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 华润元大中创100ETF(159942) 数据日期:
  
最新净值:1.403
累计净值:0.429
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-25基金经理:李武群 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华润元大中创100ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有海康威视002415的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.010073950.00001904950.0000
2000082嘉实研究阿尔法股票1.3700213800.00006144610.0000
3000121华夏永福混合A0.410052200.00001344670.0000
4000136民生加银策略精选混合2.5200600000.000017244000.0000
5000176嘉实沪深300指数研究增强1.8700459522.000011837300.0000
6000184工银添福债券A0.150068000.00001751680.0000
7000185工银添福债券B0.150068000.00001751680.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.370065230.00001680320.0000
9000313华安沪深300增强C1.7200460251.000013227600.0000
10000406汇添富双利增强债券A0.470070700.00002031920.0000
11000480东方红新动力混合4.01005799200.0000149387000.0000
12000603易方达创新驱动混合5.17003177073.000081841400.0000
13000619东方红产业升级混合6.070018738409.0000482701000.0000
14000634富国天盛灵活配置混合1.0000103400.00002971720.0000
15000763工银新财富灵活配置混合1.0600212800.00006115870.0000
16000925汇添富外延增长主题股票3.45003199842.000082427900.0000
17000940富国中小盘精选混合3.0300545000.000015663300.0000
18000942广发信息技术联接A0.120010924.0000281402.0000
19000970东方红睿元混合9.52002520035.000064916100.0000
20000992广发对冲套利定开混合1.490094571.00002436150.0000
21001015华夏沪深300指数增强A2.2500419800.000010814000.0000
22001016华夏沪深300指数增强C2.2500419800.000010814000.0000
23001047光大保德信国企改革股票2.69001000944.000025784300.0000
24001060前海开源高端装备制造混合2.2100191100.00005492210.0000
25001070建信信息产业股票3.4000402628.000010371700.0000
26001076易方达改革红利混合4.13002352061.000060589100.0000
27001103前海开源工业革命4.0混合2.9900527100.000015148900.0000
28001106华商健康生活混合3.0600900000.000025866000.0000
29001112东方红中国优势混合9.380023085039.0000594671000.0000
30001184易方达新常态混合2.90002482703.000063954400.0000
31001198东方惠新灵活配置混合A1.26001000.000028740.0000
32001202东方红领先精选混合1.1100353581.00009108250.0000
33001217易方达新收益混合C2.960062800.00001617730.0000
34001239长盛国企改革混合1.6100418800.000012036300.0000
35001287安信优势增长混合A6.0500108500.00002794960.0000
36001309东方红睿逸定期开放混合1.8200776199.000019994900.0000
37001318东方新策略灵活配置混合A0.870030000.0000772800.0000
38001320工银丰盈回报灵活配置混合2.670090587.00002333520.0000
39001373易方达新丝路混合4.760015485275.0000398901000.0000
40001382易方达国企改革混合5.0400193039.00004972680.0000
41001416嘉实事件驱动股票2.33003501938.0000100646000.0000
42001419泰达宏利新思路混合A2.0400103800.00002673890.0000
43001428工银灵活配置混合B1.400069200.00001988810.0000
44001433易方达瑞景混合2.830058536.00001507890.0000
45001454鹏华弘鑫混合C3.290080700.00002078830.0000
46001464光大保德信鼎鑫混合A0.980018300.0000471408.0000
47001466华富永鑫灵活配置混合A0.3800700.000018032.0000
48001467华富永鑫灵活配置混合C0.3800700.000018032.0000
49001564东方红京东大数据混合4.05003409100.000087818400.0000
50001573南方互联混合3.9400150000.00003864000.0000
51001601鑫元鑫新收益混合A2.7100100000.00002576000.0000
52001605国富沪港深成长精选股票3.2900193300.00005555440.0000
53001617天弘中证电子指数A9.5800685247.000017652000.0000
54001629天弘中证计算机指数A9.45001806807.000046543300.0000
55001702东方创新科技混合4.430050000.00001288000.0000
56001712东方红优势精选混合6.28004180165.0000107681000.0000
57001719工银国家战略股票3.670061031.00001754030.0000
58001721工银新增益混合0.8700150100.00004313870.0000
59001726汇添富新兴消费股票4.5700833100.000021460700.0000
60001736圆信永丰优加生活股票3.04001235019.000031814100.0000
61001751华商信用增强债券A0.92005000.0000128800.0000
62001823光大保德信鼎鑫混合C0.980018300.0000471408.0000
63001857易方达现代服务业灵活配置混合4.80002262700.000058287200.0000
64001862东方红收益增强债券A0.9400366300.00009435890.0000
65001896泰达宏利绝对混合0.490010000.0000287400.0000
66001899东海社会安全指数10.7100157793.00004064750.0000
67001986前海智能6.88002391800.000061612800.0000
68002006工银新得益混合0.740050000.00001437000.0000
69002020国都创新驱动混合4.450050000.00001288000.0000
70002064华富产业升级混合3.790068713.00001770050.0000
71002132广发鑫享混合4.9500281700.00007256590.0000
72002163东方惠新灵活配置混合C1.26001000.000028740.0000
73002166华夏永福混合C0.410052200.00001344670.0000
74002174东方互联网嘉混合4.230030000.0000772800.0000
75002261中银宝利混合A2.0400497000.000014283800.0000
76002314泰达宏利新思路混合B2.0400103800.00002673890.0000
77002434中银宏利混合A1.6900443900.000012757700.0000
78002492工银月月薪定期支付债券C0.370065230.00001680320.0000
79002683民生加银前沿科技混合2.650025000.0000718500.0000
80002783东方红价值精选混合A1.0700352700.00009085550.0000
81002803东方红沪港深混合7.900014399034.0000370919000.0000
82002833华夏新锦绣混合A1.300077600.00002230220.0000
83002834华夏新锦绣混合C1.300077600.00002230220.0000
84002861工银智能制造股票3.880027603.0000711053.0000
85002939广发创新升级混合4.94002513002.000064734900.0000
86002969易方达丰和债券1.16002083950.000053682600.0000
87002974广发信息技术联接C0.120010924.0000281402.0000
88003044东方红战略精选混合A1.3000332459.00008564140.0000
89003045东方红战略精选混合C1.3000332459.00008564140.0000
90003109光大保德信安和债券A0.6400200000.00005152000.0000
91003110光大保德信安和债券C0.6400200000.00005152000.0000
92003131国寿安保强国智造混合2.910060000.00001545600.0000
93003301华夏鼎融债券A0.12008800.0000252912.0000
94003341工银瑞盈18个月定开债券0.420024633.0000634546.0000
95003396东方红优享红利混合7.02007232475.0000186309000.0000
96003416招商财经大数据股票A2.110014422.0000371511.0000
97003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4300163300.00004206610.0000
98003561诺德成长精选混合A1.4300294907.00007596800.0000
99003857前海开源周期优选混合A3.510071500.00001841840.0000
100003858前海开源周期优选混合C3.510071500.00001841840.0000
101003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.5500578250.000014895700.0000
102003966中银润利混合A1.6300459600.000013208900.0000
103003967中银润利混合C1.6300459600.000013208900.0000
104004129国联安鑫汇混合A1.010071000.00001828960.0000
105004130国联安鑫汇混合C1.010071000.00001828960.0000
106004142招商盛合灵活混合A0.72007661.0000197347.0000
107004143招商盛合灵活混合C0.72007661.0000197347.0000
108004202华夏睿磐泰兴混合0.15002200.000056672.0000
109004209大成智惠量化多策略混合1.670015500.0000399280.0000
110004314前海开源沪港深新硬件混合A6.2600130600.00003364260.0000
111004315前海开源沪港深新硬件混合C6.2600130600.00003364260.0000
112004354益民中证智能消费指数4.730010710.0000275890.0000
113004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.9000672265.000019320900.0000
114004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.9000672265.000019320900.0000
115004397长盛信息安全量化策略混合3.170015500.0000399280.0000
116004436汇添富年年泰定开混合A0.450024800.0000712752.0000
117004437汇添富年年泰定开混合C0.450024800.0000712752.0000
118004450嘉实前沿科技沪港深股票4.41005030080.0000129575000.0000
119004451汇添富年年丰定开混合A0.45007600.0000218424.0000
120004452汇添富年年丰定开混合C0.45007600.0000218424.0000
121004484泰达宏利业绩股票A3.400095500.00002460080.0000
122004521安信工业4.0混合A3.340036300.0000935088.0000
123004649国开开航混合2.060014500.0000416730.0000
124004674富国新机遇灵活配置混合A2.12007000.0000201180.0000
125004675富国新机遇灵活配置混合C2.12007000.0000201180.0000
126004687添富熙和混合A0.9300138400.00003977620.0000
127004688添富熙和混合C0.9300138400.00003977620.0000
128004734中欧瑾灵灵活配置混合A3.900089400.00002302940.0000
129004735中欧瑾灵灵活配置混合C3.900089400.00002302940.0000
130004958圆信永丰优享生活混合2.9300500000.000012880000.0000
131004959圆信永丰优悦生活混合3.64002199961.000056671000.0000
132005035银华信息科技量化股票发起式A2.700012495.0000321871.0000
133005036银华信息科技量化股票发起式C2.700012495.0000321871.0000
134005050长安鑫旺价值混合C5.6000246000.00007070040.0000
135005169华泰保兴策略精选混合A2.140037900.00001089250.0000
136005170华泰保兴策略精选混合C2.140037900.00001089250.0000
137005225广发量化多因子混合2.150037900.0000976304.0000
138005281中科沃土转型升级混合1.270036000.0000927360.0000
139005310广发电子信息传媒股票5.220074000.00001906240.0000
140005489中金衡优混合A0.15006000.0000172440.0000
141005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.040064200.00001845110.0000
142005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.180029800.0000767648.0000
143005612嘉实核心优势股票3.12007259196.0000186997000.0000
144005630华安研究精选混合5.0300540000.000013910400.0000
145005658华夏沪深300ETF联接C0.010073950.00001904950.0000
146005730国泰江源优势精选灵活配置混合1.9800902800.000023256100.0000
147005760富国周期优势混合2.140076300.00002192860.0000
148005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.43001672400.000043081000.0000
149005802添富智能制造股票3.38007277186.0000209146000.0000
150005844东方人工智能主题混合4.6800272900.00007029900.0000
151005851财通新视野灵活配置混合A6.13001218587.000031390800.0000
152005875易方达中盘成长混合2.9700797700.000020548800.0000
153005974东方红配置精选混合A0.73001599894.000041213300.0000
154006049恒越研究精选混合A4.0200165000.00004250400.0000
155006050恒越研究精选混合B3.7400170000.00004885800.0000
156020026国泰成长优选股票4.04004785565.0000137537000.0000
157050002博时沪深300指数2.13004464387.0000128306000.0000
158070002嘉实增长混合5.26003669973.0000105475000.0000
159070032嘉实优化红利股票3.97003944949.0000101622000.0000
160070099嘉实优质企业股票5.77003930087.0000101239000.0000
161080012长盛电子信息产业A2.73001035485.000029759800.0000
162110009易方达价值精选股票2.96002481341.000063919300.0000
163110011易方达中小盘股票7.210024000091.0000618242000.0000
164110019易方达深证100ETF联接A0.100044327.00001273960.0000
165159901易方达深证100ETF3.37004398022.0000113293000.0000
166159907广发中小板300ETF4.2000279832.00007208470.0000
167159909招商深证TMT50ETF5.9600115284.00002969720.0000
168159939广发中证全指信息技术ETF5.0400674993.000017387800.0000
169159942华润元大中创100ETF5.290066730.00001917820.0000
170159943大成深证成份ETF1.8400148625.00003828580.0000
171159950易方达深证成指ETF1.690015811.0000407291.0000
172160137南方中证互联网指数分级4.7400265325.00006834770.0000
173161025富国中证移动互联网指数分级2.5600699209.000020095300.0000
174161031富国中证工业4.0指数分级4.54001995725.000057357100.0000
175161118易方达中小板指数分级6.1700932488.000024020900.0000
176161604融通深证100指数3.39004967728.0000127969000.0000
177161612融通深证成份指数A1.700068735.00001770610.0000
178161631融通人工智能指数(LOF)4.8000564841.000014550300.0000
179161812银华深证100指数分级3.38006811459.0000175463000.0000
180162211泰达宏利品质生活混合3.020021800.0000626532.0000
181162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4300163300.00004206610.0000
182162510国联安双力中小板综指(LOF)5.040015767.0000406158.0000
183162703广发小盘成长股票(LOF)5.04003714280.000095679900.0000
184162714广发深证100指数分级3.320087156.00002245140.0000
185163109申万菱信深证成指分级1.66001365091.000035164700.0000
186163111申万菱信中小板指数A6.1000271451.00006992580.0000
187163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级11.2300410339.000010570300.0000
188165312建信央视财经50指数分级4.85002330421.000060031600.0000
189165707诺德深证300指数分级2.04003909.0000100696.0000
190169101东方红睿丰混合(LOF)8.660036073405.0000929251000.0000
191169102东方红睿阳混合(LOF)4.8000643355.000016572800.0000
192169103东方红睿轩沪港深混合6.67002960272.000076256600.0000
193169104东方红睿满沪港深混合7.76003719552.000095815700.0000
194169105东方红睿华沪港深混合8.970025580340.0000658950000.0000
195169106东方红创新优选定开混合0.4600359905.00009271150.0000
196180010银华优质增长股票1.85001419580.000040798700.0000
197180018银华和谐主题混合6.8500691721.000017818700.0000
198202005南方成份精选股票6.26007200000.0000185472000.0000
199202017南方深证成份ETF联接A0.08006787.0000174833.0000
200202023南方优选成长混合A4.15001587002.000040881200.0000
201202027南方高端装备混合A5.3700599806.000015451000.0000
202217016招商深证100指数A3.350078000.00002009280.0000
203217027招商央视财经50指数A5.0500752540.000019385400.0000
204233010大摩深证300指数增强1.450020850.0000537096.0000
205270026广发中小板300联接0.08005100.0000131376.0000
206310308申万菱信盛利精选混合3.2900703500.000018122200.0000
207310368申万菱信竞争优势股票5.000040000.00001030400.0000
208320003诺安股票1.41001496445.000043007800.0000
209340007兴全社会责任股票4.27007999925.0000206078000.0000
210360005光大保德信红利股票3.5500697000.000017954700.0000
211360016光大保德信行业轮动股票3.2500100000.00002576000.0000
212400013东方成长收益混合A2.010050000.00001288000.0000
213400018东方央视财经50指数2.92008100.0000232794.0000
214410010华富中小板指数增强型6.080020195.0000520223.0000
215450001国富中国收益混合2.3100200000.00005152000.0000
216450008国富沪深300指数3.0400149526.00003851790.0000
217470008汇添富策略回报股票4.66001579950.000040699500.0000
218470009汇添富民营活力股票2.96003784017.000097476300.0000
219470018汇添富双利债券A0.450023200.0000666768.0000
220470068汇添富深证300ETF联接0.0200400.000010304.0000
221470088汇添富6月红添利定开债券A0.4700272800.00007840270.0000
222487016工银灵活配置混合A1.400069200.00001988810.0000
223501015财通多策略升级混合(LOF)2.92001312959.000033821800.0000
224501049东方红睿玺三年定开混合4.83002932424.000075539200.0000
225501051圆信永丰汇利混合(LOF)5.92002724008.000070170400.0000
226501054东方红睿泽三年定开混合2.96006612336.0000170334000.0000
227501055财通福佑定开混合发起3.530075800.00001952610.0000
228512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.4800554200.000014276200.0000
229512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.4800796130.000020508300.0000
230512220景顺长城中证TMT150ETF5.0400467500.000012042800.0000
231512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.5200654815.000016868000.0000
232512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.5300509079.000013113900.0000
233512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.4800309876.00007982410.0000
234519068汇添富成长焦点股票3.17006074954.0000174594000.0000
235519069汇添富价值精选股票4.140013500047.0000347761000.0000
236519690交银稳健配置混合3.33004000000.0000103040000.0000
237519706交银深证300价值联接0.14002900.000083346.0000
238530018建信深证100指数增强3.5200105003.00002704880.0000
239540003汇丰晋信动态策略混合A2.7100743800.000021376800.0000
240540006汇丰晋信大盘股票A2.63002639696.000067998600.0000
241540012汇丰晋信恒生龙头指数A3.3600335013.00008629940.0000
242570005诺德成长优势股票3.36002469635.000063617800.0000
243620006金元惠理消费主题股票6.810027200.0000700672.0000
244630016华商价值共享混合发起式3.7400497387.000014294900.0000
245710001富安达优势成长股票3.53001465961.000037763200.0000
246762001国金通用国鑫发起3.5400294200.00007578590.0000
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合3.1600279220.00007309980.0000
2000107富国信用增强债券A0.250030000.0000696600.0000
3000109富国信用增强债券C0.250030000.0000696600.0000
4000209信诚新兴产业股票2.920013500.0000353430.0000
5000264博时内需增长混合9.3900709970.000018587000.0000
6000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.25001474236.000034231800.0000
7000418景顺长城成长之星股票4.5200103600.00002712250.0000
8000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.46008000.0000209440.0000
9000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.46008000.0000209440.0000
10000714诺安稳健回报混合0.5900214173.00005607050.0000
11000755富安达新兴成长混合5.4200223000.00005838140.0000
12000772景顺长城中国回报混合3.070059593.00001560140.0000
13000793工银高端制造股票4.2200800000.000020944000.0000
14000880富国研究精选灵活配置混合3.4900999999.000026180000.0000
15000936博时产业新动力混合A2.5300871000.000020224600.0000
16000940富国中小盘精选混合2.8800481800.000012613500.0000
17000969前海开源大安全混合4.9500607200.000014099200.0000
18001027前海开源中证大农业指数增强7.8200190690.00004992260.0000
19001048富国新兴产业股票5.74003937440.0000103082000.0000
20001102前海开源国家比较优势混合5.0900371900.00009736340.0000
21001103前海开源工业革命4.0混合4.4600799949.000020942700.0000
22001112东方红中国优势混合3.18007704208.0000201696000.0000
23001126上投摩根卓越制造股票2.96001081970.000028326000.0000
24001152融通新区域新经济灵活配置混合6.66001503368.000039358200.0000
25001195工银农业产业股票8.88002100093.000054980400.0000
26001208诺安低碳经济股票9.25003809531.000099733500.0000
27001267泰达宏利蓝筹混合2.9000105900.00002772460.0000
28001316安信稳健增值混合A0.400010000.0000232200.0000
29001398华泰柏瑞健康生活混合6.20001100000.000028798000.0000
30001409工银互联网加股票3.48003500040.000091631000.0000
31001418泰达宏利创益混合A1.2500100000.00002618000.0000
32001427招商丰泽混合A4.03001653200.000038387300.0000
33001446招商丰泽混合C4.03001653200.000038387300.0000
34001466华富永鑫灵活配置混合A0.3300600.000015708.0000
35001467华富永鑫灵活配置混合C0.3300600.000015708.0000
36001482上投摩根新兴服务股票2.870063000.00001649340.0000
37001535景顺长城改革机遇混合3.240054377.00001423590.0000
38001538上投摩根科技前沿混合2.990055300.00001447750.0000
39001566南方利达灵活配置混合A0.57001200.000027864.0000
40001567南方利达灵活配置混合C0.57001200.000027864.0000
41001579国泰大农业股票6.9200367460.00009620100.0000
42001592天弘创业板指数A10.55008476325.0000221910000.0000
43001680九泰久利灵活配置混合0.2100208668.00004845270.0000
44001692南方国策动力股票4.1200200000.00005236000.0000
45001710安信新趋势混合A0.4300100000.00002322000.0000
46001714工银文体产业股票2.4600397500.000010406600.0000
47001716工银新趋势灵活配置混合A0.970039400.00001031490.0000
48001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5.2500353000.00009241540.0000
49001744诺安进取回报混合1.260084429.00002210350.0000
50001798泰康新回报灵活配置混合A3.260060800.00001591740.0000
51001822华商智能生活混合2.2700200000.00005236000.0000
52001849前海开源强势共识100强股票0.95006459.0000169097.0000
53001951金鹰改革红利混合4.8300160624.00004205140.0000
54001980中欧量化驱动混合4.6700130244.00003409790.0000
55002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.25001474236.000034231800.0000
56002052诺安稳健回报混合C0.5900214173.00005607050.0000
57002273泰达宏利创益混合B1.2500100000.00002618000.0000
58002280华富安享债券1.440026000.0000680680.0000
59002292诺安益鑫混合7.7400619771.000016225600.0000
60002331泰康安泰回报混合0.450022300.0000583814.0000
61002407前海开源恒远灵活配置混合2.8100113800.00002642440.0000
62002495前海开源量化优选混合A1.530033100.0000768582.0000
63002656南方创业板ETF联接A0.4100106972.00002800530.0000
64002657招商安裕灵活配置混合A4.8600182304.00004772720.0000
65002770安信新回报混合A2.800015000.0000392700.0000
66002844金鹰多元策略混合9.9000197000.00005157460.0000
67002851南方品质混合2.52004578000.0000119852000.0000
68002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.8600149700.00003919150.0000
69002986泰康丰盈债券0.340020800.0000544544.0000
70003069光大保德信创业板量化优选股票2.2700376340.00009852580.0000
71003125中科沃土沃鑫成长精选混合0.77007875.0000206168.0000
72003218前海开源祥和债券A1.010080000.00002094400.0000
73003219前海开源祥和债券C1.010080000.00002094400.0000
74003282信诚至裕混合A0.230012000.0000314160.0000
75003414泰达宏利创金混合A5.0300503832.000011699000.0000
76003415泰达宏利创金混合C5.0300503832.000011699000.0000
77003634嘉实农业产业股票7.7500409600.000010723300.0000
78003704光大保德信事件驱动混合0.640014554.0000381024.0000
79003751万家瑞隆灵活配置混合4.010010800.0000282744.0000
80003765广发创业板ETF联接A0.04007800.0000204204.0000
81003766广发创业板ETF联接C0.04007800.0000204204.0000
82003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4.85004895757.0000128171000.0000
83004129国联安鑫汇混合A1.5600108200.00002832680.0000
84004130国联安鑫汇混合C1.5600108200.00002832680.0000
85004244东方周期优选灵活配置混合3.000030000.0000785400.0000
86004321前海开源沪港深强国产业混合0.540030200.0000790636.0000
87004357南方智慧混合6.1600919880.000024082500.0000
88004394华泰柏瑞量化创优混合9.0400993389.000026006900.0000
89004434博时逆向投资混合A3.6500414841.000010860500.0000
90004435博时逆向投资混合C3.6500414841.000010860500.0000
91004703南方兴盛混合5.2600554320.000014512100.0000
92004932招商丰拓灵活混合A3.3200209527.00005485420.0000
93004933招商丰拓灵活混合C3.3200209527.00005485420.0000
94004986鹏华策略回报混合3.16001505138.000039404500.0000
95005106银华农业产业股票发起式7.520049396.00001293190.0000
96005123南方优享分红混合A2.51003155500.000082611000.0000
97005129富国金利定期开放混合A0.320030000.0000696600.0000
98005130富国金利定期开放混合C0.320030000.0000696600.0000
99005250银华估值优势混合3.52002000474.000052372400.0000
100005515银华中小市值量化优选股票发起式A3.070011865.0000275505.0000
101005543银华心诚灵活配置混合5.42003559200.000093179900.0000
102005549富国成长优选三年定开混合5.43004174219.0000109281000.0000
103005760富国周期优势混合1.750076960.00001787010.0000
104005794银华心怡灵活配置混合5.5700437100.000011443300.0000
105005810南方瑞祥一年混合A2.06001481440.000038784100.0000
106005873建信创业板ETF联接A7.8800102353.00002376640.0000
107005878博时产业新动力混合C2.5300871000.000020224600.0000
108006007诺安积极配置混合A7.3800499899.000013087400.0000
109020026国泰成长优选股票2.92002939300.000076950900.0000
110050018博时行业轮动股票9.3600859551.000022503000.0000
111070023嘉实深证基本面120联接A0.090020740.0000542973.0000
112070027嘉实周期优选股票3.06001332750.000034891400.0000
113100016富国天源平衡混合3.0500543054.000014217200.0000
114100056富国低碳环保股票5.810010323469.0000270268000.0000
115100060富国高新技术产业股票7.2400583420.000013547000.0000
116110005易方达积极成长混合5.63003549972.000092938300.0000
117110009易方达价值精选股票2.86002360000.000061784800.0000
118110019易方达深证100ETF联接A0.090048200.00001119200.0000
119159901易方达深证100ETF3.91005019480.0000131410000.0000
120159915易方达创业板ETF10.930077641020.00002032640000.0000
121159942华润元大中创100ETF4.650072665.00001687280.0000
122159943大成深证成份ETF2.0400161804.00004236030.0000
123159946广发中证全指主要消费ETF6.610017342.0000402681.0000
124159948南方创业板ETF10.86002967680.000077693900.0000
125159950易方达深证成指ETF1.870017237.0000451265.0000
126159952广发创业板ETF11.53005821772.0000152414000.0000
127159955嘉实创业板ETF11.1000163700.00004285670.0000
128159957华夏创业板ETF10.7500394519.000010328500.0000
129159958工银创业板指数ETF11.52001017582.000026640300.0000
130160223国泰创业板指数8.2200357752.00009365950.0000
131160637鹏华创业板分级11.03001033192.000027049000.0000
132161022富国创业板指数分级10.430022863594.0000598569000.0000
133161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.690031000.0000811580.0000
134161604融通深证100指数3.75005406179.0000141534000.0000
135161607融通巨潮100指数(LOF)A2.0100478013.000012514400.0000
136161612融通深证成份指数A1.870074548.00001951670.0000
137161613融通创业板指数A10.63002294260.000060063700.0000
138161812银华深证100指数分级3.74007413128.0000194076000.0000
139162204泰达宏利精选股票2.8700372500.00009752050.0000
140162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.230010000000.0000261800000.0000
141162714广发深证100指数分级3.700095756.00002506890.0000
142163109申万菱信深证成指分级1.83001481039.000038773600.0000
143164401前海开源健康分级3.5100341895.00008950810.0000
144164403前海开源农业分级4.260088000.00002303840.0000
145165707诺德深证300指数分级2.23004204.0000110061.0000
146166801浙商聚潮新思维混合3.5300449690.000011772900.0000
147180031银华中小盘股票6.12005395636.0000141258000.0000
148202011南方优选价值股票3.53001500000.000039270000.0000
