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 嘉实中证中期国债ETF(159926) 数据日期:2020-05-27
  
最新净值:116.812
累计净值:1.168
日 涨 幅:-0.31%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:ETF
成立日期:2013-05-10基金经理:王亚洲 投资风格:纯债型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实中证中期国债ETF同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
南方中票指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03董浩 0.31亿份南方基金管理股份有限公司
南方中票指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03董浩 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
华富安鑫债券契约型开放式债券型1.0571.4352013-04-24张惠 0.56亿份华富基金
富国宏观策略混合契约型开放式混合型2.4322.6272013-04-12袁宜 1.64亿份富国基金
长城核心优选契约型开放式混合型1.1972.2162013-04-18雷俊 王卫林 2.36亿份长城基金
易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1261.4262013-04-24胡剑 纪玲云 35.18亿份易方达基金
易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.1221.3912013-04-24胡剑 纪玲云 6.93亿份易方达基金
中银消费主题股票契约型开放式混合型1.6681.6682013-04-25钱亚风云 0.94亿份中银基金
国联安安泰混合契约型开放式混合型1.2001.4062013-04-23林渌 朱靖宇 1.25亿份国联安基金
银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-22张凯 0.38亿份银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题混合契约型开放式混合型1.6341.6342013-05-10钱文礼 朱律 4.38亿份长盛基金
国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.6351.8002013-05-07赵晓东 刘怡敏 刘晓 8.01亿份国海富兰克林基金
诺安鸿鑫混合契约型开放式混合型1.2121.7102013-05-03罗春蕾 1.01亿份诺安基金
民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.7751.1752013-04-18邱世磊 1.41亿份民生加银基金
民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.7601.1502013-04-18邱世磊 0.60亿份民生加银基金
国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.1121.4592013-05-14宋璐 0.52亿份国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.1101.4332013-05-14宋璐 0.08亿份国投瑞银基金
华安稳健回报混合契约型开放式混合型1.1622.0412013-05-14郑可成 舒灏 2.56亿份华安基金
上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型1.7201.7202013-05-15刘辉 2.00亿份上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.5351.5352013-05-22何秀红 2.29亿份工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.4931.4932013-05-22何秀红 0.43亿份工银瑞信基金
天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.3071.3072013-06-04王洋 0.82亿份天治基金
天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.2751.2752013-06-04王洋 1.04亿份天治基金
嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.2732.1082013-05-28张露 张丹华 4.75亿份嘉实基金
汇添富消费行业股票契约型开放式混合型5.3125.3122013-05-03胡昕炜 17.50亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2721.3082013-04-23黄海峰 20.68亿份博时基金
博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2411.2732013-04-23黄海峰 60.47亿份博时基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接A契约型开放式混合型1.0791.0792013-05-10王亚洲 0.04亿份嘉实基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接C契约型开放式混合型1.0741.0742013-05-10王亚洲 0.02亿份嘉实基金
民生家盈理财月度债券A契约型开放式货币型0.5251.9342013-04-25李文君 27.67亿份民生加银基金
民生家盈理财月度债券B契约型开放式货币型0.5912.1792013-04-25李文君 70.40亿份民生加银基金
信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0001.2982013-05-09杨立春 0.12亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0011.2632013-05-09杨立春 0.08亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B契约型开放式债券型0.9971.6012013-05-09杨立春 0.04亿份中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.4211.4212013-04-26吴向军 0.33亿份国泰基金
建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.3731.3832013-05-14闫晗 0.26亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.3361.3462013-05-14闫晗 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
富国信用增强债券A契约型开放式债券型1.2131.5112013-05-21俞晓斌 2.33亿份富国基金
富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21李羿 暂无富国基金
富国信用增强债券C契约型开放式债券型1.1941.4752013-05-21俞晓斌 0.35亿份富国基金
嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1791.4122013-06-04刘宁 8.70亿份嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1631.3792013-06-04刘宁 0.22亿份嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0341.3782013-05-21轩璇 9.03亿份嘉实基金
广发轮动配置股票契约型开放式混合型2.2072.2072013-05-28吴兴武 4.40亿份广发基金
广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.4362.0002013-06-05张芊 7.58亿份广发基金
广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.4321.9742013-06-05张芊 4.59亿份广发基金
中银美丽中国股票契约型开放式混合型1.6271.6622013-06-07严菲 0.88亿份中银基金
招商安润混合契约型开放式混合型1.6101.9542013-04-19钟赟 尹晓红 1.56亿份招商基金
大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2681.3732013-05-24欧阳亮 张俊杰 22.07亿份大成基金
大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.2971.4022013-05-24欧阳亮 张俊杰 4.50亿份大成基金
大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.3211.6212013-06-04王立 孙丹 1.50亿份大成基金
大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2841.5842013-06-04王立 孙丹 0.70亿份大成基金
民生加银策略精选混合契约型开放式混合型3.2853.6462013-06-07孙伟 2.08亿份民生加银基金
融通增强收益债券A契约型开放式债券型1.1231.4082013-05-30余志勇 王超 0.40亿份融通基金
鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.5541.6042013-05-27王石千 0.46亿份鹏华基金
天弘增利宝货币契约型开放式货币型0.4161.5762013-05-29王登峰 10936.00亿份天弘基金
东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-254.24亿份东吴基金
鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-239.00亿份鹏华基金
金鹰元盛分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.0472013-05-02暂无金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-250.10亿份德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-250.04亿份德邦基金
招商保证金快线货币A契约型开放式货币型0.3331.1962013-05-17许强 0.01亿份招商基金
招商保证金快线货币B契约型开放式货币型0.3961.4362013-05-17许强 0.00亿份招商基金
景顺长城沪深300等权重ETF契约型开放式ETF1.4391.4392013-05-07徐喻军 0.29亿份景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF契约型开放式ETF118.0161.1802013-05-10王亚洲 0.00亿份嘉实基金
南方永利定期开放债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0601.5262013-04-25刘文良 0.67亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.34亿份鹏华基金
万家强化收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.4822013-05-07苏谋东 陈奕雯 3.46亿份万家基金
金鹰元盛债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1431.3202013-05-020.30亿份金鹰基金
金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-02暂无金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1051.2662013-05-08谢军 33.96亿份广发基金
广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0931.2312013-05-08谢军 0.02亿份广发基金
工银国际原油契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-280.29亿份工银瑞信基金
