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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国通胀通缩主题轮动混合(100039) 数据日期:2019-04-24
  
最新净值:1.833
累计净值:1.883
日 涨 幅:1.21%
基金公司:富国基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2010-05-12基金经理:易智泉 曹晋 投资风格:激进配置型
最新份额:0.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金富国通胀通缩主题轮动混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.530080000.00002855200.0000
2000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
4000056建信消费升级混合2.470045104.00001609760.0000
5000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.7000903973.000036339700.0000
7000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
8000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
10000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
12000195工银保本3号混合A0.2700200000.00007138000.0000
13000196工银保本3号混合B0.2700200000.00007138000.0000
14000199国泰策略收益灵活配置混合3.860054400.00001941540.0000
15000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
16000263工银信息产业股票2.4000264600.000010636900.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强4.39009206040.0000328564000.0000
18000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
19000326南方中小盘成长股票0.5400199500.00008019900.0000
20000327南方新蓝筹混合1.030060000.00002412000.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A0.6900140000.00004996600.0000
22000406汇添富双利增强债券A3.0600331642.000013332000.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.430090900.00003244220.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
25000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
26000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合0.860012000.0000428280.0000
28000551信诚幸福消费股票4.120010600.0000378314.0000
29000574宝盈新价值混合7.80001601562.000057159700.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接1.6900216026.00008684240.0000
32000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
33000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.520037400.00001334810.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.8900104600.00004204920.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
37000824圆信永丰双红利混合A7.31003930256.0000157996000.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
39000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
40000978景顺长城量化精选股票2.59002354100.000084017800.0000
41000979景顺长城沪港深精选股票6.47004937919.0000198504000.0000
42001000中欧明睿新起点混合3.5100955352.000034096500.0000
43001008工银国企改革股票3.23001224535.000043703700.0000
44001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
45001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
46001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
47001059中金绝对收益混合0.940018900.0000674541.0000
48001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
49001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
50001076易方达改革红利混合7.51003087996.0000110211000.0000
51001103前海开源工业革命4.0混合3.0500384285.000015448300.0000
52001118华宝事件驱动混合2.95001395063.000056081500.0000
53001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
54001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
55001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
56001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
57001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
58001164中欧琪和灵活配置混合A0.610021400.0000763766.0000
59001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
60001166建信环保产业股票3.89002021450.000072145600.0000
61001179德邦大健康灵活配置混合9.0100997000.000035582900.0000
62001181南方改革机遇混合2.5000660000.000026532000.0000
63001182易方达安心回馈混合3.3100428974.000015310100.0000
64001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
65001193中金消费升级股票4.7000176200.00006288580.0000
66001194景顺长城稳健回报混合0.5300120200.00004289940.0000
67001196东方鼎新灵活配置混合1.6900100400.00003583280.0000
68001198东方惠新灵活配置混合A3.53002000.000080400.0000
69001217易方达新收益混合C1.9700533800.000021458800.0000
70001228国联安鑫享灵活配置混合A2.42006000.0000241200.0000
71001229德邦福鑫灵活配置混合A2.180030000.00001206000.0000
72001239长盛国企改革混合2.6300500000.000017845000.0000
73001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
74001277博时国企改革股票1.2700364200.000014640800.0000
75001289银华汇利灵活配置混合0.150015200.0000611040.0000
76001291大摩量化多策略股票2.6100296200.000010571400.0000
77001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
78001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
79001320工银丰盈回报灵活配置混合1.990048600.00001734530.0000
80001335南方利众混合A2.100050700.00002038140.0000
81001339兴银鼎新灵活配置混合3.0000125000.00005025000.0000
82001367德邦新添利灵活配置混合A1.5400220000.00007851800.0000
83001382易方达国企改革混合9.2900256624.00009158910.0000
84001396建信互联网+产业升级股票2.6400584100.000023480800.0000
85001399安信鑫安得利混合A2.930090000.00003212100.0000
86001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
87001402信诚新选混合A3.54001800.000064242.0000
88001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
89001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.660080000.00003216000.0000
90001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
91001422景顺长城安享回报混合A1.2200186400.00006652620.0000
92001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
93001433易方达瑞景混合1.1500151883.00006105700.0000
94001441易方达瑞信混合I3.5400251300.000010102300.0000
95001442易方达瑞信混合E3.5400251300.000010102300.0000
96001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
97001444易方达瑞选混合E2.5300425000.000015168200.0000
98001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
99001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
100001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
101001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
102001506景顺长城泰和回报混合A1.3100100000.00004020000.0000
103001507景顺长城泰和回报混合C1.3100100000.00004020000.0000
104001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
105001531招商安益混合3.2200155900.00006267180.0000
106001536南方君选混合1.660096582.00003882600.0000
107001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
108001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
109001562易方达瑞和混合2.1900310414.000011078700.0000
110001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
111001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
112001596信诚新泽混合A0.980055800.00001991500.0000
113001603易方达安盈回报混合4.6200119461.00004802330.0000
114001633万家瑞祥混合A0.8100100000.00004020000.0000
115001650工银丰收回报灵活配置混合A0.360020800.0000742352.0000
116001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
117001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
118001677中银战略新兴产业股票4.9600277800.00009914680.0000
119001686安信新动力混合A5.570027000.0000963630.0000
120001696南方智造股票3.8500102000.00004100400.0000
121001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
122001714工银文体产业股票3.0600341100.000013712200.0000
123001720工银新增利混合0.730020000.0000713800.0000
124001721工银新增益混合1.1400140000.00005628000.0000
125001722工银银和利混合1.3500174617.00007019600.0000
126001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
127001736圆信永丰优加生活股票3.41001000000.000035690000.0000
128001738大摩新趋势混合3.740050200.00002018040.0000
129001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
130001745易方达瑞富混合I2.0500150195.00005360460.0000
131001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
132001751华商信用增强债券A0.75002900.0000116580.0000
133001755嘉实新思路混合1.9700361700.000014540300.0000
134001777德邦多元回报灵活配置混合A4.800047000.00001889400.0000
135001791大成绝对收益混合发起A0.07002500.0000100500.0000
136001796汇添富安鑫智选混合A4.1000393745.000015828500.0000
137001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
138001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
139001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
140001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
141001856易方达环保灵活配置混合4.580070100.00002818020.0000
142001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
143001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
144001892长盛新兴成长混合0.9600145600.00005196460.0000
145001896泰达宏利绝对混合0.64009400.0000377880.0000
146001898易方达大健康主题灵活配置混合3.2200502800.000017944900.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
148001917招商量化精选股票1.140011800.0000474360.0000
149001920景顺长城景颐宏利债券A0.770041900.00001495410.0000
150001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
151001955中欧养老混合7.3000120000.00004282800.0000
152001965圆信永丰兴源混合A3.0200280000.000011256000.0000
153001974景顺长城量化新动力股票3.1600575700.000020546700.0000
154002005工银新得利混合0.760060000.00002412000.0000
155002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
156002057中银新机遇混合A1.3900191108.00006820640.0000
157002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
158002065景顺长城景盛双息收益债券A1.040010000.0000402000.0000
159002085长盛互联网+混合0.990020000.0000713800.0000
160002106德邦福鑫灵活配置混合C2.180030000.00001206000.0000
161002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.660080000.00003216000.0000
162002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
163002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
164002133广发鑫益混合6.65001981770.000079667200.0000
165002160南方转型驱动灵活配置混合4.2100200000.00008040000.0000
166002163东方惠新灵活配置混合C3.53002000.000080400.0000
167002167南方顺康混合6.0700250100.000010054000.0000
168002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
169002186国联安鑫享灵活配置混合C2.42006000.0000241200.0000
170002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
171002211嘉实新财富混合1.9700363200.000014600600.0000
172002212嘉实新起航混合1.9700363700.000014620700.0000
173002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.490082600.00002947990.0000
174002220南方瑞利混合3.1200110359.00004436430.0000
175002261中银宝利混合A2.5700360500.000012866200.0000
176002271招商安弘混合0.270093600.00003762720.0000
177002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
178002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
179002293南方益和混合0.4900293052.000011780700.0000
180002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
181002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
182002322银华汇利C0.150015200.0000611040.0000
183002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
184002389招商安德混合A0.270063700.00002560740.0000
185002413中银瑞利混合A2.6300371392.000013255000.0000
186002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
187002419汇添富盈安保本混合0.5200150000.00005353500.0000
188002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
189002430中银丰利混合A3.6900510000.000018201900.0000
190002434中银宏利混合A2.1400301729.000010768700.0000
191002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
192002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
193002455民生加银鑫喜混合0.050010000.0000356900.0000
194002461中银珍利混合A1.5400208447.00007439470.0000
195002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000804000.0000
196002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
197002502中银腾利混合A1.3300186004.00006638480.0000
198002510申万菱信中证500指数增强0.900012300.0000494460.0000
199002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
200002547民生加银养老服务混合2.280036287.00001295080.0000
201002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
202002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
203002594工银现代服务业混合1.9000116600.00004161450.0000
204002622广发稳裕保本混合0.000082.00003296.0000
205002649民生加银智造2025混合4.86003000.0000107070.0000
206002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
207002713广发转型升级混合3.570047900.00001709550.0000
208002745北信瑞丰丰利混合0.48003800.0000152760.0000
209002749嘉实稳盛债券1.6600100000.00003569000.0000
210002767泰康宏泰回报混合1.280085997.00003457080.0000
211002792景顺长城顺益回报混合A1.750025912.0000924799.0000
