首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  易方达天天理财货币A(000009)
  易方达天天理财货币B(000010)
  易方达天天理财货币R(000013)
  易方达信用债债券A(000032)
  易方达信用债债券C(000033)
  易方达纯债1年定期开放债券A(000111)
  易方达纯债1年定期开放债券C(000112)
  易方达高等级信用债债券A(000147)
  易方达高等级信用债债券C(000148)
  易方达裕丰回报债券(000171)
  易方达丰华债券A(000189)
  易方达投资级信用债债券A(000205)
  易方达投资级信用债债券C(000206)
  易方达恒久1年定期债券A(000265)
  易方达恒久1年定期债券C(000266)
  易方达黄金ETF联接A(000307)
  易方达易理财货币(000359)
  易方达新兴成长混合(000404)
  易方达聚盈分级债券发起式(000428)
  易方达聚盈分级债券发起式A(000429)
  易方达聚盈分级债券发起式B(000430)
  易方达裕惠定开混合发起式(000436)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)
  易方达创新驱动混合(000603)
  易方达现金增利货币A(000620)
  易方达现金增利货币B(000621)
  易方达财富快线货币A(000647)
  易方达财富快线货币B(000648)
  易方达天天增利货币A(000704)
  易方达天天增利货币B(000705)
  易方达龙宝货币A(000789)
  易方达龙宝货币B(000790)
  易方达天天发货币A(000829)
  易方达天天发货币B(000830)
  易方达掌柜季季盈理财债券A(000833)
  易方达财富快线货币Y(000920)
  易方达沪深300非银ETF联接(000950)
  易方达增金宝货币(001010)
  易方达新经济混合(001018)
  易方达改革红利混合(001076)
  易方达裕如混合(001136)
  易方达安心回馈混合(001182)
  易方达新常态混合(001184)
  易方达新收益混合A(001216)
  易方达新收益混合C(001217)
  易方达新利混合(001249)
  易方达新鑫混合I(001285)
  易方达新鑫混合E(001286)
  易方达新益混合I(001314)
  易方达新益混合E(001315)
  易方达新享混合A(001342)
  易方达新享混合C(001343)
  易方达沪深300医药ETF联接(001344)
  易方达新丝路混合(001373)
  易方达国企改革混合(001382)
  易方达瑞景混合(001433)
  易方达瑞享混合I(001437)
  易方达瑞享混合E(001438)
  易方达瑞信混合I(001441)
  易方达瑞信混合E(001442)
  易方达瑞选混合I(001443)
  易方达瑞选混合E(001444)
  易方达国防军工混合(001475)
  易方达中债3-5年期国债指数(001512)
  易方达信息产业混合(001513)
  易方达瑞和混合(001562)
  易方达安盈回报混合(001603)
  易方达瑞富混合I(001745)
  易方达瑞富混合E(001746)
  易方达瑞祺混合I(001747)
  易方达瑞祺混合E(001748)
  易方达瑞惠混合发起式(001769)
  易方达瑞财混合I(001802)
  易方达瑞财混合E(001803)
  易方达瑞智混合I(001806)
  易方达瑞智混合E(001807)
  易方达瑞兴混合I(001817)
  易方达瑞兴混合E(001818)
  易方达瑞恒混合(001832)
  易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)
  易方达瑞祥灵活配置混合E(001836)
  易方达环保灵活配置混合(001856)
  易方达现代服务业灵活配置混合(001857)
  易方达大健康主题灵活配置混合(001898)
  易方达量化策略精选灵活配置混合A(002216)
  易方达量化策略精选灵活配置混合C(002217)
  易方达裕祥回报债券(002351)
  易方达裕景添利6个月定开债券(002600)
  易方达丰惠混合(002602)
  易方达供给改革灵活配置混合(002910)
  易方达黄金ETF联接C(002963)
  易方达丰和债券(002969)
  易方达裕鑫债券A(003133)
  易方达裕鑫债券C(003134)
  易方达富惠纯债债券(003214)
  易方达科瑞灵活配置混合(003293)
  易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)
  易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)
  易方达中债7-10年期国开行债券指数(003358)
  易方达深证成指ETF联接A(003524)
  易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇(003719)
  易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇(003721)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)
  易方达瑞通混合A(003839)
  易方达瑞通混合C(003840)
  易方达瑞弘混合A(003882)
  易方达瑞弘混合C(003883)
  易方达瑞程混合A(003961)
  易方达瑞程混合C(003962)
  易方达深证100ETF联接C(004742)
  易方达上证中盘ETF联接C(004743)
  易方达创业板ETF联接C(004744)
  易方达上证50指数C(004746)
  易方达现金增利货币C(005097)
  易方达龙宝货币C(005098)
  易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)
  易方达掌柜季季盈理财债券C(005100)
  易方达月月利理财债券C(005101)
  易方达天天理财货币C(005122)
  易方达恒益定开债券发起式(005124)
  易方达易百智能量化策略混合A(005437)
  易方达易百智能量化策略混合C(005438)
  易方达恒安定开债券发起式(005439)
  易方达港股通红利混合(005583)
  易方达富财纯债债券(005667)
  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)
  易方达恒信定开债券发起式(005740)
  易方达蓝筹精选混合(005827)
  易方达中盘成长混合(005875)
  易方达鑫转增利混合A(005876)
  易方达鑫转增利混合C(005877)
  易方达鑫转添利混合A(005955)
  易方达鑫转添利混合C(005956)
  易方达鑫转招利混合A(006013)
  易方达鑫转招利混合C(006014)
  易方达恒惠定开债券发起式(006112)
  易方达深证成指ETF联接C(006262)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)
  易方达汇诚养老三年(FOF)(006292)
  易方达安瑞短债A(006319)
  易方达安瑞短债C(006320)
  易方达中证海外联接人民币A(006327)
  易方达中证海外联接人民币C(006328)
  易方达中证海外联接美元A(006329)
  易方达中证海外联接美元C(006330)
  易方达科融混合(006533)
  易方达安悦超短债A(006662)
  易方达安悦超短债C(006663)
  易方达安悦超短债F(006664)
  易方达MSCI中国A股联接A(006704)
  易方达MSCI中国A股联接C(006705)
  易方达汇诚养老2033(FOF)(006859)
  易方达汇诚养老2038(FOF)(006860)
  易方达丰华债券C(006867)
  易方达中证500ETF联接A(007028)
  易方达中证500ETF联接C(007029)
  易方达恒利定期开放债券(007104)
  易方达中债1-3年国开债A(007169)
  易方达中债1-3年国开债C(007170)
  易方达中债3-5年国开行债A(007171)
  易方达中债3-5年国开行债C(007172)
  易方达沪深300ETF联接C(007339)
  易方达科技创新混合(007346)
  易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)
  易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)
  易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)
  易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)
  易方达年年恒夏一年定开债A(007525)
  易方达年年恒夏一年定开债C(007526)
  易方达平稳增长混合(110001)
  易方达策略成长混合(110002)
  易方达上证50指数A(110003)
  易方达积极成长混合(110005)
  易方达货币A(110006)
  易方达稳健收益债券A(110007)
  易方达稳健收益债券B(110008)
  易方达价值精选股票(110009)
  易方达价值成长混合(110010)
  易方达中小盘股票(110011)
  易方达科汇灵活配置混合(110012)
  易方达科翔股票(110013)
  易方达行业领先股票(110015)
  易方达货币B(110016)
  易方达增强回报债券A(110017)
  易方达增强回报债券B(110018)
  易方达深证100ETF联接A(110019)
  易方达沪深300ETF联接A(110020)
  易方达上证中盘ETF联接A(110021)
  易方达消费行业股票(110022)
  易方达医疗保健行业股票(110023)
  易方达资源行业股票(110025)
  易方达创业板ETF联接A(110026)
  易方达安心回报债券A(110027)
  易方达安心回报债券B(110028)
  易方达科讯股票(110029)
  易方达沪深300量化增强(110030)
  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)
  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇(110032)
  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)
  易方达双债增强债券A(110035)
  易方达双债增强债券C(110036)
  易方达纯债债券A(110037)
  易方达纯债债券C(110038)
  易方达月月利理财债券A(110050)
  易方达月月利理财债券B(110051)
  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
  易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)
  易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)
  易方达保证金货币A(159001)
  易方达保证金货币B(159002)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116)
  易方达永旭添利债券(161117)
  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
  易方达银行指数分级(161121)
  易方达生物科技指数分级(161122)
  易方达重组指数分级(161123)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
  易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)
  易方达科顺定期开放混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
  易方达国企改革分级(502006)
  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达500ETF(510583)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达策略成长混合(110002) 数据日期:2019-06-17
  
最新净值:2.703
累计净值:4.486
日 涨 幅:-0.26%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-12-09基金经理:梁裕宁 投资风格:激进配置型
最新份额:4.05亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达策略成长混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000056建信消费升级混合8.49001051900.00006069460.0000
3000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
4000065国富焦点驱动混合2.26006009300.000031789200.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.91002592100.000013712200.0000
6000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
7000171易方达裕丰回报债券1.01005069494.000029251000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.07003305300.000019071600.0000
9000190中银保本二号混合0.94001099723.00005817530.0000
10000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
11000309大摩品质生活精选股票5.66003980071.000021054600.0000
12000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
13000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.36007600000.000043852000.0000
14000367国泰安康定期支付混合A1.5600447200.00002580340.0000
15000414嘉实绝对收益策略定期混合1.110089100.0000514107.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
17000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
18000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
19000512国泰结构转型灵活配置混合0.650061000.0000322690.0000
20000520上银新兴价值成长股票4.17001380000.00007962600.0000
21000566华泰柏瑞创新升级混合5.00007304470.000038640600.0000
22000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
23000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
24000591中银健康生活股票4.7900515944.00002729340.0000
25000592建信改革红利股票5.07001381929.00007973730.0000
26000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
27000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
28000617上投摩根优信增利债券C0.630018000.000095220.0000
29000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
30000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
31000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
32000761国富健康优质生活股票7.5300122300.0000646967.0000
33000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
34000805中银新经济混合3.62002462480.000013026500.0000
35000841富国新回报灵活配置混合A1.0400209300.00001207660.0000
36000875建信稳定得利债券A0.4600150000.0000793500.0000
37000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
38000954国泰睿吉灵活配置混合C3.0600200700.00001158040.0000
39000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
40001014中融融安混合3.200040400.0000233108.0000
41001047光大保德信国企改革股票3.35006000000.000034620000.0000
42001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
43001075宝盈转型动力混合3.31009884600.000057034100.0000
44001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
45001097华泰柏瑞积极优选股票6.02002800000.000014812000.0000
46001105信达澳银转型创新股票3.72003200000.000016928000.0000
47001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
48001123鹏华弘利混合C0.6100986500.00005692100.0000
49001136易方达裕如混合0.79002164425.000012488700.0000
50001162前海开源优势蓝筹股票A6.6800450300.00002598230.0000
51001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
52001191鹏华弘润灵活配置混合C0.54001325000.00007645250.0000
53001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
54001197长盛转型升级混合3.060011436339.000060498200.0000
55001205建信稳健回报灵活配置混合1.0700949400.00005478040.0000
56001224中邮新思路灵活配置混合2.8600150000.0000865500.0000
57001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4500490164.00002828250.0000
58001229德邦福鑫灵活配置混合A4.9300250000.00001322500.0000
59001237博时上证50ETF联接A0.130067600.0000357604.0000
60001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
61001253建信回报灵活配置混合2.78002396585.000013828300.0000
62001267泰达宏利蓝筹混合3.6400693475.00004001350.0000
63001291大摩量化多策略股票1.73001324900.00007008720.0000
64001304建信鑫安回报灵活配置混合1.07001295400.00007474460.0000
65001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
66001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
67001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
68001345富国新收益灵活配置混合A1.1400333100.00001921990.0000
69001355广发聚泰混合A4.0200501900.00002895960.0000
70001370中银新趋势混合4.18001500000.00008655000.0000
71001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
72001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
73001392国富金融地产混合A2.310098500.0000521065.0000
74001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
75001399安信鑫安得利混合A2.4100500000.00002645000.0000
76001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
77001402信诚新选混合A4.570015700.000083053.0000
78001405东方红策略精选混合A1.74001300000.00007501000.0000
79001406东方红策略精选混合C1.74001300000.00007501000.0000
80001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.9200800000.00004232000.0000
81001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
82001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
83001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
84001454鹏华弘鑫混合C5.9700700000.00004039000.0000
85001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
86001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
87001506景顺长城泰和回报混合A0.6100324600.00001872940.0000
88001507景顺长城泰和回报混合C0.6100324600.00001872940.0000
89001522博时新策略混合A0.1600198700.00001146500.0000
90001523博时新策略混合C0.1600198700.00001146500.0000
91001528诺安先进制造股票9.72009580026.000050678300.0000
92001530万家瑞富混合1.1400205080.00001183310.0000
93001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11009900.000052371.0000
94001577嘉实低价策略股票5.51002000000.000011540000.0000
95001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
96001623兴业国企改革混合2.91001591800.00008420620.0000
97001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
98001638前海开源优势蓝筹股票C6.6800450300.00002598230.0000
99001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
100001659富安达新动力混合2.6500386552.00002230400.0000
101001663中银互联网+股票4.1600538596.00002849170.0000
102001677中银战略新兴产业股票5.40002040765.000010795600.0000
103001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
104001686安信新动力混合A1.4100300000.00001731000.0000
105001696南方智造股票4.6400800000.00004232000.0000
106001725汇添富高端制造股票8.980053386543.0000282415000.0000
107001738大摩新趋势混合2.4400228800.00001320180.0000
