基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
国投瑞银融华债券(121001) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 1.048 |
| 累计净值: | 2.000 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-04-16 | 基金经理: | 袁野 徐炜哲 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.82亿份 | 持有人数: | 13654 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况：
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银融华债券前10大重仓的情况。
所有基金的持有盐湖钾肥000792的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.6900 | 3304146.0000 | 291161345.5200 |
| 2 | 002011 | 华夏红利 | 0.4000 | 1249980.0000 | 110148237.6000 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6500 | 40000.0000 | 3524800.0000 |
| 4 | 040008 | 华安策略优选 | 1.4800 | 2222854.0000 | 195877894.4800 |
| 5 | 050002 | 博时裕富 | 1.2400 | 1764503.0000 | 155488004.3600 |
| 6 | 050004 | 博时精选 | 2.8000 | 5249753.0000 | 462608234.3600 |
| 7 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.5500 | 200000.0000 | 17624000.0000 |
| 8 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.0900 | 200000.0000 | 17624000.0000 |
| 9 | 050201 | 博时价值增长2号 | 0.2300 | 220000.0000 | 19386400.0000 |
| 10 | 070002 | 嘉实增长 | 2.4400 | 612987.0000 | 54016414.4400 |
| 11 | 070003 | 嘉实稳健 | 9.9800 | 25206206.0000 | 2221170872.7200 |
| 12 | 070006 | 嘉实服务 | 4.0900 | 2538525.0000 | 223694823.0000 |
| 13 | 070010 | 嘉实主题精选 | 7.2900 | 6100000.0000 | 537532000.0000 |
| 14 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.2500 | 1231123.0000 | 108486558.7600 |
| 15 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.8900 | 4700000.0000 | 414164000.0000 |
| 16 | 100020 | 富国天益价值 | 4.1600 | 6709409.0000 | 591233121.0800 |
| 17 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.0100 | 3808.0000 | 335560.9600 |
| 18 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.5000 | 1630000.0000 | 143635600.0000 |
| 19 | 110010 | 易方达价值成长 | 3.3600 | 8600000.0000 | 757832000.0000 |
| 20 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.8800 | 110933.0000 | 9775415.9600 |
| 21 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.5100 | 575723.0000 | 50732710.7600 |
| 22 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.3300 | 299949.0000 | 26431505.8800 |
| 23 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.6000 | 601203.0000 | 52978008.3600 |
| 24 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.4300 | 199999.0000 | 17623911.8800 |
| 25 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6400 | 185183.0000 | 16318325.9600 |
| 26 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.7200 | 1631883.0000 | 143801529.9600 |
| 27 | 160105 | 南方积极配置 | 1.8300 | 715298.0000 | 63032059.7600 |
| 28 | 160106 | 南方高增长 | 2.3600 | 1500000.0000 | 132180000.0000 |
| 29 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.3900 | 787041.0000 | 69354052.9200 |
| 30 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.7800 | 3187977.0000 | 280924533.2400 |
| 31 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.0500 | 50000.0000 | 4406000.0000 |
| 32 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 2.3400 | 644232.0000 | 56769723.8400 |
| 33 | 161604 | 融通深证100 | 3.5700 | 3329978.0000 | 293437661.3600 |
| 34 | 161606 | 融通行业景气 | 2.5000 | 1147131.0000 | 101085183.7200 |
| 35 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1900 | 367535.0000 | 32387184.2000 |
| 36 | 161609 | 融通动力先锋 | 0.1900 | 100000.0000 | 8812000.0000 |
| 37 | 161706 | 招商优质成长 | 2.1000 | 1666567.0000 | 146857884.0400 |
| 38 | 162006 | 长城久富核心成长 | 0.6000 | 310000.0000 | 27317200.0000 |
| 39 | 162201 | 泰达荷银成长 | 3.0700 | 450663.0000 | 39712423.5600 |
| 40 | 162202 | 泰达荷银周期 | 4.9500 | 349890.0000 | 30832306.8000 |
| 41 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 2.3600 | 1049913.0000 | 92518333.5600 |
| 42 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.7300 | 955488.0000 | 84197602.5600 |
| 43 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 5.7300 | 1499921.0000 | 132173038.5200 |
| 44 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 2.7700 | 2057039.0000 | 181266276.6800 |
| 45 | 163503 | 天治核心成长 | 4.0800 | 2000000.0000 | 176240000.0000 |
| 46 | 163801 | 中银中国精选 | 1.1400 | 200000.0000 | 17624000.0000 |
| 47 | 163804 | 中银收益 | 2.0700 | 912930.0000 | 80447391.6000 |
| 48 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4200 | 851990.0000 | 75077358.8000 |
| 49 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 4.8000 | 6000402.0000 | 528755424.2400 |
| 50 | 180010 | 银华优质增长 | 2.7100 | 2382147.0000 | 209914793.6400 |
| 51 | 180012 | 银华富裕主题 | 3.7500 | 3244050.0000 | 285865686.0000 |
| 52 | 200007 | 长城安心回报 | 1.9700 | 2219100.0000 | 195547092.0000 |
| 53 | 202001 | 南方稳健成长 | 8.5700 | 8983679.0000 | 791641793.4800 |
| 54 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 8.4300 | 9657288.0000 | 851000218.5600 |
| 55 | 202005 | 南方成份精选 | 5.8000 | 9851282.0000 | 868094969.8400 |
| 56 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 5.6500 | 5770188.0000 | 508468966.5600 |
| 57 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.4400 | 149950.0000 | 13213594.0000 |
| 58 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.2100 | 181100.0000 | 15958532.0000 |
| 59 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.4000 | 300000.0000 | 26436000.0000 |
| 60 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.1026 | 2085200.0000 | 183747824.0000 |
| 61 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 2.6200 | 69826.0000 | 6153067.1200 |
| 62 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 3.6300 | 100000.0000 | 8812000.0000 |
| 63 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 2.1600 | 1890998.0000 | 166634743.7600 |
| 64 | 270005 | 广发聚丰 | 2.7500 | 7195194.0000 | 634040495.2800 |
| 65 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.1939 | 50000.0000 | 4406000.0000 |
| 66 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.9500 | 1008170.0000 | 88839940.4000 |
| 67 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.4900 | 329700.0000 | 29053164.0000 |
| 68 | 350001 | 天治财富增长 | 2.7400 | 105400.0000 | 9287848.0000 |
| 69 | 350002 | 天治品质优选 | 4.1900 | 99722.0000 | 8787502.6400 |
| 70 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.0200 | 11750.0000 | 1035410.0000 |
| 71 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2.5500 | 2726196.0000 | 240232391.5200 |
| 72 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9100 | 1160708.0000 | 102281588.9600 |
| 73 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 6.7900 | 7386782.0000 | 650923229.8400 |
| 74 | 398001 | 中海优质成长 | 1.8300 | 1000000.0000 | 88120000.0000 |
| 75 | 398011 | 中海分红增利 | 1.5300 | 446978.0000 | 39387701.3600 |
| 76 | 398021 | 中海能源策略 | 2.3700 | 2440451.0000 | 215052542.1200 |
| 77 | 400001 | 东方龙混合 | 3.0400 | 449980.0000 | 39652237.6000 |
| 78 | 410001 | 华富竞争力优选 | 3.0400 | 449980.0000 | 39652237.6000 |
| 79 | 420001 | 天弘精选 | 0.7476 | 322810.0000 | 28446017.2000 |
| 80 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 1.2200 | 200000.0000 | 17624000.0000 |
| 81 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 8.8100 | 8076467.0000 | 711698272.0400 |
| 82 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.4700 | 1329600.0000 | 117164352.0000 |
| 83 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 3.3800 | 3309174.0000 | 291604412.8800 |
| 84 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2300 | 731283.0000 | 64440657.9600 |
| 85 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3800 | 295250.0000 | 26017430.0000 |
| 86 | 483003 | 工银精选平衡 | 4.7100 | 5158371.0000 | 454555652.5200 |
| 87 | 519001 | 银华核心价值优选 | 3.0400 | 4480878.0000 | 394854969.3600 |
| 88 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.8900 | 993790.0000 | 87572774.8000 |
| 89 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0800 | 372660.0000 | 32838799.2000 |
| 90 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.0700 | 2400000.0000 | 211488000.0000 |
| 91 | 519011 | 海富通精选 | 2.2100 | 2162301.0000 | 190541964.1200 |
| 92 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7000 | 304350.0000 | 26819322.0000 |
| 93 | 519015 | 海富通精选2号 | 3.0700 | 1100019.0000 | 96933674.2800 |
| 94 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 2.8000 | 7102903.0000 | 625907812.3600 |
| 95 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.6700 | 442142.0000 | 38961553.0400 |
| 96 | 519035 | 富国天博 | 3.9500 | 4068071.0000 | 358478416.5200 |
| 97 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 3.2600 | 4766526.0000 | 420026271.1200 |
| 98 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.6900 | 98491.0000 | 8679026.9200 |
| 99 | 519100 | 长盛中证100 | 1.7600 | 292670.0000 | 25790080.4000 |
