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  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
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  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达稳健收益债券A(110007) 数据日期:2019-07-22
  
最新净值:1.311
累计净值:2.136
日 涨 幅:-0.27%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2005-09-19基金经理:胡剑 投资风格:激进债券型
最新份额:10.11亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达稳健收益债券A前10大重仓的情况。
所有基金的持有隆基股份601012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000004中海可转债债券C3.0400122400.00002134660.0000
2000073上投摩根成长动力混合3.4600460100.00008024140.0000
3000124华宝兴业服务股票2.58001270700.000022161000.0000
4000173汇添富美丽30股票2.87004800000.000083712000.0000
5000404易方达新兴成长混合6.34005347631.000093262700.0000
6000436易方达裕惠定开混合发起式0.53001043761.000018203200.0000
7000520上银新兴价值成长股票4.4800430000.00007499200.0000
8000924宝盈先进制造混合5.01001537174.000026808300.0000
9000985嘉实逆向策略股票3.99001941700.000033863200.0000
10001118华宝事件驱动混合2.60002500066.000043601200.0000
11001136易方达裕如混合0.2200202878.00003538190.0000
12001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合3.9500765200.000013345100.0000
13001184易方达新常态混合5.44006882300.0000120027000.0000
14001249易方达新利混合0.710014709.0000256525.0000
15001313上投摩根智慧互联股票5.88003801392.000066296300.0000
16001314易方达新益混合I1.4500226414.00003948660.0000
17001315易方达新益混合E1.4500226414.00003948660.0000
18001342易方达新享混合A3.620012304.0000214582.0000
19001343易方达新享混合C3.620012304.0000214582.0000
20001373易方达新丝路混合3.030014551478.0000253778000.0000
21001433易方达瑞景混合3.4500105379.00001837810.0000
22001443易方达瑞选混合I1.9000654908.000011421600.0000
23001476中银智能制造股票2.96002098333.000036594900.0000
24001500泓德远见回报混合6.49008535626.0000148861000.0000
25001534华宝万物互联混合2.5900335100.00005844140.0000
26001616嘉实环保低碳股票8.190011049173.0000192698000.0000
27001695泓德泓业混合3.66001678474.000029272600.0000
28001746易方达瑞富混合E1.1600173578.00003027200.0000
29001747易方达瑞祺混合I1.6700248880.00004340470.0000
30001748易方达瑞祺混合E1.6700248880.00004340470.0000
31001817易方达瑞兴混合I2.250013040.0000227418.0000
32001818易方达瑞兴混合E2.250013040.0000227418.0000
33001835易方达瑞祥灵活配置混合I4.240024455.0000426495.0000
34001836易方达瑞祥灵活配置混合E4.240024455.0000426495.0000
35002001华夏回报混合1.990013158473.0000229484000.0000
36002351易方达裕祥回报债券2.2900304930.00005317980.0000
37002599平安大华智能生活混合C2.890034700.0000605168.0000
38002738泓德裕康债券A0.950059040.00001029660.0000
39002846泓德泓华混合4.2700326800.00005699390.0000
40003839易方达瑞通混合A1.8100711340.000012405800.0000
41003882易方达瑞弘混合A1.3800480200.00008374690.0000
42004166东方价值挖掘灵活配置混合3.2700260000.00004534400.0000
43004390平安大华转型创新混合A5.4000139032.00002424720.0000
44004965泓德致远混合A3.0500330000.00005755200.0000
45005084平安大华量化先锋混合A1.460012000.0000209280.0000
46005395泓德臻远回报混合7.09001459866.000025460100.0000
47005593上投摩根创新商业模式混合3.25001906991.000033257900.0000
48005875易方达中盘成长混合4.53001800000.000031392000.0000
49005894华夏优势精选股票2.9600465400.00008116580.0000
50005968创金合信工业周期股票A9.050041800.0000728992.0000
51006039国富估值优势混合2.5100249700.00004354770.0000
52040005华安宏利股票4.68004963527.000086563900.0000
53110007易方达稳健收益债券A2.07007746583.0000135100000.0000
54110017易方达增强回报债券A0.1800345071.00006018040.0000
55162212泰达宏利红利先锋股票3.4500229300.00003998990.0000
56164821工银中证新能源指数分级4.380050173.0000875017.0000
57213006宝盈核心优势混合A4.59002207714.000038502500.0000
58240011华宝兴业大盘精选股票2.580096135.00001676590.0000
59370024上投摩根核心优选股票3.21002271643.000039617500.0000
60370027上投摩根智选30股票6.68001015920.000017717600.0000
61375010上投摩根中国优势混合6.50003122709.000054460000.0000
62377020上投摩根内需动力股票3.77005147423.000089771100.0000
63377240上投摩根新兴动力混合A6.05006792693.0000118465000.0000
64377530上投摩根行业轮动股票3.1500911984.000015905000.0000
65379010上投摩根中小盘股票5.84001209676.000021096800.0000
66450001国富中国收益混合3.1300399927.00006974730.0000
67450002国富弹性市值股票3.98006802861.0000118642000.0000
68450003国富潜力组合股票7.51004800000.000083712000.0000
69450009国富中小盘股票3.65004478085.000078097800.0000
70450011国富研究精选股票6.6800200000.00003488000.0000
71481010工银中小盘成长股票4.7300460000.00008022400.0000
72481015工银主题策略股票4.81001999964.000034879400.0000
73519034海富通中证内地低碳指数5.630056698.0000988813.0000
74580008东吴新产业精选股票3.2400206007.00003592760.0000
75660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0900129340.00002255690.0000
76673071西部利得新动力混合A2.9700323440.00005640790.0000
77673120西部利得新富混合3.3700150500.00002624720.0000
78700001平安大华行业先锋股票2.9500338600.00005905180.0000
79700003平安大华策略先锋混合3.8700130253.00002271610.0000
80960002华夏回报H1.990013158473.0000229484000.0000
所有基金的持有工商银行601398的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.21001311080.00006935610.0000
2000057中银消费主题股票4.9800314400.00001663180.0000
3000120中银美丽中国股票4.5200290047.00001534350.0000
4000259农银区间收益混合6.58008578703.000045381300.0000
5000312华安沪深300增强A1.99001496719.00007917640.0000
6000313华安沪深300增强C1.99001496719.00007917640.0000
7000436易方达裕惠定开混合发起式0.62004052447.000021437400.0000
8000507泰达宏利宏达混合A3.76002000000.000010580000.0000
9000508泰达宏利宏达混合B3.76002000000.000010580000.0000
10000585嘉实对冲套利定开混合1.200083200.0000440128.0000
11000589光大保德信银发商机股票5.95001450000.00007670500.0000
12000613国寿安保沪深300ETF联接0.020023100.0000122199.0000
13000616上投摩根优信增利债券A0.630018000.000095220.0000
14000664国联安通盈混合1.2800143900.0000761231.0000
15000717融通转型三动力灵活配置混合10.05003524948.000018647000.0000
16000753华宝量化对冲混合A1.54001629200.00008618470.0000
17000754华宝量化对冲混合C1.54001629200.00008618470.0000
18000762汇添富绝对收益定开混合0.84002000000.000010580000.0000
19000835华润元大富时中国A50指数5.42004188401.000022156600.0000
20000876建信稳定得利债券C0.4600150000.0000793500.0000
21000916前海开源股息率100强股票1.04001284300.00006793950.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.00001365141.00007221600.0000
23000973新华增盈回报债券1.13004944000.000026153800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合4.8000960000.00005078400.0000
25001088华宝国策导向混合5.90007418849.000039245700.0000
26001118华宝事件驱动混合3.00009502000.000050265600.0000
27001139华安新动力灵活配置混合0.44001013900.00005363530.0000
28001157国联安睿祺灵活配置混合8.72001770000.00009363300.0000
29001170泰达宏利复兴混合5.21009485326.000050177400.0000
30001192上投摩根整合驱动混合3.10004191700.000022174100.0000
31001247华泰柏瑞新利混合A0.9300551000.00002914790.0000
32001249易方达新利混合0.550037508.0000198417.0000
33001311华安新回报灵活配置混合0.4400586000.00003099940.0000
34001324华宝新价值混合0.6300447600.00002367800.0000
35001342易方达新享混合A1.840020622.0000109090.0000
