易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国投瑞银创新动力股票(121005) 数据日期:2019-04-17
| 最新净值: | 0.645 |
| 累计净值: | 2.961 |
| 日 涨 幅: | 1.14% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-15 | 基金经理: | 孙文龙 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 16.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-17 | 0.6451 | 2.9610 | 1.14% |
| 2019-04-16 | 0.6378 | 2.9488 | 1.25% |
| 2019-04-15 | 0.6299 | 2.9357 | -0.69% |
| 2019-04-12 | 0.6343 | 2.9430 | 0.28% |
| 2019-04-11 | 0.6325 | 2.9400 | -2.38% |
| 2019-04-10 | 0.6479 | 2.9656 | 0.19% |
| 2019-04-09 | 0.6467 | 2.9636 | -0.06% |
| 2019-04-08 | 0.6471 | 2.9643 | -1.12% |
| 2019-04-04 | 0.6544 | 2.9764 | 0.69% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-18 14:18)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002343 | 慈文传媒 | 5.80% | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 5.54% | -0.55% |
| 603368 | 柳药股份 | 5.23% | -1.57% |
| 002258 | 利尔化学 | 4.82% | -1.67% |
| 600563 | 法拉电子 | 3.13% | -0.60% |
| 600038 | 中直股份 | 3.01% | -0.67% |
| 601336 | 新华保险 | 2.94% | 1.51% |
| 300232 | 洲明科技 | 2.88% | -1.39% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.42% | -0.88% |
| 002717 | 岭南股份 | 2.37% | -1.68% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-04-17 | 0.6451 | 2.9610 | 1.14% |
| 2019-04-16 | 0.6378 | 2.9488 | 1.25% |
| 2019-04-15 | 0.6299 | 2.9357 | -0.69% |
| 2019-04-12 | 0.6343 | 2.9430 | 0.28% |
| 2019-04-11 | 0.6325 | 2.9400 | -2.38% |
| 2019-04-10 | 0.6479 | 2.9656 | 0.19% |
| 2019-04-09 | 0.6467 | 2.9636 | -0.06% |
| 2019-04-08 | 0.6471 | 2.9643 | -1.12% |
| 2019-04-04 | 0.6544 | 2.9764 | 0.69% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银创新动力股票 | -3.07% | 0.35% | 26.00% | 26.86% | 4.29% | 26.23% |
| 同类型排名 | 1936/2494 | 1550/2452 | 676/2389 | 455/2332 | 811/2210 | 813/2388 |
| 上证指数 | -1.82% | 5.28% | 24.81% | 23.61% | -0.53% | 27.81% |
| 深证成指 | -2.72% | 4.42% | 35.56% | 34.81% | -6.17% | 39.95% |
| 沪深300 | -1.86% | 6.84% | 28.82% | 27.81% | 1.30% | 32.42% |
| 股票型基金 | -2.24% | 3.29% | 34.19% | 27.16% | -0.37% | 37.65% |
| 混合型基金 | -1.84% | 1.74% | 17.71% | 16.94% | 1.93% | 19.25% |
| 保本型基金 | -0.37% | 0.87% | 4.16% | 4.59% | 4.05% | 4.70% |
| 债券型基金 | -0.32% | 0.27% | 2.06% | 4.20% | 5.26% | 2.81% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.29亿 | 净资产: | 9.18亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 6.40亿 | 68.94% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 2.87亿 | 30.92% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.14% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 998.89万 | 1.09 |
| 采矿业 | 0.58万 | 0.00 |
| 制造业 | 43391.30万 | 47.26 |
| 电力、热力、燃气 | 234.24万 | 0.26 |
| 建筑业 | 3.63万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 6891.60万 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和 | 2.60万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 379.41万 | 0.41 |
| 金融业 | 2697.04万 | 2.94 |
| 房地产业 | 16.41万 | 0.02 |
基金经理测评
| 姓名 | 孙文龙 | 任职时间 | 2016-01-05 |
| 孙文龙，中国籍，复旦大学硕士，证券从业8年，2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金经理。2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月29日起任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-04-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告 |
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 |
| 2018-12-28 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2018-12-28 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书摘要 |