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 长盛电子信息产业混合(080012) 数据日期:2020-07-07
  
最新净值:2.131
累计净值:3.348
日 涨 幅:1.48%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-03-27基金经理:钱文礼 投资风格:激进配置型
最新份额:7.96亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金长盛电子信息产业A前10大重仓的情况。
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.6600493700.00007785650.0000
2000004中海可转债债券C5.6600493700.00007785650.0000
3000263工银信息产业股票3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000308建信创新中国股票4.1800364400.00005746590.0000
6000423前海开源事件驱动混合A4.5500598437.00009437350.0000
7000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
8000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
9000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
10000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
11000601华宝创新混合4.1200957829.000015105000.0000
12000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
13000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
14000706中邮多策略灵活配置混合5.0200550000.00008673500.0000
15000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
16000800华商未来主题股票3.24001999920.000031538700.0000
17000803工银研究精选股票3.9400163180.00002573350.0000
18000810富国收益增强债券A0.990080000.00001261600.0000
19000812富国收益增强债券C0.990080000.00001261600.0000
20000965汇丰晋信新动力混合5.9700902344.000014230000.0000
21000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
22001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
23001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
24001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
25001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
26001097华泰柏瑞积极优选股票2.6000476400.00007512830.0000
27001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
28001162前海开源优势蓝筹股票A7.4300620720.00009788750.0000
29001197长盛转型升级混合3.43003000000.000048150000.0000
30001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
31001223鹏华文化传媒娱乐股票4.8000215716.00003401840.0000
32001224中邮新思路灵活配置混合3.3000300000.00004731000.0000
33001225中邮趋势精选灵活配置混合2.69002499920.000039423700.0000
34001227中邮信息产业灵活配置混合2.97005249962.000082791900.0000
35001264银华恒利灵活配置混合5.5300226340.00003569380.0000
36001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
37001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
38001322东吴新趋势混合2.9500450000.00007096500.0000
39001323东吴移动互联混合A3.1500350000.00005519500.0000
40001324华宝新价值混合1.2000316981.00004998790.0000
41001403招商国企改革主题混合3.63001000000.000016050000.0000
42001428工银灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
43001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
44001469广发金融地产联接A0.030013500.0000212895.0000
45001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
46001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
47001536南方君选混合2.9500421431.00006645970.0000
48001552天弘中证证券保险指数A4.38002513500.000039637900.0000
49001553天弘中证证券保险指数C4.38002513500.000039637900.0000
50001563华富健康文娱灵活配置混合4.780096000.00001513920.0000
51001592天弘创业板指数A0.020029118.0000459191.0000
52001593天弘创业板指数C0.020029118.0000459191.0000
53001607英大策略优选混合A2.7500205400.00003296670.0000
54001608英大策略优选混合C2.7500205400.00003296670.0000
55001638前海开源优势蓝筹股票C7.4300620720.00009788750.0000
56001715工银新焦点灵活配置混合A5.4100152200.00002442810.0000
57001719工银国家战略股票5.0600383900.00006054100.0000
58001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
59001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
60001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
61001830融通跨界成长灵活配置混合5.5800129900.00002048520.0000
62001865前海开源事件驱动混合C4.5500598437.00009437350.0000
63001879长城创业板指数增强发起式A6.0400380692.00006003510.0000
64001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
65001897九泰久盛量化先锋混合A1.4300273000.00004305210.0000
66001965圆信永丰兴源混合A5.7300650000.000010250500.0000
67001966圆信永丰兴源混合C5.7300650000.000010250500.0000
68001970泰信鑫选混合5.8900246720.00003890770.0000
69001978泰信互联网+主题混合2.760080000.00001284000.0000
70001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
71001986前海智能8.24004482409.000070687600.0000
72001998工银新焦点灵活配置混合C5.4100152200.00002442810.0000
73002027中加心享混合0.2100207000.00003322350.0000
74002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
75002076浙商聚潮灵活配置混合1.2500157300.00002524660.0000
76002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
77002170东吴移动互联混合C3.1500350000.00005519500.0000
78002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.9400131600.00002075330.0000
79002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.9400131600.00002075330.0000
80002227长城新优选混合A1.55001755220.000027679800.0000
81002228长城新优选混合C1.55001755220.000027679800.0000
82002281建信裕利灵活配置混合6.1000627500.00009895680.0000
83002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
84002304平安安心混合A1.780050000.0000802500.0000
85002327银华恒利C5.5300226340.00003569380.0000
86002419汇添富盈安2.9100463500.00007439180.0000
87002430中银丰利混合A0.9100300000.00004731000.0000
88002431中银丰利混合C0.9100300000.00004731000.0000
89002455民生加银鑫喜混合1.5800757300.000011942600.0000
90002521永赢双利债券A1.71001836340.000028959100.0000
91002522永赢双利债券C1.71001836340.000028959100.0000
92002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
93002534华安稳固收益债券A0.4300422534.00006663360.0000
94002580泰信鑫选混合C5.8900246720.00003890770.0000
95002583泰信行业精选混合C6.3900311520.00004912670.0000
96002597兴业成长动力混合4.0400150600.00002374960.0000
97002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.86001230000.000019397100.0000
98002654上投摩根策略精选混合1.600053983.0000851312.0000
99002656南方创业板ETF联接A0.060047238.0000744943.0000
100002688红塔红土长益债券A1.1000160000.00002568000.0000
101002689红塔红土长益债券C1.1000160000.00002568000.0000
102002707大摩科技领先混合4.1100300000.00004731000.0000
103002789长盛同享灵活配置混合A2.5800230000.00003691500.0000
104002790长盛同享灵活配置混合C2.5800230000.00003691500.0000
105002952建信多因子量化股票1.5600108400.00001709470.0000
106002965中海合嘉增强收益债券A3.360060000.0000946200.0000
107002966中海合嘉增强收益债券C3.360060000.0000946200.0000
108002971前海开源鼎安债券A1.590022700.0000357979.0000
109002972前海开源鼎安债券C1.590022700.0000357979.0000
110002979广发金融地产联接C0.030013500.0000212895.0000
111002980华夏创新前沿股票3.1200900512.000014201100.0000
112003069光大保德信创业板量化优选股票3.1900984446.000015524700.0000
113003092华商丰利增强定开债券A1.050045100.0000711227.0000
114003093华商丰利增强定开债券C1.050045100.0000711227.0000
115003109光大保德信安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
116003110光大保德信安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
117003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
118003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9000158450.00002498760.0000
119003147大成动态量化配置策略混合3.830096000.00001513920.0000
120003204财通收益增强债券C0.5100170300.00002685630.0000
121003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
122003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
123003333泰信智选成长混合3.9900124700.00001966520.0000
124003336长江收益增强债券0.8800120000.00001892400.0000
125003341工银瑞盈18个月定开债券0.870027700.0000444585.0000
126003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
127003510长盛可转债债券A1.410056000.0000883120.0000
128003511长盛可转债债券C1.410056000.0000883120.0000
129003637安信永鑫增强债券A0.14005500.000086735.0000
130003638安信永鑫增强债券C0.14005500.000086735.0000
131003659山西证券策略精选混合3.7400126300.00001991750.0000
132003765广发创业板ETF联接A0.020012000.0000189240.0000
133003766广发创业板ETF联接C0.020012000.0000189240.0000
134003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
135003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
136003850中银锦利混合A0.9100300000.00004731000.0000
137003851中银锦利混合C0.9100300000.00004731000.0000
138004069南方全指证券联接A0.2600320200.00005049550.0000
139004070南方全指证券联接C0.2600320200.00005049550.0000
140004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
141004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
142004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
143004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
144004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
145004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.610037200.0000586644.0000
146004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.610037200.0000586644.0000
147004343南方创业板ETF联接C0.060047238.0000744943.0000
148004394华泰柏瑞量化创优混合4.8600753040.000011875400.0000
149004456华福消费新趋势灵活配置混合4.83002675800.000042197400.0000
150004510九泰久盛量化先锋混合C1.4300273000.00004305210.0000
151004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
152004651长信利丰债券E0.5400480000.00007569600.0000
153004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
154004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000142375.00002285120.0000
155004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.1700154000.00002471700.0000
156004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.1700154000.00002471700.0000
157004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000142375.00002285120.0000
158004744易方达创业板ETF联接C0.020064700.00001020320.0000
159004752广发中证传媒ETF联接A0.160095280.00001502570.0000
160004753广发中证传媒ETF联接C0.160095280.00001502570.0000
161004870融通创业板指数C4.99002588072.000040813900.0000
162004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
163004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
164004988人保双利混合A0.720028100.0000451005.0000
165004989人保双利混合B0.720028100.0000451005.0000
166005021渤海汇金量化汇盈混合1.29006260.000098720.2000
167005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
168005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
169005041人保精选混合A2.7300255400.00004027660.0000
170005042人保精选混合C2.7300255400.00004027660.0000
171005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
172005137长信量化价值精选混合2.7800201420.00003176390.0000
173005138前海开源润鑫混合A6.3300140000.00002207800.0000
174005139前海开源润鑫混合C6.3300140000.00002207800.0000
175005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.560061970.0000977267.0000
176005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.560061970.0000977267.0000
177005262鑫元欣享混合A3.7100150000.00002407500.0000
178005263鑫元欣享混合C3.7100150000.00002407500.0000
179005270太平改革红利精选混合4.3500393000.00006197610.0000
180005287海富通创业板增强C2.080038660.0000609668.0000
181005288海富通创业板增强A2.080038660.0000609668.0000
182005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
183005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
184005296南华丰淳混合A5.080018616.0000293574.0000
185005297南华丰淳混合C5.080018616.0000293574.0000
186005301前海开源景鑫混合A8.7100500559.00007893820.0000
187005302前海开源景鑫混合C8.7100500559.00007893820.0000
188005335浙商全景消费混合2.4300700700.000011050000.0000
189005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
190005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
191005399长信量化价值驱动混合3.1500308000.00004943400.0000
192005400万家潜力价值混合A4.8000773002.000012190200.0000
193005401万家潜力价值混合C4.8000773002.000012190200.0000
194005409华泰柏瑞新兴产业混合5.14001346858.000021240000.0000
195005489中金衡优混合A0.940079800.00001258450.0000
196005490中金衡优混合C0.940079800.00001258450.0000
197005541前海开源盛鑫混合A8.0200297500.00004691580.0000
198005542前海开源盛鑫混合C8.0200297500.00004691580.0000
199005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
200005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
201005711永赢惠添利灵活配置混合4.99007355400.0000115995000.0000
202005741南方君信混合3.8800637200.000010048600.0000
203005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.0900450000.00007096500.0000
204005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
205005777广发科技动力股票4.42006855056.0000108104000.0000
206005821万家新机遇龙头企业混合3.8800120000.00001892400.0000
207005870鹏华沪深300指数1.990032300.0000518415.0000
208005873建信创业板ETF联接A0.11002300.000036271.0000
209005874建信创业板ETF联接C0.11002300.000036271.0000
210005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
211005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
212005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
213005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
214005991长信利丰债券A0.5400480000.00007569600.0000
215006080海富通电子传媒股票C4.460018500.0000291745.0000
216006081海富通电子传媒股票A4.460018500.0000291745.0000
217006085万家新机遇价值驱动混合C4.4700466076.00007350020.0000
218006102浙商丰利增强债券1.040074940.00001181800.0000
219006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
220006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
221006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
222006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
223006254长城久悦债券1.0700122200.00001927090.0000
224006266永赢智能领先混合A7.17004567862.000072035200.0000
225006267诺德量化核心混合A4.1000108000.00001703160.0000
226006268诺德量化核心混合C4.1000108000.00001703160.0000
227006269永赢智能领先混合C7.17004567862.000072035200.0000
228006281万家人工智能混合5.9100129760.00002046320.0000
229006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
230006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
231006419人保优势产业混合A2.340086500.00001364100.0000
232006420人保优势产业混合C2.340086500.00001364100.0000
233006430凯石澜龙头经济定开混合5.87001967700.000031030600.0000
234006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
235006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
236006511博道卓远混合A5.1200978100.000015424600.0000
237006512博道卓远混合C5.1200978100.000015424600.0000
238006618长江可转债债券A1.170040000.0000630800.0000
239006619长江可转债债券C1.170040000.0000630800.0000
240006643华泰柏瑞核心优势混合2.56009600.0000151392.0000
241006700红土创新稳健混合A0.5500150000.00002365500.0000
242006701红土创新稳健混合C0.5500150000.00002365500.0000
243006726农银汇理多因子股票1.810046100.0000726997.0000
244006733博时创业板ETF联接C0.03001500.000023655.0000
245006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
246006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
247006928长城创业板指数增强发起式C6.0400380692.00006003510.0000
248007012湘财长顺混合发起式A3.0100420000.00006623400.0000
249007013湘财长顺混合发起式C3.0100420000.00006623400.0000
250007048平安安心混合C1.780050000.0000802500.0000
251007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
252007177浙商智能行业优选混合A2.49001071600.000016899100.0000
253007217浙商智能行业优选混合C2.49001071600.000016899100.0000
254007257凯石沣混合A3.1800740800.000011682400.0000
255007258凯石沣混合C3.1800740800.000011682400.0000
256007353工银科技创新3年封闭混合2.24001755200.000027679500.0000
257007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
258007501万家科创3年封闭混合C2.78001927900.000030403000.0000
259007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
260007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
261007664永赢创业板指数发起式A4.8500721300.000011374900.0000
262007665永赢创业板指数发起式C4.8500721300.000011374900.0000
263007777中邮研究精选混合3.7500900000.000014193000.0000
264007825博道志远混合A5.34001360200.000021450400.0000
265007826博道志远混合C5.34001360200.000021450400.0000
266007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
267020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
268040019华安稳固收益债券0.4300422534.00006663360.0000
269050018博时行业轮动股票7.8500947000.000015199400.0000
270050021博时创业板ETF联接A0.03001500.000023655.0000
271080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
272080007长盛同鑫行业混合3.480064248.00001013190.0000
273080012长盛电子信息产业A4.81003742788.000059023800.0000
274100035富国优化增强债券A/B0.9000300000.00004731000.0000
275100037富国优化增强债券C0.9000300000.00004731000.0000
276100051富国可转债0.78001500000.000024075000.0000
277110026易方达创业板ETF联接A0.020064700.00001020320.0000
278150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.210019846.0000312971.0000
279150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.210019846.0000312971.0000
280150152富国创业板指数分级A4.900013155823.0000207467000.0000
281150153富国创业板指数分级B4.900013155823.0000207467000.0000
282150177鹏华证券保险分级A4.27003486400.000054980500.0000
283150178鹏华证券保险分级B4.27003486400.000054980500.0000
284150194富国中证移动互联网指数分级A3.04002322508.000036626000.0000
285150195富国中证移动互联网指数分级B3.04002322508.000036626000.0000
286150200招商中证全指证券公司指数分级A5.410025759507.0000406227000.0000
287150201招商中证全指证券公司指数分级B5.410025759507.0000406227000.0000
288150223富国中证全指证券公司指数分级A5.880010649403.0000167941000.0000
289150224富国中证全指证券公司指数分级B5.880010649403.0000167941000.0000
290150225博时证券保险指数分级A4.2800509600.00008036390.0000
291150226博时证券保险指数分级B4.2800509600.00008036390.0000
292150235鹏华证券分级A5.94003249900.000051250900.0000
293150236鹏华证券分级B5.94003249900.000051250900.0000
294150243鹏华创业板分级A4.9400989493.000015604300.0000
295150244鹏华创业板分级B4.9400989493.000015604300.0000
296150245鹏华互联网分级A3.0800262492.00004139500.0000
297150246鹏华互联网分级B3.0800262492.00004139500.0000
298150297南方中证互联网指数分级A2.8400326949.00005155990.0000
299150298南方中证互联网指数分级B2.8400326949.00005155990.0000
300150301华安中证全指证券公司指数分级A6.0100853600.000013461300.0000
301150302华安中证全指证券公司指数分级B6.0100853600.000013461300.0000
302150303华安创业板50指数分级A7.55003189153.000050292900.0000
303150304华安创业板50指数分级B7.55003189153.000050292900.0000
304150317交银中证互联网金融指数分级A3.0100158070.00002492760.0000
305150318交银中证互联网金融指数分级B3.0100158070.00002492760.0000
306150343融通证券分级A5.9600334300.00005271910.0000
307150344融通证券分级B5.9600334300.00005271910.0000
308159908博时创业板ETF5.1100326600.00005150480.0000
309159911鹏华深证民营ETF2.750095699.00001509170.0000
310159915易方达创业板ETF5.140054580680.0000860737000.0000
311159948南方创业板ETF5.12003946450.000062235500.0000
312159949华安创业板50ETF7.960027802097.0000438439000.0000
313159952广发创业板ETF5.62004795880.000075631000.0000
314159955嘉实创业板ETF5.170081124.00001279330.0000
315159956建信创业板ETF5.0900198688.00003133310.0000
316159957华夏创业板ETF5.0900553924.00008735380.0000
317159958工银创业板指数ETF5.1000806668.000012721200.0000
318159964平安创业板ETF4.9900140702.00002218870.0000
319159966华夏创蓝筹ETF7.22002435500.000038407800.0000
320159971富国创业板ETF5.150024300.0000383211.0000
321159973弘毅远方民企领先100ETF2.2100608000.00009588160.0000
322159977天弘创业板ETF5.13008554000.0000134897000.0000
323160137南方中证互联网指数分级2.8400326949.00005155990.0000
324160223国泰创业板指数4.8400411421.00006488110.0000
325160419华安中证全指证券公司指数分级6.0100853600.000013461300.0000
326160420华安创业板50指数分级7.55003189153.000050292900.0000
327160516博时证券保险指数分级4.2800509600.00008036390.0000
328160625鹏华证券保险分级4.27003486400.000054980500.0000
329160633鹏华证券分级5.94003249900.000051250900.0000
330160636鹏华互联网分级3.0800262492.00004139500.0000
331160637鹏华创业板分级4.9400989493.000015604300.0000
332160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
333161022富国创业板指数分级4.900013155823.0000207467000.0000
334161025富国中证移动互联网指数分级3.04002322508.000036626000.0000
335161027富国中证全指证券公司指数分级5.880010649403.0000167941000.0000
336161601融通新蓝筹混合2.42003208274.000050594500.0000
337161613融通创业板指数A4.99002588072.000040813900.0000
338161629融通证券分级5.9600334300.00005271910.0000
339161718招商沪深300高贝塔指数分级1.210019846.0000312971.0000
340161720招商中证全指证券公司指数分级5.410025759507.0000406227000.0000
341161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.8600583800.00009369990.0000
342161902万家增强收益债券2.3000144800.00002283500.0000
343161910万家新机遇价值驱动混合A4.4700466076.00007350020.0000
344162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
345162414华宝新机遇混合A0.9000158450.00002498760.0000
346163209诺安创业板指数增强4.650050000.0000788500.0000
347163503天治核心成长股票(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
348164907交银中证互联网金融指数分级3.0100158070.00002492760.0000
