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  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国通胀通缩主题轮动混合(100039) 数据日期:2018-11-16
  
最新净值:1.444
累计净值:1.494
日 涨 幅:0.21%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-05-12基金经理:易智泉 投资风格:激进配置型
最新份额:0.92亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金富国通胀通缩主题轮动混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有分众传媒002027的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.7500204000.00001736040.0000
2000263工银信息产业股票4.94002574975.000021913000.0000
3000326南方中小盘成长股票0.3700645200.00005490650.0000
4000471富国城镇发展股票8.69009141306.000077792500.0000
5000480东方红新动力混合4.530022179325.0000185541000.0000
6000513富国高端制造行业股票8.66005955000.000050677000.0000
7000551信诚幸福消费股票3.700044000.0000374440.0000
8000566华泰柏瑞创新升级混合5.55004701419.000040009100.0000
9000587大成灵活配置混合5.62001365228.000011618100.0000
10000619东方红产业升级混合3.810039794658.0000335960000.0000
11000667工银绝对收益混合发起A3.4400564121.00004800670.0000
12000672工银绝对收益混合发起B3.4400564121.00004800670.0000
13000747广发逆向策略混合6.5300650000.00005531500.0000
14000763工银新财富灵活配置混合2.33001576460.000013415700.0000
15000793工银高端制造股票7.59005500025.000046805200.0000
16000880富国研究精选灵活配置混合4.85004800000.000040848000.0000
17000893工银创新动力股票5.69004516885.000038438700.0000
18000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.9300629160.00005354150.0000
19000925汇添富外延增长主题股票4.200013999944.0000119140000.0000
20000967华泰柏瑞创新动力混合5.57001021453.00008692560.0000
21000970东方红睿元混合6.54006023980.000050836900.0000
22000974安信消费医药股票3.780015402904.0000131079000.0000
23000993华宝稳健回报混合3.03001191400.000010138800.0000
24001048富国新兴产业股票7.760018178708.0000154252000.0000
25001069华泰柏瑞消费成长混合1.5200492560.00004191690.0000
26001097华泰柏瑞积极优选股票2.5500886000.00007539860.0000
27001112东方红中国优势混合5.530046155350.0000390393000.0000
28001133广发可选消费联接A0.040012674.0000107856.0000
29001186富国文体健康股票3.08005083273.000042360800.0000
30001205建信稳健回报灵活配置混合1.5100909800.00007742400.0000
31001208诺安低碳经济股票4.28006000037.000051060300.0000
32001287安信优势增长混合A3.6400246980.00002101800.0000
33001304建信鑫安回报灵活配置混合1.51001242300.000010572000.0000
34001335南方利众混合A1.6000182200.00001550520.0000
35001359国联安添鑫灵活配置混合A2.970088300.0000751433.0000
36001409工银互联网加股票9.800036000005.0000306360000.0000
37001466华富永鑫灵活配置混合A0.44002620.000022296.0000
38001467华富永鑫灵活配置混合C0.44002620.000022296.0000
39001564东方红京东大数据混合4.920014375211.0000120145000.0000
40001651工银新蓝筹股票3.68001570269.000013363000.0000
41001667南方转型混合3.85001500000.000012765000.0000
42001677中银战略新兴产业股票4.42001187280.000010103800.0000
43001712东方红优势精选混合5.010011519820.000096652500.0000
44001719工银国家战略股票8.1200456227.00003882490.0000
45001725汇添富高端制造股票5.250023026905.0000195959000.0000
46001827富国研究优选沪港深灵活配置混合7.7000384000.00003267840.0000
47001986前海智能5.00005802400.000049378400.0000
48002003工银新机遇灵活配置混合A3.1900252812.00002151430.0000
49002123北信瑞丰外延增长混合0.55007500.000063825.0000
50002160南方转型驱动灵活配置混合2.2700510000.00004340100.0000
51002167南方顺康混合3.2300628300.00005346830.0000
52002291诺安安鑫混合6.18001665768.000014175700.0000
53002455民生加银鑫喜混合0.1600140000.00001191400.0000
54002593富国美丽中国混合4.54002844419.000024206000.0000
55002594工银现代服务业混合3.1900812320.00006912840.0000
56002803东方红沪港深混合3.420021594653.0000181962000.0000
57002851南方品质混合7.370044398927.0000377835000.0000
58002977广发可选消费联接C0.040012674.0000107856.0000
59003396东方红优享红利混合5.610020665120.0000174567000.0000
60003476南方安颐混合0.9900138880.00001181870.0000
61003658长盛量化多策略灵活配置混合2.4600200000.00001702000.0000
62003857前海开源周期优选混合A3.1300169100.00001439040.0000
63003858前海开源周期优选混合C3.1300169100.00001439040.0000
64004183富国产业升级混合4.6600651954.00005548130.0000
65004278东方红智逸沪港深定开混合2.76005067680.000043126000.0000
66004385中金新安混合0.760071540.0000608805.0000
67004396中银文体娱乐混合4.8100272400.00002318120.0000
68004429南方文旅混合8.1300539396.00004590260.0000
69004443南方荣知混合A0.540030000.0000255300.0000
70004444南方荣知混合C0.540030000.0000255300.0000
71004521安信工业4.0混合A5.1500196000.00001667960.0000
72004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.85002296332.000019541800.0000
73004634前海联合泳涛混合2.4100300000.00002553000.0000
74004693前海联合泳隽混合3.24001520000.000012935200.0000
75004703南方兴盛混合7.54002578877.000021946200.0000
76004752广发中证传媒ETF联接A0.110038020.0000323550.0000
77004975交银恒益灵活配置混合4.7700778226.00006622700.0000
78005009申万菱信行业轮动股票3.86001328352.000011304300.0000
79005059南方安福混合0.9800132520.00001127750.0000
80005123南方优享分红混合5.940024961658.0000212424000.0000
81005239银华文体娱乐量化股票发起式A7.490089971.0000765653.0000
82005250银华估值优势混合2.64005537720.000047126000.0000
83005397南方安养混合0.9800274020.00002331910.0000
84005409华泰柏瑞新兴产业混合5.26007710008.000065612200.0000
85005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.8400382990.00003259240.0000
86005549富国成长优选三年定开混合6.150015011212.0000127745000.0000
87005585银河文体娱乐混合0.330030000.0000255300.0000
88005739富国转型机遇混合4.21008000076.000066733900.0000
89005802添富智能制造股票2.800020347166.0000173154000.0000
90005875易方达中盘成长混合2.05001848500.000015730700.0000
91005953人保转型混合A2.2500213500.00001816880.0000
92070006嘉实服务增值行业混合3.90006900012.000058719100.0000
93070013嘉实研究精选股票2.84009217392.000078440000.0000
94080012长盛电子信息产业A3.26004169984.000035486600.0000
95090006大成2020生命周期混合2.32005335942.000045408900.0000
96100026富国天合稳健股票7.330019514894.0000166072000.0000
97100039富国通胀通缩主题轮动混合8.28001379172.000011736800.0000
98100056富国低碳环保股票7.790047713528.0000404695000.0000
99159901易方达深证100ETF2.19009212107.000078395000.0000
100159907广发中小板300ETF2.0200438196.00003729050.0000
101159909招商深证TMT50ETF5.0400317928.00002705570.0000
102159936广发中证全指可选消费ETF2.6900776996.00006612240.0000
103159942华润元大中创100ETF2.9200124460.00001059150.0000
104159943大成深证成份ETF1.1100309588.00002634590.0000
105159950易方达深证成指ETF1.130025828.0000219796.0000
106160105南方积极配置股票(LOF)5.66004635762.000039450300.0000
107160106南方高增长股票(LOF)3.98005999967.000051059700.0000
108160133南方天元新产业股票(LOF)6.36005757527.000048996600.0000
109160137南方中证互联网指数分级2.5700499752.00004252890.0000
110160323华夏磐泰混合(LOF)0.970045459.0000386856.0000
111161005富国天惠成长混合(LOF)A3.200026086120.0000217493000.0000
112161025富国中证移动互联网指数分级2.88002658661.000022625200.0000
113161118易方达中小板指数分级3.90001317848.000011214900.0000
114161604融通深证100指数2.110012679745.0000107905000.0000
115161612融通深证成份指数A1.1300155264.00001321300.0000
116161811银华沪深300指数分级2.2400316910.00002696900.0000
117161812银华深证100指数分级2.12008010771.000068171700.0000
118162714广发深证100指数分级2.2100196084.00001668670.0000
119163109申万菱信深证成指分级1.08002875514.000024470600.0000
120163111申万菱信中小板指数(LOF)3.7900575873.00004900680.0000
121163807中银优选混合2.4900760400.00006471000.0000
122164818工银中证传媒指数分级8.9800827102.00007038640.0000
123165707诺德深证300指数分级1.25007488.000063723.0000
124169101东方红睿丰混合(LOF)3.590052579061.0000441613000.0000
125169102东方红睿阳混合(LOF)8.37004834200.000040764600.0000
126169103东方红睿轩沪港深混合6.11009355212.000079124500.0000
127169104东方红睿满沪港深混合3.52005960000.000049470400.0000
128169105东方红睿华沪港深混合3.700035999521.0000304627000.0000
129180002银华保本增值混合0.2800654762.00005572020.0000
130180010银华优质增长股票2.62006785597.000057745400.0000
131180018银华和谐主题混合5.82002032996.000017300800.0000
132202001南方稳健成长混合2.72005699939.000048506500.0000
133202002南方稳健成长贰号混合2.76005169968.000043996400.0000
134202005南方成份精选股票3.860016000056.0000136160000.0000
135202007南方隆元产业主题股票7.120017248403.0000146784000.0000
136202017南方深证成份ETF联接A0.050015236.0000129658.0000
137202023南方优选成长混合A2.37003166560.000026947400.0000
138202101南方宝元债券1.01002000000.000017020000.0000
139217016招商深证100指数A2.1000162444.00001382400.0000
140240010华宝兴业行业精选股票3.03006629689.000056418700.0000
141270007广发大盘成长混合2.98007648091.000065085300.0000
142270026广发中小板300联接0.080015860.0000134969.0000
143288001华夏经典配置混合2.99002501720.000021289600.0000
144370023上投摩根中证消费指数2.550089972.0000765662.0000
145400020东方安心收益保本0.090070000.0000595700.0000
146410010华富中小板指数增强型7.220072334.0000615562.0000
147460002华泰柏瑞积极成长混合2.61002560000.000021785600.0000
148460005华泰柏瑞价值增长股票1.6500909372.00007738760.0000
149470068汇添富深证300ETF联接0.03002048.000017429.0000
150470098汇添富逆向投资股票4.52003916909.000033332900.0000
151481001工银核心价值股票3.820019520720.0000166121000.0000
152481008工银大盘蓝筹股票2.60002282901.000019427500.0000
153481010工银中小盘成长股票7.93001800060.000015318500.0000
154481013工银消费服务行业股票5.29003774113.000032117700.0000
155481015工银主题策略股票9.720010000018.000085100200.0000
156481017工银量化策略股票3.6100576590.00004906780.0000
157483003工银精选平衡混合8.760014000088.0000119141000.0000
158501049东方红睿玺三年定开混合5.590012004172.000099856300.0000
159501054东方红睿泽三年定开混合2.700021901716.0000165409000.0000
160501055财通福佑定开混合发起3.7000286700.00002439820.0000
161512220景顺长城中证TMT150ETF3.23001048200.00008920180.0000
162512980广发中证传媒ETF10.33007462391.000063504900.0000
163519017大成积极成长股票5.53005407071.000046014200.0000
164519035富国天博创新股票8.650017022239.0000144859000.0000
165519087新华优选分红混合4.77005583600.000047516400.0000
166519664银河美丽股票A4.17006448655.000054878100.0000
167519736交银新成长股票3.700013329761.0000113436000.0000
168550015信诚至远混合A0.820036000.0000306360.0000
169580008东吴新产业精选股票7.12001092540.00009297520.0000
170620006金元惠理消费主题股票3.090043900.0000373589.0000
171630016华商价值共享混合发起式3.34001500000.000012765000.0000
172750001安信灵活配置混合5.4100529260.00004504000.0000
173770001德邦优化配置股票3.3700222000.00001889220.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.570080000.00003216000.0000
2000046工银产业债债券B0.570080000.00003216000.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0300102346.00004114310.0000
4000056建信消费升级混合2.520044904.00001805140.0000
5000057中银消费主题股票5.040045900.00001845180.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.7000903973.000036339700.0000
7000083汇添富消费行业股票9.34009600006.0000385920000.0000
8000171易方达裕丰回报债券1.50001081510.000043476700.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票2.60003551229.0000142759000.0000
10000173汇添富美丽30股票7.81006399921.0000257277000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强4.2200652402.000026226600.0000
12000195工银保本3号混合A0.3100200000.00008040000.0000
13000196工银保本3号混合B0.3100200000.00008040000.0000
14000199国泰策略收益灵活配置混合4.020052800.00002122560.0000
15000263工银信息产业股票2.4000264600.000010636900.0000
16000311景顺长城沪深300指数增强4.40009282528.0000373158000.0000
17000326南方中小盘成长股票0.5400199500.00008019900.0000
18000327南方新蓝筹混合1.030060000.00002412000.0000
19000385景顺长城景颐双利债券A0.8400204800.00008232960.0000
20000406汇添富双利增强债券A3.0600331642.000013332000.0000
21000411景顺长城优质成长股票4.410090700.00003646140.0000
22000414嘉实绝对收益策略定期混合1.450016700.0000671340.0000
23000458英大领先回报混合5.0600100000.00004020000.0000
24000512国泰结构转型灵活配置混合2.070024000.0000964800.0000
25000551信诚幸福消费股票5.320013400.0000538680.0000
26000574宝盈新价值混合7.97001630362.000065540600.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合1.410014300.0000574860.0000
28000613国寿安保沪深300ETF联接1.6900216026.00008684240.0000
29000634富国天盛灵活配置混合2.0000147200.00005917440.0000
30000656前海开源沪深300指数1.77005400.0000217080.0000
31000753华宝量化对冲混合A0.8900104600.00004204920.0000
32000762汇添富绝对收益定开混合4.1000270000.000010854000.0000
33000824圆信永丰双红利混合A7.31003930256.0000157996000.0000
34000877华泰柏瑞量化优选混合2.3900372399.000014970400.0000
35000961天弘沪深300指数A1.7400789176.000031724900.0000
36000979景顺长城沪港深精选股票6.47004937919.0000198504000.0000
37001000中欧明睿新起点混合4.03001414680.000056870100.0000
38001015华夏沪深300指数增强A3.5000426552.000017147400.0000
39001016华夏沪深300指数增强C3.5000426552.000017147400.0000
40001017泰达改革动力混合A4.4800441300.000017740300.0000
41001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.2700121400.00004880280.0000
42001074华泰柏瑞量化驱动混合2.2200332510.000013366900.0000
43001076易方达改革红利混合6.80002960996.0000119032000.0000
44001103前海开源工业革命4.0混合3.0500384285.000015448300.0000
45001118华宝事件驱动混合2.95001395063.000056081500.0000
46001126上投摩根卓越制造股票2.8900765000.000030753000.0000
47001133广发可选消费联接A0.13008514.0000342263.0000
48001135益民品质升级混合6.9500280264.000011266600.0000
49001141泰达宏利创盈混合A5.6100159950.00006429990.0000
50001142泰达宏利创盈混合B5.6100159950.00006429990.0000
51001166建信环保产业股票3.97002021450.000081262300.0000
52001179德邦大健康灵活配置混合9.47001140000.000045828000.0000
53001181南方改革机遇混合2.5000660000.000026532000.0000
54001182易方达安心回馈混合3.0400313274.000012593600.0000
55001193中金消费升级股票4.2900165500.00006653100.0000
56001194景顺长城稳健回报混合0.6400120200.00004832040.0000
57001196东方鼎新灵活配置混合1.6900100400.00004036080.0000
58001198东方惠新灵活配置混合A3.53002000.000080400.0000
59001217易方达新收益混合C1.9700533800.000021458800.0000
60001228国联安鑫享灵活配置混合A2.42006000.0000241200.0000
61001229德邦福鑫灵活配置混合A2.180030000.00001206000.0000
62001239长盛国企改革混合1.5600290000.000011658000.0000
63001270英大灵活配置混合发起式A5.9000250000.000010050000.0000
64001277博时国企改革股票1.2700364200.000014640800.0000
65001289银华汇利灵活配置混合0.150015200.0000611040.0000
66001291大摩量化多策略股票2.7100310600.000012486100.0000
67001335南方利众混合A2.100050700.00002038140.0000
68001339兴银鼎新灵活配置混合3.0000125000.00005025000.0000
69001367德邦新添利灵活配置混合A1.6600297000.000011939400.0000
