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 国投瑞银稳健增长混合(121006) 数据日期:2019-11-18
  
最新净值:1.586
累计净值:2.682
日 涨 幅:0.63%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-06-11基金经理:孙文龙 投资风格:标准混合型
最新份额:2.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银稳健增长混合前10大重仓的情况。
所有基金的持有绝味食品603517的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000336农银研究精选混合6.0800329140.000012806800.0000
2000572中银多策略混合1.1700148260.00005768800.0000
3001035中银恒利半年定期开放债券1.2900774900.000030151400.0000
4001144大成互联网思维混合4.60001346142.000052378400.0000
5001167金鹰科技创新股票3.0200400023.000015564900.0000
6001188鹏华改革红利股票3.65001246000.000048481900.0000
7001218国投瑞银精选收益混合7.81001054998.000041050000.0000
8001222鹏华外延成长混合3.5600412371.000016045400.0000
9001256泓德优选成长混合3.28002633159.0000102456000.0000
10001348大摩新机遇混合4.520042207.00001642270.0000
11001357泓德泓富混合A5.23003532492.0000137449000.0000
12001365大成正向回报灵活配置混合4.3300151400.00005890970.0000
13001376泓德泓富混合C5.23003532492.0000137449000.0000
14001520国投瑞银研究精选股票3.200044240.00001721380.0000
15001656农银中国优势灵活配置混合4.600045120.00001755620.0000
16001703银华沪港深增长股票6.2500329319.000012813800.0000
17001705泓德战略转型股票3.2800467755.000018200300.0000
18002124广发新兴产业精选混合4.1100150877.00005870620.0000
19002180中银移动互联混合3.8300121580.00004730680.0000
20002213中海顺鑫混合3.290075600.00002941600.0000
21002214中海沪港深价值优选混合1.7400257040.000010001400.0000
22002319大成一带一路灵活配置混合6.2700191256.00007441770.0000
23002378建信弘利灵活配置混合4.9300190000.00007392900.0000
24002446广发稳鑫混合4.3000195580.00007610020.0000
25002563泓德泓汇混合5.7200293000.000011400600.0000
26002567大成国家安全主题灵活配置混合4.430029000.00001128390.0000
27002770安信新回报混合A6.1100170000.00006614700.0000
28002771安信新回报混合C6.1100170000.00006614700.0000
29002801泓德泓信混合1.8000144140.00005608490.0000
30002808泓德优势领航混合4.1000905886.000035248000.0000
31002844金鹰多元策略混合8.160079824.00003105950.0000
32002885大摩万众创新混合4.620054845.00002134020.0000
33002946大成景盛一年定期开放债券A1.180015820.0000615556.0000
34002947大成景盛一年定期开放债券C1.180015820.0000615556.0000
35003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0600463.000018015.0000
36003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0600463.000018015.0000
37004227泰信鑫利混合A0.91008000.0000311280.0000
38004228泰信鑫利混合C0.91008000.0000311280.0000
39004424汇添富文体娱乐混合3.8400295350.000011492100.0000
40004514鹏华新科技传媒混合3.020019742.0000768161.0000
41004741农银区间策略混合3.190053360.00002076240.0000
42004809前海联合润丰混合A1.860028000.00001089480.0000
43005090嘉合睿金定期开放混合A4.540013300.0000517503.0000
44005091嘉合睿金定期开放混合C4.540013300.0000517503.0000
45005106银华农业产业股票发起式4.3100804262.000031293800.0000
46005175国寿安保消费新蓝海混合3.3500175980.00006847380.0000
47005264国都多策略混合9.610020000.0000778200.0000
48005268鹏华优势企业股票4.0200543062.000021130500.0000
49005270太平改革红利精选混合6.1800212000.00008248920.0000
50005642鹏扬景升混合A3.2300252840.00009838000.0000
51005643鹏扬景升混合C3.2300252840.00009838000.0000
52005769南方共享经济混合0.490054500.00002120600.0000
53005840富国产业驱动混合4.990021315.0000829367.0000
54005888华夏新兴消费混合A5.9700159144.00006192290.0000
55005889华夏新兴消费混合C5.9700159144.00006192290.0000
56005899国投瑞银品牌优势混合7.340097440.00003791390.0000
57005935前海联合润丰混合C1.860028000.00001089480.0000
58006243中银双息回报混合1.8100205100.00007980440.0000
59006832鹏扬添利增强债券A0.680028000.00001089480.0000
60006833鹏扬添利增强债券C0.680028000.00001089480.0000
61070015嘉实多元债券A0.160016220.0000631120.0000
62070016嘉实多元债券B0.160016220.0000631120.0000
63090001大成价值增长混合3.56001588895.000061823900.0000
64090004大成精选增值混合4.55001495399.000058186000.0000
65090020大成健康产业股票4.310024320.0000946291.0000
66100022富国天瑞强势混合5.06003364403.0000130909000.0000
67121005国投瑞银创新动力股票8.89002383214.000092730900.0000
68121006国投瑞银稳健增长混合7.6900821932.000031981400.0000
69121008国投瑞银成长优选股票3.1700313047.000012180700.0000
70150032嘉实多利分级债券优先0.15002760.0000107392.0000
71150033嘉实多利分级债券进取0.15002760.0000107392.0000
72160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8700963120.000037475000.0000
73160613鹏华盛世创新股票(LOF)3.5900145600.00005665300.0000
74160624鹏华消费领先混合3.0100166001.00006459100.0000
75160718嘉实多利分级债券0.15002760.0000107392.0000
76160916大成优选股票(LOF)5.29002247800.000087461900.0000
77160919大成产业升级股票(LOF)7.9400409080.000015917300.0000
78160921大成多策略混合(LOF)5.2400491223.000019113500.0000
79161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)7.9600173048.00006733300.0000
80161225国投瑞银瑞盈混合4.7500123340.00004799160.0000
81161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4.3700435960.000016963200.0000
82161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2.090023100.0000898821.0000
83162102金鹰中小盘精选混合7.6400745809.000029019400.0000
84163816中银转债增强债券A1.210036540.00001421770.0000
85163817中银转债增强债券B1.210036540.00001421770.0000
86163822中银主题策略股票3.6900176521.00006868430.0000
87163823中银稳健策略混合1.3000137620.00005354790.0000
88165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.6700250074.00009730380.0000
89180003银华-道琼斯88指数A4.87002696085.0000104905000.0000
90233001大摩基础行业混合4.6100189760.00007383560.0000
91233008大摩消费领航混合5.1500149900.00005832610.0000
92233011大摩主题优选股票5.7700342700.000013334500.0000
93240009华宝兴业先进成长股票3.2000729820.000028397300.0000
94398021中海能源策略混合3.96001453640.000056561100.0000
95398061中海消费主题精选股票6.6700856240.000033316300.0000
96519616银河君信混合A2.9300627138.000024401900.0000
97519617银河君信混合C2.9300627138.000024401900.0000
98519618银河君信混合I2.9300627138.000024401900.0000
99519651银河转型混合5.87001410599.000054886400.0000
100519664银河美丽股票A8.13002907371.0000113126000.0000
101519665银河美丽股票C8.13002907371.0000113126000.0000
102519918华夏兴和混合6.8800548372.000021337200.0000
103530011建信内生动力股票4.4400280069.000010897500.0000
104530016建信恒稳价值混合2.990035000.00001361850.0000
105580006东吴新经济股票3.200020580.0000800768.0000
所有基金的持有洲明科技300232的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合5.080024716360.0000239254000.0000
2000556国投瑞银新机遇混合A5.0900422908.00004093750.0000
3000557国投瑞银新机遇混合C5.0900422908.00004093750.0000
4001113南方大数据100指数A0.96002966206.000028712900.0000
5001188鹏华改革红利股票6.43008820585.000085383300.0000
6001218国投瑞银精选收益混合6.87003725884.000036066600.0000
7001537中加改革红利混合3.1100149351.00001445720.0000
8001702东方创新科技混合3.5700202900.00001964070.0000
9001907国投瑞银境煊灵活配置混合A4.3900321861.00003115610.0000
10001908国投瑞银境煊灵活配置混合C4.3900321861.00003115610.0000
11002281建信裕利灵活配置混合3.1800701261.00006788210.0000
12002355国投瑞银岁赢利一年债券3.300071885.0000695847.0000
13003319建信瑞丰添利混合A1.060018300.0000177144.0000
14003320建信瑞丰添利混合C1.060018300.0000177144.0000
15004344南方大数据100指数C0.96002966206.000028712900.0000
16004925长信低碳环保行业量化股票2.6300470015.00004549740.0000
17005371中加心悦混合A0.360044403.0000429821.0000
18005372中加心悦混合C0.360044403.0000429821.0000
19005775中加转型动力混合A3.710054783.0000530299.0000
20005776中加转型动力混合C3.710054783.0000530299.0000
21005899国投瑞银品牌优势混合6.8700366423.00003546970.0000
22006265红土创新新科技股票4.040059764.0000578516.0000
23070011嘉实策略混合3.280011047706.0000106942000.0000
24121005国投瑞银创新动力股票7.84008457940.000081872900.0000
25121006国投瑞银稳健增长混合6.87002951487.000028570400.0000
26150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.0100327159.00003166900.0000