349165313建信优势动力股票(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
350166010中欧鼎利债券1.3100156000.00002503800.0000
351166105信达澳银稳定增利分级债券1.1500332100.00005330200.0000
352166801浙商聚潮新思维混合2.99001262901.000019915900.0000
353217001招商安泰股票4.84001297000.000020816800.0000
354240002华宝宝康配置混合2.4000544585.00008588100.0000
355240009华宝兴业先进成长股票2.89001832106.000028892300.0000
356290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
357290012泰信行业精选混合A6.3900311520.00004912670.0000
358350002天治品质优选混合3.480070000.00001123500.0000
359360001光大保德信量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
360398041中海量化策略股票7.64001505566.000023742800.0000
361399001中海上证50指数增强4.1100881960.000013908500.0000
362400027东方双债添利债券A0.5700150000.00002365500.0000
363400029东方双债添利债券C0.5700150000.00002365500.0000
364410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
365450001国富中国收益混合3.8200800000.000012616000.0000
366450003国富潜力组合股票5.38007030000.0000110863000.0000
367450011国富研究精选股票4.9900184900.00002915870.0000
368460002华泰柏瑞积极成长混合2.93001324300.000021255000.0000
369470009汇添富民营活力股票2.87008555498.0000137316000.0000
370470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
371470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
372485005工银增强收益债券B0.8600434481.00006851770.0000
373485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
374485105工银增强收益债券A0.8600434481.00006851770.0000
375485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
376487016工银灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
377501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
378501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.16001918500.000030254700.0000
379501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.16001918500.000030254700.0000
380501075万家科创3年封闭混合A2.78001927900.000030403000.0000
381502010易方达证券公司分级5.93003042620.000047982100.0000
382502011易方达证券公司分级A5.93003042620.000047982100.0000
383502012易方达证券公司分级B5.93003042620.000047982100.0000
384502036大成中证互联网金融指数分级2.970099117.00001563080.0000
385502037大成中证互联网金融指数分级A2.970099117.00001563080.0000
386502038大成中证互联网金融指数分级B2.970099117.00001563080.0000
387510081长盛动态精选混合2.6700516000.00008137320.0000
388512000华宝中证全指证券公司ETF6.310022742776.0000358654000.0000
389512070易方达沪深300非银ETF3.59004767752.000075187400.0000
390512570易方达中证全指ETF6.2500116600.00001838780.0000
391512880国泰中证全指证券公司ETF6.430056914903.0000897548000.0000
392512900南方全指证券ETF6.32008079013.0000127406000.0000
393515010华夏中证全指证券公司ETF5.50001533600.000024184900.0000
394519127浦银安盛盛世精选混合1.1600399986.00006307780.0000
395519177浦银安盛盛世精选混合C1.1600399986.00006307780.0000
396519193万家消费成长股票4.40004005514.000063167000.0000
397519198万家颐和混合2.020015200.0000239704.0000
398519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
399519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
400519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
401519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
402519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
403519976长信可转债C0.90002189500.000034528400.0000
404519977长信可转债A0.90002189500.000034528400.0000
405519989长信利丰债券C0.5400480000.00007569600.0000
406530017建信双息红利债券A1.2200324500.00005117360.0000
407530018建信深证100指数增强2.9100174240.00002747760.0000
408531017建信双息红利债券C1.2200324500.00005117360.0000
409540002汇丰晋信龙腾股票3.42002914200.000045956900.0000
410540010汇丰晋信科技先锋股票7.11003592466.000056653200.0000
411550015信诚至远混合A4.8100528000.00008474400.0000
412550016信诚至远混合C4.8100528000.00008474400.0000
413580002东吴双动力股票3.6800757255.000011941900.0000
414590001中邮核心优选混合4.81007199951.0000113543000.0000
415590003中邮核心优势混合2.9500600000.00009630000.0000
416590006中邮中小盘灵活配置混合4.75002080000.000032801600.0000
417590008中邮战略新兴产业混合5.05007701780.0000121457000.0000
418630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
419688888浙商聚潮产业成长股票7.26001346345.000021231900.0000
420690002民生增强收益债券A1.35001363500.000021502400.0000
421690202民生增强收益债券C1.35001363500.000021502400.0000
422720003财通收益增强债券A0.5100170300.00002685630.0000
423960021国富潜力H5.38007030000.0000110863000.0000
424960029建信双息红利债券H1.2200324500.00005117360.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000171易方达裕丰回报债券0.92003878200.000071203800.0000
2000189易方达丰华债券A2.2100366500.00006728940.0000
3000241宝盈核心优势混合C4.45002972903.000054582500.0000
4000354长盛城镇化主题股票7.0900250000.00004590000.0000
5000598长盛生态环境混合6.1900700000.000012852000.0000
6000639宝盈祥瑞混合A0.68007500.0000137700.0000
7000743红塔红土盛世普益混合发起式5.2500600000.000011016000.0000
8000751嘉实新兴产业股票3.930010527508.0000201602000.0000
9000942广发信息技术联接A0.090054400.00001041760.0000
10000969前海开源大安全混合4.4100656583.000012054900.0000
11001060前海开源高端装备制造混合3.2700456764.00008386190.0000
12001064广发中证环保ETF联接A0.00001500.000027540.0000
13001075宝盈转型动力混合4.29003482840.000066696400.0000
14001122鹏华弘利混合A2.20001141200.000020952400.0000
15001123鹏华弘利混合C2.20001141200.000020952400.0000
16001189广发聚宝混合A1.5900300000.00005508000.0000
17001190鹏华弘润灵活配置混合A2.13001732200.000031803200.0000
18001191鹏华弘润灵活配置混合C2.13001732200.000031803200.0000
19001197长盛转型升级混合4.00004139900.000076008600.0000
20001237博时上证50ETF联接A0.01002200.000040392.0000
21001339兴银鼎新灵活配置混合1.940014644.0000268864.0000
22001396建信互联网+产业升级股票3.67002028200.000037237800.0000
23001441易方达瑞信混合I5.6300659439.000012107300.0000
24001442易方达瑞信混合E5.6300659439.000012107300.0000
25001468广发改革混合2.3000516600.00009892890.0000
26001511兴全新视野定期开放混合发起式4.240022008859.0000404083000.0000
27001521国寿安保成长优选股票4.6300340897.00006258870.0000
28001603易方达安盈回报混合2.5000362500.00006655500.0000
29001617天弘中证电子指数A2.61001045702.000019199100.0000
30001618天弘中证电子指数C2.61001045702.000019199100.0000
31001745易方达瑞富混合I1.1700187600.00003444340.0000
32001746易方达瑞富混合E1.1700187600.00003444340.0000
33001802易方达瑞财混合I0.2900191000.00003657650.0000
34001803易方达瑞财混合E0.2900191000.00003657650.0000
35002018鹏华弘安混合A2.22001141186.000020952200.0000
36002019鹏华弘安混合C2.22001141186.000020952200.0000
37002067诺安精选回报混合4.5100400300.00007665740.0000
38002121广发沪港深新起点股票4.040011013132.0000202201000.0000
39002132广发鑫享混合7.6300743300.000013647000.0000
40002145诺安景鑫混合3.4700190000.00003488400.0000
41002159东吴国企改革混合5.010037100.0000710465.0000
42002560诺安和鑫混合6.47008310467.0000159145000.0000
43002602易方达丰惠混合1.850048724.0000894573.0000
44002643鹏华兴利混合2.2300767441.000014090200.0000
45002681金鹰元和灵活配置混合A4.1500365392.00006708600.0000
46002682金鹰元和灵活配置混合C4.1500365392.00006708600.0000
47002844金鹰多元策略混合6.1900142800.00002621810.0000
48002939广发创新升级混合8.150025675264.0000471398000.0000
49002969易方达丰和债券1.00004512512.000082849700.0000
50002974广发信息技术联接C0.090054400.00001041760.0000
51002984广发中证环保ETF联接C0.00001500.000027540.0000
52003030安信新目标混合A0.7500316500.00006060980.0000
53003031安信新目标混合C0.7500316500.00006060980.0000
54003135金元顺安沣楹债券0.7300735775.000014090100.0000
55003145中融竞争优势股票3.5000173600.00003187300.0000
56003169长盛盛辉混合A1.5600138200.00002537350.0000
57003170长盛盛辉混合C1.5600138200.00002537350.0000
58003745广发多元新兴股票7.09009426092.0000173063000.0000
59004044金鹰转型动力混合4.1400590000.000010832400.0000
60004397长盛信息安全量化策略混合3.2500209901.00003853780.0000
61004558汇安丰裕混合A7.6600449999.00008261980.0000
62004559汇安丰裕混合C7.6600449999.00008261980.0000
63004666长城久嘉创新成长混合3.1400898700.000016500100.0000
64004801浦银安盛安久回报定开混合A1.290058000.00001064880.0000
65004802浦银安盛安久回报定开混合C1.290058000.00001064880.0000
66004818国寿安保目标策略混合发起A3.1400670000.000012301200.0000
67004819国寿安保目标策略混合发起C3.1400670000.000012301200.0000
68005128华夏永康添福混合0.750027500.0000504900.0000
69005173富荣富安债券A0.72001000.000018360.0000
70005174富荣富安债券C0.72001000.000018360.0000
71005310广发电子信息传媒股票4.2700141530.00002598490.0000
72005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.570059200.00001133680.0000
73005737博时上证50ETF联接C0.01002200.000040392.0000
74005774华夏产业升级混合3.530080200.00001535830.0000
75005777广发科技动力股票6.61008803300.0000161629000.0000
76005876易方达鑫转增利混合A1.620077200.00001417390.0000
77005877易方达鑫转增利混合C1.620077200.00001417390.0000
78005894华夏优势精选股票1.6500166300.00003184640.0000
79005911广发双擎升级混合6.880025742854.0000472639000.0000
80005955易方达鑫转添利混合A2.2100224000.00004112640.0000
81005956易方达鑫转添利混合C2.2100224000.00004112640.0000
82006013易方达鑫转招利混合A2.2700368600.00006767500.0000
83006014易方达鑫转招利混合C2.2700368600.00006767500.0000
84006140广发集嘉债券A3.7900160000.00002937600.0000
85006141广发集嘉债券C3.7900160000.00002937600.0000
86006227华宝科技先锋混合2.8800157200.00003010380.0000
87006314中融策略优选混合A3.4900307800.00005651210.0000
88006315中融策略优选混合C3.4900307800.00005651210.0000
89006366兴业安保优选混合5.1000212100.00003894160.0000
90006424嘉合锦程混合A5.9200215000.00003947400.0000
91006425嘉合锦程混合C5.9200215000.00003947400.0000
92006867易方达丰华债券C2.2100366500.00006728940.0000
93007063长盛研发回报混合6.2500300000.00005508000.0000
94007163浦银安盛环保新能源A6.1600190000.00003488400.0000
95007164浦银安盛环保新能源C6.1600190000.00003488400.0000
96007577宝盈祥瑞混合C0.68007500.0000137700.0000
97007685华商电子行业量化股票2.3900490100.00008998240.0000
98007737诺德研发创新1002.6800300796.00005522610.0000
99007775汇安量化先锋混合A1.030050000.0000918000.0000
100007776汇安量化先锋混合C1.030050000.0000918000.0000
101007848广发聚宝混合C1.5900300000.00005508000.0000
102007884易方达恒盛3个月定开混合0.200022600.0000414936.0000
103008008易方达稳健收益债券C0.69005897086.0000108270000.0000
104080001长盛成长价值混合4.9800800000.000014688000.0000
105080012长盛电子信息产业A4.52003024300.000055526100.0000
106110007易方达稳健收益债券A0.69005897086.0000108270000.0000
107110008易方达稳健收益债券B0.69005897086.0000108270000.0000
108110027易方达安心回报债券A1.26008199200.0000150537000.0000
109110028易方达安心回报债券B1.26008199200.0000150537000.0000
110150064长盛同瑞A1.12005400.0000103410.0000
111150065长盛同瑞B1.12005400.0000103410.0000
112150179鹏华信息分级A2.1600468670.00008604780.0000
113150180鹏华信息分级B2.1600468670.00008604780.0000
114150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.6400342146.00006281800.0000
115150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.6400342146.00006281800.0000
116150315富国中证工业4.0指数分级A4.31003628991.000066628300.0000
117150316富国中证工业4.0指数分级B4.31003628991.000066628300.0000
118159939广发中证全指信息技术ETF1.40001090806.000020027200.0000
119160626鹏华信息分级2.1600468670.00008604780.0000
120160808长盛同瑞中证200指数分级1.12005400.0000103410.0000
121161031富国中证工业4.0指数分级4.31003628991.000066628300.0000
122161624融通可转债A2.160098000.00001799280.0000
123161625融通可转债C2.160098000.00001799280.0000
124162703广发小盘成长股票(LOF)A9.220023310700.0000427984000.0000
125163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.6400342146.00006281800.0000
126163402兴全趋势投资混合(LOF)4.060037045028.0000680147000.0000
127168501北信瑞丰产业升级混合3.6100130000.00002386800.0000
128180033银华上证50等权ETF联接0.04002234.000041016.2000
129210008金鹰策略配置股票7.0100200800.00003686690.0000
130213006宝盈核心优势混合A4.45002972903.000054582500.0000
131270006广发策略优选混合4.62008780597.0000161212000.0000
132270028广发制造业精选股票3.1100960100.000017627400.0000
133290010泰信中证200指数1.010029700.0000545292.0000
134320007诺安成长股票6.920039227442.0000751206000.0000
135398021中海能源策略混合4.73003214340.000059015300.0000
136398061中海消费主题精选股票6.20001069586.000020482600.0000
137501078广发科创主题3年封闭混合2.82001712900.000031448800.0000
138510070民企ETF2.9800134656.00002472280.0000
139510430银华上证50等权ETF2.320085796.00001642990.0000
140512220景顺长城中证TMT150ETF1.6600336502.00006444010.0000
141515000华宝中证科技龙头ETF2.720010632900.0000195220000.0000
142515050华夏中证5G通信主题ETF5.250021962920.0000403239000.0000
143519034海富通中证内地低碳指数4.230045304.0000831781.0000
144519674银河创新成长股票7.21007800000.0000143208000.0000
145519679银河主题策略股票3.86001159000.000022194800.0000
146540010汇丰晋信科技先锋股票4.87002469411.000047289200.0000
147620003金元惠理丰利债券0.74001246804.000023876300.0000
148620004金元惠理价值增长股票4.590065400.00001252410.0000
所有基金的持有工业富联601138的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000136民生加银策略精选混合3.41003200000.000042272000.0000
2000333长城稳固收益债券A0.42005200.000095004.0000
3000334长城稳固收益债券C0.42005200.000095004.0000
4000367国泰安康定期支付混合A1.5600309300.00005650910.0000
5000417国联安新精选混合6.3400400000.00007308000.0000
6000511国泰国策驱动灵活配置混合1.5800296100.00005409750.0000
7000526国泰浓益灵活配置混合1.4200275643.00005036000.0000
8000536前海开源可转债债券0.490014300.0000261261.0000
9000549华安大国新经济股票2.2100231400.00004227680.0000
10000639宝盈祥瑞混合A0.51005700.0000104139.0000
11000788前海开源中国成长混合1.030039800.0000727146.0000
12000932前海开源睿远稳健增利混合A1.3900413700.00007558300.0000
13000933前海开源睿远稳健增利混合C1.3900413700.00007558300.0000
14000953国泰睿吉灵活配置混合A1.6200345400.00006310460.0000
15000954国泰睿吉灵活配置混合C1.6200345400.00006310460.0000
16001028华安物联网主题股票1.94001159300.000021180400.0000
17001035中银恒利半年定期开放债券0.94001229600.000022464800.0000
18001070建信信息产业股票3.6100863600.000015778000.0000
19001071华安媒体互联网混合4.870030779425.0000562340000.0000
20001072华安智能装备主题股票5.71002334906.000042658700.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合4.97002700000.000049329000.0000
22001227中邮信息产业灵活配置混合2.62003999972.000073079500.0000
23001236博时丝路主题股票4.12001918000.000035041900.0000
24001537中加改革红利混合2.8900151200.00002762420.0000
25001663中银互联网+股票3.4900265000.00004841550.0000
26001694华安沪港深外延增长灵活配置混合5.08001483200.000027098100.0000
27001730兴银大健康混合4.1400160000.00002923200.0000
28001765前海开源嘉鑫混合A4.0300714700.000013057600.0000
29001770前海开源嘉鑫混合C4.0300714700.000013057600.0000
30001907国投瑞银境煊灵活配置混合A2.6300174300.00003184460.0000
31001908国投瑞银境煊灵活配置混合C2.6300174300.00003184460.0000
32001922国泰多策略收益混合1.0800174400.00003186290.0000
33001972前海开源沪港深智慧生活混合6.860081900.00001496310.0000
34001983中邮低碳经济灵活配置混合3.3800250000.00004567500.0000
35002059国泰浓益灵活配置混合C1.4200275643.00005036000.0000
36002061国泰安康定期支付混合C1.5600309300.00005650910.0000
37002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.5800296100.00005409750.0000
38002123北信瑞丰外延增长混合3.9200115000.00002101050.0000
39002174东方互联网嘉混合2.4600109500.00002000560.0000
40002181华安大安全混合4.2900157600.00002879350.0000
41002197国泰鑫策略价值混合1.8400222100.00004057770.0000
42002261中银宝利混合A2.8500819100.000014965000.0000
43002262中银宝利混合C2.8500819100.000014965000.0000
44002280华富安享债券1.440045000.0000822150.0000
45002281建信裕利灵活配置混合3.7900336700.00006151510.0000
46002304平安安心混合A2.200075000.0000990750.0000
47002407前海开源恒远灵活配置混合3.21001642636.000030011000.0000
48002434中银宏利混合A2.2500640000.000011692800.0000
49002435中银宏利混合C2.2500640000.000011692800.0000
50002458国泰民利保本混合1.2900239100.00004368360.0000
51002489国泰民福策略价值混合1.5800249400.00004556540.0000
52002556博时丝路主题股票C4.12001918000.000035041900.0000
53002601中银证券价值精选混合3.0500315100.00005756880.0000
54002863金信深圳成长混合3.5800151500.00002767900.0000
55002968新华高端制造灵活配置混合3.9400209200.00003822080.0000
56003218前海开源祥和债券A0.9000650000.000011875500.0000
57003219前海开源祥和债券C0.9000650000.000011875500.0000
58003308中信建投睿利混合3.880042100.0000556141.0000
59003510长盛可转债债券A1.900065300.00001193030.0000
60003511长盛可转债债券C1.900065300.00001193030.0000
61003513中邮消费升级灵活配置混合0.530060000.00001096200.0000
62003835鹏华沪深港新兴成长混合4.9600350000.00006394500.0000
63003966中银润利混合A1.3000370000.00006759900.0000
64003967中银润利混合C1.3000370000.00006759900.0000
65004314前海开源沪港深新硬件混合A6.5800195800.00003577270.0000
66004315前海开源沪港深新硬件混合C6.5800195800.00003577270.0000
67004397长盛信息安全量化策略混合6.0100390000.00007125300.0000
68004616中欧电子信息产业沪港深股票A4.63001379530.000025204000.0000
69004635中信建投睿利混合C3.880042100.0000556141.0000
70004693前海联合泳隽混合4.47001240000.000022654800.0000
71004917中银证券祥瑞混合A3.8000411400.00007516280.0000
72004918中银证券祥瑞混合C3.8000411400.00007516280.0000
73005076创金合信优选回报混合8.2200500000.00009135000.0000
74005117金信价值精选混合A4.490043770.0000799678.0000
75005118金信价值精选混合C4.490043770.0000799678.0000
76005136华安幸福生活混合5.65002805800.000051262000.0000
77005264国都多策略混合2.930010000.0000132100.0000
78005328前海开源价值策略股票5.1700700000.000012789000.0000
79005495创金合信科技成长股票A2.5800187084.00003418020.0000
80005496创金合信科技成长股票C2.5800187084.00003418020.0000
81005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.94003200033.000058464600.0000
82005763中欧电子信息产业沪港深股票C4.63001379530.000025204000.0000
83005793华富可转债1.380045000.0000822150.0000
84006057鹏华丰和债券(LOF)C0.960068300.00001247840.0000
85006122华安低碳生活混合6.4900586400.000010713500.0000
86006227华宝科技先锋混合3.7900161300.00002946950.0000
87006243中银双息回报混合2.6200430300.00007861580.0000
88006303中银养老一年定开FOF)1.0900274700.00005018770.0000
89006511博道卓远混合A3.0600504300.00009213560.0000
90006512博道卓远混合C3.0600504300.00009213560.0000
91006879华安智能生活混合4.860019841426.0000362503000.0000
92006904泰康产业升级混合A4.1800558900.000010211100.0000
93006905泰康产业升级混合C4.1800558900.000010211100.0000
94007048平安安心混合C2.200075000.0000990750.0000
95007074国寿安保新蓝筹混合4.7600207695.00003794590.0000
96007340南方科技创新混合A4.70002644086.000048307500.0000
97007341南方科技创新混合C4.70002644086.000048307500.0000
98007415南方致远混合A0.9100433200.00007914560.0000
99007416南方致远混合C0.9100433200.00007914560.0000
100007460华安成长创新混合4.99002058900.000037616100.0000
101007490南方信息创新混合A4.90004621000.000084425700.0000
102007491南方信息创新混合C4.90004621000.000084425700.0000
103007577宝盈祥瑞混合C0.51005700.0000104139.0000
104007825博道志远混合A4.5200994100.000018162200.0000
105007826博道志远混合C4.5200994100.000018162200.0000
106020003国泰金龙行业混合9.41009624844.0000175846000.0000
107040007华安中小盘成长股票5.62006126000.0000111922000.0000
108040016华安行业轮动股票3.5000477300.00008720270.0000
109040020华安升级主题股票3.0600877500.000016031900.0000
110040025华安科技动力股票4.58002696500.000049265100.0000
111040035华安逆向策略股票5.42003963300.000072409500.0000
112050004博时精选股票4.17007658543.0000139922000.0000
113080012长盛电子信息产业A4.18002806400.000051272900.0000
114160211国泰中小盘成长股票(LOF)9.69006082900.0000111135000.0000
115160212国泰估值优势股票(LOF)9.320012097845.0000221028000.0000
116160220国泰民益灵活配置混合(LOF)2.0300293900.00005369550.0000
117160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2.0300293900.00005369550.0000
118160621鹏华丰和债券(LOF)A0.960068300.00001247840.0000
119163816中银转债增强债券A0.9900115500.00002110180.0000
120163817中银转债增强债券B0.9900115500.00002110180.0000
121166105信达澳银稳定增利分级债券1.3700344943.00006302110.0000
122200015长城优化升级股票3.1400140000.00002557800.0000
123200016长城稳健成长混合2.8400213000.00003891510.0000
124450007国富成长动力股票3.2800153700.00002808100.0000
125501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0800177800.00003248410.0000
126501073华安科创主题混合0.110060000.00001096200.0000
127510080长盛全债指数增强债券1.650073700.00001346500.0000
128515050华夏中证5G通信主题ETF3.800015961200.0000291611000.0000
129515880国泰中证全指通信设备ETF6.73004732000.000086453600.0000
130519646银河鑫利混合I1.7100339300.00006199010.0000
131519652银河鑫利混合A1.7100339300.00006199010.0000
132519653银河鑫利混合C1.7100339300.00006199010.0000
133519918华夏兴和混合2.6200492600.00008999800.0000
134570006诺德中小盘股票4.8100110000.00002009700.0000
135770001德邦优化配置股票2.8800150000.00001981500.0000
所有基金的持有烽火通信600498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000410益民服务领先混合4.3800164400.00004512780.0000
2000423前海开源事件驱动混合A3.9800300300.00008243240.0000
3000530招商丰盛稳定增长混合4.440089600.00002960380.0000
4000536前海开源可转债债券0.50009700.0000266265.0000
5000767华富国泰民安灵活配置混合3.3500115800.00003178710.0000
6001113南方大数据100指数A1.33001074400.000035498200.0000
7001197长盛转型升级混合3.01001280000.000042291200.0000
8001410信达澳银新能源产业股票1.88002029118.000055699300.0000
9001535景顺长城改革机遇混合A2.120098500.00002703820.0000
10001574中海混改红利混合4.370028400.0000938336.0000
11001791大成绝对收益混合发起A2.240070000.00002312800.0000
12001792大成绝对收益混合发起C2.240070000.00002312800.0000