36001343易方达新享混合C1.840020622.0000109090.0000
37001384东方新思路灵活配置混合A3.07002000000.000010580000.0000
38001385东方新思路灵活配置混合C3.07002000000.000010580000.0000
39001393国富金融地产混合C2.310098500.0000521065.0000
40001400安信鑫安得利混合C2.4100500000.00002645000.0000
41001418泰达宏利创益混合A4.05001600000.00008464000.0000
42001419泰达宏利新思路混合A2.0300503026.00002661010.0000
43001433易方达瑞景混合2.6300264834.00001400970.0000
44001463光大保德信一带一路混合6.45005512000.000029158500.0000
45001469广发金融地产联接A0.060034700.0000183563.0000
46001485华安添颐混合0.4400873900.00004622930.0000
47001594天弘中证银行指数A6.04005413891.000028639500.0000
48001595天弘中证银行指数C6.04005413891.000028639500.0000
49001633万家瑞祥混合A0.8700816434.00004318940.0000
50001634万家瑞祥混合C0.8700816434.00004318940.0000
51001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.7200718258.00003799580.0000
52001682新华鑫回报混合3.5800200000.00001058000.0000
53001746易方达瑞富混合E2.39001177845.00006230800.0000
54001747易方达瑞祺混合I3.78001859300.00009835700.0000
55001748易方达瑞祺混合E3.78001859300.00009835700.0000
56001817易方达瑞兴混合I1.200022980.0000121564.0000
57001818易方达瑞兴混合E1.200022980.0000121564.0000
58001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.090039837.0000210738.0000
59001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.090039837.0000210738.0000
60001910泰康新机遇灵活配置混合2.09007830215.000041421800.0000
61001947上投摩根安鑫回报混合A1.1500125500.0000663895.0000
62001949建信稳定丰利债券C0.6600120000.0000634800.0000
63002023红塔红土稳健回报混合A2.220046600.0000246514.0000
64002024红塔红土稳健回报混合C2.220046600.0000246514.0000
65002030信诚新选混合B4.570015700.000083053.0000
66002056中银新财富混合C6.77001402100.00007417110.0000
67002063国泰结构转型灵活配置混合C0.650061000.0000322690.0000
68002071长安产业精选混合C2.170056900.0000301001.0000
69002091华泰柏瑞新利混合C0.9300551000.00002914790.0000
70002106德邦福鑫灵活配置混合C4.9300250000.00001322500.0000
71002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.9200800000.00004232000.0000
72002217易方达量化策略精选灵活配置混合C4.0500908200.00004804380.0000
73002258大成国企改革灵活配置混合3.2400952104.00005036630.0000
74002262中银宝利混合C1.68001590300.00008412690.0000
75002273泰达宏利创益混合B4.05001600000.00008464000.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.0300503026.00002661010.0000
77002415融通通盈保本混合0.050050000.0000264500.0000
78002485国联安通盈混合C1.2800143900.0000761231.0000
79002503中银腾利混合C3.32003127758.000016545800.0000
80002545东方岳灵活配置混合2.4700868800.00004595950.0000
81002567大成国家安全主题灵活配置混合3.9900179800.0000951142.0000
82002595博时工业4.0主题股票5.0500432700.00002288980.0000
83002599平安大华智能生活混合C3.1400124300.0000657547.0000
84002615中银颐利混合C5.47001200000.00006348000.0000
85002619中银裕利混合C0.85001197800.00006336360.0000
86002653泰康沪港深精选混合0.3200548100.00002899450.0000
87002767泰康宏泰回报混合1.0300541205.00002862970.0000
88002845上投摩根安鑫回报混合C1.1500125500.0000663895.0000
89002871华夏智胜价值成长股票A0.850025600.0000135424.0000
90002979广发金融地产联接C0.060034700.0000183563.0000
91002989融通通乾研究精选混合9.180014899129.000078816400.0000
92003154华宝新活力混合4.0200410000.00002168900.0000
93003362国联安睿利定期开放混合5.9000704000.00003724160.0000
94003446英大睿鑫灵活配置混合A6.91001000000.00005290000.0000
95003580泰康沪港深价值优选混合2.5200500000.00002645000.0000
96003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700717300.00003794520.0000
97003805华安新恒利混合A0.3900162900.0000861741.0000
98003848中银广利混合A0.99001120797.00005929020.0000
99003876华宝沪深300增强A2.5400697000.00003687130.0000
100003889汇安丰泽混合A9.09002000000.000010580000.0000
101003950博时鑫润混合A2.0700236600.00001251610.0000
102004000泰达睿选稳健混合0.680054700.0000289363.0000
103004010华泰柏瑞鼎利A0.4800365700.00001934550.0000
104004050华夏新锦升混合A4.24001500000.00007935000.0000
105004076国联安锐意成长混合7.22002650000.000014018500.0000
106004153信诚新悦混合A1.6400630300.00003334290.0000
107004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0600800000.00004232000.0000
108004202华夏睿磐泰兴混合0.170012100.000064009.0000
109004205东方支柱产业灵活配置混合4.0100145000.0000767050.0000
110004218前海开源裕和混合A0.940078700.0000416323.0000
111004225国寿安保稳诚混合A0.4700205000.00001084450.0000
112004258国寿安保稳嘉混合A0.9500345600.00001828220.0000
113004279国寿安保稳荣混合A0.5700211063.00001116520.0000
114004321前海开源沪港深强国产业混合0.5400150000.0000793500.0000
115004335华宝新飞跃混合1.8900528600.00002796290.0000
116004403平安大华股息精选沪港深股票A2.770071200.0000376648.0000
117004405国寿安保稳寿混合A1.96001486732.00007864810.0000
118004549富安达消费主题混合5.81001705148.00009020230.0000
119004720华夏睿磐泰茂混合A2.2800910400.00004816020.0000
120004738上投摩根安隆回报混合A1.0200201800.00001067520.0000
121004756国寿安保稳吉混合A1.52001180000.00006242200.0000
122004760国寿安保稳瑞混合A0.4900280000.00001481200.0000
123004769申万菱信价值优先混合1.7800497700.00002632830.0000
124004871中银金融地产混合5.7200780356.00004128080.0000
125004951申万菱信价值优利混合2.6100238000.00001259020.0000
126005053银河量化价值混合2.4700876100.00004634570.0000
127005078富国宝利增强债券0.500031500.0000166635.0000
128005084平安大华量化先锋混合A1.580042800.0000226412.0000
129005109汇安多策略混合A2.89001600300.00008465590.0000
130005183博时富时中国A股指数2.140012700.000067183.0000
131005247国都量化精选混合1.6100148100.0000783449.0000
132005279华泰紫金红利低波指数发起2.6100491100.00002597920.0000
133005317万家瑞舜混合A0.790068651.0000363164.0000
134005414创金合信国证A股指数A0.780015700.000083053.0000
135005445华宝价值发现混合3.63005456353.000028864100.0000
136005474泰康均衡优选混合A0.6800685500.00003626300.0000
137005502华泰紫金智能量化股票发起2.5400461000.00002438690.0000
138005530添富价值多因子股票1.8300568200.00003005780.0000
139005545中银改革红利灵活配置混合2.28001633800.00008642800.0000
140005563创金合信国证1000指数A1.000016600.000087814.0000
141005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.4200173800.0000919402.0000
142005612嘉实核心优势股票5.130058220592.0000307987000.0000
143005662嘉实金融精选股票A6.660014882000.000078725800.0000
144005708国联安远见成长混合9.15004900000.000025921000.0000
145006020广发沪深300指数增强A2.4300505100.00002671980.0000
146006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.7200134400.0000710976.0000
147100056富国低碳环保股票3.160027774900.0000146929000.0000
148110007易方达稳健收益债券A1.300016015713.000084723100.0000
149151002银河收益债券0.5100300000.00001587000.0000
150160311华夏蓝筹混合(LOF)3.080018985994.0000100436000.0000
151160418华安中证银行指数分级6.070010929409.000057816600.0000
152160517博时中证银行指数分级6.18001859800.00009838340.0000
153160718嘉实多利分级债券0.470058900.0000311581.0000
154161121易方达银行指数分级6.16002862697.000015143700.0000
155161601融通新蓝筹混合8.220030171338.0000159606000.0000
156162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.71006244400.000033032900.0000
157162414华宝新机遇混合A1.5200309600.00001637780.0000
