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  富国天盈债券C(161015)
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  富国中证工业4.0指数分级B(150316)
  富国中证煤炭指数分级A(150321)
  富国中证煤炭指数分级B(150322)
  基金汉盛(500005)
  基金汉兴(500015)
  基金汉鼎(500025)
  基金汉博(500035)
 富国中证全指证券公司指数分级A(150223) 数据日期:2019-11-11
  
最新净值:1.042
累计净值:1.275
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:富国基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-27基金经理:方旻 王保合 投资风格:其他型
最新份额:5.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金富国中证全指证券公司指数分级A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A4.3200217200.00005171530.0000
2000004中海可转债债券C4.3200217200.00005171530.0000
3000029富国宏观策略混合2.4900230100.00005478680.0000
4000056建信消费升级混合2.540073800.00001757180.0000
5000057中银消费主题股票5.2700187669.00004468400.0000
6000058国联安安泰混合1.170093000.00002214330.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票3.38001483600.000035324500.0000
8000143鹏华双债加利债券0.860018400.0000438104.0000
9000251工银金融地产股票4.03006300000.0000150003000.0000
10000273华润元大安鑫混合A3.1500110000.00002619100.0000
11000294华安生态优先股票4.5600977000.000023262400.0000
12000297鹏华可转债债券0.850028700.0000683347.0000
13000309大摩品质生活精选股票6.00001080000.000025714800.0000
14000338鹏华双债保利债券0.800060300.00001435740.0000
15000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.09001381900.000032903000.0000
16000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.09001381900.000032903000.0000
17000367国泰安康定期支付混合A1.760026100.0000621441.0000
18000423前海开源事件驱动混合A5.1800580944.000013832300.0000
19000457上投摩根核心成长股票3.01005010424.0000119298000.0000
20000507泰达宏利宏达混合A2.6000240400.00005723920.0000
21000508泰达宏利宏达混合B2.6000240400.00005723920.0000
22000522华润元大信息传媒科技股票3.290080000.00001904800.0000
23000554中国梦灵活配置混合7.6000917400.000021843300.0000
24000556国投瑞银新机遇混合A6.8000229600.00005466780.0000
25000557国投瑞银新机遇混合C6.8000229600.00005466780.0000
26000567广发聚祥灵活混合4.2800430000.000010238300.0000
27000573天弘通利混合0.9700236800.00005638210.0000
28000585嘉实对冲套利定开混合1.7700116900.00002783390.0000
29000597中海积极收益混合1.1000111500.00002654820.0000
30000609华商新量化混合3.5200400000.00009524000.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接0.030057000.00001357170.0000
32000656前海开源沪深300指数1.410028763.0000684847.0000
33000696汇添富环保行业股票2.96002000000.000047620000.0000
34000743红塔红土盛世普益混合发起式3.0100159000.00003785790.0000
35000753华宝量化对冲混合A1.6800264300.00006292980.0000
36000754华宝量化对冲混合C1.6800264300.00006292980.0000
37000761国富健康优质生活股票1.3800237000.00005642970.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A1.2400500000.000011905000.0000
39000803工银研究精选股票5.4600122700.00002921490.0000
40000805中银新经济混合4.8400825019.000019643700.0000
41000835华润元大富时中国A50指数3.0000449900.000010712100.0000
42000845国投瑞银信息消费混合4.7200199637.00004753360.0000
43000892九泰天宝灵活配置混合A2.2000149000.00003547690.0000
44000894中欧睿达定期开放混合1.2000100000.00002381000.0000
45000935浙商汇金转型成长混合6.1100265700.00006326320.0000
46000950易方达沪深300非银ETF联接A0.070040900.0000973829.0000
47000953国泰睿吉灵活配置混合A1.3400177700.00004231040.0000
48000954国泰睿吉灵活配置混合C1.3400177700.00004231040.0000
49000961天弘沪深300指数A1.43002077455.000049464200.0000
50000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.2000170000.00004047700.0000
51000971诺安新经济股票3.5600931262.000022173300.0000
52000992广发对冲套利定开混合1.8000151200.00003600070.0000
53001047光大保德信国企改革股票3.62001500000.000035715000.0000
54001068华融新锐灵活配置混合2.6700130000.00003095300.0000
55001075宝盈转型动力混合5.47003711000.000088358900.0000
56001103前海开源工业革命4.0混合4.76002585800.000061567900.0000
57001118华宝事件驱动混合3.14002500046.000059526100.0000
58001143华商量化进取混合3.42002900000.000069049000.0000
59001150融通互联网传媒灵活配置混合3.19001958756.000046638000.0000
60001157国联安睿祺灵活配置混合7.0000208900.00004973910.0000
61001162前海开源优势蓝筹股票A7.3500643645.000015325200.0000
62001172鹏华弘泽灵活配置混合0.6800147800.00003519120.0000
63001196东方鼎新灵活配置混合1.2100119900.00002854820.0000
64001202东方红领先精选混合1.2100307500.00007321580.0000
65001203东方红稳健精选混合A1.3300200000.00004762000.0000
66001204东方红稳健精选混合C1.3300200000.00004762000.0000
67001209前海开源一带一路混合A4.3100350600.00008347790.0000
68001236博时丝路主题股票5.39002328726.000055447000.0000
69001239长盛国企改革混合3.95001200000.000028572000.0000
70001265国泰兴益灵活配置混合A2.680076800.00001828610.0000
71001273民生加银新动力定开混合A3.040022400.0000533344.0000
72001274民生加银新动力定开混合D3.040022400.0000533344.0000
73001283红塔红土盛金新动力混合A2.5300120000.00002857200.0000
74001284红塔红土盛金新动力混合C2.5300120000.00002857200.0000
75001289银华汇利灵活配置混合0.370095200.00002266710.0000
76001318东方新策略灵活配置混合A1.8500190300.00004531040.0000
77001320工银丰盈回报灵活配置混合1.960073805.00001757300.0000
78001322东吴新趋势混合2.0500200000.00004762000.0000
79001323东吴移动互联混合A2.4200100000.00002381000.0000
80001324华宝新价值混合0.540091500.00002178620.0000
81001325鹏华弘和混合A0.700093600.00002228620.0000
82001326鹏华弘和混合C0.700093600.00002228620.0000
83001329鹏华弘实混合A0.340017600.0000419056.0000
84001330鹏华弘实混合C0.340017600.0000419056.0000
85001336鹏华弘益混合A0.9000260000.00006190600.0000
86001337鹏华弘益混合C0.9000260000.00006190600.0000
87001358宝盈祥泰混合A1.1300147300.00003507210.0000
88001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.6800147800.00003519120.0000
89001392国富金融地产混合A5.150073413.00001747960.0000
90001393国富金融地产混合C5.150073413.00001747960.0000
91001403招商国企改革主题混合5.50001519933.000036189600.0000
92001405东方红策略精选混合A1.4900500000.000011905000.0000
93001406东方红策略精选混合C1.4900500000.000011905000.0000
94001411诺安创新驱动混合A0.4700153689.00003659340.0000
95001413中融鑫起点混合A3.4000168400.00004009600.0000
96001414中融鑫起点混合C3.4000168400.00004009600.0000
97001419泰达宏利新思路混合A1.290079500.00001892900.0000
98001420南方大数据300指数A3.1500687600.000016371800.0000
99001426南方大数据300指数C3.1500687600.000016371800.0000
100001453鹏华弘鑫混合A0.6500119300.00002840530.0000
101001454鹏华弘鑫混合C0.6500119300.00002840530.0000
102001457华商新常态混合3.7000300000.00007143000.0000
103001466华富永鑫灵活配置混合A2.91005900.0000140479.0000
104001467华富永鑫灵活配置混合C2.91005900.0000140479.0000
105001469广发金融地产联接A0.070014400.0000342864.0000
106001484天弘新价值混合1.2900160000.00003809600.0000
107001496工银聚焦30股票2.7600224900.00005354870.0000
108001537中加改革红利混合3.860075300.00001792890.0000
109001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.08001700.000040477.0000
110001540浙商汇金转型驱动混合6.4600596100.000014193100.0000
111001547兴业聚惠混合0.9600125500.00002988160.0000
112001548天弘上证50指数A3.14001245558.000029656700.0000
113001549天弘上证50指数C3.14001245558.000029656700.0000
114001552天弘中证证券保险指数A10.89002469782.000058805500.0000
115001553天弘中证证券保险指数C10.89002469782.000058805500.0000
116001569泰信国策驱动混合2.7600110000.00002619100.0000
117001588天弘中证800指数A1.110035200.0000838112.0000
118001589天弘中证800指数C1.110035200.0000838112.0000
119001614东方区域发展混合5.960060000.00001428600.0000
120001615中欧睿尚定期开放混合1.720060000.00001428600.0000
121001623兴业国企改革混合3.6000500000.000011905000.0000
122001626国泰央企改革股票5.4800424476.000010106800.0000
123001633万家瑞祥混合A0.9700180800.00004304850.0000
124001634万家瑞祥混合C0.9700180800.00004304850.0000
125001638前海开源优势蓝筹股票C7.3500643645.000015325200.0000
126001656农银中国优势灵活配置混合2.720043700.00001040500.0000
127001675江信同福混合A9.1700150000.00003571500.0000
128001676江信同福混合C9.1700150000.00003571500.0000
129001677中银战略新兴产业股票5.1500579628.000013800900.0000
130001686安信新动力混合A1.9400217100.00005169150.0000
131001687安信新动力混合C1.9400217100.00005169150.0000
132001704国投瑞银进宝混合3.4000301700.00007183480.0000
133001707诺安高端制造股票4.78001253400.000029843500.0000
134001719工银国家战略股票5.2200136553.00003251330.0000
135001720工银新增利混合2.560060000.00001428600.0000
136001730兴银大健康混合4.5000149000.00003547690.0000
137001738大摩新趋势混合2.4600212000.00005047720.0000
138001739中融融安二号混合3.0900166900.00003973890.0000
139001758嘉实研究增强混合3.4600452800.000010781200.0000
140001760嘉实创新成长混合2.230054300.00001292880.0000
141001763广发多策略混合3.40001904600.000045348500.0000
142001765前海开源嘉鑫混合A1.5200190000.00004523900.0000
143001770前海开源嘉鑫混合C1.5200190000.00004523900.0000
144001771南方量化混合2.030061700.00001469080.0000
145001789国泰量化收益灵活配置混合2.0600266600.00006347750.0000
146001798泰康新回报灵活配置混合A3.180082035.00001953250.0000
147001799泰康新回报灵活配置混合C3.180082035.00001953250.0000
148001802易方达瑞财混合I0.140071800.00001709560.0000
149001803易方达瑞财混合E0.140071800.00001709560.0000
150001825建信中国制造2025股票4.2100201393.00004795170.0000
151001850国泰安益灵活配置混合A1.6100173800.00004138180.0000
152001862东方红收益增强债券A1.53001089406.000025938800.0000
153001863东方红收益增强债券C1.53001089406.000025938800.0000
154001865前海开源事件驱动混合C5.1800580944.000013832300.0000
155001922国泰多策略收益混合1.5400168600.00004014370.0000
156001932国寿安保灵活优选混合0.640025000.0000595250.0000
157001942前海开源沪港深汇鑫混合A2.180041600.0000990496.0000
158001943前海开源沪港深汇鑫混合C2.180041600.0000990496.0000
159002006工银新得益混合1.3500100000.00002381000.0000
160002015南方荣光灵活配置混合A0.9900275914.00006569510.0000
161002016南方荣光灵活配置混合C0.9900275914.00006569510.0000
162002023红塔红土稳健回报混合A1.3000134600.00003204830.0000
163002024红塔红土稳健回报混合C1.3000134600.00003204830.0000
164002025广发聚盛混合A0.8200140000.00003333400.0000
165002026广发聚盛混合C0.8200140000.00003333400.0000
166002027中加心享混合0.4800302266.00007196950.0000
167002028九泰天宝灵活配置混合C2.2000149000.00003547690.0000
168002051诺安创新驱动混合C0.4700153689.00003659340.0000
169002055国泰兴益灵活配置混合C2.680076800.00001828610.0000
170002060东方新策略灵活配置混合C1.8500190300.00004531040.0000
171002061国泰安康定期支付混合C1.760026100.0000621441.0000
172002080前海开源一带一路混合C4.3100350600.00008347790.0000
173002087国富新机遇混合A1.2100145200.00003457210.0000
174002088国富新机遇混合C1.2100145200.00003457210.0000
175002118广发安盈混合A1.3600123000.00002928630.0000
176002119广发安盈混合C1.3600123000.00002928630.0000
177002135广发鑫源混合A1.5500140000.00003333400.0000
178002136广发鑫源混合C1.5500140000.00003333400.0000
179002137诺安利鑫混合7.3800333300.00007935870.0000
180002155国金鑫瑞灵活配置混合2.2500101900.00002426240.0000
181002170东吴移动互联混合C2.4200100000.00002381000.0000
182002182东兴蓝海财富混合4.160092000.00002190520.0000
183002192东方鼎新灵活配置混合C1.2100119900.00002854820.0000
184002227长城新优选混合A1.5000451300.000010745500.0000
185002228长城新优选混合C1.5000451300.000010745500.0000
186002252融通成长30灵活配置混合3.1800121000.00002881010.0000
187002282平安安享混合A1.9700140800.00003352450.0000
188002289华商改革创新股票4.4500500000.000011905000.0000
189002293南方益和混合2.8800200000.00004762000.0000
190002314泰达宏利新思路混合B1.290079500.00001892900.0000
191002322银华汇利C0.370095200.00002266710.0000
192002340富国价值优势混合3.2900230000.00005476300.0000
193002384九泰鸿祥服务升级混合1.1800105500.00002511960.0000
194002430中银丰利混合A1.3800289200.00006885850.0000
195002431中银丰利混合C1.3800289200.00006885850.0000
196002489国泰民福策略价值混合1.6000124300.00002959580.0000
197002494兴业聚盈灵活配置混合0.6700124600.00002966730.0000
198002498兴业聚鑫灵活配置混合0.8600124900.00002973870.0000
199002521永赢双利债券A1.1800117100.00002788150.0000
200002522永赢双利债券C1.1800117100.00002788150.0000
201002533中加心享混合C0.4800302266.00007196950.0000
202002545东方岳灵活配置混合1.4300142100.00003383400.0000
203002556博时丝路主题股票C5.39002328726.000055447000.0000
204002573建信汇利灵活配置混合2.5700158100.00003764360.0000
205002588博时银智大数据100指数A1.050018100.0000430961.0000
206002597兴业成长动力混合3.080067000.00001595270.0000
207002651东方红汇利债券A0.8300400000.00009524000.0000
208002652东方红汇利债券C0.8300400000.00009524000.0000
209002653泰康沪港深精选混合0.5100200000.00004762000.0000
210002655南方卓享绝对收益混合1.270060600.00001442890.0000
211002666前海开源沪港深创新成长混合A4.9000314200.00007481100.0000
212002667前海开源沪港深创新成长混合C4.9000314200.00007481100.0000
213002701东方红汇阳债券A0.78001200000.000028572000.0000
214002702东方红汇阳债券C0.78001200000.000028572000.0000
215002713广发转型升级混合0.550015700.0000373817.0000
216002720国寿安保尊利增强回报债券A0.510022000.0000523820.0000
217002721国寿安保尊利增强回报债券C0.510022000.0000523820.0000
