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 易方达黄金ETF(159934) 数据日期:2017-11-23
  
最新净值:2.735
累计净值:1.114
日 涨 幅:0.16%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2013-11-29基金经理:林伟斌 范冰 投资风格:商品
最新份额:4.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与易方达黄金ETF同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-19白洁 吴旅忠 0.75亿份中银基金
中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-19白洁 吴旅忠 1.22亿份中银基金
博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1331.5502013-11-08王曦 蒋娜 肖瑞瑾 4.94亿份博时基金
工银添福债券A契约型开放式债券型1.6871.6872013-10-31杜海涛 鄢耀 谷衡 15.50亿份工银瑞信基金
工银添福债券B契约型开放式债券型1.6531.6532013-10-31杜海涛 鄢耀 谷衡 0.40亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0161.2292013-11-13陈东 罗远航 1.19亿份华泰柏瑞基金
诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0121.2272013-11-05程卓 岳帅 1.28亿份诺安基金
广发成长优选混合契约型开放式混合型1.6161.6162013-12-11代宇 王小松 0.60亿份广发基金
华安年年红A契约型开放式债券型1.0411.2952013-11-14苏玉平 郑可成 2.85亿份华安基金
工银信息产业股票契约型开放式混合型1.5151.7922013-11-11刘天任 王烁杰 单文 4.45亿份工银瑞信基金
中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2932013-11-05张萌 25.29亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0451.2802013-11-05张萌 1.08亿份中邮创业基金管理股份有限公司
广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.2211.2912013-11-28邱炜 李耀柱 孙敏 1.21亿份广发基金
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1840.1952013-11-28邱炜 李耀柱 孙敏 1.21亿份广发基金
华安生态优先股票契约型开放式混合型2.0282.0282013-11-28翁启森 刘伟亭 0.94亿份华安基金
国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0311.1992013-11-19韩哲昊 黄志翔 0.03亿份国泰基金
中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0301.2462013-12-05王妍 56.86亿份中银基金
安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.0971.3372013-11-08张翼飞 1.85亿份安信基金管理有限责任公司
招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.3731.5202013-11-06李亚 邓栋 王刚 0.19亿份招商基金
中海惠利分级债券契约型开放式债券型0.9621.2182013-11-21江小震 18.99亿份中海基金
中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0121.1702013-11-21江小震 0.13亿份中海基金
中海惠利分级债券B契约型开放式债券型0.9621.2142013-11-21江小震 18.87亿份中海基金
农银14天理财债券A契约型开放式货币型1.1634.1122013-12-18许娅 0.97亿份农银汇理基金
农银14天理财债券B契约型开放式货币型1.2284.3872013-12-18许娅 0.26亿份农银汇理基金
上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.8681.8682013-11-25卢扬 孟亮 5.98亿份上投摩根基金
安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.0781.3182013-11-08张翼飞 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
农银研究精选混合契约型开放式混合型1.5101.5102013-11-05凌晨 赵诣 2.18亿份农银汇理基金
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-26关子宏 5.88亿份嘉实基金
鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.2111.2762013-11-19刘涛 0.95亿份鹏华基金
建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.2292013-11-05彭云峰 0.26亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.2142013-11-05彭云峰 1.40亿份建信基金管理有限责任公司
广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07钟伟 0.04亿份广发基金
广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07钟伟 暂无广发基金
国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0061.2682013-11-20胡永燕 邓钟锋 2.78亿份国海富兰克林基金
国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0041.2512013-11-20胡永燕 邓钟锋 0.35亿份国海富兰克林基金
