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  华安沪深300指数分级(160417)
  华安中证银行指数分级(160418)
  华安中证全指证券公司指数分级(160419)
  华安创业板50指数分级(160420)
  华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)
  华安创业板50ETF联接(160422)
  华安慧增优选定期开放灵活配置混合(160423)
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  华安中证细分医药ETF(512120)
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  华安行业中性低波动ETF(512270)
  华安中证民企成长ETF(512790)
  华安MSCI中国A股国际ETF(512860)
  华安德国30(DAX)ETF(QDII)(513030)
  华安日经225ETF(513880)
  华安CES港股通精选100ETF(513900)
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  华安安信消费股票(519002)
  华安安顺混合(519909)
  华安沪深300指数分级A(150104)
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  华安中证银行指数分级A(150299)
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  华安中证全指证券公司指数分级A(150301)
  华安中证全指证券公司指数分级B(150302)
  华安创业板50指数分级A(150303)
  华安创业板50指数分级B(150304)
  基金安久(184709)
  基金安信(500003)
  基金安顺(500009)
  基金安瑞(500013)
 华安创业板50指数分级(160420) 数据日期:2019-09-12
  
最新净值:1.116
累计净值:0.287
日 涨 幅:0.52%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-07-06基金经理:许之彦 投资风格:股票型
最新份额:4.67亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与华安创业板50指数分级同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
工银财富货币契约型开放式货币型0.5822.7922015-06-19姚璐伟 8.85亿份工银瑞信基金
九泰天宝灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2331.3702015-07-23刘勇 0.02亿份九泰基金
嘉实快线货币A契约型开放式货币型0.7002.7762015-06-25李金灿 李曈 张文玥 469.16亿份嘉实基金
嘉实快线货币B契约型开放式货币型1.0943.9942015-06-25万晓西 张文玥 李金灿 李曈 22.35亿份嘉实基金
嘉实快线货币C契约型开放式货币型1.1004.0282015-06-25万晓西 张文玥 李金灿 李曈 96.81亿份嘉实基金
华泰柏瑞量化绝对收益混合契约型开放式混合型1.1511.1512015-06-29田汉卿 1.45亿份华泰柏瑞基金
国投瑞银岁丰利债券A契约型开放式债券型1.1061.1412015-07-21蔡玮菁 0.11亿份国投瑞银基金
国投瑞银岁丰利债券C契约型开放式债券型1.0971.1292015-07-21蔡玮菁 0.05亿份国投瑞银基金
中金消费升级股票契约型开放式股票型0.8240.8242015-06-24于玥 2.30亿份中金基金
中欧滚钱宝货币A契约型开放式货币型0.6502.3882015-06-12王慧杰 944.18亿份中欧基金
国金众赢货币契约型开放式货币型0.7182.7102015-06-25徐艳芳 208.29亿份国金基金
兴银长乐定开债券契约型开放式债券型1.0451.2312015-06-09陈博亮 范泰奇 50.00亿份兴银基金管理有限责任公司
长城改革红利混合契约型开放式混合型0.6820.6822015-06-09赵凤飞 7.36亿份长城基金
中邮创新优势灵活配置混合契约型开放式混合型0.8450.8452015-07-23刘田 5.04亿份中邮创业基金管理股份有限公司
前海开源清洁能源混合A契约型开放式混合型1.3541.6542015-06-16邱杰 1.44亿份前海开源基金
红塔红土盛金新动力混合A契约型开放式混合型0.9921.2102015-06-19赵耀 1.01亿份红塔红土基金
红塔红土盛金新动力混合C契约型开放式混合型0.9861.1232015-06-19赵耀 0.20亿份红塔红土基金
新华战略新兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.6270.6272015-06-29刘晓晨 2.85亿份新华基金管理股份有限公司
平安大华智慧中国混合契约型开放式混合型0.5820.5822015-06-09李化松 8.26亿份平安基金
兴业添利债券契约型开放式债券型1.0221.2132015-06-10杨逸君 83.94亿份兴业基金
前海开源金银珠宝混合A契约型开放式混合型1.0691.0692015-07-09谢屹 4.84亿份前海开源基金
九泰天富改革混合契约型开放式混合型0.6580.6582015-06-10孟亚强 10.53亿份九泰基金
博时外服货币契约型开放式货币型0.7292.6162015-06-15鲁邦旺 77.50亿份博时基金
上投摩根智慧互联股票契约型开放式股票型0.7450.7452015-06-09郭晨 22.70亿份上投摩根基金
易方达新益混合I契约型开放式混合型1.5801.5802015-06-16林森 韩阅川 1.84亿份易方达基金
易方达新益混合E契约型开放式混合型2.1032.1032015-06-16林森 韩阅川 0.09亿份易方达基金
东方赢家保本混合契约型开放式保本型1.0791.0792015-06-120.39亿份东方基金管理有限责任公司
农银信息传媒股票契约型开放式股票型0.8030.8032015-06-24韩林 21.62亿份农银汇理基金
东吴新趋势混合契约型开放式混合型0.5550.5552015-07-01刘元海 4.77亿份东吴基金
大摩新机遇混合契约型开放式混合型0.9750.9752015-06-24缪东航 0.52亿份摩根士丹利华鑫基金
诺安中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7280.7282015-06-09梅律吾 路龙凯 1.46亿份诺安基金
民生加银新战略混合契约型开放式混合型1.3021.3022015-06-26邱世磊 柳世庆 1.30亿份民生加银基金
广发聚泰混合A契约型开放式混合型1.0861.3932015-06-08任爽 谭昌杰 0.34亿份广发基金
广发聚泰混合C契约型开放式混合型1.0861.1932015-06-08任爽 谭昌杰 0.35亿份广发基金
泓德泓富混合A契约型开放式混合型1.2521.3722015-06-09李倩 蔡丞丰 25.12亿份泓德基金
景顺长城中证TMT150ETF联接契约型开放式股票型0.5730.5732015-06-15徐喻军 6.25亿份景顺长城基金
长城久惠混合契约型开放式混合型1.0911.0912015-07-27马强 1.14亿份长城基金
大成正向回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.7680.7682015-07-08杨挺 2.12亿份大成基金
金鹰产业整合混合契约型开放式混合型0.7640.7642015-06-16杨晓斌 6.71亿份金鹰基金
德邦新添利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0981.2942015-06-19丁孙楠 黎莹 2.59亿份德邦基金
兴业稳固收益一年理财债券契约型开放式债券型1.0001.0232015-06-10魏泰源 12.45亿份兴业基金
兴业稳固收益两年理财债券契约型开放式债券型1.0301.1342015-06-10唐丁祥 18.48亿份兴业基金
富国沪港深价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2271.4742015-06-24汪孟海 40.48亿份富国基金
泓德泓富混合C契约型开放式混合型1.2291.3492015-06-09李倩 蔡丞丰 0.02亿份泓德基金
东方新思路灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8040.8042015-06-25王然 2.82亿份东方基金管理有限责任公司
东方新思路灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7910.7912015-06-25王然 2.29亿份东方基金管理有限责任公司
国富金融地产混合A契约型开放式混合型1.2441.2442015-06-09邓钟锋 赵宇烨 0.16亿份国海富兰克林基金
国富金融地产混合C契约型开放式混合型1.3101.3102015-06-09邓钟锋 赵宇烨 0.06亿份国海富兰克林基金
建信互联网+产业升级股票契约型开放式股票型0.7610.7612015-06-23何珅华 14.37亿份建信基金管理有限责任公司
华泰柏瑞健康生活混合契约型开放式混合型0.9380.9382015-06-18吕慧建 7.66亿份华泰柏瑞基金
招商国企改革主题混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-06-29李亚 8.38亿份招商基金
招商移动互联网产业股票契约型开放式股票型0.8220.8222015-06-19张林 17.88亿份招商基金
景顺长城稳健回报混合C契约型开放式混合型1.1981.1982015-06-08万梦 0.45亿份景顺长城基金
建信鑫丰回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0781.0782015-06-16朱虹 0.25亿份建信基金管理有限责任公司
信达澳银新能源产业股票契约型开放式股票型2.0402.1022015-07-31冯明远 6.71亿份信达澳银基金
诺安创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0571.1272015-06-18吴博俊 0.67亿份诺安基金
德邦鑫星价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0661.2042015-06-19房建威 张铮烁 2.24亿份德邦基金
中融鑫起点混合A契约型开放式混合型1.0181.0682015-06-12姜涛 0.01亿份中融基金
中融鑫起点混合C契约型开放式混合型0.9681.0182015-06-12姜涛 0.01亿份中融基金
信诚新锐混合A契约型开放式混合型0.9830.9832015-06-11杨立春 0.30亿份中信保诚基金
嘉实事件驱动股票契约型开放式股票型0.7930.7932015-06-09张自力 张楠 65.66亿份嘉实基金
汇添富医疗服务混合契约型开放式混合型1.1571.1572015-06-18刘江 84.13亿份汇添富基金管理股份有限公司
泰达宏利创益混合A契约型开放式混合型1.3741.3742015-06-16傅浩 1.86亿份泰达宏利基金
泰达宏利新思路混合A契约型开放式混合型1.1901.2302015-06-16傅浩 刘洋 1.50亿份泰达宏利基金
南方大数据300指数A契约型开放式股票型1.0921.0922015-06-24崔蕾 4.86亿份南方基金管理股份有限公司
南方量化成长股票契约型开放式股票型1.0031.0032015-06-29李佳亮 5.52亿份南方基金管理股份有限公司
景顺长城安享回报混合A契约型开放式混合型1.1491.2402015-06-15万梦 5.00亿份景顺长城基金
景顺长城安享回报混合C契约型开放式混合型1.1371.2282015-06-15万梦 0.08亿份景顺长城基金
博时新起点混合A契约型开放式混合型1.6041.6042015-06-24过钧 0.21亿份博时基金
博时新起点混合C契约型开放式混合型1.6041.6042015-06-24过钧 0.19亿份博时基金
南方大数据300指数C契约型开放式股票型1.0761.0762015-06-24崔蕾 0.68亿份南方基金管理股份有限公司
招商丰泽混合A契约型开放式混合型1.2401.2402015-06-11王刚 8.47亿份招商基金
博时新财富混合A契约型开放式混合型1.0941.0942015-06-24王申 0.18亿份博时基金
中邮乐享收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3411.4012015-06-15刘凡 王喆 0.02亿份中邮创业基金管理股份有限公司
方正富邦优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7840.7842015-06-25徐超 0.11亿份方正富邦基金
易方达瑞景混合契约型开放式混合型1.3061.3062015-06-30韩阅川 0.46亿份易方达基金
易方达瑞享混合I契约型开放式混合型1.4401.4402015-06-26武阳 0.89亿份易方达基金
易方达瑞享混合E契约型开放式混合型1.1801.1802015-06-26武阳 0.67亿份易方达基金
华安国企改革主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.6951.6952015-06-29张亮 2.29亿份华安基金
