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  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
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  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰国证医药卫生行业分级A(150130) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.001
累计净值:1.413
日 涨 幅:0.01%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2013-08-29基金经理:投资风格:其他型
最新份额:2.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国泰国证医药卫生行业指数分级A前10大重仓的情况。
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合2.050036000.00003150720.0000
6000059国联安医药100指数1.9100418062.000036588800.0000
7000066诺安鸿鑫混合2.850040100.00003509550.0000
8000142融通增强收益债券A0.78004340.0000379837.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.7300651899.000057054200.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
14000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
15000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
16000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
17000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
18000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
19000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
21000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
22000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
23000328上投摩根转型动力混合2.9500191500.000016760100.0000
24000339长城医疗保健股票4.3900106629.00009332170.0000
25000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.810070721.00006189500.0000
27000398华富灵活配置混合5.720032000.00002800640.0000
28000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
29000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
30000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
33000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
34000452南方医药保健灵活配置混合4.9600392116.000034318000.0000
35000466融通通瑞债券A0.3500580.000050761.6000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
37000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
38000529广发竞争优势混合6.4700589360.000051580800.0000
39000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
40000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
41000538诺安优势行业混合1.760022900.00002004210.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
44000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
45000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
46000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
47000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
48000613国寿安保沪深300ETF联接0.030021500.00001881680.0000
49000649长城久鑫灵活配置混合6.250054000.00004726080.0000
50000656前海开源沪深300指数1.860038890.00003403650.0000
51000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
52000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
53000684长盛养老健康混合5.230028200.00002468060.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
55000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
56000753华宝量化对冲混合A1.760083408.00007299870.0000
57000754华宝量化对冲混合C1.760083408.00007299870.0000
58000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
59000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
60000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
61000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
62000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
63000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数2.690083259.00007286830.0000
65000859融通通瑞债券C0.3500580.000050761.6000
66000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
67000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
68000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
69000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
70000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
71000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
72000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
73000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
74000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
75000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
77000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
78001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
79001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
80001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
81001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
82001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
83001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
84001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
85001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
86001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
87001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
88001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
89001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
90001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
91001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
92001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
93001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
94001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
95001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
96001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
97001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
98001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
99001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
100001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
101001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
102001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
103001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
104001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
105001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
106001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
107001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
108001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
109001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
110001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
111001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
112001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
113001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
114001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
115001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
116001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
117001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
118001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
119001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
120001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
121001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
122001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
123001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
124001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
125001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
126001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
127001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
128001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
129001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
130001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
131001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
132001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
133001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
134001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
135001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
136001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
137001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
138001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
139001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
140001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
141001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
142001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
143001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
144001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
145001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
146001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
147001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
148001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
149001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
150001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
151001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
152001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
153001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
154001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
155001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
156001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
157001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
158001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
159001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
160001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
161001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
162001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
163001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
164001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
165001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
166001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
167001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
168001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
169001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
170001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
171001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
172001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
173001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
174001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
175001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
176001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
177001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
178001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
179001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
180001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
181001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
182001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
183001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
184001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
185001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
186001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
187001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
188001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
189001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
190001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
191001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
192001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
193001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
194001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
195001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
196001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
197001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
198001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
199001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
200001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
201001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
202001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
203001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
204001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
205001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
206001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
207001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
208001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
209001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
210001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
211001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
212001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
213001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
214001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
215001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
216001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
217001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
218001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
219001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
220001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
221001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
222001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
223001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
224001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
225001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
226001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
227001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
228001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
229001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
230001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
231001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
232001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
233001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
234001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
235001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
236001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
237001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
238001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
239001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
240002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
241002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
242002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
243002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
244002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
245002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
246002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
247002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
248002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
249002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
250002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
251002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
252002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
253002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
254002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
255002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
256002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
257002075光大保德信睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
258002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
259002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
260002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
261002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
262002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
263002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
264002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
265002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
266002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
267002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
268002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
269002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
270002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
271002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
272002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
273002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
274002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
275002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
276002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
277002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
278002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
279002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
280002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
281002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
282002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
283002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
284002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
285002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
286002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
287002213中海顺鑫混合4.490023700.00002181110.0000
288002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
289002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.640030860.00002840050.0000
290002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
291002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
292002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
293002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
294002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
295002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
296002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
297002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
298002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
299002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.090035596.00003275900.0000
300002282平安安享混合A1.600042000.00003865260.0000
301002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
302002300长盛医疗量化股票6.270043710.00004022630.0000
303002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
304002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
305002310创金合信沪深300增强A2.8600133528.000012288600.0000
306002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
307002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
308002315创金合信沪深300增强C2.8600133528.000012288600.0000
309002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
310002322银华汇利C0.310026000.00002392780.0000
311002326银华聚利C5.9200350140.000032223400.0000
312002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
313002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
314002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
315002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
316002384九泰鸿祥服务升级混合1.500036474.00003356700.0000
317002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
318002387工银沪港深股票3.2800446004.000041045700.0000
319002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
320002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
321002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
322002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
323002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
324002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
325002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
326002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
327002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
328002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
329002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
330002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
331002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
332002495前海开源量化优选混合A2.040011400.00001049140.0000
333002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
334002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
335002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
336002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
337002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
338002561东吴安鑫量化混合5.430045100.00004150550.0000
339002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
340002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
341002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900011900.00001041490.0000
342002577南方新兴混合6.5300188261.000016476600.0000
343002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
344002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
345002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
346002612融通国企改革新机遇混合1.370058600.00005128670.0000
347002614中银颐利混合A2.310055000.00004813600.0000
348002615中银颐利混合C2.310055000.00004813600.0000
349002616中银益利混合A2.5800150000.000013128000.0000
350002617中银益利混合C2.5800150000.000013128000.0000
351002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
352002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
353002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
354002649民生加银智造2025混合5.010075890.00006641890.0000
355002683民生加银前沿科技混合2.360038000.00003325760.0000
356002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
357002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
358002708大摩健康产业混合8.3700230794.000020199100.0000
359002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
360002720国寿安保尊利增强回报债券A0.82008520.0000745670.0000
361002721国寿安保尊利增强回报债券C0.82008520.0000745670.0000
362002738泓德裕康债券A0.7400125000.000010940000.0000
363002739泓德裕康债券C0.7400125000.000010940000.0000
364002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
365002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
366002785中融融裕双利债券A0.73002600.0000227552.0000
367002786中融融裕双利债券C0.73002600.0000227552.0000
368002789长盛同享灵活配置混合A4.450089501.00007833130.0000
369002790长盛同享灵活配置混合C4.450089501.00007833130.0000
370002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
371002810金信转型创新成长混合9.830082349.00007207180.0000
372002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
373002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
374002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
375002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
376002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
377002862金信量化精选混合9.230077904.00006818160.0000
378002885大摩万众创新混合1.910030800.00002695620.0000
379002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
380002938中银证券健康产业混合4.430044100.00003859630.0000
381002952建信多因子量化股票1.620020300.00001776660.0000
382002955融通新趋势灵活配置混合2.960073067.00006394820.0000
383002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
384002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
385002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
386002978广发医药卫生联接C0.220039290.00003438660.0000
387002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
388003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
389003025新华红利回报混合2.860036360.00003182230.0000
390003032平安大华医疗健康混合5.070033257.00002910650.0000
391003059长信先利半年定期开放混合A1.03006700.0000586384.0000
392003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
393003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
394003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
395003104泰达宏利定宏混合2.520038000.00003325760.0000
396003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
397003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
398003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
399003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
400003117光大保德信吉鑫混合A1.250033000.00002888160.0000
401003118光大保德信吉鑫混合C1.250033000.00002888160.0000
402003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.950036329.00003179510.0000
403003131国寿安保强国智造混合2.5100155520.000013611100.0000
404003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
405003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
406003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
407003144华宝新机遇混合(LOF)C1.050033460.00002928420.0000
408003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
409003154华宝新活力混合1.040047300.00004139700.0000
410003167前海开源鼎瑞债券A0.7000166400.000014563300.0000
411003168前海开源鼎瑞债券C0.7000166400.000014563300.0000
412003169长盛盛辉混合A2.590048100.00004209710.0000
413003170长盛盛辉混合C2.590048100.00004209710.0000
414003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
415003208东兴量化多策略混合3.200035604.00003116060.0000
416003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
417003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
418003230创金合信医疗保健股票A8.880063900.00005592530.0000
419003231创金合信医疗保健股票C8.880063900.00005592530.0000
420003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.900033700.00002949420.0000
421003282信诚至裕混合A1.230063000.00005513760.0000
422003283信诚至裕混合C1.230063000.00005513760.0000
423003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
424003291信达澳银健康中国混合3.520024122.00002111160.0000
425003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
426003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
427003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
428003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
429003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
430003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
431003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
432003360前海开源瑞和债券A0.700096800.00008471940.0000
433003361前海开源瑞和债券C0.700096800.00008471940.0000
434003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
435003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
436003373大成景禄灵活配置混合A3.650090000.00007876800.0000
437003374大成景禄灵活配置混合C3.650090000.00007876800.0000
438003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
439003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
440003416招商财经大数据股票A2.66005072.0000443901.0000
441003432信诚至瑞混合A0.880033640.00002944170.0000
442003433信诚至瑞混合C0.880033640.00002944170.0000
443003456信达澳银新目标混合2.480050000.00004376000.0000
444003475前海联合沪深300指数A2.100020794.00001819890.0000
445003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
446003501泰达睿智稳健混合1.930047114.00004123420.0000
447003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
448003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.4000
449003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.4000
450003548泰达宏利沪深300指数增强C2.8100109086.00009547210.0000
451003550泰达改革动力混合C2.6000113404.00009925120.0000
452003554泰达宏利大数据混合C2.680023158.00002026790.0000
453003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
454003581前海联合国民健康混合A5.020038257.00003348250.0000
455003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
456003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
457003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
458003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
459003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