| 100 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.6500 | 443733.0000 | 39101751.9600 |
| 101 | 519688 | 交银精选 | 5.0800 | 5380177.0000 | 474101197.2400 |
| 102 | 519690 | 交银稳健 | 4.4200 | 2783843.0000 | 245312245.1600 |
| 103 | 519692 | 交银成长 | 3.4700 | 2500000.0000 | 220300000.0000 |
| 104 | 519694 | 交银蓝筹 | 3.5300 | 5024633.0000 | 442770659.9600 |
| 105 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.3900 | 793286.0000 | 69904362.3200 |
| 106 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.9600 | 999887.0000 | 88110042.4400 |
| 107 | 530005 | 建信优化配置 | 0.2900 | 377309.0000 | 33248469.0800 |
| 108 | 550001 | 信诚四季红 | 1.3200 | 750000.0000 | 66090000.0000 |
| 109 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.5000 | 813667.0000 | 71700336.0400 |
| 110 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 0.9400 | 332973.0000 | 29341580.7600 |
| 111 | 630001 | 华商领先企业 | 1.0100 | 899899.0000 | 79299099.8800 |
所有基金的持有招商银行600036的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 5.7800 | 23761563.0000 | 556495805.4600 |
| 2 | 000021 | 华夏优势增长 | 5.0800 | 37424350.0000 | 876478277.0000 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 1.6100 | 2525000.0000 | 59135500.0000 |
| 4 | 002001 | 华夏回报 | 3.4700 | 24009679.0000 | 562306682.1800 |
| 5 | 002011 | 华夏红利 | 3.2200 | 37561939.0000 | 879700611.3800 |
| 6 | 002021 | 华夏回报2号 | 3.7400 | 12779573.0000 | 299297599.6600 |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 4.9700 | 1150000.0000 | 26933000.0000 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 5.7900 | 1278702.0000 | 29947200.8400 |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.9400 | 4924208.0000 | 115324951.3600 |
| 10 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 4.3900 | 4432116.0000 | 103800156.7200 |
| 11 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2.4300 | 4000558.0000 | 93693068.3600 |
| 12 | 020011 | 国泰沪深300 | 3.2000 | 5180004.0000 | 121315693.6800 |
| 13 | 040001 | 华安创新 | 2.0600 | 8000000.0000 | 187360000.0000 |
| 14 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 4.6900 | 9129024.0000 | 213801742.0800 |
| 15 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.6900 | 4500000.0000 | 105390000.0000 |
| 16 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.3100 | 6500000.0000 | 152230000.0000 |
| 17 | 040008 | 华安策略优选 | 3.2500 | 18381055.0000 | 430484308.1000 |
| 18 | 050001 | 博时价值增长 | 3.4800 | 30614633.0000 | 716994704.8600 |
| 19 | 050002 | 博时裕富 | 3.5400 | 18979326.0000 | 444495814.9200 |
| 20 | 050004 | 博时精选 | 4.4000 | 31055235.0000 | 727313603.7000 |
| 21 | 050007 | 博时平衡配置 | 2.5600 | 3500000.0000 | 81970000.0000 |
| 22 | 050008 | 博时第三产业成长 | 5.9900 | 29000000.0000 | 679180000.0000 |
| 23 | 050009 | 博时新兴成长 | 5.6500 | 47406840.0000 | 1110268192.8000 |
| 24 | 050201 | 博时价值增长2号 | 0.1400 | 500000.0000 | 11710000.0000 |
| 25 | 070001 | 嘉实成长收益 | 5.8700 | 8489800.0000 | 198831116.0000 |
| 26 | 070002 | 嘉实增长 | 3.3100 | 3130144.0000 | 73307972.4800 |
| 27 | 070006 | 嘉实服务 | 4.3700 | 10199949.0000 | 238882805.5800 |
| 28 | 070010 | 嘉实主题精选 | 6.1600 | 19380000.0000 | 453879600.0000 |
| 29 | 070011 | 嘉实策略增长 | 5.5600 | 20638107.0000 | 483344465.9400 |
| 30 | 070099 | 嘉实优质企业 | 6.2100 | 14333200.0000 | 335683544.0000 |
| 31 | 080001 | 长盛成长价值 | 2.0800 | 1000000.0000 | 23420000.0000 |
| 32 | 090001 | 大成价值增长 | 6.5900 | 32011731.0000 | 749714740.0200 |
| 33 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.0500 | 37000000.0000 | 866540000.0000 |
| 34 | 090004 | 大成精选增值 | 3.7600 | 4906367.0000 | 114907115.1400 |
| 35 | 090006 | 大成财富管理2020 | 7.1500 | 32000000.0000 | 749440000.0000 |
| 36 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8400 | 300000.0000 | 7026000.0000 |
| 37 | 100020 | 富国天益价值 | 4.0300 | 24463603.0000 | 572937582.2600 |
| 38 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 4.9200 | 9982768.0000 | 233796426.5600 |
| 39 | 110001 | 易方达平稳增长 | 0.4600 | 1000100.0000 | 23422342.0000 |
| 40 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.0100 | 12654052.0000 | 296357897.8400 |
| 41 | 110003 | 易方达上证50 | 7.3900 | 62005180.0000 | 1452161315.6000 |
| 42 | 110005 | 易方达积极成长 | 3.6700 | 15000717.0000 | 351316792.1400 |
| 43 | 110009 | 易方达价值精选 | 3.9000 | 16837301.0000 | 394329589.4200 |
| 44 | 110010 | 易方达价值成长 | 4.0000 | 38500000.0000 | 901670000.0000 |
| 45 | 110029 | 易方达科讯 | 2.1500 | 7933414.0000 | 185800555.8800 |
| 46 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 3.5300 | 10694449.0000 | 250463995.5800 |
| 47 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.8900 | 196810.0000 | 4609290.2000 |
| 48 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.9200 | 2748914.0000 | 64379565.8800 |
| 49 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 5.7800 | 20004825.0000 | 468513001.5000 |
| 50 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 7.3800 | 10408541.0000 | 243768030.2200 |
| 51 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 5.7900 | 10009766.0000 | 234428719.7200 |
| 52 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 7.0700 | 7722209.0000 | 180854134.7800 |
| 53 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 6.6100 | 8735668.0000 | 204589344.5600 |
| 54 | 151001 | 银河稳健 | 5.3500 | 3000000.0000 | 70260000.0000 |
| 55 | 160105 | 南方积极配置 | 5.7100 | 8410570.0000 | 196975549.4000 |
| 56 | 160106 | 南方高增长 | 6.9800 | 16671316.0000 | 390442220.7200 |
| 57 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 4.9700 | 37731546.0000 | 883672807.3200 |
| 58 | 160314 | 华夏行业精选 | 3.0200 | 11430650.0000 | 267705823.0000 |
| 59 | 160505 | 博时主题行业 | 6.8900 | 52000000.0000 | 1217840000.0000 |
| 60 | 160603 | 鹏华普天收益 | 4.0200 | 3448987.0000 | 80775275.5400 |
| 61 | 160605 | 鹏华中国50 | 3.9200 | 7049937.0000 | 165109524.5400 |
| 62 | 160607 | 鹏华价值优势 | 4.2900 | 21018476.0000 | 492252707.9200 |
| 63 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.5500 | 11000000.0000 | 257620000.0000 |
| 64 | 160611 | 鹏华优质治理 | 3.1200 | 11204612.0000 | 262412013.0400 |
| 65 | 160706 | 嘉实沪深300 | 4.4800 | 43575212.0000 | 1020531465.0400 |
| 66 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 2.8100 | 4280327.0000 | 100245258.3400 |
| 67 | 160910 | 大成创新 | 3.5200 | 17791153.0000 | 416668803.2600 |
| 68 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 4.7900 | 4956783.0000 | 116087857.8600 |
| 69 | 161601 | 融通新蓝筹 | 5.4000 | 36423150.0000 | 853030173.0000 |
| 70 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 5.9800 | 9000000.0000 | 210780000.0000 |
| 71 | 161606 | 融通行业景气 | 7.7600 | 13400362.0000 | 313836478.0400 |
| 72 | 161607 | 融通巨潮100 | 6.2400 | 7275179.0000 | 170384692.1800 |
| 73 | 161609 | 融通动力先锋 | 7.4400 | 15000000.0000 | 351300000.0000 |
| 74 | 161610 | 融通领先成长 | 7.4800 | 16000000.0000 | 374720000.0000 |
| 75 | 162006 | 长城久富核心成长 | 5.4900 | 10600000.0000 | 248252000.0000 |
| 76 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.7500 | 200446.0000 | 4694445.3200 |
| 77 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 6.7600 | 1089880.0000 | 25524989.6000 |
| 78 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 5.3800 | 9000000.0000 | 210780000.0000 |
| 79 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 2.4400 | 5070186.0000 | 118743756.1200 |
| 80 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 5.7800 | 5689909.0000 | 133257668.7800 |
| 81 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 5.0500 | 14108699.0000 | 330425730.5800 |
| 82 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 7.8000 | 32818082.0000 | 768599480.4400 |
| 83 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 5.9900 | 23150000.0000 | 542173000.0000 |
| 84 | 163402 | 兴业趋势投资 | 6.9800 | 59161881.0000 | 1385571253.0200 |
| 85 | 163503 | 天治核心成长 | 3.4600 | 6380000.0000 | 149419600.0000 |
| 86 | 163801 | 中银中国精选 | 4.0800 | 2700000.0000 | 63234000.0000 |
| 87 | 163803 | 中银持续增长 | 1.9400 | 10271330.0000 | 240554548.6000 |
| 88 | 163804 | 中银收益 | 4.0900 | 6789039.0000 | 158999293.3800 |
| 89 | 163805 | 中银动态策略 | 2.1700 | 3652180.0000 | 85534055.6000 |
| 90 | 166001 | 中欧新趋势 | 4.2500 | 5500516.0000 | 128822084.7200 |
| 91 | 180001 | 银华优势企业 | 5.3100 | 11999953.0000 | 281038899.2600 |
| 92 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 4.8900 | 23000000.0000 | 538660000.0000 |
| 93 | 180010 | 银华优质增长 | 5.4800 | 18110415.0000 | 424145919.3000 |
| 94 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.2200 | 16999910.0000 | 398137892.2000 |
| 95 | 200001 | 长城久恒 | 5.6900 | 1000000.0000 | 23420000.0000 |
| 96 | 200006 | 长城消费增值 | 7.7900 | 15483511.0000 | 362623827.6200 |
| 97 | 200007 | 长城安心回报 | 8.5500 | 36175091.0000 | 847220631.2200 |