158163810中银价值混合5.43001526100.00008073070.0000
159167702德邦量化优选股票(LOF)A2.3100365400.00001932970.0000
160168108九泰锐诚混合5.08001840900.00009738360.0000
161213003宝盈策略增长股票2.75007938100.000041992500.0000
162240008华宝收益增长混合5.83008154346.000043136500.0000
163240011华宝兴业大盘精选股票4.7700585524.00003097420.0000
164240016华宝上证180价值ETF联接0.04009800.000051842.0000
165257050国联安主题驱动股票2.5600390000.00002063100.0000
166350006天治稳健双盈债券3.10001189500.00006292460.0000
167350007天治趋势精选混合2.6900100000.0000529000.0000
168360001光大保德信量化股票3.670013146105.000069542900.0000
169372010上投摩根强化回报债券A0.47007124.000037686.0000
170373010上投摩根双息平衡混合2.64006867700.000036330100.0000
171400003东方精选混合2.25006000013.000031740100.0000
172400011东方核心动力股票3.1500200000.00001058000.0000
173510270中银上证国企100ETF3.000083500.0000441715.0000
174512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.82002943617.000015571700.0000
175512800华宝中证银行ETF6.50007615000.000040283400.0000
176512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.78001811300.00009581780.0000
177519025海富通领先成长股票4.6100690813.00003654400.0000
178519050海富通安颐收益混合A2.15001071800.00005669820.0000
179519062海富通阿尔法对冲混合1.50003500000.000018515000.0000
180519089新华优选成长股票4.70008999935.000047609700.0000
181519180万家180指数2.71006304723.000033352000.0000
182519197万家颐达保本混合0.2500150022.0000793616.0000
183519221海富通欣益混合C0.330080000.0000423200.0000
184519223海富通欣荣混合C5.99001214200.00006423120.0000
185519619银河君荣混合A5.4400970000.00005131300.0000
186519625银河君盛混合A1.8600700000.00003703000.0000
187519673银河康乐股票4.04003000000.000015870000.0000
188540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.58001740137.00009205320.0000
189580005东吴进取策略混合2.3800618532.00003272030.0000
190580008东吴新产业精选股票6.56001375385.00007275790.0000
191630015华商大盘量化精选混合3.22003000000.000015870000.0000
192660001农银行业成长股票4.250013663300.000072278900.0000
193660006农银汇理大盘蓝筹股票1.0000392600.00002076850.0000
194660009农银增强收益债券A0.410060000.0000317400.0000
195660012农银汇理消费主题股票3.16004335973.000022937300.0000
196660015农银汇理行业轮动股票4.24001827176.00009665760.0000
197700001平安大华行业先锋股票3.13001181200.00006248550.0000
198710002富安达策略精选混合2.49002000000.000010580000.0000
所有基金的持有恒逸石化000703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000436易方达裕惠定开混合发起式0.42001256214.000014471600.0000
2001747易方达瑞祺混合I1.2400279550.00003220420.0000
3001748易方达瑞祺混合E1.2400279550.00003220420.0000
4001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.200010451.0000120396.0000
5001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.200010451.0000120396.0000
6040008华安策略优选股票3.060019599975.0000225792000.0000
7110007易方达稳健收益债券A1.29007337156.000084524000.0000
8470098汇添富逆向投资股票4.91002588700.000029821800.0000
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
3000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
4000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
5000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
6000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
8000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
10000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
11000196工银成长收益混合C0.4300200000.000011220000.0000
12000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
13000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
14000294华安生态优先股票3.400067300.00003775530.0000
15000312华安沪深300增强A6.2500442487.000024823500.0000
16000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
17000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
18000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.4000650000.000036465000.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
20000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
21000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
22000466融通通瑞债券A0.20002000.0000112200.0000
23000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
24000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
25000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
26000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
27000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
28000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
29000574宝盈新价值混合A8.37001094200.000061384600.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
31000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
32000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
33000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
34000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
35000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
36000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
37000754华宝量化对冲混合C3.8000379300.000021278700.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
39000835华润元大富时中国A50指数11.1300811070.000045501000.0000
40000859融通通瑞债券C0.20002000.0000112200.0000
41000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
42000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
43000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
44000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
45001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
46001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
47001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
48001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
49001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
50001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
51001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
52001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
53001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
54001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
55001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
56001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
57001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
58001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
59001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
60001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
61001157国联安睿祺灵活配置混合7.9900153000.00008583300.0000
62001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
63001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
64001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
65001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