212002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
213002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
214002834华夏新锦绣混合C2.180092600.00003304890.0000
215002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
216002850南方甑智定期开放混合发起式1.940080000.00003216000.0000
217002851南方品质混合4.87006208826.0000249595000.0000
218002932圆信永丰强化收益债券A3.3700380100.000015280000.0000
219002933圆信永丰强化收益债券C3.3700380100.000015280000.0000
220002952建信多因子量化股票1.00009100.0000365820.0000
221002959汇添富盈稳保本混合0.5000200000.00007138000.0000
222002969易方达丰和债券1.14001481227.000052865000.0000
223002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
224003015中金沪深300指数A9.800056154.00002004140.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
226003161南方安泰混合0.7500123794.00004976520.0000
227003167前海开源鼎瑞债券A0.5100296198.000011907200.0000
228003168前海开源鼎瑞债券C0.5100296198.000011907200.0000
229003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
230003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
231003295南方安裕混合A0.7900130874.00005261140.0000
232003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
233003341工银瑞盈18个月定开债券0.620026350.0000940432.0000
234003360前海开源瑞和债券A0.5100261400.000010508300.0000
235003361前海开源瑞和债券C0.5100261400.000010508300.0000
236003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
237003414泰达宏利创金混合A4.3200250000.000010050000.0000
238003415泰达宏利创金混合C4.3200250000.000010050000.0000
239003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
240003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4600160000.00005710400.0000
241003476南方安颐混合1.620048300.00001941660.0000
242003493申万菱信安鑫优选混合A1.040080000.00003216000.0000
243003512申万菱信安鑫优选混合C1.040080000.00003216000.0000
244003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
245003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
246003555华泰柏瑞睿利混合A0.830041300.00001660260.0000
247003582中金量化多策略混合2.770098850.00003527960.0000
248003658长盛量化多策略灵活配置混合6.0500100000.00003569000.0000
249003689国泰鸿益灵活配置混合A2.3000116800.00004695360.0000
250003690国泰鸿益灵活配置混合C2.3000116800.00004695360.0000
251003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
252003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
253003827华夏鼎汇债券C0.20005900.0000210571.0000
254003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
255003840易方达瑞通混合C2.0800399800.000014268900.0000
256003857前海开源周期优选混合A2.080023800.0000956760.0000
257003858前海开源周期优选混合C2.080023800.0000956760.0000
258003876华宝沪深300增强1.780092800.00003730560.0000
259003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
260003883易方达瑞弘混合C2.2900390557.000013939000.0000
261003912泰达宏利启富混合A0.000062.00002492.0000
262003913泰达宏利启富混合C0.000062.00002492.0000
263003938南方荣尊定期开放混合A0.340010500.0000422100.0000
264003939南方荣尊定期开放混合C0.340010500.0000422100.0000
265003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3300403700.000014408100.0000
266003957安信新起点混合A1.920040500.00001445440.0000
267003958安信新起点混合C1.920040500.00001445440.0000
268003961易方达瑞程混合A5.7300191998.00006852410.0000
269003962易方达瑞程混合C5.7300191998.00006852410.0000
270003966中银润利混合A1.9800285766.000010199000.0000
271003967中银润利混合C1.9800285766.000010199000.0000
272004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
273004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
274004092博时沪港深价值优选混合C3.830064000.00002284160.0000
275004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
276004130国联安鑫汇混合C2.6800136200.00004860980.0000
277004148圆信永丰多策略混合7.27002193759.000088189100.0000
278004190招商沪深300指数A3.160098552.00003517320.0000
279004191招商沪深300指数C3.160098552.00003517320.0000
280004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
281004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
282004212中融量化智选混合1.820019000.0000763800.0000
283004249安信中国制造混合3.270070000.00002498300.0000
284004258国寿安保稳嘉混合A0.590028000.00001125600.0000
285004259国寿安保稳嘉混合C0.590028000.00001125600.0000
286004301国寿安保稳信混合A0.290013800.0000554760.0000
287004302国寿安保稳信混合C0.290013800.0000554760.0000
288004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
289004335华宝新飞跃混合1.600079200.00003183840.0000
290004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
291004353嘉实新添华定期混合1.9700251900.000010126400.0000
292004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
293004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
294004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
295004360创金合信量化核心混合C1.720045500.00001623900.0000
296004391平安大华转型创新混合C4.530089300.00003589860.0000
297004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
298004396中银文体娱乐混合4.760057047.00002293290.0000
299004405国寿安保稳寿混合A0.700070000.00002814000.0000
300004406国寿安保稳寿混合C0.700070000.00002814000.0000
301004436汇添富年年泰定开混合A2.7400108536.00004363150.0000
302004437汇添富年年泰定开混合C2.7400108536.00004363150.0000
303004451汇添富年年丰定开混合A2.750033340.00001340270.0000
304004452汇添富年年丰定开混合C2.750033340.00001340270.0000
305004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
306004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
307004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
308004517南方安康混合2.100070000.00002814000.0000
309004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
310004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.240029300.00001177860.0000
311004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
312004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
313004604富国新活力灵活配置混合A0.640013600.0000546720.0000
314004605富国新活力灵活配置混合C0.640013600.0000546720.0000
315004609长信乐信混合C0.18005000.0000178450.0000
316004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.890041000.00001463290.0000
317004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.890041000.00001463290.0000
318004648南方安睿混合0.730020000.0000804000.0000
319004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.130027300.0000974337.0000
320004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.130027300.0000974337.0000
321004674富国新机遇灵活配置混合A1.03002500.000089225.0000
322004675富国新机遇灵活配置混合C1.03002500.000089225.0000
323004687添富熙和混合A3.7900404323.000016253800.0000
324004688添富熙和混合C3.7900404323.000016253800.0000
325004696东兴量化优享混合1.040012000.0000428280.0000
326004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760046000.00001641740.0000
327004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760046000.00001641740.0000
328004730建信量化事件驱动股票1.610039000.00001391910.0000
329004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
330004739上投摩根安隆回报混合C0.490014300.0000510367.0000
331004774添富添福吉祥混合2.0300140600.00005652120.0000
332004783中融量化智选混合C1.820019000.0000763800.0000
333004814中欧红利优享灵活配置混合A7.110094000.00003354860.0000
334004815中欧红利优享灵活配置混合C7.110094000.00003354860.0000
335004848中欧睿泓定期开放混合2.6300524351.000018714100.0000
336004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.410020000.0000713800.0000
337004946添富盈润混合A2.880076500.00003075300.0000
338004947添富盈润混合C2.880076500.00003075300.0000
339004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.410020000.0000713800.0000
340004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
341004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
342004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
343004986鹏华策略回报混合3.79001475874.000059330100.0000
344004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
345004989人保双利混合B1.060017000.0000606730.0000
346004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
347004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
348005005中金金泽混合A5.680025900.0000924371.0000
349005006中金金泽混合C5.680025900.0000924371.0000
350005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.720099000.00003533310.0000
351005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
352005015泰康景泰回报混合C1.210098763.00003524850.0000
353005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
354005042人保精选混合C2.3000126700.00004521920.0000
355005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
356005059南方安福混合0.640016300.0000581747.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C14.3200300631.000010729500.0000
359005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
360005081海富通量化多因子混合A1.950013050.0000465754.0000
361005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257280.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A1.9700457000.000018371400.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C1.9700457000.000018371400.0000
364005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
365005091嘉合睿金定期开放混合C0.71002100.000074949.0000
366005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
367005110汇安多策略混合C2.4000197600.00007052340.0000
368005115国泰量化价值精选混合A1.890027900.0000995751.0000
369005116国泰量化价值精选混合C1.890027900.0000995751.0000
370005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580027530.0000982546.0000
371005121富国兴利增强债券0.21003200.0000114208.0000
372005123南方优享分红混合A4.69004172045.0000167716000.0000
373005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
374005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
375005141华夏睿磐泰荣混合C0.11001900.000067811.0000
376005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
377005165富荣福锦混合C5.8900129500.00004621860.0000
378005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
379005178华夏睿磐泰利混合C0.12002300.000082087.0000
380005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
381005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
382005258景顺长城量化平衡混合3.6500881400.000031457200.0000
383005259建信龙头企业股票3.4600301700.000010767700.0000
384005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.13005601.0000199900.0000
385005262鑫元欣享混合A0.680012000.0000428280.0000
386005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
387005280安信阿尔法定开混合1.32003300.0000132660.0000
388005290诺德新盛混合2.240018000.0000642420.0000
389005325景顺长城泰恒回报混合A3.5500131300.00004686100.0000
390005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.12005900.0000237180.0000
391005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
392005397南方安养混合1.620095400.00003835080.0000
393005405中金金序量化蓝筹混合A2.720046510.00001659940.0000
394005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
395005443国金量化多策略混合1.000072304.00002580530.0000
396005450华夏稳盛混合3.46004565914.0000183550000.0000
397005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
398005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
399005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.380060200.00002148540.0000
400005526工银新生代消费混合4.02001115100.000044827000.0000
401005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
402005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
403005593上投摩根创新商业模式混合2.9000870912.000035010700.0000
404005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
405005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300178761.00007186190.0000
406005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
407005799创金合信春来回报一年定开混合A0.340014600.0000586920.0000
408005812鹏华产业精选混合4.17001046583.000042072600.0000
409005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
410005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
411006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
412006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
413006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
414006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.4700485500.000017327500.0000
415020011国泰沪深300指数A1.7000976951.000034867400.0000
416050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
