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大成月月盈短期理财债券B(091023) 数据日期:2018-06-25
| 最新净值: | 1.129 |
| 累计净值: | 4.304 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2012-11-29 | 基金经理: | 张文平 陈会荣 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 251.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-25 | 1.1289 | 4.3040 | -100.00% |
| 2018-06-22 | 1.2071 | 4.3120 | -0.03% |
| 2018-06-21 | 1.2075 | 4.2800 | -5.83% |
| 2018-06-20 | 1.2823 | 4.2440 | 12.80% |
| 2018-06-19 | 1.1368 | 4.1810 | -66.91% |
| 2018-06-18 | 3.4354 | 4.1890 | 199.93% |
| 2018-06-15 | 1.1454 | 4.1980 | 0.60% |
| 2018-06-14 | 1.1386 | 4.1990 | -2.07% |
| 2018-06-13 | 1.1627 | 4.2040 | 0.94% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-25 | 1.1289 | 4.3040 | -100.00% |
| 2018-06-22 | 1.2071 | 4.3120 | -0.03% |
| 2018-06-21 | 1.2075 | 4.2800 | -5.83% |
| 2018-06-20 | 1.2823 | 4.2440 | 12.80% |
| 2018-06-19 | 1.1368 | 4.1810 | -66.91% |
| 2018-06-18 | 3.4354 | 4.1890 | 199.93% |
| 2018-06-15 | 1.1454 | 4.1980 | 0.60% |
| 2018-06-14 | 1.1386 | 4.1990 | -2.07% |
| 2018-06-13 | 1.1627 | 4.2040 | 0.94% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成月月盈短期理财债券B | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.30% | 4.63% | 2.20% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -4.48% | -10.18% | -12.00% | -12.53% | -8.54% | -12.57% |
| 深证成指 | -5.41% | -12.64% | -14.35% | -15.41% | -9.28% | -14.70% |
| 沪深300 | -3.96% | -8.07% | -11.20% | -11.38% | 0.47% | -10.43% |
| 股票型基金 | -2.82% | -8.68% | -9.10% | -10.44% | -2.88% | -9.93% |
| 混合型基金 | -1.91% | -4.81% | -4.22% | -4.77% | 2.85% | -4.54% |
| 保本型基金 | -0.17% | -0.33% | 0.20% | 0.82% | 2.60% | 0.84% |
| 债券型基金 | -0.05% | -0.38% | 0.53% | 1.33% | 2.59% | 1.29% |
资产配置测评
| 总资产: | 314.07亿 | 净资产: | 296.81亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 165.49亿 | 52.69% | |
| 现金 | 147.52亿 | 46.97% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 1.06亿 | 0.34% | |
基金经理测评
| 姓名 | 陈会荣 | 任职时间 | 2018-03-14 |
| 陈会荣先生：中央财经大学经济学学士。中国国籍。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理，自2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。自2016年11月2日起任大成惠利纯债 | |||
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最新基金公告
| 2018-06-11 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金端午节假期前暂停申购业务公告 |
| 2018-05-23 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金恢复大额申购业务公告 |
| 2018-05-09 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融服务（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-05-04 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-05-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-27 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-04-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-21 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金暂停大额申购业务公告 |
| 2018-04-20 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金劳动节假期前暂停申购业务公告 |
| 2018-04-20 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |