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  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
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  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
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  国泰中证煤炭ETF(515220)
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  国泰金鑫股票(519606)
  国泰优先(150010)
  国泰进取(150011)
  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
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  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130) 数据日期:2020-06-02
  
最新净值:1.018
累计净值:1.403
日 涨 幅:0.02%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2013-08-29基金经理:投资风格:其他型
最新份额:2.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰国证医药卫生行业指数分级A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
国联安医药100指数契约型开放式股票型1.1591.7192013-08-21黄欣 20.02亿份国联安基金
华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1321.3422013-08-20应晓立 0.02亿份华宸未来基金
易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0561.4072013-07-30李一硕 19.16亿份易方达基金
易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0541.3822013-07-30李一硕 0.15亿份易方达基金
华夏永福混合A契约型开放式混合型1.8921.8922013-08-13何家琪 2.32亿份华夏基金
民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1911.5052013-08-01胡振仓 16.36亿份民生加银基金
民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1741.4732013-08-01胡振仓 0.32亿份民生加银基金
富国国有企业债债券A契约型开放式债券型1.0091.3392013-09-25王颀亮 张波 3.71亿份富国基金
富国国企债B契约型开放式债券型----2013-09-25王颀亮 暂无富国基金
富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0081.3122013-09-25王颀亮 张波 0.92亿份富国基金
易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1251.4142013-08-23林森 74.16亿份易方达基金
易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1251.4042013-08-23林森 16.42亿份易方达基金
国投瑞银策略精选混合契约型开放式混合型1.9772.7212013-09-27吉莉 3.03亿份国投瑞银基金
广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.9252.1352013-09-11张东一 2.41亿份广发基金
易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8751.8752013-08-23张清华 张雅君 42.34亿份易方达基金
华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.3992.4112013-08-02田汉卿 23.07亿份华泰柏瑞基金
嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-21刘宁 1.06亿份嘉实基金
广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.0001.4332013-08-09刘杰 1.23亿份广发基金
广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1400.2062013-08-09刘杰 1.23亿份广发基金
景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.2181.4002013-07-30袁媛 0.47亿份景顺长城基金
景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1931.3692013-07-30袁媛 0.02亿份景顺长城基金
嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0021.3622013-07-30轩璇 7.49亿份嘉实基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2981.4362013-09-02陈东 何子建 1.31亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2661.4052013-09-02陈东 何子建 0.15亿份华泰柏瑞基金
中银保本二号混合契约型开放式混合型1.5711.8912013-09-10李建 3.44亿份中银基金
国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-07吴向军 0.14亿份国泰基金
银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0941.4742013-08-07邹维娜 11.57亿份银华基金管理股份有限公司
富国目标收益两年期纯债契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-13王颀亮 朱梦娜 2.12亿份富国基金
易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1541.4452013-09-1018.07亿份易方达基金