13001865前海开源事件驱动混合C3.9800300300.00008243240.0000
14002417招商丰盛稳定增长混合C4.440089600.00002960380.0000
15002456招商安元混合A1.8800145100.00004794100.0000
16002457招商安元混合C1.8800145100.00004794100.0000
17002601中银证券价值精选混合5.1400353327.00009698830.0000
18002765新华双利债券A3.40005000.0000137250.0000
19002766新华双利债券C3.40005000.0000137250.0000
20002866新华丰盈回报债券2.470050648.00001390290.0000
21002924华商瑞鑫定期开放债券0.700016600.0000548464.0000
22003135金元顺安沣楹债券0.7500442100.000014607000.0000
23003861招商兴福混合A1.4000123954.00004095440.0000
24003862招商兴福混合C1.4000123954.00004095440.0000
25004044金鹰转型动力混合6.4300613000.000016826800.0000
26004211金鹰周期优选混合6.4400302400.00008300880.0000
27004314前海开源沪港深新硬件混合A6.3400125500.00003444980.0000
28004315前海开源沪港深新硬件混合C6.3400125500.00003444980.0000
29004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.060014200.0000389790.0000
30004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.060014200.0000389790.0000
31004344南方大数据100指数C1.33001074400.000035498200.0000
32004647新华鼎利债券A3.090046400.00001273680.0000
33004917中银证券祥瑞混合A4.8300347742.00009545520.0000
34004918中银证券祥瑞混合C4.8300347742.00009545520.0000
35005041人保精选混合A1.8800100800.00002766960.0000
36005042人保精选混合C1.8800100800.00002766960.0000
37005215南方全天候策略混合(FOF)A0.310050000.00001652000.0000
38005216南方全天候策略混合(FOF)C0.310050000.00001652000.0000
39005281中科沃土转型升级混合6.1200126000.00003458700.0000
40005331益民优势安享灵活配置混合4.820076200.00002091690.0000
41005495创金合信科技成长股票A2.43001250900.000041329700.0000
42005496创金合信科技成长股票C2.43001250900.000041329700.0000
43005517富国新趋势灵活配置混合A1.0000152100.00004175140.0000
44005518富国新趋势灵活配置混合C1.0000152100.00004175140.0000
45006109富荣价值精选混合A5.110050000.00001372500.0000
46006110富荣价值精选混合C5.110050000.00001372500.0000
47006529中欧匠心两年持有期混合A2.45001807800.000049624100.0000
48006530中欧匠心两年持有期混合C2.45001807800.000049624100.0000
49006892新华鼎利债券C3.090046400.00001273680.0000
50007063长盛研发回报混合2.9400100000.00003304000.0000
51007137鹏扬元合量化大盘A4.330081200.00002228940.0000
52007138鹏扬元合量化大盘C4.330081200.00002228940.0000
53007571南方上证380ETF联接C0.0100700.000019215.0000
54007945景顺长城改革机遇混合C2.120098500.00002703820.0000
55080012长盛电子信息产业A4.18001869052.000051305500.0000
56150309信诚中证信息安全指数分级A1.9400105700.00003492330.0000
57150310信诚中证信息安全指数分级B1.9400105700.00003492330.0000
58161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.7900186000.00005105700.0000
59165523信诚中证信息安全指数分级1.9400105700.00003492330.0000
60166010中欧鼎利债券0.190010000.0000274500.0000
61168105九泰泰富定增混合4.8900686748.000018851200.0000
62200010长城双动力股票5.9800348554.000011516200.0000
63202025南方上证380ETF联接A0.0100700.000019215.0000
64217018招商安瑞进取债券0.950016900.0000558376.0000
65217020招商安达灵活配置混合3.7500183100.00006049620.0000
66398011中海分红增利混合4.3800780900.000025800900.0000
67398031中海蓝筹混合4.3600102300.00003379990.0000
68510290南方上证380ETF0.820062500.00001715620.0000
69515600广发央企创新ETF2.67004311166.0000142441000.0000
70515880国泰中证全指通信设备ETF4.04001892800.000051957400.0000
71620002金元惠理成长动力混合3.580086300.00002851350.0000
72620003金元惠理丰利债券0.7200706200.000023332800.0000
73620004金元惠理价值增长股票3.620029900.0000987896.0000
74630009华商稳定增利债券A0.8800271300.00008963750.0000
75630109华商稳定增利债券C0.8800271300.00008963750.0000
所有基金的持有生益科技600183的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000263工银信息产业股票3.99001700831.000035581400.0000
2000333长城稳固收益债券A0.30003300.000069036.0000
3000334长城稳固收益债券C0.30003300.000069036.0000
4000462农银主题轮动混合5.0400865100.000022899200.0000
5000522华润元大信息传媒科技股票3.84001000000.000026470000.0000
6000534长盛高端装备混合5.3700580100.000015355200.0000
7000584新华鑫益灵活配置混合2.1500254900.00006747200.0000
8000729建信中小盘先锋股票4.4400389800.00008154620.0000
9000742国泰新经济灵活配置混合6.95002364459.000062587200.0000
10000767华富国泰民安灵活配置混合3.780098400.00002604650.0000
11000828泰达转型机遇股票8.3800558200.000014775600.0000
12000841富国新回报灵活配置混合A0.7600168100.00003516650.0000
13000843富国新回报灵活配置混合C0.7600168100.00003516650.0000
14000942广发信息技术联接A0.060025600.0000677632.0000
15001008工银国企改革股票4.85001986100.000052572100.0000
16001052华夏中证500ETF联接A0.0000600.000012552.0000
17001183南方利淘混合A0.480098500.00002607300.0000
18001210天弘互联网混合3.94003600545.000095306400.0000
19001219上投摩根动态多因子混合1.0900255805.00005351440.0000
20001227中邮信息产业灵活配置混合2.81002699860.000071465300.0000
21001245工银生态环境股票3.51001187787.000031440700.0000
22001275中邮创新优势灵活配置混合2.5100290000.00007676300.0000
23001291大摩量化多策略股票1.9700260000.00006882200.0000
24001303银华稳利灵活配置混合3.7400322000.00006736240.0000
25001320工银丰盈回报灵活配置混合2.9200102800.00002721120.0000
26001334南方利鑫混合A0.4700114200.00003022870.0000
27001409工银互联网加股票3.25005699096.0000119225000.0000
28001410信达澳银新能源产业股票2.26009984129.0000264280000.0000
29001428工银灵活配置混合B2.2100176300.00004666660.0000
30001480财通成长优选混合5.97004519809.000094554400.0000
31001503南方利鑫混合C0.4700114200.00003022870.0000
32001504南方利淘混合C0.480098500.00002607300.0000
33001513易方达信息产业混合3.56008796739.0000232850000.0000
34001542国泰互联网+股票6.67002763150.000073140600.0000
35001714工银文体产业股票2.81003980316.000083268200.0000
36001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.3300236500.00004947580.0000
37002027中加心享混合0.2300133700.00003539040.0000
38002043天治研究驱动混合C2.820080000.00002117600.0000
39002159东吴国企改革混合6.070032500.0000860275.0000
40002161银华万物互联灵活配置混合1.9000329800.00006899420.0000
41002220南方瑞利混合2.070064300.00001702020.0000
42002323银华稳利C3.7400322000.00006736240.0000
43002504鹏华金鼎混合A3.5600640100.000016943400.0000
44002505鹏华金鼎混合C3.5600640100.000016943400.0000
45002533中加心享混合C0.2300133700.00003539040.0000
46002692富国创新科技混合4.360012353725.0000327003000.0000
47002728华富益鑫灵活配置混合A0.690085942.00002274880.0000
48002729华富益鑫灵活配置混合C0.690085942.00002274880.0000
49002730华富华鑫灵活配置混合A0.570039162.0000819269.0000
50002731华富华鑫灵活配置混合C0.570039162.0000819269.0000
51002810金信转型创新成长混合5.7500162367.00004297850.0000
52002861工银智能制造股票6.7800161000.00003368120.0000
53002862金信量化精选混合5.6100198200.00004146340.0000
54002903广发中证500ETF联接(LOF)C0.00006900.0000144348.0000
55002946大成景盛一年定期开放债券A1.170033400.0000698728.0000
56002947大成景盛一年定期开放债券C1.170033400.0000698728.0000
57002974广发信息技术联接C0.060025600.0000677632.0000
58003135金元顺安沣楹债券1.2900941883.000024931600.0000
59003182华富弘鑫灵活配置混合A0.660085942.00002274880.0000
60003183华富弘鑫灵活配置混合C0.660085942.00002274880.0000
61003510长盛可转债债券A1.070032085.0000671218.0000
62003511长盛可转债债券C1.070032085.0000671218.0000
63003516国泰融安多策略灵活配置混合3.05001865461.000039025400.0000
64003912泰达宏利启富混合A2.6700287300.00006010320.0000
65003913泰达宏利启富混合C2.6700287300.00006010320.0000
66004044金鹰转型动力混合4.78001037000.000027449400.0000
67004100鹏华安益增强混合0.390025300.0000669691.0000
68004135申万菱信量化成长混合1.480077100.00002040840.0000
69004166东方价值挖掘混合A1.4400160000.00004235200.0000
70004205东方支柱产业灵活配置混合2.0600120000.00003176400.0000
71004212中融量化智选混合2.510094800.00002509360.0000
72004250银河量化优选混合1.9100138800.00002903700.0000
73004374华泰保兴吉年丰混合发起式A4.5100899839.000023818700.0000
74004375华泰保兴吉年丰混合发起式C4.5100899839.000023818700.0000
75004397长盛信息安全量化策略混合3.1700180000.00003765600.0000
76004783中融量化智选混合C2.510094800.00002509360.0000
77004935国都智能制造混合2.10009900.0000262053.0000
78005061农银汇理永益定期开放混合0.360012000.0000251040.0000
79005075富国研究量化精选混合1.980052300.00001384380.0000
80005095国泰量化成长优选混合A2.4800116642.00002440150.0000
81005096国泰量化成长优选混合C2.4800116642.00002440150.0000
82005218华夏聚惠(FOF)A0.250048100.00001273210.0000
83005219华夏聚惠(FOF)C0.250048100.00001273210.0000
84005264国都多策略混合2.93005000.0000132350.0000
85005299万家成长优选混合A5.5500487600.000010200600.0000
86005300万家成长优选混合C5.5500487600.000010200600.0000
87005381泰康睿利量化多策略混合A1.2400104400.00002184050.0000
88005382泰康睿利量化多策略混合C1.2400104400.00002184050.0000
89005403南方融尚再融资混合2.680070600.00001868780.0000
90005526工银新生代消费混合2.96001081674.000022628600.0000
91005815农银睿选混合5.030080100.00002120250.0000
92005819国泰优势行业混合6.6400503145.000013318200.0000
93005844东方人工智能主题混合4.190090000.00001882800.0000
94005859南方固胜定期开放混合0.740010400.0000275288.0000
95005904华泰保兴成长优选混合A3.4200297900.00007885410.0000
96005905华泰保兴成长优选混合C3.4200297900.00007885410.0000
97005908华泰保兴尊利债券A0.06009500.0000251465.0000
98005909华泰保兴尊利债券C0.06009500.0000251465.0000
99005977中信保诚至兴混合A7.1600117000.00003096990.0000
100005978中信保诚至兴混合C7.1600117000.00003096990.0000
101006132万家智造优势混合A6.180078000.00001631760.0000
102006133万家智造优势混合C6.180078000.00001631760.0000
103006233万家汽车新趋势混合A5.35001580415.000033062300.0000
104006234万家汽车新趋势混合C5.35001580415.000033062300.0000
105006314中融策略优选混合A3.6000150900.00003994320.0000
106006315中融策略优选混合C3.6000150900.00003994320.0000
107006382华夏中证500ETF联接C0.0000600.000012552.0000
108006385华泰保兴研究智选混合A4.8900207600.00005495170.0000
109006386华泰保兴研究智选混合C4.8900207600.00005495170.0000
110006502财通集成电路产业股票A6.7900824618.000017251000.0000
111006503财通集成电路产业股票C6.7900824618.000017251000.0000
112006620华夏养老2045(FOF)A0.360070700.00001871430.0000
113006621华夏养老2045(FOF)C0.360070700.00001871430.0000
114006642华泰保兴吉年利定开混合3.8400424000.000011223300.0000
115006877天治量化核心精选混合A2.170062000.00001641140.0000
116006878天治量化核心精选混合C2.170062000.00001641140.0000
117007353工银科技创新3年封闭混合3.83002262545.000047332400.0000
118007490南方信息创新混合A4.99007549297.0000199830000.0000
119007491南方信息创新混合C4.99007549297.0000199830000.0000
120007501万家科创3年封闭混合C5.38002815900.000058908600.0000
121007586华泰保兴多策略3.8000199500.00005280760.0000
122007685华商电子行业量化股票3.6100983937.000026044800.0000
123007686东方价值挖掘混合C1.4400160000.00004235200.0000
124020022国泰策略价值灵活配置混合2.3500183100.00003830450.0000
125020023国泰事件驱动股票5.2900196700.00005206650.0000
126070001嘉实成长收益混合A2.99004538422.000094943800.0000
127070099嘉实优质企业股票3.55002814809.000074508000.0000
128080012长盛电子信息产业A3.79001956265.000051782300.0000
129110002易方达策略成长混合3.23001938100.000040545100.0000
130112002易方达策略成长二号混合3.23001693000.000035417600.0000
131150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A1.8500225934.00005980470.0000
132150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B1.8500225934.00005980470.0000
133162711广发中证500ETF联接A0.00006900.0000144348.0000
134163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级1.8500225934.00005980470.0000
135163503天治核心成长股票(LOF)4.8000889870.000023554900.0000
136167705德邦量化新锐股票(LOF)A1.300029200.0000772924.0000
137167706德邦量化新锐股票(LOF)C1.300029200.0000772924.0000
138200010长城双动力股票4.1300300600.00007956880.0000
139210008金鹰策略配置股票6.8100402056.000010642400.0000
140350001天治财富增长混合3.1600112800.00002985820.0000
141350009天治稳定收益债券2.820080000.00002117600.0000
142373020上投摩根双核平衡混合2.5000382750.000010131400.0000
143450007国富成长动力股票5.2200136900.00003623740.0000
144481001工银核心价值股票3.39004798745.0000127023000.0000
145483003工银精选平衡混合2.79001407071.000037245200.0000
146485011工银瑞信双利债券B0.64005999833.0000158816000.0000
147485111工银瑞信双利债券A0.64005999833.0000158816000.0000
148487016工银灵活配置混合A2.2100176300.00004666660.0000
149501026财通多策略福享混合(LOF)3.05001109357.000029364700.0000
150501046财通多策略福鑫定期开放混合6.0300729961.000015270800.0000
151501075万家科创3年封闭混合A5.38002815900.000058908600.0000
152501085财通科创主题3年封闭混合5.76002220000.000046442400.0000
153510080长盛全债指数增强债券1.100043000.0000899560.0000
154515050华夏中证5G通信主题ETF3.510041082327.00001087450000.0000
155519089新华优选成长股票2.7400647663.000017143600.0000
156519091新华泛资源优势混合2.0400297400.00007872180.0000
157519664银河美丽股票A4.1400852828.000022574400.0000
158519665银河美丽股票C4.1400852828.000022574400.0000
159530017建信双息红利债券A0.7300100000.00002647000.0000
160531017建信双息红利债券C0.7300100000.00002647000.0000
161550009信诚中小盘股票4.1500346300.00009166560.0000
162560006益民核心增长混合4.380071600.00001895250.0000
163580005东吴进取策略混合2.3200176200.00004664010.0000
164585001东吴中证新兴产业指数1.400038000.00001005860.0000
165590003中邮核心优势混合2.1100259920.00006880080.0000
166610002信达澳银精华配置混合3.4800911418.000024125200.0000
167620002金元惠理成长动力混合4.7400142590.00003774360.0000
168620003金元惠理丰利债券1.34001636749.000043324700.0000
169620004金元惠理价值增长股票5.790059600.00001577610.0000
170720001财通价值动量混合6.12008854965.0000185246000.0000
171960010工银核心价值混合H3.39004798745.0000127023000.0000
172960024嘉实成长收益混合H2.99004538422.000094943800.0000
173960029建信双息红利债券H0.7300100000.00002647000.0000
所有基金的持有中国联通600050的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000215广发趋势优选混合A0.49001800000.00009396000.0000
2000585嘉实对冲套利定开混合1.7500441400.00002599850.0000
3000986中原英石灵活配置混合3.800010400000.000054288000.0000
4001115广发聚安混合A0.9900600000.00003534000.0000
5001116广发聚安混合C0.9900600000.00003534000.0000
6001141泰达宏利创盈混合A2.07001300000.00007657000.0000
7001142泰达宏利创盈混合B2.07001300000.00007657000.0000
8001162前海开源优势蓝筹股票A5.2600810200.00004229240.0000
9001189广发聚宝混合A1.1400670000.00003946300.0000
10001224中邮新思路灵活配置混合3.0800750000.00004417500.0000
11001410信达澳银新能源产业股票1.490033297224.0000173812000.0000
12001528诺安先进制造股票4.28002506638.000014764100.0000
13001638前海开源优势蓝筹股票C5.2600810200.00004229240.0000
14001760嘉实创新成长混合4.3700452400.00002664640.0000
15001862东方红收益增强债券A0.74003398700.000020018300.0000
16001863东方红收益增强债券C0.74003398700.000020018300.0000
17002120广发安悦回报混合0.4500600000.00003534000.0000
18002134广发鑫裕混合0.4900300000.00001767000.0000
19002196金鹰技术领先混合C0.5400319000.00001878910.0000
20002261中银宝利混合A0.7000700000.00003654000.0000
21002262中银宝利混合C0.7000700000.00003654000.0000
22002434中银宏利混合A0.7400700000.00003654000.0000
23002435中银宏利混合C0.7400700000.00003654000.0000
24002636广发集裕债券A1.9800200000.00001178000.0000
25002637广发集裕债券C1.9800200000.00001178000.0000
26002683民生加银前沿科技混合2.5100600000.00003534000.0000
27003030安信新目标混合A0.3000429500.00002529760.0000
28003031安信新目标混合C0.3000429500.00002529760.0000
29003053嘉实文体娱乐股票A7.23003635500.000021413100.0000
30003054嘉实文体娱乐股票C7.23003635500.000021413100.0000
31003739新华鑫弘灵活配置混合5.01001825600.000010752800.0000
32003842中邮景泰灵活配置混合A0.9600600000.00003132000.0000
33003843中邮景泰灵活配置混合C0.9600600000.00003132000.0000
34003966中银润利混合A0.7100700000.00003654000.0000
35003967中银润利混合C0.7100700000.00003654000.0000
36004044金鹰转型动力混合5.85002600000.000015314000.0000
37004099前海开源沪港深景气混合4.6600438000.00002286360.0000
38004211金鹰周期优选混合5.48001200000.00007068000.0000
39004346南方小康ETF联接C0.1100100284.0000590673.0000
40004397长盛信息安全量化策略混合5.20001047200.00006168010.0000
41004750广发鑫和混合A1.3100426300.00002225290.0000
42004751广发鑫和混合C1.3100426300.00002225290.0000
43004836中融鑫价值混合A4.64001218500.00007176960.0000
44004837中融鑫价值混合C4.64001218500.00007176960.0000
45005035银华信息科技量化股票发起式A2.8900123427.0000726985.0000
46005036银华信息科技量化股票发起式C2.8900123427.0000726985.0000
47005517富国新趋势灵活配置混合A1.0800767800.00004522340.0000
48005518富国新趋势灵活配置混合C1.0800767800.00004522340.0000
49005844东方人工智能主题混合5.2400400000.00002356000.0000
50005949鑫元行业轮动混合A2.9500200000.00001178000.0000
51005950鑫元行业轮动混合C2.9500200000.00001178000.0000
52006114人保鑫利债券A0.5400150000.0000883500.0000
53006115人保鑫利债券C0.5400150000.0000883500.0000
54006119银华中证央企结构调整ETF联接0.06005200.000027144.0000
55006257信达澳银先进智造股票型1.58003262900.000017032300.0000
56006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.5700610000.00003592900.0000
57006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.5700610000.00003592900.0000
58006429诺安恒鑫混合3.79005008800.000029501800.0000
59006836永赢惠泽一年1.5400956700.00005634960.0000
60007848广发聚宝混合C1.1400670000.00003946300.0000
61008127广发趋势优选混合C0.49001800000.00009396000.0000
62080012长盛电子信息产业A3.44007167500.000042216600.0000
63150297南方中证互联网指数分级A1.8400566600.00003337270.0000
64150298南方中证互联网指数分级B1.8400566600.00003337270.0000
65159959银华中证央企结构调整ETF2.910017314085.0000101980000.0000
66160137南方中证互联网指数分级1.8400566600.00003337270.0000
67162201泰达宏利成长股票6.40009086270.000053518100.0000
68200011长城景气行业龙头混合4.9100650000.00003828500.0000
69202021南方小康ETF联接A0.1100100284.0000590673.0000
70210007金鹰技术A0.5400319000.00001878910.0000
71217001招商安泰股票2.98002453100.000012805200.0000
72320011诺安中小盘精选股票4.04005080000.000029921200.0000
73320015诺安行业轮动混合3.99001580141.00009307030.0000
74510020超大ETF4.83001652174.00009731300.0000
75510160中证南方小康产业指数ETF5.51005196918.000030609800.0000
76512220景顺长城中证TMT150ETF1.92001039500.00006122660.0000
77512950华夏中证央企ETF2.870064174500.0000377988000.0000
78512960博时央企结构调整ETF2.880067942098.0000400179000.0000
79515600广发央企创新ETF2.500034302600.0000202042000.0000
80515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.800058443100.0000344230000.0000
81515900博时央企创新驱动ETF2.870076600414.0000451176000.0000
82519625银河君盛混合A1.0700454000.00002674060.0000
83519626银河君盛混合C1.0700454000.00002674060.0000
84519656银河灵活配置混合A3.5900800000.00004712000.0000
85519657银河灵活配置混合C3.5900800000.00004712000.0000
所有基金的持有立讯精密002475的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.44003077667.0000112335000.0000
2000017财通可持续混合7.0200258045.00009847000.0000
3000021华夏优势增长股票5.25008525241.0000311171000.0000
4000031华夏复兴股票7.73004187565.0000152846000.0000
5000039农银高增长股票4.5000441500.000016114800.0000
6000054鹏华双债增利债券0.540060750.00002217380.0000
7000056建信消费升级混合2.960061500.00002244750.0000
8000063长盛电子信息主题混合7.69001391740.000050798500.0000
9000067民生加银转债优选A2.080085500.00003120750.0000
10000068民生加银转债优选C2.080085500.00003120750.0000
11000073上投摩根成长动力混合6.2800504386.000018410100.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票1.7600286404.000010453700.0000
13000083汇添富消费行业股票3.96009000051.0000328502000.0000
14000120中银美丽中国股票8.5900115126.00004393210.0000
15000124华宝兴业服务股票7.72001648447.000062904700.0000
16000126招商安润混合6.4900382300.000013954000.0000
17000127农银行业领先股票6.02003017180.0000110127000.0000
18000136民生加银策略精选混合6.30001000000.000036500000.0000
19000142融通增强收益债券A0.61008060.0000307570.0000
20000143鹏华双债加利债券0.51009584.0000349816.0000
21000176嘉实沪深300指数研究增强2.2300885278.000033782200.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.480046800.00001785890.0000
23000214广发成长优选混合0.950020900.0000797544.0000
24000236工银月月薪定期支付债券1.5300220000.00008030000.0000
25000241宝盈核心优势混合C4.01001380000.000052660800.0000
26000256上投摩根红利回报混合5.630052210.00001905660.0000
27000259农银区间收益混合3.1200438390.000016001200.0000
28000263工银信息产业股票5.00001221456.000044583100.0000
29000270建信灵活配置混合0.19004500.0000171720.0000
30000279华商红利优选混合3.8300271700.00009917050.0000
31000308建信创新中国股票4.1900157800.00005759700.0000
32000312华安沪深300增强A1.6100180600.00006891700.0000
33000313华安沪深300增强C1.6100180600.00006891700.0000
34000328上投摩根转型动力混合4.6200719382.000026257400.0000
35000333长城稳固收益债券A0.40002500.000091250.0000
36000334长城稳固收益债券C0.40002500.000091250.0000
37000354长盛城镇化主题股票4.110059000.00002251440.0000
38000368汇添富沪深300安中指数2.1000196791.00007182870.0000
39000409鹏华环保产业股票5.7200376230.000013732400.0000
40000418景顺长城成长之星股票8.5100291061.000010623700.0000
41000431鹏华品牌传承混合5.6000215851.00007878560.0000
42000435建信稳定添利债券A1.39006700.0000255672.0000
43000458英大领先回报混合2.750041400.00001511100.0000
44000462农银主题轮动混合4.5200733100.000026758200.0000
45000466融通通瑞债券A0.41001618.000059057.0000
46000477广发主题领先混合1.6300483500.000017647800.0000
47000522华润元大信息传媒科技股票4.620080000.00002920000.0000
48000524上投摩根民生需求股票3.1700178692.00006522260.0000
49000527南方新优享混合A5.18003435954.0000125412000.0000
50000530招商丰盛稳定增长混合6.7900155000.00005657500.0000
51000536前海开源可转债债券0.38004800.0000183168.0000
52000538诺安优势行业混合0.910017249.0000658222.0000
53000547建信健康民生混合3.010072300.00002638950.0000
54000550广发新动力股票1.7800299740.000010940500.0000
55000584新华鑫益灵活配置混合3.1100263597.00009621290.0000
56000589光大保德信银发商机股票2.7800130000.00004960800.0000
57000601华宝创新混合6.7100673650.000024588200.0000
