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  富国添享一年持有期债券C(009291)
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  富国强收益定期开放债券C(100071)
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  富国中证医药主题指数增强(161035)
  富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)
  富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)
  富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)
  富国中证1000指数增强(LOF)(161039)
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  富国中证800ETF(515820)
  富国中证全指证券公司ETF(515850)
  富国中证医药50ETF(515950)
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  富国消费主题混合(519915)
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  富国中证移动互联网指数分级B(150195)
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  富国中证国有企业改革指数分级B(150210)
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  富国中证银行指数分级B(150242)
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  富国中证体育产业指数分级B(150308)
  富国中证工业4.0指数分级A(150315)
  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
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  富国中证煤炭指数分级B(150322)
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  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国中证全指证券公司分级A(150223) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.034
累计净值:1.314
日 涨 幅:0.00%
基金公司:富国基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-27基金经理:投资风格:其他型
最新份额:13.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金富国中证全指证券公司指数分级A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5100190700.00004824710.0000
2000004中海可转债债券C3.5100190700.00004824710.0000
3000029富国宏观策略混合3.1000444600.000011248400.0000
4000058国联安安泰混合1.530093000.00002352900.0000
5000066诺安鸿鑫混合2.1000102000.00002580600.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票3.3900794700.000020105900.0000
7000142融通增强收益债券A0.700013400.0000339020.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.66001854700.000046923900.0000
9000184工银添福债券A0.890043000.0000952880.0000
10000185工银添福债券B0.890043000.0000952880.0000
11000199国泰策略收益灵活配置混合3.4600179900.00004551470.0000
12000214广发成长优选混合1.020035500.0000898150.0000
13000251工银金融地产股票6.620015333300.0000387932000.0000
14000259农银区间收益混合3.0600533452.000011821300.0000
15000273华润元大安鑫混合A3.3800127200.00003218160.0000
16000279华商红利优选混合4.8800500000.000012650000.0000
17000309大摩品质生活精选股票6.4400989400.000021925100.0000
18000312华安沪深300增强A2.3400443700.000011225600.0000
19000313华安沪深300增强C2.3400443700.000011225600.0000
20000367国泰安康定期支付混合A2.2300320600.00008111180.0000
21000398华富灵活配置混合6.2300120535.00003049540.0000
22000410益民服务领先混合3.2900133698.00003382560.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合2.6400169100.00004278230.0000
24000423前海开源事件驱动混合A4.5800375644.00009503790.0000
25000457上投摩根核心成长股票3.74005010424.0000126764000.0000
26000458英大领先回报混合3.510076400.00001932920.0000
27000477广发主题领先混合1.2500536600.000013576000.0000
28000507泰达宏利宏达混合A1.6100150000.00003795000.0000
29000508泰达宏利宏达混合B1.6100150000.00003795000.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合2.1100402041.00008909230.0000
31000526国泰浓益灵活配置混合1.1100155600.00003936680.0000
32000550广发新动力股票2.2400545100.000013791000.0000
33000556国投瑞银新机遇混合A4.8700181800.00004599540.0000
34000557国投瑞银新机遇混合C4.8700181800.00004599540.0000
35000567广发聚祥灵活混合4.8200480200.000012149100.0000
36000573天弘通利混合0.9600236800.00005991040.0000
37000584新华鑫益灵活配置混合3.4600422028.000010677300.0000
38000585嘉实对冲套利定开混合2.6200153600.00003886080.0000
39000597中海积极收益混合1.610099900.00002527470.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接0.030066500.00001682450.0000
41000639宝盈祥瑞混合A0.48003900.000098670.0000
42000656前海开源沪深300指数1.360098563.00002493640.0000
43000667工银绝对收益混合发起A1.8500130600.00003304180.0000
44000672工银绝对收益混合发起B1.8500130600.00003304180.0000
45000689前海开源新经济混合7.2800343500.00007611960.0000
46000753华宝量化对冲混合A1.5900260800.00006598240.0000
47000754华宝量化对冲混合C1.5900260800.00006598240.0000
48000761国富健康优质生活股票3.9200700000.000017710000.0000
49000762汇添富绝对收益定开混合A0.82003099981.000078429500.0000
50000763工银新财富灵活配置混合1.9300521700.000011560900.0000
51000800华商未来主题股票5.20002000000.000050600000.0000
52000803工银研究精选股票7.9100204100.00005163730.0000
53000805中银新经济混合3.9200666919.000016873000.0000
54000835华润元大富时中国A50指数2.9700318300.00008052990.0000
55000845国投瑞银信息消费混合4.5400178937.00004527110.0000
56000870嘉实新收益混合4.19001444400.000036543300.0000
57000875建信稳定得利债券A0.9900145800.00003230930.0000
58000876建信稳定得利债券C0.9900145800.00003230930.0000
59000892九泰天宝灵活配置混合A1.680092700.00002345310.0000
60000924宝盈先进制造混合3.30001500000.000037950000.0000
61000928中融国企改革混合4.0300148000.00003279680.0000
62000935浙商汇金转型成长混合5.7200265700.00005887910.0000
63000950易方达沪深300非银ETF联接A0.080050400.00001116860.0000
64000958东吴鼎元债券A1.50003000.000066480.0000
65000959东吴鼎元债券C1.50003000.000066480.0000
66000961天弘沪深300指数A0.0400129455.00002868720.0000
67000986中原英石灵活配置混合3.73002400000.000053184000.0000
68000992广发对冲套利定开混合0.96001228100.000027214700.0000
69001043工银美丽城镇股票4.55001120891.000024838900.0000
70001047光大保德信国企改革股票4.10001500000.000033240000.0000
71001054工银新金融股票2.9800675000.000014958000.0000
72001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1100320000.00007091200.0000
73001068华融新锐灵活配置混合3.100080000.00001772800.0000
74001075宝盈转型动力混合5.71004100000.0000103730000.0000
75001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700292978.00007412340.0000
76001118华宝事件驱动混合3.26002450046.000061986200.0000
77001124融通增强收益债券C0.700013400.0000339020.0000
78001162前海开源优势蓝筹股票A4.1800151845.00003364890.0000
79001172鹏华弘泽灵活配置混合0.8900151300.00003827890.0000
80001186富国文体健康股票2.75001081900.000027372100.0000
81001196东方鼎新灵活配置混合1.0600117000.00002592720.0000
82001202东方红领先精选混合1.7700307500.00006814200.0000
83001229德邦福鑫灵活配置混合A3.220037000.0000819920.0000
84001231银华泰利A1.290060000.00001329600.0000
85001236博时丝路主题股票5.72001924477.000048689300.0000
86001247华泰柏瑞新利混合A1.2000125000.00003162500.0000
87001252中海进取收益混合4.360064000.00001619200.0000
88001264银华恒利灵活配置混合6.8400174500.00004414850.0000
89001265国泰兴益灵活配置混合A0.9200110700.00002453110.0000
90001270英大灵活配置混合发起式A2.6100104100.00002306860.0000
91001271英大灵活配置混合发起式B2.6100104100.00002306860.0000
92001277博时国企改革股票1.2200500000.000012650000.0000
93001283红塔红土盛金新动力混合A1.5800160000.00003545600.0000
94001284红塔红土盛金新动力混合C1.5800160000.00003545600.0000
95001289银华汇利灵活配置混合0.280095200.00002109630.0000
96001296长城转型成长混合2.3000120000.00002659200.0000
97001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8500245705.00005444820.0000
98001324华宝新价值混合0.510096500.00002138440.0000
99001329鹏华弘实混合A0.480069800.00001765940.0000
100001330鹏华弘实混合C0.480069800.00001765940.0000
101001336鹏华弘益混合A1.0000343500.00007611960.0000
102001337鹏华弘益混合C1.0000343500.00007611960.0000
103001348大摩新机遇混合2.190086000.00001905760.0000
104001370中银新趋势混合1.8600300000.00007590000.0000
105001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.8900151300.00003827890.0000
106001392国富金融地产混合A5.710050713.00001123800.0000
107001393国富金融地产混合C5.710050713.00001123800.0000
108001399安信鑫安得利混合A1.150090000.00001994400.0000
109001400安信鑫安得利混合C1.150090000.00001994400.0000
110001403招商国企改革主题混合5.49001500000.000037950000.0000
111001410信达澳银新能源产业股票1.47007737594.0000171465000.0000
112001413中融鑫起点混合A2.930086000.00001905760.0000
113001414中融鑫起点混合C2.930086000.00001905760.0000
114001419泰达宏利新思路混合A1.910087700.00001943430.0000
115001421南方量化成长股票1.6000292300.00006477370.0000
116001430中邮乐享收益灵活配置混合2.990069800.00001546770.0000
117001449华商双驱优选混合5.68001200000.000026592000.0000
118001468广发改革混合3.8600542000.000013712600.0000
119001469广发金融地产联接A0.150054300.00001203290.0000
120001479中邮风格轮动灵活配置混合1.720096500.00002138440.0000
121001484天弘新价值混合1.1900160000.00003545600.0000
122001488万家瑞丰混合A1.1200134000.00003390200.0000
123001489万家瑞丰混合C1.1200134000.00003390200.0000
124001496工银聚焦30股票4.2500318500.00008058050.0000
125001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.880086600.00001919060.0000
126001499国投瑞银新增长混合A1.2900143300.00003175530.0000
127001520国投瑞银研究精选股票2.4300139456.00003090340.0000
128001530万家瑞富混合1.8900350000.00008855000.0000
129001532华安文体健康混合5.2300220000.00005566000.0000
130001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003000.000066480.0000
131001548天弘上证50指数A3.23002726958.000060429400.0000
132001549天弘上证50指数C3.23002726958.000060429400.0000
133001552天弘中证证券保险指数A11.03005129942.0000113680000.0000
134001553天弘中证证券保险指数C11.03005129942.0000113680000.0000
135001588天弘中证800指数A1.060071300.00001580010.0000
136001589天弘中证800指数C1.060071300.00001580010.0000
137001607英大策略优选混合A6.4200347000.00007689520.0000
138001608英大策略优选混合C6.4200347000.00007689520.0000
139001623兴业国企改革混合4.0300450000.00009972000.0000
140001633万家瑞祥混合A1.2100240800.00006092240.0000
141001634万家瑞祥混合C1.2100240800.00006092240.0000
142001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.3400102000.00002260320.0000
143001638前海开源优势蓝筹股票C4.1800151845.00003364890.0000
144001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.1300241200.00005344990.0000
145001648工银新价值灵活配置混合1.590092800.00002056450.0000
146001651工银新蓝筹股票3.7100358900.00007953220.0000
147001657长安鑫富领先混合3.170083400.00002110020.0000
148001660富安达行业轮动混合1.910076000.00001922800.0000
149001675江信同福混合A2.270081000.00002049300.0000
150001676江信同福混合C2.270081000.00002049300.0000
151001678英大国企改革主题股票3.29005000.0000126500.0000
152001686安信新动力混合A1.470094100.00002085260.0000
153001687安信新动力混合C1.470094100.00002085260.0000
154001708东兴改革精选混合3.150021500.0000476440.0000
155001715工银新焦点灵活配置混合A4.770097100.00002151740.0000
156001719工银国家战略股票7.6200431353.00009558780.0000
157001730兴银大健康混合4.5000134000.00002969440.0000
158001731广发百发大数据价值混合A1.950082200.00001821550.0000
159001732广发百发大数据价值混合E1.950082200.00001821550.0000
160001736圆信永丰优加生活股票3.54001200000.000026592000.0000
161001738大摩新趋势混合2.3700106100.00002351180.0000
162001739中融融安二号混合1.490085600.00001896900.0000
163001741广发百发大数据精选混合A2.2400122500.00003099250.0000
164001742广发百发大数据精选混合E2.2400122500.00003099250.0000
165001749招商中国机遇股票4.5900731700.000018512000.0000
166001758嘉实研究增强混合1.7900147000.00003257520.0000
167001760嘉实创新成长混合4.4800126900.00002812100.0000
168001763广发多策略混合4.19001964060.000049690700.0000
169001771南方量化混合3.620033600.0000744576.0000
170001779中融稳健添利债券0.97008600.0000217580.0000
171001789国泰量化收益灵活配置混合2.1300140400.00003111260.0000
172001829北信瑞丰中国智造主题混合3.8000109208.00002762960.0000
173001830融通跨界成长灵活配置混合3.610052300.00001323190.0000
174001850国泰安益灵活配置混合A0.870095700.00002421210.0000
175001852融通中国风1号灵活配置混合A4.20005339000.0000135077000.0000
176001862东方红收益增强债券A1.51002599447.000057603700.0000
177001863东方红收益增强债券C1.51002599447.000057603700.0000
178001869招商制造业混合A3.5600752500.000019038200.0000
179001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.560040316.00001019990.0000
180001892长盛新兴成长混合7.8300869400.000019265900.0000
181001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.8500360000.00007977600.0000
182001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.8500360000.00007977600.0000
183001922国泰多策略收益混合1.4500119300.00002643690.0000
184001932国寿安保灵活优选混合1.4400188000.00004166080.0000
185001948建信稳定丰利债券A0.980031100.0000689176.0000
186001949建信稳定丰利债券C0.980031100.0000689176.0000
187001967华宝转型升级混合1.720099000.00002193840.0000
188001980中欧量化驱动混合2.680094800.00002398440.0000
189001998工银新焦点灵活配置混合C4.770097100.00002151740.0000
190002025广发聚盛混合A0.8700141100.00003126780.0000
191002026广发聚盛混合C0.8700141100.00003126780.0000
192002027中加心享混合0.3500244466.00005417370.0000
193002028九泰天宝灵活配置混合C1.680092700.00002345310.0000
194002043天治研究驱动混合C2.920099000.00002193840.0000
195002054中银新财富混合A1.5100256826.00006497700.0000
196002055国泰兴益灵活配置混合C0.9200110700.00002453110.0000
197002056中银新财富混合C1.5100256826.00006497700.0000
198002059国泰浓益灵活配置混合C0.7000108900.00002413220.0000
199002061国泰安康定期支付混合C2.2300320600.00008111180.0000
200002063国泰结构转型灵活配置混合C2.1100402041.00008909230.0000
201002067诺安精选回报混合3.9100300100.00006650220.0000
202002076浙商聚潮灵活配置混合1.4100106200.00002686860.0000
203002091华泰柏瑞新利混合C1.2000125000.00003162500.0000
204002106德邦福鑫灵活配置混合C3.220037000.0000819920.0000
205002111华宝新起点混合1.220085400.00001892460.0000
206002118广发安盈混合A1.100052500.00001163400.0000
207002119广发安盈混合C1.100052500.00001163400.0000
208002123北信瑞丰外延增长混合3.360020000.0000443200.0000
209002133广发鑫益混合4.7900383800.00008505010.0000
210002135广发鑫源混合A1.4400140000.00003102400.0000
211002136广发鑫源混合C1.4400140000.00003102400.0000
212002155国金鑫瑞灵活配置混合2.6800106500.00002360040.0000
213002156长盛盛世混合A0.460080700.00001788310.0000
214002157长盛盛世混合C0.460080700.00001788310.0000
215002174东方互联网嘉混合5.8900189700.00004799410.0000
216002179华安事件驱动量化策略混合2.120037700.0000953810.0000
217002182东兴蓝海财富混合2.180088500.00001961160.0000
218002192东方鼎新灵活配置混合C1.0600117000.00002592720.0000
219002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.7900200000.00004432000.0000
220002197国泰鑫策略价值混合2.5200219700.00005558410.0000
221002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.5300123000.00002725680.0000
222002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.5300123000.00002725680.0000
223002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.9400123999.00002747820.0000
224002249招商境远混合5.9500311100.00006893980.0000
225002252融通成长30灵活配置混合4.9800317500.00008032750.0000
226002272新华科技创新主题灵活配置混合3.300035600.0000900680.0000
227002282平安安享混合A1.3400146700.00003250870.0000
228002289华商改革创新股票4.4800250000.00005540000.0000
229002305光大保德信风格轮动混合1.3700195600.00004334500.0000
230002314泰达宏利新思路混合B1.910087700.00001943430.0000
231002322银华汇利C0.280095200.00002109630.0000
232002327银华恒利C6.8400174500.00004414850.0000
233002328银华泰利灵活配置混合C1.290060000.00001329600.0000
234002331泰康安泰回报混合2.5100374500.00008298920.0000
235002384九泰鸿祥服务升级混合1.0000101300.00002244810.0000
236002385博时沪深300指数C1.51004007400.000088804000.0000
237002430中银丰利混合A1.7000350000.00008855000.0000
238002431中银丰利混合C1.7000350000.00008855000.0000
239002449民生加银量化中国混合2.220088700.00001965590.0000
240002456招商安元混合A1.1100102000.00002580600.0000
241002457招商安元混合C1.1100102000.00002580600.0000
242002501银华远景债券0.7000191300.00004839890.0000
243002514招商丰益混合A1.5000121700.00002696870.0000
244002515招商丰益混合C1.5000121700.00002696870.0000
245002521永赢双利债券A1.69002148400.000047608500.0000
246002522永赢双利债券C1.69002148400.000047608500.0000
247002527南方安享绝对收益2.8000104700.00002320150.0000
248002533中加心享混合C0.3500244466.00005417370.0000
249002556博时丝路主题股票C5.72001924477.000048689300.0000
250002561东吴安鑫量化混合2.530087300.00001934570.0000
251002581招商丰凯混合A1.0500103900.00002628670.0000
252002582招商丰凯混合C1.0500103900.00002628670.0000
253002584富安达长盈灵活配置混合2.0500123200.00003116960.0000
254002594工银现代服务业混合3.7000385300.00009748090.0000
255002612融通国企改革新机遇混合0.670099600.00002519880.0000
256002616中银益利混合A1.2400250000.00006325000.0000
257002617中银益利混合C1.2400250000.00006325000.0000
258002618中银裕利混合A1.4400256800.00006497040.0000
259002619中银裕利混合C1.4400256800.00006497040.0000
260002630江信瑞福混合A2.090087500.00002213750.0000
261002631江信瑞福混合C2.090087500.00002213750.0000
262002651东方红汇利债券A0.5600800000.000020240000.0000
263002652东方红汇利债券C0.5600800000.000020240000.0000
264002670万家沪深300指数增强A5.1700538300.000013619000.0000
265002671万家沪深300指数增强C5.1700538300.000013619000.0000
266002688红塔红土长益债券A1.0000105000.00002326800.0000
267002689红塔红土长益债券C1.0000105000.00002326800.0000
268002701东方红汇阳债券A0.76001600000.000040480000.0000
269002702东方红汇阳债券C0.76001600000.000040480000.0000
270002713广发转型升级混合5.5700189600.00004201540.0000
271002720国寿安保尊利增强回报债券A0.610022000.0000556600.0000
272002721国寿安保尊利增强回报债券C0.610022000.0000556600.0000
273002765新华双利债券A1.79002852.000072155.6000
274002766新华双利债券C1.79002852.000072155.6000
275002768华安安进混合2.1600125481.00003174670.0000
276002785中融融裕双利债券A0.76009300.0000235290.0000
277002786中融融裕双利债券C0.76009300.0000235290.0000
278002789长盛同享灵活配置混合A5.0600352000.00008905600.0000
279002790长盛同享灵活配置混合C5.0600352000.00008905600.0000
280002866新华丰盈回报债券1.010022354.0000565556.0000
281002885大摩万众创新混合1.400078100.00001975930.0000
282002908富国睿利定期开放混合发起式1.220043100.00001090430.0000
283002924华商瑞鑫定期开放债券1.030033100.0000837430.0000
284002965中海合嘉增强收益债券A2.510028000.0000708400.0000
285002966中海合嘉增强收益债券C2.510028000.0000708400.0000
286002971前海开源鼎安债券A1.520013500.0000341550.0000
287002972前海开源鼎安债券C1.520013500.0000341550.0000
288002979广发金融地产联接C0.150054300.00001203290.0000
289002987广发沪深300ETF联接C0.030050000.00001108000.0000
290003004招商睿祥定开混合1.800083300.00002107490.0000
291003044东方红战略精选混合A0.6000383680.00009707100.0000
292003045东方红战略精选混合C0.6000383680.00009707100.0000
293003104泰达宏利定宏混合1.610083800.00002120140.0000
294003109光大保德信安和债券A0.72001251935.000027742900.0000
295003110光大保德信安和债券C0.72001251935.000027742900.0000
296003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.8200120067.00003037700.0000
297003132德邦新回报灵活配置混合3.4600250000.00006325000.0000
298003144华宝新机遇混合(LOF)C0.770084900.00002147970.0000
299003154华宝新活力混合0.8200103100.00002284700.0000
300003167前海开源鼎瑞债券A2.90002370522.000059974200.0000
301003168前海开源鼎瑞债券C2.90002370522.000059974200.0000
302003186鹏华兴安定期开放混合0.790084100.00002127730.0000
303003208东兴量化多策略混合2.290088000.00002226400.0000
304003221新华丰利债券A0.980011682.0000295555.0000
305003222新华丰利债券C0.980011682.0000295555.0000