易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1531.4302013-09-103.11亿份易方达基金
光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.3331.2212013-09-05魏丽 0.57亿份光大保德信基金
光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.3991.4652013-09-05魏丽 90.44亿份光大保德信基金
广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5381.9372013-09-11谭昌杰 4.67亿份广发基金
华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式混合型1.4331.4332013-08-22许之彦 11.91亿份华安基金
华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式混合型1.4241.4242013-08-22许之彦 22.82亿份华安基金
富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型3.8133.8132013-08-07于洋 孙笑悦 4.75亿份富国基金
汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3571.4072013-09-06徐光 2.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.3201.3702013-09-06徐光 0.27亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.1791.3392013-08-09段鹏 0.37亿份长盛基金
长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.1671.3142013-08-09段鹏 0.02亿份长盛基金
诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.3742013-08-21裴禹翔 16.76亿份诺安基金
工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6571.6572013-08-14张洋 3.27亿份工银瑞信基金
国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-21李达夫 0.43亿份国投瑞银基金
国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-21李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.0992.3262013-08-01李健伟 0.17亿份宝盈基金
景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4772.0272013-08-07张靖 1.28亿份景顺长城基金
方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.10亿份方正富邦基金
工银金融地产股票契约型开放式混合型2.0363.0802013-08-26王君正 鄢耀 25.32亿份工银瑞信基金
景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.1541.3852013-08-26何江波 17.41亿份景顺长城基金
景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.3472013-08-26何江波 0.05亿份景顺长城基金
长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0971.4042013-09-06蔡旻 张棪 1.68亿份长城基金
长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0971.3742013-09-06蔡旻 张棪 0.25亿份长城基金
上投摩根红利回报混合契约型开放式混合型1.0361.3912013-09-18聂曙光 0.19亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-28唐瑭 刘阳 0.55亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-28唐瑭 刘阳 0.03亿份上投摩根基金
农银区间收益混合契约型开放式混合型3.0603.0602013-08-21魏刚 1.99亿份农银汇理基金
信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12宋海娟 0.20亿份中信保诚基金
广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1201.5482013-08-21代宇 9.06亿份广发基金
广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1171.5172013-08-21代宇 2.05亿份广发基金
建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.6482013-09-03牛兴华 彭紫云 1.02亿份建信基金管理有限责任公司
华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3672.0892013-09-11刘宏毅 0.12亿份华润元大基金
融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-30余志勇 0.20亿份融通基金
华商红利优选混合契约型开放式混合型0.9952.0782013-09-17邓默 2.43亿份华商基金
博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13邓欣雨 0.04亿份博时基金
博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13邓欣雨 过钧 0.04亿份博时基金
银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0671.4142013-09-18邹维娜 34.66亿份银华基金管理股份有限公司
鹏华丰泰定开债券A契约型开放式债券型1.1151.4222013-09-24戴钢 5.22亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1581.4502013-09-10戴钢 5.27亿份鹏华基金
鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1341.4212013-09-10戴钢 0.11亿份鹏华基金