长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型1.3031.9512013-11-12王宁 乔培涛 1.07亿份长盛基金
南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.0941.2462013-11-12何康 1.00亿份南方基金
南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.0821.2302013-11-12何康 0.43亿份南方基金
大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-19张文平 11.66亿份大成基金
大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-19张文平 5.00亿份大成基金
信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.1561.2832013-11-27王国强 4.51亿份信诚基金
信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.1371.2632013-11-27王国强 0.04亿份信诚基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3172.3152013-12-17程洲 8.03亿份国泰基金
国泰聚信价值优势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3432.3372013-12-17程洲 3.26亿份国泰基金
汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.6891.6892013-11-06吴振翔 2.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.2971.4072013-12-10邱炜 1.15亿份广发基金
广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1960.2132013-12-10邱炜 1.15亿份广发基金
中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.2632013-11-07奚鹏洲 范静 65.00亿份中银基金
上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.0191.4132013-12-11帅虎 刘阳 唐瑭 0.76亿份上投摩根基金
上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.0141.4002013-12-11帅虎 刘阳 唐瑭 0.53亿份上投摩根基金
平安大华日增利货币契约型开放式货币型1.0863.9632013-12-03孙健 1031.89亿份平安大华基金
景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.9023.8222013-11-26袁媛 4.34亿份景顺长城基金
景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.9694.0742013-11-26袁媛 4.19亿份景顺长城基金
富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09王颀亮 1.37亿份富国基金
富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09王颀亮 0.46亿份富国基金
富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09王颀亮 0.82亿份富国基金
景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.4851.4852013-11-13毛从容 12.55亿份景顺长城基金
景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4621.4622013-11-13毛从容 0.09亿份景顺长城基金
泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1492013-11-14卓若伟 0.34亿份泰达宏利基金
泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型0.9921.2962013-11-14卓若伟 2.10亿份泰达宏利基金
华商优势行业混合契约型开放式混合型1.1552.1452013-12-11吴鹏飞 3.33亿份华商基金
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-11邓栋 0.10亿份招商基金
汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.1551.1552013-11-22何旻 1.59亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.1461.1462013-11-22何旻 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币契约型开放式货币型1.1354.1222013-12-13汤丛珊 徐寅喆 陆文磊 325.73亿份汇添富基金管理股份有限公司
华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-18胡伟 龚炜 暂无华富基金
中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.2701.2702013-12-03王玥 李倩 沈潼 0.27亿份中融基金
中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.2511.2512013-12-03王玥 李倩 沈潼 0.21亿份中融基金
易方达新兴成长混合契约型开放式混合型2.4052.4052013-11-28宋昆 12.76亿份易方达基金
汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.0691.3292013-12-03曾刚 7.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.0761.3362013-12-03曾刚 0.01亿份汇添富基金管理股份有限公司
民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.5942.4892013-12-12蔡锋亮 黄一明 柳世庆 1.80亿份民生加银基金