460003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
461003655信达澳银新财富混合2.540050440.00004414510.0000
462003658长盛量化多策略灵活配置混合4.680035587.00003114570.0000
463003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
464003692大成景尚灵活配置混合A0.670065300.00005715060.0000
465003693大成景尚灵活配置混合C0.670065300.00005715060.0000
466003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
467003713英大睿盛混合A2.420048400.00004235970.0000
468003714英大睿盛混合C2.420048400.00004235970.0000
469003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
470003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
471003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
472003850中银锦利混合A2.5300150000.000013128000.0000
473003851中银锦利混合C2.5300150000.000013128000.0000
474003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
475003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
476003876华宝沪深300增强A2.010082884.00007254010.0000
477003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
478003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
479003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
480003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
481003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
482003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
483003957安信新起点混合A1.790022844.00001999310.0000
484003958安信新起点混合C1.790022844.00001999310.0000
485003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
486003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
487003993前海开源沪港深核心驱动混合2.150036200.00003168220.0000
488004000泰达睿选稳健混合1.850038306.00003352540.0000
489004008中融鑫思路混合A1.260037500.00003282000.0000
490004009中融鑫思路混合C1.260037500.00003282000.0000
491004010华泰柏瑞鼎利A1.120034600.00003028190.0000
492004011华泰柏瑞鼎利C1.120034600.00003028190.0000
493004040金鹰医疗健康产业股票A6.730098820.00008648730.0000
494004041金鹰医疗健康产业股票C6.730098820.00008648730.0000
495004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
496004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
497004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
498004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
499004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
500004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
501004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
502004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
503004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
504004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
505004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
506004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
507004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
508004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
509004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
510004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
511004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
512004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
513004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
514004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
515004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
516004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
518004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
519004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
520004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
521004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
522004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
523004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
524004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
525004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
526004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
527004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
528004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
529004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
530004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
531004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
532004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
533004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
534004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
535004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
536004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
537004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
538004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
539004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
540004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
541004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039021.0000
542004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
543004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
544004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
545004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
546004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
547004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
548004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
549004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
550004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
551004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
552004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
553004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
554004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
555004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
556004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
557004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
558004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
559004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
560004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
561004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
562004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
563004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
564004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
565004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
566004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
567004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
568004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
569004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
570004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
571004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
572004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
573004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
574004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
575004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
576004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
577004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
578004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
579004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
580004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
581004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
582004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
583004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
584004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000
585004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
586004783中融量化智选混合C1.480023800.00002082980.0000
587004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
588004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
589004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
590004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
591004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
592004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
593004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
594004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
595004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
596004852广发价值回报混合A0.38003000.0000262560.0000
597004853广发价值回报混合C0.38003000.0000262560.0000
598004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
599004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
600004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
601004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
602004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
603004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
604004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
605004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
606004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
607004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
608004936中航混改精选混合A3.510038600.00003378270.0000
609004937中航混改精选混合C3.510038600.00003378270.0000
610004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
611004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
612004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
613004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
614004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
615004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
616004988人保双利混合A1.01008600.0000752672.0000
617004989人保双利混合B1.01008600.0000752672.0000
618004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
619004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
620005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
621005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
622005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
623005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
624005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
625005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
626005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
627005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
628005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
629005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
630005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8500320661.000028064200.0000
631005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
632005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
633005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
634005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
635005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
636005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
637005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
638005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1500168592.000014755200.0000
639005113平安大华沪深300指数量化增强A1.740021100.00001846670.0000
640005114平安大华沪深300指数量化增强C1.740021100.00001846670.0000
641005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.160080811.00007072580.0000
642005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
643005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
644005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
645005152农银汇理沪深300指数C1.8600180623.000015808100.0000
646005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
647005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.800043500.00003807120.0000
648005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
649005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
650005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
651005179信达澳银新起点定期开放混合A2.780047400.00004148450.0000
652005186长安鑫兴混合A3.130028400.00002485570.0000
653005187长安鑫兴混合C3.130028400.00002485570.0000
654005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
655005215南方全天候策略混合(FOF)A0.330016000.00001400320.0000
656005216南方全天候策略混合(FOF)C0.330016000.00001400320.0000
657005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
658005226山西证券改革精选混合2.120020500.00001794160.0000
659005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063364.5000
660005237银华医疗健康量化股票发起式A7.220023004.00002013310.0000
661005238银华医疗健康量化股票发起式C7.220023004.00002013310.0000
662005247国都量化精选混合2.380035000.00003063200.0000
663005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
664005258景顺长城量化平衡混合1.9000130623.000011432100.0000
665005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
666005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
667005268鹏华优势企业股票3.6600152008.000013303700.0000
668005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
669005280安信阿尔法定开混合A2.010023700.00002074220.0000
670005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
671005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
672005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
673005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
674005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
675005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
676005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
677005305长信合利混合A3.680090000.00007876800.0000
678005306长信合利混合C3.680090000.00007876800.0000
679005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
680005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
681005343长安裕盛混合A2.620034200.00002993180.0000
682005344长安裕盛混合C2.620034200.00002993180.0000
683005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
684005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
685005395泓德臻远回报混合8.08002244276.0000196419000.0000
686005396中金丰硕混合2.420042300.00003702100.0000
687005399长信量化价值驱动混合2.810060000.00005251200.0000
688005405中金金序量化蓝筹混合A2.400035112.00003073000.0000
689005406中金金序量化蓝筹混合C2.400035112.00003073000.0000
690005414创金合信国证A股指数A0.98001260.0000110275.0000
691005415创金合信国证A股指数C0.98001260.0000110275.0000
692005453前海开源医疗健康混合A8.530085236.00007459850.0000
693005454前海开源医疗健康混合C8.530085236.00007459850.0000
694005459银河嘉谊混合A1.130031700.00002774380.0000
695005460银河嘉谊混合C1.130031700.00002774380.0000
696005474泰康均衡优选混合A4.9300189083.000016548500.0000
697005475泰康均衡优选混合C4.9300189083.000016548500.0000
698005486平安大华量化精选混合A2.530025400.00002223010.0000
699005487平安大华量化精选混合C2.530025400.00002223010.0000
700005498银华积极成长混合6.8900262152.000022943500.0000
701005502华泰紫金智能量化股票发起2.750025200.00002205500.0000
702005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.710056100.00004909870.0000
703005530添富价值多因子股票2.740052620.00004605300.0000
704005535泰信竞争优选混合5.190047001.00004113530.0000
705005537中航新起航灵活配置混合A3.980033717.00002950910.0000
706005538中航新起航灵活配置混合C3.980033717.00002950910.0000
707005543银华心诚灵活配置混合2.7300346671.000030340600.0000
708005544银华瑞和灵活配置混合8.2200101705.00008901220.0000
709005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
710005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
711005563创金合信国证1000指数A1.31001596.0000139682.0000
712005564创金合信国证1000指数C1.31001596.0000139682.0000
713005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.200015000.00001312800.0000
714005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.200015000.00001312800.0000
715005599汇安量化优选混合A2.960038703.00003387290.0000
716005600汇安量化优选混合C2.960038703.00003387290.0000
717005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
718005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
719005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
720005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
721005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
722005630华安研究精选混合3.400059200.00005181180.0000
723005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
724005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
725005658华夏沪深300ETF联接C0.020040142.00003513230.0000
726005671前海联合研究优选混合A3.480070000.00006126400.0000
727005672前海联合研究优选混合C3.480070000.00006126400.0000
728005683国寿安保华兴灵活配置混合2.200055500.00004857360.0000
729005689中银医疗保健混合5.6100408288.000035733400.0000
730005691南方中证100指数C2.560086154.00007540200.0000
731005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
732005724交银致远智投混合0.78007400.0000647648.0000
733005728华宝绿色主题混合3.680050400.00004411010.0000
734005729南方人工智能混合5.670060400.00005286210.0000
735005737博时上证50ETF联接C0.08004300.0000376336.0000
736005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.2600274464.000024021100.0000
737005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.2600274464.000024021100.0000
738005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
739005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
740005805华泰柏瑞医疗健康混合6.8600339363.000029701000.0000
741005851财通新视野灵活配置混合A7.070042647.00003732470.0000
742005867国泰沪深300指数C1.8100457208.000040014800.0000
743005870鹏华沪深300指数2.24004540.0000397341.0000
744005875易方达中盘成长混合3.4500381900.000033423900.0000
745005899国投瑞银品牌优势混合2.180038054.00003330490.0000
746005901诺安汇利混合A2.050037556.00003286900.0000
747005902诺安汇利混合C2.050037556.00003286900.0000
748005903泰达宏利绩优混合9.020075971.00006648980.0000
749005918天弘沪深300指数C0.080045201.00003955990.0000
750005953人保转型混合A2.180029000.00002538080.0000
751005954人保转型混合C2.180029000.00002538080.0000
752005959财通新视野灵活配置混合C7.070042647.00003732470.0000
753006002工银医药健康股票A8.7200540000.000047260800.0000
754006003工银医药健康股票C8.7200540000.000047260800.0000
755006005诺安鼎利混合A0.1100900.000078768.0000
756006006诺安鼎利混合C0.1100900.000078768.0000
757006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
758006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
759006022富国大盘价值量化精选混合3.2800175620.000015370300.0000
760006025诺安优化配置混合2.960029800.00002608100.0000
761006034富国MSCI中国A股国际通2.110022080.00001932440.0000
762006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
763006084融通研究优选混合3.070073000.00006388960.0000
764006103凯石淳行业精选混合3.410030000.00002625600.0000
765006113添富创新医药混合8.43005574227.0000487856000.0000
766006121华安双核驱动混合5.4500203568.000017816300.0000
767006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.070026092.00002283570.0000
768006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
769006160博道启航混合A1.180061340.00005368480.0000
770006161博道启航混合C1.180061340.00005368480.0000
771006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
772006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
773006193鑫元核心资产股票A1.700026300.00002301780.0000
774006194鑫元核心资产股票C1.700026300.00002301780.0000
775006201景顺长城量化先锋混合2.140025275.00002212070.0000
776006202交银核心资产混合3.170040000.00003500800.0000
777006218富国生物医药科技混合4.9800452584.000039610200.0000
778006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
779006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
780006227华宝科技先锋混合5.130045520.00003983910.0000
781006228中欧医疗创新股票A7.9900487755.000042688300.0000
782006229中欧医疗创新股票C7.9900487755.000042688300.0000
783006231国融融君混合A3.620019340.00001692640.0000
784006232国融融君混合C3.620019340.00001692640.0000
785006235东方城镇消费主题混合5.190026000.00002275520.0000
786006240中融医疗健康混合A3.59004800.0000420096.0000
787006241中融医疗健康混合C3.59004800.0000420096.0000
788006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
789006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
790006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
791006279中金瑞祥混合A2.130033961.00002972270.0000
792006280中金瑞祥混合C2.130033961.00002972270.0000
793006290南方养老2035混合(FOF)A0.320021300.00001864180.0000
794006291南方养老2035混合(FOF)C0.320021300.00001864180.0000
795006302银华行业轮动混合6.020044432.00003888690.0000
796006305银华尊和养老(FOF)0.500014300.00001251540.0000
797006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
798006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
799006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
800006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
801006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
802006362凯石涵行业精选混合A3.840055800.00004883620.0000
803006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.1600781656.000068410500.0000
804006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
805006408添富消费升级混合2.8000177848.000015565300.0000
806006419人保优势产业混合A2.480016500.00001444080.0000
807006420人保优势产业混合C2.480016500.00001444080.0000
808006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
809006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
810006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
811006442东兴品牌精选混合C6.190085500.00007482960.0000
812006449浙商汇金量化精选混合3.800073527.00006435080.0000
813006459人保鑫裕增强债券A0.640017000.00001487840.0000
814006460人保鑫裕增强债券C0.640017000.00001487840.0000
815006462信达澳银新起点定期开放混合C2.780047400.00004148450.0000
816006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.800043500.00003807120.0000
817006522财通新兴蓝筹混合A5.480067270.00005887470.0000
818006523财通新兴蓝筹混合C5.480067270.00005887470.0000
819006524前海开源MSCI中国A股指数A1.58009580.0000838442.0000
820006525前海开源MSCI中国A股指数C1.58009580.0000838442.0000
821006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.960080331.00007030570.0000
822006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8500320661.000028064200.0000
823006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
824006539南方优选价值混合C6.09001034631.000090550900.0000
825006556海富通研究精选混合C6.2200700.000061264.0000
826006557海富通研究精选混合A6.2200700.000061264.0000
827006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
828006600人保沪深300指数1.850074434.00006514460.0000
829006601国融融泰混合A4.200063200.00005531260.0000
830006602国融融泰混合C4.200063200.00005531260.0000
831006615工银战略新兴产业混合A2.680061500.00005382480.0000
832006616工银战略新兴产业混合C2.680061500.00005382480.0000
833006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
834006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
835006689方正富邦信泓混合A2.050029100.00002546830.0000
836006692金信消费升级股票A6.490018165.00001589800.0000
837006693金信消费升级股票C6.490018165.00001589800.0000
838006698红土创新沪深300增强A5.810086080.00007533720.0000
839006699红土创新沪深300增强C5.810086080.00007533720.0000
840006718国融融盛龙头严选混合A7.030071964.00006298290.0000
841006719国融融盛龙头严选混合C7.030071964.00006298290.0000
842006726农银汇理多因子股票3.330015340.00001342560.0000
843006743中融央视财经50ETF联接A0.1200900.000078768.0000
844006744中融央视财经50ETF联接C0.1200900.000078768.0000
845006749东兴核心成长混合A2.720031800.00002783140.0000
846006755东兴核心成长混合C2.720031800.00002783140.0000
847006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
848006815凯石涵行业精选混合C3.840055800.00004883620.0000
849006836永赢惠泽一年4.3500182060.000015933900.0000
850006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
851006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
852006877天治量化核心精选混合A3.940055800.00004883620.0000
853006878天治量化核心精选混合C3.940055800.00004883620.0000
854006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
855006881华宝大健康混合9.4300188743.000016518800.0000
856006890上投摩根领先优选混合3.210079326.00006942610.0000
857006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
858006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
859006937工银沪深300指数C1.8600802215.000070209900.0000
860006939鹏华沪深300指数C1.9500107452.00009404200.0000
861006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
862006981中金新医药股票A7.8800148200.000012970500.0000
863006991民生加银康宁养老(FOF)0.5300276960.000024239500.0000
864007005中金新医药股票C7.8800148200.000012970500.0000
865007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
866007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
867007039前海联合沪深300指数C2.100020794.00001819890.0000
868007044博道沪深300指数增强A1.850067108.00005873290.0000
869007045博道沪深300指数增强C1.850067108.00005873290.0000
870007056银华积极精选混合7.250081741.00007153970.0000
871007063长盛研发回报混合3.480035000.00003063200.0000
872007076汇添富中证医药ETF联接A0.62009046.0000791706.0000
873007077汇添富中证医药ETF联接C0.62009046.0000791706.0000
874007096大成沪深300指数C1.3100306153.000026794500.0000
875007111前海联合国民健康混合C5.020038257.00003348250.0000
876007126博道远航混合A1.180018922.00001656050.0000
877007127博道远航混合C1.180018922.00001656050.0000
878007135广发中证100ETF联接A0.08002000.0000175040.0000
879007136广发中证100ETF联接C0.08002000.0000175040.0000
880007143国投瑞银沪深300量化A2.900055932.00004895170.0000
881007144国投瑞银沪深300量化C2.900055932.00004895170.0000
882007159南方稳健养老(FOF)A0.11006100.0000533872.0000
883007160南方稳健养老(FOF)C0.11006100.0000533872.0000
884007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
885007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
886007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
887007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
888007281嘉合消费升级混合4.71009000.0000787680.0000
889007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
890007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
891007297大成养老2040混合(FOF)A1.040030000.00002625600.0000
892007298大成养老2040混合(FOF)C1.040030000.00002625600.0000
893007305国联安新科技混合2.220054000.00004726080.0000
894007334中银消费活力混合9.930046200.00004043420.0000
895007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
896007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
897007353工银科技创新3年封闭混合2.3800336832.000029479500.0000
898007379易方达上证50ETF联接基金A2.430031000.00002713120.0000
899007380易方达上证50ETF联接基金C2.430031000.00002713120.0000
900007381国融融信消费严选混合A6.1000168600.000014755900.0000
901007382国融融信消费严选混合C6.1000168600.000014755900.0000
902007404华宝沪深300增强C2.010082884.00007254010.0000
903007405华宝中证100指数C2.7200233789.000020461200.0000
904007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
905007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
906007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
907007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
908007470博道叁佰智航股票A2.410062900.00005505010.0000
909007471博道叁佰智航股票C2.410062900.00005505010.0000
910007523汇添富内需增长股票A4.48001426804.0000124874000.0000
911007524汇添富内需增长股票C4.48001426804.0000124874000.0000
912007538永赢沪深300A1.770066500.00005820080.0000
913007539永赢沪深300C1.770066500.00005820080.0000
914007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100200.000017504.0000
915007550东兴未来价值混合C1.870032600.00002853150.0000
916007553中信建投医改混合C7.8900140000.000012252800.0000
917007570方正富邦红利精选C3.960037400.00003273250.0000
918007575宝盈祥泰混合C0.960018800.00001645380.0000
919007580宝盈中证100指数增强C2.630074674.00006535470.0000
920007613嘉合医疗健康混合5.930067000.00005863840.0000
921007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
922007663平安安享混合C1.300041400.00003623330.0000
923007678泰达宏利品牌混合A2.2200278100.000024339300.0000
924007679泰达宏利品牌混合C2.2200278100.000024339300.0000
925007686东方价值挖掘混合C1.560070000.00006126400.0000
926007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
927007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
928007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
929007749民生加银鹏程混合C1.060050180.00004391750.0000
930007775汇安量化先锋混合A1.210012400.00001085250.0000
931007776汇安量化先锋混合C1.210012400.00001085250.0000
932007781天弘弘新混合发起式1.590052940.00004633310.0000
933007839汇添富中证长三角ETF联接A0.120011371.0000995190.0000
934007840汇添富中证长三角ETF联接C0.120011371.0000995190.0000
935007850方正富邦天睿混合A2.600037203.00003256010.0000
936007851方正富邦天睿混合C2.600037203.00003256010.0000