66001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
67001249易方达新利混合0.57003703.0000207738.0000
68001256泓德优选成长混合3.04001506925.000084538500.0000
69001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
70001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
71001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
72001301大成睿景灵活配置混合C3.4700483700.000027135600.0000
73001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
74001337鹏华弘益混合C0.660076400.00004286040.0000
75001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
76001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
77001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
78001356广发聚泰混合C4.460055700.00003124770.0000
79001357泓德泓富混合A8.46003708006.0000208019000.0000
80001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
81001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
82001376泓德泓富混合C8.46003708006.0000208019000.0000
83001379景顺长城领先回报混合C0.710010600.0000594660.0000
84001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
85001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
86001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
87001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
88001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
89001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
90001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
91001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
92001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
93001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
94001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
95001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
96001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
97001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
98001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
99001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
100001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
101001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
102001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
103001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
104001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
105001589天弘中证800指数C4.590069645.00003907080.0000
106001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
107001608英大策略优选混合C2.400038600.00002165460.0000
108001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
109001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
111001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
112001676江信同福混合C6.730045000.00002524500.0000
113001681新华积极价值混合4.180051000.00002861100.0000
114001695泓德泓业混合5.9900854636.000047945100.0000
115001705泓德战略转型股票4.7400453868.000025462000.0000
116001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
117001746易方达瑞富混合E1.870087176.00004890570.0000
118001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
119001748易方达瑞祺混合E2.080096392.00005407590.0000
120001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
121001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
122001792大成绝对收益混合发起C5.780050300.00002821830.0000
123001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
124001818易方达瑞兴混合E2.46004447.0000249477.0000
125001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
126001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.97001747.000098007.0000
127001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
128001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
129001863东方红收益增强债券C0.7800139906.00007848730.0000
130001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
131001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
132002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
133002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
134002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
135002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
136002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
137002036安信优势增长混合C3.820031447.00001764180.0000
138002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
139002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
140002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
141002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
142002056中银新财富混合C2.650051700.00002900370.0000
143002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
144002096博时新收益混合C3.4200211360.000011857300.0000
145002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
147002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
148002119广发安盈混合C5.2900163208.00009155970.0000
149002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
150002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
151002177信诚新泽混合B2.250081000.00004544100.0000
152002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
153002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
154002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.620055300.00003102330.0000
155002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630023100.00001295910.0000
157002262中银宝利混合C1.5200135800.00007618380.0000
158002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
159002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
160002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
161002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
162002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
163002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
164002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
165002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
166002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
167002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
168002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
169002460华夏鼎利债券C0.0100100.00005610.0000
170002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
171002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
172002562泓德泓益混合6.3100416500.000023365600.0000
173002563泓德泓汇混合8.3800276479.000015510500.0000
174002582招商丰凯混合C0.470013200.0000740520.0000
175002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
176002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
177002617中银益利混合C1.3000170000.00009537000.0000
178002619中银裕利混合C0.380050200.00002816220.0000