招商丰泽混合C契约型开放式混合型1.2261.2262015-06-11王刚 0.00亿份招商基金
天弘惠利混合契约型开放式混合型1.2561.2562015-06-10姜晓丽 钱文成 5.02亿份天弘基金
华商双翼平衡混合契约型开放式混合型1.1491.1492015-06-16张永志 1.22亿份华商基金
华商双驱优选混合契约型开放式混合型1.1761.3662015-07-08李双全 5.02亿份华商基金
鹏华弘鑫混合A契约型开放式混合型1.0641.0642015-06-18李韵怡 0.23亿份鹏华基金
鹏华弘鑫混合C契约型开放式混合型1.0521.0522015-06-18李韵怡 0.51亿份鹏华基金
景顺长城中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7270.7272015-06-29曾理 4.09亿份景顺长城基金
华泰柏瑞制造2025混合A契约型开放式混合型0.7930.7932015-08-04李灿 0.30亿份华泰柏瑞基金
华商新常态混合契约型开放式混合型0.7911.0412015-06-29吴昊 2.98亿份华商基金
广发能源联接A契约型开放式股票型0.7460.7462015-07-09陆志明 0.55亿份广发基金
光大保德信一带一路混合契约型开放式混合型0.8390.8392015-06-26林晓凤 6.84亿份光大保德信基金
光大保德信鼎鑫混合A契约型开放式混合型1.0431.1092015-06-11何奇 沈荣 詹佳 0.51亿份光大保德信基金
国金鑫运灵活配置混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-06-240.01亿份国金基金
华富永鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0391.0392015-06-15张娅 郜哲 0.01亿份华富基金
华富永鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162015-06-15张娅 郜哲 0.04亿份华富基金
广发改革混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-07-27陈少平 5.36亿份广发基金
广发金融地产联接A契约型开放式股票型1.1211.1212015-07-09陆志明 2.59亿份广发基金
融通通鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1541.2132015-06-15余志勇 许富强 10.44亿份融通基金
融通新能源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1591.2792015-06-29付伟琦 12.57亿份融通基金
建信大安全战略精选股票契约型开放式股票型1.6051.6052015-07-29王东杰 1.05亿份建信基金管理有限责任公司
兴银丰盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.4291.4292015-06-24孔晓语 0.63亿份兴银基金管理有限责任公司
易方达国防军工混合契约型开放式混合型0.8420.8422015-06-19陈皓 52.11亿份易方达基金
中银智能制造股票契约型开放式股票型0.6990.6992015-06-19王伟 24.67亿份中银基金
泰康薪意保货币A契约型开放式货币型0.5982.3292015-06-19任慧娟 15.11亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康薪意保货币B契约型开放式货币型0.6642.5742015-06-19任慧娟 120.53亿份泰康资产管理有限责任公司
财通成长优选混合契约型开放式混合型1.2331.2332015-06-29金梓才 6.25亿份财通基金
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.0600.0602015-06-18周晶 41.59亿份华宝基金
天弘新价值混合契约型开放式混合型1.2251.2252015-06-19姜晓丽 钱文成 陈国光 0.51亿份天弘基金
华安添颐混合契约型开放式混合型1.1761.1762015-06-16孙丽娜 郑可成 9.47亿份华安基金
万家瑞丰混合A契约型开放式混合型1.1561.1562015-06-19苏谋东 尹诚庸 0.01亿份万家基金
万家瑞丰混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-06-19苏谋东 尹诚庸 0.02亿份万家基金
汇添富国企创新股票契约型开放式股票型1.0081.0082015-07-10李威 7.03亿份汇添富基金管理股份有限公司
国泰生益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.2312015-06-19樊利安 0.82亿份国泰基金
鹏华弘锐混合A契约型开放式混合型1.1051.1412015-06-24刘方正 汤志彦 0.11亿份鹏华基金
鹏华弘锐混合C契约型开放式混合型1.9571.9572015-06-24刘方正 汤志彦 0.14亿份鹏华基金
信诚新鑫混合A契约型开放式混合型1.5591.5592015-06-29杨立春 0.01亿份中信保诚基金
东方新价值混合A契约型开放式混合型1.1491.1492015-07-03周薇 薛子徵 0.23亿份东方基金管理有限责任公司
工银聚焦30股票契约型开放式股票型0.7270.7272015-06-25王筱苓 3.02亿份工银瑞信基金
大成月添利债券E契约型开放式货币型0.6872.4702015-06-16陈会荣 0.20亿份大成基金
国投瑞银新增长混合A契约型开放式混合型1.2711.3212015-06-19桑俊 狄晓娇 0.62亿份国投瑞银基金
南方利鑫混合C契约型开放式混合型1.2291.2292015-06-18孙鲁闽 陈乐 0.22亿份南方基金管理股份有限公司
南方利淘混合C契约型开放式混合型1.2471.2472015-06-18孙鲁闽 陈乐 0.08亿份南方基金管理股份有限公司
南方利众混合C契约型开放式混合型1.2671.3172015-06-18吴剑毅 1.44亿份南方基金管理股份有限公司
富国新动力灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0602.0602015-08-04于洋 1.68亿份富国基金
富国新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0312.0312015-08-04于洋 0.50亿份富国基金
兴全新视野定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.3711.4312015-07-01董承非 51.12亿份兴全基金
易方达中债3-5年期国债指数契约型开放式债券型1.1631.1632015-07-08张雅君 王晓晨 1.09亿份易方达基金
平安大华新鑫先锋混合C契约型开放式混合型1.0581.0582015-06-16刘俊廷 张晓泉 0.01亿份平安基金
大成月月盈短期理财债券E契约型开放式货币型0.6222.7502015-06-16陈会荣 李富强 1.45亿份大成基金
大成景裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0581.1182015-06-23孙丹 0.26亿份大成基金
万家瑞兴混合契约型开放式混合型1.5722.2122015-07-23莫海波 李文宾 2.44亿份万家基金
建信鑫裕回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-07-02牛兴华 0.01亿份建信基金管理有限责任公司
国联安中债信用债指数增强C契约型开放式债券型1.2261.2262015-07-09李广瑜 0.01亿份国联安基金
鑫元安鑫宝货币A契约型开放式货币型0.6652.4522015-06-26颜昕 35.58亿份鑫元基金
鑫元安鑫宝货币B契约型开放式货币型0.6002.2062015-06-26颜昕 7.34亿份鑫元基金
天弘云商宝货币契约型开放式货币型0.6412.4882015-06-25王登峰 王昌俊 1543.78亿份天弘基金
招商安益混合契约型开放式混合型1.2021.2022015-07-14王垠 0.96亿份招商基金
华宝万物互联混合契约型开放式混合型0.8790.8792015-06-30楼鸿强 3.47亿份华宝基金
上投摩根科技前沿混合契约型开放式混合型1.3341.3342015-07-09李德辉 0.55亿份上投摩根基金
浙商汇金转型驱动混合契约型开放式混合型0.7570.7572015-07-27周涛 4.16亿份浙江浙商证券资产
国泰互联网+股票契约型开放式股票型1.7331.8922015-08-04彭凌志 21.85亿份国泰基金
兴业聚惠混合契约型开放式混合型1.3291.3292015-07-08徐青 0.92亿份兴业基金
天弘上证50指数A契约型开放式股票型1.2411.2412015-07-16张子法 陈瑶 4.04亿份天弘基金
天弘上证50指数C契约型开放式股票型1.2271.2272015-07-16张子法 陈瑶 3.75亿份天弘基金
天弘中证医药100指数A契约型开放式股票型0.7730.7732015-06-30张子法 陈瑶 3.46亿份天弘基金
天弘中证医药100指数C契约型开放式股票型0.7650.7652015-06-30张子法 陈瑶 2.80亿份天弘基金
天弘中证证券保险指数A契约型开放式股票型0.9550.9552015-06-30张子法 陈瑶 1.90亿份天弘基金
天弘中证证券保险指数C契约型开放式股票型0.9450.9452015-06-30张子法 陈瑶 2.43亿份天弘基金
天弘中证全指运输指数A契约型开放式股票型0.5530.5532015-06-30张子法 陈瑶 0.24亿份天弘基金
天弘中证全指运输指数C契约型开放式股票型0.5480.5482015-06-30张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
天弘医疗健康混合A契约型开放式混合型1.0121.0122015-06-30刘盟盟 郭相博 0.50亿份天弘基金
天弘医疗健康混合C契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-30刘盟盟 郭相博 0.75亿份天弘基金
天弘中证移动互联网指数A契约型开放式股票型0.5270.5272015-06-30张子法 陈瑶 0.12亿份天弘基金
天弘中证移动互联网指数C契约型开放式股票型0.5230.5232015-06-30张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
华富健康文娱灵活配置混合契约型开放式混合型1.1321.1322015-08-04高靖瑜 0.48亿份华富基金
东方红京东大数据混合契约型开放式混合型1.4041.4042015-07-31周云 18.95亿份上海东方证券资产
南方利达灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.2402015-07-08吴剑毅 0.37亿份南方基金管理股份有限公司
南方利达灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2201.2402015-07-08吴剑毅 1.00亿份南方基金管理股份有限公司
嘉合磐石混合A契约型开放式混合型1.1361.2862015-07-03季慧娟 于启明 骆海涛 1.71亿份嘉合基金
嘉合磐石混合C契约型开放式混合型1.1161.2662015-07-03季慧娟 于启明 骆海涛 12.83亿份嘉合基金
嘉实低价策略股票契约型开放式股票型1.1891.1892015-07-27李帅 2.00亿份嘉实基金
博时裕瑞纯债债券契约型开放式债券型1.1631.2092015-06-30陈凯杨 3.35亿份博时基金
天弘中证100指数A契约型开放式股票型0.9880.9882015-07-16张子法 陈瑶 0.16亿份天弘基金
天弘中证100指数C契约型开放式股票型0.9800.9802015-07-16张子法 陈瑶 0.22亿份天弘基金
天弘中证800指数A契约型开放式股票型0.9560.9562015-07-16张子法 陈瑶 0.79亿份天弘基金
天弘中证800指数C契约型开放式股票型0.9470.9472015-07-16张子法 陈瑶 0.41亿份天弘基金
天弘中证环保产业指数A契约型开放式股票型0.5820.5822015-07-16张子法 陈瑶 0.26亿份天弘基金
天弘中证环保产业指数C契约型开放式股票型0.5770.5772015-07-16张子法 陈瑶 0.42亿份天弘基金
天弘创业板指数A契约型开放式股票型0.6880.6882015-07-08张子法 陈瑶 杨超 12.50亿份天弘基金
天弘创业板指数C契约型开放式股票型0.6790.6792015-07-08张子法 陈瑶 杨超 29.15亿份天弘基金
天弘中证银行指数A契约型开放式股票型1.1941.1942015-07-08张子法 陈瑶 1.78亿份天弘基金
天弘中证银行指数C契约型开放式股票型1.1811.1812015-07-08张子法 陈瑶 3.04亿份天弘基金
天弘中证高端装备制造指数A契约型开放式股票型0.6990.6992015-07-08张子法 陈瑶 0.12亿份天弘基金
天弘中证高端装备制造指数C契约型开放式股票型0.6930.6932015-07-08张子法 陈瑶 0.10亿份天弘基金
鑫元鑫新收益混合A契约型开放式混合型1.0381.0582015-07-15陈令朝 郑文旭 0.99亿份鑫元基金
鑫元鑫新收益混合C契约型开放式混合型1.0221.0322015-07-15陈令朝 郑文旭 0.00亿份鑫元基金
