国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型- 最近一月：1.73%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：445.67%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：汤海波 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.3414 | 3.2044 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.3418 | 3.2048 | -0.18% |
| 2024-04-22 | 1.3442 | 3.2072 | -0.10% |
| 2024-04-18 | 1.3456 | 3.2086 | 0.22% |
| 2024-04-17 | 1.3426 | 3.2056 | 0.24% |
| 2024-04-16 | 1.3394 | 3.2024 | -0.05% |
| 2024-04-15 | 1.3401 | 3.2031 | 0.57% |
| 2024-04-12 | 1.3325 | 3.1955 | -0.01% |
| 2024-04-11 | 1.3326 | 3.1956 | 0.08% |
| 2024-04-10 | 1.3315 | 3.1945 | 0.14% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银融华债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
颜文浩 上任时间：2017-04-29
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
汤海波 上任时间：2019-06-22
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,中国籍,复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华债券型证券投资基金在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-10-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-11 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |