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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
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 国泰国证新能源汽车指数分级B(150358) 数据日期:
  
最新净值:1.190
累计净值:1.190
日 涨 幅:-2.35%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-08-27基金经理:徐皓 投资风格:其他型
最新份额:0.04亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与国泰国证新能源汽车指数分级B同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
华富恒利债券A契约型开放式债券型1.0301.0302015-08-31张惠 2.10亿份华富基金
华富恒利债券C契约型开放式债券型1.0151.0152015-08-31张惠 0.00亿份华富基金
天弘弘运宝货币A契约型开放式货币型0.9413.0742015-08-13王登峰 李晨 6.02亿份天弘基金
天弘弘运宝货币B契约型开放式货币型0.8722.9062015-08-13王登峰 李晨 78.56亿份天弘基金
建信精工制造指数增强契约型开放式股票型0.8850.8852015-08-26叶乐天 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
信达澳银新能源产业股票契约型开放式股票型1.2481.3102015-07-31冯明远 6.30亿份信达澳银基金
华泰柏瑞制造2025混合A契约型开放式混合型0.7930.7932015-08-04李灿 0.49亿份华泰柏瑞基金
广发主要消费联接A契约型开放式股票型1.1411.1412015-08-18陆志明 0.14亿份广发基金
广发原材料联接A契约型开放式股票型0.8740.8742015-08-18陆志明 0.13亿份广发基金
建信大安全战略精选股票契约型开放式股票型1.0571.0572015-07-29王东杰 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
上投摩根新兴服务股票契约型开放式股票型0.7830.7832015-08-06郭晨 杨景喻 0.75亿份上投摩根基金
宝盈优势产业混合契约型开放式混合型0.9231.0732015-08-25肖肖 0.95亿份宝盈基金
泓德远见回报混合契约型开放式混合型0.9671.2112015-08-24邬传雁 24.35亿份泓德基金
景顺长城泰和回报混合A契约型开放式混合型1.1711.1712015-08-20万梦 2.72亿份景顺长城基金
富国新动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3001.3002015-08-04李晓铭 于洋 1.48亿份富国基金
富国新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852015-08-04李晓铭 于洋 0.52亿份富国基金
诺安先进制造股票契约型开放式股票型1.2671.2672015-08-21韩冬燕 4.14亿份诺安基金
景顺长城改革机遇混合契约型开放式混合型0.8210.8212015-09-01刘晓明 0.51亿份景顺长城基金
中加改革红利混合契约型开放式混合型0.7690.8292015-08-13张旭 王梁 1.24亿份中加基金
嘉实中证金融地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0631.0632015-08-06何如 刘珈吟 0.44亿份嘉实基金
汇添富民营新动力股票契约型开放式股票型0.6820.6822015-08-07谭志强 4.96亿份汇添富基金管理股份有限公司
国泰互联网+股票契约型开放式股票型1.2671.4262015-08-04彭凌志 22.07亿份国泰基金
华富健康文娱灵活配置混合契约型开放式混合型0.8240.8242015-08-04陈启明 高靖瑜 0.50亿份华富基金
东方红京东大数据混合契约型开放式混合型1.1811.1812015-07-31周云 19.19亿份上海东方证券资产
永赢量化混合发起式契约型开放式混合型0.7790.7792015-08-06周华睿 0.42亿份永赢基金
安信新常态股票契约型开放式股票型1.0241.1192015-08-07袁玮 4.31亿份安信基金管理有限责任公司
农银工业4.0混合契约型开放式混合型0.9700.9702015-08-13颜伟鹏 1.69亿份农银汇理基金
平安大华鑫享混合A契约型开放式混合型1.0771.0772015-07-28WANG AO 施旭 0.18亿份平安基金
平安大华鑫享混合C契约型开放式混合型1.0821.0822015-07-28WANG AO 施旭 1.75亿份平安基金
天弘中证休闲娱乐指数A契约型开放式股票型0.4500.4502015-07-29张子法 陈瑶 0.24亿份天弘基金
天弘中证休闲娱乐指数C契约型开放式股票型0.4470.4472015-07-29张子法 陈瑶 0.30亿份天弘基金
中欧睿尚定期开放混合契约型开放式混合型1.0521.0522015-09-02蒋雯文 郭睿 黄华 1.13亿份中欧基金
天弘中证电子指数A契约型开放式股票型0.6630.6632015-07-29张子法 陈瑶 0.75亿份天弘基金
天弘中证电子指数C契约型开放式股票型0.6570.6572015-07-29张子法 陈瑶 1.29亿份天弘基金
兴业国企改革混合契约型开放式混合型1.0631.0632015-09-17刘方旭 2.81亿份兴业基金
国泰央企改革股票契约型开放式股票型0.9430.9432015-09-01饶玉涵 2.17亿份国泰基金
招商体育文化休闲股票契约型开放式股票型0.6410.6412015-08-18李佳存 0.57亿份招商基金
天弘中证计算机指数A契约型开放式股票型0.5450.5452015-07-29张子法 陈瑶 1.95亿份天弘基金
天弘中证计算机指数C契约型开放式股票型0.5410.5412015-07-29张子法 陈瑶 5.97亿份天弘基金
天弘中证食品饮料指数A契约型开放式股票型1.1621.2402015-07-29张子法 陈瑶 2.04亿份天弘基金
天弘中证食品饮料指数C契约型开放式股票型1.1531.2302015-07-29张子法 陈瑶 1.81亿份天弘基金
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.0761.0762015-09-17于鹏 1.50亿份富国基金
