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  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇(110032)
  恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)
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  易方达纯债债券A(110037)
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  易方达安源中短债债券C(110052)
  易方达安源中短债债券A(110053)
  易方达策略成长二号混合(112002)
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  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
  易方达中证科技50ETF(159807)
  易方达深证100ETF(159901)
  易方达创业板ETF(159915)
  易方达黄金ETF(159934)
  易方达深证成指ETF(159950)
  易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)
  易方达黄金主题A人民币份额(161116)
  易方达永旭添利债券(161117)
  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
  易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
  易方达银行指数分级(161121)
  易方达生物科技指数分级(161122)
  易方达重组指数分级(161123)
  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
  易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
  易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)
  易方达科顺定期开放混合(161132)
  易方达军工分级(502003)
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  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达稳健收益债券A(110007) 数据日期:2020-07-08
  
最新净值:1.339
累计净值:2.260
日 涨 幅:0.27%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2005-09-19基金经理:胡剑 投资风格:激进债券型
最新份额:38.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达稳健收益债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有冀东水泥000401的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000119广发聚鑫债券C2.54008850739.0000173563000.0000
2000418景顺长城成长之星股票3.2800606054.000011884700.0000
3000436易方达裕惠定开混合发起式0.81001328798.000026057700.0000
4000772景顺长城中国回报混合4.44002130738.000041783800.0000
5001086华富恒利债券A1.4000321000.00006294810.0000
6001536南方君选混合2.9000241650.00004738760.0000
7001741广发百发大数据精选混合A3.4900191100.00003747470.0000
8001802易方达瑞财混合I0.2700173500.00003402340.0000
9002011华夏红利混合1.92006825553.0000133849000.0000
10002292诺安益鑫混合3.060083100.00001629590.0000
11002378建信弘利灵活配置混合3.3200188900.00003704330.0000
12002602易方达丰惠混合1.720025900.0000507899.0000
13002711广发集丰债券A1.6700295000.00005784950.0000
14003145中融竞争优势股票3.2200123600.00002423800.0000
15003848中银广利混合A0.6200143100.00002806190.0000
16003849中银广利混合C0.6200143100.00002806190.0000
17004405国寿安保稳寿混合A0.7700162000.00003176820.0000
18004406国寿安保稳寿混合C0.7700162000.00003176820.0000
19004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.7200200000.00003922000.0000
20004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.7200200000.00003922000.0000
21004856广发中证全指建筑材料指数A6.58004452600.000087315500.0000
22005212汇安稳裕债券0.4200100000.00001961000.0000
23005360汇安资产轮动混合3.910062500.00001225620.0000
24005386银河睿达混合A4.1900200000.00003922000.0000
25005387银河睿达混合C4.1900200000.00003922000.0000
26005661嘉实资源精选股票C6.850070100.00001374660.0000
27005741南方君信混合4.0300327900.00006430120.0000
28005953人保转型混合A1.6300100000.00001961000.0000
29006123中融高股息混合A4.4000798574.000015660000.0000
30110007易方达稳健收益债券A1.200015664274.0000307176000.0000
31110008易方达稳健收益债券B1.200015664274.0000307176000.0000
32150259易方达重组指数分级A3.84001276900.000025040000.0000
33150260易方达重组指数分级B3.84001276900.000025040000.0000
34161123易方达重组指数分级3.84001276900.000025040000.0000
35164825工银京津冀指数(LOF)C3.170043900.0000860879.0000
36202105南方广利回报债券A/B0.9200597000.000011707200.0000
37240022华宝兴业资源优选股票2.6000308124.00006042310.0000
38400001东方龙混合3.9600700000.000013727000.0000
39400016东方强化收益债券0.9400100000.00001961000.0000
40501041汇添富弘安混合A0.700019100.0000374551.0000
41501042汇添富弘安混合C0.700019100.0000374551.0000
42512780广发中证京津冀ETF3.1600119700.00002347320.0000
43530016建信恒稳价值混合2.670061100.00001198170.0000
44590002中邮核心成长混合1.96004999984.000098049700.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0200240196.00003074510.0000
2000436易方达裕惠定开混合发起式0.2700686538.00008787690.0000
3000502华富恒富18个月定开债A1.2300259802.00003325470.0000
4000566华泰柏瑞创新升级混合6.03008668242.0000110953000.0000
5000603易方达创新驱动混合6.02007267976.000093030100.0000
6000967华泰柏瑞创新动力混合5.9900862205.000011036200.0000
7001147中欧瑾源灵活配置混合C0.7000263400.00003371520.0000
8001162前海开源优势蓝筹股票A4.1400260200.00003330560.0000
9001204东方红稳健精选混合C1.2000633800.00008112640.0000
10001284红塔红土盛金新动力混合C1.2000210000.00002688000.0000
11001469广发金融地产联接A0.120076500.0000979200.0000
12001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.07003400.000043520.0000
13001594天弘中证银行指数A6.030023783498.0000304429000.0000
14001802易方达瑞财混合I0.1300128359.00001643000.0000
15001903光大保德信欣鑫混合A1.7000500000.00006400000.0000
16001945东方红信用债债券A0.3400429922.00005503000.0000
17001948建信稳定丰利债券A1.8300100000.00001280000.0000
18001949建信稳定丰利债券C1.8300100000.00001280000.0000
19002228长城新优选混合C0.49001316000.000016844800.0000
20002273泰达宏利创益混合B2.5800700000.00008960000.0000
21002361国富恒瑞债券A0.7600500000.00006400000.0000
22002602易方达丰惠混合1.090025000.0000320000.0000
23002618中银裕利混合A1.3600261600.00003348480.0000
24002619中银裕利混合C1.3600261600.00003348480.0000
25002728华富益鑫灵活配置混合A0.5700145500.00001862400.0000
26003798华安新瑞利灵活配置混合C0.8000466131.00005966480.0000
27004046华夏新锦顺混合A0.8700364100.00004660480.0000
28004047华夏新锦顺混合C0.8700364100.00004660480.0000
29004048华夏新锦汇混合A0.8400305900.00003915520.0000
30004049华夏新锦汇混合C0.8400305900.00003915520.0000
31004359创金合信量化核心混合A1.5900137900.00001765120.0000
32004360创金合信量化核心混合C1.5900137900.00001765120.0000
33004454前海开源盈鑫混合C6.8400521400.00006673920.0000
34004597南方银行联接A0.370043200.0000552960.0000
35004612银河鑫月享6个月定期开放混合A2.0200360000.00004608000.0000
36004613银河鑫月享6个月定期开放混合C2.0200360000.00004608000.0000
37004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.0700176200.00002255360.0000
38004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.0700176200.00002255360.0000
39005109汇安多策略混合A2.7700782400.000010014700.0000
40005110汇安多策略混合C2.7700782400.000010014700.0000
41005211银河智慧混合4.8200570000.00007296000.0000
42005459银河嘉谊混合A2.9700467600.00005985280.0000
43005460银河嘉谊混合C2.9700467600.00005985280.0000
44005549富国成长优选三年定开混合4.15007095956.000090828200.0000
45005635博时量化多策略股票A1.8600180000.00002304000.0000
46005741南方君信混合3.7700469520.00006009860.0000
47005937工银精选金融地产混合A3.9000684000.00008755200.0000