58000609华商新量化混合6.6100559500.000020421800.0000
59000697汇添富移动互联股票4.38006181394.0000225621000.0000
60000698宝盈科技30混合5.85004431370.0000161745000.0000
61000723建信稳定添利债券C1.39006700.0000255672.0000
62000742国泰新经济灵活配置混合7.01004084418.0000149081000.0000
63000746招商行业精选股票8.69001291640.000047144900.0000
64000755富安达新兴成长混合8.8300390000.000014235000.0000
65000757华富智慧城市灵活配置混合6.0500137000.00005000500.0000
66000826广发百发100指数A1.0600182000.00006945120.0000
67000827广发百发100指数E1.0600182000.00006945120.0000
68000828泰达转型机遇股票5.0400117940.00004304810.0000
69000859融通通瑞债券C0.41001618.000059057.0000
70000884民生加银优选股票4.9400371601.000013563400.0000
71000887上投摩根稳进回报混合1.630011850.0000432525.0000
72000924宝盈先进制造混合3.49001099961.000040148600.0000
73000939中银研究精选灵活配置混合7.0900550000.000020075000.0000
74000940富国中小盘精选混合5.1200815100.000029751200.0000
75000942广发信息技术联接A0.060011500.0000419750.0000
76000965汇丰晋信新动力混合9.8100640886.000023392300.0000
77000969前海开源大安全混合4.5900343100.000012523200.0000
78000970东方红睿元混合5.08001500577.000054771100.0000
79000972新华万银策略灵活配置混合5.7800250000.00009125000.0000
80000992广发对冲套利定开混合0.9000671970.000025642400.0000
81000993华宝稳健回报混合2.9700233200.00008511800.0000
82000996中银新动力股票6.76002300000.000083950000.0000
83001000中欧明睿新起点混合9.98004255509.0000155326000.0000
84001009上投摩根安全战略股票4.90001088369.000039725500.0000
85001011华夏希望债券A0.230092000.00003358000.0000
86001013华夏希望债券C0.230092000.00003358000.0000
87001015华夏沪深300指数增强A1.9400451700.000017236900.0000
88001016华夏沪深300指数增强C1.9400451700.000017236900.0000
89001039嘉实先进制造股票3.61001337738.000048827400.0000
90001045华夏可转债增强债券A0.890023400.0000854100.0000
91001046华夏可转债增强债券I0.890023400.0000854100.0000
92001053南方创新经济混合5.2000851000.000031061500.0000
93001054工银新金融股票4.81001000000.000036500000.0000
94001060前海开源高端装备制造混合3.8500270279.00009865180.0000
95001070建信信息产业股票4.1900500700.000018275600.0000
96001072华安智能装备主题股票3.1200637440.000023266600.0000
97001075宝盈转型动力混合4.42002200000.000080300000.0000
98001104华安新丝路主题股票4.10001692114.000061762200.0000
99001105信达澳银转型创新股票4.0800544600.000019877900.0000
100001106华商健康生活混合4.69001109445.000040494700.0000
101001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.8600150000.00005475000.0000
102001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.8600150000.00005475000.0000
103001112东方红中国优势混合4.880010590702.0000386561000.0000
104001118华宝事件驱动混合4.41002300000.000083950000.0000
105001124融通增强收益债券C0.61008060.0000307570.0000
106001125博时互联网主题混合5.69002285600.000083424400.0000
107001126上投摩根卓越制造股票6.49003186920.0000116323000.0000
108001140工银总回报灵活配置混合3.5800700000.000025550000.0000
109001143华商量化进取混合6.94003994111.0000145785000.0000
110001146中欧瑾源灵活配置混合A0.790096320.00003515680.0000
111001147中欧瑾源灵活配置混合C0.790096320.00003515680.0000
112001150融通互联网传媒灵活配置混合5.93002545971.000092927900.0000
113001152融通新区域新经济灵活配置混合7.64001405990.000051318600.0000
114001154北信瑞丰平安中国主题混合4.130048700.00001777550.0000
115001158工银新材料新能源股票4.84002500052.000091251900.0000
116001163银华中国梦30股票5.2300654271.000024967000.0000
117001167金鹰科技创新股票3.2600400000.000015264000.0000
118001182易方达安心回馈混合3.1100720839.000026310600.0000
119001192上投摩根整合驱动混合4.3200815005.000031100600.0000
120001197长盛转型升级混合4.03002096738.000076530900.0000
121001202东方红领先精选混合1.0800133050.00004856320.0000
122001205建信稳健回报灵活配置混合2.490098900.00003774020.0000
123001209前海开源一带一路混合A7.8900450800.000016454200.0000
124001210天弘互联网混合7.99002933873.0000107086000.0000
125001219上投摩根动态多因子混合1.7200199000.00007593840.0000
126001220民生加银研究精选混合4.8600731367.000026694900.0000
127001222鹏华外延成长混合6.88002554351.000093233800.0000
128001225中邮趋势精选灵活配置混合4.36001599884.000061051600.0000
129001229德邦福鑫灵活配置混合A3.000020000.0000763200.0000
130001236博时丝路主题股票5.2800792200.000030230400.0000
131001266国投瑞银招财混合3.180067600.00002579620.0000
132001268富国国家安全主题混合3.28001218611.000044479300.0000
133001275中邮创新优势灵活配置混合2.4900200000.00007632000.0000
134001281长安鑫利优选混合A3.830047400.00001730100.0000
135001287安信优势增长混合A2.6600126029.00004809270.0000
136001291大摩量化多策略股票2.5300231960.00008851590.0000
137001294新华战略新兴灵活配置混合3.3400145700.00005318050.0000
138001297平安大华智慧中国混合4.0700682948.000024927600.0000
139001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4900122000.00004655520.0000
140001313上投摩根智慧互联股票5.30002599505.000094881900.0000
141001314易方达新益混合I1.3000148520.00005420980.0000
142001315易方达新益混合E1.3000148520.00005420980.0000
143001319农银信息传媒股票6.51002948311.0000107613000.0000
144001322东吴新趋势混合4.1200250000.00009540000.0000
145001323东吴移动互联混合A3.7500150000.00005724000.0000
146001336鹏华弘益混合A0.7600155961.00005692580.0000
147001337鹏华弘益混合C0.7600155961.00005692580.0000
148001349富国改革动力混合4.69003222177.0000117609000.0000
149001357泓德泓富混合A4.66003601086.0000131440000.0000
150001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.05004750000.0000173375000.0000
151001375金元顺安灵活配置混合C4.8300181300.00006617450.0000
152001376泓德泓富混合C4.66003601086.0000131440000.0000
153001396建信互联网+产业升级股票5.13001423890.000051972000.0000
154001403招商国企改革主题混合3.4600400000.000015264000.0000
155001404招商移动互联网产业股票5.73002017700.000073646000.0000
156001416嘉实事件驱动股票4.43005439532.0000198543000.0000
157001443易方达瑞选混合I2.1400467740.000017072500.0000
158001444易方达瑞选混合E2.1400467740.000017072500.0000
159001463光大保德信一带一路混合6.5200862290.000031473600.0000
160001470融通通鑫灵活配置混合0.7000265321.00009684220.0000
161001471融通新能源灵活配置混合6.6800825000.000031482000.0000
162001476中银智能制造股票3.46001276128.000048697000.0000
163001480财通成长优选混合7.60004589940.0000175152000.0000
164001482上投摩根新兴服务股票4.140073060.00002666690.0000
165001484天弘新价值混合1.3800117000.00004270500.0000
166001500泓德远见回报混合9.510014405339.0000525795000.0000
167001508富国新动力灵活配置混合A6.91005760001.0000219802000.0000
168001510富国新动力灵活配置混合C6.91005760001.0000219802000.0000
169001513易方达信息产业混合2.70001559674.000056928100.0000
170001534华宝万物互联混合5.4800406500.000014837200.0000
171001538上投摩根科技前沿混合5.7200488404.000017826700.0000
172001540浙商汇金转型驱动混合5.2000364100.000013289600.0000
173001542国泰互联网+股票7.03003287805.0000120005000.0000
174001574中海混改红利混合3.100023400.0000854100.0000
175001576国泰智能装备股票8.25001101337.000040198800.0000
176001601鑫元鑫新收益混合A3.7500100000.00003816000.0000
177001602鑫元鑫新收益混合C3.7500100000.00003816000.0000
178001606农银工业4.0混合4.5100190245.00006943940.0000
179001617天弘中证电子指数A6.80001371387.000050055600.0000
180001618天弘中证电子指数C6.80001371387.000050055600.0000
181001656农银中国优势灵活配置混合4.970086600.00003304660.0000
182001692南方国策动力股票5.0100277460.000010127300.0000
183001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.2500837178.000031946700.0000
184001702东方创新科技混合9.0300115200.00004204800.0000
185001709华富物联世界灵活配置混合4.420016000.0000610560.0000
186001712东方红优势精选混合4.57002047146.000074720800.0000
187001716工银新趋势灵活配置混合A3.0200114800.00004380770.0000
188001718工银物流产业股票4.120062970.00002298400.0000
189001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.8200107479.00004101400.0000
190001744诺安进取回报混合2.1100151800.00005792690.0000
191001751华商信用增强债券A0.80002700.000098550.0000
192001752华商信用增强债券C0.80002700.000098550.0000
193001758嘉实研究增强混合1.7600138800.00005066200.0000
194001759嘉实成长增强混合4.8800700000.000025550000.0000
195001779中融稳健添利债券0.75004600.0000167900.0000
196001795上投摩根文体休闲混合3.080050700.00001934710.0000
197001808银华互联网主题灵活配置混合5.1500100304.00003661100.0000
198001811中欧明睿新常态混合A2.54003615481.0000131965000.0000
199001822华商智能生活混合5.3000270000.00009855000.0000
200001830融通跨界成长灵活配置混合6.860068950.00002516680.0000
201001852融通中国风1号灵活配置混合A6.90006076706.0000221800000.0000
202001878嘉实沪港深精选股票7.320010000388.0000365014000.0000
203001886中欧行业成长混合(LOF)E4.71007535571.0000275048000.0000
204001900诺安精选价值混合4.410017500.0000667800.0000
205001924华夏国企改革混合6.30001094176.000039937400.0000
206001933华商新兴活力混合4.1300135000.00004927500.0000
207001938中欧时代先锋股票A2.57009870278.0000360265000.0000
208001940农银汇理现代农业加混合4.850076120.00002778380.0000
209001978泰信互联网+主题混合3.110038000.00001450080.0000
210001986前海智能5.12001202100.000043876600.0000
211001997工银新趋势灵活配置混合C3.0200114800.00004380770.0000
212002031华夏策略混合2.9200633383.000023118500.0000
213002036安信优势增长混合C2.6600126029.00004809270.0000
214002043天治研究驱动混合C3.7700100400.00003664600.0000
215002049融通新机遇灵活配置混合0.7100256619.00009366590.0000
216002053诺安优势行业混合C0.910017249.0000658222.0000
217002072长安鑫利优选混合C3.830047400.00001730100.0000
218002080前海开源一带一路混合C7.8900450800.000016454200.0000
219002083新华鑫动力混合A7.570040000.00001460000.0000
220002084新华鑫动力混合C7.570040000.00001460000.0000
221002106德邦福鑫灵活配置混合C3.000020000.0000763200.0000
222002133广发鑫益混合4.6800231308.00008442740.0000
223002145诺安景鑫混合3.610061100.00002331580.0000
224002159东吴国企改革混合5.170019200.0000732672.0000
225002170东吴移动互联混合C3.7500150000.00005724000.0000
226002180中银移动互联混合4.9500165000.00006296400.0000
227002181华安大安全混合3.260059910.00002186720.0000
228002189农银汇理国企改革混合6.0200264390.00009650240.0000
229002191农银物联网混合5.190058670.00002141460.0000
230002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.950057300.00002091450.0000
231002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.950057300.00002091450.0000
232002220南方瑞利混合2.410075400.00002752100.0000
233002227长城新优选混合A1.2500610000.000022265000.0000
234002228长城新优选混合C1.2500610000.000022265000.0000
235002229华夏经济转型股票2.3300738458.000026953700.0000
236002252融通成长30灵活配置混合3.1800140460.00005126790.0000
237002258大成国企改革灵活配置混合3.8200119700.00004369050.0000
238002259鹏华健康环保混合7.6500140480.00005127520.0000
239002271招商安弘混合3.510071800.00002739890.0000
240002272新华科技创新主题灵活配置混合4.1500150500.00005743080.0000
241002281建信裕利灵活配置混合0.850026132.0000997197.0000
242002289华商改革创新股票5.8600320000.000011680000.0000
243002293南方益和混合3.0200132700.00004843550.0000
244002305光大保德信风格轮动混合1.3800116735.00004260830.0000
245002310创金合信沪深300增强A1.7100192500.00007345800.0000
246002315创金合信沪深300增强C1.7100192500.00007345800.0000
247002332汇丰晋信沪港深股票A8.52002559063.000093405800.0000
248002333汇丰晋信沪港深股票C8.52002559063.000093405800.0000
249002345华夏高端制造混合4.6100113800.00004342610.0000
250002350华安安华灵活配置混合1.7500598700.000022846400.0000
251002351易方达裕祥回报债券1.07001461380.000053340400.0000
252002387工银沪港深股票0.7700373100.000013618200.0000
253002417招商丰盛稳定增长混合C6.7900155000.00005657500.0000
254002421新华增强债券A4.010041980.00001532270.0000
255002422新华增强债券C4.010041980.00001532270.0000
256002424博时文体娱乐混合4.040036800.00001343200.0000
257002436上投摩根红利回报混合C5.630052210.00001905660.0000
258002455民生加银鑫喜混合0.9000187600.00006847400.0000
259002459华夏鼎利债券A1.640040000.00001460000.0000
260002460华夏鼎利债券C1.640040000.00001460000.0000
261002482宝盈互联网沪港深混合5.3200254730.00009297640.0000
262002492工银月月薪定期支付债券C1.5300220000.00008030000.0000
263002518民生加银鑫福混合A0.39004800.0000175200.0000
264002537平安安盈混合3.2900167910.00006128720.0000
265002547民生加银养老服务混合5.100054300.00001981950.0000
266002556博时丝路主题股票C5.2800792200.000030230400.0000
267002562泓德泓益混合1.6300339260.000012946200.0000
268002563泓德泓汇混合5.1500445240.000016251300.0000
269002573建信汇利灵活配置混合2.9900104200.00003803300.0000
270002577南方新兴混合3.9900275610.000010059800.0000
271002594工银现代服务业混合3.3000209875.00008008830.0000
272002605融通新消费灵活配置混合6.0300118700.00004332550.0000
273002628招商安博混合A3.070076200.00002907790.0000
274002629招商安博混合C3.070076200.00002907790.0000
275002640中信建投睿溢混合A2.530010000.0000381600.0000
276002644大成景荣债券A0.80007000.0000267120.0000
277002645大成景荣债券C0.80007000.0000267120.0000
278002654上投摩根策略精选混合1.740014739.0000562440.0000
279002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.07001315600.000048019400.0000
280002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.07001315600.000048019400.0000
281002692富国创新科技混合6.58006655192.0000242915000.0000
282002694中银新蓝筹混合8.340097552.00003722580.0000
283002707大摩科技领先混合5.3900129197.00004930160.0000
284002720国寿安保尊利增强回报债券A1.040026000.0000949000.0000
285002721国寿安保尊利增强回报债券C1.040026000.0000949000.0000
286002738泓德裕康债券A0.9800599460.000022875400.0000
287002739泓德裕康债券C0.9800599460.000022875400.0000
288002772光大保德信产业新动力混合1.790094600.00003452900.0000
289002773光大保德信铭鑫混合A6.9300511800.000018680700.0000
290002774光大保德信铭鑫混合C6.9300511800.000018680700.0000
291002783东方红价值精选混合A1.1200144870.00005287760.0000
292002784东方红价值精选混合C1.1200144870.00005287760.0000
293002801泓德泓信混合4.0800388300.000014817500.0000
294002823招商盛达混合A5.710022500.0000821250.0000
295002824招商盛达混合C5.710022500.0000821250.0000
296002833华夏新锦绣混合A1.280067093.00002560270.0000
297002834华夏新锦绣混合C1.280067093.00002560270.0000
298002906南方中证500增强股票A1.1000158450.00005783420.0000
299002907南方中证500增强股票C1.1000158450.00005783420.0000
300002919东吴智慧医疗量化策略混合2.310062600.00002388820.0000
301002952建信多因子量化股票1.520045500.00001660750.0000
302002955融通新趋势灵活配置混合3.7800224030.00008177100.0000
303002961中欧双利债券A0.6100338500.000012355200.0000
304002962中欧双利债券C0.6100338500.000012355200.0000
305002974广发信息技术联接C0.060011500.0000419750.0000
306002980华夏创新前沿股票3.4400428441.000015638100.0000
307002989融通通乾研究精选混合7.55001154420.000042136300.0000
308003053嘉实文体娱乐股票A8.1400660570.000024110800.0000
309003054嘉实文体娱乐股票C8.1400660570.000024110800.0000
310003064南方荣欢定期开放混合1.1800107230.00003913900.0000
311003131国寿安保强国智造混合2.8500422500.000015421200.0000
312003135金元顺安沣楹债券0.7300297000.000010840500.0000
313003167前海开源鼎瑞债券A0.8600486655.000017762900.0000
314003168前海开源鼎瑞债券C0.8600486655.000017762900.0000
315003169长盛盛辉混合A1.890084360.00003079140.0000
316003170长盛盛辉混合C1.890084360.00003079140.0000
317003238新华外延增长主题混合7.2900136000.00004964000.0000
318003319建信瑞丰添利混合A0.1700500.000019080.0000
319003320建信瑞丰添利混合C0.1700500.000019080.0000
320003334中融融信双盈债券A1.810025700.0000980712.0000
321003335中融融信双盈债券C1.810025700.0000980712.0000
322003360前海开源瑞和债券A0.8600284773.000010394200.0000
323003361前海开源瑞和债券C0.8600284773.000010394200.0000
324003396东方红优享红利混合4.54002874726.0000104927000.0000
325003397银华体育文化灵活配置混合3.760099505.00003797110.0000
326003510长盛可转债债券A1.630028100.00001025650.0000
327003511长盛可转债债券C1.630028100.00001025650.0000
328003516国泰融安多策略灵活配置混合7.50002631781.000096060000.0000
329003548泰达宏利沪深300指数增强C1.9400173400.00006616940.0000
330003610南方荣安定期开放混合A0.980043700.00001667590.0000
331003611南方荣安定期开放混合C0.980043700.00001667590.0000
332003670中融物联网主题混合4.230033500.00001278360.0000
333003704光大保德信事件驱动混合2.650043800.00001598700.0000
334003828鹏华兴惠定期开放混合0.970052000.00001898000.0000
335003839易方达瑞通混合A3.2300734241.000026799800.0000
336003840易方达瑞通混合C3.2300734241.000026799800.0000
337003857前海开源周期优选混合A3.660025360.0000967738.0000
338003858前海开源周期优选混合C3.660025360.0000967738.0000
339003861招商兴福混合A0.750076600.00002795900.0000
340003862招商兴福混合C0.750076600.00002795900.0000
341003882易方达瑞弘混合A3.0000622680.000022727800.0000
342003883易方达瑞弘混合C3.0000622680.000022727800.0000
343003961易方达瑞程混合A7.4500433806.000015833900.0000
344003962易方达瑞程混合C7.4500433806.000015833900.0000
345004025融通收益增强债券A0.8800250000.00009125000.0000
346004026融通收益增强债券C0.8800250000.00009125000.0000
347004099前海开源沪港深景气混合1.430018400.0000702144.0000
348004129国联安鑫汇混合A1.140068601.00002503940.0000
349004130国联安鑫汇混合C1.140068601.00002503940.0000
350004148圆信永丰多策略混合3.9000780000.000028470000.0000
351004182建信瑞福添利混合A0.97007200.0000274752.0000
352004190招商沪深300指数A1.8900144691.00005521410.0000
353004191招商沪深300指数C1.8900144691.00005521410.0000
354004209大成智惠量化多策略混合2.26007200.0000274752.0000
355004221长信量化先锋混合C1.64001002689.000036598100.0000
356004231中欧行业成长混合(LOF)C4.71007535571.0000275048000.0000
357004241中欧时代先锋股票C2.57009870278.0000360265000.0000
358004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.6800120000.00004380000.0000
359004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.7800108000.00004121280.0000
360004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.7800108000.00004121280.0000
361004276浦银安盛安和回报定开混合A3.270015000.0000572400.0000
362004277浦银安盛安和回报定开混合C3.270015000.0000572400.0000
363004278东方红智逸沪港深定开混合2.57001890230.000068993400.0000
364004320前海开源沪港深乐享生活混合7.7800240610.00008782260.0000
365004321前海开源沪港深强国产业混合0.700030810.00001124560.0000
366004341农银尖端科技灵活配置混合6.1000171240.00006250260.0000
367004345南方深证成份ETF联接C0.06004109.0000149978.0000
368004354益民中证智能消费指数4.51008902.0000324923.0000
369004357南方智慧混合4.7200837100.000030554200.0000
370004359创金合信量化核心混合A1.590046100.00001759180.0000
371004360创金合信量化核心混合C1.590046100.00001759180.0000
372004361上投安通回报混合A3.000014537.0000530600.0000
373004362上投安通回报混合C3.000014537.0000530600.0000
374004390平安大华转型创新混合A4.230060260.00002199490.0000
375004391平安大华转型创新混合C4.230060260.00002199490.0000
376004397长盛信息安全量化策略混合7.730066800.00002549090.0000
377004408招商深证100指数C2.490069515.00002537300.0000
378004409招商深证TMT50ETF联接C0.130011200.0000427392.0000
379004448博时汇智回报混合6.0400170940.00006523070.0000
380004466长盛盛杰一年期定开混合0.900013000.0000474500.0000
381004468建信瑞福添利混合C0.97007200.0000274752.0000
382004477嘉实沪港深回报混合2.71001771576.000064662500.0000
383004484泰达宏利业绩股票A2.230068129.00002599800.0000
384004485泰达宏利业绩股票C2.230068129.00002599800.0000
385004512海富通沪深300指数增强C2.30006650.0000242725.0000
386004513海富通沪深300指数增强A2.30006650.0000242725.0000
387004571万家家瑞债券A0.890051500.00001879750.0000
388004572万家家瑞债券C0.890051500.00001879750.0000
389004573新华鑫泰灵活配置混合4.4400147016.00005366080.0000
390004625南方高元债券发起式A0.680013800.0000503700.0000
391004626南方高元债券发起式C0.680013800.0000503700.0000
392004634前海联合泳涛混合A1.970050000.00001908000.0000
393004640华夏节能环保股票4.9600287330.000010487500.0000
394004641万家量化睿选混合5.620050300.00001919450.0000
395004649国开开航混合4.450024200.0000883300.0000
396004666长城久嘉创新成长混合4.2600612310.000022349300.0000
397004686华夏研究精选股票2.5500245680.00008967320.0000
398004710民生加银鹏程混合A0.690078800.00002876200.0000
399004724先锋聚元混合A3.56003500.0000127750.0000
400004725先锋聚元混合C3.56003500.0000127750.0000
401004730建信量化事件驱动股票2.420053500.00002041560.0000
402004741农银区间策略混合4.090063700.00002325050.0000
403004742易方达深证100ETF联接C0.02008385.0000306052.0000
404004745长盛创新驱动混合7.0100120000.00004380000.0000
405004769申万菱信价值优先混合3.8500210110.00007669020.0000
406004784招商稳健优选股票8.2300278500.000010165200.0000
407004801浦银安盛安久回报定开混合A1.160025000.0000954000.0000
408004802浦银安盛安久回报定开混合C1.160025000.0000954000.0000
409004807中银证券安弘债券A1.1600109100.00003982150.0000
410004808中银证券安弘债券C1.1600109100.00003982150.0000
411004812中欧先进制造股票A5.190048480.00001769520.0000
412004813中欧先进制造股票C5.190048480.00001769520.0000
413004845南华瑞盈混合发起A9.720044100.00001609650.0000
414004846南华瑞盈混合发起C9.720044100.00001609650.0000
415004852广发价值回报混合A0.800012900.0000492264.0000
416004853广发价值回报混合C0.800012900.0000492264.0000
417004858长信量化多策略股票C2.9800108800.00003971200.0000
418004875融通深证成份指数C1.450056495.00002062070.0000
419004876融通深证100指数C2.70004014806.0000146540000.0000
420004890中邮健康文娱灵活配置混合4.120060000.00002289600.0000
421004965泓德致远混合A6.06003416387.0000124698000.0000
422004966泓德致远混合C6.06003416387.0000124698000.0000
423004982新华安享多裕定期开放混合4.6200350000.000012775000.0000
424004988人保双利混合A0.730012000.0000457920.0000
425004989人保双利混合B0.730012000.0000457920.0000
426004993中欧可转债债券A0.7300510000.000019461600.0000
427004994中欧可转债债券C0.7300510000.000019461600.0000
428004997广发高端制造股票4.940068280.00002492220.0000
429005001交银持续成长主题混合3.49003652831.0000133328000.0000
430005009申万菱信行业轮动股票5.8100327070.000011938100.0000
431005021渤海汇金量化汇盈混合1.30001680.000064109.0000
432005028鹏华研究精选混合9.2200664363.000024249200.0000
433005029中银产业精选混合7.2000105000.00003832500.0000