306003224鹏华兴润定期开放混合A1.800040000.00001012000.0000
307003225鹏华兴润定期开放混合C1.800040000.00001012000.0000
308003232创金合信金融地产股票A8.050031500.0000796950.0000
309003233创金合信金融地产股票C8.050031500.0000796950.0000
310003238新华外延增长主题混合7.4300200000.00005060000.0000
311003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2.3300142800.00003612840.0000
312003332南方荣发定期开放混合发起1.6100188400.00004174940.0000
313003333泰信智选成长混合2.850055500.00001404150.0000
314003341工银瑞盈18个月定开债券0.870020100.0000445416.0000
315003360前海开源瑞和债券A2.90001382300.000034972200.0000
316003361前海开源瑞和债券C2.90001382300.000034972200.0000
317003367鹏华兴合定期开放混合A1.700040000.00001012000.0000
318003368鹏华兴合定期开放混合C1.700040000.00001012000.0000
319003373大成景禄灵活配置混合A4.1000350000.00008855000.0000
320003374大成景禄灵活配置混合C4.1000350000.00008855000.0000
321003401工银可转债债券0.6200110000.00002783000.0000
322003416招商财经大数据股票A1.640010800.0000273240.0000
323003446英大睿鑫灵活配置混合A5.010040200.00001017060.0000
324003447英大睿鑫灵活配置混合C5.010040200.00001017060.0000
325003456信达澳银新目标混合2.5500177700.00004495810.0000
326003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.190058000.00001285280.0000
327003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.190058000.00001285280.0000
328003475前海联合沪深300指数A1.610055100.00001394030.0000
329003501泰达睿智稳健混合1.6800142400.00003602720.0000
330003548泰达宏利沪深300指数增强C3.3600450835.000011406100.0000
331003586先锋精一灵活配置混合A2.100025200.0000637560.0000
332003587先锋精一灵活配置混合C2.100025200.0000637560.0000
333003598华商润丰灵活配置混合1.520086900.00002198570.0000
334003658长盛量化多策略灵活配置混合3.8000100000.00002530000.0000
335003692大成景尚灵活配置混合A0.5300177800.00004498340.0000
336003693大成景尚灵活配置混合C0.5300177800.00004498340.0000
337003713英大睿盛混合A4.3500300800.00007610240.0000
338003714英大睿盛混合C4.3500300800.00007610240.0000
339003754国泰普益灵活配置混合A1.1000118100.00002987930.0000
340003755国泰普益灵活配置混合C1.1000118100.00002987930.0000
341003803华安新丰利混合A2.3800235500.00005958150.0000
342003804华安新丰利混合C2.3800235500.00005958150.0000
343003828鹏华兴惠定期开放混合0.780060000.00001518000.0000
344003835鹏华沪深港新兴成长混合2.3100118000.00002985400.0000
345003848中银广利混合A1.4300256800.00006497040.0000
346003849中银广利混合C1.4300256800.00006497040.0000
347003850中银锦利混合A1.7100349978.00008854440.0000
348003851中银锦利混合C1.7100349978.00008854440.0000
349003876华宝沪深300增强A1.8200258800.00006547640.0000
350003884汇安沪深300指数增强A1.8700150000.00003795000.0000
351003885汇安沪深300指数增强C1.8700150000.00003795000.0000
352003957安信新起点混合A1.590070100.00001773530.0000
353003958安信新起点混合C1.590070100.00001773530.0000
354003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100269100.00005963260.0000
355004008中融鑫思路混合A0.900092500.00002340250.0000
356004009中融鑫思路混合C0.900092500.00002340250.0000
357004010华泰柏瑞鼎利A1.2500134200.00003395260.0000
358004011华泰柏瑞鼎利C1.2500134200.00003395260.0000
359004069南方全指证券联接A0.6100470091.000011893300.0000
360004070南方全指证券联接C0.6100470091.000011893300.0000
361004083国联安鑫隆混合A0.930090000.00002277000.0000
362004084国联安鑫隆混合C0.930090000.00002277000.0000
363004093金元顺安桉盛债券A0.480027400.0000693220.0000
364004112创金合信国企活力混合4.760060000.00001329600.0000
365004149博时鑫惠混合A1.5700202300.00005118190.0000
366004150博时鑫惠混合C1.5700202300.00005118190.0000
367004166东方价值挖掘混合A1.2000160000.00003545600.0000
368004205东方支柱产业灵活配置混合2.3000160000.00003545600.0000
369004209大成智惠量化多策略混合1.66009100.0000201656.0000
370004252国泰安益灵活配置混合C0.870095700.00002421210.0000
371004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.0700110000.00002783000.0000
372004266招商沪港深科技创新混合3.0100126400.00002801020.0000
373004283中欧达安混合0.210066700.00001478070.0000
374004316前海开源沪港深裕鑫混合A0.69009100.0000201656.0000
375004317前海开源沪港深裕鑫混合C0.69009100.0000201656.0000
376004320前海开源沪港深乐享生活混合7.5800146900.00003255300.0000
377004335华宝新飞跃混合1.360094400.00002091900.0000
378004342南方沪深300ETF联接C0.030017169.0000380465.0000
379004350汇丰晋信价值先锋股票3.1600126600.00002805460.0000
380004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.9300140200.00003106830.0000
381004352北信瑞丰研究精选股票2.760045000.0000997200.0000
382004403平安大华股息精选沪港深股票A6.4500303100.00006716700.0000
383004404平安大华股息精选沪港深股票C6.4500303100.00006716700.0000
384004446南方荣年混合A0.9900124400.00002756700.0000
385004447南方荣年混合C0.9900124400.00002756700.0000
386004456华福消费新趋势灵活配置混合2.930070700.00001566710.0000
387004480华宝智慧产业混合2.940091200.00002020990.0000
388004481华宝第三产业混合2.5300183800.00004073010.0000
389004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001900.000042104.0000
390004512海富通沪深300指数增强C2.44009400.0000208304.0000
391004513海富通沪深300指数增强A2.44009400.0000208304.0000
392004560汇安丰益混合A3.7000142600.00003160020.0000
393004561汇安丰益混合C3.7000142600.00003160020.0000
394004569招商制造业混合C3.5600752500.000019038200.0000
395004571万家家瑞债券A1.3600113700.00002876610.0000
396004572万家家瑞债券C1.3600113700.00002876610.0000
397004585鹏扬汇利债券A0.69003000000.000066480000.0000
398004586鹏扬汇利债券C0.69003000000.000066480000.0000
399004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.9700100000.00002216000.0000
400004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.9700100000.00002216000.0000
401004641万家量化睿选混合7.1300262900.00006651370.0000
402004647新华鼎利债券A2.490040500.00001024650.0000
403004651长信利丰债券E1.19001170000.000025927200.0000
404004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.2700166300.00003685210.0000
405004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.2700166300.00003685210.0000
406004695东兴未来价值混合A2.300093000.00002060880.0000
407004696东兴量化优享混合2.700015000.0000332400.0000
408004702南方金融混合7.6000380000.00008420800.0000
409004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.040099000.00002193840.0000
410004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.040099000.00002193840.0000
411004726先锋聚优混合A4.150010000.0000221600.0000
412004727先锋聚优混合C4.150010000.0000221600.0000
413004731万家瑞尧混合A1.2700106200.00002686860.0000
414004732万家瑞尧混合C1.2700106200.00002686860.0000
415004741农银区间策略混合2.130030100.0000667016.0000
416004794富荣福鑫混合A7.030045000.00001138500.0000
417004795富荣福鑫混合C7.030045000.00001138500.0000
418004833先锋聚利混合A2.100087500.00002213750.0000
419004834先锋聚利混合C2.100087500.00002213750.0000
420004836中融鑫价值混合A8.7900377800.00008372050.0000
421004837中融鑫价值混合C8.7900377800.00008372050.0000
422004871中银金融地产混合6.4300635006.000014071700.0000
423004874融通巨潮100指数(LOF)C2.3400881600.000019536300.0000
424004881中银量化价值混合1.740067900.00001504660.0000
425004934圆信永丰消费升级混合4.79001300070.000028809600.0000
426004936中航混改精选混合A6.090023600.0000522976.0000
427004937中航混改精选混合C6.090023600.0000522976.0000
428004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8300175000.00004427500.0000
429004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8300175000.00004427500.0000
430004951申万菱信价值优利混合2.0400204800.00004538370.0000
431004958圆信永丰优享生活混合3.9700350000.00007756000.0000
432004959圆信永丰优悦生活混合3.83001000000.000022160000.0000
433005000泰康泉林量化价值精选混合A2.030078300.00001735130.0000
434005008东方红汇阳债券Z0.76001600000.000040480000.0000
435005041人保精选混合A2.5500171100.00003791580.0000
436005042人保精选混合C2.5500171100.00003791580.0000
437005067融通逆向策略灵活配置混合3.250071700.00001588870.0000
438005075富国研究量化精选混合2.3200114800.00002904440.0000
439005080海富通量化多因子混合C2.0700163800.00003629810.0000
440005081海富通量化多因子混合A2.0700163800.00003629810.0000
441005082诺德量化蓝筹混合A2.0300146400.00003244220.0000
442005083诺德量化蓝筹混合C2.0300146400.00003244220.0000
443005094万家臻选混合5.4400272600.00006896780.0000
444005095国泰量化成长优选混合A3.4900131000.00002902960.0000
445005096国泰量化成长优选混合C3.4900131000.00002902960.0000
446005111泰康泉林量化价值精选混合C2.8000210800.00005333240.0000
447005113平安大华沪深300指数量化增强A1.550064800.00001639440.0000
448005114平安大华沪深300指数量化增强C1.550064800.00001639440.0000
449005126银河量化稳进混合2.730056500.00001429450.0000
450005138前海开源润鑫混合A7.040097000.00002454100.0000
451005139前海开源润鑫混合C7.040097000.00002454100.0000
452005146兴银丰润灵活配置混合5.7300154534.00003909710.0000
453005152农银汇理沪深300指数C1.3700459165.000011616900.0000
454005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.830098525.00002492680.0000
455005179信达澳银新起点定期开放混合A2.7000159258.00004029230.0000
456005211银河智慧混合6.7400285000.00007210500.0000
457005225广发量化多因子混合2.2300228100.00005770930.0000
458005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09002500.000063250.0000
459005233广发睿毅领先混合4.7800330700.00008366710.0000
460005247国都量化精选混合1.700086100.00002178330.0000
461005251银华多元动力灵活配置混合2.6900229000.00005793700.0000
462005273华商可转债债券A0.990043100.00001090430.0000
463005280安信阿尔法定开混合A1.840074900.00001894970.0000
464005284华商可转债债券C0.990043100.00001090430.0000
465005294诺德新宜混合3.490093923.00002376250.0000
466005295诺德天富混合1.730069200.00001750760.0000
467005301前海开源景鑫混合A8.8800318200.00008050460.0000
468005302前海开源景鑫混合C8.8800318200.00008050460.0000
469005317万家瑞舜混合A0.890050000.00001265000.0000
470005318万家瑞舜混合C0.890050000.00001265000.0000
471005328前海开源价值策略股票6.6500650000.000016445000.0000
472005331益民优势安享灵活配置混合2.660050540.00001119970.0000
473005339兴业中证国有企业改革指数增强2.7300117100.00002962630.0000
474005343长安裕盛混合A2.060092900.00002350370.0000
475005344长安裕盛混合C2.060092900.00002350370.0000
476005357富国国企改革灵活配置混合3.3300811800.000020538500.0000
477005360汇安资产轮动混合6.9100141300.00003574890.0000
478005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.0400300000.00007590000.0000
479005381泰康睿利量化多策略混合A1.8800131200.00003319360.0000
480005382泰康睿利量化多策略混合C1.8800131200.00003319360.0000
481005386银河睿达混合A3.5500150000.00003324000.0000
482005387银河睿达混合C3.5500150000.00003324000.0000
483005396中金丰硕混合1.7200104300.00002638790.0000
484005399长信量化价值驱动混合3.1200230600.00005834180.0000
485005400万家潜力价值混合A4.2800609541.000013507400.0000
486005401万家潜力价值混合C4.2800609541.000013507400.0000
487005405中金金序量化蓝筹混合A1.720086900.00002198570.0000
488005406中金金序量化蓝筹混合C1.720086900.00002198570.0000
489005414创金合信国证A股指数A0.83003700.000093610.0000
490005415创金合信国证A股指数C0.83003700.000093610.0000
491005444光大保德信多策略精选18个月混合1.490080000.00002024000.0000
492005445华宝价值发现混合3.8400490700.000012414700.0000
493005459银河嘉谊混合A1.2100117500.00002972750.0000
494005460银河嘉谊混合C1.2100117500.00002972750.0000
495005463银华多元收益定期开放混合A0.950021450.0000475332.0000
496005464银华多元收益定期开放混合C0.950021450.0000475332.0000
497005477长安鑫禧混合A5.2400240000.00006072000.0000
498005478长安鑫禧混合C5.2400240000.00006072000.0000
499005486平安大华量化精选混合A2.490086600.00002190980.0000
500005487平安大华量化精选混合C2.490086600.00002190980.0000
501005489中金衡优混合A1.070056600.00001431980.0000
502005490中金衡优混合C1.070056600.00001431980.0000
503005502华泰紫金智能量化股票发起2.840053000.00001174480.0000
504005530添富价值多因子股票1.6400108900.00002755170.0000
505005537中航新起航灵活配置混合A2.600076000.00001922800.0000
506005538中航新起航灵活配置混合C2.600076000.00001922800.0000
507005541前海开源盛鑫混合A8.0900187000.00004731100.0000
508005542前海开源盛鑫混合C8.0900187000.00004731100.0000
509005563创金合信国证1000指数A1.09004600.0000116380.0000
510005564创金合信国证1000指数C1.09004600.0000116380.0000
511005599汇安量化优选混合A4.1200186200.00004710860.0000
512005600汇安量化优选混合C4.1200186200.00004710860.0000
513005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2.6800317500.00007035800.0000
514005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2.6800317500.00007035800.0000
515005628汇安趋势动力股票A7.120020200.0000511060.0000
516005629汇安趋势动力股票C7.120020200.0000511060.0000
517005634汇安行业龙头混合3.4100334100.00008452730.0000
518005638农银汇理量化智慧动力混合2.0500128848.00003259850.0000
519005650万家量化同顺多策略混合A6.150068300.00001727990.0000
520005651万家量化同顺多策略混合C6.150068300.00001727990.0000
521005656光大保德信安泽债券A0.7500348200.00007716110.0000
522005657光大保德信安泽债券C0.7500348200.00007716110.0000
523005662嘉实金融精选股票A7.35001531400.000038744400.0000
524005663嘉实金融精选股票C7.35001531400.000038744400.0000
525005683国寿安保华兴灵活配置混合2.0600180000.00004554000.0000
526005691南方中证100指数C1.8800219000.00005540700.0000
527005711永赢惠添利灵活配置混合5.16004748500.0000120137000.0000
528005724交银致远智投混合0.540017600.0000445280.0000
529005728华宝绿色主题混合2.6400124800.00003157440.0000
530005771银华可转债债券1.180050381.00001274640.0000
531005833工银红利优享混合A3.39009200.0000232760.0000
532005834工银红利优享混合C3.39009200.0000232760.0000
533005850财通量化价值优选混合2.6200248800.00006294640.0000
534005855中科沃土沃瑞混合A3.890023300.0000589490.0000
535005856中科沃土沃瑞混合C3.890023300.0000589490.0000
536005865浦银安盛量化多策略混合A1.640018900.0000478170.0000
537005866浦银安盛量化多策略混合C1.640018900.0000478170.0000
538005867国泰沪深300指数C1.33001162752.000029417600.0000
539005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.0100600.000013296.0000
540005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.0100600.000013296.0000
541005870鹏华沪深300指数2.400016800.0000425040.0000
542005899国投瑞银品牌优势混合1.410084900.00002147970.0000
543005901诺安汇利混合A1.530097400.00002464220.0000
544005902诺安汇利混合C1.530097400.00002464220.0000
545005918天弘沪深300指数C0.0600114655.00002900770.0000
546005937工银精选金融地产混合A3.5500500000.000012650000.0000
547005938工银精选金融地产混合C3.5500500000.000012650000.0000
548005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.840098500.00002492050.0000
549005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.840098500.00002492050.0000
550005953人保转型混合A3.2600150000.00003795000.0000
551005954人保转型混合C3.2600150000.00003795000.0000
552005991长信利丰债券A1.19001170000.000025927200.0000
553005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001800.000045540.0000
554006005诺安鼎利混合A0.08002400.000060720.0000
555006006诺安鼎利混合C0.08002400.000060720.0000
556006020广发沪深300指数增强A2.1100475400.000012027600.0000
557006021广发沪深300指数增强C2.1100475400.000012027600.0000
558006025诺安优化配置混合2.750095800.00002423740.0000
559006059鹏扬泓利债券A0.0600170000.00003767200.0000
560006060鹏扬泓利债券C0.0600170000.00003767200.0000
561006061红土创新增强收益债券A0.660099979.00002529470.0000
562006064红土创新增强收益债券C0.660099979.00002529470.0000
563006085万家新机遇价值驱动混合C5.1100332140.00008403140.0000
564006098华宝券商ETF联接0.200034000.0000860200.0000
565006103凯石淳行业精选混合3.160096000.00002428800.0000
566006128银河和美生活混合2.9200147600.00003734280.0000
567006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.060070400.00001781120.0000
568006199长盛同锦研究精选混合5.4600299200.00006630270.0000
569006207泰康裕泰债券A0.7100119000.00002637040.0000
570006208泰康裕泰债券C0.7100119000.00002637040.0000
571006266永赢智能领先混合A7.56002998400.000075859500.0000
572006267诺德量化核心混合A4.510074100.00001874730.0000
573006268诺德量化核心混合C4.510074100.00001874730.0000
574006269永赢智能领先混合C7.56002998400.000075859500.0000
575006270汇安核心成长混合A3.500070000.00001771000.0000
576006271汇安核心成长混合C3.500070000.00001771000.0000
577006279中金瑞祥混合A1.520083700.00002117610.0000
578006280中金瑞祥混合C1.520083700.00002117610.0000
579006281万家人工智能混合4.300064600.00001431540.0000
580006305银华尊和养老(FOF)0.540053400.00001351020.0000
581006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.7100178400.00004513520.0000
582006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.7100178400.00004513520.0000
583006353东方红核心优选定开混合0.6600705000.000017836500.0000
584006362凯石涵行业精选混合A6.3300318000.00008045400.0000
585006401先锋量化优选混合A3.030092100.00002330130.0000
586006402先锋量化优选混合C3.030092100.00002330130.0000
587006419人保优势产业混合A4.7100104800.00002322370.0000
588006420人保优势产业混合C4.7100104800.00002322370.0000
589006430凯石澜龙头经济定开混合3.5800747400.000018909200.0000
590006449浙商汇金量化精选混合3.7100495000.000010969200.0000
591006457平安大华估值优势混合A2.9100260000.00006578000.0000
592006458平安大华估值优势混合C2.9100260000.00006578000.0000
593006459人保鑫裕增强债券A0.870080000.00002024000.0000
594006460人保鑫裕增强债券C0.870080000.00002024000.0000
595006462信达澳银新起点定期开放混合C2.7000159258.00004029230.0000
596006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.830098525.00002492680.0000
597006466浦银安盛双债增强债券A0.370030000.0000759000.0000
598006467浦银安盛双债增强债券C0.370030000.0000759000.0000
599006522财通新兴蓝筹混合A2.9800126580.00003202470.0000
600006523财通新兴蓝筹混合C2.9800126580.00003202470.0000
601006541南方成份精选混合C3.16004800049.0000121441000.0000
602006564圆信永丰精选回报5.0500125700.00003180210.0000
603006585南方宝元债券C0.52001800016.000039888400.0000
604006600人保沪深300指数1.3600189200.00004786760.0000
605006603嘉实互融精选股票4.8800260000.00006578000.0000
606006643华泰柏瑞核心优势混合3.90009115.0000230610.0000
607006652富国金融地产行业混合5.330040100.00001014530.0000
608006685农银汇理永安混合2.480010000.0000221600.0000
609006689方正富邦信泓混合A1.510073900.00001869670.0000
610006698红土创新沪深300增强A4.0700208500.00005275050.0000
611006699红土创新沪深300增强C4.0700208500.00005275050.0000
612006726农银汇理多因子股票3.430054600.00001381380.0000
613006769长城研究精选混合3.0800376500.00009525450.0000
614006780广发稳健策略混合6.75001196500.000030271400.0000
615006815凯石涵行业精选混合C6.3300318000.00008045400.0000
616006832鹏扬添利增强债券A2.0600480000.000012144000.0000
617006833鹏扬添利增强债券C2.0600480000.000012144000.0000
618006857蜂巢卓睿混合A1.740038600.0000976580.0000
619006858蜂巢卓睿混合C1.740038600.0000976580.0000
620006877天治量化核心精选混合A2.6200128200.00003243460.0000
621006878天治量化核心精选混合C2.6200128200.00003243460.0000
622006892新华鼎利债券C2.490040500.00001024650.0000
623006912长城久泰沪深300指数C3.08001270948.000032155000.0000
624006937工银沪深300指数C1.36002039053.000051588000.0000
625006939鹏华沪深300指数C1.4300271701.00006874040.0000
626007039前海联合沪深300指数C1.610055100.00001394030.0000
627007115金元顺安桉盛债券C0.480027400.0000693220.0000
628007135广发中证100ETF联接A0.07005600.0000141680.0000
629007136广发中证100ETF联接C0.07005600.0000141680.0000
630007143国投瑞银沪深300量化A2.4300162200.00004103660.0000
631007144国投瑞银沪深300量化C2.4300162200.00004103660.0000
