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 嘉实沪深300ETF(159919) 数据日期:2019-08-16
  
最新净值:3.771
累计净值:1.601
日 涨 幅:0.45%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:何如 陈正宪 投资风格:股票型
最新份额:56.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金嘉实沪深300ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
3000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
4000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
5000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
6000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
7000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
8000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
10000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
11000196工银成长收益混合C0.4300200000.000011220000.0000
12000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
13000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
14000294华安生态优先股票3.400067300.00003775530.0000
15000312华安沪深300增强A6.2500442487.000024823500.0000
16000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
17000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
18000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C4.4000650000.000036465000.0000
19000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
20000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
21000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
22000466融通通瑞债券A0.20002000.0000112200.0000
23000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
24000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
25000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
26000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
27000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
28000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
29000574宝盈新价值混合A8.37001094200.000061384600.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
31000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
32000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
33000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
34000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
35000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
36000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
37000754华宝量化对冲混合C3.8000379300.000021278700.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
39000835华润元大富时中国A50指数11.1300811070.000045501000.0000
40000859融通通瑞债券C0.20002000.0000112200.0000
41000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
42000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
43000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
44000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
45001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
46001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
47001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
48001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
49001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
50001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
51001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
52001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
53001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
54001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
55001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
56001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
57001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
58001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
59001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
60001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
61001157国联安睿祺灵活配置混合7.9900153000.00008583300.0000
62001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
63001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
64001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
65001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
66001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
67001249易方达新利混合0.57003703.0000207738.0000
68001256泓德优选成长混合3.04001506925.000084538500.0000
69001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
70001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
71001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
72001301大成睿景灵活配置混合C3.4700483700.000027135600.0000
73001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
74001337鹏华弘益混合C0.660076400.00004286040.0000
75001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
76001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
77001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
78001356广发聚泰混合C4.460055700.00003124770.0000
79001357泓德泓富混合A8.46003708006.0000208019000.0000
80001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
81001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
82001376泓德泓富混合C8.46003708006.0000208019000.0000
83001379景顺长城领先回报混合C0.710010600.0000594660.0000
84001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
85001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
86001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
87001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
88001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
89001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
90001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
91001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
92001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
93001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
94001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
95001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
96001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
97001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
98001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
99001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
100001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
101001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
102001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
103001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
104001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
105001589天弘中证800指数C4.590069645.00003907080.0000
106001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
107001608英大策略优选混合C2.400038600.00002165460.0000
108001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
109001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
110001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
111001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
112001676江信同福混合C6.730045000.00002524500.0000
113001681新华积极价值混合4.180051000.00002861100.0000
114001695泓德泓业混合5.9900854636.000047945100.0000
115001705泓德战略转型股票4.7400453868.000025462000.0000
116001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
117001746易方达瑞富混合E1.870087176.00004890570.0000
118001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
119001748易方达瑞祺混合E2.080096392.00005407590.0000
120001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
121001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
122001792大成绝对收益混合发起C5.780050300.00002821830.0000
123001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
124001818易方达瑞兴混合E2.46004447.0000249477.0000
125001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
126001836易方达瑞祥灵活配置混合E0.97001747.000098007.0000
127001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
128001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
129001863东方红收益增强债券C0.7800139906.00007848730.0000
130001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
131001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
132002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
133002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
134002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
135002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
136002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
137002036安信优势增长混合C3.820031447.00001764180.0000
138002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
139002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
140002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
141002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
142002056中银新财富混合C2.650051700.00002900370.0000
143002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
144002096博时新收益混合C3.4200211360.000011857300.0000
145002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
146002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
147002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
148002119广发安盈混合C5.2900163208.00009155970.0000
149002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
150002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
151002177信诚新泽混合B2.250081000.00004544100.0000
152002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
153002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
154002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.620055300.00003102330.0000
155002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
156002233工银丰收回报灵活配置混合C0.630023100.00001295910.0000
157002262中银宝利混合C1.5200135800.00007618380.0000
158002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
159002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
160002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
161002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
162002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
163002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
164002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
165002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
166002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
167002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
168002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
169002460华夏鼎利债券C0.0100100.00005610.0000
170002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
171002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
172002562泓德泓益混合6.3100416500.000023365600.0000
173002563泓德泓汇混合8.3800276479.000015510500.0000
174002582招商丰凯混合C0.470013200.0000740520.0000
175002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
176002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
177002617中银益利混合C1.3000170000.00009537000.0000
178002619中银裕利混合C0.380050200.00002816220.0000
179002631江信瑞福混合C3.340030000.00001683000.0000
180002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
181002671万家沪深300指数增强C6.2400110289.00006187210.0000
182002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
183002682金鹰元和灵活配置混合C0.04005200.0000291720.0000
184002738泓德裕康债券A0.970018900.00001060290.0000
185002742泓德裕祥债券A0.660025100.00001408110.0000
186002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
187002765新华双利债券A1.02008400.0000471240.0000
188002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
189002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
190002801泓德泓信混合7.7400590000.000033099000.0000
191002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
192002808泓德优势领航混合3.1100360200.000020207200.0000
193002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
194002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
195002845上投摩根安鑫回报混合C0.18001900.0000106590.0000
196002846泓德泓华混合7.2500172600.00009682860.0000
197002866新华丰盈回报债券2.120032007.00001795590.0000
198002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
199002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
200002959汇添富盈泰混合2.3400600000.000033660000.0000
201002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
202002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
203003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
204003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
205003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
206003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
207003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
208003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
209003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
210003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
211003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
212003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
213003362国联安睿利定期开放混合5.250059000.00003309900.0000
214003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
215003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
216003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
217003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
218003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
219003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
220003554泰达宏利大数据混合C4.970049600.00002782560.0000
221003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
222003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
223003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
224003803华安新丰利混合A6.9500218200.000012241000.0000
225003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
226003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
227003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
228003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
229003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
230003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
231003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
232003884汇安沪深300指数增强A5.080011000.0000617100.0000
233003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
234003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
235003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
236003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
237004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
238004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
239004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
240004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
241004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
242004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
243004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
244004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
245004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
246004227泰信鑫利混合A0.91006000.0000336600.0000
247004252国泰安益灵活配置混合C4.6600160000.00008976000.0000
248004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
249004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
250004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
251004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
252004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
253004569招商制造业混合C4.1100554406.000031102200.0000
254004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
255004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