434005035银华信息科技量化股票发起式A4.280029478.00001075950.0000
435005036银华信息科技量化股票发起式C4.280029478.00001075950.0000
436005039鹏扬景兴混合A1.1900136138.00005195030.0000
437005040鹏扬景兴混合C1.1900136138.00005195030.0000
438005067融通逆向策略灵活配置混合3.4600109200.00003985800.0000
439005075富国研究量化精选混合4.110075300.00002873450.0000
440005076创金合信优选回报混合9.1900280000.000010220000.0000
441005080海富通量化多因子混合C2.1900155630.00005680500.0000
442005081海富通量化多因子混合A2.1900155630.00005680500.0000
443005136华安幸福生活混合3.1700533937.000020375000.0000
444005166嘉实润和量化定期混合0.570010400.0000396864.0000
445005185国泰招惠收益定期开放债券0.56008100.0000295650.0000
446005186长安鑫兴混合A3.440074900.00002733850.0000
447005187长安鑫兴混合C3.440074900.00002733850.0000
448005188海富通量化前锋股票C1.830018640.0000680360.0000
449005189海富通量化前锋股票A1.830018640.0000680360.0000
450005207南方高端装备混合C3.9300406954.000014853800.0000
451005211银河智慧混合4.2400168000.00006410880.0000
452005215南方全天候策略混合(FOF)A0.430050000.00001825000.0000
453005216南方全天候策略混合(FOF)C0.430050000.00001825000.0000
454005218华夏聚惠(FOF)A0.400071000.00002591500.0000
455005219华夏聚惠(FOF)C0.400071000.00002591500.0000
456005231红塔红土盛通混合型发起式A1.970035000.00001335600.0000
457005232红塔红土盛通混合型发起式C1.970035000.00001335600.0000
458005241中欧时代智慧混合A3.0300525701.000020060800.0000
459005242中欧时代智慧混合C3.0300525701.000020060800.0000
460005250银华估值优势混合5.09001332898.000048650800.0000
461005262鑫元欣享混合A2.030039000.00001423500.0000
462005263鑫元欣享混合C2.030039000.00001423500.0000
463005268鹏华优势企业股票9.0300899109.000032817500.0000
464005275中欧创新成长灵活配置混合A4.88002032657.000074192000.0000
465005276中欧创新成长灵活配置混合C4.88002032657.000074192000.0000
466005281中科沃土转型升级混合4.600071200.00002598800.0000
467005296南华丰淳混合A4.54006000.0000228960.0000
468005297南华丰淳混合C4.54006000.0000228960.0000
469005310广发电子信息传媒股票7.7600129350.00004721280.0000
470005329添富民安增益定开混合A1.9900325600.000011884400.0000
471005330添富民安增益定开混合C1.9900325600.000011884400.0000
472005352鹏扬景泰成长混合A7.7400956418.000034909300.0000
473005353鹏扬景泰成长混合C7.7400956418.000034909300.0000
474005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.8100400000.000014600000.0000
475005379添富价值创造定开混合1.56001200000.000043800000.0000
476005395泓德臻远回报混合7.62005076694.0000185299000.0000
477005399长信量化价值驱动混合2.9800122800.00004686050.0000
478005472富国价值驱动灵活配置混合A8.1100268490.00009799880.0000
479005473富国价值驱动灵活配置混合C8.1100268490.00009799880.0000
480005492农银研究驱动混合5.0300321100.000011720200.0000
481005493鑫元价值精选混合A2.610039610.00001445760.0000
482005494鑫元价值精选混合C2.610039610.00001445760.0000
483005495创金合信科技成长股票A2.9200105963.00003867650.0000
484005496创金合信科技成长股票C2.9200105963.00003867650.0000
485005530添富价值多因子股票1.820059100.00002255260.0000
486005543银华心诚灵活配置混合4.3700966087.000036865900.0000
487005544银华瑞和灵活配置混合7.7200229000.00008358500.0000
488005545中银改革红利灵活配置混合4.6500100020.00003650730.0000
489005593上投摩根创新商业模式混合6.5900587991.000021461700.0000
490005612嘉实核心优势股票5.19004100109.0000149654000.0000
491005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5.8400433700.000015830000.0000
492005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C5.8400433700.000015830000.0000
493005630华安研究精选混合6.7100280100.000010223600.0000
494005638农银汇理量化智慧动力混合2.5300110360.00004028140.0000
495005683国寿安保华兴灵活配置混合1.7800108000.00003942000.0000
496005724交银致远智投混合0.590013500.0000492750.0000
497005729南方人工智能混合3.740095490.00003485380.0000
498005730国泰江源优势精选灵活配置混合7.40002400043.000087601600.0000
499005741南方君信混合3.3400139620.00005327900.0000
500005742南方成安优选混合5.5900198271.00007236890.0000
501005765中欧明睿新常态混合C2.54003615481.0000131965000.0000
502005771银华可转债债券0.750022100.0000806650.0000
503005794银华心怡灵活配置混合7.92002762058.0000105400000.0000
504005810南方瑞祥一年混合A4.9700994615.000036303400.0000
505005811南方瑞祥一年混合C4.9700994615.000036303400.0000
506005815农银睿选混合4.520071000.00002591500.0000
507005819国泰优势行业混合6.9900574442.000020967100.0000
508005825申万菱信智能驱动股票7.1900256380.00009357870.0000
509005840富国产业驱动混合7.280026200.0000956300.0000
510005844东方人工智能主题混合7.160061000.00002327760.0000
511005847富国沪港深业绩驱动混合0.970052000.00001898000.0000
512005848银华裕利混合发起式3.440019999.0000729964.0000
513005850财通量化价值优选混合1.620016900.0000644904.0000
514005852中银添利债券发起C0.2500322700.000012314200.0000
515005875易方达中盘成长混合4.0400602700.000022999000.0000
516005894华夏优势精选股票9.1100337950.000012335200.0000
517005904华泰保兴成长优选混合A6.1100390400.000014249600.0000
518005905华泰保兴成长优选混合C6.1100390400.000014249600.0000
519005914景顺长城智能生活混合3.080065890.00002404980.0000
520005962宝盈人工智能股票A5.2000471930.000017225400.0000
521005963宝盈人工智能股票C5.2000471930.000017225400.0000
522006049恒越研究精选混合A4.580010000.0000381600.0000
523006051鹏扬核心价值灵活配置A7.8400808144.000029497300.0000
524006052鹏扬核心价值灵活配置C7.8400808144.000029497300.0000
525006057鹏华丰和债券(LOF)C3.6800130600.00004766900.0000
526006058民生加银新兴成长混合6.0500800000.000029200000.0000
527006072民生加银创新成长混合6.120080000.00002920000.0000
528006080海富通电子传媒股票C6.000010752.0000392448.0000
529006081海富通电子传媒股票A6.000010752.0000392448.0000
530006084融通研究优选混合3.8500219300.00008004450.0000
531006121华安双核驱动混合4.2900383529.000013998800.0000
532006122华安低碳生活混合3.8700174830.00006381300.0000
533006154华安制造先锋混合6.1100222900.00008505860.0000
534006157财通量化核心优选混合2.080034000.00001297440.0000
535006202交银核心资产混合3.3000100000.00003650000.0000
536006227华宝科技先锋混合4.9200104740.00003823010.0000
537006230鹏华研究驱动混合1.810029050.00001060320.0000
538006250上投摩根动力精选6.910025363.0000925750.0000
539006254长城久悦债券1.560077200.00002817800.0000
540006299恒越核心精选混合3.940047000.00001793520.0000
541006302银华行业轮动混合4.870061989.00002365500.0000
542006336泓德量化精选混合1.700090300.00003445850.0000
543006364招商丰韵混合A4.2900264200.00009643300.0000
544006365招商丰韵混合C4.2900264200.00009643300.0000
545006366兴业安保优选混合5.9400124230.00004534400.0000
546006385华泰保兴研究智选混合A3.4900165285.00006032900.0000
547006386华泰保兴研究智选混合C3.4900165285.00006032900.0000
548006408添富消费升级混合4.0800620700.000022655600.0000
549006430凯石澜龙头经济定开混合4.7400686016.000025039600.0000
550006502财通集成电路产业股票A7.2400640000.000024422400.0000
551006503财通集成电路产业股票C7.2400640000.000024422400.0000
552006522财通新兴蓝筹混合A6.670044109.00001683200.0000
553006523财通新兴蓝筹混合C6.670044109.00001683200.0000
554006526鹏华优选回报混合6.340013200.0000503712.0000
555006539南方优选价值混合C4.91002000000.000073000000.0000
556006540南方绩优成长混合C3.28004894416.0000178646000.0000
557006573人保行业轮动混合A2.170034200.00001305070.0000
558006574人保行业轮动混合C2.170034200.00001305070.0000
559006590南方新优享混合C5.18003435954.0000125412000.0000
560006603嘉实互融精选股票4.2000155200.00005664800.0000
561006615工银战略新兴产业混合A2.9900100000.00003816000.0000
562006616工银战略新兴产业混合C2.9900100000.00003816000.0000
563006644弘毅远方消费升级混合9.8200480685.000017545000.0000
564006696汇添富3年封闭研究混合5.88001386811.000050618600.0000
565006698红土创新沪深300增强A2.590035500.00001354680.0000
566006699红土创新沪深300增强C2.590035500.00001354680.0000
567006720平安核心优势混合A3.990017100.0000624150.0000
568006721平安核心优势混合C3.990017100.0000624150.0000
569006726农银汇理多因子股票3.010033210.00001212160.0000
570006749东兴核心成长混合A2.210062000.00002263000.0000
571006751富国互联科技股票7.26001124129.000041030700.0000
572006755东兴核心成长混合C2.210062000.00002263000.0000
573006759银河乐活优萃混合4.2900110000.00004015000.0000
574006785东方量化多策略混合2.600029700.00001084050.0000
575006796富国消费升级混合2.830090000.00003434400.0000
576006803嘉实互通精选股票4.300047700.00001741050.0000
577006836永赢惠泽一年1.7500175370.00006401000.0000
578006843中信建投睿溢混合C2.530010000.0000381600.0000
579006857蜂巢卓睿混合A3.140048300.00001762950.0000
580006858蜂巢卓睿混合C3.140048300.00001762950.0000
581006868华夏科技成长股票3.2100512200.000018695300.0000
582006890上投摩根领先优选混合3.240083437.00003183960.0000
583006921南方智诚混合5.14002397336.000087502800.0000
584006969圆信永丰高端制造混合3.870061200.00002335390.0000
585006977农银汇理海棠三年定开混合3.4600274300.000010012000.0000
586006991民生加银康宁养老(FOF)0.6400800000.000029200000.0000
587007032平安可转债债券A0.390040000.00001460000.0000
588007033平安可转债债券C0.390040000.00001460000.0000
589007041前海联合泳涛混合C1.970050000.00001908000.0000
590007072民生加银鑫福混合C0.39004800.0000175200.0000
591007082平安高端制造混合A3.9900253095.00009237970.0000
592007083平安高端制造混合C3.9900253095.00009237970.0000
593007084天治转型升级混合8.030062000.00002365920.0000
594007096大成沪深300指数C1.1900517875.000019762100.0000
595007100中银添利债券发起E0.2500322700.000012314200.0000
596007101中欧远见两年定开混合C2.26002402869.000087704700.0000
597007119睿远成长价值混合A3.300010794307.0000393992000.0000
598007120睿远成长价值混合C3.300010794307.0000393992000.0000
599007132长城港股通混合1.800060000.00002190000.0000
600007137鹏扬元合量化大盘A3.470035900.00001369940.0000
601007138鹏扬元合量化大盘C3.470035900.00001369940.0000
602007146鹏华研究智选混合1.9500156900.00005726850.0000
603007163浦银安盛环保新能源A5.150080000.00002920000.0000
604007164浦银安盛环保新能源C5.150080000.00002920000.0000
605007192恒越研究精选混合C4.580010000.0000381600.0000
606007257凯石沣混合A2.9600297800.000010869700.0000
607007258凯石沣混合C2.9600297800.000010869700.0000
608007261融通消费升级混合7.3200472530.000017247300.0000
609007291汇丰晋信港股通双核策略混合7.8500281300.000010267400.0000
610007305国联安新科技混合3.2400170000.00006487200.0000
611007306华泰柏瑞基本面智选A3.130034100.00001244650.0000
612007307华泰柏瑞基本面智选C3.130034100.00001244650.0000
613007316交银可转债债券A0.410012400.0000473184.0000
614007317交银可转债债券C0.410012400.0000473184.0000
615007340南方科技创新混合A5.01001412835.000051568500.0000
616007341南方科技创新混合C5.01001412835.000051568500.0000
617007343嘉实科技创新混合4.76001243512.000045388200.0000
618007345富国科技创新灵活配置混合5.3600881110.000033623200.0000
619007349华夏科技创新混合A6.00001538810.000056166600.0000
620007350华夏科技创新混合C6.00001538810.000056166600.0000
621007368浙商沪港深精选混合A0.5200180000.00006570000.0000
622007369浙商沪港深精选混合C0.5200180000.00006570000.0000
623007484信达澳银核心科技混合2.7600196269.00007163820.0000
624007490南方信息创新混合A7.34007705688.0000294049000.0000
625007491南方信息创新混合C7.34007705688.0000294049000.0000
626007493朱雀产业臻选混合A2.0400483290.000017640100.0000
627007494朱雀产业臻选混合C2.0400483290.000017640100.0000
628007527融通量化多策略混合A7.6800262100.00009566650.0000
629007528融通量化多策略混合C7.6800262100.00009566650.0000
630007581宝盈鸿利收益混合C2.7200818416.000031230800.0000
631007678泰达宏利品牌混合A2.0400613000.000022374500.0000
632007679泰达宏利品牌混合C2.0400613000.000022374500.0000
633007685华商电子行业量化股票7.7800801700.000029262000.0000
634007749民生加银鹏程混合C0.690078800.00002876200.0000
635007752中银招利债券A0.7800349512.000013337400.0000
636007753中银招利债券C0.7800349512.000013337400.0000
637007799申万菱信中小板指数C5.0000227862.00008316960.0000
638007887东方红启元三年持有混合B3.09004880096.0000178606000.0000
639007895嘉实价值成长混合3.43002000090.000073003300.0000
640020003国泰金龙行业混合5.07002598557.000094847300.0000
641020009国泰金鹏蓝筹混合3.9400571200.000020848800.0000
642020015国泰区位优势股票3.6100307700.000011231000.0000
643020026国泰成长优选股票2.92001790386.000065349100.0000
644040004华安宝利配置混合4.64002650555.000096745300.0000
645040007华安中小盘成长股票2.81001533735.000055981300.0000
646040012华安强化收益债券A1.550035000.00001277500.0000
647040013华安强化收益债券B1.550035000.00001277500.0000
648040015华安动态灵活配置混合4.1000280100.000010223600.0000
649040035华安逆向策略股票3.13001194725.000045590700.0000
650050007博时平衡配置混合1.5900191800.00007319090.0000
651050012博时策略配置混合3.0700347181.000012672100.0000
652070003嘉实稳健混合3.80003172740.0000115805000.0000
653070010嘉实主题混合4.04002861047.0000104428000.0000
654070013嘉实研究精选股票2.07001140359.000043516100.0000
655070017嘉实量化阿尔法股票3.4900207685.00007580500.0000
656070022嘉实领先成长股票5.02001300000.000047450000.0000
657070027嘉实周期优选股票3.70001219778.000046546700.0000
658080001长盛成长价值混合4.5800370030.000013506100.0000
659080012长盛电子信息产业A3.39001140048.000041611800.0000
660090009大成行业轮动股票4.3500177800.00006489700.0000
661090012大成深证成长40ETF联接0.03001270.000046355.0000
662100022富国天瑞强势混合7.47005104344.0000186309000.0000
663100029富国天成红利混合7.18001800000.000065700000.0000
664100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0300212400.00007752600.0000
665100060富国高新技术产业股票4.56001072508.000040926900.0000
666110015易方达行业领先股票3.1400891600.000034023500.0000
667110019易方达深证100ETF联接A0.02008385.0000306052.0000
668110030易方达沪深300量化增强2.0000588908.000022472700.0000
669121008国投瑞银成长优选股票4.4100541024.000019747400.0000
670150018银华稳进2.64003789884.0000138331000.0000
671150019银华锐进2.64003789884.0000138331000.0000
672150022申万菱信深证成指分级收益1.38001118334.000040819200.0000
673150023申万菱信深证成指分级进取1.38001118334.000040819200.0000
674150083广发深证100指数分级A2.500021574.0000787451.0000
675150084广发深证100指数分级B2.500021574.0000787451.0000
676150092诺德深证300指数分级A1.54002195.000080117.5000
677150093诺德深证300指数分级B1.54002195.000080117.5000
678150094泰信基本面400A0.70008767.0000319996.0000
679150095泰信基本面400B0.70008767.0000319996.0000
680150103银河银泰混合4.24001405440.000051298600.0000
681150179鹏华信息分级A5.6300614637.000022434200.0000
682150180鹏华信息分级B5.6300614637.000022434200.0000
683150194富国中证移动互联网指数分级A2.7800917910.000033503700.0000
684150195富国中证移动互联网指数分级B2.7800917910.000033503700.0000
685150213国投瑞银中证创业指数分级A9.120057510.00002099120.0000
686150214国投瑞银中证创业指数分级B9.120057510.00002099120.0000
687150215国泰深证TMT50指数分级A5.3600384502.000014034300.0000
688150216国泰深证TMT50指数分级B5.3600384502.000014034300.0000
689150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A6.8900448755.000016379600.0000
690150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B6.8900448755.000016379600.0000
691150245鹏华互联网分级A2.7800102540.00003742710.0000
692150246鹏华互联网分级B2.7800102540.00003742710.0000
693150297南方中证互联网指数分级A3.9300195341.00007129950.0000
694150298南方中证互联网指数分级B3.9300195341.00007129950.0000
695150315富国中证工业4.0指数分级A4.61001955140.000071362600.0000
696150316富国中证工业4.0指数分级B4.61001955140.000071362600.0000
697150968银河研究精选混合8.11001980000.000072270000.0000
698159901易方达深证100ETF2.62005780484.0000210988000.0000
699159902华夏中小板ETF5.36003474669.0000126825000.0000
700159903深成ETF1.4800162471.00005930190.0000
701159906大成深证成长40ETF9.3800358759.000013094700.0000
702159907广发中小板300ETF3.5300210498.00007683180.0000
703159909招商深证TMT50ETF5.5900525372.000019176100.0000
704159911鹏华深证民营ETF3.960059408.00002168390.0000
705159912汇添富深证300ETF1.740057323.00002092290.0000
706159939广发中证全指信息技术ETF3.55001397307.000051001700.0000
707159943大成深证成份ETF1.4600100730.00003676640.0000
708159961方正富邦深证100ETF2.5900232300.00008478950.0000
709159969银华深证100ETF2.6000105940.00003866810.0000
710159973弘毅远方民企领先100ETF3.1700377700.000013786000.0000
711160137南方中证互联网指数分级3.9300195341.00007129950.0000
712160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1800915040.000034917900.0000
713160211国泰中小盘成长股票(LOF)6.21001950221.000071183100.0000
714160212国泰估值优势股票(LOF)5.82003781461.0000138023000.0000
715160224国泰深证TMT50指数分级5.3600384502.000014034300.0000
716160314华夏行业股票(LOF)3.15001815680.000066272300.0000
717160415华安量化多因子混合2.17006150.0000234684.0000
718160518博时睿远事件驱动混合(LOF)3.2700155100.00005918620.0000
719160522博时睿益事件驱动混合(LOF)5.9400149000.00005438500.0000
720160603鹏华普天收益混合7.1500843589.000030791000.0000
721160610鹏华动力增长混合(LOF)8.48003565984.0000130158000.0000
722160611鹏华优质治理股票(LOF)9.89003086057.0000112641000.0000
723160612鹏华丰收债券0.4500501154.000018292100.0000
724160621鹏华丰和债券(LOF)A3.6800130600.00004766900.0000
725160624鹏华消费领先混合8.0000872808.000031857500.0000
726160626鹏华信息分级5.6300614637.000022434200.0000
727160636鹏华互联网分级2.7800102540.00003742710.0000
728160726嘉实瑞享定期混合7.01003506015.0000127970000.0000
729160812长盛同益成长回报(LOF)2.6600160080.00005842920.0000
730161025富国中证移动互联网指数分级2.7800917910.000033503700.0000
731161031富国中证工业4.0指数分级4.61001955140.000071362600.0000
732161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8300382218.000014585400.0000
733161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.410026026.0000993152.0000
734161118易方达中小板指数分级5.0400334773.000012219200.0000
735161223国投瑞银中证创业指数分级9.120057510.00002099120.0000
736161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.5900269507.00009837010.0000
737161601融通新蓝筹混合2.89001654500.000060389200.0000
738161604融通深证100指数2.70004014806.0000146540000.0000
739161606融通行业景气混合A8.090011503714.0000419886000.0000
740161610融通领先成长股票(LOF)A3.54003535407.0000129042000.0000
741161612融通深证成份指数A1.450056495.00002062070.0000
742161706招商优质成长股票(LOF)9.89003525310.0000128674000.0000
743161812银华深证100指数分级2.64003789884.0000138331000.0000
744162209泰达宏利市值优选股票2.9200939956.000034308400.0000
745162213泰达宏利沪深300指数增强A1.9400173400.00006616940.0000
746162214泰达宏利中小盘股票6.2800185010.00006752860.0000
747162510国联安双力中小板综指(LOF)2.35006060.0000221190.0000
748162714广发深证100指数分级2.730018674.0000712600.0000
749162907泰信基本面400指数分级0.70008767.0000319996.0000
750163109申万菱信深证成指分级1.38001118334.000040819200.0000
751163111申万菱信中小板指数A5.0000227862.00008316960.0000
752163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级6.8900448755.000016379600.0000
753163503天治核心成长股票(LOF)6.5600888000.000032412000.0000
754163805中银策略股票3.9400699610.000025535800.0000
755163807中银优选混合2.4900336477.000012840000.0000
756163810中银价值混合3.2300239800.00008752700.0000
757163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470020500.0000748250.0000
758165313建信优势动力股票(LOF)3.0200326730.000011925600.0000
759165707诺德深证300指数分级1.54002195.000080117.5000
760166006中欧行业成长混合4.71007535571.0000275048000.0000
761166025中欧远见两年定开混合A2.26002402869.000087704700.0000
762166802浙商沪深300指数分级2.4100188239.00006870720.0000
763167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.0700251300.00009172450.0000
764167002平安大华鼎越混合(LOF)4.260037560.00001370940.0000
765167302方正富邦大湾区综指(LOF)0.810065800.00002401700.0000
766167601国金沪深300指数增强1.97008250.0000301125.0000
767168101九泰锐智定增混合8.96001084832.000039596400.0000
768168103九泰锐益定增混合4.05002764226.0000100894000.0000
769168301东海祥龙混合(LOF)5.4300145416.00005549070.0000
770168501北信瑞丰产业升级混合4.420080000.00002920000.0000
771169101东方红睿丰混合(LOF)4.880012244271.0000446916000.0000
772169103东方红睿轩沪港深混合4.54004790429.0000174851000.0000
773169105东方红睿华沪港深混合3.04005742151.0000209589000.0000
774180003银华-道琼斯88指数A3.07001412555.000053903100.0000
775180010银华优质增长股票3.70002605477.000095099900.0000
776180013银华领先策略股票4.5200948500.000036194800.0000
777180031银华中小盘股票6.59009267747.0000338273000.0000
778200006长城消费增值股票3.39001508940.000055076300.0000
779200007长城安心回报混合2.76001212109.000044242000.0000
780200010长城双动力股票5.0700471700.000017217000.0000
781200012长城中小盘成长股票2.2700109300.00003989450.0000
782200015长城优化升级股票3.810085000.00003102500.0000
783200016长城稳健成长混合4.3600164000.00005986000.0000
784202001南方稳健成长混合2.42001202050.000045870200.0000
785202002南方稳健成长贰号混合2.42001052585.000040166600.0000
786202003南方绩优成长股票A3.28004894416.0000178646000.0000
787202011南方优选价值股票4.91002000000.000073000000.0000
788202017南方深证成份ETF联接A0.06004109.0000149978.0000
789202019南方策略优化股票3.4900469400.000017912300.0000
790202027南方高端装备混合A3.9300406954.000014853800.0000
791202212南方平衡混合2.6800200200.00007307300.0000
792206008鹏华丰盛稳固收益债券0.6800630500.000023013200.0000
793206009鹏华新兴产业股票5.09004368792.0000159461000.0000
794206012鹏华价值精选股票7.7700382486.000013960700.0000
795210002金鹰红利价值混合4.790095100.00003629020.0000
796210004金鹰稳健成长股票5.64001484326.000054177900.0000
797210008金鹰策略配置股票8.7800126400.00004613600.0000
798213001宝盈鸿利收益混合A2.7200818416.000031230800.0000
799213006宝盈核心优势混合A4.01001380000.000052660800.0000
800217005招商先锋混合5.37002661621.000097149200.0000
801217012招商行业领先股票5.9200659018.000024054200.0000
802217013招商中小盘精选股票4.5800270600.00009876900.0000
803217016招商深证100指数A2.490069515.00002537300.0000
804217018招商安瑞进取债券0.60009000.0000328500.0000
805217019招商深证TMT50ETF联接A0.130011200.0000427392.0000