工银新蓝筹股票契约型开放式股票型1.1631.1632015-08-06王筱苓 2.82亿份工银瑞信基金
博时信用债纯债C契约型开放式债券型1.0491.2202015-09-21张李陵 6.78亿份博时基金
创金沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9340.9342015-08-24陈玉辉 胡尧盛 4.11亿份创金合信基金
中银互联网+股票契约型开放式股票型0.7550.7552015-08-06邬炜 0.93亿份中银基金
诺安聚鑫宝货币C契约型开放式货币型0.7662.8352015-08-04谢志华 0.00亿份诺安基金
国寿安保智慧生活股票契约型开放式股票型0.8571.0072015-09-01张琦 4.25亿份国寿安保基金
红塔红土优质成长混合A契约型开放式混合型1.0041.0042015-08-06罗薇 1.67亿份红塔红土基金
红塔红土优质成长混合C契约型开放式混合型0.9970.9972015-08-06罗薇 0.01亿份红塔红土基金
江信同福混合A契约型开放式混合型0.7670.8062015-08-28郑昱 王安良 0.47亿份江信基金
江信同福混合C契约型开放式混合型0.7540.7882015-08-28郑昱 王安良 0.03亿份江信基金
前海开源中国稀缺资产混合A契约型开放式混合型0.8200.8202015-09-10曲扬 0.09亿份前海开源基金
新华鑫回报混合契约型开放式混合型0.8190.9292015-09-02姚秋 0.37亿份新华基金管理股份有限公司
南方国策动力股票契约型开放式股票型0.8590.8892015-08-26罗安安 1.49亿份南方基金管理股份有限公司
泓德泓业混合契约型开放式混合型0.9481.0582015-08-27邬传雁 李倩 秦毅 9.03亿份泓德基金
大成恒丰宝货币A契约型开放式货币型0.6472.5522015-08-04陈会荣 0.10亿份大成基金
大成恒丰宝货币B契约型开放式货币型0.7122.7982015-08-04陈会荣 0.89亿份大成基金
大成恒丰宝货币E契约型开放式货币型0.6472.5532015-08-04陈会荣 1.43亿份大成基金
东方创新科技混合契约型开放式混合型0.6810.6812015-09-08郭瑞 0.45亿份东方基金管理有限责任公司
东兴改革精选混合契约型开放式混合型0.8310.8312015-09-08孙继青 0.24亿份东兴证券股份有限公司
东方红优势精选混合契约型开放式混合型1.1621.1622015-09-08刚登峰 15.07亿份上海东方证券资产
华商新动力混合契约型开放式混合型0.4860.4862015-09-17陈恒 0.60亿份华商基金
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9800.9802015-08-27倪明 苏静然 李晓星 1.92亿份银华基金管理股份有限公司
兴银大健康混合契约型开放式混合型0.7270.7272015-08-27乐琪 1.36亿份兴银基金管理有限责任公司
中融融安二号混合契约型开放式混合型1.0141.0142015-09-25李倩 沈潼 解静 0.30亿份中融基金
广发百发大数据精选混合A契约型开放式混合型0.8330.8332015-09-14季峰 0.18亿份广发基金
广发百发大数据精选混合E契约型开放式混合型0.8320.8322015-09-14季峰 0.48亿份广发基金
景顺长城景瑞收益定开债券契约型开放式债券型1.0101.0572015-08-26陈文鹏 0.63亿份景顺长城基金
华商信用增强债券A契约型开放式债券型0.8540.8542015-09-08李海宝 0.13亿份华商基金
华商信用增强债券C契约型开放式债券型0.8420.8422015-09-08李海宝 0.05亿份华商基金
红土创新新兴产业混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-09-23侯世霞 0.94亿份红土创新基金
永赢量化灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8500.8952015-09-01周华睿 0.45亿份永赢基金
华宝中国互联股票(QDII)契约型开放式QDII1.1141.1142015-09-23周晶 周欣 0.36亿份华宝基金
华宝中国互联股票美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-09-230.36亿份华宝基金
易方达瑞惠混合发起式契约型开放式混合型1.2811.2812015-07-31肖林 1.23亿份易方达基金
南方消费活力混合契约型开放式混合型1.2291.2292015-07-31蒋秋洁 史博 吴剑毅 周豪 0.92亿份南方基金管理股份有限公司
招商丰庆混合A契约型开放式混合型1.3411.3412015-07-31姚爽 1.04亿份招商基金
招商丰庆混合C契约型开放式混合型----2015-07-31姚爽 暂无招商基金
鹏华弘泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-08-14周恩源 叶朝明 0.23亿份鹏华基金
中欧兴利债券契约型开放式债券型1.0311.1762015-09-25赵国英 48.32亿份中欧基金
民生加银岁岁增利债券D契约型开放式债券型1.0001.0002015-08-17胡振仓 0.10亿份民生加银基金
大成绝对收益混合发起A契约型开放式混合型0.9210.9212015-09-23黎新平 0.50亿份大成基金
大成绝对收益混合发起C契约型开放式混合型0.8950.8952015-09-23黎新平 1.09亿份大成基金
华融新利混合契约型开放式混合型0.7370.7372015-09-02靳冰馨 0.12亿份华融证券股份有限公司
泰康新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8630.8632015-09-23蒋利娟 陈怡 0.57亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8660.8662015-09-23蒋利娟 陈怡 0.00亿份泰康资产管理有限责任公司
华安新乐享混合契约型开放式混合型1.1221.1222015-09-10贺涛 蒋璆 马晓璇 2.18亿份华安基金
嘉实货币E契约型开放式货币型0.7863.1732015-09-15李曈 万晓西 张文玥 3.32亿份嘉实基金
兴全稳益定期开放债券契约型开放式债券型1.0741.2242015-09-10翟秀华 王健 97.55亿份兴全基金