东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.40亿份东吴基金
中欧价值智选混合A契约型开放式混合型2.5152.8352013-05-14刘晨 袁维德 0.81亿份中欧基金
华宸沪深300指数发起式(LOF)契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-260.13亿份华宸未来基金
南方沪深300ETF联接A契约型开放式混合型1.4781.6382013-05-16罗文杰 9.30亿份南方基金管理股份有限公司
广发中证500ETF契约型开放式ETF1.5331.5332013-04-11刘杰 33.69亿份广发基金
长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-240.04亿份长盛基金
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)契约型开放式ETF3.4273.4272013-04-25吴向军 徐成城 2.64亿份国泰基金
华安安信消费股票契约型开放式混合型2.4442.7632013-05-23饶晓鹏 王斌 2.16亿份华安基金
海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.4201.6942013-05-29杜晓海 夏妍妍 2.80亿份海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0811.3092013-05-16刘大巍 0.32亿份浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0801.2902013-05-16刘大巍 0.04亿份浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7302.6742013-06-05崔建波 钟俊 6.46亿份新华基金管理股份有限公司
交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0841.3782013-04-18唐赟 12.52亿份交银施罗德基金
交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0781.3402013-04-18唐赟 1.28亿份交银施罗德基金
交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1331.5012013-04-24凌超 0.63亿份交银施罗德基金
交银成长30股票契约型开放式混合型1.6642.1242013-06-05郭斐 16.27亿份交银施罗德基金
华夏兴华混合契约型开放式混合型1.8126.2412013-04-12阳琨 4.23亿份华夏基金
信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.1831.3142013-05-14尹华龙 4.24亿份信达澳银基金
信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.1501.2772013-05-14尹华龙 0.05亿份信达澳银基金
英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1731.4612013-04-24易祺坤 张大铮 38.15亿份英大基金
英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.4052013-04-24易祺坤 张大铮 0.31亿份英大基金
华夏兴华H契约型开放式混合型1.8126.2412013-04-12阳琨 4.23亿份华夏基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1南方中票指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03-0.08%0.30%1.01%0.86%2.10%1.37%
2南方中票指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03-0.08%0.26%0.92%0.70%1.76%1.26%
3华富安鑫债券契约型开放式债券型1.0571.4352013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
4富国宏观策略混合契约型开放式混合型2.4322.6272013-04-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
5长城核心优选契约型开放式混合型1.1972.2162013-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
6易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1261.4262013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
7易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.1221.3912013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
8中银消费主题股票契约型开放式混合型1.6681.6682013-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
9国联安安泰混合契约型开放式混合型1.2001.4062013-04-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
10银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-22-0.47%3.99%-4.98%-15.69%-17.96%-18.40%
11长盛电子信息主题混合契约型开放式混合型1.6341.6342013-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
12国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.6351.8002013-05-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
13诺安鸿鑫混合契约型开放式混合型1.2121.7102013-05-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
14民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.7751.1752013-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
15民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.7601.1502013-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
16国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.1121.4592013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
17国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.1101.4332013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18华安稳健回报混合契约型开放式混合型1.1622.0412013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
19上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型1.7201.7202013-05-15-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
20工银信用纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.5351.5352013-05-220.33%0.66%1.68%2.29%5.20%1.61%
21工银信用纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.4931.4932013-05-220.27%0.55%1.52%2.01%4.76%1.52%
22天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.3071.3072013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
23天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.2751.2752013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
24嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.2732.1082013-05-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
25汇添富消费行业股票契约型开放式混合型5.3125.3122013-05-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
26博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2721.3082013-04-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
27博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2411.2732013-04-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
28嘉实中证金边中期国债ETF联接A契约型开放式混合型1.0791.0792013-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
29嘉实中证金边中期国债ETF联接C契约型开放式混合型1.0741.0742013-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
30民生家盈理财月度债券A契约型开放式货币型0.5251.9342013-04-250.04%0.19%0.64%1.32%2.80%0.64%
31民生家盈理财月度债券B契约型开放式货币型0.5912.1792013-04-250.04%0.21%0.70%1.44%3.05%0.70%
32信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0001.2982013-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
33信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0011.2632013-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
34信诚新双盈分级债券B契约型开放式债券型0.9971.6012013-05-09-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
35国泰中国企业境外高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.4211.4212013-04-26-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
36建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.3731.3832013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
37建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.3361.3462013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
38富国信用增强债券A契约型开放式债券型1.2131.5112013-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
39富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21------------
