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易方达价值精选(110009) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	1.438
累计净值:	2.068
日涨幅:	-2.36%

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-06-13	基金经理:	吴欣荣	投资风格:	价值型
最新份额:	59.97亿份	持有人数:	221391	申购状态:	可以申购

该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：

下面列出了市场上所有基金持有该基金易方达价值精选前10大重仓的情况。

所有基金的持有万科A000002的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	0.3100	3333598.0000	30035717.9800
2	000021	华夏优势增长	1.5000	28800000.0000	259488000.0000
3	000031	华夏复兴	0.3900	1600000.0000	14416000.0000
4	001011	华夏希望A	0.0900	960000.0000	8649600.0000
5	001013	华夏希望C	0.0900	960000.0000	8649600.0000
6	002001	华夏回报	1.5000	26888310.0000	242263673.1000
7	002011	华夏红利	0.1000	3057976.0000	27552363.7600
8	002021	华夏回报2号	1.5700	13955853.0000	125742235.5300
9	020003	国泰金龙行业精选	0.7100	410200.0000	3695902.0000
10	020005	国泰金马稳健回报	1.7600	11620859.0000	104703939.5900
11	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.1500	5634968.0000	50771061.6800
12	020011	国泰沪深300	2.4700	10377019.0000	93496941.1900
13	040001	华安创新	2.6700	27000000.0000	243270000.0000
14	040002	华安MSCI中国A股	2.5200	12770186.0000	115059375.8600
15	040008	华安策略优选	2.3700	34887114.0000	314332897.1400
16	050001	博时价值增长	2.6600	60702598.0000	546930407.9800
17	050002	博时裕富	2.7400	38129616.0000	343547840.1600
18	050004	博时精选	2.2300	40806880.0000	367669988.8000
19	050007	博时平衡配置	0.2600	909181.0000	8191720.8100
20	050008	博时第三产业成长	4.7000	59200000.0000	533392000.0000
21	050009	博时新兴成长	3.0100	65701451.0000	591970073.5100
22	070001	嘉实成长收益	0.1500	576000.0000	5189760.0000
23	070011	嘉实策略增长	1.0300	9926093.0000	89434097.9300
24	080001	长盛成长价值	0.9600	1200000.0000	10812000.0000
25	090001	大成价值增长	3.4900	43997358.0000	396416195.5800
26	090003	大成蓝筹稳健	1.5100	24000000.0000	216240000.0000
27	090004	大成精选增值	1.1600	3946502.0000	35557983.0200
28	090006	大成财富管理2020	3.8700	45000000.0000	405450000.0000
29	100016	富国天源平衡	0.9400	866650.0000	7808516.5000
30	100020	富国天益价值	1.0500	16609086.0000	149647864.8600
31	100022	富国天瑞强势地区精选	1.8200	9619769.0000	86674118.6900
32	100026	富国天合稳健优选	3.1000	14562982.0000	131212467.8200
33	110002	易方达策略成长	1.6000	13086014.0000	117904986.1400
34	110005	易方达积极成长	2.9400	31200000.0000	281112000.0000
35	110009	易方达价值精选	4.6900	52588761.0000	473824736.6100
36	110010	易方达价值成长	2.5000	62685352.0000	564795021.5200
37	110029	易方达科讯	0.8300	8000000.0000	72080000.0000
38	112002	易方达策略成长2号	1.4700	11603229.0000	104545093.2900
39	121001	国投瑞银融华债券	0.1900	107460.0000	968214.6000
40	121002	国投瑞银景气行业	1.9900	7391376.0000	66596297.7600
41	121003	国投瑞银核心企业	0.7100	6400000.0000	57664000.0000
42	121005	国投瑞银创新动力	0.8300	3038283.0000	27374929.8300
43	121007	国投瑞银瑞福优先	1.0700	4800000.0000	43248000.0000
44	121008	国投瑞银成长优选	1.1300	3199949.0000	28831540.4900
45	150002	大成优选	1.3400	4601760.0000	41461857.6000
46	150103	银河银泰理财分红	1.5400	5280000.0000	47572800.0000
47	151001	银河稳健	2.9700	4319915.0000	38922434.1500
48	159901	易方达深证100ETF	9.3400	40096726.0000	361271501.2600
49	160105	南方积极配置	4.8000	18359311.0000	165417392.1100
50	160106	南方高增长	2.8500	17681325.0000	159308738.2500
51	160311	华夏蓝筹核心	1.8500	36453944.0000	328450035.4400
52	160314	华夏行业精选	1.0600	10391189.0000	93624612.8900
53	160505	博时主题行业	2.8600	56099600.0000	505457396.0000
54	160603	鹏华普天收益	2.4900	5553968.0000	50041251.6800
55	160605	鹏华中国50	0.5200	2418091.0000	21786999.9100
56	160607	鹏华价值优势	0.9400	12002528.0000	108142777.2800
57	160610	鹏华动力增长	1.6600	18580143.0000	167407088.4300
58	160611	鹏华优质治理	0.7700	7159936.0000	64511023.3600
59	160706	嘉实沪深300	2.3700	59893726.0000	539642471.2600
60	160805	长盛同智优势成长	2.1300	8451778.0000	76150519.7800
61	160910	大成创新	1.6700	21890444.0000	197232900.4400
62	161005	富国天惠精选成长	0.3500	948319.0000	8544354.1900
63	161604	融通深证100	7.8600	71695657.0000	645977869.5700
64	161605	融通蓝筹成长	3.4500	13498939.0000	121625440.3900
65	161606	融通行业景气	1.8500	8320000.0000	74963200.0000
66	161607	融通巨潮100	2.7100	8223182.0000	74090869.8200
67	161609	融通动力先锋	2.4800	13000000.0000	117130000.0000
68	162202	泰达荷银周期	2.6200	1815049.0000	16353591.4900
69	162204	泰达荷银行业精选	1.1000	4800000.0000	43248000.0000
70	162207	泰达荷银效率优选	0.3800	2062120.0000	18579701.2000
71	162208	泰达荷银首选企业	2.5900	6619834.0000	59644704.3400
72	162209	泰达荷银市值优选	0.6600	4800000.0000	43248000.0000
73	162607	景顺长城资源垄断	0.6500	6544000.0000	58961440.0000
74	162703	广发小盘成长	5.1900	67250432.0000	605926392.3200
75	163402	兴业趋势投资	0.2300	4999969.0000	45049720.6900
76	163503	天治核心成长	1.4600	7000000.0000	63070000.0000
77	163801	中银中国精选	0.5600	960000.0000	8649600.0000
78	163804	中银收益	0.2600	1120000.0000	10091200.0000
79	180001	银华优势企业	1.0900	6399907.0000	57663162.0700
80	180003	银华道琼斯88精选	1.9600	24000000.0000	216240000.0000
81	180012	银华富裕主题	0.8400	7150000.0000	64421500.0000
82	184688	基金开元	0.0000	9837.0000	88631.3700
83	184689	基金普惠	3.5200	11639922.0000	104875697.2200
84	184690	基金同益	2.0200	5200000.0000	46852000.0000
85	184706	基金天华	0.4800	1298240.0000	11697142.4000
86	184712	基金科汇	1.4500	1752515.0000	15790160.1500
87	184713	基金科翔	0.9600	1600000.0000	14416000.0000
88	184722	基金久嘉	0.1700	320000.0000	2883200.0000
89	200007	长城安心回报	1.8100	19901120.0000	179309091.2000
90	202001	南方稳健成长	3.1700	32523557.0000	293037248.5700
91	202002	南方稳健成长2号	3.2000	35815171.0000	322694690.7100
92	202003	南方绩优成长	0.0800	1268442.0000	11428662.4200
93	202005	南方成份精选	0.9700	16117494.0000	145218620.9400
94	202007	南方隆元产业主题	0.3000	2967940.0000	26741139.4000
95	202009	南方盛元红利	3.4500	20777342.0000	187203851.4200
96	206001	鹏华行业成长	0.6600	480000.0000	4324800.0000
97	213001	宝盈鸿利收益	1.3600	1599960.0000	14415639.6000
98	213003	宝盈策略增长	1.2000	5279360.0000	47567033.6000