70001382易方达国企改革混合9.2600285862.000011491700.0000
71001396建信互联网+产业升级股票2.6400584100.000023480800.0000
72001399安信鑫安得利混合A0.8500130000.00005226000.0000
73001400安信鑫安得利混合C0.8500130000.00005226000.0000
74001407景顺长城稳健回报混合C0.6400120200.00004832040.0000
75001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.660080000.00003216000.0000
76001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00003348660.0000
77001422景顺长城安享回报混合A1.0300186400.00007493280.0000
78001423景顺长城安享回报混合C1.0300186400.00007493280.0000
79001433易方达瑞景混合1.1500151883.00006105700.0000
80001441易方达瑞信混合I3.5400251300.000010102300.0000
81001442易方达瑞信混合E3.5400251300.000010102300.0000
82001443易方达瑞选混合I2.8000425000.000017085000.0000
83001444易方达瑞选混合E2.8000425000.000017085000.0000
84001466华富永鑫灵活配置混合A0.4800600.000024120.0000
85001467华富永鑫灵活配置混合C0.4800600.000024120.0000
86001487宝盈优势产业混合8.7400203400.00008176680.0000
87001506景顺长城泰和回报混合A1.3100100000.00004020000.0000
88001507景顺长城泰和回报混合C1.3100100000.00004020000.0000
89001524华泰柏瑞军工股票0.9200120700.00004852140.0000
90001531招商安益混合3.2200155900.00006267180.0000
91001536南方君选混合1.660096582.00003882600.0000
92001538上投摩根科技前沿混合2.970039200.00001575840.0000
93001543宝盈新锐混合8.6900316000.000012703200.0000
94001562易方达瑞和混合5.2200715400.000028759100.0000
95001577嘉实低价策略股票3.8400200000.00008040000.0000
96001588天弘中证800指数A1.320028600.00001149720.0000
97001596信诚新泽混合A1.740090900.00003654180.0000
98001603易方达安盈回报混合4.6200119461.00004802330.0000
99001633万家瑞祥混合A0.8100100000.00004020000.0000
100001650工银丰收回报灵活配置混合A0.590050000.00002010000.0000
101001659富安达新动力混合3.760078797.00003167640.0000
102001660富安达行业轮动混合3.1200170500.00006854100.0000
103001677中银战略新兴产业股票4.8800277800.000011167600.0000
104001686安信新动力混合A1.630050000.00002010000.0000
105001696南方智造股票3.8500102000.00004100400.0000
106001708东兴改革精选混合2.920016000.0000643200.0000
107001714工银文体产业股票3.0600341100.000013712200.0000
108001720工银新增利混合0.740020000.0000804000.0000
109001721工银新增益混合1.1400140000.00005628000.0000
110001722工银银和利混合1.3500174617.00007019600.0000
111001726汇添富新兴消费股票6.1800880611.000035400600.0000
112001736圆信永丰优加生活股票4.20001300045.000052261800.0000
113001738大摩新趋势混合3.740050200.00002018040.0000
114001741广发百发大数据精选混合A3.340051800.00002082360.0000
115001745易方达瑞富混合I2.2600150195.00006037840.0000
116001747易方达瑞祺混合I1.410092500.00003718500.0000
117001751华商信用增强债券A0.75002900.0000116580.0000
118001755嘉实新思路混合1.9700361700.000014540300.0000
119001777德邦多元回报灵活配置混合A4.800047000.00001889400.0000
120001791大成绝对收益混合发起A0.07002500.0000100500.0000
121001796汇添富安鑫智选混合A4.1000393745.000015828500.0000
122001801汇添富达欣混合A2.780050134.00002015390.0000
123001832易方达瑞恒混合5.0200535500.000021527100.0000
124001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.760041700.00001676340.0000
125001856易方达环保灵活配置混合4.580070100.00002818020.0000
126001857易方达现代服务业灵活配置混合5.01001855000.000074571000.0000
127001878嘉实沪港深精选股票5.33008774773.0000352746000.0000
128001892长盛新兴成长混合8.14001249500.000050229900.0000
129001896泰达宏利绝对混合0.64009400.0000377880.0000
130001910泰康新机遇灵活配置混合4.37002453749.000098640700.0000
131001917招商量化精选股票1.140011800.0000474360.0000
132001920景顺长城景颐宏利债券A0.810041900.00001684380.0000
133001927华夏消费升级混合A8.12002780000.0000111756000.0000
134001965圆信永丰兴源混合A3.0200280000.000011256000.0000
135002005工银新得利混合0.760060000.00002412000.0000
136002057中银新机遇混合A0.9500138400.00005563680.0000
137002063国泰结构转型灵活配置混合C2.070024000.0000964800.0000
138002065景顺长城景盛双息收益债券A1.040010000.0000402000.0000
139002085长盛互联网+混合7.7500160400.00006448080.0000
140002106德邦福鑫灵活配置混合C2.180030000.00001206000.0000
141002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.660080000.00003216000.0000
142002118广发安盈混合A1.610076900.00003091380.0000
143002133广发鑫益混合6.65001981770.000079667200.0000
144002160南方转型驱动灵活配置混合4.2100200000.00008040000.0000
145002163东方惠新灵活配置混合C3.53002000.000080400.0000
146002167南方顺康混合6.0700250100.000010054000.0000
147002186国联安鑫享灵活配置混合C2.42006000.0000241200.0000
148002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00004036080.0000
149002211嘉实新财富混合1.9700363200.000014600600.0000
150002212嘉实新起航混合1.9700363700.000014620700.0000
151002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.4200154400.00006206880.0000
152002220南方瑞利混合3.1200110359.00004436430.0000
153002261中银宝利混合A2.0700360500.000014492100.0000
154002271招商安弘保本混合0.270093600.00003762720.0000
155002291诺安安鑫混合3.8100217300.00008735460.0000
156002293南方益和保本混合0.4900293052.000011780700.0000
157002310创金合信沪深300增强A4.0400372800.000014986600.0000
158002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00003348660.0000
159002322银华汇利C0.150015200.0000611040.0000
160002351易方达裕祥回报债券2.2700198554.00007981870.0000
161002389招商安德保本混合A0.270063700.00002560740.0000
162002413中银瑞利混合A0.9800479194.000019263600.0000
163002419汇添富盈安保本混合0.5100150000.00006030000.0000
164002420汇添富盈鑫保本混合0.6400299995.000012059800.0000
165002430中银丰利混合A3.0900510000.000020502000.0000
166002434中银宏利混合A1.6000301729.000012129500.0000
167002441德邦新添利灵活配置混合C1.6600297000.000011939400.0000
168002446广发稳鑫保本混合0.6800141200.00005676240.0000
169002461中银珍利混合A0.7600138428.00005564810.0000
170002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000804000.0000
171002502中银腾利混合A0.8400138400.00005563680.0000
172002510申万菱信中证500指数增强0.900012300.0000494460.0000
173002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003541620.0000
174002547民生加银养老服务混合2.750047700.00001917540.0000
175002622广发稳裕保本混合0.000082.00003296.0000
176002713广发转型升级混合3.570047900.00001925580.0000
177002745北信瑞丰丰利混合0.48003800.0000152760.0000
178002749嘉实稳盛债券2.8300160000.00006432000.0000
179002767泰康宏泰回报混合1.280085997.00003457080.0000
180002792景顺长城顺益回报混合A2.070025912.00001041660.0000
181002804华泰柏瑞量化对冲混合2.130078400.00003151680.0000
182002833华夏新锦绣混合A2.130090900.00003654180.0000
183002834华夏新锦绣混合C2.130090900.00003654180.0000
184002837华夏网购精选混合1.880022774.0000915515.0000
185002850南方甑智定期开放混合发起式1.940080000.00003216000.0000
186002851南方品质混合4.87006208826.0000249595000.0000
187002932圆信永丰强化收益债券A3.3700380100.000015280000.0000
188002933圆信永丰强化收益债券C3.3700380100.000015280000.0000
189002952建信多因子量化股票1.00009100.0000365820.0000
190002959汇添富盈稳保本混合0.5000200000.00008040000.0000
191002969易方达丰和债券1.26001481227.000059545300.0000
192002977广发可选消费联接C0.13008514.0000342263.0000
193003015中金沪深300指数A2.16009177.0000368915.0000
194003161南方安泰混合0.7500123794.00004976520.0000
195003167前海开源鼎瑞债券A0.5100296198.000011907200.0000
196003168前海开源鼎瑞债券C0.5100296198.000011907200.0000
197003261安信沪深300增强A2.940028800.00001157760.0000
198003295南方安裕混合0.7900130874.00005261140.0000
199003301华夏鼎融债券A0.220011460.0000460692.0000
200003341工银瑞盈18个月定开债券0.800030136.00001211470.0000
201003360前海开源瑞和债券A0.5100261400.000010508300.0000
202003361前海开源瑞和债券C0.5100261400.000010508300.0000
203003378泰康策略优选混合3.9700709680.000028529100.0000
204003414泰达宏利创金混合A4.3200250000.000010050000.0000
205003415泰达宏利创金混合C4.3200250000.000010050000.0000
206003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4100300000.000012060000.0000
207003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4100300000.000012060000.0000
208003476南方安颐混合1.620048300.00001941660.0000
209003493申万菱信安鑫优选混合A1.040080000.00003216000.0000
210003512申万菱信安鑫优选混合C1.040080000.00003216000.0000
211003548泰达宏利沪深300指数增强C3.0800146200.00005877240.0000
212003550泰达改革动力混合C4.4800441300.000017740300.0000
213003555华泰柏瑞睿利混合A0.830041300.00001660260.0000
214003658长盛量化多策略灵活配置混合5.8200100000.00004020000.0000
215003689国泰鸿益灵活配置混合A2.3000116800.00004695360.0000
216003690国泰鸿益灵活配置混合C2.3000116800.00004695360.0000
217003697华夏睿磐泰盛定开混合0.11004400.0000176880.0000
218003826华夏鼎汇债券A0.16004100.0000164820.0000
219003827华夏鼎汇债券C0.16004100.0000164820.0000
220003839易方达瑞通混合A2.3300399800.000016072000.0000
221003840易方达瑞通混合C2.3300399800.000016072000.0000
222003857前海开源周期优选混合A2.080023800.0000956760.0000
223003858前海开源周期优选混合C2.080023800.0000956760.0000
224003876华宝沪深300增强1.780092800.00003730560.0000
225003882易方达瑞弘混合A2.5700390557.000015700400.0000
226003883易方达瑞弘混合C2.5700390557.000015700400.0000
227003912泰达宏利启富混合A0.000062.00002492.0000
228003913泰达宏利启富混合C0.000062.00002492.0000
229003938南方荣尊定期开放混合A0.340010500.0000422100.0000
230003939南方荣尊定期开放混合C0.340010500.0000422100.0000
231003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.2100403700.000016228700.0000
232003957安信新起点混合A1.670056500.00002271300.0000
233003958安信新起点混合C1.670056500.00002271300.0000
234003961易方达瑞程混合A4.7500150298.00006041980.0000
235003962易方达瑞程混合C4.7500150298.00006041980.0000
236003966中银润利混合A1.5500311800.000012534400.0000
237003967中银润利混合C1.5500311800.000012534400.0000
238004091博时沪港深价值优选混合A3.090050000.00002010000.0000
239004092博时沪港深价值优选混合C3.090050000.00002010000.0000
240004129国联安鑫汇混合A2.7600129200.00005193840.0000
241004130国联安鑫汇混合C2.7600129200.00005193840.0000
242004148圆信永丰多策略混合7.27002193759.000088189100.0000
243004190招商沪深300指数A3.110063552.00002554790.0000
244004191招商沪深300指数C3.110063552.00002554790.0000
245004202华夏睿磐泰兴混合0.26002800.0000112560.0000
246004212中融量化智选混合1.820019000.0000763800.0000
247004249安信中国制造混合5.3000113000.00004542600.0000
248004258国寿安保稳嘉混合A0.590028000.00001125600.0000
249004259国寿安保稳嘉混合C0.590028000.00001125600.0000
250004301国寿安保稳信混合A0.290013800.0000554760.0000
251004302国寿安保稳信混合C0.290013800.0000554760.0000
252004335华宝新飞跃混合1.600079200.00003183840.0000
253004340泰康兴泰回报沪港深混合2.4500159220.00006400640.0000
254004353嘉实新添华定期混合1.9700251900.000010126400.0000
255004354益民中证智能消费指数4.96008833.0000355087.0000
256004355嘉实丰和灵活配置混合5.2000823700.000033112700.0000
257004359创金合信量化核心混合A3.9200106000.00004261200.0000
258004360创金合信量化核心混合C3.9200106000.00004261200.0000
259004391平安大华转型创新混合C4.530089300.00003589860.0000
260004393安信合作创新混合5.0900245003.00009849120.0000
261004396中银文体娱乐混合4.760057047.00002293290.0000
262004405国寿安保稳寿混合A0.700070000.00002814000.0000
263004406国寿安保稳寿混合C0.700070000.00002814000.0000
264004436汇添富年年泰定开混合A2.7400108536.00004363150.0000
265004437汇添富年年泰定开混合C2.7400108536.00004363150.0000
266004451汇添富年年丰定开混合A2.750033340.00001340270.0000
267004452汇添富年年丰定开混合C2.750033340.00001340270.0000
268004477嘉实沪港深回报混合6.72007612088.0000306006000.0000
269004484泰达宏利业绩股票A3.670092900.00003734580.0000
270004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000044220.0000
271004517南方安康混合2.100070000.00002814000.0000
272004521安信工业4.0混合A4.320034800.00001398960.0000
273004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.240029300.00001177860.0000
274004549富安达消费主题混合4.1900175025.00007036000.0000
275004604富国新活力灵活配置混合A0.640013600.0000546720.0000
276004605富国新活力灵活配置混合C0.640013600.0000546720.0000
277004609长信乐信混合C0.20005000.0000201000.0000
278004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.010046200.00001857240.0000
279004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.010046200.00001857240.0000
280004648南方安睿混合0.730020000.0000804000.0000
281004687添富熙和混合A3.7900404323.000016253800.0000
282004688添富熙和混合C3.7900404323.000016253800.0000
283004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.790046600.00001873320.0000
284004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.790046600.00001873320.0000
285004730建信量化事件驱动股票1.710042500.00001708500.0000
286004774添富添福吉祥混合2.0300140600.00005652120.0000
287004783中融量化智选混合C1.820019000.0000763800.0000
288004814中欧红利优享灵活配置混合A7.900094000.00003778800.0000
289004815中欧红利优享灵活配置混合C7.900094000.00003778800.0000
290004848中欧睿泓定期开放混合3.0500613900.000024678800.0000
291004946添富盈润混合A2.880076500.00003075300.0000
292004947添富盈润混合C2.880076500.00003075300.0000
293004951申万菱信价值优利混合2.750037600.00001511520.0000
294004958圆信永丰优享生活混合3.1900400000.000016080000.0000
295004959圆信永丰优悦生活混合3.29001506000.000060541200.0000
296004986鹏华策略回报混合3.79001475874.000059330100.0000
297004995广发品牌消费股票3.830044151.00001774870.0000
298004997广发高端制造股票3.830041173.00001655150.0000
299005005中金金泽混合A4.020018000.0000723600.0000
300005006中金金泽混合C4.020018000.0000723600.0000
301005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.360099000.00003979800.0000
302005014泰康景泰回报混合A2.8600234163.00009413350.0000
303005015泰康景泰回报混合C2.8600234163.00009413350.0000
304005053银河量化价值混合2.8300155400.00006247080.0000
305005059南方安福混合1.620046200.00001857240.0000
306005063广发中证全指家用电器指数A15.3300334831.000013460200.0000
307005064广发中证全指家用电器指数C15.3300334831.000013460200.0000
308005078富国宝利增强债券0.60004100.0000164820.0000
309005081海富通量化多因子混合A1.890010550.0000424110.0000
310005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257280.0000
311005088嘉实新添辉定期混合A1.9700457000.000018371400.0000
312005089嘉实新添辉定期混合C1.9700457000.000018371400.0000
313005109汇安多策略混合A1.8400158800.00006383760.0000
314005110汇安多策略混合C1.8400158800.00006383760.0000
315005115国泰量化价值精选混合A1.890024000.0000964800.0000
316005116国泰量化价值精选混合C1.890024000.0000964800.0000
317005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.240025624.00001030080.0000