218002765新华双利债券A1.09002052.000048858.0000
219002766新华双利债券C1.09002052.000048858.0000
220002768华安安进混合2.3100261900.00006235840.0000
221002789长盛同享灵活配置混合A1.9700114800.00002733390.0000
222002790长盛同享灵活配置混合C1.9700114800.00002733390.0000
223002813博时颐泰混合A3.290090500.00002154800.0000
224002814博时颐泰混合C3.290090500.00002154800.0000
225002923兴业聚惠灵活配置混合C0.9600125500.00002988160.0000
226002952建信多因子量化股票2.430035500.0000845255.0000
227002979广发金融地产联接C0.070014400.0000342864.0000
228002986泰康丰盈债券0.500080100.00001907180.0000
229003044东方红战略精选混合A1.2400267480.00006368700.0000
230003045东方红战略精选混合C1.2400267480.00006368700.0000
231003062银华通利灵活配置混合A0.480074000.00001761940.0000
232003063银华通利灵活配置混合C0.480074000.00001761940.0000
233003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.3200127600.00003038160.0000
234003131国寿安保强国智造混合2.180062500.00001488120.0000
235003135金元顺安沣楹债券0.6300441150.000010503800.0000
236003144华宝新机遇混合(LOF)C0.630088300.00002102420.0000
237003167前海开源鼎瑞债券A0.9200771804.000018376700.0000
238003168前海开源鼎瑞债券C0.9200771804.000018376700.0000
239003169长盛盛辉混合A1.8600102900.00002450050.0000
240003170长盛盛辉混合C1.8600102900.00002450050.0000
241003186鹏华兴安定期开放混合1.690050000.00001190500.0000
242003208东兴量化多策略混合3.250015000.0000357150.0000
243003221新华丰利债券A0.660011082.0000263862.0000
244003222新华丰利债券C0.660011082.0000263862.0000
245003224鹏华兴润定期开放混合A0.960060000.00001428600.0000
246003225鹏华兴润定期开放混合C0.960060000.00001428600.0000
247003232创金合信金融地产股票A7.600032000.0000761920.0000
248003233创金合信金融地产股票C7.600032000.0000761920.0000
249003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.3100142800.00003400070.0000
250003333泰信智选成长混合3.120068000.00001619080.0000
251003360前海开源瑞和债券A0.9200447465.000010654100.0000
252003361前海开源瑞和债券C0.9200447465.000010654100.0000
253003367鹏华兴合定期开放混合A1.020060000.00001428600.0000
254003368鹏华兴合定期开放混合C1.020060000.00001428600.0000
255003401工银可转债债券1.270070000.00001666700.0000
256003456信达澳银新目标混合2.7600177700.00004231040.0000
257003475前海联合沪深300指数A1.350032800.0000780968.0000
258003501泰达睿智稳健混合1.030047500.00001130980.0000
259003510长盛可转债债券A1.170020000.0000476200.0000
260003511长盛可转债债券C1.170020000.0000476200.0000
261003548泰达宏利沪深300指数增强C1.7900172400.00004104840.0000
262003586先锋精一灵活配置混合A1.680051900.00001235740.0000
263003587先锋精一灵活配置混合C1.680051900.00001235740.0000
264003612南方卓元债券A0.9300311500.00007416820.0000
265003613南方卓元债券C0.9300311500.00007416820.0000
266003655信达澳银新财富混合2.3600150000.00003571500.0000
267003658长盛量化多策略灵活配置混合5.9400147800.00003519120.0000
268003692大成景尚灵活配置混合A1.0400367300.00008745410.0000
269003693大成景尚灵活配置混合C1.0400367300.00008745410.0000
270003713英大睿盛混合A2.3100154800.00003685790.0000
271003714英大睿盛混合C2.3100154800.00003685790.0000
272003715宝盈消费主题混合9.05001000000.000023810000.0000
273003754国泰普益灵活配置混合A1.5000129200.00003076250.0000
274003755国泰普益灵活配置混合C1.5000129200.00003076250.0000
275003813泰康金泰3月定开混合0.490013700.0000326197.0000
276003828鹏华兴惠定期开放混合1.120060000.00001428600.0000
277003835鹏华沪深港新兴成长混合3.210035000.0000833350.0000
278003850中银锦利混合A1.3400312400.00007438240.0000
279003851中银锦利混合C1.3400312400.00007438240.0000
280003876华宝沪深300增强A1.8600198300.00004721520.0000
281003957安信新起点混合A2.150034300.0000816683.0000
282003958安信新起点混合C2.150034300.0000816683.0000
283004008中融鑫思路混合A2.9400244700.00005826310.0000
284004009中融鑫思路混合C2.9400244700.00005826310.0000
285004010华泰柏瑞鼎利A1.5300134200.00003195300.0000
286004011华泰柏瑞鼎利C1.5300134200.00003195300.0000
287004069南方全指证券联接A0.6200361794.00008614320.0000
288004070南方全指证券联接C0.6200361794.00008614320.0000
289004076国联安锐意成长混合6.8300518600.000012347900.0000
290004083国联安鑫隆混合A1.2100110000.00002619100.0000
291004084国联安鑫隆混合C1.2100110000.00002619100.0000
292004149博时鑫惠混合A0.450023100.0000550011.0000
293004150博时鑫惠混合C0.450023100.0000550011.0000
294004190招商沪深300指数A1.5900147778.00003518590.0000
295004191招商沪深300指数C1.5900147778.00003518590.0000
296004252国泰安益灵活配置混合C1.6100173800.00004138180.0000
297004258国寿安保稳嘉混合A1.5300190000.00004523900.0000
298004259国寿安保稳嘉混合C1.5300190000.00004523900.0000
299004266招商沪港深科技创新混合1.780013200.0000314292.0000
300004283中欧达安混合0.450013000.0000309530.0000
301004318国寿安保尊裕优化回报债券A0.590012900.0000307149.0000
302004319国寿安保尊裕优化回报债券C0.590012900.0000307149.0000
303004320前海开源沪港深乐享生活混合2.2700175200.00004171510.0000
304004321前海开源沪港深强国产业混合0.780050500.00001202400.0000
305004335华宝新飞跃混合1.660085800.00002042900.0000
306004342南方沪深300ETF联接C0.060034769.0000827850.0000
307004352北信瑞丰研究精选股票3.100045700.00001088120.0000
308004385中金新安混合3.250063400.00001509550.0000
309004397长盛信息安全量化策略混合0.720074000.00001761940.0000
310004403平安大华股息精选沪港深股票A1.53007300.0000173813.0000
311004404平安大华股息精选沪港深股票C1.53007300.0000173813.0000
312004416博时银智大数据100指数C1.050018100.0000430961.0000
313004443南方荣知混合A0.990010000.0000238100.0000
314004444南方荣知混合C0.990010000.0000238100.0000
315004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.09002000.000047620.0000
316004496前海开源多元策略混合A3.3400481564.000011466000.0000
317004497前海开源多元策略混合C3.3400481564.000011466000.0000
318004550中科沃土沃祥债券0.990020000.0000476200.0000
319004560汇安丰益混合A1.560076400.00001819080.0000
320004561汇安丰益混合C1.560076400.00001819080.0000
321004649国开开航混合2.200019400.0000461914.0000
322004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.5500165700.00003945320.0000
323004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.5500165700.00003945320.0000
324004666长城久嘉创新成长混合4.5200967200.000023029000.0000
325004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.750093300.00002221470.0000
326004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.750093300.00002221470.0000
327004696东兴量化优享混合3.1300118500.00002821480.0000
328004702南方金融混合7.1700120000.00002857200.0000
329004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.480037600.0000895256.0000
330004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.480037600.0000895256.0000
331004730建信量化事件驱动股票3.0400121800.00002900060.0000
332004760国寿安保稳瑞混合A0.560060000.00001428600.0000
333004761国寿安保稳瑞混合C0.560060000.00001428600.0000
334004794富荣福鑫混合A1.400029900.0000711919.0000
335004795富荣福鑫混合C1.400029900.0000711919.0000
336004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.6500150000.00003571500.0000
337004836中融鑫价值混合A9.6700450000.000010714500.0000
338004837中融鑫价值混合C9.6700450000.000010714500.0000
339004871中银金融地产混合5.0300232306.00005531210.0000
340004934圆信永丰消费升级混合4.39001950000.000046429500.0000
341004936中航混改精选混合A2.8600140600.00003347690.0000
342004937中航混改精选混合C2.8600140600.00003347690.0000
343004951申万菱信价值优利混合2.6400116100.00002764340.0000
344004993中欧可转债债券A0.7100230000.00005476300.0000
345004994中欧可转债债券C0.7100230000.00005476300.0000
346005005中金金泽混合A3.000036900.0000878589.0000
347005006中金金泽混合C3.000036900.0000878589.0000
348005008东方红汇阳债券Z0.78001200000.000028572000.0000
349005080海富通量化多因子混合C2.320074800.00001780990.0000
350005081海富通量化多因子混合A2.320074800.00001780990.0000
351005104富荣福康混合A2.170039400.0000938114.0000
352005105富荣福康混合C2.170039400.0000938114.0000
353005113平安大华沪深300指数量化增强A1.880043300.00001030970.0000
354005114平安大华沪深300指数量化增强C1.880043300.00001030970.0000
355005133兴业量化混合2.180059700.00001421460.0000
356005146兴银丰润灵活配置混合6.9200244700.00005826310.0000
357005152农银汇理沪深300指数C1.4300524665.000012492300.0000
358005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.630090400.00002152420.0000
359005179信达澳银新起点定期开放混合A2.2100112400.00002676240.0000
360005211银河智慧混合7.5600748000.000017809900.0000
361005215南方全天候策略混合(FOF)A0.070018700.0000445247.0000
362005216南方全天候策略混合(FOF)C0.070018700.0000445247.0000
363005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.09002000.000047620.0000
364005231红塔红土盛通混合型发起式A3.260060000.00001428600.0000
365005232红塔红土盛通混合型发起式C3.260060000.00001428600.0000
366005233广发睿毅领先混合4.3500323500.00007702540.0000
367005247国都量化精选混合2.4200242400.00005771540.0000
368005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.840017500.0000416675.0000
369005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3.840017500.0000416675.0000
370005280安信阿尔法定开混合1.9000119000.00002833390.0000
371005281中科沃土转型升级混合4.4300120000.00002857200.0000
372005291华富星玉衡混合A1.570057000.00001357170.0000
373005292华富星玉衡混合C1.570057000.00001357170.0000
374005294诺德新宜混合3.2500218000.00005190580.0000
375005295诺德天富混合2.6900154300.00003673880.0000
376005296南华丰淳混合A4.260037864.0000901542.0000
377005297南华丰淳混合C4.260037864.0000901542.0000
378005301前海开源景鑫混合A6.8800322700.00007683490.0000
379005302前海开源景鑫混合C6.8800322700.00007683490.0000
380005317万家瑞舜混合A0.430030000.0000714300.0000
381005318万家瑞舜混合C0.430030000.0000714300.0000
382005328前海开源价值策略股票5.7800442500.000010535900.0000
383005339兴业中证国有企业改革指数增强2.770079200.00001885750.0000
384005343长安裕盛混合A1.990085500.00002035760.0000
385005344长安裕盛混合C1.990085500.00002035760.0000
386005357富国国企改革灵活配置混合2.50001381300.000032888800.0000
387005360汇安资产轮动混合4.3100152200.00003623880.0000
388005371中加心悦混合A0.200010100.0000240481.0000
389005372中加心悦混合C0.200010100.0000240481.0000
390005400万家潜力价值混合A4.0400395641.00009420210.0000
391005401万家潜力价值混合C4.0400395641.00009420210.0000
392005405中金金序量化蓝筹混合A3.1600135800.00003233400.0000
393005406中金金序量化蓝筹混合C3.1600135800.00003233400.0000
394005414创金合信国证A股指数A0.88004300.0000102383.0000
395005415创金合信国证A股指数C0.88004300.0000102383.0000
396005418申万菱信量化驱动混合5.7300400000.00009524000.0000
397005477长安鑫禧混合A9.3700760000.000018095600.0000
398005478长安鑫禧混合C9.3700760000.000018095600.0000
399005479安信永泰定开债券0.030020000.0000476200.0000
400005499国投瑞银兴颐多策略混合2.490067500.00001607180.0000
401005502华泰紫金智能量化股票发起2.6800119300.00002840530.0000
402005563创金合信国证1000指数A1.13004800.0000114288.0000
403005564创金合信国证1000指数C1.13004800.0000114288.0000
404005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3.210089200.00002123850.0000
405005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3.210089200.00002123850.0000
406005632鹏华量化先锋混合2.340017800.0000423818.0000
407005662嘉实金融精选股票A8.66001755600.000041800800.0000
408005663嘉实金融精选股票C8.66001755600.000041800800.0000
409005683国寿安保华兴灵活配置混合2.3100138000.00003285780.0000
410005691南方中证100指数C1.9400153600.00003657220.0000
411005708国联安远见成长混合4.1900412800.00009828770.0000
412005711永赢惠添利灵活配置混合3.44001823900.000043427100.0000
413005760富国周期优势混合5.7400439900.000010474000.0000
414005825申万菱信智能驱动股票4.6800100600.00002395290.0000
415005833工银红利优享混合A3.700018300.0000435723.0000
416005834工银红利优享混合C3.700018300.0000435723.0000
417005855中科沃土沃瑞混合A3.970020000.0000476200.0000
418005856中科沃土沃瑞混合C3.970020000.0000476200.0000
419005867国泰沪深300指数C1.39001364152.000032480500.0000
420005870鹏华沪深300指数2.440026800.0000638108.0000
421005918天弘沪深300指数C1.43002077455.000049464200.0000
422005983上投摩根核心精选3.820090700.00002159570.0000
423005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.08001700.000040477.0000
424006020广发沪深300指数增强A2.1600164900.00003926270.0000
425006021广发沪深300指数增强C2.1600164900.00003926270.0000
426006030南方昌元转债A0.990051800.00001233360.0000
427006031南方昌元转债C0.990051800.00001233360.0000
428006057鹏华丰和债券(LOF)C1.010027200.0000647632.0000
429006084融通研究优选混合4.3400140600.00003347690.0000
430006085万家新机遇价值驱动混合C3.830021740.0000517629.0000
431006103凯石淳行业精选混合2.650091400.00002176230.0000
432006114人保鑫利债券A1.040075000.00001785750.0000
433006115人保鑫利债券C1.040075000.00001785750.0000
434006128银河和美生活混合6.750032600.0000776206.0000
435006138国联安价值优选股票5.380044000.00001047640.0000
436006207泰康裕泰债券A0.5000218600.00005204870.0000
437006208泰康裕泰债券C0.5000218600.00005204870.0000
438006252永赢消费主题混合A3.4300498000.000011857400.0000
439006253永赢消费主题混合C3.4300498000.000011857400.0000
440006270汇安核心成长混合A4.1200256900.00006116790.0000
441006271汇安核心成长混合C4.1200256900.00006116790.0000
442006281万家人工智能混合4.0500128400.00003057200.0000
443006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.04001000.000023810.0000
444006290南方养老2035混合(FOF)A0.340067400.00001604790.0000
445006291南方养老2035混合(FOF)C0.340067400.00001604790.0000
446006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.04001000.000023810.0000
447006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A0.380075000.00001785750.0000
448006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C0.380075000.00001785750.0000
449006353东方红核心优选定开混合0.290045300.00001078590.0000
450006398宝盈祥颐定期开放混合A1.0800217000.00005166770.0000
451006399宝盈祥颐定期开放混合C1.0800217000.00005166770.0000
452006419人保优势产业混合A2.320053100.00001264310.0000
453006420人保优势产业混合C2.320053100.00001264310.0000
454006449浙商汇金量化精选混合5.7400291000.00006928710.0000
455006457平安大华估值优势混合A5.4100506900.000012069300.0000
456006458平安大华估值优势混合C5.4100506900.000012069300.0000
457006462信达澳银新起点定期开放混合C2.2100112400.00002676240.0000
458006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.630090400.00002152420.0000
459006511博道卓远混合A4.9300659100.000015693200.0000
460006512博道卓远混合C4.9300659100.000015693200.0000
461006541南方成份精选混合C4.05006300029.0000150004000.0000
462006600人保沪深300指数1.420092400.00002200040.0000
463006652富国金融地产行业混合8.990055100.00001311930.0000
464006698红土创新沪深300增强A1.82009900.0000235719.0000
465006699红土创新沪深300增强C1.82009900.0000235719.0000
466006726农银汇理多因子股票1.750079100.00001883370.0000
467006736国投瑞银先进制造混合2.400040800.0000971448.0000
468006749东兴核心成长混合A4.720018000.0000428580.0000
469006780广发稳健策略混合4.40001806507.000043012900.0000
470006803嘉实互通精选股票3.8900166500.00003964360.0000
471006939鹏华沪深300指数C1.4300241601.00005752520.0000
472006969圆信永丰高端制造混合4.6800826000.000019667100.0000
473006976鹏华核心优势混合1.1400206000.00004904860.0000
474007012湘财长顺混合发起式A4.85001320000.000031429200.0000
475007013湘财长顺混合发起式C4.85001320000.000031429200.0000
476007039前海联合沪深300指数C1.350032800.0000780968.0000
477007339易方达沪深300ETF联接C0.020059900.00001426220.0000
478007404华宝沪深300增强C1.8600198300.00004721520.0000
479007405华宝中证100指数C2.3600587052.000013977700.0000
480007570方正富邦红利精选C2.8900126800.00003019110.0000
481020009国泰金鹏蓝筹混合4.3400883115.000021027000.0000
482020010国泰金牛创新股票3.83002083835.000049616100.0000
483020011国泰沪深300指数A1.39001364152.000032480500.0000
484020015国泰区位优势股票4.4300263165.00006265960.0000
485020019国泰双利债券A0.590015100.0000359531.0000
486020020国泰双利债券C0.590015100.0000359531.0000
487020021国泰金融ETF联接0.040025200.0000600012.0000
488020022国泰策略价值灵活配置混合3.3100162700.00003873890.0000
489050007博时平衡配置混合1.9700398686.00009492710.0000
490050012博时策略配置混合3.2900502400.000011962100.0000
491050013超大ETF联接0.01001100.000026191.0000
492070013嘉实研究精选股票4.66005632000.0000134098000.0000
493110020易方达沪深300ETF联接A0.020059900.00001426220.0000
494121002国投瑞银景气行业混合5.20002124405.000050582100.0000
495150008瑞和小康1.2700138428.00003295970.0000
496150009瑞和远见1.2700138428.00003295970.0000
497150012国联安双禧中证100指数A2.0300125644.00002991580.0000
498150013国联安双禧中证100指数B2.0300125644.00002991580.0000
499150030银华中证等权90指数金利1.160078746.00001874940.0000
500150031银华中证等权90指数鑫利1.160078746.00001874940.0000
501150036建信稳健3.5300170300.00004054840.0000
502150037建信进取3.5300170300.00004054840.0000
503150051信诚沪深300指数分级A1.7500291800.00006947760.0000
504150052信诚沪深300指数分级B1.7500291800.00006947760.0000
505150104华安沪深300指数分级A1.4100172131.00004098440.0000
506150105华安沪深300指数分级B1.4100172131.00004098440.0000
507150135国富中证100指数增强分级A2.290055600.00001323840.0000
508150136国富中证100指数增强分级B2.290055600.00001323840.0000
509150157信诚中证800金融指数分级A4.25001514850.000036068600.0000
510150158信诚中证800金融指数分级B4.25001514850.000036068600.0000
511150167银华沪深300指数分级A3.0000152499.00003631000.0000
512150168银华沪深300指数分级B3.0000152499.00003631000.0000
513150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A16.020020214487.0000481307000.0000
514150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B16.020020214487.0000481307000.0000
515150177鹏华证券保险分级A10.62005806300.0000138248000.0000
516150178鹏华证券保险分级B10.62005806300.0000138248000.0000
517150200招商中证全指证券公司指数分级A14.860044187524.00001052100000.0000
518150201招商中证全指证券公司指数分级B14.860044187524.00001052100000.0000
519150209富国中证国有企业改革指数分级A3.24009999200.0000238081000.0000
520150210富国中证国有企业改革指数分级B3.24009999200.0000238081000.0000
521150223富国中证全指证券公司指数分级A15.240012359393.0000294277000.0000
522150224富国中证全指证券公司指数分级B15.240012359393.0000294277000.0000
523150225博时证券保险指数分级A10.6900878320.000020912800.0000
524150226博时证券保险指数分级B10.6900878320.000020912800.0000
525150235鹏华证券分级A14.84003385743.000080614500.0000
526150236鹏华证券分级B14.84003385743.000080614500.0000
527150281长盛中证金融地产分级A3.6100272706.00006493130.0000
528150282长盛中证金融地产分级B3.6100272706.00006493130.0000
529150295南方中证国有企业改革指数分级A3.1700218800.00005209630.0000
530150296南方中证国有企业改革指数分级B3.1700218800.00005209630.0000
531150301华安中证全指证券公司指数分级A15.13001518164.000036147500.0000
532150302华安中证全指证券公司指数分级B15.13001518164.000036147500.0000
533150343融通证券分级A16.5600548016.000013048300.0000
534150344融通证券分级B16.5600548016.000013048300.0000
535151002银河收益债券2.1700300000.00007143000.0000
536159919嘉实沪深300ETF1.510016620428.0000395732000.0000
537159925南方沪深300ETF1.5100997392.000023747900.0000
538159931汇添富中证金融地产ETF3.560049149.00001170240.0000
539159933国投瑞银金融地产ETF3.6400653798.000015566900.0000
540159940广发中证全指金融地产ETF3.7500796350.000018961100.0000
541160105南方积极配置股票(LOF)7.76002253500.000053655800.0000
542160106南方高增长股票(LOF)4.33002400000.000057144000.0000
543160136南方中证国有企业改革指数分级3.1700218800.00005209630.0000
544160415华安量化多因子混合2.310017600.0000419056.0000
545160417华安沪深300指数分级1.4100172131.00004098440.0000
546160419华安中证全指证券公司指数分级15.13001518164.000036147500.0000
547160516博时证券保险指数分级10.6900878320.000020912800.0000
548160615鹏华沪深300指数A1.4300241601.00005752520.0000
549160621鹏华丰和债券(LOF)A1.010027200.0000647632.0000
550160625鹏华证券保险分级10.62005806300.0000138248000.0000
551160633鹏华证券分级14.84003385743.000080614500.0000
552160805长盛同智优势混合(LOF)3.1300684300.000016293200.0000
553160806长盛同庆1.2900159534.00003798500.0000
554160807长盛沪深300指数(LOF)1.430035017.0000833755.0000
555160812长盛同益成长回报(LOF)2.1500120000.00002857200.0000
556160814长盛中证金融地产分级3.6100272706.00006493130.0000
557160925大成中华沪深港300指数0.7300276400.00006581080.0000
558161026富国中证国有企业改革指数分级3.24009999200.0000238081000.0000
559161027富国中证全指证券公司指数分级15.240012359393.0000294277000.0000
560161207国投瑞银沪深300指数分级1.2700138428.00003295970.0000
561161211国投金融地产ETF联接0.7800181000.00004309610.0000
562161629融通证券分级16.5600548016.000013048300.0000
563161720招商中证全指证券公司指数分级14.860044187524.00001052100000.0000
564161811银华沪深300指数分级3.0000152499.00003631000.0000
565161816银华中证等权90指数分级1.160078746.00001874940.0000
566161902万家增强收益债券1.8900120000.00002857200.0000
567161910万家新机遇价值驱动混合A3.830021740.0000517629.0000
568162205泰达宏利风险预算混合0.640046600.00001109550.0000
569162208泰达宏利首选企业股票3.5200556400.000013247900.0000
570162210泰达宏利集利债券A0.2500186800.00004447710.0000
571162213泰达宏利沪深300指数增强A1.7900172400.00004104840.0000
572162299泰达宏利集利债券C0.2500186800.00004447710.0000
573162307海富通中证100指数(LOF)2.1000132106.00003145440.0000
574162414华宝新机遇混合A0.630088300.00002102420.0000
575162509国联安双禧中证100指数2.0300125644.00002991580.0000
576163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8500439400.000010462100.0000
577163113申万菱信申银万国证券行业指数分级16.020020214487.0000481307000.0000
578163503天治核心成长股票(LOF)5.48001052400.000025057600.0000
579163807中银优选混合3.2400364894.00008688130.0000
580163808中银中证100指数增强2.0300357164.00008504080.0000
581163827中银产业债定期开放债券(LOF)2.5800440000.000010476400.0000
582164508国富中证100指数增强分级2.290055600.00001323840.0000
583165309建信沪深300指数(LOF)1.4200344990.00008214210.0000
584165310建信双利分级3.5300170300.00004054840.0000
585165313建信优势动力股票(LOF)3.3600498500.000011869300.0000
586165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.4200300000.00007143000.0000
587165515信诚沪深300指数分级1.7500291800.00006947760.0000
588165521信诚中证800金融指数分级4.25001514850.000036068600.0000
589165806东吴深证100指数增强(LOF)1.48004590.0000109288.0000
590165810东吴沪深300指数C1.48004590.0000109288.0000
591168601汇安裕阳定开混合4.1200375600.00008943040.0000
592169106东方红创新优选定开混合0.5100450000.000010714500.0000
593169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)7.080080018.00001905230.0000
594180033银华上证50等权ETF联接0.0100292.00006953.0000
595200001长城久恒平衡混合2.710093800.00002233380.0000
596200011长城景气行业龙头混合3.5800172500.00004107220.0000
597202005南方成份精选股票4.05006300029.0000150004000.0000
598202015南方沪深300ETF联接A0.060034769.0000827850.0000
599202211南方中证100指数A1.9400153600.00003657220.0000
600202212南方平衡混合2.4700250000.00005952500.0000
601202213南方核心竞争混合1.130084100.00002002420.0000
602206013鹏华宏观混合1.420034400.0000819064.0000
603210001金鹰成份优选混合6.3100700000.000016667000.0000
604210003金鹰行业优势股票6.3900400000.00009524000.0000
605210009金鹰核心资源股票4.29001500000.000035715000.0000
606213010宝盈中证100指数增强A2.0400201900.00004807240.0000
607217009招商核心价值混合3.77001563541.000037227900.0000
608217010招商大盘蓝筹股票3.7500650400.000015486000.0000
609233015大摩量化配置股票1.6500407800.00009709720.0000
610240014华宝中证100指数A2.3600587052.000013977700.0000
611257040国联安红利股票4.0300115400.00002747670.0000
612270025广发行业领先股票5.82003900000.000092859000.0000
613290004泰信优质生活股票4.5900610000.000014524100.0000
614290006泰信蓝筹精选股票2.7400100000.00002381000.0000
615290008泰信发展主题股票3.750090000.00002142900.0000
616310318申万菱信沪深300指数增强2.6700550009.000013095700.0000
617310358申万菱信新经济混合4.76001709707.000040708100.0000
618320010诺安中证100指数2.0300148202.00003528690.0000
619320014诺安沪深300指数增强2.360051000.00001214310.0000
620320016诺安多策略股票8.1000138200.00003290540.0000
621320021诺安双利债券发起式0.170076492.00001821270.0000
622350002天治品质优选混合3.5600146000.00003476260.0000
623350007天治趋势精选混合2.570020000.0000476200.0000
624350008天治成长精选股票3.450025000.0000595250.0000
625360005光大保德信红利股票3.81001000000.000023810000.0000
626360016光大保德信行业轮动股票3.7900200000.00004762000.0000
627372010上投摩根强化回报债券A0.57002400.000057144.0000
628372110上投摩根强化回报债券B0.57002400.000057144.0000
629399001中海上证50指数增强9.9700827894.000019712200.0000
630400011东方核心动力股票5.690093000.00002214330.0000
631400015东方新能源汽车主题混合4.140050000.00001190500.0000
632410008华富中证100指数2.0000145621.00003467240.0000
633420005天弘周期策略股票7.8000347500.00008273980.0000
634420009天弘安康颐养混合1.0800315800.00007519200.0000
635450004国富深化价值股票2.7100123700.00002945300.0000
636450007国富成长动力股票3.6300119791.00002852220.0000
637450008国富沪深300指数4.0600293150.00006979900.0000
638481008工银大盘蓝筹股票3.5400724100.000017240800.0000
639485011工银瑞信双利债券B0.77005000000.0000119050000.0000
640485111工银瑞信双利债券A0.77005000000.0000119050000.0000
641487021工银瑞信优质精选混合3.1300109933.00002617500.0000
642501002长信价值优选混合2.5900141800.00003376260.0000
643501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)16.31007640644.0000181924000.0000
644501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.7500167451.00003987010.0000
645501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4000102300.00002435760.0000
646501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.4000102300.00002435760.0000
647501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A15.23002576216.000061339700.0000
648501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C15.23002576216.000061339700.0000
649501060中金中证优选300指数(LOF)A2.3000165300.00003935790.0000
650501061中金中证优选300指数(LOF)C2.3000165300.00003935790.0000
651502006易方达国企改革分级3.3500383500.00009131140.0000