99	240001	华宝宝康消费品	4.1100	11800000.0000	106318000.0000
100	240002	华宝宝康灵活配置	0.7358	1920000.0000	17299200.0000
101	240004	华宝动力组合	2.2400	7499720.0000	67572477.2000
102	240005	华宝多策略增长	0.5200	4435661.0000	39965305.6100
103	240008	华宝收益增长	2.9300	21580000.0000	194435800.0000
104	240010	华宝行业精选	2.0130	37233248.0000	335471564.4800
105	255010	国联安德盛稳健	1.1100	300000.0000	2703000.0000
106	257010	国联安德盛小盘精选	1.0500	2917269.0000	26284593.6900
107	257030	国联安德盛优势	2.8000	4800000.0000	43248000.0000
108	260101	景顺长城优选股票	2.0400	7232038.0000	65160662.3800
109	260103	景顺长城动力平衡	1.0300	8800000.0000	79288000.0000
110	260110	景顺精选蓝筹	1.6500	25220480.0000	227236524.8000
111	270002	广发稳健增长	1.8600	17552213.0000	158145439.1300
112	270005	广发聚丰	4.4100	112759315.0000	1015961428.1500
113	270006	广发策略优选	3.7000	53176840.0000	479123328.4000
114	270007	广发大盘	2.8800	41006998.0000	369473051.9800
115	288002	中信红利精选	1.5100	8200587.0000	73887288.8700
116	310308	申万巴黎盛利精选	0.8500	1600000.0000	14416000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	2.1900	11090022.0000	99921098.2200
118	310358	申万巴黎新经济	0.1700	1099918.0000	9910261.1800
119	320001	诺安平衡	0.9400	8655942.0000	77990037.4200
120	320003	诺安股票	2.4800	62153845.0000	560006143.4500
121	320005	诺安价值增长	3.1400	32737862.0000	294968136.6200
122	340006	兴业全球视野	0.5600	4799861.0000	43246747.6100
123	350001	天治财富增长	0.8000	300000.0000	2703000.0000
124	350002	天治品质优选	1.7200	400000.0000	3604000.0000
125	360001	光大保德信量化核心	0.2200	3199878.0000	28830900.7800
126	360005	光大保德信红利	3.7400	22715949.0000	204670700.4900
127	360006	光大保德信新增长	0.9500	2004842.0000	18063626.4200
128	360007	光大优势	2.5200	35762165.0000	322217106.6500
129	373010	上投摩根双息平衡	1.2600	6719808.0000	60545470.0800
130	375010	上投摩根中国优势	0.1400	9990720.0000	11958891.8400
131	377010	上投摩根阿尔法	0.0000	168.0000	1513.6800
132	377020	上投摩根内需动力	0.5700	7108734.0000	64049693.3400
133	378010	上投摩根成长先锋	0.0000	589.0000	5306.8900
134	398011	中海分红增利	0.9700	2783744.0000	25081533.4400
135	400003	东方精选	1.7300	12434257.0000	112032655.5700
136	410001	华富竞争力优选	4.8700	11439360.0000	103068633.6000
137	450001	富兰克林国海中国收益	3.0000	4800000.0000	43248000.0000
138	450002	富兰克林国海弹性市值	2.4100	21629822.0000	194884696.2200
139	450003	富兰克林国海潜力组合	3.6100	32004288.0000	288358634.8800
140	481001	工银核心价值	0.2100	1600000.0000	14416000.0000
141	481004	工银稳健成长	2.2300	17155917.0000	154574812.1700
142	481006	工银红利	1.6300	8759707.0000	78924960.0700
143	500001	基金金泰	0.6700	1500000.0000	13515000.0000
144	500002	基金泰和	0.0000	13.0000	117.1300
145	500005	基金汉盛	1.3600	5300000.0000	47753000.0000
146	500011	基金金鑫	1.6900	4865733.0000	43840254.3300
147	500015	基金汉兴	2.7400	13115736.0000	118172781.3600
148	500018	基金兴和	1.4400	5395306.0000	48611707.0600
149	500056	基金科瑞	5.9000	21920000.0000	197499200.0000
150	519008	汇添富优势精选	0.9700	5600000.0000	50456000.0000
151	519017	大成积极成长	3.4600	12800000.0000	115328000.0000
152	519018	汇添富均衡增长	1.8800	46485820.0000	418837238.2000
153	519019	大成景阳	3.4700	16000000.0000	144160000.0000
154	519021	国泰金鼎价值精选	1.4600	9413368.0000	84814445.6800
155	519029	华夏平稳增长	0.6300	6959934.0000	62709005.3400
156	519035	富国天博	0.7900	8000000.0000	72080000.0000
157	519068	汇添富成长焦点	1.4300	20382520.0000	183646505.2000
158	519087	新世纪优选分红	2.3200	3242534.0000	29215231.3400
159	519100	长盛中证100	3.7900	6150470.0000	55415734.7000
160	519110	浦银安盛价值成长	2.6900	4128000.0000	37193280.0000
161	519181	万家和谐增长	0.8700	2294505.0000	20673490.0500
162	519300	大成沪深300	2.6900	18118637.0000	163248919.3700
163	519692	交银成长	1.7000	12000000.0000	108120000.0000
164	519694	交银蓝筹	1.5800	22000000.0000	198220000.0000
165	519994	长信金利趋势	2.0400	20795593.0000	187368292.9300
166	530001	建信恒久价值	0.5400	1760000.0000	15857600.0000
167	530003	建信优选成长	0.4300	2000000.0000	18020000.0000
168	530005	建信优化配置	0.1300	1599894.0000	14415044.9400
169	540001	汇丰晋信2016	0.8700	1015811.0000	9152457.1100
170	540003	汇丰晋信动态策略	1.4000	4553171.0000	41024070.7100
171	550001	信诚四季红	2.2900	12751947.0000	114895042.4700
172	550002	信诚精萃成长	1.0400	3000000.0000	27030000.0000
173	560003	益民创新优势	1.8243	10667520.0000	96114355.2000
174	570001	诺德价值优势	1.5200	8069800.0000	72708898.0000
175	580003	东吴行业轮动	4.0400	12468482.0000	112341022.8200
176	590001	中邮核心优选	0.4828	7319920.0000	65952479.2000
177	590002	中邮核心成长	0.3512	9319920.0000	83972479.2000
178	610001	信达澳银领先增长	4.9400	42822414.0000	385829950.1400
179	630001	华商领先企业	1.4300	12479694.0000	112442042.9400

所有基金的持有浦发银行600000的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	0.5800	4562212.0000	100368664.0000
2	000031	华夏复兴	2.2900	3819950.0000	84038900.0000
3	002011	华夏红利	2.3500	29143274.0000	641152028.0000
4	020005	国泰金马稳健回报	1.1300	3060000.0000	67320000.0000
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值	2.2600	2432058.0000	53505276.0000
6	020010	国泰金牛创新成长	3.0000	5261068.0000	115743496.0000
7	020011	国泰沪深300	2.8300	4869380.0000	107126360.0000
8	040001	华安创新	1.6900	7000000.0000	154000000.0000
9	040002	华安MSCI中国A股	3.3400	6932688.0000	152519136.0000
10	040004	华安宝利配置	1.2300	2200000.0000	48400000.0000
11	040008	华安策略优选	2.3700	14281320.0000	314189040.0000
12	050002	博时裕富	3.0200	17252675.0000	379558850.0000
13	050004	博时精选	1.3700	10313042.0000	226886924.0000
14	050007	博时平衡配置	1.0300	1500000.0000	33000000.0000
15	050008	博时第三产业成长	0.7800	4000000.0000	88000000.0000
16	070011	嘉实策略增长	0.1600	631867.0000	13901074.0000
17	090001	大成价值增长	2.4400	12624100.0000	277730200.0000
18	090004	大成精选增值	1.8400	2551729.0000	56138038.0000
19	090006	大成财富管理2020	3.5200	16800000.0000	369600000.0000
20	100016	富国天源平衡	1.7500	662823.0000	14582106.0000
21	100020	富国天益价值	0.6600	4268940.0000	93916680.0000
22	100022	富国天瑞强势地区精选	2.1700	4690011.0000	103180242.0000
