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大成月月盈短期理财债券B(091023) 数据日期:2019-02-18
| 最新净值: | 0.922 |
| 累计净值: | 3.378 |
| 日 涨 幅: | -0.74% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2012-11-29 | 基金经理: | 陈会荣 李富强 | 投资风格: | 短期债券型 |
| 最新份额: | 225.85亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-18 | 0.9224 | 3.3780 | -0.74% |
| 2019-02-17 | 0.9293 | 3.3660 | 0.00% |
| 2019-02-16 | 0.9293 | 3.3400 | 0.01% |
| 2019-02-15 | 0.9292 | 3.3130 | -0.03% |
| 2019-02-14 | 0.9295 | 3.2870 | 0.25% |
| 2019-02-13 | 0.9272 | 3.2600 | 1.66% |
| 2019-02-12 | 0.9121 | 3.2340 | 1.43% |
| 2019-02-11 | 0.8992 | 3.2170 | 2.37% |
| 2019-02-10 | 0.8784 | 3.2060 | 0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-02-18 | 0.9224 | 3.3780 | -0.74% |
| 2019-02-17 | 0.9293 | 3.3660 | 0.00% |
| 2019-02-16 | 0.9293 | 3.3400 | 0.01% |
| 2019-02-15 | 0.9292 | 3.3130 | -0.03% |
| 2019-02-14 | 0.9295 | 3.2870 | 0.25% |
| 2019-02-13 | 0.9272 | 3.2600 | 1.66% |
| 2019-02-12 | 0.9121 | 3.2340 | 1.43% |
| 2019-02-11 | 0.8992 | 3.2170 | 2.37% |
| 2019-02-10 | 0.8784 | 3.2060 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成月月盈短期理财债券B | 0.06% | 0.28% | 0.84% | 1.69% | 3.90% | 0.41% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 2.45% | 5.78% | 1.91% | -3.54% | -16.15% | 7.56% |
| 深证成指 | 5.75% | 9.67% | 2.74% | -7.50% | -22.11% | 12.24% |
| 沪深300 | 2.81% | 8.83% | 4.17% | -1.01% | -15.84% | 10.90% |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 330.41亿 | 净资产: | 313.83亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 165.44亿 | 50.07% | |
| 现金 | 163.13亿 | 49.37% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 1.83亿 | 0.56% | |
基金经理测评
| 姓名 | 李富强 | 任职时间 | 2018-07-16 |
| 李富强，硕士，证券从业年限4年，证券投资管理从业年限4年，2009年7月至2013年12月任职于中国银行间市场交易商协会与中国人民银行。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任固定收益分析师。2015年9月14日至2017年6月27日任北信瑞丰宜投保货币市场基金基金经理。2015年9月14日至2017年06月30日任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。2015年11月18日至2017年6月27日任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月10日起至2017年5月15日任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2016年5月09日至2017年06月30日任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金经理。2016年6月21日至2017年06月30日任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。自2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年7月16日至2019年1月10日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日至2019年1月17日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月16日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-25 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“春节”假期前暂停申购及基金转换转入业务公告 |
| 2019-01-19 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-12-22 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金元旦假期前暂停申购及基金转换转入业务公告 |
| 2018-10-26 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年2期) |
| 2018-10-26 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-06 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-05 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-04 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-10-03 | 关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金E类份额增加中国银行股份有限公司为销售机构的公告 |