652502007易方达国企改革分级A3.3500383500.00009131140.0000
653502008易方达国企改革分级B3.3500383500.00009131140.0000
654502010易方达证券公司分级16.78005792061.0000137909000.0000
655502011易方达证券公司分级A16.78005792061.0000137909000.0000
656502012易方达证券公司分级B16.78005792061.0000137909000.0000
657502020国金上证50分级3.0700146500.00003488160.0000
658502021国金上证50分级A3.0700146500.00003488160.0000
659502022国金上证50分级B3.0700146500.00003488160.0000
660502040长盛上证50指数分级3.2200154700.00003683410.0000
661502041长盛上证50指数分级A3.2200154700.00003683410.0000
662502042长盛上证50指数分级B3.2200154700.00003683410.0000
663502048易方达上证50指数分级3.1300789309.000018793400.0000
664502049易方达上证50指数分级A3.1300789309.000018793400.0000
665502050易方达上证50指数分级B3.1300789309.000018793400.0000
666502053长盛中证证券公司分级15.7300738300.000017578900.0000
667502054长盛中证证券公司分级A15.7300738300.000017578900.0000
668502055长盛中证证券公司分级B15.7300738300.000017578900.0000
669510020超大ETF5.4200449716.000010707700.0000
670510050华夏上证50ETF3.320068715257.00001636110000.0000
671510060上证中央企业50ETF6.2400399627.00009515120.0000
672510080长盛全债指数增强债券0.730025000.0000595250.0000
673510081长盛动态精选混合3.2500380000.00009047800.0000
674510110周期ETF4.270070461.00001677680.0000
675510180华安上证180ETF2.190018238164.0000434251000.0000
676510190华安上证龙头ETF1.510057852.00001377460.0000
677510230金融ETF5.170013003202.0000309606000.0000
678510270中银上证国企100ETF3.300024914.0000593202.0000
679510300华泰柏瑞沪深300ETF1.510023142425.0000551021000.0000
680510310易方达沪深300发起式ETF1.63006129090.0000145934000.0000
681510330华夏沪深300ETF1.500016895730.0000402287000.0000
682510360广发沪深300ETF1.49002155317.000051318100.0000
683510380国寿安保沪深300ETF1.54002996165.000071338700.0000
684510390平安大华沪深300ETF1.51003395700.000080851600.0000
685510600申万菱信上证50ETF3.2900279200.00006647750.0000
686510650华夏金融ETF5.510083700.00001992900.0000
687510680万家上证380ETF3.36007600.0000180956.0000
688510710博时上证50ETF3.2500898600.000021395700.0000
689510800建信上证50ETF3.3000220600.00005252490.0000
690510850工银瑞信上证50ETF3.300013276713.0000316119000.0000
691512000华宝中证全指证券公司ETF15.700021012467.0000500307000.0000
692512070易方达沪深300非银ETF9.33007381127.0000175745000.0000
693512150汇安富时中国A50ETF3.200021400.0000509534.0000
694512550嘉实富时中国A50ETF3.3100124203.00002957270.0000
695512570易方达中证全指ETF17.7500228900.00005450110.0000
696512640嘉实中证金融地产ETF3.550074200.00001766700.0000
697512880国泰中证全指证券公司ETF15.590056715823.00001350400000.0000
698512900南方全指证券ETF15.70009507767.0000226380000.0000
699519021国泰金鼎价值混合4.20001702673.000040540600.0000
700519062海富通阿尔法对冲混合1.45001000000.000023810000.0000
701519095新华行业周期轮换股票4.0900151500.00003607220.0000
702519100长盛中证100指数2.0700344731.00008208040.0000
703519180万家180指数2.08001269046.000030216000.0000
704519613银河君尚混合A0.700077800.00001852420.0000
705519614银河君尚混合C0.700077800.00001852420.0000
706519615银河君尚混合I0.700077800.00001852420.0000
707519668银河成长股票6.8400703886.000016759500.0000
708519672银河蓝筹精选股票7.3000690000.000016428900.0000
709519756交银国企改革灵活配置混合3.3800757700.000018040800.0000
710519909华安安顺混合2.1600900000.000021429000.0000
711519960长信利广混合C5.7500247500.00005892980.0000
712519961长信利广混合A5.7500247500.00005892980.0000
713519962长信利盈混合C1.8100351200.00008362070.0000
714519963长信利盈混合A1.8100351200.00008362070.0000
715519976长信可转债C0.7400822350.000019580200.0000
716519977长信可转债A0.7400822350.000019580200.0000
717530005建信优化配置混合2.54002012636.000047920900.0000
718540007汇丰晋信中小盘股票4.2100118974.00002832770.0000
719570006诺德中小盘股票4.360070000.00001666700.0000
720580002东吴双动力股票3.3700390053.00009287160.0000
721580005东吴进取策略混合3.2300218900.00005212010.0000
722580009东吴多策略灵活配置混合2.5600172075.00004097110.0000
723620003金元惠理丰利债券0.6300645252.000015363400.0000
724630009华商稳定增利债券A0.630056600.00001347650.0000
725630015华商大盘量化精选混合3.7400749924.000017855700.0000
726630109华商稳定增利债券C0.630056600.00001347650.0000
727660008农银汇理沪深300指数A1.4300524665.000012492300.0000
728671030西部利得事件驱动股票3.5500143200.00003409590.0000
729673060西部利得景瑞混合4.7600300000.00007143000.0000
730673071西部利得新动力混合A0.510077600.00001847660.0000
731673073西部利得新动力混合C0.510077600.00001847660.0000
732690003民生加银精选股票4.0400188300.00004483420.0000
733730002方正富邦红利精选A2.8900126800.00003019110.0000
734740001长安宏观策略股票9.3500270000.00006428700.0000
735960001广发行业H5.82003900000.000092859000.0000
所有基金的持有海通证券600837的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.7000312500.00004434380.0000
2000004中海可转债债券C3.7000312500.00004434380.0000
3000021华夏优势增长股票2.20008064100.0000114430000.0000
4000110金鹰元安混合A0.6700142000.00002014980.0000
5000121华夏永福混合A2.4100522971.00007420960.0000
6000199国泰策略收益灵活配置混合3.5100114800.00001629010.0000
7000294华安生态优先股票3.85001384200.000019641800.0000
8000377上投摩根双债增利债券A1.450061100.0000867009.0000
9000378上投摩根双债增利债券C1.450061100.0000867009.0000
10000414嘉实绝对收益策略定期混合1.4200158600.00002250530.0000
11000457上投摩根核心成长股票2.20006151123.000087284400.0000
12000554中国梦灵活配置混合4.5700925300.000013130000.0000
13000887上投摩根稳进回报混合1.090025100.0000356169.0000
14000936博时产业新动力混合A2.93001294000.000018361900.0000
15000950易方达沪深300非银ETF联接A0.040042000.0000595980.0000
16001015华夏沪深300指数增强A2.16001127500.000015999200.0000
17001016华夏沪深300指数增强C2.16001127500.000015999200.0000
18001045华夏可转债增强债券A2.2200112200.00001592120.0000
19001046华夏可转债增强债券I2.2200112200.00001592120.0000
20001097华泰柏瑞积极优选股票2.7100543300.00007709430.0000
21001291大摩量化多策略股票1.4900480100.00006812620.0000
22001420南方大数据300指数A1.9400712000.000010103300.0000
23001426南方大数据300指数C1.9400712000.000010103300.0000
24001552天弘中证证券保险指数A6.67002539257.000036032100.0000
25001553天弘中证证券保险指数C6.67002539257.000036032100.0000
26001702东方创新科技混合3.0000116300.00001650300.0000
27001707诺安高端制造股票6.49002852933.000040483100.0000
28001880长城中国智造灵活配置混合1.500042100.0000597399.0000
29001924华夏国企改革混合3.77001775200.000025190100.0000
30001942前海开源沪港深汇鑫混合A2.200070400.0000998976.0000
31001943前海开源沪港深汇鑫混合C2.200070400.0000998976.0000
32001983中邮低碳经济灵活配置混合2.4100200000.00002838000.0000
33002027中加心享混合0.6200643940.00009137510.0000
34002067诺安精选回报混合4.9900452000.00006413880.0000
35002142博时外延增长主题混合2.9600649100.00009210730.0000
36002145诺安景鑫混合5.9900460300.00006531660.0000
37002166华夏永福混合C2.4100522971.00007420960.0000
38002418汇添富优选回报混合C2.1300117900.00001673000.0000
39002513金鹰元安混合C0.6700142000.00002014980.0000
40002521永赢双利债券A1.4000234800.00003331810.0000
41002522永赢双利债券C1.4000234800.00003331810.0000
42002533中加心享混合C0.6200643940.00009137510.0000
43002670万家沪深300指数增强A3.0400272600.00003868190.0000
44002671万家沪深300指数增强C3.0400272600.00003868190.0000
45002871华夏智胜价值成长股票A0.720010700.0000151833.0000
46002872华夏智胜价值成长股票C0.720010700.0000151833.0000
47003154华宝新活力混合0.4900112900.00001602050.0000
48003180前海联合添利债券A1.030012000.0000170280.0000
49003181前海联合添利债券C1.030012000.0000170280.0000
50003232创金合信金融地产股票A8.010056600.0000803154.0000
51003233创金合信金融地产股票C8.010056600.0000803154.0000
52003301华夏鼎融债券A0.170026000.0000368940.0000
53003302华夏鼎融债券C0.170026000.0000368940.0000
54003658长盛量化多策略灵活配置混合3.6500152500.00002163980.0000
55003697华夏睿磐泰盛定开混合0.180013301.0000188741.0000
56003826华夏鼎汇债券A0.160012000.0000170280.0000
57003827华夏鼎汇债券C0.160012000.0000170280.0000
58003834华夏能源革新股票5.06001069700.000015179000.0000
59004050华夏新锦升混合A6.3200469800.00006666460.0000
60004051华夏新锦升混合C6.3200469800.00006666460.0000
61004069南方全指证券联接A0.4000389496.00005526950.0000
62004070南方全指证券联接C0.4000389496.00005526950.0000
63004202华夏睿磐泰兴混合0.6100157100.00002229250.0000
64004434博时逆向投资混合A2.9500654200.00009283100.0000
65004435博时逆向投资混合C2.9500654200.00009283100.0000
66004456华福消费新趋势灵活配置混合4.25004876200.000069193300.0000
67004666长城久嘉创新成长混合2.94001058348.000015018000.0000
68004677博时战略新兴产业混合3.020060700.0000861333.0000
69004858长信量化多策略股票C2.1400125600.00001782260.0000
70005053银河量化价值混合2.6200356200.00005054480.0000
71005128华夏永康添福混合0.820071800.00001018840.0000
72005146兴银丰润灵活配置混合5.3000314400.00004461340.0000
73005211银河智慧混合6.15001020000.000014473800.0000
74005360汇安资产轮动混合4.1900248500.00003526220.0000
75005381泰康睿利量化多策略混合A0.9700119800.00001699960.0000
76005382泰康睿利量化多策略混合C0.9700119800.00001699960.0000
77005477长安鑫禧混合A8.89001209989.000017169700.0000
78005478长安鑫禧混合C8.89001209989.000017169700.0000
79005502华泰紫金智能量化股票发起2.9100217300.00003083490.0000
80005505前海开源丰鑫混合A1.480042800.0000607332.0000
81005506前海开源丰鑫混合C1.480042800.0000607332.0000
82005650万家量化同顺多策略混合A2.2700104300.00001480020.0000
83005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.980039600.0000561924.0000
84005711永赢惠添利灵活配置混合3.89003460100.000049098800.0000
85005774华夏产业升级混合4.9500172100.00002442100.0000
86005833工银红利优享混合A2.990024825.0000352267.0000
87005834工银红利优享混合C2.990024825.0000352267.0000
88005850财通量化价值优选混合2.1900322950.00004582660.0000
89005878博时产业新动力混合C2.93001294000.000018361900.0000
90005983上投摩根核心精选3.7800150600.00002137010.0000
91006128银河和美生活混合5.130041600.0000590304.0000
92006158博时荣享回报混合A2.9500557100.00007905250.0000
93006159博时荣享回报混合C2.9500557100.00007905250.0000
94006252永赢消费主题混合A3.8300931600.000013219400.0000
95006253永赢消费主题混合C3.8300931600.000013219400.0000
96006266永赢智能领先混合A3.70004992600.000070845000.0000
97006269永赢智能领先混合C3.70004992600.000070845000.0000
98006270汇安核心成长混合A4.0100419600.00005954120.0000
99006271汇安核心成长混合C4.0100419600.00005954120.0000
100006459人保鑫裕增强债券A0.6300110000.00001560900.0000
101006460人保鑫裕增强债券C0.6300110000.00001560900.0000
102006643华泰柏瑞核心优势混合2.690053200.0000754908.0000
103006912长城久泰沪深300指数C1.87001148087.000016291400.0000
104007012湘财长顺混合发起式A2.54001159931.000016459400.0000
105007013湘财长顺混合发起式C2.54001159931.000016459400.0000
106020021国泰金融ETF联接0.020026000.0000368940.0000
107040002华安中国A股增强指数1.80003612910.000051267200.0000
108090011大成核心双动力股票2.8600178834.00002537650.0000
109121012国投瑞银优化增强债券A/B0.2000364300.00005169420.0000
110128112国投瑞银优化增强债券C0.2000364300.00005169420.0000
111150030银华中证等权90指数金利1.1200127633.00001811110.0000
112150031银华中证等权90指数鑫利1.1200127633.00001811110.0000
113150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A9.810020782768.0000294907000.0000
114150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B9.810020782768.0000294907000.0000
115150177鹏华证券保险分级A6.50005969564.000084708100.0000
116150178鹏华证券保险分级B6.50005969564.000084708100.0000
117150200招商中证全指证券公司指数分级A9.580047799262.0000678272000.0000
118150201招商中证全指证券公司指数分级B9.580047799262.0000678272000.0000
119150223富国中证全指证券公司指数分级A9.780013308710.0000188851000.0000
120150224富国中证全指证券公司指数分级B9.780013308710.0000188851000.0000
121150225博时证券保险指数分级A6.5500903023.000012813900.0000
122150226博时证券保险指数分级B6.5500903023.000012813900.0000
123150235鹏华证券分级A9.51003641645.000051674900.0000
124150236鹏华证券分级B9.51003641645.000051674900.0000
125150301华安中证全指证券公司指数分级A9.74001640145.000023273700.0000
126150302华安中证全指证券公司指数分级B9.74001640145.000023273700.0000
127150343融通证券分级A9.1600508596.00007216980.0000
128150344融通证券分级B9.1600508596.00007216980.0000
129160105南方积极配置股票(LOF)4.44002161600.000030673100.0000
130160314华夏行业股票(LOF)2.57003609112.000051213300.0000
131160419华安中证全指证券公司指数分级9.74001640145.000023273700.0000
132160516博时证券保险指数分级6.5500903023.000012813900.0000
133160625鹏华证券保险分级6.50005969564.000084708100.0000
134160633鹏华证券分级9.51003641645.000051674900.0000
135160805长盛同智优势混合(LOF)2.1700796500.000011302300.0000
136161027富国中证全指证券公司指数分级9.780013308710.0000188851000.0000
137161629融通证券分级9.1600508596.00007216980.0000
138161720招商中证全指证券公司指数分级9.580047799262.0000678272000.0000
139161816银华中证等权90指数分级1.1200127633.00001811110.0000
140163113申万菱信申银万国证券行业指数分级9.810020782768.0000294907000.0000
141163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.5500156571.00002221740.0000
