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 建信创业板ETF(159956) 数据日期:2020-08-11
  
最新净值:1.529
累计净值:1.529
日 涨 幅:-1.68%
基金公司:建信基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:ETF
成立日期:2018-02-06基金经理:龚佳佳 投资风格:指数型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金建信创业板ETF前10大重仓的情况。
所有基金的持有温氏股份300498的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000030长城核心优选5.3500461000.000015489600.0000
2000214广发成长优选混合1.320034400.00001111120.0000
3000242景顺长城策略精选灵活配置混合4.3800216900.00007287840.0000
4000248汇添富中证主要消费ETF联接0.080070200.00002358720.0000
5000311景顺长城沪深300指数增强2.96008352206.0000280634000.0000
6000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A3.86003600000.0000116280000.0000
7000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C3.86003600000.0000116280000.0000
8000377上投摩根双债增利债券A0.58005900.0000190570.0000
9000378上投摩根双债增利债券C0.58005900.0000190570.0000
10000549华安大国新经济股票1.8200103900.00003491040.0000
11000574宝盈新价值混合A5.92001581100.000053125000.0000
12000587大成灵活配置混合3.1400161300.00005209990.0000
13000844南方绝对收益混合0.880093900.00003155040.0000
14000884民生加银优选股票3.5900293500.00009861600.0000
15001027前海开源中证大农业指数增强4.2000216790.00007002320.0000
16001028华安物联网主题股票1.8100588237.000019764800.0000
17001195工银农业产业股票7.56002400067.000077522200.0000
18001247华泰柏瑞新利混合A0.600018100.0000584630.0000
19001287安信优势增长混合A2.0200112800.00003643440.0000
20001359国联安添鑫灵活配置混合A4.6300256300.00008278490.0000
21001420南方大数据300指数A3.2300352100.000011372800.0000
22001426南方大数据300指数C3.2300352100.000011372800.0000
23001556天弘中证500指数增强A1.5300109000.00003520700.0000
24001557天弘中证500指数增强C1.5300109000.00003520700.0000
25001579国泰大农业股票3.2700335750.000010844700.0000
26001592天弘创业板指数A0.2900296310.00009570810.0000
27001593天弘创业板指数C0.2900296310.00009570810.0000
28001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.2700107700.00003618720.0000
29001654国联安添鑫灵活配置混合C4.6300256300.00008278490.0000
30001839九泰久兴灵活配置混合0.620047100.00001521330.0000
31001879长城创业板指数增强发起式A5.6500666400.000021524700.0000
32001897九泰久盛量化先锋混合A1.4900132500.00004279750.0000
33001940农银汇理现代农业加混合4.780080685.00002606130.0000
34001974景顺长城量化新动力股票2.6100340200.000010988500.0000
35002036安信优势增长混合C2.0200112800.00003643440.0000
36002091华泰柏瑞新利混合C0.600018100.0000584630.0000
37002252融通成长30灵活配置混合3.0800148100.00004976160.0000
38002292诺安益鑫混合3.080050800.00001640840.0000
39002305光大保德信风格轮动混合1.4400140200.00004528460.0000
40002547民生加银养老服务混合4.690054264.00001823270.0000
41002656南方创业板ETF联接A0.110038294.00001286680.0000
42002670万家沪深300指数增强A2.1400157500.00005087250.0000
43002671万家沪深300指数增强C2.1400157500.00005087250.0000
44003015中金沪深300指数A2.270095800.00003218880.0000
45003069光大保德信创业板量化优选股票4.4600646825.000021733300.0000
46003105光大保德信永鑫混合A0.390018300.0000591090.0000
47003106光大保德信永鑫混合C0.390018300.0000591090.0000
48003190创金合信消费主题股票A4.970078800.00002545240.0000
49003191创金合信消费主题股票C4.970078800.00002545240.0000
50003293易方达科瑞灵活配置混合3.0500657327.000022086200.0000
51003301华夏鼎融债券A0.480031300.00001051680.0000
52003302华夏鼎融债券C0.480031300.00001051680.0000
53003416招商财经大数据股票A1.31006500.0000218400.0000
54003458嘉实稳宏债券A0.940033000.00001108800.0000
55003459嘉实稳宏债券C0.940033000.00001108800.0000
56003579中金沪深300指数C2.270095800.00003218880.0000
57003603景顺长城泰安回报混合A0.360015000.0000484500.0000
58003604景顺长城泰安回报混合C0.360015000.0000484500.0000
59003634嘉实农业产业股票6.3900790359.000026556100.0000
60003697华夏睿磐泰盛定开混合0.480011400.0000383040.0000
61003704光大保德信事件驱动混合2.380042800.00001438080.0000
62003751万家瑞隆灵活配置混合4.470014900.0000500640.0000
63003765广发创业板ETF联接A0.04009491.0000318898.0000
64003766广发创业板ETF联接C0.04009491.0000318898.0000
65003826华夏鼎汇债券A0.450014800.0000497280.0000
66003827华夏鼎汇债券C0.450014800.0000497280.0000
67004129国联安鑫汇混合A1.220080000.00002584000.0000
68004130国联安鑫汇混合C1.220080000.00002584000.0000
69004144上投摩根安丰回报混合A1.170026900.0000868870.0000
70004145上投摩根安丰回报混合C1.170026900.0000868870.0000
71004190招商沪深300指数A1.9300174600.00005639580.0000
72004191招商沪深300指数C1.9300174600.00005639580.0000
73004209大成智惠量化多策略混合2.12008000.0000258400.0000
74004221长信量化先锋混合C1.7200935719.000030223700.0000
75004250银河量化优选混合1.320050200.00001621460.0000
76004343南方创业板ETF联接C0.3300133234.00004303460.0000
77004345南方深证成份ETF联接C0.06005120.0000165376.0000
78004394华泰柏瑞量化创优混合5.5900363515.000011741500.0000
79004408招商深证100指数C3.030099137.00003202120.0000
80004495博时量化平衡混合1.020013500.0000436050.0000
81004510九泰久盛量化先锋混合C1.4900132500.00004279750.0000
82004546建信量化优享定期开放灵活配置混合0.620011300.0000364990.0000
83004742易方达深证100ETF联接C0.020012800.0000413440.0000
84004744易方达创业板ETF联接C0.030045543.00001471040.0000
85004777国都消费升级混合2.310015000.0000484500.0000
86004858长信量化多策略股票C2.3100129900.00004195770.0000
87004870融通创业板指数C7.89001454522.000046981100.0000
88004875融通深证成份指数C1.880075248.00002430510.0000
89004876融通深证100指数C3.03004520694.0000146018000.0000
90005078富国宝利增强债券0.470020500.0000662150.0000
91005088嘉实新添辉定期混合A1.060032000.00001033600.0000
92005089嘉实新添辉定期混合C1.060032000.00001033600.0000
93005106银华农业产业股票发起式4.0800490773.000016490000.0000
94005121富国兴利增强债券1.560010900.0000352070.0000
95005137长信量化价值精选混合2.770094100.00003161760.0000
96005140华夏睿磐泰荣混合A0.720027600.0000891480.0000
97005141华夏睿磐泰荣混合C0.720027600.0000891480.0000
98005164富荣福锦混合A4.8800346937.000011657100.0000
99005165富荣福锦混合C4.8800346937.000011657100.0000
100005258景顺长城量化平衡混合1.6300157407.00005084250.0000
101005287海富通创业板增强C3.140027441.0000922018.0000
102005288海富通创业板增强A3.140027441.0000922018.0000
103005325景顺长城泰恒回报混合A1.560084115.00002716910.0000
104005326景顺长城泰恒回报混合C1.560084115.00002716910.0000
105005331益民优势安享灵活配置混合3.100040000.00001344000.0000
106005399长信量化价值驱动混合2.7000150100.00005043360.0000
107005409华泰柏瑞新兴产业混合3.2100377167.000012182500.0000
108005437易方达易百智能量化策略混合A2.3300137963.00004456200.0000
109005438易方达易百智能量化策略混合C2.3300137963.00004456200.0000
110005459银河嘉谊混合A1.4000103000.00003460800.0000
111005460银河嘉谊混合C1.4000103000.00003460800.0000
112005530添富价值多因子股票1.680064200.00002073660.0000
113005635博时量化多策略股票A1.740072300.00002429280.0000
114005636博时量化多策略股票C1.740072300.00002429280.0000
115005650万家量化同顺多策略混合A1.910016000.0000537600.0000
116005651万家量化同顺多策略混合C1.910016000.0000537600.0000
117005724交银致远智投混合0.480012100.0000390830.0000
118005870鹏华沪深300指数2.250018200.0000587860.0000
119005873建信创业板ETF联接A0.19001800.000060480.0000
120005874建信创业板ETF联接C0.19001800.000060480.0000
121006061红土创新增强收益债券A0.440050000.00001680000.0000
122006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.170070300.00002362080.0000
123006064红土创新增强收益债券C0.440050000.00001680000.0000
124006103凯石淳行业精选混合4.080023000.0000742900.0000
125006128银河和美生活混合2.090079400.00002667840.0000
126006140广发集嘉债券A1.690030000.0000969000.0000
127006141广发集嘉债券C1.690030000.0000969000.0000
128006160博道启航混合A0.9500127800.00004294080.0000
129006161博道启航混合C0.9500127800.00004294080.0000
130006225人保量化混合A1.000018100.0000608160.0000
131006226人保量化混合C1.000018100.0000608160.0000
132006345景顺长城集英两年定开混合6.80008704043.0000292456000.0000
133006541南方成份精选混合C4.33005400047.0000174422000.0000
134006712前海开源MSCI中国A股消费A2.930030000.00001008000.0000
135006713前海开源MSCI中国A股消费C2.930030000.00001008000.0000
136006733博时创业板ETF联接C0.04001200.000040320.0000
137006911长江量化匠心甄选A1.55004200.0000135660.0000
138006928长城创业板指数增强发起式C8.3900248100.00008336160.0000
139006957长江量化匠心甄选C1.55004200.0000135660.0000
140007126博道远航混合A0.940039200.00001317120.0000
141007127博道远航混合C0.940039200.00001317120.0000
142007275银河沪深300指数增强A2.260073100.00002456160.0000
143007276银河沪深300指数增强C2.260073100.00002456160.0000
144007412景顺长城绩优成长混合7.25005778699.0000194164000.0000
145007493朱雀产业臻选混合A7.83002014900.000067700600.0000
146007494朱雀产业臻选混合C7.83002014900.000067700600.0000
147007574宝盈新价值混合C5.92001581100.000053125000.0000
148007664永赢创业板指数发起式A8.3600583966.000019621300.0000
149007665永赢创业板指数发起式C8.3600583966.000019621300.0000
150007952招商财经大数据股票C1.31006500.0000218400.0000
151050021博时创业板ETF联接A0.04001200.000040320.0000
152080015长盛同鑫二号保本混合1.910015900.0000534240.0000
153110002易方达策略成长混合2.96001104015.000037094900.0000
154110005易方达积极成长混合7.57004800072.0000161282000.0000
155110009易方达价值精选股票6.63005374561.0000180585000.0000
156110019易方达深证100ETF联接A0.020010900.0000366240.0000
157110026易方达创业板ETF联接A0.030052400.00001760640.0000
158112002易方达策略成长二号混合2.9400961136.000032294200.0000
159150018银华稳进3.21005000827.0000168028000.0000
160150019银华锐进3.21005000827.0000168028000.0000
161150022申万菱信深证成指分级收益1.66001457939.000048986800.0000
162150023申万菱信深证成指分级进取1.66001457939.000048986800.0000
163150083广发深证100指数分级A3.010028156.0000946042.0000
164150084广发深证100指数分级B3.010028156.0000946042.0000
165150092诺德深证300指数分级A1.81002804.000094214.4000
166150093诺德深证300指数分级B1.81002804.000094214.4000
167150152富国创业板指数分级A8.460010650969.0000357873000.0000
168150153富国创业板指数分级B8.460010650969.0000357873000.0000
169150167银华沪深300指数分级A2.6300145368.00004695390.0000
170150168银华沪深300指数分级B2.6300145368.00004695390.0000
171150243鹏华创业板分级A7.7600456292.000014738200.0000
172150244鹏华创业板分级B7.7600456292.000014738200.0000
173159901易方达深证100ETF3.21007594404.0000245299000.0000
174159903深成ETF1.7800216824.00007003420.0000
175159905工银深证红利ETF6.36004253428.0000137386000.0000
176159908博时创业板ETF8.0400340360.000010993600.0000
177159911鹏华深证民营ETF4.550070460.00002275860.0000
178159912汇添富深证300ETF2.110073264.00002366430.0000
179159915易方达创业板ETF8.150045452966.00001468130000.0000
180159928汇添富中证主要消费ETF8.60009041523.0000303795000.0000
181159943大成深证成份ETF1.7100127804.00004294210.0000
182159948南方创业板ETF8.83003195080.0000107355000.0000
183159952广发创业板ETF9.15003661766.0000123035000.0000
184159955嘉实创业板ETF8.890065494.00002200600.0000
185159956建信创业板ETF8.7800160896.00005406110.0000
186159957华夏创业板ETF8.7800448119.000015056800.0000
187159958工银创业板指数ETF8.8000653082.000021943600.0000
188159961方正富邦深证100ETF3.1100302820.000010174800.0000
189159964平安创业板ETF8.6100113943.00003828480.0000
190159966华夏创蓝筹ETF4.8000760026.000025536900.0000
191159967华夏创成长ETF14.0400621200.000020872300.0000
192159969银华深证100ETF3.1000137100.00004606560.0000
193159971富国创业板ETF8.710019279.0000647774.0000
194159973弘毅远方民企领先100ETF3.8100492300.000016541300.0000
195159977天弘创业板ETF8.85006926000.0000232714000.0000
196160105南方积极配置股票(LOF)3.4500650071.000020997300.0000
197160223国泰创业板指数8.8000351542.000011811800.0000
198160637鹏华创业板分级8.5100801092.000026916700.0000
199160805长盛同智优势混合(LOF)1.9700319154.000010723600.0000
200161022富国创业板指数分级8.460010650969.0000357873000.0000
201161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)2.030022500.0000756000.0000
202161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.9800335868.000011285200.0000
203161604融通深证100指数3.04004906814.0000164869000.0000
204161612融通深证成份指数A1.700071948.00002417450.0000
205161613融通创业板指数A8.43002055088.000069051000.0000
206161811银华沪深300指数分级2.6300145368.00004695390.0000
207161812银华深证100指数分级3.21005000827.0000168028000.0000
208162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.420017994157.0000604604000.0000
209162607景顺长城资源垄断股票(LOF)3.01001701114.000054946000.0000
210162714广发深证100指数分级3.010024356.0000786699.0000
211163109申万菱信深证成指分级1.66001457939.000048986800.0000
212163209诺安创业板指数增强7.920040000.00001344000.0000
213164401前海开源健康分级4.6500400014.000013440500.0000
214164403前海开源农业分级7.3800158200.00005315520.0000
215165707诺德深证300指数分级1.81002804.000094214.4000
216202005南方成份精选股票4.33005400047.0000174422000.0000
217202017南方深证成份ETF联接A0.06005120.0000165376.0000
218213008宝盈资源优选股票7.29004777400.0000160521000.0000
219217016招商深证100指数A3.030099137.00003202120.0000
220233010大摩深证300指数增强2.030025500.0000823650.0000
221260104景顺长城内需增长股票7.98003500000.0000113050000.0000
222260108景顺长城新兴成长股票5.130022000000.0000710600000.0000
223260109景顺长城内需贰号股票6.58006000000.0000193800000.0000
224260111景顺长城公司治理股票2.910081500.00002632450.0000
225470068汇添富深证300ETF联接0.11002800.000090440.0000
226512600嘉实中证主要消费ETF7.800043300.00001398590.0000
227519116浦银安盛沪深300指数增强1.5900190900.00006166070.0000
228519185万家精选股票4.11001471392.000047526000.0000
229519191万家城市建设主题纯债债券5.32001026800.000034500500.0000
230519965长信量化多策略股票A2.3100129900.00004195770.0000
231519983长信量化先锋混合A1.7200935719.000030223700.0000
232530018建信深证100指数增强3.100074000.00002390200.0000
233690001民生加银品牌蓝筹混合3.5600708234.000023796700.0000
234690006民生加银信用双利债券A1.7700386200.000012976300.0000
235690206民生加银信用双利债券C1.7700386200.000012976300.0000
236700002平安大华深证300指数增强2.110049200.00001589160.0000
237740101长安沪深300非周期行业指数1.590022500.0000726750.0000
所有基金的持有宁德时代300750的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000021华夏优势增长股票4.05002252858.0000239704000.0000
2000029富国宏观策略混合2.820096200.000010235700.0000
3000031华夏复兴股票6.32001591260.0000191572000.0000
4000073上投摩根成长动力混合5.7500158300.000016843100.0000
5000121华夏永福混合A2.000082200.00008746080.0000
6000124华宝兴业服务股票6.3000426450.000051340300.0000
7000143鹏华双债加利债券0.56003600.0000383040.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.0400149900.000015949400.0000
9000259农银区间收益混合2.220071212.00008573210.0000
10000297鹏华可转债债券1.04008200.0000872480.0000
11000328上投摩根转型动力混合3.8200203995.000021705100.0000
12000336农银研究精选混合3.450077400.00008235360.0000
13000338鹏华双债保利债券0.56009900.00001053360.0000
14000404易方达新兴成长混合3.1800917550.000097627300.0000
15000409鹏华环保产业股票5.6800128116.000013631500.0000
16000432中银优秀企业股票3.900056200.00005979680.0000
17000458英大领先回报混合2.54009200.00001107590.0000
18000462农银主题轮动混合3.9900221600.000023578200.0000
19000524上投摩根民生需求股票3.360065000.00006916000.0000
20000545中邮核心竞争灵活配置混合3.0600152000.000016172800.0000
21000577安信价值精选股票4.68001777279.0000189102000.0000
22000592建信改革红利股票3.630059100.00006288240.0000
23000601华宝创新混合7.8500397400.000047843000.0000
24000612华宝兴业生态股票4.3900205220.000024706400.0000
25000654华商新锐产业混合3.1200600000.000063840000.0000
26000679招商丰利灵活配置混合3.380015800.00001681120.0000
27000698宝盈科技30混合3.4000646500.000077832100.0000
28000742国泰新经济灵活配置混合3.4700692388.000073670100.0000
29000755富安达新兴成长混合4.000068000.00008186520.0000
30000763工银新财富灵活配置混合1.610088437.00009409700.0000
31000788前海开源中国成长混合1.05006100.0000734379.0000
32000793工银高端制造股票2.9200160049.000019268300.0000
33000803工银研究精选股票3.080018100.00002179060.0000
34000822东海美丽中国灵活配置混合3.34004200.0000446880.0000
35000828泰达转型机遇股票5.500044100.00004692240.0000
36000870嘉实新收益混合5.6100459100.000048848200.0000
37000935浙商汇金转型成长混合3.200027300.00003286650.0000
38000939中银研究精选灵活配置混合6.3600130033.000015654700.0000
39000996中银新动力股票6.0300600051.000072240100.0000
40001000中欧明睿新起点混合6.14001294680.0000155867000.0000
41001042华夏领先股票1.5000192698.000023198900.0000
42001045华夏可转债增强债券A2.330020900.00002223760.0000
43001046华夏可转债增强债券I2.330020900.00002223760.0000
44001054工银新金融股票4.3700182500.000021971200.0000
45001064广发中证环保ETF联接A0.06006500.0000782535.0000
46001105信达澳银转型创新股票2.440086959.000010469000.0000
47001126上投摩根卓越制造股票5.6100793018.000095471400.0000
48001140工银总回报灵活配置混合3.1600145100.000017468600.0000
49001154北信瑞丰平安中国主题混合5.420020400.00002455960.0000
50001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8.7300840752.0000101218000.0000
51001166建信环保产业股票2.7700400040.000048160800.0000
52001167金鹰科技创新股票3.1900124000.000014928400.0000
53001205建信稳健回报灵活配置混合2.650033300.00004008990.0000
54001220民生加银研究精选混合3.0600101100.000012171400.0000
55001245工银生态环境股票3.0400226700.000027292400.0000
56001256泓德优选成长混合5.99001560557.0000187875000.0000
57001270英大灵活配置混合发起式A2.540018700.00002251290.0000
58001271英大灵活配置混合发起式B2.540018700.00002251290.0000
59001275中邮创新优势灵活配置混合1.900060000.00006384000.0000
60001278前海开源清洁能源混合A3.3000254948.000030693200.0000
61001291大摩量化多策略股票1.780051700.00006224160.0000
62001304建信鑫安回报灵活配置混合2.650041100.00004948030.0000
63001329鹏华弘实混合A0.890030000.00003611700.0000
64001330鹏华弘实混合C0.890030000.00003611700.0000
65001336鹏华弘益混合A0.790050000.00006019500.0000
66001337鹏华弘益混合C0.790050000.00006019500.0000
67001345富国新收益灵活配置混合A2.780051700.00005500880.0000
68001347富国新收益灵活配置混合C2.780051700.00005500880.0000
69001357泓德泓富混合A3.8000933708.0000112409000.0000
70001376泓德泓富混合C3.8000933708.0000112409000.0000
71001397建信精工制造指数增强4.920031500.00003792280.0000
72001403招商国企改革主题混合4.0900150000.000018058500.0000
73001415信诚新锐混合A0.84006100.0000734379.0000
74001421南方量化成长股票1.300043725.00005264050.0000
75001428工银灵活配置混合B1.960034300.00004129380.0000
76001473建信大安全战略精选股票4.120062300.00007500300.0000
77001476中银智能制造股票3.3600392563.000047260700.0000
78001538上投摩根科技前沿混合4.7200321400.000038693300.0000
79001540浙商汇金转型驱动混合5.100090900.000010943500.0000
80001542国泰互联网+股票6.7800617500.000074340800.0000
81001569泰信国策驱动混合3.100032000.00003852480.0000
82001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.7900114400.000012172200.0000
83001592天弘创业板指数A0.220059421.00007153690.0000
84001593天弘创业板指数C0.220059421.00007153690.0000
85001601鑫元鑫新收益混合A5.920050000.00006019500.0000
86001602鑫元鑫新收益混合C5.920050000.00006019500.0000
87001606农银工业4.0混合7.470088100.000010606400.0000
88001616嘉实环保低碳股票6.23001524563.0000183542000.0000
89001628招商体育文化休闲股票3.750011200.00001348370.0000
90001643汇丰晋信智造先锋股票A6.2700489643.000058948100.0000
91001644汇丰晋信智造先锋股票C6.2700489643.000058948100.0000
92001656农银中国优势灵活配置混合8.460046700.00005622210.0000
93001663中银互联网+股票4.850029900.00003599660.0000
94001695泓德泓业混合4.1100369861.000044527600.0000
95001702东方创新科技混合3.540015500.00001649200.0000
96001705泓德战略转型股票4.2400245576.000029564900.0000
97001714工银文体产业股票3.85001479705.0000178142000.0000
98001718工银物流产业股票5.050034700.00004177530.0000
99001751华商信用增强债券A0.4300400.000048156.0000
100001752华商信用增强债券C0.4300400.000048156.0000
101001779中融稳健添利债券0.99001800.0000216702.0000
102001790国泰智能汽车股票5.46001388826.0000167201000.0000
103001809中信建投智信物联网混合A4.6500300000.000036117000.0000
104001864中海魅力长三角灵活配置混合5.950022500.00002708780.0000
105001879长城创业板指数增强发起式A4.6500147200.000017721400.0000
106001883中欧新动力混合(LOF)E3.4200182200.000019386100.0000
107001924华夏国企改革混合5.5000203820.000024537900.0000
108001951金鹰改革红利混合6.690031800.00003828400.0000
109001985富国低碳新经济混合4.2400641402.000077218400.0000
110001986前海智能2.0000103631.000012476100.0000
111002011华夏红利混合1.6900975433.0000117432000.0000
112002021华夏回报二号混合2.00001027634.0000109340000.0000
113002031华夏策略混合3.4300203689.000024522100.0000
114002043天治研究驱动混合C2.850017800.00002142940.0000
115002046信诚新锐混合B0.84006100.0000734379.0000