149202017南方深证成份ETF联接A0.08007320.0000191638.0000
150202105南方广利回报债券A/B0.520079800.00002089160.0000
151210001金鹰成份优选混合5.0100551387.000014435300.0000
152210003金鹰行业优势股票4.2900219260.00005740230.0000
153210004金鹰稳健成长股票4.44001519010.000039767700.0000
154210005金鹰主题优势股票7.2300464635.000012164100.0000
155210009金鹰核心资源股票4.54001509649.000039522600.0000
156217016招商深证100指数A3.700084936.00002223620.0000
157217020招商安达灵活配置混合4.5600250532.00006558930.0000
158233010大摩深证300指数增强1.930027380.0000716808.0000
159240009华宝兴业先进成长股票3.0300871428.000022814000.0000
160260108景顺长城新兴成长股票9.690013500065.0000353432000.0000
161320003诺安股票1.00001069230.000027992400.0000
162320022诺安研究精选股票9.52001457070.000038146100.0000
163350006天治稳健双盈债券0.900070000.00001832600.0000
164377020上投摩根内需动力股票3.27002973069.000077834900.0000
165400016东方强化收益债券0.660070000.00001832600.0000
166450004国富深化价值股票2.100089040.00002331070.0000
167460007华泰柏瑞行业领先股票7.0500380000.00009948400.0000
168470068汇添富深证300ETF联接0.0200404.000010577.0000
169481010工银中小盘成长股票6.1700400076.000010474000.0000
170481015工银主题策略股票5.78001600048.000041889300.0000
171501038银华明择多策略定期开放混合5.41001947548.000050986800.0000
172519606国泰金鑫股票3.73001251994.000032777200.0000
173519623银河君耀混合A0.9800199964.00004643160.0000
174519706交银深证300价值联接0.12003200.000074304.0000
175530015建信深证基本面60ETF联接A0.110012000.0000314160.0000
176530018建信深证100指数增强2.750080600.00002110110.0000
177570006诺德中小盘股票5.220070000.00001832600.0000
178750001安信灵活配置混合5.6100146000.00003822280.0000
所有基金的持有洋河股份002304的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.400011000.00001041920.0000
2000068民生加银转债优选C0.400011000.00001041920.0000
3000142融通通泰保本A0.350028500.00003648000.0000
4000167广发聚优灵活配置混合5.0900201619.000025807200.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.7100733378.000093872400.0000
6000199国泰策略收益灵活配置混合3.270013500.00001728000.0000
7000248汇添富中证主要消费ETF联接0.260041281.00003910140.0000
8000306天弘弘利债券1.280022500.00002880000.0000
9000311景顺长城沪深300指数增强2.30001523455.0000195002000.0000
10000328上投摩根转型动力混合2.310099800.000012774400.0000
11000368汇添富沪深300安中指数1.730048778.00004620250.0000
12000408民生加银城镇化混合5.1700121600.000011518000.0000
13000432中银优秀企业股票2.19006000.0000768000.0000
14000524上投摩根民生需求股票3.450053800.00006886400.0000
15000529广发竞争优势混合2.6100166884.000015807300.0000
16000550广发新动力股票3.3100189041.000017906000.0000
17000634富国天盛灵活配置混合0.760021696.00002055050.0000
18000706中邮多策略灵活配置混合3.250055000.00007040000.0000
19000761国富健康优质生活股票3.31003000.0000284160.0000
20000822东海美丽中国灵活配置混合4.69005400.0000691200.0000
21000826广发百发100指数A1.010047700.00006105600.0000
22000828泰达转型机遇股票2.530011400.00001459200.0000
23000877华泰柏瑞量化优选混合1.820089250.000011424000.0000
24000958东吴鼎元债券A1.50004000.0000512000.0000
25000959东吴鼎元债券C1.50004000.0000512000.0000
26000974安信消费医药股票4.95001559422.0000147708000.0000
27001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.010033700.00004313600.0000
28001074华泰柏瑞量化驱动混合1.670078402.000010035500.0000
29001076易方达改革红利混合9.51001473093.0000139531000.0000
30001105信达澳银转型创新股票3.7400180000.000017049600.0000
31001124融通通泰保本C0.350028500.00003648000.0000
32001135益民品质升级混合6.240092787.00008788780.0000
33001163银华中国梦30股票3.9500238762.000022615500.0000
34001179德邦大健康灵活配置混合5.2900220500.000020885800.0000
35001195工银农业产业股票6.6100370093.000047371900.0000
36001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550010000.00001280000.0000
37001217易方达新收益混合C3.020017400.00001648130.0000
38001220民生加银研究精选混合1.520080400.00007615490.0000
39001242博时中证淘金大数据100A1.0700102744.000013151200.0000
40001323东吴移动互联混合A7.420075000.00009600000.0000
41001352民生加银新战略混合1.050016400.00001553410.0000
42001380鹏华弘盛混合C0.44008600.0000814592.0000
43001382易方达国企改革混合9.580099746.00009447940.0000
44001387中融新经济混合A2.300015800.00002022400.0000
45001388中融新经济混合C2.300015800.00002022400.0000
46001420南方大数据300指数A2.6100107700.000013785600.0000
47001426南方大数据300指数C2.6100107700.000013785600.0000
48001441易方达瑞信混合I2.020054497.00005161960.0000
49001442易方达瑞信混合E2.020054497.00005161960.0000
50001468广发改革混合4.9700115011.000014721400.0000
51001470融通通鑫灵活配置混合0.360030700.00003929600.0000
52001484天弘新价值混合3.250014100.00001804800.0000
53001536南方君选混合2.130038859.00004973950.0000
54001562易方达瑞和混合2.0200107900.000010220300.0000
55001603易方达安盈回报混合2.020020400.00001932290.0000
56001631天弘中证食品饮料指数A7.9100422134.000039984500.0000
57001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.240026300.00002491140.0000
58001703银华沪港深增长股票4.4000128477.000012169300.0000
59001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550010000.00001280000.0000
60001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.550070600.00009036800.0000
61001731广发百发大数据价值混合A3.920022100.00002093310.0000
62001734广发百发大数据成长混合A3.760053600.00005076990.0000
63001741广发百发大数据精选混合A5.700031500.00002983680.0000
64001789国泰量化收益灵活配置混合1.68004000.0000512000.0000
65001796汇添富安鑫智选混合A2.730082100.000010508800.0000
66001801汇添富达欣混合A0.85004800.0000614400.0000
67001927华夏消费升级混合A8.23001065807.0000100953000.0000
68001974景顺长城量化新动力股票3.3700191200.000024473600.0000
69002049融通新机遇灵活配置混合0.370030700.00003929600.0000
70002057中银新机遇混合A1.030047200.00006041600.0000
71002258大成国企改革灵活配置混合5.260086210.00008165810.0000
72002291诺安安鑫混合7.3600146832.000013907900.0000
73002331泰康安泰回报混合1.380014300.00001830400.0000
74002383大成趋势回报灵活配置混合4.370027500.00003520000.0000
75002413中银瑞利混合A1.750093200.00008827900.0000
76002430中银丰利混合A2.0200104978.00009943520.0000
77002455民生加银鑫喜混合0.16009000.00001152000.0000
78002461中银珍利混合A0.830047100.00006028800.0000
79002547民生加银养老服务混合2.610015658.00001483130.0000
80002567大成国家安全主题灵活配置混合4.23009900.00001267200.0000
81002585建信兴利灵活配置混合0.950013300.00001259780.0000
82002588博时银智大数据100指数A1.09004000.0000512000.0000
83002639天弘价值精选混合4.28005900.0000755200.0000
84002707大摩科技领先混合4.840050200.00006425600.0000
85002732长盛沪港深优势精选混合2.51005000.0000640000.0000
86002802广发东财大数据混合4.240049400.00004679170.0000
87002804华泰柏瑞量化对冲混合2.210025500.00003264000.0000
88002823招商盛达混合A3.910011400.00001459200.0000
89002824招商盛达混合C3.910011400.00001459200.0000
90002861工银智能制造股票2.97005748.0000544451.0000
91002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.680038738.00003669260.0000
92002986泰康丰盈债券1.110014400.00001843200.0000
93003293易方达科瑞灵活配置混合3.6000268631.000025444700.0000
94003416招商财经大数据股票A2.32004300.0000407296.0000
95003477南方睿见混合0.38004000.0000512000.0000
96003555华泰柏瑞睿利混合A0.61009500.00001216000.0000
97003593国泰景气行业灵活配置混合7.3300599284.000076708400.0000
98003715宝盈消费主题混合4.510099987.00009470770.0000
99003745广发多元新兴股票4.580046800.00005990400.0000
100003813泰康金泰3月定开混合1.08006800.0000870400.0000
101003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.620032600.00003087870.0000
102003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.0800860842.000081539000.0000
103004119广发创新驱动混合4.440096450.00009135740.0000
104004129国联安鑫汇混合A0.780015000.00001420800.0000
105004130国联安鑫汇混合C0.780015000.00001420800.0000
106004142招商盛合灵活混合A0.66001900.0000179968.0000
107004143招商盛合灵活混合C0.66001900.0000179968.0000
108004182建信瑞福添利混合A0.93005400.0000511488.0000
109004424汇添富文体娱乐混合1.4900133592.000017099800.0000
110004451汇添富年年丰定开混合A1.10004196.0000537088.0000
111004452汇添富年年丰定开混合C1.10004196.0000537088.0000
112004468建信瑞福添利混合C0.93005400.0000511488.0000
113004571万家家瑞债券A0.69003100.0000396800.0000
114004572万家家瑞债券C0.69003100.0000396800.0000
115004604富国新活力灵活配置混合A1.05001100.0000104192.0000
116004605富国新活力灵活配置混合C1.05001100.0000104192.0000
117004674富国新机遇灵活配置混合A1.09001000.000094720.0000
118004675富国新机遇灵活配置混合C1.09001000.000094720.0000
119004687添富熙和混合A2.060069000.00008832000.0000
120004688添富熙和混合C2.060069000.00008832000.0000
121004868交银股息优化混合7.7000104757.00009922580.0000
122004888财通资管鑫逸混合A0.57008574.00001097470.0000
123004889财通资管鑫逸混合C0.57008574.00001097470.0000
124004898长安鑫恒回报混合C1.82004500.0000576000.0000
125004900财通资管鑫锐混合A0.57005600.0000716800.0000
126004901财通资管鑫锐混合C0.57005600.0000716800.0000
127004908长安鑫垚主题混合C2.26005600.0000716800.0000
128004934圆信永丰消费升级混合3.4500450000.000057600000.0000
129004986鹏华策略回报混合9.23001217005.0000115275000.0000
130004995广发品牌消费股票5.130018600.00002380800.0000
131005004交银品质升级混合7.71001085986.0000102865000.0000
132005009申万菱信行业轮动股票4.3900123300.000011679000.0000
133005040鹏扬景兴混合C1.970073000.00006914560.0000
134005053银河量化价值混合2.150042600.00004035070.0000
135005235银华食品饮料量化股票发起式A4.380016709.00001582680.0000
136005250银华估值优势混合3.4400540568.000051202600.0000
137005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.06001800.0000230400.0000
138005443国金量化多策略混合0.840019600.00002508800.0000
139005450华夏稳盛混合5.26002510109.0000237758000.0000
140005481银华瑞泰灵活配置混合4.0700897495.000085010700.0000
141005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.430023400.00002216450.0000
142005543银华心诚灵活配置混合6.83001118729.0000143197000.0000
143005544银华瑞和灵活配置混合6.1100211665.000020048900.0000
144005593上投摩根创新商业模式混合4.3500410701.000052569700.0000
145005612嘉实核心优势股票3.15001745845.0000223468000.0000
146005650万家量化同顺多策略混合A3.440043980.00005629440.0000
147005682财通资管消费精选混合1.830043308.00005543420.0000
148005794银华心怡灵活配置混合7.0700129338.000016555300.0000
149005812鹏华产业精选混合9.6300778843.000073772000.0000
150006020广发沪深300指数增强A2.340022215.00002843520.0000
151006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.3800155900.000019955200.0000
152020005国泰金马稳健混合7.2400865204.0000110746000.0000
153020026国泰成长优选股票4.03001073064.0000137352000.0000
154050002博时沪深300指数1.76001054100.000099844400.0000
155050021博时创业板ETF联接A0.0300100.000012800.0000
156110002易方达策略成长混合3.2300331909.000031438400.0000
157110009易方达价值精选股票5.08001159995.0000109875000.0000
158110019易方达深证100ETF联接A0.02002216.0000209900.0000
159112002易方达策略成长二号混合3.2300288100.000027288800.0000
160151001银河稳健混合2.3400110000.000014080000.0000
161159901易方达深证100ETF1.9800703338.000066620200.0000
162159907广发中小板300ETF2.570046564.00004410540.0000
163159942华润元大中创100ETF3.900011047.00001414020.0000
164159943大成深证成份ETF1.090023962.00002269680.0000
165159946广发中证全指主要消费ETF6.01002861.0000366208.0000
166159950易方达深证成指ETF1.08002755.0000260954.0000
167160127南方新兴消费增长分级股票3.7000251802.000023850700.0000
168160212国泰估值优势股票(LOF)5.0300891656.0000114132000.0000
169160222国泰国证食品饮料行业指数分级7.94001259172.0000119269000.0000
170160627鹏华策略优选混合3.7700133656.000012659900.0000
171160805长盛同智优势混合(LOF)2.260093900.000012019200.0000
172160918大成中小盘股票(LOF)4.3800207819.000026600800.0000
173161118易方达中小板指数分级3.6400149617.000014171700.0000
174161604融通深证100指数2.0000797445.000075534000.0000
175161610融通领先成长股票(LOF)2.3400556700.000071257600.0000
176161612融通深证成份指数A1.000011035.00001045240.0000
177161725招商中证白酒指数分级14.24009234299.0000874673000.0000
178161812银华深证100指数分级1.99001092795.0000103510000.0000
179162203泰达宏利稳定股票4.530053743.00005090540.0000
180162510国联安双力中小板综指(LOF)2.54002162.0000204785.0000
181162605景顺长城鼎益股票(LOF)6.35001900000.0000179968000.0000
182162714广发深证100指数分级2.030014475.00001371070.0000
183163109申万菱信深证成指分级0.9800219110.000020754100.0000
184163111申万菱信中小板指数A3.600043601.00004129890.0000
185163302大摩资源优选混合(LOF)5.1000256157.000032788100.0000
186165310建信双利分级1.910020200.00001913340.0000
187165707诺德深证300指数分级1.3300531.000067968.0000
188166801浙商聚潮新思维混合3.220065868.00008431100.0000
189180010银华优质增长股票2.2100454545.000043054500.0000
190180012银华富裕主题股票5.04002993311.0000283526000.0000
191180013银华领先策略股票4.1400278900.000035699200.0000
192180031银华中小盘股票7.01001577610.0000201934000.0000
193202017南方深证成份ETF联接A0.05001100.0000104192.0000
194213002宝盈泛沿海增长股票4.9100360400.000046131200.0000
195217005招商先锋混合3.4600387042.000049541400.0000
196217016招商深证100指数A1.890011946.00001131530.0000
197217021招商优势企业混合2.980014400.00001843200.0000
198233006大摩领先优势股票4.3700142500.000018240000.0000
199240017华宝兴业新兴产业股票5.6700168200.000021529600.0000
200260103景顺长城动力平衡混合5.6100690958.000065447500.0000
201260108景顺长城新兴成长股票7.51002892713.0000273998000.0000
202260111景顺长城公司治理股票1.01004200.0000537600.0000
203270001广发聚富混合3.7300445451.000057017700.0000
204270007广发大盘成长混合2.0300416600.000039460400.0000
205270008广发核心精选股票5.4600400000.000051200000.0000
206270022广发内需增长混合5.1100100647.000012882800.0000
207270026广发中小板300联接0.0500900.000085248.0000
208310328申万菱信新动力股票3.9900218934.000028023600.0000
209310358申万菱信新经济混合3.9600372617.000035294300.0000
210350007天治趋势精选混合3.07005000.0000640000.0000
211350008天治成长精选股票4.17006000.0000768000.0000
212370027上投摩根智选30股票4.6900116131.000014864800.0000
213375010上投摩根中国优势混合4.2900323678.000041430800.0000
214410010华富中小板指数增强型3.59003243.0000307177.0000
215450002国富弹性市值股票3.52001106013.0000104762000.0000
216450010国富策略回报混合2.790011000.00001041920.0000
217470068汇添富深证300ETF联接0.0200100.000012800.0000
218501038银华明择多策略定期开放混合3.6700365240.000034595500.0000
219510080长盛全债指数增强债券0.35003000.0000284160.0000
220512600嘉实中证主要消费ETF6.70004420.0000418662.0000
221519001银华价值优选股票4.30001241976.0000158973000.0000
222519087新华优选分红混合4.5800390784.000037015100.0000
223519099新华灵活主题股票3.44008400.0000795648.0000
224519165新华鑫利灵活配置混合3.39006400.0000606208.0000
225519610银河旺利混合A1.310080000.000010240000.0000
226519616银河君信混合A2.1000146000.000018688000.0000
227519623银河君耀混合A2.7000100000.000012800000.0000
228519664银河美丽股票A5.5400570000.000072960000.0000
229519678银河消费驱动股票3.070016500.00001562880.0000
230519702交银趋势优选股票7.6900243294.000023044800.0000
231519706交银深证300价值联接0.0800400.000051200.0000
232519710交银荣安保本混合6.1700637430.000060377400.0000
233519714交银沪深300行业等权指数7.6600501482.000047500400.0000
234530009建信收益增强A0.620020000.00001894400.0000
235530018建信深证100指数增强2.600017500.00002240000.0000
236560002益民红利成长混合6.2200198629.000018814100.0000
237560003益民创新优势混合6.7700402222.000038098500.0000
238560006益民核心增长混合5.19002900.0000274688.0000
239580006东吴新经济股票3.20005741.0000734848.0000
240582001东吴优信稳健债券A1.85001900.0000243200.0000
241610004信达澳银中小盘股票3.040017000.00002176000.0000
242620006金元惠理消费主题股票9.360010164.0000962734.0000
243673020西部利得成长精选混合2.24006300.0000806400.0000
244690001民生加银品牌蓝筹混合2.750034800.00003296260.0000
245690005民生加银内需增长股票5.200082700.00007833340.0000
所有基金的持有分众传媒002027的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.1900267164.00001399940.0000
2000263工银信息产业股票4.94002574975.000021913000.0000
3000326南方中小盘成长股票1.0200395343.00002071600.0000
4000471富国城镇发展股票8.69009141306.000077792500.0000
5000480东方红新动力混合3.120022179325.0000116220000.0000
6000513富国高端制造行业股票8.66005955000.000050677000.0000
7000551信诚幸福消费股票3.700044000.0000374440.0000
8000566华泰柏瑞创新升级混合5.55004701419.000040009100.0000
9000587大成灵活配置混合3.98001365228.00007153790.0000
10000619东方红产业升级混合3.810039794658.0000335960000.0000
11000667工银绝对收益混合发起A3.4400564121.00004800670.0000
12000672工银绝对收益混合发起B3.4400564121.00004800670.0000
13000714诺安稳健回报混合0.70001262800.00006617070.0000
14000747广发逆向策略混合5.5900780000.00004087200.0000
15000763工银新财富灵活配置混合2.33001576460.000013415700.0000
16000793工银高端制造股票4.22004000025.000020960100.0000
17000880富国研究精选灵活配置混合4.85004800000.000040848000.0000
18000893工银创新动力股票5.69004516885.000038438700.0000
19000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1.9300629160.00005354150.0000
20000925汇添富外延增长主题股票4.200013999944.0000119140000.0000
21000963兴业多策略混合5.92006221189.000032599000.0000
22000967华泰柏瑞创新动力混合5.57001021453.00008692560.0000
23000970东方红睿元混合4.63006023980.000031565700.0000
24000974安信消费医药股票3.780015402904.0000131079000.0000
25000993华宝稳健回报混合3.03001191400.000010138800.0000
26001048富国新兴产业股票7.760018178708.0000154252000.0000
27001069华泰柏瑞消费成长混合1.5200492560.00004191690.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票2.5500886000.00007539860.0000
29001112东方红中国优势混合4.080049389450.0000258801000.0000
30001133广发可选消费联接A0.030012874.000067460.0000
31001186富国文体健康股票3.08005083273.000042360800.0000
32001205建信稳健回报灵活配置混合1.5100909800.00007742400.0000
33001208诺安低碳经济股票4.28006000037.000051060300.0000
34001272兴业聚利灵活配置混合5.87001740658.00009121050.0000
35001287安信优势增长混合A3.6400246980.00002101800.0000
36001304建信鑫安回报灵活配置混合1.51001242300.000010572000.0000
37001335南方利众混合A1.0700184100.0000964684.0000
38001359国联安添鑫灵活配置混合A2.970088300.0000751433.0000
39001409工银互联网加股票9.800036000005.0000306360000.0000
40001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.4500400000.00002096000.0000
41001466华富永鑫灵活配置混合A0.44002620.000022296.0000
42001467华富永鑫灵活配置混合C0.44002620.000022296.0000
43001564东方红京东大数据混合4.920014375211.0000120145000.0000
44001566南方利达灵活配置混合A1.000078100.0000409244.0000
45001567南方利达灵活配置混合C1.000078100.0000409244.0000
46001651工银新蓝筹股票3.68001570269.000013363000.0000
47001667南方转型混合3.85001500000.000012765000.0000
48001677中银战略新兴产业股票4.29001638480.00008585640.0000
49001712东方红优势精选混合3.520011519820.000060363900.0000
50001719工银国家战略股票8.1200456227.00003882490.0000
51001725汇添富高端制造股票5.250023026905.0000195959000.0000
52001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.8600200000.00001048000.0000
53001986前海智能5.00005802400.000049378400.0000
54002003工银新机遇灵活配置混合A3.1900252812.00002151430.0000
55002052诺安稳健回报混合C0.70001262800.00006617070.0000
56002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.4500400000.00002096000.0000
57002123北信瑞丰外延增长混合0.55007500.000063825.0000
58002160南方转型驱动灵活配置混合2.2700510000.00004340100.0000
59002167南方顺康混合3.0100836400.00004382740.0000
60002291诺安安鑫混合4.62001665768.00008728620.0000
61002330兴业聚宝灵活配置混合5.9700511304.00002679230.0000
62002455民生加银鑫喜混合0.1600140000.00001191400.0000
63002593富国美丽中国混合2.88002884567.000015115100.0000
64002594工银现代服务业混合3.1900812320.00006912840.0000
65002692富国创新科技混合3.2300953800.00004997910.0000
66002803东方红沪港深混合3.420021594653.0000181962000.0000
67002851南方品质混合7.370044398927.0000377835000.0000
68002977广发可选消费联接C0.030012874.000067460.0000
69003396东方红优享红利混合4.080020665120.0000108285000.0000
70003476南方安颐混合0.7900149180.0000781703.0000
71003658长盛量化多策略灵活配置混合2.4600200000.00001702000.0000
72003692大成景尚灵活配置混合A0.1500225283.00001180480.0000
73003693大成景尚灵活配置混合C0.1500225283.00001180480.0000
74003762国开开泰混合A0.070028100.0000147244.0000
75003763国开开泰混合C0.070028100.0000147244.0000
76003857前海开源周期优选混合A2.4900249400.00001306860.0000
77003858前海开源周期优选混合C2.4900249400.00001306860.0000
78004183富国产业升级混合4.6600651954.00005548130.0000
79004278东方红智逸沪港深定开混合1.75005067680.000026554600.0000
80004385中金新安混合0.760071540.0000608805.0000
81004396中银文体娱乐混合4.8100272400.00002318120.0000
82004429南方文旅混合2.0900207996.00001089900.0000
83004443南方荣知混合A0.540030000.0000255300.0000
84004444南方荣知混合C0.540030000.0000255300.0000
85004521安信工业4.0混合A5.1500196000.00001667960.0000
86004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.85002296332.000019541800.0000
87004634前海联合泳涛混合A2.4100300000.00002553000.0000
88004693前海联合泳隽混合3.24001520000.000012935200.0000
89004703南方兴盛混合7.54002578877.000021946200.0000
90004752广发中证传媒ETF联接A0.060038020.0000199225.0000
91004975交银恒益灵活配置混合4.7700778226.00006622700.0000
92005009申万菱信行业轮动股票3.86001328352.000011304300.0000
93005059南方安福混合A0.7800135520.0000710125.0000
94005123南方优享分红混合A0.43002726442.000014286600.0000
95005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.3500142579.0000747114.0000
96005250银华估值优势混合2.64005537720.000047126000.0000
97005397南方安养混合0.8200330520.00001731920.0000
98005409华泰柏瑞新兴产业混合5.26007710008.000065612200.0000
99005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.8400382990.00003259240.0000
100005549富国成长优选三年定开混合6.150015011212.0000127745000.0000
101005585银河文体娱乐混合0.330030000.0000255300.0000
102005739富国转型机遇混合4.21008000076.000066733900.0000
103005802添富智能制造股票2.800020347166.0000173154000.0000
104005875易方达中盘成长混合2.05001848500.000015730700.0000
105005953人保转型混合A2.2500213500.00001816880.0000
106070006嘉实服务增值行业混合2.79006900012.000036156100.0000
107070013嘉实研究精选股票2.84009217392.000078440000.0000
108080012长盛电子信息产业A3.26004169984.000035486600.0000
109090006大成2020生命周期混合1.46005335942.000027960300.0000
110100026富国天合稳健股票3.000011449602.000059995900.0000
111100039富国通胀通缩主题轮动混合5.63001379172.00007226860.0000
112100056富国低碳环保股票7.790047713528.0000404695000.0000
113110011易方达中小盘股票3.670060000028.0000314400000.0000
114110027易方达安心回报债券A1.120014074300.000073749300.0000
115159901易方达深证100ETF2.19009212107.000078395000.0000
116159907广发中小板300ETF1.7600576296.00003019790.0000
117159909招商深证TMT50ETF4.8600462128.00002421550.0000
118159936广发中证全指可选消费ETF1.8800809196.00004240190.0000
119159942华润元大中创100ETF2.9200124460.00001059150.0000
120159943大成深证成份ETF1.1100309588.00002634590.0000
121159950易方达深证成指ETF1.130025828.0000219796.0000
122160105南方积极配置股票(LOF)2.33002757952.000014451700.0000
123160106南方高增长股票(LOF)3.98005999967.000051059700.0000
124160133南方天元新产业股票(LOF)6.36005757527.000048996600.0000
125160137南方中证互联网指数分级2.1200583752.00003058860.0000
126160323华夏磐泰混合(LOF)0.970045459.0000386856.0000
127161005富国天惠成长混合(LOF)A3.200026086120.0000217493000.0000
128161025富国中证移动互联网指数分级2.88002658661.000022625200.0000
129161118易方达中小板指数分级2.75002043948.000010710300.0000
130161604融通深证100指数2.110012679745.0000107905000.0000
131161612融通深证成份指数A1.1300155264.00001321300.0000