德邦德利货币A契约型开放式货币型0.3921.3522013-09-16陈洁 范文静 0.79亿份德邦基金
德邦德利货币B契约型开放式货币型0.4541.5932013-09-16陈洁 范文静 90.41亿份德邦基金
长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-24李琪 0.14亿份长盛基金
长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-24李琪 0.09亿份长盛基金
天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2841.4002013-09-11赵鼎龙 16.73亿份天弘基金
建信创新中国股票契约型开放式混合型3.2693.2692013-09-24邵卓 0.47亿份建信基金管理有限责任公司
华安沪深300增强A契约型开放式股票型1.7282.0882013-09-27孙晨进 许之彦 1.68亿份华安基金
华安沪深300增强C契约型开放式股票型1.6582.0182013-09-27孙晨进 许之彦 1.15亿份华安基金
汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.4691.7562013-09-12蒋文玲 428.59亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2631.4462013-09-18王石千 1.57亿份鹏华基金
华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII3.0193.0192013-08-02倪斌 1.06亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02倪斌 1.06亿份华安基金
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-02倪斌 1.06亿份华安基金
富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-0916.35亿份富国基金
富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-0916.35亿份富国基金
国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0171.4032013-08-292.50亿份国泰基金
国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.2272.5562013-08-292.50亿份国泰基金
银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0221.3362013-08-150.19亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.0351.5962013-08-150.08亿份银华基金管理股份有限公司
招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0231.3752013-08-010.02亿份招商基金
招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.8291.1962013-08-010.02亿份招商基金
天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-172.54亿份天弘基金
信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.3522013-08-160.41亿份中信保诚基金
信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型1.0782.1082013-08-160.41亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.3492013-08-300.19亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6701.1272013-08-300.19亿份中信保诚基金
富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.3662013-09-1213.82亿份富国基金
富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.6622.2382013-09-1213.82亿份富国基金
中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-125.24亿份中海基金
中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-2413.36亿份中银基金
汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF3.3813.3812013-08-23过蓓蓓 11.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.8471.8472013-08-23过蓓蓓 2.23亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.5590.5592013-08-23过蓓蓓 0.42亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.5371.5372013-08-23过蓓蓓 0.18亿份汇添富基金管理股份有限公司
大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.5201.2882013-09-12张钟玉 0.23亿份大成基金
国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF1.9871.9872013-09-17殷瑞飞 赵建 1.92亿份国投瑞银基金
国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.1221.9792013-08-29梁杏 徐成城 3.88亿份国泰基金
博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0671.5372013-08-22程卓 2.54亿份博时基金
富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.3411.6832013-09-12王保合 7.93亿份富国基金
招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.9261.2312013-08-01苏燕青 0.21亿份招商基金
银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0361.1462013-08-15孙慧 0.26亿份银华基金管理股份有限公司