116002064华富产业升级混合4.870020000.00002407800.0000
117002067诺安精选回报混合5.860082700.00009956250.0000
118002083新华鑫动力混合A4.430035600.00004285880.0000
119002084新华鑫动力混合C4.430035600.00004285880.0000
120002166华夏永福混合C0.970032900.00003960830.0000
121002168嘉实智能汽车股票5.6700832236.0000100193000.0000
122002190农银新能源主题混合8.5500124000.000014928400.0000
123002213中海顺鑫混合3.670013700.00001457680.0000
124002229华夏经济转型股票3.3700402908.000048506100.0000
125002271招商安弘混合3.100020100.00002419840.0000
126002272新华科技创新主题灵活配置混合3.560040900.00004923950.0000
127002307银华多元视野灵活配置混合2.810043069.00005185080.0000
128002345华夏高端制造混合4.390034300.00004129380.0000
129002360前海开源清洁能源混合C3.3000254948.000030693200.0000
130002416招商丰利灵活配置混合C3.380015800.00001681120.0000
131002562泓德泓益混合1.7900117900.000014194000.0000
132002563泓德泓汇混合5.2900156864.000016690300.0000
133002564新沃通盈混合7.99002300.0000244720.0000
134002597兴业成长动力混合3.890021500.00002287600.0000
135002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.3900165000.000017556000.0000
136002634华宝未来主导混合4.360027400.00003298690.0000
137002656南方创业板ETF联接A0.07007600.0000808640.0000
138002681金鹰元和灵活配置混合A3.420051900.00005522160.0000
139002682金鹰元和灵活配置混合C3.420051900.00005522160.0000
140002738泓德裕康债券A0.8000111300.000011842300.0000
141002739泓德裕康债券C0.8000111300.000011842300.0000
142002785中融融裕双利债券A0.58001700.0000180880.0000
143002786中融融裕双利债券C0.58001700.0000180880.0000
144002801泓德泓信混合4.2100140700.000014970500.0000
145002808泓德优势领航混合6.4300399367.000042492600.0000
146002846泓德泓华混合4.2000318161.000033852300.0000
147002908富国睿利定期开放混合发起式0.94007900.0000840560.0000
148002959汇添富盈泰混合1.670035100.00004225690.0000
149002965中海合嘉增强收益债券A0.68001800.0000191520.0000
150002966中海合嘉增强收益债券C0.68001800.0000191520.0000
151002980华夏创新前沿股票5.5300236300.000025142300.0000
152002984广发中证环保ETF联接C0.06006500.0000782535.0000
153003069光大保德信创业板量化优选股票1.580072225.00007684740.0000
154003147大成动态量化配置策略混合3.930014600.00001553440.0000
155003152华富天鑫灵活配置混合A4.670038000.00004574820.0000
156003153华富天鑫灵活配置混合C4.670038000.00004574820.0000
157003221新华丰利债券A0.68004000.0000481560.0000
158003222新华丰利债券C0.68004000.0000481560.0000
159003312大摩睿成中小盘弹性股票1.13004300.0000517677.0000
160003334中融融信双盈债券A0.80003600.0000433404.0000
161003335中融融信双盈债券C0.80003600.0000433404.0000
162003516国泰融安多策略灵活配置混合4.8600585600.000062307800.0000
163003567华夏行业景气混合2.810013700.00001457680.0000
164003598华商润丰灵活配置混合2.210017000.00002046630.0000
165003610南方荣安定期开放混合A1.010014200.00001709540.0000
166003611南方荣安定期开放混合C1.010014200.00001709540.0000
167003765广发创业板ETF联接A0.02002000.0000212800.0000
168003766广发创业板ETF联接C0.02002000.0000212800.0000
169003826华夏鼎汇债券A0.30002800.0000337092.0000
170003827华夏鼎汇债券C0.30002800.0000337092.0000
171003828鹏华兴惠定期开放混合1.040017000.00002046630.0000
172003834华夏能源革新股票7.0300615696.000065510100.0000
173003853金鹰信息产业股票A5.0600318300.000033867100.0000
174003984嘉实新能源新材料股票A8.0900474626.000050500200.0000
175003985嘉实新能源新材料股票C8.0900474626.000050500200.0000
176004157信诚至诚混合A0.680020900.00002516150.0000
177004158信诚至诚混合B0.680020900.00002516150.0000
178004236中欧新动力混合(LOF)C3.4200182200.000019386100.0000
179004292鹏华沪深港互联网股票4.570033800.00003596320.0000
180004341农银尖端科技灵活配置混合2.320018400.00002215180.0000
181004343南方创业板ETF联接C0.240026600.00003202370.0000
182004345南方深证成份ETF联接C0.05001000.0000120390.0000
183004352北信瑞丰研究精选股票2.74008200.0000987198.0000
184004374华泰保兴吉年丰混合发起式A5.2900232200.000027954600.0000
185004375华泰保兴吉年丰混合发起式C5.2900232200.000027954600.0000
186004394华泰柏瑞量化创优混合5.700099500.000011978800.0000
187004408招商深证100指数C1.890018100.00001925840.0000
188004423华商研究精选灵活配置混合3.060040000.00004256000.0000
189004573新华鑫泰灵活配置混合3.500024900.00002997710.0000
190004593广发全指工业ETF联接A1.36001100.0000132429.0000
191004625南方高元债券发起式A1.01006800.0000818652.0000
192004626南方高元债券发起式C1.01006800.0000818652.0000
193004636中信建投智信物联网混合C4.6500300000.000036117000.0000
194004640华夏节能环保股票9.470086700.000010437800.0000
195004649国开开航混合3.50004200.0000505638.0000
196004677博时战略新兴产业混合2.95005800.0000617120.0000
197004737富国新优享灵活配置混合A2.710021400.00002276960.0000
198004742易方达深证100ETF联接C0.02002600.0000313014.0000
199004744易方达创业板ETF联接C0.02009061.00001090850.0000
200004745长盛创新驱动混合5.060012900.00001553030.0000
201004747富国新优享灵活配置混合C2.710021400.00002276960.0000
202004812中欧先进制造股票A4.570029400.00003539470.0000
203004813中欧先进制造股票C4.570029400.00003539470.0000
204004836中融鑫价值混合A4.100059500.00006330800.0000
205004837中融鑫价值混合C4.100059500.00006330800.0000
206004870融通创业板指数C6.0100297000.000035755800.0000
207004875融通深证成份指数C1.320014100.00001697500.0000
208004925长信低碳环保行业量化股票3.330019100.00002299450.0000
209004935国都智能制造混合3.29003400.0000409326.0000
210004997广发高端制造股票6.0600105608.000012714100.0000
211005009申万菱信行业轮动股票3.770034100.00004105300.0000
212005018国金民丰回报混合1.97005100.0000613989.0000
213005029中银产业精选混合5.780023000.00002768970.0000
214005033银华智能汽车量化股票发起式A6.820010643.00001132420.0000
215005034银华智能汽车量化股票发起式C6.820010643.00001132420.0000
216005037银华新能源新材料量化股票发起式A7.010023857.00002872140.0000
217005038银华新能源新材料量化股票发起式C7.010023857.00002872140.0000
218005049长安鑫旺价值混合A5.490043000.00004575200.0000
219005050长安鑫旺价值混合C5.490043000.00004575200.0000
220005076创金合信优选回报混合9.540052100.00006272320.0000
221005094万家臻选混合6.1100153300.000018455800.0000
222005121富国兴利增强债券1.22002300.0000276897.0000
223005128华夏永康添福混合0.79005000.0000532000.0000
224005161华商上游产业股票4.460040000.00004256000.0000
225005231红塔红土盛通混合型发起式A1.770010000.00001203900.0000
226005232红塔红土盛通混合型发起式C1.770010000.00001203900.0000
227005251银华多元动力灵活配置混合3.420073155.00008807130.0000
228005259建信龙头企业股票4.580089200.00009490880.0000
229005262鑫元欣享混合A2.280015000.00001596000.0000
230005263鑫元欣享混合C2.280015000.00001596000.0000
231005287海富通创业板增强C2.14005900.0000627760.0000
232005288海富通创业板增强A2.14005900.0000627760.0000
233005311万家经济新动能混合A5.780041600.00004426240.0000
234005312万家经济新动能混合C5.780041600.00004426240.0000
235005341长安裕泰混合A4.300030000.00003192000.0000
236005342长安裕泰混合C4.300030000.00003192000.0000
237005421中欧嘉泽灵活配置混合3.320059000.00006277600.0000
238005461南方希元转债债券0.980025900.00002755760.0000
239005463银华多元收益定期开放混合A1.18004900.0000589911.0000
240005464银华多元收益定期开放混合C1.18004900.0000589911.0000
241005481银华瑞泰灵活配置混合5.0400307358.000037002800.0000
242005492农银研究驱动混合4.910049900.00006007460.0000
243005495创金合信科技成长股票A2.500031124.00003311590.0000
244005496创金合信科技成长股票C2.500031124.00003311590.0000
245005526工银新生代消费混合3.2900235900.000025099800.0000
246005596建信战略精选灵活配置混合A4.210087762.00009337880.0000
247005597建信战略精选灵活配置混合C4.210087762.00009337880.0000
248005634汇安行业龙头混合3.850038400.00004622980.0000
249005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合5.0900148400.000017865900.0000
250005682财通资管消费精选混合4.1300676559.000071985900.0000
251005692广发全指工业ETF联接C0.3100300.000031920.0000
252005706兴业龙腾双益平衡混合1.510045100.00005429590.0000
253005708国联安远见成长混合6.720051000.00005426400.0000
254005743长安裕隆混合A4.6600120000.000012768000.0000
255005744长安裕隆混合C4.6600120000.000012768000.0000
256005777广发科技动力股票3.0900709262.000075465500.0000
257005794银华心怡灵活配置混合8.0700891655.0000107346000.0000
258005815农银睿选混合3.990021500.00002287600.0000
259005819国泰优势行业混合3.300093000.00009895200.0000
260005873建信创业板ETF联接A0.1000300.000031920.0000
261005874建信创业板ETF联接C0.1000300.000031920.0000
262005885金鹰信息产业股票C5.0600318300.000033867100.0000
263005886华夏鼎沛债券A0.4700139100.000016746200.0000
264005887华夏鼎沛债券C0.4700139100.000016746200.0000
265005894华夏优势精选股票5.350068100.00007245840.0000
266005904华泰保兴成长优选混合A4.150079400.00009558970.0000
267005905华泰保兴成长优选混合C4.150079400.00009558970.0000
268005927创金合信新能源汽车股票A7.650014000.00001489600.0000
269005928创金合信新能源汽车股票C7.650014000.00001489600.0000
270005939工银新能源汽车混合A5.080037215.00003959680.0000
271005940工银新能源汽车混合C5.080037215.00003959680.0000
272005968创金合信工业周期股票A7.830017500.00001862000.0000
273005969创金合信工业周期股票C7.830017500.00001862000.0000
274006030南方昌元转债A0.94003800.0000457482.0000
275006031南方昌元转债C0.94003800.0000457482.0000
276006136广发估值优势混合5.540033600.00003575040.0000
277006140广发集嘉债券A3.580017000.00002046630.0000
278006141广发集嘉债券C3.580017000.00002046630.0000
279006209中信保诚新蓝筹混合2.7800181000.000021790600.0000
280006250上投摩根动力精选6.75008500.0000904400.0000
281006265红土创新新科技股票3.750019200.00002311490.0000
282006336泓德量化精选混合1.630057300.00006096720.0000
283006348银华盛利混合发起式3.97009400.00001131670.0000
284006371长安鑫盈混合A5.0900390000.000041496000.0000
285006372长安鑫盈混合C5.0900390000.000041496000.0000
286006449浙商汇金量化精选混合4.480071200.00007575680.0000
287006466浦银安盛双债增强债券A0.38007500.0000798000.0000
288006467浦银安盛双债增强债券C0.38007500.0000798000.0000
289006524前海开源MSCI中国A股指数A0.53002200.0000264858.0000
290006525前海开源MSCI中国A股指数C0.53002200.0000264858.0000
291006534农银汇理永盛定期开放混合0.810014500.00001745660.0000
292006538东海核心价值4.66001200.0000127680.0000
293006556海富通研究精选混合C0.8000700.000084273.0000
294006557海富通研究精选混合A0.8000700.000084273.0000
295006608泓德研究优选混合5.1200500900.000053295800.0000
296006642华泰保兴吉年利定开混合4.5400125100.000013310600.0000
297006720平安核心优势混合A3.47005100.0000542640.0000
298006721平安核心优势混合C3.47005100.0000542640.0000
299006733博时创业板ETF联接C0.0300300.000031920.0000
300006751富国互联科技股票3.9100207750.000022104600.0000
301006775前海开源优质成长混合4.57001533468.0000163161000.0000
302006868华夏科技成长股票4.3300154800.000018636400.0000
303006928长城创业板指数增强发起式C6.490060600.00006447840.0000
304007163浦银安盛环保新能源A5.130026000.00003130140.0000
305007164浦银安盛环保新能源C5.130026000.00003130140.0000
306007202天弘优质成长企业8.170019125.00002034900.0000
307007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A0.3400500.000053200.0000
308007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C0.3400500.000053200.0000
309007306华泰柏瑞基本面智选A3.100011600.00001234240.0000
310007307华泰柏瑞基本面智选C3.100011600.00001234240.0000
311007343嘉实科技创新混合3.3500195267.000023508200.0000
312007345富国科技创新灵活配置混合8.5900674000.000071713600.0000
313007346易方达科技创新混合5.1100260396.000031349100.0000
314007349华夏科技创新混合A5.2900320800.000038621100.0000
315007350华夏科技创新混合C5.2900320800.000038621100.0000
316007353工银科技创新3年封闭混合3.8500447000.000047560800.0000
317007368浙商沪港深精选混合A0.760090000.00009576000.0000
318007369浙商沪港深精选混合C0.760090000.00009576000.0000
319007586华泰保兴多策略3.300037000.00003936800.0000
320007590华宝绿色领先股票4.0600188000.000022633300.0000
321007664永赢创业板指数发起式A5.2900116700.000012416900.0000
322007665永赢创业板指数发起式C5.2900116700.000012416900.0000
323007678泰达宏利品牌混合A3.8200109134.000013138600.0000
324007679泰达宏利品牌混合C3.8200109134.000013138600.0000
325007737诺德研发创新1004.6200224300.000027003500.0000
326007895嘉实价值成长混合3.6300725358.000077178100.0000
327020023国泰事件驱动股票3.100042700.00004543280.0000
328040025华安科技动力股票3.1000313200.000033324500.0000
329050009博时新兴成长股票3.94001118422.0000134647000.0000
330050021博时创业板ETF联接A0.0300300.000031920.0000
331070010嘉实主题混合3.3900824665.000087744400.0000
332070011嘉实策略混合3.08001082150.0000115141000.0000
333070018嘉实回报混合3.1800108200.000013026200.0000
334070027嘉实周期优选股票4.9900688069.000073210500.0000
335090016大成消费主题股票4.820013900.00001478960.0000
336090018大成新锐产业股票4.720025000.00002660000.0000
337100060富国高新技术产业股票7.6500448900.000047763000.0000
338110019易方达深证100ETF联接A0.02002600.0000313014.0000
339110026易方达创业板ETF联接A0.020010500.00001117200.0000
340121003国投瑞银核心企业股票3.1000338842.000036052800.0000
341121005国投瑞银创新动力股票4.6700471400.000050157000.0000
342121006国投瑞银稳健增长混合3.8200176072.000018734100.0000
343150018银华稳进2.7400981826.0000118202000.0000
344150019银华锐进2.7400981826.0000118202000.0000
345150022申万菱信深证成指分级收益1.0500291231.000030987000.0000
346150023申万菱信深证成指分级进取1.0500291231.000030987000.0000
347150030银华中证等权90指数金利1.090023475.00002497740.0000
348150031银华中证等权90指数鑫利1.090023475.00002497740.0000
349150083广发深证100指数分级A2.26004900.0000589911.0000
350150084广发深证100指数分级B2.26004900.0000589911.0000
351150092诺德深证300指数分级A1.3600490.000058991.0000
352150093诺德深证300指数分级B1.3600490.000058991.0000
353150152富国创业板指数分级A5.35002127403.0000226356000.0000
354150153富国创业板指数分级B5.35002127403.0000226356000.0000
355150184申万菱信中证环保产业指数分级A1.200027700.00003334800.0000
356150185申万菱信中证环保产业指数分级B1.200027700.00003334800.0000
357150190新华中证环保产业指数分级A1.24005500.0000662145.0000
358150191新华中证环保产业指数分级B1.24005500.0000662145.0000
359150211富国中证新能源汽车指数分级A5.73002100781.0000252913000.0000
360150212富国中证新能源汽车指数分级B5.73002100781.0000252913000.0000
361150237鹏华环保分级A1.24007800.0000939042.0000
362150238鹏华环保分级B1.24007800.0000939042.0000
363150243鹏华创业板分级A5.760090900.000010943500.0000
364150244鹏华创业板分级B5.760090900.000010943500.0000
365150279鹏华新能源分级A11.900032600.00003924710.0000
366150280鹏华新能源分级B11.900032600.00003924710.0000
367150303华安创业板50指数分级A8.7500514366.000061924500.0000
368150304华安创业板50指数分级B8.7500514366.000061924500.0000
369150315富国中证工业4.0指数分级A4.8000632671.000076167300.0000
370150316富国中证工业4.0指数分级B4.8000632671.000076167300.0000
371150323工银中证环保产业指数分级A1.26001400.0000168546.0000
372150324工银中证环保产业指数分级B1.26001400.0000168546.0000
373150327工银中证新能源指数分级A11.830017200.00002070710.0000
374150328工银中证新能源指数分级B11.830017200.00002070710.0000
375159901易方达深证100ETF2.38001513804.0000182247000.0000
376159903深成ETF1.330043400.00005224930.0000
377159908博时创业板ETF5.980068000.00008186520.0000
378159911鹏华深证民营ETF3.460014400.00001733620.0000
379159912汇添富深证300ETF1.590014800.00001781770.0000
380159915易方达创业板ETF6.07009079022.00001093020000.0000
381159948南方创业板ETF5.5800638144.000067898500.0000
382159949华安创业板50ETF8.70004505171.0000479350000.0000
383159952广发创业板ETF4.5800578816.000061586000.0000
384159953广发中证全指工业ETF2.85005500.0000585200.0000
385159955嘉实创业板ETF5.580013000.00001383200.0000
386159956建信创业板ETF5.560032200.00003426080.0000
387159957华夏创业板ETF5.600090311.00009609090.0000
388159958工银创业板指数ETF5.5600130406.000013875200.0000
389159961方正富邦深证100ETF2.360067646.00008143900.0000
390159964平安创业板ETF5.450022800.00002425920.0000
391159966华夏创蓝筹ETF10.5800528600.000056243000.0000
392159969银华深证100ETF2.360019000.00002287410.0000
393159971富国创业板ETF5.58003900.0000414960.0000
394159973弘毅远方民企领先100ETF2.410098300.000010459100.0000
395159977天弘创业板ETF5.60001383600.0000147215000.0000
396159987银华中证研发创新100ETF4.280092400.00009831360.0000
397160133南方天元新产业股票(LOF)2.5200524681.000055826100.0000
398160223国泰创业板指数5.460068802.00007320530.0000
399160225国泰国证新能源汽车指数4.7500206200.000021939700.0000
400160311华夏蓝筹混合(LOF)3.37001229125.0000130779000.0000
401160420华安创业板50指数分级8.2400515666.000054866900.0000
402160634鹏华环保分级1.24007800.0000939042.0000
403160637鹏华创业板分级5.3900160100.000017034600.0000
404160640鹏华新能源分级10.060030600.00003255840.0000
405160805长盛同智优势混合(LOF)1.9500100000.000010640000.0000
406160812长盛同益成长回报(LOF)2.420050000.00005320000.0000
407161022富国创业板指数分级5.35002127403.0000226356000.0000
408161028富国中证新能源汽车指数分级4.73001622187.0000172601000.0000
409161031富国中证工业4.0指数分级5.2000756671.000080509800.0000
410161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3.880062000.00006596800.0000
411161222国投瑞银瑞利混合3.440051341.00005462680.0000
412161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.870074900.00007969360.0000
413161225国投瑞银瑞盈混合4.550052700.00005607280.0000
414161227国投瑞银深证100指数(LOF)1.880066900.00007118160.0000
415161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3.9500165700.000017630500.0000
416161612融通深证成份指数A1.160015500.00001649200.0000
417161613融通创业板指数A5.4300417900.000044464600.0000
418161706招商优质成长股票(LOF)4.3200527700.000056147300.0000
419161812银华深证100指数分级2.7400981826.0000118202000.0000
420161816银华中证等权90指数分级1.090023475.00002497740.0000
421161903万家行业优选股票(LOF)4.0200818000.000087035200.0000
422161912万家社会责任18个月定开A4.0000242500.000029194600.0000
423161913万家社会责任18个月定开C4.0000242500.000029194600.0000
424162202泰达宏利周期股票5.6900106200.000011299700.0000
425162209泰达宏利市值优选股票5.2900584901.000062233500.0000
426162214泰达宏利中小盘股票2.930020300.00002443920.0000
427162714广发深证100指数分级2.26004900.0000589911.0000
428163109申万菱信深证成指分级1.0500291231.000030987000.0000
429163114申万菱信中证环保产业指数分级1.200027700.00003334800.0000
430163209诺安创业板指数增强6.270010000.00001064000.0000
431164304新华中证环保产业指数分级1.24005500.0000662145.0000
432164814工银双债增强债券1.08009600.00001155740.0000
433164819工银中证环保产业指数分级1.26001400.0000168546.0000
434164821工银中证新能源指数分级10.120019500.00002074800.0000
435165516信诚周期轮动股票(LOF)2.800066100.00007957780.0000
436165707诺德深证300指数分级1.3600490.000058991.0000
437166009中欧新动力股票(LOF)3.4200182200.000019386100.0000
438167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.080086500.00009203600.0000
439167002平安大华鼎越混合(LOF)4.270012900.00001372560.0000
440169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.18007100.0000854769.0000
441180018银华和谐主题混合4.6300132000.000015891500.0000
442180025银华信用双利债券A0.540013100.00001393840.0000
443180026银华信用双利债券C0.540013100.00001393840.0000
444180031银华中小盘股票4.23001600295.0000192660000.0000
445202017南方深证成份ETF联接A0.05001000.0000120390.0000
446202019南方策略优化股票2.0500118900.000012651000.0000
447202105南方广利回报债券A/B1.050060000.00006384000.0000
448202107南方广利回报债券C1.050060000.00006384000.0000
449217009招商核心价值混合3.5700294800.000035491000.0000
450217016招商深证100指数A1.890018100.00001925840.0000
451217018招商安瑞进取债券0.64003300.0000351120.0000
452233010大摩深证300指数增强2.46008300.0000999237.0000
453233011大摩主题优选股票3.210045800.00005513860.0000
454240010华宝兴业行业精选股票3.1400429700.000051731600.0000
455310358申万菱信新经济混合4.6300306600.000036911600.0000
456340007兴全社会责任股票7.29003100000.0000373209000.0000
457350009天治稳定收益债券2.850017800.00002142940.0000
458360012光大保德信中小盘股票3.050045500.00005477740.0000
459370024上投摩根核心优选股票3.0900192981.000023233000.0000
460370027上投摩根智选30股票3.8800492011.000059233200.0000
461375010上投摩根中国优势混合5.8500656100.000078987900.0000
462377020上投摩根内需动力股票6.28001275276.0000153530000.0000
463377240上投摩根新兴动力混合A4.13001374183.0000165438000.0000
464377530上投摩根行业轮动股票3.0700162581.000019573100.0000
465395011中海增强收益债券A0.27002773.0000333841.0000
466395012中海增强收益债券C0.27002773.0000333841.0000
467398001中海优质成长混合6.0000893562.0000107576000.0000
468398021中海能源策略混合4.3100357500.000043039400.0000
469398051中海环保新能源混合7.080062773.00007557240.0000
470398061中海消费主题精选股票4.0000154500.000016438800.0000
471400015东方新能源汽车主题混合6.7600196500.000023656600.0000
472400032东方主题精选混合3.060030000.00003611700.0000
473410003华富成长趋势股票3.9200280000.000033709200.0000
474410007华富价值增长混合3.890050000.00006019500.0000