937007856易方达中证800ETF联接A0.0800900.000078768.0000
938007857易方达中证800ETF联接C0.0800900.000078768.0000
939007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
940007923方正富邦天鑫混合A2.140030744.00002690720.0000
941007924方正富邦天鑫混合C2.140030744.00002690720.0000
942007925平安大华鑫享混合E1.200044260.00003873640.0000
943007939华夏网购精选混合C1.8400104300.00009128340.0000
944007952招商财经大数据股票C2.66005072.0000443901.0000
945008041长信先利半年定期开放混合C1.03006700.0000586384.0000
946008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
947008162浦银经济带崛起混合C1.160049000.00004288480.0000
948008182方正富邦信泓混合C2.050029100.00002546830.0000
949008212华夏新机遇混合C1.160039020.00003415030.0000
950008305大摩量化配置股票C1.610099276.00008688640.0000
951020011国泰沪深300指数A1.8100457208.000040014800.0000
952040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
953040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
954050002博时沪深300指数2.16001612112.0000141092000.0000
955050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
956050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
957050026博时医疗保健行业股票7.22002836058.0000248212000.0000
958070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
959070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
960070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
961070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
962070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
963080007长盛同鑫行业混合5.370017900.00001566610.0000
964080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
965090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
966090020大成健康产业股票7.450020000.00001750400.0000
967100038富国沪深300增强2.68003643968.0000318920000.0000
968110002易方达策略成长混合7.18001029988.000090144600.0000
969110003易方达上证50指数A6.770015275896.00001336950000.0000
970110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
971110012易方达科汇灵活配置混合3.0000131097.000011473600.0000
972110015易方达行业领先股票3.4100450000.000039384000.0000
973110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
974110023易方达医疗保健行业股票9.73003463315.0000303109000.0000
975110030易方达沪深300量化增强2.8300399188.000034936900.0000
976112002易方达策略成长二号混合7.1600897060.000078510700.0000
977150008瑞和小康1.850057000.00004988640.0000
978150009瑞和远见1.850057000.00004988640.0000
979150012国联安双禧中证100指数A2.640066724.00005839680.0000
980150013国联安双禧中证100指数B2.640066724.00005839680.0000
981150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
982150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
983150051信诚沪深300指数分级A1.920083889.00007341970.0000
984150052信诚沪深300指数分级B1.920083889.00007341970.0000
985150094泰信基本面400A0.75003917.0000342816.0000
986150095泰信基本面400B0.75003917.0000342816.0000
987150104华安沪深300指数分级A1.880069752.00006104700.0000
988150105华安沪深300指数分级B1.880069752.00006104700.0000
989150123建信央视财经50指数分级A6.6500768614.000067269100.0000
990150124建信央视财经50指数分级B6.6500768614.000067269100.0000
991150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14.08002019615.0000176757000.0000
992150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14.08002019615.0000176757000.0000
993150135国富中证100指数增强分级A3.070053667.00004696940.0000
994150136国富中证100指数增强分级B3.070053667.00004696940.0000
995150148信诚中证800医药指数分级A14.1100277932.000024324600.0000
996150149信诚中证800医药指数分级B14.1100277932.000024324600.0000
997150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
998150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
999150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
1000150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
1001150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
1002159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
1003159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
1004159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
1005159929汇添富中证医药卫生ETF9.9700397185.000034761600.0000
1006159938广发中证全指医药卫生ETF9.97002749744.0000240658000.0000
1007159965中融央视财经50ETF7.0100194657.000017036400.0000
1008159973弘毅远方民企领先100ETF6.9400344600.000030159400.0000
1009159987银华中证研发创新100ETF9.1000238653.000020886900.0000
1010160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.08002019615.0000176757000.0000
1011160323华夏磐泰混合(LOF)0.690013671.00001196490.0000
1012160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
1013160417华安沪深300指数分级1.880069752.00006104700.0000
1014160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8100495397.000043357100.0000
1015160615鹏华沪深300指数A1.9500107452.00009404200.0000
1016160635鹏华医药分级9.450061618.00005392810.0000
1017160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
1018160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
1019160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
1020160805长盛同智优势混合(LOF)2.1600134708.000011789600.0000
1021160806长盛同庆1.520064440.00005639790.0000
1022160807长盛沪深300指数(LOF)1.880047179.00004129110.0000
1023160925大成中华沪深港300指数A1.010042599.00003728260.0000
1024161035富国中证医药主题指数增强8.8200216124.000018915200.0000
1025161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.790011940.00001044990.0000
1026161207国投瑞银沪深300指数分级1.850057000.00004988640.0000
1027161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.380018608.00001628570.0000
1028161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
1029161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4600322272.000028205200.0000
1030161610融通领先成长股票(LOF)A2.68001118363.000097879100.0000
1031161616融通医疗保健行业混合A7.7800900000.000078768000.0000
1032161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
1033162107金鹰中证500指数分级3.56004100.0000358832.0000
1034162204泰达宏利精选股票4.0100219220.000019186100.0000
1035162205泰达宏利风险预算混合1.230048400.00004235970.0000
1036162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.4800652433.000057100900.0000
1037162209泰达宏利市值优选股票4.0100538143.000047098300.0000
1038162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
1039162211泰达宏利品质生活混合3.600040968.00003585520.0000
1040162213泰达宏利沪深300指数增强A2.8100109086.00009547210.0000
1041162214泰达宏利中小盘股票6.370078274.00006850540.0000
1042162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
1043162307海富通中证100指数(LOF)2.730066839.00005849750.0000
1044162414华宝新机遇混合A1.050033460.00002928420.0000
1045162509国联安双禧中证100指数2.640066724.00005839680.0000
1046162907泰信基本面400指数分级0.75003917.0000342816.0000
1047163001长信中证央企100指数(LOF)6.020066012.00005777370.0000
1048163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.3000467818.000040943400.0000
1049163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
1050163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
1051163808中银中证100指数增强2.6000152134.000013314800.0000
1052164401前海开源健康分级6.9000227624.000019921700.0000
1053164508国富中证100指数增强分级3.070053667.00004696940.0000
1054165309建信沪深300指数(LOF)1.8400116828.000010224800.0000
1055165312建信央视财经50指数分级6.6500768614.000067269100.0000
1056165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
1057165515信诚沪深300指数分级1.920083889.00007341970.0000
1058165519信诚中证800医药指数分级14.1100277932.000024324600.0000
1059165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
1060165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
1061165806东吴深证100指数增强(LOF)1.94001859.0000162700.0000
1062165810东吴沪深300指数C1.94001859.0000162700.0000
1063166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
1064166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
1065167601国金沪深300指数增强1.49002601.0000227640.0000
1066168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022392.00001959750.0000
1067168301东海祥龙混合(LOF)6.7500107206.00009382670.0000
1068180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1069180010银华优质增长股票5.07001488469.0000130271000.0000
1070180012银华富裕主题股票7.17007319529.0000640605000.0000
1071180015银华增强收益债券0.460010080.0000882202.0000
1072180031银华中小盘股票3.88002275298.0000199134000.0000
1073180033银华上证50等权ETF联接0.0400489.000042797.3000
1074200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1075202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
1076202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
1077202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
1078202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1079202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1080202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
1081206003鹏华信用增利A0.780086820.00007598490.0000
1082206004鹏华信用增利B0.780086820.00007598490.0000
1083210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1084210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
1085210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
1086213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
1087213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1088217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1089217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1090229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
1091233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1092233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
1093233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1094233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
1095240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1096240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
1097240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
1098253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1099257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
1100257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
1101260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
1102260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
1103260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
1104270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1105270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
1106290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
1107310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
1108310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
1109320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1110320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1111320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1112320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1113320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
1114320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
1115350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
1116350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1117350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
1118360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1119360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
1120360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1121370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
1122370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
1123393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
1124395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1125395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1126398001中海优质成长混合4.7100846691.000074102400.0000
1127398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1128399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1129400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1130400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1131400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1132400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1133400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1134410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1135410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1136450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1137450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1138460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1139470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1140470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1141481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1142481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1143481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1144481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1145483003工银精选平衡混合2.8100446075.000039040500.0000
1146501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.480044089.00003858670.0000
1147501001财通多策略精选混合3.8600139883.000012242600.0000
1148501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1149501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1150501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1151501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1152501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1153501015财通多策略升级混合(LOF)4.0500514207.000045003400.0000
1154501026财通多策略福享混合(LOF)3.7600633233.000055420600.0000
1155501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1156501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1157501041汇添富弘安混合A1.670010000.0000875200.0000
1158501042汇添富弘安混合C1.670010000.0000875200.0000
1159501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1160501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1161501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1162501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1163501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1164501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1165501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1166501081中欧科创主题3年封闭混合1.8400230000.000020129600.0000
1167501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.00001811715.0000158561000.0000
1168502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1169502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1170502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1171502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1172502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1173502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1174502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1175510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1176510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1177510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1178510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1179510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1180510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1181510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1182510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1183510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1184510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1185510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1186510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1187510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1188510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1189510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1190510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1191510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1192510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1193510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1194510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1195510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1196510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1197512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1198512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1199512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1200512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1201512160MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1202512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1203512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.480029965.00002757680.0000
1204512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1205512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1206512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1207512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.800039991.00003680370.0000
1208512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1209512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1210512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1211512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1212512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1213512860华安MSCI中国A股国际ETF1.39004480.0000412294.0000
1214512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1215512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1216512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1217515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1218515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1219515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1220515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1221515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1222515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1223519001银华价值优选股票3.66001497330.0000137799000.0000
1224519013海富通风格优势股票2.050098902.00008655900.0000
1225519018汇添富均衡增长股票3.29001661145.0000145383000.0000
1226519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1227519033海富通国策导向股票4.2400111203.00009732490.0000
1228519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1229519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1230519099新华灵活主题股票2.940034800.00003202640.0000
1231519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1232519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1233519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1234519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1235519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1236519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1237519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1238519175浦银经济带崛起混合A1.520064912.00005973850.0000
1239519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1240519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1241519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
1242519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
1243519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1244519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1245519300大成沪深300指数A/B1.6400296153.000027255000.0000
1246519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1247519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1248519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1249519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1250519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1251519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1252519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1253519702交银趋势优选股票4.0800152676.000014050800.0000
1254519779交银沪港深价值精选混合3.7100180000.000015753600.0000
1255519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1256519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1257519951长信利泰混合A1.010050000.00004601500.0000
1258519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1259519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1260519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1261519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1262540002汇丰晋信龙腾股票5.4300581716.000053535300.0000
1263540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1264540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1265550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1266550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1267580003东吴行业轮动股票5.0600220112.000020256900.0000
1268580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1269580007东吴安享量化混合3.090039000.00003413280.0000
1270580009东吴多策略灵活配置混合3.130039002.00003413460.0000
1271582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1272582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1273585001东吴中证新兴产业指数1.240011327.0000991339.0000
1274620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1275620002金元惠理成长动力混合5.830035600.00003115710.0000
1276620004金元惠理价值增长股票4.020037624.00003292850.0000
1277620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
1278620007金元顺安灵活配置混合3.720053500.00004923600.0000
1279630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1280630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1281660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
1282660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1283671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1284673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1285673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1286673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1287673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1288673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1289673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1290673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1291673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1292673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1293675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1294675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1295690004民生加银稳健成长股票7.590041949.00003860570.0000
1296690007民生加银景气行业股票6.39001004347.000092430100.0000
1297690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1298690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
1299730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1300740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
1301770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
1302960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1303960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
1304960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1305960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1306960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1307960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.060032400.00005893560.0000
2000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
3000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
4000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
5000143鹏华双债加利债券0.59002200.0000400180.0000
6000167广发聚优灵活配置混合4.8800111600.000020300000.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.1000571300.0000103919000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.690020000.00003638000.0000
9000297鹏华可转债债券0.72003300.0000600270.0000
10000338鹏华双债保利债券0.55005700.00001036830.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
13000431鹏华品牌传承混合3.860028600.00007484620.0000
14000452南方医药保健灵活配置混合4.8500184600.000033578700.0000
15000524上投摩根民生需求股票5.220038351.000010036500.0000
16000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
17000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
18000616上投摩根优信增利债券A0.930013686.00002489480.0000
19000617上投摩根优信增利债券C0.930013686.00002489480.0000
20000684长盛养老健康混合4.010010400.00001891760.0000
21000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
22000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
23000757华富智慧城市灵活配置混合3.600011200.00002931040.0000
24000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
26000778鹏华先进制造股票4.860049216.00008952390.0000
27000780鹏华医疗保健股票8.8700592436.0000107764000.0000
28000793工银高端制造股票3.170080000.000020936000.0000
29000831工银医疗保健股票6.52001160085.0000211019000.0000
30000880富国研究精选灵活配置混合4.100095200.000024913800.0000
31000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.39002000.0000523400.0000
32000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.39002000.0000523400.0000
33000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
34000935浙商汇金转型成长混合5.650022200.00005809740.0000
35000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.530015000.00003925500.0000
36000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
37000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
38001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
39001009上投摩根安全战略股票2.930078344.000020502600.0000
40001043工银美丽城镇股票3.030063242.000016550400.0000
41001067鹏华弘盛混合0.590016400.00004291880.0000
42001126上投摩根卓越制造股票6.5300424283.0000111035000.0000
43001144大成互联网思维混合8.3500239221.000062604100.0000
44001157国联安睿祺灵活配置混合0.820011000.00002878700.0000
45001170泰达宏利复兴混合8.9300346876.000090777400.0000
46001171工银养老产业股票8.6400270000.000070659000.0000
47001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
48001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
49001188鹏华改革红利股票6.9200242100.000063357600.0000
50001195工银农业产业股票3.1700124000.000032450800.0000
51001222鹏华外延成长混合5.5800409595.0000107191000.0000
52001230鹏华医药科技股票9.9200532933.0000139469000.0000
53001236博时丝路主题股票7.1800157200.000041139200.0000
54001254泰达宏利新起点混合5.87007800.00002041260.0000
55001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
56001267泰达宏利蓝筹混合4.160018700.00004893790.0000
57001294新华战略新兴灵活配置混合3.810033318.00006060540.0000
58001339兴银鼎新灵活配置混合2.37001900.0000497230.0000
59001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
60001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.4400770055.0000201523000.0000
61001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
62001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
63001380鹏华弘盛混合C0.590016400.00004291880.0000
64001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
65001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
66001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
67001463光大保德信一带一路混合6.350090400.000023657700.0000
68001482上投摩根新兴服务股票5.820013246.00003466480.0000
69001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
70001538上投摩根科技前沿混合5.0900159650.000041780400.0000
71001540浙商汇金转型驱动混合4.690038400.000010049300.0000
72001558天弘医疗健康混合A7.880075900.000019863000.0000
73001559天弘医疗健康混合C7.880075900.000019863000.0000
74001563华富健康文娱灵活配置混合3.71003900.00001020630.0000
75001574中海混改红利混合4.14003400.0000889780.0000
76001592天弘创业板指数A0.230028664.00007501370.0000
77001593天弘创业板指数C0.230028664.00007501370.0000
78001601鑫元鑫新收益混合A5.150020000.00005234000.0000
79001602鑫元鑫新收益混合C5.150020000.00005234000.0000
80001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
81001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
82001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
83001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
84001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
85001692南方国策动力股票4.610051200.00009313280.0000
86001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
87001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
88001716工银新趋势灵活配置混合A3.430019000.00004972300.0000
89001717工银前沿医疗股票8.0000800025.0000209367000.0000
90001723华商新动力混合4.200010000.00002617000.0000
