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 建信创业板ETF(159956) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:0.919
累计净值:0.919
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2018-02-06基金经理:梁洪昀 龚佳佳 投资风格:指数型
最新份额:1.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信创业板ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000385景顺长城景颐双利债券A1.1500750000.000016515000.0000
2000386景顺长城景颐双利债券C1.1500750000.000016515000.0000
3001141泰达宏利创盈混合A4.5500349928.00007705410.0000
4001418泰达宏利创益混合A1.6700159944.00003521970.0000
5001507景顺长城泰和回报混合C1.2000166520.00003666770.0000
6001508富国新动力灵活配置混合A4.1600632101.000013918900.0000
7001510富国新动力灵活配置混合C4.1600632101.000013918900.0000
8001579国泰大农业股票4.9100342172.00007534630.0000
9001592天弘创业板指数A7.37004718478.0000103901000.0000
10001593天弘创业板指数C7.37004718478.0000103901000.0000
11001680九泰久利灵活配置混合0.1800208668.00004594870.0000
12001713华润元大中创1000.1700600.000013212.0000
13001854景顺长城景颐增利债券A0.960026900.0000592338.0000
14001855景顺长城景颐增利债券C0.960026900.0000592338.0000
15001920景顺长城景颐宏利债券A0.600080200.00001766000.0000
16002065景顺长城景盛双息收益债券A0.870017100.0000376542.0000
17002066景顺长城景盛双息收益债券C0.870017100.0000376542.0000
18002273泰达宏利创益混合B1.6700159944.00003521970.0000
19002495前海开源量化优选混合A1.850045000.0000990900.0000
20002496前海开源量化优选混合C1.850045000.0000990900.0000
21002656南方创业板ETF联接A0.070015992.0000352144.0000
22002792景顺长城顺益回报混合A0.960023800.0000524076.0000
23002793景顺长城顺益回报混合C0.960023800.0000524076.0000
24003409景顺长城景颐盛利债券A0.770017500.0000385350.0000
25003414泰达宏利创金混合A4.4000669872.000014750600.0000
26003415泰达宏利创金混合C4.4000669872.000014750600.0000
27003634嘉实农业产业股票5.5700409600.00009019390.0000
28003765广发创业板ETF联接A0.01001200.000026424.0000
29003766广发创业板ETF联接C0.01001200.000026424.0000
30003877富国久利稳健配置混合A0.560030000.0000660600.0000
31003878富国久利稳健配置混合C0.560030000.0000660600.0000
32004129国联安鑫汇混合A0.870075800.00001669120.0000
33004130国联安鑫汇混合C0.870075800.00001669120.0000
34004343南方创业板ETF联接C0.070015992.0000352144.0000
35004394华泰柏瑞量化创优混合6.46001144689.000025206100.0000
36004696东兴量化优享混合1.030030000.0000660600.0000
37004742易方达深证100ETF联接C0.080050200.00001105400.0000
38004744易方达创业板ETF联接C0.2800320662.00007060980.0000
39005007景顺长城景瑞睿利回报混合0.480063400.00001396070.0000
40005041人保精选混合A1.7100159300.00003507790.0000
41005042人保精选混合C1.7100159300.00003507790.0000
42005106银华农业产业股票发起式5.460046152.00001016270.0000
43005129富国金利定期开放混合A0.200020000.0000440400.0000
44005130富国金利定期开放混合C0.200020000.0000440400.0000
45005175国寿安保消费新蓝海混合2.7800320000.00007046400.0000
46005287海富通创业板增强C2.130025300.0000557106.0000
47005288海富通创业板增强A2.130025300.0000557106.0000
48005499国投瑞银兴颐多策略混合2.6900182700.00004023050.0000
49070023嘉实深证基本面120联接A0.070011440.0000251909.0000
50080001长盛成长价值混合0.9300119700.00002635790.0000
51110019易方达深证100ETF联接A0.080050200.00001105400.0000
52110026易方达创业板ETF联接A0.2800320662.00007060980.0000
53121002国投瑞银景气行业混合4.03001600823.000035250100.0000
54150083广发深证100指数分级A2.420090556.00001994040.0000
55150084广发深证100指数分级B2.420090556.00001994040.0000
56150092诺德深证300指数分级A1.39003604.000079360.0000
57150093诺德深证300指数分级B1.39003604.000079360.0000
58150152富国创业板指数分级A6.540021670683.0000477188000.0000
59150153富国创业板指数分级B6.540021670683.0000477188000.0000
60150243鹏华创业板分级A7.41001450692.000031944200.0000
61150244鹏华创业板分级B7.41001450692.000031944200.0000
62159901易方达深证100ETF2.54003882497.000085492600.0000
63159903深成ETF1.3500246324.00005424050.0000
64159905工银深证红利ETF3.65001251805.000027564700.0000
65159908博时创业板ETF2.000039360.0000866707.0000
66159910嘉实深证基本面120ETF2.4500408160.00008987680.0000
67159911鹏华深证民营ETF3.850082060.00001806960.0000
68159912汇添富深证300ETF1.640059364.00001307200.0000
69159913交银深证300价值ETF3.400098900.00002177780.0000
70159915易方达创业板ETF7.830046228010.00001017940000.0000
71159916深F60ETF3.1300441482.00009721430.0000
72159942华润元大中创100ETF3.980085865.00001890750.0000
73159943大成深证成份ETF1.3300159204.00003505670.0000
74159946广发中证全指主要消费ETF5.8600147542.00003248870.0000
75159948南方创业板ETF7.87002038849.000044895500.0000
76159950易方达深证成指ETF1.250010337.0000227621.0000
77159952广发创业板ETF7.76002464214.000054262000.0000
78159955嘉实创业板ETF7.8800132200.00002911040.0000
79159956建信创业板ETF7.6300229296.00005049100.0000
80159957华夏创业板ETF7.7700246119.00005419540.0000
81159958工银创业板指数ETF7.7900782682.000017234700.0000
82160223国泰创业板指数6.4500299035.00006584750.0000
83160415华安量化多因子混合1.580076264.00001679330.0000
84160637鹏华创业板分级7.41001450692.000031944200.0000
85161022富国创业板指数分级6.540021670683.0000477188000.0000
86161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.0000460900.000010149000.0000
87161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.4500455068.000010020600.0000
88161604融通深证100指数2.46006212725.0000136804000.0000
89161612融通深证成份指数A1.280072548.00001597510.0000
90161613融通创业板指数A7.61002709884.000059671600.0000
91161812银华深证100指数分级2.40002720538.000059906200.0000
92162107金鹰中证500指数分级4.630027000.0000594540.0000
93162605景顺长城鼎益股票(LOF)6.580011499963.0000253229000.0000
94162714广发深证100指数分级2.420090556.00001994040.0000
95163109申万菱信深证成指分级1.25001156639.000025469200.0000
96164403前海开源农业分级0.30007000.0000154140.0000
97165707诺德深证300指数分级1.39003604.000079360.0000
98200009长城稳健增利债券0.27002800.000061656.0000
99202017南方深证成份ETF联接A0.06007020.0000154580.0000
100206010鹏华深证民营ETF联接0.12002300.000050646.0000
101217016招商深证100指数A2.480078536.00001729360.0000
102233010大摩深证300指数增强1.130020180.0000444364.0000
103260104景顺长城内需增长股票6.32002856330.000062896400.0000
104260108景顺长城新兴成长股票8.030014500065.0000319291000.0000
105260109景顺长城内需贰号股票5.92004999930.0000110098000.0000
106261002景顺长城优信增利债券A0.6700152000.00003347040.0000
107350006天治稳健双盈债券1.0500103100.00002270260.0000
108519150新华优选消费股票3.9600196020.00004316360.0000
109530015建信深证基本面60ETF联接A0.06007200.0000158544.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000166中海策略精选混合3.1400113300.00001493290.0000
2000256上投摩根红利回报混合0.300041600.0000548288.0000
3000270建信安心保本混合0.2100285200.00003758940.0000
4000279华商红利优选混合3.85001000033.000013180400.0000
5000306天弘弘利债券0.250049900.0000657682.0000
6000377上投摩根双债增利债券A0.310013500.0000177930.0000
7000378上投摩根双债增利债券C0.310013500.0000177930.0000
8000698宝盈科技30混合6.190010000000.0000131800000.0000
9000708华安安享混合0.2200190000.00002504200.0000
10000717融通转型三动力灵活配置混合8.33001195800.000015760600.0000
11000739平安大华新鑫先锋混合5.0600202560.00002669740.0000
12000788前海开源中国成长混合2.7700119040.00001568950.0000
13000866华宝制造股票2.9900957700.000012622500.0000
14000887上投摩根稳进回报混合0.410015300.0000201654.0000
15000894中欧睿达定期开放混合0.290060700.0000800026.0000
16000942广发信息技术联接A0.03006000.000079080.0000
17000965汇丰晋信新动力混合4.0000659320.00008689840.0000
18000971诺安新经济股票9.62002264114.000029841000.0000
19000996中银新动力股票5.27005000000.000065900000.0000
20001000中欧明睿新起点混合3.82004464115.000058837000.0000
21001014中融融安混合1.840070480.0000928926.0000
22001075宝盈转型动力混合5.00007200298.000094899900.0000
23001139华安新动力灵活配置混合0.2100190000.00002504200.0000
24001163银华中国梦30股票5.43003280251.000043233700.0000
25001210天弘互联网混合8.18004873886.000064237800.0000
26001223鹏华文化传媒娱乐股票4.9200298680.00003936600.0000
27001224中邮新思路灵活配置混合4.8800114000.00001502520.0000
28001227中邮信息产业灵活配置混合2.57005080174.000066956700.0000
29001252中海进取收益混合4.1400135100.00001780620.0000
30001304建信鑫安回报灵活配置混合0.9600582000.00007670760.0000
31001312华安新优选灵活配置混合A4.6200152280.00002007050.0000
32001323东吴移动互联混合A2.6100300000.00003954000.0000
33001358宝盈祥泰混合A1.010050000.0000659000.0000
34001403招商国企改革主题混合5.15002880000.000037958400.0000
35001454鹏华弘鑫混合C1.8400102000.00001344360.0000
36001479中邮风格轮动灵活配置混合4.0200185028.00002438670.0000
37001484天弘新价值混合4.6400211869.00002792430.0000