132161811银华沪深300指数分级2.2400316910.00002696900.0000
133161812银华深证100指数分级2.12008010771.000068171700.0000
134162714广发深证100指数分级2.2100196084.00001668670.0000
135163109申万菱信深证成指分级1.08002875514.000024470600.0000
136163111申万菱信中小板指数A2.7200594973.00003117660.0000
137163807中银优选混合2.4900760400.00006471000.0000
138164818工银中证传媒指数分级8.30001267802.00006643280.0000
139165707诺德深证300指数分级1.25007488.000063723.0000
140169101东方红睿丰混合(LOF)3.590052579061.0000441613000.0000
141169102东方红睿阳混合(LOF)7.34004834200.000025331200.0000
142169103东方红睿轩沪港深混合4.29009355212.000049021300.0000
143169104东方红睿满沪港深混合3.52005960000.000049470400.0000
144169105东方红睿华沪港深混合2.670037473521.0000196361000.0000
145180002银华保本增值混合0.2800654762.00005572020.0000
146180010银华优质增长股票2.62006785597.000057745400.0000
147180018银华和谐主题混合5.82002032996.000017300800.0000
148202001南方稳健成长混合1.94005699939.000029867700.0000
149202002南方稳健成长贰号混合1.97005169968.000027090600.0000
150202005南方成份精选股票3.540019999901.0000104799000.0000
151202007南方隆元产业主题股票3.070010912432.000057181100.0000
152202017南方深证成份ETF联接A0.050015236.0000129658.0000
153202023南方优选成长混合A2.37003166560.000026947400.0000
154202101南方宝元债券A1.01002000000.000017020000.0000
155217016招商深证100指数A2.1000162444.00001382400.0000
156240010华宝兴业行业精选股票3.03006629689.000056418700.0000
157270007广发大盘成长混合2.98007648091.000065085300.0000
158270008广发核心精选股票5.63009100000.000047684000.0000
159270026广发中小板300联接0.040011100.000058164.0000
160288001华夏经典配置混合2.99002501720.000021289600.0000
161370023上投摩根中证消费指数1.8900104872.0000549529.0000
162400020东方成长回报平衡混合0.090070000.0000595700.0000
163410010华富中小板指数增强型2.690043867.0000229863.0000
164460002华泰柏瑞积极成长混合2.61002560000.000021785600.0000
165460005华泰柏瑞价值增长股票1.6500909372.00007738760.0000
166470068汇添富深证300ETF联接0.03002048.000017429.0000
167470098汇添富逆向投资股票4.52003916909.000033332900.0000
168481001工银核心价值股票3.820019520720.0000166121000.0000
169481008工银大盘蓝筹股票2.60002282901.000019427500.0000
170481010工银中小盘成长股票7.93001800060.000015318500.0000
171481013工银消费服务行业股票5.29003774113.000032117700.0000
172481015工银主题策略股票7.220010000018.000052400100.0000
173481017工银量化策略股票3.6100576590.00004906780.0000
174483003工银精选平衡混合8.760014000088.0000119141000.0000
175501049东方红睿玺三年定开混合4.020012004172.000062901900.0000
176501054东方红睿泽三年定开混合2.700021901716.0000165409000.0000
177501055财通福佑定开混合发起3.7000286700.00002439820.0000
178512220景顺长城中证TMT150ETF2.32001057100.00005539200.0000
179512980广发中证传媒ETF8.290010849204.000056849800.0000
180519017大成积极成长股票3.89005407071.000028333100.0000
181519035富国天博创新股票8.650017022239.0000144859000.0000
182519087新华优选分红混合4.77005583600.000047516400.0000
183519664银河美丽股票A4.17006448655.000054878100.0000
184519736交银新成长股票3.700013329761.0000113436000.0000
185550015信诚至远混合A0.820036000.0000306360.0000
186580008东吴新产业精选股票7.12001092540.00009297520.0000
187620006金元惠理消费主题股票4.220082800.0000433872.0000
188630016华商价值共享混合发起式3.34001500000.000012765000.0000
189671010西部利得策略优选股票4.04001551400.00008129340.0000
190750001安信灵活配置混合5.4100529260.00004504000.0000
191770001德邦优化配置股票3.3700222000.00001889220.0000
所有基金的持有苏宁易购002024的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合2.9900458728.00006183650.0000
2000124华宝兴业服务股票2.54001877221.000025304900.0000
3000870嘉实新收益混合5.36003554700.000047917400.0000
4001036嘉实企业变革股票3.09003148100.000031008800.0000
5001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.6900269800.00003636900.0000
6001173中欧瑾和灵活配置混合A5.2600630000.00006205500.0000
7001174中欧瑾和灵活配置混合C5.2600630000.00006205500.0000
8001186富国文体健康股票7.84009251034.000091122700.0000
9001245工银生态环境股票4.98003285307.000044285900.0000
10001466华富永鑫灵活配置混合A0.33001600.000015760.0000
11001467华富永鑫灵活配置混合C0.33001600.000015760.0000
12001496工银聚焦30股票4.3100638400.00008605630.0000
13001540浙商汇金转型驱动混合4.5200942700.000012707600.0000
14001566南方利达灵活配置混合A0.39001400.000018872.0000
15001567南方利达灵活配置混合C0.39001400.000018872.0000
16001604浙商汇金转型升级混合2.080018400.0000248032.0000
17001651工银新蓝筹股票4.66001254700.000016913400.0000
18001720工银新增利混合0.870070000.0000943600.0000
19001721工银新增益混合1.0700390000.00005257200.0000
20001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.7600850796.00008380340.0000
21001758嘉实研究增强混合3.3600853600.000011506500.0000
22001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150099200.00001337220.0000
23001927华夏消费升级混合A5.68005794800.000078113900.0000
24001955中欧养老混合9.3200555000.00005466750.0000
25002005工银新得利混合0.8500200000.00002696000.0000
26002006工银新得益混合1.1900170000.00002291600.0000
27002057中银新机遇混合A1.7100852927.00008401330.0000
28002067诺安精选回报混合5.0900486100.00006552630.0000
29002152华宝核心优势混合4.5500198000.00002669040.0000
30002307银华多元视野灵活配置混合2.4500218200.00002941340.0000
31002430中银丰利混合A1.4000700000.00006895000.0000
32002461中银珍利混合A1.7600866913.00008539090.0000
33002502中银腾利混合A1.3100663862.00006539040.0000
34002594工银现代服务业混合5.3500860000.000011592800.0000
35002621中欧消费主题股票A9.6500927900.00009139820.0000
36002723江信祺福债券A0.7000100000.00001348000.0000
37002823招商盛达混合A5.0200139000.00001873720.0000
38002824招商盛达混合C5.0200139000.00001873720.0000
39003261安信沪深300增强A2.440071100.0000958428.0000
40003401工银可转债债券0.8200120000.00001617600.0000
41003806华安新恒利混合C0.280063300.0000623505.0000
42003848中银广利混合A0.6900412679.00005562910.0000
43003849中银广利混合C0.6900412679.00005562910.0000
44003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.64009775480.000096288500.0000
45004129国联安鑫汇混合A0.7300102500.00001381700.0000
46004130国联安鑫汇混合C0.7300102500.00001381700.0000
47004148圆信永丰多策略混合2.88002591703.000034936200.0000
48004228泰信鑫利混合C0.800030000.0000295500.0000
49004351汇丰晋信珠三角区域发展混合4.5900781332.000010532400.0000
50004354益民中证智能消费指数2.700016000.0000157600.0000
51004616中欧电子信息产业沪港深股票A9.88001454426.000019605700.0000
52004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.2700107000.00001442360.0000
53004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.2700107000.00001442360.0000
54004731万家瑞尧混合A5.0200565300.00007620240.0000
55004732万家瑞尧混合C5.0200565300.00007620240.0000
56004993中欧可转债债券A0.7400120000.00001617600.0000
57004994中欧可转债债券C0.7400120000.00001617600.0000
58005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.73003402700.000045868400.0000
59005250银华估值优势混合4.73007146834.000070396300.0000
60005251银华多元动力灵活配置混合2.4800321400.00004332470.0000
61005293诺德新旺混合2.91009000.000088650.0000
62005396中金丰硕混合1.0500155100.00002090750.0000
63005421中欧嘉泽灵活配置混合4.20002000000.000019700000.0000
64005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.4500227900.00002244820.0000
65005543银华心诚灵活配置混合5.59009757517.000096111500.0000
66005616东方量化成长灵活配置混合1.3700525300.00007081040.0000
67005620中欧品质消费股票A9.6800557483.00005491210.0000
68005794银华心怡灵活配置混合6.98001212200.000016340500.0000
69005851财通新视野灵活配置混合A5.48002847772.000028050600.0000
70005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1400408800.00004026680.0000
71005953人保转型混合A2.2900137400.00001852150.0000
72070011嘉实策略混合2.90007911200.000077925300.0000
73070013嘉实研究精选股票3.28006708013.000090424000.0000
74080008长盛战略新兴产业混合1.460035534.0000350010.0000
75110030易方达沪深300量化增强2.29001759800.000023722100.0000
76159907广发中小板300ETF1.6500287996.00002836760.0000
77159936广发中证全指可选消费ETF1.7900410742.00004045810.0000
78159942华润元大中创100ETF2.490066900.0000901812.0000
79160137南方中证互联网指数分级2.0200296200.00002917570.0000
80160323华夏磐泰混合(LOF)0.980029158.0000393050.0000
81161118易方达中小板指数分级2.3700935594.00009215600.0000
82162208泰达宏利首选企业股票3.2200910100.00008964480.0000
83162510国联安双力中小板综指(LOF)1.09008900.000087665.0000
84163111申万菱信中小板指数A2.3400272416.00002683300.0000
85164907交银中证互联网金融指数分级2.7800211700.00002085240.0000
86165528信诚鼎利混合(LOF)3.3500600000.00008088000.0000
87166009中欧新动力股票(LOF)4.86002500000.000024625000.0000
88169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1.770094600.00001275210.0000
89180002银华保本增值混合0.5600834100.000011243700.0000
90180028银华永祥灵活配置混合2.6500174000.00002345520.0000
91180031银华中小盘股票5.110011988125.0000118083000.0000
92217021招商优势企业混合4.7200216300.00002915720.0000
93240001华宝宝康消费品混合4.11003000000.000040440000.0000
94270026广发中小板300联接0.03004900.000048265.0000
95350007天治趋势精选混合2.910045000.0000606600.0000
96350008天治成长精选股票3.290045000.0000606600.0000
97410010华富中小板指数增强型2.310020064.0000197630.0000
98481006工银红利股票2.6500945700.000012748000.0000
99481008工银大盘蓝筹股票4.83002677300.000036090000.0000
100481013工银消费服务行业股票7.95003582599.000048293400.0000
101501001财通多策略精选混合6.97003119800.000030730000.0000
102501015财通多策略升级混合(LOF)7.93009320200.000091804000.0000
103501038银华明择多策略定期开放混合3.45003302797.000032532600.0000
104501055财通福佑定开混合发起8.0000448877.00004421440.0000
105502036大成中证互联网金融指数分级2.7800123210.00001213620.0000
106512220景顺长城中证TMT150ETF2.1300517800.00005100330.0000
107519181万家和谐增长混合7.52006817168.000091895400.0000
108519195万家品质混合4.560017972555.0000177030000.0000
109519196万家新兴蓝筹混合5.78009110506.0000122810000.0000
110550002信诚精萃成长股票3.25006000000.000059100000.0000
111550008信诚优胜精选股票2.70004300000.000042355000.0000
112550015信诚至远混合A0.400020000.0000197000.0000
所有基金的持有万达电影002739的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.2200318200.00006946310.0000
2000263工银信息产业股票4.3600868350.000019312100.0000
3000432中银优秀企业股票4.000058750.00001282510.0000
4000679招商丰利灵活配置混合0.990028374.0000619404.0000
5000878中海医药混合A4.84001647414.000035963000.0000
6000936博时产业新动力混合A2.81001001050.000021852900.0000
7000993华宝稳健回报混合2.0900272100.00005939940.0000
8001047光大保德信国企改革股票2.73001200950.000026216700.0000
9001125博时互联网主题混合2.55001250000.000027287500.0000
10001133广发可选消费联接A0.02002550.000055667.0000
11001252中海进取收益混合4.030085100.00001857730.0000
12001287安信优势增长混合A4.470094700.00002067300.0000
13001319农银信息传媒股票2.51001424800.000031103400.0000
14001323东吴移动互联混合A5.0500240000.00005239200.0000
15001541汇添富民营新动力股票2.9200450000.00009823500.0000
16001713华润元大中创1000.49001500.000033300.0000
17001723华商新动力混合10.8100162433.00003612510.0000
18001751华商信用增强债券A3.850026910.0000598478.0000
19001782九泰久益混合A6.290041100.0000897213.0000
20001795上投摩根文体休闲混合2.800061900.00001351280.0000
21001864中海魅力长三角灵活配置混合3.7700105050.00002293240.0000
22001940农银汇理现代农业加混合2.410077000.00001680910.0000
23002097国富新价值混合A37.420080850.00001798100.0000
24002123北信瑞丰外延增长混合1.00005250.0000116655.0000
25002142博时外延增长主题混合2.8200224600.00004903020.0000
26002180中银移动互联混合4.0000163750.00003574660.0000
27002191农银物联网混合1.930042600.0000929958.0000
28002221嘉实价值增强混合5.620032400.0000720576.0000
29002261中银宝利混合A1.3100299900.00006546820.0000
30002416招商丰利灵活配置混合C0.990028374.0000619404.0000