48006159博时荣享回报混合C4.0000952700.000012194600.0000
49006687方正富邦深证100ETF联接A0.080024000.0000307200.0000
50006688方正富邦深证100ETF联接C0.080024000.0000307200.0000
51007160南方稳健养老(FOF)C0.3400144700.00001852160.0000
52080002长盛创新先锋混合2.0000145700.00001864960.0000
53110007易方达稳健收益债券A0.680013588049.0000173927000.0000
54110008易方达稳健收益债券B0.680013588049.0000173927000.0000
55121012国投瑞银优化增强债券A/B0.6000748400.00009579520.0000
56128112国投瑞银优化增强债券C0.6000748400.00009579520.0000
57150083广发深证100指数分级A2.690054909.0000702835.0000
58150084广发深证100指数分级B2.690054909.0000702835.0000
59150255易方达银行指数分级A5.93001123569.000014381700.0000
60150256易方达银行指数分级B5.93001123569.000014381700.0000
61150291中融银行指数分级A5.9900728095.00009319620.0000
62150292中融银行指数分级B5.9900728095.00009319620.0000
63159901易方达深证100ETF2.850017062057.0000218394000.0000
64159940广发中证全指金融地产ETF2.49001618969.000020722800.0000
65160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.880049269.0000630643.0000
66160132南方永利定期开放债券(LOF)C0.880049269.0000630643.0000
67161115易方达岁丰添利债券(LOF)1.7500154772.00001981080.0000
68161121易方达银行指数分级5.93001123569.000014381700.0000
69161211国投金融地产ETF联接0.090017600.0000225280.0000
70161811银华沪深300指数分级2.3100322458.00004127460.0000
71161812银华深证100指数分级2.79009415211.0000120515000.0000
72163823中银稳健策略混合1.9700485520.00006214660.0000
73164105华富强化回报债券(LOF)1.0500750000.00009600000.0000
74164808工银四季收益债券0.0800171969.00002201200.0000
75168205中融银行指数分级5.9900728095.00009319620.0000
76202005南方成份精选股票2.96009300058.0000119041000.0000
77233005大摩强收益债券0.62001014617.000012987100.0000
78270006广发策略优选混合3.85009357621.0000119778000.0000
79310398申万菱信沪深300价值指数A2.24001638096.000020967600.0000
80512800华宝中证银行ETF6.350015379900.0000196863000.0000
81519672银河蓝筹精选股票4.87003396287.000043472500.0000
82530015建信深证基本面60ETF联接A0.1500113960.00001458690.0000
所有基金的持有海尔智家600690的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000119广发聚鑫债券C0.92004355848.000062724200.0000
2000171易方达裕丰回报债券0.78008245236.0000118731000.0000
3000189易方达丰华债券A0.9700465271.00006699900.0000
4000436易方达裕惠定开混合发起式0.4400981066.000014127400.0000
5000502华富恒富18个月定开债A1.6800316901.00004563370.0000
6000511国泰国策驱动灵活配置混合1.3000259096.00003730980.0000
7000577安信价值精选股票5.630012124555.0000174594000.0000
8000628大成高新技术产业股票7.91004440700.000063946100.0000
9000894中欧睿达定期开放混合A0.850099300.00001429920.0000
10000974安信消费医药股票7.38005500859.000079212400.0000
11001030天弘云端生活优选混合6.24001127500.000016236000.0000
12001103前海开源工业革命4.0混合2.41001360300.000019588300.0000
13001133广发可选消费联接A0.03007601.0000109454.0000
14001144大成互联网思维混合4.27002222400.000032002600.0000
15001184易方达新常态混合2.44004003900.000057656200.0000
16001217易方达新收益混合C7.46002638728.000037997700.0000
17001576国泰智能装备股票7.29001884407.000027135500.0000
18002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.3000259096.00003730980.0000
19002179华安事件驱动量化策略混合1.600053900.0000776160.0000
20002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.2100165100.00002377440.0000
21002258大成国企改革灵活配置混合3.5100172200.00002479680.0000
22002319大成一带一路灵活配置混合6.60001073600.000015459800.0000
23002602易方达丰惠混合1.410028800.0000414720.0000
24002711广发集丰债券A1.0700255600.00003680640.0000
25002783东方红价值精选混合A1.4600375200.00005402880.0000
26002784东方红价值精选混合C1.4600375200.00005402880.0000
27003693大成景尚灵活配置混合C0.6300383800.00005526720.0000
28004249安信中国制造混合5.5400130000.00001872000.0000
29004393安信合作创新混合4.1400200000.00002880000.0000
30004521安信工业4.0混合A6.980049300.0000709920.0000
31004522安信工业4.0混合C6.980049300.0000709920.0000
32004760国寿安保稳瑞混合A1.4300280000.00004032000.0000
33004761国寿安保稳瑞混合C1.4300280000.00004032000.0000
34005063广发中证全指家用电器指数A12.63001036460.000014925000.0000
35005726国泰价值精选灵活配置混合3.73003561400.000051284200.0000
36005732富国臻选成长灵活配置混合3.1700291400.00004196160.0000
37005876易方达鑫转增利混合A1.0100117445.00001691210.0000
38005877易方达鑫转增利混合C1.0100117445.00001691210.0000
39007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.27004000.000057600.0000
40090013大成竞争优势股票3.8000422000.00006076800.0000
41110007易方达稳健收益债券A0.630011189872.0000161134000.0000
42110008易方达稳健收益债券B0.630011189872.0000161134000.0000
43110011易方达中小盘股票6.850070000000.00001008000000.0000
44150259易方达重组指数分级A4.63002097152.000030199000.0000
45150260易方达重组指数分级B4.63002097152.000030199000.0000
46159936广发中证全指可选消费ETF2.1600491446.00007076820.0000
47160915大成景丰债券(LOF)0.44003300.000047520.0000
48161123易方达重组指数分级4.63002097152.000030199000.0000
49164105华富强化回报债券(LOF)0.4500285985.00004118180.0000
50233005大摩强收益债券1.36001960211.000028227000.0000
51320015诺安行业轮动混合5.0700600000.00008640000.0000
52501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.2600218100.00003140640.0000
53510150招商上证消费80ETF2.8000419350.00006038640.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.1700267700.00001378660.0000
2000072华安稳健回报混合0.2100123700.0000637055.0000
3000270建信灵活配置混合0.6100107700.0000554655.0000
4000436易方达裕惠定开混合发起式0.35002213847.000011401300.0000
5000589光大保德信银发商机股票6.83002370000.000012205500.0000
6000753华宝量化对冲混合A1.34001353200.00006968980.0000
7000754华宝量化对冲混合C1.34001353200.00006968980.0000
8001088华宝国策导向混合5.25005768049.000029705500.0000
9001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.57001970000.000010145500.0000
10001122鹏华弘利混合A0.59001088100.00005603720.0000
11001147中欧瑾源灵活配置混合C2.81002610000.000013441500.0000
12001157国联安睿祺灵活配置混合0.7800530000.00002729500.0000
13001162前海开源优势蓝筹股票A4.2300661100.00003404660.0000
14001265国泰兴益灵活配置混合A0.6100316400.00001629460.0000
15001311华安新回报灵活配置混合0.4800659700.00003397460.0000
16001328鹏华弘华混合C3.41001646600.00008479990.0000
17001399安信鑫安得利混合A1.0400350000.00001802500.0000
18001400安信鑫安得利混合C1.0400350000.00001802500.0000
19001406东方红策略精选混合C1.31001484500.00007645180.0000
20001433易方达瑞景混合0.7100685600.00003530840.0000
21001485华安添颐混合0.58001294900.00006668740.0000
22001522博时新策略混合A1.56001060200.00005460030.0000
23001530万家瑞富混合1.46001124900.00005793240.0000
24001536南方君选混合7.80002477500.000012759100.0000
25001594天弘中证银行指数A5.390052867172.0000272266000.0000
26001633万家瑞祥混合A1.1500909834.00004685640.0000
27001678英大国企改革主题股票7.59001200000.00006180000.0000
28001688嘉实新起点混合A2.50001788500.00009210780.0000
29001732广发百发大数据价值混合E1.6500298300.00001536240.0000
30001755嘉实新思路混合1.53001008000.00005191200.0000