27150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.0100327159.00003166900.0000
28150237鹏华环保分级A1.030091390.0000884655.0000
29150238鹏华环保分级B1.030091390.0000884655.0000
30150323工银中证环保产业指数分级A1.020018918.0000183126.0000
31150324工银中证环保产业指数分级B1.020018918.0000183126.0000
32160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.30001025228.00009924210.0000
33160634鹏华环保分级1.030091390.0000884655.0000
34161225国投瑞银瑞盈混合7.4600779655.00007547060.0000
35161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6.32002534184.000024530900.0000
36161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)4.0800748274.00007243290.0000
37163114申万菱信中证环保产业指数分级1.0100327159.00003166900.0000
38164819工银中证环保产业指数分级1.020018918.0000183126.0000
39512580广发中证环保产业ETF1.10001975939.000019127100.0000
40571002诺德灵活配置混合3.4100125448.00001214340.0000
所有基金的持有景旺电子603228的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000970东方红睿元混合3.4400765585.000030631100.0000
2001105信达澳银转型创新股票1.5900201172.00008048890.0000
3001112东方红中国优势混合3.56006952826.0000278183000.0000
4001218国投瑞银精选收益混合6.0400793552.000031750000.0000
5001256泓德优选成长混合2.96002307591.000092326700.0000
6001945东方红信用债债券A0.750061785.00002472020.0000
7001946东方红信用债债券C0.750061785.00002472020.0000
8002076浙商聚潮灵活配置混合1.500019160.0000766592.0000
9002801泓德泓信混合1.3000101200.00004049010.0000
10002808泓德优势领航混合3.6100774523.000030988700.0000
11003131国寿安保强国智造混合2.100035713.00001428880.0000
12005014泰康景泰回报混合A0.670028084.00001123640.0000
13005015泰康景泰回报混合C0.670028084.00001123640.0000
14005396中金丰硕混合2.030053300.00002132530.0000
15005760富国周期优势混合3.5900163780.00006552840.0000
16005899国投瑞银品牌优势混合5.980077240.00003090370.0000
17006257信达澳银先进智造股票型3.040053388.00002136050.0000
18006265红土创新新科技股票6.870024560.0000982646.0000
19006353东方红核心优选定开混合0.320030088.00001203820.0000
20006868华夏科技成长股票2.2600715123.000028612100.0000
21121005国投瑞银创新动力股票7.19001876781.000075090000.0000
22121006国投瑞银稳健增长混合6.0000623808.000024958600.0000
23161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)5.6400119280.00004772390.0000
24233005大摩强收益债券0.5700575193.000023013500.0000
25519165新华鑫利灵活配置混合3.260016000.0000640160.0000
26610001信达澳银领先增长股票2.1500565480.000022624900.0000
27610005信达澳银红利回报股票2.900035004.00001400510.0000
所有基金的持有新华保险601336的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.77002375289.0000130712000.0000
2000030长城核心优选3.6300220800.000012150600.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票2.7700525474.000028916800.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.4400241000.000013262200.0000
5000184工银添福债券A2.7000415460.000022862800.0000
6000185工银添福债券B2.7000415460.000022862800.0000
7000251工银金融地产股票2.81001900000.0000104557000.0000
8000526国泰浓益灵活配置混合1.110063300.00003483400.0000
9000663国投瑞银美丽中国混合3.1400167000.00009190010.0000
10000708华安安享混合0.200043400.00002388300.0000
11000800华商未来主题股票3.8500608200.000033469200.0000
12000849汇丰晋信双核策略混合A2.44001623090.000089318600.0000
13000850汇丰晋信双核策略混合C2.44001623090.000089318600.0000
14000953国泰睿吉灵活配置混合A0.820047000.00002586410.0000
15000954国泰睿吉灵活配置混合C0.820047000.00002586410.0000
16000963兴业多策略混合2.9600357100.000019651200.0000
17000973新华增盈回报债券0.9800389500.000021434200.0000
18001008工银国企改革股票3.0500843777.000046433000.0000
19001037国投瑞银锐意改革混合3.1400450000.000024763500.0000
20001139华安新动力灵活配置混合0.190043400.00002388300.0000
21001173中欧瑾和灵活配置混合A1.360026400.00001452790.0000
22001174中欧瑾和灵活配置混合C1.360026400.00001452790.0000
23001188鹏华改革红利股票6.30001521041.000083702900.0000
24001218国投瑞银精选收益混合7.6100726200.000039962800.0000
25001224中邮新思路灵活配置混合4.110074000.00004072220.0000
26001227中邮信息产业灵活配置混合3.70001700000.000093551000.0000
27001237博时上证50ETF联接A0.11008000.0000440240.0000
28001322东吴新趋势混合2.3700100000.00005503000.0000
29001323东吴移动互联混合A2.240040000.00002201200.0000
30001352民生加银新战略混合1.010026214.00001442560.0000
31001424博时新起点混合A4.770050000.00002751500.0000
32001425博时新起点混合C4.770050000.00002751500.0000
33001428工银灵活配置混合B1.740040400.00002223210.0000
34001430中邮乐享收益灵活配置混合4.5100101200.00005569040.0000
35001485华安添颐混合0.230044900.00002470850.0000
36001537中加改革红利混合3.350028300.00001557350.0000
37001552天弘中证证券保险指数A2.6700261735.000014403300.0000
38001553天弘中证证券保险指数C2.6700261735.000014403300.0000
39001614东方区域发展混合4.590020000.00001100600.0000
40001623兴业国企改革混合2.9400176600.00009718300.0000
41001678英大国企改革主题股票2.91006200.0000341186.0000
42001686安信新动力混合A2.2500108900.00005992770.0000
43001687安信新动力混合C2.2500108900.00005992770.0000
44001704国投瑞银进宝混合5.7500220900.000012156100.0000
45001730兴银大健康混合4.040058000.00003191740.0000
46001758嘉实研究增强混合2.8300160340.00008823510.0000
47001810中欧潜力价值灵活配置混合A3.79002057018.0000113198000.0000
48001882中欧价值发现混合E4.08005904962.0000324950000.0000
49001891中欧成长优选混合E3.660033100.00001821490.0000
50001892长盛新兴成长混合1.250093500.00005145300.0000
51001907国投瑞银境煊灵活配置混合A3.830049300.00002712980.0000
52001908国投瑞银境煊灵活配置混合C3.830049300.00002712980.0000
53001932国寿安保灵活优选混合0.850014500.0000797935.0000
54002001华夏回报混合2.36005527076.0000304155000.0000
55002011华夏红利混合2.69003922405.0000215850000.0000
56002015南方荣光灵活配置混合A0.9800118400.00006515550.0000
57002016南方荣光灵活配置混合C0.9800118400.00006515550.0000
58002021华夏回报二号混合2.35002364800.0000130135000.0000
59002025广发聚盛混合A0.780057900.00003186240.0000
60002026广发聚盛混合C0.780057900.00003186240.0000
61002027中加心享混合0.360095800.00005271870.0000
62002059国泰浓益灵活配置混合C1.110063300.00003483400.0000
63002067诺安精选回报混合7.1600167400.00009212020.0000
64002095博时新收益混合A3.3400160000.00008804800.0000
65002096博时新收益混合C3.3400160000.00008804800.0000
66002145诺安景鑫混合5.2200103500.00005695600.0000
67002170东吴移动互联混合C2.240040000.00002201200.0000
68002213中海顺鑫混合3.130050900.00002801030.0000
69002270徐嶒6.5600389200.000021417700.0000
70002293南方益和混合2.830085000.00004677550.0000
71002345华夏高端制造混合3.930075000.00004127250.0000
72002355国投瑞银岁赢利一年债券7.930030400.00001672910.0000
73002398华安安禧灵活配置混合A0.510039200.00002157180.0000
74002399华安安禧灵活配置混合C0.510039200.00002157180.0000
75002409华夏新活力混合A1.6900160585.00008836990.0000
76002410华夏新活力混合C1.6900160585.00008836990.0000
77002412华富安福债券1.11004600.0000253138.0000
78002533中加心享混合C0.360095800.00005271870.0000
79002558博时鑫瑞混合A6.810060000.00003301800.0000
80002559博时鑫瑞混合C6.810060000.00003301800.0000
81002655南方卓享绝对收益混合1.480030500.00001678420.0000
82002838华夏新锦程混合A1.6900157052.00008642570.0000
83002839华夏新锦程混合C1.6900157052.00008642570.0000
84002989融通通乾研究精选混合7.8700880106.000048432200.0000
85003232创金合信金融地产股票A3.46006300.0000346689.0000
86003233创金合信金融地产股票C3.46006300.0000346689.0000
87003300华夏圆和混合1.6900178700.00009833860.0000
88003341工银瑞盈18个月定开债券0.800022500.00001238180.0000
89003446英大睿鑫灵活配置混合A0.580011200.0000616336.0000
90003447英大睿鑫灵活配置混合C0.580011200.0000616336.0000
91003612南方卓元债券A0.9200133700.00007357510.0000
92003613南方卓元债券C0.9200133700.00007357510.0000
93003715宝盈消费主题混合9.4200450000.000024763500.0000
94003799华安新泰利混合A0.640036400.00002003090.0000
95003800华安新泰利混合C0.640036400.00002003090.0000
96003834华夏能源革新股票4.8200262400.000014439900.0000
97003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.5800100000.00005503000.0000