国寿安保增金宝货币契约型开放式货币型0.7903.0872015-09-23黄力 张英 48.15亿份国寿安保基金
长盛战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0001.0002015-09-01冯雨生 李琪 1.00亿份长盛基金
景顺长城景颐增利债券A契约型开放式债券型0.9710.9712015-09-21毛从容 袁媛 0.00亿份景顺长城基金
景顺长城景颐增利债券C契约型开放式债券型0.9580.9582015-09-21毛从容 袁媛 0.00亿份景顺长城基金
诺安聚鑫宝货币D契约型开放式货币型0.6342.4552015-09-24谢志华 25.66亿份诺安基金
嘉实丰益信用定期债券C契约型开放式债券型1.0041.1982015-09-22刘宁 0.05亿份嘉实基金
嘉实增强收益定期债券C契约型开放式债券型1.0111.0792015-09-22胡永青 0.00亿份嘉实基金
鹏华全球高收益债现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1580.1992015-09-18尤柏年 11.38亿份鹏华基金
中欧价值智选混合E契约型开放式混合型1.8102.1602015-09-22刘晨 0.09亿份中欧基金
中欧精选定期开放混合E契约型开放式混合型0.7560.7562015-09-22周蔚文 0.29亿份中欧基金
中欧成长优选混合E契约型开放式混合型0.9521.3322015-09-22袁维德 曹名长 0.02亿份中欧基金
博时理财30天债券A契约型开放式混合型1.0181.0332015-09-11杨永光 王曦 王衍胜 7.26亿份博时基金
鹏华医药分级A契约型封闭式股票型1.0001.0422015-08-17崔俊杰 0.04亿份鹏华基金
鹏华医药分级B契约型封闭式股票型1.0000.7722015-08-17崔俊杰 0.04亿份鹏华基金
信诚中证基建工程指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.0462015-08-06杨旭 0.00亿份中信保诚基金
信诚中证基建工程指数分级B契约型封闭式股票型1.0031.0032015-08-06杨旭 0.00亿份中信保诚基金
交银中证环境治理指数分级A契约型封闭式股票型1.0561.0562015-08-13蔡铮 0.00亿份交银施罗德基金
交银中证环境治理指数分级B契约型封闭式股票型0.8420.8422015-08-13蔡铮 0.00亿份交银施罗德基金
方正富邦保险主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0031.1642015-07-31吴昊 0.39亿份方正富邦基金
方正富邦保险主题指数分级B契约型封闭式股票型1.0151.0152015-07-31吴昊 0.39亿份方正富邦基金
建信网金融分级A契约型封闭式股票型1.0071.0072015-07-31梁洪昀 0.23亿份建信基金管理有限责任公司
建信网金融分级B契约型封闭式股票型1.2071.2072015-07-31梁洪昀 0.23亿份建信基金管理有限责任公司
建信有色金属分级A契约型封闭式股票型1.0521.0732015-08-06梁洪昀 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
建信有色金属分级B契约型封闭式股票型0.9500.9502015-08-06梁洪昀 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
融通农业分级A契约型封闭式股票型1.0341.0532015-08-25何天翔 0.00亿份融通基金
融通农业分级B契约型封闭式股票型0.9940.9942015-08-25何天翔 0.00亿份融通基金
银华中证国防安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.0422015-08-06马君 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证国防安全指数分级B契约型封闭式股票型1.2111.2112015-08-06马君 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证一带一路主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.0412015-08-13马君 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证一带一路主题指数分级B契约型封闭式股票型0.9690.9692015-08-13马君 0.01亿份银华基金管理股份有限公司
国泰国证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.0362015-08-27徐皓 0.04亿份国泰基金
国泰国证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.1901.1902015-08-27徐皓 0.04亿份国泰基金
国投瑞银白银期货(LOF)契约型开放式股票型0.7940.7942015-08-06赵建 邹立虎 3.37亿份国投瑞银基金
国投瑞银深证100指数(LOF)契约型开放式股票型0.7391.3982015-08-14赵建 4.54亿份国投瑞银基金
融通农业分级契约型开放式股票型0.9420.9512015-08-25何天翔 0.15亿份融通基金
银华中证国防安全指数分级契约型开放式股票型1.1181.1272015-08-06马君 0.06亿份银华基金管理股份有限公司
银华中证一带一路主题指数分级契约型开放式股票型0.9991.0052015-08-13马君 0.04亿份银华基金管理股份有限公司
交银中证环境治理指数分级契约型开放式股票型0.5100.5102015-08-13蔡铮 1.55亿份交银施罗德基金
建信网金融分级契约型开放式股票型1.1070.7692015-07-31梁洪昀 0.48亿份建信基金管理有限责任公司
建信有色金属分级契约型开放式股票型1.0011.0122015-08-06梁洪昀 0.59亿份建信基金管理有限责任公司
信诚中证基建工程指数(LOF)契约型开放式股票型0.7740.7822015-08-06杨旭 黄稚 1.32亿份中信保诚基金
方正富邦保险主题指数分级契约型开放式股票型1.0091.0812015-07-31吴昊 3.98亿份方正富邦基金
九泰锐智定增混合契约型开放式混合型0.8951.1322015-08-14刘开运 3.60亿份九泰基金
南方理财30天债券B契约型开放式货币型0.9043.3102015-07-29夏晨曦 蔡奕奕 46.91亿份南方基金管理股份有限公司