475450003国富潜力组合股票4.7400700000.000084273000.0000
476450007国富成长动力股票3.880022400.00002696740.0000
477450011国富研究精选股票4.700020000.00002407800.0000
478460001华泰柏瑞盛世中国股票3.9200421546.000050749900.0000
479460005华泰柏瑞价值增长股票2.9800307900.000032760600.0000
480470068汇添富深证300ETF联接0.0900600.000072234.0000
481481004工银稳健成长股票2.9900231334.000027850300.0000
482487016工银灵活配置混合A1.960034300.00004129380.0000
483501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A9.26001129567.0000135989000.0000
484501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C9.26001129567.0000135989000.0000
485501073华安科创主题混合0.04003800.0000404320.0000
486501076鹏华科创3年封闭混合2.5400240000.000028893600.0000
487501077富国科创主题混合8.4600962400.0000102399000.0000
488501081中欧科创主题3年封闭混合2.2300230022.000024474300.0000
489501083银华科创主题3年封闭混合6.2600579000.000069705800.0000
490501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)1.34005200.0000626028.0000
491512380银华MSCI中国A股ETF0.970064557.00007772020.0000
492512580广发中证环保产业ETF1.3500185050.000022278200.0000
493512770华夏战略新兴成指ETF5.1600102900.000012388100.0000
494515200申万菱信中证研发创新100ETF5.0700138900.000016722200.0000
495519029华夏稳增混合3.8700495400.000052710600.0000
496519034海富通中证内地低碳指数4.24008000.0000963120.0000
497519095新华行业周期轮换股票5.980050900.00006127850.0000
498519115浦银安盛红利精选股票3.130024000.00002553600.0000
499519117浦银安盛基本面400指数0.81002200.0000264858.0000
500519181万家和谐增长混合6.4200948979.0000114248000.0000
501519183万家双引擎灵活配置混合5.570012700.00001351280.0000
502519195万家品质混合4.7200435207.000052394600.0000
503519196万家新兴蓝筹混合6.1200966744.0000116386000.0000
504519908华夏兴华混合5.8400280500.000033769400.0000
505519909华安安顺混合5.1100292500.000031122000.0000
506519918华夏兴和混合5.3500130800.000015747000.0000
507530003建信优选成长股票5.1300703200.000084658200.0000
508530006建信核心精选股票4.7300119100.000014338400.0000
509530018建信深证100指数增强3.000019200.00002311490.0000
510530019建信社会责任股票3.76006800.0000818652.0000
511540008汇丰晋信低碳先锋股票6.4500976181.0000117522000.0000
512550001信诚四季红混合2.8000145600.000017528800.0000
513580002东吴双动力股票3.1800118981.000014324100.0000
514580006东吴新经济股票3.59006000.0000722340.0000
515630006华商产业升级股票2.300025985.00003128330.0000
516630010华商价值精选股票2.2800137859.000016596800.0000
517630011华商主题精选股票3.8100230000.000024472000.0000
518630015华商大盘量化精选混合3.1500120000.000014446800.0000
519660001农银行业成长股票7.68001119730.0000134804000.0000
520660003农银平衡双利混合2.770077200.00009294110.0000
521660004农银策略价值股票3.040087700.000010558200.0000
522660005农银中小盘股票3.1600212800.000025619000.0000
523673060西部利得景瑞混合A3.100041500.00004415600.0000
524675081西部利得祥盈债券A0.49003300.0000351120.0000
525675083西部利得祥盈债券C0.49003300.0000351120.0000
526690011民生加银积极成长混合6.1600127800.000015385800.0000
527700002平安大华深证300指数增强1.53009600.00001155740.0000
528762001国金通用国鑫发起2.7500115400.000013893000.0000
529960004华夏兴华H5.8400280500.000033769400.0000
530960006上投行业H3.0700162581.000019573100.0000
531960007上投新兴H4.13001374183.0000165438000.0000
532960021国富潜力H4.7400700000.000084273000.0000
533960023工银稳健成长混合H2.9900231334.000027850300.0000
534960028建信优选成长混合H5.1300703200.000084658200.0000
所有基金的持有东方财富300059的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A5.6600493700.00007785650.0000
2000004中海可转债债券C5.6600493700.00007785650.0000
3000263工银信息产业股票3.61001780400.000028575400.0000
4000270建信灵活配置混合0.280016000.0000256800.0000
5000308建信创新中国股票4.1800364400.00005746590.0000
6000423前海开源事件驱动混合A4.5500598437.00009437350.0000
7000547建信健康民生混合2.9000175000.00002808750.0000
8000549华安大国新经济股票1.7100181000.00002905050.0000
9000567广发聚祥灵活混合1.9800263000.00004221150.0000
10000573天弘通利混合0.8500337080.00005410130.0000
11000601华宝创新混合4.1200957829.000015105000.0000
12000689前海开源新经济混合8.7400569400.00009138870.0000
13000697汇添富移动互联股票2.52009681807.0000155393000.0000
14000706中邮多策略灵活配置混合5.0200550000.00008673500.0000
15000763工银新财富灵活配置混合2.78001036000.000016627800.0000
16000800华商未来主题股票3.24001999920.000031538700.0000
17000803工银研究精选股票3.9400163180.00002573350.0000
18000810富国收益增强债券A1.1200200000.00003210000.0000
19000812富国收益增强债券C0.990080000.00001261600.0000
20000965汇丰晋信新动力混合5.9700722344.000011593600.0000
21000973新华增盈回报债券0.85001801700.000028917300.0000
22001045华夏可转债增强债券A1.0100105400.00001691670.0000
23001046华夏可转债增强债券I1.0100105400.00001691670.0000
24001086华富恒利债券A0.8200231500.00003715580.0000
25001087华富恒利债券C0.8200231500.00003715580.0000
26001097华泰柏瑞积极优选股票3.6600579389.00009299190.0000
27001105信达澳银转型创新股票2.4400653545.000010489400.0000
28001197长盛转型升级混合3.43003000000.000048150000.0000
29001220民生加银研究精选混合3.1400777953.000012486100.0000
30001223鹏华文化传媒娱乐股票4.8000215716.00003401840.0000
31001224中邮新思路灵活配置混合3.3000300000.00004731000.0000
32001225中邮趋势精选灵活配置混合2.69002499920.000039423700.0000
33001227中邮信息产业灵活配置混合2.56004049937.000065001500.0000
34001264银华恒利灵活配置混合5.5300226340.00003569380.0000
35001267泰达宏利蓝筹混合3.5100257200.00004128060.0000
36001275中邮创新优势灵活配置混合2.6200500000.00008025000.0000
37001322东吴新趋势混合2.9500450000.00007096500.0000
38001323东吴移动互联混合A3.1500350000.00005519500.0000
39001324华宝新价值混合1.2000316981.00004998790.0000
40001403招商国企改革主题混合3.63001000000.000016050000.0000
41001428工银灵活配置混合B1.5300200500.00003218020.0000
42001449华商双驱优选混合5.14001500000.000024075000.0000
43001469广发金融地产联接A0.030013500.0000212895.0000
44001496工银聚焦30股票3.7800396400.00006362220.0000
45001520国投瑞银研究精选股票2.6600210291.00003375170.0000
46001536南方君选混合2.9500421431.00006645970.0000
47001552天弘中证证券保险指数A5.04003238800.000051982700.0000
48001553天弘中证证券保险指数C5.04003238800.000051982700.0000
49001563华富健康文娱灵活配置混合5.610096000.00001540800.0000
50001592天弘创业板指数A0.1800366018.00005874590.0000
51001593天弘创业板指数C0.1800366018.00005874590.0000
52001607英大策略优选混合A2.7500205400.00003296670.0000
53001608英大策略优选混合C2.7500205400.00003296670.0000
54001715工银新焦点灵活配置混合A5.4100152200.00002442810.0000
55001719工银国家战略股票5.2600411400.00006602970.0000
56001734广发百发大数据成长混合A2.6000124300.00001995020.0000
57001735广发百发大数据成长混合E2.6000124300.00001995020.0000
58001760嘉实创新成长混合5.5800218200.00003502110.0000
59001830融通跨界成长灵活配置混合5.5800129900.00002048520.0000
60001879长城创业板指数增强发起式A5.90001401092.000022487500.0000
61001892长盛新兴成长混合5.7300878783.000014104500.0000
62001897九泰久盛量化先锋混合A1.4300273000.00004305210.0000
63001970泰信鑫选混合6.1500246720.00003959860.0000
64001978泰信互联网+主题混合2.760080000.00001284000.0000
65001980中欧量化驱动混合1.6500194300.00003118520.0000
66001986前海智能8.02003114300.000049984500.0000
67001998工银新焦点灵活配置混合C5.4100152200.00002442810.0000
68002027中加心享混合0.2100207000.00003322350.0000
69002067诺安精选回报混合3.2500344400.00005527620.0000
70002076浙商聚潮灵活配置混合1.2500157300.00002524660.0000
71002133广发鑫益混合3.5700394200.00006326910.0000
72002170东吴移动互联混合C3.1500350000.00005519500.0000
73002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.0600137900.00002213300.0000
74002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.0600137900.00002213300.0000
75002289华商改革创新股票5.8400450000.00007222500.0000
76002304平安安心混合A1.780050000.0000802500.0000
77002327银华恒利C5.5300226340.00003569380.0000
78002419汇添富盈安2.9100463500.00007439180.0000
79002430中银丰利混合A0.9100300000.00004731000.0000
80002431中银丰利混合C0.9100300000.00004731000.0000
81002455民生加银鑫喜混合1.5800757300.000011942600.0000
82002521永赢双利债券A1.57002755140.000044220000.0000
83002522永赢双利债券C1.57002755140.000044220000.0000
84002533中加心享混合C0.2100207000.00003322350.0000
85002534华安稳固收益债券A0.4500422534.00006781670.0000
86002580泰信鑫选混合C5.8900246720.00003890770.0000
87002583泰信行业精选混合C6.3900311520.00004912670.0000
88002597兴业成长动力混合4.0400150600.00002374960.0000
89002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4.86001230000.000019397100.0000
90002654上投摩根策略精选混合1.600053983.0000851312.0000
91002656南方创业板ETF联接A0.060047238.0000744943.0000
92002688红塔红土长益债券A1.1000160000.00002568000.0000
93002689红塔红土长益债券C1.1000160000.00002568000.0000
94002707大摩科技领先混合4.1100300000.00004731000.0000
95002789长盛同享灵活配置混合A2.5800230000.00003691500.0000
96002790长盛同享灵活配置混合C2.5800230000.00003691500.0000
97002952建信多因子量化股票1.5600108400.00001709470.0000
98002965中海合嘉增强收益债券A3.360060000.0000946200.0000
99002966中海合嘉增强收益债券C3.360060000.0000946200.0000
100002971前海开源鼎安债券A1.590022700.0000357979.0000
101002972前海开源鼎安债券C1.590022700.0000357979.0000
102002979广发金融地产联接C0.030013500.0000212895.0000
103002980华夏创新前沿股票3.1200900512.000014201100.0000
104003069光大保德信创业板量化优选股票3.1900984446.000015524700.0000
105003092华商丰利增强定开债券A1.050045100.0000711227.0000
106003093华商丰利增强定开债券C1.050045100.0000711227.0000
107003109光大保德信安和债券A0.89002136157.000034285300.0000
108003110光大保德信安和债券C0.89002136157.000034285300.0000
109003132德邦新回报灵活配置混合3.9300428000.00006869400.0000
110003144华宝新机遇混合(LOF)C0.9000158450.00002498760.0000
111003147大成动态量化配置策略混合3.830096000.00001513920.0000
112003204财通收益增强债券C0.5100170300.00002685630.0000
113003319建信瑞丰添利混合A0.28002000.000032100.0000
114003320建信瑞丰添利混合C0.28002000.000032100.0000
115003333泰信智选成长混合3.9900124700.00001966520.0000
116003336长江收益增强债券0.8800120000.00001892400.0000
117003341工银瑞盈18个月定开债券0.870027700.0000444585.0000
118003401工银可转债债券1.3100700000.000011235000.0000
119003510长盛可转债债券A1.410056000.0000883120.0000
120003511长盛可转债债券C1.410056000.0000883120.0000
121003637安信永鑫增强债券A0.14005500.000086735.0000
122003638安信永鑫增强债券C0.14005500.000086735.0000
123003659山西证券策略精选混合3.7400126300.00001991750.0000
124003765广发创业板ETF联接A0.020012000.0000189240.0000
125003766广发创业板ETF联接C0.020012000.0000189240.0000
126003826华夏鼎汇债券A0.280019900.0000319395.0000
127003827华夏鼎汇债券C0.280019900.0000319395.0000
128003850中银锦利混合A0.9100300000.00004731000.0000
129003851中银锦利混合C0.9100300000.00004731000.0000
130004069南方全指证券联接A0.2600320200.00005049550.0000
131004070南方全指证券联接C0.2600320200.00005049550.0000
132004129国联安鑫汇混合A0.8200108000.00001733400.0000
133004130国联安鑫汇混合C0.8200108000.00001733400.0000
134004227泰信鑫利混合A1.000020000.0000321000.0000
135004228泰信鑫利混合C1.000020000.0000321000.0000
136004292鹏华沪深港互联网股票6.4600330900.00005310940.0000
137004343南方创业板ETF联接C0.2000164478.00002639870.0000
138004394华泰柏瑞量化创优混合4.6900614623.00009864700.0000
139004456华福消费新趋势灵活配置混合1.900063200.00001014360.0000
140004510九泰久盛量化先锋混合C1.4300273000.00004305210.0000
141004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.13002492800.000040009400.0000
142004651长信利丰债券E0.93001270000.000020383500.0000
143004686华夏研究精选股票3.4900541420.00008689790.0000
144004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.2000142375.00002285120.0000
145004708红塔红土盛商一年定期开放债券A1.1700154000.00002471700.0000
146004709红塔红土盛商一年定期开放债券C1.1700154000.00002471700.0000
147004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.2000142375.00002285120.0000
148004744易方达创业板ETF联接C0.020056039.0000899426.0000
149004752广发中证传媒ETF联接A0.160095280.00001502570.0000
150004753广发中证传媒ETF联接C0.160095280.00001502570.0000
151004870融通创业板指数C4.89001815172.000029133500.0000
152004900财通资管鑫锐混合A4.830080000.00001284000.0000
153004901财通资管鑫锐混合C4.830080000.00001284000.0000
154004988人保双利混合A0.720028100.0000451005.0000
155004989人保双利混合B0.720028100.0000451005.0000
156005021渤海汇金量化汇盈混合1.23003760.000060348.0000
157005039鹏扬景兴混合A1.5000410000.00006580500.0000
158005040鹏扬景兴混合C1.5000410000.00006580500.0000
159005041人保精选混合A2.7300255400.00004027660.0000
160005042人保精选混合C2.7300255400.00004027660.0000
161005121富国兴利增强债券0.960013500.0000216675.0000
162005137长信量化价值精选混合2.7800201420.00003176390.0000
163005138前海开源润鑫混合A6.3300140000.00002207800.0000
164005139前海开源润鑫混合C6.3300140000.00002207800.0000
165005239银华文体娱乐量化股票发起式A5.560061970.0000977267.0000
166005240银华文体娱乐量化股票发起式C5.560061970.0000977267.0000
167005262鑫元欣享混合A3.7100150000.00002407500.0000
168005263鑫元欣享混合C3.7100150000.00002407500.0000
169005270太平改革红利精选混合4.3500393000.00006197610.0000
170005287海富通创业板增强C2.080038660.0000609668.0000
171005288海富通创业板增强A2.080038660.0000609668.0000
172005291华富星玉衡混合A0.870053300.0000855465.0000
173005292华富星玉衡混合C0.870053300.0000855465.0000
174005296南华丰淳混合A5.080018616.0000293574.0000
175005297南华丰淳混合C5.080018616.0000293574.0000
176005301前海开源景鑫混合A8.7100500559.00007893820.0000
177005302前海开源景鑫混合C8.7100500559.00007893820.0000
178005335浙商全景消费混合2.4300700700.000011050000.0000
179005358东方阿尔法精选混合A8.08004644100.000074537800.0000
180005359东方阿尔法精选混合C8.08004644100.000074537800.0000
181005399长信量化价值驱动混合3.1500308000.00004943400.0000
182005400万家潜力价值混合A4.8000773002.000012190200.0000
183005401万家潜力价值混合C4.8000773002.000012190200.0000
184005409华泰柏瑞新兴产业混合5.14001346858.000021240000.0000
185005489中金衡优混合A0.940079800.00001258450.0000
186005490中金衡优混合C0.940079800.00001258450.0000
187005541前海开源盛鑫混合A8.0200297500.00004691580.0000
188005542前海开源盛鑫混合C8.0200297500.00004691580.0000
189005656光大保德信安泽债券A0.8900574100.00009214300.0000
190005657光大保德信安泽债券C0.8900574100.00009214300.0000
191005711永赢惠添利灵活配置混合4.99007355400.0000115995000.0000
192005741南方君信混合3.8800637200.000010048600.0000
193005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.0900450000.00007096500.0000
194005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.13002492800.000040009400.0000
195005777广发科技动力股票4.42006855056.0000108104000.0000
196005821万家新机遇龙头企业混合3.8800120000.00001892400.0000
197005870鹏华沪深300指数1.990032300.0000518415.0000
198005873建信创业板ETF联接A0.11002300.000036271.0000
199005874建信创业板ETF联接C0.11002300.000036271.0000
200005937工银精选金融地产混合A3.4900487847.00007829940.0000
201005938工银精选金融地产混合C3.4900487847.00007829940.0000
202005977中信保诚至兴混合A2.970080000.00001284000.0000
203005978中信保诚至兴混合C2.970080000.00001284000.0000
204005991长信利丰债券A0.5400480000.00007569600.0000
205006080海富通电子传媒股票C4.460018500.0000291745.0000
206006081海富通电子传媒股票A4.460018500.0000291745.0000
207006085万家新机遇价值驱动混合C4.4700466076.00007350020.0000
208006102浙商丰利增强债券1.040074940.00001181800.0000
209006140广发集嘉债券A2.240080000.00001284000.0000
210006141广发集嘉债券C2.240080000.00001284000.0000
211006225人保量化混合A1.070039100.0000627555.0000
212006226人保量化混合C1.070039100.0000627555.0000
213006254长城久悦债券1.0700122200.00001927090.0000
214006266永赢智能领先混合A7.17004567862.000072035200.0000
215006267诺德量化核心混合A4.1000108000.00001703160.0000
216006268诺德量化核心混合C4.1000108000.00001703160.0000
217006269永赢智能领先混合C7.17004567862.000072035200.0000
218006281万家人工智能混合5.9100129760.00002046320.0000
219006366兴业安保优选混合3.0100270400.00004339920.0000
220006392中信保诚创新成长混合4.7900250000.00004012500.0000
221006419人保优势产业混合A2.340086500.00001364100.0000
222006420人保优势产业混合C2.340086500.00001364100.0000
223006430凯石澜龙头经济定开混合5.87001967700.000031030600.0000
224006466浦银安盛双债增强债券A0.130020000.0000321000.0000
225006467浦银安盛双债增强债券C0.130020000.0000321000.0000
226006511博道卓远混合A5.1200978100.000015424600.0000
227006512博道卓远混合C5.1200978100.000015424600.0000
228006618长江可转债债券A1.170040000.0000630800.0000
229006619长江可转债债券C1.170040000.0000630800.0000
230006643华泰柏瑞核心优势混合2.56009600.0000151392.0000
231006700红土创新稳健混合A0.5500150000.00002365500.0000
232006701红土创新稳健混合C0.5500150000.00002365500.0000
233006726农银汇理多因子股票1.810046100.0000726997.0000
234006733博时创业板ETF联接C0.03001500.000023655.0000
235006896新华聚利债券A0.640020000.0000321000.0000
236006897新华聚利债券C0.640020000.0000321000.0000
237006928长城创业板指数增强发起式C6.0400380692.00006003510.0000
238007012湘财长顺混合发起式A3.0100420000.00006623400.0000
239007013湘财长顺混合发起式C3.0100420000.00006623400.0000
240007048平安安心混合C1.780050000.0000802500.0000
241007063长盛研发回报混合4.2800300000.00004815000.0000
242007177浙商智能行业优选混合A2.49001071600.000016899100.0000
243007217浙商智能行业优选混合C2.49001071600.000016899100.0000
244007257凯石沣混合A3.1800740800.000011682400.0000
245007258凯石沣混合C3.1800740800.000011682400.0000
246007353工银科技创新3年封闭混合2.24001755200.000027679500.0000
247007484信达澳银核心科技混合1.7000881800.000014152900.0000
248007501万家科创3年封闭混合C2.78001927900.000030403000.0000
249007518东方阿尔法优选混合A8.2600813600.000013058300.0000
250007519东方阿尔法优选混合C8.2600813600.000013058300.0000
251007664永赢创业板指数发起式A4.8500721300.000011374900.0000
252007665永赢创业板指数发起式C4.8500721300.000011374900.0000
253007777中邮研究精选混合3.7500900000.000014193000.0000
254007825博道志远混合A5.34001360200.000021450400.0000
255007826博道志远混合C5.34001360200.000021450400.0000
256007853华商计算机行业量化股票4.97001622800.000026045900.0000
257020022国泰策略价值灵活配置混合2.3100174200.00002795910.0000
258040019华安稳固收益债券0.4300422534.00006663360.0000
259050018博时行业轮动股票7.8500947000.000015199400.0000
260050021博时创业板ETF联接A0.03001500.000023655.0000
261080001长盛成长价值混合2.3000400000.00006420000.0000
262080007长盛同鑫行业混合3.480064248.00001013190.0000
263080012长盛电子信息产业A4.81003742788.000059023800.0000
264100035富国优化增强债券A/B0.9000300000.00004731000.0000
265100037富国优化增强债券C0.9000300000.00004731000.0000
266100051富国可转债0.78001500000.000024075000.0000
267110026易方达创业板ETF联接A0.020064700.00001020320.0000
268150145招商沪深300高贝塔指数分级A1.210019846.0000312971.0000
269150146招商沪深300高贝塔指数分级B1.210019846.0000312971.0000
270150152富国创业板指数分级A4.900013155823.0000207467000.0000
271150153富国创业板指数分级B4.900013155823.0000207467000.0000
272150177鹏华证券保险分级A4.27003486400.000054980500.0000
273150178鹏华证券保险分级B4.27003486400.000054980500.0000
274150194富国中证移动互联网指数分级A2.86002352208.000037752900.0000
275150195富国中证移动互联网指数分级B2.86002352208.000037752900.0000
276150200招商中证全指证券公司指数分级A6.630027854947.0000447072000.0000
277150201招商中证全指证券公司指数分级B6.630027854947.0000447072000.0000
278150223富国中证全指证券公司指数分级A6.760014323843.0000229898000.0000
279150224富国中证全指证券公司指数分级B6.760014323843.0000229898000.0000
280150225博时证券保险指数分级A5.0000460500.00007391020.0000
281150226博时证券保险指数分级B5.0000460500.00007391020.0000
282150235鹏华证券分级A6.68003220800.000051693800.0000
283150236鹏华证券分级B6.68003220800.000051693800.0000
284150243鹏华创业板分级A4.7900566393.00009090610.0000
285150244鹏华创业板分级B4.7900566393.00009090610.0000
286150245鹏华互联网分级A3.0700274192.00004400780.0000
287150246鹏华互联网分级B3.0700274192.00004400780.0000
288150297南方中证互联网指数分级A2.9200292849.00004700230.0000
289150298南方中证互联网指数分级B2.9200292849.00004700230.0000
290150301华安中证全指证券公司指数分级A6.6100908500.000014581400.0000
291150302华安中证全指证券公司指数分级B6.6100908500.000014581400.0000
292150303华安创业板50指数分级A7.26003200853.000051373700.0000
293150304华安创业板50指数分级B7.26003200853.000051373700.0000
294150317交银中证互联网金融指数分级A3.2500145070.00002328370.0000
295150318交银中证互联网金融指数分级B3.2500145070.00002328370.0000
296150343融通证券分级A6.9500468900.00007525840.0000
297150344融通证券分级B6.9500468900.00007525840.0000
298159908博时创业板ETF4.9300420400.00006747420.0000
299159911鹏华深证民营ETF2.790086899.00001394730.0000