179002631江信瑞福混合C3.340030000.00001683000.0000
180002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
181002671万家沪深300指数增强C6.2400110289.00006187210.0000
182002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
183002682金鹰元和灵活配置混合C0.04005200.0000291720.0000
184002738泓德裕康债券A0.970018900.00001060290.0000
185002742泓德裕祥债券A0.660025100.00001408110.0000
186002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
187002765新华双利债券A1.02008400.0000471240.0000
188002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
189002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
190002801泓德泓信混合7.7400590000.000033099000.0000
191002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
192002808泓德优势领航混合3.1100360200.000020207200.0000
193002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
194002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
195002845上投摩根安鑫回报混合C0.18001900.0000106590.0000
196002846泓德泓华混合7.2500172600.00009682860.0000
197002866新华丰盈回报债券2.120032007.00001795590.0000
198002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
199002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
200002959汇添富盈稳保本混合2.3400600000.000033660000.0000
201002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
202002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
203003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
204003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
205003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
206003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
207003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
208003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
209003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
210003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
211003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
212003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
213003362国联安睿利定期开放混合5.250059000.00003309900.0000
214003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
215003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
216003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
217003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
218003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
219003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
220003554泰达宏利大数据混合C4.970049600.00002782560.0000
221003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
222003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
223003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
224003803华安新丰利混合A6.9500218200.000012241000.0000
225003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
226003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
227003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
228003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
229003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
230003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
231003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
232003884汇安沪深300指数增强A5.080011000.0000617100.0000
233003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
234003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
235003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
236003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
237004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
238004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
239004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
240004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
241004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
242004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
243004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
244004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
245004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
246004227泰信鑫利混合A0.91006000.0000336600.0000
247004252国泰安益灵活配置混合C4.6600160000.00008976000.0000
248004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
249004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
250004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
251004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
252004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
253004569招商制造业混合C4.1100554406.000031102200.0000
254004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
255004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
256004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
257004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
258004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
259004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
260004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
261004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
262004871中银金融地产混合8.0900104021.00005835580.0000
263004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
264004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
265004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
266004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
268005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
269005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
270005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
271005080海富通量化多因子混合C4.980021237.00001191400.0000
272005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
273005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
274005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
275005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
276005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
277005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
278005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
279005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
280005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
281005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
282005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
283005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
284005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
285005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
286005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
287005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