长信中证一带一路指数分级契约型开放式股票型0.9330.9872015-08-17邓虎 宋海岸 0.14亿份长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级A契约型封闭式股票型1.0242.1592015-08-17邓虎 宋海岸 0.01亿份长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级B契约型封闭式股票型0.8450.8452015-08-17邓虎 宋海岸 0.01亿份长信基金管理有限责任公司
鹏华钢铁分级契约型开放式股票型0.7440.8152015-08-13张羽翔 2.58亿份鹏华基金
鹏华钢铁分级A契约型封闭式股票型1.0161.1592015-08-13张羽翔 0.01亿份鹏华基金
鹏华钢铁分级B契约型封闭式股票型0.4720.4722015-08-13张羽翔 0.01亿份鹏华基金
鹏华新丝路分级契约型开放式股票型1.0000.7702015-08-13张羽翔 0.06亿份鹏华基金
鹏华新丝路分级A契约型封闭式股票型1.0321.1302015-08-13张羽翔 0.02亿份鹏华基金
鹏华新丝路分级B契约型封闭式股票型0.4380.4382015-08-13张羽翔 0.02亿份鹏华基金
中海中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0680.4242015-07-31彭海平 0.27亿份中海基金
中海中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1702015-07-31彭海平 0.03亿份中海基金
中海中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002015-07-31彭海平 0.03亿份中海基金
长盛上证50指数分级契约型开放式股票型0.9750.0002015-08-13王超 0.12亿份长盛基金
长盛上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0060.0002015-08-13王超 0.02亿份长盛基金
长盛上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9450.0002015-08-13王超 0.02亿份长盛基金
长盛中证证券公司分级契约型开放式股票型1.1090.0002015-08-13冯雨生 0.69亿份长盛基金
长盛中证证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0060.0002015-08-13冯雨生 0.10亿份长盛基金
长盛中证证券公司分级B契约型封闭式股票型1.2120.0002015-08-13冯雨生 0.10亿份长盛基金
广发沪深300ETF契约型开放式股票型0.9960.9962015-08-20刘杰 18.14亿份广发基金
易方达中证500ETF契约型开放式股票型4.2990.6622015-08-27余海燕 杨俊 0.02亿份易方达基金
新华行业灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1941.1942015-08-01崔建波 0.10亿份新华基金管理股份有限公司
万家品质混合契约型开放式混合型0.9241.3422015-08-06莫海波 38.50亿份万家基金
长信富民纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.1302015-09-02张文琍 姜锡峰 0.24亿份长信基金管理有限责任公司
工银核心价值混合H契约型开放式混合型1.0301.0302015-08-19何肖颉 0.00亿份工银瑞信基金
中银增长H契约型开放式混合型0.3370.3992015-09-24辜岚 0.00亿份中银基金
中银收益H契约型开放式混合型1.1321.3342015-09-24陈军 0.00亿份中银基金
工银稳健成长混合H契约型开放式混合型0.8860.8862015-08-19杜洋 0.00亿份工银瑞信基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1华富恒利债券A契约型开放式债券型1.0301.0302015-08-310.78%0.10%1.18%-3.01%-3.65%1.58%
2华富恒利债券C契约型开放式债券型1.0151.0152015-08-310.69%0.10%1.10%-3.15%-3.97%1.50%
3天弘弘运宝货币A契约型开放式货币型0.9413.0742015-08-130.06%0.26%0.78%1.66%3.86%0.09%
4天弘弘运宝货币B契约型开放式货币型0.8722.9062015-08-130.05%0.25%0.75%1.61%3.75%0.08%
5建信精工制造指数增强契约型开放式股票型0.8850.8852015-08-262.54%-0.23%3.44%-8.00%-27.85%3.63%
6信达澳银新能源产业股票契约型开放式股票型1.2481.3102015-07-314.61%0.56%11.63%-4.73%-15.54%4.96%
7华泰柏瑞制造2025混合A契约型开放式混合型0.7930.7932015-08-040.00%-5.37%-9.58%-21.87%-27.78%0.00%
8广发主要消费联接A契约型开放式股票型1.1411.1412015-08-18-7.43%-12.99%-17.29%-14.21%-5.69%-17.83%
9广发原材料联接A契约型开放式股票型0.8740.8742015-08-18-5.57%-6.00%-17.41%-19.25%-24.59%-22.98%
10建信大安全战略精选股票契约型开放式股票型1.0571.0572015-07-291.37%-2.58%-1.60%-16.63%-28.56%3.03%
11上投摩根新兴服务股票契约型开放式股票型0.7830.7832015-08-061.56%-3.33%-6.00%-21.86%-30.71%0.90%
12宝盈优势产业混合契约型开放式混合型0.9231.0732015-08-252.78%0.54%3.24%-9.69%-25.02%3.94%
13泓德远见回报混合契约型开放式混合型0.9671.2112015-08-243.20%-2.52%0.52%-12.97%-9.68%2.65%
14景顺长城泰和回报混合A契约型开放式混合型1.1711.1712015-08-20-0.59%-0.93%4.55%4.37%4.09%-0.85%
