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  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商可转债分级债券B(150189) 数据日期:2020-05-22
  
最新净值:0.972
累计净值:1.736
日 涨 幅:-1.72%
基金公司:招商基金基金类型:契约型封闭式投资类型:债券型
成立日期:2014-07-31基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与招商可转债分级债券B同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0881.3822014-08-06李祥源 0.73亿份泰达宏利基金
泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0741.3652014-08-06李祥源 0.12亿份泰达宏利基金
华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.0451.2702014-08-07张亮 0.47亿份华富基金
融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0521.2842014-08-29朱浩然 6.27亿份融通基金
融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0511.2622014-08-29朱浩然 0.03亿份融通基金
富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.1081.3232014-07-25黄纪亮 11.43亿份富国基金
广发主题领先混合契约型开放式混合型1.7421.7422014-07-31王颂 朱坤 吴兴武 6.84亿份广发基金
光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0881.2622014-08-12周华 9.75亿份光大保德信基金
光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0871.2372014-08-12周华 0.01亿份光大保德信基金
南方启元债券A契约型开放式债券型1.1511.2562014-07-25黄河 36.48亿份南方基金管理股份有限公司
南方启元债券C契约型开放式债券型1.1691.2312014-07-25黄河 1.47亿份南方基金管理股份有限公司
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式混合型1.0901.0902014-08-12倪斌 3.28亿份华安基金
华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2311.2312014-08-18李武群 1.01亿份华润元大基金
长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.4291.7492014-07-30赵波 0.62亿份长城基金
华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.2701.2902014-07-24童立 16.36亿份华商基金
国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2141.4622014-07-24董瑞倩 7.92亿份国寿安保基金
国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2141.4652014-07-24董瑞倩 1.94亿份国寿安保基金
中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9901.1062014-08-29邵强 0.72亿份中海基金
中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1982014-08-29邵强 0.20亿份中海基金
中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9871.1912014-08-29邵强 0.52亿份中海基金
华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.6111.8452014-07-14陈昕 高文庆 23.48亿份华宝基金
招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3861.3862014-08-12贾仁栋 0.39亿份招商基金
上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-19孟晨波 鞠婷 0.00亿份上投摩根基金
景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.5061.5262014-08-12曾理 0.44亿份景顺长城基金
前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0251.1352014-08-20魏淳 1.22亿份前海开源基金
前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.1311.1312014-07-31吴国清 0.65亿份前海开源基金
汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.4811.4812014-08-26杨瑨 39.61亿份汇添富基金管理股份有限公司
宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.2212.2212014-08-13张仲维 13.73亿份宝盈基金
泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.4701.7402014-08-06李祥源 杜磊 10.40亿份泰达宏利基金
中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.4742014-07-24杨欢 1.53亿份中邮创业基金管理股份有限公司
华安汇财通货币契约型开放式货币型0.4301.5852014-07-17朱才敏 李邦长 99.35亿份华安基金
嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.2022.2022014-08-13齐海滔 8.23亿份嘉实基金
民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.5261.9332014-08-11李文君 44.95亿份民生加银基金
工银薪金货币B契约型开放式货币型0.7091.9152014-07-03王朔 93.91亿份工银瑞信基金
南方现金通货币E契约型开放式货币型0.4181.8212014-07-02夏晨曦 董浩 885.24亿份南方基金管理股份有限公司
南方稳利1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0591.3402014-07-24何康 0.16亿份南方基金管理股份有限公司
兴业货币A契约型开放式货币型0.3861.1452014-08-06王卓然 3.57亿份兴业基金
兴业货币B契约型开放式货币型0.4511.3872014-08-06王卓然 54.04亿份兴业基金
大成添利宝货币A契约型开放式货币型0.3831.3862014-07-28陈会荣 0.29亿份大成基金
大成添利宝货币B契约型开放式货币型0.4491.6262014-07-28陈会荣 185.41亿份大成基金
大成添利宝货币E契约型开放式货币型0.4111.4842014-07-28陈会荣 22.84亿份大成基金
工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.2191.2652014-08-12李敏 0.52亿份工银瑞信基金
建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.5911.5912014-08-20许杰 1.32亿份建信基金管理有限责任公司
博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.3671.4552014-08-25鲁邦旺 38.17亿份博时基金
博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.4321.6992014-08-25鲁邦旺 5.28亿份博时基金
中信建投货币A契约型开放式货币型0.2852.1262014-08-05黄海浩 刘博 0.52亿份中信建投基金
兴银货币B契约型开放式货币型1.1661.8832014-08-27李文程 傅峤钰 14.56亿份兴银基金管理有限责任公司
兴银货币A契约型开放式货币型1.1121.6842014-08-27李文程 傅峤钰 0.12亿份兴银基金管理有限责任公司
北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.1251.3922014-08-27辇大吉 1.60亿份北信瑞丰基金