38001560天弘中证移动互联网指数A2.470022320.0000294178.0000
39001574中海混改红利混合4.2300150260.00001980430.0000
40001592天弘创业板指数A4.27004570883.000060244200.0000
41001593天弘创业板指数C4.27004570883.000060244200.0000
42001615中欧睿尚定期开放混合0.190038200.0000503476.0000
43001628招商体育文化休闲股票5.3500187500.00002471250.0000
44001708东兴改革精选混合2.710050000.0000659000.0000
45001713华润元大中创1000.22001280.000016870.0000
46001729银华逆向投资定开混合发起式6.0400139300.00001835970.0000
47001758嘉实研究增强混合3.70001073640.000014150600.0000
48001760嘉实创新成长混合2.8900133080.00001753990.0000
49001811中欧明睿新常态混合A4.930010260207.0000135230000.0000
50001864中海魅力长三角灵活配置混合3.9500154020.00002029980.0000
51001938中欧时代先锋股票A5.20009401586.0000123913000.0000
52001965圆信永丰兴源混合A5.21001650002.000021747000.0000
53001970泰信鑫选混合6.1300213600.00002815250.0000
54002144华安新优选灵活配置混合C4.6200152280.00002007050.0000
55002161银华万物互联灵活配置混合3.0700534900.00007049980.0000
56002170东吴移动互联混合C2.6100300000.00003954000.0000
57002213中海顺鑫混合3.6800141400.00001863650.0000
58002424博时文体娱乐混合3.730049680.0000654782.0000
59002482宝盈互联网沪港深混合5.1400400000.00005272000.0000
60002621中欧消费主题股票A3.5600299520.00003947670.0000
61002639天弘价值精选混合4.340091397.00001204610.0000
62002645大成景荣债券C0.720050000.0000659000.0000
63002656南方创业板ETF联接A0.040015427.0000203328.0000
64002697中欧消费主题股票C3.5600299520.00003947670.0000
65002955融通新趋势灵活配置混合3.2000317000.00004178060.0000
66002961中欧双利债券A0.5500400000.00005272000.0000
67002962中欧双利债券C0.5500400000.00005272000.0000
68002974广发信息技术联接C0.03006000.000079080.0000
69002989融通通乾研究精选混合8.47007874092.0000103781000.0000
70003053嘉实文体娱乐股票A5.29001107240.000014593400.0000
71003054嘉实文体娱乐股票C5.29001107240.000014593400.0000
72003069光大保德信创业板量化优选股票3.22001360600.000017932700.0000
73003092华商丰利增强定开债券A1.060044043.0000580487.0000
74003093华商丰利增强定开债券C1.060044043.0000580487.0000
75003120博时鑫源混合C7.7000600000.00007908000.0000
76003238新华外延增长主题混合3.0900200000.00002636000.0000
77003293易方达科瑞灵活配置混合2.18001401332.000018469600.0000
78003319建信瑞丰添利混合A0.0100300.00003954.0000
79003320建信瑞丰添利混合C0.0100300.00003954.0000
80003333泰信智选成长混合4.9800208000.00002741440.0000
81003397银华体育文化灵活配置混合4.6900111720.00001472470.0000
82003598华商润丰灵活配置混合3.440090000.00001186200.0000
83003628华福收益增强债券0.420010000.0000131800.0000
84003713英大睿盛混合A1.7900201960.00002661830.0000
85003714英大睿盛混合C1.7900201960.00002661830.0000
86003739新华鑫弘灵活配置混合2.0200242500.00003196150.0000
87003765广发创业板ETF联接A0.01001100.000014498.0000
88003766广发创业板ETF联接C0.01001100.000014498.0000
89003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.99009484508.0000125006000.0000
90004206华商元亨灵活配置混合2.2100235610.00003105340.0000
91004314前海开源沪港深新硬件混合A0.25009840.0000129691.0000
92004343南方创业板ETF联接C0.040015427.0000203328.0000
93004355嘉实丰和灵活配置混合3.60001966320.000025916100.0000
94004394华泰柏瑞量化创优混合3.2000945598.000012463000.0000
95004456华福消费新趋势灵活配置混合2.2400100000.00001318000.0000
96004641万家量化睿选混合1.5400154500.00002036310.0000
97004696东兴量化优享混合1.650080000.00001054400.0000
98004744易方达创业板ETF联接C0.1700328998.00004336190.0000
99004752广发中证传媒ETF联接A0.340048040.0000633167.0000
100004753广发中证传媒ETF联接C0.340048040.0000633167.0000
101005041人保精选混合A2.0900325400.00004288770.0000
102005042人保精选混合C2.0900325400.00004288770.0000
103005067融通逆向策略灵活配置混合8.73001621400.000021370100.0000
104005084平安大华量化先锋混合A1.930026200.0000345316.0000
105005085平安大华量化先锋混合C1.930026200.0000345316.0000
106005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.960048240.0000635803.0000
107005121富国兴利增强债券0.280018200.0000239876.0000
108005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.080045120.0000594682.0000
109005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.080045120.0000594682.0000
110005241中欧时代智慧混合A5.21009787915.0000129005000.0000
111005242中欧时代智慧混合C5.21009787915.0000129005000.0000
112005616东方量化成长灵活配置混合1.3100576620.00007599850.0000
113005765中欧明睿新常态混合C4.930010260207.0000135230000.0000
114040001华安创新股票1.86002639400.000034787300.0000
115070017嘉实量化阿尔法股票1.9600326400.00004301950.0000
116070021嘉实主题新动力股票5.10001710900.000022549700.0000
117070027嘉实周期优选股票3.34003577440.000047150700.0000
118080012长盛电子信息产业A6.47005738866.000075638300.0000
119110002易方达策略成长混合3.15002990100.000039409500.0000
120110026易方达创业板ETF联接A0.1700328998.00004336190.0000
121112002易方达策略成长二号混合3.16002638324.000034773100.0000
122121003国投瑞银核心企业股票3.21002505267.000033019400.0000
123150047银华瑞吉5.8600322387.00004249060.0000
124150048银华瑞祥5.8600322387.00004249060.0000
125150152富国创业板指数分级A4.400024381754.0000321352000.0000
126150153富国创业板指数分级B4.400024381754.0000321352000.0000
127150179鹏华信息分级A3.3700682400.00008994030.0000
128150180鹏华信息分级B3.3700682400.00008994030.0000
129150194富国中证移动互联网指数分级A2.56001892040.000024937100.0000
130150195富国中证移动互联网指数分级B2.56001892040.000024937100.0000
131150203鹏华传媒分级A8.69002882199.000037987400.0000
132150204鹏华传媒分级B8.69002882199.000037987400.0000
133150215国泰深证TMT50指数分级A4.7700654893.00008631490.0000
134150216国泰深证TMT50指数分级B4.7700654893.00008631490.0000
135150233申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A12.3500395451.00005212040.0000
136150234申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B12.3500395451.00005212040.0000
137150243鹏华创业板分级A4.25001388061.000018294600.0000
138150244鹏华创业板分级B4.25001388061.000018294600.0000
139150245鹏华互联网分级A2.6400247960.00003268110.0000
140150246鹏华互联网分级B2.6400247960.00003268110.0000
141150247工银中证传媒指数分级A8.1300766106.000010097300.0000
142150248工银中证传媒指数分级B8.1300766106.000010097300.0000
143159901易方达深证100ETF1.56003983391.000052501100.0000
144159903深成ETF0.8300252703.00003330630.0000
145159906大成深证成长40ETF7.3900678567.00008943510.0000
146159909招商深证TMT50ETF4.9400218942.00002885660.0000
147159911鹏华深证民营ETF2.360084223.00001110060.0000
148159912汇添富深证300ETF1.010060842.0000801898.0000
149159915易方达创业板ETF4.810047446803.0000625349000.0000
150159939广发中证全指信息技术ETF2.0200560123.00007382420.0000
151159942华润元大中创100ETF2.440088158.00001161920.0000
152159948南方创业板ETF4.83002091938.000027571700.0000
153159949华安创业板50ETF9.060038790601.0000511260000.0000
154159950易方达深证成指ETF0.760010580.0000139444.0000
155159952广发创业板ETF4.44002359378.000031096600.0000
156159955嘉实创业板ETF4.8200135020.00001779560.0000
157159956建信创业板ETF4.3600219040.00002886950.0000
158159957华夏创业板ETF4.4300234720.00003093610.0000
159159958工银创业板指数ETF4.7700800940.000010556400.0000
160160137南方中证互联网指数分级1.8600261141.00003441840.0000
161160223国泰创业板指数4.8600376520.00004962530.0000
162160224国泰深证TMT50指数分级4.7700654893.00008631490.0000
163160420华安创业板50指数分级8.45004263920.000056198500.0000
164160626鹏华信息分级3.3700682400.00008994030.0000
165160629鹏华传媒分级8.69002882199.000037987400.0000
166160636鹏华互联网分级2.6400247960.00003268110.0000
167160637鹏华创业板分级4.25001388061.000018294600.0000
168161022富国创业板指数分级4.400024381754.0000321352000.0000
169161025富国中证移动互联网指数分级2.56001892040.000024937100.0000
170161601融通新蓝筹混合8.160013820670.0000182156000.0000
171161612融通深证成份指数A0.780074271.0000978892.0000
172161613融通创业板指数A4.67002779784.000036637600.0000
173161818银华消费分级股票5.8600322387.00004249060.0000
174162214泰达宏利中小盘股票4.3900305385.00004024970.0000
175163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级12.3500395451.00005212040.0000
176163805中银策略股票3.22001468800.000019358800.0000
177164818工银中证传媒指数分级8.1300766106.000010097300.0000
178164907交银中证互联网金融指数分级3.0300206242.00002718270.0000
179165315建信网金融分级2.9600198824.00002620500.0000
180166006中欧行业成长混合3.720018467867.0000243406000.0000
181166010中欧鼎利债券0.820054880.0000723318.0000
182180001银华优势企业混合4.23002570520.000033879500.0000
183180031银华中小盘股票3.00005544754.000073079900.0000
184206010鹏华深证民营ETF联接0.07002260.000029787.0000