98004046华夏新锦顺混合A1.6900163400.00008991900.0000
99004047华夏新锦顺混合C1.6900163400.00008991900.0000
100004048华夏新锦汇混合A1.6900136600.00007517100.0000
101004049华夏新锦汇混合C1.6900136600.00007517100.0000
102004232中欧价值发现混合C4.08005904962.0000324950000.0000
103004640华夏节能环保股票6.0000210500.000011583800.0000
104004671中融核心成长混合3.0600202066.000011119700.0000
105004702南方金融混合4.150030000.00001650900.0000
106004836中融鑫价值混合A9.4200189525.000010429600.0000
107004837中融鑫价值混合C9.4200189525.000010429600.0000
108004895华商鑫安灵活配置混合3.020066900.00003681510.0000
109004975交银恒益灵活配置混合1.8300104300.00005739630.0000
110005005中金金泽混合A2.970015800.0000869474.0000
111005006中金金泽混合C2.970015800.0000869474.0000
112005039鹏扬景兴混合A1.740095600.00005260870.0000
113005040鹏扬景兴混合C1.740095600.00005260870.0000
114005067融通逆向策略灵活配置混合7.4800224555.000012357300.0000
115005371中加心悦混合A0.19004100.0000225623.0000
116005372中加心悦混合C0.19004100.0000225623.0000
117005416鹏华尊惠定期开放混合A2.050084000.00004622520.0000
118005417鹏华尊惠定期开放混合C2.050084000.00004622520.0000
119005450华夏稳盛混合4.62003289400.0000181016000.0000
120005674诺德消费升级混合4.210036600.00002014100.0000
121005737博时上证50ETF联接C0.11008000.0000440240.0000
122005764中欧潜力价值灵活配置混合C3.79002057018.0000113198000.0000
123005793华富可转债0.970010000.0000550300.0000
124005833工银红利优享混合A5.710012200.0000671366.0000
125005834工银红利优享混合C5.710012200.0000671366.0000
126005848银华裕利混合发起式4.470018300.00001007050.0000
127005899国投瑞银品牌优势混合7.280068300.00003758550.0000
128006030南方昌元转债A0.980022200.00001221670.0000
129006031南方昌元转债C0.980022200.00001221670.0000
130006199长盛同锦研究精选混合1.850027300.00001502320.0000
131006240中融医疗健康混合A4.40003015.0000165915.0000
132006241中融医疗健康混合C4.40003015.0000165915.0000
133006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.220019000.00001045570.0000
134006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.220019000.00001045570.0000
135006424嘉合锦程混合A5.610078400.00004314350.0000
136006425嘉合锦程混合C5.610078400.00004314350.0000
137050007博时平衡配置混合1.9600172100.00009470660.0000
138050011博时信用债券A/B2.0000514500.000028312900.0000
139050019博时转债增强债券A1.1400124900.00006873250.0000
140050111博时信用债券C2.0000514500.000028312900.0000
141050119博时转债增强债券C1.1400124900.00006873250.0000
142070003嘉实稳健混合3.27001826982.0000100539000.0000
143070013嘉实研究精选股票4.20002197109.0000120907000.0000
144070027嘉实周期优选股票3.7000942000.000051838300.0000
145100035富国优化增强债券A/B0.870030000.00001650900.0000
146100037富国优化增强债券C0.870030000.00001650900.0000
147110017易方达增强回报债券A1.80001367751.000075267300.0000
148110018易方达增强回报债券B1.80001367751.000075267300.0000
149121003国投瑞银核心企业股票2.7700623887.000034332500.0000
150121005国投瑞银创新动力股票6.50001232874.000067845100.0000
151121006国投瑞银稳健增长混合5.4200409977.000022561000.0000
152121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.170068200.00003753050.0000
153121012国投瑞银优化增强债券A/B0.5000233200.000012833000.0000
154128112国投瑞银优化增强债券C0.5000233200.000012833000.0000
155150167银华沪深300指数分级A2.650058246.00003205280.0000
156150168银华沪深300指数分级B2.650058246.00003205280.0000
157150177鹏华证券保险分级A2.6000615392.000033865000.0000
158150178鹏华证券保险分级B2.6000615392.000033865000.0000
159150225博时证券保险指数分级A2.620093100.00005123290.0000
160150226博时证券保险指数分级B2.620093100.00005123290.0000
161150329方正富邦保险主题指数分级A8.9100848604.000046698700.0000
162150330方正富邦保险主题指数分级B8.9100848604.000046698700.0000
163160311华夏蓝筹混合(LOF)6.60004723044.0000259909000.0000
164160314华夏行业股票(LOF)2.1600779500.000042895900.0000
165160324华夏磐晟混合4.7100149700.00008237990.0000
166160516博时证券保险指数分级2.620093100.00005123290.0000
167160613鹏华盛世创新股票(LOF)6.2200178242.00009808660.0000
168160625鹏华证券保险分级2.6000615392.000033865000.0000
169161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)5.570085600.00004710570.0000
170161225国投瑞银瑞盈混合9.8300180622.00009939630.0000
171161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)9.7900690071.000037974600.0000
172161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6.8700221362.000012181600.0000
173161601融通新蓝筹混合7.09002728901.0000150171000.0000
174161609融通动力先锋股票4.97001181222.000065002600.0000
175161811银华沪深300指数分级2.650058246.00003205280.0000
176162215泰达宏利聚利债券6.170050000.00002751500.0000
177163407兴全沪深300指数(LOF)2.85001764659.000097109200.0000
178164105华富强化回报债券(LOF)0.930083635.00004602430.0000
179164808工银四季收益债券0.230070639.00003887260.0000
180165516信诚周期轮动股票(LOF)2.6800149993.00008254120.0000
181166005中欧价值发现混合A4.08005904962.0000324950000.0000
182166020中欧成长优选混合A3.660033100.00001821490.0000
183166105信达澳银稳定增利分级债券1.210091000.00005007730.0000
184167301方正富邦保险主题指数分级8.9100848604.000046698700.0000
185168001国寿安保中证养老产业指数分级2.190023801.00001309770.0000
186180003银华-道琼斯88指数A4.14001622710.000089297700.0000
187200011长城景气行业龙头混合4.190087500.00004815120.0000
188202212南方平衡混合2.4000105000.00005778150.0000
189202213南方核心竞争混合2.200071200.00003918140.0000
190210001金鹰成份优选混合4.1600200000.000011006000.0000
191288002华夏收入股票3.20001338900.000073679700.0000
192310358申万菱信新经济混合4.6600724874.000039889800.0000
193320016诺安多策略股票8.340061600.00003389850.0000
194410004华富收益增强债券A2.1100380000.000020911400.0000
195410005华富收益增强债券B2.1100380000.000020911400.0000
196485005工银增强收益债券B8.39001158832.000063770500.0000
197485105工银增强收益债券A8.39001158832.000063770500.0000
198487016工银灵活配置混合A1.740040400.00002223210.0000
199487021工银瑞信优质精选混合3.310050393.00002773130.0000
200501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.260052100.00002867060.0000
201512070易方达沪深300非银ETF2.0400697156.000038364500.0000
202519029华夏稳增混合5.63001233200.000067863000.0000
203519139海富通沪港深混合2.990081600.00004490450.0000
204519704交银先进制造股票3.00001013278.000055760700.0000
205519738交银周期回报混合3.9900182513.000010043700.0000
206519755交银多策略回报灵活配置混合A2.9200220600.000012139600.0000
207519759交银周期回报灵活配置混合C3.9900182513.000010043700.0000
208519761交银多策略回报灵活配置混合C2.9200220600.000012139600.0000
209519766交银荣鑫混合4.8500299939.000016505600.0000
210519768交银优选回报灵活配置混合A0.7300100900.00005552530.0000
211519769交银优选回报灵活配置混合C0.7300100900.00005552530.0000
212519770交银优择回报灵活配置混合A0.7400100900.00005552530.0000
213519771交银优择回报灵活配置混合C0.7400100900.00005552530.0000
214519908华夏兴华混合4.5100595993.000032797500.0000
215540001汇丰晋信2016周期混合0.280040000.00002201200.0000
216540003汇丰晋信动态策略混合A4.3400867700.000047749500.0000
217540006汇丰晋信大盘股票A5.10003296193.0000181390000.0000
218570006诺德中小盘股票4.320030000.00001650900.0000
219571002诺德灵活配置混合3.740024200.00001331730.0000
220580008东吴新产业精选股票7.4300226825.000012482200.0000
221582001东吴优信稳健债券A1.40003000.0000165090.0000
222582201东吴优信稳健债券C1.40003000.0000165090.0000
223630015华商大盘量化精选混合2.3100199976.000011004700.0000
224660006农银汇理大盘蓝筹股票1.150048300.00002657950.0000
225673040西部利得行业主题优选混合1.210096100.00005288380.0000
226673043西部利得行业主题优选混合C1.210096100.00005288380.0000
227688888浙商聚潮产业成长股票4.2600218500.000012024100.0000
228762001国金通用国鑫发起3.8800185600.000010213600.0000
229960000汇丰大盘H5.10003296193.0000181390000.0000
230960002华夏回报H2.36005527076.0000304155000.0000
231960003汇丰晋信动态策略混合H4.3400867700.000047749500.0000
232960004华夏兴华H4.5100595993.000032797500.0000