142166802浙商沪深300指数分级1.7100255446.00003624780.0000
143168601汇安裕阳定开混合4.0100613100.00008699890.0000
144200002长城久泰沪深300指数A1.87001148087.000016291400.0000
145210014金鹰元丰债券1.440040000.0000567600.0000
146310358申万菱信新经济混合3.98002400000.000034056000.0000
147320016诺安多策略股票5.0000143300.00002033430.0000
148350001天治财富增长混合2.8300150000.00002128500.0000
149372010上投摩根强化回报债券A1.16008200.0000116358.0000
150372110上投摩根强化回报债券B1.16008200.0000116358.0000
151399001中海上证50指数增强4.7300659700.00009361140.0000
152460002华泰柏瑞积极成长混合2.72001575500.000022356300.0000
153470021汇添富理财21天债券发起式A2.1300117900.00001673000.0000
154501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)10.01007867518.0000111640000.0000
155501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A9.75002768800.000039289300.0000
156501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C9.75002768800.000039289300.0000
157502010易方达证券公司分级9.38005434626.000077117300.0000
158502011易方达证券公司分级A9.38005434626.000077117300.0000
159502012易方达证券公司分级B9.38005434626.000077117300.0000
160502053长盛中证证券公司分级9.5600752888.000010683500.0000
161502054长盛中证证券公司分级A9.5600752888.000010683500.0000
162502055长盛中证证券公司分级B9.5600752888.000010683500.0000
163510190华安上证龙头ETF1.490095400.00001353730.0000
164510230金融ETF3.180013416009.0000190373000.0000
165510430银华上证50等权ETF2.5100158400.00002247700.0000
166510650华夏金融ETF3.390086319.00001224870.0000
167512000华宝中证全指证券公司ETF10.080022639050.0000321248000.0000
168512070易方达沪深300非银ETF5.10006767152.000096025900.0000
169512570易方达中证全指ETF9.8500213100.00003023890.0000
170512880国泰中证全指证券公司ETF10.010061092466.0000866902000.0000
171512900南方全指证券ETF10.060010218818.0000145005000.0000
172519029华夏稳增混合4.03003422100.000048559600.0000
173519672银河蓝筹精选股票5.9300940000.000013338600.0000
174519908华夏兴华混合4.03002066200.000029319400.0000
175519965长信量化多策略股票A2.1400125600.00001782260.0000
176540006汇丰晋信大盘股票A4.130010357550.0000146974000.0000
177610001信达澳银领先增长股票2.02001497976.000021256300.0000
178630015华商大盘量化精选混合2.97001000000.000014190000.0000
179740001长安宏观策略股票8.2500400000.00005676000.0000
180960000汇丰大盘H4.130010357550.0000146974000.0000
181960004华夏兴华H4.03002066200.000029319400.0000
所有基金的持有国泰君安601211的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选2.9400535600.00009828260.0000
2000057中银消费主题股票3.0500141147.00002590050.0000
3000199国泰策略收益灵活配置混合3.260082400.00001512040.0000
4000554中国梦灵活配置混合4.9100769500.000014120300.0000
5000585嘉实对冲套利定开混合1.1700100100.00001836840.0000
6000936博时产业新动力混合A3.04001037800.000019043600.0000
7000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030023400.0000429390.0000
8001011华夏希望债券A0.2700156000.00002862600.0000
9001013华夏希望债券C0.2700156000.00002862600.0000
10001015华夏沪深300指数增强A1.9600790800.000014511200.0000
11001016华夏沪深300指数增强C1.9600790800.000014511200.0000
12001552天弘中证证券保险指数A4.81001415019.000025965600.0000
13001553天弘中证证券保险指数C4.81001415019.000025965600.0000
14001942前海开源沪港深汇鑫混合A2.160053524.0000982165.0000
15001943前海开源沪港深汇鑫混合C2.160053524.0000982165.0000
16002067诺安精选回报混合6.6300464700.00008527240.0000
17002142博时外延增长主题混合3.0700520600.00009553010.0000
18002145诺安景鑫混合8.7600520600.00009553010.0000
19002465东兴众智优选混合2.86008000.0000146800.0000
20002495前海开源量化优选混合A2.070058233.00001068580.0000
21002496前海开源量化优选混合C2.070058233.00001068580.0000
22003135金元顺安沣楹债券0.9700879800.000016144300.0000
23003194上海国企ETF联接0.02007000.0000128450.0000
24003208东兴量化多策略混合5.000030000.0000550500.0000
25003401工银可转债债券2.1000150000.00002752500.0000
26003658长盛量化多策略灵活配置混合3.100099900.00001833160.0000
27003697华夏睿磐泰盛定开混合0.14007900.0000144965.0000
28003713英大睿盛混合A2.2100192000.00003523200.0000
29003714英大睿盛混合C2.2100192000.00003523200.0000
30004069南方全指证券联接A0.2900217172.00003985110.0000
31004070南方全指证券联接C0.2900217172.00003985110.0000
32004093金元顺安桉盛债券A0.08005900.0000108265.0000
33004153信诚新悦混合A1.3500187200.00003435120.0000
34004154信诚新悦混合B1.3500187200.00003435120.0000
35004320前海开源沪港深乐享生活混合2.1200212660.00003902310.0000
36004434博时逆向投资混合A3.0600524700.00009628240.0000
37004435博时逆向投资混合C3.0600524700.00009628240.0000
38004651长信利丰债券E0.6800682700.000012527500.0000
39004677博时战略新兴产业混合3.130048600.0000891810.0000
40004716信诚量化阿尔法股票3.0700135400.00002484590.0000
41005140华夏睿磐泰荣混合A0.6100114500.00002101080.0000
42005141华夏睿磐泰荣混合C0.6100114500.00002101080.0000
43005177华夏睿磐泰利混合A0.7300142000.00002605700.0000
44005178华夏睿磐泰利混合C0.7300142000.00002605700.0000
45005357富国国企改革灵活配置混合1.98001422800.000026108400.0000
46005400万家潜力价值混合A3.6900469852.00008621780.0000
47005401万家潜力价值混合C3.6900469852.00008621780.0000
48005461南方希元转债债券1.040033600.0000616560.0000
49005477长安鑫禧混合A0.9500100000.00001835000.0000
50005478长安鑫禧混合C0.9500100000.00001835000.0000
51005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001156.000021213.0000
52005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001156.000021213.0000
53005821万家新机遇龙头企业混合2.8300120900.00002218520.0000
54005878博时产业新动力混合C3.04001037800.000019043600.0000
55005974东方红配置精选混合A1.01002000000.000036700000.0000
56005975东方红配置精选混合C1.01002000000.000036700000.0000
57006022富国大盘价值量化精选混合2.1600504300.00009253900.0000
58006034富国MSCI中国A股国际通1.830074400.00001365240.0000
59006085万家新机遇价值驱动混合C3.990029393.0000539362.0000
60006158博时荣享回报混合A3.0600446800.00008198780.0000
61006159博时荣享回报混合C3.0600446800.00008198780.0000
62006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.07002400.000044040.0000
63006293华泰柏瑞MSCIETF联接C0.07002400.000044040.0000
64006749东兴核心成长混合A3.030015000.0000275250.0000
65006861招商和悦稳健养老(FOF)A0.4600207700.00003811300.0000
66006862招商和悦稳健养老(FOF)C0.4600207700.00003811300.0000
67007115金元顺安桉盛债券C0.08005900.0000108265.0000
68100038富国沪深300增强2.050010033700.0000184118000.0000
69150036建信稳健2.2400140240.00002573400.0000
70150037建信进取2.2400140240.00002573400.0000
71150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A7.070011582070.0000212531000.0000
72150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B7.070011582070.0000212531000.0000
73150177鹏华证券保险分级A4.69003326795.000061046700.0000
74150178鹏华证券保险分级B4.69003326795.000061046700.0000
75150200招商中证全指证券公司指数分级A6.890026582853.0000487795000.0000
76150201招商中证全指证券公司指数分级B6.890026582853.0000487795000.0000
77150209富国中证国有企业改革指数分级A2.700010803989.0000198253000.0000
78150210富国中证国有企业改革指数分级B2.700010803989.0000198253000.0000
79150223富国中证全指证券公司指数分级A7.06007431177.0000136362000.0000
80150224富国中证全指证券公司指数分级B7.06007431177.0000136362000.0000
81150225博时证券保险指数分级A4.7200503276.00009235120.0000
82150226博时证券保险指数分级B4.7200503276.00009235120.0000
83150235鹏华证券分级A6.85002029468.000037240700.0000
84150236鹏华证券分级B6.85002029468.000037240700.0000
85150301华安中证全指证券公司指数分级A6.9500904966.000016606100.0000
86150302华安中证全指证券公司指数分级B6.9500904966.000016606100.0000
87150343融通证券分级A6.6000283549.00005203120.0000
88150344融通证券分级B6.6000283549.00005203120.0000
89160105南方积极配置股票(LOF)4.74001787700.000032804300.0000
90160419华安中证全指证券公司指数分级6.9500904966.000016606100.0000
91160516博时证券保险指数分级4.7200503276.00009235120.0000
92160625鹏华证券保险分级4.69003326795.000061046700.0000
93160633鹏华证券分级6.85002029468.000037240700.0000
94160805长盛同智优势混合(LOF)1.8400521700.00009573200.0000
95161026富国中证国有企业改革指数分级2.700010803989.0000198253000.0000
96161027富国中证全指证券公司指数分级7.06007431177.0000136362000.0000
97161629融通证券分级6.6000283549.00005203120.0000
98161720招商中证全指证券公司指数分级6.890026582853.0000487795000.0000
99161910万家新机遇价值驱动混合A3.990029393.0000539362.0000
100163113申万菱信申银万国证券行业指数分级7.070011582070.0000212531000.0000
101163827中银产业债定期开放债券(LOF)2.5500565150.000010370500.0000
102165310建信双利分级2.2400140240.00002573400.0000
103165509信诚增强收益债券0.99009500.0000174325.0000
104501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)7.17004357351.000079957400.0000
105501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A7.03001543017.000028314400.0000
106501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C7.03001543017.000028314400.0000
107502010易方达证券公司分级6.76003028687.000055576400.0000
108502011易方达证券公司分级A6.76003028687.000055576400.0000
109502012易方达证券公司分级B6.76003028687.000055576400.0000
110502053长盛中证证券公司分级6.8900419827.00007703830.0000
111502054长盛中证证券公司分级A6.8900419827.00007703830.0000
112502055长盛中证证券公司分级B6.8900419827.00007703830.0000
113510430银华上证50等权ETF2.5500124186.00002278810.0000
114510810中证上海国企ETF3.210015912568.0000291996000.0000
115510820上证上海改革发展主题ETF2.29005392300.000099811500.0000
116512000华宝中证全指证券公司ETF7.240012577217.0000230792000.0000
117512070易方达沪深300非银ETF3.67003769310.000069166800.0000
118512570易方达中证全指ETF7.0700118300.00002170800.0000
119512880国泰中证全指证券公司ETF7.210034045016.0000624726000.0000
120512900南方全指证券ETF7.24005692544.0000104458000.0000
121519029华夏稳增混合3.03001990500.000036525700.0000
122519629银河睿利混合A1.8200252600.00004635210.0000
123519630银河睿利混合C1.8200252600.00004635210.0000
124519962长信利盈混合C1.8200458100.00008406140.0000
125519963长信利盈混合A1.8200458100.00008406140.0000
126519989长信利丰债券C0.6800682700.000012527500.0000
127620003金元惠理丰利债券0.97001291600.000023700900.0000
128660009农银增强收益债券A0.26007000.0000128450.0000
129660109农银增强收益债券C0.26007000.0000128450.0000
所有基金的持有华泰证券601688的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A1.590085500.00001908360.0000
2000004中海可转债债券C1.590085500.00001908360.0000
3000029富国宏观策略混合2.9200288400.00006437090.0000
4000057中银消费主题股票5.0700192600.00004298830.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票1.8800879300.000019626000.0000
6000110金鹰元安混合A0.590080000.00001785600.0000
7000121华夏永福混合A1.2700175800.00003923860.0000
8000215广发趋势优选混合A0.7800100000.00002232000.0000
9000251工银金融地产股票4.66007775796.0000173556000.0000
10000511国泰国策驱动灵活配置混合1.8200275152.00006141390.0000
11000530招商丰盛稳定增长混合3.3000129100.00002881510.0000
12000556国投瑞银新机遇混合A4.7900172400.00003847970.0000
13000557国投瑞银新机遇混合C4.7900172400.00003847970.0000
14000609华商新量化混合3.7200450000.000010044000.0000
15000663国投瑞银美丽中国混合3.5100460800.000010285100.0000
16000667工银绝对收益混合发起A2.0000108997.00002432810.0000
17000672工银绝对收益混合发起B2.0000108997.00002432810.0000
18000746招商行业精选股票4.8100953385.000021279600.0000
19000753华宝量化对冲混合A1.7100287600.00006419230.0000
20000754华宝量化对冲混合C1.7100287600.00006419230.0000
21000772景顺长城中国回报混合2.990074800.00001669540.0000
22000826广发百发100指数A1.0100278000.00006204960.0000
23000827广发百发100指数E1.0100278000.00006204960.0000
24000849汇丰晋信双核策略混合A3.45005658300.0000126293000.0000
25000850汇丰晋信双核策略混合C3.45005658300.0000126293000.0000
26000916前海开源股息率100强股票1.0400381100.00008506150.0000
27000924宝盈先进制造混合7.36002169962.000048433600.0000
28000936博时产业新动力混合A3.93001101200.000024578800.0000
29000950易方达沪深300非银ETF联接A0.030018900.0000421848.0000
30000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.1900180000.00004017600.0000
31001037国投瑞银锐意改革混合3.51001242166.000027725100.0000
32001045华夏可转债增强债券A1.160037400.0000834768.0000
33001046华夏可转债增强债券I1.160037400.0000834768.0000
34001118华宝事件驱动混合3.41002900096.000064730100.0000
35001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.5000200000.00004464000.0000
36001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.5000200000.00004464000.0000
37001143华商量化进取混合3.20002899928.000064726400.0000
38001150融通互联网传媒灵活配置混合4.50002946185.000065758800.0000
39001162前海开源优势蓝筹股票A7.4000691700.000015438700.0000
40001178前海开源再融资股票3.83004811049.0000107383000.0000
41001227中邮信息产业灵活配置混合3.22003639983.000081244400.0000
42001229德邦福鑫灵活配置混合A0.840026700.0000595944.0000
43001273民生加银新动力定开混合A3.960031116.0000694509.0000
44001274民生加银新动力定开混合D3.960031116.0000694509.0000
45001392国富金融地产混合A3.390051600.00001151710.0000