185213007宝盈增强收益债券A/B1.080080000.00001054400.0000
186217019招商深证TMT50ETF联接A0.02001000.000013180.0000
187240009华宝兴业先进成长股票3.02001975900.000026042400.0000
188270021广发聚瑞股票3.79002751036.000036258700.0000
189290012泰信行业精选混合A6.2600357600.00004713170.0000
190310518申万菱信可转债债券0.570020000.0000263600.0000
191393001中海保本混合3.7800200024.00002636320.0000
192398001中海优质成长混合3.84003816840.000050306000.0000
193398011中海分红增利混合4.23001316840.000017356000.0000
194398031中海蓝筹混合5.3000310460.00004091860.0000
195398051中海环保新能源混合3.8800421700.00005558010.0000
196420001天弘精选混合5.65005039800.000066424600.0000
197420005天弘周期策略股票8.1700803929.000010595800.0000
198450003国富潜力组合股票5.23005000000.000065900000.0000
199450011国富研究精选股票5.2600232000.00003057760.0000
200481004工银稳健成长股票2.49001563495.000020606900.0000
201485114工银添颐债券A0.6100360000.00004744800.0000
202501001财通多策略精选混合6.41001933600.000025484800.0000
203501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.3000600000.00007908000.0000
204501055财通福佑定开混合发起8.3100442000.00005825560.0000
205502036大成中证互联网金融指数分级2.9900114148.00001504470.0000
206510081长盛动态精选混合3.0900699939.00009225200.0000
207512220景顺长城中证TMT150ETF2.3000523105.00006894520.0000
208512980广发中证传媒ETF8.39002860820.000037705600.0000
209519167新华精选低波动股票2.5300828100.000010914400.0000
210519656银河灵活配置混合A3.4500384828.00005072030.0000
211519668银河成长股票4.0100778228.000010257000.0000
212519688交银精选股票4.930012726675.0000167738000.0000
213519732交银定期支付双息平衡混合4.45004874673.000064248200.0000
214519736交银新成长股票4.940010879029.0000143386000.0000
215519772交银新生活力灵活配置混合5.050019215583.0000253261000.0000
216540007汇丰晋信中小盘股票3.7600180000.00002372400.0000
217540010汇丰晋信科技先锋股票5.26001834348.000024176700.0000
218580002东吴双动力股票5.36001254720.000016537200.0000
219580009东吴多策略灵活配置混合2.0900244740.00003225670.0000
220582001东吴优信稳健债券A1.250015000.0000197700.0000
221585001东吴中证新兴产业指数1.220083120.00001095520.0000
222690011民生加银积极成长混合2.630077632.00001023190.0000
223720002财通多策略稳健增长债券A2.010034500.0000454710.0000
224720003财通收益增强债券A1.360031000.0000408580.0000
所有基金的持有汇川技术300124的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合5.20005799917.0000190353000.0000
2000056建信消费升级混合1.810043200.00001417820.0000
3000165国投瑞银策略精选混合1.9800250662.00008226730.0000
4000409鹏华环保产业股票3.0800246600.00008093410.0000
5000595嘉实泰和混合6.45002007004.000065869900.0000
6000679招商丰利灵活配置混合2.320054100.00001775560.0000
7000708华安安享混合0.170060000.00001969200.0000
8000985嘉实逆向策略股票3.38001000000.000032820000.0000
9001060前海开源高端装备制造混合1.2600102100.00003350920.0000
10001119国投瑞银新回报混合1.990031488.00001033440.0000
11001139华安新动力灵活配置混合0.160060000.00001969200.0000
12001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5.8200652940.000021429500.0000
13001202东方红领先精选混合1.0300300000.00009846000.0000
14001312华安新优选灵活配置混合A4.170055200.00001811660.0000
15001431方正富邦优选灵活配置混合A7.110023057.0000756731.0000
16001463光大保德信一带一路混合6.03001500000.000049230000.0000
17001520国投瑞银研究精选股票3.340093163.00003057610.0000
18001522博时新策略混合A0.210045400.00001490030.0000
19001523博时新策略混合C0.210045400.00001490030.0000
20001576国泰智能装备股票7.25001788828.000058709300.0000
21001592天弘创业板指数A3.12001340057.000043980700.0000
22001593天弘创业板指数C3.12001340057.000043980700.0000
23001663中银互联网+股票3.490088900.00002917700.0000
24001675江信同福混合A5.600075000.00002461500.0000
25001676江信同福混合C5.600075000.00002461500.0000
26001790国泰智能汽车股票7.91002704997.000088778000.0000
27001864中海魅力长三角灵活配置混合5.020078699.00002582900.0000
28001990中欧数据挖掘混合A2.000081200.00002664980.0000
29002001华夏回报混合2.550010107228.0000331719000.0000
30002021华夏回报二号混合2.60004635571.0000152139000.0000
31002144华安新优选灵活配置混合C4.170055200.00001811660.0000
32002222嘉实新趋势混合1.4900163200.00005356220.0000
33002256金信新能源汽车混合发起式8.990072000.00002363040.0000
34002297方正富邦优选灵活配置混合C7.110023057.0000756731.0000
35002306银华合利债券1.190018996.0000623449.0000
36002317招商睿逸混合2.010096900.00003180260.0000
37002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合0.490011200.0000367584.0000
38002416招商丰利灵活配置混合C2.320054100.00001775560.0000
39002501银华远景债券1.2300191100.00006271900.0000
40002595博时工业4.0主题股票2.930045500.00001493310.0000
41002656南方创业板ETF联接A0.03004471.0000146738.0000
42002728华富益鑫灵活配置混合A0.960050300.00001650850.0000
43002844金鹰多元策略混合3.340067500.00002215350.0000
44002862金信量化精选混合8.450035000.00001148700.0000
45002965中海合嘉增强收益债券A0.540010200.0000334764.0000
46002966中海合嘉增强收益债券C0.540010200.0000334764.0000
47004050华夏新锦升混合A4.4700266900.00008759660.0000
48004051华夏新锦升混合C4.4700266900.00008759660.0000
49004063华夏恒融定开债券1.140080000.00002625600.0000
50004116嘉实新添瑞混合0.9300163443.00005364200.0000
51004234中欧数据挖掘混合C2.000081200.00002664980.0000
52004343南方创业板ETF联接C0.03004471.0000146738.0000
53004394华泰柏瑞量化创优混合2.0700246000.00008073720.0000
54004744易方达创业板ETF联接C0.110082990.00002723730.0000
55004812中欧先进制造股票A6.570028548.0000936945.0000
56004813中欧先进制造股票C6.570028548.0000936945.0000
57004965泓德致远混合A6.5800469200.000015399100.0000
58004966泓德致远混合C6.5800469200.000015399100.0000
59005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.8200110800.00003636460.0000
60005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.8200110800.00003636460.0000
61005121富国兴利增强债券0.20005400.0000177228.0000
62005225广发量化多因子混合2.250039600.00001299670.0000
63005449华夏行业龙头混合2.65004235701.0000139016000.0000
64005463银华多元收益定期开放混合A1.4300105300.00003455950.0000
65005464银华多元收益定期开放混合C1.4300105300.00003455950.0000
66005495创金合信科技成长股票A3.720023800.0000781116.0000
67005496创金合信科技成长股票C3.720023800.0000781116.0000
68020001国泰金鹰增长股票3.72006488811.0000212963000.0000
69020015国泰区位优势股票2.8800165810.00005441880.0000
70090003大成蓝筹稳健混合4.49004773368.0000156662000.0000
71110026易方达创业板ETF联接A0.110082990.00002723730.0000
72121008国投瑞银成长优选股票3.7100443036.000014540400.0000
73150152富国创业板指数分级A3.13006963648.0000228547000.0000
74150153富国创业板指数分级B3.13006963648.0000228547000.0000
75150211富国中证新能源汽车指数分级A5.19004311120.0000141491000.0000
76150212富国中证新能源汽车指数分级B5.19004311120.0000141491000.0000
77150243鹏华创业板分级A3.1200409840.000013450900.0000
78150244鹏华创业板分级B3.1200409840.000013450900.0000
79159915易方达创业板ETF3.020011946573.0000392087000.0000
80159948南方创业板ETF3.0300527194.000017302500.0000
81159949华安创业板50ETF5.68009764347.0000320466000.0000
82159952广发创业板ETF3.3000703958.000023103900.0000
83159955嘉实创业板ETF3.040034200.00001122440.0000
84159956建信创业板ETF3.200064474.00002116040.0000
85159957华夏创业板ETF3.270069400.00002277710.0000
86159958工银创业板指数ETF3.0100202500.00006646050.0000
87160215国泰价值经典股票(LOF)3.74004888880.0000160453000.0000
88160223国泰创业板指数3.4400106842.00003506550.0000
89160225国泰国证新能源汽车指数6.1700760970.000024975000.0000
90160420华安创业板50指数分级5.32001077800.000035373400.0000
91160637鹏华创业板分级3.1200409840.000013450900.0000
92160640鹏华新能源分级3.590043200.00001417820.0000
93161022富国创业板指数分级3.13006963648.0000228547000.0000
94161028富国中证新能源汽车指数分级5.19004311120.0000141491000.0000
95161031富国中证工业4.0指数分级5.14002186135.000071749000.0000
96161033富国中证智能汽车指数(LOF)5.060099400.00003262310.0000
97161613融通创业板指数A2.9300700928.000023004500.0000
98162703广发小盘成长股票(LOF)3.80002865769.000094054500.0000
99164821工银中证新能源指数分级3.550025400.0000833628.0000
100166002中欧新蓝筹混合A2.09003294814.0000108136000.0000
101168102九泰锐富事件驱动混合1.8700349201.000011460800.0000
102180015银华增强收益债券1.230087000.00002855340.0000
103180025银华信用双利债券A1.2300105900.00003475640.0000
104206010鹏华深证民营ETF联接0.0600800.000026256.0000
105210006金鹰元禧混合A0.69009000.0000295380.0000
106210010金鹰元泰信用债债券A0.9600124300.00004079530.0000
107233010大摩深证300指数增强1.100013200.0000433224.0000
108260115景顺长城中小盘股票4.9900280000.00009189600.0000
109270025广发行业领先股票4.77004099891.0000134558000.0000