632007261融通消费升级混合3.4100317449.00008031460.0000
633007316交银可转债债券A1.620083600.00001852580.0000
634007317交银可转债债券C1.620083600.00001852580.0000
635007326国投瑞银新增长混合C1.3800143300.00003625490.0000
636007339易方达沪深300ETF联接C0.020063800.00001413810.0000
637007379易方达上证50ETF联接基金A1.970086800.00002196040.0000
638007380易方达上证50ETF联接基金C1.970086800.00002196040.0000
639007404华宝沪深300增强C1.8200258800.00006547640.0000
640007405华宝中证100指数C1.9700586052.000014827100.0000
641007421中金衡盈混合A0.420030600.0000774180.0000
642007422中金衡盈混合C0.420030600.0000774180.0000
643007484信达澳银核心科技混合1.7000638900.000014158000.0000
644007538永赢沪深300A1.3000169000.00004275700.0000
645007539永赢沪深300C1.3000169000.00004275700.0000
646007550东兴未来价值混合C1.540093000.00002352900.0000
647007570方正富邦红利精选C2.910095200.00002408560.0000
648007577宝盈祥瑞混合C0.48003900.000098670.0000
649007580宝盈中证100指数增强C2.2300219400.00005550820.0000
650007581宝盈鸿利收益混合C5.22001340000.000033902000.0000
651007613嘉合医疗健康混合3.0700120000.00003036000.0000
652007632华润元大安鑫混合C3.3800127200.00003218160.0000
653007663平安安享混合C1.3100144500.00003655850.0000
654007686东方价值挖掘混合C1.2000160000.00003545600.0000
655007697中金衡益增强债券A0.280040600.00001027180.0000
656007698中金衡益增强债券C0.280040600.00001027180.0000
657007775汇安量化先锋混合A1.410050000.00001265000.0000
658007776汇安量化先锋混合C1.410050000.00001265000.0000
659007781天弘弘新混合发起式2.1800250000.00006325000.0000
660007808北信瑞丰量化优选灵活配置3.0900215100.00005442030.0000
661007850方正富邦天睿混合A1.910094600.00002393380.0000
662007851方正富邦天睿混合C1.910094600.00002393380.0000
663007856易方达中证800ETF联接A0.06002200.000055660.0000
664007857易方达中证800ETF联接C0.06002200.000055660.0000
665007882易方达沪深300非银ETF联接C0.060041000.00001037300.0000
666007923方正富邦天鑫混合A1.550077400.00001958220.0000
667007924方正富邦天鑫混合C1.550077400.00001958220.0000
668007952招商财经大数据股票C1.640010800.0000273240.0000
669008140汇添富绝对收益定开混合C0.82003099981.000078429500.0000
670008182方正富邦信泓混合C1.510073900.00001869670.0000
671008305大摩量化配置股票C1.7700377800.00009558340.0000
672020010国泰金牛创新股票3.69002200000.000055660000.0000
673020011国泰沪深300指数A1.33001162752.000029417600.0000
674020019国泰双利债券A0.650015100.0000382030.0000
675020020国泰双利债券C0.650015100.0000382030.0000
676020021国泰金融ETF联接0.01007100.0000179630.0000
677020022国泰策略价值灵活配置混合2.9800192600.00004872780.0000
678020023国泰事件驱动股票3.1400182000.00004604600.0000
679050002博时沪深300指数1.73004464500.0000112952000.0000
680050004博时精选股票7.31009699659.0000245401000.0000
681050012博时策略配置混合3.2000522500.000013219200.0000
682050013超大ETF联接0.05002800.000062048.0000
683070011嘉实策略混合5.22007718900.0000195288000.0000
684070013嘉实研究精选股票4.59004974800.0000125862000.0000
685070015嘉实多元债券A1.490078700.00001991110.0000
686070016嘉实多元债券B1.490078700.00001991110.0000
687070017嘉实量化阿尔法股票3.0400261200.00006608360.0000
688100026富国天合稳健股票3.25003815590.000096534400.0000
689110020易方达沪深300ETF联接A0.020063800.00001413810.0000
690121002国投瑞银景气行业混合2.9500915505.000020287600.0000
691121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.3500154200.00003901260.0000
692150008瑞和小康1.4300153228.00003876670.0000
693150009瑞和远见1.4300153228.00003876670.0000
694150012国联安双禧中证100指数A1.9400169544.00004289460.0000
695150013国联安双禧中证100指数B1.9400169544.00004289460.0000
696150104华安沪深300指数分级A1.3500173231.00004382740.0000
697150105华安沪深300指数分级B1.3500173231.00004382740.0000
698150135国富中证100指数增强分级A2.0600124300.00003144790.0000
699150136国富中证100指数增强分级B2.0600124300.00003144790.0000
700150157信诚中证800金融指数分级A4.15001341750.000033946300.0000
701150158信诚中证800金融指数分级B4.15001341750.000033946300.0000
702150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A15.570021439387.0000542417000.0000
703150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B15.570021439387.0000542417000.0000
704150177鹏华证券保险分级A10.03005107700.0000129225000.0000
705150178鹏华证券保险分级B10.03005107700.0000129225000.0000
706150200招商中证全指证券公司指数分级A14.410043842074.0000971540000.0000
707150201招商中证全指证券公司指数分级B14.410043842074.0000971540000.0000
708150209富国中证国有企业改革指数分级A3.03007667700.0000169916000.0000
709150210富国中证国有企业改革指数分级B3.03007667700.0000169916000.0000
710150223富国中证全指证券公司指数分级A14.270021907134.0000485462000.0000
711150224富国中证全指证券公司指数分级B14.270021907134.0000485462000.0000
712150225博时证券保险指数分级A10.9500730220.000016181700.0000
713150226博时证券保险指数分级B10.9500730220.000016181700.0000
714150235鹏华证券分级A14.63005106943.0000113170000.0000
715150236鹏华证券分级B14.63005106943.0000113170000.0000
716150281长盛中证金融地产分级A3.5000311306.00006898540.0000
717150282长盛中证金融地产分级B3.5000311306.00006898540.0000
718150295南方中证国有企业改革指数分级A3.0700189000.00004188240.0000
719150296南方中证国有企业改革指数分级B3.0700189000.00004188240.0000
720150301华安中证全指证券公司指数分级A13.63001356664.000030063700.0000
721150302华安中证全指证券公司指数分级B13.63001356664.000030063700.0000
722150343融通证券分级A13.9600681916.000015111300.0000
723150344融通证券分级B13.9600681916.000015111300.0000
724150968银河研究精选混合3.66001410000.000031245600.0000
725151002银河收益债券1.4100250000.00005540000.0000
726159919嘉实沪深300ETF1.510017710540.0000392466000.0000
727159923大成中证100ETF2.140023599.0000522954.0000
728159925南方沪深300ETF1.5100894292.000019817500.0000
729159931汇添富中证金融地产ETF3.500044549.00001127090.0000
730159933国投瑞银金融地产ETF3.6300616098.000015587300.0000
731159940广发中证全指金融地产ETF3.7000986650.000024962200.0000
732160136南方中证国有企业改革指数分级3.0400196700.00004976510.0000
733160220国泰民益灵活配置混合(LOF)1.4300150000.00003795000.0000
734160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1.4300150000.00003795000.0000
735160417华安沪深300指数分级1.3500173231.00004382740.0000
736160419华安中证全指证券公司指数分级14.12001250364.000031634200.0000
737160516博时证券保险指数分级9.8800732620.000018535300.0000
738160615鹏华沪深300指数A1.4300271701.00006874040.0000
739160625鹏华证券保险分级10.03005107700.0000129225000.0000
740160633鹏华证券分级13.97004761143.0000120457000.0000
741160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200190831.00004228820.0000
742160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0200190831.00004228820.0000
743160806长盛同庆1.2700185134.00004683890.0000
744160807长盛沪深300指数(LOF)1.3800120317.00003044020.0000
745160814长盛中证金融地产分级3.5500354206.00008961410.0000
746160925大成中华沪深港300指数A0.7500109500.00002770350.0000
747161026富国中证国有企业改革指数分级3.07008479800.0000214539000.0000
748161027富国中证全指证券公司指数分级14.320016173534.0000409190000.0000
749161207国投瑞银沪深300指数分级1.4300153228.00003876670.0000
750161211国投金融地产ETF联接0.130022354.0000565556.0000
751161601融通新蓝筹混合4.93004072100.0000103024000.0000
752161607融通巨潮100指数(LOF)A1.8700846600.000021419000.0000
753161629融通证券分级14.1100492916.000012470800.0000
754161720招商中证全指证券公司指数分级14.310042458824.00001074210000.0000
755161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.0600150900.00003817770.0000
756161729招商3年封闭瑞利混合4.0500511800.000012948500.0000
757161902万家增强收益债券2.330091300.00002309890.0000
758161910万家新机遇价值驱动混合A5.1100332140.00008403140.0000
759162107金鹰中证500指数分级2.26009000.0000227700.0000
760162209泰达宏利市值优选股票3.51001579200.000034995100.0000
761162211泰达宏利品质生活混合2.6000102200.00002585660.0000
762162213泰达宏利沪深300指数增强A3.3600450835.000011406100.0000
763162307海富通中证100指数(LOF)2.1300180506.00004566800.0000
764162414华宝新机遇混合A0.770084900.00002147970.0000
765162509国联安双禧中证100指数1.9400169544.00004289460.0000
766163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8700281100.00007111830.0000
767163113申万菱信申银万国证券行业指数分级15.570021439387.0000542417000.0000
768163808中银中证100指数增强1.9100386586.00009780630.0000
769164508国富中证100指数增强分级2.0600124300.00003144790.0000
770165309建信沪深300指数(LOF)1.3600296890.00007511320.0000
771165521信诚中证800金融指数分级4.15001341750.000033946300.0000
772165806东吴深证100指数增强(LOF)1.39004600.0000116380.0000
773165810东吴沪深300指数C1.39004600.0000116380.0000
774166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.560040316.00001019990.0000
775166802浙商沪深300指数分级3.9900449200.000011364800.0000
776167003平安大华鼎弘混合1.9900161700.00004091010.0000
777167302方正富邦大湾区综指(LOF)1.5100176000.00004452800.0000
778168501北信瑞丰产业升级混合4.5900120000.00003036000.0000
779180001银华优势企业混合6.44002129140.000053867200.0000
780180025银华信用双利债券A1.1200113200.00002863960.0000
781180026银华信用双利债券C1.1200113200.00002863960.0000
782180033银华上证50等权ETF联接0.04001651.000041770.3000
783202005南方成份精选股票3.16004800049.0000121441000.0000
784202015南方沪深300ETF联接A0.030017169.0000380465.0000
785202101南方宝元债券A0.52001800016.000039888400.0000
786202211南方中证100指数A2.0200180100.00003991020.0000
787213001宝盈鸿利收益混合A5.22001340000.000033902000.0000
788213010宝盈中证100指数增强A2.3800200400.00004440860.0000
789217009招商核心价值混合3.49001563541.000034648100.0000
790217010招商大盘蓝筹股票3.2900650400.000014412900.0000
791233006大摩领先优势股票6.84001117000.000024752700.0000
792233012大摩多元收益债券A1.54003429100.000075988900.0000
793233013大摩多元收益债券C1.54003429100.000075988900.0000
794233015大摩量化配置股票A2.0000374600.00008301140.0000
795240002华宝宝康配置混合2.0700314931.00006978870.0000
796240004华宝兴业动力组合股票2.59001000000.000022160000.0000
797240005华宝多策略股票2.85001608400.000035642100.0000
798240014华宝中证100指数A2.1600617152.000013676100.0000
799253010国联安安心成长混合0.590096000.00002127360.0000
800257040国联安红利股票6.3400130000.00002880800.0000
801270001广发聚富混合4.66002784500.000070447800.0000
802270010广发沪深300指数A0.030050000.00001108000.0000
803270025广发行业领先股票6.40003611700.000091376000.0000
804290006泰信蓝筹精选股票6.5700200000.00004432000.0000
805310368申万菱信竞争优势股票2.4000128100.00002838700.0000
806320016诺安多策略股票3.7000128400.00002845340.0000
807350005天治中国制造20253.660050000.00001108000.0000
808350009天治稳定收益债券2.920099000.00002193840.0000
809376510上投摩根大盘蓝筹股票2.7400331590.00007348030.0000
810393001中海保本混合2.520094100.00002085260.0000
811398041中海量化策略股票3.83001068900.000023686800.0000
812399001中海上证50指数增强9.20001279526.000028354300.0000
813400001东方龙混合2.8800450000.00009972000.0000
814400016东方强化收益债券0.750070000.00001551200.0000
815400020东方成长回报平衡混合1.620095600.00002118500.0000
816410003华富成长趋势股票5.16002000000.000044320000.0000
817410008华富中证100指数2.1000224021.00004964310.0000
818420005天弘周期策略股票6.4400418300.00009269530.0000
819420009天弘安康颐养混合A0.8900315800.00006998130.0000
820450008国富沪深300指数1.4900143950.00003641940.0000
821450010国富策略回报混合3.8600150000.00003324000.0000
822450011国富研究精选股票4.4100101800.00002575540.0000
823460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060080100.00001775020.0000
824481008工银大盘蓝筹股票4.6200803200.000020321000.0000
825481009工银沪深300指数A1.43002270353.000050311000.0000
826481013工银消费服务行业股票2.8100661200.000014652200.0000
827483003工银精选平衡混合4.70002830404.000062721800.0000
828485011工银瑞信双利债券B2.230024999982.0000554000000.0000
829485111工银瑞信双利债券A2.230024999982.0000554000000.0000
830487021工银瑞信优质精选混合4.2100138033.00003492240.0000
831501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)1.7900109900.00002780470.0000
832501002长信价值优选混合3.9900208400.00004618140.0000
833501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)16.540010006469.0000221743000.0000
834501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.0400117251.00002598280.0000
835501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4200130500.00002891880.0000
836501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.4200130500.00002891880.0000
837501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A15.14003804316.000084303600.0000
838501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C15.14003804316.000084303600.0000
839501060中金中证优选300指数(LOF)A2.7900208300.00004615930.0000
840501061中金中证优选300指数(LOF)C2.7900208300.00004615930.0000
841502006易方达国企改革分级3.0500301100.00006672380.0000
842502007易方达国企改革分级A3.0500301100.00006672380.0000
843502008易方达国企改革分级B3.0500301100.00006672380.0000
844502010易方达证券公司分级16.01004897761.0000108534000.0000
845502011易方达证券公司分级A16.01004897761.0000108534000.0000
846502012易方达证券公司分级B16.01004897761.0000108534000.0000
847502020国金上证50分级2.870086700.00001921270.0000
848502040长盛上证50指数分级3.1100171090.00003791350.0000
849502041长盛上证50指数分级A3.1100171090.00003791350.0000
850502042长盛上证50指数分级B3.1100171090.00003791350.0000
851502048易方达上证50指数分级3.3300609109.000013497900.0000
852502049易方达上证50指数分级A3.3300609109.000013497900.0000
853502050易方达上证50指数分级B3.3300609109.000013497900.0000
854502053长盛中证证券公司分级14.8400712000.000015777900.0000
855502054长盛中证证券公司分级A14.8400712000.000015777900.0000
856502055长盛中证证券公司分级B14.8400712000.000015777900.0000
857510020超大ETF5.1900353516.00007833910.0000
858510050华夏上证50ETF3.570068748057.00001523460000.0000
859510060上证中央企业50ETF6.5900352027.00007800920.0000
860510100易方达上证50ETF3.4500440400.00009759260.0000
861510110周期ETF4.740056461.00001251180.0000
862510180华安上证180ETF2.140017165064.0000380378000.0000
863510190华安上证龙头ETF1.420051252.00001296680.0000
864510230金融ETF5.880010151002.0000224946000.0000
865510270中银上证国企100ETF3.280022514.0000498910.0000
866510300华泰柏瑞沪深300ETF1.440026451137.0000586157000.0000
867510310易方达沪深300发起式ETF1.49005617593.0000124486000.0000
868510330华夏沪深300ETF1.500018461082.0000409098000.0000
869510350工银瑞信沪深300ETF1.50002257502.000050026200.0000
870510360广发沪深300ETF1.37001903417.000042179700.0000
871510380国寿安保沪深300ETF1.40002830065.000062714200.0000
872510390平安大华沪深300ETF1.51001934300.000042864100.0000
873510430银华上证50等权ETF2.120077405.00001958350.0000
874510600申万菱信上证50ETF3.5100103956.00002303660.0000
875510650华夏金融ETF5.920083600.00001852580.0000
876510680万家上证380ETF3.5100111800.00002477490.0000
877510710博时上证50ETF3.47001152400.000025537200.0000
878510800建信上证50ETF3.5200453800.000010056200.0000
879510850工银瑞信上证50ETF3.52003195359.000070809200.0000
880512000华宝中证全指证券公司ETF15.510074451091.00001649840000.0000
881512070易方达沪深300非银ETF9.36007152927.0000158509000.0000
882512150汇安富时中国A50ETF3.1200147100.00003259740.0000
883512550嘉实富时中国A50ETF3.1100161003.00003567830.0000
884512570易方达中证全指ETF15.3600188400.00004174940.0000
885512640嘉实中证金融地产ETF3.8300108500.00002404360.0000
886512880国泰中证全指证券公司ETF15.5200127348504.00002822040000.0000
887512900南方全指证券ETF15.530018246237.0000404337000.0000
888512910广发中证100ETF2.2300387333.00008583300.0000
889515010华夏中证全指证券公司ETF14.76002296500.000050890400.0000
890515360方正富邦沪深300ETF1.480060400.00001338460.0000
891515800添富中证800ETF1.08001958800.000043407000.0000
892515810易方达中证800ETF1.000069400.00001537900.0000
893519062海富通阿尔法对冲混合1.13003782200.000083813600.0000
894519089新华优选成长股票3.5400973800.000024637100.0000
895519091新华泛资源优势混合3.3000488300.000012354000.0000
896519100长盛中证100指数1.9500295931.00006557830.0000
897519116浦银安盛沪深300指数增强1.3300175724.00004445820.0000
898519134海富通富祥混合0.870090600.00002007700.0000
899519180万家180指数2.19001179446.000026136500.0000
900519193万家消费成长股票5.48004516917.0000100095000.0000
901519197万家颐达混合2.1300185400.00004108460.0000
902519221海富通欣益混合C0.8000115800.00002566130.0000
903519222海富通欣益混合A0.8000115800.00002566130.0000
904519223海富通欣荣混合C2.3000293900.00006512820.0000
905519224海富通欣荣混合A2.3000293900.00006512820.0000
906519613银河君尚混合A1.7300102400.00002269180.0000
907519614银河君尚混合C1.7300102400.00002269180.0000
908519615银河君尚混合I1.7300102400.00002269180.0000
909519623银河君耀混合A1.630095100.00002107420.0000
910519624银河君耀混合C1.630095100.00002107420.0000
911519644银河智联混合3.7500160000.00003545600.0000
912519660银河增利债券A1.6000200000.00004432000.0000
913519661银河增利债券C1.6000200000.00004432000.0000
914519672银河蓝筹精选股票5.59002252500.000049915400.0000
915519700交银主题优选混合2.37002227700.000049365800.0000
916519756交银国企改革灵活配置混合4.6400757700.000016790600.0000
917519937长信先锐债券0.9400220000.00004875200.0000
918519962长信利盈混合C2.6200770000.000017063200.0000
919519963长信利盈混合A2.6200770000.000017063200.0000
920519976长信可转债C0.73001780076.000039446500.0000
921519977长信可转债A0.73001780076.000039446500.0000
922519989长信利丰债券C1.19001170000.000025927200.0000
923560006益民核心增长混合3.030059300.00001314090.0000
924580007东吴安享量化混合2.050089533.00002265180.0000
925580009东吴多策略灵活配置混合2.080089575.00002266250.0000
926610002信达澳银精华配置混合2.5900810700.000017965100.0000
927620001金元惠理宝石动力混合2.450088900.00001970020.0000
928620004金元惠理价值增长股票2.880093000.00002352900.0000
929620006金元惠理消费主题股票8.8700310100.00006871820.0000
930630001华商领先企业混合5.27003999996.000088639900.0000
931630015华商大盘量化精选混合4.6000949924.000021050300.0000
932660008农银汇理沪深300指数A1.4400437565.00009696440.0000
933660009农银增强收益债券A0.430010000.0000221600.0000
934660109农银增强收益债券C0.430010000.0000221600.0000
935671030西部利得事件驱动股票2.700027200.0000688160.0000
936673020西部利得成长精选混合5.400013000.0000328900.0000
937673030西部利得多策略优选混合5.1000259957.00006576910.0000
938673060西部利得景瑞混合A3.0200170000.00004301000.0000
939673071西部利得新动力混合A1.260084600.00002140380.0000
940673073西部利得新动力混合C1.260084600.00002140380.0000
941673090西部利得个股精选股票1.790089600.00001985540.0000
942673141西部利得景程混合A1.980062400.00001382780.0000
943673143西部利得景程混合C1.980062400.00001382780.0000
944690003民生加银精选股票3.2800147600.00003734280.0000
945730002方正富邦红利精选A2.8100102500.00002271400.0000
946740001长安宏观策略股票6.000032000.0000809600.0000
947960001广发行业H6.40003611700.000091376000.0000
948960022博时沪深300指数R1.51004007400.000088804000.0000
所有基金的持有海通证券600837的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.5400492100.00007607870.0000
2000004中海可转债债券C5.5400492100.00007607870.0000
3000082嘉实研究阿尔法股票1.3400514100.00007947990.0000
4000121华夏永福混合A1.0900307555.00004754800.0000
5000165国投瑞银策略精选混合3.43001160800.000017946000.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强3.00002481800.000038368600.0000