31001781建信现代服务业股票3.8600152800.0000786920.0000
32001802易方达瑞财混合I1.25003098100.000015955200.0000
33001818易方达瑞兴混合E0.6500626580.00003226890.0000
34001903光大保德信欣鑫混合A3.28002400478.000012362500.0000
35001948建信稳定丰利债券A1.6900230000.00001184500.0000
36001949建信稳定丰利债券C1.6900230000.00001184500.0000
37001967华宝转型升级混合1.2600312100.00001607320.0000
38002010中欧瑾通灵活配置混合C1.00001600000.00008240000.0000
39002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C2.01003686400.000018985000.0000
40002018鹏华弘安混合A0.5300998100.00005140220.0000
41002019鹏华弘安混合C0.5300998100.00005140220.0000
42002055国泰兴益灵活配置混合C0.6100316400.00001629460.0000
43002120广发安悦回报混合1.03001526900.00007863540.0000
44002174东方互联网嘉混合5.8500735300.00003786800.0000
45002178嘉实新起点混合C2.50001788500.00009210780.0000
46002273泰达宏利创益混合B1.78001200000.00006180000.0000
47002434中银宏利混合A1.79001711289.00008813140.0000
48002573建信汇利灵活配置混合4.2300919200.00004733880.0000
49002581招商丰凯混合A1.5300594100.00003059620.0000
50002582招商丰凯混合C1.5300594100.00003059620.0000
51002614中银颐利混合A3.71001200000.00006180000.0000
52002615中银颐利混合C3.71001200000.00006180000.0000
53002618中银裕利混合A3.13001502400.00007737360.0000
54002619中银裕利混合C3.13001502400.00007737360.0000
55002643鹏华兴利混合0.6500810100.00004172020.0000
56002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.1300960000.00004944000.0000
57002849金信智能中国2025混合5.4100861593.00004437200.0000
58002923兴业聚惠灵活配置混合C1.73001153800.00005942070.0000
59003105光大保德信永鑫混合A0.3700110200.0000567530.0000
60003106光大保德信永鑫混合C0.3700110200.0000567530.0000
61003109光大保德信安和债券A1.00007427100.000038249600.0000
62003110光大保德信安和债券C1.00007427100.000038249600.0000
63003142鹏华弘达混合A1.82001674600.00008624190.0000
64003176德邦景颐债券A2.81001500000.00007725000.0000
65003184中证财通可持续发展100指数C1.6500749100.00003857860.0000
66003224鹏华兴润定期开放混合A2.6700290000.00001493500.0000
67003225鹏华兴润定期开放混合C2.6700290000.00001493500.0000
68003319建信瑞丰添利混合A0.580012800.000065920.0000
69003320建信瑞丰添利混合C0.580012800.000065920.0000
70003373大成景禄灵活配置混合A1.90001200000.00006180000.0000
71003415泰达宏利创金混合C6.7800233579.00001202930.0000
72003642长盛盛丰混合C5.03002100000.000010815000.0000
73003704光大保德信事件驱动混合3.75001365700.00007033360.0000
74003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4900709600.00003654440.0000
75003805华安新恒利混合A1.2900858900.00004423340.0000
76003806华安新恒利混合C1.2900858900.00004423340.0000
77003848中银广利混合A1.59001404497.00007233160.0000
78003849中银广利混合C1.59001404497.00007233160.0000
79003884汇安沪深300指数增强A2.05001000000.00005150000.0000
80004050华夏新锦升混合A2.75001050000.00005407500.0000
81004051华夏新锦升混合C2.75001050000.00005407500.0000
82004084国联安鑫隆混合C1.5000688800.00003547320.0000
83004157信诚至诚混合A0.8000573300.00002952500.0000
84004158信诚至诚混合B0.8000573300.00002952500.0000
85004225国寿安保稳诚混合A2.35001155000.00005948250.0000
86004252国泰安益灵活配置混合C1.1800625400.00003220810.0000
87004335华宝新飞跃混合1.1900355200.00001829280.0000
88004405国寿安保稳寿混合A2.59002076732.000010695200.0000
89004406国寿安保稳寿混合C2.59002076732.000010695200.0000
90004454前海开源盈鑫混合C7.28001378400.00007098760.0000
91004455中欧康裕混合C0.4000694400.00003576160.0000
92004597南方银行联接A0.180052000.0000267800.0000
93004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.1300500000.00002575000.0000
94004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.1300500000.00002575000.0000
95004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.0900446900.00002301540.0000
96004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.0900446900.00002301540.0000
97004760国寿安保稳瑞混合A1.5000820000.00004223000.0000
98004761国寿安保稳瑞混合C1.5000820000.00004223000.0000
99005059南方安福混合A1.93001121700.00005776760.0000
100005280安信阿尔法定开混合A1.6700440500.00002268580.0000
101005386银河睿达混合A7.15001300000.00006695000.0000
102005387银河睿达混合C7.15001300000.00006695000.0000
103005518富国新趋势灵活配置混合C1.95001041900.00005365780.0000
104005523泰康颐年混合A0.74002620100.000013493500.0000
105005563创金合信国证1000指数A0.890017500.000090125.0000
106005741南方君信混合5.39001670400.00008602560.0000
107005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.77002290100.000011794000.0000
108005769南方共享经济混合2.8300452300.00002329340.0000
109005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01004300.000022145.0000
110005823泰康颐享混合A5.23003020300.000015554500.0000
111005902诺安汇利混合C1.9000536700.00002764000.0000
112006103凯石淳行业精选混合5.9900212000.00001091800.0000
113006362凯石涵行业精选混合A3.7800548200.00002823230.0000
114006500建信润利增强债券A0.200064000.0000329600.0000
115006501建信润利增强债券C0.200064000.0000329600.0000
116006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.26001200000.00006180000.0000
117006785东方量化多策略混合2.650065100.0000335265.0000
118007144国投瑞银沪深300量化C2.1500424200.00002184630.0000
119110007易方达稳健收益债券A0.440021843932.0000112496000.0000
120110008易方达稳健收益债券B0.440021843932.0000112496000.0000
121150255易方达银行指数分级A5.31002497597.000012862600.0000
122150256易方达银行指数分级B5.31002497597.000012862600.0000
123150291中融银行指数分级A5.36001618400.00008334760.0000
124150292中融银行指数分级B5.36001618400.00008334760.0000
125150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9200772500.00003978380.0000
126150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9200772500.00003978380.0000
127151002银河收益债券2.43001850000.00009527500.0000
128160136南方中证国有企业改革指数分级2.9200772500.00003978380.0000
129161121易方达银行指数分级5.31002497597.000012862600.0000
130161811银华沪深300指数分级2.4100834010.00004295150.0000
131161816银华中证等权90指数分级1.6900657125.00003384190.0000
132168205中融银行指数分级5.36001618400.00008334760.0000
133184801鹏华前海万科REITS1.48008977735.000046235300.0000
134240008华宝收益增长混合4.96006746646.000034745200.0000
135240016华宝上证180价值ETF联接0.050010300.000053045.0000
136310368申万菱信竞争优势股票3.2300741300.00003817700.0000
137360010光大保德信均衡精选股票3.3700699300.00003601400.0000
138400013东方成长收益混合A5.69001844600.00009499690.0000
139502006易方达国企改革分级2.90001230600.00006337590.0000
140502007易方达国企改革分级A2.90001230600.00006337590.0000
141502008易方达国企改革分级B2.90001230600.00006337590.0000
142512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.0000723800.00003727570.0000
143512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF0.9500411017.00002116740.0000
144512800华宝中证银行ETF5.700034280800.0000176546000.0000
145519613银河君尚混合A2.1200539000.00002775850.0000