256004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
257004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
258004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
259004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
260004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
261004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
262004871中银金融地产混合8.0900104021.00005835580.0000
263004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
264004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
265004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
266004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
268005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
269005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
270005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
271005080海富通量化多因子混合C4.980021237.00001191400.0000
272005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
273005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
274005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
275005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
276005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
277005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
278005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
279005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
280005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
281005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
282005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
283005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
284005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
285005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
286005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
287005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
288005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
289005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
290005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
291005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
292005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
293005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
294005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
295005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
296005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
297005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
298005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
299005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
300005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
301005708国联安远见成长混合8.4500427000.000023954700.0000
302005774华夏产业升级混合4.0500150000.00008415000.0000
303005826华夏潜龙精选股票7.1100209000.000011724900.0000
304005894华夏优势精选股票2.3400114300.00006412230.0000
305005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
306006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
307006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
308006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
309006160博道启航混合A1.6600147900.00008297190.0000
310006225人保量化混合A0.61007100.0000398310.0000
311006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.490026400.00001481040.0000
312040001华安创新股票8.77002467400.0000138421000.0000
313040002华安中国A股增强指数5.29001651231.000092634100.0000
314040005华安宏利股票9.29003059562.0000171641000.0000
315040008华安策略优选股票8.970011810941.0000662594000.0000
316050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
317050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
318070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
319070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
320070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
321090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
322100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
323100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
324110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
325110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
326159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
327159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
328160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
329160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
330160417华安沪深300指数分级6.0700244931.000013740600.0000
331160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
332160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
333160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
334160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
335161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
336161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
337161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
338162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
339162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
340162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
341162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
342162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
343162307海富通中证100指数(LOF)9.1600126516.00007097550.0000
344162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
345162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
346163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
347163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
348163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
349164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
350166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
351167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
352167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
353167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
354168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
355168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
356213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
357213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
358213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
359213010宝盈中证100指数增强A8.8200320890.000018001900.0000
360229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
361240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
362240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
363270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
364270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
365270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
366270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
367270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
368270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
369310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
370310398申万菱信沪深300价值指数A12.32004427159.0000248364000.0000
371320014诺安沪深300指数增强7.120046000.00002580600.0000
372350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
373350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
374350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
375370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
376373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
377376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
378378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
379400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
380400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
381410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
382420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
383450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
384470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
385470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
386470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
387470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
388501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
389501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
390501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
391502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
392502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
393510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
394510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
395510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
396510600申万菱信上证50ETF13.9900166481.00009339580.0000
397510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
398512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
399512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
400512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
401519030海富通稳固收益债券0.62007200.0000403920.0000
402519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
403519050海富通安颐收益混合A1.480069563.00003902480.0000
404519062海富通阿尔法对冲混合5.21001150002.000064515100.0000
405519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
406519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
407519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
408519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
409519134海富通富祥混合0.29002000.0000112200.0000
410519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
411519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
412519221海富通欣益混合C0.940021300.00001194930.0000
413519223海富通欣荣混合C3.620069200.00003882120.0000
414519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
415519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
416519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
417519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
418519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
419519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
420519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
421519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
422519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
423519909华安安顺混合1.6600330000.000018513000.0000
424540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
425540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
426580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
427660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
428660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
429673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
430673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
431762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
432770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
433960002华夏回报H2.12004340011.0000243475000.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合0.82003200.00001888030.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.02004000.00002360040.0000
3000083汇添富消费行业股票9.2400560060.0000330441000.0000
4000109富国信用增强债券C0.21001000.0000590010.0000
5000167广发聚优灵活配置混合10.170065199.000038468100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强1.800019283.000011377200.0000
7000196工银成长收益混合C0.18007799.00004601490.0000
8000294华安生态优先股票3.77007100.00004189070.0000
9000312华安沪深300增强A3.690024857.000014665900.0000
10000313华安沪深300增强C3.690024857.000014665900.0000
11000368汇添富沪深300安中指数4.990022583.000013324200.0000
12000410益民服务领先混合3.03003400.00002006030.0000
13000414嘉实绝对收益策略定期混合2.09001600.0000944016.0000
14000513富国高端制造行业股票4.610038900.000022951400.0000
15000520上银新兴价值成长股票9.090025791.000015216900.0000
16000529广发竞争优势混合5.470056124.000033113700.0000
17000550广发新动力股票3.530032363.000019094500.0000
18000574宝盈新价值混合A9.9000122990.000072565300.0000
19000585嘉实对冲套利定开混合2.24001400.0000826014.0000
20000587大成灵活配置混合6.100018600.000010974200.0000
21000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300304.0000179363.0000
22000628大成高新技术产业股票6.330046400.000027376500.0000
23000634富国天盛灵活配置混合7.460034258.000020212600.0000
24000656前海开源沪深300指数2.5100565.0000333356.0000
25000664国联安通盈混合2.08002100.00001239020.0000
26000672工银绝对收益混合发起B0.90001152.0000679692.0000
27000689前海开源新经济混合5.630024600.000014514200.0000
28000753华宝量化对冲混合A2.070019600.000011564200.0000
29000754华宝量化对冲混合C2.070019600.000011564200.0000
30000762汇添富绝对收益定开混合1.070023000.000013570200.0000
31000824圆信永丰双红利混合A5.7300188800.0000111394000.0000
32000825圆信永丰双红利混合C5.7300188800.0000111394000.0000
33000835华润元大富时中国A50指数8.620059700.000035223600.0000
34000961天弘沪深300指数A2.9500104778.000061820100.0000
35000969前海开源大安全混合3.940015330.00009044850.0000
36000992广发对冲套利定开混合2.06005700.00003363060.0000
37001007国联安鑫安灵活配置混合6.65007700.00004543080.0000
38001030天弘云端生活优选混合3.980016300.00009617160.0000
39001104华安新丝路主题股票4.920099100.000058470000.0000
40001106华商健康生活混合4.270052800.000031152500.0000
41001135益民品质升级混合6.460015416.00009095590.0000
42001170泰达宏利复兴混合6.2000101327.000059783900.0000
43001184易方达新常态混合4.9700185752.0000109596000.0000
44001191鹏华弘润灵活配置混合C0.14003400.00002006030.0000
45001216易方达新收益混合A3.02002800.00001652030.0000
46001217易方达新收益混合C3.02002800.00001652030.0000
47001267泰达宏利蓝筹混合4.01006497.00003833300.0000
48001277博时国企改革股票2.020033600.000019824300.0000
49001307中欧永裕混合C7.3300148323.000087512100.0000
50001324华宝新价值混合0.87005501.00003245640.0000
51001342易方达新享混合A3.0700308.0000181723.0000
52001343易方达新享混合C3.0700308.0000181723.0000
53001349富国改革动力混合4.8500172100.0000101541000.0000
54001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.4200170000.0000100302000.0000
55001373易方达新丝路混合5.9800850000.0000501509000.0000
56001400安信鑫安得利混合C3.23006000.00003540060.0000
57001419泰达宏利新思路混合A2.88006400.00003776060.0000
58001428工银灵活配置混合B1.82004000.00002360040.0000
59001487宝盈优势产业混合9.860014000.00008260140.0000
60001490汇添富国企创新股票7.860067834.000040022700.0000
61001503南方利鑫混合C0.51005000.00002950050.0000
62001504南方利淘混合C0.56005000.00002950050.0000
63001505南方利众混合C1.08001661.0000980007.0000
64001543宝盈新锐混合9.830021500.000012685200.0000
65001548天弘上证50指数A6.430078037.000046042600.0000
66001549天弘上证50指数C6.430078037.000046042600.0000
67001563华富健康文娱灵活配置混合3.51002300.00001357020.0000
68001588天弘中证800指数A2.29003300.00001947030.0000
69001589天弘中证800指数C2.29003300.00001947030.0000
70001609平安大华鑫享混合A0.80002800.00001652030.0000
71001610平安大华鑫享混合C0.80002800.00001652030.0000
72001631天弘中证食品饮料指数A9.640082595.000048731900.0000
73001632天弘中证食品饮料指数C9.640082595.000048731900.0000
74001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.48002561.00001511020.0000
75001664平安大华鑫安混合A0.8900300.0000177003.0000
76001665平安大华鑫安混合C0.8900300.0000177003.0000
77001681新华积极价值混合8.53009900.00005841100.0000
78001731广发百发大数据价值混合A5.53005000.00002950050.0000
79001732广发百发大数据价值混合E5.53005000.00002950050.0000
80001741广发百发大数据精选混合A5.74005100.00003009050.0000
81001742广发百发大数据精选混合E5.74005100.00003009050.0000
82001791大成绝对收益混合发起A2.90002400.00001416020.0000
83001792大成绝对收益混合发起C2.90002400.00001416020.0000
84001832易方达瑞恒混合9.650056057.000033074200.0000
85001849前海开源强势共识100强股票0.9900300.0000177003.0000
86001857易方达现代服务业灵活配置混合9.7800201116.0000118660000.0000
87001910泰康新机遇灵活配置混合3.8200128239.000075662300.0000
