大成安汇金融债A
(091023)公募货币型短期理财
1.0216
每万份收益 [2021-03-02]
1.0216%
7日年化 [2021-03-02]
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2021-03-02 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2021-03-01 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2021-02-26 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2021-02-25 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2021-02-24 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2021-02-23 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2021-02-22 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2021-02-19 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2021-02-18 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2021-02-10 | 1.0199 | 1.0199 |
业绩分析
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更新日期：2021-03-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安汇金融债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.49% | -1.18% | 4.74% | 10.58% | 17.58% | 2.62% |
| 深证成指 | -6.84% | -4.85% | 6.96% | 16.03% | 26.32% | 2.76% |
| 沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 19.16% | 31.57% | 4.34% |
| 股票型 | -4.75% | -4.02% | 9.24% | 14.65% | 26.75% | 1.55% |
| 混合型 | -4.97% | -3.97% | 9.47% | 14.22% | 26.67% | 1.08% |
| 债券型 | -0.19% | -0.39% | 1.30% | 1.67% | 2.24% | 0.16% |
| FOF | -3.01% | -2.52% | 5.86% | 7.39% | 8.58% | 0.53% |
| QDII | -2.25% | -0.62% | 9.38% | 16.23% | 18.45% | 4.91% |
| 另类投资 | -0.23% | -1.31% | 1.19% | -0.45% | 4.06% | -1.50% |
| ETF | -3.62% | -3.69% | 5.46% | 10.30% | 17.03% | 0.30% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.96% | 1.99% | 0.34% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 82.85亿份 | 13 |
| 2020-03-31 | 142.57亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 141.56亿份 | 21 |
基金经理
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张俊杰 上任时间：2020-08-11
张俊杰，厦门大学金融工程硕士，2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司，历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理，债券研究员等；2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。现任本基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月10日至2016年8月6日任金鹰元盛分级债券的基金经理。现任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年9月23日起至2015年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-22 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-04 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2020-12-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2020-12-02 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2020-12-02 | 大成基金管理有限公司大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-12-02 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-12-01 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2020-10-28 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金(原大成月月盈短期理财债券型证券投资基金)2020年第3季度报告 |
| 2020-08-28 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-28 | 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-27 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-14 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-08-13 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2020-08-12 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2020-08-01 | 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2020-08-01 | 大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同生效的提示性公告 |
| 2020-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-21 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-02 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书 |