91001730兴银大健康混合4.280010800.00002826360.0000
92001751华商信用增强债券A0.4600200.000052340.0000
93001752华商信用增强债券C0.4600200.000052340.0000
94001766上投摩根医疗健康股票7.4300229204.000059982700.0000
95001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
96001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
97001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
99001825建信中国制造2025股票5.490012700.00003323590.0000
100001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.040010500.00002747850.0000
101001850国泰安益灵活配置混合A1.080011300.00002957210.0000
102001861富安达健康人生混合7.170017500.00004579750.0000
103001864中海魅力长三角灵活配置混合6.780011800.00003088060.0000
104001879长城创业板指数增强发起式A3.880056500.000014786000.0000
105001910泰康新机遇灵活配置混合4.5200409130.0000107069000.0000
106001915宝盈医疗健康沪港深股票5.890057600.000015073900.0000
107001997工银新趋势灵活配置混合C3.430019000.00004972300.0000
108002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
109002148国寿安保稳惠混合5.600044287.000011589900.0000
110002158汇添富安鑫智选混合C3.990075000.000019627500.0000
111002160南方转型驱动灵活配置混合4.450044100.000011541000.0000
112002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
113002220南方瑞利混合2.04006400.00001674880.0000
114002258大成国企改革灵活配置混合5.450014709.00003849350.0000
115002289华商改革创新股票4.230020000.00005234000.0000
116002293南方益和混合3.130015000.00003925500.0000
117002300长盛医疗量化股票6.360015600.00004082520.0000
118002303金鹰智慧生活混合6.02008300.00002172110.0000
119002313泰达宏利新起点混合B5.87007800.00002041260.0000
120002319大成一带一路灵活配置混合9.040081007.000021199500.0000
121002408中信建投医改混合A4.310065000.000017010500.0000
122002417招商丰盛稳定增长混合C4.320011000.00002878700.0000
123002420汇添富盈鑫混合4.380047100.000012326100.0000
124002455民生加银鑫喜混合0.610018300.00004789110.0000
125002492工银月月薪定期支付债券C0.650020000.00005234000.0000
126002518民生加银鑫福混合A1.05002100.0000549570.0000
127002556博时丝路主题股票C7.1800157200.000041139200.0000
128002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
129002563泓德泓汇混合3.790071900.000018816200.0000
130002567大成国家安全主题灵活配置混合6.95006500.00001701050.0000
131002577南方新兴混合4.330060000.000010914000.0000
132002597兴业成长动力混合2.1700800.0000209360.0000
133002604华夏新起点混合A3.19008700.00002276790.0000
134002636广发集裕债券A3.670012000.00002182800.0000
135002637广发集裕债券C3.670012000.00002182800.0000
136002654上投摩根策略精选混合1.79002200.0000575740.0000
137002656南方创业板ETF联接A0.06003731.0000678669.0000
138002662前海开源沪港深大消费主题混合A8.490018800.00003419720.0000
139002663前海开源沪港深大消费主题混合C8.490018800.00003419720.0000
140002708大摩健康产业混合6.780089844.000016342600.0000
141002714鹏华金城混合0.800027690.00005036810.0000
142002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
143002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
144002767泰康宏泰回报混合0.920035700.00006493830.0000
145002773光大保德信铭鑫混合A6.880068900.000018031100.0000
146002774光大保德信铭鑫混合C6.880068900.000018031100.0000
147002780前海联合泓鑫混合A4.650085000.000015461500.0000
148002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
149002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
150002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
151002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
152002861工银智能制造股票3.810010400.00001891760.0000
153002919东吴智慧医疗量化策略混合3.910029500.00005366050.0000
154002934泰康恒泰回报混合A1.070016000.00002910400.0000
155002935泰康恒泰回报混合C1.070016000.00002910400.0000
156002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
157002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
158002980华夏创新前沿股票2.330058300.000010604800.0000
159002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
160003059长信先利半年定期开放混合A1.02003200.0000582080.0000
161003069光大保德信创业板量化优选股票4.170029900.00007824830.0000
162003095中欧医疗健康混合A4.01001112723.0000202404000.0000
163003096中欧医疗健康混合C4.01001112723.0000202404000.0000
164003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
165003147大成动态量化配置策略混合3.84003800.0000994460.0000
166003167前海开源鼎瑞债券A0.390031600.00008269720.0000
167003168前海开源鼎瑞债券C0.390031600.00008269720.0000
168003230创金合信医疗保健股票A7.420025700.00004674830.0000
169003231创金合信医疗保健股票C7.420025700.00004674830.0000
170003284中邮医药健康灵活配置混合4.170011100.00002019090.0000
171003291信达澳银健康中国混合2.93009675.00001759880.0000
172003360前海开源瑞和债券A0.460021400.00005600380.0000
173003361前海开源瑞和债券C0.460021400.00005600380.0000
174003373大成景禄灵活配置混合A3.370040000.00007276000.0000
175003374大成景禄灵活配置混合C3.370040000.00007276000.0000
176003401工银可转债债券0.980024000.00004365600.0000
177003494富国天惠成长混合(LOF)C3.49001450400.0000379570000.0000
178003513中邮消费升级灵活配置混合2.62003000.0000785100.0000
179003567华夏行业景气混合3.27004600.00001203820.0000
180003581前海联合国民健康混合A3.630013300.00002419270.0000
181003765广发创业板ETF联接A0.02001000.0000181900.0000
182003766广发创业板ETF联接C0.02001000.0000181900.0000
183003826华夏鼎汇债券A0.33001400.0000366380.0000
184003827华夏鼎汇债券C0.33001400.0000366380.0000
185003886汇安丰利混合A3.140016800.00003055920.0000
186003887汇安丰利混合C3.140016800.00003055920.0000
187004040金鹰医疗健康产业股票A4.630032700.00005948130.0000
188004041金鹰医疗健康产业股票C4.630032700.00005948130.0000
189004075交银医药创新股票7.3200297970.000077978800.0000
190004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
191004252国泰安益灵活配置混合C1.080011300.00002957210.0000
192004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.20004900.00001282330.0000
193004340泰康兴泰回报沪港深混合2.570077402.000020256100.0000
194004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
195004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
196004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
197004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
198004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
199004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
200004434博时逆向投资混合A5.040033260.00008704140.0000
201004435博时逆向投资混合C5.040033260.00008704140.0000
202004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
203004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
204004448博时汇智回报混合6.0700108900.000019808900.0000
205004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
206004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
207004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
208004477嘉实沪港深回报混合3.1100205000.000053648500.0000
209004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
210004677博时战略新兴产业混合2.64002800.0000732760.0000
211004683建信高端医疗股票8.010027000.00007065900.0000
212004693前海联合泳隽混合7.700070000.000018319000.0000
213004724先锋聚元混合A3.5500700.0000127330.0000
214004725先锋聚元混合C3.5500700.0000127330.0000
215004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
216004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
217004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
218004806长信先机两年定期开放混合5.62002800.0000732760.0000
219004845南华瑞盈混合发起A5.51003400.0000889780.0000
220004846南华瑞盈混合发起C5.51003400.0000889780.0000
221004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
222004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
223004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
224004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
225004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
226004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
227004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
228004935国都智能制造混合9.24004400.00001151480.0000
229004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
230004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
231004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
232005014泰康景泰回报混合A2.860039000.000010206300.0000
233005015泰康景泰回报混合C2.860039000.000010206300.0000
234005018国金民丰回报混合3.11003698.0000967767.0000
235005028鹏华研究精选混合4.3300166300.000043520700.0000
236005043国寿安保健康科学混合A8.990023000.00006019100.0000
237005044国寿安保健康科学混合C8.990023000.00006019100.0000
238005080海富通量化多因子混合C2.000013400.00003506780.0000
239005081海富通量化多因子混合A2.000013400.00003506780.0000
240005121富国兴利增强债券1.16001000.0000261700.0000
241005176富国精准医疗灵活配置混合5.8600654904.0000171388000.0000
242005185国泰招惠收益定期开放债券1.06002200.0000575740.0000
243005188海富通量化前锋股票C1.63001700.0000444890.0000
244005189海富通量化前锋股票A1.63001700.0000444890.0000
245005206南方优选成长混合C2.7900188118.000034218700.0000
246005215南方全天候策略混合(FOF)A0.38009000.00001637100.0000
247005216南方全天候策略混合(FOF)C0.38009000.00001637100.0000
248005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
249005237银华医疗健康量化股票发起式A5.61008598.00001563980.0000
250005238银华医疗健康量化股票发起式C5.61008598.00001563980.0000
251005259建信龙头企业股票6.070069200.000012587500.0000
252005264国都多策略混合5.80001000.0000261700.0000
253005268鹏华优势企业股票3.980079509.000014462700.0000
254005287海富通创业板增强C2.79004500.0000818550.0000
255005288海富通创业板增强A2.79004500.0000818550.0000
256005296南华丰淳混合A5.42001046.0000273738.0000
257005297南华丰淳混合C5.42001046.0000273738.0000
258005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
259005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
260005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
261005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
262005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.810080000.000014552000.0000
263005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
264005450华夏稳盛混合5.0200431200.0000112845000.0000
265005453前海开源医疗健康混合A6.930019400.00005076980.0000
266005454前海开源医疗健康混合C6.930019400.00005076980.0000
267005461南方希元转债债券0.960014700.00002673930.0000
268005493鑫元价值精选混合A2.56005500.00001439350.0000
269005494鑫元价值精选混合C2.56005500.00001439350.0000
270005502华泰紫金智能量化股票发起2.97004700.00001229990.0000
271005521华安红利精选混合6.0300505109.0000132187000.0000
272005523泰康颐年混合A1.290048700.00008858530.0000
273005524泰康颐年混合C1.290048700.00008858530.0000
274005533银华国企改革混合发起式2.91001870.0000489379.0000
275005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.95003600.0000942120.0000
276005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.95003600.0000942120.0000
277005671前海联合研究优选混合A3.410033000.00006002700.0000
278005672前海联合研究优选混合C3.410033000.00006002700.0000
279005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
280005738长城智能产业灵活配置混合1.990043500.00007912650.0000
281005742南方成安优选混合2.210015700.00002855830.0000
282005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
283005774华夏产业升级混合3.660011200.00002037280.0000
284005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
285005805华泰柏瑞医疗健康混合3.300078500.000014279200.0000
286005810南方瑞祥一年混合A4.3800176000.000032014400.0000
287005811南方瑞祥一年混合C4.3800176000.000032014400.0000
288005823泰康颐享混合A2.950065900.000011987200.0000
289005824泰康颐享混合C2.950065900.000011987200.0000
290005827易方达蓝筹精选混合0.2200100000.000018190000.0000
291005833工银红利优享混合A3.0600600.0000157020.0000
292005834工银红利优享混合C3.0600600.0000157020.0000
293005859南方固胜定期开放混合0.74001500.0000272850.0000
294005873建信创业板ETF联接A0.1100200.000036380.0000
295005874建信创业板ETF联接C0.1100200.000036380.0000
296005903泰达宏利绩优混合6.94008100.00002119770.0000
297005914景顺长城智能生活混合2.19009398.00001709500.0000
298005945工银可转债优选债券A0.86002800.0000509320.0000
299005946工银可转债优选债券C0.86002800.0000509320.0000
300006002工银医药健康股票A9.0700270000.000049113000.0000
301006003工银医药健康股票C9.0700270000.000049113000.0000
302006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
303006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
304006111泰康弘实3月定开混合3.3100712145.0000129539000.0000
305006113添富创新医药混合3.99001268114.0000230670000.0000
306006147宝盈融源可转债债券A1.97006000.00001570200.0000
307006148宝盈融源可转债债券C1.97006000.00001570200.0000
308006158博时荣享回报混合A2.600030300.00007929510.0000
309006159博时荣享回报混合C2.600030300.00007929510.0000
310006202交银核心资产混合3.290020000.00003638000.0000
311006218富国生物医药科技混合4.8100151500.000039647600.0000
312006230鹏华研究驱动混合1.34004300.0000782170.0000
313006231国融融君混合A2.72007000.00001273300.0000
314006232国融融君混合C2.72007000.00001273300.0000
315006267诺德量化核心混合A5.310031200.00008165040.0000
316006268诺德量化核心混合C5.310031200.00008165040.0000
317006274圆信永丰医药健康3.440018000.00003274200.0000
318006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.28006000.00001570200.0000
319006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
320006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
321006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
322006397长信内需成长混合E5.3100588525.0000107053000.0000
323006449浙商汇金量化精选混合3.900044100.000011541000.0000
324006526鹏华优选回报混合5.92001800.0000471060.0000
325006539南方优选价值混合C4.6500380000.000069122000.0000
326006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
327006556海富通研究精选混合C5.5400300.000054570.0000
328006557海富通研究精选混合A5.5400300.000054570.0000
329006603嘉实互融精选股票4.57007900.00002067430.0000
330006671广发消费升级股票10.2500198765.000036155400.0000
331006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
332006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
333006733博时创业板ETF联接C0.0200100.000018190.0000
334006801前海联合科技先锋混合A4.25009000.00002355300.0000
335006802前海联合科技先锋混合C4.25009000.00002355300.0000
336006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
337006813博时汇悦回报混合6.210014000.00002546600.0000
338006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
339006882华泰保兴健康消费A2.37005200.00001360840.0000
340006883华泰保兴健康消费C2.37005200.00001360840.0000
341006904泰康产业升级混合A4.260057300.000010422900.0000
342006905泰康产业升级混合C4.260057300.000010422900.0000
343006921南方智诚混合5.0100469137.000085336000.0000
344006928长城创业板指数增强发起式C3.880056500.000014786000.0000
345007016富国睿泽回报混合3.200040561.00007378050.0000
346007032平安可转债债券A0.43009000.00001637100.0000
347007033平安可转债债券C0.43009000.00001637100.0000
348007043前海联合泓鑫混合C4.650085000.000015461500.0000
349007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
350007111前海联合国民健康混合C3.630013300.00002419270.0000
351007207华夏常阳三年定开混合1.3700245088.000044581500.0000
352007251广发睿享稳健增利混合1.0200160000.000027787200.0000
353007305国联安新科技混合2.620020000.00005234000.0000
354007345富国科技创新灵活配置混合6.1000146300.000038286700.0000
355007381国融融信消费严选混合A4.480059600.000010841200.0000
356007382国融融信消费严选混合C4.480059600.000010841200.0000
357007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
358007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
359007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
360007664永赢创业板指数发起式A4.420057000.000010368300.0000
361007665永赢创业板指数发起式C4.420057000.000010368300.0000
362007678泰达宏利品牌混合A3.110040845.000010689100.0000
363007679泰达宏利品牌混合C3.110040845.000010689100.0000
364007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.43004800.00001256160.0000
365007895嘉实价值成长混合3.1400200800.000052549400.0000
366007899大成远见成长混合A2.440049400.00008985860.0000
367007900大成远见成长混合C2.440049400.00008985860.0000
368008041长信先利半年定期开放混合C1.02003200.0000582080.0000
369008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
370008213华夏新起点混合C3.19008700.00002276790.0000
371020003国泰金龙行业混合4.8000274300.000071784300.0000
372020015国泰区位优势股票3.510039800.000010415700.0000
373020019国泰双利债券A1.58003300.0000863610.0000
374020020国泰双利债券C1.58003300.0000863610.0000
375040001华安创新股票2.2600152900.000040013900.0000
376040007华安中小盘成长股票2.8200219700.000057495500.0000
377040008华安策略优选股票6.10001241936.0000325015000.0000
378040012华安强化收益债券A1.65005500.00001439350.0000
379040013华安强化收益债券B1.65005500.00001439350.0000
380050021博时创业板ETF联接A0.0200100.000018190.0000
381050026博时医疗保健行业股票5.37001015160.0000184658000.0000
382070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
383070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
384070010嘉实主题混合4.6200412700.0000108004000.0000
385070011嘉实策略混合3.5200453800.0000118759000.0000
386070099嘉实优质企业股票4.0200322348.000084358500.0000
387080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
388090003大成蓝筹稳健混合4.2300465889.0000121923000.0000
389090004大成精选增值混合4.1000300225.000054610900.0000
390090007大成策略回报股票4.2600158637.000041515300.0000
391090012大成深证成长40ETF联接0.0800500.0000130850.0000
392090015大成内需增长股票3.060061900.000011259600.0000
393090016大成消费主题股票6.41007100.00001858070.0000
394100020富国天益价值股票6.98001524563.0000277318000.0000
395100026富国天合稳健股票3.5400306796.000080288500.0000
396100029富国天成红利混合3.9700200000.000036380000.0000
397100060富国高新技术产业股票6.0100206100.000053936400.0000
398110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
399110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
400110026易方达创业板ETF联接A0.01002700.0000491130.0000
401150018银华稳进2.7200448929.0000117485000.0000
402150019银华锐进2.7200448929.0000117485000.0000
403150022申万菱信深证成指分级收益1.3100139557.000036522100.0000
404150023申万菱信深证成指分级进取1.3100139557.000036522100.0000
405150030银华中证等权90指数金利1.450011132.00002913240.0000
406150031银华中证等权90指数鑫利1.450011132.00002913240.0000
407150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
408150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
409150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.7200325600.000059226600.0000
410150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.7200325600.000059226600.0000
411150152富国创业板指数分级A4.47001039600.0000189103000.0000
412150153富国创业板指数分级B4.47001039600.0000189103000.0000
413150243鹏华创业板分级A6.120044400.000011619500.0000
414150244鹏华创业板分级B6.120044400.000011619500.0000
415150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
416150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
417150303华安创业板50指数分级A9.3600252927.000066191000.0000
418150304华安创业板50指数分级B9.3600252927.000066191000.0000
419159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
420159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
421159906大成深证成长40ETF12.240073800.000019313500.0000
422159908博时创业板ETF6.350033178.00008682680.0000
423159911鹏华深证民营ETF3.56006800.00001779560.0000
424159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
425159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
426159943大成深证成份ETF1.330011400.00002983380.0000
427159948南方创业板ETF4.6600311843.000056724200.0000
428159949华安创业板50ETF7.21002183946.0000397260000.0000
429159952广发创业板ETF2.4100177911.000032362000.0000
430159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
431159956建信创业板ETF4.640015700.00002855830.0000
432159957华夏创业板ETF4.570043100.00007839890.0000
433159958工银创业板指数ETF4.640063700.000011587000.0000
434159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
435159964平安创业板ETF4.790011708.00002129690.0000
436159966华夏创蓝筹ETF4.0700118916.000021630800.0000
437159967华夏创成长ETF2.540020801.00003783700.0000
438159969银华深证100ETF2.50009250.00002420720.0000
439159971富国创业板ETF4.89002000.0000363800.0000
440159973弘毅远方民企领先100ETF2.890048100.000012587800.0000
441159977天弘创业板ETF4.6800675643.0000122899000.0000
442160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
443160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
444160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.8100175500.000045928400.0000
445160212国泰估值优势股票(LOF)4.8600305000.000079818500.0000
446160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7200325600.000059226600.0000
447160223国泰创业板指数4.540033504.00006094380.0000
448160420华安创业板50指数分级6.8800251927.000045825500.0000
449160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.670055066.000010016500.0000
450160610鹏华动力增长混合(LOF)3.1800169653.000044398200.0000
451160611鹏华优质治理股票(LOF)5.6700269200.000070449600.0000
452160624鹏华消费领先混合7.5800142400.000037266100.0000
453160627鹏华策略优选混合5.1500106900.000019445100.0000
454160637鹏华创业板分级4.500078200.000014224600.0000
455160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
456160916大成优选股票(LOF)6.84001041734.0000189491000.0000
457160918大成中小盘股票(LOF)3.9700103665.000018856700.0000
458160921大成多策略混合(LOF)7.8600140648.000025583900.0000
459161005富国天惠成长混合(LOF)A3.49001450400.0000379570000.0000
460161022富国创业板指数分级4.47001039600.0000189103000.0000
461161035富国中证医药主题指数增强2.430028700.00005220530.0000
462161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.370030400.00007955680.0000
463161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
464161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
465161613融通创业板指数A4.4700201000.000036561900.0000
466161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
467161812银华深证100指数分级2.7200448929.0000117485000.0000
468161816银华中证等权90指数分级1.450011132.00002913240.0000
469161902万家增强收益债券1.38007500.00001364250.0000
470162204泰达宏利精选股票4.430074400.000019470500.0000
471162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.6900383462.000069751700.0000
472162208泰达宏利首选企业股票3.270079312.000014426900.0000
473162214泰达宏利中小盘股票3.08009800.00002564660.0000
474162412华宝中证医疗指数分级5.1100130520.000023741600.0000
475162714广发深证100指数分级2.41002400.0000628080.0000
476163109申万菱信深证成指分级1.3100139557.000036522100.0000
477163209诺安创业板指数增强5.36005000.0000909500.0000
478166010中欧鼎利债券1.620011800.00003088060.0000
479168001国寿安保中证养老产业指数分级2.990010100.00001837190.0000
480168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.720022700.00005940590.0000
481168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
482202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
484202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
485202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
486202011南方优选价值股票4.6500380000.000069122000.0000
487202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
488202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
489202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
490202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
491202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
492202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
493202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
494206003鹏华信用增利A0.640034338.00006246080.0000
495206004鹏华信用增利B0.640034338.00006246080.0000
496206009鹏华新兴产业股票3.6700694500.0000181751000.0000
497206012鹏华价值精选股票4.130024600.00006437820.0000
498213007宝盈增强收益债券A/B2.22003000.0000785100.0000
499213917宝盈增强收益债券C2.22003000.0000785100.0000
500217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
501217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
502217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
503217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
504217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
505233001大摩基础行业混合7.040040300.000010546500.0000
506233006大摩领先优势股票5.970082582.000021611700.0000
507233007大摩卓越成长股票7.2000141846.000037121100.0000
508233008大摩消费领航混合5.410023200.00006071440.0000
509233011大摩主题优选股票7.240047495.000012429400.0000
510240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
511240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
512240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
513240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
514240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
515240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
516253060国联安信心增长债券A0.80001500.0000392550.0000
517253061国联安信心增长债券B0.80001500.0000392550.0000
518270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
519270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
520290008泰信发展主题股票2.79007000.00001831900.0000
521320012诺安主题精选股票3.900050000.000013085000.0000
522340006兴全全球视野股票6.1700437035.0000114372000.0000
523360006光大保德信新增长股票3.9300130000.000034021000.0000
524360011光大保德信动态优选混合4.460031300.00008191210.0000
525360012光大保德信中小盘股票2.910020000.00005234000.0000
526370027上投摩根智选30股票5.0600295253.000077267700.0000
527376510上投摩根大盘蓝筹股票2.350024100.00006306970.0000
528395011中海增强收益债券A0.38001763.0000461377.0000
529395012中海增强收益债券C0.38001763.0000461377.0000
530398001中海优质成长混合7.6900526799.0000137863000.0000
531398011中海分红增利混合4.090091947.000024062500.0000
532400001东方龙混合4.530060000.000015702000.0000
533400003东方精选混合3.0300150025.000039261500.0000
534400027东方双债添利债券A0.610014000.00002546600.0000
535400029东方双债添利债券C0.610014000.00002546600.0000
536420003天弘永定价值成长股票5.9800125756.000032910300.0000
537450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
538450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
539450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
540470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
541470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
542470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
543470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
544470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
545470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
546470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
547481001工银核心价值股票3.0600438956.0000114875000.0000
548481010工银中小盘成长股票2.800032600.00008531420.0000
549481015工银主题策略股票3.0700110800.000028996400.0000
550487021工银瑞信优质精选混合4.760014100.00003689970.0000
551501001财通多策略精选混合3.500044900.000011750300.0000
552501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
553501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
554501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
555501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
556501065汇添富经典成长混合2.9000159950.000029094900.0000
557501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
558501076鹏华科创3年封闭混合3.8700168000.000043965600.0000
559501077富国科创主题混合5.8300255100.000066759700.0000
560501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
561501079大成科创主题3年封闭混合6.3500270340.000070748000.0000
562501081中欧科创主题3年封闭混合3.2400136118.000035622100.0000
563501088嘉实瑞虹三年定期混合3.6200339000.000088716300.0000
564502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
565502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
566502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
567510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
568512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
569515860嘉实新兴科技100ETF5.3700150498.000039385300.0000
570519013海富通风格优势股票2.480037700.00009866090.0000
571519018汇添富均衡增长股票4.5500699969.0000183182000.0000
572519019大成景阳领先股票4.6400122900.000032162900.0000
573519062海富通阿尔法对冲混合1.1300319300.000083560800.0000
574519066汇添富蓝筹稳健混合2.8000400000.0000104680000.0000
575519068汇添富成长焦点股票4.36001200000.0000314040000.0000
576519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
577519095新华行业周期轮换股票5.190020300.00005312510.0000
578519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
579519197万家颐达混合1.890013910.00003640250.0000
580519223海富通欣荣混合C2.040022100.00005783570.0000
581519224海富通欣荣混合A2.040022100.00005783570.0000
582519779交银沪港深价值精选混合3.270050000.000013085000.0000
583519979长信内需成长混合A6.0800439387.0000114988000.0000
584530018建信深证100指数增强2.45007200.00001884240.0000
585580003东吴行业轮动股票3.870059200.000015492600.0000
586590005中邮核心主题混合4.0600200000.000036380000.0000
587620003金元惠理丰利债券0.620076610.000020048800.0000
588620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
589620007金元顺安灵活配置混合3.950020000.00005234000.0000
590630015华商大盘量化精选混合5.140090000.000023553000.0000
591660003农银平衡双利混合1.720022100.00005783570.0000
592660006农银汇理大盘蓝筹股票2.230016800.00004396560.0000
593660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
594660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