318005121富国兴利增强债券0.22004100.0000164820.0000
319005123南方优享分红混合4.69004172045.0000167716000.0000
320005140华夏睿磐泰荣混合A0.12001900.000076380.0000
321005141华夏睿磐泰荣混合C0.12001900.000076380.0000
322005164富荣福锦混合A5.7400129500.00005205900.0000
323005165富荣福锦混合C5.7400129500.00005205900.0000
324005177华夏睿磐泰利定开混合A0.13002300.000092460.0000
325005178华夏睿磐泰利定开混合C0.13002300.000092460.0000
326005258景顺长城量化平衡混合2.1700526800.000021177400.0000
327005267嘉实价值精选股票8.21008166900.0000328309000.0000
328005280安信阿尔法定开混合1.32003300.0000132660.0000
329005325景顺长城泰恒回报混合A1.980073900.00002970780.0000
330005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.12005900.0000237180.0000
331005379添富价值创造定开混合6.42003700050.0000148742000.0000
332005397南方安养混合1.620095400.00003835080.0000
333005414创金合信国证A股指数A0.97002500.0000100500.0000
334005450华夏稳盛混合3.46004565914.0000183550000.0000
335005474泰康均衡优选混合A4.9800774223.000031123800.0000
336005526工银新生代消费混合4.02001115100.000044827000.0000
337005563创金合信国证1000指数A1.24002900.0000116580.0000
338005593上投摩根创新商业模式混合2.9000870912.000035010700.0000
339005612嘉实核心优势股票4.13007282932.0000292774000.0000
340005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300178761.00007186190.0000
341005658华夏沪深300ETF联接C0.0300102346.00004114310.0000
342005799创金合信春来回报一年定开混合A0.340014600.0000586920.0000
343005812鹏华产业精选混合4.17001046583.000042072600.0000
344005875易方达中盘成长混合4.4500849953.000034168100.0000
345006009国融融银混合A0.940023700.0000952740.0000
346006022富国大盘价值量化精选混合1.190025200.00001013040.0000
347020011国泰沪深300指数A1.7700902251.000036270500.0000
348050001博时价值增长混合2.55002080094.000083619800.0000
349050002博时沪深300指数1.89002829892.0000113762000.0000
350050012博时策略配置混合3.9200328019.000013186400.0000
351050021博时深证基本面200ETF联接0.15001400.000056280.0000
352050201博时价值增长贰号混合2.5600771900.000031030400.0000
353070003嘉实稳健混合4.09003005500.0000120821000.0000
354070018嘉实回报混合2.9700291843.000011732100.0000
355070019嘉实价值优势股票7.87002883371.0000115912000.0000
356070023嘉实深证基本面120联接A0.270031100.00001250220.0000
357080003长盛积极配置债券1.2800110740.00004451750.0000
358080007长盛同鑫行业混合5.810050000.00002010000.0000
359080012长盛电子信息产业A3.2400877000.000035255400.0000
360090010大成中证红利指数1.830098468.00003958410.0000
361100032富国中证红利指数增强2.00001331200.000053514200.0000
362100038富国沪深300增强2.67003070389.0000123430000.0000
363100039富国通胀通缩主题轮动混合7.8200275700.000011083100.0000
364110015易方达行业领先股票6.39001375008.000055275300.0000
365110019易方达深证100ETF联接A0.190060600.00002436120.0000
366110022易方达消费行业股票8.060031768517.00001277090000.0000
367110027易方达安心回报债券A1.94003009414.0000120978000.0000
368110030易方达沪深300量化增强3.4900899100.000036143800.0000
369159901易方达深证100ETF6.44005734428.0000230524000.0000
370159919嘉实沪深300ETF1.85008827208.0000354854000.0000
371159923大成中证100ETF2.590024584.0000988277.0000
372159925南方开元沪深300ETF1.8300500364.000020114600.0000
373159936广发中证全指可选消费ETF8.3300509388.000020477400.0000
374159943大成深证成份ETF3.3900200500.00008060100.0000
375159950易方达深证成指ETF3.330016100.0000647220.0000
376160105南方积极配置股票(LOF)4.2800741200.000029796200.0000
377160127南方新兴消费增长分级股票7.78001478039.000059417200.0000
378160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3000861694.000034640100.0000
379160512博时卓越品牌股票(LOF)5.4400415700.000016711100.0000
380160627鹏华策略优选混合8.1100738300.000029679700.0000
381160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400194947.00007836870.0000
382160806长盛同庆1.800054623.00002195840.0000
383160807长盛沪深300指数(LOF)1.310018516.0000744343.0000
384160812长盛同益成长回报(LOF)1.730060000.00002412000.0000
385161604融通深证100指数6.17007859910.0000315968000.0000
386161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5900455374.000018306000.0000
387161612融通深证成份指数A3.270095102.00003823100.0000
388161812银华深证100指数分级6.24004988881.0000200553000.0000
389161907万家中证红利指数(LOF)1.880020492.0000823778.0000
390162210泰达宏利集利债券A0.2800105600.00004245120.0000
391162213泰达宏利沪深300指数增强A3.0800146200.00005877240.0000
392162509国联安双禧中证100指数2.5200101512.00004080780.0000
393162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.49005896400.0000237035000.0000
394162714广发深证100指数分级6.1400115522.00004643980.0000
395163109申万菱信深证成指分级3.17001779358.000071530200.0000
396163805中银策略股票5.0400709725.000028530900.0000
397163808中银中证100指数增强2.5200197810.00007951960.0000
398163809中银蓝筹混合5.3500369000.000014833800.0000
399164508国富中证100指数增强分级3.040044300.00001780860.0000
400165309建信沪深300指数(LOF)1.7200217612.00008748000.0000
401165312建信央视财经50指数分级4.12001386570.000055740100.0000
402165313建信优势动力股票(LOF)2.7400221800.00008916360.0000
403165515信诚沪深300指数分级1.390094850.00003812970.0000
404165516信诚周期轮动股票(LOF)4.2300400000.000016080000.0000
405165707诺德深证300指数分级3.74004760.0000191352.0000
406166802浙商沪深300指数分级2.760015580.0000626316.0000
407167601国金沪深300指数增强1.51009654.0000388091.0000
408180003银华-道琼斯88指数A1.6900873319.000035107400.0000
409180018银华和谐主题混合4.8000354601.000014255000.0000
410202001南方稳健成长混合4.83002139627.000086013000.0000
411202002南方稳健成长贰号混合4.75001885001.000075777000.0000
412202015南方开元沪深300ETF联接A0.060014600.0000586920.0000
413202017南方深证成份ETF联接A0.15009400.0000377880.0000
414202019南方策略优化股票1.6800254233.000010220200.0000
415202202南方避险增值混合0.8200478875.000019250800.0000
416202211南方中证100指数A2.440099500.00003999900.0000
417202213南方安心保本混合0.3600265425.000010670100.0000
418213010宝盈中证100指数增强2.5400143500.00005768700.0000
419217016招商深证100指数A6.1600101138.00004065750.0000
420217027招商央视财经50指数A4.2400406274.000016332200.0000
421233010大摩深证300指数增强2.310022580.0000907716.0000
422233015大摩量化配置股票2.8100431800.000017358400.0000
423240012华宝增强收益债券A0.840028800.00001157760.0000
424240014华宝中证100指数2.6600507978.000020420700.0000
425253010国联安安心成长混合1.930050000.00002010000.0000
426257040国联安红利股票5.6600106600.00004285320.0000
427260103景顺长城动力平衡混合2.6700902577.000036283600.0000
428260108景顺长城新兴成长股票7.14007000000.0000281400000.0000
429260110景顺长城精选蓝筹股票7.12006000000.0000241200000.0000
430260111景顺长城公司治理股票2.330030900.00001242180.0000
431260116景顺长城核心竞争力股票6.11003500000.0000140700000.0000
432260117景顺长城支柱产业股票3.5800203400.00008176680.0000
433261002景顺长城优信增利债券A2.12005000.0000201000.0000
434310328申万菱信新动力股票3.1600552332.000022203700.0000
435310388申万菱信消费增长股票7.9800228646.00009191570.0000
436310398申万菱信沪深300价值指数3.3300898986.000036139200.0000
437320010诺安中证100指数2.4800136221.00005476080.0000
438350002天治品质优选混合3.580024971.00001003830.0000
439350007天治趋势精选混合3.200016600.0000667320.0000
440350008天治成长精选股票5.840026800.00001077360.0000
441360001光大保德信量化股票1.3800730600.000029370100.0000
442360005光大保德信红利股票4.3500600000.000024120000.0000
443370024上投摩根核心优选股票6.08001379576.000055459000.0000
444370027上投摩根智选30股票2.9400231300.00009298260.0000
445373010上投摩根双息平衡混合3.11001211059.000048684600.0000
446375010上投摩根中国优势混合2.9300704500.000028320900.0000
447377530上投摩根行业轮动股票6.57001074996.000043214800.0000
448400013东方成长收益灵活配置混合4.720080000.00003216000.0000
449400018东方央视财经50指数2.72005400.0000217080.0000
450400032东方主题精选混合4.3200120000.00004824000.0000
451410008华富中证100指数2.490060244.00002421810.0000
452450008国富沪深300指数2.9300100642.00004045810.0000
453460001华泰柏瑞盛世中国股票2.4800816800.000032835400.0000
454460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001600.000064320.0000
455470008汇添富策略回报股票4.83001299863.000052254500.0000
456470010汇添富多元收益债券A2.6500225236.00009054490.0000
457470018汇添富双利债券A2.8700106149.00004267190.0000
458470021汇添富理财21天债券发起式A2.250062600.00002516520.0000
459470058汇添富可转债债券A1.3300140000.00005628000.0000
460470068汇添富深证300ETF联接0.08001300.000052260.0000
461470088汇添富6月红添利定开债券A2.1200885461.000035595500.0000
462481009工银沪深300指数1.74001469503.000059074000.0000
463487021工银瑞信优质精选混合2.440053557.00002152990.0000
464501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760044100.00001772820.0000
465501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.20002427920.000097602400.0000
466510300华泰柏瑞沪深300ETF1.860012805461.0000514780000.0000
467510310易方达沪深300发起式ETF1.83001998969.000080358600.0000
468510330华夏沪深300ETF1.80009194395.0000369615000.0000
469510360广发沪深300ETF1.8300913500.000036722700.0000
470510380国寿安保沪深300ETF1.830046700.00001877340.0000
471512550嘉实富时中国A50ETF3.410073500.00002954700.0000
472519008汇添富优势精选混合8.37004599793.0000184912000.0000
473519018汇添富均衡增长股票4.50004525000.0000181905000.0000
474519039长盛同德主题股票3.1000899600.000036163900.0000
475519066汇添富蓝筹稳健混合4.75005000087.0000201004000.0000
476519068汇添富成长焦点股票4.74006499951.0000261298000.0000
477519093新华钻石品质企业股票3.0900130000.00005226000.0000
478519099新华灵活主题股票5.450036092.00001450900.0000
479519100长盛中证100指数2.5200221142.00008889910.0000
480519156新华行业灵活配置混合A3.01001018227.000040932700.0000
481519158新华趋势领航股票5.2100750184.000030157400.0000
482519165新华鑫利灵活配置混合5.000025900.00001041180.0000
483519616银河君信混合A1.5800349926.000014067000.0000
484519623银河君耀混合A3.1400370000.000014874000.0000
485519671银河沪深300指数3.4200391495.000015738100.0000
486519706交银深证300价值联接0.26004000.0000160800.0000
487530005建信优化配置混合2.55001081100.000043460200.0000
488530015建信深证基本面60ETF联接A0.250017600.0000707520.0000
489530018建信深证100指数增强7.2100154454.00006209050.0000
490540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.9900409575.000016464900.0000
491550001信诚四季红混合5.34001260000.000050652000.0000
492560002益民红利成长混合6.3800537400.000021603500.0000
493560003益民创新优势混合6.88001106990.000044501000.0000
494560006益民核心增长混合4.22006300.0000253260.0000
495620001金元惠理宝石动力混合5.2800123169.00004951390.0000
496620006金元惠理消费主题股票8.640026000.00001045200.0000
497630016华商价值共享混合发起式3.3700320000.000012864000.0000
498660008农银汇理沪深300指数A1.7500328806.000013218000.0000
499673100西部利得久安回报混合2.010015800.0000635160.0000
500690001民生加银品牌蓝筹混合2.040071900.00002890380.0000
501710002富安达策略精选混合2.6500301602.000012124400.0000
所有基金的持有健帆生物300529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.2900156002.00006809490.0000
2000059国联安医药100指数1.1800371681.000016223900.0000
3000264博时内需增长混合5.9800285900.000012479500.0000
4000452南方医药保健灵活配置混合4.6000592770.000025874400.0000
5000711嘉实医疗保健股票4.97001946808.000084978200.0000
6000936博时产业新动力混合A3.9700726975.000031732500.0000
7000960招商医药健康产业股票7.57001537900.000067129300.0000
8001236博时丝路主题股票3.9800958747.000041849300.0000
9001359国联安添鑫灵活配置混合A2.130012300.0000536895.0000
10001508富国新动力灵活配置混合A2.8700187600.00008188740.0000
11001510富国新动力灵活配置混合C2.8700187600.00008188740.0000
12001550天弘中证医药100指数A1.190081387.00003552540.0000
13001551天弘中证医药100指数C1.190081387.00003552540.0000
14001749招商中国机遇股票4.6200853073.000037236600.0000
15001869招商制造业混合A4.0200767700.000033510100.0000
16002020国都创新驱动混合3.280025000.00001091250.0000
17002142博时外延增长主题混合4.9900209500.00009144680.0000
18002249招商境远混合4.7100251851.000010993300.0000
19002556博时丝路主题股票C3.9800958747.000041849300.0000
20002595博时工业4.0主题股票3.500038395.00001675940.0000
21002823招商盛达混合A4.890041770.00001823260.0000
22002824招商盛达混合C4.890041770.00001823260.0000
23003291信达澳银健康中国混合3.0200134203.00005857960.0000
24004075交银医药创新股票5.8300740138.000032307000.0000
25004218前海开源裕和定期开放混合5.170061300.00002675740.0000
26004434博时逆向投资混合A5.6300410200.000017905200.0000
27004435博时逆向投资混合C5.6300410200.000017905200.0000
28004677博时战略新兴产业混合4.850053100.00002317820.0000
29005001交银持续成长主题混合4.09001620077.000070716400.0000
30005453前海开源医疗健康混合A4.5000108900.00004753480.0000
31005878博时产业新动力混合C3.9700726975.000031732500.0000
32006002工银医药健康股票A0.470050000.00002182500.0000
33050018博时行业轮动股票7.1900404099.000017638900.0000
34050026博时医疗保健行业股票3.2000385265.000016816800.0000
35100039富国通胀通缩主题轮动混合6.5500212673.00009283180.0000
36110023易方达医疗保健行业股票2.63002169978.000094719500.0000
37161616融通医疗保健行业股票4.41001600042.000069841800.0000
38217009招商核心价值混合8.45001719648.000075062600.0000
39217010招商大盘蓝筹股票8.2800691800.000030197100.0000
40217021招商优势企业混合4.180059204.00002584250.0000
41519697交银优势行业灵活配置混合4.24002846228.0000124238000.0000
42519700交银主题优选混合2.6300300000.000013095000.0000
43519712交银阿尔法核心股票4.64003215987.0000140378000.0000
44610001信达澳银领先增长股票3.7000984553.000042975700.0000
所有基金的持有顺鑫农业000860的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.02005600.0000255360.0000
2000083汇添富消费行业股票5.08004600070.0000209763000.0000
3000117广发轮动配置股票4.8600745300.000033985700.0000
4000127农银行业领先股票3.11001283004.000058505000.0000
5000142融通通泰保本A0.400093100.00004245360.0000
6000167广发聚优灵活配置混合5.5200613555.000027978100.0000
7000171易方达裕丰回报债券1.0500665815.000030361200.0000
8000248汇添富中证主要消费ETF联接0.070026000.00001185600.0000
9000264博时内需增长混合7.5700346777.000015813000.0000
10000649长城久鑫灵活配置混合3.8600120000.00005472000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合5.0600240000.000010944000.0000
12000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.600045000.00002052000.0000
13000936博时产业新动力混合A3.3500588400.000026831000.0000
14000962天弘中证500指数A0.530086698.00003953430.0000
15000993华宝稳健回报混合3.7500274700.000012526300.0000
16001009上投摩根安全战略股票2.9500410728.000018729200.0000
17001027前海开源中证大农业指数增强4.090061014.00002782240.0000