| 98 | 200008 | 长城品牌优选 | 7.8900 | 48924178.0000 | 1145804248.7600 |
| 99 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 1.1500 | 4975022.0000 | 116515015.2400 |
| 100 | 202005 | 南方成份精选 | 3.7600 | 24051989.0000 | 563297582.3800 |
| 101 | 202101 | 南方宝元债券 | 4.2400 | 4413153.0000 | 103356043.2600 |
| 102 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.9200 | 540000.0000 | 12646800.0000 |
| 103 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6228 | 499925.0000 | 11708243.5000 |
| 104 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 4.4200 | 7300000.0000 | 170966000.0000 |
| 105 | 213003 | 宝盈策略增长 | 4.1600 | 7034320.0000 | 164743774.4000 |
| 106 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.3583 | 1500000.0000 | 35130000.0000 |
| 107 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.7969 | 800000.0000 | 18736000.0000 |
| 108 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.3200 | 1700000.0000 | 39814000.0000 |
| 109 | 240005 | 华宝多策略增长 | 3.2500 | 10689887.0000 | 250357153.5400 |
| 110 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.2800 | 9288000.0000 | 217524960.0000 |
| 111 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.9730 | 14039330.0000 | 328801108.6000 |
| 112 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 2.6500 | 275200.0000 | 6445184.0000 |
| 113 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 7.4000 | 10073091.0000 | 235911791.2200 |
| 114 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 3.9400 | 13000000.0000 | 304460000.0000 |
| 115 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 6.0300 | 6925819.0000 | 162202680.9800 |
| 116 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 6.5100 | 16000000.0000 | 374720000.0000 |
| 117 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 4.3600 | 7535082.0000 | 176471620.4400 |
| 118 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 8.9000 | 52220000.0000 | 1222992400.0000 |
| 119 | 270001 | 广发聚富 | 3.4900 | 10414258.0000 | 243901922.3600 |
| 120 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.5500 | 2000000.0000 | 46840000.0000 |
| 121 | 270005 | 广发聚丰 | 2.7000 | 26590248.0000 | 622743608.1600 |
| 122 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0200 | 5653502.0000 | 132405016.8400 |
| 123 | 270007 | 广发大盘 | 0.7600 | 4139635.0000 | 96950251.7000 |
| 124 | 288002 | 中信红利精选 | 2.4000 | 5000000.0000 | 117100000.0000 |
| 125 | 290002 | 泰信先行策略 | 3.0800 | 10000000.0000 | 234200000.0000 |
| 126 | 290004 | 泰信优质生活 | 3.5700 | 3463598.0000 | 81117465.1600 |
| 127 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 3.8600 | 2800000.0000 | 65576000.0000 |
| 128 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.7500 | 30000.0000 | 702600.0000 |
| 129 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 4.3300 | 8442810.0000 | 197730610.2000 |
| 130 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 3.5500 | 9009990.0000 | 211013965.8000 |
| 131 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7900 | 2817493.0000 | 65985686.0600 |
| 132 | 320003 | 诺安股票 | 4.4900 | 43184423.0000 | 1011379186.6600 |
| 133 | 320005 | 诺安价值增长 | 4.0500 | 16267631.0000 | 380987918.0200 |
| 134 | 340001 | 兴业可转债 | 3.5600 | 3000000.0000 | 70260000.0000 |
| 135 | 340006 | 兴业全球视野 | 8.4600 | 28119178.0000 | 658551148.7600 |
| 136 | 340007 | 兴业社会责任 | 5.0900 | 2801994.0000 | 65622699.4800 |
| 137 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.7800 | 26552553.0000 | 621860791.2600 |
| 138 | 360005 | 光大保德信红利 | 4.0600 | 9500000.0000 | 222490000.0000 |
| 139 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 3.2600 | 6715896.0000 | 157286284.3200 |
| 140 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.9600 | 7036438.0000 | 164793377.9600 |
| 141 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 6.4100 | 25723468.0000 | 602443620.5600 |
| 142 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 7.7700 | 37168000.0000 | 870474560.0000 |
| 143 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 6.8800 | 28167589.0000 | 659684934.3800 |
| 144 | 398001 | 中海优质成长 | 2.4300 | 5000000.0000 | 117100000.0000 |
| 145 | 398021 | 中海能源策略 | 0.5200 | 2000000.0000 | 46840000.0000 |
| 146 | 400003 | 东方精选 | 1.2900 | 3579963.0000 | 83842733.4600 |
| 147 | 410001 | 华富竞争力优选 | 7.0800 | 6394518.0000 | 149759611.5600 |
| 148 | 420001 | 天弘精选 | 4.3400 | 7053464.0000 | 165192126.8800 |
| 149 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.9500 | 6725060.0000 | 157500905.2000 |
| 150 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 4.4800 | 15295314.0000 | 358216253.8800 |
| 151 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 5.4000 | 19929493.0000 | 466748726.0600 |
| 152 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 2.2600 | 5052955.0000 | 118340206.1000 |
| 153 | 481001 | 工银核心价值 | 2.0100 | 5923364.0000 | 138725184.8800 |
| 154 | 481004 | 工银稳健成长 | 2.5400 | 7500002.0000 | 175650046.8400 |
| 155 | 481006 | 工银红利 | 2.4200 | 5000000.0000 | 117100000.0000 |
| 156 | 483003 | 工银精选平衡 | 4.2200 | 17395692.0000 | 407407106.6400 |
| 157 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8.9800 | 72269990.0000 | 1692563165.8000 |
| 158 | 510081 | 长盛动态精选 | 3.3000 | 2300000.0000 | 53866000.0000 |
| 159 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.1300 | 2414823.0000 | 56555154.6600 |
| 160 | 519001 | 银华核心价值优选 | 5.2600 | 29134263.0000 | 682324439.4600 |
| 161 | 519003 | 海富通收益增长 | 3.5400 | 7000000.0000 | 163940000.0000 |
| 162 | 519005 | 海富通股票 | 4.3800 | 9195251.0000 | 215352778.4200 |
| 163 | 519008 | 汇添富优势精选 | 6.2200 | 13800000.0000 | 323196000.0000 |
| 164 | 519011 | 海富通精选 | 2.7200 | 10000000.0000 | 234200000.0000 |
| 165 | 519013 | 海富通风格优势 | 4.6200 | 7600000.0000 | 177992000.0000 |
| 166 | 519015 | 海富通精选2号 | 2.9700 | 4000000.0000 | 93680000.0000 |
| 167 | 519017 | 大成积极成长 | 6.4300 | 9146889.0000 | 214220140.3800 |
| 168 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 6.2200 | 59256438.0000 | 1387785777.9600 |
| 169 | 519019 | 大成景阳 | 5.2900 | 9389200.0000 | 219895064.0000 |
| 170 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 3.4700 | 8583204.0000 | 201018637.6800 |
| 171 | 519035 | 富国天博 | 8.3900 | 32502364.0000 | 761205364.8800 |
| 172 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 6.8100 | 37394283.0000 | 875774107.8600 |
| 173 | 519087 | 新世纪优选分红 | 3.4900 | 1882204.0000 | 44081217.6800 |
| 174 | 519100 | 长盛中证100 | 4.9000 | 3061465.0000 | 71699510.3000 |
| 175 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 4.8900 | 2889927.0000 | 67682090.3400 |
| 176 | 519180 | 万家上证180 | 5.0800 | 11099814.0000 | 259957643.8800 |
| 177 | 519181 | 万家和谐增长 | 3.7900 | 3840615.0000 | 89947203.3000 |
| 178 | 519300 | 大成沪深300 | 3.5100 | 9099183.0000 | 213102865.8600 |
| 179 | 519688 | 交银精选 | 3.6300 | 14455276.0000 | 338542563.9200 |
| 180 | 519690 | 交银稳健 | 1.2700 | 3000000.0000 | 70260000.0000 |
| 181 | 519692 | 交银成长 | 4.4800 | 12149910.0000 | 284550892.2000 |
| 182 | 519694 | 交银蓝筹 | 5.0600 | 27122305.0000 | 635204383.1000 |
| 183 | 519993 | 长信增利动态策略 | 4.1000 | 8800000.0000 | 206096000.0000 |
| 184 | 519994 | 长信金利趋势 | 4.4800 | 17600302.0000 | 412199072.8400 |
| 185 | 519996 | 长信银利精选 | 2.9900 | 3649934.0000 | 85481454.2800 |
| 186 | 530001 | 建信恒久价值 | 2.6700 | 3334798.0000 | 78100969.1600 |
| 187 | 530003 | 建信优选成长 | 5.7000 | 10300000.0000 | 241226000.0000 |
| 188 | 530005 | 建信优化配置 | 0.3700 | 1800000.0000 | 42156000.0000 |
| 189 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.3300 | 597945.0000 | 14003871.9000 |
| 190 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.6500 | 2836119.0000 | 66421906.9800 |
| 191 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 3.5000 | 4363250.0000 | 102187315.0000 |
| 192 | 550001 | 信诚四季红 | 5.3100 | 11376502.0000 | 266437676.8400 |
| 193 | 550002 | 信诚精萃成长 | 4.5200 | 5000000.0000 | 117100000.0000 |
| 194 | 560002 | 益民红利成长 | 3.3280 | 2916500.0000 | 68304430.0000 |
| 195 | 560003 | 益民创新优势 | 1.9358 | 4354790.0000 | 101989181.8000 |
| 196 | 570001 | 诺德价值优势 | 3.4800 | 7084712.0000 | 165923955.0400 |
| 197 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.6400 | 1930000.0000 | 45200600.0000 |
| 198 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.5615 | 9108272.0000 | 213315730.2400 |
| 199 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0215 | 10428859.0000 | 244243877.7800 |
| 200 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 7.6100 | 25406744.0000 | 595025944.4800 |
| 201 | 630001 | 华商领先企业 | 1.6400 | 5500000.0000 | 128810000.0000 |
所有基金的持有金牛能源000937的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 5.5400 | 12070371.0000 | 533268990.7800 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 0.1000 | 80000.0000 | 3534400.0000 |
