鹏华国证ESG300ETF
(159717)公募股票型指数型
1.0745
-2.10%-0.0231
单位净值 [2026-06-08]
1.0745
累计净值 [2026-06-08]
1.0835
+0.84%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：24.10%
- 最近两年：33.30%
- 最近三年：27.83%
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：钟成亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 92.80% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.38% | 6.02% | 0.00 | 0.82% | 0.77% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 95.60% | 95.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.36% | 3.32% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 96.63% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.11% | 3.09% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 96.53% | 96.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.90% | 2.87% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 97.76% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 96.45% | 96.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 95.45% | 95.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.36% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 96.66% | 96.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.25% | 3.24% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 96.63% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.25% | 3.24% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 94.92% | 94.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.77% | 3.74% | 0.01 | 1.31% | 1.30% |