88001927华夏消费升级混合A4.220087724.000051758000.0000
89001928华夏消费升级混合C4.220087724.000051758000.0000
90002001华夏回报混合3.7700735347.0000433862000.0000
91002004工银新机遇灵活配置混合C1.08001055.0000622461.0000
92002021华夏回报二号混合3.9500331081.0000195341000.0000
93002030信诚新选混合B6.5000200.0000118002.0000
94002063国泰结构转型灵活配置混合C2.37002000.00001180020.0000
95002072长安鑫利优选混合C6.18008500.00005015080.0000
96002106德邦福鑫灵活配置混合C6.59003000.00001770030.0000
97002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.89007000.00004130070.0000
98002118广发安盈混合A2.62007700.00004543080.0000
99002119广发安盈混合C2.62007700.00004543080.0000
100002125广发新兴成长混合3.21009999.00005899510.0000
101002136广发鑫源混合C2.02006800.00004012070.0000
102002137诺安利鑫混合0.0900200.0000118002.0000
103002177信诚新泽混合B1.02003500.00002065040.0000
104002192东方鼎新灵活配置混合C3.010010800.00006372110.0000
105002217易方达量化策略精选灵活配置混合C1.94003900.00002301040.0000
106002231华夏新趋势混合A2.10007100.00004189070.0000
107002263泰达宏利大数据混合A2.63002500.00001475020.0000
108002310创金合信沪深300增强A3.220014728.00008689670.0000
109002314泰达宏利新思路混合B2.88006400.00003776060.0000
110002328银华泰利灵活配置混合C6.87001300.0000767013.0000
111002340富国价值优势混合3.72007733.00004562550.0000
112002415融通通盈保本混合0.0100100.000059001.0000
113002441德邦新添利灵活配置混合C1.610013900.00008201140.0000
114002485国联安通盈混合C2.08002100.00001239020.0000
115002522永赢双利债券C1.99006240.00003681660.0000
116002537平安安盈混合0.13002500.00001475020.0000
117002545东方岳灵活配置混合3.02009500.00005605100.0000
118002573建信汇利灵活配置混合3.300011602.00006845300.0000
119002593富国美丽中国混合4.420039393.000023242300.0000
120002670万家沪深300指数增强A5.24008800.00005192090.0000
121002671万家沪深300指数增强C5.24008800.00005192090.0000
122002697中欧消费主题股票C5.98009600.00005664100.0000
123002742泓德裕祥债券A0.50001800.00001062020.0000
124002767泰康宏泰回报混合2.290010800.00006372110.0000
125002772光大保德信产业新动力混合4.25005875.00003466310.0000
126002802广发东财大数据混合6.520012200.00007198120.0000
127002833华夏新锦绣混合A2.37006100.00003599060.0000
128002837华夏网购精选混合1.91001400.0000826014.0000
129002861工银智能制造股票4.55001413.0000833684.0000
130002932圆信永丰强化收益债券A3.670019700.000011623200.0000
131003030安信新目标混合A0.33003700.00002183040.0000
132003345安信新成长混合A0.81006500.00003835060.0000
133003378泰康策略优选混合4.040042987.000025362800.0000
134003475前海联合沪深300指数A3.14002500.00001475020.0000
135003501泰达睿智稳健混合1.06002050.00001209520.0000
136003548泰达宏利沪深300指数增强C2.53007416.00004375510.0000
137003554泰达宏利大数据混合C2.63002500.00001475020.0000
138003797华安新瑞利灵活配置混合A0.51005700.00003363060.0000
139003803华安新丰利混合A3.32009900.00005841100.0000
140003876华宝沪深300增强A3.41008400.00004956080.0000
141003884汇安沪深300指数增强A2.4300500.0000295005.0000
142003889汇安丰泽混合A9.280018300.000010797200.0000
143003912泰达宏利启富混合A0.41001300.0000767013.0000
144003950博时鑫润混合A4.89004998.00002948870.0000
145003993前海开源沪港深核心驱动混合6.700036300.000021417400.0000
146004000泰达睿选稳健混合0.9800700.0000413007.0000
147004076国联安锐意成长混合5.770019000.000011210200.0000
148004083国联安鑫隆混合A2.05006800.00004012070.0000
149004091博时沪港深价值优选混合A3.46003500.00002065040.0000
150004119广发创新驱动混合9.500033107.000019533500.0000
151004153信诚新悦混合A1.97006800.00004012070.0000
152004175博时鑫泰混合A3.780010294.00006073560.0000
153004202华夏睿磐泰兴混合0.1600100.000059001.0000
154004252国泰安益灵活配置混合C3.060010000.00005900100.0000
155004320前海开源沪港深乐享生活混合3.90003500.00002065040.0000
156004335华宝新飞跃混合2.40006000.00003540060.0000
157004340泰康兴泰回报沪港深混合3.320012800.00007552130.0000
158004359创金合信量化核心混合A2.82004500.00002655040.0000
159004393安信合作创新混合3.640010553.00006226380.0000
160004424汇添富文体娱乐混合2.920053100.000031329500.0000
161004481华宝第三产业混合1.66001200.0000708012.0000
162004484泰达宏利业绩股票A3.83004700.00002773050.0000
163004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1200100.000059001.0000
164004512海富通富睿混合C0.2200184.0000108562.0000
165004680前海开源裕瑞混合A1.46002400.00001416020.0000
166004686华夏研究精选股票3.200033707.000019887500.0000
167004988人保双利混合A1.55001500.0000885015.0000
168004995广发品牌消费股票4.81002895.00001708080.0000
169005014泰康景泰回报混合A4.230020810.000012278100.0000
170005041人保精选混合A3.490011600.00006844120.0000
171005080海富通量化多因子混合C4.44001800.00001062020.0000
172005108圆信永丰双利优选混合1.910023700.000013983200.0000
173005109汇安多策略混合A4.280021300.000012567200.0000
174005113平安大华沪深300指数量化增强A2.33001000.0000590010.0000
175005120上投摩根量化多因子混合2.12009523.00005618660.0000
176005177华夏睿磐泰利混合A0.0800100.000059001.0000
177005183博时富时中国A股指数1.8800100.000059001.0000
178005225广发量化多因子混合2.99002300.00001357020.0000
179005247国都量化精选混合1.21001000.0000590010.0000
180005331益民优势安享灵活配置混合3.07001500.0000885015.0000
181005357富国国企改革灵活配置混合0.830019000.000011210200.0000
182005379添富价值创造定开混合7.3500260071.0000153444000.0000
183005400万家潜力价值混合A5.860033235.000019609000.0000
184005414创金合信国证A股指数A1.6700300.0000177003.0000
185005418申万菱信量化驱动混合4.520010800.00006372110.0000
186005429渤海汇金睿选混合A0.2800100.000059001.0000
187005450华夏稳盛混合6.0400462389.0000272814000.0000
188005472富国价值驱动灵活配置混合A2.93008885.00005242240.0000
189005474泰康均衡优选混合A6.260056266.000033197500.0000
190005523泰康颐年混合A0.66002386.00001407760.0000
191005550汇安成长优选混合A2.79001400.0000826014.0000
192005563创金合信国证1000指数A2.0200300.0000177003.0000
193005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.73004100.00002419040.0000
194005638农银汇理量化智慧动力混合1.640010162.00005995680.0000
195005658华夏沪深300ETF联接C0.02004000.00002360040.0000
196005682财通资管消费精选混合3.170014500.00008555140.0000
197005708国联安远见成长混合6.250030000.000017700300.0000
198005821万家新机遇龙头企业混合3.460021000.000012390200.0000
199005823泰康颐享混合A1.01001400.0000826014.0000
200005826华夏潜龙精选股票4.760013300.00007847130.0000
201005875易方达中盘成长混合5.980070255.000041451200.0000
202005903泰达宏利绩优混合6.330016283.00009607130.0000
203005953人保转型混合A4.17005200.00003068050.0000
204006020广发沪深300指数增强A1.98003700.00002183040.0000
205006049恒越研究精选混合A3.35006000.00003540060.0000
206006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.43002400.00001416020.0000
207040001华安创新股票2.100056200.000033158600.0000
208040002华安中国A股增强指数2.390070958.000041865900.0000
209040005华安宏利股票7.7700243400.0000143608000.0000
210070018嘉实回报混合3.150018383.000010846200.0000
211090006大成2020生命周期混合1.850059762.000035260200.0000
212100026富国天合稳健股票4.4400150613.000088863200.0000
213100029富国天成红利混合4.160060000.000035400600.0000
214100038富国沪深300增强2.3700236673.0000139639000.0000
215110011易方达中小盘股票9.98001450000.0000855514000.0000
216110022易方达消费行业股票9.94002302320.00001358390000.0000
217159919嘉实沪深300ETF3.1400997270.0000588399000.0000
218159923大成中证100ETF4.63002605.00001536980.0000
219160323华夏磐泰混合(LOF)0.2000166.000097942.0000
220160417华安沪深300指数分级2.960011333.00006686580.0000
221160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.220057556.000033958600.0000
222160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02005362.00003163630.0000
223160910大成创新成长混合(LOF)6.2600241820.0000142676000.0000
224161605融通蓝筹成长混合2.250025000.000014750200.0000
225161903万家行业优选股票(LOF)5.440011321.00006679500.0000
226161910万家新机遇价值驱动混合A5.7700900.0000531009.0000
227162203泰达宏利稳定股票5.870011195.00006605160.0000
228162204泰达宏利精选股票3.970022867.000013491800.0000
229162205泰达宏利风险预算混合0.72002000.00001180020.0000
230162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.980071100.000041949700.0000
231162209泰达宏利市值优选股票4.530071976.000042466600.0000
232162210泰达宏利集利债券A0.37008800.00005192090.0000
233162213泰达宏利沪深300指数增强A2.53007416.00004375510.0000
234162307海富通中证100指数(LOF)4.30005648.00003332380.0000
235162414华宝新机遇混合A1.75003200.00001888030.0000
236162509国联安双禧中证100指数4.280010388.00006129020.0000
237163808中银中证100指数增强4.150021001.000012390800.0000
238164508国富中证100指数增强分级3.35002977.00001756460.0000
239167601国金沪深300指数增强1.8700741.0000437197.0000
240213010宝盈中证100指数增强A4.310014900.00008791150.0000
241240001华宝宝康消费品混合2.580040000.000023600400.0000
242240014华宝中证100指数A4.460043832.000025861300.0000
243270007广发大盘成长混合5.1600169963.0000100280000.0000
244270010广发沪深300指数A0.0000100.000059001.0000
245270022广发内需增长混合3.510012658.00007468350.0000
246288001华夏经典配置混合3.100034097.000020117600.0000
247310328申万菱信新动力股票2.410025107.000014813400.0000
248320014诺安沪深300指数增强1.79001100.0000649011.0000
249350006天治稳健双盈债券2.920010028.00005916620.0000
250350008天治成长精选股票3.0300800.0000472008.0000
251350009天治稳定收益债券8.08001700.00001003020.0000
252370023上投摩根中证消费指数4.98002448.00001444340.0000
253373010上投摩根双息平衡混合3.470080900.000047731800.0000
254400003东方精选混合4.3900105058.000061985300.0000
255400016东方强化收益债券1.05005000.00002950050.0000
256400025东方新兴成长混合3.07008200.00004838080.0000
257410008华富中证100指数4.30006392.00003771340.0000
258420001天弘精选混合3.220053900.000031801500.0000
259450008国富沪深300指数3.04006531.00003853360.0000
260450010国富策略回报混合3.15002000.00001180020.0000
261460001华泰柏瑞盛世中国股票2.150043223.000025502000.0000
262470007汇添富上证综合指数2.920066177.000039045100.0000
263487016工银灵活配置混合A1.82004000.00002360040.0000
264501026财通多策略福享混合(LOF)1.980063409.000037411900.0000
265501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.38008100.00004779080.0000
266501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.99005400.00003186050.0000
267501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A6.300097841.000057727200.0000
268502020国金上证50分级6.00003778.00002229060.0000
269502048易方达上证50指数分级6.470064001.000037761200.0000
270510150招商上证消费80ETF10.180019513.000011512900.0000
271510270中银上证国企100ETF6.59001646.0000971156.0000
272510330华夏沪深300ETF3.11001202389.0000709422000.0000
273510360广发沪深300ETF3.2600122325.000072173000.0000
274510380国寿安保沪深300ETF3.150030000.000017700300.0000
275510600申万菱信上证50ETF6.83007730.00004560780.0000
276510680万家上证380ETF7.2800600.0000354006.0000
277512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.630067248.000039677000.0000
278512550嘉实富时中国A50ETF5.99008500.00005015080.0000
279512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.620042075.000024824700.0000
280519017大成积极成长股票6.740083200.000049088800.0000
281519030海富通稳固收益债券0.6300700.0000413007.0000
282519033海富通国策导向股票3.14008700.00005133090.0000
283519035富国天博创新股票4.6200110800.000065373100.0000
284519050海富通安颐收益混合A2.370010614.00006262370.0000
285519056海富通内需热点股票9.87006728.00003969590.0000
286519062海富通阿尔法对冲混合3.340070099.000041359100.0000
287519099新华灵活主题股票7.27002850.00001681530.0000
288519130海富通新内需混合0.38007618.00004494700.0000
289519134海富通富祥混合0.4600300.0000177003.0000
290519165新华鑫利灵活配置混合6.60002000.00001180020.0000
291519180万家180指数4.210087888.000051854800.0000
292519193万家消费成长股票5.470021887.000012913500.0000
293519221海富通欣益混合C0.81001750.00001032520.0000
294519223海富通欣荣混合C5.660010300.00006077100.0000
295519619银河君荣混合A6.440010300.00006077100.0000
296519673银河康乐股票2.700018000.000010620200.0000
297540009汇丰晋信消费红利股票2.990019890.000011735300.0000
298540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.310040527.000023911300.0000
299560002益民红利成长混合7.550038704.000022835700.0000
300560003益民创新优势混合7.130068060.000040156100.0000
301560006益民核心增长混合4.6000413.0000243674.0000
302580006东吴新经济股票2.2300800.0000472008.0000
303630016华商价值共享混合发起式3.940020000.000011800200.0000
304660006农银汇理大盘蓝筹股票2.07007300.00004307070.0000
305660008农银汇理沪深300指数A2.970035018.000020661000.0000
306673020西部利得成长精选混合1.5200600.0000354006.0000
307710001富安达优势成长股票5.210094400.000055696900.0000
308750005安信平稳增长混合发起2.36007000.00004130070.0000
309762001国金通用国鑫发起4.710017100.000010089200.0000
310770001德邦优化配置股票10.03005500.00003245060.0000
311960002华夏回报H3.7700735347.0000433862000.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.84005099903.0000128518000.0000
2000017财通可持续混合3.4100157751.00003975330.0000
3000046工银产业债债券B0.5100110000.00002772000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.020082100.00002068920.0000
5000109富国信用增强债券C0.230025000.0000630000.0000
6000120中银美丽中国股票4.320058153.00001465460.0000
7000142融通通泰保本A0.110046400.00001169280.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强2.7300685219.000017267500.0000
9000256上投摩根红利回报混合0.710019400.0000488880.0000
10000259农银区间收益混合3.0700839106.000021145500.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970035322.0000890114.0000
12000507泰达宏利宏达混合A2.9800333200.00008396640.0000
13000508泰达宏利宏达混合B2.9800333200.00008396640.0000
14000520上银新兴价值成长股票8.7300580000.000014616000.0000
15000573天弘通利混合1.6600452624.000011406100.0000
16000577安信价值精选股票4.81007633340.0000192360000.0000
17000656前海开源沪深300指数2.220011703.0000294916.0000
18000664国联安通盈混合1.200028300.0000713160.0000
19000672工银绝对收益混合发起B1.060031700.0000798840.0000
20000717融通转型三动力灵活配置混合3.3700248274.00006256500.0000
21000753华宝量化对冲混合A1.5600346400.00008729280.0000
22000754华宝量化对冲混合C1.5600346400.00008729280.0000
23000822东海美丽中国灵活配置混合3.750015900.0000400680.0000
24000835华润元大富时中国A50指数6.1300994509.000025061600.0000
25000887上投摩根稳进回报混合0.61009400.0000236880.0000
26000961天弘沪深300指数A2.59002153572.000054270000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.0400132200.00003331440.0000
28001017泰达改革动力混合A2.2300312954.00007886440.0000
29001075宝盈转型动力混合5.53003226724.000081313400.0000
30001118华宝事件驱动混合2.56001700002.000042840100.0000
31001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9700200000.00005040000.0000
32001124融通通泰保本C0.110046400.00001169280.0000
33001141泰达宏利创盈混合A6.8100300000.00007560000.0000
34001142泰达宏利创盈混合B6.8100300000.00007560000.0000
35001170泰达宏利复兴混合5.31002031394.000051191100.0000
36001199创金合信聚利债券A2.120027000.0000680400.0000
37001200创金合信聚利债券C2.120027000.0000680400.0000
38001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550050000.00001260000.0000
39001307中欧永裕混合C6.97003301303.000083192800.0000
40001324华宝新价值混合0.640094590.00002383670.0000
41001355广发聚泰混合A2.850079200.00001995840.0000
42001356广发聚泰混合C2.850079200.00001995840.0000
43001359国联安添鑫灵活配置混合A2.000017700.0000446040.0000
44001370中银新趋势混合4.7500350000.00008820000.0000
45001393国富金融地产混合C3.460030900.0000778680.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.0500106800.00002691360.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A0.2100400.000010080.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C0.2100400.000010080.0000
49001469广发金融地产联接A0.130016783.0000422932.0000
50001470融通通鑫灵活配置混合0.2700118400.00002983680.0000
51001490汇添富国企创新股票3.1300631779.000015920800.0000
52001548天弘上证50指数A5.63001601477.000040357200.0000
53001549天弘上证50指数C5.63001601477.000040357200.0000
54001577嘉实低价策略股票5.5600390000.00009828000.0000
55001580南方利安灵活配置混合C0.600095700.00002411640.0000
56001588天弘中证800指数A1.960066300.00001670760.0000
57001589天弘中证800指数C1.960066300.00001670760.0000
58001594天弘中证银行指数A13.28002497193.000062929300.0000
59001595天弘中证银行指数C13.28002497193.000062929300.0000
60001609平安大华鑫享混合A0.770062800.00001582560.0000
61001610平安大华鑫享混合C0.770062800.00001582560.0000
62001614东方区域发展混合7.740090000.00002268000.0000
63001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3000133914.00003374630.0000
64001654国联安添鑫灵活配置混合C2.000017700.0000446040.0000
65001687安信新动力混合C2.910020000.0000504000.0000
66001705泓德战略转型股票3.6800784400.000019766900.0000
67001708东兴改革精选混合3.220025000.0000630000.0000
68001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550050000.00001260000.0000
