易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
南方深证成份ETF(159903) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.012 |
| 累计净值: | 0.747 |
| 日 涨 幅: | 0.75% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-12-04 | 基金经理: | 潘海宁 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 29.04亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0124 | 0.7470 | 0.75% |
| 2012-05-18 | 1.0049 | 0.7415 | -1.75% |
| 2012-05-17 | 1.0228 | 0.7547 | 1.64% |
| 2012-05-16 | 1.0063 | 0.7425 | -2.03% |
| 2012-05-15 | 1.0271 | 0.7579 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 1.0232 | 0.7550 | -1.16% |
| 2012-05-11 | 1.0352 | 0.7638 | -0.65% |
| 2012-05-10 | 1.0420 | 0.7689 | -0.16% |
| 2012-05-09 | 1.0437 | 0.7701 | -2.18% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 8.87% | 1.05% |
| 000858 | 五粮液 | 7.30% | 1.22% |
| 000651 | 格力电器 | 5.44% | 0.46% |
| 002024 | 苏宁电器 | 5.21% | -0.20% |
| 000001 | 深发展A | 5.12% | 0.32% |
| 000157 | 中联重科 | 4.41% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.81% | -2.50% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.54% | 7.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.37% | 2.25% |
| 000527 | 美的电器 | 2.92% | 1.17% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0124 | 0.7470 | 0.75% |
| 2012-05-18 | 1.0049 | 0.7415 | -1.75% |
| 2012-05-17 | 1.0228 | 0.7547 | 1.64% |
| 2012-05-16 | 1.0063 | 0.7425 | -2.03% |
| 2012-05-15 | 1.0271 | 0.7579 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 1.0232 | 0.7550 | -1.16% |
| 2012-05-11 | 1.0352 | 0.7638 | -0.65% |
| 2012-05-10 | 1.0420 | 0.7689 | -0.16% |
| 2012-05-09 | 1.0437 | 0.7701 | -2.18% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 南方深证成份ETF | -2.93% | -1.60% | 2.93% | -1.42% | -18.89% | 10.88% |
| 同类型排名 | 539/561 | 428/546 | 150/513 | 144/483 | 300/420 | 34/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 27.76亿 | 净资产: | 27.73亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 27.72亿 | 99.97% | 99.86% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.03亿 | 0.12% | 0.12% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 17274.60万 | 6.23 |
| 制造业 | 166203.00万 | 59.95 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 10551.00万 | 3.81 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 潘海宁 | 任职时间 | 2009-11-09 |
| 会计学学士，9 年基金从业经历，具有基金从业资格。曾任职于富国基金管理有限公司，2003 年加入南方基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务，2009 年3 月至今，担任南方沪深300 指数基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-23 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-26 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-24 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-06 | 南方基金管理有限公司关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告 |
| 2012-01-20 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2012-01-13 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2012-01-13 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2011-12-08 | 南方基金管理有限公司关于旗下南方稳健等21只开放式证券投资基金增加顺德农村商业银行为代销机构的公告 |
| 2011-10-28 | 南方基金关于深证成份交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2011-10-24 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2011年第三季度报告 |
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