300159915易方达创业板ETF5.000056107820.0000900530000.0000
301159948南方创业板ETF5.12003946450.000062235500.0000
302159949华安创业板50ETF7.960027802097.0000438439000.0000
303159952广发创业板ETF5.62004795880.000075631000.0000
304159955嘉实创业板ETF5.170081124.00001279330.0000
305159956建信创业板ETF5.0900198688.00003133310.0000
306159957华夏创业板ETF5.0900553924.00008735380.0000
307159958工银创业板指数ETF5.1000806668.000012721200.0000
308159964平安创业板ETF4.9900140702.00002218870.0000
309159966华夏创蓝筹ETF7.22002435500.000038407800.0000
310159971富国创业板ETF5.150024300.0000383211.0000
311159973弘毅远方民企领先100ETF2.2100608000.00009588160.0000
312159977天弘创业板ETF5.13008554000.0000134897000.0000
313160137南方中证互联网指数分级2.8400326949.00005155990.0000
314160223国泰创业板指数4.8400411421.00006488110.0000
315160419华安中证全指证券公司指数分级6.0100853600.000013461300.0000
316160420华安创业板50指数分级7.55003189153.000050292900.0000
317160516博时证券保险指数分级4.2800509600.00008036390.0000
318160625鹏华证券保险分级4.27003486400.000054980500.0000
319160633鹏华证券分级5.94003249900.000051250900.0000
320160636鹏华互联网分级3.0800262492.00004139500.0000
321160637鹏华创业板分级4.9400989493.000015604300.0000
322160812长盛同益成长回报(LOF)2.0700259909.00004171540.0000
323161022富国创业板指数分级4.900013155823.0000207467000.0000
324161025富国中证移动互联网指数分级3.04002322508.000036626000.0000
325161027富国中证全指证券公司指数分级5.880010649403.0000167941000.0000
326161601融通新蓝筹混合2.42003208274.000050594500.0000
327161613融通创业板指数A4.99002588072.000040813900.0000
328161629融通证券分级5.9600334300.00005271910.0000
329161718招商沪深300高贝塔指数分级1.210019846.0000312971.0000
330161720招商中证全指证券公司指数分级5.410025759507.0000406227000.0000
331161834银华鑫锐定增灵活配置混合2.8600583800.00009369990.0000
332161902万家增强收益债券2.3000144800.00002283500.0000
333161910万家新机遇价值驱动混合A4.4700466076.00007350020.0000
334162208泰达宏利首选企业股票3.27001200300.000019264800.0000
335162414华宝新机遇混合A0.9000158450.00002498760.0000
336163209诺安创业板指数增强4.650050000.0000788500.0000
337163503天治核心成长股票(LOF)4.51001380000.000022149000.0000
338164907交银中证互联网金融指数分级3.0100158070.00002492760.0000
339165313建信优势动力股票(LOF)2.8600668700.000010732600.0000
340166010中欧鼎利债券1.3100156000.00002503800.0000
341166105信达澳银稳定增利分级债券1.1500332100.00005330200.0000
342166801浙商聚潮新思维混合2.99001262901.000019915900.0000
343217001招商安泰股票4.84001297000.000020816800.0000
344240002华宝宝康配置混合2.2400469335.00007532830.0000
345240009华宝兴业先进成长股票2.89001832106.000028892300.0000
346290003泰信双息双利债券0.890030000.0000481500.0000
347290012泰信行业精选混合A7.5700311420.00004998290.0000
348350002天治品质优选混合3.480070000.00001123500.0000
349360001光大保德信量化股票3.27007222644.0000115923000.0000
350398041中海量化策略股票7.69002964928.000047587100.0000
351399001中海上证50指数增强3.6400699060.000011219900.0000
352400027东方双债添利债券A0.2600200000.00003210000.0000
353400029东方双债添利债券C0.2600200000.00003210000.0000
354410006华富策略精选混合3.000019000.0000304950.0000
355450001国富中国收益混合3.7800800000.000012840000.0000
356450003国富潜力组合股票4.49004974800.000079845500.0000
357450011国富研究精选股票4.9900184900.00002915870.0000
358460002华泰柏瑞积极成长混合2.93001324300.000021255000.0000
359470009汇添富民营活力股票2.87008555498.0000137316000.0000
360470010汇添富多元收益债券A0.8000210000.00003370500.0000
361470011汇添富多元收益债券C0.8000210000.00003370500.0000
362485005工银增强收益债券B0.9300434481.00006973420.0000
363485011工银瑞信双利债券B0.970014999977.0000240750000.0000
364485105工银增强收益债券A0.9300434481.00006973420.0000
365485111工银瑞信双利债券A0.970014999977.0000240750000.0000
366487016工银灵活配置混合A1.5300200500.00003218020.0000
367501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.0100181500.00002913080.0000
368501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A6.92002401600.000038545700.0000
369501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C6.92002401600.000038545700.0000
370501075万家科创3年封闭混合A2.78001927900.000030403000.0000
371502010易方达证券公司分级6.61002791420.000044802300.0000
372502011易方达证券公司分级A6.61002791420.000044802300.0000
373502012易方达证券公司分级B6.61002791420.000044802300.0000
374502036大成中证互联网金融指数分级3.230088817.00001425510.0000
375502037大成中证互联网金融指数分级A3.230088817.00001425510.0000
376502038大成中证互联网金融指数分级B3.230088817.00001425510.0000
377512000华宝中证全指证券公司ETF7.100047067117.0000755427000.0000
378512070易方达沪深300非银ETF4.28004511152.000072404000.0000
379512570易方达中证全指ETF7.0200118800.00001906740.0000
380512880国泰中证全指证券公司ETF7.090080331317.00001289320000.0000
381512900南方全指证券ETF7.100011507913.0000184702000.0000
382515010华夏中证全指证券公司ETF6.30001353300.000021720500.0000
383519127浦银安盛盛世精选混合1.1600399986.00006307780.0000
384519177浦银安盛盛世精选混合C1.1600399986.00006307780.0000
385519193万家消费成长股票4.68005323514.000085442400.0000
386519198万家颐和混合2.020015200.0000239704.0000
387519935长信创新驱动股票4.4200247300.00003969160.0000
388519960长信利广混合C3.6300370249.00005942500.0000
389519961长信利广混合A3.6300370249.00005942500.0000
390519962长信利盈混合C1.2700517000.00008297850.0000
391519963长信利盈混合A1.2700517000.00008297850.0000
392519976长信可转债C0.86002908300.000046678200.0000
393519977长信可转债A0.86002908300.000046678200.0000
394519989长信利丰债券C0.93001270000.000020383500.0000
395540010汇丰晋信科技先锋股票5.98003617666.000058063500.0000
396550015信诚至远混合A4.8100528000.00008474400.0000
397550016信诚至远混合C4.8100528000.00008474400.0000
398580002东吴双动力股票3.6800757255.000011941900.0000
399590001中邮核心优选混合4.81007199951.0000113543000.0000
400590003中邮核心优势混合2.9500600000.00009630000.0000
401590006中邮中小盘灵活配置混合4.75002080000.000032801600.0000
402590008中邮战略新兴产业混合5.05007701780.0000121457000.0000
403630001华商领先企业混合4.77004999927.000080248800.0000
404688888浙商聚潮产业成长股票7.4100805345.000012925800.0000
405690002民生增强收益债券A1.35001363500.000021502400.0000
406690202民生增强收益债券C1.35001363500.000021502400.0000
407720003财通收益增强债券A0.5100170300.00002685630.0000
408960021国富潜力H4.49004974800.000079845500.0000
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.060032400.00005893560.0000
2000067民生加银转债优选A0.63004600.00001203820.0000
3000068民生加银转债优选C0.63004600.00001203820.0000
4000127农银行业领先股票3.1200194102.000050796500.0000
5000143鹏华双债加利债券0.59002200.0000400180.0000
6000167广发聚优灵活配置混合4.8800111600.000020300000.0000
7000220富国医疗保健行业混合8.1000571300.0000103919000.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.690020000.00003638000.0000
9000297鹏华可转债债券0.72003300.0000600270.0000
10000338鹏华双债保利债券0.55005700.00001036830.0000
11000406汇添富双利增强债券A0.05001000.0000261700.0000
12000407汇添富双利增强债券C0.05001000.0000261700.0000
13000431鹏华品牌传承混合3.860028600.00007484620.0000
14000452南方医药保健灵活配置混合4.8500184600.000033578700.0000
15000524上投摩根民生需求股票5.220038351.000010036500.0000
16000530招商丰盛稳定增长混合4.320011000.00002878700.0000
17000595嘉实泰和混合3.6800833900.0000151686000.0000
18000616上投摩根优信增利债券A0.930013686.00002489480.0000
19000617上投摩根优信增利债券C0.930013686.00002489480.0000
20000684长盛养老健康混合4.010010400.00001891760.0000
21000692汇添富双利债券C0.670040000.000010468000.0000
22000751嘉实新兴产业股票4.1300518236.000094267100.0000
23000757华富智慧城市灵活配置混合3.600011200.00002931040.0000
24000761国富健康优质生活股票2.160035000.00009159500.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合A1.0500389919.0000102042000.0000
26000778鹏华先进制造股票4.860049216.00008952390.0000
27000780鹏华医疗保健股票8.8700592436.0000107764000.0000
28000793工银高端制造股票3.170080000.000020936000.0000
29000831工银医疗保健股票6.52001160085.0000211019000.0000
30000880富国研究精选灵活配置混合4.100095200.000024913800.0000
31000896鑫元聚鑫收益增强债券A2.39002000.0000523400.0000
32000897鑫元聚鑫收益增强债券C2.39002000.0000523400.0000
33000913农银医疗保健股票7.7000654770.0000171353000.0000
34000935浙商汇金转型成长混合5.650022200.00005809740.0000
35000966中邮核心科技创新灵活配置混合2.530015000.00003925500.0000
36000968广发养老指数A1.6500100600.000026327000.0000
37000993华宝稳健回报混合3.450031100.00008138870.0000
38001004新华稳健回报混合发起式5.530058000.000015178600.0000
39001009上投摩根安全战略股票2.930078344.000020502600.0000
40001043工银美丽城镇股票3.030063242.000016550400.0000
41001067鹏华弘盛混合0.590016400.00004291880.0000
42001126上投摩根卓越制造股票6.5300424283.0000111035000.0000
43001144大成互联网思维混合8.3500239221.000062604100.0000
44001157国联安睿祺灵活配置混合0.820011000.00002878700.0000
45001170泰达宏利复兴混合8.9300346876.000090777400.0000
46001171工银养老产业股票8.6400270000.000070659000.0000
47001180广发医药卫生联接A0.06003800.0000994460.0000
48001181南方改革机遇混合2.090044700.000011698000.0000
49001188鹏华改革红利股票6.9200242100.000063357600.0000
50001195工银农业产业股票3.1700124000.000032450800.0000
51001222鹏华外延成长混合5.5800409595.0000107191000.0000
52001230鹏华医药科技股票9.9200532933.0000139469000.0000
53001236博时丝路主题股票7.1800157200.000041139200.0000
54001254泰达宏利新起点混合5.87007800.00002041260.0000
55001261中融新机遇混合3.860010000.00002617000.0000
56001267泰达宏利蓝筹混合4.160018700.00004893790.0000
57001294新华战略新兴灵活配置混合3.810033318.00006060540.0000
58001339兴银鼎新灵活配置混合2.37001900.0000497230.0000
59001357泓德泓富混合A3.5500402250.0000105269000.0000
60001371富国沪港深价值精选灵活配置混合4.4400770055.0000201523000.0000
61001375金元顺安灵活配置混合C3.950020000.00005234000.0000
62001376泓德泓富混合C3.5500402250.0000105269000.0000
63001380鹏华弘盛混合C0.590016400.00004291880.0000
64001403招商国企改革主题混合3.440058000.000015178600.0000
65001417汇添富医疗服务混合3.8600897615.0000234906000.0000
66001421南方量化成长股票1.700026300.00006882710.0000
67001463光大保德信一带一路混合6.350090400.000023657700.0000
68001482上投摩根新兴服务股票5.820013246.00003466480.0000
69001490汇添富国企创新股票3.870069000.000018057300.0000
70001538上投摩根科技前沿混合5.0900159650.000041780400.0000
71001540浙商汇金转型驱动混合4.690038400.000010049300.0000
72001558天弘医疗健康混合A7.880075900.000019863000.0000
73001559天弘医疗健康混合C7.880075900.000019863000.0000
74001563华富健康文娱灵活配置混合3.71003900.00001020630.0000
75001574中海混改红利混合4.14003400.0000889780.0000
76001592天弘创业板指数A0.230028664.00007501370.0000
77001593天弘创业板指数C0.230028664.00007501370.0000
78001601鑫元鑫新收益混合A5.150020000.00005234000.0000
79001602鑫元鑫新收益混合C5.150020000.00005234000.0000
80001633万家瑞祥混合A1.200018700.00004893790.0000
81001634万家瑞祥混合C1.200018700.00004893790.0000
82001667南方转型混合3.050023000.00006019100.0000
83001677中银战略新兴产业股票4.850041000.000010729700.0000
84001685汇添富沪港深新价值股票5.300064000.000016748800.0000
85001692南方国策动力股票4.610051200.00009313280.0000
86001696南方智造股票4.330014400.00003768480.0000
87001705泓德战略转型股票5.3500142604.000037319500.0000
88001716工银新趋势灵活配置混合A3.430019000.00004972300.0000
89001717工银前沿医疗股票8.0000800025.0000209367000.0000
90001723华商新动力混合4.200010000.00002617000.0000
91001730兴银大健康混合4.280010800.00002826360.0000
92001751华商信用增强债券A0.4600200.000052340.0000
93001752华商信用增强债券C0.4600200.000052340.0000
94001766上投摩根医疗健康股票7.4300229204.000059982700.0000
95001771南方量化混合3.82003000.0000785100.0000
96001779中融稳健添利债券0.9600800.0000209360.0000
97001796汇添富安鑫智选混合A3.990075000.000019627500.0000
98001815华泰柏瑞激励动力混合A4.970011900.00003114230.0000
99001825建信中国制造2025股票5.490012700.00003323590.0000
100001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.040010500.00002747850.0000
101001850国泰安益灵活配置混合A1.080011300.00002957210.0000
102001861富安达健康人生混合7.170017500.00004579750.0000
103001864中海魅力长三角灵活配置混合6.780011800.00003088060.0000
104001879长城创业板指数增强发起式A3.880056500.000014786000.0000
105001910泰康新机遇灵活配置混合4.5200409130.0000107069000.0000
106001915宝盈医疗健康沪港深股票5.890057600.000015073900.0000
107001997工银新趋势灵活配置混合C3.430019000.00004972300.0000
108002082华泰柏瑞激励动力混合C4.970011900.00003114230.0000
109002148国寿安保稳惠混合5.600044287.000011589900.0000
110002158汇添富安鑫智选混合C3.990075000.000019627500.0000
111002160南方转型驱动灵活配置混合4.450044100.000011541000.0000
112002189农银汇理国企改革混合3.130015500.00004056350.0000
113002220南方瑞利混合2.04006400.00001674880.0000
114002258大成国企改革灵活配置混合5.450014709.00003849350.0000
115002289华商改革创新股票4.230020000.00005234000.0000
116002293南方益和混合3.130015000.00003925500.0000
117002300长盛医疗量化股票6.360015600.00004082520.0000
118002303金鹰智慧生活混合6.02008300.00002172110.0000
119002313泰达宏利新起点混合B5.87007800.00002041260.0000
120002319大成一带一路灵活配置混合9.040081007.000021199500.0000
121002408中信建投医改混合A4.310065000.000017010500.0000
122002417招商丰盛稳定增长混合C4.320011000.00002878700.0000
123002420汇添富盈鑫混合4.380047100.000012326100.0000
124002455民生加银鑫喜混合0.610018300.00004789110.0000
125002492工银月月薪定期支付债券C0.650020000.00005234000.0000
126002518民生加银鑫福混合A1.05002100.0000549570.0000
127002556博时丝路主题股票C7.1800157200.000041139200.0000
128002562泓德泓益混合1.890057554.000015061900.0000
129002563泓德泓汇混合3.790071900.000018816200.0000
130002567大成国家安全主题灵活配置混合6.95006500.00001701050.0000
131002577南方新兴混合4.330060000.000010914000.0000
132002597兴业成长动力混合2.1700800.0000209360.0000
133002604华夏新起点混合A3.19008700.00002276790.0000
134002636广发集裕债券A3.670012000.00002182800.0000
135002637广发集裕债券C3.670012000.00002182800.0000
136002654上投摩根策略精选混合1.79002200.0000575740.0000
137002656南方创业板ETF联接A0.06003731.0000678669.0000
138002662前海开源沪港深大消费主题混合A8.490018800.00003419720.0000
139002663前海开源沪港深大消费主题混合C8.490018800.00003419720.0000
140002708大摩健康产业混合6.780089844.000016342600.0000
141002714鹏华金城混合0.800027690.00005036810.0000
142002738泓德裕康债券A0.930082411.000021567000.0000
143002739泓德裕康债券C0.930082411.000021567000.0000
144002767泰康宏泰回报混合0.920035700.00006493830.0000
145002773光大保德信铭鑫混合A6.880068900.000018031100.0000
146002774光大保德信铭鑫混合C6.880068900.000018031100.0000
147002780前海联合泓鑫混合A4.650085000.000015461500.0000
148002789长盛同享灵活配置混合A2.930016000.00004187200.0000
149002790长盛同享灵活配置混合C2.930016000.00004187200.0000
150002801泓德泓信混合3.750052100.000013634600.0000
151002846泓德泓华混合5.4900138000.000036114600.0000
152002861工银智能制造股票3.810010400.00001891760.0000
153002919东吴智慧医疗量化策略混合3.910029500.00005366050.0000
154002934泰康恒泰回报混合A1.070016000.00002910400.0000
155002935泰康恒泰回报混合C1.070016000.00002910400.0000
156002959汇添富盈泰混合1.940018700.00004893790.0000
157002978广发医药卫生联接C0.06003800.0000994460.0000
158002980华夏创新前沿股票2.330058300.000010604800.0000
159002982广发养老指数C1.6500100600.000026327000.0000
160003059长信先利半年定期开放混合A1.02003200.0000582080.0000
161003069光大保德信创业板量化优选股票4.170029900.00007824830.0000
162003095中欧医疗健康混合A4.01001112723.0000202404000.0000
163003096中欧医疗健康混合C4.01001112723.0000202404000.0000
164003135金元顺安沣楹债券0.590043800.000011462500.0000
165003147大成动态量化配置策略混合3.84003800.0000994460.0000
166003167前海开源鼎瑞债券A0.390031600.00008269720.0000
167003168前海开源鼎瑞债券C0.390031600.00008269720.0000
168003230创金合信医疗保健股票A7.420025700.00004674830.0000
169003231创金合信医疗保健股票C7.420025700.00004674830.0000
170003284中邮医药健康灵活配置混合4.170011100.00002019090.0000
171003291信达澳银健康中国混合2.93009675.00001759880.0000
172003360前海开源瑞和债券A0.460021400.00005600380.0000
173003361前海开源瑞和债券C0.460021400.00005600380.0000
174003373大成景禄灵活配置混合A3.370040000.00007276000.0000
175003374大成景禄灵活配置混合C3.370040000.00007276000.0000
176003401工银可转债债券0.980024000.00004365600.0000
177003494富国天惠成长混合(LOF)C3.49001450400.0000379570000.0000
178003513中邮消费升级灵活配置混合2.62003000.0000785100.0000
179003567华夏行业景气混合3.27004600.00001203820.0000
180003581前海联合国民健康混合A3.630013300.00002419270.0000
181003765广发创业板ETF联接A0.02001000.0000181900.0000
182003766广发创业板ETF联接C0.02001000.0000181900.0000
183003826华夏鼎汇债券A0.33001400.0000366380.0000
184003827华夏鼎汇债券C0.33001400.0000366380.0000
185003886汇安丰利混合A3.140016800.00003055920.0000
186003887汇安丰利混合C3.140016800.00003055920.0000
187004040金鹰医疗健康产业股票A4.630032700.00005948130.0000
188004041金鹰医疗健康产业股票C4.630032700.00005948130.0000
189004075交银医药创新股票7.3200297970.000077978800.0000
190004119广发创新驱动混合7.440048600.000012718600.0000
191004252国泰安益灵活配置混合C1.080011300.00002957210.0000
192004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.20004900.00001282330.0000
193004340泰康兴泰回报沪港深混合2.570077402.000020256100.0000
194004341农银尖端科技灵活配置混合3.200011700.00003061890.0000
195004343南方创业板ETF联接C0.270013536.00003542370.0000
196004345南方深证成份ETF联接C0.0500500.0000130850.0000
197004357南方智慧混合5.4100196900.000051528700.0000
198004394华泰柏瑞量化创优混合5.330042796.000011199700.0000
199004408招商深证100指数C2.40009700.00002538490.0000
200004434博时逆向投资混合A5.040033260.00008704140.0000
201004435博时逆向投资混合C5.040033260.00008704140.0000
202004436汇添富年年泰定开混合A1.58003900.00001020630.0000
203004437汇添富年年泰定开混合C1.58003900.00001020630.0000
204004448博时汇智回报混合6.0700108900.000019808900.0000
205004451汇添富年年丰定开混合A1.02002800.0000732760.0000
206004452汇添富年年丰定开混合C1.02002800.0000732760.0000
207004466长盛盛杰一年期定开混合0.85001700.0000444890.0000
208004477嘉实沪港深回报混合3.1100205000.000053648500.0000
209004573新华鑫泰灵活配置混合2.56008400.00002198280.0000
210004677博时战略新兴产业混合2.64002800.0000732760.0000
211004683建信高端医疗股票8.010027000.00007065900.0000
212004693前海联合泳隽混合7.700070000.000018319000.0000
213004724先锋聚元混合A3.5500700.0000127330.0000
214004725先锋聚元混合C3.5500700.0000127330.0000
215004742易方达深证100ETF联接C0.02001300.0000340210.0000
216004744易方达创业板ETF联接C0.02004594.00001202250.0000
217004774添富添福吉祥混合1.15003200.0000837440.0000
218004806长信先机两年定期开放混合5.62002800.0000732760.0000
219004845南华瑞盈混合发起A5.51003400.0000889780.0000
220004846南华瑞盈混合发起C5.51003400.0000889780.0000
221004851广发医疗保健股票6.2000971464.0000250167000.0000
222004852广发价值回报混合A1.15002700.0000706590.0000
223004853广发价值回报混合C1.15002700.0000706590.0000
224004870融通创业板指数C6.1200139300.000036454800.0000
225004875融通深证成份指数C1.32006500.00001701050.0000
226004876融通深证100指数C2.3500433000.0000113316000.0000
227004905华泰柏瑞生物医药混合6.2600252500.000066079200.0000
228004935国都智能制造混合9.24004400.00001151480.0000
229004946添富盈润混合A1.02002400.0000628080.0000
230004947添富盈润混合C1.02002400.0000628080.0000
231004995广发品牌消费股票4.85006400.00001674880.0000
232005014泰康景泰回报混合A2.860039000.000010206300.0000
233005015泰康景泰回报混合C2.860039000.000010206300.0000
234005018国金民丰回报混合3.11003698.0000967767.0000
235005028鹏华研究精选混合4.3300166300.000043520700.0000
236005043国寿安保健康科学混合A8.990023000.00006019100.0000
237005044国寿安保健康科学混合C8.990023000.00006019100.0000
238005080海富通量化多因子混合C2.000013400.00003506780.0000
239005081海富通量化多因子混合A2.000013400.00003506780.0000
240005121富国兴利增强债券1.16001000.0000261700.0000
241005176富国精准医疗灵活配置混合5.8600654904.0000171388000.0000
242005185国泰招惠收益定期开放债券1.06002200.0000575740.0000
243005188海富通量化前锋股票C1.63001700.0000444890.0000
244005189海富通量化前锋股票A1.63001700.0000444890.0000
245005206南方优选成长混合C2.7900188118.000034218700.0000
246005215南方全天候策略混合(FOF)A0.38009000.00001637100.0000
247005216南方全天候策略混合(FOF)C0.38009000.00001637100.0000
248005228添富港股通专注成长混合5.4100134000.000035067800.0000
249005237银华医疗健康量化股票发起式A5.61008598.00001563980.0000
250005238银华医疗健康量化股票发起式C5.61008598.00001563980.0000
251005259建信龙头企业股票6.070069200.000012587500.0000
252005264国都多策略混合5.80001000.0000261700.0000
253005268鹏华优势企业股票3.980079509.000014462700.0000
254005287海富通创业板增强C2.79004500.0000818550.0000