31002424博时文体娱乐混合2.680015100.0000329633.0000
32002455民生加银鑫喜混合0.090030000.0000654900.0000
33002465东兴众智优选混合5.150012000.0000261960.0000
34002588博时银智大数据100指数A1.290027150.0000603816.0000
35002694中银新蓝筹混合2.190051500.00001124240.0000
36002813博时颐泰混合A1.970087600.00001912310.0000
37002814博时颐泰混合C1.970087600.00001912310.0000
38002965中海合嘉增强收益债券A0.550011900.0000259777.0000
39002966中海合嘉增强收益债券C0.550011900.0000259777.0000
40002977广发可选消费联接C0.02002550.000055667.0000
41003092华商丰利增强定开债券A1.240030000.0000667200.0000
42003093华商丰利增强定开债券C1.240030000.0000667200.0000
43003109光大保德信安和债券A1.6300600000.000013098000.0000
44003110光大保德信安和债券C1.6300600000.000013098000.0000
45003131国寿安保强国智造混合2.530067500.00001501200.0000
46003142鹏华弘达混合A0.02005250.0000116760.0000
47003143鹏华弘达混合C0.02005250.0000116760.0000
48003208东兴量化多策略混合4.980025000.0000545750.0000
49003304前海开源沪港深核心资源混合A0.29005550.0000123321.0000
50003397银华体育文化灵活配置混合3.380027268.0000595260.0000
51003484金鹰鑫益混合A0.80006500.0000141895.0000
52003485金鹰鑫益混合C0.80006500.0000141895.0000
53003509华安睿安定开混合C1.870040100.0000875383.0000
54003513中邮消费升级灵活配置混合2.910045000.0000982350.0000
55003524易方达深证成指ETF联接A0.39003300.000073392.0000
56003715宝盈消费主题混合7.2800699911.000015279100.0000
57003745广发多元新兴股票4.3800210600.00004597400.0000
58003749创金合信鑫收益混合A56.330079500.00001766490.0000
59003750创金合信鑫收益混合C56.330079500.00001766490.0000
60003769中银品质生活混合3.620084800.00001851180.0000
61003857前海开源周期优选混合A2.730065700.00001434230.0000
62003858前海开源周期优选混合C2.730065700.00001434230.0000
63003966中银润利混合A1.2100285322.00006228580.0000
64003967中银润利混合C1.2100285322.00006228580.0000
65004341农银尖端科技灵活配置混合1.9800104500.00002281240.0000
66004434博时逆向投资混合A2.8100382900.00008358710.0000
67004435博时逆向投资混合C2.8100382900.00008358710.0000
68004550中科沃土沃祥债券0.570017000.0000371110.0000
69004677博时战略新兴产业混合2.440047300.00001032560.0000
70005239银华文体娱乐量化股票发起式A3.520022547.0000492201.0000
71005482博时创新驱动混合A6.2900200000.00004366000.0000
72005585银河文体娱乐混合1.560050000.00001091500.0000
73005878博时产业新动力混合C2.81001001050.000021852900.0000
74050008博时第三产业股票6.00003599894.000078585700.0000
75050010博时特许价值股票5.8800477500.000010423800.0000
76050012博时策略配置混合3.4600494000.000010784000.0000
77050014博时创业成长股票5.5700800050.000017465100.0000
78050021博时创业板ETF联接A0.0500800.000017792.0000
79050022博时回报灵活配置混合4.1500175000.00003820250.0000
80110019易方达深证100ETF联接A0.050025757.0000562275.0000
81159942华润元大中创100ETF2.460025785.0000891130.0000
82161025富国中证移动互联网指数分级3.00001061736.000023613000.0000
83161123易方达重组指数分级3.28001015700.000022172700.0000
84162201泰达宏利成长股票3.1700662991.000014744900.0000
85163807中银优选混合2.0800225200.00004916120.0000
86164818工银中证传媒指数分级7.3200257734.00005732000.0000
87166010中欧鼎利债券0.0200300.000010368.0000
88180001银华优势企业混合1.9100542948.000011852600.0000
89213003宝盈策略增长股票3.64002850000.000063384000.0000
90240010华宝兴业行业精选股票2.13001540892.000033637700.0000
91270026广发中小板300联接0.03001889.000041237.0000
92350008天治成长精选股票4.200030000.0000654900.0000
93360005光大保德信红利股票4.32001000004.000021830100.0000
94360016光大保德信行业轮动股票5.5200200000.00004366000.0000
95378010上投摩根成长先锋股票2.56003357096.000073285400.0000
96395011中海增强收益债券A0.510018300.0000399489.0000
97398001中海优质成长混合4.00002004072.000043748900.0000
98399011中海上证380指数4.82002400140.000052395100.0000
99512980广发中证传媒ETF3.40001066650.000023285000.0000
100519021国泰金鼎价值混合3.05001244809.000027684600.0000
101519627银河君润混合A0.140040000.0000873200.0000
102519640银河鸿利混合A0.180050000.00001091500.0000
103582001东吴优信稳健债券A2.260013000.0000283790.0000
104630010华商价值精选股票4.76001829736.000040693300.0000
105660001农银行业成长股票2.45001903790.000041559700.0000
106660005农银中小盘股票2.0800657936.000014362700.0000
107660015农银汇理行业轮动股票2.4300253700.00005538270.0000
108710002富安达策略精选混合2.0500400000.00008732000.0000
所有基金的持有科大讯飞002230的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票2.44004464543.0000110006000.0000
2000118广发聚鑫债券A0.8000120500.00003442680.0000
3000119广发聚鑫债券C0.8000120500.00003442680.0000
4000184工银添福债券A0.6000287300.00007079070.0000
5000185工银添福债券B0.6000287300.00007079070.0000
6000263工银信息产业股票2.7000453826.000011182300.0000
7000432中银优秀企业股票4.090053200.00001310850.0000
8000794宝盈睿丰创新混合A4.3000300000.00007392000.0000
9000942广发信息技术联接A0.05004250.0000104720.0000
10000991工银战略转型股票3.5500926150.000022820300.0000
11001042华夏领先股票1.84001099200.000027084300.0000
12001070建信信息产业股票4.0200497800.000012265800.0000
13001140工银总回报灵活配置混合1.0400352600.00008688060.0000
14001171工银养老产业股票4.89001600000.000039424000.0000
15001185安信动态策略混合1.760043221.00001064970.0000
16001198东方惠新灵活配置混合A2.51002000.000057140.0000
17001224中邮新思路灵活配置混合2.160030000.0000739200.0000
18001449华商双驱优选混合3.8800650000.000016016000.0000
19001466华富永鑫灵活配置混合A0.2800550.000013552.0000
20001467华富永鑫灵活配置混合C0.2800550.000013552.0000
21001479中邮风格轮动灵活配置混合2.650060000.00001478400.0000
22001583安信新常态股票5.0400859360.000021174600.0000
23001629天弘中证计算机指数A5.57001113207.000027429400.0000
24001692南方国策动力股票3.8800200000.00004928000.0000
25001707诺安高端制造股票4.8900108100.00002663580.0000
26001716工银新趋势灵活配置混合A1.930083000.00002045120.0000
27001719工银国家战略股票3.320060000.00001478400.0000
28001864中海魅力长三角灵活配置混合5.4900135450.00003337490.0000
29001924华夏国企改革混合3.1200775200.000019100900.0000
30001990中欧数据挖掘混合A1.930081400.00002005700.0000
31002029安信动态策略混合C1.760043221.00001064970.0000
32002163东方惠新灵活配置混合C2.51002000.000057140.0000
33002180中银移动互联混合4.1200149550.00003684910.0000
34002965中海合嘉增强收益债券A0.710013600.0000335104.0000
35002966中海合嘉增强收益债券C0.710013600.0000335104.0000
36002974广发信息技术联接C0.05004250.0000104720.0000
37004354益民中证智能消费指数2.63006232.0000153556.0000
38004836中融鑫价值混合A8.8200426500.000012185100.0000
39004837中融鑫价值混合C8.8200426500.000012185100.0000
40005041人保精选混合A2.1200168900.00004161700.0000
41005042人保精选混合C2.1200168900.00004161700.0000
42005299万家成长优选混合A3.6800214500.00005285280.0000
43005587安信比较优势混合5.02003253117.000080156800.0000
44005628汇安趋势动力股票A2.100050400.00001241860.0000
45005844东方人工智能主题混合2.4600150000.00003696000.0000
46159907广发中小板300ETF1.8400128088.00003156090.0000
47159909招商深证TMT50ETF4.620093344.00002300000.0000
48159939广发中证全指信息技术ETF1.9100267807.00006598760.0000
49159942华润元大中创100ETF2.370030122.0000860586.0000
50160137南方中证互联网指数分级1.9900116478.00002870020.0000
51160422华安创业板50ETF联接3.510011100.0000317127.0000
52160808长盛同瑞中证200指数分级1.35004650.0000114576.0000
53161025富国中证移动互联网指数分级2.4700680007.000019427800.0000
54161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.590093250.00002664150.0000
55161118易方达中小板指数分级2.6600419726.000010342000.0000
56161631融通人工智能指数(LOF)5.0700623388.000015360300.0000
57163111申万菱信中小板指数A2.6300122240.00003011990.0000
58164814工银双债增强债券0.990021000.0000517440.0000
59165523信诚中证信息安全指数分级4.6700197562.00004867930.0000
60166301华商中证500指数分级2.620080000.00001971200.0000
61270026广发中小板300联接0.04002600.000064064.0000
62320007诺安成长股票5.6400868245.000021393600.0000
63320022诺安研究精选股票3.0800499950.000012318800.0000
64395011中海增强收益债券A0.680021500.0000529760.0000
65398001中海优质成长混合5.57002471305.000060893000.0000
66400013东方成长收益混合A0.460011000.0000314270.0000
67410010华富中小板指数增强型2.62009089.0000223953.0000
68470068汇添富深证300ETF联接0.0200450.000012857.0000
69512220景顺长城中证TMT150ETF2.1000203650.00005017940.0000
70519732交银定期支付双息平衡混合4.45003106396.000076541600.0000
71519772交银新生活力灵活配置混合4.76008090469.0000199349000.0000
72519918华夏兴和混合2.8800318300.00007842910.0000
所有基金的持有康得新002450的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000417国联安新精选混合5.6600500000.00003820000.0000
2000457上投摩根核心成长股票7.670023624015.0000331445000.0000
3001713华润元大中创1000.1500600.000010206.0000
4002134广发鑫裕混合1.1600415800.00005825360.0000
5002489国泰民福保本混合0.5300154100.00002162020.0000
6002636广发集裕债券A0.630044194.0000619158.0000
7002975广发原材料联接C1.750015400.0000261954.0000
8003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合3.3600625900.00008781380.0000
9004714中金丰颐混合A7.520026400.0000369864.0000
10004715中金丰颐混合C7.520026400.0000369864.0000
11110019易方达深证100ETF联接A0.020033142.0000253205.0000
12159907广发中小板300ETF1.4100152350.00002591470.0000
13159942华润元大中创100ETF2.320049381.0000839971.0000
14159944广发中证全指原材料ETF2.570032615.0000554781.0000
15160808长盛同瑞中证200指数分级1.23008488.0000119087.0000
16161118易方达中小板指数分级1.7700362185.00005081460.0000
17253010国联安安心成长混合2.8700212934.00002987460.0000
18257020国联安精选股票6.170015000000.0000114600000.0000
19340007兴全社会责任股票6.130024053429.0000337470000.0000
20373010上投摩根双息平衡混合3.68004107508.000057628300.0000
21377010上投摩根阿尔法股票8.32008467280.0000118796000.0000
22410010华富中小板指数增强型1.660010107.0000141599.0000
23519606国泰金鑫股票4.78004032243.000056572400.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.9300378059.00004574510.0000
2000029富国宏观策略混合1.7100363600.00004090500.0000
3000039农银高增长股票2.9000751134.00009088720.0000
4000215广发趋势优选灵活配置混合1.3500200000.00002420000.0000
5000263工银信息产业股票3.22001101168.000013324100.0000
6000367国泰安康定期支付混合A0.800056000.0000677600.0000
7000410益民服务领先混合2.4500134000.00001621400.0000
8000435建信稳定添利债券A1.010070000.0000847000.0000
9000520上银新兴价值成长股票3.9000540000.00006534000.0000
10000536前海开源可转债债券1.170051200.0000619520.0000
11000541华商创新成长混合发起式4.01001200000.000014520000.0000
12000698宝盈科技30混合5.41007500000.000090750000.0000
13000717融通转型三动力灵活配置混合5.90001007500.000011334400.0000
14000844南方绝对收益混合0.7900248100.00003002010.0000
15000925汇添富外延增长主题股票3.25006406145.000077514400.0000
16000942广发信息技术联接A0.060010700.0000129470.0000
17000958东吴鼎元债券A0.990030000.0000337500.0000
18000959东吴鼎元债券C0.990030000.0000337500.0000
19000965汇丰晋信新动力混合5.2300730020.00008833240.0000
20000985嘉实逆向策略股票4.58003211700.000038861600.0000
21001000中欧明睿新起点混合4.50003616330.000043757600.0000
22001018易方达新经济混合3.75002626682.000031782900.0000
23001043工银美丽城镇股票2.7300875100.000010588700.0000
24001069华泰柏瑞消费成长混合2.0000391500.00004737150.0000
25001075宝盈转型动力混合6.42007800298.000094383600.0000
26001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3600172200.00002083620.0000
27001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3600172200.00002083620.0000
28001115广发聚安混合A0.8000160000.00001936000.0000
29001116广发聚安混合C0.8000160000.00001936000.0000
30001125博时互联网主题混合2.94002600000.000031460000.0000
31001164中欧琪和灵活配置混合A0.760078700.0000952270.0000
32001165中欧琪和灵活配置混合C0.760078700.0000952270.0000
33001210天弘互联网混合8.87004541330.000054950100.0000
34001252中海进取收益混合4.7600181300.00002193730.0000
35001287安信优势增长混合A6.0200230100.00002784210.0000
36001313上投摩根智慧互联股票2.79002602594.000031491400.0000
37001319农银信息传媒股票2.36002424488.000029336300.0000
