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大成月月盈短期理财债券B(091023) 数据日期:2018-09-20
| 最新净值: | 0.875 |
| 累计净值: | 3.584 |
| 日 涨 幅: | -15.60% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2012-11-29 | 基金经理: | 张文平 陈会荣 李富强 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 290.90亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-20 | 0.8747 | 3.5840 | -15.60% |
| 2018-09-19 | 1.0364 | 3.6650 | -3.45% |
| 2018-09-18 | 1.0734 | 3.6270 | 10.48% |
| 2018-09-17 | 0.9716 | 3.5660 | -50.03% |
| 2018-09-16 | 1.9445 | 3.5970 | 100.05% |
| 2018-09-14 | 0.9720 | 3.5630 | -5.69% |
| 2018-09-13 | 1.0306 | 3.5470 | 7.03% |
| 2018-09-12 | 0.9629 | 3.5020 | 0.68% |
| 2018-09-11 | 0.9564 | 3.4930 | -7.29% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-20 | 0.8747 | 3.5840 | -15.60% |
| 2018-09-19 | 1.0364 | 3.6650 | -3.45% |
| 2018-09-18 | 1.0734 | 3.6270 | 10.48% |
| 2018-09-17 | 0.9716 | 3.5660 | -50.03% |
| 2018-09-16 | 1.9445 | 3.5970 | 100.05% |
| 2018-09-14 | 0.9720 | 3.5630 | -5.69% |
| 2018-09-13 | 1.0306 | 3.5470 | 7.03% |
| 2018-09-12 | 0.9629 | 3.5020 | 0.68% |
| 2018-09-11 | 0.9564 | 3.4930 | -7.29% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成月月盈短期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 330.41亿 | 净资产: | 313.83亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 165.44亿 | 50.07% | |
| 现金 | 163.13亿 | 49.37% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 1.83亿 | 0.56% | |
基金经理测评
| 姓名 | 李富强 | 任职时间 | 2018-07-16 |
| 李富强先生：中国籍，北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生，特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。曾任职于中国银行间市场交易商协会与中国人民银行。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任固定收益分析师。现任北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部高级研究员。现任北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金经理、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理、北信瑞丰稳定增强偏债混合型基金证券投资基金基金经理、北信瑞丰丰利保本混合型 | |||
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最新基金公告
| 2018-09-14 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告 |
| 2018-09-14 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金国庆节假期前暂停申购业务公告 |
| 2018-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-09-12 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金中秋节假期前暂停申购业务公告 |
| 2018-08-29 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-23 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入金额限额的公告 |
| 2018-07-20 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-19 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2018-06-29 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2018-06-11 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金端午节假期前暂停申购业务公告 |