108001745易方达瑞富混合I2.39001177845.00006230800.0000
109001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
110001751华商信用增强债券A0.740020000.0000115400.0000
111001781建信现代服务业股票5.3600299895.00001730390.0000
112001791大成绝对收益混合发起A0.050013000.000075010.0000
113001802易方达瑞财混合I1.05002054100.000011852200.0000
114001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
115001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
116001850国泰安益灵活配置混合A2.2900800000.00004616000.0000
117001875前海开源沪港深优势精选混合2.02002927100.000016889400.0000
118001892长盛新兴成长混合1.94001989000.000010521800.0000
119001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
120001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.6600120000.0000634800.0000
122001954银华生态环保主题灵活配置混合3.0200155700.0000898389.0000
123002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4300600000.00003174000.0000
124002018鹏华弘安混合A0.3600543958.00003138640.0000
125002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
126002054中银新财富混合A6.77001402100.00007417110.0000
127002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
128002083新华鑫动力混合A3.0800100000.0000577000.0000
129002085长盛互联网+混合1.9900272300.00001440470.0000
130002103招商康泰混合0.580037000.0000213490.0000
131002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
132002111华宝新起点混合0.4500515100.00002972130.0000
133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
134002135广发鑫源混合A0.8300294600.00001699840.0000
135002173东方大健康混合5.8100125000.0000721250.0000
136002216易方达量化策略精选灵活配置混合A4.0500908200.00004804380.0000
137002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3600167000.0000883430.0000
138002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
139002261中银宝利混合A1.68001590300.00008412690.0000
140002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
141002310创金合信沪深300增强A3.59002308300.000013318900.0000
142002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
143002413中银瑞利混合A2.93002793500.000014777600.0000
144002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
145002434中银宏利混合A2.43002311289.000012226700.0000
146002461中银珍利混合A1.39001275100.00006745280.0000
147002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
148002497东方盛世灵活配置混合1.5100550000.00003173500.0000
149002502中银腾利混合A3.32003127758.000016545800.0000
150002521永赢双利债券A0.6800299500.00001728120.0000
151002527南方安享绝对收益3.2800298000.00001576420.0000
152002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
153002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
154002573建信汇利灵活配置混合6.04002580561.000014889800.0000
155002581招商丰凯混合A1.2400352200.00002032190.0000
156002584富安达长盈灵活配置混合1.650066068.0000381212.0000
157002593富国美丽中国混合3.10002867396.000016544900.0000
158002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
159002602易方达丰惠混合6.93001354577.00007165710.0000
160002604华夏新起点混合2.2000485996.00002804200.0000
161002614中银颐利混合A5.47001200000.00006348000.0000
162002616中银益利混合A1.97002500000.000014425000.0000
163002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
164002694中银新蓝筹混合4.1900406667.00002151270.0000
165002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
166002782富国祥利定开债券发起式1.0300570100.00003289480.0000
167002810金信转型创新成长混合3.3200220000.00001163800.0000
168002813博时颐泰混合A2.9000617338.00003562040.0000
169002814博时颐泰混合C2.9000617338.00003562040.0000
170002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
171002872华夏智胜价值成长股票C0.850025600.0000135424.0000
172002961中欧双利债券A0.5500900000.00004761000.0000
173002962中欧双利债券C0.5500900000.00004761000.0000
174002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
175002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
176003028安信新优选混合A0.9000500000.00002645000.0000
177003135金元顺安沣楹债券1.43003458200.000018293900.0000
178003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
179003225鹏华兴润定期开放混合C1.6900444600.00002351930.0000
180003232创金合信金融地产股票A5.010059900.0000316871.0000
181003233创金合信金融地产股票C5.010059900.0000316871.0000
182003368鹏华兴合定期开放混合C0.6000150000.0000793500.0000
183003379信诚至选混合A0.5800640300.00003387190.0000
184003380信诚至选混合C0.5800640300.00003387190.0000
185003412鹏华弘康混合C2.11001730000.00009982100.0000
186003432信诚至瑞混合A1.7700240000.00001269600.0000
187003433信诚至瑞混合C1.7700240000.00001269600.0000
188003436博时鑫丰混合A0.6500198500.00001145340.0000
189003437博时鑫丰混合C0.6500198500.00001145340.0000
190003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
191003447英大睿鑫灵活配置混合C6.91001000000.00005290000.0000
192003496鹏华弘尚混合C0.73001000000.00005770000.0000
193003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
194003641长盛盛丰混合A1.6300530000.00002803700.0000
195003642长盛盛丰混合C1.6300530000.00002803700.0000
196003739新华鑫弘灵活配置混合1.9900540100.00003116380.0000
197003755国泰普益灵活配置混合C2.2900800000.00004616000.0000
198003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700717300.00003794520.0000
199003806华安新恒利混合C0.3900162900.0000861741.0000
200003813泰康金泰3月定开混合0.670093800.0000541226.0000
201003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.9100811966.00004685040.0000
202003842中邮景泰灵活配置混合A0.5700500000.00002885000.0000
203003843中邮景泰灵活配置混合C0.5700500000.00002885000.0000
204003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
205003849中银广利混合C0.99001120797.00005929020.0000
206003850中银锦利混合A3.43001495700.00007912250.0000
207003851中银锦利混合C3.43001495700.00007912250.0000
208003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
209003885汇安沪深300指数增强C2.190050000.0000288500.0000
210003886汇安丰利混合A3.3800258800.00001493280.0000
211003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
212003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.52001600000.00008464000.0000
213003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
214003951博时鑫润混合C2.0700236600.00001251610.0000
215004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
216004005东方民丰回报赢安混合A2.360060000.0000346200.0000
217004006东方民丰回报赢安混合C2.360060000.0000346200.0000
218004009中融鑫思路混合C5.0300532500.00003072520.0000
219004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
220004011华泰柏瑞鼎利C0.4800365700.00001934550.0000
221004025融通收益增强债券A0.8100100000.0000577000.0000
222004026融通收益增强债券C0.8100100000.0000577000.0000
223004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
224004051华夏新锦升混合C4.24001500000.00007935000.0000
225004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
226004083国联安鑫隆混合A0.9500331800.00001914490.0000
227004084国联安鑫隆混合C0.9500331800.00001914490.0000
228004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
229004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0600800000.00004232000.0000
230004175博时鑫泰混合A1.7800511800.00002953090.0000
231004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
232004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
233004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
234004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
235004226国寿安保稳诚混合C0.4700205000.00001084450.0000
236004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
237004259国寿安保稳嘉混合C0.9500345600.00001828220.0000
238004270汇添富民丰回报混合A5.0500700000.00004039000.0000
239004271汇添富民丰回报混合C5.0500700000.00004039000.0000
240004277浦银安盛安和回报定开混合C0.9200280000.00001481200.0000
241004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
242004280国寿安保稳荣混合C0.5700211063.00001116520.0000
243004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.0100375000.00002163750.0000
244004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.0100375000.00002163750.0000
245004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
246004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
247004404平安大华股息精选沪港深股票C2.770071200.0000376648.0000
248004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
249004406国寿安保稳寿混合C1.96001486732.00007864810.0000
250004456华福消费新趋势灵活配置混合4.88009199978.000048667900.0000
251004460富国嘉利稳健配置定期开放混合1.0300433100.00002498990.0000
252004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
253004586鹏扬汇利债券C0.73002000000.000011540000.0000
254004597南方银行联接A0.220033000.0000174570.0000
255004598南方银行联接C0.220033000.0000174570.0000
256004604富国新活力灵活配置混合A0.510076500.0000441405.0000
257004605富国新活力灵活配置混合C0.510076500.0000441405.0000
258004609长信乐信混合C0.5600100000.0000577000.0000
259004646华宝新优享混合2.1300191200.00001103220.0000
260004668建信鑫泽回报灵活配置混合A0.9900199900.00001057470.0000
261004669建信鑫泽回报灵活配置混合C0.9900199900.00001057470.0000
262004702南方金融混合4.2300250000.00001322500.0000
263004716信诚量化阿尔法股票1.9000132800.0000702512.0000
264004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
265004721华夏睿磐泰茂混合C2.2800910400.00004816020.0000
266004737富国新优享灵活配置混合A1.2100242900.00001401530.0000
267004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
268004739上投摩根安隆回报混合C1.0200201800.00001067520.0000
269004747富国新优享灵活配置混合C1.2100242900.00001401530.0000
270004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
271004757国寿安保稳吉混合C1.52001180000.00006242200.0000
272004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
273004761国寿安保稳瑞混合C0.4900280000.00001481200.0000
274004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
275004802浦银安盛安久回报定开混合C1.2800830000.00004390700.0000
276004836中融鑫价值混合A7.61001822000.000010512900.0000
277004837中融鑫价值混合C7.61001822000.000010512900.0000
278004845南华瑞盈混合发起A3.170090000.0000519300.0000
279004846南华瑞盈混合发起C3.170090000.0000519300.0000
280004926中航军民融合精选混合A5.1800300000.00001731000.0000
281004927中航军民融合精选混合C5.1800300000.00001731000.0000
282004936中航混改精选混合A5.7500160000.0000923200.0000
283004937中航混改精选混合C5.7500160000.0000923200.0000
284004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
285005005中金金泽混合A4.1600128000.0000677120.0000
286005006中金金泽混合C4.1600128000.0000677120.0000
287005040鹏扬景兴混合C1.89001250600.00006615670.0000
288005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
289005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
290005082诺德量化蓝筹混合A4.16007000.000037030.0000
291005083诺德量化蓝筹混合C4.16007000.000037030.0000
292005085平安大华量化先锋混合C1.580042800.0000226412.0000
293005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
294005110汇安多策略混合C2.89001600300.00008465590.0000
295005129富国金利定期开放混合A0.2600100000.0000577000.0000
296005130富国金利定期开放混合C0.2600100000.0000577000.0000
297005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
298005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.420014000000.000080780000.0000
299005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
300005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.0300305000.00001759850.0000
301005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
302005280安信阿尔法定开混合2.640045900.0000264843.0000
303005290诺德新盛混合1.4200100000.0000577000.0000
304005295诺德天富混合2.2800162000.0000856980.0000
305005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
306005331益民优势安享灵活配置混合2.9000165024.0000952188.0000
307005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9000316200.00001672700.0000
308005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.070040100.0000231377.0000
309005373中加紫金混合A1.9100284000.00001502360.0000
310005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
311005443国金量化多策略混合1.7000829100.00004385940.0000
312005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
313005472富国价值驱动灵活配置混合A3.31001287500.00007428880.0000
314005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
315005492农银研究驱动混合2.54003538289.000020415900.0000
316005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
317005517富国新趋势灵活配置混合A1.3700514100.00002966360.0000
318005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
319005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
320005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
321005593上投摩根创新商业模式混合2.89006054108.000034932200.0000
322005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
323005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.0200459400.00002650740.0000
324005630华安研究精选混合4.68002700000.000015579000.0000
325005638农银汇理量化智慧动力混合1.84001402300.00008091270.0000
