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国投瑞银创新动力股票(121005) 数据日期:2020-02-28
| 最新净值: | 0.706 |
| 累计净值: | 3.208 |
| 日 涨 幅: | -3.78% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-15 | 基金经理: | 孙文龙 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 16.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 0.7057 | 3.2077 | -3.78% |
| 2020-02-27 | 0.7334 | 3.2537 | 2.42% |
| 2020-02-26 | 0.7161 | 3.2250 | -1.92% |
| 2020-02-25 | 0.7301 | 3.2482 | 0.01% |
| 2020-02-24 | 0.7300 | 3.2481 | 0.66% |
| 2020-02-21 | 0.7252 | 3.2401 | 0.10% |
| 2020-02-20 | 0.7245 | 3.2389 | 2.55% |
| 2020-02-19 | 0.7065 | 3.2091 | -0.07% |
| 2020-02-18 | 0.7070 | 3.2099 | 0.26% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-02-28 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 603517 | 绝味食品 | 8.89% | -2.82% |
| 300232 | 洲明科技 | 7.84% | -9.24% |
| 603228 | 景旺电子 | 7.19% | -7.19% |
| 601336 | 新华保险 | 6.50% | -4.16% |
| 603368 | 柳药股份 | 4.85% | -2.89% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.84% | -6.66% |
| 603708 | 家家悦 | 4.38% | -0.64% |
| 601933 | 永辉超市 | 3.79% | -4.02% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.23% | -6.93% |
| 603659 | 璞泰来 | 3.08% | -8.19% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-02-28 | 0.7057 | 3.2077 | -3.78% |
| 2020-02-27 | 0.7334 | 3.2537 | 2.42% |
| 2020-02-26 | 0.7161 | 3.2250 | -1.92% |
| 2020-02-25 | 0.7301 | 3.2482 | 0.01% |
| 2020-02-24 | 0.7300 | 3.2481 | 0.66% |
| 2020-02-21 | 0.7252 | 3.2401 | 0.10% |
| 2020-02-20 | 0.7245 | 3.2389 | 2.55% |
| 2020-02-19 | 0.7065 | 3.2091 | -0.07% |
| 2020-02-18 | 0.7070 | 3.2099 | 0.26% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银创新动力股票 | 5.88% | 7.42% | 19.60% | 25.80% | 46.98% | 9.94% |
| 同类型排名 | 697/3056 | 884/3039 | 767/2944 | 850/2844 | 724/2626 | 1115/2998 |
| 上证指数 | 4.20% | -1.81% | 4.42% | 5.50% | 10.39% | -0.34% |
| 深证成指 | 6.54% | 4.62% | 18.56% | 24.68% | 37.81% | 11.49% |
| 沪深300 | 4.06% | -0.87% | 6.18% | 9.53% | 20.56% | 1.29% |
| 股票型基金 | 3.91% | 3.44% | 12.68% | 18.31% | 32.68% | 7.05% |
| 混合型基金 | 3.54% | 4.96% | 13.06% | 19.46% | 33.58% | 8.84% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.43% | 1.14% | 3.06% | 4.00% | 6.81% | 1.74% |
资产配置测评
| 总资产: | 10.47亿 | 净资产: | 10.44亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 9.41亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.06亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.90亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.08亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 5055.67万 | 4.84 |
| 采矿业 | 36.34万 | 0.03 |
| 制造业 | 49258.80万 | 47.20 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 13581.70万 | 13.01 |
| 交通运输、仓储和 | 2713.93万 | 2.60 |
| 住宿和餐饮业 | 652.67万 | 0.63 |
| 信息传输、软件和 | 5592.18万 | 5.36 |
| 金融业 | 13069.10万 | 12.52 |
| 房地产业 | 3272.84万 | 3.14 |
基金经理测评
| 姓名 | 孙文龙 | 任职时间 | 2016-01-05 |
| 孙文龙，中国籍，复旦大学硕士，2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金经理。2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日起任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-17 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-17 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-10 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分红公告 |
| 2020-01-07 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金暂停、恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2019-12-20 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分红公告 |
| 2019-12-10 | 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 |
| 2019-12-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-12-04 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金暂停/恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2019-11-13 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新） |
| 2019-11-13 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同 |