15富国新动力灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3001.3002015-08-040.39%-3.49%-3.70%-15.47%1.64%-0.31%
16富国新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2851.2852015-08-040.31%-3.53%-3.82%-15.68%1.26%-0.31%
17诺安先进制造股票契约型开放式股票型1.2671.2672015-08-212.59%-0.39%-2.24%-11.09%-18.36%1.69%
18景顺长城改革机遇混合契约型开放式混合型0.8210.8212015-09-011.11%-1.56%4.19%-16.99%-25.30%0.86%
19中加改革红利混合契约型开放式混合型0.7690.8292015-08-130.87%-1.79%0.67%-10.28%-25.86%1.64%
20嘉实中证金融地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0631.0632015-08-060.62%-2.58%2.46%2.06%-19.72%3.20%
21汇添富民营新动力股票契约型开放式股票型0.6820.6822015-08-071.94%-5.15%-1.59%-22.23%-35.05%0.59%
22国泰互联网+股票契约型开放式股票型1.2671.4262015-08-040.48%-4.38%-2.84%-21.42%-34.03%0.96%
23华富健康文娱灵活配置混合契约型开放式混合型0.8240.8242015-08-042.36%-2.94%-3.17%-18.58%-20.16%1.48%
24东方红京东大数据混合契约型开放式混合型1.1811.1812015-07-313.14%0.08%0.85%-12.06%-21.32%3.14%
25永赢量化混合发起式契约型开放式混合型0.7790.7792015-08-060.04%0.37%-0.24%-0.89%-4.72%-0.84%
26安信新常态股票契约型开放式股票型1.0241.1192015-08-072.91%0.79%2.48%-5.16%-21.51%3.85%
27农银工业4.0混合契约型开放式混合型0.9700.9702015-08-131.56%-0.38%1.19%-16.29%-37.21%1.75%
28平安大华鑫享混合A契约型开放式混合型1.0771.0772015-07-280.47%-0.74%-0.92%-3.67%-11.79%0.75%
29平安大华鑫享混合C契约型开放式混合型1.0821.0822015-07-280.56%-0.64%-0.92%-3.57%-11.75%0.84%
30天弘中证休闲娱乐指数A契约型开放式股票型0.4500.4502015-07-29-1.53%-2.26%-11.08%-21.18%-25.84%-18.96%
31天弘中证休闲娱乐指数C契约型开放式股票型0.4470.4472015-07-29-1.52%-2.27%-11.12%-21.28%-26.02%-19.07%
32中欧睿尚定期开放混合契约型开放式混合型1.0521.0522015-09-020.48%0.00%-0.57%-1.03%-1.77%0.67%
33天弘中证电子指数A契约型开放式股票型0.6630.6632015-07-294.43%-2.32%-0.82%-20.87%-36.03%4.36%
34天弘中证电子指数C契约型开放式股票型0.6570.6572015-07-294.44%-2.32%-0.86%-20.95%-36.18%4.35%
35兴业国企改革混合契约型开放式混合型1.0631.0632015-09-171.63%-1.94%-1.85%-11.78%-20.97%2.41%
36国泰央企改革股票契约型开放式股票型0.9430.9432015-09-010.64%-2.98%-2.28%-16.92%-33.36%2.39%
37招商体育文化休闲股票契约型开放式股票型0.6410.6412015-08-180.16%-8.03%-1.23%-22.21%-25.90%-0.31%
38天弘中证计算机指数A契约型开放式股票型0.5450.5452015-07-293.55%0.44%5.86%-10.67%-24.55%6.50%
39天弘中证计算机指数C契约型开放式股票型0.5410.5412015-07-293.54%0.43%5.81%-10.76%-24.70%6.50%
40天弘中证食品饮料指数A契约型开放式股票型1.1621.2402015-07-292.81%-1.07%-5.31%-17.23%-22.39%1.17%
41天弘中证食品饮料指数C契约型开放式股票型1.1531.2302015-07-292.80%-1.09%-5.35%-17.31%-22.55%1.16%
42富国绝对收益多策略定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.0761.0762015-09-17-0.28%0.28%0.00%-1.01%2.57%-0.46%
43工银新蓝筹股票契约型开放式股票型1.1631.1632015-08-060.87%-1.61%-1.69%-8.57%-19.68%0.87%
44博时信用债纯债C契约型开放式债券型1.0491.2202015-09-210.38%0.77%2.14%4.15%7.82%0.67%
45创金沪港深精选混合契约型开放式混合型0.9340.9342015-08-242.08%0.00%3.55%0.21%-16.16%3.78%
46中银互联网+股票契约型开放式股票型0.7550.7552015-08-061.48%-1.56%-3.08%-17.03%-34.35%0.94%
47诺安聚鑫宝货币C契约型开放式货币型0.7662.8352015-08-040.05%0.29%0.78%1.56%3.41%0.08%
48国寿安保智慧生活股票契约型开放式股票型0.8571.0072015-09-013.50%-1.95%-2.28%-15.32%-30.15%1.42%
49红塔红土优质成长混合A契约型开放式混合型1.0041.0042015-08-063.20%0.37%0.03%-4.75%-1.62%-5.08%
50红塔红土优质成长混合C契约型开放式混合型0.9970.9972015-08-063.20%0.35%-0.03%-4.86%-1.86%-5.26%
51江信同福混合A契约型开放式混合型0.7670.8062015-08-282.64%-3.39%-4.55%-14.33%-27.98%1.90%