23	100026	富国天合稳健优选	6.2000	11907843.0000	261972546.0000
24	110001	易方达平稳增长	3.4700	8000000.0000	176000000.0000
25	110002	易方达策略成长	2.7900	9366760.0000	206068720.0000
26	110003	易方达上证50	6.8400	61071408.0000	1343570976.0000
27	110005	易方达积极成长	2.0000	8700000.0000	191400000.0000
28	110009	易方达价值精选	4.3600	20000000.0000	440000000.0000
29	110010	易方达价值成长	1.3300	13679864.0000	300957008.0000
30	110029	易方达科讯	3.8100	15000000.0000	330000000.0000
31	112002	易方达策略成长2号	2.6800	8667302.0000	190680644.0000
32	121002	国投瑞银景气行业	2.0400	3099932.0000	68198504.0000
33	121003	国投瑞银核心企业	2.8200	10400000.0000	228800000.0000
34	121005	国投瑞银创新动力	2.4700	3711461.0000	81652142.0000
35	121007	国投瑞银瑞福优先	2.0400	3762914.0000	82784108.0000
36	121008	国投瑞银成长优选	1.9700	2291799.0000	50419578.0000
37	150002	大成优选	6.4900	9099909.0000	200197998.0000
38	150003	建信优势动力	1.8500	2999839.0000	65996458.0000
39	151001	银河稳健	2.3500	1400000.0000	30800000.0000
40	160105	南方积极配置	0.5100	795890.0000	17509580.0000
41	160106	南方高增长	3.9100	9950916.0000	218920152.0000
42	160311	华夏蓝筹核心	0.2300	1880090.0000	41361980.0000
43	160505	博时主题行业	0.2500	2000000.0000	44000000.0000
44	160603	鹏华普天收益	2.8900	2639382.0000	58066404.0000
45	160607	鹏华价值优势	3.6400	19008021.0000	418176462.0000
46	160610	鹏华动力增长	2.6200	12000000.0000	264000000.0000
47	160611	鹏华优质治理	1.9100	7299950.0000	160598900.0000
48	160706	嘉实沪深300	2.3400	24168368.0000	531704096.0000
49	160910	大成创新	2.6000	14017050.0000	308375100.0000
50	161005	富国天惠精选成长	2.5200	2780210.0000	61164620.0000
51	161601	融通新蓝筹	0.7600	5438229.0000	119641038.0000
52	161605	融通蓝筹成长	1.6200	2600000.0000	57200000.0000
53	161606	融通行业景气	3.2500	5969990.0000	131339780.0000
54	161607	融通巨潮100	3.5600	4415320.0000	97137040.0000
55	161609	融通动力先锋	5.6900	12200000.0000	268400000.0000
56	161610	融通领先成长	3.9500	9000000.0000	198000000.0000
57	161706	招商优质成长	7.0400	22325872.0000	491169184.0000
58	162006	长城久富核心成长	3.2700	6734909.0000	148167998.0000
59	162203	泰达荷银稳定	3.0200	518676.0000	11410872.0000
60	162605	景顺长城鼎益	4.0100	17972629.0000	395397838.0000
61	162607	景顺长城资源垄断	3.4300	14114855.0000	310526810.0000
62	163402	兴业趋势投资	2.2800	20549300.0000	452084600.0000
63	163503	天治核心成长	1.6900	3323450.0000	73115900.0000
64	163801	中银中国精选	0.7400	520000.0000	11440000.0000
65	163804	中银收益	2.7400	4829860.0000	106256920.0000
66	166001	中欧新趋势	3.6300	5000802.0000	110017644.0000
67	180001	银华优势企业	3.0400	7309096.0000	160800112.0000
68	180003	银华道琼斯88精选	4.2000	21000000.0000	462000000.0000
69	180010	银华优质增长	2.9400	10342042.0000	227524924.0000
70	180012	银华富裕主题	2.0200	6999914.0000	153998108.0000
71	184689	基金普惠	2.6500	3590273.0000	78986006.0000
72	184701	基金景福	3.3800	5686621.0000	125105662.0000
73	184705	基金裕泽	2.2400	476776.0000	10489072.0000
74	184706	基金天华	2.7200	3000890.0000	66019580.0000
75	184712	基金科汇	8.4300	4160000.0000	91520000.0000
76	184722	基金久嘉	0.8600	645732.0000	14206104.0000
77	200001	长城久恒	2.6600	498440.0000	10965680.0000
78	200002	长城久泰中标300	3.3500	3179417.0000	69947174.0000
79	200006	长城消费增值	6.7200	14212150.0000	312667300.0000
80	200007	长城安心回报	4.9100	22114166.0000	486511652.0000
81	200008	长城品牌优选	5.5500	36675986.0000	806871692.0000
82	202001	南方稳健成长	0.0000	60.0000	1320.0000
83	202002	南方稳健成长2号	0.0000	44.0000	968.0000
84	202003	南方绩优成长	0.2900	1952860.0000	42962920.0000
85	202005	南方成份精选	5.1200	34817316.0000	765980952.0000
86	202007	南方隆元产业主题	0.0000	3025.0000	66550.0000
87	202009	南方盛元红利	0.7400	1838030.0000	40436660.0000
88	202101	南方宝元债券	1.3800	1535382.0000	33778404.0000
89	206001	鹏华行业成长	2.4300	726000.0000	15972000.0000
90	210001	金鹰成份股优选	0.1638	140000.0000	3080000.0000
91	213001	宝盈鸿利收益	1.3500	649923.0000	14298306.0000
92	213008	宝盈资源优选	3.2600	849966.0000	18699252.0000
93	217001	招商安泰股票	4.5100	2774625.0000	61041750.0000
94	217002	招商安泰平衡	2.5900	316500.0000	6963000.0000
95	217005	招商先锋	5.5400	22002081.0000	484045782.0000
96	217009	招商核心价值	5.8400	21807778.0000	479771116.0000
97	240002	华宝宝康灵活配置	2.7100	2900000.0000	63800000.0000
98	240004	华宝动力组合	1.9300	2649824.0000	58296128.0000
99	240005	华宝多策略增长	0.7500	2645715.0000	58205730.0000
100	240008	华宝收益增长	3.0800	9280000.0000	204160000.0000
101	240009	华宝先进成长	3.8100	10000000.0000	220000000.0000
102	240010	华宝行业精选	1.3861	10499694.0000	230993268.0000
103	257030	国联安德盛优势	4.3200	3030000.0000	66660000.0000
104	260101	景顺长城优选股票	3.5000	5070000.0000	111540000.0000
105	260103	景顺长城动力平衡	3.6900	12945587.0000	284802914.0000
106	260104	景顺长城内需增长	4.0000	4894783.0000	107685226.0000
107	260109	景顺长城内需增长2号	2.9400	5405669.0000	118924718.0000
108	260110	景顺精选蓝筹	4.3400	27150941.0000	597320702.0000
109	270001	广发聚富	5.3400	16978000.0000	373516000.0000
110	270002	广发稳健增长	3.5300	13608637.0000	299390014.0000
111	270005	广发聚丰	5.6100	58796666.0000	1293526652.0000
112	270006	广发策略优选	6.0800	35831875.0000	788301250.0000
113	270007	广发大盘	5.1000	29736978.0000	654213516.0000
114	290002	泰信先行策略	4.2000	14500000.0000	319000000.0000
115	290004	泰信优质生活	3.2000	3302400.0000	72652800.0000
116	310308	申万巴黎盛利精选	2.5900	2000000.0000	44000000.0000
117	310328	申万巴黎新动力	5.1400	10664405.0000	234616910.0000
118	310358	申万巴黎新经济	3.9800	10751254.0000	236527588.0000
119	320001	诺安平衡	0.4600	1718660.0000	37810520.0000
120	320003	诺安股票	4.6700	47900000.0000	1053800000.0000
121	320005	诺安价值增长	2.5200	10775947.0000	237070834.0000
122	340006	兴业全球视野	3.4200	12094146.0000	266071212.0000
123	340007	兴业社会责任	2.5600	1500000.0000	33000000.0000
124	350002	天治品质优选	3.6700	350000.0000	7700000.0000
125	360001	光大保德信量化核心	2.1000	12439624.0000	273671728.0000
126	360005	光大保德信红利	3.6200	9000000.0000	198000000.0000
127	360006	光大保德信新增长	2.7100	2344359.0000	51575898.0000
128	360007	光大优势	4.3500	25327160.0000	557197520.0000