806217020招商安达灵活配置混合6.3700274200.000010008300.0000
807217021招商优势企业混合4.180055000.00002098800.0000
808229002泰达宏利逆向股票2.5800160900.00006139940.0000
809233009大摩多因子策略股票1.7400544300.000020770500.0000
810233010大摩深证300指数增强1.970024310.0000887315.0000
811240002华宝宝康配置混合2.6800263458.00009616220.0000
812240011华宝兴业大盘精选股票3.8100112840.00004118660.0000
813240012华宝增强收益债券A0.610017200.0000656352.0000
814240013华宝增强收益债券B0.610017200.0000656352.0000
815240017华宝兴业新兴产业股票4.2100477760.000017438200.0000
816253060国联安信心增长债券A0.45006000.0000219000.0000
817253061国联安信心增长债券B0.45006000.0000219000.0000
818257050国联安主题驱动股票2.710085000.00003102500.0000
819260117景顺长城支柱产业股票2.150058300.00002224730.0000
820270005广发聚丰股票3.78005999940.0000218998000.0000
821270021广发聚瑞股票9.81004200000.0000153300000.0000
822270022广发内需增长混合4.79001198800.000045746200.0000
823270026广发中小板300联接0.04002080.000075920.0000
824270028广发制造业精选股票7.49001164447.000042502300.0000
825270050广发新经济股票5.6400477000.000017410500.0000
826310358申万菱信新经济混合3.9400949930.000034672400.0000
827320005诺安价值增长股票4.64002093998.000076430900.0000
828350001天治财富增长混合3.050090900.00003317850.0000
829350005天治中国制造20253.340030000.00001095000.0000
830350008天治成长精选股票5.430026000.0000949000.0000
831350009天治稳定收益债券3.7700100400.00003664600.0000
832360001光大保德信量化股票3.68003416001.0000130355000.0000
833360005光大保德信红利股票3.6300629363.000022971800.0000
834370024上投摩根核心优选股票3.5000688831.000026285800.0000
835370027上投摩根智选30股票6.64001461964.000053361700.0000
836373020上投摩根双核平衡混合4.0700430707.000015720800.0000
837377020上投摩根内需动力股票6.69004875631.0000177961000.0000
838377530上投摩根行业轮动股票3.4200571200.000021797000.0000
839378010上投摩根成长先锋股票2.91001228985.000046898100.0000
840379010上投摩根中小盘股票4.7000765346.000027935100.0000
841380009中银添利债券发起A0.2500322700.000012314200.0000
842398011中海分红增利混合3.0400476000.000017374000.0000
843398031中海蓝筹混合3.670084300.00003076950.0000
844400032东方主题精选混合9.2900294631.000010754000.0000
845410009华富量子生命力股票3.830045600.00001740100.0000
846410010华富中小板指数增强型4.830034221.00001249070.0000
847450008国富沪深300指数1.9900125900.00004804340.0000
848460001华泰柏瑞盛世中国股票5.61001901743.000072570500.0000
849470058汇添富可转债债券A0.8500700000.000025550000.0000
850470059汇添富可转债债券C0.8500700000.000025550000.0000
851470068汇添富深证300ETF联接0.0200570.000020805.0000
852501026财通多策略福享混合(LOF)5.02001266533.000048330900.0000
853501028财通福瑞混合发起6.3400544664.000020784400.0000
854501032财通福盛混合发起1.040044200.00001613300.0000
855501046财通多策略福鑫定期开放混合7.8100540000.000020606400.0000
856501054东方红睿泽三年定开混合4.960011302716.0000412549000.0000
857501066东方红恒元五年定开混合4.82002598360.000094840100.0000
858501071泓德三年封闭丰泽混合9.17004202350.0000153386000.0000
859501073华安科创主题混合0.040010000.0000365000.0000
860501076鹏华科创3年封闭混合4.70001390000.000050735000.0000
861501077富国科创主题混合4.57001370934.000052314800.0000
862501079大成科创主题3年封闭混合7.64002044252.000074615200.0000
863501081中欧科创主题3年封闭混合3.2200966512.000035277700.0000
864501082博时科创主题3年封闭混合2.1300641500.000024479600.0000
865501083银华科创主题3年封闭混合4.29001251001.000047738200.0000
866501085财通科创主题3年封闭混合7.81001700000.000064872000.0000
867501088嘉实瑞虹三年定期混合3.29002383392.000086993800.0000
868510080长盛全债指数增强债券1.280028593.00001043640.0000
869510081长盛动态精选混合3.4300286000.000010439000.0000
870512220景顺长城中证TMT150ETF4.1100358298.000013077900.0000
871512970平安粤港澳大湾区ETF5.49007698279.0000280987000.0000
872515000华宝中证科技龙头ETF7.100013959890.0000509536000.0000
873515050华夏中证5G通信主题ETF9.650020303814.0000741089000.0000
874515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.70001090395.000039799400.0000
875515860嘉实新兴科技100ETF6.71001491200.000054428800.0000
876519001银华价值优选股票4.38004323241.0000164975000.0000
877519003海富通收益增长混合3.45001117230.000040778900.0000
878519021国泰金鼎价值混合4.03001168800.000042661200.0000
879519025海富通领先成长股票6.5900215300.00007858450.0000
880519026海富通中小盘股票9.1700765029.000027923600.0000
881519033海富通国策导向股票6.2400392510.000014326600.0000
882519039长盛同德主题股票3.0400990977.000036170700.0000
883519062海富通阿尔法对冲混合1.70001539410.000056188500.0000
884519069汇添富价值精选股票6.280024000025.0000876001000.0000
885519089新华优选成长股票3.2800626300.000022860000.0000
886519091新华泛资源优势混合3.0200309768.000011306500.0000
887519095新华行业周期轮换股票8.1400232540.00008487710.0000
888519117浦银安盛基本面400指数0.84007182.0000274065.0000
889519126浦银安盛新经济结构混合4.1500132000.00005037120.0000
890519127浦银安盛盛世精选混合1.6800249960.00009123540.0000
891519133海富通改革驱动混合3.5200319190.000011650400.0000
892519156新华行业灵活配置混合A3.53001050200.000038332300.0000
893519157新华行业灵活配置混合C3.53001050200.000038332300.0000
894519158新华趋势领航股票3.4600650100.000023728600.0000
895519177浦银安盛盛世精选混合C1.6800249960.00009123540.0000
896519223海富通欣荣混合C2.1200192820.00007037930.0000
897519224海富通欣荣混合A2.1200192820.00007037930.0000
898519300大成沪深300指数A/B1.1900517875.000019762100.0000
899519606国泰金鑫股票4.82001179937.000045026400.0000
900519616银河君信混合A0.7100150000.00005724000.0000
901519617银河君信混合C0.7100150000.00005724000.0000
902519618银河君信混合I0.7100150000.00005724000.0000
903519642银河智造混合5.0000133900.00004887350.0000
904519644银河智联混合8.1900198000.00007227000.0000
905519646银河鑫利混合I1.720082700.00003155830.0000
906519651银河转型混合5.60001499990.000054749600.0000
907519652银河鑫利混合A1.720082700.00003155830.0000
908519653银河鑫利混合C1.720082700.00003155830.0000
909519656银河灵活配置混合A3.3700100000.00003816000.0000
910519657银河灵活配置混合C3.3700100000.00003816000.0000
911519664银河美丽股票A8.09001686337.000061551300.0000
912519665银河美丽股票C8.09001686337.000061551300.0000
913519670银河行业股票7.77002600000.000094900000.0000
914519672银河蓝筹精选股票3.6300849929.000032433300.0000
915519673银河康乐股票1.9300260000.00009490000.0000
916519679银河主题策略股票5.0800859962.000031388600.0000
917519688交银精选股票3.08005211991.0000190238000.0000
918519697交银优势行业灵活配置混合3.36003504250.0000127905000.0000
919519712交银阿尔法核心股票3.64005921114.0000216121000.0000
920519727交银成长30股票6.93004972680.0000181503000.0000
921519736交银新成长股票3.09005756922.0000210128000.0000
922519773交银数据产业灵活配置混合3.02001251731.000045688200.0000
923519778交银经济新动力混合6.10007952010.0000290248000.0000
924519779交银沪港深价值精选混合3.4400400000.000014600000.0000
925519929长信电子信息行业量化混合4.8400268000.000010226900.0000
926519935长信创新驱动股票6.100039000.00001423500.0000
927519937长信先锐债券0.1400900.000032850.0000
928519965长信量化多策略股票A2.9800108800.00003971200.0000
929519983长信量化先锋混合A1.64001002689.000036598100.0000
930530005建信优化配置混合2.96001607091.000058658800.0000
931530009建信收益增强A0.990034000.00001297440.0000
932530017建信双息红利债券A1.3000123200.00004701310.0000
933530018建信深证100指数增强2.470049836.00001901740.0000
934530019建信社会责任股票3.990028100.00001025650.0000
935531009建信收益增强C0.990034000.00001297440.0000
936531017建信双息红利债券C1.3000123200.00004701310.0000
937540002汇丰晋信龙腾股票9.08003345405.0000122107000.0000
938540010汇丰晋信科技先锋股票9.83002145317.000078304100.0000
939550009信诚中小盘股票4.1700241400.00009211820.0000
940550015信诚至远混合A4.7400218900.00008353220.0000
941550016信诚至远混合C4.7400218900.00008353220.0000
942570006诺德中小盘股票6.110070000.00002555000.0000
943580003东吴行业轮动股票5.6200602572.000021993900.0000
944580006东吴新经济股票3.930020700.0000789912.0000
945582001东吴优信稳健债券A0.60001700.000064872.0000
946582201东吴优信稳健债券C0.60001700.000064872.0000
947590005中邮核心主题混合4.08001000000.000036500000.0000
948610001信达澳银领先增长股票4.32001382900.000050475800.0000
949610006信达澳银产业升级股票2.870080945.00002954490.0000
950620002金元惠理成长动力混合5.050074000.00002701000.0000
951620003金元惠理丰利债券0.7100554500.000020239200.0000
952620007金元顺安灵活配置混合4.8300181300.00006617450.0000
953630001华商领先企业混合3.67002000000.000073000000.0000
954630005华商动态阿尔法混合4.5200731320.000026693200.0000
955630006华商产业升级股票2.250080200.00003060430.0000
956630010华商价值精选股票2.2300426200.000016263800.0000
957630015华商大盘量化精选混合3.5400500000.000018250000.0000
958630016华商价值共享混合发起式4.1900300000.000010950000.0000
959660001农银行业成长股票4.20002310407.000084329900.0000
960660003农银平衡双利混合3.1100308680.000011266800.0000
961660004农银策略价值股票3.1100317070.000011573100.0000
962660005农银中小盘股票3.5200841738.000030723400.0000
963660010农银策略精选混合6.00002936890.0000107196000.0000
964660012农银汇理消费主题股票4.94001068000.000038982000.0000
965660015农银汇理行业轮动股票4.2500288780.000010540500.0000
966673120西部利得新富混合2.6100120000.00004380000.0000
967675011西部利得稳健双利债券A4.300076128.00002778670.0000
968675013西部利得稳健双利债券C4.300076128.00002778670.0000
969690001民生加银品牌蓝筹混合4.7900876100.000031977600.0000
970690002民生增强收益债券A0.7600330000.000012045000.0000
971690004民生加银稳健成长股票4.950081100.00002960150.0000
972690006民生加银信用双利债券A1.1300227300.00008296450.0000
973690011民生加银积极成长混合7.140086300.00003149950.0000
974690202民生增强收益债券C0.7600330000.000012045000.0000
975690206民生加银信用双利债券C1.1300227300.00008296450.0000
976720001财通价值动量混合7.23004458069.0000170120000.0000
977740101长安沪深300非周期行业指数1.600019241.0000734237.0000
978762001国金通用国鑫发起3.9500523333.000019970400.0000
979910007东方红启元三年持有混合A3.09004880096.0000178606000.0000
980960006上投行业H3.4200571200.000021797000.0000
981960020南方优选价值混合H4.91002000000.000073000000.0000
982960029建信双息红利债券H1.3000123200.00004701310.0000
983960033农银汇理消费主题混合H4.94001068000.000038982000.0000
所有基金的持有国电南瑞600406的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合3.13001031725.000020376600.0000
2000121华夏永福混合A1.0200210700.00004161320.0000
3000209信诚新兴产业股票2.520018000.0000381240.0000
4000409鹏华环保产业股票3.9900451500.00009562770.0000
5000535长盛航天海工混合7.4900330000.00006989400.0000
6000696汇添富环保行业股票4.55003500000.000074130000.0000
7000761国富健康优质生活股票2.3300500000.00009875000.0000
8000804中信建投稳利混合A3.830097000.00002054460.0000
9000845国投瑞银信息消费混合3.5200165700.00003509530.0000
10000963兴业多策略混合7.36001795213.000038022600.0000
11001158工银新材料新能源股票4.04003590014.000076036500.0000
12001164中欧琪和灵活配置混合A0.3800161025.00003180240.0000
13001165中欧琪和灵活配置混合C0.3800161025.00003180240.0000
14001166建信环保产业股票4.72004157769.000082115900.0000
15001272兴业聚利灵活配置混合6.1600574300.000012163700.0000
16001279中海积极增利混合3.1000218500.00004627830.0000
17001397建信精工制造指数增强2.100082188.00001623210.0000
18001476中银智能制造股票2.86002184061.000046258400.0000
19001718工银物流产业股票2.9500123400.00002437150.0000
20001798泰康新回报灵活配置混合A3.6500120500.00002379880.0000
21001799泰康新回报灵活配置混合C3.6500120500.00002379880.0000
22001809中信建投智信物联网混合A9.0500640000.000013555200.0000
23001811中欧明睿新常态混合A7.330018000036.0000381241000.0000
24001932国寿安保灵活优选混合1.1400170000.00003600600.0000
25001938中欧时代先锋股票A7.420049000025.00001037820000.0000
26002009中欧瑾通灵活配置混合A0.7100270000.00005718600.0000
27002010中欧瑾通灵活配置混合C0.7100270000.00005718600.0000
28002103招商康泰混合0.620081800.00001732520.0000
29002166华夏永福混合C1.0200210700.00004161320.0000
30002172海富通新内需混合C1.2300160000.00003388800.0000
31002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.7300108500.00002142880.0000
32002330兴业聚宝灵活配置混合3.7500179000.00003791220.0000
33002331泰康安泰回报混合1.5000251100.00004959220.0000
34002574招商瑞庆混合A0.6100148700.00003149470.0000
35002961中欧双利债券A0.7400700000.000014826000.0000
36002962中欧双利债券C0.7400700000.000014826000.0000
37002986泰康丰盈债券0.6300653921.000012914900.0000
38003161南方安泰混合0.8700238100.00005042960.0000
39003637安信永鑫增强债券A0.16004500.000095310.0000
40003638安信永鑫增强债券C0.16004500.000095310.0000
41003813泰康金泰3月定开混合0.360043800.0000865050.0000
42004025融通收益增强债券A0.150099902.00001973060.0000
43004026融通收益增强债券C0.150099902.00001973060.0000
44004131国联安鑫发混合A1.3500141559.00002795790.0000
45004132国联安鑫发混合C1.3500141559.00002795790.0000
46004225国寿安保稳诚混合A1.1700149930.00002961120.0000
47004226国寿安保稳诚混合C1.1700149930.00002961120.0000
48004241中欧时代先锋股票C7.420049000025.00001037820000.0000
49004442中欧康裕混合A0.4800200000.00004236000.0000
50004455中欧康裕混合C0.4800200000.00004236000.0000
51004636中信建投智信物联网混合C9.0500640000.000013555200.0000
52004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000115800.00002287050.0000
53004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000115800.00002287050.0000
54004760国寿安保稳瑞混合A0.9500130000.00002753400.0000
55004761国寿安保稳瑞混合C0.9500130000.00002753400.0000
56004818国寿安保目标策略混合发起A2.8700530300.000011231800.0000
57004819国寿安保目标策略混合发起C2.8700530300.000011231800.0000
58005037银华新能源新材料量化股票发起式A5.7100118017.00002499600.0000
59005038银华新能源新材料量化股票发起式C5.7100118017.00002499600.0000
60005161华商上游产业股票3.430090000.00001777500.0000
61005207南方高端装备混合C3.3100589949.000012495100.0000
62005218华夏聚惠(FOF)A0.260066500.00001313380.0000
63005219华夏聚惠(FOF)C0.260066500.00001313380.0000
64005241中欧时代智慧混合A2.73001024197.000021692500.0000
65005242中欧时代智慧混合C2.73001024197.000021692500.0000
66005461南方希元转债债券0.9400123700.00002619970.0000
67005474泰康均衡优选混合A2.8400297700.00005879580.0000
68005475泰康均衡优选混合C2.8400297700.00005879580.0000
69005652国富天颐混合A1.0100185300.00003659680.0000
70005653国富天颐混合C1.0100185300.00003659680.0000
71005729南方人工智能混合5.2000229000.00004850220.0000
72005730国泰江源优势精选灵活配置混合4.47001600000.000031600000.0000
73005765中欧明睿新常态混合C7.330018000036.0000381241000.0000
74005906招商丰茂灵活混合发起式A0.340078000.00001652040.0000
75005907招商丰茂灵活混合发起式C0.340078000.00001652040.0000
76006030南方昌元转债A0.980024100.0000475975.0000
77006031南方昌元转债C0.980024100.0000475975.0000
78006049恒越研究精选混合A4.280026495.0000561164.0000
79006119银华中证央企结构调整ETF联接0.06001300.000025675.0000
80006207泰康裕泰债券A0.7100134300.00002652420.0000
81006208泰康裕泰债券C0.7100134300.00002652420.0000
82006209中信保诚新蓝筹混合2.7900409890.00008681470.0000
83006250上投摩根动力精选2.910029500.0000582625.0000
84006299恒越核心精选混合4.5300105000.00002223900.0000
85006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.5100185000.00003653750.0000
86006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.5100185000.00003653750.0000
87006348银华盛利混合发起式3.740027900.0000590922.0000
88006568国联安行业领先混合3.8600225614.00004455880.0000
89006801前海联合科技先锋混合A2.3500103300.00002187890.0000
90006802前海联合科技先锋混合C2.3500103300.00002187890.0000
91006844中信建投稳利混合C3.830097000.00002054460.0000
92006863国联安智能制造混合6.1100260000.00005506800.0000
93006904泰康产业升级混合A3.44001888900.000037305800.0000
94006905泰康产业升级混合C3.44001888900.000037305800.0000
95007085招商瑞庆混合C0.6100148700.00003149470.0000
96007101中欧远见两年定开混合C7.140013118473.0000277849000.0000
97007192恒越研究精选混合C4.280026495.0000561164.0000
98007305国联安新科技混合1.9900200000.00004236000.0000
99007415南方致远混合A1.0400426000.00009022680.0000
100007416南方致远混合C1.0400426000.00009022680.0000
101007725招商瑞文混合A0.6300700700.000014840800.0000
102007726招商瑞文混合C0.6300700700.000014840800.0000
103007770同泰开泰混合A7.1200490000.000010378200.0000
104007771同泰开泰混合C7.1200490000.000010378200.0000
105080012长盛电子信息产业A3.31001918473.000040633300.0000
106121001国投瑞银融华债券1.1900139700.00002958850.0000
107150064长盛同瑞A1.55007697.0000163022.0000
108150065长盛同瑞B1.55007697.0000163022.0000
109150265中融一带一路分级A2.7500208909.00004125950.0000
110150266中融一带一路分级B2.7500208909.00004125950.0000
111150273鹏华一带一路分级A2.8500493801.00009752570.0000
112150274鹏华一带一路分级B2.8500493801.00009752570.0000
113150275安信一带一路分级A2.8400191886.00003789750.0000
114150276安信一带一路分级B2.8400191886.00003789750.0000
115150279鹏华新能源分级A4.310065910.00001395970.0000
116150280鹏华新能源分级B4.310065910.00001395970.0000
117150327工银中证新能源指数分级A4.360042200.0000893796.0000
118150328工银中证新能源指数分级B4.360042200.0000893796.0000
119159953广发中证全指工业ETF1.190011500.0000243570.0000
120159959银华中证央企结构调整ETF2.70004265474.000084243100.0000
121159974富国央企创新ETF3.20002610128.000051550000.0000
122160638鹏华一带一路分级2.8500493801.00009752570.0000
123160640鹏华新能源分级4.310065910.00001395970.0000
124160808长盛同瑞中证200指数分级1.55007697.0000163022.0000
125160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.3400550000.000011649000.0000
126164821工银中证新能源指数分级4.360042200.0000893796.0000
127166025中欧远见两年定开混合A7.140013118473.0000277849000.0000
128167503安信一带一路分级2.8400191886.00003789750.0000
129168201中融一带一路分级2.7500208909.00004125950.0000
130202027南方高端装备混合A3.3100589949.000012495100.0000
131202105南方广利回报债券A/B0.9800279917.00005928640.0000
132202107南方广利回报债券C0.9800279917.00005928640.0000
133202213南方核心竞争混合1.4800111700.00002365810.0000
134255010国联安稳健混合4.0800300000.00006354000.0000
135257030国联安优势股票5.58001100000.000023298000.0000
136398051中海环保新能源混合3.3300100800.00002134940.0000
137450004国富深化价值股票2.3100253668.00005372690.0000
138450007国富成长动力股票5.8900237700.00005034490.0000
139450010国富策略回报混合2.9800130000.00002567500.0000
140510220华泰柏瑞中小盘ETF0.870031900.0000630025.0000
141512950华夏中证央企ETF2.680016536611.0000326598000.0000
142512960博时央企结构调整ETF2.710015979217.0000315590000.0000
143515600广发央企创新ETF2.58009864323.0000208926000.0000
144515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.720015811047.0000334878000.0000
145515900博时央企创新驱动ETF3.200021617216.0000426940000.0000
146519034海富通中证内地低碳指数4.620042860.0000907775.0000
147519130海富通新内需混合1.2300160000.00003388800.0000
148519190万家岁得利定期开放债券0.380010000.0000211800.0000
149590003中邮核心优势混合4.3100779923.000016518800.0000
所有基金的持有京东方A000725的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合4.78006959800.000031597500.0000
2000120中银美丽中国股票2.8500823600.00003739140.0000
3000214广发成长优选混合0.8700196900.0000730499.0000
4000368汇添富沪深300安中指数1.90001428338.00006484650.0000
5000418景顺长城成长之星股票4.90001346500.00006113110.0000
6000432中银优秀企业股票4.45001504600.00006830880.0000
7000534长盛高端装备混合3.00002000000.00009080000.0000
8000541华商创新成长混合发起式5.04006335000.000028760900.0000
9000609华商新量化混合4.09002783400.000012636600.0000
10000800华商未来主题股票7.730016570000.000075227800.0000
11000866华宝制造股票3.69003018200.000013702600.0000
12000928中融国企改革混合3.3400715800.00003249730.0000
13000932前海开源睿远稳健增利混合A1.13001355100.00006152150.0000
14000933前海开源睿远稳健增利混合C1.13001355100.00006152150.0000
15000942广发信息技术联接A0.060084500.0000383630.0000
16000966中邮核心科技创新灵活配置混合3.26001300000.00005902000.0000
17001036嘉实企业变革股票2.99008090000.000036728600.0000
18001047光大保德信国企改革股票3.19009009944.000040905100.0000
19001072华安智能装备主题股票2.70004439900.000020157100.0000
20001143华商量化进取混合4.060018774800.000085237600.0000
21001154北信瑞丰平安中国主题混合3.0600289900.00001316150.0000
22001282华安新机遇灵活配置混合1.2800274500.00001246230.0000
23001300大成睿景灵活配置混合A7.310014646100.000066493300.0000
24001301大成睿景灵活配置混合C7.310014646100.000066493300.0000
25001322东吴新趋势混合3.02001600000.00007264000.0000
26001323东吴移动互联混合A2.85001100000.00004994000.0000
27001449华商双驱优选混合8.130012000000.000054480000.0000
28001468广发改革混合5.21004076000.000018505000.0000
29001474兴银丰盈灵活配置混合3.1000174380.0000791685.0000
30001528诺安先进制造股票4.34003300000.000014982000.0000
31001535景顺长城改革机遇混合A1.4000392700.00001782860.0000
32001577嘉实低价策略股票2.88001200000.00005448000.0000
33001617天弘中证电子指数A6.250010128943.000045985400.0000
34001618天弘中证电子指数C6.250010128943.000045985400.0000
35001663中银互联网+股票4.56001394100.00006329210.0000
36001709华富物联世界灵活配置混合4.6900150000.0000681000.0000
37001740光大保德信中国制造混合6.950019840000.000090073600.0000
38001763广发多策略混合4.670012201800.000055396200.0000
39001866北信瑞丰新成长混合4.14001500000.00006810000.0000
40001990中欧数据挖掘混合A3.26001526800.00006931670.0000
41002067诺安精选回报混合5.41001906500.00008655510.0000
42002121广发沪港深新起点股票1.890020786100.000094368900.0000
43002145诺安景鑫混合4.0100888200.00004032430.0000
44002170东吴移动互联混合C2.85001100000.00004994000.0000
45002181华安大安全混合2.4800367400.00001668000.0000
46002244景顺长城低碳科技主题混合5.16001562510.00007093800.0000
47002289华商改革创新股票6.84003000000.000013620000.0000
48002378建信弘利灵活配置混合2.9400900000.00004086000.0000
49002455民生加银鑫喜混合2.16003607000.000016375800.0000
50002518民生加银鑫福混合A0.240023600.0000107144.0000
51002585建信兴利灵活配置混合3.9400615700.00002795280.0000