326005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
327005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.64009349100.000049456700.0000
328005799创金合信春来回报一年定开混合A0.310092700.0000534879.0000
329006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
330006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.15004244200.000024489000.0000
331020010国泰金牛创新股票4.770010000000.000052900000.0000
332020022国泰策略价值灵活配置混合2.7700469100.00002481540.0000
333070013嘉实研究精选股票4.550020609000.0000109022000.0000
334090010大成中证红利指数1.7000638327.00003683150.0000
335100026富国天合稳健股票7.070027779016.0000160285000.0000
336100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
337110002易方达策略成长混合5.950010967173.000058016300.0000
338110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
339110012易方达科汇灵活配置混合2.35006768688.000035806400.0000
340112002易方达策略成长二号混合5.95009519400.000050357600.0000
341151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
342159940广发中证全指金融地产ETF2.94001789000.00009463810.0000
343160136南方中证国有企业改革指数分级2.9100817300.00004323520.0000
344160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
345160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
346160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
347160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7.41005836715.000033677800.0000
348160610鹏华动力增长混合(LOF)2.73006277700.000036222300.0000
349160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.220012598695.000066647100.0000
350160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
351160806长盛同庆1.4200290612.00001537340.0000
352160807长盛沪深300指数(LOF)1.7000131587.0000696095.0000
353160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.67001000000.00005290000.0000
354160814长盛中证金融地产分级2.9700900149.00004761790.0000
355161026富国中证国有企业改革指数分级3.000036301500.0000192035000.0000
356161029富国中证银行指数分级6.57007103699.000037578600.0000
357161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
358161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
359161624融通可转债A1.5600180000.0000952200.0000
360161723招商中证银行指数分级6.16003771338.000019950400.0000
361161907万家中证红利指数(LOF)1.5100114547.0000660936.0000
362162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
363162210泰达宏利集利债券A0.3100797800.00004603310.0000
364162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
365163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.540023143617.0000133539000.0000
366163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
367163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410023150.0000122464.0000
368163822中银主题策略股票3.1900893400.00004726090.0000
369165310建信双利分级2.8300536700.00002839140.0000
370165312建信央视财经50指数分级4.900011458687.000060616500.0000
371165512信诚新机遇股票(LOF)1.69003155300.000018206100.0000
372165521信诚中证800金融指数分级3.42004868872.000025756300.0000
373165526信诚新旺混合(LOF)A1.670018100.000095749.0000
374166006中欧行业成长混合5.490051029443.0000269946000.0000
375166009中欧新动力股票(LOF)6.26006000000.000031740000.0000
376167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
377168002国寿安保策略精选混合(LOF)0.9900351200.00002026420.0000
378168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
379168205中融银行指数分级6.13001231600.00006515160.0000
380169106东方红创新优选定开混合0.86003000000.000017310000.0000
381180001银华优势企业混合1.52001780800.00009420430.0000
382180033银华上证50等权ETF联接0.070010568.000055905.0000
383202213南方核心竞争混合0.32001676000.00009670520.0000
384213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
385217002招商安泰平衡混合4.4300307100.00001771970.0000
386217012招商行业领先股票7.68004900000.000025921000.0000
387217027招商央视财经50指数A4.33003140041.000016610800.0000
388233007大摩卓越成长股票5.03004132709.000023845700.0000
389233015大摩量化配置股票2.21002369600.000013672600.0000
390240002华宝宝康配置混合1.7100900000.00005193000.0000
391240004华宝兴业动力组合股票5.42007900000.000045583000.0000
392240005华宝多策略股票2.81006008010.000034666200.0000
393240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
394240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
395240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
396257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
397288002华夏收入股票2.430010623900.000061299900.0000
398340008兴全有机增长混合2.730017354295.000091804200.0000
399350002天治品质优选混合5.0100243000.00001402110.0000
400350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
401350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
402350008天治成长精选股票3.000096000.0000553920.0000
403360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
404360006光大保德信新增长股票2.1600710000.00004096700.0000
405360016光大保德信行业轮动股票5.6100900000.00005193000.0000
406370027上投摩根智选30股票3.10001703200.00009827460.0000
407372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
408373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
409376510上投摩根大盘蓝筹股票3.91002002086.000011552000.0000
410400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
411400007东方策略成长股票4.72003200000.000018464000.0000
412400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
413400016东方强化收益债券0.5900300000.00001731000.0000
414400018东方央视财经50指数3.880053600.0000309272.0000
415400025东方新兴成长混合4.17001300000.00007501000.0000
416450002国富弹性市值股票4.340025564196.0000147505000.0000
417450004国富深化价值股票3.4500981049.00005660650.0000
418460002华泰柏瑞积极成长混合5.77007600000.000040204000.0000
419501038银华明择多策略定期开放混合3.91007505000.000043303800.0000
420501039汇添富睿丰混合A4.59002707963.000015624900.0000
421501041汇添富弘安混合A4.45002653500.000015310700.0000
422502006易方达国企改革分级2.88001364100.00007216090.0000
423510081长盛动态精选混合3.26001560000.00008252400.0000
424510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
425512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.79003262200.000017257000.0000
426512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.78004674998.000024730700.0000
427512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.81003800000.000020102000.0000
428512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
429512640嘉实中证金融地产ETF2.8700250500.00001325140.0000
430512700南方中证银行ETF6.53001277700.00006759030.0000
431512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
432512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
433519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
434519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
435519183万家双引擎灵活配置混合3.0000120000.0000692400.0000
436519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
437519610银河旺利混合A1.44002075000.000010976800.0000
438519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
439519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
440519629银河睿利混合A2.0700700000.00004039000.0000
441519651银河转型混合3.05004394800.000025358000.0000
442519656银河灵活配置混合A3.1100710600.00004100160.0000
443519668银河成长股票3.09001295300.00007473880.0000
444519670银河行业股票3.05005461709.000031514100.0000
445519671银河沪深300指数2.13001698804.00009802100.0000
446519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
447519686交银上证180公司治理ETF联接0.040025000.0000132250.0000
448519694交银蓝筹股票4.700018283644.000096720500.0000
449519714交银沪深300行业等权指数4.60005684835.000032801500.0000
450519752交银新回报灵活配置混合A1.71001600000.00008464000.0000
451519756交银国企改革灵活配置混合3.02002799900.000014811500.0000
452519768交银优选回报灵活配置混合A1.14001600000.00008464000.0000
453519770交银优择回报灵活配置混合A1.16001600000.00008464000.0000
454540006汇丰晋信大盘股票A2.720013591101.000078420700.0000
455540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
456550003信诚盛世蓝筹股票2.10002839777.000016385500.0000
457560002益民红利成长混合6.72003942400.000022747600.0000
458570005诺德成长优势股票8.030028770494.0000152196000.0000
459570007诺德优选30股票3.9700437376.00002313720.0000
460580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
461580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
462610001信达澳银领先增长股票1.29002430200.000012855800.0000
463620002金元惠理成长动力混合5.0600126400.0000668656.0000
464620003金元惠理丰利债券1.47006464408.000034196700.0000
465620004金元惠理价值增长股票4.5800129100.0000682939.0000
466620007金元顺安灵活配置混合3.7200916900.00004850400.0000
467630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
468660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
469660004农银策略价值股票2.97001684400.00009718990.0000
470660005农银中小盘股票2.16003182700.000018364200.0000
471660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
472660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
473660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
474660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
475690003民生加银精选股票6.08001343900.00007109230.0000
476690011民生加银积极成长混合2.4300158300.0000837407.0000
477710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
478730001方正富邦创新动力混合A4.1200669200.00003861280.0000
所有基金的持有杰瑞股份002353的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票3.61001925105.000041928800.0000
2000462农银主题轮动混合5.10001350973.000029424200.0000
3000534长盛高端装备混合2.7600360065.00007842220.0000
4000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.290050000.00001089000.0000
5000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.290050000.00001089000.0000
6000755富安达新兴成长混合4.7100277600.00006046130.0000
7000810富国收益增强债券A0.280055400.00001206610.0000
8000841富国新回报灵活配置混合A0.260013900.0000302742.0000
9000896鑫元聚鑫收益增强债券A1.210020000.0000300000.0000
10001437易方达瑞享混合I5.0000474000.00007110000.0000
11001438易方达瑞享混合E5.0000474000.00007110000.0000
12001601鑫元鑫新收益混合A0.910040000.0000871200.0000
13001606农银工业4.0混合4.1200331800.00007226600.0000
14002159东吴国企改革混合5.100051202.00001115180.0000
15002271招商安弘混合0.2000181000.00002715000.0000
16002389招商安德混合A0.2000122700.00001840500.0000
17002449民生加银量化中国混合0.91008000.0000174240.0000
18002782富国祥利定开债券发起式0.260038300.0000834174.0000
19002910易方达供给改革灵活配置混合6.0400200000.00004356000.0000
20003004招商睿祥定开混合2.0100256573.00005588160.0000
21003150中欧睿诚定期开放混合A1.1500219400.00004778530.0000
22003151中欧睿诚定期开放混合C1.1500219400.00004778530.0000
23003492前海开源外向企业股票2.840037000.0000805860.0000
24003658长盛量化多策略灵活配置混合2.5400100000.00001500000.0000
25003856国都聚鑫定期开放混合0.210040000.0000871200.0000
26003886汇安丰利混合A1.970040000.0000871200.0000
27004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.260028900.0000629442.0000
28004726先锋聚优混合A1.67005000.0000108900.0000
29004727先锋聚优混合C1.67005000.0000108900.0000
30004777国都消费升级混合4.560028000.0000609840.0000
31004812中欧先进制造股票A4.700028900.0000629442.0000
32004813中欧先进制造股票C4.700028900.0000629442.0000
33004902富国丰利增强债券0.280026500.0000577170.0000
34005095国泰量化成长优选混合A1.130032400.0000705672.0000
35005096国泰量化成长优选混合C1.130032400.0000705672.0000
36005247国都量化精选混合1.990050000.00001089000.0000
37005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.260020400.0000444312.0000
38005495创金合信科技成长股票A5.400045200.0000984456.0000
39005968创金合信工业周期股票A3.220012997.0000283075.0000
40110002易方达策略成长混合4.56002962904.000044443600.0000
41112002易方达策略成长二号混合4.56002574513.000038617700.0000
42159945广发中证全指能源ETF2.520041200.0000897336.0000
43160805长盛同智优势混合(LOF)1.9300600000.00009000000.0000
44160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2.7500200000.00004356000.0000
45161017富国中证500指数增强(LOF)1.09001210900.000026373400.0000
46161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.870031500.0000686070.0000
47164905交银国证新能源指数分级2.0800285253.00006212810.0000
48168102九泰锐富事件驱动混合6.66002266494.000033997400.0000
49168108九泰锐诚混合2.7400275700.00006004750.0000
50202027南方高端装备混合A2.7000400000.00008712000.0000
51320005诺安价值增长股票8.56005649966.0000123056000.0000
52350001天治财富增长混合3.020099900.00002175820.0000
53519020国泰金泰灵活配置混合A7.3800610085.00009151280.0000
54519029华夏稳增混合3.05001635700.000035625500.0000
55519683交银双利债券A/B0.860079950.00001741310.0000
56519753交银安心收益债券0.850032000.0000696960.0000
57519908华夏兴华混合4.74001500000.000032670000.0000
所有基金的持有海螺水泥600585的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000142融通通泰保本A0.140049700.00001455220.0000
2000171易方达裕丰回报债券1.2100951926.000035021400.0000
3000172华泰柏瑞量化增强股票2.43003379138.000098941200.0000
4000189易方达丰华债券A0.4900469700.000017280300.0000
5000199国泰策略收益灵活配置混合2.900049800.00001458140.0000