| 3 | 002001 | 华夏回报 | 0.9100 | 3348996.0000 | 147958643.2800 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 0.1700 | 1056821.0000 | 46690351.7800 |
| 5 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.1100 | 200000.0000 | 8836000.0000 |
| 6 | 040001 | 华安创新 | 1.3600 | 2801167.0000 | 123755558.0600 |
| 7 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6400 | 2999816.0000 | 132531870.8800 |
| 8 | 050002 | 博时裕富 | 0.4800 | 1373338.0000 | 60674072.8400 |
| 9 | 050004 | 博时精选 | 0.2700 | 999976.0000 | 44178939.6800 |
| 10 | 050201 | 博时价值增长2号 | 0.2100 | 399892.0000 | 17667228.5600 |
| 11 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.4900 | 7600000.0000 | 335768000.0000 |
| 12 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.8200 | 95940.0000 | 4238629.2000 |
| 13 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 4.5800 | 8400000.0000 | 371112000.0000 |
| 14 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.6100 | 1205682.0000 | 53267030.7600 |
| 15 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 3.7100 | 3400000.0000 | 150212000.0000 |
| 16 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.3000 | 750399.0000 | 33152627.8200 |
| 17 | 159901 | 易方达深证100ETF | 1.8000 | 1575885.0000 | 69622599.3000 |
| 18 | 160106 | 南方高增长 | 0.3400 | 436561.0000 | 19287264.9800 |
| 19 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 4.1200 | 16546976.0000 | 731045399.6800 |
| 20 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.0500 | 91115.0000 | 4025460.7000 |
| 21 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1800 | 2239447.0000 | 98938768.4600 |
| 22 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8000 | 648854.0000 | 28666369.7200 |
| 23 | 160910 | 大成创新 | 0.7200 | 1942505.0000 | 85819870.9000 |
| 24 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.2600 | 918445.0000 | 40576900.1000 |
| 25 | 161604 | 融通深证100 | 1.7100 | 3177629.0000 | 140387649.2200 |
| 26 | 162202 | 泰达荷银周期 | 4.2500 | 600000.0000 | 26508000.0000 |
| 27 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.2900 | 3800000.0000 | 167884000.0000 |
| 28 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 0.9000 | 39991.0000 | 1766802.3800 |
| 29 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 3.5500 | 3912462.0000 | 172852571.1600 |
| 30 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 4.2100 | 2199909.0000 | 97191979.6200 |
| 31 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 3.4600 | 5120165.0000 | 226208889.7000 |
| 32 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.0800 | 5500000.0000 | 242990000.0000 |
| 33 | 180010 | 银华优质增长 | 0.2300 | 399976.0000 | 17670939.6800 |
| 34 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.7300 | 1255583.0000 | 55471656.9400 |
| 35 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8700 | 130000.0000 | 5743400.0000 |
| 36 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 5.5600 | 250000.0000 | 11045000.0000 |
| 37 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.2700 | 465000.0000 | 20543700.0000 |
| 38 | 270001 | 广发聚富 | 4.4500 | 7050000.0000 | 311469000.0000 |
| 39 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.3700 | 704735.0000 | 31135192.3000 |
| 40 | 270006 | 广发策略优选 | 0.5900 | 1732150.0000 | 76526387.0000 |
| 41 | 270007 | 广发大盘 | 1.1700 | 3386780.0000 | 149627940.4000 |
| 42 | 288002 | 中信红利精选 | 0.8000 | 889166.0000 | 39283353.8800 |
| 43 | 290002 | 泰信先行策略 | 5.3400 | 9185572.0000 | 405818570.9600 |
| 44 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0148 | 521825.0000 | 23054228.5000 |
| 45 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.3000 | 499987.0000 | 22089425.6600 |
| 46 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.2400 | 5000.0000 | 220900.0000 |
| 47 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.8800 | 909343.0000 | 40174773.7400 |
| 48 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 2.3900 | 3215378.0000 | 142055400.0400 |
| 49 | 320001 | 诺安平衡 | 0.3700 | 704178.0000 | 31110584.0400 |
| 50 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 2.5800 | 7606502.0000 | 336055258.3600 |
| 51 | 360005 | 光大保德信红利 | 3.0200 | 3743998.0000 | 165409831.6400 |
| 52 | 398021 | 中海能源策略 | 0.2400 | 499950.0000 | 22087791.0000 |
| 53 | 410001 | 华富竞争力优选 | 2.1100 | 1009330.0000 | 44592199.4000 |
| 54 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.0400 | 80000.0000 | 3534400.0000 |
| 55 | 481004 | 工银稳健成长 | 6.3200 | 9905311.0000 | 437616639.9800 |
| 56 | 481006 | 工银红利 | 5.6700 | 6200874.0000 | 273954613.3200 |
| 57 | 483003 | 工银精选平衡 | 3.4900 | 7635126.0000 | 337319866.6800 |
| 58 | 519003 | 海富通收益增长 | 7.1800 | 7530823.0000 | 332711760.1400 |
| 59 | 519005 | 海富通股票 | 7.7400 | 8608401.0000 | 380319156.1800 |
| 60 | 519007 | 海富通强化回报 | 6.7600 | 4660204.0000 | 205887812.7200 |
| 61 | 519011 | 海富通精选 | 8.3700 | 16333985.0000 | 721635457.3000 |
| 62 | 519013 | 海富通风格优势 | 4.1400 | 3609004.0000 | 159445796.7200 |
| 63 | 519015 | 海富通精选2号 | 8.4900 | 6070493.0000 | 268194380.7400 |
| 64 | 519017 | 大成积极成长 | 0.9800 | 737444.0000 | 32580275.9200 |
| 65 | 519019 | 大成景阳 | 1.6200 | 1520689.0000 | 67184040.0200 |
| 66 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.6900 | 198020.0000 | 8748523.6000 |
| 67 | 519688 | 交银精选 | 2.2600 | 4780793.0000 | 211215434.7400 |
| 68 | 519690 | 交银稳健 | 2.8500 | 3583301.0000 | 158310238.1800 |
| 69 | 530003 | 建信优选成长 | 4.8100 | 4600000.0000 | 203228000.0000 |
| 70 | 530005 | 建信优化配置 | 2.3000 | 5859134.0000 | 258856540.1200 |
| 71 | 550001 | 信诚四季红 | 3.9000 | 4431601.0000 | 195788132.1800 |
| 72 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8300 | 484179.0000 | 21391028.2200 |
| 73 | 580003 | 东吴行业轮动 | 2.2100 | 1389584.0000 | 61391821.1200 |
| 74 | 630001 | 华商领先企业 | 2.5400 | 4512336.0000 | 199355004.4800 |
所有基金的持有王府井600859的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 0.4000 | 1799960.0000 | 69082464.8000 |
| 2 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1700 | 6299710.0000 | 241782869.8000 |
| 3 | 050004 | 博时精选 | 0.5800 | 2499672.0000 | 95937411.3600 |
| 4 | 050007 | 博时平衡配置 | 2.4000 | 2000000.0000 | 76760000.0000 |
| 5 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.1600 | 478562.0000 | 18367209.5600 |
| 6 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.3800 | 1929586.0000 | 74057510.6800 |
| 7 | 050201 | 博时价值增长2号 | 0.3800 | 849805.0000 | 32615515.9000 |
| 8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.2400 | 211086.0000 | 8101480.6800 |
| 9 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1300 | 649980.0000 | 24946232.4000 |
| 10 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2.6600 | 6031701.0000 | 231496684.3800 |
| 11 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.0000 | 100.0000 | 3838.0000 |
| 12 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.0200 | 144901.0000 | 5561300.3800 |
| 13 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 0.7200 | 1327275.0000 | 50940814.5000 |
| 14 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.7600 | 103079.0000 | 3956172.0200 |
| 15 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 4.5200 | 3946849.0000 | 151480064.6200 |
| 16 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.4700 | 3100000.0000 | 118978000.0000 |
| 17 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.7300 | 630917.0000 | 24214594.4600 |
| 18 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.1100 | 1174066.0000 | 45060653.0800 |
| 19 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1.1500 | 765331.0000 | 29373403.7800 |
| 20 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 2.1000 | 1691773.0000 | 64930247.7400 |
| 21 | 160505 | 博时主题行业 | 0.1200 | 533597.0000 | 20479452.8600 |
| 22 | 160910 | 大成创新 | 0.1200 | 371479.0000 | 14257364.0200 |
| 23 | 161706 | 招商优质成长 | 1.7700 | 3216028.0000 | 123431154.6400 |
| 24 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.0300 | 101578.0000 | 3898563.6400 |
| 25 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.9000 | 1937789.0000 | 74372341.8200 |
| 26 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 0.4900 | 1249842.0000 | 47968935.9600 |
| 27 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.1900 | 450000.0000 | 17271000.0000 |
| 28 | 163503 | 天治核心成长 | 1.9500 | 2189764.0000 | 84043142.3200 |
| 29 | 163803 | 中银持续增长 | 1.0400 | 3348441.0000 | 128513165.5800 |
| 30 | 163804 | 中银收益 | 0.8000 | 810157.0000 | 31093825.6600 |
| 31 | 163805 | 中银动态策略 | 0.9600 | 985899.0000 | 37838803.6200 |
| 32 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2500 | 1725878.0000 | 66239197.6400 |
| 33 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 1.2200 | 3500000.0000 | 134330000.0000 |