平安大华鑫享混合A契约型开放式混合型1.1751.1752015-07-28WANG AO 施旭 0.17亿份平安基金
平安大华鑫享混合C契约型开放式混合型1.1761.1762015-07-28WANG AO 施旭 1.75亿份平安基金
天弘中证休闲娱乐指数A契约型开放式股票型0.4500.4502015-07-29张子法 陈瑶 0.24亿份天弘基金
天弘中证休闲娱乐指数C契约型开放式股票型0.4470.4472015-07-29张子法 陈瑶 0.30亿份天弘基金
天弘中证电子指数A契约型开放式股票型0.9850.9852015-07-29张子法 陈瑶 1.25亿份天弘基金
天弘中证电子指数C契约型开放式股票型0.9750.9752015-07-29张子法 陈瑶 1.67亿份天弘基金
嘉实新机遇混合发起式契约型开放式混合型1.0531.0532015-07-13王茜 谢泽林 1.30亿份嘉实基金
兴业添天盈货币A契约型开放式货币型0.4432.1312015-07-23杨逸君 0.41亿份兴业基金
兴业添天盈货币B契约型开放式货币型0.5092.3762015-07-23杨逸君 9.58亿份兴业基金
天弘中证计算机指数A契约型开放式股票型0.7890.7892015-07-29张子法 陈瑶 2.25亿份天弘基金
天弘中证计算机指数C契约型开放式股票型0.7810.7812015-07-29张子法 陈瑶 7.43亿份天弘基金
天弘中证食品饮料指数A契约型开放式股票型1.7901.8682015-07-29张子法 陈瑶 2.31亿份天弘基金
天弘中证食品饮料指数C契约型开放式股票型1.7731.8512015-07-29张子法 陈瑶 2.11亿份天弘基金
前海开源优势蓝筹股票C契约型开放式股票型1.4151.4152015-07-06吴国清 0.06亿份前海开源基金
国联安添鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0881.1382015-07-07薛琳 杨子江 0.02亿份国联安基金
鹏华添利宝货币契约型开放式货币型0.7642.6912015-07-21叶朝明 1434.26亿份鹏华基金
诺安聚鑫宝货币C契约型开放式货币型0.7512.7812015-08-04谢志华 0.00亿份诺安基金
华夏新经济混合契约型开放式混合型0.9540.9542015-07-13彭海伟 0.03亿份华夏基金
招商招利1个月期理财债券C契约型开放式货币型0.5232.7592015-07-17向霈 5.62亿份招商基金
大成恒丰宝货币A契约型开放式货币型0.5111.9342015-08-04陈会荣 欧阳亮 0.07亿份大成基金
大成恒丰宝货币B契约型开放式货币型0.5772.1792015-08-04陈会荣 欧阳亮 0.53亿份大成基金
大成恒丰宝货币E契约型开放式货币型0.5111.9332015-08-04陈会荣 欧阳亮 1.07亿份大成基金
申万菱信多策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.1082015-07-23唐俊杰 0.10亿份申万菱信基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1261.1822015-07-23唐俊杰 0.74亿份申万菱信基金
易方达瑞惠混合发起式契约型开放式混合型1.2811.2812015-07-31肖林 1.23亿份易方达基金
南方消费活力混合契约型开放式混合型1.2291.2292015-07-31蒋秋洁 史博 吴剑毅 0.92亿份南方基金管理股份有限公司
招商丰庆混合A契约型开放式混合型1.3411.3412015-07-31姚爽 1.04亿份招商基金
招商丰庆混合C契约型开放式混合型----2015-07-31姚爽 暂无招商基金
鹏华环保分级A契约型封闭式股票型1.0391.1962015-06-16闫冬 0.05亿份鹏华基金
鹏华环保分级B契约型封闭式股票型0.5390.1762015-06-16闫冬 0.05亿份鹏华基金
鹏华创业板分级A契约型封闭式股票型1.0351.1952015-06-09张羽翔 0.72亿份鹏华基金
鹏华创业板分级B契约型封闭式股票型1.2850.0782015-06-09张羽翔 0.72亿份鹏华基金
鹏华互联网分级A契约型封闭式股票型1.0391.1952015-06-16张羽翔 0.07亿份鹏华基金
鹏华互联网分级B契约型封闭式股票型1.0810.2182015-06-16张羽翔 0.07亿份鹏华基金
博时中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0391.2362015-06-09赵云阳 0.15亿份博时基金
博时中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0531.0532015-06-09赵云阳 0.15亿份博时基金
长盛中证金融地产分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-06-16陈亘斯 0.17亿份长盛基金
长盛中证金融地产分级B契约型封闭式股票型0.7510.0002015-06-16陈亘斯 0.17亿份长盛基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级A契约型封闭式股票型1.0100.0002015-06-19荆一帆 0.36亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级B契约型封闭式股票型0.7930.0002015-06-19荆一帆 0.36亿份申万菱信基金
中融国证钢铁行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2372015-06-19赵菲 0.41亿份中融基金
中融国证钢铁行业指数分级B契约型封闭式股票型0.7670.0282015-06-19赵菲 0.41亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2362015-06-25赵菲 1.77亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.8390.2082015-06-25赵菲 1.77亿份中融基金
南方中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0430.0002015-06-10孙伟 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4990.0002015-06-10孙伟 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0600.0002015-07-01龚涛 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.4050.0002015-07-01龚涛 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
华安中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2392015-06-09许之彦 4.19亿份华安基金
华安中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.7230.7232015-06-09许之彦 4.19亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2632015-06-09许之彦 0.08亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.9870.0852015-06-09许之彦 0.08亿份华安基金
华安创业板50指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2632015-07-06许之彦 0.91亿份华安基金
华安创业板50指数分级B契约型封闭式股票型1.1900.0112015-07-06许之彦 0.91亿份华安基金
国寿安保中证养老产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.1852015-06-26李康 0.02亿份国寿安保基金
国寿安保中证养老产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2310.2942015-06-26李康 0.02亿份国寿安保基金
富国中证体育产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0351.1922015-06-25张圣贤 王乐乐 0.05亿份富国基金
富国中证体育产业指数分级B契约型封闭式股票型1.6810.0882015-06-25张圣贤 王乐乐 0.05亿份富国基金
信诚中证信息安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-26杨旭 黄稚 0.02亿份中信保诚基金
信诚中证信息安全指数分级B契约型封闭式股票型1.6790.0002015-06-26杨旭 黄稚 0.02亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-26杨旭 黄稚 0.03亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级B契约型封闭式股票型1.4430.0002015-06-26杨旭 黄稚 0.03亿份中信保诚基金
富国中证工业4.0指数分级A契约型封闭式股票型1.0351.1942015-06-15张圣贤 王乐乐 0.07亿份富国基金
富国中证工业4.0指数分级B契约型封闭式股票型1.6830.0652015-06-15张圣贤 王乐乐 0.07亿份富国基金
交银中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.2342015-06-26蔡铮 0.01亿份交银施罗德基金
交银中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.8340.1252015-06-26蔡铮 0.01亿份交银施罗德基金
富国中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0501.2772015-06-19王乐乐 张圣贤 0.25亿份富国基金
富国中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.9760.1652015-06-19王乐乐 张圣贤 0.25亿份富国基金
工银中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2322015-07-09赵栩 0.03亿份工银瑞信基金
工银中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4970.1162015-07-09赵栩 0.03亿份工银瑞信基金
工银中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2302015-07-23刘伟琳 0.02亿份工银瑞信基金
工银中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.0550.0532015-07-23刘伟琳 0.02亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2322015-07-09赵栩 0.02亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.6460.1792015-07-09赵栩 0.02亿份工银瑞信基金
方正富邦保险主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.1982015-07-31吴昊 0.43亿份方正富邦基金
方正富邦保险主题指数分级B契约型封闭式股票型1.8591.8592015-07-31吴昊 0.43亿份方正富邦基金
建信网金融分级A契约型封闭式股票型1.0071.0072015-07-31梁洪昀 0.23亿份建信基金管理有限责任公司
建信网金融分级B契约型封闭式股票型1.2071.2072015-07-31梁洪昀 0.23亿份建信基金管理有限责任公司
融通军工分级A契约型封闭式股票型1.0411.2512015-07-01何天翔 0.25亿份融通基金
融通军工分级B契约型封闭式股票型0.8370.2202015-07-01何天翔 0.25亿份融通基金
融通证券分级A契约型封闭式股票型1.0411.2492015-07-17何天翔 0.04亿份融通基金
融通证券分级B契约型封闭式股票型1.0230.1402015-07-17何天翔 0.04亿份融通基金
广发纳指100(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.7991.7992015-06-10李耀柱 刘杰 0.23亿份广发基金
广发中证全指原材料ETF契约型开放式股票型0.7380.7382015-06-25陆志明 0.30亿份广发基金
广发中证全指能源ETF契约型开放式股票型0.6560.6562015-06-25陆志明 0.50亿份广发基金
广发中证全指主要消费ETF契约型开放式股票型1.0001.0002015-07-01陆志明 0.04亿份广发基金
南方中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型0.7710.4832015-06-10孙伟 2.44亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证互联网指数分级契约型开放式股票型1.2330.8782015-07-01龚涛 1.61亿份南方基金管理股份有限公司