6000311景顺长城沪深300指数增强2.62006697874.0000196114000.0000
7000354长盛城镇化主题股票5.5900100000.00003679000.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.94001626310.000059831900.0000
9000377上投摩根双债增利债券A0.32004600.0000169234.0000
10000378上投摩根双债增利债券C0.32004600.0000169234.0000
11000408民生加银城镇化混合6.1100434863.000015998600.0000
12000411景顺长城优质成长股票2.270056900.00001666030.0000
13000458英大领先回报混合6.6900150000.00004392000.0000
14000550广发新动力股票3.7300643414.000023671200.0000
15000551信诚幸福消费股票4.000011000.0000404690.0000
16000664国联安通盈混合1.540031400.0000919392.0000
17000688景顺长城研究精选股票1.740022500.0000658800.0000
18000824圆信永丰双红利混合A8.14004782370.0000175943000.0000
19000877华泰柏瑞量化优选混合2.3800465975.000013643700.0000
20000916前海开源股息率100强股票0.8900152672.00005616800.0000
21000978景顺长城量化精选股票2.35002602637.000076205200.0000
22001017泰达改革动力混合A2.7300293455.000010796200.0000
23001035中银恒利半年定期开放债券1.0500635226.000023370000.0000
24001059中金绝对收益混合0.530012873.0000376921.0000
25001060前海开源高端装备制造混合3.0400221519.00006486080.0000
26001070建信信息产业股票3.4400310900.000011438000.0000
27001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.5700138800.00004064060.0000
28001074华泰柏瑞量化驱动混合2.4500436310.000012775200.0000
29001124融通通泰保本C0.140049700.00001455220.0000
30001136易方达裕如混合0.4100176300.00006486080.0000
31001150融通互联网传媒灵活配置混合5.79002789636.000081680500.0000
32001158工银新材料新能源股票2.93001599901.000046845100.0000
33001179德邦大健康灵活配置混合3.5200475000.000013908000.0000
34001182易方达安心回馈混合1.5000236868.00006935500.0000
35001217易方达新收益混合C0.9500281100.000010341700.0000
36001229德邦福鑫灵活配置混合A3.270030000.0000878400.0000
37001236博时丝路主题股票3.2900938825.000034539400.0000
38001239长盛国企改革混合1.6400380041.000011127600.0000
39001244华泰柏瑞量化智慧混合A1.6400610272.000017868800.0000
40001270英大灵活配置混合发起式A4.8200250000.00007320000.0000
41001277博时国企改革股票2.9100973300.000028498200.0000
42001352民生加银新战略混合0.980049592.00001452050.0000
43001380鹏华弘盛混合C1.060065000.00002391350.0000
44001387中融新经济混合A2.140051200.00001883650.0000
45001388中融新经济混合C2.140051200.00001883650.0000
46001396建信互联网+产业升级股票4.64001120998.000041241500.0000
47001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.6300100000.00002928000.0000
48001420南方大数据300指数A2.5000400800.000011735400.0000
49001426南方大数据300指数C2.5000400800.000011735400.0000
50001441易方达瑞信混合I1.9100166194.00004866160.0000
51001442易方达瑞信混合E1.9100166194.00004866160.0000
52001443易方达瑞选混合I1.1000224900.00006585070.0000
53001444易方达瑞选混合E1.1000224900.00006585070.0000
54001470融通通鑫灵活配置混合0.3400126600.00003706850.0000
55001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.210018800.0000691652.0000
56001524华泰柏瑞军工股票1.0900185100.00005419730.0000
57001562易方达瑞和混合3.4400515400.000018961600.0000
58001603易方达安盈回报混合2.160070600.00002067170.0000
59001675江信同福混合A7.030090000.00002635200.0000
60001716工银新趋势灵活配置混合A0.940033900.0000992592.0000
61001722工银银和利混合0.570080000.00002943200.0000
62001734广发百发大数据成长混合A2.460098400.00003620140.0000
63001751华商信用增强债券A1.11004700.0000172913.0000
64001764广发沪港深股票7.88003186340.0000117225000.0000
65001816汇添富新睿精选混合A2.010083300.00003064610.0000
66001852融通中国风1号灵活配置混合3.310039300.00001445850.0000
67001866北信瑞丰新成长混合1.120030000.0000878400.0000
68001965圆信永丰兴源混合A3.1500320011.000011773200.0000
69001974景顺长城量化新动力股票3.1200693182.000020296400.0000
70002005工银新得利混合0.800068600.00002523790.0000
71002049融通新机遇灵活配置混合0.3500126600.00003706850.0000
72002106德邦福鑫灵活配置混合C3.270030000.0000878400.0000
73002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.6300100000.00002928000.0000
74002123北信瑞丰外延增长混合0.85002700.000099333.0000
75002148国寿安保稳惠混合2.7600100000.00003679000.0000
76002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.290025000.0000732000.0000
77002261中银宝利混合A2.1200362739.000010621000.0000
78002263泰达宏利大数据混合A2.020034600.00001272930.0000
79002295广发稳安混合0.9300300000.00008784000.0000
80002305光大保德信风格轮动混合2.620048216.00001411760.0000
81002310创金合信沪深300增强A2.2200224300.00008252000.0000
82002351易方达裕祥回报债券0.930074200.00002172580.0000
83002415融通通盈保本混合0.03005000.0000146400.0000
84002434中银宏利混合A2.0300349000.000010218700.0000
85002485国联安通盈混合C1.540031400.0000919392.0000
86002556博时丝路主题股票C3.2900938825.000034539400.0000
87002588博时银智大数据100指数A1.000012796.0000470765.0000
88002612融通国企改革新机遇混合4.010025300.0000930787.0000
89002670万家沪深300指数增强A2.400081300.00002380460.0000
90002804华泰柏瑞量化对冲混合2.050064800.00001897340.0000
91002910易方达供给改革灵活配置混合7.6500150000.00005518500.0000
92003004招商睿祥定开混合0.460042663.00001249170.0000
93003015中金沪深300指数A5.420037832.00001107720.0000
94003150中欧睿诚定期开放混合A1.4300174600.00005112290.0000
95003151中欧睿诚定期开放混合C1.4300174600.00005112290.0000
96003234信诚至利混合A1.00001400.000051506.0000
97003235信诚至利混合C1.00001400.000051506.0000
98003334中融融信双盈债券A0.790026500.0000974935.0000
99003446英大睿鑫灵活配置混合A7.2700190000.00005563200.0000
100003447英大睿鑫灵活配置混合C7.2700190000.00005563200.0000
101003484金鹰鑫益混合A1.29008000.0000294320.0000
102003485金鹰鑫益混合C1.29008000.0000294320.0000
103003550泰达改革动力混合C2.7300293455.000010796200.0000
104003582中金量化多策略混合1.580069000.00002020320.0000
105003839易方达瑞通混合A0.9900232100.00006795890.0000
106003840易方达瑞通混合C0.9900232100.00006795890.0000
107003882易方达瑞弘混合A1.0700222800.00006523580.0000
108003883易方达瑞弘混合C1.0700222800.00006523580.0000
109003885汇安沪深300指数增强C1.49006200.0000181536.0000
110003950博时鑫润混合A3.770077729.00002275900.0000
111003951博时鑫润混合C3.770077729.00002275900.0000
112003966中银润利混合A2.8800506200.000014821500.0000
113003967中银润利混合C2.8800506200.000014821500.0000
114004148圆信永丰多策略混合6.79002236819.000082292600.0000
115004153信诚新悦混合A1.150080000.00002342400.0000
116004165北信瑞丰增强回报定开混合0.13006100.0000224419.0000
117004175博时鑫泰混合A2.3800130390.00003817820.0000
118004182建信瑞福添利混合A1.060016800.0000618072.0000
119004250银河量化优选混合2.020029000.00001066910.0000
120004301国寿安保稳信混合A1.780093600.00003443540.0000
121004302国寿安保稳信混合C1.780093600.00003443540.0000
122004355嘉实丰和灵活配置混合3.1700549000.000020197700.0000
123004359创金合信量化核心混合A1.900056139.00002065350.0000
124004360创金合信量化核心混合C1.900056139.00002065350.0000
125004405国寿安保稳寿混合A0.540059000.00002170610.0000
126004406国寿安保稳寿混合C0.540059000.00002170610.0000
127004468建信瑞福添利混合C1.060016800.0000618072.0000
128004495博时量化平衡混合0.920012700.0000467233.0000
129004571万家家瑞债券A0.44007200.0000210816.0000
130004572万家家瑞债券C0.44007200.0000210816.0000
131004587中金丰沃混合A3.1000100000.00003679000.0000
132004588中金丰沃混合C3.1000100000.00003679000.0000
133004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.960047900.00001762240.0000
134004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.960047900.00001762240.0000
135004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.190031200.00001147850.0000
136004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.190031200.00001147850.0000
137004730建信量化事件驱动股票1.360037000.00001361230.0000
138004738上投摩根安隆回报混合A0.320011700.0000430443.0000
139004739上投摩根安隆回报混合C0.320011700.0000430443.0000
140004756国寿安保稳吉混合A0.210029000.0000849120.0000
141004757国寿安保稳吉混合C0.210029000.0000849120.0000
142004760国寿安保稳瑞混合A0.510055000.00002023450.0000
143004761国寿安保稳瑞混合C0.510055000.00002023450.0000
144004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.080070000.00002049600.0000
145004856广发中证全指建筑材料指数A14.2900145700.00004266100.0000
146004857广发中证全指建筑材料指数C14.2900145700.00004266100.0000
147005053银河量化价值混合2.0600132200.00003870820.0000
148005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.88001431385.000041911000.0000
149005075富国研究量化精选混合3.9900188100.00006920200.0000
150005078富国宝利增强债券0.40003000.0000110370.0000
151005108圆信永丰双利优选混合0.300075600.00002213570.0000
152005126银河量化稳进混合1.750066900.00001958830.0000
153005173富荣富安债券A0.07002000.000058560.0000
154005174富荣富安债券C0.07002000.000058560.0000
155005244国泰聚优价值灵活配置混合A3.72002466108.000072207600.0000
156005258景顺长城量化平衡混合1.8700551900.000016159600.0000
157005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.58004600.0000169234.0000
158005267嘉实价值精选股票4.09004896299.0000143364000.0000
159005296南华丰淳混合A3.930053000.00001949870.0000
160005325景顺长城泰恒回报混合A1.760079183.00002318480.0000
161005339兴业中证国有企业改革指数增强2.750054200.00001586980.0000
162005370申万菱信价值优选灵活配置混合1.98006000.0000220740.0000
163005373中加紫金混合A1.380040300.00001482640.0000
164005402广发资源优选股票6.1100181026.00006659950.0000
165005405中金金序量化蓝筹混合A1.520031793.0000930899.0000
166005418申万菱信量化驱动混合4.1600200000.00005856000.0000
167005443国金量化多策略混合1.110097515.00002855240.0000
168005459银河嘉谊混合A2.030056000.00001639680.0000
169005461南方希元转债债券1.680025500.0000938145.0000
170005530添富价值多因子股票1.9100106700.00003124180.0000
171005598广发中小盘精选混合7.46001287700.000047374500.0000
172005635博时量化多策略股票A1.740080400.00002354110.0000
173005650万家量化同顺多策略混合A2.1500106100.00003106610.0000
174005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2.1200180000.00005270400.0000
175005807安信复兴100指数A2.590094400.00002764030.0000
176005851财通新视野灵活配置混合A2.8800427246.000015718400.0000
177005875易方达中盘成长混合1.2000250000.00009197500.0000
178006022富国大盘价值量化精选混合0.960022100.0000813059.0000
179006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.2300381600.000011173200.0000
180070019嘉实价值优势股票5.00002001601.000073638900.0000
181080003长盛积极配置债券1.0200116800.00003419900.0000
182080007长盛同鑫行业混合2.750030000.0000878400.0000
183110002易方达策略成长混合4.47001439800.000052970200.0000
184110027易方达安心回报债券A0.90002019463.000059129900.0000
185110030易方达沪深300量化增强2.2800769260.000022523900.0000
186112002易方达策略成长二号混合4.47001255268.000046181300.0000
187150968银河研究精选混合3.5800800000.000023424000.0000
188159944广发中证全指原材料ETF3.020018600.0000544608.0000
189160136南方中证国有企业改革指数分级2.7600139992.00004098970.0000
190160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.9200996700.000029183400.0000
191160805长盛同智优势混合(LOF)2.5100399922.000011709700.0000
192160813长盛同盛成长优选混合(LOF)2.3000113100.00003311570.0000
193161026富国中证国有企业改革指数分级2.83006185248.0000181104000.0000
194161606融通行业景气混合8.50002774864.000081248000.0000
195161610融通领先成长股票(LOF)3.92003435776.0000100600000.0000
196161811银华沪深300指数分级4.0900153691.00004500070.0000
197162205泰达宏利风险预算混合0.560031100.0000910608.0000
198165508信诚深度价值股票(LOF)2.990038100.00001401700.0000
199165515信诚沪深300指数分级1.6300121077.00004454420.0000
200167503安信一带一路分级2.8300159700.00005875360.0000
201168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.7000150000.00005518500.0000
202168201中融一带一路分级2.8500143700.00005286720.0000
203202005南方成份精选股票3.56003599966.0000105407000.0000
204202019南方策略优化股票2.2700376189.000013840000.0000
205217002招商安泰平衡混合4.240046077.00001695170.0000
206217020招商安达灵活配置混合4.5400213185.00007843080.0000
207257050国联安主题驱动股票2.400061000.00002244190.0000
208260111景顺长城公司治理股票1.540028000.0000819840.0000
209260117景顺长城支柱产业股票2.3100158700.00004646740.0000
210270022广发内需增长混合3.7400271500.00007949520.0000
211350005天治中国制造20250.920010000.0000292800.0000
212350009天治稳定收益债券7.120030200.0000884256.0000
213360001光大保德信量化股票3.11002011806.000058905700.0000
214398021中海能源策略混合3.49001032200.000037974600.0000
215398061中海消费主题精选股票3.5900306100.000011261400.0000
216400011东方核心动力股票2.870032900.0000963312.0000
217400018东方央视财经50指数3.46007500.0000275925.0000
218460001华泰柏瑞盛世中国股票2.7400987375.000036325500.0000
219460009华泰柏瑞量化先行股票1.61001797252.000052623500.0000
220470058汇添富可转债债券A1.2200160000.00004684800.0000
221481006工银红利股票3.1500411100.000015124400.0000
222501001财通多策略精选混合2.7400315200.000011596200.0000
223502006易方达国企改革分级2.7300233619.00006840360.0000
224510081长盛动态精选混合3.2400255200.00009388810.0000
225519039长盛同德主题股票1.2200422636.000012374800.0000
226519069汇添富价值精选股票3.35009000029.0000331111000.0000
227519087新华优选分红混合5.46001508051.000044155700.0000
228519619银河君荣混合A7.2900234935.00006878900.0000
229519625银河君盛混合A1.590090000.00003311100.0000
230519642银河智造混合3.080078000.00002869620.0000
231519644银河智联混合3.5400170000.00004977600.0000
232519656银河灵活配置混合A5.8500209896.00007722070.0000
233519668银河成长股票6.0100395040.000014533500.0000
234519677银河定投宝中证腾安指数1.1700149168.00005487890.0000
235519779交银沪港深价值精选混合3.0300399924.000014713200.0000
236540002汇丰晋信龙腾股票2.9100677500.000024925200.0000
237570006诺德中小盘股票5.000060000.00001756800.0000
238580005东吴进取策略混合1.740068722.00002528280.0000