595690002民生增强收益债券A0.340027100.00007092070.0000
596690202民生增强收益债券C0.340027100.00007092070.0000
597710002富安达策略精选混合4.390038414.000010052900.0000
598762001国金通用国鑫发起9.4200182126.000047662400.0000
599960010工银核心价值混合H3.0600438956.0000114875000.0000
600960020南方优选价值混合H4.6500380000.000069122000.0000
601960021国富潜力H5.1500350000.000091595000.0000
602960024嘉实成长收益混合H4.5200513800.0000134461000.0000
所有基金的持有长春高新000661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.2500334700.0000149611000.0000
2000017财通可持续混合3.510011919.00005327790.0000
3000056建信消费升级混合4.30004990.00002734520.0000
4000057中银消费主题股票7.26006700.00003671600.0000
5000073上投摩根成长动力混合3.190020911.00009347220.0000
6000083汇添富消费行业股票5.1200950011.0000424655000.0000
7000117广发轮动配置股票3.740071825.000032105800.0000
8000126招商安润混合3.350012500.00006850000.0000
9000142融通增强收益债券A0.7400800.0000357600.0000
10000167广发聚优灵活配置混合6.490036088.000019776200.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强2.360065100.000035674800.0000
12000199国泰策略收益灵活配置混合2.51003300.00001808400.0000
13000220富国医疗保健行业混合7.6100221900.000097597700.0000
14000270建信灵活配置混合0.45001100.0000491700.0000
15000294华安生态优先股票3.630052021.000023253400.0000
16000308建信创新中国股票2.92006000.00003288000.0000
17000328上投摩根转型动力混合4.160040000.000021920000.0000
18000339长城医疗保健股票6.310030000.000013410000.0000
19000408民生加银城镇化混合7.100070851.000031670400.0000
20000431鹏华品牌传承混合3.440012147.00006656560.0000
21000435建信稳定添利债券A0.5900300.0000134100.0000
22000452南方医药保健灵活配置混合4.240065600.000029323200.0000
23000457上投摩根核心成长股票3.9600165764.000090838700.0000
24000466融通通瑞债券A0.3100100.000044700.0000
25000477广发主题领先混合4.930071400.000039127200.0000
26000524上投摩根民生需求股票3.490016079.00007187310.0000
27000527南方新优享混合A4.0000216400.000096730800.0000
28000566华泰柏瑞创新升级混合3.9900157045.000070199100.0000
29000592建信改革红利股票2.89007600.00004164800.0000
30000596前海开源中证军工指数6.520065034.000035638600.0000
31000609华商新量化混合3.530024400.000010906800.0000
32000613国寿安保沪深300ETF联接0.04003400.00001863200.0000
33000616上投摩根优信增利债券A0.37001200.0000657600.0000
34000617上投摩根优信增利债券C0.37001200.0000657600.0000
35000684长盛养老健康混合4.07004300.00001922100.0000
36000711嘉实医疗保健股票8.1200272399.0000121762000.0000
37000723建信稳定添利债券C0.5900300.0000134100.0000
38000727融通健康产业灵活配置混合A/B8.060028100.000012560700.0000
39000729建信中小盘先锋股票3.37009900.00005425200.0000
40000746招商行业精选股票7.650092900.000041526300.0000
41000780鹏华医疗保健股票9.7000263432.0000117754000.0000
42000822东海美丽中国灵活配置混合7.01002100.0000938700.0000
43000828泰达转型机遇股票3.56006800.00003039600.0000
44000831工银医疗保健股票9.6800721188.0000313542000.0000
45000844南方绝对收益混合1.530012200.00006685600.0000
46000854鹏华养老产业股票4.330043280.000023717400.0000
47000859融通通瑞债券C0.3100100.000044700.0000
48000867华宝品质生活股票8.630039566.000017686000.0000
49000875建信稳定得利债券A0.50003000.00001644000.0000
50000876建信稳定得利债券C0.50003000.00001644000.0000
51000877华泰柏瑞量化优选混合1.570021400.000011727200.0000
52000878中海医药混合A3.9800105000.000046935000.0000
53000879中海医药混合C3.9800105000.000046935000.0000
54000884民生加银优选股票6.100037500.000016762500.0000
55000887上投摩根稳进回报混合0.8100300.0000164400.0000
56000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.670012898.00007068100.0000
57000924宝盈先进制造混合9.0300289356.0000158567000.0000
58000925汇添富外延增长主题股票2.290090400.000049539200.0000
59000955南方产业活力股票7.1000116470.000063825600.0000
60000960招商医药健康产业股票5.2100106434.000047576000.0000
61000967华泰柏瑞创新动力混合3.980012631.00005646060.0000
62000968广发养老指数A1.510043810.000024007900.0000
63000972新华万银策略灵活配置混合2.31004000.00002192000.0000
64000974安信消费医药股票9.7000189928.0000104081000.0000
65001008工银国企改革股票5.9400117500.000064390000.0000
66001009上投摩根安全战略股票4.520057808.000031678800.0000
67001050汇添富成长多因子量化策略股票1.440024000.000013152000.0000
68001053南方创新经济混合4.360057900.000031729200.0000
69001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.950024176.000013248400.0000
70001060前海开源高端装备制造混合1.82008000.00004384000.0000
71001069华泰柏瑞消费成长混合4.090024500.000013426000.0000
72001070建信信息产业股票4.390033400.000018303200.0000
73001072华安智能装备主题股票3.620038600.000021152800.0000
74001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.31006000.00003288000.0000
75001075宝盈转型动力混合8.6100349800.0000156361000.0000
76001102前海开源国家比较优势混合9.7400241642.0000132420000.0000
77001106华商健康生活混合4.300082900.000037056300.0000
78001117中欧精选定期开放混合A5.6500131175.000058635200.0000
79001124融通增强收益债券C0.5400500.0000274000.0000
80001128宝盈新兴产业混合9.5700211357.0000115824000.0000
81001143华商量化进取混合3.4500105900.000058033200.0000
82001152融通新区域新经济灵活配置混合2.570027671.000015163700.0000
83001154北信瑞丰平安中国主题混合3.03002500.00001370000.0000
84001170泰达宏利复兴混合9.3400173300.000094968400.0000
85001171工银养老产业股票7.7600120077.000063478100.0000
86001180广发医药卫生联接A0.06001829.00001002290.0000
87001181南方改革机遇混合2.660027200.000014905600.0000
88001184易方达新常态混合3.2400140000.000076720000.0000
89001192上投摩根整合驱动混合7.030092354.000050610000.0000
90001205建信稳健回报灵活配置混合2.24006200.00003397600.0000
91001209前海开源一带一路混合A7.330020727.000011358400.0000
92001219上投摩根动态多因子混合2.620021200.000011617600.0000
93001220民生加银研究精选混合4.080050191.000022435400.0000
94001222鹏华外延成长混合10.2500359557.0000197037000.0000
95001230鹏华医药科技股票10.4400267977.0000146851000.0000
96001242博时中证淘金大数据100A1.150019000.000010412000.0000
97001243博时中证淘金大数据100I1.150019000.000010412000.0000
98001245工银生态环境股票4.430072540.000039751900.0000
99001252中海进取收益混合8.02004900.00002685200.0000
100001261中融新机遇混合4.04005000.00002740000.0000
101001267泰达宏利蓝筹混合5.450011700.00006411600.0000
102001275中邮创新优势灵活配置混合2.000015000.00006705000.0000
103001277博时国企改革股票1.000016200.00008877600.0000
104001281长安鑫利优选混合A4.31002700.00001479600.0000
105001282华安新机遇灵活配置混合0.73001100.0000602800.0000
106001291大摩量化多策略股票2.830018100.00009918800.0000
107001297平安大华智慧中国混合4.050065800.000036058400.0000
108001304建信鑫安回报灵活配置混合2.26007700.00004219600.0000
109001305九泰天富改革混合1.590019300.000010576400.0000
110001313上投摩根智慧互联股票8.0100209928.0000115041000.0000
111001322东吴新趋势混合3.550015000.00008220000.0000
112001323东吴移动互联混合A3.590010000.00005480000.0000
113001336鹏华弘益混合A1.550021500.000011782000.0000
114001337鹏华弘益混合C1.550021500.000011782000.0000
115001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.4600140000.000062580000.0000
116001375金元顺安灵活配置混合C3.02007300.00004000400.0000
117001384东方新思路灵活配置混合A8.780038000.000020824000.0000
118001385东方新思路灵活配置混合C8.780038000.000020824000.0000
119001398华泰柏瑞健康生活混合4.730060000.000026820000.0000
120001416嘉实事件驱动股票2.8800205988.0000112881000.0000
121001445华安国企改革主题灵活配置混合3.060015992.00008763620.0000
122001457华商新常态混合3.500015000.00008220000.0000
123001470融通通鑫灵活配置混合0.470010800.00005918400.0000
124001471融通新能源灵活配置混合7.650065800.000036058400.0000
125001473建信大安全战略精选股票6.750022451.000012303100.0000
126001482上投摩根新兴服务股票5.56006045.00003312660.0000
127001490汇添富国企创新股票3.230027521.000015081500.0000
128001540浙商汇金转型驱动混合4.930019300.000010576400.0000
129001563华富健康文娱灵活配置混合9.97005000.00002740000.0000
130001569泰信国策驱动混合3.31007500.00004110000.0000
131001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.550030600.000016768800.0000
132001623兴业国企改革混合5.540025000.000013700000.0000
133001645国泰大健康股票5.7700103428.000056678500.0000
134001677中银战略新兴产业股票9.890039900.000021865200.0000
135001679前海开源中国稀缺资产混合A9.9500190724.0000104517000.0000
136001681新华积极价值混合5.99004640.00002542720.0000
137001692南方国策动力股票3.730014800.00008110400.0000
138001694华安沪港深外延增长灵活配置混合3.630043238.000019327400.0000
139001696南方智造股票4.53007200.00003945600.0000
140001716工银新趋势灵活配置混合A3.810011200.00005006400.0000
141001717工银前沿医疗股票8.3400404030.0000218271000.0000
142001726汇添富新兴消费股票6.540039625.000021714500.0000
143001733泰达宏利量化股票1.73003200.00001753600.0000
144001780诺安改革趋势灵活配置混合8.39004000.00002192000.0000
145001796汇添富安鑫智选混合A2.340024200.000010817400.0000
146001808银华互联网主题灵活配置混合4.40007100.00003890800.0000
147001815华泰柏瑞激励动力混合A5.33006097.00003341160.0000
148001822华商智能生活混合8.040017000.00009316000.0000
149001830融通跨界成长灵活配置混合4.39003600.00001609200.0000
150001837前海开源沪港深蓝筹精选混合7.4200575351.0000315292000.0000
151001852融通中国风1号灵活配置混合A7.66001069796.0000586248000.0000
152001857易方达现代服务业灵活配置混合5.150046376.000025414000.0000
153001861富安达健康人生混合4.53006000.00002682000.0000
154001874前海开源沪港深价值精选混合8.470017962.00009843180.0000
155001875前海开源沪港深优势精选混合8.7200110151.000060362700.0000
156001881中欧新趋势混合(LOF)E3.2000296272.0000132434000.0000
157001885中欧新蓝筹混合E3.4700679262.0000303630000.0000
158001890中欧精选定期开放混合E5.6500131175.000058635200.0000
159001898易方达大健康主题灵活配置混合9.790098812.000054149000.0000
160001905华安安益灵活配置混合1.51003400.00001519800.0000
161001914中信建投聚利混合A1.5300700.0000383600.0000
162001915宝盈医疗健康沪港深股票5.460025500.000013974000.0000
163001933华商新兴活力混合7.680015000.00008220000.0000
164001948建信稳定丰利债券A0.78001000.0000548000.0000
165001949建信稳定丰利债券C0.78001000.0000548000.0000
166001983中邮低碳经济灵活配置混合3.310010000.00004470000.0000
167001985富国低碳新经济混合5.7100142878.000062729600.0000
168001997工银新趋势灵活配置混合C3.810011200.00005006400.0000
169002001华夏回报混合3.4900671007.0000367712000.0000
170002020国都创新驱动混合4.15004500.00002466000.0000
171002021华夏回报二号混合3.6300316208.0000173282000.0000
172002049融通新机遇灵活配置混合0.430010500.00005754000.0000
173002072长安鑫利优选混合C4.31002700.00001479600.0000
174002079前海开源中国稀缺资产混合C9.9500190724.0000104517000.0000
175002080前海开源一带一路混合C7.330020727.000011358400.0000
176002082华泰柏瑞激励动力混合C5.33006097.00003341160.0000
177002083新华鑫动力混合A4.64002000.0000894000.0000
178002084新华鑫动力混合C4.64002000.0000894000.0000
179002125广发新兴成长混合2.76008001.00004384550.0000
180002133广发鑫益混合3.03009800.00005370400.0000
181002158汇添富安鑫智选混合C2.340024200.000010817400.0000
182002160南方转型驱动灵活配置混合4.860023000.000012604000.0000
183002170东吴移动互联混合C3.590010000.00005480000.0000
184002181华安大安全混合2.12001800.0000986400.0000
185002199前海开源中证军工指数C6.520065034.000035638600.0000
186002259鹏华健康环保混合9.580013297.00007286760.0000
187002303金鹰智慧生活混合5.92003900.00002137200.0000
188002307银华多元视野灵活配置混合4.070013714.00007515270.0000
189002408中信建投医改混合A3.050022000.000012056000.0000
190002459华夏鼎利债券A1.25002500.00001117500.0000
191002460华夏鼎利债券C1.25002500.00001117500.0000
192002501银华远景债券0.930099039.000054273400.0000
193002518民生加银鑫福混合A0.6000600.0000268200.0000
194002547民生加银养老服务混合4.46002530.00001386440.0000
195002573建信汇利灵活配置混合4.07008300.00004548400.0000
196002577南方新兴混合4.070022988.000010275600.0000
197002588博时银智大数据100指数A0.9400600.0000328800.0000
198002604华夏新起点混合A2.92003800.00002082400.0000
199002643鹏华兴利混合0.59006900.00003781200.0000
200002649民生加银智造2025混合3.750011100.00004961700.0000
201002654上投摩根策略精选混合2.17001277.0000699796.0000
202002662前海开源沪港深大消费主题混合A3.33003000.00001341000.0000
203002663前海开源沪港深大消费主题混合C3.33003000.00001341000.0000
204002708大摩健康产业混合7.190038800.000017343600.0000
205002773光大保德信铭鑫混合A6.980042064.000018802600.0000
206002774光大保德信铭鑫混合C6.980042064.000018802600.0000
207002785中融融裕双利债券A0.5800400.0000178800.0000
208002786中融融裕双利债券C0.5800400.0000178800.0000
209002804华泰柏瑞量化对冲混合1.23003100.00001698800.0000
210002861工银智能制造股票5.26003700.00002027600.0000
211002919东吴智慧医疗量化策略混合4.430013600.00006079200.0000
212002938中银证券健康产业混合7.550014700.00006570900.0000
213002939广发创新升级混合4.6300843952.0000462486000.0000
214002952建信多因子量化股票1.96004800.00002145600.0000
215002955融通新趋势灵活配置混合2.850013800.00006168600.0000
216002978广发医药卫生联接C0.08002929.00001309260.0000
217002982广发养老指数C1.510043810.000024007900.0000
218002989融通通乾研究精选混合4.650059387.000032544100.0000
219003032平安大华医疗健康混合5.78006300.00003452400.0000
220003095中欧医疗健康混合A8.3200938841.0000419662000.0000
221003096中欧医疗健康混合C8.3200938841.0000419662000.0000
222003105光大保德信永鑫混合A0.40001100.0000602800.0000
223003106光大保德信永鑫混合C0.40001100.0000602800.0000
224003167前海开源鼎瑞债券A0.710032800.000014661600.0000
225003168前海开源鼎瑞债券C0.710032800.000014661600.0000
226003230创金合信医疗保健股票A8.380011800.00005274600.0000
227003231创金合信医疗保健股票C8.380011800.00005274600.0000
228003284中邮医药健康灵活配置混合3.69004000.00001788000.0000
229003291信达澳银健康中国混合6.83009157.00004093180.0000
230003360前海开源瑞和债券A0.710019124.00008548430.0000
231003361前海开源瑞和债券C0.710019124.00008548430.0000
232003367鹏华兴合定期开放混合A1.51002000.0000894000.0000
233003368鹏华兴合定期开放混合C1.51002000.0000894000.0000
234003434博时鑫泽混合A2.280019300.000010576400.0000
235003435博时鑫泽混合C2.280019300.000010576400.0000
236003508华安睿安定开混合A1.4800800.0000357600.0000
237003509华安睿安定开混合C1.4800800.0000357600.0000
238003510长盛可转债债券A0.85001200.0000536400.0000
239003511长盛可转债债券C0.85001200.0000536400.0000
240003561诺德成长精选混合A3.050018418.00008232850.0000
241003562诺德成长精选混合C3.050018418.00008232850.0000
242003567华夏行业景气混合2.83001900.00001041200.0000
243003659山西证券策略精选混合5.35004500.00002466000.0000
244003704光大保德信事件驱动混合2.52003400.00001519800.0000
245003803华安新丰利混合A1.59006900.00003781200.0000
246003804华安新丰利混合C1.59006900.00003781200.0000
247003828鹏华兴惠定期开放混合0.92004000.00001788000.0000
248003857前海开源周期优选混合A4.82003900.00001743300.0000
249003858前海开源周期优选混合C4.82003900.00001743300.0000
250003889汇安丰泽混合A4.640018400.00008224800.0000
251003890汇安丰泽混合C4.640018400.00008224800.0000
252004040金鹰医疗健康产业股票A7.240020800.00009297600.0000
253004041金鹰医疗健康产业股票C7.240020800.00009297600.0000
254004075交银医药创新股票5.520076388.000034145400.0000
255004099前海开源沪港深景气混合8.92009744.00004355570.0000
256004119广发创新驱动混合9.060028246.000015478800.0000
257004144上投摩根安丰回报混合A1.05001420.0000778160.0000
258004145上投摩根安丰回报混合C1.05001420.0000778160.0000
259004148圆信永丰多策略混合3.500039400.000021591200.0000
260004183富国产业升级混合5.280010700.00005863600.0000
261004190招商沪深300指数A1.56008300.00004548400.0000
262004191招商沪深300指数C1.56008300.00004548400.0000
263004206华商元亨灵活配置混合1.13004274.00002342150.0000
264004218前海开源裕和混合A3.06004100.00002246800.0000
265004221长信量化先锋混合C2.290073501.000040278500.0000
266004237中欧新蓝筹混合C3.4700679262.0000303630000.0000
267004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.72007009.00003840930.0000
268004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.72007009.00003840930.0000
269004357南方智慧混合4.850084300.000046196400.0000
270004361上投安通回报混合A4.07001000.0000548000.0000
271004362上投安通回报混合C4.07001000.0000548000.0000
272004416博时银智大数据100指数C0.9400600.0000328800.0000
273004424汇添富文体娱乐混合3.460027481.000015059600.0000
274004450嘉实前沿科技沪港深股票3.5000200046.000089420600.0000
275004466长盛盛杰一年期定开混合2.29002200.00001205600.0000
276004484泰达宏利业绩股票A2.07004400.00002411200.0000
277004485泰达宏利业绩股票C2.07004400.00002411200.0000
278004534添富年年益定开混合A0.73001000.0000447000.0000
279004535添富年年益定开混合C0.73001000.0000447000.0000
280004549富安达消费主题混合5.38005000.00002740000.0000
281004606上投摩根优选多因子股票1.97001100.0000602800.0000
282004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.69006500.00003562000.0000
283004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.69006500.00003562000.0000
284004649国开开航混合2.93001300.0000581100.0000
285004680前海开源裕瑞混合A2.1000810.0000443880.0000
286004683建信高端医疗股票6.09009800.00005370400.0000
287004730建信量化事件驱动股票2.08003200.00001753600.0000
288004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.4800120029.000053653000.0000
289004742易方达深证100ETF联接C0.03001000.0000548000.0000
290004746易方达上证50指数C2.98001316986.0000588693000.0000
291004784招商稳健优选股票3.64003600.00001972800.0000
292004805长信消费精选行业量化股票8.13001800.0000986400.0000
293004851广发医疗保健股票6.1300451097.0000247201000.0000
294004858长信量化多策略股票C2.51008300.00004548400.0000
295004885长信先优债券0.85001600.0000876800.0000
296004888财通资管鑫逸混合A3.74003100.00001698800.0000
297004889财通资管鑫逸混合C3.74003100.00001698800.0000
298004905华泰柏瑞生物医药混合4.260082000.000044936000.0000
299004935国都智能制造混合7.04001600.0000876800.0000
300004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.43003600.00001972800.0000
301004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.43003600.00001972800.0000
302004986鹏华策略回报混合6.510067600.000037044800.0000
303004995广发品牌消费股票4.53002852.00001562900.0000
304005028鹏华研究精选混合5.760033898.000015152400.0000
305005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.890025300.000013864400.0000
306005067融通逆向策略灵活配置混合3.38008700.00003888900.0000
307005075富国研究量化精选混合3.11004204.00002175980.0000
308005078富国宝利增强债券0.43001100.0000602800.0000
309005109汇安多策略混合A2.260022400.000010012800.0000
310005110汇安多策略混合C2.260022400.000010012800.0000
311005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.64009349.00004179000.0000
312005120上投摩根量化多因子混合1.96002400.00001315200.0000
313005136华安幸福生活混合4.280086883.000038836700.0000
314005166嘉实润和量化定期混合0.86001100.0000602800.0000
315005176富国精准医疗灵活配置混合6.4500270542.0000118772000.0000
316005186长安鑫兴混合A6.820012125.00005419880.0000
317005187长安鑫兴混合C6.820012125.00005419880.0000
318005188海富通量化前锋股票C2.40001200.0000657600.0000
319005189海富通量化前锋股票A2.40001200.0000657600.0000
320005206南方优选成长混合C5.2400143587.000064183400.0000
321005215南方全天候策略混合(FOF)A0.47004500.00002011500.0000
322005216南方全天候策略混合(FOF)C0.47004500.00002011500.0000
323005226山西证券改革精选混合3.97004600.00002520800.0000
324005237银华医疗健康量化股票发起式A6.62004130.00001846110.0000
325005238银华医疗健康量化股票发起式C6.62004130.00001846110.0000
326005251银华多元动力灵活配置混合3.310015557.00008525240.0000
327005259建信龙头企业股票5.780026800.000011979600.0000
328005264国都多策略混合2.4300200.0000109600.0000
329005268鹏华优势企业股票9.430076647.000034261200.0000
330005303嘉实医药健康股票A7.4800211713.000094635700.0000
331005304嘉实医药健康股票C7.4800211713.000094635700.0000
332005328前海开源价值策略股票4.860010000.00005480000.0000
333005351添富行业整合混合6.990031000.000013857000.0000
334005379添富价值创造定开混合3.0300189961.000084912600.0000
335005399长信量化价值驱动混合2.86008200.00004493600.0000
336005409华泰柏瑞新兴产业混合6.100056348.000025187600.0000
337005429渤海汇金睿选混合A0.6500200.000089400.0000
338005430渤海汇金睿选混合C0.6500200.000089400.0000
339005437易方达易百智能量化策略混合A2.12007400.00004055200.0000
340005438易方达易百智能量化策略混合C2.12007400.00004055200.0000
341005450华夏稳盛混合5.5500356503.0000159357000.0000
342005453前海开源医疗健康混合A9.280018150.00008113050.0000
343005454前海开源医疗健康混合C9.280018150.00008113050.0000
344005461南方希元转债债券1.39008700.00003888900.0000
345005481银华瑞泰灵活配置混合3.740080685.000036066200.0000
346005530添富价值多因子股票2.04004600.00002520800.0000
347005593上投摩根创新商业模式混合6.000043704.000019535700.0000
348005596建信战略精选灵活配置混合A3.810018900.00008448300.0000
349005597建信战略精选灵活配置混合C3.810018900.00008448300.0000
350005598广发中小盘精选混合3.850026100.000011666700.0000
351005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.540015400.00006883800.0000
352005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.540015400.00006883800.0000
353005630华安研究精选混合3.370011500.00005140500.0000
354005682财通资管消费精选混合3.5300137942.000061660100.0000
355005706兴业龙腾双益平衡混合1.520010000.00005480000.0000
356005742南方成安优选混合4.250012300.00005498100.0000
357005771银华可转债债券0.77001852.00001014900.0000
358005787中欧新趋势混合(LOF)C3.2000296272.0000132434000.0000
359005805华泰柏瑞医疗健康混合6.780065700.000029367900.0000
360005812鹏华产业精选混合5.200040340.000018032000.0000
361005847富国沪港深业绩驱动混合1.87008200.00003665400.0000
362005870鹏华沪深300指数2.52001200.0000657600.0000
363005875易方达中盘成长混合3.750038900.000021317200.0000
364005903泰达宏利绩优混合8.920014700.00006570900.0000
365005904华泰保兴成长优选混合A8.050042046.000018794600.0000
366005905华泰保兴成长优选混合C8.050042046.000018794600.0000
367005910广发龙头优选混合5.980010000.00005480000.0000
368005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.48002900.00001589200.0000
369005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48002900.00001589200.0000
370006002工银医药健康股票A9.5200118044.000051577200.0000
371006003工银医药健康股票C9.5200118044.000051577200.0000
372006007诺安积极配置混合A9.48005000.00002235000.0000
373006008诺安积极配置混合C9.48005000.00002235000.0000
374006022富国大盘价值量化精选混合2.190017000.00009316000.0000
375006030南方昌元转债A1.13001000.0000548000.0000
376006031南方昌元转债C1.13001000.0000548000.0000
377006034富国MSCI中国A股国际通1.98003200.00001753600.0000
378006084融通研究优选混合5.350024900.000011130300.0000
379006113添富创新医药混合5.5900723576.0000323438000.0000
380006114人保鑫利债券A1.53004500.00002466000.0000
381006115人保鑫利债券C1.53004500.00002466000.0000
382006147宝盈融源可转债债券A2.20003200.00001753600.0000
383006148宝盈融源可转债债券C2.20003200.00001753600.0000
384006157财通量化核心优选混合1.40001600.0000876800.0000
385006190前海开源裕瑞混合C1.06001010.0000451470.0000
386006218富国生物医药科技混合6.5800119338.000052320900.0000
387006228中欧医疗创新股票A9.3400111634.000049900400.0000
388006229中欧医疗创新股票C9.3400111634.000049900400.0000
389006235东方城镇消费主题混合7.13007000.00003129000.0000
390006236华泰柏瑞现代服务混合7.22002633.00001176950.0000
391006240中融医疗健康混合A4.97001300.0000581100.0000
392006241中融医疗健康混合C4.97001300.0000581100.0000
393006277中金瑞和混合A3.030011700.00006411600.0000
394006278中金瑞和混合C3.030011700.00006411600.0000
395006397长信内需成长混合E5.6900256599.0000114700000.0000
396006398宝盈祥颐定期开放混合A1.390028000.000012516000.0000
397006399宝盈祥颐定期开放混合C1.390028000.000012516000.0000
398006408添富消费升级混合2.160026800.000011979600.0000
399006424嘉合锦程混合A6.60002300.00001260400.0000
400006425嘉合锦程混合C6.60002300.00001260400.0000
401006430凯石澜龙头经济定开混合4.290050697.000022661600.0000
402006500建信润利增强债券A0.19001200.0000536400.0000
403006501建信润利增强债券C0.19001200.0000536400.0000
404006526鹏华优选回报混合5.5100800.0000438400.0000
405006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.890025300.000013864400.0000
406006539南方优选价值混合C4.5100150041.000067068300.0000
407006540南方绩优成长混合C5.4300662287.0000296042000.0000
408006556海富通研究精选混合C1.0400200.0000109600.0000
409006557海富通研究精选混合A1.0400200.0000109600.0000
410006590南方新优享混合C4.0000216400.000096730800.0000
411006615工银战略新兴产业混合A4.500020200.00009029400.0000
412006616工银战略新兴产业混合C4.500020200.00009029400.0000
413006648汇安多因子混合A2.670025400.000011353800.0000
414006649汇安多因子混合C2.670025400.000011353800.0000
415006671广发消费升级股票10.060079354.000035471200.0000
416006720平安核心优势混合A3.89001200.0000657600.0000
417006721平安核心优势混合C3.89001200.0000657600.0000
418006726农银汇理多因子股票1.8800800.0000438400.0000
419006796富国消费升级混合4.100015000.00006705000.0000
420006803嘉实互通精选股票5.69002000.00001096000.0000
421006845中信建投聚利混合C3.91002800.00001251600.0000
422006881华宝大健康混合9.630037732.000016866200.0000
423006921南方智诚混合5.020084185.000046133400.0000
424006969圆信永丰高端制造混合3.27003600.00001972800.0000
425006976鹏华核心优势混合6.640020400.00009118800.0000
426006981中金新医药股票A8.420031000.000013857000.0000
427006991民生加银康宁养老(FOF)0.530054962.000024568000.0000
428007005中金新医药股票C8.420031000.000013857000.0000
429007072民生加银鑫福混合C0.6000600.0000268200.0000
430007076汇添富中证医药ETF联接A0.35001000.0000447000.0000
431007077汇添富中证医药ETF联接C0.35001000.0000447000.0000
432007082平安高端制造混合A4.010020652.000011317300.0000
433007083平安高端制造混合C4.010020652.000011317300.0000
434007084天治转型升级混合3.72002000.00001096000.0000
435007151前海开源沪港深聚瑞混合2.12003100.00001385700.0000
436007152诺德策略精选4.610030628.000013690700.0000
437007207华夏常阳三年定开混合1.7400126910.000056728800.0000
438007257凯石沣混合A3.320027278.000012193300.0000
439007258凯石沣混合C3.320027278.000012193300.0000
440007261融通消费升级混合7.300038500.000017209500.0000
441007281嘉合消费升级混合3.48001300.0000581100.0000
442007306华泰柏瑞基本面智选A5.84005200.00002324400.0000
443007307华泰柏瑞基本面智选C5.84005200.00002324400.0000
444007308华宝消费升级混合6.18008100.00003620700.0000
445007502前海开源裕和混合C3.06004100.00002246800.0000
446007527融通量化多策略混合A7.650021300.00009521100.0000
447007528融通量化多策略混合C7.650021300.00009521100.0000
448007553中信建投医改混合C8.630030000.000013410000.0000
449007581宝盈鸿利收益混合C8.0500116997.000052297700.0000
450007613嘉合医疗健康混合5.29007000.00003836000.0000
451007678泰达宏利品牌混合A1.780043800.000019578600.0000
452007679泰达宏利品牌混合C1.780043800.000019578600.0000
453007731民生加银持续成长混合A3.6000321751.0000143823000.0000
454007732民生加银持续成长混合C3.6000321751.0000143823000.0000
455007733南方智锐混合A4.8900581911.0000260114000.0000
456007734南方智锐混合C4.8900581911.0000260114000.0000
457007737诺德研发创新1002.690012400.00005542800.0000
458008162浦银经济带崛起混合C1.02007300.00004000400.0000
459008213华夏新起点混合C2.92003800.00002082400.0000
460040004华安宝利配置混合5.3000247182.0000110490000.0000
461040007华安中小盘成长股票4.3600162373.000088980400.0000
462040012华安强化收益债券A0.63001000.0000548000.0000
463040013华安强化收益债券B0.63001000.0000548000.0000
464040016华安行业轮动股票3.460019332.00008641400.0000
465040020华安升级主题股票2.860033473.000014962400.0000
466040025华安科技动力股票3.540059000.000032332000.0000
467040035华安逆向策略股票3.9500117965.000052730400.0000
468050009博时新兴成长股票4.1800260456.0000142730000.0000
469050026博时医疗保健行业股票8.2800636470.0000284502000.0000
470070006嘉实服务增值行业混合4.0600104500.000057266000.0000
471070017嘉实量化阿尔法股票4.270013100.00007178800.0000
472070018嘉实回报混合3.290024600.000013480800.0000
473070032嘉实优化红利股票5.6600302566.0000135247000.0000
474090012大成深证成长40ETF联接0.0700200.0000109600.0000
475100020富国天益价值股票4.1500403755.0000216784000.0000
476100029富国天成红利混合7.2600151031.000066487700.0000
477110003易方达上证50指数A2.98001316986.0000588693000.0000
478110019易方达深证100ETF联接A0.03001000.0000548000.0000
479110023易方达医疗保健行业股票7.0500491756.0000219815000.0000
480110027易方达安心回报债券A1.0000266954.0000119328000.0000
481110028易方达安心回报债券B1.0000266954.0000119328000.0000
482110030易方达沪深300量化增强2.030041700.000022851600.0000
483150064长盛同瑞A1.2700300.0000134100.0000
484150065长盛同瑞B1.2700300.0000134100.0000
485150092诺德深证300指数分级A1.4600115.000063020.0000
486150093诺德深证300指数分级B1.4600115.000063020.0000
487150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9900112045.000050084100.0000
488150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9900112045.000050084100.0000
489150148信诚中证800医药指数分级A5.390020787.00009291790.0000
490150149信诚中证800医药指数分级B5.390020787.00009291790.0000
491150167银华沪深300指数分级A2.67008689.00004761570.0000
492150168银华沪深300指数分级B2.67008689.00004761570.0000
493150219前海开源健康分级A10.300060000.000032880000.0000
494150220前海开源健康分级B10.300060000.000032880000.0000
495150257易方达生物科技指数分级A10.560033506.000018361300.0000
496150258易方达生物科技指数分级B10.560033506.000018361300.0000
497150271招商国证生物医药指数分级A9.6700174765.000095771200.0000
498150272招商国证生物医药指数分级B9.6700174765.000095771200.0000
499150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A4.350031952.000017509700.0000
500150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B4.350031952.000017509700.0000
501151001银河稳健混合2.760050000.000027400000.0000
502159906大成深证成长40ETF9.760028100.000015398800.0000
503159929汇添富中证医药卫生ETF4.870037966.000016970800.0000
504159938广发中证全指医药卫生ETF3.0600165091.000073795700.0000
505159987银华中证研发创新100ETF2.150011045.00004937120.0000
506160133南方天元新产业股票(LOF)3.8500190651.000085221000.0000
507160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9900112045.000050084100.0000
508160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5.270017400.00009535200.0000
509160522博时睿益事件驱动混合(LOF)6.78008200.00004493600.0000
510160603鹏华普天收益混合10.030075700.000041483600.0000
511160605鹏华中国50混合4.3500115477.000051618200.0000
512160607鹏华价值优势股票(LOF)6.0500270493.0000120910000.0000
513160610鹏华动力增长混合(LOF)3.270083101.000045539300.0000
514160611鹏华优质治理股票(LOF)9.4600241066.0000107757000.0000
515160624鹏华消费领先混合6.250055700.000024897900.0000
516160627鹏华策略优选混合5.480046349.000020718000.0000
517160635鹏华医药分级4.54005800.00002592600.0000
518160645鹏华精选回报三年定开混合6.220028701.000015728100.0000
519160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02008200.00004493600.0000
520160722嘉实惠泽混合(LOF)2.92008000.00004384000.0000
521160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.02008200.00004493600.0000