7000199国泰策略收益灵活配置混合2.8600242900.00003755230.0000
8000256上投摩根红利回报混合2.280050000.0000773000.0000
9000273华润元大安鑫混合A2.6900165800.00002563270.0000
10000312华安沪深300增强A1.4400479300.00006154210.0000
11000313华安沪深300增强C1.4400479300.00006154210.0000
12000414嘉实绝对收益策略定期混合1.9200201900.00003121370.0000
13000457上投摩根核心成长股票3.15006906223.0000106770000.0000
14000585嘉实对冲套利定开混合2.1200203500.00003146110.0000
15000689前海开源新经济混合6.8700559200.00007180130.0000
16000800华商未来主题股票4.76002999901.000046378500.0000
17000877华泰柏瑞量化优选混合2.03001284533.000019858900.0000
18000887上投摩根稳进回报混合1.850031700.0000490082.0000
19000894中欧睿达定期开放混合A0.7700100000.00001284000.0000
20000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040048000.0000616320.0000
21000986中原英石灵活配置混合2.67002507800.000038770600.0000
22000992广发对冲套利定开混合1.1800505200.00007810390.0000
23001011华夏希望债券A0.3100286300.00004426200.0000
24001013华夏希望债券C0.3100286300.00004426200.0000
25001015华夏沪深300指数增强A2.32001611000.000020685200.0000
26001016华夏沪深300指数增强C2.32001611000.000020685200.0000
27001031华夏安康优选债券A2.0400351900.00004518400.0000
28001033华夏安康优选债券C2.0400351900.00004518400.0000
29001045华夏可转债增强债券A1.390086100.00001331110.0000
30001046华夏可转债增强债券I1.390086100.00001331110.0000
31001059中金绝对收益混合1.1900121300.00001557490.0000
32001224中邮新思路灵活配置混合3.2400300000.00004638000.0000
33001227中邮信息产业灵活配置混合2.54004582867.000070851100.0000
34001264银华恒利灵活配置混合6.3600265800.00004109270.0000
35001266国投瑞银招财混合3.9900251900.00003234400.0000
36001270英大灵活配置混合发起式A1.7900205900.00003183210.0000
37001271英大灵活配置混合发起式B1.7900205900.00003183210.0000
38001392国富金融地产混合A3.640055800.0000716472.0000
39001393国富金融地产混合C3.640055800.0000716472.0000
40001420南方大数据300指数A2.8100772200.00009915050.0000
41001421南方量化成长股票1.4000442800.00005685550.0000
42001426南方大数据300指数C2.8100772200.00009915050.0000
43001449华商双驱优选混合3.20001165700.000014967600.0000
44001457华商新常态混合3.0300500000.00007730000.0000
45001552天弘中证证券保险指数A6.08004878257.000062636800.0000
46001553天弘中证证券保险指数C6.08004878257.000062636800.0000
47001615中欧睿尚定期开放混合A0.950046000.0000590640.0000
48001892长盛新兴成长混合5.37001028042.000013200100.0000
49002123北信瑞丰外延增长混合1.460015000.0000192600.0000
50002166华夏永福混合C1.0900307555.00004754800.0000
51002327银华恒利C6.3600265800.00004109270.0000
52002436上投摩根红利回报混合C1.380028983.0000372142.0000
53002521永赢双利债券A1.50003296100.000042321900.0000
54002522永赢双利债券C1.50003296100.000042321900.0000
55002527南方安享绝对收益2.4800159700.00002050550.0000
56002561东吴安鑫量化混合1.7700136300.00002107200.0000
57002604华夏新起点混合A2.5000141700.00002190680.0000
58002654上投摩根策略精选混合1.650056578.0000874696.0000
59002655南方卓享绝对收益混合2.1800444000.00006864240.0000
60002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.1600310000.00004792600.0000
61002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.1600310000.00004792600.0000
62002768华安安进混合1.1400121200.00001556210.0000
63002789长盛同享灵活配置混合A2.8000318700.00004927100.0000
64002790长盛同享灵活配置混合C2.8000318700.00004927100.0000
65002943广发多因子混合4.6600415600.00006425180.0000
66002971前海开源鼎安债券A1.510022000.0000340120.0000
67002972前海开源鼎安债券C1.510022000.0000340120.0000
68003015中金沪深300指数A1.9400150600.00001933700.0000
69003105光大保德信永鑫混合A0.7300137100.00002119570.0000
70003106光大保德信永鑫混合C0.7300137100.00002119570.0000
71003115光大保德信诚鑫混合A0.9200161100.00002490610.0000
72003116光大保德信诚鑫混合C0.9200161100.00002490610.0000
73003232创金合信金融地产股票A6.240040000.0000618400.0000
74003233创金合信金融地产股票C6.240040000.0000618400.0000
75003373大成景禄灵活配置混合A3.5800500000.00007730000.0000
76003374大成景禄灵活配置混合C3.5800500000.00007730000.0000
77003471前海联合添鑫一年定期开放债券A0.980083000.00001065720.0000
78003472前海联合添鑫一年定期开放债券C0.980083000.00001065720.0000
79003475前海联合沪深300指数A2.550032000.0000410880.0000
80003548泰达宏利沪深300指数增强C1.7800473200.00006075890.0000
81003579中金沪深300指数C1.9400150600.00001933700.0000
82003803华安新丰利混合A2.6600431400.00006669440.0000
83003804华安新丰利混合C2.6600431400.00006669440.0000
84003993前海开源沪港深核心驱动混合4.3500447800.00005749750.0000
85004069南方全指证券联接A0.3800483547.00007475640.0000
86004070南方全指证券联接C0.3800483547.00007475640.0000
87004157信诚至诚混合A0.7700221400.00002842780.0000
88004158信诚至诚混合B0.7700221400.00002842780.0000
89004202华夏睿磐泰兴混合0.7300195700.00002512790.0000
90004266招商沪港深科技创新混合2.2900182300.00002818360.0000
91004335华宝新飞跃混合0.890092500.00001430050.0000
92004442中欧康裕混合A0.4000280000.00003595200.0000
93004455中欧康裕混合C0.4000280000.00003595200.0000
94004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.610028000.0000359520.0000
95004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.9500170600.00002190500.0000
96004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.9500170600.00002190500.0000
97004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.3700376200.00004830410.0000
98004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.3700376200.00004830410.0000
99004686华夏研究精选股票2.9500572578.00007351900.0000
100004720华夏睿磐泰茂混合A0.7400192600.00002472980.0000
101004721华夏睿磐泰茂混合C0.7400192600.00002472980.0000
102004730建信量化事件驱动股票1.6000105400.00001353340.0000
103004881中银量化价值混合1.9700197100.00003047170.0000
104004951申万菱信价值优利混合1.9000330100.00004238480.0000
105005053银河量化价值混合1.8700103100.00001323800.0000
106005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.95001907232.000029485800.0000
107005111泰康泉林量化价值精选混合C2.6800330500.00005109530.0000
108005120上投摩根量化多因子混合2.3600218300.00003374920.0000
109005126银河量化稳进混合3.1500106900.00001652670.0000
110005128华夏永康添福混合0.590025800.0000398868.0000
111005133兴业量化混合1.8400115100.00001779450.0000
112005138前海开源润鑫混合A6.7800152900.00002363830.0000
113005139前海开源润鑫混合C6.7800152900.00002363830.0000
114005140华夏睿磐泰荣混合A1.3600172600.00002668400.0000
115005141华夏睿磐泰荣混合C1.3600172600.00002668400.0000
116005146兴银丰润灵活配置混合5.0700223644.00003457540.0000
117005166嘉实润和量化定期混合0.510074300.00001148680.0000
118005211银河智慧混合7.8800545300.00008430340.0000
119005231红塔红土盛通混合型发起式A4.190070000.00001082200.0000
120005232红塔红土盛通混合型发起式C4.190070000.00001082200.0000
121005251银华多元动力灵活配置混合3.5300491800.00007603230.0000
122005264国都多策略混合3.580013000.0000200980.0000
123005328前海开源价值策略股票4.4400710000.000010976600.0000
124005360汇安资产轮动混合6.5300218300.00003374920.0000
125005381泰康睿利量化多策略混合A1.9200219400.00003391920.0000
126005382泰康睿利量化多策略混合C1.9200219400.00003391920.0000
127005400万家潜力价值混合A4.2500698400.000010797300.0000
128005401万家潜力价值混合C4.2500698400.000010797300.0000
129005437易方达易百智能量化策略混合A1.9100284400.00003651700.0000
130005438易方达易百智能量化策略混合C1.9100284400.00003651700.0000
131005477长安鑫禧混合A6.2700470000.00007266200.0000
132005478长安鑫禧混合C6.2700470000.00007266200.0000
133005502华泰紫金智能量化股票发起2.3200120600.00001864480.0000
134005541前海开源盛鑫混合A7.9800301700.00004664280.0000
135005542前海开源盛鑫混合C7.9800301700.00004664280.0000
136005628汇安趋势动力股票A4.560021200.0000327752.0000
137005629汇安趋势动力股票C4.560021200.0000327752.0000
138005662嘉实金融精选股票A2.8400967000.000014949800.0000
139005663嘉实金融精选股票C2.8400967000.000014949800.0000
140005711永赢惠添利灵活配置混合4.99007513412.0000116157000.0000
141005821万家新机遇龙头企业混合3.1700100000.00001546000.0000
142005833工银红利优享混合A2.370010525.0000162716.0000
143005834工银红利优享混合C2.370010525.0000162716.0000
144005850财通量化价值优选混合2.0100311250.00004811920.0000
145006085万家新机遇价值驱动混合C5.8600623800.00009643950.0000
146006098华宝券商ETF联接0.050036004.0000462291.0000
147006128银河和美生活混合2.0900172900.00002673030.0000
148006266永赢智能领先混合A7.26004713900.000072876900.0000
149006269永赢智能领先混合C7.26004713900.000072876900.0000
150006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.3700123300.00001906220.0000
151006299恒越核心精选混合3.6700130000.00001669200.0000
152006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900200000.00003092000.0000
153006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900200000.00003092000.0000
154006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.95001907232.000029485800.0000
155006877天治量化核心精选混合A2.0500164400.00002541620.0000
156006878天治量化核心精选混合C2.0500164400.00002541620.0000
157006912长城久泰沪深300指数C2.12001431489.000022130800.0000
158007039前海联合沪深300指数C2.550032000.0000410880.0000
159007063长盛研发回报混合4.9200280000.00004328800.0000
160007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.49005000.000077300.0000
161007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.49005000.000077300.0000
162007275银河沪深300指数增强A2.1800152900.00002363830.0000
163007276银河沪深300指数增强C2.1800152900.00002363830.0000
164007282华夏鼎淳债券A0.6600805500.000012453000.0000
165007283华夏鼎淳债券C0.6600805500.000012453000.0000
166007613嘉合医疗健康混合3.3600215000.00003323900.0000
167007632华润元大安鑫混合C2.6900165800.00002563270.0000
168007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.2900261200.00004038150.0000
169007839汇添富中证长三角ETF联接A0.070034500.0000533370.0000
170007840汇添富中证长三角ETF联接C0.070034500.0000533370.0000
171007882易方达沪深300非银ETF联接C0.040042000.0000649320.0000
172008213华夏新起点混合C2.5000141700.00002190680.0000
173020021国泰金融ETF联接0.01007400.0000114404.0000
174040002华安中国A股增强指数1.45002510810.000038817100.0000
175070013嘉实研究精选股票4.37007751700.0000119841000.0000
176090011大成核心双动力股票2.1400152534.00002358180.0000
177110030易方达沪深300量化增强2.26001805426.000027911900.0000
178121003国投瑞银核心企业股票3.38002538800.000039249800.0000
179121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.7800209800.00003243510.0000
180150036建信稳健2.8000209200.00003234230.0000
181150037建信进取2.8000209200.00003234230.0000
182150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A9.780022042029.0000340770000.0000
183150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B9.780022042029.0000340770000.0000
184150177鹏华证券保险分级A6.30005251364.000081186100.0000
185150178鹏华证券保险分级B6.30005251364.000081186100.0000
186150200招商中证全指证券公司指数分级A7.970041860873.0000537494000.0000
187150201招商中证全指证券公司指数分级B7.970041860873.0000537494000.0000
188150223富国中证全指证券公司指数分级A8.150021574910.0000277022000.0000
189150224富国中证全指证券公司指数分级B8.150021574910.0000277022000.0000
190150225博时证券保险指数分级A6.0300693623.00008906120.0000
191150226博时证券保险指数分级B6.0300693623.00008906120.0000
192150235鹏华证券分级A8.05004851245.000062290000.0000
193150236鹏华证券分级B8.05004851245.000062290000.0000
194150301华安中证全指证券公司指数分级A8.08001389258.000017838100.0000
195150302华安中证全指证券公司指数分级B8.08001389258.000017838100.0000
196150343融通证券分级A8.3200701296.00009004640.0000
197150344融通证券分级B8.3200701296.00009004640.0000
198160415华安量化多因子混合2.830023800.0000305592.0000
199160419华安中证全指证券公司指数分级8.87001285445.000019873000.0000
200160516博时证券保险指数分级6.2900762723.000011791700.0000
201160625鹏华证券保险分级6.30005251364.000081186100.0000
202160633鹏华证券分级8.77004894945.000075675800.0000
203161027富国中证全指证券公司指数分级9.000016628210.0000257072000.0000
204161629融通证券分级9.1000519996.00008039140.0000
205161720招商中证全指证券公司指数分级9.020043801073.0000677165000.0000
206161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2500194500.00003006970.0000
207161910万家新机遇价值驱动混合A5.8600623800.00009643950.0000
208162213泰达宏利沪深300指数增强A1.7800473200.00006075890.0000
209163113申万菱信申银万国证券行业指数分级9.780022042029.0000340770000.0000
210163810中银价值混合3.7500657300.000010161900.0000
211165531信诚多策略灵活配置混合1.230040000.0000513600.0000
212180015银华增强收益债券0.480059100.0000913686.0000
213257040国联安红利股票5.9300210000.00002696400.0000
214270001广发聚富混合4.87004768000.000073713300.0000
215290006泰信蓝筹精选股票5.6700298000.00003826320.0000
216398031中海蓝筹混合3.2700177400.00002742600.0000
217398041中海量化策略股票3.80001834500.000023555000.0000
218399001中海上证50指数增强8.75002098200.000026940900.0000
219501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)9.10009504924.0000122043000.0000
220501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A8.30003600400.000046229100.0000
221501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C8.30003600400.000046229100.0000
222502010易方达证券公司分级7.96004204426.000053984800.0000
223502011易方达证券公司分级A7.96004204426.000053984800.0000
224502012易方达证券公司分级B7.96004204426.000053984800.0000
225502053长盛中证证券公司分级9.3300772588.00009920030.0000
226502054长盛中证证券公司分级A9.3300772588.00009920030.0000
227502055长盛中证证券公司分级B9.3300772588.00009920030.0000
228510230金融ETF3.25009690609.0000124427000.0000
229510650华夏金融ETF3.610088219.00001363870.0000
230512000华宝中证全指证券公司ETF8.550070880050.0000910100000.0000
231512070易方达沪深300非银ETF5.15006794852.000087245900.0000
232512570易方达中证全指ETF8.4600179000.00002298360.0000
233512650添富中证长三角ETF2.24006326600.000081233500.0000
234512880国泰中证全指证券公司ETF8.5800121476979.00001559760000.0000
235512900南方全指证券ETF8.550017330729.0000222527000.0000
236515010华夏中证全指证券公司ETF8.87002380273.000030562700.0000
237519193万家消费成长股票5.78005361816.000082893700.0000
238519672银河蓝筹精选股票4.96003446500.000044253100.0000
239519908华夏兴华混合4.18002066200.000031943500.0000
240582001东吴优信稳健债券A1.15008000.0000123680.0000
241582201东吴优信稳健债券C1.15008000.0000123680.0000
242630015华商大盘量化精选混合4.21001500000.000019260000.0000
243740001长安宏观策略股票6.410056000.0000865760.0000
244960004华夏兴华H4.18002066200.000031943500.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.5600240700.00004888620.0000
2000004中海可转债债券C3.5600240700.00004888620.0000
3000028华富安鑫债券1.070031800.0000645858.0000
4000045工银产业债债券A0.36002039923.000035147900.0000
5000046工银产业债债券B0.36002039923.000035147900.0000
6000082嘉实研究阿尔法股票2.3400636900.000010973800.0000
7000121华夏永福混合A1.5200358900.00006183850.0000
8000143鹏华双债加利债券0.700023500.0000477285.0000
9000165国投瑞银策略精选混合3.0600790100.000016046900.0000
10000199国泰策略收益灵活配置混合2.330097200.00001674760.0000
11000215广发趋势优选混合A0.8600350000.00007108500.0000
12000236工银月月薪定期支付债券0.6800318400.00005486030.0000
13000251工银金融地产股票6.240017999948.0000365579000.0000
14000279华商红利优选混合2.6700300000.00005169000.0000
15000297鹏华可转债债券0.980040500.0000822555.0000
16000311景顺长城沪深300指数增强2.570012154054.0000209414000.0000
17000328上投摩根转型动力混合2.9300820700.000016668400.0000
18000338鹏华双债保利债券0.670062700.00001273440.0000
19000406汇添富双利增强债券A1.0100100000.00002031000.0000
20000407汇添富双利增强债券C1.0100100000.00002031000.0000
21000411景顺长城优质成长股票2.8400137400.00002367400.0000
22000414嘉实绝对收益策略定期混合1.3600127900.00002203720.0000
23000462农银主题轮动混合2.9600862100.000017509300.0000
24000496长安产业精选混合3.5300100000.00002031000.0000
25000511国泰国策驱动灵活配置混合1.1300190500.00003869060.0000
26000526国泰浓益灵活配置混合0.9800170800.00003468950.0000
27000556国投瑞银新机遇混合A6.5700305200.00006198610.0000
28000557国投瑞银新机遇混合C6.5700305200.00006198610.0000
29000578鑫元恒鑫收益增强债券A0.95004500.000091395.0000
30000579鑫元恒鑫收益增强债券C0.95004500.000091395.0000
31000585嘉实对冲套利定开混合1.4200121400.00002091720.0000
32000589光大保德信银发商机股票4.7800540000.000010967400.0000
33000616上投摩根优信增利债券A0.380039300.0000677139.0000
34000617上投摩根优信增利债券C0.380039300.0000677139.0000
35000663国投瑞银美丽中国混合3.60001457100.000029593700.0000
36000688景顺长城研究精选股票2.850043100.0000742613.0000
37000689前海开源新经济混合4.4300280345.00005693810.0000
38000706中邮多策略灵活配置混合5.4100460000.00009342600.0000
39000714诺安稳健回报混合0.9400418100.00007203860.0000
40000756建信潜力新蓝筹股票3.0200104200.00002116300.0000
41000761国富健康优质生活股票2.0200450015.00009139800.0000
42000762汇添富绝对收益定开混合A0.85003989900.000081034900.0000
43000800华商未来主题股票4.19002100000.000036183000.0000
44000803工银研究精选股票2.980095700.00001943670.0000
45000875建信稳定得利债券A0.5500100000.00002031000.0000
46000876建信稳定得利债券C0.5500100000.00002031000.0000
47000896鑫元聚鑫收益增强债券A0.78005000.0000101550.0000
48000897鑫元聚鑫收益增强债券C0.78005000.0000101550.0000
49000939中银研究精选灵活配置混合7.17001000000.000020310000.0000
50000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030026400.0000454872.0000
51000953国泰睿吉灵活配置混合A1.1300216200.00004391020.0000
52000954国泰睿吉灵活配置混合C1.1300216200.00004391020.0000
53000963兴业多策略混合5.01001045300.000018010500.0000
54000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.8100250000.00005077500.0000
55000996中银新动力股票6.54003999980.000081239600.0000
56001015华夏沪深300指数增强A2.52001303460.000022458600.0000
57001016华夏沪深300指数增强C2.52001303460.000022458600.0000
58001031华夏安康优选债券A3.1700407800.00007026390.0000
59001033华夏安康优选债券C3.1700407800.00007026390.0000
60001035中银恒利半年定期开放债券1.08001272700.000025848500.0000
61001037国投瑞银锐意改革混合2.72001262500.000021752900.0000
62001042华夏领先股票2.00001798350.000030985600.0000
63001043工银美丽城镇股票3.1200989500.000017049100.0000
64001045华夏可转债增强债券A2.0700201600.00003473570.0000
65001046华夏可转债增强债券I2.0700201600.00003473570.0000
66001054工银新金融股票3.66001370000.000027824700.0000
67001115广发聚安混合A2.3400280006.00004824500.0000
68001116广发聚安混合C2.3400280006.00004824500.0000
69001120东方睿鑫热点挖掘混合A4.0100260000.00004479800.0000
70001121东方睿鑫热点挖掘混合C4.0100260000.00004479800.0000
71001125博时互联网主题混合2.95002055700.000035419700.0000
72001140工银总回报灵活配置混合3.90001370000.000027824700.0000
73001143华商量化进取混合3.51003629200.000073709100.0000
74001164中欧琪和灵活配置混合A0.4300154200.00003131800.0000
75001165中欧琪和灵活配置混合C0.4300154200.00003131800.0000
76001179德邦大健康灵活配置混合2.8600534000.000010845500.0000
77001189广发聚宝混合A2.0400300000.00005169000.0000
78001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.1600250000.00004307500.0000
79001225中邮趋势精选灵活配置混合3.46002499986.000050774700.0000
80001242博时中证淘金大数据100A1.1900686000.000013932700.0000
81001243博时中证淘金大数据100I1.1900686000.000013932700.0000
82001264银华恒利灵活配置混合6.1600195700.00003974670.0000
83001272兴业聚利灵活配置混合5.0200500534.00008624200.0000
84001275中邮创新优势灵活配置混合2.2500400000.00006892000.0000
85001320工银丰盈回报灵活配置混合5.8600316800.00005458460.0000
86001323东吴移动互联混合A2.3200200000.00004062000.0000
