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华夏中小板ETF(159902) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 2.152 |
| 累计净值: | 2.252 |
| 日 涨 幅: | 0.47% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-08 | 基金经理: | 方军 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 18.27亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 2.1520 | 2.2520 | 0.47% |
| 2012-05-18 | 2.1420 | 2.2420 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 2.1720 | 2.2720 | 1.16% |
| 2012-05-16 | 2.1470 | 2.2470 | -1.65% |
| 2012-05-15 | 2.1830 | 2.2830 | 0.14% |
| 2012-05-14 | 2.1800 | 2.2800 | -0.64% |
| 2012-05-11 | 2.1940 | 2.2940 | -0.81% |
| 2012-05-10 | 2.2120 | 2.3120 | 0.32% |
| 2012-05-09 | 2.2050 | 2.3050 | -1.56% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002024 | 苏宁电器 | 9.89% | -0.20% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.76% | 7.08% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.63% | -2.05% |
| 002202 | 金风科技 | 2.39% | -0.82% |
| 002155 | 辰州矿业 | 2.21% | 1.69% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.12% | 0.45% |
| 002073 | 软控股份 | 2.03% | 0.17% |
| 002092 | 中泰化学 | 1.85% | -0.44% |
| 002415 | 海康威视 | 1.73% | -2.71% |
| 002001 | 新和成 | 1.61% | 0.93% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 2.1520 | 2.2520 | 0.47% |
| 2012-05-18 | 2.1420 | 2.2420 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 2.1720 | 2.2720 | 1.16% |
| 2012-05-16 | 2.1470 | 2.2470 | -1.65% |
| 2012-05-15 | 2.1830 | 2.2830 | 0.14% |
| 2012-05-14 | 2.1800 | 2.2800 | -0.64% |
| 2012-05-11 | 2.1940 | 2.2940 | -0.81% |
| 2012-05-10 | 2.2120 | 2.3120 | 0.32% |
| 2012-05-09 | 2.2050 | 2.3050 | -1.56% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华夏中小板ETF | -2.37% | -2.50% | 1.66% | -9.62% | -24.15% | 6.36% |
| 同类型排名 | 461/561 | 511/546 | 283/513 | 432/483 | 390/420 | 224/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 37.87亿 | 净资产: | 37.69亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 37.07亿 | 98.35% | 97.89% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.78亿 | 2.06% | 2.05% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 0.06% | 0.06% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 13437.50万 | 3.57 |
| 采掘业 | 12693.40万 | 3.37 |
| 制造业 | 231794.00万 | 61.50 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 13652.80万 | 3.62 |
| 交通运输、仓储业 | 1792.05万 | 0.48 |
| 信息技术业 | 26148.60万 | 6.94 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 方军 | 任职时间 | 2006-06-08 |
| 基金从业经验7年。1999年加入华夏基金管理有限公司，曾任商业、电力行业研究员，以及华夏成长基金经理助理、兴华基金经理助理、华夏回报基金经理助理，现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-23 | 中小企业板交易型开放式指数基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-04-14 | 华夏基金管理有限公司关于新增中小企业板交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2012-03-30 | 中小企业板交易型开放式指数基金2011年年度报告 |
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