522160808长盛同瑞中证200指数分级1.2700300.0000134100.0000
523161035富国中证医药主题指数增强4.750022800.000010191600.0000
524161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.53001900.00001041200.0000
525161122易方达生物科技指数分级9.700036906.000016497000.0000
526161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1.5100903.0000494844.0000
527161601融通新蓝筹混合2.030071900.000039401200.0000
528161606融通行业景气混合A7.0100813050.0000363433000.0000
529161610融通领先成长股票(LOF)A3.9200319791.0000142947000.0000
530161616融通医疗保健行业混合A7.9500180000.000080460000.0000
531161706招商优质成长股票(LOF)8.3900244059.0000109094000.0000
532161726招商国证生物医药指数分级9.3800116665.000052149300.0000
533161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.05004400.00002411200.0000
534161811银华沪深300指数分级2.67008689.00004761570.0000
535162203泰达宏利稳定股票5.910020900.00009342300.0000
536162204泰达宏利精选股票6.160065900.000029457300.0000
537162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.6100130880.000058503400.0000
538162208泰达宏利首选企业股票5.860057768.000025822300.0000
539162214泰达宏利中小盘股票3.35005100.00002794800.0000
540162717广发再融资主题混合(LOF)3.79004800.00002145600.0000
541162718广发鑫瑞混合(LOF)1.24001000.0000447000.0000
542163001长信中证央企100指数(LOF)5.120011000.00004917000.0000
543163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3.800037452.000016741000.0000
544164401前海开源健康分级9.290060000.000026820000.0000
545165313建信优势动力股票(LOF)2.930020129.000011030700.0000
546165519信诚中证800医药指数分级5.390020787.00009291790.0000
547165707诺德深证300指数分级1.4600115.000063020.0000
548166001中欧新趋势股票(LOF)3.2000296272.0000132434000.0000
549166002中欧新蓝筹混合A3.4700679262.0000303630000.0000
550166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.4800120029.000053653000.0000
551166105信达澳银稳定增利分级债券0.76006400.00003507200.0000
552167003平安大华鼎弘混合1.09003600.00001972800.0000
553167601国金沪深300指数增强1.3300300.0000164400.0000
554167702德邦量化优选股票(LOF)A1.42003100.00001698800.0000
555167703德邦量化优选股票(LOF)C1.42003100.00001698800.0000
556168001国寿安保中证养老产业指数分级3.35004600.00002056200.0000
557168301东海祥龙混合(LOF)9.150028473.000012727400.0000
558168401红土精选混合3.26002300.00001028100.0000
559180010银华优质增长股票2.8500112676.000061746400.0000
560180013银华领先策略股票3.780077547.000034663500.0000
561180015银华增强收益债券1.39004735.00002594780.0000
562180018银华和谐主题混合4.010033031.000014764900.0000
563180025银华信用双利债券A0.56003233.00001445150.0000
564180026银华信用双利债券C0.56003233.00001445150.0000
565180028银华永祥灵活配置混合5.65006028.00003303340.0000
566180031银华中小盘股票4.0100333361.0000182682000.0000
567200006长城消费增值股票3.240090019.000049330400.0000
568202001南方稳健成长混合4.5500157474.000086295800.0000
569202002南方稳健成长贰号混合4.5700138840.000076084300.0000
570202003南方绩优成长股票A5.6700522324.0000286234000.0000
571202007南方隆元产业主题股票6.7800252554.0000138400000.0000
572202009南方盛元红利股票5.310070095.000038412100.0000
573202011南方优选价值股票3.370088219.000048344000.0000
574202019南方策略优化股票1.880025963.000011605500.0000
575202023南方优选成长混合A5.1600140287.000076877300.0000
576202105南方广利回报债券A/B1.680038900.000021317200.0000
577202107南方广利回报债券C1.680038900.000021317200.0000
578202213南方核心竞争混合2.11005100.00002794800.0000
579206002鹏华精选成长股票7.220034922.000019137300.0000
580206007鹏华消费优选混合5.850080515.000044122200.0000
581206012鹏华价值精选股票4.490012749.00006986450.0000
582213001宝盈鸿利收益混合A9.4700198223.0000108626000.0000
583217005招商先锋混合3.1800128600.000057484200.0000
584217013招商中小盘精选股票4.020019428.00008684320.0000
585217020招商安达灵活配置混合4.340015266.00006823900.0000
586229002泰达宏利逆向股票2.860012400.00006795200.0000
587233009大摩多因子策略股票3.080067300.000036880400.0000
588233010大摩深证300指数增强2.02001500.0000822000.0000
589240009华宝兴业先进成长股票2.940050985.000027939800.0000
590240017华宝兴业新兴产业股票3.940025001.000013700500.0000
591240020华宝兴业医药生物优选股票5.830090928.000049828500.0000
592270041广发消费品精选股票8.510085900.000047073200.0000
593290010泰信中证200指数1.0200898.0000492104.0000
594310328申万菱信新动力股票9.5000143914.000078864900.0000
595310388申万菱信消费增长股票7.530028400.000015563200.0000
596320005诺安价值增长股票4.040099100.000054306800.0000
597320012诺安主题精选股票5.710035000.000019180000.0000
598340006兴全全球视野股票3.3000111600.000061156800.0000
599360001光大保德信量化股票3.2700211202.0000115739000.0000
600360005光大保德信红利股票3.840030277.000016591800.0000
601370023上投摩根中证消费指数2.57001369.0000750212.0000
602370024上投摩根核心优选股票6.590090419.000049549600.0000
603373010上投摩根双息平衡混合2.070047282.000025910500.0000
604373020上投摩根双核平衡混合4.220031283.000017143100.0000
605375010上投摩根中国优势混合4.4800110283.000060435100.0000
606377010上投摩根阿尔法股票3.160077993.000042740200.0000
607377020上投摩根内需动力股票7.2200322134.0000176529000.0000
608377150上投摩根健康品质生活股票3.29005386.00002951530.0000
609377240上投摩根新兴动力混合A7.1100520315.0000285133000.0000
610377530上投摩根行业轮动股票7.400086007.000047131800.0000
611379010上投摩根中小盘股票7.510071785.000039338200.0000
612395011中海增强收益债券A0.2700600.0000328800.0000
613395012中海增强收益债券C0.2700600.0000328800.0000
614399011中海上证380指数4.8700114000.000062472000.0000
615400007东方策略成长股票6.460035000.000019180000.0000
616400025东方新兴成长混合6.590052000.000028496000.0000
617450008国富沪深300指数2.18009600.00005260800.0000
618460001华泰柏瑞盛世中国股票2.770065424.000035852400.0000
619460007华泰柏瑞行业领先股票4.470033000.000014751000.0000
620470006汇添富医药保健股票4.0800268040.0000146886000.0000
621470008汇添富策略回报股票3.5700100000.000044700000.0000
622481001工银核心价值股票4.1500284117.0000155696000.0000
623481004工银稳健成长股票3.610061300.000033592400.0000
624481006工银红利股票3.420028300.000015508400.0000
625481008工银大盘蓝筹股票3.740025500.000013974000.0000
626481017工银量化策略股票2.910017142.00009393820.0000
627487021工银瑞信优质精选混合3.32004700.00002575600.0000
628501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.510058305.000031951100.0000
629501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.510058305.000031951100.0000
630501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10.2600137456.000075325900.0000
631501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10.2600137456.000075325900.0000
632501032财通福盛混合发起1.04003600.00001609200.0000
633501038银华明择多策略定期开放混合3.420059893.000032821400.0000
634501039汇添富睿丰混合A1.25002700.00001206900.0000
635501040汇添富睿丰混合C1.25002700.00001206900.0000
636501041汇添富弘安混合A0.85001000.0000447000.0000
637501042汇添富弘安混合C0.85001000.0000447000.0000
638501076鹏华科创3年封闭混合2.890060000.000032880000.0000
639501083银华科创主题3年封闭混合5.3400108394.000059399900.0000
640501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.8100286368.0000128006000.0000
641510080长盛全债指数增强债券1.61002500.00001370000.0000
642512010易方达沪深300医药ETF7.3700187800.0000102914000.0000
643512120华安中证细分医药ETF7.100012276.00006727250.0000
644512290国泰中证生物医药ETF3.950072300.000039620400.0000
645512610嘉实中证医药卫生ETF4.97001310.0000717880.0000
646512770华夏战略新兴成指ETF2.970013000.00007124000.0000
647515000华宝中证科技龙头ETF4.4700950957.0000521124000.0000
648515200申万菱信中证研发创新100ETF2.930017600.00009644800.0000
649519001银华价值优选股票4.6600319985.0000175352000.0000
650519002华安安信消费股票4.420042600.000019042200.0000
651519013海富通风格优势股票2.700019612.000010747400.0000
652519026海富通中小盘股票9.350048400.000026523200.0000
653519033海富通国策导向股票4.100021053.00009410690.0000
654519113浦银安盛精致生活混合2.850012000.00006576000.0000
655519120浦银安盛新兴产业混合2.830015600.00008548800.0000
656519125浦银安盛消费升级混合6.51006000.00003288000.0000
657519127浦银安盛盛世精选混合1.61009053.00004961040.0000
658519171浦银安盛医疗健康混合5.720080530.000044130400.0000
659519175浦银经济带崛起混合A1.02007300.00004000400.0000
660519176浦银消费C6.51006000.00003288000.0000
661519177浦银安盛盛世精选混合C1.61009053.00004961040.0000
662519646银河鑫利混合I1.51005062.00002773980.0000
663519651银河转型混合3.350050000.000027400000.0000
664519652银河鑫利混合A1.51005062.00002773980.0000
665519653银河鑫利混合C1.51005062.00002773980.0000
666519655银河服务混合3.170050000.000027400000.0000
667519664银河美丽股票A6.160061300.000033592400.0000
668519665银河美丽股票C6.160061300.000033592400.0000
669519726交银稳固收益债券0.97002200.00001205600.0000
670519729交银增强收益债券0.7700300.0000164400.0000
671519730交银定期支付月月丰债券A0.8500500.0000274000.0000
672519731交银定期支付月月丰债券C0.8500500.0000274000.0000
673519733交银强化回报债券A0.8400200.0000109600.0000
674519735交银强化回报债券C0.8400200.0000109600.0000
675519965长信量化多策略股票A2.51008300.00004548400.0000
676519979长信内需成长混合A5.4200187238.0000102606000.0000
677519983长信量化先锋混合A2.290073501.000040278500.0000
678530005建信优化配置混合4.2200130439.000071480600.0000
679530006建信核心精选股票7.160039600.000021700800.0000
680530018建信深证100指数增强2.92004100.00002246800.0000
681530019建信社会责任股票6.30002500.00001370000.0000
682530020建信转债增强债券A1.64003500.00001918000.0000
683531020建信转债增强债券C1.64003500.00001918000.0000
684540002汇丰晋信龙腾股票9.7800175800.000096338400.0000
685570005诺德成长优势股票5.560075970.000041631600.0000
686580006东吴新经济股票3.54001300.0000712400.0000
687590002中邮核心成长混合2.2000200000.0000109600000.0000
688590005中邮核心主题混合5.870090070.000049358400.0000
689610001信达澳银领先增长股票2.230043096.000023616600.0000
690610005信达澳银红利回报股票4.37003520.00001928960.0000
691620007金元顺安灵活配置混合3.02007300.00004000400.0000
692630005华商动态阿尔法混合2.670027317.000014969700.0000
693671030西部利得事件驱动股票1.6400600.0000328800.0000
694690001民生加银品牌蓝筹混合4.690046400.000025427200.0000
695690002民生增强收益债券A0.320012000.00006576000.0000
696690004民生加银稳健成长股票4.53004200.00002301600.0000
697690005民生加银内需增长股票8.270075500.000041374000.0000
698690006民生加银信用双利债券A0.820010908.00005977580.0000
699690007民生加银景气行业股票4.8700128509.000070422900.0000
700690009民生加银红利回报混合5.55007309.00004005330.0000
701690011民生加银积极成长混合3.85003800.00001698600.0000
702690202民生增强收益债券C0.320012000.00006576000.0000
703690206民生加银信用双利债券C0.820010908.00005977580.0000
704710002富安达策略精选混合2.420010100.00005534800.0000
705770001德邦优化配置股票2.39003000.00001644000.0000
706960002华夏回报H3.4900671007.0000367712000.0000
707960005上投双息H2.070047282.000025910500.0000
708960006上投行业H7.400086007.000047131800.0000
709960007上投新兴H7.1100520315.0000285133000.0000
710960010工银核心价值混合H4.1500284117.0000155696000.0000
711960020南方优选价值混合H3.370088219.000048344000.0000
712960023工银稳健成长混合H3.610061300.000033592400.0000
所有基金的持有药明康德603259的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合1.6500801180.000072498800.0000
2000017财通可持续混合4.970076965.00006964560.0000
3000120中银美丽中国股票2.950041980.00003867200.0000
4000171易方达裕丰回报债券0.8500713520.000065729500.0000
5000173汇添富美丽30股票6.35004094614.0000377196000.0000
6000189易方达丰华债券A0.940071900.00006506230.0000
7000220富国医疗保健行业混合7.55001052060.000096915800.0000
8000328上投摩根转型动力混合3.3200193760.000017533300.0000
9000339长城医疗保健股票4.020092800.00008548740.0000
10000367国泰安康定期支付混合A1.240049000.00004513880.0000
11000406汇添富双利增强债券A1.470032300.00002975480.0000
12000407汇添富双利增强债券C1.470032300.00002975480.0000
13000452南方医药保健灵活配置混合4.9200369500.000034038300.0000
14000524上投摩根民生需求股票5.3600119637.000011021000.0000
15000527南方新优享混合A2.9800783683.000072192900.0000
16000529广发竞争优势混合4.5100389900.000035917600.0000
17000584新华鑫益灵活配置混合3.4200114552.000010552500.0000
18000639宝盈祥瑞混合A0.50001100.0000101332.0000
19000649长城久鑫灵活配置混合3.410028000.00002579360.0000
20000663国投瑞银美丽中国混合2.9300261140.000024056200.0000
21000679招商丰利灵活配置混合5.060027300.00002514880.0000
22000684长盛养老健康混合4.020020600.00001897670.0000
23000743红塔红土盛世普益混合发起式2.630060000.00005527200.0000
24000780鹏华医疗保健股票8.79001158560.0000106727000.0000
25000878中海医药混合A5.8500750000.000069090000.0000
26000879中海医药混合C5.8500750000.000069090000.0000
27000913农银医疗保健股票5.17001322743.0000121851000.0000
28000939中银研究精选灵活配置混合6.0500164700.000014903700.0000
29000996中银新动力股票6.0500800000.000072392000.0000
30001037国投瑞银锐意改革混合2.6400233480.000021127600.0000
31001053南方创新经济混合3.0100194940.000017957900.0000
32001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.330095000.00008596550.0000
33001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.330095000.00008596550.0000
34001122鹏华弘利混合A0.760079020.00007279320.0000
35001123鹏华弘利混合C0.760079020.00007279320.0000
36001126上投摩根卓越制造股票5.89001106489.0000100126000.0000
37001164中欧琪和灵活配置混合A0.370035000.00003167150.0000
38001165中欧琪和灵活配置混合C0.370035000.00003167150.0000
39001180广发医药卫生联接A0.060010600.0000959194.0000
40001181南方改革机遇混合2.9600183209.000016578600.0000
41001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7000114288.000010528200.0000
42001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7000114288.000010528200.0000
43001192上投摩根整合驱动混合3.4800276916.000025058100.0000
44001197长盛转型升级混合3.1000482080.000043623400.0000
45001216易方达新收益混合A3.9100219940.000019902400.0000
46001217易方达新收益混合C3.9100219940.000019902400.0000
47001230鹏华医药科技股票8.49001319171.0000119372000.0000
48001237博时上证50ETF联接A0.05003200.0000289568.0000
49001252中海进取收益混合3.940015900.00001464710.0000
50001256泓德优选成长混合3.07001063540.000096239700.0000
51001273民生加银新动力定开混合A4.930046300.00004189690.0000
52001274民生加银新动力定开混合D4.930046300.00004189690.0000
53001291大摩量化多策略股票1.950075480.00006830180.0000
54001294新华战略新兴灵活配置混合3.460057500.00005203180.0000
55001313上投摩根智慧互联股票6.0900966954.000087499700.0000
56001314易方达新益混合I1.490067500.00006218100.0000
57001315易方达新益混合E1.490067500.00006218100.0000
58001336鹏华弘益混合A0.760061800.00005693020.0000
59001337鹏华弘益混合C0.760061800.00005693020.0000
60001345富国新收益灵活配置混合A0.35007500.0000678675.0000
61001347富国新收益灵活配置混合C0.35007500.0000678675.0000
62001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.49001250000.0000113112000.0000
63001387中融新经济混合A2.280024800.00002284580.0000
64001388中融新经济混合C2.280024800.00002284580.0000
65001411诺安创新驱动混合A0.640045700.00004135390.0000
66001417汇添富医疗服务混合2.16001450086.0000131218000.0000
67001482上投摩根新兴服务股票3.860025397.00002298170.0000
68001508富国新动力灵活配置混合A5.27001854804.0000167841000.0000
69001510富国新动力灵活配置混合C5.27001854804.0000167841000.0000
70001530万家瑞富混合0.690030300.00002741850.0000
71001538上投摩根科技前沿混合5.5200500494.000045289700.0000
72001558天弘医疗健康混合A3.9400109700.00009926750.0000
73001559天弘医疗健康混合C3.9400109700.00009926750.0000
74001562易方达瑞和混合4.5400144680.000013327900.0000
75001569泰信国策驱动混合4.730065000.00005881850.0000
76001601鑫元鑫新收益混合A4.450050000.00004524500.0000
77001602鑫元鑫新收益混合C4.450050000.00004524500.0000
78001603易方达安盈回报混合1.750070200.00006352400.0000
79001615中欧睿尚定期开放混合A1.11007600.0000687724.0000
80001656农银中国优势灵活配置混合4.870071860.00006619740.0000
81001696南方智造股票4.120043000.00003961160.0000
82001726汇添富新兴消费股票8.8800326040.000029503400.0000
83001730兴银大健康混合4.930036000.00003257640.0000
84001744诺安进取回报混合2.560077460.00007009360.0000
85001747易方达瑞祺混合I1.800062600.00005664670.0000
86001748易方达瑞祺混合E1.800062600.00005664670.0000
87001755嘉实新思路混合0.600022500.00002036020.0000
88001766上投摩根医疗健康股票4.9600442437.000040036100.0000
89001796汇添富安鑫智选混合A2.0800104600.00009635750.0000
90001816汇添富新睿精选混合A4.130092716.00008389870.0000
91001861富安达健康人生混合7.370052000.00004705480.0000
92001864中海魅力长三角灵活配置混合4.570023000.00002081270.0000
93001898易方达大健康主题灵活配置混合4.6200282500.000025563400.0000
94001914中信建投聚利混合A1.08003000.0000271470.0000
95001915宝盈医疗健康沪港深股票5.3200150332.000013603500.0000
96001922国泰多策略收益混合1.510030407.00002751530.0000
97001985富国低碳新经济混合2.9400592600.000053624400.0000
98001990中欧数据挖掘混合A1.330051600.00004669280.0000
99002015南方荣光灵活配置混合A1.070071572.00006593210.0000
100002016南方荣光灵活配置混合C1.070071572.00006593210.0000
101002018鹏华弘安混合A0.770079020.00007279320.0000
102002019鹏华弘安混合C0.770079020.00007279320.0000
103002051诺安创新驱动混合C0.640045700.00004135390.0000
104002061国泰安康定期支付混合C1.260049900.00004515450.0000
105002149嘉实新优选混合0.460011900.00001076830.0000
106002158汇添富安鑫智选混合C2.0800104600.00009635750.0000
107002159东吴国企改革混合4.72007400.0000669626.0000
108002160南方转型驱动灵活配置混合2.990086160.00007937060.0000
109002161银华万物互联灵活配置混合1.040040900.00003767710.0000
110002164汇添富新睿精选混合C4.130092716.00008389870.0000
111002180中银移动互联混合4.980070000.00006334300.0000
112002197国泰鑫策略价值混合2.090029300.00002651360.0000
113002211嘉实新财富混合0.62003800.0000343862.0000
114002212嘉实新起航混合0.520012900.00001167320.0000
115002213中海顺鑫混合4.220018200.00001676580.0000
116002220南方瑞利混合1.890023400.00002155610.0000
117002259鹏华健康环保混合3.740031400.00002841390.0000
118002272新华科技创新主题灵活配置混合2.720041600.00003764380.0000
119002383大成趋势回报灵活配置混合2.070011300.00001022540.0000
120002387工银沪港深股票0.03006357.0000585607.0000
121002408中信建投医改混合A2.6300115000.000010406400.0000
122002411华夏新机遇混合A0.860030000.00002714700.0000
123002416招商丰利灵活配置混合C5.060027300.00002514880.0000
124002418汇添富优选回报混合C3.600081100.00007470930.0000
125002420汇添富盈鑫混合5.9100224403.000020672000.0000
126002459华夏鼎利债券A0.980022300.00002017930.0000
127002460华夏鼎利债券C0.980022300.00002017930.0000
128002514招商丰益混合A2.330046100.00004171590.0000
129002515招商丰益混合C2.330046100.00004171590.0000
130002563泓德泓汇混合4.5900157300.000014490500.0000
131002573建信汇利灵活配置混合2.870039620.00003649790.0000
132002581招商丰凯混合A1.500040800.00003758500.0000
133002582招商丰凯混合C1.500040800.00003758500.0000
134002593富国美丽中国混合5.1900331900.000030574600.0000
135002597兴业成长动力混合3.950025180.00002319580.0000
136002643鹏华兴利混合0.730050020.00004607840.0000
137002644大成景荣债券A0.81003000.0000271470.0000
138002645大成景荣债券C0.81003000.0000271470.0000
139002683民生加银前沿科技混合2.490038000.00003500560.0000
140002694中银新蓝筹混合2.830036600.00003371590.0000
141002708大摩健康产业混合7.5300197200.000018166100.0000
142002714鹏华金城混合0.810055360.00005099760.0000
143002746汇添富多策略定开混合2.6500339931.000030760400.0000
144002785中融融裕双利债券A0.89002300.0000208127.0000
145002786中融融裕双利债券C0.89002300.0000208127.0000
146002801泓德泓信混合3.1700122440.000011279200.0000
147002808泓德优势领航混合3.0700218760.000019795600.0000
148002810金信转型创新成长混合6.560052200.00004808660.0000
149002862金信量化精选混合9.200073800.00006798460.0000
150002919东吴智慧医疗量化策略混合3.760055980.00005156880.0000
151002938中银证券健康产业混合4.010037900.00003491350.0000
152002945大成盛世精选混合3.410068961.00006240280.0000
153002952建信多因子量化股票1.49009300.0000841557.0000
154002961中欧双利债券A0.4200279966.000025334100.0000
155002962中欧双利债券C0.4200279966.000025334100.0000
156002965中海合嘉增强收益债券A0.83001700.0000153833.0000
157002966中海合嘉增强收益债券C0.83001700.0000153833.0000
158002969易方达丰和债券0.91001085655.000098240900.0000
159002978广发医药卫生联接C0.090014660.00001350480.0000
160003000招商丰德混合A2.430019600.00001773600.0000
161003001招商丰德混合C2.430019600.00001773600.0000
162003025新华红利回报混合4.310014820.00001341060.0000
163003032平安大华医疗健康混合6.000037400.00003445290.0000
164003064南方荣欢定期开放混合1.490064700.00005854700.0000
165003095中欧医疗健康混合A5.99003282760.0000302408000.0000
166003096中欧医疗健康混合C5.99003282760.0000302408000.0000
167003117光大保德信吉鑫混合A1.190030000.00002763600.0000
168003118光大保德信吉鑫混合C1.190030000.00002763600.0000
169003147大成动态量化配置策略混合3.840011000.0000995390.0000
170003238新华外延增长主题混合6.900051000.00004698120.0000
171003284中邮医药健康灵活配置混合2.870015100.00001391010.0000
172003291信达澳银健康中国混合4.950032250.00002970870.0000
173003295南方安裕混合A0.620060011.00005430400.0000
174003332南方荣发定期开放混合发起0.980036300.00003343960.0000
175003367鹏华兴合定期开放混合A1.20008000.0000723920.0000
176003368鹏华兴合定期开放混合C1.20008000.0000723920.0000
177003373大成景禄灵活配置混合A3.410080000.00007369600.0000
178003374大成景禄灵活配置混合C3.410080000.00007369600.0000
179003493申万菱信安鑫优选混合A0.850048200.00004440180.0000
180003512申万菱信安鑫优选混合C0.850048200.00004440180.0000
181003581前海联合国民健康混合A4.180030276.00002789020.0000
182003582中金量化多策略混合1.120020800.00001882190.0000
183003610南方荣安定期开放混合A1.260023700.00002144610.0000
184003611南方荣安定期开放混合C1.260023700.00002144610.0000
185003658长盛量化多策略灵活配置混合2.770020000.00001842400.0000
186003659山西证券策略精选混合4.490022900.00002072220.0000
187003692大成景尚灵活配置混合A0.380036400.00003293840.0000
188003693大成景尚灵活配置混合C0.380036400.00003293840.0000
189004040金鹰医疗健康产业股票A6.730093840.00008644540.0000
190004041金鹰医疗健康产业股票C6.730093840.00008644540.0000
191004050华夏新锦升混合A4.140090000.00008144100.0000
192004051华夏新锦升混合C4.140090000.00008144100.0000
193004075交银医药创新股票6.1000409500.000037723100.0000
194004076国联安锐意成长混合3.420065300.00006015440.0000
195004183富国产业升级混合4.410054200.00004904560.0000
196004234中欧数据挖掘混合C1.330051600.00004669280.0000
197004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.730042960.00003887450.0000
198004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.730042960.00003887450.0000
199004283中欧达安混合0.190014700.00001330200.0000
200004353嘉实新添华定期混合1.220015600.00001411640.0000
201004407招商上证消费80ETF联接C0.11001400.0000126686.0000
202004451汇添富年年丰定开混合A1.980015200.00001400220.0000
203004452汇添富年年丰定开混合C1.980015200.00001400220.0000
204004534添富年年益定开混合A1.500010000.0000921200.0000
205004535添富年年益定开混合C1.500010000.0000921200.0000
206004625南方高元债券发起式A1.280011400.00001031590.0000
207004626南方高元债券发起式C1.280011400.00001031590.0000
208004634前海联合泳涛混合A2.800030000.00002714700.0000
209004674富国新机遇灵活配置混合A1.61002600.0000235274.0000
210004675富国新机遇灵活配置混合C1.61002600.0000235274.0000
211004737富国新优享灵活配置混合A0.35001800.0000162882.0000
212004741农银区间策略混合2.740016880.00001554990.0000
213004747富国新优享灵活配置混合C0.35001800.0000162882.0000
214004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.240040000.00003619600.0000
215004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.240040000.00003619600.0000
216004775嘉实新添泽定期混合1.230011500.00001040640.0000
217004777国都消费升级混合3.01007000.0000633430.0000
218004801浦银安盛安久回报定开混合A1.100010000.0000904900.0000
219004802浦银安盛安久回报定开混合C1.100010000.0000904900.0000
220004806长信先机两年定期开放混合4.30006200.0000561038.0000
221004833先锋聚利混合A4.83004000.0000361960.0000
222004834先锋聚利混合C4.83004000.0000361960.0000
223004851广发医疗保健股票5.43002420352.0000219018000.0000
224004916嘉实新添丰定期混合1.210010700.0000968243.0000
225005029中银产业精选混合5.670030000.00002714700.0000
226005075富国研究量化精选混合2.300031200.00002874140.0000
227005088嘉实新添辉定期混合A0.62006700.0000606283.0000
228005089嘉实新添辉定期混合C0.62006700.0000606283.0000
229005104富荣福康混合A0.63003600.0000325764.0000
230005105富荣福康混合C0.63003600.0000325764.0000
231005108圆信永丰双利优选混合1.810060000.00005527200.0000
232005173富荣富安债券A1.0900300.000027636.0000
233005174富荣富安债券C1.0900300.000027636.0000
234005175国寿安保消费新蓝海混合3.760043000.00003961160.0000
235005176富国精准医疗灵活配置混合7.88001575053.0000145094000.0000
236005197工银沪港深精选混合A0.06005517.0000508226.0000
237005198工银沪港深精选混合C0.06005517.0000508226.0000
238005211银河智慧混合4.480075000.00006786750.0000
239005226山西证券改革精选混合2.020018500.00001704220.0000
240005237银华医疗健康量化股票发起式A3.11009413.0000867126.0000
241005238银华医疗健康量化股票发起式C3.11009413.0000867126.0000
242005241中欧时代智慧混合A2.8700247840.000022831000.0000
243005242中欧时代智慧混合C2.8700247840.000022831000.0000
244005305长信合利混合A3.880090000.00008290800.0000
245005306长信合利混合C3.880090000.00008290800.0000
246005317万家瑞舜混合A1.010010000.0000904900.0000
247005318万家瑞舜混合C1.010010000.0000904900.0000
248005329添富民安增益定开混合A2.0600133860.000012331200.0000
249005330添富民安增益定开混合C2.0600133860.000012331200.0000
250005453前海开源医疗健康混合A8.320078960.00007273800.0000
251005454前海开源医疗健康混合C8.320078960.00007273800.0000
252005472富国价值驱动灵活配置混合A6.570086100.00007931530.0000
253005473富国价值驱动灵活配置混合C6.570086100.00007931530.0000
254005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.540027870.00002521960.0000
255005522华泰保兴吉年福混合0.700020000.00001809800.0000
256005545中银改革红利灵活配置混合3.540021600.00001954580.0000
257005587安信比较优势混合3.8800404900.000037299400.0000
258005593上投摩根创新商业模式混合6.3700224984.000020725500.0000
259005603嘉实新添康定期混合A3.310017500.00001583580.0000
260005604嘉实新添康定期混合C3.310017500.00001583580.0000
261005664鹏扬景欣混合A0.980035800.00003239540.0000
262005665鹏扬景欣混合C0.980035800.00003239540.0000
263005689中银医疗保健混合5.3000367066.000033814100.0000
264005737博时上证50ETF联接C0.05002800.0000257936.0000
265005742南方成安优选混合5.000070300.00006476040.0000
266005760富国周期优势混合3.590074700.00006881360.0000
267005796嘉实新添荣定期混合A1.220011000.0000995390.0000
268005797嘉实新添荣定期混合C1.220011000.0000995390.0000
269005805华泰柏瑞医疗健康混合3.4800163600.000015070800.0000
270005840富国产业驱动混合3.05004340.0000399801.0000
271005851财通新视野灵活配置混合A9.260053103.00004891850.0000
272005859南方固胜定期开放混合1.05004200.0000386904.0000
273005876易方达鑫转增利混合A1.140021000.00001900290.0000
274005877易方达鑫转增利混合C1.140021000.00001900290.0000
275005959财通新视野灵活配置混合C9.260053103.00004891850.0000
276006061红土创新增强收益债券A3.1500100000.00009049000.0000
277006064红土创新增强收益债券C3.1500100000.00009049000.0000
278006113添富创新医药混合7.81004906650.0000452001000.0000
279006218富国生物医药科技混合6.3200546220.000050317800.0000
280006227华宝科技先锋混合2.980034400.00003112860.0000
281006228中欧医疗创新股票A5.5400321220.000029590800.0000
282006229中欧医疗创新股票C5.5400321220.000029590800.0000
283006251银华兴盛股票5.670065664.00005941940.0000
284006274圆信永丰医药健康4.550047000.00004329640.0000
285006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.0200200.000018424.0000
286006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.450028200.00002551820.0000
287006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.0200200.000018424.0000
288006302银华行业轮动混合4.580024587.00002224880.0000
289006396长信双利优选混合E3.5100276302.000025452900.0000
290006397长信内需成长混合E5.61001228330.0000113154000.0000
291006408添富消费升级混合3.1600190800.000017576500.0000
292006522财通新兴蓝筹混合A4.540012662.00001145780.0000
293006523财通新兴蓝筹混合C4.540012662.00001145780.0000
294006586南方安裕混合C0.620060011.00005430400.0000
295006590南方新优享混合C2.9800783683.000072192900.0000
296006608泓德研究优选混合3.4100578000.000052303200.0000
297006700红土创新稳健混合A3.000066000.00005972340.0000
298006701红土创新稳健混合C3.000066000.00005972340.0000
299006738工银瑞信添慧债券A0.490014000.00001289680.0000
300006739工银瑞信添慧债券C0.490014000.00001289680.0000
301006759银河乐活优萃混合6.880069960.00006444720.0000
302006796富国消费升级混合4.790085000.00007830200.0000
303006801前海联合科技先锋混合A3.090031200.00002874140.0000
304006802前海联合科技先锋混合C3.090031200.00002874140.0000
305006818安信盈利驱动股票A4.120078558.00007236760.0000
306006819安信盈利驱动股票C4.120078558.00007236760.0000
307006845中信建投聚利混合C1.08003000.0000271470.0000
308006867易方达丰华债券C0.940071900.00006506230.0000
309006882华泰保兴健康消费A2.370015000.00001357350.0000
310006883华泰保兴健康消费C2.370015000.00001357350.0000
311007016富国睿泽回报混合3.320083200.00007664380.0000
312007041前海联合泳涛混合C2.800030000.00002714700.0000
313007063长盛研发回报混合5.030048072.00004428390.0000
314007076汇添富中证医药ETF联接A0.29004000.0000368480.0000
315007077汇添富中证医药ETF联接C0.29004000.0000368480.0000
316007111前海联合国民健康混合C4.180030276.00002789020.0000
317007243安信核心竞争力混合A5.820049100.00004523090.0000
318007244安信核心竞争力混合C5.820049100.00004523090.0000
319007293长信利信混合C1.380043600.00004016430.0000
320007294长信利信混合E1.380043600.00004016430.0000
321007305国联安新科技混合2.160050000.00004606000.0000
322007345富国科技创新灵活配置混合5.1500357160.000032319400.0000
323007346易方达科技创新混合3.0400299258.000027567600.0000
324007355汇添富科技创新混合A3.4200285627.000025846400.0000
325007356汇添富科技创新混合C3.4200285627.000025846400.0000
326007553中信建投医改混合C5.440091700.00008447400.0000
327007577宝盈祥瑞混合C0.50001100.0000101332.0000
328007613嘉合医疗健康混合5.130055000.00005066600.0000
329008162浦银经济带崛起混合C1.320052940.00004876830.0000
330008212华夏新机遇混合C0.860030000.00002714700.0000
331020003国泰金龙行业混合7.05001430445.0000131773000.0000
332050026博时医疗保健行业股票7.85002926290.0000269570000.0000
333080003长盛积极配置债券1.200038040.00003504240.0000
334080007长盛同鑫行业混合3.700011700.00001077800.0000
335100022富国天瑞强势混合3.0600827998.000076275200.0000
336100026富国天合稳健股票5.00001611375.0000148440000.0000
337100029富国天成红利混合2.6500257000.000023255900.0000
338100060富国高新技术产业股票4.9600492300.000044548200.0000
339110012易方达科汇灵活配置混合2.8500118260.000010894100.0000
340110023易方达医疗保健行业股票8.72002950117.0000271765000.0000
341110027易方达安心回报债券A1.14001478305.0000136181000.0000