87001336鹏华弘益混合A0.8300365000.00006288950.0000
88001337鹏华弘益混合C0.8300365000.00006288950.0000
89001362景顺长城领先回报混合A0.7200153200.00002639640.0000
90001370中银新趋势混合1.2400250000.00005077500.0000
91001379景顺长城领先回报混合C0.7200153200.00002639640.0000
92001392国富金融地产混合A3.790043300.0000746059.0000
93001393国富金融地产混合C3.790043300.0000746059.0000
94001410信达澳银新能源产业股票1.650011221564.0000193348000.0000
95001415信诚新锐混合A1.090055100.0000949373.0000
96001419泰达宏利新思路混合A1.280075700.00001304310.0000
97001443易方达瑞选混合I1.5200595900.000012102700.0000
98001444易方达瑞选混合E1.5200595900.000012102700.0000
99001449华商双驱优选混合4.30001419600.000028832100.0000
100001547兴业聚惠混合1.3600272300.00004691730.0000
101001552天弘中证证券保险指数A4.45002661480.000045857300.0000
102001553天弘中证证券保险指数C4.45002661480.000045857300.0000
103001596信诚新泽混合A1.4400175200.00003018700.0000
104001615中欧睿尚定期开放混合A1.850063900.00001297810.0000
105001633万家瑞祥混合A1.1200276346.00005612590.0000
106001634万家瑞祥混合C1.1200276346.00005612590.0000
107001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.9000277024.00004773120.0000
108001716工银新趋势灵活配置混合A2.1100136700.00002776380.0000
109001719工银国家战略股票7.5800551612.00009504280.0000
110001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.1600250000.00004307500.0000
111001751华商信用增强债券A0.53003500.000060305.0000
112001752华商信用增强债券C0.53003500.000060305.0000
113001753红土创新新兴产业混合3.9800138900.00002821060.0000
114001758嘉实研究增强混合2.3300245600.00004231690.0000
115001761广发安宏回报混合A9.0800444600.00009029830.0000
116001762广发安宏回报混合C9.0800444600.00009029830.0000
117001862东方红收益增强债券A0.86001156900.000023496600.0000
118001863东方红收益增强债券C0.86001156900.000023496600.0000
119001892长盛新兴成长混合4.9600708100.000012200600.0000
120001947上投摩根安鑫回报混合A0.52007200.0000124056.0000
121001948建信稳定丰利债券A0.490020000.0000344600.0000
122001949建信稳定丰利债券C0.490020000.0000344600.0000
123001974景顺长城量化新动力股票2.6100638000.000010992700.0000
124001980中欧量化驱动混合1.1200122700.00002114120.0000
125001997工银新趋势灵活配置混合C2.1100136700.00002776380.0000
126002003工银新机遇灵活配置混合A1.6500121800.00002473760.0000
127002004工银新机遇灵活配置混合C1.6500121800.00002473760.0000
128002009中欧瑾通灵活配置混合A0.6300250000.00005077500.0000
129002010中欧瑾通灵活配置混合C0.6300250000.00005077500.0000
130002027中加心享混合0.3400307700.00005301670.0000
131002046信诚新锐混合B1.090055100.0000949373.0000
132002052诺安稳健回报混合C0.9400418100.00007203860.0000
133002059国泰浓益灵活配置混合C0.9800170800.00003468950.0000
134002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.1300190500.00003869060.0000
135002067诺安精选回报混合6.1100602300.000010377600.0000
136002071长安产业精选混合C3.5300100000.00002031000.0000
137002133广发鑫益混合3.9700408700.00007041900.0000
138002146长安鑫益增强混合A0.1000500000.00008615000.0000
139002147长安鑫益增强混合C0.1000500000.00008615000.0000
140002166华夏永福混合C1.5200358900.00006183850.0000
141002170东吴移动互联混合C2.3200200000.00004062000.0000
142002174东方互联网嘉混合2.6200105100.00002134580.0000
143002177信诚新泽混合B1.4400175200.00003018700.0000
144002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.7500128238.00002209540.0000
145002249招商境远混合3.8900261900.00004512540.0000
146002289华商改革创新股票6.9200678927.000013789000.0000
147002295广发稳安混合1.8100307400.00006243290.0000
148002314泰达宏利新思路混合B1.280075700.00001304310.0000
149002327银华恒利C6.1600195700.00003974670.0000
150002330兴业聚宝灵活配置混合5.1000312400.00005382650.0000
151002331泰康安泰回报混合1.5200291992.00005031020.0000
152002367国联安安稳灵活配置混合4.6900190000.00003273700.0000
153002411华夏新机遇混合A1.1400208400.00003590730.0000
154002418汇添富优选回报混合C3.9000430000.00007408900.0000
155002419汇添富盈安1.9800300000.00006093000.0000
156002424博时文体娱乐混合3.2300117700.00002027970.0000
157002458国泰民利保本混合1.5100251800.00005114060.0000
158002463创金合信价值红利混合A3.0100586800.000010110600.0000
159002474中邮睿信增强债券1.12002500000.000043075000.0000
160002489国泰民福策略价值混合1.5000212900.00004324000.0000
161002492工银月月薪定期支付债券C0.6800318400.00005486030.0000
162002494兴业聚盈灵活配置混合1.3100271700.00004681390.0000
163002498兴业聚鑫混合A1.2600271700.00004681390.0000
164002533中加心享混合C0.3400307700.00005301670.0000
165002545东方岳灵活配置混合2.2400342500.00005901280.0000
166002585建信兴利灵活配置混合2.140074700.00001517160.0000
167002597兴业成长动力混合6.0000173700.00003527850.0000
168002616中银益利混合A1.2000300000.00006093000.0000
169002617中银益利混合C1.2000300000.00006093000.0000
170002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.8400951400.000019322900.0000
171002713广发转型升级混合6.0500247400.00005024690.0000
172002783东方红价值精选混合A1.2900300000.00006093000.0000
173002784东方红价值精选混合C1.2900300000.00006093000.0000
174002837华夏网购精选混合A1.9600480000.00009748800.0000
175002845上投摩根安鑫回报混合C0.52007200.0000124056.0000
176002923兴业聚惠灵活配置混合C0.9400174300.00003540030.0000
177002924华商瑞鑫定期开放债券1.070042600.0000865206.0000
178002943广发多因子混合4.8500329600.00006694180.0000
179003059长信先利半年定期开放混合A1.660053400.0000920082.0000
180003092华商丰利增强定开债券A1.520050900.00001033780.0000
181003093华商丰利增强定开债券C1.520050900.00001033780.0000
182003109光大保德信安和债券A0.6000600600.000012198200.0000
183003110光大保德信安和债券C0.6000600600.000012198200.0000
184003132德邦新回报灵活配置混合2.8600290000.00004996700.0000
185003204财通收益增强债券C1.0600275500.00005595400.0000
186003205财通多策略稳健增长债券C1.06009500.0000192945.0000
187003319建信瑞丰添利混合A1.08006500.0000132015.0000
188003320建信瑞丰添利混合C1.08006500.0000132015.0000
189003367鹏华兴合定期开放混合A1.800063000.00001085490.0000
190003368鹏华兴合定期开放混合C1.800063000.00001085490.0000
191003401工银可转债债券0.7000350000.00006030500.0000
192003416招商财经大数据股票A1.500011200.0000192976.0000
193003434博时鑫泽混合A6.51001425174.000028945300.0000
194003435博时鑫泽混合C6.51001425174.000028945300.0000
195003586先锋精一灵活配置混合A4.340050000.0000861500.0000
196003587先锋精一灵活配置混合C4.340050000.0000861500.0000
197003659山西证券策略精选混合3.140082300.00001671510.0000
198003754国泰普益灵活配置混合A1.1300159800.00002753350.0000
199003755国泰普益灵活配置混合C1.1300159800.00002753350.0000
200003828鹏华兴惠定期开放混合0.830080000.00001624800.0000
201003835鹏华沪深港新兴成长混合2.2800145000.00002944950.0000
202003842中邮景泰灵活配置混合A0.8800130000.00002640300.0000
203003843中邮景泰灵活配置混合C0.8800130000.00002640300.0000
204003850中银锦利混合A1.1800300000.00006093000.0000
205003851中银锦利混合C1.1800300000.00006093000.0000
206003993前海开源沪港深核心驱动混合4.3000311600.00006328600.0000
207004025融通收益增强债券A0.7900400000.00008124000.0000
208004026融通收益增强债券C0.7900400000.00008124000.0000
209004069南方全指证券联接A0.2700263680.00005355340.0000
210004070南方全指证券联接C0.2700263680.00005355340.0000
211004093金元顺安桉盛债券A0.490034800.0000706788.0000
212004131国联安鑫发混合A2.0800250000.00004307500.0000
213004132国联安鑫发混合C2.0800250000.00004307500.0000
214004153信诚新悦混合A1.3200175168.00003018140.0000
215004154信诚新悦混合B1.3200175168.00003018140.0000
216004157信诚至诚混合A0.8900191300.00003296100.0000
217004158信诚至诚混合B0.8900191300.00003296100.0000
218004166东方价值挖掘混合A1.1700200000.00003446000.0000
219004205东方支柱产业灵活配置混合2.2300200000.00003446000.0000
220004206华商元亨灵活配置混合1.3600215400.00004374770.0000
221004350汇丰晋信价值先锋股票2.9400151200.00002605180.0000
222004512海富通沪深300指数增强C2.060010200.0000175746.0000
223004513海富通沪深300指数增强A2.060010200.0000175746.0000
224004651长信利丰债券E0.6100770000.000013267100.0000
225004686华夏研究精选股票4.7100680200.000011719800.0000
226004694天弘策略精选混合A1.5100200000.00003446000.0000
227004738上投摩根安隆回报混合A1.0000338632.00005834630.0000
228004739上投摩根安隆回报混合C1.0000338632.00005834630.0000
229004748天弘策略精选混合C1.5100200000.00003446000.0000
230004823上投安裕回报混合A1.6300520866.00008974520.0000
231004824上投安裕回报混合C1.6300520866.00008974520.0000
232004871中银金融地产混合5.5700707145.000012184100.0000
233004881中银量化价值混合1.710086100.00001483500.0000
234004890中邮健康文娱灵活配置混合3.300014000.0000284340.0000
235004895华商鑫安灵活配置混合4.2100239400.00004862210.0000
236004993中欧可转债债券A0.79001231924.000021226000.0000
237004994中欧可转债债券C0.79001231924.000021226000.0000
238005029中银产业精选混合7.2500190000.00003858900.0000
239005039鹏扬景兴混合A2.7000666500.000013536600.0000
240005040鹏扬景兴混合C2.7000666500.000013536600.0000
241005053银河量化价值混合1.400057500.0000990725.0000
242005075富国研究量化精选混合2.2500138400.00002810900.0000
243005078富国宝利增强债券0.350028400.0000489332.0000
244005133兴业量化混合1.650078700.00001598400.0000
245005138前海开源润鑫混合A7.5700130000.00002640300.0000
246005139前海开源润鑫混合C7.5700130000.00002640300.0000
247005166嘉实润和量化定期混合0.570023100.0000398013.0000
248005177华夏睿磐泰利混合A0.6300115000.00002335650.0000
249005178华夏睿磐泰利混合C0.6300115000.00002335650.0000
250005185国泰招惠收益定期开放债券0.520013600.0000276216.0000
251005211银河智慧混合8.4300444000.00009017640.0000
252005225广发量化多因子混合1.7600224400.00004557560.0000
253005233广发睿毅领先混合5.0000430932.00008752230.0000
254005258景顺长城量化平衡混合1.7400316258.00005449130.0000
255005295诺德天富混合1.2200100600.00001733340.0000
256005296南华丰淳混合A4.920014000.0000284340.0000
257005297南华丰淳混合C4.920014000.0000284340.0000
258005301前海开源景鑫混合A9.1400407700.00008280390.0000
259005302前海开源景鑫混合C9.1400407700.00008280390.0000
260005339兴业中证国有企业改革指数增强3.630046800.0000806364.0000
261005360汇安资产轮动混合6.5400166400.00003379580.0000
262005386银河睿达混合A3.3100180000.00003101400.0000
263005387银河睿达混合C3.3100180000.00003101400.0000
264005399长信量化价值驱动混合2.7400250000.00004307500.0000
265005400万家潜力价值混合A4.7400592764.000012039000.0000
266005401万家潜力价值混合C4.7400592764.000012039000.0000
267005404创金合信价值红利混合C3.0100586800.000010110600.0000
268005437易方达易百智能量化策略混合A3.7400597100.000012127100.0000
269005438易方达易百智能量化策略混合C3.7400597100.000012127100.0000
270005444光大保德信多策略精选18个月混合1.200080000.00001624800.0000
271005474泰康均衡优选混合A3.0600368000.00006340640.0000
272005475泰康均衡优选混合C3.0600368000.00006340640.0000
273005489中金衡优混合A1.450087500.00001507620.0000
274005490中金衡优混合C1.450087500.00001507620.0000
275005493鑫元价值精选混合A2.450080000.00001378400.0000
276005494鑫元价值精选混合C2.450080000.00001378400.0000
277005541前海开源盛鑫混合A8.4900244500.00004965800.0000
278005542前海开源盛鑫混合C8.4900244500.00004965800.0000
279005588长安裕腾混合A0.1500300000.00005169000.0000
280005592长安裕腾混合C0.1500300000.00005169000.0000
281005650万家量化同顺多策略混合A2.390024200.0000416966.0000
282005651万家量化同顺多策略混合C2.390024200.0000416966.0000
283005656光大保德信安泽债券A0.6300270000.00005483700.0000
284005657光大保德信安泽债券C0.6300270000.00005483700.0000
285005662嘉实金融精选股票A3.6200940449.000019100500.0000
286005663嘉实金融精选股票C3.6200940449.000019100500.0000
287005708国联安远见成长混合6.5400260000.00005280600.0000
288005711永赢惠添利灵活配置混合5.14005888200.0000119589000.0000
289005757长江汇聚量化多因子混合7.2800114400.00002323460.0000
290005815农银睿选混合2.960083500.00001695880.0000
291005821万家新机遇龙头企业混合4.8400116400.00002364080.0000
292005865浦银安盛量化多策略混合A1.340019200.0000389952.0000
293005866浦银安盛量化多策略混合C1.340019200.0000389952.0000
294005937工银精选金融地产混合A4.4300777000.000015780900.0000
295005938工银精选金融地产混合C4.4300777000.000015780900.0000
296005949鑫元行业轮动混合A2.800055000.00001117050.0000
297005950鑫元行业轮动混合C2.800055000.00001117050.0000
298005991长信利丰债券A0.6100770000.000013267100.0000
299006022富国大盘价值量化精选混合1.8400425700.00008645970.0000
300006034富国MSCI中国A股国际通1.600072300.00001468410.0000
301006049恒越研究精选混合A5.290034100.0000692571.0000
302006057鹏华丰和债券(LOF)C2.0300129700.00002634210.0000
303006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.410091800.00001581710.0000
304006085万家新机遇价值驱动混合C5.4400440459.00008945720.0000
305006098华宝券商ETF联接0.100020000.0000406200.0000
306006103凯石淳行业精选混合3.0800116600.00002368150.0000
307006138国联安价值优选股票4.530045000.0000913950.0000
308006167德邦乐享生活混合A4.7800403000.00008184930.0000
309006168德邦乐享生活混合C4.7800403000.00008184930.0000
310006201景顺长城量化先锋混合2.7600149300.00002572440.0000
311006225人保量化混合A1.350040300.0000818493.0000
312006226人保量化混合C1.350040300.0000818493.0000
313006243中银双息回报混合2.1800322000.00006539820.0000
314006254长城久悦债券1.4800131600.00002672800.0000
315006257信达澳银先进智造股票型1.1400712600.000012278100.0000
316006259添富红利增长混合A3.57005709130.0000115952000.0000
317006260添富红利增长混合C3.57005709130.0000115952000.0000
318006266永赢智能领先混合A6.93003233034.000055705200.0000
319006269永赢智能领先混合C6.93003233034.000055705200.0000
320006281万家人工智能混合6.5100111000.00002254410.0000
321006305银华尊和养老(FOF)0.550067400.00001368890.0000
322006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.4900151200.00003070870.0000
323006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.4900151200.00003070870.0000
324006416方正富邦丰利债券A1.290010000.0000203100.0000
325006417方正富邦丰利债券C1.290010000.0000203100.0000
326006459人保鑫裕增强债券A0.610070000.00001421700.0000
327006460人保鑫裕增强债券C0.610070000.00001421700.0000
328006527富国优质发展混合A3.100041600.0000844896.0000
329006528富国优质发展混合C3.100041600.0000844896.0000
330006685农银汇理永安混合1.460010000.0000203100.0000
331006696汇添富3年封闭研究混合4.85002055100.000041739100.0000
332006857蜂巢卓睿混合A3.320060000.00001033800.0000
333006858蜂巢卓睿混合C3.320060000.00001033800.0000
334007115金元顺安桉盛债券C0.490034800.0000706788.0000
335007137鹏扬元合量化大盘A4.4400112500.00002284880.0000
336007138鹏扬元合量化大盘C4.4400112500.00002284880.0000
337007143国投瑞银沪深300量化A2.7200160500.00002765420.0000
338007144国投瑞银沪深300量化C2.7200160500.00002765420.0000
339007192恒越研究精选混合C5.290034100.0000692571.0000
340007275银河沪深300指数增强A1.870099900.00002028970.0000
341007276银河沪深300指数增强C1.870099900.00002028970.0000
342007326国投瑞银新增长混合C1.2800165200.00003355210.0000
343007484信达澳银核心科技混合1.7900863800.000014883300.0000
344007590华宝绿色领先股票3.00002139500.000043453200.0000
345007649博时颐泽平衡养老(FOF)0.620038300.0000777873.0000
346007686东方价值挖掘混合C1.1700200000.00003446000.0000
347007697中金衡益增强债券A0.440036300.0000625449.0000
348007698中金衡益增强债券C0.440036300.0000625449.0000
349007777中邮研究精选混合6.98001300000.000026403000.0000
350007848广发聚宝混合C1.7600300000.00006093000.0000
351007882易方达沪深300非银ETF联接C0.020019800.0000402138.0000
352007899大成远见成长混合A1.5200275800.00005601500.0000
353007900大成远见成长混合C1.5200275800.00005601500.0000
354007939华夏网购精选混合C1.9600480000.00009748800.0000
355007952招商财经大数据股票C1.500011200.0000192976.0000
356008041长信先利半年定期开放混合C1.660053400.0000920082.0000
357008127广发趋势优选混合C0.8600350000.00007108500.0000
358008140汇添富绝对收益定开混合C0.85003989900.000081034900.0000
359008212华夏新机遇混合C1.1400208400.00003590730.0000
360008221兴业聚鑫混合C0.8900173700.00003527850.0000
361020019国泰双利债券A0.780022500.0000456975.0000
362020020国泰双利债券C0.780022500.0000456975.0000
363040002华安中国A股增强指数1.49001963424.000039877100.0000
364050001博时价值增长混合4.46008960200.0000181982000.0000
365050022博时回报灵活配置混合2.56001474400.000029945100.0000
366050201博时价值增长贰号混合4.43003283600.000066689900.0000
367070013嘉实研究精选股票3.89004750900.000081858000.0000
368070017嘉实量化阿尔法股票3.0600298600.00005144880.0000
369100038富国沪深300增强1.84009642400.0000166139000.0000
370110030易方达沪深300量化增强1.87001222200.000021058500.0000
371121003国投瑞银核心企业股票3.30001890100.000038387900.0000
372121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8900642800.000013055300.0000
373128112国投瑞银优化增强债券C0.6900642800.000011075400.0000
374150167银华沪深300指数分级A3.2600330368.00006709770.0000
375150168银华沪深300指数分级B3.2600330368.00006709770.0000
376150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A7.060012111519.0000245985000.0000
377150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B7.060012111519.0000245985000.0000
378150177鹏华证券保险分级A4.51002864775.000058183600.0000
379150178鹏华证券保险分级B4.51002864775.000058183600.0000
380150200招商中证全指证券公司指数分级A5.830022815886.0000393118000.0000
381150201招商中证全指证券公司指数分级B5.830022815886.0000393118000.0000
382150223富国中证全指证券公司指数分级A5.960011769955.0000202796000.0000
383150224富国中证全指证券公司指数分级B5.960011769955.0000202796000.0000
384150225博时证券保险指数分级A4.4100378428.00006520310.0000
385150226博时证券保险指数分级B4.4100378428.00006520310.0000
386150235鹏华证券分级A5.89002646537.000045599800.0000
387150236鹏华证券分级B5.89002646537.000045599800.0000
388150301华安中证全指证券公司指数分级A6.0000768974.000013249400.0000
389150302华安中证全指证券公司指数分级B6.0000768974.000013249400.0000
390150343融通证券分级A6.0900382402.00006588790.0000
391150344融通证券分级B6.0900382402.00006588790.0000
392160419华安中证全指证券公司指数分级6.3600701474.000014246900.0000
393160516博时证券保险指数分级4.5000416028.00008449530.0000
394160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6.6900706200.000014342900.0000
395160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8.4100236600.00004805350.0000
396160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.8200217000.00004407270.0000
397160621鹏华丰和债券(LOF)A2.0300129700.00002634210.0000
398160625鹏华证券保险分级4.51002864775.000058183600.0000
399160633鹏华证券分级6.29002670437.000054236600.0000
400160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3.8400300000.00006093000.0000
401160921大成多策略混合(LOF)5.7300919300.000018671000.0000
402161027富国中证全指证券公司指数分级6.45009068755.0000184186000.0000
403161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.8800164500.00003341000.0000
404161629融通证券分级6.0700264202.00005365940.0000
405161720招商中证全指证券公司指数分级6.400023658986.0000480514000.0000
406161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.2100214300.00004352430.0000
407161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.2200145700.00002959170.0000
408161811银华沪深300指数分级3.2600330368.00006709770.0000
409161910万家新机遇价值驱动混合A5.4400440459.00008945720.0000
410162107金鹰中证500指数分级2.140011000.0000189530.0000
411162208泰达宏利首选企业股票3.1500683300.000013877800.0000
412163113申万菱信申银万国证券行业指数分级7.060012111519.0000245985000.0000
413163503天治核心成长股票(LOF)8.55002080000.000042244800.0000
414163811中银双利债券A1.41001699300.000034512800.0000
415163812中银双利债券B1.41001699300.000034512800.0000
416166802浙商沪深300指数分级1.6600268800.00004631420.0000
417168102九泰锐富事件驱动混合2.6800994300.000020194200.0000
418180003银华-道琼斯88指数A6.66006797881.0000117127000.0000
