易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国天时货币A(100025) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.715 |
| 累计净值: | 2.924 |
| 日 涨 幅: | -11.83% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-06-05 | 基金经理: | 钟智伦 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 2.46亿份 | 持有人数: | 9467 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 4.40亿元 | 净资产 | 4.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.04 | 69.39 | 69.19 |
| 现金 | 0.80 | 18.27 | 18.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 12.63 | 12.59 |
| 总资产 | 7.66亿元 | 净资产 | 7.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.96 | 38.70 | 38.63 |
| 现金 | 1.35 | 17.70 | 17.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.35 | 43.79 | 43.70 |
| 总资产 | 4.93亿元 | 净资产 | 4.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.48 | 90.98 | 90.77 |
| 现金 | 0.44 | 8.99 | 8.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 2.86亿元 | 净资产 | 1.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.59 | 86.30 | 55.63 |
| 现金 | 0.16 | 8.70 | 5.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.11 | 60.14 | 38.76 |
| 总资产 | 6.48亿元 | 净资产 | 5.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.36 | 75.63 | 67.25 |
| 现金 | 0.74 | 12.79 | 11.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 24.05 | 21.38 |
| 总资产 | 7.80亿元 | 净资产 | 7.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.65 | 76.49 | 72.46 |
| 现金 | 0.14 | 1.93 | 1.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.01 | 27.14 | 25.72 |
| 总资产 | 7.14亿元 | 净资产 | 7.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.05 | 70.82 | 70.66 |
| 现金 | 0.18 | 2.48 | 2.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.92 | 26.93 | 26.87 |
| 总资产 | 10.91亿元 | 净资产 | 10.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.25 | 85.00 | 84.80 |
| 现金 | 0.29 | 2.69 | 2.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.37 | 12.55 | 12.52 |