417050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
418050012博时策略配置混合3.9200328019.000013186400.0000
419050021博时创业板ETF联接A0.15001400.000056280.0000
420050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
421070003嘉实稳健混合4.09003005500.0000120821000.0000
422070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
423070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
424070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
425070023嘉实深证基本面120联接A0.230037400.00001334810.0000
426080002长盛创新先锋混合2.270055722.00001988720.0000
427080003长盛积极配置债券1.2400116940.00004173590.0000
428080007长盛同鑫行业混合5.810050000.00002010000.0000
429080012长盛电子信息产业A3.2400877000.000035255400.0000
430090010大成中证红利指数1.830098468.00003958410.0000
431100032富国中证红利指数增强2.00001331200.000053514200.0000
432100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
433100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7100241078.00008604070.0000
434110015易方达行业领先股票7.57001500000.000053535000.0000
435110019易方达深证100ETF联接A0.190060600.00002436120.0000
436110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
437110027易方达安心回报债券A1.42002617314.000093411900.0000
438110030易方达沪深300量化增强3.5200971700.000034680000.0000
439159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
440159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
441159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
442159925南方开元沪深300ETF1.8200586164.000020920200.0000
443159936广发中证全指可选消费ETF8.4000530688.000018940300.0000
444159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
445159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
446160105南方积极配置股票(LOF)2.2500391813.000013983800.0000
447160127南方新兴消费增长分级股票7.52001359439.000048518400.0000
448160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3000861694.000034640100.0000
449160512博时卓越品牌股票(LOF)5.4400415700.000016711100.0000
450160627鹏华策略优选混合8.1100738300.000029679700.0000
451160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
452160806长盛同庆1.800054623.00001949490.0000
453160807长盛沪深300指数(LOF)1.760020116.0000717940.0000
454160812长盛同益成长回报(LOF)1.730060000.00002412000.0000
455161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
456161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5900455374.000018306000.0000
457161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
458161812银华深证100指数分级6.39009298265.0000331855000.0000
459161907万家中证红利指数(LOF)1.880020492.0000823778.0000
460162210泰达宏利集利债券A0.2800105600.00004245120.0000
461162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
462162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
463162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.90006273300.0000223894000.0000
464162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
465163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
466163805中银策略股票5.0400709725.000028530900.0000
467163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
468163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
469164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
470165309建信沪深300指数(LOF)1.7500241612.00008623130.0000
471165312建信央视财经50指数分级4.16001443170.000051506700.0000
472165313建信优势动力股票(LOF)2.6600221800.00007916040.0000
473165508信诚深度价值股票(LOF)2.800032800.00001170630.0000
474165515信诚沪深300指数分级1.7200141950.00005066200.0000
475165516信诚周期轮动股票(LOF)4.2300400000.000016080000.0000
476165707诺德深证300指数分级3.88005360.0000191298.0000
477166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
478167601国金沪深300指数增强1.51009654.0000388091.0000
479180003银华-道琼斯88指数A1.6900873319.000035107400.0000
480180013银华领先策略股票3.9800859300.000030668400.0000
481180018银华和谐主题混合3.8900283846.000010130500.0000
482202001南方稳健成长混合4.83002139627.000086013000.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.75001885001.000075777000.0000
484202015南方开元沪深300ETF联接A0.080022200.0000792318.0000
485202017南方深证成份ETF联接A0.14009200.0000328348.0000
486202019南方策略优化股票1.5500230733.00008234860.0000
487202202南方避险增值混合0.8200478875.000019250800.0000
488202211南方中证100指数A2.390098400.00003511900.0000
489202213南方核心竞争混合0.3600265425.000010670100.0000
490213010宝盈中证100指数增强2.4900142300.00005078690.0000
491217016招商深证100指数A6.3900107438.00003834460.0000
492217027招商央视财经50指数A4.3500468274.000016712700.0000
493233010大摩深证300指数增强2.740028480.00001016450.0000
494233015大摩量化配置股票2.8100431800.000017358400.0000
495240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
496240014华宝中证100指数2.5000406278.000014500100.0000
497253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
498257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
499260103景顺长城动力平衡混合2.6700902577.000036283600.0000
500260108景顺长城新兴成长股票7.43007599970.0000271243000.0000
501260110景顺长城精选蓝筹股票6.06006000000.0000214140000.0000
502260111景顺长城公司治理股票2.900043200.00001541810.0000
503260116景顺长城核心竞争力股票6.28003500000.0000124915000.0000
504260117景顺长城支柱产业股票4.3900247100.00008819000.0000
505261002景顺长城优信增利债券A2.12005000.0000201000.0000
506310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
507310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
508310398申万菱信沪深300价值指数3.3300898986.000036139200.0000
509320010诺安中证100指数2.4700120021.00004283550.0000
510350002天治品质优选混合3.580024971.00001003830.0000
511350007天治趋势精选混合3.200016600.0000667320.0000
512350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
513350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
514360001光大保德信量化股票1.3800730600.000029370100.0000
515360005光大保德信红利股票4.3500600000.000024120000.0000
516370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
517370027上投摩根智选30股票2.9400231300.00009298260.0000
518372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
519373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
520375010上投摩根中国优势混合2.9300704500.000028320900.0000
521377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
522377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合4.720080000.00003216000.0000
524400018东方央视财经50指数2.72005400.0000217080.0000
525400032东方主题精选混合4.3200120000.00004824000.0000
526410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
527450008国富沪深300指数2.9300100642.00004045810.0000
528460001华泰柏瑞盛世中国股票2.4800816800.000032835400.0000
529460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001600.000057104.0000
530470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
531470010汇添富多元收益债券A2.6500225236.00009054490.0000
532470018汇添富双利债券A2.8700106149.00004267190.0000
533470021汇添富理财21天债券发起式A2.020047000.00001677430.0000
534470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
535470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
536470088汇添富6月红添利定开债券A2.1200885461.000035595500.0000
537481001工银核心价值股票2.93003135621.0000111910000.0000
538481009工银沪深300指数A1.71001738403.000062043600.0000
539487021工银瑞信优质精选混合2.440053557.00002152990.0000
540501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
541501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.48001486467.000053052000.0000
542510300华泰柏瑞沪深300ETF1.830017104961.0000610476000.0000
543510310易方达沪深300发起式ETF1.80002496769.000089109700.0000
544510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
545510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
546510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
547512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
548519001银华价值优选股票5.00004627924.0000165171000.0000
549519008汇添富优势精选混合8.52004599793.0000164167000.0000
550519018汇添富均衡增长股票4.50004525000.0000181905000.0000
551519039长盛同德主题股票3.1000899600.000036163900.0000
552519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
553519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
554519093新华钻石品质企业股票3.0900130000.00005226000.0000
555519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
556519100长盛中证100指数2.5100230942.00008242320.0000
557519156新华行业灵活配置混合A3.01001018227.000040932700.0000
558519158新华趋势领航股票5.2100750184.000030157400.0000
559519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
560519616银河君信混合A1.5800349926.000014067000.0000
561519623银河君耀混合A3.1400370000.000014874000.0000
562519671银河沪深300指数3.4200391495.000015738100.0000
563519706交银深证300价值联接0.26004000.0000160800.0000
564530005建信优化配置混合2.50001083975.000038687100.0000
565530015建信深证基本面60ETF联接A0.270021500.0000767335.0000
566530018建信深证100指数增强7.0500151754.00005416100.0000
567540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
568550001信诚四季红混合5.34001260000.000050652000.0000
569560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
570560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
571560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
572620001金元惠理宝石动力混合5.2800123169.00004951390.0000
573620006金元惠理消费主题股票6.120017647.0000629821.0000
574630016华商价值共享混合发起式3.3700320000.000012864000.0000
575660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
576673100西部利得沪深300指数增强A2.200010600.0000378314.0000
577690001民生加银品牌蓝筹混合2.320077858.00002778750.0000
578690007民生加银景气行业股票4.89001817900.000064880900.0000
579690009民生加银红利回报混合4.8100114400.00004082940.0000
580710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有健帆生物300529的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.2900156002.00006809490.0000
2000059国联安医药100指数1.1800371681.000016223900.0000
3000117广发轮动配置股票2.7200410358.000017029900.0000
4000264博时内需增长混合5.9800285900.000012479500.0000
5000452南方医药保健灵活配置混合4.5200560867.000023276000.0000
6000527南方新优享混合A1.82001594924.000066189300.0000
7000711嘉实医疗保健股票5.46001946808.000080792500.0000
8000936博时产业新动力混合A2.3700443627.000018410500.0000
9000960招商医药健康产业股票8.40001537900.000063822800.0000
10001053南方创新经济混合1.8200464000.000019256000.0000
11001236博时丝路主题股票3.1200713757.000029620900.0000
12001359国联安添鑫灵活配置混合A2.290012300.0000510450.0000
13001403招商国企改革主题混合4.3800593100.000024613600.0000
14001508富国新动力灵活配置混合A2.8700187600.00008188740.0000
15001510富国新动力灵活配置混合C2.8700187600.00008188740.0000
16001550天弘中证医药100指数A1.190081387.00003552540.0000
17001551天弘中证医药100指数C1.190081387.00003552540.0000
18001696南方智造股票4.090090000.00003735000.0000
19001749招商中国机遇股票5.3500889073.000036896500.0000
20001869招商制造业混合A4.7400864300.000035868400.0000
21002020国都创新驱动混合3.280025000.00001091250.0000
22002132广发鑫享混合4.8500171200.00007104800.0000
23002142博时外延增长主题混合2.9700124701.00005175090.0000
24002160南方转型驱动灵活配置混合4.0000150000.00006225000.0000
25002249招商境远混合4.2900208851.00008667320.0000
26002556博时丝路主题股票C3.1200713757.000029620900.0000
27002595博时工业4.0主题股票3.500038395.00001675940.0000
28002823招商盛达混合A4.890041770.00001823260.0000
29002824招商盛达混合C4.890041770.00001823260.0000
30002919东吴智慧医疗量化策略混合1.670052681.00002186260.0000
31002939广发创新升级混合4.77001504895.000062453100.0000
32003291信达澳银健康中国混合3.4300139296.00005780780.0000
33003745广发多元新兴股票4.5500114900.00004768350.0000
34004075交银医药创新股票4.4800509393.000021139800.0000
35004218前海开源裕和定期开放混合5.170061300.00002675740.0000
36004434博时逆向投资混合A3.5900257176.000010672800.0000
37004435博时逆向投资混合C3.5900257176.000010672800.0000
38004677博时战略新兴产业混合3.170032241.00001338000.0000
39005001交银持续成长主题混合5.49002272695.000094316800.0000
40005453前海开源医疗健康混合A4.5000108900.00004753480.0000
41005878博时产业新动力混合C2.3700443627.000018410500.0000
42006002工银医药健康股票A1.6100150000.00006225000.0000
43050018博时行业轮动股票7.1900404099.000017638900.0000
44050026博时医疗保健行业股票3.2000385265.000016816800.0000
45070010嘉实主题混合2.36001679789.000069711200.0000
46100039富国通胀通缩主题轮动混合6.5500212673.00009283180.0000
47110023易方达医疗保健行业股票4.34003042515.0000126264000.0000
48161039富国中证1000指数增强(LOF)1.120050100.00002079150.0000
49161616融通医疗保健行业股票4.83001400000.000058100000.0000