北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.1151.3742014-08-27辇大吉 0.39亿份北信瑞丰基金
广发活期宝A契约型开放式货币型0.4591.7182014-08-28任爽 温秀娟 10.06亿份广发基金
国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-27宫雪 滕祖光 李安心 0.11亿份国金基金
招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.4081.5672014-08-295.97亿份招商基金
平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.4781.9852014-08-21周琛 553.00亿份平安基金
万家货币E契约型开放式货币型0.3381.2062014-08-22郅元 3.75亿份万家基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-28唐瑭 刘阳 0.00亿份上投摩根基金
申万菱信中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2832014-07-240.37亿份申万菱信基金
申万菱信中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.1862.1442014-07-240.37亿份申万菱信基金
招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0191.2852014-07-310.22亿份招商基金
招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型0.9721.7362014-07-310.09亿份招商基金
博时黄金ETF契约型开放式另类投资3.8611.5162014-08-13赵云阳 王祥 13.58亿份博时基金
南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型3.4523.4522014-07-03蒋秋洁 7.69亿份南方基金管理股份有限公司
招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0051.4202014-07-31王刚 0.21亿份招商基金
申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0961.4822014-07-24龚丽丽 9.53亿份申万菱信基金
景顺长城中证800食品饮料ETF契约型开放式ETF2.0992.0992014-07-180.03亿份景顺长城基金
景顺长城中证TMT150ETF契约型开放式ETF1.4971.4972014-07-18曾理 2.26亿份景顺长城基金
景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.4311.4312014-07-180.03亿份景顺长城基金
华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式ETF0.9190.9192014-08-08倪斌 4.19亿份华安基金
海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-19谈云飞 暂无海富通基金
银河泰利债券A契约型开放式债券型1.1241.5602014-08-06韩晶 0.53亿份银河基金
交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.1191.3012014-08-11连端清 于海颖 0.29亿份交银施罗德基金
长信改革红利混合契约型开放式混合型1.3941.6572014-08-06黄韵 1.89亿份长信基金管理有限责任公司
金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.4041.7072014-08-01苏利华 0.21亿份金元顺安基金
金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.4691.9482014-08-01苏利华 111.83亿份金元顺安基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1泰达宏利淘利债券A契约型开放式债券型1.0881.3822014-08-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
2泰达宏利淘利债券C契约型开放式债券型1.0741.3652014-08-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
3华富灵活配置混合契约型开放式混合型1.0451.2702014-08-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4融通月月添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0521.2842014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5融通月月添利定期开放债券B契约型开放式债券型1.0511.2622014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6富国目标齐利一年期纯债债券契约型开放式债券型1.1081.3232014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7广发主题领先混合契约型开放式混合型1.7421.7422014-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8光大保德信岁末红利债券A契约型开放式债券型1.0881.2622014-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9光大保德信岁末红利债券C契约型开放式债券型1.0871.2372014-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10南方启元债券A契约型开放式债券型1.1511.2562014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
11南方启元债券C契约型开放式债券型1.1691.2312014-07-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)契约型开放式混合型1.0901.0902014-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13华润元大医疗保健量化股票契约型开放式混合型1.2311.2312014-08-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14长城久鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.4291.7492014-07-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15华商新锐产业混合契约型开放式混合型1.2701.2902014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16国寿安保尊享债券A契约型开放式债券型1.2141.4622014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17国寿安保尊享债券C契约型开放式债券型1.2141.4652014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18中海惠祥分级债券契约型开放式债券型0.9901.1062014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19中海惠祥分级债券A契约型开放式债券型1.0011.1982014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20中海惠祥分级债券B契约型开放式债券型0.9871.1912014-08-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
21华宝现金宝货币E契约型开放式货币型0.6111.8452014-07-140.04%0.20%0.63%1.32%2.62%0.64%
22招商丰利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3861.3862014-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23上投摩根现金管理货币契约型开放式货币型3.50312.5472014-08-190.24%1.36%2.87%3.48%4.95%4.42%