419206003鹏华信用增利A0.7100343200.00006970390.0000
420206004鹏华信用增利B0.7100343200.00006970390.0000
421210001金鹰成份优选混合4.9100653800.000011265000.0000
422213007宝盈增强收益债券A/B2.000040000.0000812400.0000
423213917宝盈增强收益债券C2.000040000.0000812400.0000
424217009招商核心价值混合3.15001817400.000031313800.0000
425217010招商大盘蓝筹股票3.7500954100.000016439100.0000
426240010华宝兴业行业精选股票2.76002637186.000045438700.0000
427257040国联安红利股票6.4400170000.00002929100.0000
428260117景顺长城支柱产业股票3.0600184400.00003177210.0000
429270001广发聚富混合3.90002906780.000059036700.0000
430288002华夏收入股票2.16002764500.000047632300.0000
431340006兴全全球视野股票3.47003731300.000064290300.0000
432350001天治财富增长混合4.7300260000.00004479800.0000
433350002天治品质优选混合4.810090000.00001550700.0000
434372010上投摩根强化回报债券A0.53009222.0000158895.0000
435372110上投摩根强化回报债券B0.53009222.0000158895.0000
436395011中海增强收益债券A0.310022000.0000379060.0000
437395012中海增强收益债券C0.310022000.0000379060.0000
438399001中海上证50指数增强9.14001633987.000028153600.0000
439450005国富强化收益债券A0.7200262800.00004528040.0000
440450006国富强化收益债券C0.7200262800.00004528040.0000
441450010国富策略回报混合2.0900150000.00003046500.0000
442470010汇添富多元收益债券A1.380075000.00001523250.0000
443470011汇添富多元收益债券C1.380075000.00001523250.0000
444470021汇添富理财21天债券发起式A3.9000430000.00007408900.0000
445470098汇添富逆向投资股票3.79001100000.000018953000.0000
446483003工银精选平衡混合2.76002139100.000036856700.0000
447501002长信价值优选混合3.3600226100.00003895700.0000
448501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.66005185686.000089349400.0000
449501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.2400182900.00003714700.0000
450501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.06001957848.000033733700.0000
451501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.06001957848.000033733700.0000
452502010易方达证券公司分级5.83002293708.000039520600.0000
453502011易方达证券公司分级A5.83002293708.000039520600.0000
454502012易方达证券公司分级B5.83002293708.000039520600.0000
455502053长盛中证证券公司分级6.4800399923.00006890670.0000
456502054长盛中证证券公司分级A6.4800399923.00006890670.0000
457502055长盛中证证券公司分级B6.4800399923.00006890670.0000
458510190华安上证龙头ETF1.420063500.00001289680.0000
459510430银华上证50等权ETF2.110096075.00001951280.0000
460512000华宝中证全指证券公司ETF6.270038697105.0000666751000.0000
461512070易方达沪深300非银ETF3.77003707103.000063873400.0000
462512570易方达中证全指ETF6.190097700.00001683370.0000
463512880国泰中证全指证券公司ETF6.310066616179.00001147800000.0000
464512900南方全指证券ETF6.26009460759.0000163009000.0000
465515010华夏中证全指证券公司ETF5.31001061400.000018287900.0000
466519003海富通收益增长混合2.40001398300.000028399500.0000
467519030海富通稳固收益债券0.4200179900.00003099680.0000
468519069汇添富价值精选股票2.910020000040.0000406201000.0000
469519115浦银安盛红利精选股票2.9800120000.00002437200.0000
470519133海富通改革驱动混合2.8900470921.00009564410.0000
471519156新华行业灵活配置混合A4.07002000000.000034460000.0000
472519157新华行业灵活配置混合C4.07002000000.000034460000.0000
473519158新华趋势领航股票2.38001103900.000019020200.0000
474519193万家消费成长股票4.69004971286.000085655300.0000
475519619银河君荣混合A3.0900194200.00003346070.0000
476519620银河君荣混合C3.0900194200.00003346070.0000
477519621银河君荣混合I3.0900194200.00003346070.0000
478519672银河蓝筹精选股票7.58003925400.000067634600.0000
479519700交银主题优选混合2.23001599972.000032495400.0000
480519756交银国企改革灵活配置混合2.8600599977.000010337600.0000
481519937长信先锐债券1.2000360200.00006206250.0000
482519967长信利富债券1.2400261702.00004509130.0000
483519989长信利丰债券C0.6100770000.000013267100.0000
484590001中邮核心优选混合3.67004789510.000082523300.0000
485590006中邮中小盘灵活配置混合4.33001469931.000029854300.0000
486590008中邮战略新兴产业混合3.52004064563.000070032400.0000
487610002信达澳银精华配置混合1.9900801200.000013804700.0000
488630001华商领先企业混合4.24004158167.000084452400.0000
489630005华商动态阿尔法混合3.3800984109.000019987300.0000
490630009华商稳定增利债券A0.9700214000.00004346340.0000
491630109华商稳定增利债券C0.9700214000.00004346340.0000
492660006农银汇理大盘蓝筹股票1.3600154300.00003133830.0000
493673010西部利得新动向混合2.9700440300.00007586370.0000
494673030西部利得多策略优选混合4.9400314000.00006377340.0000
495673100西部利得沪深300指数增强A1.7700169700.00002923930.0000
496673101西部利得沪深300指数增强C1.7700169700.00002923930.0000
497673141西部利得景程混合A1.980080300.00001383570.0000
498673143西部利得景程混合C1.980080300.00001383570.0000
499690003民生加银精选股票3.1700177500.00003605020.0000
500720002财通多策略稳健增长债券A1.06009500.0000192945.0000
501720003财通收益增强债券A1.0600275500.00005595400.0000
所有基金的持有国泰君安601211的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000236工银月月薪定期支付债券0.7100352200.00005733820.0000
2000309大摩品质生活精选股票6.19001363800.000025216700.0000
3000936博时产业新动力混合A4.3400974700.000018022200.0000
4000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030027000.0000439560.0000
5001015华夏沪深300指数增强A3.06001674142.000027255000.0000
6001016华夏沪深300指数增强C3.06001674142.000027255000.0000
7001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.7900260000.00004232800.0000
8001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.7900260000.00004232800.0000
9001189广发聚宝混合A1.9300300000.00004884000.0000
10001552天弘中证证券保险指数A4.30002720213.000044285100.0000
11001553天弘中证证券保险指数C4.30002720213.000044285100.0000
12001596信诚新泽混合A1.3900178500.00002905980.0000
13001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.6000247500.00004029300.0000
14001797华融新利混合1.90006000.000097680.0000
15001892长盛新兴成长混合1.9900301400.00004906790.0000
16002006工银新得益混合0.8000250000.00004070000.0000
17002142博时外延增长主题混合3.3600512600.00009477970.0000
18002177信诚新泽混合B1.3900178500.00002905980.0000
19002492工银月月薪定期支付债券C0.7100352200.00005733820.0000
20002521永赢双利债券A1.41002427994.000039527700.0000
21002522永赢双利债券C1.41002427994.000039527700.0000
22002971前海开源鼎安债券A1.380016800.0000310632.0000
23002972前海开源鼎安债券C1.380016800.0000310632.0000
24003401工银可转债债券1.0800260000.00004807400.0000
25003670中融物联网主题混合5.030093500.00001522180.0000
26003993前海开源沪港深核心驱动混合4.5100365800.00005955220.0000
27004069南方全指证券联接A0.2600269514.00004983310.0000
28004070南方全指证券联接C0.2600269514.00004983310.0000
29004093金元顺安桉盛债券A0.520040900.0000756241.0000
30004153信诚新悦混合A1.2700178500.00002905980.0000
31004154信诚新悦混合B1.2700178500.00002905980.0000
32004202华夏睿磐泰兴混合0.6100119200.00002204010.0000
33004434博时逆向投资混合A3.8000495800.00009167340.0000
34004435博时逆向投资混合C3.8000495800.00009167340.0000
35004456华福消费新趋势灵活配置混合2.950096900.00001577530.0000
36004576新华恒益量化灵活配置混合6.3000420900.00006852250.0000
37004677博时战略新兴产业混合3.880044000.0000813560.0000
38004686华夏研究精选股票4.5200691200.000011252700.0000
39004716信诚量化阿尔法股票2.4700395700.00006442000.0000
40004720华夏睿磐泰茂混合A0.7300119900.00002216950.0000
41004721华夏睿磐泰茂混合C0.7300119900.00002216950.0000
42004823上投安裕回报混合A1.0500355425.00005786320.0000
43004824上投安裕回报混合C1.0500355425.00005786320.0000
44005113平安大华沪深300指数量化增强A2.5400125900.00002049650.0000
45005114平安大华沪深300指数量化增强C2.5400125900.00002049650.0000
46005133兴业量化混合2.100076700.00001248680.0000
47005137长信量化价值精选混合2.9200180300.00003333750.0000
48005138前海开源润鑫混合A6.5800124169.00002295880.0000
49005139前海开源润鑫混合C6.5800124169.00002295880.0000
50005140华夏睿磐泰荣混合A1.1000117000.00002163330.0000
51005141华夏睿磐泰荣混合C1.1000117000.00002163330.0000
52005177华夏睿磐泰利混合A0.5900118000.00002181820.0000
53005178华夏睿磐泰利混合C0.5900118000.00002181820.0000
54005298国开睿富债券2.330030000.0000554700.0000
55005357富国国企改革灵活配置混合2.1600721055.000013332300.0000
56005360汇安资产轮动混合4.3300121200.00002240990.0000
57005400万家潜力价值混合A4.3000590852.000010924900.0000
58005401万家潜力价值混合C4.3000590852.000010924900.0000
59005502华泰紫金智能量化股票发起2.150054800.0000892144.0000
60005541前海开源盛鑫混合A8.2300260400.00004814800.0000
61005542前海开源盛鑫混合C8.2300260400.00004814800.0000
62005821万家新机遇龙头企业混合4.5800120900.00002235440.0000
63005865浦银安盛量化多策略混合A1.190012500.0000203500.0000
64005866浦银安盛量化多策略混合C1.190012500.0000203500.0000
65005878博时产业新动力混合C4.3400974700.000018022200.0000
66005908华泰保兴尊利债券A2.0900246500.00004557780.0000
67005909华泰保兴尊利债券C2.0900246500.00004557780.0000
68005974东方红配置精选混合A1.25001800000.000033282000.0000
69005975东方红配置精选混合C1.25001800000.000033282000.0000
70006034富国MSCI中国A股国际通1.570085500.00001391940.0000
71006085万家新机遇价值驱动混合C5.5700495393.00009159820.0000
72006098华宝券商ETF联接0.090020000.0000369800.0000
73006158博时荣享回报混合A2.7400446800.00008261330.0000
74006159博时荣享回报混合C2.7400446800.00008261330.0000
75006281万家人工智能混合6.6800125100.00002313100.0000
76006877天治量化核心精选混合A2.6900124500.00002026860.0000
77006878天治量化核心精选混合C2.6900124500.00002026860.0000
78007115金元顺安桉盛债券C0.520040900.0000756241.0000
79007143国投瑞银沪深300量化A2.3000143600.00002337810.0000
80007144国投瑞银沪深300量化C2.3000143600.00002337810.0000
81007257凯石沣混合A4.0800810500.000014986100.0000
82007258凯石沣混合C4.0800810500.000014986100.0000
83007613嘉合医疗健康混合2.9900160000.00002958400.0000
84007848广发聚宝混合C1.9300300000.00004884000.0000
85007882易方达沪深300非银ETF联接C0.020023500.0000434515.0000
86100038富国沪深300增强1.840011841402.0000218948000.0000
87100051富国可转债0.7300607600.000011234500.0000
88121003国投瑞银核心企业股票3.38002122900.000039252400.0000
89150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.520012283889.0000227129000.0000
90150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.520012283889.0000227129000.0000
91150177鹏华证券保险分级A4.20002926495.000054110900.0000
92150178鹏华证券保险分级B4.20002926495.000054110900.0000
93150200招商中证全指证券公司指数分级A5.650023403163.0000381003000.0000
94150201招商中证全指证券公司指数分级B5.650023403163.0000381003000.0000
95150223富国中证全指证券公司指数分级A5.760012023510.0000195743000.0000
96150224富国中证全指证券公司指数分级B5.760012023510.0000195743000.0000
97150225博时证券保险指数分级A4.2600386576.00006293460.0000
98150226博时证券保险指数分级B4.2600386576.00006293460.0000
99150235鹏华证券分级A5.69002703468.000044012500.0000
100150236鹏华证券分级B5.69002703468.000044012500.0000
101150301华安中证全指证券公司指数分级A5.8000785966.000012795500.0000
102150302华安中证全指证券公司指数分级B5.8000785966.000012795500.0000
103150343融通证券分级A5.8800390750.00006361410.0000
104150344融通证券分级B5.8800390750.00006361410.0000
105160419华安中证全指证券公司指数分级5.9100716666.000013251200.0000
106160516博时证券保险指数分级4.1900425076.00007859660.0000
107160625鹏华证券保险分级4.20002926495.000054110900.0000
108160633鹏华证券分级5.85002727968.000050440100.0000
109161027富国中证全指证券公司指数分级6.00009268010.0000171366000.0000
110161629融通证券分级5.8700280450.00005185520.0000
111161720招商中证全指证券公司指数分级6.010024373853.0000450673000.0000
112161910万家新机遇价值驱动混合A5.5700495393.00009159820.0000
113163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.520012283889.0000227129000.0000
114165509信诚增强收益债券1.08009500.0000175655.0000
115165526信诚新旺混合(LOF)A0.6600132500.00002449920.0000
116165527信诚新旺混合(LOF)C0.6600132500.00002449920.0000
117166010中欧鼎利债券0.130010000.0000184900.0000
118180015银华增强收益债券0.970099800.00001845300.0000
119180028银华永祥灵活配置混合2.530082500.00001525420.0000
120257040国联安红利股票6.8000190000.00003093200.0000
121290006泰信蓝筹精选股票5.9400246000.00004004880.0000
122395011中海增强收益债券A0.270020000.0000325600.0000
123395012中海增强收益债券C0.270020000.0000325600.0000
124399001中海上证50指数增强8.25001560400.000025403300.0000
125501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.43005296751.000086231100.0000
126501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A5.86002002517.000032601000.0000
127501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C5.86002002517.000032601000.0000
128502010易方达证券公司分级5.63002343087.000038145500.0000
129502011易方达证券公司分级A5.63002343087.000038145500.0000
130502012易方达证券公司分级B5.63002343087.000038145500.0000
131502053长盛中证证券公司分级6.6000431227.00007020380.0000
132502054长盛中证证券公司分级A6.6000431227.00007020380.0000
133502055长盛中证证券公司分级B6.6000431227.00007020380.0000
134512000华宝中证全指证券公司ETF6.040039504033.0000643126000.0000
135512070易方达沪深300非银ETF3.64003787010.000061652500.0000
136512570易方达中证全指ETF5.980099800.00001624740.0000
137512880国泰中证全指证券公司ETF5.960066616232.00001084510000.0000
138512900南方全指证券ETF6.04009657178.0000157219000.0000
139515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001332900.000021699600.0000
140519193万家消费成长股票4.40004934384.000080331800.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.6600493700.00007785650.0000
2000004中海可转债债券C5.6600493700.00007785650.0000
3000263工银信息产业股票3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000308建信创新中国股票4.1800364400.00005746590.0000
6000423前海开源事件驱动混合A4.5500598437.00009437350.0000
7000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
8000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
9000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
10000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
11000601华宝创新混合4.1200957829.000015105000.0000
12000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
13000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
14000706中邮多策略灵活配置混合5.0200550000.00008673500.0000
15000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
16000800华商未来主题股票3.24001999920.000031538700.0000
17000803工银研究精选股票3.9400163180.00002573350.0000
18000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
19000812富国收益增强债券C0.990080000.00001261600.0000
20000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
21000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
22001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
23001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
24001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
25001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
26001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
27001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
28001197长盛转型升级混合3.43003000000.000048150000.0000
29001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
30001223鹏华文化传媒娱乐股票4.8000215716.00003401840.0000
31001224中邮新思路灵活配置混合3.3000300000.00004731000.0000
32001225中邮趋势精选灵活配置混合2.69002499920.000039423700.0000
33001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
34001264银华恒利灵活配置混合5.5300226340.00003569380.0000
35001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
36001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
37001322东吴新趋势混合2.9500450000.00007096500.0000
38001323东吴移动互联混合A3.1500350000.00005519500.0000
39001324华宝新价值混合1.2000316981.00004998790.0000
40001403招商国企改革主题混合3.63001000000.000016050000.0000
41001428工银灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
42001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
43001469广发金融地产联接A0.030013500.0000212895.0000
44001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
45001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
46001536南方君选混合2.9500421431.00006645970.0000
47001552天弘中证证券保险指数A5.04003238800.000051982700.0000
48001553天弘中证证券保险指数C5.04003238800.000051982700.0000
49001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
50001592天弘创业板指数A0.1800366018.00005874590.0000
51001593天弘创业板指数C0.1800366018.00005874590.0000
52001607英大策略优选混合A2.7500205400.00003296670.0000
53001608英大策略优选混合C2.7500205400.00003296670.0000
54001715工银新焦点灵活配置混合A5.4100152200.00002442810.0000
55001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
56001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
57001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
58001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
59001830融通跨界成长灵活配置混合5.5800129900.00002048520.0000
60001879长城创业板指数增强发起式A5.90001401092.000022487500.0000
61001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
62001897九泰久盛量化先锋混合A1.4300273000.00004305210.0000
63001970泰信鑫选混合6.1500246720.00003959860.0000
64001978泰信互联网+主题混合2.760080000.00001284000.0000
65001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
66001986前海智能8.02003114300.000049984500.0000
67001998工银新焦点灵活配置混合C5.4100152200.00002442810.0000
68002027中加心享混合0.2100207000.00003322350.0000
69002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
70002076浙商聚潮灵活配置混合1.2500157300.00002524660.0000
71002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
72002170东吴移动互联混合C3.1500350000.00005519500.0000
73002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.0600137900.00002213300.0000
74002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.0600137900.00002213300.0000
75002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
76002304平安安心混合A1.780050000.0000802500.0000
77002327银华恒利C5.5300226340.00003569380.0000
78002419汇添富盈安2.9100463500.00007439180.0000
79002430中银丰利混合A0.9100300000.00004731000.0000
80002431中银丰利混合C0.9100300000.00004731000.0000
81002455民生加银鑫喜混合1.5800757300.000011942600.0000
82002521永赢双利债券A1.57002755140.000044220000.0000
83002522永赢双利债券C1.57002755140.000044220000.0000
84002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
85002534华安稳固收益债券A0.4500422534.00006781670.0000
86002580泰信鑫选混合C5.8900246720.00003890770.0000
87002583泰信行业精选混合C6.3900311520.00004912670.0000
88002597兴业成长动力混合4.0400150600.00002374960.0000
89002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.86001230000.000019397100.0000
90002654上投摩根策略精选混合1.600053983.0000851312.0000
91002656南方创业板ETF联接A0.060047238.0000744943.0000
92002688红塔红土长益债券A1.1000160000.00002568000.0000
93002689红塔红土长益债券C1.1000160000.00002568000.0000
94002707大摩科技领先混合4.1100300000.00004731000.0000
95002789长盛同享灵活配置混合A2.5800230000.00003691500.0000
96002790长盛同享灵活配置混合C2.5800230000.00003691500.0000
97002952建信多因子量化股票1.5600108400.00001709470.0000
98002965中海合嘉增强收益债券A3.360060000.0000946200.0000
99002966中海合嘉增强收益债券C3.360060000.0000946200.0000