益民服务领先混合契约型开放式混合型2.8852.8852013-12-13李道滢 赵若琼 0.40亿份益民基金
国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9561.2182013-12-23洪宴 4.80亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9481.2022013-12-23洪宴 0.17亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.2011.2012013-12-06张琦 刘斌 1.04亿份嘉实基金
景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型1.8461.8462013-12-13刘晓明 0.39亿份景顺长城基金
前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.4841.4842013-12-19王霞 0.45亿份前海开源基金
长盛添利宝货币A契约型开放式货币型1.0033.6882013-12-09张帆 1.92亿份长盛基金
长盛添利宝货币B契约型开放式货币型1.0703.9372013-12-09张帆 160.16亿份长盛基金
易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型0.9981.2192013-11-14张磊 17.32亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0001.1962013-11-14张磊 5.60亿份易方达基金
易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型0.9961.3932013-11-14张磊 11.72亿份易方达基金
新华壹诺宝A契约型开放式货币型1.0343.8072013-12-03马英 王滨 3.49亿份新华基金管理股份有限公司
建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1101.4422013-12-10朱建华 0.59亿份建信基金管理有限责任公司
国金通用鑫盈货币契约型开放式货币型0.8634.3102013-12-16徐艳芳 滕祖光 刘辉 1.62亿份国金基金
大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-19张文平 16.66亿份大成基金
嘉实活期宝货币契约型开放式货币型1.1234.1682013-12-18万晓西 李曈 李金灿 92.28亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型1.2813.0392013-12-24魏莉 张文玥 李金灿 4.17亿份嘉实基金
嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型1.2150.0002013-12-24魏莉 张文玥 李金灿 2.71亿份嘉实基金
银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0481.1972013-11-05周毅 张凯 0.02亿份银华基金
银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.9800.9312013-11-05周毅 张凯 0.02亿份银华基金
汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-06陆文磊 李怀定 2.11亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0431.2122013-12-20杨旭 5.71亿份信诚基金
信诚中证800金融指数分级B契约型封闭式股票型1.1472.2952013-12-20杨旭 5.71亿份信诚基金
中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型0.9941.3292013-11-28孙甜 尹诚庸 15.47亿份中欧基金
融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-10汪曦 1.58亿份融通基金
易方达黄金ETF契约型开放式股票型2.7321.1132013-11-29林伟斌 范冰 4.15亿份易方达基金
景顺长城中证500ETF契约型开放式股票型1.6931.6932013-12-26徐喻军 1.91亿份景顺长城基金
南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0101.2532013-11-28何康 陶铄 何康 8.89亿份南方基金
鹏华消费领先混合契约型开放式混合型1.9251.7902013-12-23陈鹏 蒋鑫 1.47亿份鹏华基金
国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.6081.6082013-11-05赵建 3.03亿份国投瑞银基金
融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0081.6052013-12-10汪曦 王涛 王涛 黄浩荣 朱浩然 1.18亿份融通基金
融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0051.1422013-12-10汪曦 王涛 王涛 黄浩荣 朱浩然 0.08亿份融通基金
银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型1.0141.7212013-11-05周毅 张凯 0.49亿份银华基金
汇添富纯债契约型开放式债券型0.8241.5822013-11-06陆文磊 李怀定 37.89亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-06陆文磊 李怀定 0.17亿份汇添富基金管理股份有限公司
信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.0951.7522013-12-20杨旭 0.64亿份信诚基金
中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型0.9941.2172013-11-28孙甜 尹诚庸 15.83亿份中欧基金
中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1602013-11-28孙甜 尹诚庸 0.35亿份中欧基金
华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-04徐宜宜 0.02亿份华安基金