233960027博时信用债券R2.0000514500.000028312900.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.8700258700.00009276980.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.020072800.00002610610.0000
3000214广发成长优选混合0.720013778.0000494079.0000
4000215广发趋势优选混合A1.010080000.00002868800.0000
5000248汇添富中证主要消费ETF联接0.120095200.00003413870.0000
6000368汇添富沪深300安中指数2.0000180300.00006465560.0000
7000410益民服务领先混合3.090057200.00002051190.0000
8000417国联安新精选混合4.8600100000.00003586000.0000
9000466融通通瑞债券A0.25001000.000035860.0000
10000549华安大国新经济股票1.950091000.00003263260.0000
11000574宝盈新价值混合A8.50002361400.000084679800.0000
12000587大成灵活配置混合2.8400152200.00005457890.0000
13000592建信改革红利股票5.1800225845.00008098800.0000
14000598长盛生态环境混合9.5000519920.000018644300.0000
15000714诺安稳健回报混合0.7600200073.00007174620.0000
16000717融通转型三动力灵活配置混合5.7800308400.000011059200.0000
17000793工银高端制造股票5.95001050075.000037655700.0000
18000828泰达转型机遇股票3.870075000.00002689500.0000
19000859融通通瑞债券C0.25001000.000035860.0000
20000971诺安新经济股票7.79001353099.000048522100.0000
21000976长城新兴产业混合4.180099700.00003575240.0000
22001018易方达新经济混合3.05001692000.000060675100.0000
23001027前海开源中证大农业指数增强5.7100187790.00006734150.0000
24001028华安物联网主题股票1.8600486037.000017429300.0000
25001097华泰柏瑞积极优选股票5.6500447974.000016064300.0000
26001150融通互联网传媒灵活配置混合3.94001603635.000057506400.0000
27001152融通新区域新经济灵活配置混合8.02001223317.000043868100.0000
28001164中欧琪和灵活配置混合A0.240050000.00001793000.0000
29001165中欧琪和灵活配置混合C0.240050000.00001793000.0000
30001189广发聚宝混合A1.330055000.00001972300.0000
31001195工银农业产业股票9.35002286553.000081995800.0000
32001197长盛转型升级混合2.44001354798.000048583100.0000
33001215博时沪港深优质企业混合4.33001799878.000064543600.0000
34001218国投瑞银精选收益混合4.2800627145.000022489400.0000
35001222鹏华外延成长混合4.1200517477.000018556700.0000
36001267泰达宏利蓝筹混合4.3500144600.00005185360.0000
37001270英大灵活配置混合发起式A3.9800182300.00006537280.0000
38001271英大灵活配置混合发起式B3.9800182300.00006537280.0000
39001287安信优势增长混合A5.2500147400.00005285760.0000
40001297平安大华智慧中国混合2.7000315500.000011313800.0000
41001298金鹰民族新兴混合5.1500121600.00004360580.0000
42001359国联安添鑫灵活配置混合A5.4700226300.00008115120.0000
43001398华泰柏瑞健康生活混合5.3200900000.000032274000.0000
44001409工银互联网加股票5.24004674104.0000167613000.0000
45001420南方大数据300指数A2.0900303300.000010876300.0000
46001426南方大数据300指数C2.0900303300.000010876300.0000
47001428工银灵活配置混合B1.720061000.00002187460.0000
48001466华富永鑫灵活配置混合A1.71002300.000082478.0000
49001467华富永鑫灵活配置混合C1.71002300.000082478.0000
50001487宝盈优势产业混合8.8400291900.000010467500.0000
51001543宝盈新锐混合8.9900847758.000030400600.0000
52001569泰信国策驱动混合2.870076000.00002725360.0000
53001579国泰大农业股票5.4000170996.00006131920.0000
54001592天弘创业板指数A10.810010026599.0000359554000.0000
55001593天弘创业板指数C10.810010026599.0000359554000.0000
56001654国联安添鑫灵活配置混合C5.4700226300.00008115120.0000
57001701中融产业升级混合4.640045074.00001616350.0000
58001753红土创新新兴产业混合4.040073700.00002642880.0000
59001756嘉实策略优选混合1.9600248900.00008925550.0000
60001764广发沪港深股票1.0700318435.000011419100.0000
61001780诺安改革趋势灵活配置混合8.8400160222.00005745560.0000
62001781建信现代服务业股票4.850040093.00001437740.0000
63001796汇添富安鑫智选混合A3.0000388400.000013928000.0000
64001852融通中国风1号灵活配置混合5.36001009456.000036199100.0000
65001858建信鑫利灵活配置混合5.6100479900.000017209200.0000
66001866北信瑞丰新成长混合1.640040000.00001434400.0000
67001874前海开源沪港深价值精选混合6.2300552000.000019794700.0000
68001879长城创业板指数增强发起式A10.1700235800.00008455790.0000
69001900诺安精选价值混合1.760038000.00001362680.0000
70001940农银汇理现代农业加混合5.4100104000.00003729440.0000
71001948建信稳定丰利债券A0.25008000.0000286880.0000
72001949建信稳定丰利债券C0.25008000.0000286880.0000
73001951金鹰改革红利混合7.6700200000.00007172000.0000
74001980中欧量化驱动混合4.870028900.00001036350.0000
75002036安信优势增长混合C5.2500147400.00005285760.0000
76002043天治研究驱动混合C3.520057900.00002076290.0000
77002052诺安稳健回报混合C0.7600200073.00007174620.0000
78002158汇添富安鑫智选混合C3.0000388400.000013928000.0000
79002194北信瑞丰稳定增强偏债混合0.950010000.0000358600.0000
80002252融通成长30灵活配置混合3.210081200.00002911830.0000
81002259鹏华健康环保混合5.7000119515.00004285810.0000
82002291诺安安鑫混合9.2400409642.000014689800.0000
83002293南方益和混合3.3200153000.00005486580.0000
84002332汇丰晋信沪港深股票A0.9500219800.00007882030.0000
85002333汇丰晋信沪港深股票C0.9500219800.00007882030.0000
86002387工银沪港深股票1.0300449268.000016110800.0000
87002463创金合信价值红利混合A1.53004000.0000143440.0000
88002547民生加银养老服务混合5.070054264.00001945910.0000
89002555博时沪港深优质企业混合C4.33001799878.000064543600.0000
90002605融通新消费灵活配置混合3.550078400.00002811420.0000
91002656南方创业板ETF联接A0.5300199194.00007143100.0000
92002711广发集丰债券A0.420013500.0000484110.0000
93002712广发集丰债券C0.420013500.0000484110.0000
94002732长盛沪港深优势精选混合2.230010000.0000358600.0000
95002770安信新回报混合A6.6300200000.00007172000.0000
96002771安信新回报混合C6.6300200000.00007172000.0000
97002844金鹰多元策略混合5.250055700.00001997400.0000
98002851南方品质混合6.89008118776.0000291139000.0000
99002952建信多因子量化股票1.430013800.0000494868.0000
100002989融通通乾研究精选混合8.37001436764.000051522400.0000
101003069光大保德信创业板量化优选股票2.9000442040.000015851600.0000
102003104泰达宏利定宏混合3.030044100.00001581430.0000
103003145中融竞争优势股票7.1300177709.00006372640.0000
104003190创金合信消费主题股票A7.8900191800.00006877950.0000
105003191创金合信消费主题股票C7.8900191800.00006877950.0000
106003224鹏华兴润定期开放混合A0.720030000.00001075800.0000
107003225鹏华兴润定期开放混合C0.720030000.00001075800.0000
108003293易方达科瑞灵活配置混合5.27001241027.000044503200.0000
109003336长江收益增强债券0.330020000.0000717200.0000
110003434博时鑫泽混合A1.7700238300.00008545440.0000
111003435博时鑫泽混合C1.7700238300.00008545440.0000
112003510长盛可转债债券A3.130035500.00001273030.0000
113003511长盛可转债债券C3.130035500.00001273030.0000
114003628华福收益增强债券2.300024000.0000860640.0000
115003634嘉实农业产业股票7.7100697359.000025007300.0000
116003641长盛盛丰混合A0.600030000.00001075800.0000
117003642长盛盛丰混合C0.600030000.00001075800.0000
118003751万家瑞隆灵活配置混合8.580021600.0000774576.0000
119003765广发创业板ETF联接A0.050015127.0000542454.0000
120003766广发创业板ETF联接C0.050015127.0000542454.0000
121003828鹏华兴惠定期开放混合0.840030000.00001075800.0000
122004129国联安鑫汇混合A1.8800108200.00003880050.0000
123004130国联安鑫汇混合C1.8800108200.00003880050.0000
124004205东方支柱产业灵活配置混合1.04007000.0000251020.0000
125004321前海开源沪港深强国产业混合1.000042700.00001531220.0000
126004343南方创业板ETF联接C0.5300199194.00007143100.0000
127004345南方深证成份ETF联接C0.08005920.0000212291.0000
128004394华泰柏瑞量化创优混合8.0000702289.000025184100.0000
129004408招商深证100指数C3.660094437.00003386510.0000
130004434博时逆向投资混合A3.8900341641.000012251200.0000
131004435博时逆向投资混合C3.8900341641.000012251200.0000
132004436汇添富年年泰定开混合A1.160019800.0000710028.0000
133004437汇添富年年泰定开混合C1.160019800.0000710028.0000
134004448博时汇智回报混合0.7200281400.000010091000.0000
135004451汇添富年年丰定开混合A0.640012100.0000433906.0000
136004452汇添富年年丰定开混合C0.640012100.0000433906.0000
137004466长盛盛杰一年期定开混合1.590023200.0000831952.0000
138004534添富年年益定开混合A1.220019900.0000713614.0000
139004535添富年年益定开混合C1.220019900.0000713614.0000
140004703南方兴盛混合6.8000582320.000020882000.0000
141004742易方达深证100ETF联接C0.120062800.00002252010.0000
142004744易方达创业板ETF联接C0.0700123700.00004435880.0000
143004870融通创业板指数C11.51003067289.0000109993000.0000
144004874融通巨潮100指数(LOF)C2.1000445813.000015986900.0000