中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0281.4532013-08-08陈玮 范锐 9.32亿份中银基金
中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-240.44亿份中银基金
中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12江小震 5.30亿份中海基金
中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-12江小震 0.06亿份中海基金
天弘同利债券C契约型开放式债券型1.1121.6662013-09-17刘洋 0.39亿份天弘基金
天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.40亿份天弘基金
工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1051.5792013-09-25张洋 李昱 1.07亿份工银瑞信基金
信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型1.0501.7312013-08-16黄稚 1.13亿份中信保诚基金
信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8461.1262013-08-30黄稚 1.19亿份中信保诚基金
中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1211.4552013-08-21袁维德 曹名长 沈悦 0.36亿份中欧基金
民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0251.5042013-08-12陆欣 9.85亿份民生加银基金
民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0171.4742013-08-12陆欣 0.08亿份民生加银基金
易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF2.1652.1652013-09-23余海燕 7.10亿份易方达基金
新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.4822.9482013-09-11崔建波 蔡春红 2.91亿份新华基金管理股份有限公司
万家货币R契约型开放式货币型0.4271.3362013-08-15郅元 0.00亿份万家基金
万家货币B契约型开放式货币型0.4241.3262013-08-15郅元 114.34亿份万家基金
银河回报债券A契约型开放式债券型1.2221.7812013-08-09何晶 16.36亿份银河基金
银河回报债券C契约型开放式债券型1.1921.7402013-08-09何晶 0.08亿份银河基金
交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5581.5582013-08-13凌超 0.19亿份交银施罗德基金
交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5151.5152013-08-13凌超 0.03亿份交银施罗德基金
交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型4.3644.3642013-09-04杨浩 6.51亿份交银施罗德基金
建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.4071.4402013-09-17先轲宇 2.21亿份建信基金管理有限责任公司
建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.4861.7352013-09-17先轲宇 0.09亿份建信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1国联安医药100指数契约型开放式股票型1.1591.7192013-08-213.17%4.26%11.34%25.67%35.87%21.51%
2华宸稳健添利债券A契约型开放式债券型1.1321.3422013-08-20-0.14%-0.54%0.49%2.25%5.28%1.65%
3易方达纯债1年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0561.4072013-07-30-0.28%-0.38%1.44%1.25%3.12%0.86%
4易方达纯债1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0541.3822013-07-30-0.19%-0.38%1.35%1.25%2.93%0.96%
5华夏永福混合A契约型开放式混合型1.8921.8922013-08-131.01%-0.37%-1.46%8.30%18.62%2.66%
6民生加银岁岁增利债券A契约型开放式债券型1.1911.5052013-08-01-0.79%-1.47%1.26%4.55%8.17%3.57%
7民生加银岁岁增利债券C契约型开放式债券型1.1741.4732013-08-01-0.79%-1.50%1.15%4.35%7.74%3.41%
8富国国有企业债债券A契约型开放式债券型1.0091.3392013-09-25-0.08%-0.40%-0.35%0.15%0.26%0.19%
9富国国企债B契约型开放式债券型----2013-09-25------------
10富国国有企业债债券C契约型开放式债券型1.0081.3122013-09-25-0.08%-0.53%-0.15%0.25%0.15%0.33%
11易方达高等级信用债债券A契约型开放式债券型1.1251.4142013-08-23-0.35%-0.79%0.96%3.38%6.27%2.93%
12易方达高等级信用债债券C契约型开放式债券型1.1251.4042013-08-23-0.27%-0.70%0.87%3.21%5.92%2.75%
13国投瑞银策略精选混合契约型开放式混合型1.9772.7212013-09-274.00%5.33%7.10%20.62%34.98%14.28%
14广发聚优灵活配置混合契约型开放式混合型1.9252.1352013-09-113.49%6.59%12.90%16.45%45.83%11.34%
15易方达裕丰回报债券契约型开放式债券型1.8751.8752013-08-230.27%-0.74%0.11%4.81%9.52%2.24%
16华泰柏瑞量化增强股票契约型开放式混合型1.3992.4112013-08-021.30%0.29%-0.64%3.71%9.47%-2.17%