255005288海富通创业板增强A2.79004500.0000818550.0000
256005296南华丰淳混合A5.42001046.0000273738.0000
257005297南华丰淳混合C5.42001046.0000273738.0000
258005317万家瑞舜混合A1.14003900.00001020630.0000
259005318万家瑞舜混合C1.14003900.00001020630.0000
260005329添富民安增益定开混合A1.770024400.00006385480.0000
261005330添富民安增益定开混合C1.770024400.00006385480.0000
262005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式0.810080000.000014552000.0000
263005379添富价值创造定开混合3.2900700047.0000183202000.0000
264005450华夏稳盛混合5.0200431200.0000112845000.0000
265005453前海开源医疗健康混合A6.930019400.00005076980.0000
266005454前海开源医疗健康混合C6.930019400.00005076980.0000
267005461南方希元转债债券0.960014700.00002673930.0000
268005493鑫元价值精选混合A2.56005500.00001439350.0000
269005494鑫元价值精选混合C2.56005500.00001439350.0000
270005502华泰紫金智能量化股票发起2.97004700.00001229990.0000
271005521华安红利精选混合6.0300505109.0000132187000.0000
272005523泰康颐年混合A1.290048700.00008858530.0000
273005524泰康颐年混合C1.290048700.00008858530.0000
274005533银华国企改革混合发起式2.91001870.0000489379.0000
275005567创金合信MSCI中国A股国际指数A0.95003600.0000942120.0000
276005568创金合信MSCI中国A股国际指数C0.95003600.0000942120.0000
277005671前海联合研究优选混合A3.410033000.00006002700.0000
278005672前海联合研究优选混合C3.410033000.00006002700.0000
279005689中银医疗保健混合6.6000172486.000045139600.0000
280005738长城智能产业灵活配置混合1.990043500.00007912650.0000
281005742南方成安优选混合2.210015700.00002855830.0000
282005769南方共享经济混合1.41004440.00001161950.0000
283005774华夏产业升级混合3.660011200.00002037280.0000
284005777广发科技动力股票4.0200549786.0000143879000.0000
285005805华泰柏瑞医疗健康混合3.300078500.000014279200.0000
286005810南方瑞祥一年混合A4.3800176000.000032014400.0000
287005811南方瑞祥一年混合C4.3800176000.000032014400.0000
288005823泰康颐享混合A2.950065900.000011987200.0000
289005824泰康颐享混合C2.950065900.000011987200.0000
290005827易方达蓝筹精选混合0.2200100000.000018190000.0000
291005833工银红利优享混合A3.0600600.0000157020.0000
292005834工银红利优享混合C3.0600600.0000157020.0000
293005859南方固胜定期开放混合0.74001500.0000272850.0000
294005873建信创业板ETF联接A0.1100200.000036380.0000
295005874建信创业板ETF联接C0.1100200.000036380.0000
296005903泰达宏利绩优混合6.94008100.00002119770.0000
297005914景顺长城智能生活混合2.19009398.00001709500.0000
298005945工银可转债优选债券A0.86002800.0000509320.0000
299005946工银可转债优选债券C0.86002800.0000509320.0000
300006002工银医药健康股票A9.0700270000.000049113000.0000
301006003工银医药健康股票C9.0700270000.000049113000.0000
302006030南方昌元转债A1.03001900.0000497230.0000
303006031南方昌元转债C1.03001900.0000497230.0000
304006111泰康弘实3月定开混合3.3100712145.0000129539000.0000
305006113添富创新医药混合3.99001268114.0000230670000.0000
306006147宝盈融源可转债债券A1.97006000.00001570200.0000
307006148宝盈融源可转债债券C1.97006000.00001570200.0000
308006158博时荣享回报混合A2.600030300.00007929510.0000
309006159博时荣享回报混合C2.600030300.00007929510.0000
310006202交银核心资产混合3.290020000.00003638000.0000
311006218富国生物医药科技混合4.8100151500.000039647600.0000
312006230鹏华研究驱动混合1.34004300.0000782170.0000
313006231国融融君混合A2.72007000.00001273300.0000
314006232国融融君混合C2.72007000.00001273300.0000
315006267诺德量化核心混合A5.310031200.00008165040.0000
316006268诺德量化核心混合C5.310031200.00008165040.0000
317006274圆信永丰医药健康3.440018000.00003274200.0000
318006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)0.28006000.00001570200.0000
319006336泓德量化精选混合1.910014800.00003873160.0000
320006364招商丰韵混合A3.650026100.00006830370.0000
321006365招商丰韵混合C3.650026100.00006830370.0000
322006397长信内需成长混合E5.3100588525.0000107053000.0000
323006449浙商汇金量化精选混合3.900044100.000011541000.0000
324006526鹏华优选回报混合5.92001800.0000471060.0000
325006539南方优选价值混合C4.6500380000.000069122000.0000
326006540南方绩优成长混合C2.6500512384.0000134091000.0000
327006556海富通研究精选混合C5.5400300.000054570.0000
328006557海富通研究精选混合A5.5400300.000054570.0000
329006603嘉实互融精选股票4.57007900.00002067430.0000
330006671广发消费升级股票10.2500198765.000036155400.0000
331006718国融融盛龙头严选混合A8.860014800.00003873160.0000
332006719国融融盛龙头严选混合C8.860014800.00003873160.0000
333006733博时创业板ETF联接C0.0200100.000018190.0000
334006801前海联合科技先锋混合A4.25009000.00002355300.0000
335006802前海联合科技先锋混合C4.25009000.00002355300.0000
336006803嘉实互通精选股票4.09009100.00001655290.0000
337006813博时汇悦回报混合6.210014000.00002546600.0000
338006881华宝大健康混合3.380016100.00004213370.0000
339006882华泰保兴健康消费A2.37005200.00001360840.0000
340006883华泰保兴健康消费C2.37005200.00001360840.0000
341006904泰康产业升级混合A4.260057300.000010422900.0000
342006905泰康产业升级混合C4.260057300.000010422900.0000
343006921南方智诚混合5.0100469137.000085336000.0000
344006928长城创业板指数增强发起式C3.880056500.000014786000.0000
345007016富国睿泽回报混合3.200040561.00007378050.0000
346007032平安可转债债券A0.43009000.00001637100.0000
347007033平安可转债债券C0.43009000.00001637100.0000
348007043前海联合泓鑫混合C4.650085000.000015461500.0000
349007072民生加银鑫福混合C1.05002100.0000549570.0000
350007111前海联合国民健康混合C3.630013300.00002419270.0000
351007207华夏常阳三年定开混合1.3700245088.000044581500.0000
352007251广发睿享稳健增利混合1.0200160000.000027787200.0000
353007305国联安新科技混合2.620020000.00005234000.0000
354007345富国科技创新灵活配置混合6.1000146300.000038286700.0000
355007381国融融信消费严选混合A4.480059600.000010841200.0000
356007382国融融信消费严选混合C4.480059600.000010841200.0000
357007523汇添富内需增长股票A5.1400237200.000062075200.0000
358007524汇添富内需增长股票C5.1400237200.000062075200.0000
359007553中信建投医改混合C4.310065000.000017010500.0000
360007664永赢创业板指数发起式A4.420057000.000010368300.0000
361007665永赢创业板指数发起式C4.420057000.000010368300.0000
362007678泰达宏利品牌混合A3.110040845.000010689100.0000
363007679泰达宏利品牌混合C3.110040845.000010689100.0000
364007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.43004800.00001256160.0000
365007895嘉实价值成长混合3.1400200800.000052549400.0000
366007899大成远见成长混合A2.440049400.00008985860.0000
367007900大成远见成长混合C2.440049400.00008985860.0000
368008041长信先利半年定期开放混合C1.02003200.0000582080.0000
369008140汇添富绝对收益定开混合C1.0500389919.0000102042000.0000
370008213华夏新起点混合C3.19008700.00002276790.0000
371020003国泰金龙行业混合4.8000274300.000071784300.0000
372020015国泰区位优势股票3.510039800.000010415700.0000
373020019国泰双利债券A1.58003300.0000863610.0000
374020020国泰双利债券C1.58003300.0000863610.0000
375040001华安创新股票2.2600152900.000040013900.0000
376040007华安中小盘成长股票2.8200219700.000057495500.0000
377040008华安策略优选股票6.10001241936.0000325015000.0000
378040012华安强化收益债券A1.65005500.00001439350.0000
379040013华安强化收益债券B1.65005500.00001439350.0000
380050021博时创业板ETF联接A0.0200100.000018190.0000
381050026博时医疗保健行业股票5.37001015160.0000184658000.0000
382070001嘉实成长收益混合A2.9400513800.000093460200.0000
383070002嘉实增长混合2.9700402000.000073123800.0000
384070010嘉实主题混合4.6200412700.0000108004000.0000
385070011嘉实策略混合3.5200453800.0000118759000.0000
386070099嘉实优质企业股票4.0200322348.000084358500.0000
387080007长盛同鑫行业混合3.38003500.0000915950.0000
388090003大成蓝筹稳健混合4.2300465889.0000121923000.0000
389090004大成精选增值混合4.1000300225.000054610900.0000
390090007大成策略回报股票4.2600158637.000041515300.0000
391090012大成深证成长40ETF联接0.0800500.0000130850.0000
392090015大成内需增长股票3.060061900.000011259600.0000
393090016大成消费主题股票6.41007100.00001858070.0000
394100020富国天益价值股票6.98001524563.0000277318000.0000
395100026富国天合稳健股票3.5400306796.000080288500.0000
396100029富国天成红利混合3.9700200000.000036380000.0000
397100060富国高新技术产业股票6.0100206100.000053936400.0000
398110019易方达深证100ETF联接A0.02001300.0000340210.0000
399110023易方达医疗保健行业股票4.2400621691.0000162697000.0000
400110026易方达创业板ETF联接A0.01002700.0000491130.0000
401150018银华稳进2.7200448929.0000117485000.0000
402150019银华锐进2.7200448929.0000117485000.0000
403150022申万菱信深证成指分级收益1.3100139557.000036522100.0000
404150023申万菱信深证成指分级进取1.3100139557.000036522100.0000
405150030银华中证等权90指数金利1.450011132.00002913240.0000
406150031银华中证等权90指数鑫利1.450011132.00002913240.0000
407150083广发深证100指数分级A2.41002400.0000628080.0000
408150084广发深证100指数分级B2.41002400.0000628080.0000
409150130国泰国证医药卫生行业指数分级A4.7200325600.000059226600.0000
410150131国泰国证医药卫生行业指数分级B4.7200325600.000059226600.0000
411150152富国创业板指数分级A4.47001039600.0000189103000.0000
412150153富国创业板指数分级B4.47001039600.0000189103000.0000
413150243鹏华创业板分级A6.120044400.000011619500.0000
414150244鹏华创业板分级B6.120044400.000011619500.0000
415150261华宝中证医疗指数分级A6.4800184478.000048277900.0000
416150262华宝中证医疗指数分级B6.4800184478.000048277900.0000
417150303华安创业板50指数分级A9.3600252927.000066191000.0000
418150304华安创业板50指数分级B9.3600252927.000066191000.0000
419159901易方达深证100ETF2.5300739448.0000193514000.0000
420159903深成ETF1.410021200.00005548040.0000
421159906大成深证成长40ETF12.240073800.000019313500.0000
422159908博时创业板ETF6.350033178.00008682680.0000
423159911鹏华深证民营ETF3.56006800.00001779560.0000
424159912汇添富深证300ETF1.58006800.00001779560.0000
425159915易方达创业板ETF6.42004461690.00001156780000.0000
426159943大成深证成份ETF1.330011400.00002983380.0000
427159948南方创业板ETF4.6600311843.000056724200.0000
428159949华安创业板50ETF7.21002183946.0000397260000.0000
429159952广发创业板ETF2.4100177911.000032362000.0000
430159955嘉实创业板ETF4.63006300.00001145970.0000
431159956建信创业板ETF4.640015700.00002855830.0000
432159957华夏创业板ETF4.570043100.00007839890.0000
433159958工银创业板指数ETF4.640063700.000011587000.0000
434159961方正富邦深证100ETF2.490032800.00008583760.0000
435159964平安创业板ETF4.790011708.00002129690.0000
436159966华夏创蓝筹ETF4.0700118916.000021630800.0000
437159967华夏创成长ETF2.540020801.00003783700.0000
438159969银华深证100ETF2.50009250.00002420720.0000
439159971富国创业板ETF4.89002000.0000363800.0000
440159973弘毅远方民企领先100ETF2.890048100.000012587800.0000
441159977天弘创业板ETF4.6800675643.0000122899000.0000
442160106南方高增长股票(LOF)2.9800200041.000052350700.0000
443160133南方天元新产业股票(LOF)2.6700255648.000066903100.0000
444160211国泰中小盘成长股票(LOF)4.8100175500.000045928400.0000
445160212国泰估值优势股票(LOF)4.8600305000.000079818500.0000
446160219国泰国证医药卫生行业指数分级4.7200325600.000059226600.0000
447160223国泰创业板指数4.540033504.00006094380.0000
448160420华安创业板50指数分级6.8800251927.000045825500.0000
449160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.670055066.000010016500.0000
450160610鹏华动力增长混合(LOF)3.1800169653.000044398200.0000
451160611鹏华优质治理股票(LOF)5.6700269200.000070449600.0000
452160624鹏华消费领先混合7.5800142400.000037266100.0000
453160627鹏华策略优选混合5.1500106900.000019445100.0000
454160637鹏华创业板分级4.500078200.000014224600.0000
455160805长盛同智优势混合(LOF)2.510050000.000013085000.0000
456160916大成优选股票(LOF)6.84001041734.0000189491000.0000
457160918大成中小盘股票(LOF)3.9700103665.000018856700.0000
458160921大成多策略混合(LOF)7.8600140648.000025583900.0000
459161005富国天惠成长混合(LOF)A3.49001450400.0000379570000.0000
460161022富国创业板指数分级4.47001039600.0000189103000.0000
461161035富国中证医药主题指数增强2.430028700.00005220530.0000
462161227国投瑞银深证100指数(LOF)2.370030400.00007955680.0000
463161604融通深证100指数2.3500433000.0000113316000.0000
464161612融通深证成份指数A1.32006500.00001701050.0000
465161613融通创业板指数A4.4700201000.000036561900.0000
466161616融通医疗保健行业混合A4.5600200000.000052340000.0000
467161812银华深证100指数分级2.7200448929.0000117485000.0000
468161816银华中证等权90指数分级1.450011132.00002913240.0000
469161902万家增强收益债券1.38007500.00001364250.0000
470162204泰达宏利精选股票4.430074400.000019470500.0000
471162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6.6900383462.000069751700.0000
472162208泰达宏利首选企业股票3.270079312.000014426900.0000
473162214泰达宏利中小盘股票3.08009800.00002564660.0000
474162412华宝中证医疗指数分级5.1100130520.000023741600.0000
475162714广发深证100指数分级2.41002400.0000628080.0000
476163109申万菱信深证成指分级1.3100139557.000036522100.0000
477163209诺安创业板指数增强5.36005000.0000909500.0000
478166010中欧鼎利债券1.620011800.00003088060.0000
479168001国寿安保中证养老产业指数分级2.990010100.00001837190.0000
480168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.720022700.00005940590.0000
481168301东海祥龙混合(LOF)5.020019600.00005129320.0000
482202001南方稳健成长混合4.7500343601.000089920400.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.7100299200.000078300600.0000
484202003南方绩优成长股票A2.6500512384.0000134091000.0000
485202009南方盛元红利股票3.260090000.000023553000.0000
486202011南方优选价值股票4.6500380000.000069122000.0000
487202017南方深证成份ETF联接A0.0500500.0000130850.0000
488202019南方策略优化股票3.110060974.000015956900.0000
489202023南方优选成长混合A2.9200166118.000043473100.0000
490202105南方广利回报债券A/B1.230059700.000015623500.0000
491202107南方广利回报债券C1.230059700.000015623500.0000
492202212南方平衡混合2.630025014.00006546160.0000
493202213南方核心竞争混合2.030010300.00002695510.0000
494206003鹏华信用增利A0.640034338.00006246080.0000
495206004鹏华信用增利B0.640034338.00006246080.0000
496206009鹏华新兴产业股票3.6700694500.0000181751000.0000
497206012鹏华价值精选股票4.130024600.00006437820.0000
498213007宝盈增强收益债券A/B2.22003000.0000785100.0000
499213917宝盈增强收益债券C2.22003000.0000785100.0000
500217005招商先锋混合4.0800238095.000062309500.0000
501217012招商行业领先股票7.9500111300.000029127200.0000
502217013招商中小盘精选股票3.240020600.00005391020.0000
503217016招商深证100指数A2.40009700.00002538490.0000
504217020招商安达灵活配置混合5.350033000.00008636100.0000
505233001大摩基础行业混合7.040040300.000010546500.0000
506233006大摩领先优势股票5.970082582.000021611700.0000
507233007大摩卓越成长股票7.2000141846.000037121100.0000
508233008大摩消费领航混合5.410023200.00006071440.0000
509233011大摩主题优选股票7.240047495.000012429400.0000
510240002华宝宝康配置混合2.330030000.00007851000.0000
511240010华宝兴业行业精选股票3.0800193900.000050743600.0000
512240011华宝兴业大盘精选股票3.850015320.00004009240.0000
513240012华宝增强收益债券A0.63002600.0000680420.0000
514240013华宝增强收益债券B0.63002600.0000680420.0000
515240020华宝兴业医药生物优选股票3.5900117400.000030723600.0000
516253060国联安信心增长债券A0.80001500.0000392550.0000
517253061国联安信心增长债券B0.80001500.0000392550.0000
518270002广发稳健增长混合A5.90003500000.0000884168000.0000
519270006广发策略优选混合5.5800700000.0000173705000.0000
520290008泰信发展主题股票2.79007000.00001831900.0000
521320012诺安主题精选股票3.900050000.000013085000.0000
522340006兴全全球视野股票6.1700437035.0000114372000.0000
523360006光大保德信新增长股票3.9300130000.000034021000.0000
524360011光大保德信动态优选混合4.460031300.00008191210.0000
525360012光大保德信中小盘股票2.910020000.00005234000.0000
526370027上投摩根智选30股票5.0600295253.000077267700.0000
527376510上投摩根大盘蓝筹股票2.350024100.00006306970.0000
528395011中海增强收益债券A0.38001763.0000461377.0000
529395012中海增强收益债券C0.38001763.0000461377.0000
530398001中海优质成长混合7.6900526799.0000137863000.0000
531398011中海分红增利混合4.090091947.000024062500.0000
532400001东方龙混合4.530060000.000015702000.0000
533400003东方精选混合3.0300150025.000039261500.0000
534400027东方双债添利债券A0.610014000.00002546600.0000
535400029东方双债添利债券C0.610014000.00002546600.0000
536420003天弘永定价值成长股票5.9800125756.000032910300.0000
537450001国富中国收益混合3.960051400.000013451400.0000
538450003国富潜力组合股票5.1500350000.000091595000.0000
539450011国富研究精选股票6.130012000.00003140400.0000
540470006汇添富医药保健股票7.27001000309.0000261781000.0000
541470008汇添富策略回报股票4.9800228000.000059667600.0000
542470009汇添富民营活力股票2.9000530800.0000138910000.0000
543470018汇添富双利债券A0.670040000.000010468000.0000
544470028汇添富社会责任股票5.0600400084.0000104702000.0000
545470058汇添富可转债债券A1.0600160000.000041872000.0000
546470059汇添富可转债债券C1.0600160000.000041872000.0000
547481001工银核心价值股票3.0600438956.0000114875000.0000
548481010工银中小盘成长股票2.800032600.00008531420.0000
549481015工银主题策略股票3.0700110800.000028996400.0000
550487021工银瑞信优质精选混合4.760014100.00003689970.0000
551501001财通多策略精选混合3.500044900.000011750300.0000
552501005汇添富中证精准医指数(LOF)A5.5300122542.000032069200.0000
553501006汇添富中证精准医指数(LOF)C5.5300122542.000032069200.0000
554501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5.2000145819.000038160800.0000
555501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5.2000145819.000038160800.0000
556501065汇添富经典成长混合2.9000159950.000029094900.0000
557501070广发睿阳三年定开混合5.7500200000.000050864000.0000
558501076鹏华科创3年封闭混合3.8700168000.000043965600.0000
559501077富国科创主题混合5.8300255100.000066759700.0000
560501078广发科创主题3年封闭混合3.8400184456.000046239600.0000
561501079大成科创主题3年封闭混合6.3500270340.000070748000.0000
562501081中欧科创主题3年封闭混合3.2400136118.000035622100.0000
563501088嘉实瑞虹三年定期混合3.6200339000.000088716300.0000
564502056广发医疗指数分级6.330018200.00004762940.0000
565502057广发医疗指数分级A6.330018200.00004762940.0000
566502058广发医疗指数分级B6.330018200.00004762940.0000
567510080长盛全债指数增强债券0.68002200.0000575740.0000
568512170华宝中证医疗ETF6.8800270500.000070789800.0000
569515860嘉实新兴科技100ETF5.3700150498.000039385300.0000
570519013海富通风格优势股票2.480037700.00009866090.0000
571519018汇添富均衡增长股票4.5500699969.0000183182000.0000
572519019大成景阳领先股票4.6400122900.000032162900.0000
573519062海富通阿尔法对冲混合1.1300319300.000083560800.0000
574519066汇添富蓝筹稳健混合2.8000400000.0000104680000.0000
575519068汇添富成长焦点股票4.36001200000.0000314040000.0000
576519093新华钻石品质企业股票5.720037800.00009892260.0000
577519095新华行业周期轮换股票5.190020300.00005312510.0000
578519171浦银安盛医疗健康混合4.4200130365.000034116500.0000
579519197万家颐达混合1.890013910.00003640250.0000
580519223海富通欣荣混合C2.040022100.00005783570.0000
581519224海富通欣荣混合A2.040022100.00005783570.0000
582519779交银沪港深价值精选混合3.270050000.000013085000.0000
583519979长信内需成长混合A6.0800439387.0000114988000.0000
584530018建信深证100指数增强2.45007200.00001884240.0000
585580003东吴行业轮动股票3.870059200.000015492600.0000
586590005中邮核心主题混合4.0600200000.000036380000.0000
587620003金元惠理丰利债券0.620076610.000020048800.0000
588620004金元惠理价值增长股票4.51004700.00001229990.0000
589620007金元顺安灵活配置混合3.950020000.00005234000.0000
590630015华商大盘量化精选混合5.140090000.000023553000.0000
591660003农银平衡双利混合1.720022100.00005783570.0000
592660006农银汇理大盘蓝筹股票2.230016800.00004396560.0000
593660010农银策略精选混合3.1200241300.000063148200.0000
594660015农银汇理行业轮动股票3.220026100.00006830370.0000
595690002民生增强收益债券A0.340027100.00007092070.0000
596690202民生增强收益债券C0.340027100.00007092070.0000
597710002富安达策略精选混合4.390038414.000010052900.0000
598762001国金通用国鑫发起9.4200182126.000047662400.0000
599960010工银核心价值混合H3.0600438956.0000114875000.0000
600960020南方优选价值混合H4.6500380000.000069122000.0000
601960021国富潜力H5.1500350000.000091595000.0000
602960024嘉实成长收益混合H4.5200513800.0000134461000.0000
所有基金的持有爱尔眼科300015的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000117广发轮动配置股票2.3900435888.000017165300.0000
2000220富国医疗保健行业混合5.41001755144.000069433500.0000
3000477广发主题领先混合1.0300282020.000011156700.0000
4000529广发竞争优势混合4.2800657658.000025898600.0000
5000532景顺长城优势企业股票3.9000312396.000012358400.0000
6000684长盛养老健康混合4.060048430.00001915890.0000
7000746招商行业精选股票6.5800902318.000035695700.0000
8000780鹏华医疗保健股票5.33001637403.000064775700.0000
9000854鹏华养老产业股票4.7900797527.000031550200.0000
10000913农银医疗保健股票7.78004394241.0000173045000.0000
11000928中融国企改革混合3.840094420.00003735260.0000