100002971前海开源鼎安债券A1.590022700.0000357979.0000
101002972前海开源鼎安债券C1.590022700.0000357979.0000
102002979广发金融地产联接C0.030013500.0000212895.0000
103002980华夏创新前沿股票3.1200900512.000014201100.0000
104003069光大保德信创业板量化优选股票3.1900984446.000015524700.0000
105003092华商丰利增强定开债券A1.050045100.0000711227.0000
106003093华商丰利增强定开债券C1.050045100.0000711227.0000
107003109光大保德信安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
108003110光大保德信安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
109003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
110003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9000158450.00002498760.0000
111003147大成动态量化配置策略混合3.830096000.00001513920.0000
112003204财通收益增强债券C0.5100170300.00002685630.0000
113003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
114003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
115003333泰信智选成长混合3.9900124700.00001966520.0000
116003336长江收益增强债券0.8800120000.00001892400.0000
117003341工银瑞盈18个月定开债券0.870027700.0000444585.0000
118003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
119003510长盛可转债债券A1.410056000.0000883120.0000
120003511长盛可转债债券C1.410056000.0000883120.0000
121003637安信永鑫增强债券A0.14005500.000086735.0000
122003638安信永鑫增强债券C0.14005500.000086735.0000
123003659山西证券策略精选混合3.7400126300.00001991750.0000
124003765广发创业板ETF联接A0.020012000.0000189240.0000
125003766广发创业板ETF联接C0.020012000.0000189240.0000
126003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
127003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
128003850中银锦利混合A0.9100300000.00004731000.0000
129003851中银锦利混合C0.9100300000.00004731000.0000
130004069南方全指证券联接A0.2600320200.00005049550.0000
131004070南方全指证券联接C0.2600320200.00005049550.0000
132004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
133004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
134004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
135004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
136004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
137004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
138004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
139004456华福消费新趋势灵活配置混合1.900063200.00001014360.0000
140004510九泰久盛量化先锋混合C1.4300273000.00004305210.0000
141004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
142004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
143004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
144004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000142375.00002285120.0000
145004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.1700154000.00002471700.0000
146004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.1700154000.00002471700.0000
147004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000142375.00002285120.0000
148004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
149004752广发中证传媒ETF联接A0.160095280.00001502570.0000
150004753广发中证传媒ETF联接C0.160095280.00001502570.0000
151004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
152004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
153004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
154004988人保双利混合A0.720028100.0000451005.0000
155004989人保双利混合B0.720028100.0000451005.0000
156005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
157005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
158005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
159005041人保精选混合A2.7300255400.00004027660.0000
160005042人保精选混合C2.7300255400.00004027660.0000
161005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
162005137长信量化价值精选混合2.7800201420.00003176390.0000
163005138前海开源润鑫混合A6.3300140000.00002207800.0000
164005139前海开源润鑫混合C6.3300140000.00002207800.0000
165005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.560061970.0000977267.0000
166005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.560061970.0000977267.0000
167005262鑫元欣享混合A3.7100150000.00002407500.0000
168005263鑫元欣享混合C3.7100150000.00002407500.0000
169005270太平改革红利精选混合4.3500393000.00006197610.0000
170005287海富通创业板增强C2.080038660.0000609668.0000
171005288海富通创业板增强A2.080038660.0000609668.0000
172005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
173005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
174005296南华丰淳混合A5.080018616.0000293574.0000
175005297南华丰淳混合C5.080018616.0000293574.0000
176005301前海开源景鑫混合A8.7100500559.00007893820.0000
177005302前海开源景鑫混合C8.7100500559.00007893820.0000
178005335浙商全景消费混合2.4300700700.000011050000.0000
179005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
180005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
181005399长信量化价值驱动混合3.1500308000.00004943400.0000
182005400万家潜力价值混合A4.8000773002.000012190200.0000
183005401万家潜力价值混合C4.8000773002.000012190200.0000
184005409华泰柏瑞新兴产业混合5.14001346858.000021240000.0000
185005489中金衡优混合A0.940079800.00001258450.0000
186005490中金衡优混合C0.940079800.00001258450.0000
187005541前海开源盛鑫混合A8.0200297500.00004691580.0000
188005542前海开源盛鑫混合C8.0200297500.00004691580.0000
189005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
190005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
191005711永赢惠添利灵活配置混合4.99007355400.0000115995000.0000
192005741南方君信混合3.8800637200.000010048600.0000
193005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.0900450000.00007096500.0000
194005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
195005777广发科技动力股票4.42006855056.0000108104000.0000
196005821万家新机遇龙头企业混合3.8800120000.00001892400.0000
197005870鹏华沪深300指数1.990032300.0000518415.0000
198005873建信创业板ETF联接A0.11002300.000036271.0000
199005874建信创业板ETF联接C0.11002300.000036271.0000
200005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
201005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
202005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
203005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
204005991长信利丰债券A0.5400480000.00007569600.0000
205006080海富通电子传媒股票C4.460018500.0000291745.0000
206006081海富通电子传媒股票A4.460018500.0000291745.0000
207006085万家新机遇价值驱动混合C4.4700466076.00007350020.0000
208006102浙商丰利增强债券1.040074940.00001181800.0000
209006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
210006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
211006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
212006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
213006254长城久悦债券1.0700122200.00001927090.0000
214006266永赢智能领先混合A7.17004567862.000072035200.0000
215006267诺德量化核心混合A4.1000108000.00001703160.0000
216006268诺德量化核心混合C4.1000108000.00001703160.0000
217006269永赢智能领先混合C7.17004567862.000072035200.0000
218006281万家人工智能混合5.9100129760.00002046320.0000
219006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
220006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
221006419人保优势产业混合A2.340086500.00001364100.0000
222006420人保优势产业混合C2.340086500.00001364100.0000
223006430凯石澜龙头经济定开混合5.87001967700.000031030600.0000
224006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
225006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
226006511博道卓远混合A5.1200978100.000015424600.0000
227006512博道卓远混合C5.1200978100.000015424600.0000
228006618长江可转债债券A1.170040000.0000630800.0000
229006619长江可转债债券C1.170040000.0000630800.0000
230006643华泰柏瑞核心优势混合2.56009600.0000151392.0000
231006700红土创新稳健混合A0.5500150000.00002365500.0000
232006701红土创新稳健混合C0.5500150000.00002365500.0000
233006726农银汇理多因子股票1.810046100.0000726997.0000
234006733博时创业板ETF联接C0.03001500.000023655.0000
235006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
236006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
237006928长城创业板指数增强发起式C6.0400380692.00006003510.0000
238007012湘财长顺混合发起式A3.0100420000.00006623400.0000
239007013湘财长顺混合发起式C3.0100420000.00006623400.0000
240007048平安安心混合C1.780050000.0000802500.0000
241007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
242007177浙商智能行业优选混合A2.49001071600.000016899100.0000
243007217浙商智能行业优选混合C2.49001071600.000016899100.0000
244007257凯石沣混合A3.1800740800.000011682400.0000
245007258凯石沣混合C3.1800740800.000011682400.0000
246007353工银科技创新3年封闭混合2.24001755200.000027679500.0000
247007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
248007501万家科创3年封闭混合C2.78001927900.000030403000.0000
249007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
250007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
251007664永赢创业板指数发起式A4.8500721300.000011374900.0000
252007665永赢创业板指数发起式C4.8500721300.000011374900.0000
253007777中邮研究精选混合3.7500900000.000014193000.0000
254007825博道志远混合A5.34001360200.000021450400.0000
255007826博道志远混合C5.34001360200.000021450400.0000
256007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
257020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
258040019华安稳固收益债券0.4300422534.00006663360.0000
259050018博时行业轮动股票7.8500947000.000015199400.0000
260050021博时创业板ETF联接A0.03001500.000023655.0000
261080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
262080007长盛同鑫行业混合3.480064248.00001013190.0000
263080012长盛电子信息产业A4.81003742788.000059023800.0000
264100035富国优化增强债券A/B0.9000300000.00004731000.0000
265100037富国优化增强债券C0.9000300000.00004731000.0000
266100051富国可转债0.78001500000.000024075000.0000
267110026易方达创业板ETF联接A0.020064700.00001020320.0000
268150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.210019846.0000312971.0000
269150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.210019846.0000312971.0000
270150152富国创业板指数分级A4.900013155823.0000207467000.0000
271150153富国创业板指数分级B4.900013155823.0000207467000.0000
272150177鹏华证券保险分级A4.27003486400.000054980500.0000
273150178鹏华证券保险分级B4.27003486400.000054980500.0000
274150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
275150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
276150200招商中证全指证券公司指数分级A6.630027854947.0000447072000.0000
277150201招商中证全指证券公司指数分级B6.630027854947.0000447072000.0000
278150223富国中证全指证券公司指数分级A6.760014323843.0000229898000.0000
279150224富国中证全指证券公司指数分级B6.760014323843.0000229898000.0000
280150225博时证券保险指数分级A5.0000460500.00007391020.0000
281150226博时证券保险指数分级B5.0000460500.00007391020.0000
282150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
283150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
284150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
285150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
286150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
287150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
288150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
289150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
290150301华安中证全指证券公司指数分级A6.6100908500.000014581400.0000
291150302华安中证全指证券公司指数分级B6.6100908500.000014581400.0000
292150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
293150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
294150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
295150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
296150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
297150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
298159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
299159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
300159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
301159948南方创业板ETF5.12003946450.000062235500.0000
302159949华安创业板50ETF7.960027802097.0000438439000.0000
303159952广发创业板ETF5.62004795880.000075631000.0000
304159955嘉实创业板ETF5.170081124.00001279330.0000
305159956建信创业板ETF5.0900198688.00003133310.0000
306159957华夏创业板ETF5.0900553924.00008735380.0000
307159958工银创业板指数ETF5.1000806668.000012721200.0000
308159964平安创业板ETF4.9900140702.00002218870.0000
309159966华夏创蓝筹ETF7.22002435500.000038407800.0000
310159971富国创业板ETF5.150024300.0000383211.0000
311159973弘毅远方民企领先100ETF2.2100608000.00009588160.0000
312159977天弘创业板ETF5.13008554000.0000134897000.0000
313160137南方中证互联网指数分级2.8400326949.00005155990.0000
314160223国泰创业板指数4.8400411421.00006488110.0000
315160419华安中证全指证券公司指数分级6.0100853600.000013461300.0000
316160420华安创业板50指数分级7.55003189153.000050292900.0000
317160516博时证券保险指数分级4.2800509600.00008036390.0000
318160625鹏华证券保险分级4.27003486400.000054980500.0000
319160633鹏华证券分级5.94003249900.000051250900.0000
320160636鹏华互联网分级3.0800262492.00004139500.0000
321160637鹏华创业板分级4.9400989493.000015604300.0000
322160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
323161022富国创业板指数分级4.900013155823.0000207467000.0000
324161025富国中证移动互联网指数分级3.04002322508.000036626000.0000
325161027富国中证全指证券公司指数分级5.880010649403.0000167941000.0000
326161601融通新蓝筹混合2.42003208274.000050594500.0000
327161613融通创业板指数A4.99002588072.000040813900.0000
328161629融通证券分级5.9600334300.00005271910.0000
329161718招商沪深300高贝塔指数分级1.210019846.0000312971.0000
330161720招商中证全指证券公司指数分级5.410025759507.0000406227000.0000
331161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.8600583800.00009369990.0000
332161902万家增强收益债券2.3000144800.00002283500.0000
333161910万家新机遇价值驱动混合A4.4700466076.00007350020.0000
334162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
335162414华宝新机遇混合A0.9000158450.00002498760.0000
336163209诺安创业板指数增强4.650050000.0000788500.0000
337163503天治核心成长股票(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
338164907交银中证互联网金融指数分级3.0100158070.00002492760.0000
339165313建信优势动力股票(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
340166010中欧鼎利债券1.3100156000.00002503800.0000
341166105信达澳银稳定增利分级债券1.1500332100.00005330200.0000
342166801浙商聚潮新思维混合2.99001262901.000019915900.0000
343217001招商安泰股票4.84001297000.000020816800.0000
344240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
345240009华宝兴业先进成长股票2.89001832106.000028892300.0000
346290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
347290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
348350002天治品质优选混合3.480070000.00001123500.0000
349360001光大保德信量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
350398041中海量化策略股票7.69002964928.000047587100.0000
351399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
352400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
353400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
354410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
355450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
356450003国富潜力组合股票4.49004974800.000079845500.0000
357450011国富研究精选股票4.9900184900.00002915870.0000
358460002华泰柏瑞积极成长混合2.93001324300.000021255000.0000
359470009汇添富民营活力股票2.87008555498.0000137316000.0000
360470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
361470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
362485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
363485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
364485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
365485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
366487016工银灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
367501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
368501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.92002401600.000038545700.0000
369501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.92002401600.000038545700.0000
370501075万家科创3年封闭混合A2.78001927900.000030403000.0000
371502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
372502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
373502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
374502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
375502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
376502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
377512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
378512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
379512570易方达中证全指ETF7.0200118800.00001906740.0000
380512880国泰中证全指证券公司ETF7.090080331317.00001289320000.0000
381512900南方全指证券ETF7.100011507913.0000184702000.0000
382515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001353300.000021720500.0000
383519127浦银安盛盛世精选混合1.1600399986.00006307780.0000
384519177浦银安盛盛世精选混合C1.1600399986.00006307780.0000
385519193万家消费成长股票4.68005323514.000085442400.0000
386519198万家颐和混合2.020015200.0000239704.0000
387519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
388519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
389519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
390519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
391519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
392519976长信可转债C0.86002908300.000046678200.0000
393519977长信可转债A0.86002908300.000046678200.0000
394519989长信利丰债券C0.93001270000.000020383500.0000
395540010汇丰晋信科技先锋股票5.98003617666.000058063500.0000
396550015信诚至远混合A4.8100528000.00008474400.0000
397550016信诚至远混合C4.8100528000.00008474400.0000
398580002东吴双动力股票3.6800757255.000011941900.0000
399590001中邮核心优选混合4.81007199951.0000113543000.0000
400590003中邮核心优势混合2.9500600000.00009630000.0000
401590006中邮中小盘灵活配置混合4.75002080000.000032801600.0000
402590008中邮战略新兴产业混合5.05007701780.0000121457000.0000
403630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
404688888浙商聚潮产业成长股票7.4100805345.000012925800.0000
405690002民生增强收益债券A1.35001363500.000021502400.0000
406690202民生增强收益债券C1.35001363500.000021502400.0000
