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  基金裕隆(184692)
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  基金裕泽(184705)
  基金裕阳(500006)
  基金裕元(500016)
 博时弘盈定期开放混合A(160520) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:1.050
累计净值:1.050
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:博时基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-08-01基金经理:陈鹏扬 投资风格:
最新份额:2.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与博时弘盈定期开放混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0971.0972016-08-24周恩源 2.15亿份鹏华基金
银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5642.0352016-07-21刘谢冰 李晓彬 0.91亿份银华基金管理股份有限公司
南方转型混合契约型开放式混合型0.8610.8612016-08-17林乐峰 4.34亿份南方基金管理股份有限公司
汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0261.0262016-07-27杨威风 3.31亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.4611.5312016-08-10周大鹏 周晶 2.38亿份银华基金管理股份有限公司
泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9020.9022016-08-30刘洋 0.60亿份泰达宏利基金
中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.9700.9702016-08-03周紫光 0.31亿份中信建投基金
国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17樊利安 王琳 4.51亿份国泰基金
上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0401.1052016-08-05聂曙光 唐瑭 0.46亿份上投摩根基金
景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4361.4362016-07-13黎海威 5.60亿份景顺长城基金
长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-13杨衡 王超 0.52亿份长盛基金
长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-13杨衡 王超 0.00亿份长盛基金
国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26邓钟锋 0.28亿份国海富兰克林基金
国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26邓钟锋 0.03亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31邓钟锋 0.00亿份国海富兰克林基金
国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31邓钟锋 0.95亿份国海富兰克林基金
华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.2371.2372016-08-03陈斌 1.84亿份华夏基金
新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.7282.2242016-08-05俞瓅 16.58亿份新沃基金
中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0961.2242016-08-11杨成 5.07亿份中银基金
中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0961.2192016-08-11杨成 0.07亿份中银基金
中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0901.2462016-08-01宋殿宇 5.11亿份中银基金
中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0931.2442016-08-01宋殿宇 0.00亿份中银基金
前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.0111.1932016-07-04曲扬 3.27亿份前海开源基金
中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1141.1142016-08-25张萌 吴昊 杨欢 1.26亿份中邮创业基金
招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2061.2062016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1091.1092016-08-24付斌 1.49亿份招商基金
招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.44亿份招商基金
招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-22邱世磊 0.08亿份民生加银基金
泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1152016-08-30任翀 13.24亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.2001.2572016-08-30任翀 28.51亿份泰康资产管理有限责任公司
招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-11王刚 0.00亿份招商基金
招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11余芽芳 2.00亿份招商基金
长城久鼎保本混合契约型开放式保本型1.0751.0752016-07-21廖瀚博 16.91亿份长城基金
招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0891.2392016-08-24余芽芳 王垠 2.50亿份招商基金
招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-25康晶 余芽芳 0.00亿份招商基金
招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-25康晶 余芽芳 0.45亿份招商基金
招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-08-24付斌 0.05亿份招商基金
招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-24付斌 1.50亿份招商基金
中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0811.1862016-08-09宋殿宇 1.18亿份中银基金
中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0801.1852016-08-09宋殿宇 0.06亿份中银基金
中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.5861.5862016-07-22郭睿 0.68亿份中欧基金
广发优企精选混合契约型开放式混合型1.4521.5032016-08-04傅友兴 程琨 12.05亿份广发基金
招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-25余芽芳 0.03亿份招商基金
兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002016-07-13唐丁祥 5.91亿份兴业基金
前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-07-15丁骏 刘静 2.12亿份前海开源基金