40富国信用增强债券C契约型开放式债券型1.1941.4752013-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
41嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1791.4122013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
42嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1631.3792013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
43嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0341.3782013-05-21-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
44广发轮动配置股票契约型开放式混合型2.2072.2072013-05-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
45广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.4362.0002013-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
46广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.4321.9742013-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
47中银美丽中国股票契约型开放式混合型1.6271.6622013-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
48招商安润混合契约型开放式混合型1.6101.9542013-04-19-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
49大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2681.3732013-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
50大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.2971.4022013-05-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
51大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.3211.6212013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
52大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2841.5842013-06-04-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
53民生加银策略精选混合契约型开放式混合型3.2853.6462013-06-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
54融通增强收益债券A契约型开放式债券型1.1231.4082013-05-30-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
55鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.5541.6042013-05-27-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
56天弘增利宝货币契约型开放式货币型0.4161.5762013-05-290.04%0.18%0.57%1.15%2.29%0.58%
57东吴鼎利分级债券B契约型封闭式债券型1.2511.2512013-04-25-0.08%-0.08%0.56%4.25%17.80%0.81%
58鹏华丰利分级债券B契约型封闭式债券型1.1651.1652013-04-23-0.34%-0.51%0.52%2.10%10.01%0.78%
59金鹰元盛分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.0472013-05-020.06%0.45%2.02%3.32%19.76%3.32%
60德邦德信中高企债指数分级A契约型封闭式债券型1.0741.1582013-04-250.09%0.28%0.85%1.80%3.57%1.03%
61德邦德信中高企债指数分级B契约型封闭式债券型1.1371.2802013-04-25-1.13%-0.26%-2.57%-11.86%-1.98%-1.73%
62招商保证金快线货币A契约型开放式货币型0.3331.1962013-05-170.03%0.13%0.49%1.01%1.99%0.49%
63招商保证金快线货币B契约型开放式货币型0.3961.4362013-05-170.03%0.15%0.54%1.13%2.23%0.54%
64景顺长城沪深300等权重ETF契约型开放式ETF1.4391.4392013-05-07-0.07%-0.69%-1.51%-2.90%0.49%-1.64%
65嘉实中证中期国债ETF契约型开放式ETF118.0161.1802013-05-10-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
66南方永利定期开放债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0601.5262013-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
67鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.08%0.27%0.77%1.58%3.56%0.97%
68万家强化收益定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.4822013-05-07-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
69金鹰元盛债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1431.3202013-05-02-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
70金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-020.08%0.37%1.07%2.28%4.60%1.47%
71广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1051.2662013-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
72广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0931.2312013-05-08-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
73工银国际原油契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-28-3.05%-10.76%-10.81%-17.65%-9.11%-18.46%
74东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.05%0.24%0.74%1.41%3.58%0.94%
75中欧价值智选混合A契约型开放式混合型2.5152.8352013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
76华宸沪深300指数发起式(LOF)契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26-2.71%-1.57%5.82%-11.43%-31.53%-15.26%
77南方沪深300ETF联接A契约型开放式混合型1.4781.6382013-05-16-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
78广发中证500ETF契约型开放式ETF1.5331.5332013-04-11-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
79长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-246.27%2.41%-19.58%-22.49%46.44%-3.93%
80国泰纳斯达克100(QDII-ETF)契约型开放式ETF3.4273.4272013-04-25-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
81华安安信消费股票契约型开放式混合型2.4442.7632013-05-23-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
82海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.4201.6942013-05-29-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
83浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0811.3092013-05-160.28%0.09%1.60%2.35%3.69%1.51%
84浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0801.2902013-05-160.28%0.00%1.60%2.26%3.41%1.51%
85新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型1.7302.6742013-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
86交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0841.3782013-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
87交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0781.3402013-04-18-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
88交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1331.5012013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
89交银成长30股票契约型开放式混合型1.6642.1242013-06-05-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
90华夏兴华混合契约型开放式混合型1.8126.2412013-04-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
91信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.1831.3142013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
92信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.1501.2772013-05-14-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
93英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1731.4612013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
94英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1521.4052013-04-24-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95华夏兴华H契约型开放式混合型1.8126.2412013-04-12-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%