| 34 | 180010 | 银华优质增长 | 1.6700 | 3366354.0000 | 129200666.5200 |
| 35 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.5600 | 1122668.0000 | 43087997.8400 |
| 36 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2.6800 | 400000.0000 | 15352000.0000 |
| 37 | 217005 | 招商先锋 | 1.9336 | 4398182.0000 | 168802225.1600 |
| 38 | 217009 | 招商核心价值 | 2.3562 | 5046919.0000 | 193700751.2200 |
| 39 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6000 | 1200000.0000 | 46056000.0000 |
| 40 | 270001 | 广发聚富 | 4.1300 | 7522922.0000 | 288729746.3600 |
| 41 | 270007 | 广发大盘 | 0.2100 | 695570.0000 | 26695976.6000 |
| 42 | 288002 | 中信红利精选 | 0.4800 | 608150.0000 | 23340797.0000 |
| 43 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.8100 | 358933.0000 | 13775848.5400 |
| 44 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.6100 | 15000.0000 | 575700.0000 |
| 45 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.5600 | 1859547.0000 | 71369413.8600 |
| 46 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.0400 | 1609757.0000 | 61782473.6600 |
| 47 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8400 | 1811361.0000 | 69520035.1800 |
| 48 | 360007 | 光大优势 | 0.9900 | 3288266.0000 | 126203649.0800 |
| 49 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.3100 | 389692.0000 | 14956378.9600 |
| 50 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 0.5900 | 1457461.0000 | 55937353.1800 |
| 51 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.5900 | 1723674.0000 | 66154608.1200 |
| 52 | 420001 | 天弘精选 | 1.2210 | 1210481.0000 | 46458260.7800 |
| 53 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.3400 | 4514108.0000 | 173251465.0400 |
| 54 | 519003 | 海富通收益增长 | 2.3200 | 2807766.0000 | 107762059.0800 |
| 55 | 519005 | 海富通股票 | 1.8800 | 2410965.0000 | 92532836.7000 |
| 56 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.8700 | 689350.0000 | 26457253.0000 |
| 57 | 519011 | 海富通精选 | 2.2300 | 5000367.0000 | 191914085.4600 |
| 58 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0000 | 1005858.0000 | 38604830.0400 |
| 59 | 519015 | 海富通精选2号 | 2.5500 | 2100089.0000 | 80601415.8200 |
| 60 | 519019 | 大成景阳 | 2.2200 | 2408071.0000 | 92421764.9800 |
| 61 | 519688 | 交银精选 | 1.4900 | 3627071.0000 | 139206984.9800 |
| 62 | 519690 | 交银稳健 | 4.4700 | 6460657.0000 | 247960015.6600 |
| 63 | 519692 | 交银成长 | 0.9600 | 1585000.0000 | 60832300.0000 |
| 64 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.0600 | 3473554.0000 | 133315002.5200 |
| 65 | 519996 | 长信银利精选 | 1.6400 | 1220696.0000 | 46850312.4800 |
| 66 | 530003 | 建信优选成长 | 2.9900 | 3292188.0000 | 126354175.4400 |
| 67 | 530005 | 建信优化配置 | 0.2400 | 718417.0000 | 27572844.4600 |
| 68 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.2300 | 338668.0000 | 12998077.8400 |
| 69 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1100 | 999999.0000 | 38379961.6200 |
| 70 | 550001 | 信诚四季红 | 1.1200 | 1461969.0000 | 56110370.2200 |
| 71 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.2100 | 265000.0000 | 10170700.0000 |
所有基金的持有中国平安601318的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.6200 | 9199436.0000 | 453164217.3600 |
| 2 | 000031 | 华夏复兴 | 1.9500 | 1449989.0000 | 71426458.1400 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 2.4300 | 13466564.0000 | 663362942.6400 |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.8200 | 200000.0000 | 9852000.0000 |
| 5 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2.1200 | 222800.0000 | 10975128.0000 |
| 6 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.2500 | 1506690.0000 | 74219549.4000 |
| 7 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2.4500 | 1173666.0000 | 57814787.1600 |
| 8 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 2.7400 | 2149939.0000 | 105905995.1400 |
| 9 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.2600 | 1800000.0000 | 88668000.0000 |
| 10 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.6800 | 1600000.0000 | 78816000.0000 |
| 11 | 040008 | 华安策略优选 | 3.5000 | 9437324.0000 | 464882580.2400 |
| 12 | 050002 | 博时裕富 | 1.4800 | 3770522.0000 | 185735913.7200 |
| 13 | 050008 | 博时第三产业成长 | 2.3900 | 5500000.0000 | 270930000.0000 |
| 14 | 050201 | 博时价值增长2号 | 1.4400 | 2499934.0000 | 123146748.8400 |
| 15 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.5200 | 354700.0000 | 17472522.0000 |
| 16 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0400 | 4682840.0000 | 230676698.4000 |
| 17 | 070006 | 嘉实服务 | 0.9700 | 1080000.0000 | 53200800.0000 |
| 18 | 070010 | 嘉实主题精选 | 3.8500 | 5760938.0000 | 283783805.8800 |
| 19 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.4400 | 2544187.0000 | 125326651.6200 |
| 20 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0900 | 250000.0000 | 12315000.0000 |
| 21 | 090001 | 大成价值增长 | 2.1700 | 5000000.0000 | 246300000.0000 |
| 22 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0300 | 3000000.0000 | 147780000.0000 |
| 23 | 090006 | 大成财富管理2020 | 4.7000 | 10000000.0000 | 492600000.0000 |
| 24 | 100016 | 富国天源平衡 | 2.0500 | 346600.0000 | 17073516.0000 |
| 25 | 100020 | 富国天益价值 | 0.4600 | 1330037.0000 | 65517622.6200 |
| 26 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 1.6500 | 1594385.0000 | 78539405.1000 |
| 27 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.7500 | 1499898.0000 | 73884975.4800 |
| 28 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.5700 | 1103532.0000 | 54359986.3200 |
| 29 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.6200 | 65400.0000 | 3221604.0000 |
| 30 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.9000 | 599997.0000 | 29555852.2200 |
| 31 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7100 | 368000.0000 | 18127680.0000 |
| 32 | 151001 | 银河稳健 | 0.7500 | 200000.0000 | 9852000.0000 |
| 33 | 160106 | 南方高增长 | 3.1700 | 3599783.0000 | 177325310.5800 |
| 34 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.3100 | 1127999.0000 | 55565230.7400 |
| 35 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.2300 | 499986.0000 | 24629310.3600 |
| 36 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2900 | 1960959.0000 | 96596840.3400 |
| 37 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.9700 | 4589816.0000 | 226094336.1600 |
| 38 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1200 | 1909929.0000 | 94083102.5400 |
| 39 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2.6900 | 12430960.0000 | 612349089.6000 |
| 40 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 4.9000 | 3552370.0000 | 174989746.2000 |
| 41 | 160910 | 大成创新 | 0.8300 | 2002257.0000 | 98631179.8200 |
| 42 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.2600 | 129606.0000 | 6384391.5600 |
| 43 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.1800 | 6999888.0000 | 344814482.8800 |
| 44 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2.2300 | 1594710.0000 | 78555414.6000 |
| 45 | 161606 | 融通行业景气 | 3.0800 | 2529926.0000 | 124624154.7600 |
| 46 | 161607 | 融通巨潮100 | 6.2900 | 3490831.0000 | 171958335.0600 |
| 47 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.9700 | 1889611.0000 | 93082237.8600 |
| 48 | 161706 | 招商优质成长 | 2.2600 | 3206958.0000 | 157974751.0800 |
| 49 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.2400 | 94914.0000 | 4675463.6400 |
| 50 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 2.2500 | 90000.0000 | 4433400.0000 |
| 51 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 2.0900 | 979792.0000 | 48264553.9200 |
| 52 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.5100 | 1999940.0000 | 98517044.4000 |
| 53 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 2.4300 | 4849912.0000 | 238906665.1200 |
| 54 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.6700 | 3064511.0000 | 150957811.8600 |
| 55 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.7500 | 7041249.0000 | 346851925.7400 |
| 56 | 163803 | 中银持续增长 | 1.7300 | 4340758.0000 | 213825739.0800 |
| 57 | 163804 | 中银收益 | 1.1900 | 935474.0000 | 46081449.2400 |
| 58 | 163805 | 中银动态策略 | 1.2600 | 1011871.0000 | 49844765.4600 |
| 59 | 166001 | 中欧新趋势 | 4.0600 | 2500591.0000 | 123179112.6600 |
| 60 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 3.3600 | 7499996.0000 | 369449802.9600 |
| 61 | 180010 | 银华优质增长 | 0.6900 | 1086723.0000 | 53531974.9800 |
| 62 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.2900 | 2000000.0000 | 98520000.0000 |
| 63 | 200002 | 长城久泰中标300 | 5.1000 | 2159121.0000 | 106358300.4600 |
| 64 | 200007 | 长城安心回报 | 2.0900 | 4205144.0000 | 207145393.4400 |
| 65 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 1.1700 | 2388893.0000 | 117676869.1800 |