69001791大成绝对收益混合发起A2.360045800.00001154160.0000
70001792大成绝对收益混合发起C2.360045800.00001154160.0000
71001910泰康新机遇灵活配置混合3.66002875828.000072470900.0000
72001940农银汇理现代农业加混合2.450067900.00001711080.0000
73001947上投摩根安鑫回报混合A0.29006600.0000166320.0000
74002011华夏红利混合2.63007102192.0000178975000.0000
75002049融通新机遇灵活配置混合0.2900118283.00002980730.0000
76002051诺安创新驱动混合C0.3300101900.00002567880.0000
77002063国泰结构转型灵活配置混合C0.810016000.0000403200.0000
78002072长安鑫利优选混合C3.8800125100.00003152520.0000
79002087国富新机遇混合A1.1100114534.00002886260.0000
80002106德邦福鑫灵活配置混合C2.820030000.0000756000.0000
81002118广发安盈混合A2.3100158600.00003996720.0000
82002119广发安盈混合C2.3100158600.00003996720.0000
83002136广发鑫源混合C1.7800140800.00003548160.0000
84002177信诚新泽混合B1.8200146206.00003684390.0000
85002192东方鼎新灵活配置混合C2.5700215300.00005425560.0000
86002231华夏新趋势混合A1.8900149300.00003762360.0000
87002233工银丰收回报灵活配置混合C0.490040000.00001008000.0000
88002263泰达宏利大数据混合A2.910064700.00001630440.0000
89002314泰达宏利新思路混合B2.0500106800.00002691360.0000
90002328银华泰利灵活配置混合C4.520020000.0000504000.0000
91002446广发稳鑫混合1.0800325534.00008203460.0000
92002485国联安通盈混合C1.200028300.0000713160.0000
93002545东方岳灵活配置混合2.5600188900.00004760280.0000
94002562泓德泓益混合4.8300710000.000017892000.0000
95002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.3600112400.00002832480.0000
96002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.3600112400.00002832480.0000
97002670万家沪深300指数增强A2.300090300.00002275560.0000
98002671万家沪深300指数增强C2.300090300.00002275560.0000
99002681金鹰元和灵活配置混合A0.040012000.0000302400.0000
100002682金鹰元和灵活配置混合C0.040012000.0000302400.0000
101002746汇添富多策略定开混合5.07004099811.0000103315000.0000
102002765新华双利债券A1.490027300.0000687960.0000
103002772光大保德信产业新动力混合3.5400114576.00002887320.0000
104002833华夏新锦绣混合A1.7400105100.00002648520.0000
105002845上投摩根安鑫回报混合C0.29006600.0000166320.0000
106002866新华丰盈回报债券1.600054009.00001361030.0000
107002979广发金融地产联接C0.130016783.0000422932.0000
108003030安信新目标混合A0.7400193800.00004883760.0000
109003154华宝新活力混合3.600077000.00001940400.0000
110003221新华丰利债券A0.940015168.0000382234.0000
111003362国联安睿利定期开放混合5.1900130000.00003276000.0000
112003378泰康策略优选混合5.11001275090.000032132300.0000
113003414泰达宏利创金混合A3.5700239600.00006037920.0000
114003475前海联合沪深300指数A2.550047600.00001199520.0000
115003501泰达睿智稳健混合1.130051000.00001285200.0000
116003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3700162567.00004096690.0000
117003550泰达改革动力混合C2.2300312954.00007886440.0000
118003554泰达宏利大数据混合C2.910064700.00001630440.0000
119003797华安新瑞利灵活配置混合A0.4300113600.00002862720.0000
120003803华安新丰利混合A2.0100140200.00003533040.0000
121003876华宝沪深300增强A2.5700148200.00003734640.0000
122003884汇安沪深300指数增强A1.66008000.0000201600.0000
123003912泰达宏利启富混合A0.530038700.0000975240.0000
124003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800130000.00003276000.0000
125003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5300447400.000011274500.0000
126004076国联安锐意成长混合7.3900570000.000014364000.0000
127004083国联安鑫隆混合A2.3800184883.00004659050.0000
128004153信诚新悦混合A2.0200163300.00004115160.0000
129004320前海开源沪港深乐享生活混合3.620076000.00001915200.0000
130004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.790096900.00002441880.0000
131004335华宝新飞跃混合1.9500114500.00002885400.0000
132004355嘉实丰和灵活配置混合5.05001165230.000029363800.0000
133004359创金合信量化核心混合A2.500093400.00002353680.0000
134004403平安大华股息精选沪港深股票A3.010016200.0000408240.0000
135004424汇添富文体娱乐混合2.82001201126.000030268400.0000
136004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003100.000078120.0000
137004571万家家瑞债券A0.49009400.0000236880.0000
138004606上投摩根优选多因子股票2.110082500.00002079000.0000
139004738上投摩根安隆回报混合A0.480020000.0000504000.0000
140004760国寿安保稳瑞混合A0.420050000.00001260000.0000
141004769申万菱信价值优先混合1.7200101266.00002551900.0000
142004871中银金融地产混合6.6200189436.00004773790.0000
143004951申万菱信价值优利混合3.360064400.00001622880.0000
144005041人保精选混合A3.0800239669.00006039660.0000
145005078富国宝利增强债券0.68009000.0000226800.0000
146005080海富通量化多因子混合C5.170049048.00001236010.0000
147005084平安大华量化先锋混合A2.320013200.0000332640.0000
148005109汇安多策略混合A2.5800300800.00007580160.0000
149005120上投摩根量化多因子混合2.1600227500.00005733000.0000
150005177华夏睿磐泰利混合A0.12003200.000080640.0000
151005225广发量化多因子混合2.930052800.00001330560.0000
152005351添富行业整合混合3.6800710000.000017892000.0000
153005445华宝价值发现混合2.8400896400.000022589300.0000
154005449华夏行业龙头混合2.56004299816.0000108355000.0000
155005502华泰紫金智能量化股票发起2.360089900.00002265480.0000
156005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.590066600.00001678320.0000
157005638农银汇理量化智慧动力混合1.8400266809.00006723590.0000
158005658华夏沪深300ETF联接C0.020082100.00002068920.0000
159005662嘉实金融精选股票A5.91002770099.000069806500.0000
160005708国联安远见成长混合8.0900910000.000022932000.0000
161005825申万菱信智能驱动股票4.4600173711.00004377520.0000
162005826华夏潜龙精选股票2.9600193500.00004876200.0000
163005894华夏优势精选股票2.4700269100.00006781320.0000
164006020广发沪深300指数增强A2.9100127401.00003210510.0000
165006022富国大盘价值量化精选混合3.070086600.00002182320.0000
166006049恒越研究精选混合A4.5300190086.00004790170.0000
167006160博道启航混合A0.7300145100.00003656520.0000
168006286华泰柏瑞MSCIETF联接A1.340052800.00001330560.0000
169040001华安创新股票5.27003300000.000083160000.0000
170040002华安中国A股增强指数4.61003206000.000080791200.0000
171040005华安宏利股票9.79007180963.0000180960000.0000
172040008华安策略优选股票7.940023273749.0000586498000.0000
173070006嘉实服务增值行业混合5.84003000040.000075601000.0000
174070019嘉实价值优势股票6.99003850100.000097022500.0000
175090006大成2020生命周期混合1.2800967816.000024389000.0000
176100038富国沪深300增强2.92006812123.0000171666000.0000
177159919嘉实沪深300ETF2.750020469200.0000515824000.0000
178159923大成中证100ETF4.190055161.00001390060.0000
179160311华夏蓝筹混合(LOF)8.340010800054.0000272161000.0000
180160417华安沪深300指数分级2.6000233203.00005876720.0000
181160418华安中证银行指数分级13.50005099618.0000128510000.0000
182160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.69001416275.000035690100.0000
183160505博时主题行业股票(LOF)3.870015000000.0000378000000.0000
184160517博时中证银行指数分级13.3400842059.000021219900.0000
185160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200121651.00003065610.0000
186160722嘉实惠泽混合(LOF)3.1100531900.000013403900.0000
187161005富国天惠成长混合(LOF)A2.80006305908.0000158909000.0000
188161121易方达银行指数分级13.19001286057.000032408600.0000
189161601融通新蓝筹混合2.40001850321.000046628100.0000
190162203泰达宏利稳定股票4.4400198046.00004990760.0000
191162205泰达宏利风险预算混合0.740048216.00001215040.0000
192162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001121193.000028254100.0000
193162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3700162567.00004096690.0000
194162307海富通中证100指数(LOF)3.9200120513.00003036930.0000
195162414华宝新机遇混合A1.520065200.00001643040.0000
196162509国联安双禧中证100指数3.8300217504.00005481100.0000
197163803中银增长股票5.06003122220.000078679900.0000
198163808中银中证100指数增强3.9300465418.000011728500.0000
199164508国富中证100指数增强分级3.900081100.00002043720.0000
200166802浙商沪深300指数分级4.9400108294.00002729010.0000
201167601国金沪深300指数增强3.090028712.0000723542.0000
202168108九泰锐诚混合3.6900280704.00007073740.0000
203168301东海祥龙混合(LOF)2.3700301400.00007595280.0000
204210001金鹰成份优选混合3.6700420000.000010584000.0000
205213003宝盈策略增长股票1.77001072600.000027029500.0000
206213008宝盈资源优选股票3.97002429200.000061215800.0000
207213010宝盈中证100指数增强A3.7700305500.00007698600.0000
208240014华宝中证100指数A3.8900894367.000022538000.0000
209240016华宝上证180价值ETF联接0.09004600.0000115920.0000
210270010广发沪深300指数A0.0000800.000020160.0000
211270022广发内需增长混合4.8700410649.000010348400.0000
212310328申万菱信新动力股票4.53001105700.000027863600.0000
213310388申万菱信消费增长股票3.2000130000.00003276000.0000
214310398申万菱信沪深300价值指数A5.27004215139.0000106222000.0000
215320014诺安沪深300指数增强2.320033443.0000842764.0000
216350001天治财富增长混合3.000079000.00001990800.0000
217350009天治稳定收益债券6.900034000.0000856800.0000
218370023上投摩根中证消费指数1.940022280.0000561456.0000
219372010上投摩根强化回报债券A0.1900600.000015120.0000
220373010上投摩根双息平衡混合2.97001617600.000040763500.0000
221376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9600465460.000011729600.0000
222378010上投摩根成长先锋股票2.76003129931.000078874300.0000
223400032东方主题精选混合4.9000180000.00004536000.0000
224410008华富中证100指数3.7300129846.00003272120.0000
225410009华富量子生命力股票3.760066800.00001683360.0000
226450001国富中国收益混合3.0200266500.00006715800.0000
227450002国富弹性市值股票6.97008234976.0000207521000.0000
228450003国富潜力组合股票6.56002900000.000073080000.0000
229450004国富深化价值股票2.080091955.00002317270.0000
230450007国富成长动力股票2.560066534.00001676660.0000
231450009国富中小盘股票4.96004213404.0000106178000.0000
232450010国富策略回报混合6.060090000.00002268000.0000
233450011国富研究精选股票5.7900120000.00003024000.0000
234460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001013246.000025533800.0000
235470007汇添富上证综合指数3.23001715615.000043233500.0000
236501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0700164500.00004145400.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6100110500.00002784600.0000
238502020国金上证50分级5.360079100.00001993320.0000
239502048易方达上证50指数分级5.66001312575.000033076900.0000
240510270中银上证国企100ETF5.620032852.0000827870.0000
241510330华夏沪深300ETF2.730024738212.0000623403000.0000
242510360广发沪深300ETF2.76002418082.000060935700.0000
243510380国寿安保沪深300ETF2.7600615500.000015510600.0000
244510600申万菱信上证50ETF5.9900158600.00003996720.0000
245510680万家上证380ETF5.960011500.0000289800.0000
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.32001128354.000028434500.0000
247512550嘉实富时中国A50ETF6.6800222197.00005599360.0000
248512800华宝中证银行ETF13.92003425766.000086329300.0000
249512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.2500692952.000017462400.0000
250519018汇添富均衡增长股票4.66006369812.0000160519000.0000
251519033海富通国策导向股票3.0500197600.00004979520.0000
252519062海富通阿尔法对冲混合3.87001900076.000047881900.0000
253519066汇添富蓝筹稳健混合5.90009000000.0000226800000.0000
254519068汇添富成长焦点股票6.160012000048.0000302401000.0000
255519069汇添富价值精选股票5.100017000019.0000428400000.0000
256519095新华行业周期轮换股票2.440080000.00002016000.0000
257519130海富通新内需混合0.5800272500.00006867000.0000
258519180万家180指数3.69001803125.000045438800.0000
259519221海富通欣益混合C1.040052355.00001319350.0000
260519619银河君荣混合A4.2700159963.00004031070.0000
261519642银河智造混合2.600080000.00002016000.0000
262519671银河沪深300指数5.59001082165.000027270600.0000
263519673银河康乐股票3.9800620000.000015624000.0000
264540002汇丰晋信龙腾股票5.33001314358.000033121800.0000
265580005东吴进取策略混合2.8000152900.00003853080.0000
266580008东吴新产业精选股票6.7300296261.00007465780.0000
267580009东吴多策略灵活配置混合2.4200127241.00003206470.0000
268660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2400102100.00002572920.0000
269660008农银汇理沪深300指数A2.6000718473.000018105500.0000
270673040西部利得行业主题优选混合1.810070000.00001764000.0000
271750005安信平稳增长混合发起1.300090000.00002268000.0000
272770001德邦优化配置股票4.750061000.00001537200.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.6500150200.00002243990.0000
2000046工银产业债债券B0.4700170000.00002539800.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.010099200.00001482050.0000
4000061华夏盛世精选股票2.42001272200.000019006700.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票2.17005927919.000088563100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强4.09001729066.000025832200.0000
7000414嘉实绝对收益策略定期混合1.580047800.0000714132.0000
8000458英大领先回报混合6.8300300000.00004482000.0000
9000585嘉实对冲套利定开混合1.710042000.0000627480.0000
10000656前海开源沪深300指数2.040018197.0000271863.0000
11000672工银绝对收益混合发起B1.060053600.0000800784.0000
12000753华宝量化对冲混合A1.5500579183.00008652990.0000
13000754华宝量化对冲混合C1.5500579183.00008652990.0000
14000762汇添富绝对收益定开混合1.89001599937.000023903100.0000
15000835华润元大富时中国A50指数4.28001171800.000017506700.0000
16000876建信稳定得利债券C0.340040000.0000597600.0000
17000877华泰柏瑞量化优选混合2.0500786000.000011742800.0000
18000961天弘沪深300指数A1.85002602700.000038884300.0000
19001015华夏沪深300指数增强A2.5400817100.000012207500.0000
20001016华夏沪深300指数增强C2.5400817100.000012207500.0000
21001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7600186300.00002783320.0000
22001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0400712800.000010649200.0000
23001118华宝事件驱动混合2.85003200000.000047808000.0000
24001199创金合信聚利债券A2.560055000.0000821700.0000
25001200创金合信聚利债券C2.560055000.0000821700.0000
26001270英大灵活配置混合发起式A7.3800750000.000011205000.0000
27001324华宝新价值混合0.6200154600.00002309720.0000
28001393国富金融地产混合C3.280049400.0000738036.0000
29001466华富永鑫灵活配置混合A0.2500800.000011952.0000
30001467华富永鑫灵活配置混合C0.2500800.000011952.0000
31001469广发金融地产联接A0.100020200.0000301788.0000
32001503南方利鑫混合C1.5600610500.00009120870.0000
33001504南方利淘混合C1.6500582609.00008704180.0000
34001505南方利众混合C1.9100115600.00001727060.0000
35001524华泰柏瑞军工股票0.7800261000.00003899340.0000
36001530万家瑞富混合0.870060000.0000896400.0000
37001548天弘上证50指数A4.04001935200.000028911900.0000
38001549天弘上证50指数C4.04001935200.000028911900.0000
39001567南方利达灵活配置混合C1.990054700.0000817218.0000
40001580南方利安灵活配置混合C1.6100435000.00006498900.0000
41001588天弘中证800指数A1.410080200.00001198190.0000
42001589天弘中证800指数C1.410080200.00001198190.0000
43001594天弘中证银行指数A9.86003125986.000046702200.0000
44001595天弘中证银行指数C9.86003125986.000046702200.0000
45001609平安大华鑫享混合A0.600083100.00001241510.0000
46001610平安大华鑫享混合C0.600083100.00001241510.0000
47001633万家瑞祥混合A0.6000200000.00002988000.0000
48001634万家瑞祥混合C0.6000200000.00002988000.0000
49001682新华鑫回报混合3.540070000.00001045800.0000
50001798泰康新回报灵活配置混合A3.7500122400.00001828660.0000
51001799泰康新回报灵活配置混合C3.7500122400.00001828660.0000
52001816汇添富新睿精选混合A1.9900175100.00002615990.0000
53001940农银汇理现代农业加混合2.2600105617.00001577920.0000
54001949建信稳定丰利债券C0.500032400.0000484056.0000
55002011华夏红利混合1.44006548600.000097836100.0000
56002023红塔红土稳健回报混合A1.17008700.0000129978.0000
57002024红塔红土稳健回报混合C1.17008700.0000129978.0000
58002030信诚新选混合B3.29004000.000059760.0000
59002063国泰结构转型灵活配置混合C0.900030000.0000448200.0000
60002087国富新机遇混合A1.2400216338.00003232090.0000
61002118广发安盈混合A1.6700193400.00002889400.0000
62002119广发安盈混合C1.6700193400.00002889400.0000
63002136广发鑫源混合C1.5700209000.00003122460.0000
64002164汇添富新睿精选混合C1.9900175100.00002615990.0000
65002192东方鼎新灵活配置混合C1.8900266900.00003987490.0000
66002231华夏新趋势混合A1.2900172000.00002569680.0000
67002233工银丰收回报灵活配置混合C0.370051200.0000764928.0000
68002262中银宝利混合C1.3800462800.00006914230.0000
69002263泰达宏利大数据混合A2.070077600.00001159340.0000
70002310创金合信沪深300增强A2.1300383700.00005732480.0000
71002331泰康安泰回报混合0.640055700.0000832158.0000
72002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500135500.00002024370.0000
73002361国富恒瑞债券A4.81002507854.000037467300.0000
74002545东方岳灵活配置混合1.8800234400.00003501940.0000
75002561东吴安鑫量化混合0.49001400.000020916.0000
76002670万家沪深300指数增强A4.0400268200.00004006910.0000
77002671万家沪深300指数增强C4.0400268200.00004006910.0000
78002833华夏新锦绣混合A1.3200134282.00002006170.0000