华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.6161.6162013-12-04钱晶 苏卿云 0.43亿份华安基金
博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII1.5901.5902013-12-05万琼 汪洋 2.47亿份博时基金
海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-04赵恒毅 0.24亿份海富通基金
海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-04赵恒毅 0.28亿份海富通基金
海富通内需热点股票契约型开放式混合型1.2091.2092013-12-19黄峰 0.42亿份海富通基金
浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.7381.7382013-12-04吴勇 0.70亿份浦银安盛基金
新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.2421.5002013-11-13于泽雨 3.49亿份新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.2221.4802013-11-13于泽雨 0.26亿份新华基金管理股份有限公司
新华信用增益债券A契约型开放式债券型1.1581.3852013-12-04于泽雨 31.82亿份新华基金管理股份有限公司
新华信用增益债券C契约型开放式债券型1.1941.4272013-12-04于泽雨 2.18亿份新华基金管理股份有限公司
万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-27唐俊杰 0.25亿份万家基金
交银荣泰保本混合契约型开放式保本型1.2741.4092013-12-25孙超 章妍 于海颖 0.36亿份交银施罗德基金
嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.8733.2512013-12-11万晓西 李金灿 张文玥 李曈 155.53亿份嘉实基金
嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型1.0353.8722013-12-11万晓西 李金灿 张文玥 李曈 52.30亿份嘉实基金
广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型1.1783.9012013-12-02温秀娟 470.82亿份广发基金
广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型1.3304.5422013-12-02温秀娟 910.79亿份广发基金
长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0241.3032013-11-29吴哲 李小羽 2.71亿份长信基金管理有限责任公司
长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0281.3212013-11-29吴哲 李小羽 11.14亿份长信基金管理有限责任公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1中银理财21天债券A契约型开放式货币型1.4522.2742013-12-190.04%0.16%0.50%1.16%2.59%1.29%
2中银理财21天债券B契约型开放式货币型1.6112.6052013-12-190.05%0.18%0.57%1.31%2.87%1.45%
3博时灵活配置混合契约型开放式混合型1.1331.5502013-11-080.03%4.65%6.42%7.92%8.76%9.13%
4工银添福债券A契约型开放式债券型1.6871.6872013-10-31-0.06%0.24%1.81%5.24%-0.41%2.99%
5工银添福债券B契约型开放式债券型1.6531.6532013-10-31-0.12%0.18%1.66%4.95%-0.84%2.61%
6华泰柏瑞季季红债券契约型开放式债券型1.0161.2292013-11-130.10%0.20%0.98%2.39%1.48%3.01%
7诺安泰鑫一年定开债券A契约型开放式债券型1.0121.2272013-11-05-0.20%-0.10%0.20%1.20%-2.51%1.79%
8广发成长优选混合契约型开放式混合型1.6161.6162013-12-110.62%6.45%13.40%20.87%19.37%22.05%
9华安年年红A契约型开放式债券型1.0411.2952013-11-140.00%-0.19%0.38%1.63%2.71%2.61%
10工银信息产业股票契约型开放式混合型1.5151.7922013-11-11-2.59%3.48%5.53%5.25%-14.07%-3.74%
11中邮定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2932013-11-050.00%0.09%0.67%2.22%0.21%1.93%
12中邮定期开放债券C契约型开放式债券型1.0451.2802013-11-050.00%0.10%0.58%1.65%-0.05%1.85%
13广发亚太中高收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.2211.2912013-11-28-0.16%0.66%1.24%-2.08%1.66%-0.57%
14广发亚太中高收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1840.1952013-11-28-0.59%-0.32%1.10%1.43%4.24%3.72%
15华安生态优先股票契约型开放式混合型2.0282.0282013-11-281.31%4.51%10.96%30.97%18.67%28.55%
16国泰淘金互联网债券契约型开放式债券型1.0311.1992013-11-190.20%1.66%2.11%3.84%2.18%3.41%
17中银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0301.2462013-12-050.00%0.00%0.39%1.56%-0.91%1.37%
18安信永利信用债券A契约型开放式债券型1.0971.3372013-11-080.00%0.18%0.46%2.90%0.92%3.19%
19招商瑞丰灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.3731.5202013-11-06-0.36%-0.29%1.25%4.67%6.78%7.31%