146519614银河君尚混合C2.1200539000.00002775850.0000
147519615银河君尚混合I2.1200539000.00002775850.0000
148519619银河君荣混合A4.79001007900.00005190680.0000
149519620银河君荣混合C4.79001007900.00005190680.0000
150519621银河君荣混合I4.79001007900.00005190680.0000
151519625银河君盛混合A2.43001133200.00005835980.0000
152519626银河君盛混合C2.43001133200.00005835980.0000
153519627银河君润混合A1.38001800000.00009270000.0000
154519628银河君润混合C1.38001800000.00009270000.0000
155519629银河睿利混合A2.1500860000.00004429000.0000
156519630银河睿利混合C2.1500860000.00004429000.0000
157519640银河鸿利混合A1.23001200000.00006180000.0000
158519641银河鸿利混合C1.23001200000.00006180000.0000
159519647银河鸿利混合I1.23001200000.00006180000.0000
160519671银河沪深300指数2.700010427404.000053701100.0000
161673100西部利得沪深300指数增强A1.9600628800.00003238320.0000
所有基金的持有联化科技002250的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000189易方达丰华债券A1.0400516900.00007200420.0000
2110007易方达稳健收益债券A0.40007279200.0000101399000.0000
3110008易方达稳健收益债券B0.40007279200.0000101399000.0000
4160642鹏华增瑞混合(LOF)3.92001800000.000025074000.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000942广发信息技术联接A0.090054400.00001041760.0000
2001075宝盈转型动力混合4.29003482840.000066696400.0000
3001122鹏华弘利混合A1.1200559200.000010708700.0000
4001511兴全新视野定期开放混合发起式4.460033574088.0000642944000.0000
5001521国寿安保成长优选股票4.1700210897.00004038680.0000
6001802易方达瑞财混合I0.2900191000.00003657650.0000
7002018鹏华弘安混合A1.0000504186.00009655160.0000
8002019鹏华弘安混合C1.0000504186.00009655160.0000
9002643鹏华兴利混合0.8800296441.00005676840.0000
10003030安信新目标混合A0.7500316500.00006060980.0000
11003031安信新目标混合C0.7500316500.00006060980.0000
12003145中融竞争优势股票2.7800109300.00002093100.0000
13003170长盛盛辉混合C1.0400118200.00002263530.0000
14003745广发多元新兴股票4.940019504873.0000373518000.0000
15004666长城久嘉创新成长混合5.85005450468.0000104376000.0000
16005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.570059200.00001133680.0000
17005774华夏产业升级混合3.530080200.00001535830.0000
18005894华夏优势精选股票1.6500166300.00003184640.0000
19005911广发双擎升级混合5.600042072569.0000805690000.0000
20007063长盛研发回报混合3.0700180000.00003447000.0000
21110007易方达稳健收益债券A0.40005268350.0000100889000.0000
22110008易方达稳健收益债券B0.40005268350.0000100889000.0000
23159939广发中证全指信息技术ETF1.45001441006.000027595300.0000
24163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.8800485866.00009304330.0000
25206005鹏华上证民企50ETF联接0.0100300.00004224.0000
26213006宝盈核心优势混合A4.46003059410.000058587700.0000
27519674银河创新成长股票7.480022000000.0000421300000.0000
28519679银河主题策略股票3.86001159000.000022194800.0000
29620004金元惠理价值增长股票4.590065400.00001252410.0000
所有基金的持有旗滨集团601636的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001205建信稳健回报灵活配置混合2.4500769300.00003715720.0000
2001304建信鑫安回报灵活配置混合2.4500949149.00004584390.0000
3001424博时新起点混合A3.27002200000.000010626000.0000
4001425博时新起点混合C3.27002200000.000010626000.0000
5001802易方达瑞财混合I0.3000784100.00003787200.0000
6001856易方达环保灵活配置混合5.37002515700.000012150800.0000
7002602易方达丰惠混合1.450088300.0000426489.0000
8110007易方达稳健收益债券A0.390020730489.0000100128000.0000
9110008易方达稳健收益债券B0.390020730489.0000100128000.0000
10151002银河收益债券1.48001200000.00005796000.0000
11501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A1.4200158000.0000763140.0000
12501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C1.4200158000.0000763140.0000
13510880华泰柏瑞上证红利ETF3.060025373064.0000122552000.0000
14512890华泰柏瑞中证低波动ETF3.3500743400.00003590620.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.0500118742.00008213380.0000
3000066诺安鸿鑫混合8.9500135000.00009337950.0000
4000082嘉实研究阿尔法股票4.4700302858.000020948700.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.95002096838.0000145038000.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票3.14001384779.000095785200.0000
7000182景顺长城四季金利纯债债券C0.70006300.0000435771.0000
8000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
9000311景顺长城沪深300指数增强6.19007301305.0000505031000.0000
10000313华安沪深300增强C4.3700269712.000018656000.0000
11000411景顺长城优质成长股票6.100073511.00005084760.0000
12000436易方达裕惠定开混合发起式0.2500115744.00008006010.0000
13000520上银新兴价值成长股票8.8800296500.000020508900.0000
14000573天弘通利混合1.0900100000.00006917000.0000
15000585嘉实对冲套利定开混合3.590076400.00005284590.0000
16000589光大保德信银发商机股票2.670069000.00004772730.0000
17000688景顺长城研究精选股票5.370020257.00001401180.0000
18000753华宝量化对冲混合A2.4500184000.000012727300.0000
19000754华宝量化对冲混合C2.4500184000.000012727300.0000
20000854鹏华养老产业股票4.8600384515.000026596900.0000
21000877华泰柏瑞量化优选混合3.5200378700.000026194700.0000
22000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
23000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
24000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
25000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
26000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
27001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
28001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
29001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
30001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
31001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
32001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
33001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
34001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
35001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
36001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
37001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
38001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
39001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
40001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
41001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
42001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
43001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
44001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
45001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
46001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
47001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
48001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