79002837华夏网购精选混合1.050030200.0000451188.0000
80002871华夏智胜价值成长股票A1.380014800.0000221112.0000
81002979广发金融地产联接C0.100020200.0000301788.0000
82002986泰康丰盈债券0.430045200.0000675288.0000
83003154华宝新活力混合4.1600150000.00002241000.0000
84003184中证财通可持续发展100指数C2.6500150200.00002243990.0000
85003261安信沪深300增强A5.080076600.00001144400.0000
86003301华夏鼎融债券A0.190026700.0000398898.0000
87003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4200380000.00005677200.0000
88003475前海联合沪深300指数A1.820057300.0000856062.0000
89003501泰达睿智稳健混合0.770059000.0000881460.0000
90003554泰达宏利大数据混合C2.070077600.00001159340.0000
91003591华泰柏瑞享利混合A2.0000290000.00004332600.0000
92003762国开开泰混合A0.05006700.0000100098.0000
93003803华安新丰利混合A1.5400181400.00002710120.0000
94003813泰康金泰3月定开混合0.640029100.0000434754.0000
95003826华夏鼎汇债券A0.13009000.0000134460.0000
96003876华宝沪深300增强A2.5500247800.00003702130.0000
97003884汇安沪深300指数增强A2.800022800.0000340632.0000
98003912泰达宏利启富混合A0.360045200.0000675288.0000
99003950博时鑫润混合A4.4600180222.00002692520.0000
100004000泰达睿选稳健混合0.850023934.0000357574.0000
101004083国联安鑫隆混合A1.9600257100.00003841070.0000
102004175博时鑫泰混合A3.2500349234.00005217560.0000
103004202华夏睿磐泰兴混合0.26006600.000098604.0000
104004209大成智惠量化多策略混合2.210035400.0000528876.0000
105004335华宝新飞跃混合1.8000178200.00002662310.0000
106004359创金合信量化核心混合A1.8700117700.00001758440.0000
107004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11003600.000053784.0000
108004549富安达消费主题混合2.6100271420.00004055010.0000
109004571万家家瑞债券A0.370011800.0000176292.0000
110004634前海联合泳涛混合A3.0700200000.00002988000.0000
111004686华夏研究精选股票3.03001262400.000018860300.0000
112004720华夏睿磐泰茂混合A0.180025500.0000380970.0000
113004738上投摩根安隆回报混合A0.750052600.0000785844.0000
114005078富国宝利增强债券0.39008600.0000128484.0000
115005113平安大华沪深300指数量化增强A4.340073700.00001101080.0000
116005140华夏睿磐泰荣混合A0.12005000.000074700.0000
117005177华夏睿磐泰利混合A0.13006100.000091134.0000
118005317万家瑞舜混合A1.300040000.0000597600.0000
119005414创金合信国证A股指数A1.35009600.0000143424.0000
120005445华宝价值发现混合2.86001524800.000022780500.0000
121005502华泰紫金智能量化股票发起2.2100142000.00002121480.0000
122005563创金合信国证1000指数A1.770010400.0000155376.0000
123005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.540067000.00001000980.0000
124005658华夏沪深300ETF联接C0.010099200.00001482050.0000
125005662嘉实金融精选股票A3.64002879600.000043021200.0000
126006020广发沪深300指数增强A2.0900154200.00002303750.0000
127006022富国大盘价值量化精选混合1.980094200.00001407350.0000
128006136广发估值优势混合2.0500199100.00002974550.0000
129006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.790052800.0000788832.0000
130040002华安中国A股增强指数2.37002781142.000041550300.0000
131050002博时沪深300指数1.84006995800.0000104517000.0000
132090007大成策略回报股票3.45004763773.000071170800.0000
133100038富国沪深300增强1.85007275092.0000108690000.0000
134151002银河收益债券0.9500200000.00002988000.0000
135159919嘉实沪深300ETF1.970024736032.0000369556000.0000
136159923大成中证100ETF3.000066678.0000996169.0000
137160417华安沪深300指数分级1.8600281824.00004210450.0000
138160418华安中证银行指数分级10.18006487549.000096924000.0000
139160517博时中证银行指数分级10.10001075500.000016068000.0000
140160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100148521.00002218900.0000
141161121易方达银行指数分级10.06001654292.000024715100.0000
142162203泰达宏利稳定股票4.1200310400.00004637380.0000
143162307海富通中证100指数(LOF)2.8000145488.00002173590.0000
144162414华宝新机遇混合A1.4300103500.00001546290.0000
145162509国联安双禧中证100指数2.6900257718.00003850310.0000
146163503天治核心成长股票(LOF)2.4400680000.000010159200.0000
147163808中银中证100指数增强2.6200522410.00007804810.0000
148164508国富中证100指数增强分级2.8900101400.00001514920.0000
149166802浙商沪深300指数分级3.5700131949.00001971320.0000
150167601国金沪深300指数增强2.220034732.0000518896.0000
151213003宝盈策略增长股票1.67001707200.000025505600.0000
152213008宝盈资源优选股票4.08004202300.000062782400.0000
153213010宝盈中证100指数增强A2.6900368000.00005497920.0000
154240014华宝中证100指数A2.73001060941.000015850500.0000
155240016华宝上证180价值ETF联接0.07005700.000085158.0000
156255010国联安稳健混合6.3100550000.00008217000.0000
157257030国联安优势股票5.39001000000.000014940000.0000
158270010广发沪深300指数A0.00001000.000014940.0000
159310398申万菱信沪深300价值指数A3.78005094507.000076111900.0000
160320014诺安沪深300指数增强1.700041200.0000615528.0000
161372010上投摩根强化回报债券A0.39002100.000031374.0000
162376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1000489600.00007314620.0000
163410008华富中证100指数2.6800157611.00002354710.0000
164450001国富中国收益混合2.2600336236.00005023370.0000
165450002国富弹性市值股票7.290014526111.0000217020000.0000
166450008国富沪深300指数2.6700226600.00003385400.0000
167450009国富中小盘股票6.44009213223.0000137646000.0000
168470009汇添富民营活力股票4.01008843845.0000132127000.0000
169501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.4800198700.00002968580.0000
170501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.8600132600.00001981040.0000
171501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.95002426200.000036247400.0000
172501310华宝标普沪港深中国增强价值指数A4.4200183700.00002744480.0000
173502020国金上证50分级3.860095900.00001432750.0000
174502036大成中证互联网金融指数分级2.830082700.00001235540.0000
175502048易方达上证50指数分级4.06001586214.000023698000.0000
176510270中银上证国企100ETF4.020039614.0000591833.0000
177510330华夏沪深300ETF1.960029903700.0000446761000.0000
178510360广发沪深300ETF1.97002921501.000043647200.0000
179510380国寿安保沪深300ETF1.9800743700.000011110900.0000
180510600申万菱信上证50ETF4.2900191500.00002861010.0000
181510680万家上证380ETF4.270013900.0000207666.0000
182512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.98001138354.000017007000.0000
183512550嘉实富时中国A50ETF4.7600267000.00003988980.0000
184512800华宝中证银行ETF10.61004403400.000065786800.0000
185512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.9400697716.000010423900.0000
186519180万家180指数2.65002178997.000032554200.0000
187519619银河君荣混合A4.5100285000.00004257900.0000
188519671银河沪深300指数3.78001233567.000018429500.0000
189519676银河强化债券0.83001300000.000019422000.0000
190540003汇丰晋信动态策略混合A3.95001925700.000028770000.0000
191540006汇丰晋信大盘股票A4.02006966138.0000104074000.0000
192660006农银汇理大盘蓝筹股票1.4900206400.00003083620.0000
193660008农银汇理沪深300指数A1.8700868259.000012971800.0000
194673110西部利得新润混合5.2500330000.00004930200.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
2000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
3000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
4000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
5000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
6000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
7000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
9000196工银成长收益混合C0.2700200000.00007138000.0000
10000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
11000312华安沪深300增强A2.7100301195.000010749600.0000
12000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
13000386景顺长城景颐双利债券C0.6900140000.00004996600.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
15000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
16000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
17000574宝盈新价值混合A7.80001601562.000057159700.0000
18000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
19000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
20000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
21000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
22000835华润元大富时中国A50指数3.1400360203.000012855600.0000
23000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
24000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
25000972新华万银策略灵活配置混合2.460087700.00003130010.0000
26001004新华稳健回报混合发起式1.9100170000.00006067300.0000
27001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
28001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
29001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
30001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
31001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
32001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
33001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
34001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
35001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
36001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
37001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
38001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
39001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
40001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
41001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
42001337鹏华弘益混合C0.440080000.00002855200.0000
43001379景顺长城领先回报混合C2.360055390.00001976870.0000
44001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
45001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
46001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
47001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
48001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
49001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
50001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
51001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
52001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
53001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
54001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
55001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
56001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
57001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
58001589天弘中证800指数C1.280030600.00001092110.0000
59001609平安大华鑫享混合A0.570032700.00001167060.0000
60001610平安大华鑫享混合C0.570032700.00001167060.0000
61001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
62001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
63001664平安大华鑫安混合A0.66003700.0000132053.0000
64001665平安大华鑫安混合C0.66003700.0000132053.0000
65001681新华积极价值混合5.8400112000.00003997280.0000
66001687安信新动力混合C5.570027000.0000963630.0000
67001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
68001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
69001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
70001742广发百发大数据精选混合E3.530051800.00001848740.0000
71001746易方达瑞富混合E2.0500150195.00005360460.0000
72001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
73001748易方达瑞祺混合E1.270092500.00003301320.0000
74001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
75001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
76001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
77001836易方达瑞祥灵活配置混合E1.92005408.0000193012.0000
78001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
79001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
80001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
81001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
82001921景顺长城景颐宏利债券C0.770041900.00001495410.0000
83001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
84001928华夏消费升级混合C8.09002780000.000099218200.0000
85002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
86002058中银新机遇混合C1.3900191108.00006820640.0000
87002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
88002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
89002119广发安盈混合C1.590076900.00002744560.0000
90002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
91002165汇添富达欣混合C2.790050134.00001789280.0000
92002177信诚新泽混合B0.980055800.00001991500.0000
93002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
94002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
95002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.490082600.00002947990.0000
96002233工银丰收回报灵活配置混合C0.360020800.0000742352.0000
97002262中银宝利混合C2.5700360500.000012866200.0000
98002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
99002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
100002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
101002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
102002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
103002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
104002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
105002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
106002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
107002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
108002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
109002503中银腾利混合C1.3300186004.00006638480.0000
110002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
111002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
112002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
113002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
114002682金鹰元和灵活配置混合C0.04008400.0000299796.0000
115002789长盛同享灵活配置混合A4.3700332000.000011849100.0000
116002790长盛同享灵活配置混合C4.3700332000.000011849100.0000
117002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
118002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
119002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
120002959汇添富盈泰混合0.5000200000.00007138000.0000
121002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
122003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
123003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
124003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
125003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
126003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
127003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
128003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
129003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
130003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
131003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
132003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
133003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
134004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
135004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
136004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
137004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
138004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
139004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
140004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
141004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
142004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
143004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
144004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
145004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
146004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
147004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
148004512海富通富睿混合C0.13001800.000064242.0000
149004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
150004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
151004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
152004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