52江信同福混合C契约型开放式混合型0.7540.7882015-08-282.63%-3.43%-4.68%-14.56%-28.39%1.88%
53前海开源中国稀缺资产混合A契约型开放式混合型0.8200.8202015-09-10-0.73%0.00%0.37%0.00%0.99%4.59%
54新华鑫回报混合契约型开放式混合型0.8190.9292015-09-021.24%-2.27%3.02%-7.77%-24.52%1.24%
55南方国策动力股票契约型开放式股票型0.8590.8892015-08-261.06%-2.28%-0.35%-13.49%-19.94%1.66%
56泓德泓业混合契约型开放式混合型0.9481.0582015-08-272.16%-2.37%2.27%-9.28%-11.81%1.72%
57大成恒丰宝货币A契约型开放式货币型0.6472.5522015-08-040.05%0.22%0.60%1.36%3.27%0.08%
58大成恒丰宝货币B契约型开放式货币型0.7122.7982015-08-040.05%0.24%0.67%1.48%3.51%0.08%
59大成恒丰宝货币E契约型开放式货币型0.6472.5532015-08-040.05%0.22%0.60%1.36%3.27%0.08%
60东方创新科技混合契约型开放式混合型0.6810.6812015-09-082.28%-1.08%3.15%-14.06%-28.41%2.33%
61东兴改革精选混合契约型开放式混合型0.8310.8312015-09-080.73%-2.35%-2.81%-10.74%-24.45%1.22%
62东方红优势精选混合契约型开放式混合型1.1621.1622015-09-083.29%-2.11%0.43%-14.43%-22.43%2.74%
63华商新动力混合契约型开放式混合型0.4860.4862015-09-170.00%-6.00%-3.38%-18.04%-35.20%0.21%
64银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式契约型开放式混合型0.9800.9802015-08-272.83%-1.21%-5.31%-3.35%-20.45%3.48%
65兴银大健康混合契约型开放式混合型0.7270.7272015-08-270.28%-2.55%-5.46%-12.73%-26.86%0.14%
66中融融安二号混合契约型开放式混合型1.0141.0142015-09-250.00%0.10%0.20%2.84%-1.93%0.00%
67广发百发大数据精选混合A契约型开放式混合型0.8330.8332015-09-142.08%-0.83%-4.03%-15.09%-27.19%0.60%
68广发百发大数据精选混合E契约型开放式混合型0.8320.8322015-09-141.96%-0.83%-4.15%-15.19%-27.27%0.60%
69景顺长城景瑞收益定开债券契约型开放式债券型1.0101.0572015-08-260.40%0.90%2.85%4.23%-2.51%0.80%
70华商信用增强债券A契约型开放式债券型0.8540.8542015-09-080.35%-0.35%0.47%-1.61%-19.74%0.83%
71华商信用增强债券C契约型开放式债券型0.8420.8422015-09-080.36%-0.47%0.36%-1.75%-20.11%0.84%
72红土创新新兴产业混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-09-230.86%-3.95%2.92%-10.53%-26.56%2.17%
73永赢量化灵活配置混合发起式契约型开放式混合型0.8500.8952015-09-01-0.79%0.07%-15.56%-18.65%-21.24%-18.12%
74华宝中国互联股票(QDII)契约型开放式QDII1.1141.1142015-09-230.18%0.18%6.20%12.41%13.21%18.01%
75华宝中国互联股票美元(QDII)契约型开放式QDII0.1630.1632015-09-230.18%0.18%7.15%13.09%10.26%19.99%
76易方达瑞惠混合发起式契约型开放式混合型1.2811.2812015-07-310.08%0.23%0.55%-1.84%-5.46%-5.88%
77南方消费活力混合契约型开放式混合型1.2291.2292015-07-310.00%0.00%0.74%-5.17%-5.10%-5.46%
78招商丰庆混合A契约型开放式混合型1.3411.3412015-07-310.07%0.15%-0.52%-1.03%-0.89%-1.47%
79招商丰庆混合C契约型开放式混合型----2015-07-31------------
80鹏华弘泰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-08-140.10%0.43%1.06%0.90%1.28%0.23%
81中欧兴利债券契约型开放式债券型1.0311.1762015-09-250.43%1.00%2.73%4.96%8.48%0.77%
82民生加银岁岁增利债券D契约型开放式债券型1.0001.0002015-08-170.00%0.00%0.91%1.21%0.00%1.52%
83大成绝对收益混合发起A契约型开放式混合型0.9210.9212015-09-230.66%-0.43%-2.33%-3.15%-3.66%0.33%
84大成绝对收益混合发起C契约型开放式混合型0.8950.8952015-09-230.67%-0.44%-2.40%-3.35%-4.28%0.34%
85华融新利混合契约型开放式混合型0.7370.7372015-09-020.82%-3.91%-4.90%-21.09%-28.10%0.82%
86泰康新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8630.8632015-09-231.35%-0.24%-0.68%-16.72%-20.21%1.64%
87泰康新回报灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8660.8662015-09-231.35%-0.28%-0.77%-16.87%-20.47%1.62%
88华安新乐享混合契约型开放式混合型1.1221.1222015-09-100.50%0.21%1.44%1.26%2.65%1.02%
89嘉实货币E契约型开放式货币型0.7863.1732015-09-150.06%0.25%0.74%1.57%3.53%0.09%