24景顺长城研究精选股票契约型开放式股票型1.5061.5262014-08-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25前海开源新经济混合契约型开放式混合型1.0251.1352014-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26前海开源大海洋混合契约型开放式混合型1.1311.1312014-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27汇添富移动互联股票契约型开放式股票型1.4811.4812014-08-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28宝盈科技30混合契约型开放式混合型2.2212.2212014-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29泰达宏利货币B契约型开放式货币型0.4701.7402014-08-060.04%0.20%0.64%1.37%2.77%0.64%
30中邮多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.4742014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
31华安汇财通货币契约型开放式货币型0.4301.5852014-07-170.04%0.18%0.57%1.17%2.40%0.57%
32嘉实医疗保健股票契约型开放式股票型2.2022.2022014-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33民生家盈理财月度债券E契约型开放式货币型0.5261.9332014-08-110.04%0.19%0.64%1.32%2.80%0.64%
34工银薪金货币B契约型开放式货币型0.7091.9152014-07-030.04%0.22%0.70%1.40%2.82%0.70%
35南方现金通货币E契约型开放式货币型0.4181.8212014-07-020.04%0.19%0.59%1.22%2.46%0.59%
36南方稳利1年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0591.3402014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37兴业货币A契约型开放式货币型0.3861.1452014-08-060.04%0.17%0.54%1.14%2.19%0.54%
38兴业货币B契约型开放式货币型0.4511.3872014-08-060.04%0.19%0.60%1.26%2.43%0.60%
39大成添利宝货币A契约型开放式货币型0.3831.3862014-07-280.04%0.17%0.57%1.18%2.36%0.57%
40大成添利宝货币B契约型开放式货币型0.4491.6262014-07-280.04%0.19%0.60%1.27%2.57%0.60%
41大成添利宝货币E契约型开放式货币型0.4111.4842014-07-280.04%0.18%0.60%1.23%2.46%0.60%
42工银目标收益一年定开债券C契约型开放式债券型1.2191.2652014-08-120.17%0.92%2.71%3.50%6.51%2.63%
43建信中小盘先锋股票契约型开放式股票型1.5911.5912014-08-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44博时天天增利货币A契约型开放式货币型0.3671.4552014-08-250.05%0.19%0.60%1.18%2.35%0.60%
45博时天天增利货币B契约型开放式货币型0.4321.6992014-08-250.05%0.21%0.66%1.30%2.58%0.66%
46中信建投货币A契约型开放式货币型0.2852.1262014-08-050.03%0.12%0.48%1.13%2.05%0.48%
47兴银货币B契约型开放式货币型1.1661.8832014-08-270.04%0.17%0.58%1.20%2.39%0.58%
48兴银货币A契约型开放式货币型1.1121.6842014-08-270.03%0.16%0.53%1.10%2.19%0.53%
49北信瑞丰稳定收益债券A契约型开放式债券型1.1251.3922014-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50北信瑞丰稳定收益债券C契约型开放式债券型1.1151.3742014-08-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51广发活期宝A契约型开放式货币型0.4591.7182014-08-280.04%0.20%0.65%1.30%2.57%0.65%
52国金通用鑫安保本契约型开放式保本型1.0231.1072014-08-270.00%0.29%0.89%1.29%2.20%2.30%
53招商招钱宝货币C契约型开放式货币型0.4081.5672014-08-290.04%0.18%0.60%1.12%2.28%0.60%
54平安大华财富宝货币契约型开放式货币型0.4781.9852014-08-210.04%0.21%0.67%1.39%2.80%0.68%
55万家货币E契约型开放式货币型0.3381.2062014-08-220.04%0.19%0.59%1.21%2.45%0.59%
56上投摩根岁岁盈定期开放债券B契约型开放式债券型1.0351.0352014-08-280.00%0.00%0.29%1.77%3.92%3.71%
57上投摩根岁岁盈定期开放债券D契约型开放式债券型1.0281.0282014-08-280.00%-0.39%0.00%1.58%3.63%3.52%
58申万菱信中证军工指数分级A契约型封闭式股票型1.0371.2832014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
59申万菱信中证军工指数分级B契约型封闭式股票型1.1862.1442014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
60招商可转债分级债券A契约型封闭式债券型1.0191.2852014-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
61招商可转债分级债券B契约型封闭式债券型0.9721.7362014-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
62博时黄金ETF契约型开放式另类投资3.8611.5162014-08-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
63南方天元新产业股票(LOF)契约型开放式股票型3.4523.4522014-07-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
64招商可转债分级债券契约型开放式债券型1.0051.4202014-07-31-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
65申万菱信中证军工指数分级契约型开放式股票型1.0961.4822014-07-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66景顺长城中证800食品饮料ETF契约型开放式ETF2.0992.0992014-07-18--0.10%1.75%-2.20%39.79%-5.12%
67景顺长城中证TMT150ETF契约型开放式ETF1.4971.4972014-07-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
68景顺长城中证医药卫生ETF契约型开放式ETF1.4311.4312014-07-18--0.49%10.03%-2.63%11.80%-0.23%
69华安德国30(DAX)ETF(QDII)契约型开放式ETF0.9190.9192014-08-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70海富通季季增利理财债券契约型开放式货币型0.0210.0002014-08-190.06%0.29%0.91%1.28%1.28%1.28%
71银河泰利债券A契约型开放式债券型1.1241.5602014-08-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72交银丰盈收益债券A契约型开放式债券型1.1191.3012014-08-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73长信改革红利混合契约型开放式混合型1.3941.6572014-08-06-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
74金元惠理金元宝货币A契约型开放式货币型0.4041.7072014-08-010.04%0.21%0.62%1.24%2.50%0.62%
75金元惠理金元宝货币B契约型开放式货币型0.4691.9482014-08-010.05%0.23%0.68%1.36%2.74%0.68%