49001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
50001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
51001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
52001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
53001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
54001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
55001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
56001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
57001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
58001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
59001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
60001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
61001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
62001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
63001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
64001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
65001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
66001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
67001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
68001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
69001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
70001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
71001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
72001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
73001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
74001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
75001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
76001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
77001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
78001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
79001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
80001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
81001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
82001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
83001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
84001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
85001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
86001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
87001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
88001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
89001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
90001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
91002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
92002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
93002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
94002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
95002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
96002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
97002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
98002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
99002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
100002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
101002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
102002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
103002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
104002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
105002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
106002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
107002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
108002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
109002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
110002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
111002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
112002581招商丰凯混合A4.1700120300.00008321150.0000
113002582招商丰凯混合C4.1700120300.00008321150.0000
114002618中银裕利混合A1.730061943.00004284600.0000
115002619中银裕利混合C1.730061943.00004284600.0000
116002653泰康沪港深精选混合1.0200125000.00008646250.0000
117002655南方卓享绝对收益混合2.240059613.00004123430.0000
118002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.3100144000.00009960480.0000
119002742泓德裕祥债券A0.590084600.00005851780.0000
120002743泓德裕祥债券C0.590084600.00005851780.0000
121002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
122002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
123002804华泰柏瑞量化对冲混合2.600051900.00003589920.0000
124002810金信转型创新成长混合7.080076532.00005293720.0000
125002862金信量化精选混合7.370080374.00005559470.0000
126002923兴业聚惠灵活配置混合C1.510075300.00005208500.0000
127002952建信多因子量化股票1.600013100.0000906127.0000
128003062银华通利灵活配置混合A1.710078000.00005395260.0000
129003063银华通利灵活配置混合C1.710078000.00005395260.0000
130003105光大保德信永鑫混合A0.960021100.00001459490.0000
131003106光大保德信永鑫混合C0.960021100.00001459490.0000
132003115光大保德信诚鑫混合A2.310079700.00005512850.0000
133003116光大保德信诚鑫混合C2.310079700.00005512850.0000
134003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.350054641.00003779520.0000
135003144华宝新机遇混合(LOF)C3.2600141000.00009752970.0000
136003170长盛盛辉混合C3.9900125000.00008646250.0000
137003224鹏华兴润定期开放混合A1.610013000.0000899210.0000
138003225鹏华兴润定期开放混合C1.610013000.0000899210.0000
139003495鹏华弘尚混合A0.8700110000.00007608700.0000
140003502金鹰鑫瑞混合A0.420023000.00001590910.0000
141003580泰康沪港深价值优选混合1.950030000.00002075100.0000
142003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
143003684汇安丰融混合A4.270017500.00001210480.0000
144003693大成景尚灵活配置混合C0.560071300.00004931820.0000
145003713英大睿盛混合A3.010073724.00005099490.0000
146003714英大睿盛混合C3.010073724.00005099490.0000
147003848中银广利混合A0.930060800.00004205540.0000
148003849中银广利混合C0.930060800.00004205540.0000
149003884汇安沪深300指数增强A5.7800210000.000014525700.0000
150003957安信新起点混合A5.4500101500.00007020760.0000
151003958安信新起点混合C5.4500101500.00007020760.0000
152004008中融鑫思路混合A3.5500127500.00008819180.0000
153004010华泰柏瑞鼎利A3.8900133400.00009227280.0000
154004011华泰柏瑞鼎利C3.8900133400.00009227280.0000
155004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
156004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
157004084国联安鑫隆混合C3.5000120000.00008300400.0000