110398001中海优质成长混合5.01001996370.000065520900.0000
111398031中海蓝筹混合3.860090900.00002983340.0000
112398051中海环保新能源混合3.3600146500.00004808130.0000
113450004国富深化价值股票2.1700114860.00003769710.0000
114501053东方红目标优选定开混合0.5100152400.00005001770.0000
115501054东方红睿泽三年定开混合4.690010148986.0000320000000.0000
116519111浦银安盛优化收益债券A1.940027000.0000886140.0000
117519651银河转型混合5.40001583444.000051968600.0000
118519670银河行业股票5.40001909273.000062662300.0000
119530005建信优化配置混合2.16001247097.000040929700.0000
120550001信诚四季红混合5.06001639950.000053823200.0000
121550015信诚至远混合A0.870010000.0000328200.0000
122960002华夏回报H2.550010107228.0000331719000.0000
所有基金的持有乐普医疗300003的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000073上投摩根成长动力混合7.7800724300.000026567300.0000
2000120中银美丽中国股票2.540027100.0000994028.0000
3000166中海策略精选混合2.730035400.00001298470.0000
4000173汇添富美丽30股票3.57003626603.0000133024000.0000
5000190中银保本二号混合0.9900207200.00007600100.0000
6000209信诚新兴产业股票2.22009000.0000330120.0000
7000214广发成长优选混合0.960022800.0000836304.0000
8000273华润元大安鑫混合A3.110017800.0000652904.0000
9000297鹏华可转债债券0.59007700.0000282436.0000
10000377上投摩根双债增利债券A0.31004900.0000179732.0000
11000378上投摩根双债增利债券C0.31004900.0000179732.0000
12000432中银优秀企业股票4.910053004.00001944190.0000
13000536前海开源可转债债券0.810015000.0000550200.0000
14000566华泰柏瑞创新升级混合4.1800455400.000016704100.0000
15000595嘉实泰和混合4.84001349300.000049492300.0000
16000646华润元大医疗保健量化股票8.3100100600.00003690010.0000
17000778鹏华先进制造股票4.32001317400.000048322200.0000
18000780鹏华医疗保健股票5.15001782818.000065393800.0000
19000804中信建投稳利混合A0.340080000.00002934400.0000
20000831工银医疗保健股票9.480010000000.0000366800000.0000
21000893工银创新动力股票3.8300779200.000028581100.0000
22000945华夏医疗健康混合A8.13006315656.0000231658000.0000
23000946华夏医疗健康混合C8.13006315656.0000231658000.0000
24000967华泰柏瑞创新动力混合4.1100154900.00005681730.0000
25000968广发养老指数A1.2000183789.00006741380.0000
26000991工银战略转型股票3.1500764498.000028041800.0000
27001007国联安鑫安灵活配置混合4.1700120000.00004401600.0000
28001009上投摩根安全战略股票3.6600727533.000026685900.0000
29001035中银恒利半年定期开放债券0.9600604245.000022163700.0000
30001043工银美丽城镇股票3.1400391408.000014356800.0000
31001075宝盈转型动力混合3.35001731376.000063506900.0000
32001171工银养老产业股票9.61002600000.000095368000.0000
33001313上投摩根智慧互联股票8.76003710126.0000136087000.0000
34001417汇添富医疗服务混合9.610026500076.0000972023000.0000
35001482上投摩根新兴服务股票3.310068108.00002498200.0000
36001592天弘创业板指数A3.03001164192.000042702600.0000
37001593天弘创业板指数C3.03001164192.000042702600.0000
38001663中银互联网+股票5.0600115500.00004236540.0000
39001673红塔红土优质成长混合A3.1500147000.00005391960.0000
40001674红塔红土优质成长混合C3.1500147000.00005391960.0000
41001695泓德泓业混合2.6900710100.000026046500.0000
42001717工银前沿医疗股票9.90001400000.000051352000.0000
43001730兴银大健康混合2.310075000.00002751000.0000
44001766上投摩根医疗健康股票7.4100745524.000027345800.0000
45001786国泰信益灵活配置混合9.5700391284.000014352300.0000
46001797华融新利混合4.040012700.0000465836.0000
47001815华泰柏瑞激励动力混合A3.230060600.00002222810.0000
48001914中信建投聚利混合A3.330060000.00002200800.0000
49001923国泰添益灵活配置混合1.1100150000.00005502000.0000
50001933华商新兴活力混合3.610076300.00002798680.0000
51001984上投摩根智慧生活混合4.500020188.0000740496.0000
52002082华泰柏瑞激励动力混合C3.230060600.00002222810.0000
53002141建信鑫丰回报灵活配置混合C0.02004984.0000182813.0000
54002160南方转型驱动灵活配置混合2.2100140000.00005135200.0000
55002213中海顺鑫混合2.710037500.00001375500.0000
56002256金信新能源汽车混合发起式5.860042000.00001540560.0000
57002264华夏乐享健康混合7.4100452191.000016586400.0000
58002408中信建投医改混合A9.790043000.00001577240.0000
59002597兴业成长动力混合2.630037761.00001385070.0000
60002656南方创业板ETF联接A0.03003907.0000143309.0000
61002666前海开源沪港深创新成长混合A6.4700337482.000012378800.0000
62002667前海开源沪港深创新成长混合C6.4700337482.000012378800.0000
63002694中银新蓝筹混合2.560037500.00001375500.0000
64002708大摩健康产业混合4.5000160300.00005879800.0000
65002810金信转型创新成长混合4.240026000.0000953680.0000
66002941广发安瑞回报混合A1.3900162500.00005960500.0000
67002942广发安瑞回报混合C1.3900162500.00005960500.0000
68002980华夏创新前沿股票5.9100375000.000013755000.0000
69002982广发养老指数C1.2000183789.00006741380.0000
70003069光大保德信创业板量化优选股票3.0700465800.000017085500.0000
71003132德邦新回报灵活配置混合4.8300210000.00007702800.0000
72003291信达澳银健康中国混合3.7600233182.00008553120.0000
73003456信达澳银新目标混合3.7300150000.00005502000.0000
74003655信达澳银新财富混合4.2300170000.00006235600.0000
75003713英大睿盛混合A2.8700116250.00004264050.0000
76003714英大睿盛混合C2.8700116250.00004264050.0000
77004036鹏华弘樽混合A2.14003300.0000121044.0000
78004037鹏华弘樽混合C2.14003300.0000121044.0000
79004075交银医药创新股票5.0400861997.000031618000.0000
80004343南方创业板ETF联接C0.03003907.0000143309.0000
81004354益民中证智能消费指数3.12006769.0000248287.0000
82004394华泰柏瑞量化创优混合1.8100192300.00007053560.0000
83004744易方达创业板ETF联接C0.110076971.00002823300.0000
84004845南华瑞盈混合发起A3.690020000.0000733600.0000
85004846南华瑞盈混合发起C3.690020000.0000733600.0000
86004890中邮健康文娱灵活配置混合4.350074920.00002748070.0000
87004935国都智能制造混合4.250016200.0000594216.0000
88004936中航混改精选混合A4.800025000.0000917000.0000
89004937中航混改精选混合C4.800025000.0000917000.0000
90005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.3000663299.000024329800.0000
91005121富国兴利增强债券0.19004600.0000168728.0000
92005225广发量化多因子混合2.530039900.00001463530.0000
93005303嘉实医药健康股票A7.40004335410.0000159023000.0000
94005304嘉实医药健康股票C7.40004335410.0000159023000.0000
95005409华泰柏瑞新兴产业混合4.00001480359.000054299600.0000
96005453前海开源医疗健康混合A4.2500160800.00005898140.0000
97005454前海开源医疗健康混合C4.2500160800.00005898140.0000
98005802添富智能制造股票1.42002586370.000094868000.0000
99070099嘉实优质企业股票6.31003792100.0000139094000.0000
100110026易方达创业板ETF联接A0.110076971.00002823300.0000
101150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.41001677788.000061541300.0000
102150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.41001677788.000061541300.0000
103150152富国创业板指数分级A3.08006119400.0000224460000.0000
104150153富国创业板指数分级B3.08006119400.0000224460000.0000
105150219前海开源健康分级A1.9200175230.00006427440.0000
106150220前海开源健康分级B1.9200175230.00006427440.0000
107150243鹏华创业板分级A3.0300355955.000013056400.0000
108150244鹏华创业板分级B3.0300355955.000013056400.0000
109150245鹏华互联网分级A2.180073594.00002699430.0000
110150246鹏华互联网分级B2.180073594.00002699430.0000
111159915易方达创业板ETF3.230011451022.0000420023000.0000
112159929汇添富中证医药卫生ETF3.3500110800.00004064140.0000
113159938广发中证全指医药卫生ETF2.1100733538.000026906200.0000
114159948南方创业板ETF3.1500489376.000017950300.0000
115159949华安创业板50ETF5.93009124375.0000334682000.0000
116159951嘉实中关村A股ETF2.530013800.0000506184.0000
117159952广发创业板ETF3.3000629934.000023106000.0000
118159955嘉实创业板ETF3.160031800.00001166420.0000
119159956建信创业板ETF3.110056206.00002061640.0000
120159957华夏创业板ETF3.180060400.00002215470.0000
121159958工银创业板指数ETF3.1300188476.00006913300.0000
122160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.41001677788.000061541300.0000
123160223国泰创业板指数3.7200103474.00003795430.0000
124160420华安创业板50指数分级4.6900850000.000031178000.0000
125160635鹏华医药分级3.080054200.00001988060.0000
126160636鹏华互联网分级2.180073594.00002699430.0000
127160637鹏华创业板分级3.0300355955.000013056400.0000
128160812长盛同益成长回报(LOF)2.220090000.00003301200.0000
129161022富国创业板指数分级3.08006119400.0000224460000.0000
130161613融通创业板指数A3.0400650748.000023869400.0000
131162412华宝中证医疗指数分级9.67001160962.000042584100.0000
132163001长信中证央企100指数(LOF)4.7000121700.00004463960.0000
133163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.4700383077.000014051300.0000
134163801中银中国混合(LOF)9.06003326414.0000122013000.0000
135163804中银收益混合7.21002523351.000092556500.0000
136163805中银策略股票4.9900817100.000029971200.0000