52002595博时工业4.0主题股票4.0200539300.00002448420.0000
53002601中银证券价值精选混合3.77001432400.00005314200.0000
54002669华商万众创新混合5.88001389200.00006306970.0000
55002694中银新蓝筹混合2.8800756900.00003436330.0000
56002707大摩科技领先混合5.13001300000.00005902000.0000
57002863金信深圳成长混合4.8300822000.00003731880.0000
58002939广发创新升级混合4.350055375900.0000251407000.0000
59002961中欧双利债券A0.61002700000.000012258000.0000
60002962中欧双利债券C0.61002700000.000012258000.0000
61002974广发信息技术联接C0.060084500.0000383630.0000
62003092华商丰利增强定开债券A0.8100121700.0000552518.0000
63003093华商丰利增强定开债券C0.8100121700.0000552518.0000
64003109光大保德信安和债券A1.33006000900.000027244100.0000
65003110光大保德信安和债券C1.33006000900.000027244100.0000
66003145中融竞争优势股票4.2800859400.00003901680.0000
67003197光大保德信安诚债券A0.70001141800.00005183770.0000
68003198光大保德信安诚债券C0.70001141800.00005183770.0000
69003510长盛可转债债券A1.0500145000.0000658300.0000
70003511长盛可转债债券C1.0500145000.0000658300.0000
71003513中邮消费升级灵活配置混合0.5500250000.00001135000.0000
72003745广发多元新兴股票4.790025745300.0000116884000.0000
73003884汇安沪深300指数增强A1.92001300000.00004823000.0000
74003885汇安沪深300指数增强C1.92001300000.00004823000.0000
75004112创金合信国企活力混合3.3900255100.0000946421.0000
76004129国联安鑫汇混合A1.0300500000.00002270000.0000
77004130国联安鑫汇混合C1.0300500000.00002270000.0000
78004182建信瑞福添利混合A1.030085000.0000385900.0000
79004206华商元亨灵活配置混合1.50001063500.00004828290.0000
80004234中欧数据挖掘混合C3.26001526800.00006931670.0000
81004314前海开源沪港深新硬件混合A7.2700870300.00003951160.0000
82004315前海开源沪港深新硬件混合C7.2700870300.00003951160.0000
83004345南方深证成份ETF联接C0.060033200.0000150728.0000
84004352北信瑞丰研究精选股票2.3000192400.0000873496.0000
85004354益民中证智能消费指数4.690074300.0000337322.0000
86004408招商深证100指数C2.4800558395.00002535110.0000
87004409招商深证TMT50ETF联接C0.110097700.0000362467.0000
88004457光大保德信多策略智选18个月定开混合5.97001340000.00006083600.0000
89004466长盛盛杰一年期定开混合1.4200165000.0000749100.0000
90004468建信瑞福添利混合C1.030085000.0000385900.0000
91004585鹏扬汇利债券A0.840022000000.000081620000.0000
92004586鹏扬汇利债券C0.840022000000.000081620000.0000
93004724先锋聚元混合A2.860022600.0000102604.0000
94004725先锋聚元混合C2.860022600.0000102604.0000
95004875融通深证成份指数C1.4400451198.00002048440.0000
96004876融通深证100指数C2.530030254803.0000137357000.0000
97004895华商鑫安灵活配置混合5.45001386100.00006292890.0000
98004917中银证券祥瑞混合A3.32001445800.00006563930.0000
99004918中银证券祥瑞混合C3.32001445800.00006563930.0000
100004936中航混改精选混合A6.3900148000.0000549080.0000
101004937中航混改精选混合C6.3900148000.0000549080.0000
102005027光大保德信优选一年定开混合6.71002300000.000010442000.0000
103005076创金合信优选回报混合4.08001000000.00004540000.0000
104005117金信价值精选混合A4.0500158700.0000720498.0000
105005118金信价值精选混合C4.0500158700.0000720498.0000
106005233广发睿毅领先混合4.84001864800.00008466190.0000
107005328前海开源价值策略股票4.31002350000.000010669000.0000
108005331益民优势安享灵活配置混合2.1500205100.0000931154.0000
109005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.26005000000.000022700000.0000
110005444光大保德信多策略精选18个月混合1.0800322800.00001465510.0000
111005495创金合信科技成长股票A4.22001229800.00005583290.0000
112005496创金合信科技成长股票C4.22001229800.00005583290.0000
113005634汇安行业龙头混合5.00002730000.000012394200.0000
114005656光大保德信安泽债券A1.41002705400.000012282500.0000
115005657光大保德信安泽债券C1.41002705400.000012282500.0000
116005739富国转型机遇混合2.98004998300.000022692300.0000
117005777广发科技动力股票4.710025352800.0000115102000.0000
118005851财通新视野灵活配置混合A5.7100664300.00003015920.0000
119005894华夏优势精选股票4.65001385900.00006291990.0000
120005911广发双擎升级混合4.780072421220.0000328792000.0000
121005953人保转型混合A2.4900640000.00002905600.0000
122005954人保转型混合C2.4900640000.00002905600.0000
123005959财通新视野灵活配置混合C5.7100664300.00003015920.0000
124005998嘉实深证基本面120联接C0.00005300.000024062.0000
125006039国富估值优势混合1.9800203800.0000925252.0000
126006059鹏扬泓利债券A0.750013000000.000048230000.0000
127006060鹏扬泓利债券C0.750013000000.000048230000.0000
128006230鹏华研究驱动混合1.1600150100.0000681454.0000
129006349中金MSCI中国A股价值指数A5.3300191200.0000868048.0000
130006350中金MSCI中国A股价值指数C5.3300191200.0000868048.0000
131006363建信深证基本面60ETF联接C0.0900195800.0000888932.0000
132006392中信保诚创新成长混合3.62001000000.00004540000.0000
133006538东海核心价值3.560021500.000097610.0000
134006822凯石湛混合A4.48001200000.00005448000.0000
135006823凯石湛混合C4.48001200000.00005448000.0000
136006904泰康产业升级混合A3.98002141200.00009721050.0000
137006905泰康产业升级混合C3.98002141200.00009721050.0000
138007032平安可转债债券A0.6700560000.00002542400.0000
139007033平安可转债债券C0.6700560000.00002542400.0000
140007072民生加银鑫福混合C0.240023600.0000107144.0000
141007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.26009000.000040860.0000
142007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.26009000.000040860.0000
143007678泰达宏利品牌混合A1.98004791600.000021753900.0000
144007679泰达宏利品牌混合C1.98004791600.000021753900.0000
145007685华商电子行业量化股票9.29007689300.000034909400.0000
146007775汇安量化先锋混合A2.1400268000.0000994280.0000
147007776汇安量化先锋混合C2.1400268000.0000994280.0000
148007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.5500600000.00002724000.0000
149007825博道志远混合A2.59001578300.00005855490.0000
150007826博道志远混合C2.59001578300.00005855490.0000
151007945景顺长城改革机遇混合C1.4000392700.00001782860.0000
152040007华安中小盘成长股票3.260014287487.000064865200.0000
153040025华安科技动力股票3.80009012300.000040915800.0000
154050010博时特许价值股票5.00006087700.000027638200.0000
155070023嘉实深证基本面120联接A0.00005300.000024062.0000
156080002长盛创新先锋混合3.8200908500.00004124590.0000
157080012长盛电子信息产业A3.25008780300.000039862600.0000
158090017大成可转债增强债券1.510078500.0000356390.0000
159150018银华稳进2.370027336208.0000124106000.0000
160150019银华锐进2.370027336208.0000124106000.0000
161150022申万菱信深证成指分级收益1.38008985071.000040792200.0000
162150023申万菱信深证成指分级进取1.38008985071.000040792200.0000
163150083广发深证100指数分级A2.4900172957.0000785225.0000
164150084广发深证100指数分级B2.4900172957.0000785225.0000
165150092诺德深证300指数分级A1.570018000.000081720.0000
166150093诺德深证300指数分级B1.570018000.000081720.0000
167150179鹏华信息分级A5.17004539800.000020610700.0000
168150180鹏华信息分级B5.17004539800.000020610700.0000
169150194富国中证移动互联网指数分级A2.88007650600.000034733700.0000
170150195富国中证移动互联网指数分级B2.88007650600.000034733700.0000
171150215国泰深证TMT50指数分级A5.88003390383.000015392300.0000
172150216国泰深证TMT50指数分级B5.88003390383.000015392300.0000
173150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A6.33003314225.000015046600.0000
174150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B6.33003314225.000015046600.0000
175150245鹏华互联网分级A3.0500904800.00004107790.0000
176150246鹏华互联网分级B3.0500904800.00004107790.0000
177150297南方中证互联网指数分级A3.61001442400.00006548500.0000
178150298南方中证互联网指数分级B3.61001442400.00006548500.0000
179150315富国中证工业4.0指数分级A4.990016992000.000077143700.0000
180150316富国中证工业4.0指数分级B4.990016992000.000077143700.0000
181159901易方达深证100ETF2.620046502687.0000211122000.0000
182159903深成ETF1.47001305542.00005927160.0000
183159909招商深证TMT50ETF6.22004696719.000021323100.0000
184159910嘉实深证基本面120ETF2.81009052300.000041097400.0000
185159912汇添富深证300ETF1.7400461308.00002094340.0000
186159913交银深证300价值ETF4.6900779685.00003539770.0000
187159916深F60ETF3.55007871099.000035734800.0000
188159939广发中证全指信息技术ETF3.280010382600.000047137000.0000
189159943大成深证成份ETF1.4600809200.00003673770.0000
190159951嘉实中关村A股ETF7.0800260000.00001180400.0000
191159961方正富邦深证100ETF2.58001863400.00008459840.0000
192159969银华深证100ETF2.6000850000.00003859000.0000
193160137南方中证互联网指数分级3.61001442400.00006548500.0000
194160224国泰深证TMT50指数分级5.88003390383.000015392300.0000
195160626鹏华信息分级5.17004539800.000020610700.0000
196160636鹏华互联网分级3.0500904800.00004107790.0000
197160918大成中小盘股票(LOF)3.98004167400.000018920000.0000
198161025富国中证移动互联网指数分级2.88007650600.000034733700.0000
199161031富国中证工业4.0指数分级4.990016992000.000077143700.0000
200161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.44002034576.00009236980.0000
201161604融通深证100指数2.530030254803.0000137357000.0000
202161612融通深证成份指数A1.4400451198.00002048440.0000
203161812银华深证100指数分级2.370027336208.0000124106000.0000
204162201泰达宏利成长股票4.88008979931.000040768900.0000
205162714广发深证100指数分级2.4900172957.0000785225.0000
206163109申万菱信深证成指分级1.38008985071.000040792200.0000
207163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级6.33003314225.000015046600.0000
208163503天治核心成长股票(LOF)4.55004950000.000022473000.0000
209165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.8500900000.00004086000.0000
210165707诺德深证300指数分级1.570018000.000081720.0000
211167003平安大华鼎弘混合1.0000453200.00002057530.0000
212168601汇安裕阳定开混合4.79002380000.000010805200.0000
213202017南方深证成份ETF联接A0.060033200.0000150728.0000
214210001金鹰成份优选混合5.97003324800.000015094600.0000
215217016招商深证100指数A2.4800558395.00002535110.0000
216217019招商深证TMT50ETF联接A0.110097700.0000362467.0000
217233010大摩深证300指数增强1.5900157500.0000715050.0000
218233012大摩多元收益债券A1.46008391400.000038097000.0000
219233013大摩多元收益债券C1.46008391400.000038097000.0000
220240004华宝兴业动力组合股票2.43005000000.000022700000.0000
221240010华宝兴业行业精选股票3.790014771900.000067064400.0000
222260115景顺长城中小盘股票5.87001747600.00007934100.0000
223320021诺安双利债券发起式1.44004016800.000014902300.0000
224350001天治财富增长混合2.8700688000.00003123520.0000
225360013光大保德信信用添益债券A0.900039200.0000177968.0000
226360014光大保德信信用添益债券C0.900039200.0000177968.0000
227470068汇添富深证300ETF联接0.02004300.000019522.0000
228501082博时科创主题3年封闭混合3.08007697800.000034948000.0000
229510080长盛全债指数增强债券0.7700139000.0000631060.0000
230512220景顺长城中证TMT150ETF3.78002646466.000012015000.0000
231512850中信建投北京50ETF8.1000476800.00002164670.0000
232515000华宝中证科技龙头ETF6.5200103113300.0000468134000.0000
233515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.09009493600.000043100900.0000
234519115浦银安盛红利精选股票3.8900700000.00003178000.0000
235519198万家颐和混合2.930076400.0000346856.0000
236519674银河创新成长股票7.400032351400.0000146875000.0000
237519706交银深证300价值联接0.110018200.000067522.0000
238519732交银定期支付双息平衡混合5.730030967000.0000140590000.0000
239519772交银新生活力灵活配置混合6.080098446400.0000446947000.0000
240519935长信创新驱动股票4.0300207000.0000939780.0000
241530015建信深证基本面60ETF联接A0.0900195800.0000888932.0000
242530018建信深证100指数增强2.8800600700.00002727180.0000
243550002信诚精萃成长股票3.060013000000.000059020000.0000
244550008信诚优胜精选股票3.090015000000.000068100000.0000
245550015信诚至远混合A4.7100226000.00001026040.0000
246550016信诚至远混合C4.7100226000.00001026040.0000
247610001信达澳银领先增长股票1.89005396551.000020021200.0000
248610002信达澳银精华配置混合4.49005686718.000025817700.0000
249630001华商领先企业混合7.520033000000.0000149820000.0000
250630005华商动态阿尔法混合2.65003442800.000015630300.0000
251630007华商稳健双利债券A1.2900224600.00001019680.0000
252630015华商大盘量化精选混合3.96004500000.000020430000.0000
253630107华商稳健双利债券B1.2900224600.00001019680.0000
254690002民生增强收益债券A2.48008678100.000039398600.0000
255690202民生增强收益债券C2.48008678100.000039398600.0000
256700002平安大华深证300指数增强1.7500321100.00001457790.0000
257960026博时特许价值混合R5.00006087700.000027638200.0000
所有基金的持有中兴通讯000063的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票2.5700583167.000020638300.0000
2000061华夏盛世精选股票3.2900847129.000032801300.0000
3000063长盛电子信息主题混合2.6800500116.000017699100.0000
4000184工银添福债券A0.940029600.00001047540.0000
5000185工银添福债券B0.940029600.00001047540.0000
6000209信诚新兴产业股票2.690011500.0000406985.0000
7000214广发成长优选混合0.900017600.0000753280.0000
8000236工银月月薪定期支付债券1.0100150000.00005308500.0000
9000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.5300213116.00007542180.0000
10000279华商红利优选混合4.5400205600.00008799680.0000
11000308建信创新中国股票3.3700131100.00004639630.0000
12000309大摩品质生活精选股票6.3800508000.000021742400.0000
13000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A6.18001750000.000061932500.0000
14000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C6.18001750000.000061932500.0000
15000368汇添富沪深300安中指数2.0300196528.00006955130.0000
16000390华商优势行业混合3.31002261700.000096800800.0000
17000417国联安新精选混合6.1400200000.00007078000.0000
18000418景顺长城成长之星股票4.7100397920.000017031000.0000
19000458英大领先回报混合3.040047200.00001670410.0000
20000522华润元大信息传媒科技股票4.530080800.00002859510.0000
21000534长盛高端装备混合5.3900360100.000015412300.0000
22000538诺安优势行业混合0.920015500.0000663400.0000
23000541华商创新成长混合发起式5.7400760000.000032528000.0000
24000549华安大国新经济股票2.8500153869.00005445420.0000
25000567广发聚祥灵活混合3.4600198610.00007348570.0000
26000573天弘通利混合1.0800191800.00006787800.0000
27000595嘉实泰和混合4.48005209100.0000184350000.0000
28000601华宝创新混合5.1300531300.000018802700.0000
29000609华商新量化混合4.4000383600.000013575600.0000
30000654华商新锐产业混合3.46002000078.000070782800.0000
31000751嘉实新兴产业股票4.50002897035.0000102526000.0000
32000757华富智慧城市灵活配置混合3.850090000.00003185100.0000
33000788前海开源中国成长混合1.020020400.0000721956.0000
34000794宝盈睿丰创新混合A9.6600329800.000014115400.0000
35000796宝盈睿丰创新混合C9.6600329800.000014115400.0000
36000823银华高端制造业混合7.5000511900.000021909300.0000
37000828泰达转型机遇股票4.5500187400.00008020720.0000
38000866华宝制造股票3.3700353800.000012521000.0000
39000867华宝品质生活股票3.9700230200.00008146780.0000
40000928中融国企改革混合4.1000112700.00003988450.0000
41000940富国中小盘精选混合4.4700733500.000025958600.0000
42000955南方产业活力股票3.8300804700.000034441200.0000
43000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.7600100000.00004280000.0000
44001028华安物联网主题股票2.7600850228.000030089600.0000
45001039嘉实先进制造股票3.61001379600.000048824000.0000
46001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.5500200000.00008560000.0000
47001070建信信息产业股票3.2900405400.000014347100.0000
48001072华安智能装备主题股票3.3600708586.000025076900.0000
49001106华商健康生活混合4.25001035300.000036639300.0000
50001117中欧精选定期开放混合A9.20002695800.000095404400.0000
51001122鹏华弘利混合A0.7500202000.00007148780.0000
52001123鹏华弘利混合C0.7500202000.00007148780.0000
53001143华商量化进取混合4.74002812600.000099537900.0000
54001144大成互联网思维混合4.15001246662.000044119400.0000
55001154北信瑞丰平安中国主题混合3.950041800.00001789040.0000
56001158工银新材料新能源股票2.64001000000.000042800000.0000
57001162前海开源优势蓝筹股票A4.240079700.00003411160.0000
58001170泰达宏利复兴混合4.41001047700.000044841600.0000
59001183南方利淘混合A0.500064300.00002752040.0000
60001190鹏华弘润灵活配置混合A0.6200262000.00009272180.0000
61001191鹏华弘润灵活配置混合C0.6200262000.00009272180.0000
62001197长盛转型升级混合3.67001965823.000069570500.0000
63001210天弘互联网混合7.96004503714.0000192759000.0000
64001215博时沪港深优质企业混合3.66001000000.000042800000.0000
65001222鹏华外延成长混合3.52001346762.000047661900.0000
66001224中邮新思路灵活配置混合4.4500180000.00006370200.0000
67001225中邮趋势精选灵活配置混合2.41001000000.000035390000.0000
68001227中邮信息产业灵活配置混合5.26004149920.0000146866000.0000
69001229德邦福鑫灵活配置混合A4.370026000.00001112800.0000
70001236博时丝路主题股票5.3800720900.000030854500.0000
71001266国投瑞银招财混合5.2800100200.00004288560.0000
72001270英大灵活配置混合发起式A2.710055953.00002394790.0000
73001271英大灵活配置混合发起式B2.710055953.00002394790.0000
74001275中邮创新优势灵活配置混合2.1100200000.00007078000.0000
75001279中海积极增利混合3.3800142400.00005039540.0000
76001319农银信息传媒股票2.49001161750.000041114300.0000
77001323东吴移动互联混合A2.470088000.00003766400.0000
78001334南方利鑫混合A0.500074600.00003192880.0000
79001336鹏华弘益混合A0.8900157400.00006736720.0000
80001337鹏华弘益混合C0.8900157400.00006736720.0000
81001397建信精工制造指数增强2.290057200.00002024310.0000
82001408建信鑫丰回报灵活配置混合A3.9600512126.000021919000.0000
83001410信达澳银新能源产业股票1.89001585620.000056115100.0000
84001420南方大数据300指数A2.6100214600.00009184880.0000
85001421南方量化成长股票1.3500128000.00005478400.0000
86001426南方大数据300指数C2.6100214600.00009184880.0000
87001428工银灵活配置混合B1.610080800.00002859510.0000
88001457华商新常态混合4.0100220000.00009416000.0000
89001484天弘新价值混合1.6000140000.00004954600.0000
90001503南方利鑫混合C0.500074600.00003192880.0000
91001504南方利淘混合C0.500064300.00002752040.0000
92001508富国新动力灵活配置混合A4.11001802920.000063805300.0000
93001510富国新动力灵活配置混合C4.11001802920.000063805300.0000
94001520国投瑞银研究精选股票3.2800143100.00005064310.0000
95001531招商安益混合2.970050800.00001797810.0000
96001534华宝万物互联混合5.1400393500.000013926000.0000
97001615中欧睿尚定期开放混合A1.450021000.0000898800.0000
98001638前海开源优势蓝筹股票C4.240079700.00003411160.0000
99001709华富物联世界灵活配置混合5.430017500.0000749000.0000
100001714工银文体产业股票2.50002705363.0000115790000.0000
101001715工银新焦点灵活配置混合A5.060053300.00002281240.0000
102001723华商新动力混合8.3000300000.000010617000.0000
103001730兴银大健康混合5.3100106000.00003751340.0000
104001731广发百发大数据价值混合A1.840040200.00001720560.0000
105001732广发百发大数据价值混合E1.840040200.00001720560.0000
106001744诺安进取回报混合2.0300130000.00005564000.0000
107001809中信建投智信物联网混合A8.7400370000.000013094300.0000
108001822华商智能生活混合4.7600250000.00008847500.0000
109001825建信中国制造2025股票4.840068500.00002931800.0000
110001834长盛战略新兴产业混合C4.2800190500.00008153400.0000
111001849前海开源强势共识100强股票1.14005100.0000218280.0000
112001881中欧新趋势混合(LOF)E6.02007037500.0000249057000.0000
113001885中欧新蓝筹混合E5.770014251787.0000504371000.0000
114001890中欧精选定期开放混合E9.20002695800.000095404400.0000
115001951金鹰改革红利混合7.5200100500.00004301400.0000
116001956国联安科技动力股票4.90001909100.000081709500.0000
117001980中欧量化驱动混合1.140050400.00002157120.0000
118001983中邮低碳经济灵活配置混合3.370090000.00003852000.0000
119001990中欧数据挖掘混合A1.3600111400.00004767920.0000
120001998工银新焦点灵活配置混合C5.060053300.00002281240.0000
121002018鹏华弘安混合A0.7600202000.00007148780.0000
122002019鹏华弘安混合C0.7600202000.00007148780.0000
123002043天治研究驱动混合C4.100072000.00003081600.0000
124002053诺安优势行业混合C0.920015500.0000663400.0000
125002064华富产业升级混合3.580038000.00001344820.0000
126002106德邦福鑫灵活配置混合C4.370026000.00001112800.0000
127002132广发鑫享混合4.9500253000.000010828400.0000
128002133广发鑫益混合3.1100158400.00005605780.0000
129002141建信鑫丰回报灵活配置混合C3.9600512126.000021919000.0000
130002170东吴移动互联混合C2.470088000.00003766400.0000
131002196金鹰技术领先混合C0.550053700.00001900440.0000
132002220南方瑞利混合2.420046300.00001981640.0000
133002229华夏经济转型股票4.43001445598.000051159700.0000
134002259鹏华健康环保混合3.370063865.00002260180.0000
135002272新华科技创新主题灵活配置混合3.1200100900.00004318520.0000
136002281建信裕利灵活配置混合3.2800150500.00005326200.0000
137002345华夏高端制造混合4.0700123500.00004370660.0000
138002413中银瑞利混合A0.8700146300.00005177560.0000
139002414中银瑞利混合C0.8700146300.00005177560.0000
140002492工银月月薪定期支付债券C1.0100150000.00005308500.0000
141002555博时沪港深优质企业混合C3.66001000000.000042800000.0000
142002556博时丝路主题股票C5.3800720900.000030854500.0000
143002595博时工业4.0主题股票6.990086600.00003706480.0000
144002601中银证券价值精选混合5.6600301900.000010684200.0000
145002643鹏华兴利混合1.1300202000.00007148780.0000
146002669华商万众创新混合5.720090000.00003852000.0000
147002707大摩科技领先混合6.4600210000.00007431900.0000
148002745北信瑞丰丰利混合0.1800800.000028312.0000
149002813博时颐泰混合A1.2400116300.00004115860.0000
150002814博时颐泰混合C1.2400116300.00004115860.0000
151002919东吴智慧医疗量化策略混合2.750066400.00002841920.0000
152002924华商瑞鑫定期开放债券0.970017800.0000761840.0000
153002939广发创新升级混合6.660010887638.0000385314000.0000
154002946大成景盛一年定期开放债券A1.850031300.00001107710.0000
155002947大成景盛一年定期开放债券C1.850031300.00001107710.0000
156003030安信新目标混合A0.470087900.00003762120.0000
157003031安信新目标混合C0.470087900.00003762120.0000
158003053嘉实文体娱乐股票A4.7200285400.000012215100.0000
159003054嘉实文体娱乐股票C4.7200285400.000012215100.0000
160003059长信先利半年定期开放混合A1.030016600.0000587474.0000
161003092华商丰利增强定开债券A1.200023100.0000817509.0000
162003093华商丰利增强定开债券C1.200023100.0000817509.0000
163003109光大保德信安和债券A0.3900348200.000014903000.0000
164003110光大保德信安和债券C0.3900348200.000014903000.0000