| 66 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 4.1700 | 7623798.0000 | 375548289.4800 |
| 67 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9700 | 482101.0000 | 23748295.2600 |
| 68 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.0929 | 35439.0000 | 1745725.1400 |
| 69 | 213003 | 宝盈策略增长 | 3.4800 | 2799919.0000 | 137924009.9400 |
| 70 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.5500 | 699935.0000 | 34478798.1000 |
| 71 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4700 | 80000.0000 | 3940800.0000 |
| 72 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.1400 | 109400.0000 | 5389044.0000 |
| 73 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.9800 | 1565445.0000 | 77113820.7000 |
| 74 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.9300 | 1400000.0000 | 68964000.0000 |
| 75 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.1600 | 100000.0000 | 4926000.0000 |
| 76 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.2000 | 1620000.0000 | 79801200.0000 |
| 77 | 240009 | 华宝先进成长 | 3.0700 | 3600000.0000 | 177336000.0000 |
| 78 | 240010 | 华宝行业精选 | 3.0300 | 10253347.0000 | 505079873.2200 |
| 79 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 2.0400 | 1039931.0000 | 51227001.0600 |
| 80 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.3400 | 612167.0000 | 30155346.4200 |
| 81 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.3600 | 740000.0000 | 36452400.0000 |
| 82 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6400 | 1000000.0000 | 49260000.0000 |
| 83 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.8800 | 1027415.0000 | 50610462.9000 |
| 84 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 2.1800 | 1793469.0000 | 88346282.9400 |
| 85 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2.4800 | 6912652.0000 | 340517237.5200 |
| 86 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.6900 | 1568200.0000 | 77249532.0000 |
| 87 | 320001 | 诺安平衡 | 0.2800 | 473079.0000 | 23303871.5400 |
| 88 | 320003 | 诺安股票 | 6.5400 | 29921018.0000 | 1473909346.6800 |
| 89 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.8500 | 3530289.0000 | 173902036.1400 |
| 90 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.1600 | 4991217.0000 | 245867349.4200 |
| 91 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.5100 | 11910692.0000 | 586720687.9200 |
| 92 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.6100 | 2901000.0000 | 142903260.0000 |
| 93 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.3000 | 116455.0000 | 5736573.3000 |
| 94 | 360007 | 光大优势 | 0.8800 | 2280285.0000 | 112326839.1000 |
| 95 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.0000 | 360.0000 | 17733.6000 |
| 96 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 1.4200 | 2702331.0000 | 133116825.0600 |
| 97 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 2.0400 | 4648853.0000 | 229002498.7800 |
| 98 | 398021 | 中海能源策略 | 0.6000 | 1099921.0000 | 54182108.4600 |
| 99 | 420001 | 天弘精选 | 1.5406 | 1189945.0000 | 58616690.7000 |
| 100 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 1.3700 | 400000.0000 | 19704000.0000 |
| 101 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 1.4800 | 2600000.0000 | 128076000.0000 |
| 102 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.3600 | 379919.0000 | 18714809.9400 |
| 103 | 481001 | 工银核心价值 | 3.4200 | 4797334.0000 | 236316672.8400 |
| 104 | 481004 | 工银稳健成长 | 0.4300 | 600455.0000 | 29578413.3000 |
| 105 | 481006 | 工银红利 | 0.5100 | 500000.0000 | 24630000.0000 |
| 106 | 483003 | 工银精选平衡 | 2.1200 | 4150000.0000 | 204429000.0000 |
| 107 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6.0000 | 22948213.0000 | 1130428972.3800 |
| 108 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.1500 | 50000.0000 | 2463000.0000 |
| 109 | 510081 | 长盛动态精选 | 7.6400 | 2531076.0000 | 124680803.7600 |
| 110 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.1200 | 474838.0000 | 23390519.8800 |
| 111 | 519001 | 银华核心价值优选 | 0.5300 | 1405360.0000 | 69228033.6000 |
| 112 | 519008 | 汇添富优势精选 | 0.7600 | 800000.0000 | 39408000.0000 |
| 113 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.9400 | 2276894.0000 | 112159798.4400 |
| 114 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2.8300 | 5729908.0000 | 282255268.0800 |
| 115 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 4.2800 | 7882995.0000 | 388316333.7000 |
| 116 | 519087 | 新世纪优选分红 | 3.1900 | 816185.0000 | 40205273.1000 |
| 117 | 519100 | 长盛中证100 | 2.0500 | 608276.0000 | 29963675.7600 |
| 118 | 519180 | 万家上证180 | 3.5200 | 3659472.0000 | 180265590.7200 |
| 119 | 519692 | 交银成长 | 0.1500 | 194233.0000 | 9567917.5800 |
| 120 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.3700 | 3500000.0000 | 172410000.0000 |
| 121 | 519993 | 长信增利动态策略 | 3.1300 | 3200000.0000 | 157632000.0000 |
| 122 | 519994 | 长信金利趋势 | 2.1400 | 3999857.0000 | 197032955.8200 |
| 123 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.5100 | 300000.0000 | 14778000.0000 |
| 124 | 530003 | 建信优选成长 | 5.2400 | 4500000.0000 | 221670000.0000 |
| 125 | 530005 | 建信优化配置 | 3.6500 | 8359727.0000 | 411800152.0200 |
| 126 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.3600 | 77242.0000 | 3804940.9200 |
| 127 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.4300 | 1266999.0000 | 62412370.7400 |
| 128 | 570001 | 诺德价值优势 | 3.0700 | 2975817.0000 | 146588745.4200 |
| 129 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 5.2300 | 8293541.0000 | 408539829.6600 |
| 130 | 630001 | 华商领先企业 | 0.7500 | 1200000.0000 | 59112000.0000 |
所有基金的持有工商银行601398的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.5300 | 29583049.0000 | 146731923.0400 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.2800 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.2800 | 44624749.0000 | 221338755.0400 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 2.3200 | 17149835.0000 | 85063181.6000 |
| 5 | 002001 | 华夏回报 | 2.0000 | 65361246.0000 | 324191780.1600 |
| 6 | 002011 | 华夏红利 | 1.0000 | 54776307.0000 | 271690482.7200 |
| 7 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.6100 | 9900000.0000 | 49104000.0000 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.3600 | 377300.0000 | 1871408.0000 |
| 9 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 1.5400 | 18500000.0000 | 91760000.0000 |
| 10 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.1300 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 11 | 040001 | 华安创新 | 1.0900 | 20000000.0000 | 99200000.0000 |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0100 | 7999939.0000 | 39679697.4400 |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 2.6900 | 70000000.0000 | 347200000.0000 |
| 14 | 040008 | 华安策略优选 | 2.2000 | 58702033.0000 | 291162083.6800 |
| 15 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5200 | 62999949.0000 | 312479747.0400 |
| 16 | 050002 | 博时裕富 | 1.8700 | 47345213.0000 | 234832256.4800 |
| 17 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1100 | 43999834.0000 | 218239176.6400 |
| 18 | 080001 | 长盛成长价值 | 3.5200 | 8000000.0000 | 39680000.0000 |
| 19 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 6.0100 | 173500000.0000 | 860560000.0000 |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4600 | 8999902.0000 | 44639513.9200 |
| 21 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.7700 | 37471299.0000 | 185857643.0400 |
| 22 | 100020 | 富国天益价值 | 1.7500 | 50109347.0000 | 248542361.1200 |
| 23 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.4700 | 12515712.0000 | 62077931.5200 |
| 24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 3.9100 | 40000015.0000 | 198400074.4000 |
| 25 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8000 | 26849223.0000 | 133172146.0800 |
| 26 | 110003 | 易方达上证50 | 5.4300 | 215074397.0000 | 1066769009.1200 |
| 27 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.8500 | 55000000.0000 | 272800000.0000 |
| 28 | 110029 | 易方达科讯 | 6.0700 | 105999999.0000 | 525759995.0400 |
| 29 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 2.3700 | 34000000.0000 | 168640000.0000 |
| 30 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.5200 | 540600.0000 | 2681376.0000 |
| 31 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.4300 | 2861400.0000 | 14192544.0000 |
| 32 | 160106 | 南方高增长 | 0.0100 | 157480.0000 | 781100.8000 |
| 33 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2300 | 44047833.0000 | 218477251.6800 |
| 34 | 160314 | 华夏行业精选 | 2.9700 | 53063085.0000 | 263192901.6000 |
| 35 | 160505 | 博时主题行业 | 5.7000 | 202999801.0000 | 1006879012.9600 |
| 36 | 160607 | 鹏华价值优势 | 2.1600 | 50000000.0000 | 248000000.0000 |
| 37 | 160706 | 嘉实沪深300 | 1.6300 | 74650880.0000 | 370268364.8000 |