50162703广发小盘成长股票(LOF)5.07002318908.000096234700.0000
51202001南方稳健成长混合3.57001324093.000054949900.0000
52202002南方稳健成长贰号混合3.60001193497.000049530100.0000
53217009招商核心价值混合8.45001574748.000065352000.0000
54217010招商大盘蓝筹股票8.1200631900.000026223800.0000
55217021招商优势企业混合4.180059204.00002584250.0000
56519697交银优势行业灵活配置混合5.30003525724.0000146318000.0000
57519700交银主题优选混合2.9800319875.000013274800.0000
58519712交银阿尔法核心股票5.45003583315.0000148708000.0000
59610001信达澳银领先增长股票3.7000984553.000042975700.0000
所有基金的持有分众传媒002027的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.1900267164.00001399940.0000
2000263工银信息产业股票4.94002574975.000021913000.0000
3000326南方中小盘成长股票1.0200395343.00002071600.0000
4000471富国城镇发展股票8.69009141306.000077792500.0000
5000480东方红新动力混合3.120022179325.0000116220000.0000
6000513富国高端制造行业股票8.66005955000.000050677000.0000
7000551信诚幸福消费股票3.700044000.0000374440.0000
8000566华泰柏瑞创新升级混合5.55004701419.000040009100.0000
9000587大成灵活配置混合3.98001365228.00007153790.0000
10000619东方红产业升级混合3.810039794658.0000335960000.0000
11000667工银绝对收益混合发起A3.4400564121.00004800670.0000
12000672工银绝对收益混合发起B3.4400564121.00004800670.0000
13000714诺安稳健回报混合0.70001262800.00006617070.0000
14000747广发逆向策略混合5.5900780000.00004087200.0000
15000763工银新财富灵活配置混合2.33001576460.000013415700.0000
16000793工银高端制造股票4.22004000025.000020960100.0000
17000880富国研究精选灵活配置混合4.85004800000.000040848000.0000
18000893工银创新动力股票5.69004516885.000038438700.0000
19000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.9300629160.00005354150.0000
20000925汇添富外延增长主题股票4.200013999944.0000119140000.0000
21000963兴业多策略混合5.92006221189.000032599000.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.57001021453.00008692560.0000
23000970东方红睿元混合4.63006023980.000031565700.0000
24000974安信消费医药股票3.780015402904.0000131079000.0000
25000993华宝稳健回报混合3.03001191400.000010138800.0000
26001048富国新兴产业股票7.760018178708.0000154252000.0000
27001069华泰柏瑞消费成长混合1.5200492560.00004191690.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票2.5500886000.00007539860.0000
29001112东方红中国优势混合4.080049389450.0000258801000.0000
30001133广发可选消费联接A0.030012874.000067460.0000
31001186富国文体健康股票3.08005083273.000042360800.0000
32001205建信稳健回报灵活配置混合1.5100909800.00007742400.0000
33001208诺安低碳经济股票4.28006000037.000051060300.0000
34001272兴业聚利灵活配置混合5.87001740658.00009121050.0000
35001287安信优势增长混合A3.6400246980.00002101800.0000
36001304建信鑫安回报灵活配置混合1.51001242300.000010572000.0000
37001335南方利众混合A1.0700184100.0000964684.0000
38001359国联安添鑫灵活配置混合A2.970088300.0000751433.0000
39001409工银互联网加股票9.800036000005.0000306360000.0000
40001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.4500400000.00002096000.0000
41001466华富永鑫灵活配置混合A0.44002620.000022296.0000
42001467华富永鑫灵活配置混合C0.44002620.000022296.0000
43001564东方红京东大数据混合4.920014375211.0000120145000.0000
44001566南方利达灵活配置混合A1.000078100.0000409244.0000
45001567南方利达灵活配置混合C1.000078100.0000409244.0000
46001651工银新蓝筹股票3.68001570269.000013363000.0000
47001667南方转型混合3.85001500000.000012765000.0000
48001677中银战略新兴产业股票4.29001638480.00008585640.0000
49001712东方红优势精选混合3.520011519820.000060363900.0000
50001719工银国家战略股票8.1200456227.00003882490.0000
51001725汇添富高端制造股票5.250023026905.0000195959000.0000
52001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.8600200000.00001048000.0000
53001986前海智能5.00005802400.000049378400.0000
54002003工银新机遇灵活配置混合A3.1900252812.00002151430.0000
55002052诺安稳健回报混合C0.70001262800.00006617070.0000
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.4500400000.00002096000.0000
57002123北信瑞丰外延增长混合0.55007500.000063825.0000
58002160南方转型驱动灵活配置混合2.2700510000.00004340100.0000
59002167南方顺康混合3.0100836400.00004382740.0000
60002291诺安安鑫混合4.62001665768.00008728620.0000
61002330兴业聚宝灵活配置混合5.9700511304.00002679230.0000
62002455民生加银鑫喜混合0.1600140000.00001191400.0000
63002593富国美丽中国混合2.88002884567.000015115100.0000
64002594工银现代服务业混合3.1900812320.00006912840.0000
65002692富国创新科技混合3.2300953800.00004997910.0000
66002803东方红沪港深混合3.420021594653.0000181962000.0000
67002851南方品质混合7.370044398927.0000377835000.0000
68002977广发可选消费联接C0.030012874.000067460.0000
69003396东方红优享红利混合4.080020665120.0000108285000.0000
70003476南方安颐混合0.7900149180.0000781703.0000
71003658长盛量化多策略灵活配置混合2.4600200000.00001702000.0000
72003692大成景尚灵活配置混合A0.1500225283.00001180480.0000
73003693大成景尚灵活配置混合C0.1500225283.00001180480.0000
74003762国开开泰混合A0.070028100.0000147244.0000
75003763国开开泰混合C0.070028100.0000147244.0000
76003857前海开源周期优选混合A2.4900249400.00001306860.0000
77003858前海开源周期优选混合C2.4900249400.00001306860.0000
78004183富国产业升级混合4.6600651954.00005548130.0000
79004278东方红智逸沪港深定开混合1.75005067680.000026554600.0000
80004385中金新安混合0.760071540.0000608805.0000
81004396中银文体娱乐混合4.8100272400.00002318120.0000
82004429南方文旅混合2.0900207996.00001089900.0000
83004443南方荣知混合A0.540030000.0000255300.0000
84004444南方荣知混合C0.540030000.0000255300.0000
85004521安信工业4.0混合A5.1500196000.00001667960.0000
86004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.85002296332.000019541800.0000
87004634前海联合泳涛混合A2.4100300000.00002553000.0000
88004693前海联合泳隽混合3.24001520000.000012935200.0000
89004703南方兴盛混合7.54002578877.000021946200.0000
90004752广发中证传媒ETF联接A0.060038020.0000199225.0000
91004975交银恒益灵活配置混合4.7700778226.00006622700.0000
92005009申万菱信行业轮动股票3.86001328352.000011304300.0000
93005059南方安福混合0.7800135520.0000710125.0000
94005123南方优享分红混合A0.43002726442.000014286600.0000
95005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.3500142579.0000747114.0000
96005250银华估值优势混合2.64005537720.000047126000.0000
97005397南方安养混合0.8200330520.00001731920.0000
98005409华泰柏瑞新兴产业混合5.26007710008.000065612200.0000
99005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.8400382990.00003259240.0000
100005549富国成长优选三年定开混合6.150015011212.0000127745000.0000
101005585银河文体娱乐混合0.330030000.0000255300.0000
102005739富国转型机遇混合4.21008000076.000066733900.0000
103005802添富智能制造股票2.800020347166.0000173154000.0000
104005875易方达中盘成长混合2.05001848500.000015730700.0000
105005953人保转型混合A2.2500213500.00001816880.0000
106070006嘉实服务增值行业混合2.79006900012.000036156100.0000
107070013嘉实研究精选股票2.84009217392.000078440000.0000
108080012长盛电子信息产业A3.26004169984.000035486600.0000
109090006大成2020生命周期混合1.46005335942.000027960300.0000
110100026富国天合稳健股票3.000011449602.000059995900.0000
111100039富国通胀通缩主题轮动混合5.63001379172.00007226860.0000
112100056富国低碳环保股票7.790047713528.0000404695000.0000
113110011易方达中小盘股票3.670060000028.0000314400000.0000
114110027易方达安心回报债券A1.120014074300.000073749300.0000
115159901易方达深证100ETF2.19009212107.000078395000.0000
116159907广发中小板300ETF1.7600576296.00003019790.0000
117159909招商深证TMT50ETF4.8600462128.00002421550.0000
118159936广发中证全指可选消费ETF1.8800809196.00004240190.0000
119159942华润元大中创100ETF2.9200124460.00001059150.0000
120159943大成深证成份ETF1.1100309588.00002634590.0000
121159950易方达深证成指ETF1.130025828.0000219796.0000
122160105南方积极配置股票(LOF)2.33002757952.000014451700.0000
123160106南方高增长股票(LOF)3.98005999967.000051059700.0000
124160133南方天元新产业股票(LOF)6.36005757527.000048996600.0000
125160137南方中证互联网指数分级2.1200583752.00003058860.0000
126160323华夏磐泰混合(LOF)0.970045459.0000386856.0000
127161005富国天惠成长混合(LOF)A3.200026086120.0000217493000.0000
128161025富国中证移动互联网指数分级2.88002658661.000022625200.0000
129161118易方达中小板指数分级2.75002043948.000010710300.0000
130161604融通深证100指数2.110012679745.0000107905000.0000
131161612融通深证成份指数A1.1300155264.00001321300.0000
132161811银华沪深300指数分级2.2400316910.00002696900.0000
133161812银华深证100指数分级2.12008010771.000068171700.0000
134162714广发深证100指数分级2.2100196084.00001668670.0000
135163109申万菱信深证成指分级1.08002875514.000024470600.0000
136163111申万菱信中小板指数(LOF)2.7200594973.00003117660.0000
137163807中银优选混合2.4900760400.00006471000.0000
138164818工银中证传媒指数分级8.30001267802.00006643280.0000
139165707诺德深证300指数分级1.25007488.000063723.0000
140169101东方红睿丰混合(LOF)3.590052579061.0000441613000.0000
141169102东方红睿阳混合(LOF)7.34004834200.000025331200.0000
142169103东方红睿轩沪港深混合4.29009355212.000049021300.0000
143169104东方红睿满沪港深混合3.52005960000.000049470400.0000
144169105东方红睿华沪港深混合2.670037473521.0000196361000.0000
145180002银华保本增值混合0.2800654762.00005572020.0000
146180010银华优质增长股票2.62006785597.000057745400.0000
147180018银华和谐主题混合5.82002032996.000017300800.0000
148202001南方稳健成长混合1.94005699939.000029867700.0000
149202002南方稳健成长贰号混合1.97005169968.000027090600.0000
150202005南方成份精选股票3.540019999901.0000104799000.0000
151202007南方隆元产业主题股票3.070010912432.000057181100.0000
152202017南方深证成份ETF联接A0.050015236.0000129658.0000
153202023南方优选成长混合A2.37003166560.000026947400.0000
154202101南方宝元债券A1.01002000000.000017020000.0000
155217016招商深证100指数A2.1000162444.00001382400.0000
156240010华宝兴业行业精选股票3.03006629689.000056418700.0000
157270007广发大盘成长混合2.98007648091.000065085300.0000
158270008广发核心精选股票5.63009100000.000047684000.0000
159270026广发中小板300联接0.040011100.000058164.0000
160288001华夏经典配置混合2.99002501720.000021289600.0000
161370023上投摩根中证消费指数1.8900104872.0000549529.0000
162400020东方安心收益保本0.090070000.0000595700.0000
163410010华富中小板指数增强型2.690043867.0000229863.0000
164460002华泰柏瑞积极成长混合2.61002560000.000021785600.0000
165460005华泰柏瑞价值增长股票1.6500909372.00007738760.0000
166470068汇添富深证300ETF联接0.03002048.000017429.0000
167470098汇添富逆向投资股票4.52003916909.000033332900.0000
168481001工银核心价值股票3.820019520720.0000166121000.0000
169481008工银大盘蓝筹股票2.60002282901.000019427500.0000
170481010工银中小盘成长股票7.93001800060.000015318500.0000
171481013工银消费服务行业股票5.29003774113.000032117700.0000
172481015工银主题策略股票7.220010000018.000052400100.0000
173481017工银量化策略股票3.6100576590.00004906780.0000
174483003工银精选平衡混合8.760014000088.0000119141000.0000
175501049东方红睿玺三年定开混合4.020012004172.000062901900.0000
176501054东方红睿泽三年定开混合2.700021901716.0000165409000.0000
177501055财通福佑定开混合发起3.7000286700.00002439820.0000
178512220景顺长城中证TMT150ETF2.32001057100.00005539200.0000
179512980广发中证传媒ETF8.290010849204.000056849800.0000
180519017大成积极成长股票3.89005407071.000028333100.0000
181519035富国天博创新股票8.650017022239.0000144859000.0000
182519087新华优选分红混合4.77005583600.000047516400.0000
183519664银河美丽股票A4.17006448655.000054878100.0000
184519736交银新成长股票3.700013329761.0000113436000.0000
185550015信诚至远混合A0.820036000.0000306360.0000
186580008东吴新产业精选股票7.12001092540.00009297520.0000
187620006金元惠理消费主题股票4.220082800.0000433872.0000
188630016华商价值共享混合发起式3.34001500000.000012765000.0000
189671010西部利得策略优选股票4.04001551400.00008129340.0000
190750001安信灵活配置混合5.4100529260.00004504000.0000
191770001德邦优化配置股票3.3700222000.00001889220.0000
所有基金的持有顺鑫农业000860的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.02005600.0000255360.0000
2000083汇添富消费行业股票4.19004700050.0000149885000.0000
3000117广发轮动配置股票4.8600745300.000033985700.0000
4000127农银行业领先股票3.11001283004.000058505000.0000
5000142融通通泰保本A0.400093100.00004245360.0000
6000167广发聚优灵活配置混合5.5200613555.000027978100.0000
7000171易方达裕丰回报债券0.8000781120.000024909900.0000
8000248汇添富中证主要消费ETF联接0.070026000.00001185600.0000
9000264博时内需增长混合7.5700346777.000015813000.0000
10000649长城久鑫灵活配置混合3.8600120000.00005472000.0000
11000706中邮多策略灵活配置混合5.0600240000.000010944000.0000
12000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.600045000.00002052000.0000
13000936博时产业新动力混合A3.3500588400.000026831000.0000
14000962天弘中证500指数A0.530086698.00003953430.0000
15000993华宝稳健回报混合3.7500274700.000012526300.0000
16001009上投摩根安全战略股票2.9500410728.000018729200.0000
17001027前海开源中证大农业指数增强4.090061014.00002782240.0000
18001102前海开源国家比较优势混合8.0600419357.000019122700.0000
19001124融通通泰保本C0.400093100.00004245360.0000
20001267泰达宏利蓝筹混合2.650079500.00002535260.0000
21001433易方达瑞景混合1.3100152858.00006970320.0000