137163810中银价值混合5.0200244300.00008960920.0000
138163816中银转债增强债券A0.780023954.0000878633.0000
139163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.53004309.0000158054.0000
140163823中银稳健策略混合0.6200493700.000018108900.0000
141164401前海开源健康分级1.9200175230.00006427440.0000
142166001中欧新趋势股票(LOF)5.94003851706.0000141281000.0000
143166002中欧新蓝筹混合A3.32004682261.0000171745000.0000
144202001南方稳健成长混合2.65001359951.000049883000.0000
145202002南方稳健成长贰号混合2.67001230000.000045116400.0000
146213003宝盈策略增长股票3.15001608720.000059007800.0000
147290010泰信中证200指数1.020014284.0000523937.0000
148370027上投摩根智选30股票4.4000481991.000017679400.0000
149373020上投摩根双核平衡混合2.6900167485.00006143350.0000
150375010上投摩根中国优势混合3.63001112176.000040794600.0000
151377020上投摩根内需动力股票6.90007977041.0000292598000.0000
152377150上投摩根健康品质生活股票6.2300197102.00007229700.0000
153377240上投摩根新兴动力混合A3.58002802893.0000102810000.0000
154378010上投摩根成长先锋股票3.98001929536.000070775400.0000
155379010上投摩根中小盘股票8.27001167596.000042827400.0000
156450002国富弹性市值股票3.01002914569.0000106906000.0000
157450004国富深化价值股票2.110099986.00003667490.0000
158450009国富中小盘股票3.26001127769.000041366600.0000
159460001华泰柏瑞盛世中国股票2.93001100700.000040373700.0000
160470006汇添富医药保健股票4.61003600443.0000132064000.0000
161470009汇添富民营活力股票7.99008999860.0000330115000.0000
162481006工银红利股票2.1600294800.000010813300.0000
163487021工银瑞信优质精选混合2.690068289.00002504840.0000
164501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.0900104507.00003833320.0000
165502056广发医疗指数分级11.0200531750.000019504600.0000
166512010易方达沪深300医药ETF5.0300585000.000021457800.0000
167512610嘉实中证医药卫生ETF3.310014700.0000539196.0000
168519069汇添富价值精选股票4.400010000076.0000366803000.0000
169519126浦银安盛新经济结构混合4.720061000.00002237480.0000
170519175浦银经济带崛起混合2.250090800.00003330540.0000
171580002东吴双动力股票4.1900352176.000012917800.0000
172580007东吴安享量化混合1.660071220.00002612350.0000
173580009东吴多策略灵活配置混合4.0400170000.00006235600.0000
174610001信达澳银领先增长股票3.69002051316.000075242300.0000
175673040西部利得行业主题优选混合0.710020000.0000733600.0000
176700002平安大华深证300指数增强1.820031900.00001170090.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000127农银行业领先股票3.19001886801.000060924800.0000
2000142融通通泰保本A0.3700122195.00003945680.0000
3000259农银区间收益混合2.5800662185.000021382000.0000
4000431鹏华品牌传承混合6.0400220385.00007116230.0000
5000436易方达裕惠定开混合发起式0.2400241191.00007788060.0000
6000452南方医药保健灵活配置混合1.9000351340.000011344800.0000
7000746招商行业精选股票7.5700905483.000029238000.0000
8000780鹏华医疗保健股票5.02001975308.000063782700.0000
9000826广发百发100指数A1.0700217842.00007034120.0000
10000827广发百发100指数E1.0700217842.00007034120.0000
11000854鹏华养老产业股票7.00001001401.000032335200.0000
12000968广发养老指数A1.2700220970.00007135120.0000
13000969前海开源大安全混合5.3300464833.000015009500.0000
14001007国联安鑫安灵活配置混合4.2800140150.00004525440.0000
15001184易方达新常态混合5.44005119267.0000165301000.0000
16001206广发聚惠混合A1.010097800.00003157960.0000
17001373易方达新丝路混合6.230021085174.0000680840000.0000
18001384东方新思路灵活配置混合A3.0800399990.000012915700.0000
19001385东方新思路灵活配置混合C3.0800399990.000012915700.0000
20001387中融新经济混合A2.200065697.00002121360.0000
21001388中融新经济混合C2.200065697.00002121360.0000
22001416嘉实事件驱动股票2.06003127918.0000101000000.0000
23001417汇添富医疗服务混合6.540020500066.0000661947000.0000
24001470融通通鑫灵活配置混合0.3900131638.00004250590.0000
25001574中海混改红利混合3.680053373.00001723410.0000
26001592天弘创业板指数A2.41001050007.000033904700.0000
27001593天弘创业板指数C2.41001050007.000033904700.0000
28001663中银互联网+股票4.0500105047.00003391970.0000
29001734广发百发大数据成长混合A2.1900109700.00003542210.0000
30001735广发百发大数据成长混合E2.1900109700.00003542210.0000
31001766上投摩根医疗健康股票4.1800477527.000015419300.0000
32001815华泰柏瑞激励动力混合A3.000063822.00002060810.0000
33001832易方达瑞恒混合3.8800578244.000018671500.0000
34001849前海开源强势共识100强股票2.860019049.0000615092.0000
35001898易方达大健康主题灵活配置混合7.09001718025.000055475000.0000
36002049融通新机遇灵活配置混合0.4100131453.00004244620.0000
37002082华泰柏瑞激励动力混合C3.000063822.00002060810.0000
38002137诺安利鑫混合6.3000367177.000011856100.0000
39002173东方大健康混合4.210020000.0000645800.0000
40002189农银汇理国企改革混合3.1900123606.00003991240.0000
41002256金信新能源汽车混合发起式9.830080000.00002583200.0000
42002264华夏乐享健康混合4.1100285128.00009206780.0000
43002656南方创业板ETF联接A0.02003571.0000115308.0000
44002681金鹰元和灵活配置混合A5.78001375123.000044402700.0000
45002810金信转型创新成长混合4.350030300.0000978387.0000
46002862金信量化精选混合9.530040149.00001296410.0000
47002919东吴智慧医疗量化策略混合3.5300201898.00006519290.0000
48002982广发养老指数C1.2700220970.00007135120.0000
49003095中欧医疗健康混合A6.35003907183.0000126163000.0000
50003096中欧医疗健康混合C6.35003907183.0000126163000.0000
51003333泰信智选成长混合3.050052000.00001679080.0000
52004343南方创业板ETF联接C0.02003571.0000115308.0000
53004641万家量化睿选混合1.220049998.00001614440.0000
54004744易方达创业板ETF联接C0.090069870.00002256100.0000
55004986鹏华策略回报混合10.34005597623.0000180747000.0000
56005211银河智慧混合4.1100420000.000013561800.0000
57005237银华医疗健康量化股票发起式A3.420033717.00001088720.0000
58005238银华医疗健康量化股票发起式C3.420033717.00001088720.0000
59005450华夏稳盛混合9.030016446622.0000531061000.0000
60005616东方量化成长灵活配置混合1.2400222822.00007194920.0000
61005727嘉实中创400ETF联接C0.04001450.000046821.0000
62070017嘉实量化阿尔法股票2.1400144855.00004677370.0000
63070030嘉实中创400ETF联接A0.04001450.000046821.0000
64110010易方达价值成长混合2.73004554008.0000147049000.0000
65110011易方达中小盘股票5.080013200000.0000426228000.0000
66110023易方达医疗保健行业股票3.46003634036.0000117343000.0000
67110026易方达创业板ETF联接A0.090069870.00002256100.0000
68110029易方达科讯股票9.500013476451.0000435155000.0000
69150152富国创业板指数分级A2.48005596267.0000180703000.0000
70150153富国创业板指数分级B2.48005596267.0000180703000.0000
71150219前海开源健康分级A3.7300385738.000012455500.0000
72150220前海开源健康分级B3.7300385738.000012455500.0000
73150243鹏华创业板分级A2.4000320786.000010358200.0000
74150244鹏华创业板分级B2.4000320786.000010358200.0000
75159915易方达创业板ETF2.500010070955.0000325191000.0000
76159929汇添富中证医药卫生ETF2.630098846.00003191740.0000
77159938广发中证全指医药卫生ETF1.6600654319.000021128000.0000
78159948南方创业板ETF2.5100444109.000014340300.0000
79159952广发创业板ETF2.4800538101.000017375300.0000
80159955嘉实创业板ETF2.520028799.0000929920.0000
81159956建信创业板ETF2.460050348.00001625740.0000
82159957华夏创业板ETF2.500053998.00001743600.0000
83159958工银创业板指数ETF2.5200172545.00005571480.0000
84160223国泰创业板指数3.000094699.00003057830.0000
85160635鹏华医药分级2.420048348.00001561160.0000
86160637鹏华创业板分级2.4000320786.000010358200.0000
87161022富国创业板指数分级2.48005596267.0000180703000.0000
88161035富国中证医药主题指数增强2.7800118619.00003830210.0000
89161610融通领先成长股票(LOF)2.44002381515.000076899100.0000
90161613融通创业板指数A2.4300590782.000019076400.0000
91161706招商优质成长股票(LOF)7.28002152650.000069509100.0000
92162214泰达宏利中小盘股票3.210091178.00002944140.0000
93162412华宝中证医疗指数分级10.00001364898.000044072600.0000
94163001长信中证央企100指数(LOF)4.5400133500.00004310720.0000
95163411兴全精选混合5.38001332007.000043010500.0000
96163805中银策略股票4.1900778621.000025141700.0000
97164401前海开源健康分级3.7300385738.000012455500.0000
98165528信诚鼎利混合(LOF)3.9100340839.000011005700.0000
99202212南方平衡混合2.9300250038.00008073730.0000
100206007鹏华消费优选混合7.95002392931.000077267700.0000
101233009大摩多因子策略股票1.4800797337.000025746000.0000
102270021广发聚瑞股票3.3300986054.000031839700.0000
103288001华夏经典配置混合7.54001773592.000057269300.0000
104398011中海分红增利混合3.6600465331.000015025500.0000
105398031中海蓝筹混合3.770090146.00002910810.0000
106400007东方策略成长股票2.7700349911.000011298600.0000
107400025东方新兴成长混合3.1100180000.00005812200.0000
108501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8500717925.000023181800.0000
109501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7000109577.00003538240.0000