38001380鹏华弘盛混合C1.9900400000.00004500000.0000
39001403招商国企改革主题混合5.10003000000.000033750000.0000
40001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.68001539972.000018633700.0000
41001409工银互联网加股票4.820010500092.0000127051000.0000
42001484天弘新价值混合7.8500320000.00003872000.0000
43001513易方达信息产业混合3.58001200000.000014520000.0000
44001515平安大华新鑫先锋混合C3.9600123860.00001498710.0000
45001530万家瑞富混合0.820070000.0000847000.0000
46001592天弘创业板指数A5.00008698782.0000105255000.0000
47001633万家瑞祥混合A0.7300300000.00003630000.0000
48001708东兴改革精选混合4.330070000.0000847000.0000
49001720工银新增利混合0.460037000.0000447700.0000
50001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.8700709100.00008580110.0000
51001781建信现代服务业股票4.420099300.00001201530.0000
52001811中欧明睿新常态混合A4.170010154551.0000122870000.0000
53001852融通中国风1号灵活配置混合3.1400104400.00001263240.0000
54001864中海魅力长三角灵活配置混合3.7100186512.00002256800.0000
55001875前海开源沪港深优势精选混合8.16003799864.000045978400.0000
56001938中欧时代先锋股票A4.02008902167.0000107716000.0000
57001951金鹰改革红利混合4.1700300000.00003630000.0000
58001965圆信永丰兴源混合A6.33001800060.000021780700.0000
59001980中欧量化驱动混合3.8300231000.00002795100.0000
60001983中邮低碳经济灵活配置混合3.2800360000.00004050000.0000
61001986前海智能7.42005496558.000066508400.0000
62002003工银新机遇灵活配置混合A1.700080822.0000977946.0000
63002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4100249937.00003024240.0000
64002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.68001539972.000018633700.0000
65002191农银物联网混合1.830072600.0000878460.0000
66002229华夏经济转型股票3.06002800000.000033880000.0000
67002261中银宝利混合A2.44001010400.000012225800.0000
68002303金鹰智慧生活混合5.9600100500.00001216050.0000
69002424博时文体娱乐混合2.960030080.0000363968.0000
70002434中银宏利混合A2.61001088000.000013164800.0000
71002472光大保德信先进服务业混合3.9900463900.00005613190.0000
72002482宝盈互联网沪港深混合5.1100370000.00004477000.0000
73002521永赢双利债券A1.7900274310.00003319150.0000
74002560诺安和鑫混合3.0200295900.00003328880.0000
75002612融通国企改革新机遇混合3.660058000.0000701800.0000
76002639天弘价值精选混合3.160049543.0000557359.0000
77002656南方创业板ETF联接A0.1900109627.00001326490.0000
78002669华商万众创新混合3.6100180000.00002178000.0000
79002772光大保德信产业新动力混合3.9800268700.00003251270.0000
80002955融通新趋势灵活配置混合2.3200202000.00002444200.0000
81002961中欧双利债券A0.4900350000.00004235000.0000
82002962中欧双利债券C0.4900350000.00004235000.0000
83002965中海合嘉增强收益债券A0.780030700.0000371470.0000
84002966中海合嘉增强收益债券C0.780030700.0000371470.0000
85002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0500231965.00002806780.0000
86002974广发信息技术联接C0.060010700.0000129470.0000
87002980华夏创新前沿股票3.3300546000.00006606600.0000
88003053嘉实文体娱乐股票A2.6600556140.00006729290.0000
89003054嘉实文体娱乐股票C2.6600556140.00006729290.0000
90003092华商丰利增强定开债券A1.180056500.0000635625.0000
91003093华商丰利增强定开债券C1.180056500.0000635625.0000
92003104泰达宏利定宏混合2.9900109100.00001320110.0000
93003107光大保德信安祺债券A0.470080000.0000968000.0000
94003108光大保德信安祺债券C0.470080000.0000968000.0000
95003119博时鑫源混合A7.3000500000.00006050000.0000
96003120博时鑫源混合C7.3000500000.00006050000.0000
97003132德邦新回报灵活配置混合3.3500369600.00004472160.0000
98003154华宝新活力混合6.2800280000.00003388000.0000
99003167前海开源鼎瑞债券A0.2000377220.00004564360.0000
100003168前海开源鼎瑞债券C0.2000377220.00004564360.0000
101003232创金合信金融地产股票A5.840030500.0000369050.0000
102003233创金合信金融地产股票C5.840030500.0000369050.0000
103003308中信建投睿利混合2.730053000.0000596250.0000
104003319建信瑞丰添利混合A1.170040000.0000450000.0000
105003360前海开源瑞和债券A0.2400402899.00004875080.0000
106003361前海开源瑞和债券C0.2400402899.00004875080.0000
107003368鹏华兴合定期开放混合C1.1900280000.00003150000.0000
108003397银华体育文化灵活配置混合3.790055207.0000668005.0000
109003401工银可转债债券0.600090000.00001089000.0000
110003456信达澳银新目标混合2.5200253900.00003072190.0000
111003598华商润丰灵活配置混合2.200050000.0000605000.0000
112003713英大睿盛混合A1.9100201960.00002443720.0000
113003714英大睿盛混合C1.9100201960.00002443720.0000
114003762国开开泰混合A0.260050000.0000562500.0000
115003763国开开泰混合C0.260050000.0000562500.0000
116003765广发创业板ETF联接A0.01005000.000060500.0000
117003766广发创业板ETF联接C0.01005000.000060500.0000
118003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.00006546454.000079212100.0000
119003966中银润利混合A2.65001127500.000013642800.0000
120003967中银润利混合C2.65001127500.000013642800.0000
121004025融通收益增强债券A0.210010000.0000121000.0000
122004026融通收益增强债券C0.210010000.0000121000.0000
123004206华商元亨灵活配置混合2.4900249159.00003014820.0000
124004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.8200229500.00002581880.0000
125004283中欧达安混合0.10008000.000096800.0000
126004314前海开源沪港深新硬件混合A5.2300232100.00002808410.0000
127004315前海开源沪港深新硬件混合C5.2300232100.00002808410.0000
128004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.6700137300.00001661330.0000
129004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.6700137300.00001661330.0000
130004341农银尖端科技灵活配置混合1.9800188900.00002285690.0000
131004357南方智慧混合3.32001361000.000015311200.0000
132004394华泰柏瑞量化创优混合4.71001119698.000013548300.0000
133004635中信建投睿利混合C2.730053000.0000596250.0000
134004752广发中证传媒ETF联接A0.090025040.0000302984.0000
135004987诺德新享混合1.1400500.00006050.0000
136004993中欧可转债债券A0.8100130000.00001573000.0000
137004994中欧可转债债券C0.8100130000.00001573000.0000
138005041人保精选混合A2.0800381900.00004296380.0000
139005042人保精选混合C2.0800381900.00004296380.0000
140005067融通逆向策略灵活配置混合4.1000785500.00008836880.0000
141005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.310061290.0000741609.0000
142005241中欧时代智慧混合A4.77009228503.0000111665000.0000
143005290诺德新盛混合1.520055000.0000618750.0000
144005296南华丰淳混合A4.900023000.0000278300.0000
145005317万家瑞舜混合A2.110080000.0000968000.0000
146005331益民优势安享灵活配置混合2.480059000.0000713900.0000
147005358东方阿尔法精选混合A4.58004004296.000048452000.0000
148005400万家潜力价值混合A4.63001280900.000015498900.0000
149005429渤海汇金睿选混合A0.15002700.000032670.0000
150005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.510012030.0000135338.0000
151005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.0700265200.00003208920.0000
152005543银华心诚灵活配置混合4.07005783100.000069975500.0000
153005706兴业龙腾双益平衡混合3.7300986000.000011930600.0000
154005711永赢惠添利灵活配置混合5.22002302605.000027861500.0000
155005794银华心怡灵活配置混合3.0400515400.00006236340.0000
156005821万家新机遇龙头企业混合3.2400959800.000011613600.0000
157005851财通新视野灵活配置混合A4.04001959300.000022042100.0000
158005873建信创业板ETF联接A3.9400105600.00001188000.0000
159040007华安中小盘成长股票2.36002637029.000031908000.0000
160050001博时价值增长混合1.70004381900.000053021000.0000
161050009博时新兴成长股票7.020013999322.0000169392000.0000
162050010博时特许价值股票6.7300986100.000011931800.0000
163070010嘉实主题混合2.30005635240.000068186400.0000
164070021嘉实主题新动力股票4.51001555673.000018823600.0000
165080012长盛电子信息产业A3.83003160850.000038246300.0000
166090004大成精选增值混合3.22003377167.000037993100.0000
167110001易方达平稳增长混合2.56003932000.000047577200.0000
168110013易方达科翔股票3.22006418577.000077664800.0000
169159901易方达深证100ETF1.82005053594.000061148500.0000
170159909招商深证TMT50ETF5.6800233742.00002828280.0000
171159915易方达创业板ETF5.190079685080.0000964189000.0000
172159939广发中证全指信息技术ETF2.3200661423.00008003220.0000
173159942华润元大中创100ETF2.300074158.0000834278.0000
174159943大成深证成份ETF0.9700165967.00002008200.0000
175159948南方创业板ETF5.16003052338.000036933300.0000
176159950易方达深证成指ETF0.890017680.0000213928.0000
177159952广发创业板ETF5.31005804486.000070234300.0000
178159955嘉实创业板ETF5.2700168320.00002036670.0000
179159957华夏创业板ETF5.1100406020.00004912840.0000
180159958工银创业板指数ETF5.46001043640.000012628000.0000
181160137南方中证互联网指数分级2.4100287741.00003481670.0000
182160223国泰创业板指数5.5200519720.00006288610.0000
183160522博时睿益事件驱动混合(LOF)2.7600378900.00004584690.0000
184160612鹏华丰收债券0.2800780000.00009438000.0000
185160637鹏华创业板分级5.23001060061.000012826700.0000
186161022富国创业板指数分级5.040023887974.0000289044000.0000
187161025富国中证移动互联网指数分级2.77001754340.000021227500.0000
188161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1.710068000.0000822800.0000
189161601融通新蓝筹混合3.67006850470.000077067800.0000
190161604融通深证100指数1.81005650660.000068373000.0000
191161609融通动力先锋股票3.57002000000.000024200000.0000
192161612融通深证成份指数A0.890076771.0000928929.0000
193161613融通创业板指数A4.92002296984.000027793500.0000
194161902万家增强收益债券1.0700100000.00001210000.0000
195161903万家行业优选股票(LOF)4.9800505200.00006112920.0000
196162107金鹰中证500指数分级4.860045160.0000546436.0000
197162208泰达宏利首选企业股票3.4100785000.00009498500.0000
198162214泰达宏利中小盘股票4.7900278485.00003369670.0000
199162703广发小盘成长股票(LOF)4.46006999967.000084699600.0000
200162714广发深证100指数分级1.750097901.00001184600.0000
201163109申万菱信深证成指分级0.87001524262.000018443600.0000
202163411兴全精选混合3.31002599918.000029249100.0000
203164818工银中证传媒指数分级9.2800614106.00007430680.0000
204164907交银中证互联网金融指数分级2.8600177142.00002143420.0000
205165707诺德深证300指数分级1.07004362.000052780.0000
206180010银华优质增长股票2.38003841400.000046480900.0000
207180018银华和谐主题混合3.0000643800.00007789980.0000
208180031银华中小盘股票2.99005707119.000069056100.0000
209202017南方深证成份ETF联接A0.04007504.000090798.0000
210210001金鹰成份优选混合3.3600800000.00009680000.0000
211217016招商深证100指数A1.780088503.00001070890.0000
212240004华宝兴业动力组合股票4.01002500000.000030250000.0000
213240009华宝兴业先进成长股票3.55002597947.000029226900.0000
214257040国联安红利股票3.0800155000.00001875500.0000
215257070国联安优选行业股票5.98002366500.000028634600.0000
216270001广发聚富混合1.05001212300.000014668800.0000
217310368申万菱信竞争优势股票4.610078500.0000949850.0000
218310388申万菱信消费增长股票2.9300300000.00003375000.0000
219360006光大保德信新增长股票2.6800400000.00004840000.0000
220360016光大保德信行业轮动股票3.0600200000.00002420000.0000
221370023上投摩根中证消费指数2.150051638.0000624820.0000
222370027上投摩根智选30股票1.9300423400.00005123140.0000
223372010上投摩根强化回报债券A0.47003500.000039375.0000
224375010上投摩根中国优势混合1.93001336654.000016173500.0000
225379010上投摩根中小盘股票2.8600854013.000010333600.0000
226393001中海保本混合3.8700146314.00001770400.0000
227395011中海增强收益债券A0.720046800.0000566280.0000
228420001天弘精选混合5.36005085600.000057213000.0000
229420005天弘周期策略股票5.5600472829.00005721230.0000
230450001国富中国收益混合1.8800397501.00004471890.0000
231450003国富潜力组合股票5.31004890000.000059169000.0000
232450011国富研究精选股票4.1700180000.00002178000.0000
233485114工银添颐债券A0.4100240000.00002700000.0000
234501001财通多策略精选混合5.85002201800.000024770200.0000
235501015财通多策略升级混合(LOF)6.27008007036.000090079200.0000
236501026财通多策略福享混合(LOF)2.27004419885.000049723700.0000
237501038银华明择多策略定期开放混合2.80002179800.000026375600.0000
238501055财通福佑定开混合发起7.5500442000.00004972500.0000