129	398001	中海优质成长	2.2900	5000000.0000	110000000.0000
130	398011	中海分红增利	0.8500	1000000.0000	22000000.0000
131	398021	中海能源策略	0.4800	2000000.0000	44000000.0000
132	410003	华富成长趋势	2.3700	2218703.0000	48811466.0000
133	420001	天弘精选	1.4928	2581831.0000	56800282.0000
134	450002	富兰克林国海弹性市值	1.4300	5239134.0000	115260948.0000
135	450003	富兰克林国海潜力组合	2.8200	10257295.0000	225660490.0000
136	460001	友邦华泰盛世中国	4.7000	18443718.0000	405761796.0000
137	460002	友邦华泰积极成长	0.5900	1397840.0000	30752480.0000
138	481001	工银核心价值	0.3200	999950.0000	21998900.0000
139	481004	工银稳健成长	2.0600	6486741.0000	142708302.0000
140	481006	工银红利	2.5400	5576960.0000	122693120.0000
141	483003	工银精选平衡	3.1600	13857980.0000	304875560.0000
142	500001	基金金泰	3.2300	2941369.0000	64710118.0000
143	500005	基金汉盛	6.3500	10093270.0000	222051940.0000
144	500011	基金金鑫	0.8200	961053.0000	21143166.0000
145	500015	基金汉兴	3.7000	7233115.0000	159128530.0000
146	500018	基金兴和	1.2900	1988138.0000	43739036.0000
147	510050	华夏上证50ETF	5.9900	51293424.0000	1128455328.0000
148	510081	长盛动态精选	0.0000	100.0000	2200.0000
149	510180	华安上证180ETF	4.2400	2127466.0000	46804252.0000
150	519001	银华核心价值优选	3.0400	17911574.0000	394054628.0000
151	519003	海富通收益增长	1.5500	3259492.0000	71708824.0000
152	519005	海富通股票	4.7800	10686120.0000	235094640.0000
153	519007	海富通强化回报	4.5400	6281403.0000	138190866.0000
154	519008	汇添富优势精选	1.7700	4180000.0000	91960000.0000
155	519011	海富通精选	3.5700	14000000.0000	308000000.0000
156	519013	海富通风格优势	3.7700	6600682.0000	145215004.0000
157	519015	海富通精选2号	2.9300	4200000.0000	92400000.0000
158	519017	大成积极成长	5.3700	8129615.0000	178851530.0000
159	519018	汇添富均衡增长	1.9100	19397080.0000	426735760.0000
160	519019	大成景阳	4.2400	8000000.0000	176000000.0000
161	519021	国泰金鼎价值精选	2.4400	6436550.0000	141604100.0000
162	519035	富国天博	2.2100	9103371.0000	200274162.0000
163	519068	汇添富成长焦点	1.8600	10893531.0000	239657682.0000
164	519087	新世纪优选分红	4.9800	2855700.0000	62825400.0000
165	519100	长盛中证100	4.3200	2877345.0000	63301590.0000
166	519180	万家上证180	4.1600	9687829.0000	213132238.0000
167	519181	万家和谐增长	7.1900	7756579.0000	170644738.0000
168	519300	大成沪深300	3.0500	8434663.0000	185562586.0000
169	519688	交银精选	2.5900	10969886.0000	241337492.0000
170	519692	交银成长	1.3900	3999970.0000	87999340.0000
171	519694	交银蓝筹	1.8400	10500649.0000	231014278.0000
172	519996	长信银利精选	4.7600	6178630.0000	135929860.0000
173	530003	建信优选成长	0.4200	800000.0000	17600000.0000
174	530005	建信优化配置	3.0500	15617052.0000	343575144.0000
175	540001	汇丰晋信2016	2.0100	962810.0000	21181820.0000
176	540002	汇丰晋信龙腾	4.4400	3666999.0000	80673978.0000
177	540003	汇丰晋信动态策略	2.4800	3294372.0000	72476184.0000
178	550001	信诚四季红	2.0500	4678458.0000	102926076.0000
179	550002	信诚精萃成长	1.7800	2099922.0000	46198284.0000
180	560002	益民红利成长	0.2478	231140.0000	5085080.0000
181	560003	益民创新优势	0.7237	1733025.0000	38126550.0000
182	570001	诺德价值优势	2.5800	5589909.0000	122977998.0000
183	580001	东吴嘉禾优势精选	1.6100	2016240.0000	44357280.0000
184	580003	东吴行业轮动	3.5500	4479665.0000	98552630.0000
185	590001	中邮核心优选	2.4527	15229774.0000	335055028.0000
186	590002	中邮核心成长	2.1623	23501557.0000	517034254.0000
187	610001	信达澳银领先增长	1.8300	6499955.0000	142999010.0000

所有基金的持有招商银行600036的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	5.7800	23761563.0000	556495805.4600
2	000021	华夏优势增长	5.0800	37424350.0000	876478277.0000
3	000031	华夏复兴	1.6100	2525000.0000	59135500.0000
4	002001	华夏回报	3.4700	24009679.0000	562306682.1800
5	002011	华夏红利	3.2200	37561939.0000	879700611.3800
6	002021	华夏回报2号	3.7400	12779573.0000	299297599.6600
7	020001	国泰金鹰增长	4.9700	1150000.0000	26933000.0000
8	020003	国泰金龙行业精选	5.7900	1278702.0000	29947200.8400
9	020005	国泰金马稳健回报	1.9400	4924208.0000	115324951.3600
10	020009	国泰金鹏蓝筹价值	4.3900	4432116.0000	103800156.7200
11	020010	国泰金牛创新成长	2.4300	4000558.0000	93693068.3600
12	020011	国泰沪深300	3.2000	5180004.0000	121315693.6800
13	040001	华安创新	2.0600	8000000.0000	187360000.0000
14	040002	华安MSCI中国A股	4.6900	9129024.0000	213801742.0800
15	040004	华安宝利配置	2.6900	4500000.0000	105390000.0000
16	040007	华安中小盘成长	1.3100	6500000.0000	152230000.0000
17	040008	华安策略优选	3.2500	18381055.0000	430484308.1000
18	050001	博时价值增长	3.4800	30614633.0000	716994704.8600
19	050002	博时裕富	3.5400	18979326.0000	444495814.9200
20	050004	博时精选	4.4000	31055235.0000	727313603.7000
21	050007	博时平衡配置	2.5600	3500000.0000	81970000.0000
22	050008	博时第三产业成长	5.9900	29000000.0000	679180000.0000
23	050009	博时新兴成长	5.6500	47406840.0000	1110268192.8000
24	050201	博时价值增长2号	0.1400	500000.0000	11710000.0000
25	070001	嘉实成长收益	5.8700	8489800.0000	198831116.0000
26	070002	嘉实增长	3.3100	3130144.0000	73307972.4800
27	070006	嘉实服务	4.3700	10199949.0000	238882805.5800
28	070010	嘉实主题精选	6.1600	19380000.0000	453879600.0000
29	070011	嘉实策略增长	5.5600	20638107.0000	483344465.9400
30	070099	嘉实优质企业	6.2100	14333200.0000	335683544.0000
31	080001	长盛成长价值	2.0800	1000000.0000	23420000.0000
32	090001	大成价值增长	6.5900	32011731.0000	749714740.0200
33	090003	大成蓝筹稳健	6.0500	37000000.0000	866540000.0000
34	090004	大成精选增值	3.7600	4906367.0000	114907115.1400
35	090006	大成财富管理2020	7.1500	32000000.0000	749440000.0000
36	100016	富国天源平衡	0.8400	300000.0000	7026000.0000
37	100020	富国天益价值	4.0300	24463603.0000	572937582.2600
38	100022	富国天瑞强势地区精选	4.9200	9982768.0000	233796426.5600
39	110001	易方达平稳增长	0.4600	1000100.0000	23422342.0000
40	110002	易方达策略成长	4.0100	12654052.0000	296357897.8400
41	110003	易方达上证50	7.3900	62005180.0000	1452161315.6000
42	110005	易方达积极成长	3.6700	15000717.0000	351316792.1400
43	110009	易方达价值精选	3.9000	16837301.0000	394329589.4200
44	110010	易方达价值成长	4.0000	38500000.0000	901670000.0000
45	110029	易方达科讯	2.1500	7933414.0000	185800555.8800