145004875融通深证成份指数C2.270086148.00003089270.0000
146004876融通深证100指数C3.65005182614.0000185849000.0000
147004934圆信永丰消费升级混合5.35001580083.000056661800.0000
148005009申万菱信行业轮动股票4.8500309300.000011091500.0000
149005067融通逆向策略灵活配置混合8.3200383060.000013736500.0000
150005088嘉实新添辉定期混合A1.9600117200.00004202790.0000
151005089嘉实新添辉定期混合C1.9600117200.00004202790.0000
152005106银华农业产业股票发起式6.26001267590.000045455800.0000
153005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5.280055900.00002004570.0000
154005123南方优享分红混合A6.86005740720.0000205862000.0000
155005142中融沪港深大消费主题混合A2.130067229.00002410830.0000
156005143中融沪港深大消费主题混合C2.130067229.00002410830.0000
157005164富荣福锦混合A5.6900346937.000012441200.0000
158005165富荣福锦混合C5.6900346937.000012441200.0000
159005197工银沪港深精选混合A1.0500225796.00008097040.0000
160005198工银沪港深精选混合C1.0500225796.00008097040.0000
161005268鹏华优势企业股票4.0700595159.000021342400.0000
162005281中科沃土转型升级混合7.7900140000.00005020400.0000
163005287海富通创业板增强C3.210019941.0000715084.0000
164005288海富通创业板增强A3.210019941.0000715084.0000
165005299万家成长优选混合A6.4400266959.00009573150.0000
166005300万家成长优选混合C6.4400266959.00009573150.0000
167005311万家经济新动能混合A6.360010569.0000379004.0000
168005312万家经济新动能混合C6.360010569.0000379004.0000
169005352鹏扬景泰成长混合A3.1100544799.000019536500.0000
170005353鹏扬景泰成长混合C3.1100544799.000019536500.0000
171005404创金合信价值红利混合C1.53004000.0000143440.0000
172005418申万菱信量化驱动混合6.1900287000.000010291800.0000
173005477长安鑫禧混合A1.8600100000.00003586000.0000
174005478长安鑫禧混合C1.8600100000.00003586000.0000
175005492农银研究驱动混合3.8600502852.000018032300.0000
176005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.790069800.00002503030.0000
177005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.790069800.00002503030.0000
178005638农银汇理量化智慧动力混合1.8500163500.00005863110.0000
179005658华夏沪深300ETF联接C0.020072800.00002610610.0000
180005701上投摩根香港精选港股通混合0.550018000.0000645480.0000
181005741南方君信混合2.4600102640.00003680670.0000
182005873建信创业板ETF联接A0.31002700.000096822.0000
183005874建信创业板ETF联接C0.31002700.000096822.0000
184005875易方达中盘成长混合4.7600299960.000010756600.0000
185005899国投瑞银品牌优势混合4.490064700.00002320140.0000
186005953人保转型混合A2.730077000.00002761220.0000
187005954人保转型混合C2.730077000.00002761220.0000
188005998嘉实深证基本面120联接C0.050018040.0000646914.0000
189006025诺安优化配置混合9.200022378.0000802475.0000
190006084融通研究优选混合2.870061700.00002212560.0000
191006109富荣价值精选混合A4.120020000.0000717200.0000
192006110富荣价值精选混合C4.120020000.0000717200.0000
193006114人保鑫利债券A0.690033000.00001183380.0000
194006115人保鑫利债券C0.690033000.00001183380.0000
195006345景顺长城集英两年定开混合7.04007692444.0000275851000.0000
196006363建信深证基本面60ETF联接C0.06009000.0000322740.0000
197006538东海核心价值3.32003000.0000107580.0000
198006540南方绩优成长混合C2.90003816358.0000136855000.0000
199006587南方优享分红混合C6.86005740720.0000205862000.0000
200006603嘉实互融精选股票4.0500266500.00009556690.0000
201006618长江可转债债券A1.010020000.0000717200.0000
202006619长江可转债债券C1.010020000.0000717200.0000
203006643华泰柏瑞核心优势混合6.480050590.00001814160.0000
204006712前海开源MSCI中国A股消费A2.940022000.0000788920.0000
205006713前海开源MSCI中国A股消费C2.940022000.0000788920.0000
206006733博时创业板ETF联接C0.0300800.000028688.0000
207006832鹏扬添利增强债券A0.600027000.0000968220.0000
208006833鹏扬添利增强债券C0.600027000.0000968220.0000
209006928长城创业板指数增强发起式C10.1700235800.00008455790.0000
210040004华安宝利配置混合4.40001992450.000071449300.0000
211050001博时价值增长混合2.49002566738.000092043200.0000
212050009博时新兴成长股票4.25003723926.0000133540000.0000
213050021博时创业板ETF联接A0.0300800.000028688.0000
214050201博时价值增长贰号混合2.3900902800.000032374400.0000
215070020嘉实稳固收益债券1.0000150000.00005379000.0000
216070023嘉实深证基本面120联接A0.050018040.0000646914.0000
217080015长盛同鑫二号保本混合2.030016800.0000602448.0000
218090009大成行业轮动股票5.7200219068.00007855780.0000
219110001易方达平稳增长混合3.02001835066.000065805500.0000
220110005易方达积极成长混合8.20004599972.0000163387000.0000
221110009易方达价值精选股票7.12005374561.0000192732000.0000
222110010易方达价值成长混合3.86005752481.0000206284000.0000
223110013易方达科翔股票4.48003752855.0000134577000.0000
224110019易方达深证100ETF联接A0.120062800.00002252010.0000
225110026易方达创业板ETF联接A0.0700123700.00004435880.0000
226110029易方达科讯股票2.44002879887.0000103273000.0000
227121005国投瑞银创新动力股票4.84001409836.000050556700.0000
228121006国投瑞银稳健增长混合4.2400491910.000017639900.0000
229150018银华稳进3.60006458443.0000231600000.0000
230150019银华锐进3.60006458443.0000231600000.0000
231150022申万菱信深证成指分级收益1.96001466239.000052579300.0000
232150023申万菱信深证成指分级进取1.96001466239.000052579300.0000
233150083广发深证100指数分级A3.600031056.00001113670.0000
234150084广发深证100指数分级B3.600031056.00001113670.0000
235150092诺德深证300指数分级A1.59002004.000071863.0000
236150093诺德深证300指数分级B1.59002004.000071863.0000
237150103银河银泰混合4.08001266000.000045398800.0000
238150152富国创业板指数分级A10.770015831774.0000567727000.0000
239150153富国创业板指数分级B10.770015831774.0000567727000.0000
240150219前海开源健康分级A5.3500486895.000017460100.0000
241150220前海开源健康分级B5.3500486895.000017460100.0000
242150243鹏华创业板分级A10.87001093692.000039219800.0000
243150244鹏华创业板分级B10.87001093692.000039219800.0000
244150968银河研究精选混合4.54001036000.000037151000.0000
245159901易方达深证100ETF3.84007181720.0000257536000.0000
246159903深成ETF2.1100239424.00008585740.0000
247159905工银深证红利ETF6.55002368605.000084938200.0000
248159908博时创业板ETF11.3100312160.000011194100.0000
249159910嘉实深证基本面120ETF2.1600719760.000025810600.0000
250159911鹏华深证民营ETF6.010074260.00002662960.0000
251159912汇添富深证300ETF2.510080364.00002881850.0000
252159915易方达创业板ETF11.380072969215.00002616680000.0000
253159916深F60ETF2.7500421582.000015117900.0000
254159928汇添富中证主要消费ETF8.51007651527.0000274384000.0000
255159943大成深证成份ETF2.0900140804.00005049230.0000
256159948南方创业板ETF11.39004168180.0000149471000.0000
257159952广发创业板ETF11.83005644966.0000202428000.0000
258159955嘉实创业板ETF11.3900111694.00004005350.0000
259159956建信创业板ETF11.5900225996.00008104220.0000
260159957华夏创业板ETF11.2100557719.000019999800.0000
261159958工银创业板指数ETF11.2800863982.000030982400.0000
262159961方正富邦深证100ETF3.7200149520.00005361790.0000
263159964平安创业板ETF11.1800296443.000010630400.0000
264160106南方高增长股票(LOF)5.71002099999.000075306000.0000
265160223国泰创业板指数10.9400442042.000015851600.0000
266160505博时主题行业股票(LOF)3.290010000003.0000358600000.0000
267160519博时睿利事件驱动混合(LOF)2.660046600.00001671080.0000
268160603鹏华普天收益混合5.2800755300.000027085100.0000
269160611鹏华优质治理股票(LOF)3.5800967500.000034694600.0000
270160637鹏华创业板分级10.87001093692.000039219800.0000
271160805长盛同智优势混合(LOF)2.2000319154.000011444900.0000
272160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.0000300000.000010758000.0000
273160919大成产业升级股票(LOF)4.5300253131.00009077280.0000
274161022富国创业板指数分级10.770015831774.0000567727000.0000
275161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.0300221100.00007928650.0000
276161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.410025800.0000925188.0000
277161227国投瑞银深证100指数(LOF)3.6600376068.000013485800.0000
278161601融通新蓝筹混合6.98004123400.0000147865000.0000
279161604融通深证100指数3.65005182614.0000185849000.0000