153004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
154004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
155004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
156004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
157004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
158004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
159005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
160005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
161005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
162005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
163005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
164005080海富通量化多因子混合C1.950013050.0000465754.0000
165005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
166005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
167005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
168005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
169005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
170005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
171005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
172005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
173005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
174005271安信恒利增强债券A0.0100200.00007138.0000
175005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
176005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
177005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
178005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
179005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
180005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
181005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
182005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
183005826华夏潜龙精选股票5.7000263600.00009407880.0000
184005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
185005894华夏优势精选股票3.0000230400.00008222980.0000
186005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
187006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
188006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
189006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
190006160博道启航混合A0.710099890.00003565070.0000
191006231国融融君混合A1.490082200.00002933720.0000
192050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
193050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
194050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
195070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
196070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
197070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
198100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
199110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
200159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
201159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
202159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
203159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
204159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
205160417华安沪深300指数分级1.7200108852.00003884930.0000
206160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
207161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
208161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
209162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
210162307海富通中证100指数(LOF)2.500054380.00001940820.0000
211162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
212162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
213163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
214163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
215163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
216164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
217166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
218213010宝盈中证100指数增强A2.4900142300.00005078690.0000
219240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
220240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
221253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
222257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
223310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
224310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
225320014诺安沪深300指数增强3.110031600.00001127800.0000
226350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
227350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
228370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
229372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
230373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
231377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
232377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
233410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
234470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
235470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
236470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
238510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
239510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
240510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
241512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
242519030海富通稳固收益债券0.660012100.0000431849.0000
243519050海富通安颐收益混合A1.7900132697.00004735960.0000
244519062海富通阿尔法对冲混合2.1600750075.000026770200.0000
245519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
246519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
247519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
248519130海富通新内需混合0.3000100302.00003579780.0000
249519134海富通富祥混合0.71007600.0000271244.0000
250519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
251519221海富通欣益混合C0.530018700.0000667403.0000
252519223海富通欣荣混合C3.270098300.00003508330.0000
253540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
254560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
255560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
256560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
257660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
258700002平安大华深证300指数增强4.080063500.00002266320.0000
259710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.030093000.00003427980.0000
2000057中银消费主题股票4.120037300.00001374880.0000
3000173汇添富美丽30股票4.43003500000.0000129010000.0000
4000196工银成长收益混合C0.2400170000.00006266200.0000
5000414嘉实绝对收益策略定期混合0.980011993.0000442062.0000
6000480东方红新动力混合3.43003463849.0000127677000.0000
7000520上银新兴价值成长股票7.7100349925.000012898200.0000
8000613国寿安保沪深300ETF联接0.06008302.0000306012.0000
9000619东方红产业升级混合5.900012714844.0000468669000.0000
10000628大成高新技术产业股票4.2500498500.000018374700.0000
11000656前海开源沪深300指数1.66006002.0000221234.0000
12000835华润元大富时中国A50指数3.0900343300.000012654000.0000
13000961天弘沪深300指数A1.7000967712.000035669900.0000
14000970东方红睿元混合8.23001522934.000056135300.0000
15001068华融新锐灵活配置混合2.440070000.00002580200.0000
16001104华安新丝路主题股票2.5200813368.000029980700.0000
17001112东方红中国优势混合7.810013430068.0000495032000.0000
18001133广发可选消费联接A0.13008255.0000304279.0000
19001135益民品质升级混合6.6800255409.00009414380.0000
20001141泰达宏利创盈混合A6.3200190090.00007006720.0000
21001142泰达宏利创盈混合B6.3200190090.00007006720.0000
22001185安信动态策略混合1.480024300.0000895698.0000
23001249易方达新利混合5.150050613.00001865600.0000
24001309东方红睿逸定期开放混合2.0100600000.000022116000.0000
25001342易方达新享混合A2.37003813.0000140547.0000
26001343易方达新享混合C2.37003813.0000140547.0000
27001487宝盈优势产业混合8.6500196600.00007246680.0000
28001505南方利众混合C1.120027500.00001013650.0000
29001543宝盈新锐混合7.8200273700.000010088600.0000
30001564东方红京东大数据混合3.86002275402.000083871300.0000
31001567南方利达灵活配置混合C0.990011000.0000405460.0000
32001588天弘中证800指数A1.280029550.00001089210.0000
33001589天弘中证800指数C1.280029550.00001089210.0000
34001676江信同福混合C5.410055000.00002027300.0000
35001681新华积极价值混合5.220096953.00003573690.0000
36001712东方红优势精选混合6.10002837100.0000104576000.0000
37001741广发百发大数据精选混合A3.250046200.00001702930.0000
38001742广发百发大数据精选混合E3.250046200.00001702930.0000
39001746易方达瑞富混合E2.0400144350.00005320740.0000
40001832易方达瑞恒混合9.4500878100.000032366800.0000
41001849前海开源强势共识100强股票1.03004988.0000183858.0000
42001857易方达现代服务业灵活配置混合7.04002316925.000085401900.0000
43002001华夏回报混合3.09009636967.0000355219000.0000
44002021华夏回报二号混合3.13004200247.0000154821000.0000
45002029安信动态策略混合C1.480024300.0000895698.0000
46002030信诚新选混合B4.47002200.000081092.0000
47002063国泰结构转型灵活配置混合C0.59008000.0000294880.0000
48002106德邦福鑫灵活配置混合C4.120030000.00001105800.0000
49002118广发安盈混合A1.530071800.00002646550.0000
50002119广发安盈混合C1.530071800.00002646550.0000
51002137诺安利鑫混合0.20007100.0000261706.0000
52002192东方鼎新灵活配置混合C1.720098500.00003630710.0000
53002291诺安安鑫混合3.8000194964.00007186370.0000
54002304平安安心混合A0.130015600.0000575016.0000
55002310创金合信沪深300增强A2.0000145900.00005377870.0000
56002419汇添富盈安0.3600100000.00003686000.0000
57002441德邦新添利灵活配置混合C1.2200169000.00006229340.0000
58002545东方岳灵活配置混合1.720086600.00003192080.0000
59002631江信瑞福混合C3.140043000.00001584980.0000
60002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.590080100.00002952490.0000
61002663前海开源沪港深大消费主题混合C5.590080100.00002952490.0000
62002767泰康宏泰回报混合1.150086468.00003187210.0000
63002789长盛同享灵活配置混合A3.6900271000.00009989060.0000
64002790长盛同享灵活配置混合C3.6900271000.00009989060.0000
65002802广发东财大数据混合2.230066700.00002458560.0000
66002803东方红沪港深混合5.18006597334.0000243178000.0000
67002833华夏新锦绣混合A2.090086300.00003181020.0000
68002977广发可选消费联接C0.13008255.0000304279.0000
69003378泰康策略优选混合2.1000357900.000013192200.0000
70003396东方红优享红利混合8.22005924008.0000218359000.0000
71003414泰达宏利创金混合A5.4400250000.00009215000.0000
72003475前海联合沪深300指数A3.080039200.00001444910.0000
73004091博时沪港深价值优选混合A3.830062000.00002285320.0000
74004129国联安鑫汇混合A2.1400105400.00003885040.0000
75004278东方红智逸沪港深定开混合3.51001445556.000053283200.0000
76004354益民中证智能消费指数4.84007661.0000282384.0000
77004359创金合信量化核心混合A1.720044100.00001625530.0000
78004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07001000.000036860.0000
79004512海富通富睿混合C0.34004644.0000171178.0000
80004686华夏研究精选股票1.7100288301.000010626800.0000
81005014泰康景泰回报混合A3.1000243900.00008990150.0000
82005063广发中证全指家用电器指数A14.3000290691.000010714900.0000
83005113平安大华沪深300指数量化增强A1.820012516.0000461340.0000
84005271安信恒利增强债券A0.0100200.00007372.0000
85005328前海开源价值策略股票4.9000235081.00008665090.0000
86005414创金合信国证A股指数A1.01002900.0000106894.0000
87005418申万菱信量化驱动混合2.8800110000.00004054600.0000
88005450华夏稳盛混合4.25005209178.0000192010000.0000
89005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3400162000.00005971320.0000
90005504添富沪港深大盘价值混合0.4300315276.000011621100.0000
91005563创金合信国证1000指数A1.18002800.0000103208.0000
92005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.220021400.0000788804.0000
93005658华夏沪深300ETF联接C0.030093000.00003427980.0000
94005826华夏潜龙精选股票4.0900182900.00006741690.0000
95005844东方人工智能主题混合4.9100200000.00007372000.0000
96006049恒越研究精选混合A3.140090000.00003317400.0000
97040005华安宏利股票6.95003484024.0000128421000.0000
98050012博时策略配置混合3.0400257100.00009476710.0000
99110019易方达深证100ETF联接A0.140043803.00001614580.0000
100110022易方达消费行业股票8.120030114667.00001110030000.0000
101159901易方达深证100ETF6.49005908167.0000217775000.0000
102159919嘉实沪深300ETF1.81009205851.0000339328000.0000
103159923大成中证100ETF2.620023617.0000870523.0000
104159943大成深证成份ETF3.4600195050.00007189540.0000
105159950易方达深证成指ETF3.170020800.0000766688.0000
106160417华安沪深300指数分级1.7100104853.00003864880.0000
107160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.0000699190.000025772100.0000
108160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010055500.00002045730.0000
109160910大成创新成长混合(LOF)3.49002157064.000079509400.0000
110161604融通深证100指数6.65006799921.0000250645000.0000
111161612融通深证成份指数A3.260092297.00003402070.0000
112161718招商沪深300高贝塔指数分级1.22005000.0000184300.0000
113162307海富通中证100指数(LOF)2.520053007.00001953840.0000
114162509国联安双禧中证100指数2.470095960.00003537090.0000
115162714广发深证100指数分级6.1700113376.00004179040.0000
116163109申万菱信深证成指分级3.20001833629.000067587600.0000
117163808中银中证100指数增强2.4200196141.00007229760.0000
118169101东方红睿丰混合(LOF)6.240018173554.0000669877000.0000
119169103东方红睿轩沪港深混合7.45002312308.000085231700.0000
120169105东方红睿华沪港深混合6.430012806150.0000472035000.0000
121213010宝盈中证100指数增强A2.4800137150.00005055350.0000
122240014华宝中证100指数A2.4800390411.000014390500.0000
123320014诺安沪深300指数增强3.180031300.00001153720.0000
124320015诺安行业轮动混合6.7600567944.000020934400.0000
125350008天治成长精选股票2.13009000.0000331740.0000
126377150上投摩根健康品质生活股票3.010068300.00002517540.0000
127400013东方成长收益混合A1.720030000.00001105800.0000
128410008华富中证100指数2.450058373.00002151630.0000
129470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000018430.0000
130501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720049800.00001835630.0000
131501049东方红睿玺三年定开混合5.80002458700.000090627700.0000
132501054东方红睿泽三年定开混合3.17004960852.0000182857000.0000
133510330华夏沪深300ETF1.800011129353.0000410228000.0000
134510360广发沪深300ETF1.74001043611.000038467500.0000
135510380国寿安保沪深300ETF1.8100276800.000010202800.0000
136512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.5600362080.000013346300.0000
137512550嘉实富时中国A50ETF3.330075700.00002790300.0000
138512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.5300222697.00008208610.0000
139519056海富通内需热点股票2.930032000.00001179520.0000
140519066汇添富蓝筹稳健混合4.60004800000.0000176928000.0000
141519068汇添富成长焦点股票5.40007200000.0000265392000.0000
142519087新华优选分红混合4.56001000000.000036860000.0000
143519099新华灵活主题股票4.620029000.00001068940.0000
144519130海富通新内需混合0.240077200.00002845590.0000
145519150新华优选消费股票3.110089000.00003280540.0000
146519165新华鑫利灵活配置混合3.900018900.0000696654.0000
147540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0000348473.000012844700.0000
148560002益民红利成长混合6.6100542700.000020003900.0000
149560003益民创新优势混合6.74001029894.000037961900.0000
150560006益民核心增长混合6.54009400.0000346484.0000
151660008农银汇理沪深300指数A1.7100323182.000011912500.0000
152700002平安大华深证300指数增强3.660055200.00002034670.0000
153960002华夏回报H3.09009636967.0000355219000.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.4100254100.00001471240.0000
2000656前海开源沪深300指数1.530035135.0000203432.0000
3000708华安安享混合0.2300451700.00002615340.0000
4000961天弘沪深300指数A1.58005734436.000033202400.0000
5000973新华增盈回报债券1.35005404980.000031294800.0000
6000992广发对冲套利定开混合2.1600607800.00003519160.0000
7001015华夏沪深300指数增强A2.54002108800.000012210000.0000
8001016华夏沪深300指数增强C2.54002108800.000012210000.0000
9001088华宝国策导向混合4.47005133200.000029721200.0000
10001139华安新动力灵活配置混合0.2300479700.00002777460.0000
11001199创金合信聚利债券A2.7800154000.0000891660.0000
12001200创金合信聚利债券C2.7800154000.0000891660.0000
13001254泰达宏利新起点混合7.3400808969.00004683930.0000
14001270英大灵活配置混合发起式A5.34001400000.00008106000.0000