22001441易方达瑞信混合I3.1400196000.00008937600.0000
23001442易方达瑞信混合E3.1400196000.00008937600.0000
24001490汇添富国企创新股票3.5700465000.000021204000.0000
25001562易方达瑞和混合5.5000665000.000030324000.0000
26001603易方达安盈回报混合4.6200105300.00004801680.0000
27001631天弘中证食品饮料指数A1.7700279741.00008920940.0000
28001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.01001734552.000079095600.0000
29001830融通跨界成长灵活配置混合2.690034200.00001090640.0000
30001832易方达瑞恒混合6.8100731940.000023341600.0000
31001845国寿安保稳恒混合A0.830078600.00003584160.0000
32001857易方达现代服务业灵活配置混合5.87002234745.000071266000.0000
33001875前海开源沪港深优势精选混合4.9900916943.000041812600.0000
34002124广发新兴产业精选混合4.3800142306.00004538140.0000
35002142博时外延增长主题混合3.4600138800.00006329280.0000
36002249招商境远混合3.3700213200.00006798950.0000
37002291诺安安鑫混合2.9800150000.00006840000.0000
38002303金鹰智慧生活混合5.940017300.0000788880.0000
39002595博时工业4.0主题股票3.290034500.00001573200.0000
40002605融通新消费灵活配置混合2.560066300.00002114310.0000
41002666前海开源沪港深创新成长混合A2.4200100000.00004560000.0000
42003133易方达裕鑫债券A1.580027100.0000864219.0000
43003134易方达裕鑫债券C1.580027100.0000864219.0000
44003318景顺长城中证500低波动指数1.0100144900.00006607440.0000
45003513中邮消费升级灵活配置混合3.410027000.00001231200.0000
46003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.57002132059.000067991400.0000
47004119广发创新驱动混合5.0700279800.000012758900.0000
48004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.050023800.00001085280.0000
49004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.050023800.00001085280.0000
50004405国寿安保稳寿混合A0.520046000.00002097600.0000
51004406国寿安保稳寿混合C0.520046000.00002097600.0000
52004434博时逆向投资混合A3.4900243100.000011085400.0000
53004435博时逆向投资混合C3.4900243100.000011085400.0000
54004677博时战略新兴产业混合3.370035300.00001609680.0000
55004756国寿安保稳吉混合A0.220020000.0000912000.0000
56004757国寿安保稳吉混合C0.220020000.0000912000.0000
57004790富荣福安混合A1.70005000.0000228000.0000
58004791富荣福安混合C1.70005000.0000228000.0000
59004995广发品牌消费股票4.480045600.00002079360.0000
60005164富荣福锦混合A2.440060000.00001913400.0000
61005165富荣福锦混合C2.440060000.00001913400.0000
62005175国寿安保消费新蓝海混合2.3800112000.00005107200.0000
63005250银华估值优势混合2.62001221490.000038953300.0000
64005379添富价值创造定开混合3.15001600087.000072964000.0000
65005543银华心诚灵活配置混合7.16003292390.0000150133000.0000
66005794银华心怡灵活配置混合7.9300407277.000018571800.0000
67005878博时产业新动力混合C3.3500588400.000026831000.0000
68006103凯石淳行业精选混合2.0200100000.00004560000.0000
69050018博时行业轮动股票8.4600455400.000020766200.0000
70070017嘉实量化阿尔法股票2.2700124900.00003983060.0000
71100039富国通胀通缩主题轮动混合5.0300156400.00007131840.0000
72110022易方达消费行业股票5.890025266168.0000805738000.0000
73159922嘉实中证500ETF0.5400165347.00007539820.0000
74159932大成中证500深市ETF0.80005880.0000187513.0000
75159935景顺长城中证500ETF0.540030126.00001373750.0000
76160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.010021184.0000965990.0000
77160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.5600588203.000026822100.0000
78160627鹏华策略优选混合4.5600365785.000016679800.0000
79161725招商中证白酒指数分级5.700010980614.0000350172000.0000
80162204泰达宏利精选股票2.5700273900.00008734670.0000
81162209泰达宏利市值优选股票3.2600759960.000034654200.0000
82162212泰达宏利红利先锋股票3.6200106900.00004874640.0000
83162214泰达宏利中小盘股票2.850051400.00002343840.0000
84163807中银优选混合2.2900130400.00005946240.0000
85163818中银中小盘成长股票3.300027600.00001258560.0000
86164403前海开源农业分级4.130046100.00002102160.0000
87164809工银中证500指数0.520019900.0000907440.0000
88166005中欧价值发现混合A2.28003475384.0000158478000.0000
89166024中欧恒利三年定期开放混合2.16003303049.0000150619000.0000
90168106九泰锐华混合A2.8000254700.000011614300.0000
91168107九泰锐华混合C2.8000254700.000011614300.0000
92180031银华中小盘股票2.40001739215.000055463600.0000
93217005招商先锋混合3.68001509236.000048129500.0000
94217009招商核心价值混合3.5600692981.000031599900.0000
95217010招商大盘蓝筹股票3.5000280336.000012783300.0000
96240010华宝兴业行业精选股票3.35001366700.000062321500.0000
97240011华宝兴业大盘精选股票3.620056900.00002594640.0000
98270005广发聚丰股票4.00005824369.0000185739000.0000
99270050广发新经济股票10.19001044205.000047615700.0000
100373020上投摩根双核平衡混合2.5300112975.00005151660.0000
101460002华泰柏瑞积极成长混合2.3300509930.000016261700.0000
102501036汇添富中证500指数(LOF)A0.580022402.00001021530.0000
103501038银华明择多策略定期开放混合4.07001203111.000038367200.0000
104510510广发中证500ETF0.5400380503.000017350900.0000
105510520诺安中证500ETF0.520010900.0000497040.0000
106510560国寿安保中证500ETF0.550021700.0000989520.0000
107510580易方达中证500ETF0.57001020.000046512.0000
108512500华夏中证500ETF0.5500213328.00009727760.0000
109512510华泰柏瑞中证500ETF0.530036800.00001678080.0000
110540004汇丰晋信2026周期混合5.950094200.00004295520.0000
111660010农银策略精选混合3.21001099563.000050140100.0000
112660011农银汇理中证500指数0.52009000.0000410400.0000
113673071西部利得新动力混合A2.1500100500.00004582800.0000
114673081西部利得祥运混合A7.570057000.00002599200.0000
115673120西部利得新富混合3.740066500.00003032400.0000
所有基金的持有旗滨集团601636的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001521国寿安保成长优选股票3.08003276500.000013499200.0000
2001566南方利达灵活配置混合A0.81009500.000039140.0000
3001567南方利达灵活配置混合C0.81009500.000039140.0000
4003646创金合信中证1000指数增强A0.670060400.0000248848.0000
5003647创金合信中证1000指数增强C0.670060400.0000248848.0000
6004525中欧达乐混合0.8500170000.0000646000.0000
7004856广发中证全指建筑材料指数A3.3900266100.00001011180.0000
8004857广发中证全指建筑材料指数C3.3900266100.00001011180.0000
9005741南方君信混合1.1300706300.00002683940.0000
10100039富国通胀通缩主题轮动混合4.88001647505.00006260520.0000
所有基金的持有长江电力600900的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.7900130000.00002129400.0000
2000068民生加银转债优选C0.7900130000.00002129400.0000
3000107富国信用增强债券A0.300050000.0000819000.0000
4000109富国信用增强债券C0.300050000.0000819000.0000
5000125上投摩根天颐年丰混合A0.790089900.00001472560.0000
6000190中银保本二号混合1.1500452367.00007183590.0000
7000195工银保本3号混合A0.2800463914.00007366950.0000
8000196工银保本3号混合B0.2800463914.00007366950.0000
9000236工银月月薪定期支付债券0.7700219800.00003490420.0000
10000256上投摩根红利回报混合0.780033500.0000531980.0000
11000259农银区间收益混合3.18001516958.000024847800.0000
12000327南方新蓝筹混合1.9100250100.00003971590.0000
13000354长盛城镇化主题股票4.9800200000.00003276000.0000
14000368汇添富沪深300安中指数4.8500815362.000012947900.0000
15000377上投摩根双债增利债券A0.21006800.0000111384.0000
16000378上投摩根双债增利债券C0.21006800.0000111384.0000
17000690前海开源大海洋混合3.1000102700.00001630880.0000
18000696汇添富环保行业股票3.95004000050.000063520800.0000
19000746招商行业精选股票4.99001112700.000018226000.0000
20000756建信潜力新蓝筹股票2.9900124800.00002044220.0000
21000824圆信永丰双红利混合A3.41004180000.000066378400.0000
22000887上投摩根稳进回报混合0.500012200.0000193736.0000
23000969前海开源大安全混合4.0200579900.00009208810.0000
24001011华夏希望债券A0.2000131000.00002080280.0000
25001013华夏希望债券C0.2000131000.00002080280.0000
26001015华夏沪深300指数增强A2.3700718466.000011409200.0000
27001016华夏沪深300指数增强C2.3700718466.000011409200.0000
28001048富国新兴产业股票5.30005993500.000095176800.0000
29001070建信信息产业股票4.1700801400.000012726200.0000
30001072华安智能装备主题股票2.85001144600.000018176200.0000
31001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7700282000.00004478160.0000
32001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7700282000.00004478160.0000
33001126上投摩根卓越制造股票2.58001674710.000027431800.0000
34001164中欧琪和灵活配置混合A1.050082400.00001308510.0000
35001165中欧琪和灵活配置混合C1.050082400.00001308510.0000
36001166建信环保产业股票7.86009183246.0000145830000.0000
37001170泰达宏利复兴混合5.46003314700.000052637400.0000
38001208诺安低碳经济股票3.68002499921.000039698700.0000
39001231银华泰利A7.120050000.0000794000.0000
40001236博时丝路主题股票4.25002726413.000044658600.0000
41001247华泰柏瑞新利混合A0.5600111600.00001772210.0000
42001318东方新策略灵活配置混合A1.390082000.00001343160.0000
43001370中银新趋势混合4.2300535200.00008766580.0000
44001405东方红策略精选混合A1.3800364000.00005962320.0000
45001406东方红策略精选混合C1.3800364000.00005962320.0000
46001424博时新起点混合A0.820025000.0000397000.0000
47001425博时新起点混合C0.820025000.0000397000.0000
48001522博时新策略混合A0.3300152600.00002423290.0000
49001523博时新策略混合C0.3300152600.00002423290.0000
50001536南方君选混合1.8000246152.00003908890.0000
51001538上投摩根科技前沿混合3.0900100127.00001640080.0000
52001570南方利安灵活配置混合A0.7000177050.00002811550.0000
53001580南方利安灵活配置混合C0.7000177050.00002811550.0000
54001663中银互联网+股票3.3000142000.00002254960.0000
55001667南方转型混合3.2300600000.00009528000.0000
56001692南方国策动力股票5.4200433300.00006880800.0000
57001696南方智造股票8.1800470000.00007463600.0000
58001798泰康新回报灵活配置混合A6.2200191000.00003033080.0000
59001849前海开源强势共识100强股票3.880049800.0000815724.0000
60001850国泰安益灵活配置混合A3.2000388800.00006174140.0000
61001856易方达环保灵活配置混合3.5000135300.00002148560.0000
62001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.4900381600.00006059810.0000
63001947上投摩根安鑫回报混合A0.610022300.0000354124.0000
64001954银华生态环保主题灵活配置混合2.080036963.0000586972.0000
65001990中欧数据挖掘混合A1.6200105600.00001676930.0000
66002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300200000.00003176000.0000
67002054中银新财富混合A2.7200187765.00002981710.0000
68002057中银新机遇混合A1.1100343350.00005452400.0000
69002137诺安利鑫混合0.10008300.0000131804.0000
70002148国寿安保稳惠混合2.5600210000.00003334800.0000
71002261中银宝利混合A0.8500362691.00005940880.0000
72002292诺安益鑫混合3.5600469913.00007462220.0000
73002328银华泰利灵活配置混合C7.120050000.0000794000.0000
74002331泰康安泰回报混合1.5900130400.00002070750.0000
75002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1600128400.00002038990.0000
76002430中银丰利混合A1.2600508900.00008335780.0000
77002434中银宏利混合A1.8500586641.00009315860.0000
78002436上投摩根红利回报混合C0.780033500.0000531980.0000
79002437上投摩根天颐年丰混合C0.790089900.00001472560.0000
80002461中银珍利混合A1.1900364523.00005788620.0000
81002475中邮睿利增强债券1.000060000.0000982800.0000
82002492工银月月薪定期支付债券C0.7700219800.00003490420.0000
83002497东方盛世灵活配置混合1.0200100000.00001588000.0000
84002502中银腾利混合A1.2600395000.00006272600.0000
85002556博时丝路主题股票C4.25002726413.000044658600.0000
86002558博时鑫瑞混合A4.6300153700.00002440760.0000
87002588博时银智大数据100指数A1.080028100.0000446228.0000
88002614中银颐利混合A4.9300360000.00005716800.0000
89002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.2400240800.00003823900.0000
90002670万家沪深300指数增强A4.4200275800.00004379700.0000
91002767泰康宏泰回报混合0.380066600.00001057610.0000
92002770安信新回报混合A3.960035000.0000555800.0000
93002850南方甑智定期开放混合发起式0.9800100000.00001588000.0000
94002861工银智能制造股票7.910091210.00001448410.0000
95002932圆信永丰强化收益债券A0.7500150000.00002382000.0000
96002933圆信永丰强化收益债券C0.7500150000.00002382000.0000
97002961中欧双利债券A0.7300400000.00006352000.0000
98002962中欧双利债券C0.7300400000.00006352000.0000
99002986泰康丰盈债券1.2900128100.00002034230.0000
100003030安信新目标混合A1.2000498500.00007916180.0000
101003062银华通利灵活配置混合A1.7600177000.00002810760.0000
102003063银华通利灵活配置混合C1.7600177000.00002810760.0000
103003301华夏鼎融债券A0.130016800.0000266784.0000
104003341工银瑞盈18个月定开债券0.620059400.0000943272.0000
105003379信诚至选混合A0.4000145000.00002302600.0000
106003380信诚至选混合C0.4000145000.00002302600.0000
107003436博时鑫丰混合A1.1100119000.00001949220.0000
108003437博时鑫丰混合C1.1100119000.00001949220.0000
109003456信达澳银新目标混合3.4500264500.00004200260.0000
110003655信达澳银新财富混合3.5100266200.00004227260.0000
111003738新华华瑞灵活配置混合1.450090386.00001480520.0000
112003755国泰普益灵活配置混合C1.5800194400.00003184270.0000
113003778上投安瑞回报混合A0.44004400.000072072.0000
114003779上投安瑞回报混合C0.44004400.000072072.0000
115003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4600193600.00003074370.0000
116003804华安新丰利混合C1.3300147500.00002342300.0000
117003806华安新恒利混合C0.210029700.0000471636.0000
118003813泰康金泰3月定开混合1.660071400.00001133830.0000
119003848中银广利混合A0.9300349405.00005548550.0000
120003849中银广利混合C0.9300349405.00005548550.0000
121003850中银锦利混合A4.7200690900.000011316900.0000
122003851中银锦利混合C4.7200690900.000011316900.0000
123003861招商兴福混合A3.3800400000.00006552000.0000