12000958东吴鼎元债券A1.78002000.000078760.0000
13000959东吴鼎元债券C1.78002000.000078760.0000
14001000中欧明睿新起点混合2.67001718862.000067688800.0000
15001102前海开源国家比较优势混合4.61001591370.000062668200.0000
16001104华安新丝路主题股票5.40001415850.000055756200.0000
17001126上投摩根卓越制造股票2.91001257962.000049538500.0000
18001128宝盈新兴产业混合7.96002446850.000096357000.0000
19001180广发医药卫生联接A0.060024210.0000953390.0000
20001230鹏华医药科技股票8.31002966920.0000116837000.0000
21001359国联安添鑫灵活配置混合A6.4800293930.000011575000.0000
22001373易方达新丝路混合6.020010500000.0000413490000.0000
23001417汇添富医疗服务混合5.67009300128.0000367913000.0000
24001592天弘创业板指数A0.110093384.00003677460.0000
25001593天弘创业板指数C0.110093384.00003677460.0000
26001601鑫元鑫新收益混合A1.140030000.00001186800.0000
27001602鑫元鑫新收益混合C1.140030000.00001186800.0000
28001654国联安添鑫灵活配置混合C6.4800293930.000011575000.0000
29001656农银中国优势灵活配置混合8.0900136564.00005377890.0000
30001677中银战略新兴产业股票3.5000196300.00007730290.0000
31001679前海开源中国稀缺资产混合A4.53001207605.000047555500.0000
32001879长城创业板指数增强发起式A4.7700461268.000018164700.0000
33001898易方达大健康主题灵活配置混合6.3100886840.000034923800.0000
34002001华夏回报混合4.370011695780.0000460580000.0000
35002021华夏回报二号混合3.92004755565.0000187274000.0000
36002079前海开源中国稀缺资产混合C4.53001207605.000047555500.0000
37002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.180058900.00002330080.0000
38002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.180058900.00002330080.0000
39002256金信新能源汽车混合发起式9.830061300.00002413990.0000
40002300长盛医疗量化股票3.420055701.00002193510.0000
41002350华安安华灵活配置混合1.8200603579.000023768900.0000
42002504鹏华金鼎混合A3.6700496400.000019637600.0000
43002505鹏华金鼎混合C3.6700496400.000019637600.0000
44002628招商安博混合A4.1900100800.00003969500.0000
45002629招商安博混合C4.1900100800.00003969500.0000
46002656南方创业板ETF联接A0.040012090.0000478280.0000
47002714鹏华金城混合0.530085100.00003351240.0000
48002780前海联合泓鑫混合A5.9000440000.000017327200.0000
49002919东吴智慧医疗量化策略混合4.2100146014.00005776310.0000
50002965中海合嘉增强收益债券A0.56004000.0000158240.0000
51002966中海合嘉增强收益债券C0.56004000.0000158240.0000
52002971前海开源鼎安债券A0.37001100.000043318.0000
53002972前海开源鼎安债券C0.37001100.000043318.0000
54002978广发医药卫生联接C0.070027010.00001068520.0000
55002980华夏创新前沿股票2.4700284201.000011243000.0000
56003069光大保德信创业板量化优选股票3.6700452431.000017898200.0000
57003095中欧医疗健康混合A10.000012746398.0000504248000.0000
58003096中欧医疗健康混合C10.000012746398.0000504248000.0000
59003284中邮医药健康灵活配置混合3.270040000.00001582400.0000
60003333泰信智选成长混合2.200026000.00001023880.0000
61003659山西证券策略精选混合2.530034100.00001349000.0000
62003765广发创业板ETF联接A0.01002901.0000114764.0000
63003766广发创业板ETF联接C0.01002901.0000114764.0000
64004000泰达睿选稳健混合0.660015100.0000594638.0000
65004040金鹰医疗健康产业股票A5.9100131220.00005167440.0000
66004041金鹰医疗健康产业股票C5.9100131220.00005167440.0000
67004075交银医药创新股票4.0700635704.000025148400.0000
68004283中欧达安混合0.200037000.00001457060.0000
69004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.150032100.00001264100.0000
70004343南方创业板ETF联接C0.130041963.00001652500.0000
71004394华泰柏瑞量化创优混合2.1700133983.00005300370.0000
72004634前海联合泳涛混合A2.030050000.00001969000.0000
73004744易方达创业板ETF联接C0.010014520.0000571798.0000
74004788富荣福泰混合A7.5200294400.000011593500.0000
75004789富荣福泰混合C7.5200294400.000011593500.0000
76004806长信先机两年定期开放混合5.080016800.0000661584.0000
77004845南华瑞盈混合发起A4.070016700.0000657646.0000
78004846南华瑞盈混合发起C4.070016700.0000657646.0000
79004851广发医疗保健股票6.51006671476.0000262723000.0000
80004870融通创业板指数C2.9100439236.000017297100.0000
81004905华泰柏瑞生物医药混合3.2400867167.000034149000.0000
82004986鹏华策略回报混合7.44001074425.000042310900.0000
83004987诺德新享混合5.15003800.0000149644.0000
84005021渤海汇金量化汇盈混合0.92001790.000070812.0000
85005043国寿安保健康科学混合A3.060052000.00002047760.0000
86005044国寿安保健康科学混合C3.060052000.00002047760.0000
87005121富国兴利增强债券0.59003400.0000133892.0000
88005164富荣福锦混合A6.7800409300.000016191900.0000
89005165富荣福锦混合C6.7800409300.000016191900.0000
90005176富国精准医疗灵活配置混合4.61002145168.000084862800.0000
91005226山西证券改革精选混合2.570054939.00002173390.0000
92005237银华医疗健康量化股票发起式A3.660025756.00001018910.0000
93005238银华医疗健康量化股票发起式C3.660025756.00001018910.0000
94005287海富通创业板增强C2.400017820.0000704959.0000
95005288海富通创业板增强A2.400017820.0000704959.0000
96005293诺德新旺混合5.32005200.0000204776.0000
97005450华夏稳盛混合5.83004228670.0000167286000.0000
98005453前海开源医疗健康混合A7.2100159429.00006307010.0000
99005454前海开源医疗健康混合C7.2100159429.00006307010.0000
100005628汇安趋势动力股票A7.22008800.0000346544.0000
101005629汇安趋势动力股票C7.22008800.0000346544.0000
102005805华泰柏瑞医疗健康混合3.1200341180.000013497100.0000
103005810南方瑞祥一年混合A3.8900717837.000028397600.0000
104005811南方瑞祥一年混合C3.8900717837.000028397600.0000
105005812鹏华产业精选混合4.3900384994.000015230400.0000
106005827易方达蓝筹精选混合0.2800600095.000023739800.0000
107005873建信创业板ETF联接A0.0700600.000023736.0000
108005874建信创业板ETF联接C0.0700600.000023736.0000
109006002工银医药健康股票A4.3100590000.000023340400.0000
110006003工银医药健康股票C4.3100590000.000023340400.0000
111006113添富创新医药混合4.86007114977.0000281468000.0000
112006121华安双核驱动混合4.0400333210.000013181800.0000
113006218富国生物医药科技混合3.9700798601.000031592700.0000
114006228中欧医疗创新股票A10.03001353599.000053548400.0000
115006229中欧医疗创新股票C10.03001353599.000053548400.0000
116006235东方城镇消费主题混合5.860065000.00002571400.0000
117006236华泰柏瑞现代服务混合4.730019500.0000771420.0000
118006364招商丰韵混合A3.8300182200.00007175040.0000
119006365招商丰韵混合C3.8300182200.00007175040.0000
120006397长信内需成长混合E4.68002250363.000088619300.0000
121006538东海核心价值3.77002300.000090574.0000
122006692金信消费升级股票A9.620059565.00002356390.0000
123006693金信消费升级股票C9.620059565.00002356390.0000
124006733博时创业板ETF联接C0.10003300.0000129954.0000
125006882华泰保兴健康消费A2.250032700.00001287730.0000
126006883华泰保兴健康消费C2.250032700.00001287730.0000
127006928长城创业板指数增强发起式C5.8600147268.00005825920.0000
128007041前海联合泳涛混合C2.030050000.00001969000.0000
129007043前海联合泓鑫混合C5.9000440000.000017327200.0000
130007076汇添富中证医药ETF联接A0.15004900.0000193844.0000
131007077汇添富中证医药ETF联接C0.15004900.0000193844.0000
132007502前海开源裕和混合C1.580087200.00003449630.0000
133007664永赢创业板指数发起式A3.1100184371.00007293720.0000
134007665永赢创业板指数发起式C3.1100184371.00007293720.0000
135050021博时创业板ETF联接A0.10003300.0000129954.0000
136070001嘉实成长收益混合A2.94002218476.000087363600.0000
137110011易方达中小盘股票5.730027000022.00001068120000.0000
138110026易方达创业板ETF联接A0.010016570.0000655509.0000
139150130国泰国证医药卫生行业指数分级A3.27001036711.000041012300.0000
140150131国泰国证医药卫生行业指数分级B3.27001036711.000041012300.0000
141150152富国创业板指数分级A3.14003362395.0000133016000.0000
142150153富国创业板指数分级B3.14003362395.0000133016000.0000
143150194富国中证移动互联网指数分级A2.0600691824.000027244000.0000
144150195富国中证移动互联网指数分级B2.0600691824.000027244000.0000
145150219前海开源健康分级A6.1300496359.000019546600.0000
146150220前海开源健康分级B6.1300496359.000019546600.0000
147150243鹏华创业板分级A2.9700143127.00005636340.0000
148150244鹏华创业板分级B2.9700143127.00005636340.0000
149150245鹏华互联网分级A2.120077103.00003036320.0000
150150246鹏华互联网分级B2.120077103.00003036320.0000
151150259易方达重组指数分级A4.8200797956.000031423500.0000
152150260易方达重组指数分级B4.8200797956.000031423500.0000
153150261华宝中证医疗指数分级A8.01001516187.000059707400.0000
154150262华宝中证医疗指数分级B8.01001516187.000059707400.0000
155150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.7600282263.000011115500.0000
156150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.7600282263.000011115500.0000
157150303华安创业板50指数分级A4.5500817419.000032190000.0000
158150304华安创业板50指数分级B4.5500817419.000032190000.0000
159159908博时创业板ETF3.0900107450.00004231380.0000
160159915易方达创业板ETF3.140014372537.0000565991000.0000
161159929汇添富中证医药卫生ETF3.7000326210.000012904900.0000
162159938广发中证全指医药卫生ETF2.40001461614.000057821400.0000
163159948南方创业板ETF3.28001008637.000039901700.0000
164159949华安创业板50ETF5.09007088671.0000280428000.0000
165159952广发创业板ETF3.48001183713.000046827700.0000
166159955嘉实创业板ETF3.300020629.0000816083.0000
167159956建信创业板ETF3.260050761.00002008110.0000
168159957华夏创业板ETF3.2900142537.00005638760.0000
169159958工银创业板指数ETF3.2700206142.00008154980.0000
170159964平安创业板ETF3.200035980.00001423370.0000
171159966华夏创蓝筹ETF11.02001480881.000058583700.0000
172159967华夏创成长ETF5.6600212700.00008414410.0000
173159971富国创业板ETF3.29006180.0000244481.0000
174159977天弘创业板ETF3.29002186411.000086494400.0000
175160219国泰国证医药卫生行业指数分级3.27001036711.000041012300.0000
176160223国泰创业板指数3.1400106383.00004208510.0000
177160420华安创业板50指数分级4.8400814719.000032230300.0000
178160605鹏华中国50混合4.95001484955.000058744800.0000
179160635鹏华医药分级3.530050962.00002016060.0000
180160636鹏华互联网分级2.170073903.00002923600.0000
181160637鹏华创业板分级3.1600252927.000010005800.0000
182160645鹏华精选回报三年定开混合3.8900249800.00009837120.0000
183161022富国创业板指数分级3.14003362395.0000133016000.0000
184161025富国中证移动互联网指数分级2.2000669324.000026478500.0000
185161123易方达重组指数分级4.7600873435.000034553100.0000
186161613融通创业板指数A3.3300688236.000027226600.0000
187161706招商优质成长股票(LOF)6.68002195075.000086837200.0000
188162412华宝中证医疗指数分级9.13001072187.000042415700.0000
189163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.9800331163.000013100800.0000
190163209诺安创业板指数增强2.820015900.0000626142.0000
191163411兴全精选混合3.33002591014.0000102034000.0000
192164401前海开源健康分级6.8000496359.000019636000.0000
193166105信达澳银稳定增利分级债券0.820096200.00003788360.0000
194168001国寿安保中证养老产业指数分级2.670043405.00001709290.0000
195206007鹏华消费优选混合6.10001167700.000045984000.0000
196213002宝盈泛沿海增长股票5.06001374300.000054367300.0000
197217005招商先锋混合2.68001037580.000040859900.0000
198240020华宝兴业医药生物优选股票4.7700759906.000030061900.0000
199270007广发大盘成长混合4.81004006573.0000157779000.0000
200288001华夏经典配置混合3.9700747835.000029584400.0000
201310308申万菱信盛利精选混合2.7500701200.000027613300.0000
202398061中海消费主题精选股票4.2400355500.000013999600.0000
203400007东方策略成长股票3.3500300000.000011868000.0000
204470006汇添富医药保健股票4.65004249483.0000167345000.0000
205501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.6100121800.00004796480.0000
206501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.6100121800.00004796480.0000
207502056广发医疗指数分级7.7500147895.00005824100.0000
208502057广发医疗指数分级A7.7500147895.00005824100.0000
209502058广发医疗指数分级B7.7500147895.00005824100.0000
210512010易方达沪深300医药ETF4.69001663761.000065518900.0000
211512170华宝中证医疗ETF8.38002189891.000086237900.0000
212512610嘉实中证医药卫生ETF3.360012339.0000485910.0000
213519673银河康乐股票2.6800300000.000011814000.0000
214519979长信内需成长混合A4.68002250363.000088619300.0000
215560006益民核心增长混合3.880042700.00001681530.0000
216580003东吴行业轮动股票4.5200458791.000018067200.0000
217660001农银行业成长股票8.31003703451.0000145842000.0000
218660006农银汇理大盘蓝筹股票1.270074205.00002935550.0000
219700002平安大华深证300指数增强2.020038600.00001520070.0000
220762001国金通用国鑫发起4.4900841576.000033292700.0000
221960002华夏回报H4.370011695780.0000460580000.0000
222960024嘉实成长收益混合H2.94002218476.000087363600.0000
所有基金的持有沃森生物300142的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000390华商优势行业混合2.92002699060.000085452200.0000
2000554中国梦灵活配置混合7.4400360000.000011397600.0000
3000800华商未来主题股票4.33001300000.000042172000.0000
4001180广发医药卫生联接A0.060030900.0000978294.0000
5001449华商双驱优选混合6.76001000000.000031660000.0000
6001457华商新常态混合3.3200246000.00007788360.0000
7001573南方互联混合6.6200360024.000011398400.0000
8001592天弘创业板指数A0.090091171.00002886470.0000
9001593天弘创业板指数C0.090091171.00002886470.0000
10001915宝盈医疗健康沪港深股票5.8900325500.000010559200.0000
11002289华商改革创新股票7.4200290000.00009181400.0000
12002345华夏高端制造混合4.3000142400.00004619460.0000
13002545东方岳灵活配置混合2.0500172900.00005608880.0000
14002656南方创业板ETF联接A0.030011700.0000379548.0000
15002770安信新回报混合A6.3300320000.000010380800.0000
16002771安信新回报混合C6.3300320000.000010380800.0000
17002938中银证券健康产业混合3.7300100100.00003247240.0000
18002978广发医药卫生联接C0.070033400.00001083500.0000
19003765广发创业板ETF联接A0.01003000.000097320.0000
20003766广发创业板ETF联接C0.01003000.000097320.0000
21003938南方荣尊定期开放混合A4.140069200.00002244850.0000
22003939南方荣尊定期开放混合C4.140069200.00002244850.0000
23004343南方创业板ETF联接C0.100040400.00001279060.0000
24004744易方达创业板ETF联接C0.010014000.0000443240.0000
25004870融通创业板指数C2.3100435073.000013774400.0000
26004913中银证券聚瑞混合A1.14006100.0000193126.0000
27004914中银证券聚瑞混合C1.14006100.0000193126.0000
28005121富国兴利增强债券0.41002900.000091814.0000
29005774华夏产业升级混合3.730064100.00002079400.0000
30005873建信创业板ETF联接A0.0500500.000016220.0000
31005874建信创业板ETF联接C0.0500500.000016220.0000
32006526鹏华优选回报混合1.69007100.0000230324.0000
33006541南方成份精选混合C5.57006603304.0000214211000.0000
34007076汇添富中证医药ETF联接A0.12004900.0000158956.0000
35007077汇添富中证医药ETF联接C0.12004900.0000158956.0000
36007407农银养老2035混合(FOF)1.530075000.00002433000.0000
37007614德邦民裕进取量化精锐股票A0.990019400.0000614204.0000
38007615德邦民裕进取量化精锐股票C0.990019400.0000614204.0000
39007664永赢创业板指数发起式A2.4800179073.00005809130.0000
40007665永赢创业板指数发起式C2.4800179073.00005809130.0000
41110026易方达创业板ETF联接A0.010016100.0000522284.0000
42150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.5500986625.000032006100.0000
43150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.5500986625.000032006100.0000
44150148信诚中证800医药指数分级A3.4400183000.00005936520.0000
45150149信诚中证800医药指数分级B3.4400183000.00005936520.0000
46150152富国创业板指数分级A2.51003267372.0000105994000.0000
47150153富国创业板指数分级B2.51003267372.0000105994000.0000
48150213国投瑞银中证创业指数分级A5.190033900.00001073270.0000
49150214国投瑞银中证创业指数分级B5.190033900.00001073270.0000
50150243鹏华创业板分级A2.3300139800.00004426070.0000
51150244鹏华创业板分级B2.3300139800.00004426070.0000
52150257易方达生物科技指数分级A7.5500414967.000013137900.0000
53150258易方达生物科技指数分级B7.5500414967.000013137900.0000
54150271招商国证生物医药指数分级A8.05002520646.000079803700.0000
55150272招商国证生物医药指数分级B8.05002520646.000079803700.0000
56150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.2000280195.00008870970.0000
57150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.2000280195.00008870970.0000
58150303华安创业板50指数分级A3.5500793619.000025126000.0000
59150304华安创业板50指数分级B3.5500793619.000025126000.0000
60159908博时创业板ETF2.4200104400.00003305300.0000
61159915易方达创业板ETF2.450013950685.0000441679000.0000
62159929汇添富中证医药卫生ETF3.0200324100.000010513800.0000
63159938广发中证全指医药卫生ETF1.95001450813.000047064400.0000
64159948南方创业板ETF2.6100980200.000031797700.0000
65159949华安创业板50ETF4.07006910568.0000224179000.0000
66159952广发创业板ETF2.96001227678.000039825900.0000
67159955嘉实创业板ETF2.650020200.0000655288.0000
68159956建信创业板ETF2.600049424.00001603310.0000
69159957华夏创业板ETF2.6100138000.00004476720.0000
70159958工银创业板指数ETF2.6100200378.00006500260.0000
71159964平安创业板ETF2.550035000.00001135400.0000
72159967华夏创成长ETF5.1700237100.00007691520.0000
73159971富国创业板ETF2.62006000.0000194640.0000
74159977天弘创业板ETF2.62002124100.000068905800.0000
75160105南方积极配置股票(LOF)7.79001500000.000047490000.0000
76160106南方高增长股票(LOF)4.51002271452.000073685900.0000
77160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.5500986625.000032006100.0000
78160223国泰创业板指数2.4500101478.00003291950.0000
79160420华安创业板50指数分级3.8600791619.000025680100.0000
80160635鹏华医药分级2.870050600.00001641460.0000
81160637鹏华创业板分级2.5200245800.00007973750.0000
82161022富国创业板指数分级2.51003267372.0000105994000.0000
83161122易方达生物科技指数分级8.7800460567.000014940800.0000
84161223国投瑞银中证创业指数分级5.500039000.00001265160.0000
85161613融通创业板指数A2.4000606573.000019677200.0000
86161726招商国证生物医药指数分级9.63001650082.000053528700.0000
87163001长信中证央企100指数(LOF)4.3200128000.00004152320.0000
88163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.4200328695.000010662900.0000
89165519信诚中证800医药指数分级3.4400183000.00005936520.0000
90202005南方成份精选股票7.86009999901.0000316597000.0000
91501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.32001002929.000031752700.0000
92501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.32001002929.000031752700.0000
93512010易方达沪深300医药ETF3.74001651808.000052296200.0000
94512120华安中证细分医药ETF3.4800104220.00003299610.0000
95512290国泰中证生物医药ETF4.36001383020.000043786400.0000
96512610嘉实中证医药卫生ETF2.670012200.0000386252.0000
97519110浦银安盛价值成长股票3.91001913286.000062067000.0000
98519170浦银安盛增长动力混合3.40001670900.000054204000.0000
99630001华商领先企业混合5.45002899883.000091810300.0000
100630006华商产业升级股票8.9000382600.000012113100.0000
101630010华商价值精选股票8.78002020600.000063972200.0000
所有基金的持有乐普医疗300003的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000028华富安鑫债券1.230017800.0000644716.0000
2000209信诚新兴产业股票3.500016000.0000529280.0000
3000417国联安新精选混合6.8900240000.00007939200.0000
4000536前海开源可转债债券0.32004300.0000155746.0000
5000595嘉实泰和混合4.00004509759.0000163343000.0000
6000751嘉实新兴产业股票3.89005512898.0000199677000.0000
7000757华富智慧城市灵活配置混合4.0000100000.00003308000.0000
8000778鹏华先进制造股票5.8500325780.000010776800.0000
9000831工银医疗保健股票9.86009650000.0000319222000.0000
10000945华夏医疗健康混合A8.60005548335.0000200961000.0000
11000946华夏医疗健康混合C8.60005548335.0000200961000.0000
12001060前海开源高端装备制造混合3.7400248800.00009011540.0000
13001171工银养老产业股票6.64001499955.000054328400.0000
14001180广发医药卫生联接A0.050022100.0000800462.0000
15001186富国文体健康股票3.84001154826.000038201600.0000
16001188鹏华改革红利股票5.70001442712.000052255000.0000
17001197长盛转型升级混合4.20001630978.000059074000.0000
18001245工银生态环境股票2.3700720390.000023830500.0000
19001256泓德优选成长混合5.16004467221.0000161803000.0000
20001417汇添富医疗服务混合6.400010735761.0000388849000.0000
21001530万家瑞富混合0.590064900.00002350680.0000
22001537中加改革红利混合3.510055000.00001992100.0000
23001563华富健康文娱灵活配置混合6.060046000.00001666120.0000
24001592天弘创业板指数A0.090082477.00002987320.0000
25001593天弘创业板指数C0.090082477.00002987320.0000
26001695泓德泓业混合2.8500851746.000030850200.0000
27001717工银前沿医疗股票6.92004999921.0000181097000.0000
28001730兴银大健康混合4.220077000.00002788940.0000
29001734广发百发大数据成长混合A3.4400114800.00003797580.0000
30001735广发百发大数据成长混合E3.4400114800.00003797580.0000
31001759嘉实成长增强混合3.0400275000.00009960500.0000
32001861富安达健康人生混合4.540080000.00002897600.0000
33001914中信建投聚利混合A2.450017000.0000615740.0000
34002123北信瑞丰外延增长混合1.65006000.0000217320.0000
35002264华夏乐享健康混合6.35003069474.0000111176000.0000
36002272新华科技创新主题灵活配置混合2.850023500.0000777380.0000
37002291诺安安鑫混合4.4100116400.00004216010.0000
38002378建信弘利灵活配置混合2.920090000.00003259800.0000
39002504鹏华金鼎混合A3.1600415400.000015045800.0000
40002505鹏华金鼎混合C3.1600415400.000015045800.0000