| 38 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 3.0800 | 22199933.0000 | 110111667.6800 |
| 39 | 160910 | 大成创新 | 1.2600 | 30000000.0000 | 148800000.0000 |
| 40 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.7800 | 88451630.0000 | 438720084.8000 |
| 41 | 161610 | 融通领先成长 | 0.4000 | 3996894.0000 | 19824594.2400 |
| 42 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.2700 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 43 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0300 | 13605129.0000 | 67481439.8400 |
| 44 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6100 | 31999750.0000 | 158718760.0000 |
| 45 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.3200 | 24098686.0000 | 119529482.5600 |
| 46 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.6600 | 66448432.0000 | 329584222.7200 |
| 47 | 166001 | 中欧新趋势 | 2.9400 | 17999997.0000 | 89279985.1200 |
| 48 | 180001 | 银华优势企业 | 1.4100 | 15000000.0000 | 74400000.0000 |
| 49 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.0000 | 100000.0000 | 496000.0000 |
| 50 | 180010 | 银华优质增长 | 0.8800 | 13783109.0000 | 68364220.6400 |
| 51 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.9800 | 15000000.0000 | 74400000.0000 |
| 52 | 200002 | 长城久泰中标300 | 2.4200 | 10163760.0000 | 50412249.6000 |
| 53 | 200006 | 长城消费增值 | 2.3300 | 21894098.0000 | 108594726.0800 |
| 54 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.6900 | 20322241.0000 | 100798315.3600 |
| 55 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.6700 | 5111200.0000 | 25351552.0000 |
| 56 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.1100 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 57 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.3300 | 2000000.0000 | 9920000.0000 |
| 58 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.7200 | 26779436.0000 | 132826002.5600 |
| 59 | 240010 | 华宝行业精选 | 5.4800 | 184026777.0000 | 912772813.9200 |
| 60 | 257030 | 国联安德盛优势 | 2.2500 | 6999939.0000 | 34719697.4400 |
| 61 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.5800 | 9000000.0000 | 44640000.0000 |
| 62 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 0.4000 | 3253459.0000 | 16137156.6400 |
| 63 | 288002 | 中信红利精选 | 1.7900 | 17677996.0000 | 87682860.1600 |
| 64 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.2700 | 20000000.0000 | 99200000.0000 |
| 65 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 4.4200 | 115828883.0000 | 574511259.6800 |
| 66 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.7800 | 3000000.0000 | 14880000.0000 |
| 67 | 360007 | 光大优势 | 1.5200 | 39148653.0000 | 194177318.8800 |
| 68 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5100 | 14709936.0000 | 72961282.5600 |
| 69 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.2900 | 21981746.0000 | 109029460.1600 |
| 70 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2.2600 | 42800750.0000 | 212291720.0000 |
| 71 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 0.3400 | 6602020.0000 | 32746019.2000 |
| 72 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.6600 | 27018190.0000 | 134010222.4000 |
| 73 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.1500 | 2600000.0000 | 12896000.0000 |
| 74 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9700 | 3199859.0000 | 15871300.6400 |
| 75 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.6500 | 5883000.0000 | 29179680.0000 |
| 76 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6000 | 41711051.0000 | 206886812.9600 |
| 77 | 519005 | 海富通股票 | 8.9800 | 88922504.0000 | 441055619.8400 |
| 78 | 519007 | 海富通强化回报 | 8.6500 | 53134306.0000 | 263546157.7600 |
| 79 | 519011 | 海富通精选 | 2.8800 | 50000094.0000 | 248000466.2400 |
| 80 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.0700 | 16099939.0000 | 79855697.4400 |
| 81 | 519015 | 海富通精选2号 | 4.7100 | 29999871.0000 | 148799360.1600 |
| 82 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.3800 | 4455216.0000 | 22097871.3600 |
| 83 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0500 | 21010000.0000 | 104209600.0000 |
| 84 | 519035 | 富国天博 | 2.7400 | 50042160.0000 | 248209113.6000 |
| 85 | 519100 | 长盛中证100 | 2.5300 | 7474799.0000 | 37075003.0400 |
| 86 | 519180 | 万家上证180 | 2.6500 | 27367466.0000 | 135742631.3600 |
| 87 | 519300 | 大成沪深300 | 1.8600 | 22798967.0000 | 113082876.3200 |
| 88 | 519692 | 交银成长 | 4.6900 | 60000000.0000 | 297600000.0000 |
| 89 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.3900 | 10000000.0000 | 49600000.0000 |
| 90 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.6200 | 6289615.0000 | 31196490.4000 |
| 91 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.3500 | 25000000.0000 | 124000000.0000 |
| 92 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.1700 | 1000000.0000 | 4960000.0000 |
| 93 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.7500 | 1600000.0000 | 7936000.0000 |
| 94 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.0900 | 7666939.0000 | 38028017.4400 |
| 95 | 560003 | 益民创新优势 | 2.9184 | 31000000.0000 | 153760000.0000 |
| 96 | 570001 | 诺德价值优势 | 2.3000 | 22128197.0000 | 109755857.1200 |
| 97 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.1067 | 2937852.0000 | 14571745.9200 |
所有基金的持有山东黄金600547的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 002011 | 华夏红利 | 0.4000 | 2100000.0000 | 108255000.0000 |
| 2 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9500 | 100000.0000 | 5155000.0000 |
| 3 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.1600 | 116100.0000 | 5984955.0000 |
| 4 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 4.6400 | 5349350.0000 | 275758992.5000 |
| 5 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.9500 | 709694.0000 | 36584725.7000 |
| 6 | 050002 | 博时裕富 | 0.2500 | 614272.0000 | 31665721.6000 |
| 7 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.0700 | 258920.0000 | 13347326.0000 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务 | 1.4700 | 1560000.0000 | 80418000.0000 |
| 9 | 090006 | 大成财富管理2020 | 0.7500 | 1519528.0000 | 78331668.4000 |
| 10 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.4800 | 48600.0000 | 2505330.0000 |
| 11 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6700 | 426776.0000 | 22000302.8000 |
| 12 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6300 | 314420.0000 | 16208351.0000 |
| 13 | 160106 | 南方高增长 | 2.4000 | 2599832.0000 | 134021339.6000 |
| 14 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.7100 | 1216109.0000 | 62690418.9500 |
| 15 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.3800 | 2700000.0000 | 139185000.0000 |
| 16 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.6700 | 1100000.0000 | 56705000.0000 |
| 17 | 161610 | 融通领先成长 | 4.7400 | 4604576.0000 | 237365892.8000 |
| 18 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.1900 | 299881.0000 | 15458865.5500 |
| 19 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.6700 | 63894.0000 | 3293735.7000 |
| 20 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.5800 | 2000000.0000 | 103100000.0000 |
| 21 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.1400 | 388280.0000 | 20015834.0000 |
| 22 | 202002 | 南方稳健成长2号 | 0.2500 | 480000.0000 | 24744000.0000 |
| 23 | 202005 | 南方成份精选 | 0.3300 | 960000.0000 | 49488000.0000 |
| 24 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 1.7500 | 3056554.0000 | 157565358.7000 |
| 25 | 202202 | 南方避险增值 | 0.4200 | 361000.0000 | 18609550.0000 |
| 26 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7300 | 90000.0000 | 4639500.0000 |
| 27 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.5980 | 300000.0000 | 15465000.0000 |
| 28 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.8500 | 1300857.0000 | 67059178.3500 |
| 29 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5700 | 919652.0000 | 47408060.6000 |
| 30 | 240008 | 华宝收益增长 | 0.5800 | 750000.0000 | 38662500.0000 |
| 31 | 240009 | 华宝先进成长 | 3.4800 | 3900759.0000 | 201084126.4500 |
| 32 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.2011 | 650000.0000 | 33507500.0000 |
| 33 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.0600 | 50000.0000 | 2577500.0000 |
| 34 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.9200 | 1190590.0000 | 61374914.5000 |
| 35 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1800 | 1774118.0000 | 91455782.9000 |
| 36 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7400 | 30000.0000 | 1546500.0000 |
| 37 | 360005 | 光大保德信红利 | 0.5600 | 589648.0000 | 30396354.4000 |
| 38 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.0000 | 118.0000 | 6082.9000 |
