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国投瑞银创新动力股票(121005) 数据日期:2019-06-25
| 最新净值: | 0.606 |
| 累计净值: | 2.895 |
| 日 涨 幅: | -1.21% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-11-15 | 基金经理: | 孙文龙 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 16.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 0.6055 | 2.8952 | -1.21% |
| 2019-06-24 | 0.6129 | 2.9075 | -0.10% |
| 2019-06-21 | 0.6135 | 2.9085 | 0.81% |
| 2019-06-20 | 0.6086 | 2.9004 | 2.05% |
| 2019-06-19 | 0.5964 | 2.8801 | 1.22% |
| 2019-06-18 | 0.5892 | 2.8681 | 1.05% |
| 2019-06-17 | 0.5831 | 2.8580 | -0.39% |
| 2019-06-14 | 0.5854 | 2.8618 | -1.99% |
| 2019-06-13 | 0.5973 | 2.8816 | 0.08% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:46)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002343 | 慈文传媒 | 5.80% | -0.50% |
| 002737 | 葵花药业 | 5.54% | 0.46% |
| 603368 | 柳药股份 | 5.23% | 0.37% |
| 002258 | 利尔化学 | 4.82% | -0.37% |
| 600563 | 法拉电子 | 3.13% | 0.20% |
| 600038 | 中直股份 | 3.01% | -0.15% |
| 601336 | 新华保险 | 2.94% | 0.74% |
| 300232 | 洲明科技 | 2.88% | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.42% | -0.14% |
| 002717 | 岭南股份 | 2.37% | -1.15% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 0.6055 | 2.8952 | -1.21% |
| 2019-06-24 | 0.6129 | 2.9075 | -0.10% |
| 2019-06-21 | 0.6135 | 2.9085 | 0.81% |
| 2019-06-20 | 0.6086 | 2.9004 | 2.05% |
| 2019-06-19 | 0.5964 | 2.8801 | 1.22% |
| 2019-06-18 | 0.5892 | 2.8681 | 1.05% |
| 2019-06-17 | 0.5831 | 2.8580 | -0.39% |
| 2019-06-14 | 0.5854 | 2.8618 | -1.99% |
| 2019-06-13 | 0.5973 | 2.8816 | 0.08% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银创新动力股票 | 4.80% | 3.11% | -2.20% | 23.07% | 11.61% | 22.09% |
| 同类型排名 | 451/2758 | 795/2722 | 1707/2643 | 670/2547 | 328/2437 | 771/2559 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.71% | 29.50% | 4.98% | 30.36% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.18% | -1.16% | 15.97% | 3.88% | 16.03% |
| 保本型基金 | 1.65% | 1.55% | 0.59% | 5.05% | 4.60% | 4.97% |
| 债券型基金 | 0.45% | 0.43% | 0.36% | 3.12% | 5.84% | 2.88% |
资产配置测评
| 总资产: | 9.29亿 | 净资产: | 9.18亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 6.40亿 | 68.94% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 2.87亿 | 30.92% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.14% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 998.89万 | 1.09 |
| 采矿业 | 0.58万 | 0.00 |
| 制造业 | 43391.30万 | 47.26 |
| 电力、热力、燃气 | 234.24万 | 0.26 |
| 建筑业 | 3.63万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 6891.60万 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和 | 2.60万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 379.41万 | 0.41 |
| 金融业 | 2697.04万 | 2.94 |
| 房地产业 | 16.41万 | 0.02 |
基金经理测评
| 姓名 | 孙文龙 | 任职时间 | 2016-01-05 |
| 孙文龙，中国籍，复旦大学硕士，证券从业8年，2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置基金基金经理。2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月29日起任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-06-21 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 |
| 2019-04-22 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告 |
| 2019-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-02-02 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 |