20中海惠利分级债券契约型开放式债券型0.9621.2182013-11-210.94%1.58%2.34%-2.63%-7.14%-2.73%
21中海惠利分级债券A契约型开放式债券型1.0121.1702013-11-210.00%0.20%0.70%1.60%3.73%3.32%
22中海惠利分级债券B契约型开放式债券型0.9621.2142013-11-210.94%1.58%2.34%3.33%-11.01%-0.41%
23农银14天理财债券A契约型开放式货币型1.1634.1122013-12-180.08%0.34%0.94%1.85%3.36%2.98%
24农银14天理财债券B契约型开放式货币型1.2284.3872013-12-180.07%0.35%0.99%1.96%3.59%3.18%
25上投摩根转型动力混合契约型开放式混合型1.8681.8682013-11-25-2.95%2.25%9.22%26.11%30.33%40.92%
26安信永利信用债券C契约型开放式债券型1.0781.3182013-11-080.00%0.09%0.28%2.66%0.37%2.76%
27农银研究精选混合契约型开放式混合型1.5101.5102013-11-054.90%4.76%10.40%13.90%1.78%9.22%
28嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)契约型开放式QDII----2013-11-26------------
29鹏华丰融定期开放债券契约型开放式债券型1.2111.2762013-11-19-0.08%0.33%1.09%2.89%2.11%3.95%
30建信安心回报两年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0301.2292013-11-050.00%0.10%0.59%2.28%2.98%3.18%
31建信安心回报两年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.2142013-11-050.00%0.10%0.59%2.09%2.68%2.99%
32广发中债金融债指数A契约型开放式债券型1.1011.1012013-11-07-0.21%-0.10%-0.39%-1.75%4.66%-0.34%
33广发中债金融债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962013-11-07-0.21%-0.09%-0.30%-1.66%4.56%-0.47%
34国富恒丰定期债券A契约型开放式债券型1.0061.2682013-11-20-0.10%-0.15%-0.05%1.61%1.01%2.31%
35国富恒丰定期债券C契约型开放式债券型1.0041.2512013-11-20-0.20%-0.24%-0.14%1.33%0.55%1.94%
36长盛城镇化主题股票契约型开放式混合型1.3031.9512013-11-12-0.97%-3.07%-1.19%4.08%-3.42%3.27%
37南方丰元信用增强债券A契约型开放式债券型1.0941.2462013-11-12-0.36%-0.64%-0.46%1.86%-3.78%0.18%
38南方丰元信用增强债券C契约型开放式债券型1.0821.2302013-11-12-0.46%-0.64%-0.55%1.60%-4.17%-0.18%
39大成景祥分级债券A契约型开放式债券型1.0181.1362013-11-190.10%0.30%0.89%1.79%3.72%3.32%
40大成景祥分级债券B契约型开放式债券型1.9481.9482013-11-190.00%-0.20%-0.36%2.31%5.58%3.01%
41信诚年年有余定期开放债券A契约型开放式债券型1.1561.2832013-11-27-0.17%-0.09%0.52%3.31%0.04%2.76%
42信诚年年有余定期开放债券B契约型开放式债券型1.1371.2632013-11-27-0.18%0.00%0.44%3.18%-0.31%2.43%
43国泰聚信价值优势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3172.3152013-12-171.85%6.63%10.76%15.21%10.51%13.72%
44国泰聚信价值优势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3432.3372013-12-171.82%6.58%10.61%14.76%12.87%13.12%
45汇添富沪深300安中指数契约型开放式股票型1.6891.6892013-11-060.85%6.92%14.64%22.60%27.85%29.59%
46广发全球医疗保健(QDII)契约型开放式QDII1.2971.4072013-12-10-0.69%-1.98%0.78%0.08%10.45%10.27%
47广发全球医疗保健现汇(QDII)契约型开放式QDII0.1960.2132013-12-100.00%-1.95%1.72%4.21%15.05%16.14%
48中银惠利半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0021.2632013-11-07-0.20%-0.40%-0.10%1.50%-0.83%0.89%
49上投摩根双债增利债券A契约型开放式债券型1.0191.4132013-12-110.39%-2.48%-0.58%0.00%-3.93%-0.48%
50上投摩根双债增利债券C契约型开放式债券型1.0141.4002013-12-110.39%-2.49%-0.78%-0.39%-4.41%-0.88%
51平安大华日增利货币契约型开放式货币型1.0863.9632013-12-030.07%0.33%0.99%1.99%3.55%3.22%
52景顺长城景益货币A契约型开放式货币型0.9023.8222013-11-260.07%0.31%0.95%1.87%3.46%3.12%
53景顺长城景益货币B契约型开放式货币型0.9694.0742013-11-260.08%0.33%1.01%1.99%3.70%3.33%
54富国恒利分级债券契约型开放式债券型1.0001.1692013-12-09---0.50%-5.66%-3.57%-0.60%0.00%
55富国恒利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0922013-12-09--0.10%0.70%1.64%3.92%0.00%
