国投瑞银融华债券

(121001)公募混合型
1.5333 -0.27%-0.0041
单位净值 [2021-01-19]
3.1163
累计净值 [2021-01-19]
       
净值估算 [2021-01-19   ]
  • 最近一月:1.48%
  • 最近一季:3.21%
  • 最近半年:3.64%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:3.74%
  • 最近两年:5.24%
  • 最近三年:-2.79%
  • 成立以来:410.53%
  • 成立日期:2003-04-16
  • 基金经理:颜文浩 汤海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.99亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-19 1.5333 3.1163 -0.27%
2021-01-18 1.5374 3.1204 0.18%
2021-01-15 1.5346 3.1176 0.43%
2021-01-14 1.5280 3.1110 -0.56%
2021-01-13 1.5366 3.1196 -0.01%
2021-01-12 1.5367 3.1197 0.46%
2021-01-11 1.5296 3.1126 -0.11%
2021-01-08 1.5313 3.1143 0.06%
2021-01-07 1.5304 3.1134 0.27%
2021-01-06 1.5263 3.1093 0.43%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银融华债券 -0.22% 1.48% 3.21% 3.64% 3.74% 1.02%
同类型排名 967/3279 2825/3279 2724/3279 2521/3279 2496/3279 1788/3279
上证指数 1.83% 5.93% 7.79% 4.21% 16.93% 3.55%
深证成指 1.02% 10.21% 12.83% 10.90% 39.39% 5.52%
沪深300 1.42% 10.37% 15.17% 14.66% 32.82% 5.90%
股票型 -0.97% 5.68% 10.13% 9.76% 27.70% 2.23%
混合型 -1.20% 5.19% 10.49% 11.07% 29.22% 1.49%
债券型 -0.14% 0.82% 1.36% 1.28% 3.29% 0.26%
QDII 4.35% 11.17% 15.64% 10.05% 5.43% 7.13%
另类投资 -0.32% -0.41% -0.87% -2.10% 5.88% -0.84%
ETF -1.21% 4.95% 9.21% 37.32% 20.78% 1.72%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 1.99% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.11亿份 未公布
2020-06-30 1.28亿份 9167
2020-03-31 1.41亿份 未公布
2019-12-31 1.66亿份 10222
2019-09-30 1.75亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

颜文浩 上任时间:2017-04-29

颜文浩先生,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日至2015年9月10日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。2014年10月起任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。201 展开∨ 收起∧

汤海波 上任时间:2019-06-22

汤海波,中国籍,具有基金从业资格。复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。2015年12月21日至今任国投瑞银中国价值发现股票型证券投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-24 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告
2020-11-19 国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-10-28 国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-23 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2020年10月第1次更新)
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-25 国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-18 国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银融华债券型证券投资基金年度报告
2020-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-17 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-01-17 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
2020-01-17 国投瑞银融华债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2019-12-10 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告
2019-12-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告