280161607融通巨潮100指数(LOF)A2.1000445813.000015986900.0000
281161612融通深证成份指数A2.270086148.00003089270.0000
282161613融通创业板指数A11.51003067289.0000109993000.0000
283161812银华深证100指数分级3.60006458443.0000231600000.0000
284162006长城久富股票(LOF)4.2200772454.000027700200.0000
285162204泰达宏利精选股票4.3400511500.000018342400.0000
286162209泰达宏利市值优选股票3.72001070051.000038372000.0000
287162214泰达宏利中小盘股票2.520083600.00002997900.0000
288162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.950018674157.0000669655000.0000
289162714广发深证100指数分级3.600031056.00001113670.0000
290163109申万菱信深证成指分级1.96001466239.000052579300.0000
291164401前海开源健康分级5.3500486895.000017460100.0000
292165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100250000.00008965000.0000
293165707诺德深证300指数分级1.59002004.000071863.0000
294168104九泰锐丰混合(LOF)9.1300375274.000013457300.0000
295168108九泰锐诚混合7.9500309914.000011113500.0000
296202003南方绩优成长股票A2.90003816358.0000136855000.0000
297202017南方深证成份ETF联接A0.08005920.0000212291.0000
298202212南方平衡混合3.1600212000.00007602320.0000
299210001金鹰成份优选混合8.1400600000.000021516000.0000
300210003金鹰行业优势股票9.1200379260.000013600300.0000
301210004金鹰稳健成长股票8.10002354110.000084418400.0000
302210005金鹰主题优势股票5.68001158003.000041526000.0000
303213008宝盈资源优选股票8.57004782900.0000171515000.0000
304217016招商深证100指数A3.660094437.00003386510.0000
305233010大摩深证300指数增强2.180028680.00001028460.0000
306240009华宝兴业先进成长股票3.1800787928.000028255100.0000
307260103景顺长城动力平衡混合3.46001357191.000048668900.0000
308260104景顺长城内需增长股票7.98003434635.0000123166000.0000
309260108景顺长城新兴成长股票7.940029096019.00001043380000.0000
310260109景顺长城内需贰号股票7.96007084780.0000254060000.0000
311270006广发策略优选混合4.22003601810.0000129161000.0000
312270041广发消费品精选股票3.6300664376.000023824500.0000
313290006泰信蓝筹精选股票2.760067000.00002402620.0000
314310328申万菱信新动力股票3.7000799927.000028685400.0000
315310388申万菱信消费增长股票5.3400193000.00006920980.0000
316320005诺安价值增长股票8.67003606611.0000129333000.0000
317320014诺安沪深300指数增强1.740024900.0000892914.0000
318320022诺安研究精选股票7.81001165870.000041808100.0000
319350009天治稳定收益债券3.520057900.00002076290.0000
320400032东方主题精选混合3.8800110000.00003944600.0000
321450007国富成长动力股票3.530077301.00002772010.0000
322460002华泰柏瑞积极成长混合5.47001255727.000045030400.0000
323460007华泰柏瑞行业领先股票5.9700354100.000012698000.0000
324470010汇添富多元收益债券A0.970042800.00001534810.0000
325470011汇添富多元收益债券C0.970042800.00001534810.0000
326470068汇添富深证300ETF联接0.0200500.000017930.0000
327481010工银中小盘成长股票7.1100650000.000023309000.0000
328481015工银主题策略股票7.94002280063.000081763100.0000
329487016工银灵活配置混合A1.720061000.00002187460.0000
330487021工银瑞信优质精选混合4.040094152.00003376290.0000
331501062南方瑞合混合(LOF)2.3900988000.000035429700.0000
332510080长盛全债指数增强债券2.330052952.00001898860.0000
333512600嘉实中证主要消费ETF8.490033400.00001197720.0000
334519017大成积极成长股票5.70001392612.000049939100.0000
335519033海富通国策导向股票3.2500178200.00006390250.0000
336519190万家岁得利定期开放债券1.280038200.00001369850.0000
337519616银河君信混合A2.5900599953.000021514300.0000
338519617银河君信混合C2.5900599953.000021514300.0000
339519618银河君信混合I2.5900599953.000021514300.0000
340519644银河智联混合4.4800133000.00004769380.0000
341519651银河转型混合3.5500926000.000033206400.0000
342519664银河美丽股票A4.71001829749.000065614800.0000
343519665银河美丽股票C4.71001829749.000065614800.0000
344519692交银成长股票5.33003519293.0000126202000.0000
345519694交银蓝筹股票5.43003050441.0000109389000.0000
346530001建信恒久价值股票5.25001122600.000040256400.0000
347530015建信深证基本面60ETF联接A0.06009000.0000322740.0000
348530018建信深证100指数增强3.9400102000.00003657720.0000
349570006诺德中小盘股票4.310046000.00001649560.0000
350570007诺德优选30股票5.230066700.00002391860.0000
351620004金元惠理价值增长股票3.570029600.00001061460.0000
352660001农银行业成长股票2.82001468000.000052642500.0000
353660015农银汇理行业轮动股票3.0200198953.00007134450.0000
354673060西部利得景瑞混合6.9300290000.000010399400.0000
355675011西部利得稳健双利债券A1.030065000.00002330900.0000
356675013西部利得稳健双利债券C1.030065000.00002330900.0000
357690001民生加银品牌蓝筹混合4.4900166900.00005985030.0000
358690006民生加银信用双利债券A1.5900505100.000018112900.0000
359690206民生加银信用双利债券C1.5900505100.000018112900.0000
所有基金的持有柳药股份603368的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000523国投瑞银医疗保健混合7.39001367322.000044957500.0000
2000545中邮核心竞争灵活配置混合2.4900410000.000013480800.0000
3000556国投瑞银新机遇混合A3.550086900.00002857270.0000
4000557国投瑞银新机遇混合C3.550086900.00002857270.0000
5001218国投瑞银精选收益混合4.0900653326.000021481400.0000
6001917招商量化精选股票A1.210015800.0000519504.0000
7002305光大保德信风格轮动混合2.540070100.00002304890.0000
8003032平安大华医疗健康混合4.070081980.00002695500.0000
9004558汇安丰裕混合A2.230060000.00001972800.0000
10004559汇安丰裕混合C2.230060000.00001972800.0000
11004913中银证券聚瑞混合A2.000023800.0000782544.0000
12004914中银证券聚瑞混合C2.000023800.0000782544.0000
13005520国投瑞银创新医疗混合6.5500784474.000025793500.0000
14005899国投瑞银品牌优势混合4.090064200.00002110900.0000
15006551中庚价值领航混合8.61007446505.0000244841000.0000
16007130中庚小盘价值股票7.75007017642.0000230740000.0000
17121005国投瑞银创新动力股票4.85001538228.000050576900.0000
18121006国投瑞银稳健增长混合4.0700514391.000016913200.0000
19161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.6800229400.00007542670.0000
20161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.1800107648.00003539470.0000
21168101九泰锐智定增混合8.1900987700.000031374300.0000
所有基金的持有家家悦603708的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000294华安生态优先股票4.2600950801.000021697300.0000
2000763工银新财富灵活配置混合2.0900465331.000010618900.0000
3000893工银创新动力股票3.5000974904.000022247300.0000
4000979景顺长城沪港深精选股票6.87006460760.0000147435000.0000
5001031华夏安康优选债券A1.160097900.00002234080.0000
6001033华夏安康优选债券C1.160097900.00002234080.0000
7001035中银恒利半年定期开放债券0.5500565109.000012895800.0000
8001218国投瑞银精选收益混合3.6800847124.000019331400.0000
9001428工银灵活配置混合B2.1600120643.00002753070.0000
10001499国投瑞银新增长混合A1.2800151020.00003446280.0000
11001520国投瑞银研究精选股票3.620085329.00001947210.0000
12001715工银新焦点灵活配置混合A3.380079930.00001824000.0000
13001763广发多策略混合6.73003925762.000089585900.0000
14001816汇添富新睿精选混合A0.920066170.00001510000.0000
15001883中欧新动力混合(LOF)E4.12001128929.000025762200.0000
16001998工银新焦点灵活配置混合C3.380079930.00001824000.0000
17002116广发安享混合A1.2300195000.00004449900.0000
18002117广发安享混合C1.2300195000.00004449900.0000
19002120广发安悦回报混合0.7900259912.00005931190.0000
20002134广发鑫裕混合1.5000203190.00004636800.0000
21002164汇添富新睿精选混合C0.920066170.00001510000.0000
22002213中海顺鑫混合3.0700120452.00002748710.0000
23002598平安大华智能生活混合A3.500034640.0000790485.0000
24002599平安大华智能生活混合C3.500034640.0000790485.0000
25002621中欧消费主题股票A7.3300599198.000013673700.0000
26002697中欧消费主题股票C7.3300599198.000013673700.0000
27003293易方达科瑞灵活配置混合4.69001733290.000039553700.0000
28004236中欧新动力混合(LOF)C4.12001128929.000025762200.0000
29005233广发睿毅领先混合5.2000403507.00009208030.0000
30005421中欧嘉泽灵活配置混合4.5900519968.000011865700.0000
31005492农银研究驱动混合3.0700627784.000014326000.0000
32005620中欧品质消费股票A6.2200301980.00006891180.0000
33005621中欧品质消费股票C6.2200301980.00006891180.0000
34005899国投瑞银品牌优势混合3.680083330.00001901590.0000
35006007诺安积极配置混合A8.4000130000.00002966600.0000
36006008诺安积极配置混合C8.4000130000.00002966600.0000