110501055财通福佑定开混合发起4.270092783.00002995960.0000
111502056广发医疗指数分级10.1500556392.000017965900.0000
112512010易方达沪深300医药ETF3.9500521787.000016848500.0000
113512610嘉实中证医药卫生ETF2.600013099.0000422967.0000
114519672银河蓝筹精选股票5.7000400000.000012916000.0000
115519673银河康乐股票4.2500650000.000020988500.0000
116519674银河创新成长股票5.6500280000.00009041200.0000
117660003农银平衡双利混合2.5100272844.00008810130.0000
118660004农银策略价值股票2.5200273194.00008821430.0000
119660010农银策略精选混合3.19001380210.000044567000.0000
120673071西部利得新动力混合A0.760047901.00001546720.0000
121673120西部利得新富混合1.270032000.00001033280.0000
所有基金的持有三环集团300408的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000314招商瑞丰灵活配置混合发起式5.10001787100.000041996800.0000
2000418景顺长城成长之星股票5.1500139799.00003285280.0000
3000532景顺长城优势企业股票3.3300431100.000010130800.0000
4000594大摩进取优选股票5.6000123008.00002890690.0000
5000708华安安享混合0.120060000.00001410000.0000
6000939中银研究精选灵活配置混合4.9600500000.000011750000.0000
7000970东方红睿元混合5.33001909119.000044864300.0000
8000996中银新动力股票3.94002099978.000049349500.0000
9001014中融融安混合1.580034000.0000799000.0000
10001112东方红中国优势混合4.090013036820.0000306365000.0000
11001139华安新动力灵活配置混合0.120060000.00001410000.0000
12001202东方红领先精选混合1.2300500000.000011750000.0000
13001203东方红稳健精选混合A0.9500260000.00006110000.0000
14001210天弘互联网混合3.89001300311.000030557300.0000
15001312华安新优选灵活配置混合A2.980055200.00001297200.0000
16001348大摩新机遇混合5.7400130500.00003066750.0000
17001405东方红策略精选混合A1.2000226100.00005313350.0000
18001406东方红策略精选混合C1.2000226100.00005313350.0000
19001427招商丰泽混合A5.05002094025.000049209600.0000
20001446招商丰泽混合C5.05002094025.000049209600.0000
21001448华商双翼平衡混合5.1000420000.00009870000.0000
22001521国寿安保成长优选股票3.9900877200.000020614200.0000
23001592天弘创业板指数A2.31001386395.000032580300.0000
24001593天弘创业板指数C2.31001386395.000032580300.0000
25001597招商丰融混合A2.9400713164.000016759400.0000
26001598招商丰融混合C2.9400713164.000016759400.0000
27001617天弘中证电子指数A2.2500156210.00003670940.0000
28001618天弘中证电子指数C2.2500156210.00003670940.0000
29001672国寿安保智慧生活股票4.6900920088.000021622100.0000
30001702东方创新科技混合4.560070000.00001645000.0000
31001777德邦多元回报灵活配置混合A3.400040000.0000940000.0000
32001778德邦多元回报灵活配置混合C3.400040000.0000940000.0000
33001845国寿安保稳恒混合A0.240086501.00002032770.0000
34001862东方红收益增强债券A0.7500360000.00008460000.0000
35001863东方红收益增强债券C0.7500360000.00008460000.0000
36001932国寿安保灵活优选混合0.250020000.0000470000.0000
37001986前海智能9.19004448418.0000104538000.0000
38002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5.10001787100.000041996800.0000
39002144华安新优选灵活配置混合C2.980055200.00001297200.0000
40002179华安事件驱动量化策略混合1.520037600.0000883600.0000
41002309国寿安保稳恒混合C0.240086501.00002032770.0000
42002651东方红汇利债券A0.6400300000.00007050000.0000
43002652东方红汇利债券C0.6400300000.00007050000.0000
44002656南方创业板ETF联接A0.02004700.0000110450.0000
45002658招商安裕灵活配置混合C0.530043700.00001026950.0000
46002692富国创新科技混合7.0200488058.000011469400.0000
47002701东方红汇阳债券A0.5200600000.000014100000.0000
48002702东方红汇阳债券C0.5200600000.000014100000.0000
49002803东方红沪港深混合3.64008756362.0000205775000.0000
50002819招商丰美混合A1.9600695008.000016332700.0000
51002820招商丰美混合C1.9600695008.000016332700.0000
52002885大摩万众创新混合5.5800175908.00004133840.0000
53002939广发创新升级混合4.15003000000.000070500000.0000
54002965中海合嘉增强收益债券A0.590015400.0000361900.0000
55002966中海合嘉增强收益债券C0.590015400.0000361900.0000
56002968新华高端制造灵活配置混合6.6600142700.00003353450.0000
57003355招商稳祥定开灵活混合A5.2100489030.000011492200.0000
58003356招商稳祥定开灵活混合C5.2100489030.000011492200.0000
59003404招商稳盛定开混合A2.0400347300.00008161550.0000
60003405招商稳盛定开混合C2.0400347300.00008161550.0000
61003632招商稳乾定开混合A5.0100141000.00003313500.0000
62003633招商稳乾定开混合C5.0100141000.00003313500.0000
63003782招商稳阳定开灵活配置混合A2.120087800.00002063300.0000
64003783招商稳阳定开灵活配置混合C2.120087800.00002063300.0000
65003784招商稳泰定开灵活配置混合5.3300122400.00002876400.0000
66004218前海开源裕和混合A5.3900149800.00003520300.0000
67004314前海开源沪港深新硬件混合A0.450010100.0000237350.0000
68004343南方创业板ETF联接C0.02004700.0000110450.0000
69004641万家量化睿选混合1.240070000.00001645000.0000
70004724先锋聚元混合A1.9700167300.00003931550.0000
71004725先锋聚元混合C1.9700167300.00003931550.0000
72004744易方达创业板ETF联接C0.080091246.00002144280.0000
73004818国寿安保目标策略混合发起A3.7400340000.00007990000.0000
74004819国寿安保目标策略混合发起C3.7400340000.00007990000.0000
75004932招商丰拓灵活混合A7.8000715372.000016811200.0000
76004933招商丰拓灵活混合C7.8000715372.000016811200.0000
77005008东方红汇阳债券Z0.5200600000.000014100000.0000
78005039鹏扬景兴混合A1.9800350000.00008225000.0000
79005040鹏扬景兴混合C1.9800350000.00008225000.0000
80005495创金合信科技成长股票A5.420048484.00001139370.0000
81005496创金合信科技成长股票C5.420048484.00001139370.0000
82005757长江汇聚量化多因子混合0.14005300.0000124550.0000
83050010博时特许价值股票4.6300441800.000010382300.0000
84090003大成蓝筹稳健混合5.01007440263.0000174846000.0000
85090016大成消费主题股票3.850050000.00001175000.0000
86090018大成新锐产业股票4.050094500.00002220750.0000
87110026易方达创业板ETF联接A0.080091246.00002144280.0000
88150103银河银泰混合3.29001628833.000038277600.0000
89150152富国创业板指数分级A2.33007224608.0000169778000.0000
90150153富国创业板指数分级B2.33007224608.0000169778000.0000
91150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.2100121078.00002845330.0000
92150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.2100121078.00002845330.0000
93150243鹏华创业板分级A2.3100423880.00009961180.0000
94150244鹏华创业板分级B2.3100423880.00009961180.0000
95159915易方达创业板ETF2.380013147197.0000308959000.0000
96159948南方创业板ETF2.3900579929.000013628300.0000
97159949华安创业板50ETF4.480010747639.0000252570000.0000
98159952广发创业板ETF2.4900739878.000017387100.0000
99159955嘉实创业板ETF2.390037645.0000884658.0000
100159956建信创业板ETF2.380067182.00001578780.0000
101159957华夏创业板ETF2.410071600.00001682600.0000
102159958工银创业板指数ETF2.3600222518.00005229170.0000
103160223国泰创业板指数2.8900125356.00002945870.0000
104160420华安创业板50指数分级4.19001185552.000027860500.0000
105160637鹏华创业板分级2.3100423880.00009961180.0000
106161022富国创业板指数分级2.33007224608.0000169778000.0000
107161613融通创业板指数A2.3100770771.000018113100.0000
108161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)5.0800135667.00003188170.0000
109162006长城久富股票(LOF)2.8000900000.000021150000.0000
110163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.2100121078.00002845330.0000
111169105东方红睿华沪港深混合4.590017643041.0000414611000.0000
112200007长城安心回报混合2.36001700000.000039950000.0000
113200012长城中小盘成长股票2.7600165000.00003877500.0000
114202101南方宝元债券A0.8800700000.000016450000.0000
115217008招商安本增利债券3.3700276900.00006507150.0000
116217023招商信用增强债券4.0300568900.000013369200.0000
117217024招商安盈债券0.5800384300.00009031050.0000
118233009大摩多因子策略股票1.0800799800.000018795300.0000
119233011大摩主题优选股票5.6100897480.000021090800.0000
120270025广发行业领先股票5.84007016834.0000164896000.0000
121350007天治趋势精选混合2.750025000.0000587500.0000
122501049东方红睿玺三年定开混合2.48002040200.000047944700.0000
123519125浦银安盛消费升级混合4.8500160000.00003760000.0000
124519150新华优选消费股票5.1700239865.00005636830.0000
125519172浦银安盛睿智精选混合A5.0500206000.00004841000.0000
126960026博时特许价值混合R4.6300441800.000010382300.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000067民生加银转债优选A0.280030000.0000921900.0000
2000068民生加银转债优选C0.280030000.0000921900.0000
3000073上投摩根成长动力混合9.60001066716.000032780200.0000
4000314招商瑞丰灵活配置混合发起式4.81001290174.000039647000.0000
5000328上投摩根转型动力混合5.76001215562.000037354200.0000
6000457上投摩根核心成长股票4.15007261644.0000223150000.0000
7000477广发主题领先混合4.77001662726.000051095600.0000
8000805中银新经济混合2.5200340000.000010448200.0000
9000841富国新回报灵活配置混合A0.04001500.000046095.0000
10000843富国新回报灵活配置混合C0.04001500.000046095.0000
11000925汇添富外延增长主题股票4.78005100883.0000156750000.0000