46	112002	易方达策略成长2号	3.5300	10694449.0000	250463995.5800
47	121001	国投瑞银融华债券	0.8900	196810.0000	4609290.2000
48	121002	国投瑞银景气行业	1.9200	2748914.0000	64379565.8800
49	121003	国投瑞银核心企业	5.7800	20004825.0000	468513001.5000
50	121005	国投瑞银创新动力	7.3800	10408541.0000	243768030.2200
51	121007	国投瑞银瑞福优先	5.7900	10009766.0000	234428719.7200
52	121008	国投瑞银成长优选	7.0700	7722209.0000	180854134.7800
53	150002	大成优选	8.7300	11500095.0000	269332224.9000
54	150103	银河银泰理财分红	6.6100	8735668.0000	204589344.5600
55	151001	银河稳健	5.3500	3000000.0000	70260000.0000
56	160105	南方积极配置	5.7100	8410570.0000	196975549.4000
57	160106	南方高增长	6.9800	16671316.0000	390442220.7200
58	160311	华夏蓝筹核心	4.9700	37731546.0000	883672807.3200
59	160314	华夏行业精选	3.0200	11430650.0000	267705823.0000
60	160505	博时主题行业	6.8900	52000000.0000	1217840000.0000
61	160603	鹏华普天收益	4.0200	3448987.0000	80775275.5400
62	160605	鹏华中国50	3.9200	7049937.0000	165109524.5400
63	160607	鹏华价值优势	4.2900	21018476.0000	492252707.9200
64	160610	鹏华动力增长	2.5500	11000000.0000	257620000.0000
65	160611	鹏华优质治理	3.1200	11204612.0000	262412013.0400
66	160706	嘉实沪深300	4.4800	43575212.0000	1020531465.0400
67	160805	长盛同智优势成长	2.8100	4280327.0000	100245258.3400
68	160910	大成创新	3.5200	17791153.0000	416668803.2600
69	161005	富国天惠精选成长	4.7900	4956783.0000	116087857.8600
70	161601	融通新蓝筹	5.4000	36423150.0000	853030173.0000
71	161605	融通蓝筹成长	5.9800	9000000.0000	210780000.0000
72	161606	融通行业景气	7.7600	13400362.0000	313836478.0400
73	161607	融通巨潮100	6.2400	7275179.0000	170384692.1800
74	161609	融通动力先锋	7.4400	15000000.0000	351300000.0000
75	161610	融通领先成长	7.4800	16000000.0000	374720000.0000
76	162006	长城久富核心成长	5.4900	10600000.0000	248252000.0000
77	162202	泰达荷银周期	0.7500	200446.0000	4694445.3200
78	162203	泰达荷银稳定	6.7600	1089880.0000	25524989.6000
79	162204	泰达荷银行业精选	5.3800	9000000.0000	210780000.0000
80	162207	泰达荷银效率优选	2.4400	5070186.0000	118743756.1200
81	162208	泰达荷银首选企业	5.7800	5689909.0000	133257668.7800
82	162209	泰达荷银市值优选	5.0500	14108699.0000	330425730.5800
83	162605	景顺长城鼎益	7.8000	32818082.0000	768599480.4400
84	162607	景顺长城资源垄断	5.9900	23150000.0000	542173000.0000
85	163402	兴业趋势投资	6.9800	59161881.0000	1385571253.0200
86	163503	天治核心成长	3.4600	6380000.0000	149419600.0000
87	163801	中银中国精选	4.0800	2700000.0000	63234000.0000
88	163803	中银持续增长	1.9400	10271330.0000	240554548.6000
89	163804	中银收益	4.0900	6789039.0000	158999293.3800
90	163805	中银动态策略	2.1700	3652180.0000	85534055.6000
91	166001	中欧新趋势	4.2500	5500516.0000	128822084.7200
92	180001	银华优势企业	5.3100	11999953.0000	281038899.2600
93	180003	银华道琼斯88精选	4.8900	23000000.0000	538660000.0000
94	180010	银华优质增长	5.4800	18110415.0000	424145919.3000
95	180012	银华富裕主题	5.2200	16999910.0000	398137892.2000
96	184688	基金开元	0.0100	10000.0000	234200.0000
97	184689	基金普惠	1.5700	1999999.0000	46839976.5800
98	184690	基金同益	4.1900	4159841.0000	97423476.2200
99	184701	基金景福	5.1900	8211397.0000	192310917.7400
100	184705	基金裕泽	2.5000	500000.0000	11710000.0000
101	184706	基金天华	5.7000	5913961.0000	138504966.6200
102	184713	基金科翔	1.5600	1000000.0000	23420000.0000
103	184722	基金久嘉	5.2600	3730000.0000	87356600.0000
104	184728	基金鸿阳	6.6200	4227512.0000	99008331.0400
105	200001	长城久恒	5.6900	1000000.0000	23420000.0000
106	200006	长城消费增值	7.7900	15483511.0000	362623827.6200
107	200007	长城安心回报	8.5500	36175091.0000	847220631.2200
108	200008	长城品牌优选	7.8900	48924178.0000	1145804248.7600
109	202001	南方稳健成长	1.2600	4982806.0000	116697316.5200
110	202002	南方稳健成长2号	1.1500	4975022.0000	116515015.2400
111	202003	南方绩优成长	1.4500	9058050.0000	212139531.0000
112	202005	南方成份精选	3.7600	24051989.0000	563297582.3800
113	202009	南方盛元红利	2.2100	5124990.0000	120027265.8000
114	202101	南方宝元债券	4.2400	4413153.0000	103356043.2600
115	206001	鹏华行业成长	1.9200	540000.0000	12646800.0000
116	210001	金鹰成份股优选	0.6228	499925.0000	11708243.5000
117	213001	宝盈鸿利收益	1.1000	500000.0000	11710000.0000
118	213002	宝盈泛沿海区域增长	4.4200	7300000.0000	170966000.0000
119	213003	宝盈策略增长	4.1600	7034320.0000	164743774.4000
120	240001	华宝宝康消费品	1.3583	1500000.0000	35130000.0000
121	240002	华宝宝康灵活配置	0.7969	800000.0000	18736000.0000
122	240004	华宝动力组合	1.3200	1700000.0000	39814000.0000
123	240005	华宝多策略增长	3.2500	10689887.0000	250357153.5400
124	240008	华宝收益增长	3.2800	9288000.0000	217524960.0000
125	240010	华宝行业精选	1.9730	14039330.0000	328801108.6000
126	255010	国联安德盛稳健	2.6500	275200.0000	6445184.0000
127	260101	景顺长城优选股票	7.4000	10073091.0000	235911791.2200
128	260103	景顺长城动力平衡	3.9400	13000000.0000	304460000.0000
129	260104	景顺长城内需增长	6.0300	6925819.0000	162202680.9800
130	260108	景顺长城新兴成长	6.5100	16000000.0000	374720000.0000
131	260109	景顺长城内需增长2号	4.3600	7535082.0000	176471620.4400
132	260110	景顺精选蓝筹	8.9000	52220000.0000	1222992400.0000
133	270001	广发聚富	3.4900	10414258.0000	243901922.3600
134	270002	广发稳健增长	0.5500	2000000.0000	46840000.0000
135	270005	广发聚丰	2.7000	26590248.0000	622743608.1600
136	270006	广发策略优选	1.0200	5653502.0000	132405016.8400
137	270007	广发大盘	0.7600	4139635.0000	96950251.7000
138	288002	中信红利精选	2.4000	5000000.0000	117100000.0000
139	290002	泰信先行策略	3.0800	10000000.0000	234200000.0000
140	290004	泰信优质生活	3.5700	3463598.0000	81117465.1600
141	310308	申万巴黎盛利精选	3.8600	2800000.0000	65576000.0000
142	310318	申万巴黎盛利强化配置	0.7500	30000.0000	702600.0000
143	310328	申万巴黎新动力	4.3300	8442810.0000	197730610.2000
144	310358	申万巴黎新经济	3.5500	9009990.0000	211013965.8000
145	320001	诺安平衡	0.7900	2817493.0000	65985686.0600
146	320003	诺安股票	4.4900	43184423.0000	1011379186.6600
147	320005	诺安价值增长	4.0500	16267631.0000	380987918.0200
148	340001	兴业可转债	3.5600	3000000.0000	70260000.0000
149	340006	兴业全球视野	8.4600	28119178.0000	658551148.7600
150	340007	兴业社会责任	5.0900	2801994.0000	65622699.4800