56富国恒利分级债券B契约型开放式债券型1.0001.2592013-12-09---0.30%0.65%3.78%9.90%0.00%
57景顺长城景颐双利债券A契约型开放式债券型1.4851.4852013-11-130.34%2.19%3.19%5.08%4.41%6.28%
58景顺长城景颐双利债券C契约型开放式债券型1.4621.4622013-11-130.34%2.16%3.09%4.86%3.97%5.92%
59泰达宏利瑞利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1492013-11-14-1.38%-1.19%-0.70%0.00%1.40%0.99%
60泰达宏利瑞利分级债券B契约型开放式债券型0.9921.2962013-11-14-0.80%-1.19%-0.60%2.58%-0.40%2.05%
61华商优势行业混合契约型开放式混合型1.1552.1452013-12-112.10%8.17%14.78%13.27%13.29%16.20%
62招商标普高收益红利指数增强(QDII)契约型开放式QDII1.2961.3232013-12-11-0.37%3.51%7.44%16.92%19.47%15.61%
63招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)契约型开放式QDII0.1950.1992013-12-11-0.15%3.23%4.34%15.19%9.87%12.85%
64招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)契约型开放式QDII1.5121.5462013-12-11-0.13%3.19%4.31%14.65%9.92%12.95%
65汇添富安心中国债券A契约型开放式债券型1.1551.1552013-11-22-0.17%-0.17%0.17%1.58%-0.52%0.87%
66汇添富安心中国债券C契约型开放式债券型1.1461.1462013-11-22-0.17%-0.26%0.00%1.33%-0.87%0.53%
67汇添富全额宝货币契约型开放式货币型1.1354.1222013-12-130.08%0.34%1.04%2.13%3.83%3.45%
68华富恒鑫债券C契约型开放式债券型1.0071.0072013-12-18-0.10%0.30%0.20%0.10%--0.50%
69中融增鑫定期开放债券A契约型开放式债券型1.2701.2702013-12-030.00%0.00%0.47%1.44%1.68%2.17%
70中融增鑫定期开放债券C契约型开放式债券型1.2511.2512013-12-03-0.08%-0.08%0.32%1.21%1.21%1.79%
71易方达新兴成长混合契约型开放式混合型2.4052.4052013-11-28-3.95%2.00%14.95%31.67%11.65%23.76%
72汇添富双利增强债券A契约型开放式债券型1.0691.3292013-12-030.09%1.90%3.08%5.93%3.40%4.93%
73汇添富双利增强债券C契约型开放式债券型1.0761.3362013-12-030.09%1.89%3.05%5.80%3.13%4.74%
74民生加银城镇化混合契约型开放式混合型1.5942.4892013-12-122.34%8.29%17.73%21.44%27.09%25.68%
75益民服务领先混合契约型开放式混合型2.8852.8852013-12-131.36%2.90%4.90%11.09%10.25%13.69%
76国开岁月鎏金定开信用债A契约型开放式债券型0.9561.2182013-12-23-0.10%-6.17%-5.62%-4.22%-7.17%-4.13%
77国开岁月鎏金定开信用债C契约型开放式债券型0.9481.2022013-12-23-0.10%-6.21%-5.76%-4.45%-7.58%-4.45%
78嘉实绝对收益策略定期混合契约型开放式混合型1.2011.2012013-12-060.08%0.42%0.84%2.74%3.36%3.09%
79景顺长城成长之星股票契约型开放式股票型1.8461.8462013-12-13-5.09%8.40%11.81%18.26%18.87%23.07%
80前海开源事件驱动混合A契约型开放式混合型1.4841.4842013-12-191.32%11.00%18.85%26.01%25.26%37.50%
81长盛添利宝货币A契约型开放式货币型1.0033.6882013-12-090.07%0.31%0.92%1.82%3.27%2.97%
82长盛添利宝货币B契约型开放式货币型1.0703.9372013-12-090.07%0.33%0.98%1.94%3.51%3.19%
83易方达聚盈分级债券发起式契约型开放式债券型0.9981.2192013-11-14-0.47%4.21%4.61%5.14%0.27%2.73%
84易方达聚盈分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0001.1962013-11-14-0.95%-0.69%-0.03%1.03%3.05%2.58%
85易方达聚盈分级债券发起式B契约型开放式债券型0.9961.3932013-11-14-0.39%-0.26%-0.01%2.04%-5.90%-0.51%
86新华壹诺宝A契约型开放式货币型1.0343.8072013-12-030.07%0.33%0.97%1.94%3.67%3.29%
87建信稳定添利债券A契约型开放式债券型1.1101.4422013-12-10-0.09%0.81%1.17%4.73%2.03%4.64%
88国金通用鑫盈货币契约型开放式货币型0.8634.3102013-12-160.08%0.27%0.85%1.73%3.31%3.00%
89大成景祥分级债券契约型开放式债券型1.4311.4312013-11-190.00%0.07%0.28%2.00%4.68%3.02%
90嘉实活期宝货币契约型开放式货币型1.1234.1682013-12-180.08%0.34%1.01%2.04%3.66%3.34%
91嘉实1个月理财债券A契约型开放式货币型1.2813.0392013-12-240.16%0.35%0.44%0.84%1.54%1.42%
92嘉实1个月理财债券E契约型开放式货币型1.2150.0002013-12-240.16%0.37%0.47%0.88%2.26%1.49%
93银华中证800等权指数增强分级A契约型封闭式股票型1.0481.1972013-11-050.10%0.38%1.26%2.44%5.02%4.38%
94银华中证800等权指数增强分级B契约型封闭式股票型0.9800.9312013-11-05-6.40%-4.67%-2.68%20.84%-10.42%-0.20%