239620008金元惠理新经济主题股票5.030090400.00003325820.0000
240630001华商领先企业混合3.78001749981.000064381800.0000
241673090西部利得个股精选股票2.560071600.00002096450.0000
242673100西部利得沪深300指数增强A1.960016800.0000618072.0000
243690005民生加银内需增长股票6.2700307899.000011327600.0000
244690011民生加银积极成长混合5.450054999.00002023410.0000
245710001富安达优势成长股票6.96002399936.000088293600.0000
246710301富安达增强收益债券A2.010031000.0000907680.0000
247730001方正富邦创新动力混合A4.0500103200.00003796730.0000
248762001国金通用国鑫发起3.8400207546.00007635620.0000
249770001德邦优化配置股票4.700052000.00001522560.0000
所有基金的持有内蒙一机600967的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A0.5000158600.00001649440.0000
2000209信诚新兴产业股票2.050020000.0000276800.0000
3000306天弘弘利债券1.2000195163.00002701060.0000
4000336农银研究精选混合5.99001050391.000010924100.0000
5000535长盛航天海工混合3.5500320000.00003328000.0000
6000596前海开源中证军工指数3.97002491181.000025908300.0000
7000690前海开源大海洋混合2.460091883.00001271660.0000
8000880富国研究精选灵活配置混合4.44003203759.000033319100.0000
9000924宝盈先进制造混合4.17001859951.000025741700.0000
10001018易方达新经济混合4.27003430896.000047483600.0000
11001045华夏可转债增强债券A2.680096000.00001328640.0000
12001046华夏可转债增强债券I2.680096000.00001328640.0000
13001154北信瑞丰平安中国主题混合2.120080000.0000832000.0000
14001475易方达国防军工混合5.580017582361.0000182857000.0000
15001484天弘新价值混合3.5400142100.00001966660.0000
16001606农银工业4.0混合2.7800352903.00004884180.0000
17001615中欧睿尚定期开放混合1.000086300.00001194390.0000
18001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.2000147780.00001536910.0000
19001877宝盈国家安全沪港深股票3.5400184500.00002553480.0000
20001951金鹰改革红利混合3.9900285000.00003944400.0000
21001985富国低碳新经济混合3.92001857551.000025708500.0000
22002152华宝核心优势混合2.9000150000.00001560000.0000
23002166华夏永福混合C0.5000158600.00001649440.0000
24002199前海开源中证军工指数C3.97002491181.000025908300.0000
25002251华夏军工安全混合5.10001635600.000022636700.0000
26002495前海开源量化优选混合A1.190060000.0000624000.0000
27002863金信深圳成长混合4.2500836100.000011571600.0000
28003509华安睿安定开混合C2.8800100000.00001384000.0000
29004183富国产业升级混合6.9600598345.00008281100.0000
30004443南方荣知混合A0.430020000.0000208000.0000
31004444南方荣知混合C0.430020000.0000208000.0000
32004698博时军工主题股票4.8600340039.00003536410.0000
33004812中欧先进制造股票A8.340080752.00001117610.0000
34004813中欧先进制造股票C8.340080752.00001117610.0000
35004926中航军民融合精选混合A5.7200160000.00001664000.0000
36004927中航军民融合精选混合C5.7200160000.00001664000.0000
37004936中航混改精选混合A6.330086000.0000894400.0000
38004937中航混改精选混合C6.330086000.0000894400.0000
39004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A3.7100142700.00001974970.0000
40004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C3.7100142700.00001974970.0000
41004997广发高端制造股票5.9100184800.00002557630.0000
42005128华夏永康添福混合0.500082700.0000860080.0000
43005262鑫元欣享混合A2.7200127900.00001770140.0000
44005290诺德新盛混合1.810050000.0000520000.0000
45005328前海开源价值策略股票4.9300837800.00008713120.0000
46005493鑫元价值精选混合A3.6900130700.00001808890.0000
47005609富国军工主题混合4.3000767221.00007979100.0000
48005904华泰保兴成长优选混合A3.4800503200.00006964290.0000
49080015长盛同鑫二号保本混合1.440034804.0000481687.0000
50110001易方达平稳增长混合3.09004679743.000064767600.0000
51110002易方达策略成长混合3.88003632980.000037783000.0000
52110013易方达科翔股票3.62007133567.000098728600.0000
53112002易方达策略成长二号混合3.88003154084.000032802500.0000
54160135南方中证高铁产业指数分级5.2400908500.00009448400.0000
55164820工银中证高铁产业指数分级4.4900147090.00001529740.0000
56165528信诚鼎利混合(LOF)0.5800120954.00001257920.0000
57210004金鹰稳健成长股票4.10003502595.000048475900.0000
58213001宝盈鸿利收益混合4.07001449956.000020067400.0000
59217008招商安本增利债券1.2900221500.00002303600.0000
60217023招商信用增强债券0.8400141800.00001474720.0000
61270028广发制造业精选股票4.19001348946.000018669400.0000
62502030中海中证高铁产业指数分级5.540092578.00001281280.0000
63519181万家和谐增长混合6.52003288344.000034198800.0000
64519195万家品质混合3.160010295264.0000142486000.0000
65519196万家新兴蓝筹混合3.70005688651.000078730900.0000
66519704交银先进制造股票7.900015205239.0000158134000.0000
67590007中邮上证380指数增强1.060056430.0000780991.0000
68620001金元惠理宝石动力混合4.3300293600.00004063420.0000
69620008金元惠理新经济主题股票5.740081900.0000851760.0000
所有基金的持有通源石油300164的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004777国都消费升级混合4.160060000.0000556800.0000
2110002易方达策略成长混合3.87006058622.000037684600.0000
3112002易方达策略成长二号混合3.87005262151.000032730600.0000
4161606融通行业景气混合5.11007845101.000048796500.0000
5161610融通领先成长股票(LOF)2.810011591452.000072098800.0000
6530017建信双息红利债券A0.6700885079.00005505190.0000
所有基金的持有中国国贸600007的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1004685金元顺安元启混合0.03001800.000027342.0000
2110002易方达策略成长混合3.83002915228.000037314900.0000
3112002易方达策略成长二号混合3.84002538121.000032487900.0000
4590007中邮上证380指数增强1.520038300.0000490240.0000
所有基金的持有口子窖603589的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A1.250065000.00003347500.0000
2000068民生加银转债优选C1.250065000.00003347500.0000
3000083汇添富消费行业股票4.12004200031.0000147295000.0000
4000408民生加银城镇化混合5.4500277015.000014266300.0000
5000536前海开源可转债债券0.41006500.0000334750.0000
6000550广发新动力股票3.4800428810.000022083700.0000
7000577安信价值精选股票3.36003836309.0000134539000.0000
8000603易方达创新驱动混合4.27001526535.000078616600.0000
9000652博时裕隆混合7.17001799235.000063099200.0000
10000867华宝品质生活股票5.8100253400.000013050100.0000
11000894中欧睿达定期开放混合0.900046995.00002420240.0000
12000958东吴鼎元债券A0.83005500.0000283250.0000
13000959东吴鼎元债券C0.83005500.0000283250.0000
14000974安信消费医药股票4.32003676320.0000128929000.0000
15001042华夏领先股票2.8300915852.000047166400.0000
16001052华夏中证500ETF联接A0.0000100.00005150.0000
17001146中欧瑾源灵活配置混合A0.850051200.00002636800.0000
18001147中欧瑾源灵活配置混合C0.850051200.00002636800.0000
19001195工银农业产业股票6.1100850022.000043776100.0000
20001210天弘互联网混合4.0800548343.000028239700.0000
21001214华泰柏瑞中证500ETF联接A0.0100200.000010300.0000
22001241国寿安保中证500ETF联接0.0000100.00005150.0000
23001323东吴移动互联混合A4.4000130000.00004559100.0000
24001335南方利众混合A1.090028200.0000988974.0000
25001387中融新经济混合A2.150036600.00001884900.0000
26001388中融新经济混合C2.150036600.00001884900.0000
27001566南方利达灵活配置混合A1.000011700.0000410319.0000
28001567南方利达灵活配置混合C1.000011700.0000410319.0000
29001615中欧睿尚定期开放混合1.480034156.00001759030.0000
30001696南方智造股票3.160065500.00003373250.0000
31001731广发百发大数据价值混合A5.230079593.00002791330.0000
32001777德邦多元回报灵活配置混合A4.840037000.00001905500.0000
33001796汇添富安鑫智选混合A1.130084909.00004372810.0000
34001845国寿安保稳恒混合A0.750062741.00003231160.0000
35001927华夏消费升级混合A2.6600710000.000036565000.0000
36002148国寿安保稳惠混合2.320060000.00003090000.0000
37002160南方转型驱动灵活配置混合3.4200126700.00006525050.0000
38002167南方顺康混合2.210092000.00003226440.0000
39002311创金合信中证500增强A1.060058400.00003007600.0000
40002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.100022000.00001133000.0000
41002455民生加银鑫喜混合0.350050000.00002575000.0000
42002547民生加银养老服务混合5.490074329.00003827940.0000
43002621中欧消费主题股票A8.8900184300.00009491450.0000
44002649民生加银智造2025混合2.90001430.000073645.0000
45002770安信新回报混合A1.51001000.000051500.0000
46002802广发东财大数据混合1.950061300.00002149790.0000
47002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.040079800.00002798590.0000
48003345安信新成长混合A0.540060000.00003090000.0000
49003346安信新成长混合C0.540060000.00003090000.0000
50003586先锋精一灵活配置混合A5.090013000.0000455910.0000
51003587先锋精一灵活配置混合C5.090013000.0000455910.0000
52003593国泰景气行业灵活配置混合4.15001033790.000036255000.0000
53003601申万菱信安鑫精选混合A0.580070000.00003605000.0000
54003602申万菱信安鑫精选混合C0.580070000.00003605000.0000
55003715宝盈消费主题混合8.3500499941.000017532900.0000
56003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5.79003603823.0000185597000.0000
57004225国寿安保稳诚混合A0.510022400.00001153600.0000
58004226国寿安保稳诚混合C0.510022400.00001153600.0000
59004279国寿安保稳荣混合A0.750028300.00001457450.0000
60004280国寿安保稳荣混合C0.750028300.00001457450.0000
61004284华宝新优选混合2.140030200.00001555300.0000
62004301国寿安保稳信混合A0.500018700.0000963050.0000
63004302国寿安保稳信混合C0.500018700.0000963050.0000
64004609长信乐信混合C0.820023330.0000818183.0000
65004674富国新机遇灵活配置混合A1.21003000.0000105210.0000
66004675富国新机遇灵活配置混合C1.21003000.0000105210.0000
67004772国寿安保稳泰一年定开混合A0.92009000.0000463500.0000
68004773国寿安保稳泰一年定开混合C0.92009000.0000463500.0000
69004902富国丰利增强债券0.260010400.0000535600.0000
70005117金信价值精选混合A8.200011700.0000602550.0000
71005118金信价值精选混合C8.200011700.0000602550.0000
72005175国寿安保消费新蓝海混合2.9800124000.00006386000.0000
73005235银华食品饮料量化股票发起式A4.820041900.00002157850.0000
74005250银华估值优势混合3.90001351848.000069620200.0000
75005379添富价值创造定开混合3.36002000747.000070166200.0000
76005397南方安养混合0.660040100.00001406310.0000
77005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.0300134172.00004705410.0000
78005543银华心诚灵活配置混合3.25001323668.000068168900.0000
79005593上投摩根创新商业模式混合3.4800816183.000042033400.0000
80005620中欧品质消费股票A8.5300112188.00005777680.0000
81005794银华心怡灵活配置混合5.6400256500.000013209800.0000
82020005国泰金马稳健混合4.24001557600.000054625000.0000
83080015长盛同鑫二号保本混合1.43009300.0000478950.0000
84100029富国天成红利混合4.6600893977.000046039800.0000
85110002易方达策略成长混合3.6300834526.000042978100.0000
86112002易方达策略成长二号混合3.6400729673.000037578200.0000
87160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.6700557837.000028728600.0000
88160518博时睿远事件驱动混合(LOF)9.5400983800.000034501900.0000
89161017富国中证500指数增强(LOF)1.1500539500.000027784200.0000
90161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.840019600.00001009400.0000
91161725招商中证白酒指数分级5.65009896589.0000347073000.0000
92162711广发中证500ETF联接A0.00001500.000052605.0000
93163406兴全合润分级股票3.26004073399.0000142854000.0000
94163417兴全合宜混合A1.400010902575.0000382353000.0000
95165526信诚新旺混合(LOF)A1.90003100.0000108717.0000
96168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.6000101000.00003542070.0000
97180010银华优质增长股票2.25001253283.000043952600.0000
98180013银华领先策略股票2.1600362640.000018676000.0000
99180031银华中小盘股票5.03002811154.0000144774000.0000
100202001南方稳健成长混合4.04001396422.000071915700.0000
101202002南方稳健成长贰号混合4.04001251604.000064457600.0000
102240017华宝兴业新兴产业股票2.8700211417.000010888000.0000
103310388申万菱信消费增长股票2.400070000.00002454900.0000
104370027上投摩根智选30股票3.7900233253.000012012500.0000
105375010上投摩根中国优势混合3.7000695267.000035806300.0000
106420005天弘周期策略股票6.5600150000.00007725000.0000
107470009汇添富民营活力股票6.01005648909.0000198107000.0000
108470058汇添富可转债债券A0.980080000.00004120000.0000
109501038银华明择多策略定期开放混合3.9300844009.000043466500.0000
110519610银河旺利混合A1.1500174652.00008994580.0000
111519629银河睿利混合A4.2100159442.00008211260.0000
112519677银河定投宝中证腾安指数0.9800120300.00004218920.0000
113519678银河消费驱动股票7.990072500.00003733750.0000
114519690交银稳健配置混合3.17002209864.0000113808000.0000
115519915富国消费主题混合4.1200370400.000019075600.0000
116519918华夏兴和混合6.3200387878.000019975700.0000
117550002信诚精萃成长股票2.99001550000.000054358500.0000
118550008信诚优胜精选股票2.79001250000.000043837500.0000
119580006东吴新经济股票4.670020810.00001071720.0000
120582001东吴优信稳健债券A4.710012000.0000618000.0000
121690001民生加银品牌蓝筹混合5.8700161769.00008331100.0000
122690002民生增强收益债券A0.6300149869.00007718250.0000
123690005民生加银内需增长股票5.5500194430.000010013100.0000
124690006民生加银信用双利债券A0.6400167060.00008603590.0000
125690009民生加银红利回报混合3.500065926.00003395190.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.23001403911.000095395800.0000
2000017财通可持续混合3.7800115322.00007836130.0000
3000045工银产业债债券A0.480040000.00002718000.0000
4000046工银产业债债券B0.480040000.00002718000.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.020038845.00001976430.0000
6000065国富焦点驱动混合1.0800228900.000015553800.0000
7000167广发聚优灵活配置混合7.2300538941.000036621000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.3300212607.000014446600.0000
9000189易方达丰华债券A0.4500233700.000015879900.0000
10000248汇添富中证主要消费ETF联接0.4200123832.00006300570.0000
11000368汇添富沪深300安中指数2.8400149169.00007589720.0000
12000512国泰结构转型灵活配置混合1.750012000.0000815400.0000
13000529广发竞争优势混合4.1300464874.000031588200.0000
14000532景顺长城优势企业股票3.3600151964.00007731930.0000
15000541华商创新成长混合发起式3.3900200000.000013590000.0000
16000550广发新动力股票3.5000327308.000022240600.0000
17000551信诚幸福消费股票2.99005400.0000274752.0000