407720003财通收益增强债券A0.5100170300.00002685630.0000
408960021国富潜力H4.49004974800.000079845500.0000
所有基金的持有招商证券600999的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000006西部利得量化成长混合0.850064000.00001095680.0000
2000950易方达沪深300非银ETF联接A0.020016885.0000289071.0000
3001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.7200272900.00004672050.0000
4001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.7200272900.00004672050.0000
5001552天弘中证证券保险指数A2.86001723405.000029504700.0000
6001553天弘中证证券保险指数C2.86001723405.000029504700.0000
7001791大成绝对收益混合发起A1.8500112000.00001917440.0000
8001792大成绝对收益混合发起C1.8500112000.00001917440.0000
9001884中欧沪深300指数增强(LOF)E1.580047170.0000807550.0000
10002971前海开源鼎安债券A1.520018700.0000342023.0000
11002972前海开源鼎安债券C1.520018700.0000342023.0000
12004069南方全指证券联接A0.1600171115.00003129690.0000
13004070南方全指证券联接C0.1600171115.00003129690.0000
14004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.2200295000.00005050400.0000
15004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.2200295000.00005050400.0000
16005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.9300826793.000014154700.0000
17005138前海开源润鑫混合A6.4100122200.00002235040.0000
18005139前海开源润鑫混合C6.4100122200.00002235040.0000
19005541前海开源盛鑫混合A8.2600264000.00004828560.0000
20005542前海开源盛鑫混合C8.2600264000.00004828560.0000
21005949鑫元行业轮动混合A3.210070000.00001280300.0000
22005950鑫元行业轮动混合C3.210070000.00001280300.0000
23006098华宝券商ETF联接0.050012000.0000219480.0000
24006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.9300826793.000014154700.0000
25006785东方量化多策略混合2.240051200.0000936448.0000
26007137鹏扬元合量化大盘A3.080086800.00001587570.0000
27007138鹏扬元合量化大盘C3.080086800.00001587570.0000
28007831博道伍佰智航股票A0.8400305900.00005237010.0000
29007832博道伍佰智航股票C0.8400305900.00005237010.0000
30007882易方达沪深300非银ETF联接C0.020015085.0000275905.0000
31100038富国沪深300增强1.66008757785.0000149933000.0000
32150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A4.09007788997.0000142461000.0000
33150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B4.09007788997.0000142461000.0000
34150177鹏华证券保险分级A2.63001855615.000033939200.0000
35150178鹏华证券保险分级B2.63001855615.000033939200.0000
36150200招商中证全指证券公司指数分级A3.750014769342.0000252851000.0000
37150201招商中证全指证券公司指数分级B3.750014769342.0000252851000.0000
38150223富国中证全指证券公司指数分级A3.84007623878.0000130521000.0000
39150224富国中证全指证券公司指数分级B3.84007623878.0000130521000.0000
40150225博时证券保险指数分级A2.8400245100.00004196110.0000
41150226博时证券保险指数分级B2.8400245100.00004196110.0000
42150235鹏华证券分级A3.79001714262.000029348200.0000
43150236鹏华证券分级B3.79001714262.000029348200.0000
44150301华安中证全指证券公司指数分级A3.8800500595.00008570190.0000
45150302华安中证全指证券公司指数分级B3.8800500595.00008570190.0000
46150329方正富邦保险主题指数分级A2.9900875482.000014988300.0000
47150330方正富邦保险主题指数分级B2.9900875482.000014988300.0000
48150343融通证券分级A3.9200247465.00004236600.0000
49150344融通证券分级B3.9200247465.00004236600.0000
50160419华安中证全指证券公司指数分级3.7100454495.00008312710.0000
51160516博时证券保险指数分级2.6300269500.00004929160.0000
52160625鹏华证券保险分级2.63001855615.000033939200.0000
53160633鹏华证券分级3.67001729735.000031636900.0000
54161027富国中证全指证券公司指数分级3.76005879727.0000107540000.0000
55161629融通证券分级3.6900178165.00003258640.0000
56161720招商中证全指证券公司指数分级3.780015521987.0000283897000.0000
57163113申万菱信申银万国证券行业指数分级4.09007788997.0000142461000.0000
58166007中欧沪深300指数增强(LOF)1.580047170.0000807550.0000
59167301方正富邦保险主题指数分级2.5800745982.000013644000.0000
60180003银华-道琼斯88指数A3.40003493107.000059802000.0000
61398041中海量化策略股票3.83001385372.000023717600.0000
62399001中海上证50指数增强7.62001371651.000023482700.0000
63460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接0.03001100.000020119.0000
64501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)4.29003358287.000057493900.0000
65501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3.90001267922.000021706800.0000
66501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3.90001267922.000021706800.0000
67502010易方达证券公司分级3.75001485747.000025436000.0000
68502011易方达证券公司分级A3.75001485747.000025436000.0000
69502012易方达证券公司分级B3.75001485747.000025436000.0000
70502053长盛中证证券公司分级4.4100273798.00004687420.0000
71502054长盛中证证券公司分级A4.4100273798.00004687420.0000
72502055长盛中证证券公司分级B4.4100273798.00004687420.0000
73510130中盘ETF1.6600203400.00003482210.0000
74510220华泰柏瑞中小盘ETF0.950040200.0000688224.0000
75512000华宝中证全指证券公司ETF4.030025017086.0000428293000.0000
76512070易方达沪深300非银ETF2.43002400912.000041103600.0000
77512570易方达中证全指ETF3.990063300.00001083700.0000
78512880国泰中证全指证券公司ETF4.060043103521.0000737932000.0000
79512900南方全指证券ETF4.02006111776.0000104634000.0000
80515010华夏中证全指证券公司ETF4.1600838082.000014348000.0000
81673100西部利得沪深300指数增强A1.5300147300.00002521780.0000
82673101西部利得沪深300指数增强C1.5300147300.00002521780.0000
所有基金的持有申万宏源000166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001469广发金融地产联接A0.020022200.0000113664.0000
2002971前海开源鼎安债券A1.490065600.0000335872.0000
3002972前海开源鼎安债券C1.490065600.0000335872.0000
4002979广发金融地产联接C0.020022200.0000113664.0000
5004069南方全指证券联接A0.1400537201.00002750470.0000
6004070南方全指证券联接C0.1400537201.00002750470.0000
7005264国都多策略混合3.650040000.0000204800.0000
8005437易方达易百智能量化策略混合A2.73001723809.00008825900.0000
9005438易方达易百智能量化策略混合C2.73001723809.00008825900.0000
10005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.3600332400.00001465880.0000
11005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.3600332400.00001465880.0000
12110030易方达沪深300量化增强1.59004048500.000017853900.0000
13150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.610024554163.0000125717000.0000
14150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.610024554163.0000125717000.0000
15150177鹏华证券保险分级A2.32005849840.000029951200.0000
16150178鹏华证券保险分级B2.32005849840.000029951200.0000
17150200招商中证全指证券公司指数分级A3.060046769132.0000206252000.0000
18150201招商中证全指证券公司指数分级B3.060046769132.0000206252000.0000
19150223富国中证全指证券公司指数分级A3.120024033762.0000105989000.0000
20150224富国中证全指证券公司指数分级B3.120024033762.0000105989000.0000
21150225博时证券保险指数分级A2.3200849662.00004350270.0000
22150226博时证券保险指数分级B2.3200849662.00004350270.0000
23150235鹏华证券分级A3.08005404106.000023832100.0000
24150236鹏华证券分级B3.08005404106.000023832100.0000
25150301华安中证全指证券公司指数分级A3.20001600411.00007057810.0000
26150302华安中证全指证券公司指数分级B3.20001600411.00007057810.0000
27150343融通证券分级A3.1500772316.00003405910.0000
28150344融通证券分级B3.1500772316.00003405910.0000
29160419华安中证全指证券公司指数分级3.27001431911.00007331380.0000
30160516博时证券保险指数分级2.3200849662.00004350270.0000
31160625鹏华证券保险分级2.32005849840.000029951200.0000
32160633鹏华证券分级3.24005452806.000027918400.0000
33161027富国中证全指证券公司指数分级3.320018535562.000094902100.0000
34161629融通证券分级3.2500560816.00002871380.0000
35161720招商中证全指证券公司指数分级3.330048764378.0000249674000.0000
36161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.04002344700.000012004900.0000
37163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.610024554163.0000125717000.0000
38167702德邦量化优选股票(LOF)A1.3100354100.00001561580.0000
39167703德邦量化优选股票(LOF)C1.3100354100.00001561580.0000
40257040国联安红利股票6.6900690000.00003042900.0000
41501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)3.480010588586.000046695700.0000
42501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3.19004023400.000017743200.0000
43501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3.19004023400.000017743200.0000
44502010易方达证券公司分级3.05004683573.000020654600.0000
45502011易方达证券公司分级A3.05004683573.000020654600.0000
46502012易方达证券公司分级B3.05004683573.000020654600.0000
47502053长盛中证证券公司分级3.5700861163.00003797730.0000
48502054长盛中证证券公司分级A3.5700861163.00003797730.0000
49502055长盛中证证券公司分级B3.5700861163.00003797730.0000
50512000华宝中证全指证券公司ETF3.280079050694.0000348614000.0000
51512070易方达沪深300非银ETF1.95007962528.000040768100.0000
52512570易方达中证全指ETF3.2400199400.0000879354.0000
53512880国泰中证全指证券公司ETF3.2800135191730.0000596196000.0000
54512900南方全指证券ETF3.270019304200.000085131500.0000
55515010华夏中证全指证券公司ETF3.42002671000.000011779100.0000
56671010西部利得策略优选股票2.77001520000.00007782400.0000
所有基金的持有广发证券000776的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001264银华恒利灵活配置混合3.9500168100.00002550080.0000
2001415信诚新锐混合A0.710045200.0000618336.0000
3001469广发金融地产联接A0.02007400.0000112258.0000
4001552天弘中证证券保险指数A2.37001784500.000024412000.0000
5001553天弘中证证券保险指数C2.37001784500.000024412000.0000
6002046信诚新锐混合B0.710045200.0000618336.0000
7002146长安鑫益增强混合A0.0500299902.00004549510.0000
8002147长安鑫益增强混合C0.0500299902.00004549510.0000
9002327银华恒利C3.9500168100.00002550080.0000
10002455民生加银鑫喜混合1.2700634000.00009617780.0000
11002688红塔红土长益债券A1.0000170000.00002325600.0000
12002689红塔红土长益债券C1.0000170000.00002325600.0000
13002979广发金融地产联接C0.02007400.0000112258.0000
14003145中融竞争优势股票3.8200229500.00003481520.0000
15003670中融物联网主题混合4.400094400.00001432050.0000
16004069南方全指证券联接A0.1400176400.00002675990.0000
17004070南方全指证券联接C0.1400176400.00002675990.0000
18004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.0300159000.00002175120.0000
19004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.0300159000.00002175120.0000
20004742易方达深证100ETF联接C0.1400172900.00002622890.0000
21004769申万菱信价值优先混合2.1100202200.00002766100.0000
22005138前海开源润鑫混合A7.0800162716.00002468400.0000
23005139前海开源润鑫混合C7.0800162716.00002468400.0000
24005270太平改革红利精选混合3.8600363000.00005506710.0000
25005301前海开源景鑫混合A5.3700320900.00004868050.0000
26005302前海开源景鑫混合C5.3700320900.00004868050.0000
27005323前海开源泽鑫混合A1.30007300.0000110741.0000
28005324前海开源泽鑫混合C1.30007300.0000110741.0000
29005339兴业中证国有企业改革指数增强2.920047400.0000648432.0000
30005541前海开源盛鑫混合A8.2300317100.00004810410.0000
31005542前海开源盛鑫混合C8.2300317100.00004810410.0000
32006785东方量化多策略混合2.200060700.0000920819.0000
33006926长城量化精选股票3.1800102600.00001556440.0000
34110019易方达深证100ETF联接A0.1400172900.00002622890.0000
35150030银华中证等权90指数金利1.8900277837.00003800810.0000
36150031银华中证等权90指数鑫利2.0400308953.00004686820.0000
37150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.51008061774.0000122297000.0000
38150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.51008061774.0000122297000.0000
39150177鹏华证券保险分级A2.35001572565.000021512700.0000
40150178鹏华证券保险分级B2.35001572565.000021512700.0000
41150200招商中证全指证券公司指数分级A3.120015399603.0000210667000.0000
42150201招商中证全指证券公司指数分级B3.120015399603.0000210667000.0000
43150223富国中证全指证券公司指数分级A3.17007890879.0000107947000.0000
44150224富国中证全指证券公司指数分级B3.17007890879.0000107947000.0000
45150225博时证券保险指数分级A2.3500253700.00003470620.0000
46150226博时证券保险指数分级B2.3500253700.00003470620.0000
47150235鹏华证券分级A3.14001774307.000024272500.0000
48150236鹏华证券分级B3.14001774307.000024272500.0000
49150301华安中证全指证券公司指数分级A3.2100518287.00007090170.0000
50150302华安中证全指证券公司指数分级B3.2100518287.00007090170.0000
51150343融通证券分级A3.2400256318.00003506430.0000
52150344融通证券分级B3.2400256318.00003506430.0000
53160419华安中证全指证券公司指数分级3.1900470487.00007137290.0000
54160516博时证券保险指数分级2.3500253700.00003470620.0000
55160625鹏华证券保险分级2.35001572565.000021512700.0000
56160633鹏华证券分级3.15001790307.000027159000.0000
57161027富国中证全指证券公司指数分级3.23006083779.000092290900.0000
58161629融通证券分级3.2700190418.00002888640.0000
59161720招商中证全指证券公司指数分级3.240016014603.0000242942000.0000
60161816银华中证等权90指数分级2.0400308953.00004686820.0000
61163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.51008061774.0000122297000.0000
62257040国联安红利股票7.2200240000.00003283200.0000
63501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)3.55003476123.000047553400.0000
64502053长盛中证证券公司分级3.6400282845.00003869320.0000
65502054长盛中证证券公司分级A3.6400282845.00003869320.0000
66502055长盛中证证券公司分级B3.6400282845.00003869320.0000
67512000华宝中证全指证券公司ETF3.330025871366.0000353920000.0000
68512070易方达沪深300非银ETF2.01002485002.000033994800.0000
69512570易方达中证全指ETF3.300065500.0000896040.0000
70512880国泰中证全指证券公司ETF3.390045063754.0000616472000.0000
71512900南方全指证券ETF3.34006352927.000086908000.0000
72515010华夏中证全指证券公司ETF3.4500869186.000011890500.0000
所有基金的持有东方证券600958的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A1.8400234800.00002526450.0000
2000004中海可转债债券C1.8400234800.00002526450.0000
3002670万家沪深300指数增强A2.5100613100.00006596960.0000
4002671万家沪深300指数增强C2.5100613100.00006596960.0000
5002943广发多因子混合4.7600610000.00006563600.0000
6004069南方全指证券联接A0.1200213847.00002300990.0000
7004070南方全指证券联接C0.1200213847.00002300990.0000
8005908华泰保兴尊利债券A0.8000161500.00001737740.0000
9005909华泰保兴尊利债券C0.8000161500.00001737740.0000
10006098华宝券商ETF联接0.040016000.0000172160.0000
11150036建信稳健3.3000498400.00004545410.0000
12150037建信进取3.3000498400.00004545410.0000
13150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.01009751356.0000104925000.0000
14150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.01009751356.0000104925000.0000
15150200招商中证全指证券公司指数分级A2.510018556289.0000169233000.0000
16150201招商中证全指证券公司指数分级B2.510018556289.0000169233000.0000
17150223富国中证全指证券公司指数分级A2.56009544581.000087046600.0000
18150224富国中证全指证券公司指数分级B2.56009544581.000087046600.0000
19150235鹏华证券分级A2.53002146190.000019573300.0000
20150236鹏华证券分级B2.53002146190.000019573300.0000
21150301华安中证全指证券公司指数分级A2.5800623106.00005682730.0000
22150302华安中证全指证券公司指数分级B2.5800623106.00005682730.0000
23150343融通证券分级A2.6100310164.00002828700.0000
24150344融通证券分级B2.6100310164.00002828700.0000
25160419华安中证全指证券公司指数分级2.7300568906.00006121430.0000
26160633鹏华证券分级2.70002165590.000023301700.0000
27161027富国中证全指证券公司指数分级2.77007361081.000079205200.0000
28161629融通证券分级2.8000230064.00002475490.0000
29161720招商中证全指证券公司指数分级2.770019329889.0000207990000.0000
30163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.01009751356.0000104925000.0000
31501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2.86004205420.000038353400.0000
32501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A2.60001587481.000014477800.0000
33501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C2.60001587481.000014477800.0000
34502010易方达证券公司分级2.50001860063.000016963800.0000
35502011易方达证券公司分级A2.50001860063.000016963800.0000
36502012易方达证券公司分级B2.50001860063.000016963800.0000
37502053长盛中证证券公司分级2.9400342433.00003122990.0000
38502054长盛中证证券公司分级A2.9400342433.00003122990.0000
39502055长盛中证证券公司分级B2.9400342433.00003122990.0000
40512000华宝中证全指证券公司ETF2.690031370624.0000286100000.0000
41512570易方达中证全指ETF2.660079200.0000722304.0000
42512880国泰中证全指证券公司ETF2.650052898783.0000482437000.0000
43512900南方全指证券ETF2.69007668365.000069935500.0000
44515010华夏中证全指证券公司ETF2.79001055000.00009621600.0000
所有基金的持有方正证券601901的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001113南方大数据100指数A1.10003633300.000031500700.0000
2001329鹏华弘实混合A0.8500482600.00003465070.0000
3001330鹏华弘实混合C0.8500482600.00003465070.0000
4001453鹏华弘鑫混合A0.8100482600.00003465070.0000
5001454鹏华弘鑫混合C0.8100482600.00003465070.0000
6002504鹏华金鼎混合A3.47002302900.000016534800.0000
7002505鹏华金鼎混合C3.47002302900.000016534800.0000
8004069南方全指证券联接A0.1100246057.00002133310.0000
9004070南方全指证券联接C0.1100246057.00002133310.0000
10004344南方大数据100指数C1.10003633300.000031500700.0000
11005138前海开源润鑫混合A7.5300303000.00002627010.0000
12005139前海开源润鑫混合C7.5300303000.00002627010.0000
13005541前海开源盛鑫混合A9.6800653100.00005662380.0000
14005542前海开源盛鑫混合C9.6800653100.00005662380.0000
15006098华宝券商ETF联接0.040018000.0000156060.0000
16150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A2.810011293742.000097916700.0000
17150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B2.810011293742.000097916700.0000
18150200招商中证全指证券公司指数分级A2.270021362171.0000153380000.0000
19150201招商中证全指证券公司指数分级B2.270021362171.0000153380000.0000
20150223富国中证全指证券公司指数分级A2.320010974006.000078793400.0000
21150224富国中证全指证券公司指数分级B2.320010974006.000078793400.0000
22150235鹏华证券分级A2.29002467508.000017716700.0000
23150236鹏华证券分级B2.29002467508.000017716700.0000
24150301华安中证全指证券公司指数分级A2.3400718090.00005155890.0000
25150302华安中证全指证券公司指数分级B2.3400718090.00005155890.0000
26150343融通证券分级A2.6000264549.00002293640.0000
27150344融通证券分级B2.6000264549.00002293640.0000
28160419华安中证全指证券公司指数分级2.5300654090.00005670960.0000
29160633鹏华证券分级2.50002489808.000021586600.0000
30161027富国中证全指证券公司指数分级2.57008463506.000073378600.0000
31161629融通证券分级2.6000264549.00002293640.0000
32161720招商中证全指证券公司指数分级2.560022149371.0000192035000.0000
33163113申万菱信申银万国证券行业指数分级2.810011293742.000097916700.0000
34501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2.59004834134.000034709100.0000
35501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A2.38001848400.000013271500.0000
36501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C2.38001848400.000013271500.0000
37502010易方达证券公司分级2.26002138650.000015355500.0000
38502011易方达证券公司分级A2.26002138650.000015355500.0000
39502012易方达证券公司分级B2.26002138650.000015355500.0000
40502053长盛中证证券公司分级2.6600393419.00002824750.0000
41502054长盛中证证券公司分级A2.6600393419.00002824750.0000
42502055长盛中证证券公司分级B2.6600393419.00002824750.0000
43512000华宝中证全指证券公司ETF2.420035894907.0000257725000.0000
44512570易方达中证全指ETF2.410091100.0000654098.0000
45512880国泰中证全指证券公司ETF2.620042281059.0000366577000.0000
46512900南方全指证券ETF2.43008800912.000063190500.0000
47515010华夏中证全指证券公司ETF2.51001205000.00008651900.0000