17嘉实丰益信用定期债券A契约型开放式债券型1.0091.3182013-08-210.10%-1.66%-0.30%0.70%2.77%0.00%
18广发美国房地产指数(QDII)契约型开放式QDII1.0001.4332013-08-097.07%2.99%-12.36%-19.57%-12.60%-18.09%
19广发美国房地产指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1400.2062013-08-096.45%2.18%-13.82%-20.73%-15.45%-19.84%
20景顺长城四季金利纯债债券A契约型开放式债券型1.2181.4002013-07-30-0.08%-0.90%-0.57%3.57%5.18%1.84%
21景顺长城四季金利纯债债券C契约型开放式债券型1.1931.3692013-07-30-0.08%-0.83%-0.67%3.38%4.74%1.71%
22嘉实丰益策略定期债券契约型开放式债券型1.0021.3622013-07-300.00%-3.09%-1.86%-0.20%-0.50%-1.09%
23华泰柏瑞丰盛纯债债券A契约型开放式债券型1.2981.4362013-09-02-0.48%0.00%1.58%4.75%6.87%4.21%
24华泰柏瑞丰盛纯债债券C契约型开放式债券型1.2661.4052013-09-02-0.49%-0.03%1.48%4.54%6.42%4.03%
25中银保本二号混合契约型开放式混合型1.5711.8912013-09-100.71%0.96%5.30%8.95%19.47%7.60%
26国泰美国房地产开发股票(QDII)契约型开放式QDII1.4651.4652013-08-070.07%0.07%-0.48%15.90%15.90%-0.20%
27银华信用四季红债券契约型开放式债券型1.0941.4742013-08-07-0.27%-0.55%1.38%3.17%5.49%2.79%
28富国目标收益两年期纯债契约型开放式债券型1.0221.3942013-09-130.10%-5.72%-5.46%-4.13%-1.35%-1.92%
29易方达投资级信用债债券A契约型开放式债券型1.1541.4452013-09-10-0.35%-0.69%1.22%3.45%6.03%2.91%
30易方达投资级信用债债券C契约型开放式债券型1.1531.4302013-09-10-0.35%-0.77%1.13%3.28%5.77%2.83%
31光大保德信现金宝货币A契约型开放式货币型0.3331.2212013-09-050.03%0.20%0.54%1.10%2.15%0.54%
32光大保德信现金宝货币B契约型开放式货币型0.3991.4652013-09-050.03%0.22%0.60%1.22%2.39%0.60%
33广发趋势优选混合A契约型开放式混合型1.5381.9372013-09-110.24%0.26%2.37%4.85%9.26%3.16%
34华安黄金易(ETF联接)A契约型开放式混合型1.4331.4332013-08-22-0.02%3.62%7.27%18.11%35.22%14.94%
35华安黄金易(ETF联接)C契约型开放式混合型1.4241.4242013-08-22-0.03%3.60%7.18%17.92%35.03%14.78%
36富国医疗保健行业混合契约型开放式混合型3.8133.8132013-08-073.45%8.26%20.74%44.71%84.03%41.07%
37汇添富年年利定期开放债券A契约型开放式债券型1.3571.4072013-09-06-0.37%-1.02%2.11%5.11%8.39%4.79%
38汇添富年年利定期开放债券C契约型开放式债券型1.3201.3702013-09-06-0.38%-1.05%2.01%4.85%8.02%4.60%
39长盛年年收益定期债券A契约型开放式债券型1.1791.3392013-08-09-0.76%-1.50%-2.16%-0.08%-3.68%-0.42%
40长盛年年收益定期债券C契约型开放式债券型1.1671.3142013-08-09-0.77%-1.52%-2.02%0.00%-3.31%-0.34%
41诺安稳固收益一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0261.3742013-08-21-0.19%-0.19%1.48%2.99%5.33%2.79%
42工银月月薪定期支付债券契约型开放式债券型1.6571.6572013-08-14-0.30%-0.90%-0.12%4.87%10.84%3.18%
43国投瑞银一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.1901.3982013-08-210.08%-0.17%0.34%2.41%6.92%6.35%
44国投瑞银一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.1731.3782013-08-210.09%-0.17%0.26%2.27%6.64%6.06%
45宝盈核心优势混合C契约型开放式混合型1.0992.3262013-08-011.67%3.71%-3.31%33.12%67.38%16.62%
46景顺长城策略精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.4772.0272013-08-073.36%8.76%-0.20%22.78%34.76%13.44%
47方正富邦互利定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1152013-09-110.00%-0.09%0.72%1.00%1.92%1.73%
48工银金融地产股票契约型开放式混合型2.0363.0802013-08-260.99%-2.86%-3.83%-4.95%-0.77%-12.01%
49景顺长城景兴信用纯债债券A契约型开放式债券型1.1541.3852013-08-26-0.17%-0.33%0.96%2.12%3.55%1.87%
50景顺长城景兴信用纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.3472013-08-26-0.17%-0.34%0.82%2.01%3.04%1.75%
51长城定期开放债券A契约型开放式债券型1.0971.4042013-09-06-0.14%-0.78%0.33%-0.14%-0.03%-0.44%
52长城定期开放债券C契约型开放式债券型1.0971.3742013-09-06-0.15%-0.81%0.22%1.03%0.66%0.77%
53上投摩根红利回报混合契约型开放式混合型1.0361.3912013-09-180.19%-0.19%-1.13%5.01%9.28%1.46%
54上投摩根岁岁盈定期开放债券A契约型开放式债券型1.0351.2162013-08-280.00%0.29%0.58%1.97%3.81%3.81%