288005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
289005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
290005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
291005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
292005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
293005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
295005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
296005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
297005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
298005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
299005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
300005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
301005708国联安远见成长混合8.4500427000.000023954700.0000
302005774华夏产业升级混合4.0500150000.00008415000.0000
303005826华夏潜龙精选股票7.1100209000.000011724900.0000
304005894华夏优势精选股票2.3400114300.00006412230.0000
305005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
306006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
307006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
308006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
309006160博道启航混合A1.6600147900.00008297190.0000
310006225人保量化混合A0.61007100.0000398310.0000
311006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.490026400.00001481040.0000
312040001华安创新股票8.77002467400.0000138421000.0000
313040002华安中国A股增强指数5.29001651231.000092634100.0000
314040005华安宏利股票9.29003059562.0000171641000.0000
315040008华安策略优选股票8.970011810941.0000662594000.0000
316050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
317050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
318070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
319070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
320070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
321090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
322100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
323100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
324110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
325110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
326159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
327159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
328160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
329160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
330160417华安沪深300指数分级6.0700244931.000013740600.0000
331160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
332160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
333160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
334160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
335161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
336161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
337161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
338162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
339162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
340162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
341162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
342162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
343162307海富通中证100指数(LOF)9.1600126516.00007097550.0000
344162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
345162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
346163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
347163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
348163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
349164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
350166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
351167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
352167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
353167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
354168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
355168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
356213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
357213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
358213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
359213010宝盈中证100指数增强A8.8200320890.000018001900.0000
360229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
361240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
362240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
363270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
364270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
365270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
366270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
367270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
368270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
369310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
370310398申万菱信沪深300价值指数12.32004427159.0000248364000.0000
371320014诺安沪深300指数增强7.120046000.00002580600.0000
372350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
373350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
374350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
375370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
376373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
377376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
378378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
379400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
380400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
381410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
382420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
383450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
384470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
385470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
386470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
387470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
388501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
389501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
390501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
391502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
392502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
393510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