342110028易方达安心回报债券B1.14001478305.0000136181000.0000
343121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.840035900.00003307110.0000
344150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.9200533461.000049142400.0000
345150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.9200533461.000049142400.0000
346150148信诚中证800医药指数分级A5.8400109240.000010063200.0000
347150149信诚中证800医药指数分级B5.8400109240.000010063200.0000
348150257易方达生物科技指数分级A7.9500152760.000013823300.0000
349150258易方达生物科技指数分级B7.9500152760.000013823300.0000
350150261华宝中证医疗指数分级A8.1400669980.000060626500.0000
351150262华宝中证医疗指数分级B8.1400669980.000060626500.0000
352150271招商国证生物医药指数分级A7.6300835287.000075585100.0000
353150272招商国证生物医药指数分级B7.6300835287.000075585100.0000
354150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A3.7600167186.000015128700.0000
355150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B3.7600167186.000015128700.0000
356150968银河研究精选混合4.3000406000.000036738900.0000
357159929汇添富中证医药卫生ETF5.0900192400.000017723900.0000
358159938广发中证全指医药卫生ETF3.2000839191.000077306300.0000
359160211国泰中小盘成长股票(LOF)7.0500877622.000080846500.0000
360160212国泰估值优势股票(LOF)7.08001821493.0000167796000.0000
361160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.9200533461.000049142400.0000
362160324华夏磐晟混合4.810052300.00004732630.0000
363160603鹏华普天收益混合3.3100151140.000013676700.0000
364160635鹏华医药分级4.880030240.00002785710.0000
365160805长盛同智优势混合(LOF)2.7000160000.000014739200.0000
366161035富国中证医药主题指数增强2.500058300.00005370600.0000
367161122易方达生物科技指数分级9.2000169860.000015647500.0000
368161616融通医疗保健行业混合A6.0000660000.000060799200.0000
369161726招商国证生物医药指数分级9.1700553221.000050962700.0000
370162006长城久富股票(LOF)5.2800417620.000038471200.0000
371162412华宝中证医疗指数分级9.4000473780.000043644600.0000
372163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4.1100196186.000018072700.0000
373164814工银双债增强债券0.69008960.0000825395.0000
374165519信诚中证800医药指数分级5.8400109240.000010063200.0000
375166105信达澳银稳定增利分级债券1.810090740.00008358970.0000
376167601国金沪深300指数增强1.42001940.0000175551.0000
377180012银华富裕主题股票4.07003949724.0000363849000.0000
378202001南方稳健成长混合2.9900625870.000057655100.0000
379202002南方稳健成长贰号混合2.9600557960.000051399300.0000
380202213南方核心竞争混合2.630038480.00003482060.0000
381206003鹏华信用增利A0.760080200.00007388020.0000
382206004鹏华信用增利B0.760080200.00007388020.0000
383217012招商行业领先股票4.8200212700.000019593900.0000
384217017招商上证消费80ETF联接A0.11001400.0000126686.0000
385233009大摩多因子策略股票2.1000277800.000025138100.0000
386240020华宝兴业医药生物优选股票3.6500249804.000023011900.0000
387270007广发大盘成长混合4.47001872820.0000172524000.0000
388290004泰信优质生活股票4.8000203320.000018398400.0000
389310308申万菱信盛利精选混合5.3000587573.000053169500.0000
390320021诺安双利债券发起式0.520059600.00005393200.0000
391350002天治品质优选混合6.660023760.00002150040.0000
392350007天治趋势精选混合5.170043500.00003936320.0000
393360011光大保德信动态优选混合3.260066040.00005975960.0000
394360016光大保德信行业轮动股票3.0600280000.000025337200.0000
395370023上投摩根中证消费指数2.27007320.0000662387.0000
396370027上投摩根智选30股票5.6700956940.000086593500.0000
397379010上投摩根中小盘股票5.4500315198.000028522300.0000
398398001中海优质成长混合3.9100775480.000070173200.0000
399399011中海上证380指数5.5000780000.000070582200.0000
400410006华富策略精选混合8.900010000.0000904900.0000
401420003天弘永定价值成长股票5.2400319115.000028876700.0000
402470006汇添富医药保健股票4.47001778589.0000160945000.0000
403470021汇添富理财21天债券发起式A3.600081100.00007470930.0000
404470058汇添富可转债债券A0.9200300000.000027636000.0000
405470059汇添富可转债债券C0.9200300000.000027636000.0000
406487021工银瑞信优质精选混合4.740040600.00003673890.0000
407501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.1500266159.000024084700.0000
408501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.1500266159.000024084700.0000
409501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A7.8100633546.000057329600.0000
410501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C7.8100633546.000057329600.0000
411501015财通多策略升级混合(LOF)6.6400549416.000049716700.0000
412501026财通多策略福享混合(LOF)6.77001084980.000099948400.0000
413501028财通福瑞混合发起5.8200210940.000019088000.0000
414501032财通福盛混合发起4.810063814.00005774530.0000
415501039汇添富睿丰混合A3.250015300.00001384500.0000
416501040汇添富睿丰混合C3.250015300.00001384500.0000
417501076鹏华科创3年封闭混合2.1500270000.000024432300.0000
418501077富国科创主题混合5.2300661400.000059850100.0000
419501079大成科创主题3年封闭混合5.8900725494.000065650000.0000
420501081中欧科创主题3年封闭混合1.9600233440.000021504500.0000
421501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.53002647746.0000239595000.0000
422502056广发医疗指数分级7.980066320.00006001300.0000
423502057广发医疗指数分级A7.980066320.00006001300.0000
424502058广发医疗指数分级B7.980066320.00006001300.0000
425510120海富通上证非周期ETF1.87004080.0000369199.0000
426510150招商上证消费80ETF3.480083040.00007514290.0000
427510660华夏医药ETF2.730029060.00002629640.0000
428512010易方达沪深300医药ETF6.3800985426.000089171200.0000
429512120华安中证细分医药ETF6.170064580.00005843840.0000
430512170华宝中证医疗ETF8.5500973255.000088069800.0000
431512290国泰中证生物医药ETF3.8500426841.000038624800.0000
432512610嘉实中证医药卫生ETF4.55007260.0000656957.0000
433512770华夏战略新兴成指ETF2.580068360.00006185900.0000
434519008汇添富优势精选混合3.6300850000.000076916500.0000
435519089新华优选成长股票3.2700226500.000020496000.0000
436519091新华泛资源优势混合2.9300125300.000011338400.0000
437519126浦银安盛新经济结构混合4.190055080.00005073970.0000
438519134海富通富祥混合1.080027600.00002497520.0000
439519156新华行业灵活配置混合A3.7600352100.000031861500.0000
440519157新华行业灵活配置混合C3.7600352100.000031861500.0000
441519158新华趋势领航股票2.2600200000.000018098000.0000
442519171浦银安盛医疗健康混合4.3700471210.000043407900.0000
443519175浦银经济带崛起混合A1.320052940.00004876830.0000
444519190万家岁得利定期开放债券0.1900500.000045245.0000
445519644银河智联混合4.310045000.00004072050.0000
446519664银河美丽股票A6.7400405962.000036735500.0000
447519665银河美丽股票C6.7400405962.000036735500.0000
448519670银河行业股票5.6500660000.000059723400.0000
449519672银河蓝筹精选股票4.8700480000.000043435200.0000
450580002东吴双动力股票3.4900173535.000015703200.0000
451590005中邮核心主题混合5.1600480000.000043435200.0000
452660005农银中小盘股票2.1700194414.000017592500.0000
453673120西部利得新富混合3.780068900.00006347070.0000
454710002富安达策略精选混合4.5200114506.000010361600.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票2.3900435888.000017165300.0000
2000220富国医疗保健行业混合5.41001755144.000069433500.0000
3000477广发主题领先混合1.0300282020.000011156700.0000
4000529广发竞争优势混合4.2800657658.000025898600.0000
5000532景顺长城优势企业股票3.9000312396.000012358400.0000
6000684长盛养老健康混合4.060048430.00001915890.0000
7000746招商行业精选股票6.5800902318.000035695700.0000
8000780鹏华医疗保健股票5.33001637403.000064775700.0000
9000854鹏华养老产业股票4.7900797527.000031550200.0000
10000913农银医疗保健股票7.78004394241.0000173045000.0000
11000928中融国企改革混合3.840094420.00003735260.0000
12000958东吴鼎元债券A1.78002000.000078760.0000
13000959东吴鼎元债券C1.78002000.000078760.0000
14001000中欧明睿新起点混合2.67001718862.000067688800.0000
15001102前海开源国家比较优势混合4.61001591370.000062668200.0000
16001104华安新丝路主题股票5.40001415850.000055756200.0000
17001126上投摩根卓越制造股票2.91001257962.000049538500.0000
18001128宝盈新兴产业混合7.96002446850.000096357000.0000
19001180广发医药卫生联接A0.060024210.0000953390.0000
20001230鹏华医药科技股票8.31002966920.0000116837000.0000
21001359国联安添鑫灵活配置混合A6.4800293930.000011575000.0000
22001373易方达新丝路混合6.020010500000.0000413490000.0000
23001417汇添富医疗服务混合5.67009300128.0000367913000.0000
24001592天弘创业板指数A0.110093384.00003677460.0000
25001593天弘创业板指数C0.110093384.00003677460.0000
26001601鑫元鑫新收益混合A1.140030000.00001186800.0000
27001602鑫元鑫新收益混合C1.140030000.00001186800.0000
28001654国联安添鑫灵活配置混合C6.4800293930.000011575000.0000
29001656农银中国优势灵活配置混合8.0900136564.00005377890.0000
30001677中银战略新兴产业股票3.5000196300.00007730290.0000
31001679前海开源中国稀缺资产混合A4.53001207605.000047555500.0000
32001879长城创业板指数增强发起式A4.7700461268.000018164700.0000
33001898易方达大健康主题灵活配置混合6.3100886840.000034923800.0000
34002001华夏回报混合4.370011695780.0000460580000.0000
35002021华夏回报二号混合3.92004755565.0000187274000.0000
36002079前海开源中国稀缺资产混合C4.53001207605.000047555500.0000
37002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.180058900.00002330080.0000
38002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.180058900.00002330080.0000
39002256金信新能源汽车混合发起式9.830061300.00002413990.0000
40002300长盛医疗量化股票3.420055701.00002193510.0000
41002350华安安华灵活配置混合1.8200603579.000023768900.0000
42002504鹏华金鼎混合A3.6700496400.000019637600.0000
43002505鹏华金鼎混合C3.6700496400.000019637600.0000
44002628招商安博混合A4.1900100800.00003969500.0000
45002629招商安博混合C4.1900100800.00003969500.0000
46002656南方创业板ETF联接A0.040012090.0000478280.0000
47002714鹏华金城混合0.530085100.00003351240.0000
48002780前海联合泓鑫混合A5.9000440000.000017327200.0000
49002919东吴智慧医疗量化策略混合4.2100146014.00005776310.0000
50002965中海合嘉增强收益债券A0.56004000.0000158240.0000
51002966中海合嘉增强收益债券C0.56004000.0000158240.0000
52002971前海开源鼎安债券A0.37001100.000043318.0000
53002972前海开源鼎安债券C0.37001100.000043318.0000
54002978广发医药卫生联接C0.070027010.00001068520.0000
55002980华夏创新前沿股票2.4700284201.000011243000.0000
56003069光大保德信创业板量化优选股票3.6700452431.000017898200.0000
57003095中欧医疗健康混合A10.000012746398.0000504248000.0000
58003096中欧医疗健康混合C10.000012746398.0000504248000.0000
59003284中邮医药健康灵活配置混合3.270040000.00001582400.0000
60003333泰信智选成长混合2.200026000.00001023880.0000
61003659山西证券策略精选混合2.530034100.00001349000.0000
62003765广发创业板ETF联接A0.01002901.0000114764.0000
63003766广发创业板ETF联接C0.01002901.0000114764.0000
64004000泰达睿选稳健混合0.660015100.0000594638.0000
65004040金鹰医疗健康产业股票A5.9100131220.00005167440.0000
66004041金鹰医疗健康产业股票C5.9100131220.00005167440.0000
67004075交银医药创新股票4.0700635704.000025148400.0000
68004283中欧达安混合0.200037000.00001457060.0000
69004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.150032100.00001264100.0000
70004343南方创业板ETF联接C0.130041963.00001652500.0000
71004394华泰柏瑞量化创优混合2.1700133983.00005300370.0000
72004634前海联合泳涛混合A2.030050000.00001969000.0000
73004744易方达创业板ETF联接C0.010014520.0000571798.0000
74004788富荣福泰混合A7.5200294400.000011593500.0000
75004789富荣福泰混合C7.5200294400.000011593500.0000
76004806长信先机两年定期开放混合5.080016800.0000661584.0000
77004845南华瑞盈混合发起A4.070016700.0000657646.0000
78004846南华瑞盈混合发起C4.070016700.0000657646.0000
79004851广发医疗保健股票6.51006671476.0000262723000.0000
80004870融通创业板指数C2.9100439236.000017297100.0000
81004905华泰柏瑞生物医药混合3.2400867167.000034149000.0000
82004986鹏华策略回报混合7.44001074425.000042310900.0000
83004987诺德新享混合5.15003800.0000149644.0000
84005021渤海汇金量化汇盈混合0.92001790.000070812.0000
85005043国寿安保健康科学混合A3.060052000.00002047760.0000
86005044国寿安保健康科学混合C3.060052000.00002047760.0000
87005121富国兴利增强债券0.59003400.0000133892.0000
88005164富荣福锦混合A6.7800409300.000016191900.0000
89005165富荣福锦混合C6.7800409300.000016191900.0000
90005176富国精准医疗灵活配置混合4.61002145168.000084862800.0000
91005226山西证券改革精选混合2.570054939.00002173390.0000
92005237银华医疗健康量化股票发起式A3.660025756.00001018910.0000
93005238银华医疗健康量化股票发起式C3.660025756.00001018910.0000
94005287海富通创业板增强C2.400017820.0000704959.0000
95005288海富通创业板增强A2.400017820.0000704959.0000
96005293诺德新旺混合5.32005200.0000204776.0000
97005450华夏稳盛混合5.83004228670.0000167286000.0000
98005453前海开源医疗健康混合A7.2100159429.00006307010.0000
99005454前海开源医疗健康混合C7.2100159429.00006307010.0000
100005628汇安趋势动力股票A7.22008800.0000346544.0000
101005629汇安趋势动力股票C7.22008800.0000346544.0000
102005805华泰柏瑞医疗健康混合3.1200341180.000013497100.0000
103005810南方瑞祥一年混合A3.8900717837.000028397600.0000
104005811南方瑞祥一年混合C3.8900717837.000028397600.0000
105005812鹏华产业精选混合4.3900384994.000015230400.0000
106005827易方达蓝筹精选混合0.2800600095.000023739800.0000
107005873建信创业板ETF联接A0.0700600.000023736.0000
108005874建信创业板ETF联接C0.0700600.000023736.0000
109006002工银医药健康股票A4.3100590000.000023340400.0000
110006003工银医药健康股票C4.3100590000.000023340400.0000
111006113添富创新医药混合4.86007114977.0000281468000.0000
112006121华安双核驱动混合4.0400333210.000013181800.0000
113006218富国生物医药科技混合3.9700798601.000031592700.0000
114006228中欧医疗创新股票A10.03001353599.000053548400.0000
115006229中欧医疗创新股票C10.03001353599.000053548400.0000
116006235东方城镇消费主题混合5.860065000.00002571400.0000
117006236华泰柏瑞现代服务混合4.730019500.0000771420.0000
118006364招商丰韵混合A3.8300182200.00007175040.0000
119006365招商丰韵混合C3.8300182200.00007175040.0000
120006397长信内需成长混合E4.68002250363.000088619300.0000
121006538东海核心价值3.77002300.000090574.0000
122006692金信消费升级股票A9.620059565.00002356390.0000
123006693金信消费升级股票C9.620059565.00002356390.0000
124006733博时创业板ETF联接C0.10003300.0000129954.0000
125006882华泰保兴健康消费A2.250032700.00001287730.0000
126006883华泰保兴健康消费C2.250032700.00001287730.0000
127006928长城创业板指数增强发起式C5.8600147268.00005825920.0000
128007041前海联合泳涛混合C2.030050000.00001969000.0000
129007043前海联合泓鑫混合C5.9000440000.000017327200.0000
130007076汇添富中证医药ETF联接A0.15004900.0000193844.0000
131007077汇添富中证医药ETF联接C0.15004900.0000193844.0000
132007502前海开源裕和混合C1.580087200.00003449630.0000
133007664永赢创业板指数发起式A3.1100184371.00007293720.0000
134007665永赢创业板指数发起式C3.1100184371.00007293720.0000
135050021博时创业板ETF联接A0.10003300.0000129954.0000
136070001嘉实成长收益混合A2.94002218476.000087363600.0000
137110011易方达中小盘股票5.730027000022.00001068120000.0000
138110026易方达创业板ETF联接A0.010016570.0000655509.0000
139150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.27001036711.000041012300.0000
140150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.27001036711.000041012300.0000
141150152富国创业板指数分级A3.14003362395.0000133016000.0000
142150153富国创业板指数分级B3.14003362395.0000133016000.0000
143150194富国中证移动互联网指数分级A2.0600691824.000027244000.0000
144150195富国中证移动互联网指数分级B2.0600691824.000027244000.0000
145150219前海开源健康分级A6.1300496359.000019546600.0000
146150220前海开源健康分级B6.1300496359.000019546600.0000
147150243鹏华创业板分级A2.9700143127.00005636340.0000
148150244鹏华创业板分级B2.9700143127.00005636340.0000
149150245鹏华互联网分级A2.120077103.00003036320.0000
150150246鹏华互联网分级B2.120077103.00003036320.0000
151150259易方达重组指数分级A4.8200797956.000031423500.0000
152150260易方达重组指数分级B4.8200797956.000031423500.0000
153150261华宝中证医疗指数分级A8.01001516187.000059707400.0000
154150262华宝中证医疗指数分级B8.01001516187.000059707400.0000
155150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.7600282263.000011115500.0000
156150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.7600282263.000011115500.0000
157150303华安创业板50指数分级A4.5500817419.000032190000.0000
158150304华安创业板50指数分级B4.5500817419.000032190000.0000
159159908博时创业板ETF3.0900107450.00004231380.0000
160159915易方达创业板ETF3.140014372537.0000565991000.0000
161159929汇添富中证医药卫生ETF3.7000326210.000012904900.0000
162159938广发中证全指医药卫生ETF2.40001461614.000057821400.0000
163159948南方创业板ETF3.28001008637.000039901700.0000
164159949华安创业板50ETF5.09007088671.0000280428000.0000
165159952广发创业板ETF3.48001183713.000046827700.0000
166159955嘉实创业板ETF3.300020629.0000816083.0000
167159956建信创业板ETF3.260050761.00002008110.0000
168159957华夏创业板ETF3.2900142537.00005638760.0000
169159958工银创业板指数ETF3.2700206142.00008154980.0000
170159964平安创业板ETF3.200035980.00001423370.0000
171159966华夏创蓝筹ETF11.02001480881.000058583700.0000
172159967华夏创成长ETF5.6600212700.00008414410.0000
173159971富国创业板ETF3.29006180.0000244481.0000
174159977天弘创业板ETF3.29002186411.000086494400.0000
175160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.27001036711.000041012300.0000
176160223国泰创业板指数3.1400106383.00004208510.0000
177160420华安创业板50指数分级4.8400814719.000032230300.0000
178160605鹏华中国50混合4.95001484955.000058744800.0000
179160635鹏华医药分级3.530050962.00002016060.0000
180160636鹏华互联网分级2.170073903.00002923600.0000
181160637鹏华创业板分级3.1600252927.000010005800.0000
182160645鹏华精选回报三年定开混合3.8900249800.00009837120.0000
183161022富国创业板指数分级3.14003362395.0000133016000.0000
184161025富国中证移动互联网指数分级2.2000669324.000026478500.0000
185161123易方达重组指数分级4.7600873435.000034553100.0000
186161613融通创业板指数A3.3300688236.000027226600.0000
187161706招商优质成长股票(LOF)6.68002195075.000086837200.0000
188162412华宝中证医疗指数分级9.13001072187.000042415700.0000
189163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.9800331163.000013100800.0000
190163209诺安创业板指数增强2.820015900.0000626142.0000
191163411兴全精选混合3.33002591014.0000102034000.0000
192164401前海开源健康分级6.8000496359.000019636000.0000
193166105信达澳银稳定增利分级债券0.820096200.00003788360.0000
194168001国寿安保中证养老产业指数分级2.670043405.00001709290.0000
195206007鹏华消费优选混合6.10001167700.000045984000.0000
196213002宝盈泛沿海增长股票5.06001374300.000054367300.0000
197217005招商先锋混合2.68001037580.000040859900.0000
198240020华宝兴业医药生物优选股票4.7700759906.000030061900.0000
199270007广发大盘成长混合4.81004006573.0000157779000.0000
200288001华夏经典配置混合3.9700747835.000029584400.0000
201310308申万菱信盛利精选混合2.7500701200.000027613300.0000
202398061中海消费主题精选股票4.2400355500.000013999600.0000
203400007东方策略成长股票3.3500300000.000011868000.0000
204470006汇添富医药保健股票4.65004249483.0000167345000.0000
205501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.6100121800.00004796480.0000
206501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.6100121800.00004796480.0000
207502056广发医疗指数分级7.7500147895.00005824100.0000
208502057广发医疗指数分级A7.7500147895.00005824100.0000
209502058广发医疗指数分级B7.7500147895.00005824100.0000
210512010易方达沪深300医药ETF4.69001663761.000065518900.0000
211512170华宝中证医疗ETF8.38002189891.000086237900.0000
212512610嘉实中证医药卫生ETF3.360012339.0000485910.0000
213519673银河康乐股票2.6800300000.000011814000.0000
214519979长信内需成长混合A4.68002250363.000088619300.0000
215560006益民核心增长混合3.880042700.00001681530.0000
216580003东吴行业轮动股票4.5200458791.000018067200.0000
217660001农银行业成长股票8.31003703451.0000145842000.0000
218660006农银汇理大盘蓝筹股票1.270074205.00002935550.0000
219700002平安大华深证300指数增强2.020038600.00001520070.0000
220762001国金通用国鑫发起4.4900841576.000033292700.0000
221960002华夏回报H4.370011695780.0000460580000.0000
222960024嘉实成长收益混合H2.94002218476.000087363600.0000
所有基金的持有沃森生物300142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合2.92002699060.000085452200.0000
2000554中国梦灵活配置混合7.4400360000.000011397600.0000
3000800华商未来主题股票4.33001300000.000042172000.0000
4001180广发医药卫生联接A0.060030900.0000978294.0000
5001449华商双驱优选混合6.76001000000.000031660000.0000
6001457华商新常态混合3.3200246000.00007788360.0000
7001573南方互联混合6.6200360024.000011398400.0000
8001592天弘创业板指数A0.090091171.00002886470.0000
9001593天弘创业板指数C0.090091171.00002886470.0000
10001915宝盈医疗健康沪港深股票5.8900325500.000010559200.0000
11002289华商改革创新股票7.4200290000.00009181400.0000
12002345华夏高端制造混合4.3000142400.00004619460.0000
13002545东方岳灵活配置混合2.0500172900.00005608880.0000
14002656南方创业板ETF联接A0.030011700.0000379548.0000
15002770安信新回报混合A6.3300320000.000010380800.0000
16002771安信新回报混合C6.3300320000.000010380800.0000
17002938中银证券健康产业混合3.7300100100.00003247240.0000
18002978广发医药卫生联接C0.070033400.00001083500.0000
19003765广发创业板ETF联接A0.01003000.000097320.0000
20003766广发创业板ETF联接C0.01003000.000097320.0000
21003938南方荣尊定期开放混合A4.140069200.00002244850.0000
22003939南方荣尊定期开放混合C4.140069200.00002244850.0000
23004343南方创业板ETF联接C0.100040400.00001279060.0000
24004744易方达创业板ETF联接C0.010014000.0000443240.0000
25004870融通创业板指数C2.3100435073.000013774400.0000
26004913中银证券聚瑞混合A1.14006100.0000193126.0000
27004914中银证券聚瑞混合C1.14006100.0000193126.0000
28005121富国兴利增强债券0.41002900.000091814.0000
29005774华夏产业升级混合3.730064100.00002079400.0000
30005873建信创业板ETF联接A0.0500500.000016220.0000
31005874建信创业板ETF联接C0.0500500.000016220.0000
32006526鹏华优选回报混合1.69007100.0000230324.0000
33006541南方成份精选混合C5.57006603304.0000214211000.0000
34007076汇添富中证医药ETF联接A0.12004900.0000158956.0000
35007077汇添富中证医药ETF联接C0.12004900.0000158956.0000
36007407农银养老2035混合(FOF)1.530075000.00002433000.0000
37007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.990019400.0000614204.0000
38007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.990019400.0000614204.0000
39007664永赢创业板指数发起式A2.4800179073.00005809130.0000
40007665永赢创业板指数发起式C2.4800179073.00005809130.0000
41110026易方达创业板ETF联接A0.010016100.0000522284.0000
42150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.5500986625.000032006100.0000
43150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.5500986625.000032006100.0000
44150148信诚中证800医药指数分级A3.4400183000.00005936520.0000
45150149信诚中证800医药指数分级B3.4400183000.00005936520.0000
46150152富国创业板指数分级A2.51003267372.0000105994000.0000
47150153富国创业板指数分级B2.51003267372.0000105994000.0000
48150213国投瑞银中证创业指数分级A5.190033900.00001073270.0000
49150214国投瑞银中证创业指数分级B5.190033900.00001073270.0000
50150243鹏华创业板分级A2.3300139800.00004426070.0000
51150244鹏华创业板分级B2.3300139800.00004426070.0000
52150257易方达生物科技指数分级A7.5500414967.000013137900.0000
53150258易方达生物科技指数分级B7.5500414967.000013137900.0000
54150271招商国证生物医药指数分级A8.05002520646.000079803700.0000
55150272招商国证生物医药指数分级B8.05002520646.000079803700.0000
56150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.2000280195.00008870970.0000
57150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.2000280195.00008870970.0000
58150303华安创业板50指数分级A3.5500793619.000025126000.0000
59150304华安创业板50指数分级B3.5500793619.000025126000.0000
60159908博时创业板ETF2.4200104400.00003305300.0000
61159915易方达创业板ETF2.450013950685.0000441679000.0000
62159929汇添富中证医药卫生ETF3.0200324100.000010513800.0000
63159938广发中证全指医药卫生ETF1.95001450813.000047064400.0000
64159948南方创业板ETF2.6100980200.000031797700.0000
65159949华安创业板50ETF4.07006910568.0000224179000.0000
66159952广发创业板ETF2.96001227678.000039825900.0000
67159955嘉实创业板ETF2.650020200.0000655288.0000
68159956建信创业板ETF2.600049424.00001603310.0000
69159957华夏创业板ETF2.6100138000.00004476720.0000
70159958工银创业板指数ETF2.6100200378.00006500260.0000
71159964平安创业板ETF2.550035000.00001135400.0000
72159967华夏创成长ETF5.1700237100.00007691520.0000
73159971富国创业板ETF2.62006000.0000194640.0000
74159977天弘创业板ETF2.62002124100.000068905800.0000
75160105南方积极配置股票(LOF)7.79001500000.000047490000.0000
76160106南方高增长股票(LOF)4.51002271452.000073685900.0000
77160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.5500986625.000032006100.0000
78160223国泰创业板指数2.4500101478.00003291950.0000
79160420华安创业板50指数分级3.8600791619.000025680100.0000
80160635鹏华医药分级2.870050600.00001641460.0000
81160637鹏华创业板分级2.5200245800.00007973750.0000
82161022富国创业板指数分级2.51003267372.0000105994000.0000
83161122易方达生物科技指数分级8.7800460567.000014940800.0000
84161223国投瑞银中证创业指数分级5.500039000.00001265160.0000
85161613融通创业板指数A2.4000606573.000019677200.0000
86161726招商国证生物医药指数分级9.63001650082.000053528700.0000
87163001长信中证央企100指数(LOF)4.3200128000.00004152320.0000
88163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.4200328695.000010662900.0000
89165519信诚中证800医药指数分级3.4400183000.00005936520.0000
90202005南方成份精选股票7.86009999901.0000316597000.0000
91501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.32001002929.000031752700.0000
92501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.32001002929.000031752700.0000
93512010易方达沪深300医药ETF3.74001651808.000052296200.0000
94512120华安中证细分医药ETF3.4800104220.00003299610.0000
95512290国泰中证生物医药ETF4.36001383020.000043786400.0000
96512610嘉实中证医药卫生ETF2.670012200.0000386252.0000
97519110浦银安盛价值成长股票3.91001913286.000062067000.0000
98519170浦银安盛增长动力混合3.40001670900.000054204000.0000
99630001华商领先企业混合5.45002899883.000091810300.0000
100630006华商产业升级股票8.9000382600.000012113100.0000
101630010华商价值精选股票8.78002020600.000063972200.0000
所有基金的持有云南白药000538的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000190中银保本二号混合1.690094900.00008486910.0000
2000333长城稳固收益债券A0.41001800.0000153990.0000
3000334长城稳固收益债券C0.41001800.0000153990.0000
4000354长盛城镇化主题股票4.670029913.00002559060.0000
5000406汇添富双利增强债券A0.840049961.00004274160.0000
6000407汇添富双利增强债券C0.840049961.00004274160.0000
7000418景顺长城成长之星股票4.4300187300.000016023500.0000
8000523国投瑞银医疗保健混合3.2600158500.000014174700.0000
9000572中银多策略混合1.430096551.00008634560.0000
10000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.17001200.0000102660.0000
11000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.17001200.0000102660.0000
12000689前海开源新经济混合4.030057900.00005178000.0000
13000880富国研究精选灵活配置混合5.0700446805.000039957800.0000
14000963兴业多策略混合6.9100290455.000024848400.0000
15000986中原英石灵活配置混合3.7500625000.000053468800.0000
16001035中银恒利半年定期开放债券0.7900209663.000018750200.0000
17001162前海开源优势蓝筹股票A4.220039619.00003389410.0000
18001180广发医药卫生联接A0.060011500.0000983825.0000
19001272兴业聚利灵活配置混合9.1000182812.000015639600.0000
20001280银华聚利灵活配置混合6.4000407259.000034841000.0000
21001448华商双翼平衡混合2.680011600.0000992380.0000
22001474兴银丰盈灵活配置混合3.61009000.0000769950.0000
23001528诺安先进制造股票9.2100207730.000017771300.0000
24001535景顺长城改革机遇混合A4.520025300.00002164420.0000
25001536南方君选混合2.260043280.00003702600.0000
26001541汇添富民营新动力股票3.8700160000.000013688000.0000
27001638前海开源优势蓝筹股票C4.220039619.00003389410.0000
28001816汇添富新睿精选混合A3.000087530.00007827810.0000
29001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.880047300.00004230040.0000
30001861富安达健康人生混合5.490041000.00003507550.0000
31001942前海开源沪港深汇鑫混合A8.450014500.00001240480.0000
32001943前海开源沪港深汇鑫混合C8.450014500.00001240480.0000
33001972前海开源沪港深智慧生活混合6.780011200.0000958160.0000
34002161银华万物互联灵活配置混合1.020041300.00003693460.0000
35002164汇添富新睿精选混合C3.000087530.00007827810.0000
36002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.640039900.00003568260.0000
37002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式7.160045034.00003852660.0000
38002292诺安益鑫混合3.370020992.00001795870.0000
39002326银华聚利C6.4000407259.000034841000.0000
40002330兴业聚宝灵活配置混合5.330065811.00005630130.0000
41002495前海开源量化优选混合A2.180013100.00001120700.0000
42002496前海开源量化优选混合C2.180013100.00001120700.0000
43002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.140034900.00002985700.0000
44002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.140034900.00002985700.0000
45002728华富益鑫灵活配置混合A0.580026000.00002325180.0000
46002729华富益鑫灵活配置混合C0.580026000.00002325180.0000
47002924华商瑞鑫定期开放债券1.110010200.0000872610.0000
48002978广发医药卫生联接C0.070012600.00001126820.0000
49003092华商丰利增强定开债券A0.56004500.0000384975.0000
50003093华商丰利增强定开债券C0.56004500.0000384975.0000
51003182华富弘鑫灵活配置混合A0.590026300.00002352010.0000
52003183华富弘鑫灵活配置混合C0.590026300.00002352010.0000
53003189汇添富保鑫混合0.540010000.0000855500.0000
54003628华福收益增强债券0.50001200.0000102660.0000
55003641长盛盛丰混合A0.630016000.00001430880.0000
56003642长盛盛丰混合C1.630041000.00003507550.0000
57003854汇安丰华混合A0.500040000.00003577200.0000
58003855汇安丰华混合C0.500040000.00003577200.0000
59003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.950040000.00003577200.0000
60004496前海开源多元策略混合A5.1900153500.000013131900.0000
61004497前海开源多元策略混合C5.1900153500.000013131900.0000
62004913中银证券聚瑞混合A0.4000800.000068440.0000
63004914中银证券聚瑞混合C0.4000800.000068440.0000
64005329添富民安增益定开混合A1.080045800.00003918190.0000
65005330添富民安增益定开混合C1.080045800.00003918190.0000
66005498银华积极成长混合5.0600188673.000016873000.0000
67005505前海开源丰鑫混合A2.610010400.0000930072.0000
68005506前海开源丰鑫混合C2.610010400.0000930072.0000
69005533银华国企改革混合发起式3.19005000.0000447150.0000
70005541前海开源盛鑫混合A9.510043700.00003738540.0000
71005542前海开源盛鑫混合C9.510043700.00003738540.0000
72005689中银医疗保健混合5.4000384600.000034394800.0000