15001419泰达宏利新思路混合A2.9300662100.00003833560.0000
16001426南方大数据300指数C4.73003837900.000022221400.0000
17001469广发金融地产联接A0.080044100.0000255339.0000
18001485华安添颐混合0.2300417400.00002416750.0000
19001548天弘上证50指数A3.45004263800.000024687400.0000
20001549天弘上证50指数C3.45004263800.000024687400.0000
21001588天弘中证800指数A1.2000177000.00001024830.0000
22001589天弘中证800指数C1.2000177000.00001024830.0000
23001594天弘中证银行指数A8.42006891706.000039903000.0000
24001595天弘中证银行指数C8.42006891706.000039903000.0000
25001609平安大华鑫享混合A0.5000177200.00001025990.0000
26001610平安大华鑫享混合C0.5000177200.00001025990.0000
27002096博时新收益混合C0.5000300000.00001737000.0000
28002118广发安盈混合A1.4300426800.00002471170.0000
29002119广发安盈混合C1.4300426800.00002471170.0000
30002136广发鑫源混合C1.1000376600.00002180510.0000
31002177信诚新泽混合B1.0100354500.00002052560.0000
32002192东方鼎新灵活配置混合C1.6100588100.00003405100.0000
33002231华夏新趋势混合A1.1000377100.00002183410.0000
34002304平安安心混合A0.070055300.0000320187.0000
35002310创金合信沪深300增强A1.6900785900.00004550360.0000
36002313泰达宏利新起点混合B7.3400808969.00004683930.0000
37002314泰达宏利新思路混合B2.9300662100.00003833560.0000
38002345华夏高端制造混合2.2600400000.00002316000.0000
39002545东方岳灵活配置混合1.6100516400.00002989960.0000
40002615中银颐利混合C3.4900700000.00004053000.0000
41002670万家沪深300指数增强A2.3100395200.00002288210.0000
42002671万家沪深300指数增强C2.3100395200.00002288210.0000
43002833华夏新锦绣混合A1.3600355900.00002060660.0000
44002837华夏网购精选混合0.970072200.0000418038.0000
45002871华夏智胜价值成长股票A1.180032600.0000188754.0000
46002979广发金融地产联接C0.080044100.0000255339.0000
47003475前海联合沪深300指数A1.5700127100.0000735909.0000
48004083国联安鑫隆混合A1.2600425700.00002464800.0000
49004359创金合信量化核心混合A1.5100245800.00001423180.0000
50004484泰达宏利业绩股票A3.6900461000.00002669190.0000
51004686华夏研究精选股票3.26003500000.000020265000.0000
52004871中银金融地产混合3.4800432900.00002506490.0000
53005113平安大华沪深300指数量化增强A1.840080500.0000466095.0000
54005225广发量化多因子混合3.0700240700.00001393650.0000
55005271安信恒利增强债券A0.01001400.00008106.0000
56005414创金合信国证A股指数A0.870016000.000092640.0000
57005530添富价值多因子股票2.7600780400.00004518520.0000
58005563创金合信国证1000指数A1.180017800.0000103062.0000
59006225人保量化混合A0.580064700.0000374613.0000
60006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.570098400.0000569736.0000
61050019博时转债增强债券A0.9400309100.00001789690.0000
62159919嘉实沪深300ETF1.680054525726.0000315704000.0000
63159923大成中证100ETF2.8900165485.0000958158.0000
64160417华安沪深300指数分级1.5900621148.00003596450.0000
65160418华安中证银行指数分级8.680014271085.000082629600.0000
66160517博时中证银行指数分级8.67002381400.000013788300.0000
67160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100331469.00001919210.0000
68161121易方达银行指数分级8.59003646650.000021114100.0000
69162307海富通中证100指数(LOF)2.4000320695.00001856820.0000
70162509国联安双禧中证100指数2.3000568097.00003289280.0000
71163803中银增长股票3.08008276000.000047918000.0000
72163808中银中证100指数增强2.23001151775.00006668780.0000
73164508国富中证100指数增强分级2.3200209900.00001215320.0000
74167601国金沪深300指数增强1.900076703.0000444110.0000
75213003宝盈策略增长股票1.66004391400.000025426200.0000
76213008宝盈资源优选股票1.96005210700.000030170000.0000
77213010宝盈中证100指数增强A2.3100813400.00004709590.0000
78240008华宝收益增长混合5.19006634100.000038411400.0000
79240012华宝增强收益债券A0.8400147000.0000851130.0000
80240014华宝中证100指数A2.34002345140.000013578400.0000
81240016华宝上证180价值ETF联接0.060012500.000072375.0000
82270010广发沪深300指数A0.00002200.000012738.0000
83310398申万菱信沪深300价值指数A3.230011229126.000065016600.0000
84320014诺安沪深300指数增强1.450090500.0000523995.0000
85450008国富沪深300指数2.4900544600.00003153230.0000
86470007汇添富上证综合指数2.02004672517.000027053900.0000
87501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.2800442200.00002560340.0000
88501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.6000294300.00001704000.0000
89502020国金上证50分级3.3000211800.00001226320.0000
90502048易方达上证50指数分级3.47003496343.000020243800.0000
91510270中银上证国企100ETF3.430087386.0000505965.0000
92510330华夏沪深300ETF1.670065909003.0000381613000.0000
93510360广发沪深300ETF1.68006416463.000037151300.0000
94510380国寿安保沪深300ETF1.69001639500.00009492700.0000
95510600申万菱信上证50ETF3.6600422100.00002443960.0000
96510680万家上证380ETF3.640030600.0000177174.0000
97512800华宝中证银行ETF9.06009701484.000056171600.0000
98519167新华精选低波动股票5.320023900.0000138381.0000
99519180万家180指数2.26004803462.000027812000.0000
100519671银河沪深300指数3.06002578355.000014928700.0000
101660008农银汇理沪深300指数A1.59001913910.000011081500.0000
所有基金的持有民生银行600016的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000172华泰柏瑞量化增强股票2.650018869859.0000108124000.0000
2000312华安沪深300增强A3.30002288848.000013115100.0000
3000313华安沪深300增强C3.30002288848.000013115100.0000
4000414嘉实绝对收益策略定期混合1.250098320.0000563374.0000
5000458英大领先回报混合6.5500750000.00004297500.0000
6000585嘉实对冲套利定开混合1.340086120.0000493468.0000
7000656前海开源沪深300指数1.920044635.0000255759.0000
8000835华润元大富时中国A50指数3.29002344300.000013432800.0000
9000877华泰柏瑞量化优选混合2.70002705831.000015504400.0000
10000961天弘沪深300指数A1.42005182135.000029693600.0000
11001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.4300670700.00003843110.0000
12001074华泰柏瑞量化驱动混合2.80002546220.000014589800.0000
13001118华宝事件驱动混合2.81008200050.000046986300.0000
14001426南方大数据300指数C4.45003641940.000020868300.0000
15001469广发金融地产联接A0.080046440.0000266101.0000
16001524华泰柏瑞军工股票1.1000954380.00005468600.0000
17001548天弘上证50指数A3.08003852648.000022075700.0000
18001549天弘上证50指数C3.08003852648.000022075700.0000
19001588天弘中证800指数A1.0600157940.0000904996.0000
20001589天弘中证800指数C1.0600157940.0000904996.0000
21001594天弘中证银行指数A7.72006386136.000036592600.0000
22001595天弘中证银行指数C7.72006386136.000036592600.0000
23001609平安大华鑫享混合A0.5400195500.00001120220.0000
24001610平安大华鑫享混合C0.5400195500.00001120220.0000
25001664平安大华鑫安混合A0.640022100.0000126633.0000
26001665平安大华鑫安混合C0.640022100.0000126633.0000
27002118广发安盈混合A1.4400433960.00002486590.0000
28002119广发安盈混合C1.4400433960.00002486590.0000
29002136广发鑫源混合C1.3800480000.00002750400.0000
30002192东方鼎新灵活配置混合C1.6500607340.00003480060.0000
31002231华夏新趋势混合A1.0000348800.00001998620.0000
32002263泰达宏利大数据混合A1.7800174280.0000998624.0000
33002310创金合信沪深300增强A1.7100802800.00004600040.0000
34002345华夏高端制造混合2.2400400000.00002292000.0000
35002545东方岳灵活配置混合1.6400533240.00003055470.0000
36002804华泰柏瑞量化对冲混合2.5100404840.00002319730.0000
37002833华夏新锦绣混合A1.3800366640.00002100850.0000
38002837华夏网购精选混合0.970073380.0000420467.0000
39002871华夏智胜价值成长股票A1.160032380.0000185537.0000
40002979广发金融地产联接C0.080046440.0000266101.0000
41003446英大睿鑫灵活配置混合A7.49001000000.00005730000.0000
42003475前海联合沪深300指数A1.4100115160.0000659867.0000
43003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0200793.00004544.0000
44003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9500891600.00005108870.0000
45003554泰达宏利大数据混合C1.7800174280.0000998624.0000
46003591华泰柏瑞享利混合A1.5800600000.00003438000.0000
47003803华安新丰利混合A2.1300654360.00003749480.0000
48003884汇安沪深300指数增强A2.070043900.0000251547.0000
49004359创金合信量化核心混合A1.4800243400.00001394680.0000
50004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08007300.000041829.0000
51004871中银金融地产混合3.3700423749.00002428080.0000
52005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.58006133000.000035142100.0000
53005414创金合信国证A股指数A0.770014200.000081366.0000
54005563创金合信国证1000指数A1.020015620.000089503.0000
55050002博时沪深300指数1.920019095196.0000109415000.0000
56159919嘉实沪深300ETF1.510049262578.0000282275000.0000
57159923大成中证100ETF2.2900132746.0000760635.0000
58160417华安沪深300指数分级1.4200561167.00003215490.0000
59160418华安中证银行指数分级8.250013704660.000078527700.0000
60160517博时中证银行指数分级7.73002147100.000012302900.0000
61160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100298219.00001708790.0000
62161121易方达银行指数分级7.68003294608.000018878100.0000
63162205泰达宏利风险预算混合0.5200147400.0000844602.0000
64162210泰达宏利集利债券A0.3300795460.00004557990.0000
65162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9500891600.00005108870.0000
66162307海富通中证100指数(LOF)2.0600278667.00001596760.0000
67162509国联安双禧中证100指数2.0500513208.00002940680.0000
68163808中银中证100指数增强1.99001038856.00005952640.0000
69164508国富中证100指数增强分级2.3500214360.00001228280.0000
70166802浙商沪深300指数分级3.1400302985.00001736100.0000
71167601国金沪深300指数增强1.830074532.0000427068.0000
72213010宝盈中证100指数增强A2.0600734860.00004210750.0000
73240014华宝中证100指数A2.13002155436.000012350600.0000
74240016华宝上证180价值ETF联接0.060012900.000073917.0000
75270010广发沪深300指数A0.00002000.000011460.0000
76310398申万菱信沪深300价值指数A2.880010145103.000058131400.0000
77320014诺安沪深300指数增强2.5900163700.0000938001.0000
78360001光大保德信量化股票2.94009730055.000055753200.0000
79410008华富中证100指数2.0400312574.00001791050.0000
80450008国富沪深300指数2.4200536426.00003073720.0000
81501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.3000455200.00002608300.0000
82501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.4300266020.00001524290.0000
83502020国金上证50分级2.9600191740.00001098670.0000
84502048易方达上证50指数分级3.10003158926.000018100600.0000
85510330华夏沪深300ETF1.500059535150.0000341136000.0000
86510360广发沪深300ETF1.58006080551.000034841600.0000
87510380国寿安保沪深300ETF1.51001481300.00008487850.0000
88510430银华上证50等权ETF3.1500427409.00002449050.0000
89510600申万菱信上证50ETF3.2700381400.00002185420.0000
90510680万家上证380ETF3.260027640.0000158377.0000
91512550嘉实富时中国A50ETF3.6400532640.00003052030.0000
92512800华宝中证银行ETF8.13008802780.000050439900.0000
93519180万家180指数2.02004338770.000024861200.0000
94519671银河沪深300指数2.85002424993.000013895200.0000
95660008农银汇理沪深300指数A1.43001729164.00009908110.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.380090000.00002059200.0000
2000057中银消费主题股票5.080074100.00001695410.0000
3000083汇添富消费行业股票6.400010000866.0000228820000.0000
4000236工银月月薪定期支付债券0.280055291.00001265060.0000
5000312华安沪深300增强A1.7800308500.00007058480.0000
6000313华安沪深300增强C1.7800308500.00007058480.0000
7000368汇添富沪深300安中指数3.8400448132.000010253300.0000
8000414嘉实绝对收益策略定期混合1.240024500.0000560560.0000
9000471富国城镇发展股票4.78001639849.000037519700.0000
10000480东方红新动力混合5.97009718200.0000222352000.0000
11000529广发竞争优势混合3.4700918304.000021010800.0000
12000574宝盈新价值混合A7.91002535469.000058011500.0000
13000585嘉实对冲套利定开混合1.310021000.0000480480.0000
14000587大成灵活配置混合4.1900328932.00007525960.0000
15000619东方红产业升级混合8.410029228390.0000668746000.0000
16000628大成高新技术产业股票4.2900809740.000018526900.0000
17000800华商未来主题股票4.58001564400.000035793500.0000
18000824圆信永丰双红利混合A4.70003990000.000091291200.0000
19000825圆信永丰双红利混合C4.70003990000.000091291200.0000
20000961天弘沪深300指数A1.38001268329.000029019400.0000
21000969前海开源大安全混合3.6100361319.00008266980.0000
22000970东方红睿元混合7.98002379259.000054437400.0000
23001030天弘云端生活优选混合3.1300330400.00007559550.0000
24001112东方红中国优势混合7.660021210002.0000485285000.0000
25001192上投摩根整合驱动混合3.59001121915.000025669400.0000
26001203东方红稳健精选混合A1.0100280000.00006406400.0000
27001204东方红稳健精选混合C1.0100280000.00006406400.0000
28001309东方红睿逸定期开放混合1.9200923439.000021128300.0000
29001337鹏华弘益混合C0.4900140000.00003203200.0000
30001370中银新趋势混合3.2000260000.00005948800.0000
31001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.26005900000.0000134992000.0000
32001384东方新思路灵活配置混合A3.6500549931.000012582400.0000
33001385东方新思路灵活配置混合C3.6500549931.000012582400.0000
34001487宝盈优势产业混合9.7700358000.00008191040.0000
35001503南方利鑫混合C0.4300110000.00002516800.0000
36001504南方利淘混合C0.4800110000.00002516800.0000
37001510富国新动力灵活配置混合C3.0100372100.00008513650.0000
38001543宝盈新锐混合9.5300537500.000012298000.0000
39001548天弘上证50指数A3.0100943094.000021578000.0000
40001549天弘上证50指数C3.0100943094.000021578000.0000
41001564东方红京东大数据混合5.98005669100.0000129709000.0000
42001577嘉实低价策略股票5.0500390000.00008923200.0000
43001580南方利安灵活配置混合C0.7000122500.00002802800.0000
44001588天弘中证800指数A1.040038700.0000885456.0000
45001589天弘中证800指数C1.040038700.0000885456.0000
46001631天弘中证食品饮料指数A9.55002109014.000048254200.0000
47001632天弘中证食品饮料指数C9.55002109014.000048254200.0000
48001676江信同福混合C6.1000100000.00002288000.0000
49001681新华积极价值混合3.7200111300.00002546540.0000
50001712东方红优势精选混合5.18003885217.000088893800.0000
51001726汇添富新兴消费股票4.99001025400.000023461200.0000
52001741广发百发大数据精选混合A5.0200114900.00002628910.0000
53001742广发百发大数据精选混合E5.0200114900.00002628910.0000
54001760嘉实创新成长混合2.670061600.00001409410.0000
55001764广发沪港深股票3.33001552736.000035526600.0000
56001791大成绝对收益混合发起A2.090044600.00001020450.0000
57001792大成绝对收益混合发起C2.090044600.00001020450.0000
58001849前海开源强势共识100强股票0.95007375.0000168740.0000
59001862东方红收益增强债券A0.9800429400.00009824670.0000
60001863东方红收益增强债券C0.9800429400.00009824670.0000
61001878嘉实沪港深精选股票2.31005499959.0000125839000.0000
62001908国投瑞银境煊灵活配置混合C2.1300100000.00002288000.0000
63001910泰康新机遇灵活配置混合3.48003013983.000068959900.0000
64001933华商新兴活力混合3.580071700.00001640500.0000
65002004工银新机遇灵活配置混合C2.900072819.00001666100.0000
66002030信诚新选混合B5.04004000.000091520.0000
67002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.5000100000.00002288000.0000
68002118广发安盈混合A1.240094200.00002155300.0000
69002119广发安盈混合C1.240094200.00002155300.0000
70002136广发鑫源混合C1.6100140000.00003203200.0000
71002177信诚新泽混合B1.030091500.00002093520.0000
72002192东方鼎新灵活配置混合C1.4100130100.00002976690.0000
73002231华夏新趋势混合A0.980085500.00001956240.0000
74002291诺安安鑫混合3.0600252491.00005776990.0000
75002310创金合信沪深300增强A1.4800174000.00003981120.0000
76002415融通通盈保本混合0.02005000.0000114400.0000
77002492工银月月薪定期支付债券C0.280055291.00001265060.0000
78002545东方岳灵活配置混合1.4100114300.00002615180.0000
79002561东吴安鑫量化混合0.4800900.000020592.0000
80002593富国美丽中国混合4.1200947479.000021678300.0000
81002615中银颐利混合C2.9600150000.00003432000.0000
82002616中银益利混合A1.4000450000.000010296000.0000
83002617中银益利混合C1.4000450000.000010296000.0000
84002631江信瑞福混合C2.720060000.00001372800.0000
85002639天弘价值精选混合0.17001300.000029744.0000
86002651东方红汇利债券A0.6800380000.00008694400.0000
87002652东方红汇利债券C0.6800380000.00008694400.0000
88002681金鹰元和灵活配置混合A0.040013700.0000313456.0000
89002682金鹰元和灵活配置混合C0.040013700.0000313456.0000
90002701东方红汇阳债券A0.6900896719.000020516900.0000
91002702东方红汇阳债券C0.6900896719.000020516900.0000
92002783东方红价值精选混合A1.0800398500.00009117680.0000
93002802广发东财大数据混合3.7900182864.00004183930.0000
94002803东方红沪港深混合5.430011136528.0000254804000.0000
95003044东方红战略精选混合A1.0400300000.00006864000.0000
96003131国寿安保强国智造混合3.800088000.00002013440.0000
97003378泰康策略优选混合3.2000878793.000020106800.0000
98003396东方红优享红利混合7.01008131750.0000186054000.0000
99003475前海联合沪深300指数A1.390028500.0000652080.0000
100003548泰达宏利沪深300指数增强C2.6600201493.00004610160.0000
101003634嘉实农业产业股票7.8800476800.000010909200.0000
102003769中银品质生活混合4.390098038.00002243110.0000
103003803华安新丰利混合A1.6000123200.00002818820.0000
104003882易方达瑞弘混合A1.0500279000.00006383520.0000
105003884汇安沪深300指数增强A2.340012400.0000283712.0000
106004083国联安鑫隆混合A0.990084800.00001940220.0000
107004153信诚新悦混合A1.8000160000.00003660800.0000
108004252国泰安益灵活配置混合C2.9700250000.00005720000.0000
109004278东方红智逸沪港深定开混合1.94001289283.000029498800.0000