394510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
395510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
396510600申万菱信上证50ETF13.9900166481.00009339580.0000
397510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
398512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
399512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
400512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
401519030海富通稳固收益债券0.62007200.0000403920.0000
402519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
403519050海富通安颐收益混合A1.480069563.00003902480.0000
404519062海富通阿尔法对冲混合5.21001150002.000064515100.0000
405519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
406519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
407519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
408519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
409519134海富通富祥混合0.29002000.0000112200.0000
410519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
411519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
412519221海富通欣益混合C0.940021300.00001194930.0000
413519223海富通欣荣混合C3.620069200.00003882120.0000
414519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
415519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
416519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
417519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
418519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
419519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
420519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
421519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
422519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
423519909华安安顺混合1.6600330000.000018513000.0000
424540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
425540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
426580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
427660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
428660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
429673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
430673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
431762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
432770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
433960002华夏回报H2.12004340011.0000243475000.0000
所有基金的持有三安光电600703的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票1.83007291682.000082468900.0000
2000417国联安新精选混合5.0300300000.00003393000.0000
3000436易方达裕惠定开混合发起式0.3100948400.000010726400.0000
4000942广发信息技术联接A0.04007200.000081432.0000
5001268富国国家安全主题混合7.51008713531.000098550000.0000
6001433易方达瑞景混合1.250058600.0000662766.0000
7001617天弘中证电子指数A2.9200475802.00005381320.0000
8001618天弘中证电子指数C2.9200475802.00005381320.0000
9001712东方红优势精选混合3.67005572058.000063020000.0000
10001765前海开源嘉鑫混合A6.0200446000.00005044260.0000
11001770前海开源嘉鑫混合C6.0200446000.00005044260.0000
12002295广发稳安混合0.2400200000.00002262000.0000
13002340富国价值优势混合7.5600818553.00009257830.0000
14002789长盛同享灵活配置混合A3.9900955794.000010810000.0000
15002790长盛同享灵活配置混合C3.9900955794.000010810000.0000
16002974广发信息技术联接C0.04007200.000081432.0000
17003396东方红优享红利混合4.270010018035.0000113304000.0000
18003857前海开源周期优选混合A2.8200131000.00001481610.0000
19004278东方红智逸沪港深定开混合2.60003500039.000039585400.0000
20004958圆信永丰优享生活混合3.22001249919.000014136600.0000
21004959圆信永丰优悦生活混合2.91004000064.000045240700.0000
22004997广发高端制造股票3.4500107566.00001216570.0000
23005090嘉合睿金定期开放混合A0.21002000.000022620.0000
24005310广发电子信息传媒股票3.7800122146.00001381470.0000
25005328前海开源价值策略股票6.57001026400.000011608600.0000
26100022富国天瑞强势混合3.61007243567.000081924700.0000
27100026富国天合稳健股票3.06005402446.000061101700.0000
28110007易方达稳健收益债券A0.98005687280.000064323100.0000
29163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级3.2700272046.00003076840.0000
30169103东方红睿轩沪港深混合3.63003666796.000041471500.0000
31257020国联安精选股票7.610012490000.0000141262000.0000
32519018汇添富均衡增长股票4.260012961089.0000146590000.0000
33519034海富通中证内地低碳指数4.010062204.0000703527.0000
所有基金的持有中国石化600028的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000004中海可转债债券C1.5800219900.00001110500.0000
2000061华夏盛世精选股票1.61002502000.000012635100.0000
3000577安信价值精选股票3.110024648517.0000124475000.0000
4000800华商未来主题股票3.31005124128.000025876800.0000
5000876建信稳定得利债券C0.4700160000.0000808000.0000
6001136易方达裕如混合0.2100661100.00003338560.0000
7001342易方达新享混合A2.400028127.0000142041.0000
8001343易方达新享混合C2.400028127.0000142041.0000
9001933华商新兴活力混合3.4300311444.00001572790.0000
10001947上投摩根安鑫回报混合A0.270030600.0000154530.0000
11001949建信稳定丰利债券C0.260050000.0000252500.0000
12002053诺安优势行业混合C0.4900168350.0000850168.0000
13002087国富新机遇混合A0.9800504481.00002547630.0000
14002304平安安心混合A0.080071500.0000361075.0000
15002446广发稳鑫混合0.4800726300.00003667820.0000
16002845上投摩根安鑫回报混合C0.270030600.0000154530.0000
17002861工银智能制造股票2.650096100.0000485305.0000
18003030安信新目标混合A0.5600729438.00003683660.0000
19003132德邦新回报灵活配置混合2.7800735000.00003711750.0000
20004895华商鑫安灵活配置混合3.4200789758.00003988280.0000
21004932招商丰拓灵活混合A1.9800648000.00003272400.0000
22005090嘉合睿金定期开放混合A0.710015000.000075750.0000
23005418申万菱信量化驱动混合3.2300900000.00004545000.0000
24050002博时沪深300指数2.090023530294.0000118828000.0000
25110007易方达稳健收益债券A0.840010880300.000054945500.0000
26110025易方达资源行业股票4.56004402819.000022234200.0000
27168108九泰锐诚混合4.49001705000.00008610250.0000
28213003宝盈策略增长股票1.76005339700.000026965500.0000
29240022华宝兴业资源优选股票3.52002708202.000013676400.0000
30257060国联安商品ETF联接0.02003800.000019190.0000
31320015诺安行业轮动混合3.40002088284.000010545800.0000
32470007汇添富上证综合指数1.85004891677.000024703000.0000
33519619银河君荣混合A5.0800950000.00004797500.0000
所有基金的持有中国化学601117的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000436易方达裕惠定开混合发起式0.19001220313.00006540880.0000
2001136易方达裕如混合0.2200654748.00003509450.0000
3001249易方达新利混合1.100074200.0000397712.0000
4001342易方达新享混合A1.720019000.0000101840.0000
5001343易方达新享混合C1.720019000.0000101840.0000
6001433易方达瑞景混合1.3400133000.0000712880.0000
7001746易方达瑞富混合E1.2400603375.00003234090.0000
8001747易方达瑞祺混合I0.8600419191.00002246860.0000
9001748易方达瑞祺混合E0.8600419191.00002246860.0000
10001817易方达瑞兴混合I0.740013916.000074590.0000
11001818易方达瑞兴混合E0.740013916.000074590.0000
12001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.330025012.0000134064.0000