前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0691.0692016-07-15丁骏 刘静 2.22亿份前海开源基金
中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.5941.5942016-07-22郭睿 0.21亿份中欧基金
江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0951.0952016-07-27静鹏 1.40亿份江信基金
江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0831.0832016-07-27静鹏 0.01亿份江信基金
长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型0.9860.9862016-07-05吴达 0.24亿份长盛基金
泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.4762016-08-15李倩 赵端端 20.32亿份泓德基金
泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0561.1302016-08-15李倩 赵端端 0.01亿份泓德基金
泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1621.1622016-07-15李倩 毛静平 1.03亿份泓德基金
泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.1502016-07-15李倩 毛静平 0.00亿份泓德基金
建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7232.7052016-07-26陈建良 先轲宇 937.46亿份建信基金管理有限责任公司
新华双利债券A契约型开放式债券型1.1091.1092016-07-13马英 0.42亿份新华基金管理股份有限公司
新华双利债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-07-13马英 0.03亿份新华基金管理股份有限公司
华安安进混合契约型开放式混合型1.1071.1072016-07-05贺涛 陆奔 孙晨进 13.21亿份华安基金
招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-07-15侯杰 王刚 0.98亿份招商基金
招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0281.0282016-07-15侯杰 王刚 0.07亿份招商基金
中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9690.9692016-07-21金拓 朱柏蓉 0.97亿份中融基金
中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9550.9552016-07-21金拓 朱柏蓉 0.01亿份中融基金
融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-19余志勇 张一格 0.06亿份融通基金
景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1341.1392016-07-19袁媛 1.94亿份景顺长城基金
景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1231.1262016-07-19袁媛 0.06亿份景顺长城基金
东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.6991.6992016-07-11林鹏 刚登峰 秦绪文 34.69亿份上海东方证券资产
浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1511.1512016-08-01应洁茜 0.48亿份浙商基金
浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-01应洁茜 0.08亿份浙商基金
融通通安债券契约型开放式债券型1.0371.1362016-07-21许富强 9.99亿份融通基金
博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0181.1042016-07-15黄海峰 0.00亿份博时基金
招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-25余芽芳 0.01亿份招商基金
招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-25余芽芳 0.00亿份招商基金
招商盛达混合A契约型开放式混合型1.0721.0722016-08-30张林 0.17亿份招商基金
招商盛达混合C契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-30张林 0.25亿份招商基金
浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0991.1202016-08-01周锦程 刘爱民 4.91亿份浙商基金
国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0241.0242016-07-13狄晓娇 綦缚鹏 0.42亿份国投瑞银基金
华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-08-24李俊 1.84亿份华夏基金
华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-24李俊 0.28亿份华夏基金
华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24陈伟彦 何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24陈伟彦 何家琪 0.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0861.1772016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 5.03亿份华夏基金
华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09佟巍 陈伟彦 何家琪 暂无华夏基金
金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-09于利强 0.60亿份金鹰基金
上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0331.0872016-08-05聂曙光 唐瑭 0.12亿份上投摩根基金
天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.8532.3702016-07-14王登峰 李晨 刘莹 54.72亿份天弘基金
南方甑智混合契约型开放式混合型0.9690.9692016-07-06刘文良 林乐峰 孙鲁闽 1.81亿份南方基金管理股份有限公司
南方品质混合契约型开放式混合型1.5021.5022016-08-01李振兴 38.16亿份南方基金管理股份有限公司
华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26龚炜 0.07亿份华富基金
华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26龚炜 0.00亿份华富基金
长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0721.1052016-08-15张文琍 1.95亿份长信基金管理有限责任公司
长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0681.0932016-08-15张文琍 0.04亿份长信基金管理有限责任公司
前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9131.0132016-08-30曲扬 肖立强 5.30亿份前海开源基金
新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-09李显君 王滨 0.67亿份新华基金管理股份有限公司
华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8520.8522016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-09荣膺 0.11亿份华夏基金
华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09刘鲁旦 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 0.03亿份华夏基金
