国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型创新主题
0.8910 -1.30%-0.0115
单位净值 [2021-04-09]
3.9107
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:1.60%
  • 最近一季:-1.34%
  • 最近半年:4.12%
  • 今年以来:0.06%
  • 最近一年:49.80%
  • 最近两年:138.84%
  • 最近三年:106.82%
  • 成立以来:662.81%
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.63亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 0.8910 3.9107 -1.30%
2021-04-08 0.9027 3.9301 -0.25%
2021-04-07 0.9050 3.9339 0.28%
2021-04-06 0.9025 3.9298 0.07%
2021-04-02 0.9019 3.9288 -0.46%
2021-04-01 0.9061 3.9357 1.22%
2021-03-31 0.8952 3.9176 -0.97%
2021-03-30 0.9040 3.9322 0.78%
2021-03-29 0.8970 3.9206 0.67%
2021-03-26 0.8910 3.9107 1.77%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银创新动力混合 -0.38% 0.24% 1.85% 5.49% 53.98% 6.90%
同类型排名 3753/4365 3442/4365 320/4365 1235/4365 935/4365 125/4365
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 25.52亿份 未公布
2020-09-30 30.04亿份 未公布
2020-06-30 22.81亿份 108546
2020-03-31 16.14亿份 未公布
2019-12-31 16.12亿份 33908
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

孙文龙 上任时间:2016-01-05

孙文龙,中国籍,复旦大学硕士,2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-22 国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-01-21 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-13 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分红公告
2020-12-21 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2020-10-28 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-23 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书(2020年10月第1次更新)
2020-09-18 关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-25 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-18 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金年度报告
2020-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告