90兴全稳益定期开放债券契约型开放式债券型1.0741.2242015-09-100.45%1.09%2.87%5.08%9.38%0.85%
91国寿安保增金宝货币契约型开放式货币型0.7903.0872015-09-230.06%0.29%0.86%1.80%3.88%0.09%
92长盛战略新兴产业混合C契约型开放式混合型1.0001.0002015-09-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
93景顺长城景颐增利债券A契约型开放式债券型0.9710.9712015-09-210.10%-1.52%-6.00%-5.36%-9.34%-9.93%
94景顺长城景颐增利债券C契约型开放式债券型0.9580.9582015-09-210.10%-1.64%-6.99%-6.45%-10.38%-10.88%
95诺安聚鑫宝货币D契约型开放式货币型0.6342.4552015-09-240.05%0.24%0.65%1.35%3.23%0.07%
96嘉实丰益信用定期债券C契约型开放式债券型1.0041.1982015-09-220.10%-1.28%0.00%1.00%2.77%0.00%
97嘉实增强收益定期债券C契约型开放式债券型1.0111.0792015-09-22-0.10%0.30%0.70%0.70%1.40%1.51%
98鹏华全球高收益债现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1580.1992015-09-182.00%2.47%0.32%2.20%-7.18%1.41%
99中欧价值智选混合E契约型开放式混合型1.8102.1602015-09-223.71%1.46%7.01%-1.28%-4.06%4.80%
100中欧精选定期开放混合E契约型开放式混合型0.7560.7562015-09-222.02%-2.20%-3.57%-10.64%-22.14%1.07%
101中欧成长优选混合E契约型开放式混合型0.9521.3322015-09-221.65%-1.47%0.99%-9.30%-17.44%2.54%
102博时理财30天债券A契约型开放式混合型1.0181.0332015-09-110.46%0.65%0.85%1.14%1.83%1.77%
103鹏华医药分级A契约型封闭式股票型1.0001.0422015-08-170.09%0.38%1.07%2.18%--2.38%
104鹏华医药分级B契约型封闭式股票型1.0000.7722015-08-174.75%26.15%3.63%7.53%---29.69%
105信诚中证基建工程指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.0462015-08-060.10%0.39%1.08%2.18%--2.59%
106信诚中证基建工程指数分级B契约型封闭式股票型1.0031.0032015-08-061.11%14.37%-5.73%3.51%--3.08%
107交银中证环境治理指数分级A契约型封闭式股票型1.0561.0562015-08-130.09%0.48%1.44%2.92%--3.23%
108交银中证环境治理指数分级B契约型封闭式股票型0.8420.8422015-08-131.57%13.63%1.81%15.66%---33.02%
109方正富邦保险主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0031.1642015-07-310.10%0.32%1.09%2.18%4.52%0.10%
110方正富邦保险主题指数分级B契约型封闭式股票型1.0151.0152015-07-31-2.59%-10.96%-13.76%-8.72%-40.50%0.69%
111建信网金融分级A契约型封闭式股票型1.0071.0072015-07-31---2.14%-1.57%-0.06%2.85%1.28%
112建信网金融分级B契约型封闭式股票型1.2071.2072015-07-31--41.58%51.63%12.11%-34.58%-8.94%
113建信有色金属分级A契约型封闭式股票型1.0521.0732015-08-060.22%0.47%1.46%2.93%3.93%4.70%
114建信有色金属分级B契约型封闭式股票型0.9500.9502015-08-061.46%-2.07%-24.03%-10.56%-4.14%-1.96%
115融通农业分级A契约型封闭式股票型1.0341.0532015-08-250.10%0.39%1.37%2.68%--3.09%
116融通农业分级B契约型封闭式股票型0.9940.9942015-08-25-7.02%2.26%5.97%7.46%---9.06%
117银华中证国防安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0251.0422015-08-06-0.10%0.20%0.99%2.30%--2.09%
118银华中证国防安全指数分级B契约型封闭式股票型1.2111.2112015-08-06-1.06%13.50%9.39%13.82%--14.46%
119银华中证一带一路主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0291.0412015-08-13-0.10%0.19%0.98%2.29%--2.08%
120银华中证一带一路主题指数分级B契约型封闭式股票型0.9690.9692015-08-131.36%3.19%-7.27%-1.72%---1.32%
121国泰国证新能源汽车指数分级A契约型封闭式股票型1.0361.0362015-08-270.09%0.39%1.17%2.35%--2.34%
122国泰国证新能源汽车指数分级B契约型封闭式股票型1.1901.1902015-08-271.08%21.90%31.28%-8.66%---6.22%
123国投瑞银白银期货(LOF)契约型开放式股票型0.7940.7942015-08-06-1.12%4.47%5.73%-1.24%-7.03%1.40%
124国投瑞银深证100指数(LOF)契约型开放式股票型0.7391.3982015-08-142.50%-2.25%-0.54%-15.83%-33.00%3.21%
125融通农业分级契约型开放式股票型0.9420.9512015-08-25--0.21%-3.68%2.39%-3.88%0.21%
126银华中证国防安全指数分级契约型开放式股票型1.1181.1272015-08-06-0.62%6.99%5.37%8.23%--8.44%