46001393国富金融地产混合C3.390051600.00001151710.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A2.08004500.0000100440.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C2.08004500.0000100440.0000
49001496工银聚焦30股票3.0300263800.00005888020.0000
50001508富国新动力灵活配置混合A4.9400624200.000013932100.0000
51001510富国新动力灵活配置混合C4.9400624200.000013932100.0000
52001535景顺长城改革机遇混合A2.990056500.00001261080.0000
53001537中加改革红利混合4.010083399.00001861470.0000
54001552天弘中证证券保险指数A4.72001142480.000025500200.0000
55001553天弘中证证券保险指数C4.72001142480.000025500200.0000
56001596信诚新泽混合A2.1200192000.00004285440.0000
57001626国泰央企改革股票8.7700725086.000016183900.0000
58001633万家瑞祥混合A1.3900276346.00006168040.0000
59001634万家瑞祥混合C1.3900276346.00006168040.0000
60001638前海开源优势蓝筹股票C7.4000691700.000015438700.0000
61001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.9200180724.00004033760.0000
62001719工银国家战略股票4.2100117412.00002620640.0000
63001751华商信用增强债券A0.43002500.000055800.0000
64001752华商信用增强债券C0.43002500.000055800.0000
65001758嘉实研究增强混合1.9500272300.00006077740.0000
66001763广发多策略混合4.59002736900.000061087600.0000
67001765前海开源嘉鑫混合A1.5000200000.00004464000.0000
68001770前海开源嘉鑫混合C1.5000200000.00004464000.0000
69001781建信现代服务业股票3.710049300.00001100380.0000
70001797华融新利混合0.93003900.000087048.0000
71001852融通中国风1号灵活配置混合4.46001347760.000030082000.0000
72001924华夏国企改革混合3.3100990108.000022099200.0000
73001942前海开源沪港深汇鑫混合A4.060082698.00001845820.0000
74001943前海开源沪港深汇鑫混合C4.060082698.00001845820.0000
75002027中加心享混合0.5700380000.00008481600.0000
76002031华夏策略混合3.82001282100.000028616500.0000
77002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.8200275152.00006141390.0000
78002106德邦福鑫灵活配置混合C0.840026700.0000595944.0000
79002135广发鑫源混合A0.910088000.00001964160.0000
80002136广发鑫源混合C0.910088000.00001964160.0000
81002166华夏永福混合C1.2700175800.00003923860.0000
82002177信诚新泽混合B2.1200192000.00004285440.0000
83002197国泰鑫策略价值混合1.690051400.00001147250.0000
84002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.9200119338.00002663620.0000
85002303金鹰智慧生活混合6.410078400.00001749890.0000
86002340富国价值优势混合3.3600250000.00005580000.0000
87002367国联安安稳灵活配置混合6.0600270000.00006026400.0000
88002378建信弘利灵活配置混合4.0200270000.00006026400.0000
89002411华夏新机遇混合0.9900137200.00003062300.0000
90002417招商丰盛稳定增长混合C3.3000129100.00002881510.0000
91002424博时文体娱乐混合4.390052100.00001162870.0000
92002513金鹰元安混合C0.590080000.00001785600.0000
93002533中加心享混合C0.5700380000.00008481600.0000
94002585建信兴利灵活配置混合3.9200162300.00003622540.0000
95002594工银现代服务业混合2.0100204700.00004568900.0000
96002595博时工业4.0主题股票3.880091600.00002044510.0000
97002604华夏新起点混合1.7000101200.00002258780.0000
98002605融通新消费灵活配置混合4.3700155000.00003459600.0000
99002644大成景荣债券A1.820040000.0000892800.0000
100002645大成景荣债券C1.820040000.0000892800.0000
101002782富国祥利定开债券发起式0.7100100000.00002232000.0000
102002783东方红价值精选混合A1.1700300000.00006696000.0000
103002784东方红价值精选混合C1.1700300000.00006696000.0000
104002813博时颐泰混合A2.710079400.00001772210.0000
105002814博时颐泰混合C2.710079400.00001772210.0000
106002837华夏网购精选混合A2.0000406000.00009061920.0000
107002924华商瑞鑫定期开放债券1.960048000.00001071360.0000
108003062银华通利灵活配置混合A0.490080000.00001785600.0000
109003063银华通利灵活配置混合C0.490080000.00001785600.0000
110003109光大保德信安和债券A0.6900303300.00006769660.0000
111003110光大保德信安和债券C0.6900303300.00006769660.0000
112003115光大保德信诚鑫混合A0.8700127300.00002841340.0000
113003116光大保德信诚鑫混合C0.8700127300.00002841340.0000
114003132德邦新回报灵活配置混合2.8000208000.00004642560.0000
115003150中欧睿诚定期开放混合A1.1700140700.00003140420.0000
116003151中欧睿诚定期开放混合C1.1700140700.00003140420.0000
117003154华宝新活力混合0.490071800.00001602580.0000
118003232创金合信金融地产股票A7.430033400.0000745488.0000
119003233创金合信金融地产股票C7.430033400.0000745488.0000
120003319建信瑞丰添利混合A0.49003700.000082584.0000
121003320建信瑞丰添利混合C0.49003700.000082584.0000
122003456信达澳银新目标混合2.5100172500.00003850200.0000
123003655信达澳银新财富混合2.3700160500.00003582360.0000
124003692大成景尚灵活配置混合A1.0500396400.00008847650.0000
125003693大成景尚灵活配置混合C1.0500396400.00008847650.0000
126003713英大睿盛混合A2.3100165100.00003685030.0000
127003714英大睿盛混合C2.3100165100.00003685030.0000
128003754国泰普益灵活配置混合A1.030094400.00002107010.0000
129003755国泰普益灵活配置混合C1.030094400.00002107010.0000
130003848中银广利混合A0.9200181200.00004044380.0000
131003849中银广利混合C0.9200181200.00004044380.0000
132003876华宝沪深300增强A1.8800213400.00004763090.0000
133003877富国久利稳健配置混合A1.7200100000.00002232000.0000
134003878富国久利稳健配置混合C1.7200100000.00002232000.0000
135003993前海开源沪港深核心驱动混合7.3800543300.000012126500.0000
136004069南方全指证券联接A0.2800175280.00003912250.0000
137004070南方全指证券联接C0.2800175280.00003912250.0000
138004076国联安锐意成长混合6.8100551800.000012316200.0000
139004149博时鑫惠混合A0.16009000.0000200880.0000
140004150博时鑫惠混合C0.16009000.0000200880.0000
141004153信诚新悦混合A1.6200183668.00004099470.0000
142004154信诚新悦混合B1.6200183668.00004099470.0000
143004166东方价值挖掘混合A1.5400230000.00005133600.0000
144004175博时鑫泰混合A1.8900173278.00003867560.0000
145004176博时鑫泰混合C1.8900173278.00003867560.0000
146004182建信瑞福添利混合A1.950042900.0000957528.0000
147004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.010022317.0000498115.0000
148004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.010022317.0000498115.0000
149004320前海开源沪港深乐享生活混合1.5000123398.00002754240.0000
150004341农银尖端科技灵活配置混合3.0300162000.00003615840.0000
151004434博时逆向投资混合A3.7100523900.000011693400.0000
152004435博时逆向投资混合C3.7100523900.000011693400.0000
153004456华福消费新趋势灵活配置混合3.80002770900.000061846500.0000
154004468建信瑞福添利混合C1.950042900.0000957528.0000
155004496前海开源多元策略混合A3.4600531317.000011859000.0000
156004497前海开源多元策略混合C3.4600531317.000011859000.0000
157004606上投摩根优选多因子股票2.7300121700.00002716340.0000
158004666长城久嘉创新成长混合3.2000730156.000016297100.0000
159004677博时战略新兴产业混合4.630059194.00001321210.0000
160004716信诚量化阿尔法股票2.7700100400.00002240930.0000
161004769申万菱信价值优先混合2.6000236760.00005284480.0000
162004871中银金融地产混合3.1000152942.00003413670.0000
163004993中欧可转债债券A0.8500292000.00006517440.0000
164004994中欧可转债债券C0.8500292000.00006517440.0000
165005082诺德量化蓝筹混合A1.8700800.000017856.0000
166005083诺德量化蓝筹混合C1.8700800.000017856.0000
167005120上投摩根量化多因子混合2.7200367900.00008211530.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.530081700.00001823540.0000
169005141华夏睿磐泰荣混合C0.530081700.00001823540.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.6400102800.00002294500.0000
171005178华夏睿磐泰利混合C0.6400102800.00002294500.0000
172005211银河智慧混合7.4600786896.000017563500.0000
173005233广发睿毅领先混合4.7500377332.00008422050.0000
174005270太平改革红利精选混合3.7600225000.00005022000.0000
175005273华商可转债债券A1.1600105557.00002356030.0000
176005284华商可转债债券C1.1600105557.00002356030.0000
177005301前海开源景鑫混合A4.8100240600.00005370190.0000
178005302前海开源景鑫混合C4.8100240600.00005370190.0000
179005328前海开源价值策略股票5.4600445300.00009939100.0000
180005357富国国企改革灵活配置混合2.62001541870.000034414500.0000
181005371中加心悦混合A1.470077900.00001738730.0000
182005372中加心悦混合C1.470077900.00001738730.0000
183005400万家潜力价值混合A4.2800447458.00009987260.0000
184005401万家潜力价值混合C4.2800447458.00009987260.0000
185005418申万菱信量化驱动混合4.7000350000.00007812000.0000
186005429渤海汇金睿选混合A0.26001800.000040176.0000
187005430渤海汇金睿选混合C0.26001800.000040176.0000
188005477长安鑫禧混合A2.3100200000.00004464000.0000
189005478长安鑫禧混合C2.3100200000.00004464000.0000
190005499国投瑞银兴颐多策略混合2.640076200.00001700780.0000
191005599汇安量化优选混合A6.6500239300.00005341180.0000
192005600汇安量化优选混合C6.6500239300.00005341180.0000
193005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4.4600132100.00002948470.0000
194005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4.4600132100.00002948470.0000
195005656光大保德信安泽债券A0.7400359900.00008032970.0000
196005657光大保德信安泽债券C0.7400359900.00008032970.0000
197005662嘉实金融精选股票A4.2100909549.000020301100.0000
198005663嘉实金融精选股票C4.2100909549.000020301100.0000
199005711永赢惠添利灵活配置混合3.56002010400.000044872100.0000
200005821万家新机遇龙头企业混合3.3100116400.00002598050.0000
201005855中科沃土沃瑞混合A5.030027000.0000602640.0000
202005856中科沃土沃瑞混合C5.030027000.0000602640.0000
203005878博时产业新动力混合C3.93001101200.000024578800.0000
204005949鑫元行业轮动混合A3.160055000.00001227600.0000
205005950鑫元行业轮动混合C3.160055000.00001227600.0000
206006085万家新机遇价值驱动混合C4.370026459.0000590565.0000
207006128银河和美生活混合7.020036200.0000807984.0000
208006138国联安价值优选股票5.500048000.00001071360.0000
209006216前海开源价值成长混合A3.9000703300.000015697700.0000
210006217前海开源价值成长混合C3.9000703300.000015697700.0000
211006252永赢消费主题混合A3.6900571298.000012751400.0000
212006253永赢消费主题混合C3.6900571298.000012751400.0000
213006266永赢智能领先混合A3.53003027315.000067569700.0000
214006269永赢智能领先混合C3.53003027315.000067569700.0000
215006281万家人工智能混合4.0200135900.00003033290.0000
216006652富国金融地产行业混合4.990032600.0000727632.0000
217006736国投瑞银先进制造混合1.900034500.0000770040.0000
218006749东兴核心成长混合A2.460010000.0000223200.0000
219006969圆信永丰高端制造混合2.1200400000.00008928000.0000
220007012湘财长顺混合发起式A1.4100410000.00009151200.0000
221007013湘财长顺混合发起式C1.4100410000.00009151200.0000
222007404华宝沪深300增强C1.8800213400.00004763090.0000
223020009国泰金鹏蓝筹混合8.70001889119.000042165100.0000
224020015国泰区位优势股票8.9400566505.000012644400.0000
225020019国泰双利债券A0.820022500.0000502200.0000
226020020国泰双利债券C0.820022500.0000502200.0000
227050008博时第三产业股票4.52002999925.000066958300.0000
228050012博时策略配置混合1.9700321000.00007164720.0000
229121002国投瑞银景气行业混合5.09002219678.000049543200.0000
230121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6600193800.00004325620.0000
231121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3300378502.00008448160.0000
232128112国投瑞银优化增强债券C0.3300378502.00008448160.0000
233150030银华中证等权90指数金利1.320095799.00002138230.0000
234150031银华中证等权90指数鑫利1.320095799.00002138230.0000
235150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.310032414.0000723480.0000
236150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.310032414.0000723480.0000
237150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A6.98009402865.0000209872000.0000
238150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B6.98009402865.0000209872000.0000
239150177鹏华证券保险分级A4.60002686175.000059955400.0000
240150178鹏华证券保险分级B4.60002686175.000059955400.0000
241150200招商中证全指证券公司指数分级A6.110019388386.0000432749000.0000
242150201招商中证全指证券公司指数分级B6.110019388386.0000432749000.0000
243150223富国中证全指证券公司指数分级A6.59005698855.0000127198000.0000
244150224富国中证全指证券公司指数分级B6.59005698855.0000127198000.0000
245150225博时证券保险指数分级A4.2100369328.00008243400.0000
246150226博时证券保险指数分级B4.2100369328.00008243400.0000
247150235鹏华证券分级A6.73001638637.000036574400.0000
248150236鹏华证券分级B6.73001638637.000036574400.0000
249150301华安中证全指证券公司指数分级A6.1000652974.000014574400.0000
250150302华安中证全指证券公司指数分级B6.1000652974.000014574400.0000
251150343融通证券分级A5.8200205302.00004582340.0000
252150344融通证券分级B5.8200205302.00004582340.0000
253160415华安量化多因子混合2.090017000.0000379440.0000
254160419华安中证全指证券公司指数分级6.1000652974.000014574400.0000
255160516博时证券保险指数分级4.2100369328.00008243400.0000
256160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.7100330000.00007365600.0000
257160625鹏华证券保险分级4.60002686175.000059955400.0000
258160633鹏华证券分级6.73001638637.000036574400.0000
259161027富国中证全指证券公司指数分级6.59005698855.0000127198000.0000
260161629融通证券分级5.8200205302.00004582340.0000
261161706招商优质成长股票(LOF)4.78002251400.000050251200.0000
262161718招商沪深300高贝塔指数分级1.310032414.0000723480.0000
263161720招商中证全指证券公司指数分级6.110019388386.0000432749000.0000
264161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.6900157307.00003511090.0000
265161816银华中证等权90指数分级1.320095799.00002138230.0000