165003132德邦新回报灵活配置混合2.6900109960.00004706290.0000
166003147大成动态量化配置策略混合3.780042200.00001493460.0000
167003161南方安泰混合1.1200496524.000018371400.0000
168003341工银瑞盈18个月定开债券0.890010600.0000453680.0000
169003367鹏华兴合定期开放混合A1.420020000.0000856000.0000
170003368鹏华兴合定期开放混合C1.420020000.0000856000.0000
171003401工银可转债债券1.0300130000.00004600700.0000
172003510长盛可转债债券A1.250022200.0000785658.0000
173003511长盛可转债债券C1.250022200.0000785658.0000
174003670中融物联网主题混合3.530032500.00001150180.0000
175003745广发多元新兴股票6.64004579700.0000162076000.0000
176003828鹏华兴惠定期开放混合0.860039500.00001690600.0000
177003853金鹰信息产业股票A4.6100872218.000030867800.0000
178004044金鹰转型动力混合7.4800553000.000019570700.0000
179004100鹏华安益增强混合0.440017600.0000753280.0000
180004112创金合信国企活力混合7.9100103300.00003655790.0000
181004139中邮军民融合混合5.220056000.00002396800.0000
182004148圆信永丰多策略混合4.85001000000.000035390000.0000
183004209大成智惠量化多策略混合1.69004800.0000205440.0000
184004211金鹰周期优选混合5.4900200000.00007078000.0000
185004234中欧数据挖掘混合C1.3600111400.00004767920.0000
186004237中欧新蓝筹混合C5.770014251787.0000504371000.0000
187004284华宝新优选混合1.760052700.00001865050.0000
188004292鹏华沪深港互联网股票4.650089344.00003823920.0000
189004345南方深证成份ETF联接C0.05003000.0000128400.0000
190004352北信瑞丰研究精选股票3.510029600.00001266880.0000
191004353嘉实新添华定期混合0.490016400.0000580396.0000
192004354益民中证智能消费指数3.64007400.0000261886.0000
193004397长盛信息安全量化策略混合3.3000110800.00003921210.0000
194004408招商深证100指数C2.400059341.00002539790.0000
195004409招商深证TMT50ETF联接C0.150011800.0000505040.0000
196004423华商研究精选灵活配置混合4.0700160000.00005662400.0000
197004505博时新兴消费主题混合3.09001200000.000051360000.0000
198004558汇安丰裕混合A5.5800170000.00006016300.0000
199004559汇安丰裕混合C5.5800170000.00006016300.0000
200004571万家家瑞债券A0.520048200.00002062960.0000
201004572万家家瑞债券C0.520048200.00002062960.0000
202004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.130060000.00002568000.0000
203004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.130060000.00002568000.0000
204004636中信建投智信物联网混合C8.7400370000.000013094300.0000
205004641万家量化睿选混合3.630029000.00001241200.0000
206004671中融核心成长混合3.9100390041.000013803600.0000
207004694天弘策略精选混合A2.0500151300.00005354510.0000
208004698博时军工主题股票6.1400103900.00004446920.0000
209004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.580070100.00003000280.0000
210004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.580070100.00003000280.0000
211004740中欧瑞丰灵活配置混合C7.03003056989.0000108187000.0000
212004741农银区间策略混合1.630026100.0000923679.0000
213004748天弘策略精选混合C2.0500151300.00005354510.0000
214004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.8900150000.00006420000.0000
215004845南华瑞盈混合发起A4.900018500.0000791800.0000
216004846南华瑞盈混合发起C4.900018500.0000791800.0000
217004875融通深证成份指数C1.430043077.00001843700.0000
218004876融通深证100指数C1.99003047940.0000107867000.0000
219004888财通资管鑫逸混合A2.240042900.00001518230.0000
220004889财通资管鑫逸混合C2.240042900.00001518230.0000
221004890中邮健康文娱灵活配置混合5.000065000.00002782000.0000
222004895华商鑫安灵活配置混合5.4800200000.00008560000.0000
223004917中银证券祥瑞混合A9.0300504600.000017857800.0000
224004918中银证券祥瑞混合C9.0300504600.000017857800.0000
225004993中欧可转债债券A0.7200450000.000019260000.0000
226004994中欧可转债债券C0.7200450000.000019260000.0000
227005035银华信息科技量化股票发起式A4.760049241.00002107510.0000
228005036银华信息科技量化股票发起式C4.760049241.00002107510.0000
229005076创金合信优选回报混合4.370067200.00002876160.0000
230005095国泰量化成长优选混合A3.090086000.00003043540.0000
231005096国泰量化成长优选混合C3.090086000.00003043540.0000
232005104富荣福康混合A1.820022000.0000941600.0000
233005105富荣福康混合C1.820022000.0000941600.0000
234005188海富通量化前锋股票C1.850019400.0000686566.0000
235005189海富通量化前锋股票A1.850019400.0000686566.0000
236005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.0900600000.000025680000.0000
237005245国泰聚优价值灵活配置混合C3.0900600000.000025680000.0000
238005268鹏华优势企业股票3.6500374797.000013264100.0000
239005271安信恒利增强债券A0.1800200.00008560.0000
240005272安信恒利增强债券C0.1800200.00008560.0000
241005273华商可转债债券A1.260043000.00001840400.0000
242005281中科沃土转型升级混合4.780076300.00002700260.0000
243005284华商可转债债券C1.260043000.00001840400.0000
244005296南华丰淳混合A4.92005800.0000248240.0000
245005297南华丰淳混合C4.92005800.0000248240.0000
246005310广发电子信息传媒股票4.880084000.00002972760.0000
247005339兴业中证国有企业改革指数增强2.140011100.0000475080.0000
248005461南方希元转债债券1.0900254700.000010901200.0000
249005463银华多元收益定期开放混合A0.66007700.0000329560.0000
250005464银华多元收益定期开放混合C0.66007700.0000329560.0000
251005495创金合信科技成长股票A3.0000112300.00003974300.0000
252005496创金合信科技成长股票C3.0000112300.00003974300.0000
253005502华泰紫金智能量化股票发起3.090029900.00001279720.0000
254005634汇安行业龙头混合5.0100140800.00006026240.0000
255005680财通资管价值成长混合8.4300367226.000012996100.0000
256005682财通资管消费精选混合8.57004226083.0000149561000.0000
257005724交银致远智投混合0.520010000.0000428000.0000
258005787中欧新趋势混合(LOF)C6.02007037500.0000249057000.0000
259005826华夏潜龙精选股票4.140055800.00002388240.0000
260005844东方人工智能主题混合9.1200115900.00004101700.0000
261005848银华裕利混合发起式3.890016800.0000719040.0000
262005851财通新视野灵活配置混合A4.200062700.00002218950.0000
263005859南方固胜定期开放混合0.80006900.0000295320.0000
264005885金鹰信息产业股票C4.6100872218.000030867800.0000
265005886华夏鼎沛债券A0.7700657006.000027351900.0000
266005887华夏鼎沛债券C0.7700657006.000027351900.0000
267005894华夏优势精选股票3.1700142482.00006098230.0000
268005911广发双擎升级混合6.690012998460.0000460015000.0000
269005927创金合信新能源汽车股票A6.240070200.00003004560.0000
270005928创金合信新能源汽车股票C6.240070200.00003004560.0000
271005959财通新视野灵活配置混合C4.200062700.00002218950.0000
272005977中信保诚至兴混合A4.950050000.00002140000.0000
273005978中信保诚至兴混合C4.950050000.00002140000.0000
274006030南方昌元转债A1.000011300.0000483640.0000
275006031南方昌元转债C1.000011300.0000483640.0000
276006080海富通电子传媒股票C5.14009500.0000336205.0000
277006081海富通电子传媒股票A5.14009500.0000336205.0000
278006109富荣价值精选混合A5.270040000.00001415600.0000
279006110富荣价值精选混合C5.270040000.00001415600.0000
280006128银河和美生活混合4.97001937326.000082917600.0000
281006181格林伯锐灵活配置混合A4.480019000.0000813200.0000
282006182格林伯锐灵活配置混合C4.480019000.0000813200.0000
283006209中信保诚新蓝筹混合3.0500268320.00009495840.0000
284006267诺德量化核心混合A4.820056600.00002003070.0000
285006268诺德量化核心混合C4.820056600.00002003070.0000
286006392中信保诚创新成长混合5.0700180000.00006370200.0000
287006511博道卓远混合A3.0400227000.00009715600.0000
288006512博道卓远混合C3.0400227000.00009715600.0000
289006526鹏华优选回报混合5.01009300.0000398040.0000
290006529中欧匠心两年持有期混合A3.49001996452.000070654400.0000
291006530中欧匠心两年持有期混合C3.49001996452.000070654400.0000
292006540南方绩优成长混合C3.90006005822.0000212546000.0000
293006541南方成份精选混合C3.04003310162.0000122476000.0000
294006556海富通研究精选混合C5.39001500.000053085.0000
295006557海富通研究精选混合A5.39001500.000053085.0000
296006801前海联合科技先锋混合A3.860050000.00002140000.0000
297006802前海联合科技先锋混合C3.860050000.00002140000.0000
298006813博时汇悦回报混合2.180040100.00001716280.0000
299006836永赢惠泽一年2.0600213500.00007555760.0000
300006857蜂巢卓睿混合A2.420017600.0000753280.0000
301006858蜂巢卓睿混合C2.420017600.0000753280.0000
302006868华夏科技成长股票3.9600650301.000023014200.0000
303006887诺德新生活混合A4.190015500.0000663400.0000
304006888诺德新生活混合C4.190015500.0000663400.0000
305006969圆信永丰高端制造混合4.3400100000.00003539000.0000
306007012湘财长顺混合发起式A3.7000230000.00008139700.0000
307007013湘财长顺混合发起式C3.7000230000.00008139700.0000
308007063长盛研发回报混合6.0300150000.00005308500.0000
309007251广发睿享稳健增利混合1.9300860642.000031843800.0000
310007340南方科技创新混合A5.89001324064.000048990400.0000
311007341南方科技创新混合C5.89001324064.000048990400.0000
312007343嘉实科技创新混合3.2700882200.000031221100.0000
313007353工银科技创新3年封闭混合2.1700628400.000026895500.0000
314007405华宝中证100指数C2.0300299436.000012815900.0000
315007415南方致远混合A2.2200264812.00009798040.0000
316007416南方致远混合C2.2200264812.00009798040.0000
317007484信达澳银核心科技混合2.4500180054.00006372110.0000
318007490南方信息创新混合A5.51002682690.000094940400.0000
319007491南方信息创新混合C5.51002682690.000094940400.0000
320007590华宝绿色领先股票3.65001491300.000052777100.0000
321007678泰达宏利品牌混合A2.8600230000.00009844000.0000
322007679泰达宏利品牌混合C2.8600230000.00009844000.0000
323007737诺德研发创新1003.6700213600.00007559300.0000
324007781天弘弘新混合发起式2.1900180000.00006370200.0000
325007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.820090730.00003210930.0000
326007825博道志远混合A3.9000206300.00008829640.0000
327007826博道志远混合C3.9000206300.00008829640.0000
328008041长信先利半年定期开放混合C1.030016600.0000587474.0000
329008162浦银经济带崛起混合C0.870080000.00003424000.0000
330020019国泰双利债券A0.52008500.0000300815.0000
331020020国泰双利债券C0.52008500.0000300815.0000
332020022国泰策略价值灵活配置混合2.400067900.00002906120.0000
333040007华安中小盘成长股票2.67001503245.000053199800.0000
334040022华安可转债债券A1.170080000.00003424000.0000
335040023华安可转债债券B1.170080000.00003424000.0000
336050004博时精选股票7.14006772733.0000239687000.0000
337050007博时平衡配置混合2.5100270000.000011556000.0000
338050012博时策略配置混合2.9700266410.000011402300.0000
339050018博时行业轮动股票7.7100348600.000014920100.0000
340050022博时回报灵活配置混合2.9700918300.000039303200.0000
341070003嘉实稳健混合3.30002839100.0000100476000.0000
342070011嘉实策略混合2.79002198100.000094078700.0000
343070015嘉实多元债券A1.1000158100.00006766680.0000
344070016嘉实多元债券B1.1000158100.00006766680.0000
345080002长盛创新先锋混合4.6100100500.00004301400.0000
346080007长盛同鑫行业混合2.810017800.0000761840.0000
347080008长盛战略新兴产业混合4.2800190500.00008153400.0000
348080012长盛电子信息产业A3.24001123241.000039751500.0000
349090004大成精选增值混合3.85001451670.000051374600.0000
350100039富国通胀通缩主题轮动混合3.0600221800.00007849500.0000
351150018银华稳进1.95002884612.0000102086000.0000
352150019银华锐进1.95002884612.0000102086000.0000
353150022申万菱信深证成指分级收益1.3100855016.000036594700.0000
354150023申万菱信深证成指分级进取1.3100855016.000036594700.0000
355150083广发深证100指数分级A1.900016896.0000597949.0000
356150084广发深证100指数分级B1.900016896.0000597949.0000
357150092诺德深证300指数分级A1.15001700.000060163.0000
358150093诺德深证300指数分级B1.15001700.000060163.0000
359150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.43008457.0000361960.0000
360150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.43008457.0000361960.0000
361150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1.230033620.00001438940.0000
362150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1.230033620.00001438940.0000
363150194富国中证移动互联网指数分级A3.09001053100.000037269200.0000
364150195富国中证移动互联网指数分级B3.09001053100.000037269200.0000
365150215国泰深证TMT50指数分级A5.8300430912.000015250000.0000
366150216国泰深证TMT50指数分级B5.8300430912.000015250000.0000
367150245鹏华互联网分级A2.8400108100.00003825660.0000
368150246鹏华互联网分级B2.8400108100.00003825660.0000
369150265中融一带一路分级A2.9600146159.00005172570.0000
370150266中融一带一路分级B2.9600146159.00005172570.0000
371150273鹏华一带一路分级A3.0100348200.000012322800.0000
372150274鹏华一带一路分级B3.0100348200.000012322800.0000
373150275安信一带一路分级A2.9200131303.00004646810.0000
374150276安信一带一路分级B2.9200131303.00004646810.0000
375150297南方中证互联网指数分级A2.8300144820.00005125180.0000
376150298南方中证互联网指数分级B2.8300144820.00005125180.0000
377150309信诚中证信息安全指数分级A5.1600226427.00008013250.0000
378150310信诚中证信息安全指数分级B5.1600226427.00008013250.0000
379150315富国中证工业4.0指数分级A5.03002199740.000077848800.0000
380150316富国中证工业4.0指数分级B5.03002199740.000077848800.0000
381159901易方达深证100ETF2.53004525764.0000193703000.0000
382159903深成ETF1.4100129733.00005552570.0000
383159909招商深证TMT50ETF6.0900590136.000020884900.0000
384159911鹏华深证民营ETF2.990046382.00001641460.0000
385159912汇添富深证300ETF1.320044883.00001588410.0000
386159943大成深证成份ETF1.110078600.00002781650.0000
387159961方正富邦深证100ETF1.9600180900.00006402050.0000
388159969银华深证100ETF1.970082700.00002926750.0000
389159987银华中证研发创新100ETF3.1100201400.00007127550.0000
390160133南方天元新产业股票(LOF)3.56002083147.000089158700.0000
391160137南方中证互联网指数分级2.8300144820.00005125180.0000
392160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.62003310162.0000122476000.0000
393160224国泰深证TMT50指数分级5.8300430912.000015250000.0000
394160505博时主题行业股票(LOF)4.39009999990.0000399201000.0000
395160526博时优势企业(LOF)A3.55001000000.000042800000.0000
396160603鹏华普天收益混合3.1100377661.000013365400.0000
397160611鹏华优质治理股票(LOF)4.76001530604.000054168100.0000
398160636鹏华互联网分级2.8400108100.00003825660.0000
399160638鹏华一带一路分级3.0100348200.000012322800.0000
400160812长盛同益成长回报(LOF)2.1300100000.00004280000.0000
401161025富国中证移动互联网指数分级3.09001053100.000037269200.0000
402161031富国中证工业4.0指数分级5.03002199740.000077848800.0000
403161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.9400148900.00005269570.0000
404161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.310024400.0000863516.0000
405161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.3500184409.00007892700.0000
406161604融通深证100指数1.99003047940.0000107867000.0000
407161612融通深证成份指数A1.430043077.00001843700.0000
408161718招商沪深300高贝塔指数分级1.43008457.0000361960.0000
409161812银华深证100指数分级1.95002884612.0000102086000.0000
410162201泰达宏利成长股票4.39001036416.000036678800.0000
411162703广发小盘成长股票(LOF)A5.88007706673.0000272739000.0000
412162714广发深证100指数分级2.410014696.0000628989.0000
413163109申万菱信深证成指分级1.3100855016.000036594700.0000
414164814工银双债增强债券0.610020600.0000729034.0000
415165512信诚新机遇股票(LOF)3.4200433021.000018533300.0000
416165516信诚周期轮动股票(LOF)3.8000252300.000010798400.0000
417165522信诚中证TMT产业主题指数分级1.230033620.00001438940.0000
418165523信诚中证信息安全指数分级5.1600226427.00008013250.0000
419165707诺德深证300指数分级1.15001700.000060163.0000
420166001中欧新趋势股票(LOF)6.02007037500.0000249057000.0000
421166002中欧新蓝筹混合A5.770014251787.0000504371000.0000
422166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.03003056989.0000108187000.0000
423166105信达澳银稳定增利分级债券1.3600177314.00006275140.0000
424167503安信一带一路分级2.9200131303.00004646810.0000
425168201中融一带一路分级2.9600146159.00005172570.0000
426168501北信瑞丰产业升级混合4.280080000.00002831200.0000
427168601汇安裕阳定开混合3.8800196100.00008393080.0000
428200010长城双动力股票4.1700400000.000014156000.0000
429202003南方绩优成长股票A3.90006005822.0000212546000.0000
430202005南方成份精选股票3.04003310162.0000122476000.0000
431202007南方隆元产业主题股票3.72001773786.000075918000.0000
432202017南方深证成份ETF联接A0.05003000.0000128400.0000
433202105南方广利回报债券A/B1.0100299661.000012825500.0000
434202107南方广利回报债券C1.0100299661.000012825500.0000
435206003鹏华信用增利A0.5600215600.00009227680.0000
436206004鹏华信用增利B0.5600215600.00009227680.0000
437210007金鹰技术A0.550053700.00001900440.0000
438213002宝盈泛沿海增长股票9.56002029134.000086846900.0000
439213003宝盈策略增长股票9.42003802900.0000162764000.0000
440217001招商安泰股票3.3500336700.000014410800.0000
441217009招商核心价值混合2.6800876450.000031017600.0000
442217010招商大盘蓝筹股票2.9300367900.000013020000.0000
443217013招商中小盘精选股票3.8300233337.00008257800.0000
444217016招商深证100指数A2.400059341.00002539790.0000
445217019招商深证TMT50ETF联接A0.150011800.0000505040.0000
446217020招商安达灵活配置混合3.6300136700.00005850760.0000
447233006大摩领先优势股票3.9000330000.000014124000.0000
448233010大摩深证300指数增强1.800023000.0000813970.0000
449240005华宝多策略股票3.14001249881.000044233300.0000
450240010华宝兴业行业精选股票2.15001076500.000038097300.0000
451240014华宝中证100指数A2.0300299436.000012815900.0000
452240017华宝兴业新兴产业股票4.1000333193.000014260700.0000
453257020国联安精选股票5.73001200000.000042468000.0000
454257070国联安优选行业股票5.59002527511.0000108177000.0000
455260110景顺长城精选蓝筹股票3.72002800000.0000119840000.0000
456260116景顺长城核心竞争力股票5.26004999987.0000176950000.0000
457270028广发制造业精选股票3.1600583517.000023054600.0000
458288002华夏收入股票2.83001593049.000062422800.0000
459350008天治成长精选股票4.930019000.0000813200.0000
460350009天治稳定收益债券4.100072000.00003081600.0000
461400001东方龙混合3.0900250000.000010700000.0000
462400007东方策略成长股票6.4900450078.000019263300.0000
463400016东方强化收益债券1.240060000.00002568000.0000
464400025东方新兴成长混合4.4500450000.000019260000.0000
465470068汇添富深证300ETF联接0.0200400.000014156.0000
466485011工银瑞信双利债券B0.86004999940.0000213997000.0000
467485111工银瑞信双利债券A0.86004999940.0000213997000.0000
468487016工银灵活配置混合A1.610080800.00002859510.0000
469501015财通多策略升级混合(LOF)4.26001339000.000047387200.0000
470501026财通多策略福享混合(LOF)4.19001745292.000061765900.0000
471501028财通福瑞混合发起4.8100777800.000027526300.0000
472501062南方瑞合混合(LOF)5.37002421400.000085693300.0000
473501076鹏华科创3年封闭混合2.2600689000.000024383700.0000
474501081中欧科创主题3年封闭混合3.0500944500.000033425900.0000
475502013长盛中证申万一带一路分级4.3300817420.000028928500.0000
476502014长盛中证申万一带一路分级A4.3300817420.000028928500.0000
477502015长盛中证申万一带一路分级B4.3300817420.000028928500.0000
478510080长盛全债指数增强债券1.600037000.00001309430.0000
479510081长盛动态精选混合4.4000310000.000013268000.0000
480512220景顺长城中证TMT150ETF2.9500265600.00009399580.0000
481512970平安粤港澳大湾区ETF3.94005706055.0000201937000.0000
482515000华宝中证科技龙头ETF5.100010351820.0000366351000.0000
483515050华夏中证5G通信主题ETF9.900021464702.0000759636000.0000
484515200申万菱信中证研发创新100ETF3.3200537900.000019036300.0000
485515580华泰柏瑞中证科技100ETF4.19001001900.000035457200.0000
486515860嘉实新兴科技100ETF6.48001109455.000047484700.0000
487515880国泰中证全指通信设备ETF10.75003903900.0000138159000.0000
488519013海富通风格优势股票2.0900250000.00008847500.0000
489519030海富通稳固收益债券0.450077800.00003329840.0000
490519113浦银安盛精致生活混合2.9700160000.00006848000.0000
491519120浦银安盛新兴产业混合2.9800210000.00008988000.0000
492519126浦银安盛新经济结构混合4.2500120400.00005153120.0000
493519127浦银安盛盛世精选混合1.180085000.00003638000.0000
494519156新华行业灵活配置混合A2.0500405900.000017372500.0000
495519157新华行业灵活配置混合C2.0500405900.000017372500.0000
496519175浦银经济带崛起混合A0.870080000.00003424000.0000
497519177浦银安盛盛世精选混合C1.180085000.00003638000.0000
498519660银河增利债券A0.770049948.00002137770.0000
499519661银河增利债券C0.770049948.00002137770.0000
500519668银河成长股票6.5200508500.000017995800.0000
501519674银河创新成长股票5.23006886281.0000294733000.0000
502519676银河强化债券0.7100435100.000015398200.0000
503519929长信电子信息行业量化混合3.6900325000.000011501800.0000
504530009建信收益增强A0.770023700.00001014360.0000
505530017建信双息红利债券A1.4800124600.00005332880.0000
506531009建信收益增强C0.770023700.00001014360.0000
507531017建信双息红利债券C1.4800124600.00005332880.0000
508550001信诚四季红混合3.0600607900.000021513600.0000
509550002信诚精萃成长股票5.13002800300.000099102600.0000
510550003信诚盛世蓝筹股票3.3900844900.000036161700.0000
511550008信诚优胜精选股票3.05001900000.000067241000.0000
512550009信诚中小盘股票2.990048156.00001704240.0000
513550015信诚至远混合A4.220026000.0000920140.0000
514550016信诚至远混合C4.220026000.0000920140.0000
515570006诺德中小盘股票5.080060000.00002123400.0000
516570007诺德优选30股票6.870083200.00002944450.0000
517580005东吴进取策略混合2.6300123600.00005290080.0000
518585001东吴中证新兴产业指数1.530025731.00001101290.0000
519590002中邮核心成长混合2.74003199904.0000136956000.0000
520590005中邮核心主题混合5.09001000085.000042803600.0000
521610001信达澳银领先增长股票2.6300650943.000027860400.0000
522610002信达澳银精华配置混合2.7300441085.000018878400.0000
523630005华商动态阿尔法混合4.9500826800.000029260500.0000
524630009华商稳定增利债券A0.8700109200.00003864590.0000
525630010华商价值精选股票2.9600732791.000025933500.0000
526630011华商主题精选股票4.9600900062.000031853200.0000
527630015华商大盘量化精选混合3.7700550000.000019464500.0000
528630016华商价值共享混合发起式4.4600329700.000011668100.0000
529630109华商稳定增利债券C0.8700109200.00003864590.0000
530675011西部利得稳健双利债券A0.350012000.0000513600.0000
531675013西部利得稳健双利债券C0.350012000.0000513600.0000
532700002平安大华深证300指数增强1.630028700.00001228360.0000
533770001德邦优化配置股票3.9900160000.00005662400.0000
534960008景顺核心H5.26004999987.0000176950000.0000
535960029建信双息红利债券H1.4800124600.00005332880.0000