华安中证银行指数分级契约型开放式股票型0.8820.9812015-06-09许之彦 4.42亿份华安基金
华安中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0140.6482015-06-09许之彦 0.80亿份华安基金
华安创业板50指数分级契约型开放式股票型1.1160.2872015-07-06许之彦 4.67亿份华安基金
博时中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0461.1502015-06-09赵云阳 1.52亿份博时基金
鹏华环保分级契约型开放式股票型0.7890.5762015-06-16闫冬 1.09亿份鹏华基金
鹏华互联网分级契约型开放式股票型1.0600.6872015-06-16张羽翔 1.21亿份鹏华基金
鹏华创业板分级契约型开放式股票型1.1600.5062015-06-09张羽翔 1.40亿份鹏华基金
鹏华万科REITs契约型封闭式混合型----2015-07-06尤柏年 刘方正 暂无鹏华基金
长盛中证金融地产分级契约型开放式股票型0.8950.0002015-06-16陈亘斯 2.08亿份长盛基金
富国中证体育产业指数分级契约型开放式股票型1.3580.5812015-06-25张圣贤 王乐乐 1.03亿份富国基金
富国中证工业4.0指数分级契约型开放式股票型1.3590.5432015-06-15张圣贤 王乐乐 12.04亿份富国基金
富国中证煤炭指数分级契约型开放式股票型1.0130.6612015-06-19王乐乐 张圣贤 4.57亿份富国基金
融通军工分级契约型开放式股票型0.9390.6782015-07-01何天翔 0.60亿份融通基金
融通证券分级契约型开放式股票型1.0320.7212015-07-17何天翔 0.43亿份融通基金
华宝新机遇混合A契约型开放式混合型1.2741.2742015-06-11林昊 0.80亿份华宝基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级契约型开放式股票型0.9021.0042015-06-19荆一帆 4.86亿份申万菱信基金
工银中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.7680.5612015-07-09赵栩 0.19亿份工银瑞信基金
工银中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0460.4552015-07-23刘伟琳 0.28亿份工银瑞信基金
工银中证新能源指数分级契约型开放式股票型0.8420.6062015-07-09赵栩 0.23亿份工银瑞信基金
交银中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.9290.6432015-06-26蔡铮 0.73亿份交银施罗德基金
建信网金融分级契约型开放式股票型1.1070.7692015-07-31梁洪昀 0.48亿份建信基金管理有限责任公司
信诚中证信息安全指数分级契约型开放式股票型1.3570.0002015-06-26杨旭 1.10亿份中信保诚基金
信诚中证智能家居指数分级契约型开放式股票型1.2390.0002015-06-26杨旭 0.36亿份中信保诚基金
信诚新旺混合(LOF)A契约型开放式混合型1.2391.2392015-06-19提云涛 0.01亿份中信保诚基金
方正富邦保险主题指数分级契约型开放式股票型1.4461.5462015-07-31吴昊 4.53亿份方正富邦基金
安信宝利分级债券契约型开放式债券型1.1241.4592015-07-24庄园 9.76亿份安信基金管理有限责任公司
中融国证钢铁行业指数分级契约型开放式股票型0.9040.3772015-06-19赵菲 0.51亿份中融基金
中融中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.9400.6782015-06-25赵菲 2.45亿份中融基金
鹏华前海万科REITS契约型封闭式混合型109.9161.2672015-07-06尤柏年 刘方正 0.30亿份鹏华基金
南方理财30天债券B契约型开放式货币型0.6992.5752015-07-29夏晨曦 蔡奕奕 董浩 102.22亿份南方基金管理股份有限公司
国金鑫新灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9690.9692015-07-03宫雪 0.07亿份国金基金
财通多策略精选混合契约型开放式混合型1.0951.0952015-07-01谈洁颖 4.75亿份财通基金
易方达军工分级契约型开放式股票型1.3260.0002015-07-08余海燕 2.36亿份易方达基金
易方达军工分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-07-08余海燕 0.23亿份易方达基金
易方达军工分级B契约型封闭式股票型1.6440.0002015-07-08余海燕 0.23亿份易方达基金
易方达国企改革分级契约型开放式股票型1.0310.0002015-06-15余海燕 杨俊 2.25亿份易方达基金
易方达国企改革分级A契约型封闭式股票型1.0110.0002015-06-15余海燕 杨俊 0.41亿份易方达基金
易方达国企改革分级B契约型封闭式股票型1.0510.0002015-06-15余海燕 杨俊 0.41亿份易方达基金
易方达证券公司分级契约型开放式股票型1.1030.0002015-07-08余海燕 7.38亿份易方达基金
易方达证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-07-08余海燕 0.59亿份易方达基金
易方达证券公司分级B契约型封闭式股票型1.1980.0002015-07-08余海燕 0.59亿份易方达基金
中海中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0680.4242015-07-31彭海平 0.10亿份中海基金
中海中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1702015-07-31彭海平 0.01亿份中海基金
中海中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002015-07-31彭海平 0.01亿份中海基金
大成中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.9440.6602015-06-29夏高 苏秉毅 0.59亿份大成基金
大成中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0410.0002015-06-29夏高 苏秉毅 0.04亿份大成基金
大成中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.8480.0002015-06-29夏高 苏秉毅 0.04亿份大成基金
广发医疗指数分级契约型开放式股票型1.1780.8252015-07-23罗国庆 1.65亿份广发基金
广发医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2302015-07-23罗国庆 0.03亿份广发基金
广发医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.3160.3762015-07-23罗国庆 0.03亿份广发基金
华泰货币ETFA契约型开放式货币型0.5422.0172015-07-14郑青 朱向临 0.10亿份华泰柏瑞基金
景顺货币ETF契约型开放式货币型0.2781.0202015-07-16成念良 0.00亿份景顺长城基金
南方中证500信息技术ETF契约型开放式股票型0.9350.9352015-06-29孙伟 2.00亿份南方基金管理股份有限公司
新华行业灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3131.3132015-08-01崔建波 0.10亿份新华基金管理股份有限公司
银河鸿利混合A契约型开放式混合型1.0851.1582015-06-19蒋磊 余科苗 0.30亿份银河基金
银河鸿利混合C契约型开放式混合型1.0781.1332015-06-19蒋磊 余科苗 0.02亿份银河基金
交银国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-06-10沈楠 6.05亿份交银施罗德基金
长信睿进混合C契约型开放式混合型0.9030.9032015-07-06叶松 3.84亿份长信基金管理有限责任公司
长信睿进混合A契约型开放式混合型0.9540.9542015-07-06叶松 0.05亿份长信基金管理有限责任公司
长信多利混合契约型开放式混合型1.4381.4382015-07-01黄韵 1.87亿份长信基金管理有限责任公司
长信利广混合A契约型开放式混合型1.2741.2742015-06-12李家春 吴晖 3.39亿份长信基金管理有限责任公司
长信利盈混合A契约型开放式混合型1.3031.3032015-06-09李家春 吴晖 3.75亿份长信基金管理有限责任公司
长信量化多策略股票A契约型开放式股票型1.1741.1742015-07-14左金保 0.85亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得多策略优选混合契约型开放式混合型1.0821.2702015-07-27韩丽楠 曹祥 1.06亿份西部利得基金
广发行业H契约型开放式混合型0.7320.7322015-07-02程琨 0.04亿份广发基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1工银财富货币契约型开放式货币型0.5822.7922015-06-190.05%0.20%0.56%1.18%2.40%1.68%
2九泰天宝灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2331.3702015-07-230.98%2.41%14.17%8.63%6.29%5.47%
3嘉实快线货币A契约型开放式货币型0.7002.7762015-06-250.05%0.23%0.67%1.38%2.92%1.96%
4嘉实快线货币B契约型开放式货币型1.0943.9942015-06-250.08%0.35%1.01%1.90%3.20%1.79%
5嘉实快线货币C契约型开放式货币型1.1004.0282015-06-250.08%0.35%1.01%1.92%3.24%1.80%
6华泰柏瑞量化绝对收益混合契约型开放式混合型1.1511.1512015-06-29-0.33%-0.95%3.82%6.33%5.06%5.57%
7国投瑞银岁丰利债券A契约型开放式债券型1.1061.1412015-07-210.09%-0.27%2.79%4.44%5.84%3.46%
8国投瑞银岁丰利债券C契约型开放式债券型1.0971.1292015-07-210.09%-0.36%2.62%4.28%5.38%3.39%
9中金消费升级股票契约型开放式股票型0.8240.8242015-06-240.00%7.57%11.96%16.71%32.69%41.34%
10中欧滚钱宝货币A契约型开放式货币型0.6502.3882015-06-120.05%0.20%0.60%1.23%2.68%1.78%
11国金众赢货币契约型开放式货币型0.7182.7102015-06-250.05%0.24%0.72%1.44%3.14%2.08%
12兴银长乐定开债券契约型开放式债券型1.0451.2312015-06-090.19%0.58%1.75%2.75%6.45%3.88%
13长城改革红利混合契约型开放式混合型0.6820.6822015-06-09-0.10%7.54%14.66%8.49%25.46%38.92%
14中邮创新优势灵活配置混合契约型开放式混合型0.8450.8452015-07-230.24%10.46%12.82%0.60%9.60%16.87%
15前海开源清洁能源混合A契约型开放式混合型1.3541.6542015-06-160.97%5.62%-6.17%-12.25%28.59%32.88%
16红塔红土盛金新动力混合A契约型开放式混合型0.9921.2102015-06-190.78%3.53%8.75%0.67%12.04%14.73%
17红塔红土盛金新动力混合C契约型开放式混合型0.9861.1232015-06-190.78%3.51%8.68%0.54%11.76%14.53%
18新华战略新兴灵活配置混合契约型开放式混合型0.6270.6272015-06-291.13%8.10%14.42%-4.13%9.42%26.41%
19平安大华智慧中国混合契约型开放式混合型0.5820.5822015-06-09-1.36%7.78%14.57%10.23%38.90%46.60%
20兴业添利债券契约型开放式债券型1.0221.2132015-06-100.20%0.59%1.69%2.69%6.50%3.91%
21前海开源金银珠宝混合A契约型开放式混合型1.0691.0692015-07-09-3.78%2.99%17.60%17.60%37.40%29.26%
22九泰天富改革混合契约型开放式混合型0.6580.6582015-06-102.49%10.96%10.59%2.17%17.29%28.52%
23博时外服货币契约型开放式货币型0.7292.6162015-06-150.05%0.22%0.65%1.31%2.69%1.86%
24上投摩根智慧互联股票契约型开放式股票型0.7450.7452015-06-090.68%14.79%19.20%2.05%32.09%49.90%