华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09韩会永 佟巍 陈伟彦 暂无华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0691.0942016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1562016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1562016-07-27邓思聪 2.67亿份华夏基金
华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0621.0772016-07-27邓思聪 0.16亿份华夏基金
华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6202.4322016-07-27李仆 王致远 梁昕 6.50亿份华润元大基金
华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6582.5762016-07-27李仆 王致远 梁昕 1.74亿份华润元大基金
南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-17孙伟 1.37亿份南方基金管理股份有限公司
财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0631.1532016-07-19宫志芳 1.46亿份财通证券资产
财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0541.1392016-07-19宫志芳 1.54亿份财通证券资产
兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5702.2862016-07-15丁进 刘禹含 61.16亿份兴业基金
鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0461.1212016-07-13赵慧 颜昕 9.97亿份鑫元基金
中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24杨成 0.01亿份中银基金
交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.6832.5052016-08-15季参平 6.09亿份交银施罗德基金
东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.8280.8282016-08-11秦斌 1.94亿份东吴基金
创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-11蒋小玲 郑振源 0.00亿份创金合信基金
融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19张一格 余志勇 王超 2.00亿份融通基金
华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0831.0832016-08-24张永志 0.51亿份华商基金
长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.0882016-07-05段鹏 14.93亿份长盛基金
长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0371.0862016-07-05段鹏 0.02亿份长盛基金
博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0741.1182016-07-27陈黎 10.35亿份博时基金
博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0952016-08-30陈黎 9.99亿份博时基金
南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-03郑迎迎 0.34亿份南方基金管理股份有限公司
圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.1551.1552016-07-27余文龙 李明阳 许燕 2.67亿份圆信永丰基金
圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.1411.1412016-07-27余文龙 李明阳 许燕 0.31亿份圆信永丰基金
泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0661.1552016-07-13桂跃强 任慧娟 1.50亿份泰康资产管理有限责任公司
泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1151.2082016-07-13桂跃强 任慧娟 0.67亿份泰康资产管理有限责任公司
广发创新升级混合契约型开放式混合型1.3201.3652016-08-24刘格菘 14.92亿份广发基金
广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-26代宇 0.02亿份广发基金
广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-26代宇 0.00亿份广发基金
华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1011.1012016-08-09石雨欣 3.44亿份华安基金
华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-09石雨欣 0.10亿份华安基金
建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.9280.9282016-08-09叶乐天 0.41亿份建信基金管理有限责任公司
融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-17何天翔 1.43亿份融通基金
财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.5832.0172016-07-27林洪钧 罗晓倩 1.64亿份财通基金
财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6492.2642016-07-27林洪钧 罗晓倩 87.04亿份财通基金
汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1441.1442016-08-03吴江宏 曾刚 13.38亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时合利货币契约型开放式货币型0.5702.0252016-08-03鲁邦旺 0.95亿份博时基金
国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0521.1022016-07-13狄晓娇 颜文浩 10.03亿份国投瑞银基金
中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-24周梦婕 0.47亿份中海基金
中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9690.9692016-08-24周梦婕 0.04亿份中海基金
博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0101.1172016-07-15陈凯杨 10.38亿份博时基金
前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0901.0902016-07-19曾健飞 0.72亿份前海开源基金
前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-07-19曾健飞 0.00亿份前海开源基金
广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06陆志明 0.83亿份广发基金
广发信息技术联接C契约型开放式股票型0.9050.9052016-07-06陆志明 霍华明 1.24亿份广发基金
广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06陆志明 0.04亿份广发基金
广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06陆志明 0.06亿份广发基金
广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.6510.6512016-07-06陆志明 0.13亿份南方基金管理股份有限公司