124003862招商兴福混合C3.3800400000.00006552000.0000
125003966中银润利混合A1.3700444729.00007062300.0000
126003967中银润利混合C1.3700444729.00007062300.0000
127004005东方民丰回报赢安混合A1.240010000.0000158800.0000
128004006东方民丰回报赢安混合C1.240010000.0000158800.0000
129004009中融鑫思路混合C5.2600196000.00003210480.0000
130004010华泰柏瑞鼎利A0.290073200.00001162420.0000
131004011华泰柏瑞鼎利C0.290073200.00001162420.0000
132004148圆信永丰多策略混合5.62004159650.000068135100.0000
133004165北信瑞丰增强回报定开混合0.120013100.0000208028.0000
134004202华夏睿磐泰兴混合0.17004000.000063520.0000
135004205东方支柱产业灵活配置混合3.150037900.0000601852.0000
136004209大成智惠量化多策略混合2.850047600.0000779688.0000
137004225国寿安保稳诚混合A1.0700156300.00002482040.0000
138004226国寿安保稳诚混合C1.0700156300.00002482040.0000
139004279国寿安保稳荣混合A1.0600131500.00002088220.0000
140004280国寿安保稳荣混合C1.0600131500.00002088220.0000
141004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.060028400.0000450992.0000
142004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.060028400.0000450992.0000
143004357南方智慧混合5.36001319200.000020948900.0000
144004361上投安通回报混合A0.520016099.0000263702.0000
145004362上投安通回报混合C0.520016099.0000263702.0000
146004481华宝第三产业混合1.740050000.0000819000.0000
147004517南方安康混合2.0200150000.00002382000.0000
148004571万家家瑞债券A0.600018200.0000289016.0000
149004572万家家瑞债券C0.600018200.0000289016.0000
150004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.9800100700.00001599120.0000
151004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.9800100700.00001599120.0000
152004640华夏节能环保股票8.64001095207.000017391900.0000
153004730建信量化事件驱动股票1.9200104500.00001659460.0000
154004734中欧瑾灵灵活配置混合A6.3500236100.00003749270.0000
155004735中欧瑾灵灵活配置混合C6.3500236100.00003749270.0000
156004738上投摩根安隆回报混合A0.360029800.0000488124.0000
157004739上投摩根安隆回报混合C0.360029800.0000488124.0000
158004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.250040000.0000635200.0000
159004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.250040000.0000635200.0000
160004802浦银安盛安久回报定开混合C0.8200177000.00002810760.0000
161005005中金金泽混合A3.920040200.0000638376.0000
162005006中金金泽混合C3.920040200.0000638376.0000
163005075富国研究量化精选混合4.6100488900.00008008180.0000
164005081海富通量化多因子混合A1.450021800.0000346184.0000
165005115国泰量化价值精选混合A1.450048300.0000767004.0000
166005116国泰量化价值精选混合C1.450048300.0000767004.0000
167005121富国兴利增强债券0.21007100.0000112748.0000
168005183博时富时中国A股指数1.62003200.000050816.0000
169005264国都多策略混合3.820035000.0000555800.0000
170005279华泰紫金红利低波指数发起2.5000157000.00002493160.0000
171005280安信阿尔法定开混合1.55009500.0000155610.0000
172005351添富行业整合混合4.65001599872.000026205900.0000
173005437易方达易百智能量化策略混合A2.0300517700.00008221080.0000
174005493鑫元价值精选混合A3.9600120000.00001905600.0000
175005561创金合信中证红利低波动指数A2.490015200.0000241376.0000
176005669前海开源公用事业股票8.9600500000.00007940000.0000
177005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.53003209938.000052578800.0000
178005810南方瑞祥一年混合A2.90003439800.000054624000.0000
179006007诺安积极配置混合A5.9100660000.000010480800.0000
180006020广发沪深300指数增强A2.3600175200.00002869780.0000
181040007华安中小盘成长股票4.08003484133.000055328000.0000
182080005长盛量化红利策略股票2.7400507600.00008060690.0000
183100032富国中证红利指数增强1.76003486452.000055364900.0000
184100039富国通胀通缩主题轮动混合4.4800361800.00005745380.0000
185100056富国低碳环保股票4.010011763769.0000186809000.0000
186160105南方积极配置股票(LOF)2.94001149600.000018255600.0000
187160133南方天元新产业股票(LOF)7.31003437359.000056303900.0000
188160323华夏磐泰混合(LOF)0.15004580.000072730.0000
189160610鹏华动力增长混合(LOF)4.83003963100.000062934000.0000
190160805长盛同智优势混合(LOF)1.3600400000.00006352000.0000
191160812长盛同益成长回报(LOF)1.2700100000.00001588000.0000
192161706招商优质成长股票(LOF)4.90002752900.000045092500.0000
193162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.09002250900.000035744300.0000
194163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0700232937.00003699040.0000
195164304新华中证环保产业指数分级1.100046295.0000735165.0000
196164819工银中证环保产业指数分级1.070011900.0000188972.0000
197166802浙商沪深300指数分级3.2400112826.00001791680.0000
198168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.9100249988.00003969810.0000
199202101南方宝元债券A0.9000900000.000014292000.0000
200217012招商行业领先股票6.36001351357.000021459600.0000
201217013招商中小盘精选股票3.6000313125.00005128990.0000
202217018招商安瑞进取债券1.080039800.0000651924.0000
203240016华宝上证180价值ETF联接0.04003000.000047640.0000
204240019华宝银行ETF联接A0.05002000.000032760.0000
205260110景顺长城精选蓝筹股票4.05009000072.0000142921000.0000
206310398申万菱信沪深300价值指数2.12002697110.000042830100.0000
207320003诺安股票1.07001876428.000029797700.0000
208350006天治稳健双盈债券1.0400132900.00002110450.0000
209372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016380.0000
210400003东方精选混合3.37003000033.000047640500.0000
211400007东方策略成长股票3.2700700000.000011116000.0000
212400018东方央视财经50指数3.970019300.0000316134.0000
213400032东方主题精选混合3.2300220000.00003603600.0000
214450004国富深化价值股票2.2600158100.00002510630.0000
215460001华泰柏瑞盛世中国股票2.27001696386.000026938600.0000
216460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.08002600.000042588.0000
217501053东方红目标优选定开混合0.5800360000.00005716800.0000
218510081长盛动态精选混合2.3800380000.00006034400.0000
219510130中盘ETF4.4200653026.000010370100.0000
220512580广发中证环保产业ETF1.15001043464.000016570200.0000
221519625银河君盛混合A1.5900199000.00003160120.0000
222519686交银上证180公司治理ETF联接0.03007700.0000122276.0000
223519779交银沪港深价值精选混合3.55001000000.000015880000.0000
224530019建信社会责任股票3.020044700.0000732186.0000
225540002汇丰晋信龙腾股票2.96001546200.000025326800.0000
226540007汇丰晋信中小盘股票3.9000133000.00002112040.0000
227540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2900532484.00008455850.0000
228660005农银中小盘股票4.41002283650.000037406200.0000
229660012农银汇理消费主题股票4.41002252300.000036892700.0000
230710001富安达优势成长股票2.93001970851.000031297100.0000
231750001安信灵活配置混合5.5900240000.00003811200.0000
所有基金的持有通策医疗600763的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000059国联安医药100指数1.0400323454.000015354400.0000
2000117广发轮动配置股票3.9900526620.000024998700.0000
3000124华宝兴业服务股票3.0100559140.000030031400.0000
4000527南方新优享混合A2.21001692582.000080346900.0000
5000755富安达新兴成长混合8.6700207200.000011128700.0000
6000763工银新财富灵活配置混合2.0000228920.000010866800.0000
7000805中银新经济混合3.1500238400.000011316800.0000
8000878中海医药混合A8.18001279900.000060756900.0000
9000913农银医疗保健股票7.94002177768.0000103379000.0000
10000960招商医药健康产业股票5.1600825890.000039205000.0000
11001007国联安鑫安灵活配置混合6.250090000.00004272300.0000
12001053南方创新经济混合2.1900489600.000023241300.0000
13001404招商移动互联网产业股票2.9600661323.000031393000.0000
14001416嘉实事件驱动股票3.00002292568.0000108828000.0000
15001428工银灵活配置混合B2.120057800.00002743770.0000
16001534华宝万物互联混合2.8200138826.00007456340.0000
17001550天弘中证医药100指数A1.370076163.00004090710.0000
18001551天弘中证医药100指数C1.370076163.00004090710.0000
19001717工银前沿医疗股票5.0900400000.000018988000.0000
20001721工银新增益混合0.650059600.00003201120.0000
21001759嘉实成长增强混合5.1400645900.000030660900.0000
22001766上投摩根医疗健康股票3.1700312835.000014850300.0000
23001815华泰柏瑞激励动力混合A5.340051200.00002430460.0000
24001861富安达健康人生混合3.810030900.00001466820.0000
25002000工银新生利混合1.000092800.00004984290.0000
26002137诺安利鑫混合3.250097448.00005233930.0000
27002456招商安元混合A0.600089600.00004812420.0000
28002862金信量化精选混合9.280018100.0000859207.0000
29003095中欧医疗健康混合A5.99001946574.000092403900.0000
30003096中欧医疗健康混合C5.99001946574.000092403900.0000
31003581前海联合国民健康混合A3.070030000.00001611300.0000
32003745广发多元新兴股票2.720066176.00003554310.0000
33003861招商兴福混合A1.970071000.00003813410.0000
34003862招商兴福混合C1.970071000.00003813410.0000
35004075交银医药创新股票7.2700722700.000034306600.0000
36004851广发医疗保健股票6.6900574457.000027269500.0000
37004905华泰柏瑞生物医药混合6.0100166989.00007926970.0000
38005001交银持续成长主题混合5.13001854134.000088015700.0000
39005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.0000232441.000011034000.0000
40005211银河智慧混合8.3400455902.000021641700.0000
41005303嘉实医药健康股票A7.58002238129.0000106244000.0000
42005689中银医疗保健混合4.0000380100.000018043300.0000
43005742南方成安优选混合2.200075500.00003583980.0000
44005805华泰柏瑞医疗健康混合5.5100307607.000014602100.0000
45050009博时新兴成长股票9.25004700032.0000223111000.0000
46050010博时特许价值股票7.0300262600.000012465600.0000
47070001嘉实成长收益混合A6.63004800000.0000227856000.0000
48070002嘉实增长混合6.03002272997.0000107899000.0000
49070022嘉实领先成长股票6.00001588000.000075382400.0000
50070032嘉实优化红利股票6.48003488996.0000165623000.0000
51100039富国通胀通缩主题轮动混合3.7700101947.00004839420.0000
52150103银河银泰混合8.87001708914.000081122100.0000
53161616融通医疗保健行业股票4.44001124165.000053364100.0000
54162212泰达宏利红利先锋股票4.6600117100.00006289440.0000
55162412华宝中证医疗指数分级3.3100228800.000010861100.0000
56162413华宝中证1000指数分级0.28002400.0000113928.0000
57163801中银中国混合(LOF)2.2700556700.000026426500.0000
58164814工银双债增强债券2.060021500.00001154760.0000
59217001招商安泰股票2.7800235200.000011164900.0000
60217018招商安瑞进取债券2.110023800.00001278300.0000
61240020华宝兴业医药生物优选股票2.3600183828.00008726320.0000
62399011中海上证380指数8.21001880036.000089245300.0000
63470006汇添富医药保健股票2.36001114812.000052920100.0000
64487016工银灵活配置混合A2.120057800.00002743770.0000
65501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.960053905.00002558870.0000
66502056广发医疗指数分级3.260098389.00004670530.0000
67512100南方中证1000ETF0.30007700.0000365519.0000
68519068汇添富成长焦点股票1.93002000000.000094940000.0000
69519610银河旺利混合A0.7600110000.00005908100.0000
70519627银河君润混合A0.270035000.00001661450.0000
71519629银河睿利混合A1.800070000.00003322900.0000
72519640银河鸿利混合A0.270035000.00001661450.0000
73519642银河智造混合8.6300141000.00006693270.0000
74519672银河蓝筹精选股票8.1500320000.000015190400.0000
75519673银河康乐股票8.3400690000.000032754300.0000
76519674银河创新成长股票6.0400163000.00008754730.0000
77519679银河主题策略股票9.35001116361.000052993700.0000
78519688交银精选股票4.60003233660.0000153502000.0000
79519697交银优势行业灵活配置混合4.97002891185.0000137245000.0000
80519712交银阿尔法核心股票5.17002968912.0000140934000.0000
81519736交银新成长股票4.60002487529.0000118083000.0000
所有基金的持有威孚高科000581的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000849汇丰晋信双核策略混合A9.560026612573.0000469978000.0000
2001050汇添富成长多因子量化策略股票1.85001020600.000018023800.0000
3001088华宝国策导向混合5.85002204468.000038930900.0000
4001228国联安鑫享灵活配置混合A6.420033000.0000582780.0000
5001606农银工业4.0混合2.8900259100.00004575710.0000
6001730兴银大健康混合1.750095000.00001677700.0000
7002186国联安鑫享灵活配置混合C6.420033000.0000582780.0000
8002271招商安弘混合0.2600182971.00003577080.0000
9002280华富安享债券1.120030000.0000529800.0000
10002389招商安德混合A0.2600124692.00002437730.0000
11002421新华增强债券A1.2800124100.00002191610.0000
12003000招商丰德混合A3.8600276924.00004890480.0000
13003845汇安丰恒混合A0.740030200.0000590410.0000
14003846汇安丰恒混合C0.740030200.0000590410.0000
15004044金鹰转型动力混合3.9300808086.000014270800.0000
16004571万家家瑞债券A0.490014500.0000283475.0000
17004572万家家瑞债券C0.490014500.0000283475.0000
18004586鹏扬汇利债券C0.6700713378.000012598300.0000
19004606上投摩根优选多因子股票2.3900135835.00002655570.0000
20004641万家量化睿选混合2.2700141800.00002504190.0000
21005033银华智能汽车量化股票发起式A5.210030662.0000541491.0000
22005034银华智能汽车量化股票发起式C5.210030662.0000541491.0000
23005062博时中证500指数增强A1.5400111200.00002173960.0000
24005120上投摩根量化多因子混合2.4800400171.00007823340.0000
25005650万家量化同顺多策略混合A2.5500209150.00003693590.0000
26100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9900217200.00003835750.0000
27161017富国中证500指数增强(LOF)1.18001930002.000034083800.0000
28240008华宝收益增长混合5.65002364723.000041761000.0000
29253010国联安安心成长混合2.8300150400.00002656060.0000
30253060国联安信心增长债券A0.560018000.0000317880.0000
31320001诺安平衡混合1.54001169502.000020653400.0000
32450005国富强化收益债券A0.8200449211.00007933070.0000