127银华中证一带一路主题指数分级契约型开放式股票型0.9991.0052015-08-130.60%1.63%-3.20%0.30%--0.40%
128交银中证环境治理指数分级契约型开放式股票型0.5100.5102015-08-132.62%-1.92%4.51%-15.28%-44.14%3.03%
129建信网金融分级契约型开放式股票型1.1070.7692015-07-31--17.68%21.72%6.23%-3.67%4.46%
130建信有色金属分级契约型开放式股票型1.0011.0122015-08-061.15%-0.13%-12.68%-0.97%0.28%1.77%
131信诚中证基建工程指数(LOF)契约型开放式股票型0.7740.7822015-08-060.26%-3.01%-1.15%-0.51%-31.02%1.44%
132方正富邦保险主题指数分级契约型开放式股票型1.0091.0812015-07-31-1.27%-5.65%-6.93%-3.62%-23.96%0.40%
133九泰锐智定增混合契约型开放式混合型0.8951.1322015-08-141.47%-3.45%1.82%-15.80%-23.11%1.47%
134南方理财30天债券B契约型开放式货币型0.9043.3102015-07-290.06%0.27%0.85%1.78%3.95%0.09%
135长信中证一带一路指数分级契约型开放式股票型0.9330.9872015-08-17--1.30%-4.99%-10.23%-8.33%-9.86%
136长信中证一带一路指数分级A契约型封闭式股票型1.0242.1592015-08-170.29%--1.09%2.20%4.50%2.20%
137长信中证一带一路指数分级B契约型封闭式股票型0.8450.8452015-08-17--2.30%-11.43%-21.76%-20.21%-20.88%
138鹏华钢铁分级契约型开放式股票型0.7440.8152015-08-132.34%-2.23%-7.35%-10.61%-27.09%2.90%
139鹏华钢铁分级A契约型封闭式股票型1.0161.1592015-08-130.00%0.30%1.09%2.19%4.50%0.10%
140鹏华钢铁分级B契约型封闭式股票型0.4720.4722015-08-137.76%-7.27%-21.46%-29.45%-56.22%9.51%
141鹏华新丝路分级契约型开放式股票型1.0000.7702015-08-1337.36%39.47%38.50%27.39%36.72%26.74%
142鹏华新丝路分级A契约型封闭式股票型1.0321.1302015-08-130.10%0.39%1.08%2.18%4.50%1.67%
143鹏华新丝路分级B契约型封闭式股票型0.4380.4382015-08-133.06%8.42%10.89%-25.00%-17.36%-22.20%
144中海中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0680.4242015-07-311.14%1.47%-3.85%-13.93%-28.45%-25.42%
145中海中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1702015-07-310.10%0.48%1.28%2.56%5.09%4.37%
146中海中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002015-07-312.07%-10.04%-27.95%-50.28%-68.88%-65.76%
147长盛上证50指数分级契约型开放式股票型0.9750.0002015-08-131.56%-2.21%-6.17%-3.27%-18.29%2.31%
148长盛上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0060.0002015-08-130.10%0.50%1.28%2.45%5.00%0.20%
149长盛上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9450.0002015-08-133.17%-5.31%-5.78%-8.78%-34.38%4.88%
150长盛中证证券公司分级契约型开放式股票型1.1090.0002015-08-13-0.27%2.21%10.13%7.27%-20.33%7.77%
151长盛中证证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0060.0002015-08-130.10%0.50%1.30%2.50%5.04%0.20%
152长盛中证证券公司分级B契约型封闭式股票型1.2120.0002015-08-13-0.57%3.24%36.79%-2.42%-62.94%14.99%
153广发沪深300ETF契约型开放式股票型0.9960.9962015-08-201.91%-2.04%-0.88%-8.10%-24.43%2.73%
154易方达中证500ETF契约型开放式股票型4.2990.6622015-08-272.35%-2.09%1.05%-14.37%-35.61%3.33%
155新华行业灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1941.1942015-08-010.17%-1.08%2.14%-6.50%-19.11%0.08%
156万家品质混合契约型开放式混合型0.9241.3422015-08-060.75%-5.28%-3.08%-18.55%-22.41%3.10%
157长信富民纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0371.1302015-09-020.65%1.41%4.90%3.41%4.95%1.33%
158工银核心价值混合H契约型开放式混合型1.0301.0302015-08-191.87%0.90%-2.09%-1.96%--0.35%
159中银增长H契约型开放式混合型0.3370.3992015-09-240.24%-2.85%-2.94%-4.67%-22.70%0.06%
160中银收益H契约型开放式混合型1.1321.3342015-09-240.73%-4.59%-2.18%-13.85%-11.85%-1.01%
161工银稳健成长混合H契约型开放式混合型0.8860.8862015-08-191.85%-3.18%-12.01%-13.17%---4.03%