158004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
159004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
160004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
161004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
162004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
163004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
164004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
165004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
166004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
167004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
168004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
169004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
170004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
171004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
172004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
173004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
174004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
175004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
176004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
177004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
178004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
179004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
180004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
181004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
182004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
183004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
184004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
185004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
186004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
187004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
188004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
189004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
190004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
191004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
192004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
193004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
194005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
195005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
196005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
197005109汇安多策略混合A5.1100266700.000018447600.0000
198005110汇安多策略混合C5.1100266700.000018447600.0000
199005126银河量化稳进混合4.250018000.00001245060.0000
200005137长信量化价值精选混合4.790087975.00006085230.0000
201005152农银汇理沪深300指数C5.7100556438.000038488800.0000
202005178华夏睿磐泰利混合C2.4300138200.00009559290.0000
203005247国都量化精选混合3.400047600.00003292490.0000
204005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
205005280安信阿尔法定开混合A5.5100107950.00007466900.0000
206005352鹏扬景泰成长混合A7.6000334790.000023157400.0000
207005399长信量化价值驱动混合3.350076000.00005256920.0000
208005444光大保德信多策略精选18个月混合0.670013600.0000940712.0000
209005459银河嘉谊混合A4.0100116800.00008079060.0000
210005460银河嘉谊混合C4.0100116800.00008079060.0000
211005473富国价值驱动灵活配置混合C6.900082211.00005686540.0000
212005491兴全合宜混合C5.680013001372.0000899305000.0000
213005523泰康颐年混合A0.9800257100.000017783600.0000
214005537中航新起航灵活配置混合A5.560080400.00005561270.0000
215005538中航新起航灵活配置混合C5.560080400.00005561270.0000
216005563创金合信国证1000指数A3.50005100.0000352767.0000
217005587安信比较优势混合5.7700429400.000029701600.0000
218005635博时量化多策略股票A3.780067800.00004689730.0000
219005662嘉实金融精选股票A7.5000838844.000058022800.0000
220005724交银致远智投混合0.980011600.0000802372.0000
221005728华宝绿色主题混合6.900077100.00005333010.0000
222005741南方君信混合3.180073300.00005070160.0000
223005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
224005823泰康颐享混合A2.310099500.00006882420.0000
225005902诺安汇利混合C6.0500127400.00008812260.0000
226005937工银精选金融地产混合A3.3100107600.00007442690.0000
227005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A3.350052000.00003596840.0000
228005961博时量化价值股票C1.7600107400.00007428860.0000
229006022富国大盘价值量化精选混合4.6500286300.000019803400.0000
230006052鹏扬核心价值灵活配置C6.7200185919.000012860000.0000
231006111泰康弘实3月定开混合4.38002227486.0000154075000.0000
232006194鑫元核心资产股票C5.3400133393.00009226790.0000
233006225人保量化混合A1.600013600.0000940712.0000
234006280中金瑞祥混合C8.440096500.00006674900.0000
235006290南方养老2035混合(FOF)A0.950090900.00006287550.0000
236006291南方养老2035混合(FOF)C0.950090900.00006287550.0000
237006336泓德量化精选混合1.840054000.00003735180.0000
238006362凯石涵行业精选混合A9.130098477.00006811650.0000
239006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.2100170000.000011758900.0000
240006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
241007126博道远航混合A2.400063400.00004385380.0000
242007144国投瑞银沪深300量化C4.920072270.00004998920.0000
243007160南方稳健养老(FOF)C0.340026700.00001846840.0000
244007243安信核心竞争力混合A5.840025000.00001729250.0000
245007244安信核心竞争力混合C5.840025000.00001729250.0000
246007533格林创新成长混合A7.860060500.00004184780.0000
247050002博时沪深300指数6.02005113506.0000353701000.0000
248050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
249070018嘉实回报混合4.3200255800.000017693700.0000
250070032嘉实优化红利股票5.18001440163.000099616100.0000
251110007易方达稳健收益债券A0.37001377093.000095253500.0000
252110008易方达稳健收益债券B0.37001377093.000095253500.0000
253110012易方达科汇灵活配置混合2.9900138603.00009587170.0000
254110015易方达行业领先股票2.8700450000.000031126500.0000
255110020易方达沪深300ETF联接A0.100085237.00005895840.0000
256121003国投瑞银核心企业股票2.5800480821.000033258400.0000
257150012国联安双禧中证100指数A8.2900217758.000015062300.0000
258150013国联安双禧中证100指数B8.2900217758.000015062300.0000
259150017兴全合润分级股票B4.01004174394.0000288743000.0000
260159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
261159940广发中证全指金融地产ETF9.07001090737.000075446300.0000
262160625鹏华证券保险分级12.23001621284.0000112144000.0000
263160925大成中华沪深港300指数A3.090070001.00004841970.0000
264161211国投金融地产ETF联接0.340012000.0000830040.0000
265161811银华沪深300指数分级5.3000136899.00009469300.0000
266162414华宝新机遇混合A3.2600141000.00009752970.0000
267162509国联安双禧中证100指数8.2900217758.000015062300.0000
268163415兴全商业模式优选股票3.79003605315.0000249380000.0000
269163417兴全合宜混合A5.680013001372.0000899305000.0000