| 39 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 0.0000 | 10.0000 | 515.5000 |
| 40 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 1.6500 | 3001240.0000 | 154713922.0000 |
| 41 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.7000 | 1530982.0000 | 78922122.1000 |
| 42 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.4700 | 2729890.0000 | 140725829.5000 |
| 43 | 400003 | 东方精选 | 1.5500 | 1947128.0000 | 100374448.4000 |
| 44 | 420001 | 天弘精选 | 0.9319 | 687858.0000 | 35459079.9000 |
| 45 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.1700 | 1570888.0000 | 80979276.4000 |
| 46 | 481006 | 工银红利 | 0.7400 | 696850.0000 | 35922617.5000 |
| 47 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.5000 | 106400.0000 | 5484920.0000 |
| 48 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.5900 | 1787894.0000 | 92165935.7000 |
| 49 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.8200 | 200000.0000 | 10310000.0000 |
| 50 | 519180 | 万家上证180 | 0.3200 | 319946.0000 | 16493216.3000 |
| 51 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5100 | 1109015.0000 | 57169723.2500 |
| 52 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.4400 | 90833.0000 | 4682441.1500 |
| 53 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.2400 | 788658.0000 | 40655319.9000 |
| 54 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 3.1300 | 1774768.0000 | 91489290.4000 |
| 55 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.2800 | 260000.0000 | 13403000.0000 |
所有基金的持有云天化600096的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 002001 | 华夏回报 | 0.4600 | 1219337.0000 | 75111159.2000 |
| 2 | 002011 | 华夏红利 | 0.2300 | 999929.0000 | 61595626.4000 |
| 3 | 050001 | 博时价值增长 | 1.5500 | 5180922.0000 | 319144795.2000 |
| 4 | 050002 | 博时裕富 | 0.3600 | 734243.0000 | 45229368.8000 |
| 5 | 050004 | 博时精选 | 1.6000 | 4299726.0000 | 264863121.6000 |
| 6 | 050007 | 博时平衡配置 | 6.7300 | 3500000.0000 | 215600000.0000 |
| 7 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.3000 | 970531.0000 | 59784709.6000 |
| 8 | 050201 | 博时价值增长2号 | 10.8000 | 15000000.0000 | 924000000.0000 |
| 9 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6900 | 379943.0000 | 23404488.8000 |
| 10 | 070002 | 嘉实增长 | 2.8400 | 1019911.0000 | 62826517.6000 |
| 11 | 070006 | 嘉实服务 | 1.4700 | 1300010.0000 | 80080616.0000 |
| 12 | 070010 | 嘉实主题精选 | 3.9900 | 4769879.0000 | 293824546.4000 |
| 13 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.5800 | 2222238.0000 | 136889860.8000 |
| 14 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.0000 | 877691.0000 | 54065765.6000 |
| 15 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5500 | 1015095.0000 | 62529852.0000 |
| 16 | 100016 | 富国天源平衡 | 2.7200 | 367677.0000 | 22648903.2000 |
| 17 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.1300 | 100000.0000 | 6160000.0000 |
| 18 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.4900 | 1022085.0000 | 62960436.0000 |
| 19 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.4700 | 40000.0000 | 2464000.0000 |
| 20 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.6600 | 360109.0000 | 22182714.4000 |
| 21 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 3.0400 | 4000000.0000 | 246400000.0000 |
| 22 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.8700 | 465167.0000 | 28654287.2000 |
| 23 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.4000 | 920996.0000 | 56733353.6000 |
| 24 | 160105 | 南方积极配置 | 2.1800 | 1219575.0000 | 75125820.0000 |
| 25 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.0700 | 206918.0000 | 12746148.8000 |
| 26 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.7400 | 2842620.0000 | 175105392.0000 |
| 27 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 3.6600 | 2121708.0000 | 130697212.8000 |
| 28 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 0.0800 | 29597.0000 | 1823175.2000 |
| 29 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.4800 | 150000.0000 | 9240000.0000 |
| 30 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 3.5500 | 2808401.0000 | 172997501.6000 |
| 31 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2600 | 1083964.0000 | 66772182.4000 |
| 32 | 180010 | 银华优质增长 | 0.5100 | 636339.0000 | 39198482.4000 |
| 33 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.6200 | 1999880.0000 | 123192608.0000 |
| 34 | 202005 | 南方成份精选 | 1.6000 | 3885567.0000 | 239350927.2000 |
| 35 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 3.2900 | 1004100.0000 | 61852560.0000 |
| 36 | 213003 | 宝盈策略增长 | 6.8500 | 4400771.0000 | 271087493.6000 |
| 37 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.5300 | 555140.0000 | 34196624.0000 |
| 38 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7800 | 77460.0000 | 4771536.0000 |
| 39 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 9.5000 | 2621050.0000 | 161456680.0000 |
| 40 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.6400 | 25000.0000 | 1540000.0000 |
| 41 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 5.8200 | 4309188.0000 | 265445980.8000 |
| 42 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 5.3500 | 5167605.0000 | 318324468.0000 |
| 43 | 340001 | 兴业可转债 | 0.6200 | 200000.0000 | 12320000.0000 |
| 44 | 360005 | 光大保德信红利 | 7.9500 | 7063723.0000 | 435125336.8000 |
| 45 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.6800 | 518491.0000 | 31939045.6000 |
| 46 | 360007 | 光大优势 | 3.1200 | 6493479.0000 | 399998306.4000 |
| 47 | 398001 | 中海优质成长 | 2.0100 | 1567729.0000 | 96572106.4000 |
| 48 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 3.4200 | 799991.0000 | 49279445.6000 |
| 49 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.7200 | 1009925.0000 | 62211380.0000 |
| 50 | 481004 | 工银稳健成长 | 0.7100 | 800123.0000 | 49287576.8000 |
| 51 | 481006 | 工银红利 | 1.2900 | 1014493.0000 | 62492768.8000 |
| 52 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.0300 | 47906.0000 | 2951009.6000 |
| 53 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.4900 | 87474.0000 | 5388398.4000 |
| 54 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.8200 | 1783486.0000 | 109862737.6000 |
| 55 | 519001 | 银华核心价值优选 | 0.5200 | 1099335.0000 | 67719036.0000 |
| 56 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.6700 | 1255289.0000 | 77325802.4000 |
| 57 | 519017 | 大成积极成长 | 1.3900 | 749629.0000 | 46177146.4000 |
| 58 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.1400 | 200000.0000 | 12320000.0000 |
| 59 | 519180 | 万家上证180 | 0.4600 | 382460.0000 | 23559536.0000 |
| 60 | 519690 | 交银稳健 | 0.6300 | 564243.0000 | 34757368.8000 |
| 61 | 530003 | 建信优选成长 | 1.5800 | 1083009.0000 | 66713354.4000 |
| 62 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 0.7600 | 130300.0000 | 8026480.0000 |
| 63 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9800 | 801983.0000 | 49402152.8000 |
| 64 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.7100 | 719905.0000 | 44346148.0000 |
| 65 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 11.2200 | 5704925.0000 | 351423380.0000 |
| 66 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 0.4448 | 287346.0000 | 17700513.6000 |
| 67 | 630001 | 华商领先企业 | 13.8400 | 17612906.0000 | 1084955009.6000 |
所有基金的持有新安股份600596的情况：
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 0.1700 | 100000.0000 | 6044000.0000 |
| 2 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.3100 | 6607945.0000 | 399384195.8000 |
| 3 | 002001 | 华夏回报 | 0.0400 | 96959.0000 | 5860201.9600 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 0.3200 | 1439982.0000 | 87032512.0800 |
| 5 | 002021 | 华夏回报2号 | 0.5700 | 748903.0000 | 45263697.3200 |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.3300 | 29972.0000 | 1811507.6800 |
| 7 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.0200 | 1500.0000 | 90660.0000 |
| 8 | 050002 | 博时裕富 | 0.3300 | 693370.0000 | 41907282.8000 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务 | 0.9600 | 864286.0000 | 52237445.8400 |
| 10 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.0100 | 903451.0000 | 54604578.4400 |
| 11 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 3.2800 | 7768267.0000 | 469514057.4800 |
| 12 | 090006 | 大成财富管理2020 | 1.7200 | 2977674.0000 | 179970616.5600 |
| 13 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.2500 | 171823.0000 | 10384982.1200 |
| 14 | 100020 | 富国天益价值 | 1.1400 | 2672668.0000 | 161536053.9200 |
| 15 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.4600 | 362590.0000 | 21914939.6000 |
| 16 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2.2100 | 1544444.0000 | 93346195.3600 |
| 17 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8200 | 1300000.0000 | 78572000.0000 | <