18001102前海开源国家比较优势混合8.0600419357.000019122700.0000
19001124融通通泰保本C0.400093100.00004245360.0000
20001267泰达宏利蓝筹混合3.900094000.00004286400.0000
21001433易方达瑞景混合1.3100152858.00006970320.0000
22001441易方达瑞信混合I3.1400196000.00008937600.0000
23001442易方达瑞信混合E3.1400196000.00008937600.0000
24001490汇添富国企创新股票3.5700465000.000021204000.0000
25001562易方达瑞和混合5.5000665000.000030324000.0000
26001603易方达安盈回报混合4.6200105300.00004801680.0000
27001631天弘中证食品饮料指数A2.1700248941.000011351700.0000
28001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.01001734552.000079095600.0000
29001830融通跨界成长灵活配置混合2.330022300.00001016880.0000
30001832易方达瑞恒混合7.7800731940.000033376500.0000
31001845国寿安保稳恒混合A0.830078600.00003584160.0000
32001857易方达现代服务业灵活配置混合6.84002234745.0000101904000.0000
33001875前海开源沪港深优势精选混合4.9900916943.000041812600.0000
34002124广发新兴产业精选混合4.5000122600.00005590560.0000
35002142博时外延增长主题混合3.4600138800.00006329280.0000
36002291诺安安鑫混合2.9800150000.00006840000.0000
37002303金鹰智慧生活混合5.940017300.0000788880.0000
38002595博时工业4.0主题股票3.290034500.00001573200.0000
39002605融通新消费灵活配置混合2.190041900.00001910640.0000
40002666前海开源沪港深创新成长混合A2.4200100000.00004560000.0000
41003318景顺长城中证500低波动指数1.0100144900.00006607440.0000
42003513中邮消费升级灵活配置混合3.410027000.00001231200.0000
43003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8.08005681353.0000259070000.0000
44004119广发创新驱动混合5.0700279800.000012758900.0000
45004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.050023800.00001085280.0000
46004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.050023800.00001085280.0000
47004405国寿安保稳寿混合A0.520046000.00002097600.0000
48004406国寿安保稳寿混合C0.520046000.00002097600.0000
49004434博时逆向投资混合A3.4900243100.000011085400.0000
50004435博时逆向投资混合C3.4900243100.000011085400.0000
51004677博时战略新兴产业混合3.370035300.00001609680.0000
52004756国寿安保稳吉混合A0.220020000.0000912000.0000
53004757国寿安保稳吉混合C0.220020000.0000912000.0000
54004790富荣福安混合A1.70005000.0000228000.0000
55004791富荣福安混合C1.70005000.0000228000.0000
56004995广发品牌消费股票4.480045600.00002079360.0000
57005175国寿安保消费新蓝海混合2.3800112000.00005107200.0000
58005250银华估值优势混合5.19002033658.000092734800.0000
59005379添富价值创造定开混合3.15001600087.000072964000.0000
60005543银华心诚灵活配置混合7.16003292390.0000150133000.0000
61005794银华心怡灵活配置混合7.9300407277.000018571800.0000
62005878博时产业新动力混合C3.3500588400.000026831000.0000
63006103凯石淳行业精选混合2.0200100000.00004560000.0000
64050018博时行业轮动股票8.4600455400.000020766200.0000
65100039富国通胀通缩主题轮动混合5.0300156400.00007131840.0000
66110022易方达消费行业股票6.890023956568.00001092420000.0000
67159922嘉实中证500ETF0.5400165347.00007539820.0000
68159932大成中证500深市ETF1.02005780.0000263568.0000
69159935景顺长城中证500ETF0.540030126.00001373750.0000
70160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010021184.0000965990.0000
71160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.5600588203.000026822100.0000
72160627鹏华策略优选混合4.5600365785.000016679800.0000
73161725招商中证白酒指数分级6.38009021144.0000411364000.0000
74162204泰达宏利精选股票3.8600325700.000014851900.0000
75162209泰达宏利市值优选股票3.2600759960.000034654200.0000
76162212泰达宏利红利先锋股票3.6200106900.00004874640.0000
77162214泰达宏利中小盘股票2.850051400.00002343840.0000
78163807中银优选混合2.2900130400.00005946240.0000
79163818中银中小盘成长股票3.300027600.00001258560.0000
80164403前海开源农业分级4.130046100.00002102160.0000
81164809工银中证500指数0.520019900.0000907440.0000
82166005中欧价值发现混合A2.28003475384.0000158478000.0000
83166024中欧恒利三年定期开放混合2.16003303049.0000150619000.0000
84168106九泰锐华混合A2.8000254700.000011614300.0000
85168107九泰锐华混合C2.8000254700.000011614300.0000
86180031银华中小盘股票7.07004465248.0000203615000.0000
87217005招商先锋混合5.42001702632.000077640000.0000
88217009招商核心价值混合3.5600692981.000031599900.0000
89217010招商大盘蓝筹股票3.5000280336.000012783300.0000
90240010华宝兴业行业精选股票3.35001366700.000062321500.0000
91240011华宝兴业大盘精选股票3.620056900.00002594640.0000
92270005广发聚丰股票4.56005377169.0000245199000.0000
93270050广发新经济股票10.19001044205.000047615700.0000
94373020上投摩根双核平衡混合2.5300112975.00005151660.0000
95501036汇添富中证500指数(LOF)A0.580022402.00001021530.0000
96501038银华明择多策略定期开放混合7.79001890706.000086216200.0000
97510510广发中证500ETF0.5400380503.000017350900.0000
98510520诺安中证500ETF0.520010900.0000497040.0000
99510560国寿安保中证500ETF0.550021700.0000989520.0000
100510580易方达中证500ETF0.57001020.000046512.0000
101512500华夏中证500ETF0.5500213328.00009727760.0000
102512510华泰柏瑞中证500ETF0.530036800.00001678080.0000
103540004汇丰晋信2026周期混合5.950094200.00004295520.0000
104660010农银策略精选混合3.21001099563.000050140100.0000
105660011农银汇理中证500指数0.52009000.0000410400.0000
106673071西部利得新动力混合A2.1500100500.00004582800.0000
107673081西部利得祥运混合A7.570057000.00002599200.0000
108673120西部利得新富混合3.740066500.00003032400.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.1000122922.000089733100.0000
2000017财通可持续混合3.930011140.00008132200.0000
3000020景顺长城品质投资股票4.970037994.000027735600.0000
4000021华夏优势增长股票3.0200207379.0000151387000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.03005300.00003869000.0000
6000056建信消费升级混合6.13006000.00004380000.0000
7000057中银消费主题股票8.98004500.00003285000.0000
8000083汇添富消费行业股票9.8900560060.0000408844000.0000
9000107富国信用增强债券A0.27001000.0000730000.0000
10000109富国信用增强债券C0.27001000.0000730000.0000
11000117广发轮动配置股票3.270031300.000022849000.0000
12000120中银美丽中国股票6.70003397.00002479810.0000
13000127农银行业领先股票6.1900159400.0000116362000.0000
14000167广发聚优灵活配置混合9.770067799.000049493300.0000
15000189易方达保本一号混合0.580027768.000020270600.0000
16000195工银保本3号混合A0.22007799.00005693270.0000
17000196工银保本3号混合B0.22007799.00005693270.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合3.87002800.00002044000.0000
19000248汇添富中证主要消费ETF联接0.460010372.00007571560.0000
20000259农银区间收益混合4.760050898.000037155500.0000
21000306天弘弘利债券2.46007600.00005548000.0000
22000313华安沪深300增强C4.760050129.000036594200.0000
23000367国泰安康定期支付混合A1.06002400.00001752000.0000
24000368汇添富沪深300安中指数2.610010683.00007798590.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.840024700.000018031000.0000
26000406汇添富双利增强债券A0.96005749.00004196770.0000
27000408民生加银城镇化混合6.230022316.000016290700.0000
28000410益民服务领先混合2.46002500.00001825000.0000
29000414嘉实绝对收益策略定期混合2.37001500.00001095000.0000
30000471富国城镇发展股票5.570068300.000049859000.0000
31000477广发主题领先混合4.090054074.000039474000.0000
32000512国泰结构转型灵活配置混合3.13002000.00001460000.0000
33000513富国高端制造行业股票4.940039600.000028908000.0000
34000520上银新兴价值成长股票9.870025791.000018827400.0000
35000529广发竞争优势混合6.600069096.000050440100.0000
36000532景顺长城优势企业股票9.740036447.000026606300.0000
37000550广发新动力股票7.130062015.000045271000.0000
38000551信诚幸福消费股票5.7700800.0000584000.0000
39000567广发聚祥灵活混合3.310012697.00009268810.0000
40000574宝盈新价值混合8.760098603.000071980200.0000
41000585嘉实对冲套利定开混合2.34001300.0000949000.0000
42000587大成灵活配置混合5.510015600.000011388000.0000
43000592建信改革红利股票6.400013777.000010057200.0000
44000595嘉实泰和混合4.950066300.000048399000.0000
45000613国寿安保沪深300ETF联接3.210022604.000016500900.0000
46000628大成高新技术产业股票6.920039300.000028689000.0000
47000634富国天盛灵活配置混合3.030012258.00008948340.0000
48000656前海开源沪深300指数5.7500965.0000704450.0000
49000664国联安通盈混合2.44002100.00001533000.0000
50000667工银绝对收益混合发起A3.66006999.00005109270.0000
51000672工银绝对收益混合发起B3.66006999.00005109270.0000
52000706中邮多策略灵活配置混合4.220012500.00009125000.0000
53000746招商行业精选股票6.610033100.000024163000.0000
54000753华宝量化对冲混合A1.850012000.00008760000.0000
55000756建信潜力新蓝筹股票5.15004819.00003517870.0000
56000822东海美丽中国灵活配置混合4.95001000.0000730000.0000
57000824圆信永丰双红利混合A8.9500265000.0000193450000.0000
58000828泰达转型机遇股票3.93003100.00002263000.0000
59000867华宝品质生活股票9.850030291.000022112400.0000
60000893工银创新动力股票4.420040884.000029845300.0000
61000940富国中小盘精选混合3.150022300.000016279000.0000
62000961天弘沪深300指数A3.300082538.000060252700.0000
63000992广发对冲套利定开混合4.750018600.000013578000.0000
64000994建信睿盈灵活配置混合A3.08006591.00004811430.0000
65000995建信睿盈灵活配置混合C3.08006591.00004811430.0000
66001000中欧明睿新起点混合4.570088249.000064421800.0000
67001009上投摩根安全战略股票6.570057158.000041725300.0000
68001015华夏沪深300指数增强A2.630017644.000012880100.0000
69001016华夏沪深300指数增强C2.630017644.000012880100.0000
70001043工银美丽城镇股票4.740027990.000020432700.0000
71001047光大保德信国企改革股票3.530050000.000036500000.0000
72001054工银新金融股票2.830027000.000019710000.0000
73001059中金绝对收益混合2.35003700.00002701000.0000
74001070建信信息产业股票3.900017753.000012959700.0000
75001076易方达改革红利混合9.8700236498.0000172644000.0000
76001102前海开源国家比较优势混合6.060019700.000014381000.0000
77001105信达澳银转型创新股票4.310030000.000021900000.0000
78001106华商健康生活混合5.350061900.000045187000.0000
79001118华宝事件驱动混合2.890075295.000054965400.0000
80001126上投摩根卓越制造股票2.570037547.000027409300.0000
81001135益民品质升级混合6.740014958.000010919300.0000
82001159大成景秀灵活配置混合4.32002000.00001460000.0000
83001162前海开源优势蓝筹股票A5.63003000.00002190000.0000
84001163银华中国梦30股票4.360040859.000029827100.0000
85001170泰达宏利复兴混合6.9500119810.000087461300.0000
86001179德邦大健康灵活配置混合2.810018600.000013578000.0000
87001181南方改革机遇混合3.440050000.000036500000.0000
88001182易方达安心回馈混合2.100011900.00008687000.0000
89001183南方利淘混合A0.39003000.00002190000.0000
90001191鹏华弘润灵活配置混合C0.30005900.00004307000.0000
91001192上投摩根整合驱动混合6.480078995.000057666400.0000
92001193中金消费升级股票9.530020268.000014795600.0000
93001195工银农业产业股票9.920097370.000071080100.0000
94001196东方鼎新灵活配置混合3.300010800.00007884000.0000
95001205建信稳健回报灵活配置混合1.600011300.00008249000.0000
96001224中邮新思路灵活配置混合4.34001800.00001314000.0000
97001228国联安鑫享灵活配置混合A2.2000300.0000219000.0000
98001229德邦福鑫灵活配置混合A2.64002000.00001460000.0000
99001237博时上证50ETF联接A0.1300500.0000365000.0000
100001245工银生态环境股票4.160050700.000037011000.0000
101001267泰达宏利蓝筹混合4.64006997.00005107810.0000
102001276建信新经济灵活配置混合3.020016187.000011816500.0000
103001277博时国企改革股票1.440022600.000016498000.0000
104001287安信优势增长混合A5.94004700.00003431000.0000
105001291大摩量化多策略股票1.920012100.00008833000.0000
106001304建信鑫安回报灵活配置混合1.630015600.000011388000.0000
107001314易方达新益混合I1.24004600.00003358000.0000
108001315易方达新益混合E1.24004600.00003358000.0000
109001318东方新策略灵活配置混合A2.87003800.00002774000.0000
110001320工银丰盈回报灵活配置混合3.84005000.00003650000.0000
111001323东吴移动互联混合A6.210011000.00008030000.0000
112001324华宝新价值混合0.96005000.00003650000.0000
113001335南方利众混合A1.28001700.00001241000.0000
114001342易方达新享混合A4.40001208.0000881840.0000
115001343易方达新享混合C4.40001208.0000881840.0000
116001349富国改革动力混合5.1200172100.0000125633000.0000
117001352民生加银新战略混合3.34007435.00005427550.0000
118001364大成景润灵活配置混合7.95001300.0000949000.0000
119001367德邦新添利灵活配置混合A1.670016500.000012045000.0000
120001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.4800225017.0000164262000.0000
121001373易方达新丝路混合6.6300900000.0000657000000.0000
122001382易方达国企改革混合9.400015982.000011666900.0000
123001384东方新思路灵活配置混合A2.750015000.000010950000.0000
124001385东方新思路灵活配置混合C2.750015000.000010950000.0000
125001387中融新经济混合A2.16002600.00001898000.0000
126001388中融新经济混合C2.16002600.00001898000.0000
127001396建信互联网+产业升级股票8.4700103199.000075335300.0000
128001399安信鑫安得利混合A1.370011500.00008395000.0000
129001400安信鑫安得利混合C1.370011500.00008395000.0000
130001402信诚新选混合A6.9100200.0000146000.0000
131001404招商移动互联网产业股票5.570093237.000068063000.0000
132001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.90006000.00004380000.0000
133001416嘉实事件驱动股票2.4900147406.0000107606000.0000
134001419泰达宏利新思路混合A3.17006400.00004672000.0000
135001422景顺长城安享回报混合A0.84008300.00006059000.0000
136001423景顺长城安享回报混合C0.84008300.00006059000.0000
137001428工银灵活配置混合B1.44002800.00002044000.0000
138001441易方达瑞信混合I3.590014000.000010220000.0000
139001442易方达瑞信混合E3.590014000.000010220000.0000
140001449华商双驱优选混合4.260027600.000020148000.0000
141001468广发改革混合4.950020056.000014640900.0000
142001473建信大安全战略精选股票9.630016286.000011888800.0000
143001482上投摩根新兴服务股票3.85003600.00002628000.0000
144001484天弘新价值混合4.60003500.00002555000.0000
145001487宝盈优势产业混合9.210011800.00008614000.0000
146001490汇添富国企创新股票7.220058756.000042891900.0000
147001496工银聚焦30股票2.82007700.00005621000.0000
148001504南方利淘混合C0.39003000.00002190000.0000
149001506景顺长城泰和回报混合A0.69002900.00002117000.0000
150001507景顺长城泰和回报混合C0.69002900.00002117000.0000
151001538上投摩根科技前沿混合3.17002300.00001679000.0000
152001542国泰互联网+股票3.2100141106.0000103007000.0000
153001543宝盈新锐混合9.240018500.000013505000.0000
154001548天弘上证50指数A7.170055837.000040761000.0000
155001549天弘上证50指数C7.170055837.000040761000.0000
156001570南方利安灵活配置混合A0.78004400.00003212000.0000
157001580南方利安灵活配置混合C0.78004400.00003212000.0000
158001588天弘中证800指数A2.43002900.00002117000.0000
159001596信诚新泽混合A2.99008600.00006278000.0000
160001623兴业国企改革混合2.700012000.00008760000.0000
161001631天弘中证食品饮料指数A9.820070295.000051315400.0000
162001638前海开源优势蓝筹股票C5.63003000.00002190000.0000
163001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.89004161.00003037530.0000
164001663中银互联网+股票5.72006200.00004526000.0000
165001667南方转型混合5.510025000.000018250000.0000
166001677中银战略新兴产业股票7.400023191.000016929400.0000
167001688嘉实新起点混合A0.17001133.0000827090.0000
168001692南方国策动力股票7.600015000.000010950000.0000
169001696南方智造股票7.890011520.00008409600.0000
170001703银华沪港深增长股票4.500022327.000016298700.0000
171001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.370011900.00008687000.0000
172001731广发百发大数据价值混合A6.99005000.00003650000.0000
173001736圆信永丰优加生活股票3.220055000.000040150000.0000
174001738大摩新趋势混合2.03001500.00001095000.0000
175001741广发百发大数据精选混合A5.98005100.00003723000.0000
176001777德邦多元回报灵活配置混合A3.71002000.00001460000.0000
177001781建信现代服务业股票5.43002400.00001752000.0000
178001791大成绝对收益混合发起A0.3000600.0000438000.0000
179001796汇添富安鑫智选混合A1.06005596.00004085080.0000
180001808银华互联网主题灵活配置混合5.51005600.00004088000.0000
181001832易方达瑞恒混合9.540056057.000040921600.0000
182001850国泰安益灵活配置混合A1.81005000.00003650000.0000
183001857易方达现代服务业灵活配置混合9.8600201116.0000146815000.0000
184001866北信瑞丰新成长混合3.45004000.00002920000.0000
185001875前海开源沪港深优势精选混合5.050057900.000042267000.0000
186001892长盛新兴成长混合8.270069827.000050973700.0000
187001898易方达大健康主题灵活配置混合8.020072635.000053023600.0000
188001910泰康新机遇灵活配置混合4.3400134039.000097848500.0000
189001920景顺长城景颐宏利债券A1.23003500.00002555000.0000
190001927华夏消费升级混合A9.1600172724.0000126089000.0000
191001939光大保德信睿鑫混合A0.76006200.00004526000.0000
192001965圆信永丰兴源混合A4.110021000.000015330000.0000
193002000工银新生利混合0.60004100.00002993000.0000
194002001华夏回报混合5.3500913109.0000666570000.0000
195002011华夏红利混合1.6400164992.0000120444000.0000
196002021华夏回报二号混合5.5900416891.0000304330000.0000
197002030信诚新选混合B6.9100200.0000146000.0000
198002031华夏策略混合2.990029932.000021850400.0000
199002063国泰结构转型灵活配置混合C3.13002000.00001460000.0000
200002065景顺长城景盛双息收益债券A1.7100900.0000657000.0000
201002067诺安精选回报混合7.200012700.00009271000.0000
202002072长安鑫利优选混合C7.96008500.00006205000.0000
203002076浙商聚潮灵活配置混合1.85001500.00001095000.0000
204002085长盛互联网+混合8.34009510.00006942300.0000
205002106德邦福鑫灵活配置混合C2.64002000.00001460000.0000
206002111华宝新起点混合0.56005100.00003723000.0000
207002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.90006000.00004380000.0000
208002118广发安盈混合A2.93007700.00005621000.0000
209002135广发鑫源混合A2.42006800.00004964000.0000
210002145诺安景鑫混合3.91007100.00005183000.0000
211002156长盛盛世混合A7.280010112.00007381760.0000
212002160南方转型驱动灵活配置混合8.520022300.000016279000.0000
213002167南方顺康混合3.22007300.00005329000.0000
214002186国联安鑫享灵活配置混合C2.2000300.0000219000.0000
215002189农银汇理国企改革混合6.27009900.00007227000.0000
216002192东方鼎新灵活配置混合C3.300010800.00007884000.0000
217002213中海顺鑫混合4.02002700.00001971000.0000
218002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.86005500.00004015000.0000
219002220南方瑞利混合4.01007800.00005694000.0000
220002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.97004500.00003285000.0000
221002231华夏新趋势混合A2.37006700.00004891000.0000
222002256金信新能源汽车混合发起式6.73002200.00001606000.0000
223002258大成国企改革灵活配置混合8.510021203.000015478200.0000
224002263泰达宏利大数据混合A3.60003100.00002263000.0000
225002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.49001935.00001412550.0000
226002270徐嶒2.81009400.00006862000.0000
227002291诺安安鑫混合4.780015000.000010950000.0000
228002306银华合利债券0.9700700.0000511000.0000
229002307银华多元视野灵活配置混合2.01003300.00002409000.0000
230002310创金合信沪深300增强A7.300037100.000027083000.0000
231002314泰达宏利新思路混合B3.17006400.00004672000.0000
232002340富国价值优势混合3.89007733.00005645090.0000
233002370大成景秀灵活配置混合C4.32002000.00001460000.0000
234002384九泰鸿祥服务升级混合2.63007213.00005265490.0000
235002430中银丰利混合A1.100010000.00007300000.0000
236002441德邦新添利灵活配置混合C1.670016500.000012045000.0000
237002456招商安元保本混合A0.81009000.00006570000.0000
238002485国联安通盈混合C2.44002100.00001533000.0000
239002497东方盛世灵活配置混合1.04003000.00002190000.0000
240002498兴业聚鑫灵活配置混合2.63008260.00006029800.0000
241002501银华远景债券0.99003048.00002225040.0000
242002521永赢双利债券A2.16007500.00005475000.0000
243002527南方安享绝对收益2.68001989.00001451970.0000
244002545东方岳灵活配置混合3.31009500.00006935000.0000
245002547民生加银养老服务混合4.49004287.00003129510.0000
246002567大成国家安全主题灵活配置混合3.90001600.00001168000.0000
247002573建信汇利灵活配置混合4.650015702.000011462500.0000
248002577南方新兴混合6.010014998.000010948500.0000
249002588博时银智大数据100指数A1.0900700.0000511000.0000
250002593富国美丽中国混合5.180037865.000027641400.0000
251002604华夏新起点混合2.72004751.00003468230.0000
252002614中银颐利混合A6.920012000.00008760000.0000
253002630江信瑞福混合A2.02001500.00001095000.0000
254002644大成景荣债券A1.30001300.0000949000.0000
255002666前海开源沪港深创新成长混合A2.59006700.00004891000.0000
256002670万家沪深300指数增强A4.14005100.00003723000.0000
257002694中银新蓝筹混合2.89002000.00001460000.0000
258002723江信祺福债券A0.76002000.00001460000.0000
259002745北信瑞丰丰利混合0.6900300.0000219000.0000
260002767泰康宏泰回报混合2.990011100.00008103000.0000
261002772光大保德信产业新动力混合6.92008875.00006478750.0000
262002773光大保德信铭鑫混合A5.280012200.00008906000.0000
263002792景顺长城顺益回报混合A2.90002000.00001460000.0000
264002802广发东财大数据混合7.030012200.00008906000.0000
265002823招商盛达混合A3.52001800.00001314000.0000
266002824招商盛达混合C3.52001800.00001314000.0000
267002833华夏新锦绣混合A2.60006100.00004453000.0000
268002834华夏新锦绣混合C2.60006100.00004453000.0000
269002837华夏网购精选混合2.70001800.00001314000.0000
270002850南方甑智定期开放混合发起式2.20005000.00003650000.0000
271002851南方品质混合7.5000526982.0000384697000.0000
272002861工银智能制造股票5.40001900.00001387000.0000
273002862金信量化精选混合9.81001223.0000892790.0000
274002932圆信永丰强化收益债券A5.640035000.000025550000.0000
275002933圆信永丰强化收益债券C5.640035000.000025550000.0000
276002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.79007782.00005680860.0000
277002969易方达丰和债券1.460094770.000069182100.0000
278003004招商睿祥定开混合0.87003300.00002409000.0000
279003015中金沪深300指数A3.4700813.0000593490.0000
280003028安信新优选混合A1.73007000.00005110000.0000
281003225鹏华兴润定期开放混合C0.91004000.00002920000.0000
282003291信达澳银健康中国混合3.42009077.00006626210.0000
283003293易方达科瑞灵活配置混合9.5600104485.000076274000.0000
284003301华夏鼎融债券A0.2100600.0000438000.0000
285003308中信建投睿利混合3.67001100.0000803000.0000
286003345安信新成长混合A0.83006500.00004745000.0000
287003346安信新成长混合C0.83006500.00004745000.0000
288003378泰康策略优选混合4.260041987.000030650500.0000
289003379信诚至选混合A1.500012000.00008760000.0000
290003380信诚至选混合C1.500012000.00008760000.0000
291003397银华体育文化灵活配置混合3.71001079.0000787670.0000
292003412鹏华弘康混合C0.52003400.00002482000.0000
293003416招商财经大数据股票2.5400700.0000511000.0000
294003432信诚至瑞混合A6.18006900.00005037000.0000
295003433信诚至瑞混合C6.18006900.00005037000.0000
296003475前海联合沪深300指数3.37002400.00001752000.0000
297003476南方安颐混合0.86001400.00001022000.0000
298003477南方睿见混合0.76001400.00001022000.0000
299003492前海开源外向企业股票3.12001212.0000884760.0000
300003493申万菱信安鑫优选混合A1.53006500.00004745000.0000
301003512申万菱信安鑫优选混合C1.53006500.00004745000.0000
302003548泰达宏利沪深300指数增强C3.68009616.00007019680.0000
303003561诺德成长精选混合A1.880014200.000010366000.0000
304003567华夏行业景气混合2.14002011.00001468030.0000
305003582中金量化多策略混合1.99003200.00002336000.0000
306003593国泰景气行业灵活配置混合9.6300138084.0000100801000.0000
307003641长盛盛丰混合A6.260014999.000010949300.0000
308003642长盛盛丰混合C6.260014999.000010949300.0000
309003692大成景尚灵活配置混合A1.220014100.000010293000.0000
310003693大成景尚灵活配置混合C1.220014100.000010293000.0000
311003745广发多元新兴股票3.18005700.00004161000.0000
312003755国泰普益灵活配置混合C1.81005000.00003650000.0000
313003798华安新瑞利灵活配置混合C0.62005700.00004161000.0000
314003804华安新丰利混合C3.67009900.00007227000.0000
315003826华夏鼎汇债券A0.1400200.0000146000.0000
316003827华夏鼎汇债券C0.1400200.0000146000.0000
317003861招商兴福混合A1.96005200.00003796000.0000
318003862招商兴福混合C1.96005200.00003796000.0000
319003876华宝沪深300增强3.730010700.00007811000.0000
320003885汇安沪深300指数增强C2.2200400.0000292000.0000
321003886汇安丰利混合A3.97002400.00001752000.0000
322003889汇安丰泽混合A10.180018700.000013651000.0000
323003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.790013000.00009490000.0000
324003938南方荣尊定期开放混合A0.0600100.000073000.0000
325003939南方荣尊定期开放混合C0.0600100.000073000.0000
326003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.0500309330.0000225811000.0000
327003950博时鑫润混合A6.33005598.00004086540.0000
328003951博时鑫润混合C6.33005598.00004086540.0000
329003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.050032416.000023663700.0000
330003957安信新起点混合A3.71006900.00005037000.0000
331003958安信新起点混合C3.71006900.00005037000.0000
332003961易方达瑞程混合A4.59008000.00005840000.0000
333003962易方达瑞程混合C4.59008000.00005840000.0000
334004000泰达睿选稳健混合0.9300600.0000438000.0000
335004005东方民丰回报赢安混合A2.4800500.0000365000.0000
336004006东方民丰回报赢安混合C2.4800500.0000365000.0000
337004076国联安锐意成长混合6.290019000.000013870000.0000
338004083国联安鑫隆混合A2.46006800.00004964000.0000
339004084国联安鑫隆混合C2.46006800.00004964000.0000
340004091博时沪港深价值优选混合A2.81002500.00001825000.0000
341004092博时沪港深价值优选混合C2.81002500.00001825000.0000
342004119广发创新驱动混合10.190035154.000025662400.0000
343004142招商盛合灵活混合A0.6800300.0000219000.0000
344004143招商盛合灵活混合C0.6800300.0000219000.0000
345004148圆信永丰多策略混合9.0300150000.0000109500000.0000
346004153信诚新悦混合A2.37006800.00004964000.0000
347004175博时鑫泰混合A4.530010294.00007514620.0000
348004190招商沪深300指数A1.69001900.00001387000.0000
349004191招商沪深300指数C1.69001900.00001387000.0000
350004209大成智惠量化多策略混合5.07001900.00001387000.0000
351004244东方周期优选灵活配置混合5.61002300.00001679000.0000
352004249安信中国制造混合4.68005500.00004015000.0000
353004277浦银安盛安和回报定开混合C1.31003000.00002190000.0000
354004284华宝新优选混合3.31003300.00002409000.0000
355004321前海开源沪港深强国产业混合3.180012394.00009047620.0000
356004335华宝新飞跃混合1.94005300.00003869000.0000
357004340泰康兴泰回报沪港深混合3.580012800.00009344000.0000
358004357南方智慧混合5.560035116.000025634700.0000
359004359创金合信量化核心混合A7.390011000.00008030000.0000
360004360创金合信量化核心混合C7.390011000.00008030000.0000
361004393安信合作创新混合5.110013553.00009893690.0000
362004396中银文体娱乐混合6.03003979.00002904670.0000
363004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7200600.0000438000.0000
364004424汇添富文体娱乐混合2.120033251.000024273200.0000
365004429南方文旅混合4.40003400.00002482000.0000
366004436汇添富年年泰定开混合A0.030059.000043070.0000
367004437汇添富年年泰定开混合C0.030059.000043070.0000
368004443南方荣知混合A0.6100400.0000292000.0000
369004444南方荣知混合C0.6100400.0000292000.0000
370004481华宝第三产业混合1.86001200.0000876000.0000
371004484泰达宏利业绩股票A5.24007300.00005329000.0000
372004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1300100.000073000.0000
373004517南方安康混合2.73005000.00003650000.0000
374004587中金丰沃混合A3.93006400.00004672000.0000
375004588中金丰沃混合C3.93006400.00004672000.0000
376004609长信乐信混合C2.64003700.00002701000.0000
377004635中信建投睿利混合C3.67001100.0000803000.0000
378004640华夏节能环保股票6.890020000.000014600000.0000
379004646华宝新优享混合3.10002200.00001606000.0000
380004674富国新机遇灵活配置混合A5.3800700.0000511000.0000
381004675富国新机遇灵活配置混合C5.3800700.0000511000.0000
382004686华夏研究精选股票2.130020700.000015111000.0000
383004687添富熙和混合A1.49008747.00006385310.0000
384004688添富熙和混合C1.49008747.00006385310.0000
385004703南方兴盛混合7.970031786.000023203800.0000
386004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.42004900.00003577000.0000
387004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.52001000.0000730000.0000
388004716信诚量化阿尔法股票4.89003400.00002482000.0000
389004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.42004900.00003577000.0000
390004746易方达上证50指数C9.81001711242.00001249210000.0000
391004774添富添福吉祥混合9.970037968.000027716600.0000
392004802浦银安盛安久回报定开混合C0.75003600.00002628000.0000
393004808中银证券安弘债券C0.5700700.0000511000.0000
394004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.85005000.00003650000.0000
395004852广发价值回报混合A0.030039.000028470.0000
396004853广发价值回报混合C0.030039.000028470.0000
397004868交银股息优化混合8.360016690.000012183700.0000
398004888财通资管鑫逸混合A0.57001500.00001095000.0000
399004889财通资管鑫逸混合C0.57001500.00001095000.0000
400004890中邮健康文娱灵活配置混合4.49003500.00002555000.0000
401004900财通资管鑫锐混合A0.5300900.0000657000.0000
402004901财通资管鑫锐混合C0.5300900.0000657000.0000
403004934圆信永丰消费升级混合7.0100160097.0000116871000.0000
404004946添富盈润混合A10.010014630.000010679900.0000
405004947添富盈润混合C10.010014630.000010679900.0000
406004951申万菱信价值优利混合3.86002900.00002117000.0000
407004958圆信永丰优享生活混合3.190022000.000016060000.0000
408004959圆信永丰优悦生活混合3.9800100334.000073243800.0000
409004986鹏华策略回报混合9.8700212018.0000154773000.0000
410004993中欧可转债债券A0.73002200.00001606000.0000
411004994中欧可转债债券C0.73002200.00001606000.0000
412004995广发品牌消费股票6.76004295.00003135350.0000
413005004交银品质升级混合7.4800160694.0000117307000.0000
414005014泰康景泰回报混合A4.610020810.000015191300.0000
415005015泰康景泰回报混合C4.610020810.000015191300.0000
416005050长安鑫旺价值混合C9.080015700.000011461000.0000
417005059南方安福混合0.83001300.0000949000.0000
418005078富国宝利增强债券0.5300200.0000146000.0000
419005081海富通量化多因子混合A5.86001800.00001314000.0000
420005085平安大华量化先锋混合C2.6400600.0000438000.0000
421005106银华农业产业股票发起式6.18001541.00001124930.0000