270163805中银策略股票5.7600461841.000031945500.0000
271163808中银中证100指数增强8.1500540524.000037388000.0000
272164814工银双债增强债券0.750011700.0000809289.0000
273166002中欧新蓝筹混合A3.84005442313.0000376445000.0000
274166802浙商沪深300指数分级6.4600260260.000018002200.0000
275180015银华增强收益债券0.690018539.00001282340.0000
276210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
277213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
278217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
279240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
280240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
281253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
282260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
283270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
284270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
285310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
286310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
287310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
288310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
289400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
290400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
291400023东方多策略灵活配置混合0.850014900.00001030630.0000
292410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
293420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
294460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
295501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
296501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
297501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
298501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
299501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
300501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
301502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
302502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
303502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
304502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
305502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
306502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
307510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
308510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
309510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
310510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
311510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
312512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
313512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
314512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
315519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
316519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
317519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
318519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
319519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
320519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
321519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
322519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
323519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
324519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
325519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
326519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
327519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
328519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
329519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
330519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
331519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
332519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
333519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
334519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
335519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
336519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
337519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
338519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
339519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
340519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
341620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
342660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
343673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
344673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
345730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0300102100.00004943680.0000
2000056建信消费升级混合1.870024600.00001191130.0000
3000520上银新兴价值成长股票8.4400402925.000019509600.0000
4000574宝盈新价值混合A4.6600685722.000033202700.0000
5000603易方达创新驱动混合8.55002727656.0000132073000.0000
6000619东方红产业升级混合8.61009300599.0000450335000.0000
7000628大成高新技术产业股票6.44001076129.000052106200.0000
8000696汇添富环保行业股票4.97001450024.000070210200.0000
9000884民生加银优选股票5.0100224301.000010860700.0000
10000961天弘沪深300指数A0.060073703.00003568700.0000
11001030天弘云端生活优选混合7.0900380700.000018433500.0000
12001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
13001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
14001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
15001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
16001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
17001193中金消费升级股票5.8300188748.00009139180.0000
18001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
19001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
20001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
21001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
22001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
23001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
24001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
25001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
26001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
27001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
28001903光大保德信欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
29001928华夏消费升级混合C5.92001155263.000055937800.0000