151	360001	光大保德信量化核心	4.7800	26552553.0000	621860791.2600
152	360005	光大保德信红利	4.0600	9500000.0000	222490000.0000
153	373010	上投摩根双息平衡	3.2600	6715896.0000	157286284.3200
154	375010	上投摩根中国优势	1.9600	7036438.0000	164793377.9600
155	377010	上投摩根阿尔法	6.4100	25723468.0000	602443620.5600
156	377020	上投摩根内需动力	7.7700	37168000.0000	870474560.0000
157	378010	上投摩根成长先锋	6.8800	28167589.0000	659684934.3800
158	398001	中海优质成长	2.4300	5000000.0000	117100000.0000
159	398021	中海能源策略	0.5200	2000000.0000	46840000.0000
160	400003	东方精选	1.2900	3579963.0000	83842733.4600
161	410001	华富竞争力优选	7.0800	6394518.0000	149759611.5600
162	420001	天弘精选	4.3400	7053464.0000	165192126.8800
163	450002	富兰克林国海弹性市值	1.9500	6725060.0000	157500905.2000
164	450003	富兰克林国海潜力组合	4.4800	15295314.0000	358216253.8800
165	460001	友邦华泰盛世中国	5.4000	19929493.0000	466748726.0600
166	460002	友邦华泰积极成长	2.2600	5052955.0000	118340206.1000
167	481001	工银核心价值	2.0100	5923364.0000	138725184.8800
168	481004	工银稳健成长	2.5400	7500002.0000	175650046.8400
169	481006	工银红利	2.4200	5000000.0000	117100000.0000
170	483003	工银精选平衡	4.2200	17395692.0000	407407106.6400
171	500001	基金金泰	0.0400	30400.0000	711968.0000
172	500005	基金汉盛	6.9000	10300000.0000	241226000.0000
173	500008	基金兴华	2.5700	2532900.0000	59320518.0000
174	500011	基金金鑫	3.2200	3569921.0000	83607549.8200
175	500015	基金汉兴	6.1600	11328757.0000	265319488.9400
176	500018	基金兴和	6.3600	9179350.0000	214980377.0000
177	500038	基金通乾	8.7900	10300000.0000	241226000.0000
178	500056	基金科瑞	6.6400	9502061.0000	222538268.6200
179	500058	基金银丰	6.2300	7374297.0000	172706035.7400
180	510050	华夏上证50ETF	8.9800	72269990.0000	1692563165.8000
181	510081	长盛动态精选	3.3000	2300000.0000	53866000.0000
182	510180	华安上证180ETF	5.1300	2414823.0000	56555154.6600
183	519001	银华核心价值优选	5.2600	29134263.0000	682324439.4600
184	519003	海富通收益增长	3.5400	7000000.0000	163940000.0000
185	519005	海富通股票	4.3800	9195251.0000	215352778.4200
186	519008	汇添富优势精选	6.2200	13800000.0000	323196000.0000
187	519011	海富通精选	2.7200	10000000.0000	234200000.0000
188	519013	海富通风格优势	4.6200	7600000.0000	177992000.0000
189	519015	海富通精选2号	2.9700	4000000.0000	93680000.0000
190	519017	大成积极成长	6.4300	9146889.0000	214220140.3800
191	519018	汇添富均衡增长	6.2200	59256438.0000	1387785777.9600
192	519019	大成景阳	5.2900	9389200.0000	219895064.0000
193	519021	国泰金鼎价值精选	3.4700	8583204.0000	201018637.6800
194	519035	富国天博	8.3900	32502364.0000	761205364.8800
195	519068	汇添富成长焦点	6.8100	37394283.0000	875774107.8600
196	519087	新世纪优选分红	3.4900	1882204.0000	44081217.6800
197	519100	长盛中证100	4.9000	3061465.0000	71699510.3000
198	519110	浦银安盛价值成长	4.8900	2889927.0000	67682090.3400
199	519180	万家上证180	5.0800	11099814.0000	259957643.8800
200	519181	万家和谐增长	3.7900	3840615.0000	89947203.3000
201	519300	大成沪深300	3.5100	9099183.0000	213102865.8600
202	519688	交银精选	3.6300	14455276.0000	338542563.9200
203	519690	交银稳健	1.2700	3000000.0000	70260000.0000
204	519692	交银成长	4.4800	12149910.0000	284550892.2000
205	519694	交银蓝筹	5.0600	27122305.0000	635204383.1000
206	519993	长信增利动态策略	4.1000	8800000.0000	206096000.0000
207	519994	长信金利趋势	4.4800	17600302.0000	412199072.8400
208	519996	长信银利精选	2.9900	3649934.0000	85481454.2800
209	530001	建信恒久价值	2.6700	3334798.0000	78100969.1600
210	530003	建信优选成长	5.7000	10300000.0000	241226000.0000
211	530005	建信优化配置	0.3700	1800000.0000	42156000.0000
212	540001	汇丰晋信2016	1.3300	597945.0000	14003871.9000
213	540002	汇丰晋信龙腾	3.6500	2836119.0000	66421906.9800
214	540003	汇丰晋信动态策略	3.5000	4363250.0000	102187315.0000
215	550001	信诚四季红	5.3100	11376502.0000	266437676.8400
216	550002	信诚精萃成长	4.5200	5000000.0000	117100000.0000
217	560002	益民红利成长	3.3280	2916500.0000	68304430.0000
218	560003	益民创新优势	1.9358	4354790.0000	101989181.8000
219	570001	诺德价值优势	3.4800	7084712.0000	165923955.0400
220	580001	东吴嘉禾优势精选	1.6400	1930000.0000	45200600.0000
221	590001	中邮核心优选	1.5615	9108272.0000	213315730.2400
222	590002	中邮核心成长	1.0215	10428859.0000	244243877.7800
223	610001	信达澳银领先增长	7.6100	25406744.0000	595025944.4800
224	630001	华商领先企业	1.6400	5500000.0000	128810000.0000

所有基金的持有苏宁电器002024的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000001	华夏成长	6.0000	13978399.0000	577307878.7000
2	000021	华夏优势增长	2.8100	11740675.0000	484889877.5000
3	000031	华夏复兴	2.7700	2457162.0000	101480790.6000
4	002001	华夏回报	1.9000	7449076.0000	307646838.8000
5	002011	华夏红利	3.1100	20555533.0000	848943512.9000
6	002021	华夏回报2号	1.9500	3786393.0000	156378030.9000
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.5500	887486.0000	36653171.8000
8	020010	国泰金牛创新成长	0.1100	102599.0000	4237338.7000
9	040001	华安创新	1.8200	4008253.0000	165540848.9000
10	040005	华安宏利	1.5400	4799958.0000	198238265.4000
11	040008	华安策略优选	3.4800	11178698.0000	461680227.4000
12	050002	博时裕富	0.8300	2511825.0000	103738372.5000
13	050007	博时平衡配置	1.1600	900000.0000	37170000.0000
14	050008	博时第三产业成长	0.6200	1699860.0000	70204218.0000
15	070001	嘉实成长收益	0.1200	100900.0000	4167170.0000
16	070002	嘉实增长	0.5300	284913.0000	11766906.9000
17	070006	嘉实服务	0.5400	719539.0000	29716960.7000
18	070010	嘉实主题精选	2.8900	5162000.0000	213190600.0000
19	070011	嘉实策略增长	1.6200	3405124.0000	140631621.2000
20	070099	嘉实优质企业	3.0400	3980098.0000	164378047.4000
21	080001	长盛成长价值	1.8300	499950.0000	20647935.0000
22	090001	大成价值增长	1.6400	4529349.0000	187062113.7000
23	090006	大成财富管理2020	1.4200	3608508.0000	149031380.4000
24	100016	富国天源平衡	1.7600	355000.0000	14661500.0000
25	100020	富国天益价值	8.0100	27546721.0000	1137679577.3000
26	100022	富国天瑞强势地区精选	1.1300	1306025.0000	53938832.5000
27	100026	富国天合稳健优选	3.6700	3755130.0000	155086869.0000
28	110001	易方达平稳增长	1.6300	2000000.0000	82600000.0000
29	110002	易方达策略成长	5.3600	9578695.0000	395600103.5000
30	110003	易方达上证50	0.1500	698000.0000	28827400.0000