13001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.330025012.0000134064.0000
14002159东吴国企改革混合0.0000100.0000536.0000
15002295广发稳安混合0.85001500000.00008040000.0000
16110007易方达稳健收益债券A0.840010233476.000054851400.0000
17240005华宝多策略股票2.37005015222.000026881600.0000
所有基金的持有正泰电器601877的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A2.760020000.0000484800.0000
2000916前海开源股息率100强股票1.0100272700.00006610250.0000
3000985嘉实逆向策略股票5.24001834365.000044465000.0000
4000986中原英石灵活配置混合0.7300400000.00009696000.0000
5000991工银战略转型股票2.0900553825.000013424700.0000
6001136易方达裕如混合0.2200145564.00003528470.0000
7001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式0.930039200.0000950208.0000
8001643汇丰晋信智造先锋股票A4.080099500.00002411880.0000
9001644汇丰晋信智造先锋股票C4.080099500.00002411880.0000
10001659富安达新动力混合2.760088279.00002139880.0000
11001660富安达行业轮动混合2.3200181300.00004394710.0000
12001672国寿安保智慧生活股票4.7300495136.000012002100.0000
13001747易方达瑞祺混合I1.3000139000.00003369360.0000
14001748易方达瑞祺混合E1.3000139000.00003369360.0000
15001817易方达瑞兴混合I0.62002600.000063024.0000
16001818易方达瑞兴混合E0.62002600.000063024.0000
17001932国寿安保灵活优选混合0.250017000.0000412080.0000
18002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.100064500.00001563480.0000
19002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.600038000.0000921120.0000
20002513金鹰元安混合C2.760020000.0000484800.0000
21002595博时工业4.0主题股票3.440064400.00001561060.0000
22003131国寿安保强国智造混合3.020066000.00001599840.0000
23003434博时鑫泽混合A1.7300284414.00006717860.0000
24003826华夏鼎汇债券A0.10004500.0000109080.0000
25003912泰达宏利启富混合A0.260020200.0000489648.0000
26004258国寿安保稳嘉混合A1.030082000.00001987680.0000
27004351汇丰晋信珠三角区域发展混合2.8800227900.00005524300.0000
28004405国寿安保稳寿混合A1.2600209000.00005066160.0000
29004423华商研究精选灵活配置混合2.570019000.0000460560.0000
30004481华宝第三产业混合1.390024500.0000593880.0000
31004512海富通富睿混合C0.18003700.000089688.0000
32004549富安达消费主题混合2.9700190201.00004610470.0000
33004571万家家瑞债券A0.46009100.0000220584.0000
34004694天弘策略精选混合A4.290037321.0000904661.0000
35004756国寿安保稳吉混合A0.9100154000.00003732960.0000
36004818国寿安保目标策略混合发起A5.680019075.0000462378.0000
37004881中银量化价值混合1.490095900.00002324620.0000
38005126银河量化稳进混合1.440066900.00001621660.0000
39005161华商上游产业股票3.3900170025.00004121410.0000
40005175国寿安保消费新蓝海混合3.7800281921.00006833760.0000
41005188海富通量化前锋股票C1.420041700.00001010810.0000
42005270太平改革红利精选混合1.220075000.00001818000.0000
43005358东方阿尔法精选混合A6.93003021845.000073249500.0000
44005650万家量化同顺多策略混合A3.4800207400.00005027380.0000
45005968创金合信工业周期股票A3.430011387.0000276021.0000
46040005华安宏利股票7.34005596800.0000135666000.0000
47110007易方达稳健收益债券A0.75002009339.000048706400.0000
48160520博时弘盈定期开放混合A8.79001044141.000024662600.0000
49160522博时睿益事件驱动混合(LOF)10.1400711775.000016812100.0000
50160524博时弘泰混合7.6300570828.000013484200.0000
51163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0300147324.00003571130.0000
52164304新华中证环保产业指数分级1.060029255.0000709141.0000
53164819工银中证环保产业指数分级1.03007500.0000181800.0000
54164821工银中证新能源指数分级2.680022100.0000535704.0000
55257020国联安精选股票4.31003300000.000079992000.0000
56257030国联安优势股票3.5000399923.00009694130.0000
57350002天治品质优选混合3.050030000.0000727200.0000
58420005天弘周期策略股票5.0400214000.00005187360.0000
59501026财通多策略福享混合(LOF)2.45001953593.000046143900.0000
60519223海富通欣荣混合C1.930085400.00002070100.0000
61585001东吴中证新兴产业指数1.080031400.0000761136.0000
62710002富安达策略精选混合2.1800383300.00009291190.0000
所有基金的持有福斯特603806的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000652博时裕隆混合2.6200859400.000023031900.0000
2001136易方达裕如混合0.2200131817.00003532700.0000
3001215博时沪港深优质企业混合5.36002350040.000062981100.0000
4001425博时新起点混合C1.360024600.0000659280.0000
5001747易方达瑞祺混合I1.6900163875.00004391850.0000
6001748易方达瑞祺混合E1.6900163875.00004391850.0000
7001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.850010710.0000287028.0000
8001836易方达瑞祥灵活配置混合E2.850010710.0000287028.0000
9002555博时沪港深优质企业混合C5.36002350040.000062981100.0000
10002558博时鑫瑞混合A5.070099602.00002669330.0000
11002559博时鑫瑞混合C5.070099602.00002669330.0000
12003119博时鑫源混合A9.1500282890.00007581450.0000
13003434博时鑫泽混合A2.1500312300.00008369640.0000
14004505博时新兴消费主题混合4.9200479907.000012861500.0000
15050019博时转债增强债券A2.2400159500.00004274600.0000
16110007易方达稳健收益债券A0.66001619484.000043402200.0000
17160505博时主题行业股票(LOF)4.590016732507.0000448431000.0000
所有基金的持有华能国际600011的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.910010510811.000077569800.0000
2000031华夏复兴股票3.20004762391.000035146400.0000
3000256上投摩根红利回报混合0.570052400.0000386712.0000
4000368汇添富沪深300安中指数2.7200984800.00007267820.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.28001301900.00009608020.0000
6000747广发逆向策略混合5.9500590000.00004354200.0000
7000887上投摩根稳进回报混合1.390073300.0000540954.0000
8001152融通新区域新经济灵活配置混合5.44004359318.000032171800.0000
9001425博时新起点混合C1.070070000.0000516600.0000
10001877宝盈国家安全沪港深股票4.1900348000.00002568240.0000
11001947上投摩根安鑫回报混合A0.330025800.0000190404.0000
12002031华夏策略混合3.15003109401.000022947400.0000
13002322银华汇利C0.1900111500.0000822870.0000
14002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500274600.00002026550.0000
15002558博时鑫瑞混合A2.8300202000.00001490760.0000
16002559博时鑫瑞混合C2.8300202000.00001490760.0000
17002585建信兴利灵活配置混合2.8000502100.00003705500.0000
18002615中银颐利混合C3.1800499943.00003689580.0000
19002619中银裕利混合C0.2900295400.00002180050.0000
20002845上投摩根安鑫回报混合C0.330025800.0000190404.0000
21003119博时鑫源混合A5.2700592000.00004368960.0000
22003739新华鑫弘灵活配置混合1.0100217923.00001608270.0000
23003848中银广利混合A0.3700295149.00002178200.0000
24004206华商元亨灵活配置混合2.7500450231.00003322700.0000
25004640华夏节能环保股票6.13001671324.000012334400.0000
26004958圆信永丰优享生活混合4.04002406181.000017757600.0000
27004959圆信永丰优悦生活混合3.52007418497.000054748500.0000
28005128华夏永康添福混合0.160036100.0000266418.0000
29005669前海开源公用事业股票4.1700500000.00003690000.0000
30005974东方红配置精选混合A0.26002000000.000014760000.0000
31006114人保鑫利债券A0.2800100000.0000738000.0000
32110007易方达稳健收益债券A0.59005248749.000038735800.0000
33240002华宝宝康配置混合2.88001053076.00007771700.0000
34270008广发核心精选股票5.56006380028.000047084600.0000
35288001华夏经典配置混合6.39005615700.000041443900.0000
36519150新华优选消费股票2.9900428000.00003158640.0000
37673060西部利得景瑞混合6.3200809901.00005977070.0000
38673071西部利得新动力混合A1.7300445000.00003284100.0000
39673120西部利得新富混合3.2700345000.00002546100.0000