55上投摩根岁岁盈定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.1972013-08-280.00%0.39%0.59%1.88%3.52%3.52%
56农银区间收益混合契约型开放式混合型3.0603.0602013-08-212.75%4.75%2.75%23.88%42.87%18.82%
57信诚季季定期支付债券契约型开放式债券型1.3311.5502013-09-12-0.08%-0.00%0.75%1.43%4.96%0.53%
58广发集利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1201.5482013-08-21-0.27%-1.06%0.17%3.91%6.67%3.35%
59广发集利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1171.5172013-08-21-0.18%-1.06%0.08%3.74%6.31%3.27%
60建信灵活配置混合契约型开放式混合型1.0791.6482013-09-030.02%-0.50%0.41%2.25%2.00%1.73%
61华润元大安鑫混合A契约型开放式混合型1.3672.0892013-09-110.66%-0.16%0.80%4.51%14.75%-0.05%
62融通通泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.1282013-08-300.19%0.48%-0.76%5.75%3.35%4.38%
63华商红利优选混合契约型开放式混合型0.9952.0782013-09-171.06%1.95%2.85%12.36%23.96%5.93%
64博时双债增强债券A契约型开放式债券型1.1371.1862013-09-13-0.61%-0.18%0.62%-0.35%-0.79%0.35%
65博时双债增强债券C契约型开放式债券型1.1211.1702013-09-13-0.62%-0.18%0.54%-0.62%-1.15%0.27%
66银华信用季季红债券A契约型开放式债券型1.0671.4142013-09-18-0.28%-0.56%1.22%2.96%5.22%2.57%
67鹏华丰泰定开债券A契约型开放式债券型1.1151.4222013-09-24-0.32%-0.48%1.25%2.89%5.16%2.39%
68鹏华丰实定开债券A契约型开放式债券型1.1581.4502013-09-10-0.43%-1.45%0.87%5.46%9.67%4.51%
69鹏华丰实定开债券B契约型开放式债券型1.1341.4212013-09-10-0.53%-1.56%0.71%5.19%9.16%4.32%
70德邦德利货币A契约型开放式货币型0.3921.3522013-09-160.03%0.17%0.54%1.11%2.18%0.54%
71德邦德利货币B契约型开放式货币型0.4541.5932013-09-160.04%0.19%0.60%1.24%2.43%0.60%
72长盛双月红定期债券A契约型开放式债券型0.9851.1922013-09-240.00%0.82%1.76%2.82%2.60%0.51%
73长盛双月红定期债券C契约型开放式债券型0.9781.1772013-09-240.00%0.72%1.66%2.62%2.30%0.41%
74天弘弘利债券契约型开放式债券型1.2841.4002013-09-11-0.63%-1.31%1.74%3.88%6.11%3.21%
75建信创新中国股票契约型开放式混合型3.2693.2692013-09-242.03%2.99%-3.71%17.51%27.10%10.81%
76华安沪深300增强A契约型开放式股票型1.7282.0882013-09-271.15%0.89%-0.20%6.58%15.05%0.12%
77华安沪深300增强C契约型开放式股票型1.6582.0182013-09-271.14%0.86%-0.30%6.36%14.57%-0.05%
78汇添富现金宝货币契约型开放式货币型0.4691.7562013-09-120.04%0.19%0.65%1.28%2.53%0.65%
79鹏华双债保利债券契约型开放式债券型1.2631.4462013-09-180.21%-0.12%1.12%6.96%9.68%4.57%
80华安纳斯达克100指数(QDII)契约型开放式QDII3.0193.0192013-08-021.07%9.38%13.97%14.36%34.24%11.44%
81华安纳斯达克100指数现钞(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-020.50%8.53%12.03%12.75%29.90%9.09%
82华安纳斯达克100指数现汇(QDII)契约型开放式QDII0.4240.4242013-08-020.50%8.53%12.03%12.75%29.90%9.09%
83富国汇利回报分级A契约型封闭式债券型1.0781.0782013-09-090.00%0.09%0.65%1.60%3.45%3.26%
84富国汇利回报分级B契约型封闭式债券型1.0581.0582013-09-090.00%-0.56%0.38%7.09%-4.25%0.38%
85国泰国证医药卫生行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0171.4032013-08-290.11%0.44%1.37%2.75%5.53%2.27%
86国泰国证医药卫生行业指数分级B契约型封闭式股票型1.2272.5562013-08-293.59%7.53%27.73%44.07%86.05%38.45%
87银华中证转债指数增强分级A契约型封闭式债券型1.0221.3362013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88银华中证转债指数增强分级B契约型封闭式债券型1.0351.5962013-08-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89招商沪深300高贝塔指数分级A契约型封闭式股票型1.0231.3752013-08-010.10%0.40%1.24%2.49%5.02%2.05%
90招商沪深300高贝塔指数分级B契约型封闭式股票型0.8291.1962013-08-010.61%0.55%-14.96%4.79%15.37%-17.32%
91天弘同利分级债券B契约型封闭式债券型1.4961.4962013-09-170.27%1.64%3.33%4.20%11.04%4.93%
92信诚中证800医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.3522013-08-160.10%0.39%1.19%2.39%4.79%2.00%
93信诚中证800医药指数分级B契约型封闭式股票型1.0782.1082013-08-163.55%6.73%27.12%51.19%88.79%40.36%