31	110005	易方达积极成长	4.0300	9326988.0000	385204604.4000
32	110009	易方达价值精选	2.9500	7204653.0000	297552168.9000
33	110010	易方达价值成长	0.4700	2589738.0000	106956179.4000
34	110029	易方达科讯	0.9100	1900081.0000	78473345.3000
35	112002	易方达策略成长2号	4.4500	7649253.0000	315914148.9000
36	121001	国投瑞银融华债券	0.1600	19700.0000	813610.0000
37	121003	国投瑞银核心企业	3.0800	6051856.0000	249941652.8000
38	121005	国投瑞银创新动力	7.2500	5799690.0000	239527197.0000
39	121007	国投瑞银瑞福优先	3.0900	3036207.0000	125395349.1000
40	121008	国投瑞银成长优选	6.9700	4316143.0000	178256705.9000
41	151001	银河稳健	3.2400	1028835.0000	42490885.5000
42	159901	易方达深证100ETF	4.5700	4283379.0000	176903552.7000
43	159902	华夏中小板ETF	26.5300	18148237.0000	749522188.1000
44	160311	华夏蓝筹核心	5.7500	24736627.0000	1021622695.1000
45	160314	华夏行业精选	1.4400	3092057.0000	127701954.1000
46	160603	鹏华普天收益	2.4200	1175085.0000	48531010.5000
47	160605	鹏华中国50	2.3900	2440000.0000	100772000.0000
48	160607	鹏华价值优势	1.9700	5480730.0000	226354149.0000
49	160611	鹏华优质治理	2.0200	4108891.0000	169697198.3000
50	160805	长盛同智优势成长	1.9300	1670468.0000	68990328.4000
51	160910	大成创新	1.4900	4276935.0000	176637415.5000
52	161005	富国天惠精选成长	8.2400	4835747.0000	199716351.1000
53	161601	融通新蓝筹	2.4800	9468874.0000	391064496.2000
54	161604	融通深证100	4.3300	8617261.0000	355892879.3000
55	161605	融通蓝筹成长	4.6800	4000000.0000	165200000.0000
56	161606	融通行业景气	5.1000	5000000.0000	206500000.0000
57	161607	融通巨潮100	1.3800	909879.0000	37578002.7000
58	161609	融通动力先锋	5.2500	6000000.0000	247800000.0000
59	161610	融通领先成长	8.1400	9872382.0000	407729376.6000
60	161706	招商优质成长	2.4500	4145018.0000	171189243.4000
61	162203	泰达荷银稳定	3.8300	350246.0000	14465159.8000
62	162205	泰达荷银风险预算	3.1400	150000.0000	6195000.0000
63	162207	泰达荷银效率优选	3.9600	4671207.0000	192920849.1000
64	162208	泰达荷银首选企业	2.8300	1583161.0000	65384549.3000
65	162209	泰达荷银市值优选	1.6700	2651120.0000	109491256.0000
66	162607	景顺长城资源垄断	2.7300	5979300.0000	246945090.0000
67	163503	天治核心成长	0.9600	1000000.0000	41300000.0000
68	163801	中银中国精选	0.5400	202800.0000	8375640.0000
69	180001	银华优势企业	3.9500	5059977.0000	208977050.1000
70	180003	银华道琼斯88精选	2.8100	7500000.0000	309750000.0000
71	180010	银华优质增长	4.6100	8639141.0000	356796523.3000
72	180012	银华富裕主题	1.3500	2500000.0000	103250000.0000
73	184689	基金普惠	3.8100	2750000.0000	113575000.0000
74	184690	基金同益	2.6700	1500200.0000	61958260.0000
75	184705	基金裕泽	1.6100	182800.0000	7549640.0000
76	184712	基金科汇	5.4000	1420700.0000	58674910.0000
77	184713	基金科翔	2.9000	1050400.0000	43381520.0000
78	184722	基金久嘉	0.5300	211882.0000	8750726.6000
79	200006	长城消费增值	1.9000	2140997.0000	88423176.1000
80	200007	长城安心回报	0.2500	600000.0000	24780000.0000
81	206001	鹏华行业成长	0.7500	120220.0000	4965086.0000
82	217009	招商核心价值	2.3000	4576286.0000	189000611.8000
83	240005	华宝多策略增长	0.0000	926.0000	38243.8000
84	240008	华宝收益增长	1.6200	2600000.0000	107380000.0000
85	255010	国联安德盛稳健	2.2100	130000.0000	5369000.0000
86	257030	国联安德盛优势	5.0100	1874738.0000	77426679.4000
87	260101	景顺长城优选股票	1.9500	1502108.0000	62037060.4000
88	260103	景顺长城动力平衡	2.1300	3989312.0000	164758585.6000
89	270001	广发聚富	2.6400	4475937.0000	184856198.1000
90	270002	广发稳健增长	4.1300	8500000.0000	351050000.0000
91	270005	广发聚丰	4.6800	26142857.0000	1079699994.1000
92	270006	广发策略优选	3.0600	9606429.0000	396745517.7000
93	270007	广发大盘	3.2800	10194384.0000	421028059.2000
94	290002	泰信先行策略	3.9400	7244989.0000	299218045.7000
95	310308	申万巴黎盛利精选	2.4400	1006509.0000	41568821.7000
96	310318	申万巴黎盛利强化配置	0.4400	10000.0000	413000.0000
97	310328	申万巴黎新动力	1.2700	1399920.0000	57816696.0000
98	310358	申万巴黎新经济	2.0500	2948506.0000	121773297.8000
99	320001	诺安平衡	0.6700	1354425.0000	55937752.5000
100	320003	诺安股票	0.0900	467411.0000	19304074.3000
101	350001	天治财富增长	0.9800	80000.0000	3304000.0000
102	350002	天治品质优选	1.9700	100000.0000	4130000.0000
103	360005	光大保德信红利	3.2600	4328347.0000	178760731.1000
104	360007	光大优势	1.1300	3495886.0000	144380091.8000
105	373010	上投摩根双息平衡	0.0000	727.0000	30025.1000
106	377010	上投摩根阿尔法	0.0100	23585.0000	974060.5000
107	377020	上投摩根内需动力	1.1200	3041022.0000	125594208.6000
108	378010	上投摩根成长先锋	0.2900	662814.0000	27374218.2000
109	398001	中海优质成长	1.5400	1800000.0000	74340000.0000
110	398011	中海分红增利	1.7600	1099975.0000	45428967.5000
111	398021	中海能源策略	1.0500	2308245.0000	95330518.5000
112	420001	天弘精选	1.1005	1013835.0000	41871385.5000
113	450001	富兰克林国海中国收益	3.2900	1149928.0000	47492026.4000
114	460001	友邦华泰盛世中国	1.4900	3114316.0000	128621250.8000
115	460002	友邦华泰积极成长	1.7000	2151544.0000	88858767.2000
116	481001	工银核心价值	2.9700	4965535.0000	205076595.5000
117	481004	工银稳健成长	2.5600	4300000.0000	177590000.0000
118	481006	工银红利	1.2200	1425493.0000	58872860.9000
119	483003	工银精选平衡	0.7700	1798791.0000	74290068.3000
120	500001	基金金泰	1.0300	501382.0000	20707076.6000
121	500008	基金兴华	1.0100	563565.0000	23275234.5000
122	500011	基金金鑫	0.2600	163568.0000	6755358.4000
123	500015	基金汉兴	4.5300	4727148.0000	195231212.4000
124	500018	基金兴和	1.9600	1600163.0000	66086731.9000
125	500056	基金科瑞	7.8800	6390507.0000	263927939.1000
126	519001	银华核心价值优选	4.4400	13944994.0000	575928252.2000
127	519008	汇添富优势精选	3.3700	4245530.0000	175340389.0000
128	519017	大成积极成长	2.2100	1782600.0000	73621380.0000
129	519018	汇添富均衡增长	3.8700	20902756.0000	863283822.8000
130	519019	大成景阳	2.1100	2121283.0000	87608987.9000
131	519021	国泰金鼎价值精选	1.0400	1457254.0000	60184590.2000
132	519029	华夏平稳增长	1.9100	4600000.0000	189980000.0000
133	519035	富国天博	6.6700	14658291.0000	605387418.3000
134	519068	汇添富成长焦点	5.8100	18092362.0000	747214550.6000
135	519087	新世纪优选分红	0.5000	151291.0000	6248318.3000
136	519100	长盛中证100	1.3000	459483.0000	18976647.9000