18000573天弘通利混合1.1800119956.00008151010.0000
19000612华宝兴业生态股票6.0500525000.000035673800.0000
20000634富国天盛灵活配置混合1.500065400.00004443930.0000
21000717融通转型三动力灵活配置混合1.830066800.00003398780.0000
22000762汇添富绝对收益定开混合2.7700108000.00007338600.0000
23000824圆信永丰双红利混合A4.36001388000.000094314600.0000
24000867华宝品质生活股票9.5300314989.000021403500.0000
25000958东吴鼎元债券A1.00005000.0000339750.0000
26000959东吴鼎元债券C1.00005000.0000339750.0000
27000969前海开源大安全混合3.7400168500.00008573280.0000
28000993华宝稳健回报混合3.8800191000.000012978400.0000
29001007国联安鑫安灵活配置混合6.420086200.00004385860.0000
30001015华夏沪深300指数增强A2.5700243000.000012363800.0000
31001016华夏沪深300指数增强C2.5700243000.000012363800.0000
32001068华融新锐灵活配置混合2.310048000.00002442240.0000
33001076易方达改革红利混合8.09002333985.0000118753000.0000
34001106华商健康生活混合4.0200500000.000033975000.0000
35001135益民品质升级混合6.0500144124.00009793230.0000
36001163银华中国梦30股票5.0200565763.000028786000.0000
37001179德邦大健康灵活配置混合3.8800301000.000015314900.0000
38001188鹏华改革红利股票2.9200674161.000034301300.0000
39001192上投摩根整合驱动混合8.44001106132.000075161700.0000
40001193中金消费升级股票2.080054669.00002781560.0000
41001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.650020000.00001359000.0000
42001254泰达宏利新起点混合3.590045000.00002289600.0000
43001284红塔红土盛金新动力混合C2.460040000.00002718000.0000
44001291大摩量化多策略股票1.7200136983.00006969700.0000
45001316安信稳健增值混合A1.460017000.0000864960.0000
46001323东吴移动互联混合A6.8300130000.00008833500.0000
47001339兴银鼎新灵活配置混合2.840070000.00004756500.0000
48001359国联安添鑫灵活配置混合A3.030013300.0000676704.0000
49001367德邦新添利灵活配置混合A0.850085000.00004324800.0000
50001373易方达新丝路混合4.67007700000.0000391776000.0000
51001382易方达国企改革混合8.7600169850.00008641970.0000
52001402信诚新选混合A5.04001800.000091584.0000
53001428工银灵活配置混合B1.890039496.00002683750.0000
54001433易方达瑞景混合1.530016000.0000814080.0000
55001464光大保德信鼎鑫混合A1.990018800.0000956544.0000
56001473建信大安全战略精选股票4.200076279.00005183160.0000
57001511兴全新视野定期开放混合发起式4.09003500762.0000237877000.0000
58001631天弘中证食品饮料指数A9.1600910383.000046320300.0000
59001650工银丰收回报灵活配置混合A0.260010500.0000534240.0000
60001675江信同福混合A6.790050000.00002544000.0000
61001710安信新趋势混合A1.6500170000.00008649600.0000
62001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.650020000.00001359000.0000
63001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.210093900.00006380500.0000
64001734广发百发大数据成长混合A1.400037200.00001892740.0000
65001736圆信永丰优加生活股票4.4200810000.000055039500.0000
66001741广发百发大数据精选混合A3.570036748.00001869740.0000
67001745易方达瑞富混合I1.040053100.00002701730.0000
68001759嘉实成长增强混合6.4900640021.000043489400.0000
69001777德邦多元回报灵活配置混合A4.660027000.00001834650.0000
70001823光大保德信鼎鑫混合C1.990018800.0000956544.0000
71001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.780020000.00001017600.0000
72001832易方达瑞恒混合8.5800577790.000029398000.0000
73001857易方达现代服务业灵活配置混合8.26001968313.0000100148000.0000
74001892长盛新兴成长混合8.1100736225.000050026500.0000
75001896泰达宏利绝对混合0.56004900.0000332955.0000
76001927华夏消费升级混合A6.10001235638.000083961600.0000
77001939光大保德信睿鑫混合A1.2900113610.00007719800.0000
78002001华夏回报混合4.00009050572.0000460493000.0000
79002021华夏回报二号混合4.22004095379.0000208373000.0000
80002030信诚新选混合B5.04001800.000091584.0000
81002063国泰结构转型灵活配置混合C1.750012000.0000815400.0000
82002067诺安精选回报混合8.8000166700.000011327300.0000
83002085长盛互联网+混合8.1800100200.00006808590.0000
84002145诺安景鑫混合3.900076100.00005171000.0000
85002256金信新能源汽车混合发起式8.040032300.00001643420.0000
86002291诺安安鑫混合3.1200115700.00005886820.0000
87002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.210025500.00001732720.0000
88002413中银瑞利混合A0.6400186378.000012664400.0000
89002441德邦新添利灵活配置混合C0.850085000.00004324800.0000
90002588博时银智大数据100指数A1.01007000.0000475650.0000
91002630江信瑞福混合A3.230032000.00001628160.0000
92002634华宝未来主导混合6.570078828.00005356360.0000
93002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.510012000.0000815400.0000
94002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.510012000.0000815400.0000
95002723江信祺福债券A0.720020000.00001017600.0000
96002745北信瑞丰丰利混合0.32001500.0000101925.0000
97002767泰康宏泰回报混合0.350019039.0000968704.0000
98002772光大保德信产业新动力混合4.000055056.00003741060.0000
99002773光大保德信铭鑫混合A5.5800138300.00009397480.0000
100002802广发东财大数据混合3.130067900.00003454750.0000
101002833华夏新锦绣混合A1.290038500.00001958880.0000
102002834华夏新锦绣混合C1.290038500.00001958880.0000
103002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.680072092.00003668040.0000
104002989融通通乾研究精选混合4.8000811035.000041265500.0000
105003293易方达科瑞灵活配置混合2.9200342559.000023276900.0000
106003301华夏鼎融债券A0.14005700.0000290016.0000
107003416招商财经大数据股票2.46007300.0000496035.0000
108003548泰达宏利沪深300指数增强C2.510070300.00004776880.0000
109003593国泰景气行业灵活配置混合4.9500763104.000051852900.0000
110003601申万菱信安鑫精选混合A0.770070100.00004763300.0000
111003602申万菱信安鑫精选混合C0.770070100.00004763300.0000
112003634嘉实农业产业股票8.0700187950.000012771200.0000
113003751万家瑞隆灵活配置混合4.06004800.0000326160.0000
114003804华安新丰利混合C1.350039100.00002656840.0000
115003826华夏鼎汇债券A0.11002300.0000117024.0000
116003827华夏鼎汇债券C0.11002300.0000117024.0000
117003889汇安丰泽混合A8.6100197000.000010023400.0000
118003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.1600275600.000014022500.0000
119004119广发创新驱动混合7.2700269453.000018309300.0000
120004129国联安鑫汇混合A1.410050500.00002569440.0000
121004130国联安鑫汇混合C1.410050500.00002569440.0000
122004148圆信永丰多策略混合5.5000980987.000066658100.0000
123004166东方价值挖掘灵活配置混合2.730060000.00004077000.0000
124004190招商沪深300指数A2.160026148.00001776760.0000
125004191招商沪深300指数C2.160026148.00001776760.0000
126004202华夏睿磐泰兴混合0.17001100.000074745.0000
127004222金信民旺债券A5.12005700.0000290016.0000
128004244东方周期优选灵活配置混合4.540020000.00001359000.0000
129004258国寿安保稳嘉混合A2.910082000.00005571900.0000
130004259国寿安保稳嘉混合C2.910082000.00005571900.0000
131004335华宝新飞跃混合1.880055100.00003744040.0000
132004359创金合信量化核心混合A2.600041560.00002824000.0000
133004360创金合信量化核心混合C2.600041560.00002824000.0000
134004396中银文体娱乐混合5.600039670.00002695580.0000
135004402金信民旺债券C5.12005700.0000290016.0000
136004405国寿安保稳寿混合A1.510089000.00006047550.0000
137004406国寿安保稳寿混合C1.510089000.00006047550.0000
138004646华宝新优享混合1.740013300.0000903735.0000
139004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.200017000.00001155150.0000
140004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.200017000.00001155150.0000
141004674富国新机遇灵活配置混合A1.01001722.000087615.0000
142004675富国新机遇灵活配置混合C1.01001722.000087615.0000
143004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.960020000.00001359000.0000
144004716信诚量化阿尔法股票1.880014000.0000951300.0000
145004746易方达上证50指数C5.410013224422.0000672859000.0000
146004756国寿安保稳吉混合A0.470028000.00001902600.0000
147004757国寿安保稳吉混合C0.470028000.00001902600.0000
148004868交银股息优化混合7.6200193027.00009821210.0000
149004934圆信永丰消费升级混合6.59001618225.0000109958000.0000
150004951申万菱信价值优利混合2.990028400.00001444990.0000
151004958圆信永丰优享生活混合4.4500330094.000022429900.0000
152004959圆信永丰优悦生活混合4.08001105006.000075085200.0000
153004986鹏华策略回报混合9.08002228460.0000113384000.0000
154004988人保双利混合A1.100012200.0000828990.0000
155004989人保双利混合B1.100012200.0000828990.0000
156005004交银品质升级混合7.63002000443.0000101783000.0000
157005009申万菱信行业轮动股票4.6700201622.000013700200.0000
158005014泰康景泰回报混合A1.150055600.00003778020.0000
159005015泰康景泰回报混合C1.150055600.00003778020.0000
160005041人保精选混合A2.910088430.00006008820.0000
161005042人保精选混合C2.910088430.00006008820.0000
162005061农银汇理永益定期开放混合1.940079400.00005395230.0000
163005067融通逆向策略灵活配置混合5.3000199584.000010154800.0000
164005082诺德量化蓝筹混合A1.7200300.000015264.0000
165005083诺德量化蓝筹混合C1.7200300.000015264.0000
166005108圆信永丰双利优选混合0.630068500.00004654580.0000
167005109汇安多策略混合A2.5300145700.00007413220.0000
168005110汇安多策略混合C2.5300145700.00007413220.0000
169005115国泰量化价值精选混合A1.470011000.0000747450.0000
170005116国泰量化价值精选混合C1.470011000.0000747450.0000
171005117金信价值精选混合A9.430010200.0000693090.0000
172005118金信价值精选混合C9.430010200.0000693090.0000
173005123南方优享分红混合A1.96001030412.000070016500.0000
174005175国寿安保消费新蓝海混合4.6300146000.00009920700.0000
175005177华夏睿磐泰利混合A0.09001200.000061056.0000
176005178华夏睿磐泰利混合C0.09001200.000061056.0000
177005183博时富时中国A股指数1.3000700.000047565.0000
178005235银华食品饮料量化股票发起式A6.920049162.00002501360.0000
179005250银华估值优势混合4.62001214028.000082493200.0000
180005293诺德新旺混合4.17002500.0000127200.0000
181005429渤海汇金睿选混合A0.1200500.000025440.0000
182005443国金量化多策略混合1.170051597.00003506020.0000
183005450华夏稳盛混合5.52004899515.0000249287000.0000
184005550汇安成长优选混合A2.050011900.0000605472.0000
185005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.170013100.0000890145.0000
186005599汇安量化优选混合A2.240015000.00001019250.0000
187005658华夏沪深300ETF联接C0.020038845.00001976430.0000
188005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.080040000.00002718000.0000
189005682财通资管消费精选混合1.670074400.00005055480.0000
190005812鹏华产业精选混合9.03001359906.000069192000.0000
191005875易方达中盘成长混合2.5600289901.000019698800.0000
192005953人保转型混合A2.510029900.00002031700.0000
193020005国泰金马稳健混合4.97001119073.000076041000.0000
194070001嘉实成长收益混合A5.01002780245.0000188918000.0000
195070018嘉实回报混合5.7700390014.000019843900.0000
196070022嘉实领先成长股票7.14001679027.0000114090000.0000
197070023嘉实深证基本面120联接A0.07004900.0000332955.0000
198080003长盛积极配置债券1.070070700.00003597220.0000
199080007长盛同鑫行业混合2.550016000.0000814080.0000
200090006大成2020生命周期混合1.7700663409.000033754200.0000
201110002易方达策略成长混合3.6000628372.000042697900.0000
202110003易方达上证50指数A5.410013224422.0000672859000.0000
203110011易方达中小盘股票9.540016085758.0000818443000.0000
204110015易方达行业领先股票5.7500800000.000040704000.0000
205110019易方达深证100ETF联接A0.120023213.00001577320.0000
206110022易方达消费行业股票8.700023383431.00001189750000.0000
207112002易方达策略成长二号混合3.6000547800.000037223000.0000
208159901易方达深证100ETF3.50002307972.0000117430000.0000
209159943大成深证成份ETF1.910078000.00003968640.0000
210159946广发中证全指主要消费ETF9.82008800.0000597960.0000
211159950易方达深证成指ETF1.75008300.0000422304.0000
212160127南方新兴消费增长分级股票7.8400993494.000050549000.0000
213160222国泰国证食品饮料行业指数分级12.40003662601.0000186353000.0000
214160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)6.5800476048.000024221300.0000
215160807长盛沪深300指数(LOF)1.00008303.0000564189.0000
216161604融通深证100指数3.52002607366.0000132663000.0000
217161612融通深证成份指数A1.760036105.00001837020.0000
218161725招商中证白酒指数分级14.380017364215.0000883491000.0000
219161811银华沪深300指数分级3.710080273.00004084290.0000
220161812银华深证100指数分级3.50003574333.0000181862000.0000
221161818银华消费分级股票4.740025500.00001297440.0000
222162213泰达宏利沪深300指数增强A2.510070300.00004776880.0000
223162714广发深证100指数分级3.450045949.00002337880.0000
224163109申万菱信深证成指分级1.7200716400.000036450400.0000
225163402兴全趋势投资混合(LOF)3.01006299907.0000428079000.0000
226163801中银中国混合(LOF)2.6500482900.000032813100.0000
227164508国富中证100指数增强分级2.340024121.00001227280.0000
228164814工银双债增强债券1.650013600.0000924120.0000
229165508信诚深度价值股票(LOF)2.880023600.00001200770.0000
230165512信诚新机遇股票(LOF)2.5600405700.000027567300.0000
231165707诺德深证300指数分级2.06002000.0000101760.0000
232166802浙商沪深300指数分级2.85009516.0000646612.0000
233180013银华领先策略股票5.1700656791.000044628900.0000
234202017南方深证成份ETF联接A0.08003500.0000178080.0000
235217016招商深证100指数A3.460040827.00002077280.0000
236217020招商安达灵活配置混合4.3300110118.00007482520.0000
237233010大摩深证300指数增强1.500010940.0000556627.0000
238240010华宝兴业行业精选股票3.4700950592.000064592700.0000
239260110景顺长城精选蓝筹股票5.02002500000.0000169875000.0000
240270001广发聚富混合3.2900741063.000050355200.0000
241270005广发聚丰股票5.42004287781.0000291355000.0000
242270008广发核心精选股票4.3400599900.000040763200.0000
243270022广发内需增长混合3.0700113800.00007732710.0000
244288001华夏经典配置混合3.9200411200.000027941000.0000
245310308申万菱信盛利精选混合3.6300320500.000021778000.0000
246310328申万菱信新动力股票2.9800307840.000020917700.0000
247310358申万菱信新经济混合3.9100573320.000038957100.0000
248310388申万菱信消费增长股票3.120052929.00003596530.0000
249310508申万菱信稳益宝债券0.750035000.00002378250.0000
250310518申万菱信可转债债券0.61005000.0000339750.0000
251320022诺安研究精选股票3.2300254400.000012943900.0000