广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.7800.7802016-07-06陆志明 霍华明 0.88亿份广发基金
广发金融地产联接C契约型开放式股票型1.0441.0442016-07-06陆志明 1.09亿份广发基金
广发养老指数C契约型开放式股票型0.9100.9102016-07-06刘杰 0.30亿份广发基金
广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5290.5292016-07-06刘杰 2.26亿份广发基金
中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0151.1222016-07-15王妍 18.05亿份中银基金
泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1461.1462016-08-24陈怡 任慧娟 1.47亿份泰康资产管理有限责任公司
广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.7551.7552016-07-06刘杰 4.63亿份广发基金
平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0081.1322016-07-21WANG AO 余斌 5.27亿份平安基金
融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1024.3482016-08-12张延闽 10.06亿份融通基金
嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0822016-07-15曲扬 崔思维 15.11亿份嘉实基金
招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-31周欣宇 0.01亿份招商基金
招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-31周欣宇 0.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.1122016-07-28周欣宇 1.00亿份招商基金
招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.0932016-07-28周欣宇 0.00亿份招商基金
工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1222016-08-25何秀红 26.86亿份工银瑞信基金
博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-30陈鹏扬 12.66亿份博时基金
博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-30陈鹏扬 3.33亿份博时基金
国金及第七天理财债券契约型开放式货币型2.7054.0302016-08-04徐艳芳 2.62亿份国金基金
招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-08-30马龙 贾仁栋 2.73亿份招商基金
中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.1861.1862016-07-22魏孛 0.19亿份中金基金
中金中证500指数契约型开放式股票型0.9600.9602016-07-22魏孛 0.31亿份中金基金
博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0551.0552016-08-03张鹿 陈黎 4.94亿份博时基金
安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3341.3842016-08-19王涛 钟光正 0.05亿份安信基金管理有限责任公司
安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3251.3752016-08-19王涛 钟光正 0.23亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1261.2162016-07-28庄园 张明 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1171.2072016-07-28庄园 张明 2.90亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1261.1832016-08-09杨凯玮 聂世林 0.03亿份安信基金管理有限责任公司
安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1041.1612016-08-09杨凯玮 聂世林 6.17亿份安信基金管理有限责任公司
南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0551.0552016-08-10郑迎迎 1.27亿份南方基金管理股份有限公司
广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-19代宇 0.00亿份广发基金
鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1031.1032016-08-17赵慧 颜昕 0.49亿份鑫元基金
交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6212.3082016-07-27连端清 黄莹洁 213.97亿份交银施罗德基金
交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6872.5542016-07-27连端清 黄莹洁 173.01亿份交银施罗德基金
东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1101.1602016-08-30纪文静 6.08亿份上海东方证券资产
东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0971.1472016-08-30纪文静 0.44亿份上海东方证券资产
民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-26李慧鹏 李文君 0.02亿份民生加银基金
民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26李慧鹏 李文君 0.10亿份民生加银基金
农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0931.1012016-08-15史向明 10.00亿份农银汇理基金
博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09杨永光 沙炜 王衍胜 7.93亿份博时基金
银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-05吴文明 1.50亿份银华基金管理股份有限公司
银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-08-05吴文明 0.00亿份银华基金管理股份有限公司
南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1211.1212016-08-03王啸 1.60亿份南方基金管理股份有限公司
泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0801.0862016-08-30庞宝臣 9.35亿份泰达宏利基金
泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0771.0872016-08-30庞宝臣 0.29亿份泰达宏利基金
中融货币E契约型开放式货币型0.5952.2112016-08-18李倩 朱柏蓉 4.72亿份中融基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26唐瑭 聂曙光 0.18亿份上投摩根基金
上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998唐瑭 聂曙光 0.04亿份
中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-03朱晨杰 0.00亿份中欧基金
长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0141.0872016-08-04段鹏 14.98亿份长盛基金
长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.1002016-08-04段鹏 0.17亿份长盛基金
诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-15赵滔滔 0.02亿份诺德基金
长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0892016-08-04段鹏 14.97亿份长盛基金
长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0872016-08-04段鹏 0.01亿份长盛基金
光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.2793.5302016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 1.12亿份光大保德信基金
光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.2763.5272016-08-19魏丽 陈栋 翟云飞 0.86亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1101.1592016-08-19房雷 曾小丽 0.03亿份光大保德信基金
光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0911.1392016-08-19房雷 曾小丽 0.61亿份光大保德信基金
博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4221.4222016-08-24王曦 过钧 0.47亿份博时基金
博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4191.4192016-08-24王曦 过钧 0.31亿份博时基金
信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0611.0952016-08-04宋海娟 14.98亿份中信保诚基金
鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25张栓伟 李君 0.07亿份鹏华基金
信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0681.1022016-08-04宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3702.3702016-08-10刘方正 0.01亿份鹏华基金
鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-10刘方正 0.55亿份鹏华基金
华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2481.2482016-08-04林昊 0.17亿份华宝基金
融通通优债券契约型开放式债券型1.0381.1062016-08-09许富强 王超 18.89亿份融通基金
中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.01亿份中欧基金
中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22张跃鹏 朱晨杰 0.00亿份中欧基金
中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1222016-08-19杨宇俊 34.14亿份中加基金
招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.1392016-08-24周欣宇 30.47亿份招商基金
招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0381.1332016-08-24周欣宇 0.42亿份招商基金
万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-08-15周潜玮 4.97亿份万家基金
万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0592016-08-15周潜玮 0.00亿份万家基金
博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0861.1172016-08-17程卓 29.89亿份博时基金
金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1362016-08-19黄倩倩 25.95亿份金鹰基金
建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7222.6542016-08-04于倩倩 陈建良 589.56亿份建信基金管理有限责任公司
鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.1101.1102016-08-19张栓伟 汤志彦 1.10亿份鹏华基金
鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.1031.1032016-08-19张栓伟 汤志彦 0.26亿份鹏华基金
前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0971.0972016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 21.98亿份博时基金
前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-08-16吴国清 李炳智 王旭巍 0.00亿份博时基金
长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.0741.0742016-08-16李琪 杨衡 0.90亿份长盛基金
长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-16李琪 杨衡 0.00亿份长盛基金
鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-25刘太阳 刘涛 0.04亿份鹏华基金
德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-26戴鹤忠 1.70亿份德邦基金
德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-26戴鹤忠 0.00亿份德邦基金
广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30王予柯 0.00亿份广发基金
山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-24华志贵 9.60亿份山西证券股份有限公司
嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1631.1632016-08-25曲扬 2.87亿份嘉实基金
创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.5051.4332016-08-22陈建军 0.01亿份创金合信基金
创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.4981.4142016-08-22陈建军 0.00亿份创金合信基金
鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0391.0542016-08-30祝松 14.98亿份鹏华基金
博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1232016-08-30程卓 9.98亿份博时基金
易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0351.1332016-08-24张雅君 李一硕 43.24亿份易方达基金
创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.3911.3472016-08-30皮劲松 0.03亿份创金合信基金
创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.3911.2712016-08-30皮劲松 0.02亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9231.0022016-08-30张荣 0.05亿份创金合信基金
创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9191.0072016-08-30张荣 0.03亿份创金合信基金
泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30丁宇佳 0.01亿份泰达宏利基金
泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30丁宇佳 0.00亿份泰达宏利基金
新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.6832.5182016-08-29王滨 41.47亿份新华基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2841.3142016-08-17董浩 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2441.2742016-08-17董浩 0.61亿份南方基金管理股份有限公司
博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0501.0502016-08-01陈鹏扬 2.12亿份博时基金
博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-08-01陈鹏扬 0.76亿份博时基金
博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-19陈鹏扬 张锦 2.09亿份博时基金
鹏华医药分级契约型开放式股票型0.9740.8842016-07-15崔俊杰 罗捷 0.59亿份鹏华基金
大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9610.9832016-08-19戴军 7.59亿份大成基金
国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.1901.2222016-08-05綦缚鹏 1.76亿份国投瑞银基金
平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.6930.6932016-07-21刘俊廷 张俊生 4.08亿份平安基金
九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.9760.9762016-08-11刘开运 22.44亿份九泰基金
九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1661.1942016-08-30刘开运 2.39亿份九泰基金
东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.2821.6432016-08-04林鹏 李响 63.66亿份上海东方证券资产
中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9090.9392016-07-28吴振翔 楚天舒 105.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6442.3642016-08-29李邦长 苏卿云 孙丽娜 0.02亿份华安基金
华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8530.8532016-08-30丰晨成 14.42亿份华宝基金
国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-26艾小军 9.79亿份国泰基金
广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7530.7532016-08-30刘杰 3.72亿份广发基金
华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7130.7132016-08-05胡洁 0.85亿份华宝基金
国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8970.8972016-07-26艾小军 36.07亿份国泰基金
海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-07-27陈轶平 杜晓海 0.38亿份海富通基金
海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-03陈轶平 0.01亿份海富通基金
海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0531.0942016-08-15陈轶平 1.98亿份海富通基金
浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0421.1632016-07-22章潇枫 97.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0401.1522016-07-22章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0691.1492016-07-11章潇枫 3.29亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0601.1342016-07-11章潇枫 0.01亿份浦银安盛基金
银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0521.0522016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.05亿份银河基金
银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0351.0352016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.08亿份银河基金
银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0061.0062016-08-17罗博 刘铭 卢轶乔 0.01亿份银河基金
交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9620.9622016-08-16田彧龙 10.44亿份交银施罗德基金
长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.7460.7462016-07-27左金保 5.39亿份长信基金管理有限责任公司
长信富泰纯债一年定开债券C1.1361.141姜锡峰 0.25亿份
长信利率债A契约型开放式债券型1.1461.1552016-07-21姜锡峰 0.05亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2711.2712016-08-25曹祥 1.20亿份西部利得基金
西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0501.1292016-08-25刘心峰 严志勇 32.93亿份西部利得基金
西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0581.2632016-08-25刘心峰 严志勇 9.23亿份西部利得基金
农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型5.6195.6192016-07-08付娟 徐文卉 0.28亿份农银汇理基金
中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.50012.0902016-08-17暂无中银香港资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鹏华丰饶定期开放债券契约型开放式债券型1.0971.0972016-08-240.27%1.11%1.95%2.81%7.44%4.18%
2银华惠添益货币契约型开放式货币型0.5642.0352016-07-210.04%0.19%0.60%1.21%2.74%1.53%
3南方转型混合契约型开放式混合型0.8610.8612016-08-172.26%3.73%8.03%21.61%16.67%26.80%
4汇添富沪港深新价值股票契约型开放式股票型1.0261.0262016-07-270.29%-5.96%-3.02%0.29%-6.73%7.43%
5银华沪港深增长股票契约型开放式股票型1.4611.5312016-08-102.53%0.27%2.53%15.59%12.47%25.52%
6泰达宏利量化股票契约型开放式股票型0.9020.9022016-08-303.09%-4.75%-6.53%5.13%0.11%14.47%
7中信建投智信物联网混合A契约型开放式混合型0.9700.9702016-08-035.29%3.67%5.00%14.05%5.66%23.83%
8国泰添益灵活配置混合契约型开放式混合型1.0171.0172016-08-17-1.64%-3.78%-2.87%-7.80%-9.60%-3.88%
9上投摩根安鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0401.1052016-08-050.10%0.58%0.77%4.06%6.06%6.17%