239502036大成中证互联网金融指数分级2.8400102548.00001240830.0000
240512220景顺长城中证TMT150ETF2.6400520905.00006302950.0000
241512980广发中证传媒ETF9.39005319520.000064366200.0000
242519018汇添富均衡增长股票3.03008618000.0000104278000.0000
243519193万家消费成长股票4.8900953800.000011541000.0000
244519198万家颐和保本混合0.3800200000.00002420000.0000
245530003建信优选成长股票6.30007916432.000095788800.0000
246530012建信积极配置混合4.8100549600.00006650160.0000
247540007汇丰晋信中小盘股票4.0200180000.00002178000.0000
248540010汇丰晋信科技先锋股票6.78002305622.000027898000.0000
249550002信诚精萃成长股票2.60003900000.000047190000.0000
250550015信诚至远混合A0.240010000.0000121000.0000
251580002东吴双动力股票4.0600768111.00009294140.0000
252580003东吴行业轮动股票5.33001288892.000015595600.0000
253580006东吴新经济股票2.850049690.0000601249.0000
254580007东吴安享量化混合1.9100212400.00002570040.0000
255580009东吴多策略灵活配置混合2.3200253740.00003070250.0000
256610006信达澳银产业升级股票3.4100253000.00003061300.0000
257610007信达澳银消费优选股票3.4100129900.00001571790.0000
258610008信达澳银信用债债券A0.80003000.000036300.0000
259630001华商领先企业混合2.95004000000.000048400000.0000
260630002华商盛世成长股票2.34005500003.000061875000.0000
261690011民生加银积极成长混合2.870094801.00001066510.0000
262730001方正富邦创新动力混合A2.9500168400.00002037640.0000
所有基金的持有宁波银行002142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.490081400.00001445660.0000
2000004中海可转债债券C3.490081400.00001445660.0000
3000184工银添福债券A0.5000277908.00004935650.0000
4000185工银添福债券B0.5000277908.00004935650.0000
5000190中银保本二号混合2.3700857525.000015229600.0000
6000251工银金融地产股票9.710017686868.0000286881000.0000
7000417国联安新精选混合8.4000600000.000010656000.0000
8000423前海开源事件驱动混合A3.4200420789.00007473210.0000
9000471富国城镇发展股票2.86001383611.000022442200.0000
10000591中银健康生活股票2.750099417.00001765650.0000
11000717融通转型三动力灵活配置混合4.6200499900.00008878220.0000
12000753华宝量化对冲混合A1.5100520100.00008436020.0000
13000788前海开源中国成长混合4.9700148800.00002642690.0000
14000803工银研究精选股票2.880087500.00001419250.0000
15000880富国研究精选灵活配置混合3.14001454800.000023596900.0000
16001008工银国企改革股票3.73003114011.000050509300.0000
17001014中融融安混合3.190013100.0000232656.0000
18001035中银恒利半年定期开放债券0.99001242700.000022070400.0000
19001043工银美丽城镇股票5.19001242774.000020157800.0000
20001048富国新兴产业股票5.16005719306.000092767100.0000
21001054工银新金融股票8.44003000000.000048660000.0000
22001117中欧精选定期开放混合A2.78001921984.000031174600.0000
23001140工银总回报灵活配置混合6.80003500000.000056770000.0000
24001192上投摩根整合驱动混合3.07001538019.000027315200.0000
25001228国联安鑫享灵活配置混合A3.210018000.0000319680.0000
26001245工银生态环境股票3.83001838274.000029816800.0000
27001253建信回报灵活配置混合1.1100311501.00005532260.0000
28001257兴业收益增强债券A4.5100250000.00004055000.0000
29001320工银丰盈回报灵活配置混合5.0500271623.00004405720.0000
30001392国富金融地产混合A3.010041800.0000677996.0000
31001393国富金融地产混合C3.010041800.0000677996.0000
32001424博时新起点混合A4.91001568230.000027851800.0000
33001425博时新起点混合C4.91001568230.000027851800.0000
34001482上投摩根新兴服务股票2.690095153.00001543380.0000
35001496工银聚焦30股票5.5300610400.00009900690.0000
36001536南方君选混合2.0200270738.00004391370.0000
37001596信诚新泽混合A1.4000174800.00002835260.0000
38001614东方区域发展混合5.340096600.00001566850.0000
39001649工银工业4.0股票3.450086912.00001543560.0000
40001651工银新蓝筹股票3.7300670122.000010869400.0000
41001755嘉实新思路混合1.4000639200.000010367800.0000
42001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.640082200.00001333280.0000
43001845国寿安保稳恒混合A0.4200101294.00001798980.0000
44001849前海开源强势共识100强股票0.950010460.0000169661.0000
45001890中欧精选定期开放混合E2.78001921984.000031174600.0000
46001947上投摩根安鑫回报混合A0.25009000.0000145980.0000
47001948建信稳定丰利债券A0.250015000.0000266400.0000
48002057中银新机遇混合A2.1000634828.000010296900.0000
49002095博时新收益混合A5.00001067950.000017322100.0000
50002186国联安鑫享灵活配置混合C3.210018000.0000319680.0000
51002211嘉实新财富混合1.4000642272.000010417700.0000
52002212嘉实新起航混合1.4000642700.000010424600.0000
53002261中银宝利混合A2.6500817400.000013258200.0000
54002307银华多元视野灵活配置混合2.1400144800.00002571650.0000
55002361国富恒瑞债券A0.6200300000.00004866000.0000
56002367国联安安稳灵活配置混合4.6400330000.00005352600.0000
57002413中银瑞利混合A1.4800459100.00007446600.0000
58002430中银丰利混合A3.56001081100.000017535400.0000
59002434中银宏利混合A2.2000684300.000011099300.0000
60002456招商安元混合A0.4400200000.00003552000.0000
61002461中银珍利混合A1.8600554813.00008999070.0000
62002502中银腾利混合A2.3000706080.000011452600.0000
63002558博时鑫瑞混合A1.9700607896.000010796200.0000
64002585建信兴利灵活配置混合1.1800109000.00001935840.0000
65002614中银颐利混合A2.9500209948.00003728680.0000
66002772光大保德信产业新动力混合3.7100195277.00003468120.0000
67002861工银智能制造股票3.510050727.0000900912.0000
68002965中海合嘉增强收益债券A0.570017500.0000310800.0000
69002966中海合嘉增强收益债券C0.570017500.0000310800.0000
70002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.0300170979.00002773280.0000
71002989融通通乾研究精选混合4.73003039928.000053989100.0000
72003175华泰柏瑞多策略混合4.6000164000.00002660080.0000
73003234信诚至利混合A2.18006600.0000107052.0000
74003235信诚至利混合C2.18006600.0000107052.0000
75003319建信瑞丰添利混合A1.150025000.0000444000.0000
76003331博时乐臻定开混合2.3100400000.00007104000.0000
77003401工银可转债债券2.2200250000.00004055000.0000
78003778上投安瑞回报混合A0.26002400.000042624.0000
79003779上投安瑞回报混合C0.26002400.000042624.0000
80003806华安新恒利混合C0.190023800.0000422688.0000
81003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8100250000.00004055000.0000
82003848中银广利混合A1.2500566487.000010060800.0000
83003849中银广利混合C1.2500566487.000010060800.0000
84003857前海开源周期优选混合A2.150055700.0000989232.0000
85003858前海开源周期优选混合C2.150055700.0000989232.0000
86003876华宝沪深300增强A2.4800222500.00003608950.0000
87003954华泰柏瑞价值精选30混合5.4100149000.00002416780.0000
88003966中银润利混合A2.2400710400.000011522700.0000
89003967中银润利混合C2.2400710400.000011522700.0000
90004076国联安锐意成长混合7.1800860000.000013949200.0000
91004129国联安鑫汇混合A0.760085000.00001378700.0000
92004130国联安鑫汇混合C0.760085000.00001378700.0000
93004166东方价值挖掘混合A3.0500260000.00004217200.0000
94004182建信瑞福添利混合A2.210072800.00001292930.0000
95004283中欧达安混合1.9700116900.00001896120.0000
96004316前海开源沪港深裕鑫混合A3.9500120000.00002131200.0000
97004317前海开源沪港深裕鑫混合C3.9500120000.00002131200.0000
98004335华宝新飞跃混合1.9900181700.00002947170.0000
99004361上投安通回报混合A0.34009800.0000174048.0000
100004362上投安通回报混合C0.34009800.0000174048.0000
101004446南方荣年混合A0.530016000.0000284160.0000
102004447南方荣年混合C0.530016000.0000284160.0000
103004468建信瑞福添利混合C2.210072800.00001292930.0000
104004475华泰柏瑞富利混合5.10001124882.000018245600.0000
105004576新华恒益量化灵活配置混合0.740031600.0000561216.0000
106004646华宝新优享混合3.8500112300.00001994450.0000
107004702南方金融混合5.1900100000.00001622000.0000
108004724先锋聚元混合A5.5300495100.00008792980.0000
109004725先锋聚元混合C5.5300495100.00008792980.0000
110004738上投摩根安隆回报混合A0.360027808.0000493870.0000
111004739上投摩根安隆回报混合C0.360027808.0000493870.0000
112004760国寿安保稳瑞混合A0.380070000.00001135400.0000
113004761国寿安保稳瑞混合C0.380070000.00001135400.0000
114004769申万菱信价值优先混合1.8600170000.00002757400.0000
115004814中欧红利优享灵活配置混合A3.5300102600.00001664170.0000
116004815中欧红利优享灵活配置混合C3.5300102600.00001664170.0000
117004951申万菱信价值优利混合2.320069100.00001120800.0000
118005053银河量化价值混合2.0700257302.00004569680.0000
119005067融通逆向策略灵活配置混合4.7600578059.000010266300.0000
120005088嘉实新添辉定期混合A1.4000180900.00002934200.0000
121005089嘉实新添辉定期混合C1.4000180900.00002934200.0000
122005117金信价值精选混合A4.110016000.0000259520.0000
123005118金信价值精选混合C4.110016000.0000259520.0000
124005129富国金利定期开放混合A0.240030000.0000532800.0000
125005130富国金利定期开放混合C0.240030000.0000532800.0000
126005179信达澳银新起点定期开放混合A0.0100400.00006488.0000
127005251银华多元动力灵活配置混合2.1600212178.00003768280.0000
128005400万家潜力价值混合A4.6600821060.000014582000.0000
129005437易方达易百智能量化策略混合A1.8600497000.00008826720.0000
130005443国金量化多策略混合1.2900217300.00003859250.0000
131005479安信永泰定开债券0.9300916129.000014859600.0000
132005576华泰柏瑞新金融地产混合5.66001126000.000018263700.0000
133005662嘉实金融精选股票A4.74002528200.000044900800.0000
134005742南方成安优选混合3.0600316700.00005624590.0000
135005806华泰柏瑞国企整合混合5.9200306000.00004963320.0000
136005825申万菱信智能驱动股票4.4000266600.00004324250.0000
137070002嘉实增长混合4.00004512462.000080141300.0000
138070015嘉实多元债券A0.400098100.00001591180.0000
139070023嘉实深证基本面120联接A0.050019071.0000309332.0000
140070032嘉实优化红利股票6.730010615681.0000172186000.0000
141090003大成蓝筹稳健混合4.17007589795.0000134795000.0000
142090008大成强化收益债券3.670030000.0000532800.0000
143100056富国低碳环保股票4.170011973925.0000194217000.0000
144159907广发中小板300ETF1.8400194911.00003161460.0000
145159942华润元大中创100ETF2.280046514.0000826089.0000
146160512博时卓越品牌股票(LOF)6.65001140000.000018490800.0000
147160718嘉实多利分级债券0.450018500.0000300070.0000
148161118易方达中小板指数分级2.6800642663.000010424000.0000
149161601融通新蓝筹混合3.68004356898.000077378500.0000
150162212泰达宏利红利先锋股票4.3700331700.00005890990.0000
151162510国联安双力中小板综指(LOF)1.74008645.0000140222.0000
152163111申万菱信中小板指数A2.6500187099.00003034750.0000
153163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.40007533.0000122185.0000
154164814工银双债增强债券1.140036504.0000592095.0000
155165313建信优势动力股票(LOF)5.1900950700.000016884400.0000
156165512信诚新机遇股票(LOF)2.59001907200.000030934800.0000
157166002中欧新蓝筹混合A2.57007072666.0000114719000.0000
158166010中欧鼎利债券1.850047600.0000845376.0000
159180028银华永祥灵活配置混合2.4300121460.00002157130.0000
160206008鹏华丰盛稳固收益债券0.3000529963.00008596000.0000
161217002招商安泰平衡混合3.140071000.00001151620.0000
162233010大摩深证300指数增强1.080024786.0000402029.0000
163253010国联安安心成长混合1.680098160.00001743320.0000
164270026广发中小板300联接0.04003600.000058392.0000
165340001兴全可转债混合1.30002043000.000036283700.0000
166340007兴全社会责任股票3.850011449303.0000185708000.0000
167340008兴全有机增长混合1.52003151416.000051116000.0000
168360001光大保德信量化股票3.01003518691.000057073200.0000
169360006光大保德信新增长股票2.1600230000.00004084800.0000
170410010华富中小板指数增强型2.910015351.0000248993.0000
171450001国富中国收益混合4.3700599912.00009730570.0000
172450002国富弹性市值股票3.95007258078.0000117726000.0000
173450003国富潜力组合股票6.61004539902.000073637200.0000
174450009国富中小盘股票4.25005608300.000090966600.0000
175450011国富研究精选股票6.3700205000.00003325100.0000
176481004工银稳健成长股票5.27002246835.000036443700.0000
177481006工银红利股票4.07001049168.000017017500.0000
178481017工银量化策略股票2.5400180438.00002926700.0000
179487021工银瑞信优质精选混合4.3600204428.00003315820.0000
180519755交银多策略回报灵活配置混合A2.4600200000.00003552000.0000
181530009建信收益增强A0.9200184600.00003278500.0000
182530015建信深证基本面60ETF联接A0.060010984.0000178160.0000
183550003信诚盛世蓝筹股票2.89001321608.000021436500.0000
184550015信诚至远混合A0.330010000.0000162200.0000
185560002益民红利成长混合4.1000781167.000013873500.0000