12000965汇丰晋信新动力混合6.0500427927.000013150200.0000
13001037国投瑞银锐意改革混合7.44002211507.000067959600.0000
14001048富国新兴产业股票8.03005954729.0000182989000.0000
15001182易方达安心回馈混合1.6800249104.00007654970.0000
16001184易方达新常态混合4.52004464705.0000137200000.0000
17001192上投摩根整合驱动混合5.41001874735.000057610600.0000
18001312华安新优选灵活配置混合A2.600036800.00001130860.0000
19001313上投摩根智慧互联股票9.40004753226.0000146067000.0000
20001427招商丰泽混合A4.68001484318.000045613100.0000
21001443易方达瑞选混合I0.8600199400.00006127560.0000
22001444易方达瑞选混合E0.8600199400.00006127560.0000
23001446招商丰泽混合C4.68001484318.000045613100.0000
24001592天弘创业板指数A2.21001014256.000031168100.0000
25001593天弘创业板指数C2.21001014256.000031168100.0000
26001795上投摩根文体休闲混合6.3600147219.00004524040.0000
27001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.750040600.00001247640.0000
28002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4.81001290174.000039647000.0000
29002020国都创新驱动混合3.410040000.00001229200.0000
30002125广发新兴成长混合3.3700292074.00008975430.0000
31002144华安新优选灵活配置混合C2.600036800.00001130860.0000
32002179华安事件驱动量化策略混合1.560029500.0000906535.0000
33002351易方达裕祥回报债券0.9300231814.00007123640.0000
34002656南方创业板ETF联接A0.02003400.0000104482.0000
35002692富国创新科技混合3.8400204489.00006283950.0000
36002723江信祺福债券A0.810050000.00001536500.0000
37002724江信祺福债券C0.810050000.00001536500.0000
38002782富国祥利定开债券发起式0.270027700.0000851221.0000
39002819招商丰美混合A4.72001281683.000039386100.0000
40002820招商丰美混合C4.72001281683.000039386100.0000
41003839易方达瑞通混合A1.1600260800.00008014380.0000
42003840易方达瑞通混合C1.1600260800.00008014380.0000
43003877富国久利稳健配置混合A0.260010000.0000307300.0000
44003878富国久利稳健配置混合C0.260010000.0000307300.0000
45003882易方达瑞弘混合A1.3400265020.00008144060.0000
46003883易方达瑞弘混合C1.3400265020.00008144060.0000
47003961易方达瑞程混合A3.0900139761.00004294860.0000
48003962易方达瑞程混合C3.0900139761.00004294860.0000
49004314前海开源沪港深新硬件混合A0.37006300.0000193599.0000
50004343南方创业板ETF联接C0.02003400.0000104482.0000
51004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.530060000.00001843800.0000
52004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.530060000.00001843800.0000
53004737富国新优享灵活配置混合A0.03001500.000046095.0000
54004744易方达创业板ETF联接C0.080066792.00002052520.0000
55004747富国新优享灵活配置混合C0.03001500.000046095.0000
56005035银华信息科技量化股票发起式A1.99008916.0000273989.0000
57005036银华信息科技量化股票发起式C1.99008916.0000273989.0000
58005231红塔红土盛通混合型发起式A2.210039970.00001228280.0000
59005232红塔红土盛通混合型发起式C2.210039970.00001228280.0000
60005256富国新优选灵活配置定期开放混合A0.0100400.000012292.0000
61005257富国新优选灵活配置定期开放混合C0.0100400.000012292.0000
62005549富国成长优选三年定开混合8.28006218935.0000191108000.0000
63005593上投摩根创新商业模式混合6.79003132281.000096255000.0000
64100056富国低碳环保股票7.970015219370.0000467691000.0000
65110026易方达创业板ETF联接A0.080066792.00002052520.0000
66110029易方达科讯股票3.49005200019.0000159797000.0000
67121001国投瑞银融华债券5.5000589901.000018127700.0000
68150073诺安中证创业成长指数稳健3.110016406.0000504156.0000
69150075诺安中证创业成长指数进取3.110016406.0000504156.0000
70150090万家中证创业成长指数分级A3.540041340.00001270380.0000
71150091万家中证创业成长指数分级B3.540041340.00001270380.0000
72150152富国创业板指数分级A2.23005289023.0000162532000.0000
73150153富国创业板指数分级B2.23005289023.0000162532000.0000
74150213国投瑞银中证创业指数分级A3.3500143875.00004421280.0000
75150214国投瑞银中证创业指数分级B3.3500143875.00004421280.0000
76150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A2.170091077.00002798800.0000
77150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B2.170091077.00002798800.0000
78150243鹏华创业板分级A2.2100309920.00009523840.0000
79150244鹏华创业板分级B2.2100309920.00009523840.0000
80159906大成深证成长40ETF3.8600152100.00004674030.0000
81159915易方达创业板ETF2.28009623119.0000295718000.0000
82159948南方创业板ETF2.2900424520.000013045500.0000
83159949华安创业板50ETF4.29007869265.0000241823000.0000
84159952广发创业板ETF2.3200529301.000016265400.0000
85159955嘉实创业板ETF2.290027500.0000845075.0000
86159956建信创业板ETF2.270049000.00001505770.0000
87159957华夏创业板ETF2.310052534.00001614370.0000
88159958工银创业板指数ETF2.2600162673.00004998940.0000
89160223国泰创业板指数2.840094366.00002899870.0000
90160420华安创业板50指数分级4.0100867592.000026661100.0000
91160637鹏华创业板分级2.2100309920.00009523840.0000
92161022富国创业板指数分级2.23005289023.0000162532000.0000
93161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.580096080.00002952540.0000
94161223国投瑞银中证创业指数分级3.3500143875.00004421280.0000
95161613融通创业板指数A2.2100563659.000017321200.0000
96161910万家新机遇价值驱动混合A3.540041340.00001270380.0000
97163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.170091077.00002798800.0000
98163209诺安创业板指数增强3.110016406.0000504156.0000
99164907交银中证互联网金融指数分级2.750080149.00002462980.0000
100165315建信网金融分级2.730078740.00002419680.0000
101270006广发策略优选混合3.05003095590.000095127500.0000
102270028广发制造业精选股票5.1100799253.000024561000.0000
103340007兴全社会责任股票4.81009764599.0000300066000.0000
104370027上投摩根智选30股票8.15001065075.000032729800.0000
105373010上投摩根双息平衡混合3.37001887822.000058012800.0000
106375010上投摩根中国优势混合7.46002729169.000083867400.0000
107377010上投摩根阿尔法股票7.93004427589.0000136060000.0000
108377020上投摩根内需动力股票9.030012460380.0000382907000.0000
109377240上投摩根新兴动力混合A9.10008506975.0000261419000.0000
110379010上投摩根中小盘股票9.32001571623.000048296000.0000
111502036大成中证互联网金融指数分级2.770045400.00001395140.0000
112540010汇丰晋信科技先锋股票5.6400844318.000025945900.0000
所有基金的持有沃森生物300142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合6.2400741110.000014807400.0000
2001069华泰柏瑞消费成长混合1.2100181300.00003622370.0000
3001106华商健康生活混合3.87001845208.000036867300.0000
4001448华商双翼平衡混合6.3200612172.000012231200.0000
5001592天弘创业板指数A2.14001513100.000030231700.0000
6001593天弘创业板指数C2.14001513100.000030231700.0000
7002656南方创业板ETF联接A0.02005100.0000101898.0000
8003581前海联合国民健康混合A2.800080000.00001598400.0000
9004343南方创业板ETF联接C0.02005100.0000101898.0000
10004744易方达创业板ETF联接C0.080098580.00001969630.0000
11005355中金金序量化成长混合A7.5800530000.000010589400.0000
12005356中金金序量化成长混合C7.5800530000.000010589400.0000
13005727嘉实中创400ETF联接C0.04002200.000043956.0000
14070030嘉实中创400ETF联接A0.04002200.000043956.0000
15110026易方达创业板ETF联接A0.080098580.00001969630.0000
16150152富国创业板指数分级A2.16007906289.0000157968000.0000
17150153富国创业板指数分级B2.16007906289.0000157968000.0000
18150243鹏华创业板分级A2.1500462600.00009242750.0000
19150244鹏华创业板分级B2.1500462600.00009242750.0000
20159915易方达创业板ETF2.280014846434.0000296632000.0000
21159948南方创业板ETF2.1900626500.000012517500.0000
22159952广发创业板ETF2.2100773378.000015452100.0000
23159955嘉实创业板ETF2.200040600.0000811188.0000
24159956建信创业板ETF2.190072624.00001451030.0000
25159957华夏创业板ETF2.240078200.00001562440.0000
26159958工银创业板指数ETF2.1700240478.00004804750.0000
27160223国泰创业板指数2.7500140697.00002811130.0000
28160637鹏华创业板分级2.1500462600.00009242750.0000
29161022富国创业板指数分级2.16007906289.0000157968000.0000
30161122易方达生物科技指数分级6.7100835108.000016685500.0000
31161613融通创业板指数A2.1200832873.000016640800.0000
32161726招商国证生物医药指数分级8.46001813782.000036239400.0000
33162413华宝中证1000指数分级0.640015800.0000315684.0000
34501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A6.4400799129.000015966600.0000
35512100南方中证1000ETF0.670033500.0000669330.0000
36630008华商策略精选灵活配置混合5.65002075736.000041473200.0000
37630016华商价值共享混合发起式3.1700767600.000015336600.0000
所有基金的持有机器人300024的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000708华安安享混合0.110070000.00001218000.0000
2001312华安新优选灵活配置混合A2.580064400.00001120560.0000
3001592天弘创业板指数A1.95001578605.000027467700.0000
4001593天弘创业板指数C1.95001578605.000027467700.0000
5001834长盛战略新兴产业混合C1.4600173800.00003024120.0000
6002144华安新优选灵活配置混合C2.580064400.00001120560.0000