422005108圆信永丰双利优选混合5.880059910.000043734300.0000
423005109汇安多策略混合A3.200015200.000011096000.0000
424005110汇安多策略混合C3.200015200.000011096000.0000
425005114平安大华沪深300指数量化增强C3.65003400.00002482000.0000
426005115国泰量化价值精选混合A2.86002000.00001460000.0000
427005116国泰量化价值精选混合C2.86002000.00001460000.0000
428005123南方优享分红混合7.4900367170.0000268034000.0000
429005169华泰保兴策略精选混合A1.0000700.0000511000.0000
430005170华泰保兴策略精选混合C1.0000700.0000511000.0000
431005177华夏睿磐泰利定开混合A0.1100100.000073000.0000
432005178华夏睿磐泰利定开混合C0.1100100.000073000.0000
433005183博时富时中国A股指数3.9800200.0000146000.0000
434005225广发量化多因子混合5.16003700.00002701000.0000
435005235银华食品饮料量化股票发起式A6.68004100.00002993000.0000
436005250银华估值优势混合7.2900178210.0000130093000.0000
437005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.4100500.0000365000.0000
438005262鑫元欣享混合A2.24002000.00001460000.0000
439005275中欧创新成长灵活配置混合A4.2100112300.000081979000.0000
440005280安信阿尔法定开混合3.6400500.0000365000.0000
441005282中金价值轮动混合A6.390010000.00007300000.0000
442005293诺德新旺混合4.0000200.0000146000.0000
443005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.5800700.0000511000.0000
444005379添富价值创造定开混合8.2000260071.0000189852000.0000
445005396中金丰硕混合1.25003400.00002482000.0000
446005397南方安养混合0.89002900.00002117000.0000
447005400万家潜力价值混合A6.440027635.000020173600.0000
448005403南方融尚再融资混合0.86005500.00004015000.0000
449005405中金金序量化蓝筹混合A2.06001610.00001175300.0000
450005414创金合信国证A股指数A1.4100200.0000146000.0000
451005418申万菱信量化驱动混合3.42008000.00005840000.0000
452005429渤海汇金睿选混合A0.9200300.0000219000.0000
453005443国金量化多策略混合1.63006701.00004891730.0000
454005449华夏行业龙头混合6.3700424236.0000309692000.0000
455005450华夏稳盛混合9.5300693206.0000506040000.0000
456005463银华多元收益定期开放混合A1.24004100.00002993000.0000
457005472富国价值驱动灵活配置混合A3.870011885.00008676050.0000
458005474泰康均衡优选混合A6.820058366.000042607200.0000
459005481银华瑞泰灵活配置混合8.7000310127.0000226393000.0000
460005492农银研究驱动混合3.100034097.000024890800.0000
461005502华泰紫金智能量化股票发起2.57004200.00003066000.0000
462005522华泰保兴吉年福混合2.23006900.00005037000.0000
463005523泰康颐年混合A0.79002386.00001741780.0000
464005530添富价值多因子股票2.45006300.00004599000.0000
465005543银华心诚灵活配置混合6.9200198882.0000145184000.0000
466005544银华瑞和灵活配置混合3.780019800.000014454000.0000
467005563创金合信国证1000指数A2.3300300.0000219000.0000
468005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.04004200.00003066000.0000
469005593上投摩根创新商业模式混合3.180052610.000038405300.0000
470005599汇安量化优选混合A2.57001600.00001168000.0000
471005638农银汇理量化智慧动力混合2.900017500.000012775000.0000
472005658华夏沪深300ETF联接C0.03005300.00003869000.0000
473005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.16004000.00002920000.0000
474005682财通资管消费精选混合2.28009500.00006935000.0000
475005706兴业龙腾双益平衡混合0.59003100.00002263000.0000
476005711永赢惠添利灵活配置混合5.240038816.000028335700.0000
477005739富国转型机遇混合4.6100100148.000073108000.0000
478005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.6800219864.0000160501000.0000
479005794银华心怡灵活配置混合6.970022360.000016322800.0000
480005799创金合信春来回报一年定开混合A0.50001200.0000876000.0000
481005810南方瑞祥一年混合A3.000079361.000057933500.0000
482005812鹏华产业精选混合9.1000125600.000091688000.0000
483005821万家新机遇龙头企业混合3.090017400.000012702000.0000
484005823泰康颐享混合A1.02001400.00001022000.0000
485005847富国沪港深业绩驱动混合3.790016200.000011826000.0000
486005875易方达中盘成长混合2.660027955.000020407200.0000
487005903泰达宏利绩优混合5.430013083.00009550590.0000
488005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01003800.00002774000.0000
489006022富国大盘价值量化精选混合1.29001500.00001095000.0000
490006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.900023400.000017082000.0000
491020005国泰金马稳健混合9.6600202386.0000147742000.0000
492020011国泰沪深300指数A3.220090591.000066131400.0000
493020026国泰成长优选股票4.0900191112.0000139512000.0000
494050001博时价值增长混合2.3500105800.000077234000.0000
495050201博时价值增长贰号混合2.360039300.000028689000.0000
496070018嘉实回报混合9.960053983.000039407600.0000
497070099嘉实优质企业股票5.3500148989.0000108762000.0000
498080002长盛创新先锋混合3.60005500.00004015000.0000
499090006大成2020生命周期混合2.230059762.000043626300.0000
500100016富国天源平衡混合3.110023953.000017485700.0000
501100020富国天益价值股票5.9400260000.0000189800000.0000
502100026富国天合稳健股票7.4900232472.0000169705000.0000
503100029富国天成红利混合8.4900115000.000083950000.0000
504100038富国沪深300增强3.0300191973.0000140140000.0000
505100039富国通胀通缩主题轮动混合3.97007708.00005626840.0000
506110003易方达上证50指数A9.81001711242.00001249210000.0000
507110009易方达价值精选股票5.2300180000.0000131400000.0000
508110011易方达中小盘股票9.50001258022.0000918356000.0000
509110015易方达行业领先股票4.220050000.000036500000.0000
510110020易方达沪深300ETF联接0.08004749.00003466770.0000
511110022易方达消费行业股票9.74002114732.00001543750000.0000
512150103银河银泰混合6.620096000.000070080000.0000
513150968银河研究精选混合5.200053600.000039128000.0000
514159919嘉实沪深300ETF3.5000921670.0000672819000.0000
515159923大成中证100ETF5.18002705.00001974650.0000
516159925南方开元沪深300ETF3.470052205.000038109600.0000
517159946广发中证全指主要消费ETF10.2400854.0000623420.0000
518160127南方新兴消费增长分级股票8.460088476.000064587500.0000
519160133南方天元新产业股票(LOF)5.650059600.000043508000.0000
520160222国泰国证食品饮料行业指数分级17.4600411984.0000300748000.0000
521160314华夏行业股票(LOF)2.460063791.000046567400.0000
522160323华夏磐泰混合(LOF)1.0900598.0000436540.0000
523160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.860057556.000042015900.0000
524160627鹏华策略优选混合5.490027500.000020075000.0000
525160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.080020342.000014849700.0000
526160718嘉实多利分级债券0.5300500.0000365000.0000
527160806长盛同庆2.99005003.00003652190.0000
528160807长盛沪深300指数(LOF)2.43001883.00001374590.0000
529160910大成创新成长混合(LOF)7.0300238420.0000174047000.0000
530161005富国天惠成长混合(LOF)A5.6800528902.0000386098000.0000
531161607融通巨潮100指数(LOF)A4.640045047.000032884300.0000
532161706招商优质成长股票(LOF)5.520069600.000050808000.0000
533161725招商中证白酒指数分级15.59001376344.00001004730000.0000
534161811银华沪深300指数分级4.28007069.00005160370.0000
535161818银华消费分级股票7.27002900.00002117000.0000
536161825银华中证800等权指数增强分级2.90001300.0000949000.0000
537161903万家行业优选股票(LOF)6.04009321.00006804330.0000
538162203泰达宏利稳定股票5.86009795.00007150350.0000
539162204泰达宏利精选股票4.530023867.000017422900.0000
540162205泰达宏利风险预算混合0.69001600.00001168000.0000
541162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.840074700.000054531000.0000
542162208泰达宏利首选企业股票3.650016000.000011680000.0000
543162209泰达宏利市值优选股票4.610067109.000048989600.0000
544162210泰达宏利集利债券A0.42008500.00006205000.0000
545162213泰达宏利沪深300指数增强A3.68009616.00007019680.0000
546162414华宝新机遇混合A2.30005300.00003869000.0000
547162509国联安双禧中证100指数4.770010588.00007729240.0000
548162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.4700410414.0000299602000.0000
549163407兴全沪深300指数(LOF)2.700058193.000042480900.0000
550163417兴全合宜混合A2.2500900896.0000657654000.0000
551163801中银中国混合(LOF)4.560077426.000056521000.0000
552163804中银收益混合3.000050458.000036834300.0000
553163805中银策略股票10.090078251.000057123200.0000
554163808中银中证100指数增强4.730020501.000014965700.0000
555163810中银价值混合5.820013257.00009677610.0000
556164508国富中证100指数增强分级4.96003977.00002903210.0000
557165309建信沪深300指数(LOF)3.240022642.000016528700.0000
558165312建信央视财经50指数分级5.8400108301.000079059700.0000
559165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.550020000.000014600000.0000
560165508信诚深度价值股票(LOF)4.51002900.00002117000.0000
561165512信诚新机遇股票(LOF)4.950073000.000053290000.0000
562165515信诚沪深300指数分级2.62009815.00007164950.0000
563165516信诚周期轮动股票(LOF)3.850020021.000014615300.0000
564165526信诚新旺混合(LOF)A5.08001100.0000803000.0000
565166006中欧行业成长混合4.5100355776.0000259716000.0000
566166802浙商沪深300指数分级2.8200877.0000640210.0000
567167601国金沪深300指数增强2.6700941.0000686930.0000
568180003银华-道琼斯88指数A3.430097571.000071226800.0000
569180012银华富裕主题股票6.7700631348.0000460884000.0000
570180013银华领先策略股票5.170061100.000044603000.0000
571180015银华增强收益债券1.01002549.00001860770.0000
572180018银华和谐主题混合6.650027084.000019771300.0000
573180025银华信用双利债券A0.99002977.00002173210.0000
574180031银华中小盘股票6.9400273817.0000199886000.0000
575202001南方稳健成长混合7.8600191933.0000140111000.0000
576202002南方稳健成长贰号混合7.8300171259.0000125019000.0000
577202003南方绩优成长股票A3.5900226968.0000165687000.0000
578202007南方隆元产业主题股票6.0400170440.0000124421000.0000
579202011南方优选价值股票5.8000120389.000087884000.0000
580202015南方开元沪深300ETF联接A0.13001600.00001168000.0000
581202023南方优选成长混合A4.230065816.000048045700.0000
582202101南方宝元债券1.300030000.000021900000.0000
583202202南方避险增值混合1.720055000.000040150000.0000
584202211南方中证100指数A4.640010416.00007603680.0000
585202212南方平衡混合2.970010000.00007300000.0000
586213010宝盈中证100指数增强4.800014900.000010877000.0000
587217001招商安泰股票4.860029467.000021510900.0000
588217002招商安泰平衡混合2.37001300.0000949000.0000
589217005招商先锋混合5.8100114000.000083220000.0000
590217013招商中小盘精选股票4.46008700.00006351000.0000
591217017招商上证消费80ETF联接A0.3500600.0000438000.0000
592217018招商安瑞进取债券3.25002700.00001971000.0000
593217021招商优势企业混合3.07002600.00001898000.0000
594217027招商央视财经50指数A5.730030246.000022079600.0000
595240001华宝宝康消费品混合2.970040000.000029200000.0000
596240002华宝宝康配置混合1.97008200.00005986000.0000
597240011华宝兴业大盘精选股票2.85002800.00002044000.0000
598240014华宝中证100指数4.810050632.000036961400.0000
599240017华宝兴业新兴产业股票7.460038819.000028337900.0000
600240019华宝上证180成长ETF联接0.1100100.000073000.0000
601257050国联安主题驱动股票4.37005600.00004088000.0000
602260103景顺长城动力平衡混合5.300098531.000071927600.0000
603260108景顺长城新兴成长股票8.4300454709.0000331938000.0000
604260110景顺长城精选蓝筹股票9.7000450000.0000328500000.0000
605260116景顺长城核心竞争力股票9.5100300000.0000219000000.0000
606261002景顺长城优信增利债券A3.0900400.0000292000.0000
607270001广发聚富混合10.3400216604.0000158121000.0000
608270005广发聚丰股票4.6500342587.0000250089000.0000
609270006广发策略优选混合4.7700183275.0000133791000.0000
610270022广发内需增长混合4.710016257.000011867600.0000
611288001华夏经典配置混合9.410091900.000067087000.0000
612310328申万菱信新动力股票5.480052807.000038549100.0000
613310368申万菱信竞争优势股票9.28003000.00002190000.0000
614310388申万菱信消费增长股票9.250014600.000010658000.0000
615310508申万菱信稳益宝债券1.27005500.00004015000.0000
616320010诺安中证100指数4.650014095.000010289400.0000
617350006天治稳健双盈债券3.02008728.00006371440.0000
618350008天治成长精选股票5.54001400.00001022000.0000
619350009天治稳定收益债券7.59001500.00001095000.0000
620360005光大保德信红利股票3.030023000.000016790000.0000
621370023上投摩根中证消费指数4.98002048.00001495040.0000
622370024上投摩根核心优选股票4.770059553.000043473700.0000
623373010上投摩根双息平衡混合3.770080900.000059057000.0000
624373020上投摩根双核平衡混合2.96008243.00006017390.0000
625375010上投摩根中国优势混合3.120041380.000030207400.0000
626376510上投摩根大盘蓝筹股票6.050024458.000017854300.0000
627399001中海上证50指数增强6.600012525.00009143250.0000
628400003东方精选混合5.4000114058.000083262300.0000
629400007东方策略成长股票2.800015000.000010950000.0000
630400016东方强化收益债券1.00004000.00002920000.0000
631400018东方央视财经50指数6.4100700.0000511000.0000
632400020东方安心收益保本0.10001000.0000730000.0000
633400025东方新兴成长混合4.050010000.00007300000.0000
634400032东方主题精选混合3.93006000.00004380000.0000
635410008华富中证100指数4.73006292.00004593160.0000
636450003国富潜力组合股票4.150070000.000051100000.0000
637450008国富沪深300指数3.08005831.00004256630.0000
638450011国富研究精选股票3.79003000.00002190000.0000
639460001华泰柏瑞盛世中国股票4.380079370.000057940100.0000
640460005华泰柏瑞价值增长股票1.680010791.00007877430.0000
641470007汇添富上证综合指数3.240062877.000045900200.0000
642470010汇添富多元收益债券A1.41006598.00004816540.0000
643470018汇添富双利债券A1.15002345.00001711850.0000
644470021汇添富理财21天债券发起式A3.33005100.00003723000.0000
645470058汇添富可转债债券A2.590015000.000010950000.0000
646470088汇添富6月红添利定开债券A1.320030237.000022073000.0000
647481004工银稳健成长股票2.660028500.000020805000.0000
648481009工银沪深300指数3.2900153467.0000112031000.0000
649481013工银消费服务行业股票6.000049877.000036410200.0000
650481017工银量化策略股票3.33006194.00004521620.0000
651487016工银灵活配置混合A1.44002800.00002044000.0000
652501026财通多策略福享混合(LOF)2.200066066.000048228200.0000
653501028财通多策略福瑞定期开放混合3.530051200.000037376000.0000
654501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.79008200.00005986000.0000
655501038银华明择多策略定期开放混合7.2800110422.000080608100.0000
656501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.33004600.00003358000.0000
657501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A7.240083841.000061203900.0000
658501051圆信永丰汇利混合(LOF)9.8700183368.0000133859000.0000
659502020国金上证50分级6.78003378.00002465940.0000
660502040长盛上证50指数分级7.91001900.00001387000.0000
661502048易方达上证50指数分级7.300048932.000035720400.0000
662510081长盛动态精选混合1.92007600.00005548000.0000
663510150招商上证消费80ETF10.380019513.000014244500.0000
664510270中银上证国企100ETF7.30001646.00001201580.0000
665510300华泰柏瑞沪深300ETF3.71001408795.00001028420000.0000
666510310易方达沪深300发起式ETF3.4500207159.0000151226000.0000
667510330华夏沪深300ETF3.4500972130.0000709655000.0000
668510360广发沪深300ETF3.590098425.000071850200.0000
669510380国寿安保沪深300ETF3.49004900.00003577000.0000
670510680万家上证380ETF6.9700600.0000438000.0000
671510710博时上证50ETF7.700035380.000025827400.0000
672510800建信上证50ETF7.73008500.00006205000.0000
673512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.050071400.000052122000.0000
674512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.280077067.000056258900.0000
675512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.270081474.000059476000.0000
676512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5.280058848.000042959000.0000
677512550嘉实富时中国A50ETF6.40007600.00005548000.0000
678512600嘉实中证主要消费ETF16.49001434.00001046820.0000
679512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.000038975.000028451800.0000
680519001银华价值优选股票4.2500215407.0000157247000.0000
681519017大成积极成长股票5.240059800.000043654000.0000
682519018汇添富均衡增长股票4.5400251600.0000183668000.0000
683519035富国天博创新股票7.8400180000.0000131400000.0000
684519039长盛同德主题股票3.440055077.000040206200.0000
685519099新华灵活主题股票7.54002750.00002007500.0000
686519100长盛中证100指数4.790023130.000016884900.0000
687519158新华趋势领航股票2.560020300.000014819000.0000
688519165新华鑫利灵活配置混合7.01002000.00001460000.0000
689519180万家180指数4.810091588.000066859200.0000
690519193万家消费成长股票6.590016887.000012327500.0000
691519610银河旺利混合A2.140022900.000016717000.0000
692519616银河君信混合A1.730021138.000015430700.0000
693519619银河君荣混合A7.110010300.00007519000.0000
694519623银河君耀混合A2.330015100.000011023000.0000
695519625银河君盛混合A3.510010000.00007300000.0000
696519627银河君润混合A0.82007000.00005110000.0000
697519629银河睿利混合A4.870013003.00009492190.0000
698519640银河鸿利混合A0.97008000.00005840000.0000
699519642银河智造混合7.06009000.00006570000.0000
700519644银河智联混合5.180011300.00008249000.0000
701519655银河服务混合3.520060917.000044469400.0000
702519656银河灵活配置混合A4.48008102.00005914460.0000
703519664银河美丽股票A6.9500125263.000091442000.0000
704519668银河成长股票4.330014335.000010464600.0000
705519673银河康乐股票3.410020902.000015258500.0000
706519678银河消费驱动股票3.19002042.00001490660.0000
707519679银河主题策略股票6.420060000.000043800000.0000
708519690交银稳健配置混合8.4000412846.0000301378000.0000
709519694交银蓝筹股票4.6600150000.0000109500000.0000
710519702交银趋势优选股票8.210037579.000027432700.0000
711519710交银荣安保本混合6.290071740.000052370200.0000
712519714交银沪深300行业等权指数5.930057963.000042313000.0000
713519752交银新回报灵活配置混合A1.920013000.00009490000.0000
714519755交银多策略回报灵活配置混合A3.04006000.00004380000.0000
715519768交银优选回报灵活配置混合A0.79008000.00005840000.0000
716519770交银优择回报灵活配置混合A0.80008000.00005840000.0000
717519915富国消费主题混合8.760055511.000040523000.0000
718530001建信恒久价值股票4.500046513.000033954500.0000
719530005建信优化配置混合4.6200107900.000078767000.0000
720530006建信核心精选股票9.730035628.000026008400.0000
721530011建信内生动力股票7.870035000.000025550000.0000
722530016建信恒稳价值混合7.55004500.00003285000.0000
723530019建信社会责任股票4.69001557.00001136610.0000
724540009汇丰晋信消费红利股票2.930019890.000014519700.0000
725540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.840044527.000032504700.0000
726550002信诚精萃成长股票3.0400100000.000073000000.0000
727550003信诚盛世蓝筹股票4.550048549.000035440800.0000
728550004信诚三得益债券A0.28007809.00005700570.0000
729560002益民红利成长混合6.930032100.000023433000.0000
730560003益民创新优势混合6.930061403.000044824200.0000
731560006益民核心增长混合4.8700400.0000292000.0000
732570001诺德价值优势股票4.990062500.000045625000.0000
733570005诺德成长优势股票3.3000104606.000076362400.0000
734582001东吴优信稳健债券A1.6700300.0000219000.0000
735610001信达澳银领先增长股票3.350053409.000038988600.0000
736620006金元惠理消费主题股票7.84001300.0000949000.0000
737630016华商价值共享混合发起式5.160027000.000019710000.0000
738660003农银平衡双利混合5.120023132.000016886400.0000
739660004农银策略价值股票5.300023749.000017336800.0000
740660006农银汇理大盘蓝筹股票1.69005200.00003796000.0000
741660008农银汇理沪深300指数A3.310034318.000025052100.0000
742660010农银策略精选混合6.3300135703.000099063200.0000
743673071西部利得新动力混合A2.19006400.00004672000.0000
744673081西部利得祥运混合A2.55001200.0000876000.0000
745673090西部利得个股精选股票2.28002900.00002117000.0000
746673120西部利得新富混合1.80002000.00001460000.0000
747690001民生加银品牌蓝筹混合5.710011086.00008092780.0000
748690003民生加银精选股票5.530012200.00008906000.0000
749690005民生加银内需增长股票6.330015662.000011433300.0000
750690007民生加银景气行业股票7.2200163403.0000119284000.0000
751690011民生加银积极成长混合3.74001900.00001387000.0000
752750005安信平稳增长混合发起1.42008000.00005840000.0000
753770001德邦优化配置股票9.90007600.00005548000.0000
所有基金的持有旗滨集团601636的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001521国寿安保成长优选股票3.08003276500.000013499200.0000
2001566南方利达灵活配置混合A0.81009500.000039140.0000
3001567南方利达灵活配置混合C0.81009500.000039140.0000
4003646创金合信中证1000指数增强A0.670060400.0000248848.0000
5003647创金合信中证1000指数增强C0.670060400.0000248848.0000
6004856广发中证全指建筑材料指数A3.4500295000.00001215400.0000
7004857广发中证全指建筑材料指数C3.4500295000.00001215400.0000
8100039富国通胀通缩主题轮动混合3.29001133505.00004670040.0000
所有基金的持有大秦铁路601006的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A1.950050000.0000411500.0000
2000195工银保本3号混合A0.2300722539.00005946500.0000
3000196工银保本3号混合B0.2300722539.00005946500.0000
4000458英大领先回报混合4.1500400000.00003292000.0000
5000689前海开源新经济混合2.2900755500.00006217760.0000
6001059中金绝对收益混合1.0800150700.00001240260.0000
7001189广发聚宝混合0.4600100000.0000823000.0000
8001197长盛转型升级混合2.28006065700.000049920700.0000
9001254泰达宏利新起点混合3.9700350000.00002880500.0000
10001270英大灵活配置混合发起式A2.6600550000.00004526500.0000
11001380鹏华弘盛混合C2.1800600000.00004938000.0000
12001522博时新策略混合A0.1200108800.0000895424.0000
13001523博时新策略混合C0.1200108800.0000895424.0000
14001688嘉实新起点混合A0.2300136600.00001124220.0000
15001901前海开源沪港深隆鑫混合A3.57001873400.000015418100.0000
16001972前海开源沪港深智慧生活混合5.0100549200.00004519920.0000
17002148国寿安保稳惠混合1.4800240000.00001975200.0000
18002295广发稳安保本混合0.3900500000.00004115000.0000
19002409华夏新活力混合A0.5600357100.00002938930.0000
20002421新华增强债券A1.6900358679.00002951930.0000
21002456招商安元保本混合A0.4700456400.00003756170.0000
22002513金鹰元安混合C1.950050000.0000411500.0000
23002813博时颐泰混合A1.1200166800.00001372760.0000
24002814博时颐泰混合C1.1200166800.00001372760.0000
25002838华夏新锦程混合A0.5800385100.00003169370.0000
26002839华夏新锦程混合C0.5800385100.00003169370.0000
27003015中金沪深300指数A2.480051516.0000423977.0000
28003062银华通利灵活配置混合A2.0800400816.00003298720.0000
29003063银华通利灵活配置混合C2.0800400816.00003298720.0000
30003167前海开源鼎瑞债券A0.55001568815.000012911300.0000
31003168前海开源鼎瑞债券C0.55001568815.000012911300.0000
32003300华夏圆和混合0.5600392900.00003233570.0000
33003360前海开源瑞和债券A0.66001637700.000013478300.0000
34003361前海开源瑞和债券C0.66001637700.000013478300.0000
35003436博时鑫丰混合A0.5100108800.0000895424.0000
36003437博时鑫丰混合C0.5100108800.0000895424.0000
37003582中金量化多策略混合1.4000199800.00001644350.0000
38003861招商兴福混合A1.8400433800.00003570170.0000
39003862招商兴福混合C1.8400433800.00003570170.0000
40003950博时鑫润混合A2.2200173852.00001430800.0000
41003951博时鑫润混合C2.2200173852.00001430800.0000
42004009中融鑫思路混合C5.2100386451.00003180490.0000
43004046华夏新锦顺混合A0.5600363300.00002989960.0000
44004047华夏新锦顺混合C0.5600363300.00002989960.0000
45004175博时鑫泰混合A1.7900360924.00002970400.0000
46004209大成智惠量化多策略混合2.790092800.0000763744.0000
47004225国寿安保稳诚混合A0.5800160000.00001316800.0000
48004226国寿安保稳诚混合C0.5800160000.00001316800.0000
49004279国寿安保稳荣混合A0.5000118200.0000972786.0000
50004280国寿安保稳荣混合C0.5000118200.0000972786.0000
51004321前海开源沪港深强国产业混合1.9600678000.00005579940.0000
52004355嘉实丰和灵活配置混合4.61003560800.000029305400.0000
53004525中欧达乐混合1.2900120000.0000987600.0000
54004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.9500120000.0000987600.0000
55004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.9500120000.0000987600.0000
56005075富国研究量化精选混合3.3500706600.00005815320.0000
57005146兴银丰润灵活配置混合1.1900250000.00002057500.0000
58005267嘉实价值精选股票6.170029969100.0000246646000.0000
59005405中金金序量化蓝筹混合A1.390096150.0000791314.0000
60005807安信复兴100指数A2.1400328800.00002706020.0000
61006009国融融银混合A1.4400177400.00001460000.0000
62050002博时沪深300指数2.320016956000.0000139548000.0000
63070019嘉实价值优势股票5.34009547200.000078573500.0000
64080005长盛量化红利策略股票2.8000895800.00007372430.0000
65100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9900515200.00004240100.0000
66159953广发中证全指工业ETF1.490039800.0000327554.0000
67162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.4500150000.00001234500.0000
68217018招商安瑞进取债券1.9800146000.00001201580.0000
69360001光大保德信量化股票1.37003560400.000029302100.0000
70519162新华增怡债券A0.0000100.0000823.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.04001900.0000450300.0000
2000057中银消费主题股票5.51008500.00002014500.0000
3000059国联安医药100指数1.310076056.000018025300.0000
4000073上投摩根成长动力混合3.930046523.000011026000.0000
5000083汇添富消费行业股票3.6100630070.0000149327000.0000
6000117广发轮动配置股票5.0600149430.000035414900.0000
7000167广发聚优灵活配置混合4.590098126.000023255900.0000
8000220富国医疗保健行业混合7.5100438614.0000103952000.0000
9000309大摩品质生活精选股票5.8700100000.000023700000.0000
10000452南方医药保健灵活配置混合3.180075600.000017917200.0000
11000527南方新优享灵活配置混合2.7700472356.0000111948000.0000
12000529广发竞争优势混合4.7800154100.000036521700.0000
13000532景顺长城优势企业股票6.530075287.000017843000.0000
14000536前海开源可转债债券0.35001200.0000284400.0000
15000541华商创新成长混合发起式7.1000120000.000028440000.0000
16000550广发新动力股票3.240086900.000020595300.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合5.9200179951.000042648400.0000
18000595嘉实泰和混合3.9000161176.000038198700.0000
19000609华商新量化混合3.900050000.000011850000.0000
20000646华润元大医疗保健量化股票5.79008350.00001978950.0000
21000649长城久鑫灵活配置混合0.50003000.0000711000.0000
22000695大成景益平稳收益混合1.250013800.00003270600.0000
23000711嘉实医疗保健股票5.1000368335.000087295400.0000
24000746招商行业精选股票9.7900150980.000035782300.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合3.400038000.00009006000.0000
26000822东海美丽中国灵活配置混合6.43004000.0000948000.0000
27000865大成景利混合0.6000300.000071100.0000
28000878中海医药混合A6.4500230049.000054521600.0000
29000955南方产业活力股票3.4100150000.000035550000.0000
30000960招商医药健康产业股票8.3600312708.000074111800.0000
31000962天弘中证500指数A0.910028914.00006852620.0000
32000965汇丰晋信新动力混合4.560036466.00008642440.0000
33000967华泰柏瑞创新动力混合5.680037354.00008852900.0000
34000968广发养老指数A1.640058310.000013819500.0000
35000978景顺长城量化精选股票1.7900255303.000060506800.0000
36001000中欧明睿新起点混合4.9800296440.000070256300.0000
37001009上投摩根安全战略股票3.350089733.000021266700.0000
38001030天弘云端生活优选混合5.430063355.000015015100.0000
39001053南方创新经济混合2.9400147037.000034847800.0000
40001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.050078000.000018486000.0000
41001069华泰柏瑞消费成长混合1.480017200.00004076400.0000
42001102前海开源国家比较优势混合8.300083135.000019703000.0000
43001105信达澳银转型创新股票4.100088000.000020856000.0000
44001106华商健康生活混合4.9800177408.000042045700.0000
45001117中欧精选定期开放混合A7.0900374575.000088774300.0000
46001123鹏华弘利混合C0.510020000.00004740000.0000
47001126上投摩根卓越制造股票3.0100135186.000032039100.0000
48001143华商量化进取混合3.6800306229.000072576300.0000
49001167金鹰科技创新股票3.8600110011.000026072600.0000
50001192上投摩根整合驱动混合3.0700115439.000027359000.0000
51001247华泰柏瑞新利混合A1.100017100.00004052700.0000
52001306中欧永裕混合A7.4400432556.0000102516000.0000
53001307中欧永裕混合C7.4400432556.0000102516000.0000
54001366金鹰产业整合混合3.730070000.000016590000.0000
55001398华泰柏瑞健康生活混合4.090090000.000021330000.0000
56001404招商移动互联网产业股票6.0700313231.000074235700.0000
57001416嘉实事件驱动股票3.8500701093.0000166159000.0000
58001456华泰柏瑞制造2025混合A3.40007500.00001777500.0000
59001470融通通鑫灵活配置混合0.300014000.00003318000.0000
60001506景顺长城泰和回报混合A0.800010326.00002447260.0000
61001507景顺长城泰和回报混合C0.800010326.00002447260.0000
62001508富国新动力灵活配置混合A2.780033500.00007939500.0000
63001510富国新动力灵活配置混合C2.780033500.00007939500.0000
64001540浙商汇金转型驱动混合3.180037700.00008934900.0000
65001542国泰互联网+股票2.7900378039.000089595200.0000
66001550天弘中证医药100指数A1.320016661.00003948660.0000
67001551天弘中证医药100指数C1.320016661.00003948660.0000
68001558天弘医疗健康混合A5.520024100.00005711700.0000
69001559天弘医疗健康混合C5.520024100.00005711700.0000
70001601鑫元鑫新收益混合A0.99004000.0000948000.0000
71001645国泰大健康股票9.7300143411.000033988400.0000
72001677中银战略新兴产业股票5.460052700.000012489900.0000
73001692南方国策动力股票4.930030000.00007110000.0000
74001726汇添富新兴消费股票8.8600214187.000050762300.0000
75001734广发百发大数据成长混合A1.750010900.00002583300.0000
76001760嘉实创新成长混合0.67001600.0000379200.0000
77001766上投摩根医疗健康股票5.2300107435.000025462100.0000
78001771南方量化混合0.50001100.0000260700.0000
79001789国泰量化收益灵活配置混合2.34003000.0000711000.0000
80001815华泰柏瑞激励动力混合A6.920018900.00004479300.0000
81001852融通中国风1号灵活配置混合4.45008200.00001943400.0000
82001861富安达健康人生混合5.830011000.00002607000.0000
83001875前海开源沪港深优势精选混合3.9600139756.000033122200.0000
84001890中欧精选定期开放混合E7.0900374575.000088774300.0000
85001898易方达大健康主题灵活配置混合9.1000254000.000060198000.0000
86001959华商乐享互联混合9.690044500.000010546500.0000
87001984上投摩根智慧生活混合2.01001276.0000302412.0000
88001985富国低碳新经济混合5.4400150298.000035620600.0000
89002018鹏华弘安混合A0.400015000.00003555000.0000
90002049融通新机遇灵活配置混合0.320014000.00003318000.0000