30002001华夏回报混合4.670010155540.0000491731000.0000
31002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7800154724.00007491740.0000
32002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
33002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
34002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
35002256金信新能源汽车混合发起式6.600033471.00001620670.0000
36002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
37002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.950096000.00004648320.0000
38003190创金合信消费主题股票A6.860072600.00003515290.0000
39003396东方红优享红利混合6.97003014611.0000145967000.0000
40003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
41003684汇安丰融混合A1.33007800.0000377676.0000
42003957安信新起点混合A1.780047450.00002297530.0000
43003958安信新起点混合C1.780047450.00002297530.0000
44004099前海开源沪港深景气混合1.890019100.0000924822.0000
45004189华商民营活力混合8.290033300.00001612390.0000
46004403平安大华股息精选沪港深股票A6.6900144069.00006975820.0000
47004404平安大华股息精选沪港深股票C6.6900144069.00006975820.0000
48004454前海开源盈鑫混合C8.4400170100.00008236240.0000
49004521安信工业4.0混合A7.660016100.0000779562.0000
50004522安信工业4.0混合C7.660016100.0000779562.0000
51004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
52004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合4.460020000.0000968400.0000
53004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
54004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
55004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
56004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
57004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
58004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
59004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
60004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
61005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
62005109汇安多策略混合A2.4700184600.00008938330.0000
63005110汇安多策略混合C2.4700184600.00008938330.0000
64005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
65005126银河量化稳进混合3.440020793.00001006800.0000
66005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
67005152农银汇理沪深300指数C1.7900249482.000012079900.0000
68005444光大保德信多策略精选18个月混合0.520015100.0000731142.0000
69005563创金合信国证1000指数A1.34002800.0000135576.0000
70005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
71005724交银致远智投混合0.600010200.0000493884.0000
72005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.370030500.00001476810.0000
73006022富国大盘价值量化精选混合1.9400170700.00008265290.0000
74006111泰康弘实3月定开混合2.36001715818.000083079900.0000
75006121华安双核驱动混合3.3700200711.00009718430.0000
76006194鑫元核心资产股票C1.680059900.00002900360.0000
77006252永赢消费主题混合A3.5100269662.000013057000.0000
78006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
79006449浙商汇金量化精选混合4.0700248400.000012027500.0000
80006687方正富邦深证100ETF联接A0.170012800.0000619776.0000
81006688方正富邦深证100ETF联接C0.170012800.0000619776.0000
82006738工银瑞信添慧债券A0.840030000.00001452600.0000
83007126博道远航混合A0.760028700.00001389650.0000
84007144国投瑞银沪深300量化C2.210046421.00002247700.0000
85007254广发均衡价值混合6.260082402.00003989900.0000
86007533格林创新成长混合A5.950065400.00003166670.0000
87050002博时沪深300指数2.14002593814.0000125592000.0000
88080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
89110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
90110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
91110022易方达消费行业股票8.210029832493.00001444490000.0000
92150012国联安双禧中证100指数A2.600097660.00004728700.0000
93150013国联安双禧中证100指数B2.600097660.00004728700.0000
94150050南方新兴消费进取8.4100941033.000045564800.0000
95150083广发深证100指数分级A5.430029285.00001417980.0000
96150084广发深证100指数分级B5.430029285.00001417980.0000
97159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
98159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
99159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
100159936广发中证全指可选消费ETF9.4800643052.000031136600.0000
101161812银华深证100指数分级5.42004836003.0000234159000.0000
102162509国联安双禧中证100指数2.600097660.00004728700.0000
103163808中银中证100指数增强2.5800244241.000011826100.0000
104166802浙商沪深300指数分级2.3100132669.00006423830.0000
105180010银华优质增长股票4.00001789245.000086635200.0000
106200006长城消费增值股票2.8800904389.000043790500.0000
107200008长城品牌优选股票5.73002967540.0000143688000.0000
108213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
109213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
110240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
111270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
112310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
113310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
114360005光大保德信红利股票2.4600219500.000010628200.0000
115400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
116410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
117420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
118420003天弘永定价值成长股票4.4200502976.000024354100.0000
119501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
120501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
121501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
122501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
123501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
124510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
125510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
126510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
127519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
128519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
129519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
130530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
131620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
132660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
133700002平安大华深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
134740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
所有基金的持有金融街000402的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000436易方达裕惠定开混合发起式0.26001264840.00008272050.0000
2002147长安鑫益增强混合C0.0300350000.00002289000.0000
3110007易方达稳健收益债券A0.340013412786.000087719600.0000
4110008易方达稳健收益债券B0.340013412786.000087719600.0000