137	519110	浦银安盛价值成长	6.1500	2061168.0000	85126238.4000
138	519694	交银蓝筹	0.3500	1066409.0000	44042691.7000
139	530003	建信优选成长	0.5500	566598.0000	23400497.4000
140	550001	信诚四季红	1.6300	1978056.0000	81693712.8000
141	570001	诺德价值优势	0.7500	862724.0000	35630501.2000
142	610001	信达澳银领先增长	3.0400	5759082.0000	237850086.6000

所有基金的持有中国神华601088的情况：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)
1	000021	华夏优势增长	1.0400	4800000.0000	180336000.0000
2	002001	华夏回报	0.6400	2758970.0000	103654502.9000
3	002011	华夏红利	0.2200	1588652.0000	59685655.6400
4	002021	华夏回报2号	0.6300	1338516.0000	50288046.1200
5	020001	国泰金鹰增长	0.8200	118200.0000	4440774.0000
6	020003	国泰金龙行业精选	1.6200	222746.0000	8368567.2200
7	020005	国泰金马稳健回报	1.9000	3000000.0000	112710000.0000
8	020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.7100	448842.0000	16862993.9400
9	020010	国泰金牛创新成长	1.0000	1026700.0000	38573119.0000
10	020011	国泰沪深300	3.5200	3543909.0000	133144661.1300
11	040001	华安创新	5.2400	12693188.0000	476883073.1600
12	040004	华安宝利配置	3.7900	3955862.0000	148621735.3400
13	040005	华安宏利	4.9500	16999980.0000	638689248.6000
14	040007	华安中小盘成长	1.5800	4900000.0000	184093000.0000
15	040008	华安策略优选	2.7000	9530725.0000	358069338.2500
16	050001	博时价值增长	3.4700	18999642.0000	713816549.9400
17	050002	博时裕富	3.8100	12736767.0000	478520336.1900
18	050007	博时平衡配置	0.5900	499964.0000	18783647.4800
19	050008	博时第三产业成长	3.9100	11803288.0000	443449530.1600
20	050009	博时新兴成长	3.6500	19076534.0000	716705382.3800
21	050201	博时价值增长2号	5.2700	12000000.0000	450840000.0000
22	070001	嘉实成长收益	1.3800	1247255.0000	46859370.3500
23	070002	嘉实增长	1.7800	1049763.0000	39439595.9100
24	070005	嘉实债券	0.0800	120000.0000	4508400.0000
25	070010	嘉实主题精选	0.2000	394518.0000	14822041.2600
26	070011	嘉实策略增长	2.3900	5522885.0000	207494789.4500
27	070099	嘉实优质企业	2.4100	3469763.0000	130358995.9100
28	080001	长盛成长价值	1.3300	400000.0000	15028000.0000
29	090001	大成价值增长	1.9900	6022099.0000	226250259.4300
30	090006	大成财富管理2020	1.3600	3800000.0000	142766000.0000
31	100020	富国天益价值	1.1000	4155302.0000	156114696.1400
32	110001	易方达平稳增长	1.8500	2499941.0000	93922783.3700
33	110002	易方达策略成长	2.1100	4148804.0000	155870566.2800
34	110003	易方达上证50	8.3700	43761477.0000	1644118690.8900
35	110005	易方达积极成长	3.5500	9049919.0000	340005456.8300
36	110009	易方达价值精选	2.6000	7000740.0000	263017801.8000
37	110010	易方达价值成长	1.6700	10003664.0000	375837656.4800
38	110029	易方达科讯	2.0700	4780050.0000	179586478.5000
39	112002	易方达策略成长2号	2.3600	4465777.0000	167779241.8900
40	121001	国投瑞银融华债券	0.3000	42000.0000	1577940.0000
41	121002	国投瑞银景气行业	1.0400	924528.0000	34734516.9600
42	121003	国投瑞银核心企业	1.7400	3761709.0000	141327407.1300
43	121005	国投瑞银创新动力	1.8000	1579611.0000	59345985.2700
44	121007	国投瑞银瑞福优先	2.9700	3199890.0000	120219867.3000
45	121008	国投瑞银成长优选	1.8800	1279903.0000	48085955.7100
46	150003	建信优势动力	1.0500	999916.0000	37566844.1200
47	150103	银河银泰理财分红	1.2100	999834.0000	37563763.3800
48	151001	银河稳健	0.8600	300000.0000	11271000.0000
49	160105	南方积极配置	3.1600	2905050.0000	109142728.5000
50	160106	南方高增长	2.3500	3499901.0000	131491280.5700
51	160311	华夏蓝筹核心	0.0700	350000.0000	13149500.0000
52	160314	华夏行业精选	2.1200	4999797.0000	187842373.2900
53	160505	博时主题行业	2.1300	9999830.0000	375693613.1000
54	160603	鹏华普天收益	2.3600	1259251.0000	47310060.0700
55	160706	嘉实沪深300	3.3700	20406625.0000	766676901.2500
56	160805	长盛同智优势成长	1.9600	1868288.0000	70191580.1600
57	160910	大成创新	2.4100	7600000.0000	285532000.0000
58	161005	富国天惠精选成长	0.0700	46345.0000	1741181.6500
59	161601	融通新蓝筹	0.0700	299921.0000	11268031.9700
60	161607	融通巨潮100	2.1900	1595466.0000	59941657.6200
61	161706	招商优质成长	1.6100	2999934.0000	112707520.3800
62	162204	泰达荷银行业精选	0.9600	1000000.0000	37570000.0000
63	162208	泰达荷银首选企业	0.4900	300000.0000	11271000.0000
64	162605	景顺长城鼎益	1.5700	4116981.0000	154674976.1700
65	162607	景顺长城资源垄断	1.3400	3219340.0000	120950603.8000
66	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	1.8200	850000.0000	31934500.0000
67	163402	兴业趋势投资	1.1400	6000000.0000	225420000.0000
68	163503	天治核心成长	1.9700	2258337.0000	84845721.0900
69	163801	中银中国精选	1.0200	419046.0000	15743558.2200
70	163803	中银持续增长	3.0600	10083567.0000	378839612.1900
71	163804	中银收益	0.9700	1000000.0000	37570000.0000
72	180001	银华优势企业	0.7500	1054000.0000	39598780.0000
73	180003	银华道琼斯88精选	1.8800	5500000.0000	206635000.0000
74	180010	银华优质增长	1.4600	3000000.0000	112710000.0000
75	184688	基金开元	4.0600	2191300.0000	82327141.0000
76	184690	基金同益	2.9100	1800000.0000	67626000.0000
77	184701	基金景福	4.2500	4181890.0000	157113607.3000
78	184706	基金天华	0.3100	199970.0000	7512872.9000
79	184712	基金科汇	1.7800	513476.0000	19291293.3200
80	200007	长城安心回报	0.0400	100000.0000	3757000.0000
81	202001	南方稳健成长	4.4700	10978528.0000	412463296.9600
82	202002	南方稳健成长2号	4.3500	11697643.0000	439480447.5100
83	202003	南方绩优成长	5.8300	22748666.0000	854667381.6200
84	202005	南方成份精选	3.9700	15798755.0000	593559225.3500
85	202007	南方隆元产业主题	4.7600	11399893.0000	428293980.0100
86	202101	南方宝元债券	0.4600	297800.0000	11188346.0000
87	213008	宝盈资源优选	2.4200	369965.0000	13899585.0500
88	217005	招商先锋	2.4000	5584835.0000	209822250.9500
89	217008	招商安本增利债券	0.7300	740128.0000	27806608.9600
90	217009	招商核心价值	2.1700	4746301.0000	178318528.5700
91	240003	华宝宝康债券	0.6500	1399000.0000	52560430.0000
92	240005	华宝多策略增长	0.8800	1815929.0000	68224452.5300
93	240010	华宝行业精选	2.2300	9910716.0000	372345600.1200
94	260101	景顺长城优选股票	3.5300	2999931.0000	112707407.6700
95	260103	景顺长城动力平衡	1.6500	3399940.0000	127735745.8000
96	260108	景顺长城新兴成长	2.4800	3799954.0000	142764271.7800
97	260109	景顺长城内需增长2号	1.3400	1449999.0000	54476462.4300
98	260110	景顺精选蓝筹	0.5200	1899934.0000	71380520.3800
99	270001	广发聚富	4.0300	7500000.0