37006396长信双利优选混合E5.25002876017.000065630700.0000
38006709工银瑞信聚盈混合A1.320033300.0000759906.0000
39006710工银瑞信聚盈混合C1.320033300.0000759906.0000
40006822凯石湛混合A2.8700329909.00007528520.0000
41006823凯石湛混合C2.8700329909.00007528520.0000
42006887诺德新生活混合A5.0300280935.00006410940.0000
43006888诺德新生活混合C5.0300280935.00006410940.0000
44007326国投瑞银新增长混合C1.2800151020.00003446280.0000
45121005国投瑞银创新动力股票4.38002004237.000045736700.0000
46121006国投瑞银稳健增长混合3.6700668764.000015261200.0000
47121008国投瑞银成长优选股票3.8000638573.000014572200.0000
48161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.7800140126.00003197680.0000
49161225国投瑞银瑞盈混合3.5700158270.00003611720.0000
50166009中欧新动力股票(LOF)4.12001128929.000025762200.0000
51260112景顺长城能源基建股票6.26006074269.0000138615000.0000
52270001广发聚富混合5.92003924649.000089560500.0000
53320005诺安价值增长股票3.19002083414.000047543500.0000
54487016工银灵活配置混合A2.1600120643.00002753070.0000
55519610银河旺利混合A1.1200390000.00008899800.0000
56519611银河旺利混合C1.1200390000.00008899800.0000
57519612银河旺利混合I1.1200390000.00008899800.0000
58519991长信双利优选混合A5.25002876017.000065630700.0000
59700001平安大华行业先锋股票4.2500419856.00009581110.0000
60700004平安灵活配置混合3.590050940.00001162450.0000
所有基金的持有永辉超市601933的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.4900869318.00008875740.0000
2000110金鹰元安混合A0.5700170000.00001735700.0000
3000142融通增强收益债券A0.1200120000.00001225200.0000
4000165国投瑞银策略精选混合2.20001167144.000011916500.0000
5000173汇添富美丽30股票4.970037020138.0000377976000.0000
6000248汇添富中证主要消费ETF联接0.040097998.00001000560.0000
7000279华商红利优选混合3.72001000000.000010210000.0000
8000410益民服务领先混合3.4900227100.00002318690.0000
9000462农银主题轮动混合4.45002771200.000028294000.0000
10000595嘉实泰和混合6.55007555400.000077140600.0000
11000689前海开源新经济混合3.2100404400.00004128920.0000
12000714诺安稳健回报混合0.6500600000.00006126000.0000
13000751嘉实新兴产业股票6.16004216500.000043050500.0000
14000767华富国泰民安灵活配置混合4.6400419853.00004286700.0000
15000976长城新兴产业混合3.2300271000.00002766910.0000
16001004新华稳健回报混合发起式2.7200865700.00008838800.0000
17001119国投瑞银新回报混合0.620021200.0000216452.0000
18001124融通增强收益债券C0.1200120000.00001225200.0000
19001135益民品质升级混合6.88001132500.000011562800.0000
20001218国投瑞银精选收益混合3.28001686100.000017215100.0000
21001228国联安鑫享灵活配置混合A1.1500366000.00003736860.0000
22001256泓德优选成长混合3.920011989932.0000122417000.0000
23001287安信优势增长混合A7.1700707600.00007224600.0000
24001357泓德泓富混合A5.040012962661.0000132349000.0000
25001370中银新趋势混合1.6900501900.00005124400.0000
26001376泓德泓富混合C5.040012962661.0000132349000.0000
27001419泰达宏利新思路混合A1.3200189700.00001936840.0000
28001470融通通鑫灵活配置混合0.3500400000.00004084000.0000
29001499国投瑞银新增长混合A1.4800389714.00003978980.0000
30001511兴全新视野定期开放混合发起式9.860075160054.0000767384000.0000
31001520国投瑞银研究精选股票3.7600197900.00002020560.0000
32001522博时新策略混合A2.1200401900.00004103400.0000
33001523博时新策略混合C2.1200401900.00004103400.0000
34001663中银互联网+股票3.4900274538.00002803030.0000
35001695泓德泓业混合4.35004118356.000042048400.0000
36001705泓德战略转型股票3.06001660300.000016951700.0000
37001709华富物联世界灵活配置混合9.0800129196.00001319090.0000
38001795上投摩根文体休闲混合3.0900170700.00001742850.0000
39001822华商智能生活混合5.16001000000.000010210000.0000
40001832易方达瑞恒混合5.38001325100.000013529300.0000
41001857易方达现代服务业灵活配置混合4.58006254700.000063860500.0000
42001922国泰多策略收益混合1.3200337400.00003444850.0000
43001933华商新兴活力混合3.3800114400.00001168020.0000
44002036安信优势增长混合C7.1700707600.00007224600.0000
45002049融通新机遇灵活配置混合0.3700400000.00004084000.0000
46002052诺安稳健回报混合C0.6500600000.00006126000.0000
47002054中银新财富混合A1.0000407600.00004161600.0000
48002056中银新财富混合C1.0000407600.00004161600.0000
49002121广发沪港深新起点股票1.96005191578.000053006000.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C1.1500366000.00003736860.0000
51002303金鹰智慧生活混合5.9700159600.00001629520.0000
52002314泰达宏利新思路混合B1.3200189700.00001936840.0000
53002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.0900306400.00003128340.0000
54002412华富安福债券1.650036700.0000374707.0000
55002513金鹰元安混合C0.5700170000.00001735700.0000
56002562泓德泓益混合1.7700830000.00008474300.0000
57002563泓德泓汇混合6.34001239400.000012654300.0000
58002598平安大华智能生活混合A2.340051800.0000528878.0000
59002599平安大华智能生活混合C2.340051800.0000528878.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A7.5100279515.00002853850.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C7.5100279515.00002853850.0000
62002801泓德泓信混合1.2700388000.00003961480.0000
63002808泓德优势领航混合2.81002360700.000024102700.0000
64002846泓德泓华混合4.5200575100.00005871770.0000
65002989融通通乾研究精选混合8.89005357000.000054695000.0000
66003030安信新目标混合A1.0800705100.00007199070.0000
67003031安信新目标混合C1.0800705100.00007199070.0000
68003117光大保德信吉鑫混合A0.8800222500.00002271720.0000
69003118光大保德信吉鑫混合C0.8800222500.00002271720.0000
70003152华富天鑫灵活配置混合A2.7200218100.00002226800.0000
71003153华富天鑫灵活配置混合C2.7200218100.00002226800.0000
72003510长盛可转债债券A0.500020000.0000204200.0000
73003511长盛可转债债券C0.500020000.0000204200.0000
74003513中邮消费升级灵活配置混合3.9300185000.00001888850.0000
75003598华商润丰灵活配置混合2.090035600.0000363476.0000
76003641长盛盛丰混合A0.400070000.0000714700.0000
77003642长盛盛丰混合C0.400070000.0000714700.0000
78003762国开开泰混合A0.4600102800.00001049590.0000
79003763国开开泰混合C0.4600102800.00001049590.0000
80004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.8600190000.00001939900.0000
81004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.8600190000.00001939900.0000
82004407招商上证消费80ETF联接C0.04005600.000057176.0000
83004451汇添富年年丰定开混合A0.710047100.0000480891.0000
84004452汇添富年年丰定开混合C0.710047100.0000480891.0000
85004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.9300201900.00002061400.0000
86004649国开开航混合1.900039100.0000399211.0000
87004745长盛创新驱动混合3.7500210000.00002144100.0000
88004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.170060000.0000612600.0000
89004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.170060000.0000612600.0000
90004814中欧红利优享灵活配置混合A7.9100637400.00006507850.0000
91004815中欧红利优享灵活配置混合C7.9100637400.00006507850.0000
92004840东兴品牌精选混合A2.29005000.000051050.0000
93005067融通逆向策略灵活配置混合9.01001457100.000014877000.0000
94005117金信价值精选混合A4.820065100.0000664671.0000
95005118金信价值精选混合C4.820065100.0000664671.0000
96005259建信龙头企业股票4.40001506472.000015381100.0000
97005331益民优势安享灵活配置混合3.490093000.0000949530.0000
98005491兴全合宜混合C5.1900175553015.00001792400000.0000
99005493鑫元价值精选混合A2.0400100000.00001021000.0000
100005494鑫元价值精选混合C2.0400100000.00001021000.0000
101005593上投摩根创新商业模式混合2.98002800410.000028592200.0000
102005738长城智能产业灵活配置混合4.08001191300.000012163200.0000
103005815农银睿选混合4.4800537400.00005486850.0000
104005899国投瑞银品牌优势混合3.0700155300.00001585610.0000
105005903泰达宏利绩优混合4.8700393300.00004015590.0000
106005910广发龙头优选混合6.1400700000.00007147000.0000
107005953人保转型混合A2.1200210000.00002144100.0000
108005954人保转型混合C2.1200210000.00002144100.0000
109006084融通研究优选混合3.0000227000.00002317670.0000
110006202交银核心资产混合3.37001000000.000010210000.0000
111006302银华行业轮动混合1.350072200.0000737162.0000
112006362凯石涵行业精选混合A4.2100198000.00002021580.0000