41002656南方创业板ETF联接A0.030010611.0000351012.0000
42002808泓德优势领航混合3.7400747405.000024724200.0000
43002919东吴智慧医疗量化策略混合4.7900198800.00006576300.0000
44002978广发医药卫生联接C0.060029200.0000965936.0000
45003032平安大华医疗健康混合4.560079100.00002616630.0000
46003132德邦新回报灵活配置混合2.5100139012.00004598520.0000
47003147大成动态量化配置策略混合3.460024800.0000898256.0000
48003301华夏鼎融债券A0.530032100.00001162660.0000
49003302华夏鼎融债券C0.530032100.00001162660.0000
50003581前海联合国民健康混合A5.2700106100.00003509790.0000
51003697华夏睿磐泰盛定开混合0.560012400.0000449128.0000
52003713英大睿盛混合A2.3500124300.00004111840.0000
53003714英大睿盛混合C2.3500124300.00004111840.0000
54003765广发创业板ETF联接A0.01002467.000081608.4000
55003766广发创业板ETF联接C0.01002467.000081608.4000
56003822中信建投轮换混合A8.2000363800.000012034500.0000
57003823中信建投轮换混合C8.2000363800.000012034500.0000
58003857前海开源周期优选混合A3.910042700.00001412520.0000
59003858前海开源周期优选混合C3.910042700.00001412520.0000
60004144上投摩根安丰回报混合A1.030021140.0000765691.0000
61004145上投摩根安丰回报混合C1.030021140.0000765691.0000
62004343南方创业板ETF联接C0.100036987.00001339670.0000
63004549富安达消费主题混合5.550078000.00002825160.0000
64004571万家家瑞债券A1.160073900.00002444610.0000
65004572万家家瑞债券C1.160073900.00002444610.0000
66004744易方达创业板ETF联接C0.010012516.0000453330.0000
67004870融通创业板指数C2.5300416248.000015076500.0000
68004900财通资管鑫锐混合A3.130023000.0000833060.0000
69004901财通资管鑫锐混合C3.130023000.0000833060.0000
70005018国金民丰回报混合2.720023365.0000846280.0000
71005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.3900461231.000015257500.0000
72005121富国兴利增强债券0.40002500.000090550.0000
73005140华夏睿磐泰荣混合A0.540018600.0000673692.0000
74005141华夏睿磐泰荣混合C0.540018600.0000673692.0000
75005317万家瑞舜混合A0.510012700.0000459994.0000
76005318万家瑞舜混合C0.510012700.0000459994.0000
77005358东方阿尔法精选混合A6.43001637952.000059326600.0000
78005359东方阿尔法精选混合C6.43001637952.000059326600.0000
79005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式8.250056161.00001857810.0000
80005504添富沪港深大盘价值混合3.27002531900.000083755200.0000
81005680财通资管价值成长混合4.3800204000.00006748320.0000
82005793华富可转债1.280012000.0000434640.0000
83005825申万菱信智能驱动股票4.5300255300.00009246970.0000
84005826华夏潜龙精选股票6.2700175400.00005802230.0000
85005840富国产业驱动混合4.720037100.00001343760.0000
86005873建信创业板ETF联接A0.0500500.000016540.0000
87005874建信创业板ETF联接C0.0500500.000016540.0000
88005977中信保诚至兴混合A1.920040000.00001323200.0000
89005978中信保诚至兴混合C1.920040000.00001323200.0000
90006002工银医药健康股票A7.20001178470.000038983800.0000
91006003工银医药健康股票C7.20001178470.000038983800.0000
92006114人保鑫利债券A0.890044000.00001455520.0000
93006115人保鑫利债券C0.890044000.00001455520.0000
94006205添富沪港深优势定开混合3.310065000.00002150200.0000
95006209中信保诚新蓝筹混合4.0100377000.000012471200.0000
96006240中融医疗健康混合A4.470015800.0000522664.0000
97006241中融医疗健康混合C4.470015800.0000522664.0000
98006305银华尊和养老(FOF)0.310023100.0000764148.0000
99006323合煦智远嘉选混合A3.870081400.00002948310.0000
100006324合煦智远嘉选混合C3.870081400.00002948310.0000
101006608泓德研究优选混合3.78001188900.000039328800.0000
102006696汇添富3年封闭研究混合4.84001258300.000041624600.0000
103006733博时创业板ETF联接C0.0200500.000016540.0000
104006759银河乐活优萃混合4.100061872.00002241000.0000
105006801前海联合科技先锋混合A3.860059078.00002139810.0000
106006802前海联合科技先锋混合C3.860059078.00002139810.0000
107006845中信建投聚利混合C2.120020500.0000678140.0000
108006981中金新医药股票A5.5900278100.00009199550.0000
109007005中金新医药股票C5.5900278100.00009199550.0000
110007063长盛研发回报混合3.8700120000.00004346400.0000
111007076汇添富中证医药ETF联接A0.11004200.0000138936.0000
112007077汇添富中证医药ETF联接C0.11004200.0000138936.0000
113007111前海联合国民健康混合C5.2700106100.00003509790.0000
114007355汇添富科技创新混合A5.47001580846.000052294400.0000
115007356汇添富科技创新混合C5.47001580846.000052294400.0000
116007518东方阿尔法优选混合A7.9200600000.000019848000.0000
117007519东方阿尔法优选混合C7.9200600000.000019848000.0000
118007664永赢创业板指数发起式A2.2900162322.00005369610.0000
119007665永赢创业板指数发起式C2.2900162322.00005369610.0000
120007770同泰开泰混合A3.3300101000.00003658220.0000
121007771同泰开泰混合C3.3300101000.00003658220.0000
122007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.070050000.00001811000.0000
123050021博时创业板ETF联接A0.0200500.000016540.0000
124070022嘉实领先成长股票3.2600677949.000024555300.0000
125080007长盛同鑫行业混合4.290037800.00001250420.0000
126100022富国天瑞强势混合3.96002597026.000094064300.0000
127100051富国可转债0.6200529967.000019195400.0000
128110026易方达创业板ETF联接A0.010014600.0000482968.0000
129150130国泰国证医药卫生行业指数分级A2.3500891238.000029482200.0000
130150131国泰国证医药卫生行业指数分级B2.3500891238.000029482200.0000
131150152富国创业板指数分级A2.32002960889.000097946200.0000
132150153富国创业板指数分级B2.32002960889.000097946200.0000
133150243鹏华创业板分级A2.4300127255.00004609180.0000
134150244鹏华创业板分级B2.4300127255.00004609180.0000
135150261华宝中证医疗指数分级A7.17001474860.000053419400.0000
136150262华宝中证医疗指数分级B7.17001474860.000053419400.0000
137150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A2.1900243477.00008818740.0000
138150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B2.1900243477.00008818740.0000
139150303华安创业板50指数分级A3.6900720828.000026108400.0000
140150304华安创业板50指数分级B3.6900720828.000026108400.0000
141151001银河稳健混合2.9500810000.000029338200.0000
142159908博时创业板ETF2.500094400.00003419170.0000
143159915易方达创业板ETF2.540012622675.0000457193000.0000
144159929汇添富中证医药卫生ETF2.6700281200.00009302100.0000
145159938广发中证全指医药卫生ETF1.73001260834.000041708400.0000
146159948南方创业板ETF2.4200888258.000029383600.0000
147159949华安创业板50ETF3.75006239996.0000206419000.0000
148159951嘉实中关村A股ETF2.340011800.0000390344.0000
149159952广发创业板ETF2.4200984805.000032577400.0000
150159955嘉实创业板ETF2.430018200.0000602056.0000
151159956建信创业板ETF2.400044706.00001478870.0000
152159957华夏创业板ETF2.4200125600.00004154850.0000
153159958工银创业板指数ETF2.4100181576.00006006530.0000
154159964平安创业板ETF2.360031700.00001048640.0000
155159971富国创业板ETF2.45005500.0000181940.0000
156159977天弘创业板ETF2.42001925500.000063695500.0000
157160219国泰国证医药卫生行业指数分级2.3500891238.000029482200.0000
158160223国泰创业板指数2.270091874.00003039190.0000
159160420华安创业板50指数分级3.5600717528.000023735800.0000
160160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.8400727500.000026350000.0000
161160627鹏华策略优选混合6.9600794600.000026285400.0000
162160635鹏华医药分级2.550044000.00001455520.0000
163160637鹏华创业板分级2.3300222755.00007368740.0000
164160805长盛同智优势混合(LOF)3.6900529932.000019194100.0000
165161022富国创业板指数分级2.32002960889.000097946200.0000
166161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.0400249500.00008253460.0000
167161613融通创业板指数A2.3100571348.000018900200.0000
168162412华宝中证医疗指数分级7.43001043060.000034504400.0000
169163001长信中证央企100指数(LOF)4.9300143000.00004730440.0000
170163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2.1500285777.00009453500.0000
171163209诺安创业板指数增强2.750016900.0000612118.0000
172165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.6200100000.00003622000.0000
173165512信诚新机遇股票(LOF)3.1500852600.000028204000.0000
174165516信诚周期轮动股票(LOF)3.0000281700.00009318640.0000
175167003平安大华鼎弘混合0.950047600.00001724070.0000
176168401红土精选混合2.210020000.0000724400.0000
177257020国联安精选股票8.00001400000.000050708000.0000
178320005诺安价值增长股票4.97001845151.000066831400.0000
179360016光大保德信行业轮动股票2.8800660000.000023905200.0000
180400027东方双债添利债券A0.3400115000.00004165300.0000
181400029东方双债添利债券C0.3400115000.00004165300.0000
182450001国富中国收益混合4.2600400000.000014488000.0000
183450003国富潜力组合股票4.69002300000.000083306000.0000
184450007国富成长动力股票4.0300104100.00003443630.0000
185450011国富研究精选股票5.100090000.00002977200.0000
186460001华泰柏瑞盛世中国股票2.7600985900.000035709300.0000
187470009汇添富民营活力股票6.41008482042.0000307220000.0000
188481001工银核心价值股票3.27003383483.0000122550000.0000
189501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.8500775838.000028100900.0000
190501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.8500775838.000028100900.0000
191501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.7200135490.00004907450.0000
192501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.7200135490.00004907450.0000
193502056广发医疗指数分级6.9300143936.00005213360.0000
194502057广发医疗指数分级A6.9300143936.00005213360.0000
195502058广发医疗指数分级B6.9300143936.00005213360.0000
196512010易方达沪深300医药ETF3.72001435600.000051997400.0000
197512170华宝中证医疗ETF7.53002139624.000077497200.0000
198512610嘉实中证医药卫生ETF2.660010600.0000383932.0000
199515860嘉实新兴科技100ETF2.0200494202.000016348200.0000
200519069汇添富价值精选股票4.280015999979.0000579519000.0000
201519642银河智造混合4.6400138600.00005020090.0000
202519655银河服务混合3.0200720000.000026078400.0000
203519668银河成长股票3.9600286825.000010388800.0000
204519676银河强化债券0.5500329000.000011916400.0000
205519679银河主题策略股票4.2300672500.000024358000.0000
206530011建信内生动力股票2.7700190000.00006881800.0000
207550001信诚四季红混合5.7400992029.000035931300.0000
208550002信诚精萃成长股票3.39001300000.000047086000.0000
209550003信诚盛世蓝筹股票5.10001501800.000054395200.0000
210550008信诚优胜精选股票3.79002400000.000086928000.0000
211710001富安达优势成长股票2.9700977400.000035401400.0000
212762001国金通用国鑫发起5.9400829564.000030046800.0000
213960010工银核心价值混合H3.27003383483.0000122550000.0000
214960021国富潜力H4.69002300000.000083306000.0000
所有基金的持有信维通信300136的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票5.99002610931.0000118484000.0000
2000061华夏盛世精选股票2.0600446900.000020280300.0000
3000063长盛电子信息主题混合2.8300411900.000018692000.0000
4000209信诚新兴产业股票2.10007000.0000317660.0000
5000328上投摩根转型动力混合3.0400380748.000017278300.0000
6000404易方达新兴成长混合4.95003344122.0000151756000.0000
7000524上投摩根民生需求股票3.1100140900.00006394040.0000
8000534长盛高端装备混合3.0000200000.00009076000.0000
9000594大摩进取优选股票4.190052300.00002373370.0000
10000755富安达新兴成长混合6.1300218000.00009892840.0000
11000793工银高端制造股票4.9400718049.000032585100.0000
12000972新华万银策略灵活配置混合5.7500200000.00009076000.0000
13001397建信精工制造指数增强2.010045100.00001547830.0000
14001463光大保德信一带一路混合6.5000705700.000024219600.0000
15001521国寿安保成长优选股票8.1500230029.00007894600.0000
16001573南方互联混合2.480042000.00001905960.0000
17001581华安沪港深通精选灵活配置混合3.1200466500.000021169800.0000
18001672国寿安保智慧生活股票3.9900256400.00008799650.0000
19001694华安沪港深外延增长灵活配置混合2.9700349200.000015846700.0000
20001709华富物联世界灵活配置混合3.980016000.0000549120.0000
21001730兴银大健康混合4.470086000.00002951520.0000
22001734广发百发大数据成长混合A4.5100109800.00004982720.0000
23001735广发百发大数据成长混合E4.5100109800.00004982720.0000
24001811中欧明睿新常态混合A2.99003426891.0000155512000.0000
25001824博时沪港深成长企业混合2.73002000.000090760.0000
26001830融通跨界成长灵活配置混合5.230042300.00001919570.0000
27001938中欧时代先锋股票A2.89008901436.0000403947000.0000
28002585建信兴利灵活配置混合2.300038000.00001304160.0000
29002601中银证券价值精选混合4.6300190224.00006528490.0000
30002656南方创业板ETF联接A0.03007600.0000344888.0000
31002723江信祺福债券A1.3700100000.00004538000.0000
32002724江信祺福债券C1.3700100000.00004538000.0000
33002773光大保德信铭鑫混合A5.7300340600.000015456400.0000
34002774光大保德信铭鑫混合C5.7300340600.000015456400.0000
35003147大成动态量化配置策略混合2.940025574.00001160550.0000
36003493申万菱信安鑫优选混合A0.8800129900.00004458170.0000
37003512申万菱信安鑫优选混合C0.8800129900.00004458170.0000
38003659山西证券策略精选混合4.260050000.00002269000.0000
39003765广发创业板ETF联接A0.01002000.000090760.0000
40003766广发创业板ETF联接C0.01002000.000090760.0000
41004182建信瑞福添利混合A1.08008900.0000305448.0000
42004241中欧时代先锋股票C2.89008901436.0000403947000.0000
43004301国寿安保稳信混合A1.070096000.00003294720.0000
44004302国寿安保稳信混合C1.070096000.00003294720.0000
45004343南方创业板ETF联接C0.03007600.0000344888.0000
46004390平安大华转型创新混合A3.210054600.00001873870.0000
47004391平安大华转型创新混合C3.210054600.00001873870.0000
48004410招商央视财经50指数C3.8700497200.000022562900.0000
49004468建信瑞福添利混合C1.08008900.0000305448.0000
50004573新华鑫泰灵活配置混合3.9600105400.00004783050.0000
51004661银河如意债券1.350014000.0000480480.0000
52004744易方达创业板ETF联接C0.010010500.0000476490.0000
53004818国寿安保目标策略混合发起A2.7200290000.00009952800.0000
54004819国寿安保目标策略混合发起C2.7200290000.00009952800.0000
55004870融通创业板指数C2.2700409759.000018594900.0000
56004917中银证券祥瑞混合A4.0800185000.00006349200.0000
57004918中银证券祥瑞混合C4.0800185000.00006349200.0000
58004982新华安享多裕定期开放混合5.5000335000.000015202300.0000
59005009申万菱信行业轮动股票3.8400122000.00004187040.0000
60005018国金民丰回报混合3.460016700.0000757846.0000
61005035银华信息科技量化股票发起式A2.560014170.0000643035.0000
62005036银华信息科技量化股票发起式C2.560014170.0000643035.0000
63005094万家臻选混合5.4200151400.00006870530.0000
64005109汇安多策略混合A2.3900251700.00008638340.0000
65005110汇安多策略混合C2.3900251700.00008638340.0000
66005121富国兴利增强债券0.44002900.000099528.0000
67005136华安幸福生活混合3.0800616431.000027973600.0000
68005175国寿安保消费新蓝海混合6.2800145942.00006622850.0000
69005215南方全天候策略混合(FOF)A0.320030000.00001361400.0000
70005216南方全天候策略混合(FOF)C0.320030000.00001361400.0000
71005241中欧时代智慧混合A3.0700538772.000024449500.0000
72005242中欧时代智慧混合C3.0700538772.000024449500.0000
73005281中科沃土转型升级混合4.500056050.00002543550.0000
74005461南方希元转债债券1.200074200.00003367200.0000
75005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.610093200.00003198620.0000
76005682财通资管消费精选混合3.3600524600.000018004300.0000
77005738长城智能产业灵活配置混合3.1600277600.000012597500.0000
78005765中欧明睿新常态混合C2.99003426891.0000155512000.0000
79005873建信创业板ETF联接A0.0400300.000013614.0000
80005874建信创业板ETF联接C0.0400300.000013614.0000
81005894华夏优势精选股票2.430072600.00003294590.0000
82006227华宝科技先锋混合1.920032800.00001488460.0000
83006430凯石澜龙头经济定开混合3.3000383800.000017416800.0000
84006648汇安多因子混合A3.0500285800.000012969600.0000
85006649汇安多因子混合C3.0500285800.000012969600.0000
86006736国投瑞银先进制造混合3.460048500.00002200930.0000
87006743中融央视财经50ETF联接A0.07001000.000045380.0000
88006744中融央视财经50ETF联接C0.07001000.000045380.0000
89006769长城研究精选混合3.3200226500.000010278600.0000
90006857蜂巢卓睿混合A1.780021930.0000995183.0000
91006858蜂巢卓睿混合C1.780021930.0000995183.0000
92007119睿远成长价值混合A3.520012112791.0000415711000.0000
93007120睿远成长价值混合C3.520012112791.0000415711000.0000
94007257凯石沣混合A3.0100244001.000011072800.0000
95007258凯石沣混合C3.0100244001.000011072800.0000
96007291汇丰晋信港股通双核策略混合0.350010000.0000453800.0000
97007340南方科技创新混合A4.81001089473.000049440300.0000
98007341南方科技创新混合C4.81001089473.000049440300.0000
99007346易方达科技创新混合5.49001096800.000049772800.0000
100007349华夏科技创新混合A5.08001047700.000047544600.0000
101007350华夏科技创新混合C5.08001047700.000047544600.0000
102007355汇添富科技创新混合A5.44001145800.000051996400.0000
103007356汇添富科技创新混合C5.44001145800.000051996400.0000
104007484信达澳银核心科技混合3.1900182700.00008290930.0000
105007490南方信息创新混合A3.93001490500.000067638900.0000
106007491南方信息创新混合C3.93001490500.000067638900.0000
107007664永赢创业板指数发起式A2.2500116500.00005286770.0000
108007665永赢创业板指数发起式C2.2500116500.00005286770.0000
109007737诺德研发创新1003.3700152700.00006929530.0000
110007770同泰开泰混合A3.7500120000.00004118400.0000
111007771同泰开泰混合C3.7500120000.00004118400.0000
112040035华安逆向策略股票2.7400805000.000036530900.0000
113090012大成深证成长40ETF联接0.0200600.000027228.0000
114110026易方达创业板ETF联接A0.010010500.0000476490.0000
115121002国投瑞银景气行业混合3.7800757555.000025999300.0000
116121008国投瑞银成长优选股票3.0100296600.000013459700.0000
117150123建信央视财经50指数分级A3.8100849798.000038563800.0000
118150124建信央视财经50指数分级B3.8100849798.000038563800.0000
119150152富国创业板指数分级A2.28002122474.000096317900.0000
120150153富国创业板指数分级B2.28002122474.000096317900.0000
121150215国泰深证TMT50指数分级A2.4900143732.00006522560.0000
122150216国泰深证TMT50指数分级B2.4900143732.00006522560.0000
123150243鹏华创业板分级A2.2900159720.00007248090.0000
124150244鹏华创业板分级B2.2900159720.00007248090.0000
125150303华安创业板50指数分级A3.5000514328.000023340200.0000
126150304华安创业板50指数分级B3.5000514328.000023340200.0000
127150317交银中证互联网金融指数分级A2.870052349.00002375600.0000
128150318交银中证互联网金融指数分级B2.870052349.00002375600.0000
129159906大成深证成长40ETF3.5200162000.00005559840.0000
130159908博时创业板ETF2.370052700.00002391530.0000
131159909招商深证TMT50ETF2.6600201100.00009125920.0000
132159915易方达创业板ETF2.39008808080.0000399711000.0000
133159948南方创业板ETF2.3800636690.000028893000.0000
134159949华安创业板50ETF3.70004494974.0000203982000.0000
135159952广发创业板ETF2.5700761544.000034558900.0000
136159955嘉实创业板ETF2.380013000.0000589940.0000
137159956建信创业板ETF2.360032100.00001456700.0000
138159957华夏创业板ETF2.380090034.00004085740.0000
139159958工银创业板指数ETF2.3700130173.00005907250.0000
140159964平安创业板ETF2.320022700.00001030130.0000
141159965中融央视财经50ETF4.0200215300.00009770310.0000
142159967华夏创成长ETF2.840093100.00004224880.0000
143159971富国创业板ETF2.38003900.0000176982.0000
144159977天弘创业板ETF2.38001380400.000062642600.0000
145160223国泰创业板指数2.170064056.00002906860.0000
146160224国泰深证TMT50指数分级2.4900143732.00006522560.0000
147160420华安创业板50指数分级3.5000514328.000023340200.0000
148160637鹏华创业板分级2.2900159720.00007248090.0000
149161022富国创业板指数分级2.28002122474.000096317900.0000
150161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.6600109480.00004968200.0000
151161613融通创业板指数A2.2700409759.000018594900.0000
152161912万家社会责任18个月定开A5.2300826400.000037502000.0000
153161913万家社会责任18个月定开C5.2300826400.000037502000.0000
154163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级2.0700108377.00004918150.0000
155163209诺安创业板指数增强5.350020000.0000907600.0000
156163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.480016800.0000762384.0000
157164907交银中证互联网金融指数分级2.870052349.00002375600.0000
158165312建信央视财经50指数分级3.8100849798.000038563800.0000
159166105信达澳银稳定增利分级债券2.4000243600.000011054600.0000
160168002国寿安保策略精选混合(LOF)5.020090000.00004084200.0000
161168104九泰锐丰混合(LOF)3.780090400.00004102350.0000
162168401红土精选混合3.890027000.00001225260.0000
163202105南方广利回报债券A/B1.2000160300.00007274410.0000
164202107南方广利回报债券C1.2000160300.00007274410.0000
165217027招商央视财经50指数A3.8700497200.000022562900.0000
166240009华宝兴业先进成长股票2.9300645078.000029273600.0000
167410001华富竞争力优选混合6.0600899564.000030873000.0000
168410009华富量子生命力股票3.020040000.00001372800.0000
169470009汇添富民营活力股票5.98005396350.0000244886000.0000
170481010工银中小盘成长股票5.5700368000.000016699800.0000
171481015工银主题策略股票4.70001080082.000049014100.0000
172515050华夏中证5G通信主题ETF3.100027986761.0000960506000.0000
173515880国泰中证全指通信设备ETF5.72006407994.0000219922000.0000
174519095新华行业周期轮换股票5.2500120536.00005469920.0000
175519156新华行业灵活配置混合A5.68001358200.000061635100.0000
176519157新华行业灵活配置混合C5.68001358200.000061635100.0000
177519158新华趋势领航股票6.3700961650.000043639700.0000
178519181万家和谐增长混合4.9800973099.000044159200.0000
