易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.181 |
| 累计净值: | 2.483 |
| 日 涨 幅: | 0.56% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-16 | 基金经理: | 徐炜哲 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 8.16亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.1814 | 2.4834 | 0.56% |
| 2012-05-18 | 1.1748 | 2.4768 | -0.52% |
| 2012-05-17 | 1.1810 | 2.4830 | 0.59% |
| 2012-05-16 | 1.1741 | 2.4761 | -0.13% |
| 2012-05-15 | 1.1756 | 2.4776 | 0.55% |
| 2012-05-14 | 1.1692 | 2.4712 | 0.20% |
| 2012-05-11 | 1.1669 | 2.4689 | -0.33% |
| 2012-05-10 | 1.1708 | 2.4728 | 0.59% |
| 2012-05-09 | 1.1639 | 2.4659 | -0.83% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600125 | 铁龙物流 | 10.00% | -2.25% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.28% | 7.40% |
| 601933 | 永辉超市 | 3.58% | 0.82% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.58% | 4.67% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.17% | 0.15% |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.05% | 5.40% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.93% | -0.10% |
| 600111 | 包钢稀土 | 1.79% | 2.78% |
| 600048 | 保利地产 | 1.46% | -0.08% |
| 300307 | 慈星股份 | 1.38% | 0.33% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.1814 | 2.4834 | 0.56% |
| 2012-05-18 | 1.1748 | 2.4768 | -0.52% |
| 2012-05-17 | 1.1810 | 2.4830 | 0.59% |
| 2012-05-16 | 1.1741 | 2.4761 | -0.13% |
| 2012-05-15 | 1.1756 | 2.4776 | 0.55% |
| 2012-05-14 | 1.1692 | 2.4712 | 0.20% |
| 2012-05-11 | 1.1669 | 2.4689 | -0.33% |
| 2012-05-10 | 1.1708 | 2.4728 | 0.59% |
| 2012-05-09 | 1.1639 | 2.4659 | -0.83% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银融华债券 | 0.68% | 2.80% | 4.36% | 1.08% | -1.91% | 5.35% |
| 同类型排名 | 115/300 | 40/289 | 71/266 | 216/238 | 158/193 | 75/263 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.11亿 | 净资产: | 9.09亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 3.58亿 | 39.38% | 39.32% |
| 债券 | 5.12亿 | 56.30% | 56.22% |
| 现金 | 0.35亿 | 3.85% | 3.84% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.06亿 | 0.62% | 0.62% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1377.89万 | 1.52 |
| 采掘业 | 319.13万 | 0.35 |
| 制造业 | 16539.80万 | 18.19 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 9093.58万 | 10.00 |
| 信息技术业 | 1077.67万 | 1.19 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 徐炜哲 | 任职时间 | 2008-04-03 |
| 伦敦政治经济学院金融学硕士，7年证券从业经验。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金管理公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行代理旗下开放式基金转换业务的公告 |
| 2012-04-21 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-02-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-01-20 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2011-11-28 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2011-11-12 | 关于国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金申购费率的公告 |
| 2011-10-26 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
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