33519150新华优选消费股票6.0500180702.00003532720.0000
34540009汇丰晋信消费红利股票8.16001814456.000032043300.0000
所有基金的持有大秦铁路601006的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.7400281192.00002314210.0000
2000110金鹰元安混合A1.950050000.0000411500.0000
3000120中银美丽中国股票3.9700164000.00001349720.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票2.120010494231.000086367500.0000
5000195工银保本3号混合A0.2300722539.00005946500.0000
6000196工银保本3号混合B0.2300722539.00005946500.0000
7000259农银区间收益混合3.21002689700.000022136200.0000
8000458英大领先回报混合4.1500400000.00003292000.0000
9000507泰达宏利宏达混合A1.0700367800.00003026990.0000
10000508泰达宏利宏达混合B1.0700367800.00003026990.0000
11000566华泰柏瑞创新升级混合2.88002708494.000022290900.0000
12000689前海开源新经济混合2.2900755500.00006217760.0000
13000690前海开源大海洋混合3.0800197400.00001624600.0000
14000877华泰柏瑞量化优选混合2.12001479300.000012174600.0000
15000967华泰柏瑞创新动力混合2.9400516495.00004250750.0000
16001015华夏沪深300指数增强A2.29001337800.000011010100.0000
17001016华夏沪深300指数增强C2.29001337800.000011010100.0000
18001048富国新兴产业股票5.030010983095.000090390900.0000
19001059中金绝对收益混合1.0800150700.00001240260.0000
20001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.9900382700.00003149620.0000
21001074华泰柏瑞量化驱动混合2.16001368104.000011259500.0000
22001115广发聚安混合A0.6800200000.00001646000.0000
23001116广发聚安混合C0.6800200000.00001646000.0000
24001189广发聚宝混合0.9600200000.00001646000.0000
25001197长盛转型升级混合3.25007801507.000064206400.0000
26001254泰达宏利新起点混合4.5200350000.00002880500.0000
27001270英大灵活配置混合发起式A2.6600550000.00004526500.0000
28001291大摩量化多策略股票1.5500763600.00006284430.0000
29001318东方新策略灵活配置混合A0.880095000.0000781850.0000
30001380鹏华弘盛混合C2.1800600000.00004938000.0000
31001522博时新策略混合A0.1200108800.0000895424.0000
32001523博时新策略混合C0.1200108800.0000895424.0000
33001524华泰柏瑞军工股票0.8900535400.00004406340.0000
34001688嘉实新起点混合A0.2300136600.00001124220.0000
35001765前海开源嘉鑫混合A6.8400696900.00005735490.0000
36001850国泰安益灵活配置混合A2.1300500000.00004115000.0000
37001901前海开源沪港深隆鑫混合A3.57001873400.000015418100.0000
38001972前海开源沪港深智慧生活混合5.0100549200.00004519920.0000
39002148国寿安保稳惠混合1.4800240000.00001975200.0000
40002280华富安享债券1.040060000.0000493800.0000
41002295广发稳安混合0.3900500000.00004115000.0000
42002409华夏新活力混合A0.5600357100.00002938930.0000
43002421新华增强债券A1.7200358679.00002951930.0000
44002456招商安元混合A0.4700456400.00003756170.0000
45002497东方盛世灵活配置混合1.0500200000.00001646000.0000
46002513金鹰元安混合C1.950050000.0000411500.0000
47002514招商丰益混合A0.6700128900.00001060850.0000
48002614中银颐利混合A2.8400400000.00003292000.0000
49002728华富益鑫灵活配置混合A2.0200135400.00001114340.0000
50002770安信新回报混合A5.8600100000.0000823000.0000
51002804华泰柏瑞量化对冲混合1.8900212200.00001746410.0000
52002813博时颐泰混合A1.4100166800.00001372760.0000
53002814博时颐泰混合C1.4100166800.00001372760.0000
54002837华夏网购精选混合0.710037200.0000306156.0000
55002838华夏新锦程混合A0.5800385100.00003169370.0000
56002839华夏新锦程混合C0.5800385100.00003169370.0000
57003015中金沪深300指数A1.920047716.0000392703.0000
58003062银华通利灵活配置混合A2.0700400816.00003298720.0000
59003063银华通利灵活配置混合C2.0700400816.00003298720.0000
60003167前海开源鼎瑞债券A0.55001568815.000012911300.0000
61003168前海开源鼎瑞债券C0.55001568815.000012911300.0000
62003184中证财通可持续发展100指数C2.7400281192.00002314210.0000
63003300华夏圆和混合0.5600392900.00003233570.0000
64003301华夏鼎融债券A0.120031200.0000256776.0000
65003360前海开源瑞和债券A0.66001637700.000013478300.0000
66003361前海开源瑞和债券C0.66001637700.000013478300.0000
67003436博时鑫丰混合A0.5100108800.0000895424.0000
68003437博时鑫丰混合C0.5100108800.0000895424.0000
69003582中金量化多策略混合1.4000199800.00001644350.0000
70003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3700302100.00002486280.0000
71003848中银广利混合A0.5100369281.00003039180.0000
72003849中银广利混合C0.5100369281.00003039180.0000
73003861招商兴福混合A1.8400433800.00003570170.0000
74003862招商兴福混合C1.8400433800.00003570170.0000
75003950博时鑫润混合A2.3700173852.00001430800.0000
76003951博时鑫润混合C2.3700173852.00001430800.0000
77004009中融鑫思路混合C5.2100386451.00003180490.0000
78004046华夏新锦顺混合A0.5600363300.00002989960.0000
79004047华夏新锦顺混合C0.5600363300.00002989960.0000
80004175博时鑫泰混合A1.8500360924.00002970400.0000
81004209大成智惠量化多策略混合2.790092800.0000763744.0000
82004225国寿安保稳诚混合A0.5800160000.00001316800.0000
83004226国寿安保稳诚混合C0.5800160000.00001316800.0000
84004279国寿安保稳荣混合A0.5000118200.0000972786.0000
85004280国寿安保稳荣混合C0.5000118200.0000972786.0000
86004320前海开源沪港深乐享生活混合1.9600125800.00001035330.0000
87004321前海开源沪港深强国产业混合1.9600678000.00005579940.0000
88004355嘉实丰和灵活配置混合5.61003958300.000032576800.0000
89004525中欧达乐混合1.2900120000.0000987600.0000
90004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.9500120000.0000987600.0000
91004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.9500120000.0000987600.0000
92005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.57004263300.000035087000.0000
93005075富国研究量化精选混合3.3500706600.00005815320.0000
94005146兴银丰润灵活配置混合1.1900250000.00002057500.0000
95005267嘉实价值精选股票6.440027400200.0000225504000.0000
96005295诺德天富混合1.810082800.0000681444.0000
97005373中加紫金混合A1.5400146800.00001208160.0000
98005405中金金序量化蓝筹混合A1.390096150.0000791314.0000
99005437易方达易百智能量化策略混合A1.9700968100.00007967460.0000
100005502华泰紫金智能量化股票发起2.2400261500.00002152140.0000
101005807安信复兴100指数A2.1700280700.00002310160.0000
102006009国融融银混合A1.4400177400.00001460000.0000
103050002博时沪深300指数1.980013677200.0000112563000.0000
104050012博时策略配置混合3.04001151600.00009477670.0000
105070015嘉实多元债券A0.4100196300.00001615550.0000
106070019嘉实价值优势股票5.66009547200.000078573500.0000
107080005长盛量化红利策略股票2.5100895800.00007372430.0000
108100032富国中证红利指数增强1.71006531333.000053752900.0000
109100039富国通胀通缩主题轮动混合2.9900515200.00004240100.0000
110159953广发中证全指工业ETF1.560038000.0000312740.0000
111160718嘉实多利分级债券0.410032900.0000270767.0000
112161816银华中证等权90指数分级1.1200190216.00001565480.0000
113162105金鹰持久增利债券(LOF)C2.4400150000.00001234500.0000
114166802浙商沪深300指数分级3.0500204882.00001686180.0000
115180033银华上证50等权ETF联接0.07006782.000055816.0000
116210010金鹰元泰信用债债券A0.6800339300.00002792440.0000
117217013招商中小盘精选股票3.2000502300.00004133930.0000
118217018招商安瑞进取债券1.9800146000.00001201580.0000
119350007天治趋势精选混合3.140075000.0000617250.0000
120360001光大保德信量化股票1.37003560400.000029302100.0000
121373010上投摩根双息平衡混合2.23003729783.000030696100.0000
122460009华泰柏瑞量化先行股票1.40005555856.000045724700.0000
123510430银华上证50等权ETF2.8900272719.00002244480.0000
124519089新华优选成长股票2.44002999825.000024688600.0000
125519162新华增怡债券A0.0000100.0000823.0000
126519664银河美丽股票A3.04004600000.000037858000.0000
127550015信诚至远混合A0.660040000.0000329200.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.04001900.0000450300.0000
2000057中银消费主题股票5.51008500.00002014500.0000
3000059国联安医药100指数1.310076056.000018025300.0000
4000073上投摩根成长动力混合3.930046523.000011026000.0000
5000083汇添富消费行业股票4.4000900046.0000157508000.0000
6000117广发轮动配置股票4.1800149930.000026237800.0000
7000167广发聚优灵活配置混合4.590098126.000023255900.0000
8000220富国医疗保健行业混合4.5000315334.000055183400.0000
9000309大摩品质生活精选股票5.8700100000.000023700000.0000
10000452南方医药保健灵活配置混合3.180075600.000017917200.0000
11000527南方新优享混合A2.7700472356.0000111948000.0000
12000529广发竞争优势混合4.7800154100.000036521700.0000
13000532景顺长城优势企业股票5.720075287.000013175200.0000
14000536前海开源可转债债券0.35001200.0000284400.0000
15000541华商创新成长混合发起式6.5700136000.000023800000.0000
16000550广发新动力股票3.240086900.000020595300.0000
17000566华泰柏瑞创新升级混合5.9200179951.000042648400.0000
18000595嘉实泰和混合4.9400243976.000042695800.0000
19000609华商新量化混合3.840050000.00008750000.0000
20000646华润元大医疗保健量化股票2.93004350.0000761250.0000
21000649长城久鑫灵活配置混合0.50003000.0000711000.0000
22000684长盛养老健康混合2.68008000.00001400000.0000
23000695大成景益平稳收益混合1.250013800.00003270600.0000
24000711嘉实医疗保健股票5.3000448335.000078458600.0000
25000727融通健康产业灵活配置混合8.510043150.00007551250.0000
26000746招商行业精选股票8.1500156080.000027314000.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合1.3800100000.000017500000.0000
28000822东海美丽中国灵活配置混合4.49002739.0000479325.0000
29000828泰达转型机遇股票3.06009100.00001592500.0000
30000831工银医疗保健股票4.8200750041.0000131257000.0000
31000865大成景利混合0.6000300.000071100.0000
32000878中海医药混合A6.4500230049.000054521600.0000
33000925汇添富外延增长主题股票2.9300399800.000069965000.0000
34000955南方产业活力股票3.4100150000.000035550000.0000
35000960招商医药健康产业股票8.2500358508.000062738900.0000
36000962天弘中证500指数A0.910028914.00006852620.0000
37000965汇丰晋信新动力混合4.560036466.00008642440.0000
38000967华泰柏瑞创新动力混合5.680037354.00008852900.0000
39000968广发养老指数A1.640058310.000013819500.0000
40000978景顺长城量化精选股票1.7900255303.000060506800.0000
41001000中欧明睿新起点混合4.9800296440.000070256300.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.000094895.000016606600.0000
43001030天弘云端生活优选混合5.430063355.000015015100.0000
44001053南方创新经济混合2.9400147037.000034847800.0000
45001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4.6700107000.000018725000.0000
46001069华泰柏瑞消费成长混合2.010027200.00004760000.0000
47001072华安智能装备主题股票2.090076100.000013317500.0000
48001102前海开源国家比较优势混合7.930086700.000015172500.0000
49001105信达澳银转型创新股票3.8400100000.000017500000.0000
50001106华商健康生活混合6.3400264521.000046291200.0000
51001117中欧精选定期开放混合A3.9700254275.000044498100.0000
52001123鹏华弘利混合C0.510020000.00004740000.0000
53001126上投摩根卓越制造股票3.0100135186.000032039100.0000
54001143华商量化进取混合3.7900370229.000064790100.0000
55001167金鹰科技创新股票3.4000108011.000018901900.0000
56001180广发医药卫生联接A0.02001300.0000227500.0000
57001192上投摩根整合驱动混合3.1000126700.000022172500.0000
58001247华泰柏瑞新利混合A1.100017100.00004052700.0000
59001306中欧永裕混合A7.4400432556.0000102516000.0000
60001307中欧永裕混合C7.4400432556.0000102516000.0000
61001366金鹰产业整合混合3.340070000.000012250000.0000
62001398华泰柏瑞健康生活混合4.7100125000.000021875000.0000
63001404招商移动互联网产业股票6.1200371031.000064930400.0000
64001416嘉实事件驱动股票3.4600715939.0000125289000.0000
65001456华泰柏瑞制造2025混合A3.40007500.00001777500.0000
66001470融通通鑫灵活配置混合0.300014000.00003318000.0000
67001482上投摩根新兴服务股票2.90009500.00001662500.0000
68001490汇添富国企创新股票3.420099321.000017381200.0000
69001506景顺长城泰和回报混合A0.800010326.00002447260.0000
70001507景顺长城泰和回报混合C0.800010326.00002447260.0000
71001508富国新动力灵活配置混合A3.030049035.00008581120.0000
72001510富国新动力灵活配置混合C3.030049035.00008581120.0000
73001540浙商汇金转型驱动混合3.180037700.00008934900.0000
74001542国泰互联网+股票2.7900378039.000089595200.0000
75001550天弘中证医药100指数A1.320016661.00003948660.0000
76001551天弘中证医药100指数C1.320016661.00003948660.0000
77001558天弘医疗健康混合A5.520024100.00005711700.0000
78001559天弘医疗健康混合C5.520024100.00005711700.0000
79001601鑫元鑫新收益混合A0.99004000.0000948000.0000
80001645国泰大健康股票9.2700159385.000027892400.0000
81001677中银战略新兴产业股票5.460052700.000012489900.0000
82001692南方国策动力股票4.930030000.00007110000.0000
83001717工银前沿医疗股票4.9300105000.000018375000.0000
84001726汇添富新兴消费股票8.5100228387.000039967700.0000
85001734广发百发大数据成长混合A1.750010900.00002583300.0000
86001760嘉实创新成长混合0.67001600.0000379200.0000
87001766上投摩根医疗健康股票3.680098478.000017233600.0000
88001771南方量化混合0.50001100.0000260700.0000
89001789国泰量化收益灵活配置混合2.07002758.0000482650.0000
90001815华泰柏瑞激励动力混合A5.540014400.00002520000.0000
91001852融通中国风1号灵活配置混合4.04009300.00001627500.0000
92001861富安达健康人生混合5.830011000.00002607000.0000
93001869招商制造业混合A3.3500145005.000025375900.0000
94001875前海开源沪港深优势精选混合3.9600139756.000033122200.0000
95001890中欧精选定期开放混合E3.9700254275.000044498100.0000
96001898易方达大健康主题灵活配置混合7.9800254000.000044450000.0000
97001959华商乐享互联混合7.370039592.00006928600.0000
98001965圆信永丰兴源混合A4.680092000.000016100000.0000
99001984上投摩根智慧生活混合2.01001276.0000302412.0000
100001985富国低碳新经济混合5.4400150298.000035620600.0000
101002018鹏华弘安混合A0.400015000.00003555000.0000
102002049融通新机遇灵活配置混合0.320014000.00003318000.0000