252350002天治品质优选混合4.850020000.00001359000.0000
253350007天治趋势精选混合2.77008500.0000577575.0000
254350008天治成长精选股票3.32009000.0000611550.0000
255360005光大保德信红利股票4.3400430644.000021911200.0000
256370023上投摩根中证消费指数3.010017145.0000872338.0000
257376510上投摩根大盘蓝筹股票5.1100222182.000015097300.0000
258420001天弘精选混合3.7600589895.000040083400.0000
259420009天弘安康颐养混合0.9300112922.00007673050.0000
260450008国富沪深300指数2.140043500.00002955820.0000
261460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.0000600.000030528.0000
262470068汇添富深证300ETF联接0.0500500.000033975.0000
263481013工银消费服务行业股票4.1600318931.000016227200.0000
264487016工银灵活配置混合A1.890039496.00002683750.0000
265487021工银瑞信优质精选混合3.160041000.00002785950.0000
266501001财通多策略精选混合5.4700473557.000024094600.0000
267501015财通多策略升级混合(LOF)7.03001600144.000081415300.0000
268501038银华明择多策略定期开放混合4.0600661213.000044929400.0000
269510080长盛全债指数增强债券0.810010000.0000679500.0000
270512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.4600221700.000015064500.0000
271512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.4700283600.000019270600.0000
272512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.4900247500.000016817600.0000
273512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.4800177100.000012033900.0000
274512600嘉实中证主要消费ETF11.490014100.0000717408.0000
275512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.4400120229.00008169560.0000
276519001银华价值优选股票5.09002772080.0000188363000.0000
277519039长盛同德主题股票1.1600232331.000011821000.0000
278519623银河君耀混合A1.210084500.00005741780.0000
279519702交银趋势优选股票7.6100448181.000022803400.0000
280519706交银深证300价值联接0.17001500.0000101925.0000
281519710交银荣安保本混合6.10001173667.000059716200.0000
282519714交银沪深300行业等权指数7.5800923854.000047005700.0000
283519915富国消费主题混合5.3900399195.000020311000.0000
284530006建信核心精选股票3.3000129848.00008823170.0000
285530015建信深证基本面60ETF联接A0.07002800.0000190260.0000
286530018建信深证100指数增强3.510044493.00003023300.0000
287540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.2600158600.000010776900.0000
288550003信诚盛世蓝筹股票3.4700397638.000027019500.0000
289550008信诚优胜精选股票3.4800900000.000061155000.0000
290560002益民红利成长混合6.0800302700.000020568500.0000
291560003益民创新优势混合6.8800654403.000044466700.0000
292560006益民核心增长混合4.08004246.0000216036.0000
293580006东吴新经济股票4.090013800.0000937710.0000
294582001东吴优信稳健债券A2.59005000.0000339750.0000
295620004金元惠理价值增长股票4.470010000.0000679500.0000
296620006金元惠理消费主题股票4.90009900.0000503712.0000
297660006农银汇理大盘蓝筹股票2.750090746.00006166190.0000
298770001德邦优化配置股票6.060050000.00003397500.0000
所有基金的持有中国国旅601888的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合1.530016100.00001095120.0000
2000073上投摩根成长动力混合3.3200127607.00007681940.0000
3000083汇添富消费行业股票5.89003500010.0000210701000.0000
4000107富国信用增强债券A0.220010000.0000602000.0000
5000109富国信用增强债券C0.220010000.0000602000.0000
6000117广发轮动配置股票3.2500334561.000022756800.0000
7000125上投摩根天颐年丰混合A1.370037400.00002543950.0000
8000126招商安润混合0.9900297652.000020246300.0000
9000136民生加银策略精选混合2.3500200000.000012040000.0000
10000142融通通泰保本A0.380064500.00003882900.0000
11000167广发聚优灵活配置混合6.6400417109.000025110000.0000
12000313华安沪深300增强C1.7700200000.000013604000.0000
13000328上投摩根转型动力混合2.9500239417.000016285100.0000
14000406汇添富双利增强债券A4.1200264309.000017978300.0000
15000432中银优秀企业股票3.100016001.00001088390.0000
16000462农银主题轮动混合7.2500615058.000041836200.0000
17000538诺安优势行业混合1.000028807.00001734180.0000
18000547建信健康民生混合4.010038800.00002335760.0000
19000587大成灵活配置混合3.4900104200.00006272840.0000
20000592建信改革红利股票5.8700129100.00007771820.0000
21000601华宝创新混合2.940074600.00004490920.0000
22000609华商新量化混合3.1300140000.00009522800.0000
23000690前海开源大海洋混合5.110044700.00002690940.0000
24000698宝盈科技30混合3.95001100000.000066220000.0000
25000746招商行业精选股票4.5700254200.000015302800.0000
26000757华富智慧城市灵活配置混合3.650050000.00003010000.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合1.7600370000.000022274000.0000
28000763工银新财富灵活配置混合1.3200111361.00007574780.0000
29000794宝盈睿丰创新混合A9.4500270000.000016254000.0000
30000822东海美丽中国灵活配置混合4.34009400.0000639388.0000
31000828泰达转型机遇股票2.790023600.00001605270.0000
32000867华宝品质生活股票5.9900197741.000013450300.0000
33000894中欧睿达定期开放混合0.430015643.0000941709.0000
34000925汇添富外延增长主题股票3.78001500000.000090300000.0000
35000940富国中小盘精选混合5.5400420500.000028602400.0000
36000968广发养老指数A1.2000214305.000012901200.0000
37000993华宝稳健回报混合3.3700158546.00009544470.0000
38001009上投摩根安全战略股票3.4500322239.000021918700.0000
39001017泰达改革动力混合A3.4400201900.000012154400.0000
40001070建信信息产业股票7.9100386569.000026294400.0000
41001124融通通泰保本C0.380064500.00003882900.0000
42001133广发可选消费联接A0.05002110.0000127022.0000
43001135益民品质升级混合7.6200178192.000010727200.0000
44001150融通互联网传媒灵活配置混合6.64001557420.000093756700.0000
45001152融通新区域新经济灵活配置混合5.4800514684.000035008800.0000
46001171工银养老产业股票3.4300500072.000034014900.0000
47001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.060025000.00001700500.0000
48001202东方红领先精选混合0.9200120000.00008162400.0000
49001205建信稳健回报灵活配置混合1.100083500.00005679670.0000
50001208诺安低碳经济股票3.4200600073.000040817000.0000
51001219上投摩根动态多因子混合1.4000108517.00006532720.0000
52001231银华泰利A5.400010000.0000602000.0000
53001267泰达宏利蓝筹混合3.540056203.00003383420.0000
54001304建信鑫安回报灵活配置混合1.1100114000.00007754280.0000
55001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.03002100000.0000142842000.0000
56001384东方新思路灵活配置混合A3.0800180000.000012243600.0000
57001385东方新思路灵活配置混合C3.0800180000.000012243600.0000
58001387中融新经济混合A2.150027700.00001884150.0000
59001388中融新经济混合C2.150027700.00001884150.0000
60001396建信互联网+产业升级股票5.4800718045.000043226300.0000
61001411诺安创新驱动混合A0.680087426.00005263040.0000
62001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.650049990.00003009400.0000
63001417汇添富医疗服务混合1.60001900000.0000114380000.0000
64001454鹏华弘鑫混合C1.650017272.00001039770.0000
65001470融通通鑫灵活配置混合0.9000164318.00009891940.0000
66001482上投摩根新兴服务股票3.220032301.00002197110.0000
67001490汇添富国企创新股票7.4300628323.000037825000.0000
68001607英大策略优选混合A4.230063400.00003816680.0000
69001615中欧睿尚定期开放混合0.930018200.00001095640.0000
70001656农银中国优势灵活配置混合2.730021033.00001430660.0000
71001696南方智造股票3.300050000.00003010000.0000
72001720工银新增利混合0.820013000.0000884260.0000
73001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.060025000.00001700500.0000
74001731广发百发大数据价值混合A4.410039101.00002353880.0000
75001734广发百发大数据成长混合A4.9200110400.00006646080.0000
76001741广发百发大数据精选混合A5.320046300.00002787260.0000
77001744诺安进取回报混合2.650077362.00004657190.0000
78001764广发沪港深股票3.3800600000.000036120000.0000
79001777德邦多元回报灵活配置混合A4.670027000.00001836540.0000
80001781建信现代服务业股票6.710030300.00001824060.0000
81001796汇添富安鑫智选混合A2.1900123979.00008433050.0000
82001801汇添富达欣混合A1.160012400.0000843448.0000
83001816汇添富新睿精选混合A2.310051800.00003523440.0000
84001830融通跨界成长灵活配置混合2.620016800.00001142740.0000
85001852融通中国风1号灵活配置混合5.500036800.00002215360.0000
86001858建信鑫利灵活配置混合1.550078838.00004746050.0000
87001862东方红收益增强债券A0.7200120000.00007224000.0000
88001866北信瑞丰新成长混合3.850050000.00003010000.0000
89001927华夏消费升级混合A4.8300983700.000059218700.0000
90001974景顺长城量化新动力股票2.7600294697.000020045300.0000
91002031华夏策略混合2.3400282270.000016992700.0000
92002049融通新机遇灵活配置混合0.9500164332.00009892790.0000
93002051诺安创新驱动混合C0.680087426.00005263040.0000
94002053诺安优势行业混合C1.000028807.00001734180.0000
95002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.650049990.00003009400.0000
96002123北信瑞丰外延增长混合0.60001100.000066220.0000
97002148国寿安保稳惠混合3.880084000.00005056800.0000
98002152华宝核心优势混合7.820070000.00004214000.0000
99002160南方转型驱动灵活配置混合3.250084000.00005056800.0000
100002173东方大健康混合3.29006000.0000408120.0000
101002180中银移动互联混合3.260048391.00003291560.0000
102002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.370049000.00003332980.0000
103002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.300012300.0000740460.0000
104002258大成国企改革灵活配置混合3.320088800.00006040180.0000
105002263泰达宏利大数据混合A2.060019196.00001155600.0000
106002281建信裕利灵活配置混合3.4600147735.000010048900.0000
107002291诺安安鑫混合3.5200110600.00006658120.0000
108002292诺安益鑫混合1.780060000.00004081200.0000
109002328银华泰利灵活配置混合C5.400010000.0000602000.0000
110002415融通通盈保本混合0.190015000.00001020300.0000
111002419汇添富盈安0.9300160682.00009673060.0000
112002437上投摩根天颐年丰混合C1.370037400.00002543950.0000
113002449民生加银量化中国混合0.50001400.000084280.0000
114002482宝盈互联网沪港深混合4.220061400.00003696280.0000
115002497东方盛世灵活配置混合0.970030000.00002040600.0000
116002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900017200.00001169940.0000
117002585建信兴利灵活配置混合1.850040700.00002450140.0000
118002605融通新消费灵活配置混合2.660034025.00002314380.0000
119002612融通国企改革新机遇混合6.410020383.00001227060.0000
120002614中银颐利混合A3.110060000.00003612000.0000
121002621中欧消费主题股票A6.3600100070.00006024210.0000
122002683民生加银前沿科技混合2.390010000.0000602000.0000
123002772光大保德信产业新动力混合5.430074743.00005084020.0000
124002802广发东财大数据混合5.240096000.00005779200.0000
125002850南方甑智定期开放混合发起式2.050050000.00003401000.0000
126002862金信量化精选混合9.850015147.0000911849.0000
127002959汇添富盈稳保本混合0.8600205252.000012356200.0000
128002977广发可选消费联接C0.05002110.0000127022.0000
129002982广发养老指数C1.2000214305.000012901200.0000
130003044东方红战略精选混合A1.0900120000.00007224000.0000
131003045东方红战略精选混合C1.0900120000.00007224000.0000
132003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.370010000.0000680200.0000
133003167前海开源鼎瑞债券A0.210082127.00004944050.0000
134003168前海开源鼎瑞债券C0.210082127.00004944050.0000
135003308中信建投睿利混合10.070031800.00001914360.0000
136003360前海开源瑞和债券A0.250085500.00005147100.0000
137003361前海开源瑞和债券C0.250085500.00005147100.0000
138003397银华体育文化灵活配置混合3.23009456.0000569251.0000
139003416招商财经大数据股票1.99005800.0000349160.0000
140003493申万菱信安鑫优选混合A0.880040000.00002720800.0000
141003501泰达睿智稳健混合1.090020700.00001246140.0000
142003512申万菱信安鑫优选混合C0.880040000.00002720800.0000
143003513中邮消费升级灵活配置混合4.450025000.00001505000.0000
144003550泰达改革动力混合C3.4400201900.000012154400.0000
145003692大成景尚灵活配置混合A0.7700104179.00006271580.0000
146003693大成景尚灵活配置混合C0.7700104179.00006271580.0000
147003713英大睿盛混合A3.230068400.00004117680.0000
148003714英大睿盛混合C3.230068400.00004117680.0000
149003745广发多元新兴股票3.180061238.00004165410.0000
150003806华安新恒利混合C0.22007900.0000475580.0000
151003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.510041900.00002522380.0000
152003857前海开源周期优选混合A2.220015000.00001020300.0000
153003858前海开源周期优选混合C2.220015000.00001020300.0000
154003877富国久利稳健配置混合A0.33005000.0000301000.0000
155003878富国久利稳健配置混合C0.33005000.0000301000.0000
156004000泰达睿选稳健混合1.08007600.0000457520.0000
157004005东方民丰回报赢安混合A1.85004000.0000272080.0000
158004006东方民丰回报赢安混合C1.85004000.0000272080.0000
159004025融通收益增强债券A0.28003000.0000204060.0000
160004026融通收益增强债券C0.28003000.0000204060.0000
161004119广发创新驱动混合5.5300188833.000011367700.0000
162004182建信瑞福添利混合A2.680024400.00001468880.0000
163004205东方支柱产业灵活配置混合3.12009900.0000595980.0000
164004225国寿安保稳诚混合A0.970037300.00002245460.0000
165004226国寿安保稳诚混合C0.970037300.00002245460.0000
166004244东方周期优选灵活配置混合4.540020000.00001360400.0000
167004279国寿安保稳荣混合A1.030033800.00002034760.0000
168004280国寿安保稳荣混合C1.030033800.00002034760.0000
169004283中欧达安混合1.010016071.0000967474.0000
170004321前海开源沪港深强国产业混合0.520012500.0000752500.0000
171004352北信瑞丰研究精选股票8.990043800.00002636760.0000
172004357南方智慧混合5.2200353803.000024065700.0000
173004424汇添富文体娱乐混合3.3500597196.000035951200.0000
174004429南方文旅混合4.720040900.00002462180.0000
175004436汇添富年年泰定开混合A3.530082700.00005625250.0000
176004437汇添富年年泰定开混合C3.530082700.00005625250.0000
177004443南方荣知混合A0.86006000.0000408120.0000
178004444南方荣知混合C0.86006000.0000408120.0000
179004451汇添富年年丰定开混合A4.450031900.00002169840.0000
180004452汇添富年年丰定开混合C4.450031900.00002169840.0000
181004468建信瑞福添利混合C2.680024400.00001468880.0000
182004606上投摩根优选多因子股票2.150035213.00002119820.0000
183004635中信建投睿利混合C10.070031800.00001914360.0000
184004687添富熙和混合A6.7200423817.000028828000.0000
185004688添富熙和混合C6.7200423817.000028828000.0000