266161910万家新机遇价值驱动混合A4.370026459.0000590565.0000
267162107金鹰中证500指数分级5.920030800.0000687456.0000
268163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6.98009402865.0000209872000.0000
269163503天治核心成长股票(LOF)4.88001000000.000022320000.0000
270163811中银双利债券A1.68001389300.000031009200.0000
271163812中银双利债券B1.68001389300.000031009200.0000
272163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.39007750.0000172980.0000
273165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.2800400000.00008928000.0000
274165508信诚深度价值股票(LOF)3.210067600.00001508830.0000
275165526信诚新旺混合(LOF)A2.50007000.0000156240.0000
276165527信诚新旺混合(LOF)C2.50007000.0000156240.0000
277167702德邦量化优选股票(LOF)A1.500084600.00001888270.0000
278167703德邦量化优选股票(LOF)C1.500084600.00001888270.0000
279210003金鹰行业优势股票4.4900299936.00006694570.0000
280210008金鹰策略配置股票4.580093000.00002075760.0000
281213001宝盈鸿利收益混合A7.57001580000.000035265600.0000
282240002华宝宝康配置混合2.5700363342.00008109790.0000
283270001广发聚富混合3.88002626080.000058614100.0000
284290004泰信优质生活股票2.8200400000.00008928000.0000
285290011泰信中小盘精选股票2.560060000.00001339200.0000
286310358申万菱信新经济混合5.74002201166.000049130000.0000
287350008天治成长精选股票3.370026100.0000582552.0000
288399001中海上证50指数增强9.8100869587.000019409200.0000
289400015东方新能源汽车主题混合3.880050000.00001116000.0000
290450004国富深化价值股票2.6300128166.00002860660.0000
291501002长信价值优选混合2.6700156200.00003486380.0000
292501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6.32003156810.000070460000.0000
293501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.1900121900.00002720810.0000
294501026财通多策略福享混合(LOF)3.46002537718.000056641900.0000
295501028财通福瑞混合发起2.7700849117.000018952300.0000
296501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.20001119048.000024977200.0000
297501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.20001119048.000024977200.0000
298502010易方达证券公司分级6.64002445508.000054583700.0000
299502011易方达证券公司分级A6.64002445508.000054583700.0000
300502012易方达证券公司分级B6.64002445508.000054583700.0000
301502053长盛中证证券公司分级6.0700304123.00006788030.0000
302502054长盛中证证券公司分级A6.0700304123.00006788030.0000
303502055长盛中证证券公司分级B6.0700304123.00006788030.0000
304510190华安上证龙头ETF1.770072100.00001609270.0000
305512000华宝中证全指证券公司ETF7.040010057105.0000224475000.0000
306512070易方达沪深300非银ETF3.58003021203.000067433200.0000
307512570易方达中证全指ETF6.940095400.00002129330.0000
308512880国泰中证全指证券公司ETF7.200027934429.0000623496000.0000
309512900南方全指证券ETF7.12004598959.0000102649000.0000
310519021国泰金鼎价值混合8.68003749986.000083699700.0000
311519193万家消费成长股票3.48001085971.000024238900.0000
312519619银河君荣混合A3.3400184800.00004124740.0000
313519620银河君荣混合C3.3400184800.00004124740.0000
314519621银河君荣混合I3.3400184800.00004124740.0000
315519625银河君盛混合A2.0100198000.00004419360.0000
316519626银河君盛混合C2.0100198000.00004419360.0000
317519668银河成长股票4.1800458754.000010239400.0000
318519672银河蓝筹精选股票7.4400750000.000016740000.0000
319519676银河强化债券0.6000567500.000012666600.0000
320519677银河定投宝中证腾安指数1.0000182900.00004082330.0000
321519908华夏兴华混合3.79001235700.000027580800.0000
322530011建信内生动力股票4.5500500000.000011160000.0000
323530016建信恒稳价值混合3.920080000.00001785600.0000
324530017建信双息红利债券A0.040010000.0000223200.0000
325530020建信转债增强债券A0.930050000.00001116000.0000
326531017建信双息红利债券C0.040010000.0000223200.0000
327531020建信转债增强债券C0.930050000.00001116000.0000
328550001信诚四季红混合2.7700886781.000019793000.0000
329580007东吴安享量化混合2.5100176600.00003941710.0000
330580009东吴多策略灵活配置混合2.6400189820.00004236780.0000
331630007华商稳健双利债券A2.6700179905.00004015480.0000
332630009华商稳定增利债券A0.860083227.00001857630.0000
333630015华商大盘量化精选混合3.9800850000.000018972000.0000
334630107华商稳健双利债券B2.6700179905.00004015480.0000
335630109华商稳定增利债券C0.860083227.00001857630.0000
336673010西部利得新动向混合2.3200220000.00004910400.0000
337673030西部利得多策略优选混合4.6800250000.00005580000.0000
338690003民生加银精选股票3.9800198000.00004419360.0000
339960004华夏兴华H3.79001235700.000027580800.0000
340960029建信双息红利债券H0.040010000.0000223200.0000
所有基金的持有招商证券600999的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票2.10006292511.0000107539000.0000
2000176嘉实沪深300指数研究增强2.44001411500.000024122500.0000
3000311景顺长城沪深300指数增强2.980015606574.0000266716000.0000
4000411景顺长城优质成长股票2.3400119900.00002049090.0000
5000688景顺长城研究精选股票3.0400126697.00002165250.0000
6000877华泰柏瑞量化优选混合2.3400814726.000013923700.0000
7000950易方达沪深300非银ETF联接A0.020014800.0000252932.0000
8001074华泰柏瑞量化驱动混合2.2000729978.000012475300.0000
9001362景顺长城领先回报混合A0.8500131200.00002242210.0000
10001379景顺长城领先回报混合C0.8500131200.00002242210.0000
11001466华富永鑫灵活配置混合A2.02005700.000097413.0000
12001467华富永鑫灵活配置混合C2.02005700.000097413.0000
13001524华泰柏瑞军工股票0.8400271000.00004631390.0000
14001552天弘中证证券保险指数A2.8400897405.000015336700.0000
15001553天弘中证证券保险指数C2.8400897405.000015336700.0000
16001942前海开源沪港深汇鑫混合A4.0600108000.00001845720.0000
17001943前海开源沪港深汇鑫混合C4.0600108000.00001845720.0000
18001974景顺长城量化新动力股票3.0600941987.000016098600.0000
19002305光大保德信风格轮动混合2.5500135619.00002317730.0000
20004069南方全指证券联接A0.1700137635.00002352180.0000
21004070南方全指证券联接C0.1700137635.00002352180.0000
22004320前海开源沪港深乐享生活混合2.1800234614.00004009550.0000
23004836中融鑫价值混合A4.0700263900.00004510050.0000
24004837中融鑫价值混合C4.0700263900.00004510050.0000
25004951申万菱信价值优利混合1.9800121300.00002073020.0000
26005055华泰柏瑞量化阿尔法混合2.30002579039.000044075800.0000
27005126银河量化稳进混合1.8500102000.00001743180.0000
28005137长信量化价值精选混合2.89001600.000027344.0000
29005258景顺长城量化平衡混合1.7600799419.000013662100.0000
30005325景顺长城泰恒回报混合A1.8000169000.00002888210.0000
31005326景顺长城泰恒回报混合C1.8000169000.00002888210.0000
32005381泰康睿利量化多策略混合A0.950097600.00001667980.0000
33005382泰康睿利量化多策略混合C0.950097600.00001667980.0000
34005437易方达易百智能量化策略混合A3.2300744500.000012723500.0000
35005438易方达易百智能量化策略混合C3.2300744500.000012723500.0000
36005486平安大华量化精选混合A1.640085000.00001452650.0000
37005487平安大华量化精选混合C1.640085000.00001452650.0000
38005530添富价值多因子股票1.7800119000.00002033710.0000
39005850财通量化价值优选混合1.8200222012.00003794180.0000
40005949鑫元行业轮动混合A3.080070000.00001196300.0000
41005950鑫元行业轮动混合C3.080070000.00001196300.0000
42006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.0700468000.00007998120.0000
43006201景顺长城量化先锋混合2.010072900.00001245860.0000
44006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.2000729978.000012475300.0000
45006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2.30002579039.000044075800.0000
46006942华泰柏瑞量化明选A1.1500510600.00008726150.0000
47006943华泰柏瑞量化明选C1.1500510600.00008726150.0000
48070017嘉实量化阿尔法股票2.2900282000.00004819380.0000
49110030易方达沪深300量化增强2.02001403218.000023981000.0000
50150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A4.18007343989.0000125509000.0000
51150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B4.18007343989.0000125509000.0000
52150177鹏华证券保险分级A2.77002109515.000036051600.0000
53150178鹏华证券保险分级B2.77002109515.000036051600.0000
54150200招商中证全指证券公司指数分级A4.060016805097.0000287199000.0000
55150201招商中证全指证券公司指数分级B4.060016805097.0000287199000.0000
56150223富国中证全指证券公司指数分级A4.18004725024.000080750700.0000
57150224富国中证全指证券公司指数分级B4.18004725024.000080750700.0000
58150225博时证券保险指数分级A2.7900319100.00005453420.0000
59150226博时证券保险指数分级B2.7900319100.00005453420.0000
60150235鹏华证券分级A4.05001286835.000021992000.0000
61150236鹏华证券分级B4.05001286835.000021992000.0000
62150301华安中证全指证券公司指数分级A4.0800570795.00009754890.0000
63150302华安中证全指证券公司指数分级B4.0800570795.00009754890.0000
64150329方正富邦保险主题指数分级A2.3800728982.000012458300.0000
65150330方正富邦保险主题指数分级B2.3800728982.000012458300.0000
66150343融通证券分级A3.9000179765.00003072180.0000
67150344融通证券分级B3.9000179765.00003072180.0000
68160419华安中证全指证券公司指数分级4.0800570795.00009754890.0000
69160516博时证券保险指数分级2.7900319100.00005453420.0000
70160625鹏华证券保险分级2.77002109515.000036051600.0000
71160633鹏华证券分级4.05001286835.000021992000.0000
72161027富国中证全指证券公司指数分级4.18004725024.000080750700.0000
73161629融通证券分级3.9000179765.00003072180.0000
74161720招商中证全指证券公司指数分级4.060016805097.0000287199000.0000
75163113申万菱信申银万国证券行业指数分级4.18007343989.0000125509000.0000
76167301方正富邦保险主题指数分级2.3800728982.000012458300.0000
77260111景顺长城公司治理股票2.3000121400.00002074730.0000
78260117景顺长城支柱产业股票3.0500176900.00003023220.0000
79310318申万菱信沪深300指数增强2.0500590000.000010083100.0000
80360001光大保德信量化股票3.09005590051.000095534000.0000
81501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)4.23002759914.000047166900.0000
82501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A4.1500978322.000016719500.0000
83501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C4.1500978322.000016719500.0000
84502010易方达证券公司分级3.99001920547.000032822100.0000
85502011易方达证券公司分级A3.99001920547.000032822100.0000
86502012易方达证券公司分级B3.99001920547.000032822100.0000
87502053长盛中证证券公司分级4.0700266298.00004551030.0000
88502054长盛中证证券公司分级A4.0700266298.00004551030.0000
89502055长盛中证证券公司分级B4.0700266298.00004551030.0000
90510130中盘ETF1.6800272000.00004648480.0000
91510220华泰柏瑞中小盘ETF0.950041100.0000702399.0000
92512000华宝中证全指证券公司ETF4.25007932064.0000135559000.0000
93512070易方达沪深300非银ETF2.17002390312.000040850400.0000
94512570易方达中证全指ETF4.200075400.00001288590.0000
95512880国泰中证全指证券公司ETF4.300021818679.0000372881000.0000
96512900南方全指证券ETF4.28003609918.000061693500.0000
97740001长安宏观策略股票4.4700180000.00003076200.0000
所有基金的持有申万宏源000166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001552天弘中证证券保险指数A2.63002828509.000014170800.0000
2001553天弘中证证券保险指数C2.63002828509.000014170800.0000
3001942前海开源沪港深汇鑫混合A3.1600287200.00001438870.0000
4001943前海开源沪港深汇鑫混合C3.1600287200.00001438870.0000
5002111华宝新起点混合1.5600171900.0000861219.0000
6004069南方全指证券联接A0.1400396501.00001986470.0000
7004070南方全指证券联接C0.1400396501.00001986470.0000
8004466长盛盛杰一年期定开混合0.430045000.0000225450.0000
9005486平安大华量化精选混合A2.3300410300.00002055600.0000
10005487平安大华量化精选混合C2.3300410300.00002055600.0000
11150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.860023145303.0000115958000.0000
12150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.860023145303.0000115958000.0000
13150177鹏华证券保险分级A2.56006649840.000033315700.0000
14150178鹏华证券保险分级B2.56006649840.000033315700.0000
15150200招商中证全指证券公司指数分级A3.770053329573.0000267181000.0000
16150201招商中证全指证券公司指数分级B3.770053329573.0000267181000.0000
17150223富国中证全指证券公司指数分级A3.700014269065.000071488000.0000
18150224富国中证全指证券公司指数分级B3.700014269065.000071488000.0000
19150225博时证券保险指数分级A2.58001005962.00005039870.0000
20150226博时证券保险指数分级B2.58001005962.00005039870.0000
21150235鹏华证券分级A3.74004056706.000020324100.0000
22150236鹏华证券分级B3.74004056706.000020324100.0000
23150301华安中证全指证券公司指数分级A3.74001782211.00008928880.0000
24150302华安中证全指证券公司指数分级B3.74001782211.00008928880.0000
25150343融通证券分级A3.6000566616.00002838750.0000
26150344融通证券分级B3.6000566616.00002838750.0000
27160419华安中证全指证券公司指数分级3.74001782211.00008928880.0000
28160516博时证券保险指数分级2.58001005962.00005039870.0000
29160625鹏华证券保险分级2.56006649840.000033315700.0000
30160633鹏华证券分级3.74004056706.000020324100.0000
31161027富国中证全指证券公司指数分级3.700014269065.000071488000.0000
32161629融通证券分级3.6000566616.00002838750.0000
33161720招商中证全指证券公司指数分级3.770053329573.0000267181000.0000
34161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.04002344700.000011746900.0000
35163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.860023145303.0000115958000.0000
36501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)3.89008662674.000043400000.0000
37501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3.83003082300.000015442300.0000