95汇添富互利分级债券B契约型封闭式债券型1.5271.5272013-11-060.00%0.26%0.93%2.97%6.78%4.80%
96信诚中证800金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0431.2122013-12-200.10%0.48%1.17%2.36%4.71%3.99%
97信诚中证800金融指数分级B契约型封闭式股票型1.1472.2952013-12-20-2.86%1.64%0.19%38.06%21.76%28.61%
98中欧纯债添利分级债券B契约型封闭式债券型0.9941.3292013-11-28-0.20%-0.10%0.40%1.74%-25.99%1.64%
99融通通福分级债券B契约型封闭式债券型1.0001.5922013-12-10-37.50%-38.00%-37.30%-35.11%-33.24%-34.81%
100易方达黄金ETF契约型开放式股票型2.7321.1132013-11-29-0.50%-1.47%-0.25%-1.05%0.14%3.68%
101景顺长城中证500ETF契约型开放式股票型1.6931.6932013-12-26-3.98%-3.22%1.08%7.85%-2.17%3.89%
102南方聚利1年定开债券A契约型开放式债券型1.0101.2532013-11-28-0.20%-0.59%-0.30%1.89%-0.49%1.38%
103鹏华消费领先混合契约型开放式混合型1.9251.7902013-12-232.28%12.12%20.40%28.66%22.50%31.84%
104国投金融地产ETF联接契约型开放式股票型1.6081.6082013-11-052.79%5.41%11.01%23.66%19.49%24.69%
105融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0081.6052013-12-100.30%-1.37%-1.37%1.00%-35.47%1.20%
106融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0051.1422013-12-100.20%-1.47%-1.47%0.90%-0.99%1.01%
107银华中证800等权指数增强分级契约型开放式股票型1.0141.7212013-11-05-0.57%0.19%2.37%13.32%-0.77%4.53%
108汇添富纯债契约型开放式债券型0.8241.5822013-11-06-0.12%-0.12%0.81%1.61%2.42%2.32%
109汇添富互利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1312013-11-060.10%0.30%0.79%1.49%2.98%2.50%
110信诚中证800金融指数分级契约型开放式股票型1.0951.7522013-12-202.53%4.19%8.52%21.67%15.88%20.33%
111中欧纯债添利分级债券契约型开放式债券型0.9941.2172013-11-28-0.20%-0.10%0.40%-0.10%-13.94%0.40%
112中欧纯债添利分级债券A契约型开放式债券型1.0161.1602013-11-280.10%0.40%0.89%1.80%3.42%3.01%
113华安中证细分地产ETF契约型开放式股票型1.5521.5522013-12-04-0.13%-5.25%2.37%-3.84%-11.21%-21.06%
114华安中证细分医药ETF契约型开放式股票型1.6161.6162013-12-04-0.50%5.17%11.82%15.27%16.95%21.27%
115博时标普500ETF(QDII)契约型开放式QDII1.5901.5902013-12-050.06%1.82%4.11%4.10%15.31%10.82%
116海富通双利分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0942013-12-040.00%0.29%0.99%2.14%4.60%0.00%
117海富通双利分级债券B契约型开放式债券型1.2461.4032013-12-040.16%0.48%0.89%2.89%24.48%0.00%
118海富通内需热点股票契约型开放式混合型1.2091.2092013-12-192.37%10.82%17.38%28.89%22.00%37.23%
119浦银安盛消费升级混合契约型开放式混合型1.7381.7382013-12-04-4.61%0.23%4.32%17.43%2.66%8.69%
120新华安享惠金定期债券A契约型开放式债券型1.2421.5002013-11-130.00%0.49%0.98%2.99%3.85%4.11%
121新华安享惠金定期债券C契约型开放式债券型1.2221.4802013-11-130.00%0.41%0.91%2.78%3.47%3.82%
122新华信用增益债券A契约型开放式债券型1.1581.3852013-12-040.09%0.43%2.11%5.94%7.22%7.38%
123新华信用增益债券C契约型开放式债券型1.1941.4272013-12-040.17%0.50%2.05%5.75%7.06%7.22%
124万家市政纯债定期开放债券契约型开放式债券型1.0191.0612013-11-270.00%0.05%0.68%1.98%5.01%0.07%
125交银荣泰保本混合契约型开放式保本型1.2741.4092013-12-250.00%1.11%-0.23%1.92%0.39%0.39%
126嘉实保证金场内申赎货币A契约型开放式货币型0.8733.2512013-12-110.06%0.28%0.85%1.63%2.81%2.63%
127嘉实保证金场内申赎货币B契约型开放式货币型1.0353.8722013-12-110.07%0.33%1.00%1.93%3.40%3.15%
128广发现金宝场内货币A契约型开放式货币型1.1783.9012013-12-020.07%0.31%0.91%1.82%3.41%3.09%
129广发现金宝场内货币B契约型开放式货币型1.3304.5422013-12-020.08%0.36%1.06%2.13%4.02%3.62%
130长信纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0241.3032013-11-29-0.06%0.18%0.27%2.07%-0.24%2.16%
131长信纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0281.3212013-11-29-0.06%0.21%0.38%2.28%0.19%2.52%