186004696东兴量化优享混合1.31009000.0000541800.0000
187004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.0200500.000030100.0000
188004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.450044781.00003046000.0000
189004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.450044781.00003046000.0000
190004738上投摩根安隆回报混合A0.22004400.0000299288.0000
191004739上投摩根安隆回报混合C0.22004400.0000299288.0000
192004741农银区间策略混合2.560033176.00002256630.0000
193004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.10009300.0000559860.0000
194004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.10009300.0000559860.0000
195004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.1800100000.00006020000.0000
196004995广发品牌消费股票5.280036011.00002449470.0000
197005000泰康泉林量化价值精选混合A1.750098820.00006721740.0000
198005009申万菱信行业轮动股票4.8800215400.000012967100.0000
199005043国寿安保健康科学混合A4.050042500.00002558500.0000
200005044国寿安保健康科学混合C4.050042500.00002558500.0000
201005111泰康泉林量化价值精选混合C1.750098820.00006721740.0000
202005117金信价值精选混合A9.250010000.0000680200.0000
203005118金信价值精选混合C9.250010000.0000680200.0000
204005120上投摩根量化多因子混合2.200096911.00005834040.0000
205005239银华文体娱乐量化股票发起式A6.030014000.0000842800.0000
206005259建信龙头企业股票9.3600484655.000029176200.0000
207005275中欧创新成长灵活配置混合A3.4100974597.000066292100.0000
208005339兴业中证国有企业改革指数增强2.750026400.00001589280.0000
209005379添富价值创造定开混合2.89001000055.000060203300.0000
210005381泰康睿利量化多策略混合A1.210041100.00002795620.0000
211005418申万菱信量化驱动混合3.420080000.00004816000.0000
212005461南方希元转债债券1.03007500.0000451500.0000
213005585银河文体娱乐混合3.740043000.00002924860.0000
214005598广发中小盘精选混合2.3100200000.000012040000.0000
215005599汇安量化优选混合A1.490010000.0000680200.0000
216005620中欧品质消费股票A6.810064158.00003862310.0000
217005739富国转型机遇混合3.0400684424.000041202300.0000
218005741南方君信混合0.700026600.00001809330.0000
219005810南方瑞祥一年混合A1.3900393200.000026745500.0000
220005815农银睿选混合7.4300283529.000019285600.0000
221005847富国沪港深业绩驱动混合2.290099000.00005959800.0000
222006007诺安积极配置混合A1.000030000.00002040600.0000
223006009国融融银混合A1.330019900.00001353600.0000
224006049恒越研究精选混合A4.170073300.00004412660.0000
225006050恒越研究精选混合B3.120060000.00004081200.0000
226006103凯石淳行业精选混合1.500050000.00003401000.0000
227070003嘉实稳健混合3.04001331853.000080177600.0000
228070099嘉实优质企业股票5.31001548230.000093203400.0000
229090006大成2020生命周期混合2.2600649182.000044157400.0000
230100016富国天源平衡混合5.4800452500.000030779000.0000
231100029富国天成红利混合2.9900434971.000029586700.0000
232110002易方达策略成长混合3.4900608300.000041376600.0000
233112002易方达策略成长二号混合3.4900530735.000036100600.0000
234159936广发中证全指可选消费ETF2.8800107750.00006486550.0000
235160127南方新兴消费增长分级股票2.6900301600.000020514800.0000
236160133南方天元新产业股票(LOF)6.7900808212.000048654400.0000
237160136南方中证国有企业改革指数分级2.770068314.00004112500.0000
238160323华夏磐泰混合(LOF)0.27002184.0000131477.0000
239160808长盛同瑞中证200指数分级2.39003403.0000231472.0000
240161025富国中证移动互联网指数分级3.0000382500.000023026500.0000
241161026富国中证国有企业改革指数分级2.86003035103.0000182713000.0000
242161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)9.700064436.00003879050.0000
243161601融通新蓝筹混合1.3900448500.000026999700.0000
244161605融通蓝筹成长混合2.2300242868.000014620700.0000
245161606融通行业景气混合10.17001614785.000097210100.0000
246161610融通领先成长股票(LOF)9.45004029375.0000242568000.0000
247161706招商优质成长股票(LOF)4.5400636828.000038337000.0000
248161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1.910049300.00003353390.0000
249161816银华中证等权90指数分级1.100025700.00001547140.0000
250162203泰达宏利稳定股票3.820071300.00004292260.0000
251162204泰达宏利精选股票3.3400188240.000011332000.0000
252162205泰达宏利风险预算混合1.380037400.00002251480.0000
253163407兴全沪深300指数(LOF)2.5200848100.000051055600.0000
254163411兴全精选混合3.2700425000.000028908500.0000
255163503天治核心成长股票(LOF)5.3500383640.000026095200.0000
256165313建信优势动力股票(LOF)4.4900221799.000013352300.0000
257166006中欧行业成长混合3.57003024374.0000205718000.0000
258167503安信一带一路分级2.930075200.00004527040.0000
259168002国寿安保策略精选混合(LOF)4.190094700.00005700940.0000
260168201中融一带一路分级2.970081400.00004900280.0000
261168301东海祥龙混合(LOF)3.4900185952.000011194300.0000
262202001南方稳健成长混合2.6600679962.000040933700.0000
263202002南方稳健成长贰号混合2.6500604985.000036420100.0000
264202003南方绩优成长股票A6.50004366987.0000262893000.0000
265202007南方隆元产业主题股票6.86002120007.0000127624000.0000
266202011南方优选价值股票3.5900800014.000054417000.0000
267202023南方优选成长混合A5.5000899930.000054175800.0000
268202105南方广利回报债券A/B0.510034500.00002076900.0000
269210010金鹰元泰信用债债券A0.630039899.00002713930.0000
270213003宝盈策略增长股票2.0200515900.000035091500.0000
271217002招商安泰平衡混合1.660010100.0000608020.0000
272217005招商先锋混合2.4500515200.000035043900.0000
273217013招商中小盘精选股票2.680056225.00003824420.0000
274217017招商上证消费80ETF联接A0.11001900.0000114380.0000
275229002泰达宏利逆向股票6.4700407600.000024537500.0000
276240001华宝宝康消费品混合6.92001050000.000063210000.0000
277240009华宝兴业先进成长股票4.2200510734.000034740100.0000
278240010华宝兴业行业精选股票3.3700885022.000053278300.0000
279240017华宝兴业新兴产业股票5.4000297800.000017927600.0000
280257050国联安主题驱动股票2.360031500.00001896300.0000
281260111景顺长城公司治理股票0.99007800.0000530556.0000
282270041广发消费品精选股票4.6400475112.000028601700.0000
283288002华夏收入股票3.68001374433.000082740900.0000
284310358申万菱信新经济混合3.5900531157.000031975700.0000
285310388申万菱信消费增长股票2.410041000.00002468200.0000
286310508申万菱信稳益宝债券0.860040000.00002720800.0000
287320012诺安主题精选股票6.9500130000.00008842600.0000
288350001天治财富增长混合2.350025900.00001559180.0000
289350002天治品质优选混合2.530010000.0000602000.0000
290350005天治中国制造20250.94005000.0000301000.0000
291350008天治成长精选股票3.860010000.0000602000.0000
292360001光大保德信量化股票1.3800433182.000029465000.0000
293370023上投摩根中证消费指数2.900013978.0000841476.0000
294370024上投摩根核心优选股票5.6000749944.000051011200.0000
295373020上投摩根双核平衡混合3.4300102692.00006985110.0000
296377020上投摩根内需动力股票3.58001666737.0000113371000.0000
297377150上投摩根健康品质生活股票3.280046443.00003159050.0000
298377530上投摩根行业轮动股票3.4300288088.000017342900.0000
299400007东方策略成长股票3.1300180000.000012243600.0000
300400011东方核心动力股票3.590020000.00001204000.0000
301400016东方强化收益债券0.600028000.00001685600.0000
302400025东方新兴成长混合3.060080000.00004816000.0000
303450002国富弹性市值股票3.44001699909.0000102335000.0000
304450004国富深化价值股票2.600062731.00004266960.0000
305450007国富成长动力股票2.860031172.00001876550.0000
306450009国富中小盘股票3.45001226131.000073813100.0000
307450011国富研究精选股票4.040035000.00002107000.0000
308460001华泰柏瑞盛世中国股票4.7200932144.000056115100.0000
309460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.0500400.000027208.0000
310470008汇添富策略回报股票9.64001398086.000084164800.0000
311470010汇添富多元收益债券A3.4700174400.000011862700.0000
312470018汇添富双利债券A3.330072700.00004945050.0000
313470058汇添富可转债债券A0.970060000.00004081200.0000
314470088汇添富6月红添利定开债券A4.77001173787.000079841000.0000
315481004工银稳健成长股票2.5900297897.000020263000.0000
316502006易方达国企改革分级2.7400114053.00006865990.0000
317510130中盘ETF2.640097300.00006618350.0000
318510150招商上证消费80ETF4.060076200.00004587240.0000
319519017大成积极成长股票3.5000423100.000025470600.0000
320519066汇添富蓝筹稳健混合4.82003080027.0000185418000.0000
321519068汇添富成长焦点股票4.84003950089.0000237795000.0000
322519610银河旺利混合A0.740085000.00005781700.0000
323519678银河消费驱动股票5.100035000.00002380700.0000
324530001建信恒久价值股票4.5600483209.000029089200.0000
325530003建信优选成长股票10.25002586952.0000155735000.0000
326530009建信收益增强A1.360069600.00004189920.0000
327530012建信积极配置混合10.0900231671.000013946600.0000
328540002汇丰晋信龙腾股票3.6200372976.000022453200.0000
329540004汇丰晋信2026周期混合9.7700103679.00007052250.0000
330560002益民红利成长混合6.3100316900.000019077400.0000
331560003益民创新优势混合6.2800587664.000035377400.0000
332560006益民核心增长混合6.82006000.0000361200.0000
333580007东吴安享量化混合1.990044436.00002675050.0000
334580009东吴多策略灵活配置混合3.130068884.00004146820.0000
335590003中邮核心优势混合4.9700325040.000022109200.0000
336610006信达澳银产业升级股票3.310049317.00002968880.0000
337610007信达澳银消费优选股票3.310025343.00001525650.0000
338673090西部利得个股精选股票3.600049000.00002949800.0000
339690003民生加银精选股票5.0700120000.00008162400.0000
340730002方正富邦红利精选股票4.830012659.0000861065.0000
所有基金的持有古井贡酒000596的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000566华泰柏瑞创新升级混合2.9100251663.000020945900.0000
2000603易方达创新驱动混合4.3500962049.000080071300.0000
3000688景顺长城研究精选股票1.480010102.0000840789.0000
4000706中邮多策略灵活配置混合3.120081000.00006741630.0000
5000867华宝品质生活股票6.8300184300.000015339300.0000
6000893工银创新动力股票3.3200269128.000022399500.0000
7000967华泰柏瑞创新动力混合3.010056465.00004699580.0000
8001030天弘云端生活优选混合5.6800188904.000015722500.0000
9001113南方大数据100指数A1.0300397728.000033102900.0000
10001195工银农业产业股票6.9700600060.000049943000.0000
11001220民生加银研究精选混合1.440098600.00008206480.0000
12001323东吴移动互联混合A6.7600105000.00008739150.0000
13001730兴银大健康混合2.260029916.00002489910.0000
14001832易方达瑞恒混合3.7200191806.000015964000.0000
15001857易方达现代服务业灵活配置混合4.2000751523.000062549300.0000
16002020国都创新驱动混合2.750011000.0000915530.0000
17002145诺安景鑫混合3.110049500.00004119880.0000
18002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.030034300.00002854790.0000
19002521永赢双利债券A0.920031400.00001694340.0000
20002621中欧消费主题股票A7.380094600.00007873560.0000
21002659兴业聚全灵活配置混合0.370030000.00002496900.0000
22002660兴业聚源灵活配置混合0.360030000.00002496900.0000
23002668兴业聚丰灵活配置混合0.360030000.00002496900.0000
24002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1600187105.000015572700.0000
25003601申万菱信安鑫精选混合A0.410030000.00002496900.0000
26003602申万菱信安鑫精选混合C0.410030000.00002496900.0000
27003659山西证券策略精选混合4.290030000.00002496900.0000
28004135申万菱信量化成长混合1.110032900.00002738270.0000
29004344南方大数据100指数C1.0300397728.000033102900.0000
30004674富国新机遇灵活配置混合A2.63003000.0000249690.0000
31004675富国新机遇灵活配置混合C2.63003000.0000249690.0000
32004685金元顺安元启混合0.0400400.000033292.0000
33004833先锋聚利混合A2.24008100.0000674163.0000
34004834先锋聚利混合C2.24008100.0000674163.0000
35004868交银股息优化混合3.050053324.00004438160.0000
36005004交银品质升级混合3.0500575555.000047903400.0000
37005095国泰量化成长优选混合A0.93007000.0000582610.0000
38005096国泰量化成长优选混合C0.93007000.0000582610.0000
39005117金信价值精选混合A9.51008400.0000699132.0000
40005118金信价值精选混合C9.51008400.0000699132.0000
41005226山西证券改革精选混合3.370057300.00004769080.0000
42005325景顺长城泰恒回报混合A1.750031608.00002630730.0000
43005400万家潜力价值混合A4.4300166820.000013884400.0000
44005481银华瑞泰灵活配置混合3.45001335753.000072077200.0000
45005492农银研究驱动混合2.2500216700.000018035900.0000
46005620中欧品质消费股票A7.150058200.00004843990.0000
47005711永赢惠添利灵活配置混合4.2200274000.000022805000.0000
48005821万家新机遇龙头企业混合2.8000185500.000010009600.0000
49005875易方达中盘成长混合1.6200150000.000012484500.0000
50006103凯石淳行业精选混合1.840050000.00004161500.0000
51100029富国天成红利混合3.1700500000.000026980000.0000
52110002易方达策略成长混合3.3800481100.000040042000.0000
53110022易方达消费行业股票3.93007485278.0000623000000.0000
54112002易方达策略成长二号混合3.3800419600.000034923300.0000
55161725招商中证白酒指数分级2.78003163102.0000170681000.0000
56161903万家行业优选股票(LOF)4.450060300.00005018770.0000
57162209泰达宏利市值优选股票3.3900432315.000035981600.0000
58162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.52002900000.0000156484000.0000
59163801中银中国混合(LOF)2.5200375072.000031217200.0000
60163818中银中小盘成长股票2.290010500.0000873915.0000
61166005中欧价值发现混合A2.46002053301.0000170896000.0000
62168106九泰锐华混合A2.7600137400.000011435800.0000
63168107九泰锐华混合C2.7600137400.000011435800.0000
64217005招商先锋混合5.2000896080.000074580700.0000
65233009大摩多因子策略股票0.6400119600.00009954310.0000
66240017华宝兴业新兴产业股票4.4700204206.000016996100.0000
67260108景顺长城新兴成长股票5.09003438946.0000185566000.0000
68420005天弘周期策略股票7.1000100412.00008357290.0000
69450001国富中国收益混合2.670076367.00006356030.0000
70519193万家消费成长股票4.4700100500.00008364620.0000
71519610银河旺利混合A2.3800222842.000018547100.0000
72519678银河消费驱动股票8.910050000.00004161500.0000
73519683交银双利债券A/B0.490012000.0000998760.0000
74519710交银荣安保本混合3.0600305505.000025427200.0000
75519753交银安心收益债券0.50005000.0000416150.0000
76519915富国消费主题混合4.9200343200.000018519100.0000
77571002诺德灵活配置混合3.940013040.00001085320.0000
78582001东吴优信稳健债券A3.17005000.0000416150.0000
79673020西部利得成长精选混合1.70007342.0000611075.0000