73006007诺安积极配置混合A5.690015000.00001341450.0000
74006008诺安积极配置混合C5.690015000.00001341450.0000
75006243中银双息回报混合2.240075200.00006725140.0000
76006274圆信永丰医药健康3.730039700.00003550370.0000
77006429诺安恒鑫混合3.9000338784.000030297500.0000
78006972金鹰民安回报定开A2.1800159975.000013685900.0000
79007056银华积极精选混合5.080055996.00005007720.0000
80007076汇添富中证医药ETF联接A0.15002100.0000187803.0000
81007077汇添富中证医药ETF联接C0.15002100.0000187803.0000
82007493朱雀产业臻选混合A2.0200194956.000017434900.0000
83007494朱雀产业臻选混合C2.0200194956.000017434900.0000
84007502前海开源裕和混合C1.470036022.00003221450.0000
85007613嘉合医疗健康混合3.770032000.00002737600.0000
86007678泰达宏利品牌混合A2.5200309014.000027635100.0000
87007679泰达宏利品牌混合C2.5200309014.000027635100.0000
88007735金鹰民安回报定开C2.1800159975.000013685900.0000
89007811淳厚信泽混合A6.0800180000.000016097400.0000
90007812淳厚信泽混合C6.0800180000.000016097400.0000
91007945景顺长城改革机遇混合C4.520025300.00002164420.0000
92040011华安核心股票7.09001079393.000096530100.0000
93150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.4500343566.000030725100.0000
94150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.4500343566.000030725100.0000
95150148信诚中证800医药指数分级A3.950076078.00006803660.0000
96150149信诚中证800医药指数分级B3.950076078.00006803660.0000
97150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.4700116446.00009961960.0000
98150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.4700116446.00009961960.0000
99159929汇添富中证医药卫生ETF3.4700135147.000012086200.0000
100159938广发中证全指医药卫生ETF2.2300602960.000053922700.0000
101160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.2200515442.000044096100.0000
102160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.4500343566.000030725100.0000
103160635鹏华医药分级3.290021000.00001878030.0000
104160919大成产业升级股票(LOF)4.3600113700.00009727040.0000
105161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.35001085318.000092849000.0000
106161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.5800115800.000010356000.0000
107162214泰达宏利中小盘股票4.680056300.00005034910.0000
108163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.7800136646.000012220300.0000
109163302大摩资源优选混合(LOF)3.2300226800.000020282700.0000
110163816中银转债增强债券A0.900021309.00001905660.0000
111163817中银转债增强债券B0.900021309.00001905660.0000
112163823中银稳健策略混合2.190088845.00007945410.0000
113165516信诚周期轮动股票(LOF)2.8800100000.00008943000.0000
114165519信诚中证800医药指数分级3.950076078.00006803660.0000
115166010中欧鼎利债券0.620010000.0000894300.0000
116320011诺安中小盘精选股票8.7700508847.000043531900.0000
117320012诺安主题精选股票3.4400135000.000011549200.0000
118320015诺安行业轮动混合8.9800178859.000015301400.0000
119470010汇添富多元收益债券A1.090054000.00004619700.0000
120470011汇添富多元收益债券C1.090054000.00004619700.0000
121470088汇添富6月红添利定开债券A0.7400100000.00008555000.0000
122470089汇添富6月红添利定开债券C0.7400100000.00008555000.0000
123485011工银瑞信双利债券B0.43001199848.0000107302000.0000
124485111工银瑞信双利债券A0.43001199848.0000107302000.0000
125501001财通多策略精选混合3.7100145300.000012430400.0000
126501011汇添富中证中药指数(LOF)A9.3000225881.000019324100.0000
127501012汇添富中证中药指数(LOF)C9.3000225881.000019324100.0000
128501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)4.250062543.00005593220.0000
129512010易方达沪深300医药ETF4.2000686019.000058688900.0000
130512120华安中证细分医药ETF4.090045288.00003874390.0000
131512610嘉实中证医药卫生ETF2.99005053.0000432284.0000
132519165新华鑫利灵活配置混合0.2200400.000034220.0000
133519752交银新回报灵活配置混合A0.430039928.00003415840.0000
134519755交银多策略回报灵活配置混合A0.410039912.00003414470.0000
135519760交银新回报灵活配置混合C0.430039928.00003415840.0000
136519761交银多策略回报灵活配置混合C0.410039912.00003414470.0000
137580005东吴进取策略混合3.030071200.00006091160.0000
138630007华商稳健双利债券A1.09008800.0000752840.0000
139630009华商稳定增利债券A1.1100132000.000011292600.0000
140630107华商稳健双利债券B1.09008800.0000752840.0000
141630109华商稳定增利债券C1.1100132000.000011292600.0000
所有基金的持有美年健康002044的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.5600362899.00005403570.0000
2000065国富焦点驱动混合1.69001481500.000022059500.0000
3000173汇添富美丽30股票9.770039000000.0000580710000.0000
4000878中海医药混合A9.46007500000.0000111675000.0000
5000879中海医药混合C9.46007500000.0000111675000.0000
6000925汇添富外延增长主题股票6.080010473263.0000155947000.0000
7001075宝盈转型动力混合6.96008480120.0000126269000.0000
8001179德邦大健康灵活配置混合3.1700798700.00009432650.0000
9001220民生加银研究精选混合2.95001087800.000016197300.0000
10001398华泰柏瑞健康生活混合4.20001600000.000023824000.0000
11001541汇添富民营新动力股票4.67001400000.000016534000.0000
12001716工银新趋势灵活配置混合A2.5000306000.00003613860.0000
13001725汇添富高端制造股票8.400010200000.0000120462000.0000
14001730兴银大健康混合4.2900240000.00002834400.0000
15001760嘉实创新成长混合3.7500199200.00002352550.0000
16001955中欧养老混合7.09006044383.000071384200.0000
17001997工银新趋势灵活配置混合C2.5000306000.00003613860.0000
18002256金信新能源汽车混合发起式7.5800157511.00001860200.0000
19002361国富恒瑞债券A1.69001207558.000014261300.0000
20002362国富恒瑞债券C1.69001207558.000014261300.0000
21002653泰康沪港深精选混合0.7100449916.00006699250.0000
22002746汇添富多策略定开混合7.17005799920.000086360800.0000
23003032平安大华医疗健康混合4.7100181479.00002702220.0000
24003378泰康策略优选混合2.72001612065.000024003600.0000
25003580泰康沪港深价值优选混合1.130090000.00001340100.0000
26004270汇添富民丰回报混合A1.9900572720.00006763820.0000
27004271汇添富民丰回报混合C1.9900572720.00006763820.0000
28004448博时汇智回报混合1.9900182200.00002151780.0000
29004806长信先机两年定期开放混合4.810053039.0000626391.0000
30005001交银持续成长主题混合3.680010530220.0000124362000.0000
31005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式6.8800954102.000014206600.0000
32005329添富民安增益定开混合A1.1500461820.00006876500.0000
33005330添富民安增益定开混合C1.1500461820.00006876500.0000
34005351添富行业整合混合9.01001200000.000017868000.0000
35005706兴业龙腾双益平衡混合1.0400379800.00005655220.0000
36005802添富智能制造股票9.880014700000.0000218883000.0000
37005840富国产业驱动混合3.180028000.0000416920.0000
38006167德邦乐享生活混合A3.0200805000.00009507050.0000
39006168德邦乐享生活混合C3.0200805000.00009507050.0000
40006267诺德量化核心混合A4.1500116000.00001727240.0000
41006268诺德量化核心混合C4.1500116000.00001727240.0000
42006302银华行业轮动混合3.3600145835.00002171480.0000
43006392中信保诚创新成长混合2.9600210200.00002482460.0000
44006396长信双利优选混合E4.60002239520.000033346500.0000
45006397长信内需成长混合E5.90007988577.0000118950000.0000
46006529中欧匠心两年持有期混合A2.39003251238.000048410900.0000
47006530中欧匠心两年持有期混合C2.39003251238.000048410900.0000
48006692金信消费升级股票A9.1500150528.00002241360.0000
49006693金信消费升级股票C9.1500150528.00002241360.0000
50006813博时汇悦回报混合7.5700208300.00003101590.0000
51007076汇添富中证医药ETF联接A0.130011280.0000167959.0000
52007077汇添富中证医药ETF联接C0.130011280.0000167959.0000
53007355汇添富科技创新混合A4.67002996859.000044623200.0000
54007356汇添富科技创新混合C4.67002996859.000044623200.0000
55007523汇添富内需增长股票A4.98009329494.0000138916000.0000
56007524汇添富内需增长股票C4.98009329494.0000138916000.0000
57007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.04003929816.000058515000.0000
58007799申万菱信中小板指数C1.6500184120.00002741550.0000
59007802兴全合泰混合A3.270018212903.0000271190000.0000
60007803兴全合泰混合C3.270018212903.0000271190000.0000
61040005华安宏利股票4.920010347021.0000122198000.0000
62050012博时策略配置混合2.1800604900.00009006960.0000
63070015嘉实多元债券A0.8400436800.00005158610.0000
64070016嘉实多元债券B0.8400436800.00005158610.0000
65100022富国天瑞强势混合3.15005274382.000078535500.0000
66150016兴全合润分级股票A2.660010024070.0000149258000.0000
67150017兴全合润分级股票B2.660010024070.0000149258000.0000
68150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.42002036414.000030322200.0000
69150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.42002036414.000030322200.0000
70150261华宝中证医疗指数分级A6.00003785913.000044711600.0000
71150262华宝中证医疗指数分级B6.00003785913.000044711600.0000
72159902华夏中小板ETF1.77002807749.000041807400.0000
73159907广发中小板300ETF1.1600170151.00002533550.0000
74159929汇添富中证医药卫生ETF3.1000725036.000010795800.0000
75159938广发中证全指医药卫生ETF1.94003143642.000046808800.0000
76160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.42002036414.000030322200.0000
77160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5.64001006041.000011881300.0000
78160512博时卓越品牌股票(LOF)9.02002100000.000031269000.0000
79160635鹏华医药分级2.9500112944.00001681740.0000
80161118易方达中小板指数分级1.6600270464.00004027210.0000
81162412华宝中证医疗指数分级8.58002677213.000039863700.0000
82163111申万菱信中小板指数A1.6500184120.00002741550.0000
83163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.4800733396.000010920300.0000
84163406兴全合润分级股票2.660010024070.0000149258000.0000
85163411兴全精选混合2.70002699932.000040202000.0000
86164401前海开源健康分级3.8000737600.000010982900.0000
87180010银华优质增长股票3.15005427928.000080821800.0000
88180015银华增强收益债券1.2800164136.00002443980.0000
89399011中海上证380指数8.46009200000.0000108652000.0000
90450002国富弹性市值股票5.380016062658.0000189700000.0000
91450009国富中小盘股票5.930013684803.0000161618000.0000
92460007华泰柏瑞行业领先股票4.51001000000.000014890000.0000
93470009汇添富民营活力股票3.850015608200.0000184333000.0000
94470098汇添富逆向投资股票4.27001807792.000021350000.0000
95501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.68001698509.000025290800.0000
96501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.68001698509.000025290800.0000
97501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7200422012.00006283760.0000
98501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.7200422012.00006283760.0000
99501039汇添富睿丰混合A3.7000240000.00003573600.0000
100501040汇添富睿丰混合C3.7000240000.00003573600.0000
101501041汇添富弘安混合A1.420050000.0000744500.0000
102501042汇添富弘安混合C1.420050000.0000744500.0000
103501063添富悦享定开混合7.79006439836.000076054500.0000
104501087交银瑞丰三年封闭混合5.880015722369.0000185681000.0000
105502056广发医疗指数分级5.7900368812.00004355670.0000
106502057广发医疗指数分级A5.7900368812.00004355670.0000
107502058广发医疗指数分级B5.7900368812.00004355670.0000
108512010易方达沪深300医药ETF4.06003662579.000054535800.0000
109512170华宝中证医疗ETF6.30005495250.000064898900.0000
110512610嘉实中证医药卫生ETF3.100029868.0000444735.0000
111519008汇添富优势精选混合8.370015000000.0000177150000.0000
112519171浦银安盛医疗健康混合4.53003026145.000045059300.0000
113519668银河成长股票4.3000954863.000011276900.0000
114519688交银精选股票5.910028796269.0000340084000.0000
115519697交银优势行业灵活配置混合3.400013792426.0000162889000.0000
116519698交银先锋股票4.01001687600.000019930600.0000
117519712交银阿尔法核心股票3.460029963123.0000353864000.0000
118519736交银新成长股票5.930035665064.0000421204000.0000
119519767交银科技创新灵活配置混合3.9500775200.00009155110.0000
120519991长信双利优选混合A4.19002198260.000025961400.0000
121630006华商产业升级股票4.0700463815.00006906210.0000
122630010华商价值精选股票2.38001400304.000020850500.0000
123770001德邦优化配置股票5.2500500000.00007445000.0000
所有基金的持有乐普医疗300003的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.230017800.0000644716.0000
2000209信诚新兴产业股票3.500016000.0000529280.0000
3000417国联安新精选混合6.8900240000.00007939200.0000
4000536前海开源可转债债券0.32004300.0000155746.0000
5000595嘉实泰和混合4.00004509759.0000163343000.0000
6000751嘉实新兴产业股票3.89005512898.0000199677000.0000
7000757华富智慧城市灵活配置混合4.0000100000.00003308000.0000
8000778鹏华先进制造股票5.8500325780.000010776800.0000
9000831工银医疗保健股票9.86009650000.0000319222000.0000
10000945华夏医疗健康混合A8.60005548335.0000200961000.0000
11000946华夏医疗健康混合C8.60005548335.0000200961000.0000
12001060前海开源高端装备制造混合3.7400248800.00009011540.0000
13001171工银养老产业股票6.64001499955.000054328400.0000
14001180广发医药卫生联接A0.050022100.0000800462.0000
15001186富国文体健康股票3.84001154826.000038201600.0000
16001188鹏华改革红利股票5.70001442712.000052255000.0000
17001197长盛转型升级混合4.20001630978.000059074000.0000
18001245工银生态环境股票2.3700720390.000023830500.0000
19001256泓德优选成长混合5.16004467221.0000161803000.0000
20001417汇添富医疗服务混合6.400010735761.0000388849000.0000
21001530万家瑞富混合0.590064900.00002350680.0000
22001537中加改革红利混合3.510055000.00001992100.0000
23001563华富健康文娱灵活配置混合6.060046000.00001666120.0000
24001592天弘创业板指数A0.090082477.00002987320.0000
25001593天弘创业板指数C0.090082477.00002987320.0000
26001695泓德泓业混合2.8500851746.000030850200.0000
27001717工银前沿医疗股票6.92004999921.0000181097000.0000
28001730兴银大健康混合4.220077000.00002788940.0000
29001734广发百发大数据成长混合A3.4400114800.00003797580.0000
30001735广发百发大数据成长混合E3.4400114800.00003797580.0000
31001759嘉实成长增强混合3.0400275000.00009960500.0000
32001861富安达健康人生混合4.540080000.00002897600.0000
33001914中信建投聚利混合A2.450017000.0000615740.0000
34002123北信瑞丰外延增长混合1.65006000.0000217320.0000
35002264华夏乐享健康混合6.35003069474.0000111176000.0000
36002272新华科技创新主题灵活配置混合2.850023500.0000777380.0000
37002291诺安安鑫混合4.4100116400.00004216010.0000
38002378建信弘利灵活配置混合2.920090000.00003259800.0000
39002504鹏华金鼎混合A3.1600415400.000015045800.0000
40002505鹏华金鼎混合C3.1600415400.000015045800.0000
41002656南方创业板ETF联接A0.030010611.0000351012.0000
42002808泓德优势领航混合3.7400747405.000024724200.0000
43002919东吴智慧医疗量化策略混合4.7900198800.00006576300.0000
44002978广发医药卫生联接C0.060029200.0000965936.0000
45003032平安大华医疗健康混合4.560079100.00002616630.0000
46003132德邦新回报灵活配置混合2.5100139012.00004598520.0000
47003147大成动态量化配置策略混合3.460024800.0000898256.0000
48003301华夏鼎融债券A0.530032100.00001162660.0000
49003302华夏鼎融债券C0.530032100.00001162660.0000
50003581前海联合国民健康混合A5.2700106100.00003509790.0000
51003697华夏睿磐泰盛定开混合0.560012400.0000449128.0000
52003713英大睿盛混合A2.3500124300.00004111840.0000
53003714英大睿盛混合C2.3500124300.00004111840.0000
54003765广发创业板ETF联接A0.01002467.000081608.4000
55003766广发创业板ETF联接C0.01002467.000081608.4000
56003822中信建投轮换混合A8.2000363800.000012034500.0000
57003823中信建投轮换混合C8.2000363800.000012034500.0000
58003857前海开源周期优选混合A3.910042700.00001412520.0000
59003858前海开源周期优选混合C3.910042700.00001412520.0000
60004144上投摩根安丰回报混合A1.030021140.0000765691.0000
61004145上投摩根安丰回报混合C1.030021140.0000765691.0000
62004343南方创业板ETF联接C0.100036987.00001339670.0000
63004549富安达消费主题混合5.550078000.00002825160.0000
64004571万家家瑞债券A1.160073900.00002444610.0000
65004572万家家瑞债券C1.160073900.00002444610.0000
66004744易方达创业板ETF联接C0.010012516.0000453330.0000
67004870融通创业板指数C2.5300416248.000015076500.0000
68004900财通资管鑫锐混合A3.130023000.0000833060.0000
69004901财通资管鑫锐混合C3.130023000.0000833060.0000
70005018国金民丰回报混合2.720023365.0000846280.0000
71005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.3900461231.000015257500.0000
72005121富国兴利增强债券0.40002500.000090550.0000
73005140华夏睿磐泰荣混合A0.540018600.0000673692.0000
74005141华夏睿磐泰荣混合C0.540018600.0000673692.0000
75005317万家瑞舜混合A0.510012700.0000459994.0000
76005318万家瑞舜混合C0.510012700.0000459994.0000
77005358东方阿尔法精选混合A6.43001637952.000059326600.0000
78005359东方阿尔法精选混合C6.43001637952.000059326600.0000
79005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式8.250056161.00001857810.0000
80005504添富沪港深大盘价值混合3.27002531900.000083755200.0000
81005680财通资管价值成长混合4.3800204000.00006748320.0000
82005793华富可转债1.280012000.0000434640.0000
83005825申万菱信智能驱动股票4.5300255300.00009246970.0000
84005826华夏潜龙精选股票6.2700175400.00005802230.0000
85005840富国产业驱动混合4.720037100.00001343760.0000
86005873建信创业板ETF联接A0.0500500.000016540.0000
87005874建信创业板ETF联接C0.0500500.000016540.0000
88005977中信保诚至兴混合A1.920040000.00001323200.0000
89005978中信保诚至兴混合C1.920040000.00001323200.0000
90006002工银医药健康股票A7.20001178470.000038983800.0000
91006003工银医药健康股票C7.20001178470.000038983800.0000
92006114人保鑫利债券A0.890044000.00001455520.0000
93006115人保鑫利债券C0.890044000.00001455520.0000
94006205添富沪港深优势定开混合3.310065000.00002150200.0000
95006209中信保诚新蓝筹混合4.0100377000.000012471200.0000
96006240中融医疗健康混合A4.470015800.0000522664.0000
97006241中融医疗健康混合C4.470015800.0000522664.0000
98006305银华尊和养老(FOF)0.310023100.0000764148.0000
99006323合煦智远嘉选混合A3.870081400.00002948310.0000
100006324合煦智远嘉选混合C3.870081400.00002948310.0000
101006608泓德研究优选混合3.78001188900.000039328800.0000
102006696汇添富3年封闭研究混合4.84001258300.000041624600.0000
103006733博时创业板ETF联接C0.0200500.000016540.0000
104006759银河乐活优萃混合4.100061872.00002241000.0000
105006801前海联合科技先锋混合A3.860059078.00002139810.0000
106006802前海联合科技先锋混合C3.860059078.00002139810.0000
107006845中信建投聚利混合C2.120020500.0000678140.0000
108006981中金新医药股票A5.5900278100.00009199550.0000
109007005中金新医药股票C5.5900278100.00009199550.0000
110007063长盛研发回报混合3.8700120000.00004346400.0000
111007076汇添富中证医药ETF联接A0.11004200.0000138936.0000
112007077汇添富中证医药ETF联接C0.11004200.0000138936.0000
113007111前海联合国民健康混合C5.2700106100.00003509790.0000
114007355汇添富科技创新混合A5.47001580846.000052294400.0000
115007356汇添富科技创新混合C5.47001580846.000052294400.0000
116007518东方阿尔法优选混合A7.9200600000.000019848000.0000
117007519东方阿尔法优选混合C7.9200600000.000019848000.0000
118007664永赢创业板指数发起式A2.2900162322.00005369610.0000
119007665永赢创业板指数发起式C2.2900162322.00005369610.0000
120007770同泰开泰混合A3.3300101000.00003658220.0000
121007771同泰开泰混合C3.3300101000.00003658220.0000
122007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.070050000.00001811000.0000
123050021博时创业板ETF联接A0.0200500.000016540.0000
124070022嘉实领先成长股票3.2600677949.000024555300.0000
125080007长盛同鑫行业混合4.290037800.00001250420.0000
126100022富国天瑞强势混合3.96002597026.000094064300.0000
127100051富国可转债0.6200529967.000019195400.0000
128110026易方达创业板ETF联接A0.010014600.0000482968.0000
129150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.3500891238.000029482200.0000
130150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.3500891238.000029482200.0000
131150152富国创业板指数分级A2.32002960889.000097946200.0000
132150153富国创业板指数分级B2.32002960889.000097946200.0000
133150243鹏华创业板分级A2.4300127255.00004609180.0000
134150244鹏华创业板分级B2.4300127255.00004609180.0000
135150261华宝中证医疗指数分级A7.17001474860.000053419400.0000
136150262华宝中证医疗指数分级B7.17001474860.000053419400.0000
137150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.1900243477.00008818740.0000
138150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.1900243477.00008818740.0000
139150303华安创业板50指数分级A3.6900720828.000026108400.0000
140150304华安创业板50指数分级B3.6900720828.000026108400.0000
141151001银河稳健混合2.9500810000.000029338200.0000
142159908博时创业板ETF2.500094400.00003419170.0000
143159915易方达创业板ETF2.540012622675.0000457193000.0000
144159929汇添富中证医药卫生ETF2.6700281200.00009302100.0000
145159938广发中证全指医药卫生ETF1.73001260834.000041708400.0000
146159948南方创业板ETF2.4200888258.000029383600.0000
147159949华安创业板50ETF3.75006239996.0000206419000.0000
148159951嘉实中关村A股ETF2.340011800.0000390344.0000
149159952广发创业板ETF2.4200984805.000032577400.0000
150159955嘉实创业板ETF2.430018200.0000602056.0000
151159956建信创业板ETF2.400044706.00001478870.0000
152159957华夏创业板ETF2.4200125600.00004154850.0000
153159958工银创业板指数ETF2.4100181576.00006006530.0000
154159964平安创业板ETF2.360031700.00001048640.0000
155159971富国创业板ETF2.45005500.0000181940.0000
156159977天弘创业板ETF2.42001925500.000063695500.0000
157160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.3500891238.000029482200.0000
158160223国泰创业板指数2.270091874.00003039190.0000
159160420华安创业板50指数分级3.5600717528.000023735800.0000
160160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.8400727500.000026350000.0000
161160627鹏华策略优选混合6.9600794600.000026285400.0000
162160635鹏华医药分级2.550044000.00001455520.0000
163160637鹏华创业板分级2.3300222755.00007368740.0000
164160805长盛同智优势混合(LOF)3.6900529932.000019194100.0000
165161022富国创业板指数分级2.32002960889.000097946200.0000
166161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.0400249500.00008253460.0000
167161613融通创业板指数A2.3100571348.000018900200.0000
168162412华宝中证医疗指数分级7.43001043060.000034504400.0000
169163001长信中证央企100指数(LOF)4.9300143000.00004730440.0000
170163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.1500285777.00009453500.0000
171163209诺安创业板指数增强2.750016900.0000612118.0000
172165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.6200100000.00003622000.0000
173165512信诚新机遇股票(LOF)3.1500852600.000028204000.0000
174165516信诚周期轮动股票(LOF)3.0000281700.00009318640.0000
175167003平安大华鼎弘混合0.950047600.00001724070.0000
176168401红土精选混合2.210020000.0000724400.0000
177257020国联安精选股票8.00001400000.000050708000.0000
178320005诺安价值增长股票4.97001845151.000066831400.0000
179360016光大保德信行业轮动股票2.8800660000.000023905200.0000
180400027东方双债添利债券A0.3400115000.00004165300.0000
181400029东方双债添利债券C0.3400115000.00004165300.0000
182450001国富中国收益混合4.2600400000.000014488000.0000
183450003国富潜力组合股票4.69002300000.000083306000.0000
184450007国富成长动力股票4.0300104100.00003443630.0000
185450011国富研究精选股票5.100090000.00002977200.0000
186460001华泰柏瑞盛世中国股票2.7600985900.000035709300.0000
187470009汇添富民营活力股票6.41008482042.0000307220000.0000
188481001工银核心价值股票3.27003383483.0000122550000.0000
189501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8500775838.000028100900.0000
190501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.8500775838.000028100900.0000
191501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7200135490.00004907450.0000
192501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.7200135490.00004907450.0000
193502056广发医疗指数分级6.9300143936.00005213360.0000
194502057广发医疗指数分级A6.9300143936.00005213360.0000
195502058广发医疗指数分级B6.9300143936.00005213360.0000
196512010易方达沪深300医药ETF3.72001435600.000051997400.0000
197512170华宝中证医疗ETF7.53002139624.000077497200.0000
198512610嘉实中证医药卫生ETF2.660010600.0000383932.0000
199515860嘉实新兴科技100ETF2.0200494202.000016348200.0000
200519069汇添富价值精选股票4.280015999979.0000579519000.0000
201519642银河智造混合4.6400138600.00005020090.0000
202519655银河服务混合3.0200720000.000026078400.0000
203519668银河成长股票3.9600286825.000010388800.0000
204519676银河强化债券0.5500329000.000011916400.0000
205519679银河主题策略股票4.2300672500.000024358000.0000
206530011建信内生动力股票2.7700190000.00006881800.0000
207550001信诚四季红混合5.7400992029.000035931300.0000
208550002信诚精萃成长股票3.39001300000.000047086000.0000
209550003信诚盛世蓝筹股票5.10001501800.000054395200.0000
210550008信诚优胜精选股票3.79002400000.000086928000.0000
211710001富安达优势成长股票2.9700977400.000035401400.0000
212762001国金通用国鑫发起5.9400829564.000030046800.0000
213960010工银核心价值混合H3.27003383483.0000122550000.0000
214960021国富潜力H4.69002300000.000083306000.0000
所有基金的持有复星医药600196的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000107富国信用增强债券A0.720086300.00002295580.0000
2000109富国信用增强债券C0.720086300.00002295580.0000
3000433安信鑫发优选混合4.760069100.00001838060.0000
4000551信诚幸福消费股票3.9800466000.000015312800.0000
5000639宝盈祥瑞混合A0.58002700.000088722.0000
6000711嘉实医疗保健股票5.57003140713.000083543000.0000
7000945华夏医疗健康混合A3.65003418100.000090921500.0000
8000946华夏医疗健康混合C3.65003418100.000090921500.0000
9000968广发养老指数A1.4900723280.000023767000.0000
10001185安信动态策略混合2.0600123920.00004072010.0000
11001190鹏华弘润灵活配置混合A0.3700172000.00005651920.0000
12001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3700172000.00005651920.0000
13001203东方红稳健精选混合A0.7300150000.00004929000.0000
14001204东方红稳健精选混合C0.7300150000.00004929000.0000
15001257兴业收益增强债券A1.3800158000.00004202800.0000
16001258兴业收益增强债券C1.3800158000.00004202800.0000
17001309东方红睿逸定期开放混合1.3300500000.000016430000.0000
18001547兴业聚惠混合1.3900145000.00004764700.0000
19001583安信新常态股票3.50001548300.000050877100.0000
20001749招商中国机遇股票4.4700279700.00009190940.0000
21001810中欧潜力价值灵活配置混合A4.81002885556.000094819400.0000
22001861富安达健康人生混合3.590080000.00002128000.0000
23001869招商制造业混合A4.4800610700.000020067600.0000
24001882中欧价值发现混合E4.87003708902.0000121875000.0000
25001891中欧成长优选混合E5.500096500.00003170990.0000
26002020国都创新驱动混合3.320060000.00001971600.0000
27002029安信动态策略混合C2.0600123920.00004072010.0000
28002264华夏乐享健康混合4.1500440000.000011704000.0000
29002494兴业聚盈灵活配置混合1.3300144900.00004761410.0000
30002498兴业聚鑫混合A1.2800144900.00004761410.0000
31002770安信新回报混合A4.0500250000.00006650000.0000
32002771安信新回报混合C4.0500250000.00006650000.0000
33002923兴业聚惠灵活配置混合C1.3900145000.00004764700.0000
34002982广发养老指数C1.4900723280.000023767000.0000
35003238新华外延增长主题混合3.190043800.00001439270.0000
36004232中欧价值发现混合C4.87003708902.0000121875000.0000
37004407招商上证消费80ETF联接C0.06002000.000065720.0000
38004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.740021000.0000558600.0000
39004569招商制造业混合C4.4800610700.000020067600.0000
40005587安信比较优势混合3.46001251869.000033299700.0000
41005764中欧潜力价值灵活配置混合C3.54003183422.000084679000.0000
42005906招商丰茂灵活混合发起式A0.360066000.00001755600.0000
43005907招商丰茂灵活混合发起式C0.360066000.00001755600.0000
44006535恒生前海恒锦裕利A1.14002500.000082150.0000
45006536恒生前海恒锦裕利C1.14002500.000082150.0000
46006818安信盈利驱动股票A3.7100245100.00006519660.0000
47006819安信盈利驱动股票C3.7100245100.00006519660.0000
48007577宝盈祥瑞混合C0.58002700.000088722.0000
49007613嘉合医疗健康混合3.170070000.00002300200.0000
50008221兴业聚鑫混合C1.2800144900.00004761410.0000
51050018博时行业轮动股票3.3200195800.00006433990.0000
52080007长盛同鑫行业混合4.080044700.00001189020.0000
53121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.690090900.00002986970.0000
54150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.14001018089.000033454400.0000
55150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.14001018089.000033454400.0000
56150148信诚中证800医药指数分级A2.3100149648.00003980640.0000
57150149信诚中证800医药指数分级B2.3100149648.00003980640.0000
58160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.14001018089.000033454400.0000
59160805长盛同智优势混合(LOF)2.4400499950.000013298700.0000
60161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.96007871200.0000258648000.0000
61161729招商3年封闭瑞利混合3.6700377381.000012400700.0000
62163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.9100132000.00004337520.0000
63165519信诚中证800医药指数分级2.3100149648.00003980640.0000
64166005中欧价值发现混合A3.52003955504.0000105216000.0000
65166020中欧成长优选混合A5.500096500.00003170990.0000
66166024中欧恒利三年定期开放混合1.56003238588.0000106420000.0000
67169106东方红创新优选定开混合0.7200573832.000015263900.0000
68202019南方策略优化股票2.9200456200.000014990700.0000
69217017招商上证消费80ETF联接A0.06002000.000065720.0000
70288002华夏收入股票2.24001500000.000049290000.0000
71290002泰信先行策略混合3.53001101400.000036192000.0000
72290014泰信现代服务业股票3.510064000.00002103040.0000
73410006华富策略精选混合3.230010000.0000328600.0000
74501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.4200955767.000031406500.0000
75501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.4200955767.000031406500.0000
76501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A6.0800192172.00006314770.0000
77501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C6.0800192172.00006314770.0000
78501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.59001024840.000033676200.0000
79501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.59001024840.000033676200.0000
80501053东方红目标优选定开混合0.6800270000.00007182000.0000
81510190华安上证龙头ETF1.810042500.00001396550.0000
82510430银华上证50等权ETF2.750059295.00001948430.0000
83510660华夏医药ETF6.0200176580.00005802420.0000
84512120华安中证细分医药ETF3.110089570.00002943270.0000
85519619银河君荣混合A2.560084400.00002773380.0000
86519620银河君荣混合C2.560084400.00002773380.0000
87519621银河君荣混合I2.560084400.00002773380.0000
88519625银河君盛混合A1.290094400.00003101980.0000
89519626银河君盛混合C1.290094400.00003101980.0000
90519629银河睿利混合A1.7200108000.00003548880.0000
91519630银河睿利混合C1.7200108000.00003548880.0000
92519960长信利广混合C3.4100169991.00005585900.0000
93519961长信利广混合A3.4100169991.00005585900.0000
94519993长信增利动态策略股票3.5500600000.000019716000.0000
95620002金元惠理成长动力混合4.000096800.00003180850.0000
96671030西部利得事件驱动股票1.700010400.0000341744.0000