25易方达新益混合I契约型开放式混合型1.5801.5802015-06-160.13%1.74%5.12%6.33%15.58%13.51%
26易方达新益混合E契约型开放式混合型2.1032.1032015-06-160.10%1.74%5.05%6.21%15.36%13.37%
27东方赢家保本混合契约型开放式保本型1.0791.0792015-06-12-0.75%-1.51%-0.09%5.09%8.23%6.84%
28农银信息传媒股票契约型开放式股票型0.8030.8032015-06-240.84%14.58%28.05%6.04%27.69%39.76%
29东吴新趋势混合契约型开放式混合型0.5550.5552015-07-010.91%8.40%11.22%6.73%11.90%34.06%
30大摩新机遇混合契约型开放式混合型0.9750.9752015-06-240.93%3.39%2.74%-3.85%2.74%11.94%
31诺安中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7280.7282015-06-092.42%11.26%6.91%-2.36%10.53%25.72%
32民生加银新战略混合契约型开放式混合型1.3021.3022015-06-260.23%3.58%3.66%5.85%13.22%14.21%
33广发聚泰混合A契约型开放式混合型1.0861.3932015-06-08-0.09%3.04%5.54%1.50%5.95%6.58%
34广发聚泰混合C契约型开放式混合型1.0861.1932015-06-08-0.09%2.94%5.44%1.69%6.16%7.00%
35泓德泓富混合A契约型开放式混合型1.2521.3722015-06-090.37%5.29%11.27%5.96%23.09%28.03%
36景顺长城中证TMT150ETF联接契约型开放式股票型0.5730.5732015-06-153.06%16.70%18.88%-1.72%23.49%40.10%
37长城久惠混合契约型开放式混合型1.0911.0912015-07-270.21%3.12%2.22%1.97%5.44%4.83%
38大成正向回报灵活配置混合契约型开放式混合型0.7680.7682015-07-080.13%5.79%17.97%6.52%21.52%32.64%
39金鹰产业整合混合契约型开放式混合型0.7640.7642015-06-161.73%8.06%15.58%8.68%19.38%39.67%
40德邦新添利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0981.2942015-06-190.21%1.96%2.95%3.68%10.35%9.18%
41兴业稳固收益一年理财债券契约型开放式债券型1.0001.0232015-06-10-0.60%-0.40%0.19%1.08%2.20%1.08%
42兴业稳固收益两年理财债券契约型开放式债券型1.0301.1342015-06-100.10%0.29%0.78%1.68%3.71%2.49%
43富国沪港深价值精选灵活配置混合契约型开放式混合型1.2271.4742015-06-24-0.08%7.82%10.04%8.68%9.95%19.94%
44泓德泓富混合C契约型开放式混合型1.2291.3492015-06-090.35%5.24%11.12%5.69%22.48%27.58%
45东方新思路灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8040.8042015-06-250.73%5.67%7.39%-1.57%8.90%18.29%
46东方新思路灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7910.7912015-06-250.73%5.64%7.29%-1.75%8.49%17.98%
47国富金融地产混合A契约型开放式混合型1.2441.2442015-06-092.16%3.95%6.41%3.89%22.61%20.78%
48国富金融地产混合C契约型开放式混合型1.3101.3102015-06-092.17%3.93%6.31%4.51%28.70%21.81%
49建信互联网+产业升级股票契约型开放式股票型0.7610.7612015-06-230.40%10.45%18.35%11.58%30.98%38.62%
50华泰柏瑞健康生活混合契约型开放式混合型0.9380.9382015-06-18-2.09%3.53%14.53%11.27%46.79%54.53%
51招商国企改革主题混合契约型开放式混合型0.9630.9632015-06-292.45%16.30%22.36%13.43%24.26%43.52%
52招商移动互联网产业股票契约型开放式股票型0.8220.8222015-06-19-0.48%9.02%18.27%7.59%26.27%38.38%
53景顺长城稳健回报混合C契约型开放式混合型1.1981.1982015-06-080.34%0.93%3.37%3.81%6.68%5.09%
54建信鑫丰回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0781.0782015-06-16-0.07%0.00%1.12%-1.77%1.85%1.63%
55信达澳银新能源产业股票契约型开放式股票型2.0402.1022015-07-313.71%21.94%37.19%19.51%61.14%71.57%
56诺安创新驱动混合A契约型开放式混合型1.0571.1272015-06-180.38%1.83%4.86%1.95%6.94%7.69%
57德邦鑫星价值灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0661.2042015-06-190.45%2.85%3.88%5.33%8.69%8.46%
58中融鑫起点混合A契约型开放式混合型1.0181.0682015-06-120.71%2.50%12.09%11.73%12.32%11.61%
59中融鑫起点混合C契约型开放式混合型0.9681.0182015-06-120.70%2.46%12.17%11.73%12.08%11.59%
60信诚新锐混合A契约型开放式混合型0.9830.9832015-06-110.31%1.24%2.82%1.97%4.13%3.26%
61嘉实事件驱动股票契约型开放式股票型0.7930.7932015-06-09-0.88%7.45%14.27%11.22%26.88%43.66%
62汇添富医疗服务混合契约型开放式混合型1.1571.1572015-06-180.00%8.84%19.03%15.12%18.91%35.96%
63泰达宏利创益混合A契约型开放式混合型1.3741.3742015-06-160.37%1.55%6.10%7.18%23.34%22.24%
64泰达宏利新思路混合A契约型开放式混合型1.1901.2302015-06-160.34%1.80%8.78%10.19%28.51%36.00%
65南方大数据300指数A契约型开放式股票型1.0921.0922015-06-241.23%6.51%9.23%6.70%19.79%28.71%
66南方量化成长股票契约型开放式股票型1.0031.0032015-06-290.50%7.97%9.02%-4.57%10.22%25.06%
67景顺长城安享回报混合A契约型开放式混合型1.1491.2402015-06-150.35%1.06%3.33%5.22%8.91%7.18%
68景顺长城安享回报混合C契约型开放式混合型1.1371.2282015-06-150.35%1.07%3.36%5.18%9.12%7.06%
69博时新起点混合A契约型开放式混合型1.6041.6042015-06-240.69%3.16%5.60%3.80%42.29%30.04%
70博时新起点混合C契约型开放式混合型1.6041.6042015-06-240.69%3.15%5.57%3.75%44.07%31.60%
71南方大数据300指数C契约型开放式股票型1.0761.0762015-06-241.22%6.48%9.11%6.49%19.30%28.34%
72招商丰泽混合A契约型开放式混合型1.2401.2402015-06-110.40%2.65%2.48%2.56%12.12%13.45%
73博时新财富混合A契约型开放式混合型1.0941.0942015-06-24-0.33%-0.11%-0.69%0.85%-0.18%0.45%
74中邮乐享收益灵活配置混合契约型开放式混合型1.3411.4012015-06-150.83%4.93%16.61%12.97%17.63%17.53%
75方正富邦优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7840.7842015-06-25-1.01%-2.61%-6.67%-9.05%-23.51%0.00%
76易方达瑞景混合契约型开放式混合型1.3061.3062015-06-300.38%0.93%2.51%1.32%12.59%12.68%
77易方达瑞享混合I契约型开放式混合型1.4401.4402015-06-261.34%12.15%26.32%14.74%18.42%45.90%
78易方达瑞享混合E契约型开放式混合型1.1801.1802015-06-261.37%12.17%26.34%14.67%18.24%45.68%
79华安国企改革主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.6951.6952015-06-29-1.68%4.12%10.86%5.54%46.75%49.47%
80招商丰泽混合C契约型开放式混合型1.2261.2262015-06-110.41%2.59%2.34%2.34%11.56%13.10%
81天弘惠利混合契约型开放式混合型1.2561.2562015-06-100.22%1.49%4.06%3.72%7.28%4.96%
82华商双翼平衡混合契约型开放式混合型1.1491.1492015-06-160.35%0.52%2.77%3.14%7.69%8.19%
83华商双驱优选混合契约型开放式混合型1.1761.3662015-07-081.64%13.62%18.19%11.05%40.84%43.07%
84鹏华弘鑫混合A契约型开放式混合型1.0641.0642015-06-180.23%1.28%5.94%9.39%19.18%23.15%
85鹏华弘鑫混合C契约型开放式混合型1.0521.0522015-06-180.22%1.28%5.92%9.31%19.05%23.04%
86景顺长城中证500ETF联接契约型开放式股票型0.7270.7272015-06-291.82%10.82%7.70%-3.84%12.89%25.34%
87华泰柏瑞制造2025混合A契约型开放式混合型0.7930.7932015-08-040.00%0.00%-9.16%-18.92%-22.25%0.00%
88华商新常态混合契约型开放式混合型0.7911.0412015-06-291.02%9.25%18.59%8.65%26.76%38.77%
89广发能源联接A契约型开放式股票型0.7460.7462015-07-09-1.19%-7.72%-8.09%-21.22%-12.52%-15.83%
90光大保德信一带一路混合契约型开放式混合型0.8390.8392015-06-260.12%10.54%20.20%9.39%18.34%26.93%
91光大保德信鼎鑫混合A契约型开放式混合型1.0431.1092015-06-110.87%7.08%5.35%0.48%7.53%10.60%
92国金鑫运灵活配置混合契约型开放式混合型1.4641.4642015-06-2418.26%15.28%14.46%----0.00%
93华富永鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0391.0392015-06-150.57%2.75%3.04%-1.70%0.92%2.92%
94华富永鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0161.0162015-06-150.57%2.73%3.00%-1.76%0.81%2.85%
95广发改革混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-07-27-0.70%11.37%19.49%16.72%32.02%43.29%
96广发金融地产联接A契约型开放式股票型1.1211.1212015-07-092.52%5.64%7.52%6.07%28.56%30.72%
97融通通鑫灵活配置混合契约型开放式混合型1.1541.2132015-06-150.09%1.41%4.53%5.29%10.43%9.90%
98融通新能源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1591.2792015-06-293.30%18.87%19.86%5.56%26.12%35.40%
99建信大安全战略精选股票契约型开放式股票型1.6051.6052015-07-291.17%6.10%18.92%22.84%43.73%56.42%
100兴银丰盈灵活配置混合契约型开放式混合型1.4291.4292015-06-24-0.21%7.85%11.03%12.08%14.23%18.49%
101易方达国防军工混合契约型开放式混合型0.8420.8422015-06-19-0.36%11.97%19.94%3.95%11.67%33.86%
102中银智能制造股票契约型开放式股票型0.6990.6992015-06-191.30%10.25%18.27%10.08%23.94%39.52%