110004359创金合信量化核心混合A1.430059100.00001352210.0000
111004477嘉实沪港深回报混合1.24002100000.000048048000.0000
112004481华宝第三产业混合1.310024500.0000560560.0000
113004484泰达宏利业绩股票A3.2000101333.00002318500.0000
114004512海富通富睿混合C0.35007600.0000173888.0000
115004760国寿安保稳瑞混合A0.350045880.00001049730.0000
116004777国都消费升级混合4.080020000.0000457600.0000
117004895华商鑫安灵活配置混合4.7800243500.00005571280.0000
118004958圆信永丰优享生活混合4.4300850000.000019448000.0000
119004959圆信永丰优悦生活混合3.90002649873.000060629100.0000
120005008东方红汇阳债券Z0.6900896719.000020516900.0000
121005014泰康景泰回报混合A0.470059600.00001363650.0000
122005080海富通量化多因子混合C2.700028227.0000645834.0000
123005108圆信永丰双利优选混合0.9400300000.00006864000.0000
124005109汇安多策略混合A2.0500263400.00006026590.0000
125005113平安大华沪深300指数量化增强A2.290025403.0000581221.0000
126005173富荣富安债券A0.03001000.000022880.0000
127005188海富通量化前锋股票C1.390043400.0000992992.0000
128005379添富价值创造定开混合6.58006000029.0000137281000.0000
129005414创金合信国证A股指数A0.80003700.000084656.0000
130005474泰康均衡优选混合A4.0100928700.000021248700.0000
131005530添富价值多因子股票1.8300130900.00002994990.0000
132005612嘉实核心优势股票6.230016329607.0000373621000.0000
133005682财通资管消费精选混合2.6200308900.00007067630.0000
134005875易方达中盘成长混合2.6400799984.000018303600.0000
135005910广发龙头优选混合1.3000191300.00004376940.0000
136005953人保转型混合A4.1500133300.00003049900.0000
137005974东方红配置精选混合A0.75001865300.000042678100.0000
138006049恒越研究精选混合A4.7600220000.00005033600.0000
139006114人保鑫利债券A0.430050000.00001144000.0000
140006225人保量化混合A0.650018400.0000420992.0000
141006323合煦智远嘉选混合A1.020089200.00002040900.0000
142050004博时精选股票5.22007007551.0000160333000.0000
143050012博时策略配置混合4.1400564969.000012926500.0000
144070006嘉实服务增值行业混合5.30003000000.000068640000.0000
145090003大成蓝筹稳健混合6.61008237163.0000188466000.0000
146090006大成2020生命周期混合0.5000414065.00009473810.0000
147090007大成策略回报股票4.18003770760.000086275000.0000
148100026富国天合稳健股票4.53003957695.000090552100.0000
149100029富国天成红利混合2.4300903200.000020665200.0000
150110022易方达消费行业股票4.230025252421.0000577775000.0000
151151002银河收益债券0.280038000.0000869440.0000
152159919嘉实沪深300ETF1.470012062050.0000275980000.0000
153159923大成中证100ETF2.130030942.0000707953.0000
154160417华安沪深300指数分级1.3900137421.00003144190.0000
155160512博时卓越品牌股票(LOF)6.1700750000.000017160000.0000
156160722嘉实惠泽混合(LOF)3.0500574300.000013140000.0000
157160910大成创新成长混合(LOF)3.86003838512.000087825200.0000
158161005富国天惠成长混合(LOF)A3.55008800048.0000201345000.0000
159161605融通蓝筹成长混合2.0600591000.000013522100.0000
160162213泰达宏利沪深300指数增强A2.6600201493.00004610160.0000
161162307海富通中证100指数(LOF)2.150072971.00001669580.0000
162162509国联安双禧中证100指数2.0100125700.00002876020.0000
163163503天治核心成长股票(LOF)2.0300370000.00008465600.0000
164163808中银中证100指数增强1.9400252934.00005787130.0000
165163809中银蓝筹混合4.9700515826.000011802100.0000
166164205天弘文化新兴产业股票4.150079599.00001821230.0000
167164401前海开源健康分级3.3100368896.00008440340.0000
168168108九泰锐诚混合2.8200236700.00005415700.0000
169169101东方红睿丰混合(LOF)4.830022636521.0000517924000.0000
170169102东方红睿阳混合(LOF)8.16001231058.000028166600.0000
171169103东方红睿轩沪港深混合5.48002738708.000062661600.0000
172169104东方红睿满沪港深混合4.95002669955.000061088600.0000
173169105东方红睿华沪港深混合5.650018124297.0000414684000.0000
174169106东方红创新优选定开混合0.6900600000.000013728000.0000
175213010宝盈中证100指数增强A2.0200179900.00004116110.0000
176240011华宝兴业大盘精选股票2.080058900.00001347630.0000
177240014华宝中证100指数A2.0300513468.000011748100.0000
178270007广发大盘成长混合4.04003435273.000078599000.0000
179270010广发沪深300指数A0.0000500.000011440.0000
180370023上投摩根中证消费指数4.250053856.00001232230.0000
181372010上投摩根强化回报债券A0.2000700.000016016.0000
182400001东方龙混合2.3000300000.00006864000.0000
183400007东方策略成长股票3.7000550000.000012584000.0000
184400025东方新兴成长混合4.2900295000.00006749600.0000
185410008华富中证100指数2.000076591.00001752400.0000
186420001天弘精选混合3.08001333200.000030503600.0000
187450003国富潜力组合股票5.13002500000.000057200000.0000
188450011国富研究精选股票3.510080000.00001830400.0000
189501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.110097200.00002223940.0000
190501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.400065334.00001494840.0000
191501049东方红睿玺三年定开混合7.87005378244.0000123054000.0000
192501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.95001183085.000027069000.0000
193501053东方红目标优选定开混合0.5300230000.00005262400.0000
194501054东方红睿泽三年定开混合8.220020718437.0000474038000.0000
195502020国金上证50分级2.880046800.00001070780.0000
196502048易方达上证50指数分级3.0300773511.000017697900.0000
197510150招商上证消费80ETF9.7400481386.000011014100.0000
198510270中银上证国企100ETF3.000019300.0000441584.0000
199510330华夏沪深300ETF1.460014582292.0000333643000.0000
200510360广发沪深300ETF1.47001422449.000032545600.0000
201510380国寿安保沪深300ETF1.4800362700.00008298580.0000
202510600申万菱信上证50ETF3.200093400.00002136990.0000
203510680万家上证380ETF3.20006800.0000155584.0000
204519017大成积极成长股票3.86001228896.000028117100.0000
205519030海富通稳固收益债券0.920026100.0000597168.0000
206519033海富通国策导向股票3.1200222400.00005088510.0000
207519050海富通安颐收益混合A2.2100255600.00005848130.0000
208519062海富通阿尔法对冲混合2.03001100038.000025168900.0000
209519099新华灵活主题股票3.760038000.0000869440.0000
210519130海富通新内需混合0.2400127500.00002917200.0000
211519134海富通富祥混合0.860014400.0000329472.0000
212519180万家180指数1.98001062614.000024312600.0000
213519223海富通欣荣混合C3.2000149900.00003429710.0000
214519616银河君信混合A0.6300240000.00005491200.0000
215519664银河美丽股票A5.40002940200.000067271800.0000
216519676银河强化债券0.2000199954.00004574950.0000
217762001国金通用国鑫发起5.3800503400.000011517800.0000
218770001德邦优化配置股票5.450077041.00001762700.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000046工银产业债债券B0.4000600000.00002160000.0000
2000057中银消费主题股票5.1000472900.00001702440.0000
3000120中银美丽中国股票3.2500306400.00001103040.0000
4000172华泰柏瑞量化增强股票1.890021454200.000077235100.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强1.82003194788.000011501200.0000
6000236工银月月薪定期支付债券0.6500819700.00002950920.0000
7000256上投摩根红利回报混合1.0300195600.0000704160.0000
8000279华商红利优选混合3.51003200000.000011520000.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2500156600.0000563760.0000
10000436易方达裕惠定开混合发起式0.24002263666.00008149200.0000
11000466融通通瑞债券A0.210033100.0000119160.0000
12000507泰达宏利宏达混合A3.42002675100.00009630360.0000
13000508泰达宏利宏达混合B3.42002675100.00009630360.0000
14000567广发聚祥灵活混合2.12001415000.00005094000.0000
15000577安信价值精选股票9.3400103827600.0000373779000.0000
16000585嘉实对冲套利定开混合1.3400137200.0000493920.0000
17000589光大保德信银发商机股票3.91001400000.00005040000.0000
18000708华安安享混合0.45001415800.00005096880.0000
19000762汇添富绝对收益定开混合0.85003000000.000010800000.0000
20000849汇丰晋信双核策略混合A2.970040554391.0000145996000.0000
21000850汇丰晋信双核策略混合C2.970040554391.0000145996000.0000
22000859融通通瑞债券C0.210033100.0000119160.0000
23000876建信稳定得利债券C0.8300400000.00001440000.0000
24000887上投摩根稳进回报混合1.4800159700.0000574920.0000
25000961天弘沪深300指数A1.37007995400.000028783400.0000
26000973新华增盈回报债券0.99006360000.000022896000.0000
27000992广发对冲套利定开混合2.39001080900.00003891240.0000
28001011华夏希望债券A0.1400413900.00001490040.0000
29001013华夏希望债券C0.1400413900.00001490040.0000
30001047光大保德信国企改革股票4.870013000000.000046800000.0000
31001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7300762000.00002743200.0000
32001139华安新动力灵活配置混合0.45001507400.00005426640.0000
33001140工银总回报灵活配置混合1.29003000000.000010800000.0000
34001157国联安睿祺灵活配置混合7.71002300000.00008280000.0000
35001247华泰柏瑞新利混合A0.9500829400.00002985840.0000
36001311华安新回报灵活配置混合0.4600896000.00003225600.0000
37001349富国改革动力混合3.440020000000.000072000000.0000
38001393国富金融地产混合C1.9500122000.0000439200.0000
39001469广发金融地产联接A0.070061400.0000221040.0000
40001485华安添颐混合0.44001296200.00004666320.0000
41001510富国新动力灵活配置混合C2.81002212200.00007963920.0000
42001524华泰柏瑞军工股票0.77001068700.00003847320.0000
43001548天弘上证50指数A2.99005942400.000021392600.0000
44001549天弘上证50指数C2.99005942400.000021392600.0000
45001588天弘中证800指数A1.0400246300.0000886680.0000
46001589天弘中证800指数C1.0400246300.0000886680.0000
47001594天弘中证银行指数A7.30009612876.000034606400.0000
48001595天弘中证银行指数C7.30009612876.000034606400.0000
49001614东方区域发展混合5.9300483100.00001739160.0000
50001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.75001066201.00003838320.0000
51001659富安达新动力混合7.55001625920.00005853310.0000
52001660富安达行业轮动混合2.61001372633.00004941480.0000
53001798泰康新回报灵活配置混合A3.8900526500.00001895400.0000
54001799泰康新回报灵活配置混合C3.8900526500.00001895400.0000
55001921景顺长城景颐宏利债券C0.7100384800.00001385280.0000
56001949建信稳定丰利债券C0.6400170000.0000612000.0000
57002023红塔红土稳健回报混合A1.420043800.0000157680.0000
58002024红塔红土稳健回报混合C1.420043800.0000157680.0000
59002056中银新财富混合C4.96001511277.00005440600.0000
60002087国富新机遇混合A1.2600906563.00003263630.0000
61002091华泰柏瑞新利混合C0.9500829400.00002985840.0000
62002118广发安盈混合A1.2300590500.00002125800.0000
63002119广发安盈混合C1.2300590500.00002125800.0000
64002136广发鑫源混合C0.9400522500.00001881000.0000
65002231华夏新趋势混合A0.9700538300.00001937880.0000
66002258大成国企改革灵活配置混合3.14001354916.00004877700.0000
67002263泰达宏利大数据混合A1.5900247600.0000891360.0000
68002310创金合信沪深300增强A1.65001236400.00004451040.0000
69002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3000602400.00002168640.0000
70002417招商丰盛稳定增长混合C0.6600186700.0000672120.0000
71002492工银月月薪定期支付债券C0.6500819700.00002950920.0000
72002497东方盛世灵活配置混合0.9200400000.00001440000.0000
73002537平安安盈混合0.0600202200.0000727920.0000
74002584富安达长盈灵活配置混合1.730091947.0000331009.0000
75002615中银颐利混合C4.97001600000.00005760000.0000
76002619中银裕利混合C1.23002544856.00009161480.0000
77002653泰康沪港深精选混合0.3800978000.00003520800.0000
78002871华夏智胜价值成长股票A1.020045400.0000163440.0000
79002979广发金融地产联接C0.070061400.0000221040.0000
80003154华宝新活力混合4.0100600000.00002160000.0000
81003221新华丰利债券A1.7800201268.0000724565.0000
82003345安信新成长混合A0.6200808600.00002910960.0000
83003414泰达宏利创金混合A4.25002000070.00007200250.0000
84003475前海联合沪深300指数A1.3600177100.0000637560.0000
85003501泰达睿智稳健混合0.7400235900.0000849240.0000
86003554泰达宏利大数据混合C1.5900247600.0000891360.0000
87003803华安新丰利混合A1.8000879700.00003166920.0000
88003805华安新恒利混合A0.3900239400.0000861840.0000
89003848中银广利混合A0.92001527337.00005498410.0000
90003912泰达宏利启富混合A0.3800195300.0000703080.0000
91004000泰达睿选稳健混合0.9100107000.0000385200.0000
92004010华泰柏瑞鼎利A0.4900543900.00001958040.0000
93004050华夏新锦升混合A2.89001500000.00005400000.0000
94004076国联安锐意成长混合7.19003880000.000013968000.0000
95004083国联安鑫隆混合A1.0900593200.00002135520.0000
96004153信诚新悦混合A1.81001020700.00003674520.0000
97004202华夏睿磐泰兴混合0.190020200.000072720.0000
98004209大成智惠量化多策略混合2.0000133200.0000479520.0000
99004279国寿安保稳荣混合A0.3400186735.0000672246.0000
100004321前海开源沪港深强国产业混合0.7900320700.00001154520.0000
101004359创金合信量化核心混合A1.4200372300.00001340280.0000
102004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.070010100.000036360.0000
103004549富安达消费主题混合8.13003503804.000012613700.0000
104004686华夏研究精选股票3.01005200000.000018720000.0000
105004871中银金融地产混合3.2500650307.00002341110.0000
106004951申万菱信价值优利混合2.4000321900.00001158840.0000
107005000泰康泉林量化价值精选混合A2.20001828300.00006581880.0000
108005053银河量化价值混合2.63001372400.00004940640.0000
109005078富国宝利增强债券0.480044600.0000160560.0000
110005113平安大华沪深300指数量化增强A2.6800188600.0000678960.0000
111005140华夏睿磐泰荣混合A0.6200106400.0000383040.0000
112005183博时富时中国A股指数2.590022500.000081000.0000
113005225广发量化多因子混合3.4000428400.00001542240.0000
114005247国都量化精选混合1.1200151400.0000545040.0000
115005414创金合信国证A股指数A0.850025000.000090000.0000
116005545中银改革红利灵活配置混合2.10002210311.00007957120.0000
117005561创金合信中证红利低波动指数A2.340062900.0000226440.0000
118005563创金合信国证1000指数A1.100026800.000096480.0000
119005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3300240000.0000864000.0000
120005662嘉实金融精选股票A6.530021436800.000077172500.0000
121005708国联安远见成长混合9.02007100000.000025560000.0000
122005949鑫元行业轮动混合A3.1500320000.00001152000.0000
123006020广发沪深300指数增强A2.8000857800.00003088080.0000
124006160博道启航混合A0.6100855600.00003080160.0000
125006286华泰柏瑞MSCIETF联接A0.6800187200.0000673920.0000
126050001博时价值增长混合1.940016805082.000060498300.0000
127050201博时价值增长贰号混合1.98006285345.000022627200.0000
128100038富国沪深300增强2.310037820561.0000136154000.0000
129100056富国低碳环保股票3.130040434352.0000145564000.0000
130159919嘉实沪深300ETF1.460076025297.0000273691000.0000
131159923大成中证100ETF2.5000230733.0000830639.0000
132160417华安沪深300指数分级1.3800866109.00003117990.0000
133160418华安中证银行指数分级7.540019928869.000071743900.0000
134160517博时中证银行指数分级7.47003303300.000011891900.0000
135160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100461167.00001660200.0000
136161121易方达银行指数分级7.45005084424.000018303900.0000
137161605融通蓝筹成长混合2.09003800000.000013680000.0000
138162307海富通中证100指数(LOF)2.1000451503.00001625410.0000
139162509国联安双禧中证100指数1.9900792025.00002851290.0000
140163803中银增长股票7.310031584082.0000113703000.0000
141163808中银中证100指数增强2.20001824738.00006569060.0000
142163810中银价值混合4.94002040331.00007345190.0000
143167601国金沪深300指数增强1.6500107126.0000385654.0000
144240011华宝兴业大盘精选股票4.1200743103.00002675170.0000
145240016华宝上证180价值ETF联接0.050017400.000062640.0000
146257050国联安主题驱动股票2.5900580000.00002088000.0000
147270010广发沪深300指数A0.00003000.000010800.0000
148310398申万菱信沪深300价值指数A2.800015655608.000056360200.0000
149350002天治品质优选混合4.5300300000.00001080000.0000
150350007天治趋势精选混合2.7400150000.0000540000.0000
151376510上投摩根大盘蓝筹股票3.17002078000.00007480800.0000
152400011东方核心动力股票3.2200300000.00001080000.0000
153400032东方主题精选混合2.3300600000.00002160000.0000
154410008华富中证100指数2.4300591964.00002131070.0000
155410009华富量子生命力股票6.3600791500.00002849400.0000
156450001国富中国收益混合2.46001521812.00005478520.0000
157470007汇添富上证综合指数5.260019523206.000070283500.0000
158501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1200625400.00002251440.0000
159501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3800410170.00001476610.0000
160502020国金上证50分级2.8600294900.00001061640.0000
161502048易方达上证50指数分级3.01004874985.000017549900.0000
162510270中银上证国企100ETF3.5200144300.0000519480.0000
163510330华夏沪深300ETF1.450091894925.0000330822000.0000
164510360广发沪深300ETF1.46008961296.000032260700.0000
165510380国寿安保沪深300ETF1.46002276600.00008195760.0000
166510600申万菱信上证50ETF3.1700588600.00002118960.0000
167510680万家上证380ETF3.150042600.0000153360.0000
168512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.71004067077.000014641500.0000
169512550嘉实富时中国A50ETF3.1700737900.00002656440.0000
170512800华宝中证银行ETF7.850013525600.000048692200.0000
171512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.67002502400.00009008640.0000
172519180万家180指数1.96006697069.000024109400.0000
173519671银河沪深300指数2.67003616098.000013018000.0000
174519673银河康乐股票3.39003700000.000013320000.0000
175540002汇丰晋信龙腾股票5.39009304098.000033494800.0000
176540006汇丰晋信大盘股票A4.470032135784.0000115689000.0000
177630015华商大盘量化精选混合2.93004000000.000014400000.0000
178710002富安达策略精选混合8.490010034600.000036124600.0000
179762001国金通用国鑫发起4.48002663771.00009589580.0000