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大成月月盈短期理财债券B(091023) 数据日期:2018-11-16
| 最新净值: | 1.205 |
| 累计净值: | 3.468 |
| 日 涨 幅: | 30.05% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2012-11-29 | 基金经理: | 陈会荣 李富强 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 288.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-11-16 | 1.2053 | 3.4680 | 30.05% |
| 2018-11-15 | 0.9268 | 3.2890 | -12.94% |
| 2018-11-14 | 1.0646 | 3.2550 | 22.90% |
| 2018-11-13 | 0.8662 | 3.1500 | -0.05% |
| 2018-11-12 | 0.8666 | 3.1470 | -49.65% |
| 2018-11-11 | 1.7210 | 3.1590 | 99.70% |
| 2018-11-09 | 0.8618 | 3.1550 | -0.08% |
| 2018-11-08 | 0.8625 | 3.1530 | -0.09% |
| 2018-11-07 | 0.8633 | 3.1490 | 0.40% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-11-16 | 1.2053 | 3.4680 | 30.05% |
| 2018-11-15 | 0.9268 | 3.2890 | -12.94% |
| 2018-11-14 | 1.0646 | 3.2550 | 22.90% |
| 2018-11-13 | 0.8662 | 3.1500 | -0.05% |
| 2018-11-12 | 0.8666 | 3.1470 | -49.65% |
| 2018-11-11 | 1.7210 | 3.1590 | 99.70% |
| 2018-11-09 | 0.8618 | 3.1550 | -0.08% |
| 2018-11-08 | 0.8625 | 3.1530 | -0.09% |
| 2018-11-07 | 0.8633 | 3.1490 | 0.40% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成月月盈短期理财债券B | 0.06% | 0.27% | 0.87% | 1.92% | 4.24% | 3.60% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -2.90% | -4.33% | -5.29% | -17.73% | -23.91% | -21.29% |
| 深证成指 | -2.77% | -5.10% | -10.00% | -28.53% | -33.18% | -30.62% |
| 沪深300 | -3.72% | -3.62% | -4.43% | -18.32% | -21.75% | -21.29% |
| 股票型基金 | -2.23% | -3.22% | -8.52% | -19.41% | -24.19% | -21.76% |
| 混合型基金 | -1.26% | -1.87% | -5.39% | -11.14% | -12.13% | -11.26% |
| 保本型基金 | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.41% | 1.59% | 1.65% |
| 债券型基金 | 0.05% | 0.48% | 0.38% | 7.57% | 3.09% | 3.28% |
资产配置测评
| 总资产: | 330.41亿 | 净资产: | 313.83亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 165.44亿 | 50.07% | |
| 现金 | 163.13亿 | 49.37% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 1.83亿 | 0.56% | |
基金经理测评
| 姓名 | 李富强 | 任职时间 | 2018-07-16 |
| 李富强，硕士，证券从业年限4年，证券投资管理从业年限4年，2009年7月至2013年12月任职于中国银行间市场交易商协会与中国人民银行。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任固定收益分析师。2015年9月14日至2017年6月27日任北信瑞丰宜投保货币市场基金基金经理。2015年9月14日至2017年06月30日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。2015年11月18日至2017年6月27日任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月10日起至2017年5月15日任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2016年5月09日至2017年06月30日任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金经理。2016年6月21日至2017年06月30日任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。自2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年7月16日起任大成景利混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-26 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年2期) |
| 2018-10-26 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-06 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-05 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-04 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-03 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-02 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-09-29 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-09-14 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告 |