179519195万家品质混合6.57001983990.000090033500.0000
180519196万家新兴蓝筹混合3.97001433594.000065056500.0000
181530009建信收益增强A0.990038000.00001304160.0000
182530017建信双息红利债券A1.3600143500.00004924920.0000
183530020建信转债增强债券A0.710024322.0000834731.0000
184531009建信收益增强C0.990038000.00001304160.0000
185531017建信双息红利债券C1.3600143500.00004924920.0000
186531020建信转债增强债券C0.710024322.0000834731.0000
187610001信达澳银领先增长股票1.9400599279.000020567300.0000
188673020西部利得成长精选混合7.01009400.0000426572.0000
189673060西部利得景瑞混合A3.020095000.00004311100.0000
190700003平安大华策略先锋混合3.170092200.00003164300.0000
191762001国金通用国鑫发起5.6200917213.000041623100.0000
192960029建信双息红利债券H1.3600143500.00004924920.0000
所有基金的持有汇川技术300124的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000110金鹰元安混合A0.910095000.00002910800.0000
2000409鹏华环保产业股票2.5200197100.00006039140.0000
3000595嘉实泰和混合3.98005353135.0000164020000.0000
4000652博时裕隆混合5.43003458044.0000105954000.0000
5000714诺安稳健回报混合0.8100200000.00006128000.0000
6000751嘉实新兴产业股票3.90002900811.000088880800.0000
7000958东吴鼎元债券A1.46002000.000061280.0000
8000959东吴鼎元债券C1.46002000.000061280.0000
9001166建信环保产业股票2.97002000900.000051723300.0000
10001476中银智能制造股票3.31001750300.000053629200.0000
11001500泓德远见回报混合8.040015017527.0000388203000.0000
12001705泓德战略转型股票3.93001061388.000027436900.0000
13001718工银物流产业股票4.160075800.00002322510.0000
14002656南方创业板ETF联接A0.030010250.0000314060.0000
15002738泓德裕康债券A0.7100345500.000010586100.0000
16002739泓德裕康债券C0.7100345500.000010586100.0000
17002846泓德泓华混合3.1500828300.000025379100.0000
18002850南方甑智混合0.540016000.0000413600.0000
19003292嘉实优势成长混合2.780089968.00002325670.0000
20003484金鹰鑫益混合A0.6900128000.00003921920.0000
21003485金鹰鑫益混合C0.6900128000.00003921920.0000
22003853金鹰信息产业股票A6.74001472779.000045125900.0000
23003984嘉实新能源新材料股票A2.8700583937.000017891800.0000
24003985嘉实新能源新材料股票C2.8700583937.000017891800.0000
25004343南方创业板ETF联接C0.030010250.0000314060.0000
26004744易方达创业板ETF联接C0.010014100.0000432024.0000
27004870融通创业板指数C2.2100591078.000018110600.0000
28004965泓德致远混合A3.66002833037.000073234000.0000
29004966泓德致远混合C3.66002833037.000073234000.0000
30005037银华新能源新材料量化股票发起式A3.190045584.00001396690.0000
31005038银华新能源新材料量化股票发起式C3.190045584.00001396690.0000
32005169华泰保兴策略精选混合A4.970055700.00001706650.0000
33005170华泰保兴策略精选混合C4.970055700.00001706650.0000
34005207南方高端装备混合C2.9300378600.00009786810.0000
35005395泓德臻远回报混合5.95004722527.0000144698000.0000
36005474泰康均衡优选混合A3.2000256276.00006624730.0000
37005475泰康均衡优选混合C3.2000256276.00006624730.0000
38005489中金衡优混合A1.020044600.00001366540.0000
39005490中金衡优混合C1.020044600.00001366540.0000
40005642鹏扬景升混合A4.4700373731.000011451100.0000
41005643鹏扬景升混合C4.4700373731.000011451100.0000
42005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合3.2800444560.000011491900.0000
43005844东方人工智能主题混合5.960075000.00001938750.0000
44005873建信创业板ETF联接A0.0500500.000015320.0000
45005874建信创业板ETF联接C0.0500500.000015320.0000
46005885金鹰信息产业股票C6.74001472779.000045125900.0000
47006336泓德量化精选混合1.5200185388.00005680290.0000
48006366兴业安保优选混合2.9700165500.00004278180.0000
49006642华泰保兴吉年利定开混合4.1600398700.000012216200.0000
50006736国投瑞银先进制造混合4.4000128400.00003319140.0000
51006904泰康产业升级混合A4.16001741056.000045006300.0000
52006905泰康产业升级混合C4.16001741056.000045006300.0000
53006972金鹰民安回报定开A1.7900379987.000011642800.0000
54007664永赢创业板指数发起式A2.0400156100.00004782900.0000
55007665永赢创业板指数发起式C2.0400156100.00004782900.0000
56007735金鹰民安回报定开C1.7900379987.000011642800.0000
57007899大成远见成长混合A3.3800168300.00004350560.0000
58007900大成远见成长混合C3.3800168300.00004350560.0000
59040025华安科技动力股票3.12001096450.000033595200.0000
60080007长盛同鑫行业混合3.760035800.00001096910.0000
61090003大成蓝筹稳健混合7.04007844431.0000202779000.0000
62090007大成策略回报股票6.35003155049.000096670700.0000
63110026易方达创业板ETF联接A0.010014100.0000432024.0000
64150152富国创业板指数分级A2.06002847954.000087261300.0000
65150153富国创业板指数分级B2.06002847954.000087261300.0000
66150211富国中证新能源汽车指数分级A4.13007055127.0000182375000.0000
67150212富国中证新能源汽车指数分级B4.13007055127.0000182375000.0000
68150243鹏华创业板分级A2.0800214240.00006564310.0000
69150244鹏华创业板分级B2.0800214240.00006564310.0000
70150279鹏华新能源分级A2.480031600.0000816860.0000
71150280鹏华新能源分级B2.480031600.0000816860.0000
72150303华安创业板50指数分级A3.1800690150.000021146200.0000
73150304华安创业板50指数分级B3.1800690150.000021146200.0000
74150327工银中证新能源指数分级A2.470016700.0000431695.0000
75150328工银中证新能源指数分级B2.470016700.0000431695.0000
76159908博时创业板ETF2.150070700.00002166250.0000
77159915易方达创业板ETF2.160011818768.0000362127000.0000
78159948南方创业板ETF2.1500854347.000026177200.0000
79159949华安创业板50ETF3.35006022937.0000184543000.0000
80159952广发创业板ETF2.49001091509.000033443800.0000
81159955嘉实创业板ETF2.170017500.0000536200.0000
82159956建信创业板ETF2.140043074.00001319790.0000
83159957华夏创业板ETF2.1500120200.00003682930.0000
84159958工银创业板指数ETF2.1400174600.00005349740.0000
85159964平安创业板ETF2.100030500.0000934520.0000
86159966华夏创蓝筹ETF5.5700966562.000029615500.0000
87159971富国创业板ETF2.18005300.0000162392.0000
88159977天弘创业板ETF2.16001851700.000056736100.0000
89160223国泰创业板指数2.010088142.00002700670.0000
90160225国泰国证新能源汽车指数4.5900692276.000021211300.0000
91160420华安创业板50指数分级3.1800690150.000021146200.0000
92160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.7200330600.00008546010.0000
93160637鹏华创业板分级2.0800214240.00006564310.0000
94160640鹏华新能源分级2.810029700.0000910008.0000
95161022富国创业板指数分级2.06002847954.000087261300.0000
96161028富国中证新能源汽车指数分级4.57005445870.0000166861000.0000
97161033富国中证智能汽车指数(LOF)4.8800170100.00005211860.0000
98161613融通创业板指数A2.2100591078.000018110600.0000
99162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.0700145000.00004442800.0000
100163412兴全轻资产投资股票(LOF)2.73006212573.0000160595000.0000
101163415兴全商业模式优选股票3.05007751791.0000200384000.0000
102164821工银中证新能源指数分级2.840019000.0000582160.0000
103202009南方盛元红利股票3.2200899980.000023264500.0000
104202027南方高端装备混合A2.9300378600.00009786810.0000
105257030国联安优势股票4.3300620000.000016027000.0000
106400015东方新能源汽车主题混合4.5700619100.000016003700.0000
107400016东方强化收益债券0.640060000.00001838400.0000
108501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3.63002061247.000053283200.0000
109501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C3.63002061247.000053283200.0000
110501071泓德三年封闭丰泽混合7.26004299820.0000111150000.0000
111519165新华鑫利灵活配置混合0.23001400.000036190.0000
112519190万家岁得利定期开放债券0.27002500.000064625.0000
113590001中邮核心优选混合3.33002899931.000074963200.0000
114590008中邮战略新兴产业混合3.64002799960.000072379000.0000
所有基金的持有智飞生物300122的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000056建信消费升级混合2.840026800.00001806050.0000
2000059国联安医药100指数1.1900367573.000024770700.0000
3000126招商安润混合4.7600144200.00009717640.0000
4000209信诚新兴产业股票2.96009000.0000446940.0000
5000220富国医疗保健行业混合5.77001670020.0000112543000.0000
6000270建信灵活配置混合0.39005200.0000350428.0000
7000339长城医疗保健股票4.0400173000.00008591180.0000
8000354长盛城镇化主题股票3.680029947.00002018130.0000
9000377上投摩根双债增利债券A0.55002720.0000183301.0000
10000378上投摩根双债增利债券C0.55002720.0000183301.0000
11000418景顺长城成长之星股票3.330083800.00004161510.0000
12000435建信稳定添利债券A1.06002900.0000195431.0000
13000547建信健康民生混合3.760054000.00003639060.0000
14000598长盛生态环境混合5.4800150000.000010108500.0000
15000634富国天盛灵活配置混合3.3700207600.000013990200.0000
16000723建信稳定添利债券C1.06002900.0000195431.0000
17000729建信中小盘先锋股票6.9300165500.000011153000.0000
18000756建信潜力新蓝筹股票6.910060400.00004070360.0000
19000960招商医药健康产业股票3.6500601054.000040505000.0000
20000968广发养老指数A1.6800398012.000026822000.0000
21000986中原英石灵活配置混合3.6800780000.000052564200.0000
22000994建信睿盈灵活配置混合A6.7100114544.00007719120.0000
23000995建信睿盈灵活配置混合C6.7100114544.00007719120.0000
24001106华商健康生活混合3.9800429323.000028932100.0000
25001276建信新经济灵活配置混合7.0900350300.000023606700.0000
26001366金鹰产业整合混合2.810080000.00005391200.0000
27001384东方新思路灵活配置混合A5.1100180000.000012130200.0000
28001385东方新思路灵活配置混合C5.1100180000.000012130200.0000
29001417汇添富医疗服务混合8.85007985459.0000538140000.0000
30001508富国新动力灵活配置混合A8.04003797181.0000255892000.0000
31001510富国新动力灵活配置混合C8.04003797181.0000255892000.0000
32001558天弘医疗健康混合A3.6600136900.00009225690.0000
33001559天弘医疗健康混合C3.6600136900.00009225690.0000
34001573南方互联混合2.660041100.00002041030.0000
35001592天弘创业板指数A0.080036579.00002465060.0000
36001593天弘创业板指数C0.080036579.00002465060.0000
37001628招商体育文化休闲股票4.670024900.00001678010.0000
38001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.710059100.00003982750.0000
39001741广发百发大数据精选混合A5.840093100.00006274010.0000
40001742广发百发大数据精选混合E5.840093100.00006274010.0000
41001749招商中国机遇股票4.1800127400.00008585490.0000
42001869招商制造业混合A4.4800297800.000020068700.0000
43002271招商安弘混合3.280037900.00002554080.0000
44002300长盛医疗量化股票3.560033900.00002284520.0000
45002378建信弘利灵活配置混合3.020050000.00003369500.0000
46002408中信建投医改混合A2.5600150000.000010108500.0000
47002495前海开源量化优选混合A2.060015700.00001058020.0000
48002496前海开源量化优选混合C2.060015700.00001058020.0000
49002573建信汇利灵活配置混合2.680044500.00002998860.0000
50002644大成景荣债券A1.00005000.0000336950.0000
51002645大成景荣债券C1.00005000.0000336950.0000
52002656南方创业板ETF联接A0.080016600.00001118670.0000
53002708大摩健康产业混合6.6300321844.000015982800.0000
54002770安信新回报混合A3.3200160000.000010782400.0000
55002771安信新回报混合C3.3200160000.000010782400.0000
56002946大成景盛一年定期开放债券A0.80009700.0000481702.0000
57002947大成景盛一年定期开放债券C0.80009700.0000481702.0000
58002982广发养老指数C1.6800398012.000026822000.0000
59003032平安大华医疗健康混合4.310038200.00002574300.0000
60003145中融竞争优势股票5.030092200.00004578650.0000
61003284中邮医药健康灵活配置混合3.590035000.00001738100.0000
62003319建信瑞丰添利混合A0.3600600.000040434.0000
63003320建信瑞丰添利混合C0.3600600.000040434.0000
64003581前海联合国民健康混合A4.250010000.0000673900.0000
65003641长盛盛丰混合A2.510080000.00005391200.0000
66003642长盛盛丰混合C2.510080000.00005391200.0000
67003762国开开泰混合A0.12002400.0000161736.0000
68003763国开开泰混合C0.12002400.0000161736.0000
69003765广发创业板ETF联接A0.07009400.0000633466.0000
70003766广发创业板ETF联接C0.07009400.0000633466.0000
71004144上投摩根安丰回报混合A1.000011020.0000742638.0000
72004145上投摩根安丰回报混合C1.000011020.0000742638.0000
73004343南方创业板ETF联接C0.080016600.00001118670.0000
74004394华泰柏瑞量化创优混合2.830088200.00005943800.0000
75004448博时汇智回报混合2.070033200.00002237350.0000
76004569招商制造业混合C4.4800297800.000020068700.0000
77004683建信高端医疗股票4.980065200.00004393830.0000
78004744易方达创业板ETF联接C0.01005500.0000370645.0000
79004784招商稳健优选股票4.740038100.00002567560.0000
80004805长信消费精选行业量化股票6.000010800.0000727812.0000
81004870融通创业板指数C2.1400188600.000012709800.0000
82005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4.1800173575.00008619730.0000
83005121富国兴利增强债券0.39001300.000087607.0000
84005176富国精准医疗灵活配置混合4.30001592065.000079061900.0000
85005179信达澳银新起点定期开放混合A0.14001600.0000107824.0000
86005237银华医疗健康量化股票发起式A2.610011848.0000798437.0000
87005238银华医疗健康量化股票发起式C2.610011848.0000798437.0000
88005287海富通创业板增强C2.060012000.0000808680.0000
89005288海富通创业板增强A2.060012000.0000808680.0000
90005303嘉实医药健康股票A4.0500729890.000049187300.0000
91005304嘉实医药健康股票C4.0500729890.000049187300.0000
92005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.120018700.0000928642.0000
93005549富国成长优选三年定开混合3.0400989200.000066662200.0000
94005616东方量化成长灵活配置混合2.510025400.00001711710.0000
95005630华安研究精选混合2.980073000.00004919470.0000
96005642鹏扬景升混合A4.5700132700.00008942650.0000
97005643鹏扬景升混合C4.5700132700.00008942650.0000
98005682财通资管消费精选混合3.4900277528.000018702600.0000
99005739富国转型机遇混合4.0000419700.000028283600.0000
100005760富国周期优势混合2.9100314300.000021180700.0000
101005840富国产业驱动混合8.020033900.00002284520.0000
102005873建信创业板ETF联接A0.0400200.000013478.0000
103005874建信创业板ETF联接C0.0400200.000013478.0000
104005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.450023200.00001563450.0000
105005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.450023200.00001563450.0000
106006218富国生物医药科技混合7.2800890500.000060010800.0000
107006225人保量化混合A1.560013600.0000916504.0000
108006226人保量化混合C1.560013600.0000916504.0000
109006305银华尊和养老(FOF)1.170043700.00002944940.0000
110006314中融策略优选混合A2.510041296.00002782940.0000
111006315中融策略优选混合C2.510041296.00002782940.0000
112006462信达澳银新起点定期开放混合C0.14001600.0000107824.0000
113006500建信润利增强债券A0.22005500.0000370645.0000
114006501建信润利增强债券C0.22005500.0000370645.0000
115006527富国优质发展混合A4.180013500.0000909765.0000
116006528富国优质发展混合C4.180013500.0000909765.0000
117006541南方成份精选混合C3.87003000029.0000148981000.0000
118006813博时汇悦回报混合9.610079300.00003938040.0000
119007111前海联合国民健康混合C4.250010000.0000673900.0000
120007133嘉实长青竞争优势股票A2.360034700.00002338430.0000
121007134嘉实长青竞争优势股票C2.360034700.00002338430.0000
122007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.5100900.000060651.0000
123007553中信建投医改混合C2.5600150000.000010108500.0000
124007664永赢创业板指数发起式A1.960034500.00002324960.0000
125007665永赢创业板指数发起式C1.960034500.00002324960.0000
126007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.58001300.000087607.0000
127007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.12001900.0000128041.0000
128070011嘉实策略混合2.94001471476.000099162800.0000
129090012大成深证成长40ETF联接0.0100400.000019864.0000
130100022富国天瑞强势混合7.50002644357.0000178203000.0000
131110026易方达创业板ETF联接A0.01005500.0000370645.0000
132150030银华中证等权90指数金利1.480044028.00002967050.0000
133150031银华中证等权90指数鑫利1.480044028.00002967050.0000
134150148信诚中证800医药指数分级A2.060071471.00003549250.0000
135150149信诚中证800医药指数分级B2.060071471.00003549250.0000
136150152富国创业板指数分级A1.97001138315.000076711000.0000
137150153富国创业板指数分级B1.97001138315.000076711000.0000
138150213国投瑞银中证创业指数分级A4.360013400.0000903026.0000
139150214国投瑞银中证创业指数分级B4.360013400.0000903026.0000
140150219前海开源健康分级A5.4900260096.000017527900.0000
141150220前海开源健康分级B5.4900260096.000017527900.0000
142150243鹏华创业板分级A2.000056256.00003791090.0000
143150244鹏华创业板分级B2.000056256.00003791090.0000
144150257易方达生物科技指数分级A6.2700161954.000010914100.0000
145150258易方达生物科技指数分级B6.2700161954.000010914100.0000
146150271招商国证生物医药指数分级A7.45001095109.000073799400.0000
147150272招商国证生物医药指数分级B7.45001095109.000073799400.0000
148150303华安创业板50指数分级A3.0500320595.000021604900.0000
149150304华安创业板50指数分级B3.0500320595.000021604900.0000
150159906大成深证成长40ETF4.3000100700.00006786170.0000
151159908博时创业板ETF2.060041800.00002816900.0000
152159915易方达创业板ETF2.10005617543.0000378566000.0000
153159948南方创业板ETF2.1000432787.000029165500.0000
154159949华安创业板50ETF3.20003715074.0000250359000.0000
155159952广发创业板ETF2.0600442568.000029824700.0000
156159955嘉实创业板ETF2.10008500.0000572815.0000
157159956建信创业板ETF2.080016100.00001084980.0000
158159957华夏创业板ETF2.070064900.00004373610.0000
159159958工银创业板指数ETF2.070059700.00004023180.0000
160159964平安创业板ETF2.050012700.0000855853.0000
161159967华夏创成长ETF4.1600158600.000010688100.0000
162159971富国创业板ETF2.04003900.0000262821.0000
163159977天弘创业板ETF2.1100966053.000065102300.0000
164160106南方高增长股票(LOF)3.65001200001.000059592000.0000
165160223国泰创业板指数1.820029590.00001994070.0000
166160420华安创业板50指数分级3.0500320595.000021604900.0000
167160637鹏华创业板分级2.000056256.00003791090.0000
168160722嘉实惠泽混合(LOF)2.940065400.00004407310.0000
169160805长盛同智优势混合(LOF)3.9100429987.000021353200.0000
170160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7.7600170000.000011456300.0000
171161022富国创业板指数分级1.97001138315.000076711000.0000
172161122易方达生物科技指数分级5.2500179754.00008926580.0000
173161223国投瑞银中证创业指数分级3.220014900.0000739934.0000
174161613融通创业板指数A2.1400188600.000012709800.0000
175161616融通医疗保健行业混合A4.6900800000.000053912000.0000
176161726招商国证生物医药指数分级6.4900726727.000036089300.0000
177161727招商增荣灵活配置混合(LOF)2.360041200.00002776470.0000
178161729招商3年封闭瑞利混合3.6300233700.000011605500.0000
179161816银华中证等权90指数分级1.480044028.00002967050.0000
180163001长信中证央企100指数(LOF)4.400085000.00004221100.0000
181163209诺安创业板指数增强3.120010300.0000694117.0000
182163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.44007800.0000525642.0000
183164401前海开源健康分级5.4900260096.000017527900.0000
184165313建信优势动力股票(LOF)6.1600343537.000023151000.0000
185165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.030045000.00003032550.0000
186165519信诚中证800医药指数分级2.060071471.00003549250.0000
187168001国寿安保中证养老产业指数分级3.200039601.00001966590.0000
188168104九泰锐丰混合(LOF)3.910043000.00002897770.0000
189168401红土精选混合3.630023000.00001142180.0000
190180013银华领先策略股票3.7100440077.000029656800.0000
191202005南方成份精选股票3.87003000029.0000148981000.0000
192217021招商优势企业混合3.610026900.00001812790.0000
193290004泰信优质生活股票3.5800203700.000013727300.0000
194310308申万菱信盛利精选混合7.56001125014.000075814700.0000
195400011东方核心动力股票1.480082400.00004091980.0000
196501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6.0500520274.000035061300.0000
197501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6.0500520274.000035061300.0000
198501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4.8400527969.000035579800.0000
199501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4.8400527969.000035579800.0000
200501079大成科创主题3年封闭混合3.1400519500.000035009100.0000
201512290国泰中证生物医药ETF5.8200867293.000058446900.0000
202512790华安中证民企成长ETF1.52002100.0000141519.0000
203515860嘉实新兴科技100ETF2.5100272593.000018370000.0000
204519001银华价值优选股票3.70002065682.0000139206000.0000
205519115浦银安盛红利精选股票3.100040000.00002695600.0000
206519171浦银安盛医疗健康混合3.9300449924.000030320400.0000
207530005建信优化配置混合2.8000704100.000047449300.0000
208530009建信收益增强A0.960018700.00001260190.0000
209530011建信内生动力股票3.3900125000.00008423750.0000
210530016建信恒稳价值混合3.000020000.00001347800.0000
211530020建信转债增强债券A1.590027500.00001853220.0000
212531009建信收益增强C0.960018700.00001260190.0000
213531020建信转债增强债券C1.590027500.00001853220.0000
214585001东吴中证新兴产业指数1.470015628.00001053170.0000
215590005中邮核心主题混合5.7700720000.000048520800.0000
216610007信达澳银消费优选股票2.370010600.0000714334.0000
217630016华商价值共享混合发起式3.0200104500.00007042260.0000
218673040西部利得行业主题优选混合2.1300150000.00007449000.0000
219673043西部利得行业主题优选混合C2.1300150000.00007449000.0000
220675081西部利得祥盈债券A0.30009900.0000667161.0000
221675083西部利得祥盈债券C0.30009900.0000667161.0000
222710301富安达增强收益债券A1.640025000.00001684750.0000
223710302富安达增强收益债券C1.640025000.00001684750.0000