91002072长安鑫利优选混合C4.650015300.00003626100.0000
92002083新华鑫动力混合A5.06004000.0000948000.0000
93002094华泰柏瑞制造2025混合C3.40007500.00001777500.0000
94002124广发新兴产业精选混合4.070021300.00005048100.0000
95002125广发新兴成长混合4.680045764.000010846100.0000
96002137诺安利鑫混合5.280035922.00008513510.0000
97002173东方大健康混合3.25001700.0000402900.0000
98002180中银移动互联混合2.22009452.00002240120.0000
99002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.950017500.00004147500.0000
100002258大成国企改革灵活配置混合4.070031200.00007394400.0000
101002547民生加银养老服务混合2.89008500.00002014500.0000
102002577南方新兴混合3.900030000.00007110000.0000
103002612融通国企改革新机遇混合5.31005200.00001232400.0000
104002669华商万众创新混合7.730022000.00005214000.0000
105002708大摩健康产业混合8.180051300.000012158100.0000
106002792景顺长城顺益回报混合A1.18002506.0000593922.0000
107002844金鹰多元策略混合4.360010247.00002428540.0000
108002919东吴智慧医疗量化策略混合2.460016700.00003957900.0000
109002946大成景盛一年定期开放债券A1.400012300.00002915100.0000
110002947大成景盛一年定期开放债券C1.400012300.00002915100.0000
111002982广发养老指数C1.640058310.000013819500.0000
112003095中欧医疗健康混合A8.4600502642.0000119126000.0000
113003096中欧医疗健康混合C8.4600502642.0000119126000.0000
114003238新华外延增长主题混合3.640012000.00002844000.0000
115003291信达澳银健康中国混合6.910056473.000013384100.0000
116003456信达澳银新目标混合3.780022000.00005214000.0000
117003477南方睿见混合0.35002000.0000474000.0000
118003561诺德成长精选混合A1.960045796.000010853700.0000
119003655信达澳银新财富混合3.840022500.00005332500.0000
120003745广发多元新兴股票2.610014411.00003415410.0000
121003769中银品质生活混合5.920013234.00003136460.0000
122003885汇安沪深300指数增强C1.4400800.0000189600.0000
123003886汇安丰利混合A1.88003500.0000829500.0000
124003889汇安丰泽混合A9.890056000.000013272000.0000
125004010华泰柏瑞鼎利A0.830014500.00003436500.0000
126004011华泰柏瑞鼎利C0.830014500.00003436500.0000
127004040金鹰医疗健康产业股票A3.2400300.000071100.0000
128004041金鹰医疗健康产业股票C3.2400300.000071100.0000
129004075交银医药创新股票4.090095517.000022637500.0000
130004119广发创新驱动混合4.700049920.000011831000.0000
131004142招商盛合灵活混合A0.74001000.0000237000.0000
132004143招商盛合灵活混合C0.74001000.0000237000.0000
133004218前海开源裕和定期开放混合1.38003022.0000716214.0000
134004352北信瑞丰研究精选股票5.43009700.00002298900.0000
135004423华商研究精选灵活配置混合2.05003500.0000829500.0000
136004424汇添富文体娱乐混合1.690081900.000019410300.0000
137004429南方文旅混合1.60003800.0000900600.0000
138004450嘉实前沿科技沪港深股票3.6600571849.0000135528000.0000
139004609长信乐信混合C0.46002000.0000474000.0000
140004746易方达上证50指数C3.76002016894.0000478004000.0000
141004790富荣福安混合A1.77001000.0000237000.0000
142004791富荣福安混合C1.77001000.0000237000.0000
143004851广发医疗保健股票10.4600276845.000065612300.0000
144004898长安鑫恒回报混合C1.72002300.0000545100.0000
145004905华泰柏瑞生物医药混合6.350041000.00009717000.0000
146004908长安鑫垚主题混合C2.16002900.0000687300.0000
147004995广发品牌消费股票6.030011800.00002796600.0000
148005001交银持续成长主题混合5.6800414187.000098162300.0000
149005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.920011300.00002678100.0000
150005050长安鑫旺价值混合C6.330033700.00007986900.0000
151005095国泰量化成长优选混合A3.27008600.00002038200.0000
152005096国泰量化成长优选混合C3.27008600.00002038200.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4.02005400.00001279800.0000
154005164富荣福锦混合A2.35009000.00002133000.0000
155005165富荣福锦混合C2.35009000.00002133000.0000
156005176富国精准医疗灵活配置混合6.5500570167.0000135130000.0000
157005237银华医疗健康量化股票发起式A3.38003863.0000915531.0000
158005303嘉实医药健康股票A9.8500704993.0000167083000.0000
159005351添富行业整合混合2.940070000.000016590000.0000
160005409华泰柏瑞新兴产业混合6.0700319598.000075744700.0000
161005418申万菱信量化驱动混合4.850035000.00008295000.0000
162005429渤海汇金睿选混合A0.2000200.000047400.0000
163005453前海开源医疗健康混合A9.230041150.00009752550.0000
164005493鑫元价值精选混合A2.96006115.00001449260.0000
165005550汇安成长优选混合A1.67003500.0000829500.0000
166005599汇安量化优选混合A2.40004600.00001090200.0000
167005607华宝中证500增强A1.16001700.0000402900.0000
168005674诺德消费升级混合2.920020300.00004811100.0000
169005739富国转型机遇混合5.2300349867.000082918500.0000
170005742南方成安优选混合2.970023000.00005451000.0000
171005805华泰柏瑞医疗健康混合5.810079000.000018723000.0000
172005810南方瑞祥一年混合A2.0400166164.000039380900.0000
173005812鹏华产业精选混合4.3200183580.000043508500.0000
174020003国泰金龙行业混合6.6700590091.0000139852000.0000
175050009博时新兴成长股票9.43001140353.0000270264000.0000
176050026博时医疗保健行业股票9.3600207400.000049153800.0000
177070002嘉实增长混合8.7200737035.0000174677000.0000
178070010嘉实主题混合2.6600362000.000085794000.0000
179070017嘉实量化阿尔法股票2.260019100.00004526700.0000
180070032嘉实优化红利股票8.94001264603.0000299711000.0000
181090004大成精选增值混合4.4100219770.000052085500.0000
182100022富国天瑞强势混合3.4100376888.000089322500.0000
183100029富国天成红利混合7.2000300300.000071171100.0000
184100039富国通胀通缩主题轮动混合2.790016700.00003957900.0000
185110003易方达上证50指数A3.76002016894.0000478004000.0000
186110015易方达行业领先股票3.8400140000.000033180000.0000
187110023易方达医疗保健行业股票5.9300899307.0000213136000.0000
188110027易方达安心回报债券A0.8200215568.000051089600.0000
189159922嘉实中证500ETF0.960056268.000013335500.0000
190159932大成中证500深市ETF1.89002060.0000488220.0000
191159935景顺长城中证500ETF0.960010415.00002468360.0000
192159938广发中证全指医药卫生ETF2.0100125041.000029634700.0000
193160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.03007180.00001701660.0000
194160212国泰估值优势股票(LOF)6.5600629090.0000149094000.0000
195160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.1600335887.000079605200.0000
196160627鹏华策略优选混合3.950061049.000014468600.0000
197160915大成景丰债券(LOF)1.20007400.00001753800.0000
198161017富国中证500指数增强(LOF)1.2500126900.000030075300.0000
199161035富国中证医药主题指数增强3.810020300.00004811100.0000
200161122易方达生物科技指数分级9.940080306.000019032500.0000
201161606融通行业景气混合8.1400415588.000098494400.0000
202161610融通领先成长股票(LOF)2.8000359724.000085254600.0000
203161616融通医疗保健行业股票8.7400584660.0000138564000.0000
204161706招商优质成长股票(LOF)9.4400366524.000086866200.0000
205161726招商国证生物医药指数分级11.2100176329.000041790000.0000
206162209泰达宏利市值优选股票3.2600146100.000034625700.0000
207163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.410048152.000011412000.0000
208163409兴全绿色投资股票(LOF)6.3200108879.000025804300.0000
209163807中银优选混合2.570028159.00006673680.0000
210163809中银蓝筹混合5.890068891.000016327200.0000
211164205天弘文化新兴产业股票7.100014527.00003442900.0000
212164401前海开源健康分级3.440042800.000010143600.0000
213164809工银中证500指数0.93006820.00001616340.0000
214165511信诚中证500指数1.13008600.00002038200.0000
215165519信诚中证800医药指数分级3.380025587.00006064120.0000
216166001中欧新趋势股票(LOF)5.9200484872.0000114915000.0000
217166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.4800197119.000046717200.0000
218168001国寿安保中证养老产业指数分级1.67004700.00001113900.0000
219168301东海祥龙混合(LOF)0.58008900.00002109300.0000
220180002银华保本增值混合0.270022703.00005380610.0000
221202003南方绩优成长股票A4.5800892024.0000211410000.0000
222202009南方盛元红利股票3.6600120000.000028440000.0000
223202105南方广利回报债券A/B1.340025000.00005925000.0000
224210009金鹰核心资源股票6.2900273228.000064755000.0000
225217001招商安泰股票4.420082397.000019528100.0000
226217005招商先锋混合4.1300250016.000059253800.0000
227217013招商中小盘精选股票3.280019700.00004668900.0000
228217024招商安盈债券0.820012365.00002930500.0000
229233001大摩基础行业混合6.950029600.00007015200.0000
230233007大摩卓越成长股票7.0900141700.000033582900.0000
231240017华宝兴业新兴产业股票3.600057750.000013686800.0000
232240020华宝兴业医药生物优选股票9.9000182185.000043177800.0000
233270002广发稳健增长混合3.0000600000.0000142200000.0000
234270005广发聚丰股票3.9500896221.0000212404000.0000
235270008广发核心精选股票2.510099416.000023561600.0000
236270041广发消费品精选股票3.6400112500.000026662500.0000
237270050广发新经济股票10.3000203100.000048134700.0000
238340006兴全全球视野股票9.6700555000.0000131535000.0000
239350002天治品质优选混合3.38004000.0000948000.0000
240373020上投摩根双核平衡混合2.810024140.00005721180.0000
241377020上投摩根内需动力股票4.1400553613.0000131206000.0000
242377530上投摩根行业轮动股票3.020083730.000019844000.0000
243399011中海上证380指数6.4900330012.000078212800.0000
244400032东方主题精选混合3.820018000.00004266000.0000
245460005华泰柏瑞价值增长股票1.980039100.00009266700.0000
246460007华泰柏瑞行业领先股票5.120033000.00007821000.0000
247470006汇添富医药保健股票7.1200796459.0000188761000.0000
248470008汇添富策略回报股票5.9100270000.000063990000.0000
249470088汇添富6月红添利定开债券A0.220015810.00003746970.0000
250501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.880076391.000018104700.0000
251501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.680069582.000016490900.0000
252501036汇添富中证500指数(LOF)A0.96007101.00001682940.0000
253510510广发中证500ETF0.9600129333.000030651900.0000
254510520诺安中证500ETF0.89003630.0000860310.0000
255510560国寿安保中证500ETF0.96007330.00001737210.0000
256510580易方达中证500ETF0.9600330.000078210.0000
257512120华安中证细分医药ETF3.530014600.00003460200.0000
258512500华夏中证500ETF0.960071720.000016997600.0000
259512510华泰柏瑞中证500ETF1.000013365.00003167500.0000
260512610嘉实中证医药卫生ETF3.02001810.0000428970.0000
261519616银河君信混合A1.590060000.000014220000.0000
262519623银河君耀混合A2.000040000.00009480000.0000
263519664银河美丽股票A4.7900266100.000063065700.0000
264519697交银优势行业灵活配置混合6.5000803116.0000190338000.0000
265519712交银阿尔法核心股票6.7500862632.0000204444000.0000
266519727交银成长30股票5.010012100.00002867700.0000
267519732交银定期支付双息平衡混合2.6000191372.000045355200.0000
268519772交银新生活力灵活配置混合2.9900600621.0000142347000.0000
269519778交银经济新动力混合8.830045588.000010804400.0000
270570005诺德成长优势股票3.0700299935.000071084600.0000
271570007诺德优选30股票6.410017143.00004062890.0000
272571002诺德灵活配置混合6.05007025.00001664920.0000
273610001信达澳银领先增长股票7.0400345432.000081867400.0000
274610004信达澳银中小盘股票4.960015000.00003555000.0000
275610006信达澳银产业升级股票3.220014187.00003362320.0000
276610007信达澳银消费优选股票3.18007218.00001710670.0000
277630005华商动态阿尔法混合3.1300119929.000028423200.0000
278660011农银汇理中证500指数0.91003050.0000722850.0000
279690001民生加银品牌蓝筹混合2.220013300.00003152100.0000
280710001富安达优势成长股票4.7800255876.000060642600.0000
所有基金的持有同仁堂600085的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000220富国医疗保健行业混合8.27003605116.0000114462000.0000
2000667工银绝对收益混合发起A3.4300150900.00004791080.0000
3000672工银绝对收益混合发起B3.4300150900.00004791080.0000
4000717融通转型三动力灵活配置混合10.0600608577.000019322300.0000
5000831工银医疗保健股票4.82005000042.0000158751000.0000
6001171工银养老产业股票4.80001500000.000047625000.0000
7001180广发医药卫生联接A0.050015600.0000495300.0000
8001318东方新策略灵活配置混合A2.430074100.00002352680.0000
9001508富国新动力灵活配置混合A8.4300758902.000024095100.0000
10001510富国新动力灵活配置混合C8.4300758902.000024095100.0000
11001648工银新价值灵活配置混合2.640043378.00001377250.0000
12001717工银前沿医疗股票9.68001400000.000044450000.0000
13001719工银国家战略股票3.700055700.00001768480.0000
14001766上投摩根医疗健康股票2.6400404300.000012836500.0000
15001780诺安改革趋势灵活配置混合3.370073500.00002333620.0000
16001898易方达大健康主题灵活配置混合3.2000665924.000021143100.0000
17002003工银新机遇灵活配置混合A4.080086472.00002745490.0000
18002067诺安精选回报混合3.0400123133.00003909470.0000
19002415融通通盈保本混合0.080014000.0000444500.0000
20002938中银证券健康产业混合4.2400134400.00004267200.0000
21002978广发医药卫生联接C0.050015600.0000495300.0000
22002989融通通乾研究精选混合10.13003637898.0000115503000.0000
23003291信达澳银健康中国混合3.1600192824.00006122160.0000
24004683建信高端医疗股票6.4200194064.00006161530.0000
25005067融通逆向策略灵活配置混合10.0800684057.000021718800.0000
26005176富国精准医疗灵活配置混合9.41006111082.0000194027000.0000
27005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.000082700.00002625720.0000
28006002工银医药健康股票A0.340050000.00001587500.0000
29050004博时精选股票5.76006000840.0000190527000.0000
30050026博时医疗保健行业股票4.8400800000.000025400000.0000
31100039富国通胀通缩主题轮动混合2.6800119500.00003794120.0000
32110023易方达医疗保健行业股票2.89003269192.0000103797000.0000
33159951嘉实中关村A股ETF1.74009400.0000298450.0000
34161005富国天惠成长混合(LOF)A3.74008000000.0000254000000.0000
35161601融通新蓝筹混合10.21006752451.0000214390000.0000
36161609融通动力先锋股票6.30001626159.000051630500.0000
37420002天弘永利A0.04002900.000092075.0000
38481017工银量化策略股票3.3200141896.00004505200.0000
39487021工银瑞信优质精选混合3.220089600.00002844800.0000
40501011汇添富中证中药指数(LOF)A4.440067900.00002155820.0000
41610001信达澳银领先增长股票3.33001217589.000038658500.0000
所有基金的持有华海药业600521的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001000中欧明睿新起点混合4.04002601823.000056953900.0000
2001241国寿安保中证500ETF联接0.0000300.00006567.0000
3001915宝盈医疗健康沪港深股票8.8400660000.000014447400.0000
4002133广发鑫益混合2.44001333300.000029185900.0000
5002919东吴智慧医疗量化策略混合2.0000147375.00003226040.0000
6003095中欧医疗健康混合A6.11003929865.000086024700.0000
7003096中欧医疗健康混合C6.11003929865.000086024700.0000
8003169长盛盛辉混合A1.320054400.00001190820.0000
9003170长盛盛辉混合C1.320054400.00001190820.0000
10004205东方支柱产业灵活配置混合2.900030054.0000657882.0000
11004902富国丰利增强债券0.240022940.0000502157.0000
12005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式6.81001052597.000023041300.0000
13100029富国天成红利混合2.21001000000.000021890000.0000
14100039富国通胀通缩主题轮动混合2.2900148220.00003244540.0000
15162711广发中证500ETF联接A0.00002400.000052536.0000
16270021广发聚瑞股票7.10002828363.000061912900.0000
17320005诺安价值增长股票9.61006311128.0000138151000.0000
18510520诺安中证500ETF0.500021984.0000481230.0000
19710001富安达优势成长股票5.25003044877.000066652400.0000