103泰康薪意保货币A契约型开放式货币型0.5982.3292015-06-190.04%0.19%0.58%1.19%2.62%1.75%
104泰康薪意保货币B契约型开放式货币型0.6642.5742015-06-190.05%0.21%0.64%1.31%2.86%1.92%
105财通成长优选混合契约型开放式混合型1.2331.2332015-06-290.00%16.54%41.40%20.06%68.90%70.30%
106华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.0600.0602015-06-188.12%5.64%-7.85%-16.69%-40.52%-10.60%
107天弘新价值混合契约型开放式混合型1.2251.2252015-06-190.40%2.28%5.65%-5.27%15.63%26.16%
108华安添颐混合契约型开放式混合型1.1761.1762015-06-160.09%0.60%2.35%2.44%7.20%6.14%
109万家瑞丰混合A契约型开放式混合型1.1561.1562015-06-190.10%1.02%1.52%1.29%0.71%1.31%
110万家瑞丰混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-06-190.10%1.00%1.44%1.09%0.23%0.99%
111汇添富国企创新股票契约型开放式股票型1.0081.0082015-07-10-0.20%5.55%11.38%16.13%26.63%39.23%
112国泰生益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.2312015-06-190.02%0.06%-0.57%-2.17%9.43%-1.38%
113鹏华弘锐混合A契约型开放式混合型1.1051.1412015-06-240.81%0.79%1.67%3.11%9.30%3.40%
114鹏华弘锐混合C契约型开放式混合型1.9571.9572015-06-240.82%0.80%1.66%3.10%9.15%3.39%
115信诚新鑫混合A契约型开放式混合型1.5591.5592015-06-290.91%1.37%1.63%2.16%5.12%2.57%
116东方新价值混合A契约型开放式混合型1.1491.1492015-07-03-0.09%0.53%2.12%2.07%0.35%-0.17%
117工银聚焦30股票契约型开放式股票型0.7270.7272015-06-250.28%4.30%6.91%8.02%20.76%22.80%
118大成月添利债券E契约型开放式货币型0.6872.4702015-06-160.05%0.20%0.61%1.29%2.84%1.89%
119国投瑞银新增长混合A契约型开放式混合型1.2711.3212015-06-190.47%1.20%8.40%10.75%14.17%12.24%
120南方利鑫混合C契约型开放式混合型1.2291.2292015-06-180.08%1.40%4.77%5.04%8.47%8.28%
121南方利淘混合C契约型开放式混合型1.2471.2472015-06-180.08%1.38%5.41%5.68%9.29%9.00%
122南方利众混合C契约型开放式混合型1.2671.3172015-06-180.48%2.51%5.76%10.17%16.67%17.21%
123富国新动力灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0602.0602015-08-040.19%12.69%27.87%30.88%48.42%57.98%
124富国新动力灵活配置混合C契约型开放式混合型2.0312.0312015-08-040.20%12.65%27.74%30.61%47.82%57.56%
125兴全新视野定期开放混合发起式契约型开放式混合型1.3711.4312015-07-011.41%7.28%10.30%9.86%30.70%35.61%
126易方达中债3-5年期国债指数契约型开放式债券型1.1631.1632015-07-08-0.09%0.09%1.31%1.66%5.25%2.11%
127平安大华新鑫先锋混合C契约型开放式混合型1.0581.0582015-06-16-0.19%9.52%14.88%14.88%15.25%31.10%
128大成月月盈短期理财债券E契约型开放式货币型0.6222.7502015-06-160.05%0.21%0.62%1.28%2.78%1.89%
129大成景裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0581.1182015-06-23-0.09%0.00%-0.19%-0.12%3.01%-0.47%
130万家瑞兴混合契约型开放式混合型1.5722.2122015-07-232.80%3.28%2.85%0.54%24.61%24.23%
131建信鑫裕回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-07-021.56%-0.76%-4.06%------
132国联安中债信用债指数增强C契约型开放式债券型1.2261.2262015-07-093.63%3.90%5.60%----0.00%
133鑫元安鑫宝货币A契约型开放式货币型0.6652.4522015-06-260.05%0.22%0.67%1.43%2.98%2.01%
134鑫元安鑫宝货币B契约型开放式货币型0.6002.2062015-06-260.04%0.20%0.61%1.31%2.74%1.84%
135天弘云商宝货币契约型开放式货币型0.6412.4882015-06-250.05%0.21%0.63%1.26%2.57%1.77%
136招商安益混合契约型开放式混合型1.2021.2022015-07-141.43%3.20%8.85%6.63%14.17%20.65%
137华宝万物互联混合契约型开放式混合型0.8790.8792015-06-30-0.23%8.79%18.94%7.20%17.99%35.23%
138上投摩根科技前沿混合契约型开放式混合型1.3341.3342015-07-09-0.60%5.96%18.05%9.70%46.11%50.73%
139浙商汇金转型驱动混合契约型开放式混合型0.7570.7572015-07-271.61%16.28%22.29%15.93%17.00%27.66%
140国泰互联网+股票契约型开放式股票型1.7331.8922015-08-041.35%10.59%17.73%3.77%23.40%38.09%
141兴业聚惠混合契约型开放式混合型1.3291.3292015-07-080.30%2.00%7.35%8.76%10.11%10.02%
142天弘上证50指数A契约型开放式股票型1.2411.2412015-07-161.41%6.01%10.79%14.46%29.65%34.27%
143天弘上证50指数C契约型开放式股票型1.2271.2272015-07-161.40%5.99%10.73%14.35%29.39%34.08%
144天弘中证医药100指数A契约型开放式股票型0.7730.7732015-06-300.91%9.26%16.56%5.30%14.02%30.39%
145天弘中证医药100指数C契约型开放式股票型0.7650.7652015-06-300.91%9.25%16.50%5.21%13.80%30.20%
146天弘中证证券保险指数A契约型开放式股票型0.9550.9552015-06-304.02%11.36%15.64%7.14%49.20%49.43%
147天弘中证证券保险指数C契约型开放式股票型0.9450.9452015-06-304.02%11.35%15.59%7.03%48.91%49.23%
148天弘中证全指运输指数A契约型开放式股票型0.5530.5532015-06-30-3.86%-10.93%-12.24%-17.76%-15.95%-17.71%
149天弘中证全指运输指数C契约型开放式股票型0.5480.5482015-06-30-3.86%-10.95%-12.28%-17.84%-16.16%-17.81%
150天弘医疗健康混合A契约型开放式混合型1.0121.0122015-06-30-0.21%10.49%22.95%17.74%29.94%51.08%
151天弘医疗健康混合C契约型开放式混合型0.9990.9992015-06-30-0.21%10.46%22.84%17.52%29.44%50.66%
152天弘中证移动互联网指数A契约型开放式股票型0.5270.5272015-06-301.25%-8.60%-15.08%-16.20%-13.28%-16.04%
153天弘中证移动互联网指数C契约型开放式股票型0.5230.5232015-06-301.24%-8.62%-15.13%-16.32%-13.51%-16.16%
154华富健康文娱灵活配置混合契约型开放式混合型1.1321.1322015-08-04-0.96%8.02%15.27%15.27%26.62%39.41%
155东方红京东大数据混合契约型开放式混合型1.4041.4042015-07-312.93%10.64%10.99%-0.35%14.71%22.62%
156南方利达灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2201.2402015-07-080.33%1.74%4.48%5.73%13.78%10.93%
157南方利达灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2201.2402015-07-080.33%1.74%4.48%5.73%13.78%10.93%
158嘉合磐石混合A契约型开放式混合型1.1361.2862015-07-03-0.01%0.22%1.85%2.84%5.72%3.88%
159嘉合磐石混合C契约型开放式混合型1.1161.2662015-07-03-0.03%0.13%1.67%2.46%4.89%3.34%
160嘉实低价策略股票契约型开放式股票型1.1891.1892015-07-271.02%7.99%13.56%11.23%24.50%34.50%
161博时裕瑞纯债债券契约型开放式债券型1.1631.2092015-06-300.03%0.16%0.83%1.50%7.87%3.10%
162天弘中证100指数A契约型开放式股票型0.9880.9882015-07-16-0.03%-7.47%-6.27%-16.79%-1.31%-10.69%
163天弘中证100指数C契约型开放式股票型0.9800.9802015-07-16-0.03%-7.48%-6.33%-16.89%-1.55%-10.80%
164天弘中证800指数A契约型开放式股票型0.9560.9562015-07-161.19%7.91%8.97%6.27%25.06%33.55%
165天弘中证800指数C契约型开放式股票型0.9470.9472015-07-161.19%7.90%8.92%6.16%24.81%33.37%
166天弘中证环保产业指数A契约型开放式股票型0.5820.5822015-07-160.34%-11.78%-21.74%-25.85%-26.05%-27.56%
167天弘中证环保产业指数C契约型开放式股票型0.5770.5772015-07-160.35%-11.80%-21.80%-25.94%-26.23%-27.67%
168天弘创业板指数A契约型开放式股票型0.6880.6882015-07-081.21%10.42%15.57%-2.72%23.65%35.10%
169天弘创业板指数C契约型开放式股票型0.6790.6792015-07-081.19%10.40%15.51%-2.82%23.41%34.90%
170天弘中证银行指数A契约型开放式股票型1.1941.1942015-07-081.03%1.12%4.47%6.06%17.55%20.98%
171天弘中证银行指数C契约型开放式股票型1.1811.1812015-07-081.03%1.10%4.42%5.96%17.31%20.80%
172天弘中证高端装备制造指数A契约型开放式股票型0.6990.6992015-07-08-0.71%-11.61%-19.64%-25.73%-22.48%-24.91%
173天弘中证高端装备制造指数C契约型开放式股票型0.6930.6932015-07-08-0.73%-11.63%-19.70%-25.83%-22.69%-25.01%
174鑫元鑫新收益混合A契约型开放式混合型1.0381.0582015-07-150.72%2.84%2.82%-0.95%8.68%8.25%
175鑫元鑫新收益混合C契约型开放式混合型1.0221.0322015-07-150.70%2.77%2.69%-1.28%7.90%7.73%
176平安大华鑫享混合A契约型开放式混合型1.1751.1752015-07-280.26%1.03%2.80%2.89%7.60%9.92%
177平安大华鑫享混合C契约型开放式混合型1.1761.1762015-07-280.17%0.94%2.62%2.62%7.20%9.60%
178天弘中证休闲娱乐指数A契约型开放式股票型0.4500.4502015-07-29-1.53%-2.26%-11.08%-21.18%-25.84%-18.96%
179天弘中证休闲娱乐指数C契约型开放式股票型0.4470.4472015-07-29-1.52%-2.27%-11.12%-21.28%-26.02%-19.07%
180天弘中证电子指数A契约型开放式股票型0.9850.9852015-07-292.37%17.29%28.03%5.86%32.03%55.14%