103002072长安鑫利优选混合C2.590012000.00002100000.0000
104002083新华鑫动力混合A5.06004000.0000948000.0000
105002094华泰柏瑞制造2025混合C3.40007500.00001777500.0000
106002124广发新兴产业精选混合4.070021300.00005048100.0000
107002125广发新兴成长混合4.680045764.000010846100.0000
108002132广发鑫享混合4.780040000.00007000000.0000
109002133广发鑫益混合2.9000133048.000023283400.0000
110002137诺安利鑫混合5.280035922.00008513510.0000
111002173东方大健康混合3.45002000.0000350000.0000
112002180中银移动互联混合2.22009452.00002240120.0000
113002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.950017500.00004147500.0000
114002249招商境远混合4.720054500.00009537500.0000
115002258大成国企改革灵活配置混合3.300029245.00005117880.0000
116002307银华多元视野灵活配置混合2.640016581.00002901680.0000
117002547民生加银养老服务混合2.89008500.00002014500.0000
118002577南方新兴混合3.900030000.00007110000.0000
119002593富国美丽中国混合1.990059856.000010474800.0000
120002612融通国企改革新机遇混合4.75005200.0000910000.0000
121002669华商万众创新混合6.380022000.00003850000.0000
122002708大摩健康产业混合7.940057310.000010029200.0000
123002792景顺长城顺益回报混合A1.18002506.0000593922.0000
124002844金鹰多元策略混合4.360010247.00002428540.0000
125002919东吴智慧医疗量化策略混合2.280017040.00002982000.0000
126002938中银证券健康产业混合4.100020830.00003645250.0000
127002945大成盛世精选混合2.9900118899.000020807300.0000
128002946大成景盛一年定期开放债券A1.400012300.00002915100.0000
129002947大成景盛一年定期开放债券C1.400012300.00002915100.0000
130002978广发医药卫生联接C0.02001300.0000227500.0000
131002982广发养老指数C1.640058310.000013819500.0000
132003095中欧医疗健康混合A5.8900519678.000090943600.0000
133003096中欧医疗健康混合C5.8900519678.000090943600.0000
134003230创金合信医疗保健股票A8.92002200.0000385000.0000
135003231创金合信医疗保健股票C8.92002200.0000385000.0000
136003238新华外延增长主题混合3.640012000.00002844000.0000
137003291信达澳银健康中国混合5.760055489.00009710580.0000
138003456信达澳银新目标混合3.160022000.00003850000.0000
139003477南方睿见混合0.35002000.0000474000.0000
140003561诺德成长精选混合A1.960045796.000010853700.0000
141003655信达澳银新财富混合3.270022500.00003937500.0000
142003745广发多元新兴股票2.610014411.00003415410.0000
143003769中银品质生活混合3.980011617.00002032980.0000
144003885汇安沪深300指数增强C1.4400800.0000189600.0000
145003886汇安丰利混合A1.88003500.0000829500.0000
146003889汇安丰泽混合A8.420056000.00009800000.0000
147004010华泰柏瑞鼎利A0.830014500.00003436500.0000
148004011华泰柏瑞鼎利C0.830014500.00003436500.0000
149004040金鹰医疗健康产业股票A3.2400300.000071100.0000
150004041金鹰医疗健康产业股票C3.2400300.000071100.0000
151004075交银医药创新股票4.090095517.000022637500.0000
152004119广发创新驱动混合4.700049920.000011831000.0000
153004142招商盛合灵活混合A0.74001000.0000237000.0000
154004143招商盛合灵活混合C0.74001000.0000237000.0000
155004183富国产业升级混合3.180017500.00003062500.0000
156004218前海开源裕和定期开放混合0.95002400.0000420000.0000
157004352北信瑞丰研究精选股票4.23007100.00001242500.0000
158004361上投安通回报混合A0.2300500.000087500.0000
159004362上投安通回报混合C0.2300500.000087500.0000
160004423华商研究精选灵活配置混合2.05003500.0000829500.0000
161004424汇添富文体娱乐混合2.9600181820.000031818500.0000
162004429南方文旅混合1.60003800.0000900600.0000
163004450嘉实前沿科技沪港深股票3.4100571849.0000100074000.0000
164004609长信乐信混合C0.46002000.0000474000.0000
165004746易方达上证50指数C3.76002016894.0000478004000.0000
166004790富荣福安混合A1.77001000.0000237000.0000
167004791富荣福安混合C1.77001000.0000237000.0000
168004851广发医疗保健股票9.5900223389.000039093100.0000
169004898长安鑫恒回报混合C1.72002300.0000545100.0000
170004905华泰柏瑞生物医药混合6.010045300.00007927500.0000
171004908长安鑫垚主题混合C2.16002900.0000687300.0000
172004995广发品牌消费股票6.030011800.00002796600.0000
173005001交银持续成长主题混合3.8900381148.000066700900.0000
174005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.920011300.00002678100.0000
175005050长安鑫旺价值混合C3.760015000.00002625000.0000
176005095国泰量化成长优选混合A3.27008600.00002038200.0000
177005096国泰量化成长优选混合C3.27008600.00002038200.0000
178005109汇安多策略混合A2.760046300.00008102500.0000
179005110汇安多策略混合C2.760046300.00008102500.0000
180005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.820010700.00001872500.0000
181005164富荣福锦混合A2.35009000.00002133000.0000
182005165富荣福锦混合C2.35009000.00002133000.0000
183005166嘉实润和量化定期混合0.09002900.0000507500.0000
184005167嘉实润泽量化定期混合0.10007400.00001295000.0000
185005176富国精准医疗灵活配置混合5.0600504962.000088368400.0000
186005237银华医疗健康量化股票发起式A3.38003863.0000915531.0000
187005251银华多元动力灵活配置混合2.730023698.00004147150.0000
188005303嘉实医药健康股票A8.2700662285.0000115900000.0000
189005351添富行业整合混合4.1300115000.000020125000.0000
190005409华泰柏瑞新兴产业混合6.0700319598.000075744700.0000
191005418申万菱信量化驱动混合4.850035000.00008295000.0000
192005429渤海汇金睿选混合A0.2000200.000047400.0000
193005453前海开源医疗健康混合A7.990042350.00007411250.0000
194005461南方希元转债债券1.00002500.0000437500.0000
195005493鑫元价值精选混合A2.96006115.00001449260.0000
196005550汇安成长优选混合A1.67003500.0000829500.0000
197005599汇安量化优选混合A0.94002000.0000350000.0000
198005607华宝中证500增强A1.16001700.0000402900.0000
199005630华安研究精选混合4.680074000.000012950000.0000
200005674诺德消费升级混合1.07008300.00001452500.0000
201005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.49003800.0000665000.0000
202005682财通资管消费精选混合4.020061900.000010832500.0000
203005730国泰江源优势精选灵活配置混合2.9200196100.000034317500.0000
204005739富国转型机遇混合5.6400436167.000076329200.0000
205005742南方成安优选混合2.970023000.00005451000.0000
206005777广发科技动力股票3.2000305174.000053405400.0000
207005805华泰柏瑞医疗健康混合5.000075738.000013254200.0000
208005810南方瑞祥一年混合A2.0400166164.000039380900.0000
209005812鹏华产业精选混合4.1900183580.000032126500.0000
210020003国泰金龙行业混合6.3600663291.0000116076000.0000
211020026国泰成长优选股票3.0100453600.000079380000.0000
212050009博时新兴成长股票5.5800769856.0000134725000.0000
213050026博时医疗保健行业股票6.2600163635.000028636100.0000
214070002嘉实增长混合7.8100799500.0000139912000.0000
215070010嘉实主题混合2.6600362000.000085794000.0000
216070017嘉实量化阿尔法股票2.300023100.00004042500.0000
217070032嘉实优化红利股票8.65001264603.0000221306000.0000
218090004大成精选增值混合4.4100219770.000052085500.0000
219100022富国天瑞强势混合3.1400406480.000071134000.0000
220100029富国天成红利混合6.1700300300.000052552500.0000
221100039富国通胀通缩主题轮动混合2.790016700.00003957900.0000
222110003易方达上证50指数A3.76002016894.0000478004000.0000
223110015易方达行业领先股票3.4600140000.000024500000.0000
224110023易方达医疗保健行业股票8.18001359065.0000237836000.0000
225110027易方达安心回报债券A0.8200215568.000051089600.0000
226159922嘉实中证500ETF0.960056268.000013335500.0000
227159932大成中证500深市ETF1.89002060.0000488220.0000
228159935景顺长城中证500ETF0.960010415.00002468360.0000
229159938广发中证全指医药卫生ETF1.7200166591.000029153400.0000
230160119南方中证500ETF联接(LOF)A0.03007180.00001701660.0000
231160212国泰估值优势股票(LOF)6.1500694590.0000121553000.0000
232160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.3900368087.000064415200.0000
233160627鹏华策略优选混合3.950061049.000014468600.0000
234160915大成景丰债券(LOF)1.20007400.00001753800.0000
235161005富国天惠成长混合(LOF)A3.09001000000.0000175000000.0000
236161017富国中证500指数增强(LOF)1.2500126900.000030075300.0000
237161035富国中证医药主题指数增强3.440023300.00004077500.0000
238161122易方达生物科技指数分级8.930083106.000014543600.0000
239161605融通蓝筹成长混合2.010075400.000013195000.0000
240161606融通行业景气混合7.9700435380.000076191500.0000
241161610融通领先成长股票(LOF)2.6200383757.000067157500.0000
242161616融通医疗保健行业股票5.8200400000.000070000000.0000
243161706招商优质成长股票(LOF)8.1900395224.000069164200.0000
244161726招商国证生物医药指数分级9.8500174929.000030612600.0000
245162208泰达宏利首选企业股票3.370053668.00009391900.0000
246162209泰达宏利市值优选股票3.2600146100.000034625700.0000
247163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.150047352.00008286600.0000
248163409兴全绿色投资股票(LOF)8.0000176961.000030968200.0000
249163807中银优选混合2.570028159.00006673680.0000
250163809中银蓝筹混合4.510061177.000010706000.0000
251164205天弘文化新兴产业股票7.100014527.00003442900.0000
252164401前海开源健康分级2.930042800.00007490000.0000
253164809工银中证500指数0.93006820.00001616340.0000
254165511信诚中证500指数1.13008600.00002038200.0000
255165519信诚中证800医药指数分级2.740022387.00003917720.0000
256166001中欧新趋势股票(LOF)3.6500329172.000057605100.0000
257166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.4800197119.000046717200.0000
258168001国寿安保中证养老产业指数分级1.67004700.00001113900.0000
259168301东海祥龙混合(LOF)0.58008900.00002109300.0000
260180002银华保本增值混合0.270022703.00005380610.0000
261180028银华永祥灵活配置混合2.930012507.00002188720.0000
262202003南方绩优成长股票A3.8600892024.0000156104000.0000
263202009南方盛元红利股票3.6600120000.000028440000.0000
264202105南方广利回报债券A/B1.000023100.00004042500.0000
265210009金鹰核心资源股票6.2900273228.000064755000.0000
266210010金鹰元泰信用债债券A0.720017000.00002975000.0000
267217001招商安泰股票4.5200103697.000018147000.0000
268217005招商先锋混合4.8900364713.000063824800.0000
269217013招商中小盘精选股票3.210023728.00004152400.0000
270217020招商安达灵活配置混合3.800031266.00005471550.0000
271217024招商安盈债券0.820012365.00002930500.0000
272233001大摩基础行业混合5.550028680.00005019000.0000
273233007大摩卓越成长股票5.8000138423.000024224000.0000
274233008大摩消费领航混合5.720030100.00005267500.0000
275240017华宝兴业新兴产业股票3.600057750.000013686800.0000
276240020华宝兴业医药生物优选股票5.5300116942.000020464800.0000
277270002广发稳健增长混合3.0000600000.0000142200000.0000
278270005广发聚丰股票3.9500896221.0000212404000.0000
279270008广发核心精选股票2.510099416.000023561600.0000
280270041广发消费品精选股票2.8400100100.000017517500.0000
281270050广发新经济股票10.3000203100.000048134700.0000
282310388申万菱信消费增长股票3.410020000.00003500000.0000
283340006兴全全球视野股票9.3800596835.0000104446000.0000
284350002天治品质优选混合3.38004000.0000948000.0000
285370024上投摩根核心优选股票3.3800239011.000041826900.0000
286373020上投摩根双核平衡混合2.750029371.00005139920.0000
287377020上投摩根内需动力股票4.1400553613.0000131206000.0000
288377530上投摩根行业轮动股票3.290094939.000016614300.0000
289399011中海上证380指数6.4900330012.000078212800.0000
290400032东方主题精选混合2.270012000.00002100000.0000
291460005华泰柏瑞价值增长股票3.950092600.000016205000.0000
292460007华泰柏瑞行业领先股票5.120033000.00007821000.0000
293470006汇添富医药保健股票4.5500581609.0000101782000.0000
294470008汇添富策略回报股票5.4100270000.000047250000.0000
295470088汇添富6月红添利定开债券A0.170015810.00002766750.0000
296501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.590088300.000015452500.0000
297501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.330080582.000014101800.0000
298501036汇添富中证500指数(LOF)A0.96007101.00001682940.0000
299510080长盛全债指数增强债券0.34001600.0000280000.0000
300510510广发中证500ETF0.9600129333.000030651900.0000
301510520诺安中证500ETF0.89003630.0000860310.0000
302510560国寿安保中证500ETF0.96007330.00001737210.0000
303510580易方达中证500ETF0.9600330.000078210.0000
304512010易方达沪深300医药ETF3.7600101900.000017832500.0000
305512120华安中证细分医药ETF3.230015500.00002712500.0000
306512500华夏中证500ETF0.960071720.000016997600.0000
307512510华泰柏瑞中证500ETF1.000013365.00003167500.0000
308512610嘉实中证医药卫生ETF2.70001810.0000316750.0000
309519606国泰金鑫股票3.5800179850.000031473800.0000
310519616银河君信混合A1.590060000.000014220000.0000
311519623银河君耀混合A2.000040000.00009480000.0000
312519664银河美丽股票A4.7900266100.000063065700.0000
313519697交银优势行业灵活配置混合3.9700626727.0000109677000.0000
314519712交银阿尔法核心股票4.0300628622.0000110009000.0000
315519727交银成长30股票4.500014500.00002537500.0000
316519732交银定期支付双息平衡混合2.6000191372.000045355200.0000
317519772交银新生活力灵活配置混合2.9900600621.0000142347000.0000
318519778交银经济新动力混合5.150034802.00006090350.0000
319530006建信核心精选股票2.940040100.00007017500.0000
320570005诺德成长优势股票3.0700299935.000071084600.0000
321570007诺德优选30股票6.410017143.00004062890.0000
322571002诺德灵活配置混合2.57003425.0000599375.0000
323610001信达澳银领先增长股票7.0400345432.000081867400.0000
324610004信达澳银中小盘股票5.200020000.00003500000.0000
325610006信达澳银产业升级股票3.610018531.00003242920.0000
326610007信达澳银消费优选股票3.52009274.00001622950.0000
327630005华商动态阿尔法混合3.7600138929.000024312600.0000
328630016华商价值共享混合发起式5.9100101300.000017727500.0000
329660011农银汇理中证500指数0.91003050.0000722850.0000
330690001民生加银品牌蓝筹混合2.220013300.00003152100.0000
331710001富安达优势成长股票4.7800255876.000060642600.0000