38501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3.83003082300.000015442300.0000
39502010易方达证券公司分级3.69006053973.000030330400.0000
40502011易方达证券公司分级A3.69006053973.000030330400.0000
41502012易方达证券公司分级B3.69006053973.000030330400.0000
42502053长盛中证证券公司分级3.7600838663.00004201700.0000
43502054长盛中证证券公司分级A3.7600838663.00004201700.0000
44502055长盛中证证券公司分级B3.7600838663.00004201700.0000
45512000华宝中证全指证券公司ETF3.960025159694.0000126050000.0000
46512070易方达沪深300非银ETF2.01007547328.000037812100.0000
47512570易方达中证全指ETF3.8300234500.00001174840.0000
48512880国泰中证全指证券公司ETF3.940068078430.0000341073000.0000
49512900南方全指证券ETF3.960011395200.000057090000.0000
50671010西部利得策略优选股票3.33001520000.00007615200.0000
所有基金的持有广发证券000776的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000367国泰安康定期支付混合A1.540039600.0000544104.0000
2001157国联安睿祺灵活配置混合3.5200182100.00002502050.0000
3001278前海开源清洁能源混合A3.93005999952.000082439300.0000
4001466华富永鑫灵活配置混合A2.08007300.0000100302.0000
5001467华富永鑫灵活配置混合C2.08007300.0000100302.0000
6001907国投瑞银境煊灵活配置混合A4.3400223900.00003076390.0000
7001908国投瑞银境煊灵活配置混合C4.3400223900.00003076390.0000
8002061国泰安康定期支付混合C1.540039600.0000544104.0000
9002360前海开源清洁能源混合C3.93005999952.000082439300.0000
10002407前海开源恒远灵活配置混合3.04001500000.000020610000.0000
11002670万家沪深300指数增强A2.5500236300.00003246760.0000
12002671万家沪深300指数增强C2.5500236300.00003246760.0000
13003697华夏睿磐泰盛定开混合0.140010800.0000148392.0000
14004069南方全指证券联接A0.1300130600.00001794440.0000
15004070南方全指证券联接C0.1300130600.00001794440.0000
16004769申万菱信价值优先混合1.9300285000.00003915900.0000
17005479安信永泰定开债券0.020020000.0000274800.0000
18005650万家量化同顺多策略混合A2.050097400.00001338280.0000
19005998嘉实深证基本面120联接C0.050040000.0000549600.0000
20006363建信深证基本面60ETF联接C0.050020400.0000280296.0000
21006775前海开源优质成长混合3.190015000000.0000206100000.0000
22070023嘉实深证基本面120联接A0.050040000.0000549600.0000
23150030银华中证等权90指数金利2.1700256198.00003520160.0000
24150031银华中证等权90指数鑫利2.1700256198.00003520160.0000
25150036建信稳健2.4000200500.00002754870.0000
26150037建信进取2.4000200500.00002754870.0000
27150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.48007601174.0000104440000.0000
28150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.48007601174.0000104440000.0000
29150200招商中证全指证券公司指数分级A3.400017521503.0000240745000.0000
30150201招商中证全指证券公司指数分级B3.400017521503.0000240745000.0000
31150223富国中证全指证券公司指数分级A3.49004909359.000067454600.0000
32150224富国中证全指证券公司指数分级B3.49004909359.000067454600.0000
33150235鹏华证券分级A3.37001331907.000018300400.0000
34150236鹏华证券分级B3.37001331907.000018300400.0000
35150301华安中证全指证券公司指数分级A3.4000590587.00008114670.0000
36150302华安中证全指证券公司指数分级B3.4000590587.00008114670.0000
37150343融通证券分级A3.2400186018.00002555890.0000
38150344融通证券分级B3.2400186018.00002555890.0000
39159910嘉实深证基本面120ETF1.83001589431.000021838800.0000
40159916深F60ETF2.3300931288.000012795900.0000
41160419华安中证全指证券公司指数分级3.4000590587.00008114670.0000
42160633鹏华证券分级3.37001331907.000018300400.0000
43161027富国中证全指证券公司指数分级3.49004909359.000067454600.0000
44161629融通证券分级3.2400186018.00002555890.0000
45161720招商中证全指证券公司指数分级3.400017521503.0000240745000.0000
46161816银华中证等权90指数分级2.1700256198.00003520160.0000
47163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.48007601174.0000104440000.0000
48163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.5000148000.00002033520.0000
49165310建信双利分级2.4000200500.00002754870.0000
50240004华宝兴业动力组合股票2.44001500000.000020610000.0000
51501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)3.51002849723.000039155200.0000
52501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3.45001012867.000013916800.0000
53501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3.45001012867.000013916800.0000
54502053长盛中证证券公司分级3.3800275345.00003783240.0000
55502054长盛中证证券公司分级A3.3800275345.00003783240.0000
56502055长盛中证证券公司分级B3.3800275345.00003783240.0000
57512000华宝中证全指证券公司ETF3.56008265866.0000113573000.0000
58512880国泰中证全指证券公司ETF3.600022692800.0000311799000.0000
59512900南方全指证券ETF3.56003733327.000051295900.0000
60519029华夏稳增混合2.54002228100.000030614100.0000
61530015建信深证基本面60ETF联接A0.050020400.0000280296.0000
62530018建信深证100指数增强2.3900161600.00002220380.0000
所有基金的持有东方证券600958的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.4500386800.00004131020.0000
2000004中海可转债债券C3.4500386800.00004131020.0000
3000176嘉实沪深300指数研究增强2.45002262500.000024163500.0000
4000966中邮核心科技创新灵活配置混合1.8600320000.00003417600.0000
5001375金元顺安灵活配置混合C3.0800422200.00004509100.0000
6001466华富永鑫灵活配置混合A0.97004400.000046992.0000
7001467华富永鑫灵活配置混合C0.97004400.000046992.0000
8002015南方荣光灵活配置混合A0.9800607800.00006491300.0000
9002016南方荣光灵活配置混合C0.9800607800.00006491300.0000
10003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.960078000.0000833040.0000
11003612南方卓元债券A0.9200686200.00007328620.0000
12003613南方卓元债券C0.9200686200.00007328620.0000
13003834华夏能源革新股票4.59001287800.000013753700.0000
14004069南方全指证券联接A0.1300174146.00001859880.0000
15004070南方全指证券联接C0.1300174146.00001859880.0000
16006030南方昌元转债A0.9800114000.00001217520.0000
17006031南方昌元转债C0.9800114000.00001217520.0000
18150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A3.27009194256.000098194700.0000
19150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B3.27009194256.000098194700.0000
20150200招商中证全指证券公司指数分级A3.200021184189.0000226247000.0000
21150201招商中证全指证券公司指数分级B3.200021184189.0000226247000.0000
22150223富国中证全指证券公司指数分级A3.29005943903.000063480900.0000
23150224富国中证全指证券公司指数分级B3.29005943903.000063480900.0000
24150235鹏华证券分级A3.17001610990.000017205400.0000
25150236鹏华证券分级B3.17001610990.000017205400.0000
26150301华安中证全指证券公司指数分级A3.2100717506.00007662960.0000
27150302华安中证全指证券公司指数分级B3.2100717506.00007662960.0000
28150343融通证券分级A3.0500224964.00002402620.0000
29150344融通证券分级B3.0500224964.00002402620.0000
30160419华安中证全指证券公司指数分级3.2100717506.00007662960.0000
31160633鹏华证券分级3.17001610990.000017205400.0000
32161027富国中证全指证券公司指数分级3.29005943903.000063480900.0000
33161629融通证券分级3.0500224964.00002402620.0000
34161720招商中证全指证券公司指数分级3.200021184189.0000226247000.0000
35163113申万菱信申银万国证券行业指数分级3.27009194256.000098194700.0000
36399001中海上证50指数增强7.91001464600.000015641900.0000
37501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)3.31003459720.000036949800.0000
38501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A3.25001224281.000013075300.0000
39501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C3.25001224281.000013075300.0000
40502010易方达证券公司分级3.12002404363.000025678600.0000
41502011易方达证券公司分级A3.12002404363.000025678600.0000
42502012易方达证券公司分级B3.12002404363.000025678600.0000
43502053长盛中证证券公司分级3.1800333333.00003560000.0000
44502054长盛中证证券公司分级A3.1800333333.00003560000.0000
45502055长盛中证证券公司分级B3.1800333333.00003560000.0000
46512000华宝中证全指证券公司ETF3.350010011624.0000106924000.0000
47512570易方达中证全指ETF3.280094300.00001007120.0000
48512880国泰中证全指证券公司ETF3.340027055283.0000288950000.0000
49512900南方全指证券ETF3.35004522607.000048301400.0000
50519029华夏稳增混合2.47002794900.000029849500.0000
51610006信达澳银产业升级股票3.1500309900.00003309730.0000
52610007信达澳银消费优选股票2.670085600.0000914208.0000
53620007金元顺安灵活配置混合3.0800422200.00004509100.0000
所有基金的持有国信证券002736的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1002179华安事件驱动量化策略混合2.140078100.00001027800.0000
2004069南方全指证券联接A0.1000108149.00001423240.0000
3004070南方全指证券联接C0.1000108149.00001423240.0000
4004496前海开源多元策略混合A3.3100863092.000011358300.0000
5004497前海开源多元策略混合C3.3100863092.000011358300.0000
6150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A2.78006352427.000083597900.0000
7150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B2.78006352427.000083597900.0000
8150200招商中证全指证券公司指数分级A2.700014537380.0000191312000.0000
9150201招商中证全指证券公司指数分级B2.700014537380.0000191312000.0000
10150223富国中证全指证券公司指数分级A2.74004026252.000052985500.0000
11150224富国中证全指证券公司指数分级B2.74004026252.000052985500.0000
12150235鹏华证券分级A2.68001107060.000014568900.0000
13150236鹏华证券分级B2.68001107060.000014568900.0000
14150301华安中证全指证券公司指数分级A2.6500481531.00006336950.0000
15150302华安中证全指证券公司指数分级B2.6500481531.00006336950.0000
16150343融通证券分级A2.5800154597.00002034500.0000
17150344融通证券分级B2.5800154597.00002034500.0000
18160419华安中证全指证券公司指数分级2.6500481531.00006336950.0000
19160633鹏华证券分级2.68001107060.000014568900.0000
20161027富国中证全指证券公司指数分级2.74004026252.000052985500.0000
21161629融通证券分级2.5800154597.00002034500.0000
22161720招商中证全指证券公司指数分级2.700014537380.0000191312000.0000
23163113申万菱信申银万国证券行业指数分级2.78006352427.000083597900.0000
24501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2.79002363248.000031100300.0000
25502010易方达证券公司分级2.65001652132.000021742100.0000
26502011易方达证券公司分级A2.65001652132.000021742100.0000
27502012易方达证券公司分级B2.65001652132.000021742100.0000
28502053长盛中证证券公司分级2.7000229153.00003015650.0000
29502054长盛中证证券公司分级A2.7000229153.00003015650.0000
30502055长盛中证证券公司分级B2.7000229153.00003015650.0000
31512000华宝中证全指证券公司ETF2.84006872333.000090439900.0000
32512570易方达中证全指ETF2.780064800.0000852768.0000
33512880国泰中证全指证券公司ETF2.780018328849.0000241208000.0000
34512900南方全指证券ETF2.83003106165.000040877100.0000
所有基金的持有兴业证券601377的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001273民生加银新动力定开混合A2.430063300.0000426642.0000
2001274民生加银新动力定开混合D2.430063300.0000426642.0000
3003834华夏能源革新股票4.06001807300.000012181200.0000
4004069南方全指证券联接A0.1100227820.00001535510.0000
5004070南方全指证券联接C0.1100227820.00001535510.0000
6005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.240036000.0000242640.0000
7005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2.240036000.0000242640.0000
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A2.710012065573.000081322000.0000
9150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B2.710012065573.000081322000.0000
10150200招商中证全指证券公司指数分级A2.630027674011.0000186523000.0000
11150201招商中证全指证券公司指数分级B2.630027674011.0000186523000.0000
12150223富国中证全指证券公司指数分级A2.68007672365.000051711700.0000
13150224富国中证全指证券公司指数分级B2.68007672365.000051711700.0000
14150235鹏华证券分级A2.62002109510.000014218100.0000
15150236鹏华证券分级B2.62002109510.000014218100.0000
16150301华安中证全指证券公司指数分级A2.6600943373.00006358330.0000
17150302华安中证全指证券公司指数分级B2.6600943373.00006358330.0000
18150343融通证券分级A2.5200294527.00001985110.0000
19150344融通证券分级B2.5200294527.00001985110.0000
20160419华安中证全指证券公司指数分级2.6600943373.00006358330.0000
21160633鹏华证券分级2.62002109510.000014218100.0000
22161027富国中证全指证券公司指数分级2.68007672365.000051711700.0000
23161629融通证券分级2.5200294527.00001985110.0000
24161720招商中证全指证券公司指数分级2.630027674011.0000186523000.0000
25163113申万菱信申银万国证券行业指数分级2.710012065573.000081322000.0000
26240004华宝兴业动力组合股票2.99003750000.000025275000.0000
27501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2.75004542999.000030619800.0000
28501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A2.68001603500.000010807600.0000
29501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C2.68001603500.000010807600.0000
30502010易方达证券公司分级2.58003148162.000021218600.0000
31502011易方达证券公司分级A2.58003148162.000021218600.0000
32502012易方达证券公司分级B2.58003148162.000021218600.0000
33502053长盛中证证券公司分级2.6300436199.00002939980.0000
34502054长盛中证证券公司分级A2.6300436199.00002939980.0000
35502055长盛中证证券公司分级B2.6300436199.00002939980.0000
36512000华宝中证全指证券公司ETF2.770013104244.000088322600.0000
37512570易方达中证全指ETF2.7100123500.0000832390.0000
38512880国泰中证全指证券公司ETF2.780035787740.0000241209000.0000
39512900南方全指证券ETF2.77005926320.000039943400.0000