易方达恒生国企ETF联接现汇A

(110032)公募QDIIETF联接,指数型
0.1929 -1.73%-0.0033
单位净值 [2021-01-22]
0.1929
累计净值 [2021-01-22]
  • 最近一月:11.76%
  • 最近一季:14.55%
  • 最近半年:12.22%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:6.52%
  • 最近两年:0.24%
  • 最近三年:-4.41%
  • 成立以来:22.09%
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金经理:余海燕 成曦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    12.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:大中华区股票
  • 管理公司:易方达基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 0.1929 0.1929 -1.73%
2021-01-21 0.1963 0.1963 -0.46%
2021-01-20 0.1972 0.1972 1.81%
2021-01-19 0.1937 0.1937 2.27%
2021-01-18 0.1894 0.1894 1.18%
2021-01-15 0.1872 0.1872 0.21%
2021-01-14 0.1868 0.1868 0.92%
2021-01-13 0.1851 0.1851 -0.27%
2021-01-12 0.1856 0.1856 1.37%
2021-01-11 0.1831 0.1831 0.88%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达恒生国企ETF联接现汇A 3.04% 11.76% 14.55% 12.22% 6.52% 8.43%
同类型排名 10/20 7/20 10/20 4/20 8/20 3/20
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 12.50亿份 未公布
2020-06-30 13.05亿份 95669
2020-03-31 13.06亿份 未公布
2019-12-31 14.29亿份 63940
2019-09-30 12.28亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

余海燕 上任时间:2018-08-11

余海燕女士,复旦大学数量经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师.2006年加入华宝兴业基金管理有限公司,2006 年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程分析师,华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理;2011年8月4日至2012年10月16日任上证180成长交易型 展开∨ 收起∧

成曦 上任时间:2018-08-11

成曦,经济学硕士,自2008年7月至2010年5月任华泰证券股份有限公司研究员;2010年 6月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2015年9月2日起至2016年5月6日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告
2021-01-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年12月31日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-12-21 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-11-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-10-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告
2020-10-21 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年10月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-10-13 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年10月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-08-28 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告
2020-08-28 方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额))基金产品资料概要
2020-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-30 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要
2020-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告
2020-07-17 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-06-24 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年7月1日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-04-27 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年4月30日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2020-04-21 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告
2020-04-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-07 达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年4月10日、4月13日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告