7002656南方创业板ETF联接A0.02005312.000092429.0000
8004343南方创业板ETF联接C0.02005312.000092429.0000
9080008长盛战略新兴产业混合1.4600173800.00003024120.0000
10150152富国创业板指数分级A2.01008425857.0000146610000.0000
11150153富国创业板指数分级B2.01008425857.0000146610000.0000
12150221前海开源中航军工指数分级A4.45004133962.000071930900.0000
13150222前海开源中航军工指数分级B4.45004133962.000071930900.0000
14150243鹏华创业板分级A1.9500482625.00008397680.0000
15150244鹏华创业板分级B1.9500482625.00008397680.0000
16159915易方达创业板ETF2.000014961063.0000260322000.0000
17159948南方创业板ETF2.0100659900.000011482300.0000
18159949华安创业板50ETF3.770012227533.0000212759000.0000
19159952广发创业板ETF2.1100849720.000014785100.0000
20159955嘉实创业板ETF2.020042800.0000744720.0000
21159956建信创业板ETF2.010076400.00001329360.0000
22159957华夏创业板ETF2.040081900.00001425060.0000
23159958工银创业板指数ETF2.0000254060.00004420640.0000
24160223国泰创业板指数2.4500143498.00002496870.0000
25160420华安创业板50指数分级3.53001348928.000023471300.0000
26160637鹏华创业板分级1.9500482625.00008397680.0000
27161022富国创业板指数分级2.01008425857.0000146610000.0000
28161031富国中证工业4.0指数分级4.26003418974.000059490100.0000
29161613融通创业板指数A2.1700979220.000017038400.0000
30161631融通人工智能指数(LOF)2.3700398485.00006933640.0000
31161902万家增强收益债券1.7100118300.00002058420.0000
32164402前海开源中航军工指数分级4.45004133962.000071930900.0000
33519190万家岁得利定期开放债券1.8700111723.00001943980.0000
所有基金的持有智飞生物300122的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000039农银高增长股票2.6000214600.00009815800.0000
2000059国联安医药100指数1.0600380773.000017416600.0000
3000220富国医疗保健行业混合7.41002629976.0000120295000.0000
4000312华安沪深300增强A1.6200290936.000013307400.0000
5000313华安沪深300增强C1.6200290936.000013307400.0000
6000339长城医疗保健股票3.700097000.00004436780.0000
7000414嘉实绝对收益策略定期混合0.45004950.0000226413.0000
8000418景顺长城成长之星股票5.160072000.00003293280.0000
9000452南方医药保健灵活配置混合2.8100367100.000016791200.0000
10000462农银主题轮动混合7.14001045700.000047830300.0000
11000609华商新量化混合3.2900265400.000012139400.0000
12000695大成景益平稳收益混合A0.550031000.00001417940.0000
13000772景顺长城中国回报混合4.990072600.00003320720.0000
14000822东海美丽中国灵活配置混合4.720019100.0000873634.0000
15000880富国研究精选灵活配置混合3.9800800000.000036592000.0000
16000913农银医疗保健股票7.35002601857.0000119009000.0000
17000924宝盈先进制造混合6.5400968429.000044295900.0000
18000940富国中小盘精选混合2.5700413233.000018901300.0000
19000968广发养老指数A1.2800157712.00007213750.0000
20001069华泰柏瑞消费成长混合5.0100328711.000015035200.0000
21001117中欧精选定期开放混合A3.2200970220.000044377900.0000
22001143华商量化进取混合2.99001399975.000064034900.0000
23001230鹏华医药科技股票8.99003097357.0000141673000.0000
24001417汇添富医疗服务混合3.54007822225.0000357789000.0000
25001480财通成长优选混合5.8000723758.000033104700.0000
26001508富国新动力灵活配置混合A6.0800444700.000020340600.0000
27001510富国新动力灵活配置混合C6.0800444700.000020340600.0000
28001547兴业聚惠混合1.4900221711.000010141100.0000
29001550天弘中证医药100指数A1.090075280.00003443310.0000
30001592天弘创业板指数A1.9300595600.000027242700.0000
31001593天弘创业板指数C1.9300595600.000027242700.0000
32001622新华鑫锐混合1.520058300.00002666640.0000
33001656农银中国优势灵活配置混合2.810028707.00001313060.0000
34001663中银互联网+股票4.400080600.00003686640.0000
35001734广发百发大数据成长混合A1.980070100.00003206370.0000
36001735广发百发大数据成长混合E1.980070100.00003206370.0000
37001852融通中国风1号灵活配置混合3.120026000.00001189240.0000
38001890中欧精选定期开放混合E3.2200970220.000044377900.0000
39001915宝盈医疗健康沪港深股票9.2700400000.000018296000.0000
40002173东方大健康混合2.980010000.0000457400.0000
41002250红土创新改革红利混合2.980011500.0000526010.0000
42002301兴业聚盛A1.5100221800.000010145100.0000
43002303金鹰智慧生活混合6.650021500.0000983410.0000
44002424博时文体娱乐混合3.100011900.0000544306.0000
45002494兴业聚盈灵活配置混合0.7400106300.00004862160.0000
46002612融通国企改革新机遇混合3.130017100.0000782154.0000
47002669华商万众创新混合5.360090000.00004116600.0000
48002692富国创新科技混合3.3400119480.00005465020.0000
49002769兴业聚盛灵活配置混合C1.5100221800.000010145100.0000
50002947大成景盛一年定期开放债券C0.550024900.00001138930.0000
51002982广发养老指数C1.2800157712.00007213750.0000
52003069光大保德信创业板量化优选股票2.5800313800.000014353200.0000
53003095中欧医疗健康混合A6.10002649767.0000121200000.0000
54003096中欧医疗健康混合C6.10002649767.0000121200000.0000
55003291信达澳银健康中国混合4.4200219739.000010050900.0000
56003713英大睿盛混合A1.920062500.00002858750.0000
57003714英大睿盛混合C1.920062500.00002858750.0000
58003769中银品质生活混合3.690044244.00002023720.0000
59004183富国产业升级混合4.6400137200.00006275530.0000
60004394华泰柏瑞量化创优混合1.8700159200.00007281810.0000
61004448博时汇智回报混合3.370047121.00002155310.0000
62004805长信消费精选行业量化股票2.610071400.00003265840.0000
63004890中邮健康文娱灵活配置混合4.710065000.00002973100.0000
64005121富国兴利增强债券0.20003800.0000173812.0000
65005167嘉实润泽量化定期混合0.310086800.00003970230.0000
66005176富国精准医疗灵活配置混合7.35004518278.0000206666000.0000
67005225广发量化多因子混合2.320029300.00001340180.0000
68005630华安研究精选混合3.3600272000.000012441300.0000
69005727嘉实中创400ETF联接C0.0300800.000036592.0000
70070030嘉实中创400ETF联接A0.0300800.000036592.0000
71090008大成强化收益债券0.54001700.000077758.0000
72090017大成可转债增强债券0.56004800.0000219552.0000
73100029富国天成红利混合3.1100827288.000037840200.0000
74100060富国高新技术产业股票4.6100323580.000014800500.0000
75150243鹏华创业板分级A1.9300182156.00008331820.0000
76150244鹏华创业板分级B1.9300182156.00008331820.0000
77159952广发创业板ETF2.0600315279.000014420900.0000
78159956建信创业板ETF1.980028700.00001312740.0000
79159957华夏创业板ETF2.020030800.00001408790.0000
80160223国泰创业板指数2.300051390.00002350580.0000
81160637鹏华创业板分级1.9300182156.00008331820.0000
82161035富国中证医药主题指数增强3.120094000.00004299560.0000
83161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.870016800.0000768432.0000
84161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2.200030400.00001390500.0000
85161122易方达生物科技指数分级6.0000325954.000014909100.0000
86161616融通医疗保健行业股票6.11002200000.0000100628000.0000
87161726招商国证生物医药指数分级7.6200714037.000032660100.0000
88162107金鹰中证500指数分级4.420012400.0000567176.0000
89163001长信中证央企100指数(LOF)4.590095400.00004363600.0000
90163805中银策略股票4.4900589190.000026949600.0000
91163807中银优选混合2.8900170572.00007801960.0000
92163809中银蓝筹混合3.8400248002.000011343600.0000
93163810中银价值混合4.4200172800.00007903870.0000
94166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.1000743444.000034005100.0000
95168001国寿安保中证养老产业指数分级1.340023400.00001070320.0000
96210005金鹰主题优势股票6.6000300200.000013731100.0000
97213001宝盈鸿利收益混合A5.8400735963.000033662900.0000
98233009大摩多因子策略股票1.4300546095.000024978400.0000
99290002泰信先行策略混合3.0000649000.000029685300.0000
100290008泰信发展主题股票2.530032000.00001463680.0000
101290014泰信现代服务业股票2.970031200.00001427090.0000
102360001光大保德信量化股票1.3000626900.000028674400.0000
103399011中海上证380指数4.86001226900.000056118400.0000
104460005华泰柏瑞价值增长股票1.3900159900.00007313830.0000
105501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.0100523255.000023933700.0000
106501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.7900313769.000014351800.0000
107501046财通多策略福鑫定期开放混合5.3800466460.000021335900.0000
108519171浦银安盛医疗健康混合5.39001569927.000071808500.0000
109519656银河灵活配置混合A3.3800108600.00004967360.0000
110519668银河成长股票3.5400197700.00009042800.0000
111585001东吴中证新兴产业指数1.540030228.00001382630.0000
112610001信达澳银领先增长股票3.74001664300.000076125100.0000
113610008信达澳银信用债债券A0.82001000.000045740.0000
114630005华商动态阿尔法混合2.6700600800.000027480600.0000
115630006华商产业升级股票4.4100200000.00009148000.0000
116630010华商价值精选股票3.0500600000.000027444000.0000
117660005农银中小盘股票2.9200584600.000026739600.0000
118660006农银汇理大盘蓝筹股票1.390072000.00003293280.0000
119660012农银汇理消费主题股票2.6200518207.000023702800.0000
120673040西部利得行业主题优选混合3.050069000.00003156060.0000
121720001财通价值动量混合5.7100877023.000040115000.0000
122720002财通多策略稳健增长债券A2.020010000.0000457400.0000