181天弘中证电子指数C契约型开放式股票型0.9750.9752015-07-292.36%17.26%27.96%5.75%31.75%54.91%
182嘉实新机遇混合发起式契约型开放式混合型1.0531.0532015-07-13--0.00%0.38%-0.47%-7.55%--
183兴业添天盈货币A契约型开放式货币型0.4432.1312015-07-230.04%0.19%0.60%1.25%2.53%1.71%
184兴业添天盈货币B契约型开放式货币型0.5092.3762015-07-230.05%0.21%0.66%1.37%2.77%1.87%
185天弘中证计算机指数A契约型开放式股票型0.7890.7892015-07-292.71%21.21%19.76%0.05%33.93%54.02%
186天弘中证计算机指数C契约型开放式股票型0.7810.7812015-07-292.71%21.19%19.69%-0.05%33.68%53.81%
187天弘中证食品饮料指数A契约型开放式股票型1.7901.8682015-07-29-1.68%5.97%8.57%26.89%47.26%55.83%
188天弘中证食品饮料指数C契约型开放式股票型1.7731.8512015-07-29-1.68%5.95%8.52%26.77%46.96%55.61%
189前海开源优势蓝筹股票C契约型开放式股票型1.4151.4152015-07-061.73%8.76%22.72%25.89%38.05%54.14%
190国联安添鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0881.1382015-07-07-0.78%5.43%20.23%16.53%24.20%32.32%
191鹏华添利宝货币契约型开放式货币型0.7642.6912015-07-210.05%0.22%0.66%1.36%2.98%1.97%
192诺安聚鑫宝货币C契约型开放式货币型0.7512.7812015-08-040.05%0.24%0.74%1.49%2.93%2.01%
193华夏新经济混合契约型开放式混合型0.9540.9542015-07-130.00%0.00%-0.93%-11.34%-13.90%-13.19%
194招商招利1个月期理财债券C契约型开放式货币型0.5232.7592015-07-170.05%0.19%0.62%1.27%2.84%1.88%
195大成恒丰宝货币A契约型开放式货币型0.5111.9342015-08-040.04%0.16%0.49%1.02%2.20%1.49%
196大成恒丰宝货币B契约型开放式货币型0.5772.1792015-08-040.04%0.18%0.55%1.14%2.44%1.66%
197大成恒丰宝货币E契约型开放式货币型0.5111.9332015-08-040.04%0.16%0.49%1.02%2.20%1.49%
198申万菱信多策略灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0021.1082015-07-230.70%2.77%0.10%-0.30%0.30%-0.30%
199申万菱信安鑫回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1261.1822015-07-230.00%0.45%4.36%4.94%7.03%5.93%
200易方达瑞惠混合发起式契约型开放式混合型1.2811.2812015-07-310.08%0.23%0.55%-1.84%-5.46%-5.88%
201南方消费活力混合契约型开放式混合型1.2291.2292015-07-310.00%0.00%0.74%-5.17%-5.10%-5.46%
202招商丰庆混合A契约型开放式混合型1.3411.3412015-07-310.07%0.15%-0.52%-1.03%-0.89%-1.47%
203招商丰庆混合C契约型开放式混合型----2015-07-31------------
204鹏华环保分级A契约型封闭式股票型1.0391.1962015-06-160.10%0.39%1.07%2.26%4.50%3.08%
205鹏华环保分级B契约型封闭式股票型0.5390.1762015-06-167.80%32.43%17.17%-23.22%16.42%63.33%
206鹏华创业板分级A契约型封闭式股票型1.0351.1952015-06-090.10%0.39%1.07%2.17%4.49%3.09%
207鹏华创业板分级B契约型封闭式股票型1.2850.0782015-06-092.15%19.98%29.28%-7.35%40.75%78.47%
208鹏华互联网分级A契约型封闭式股票型1.0391.1952015-06-160.10%0.39%1.07%2.26%4.50%3.08%
209鹏华互联网分级B契约型封闭式股票型1.0810.2182015-06-164.14%36.66%50.98%12.37%79.27%147.94%
210博时中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0391.2362015-06-090.10%0.42%1.23%2.49%5.01%3.49%
211博时中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0531.0532015-06-091.96%1.57%3.78%7.29%33.08%42.36%
212长盛中证金融地产分级A契约型封闭式股票型1.0390.0002015-06-160.10%0.39%1.17%2.47%5.00%3.49%
213长盛中证金融地产分级B契约型封闭式股票型0.7510.0002015-06-166.07%13.62%21.32%20.35%101.34%131.79%
214申万菱信中证申万医药生物指数分级A契约型封闭式股票型1.0100.0002015-06-190.09%0.38%1.16%2.26%4.52%3.14%
215申万菱信中证申万医药生物指数分级B契约型封闭式股票型0.7930.0002015-06-191.99%22.68%53.11%20.84%22.77%122.22%
216中融国证钢铁行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2372015-06-190.10%0.48%1.36%2.76%5.50%3.79%
217中融国证钢铁行业指数分级B契约型封闭式股票型0.7670.0282015-06-194.64%14.99%-10.19%-31.09%-58.85%2.27%
218中融中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2362015-06-250.10%0.48%1.36%2.76%5.50%3.79%
219中融中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.8390.2082015-06-254.87%19.86%2.57%-8.61%11.27%41.48%
220南方中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0430.0002015-06-100.10%0.44%1.34%2.73%7.46%3.82%
221南方中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4990.0002015-06-105.36%27.41%9.09%-27.66%9.84%17.07%
222南方中证互联网指数分级A契约型封闭式股票型1.0600.0002015-07-010.09%0.44%1.32%2.68%5.47%3.76%
223南方中证互联网指数分级B契约型封闭式股票型1.4050.0002015-07-015.42%30.89%32.22%-3.52%52.55%97.72%
224华安中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2392015-06-090.10%0.44%1.34%2.73%5.50%3.83%
225华安中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.7230.7232015-06-092.41%1.60%2.93%5.87%35.62%49.22%
226华安中证全指证券公司指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2632015-06-090.10%0.44%1.34%2.73%5.54%3.83%
227华安中证全指证券公司指数分级B契约型封闭式股票型0.9870.0852015-06-0910.38%33.56%27.13%-7.25%38.68%73.78%
228华安创业板50指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2632015-07-060.10%0.44%1.34%2.73%5.54%3.83%
229华安创业板50指数分级B契约型封闭式股票型1.1900.0112015-07-064.75%28.53%40.52%-3.86%32.10%88.52%
230国寿安保中证养老产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0131.1852015-06-260.10%0.40%1.10%2.24%4.53%1.10%
231国寿安保中证养老产业指数分级B契约型封闭式股票型1.2310.2942015-06-26-1.68%14.73%55.82%19.63%-45.18%55.82%
232富国中证体育产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0351.1922015-06-250.10%0.39%1.17%2.27%4.55%3.19%
233富国中证体育产业指数分级B契约型封闭式股票型1.6810.0882015-06-25-1.47%33.73%44.54%7.21%67.10%87.40%
234信诚中证信息安全指数分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-260.10%0.39%1.17%2.27%4.53%3.19%
235信诚中证信息安全指数分级B契约型封闭式股票型1.6790.0002015-06-266.00%37.06%25.39%-5.36%24.57%101.56%
236信诚中证智能家居指数分级A契约型封闭式股票型1.0350.0002015-06-260.10%0.39%1.17%2.27%4.59%3.19%
237信诚中证智能家居指数分级B契约型封闭式股票型1.4430.0002015-06-264.87%33.24%31.78%-2.76%44.59%92.66%
238富国中证工业4.0指数分级A契约型封闭式股票型1.0351.1942015-06-150.10%0.39%1.17%2.27%4.55%3.19%
239富国中证工业4.0指数分级B契约型封闭式股票型1.6830.0652015-06-153.13%36.50%45.97%9.00%72.44%125.91%
240交银中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0241.2342015-06-260.10%0.49%1.39%2.76%5.50%3.83%
241交银中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.8340.1252015-06-267.61%42.08%31.96%-11.40%8.97%67.44%
242富国中证煤炭指数分级A契约型封闭式股票型1.0501.2772015-06-190.10%0.57%1.55%3.24%6.54%4.48%
243富国中证煤炭指数分级B契约型封闭式股票型0.9760.1652015-06-194.38%17.03%14.02%12.31%30.83%65.70%
244工银中证环保产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2322015-07-090.10%0.45%1.35%2.74%5.51%3.84%
245工银中证环保产业指数分级B契约型封闭式股票型0.4970.1162015-07-097.57%31.77%12.79%-28.81%5.65%46.22%
246工银中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2302015-07-230.10%0.45%1.35%2.74%5.55%3.84%
247工银中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.0550.0532015-07-233.35%15.43%-2.24%-26.03%209.26%-2.51%
248工银中证新能源指数分级A契约型封闭式股票型1.0381.2322015-07-090.10%0.45%1.35%2.74%5.50%3.84%
249工银中证新能源指数分级B契约型封闭式股票型0.6460.1792015-07-093.71%23.34%14.68%-23.48%30.68%48.72%
250方正富邦保险主题指数分级A契约型封闭式股票型1.0331.1982015-07-310.10%0.39%1.08%2.28%4.52%3.09%
251方正富邦保险主题指数分级B契约型封闭式股票型1.8591.8592015-07-313.22%8.02%21.19%29.01%61.51%84.42%