94信诚中证800有色指数分级A契约型封闭式股票型1.0221.3492013-08-300.10%0.39%1.19%2.39%4.79%2.00%
95信诚中证800有色指数分级B契约型封闭式股票型0.6701.1272013-08-304.20%13.18%-13.44%9.30%-1.33%-21.73%
96富国创业板指数分级A契约型封闭式股票型1.0201.3662013-09-120.10%0.39%1.19%2.39%5.00%2.00%
97富国创业板指数分级B契约型封闭式股票型1.6622.2382013-09-123.04%4.14%0.36%42.54%71.69%25.15%
98中海惠丰分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.2132013-09-12-0.40%-0.30%-0.21%0.96%-12.51%-2.76%
99中银互利分级债券B契约型封闭式债券型1.0011.4402013-09-24-2.91%-2.34%-2.53%-0.99%-7.75%-2.25%
100汇添富中证主要消费ETF契约型开放式ETF3.3813.3812013-08-232.77%2.73%14.98%15.35%23.95%11.87%
101汇添富中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.8471.8472013-08-232.15%3.35%12.01%21.22%33.69%18.31%
102汇添富中证能源ETF契约型开放式ETF0.5590.5592013-08-23-0.21%-0.90%-10.61%-17.57%-22.36%-21.42%
103汇添富中证金融地产ETF契约型开放式ETF1.5371.5372013-08-231.03%-2.71%-6.37%-8.96%-7.09%-14.94%
104大成中证500深市ETF契约型开放式ETF1.5201.2882013-09-121.27%3.19%-2.38%13.60%12.51%5.41%
105国投瑞银金融地产ETF契约型开放式ETF1.9871.9872013-09-171.11%-1.89%-4.40%-4.93%0.05%-11.22%
106国泰国证医药卫生行业指数分级契约型开放式股票型1.1221.9792013-08-291.98%4.20%14.26%24.90%46.85%21.63%
107博时安丰18个月定开债A契约型开放式债券型1.0671.5372013-08-22-0.09%-0.28%1.87%6.09%9.02%5.49%
108富国创业板指数分级契约型开放式股票型1.3411.6832013-09-121.90%2.68%0.68%23.81%37.76%15.16%
109招商沪深300高贝塔指数分级契约型开放式股票型0.9261.2312013-08-010.33%0.47%-6.72%3.32%9.12%-7.64%
110银华中证转债指数增强分级契约型开放式债券型1.0361.1462013-08-150.68%-2.72%-5.73%0.43%5.29%-4.87%
111中银盛利定开债券契约型开放式债券型1.0281.4532013-08-080.00%-0.77%-0.77%4.30%4.96%2.38%
112中银互利分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1782013-09-24-2.15%-1.57%-1.09%-0.30%1.25%0.75%
113中海惠丰分级债券契约型开放式债券型1.0021.2242013-09-12-0.20%-0.10%4.92%6.14%-2.62%0.20%
114中海惠丰分级债券A契约型开放式债券型1.0051.1652013-09-120.10%0.30%1.00%1.90%3.74%3.22%
115天弘同利债券C契约型开放式债券型1.1121.6662013-09-17-0.59%-1.05%2.13%5.42%8.18%4.61%
116天弘同利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1292013-09-170.00%0.20%0.69%1.38%2.89%1.79%
117工银双债增强债券契约型开放式债券型1.1051.5792013-09-251.28%-1.60%-3.48%7.17%16.36%2.22%
118信诚中证800医药指数分级契约型开放式股票型1.0501.7312013-08-161.84%3.55%13.02%22.70%35.49%18.64%
119信诚中证800有色指数分级契约型开放式股票型0.8461.1262013-08-301.68%5.09%-5.16%4.90%2.31%-8.93%
120中欧成长优选混合A契约型开放式混合型1.1211.4552013-08-213.18%0.85%-4.72%5.38%6.92%-5.40%
121民生加银平稳添利债券A契约型开放式债券型1.0251.5042013-08-12-0.10%0.29%0.78%3.36%5.37%3.05%
122民生加银平稳添利债券C契约型开放式债券型1.0171.4742013-08-12-0.10%0.30%0.68%3.07%4.99%2.87%
123易方达沪深300医药ETF契约型开放式ETF2.1652.1652013-09-231.21%3.10%13.47%17.20%37.20%14.47%
124新华趋势领航股票契约型开放式混合型2.4822.9482013-09-111.18%2.31%-6.23%16.42%42.07%5.30%
125万家货币R契约型开放式货币型0.4271.3362013-08-150.04%0.19%0.61%1.26%2.55%0.61%
126万家货币B契约型开放式货币型0.4241.3262013-08-150.04%0.19%0.61%1.26%2.54%0.61%
127银河回报债券A契约型开放式债券型1.2221.7812013-08-09-0.19%-0.25%1.26%2.52%3.77%2.28%
128银河回报债券C契约型开放式债券型1.1921.7402013-08-09-0.20%-0.29%1.16%2.31%3.41%2.12%
129交银定期支付月月丰债券A契约型开放式债券型1.5581.5582013-08-13-0.19%-0.57%0.13%3.80%7.82%1.96%
130交银定期支付月月丰债券C契约型开放式债券型1.5151.5152013-08-13-0.20%-0.59%0.07%3.63%7.37%1.81%
131交银定期支付双息平衡混合契约型开放式混合型4.3644.3642013-09-043.61%4.38%5.31%23.73%47.78%15.85%
132建信周盈安心理财债券A契约型开放式货币型0.4071.4402013-09-170.04%0.18%0.55%1.14%2.38%0.55%
133建信周盈安心理财债券B契约型开放式货币型0.4861.7352013-09-170.05%0.20%0.62%1.28%2.67%0.62%