113006396长信双利优选混合E5.24006412404.000065470600.0000
114006397长信内需成长混合E4.95009709048.000099129400.0000
115006430凯石澜龙头经济定开混合4.20001017501.000010388700.0000
116006442东兴品牌精选混合C2.29005000.000051050.0000
117006449浙商汇金量化精选混合7.1300843300.00008610090.0000
118006522财通新兴蓝筹混合A3.9400925300.00009447310.0000
119006523财通新兴蓝筹混合C3.9400925300.00009447310.0000
120006815凯石涵行业精选混合C4.2100198000.00002021580.0000
121006822凯石湛混合A4.67001200000.000012252000.0000
122006823凯石湛混合C4.67001200000.000012252000.0000
123006887诺德新生活混合A6.2500780000.00007963800.0000
124006888诺德新生活混合C6.2500780000.00007963800.0000
125007047长城核心优势混合3.12005721200.000058413500.0000
126007326国投瑞银新增长混合C1.4800389714.00003978980.0000
127040004华安宝利配置混合6.21009882000.0000100895000.0000
128040012华安强化收益债券A1.3100130000.00001327300.0000
129040013华安强化收益债券B1.3100130000.00001327300.0000
130070002嘉实增长混合6.210013560900.0000138457000.0000
131070003嘉实稳健混合3.31009960500.0000101697000.0000
132070018嘉实回报混合4.08001732500.000017688800.0000
133070032嘉实优化红利股票5.230012101700.0000123558000.0000
134110009易方达价值精选股票5.150013649755.0000139364000.0000
135110012易方达科汇灵活配置混合5.82004679400.000047776700.0000
136110022易方达消费行业股票4.380082616328.0000843513000.0000
137121003国投瑞银核心企业股票2.76003349146.000034194800.0000
138121005国投瑞银创新动力股票3.79003869100.000039503500.0000
139121006国投瑞银稳健增长混合3.27001332100.000013600700.0000
140150016兴全合润分级股票A6.750034368384.0000350901000.0000
141150017兴全合润分级股票B6.750034368384.0000350901000.0000
142150194富国中证移动互联网指数分级A2.64002729900.000027872300.0000
143150195富国中证移动互联网指数分级B2.64002729900.000027872300.0000
144150245鹏华互联网分级A2.6200300200.00003065040.0000
145150246鹏华互联网分级B2.6200300200.00003065040.0000
146159928汇添富中证主要消费ETF2.50007894576.000080603600.0000
147160636鹏华互联网分级2.6200300200.00003065040.0000
148161025富国中证移动互联网指数分级2.64002729900.000027872300.0000
149161132易方达科顺定期开放混合3.54001182200.000012070300.0000
150161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4.4100365200.00003728690.0000
151161225国投瑞银瑞盈混合3.4900346000.00003532660.0000
152161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2.91001107000.000011302500.0000
153161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.3000226300.00002310520.0000
154161601融通新蓝筹混合7.870016333792.0000166768000.0000
155161610融通领先成长股票(LOF)2.32007352889.000075073000.0000
156162006长城久富股票(LOF)3.77002420100.000024709200.0000
157162107金鹰中证500指数分级5.850066600.0000679986.0000
158163402兴全趋势投资混合(LOF)9.5300170699586.00001742840000.0000
159163406兴全合润分级股票6.750034368384.0000350901000.0000
160163409兴全绿色投资股票(LOF)6.05002770654.000028288400.0000
161163411兴全精选混合3.23002814100.000028732000.0000
162163412兴全轻资产投资股票(LOF)9.490049057419.0000500876000.0000
163163415兴全商业模式优选股票8.530016776842.0000171292000.0000
164163417兴全合宜混合A5.1900175553015.00001792400000.0000
165163805中银策略股票3.43001980134.000020217200.0000
166163810中银价值混合3.4700571434.00005834340.0000
167168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.6700299976.00003062760.0000
168200007长城安心回报混合4.08006533700.000066709100.0000
169200012长城中小盘成长股票3.7800553600.00005652260.0000
170217017招商上证消费80ETF联接A0.04005600.000057176.0000
171240009华宝兴业先进成长股票4.18003632834.000037091200.0000
172340006兴全全球视野股票3.74005280945.000053918400.0000
173377020上投摩根内需动力股票3.70009624752.000098268700.0000
174379010上投摩根中小盘股票2.93001352181.000013805800.0000
175450001国富中国收益混合3.5600900000.00009189000.0000
176450003国富潜力组合股票5.19007249862.000074021100.0000
177450010国富策略回报混合3.6500150000.00001531500.0000
178470009汇添富民营活力股票4.920019623486.0000200356000.0000
179501026财通多策略福享混合(LOF)3.73005983532.000061091900.0000
180510070民企ETF3.0200226980.00002317470.0000
181510081长盛动态精选混合2.8600780000.00007963800.0000
182510150招商上证消费80ETF2.1700339614.00003467460.0000
183510630华夏消费ETF6.46001389690.000014188700.0000
184512270华安行业中性低波动ETF2.6400315400.00003220230.0000
185512600嘉实中证主要消费ETF2.490034400.0000351224.0000
186519002华安安信消费股票3.26001147400.000011715000.0000
187519008汇添富优势精选混合4.730012930500.0000132020000.0000
188519069汇添富价值精选股票3.500040000007.0000408400000.0000
189519093新华钻石品质企业股票3.1600550000.00005615500.0000
190519125浦银安盛消费升级混合5.2800380000.00003879800.0000
191519172浦银安盛睿智精选混合A6.3700560000.00005717600.0000
192519173浦银安盛睿智精选混合C6.3700560000.00005717600.0000
193519176浦银消费C5.2800380000.00003879800.0000
194519688交银精选股票6.320030252343.0000308876000.0000
195519690交银稳健配置混合5.830016999938.0000173569000.0000
196519736交银新成长股票6.500021294309.0000217415000.0000
197519935长信创新驱动股票7.4900210000.00002144100.0000
198519959长信多利混合4.04002473400.000025253400.0000
199519979长信内需成长混合A4.95009709048.000099129400.0000
200519987长信恒利优势股票3.6300100000.00001021000.0000
201519991长信双利优选混合A5.24006412404.000065470600.0000
202560002益民红利成长混合6.96002537414.000025907000.0000
203560003益民创新优势混合6.99004796967.000048977000.0000
204560006益民核心增长混合6.830043600.0000445156.0000
205570001诺德价值优势股票4.84007494700.000076520900.0000
206570008诺德周期策略股票6.1800629000.00006422090.0000
207580005东吴进取策略混合3.1100490552.00005008540.0000
208700001平安大华行业先锋股票3.1300689800.00007042860.0000
209700003平安大华策略先锋混合4.9900368100.00003758300.0000
210762001国金通用国鑫发起4.73001218008.000012435900.0000
211960021国富潜力H5.19007249862.000074021100.0000
所有基金的持有新宙邦300037的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.1400706368.000014720700.0000
2001218国投瑞银精选收益混合2.8400715632.000014913800.0000
3001616嘉实环保低碳股票3.25005428850.0000113137000.0000
4001790国泰智能汽车股票5.47002472059.000051517700.0000
5002355国投瑞银岁赢利一年债券1.000010100.0000210484.0000
6003984嘉实新能源新材料股票A3.5600698500.000014556700.0000
7003985嘉实新能源新材料股票C3.5600698500.000014556700.0000
8005027光大保德信优选一年定开混合2.8900640000.000013337600.0000
9005571中银证券新能源混合A3.690053100.00001106600.0000
10005572中银证券新能源混合C3.690053100.00001106600.0000
11005927创金合信新能源汽车股票A7.000045000.0000937800.0000
12005928创金合信新能源汽车股票C7.000045000.0000937800.0000
13006323合煦智远嘉选混合A4.5400211200.00004401410.0000
14006324合煦智远嘉选混合C4.5400211200.00004401410.0000
15121005国投瑞银创新动力股票3.23001619966.000033760100.0000
16121006国投瑞银稳健增长混合2.8100560300.000011676700.0000
17121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000372023.00007752960.0000
18128112国投瑞银优化增强债券C0.3000372023.00007752960.0000
19161225国投瑞银瑞盈混合4.3900212800.00004434750.0000
20161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.0600569200.000011862100.0000
21161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.2600107600.00002242380.0000
22400015东方新能源汽车主题混合3.620050000.00001042000.0000
所有基金的持有璞泰来603659的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000121华夏永福混合A1.000065800.00003093920.0000
2001064广发中证环保ETF联接A0.01004008.0000188456.0000
3002031华夏策略混合1.6500262841.000012358800.0000
4002166华夏永福混合C1.000065800.00003093920.0000
5002244景顺长城低碳科技主题混合4.7900126400.00005943330.0000
6002984广发中证环保ETF联接C0.01004008.0000188456.0000
7003834华夏能源革新股票4.6700297701.000013997900.0000
8121005国投瑞银创新动力股票3.0800684336.000032177500.0000
9121006国投瑞银稳健增长混合2.7200240218.000011295000.0000
10161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.110056000.00002633120.0000
11288002华夏收入股票3.26001599189.000075193900.0000