252建信网金融分级A契约型封闭式股票型1.0071.0072015-07-31---2.14%-1.57%-0.06%2.85%1.28%
253建信网金融分级B契约型封闭式股票型1.2071.2072015-07-31--41.58%51.63%12.11%-34.58%-8.94%
254融通军工分级A契约型封闭式股票型1.0411.2512015-07-010.10%0.48%1.36%2.76%5.52%3.79%
255融通军工分级B契约型封闭式股票型0.8370.2202015-07-01-0.83%36.76%42.59%3.46%34.57%122.02%
256融通证券分级A契约型封闭式股票型1.0411.2492015-07-170.10%0.48%1.36%2.76%5.53%3.79%
257融通证券分级B契约型封闭式股票型1.0230.1402015-07-179.76%32.86%29.33%-3.58%44.40%80.35%
258广发纳指100(QDII-ETF)契约型开放式QDII1.7991.7992015-06-102.16%3.83%7.34%14.30%6.16%26.28%
259广发中证全指原材料ETF契约型开放式股票型0.7380.7382015-06-252.09%8.85%2.77%-3.55%5.53%21.00%
260广发中证全指能源ETF契约型开放式股票型0.6560.6562015-06-251.82%6.55%1.30%-4.58%-2.03%14.00%
261广发中证全指主要消费ETF契约型开放式股票型1.0001.0002015-07-01-1.69%2.35%-10.64%-20.58%-22.80%0.00%
262南方中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型0.7710.4832015-06-101.74%7.83%3.73%-9.57%6.83%7.77%
263南方中证互联网指数分级契约型开放式股票型1.2330.8782015-07-013.06%15.79%16.89%-0.95%27.98%42.29%
264华安中证银行指数分级契约型开放式股票型0.8820.9812015-06-091.03%0.92%1.99%4.00%16.03%18.63%
265华安中证全指证券公司指数分级契约型开放式股票型1.0140.6482015-06-094.85%14.23%12.44%-2.38%48.89%43.86%
266华安创业板50指数分级契约型开放式股票型1.1160.2872015-07-062.53%13.70%19.05%-0.89%18.36%36.55%
267博时中证银行指数分级契约型开放式股票型1.0461.1502015-06-091.02%0.99%2.50%4.85%17.36%19.98%
268鹏华环保分级契约型开放式股票型0.7890.5762015-06-162.60%9.43%6.05%-8.15%8.60%17.94%
269鹏华互联网分级契约型开放式股票型1.0600.6872015-06-162.12%16.10%21.56%7.18%33.46%46.81%
270鹏华创业板分级契约型开放式股票型1.1600.5062015-06-091.22%10.37%14.97%-3.33%21.90%34.57%
271鹏华万科REITs契约型封闭式混合型----2015-07-060.00%0.10%--------
272长盛中证金融地产分级契约型开放式股票型0.8950.0002015-06-162.52%5.54%8.75%9.28%31.24%34.79%
273富国中证体育产业指数分级契约型开放式股票型1.3580.5812015-06-25-0.88%18.71%24.25%5.27%36.07%42.95%
274富国中证工业4.0指数分级契约型开放式股票型1.3590.5432015-06-151.95%20.05%24.91%6.34%38.27%55.49%
275富国中证煤炭指数分级契约型开放式股票型1.0130.6612015-06-192.12%7.88%7.20%7.42%17.08%27.10%
276融通军工分级契约型开放式股票型0.9390.6782015-07-01-0.32%13.96%16.36%3.07%17.27%36.09%
277融通证券分级契约型开放式股票型1.0320.7212015-07-174.67%14.29%13.53%-0.48%51.36%46.51%
278华宝新机遇混合A契约型开放式混合型1.2741.2742015-06-110.35%1.81%6.40%5.74%13.96%14.55%
279申万菱信中证申万医药生物指数分级契约型开放式股票型0.9021.0042015-06-190.92%9.10%18.75%9.82%11.98%34.33%
280工银中证环保产业指数分级契约型开放式股票型0.7680.5612015-07-092.40%8.83%4.79%-10.16%5.94%14.63%
281工银中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0460.4552015-07-231.71%7.49%-0.49%-14.09%-1.17%0.56%
282工银中证新能源指数分级契约型开放式股票型0.8420.6062015-07-091.45%8.14%6.07%-9.21%14.14%17.47%
283交银中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.9290.6432015-06-263.34%15.69%13.15%-3.19%27.97%40.75%
284建信网金融分级契约型开放式股票型1.1070.7692015-07-31--17.68%21.72%6.23%-3.67%4.46%
285信诚中证信息安全指数分级契约型开放式股票型1.3570.0002015-06-263.67%20.30%14.90%-2.58%28.53%47.82%
286信诚中证智能家居指数分级契约型开放式股票型1.2390.0002015-06-262.82%17.22%17.00%-0.72%24.71%41.44%
287信诚新旺混合(LOF)A契约型开放式混合型1.2391.2392015-06-190.32%1.39%3.34%4.21%12.03%12.43%
288方正富邦保险主题指数分级契约型开放式股票型1.4461.5462015-07-312.05%5.16%13.15%17.94%35.22%43.88%
289安信宝利分级债券契约型开放式债券型1.1241.4592015-07-240.00%0.27%1.24%2.26%5.87%2.93%
290中融国证钢铁行业指数分级契约型开放式股票型0.9040.3772015-06-192.03%6.10%-3.93%-14.96%-20.37%3.20%
291中融中证煤炭指数分级契约型开放式股票型0.9400.6782015-06-252.17%8.30%1.84%-2.69%8.08%17.79%
292鹏华前海万科REITS契约型封闭式混合型109.9161.2672015-07-061.33%2.06%4.84%4.45%9.80%7.24%
293南方理财30天债券B契约型开放式货币型0.6992.5752015-07-290.05%0.22%0.67%1.41%3.05%2.03%
294国金鑫新灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型0.9690.9692015-07-030.52%3.30%3.75%1.89%-3.00%1.89%
295财通多策略精选混合契约型开放式混合型1.0951.0952015-07-010.74%7.56%11.17%0.46%9.72%18.00%
296易方达军工分级契约型开放式股票型1.3260.0002015-07-08-0.17%13.84%16.44%2.92%16.66%35.74%
297易方达军工分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-07-080.09%0.38%1.12%2.25%4.53%3.14%
298易方达军工分级B契约型封闭式股票型1.6440.0002015-07-08-0.33%24.04%28.58%3.21%-5.39%69.39%
299易方达国企改革分级契约型开放式股票型1.0310.0002015-06-151.74%9.10%9.89%6.22%20.60%29.84%
300易方达国企改革分级A契约型封闭式股票型1.0110.0002015-06-150.09%0.38%1.13%2.24%4.50%3.11%
301易方达国企改革分级B契约型封闭式股票型1.0510.0002015-06-153.37%19.05%19.80%10.04%41.98%74.57%
302易方达证券公司分级契约型开放式股票型1.1030.0002015-07-084.61%14.06%12.57%-2.46%46.83%42.78%
303易方达证券公司分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-07-080.09%0.38%1.13%2.24%4.50%3.12%
304易方达证券公司分级B契约型封闭式股票型1.1980.0002015-07-088.74%28.84%24.78%-6.41%127.52%115.22%
305中海中证高铁产业指数分级契约型开放式股票型1.0680.4242015-07-311.14%1.47%-3.85%-13.93%-28.45%-25.42%
306中海中证高铁产业指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1702015-07-310.10%0.48%1.28%2.56%5.09%4.37%
307中海中证高铁产业指数分级B契约型封闭式股票型1.1320.0002015-07-312.07%-10.04%-27.95%-50.28%-68.88%-65.76%
308大成中证互联网金融指数分级契约型开放式股票型0.9440.6602015-06-293.32%15.76%14.16%-0.98%29.97%44.08%
309大成中证互联网金融指数分级A契约型封闭式股票型1.0410.0002015-06-290.10%0.44%1.34%2.73%5.50%3.83%
310大成中证互联网金融指数分级B契约型封闭式股票型0.8480.0002015-06-297.55%42.41%35.12%-5.18%80.24%174.80%
311广发医疗指数分级契约型开放式股票型1.1780.8252015-07-231.85%10.77%20.21%13.14%25.56%41.19%
312广发医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0411.2302015-07-230.10%0.44%1.34%2.74%5.50%3.83%
313广发医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.3160.3762015-07-233.28%20.57%40.95%23.00%46.88%97.32%
314华泰货币ETFA契约型开放式货币型0.5422.0172015-07-140.05%0.19%0.55%1.12%2.48%1.64%
315景顺货币ETF契约型开放式货币型0.2781.0202015-07-160.00%0.01%0.18%0.60%1.80%0.01%
316南方中证500信息技术ETF契约型开放式股票型0.9350.9352015-06-292.14%22.78%28.30%7.83%42.19%68.96%
317新华行业灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3131.3132015-08-010.92%7.36%8.33%-3.10%7.89%10.06%
318银河鸿利混合A契约型开放式混合型1.0851.1582015-06-190.00%0.46%3.43%4.03%7.57%5.92%
319银河鸿利混合C契约型开放式混合型1.0781.1332015-06-190.00%0.37%3.36%3.85%7.00%5.55%
320交银国企改革灵活配置混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-06-100.38%9.76%13.38%6.91%23.18%31.69%
321长信睿进混合C契约型开放式混合型0.9030.9032015-07-062.08%8.47%8.21%11.09%20.90%24.97%
322长信睿进混合A契约型开放式混合型0.9540.9542015-07-062.11%8.55%8.45%11.64%21.98%25.78%
323长信多利混合契约型开放式混合型1.4381.4382015-07-01-1.71%5.58%9.27%21.35%39.48%47.19%
324长信利广混合A契约型开放式混合型1.2741.2742015-06-121.49%5.27%16.01%5.72%12.76%42.56%
325长信利盈混合A契约型开放式混合型1.3031.3032015-06-090.72%2.32%7.92%2.70%13.81%15.35%
326长信量化多策略股票A契约型开放式股票型1.1741.1742015-07-141.21%7.02%8.30%4.63%18.59%26.92%
327西部利得多策略优选混合契约型开放式混合型1.0821.2702015-07-27-0.46%0.93%8.20%8.82%21.00%16.95%
328广发行业H契约型开放式混合型0.7320.7322015-07-020.14%5.48%7.33%5.17%12.10%22.20%