10景顺长城量化新动力股票契约型开放式股票型1.4361.4362016-07-131.70%-1.03%1.48%14.24%12.10%23.58%
11长盛盛鑫混合A契约型开放式混合型1.0881.0882016-07-131.40%1.40%0.65%0.93%0.37%0.28%
12长盛盛鑫混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-07-131.31%1.14%0.43%0.52%-0.17%-0.17%
13国富新活力混合A契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26-1.27%-1.53%0.27%3.41%5.89%6.08%
14国富新活力混合C契约型开放式混合型1.0571.0572016-08-26-1.27%-1.56%0.19%0.48%2.73%3.02%
15国富新收益混合A契约型开放式混合型0.9070.9072016-08-31-4.65%-15.34%-20.52%-19.90%-14.83%-17.19%
16国富新收益混合C契约型开放式混合型0.9090.9092016-08-31-4.68%-14.66%-18.56%-19.12%-14.32%-16.49%
17华夏乐享健康混合契约型开放式混合型1.2371.2372016-08-036.00%7.10%10.55%32.44%15.39%41.21%
18新沃通宝货币B契约型开放式货币型0.7282.2242016-08-050.04%0.23%0.72%1.38%3.16%1.78%
19中银丰利混合A契约型开放式混合型1.0961.2242016-08-111.39%4.78%7.65%12.73%14.45%17.20%
20中银丰利混合C契约型开放式混合型1.0961.2192016-08-111.39%4.78%7.65%12.75%14.13%17.12%
21中银宏利混合A契约型开放式混合型1.0901.2462016-08-010.93%3.71%6.02%10.20%12.64%13.78%
22中银宏利混合C契约型开放式混合型1.0931.2442016-08-010.92%3.90%6.21%10.51%12.74%14.00%
23前海开源沪港深龙头精选混合契约型开放式混合型1.0111.1932016-07-041.20%-7.67%-6.39%0.30%-0.10%8.36%
24中邮睿信增强债券契约型开放式债券型1.1141.1142016-08-250.63%0.27%1.27%2.39%5.39%4.21%
25招商丰益混合A契约型开放式混合型1.2061.2062016-08-241.01%1.09%2.38%7.87%7.68%8.94%
26招商丰益混合C契约型开放式混合型1.1091.1092016-08-240.91%1.00%2.21%7.57%7.36%8.73%
27招商丰达混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.26%1.33%6.13%13.06%2.97%
28招商丰达混合C契约型开放式混合型1.1291.1292016-08-250.53%-0.26%1.25%5.80%12.43%2.82%
29民生加银鑫福混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-220.27%0.55%0.73%1.84%3.36%5.03%
30泰康安益纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1152016-08-300.23%0.85%1.55%1.78%4.03%2.29%
31泰康安益纯债债券C契约型开放式债券型1.2001.2572016-08-300.23%0.82%1.46%1.62%3.74%2.09%
32招商丰嘉混合A契约型开放式混合型1.3221.3732016-08-115.93%5.93%32.60%30.50%35.57%30.76%
33招商丰嘉混合C契约型开放式混合型1.2661.3162016-08-115.85%5.85%27.36%25.22%29.96%25.60%
34招商丰和混合A契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.54%-3.85%-11.51%-13.98%-7.32%-11.16%
35招商丰和混合C契约型开放式混合型0.9231.0032016-08-11-0.43%-3.75%-11.42%-13.98%-7.32%-11.16%
36长城久鼎保本混合契约型开放式保本型1.0751.0752016-07-211.68%0.86%1.09%1.41%2.59%1.80%
37招商瑞庆混合A契约型开放式混合型1.0891.2392016-08-240.49%3.74%4.24%8.38%8.27%12.17%
38招商丰睿混合A契约型开放式混合型1.1411.1412016-08-250.53%-0.35%1.06%5.74%12.85%2.70%
39招商丰睿混合C契约型开放式混合型1.1371.1372016-08-250.53%-0.26%1.06%5.66%12.77%2.71%
40招商丰凯混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-08-240.92%1.26%2.55%8.06%7.19%9.33%
41招商丰凯混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-240.90%1.17%2.38%7.69%6.77%8.95%
42中银颐利混合A契约型开放式混合型1.0811.1862016-08-090.46%4.14%5.05%10.53%11.90%15.12%
43中银颐利混合C契约型开放式混合型1.0801.1852016-08-090.47%4.15%5.06%10.54%11.92%15.14%
44中欧消费主题股票A契约型开放式股票型1.5861.5862016-07-221.47%-1.25%1.02%32.17%36.72%49.06%
45广发优企精选混合契约型开放式混合型1.4521.5032016-08-041.97%2.76%9.67%19.60%22.70%26.26%
46招商丰源混合A契约型开放式混合型1.1461.1462016-08-250.97%0.44%-0.61%6.60%14.60%9.98%
47招商丰源混合C契约型开放式混合型1.2101.2102016-08-251.00%0.41%-0.66%12.77%21.12%9.90%
48兴业聚丰灵活配置混合契约型开放式混合型1.2001.2002016-07-130.17%0.84%1.95%2.30%4.71%3.90%
49前海开源恒泽混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-07-15-0.02%-0.02%0.26%0.54%2.17%1.02%
50前海开源恒泽混合C契约型开放式混合型1.0691.0692016-07-15-0.02%-0.09%0.19%0.47%2.00%0.94%
51中欧消费主题股票C契约型开放式股票型1.5941.5942016-07-221.46%-1.30%1.01%32.17%36.36%48.97%
52江信祺福债券A契约型开放式债券型1.0951.0952016-07-270.67%1.05%1.41%3.79%10.41%9.71%
53江信祺福债券C契约型开放式债券型1.0831.0832016-07-270.66%1.03%1.30%3.81%10.32%9.82%
54长盛沪港深优势精选混合契约型开放式混合型0.9860.9862016-07-050.61%-1.10%-1.20%0.72%-4.55%1.86%
55泓德裕荣纯债债券A契约型开放式债券型1.1151.4762016-08-150.18%1.00%1.99%2.62%7.11%4.09%
56泓德裕荣纯债债券C契约型开放式债券型1.0561.1302016-08-150.19%0.96%1.92%2.40%6.63%3.78%
57泓德裕康债券A契约型开放式债券型1.1621.1622016-07-150.52%1.13%2.56%6.22%10.98%10.25%
58泓德裕康债券C契约型开放式债券型1.1501.1502016-07-150.52%1.14%2.50%6.09%10.58%10.05%
59建信现金增利货币契约型开放式货币型0.7232.7052016-07-260.05%0.23%0.70%1.41%3.13%1.81%
60新华双利债券A契约型开放式债券型1.1091.1092016-07-131.09%1.93%2.88%4.72%5.62%7.25%
61新华双利债券C契约型开放式债券型1.0951.0952016-07-131.01%1.96%2.82%4.39%5.09%6.83%
62华安安进混合契约型开放式混合型1.1071.1072016-07-050.80%1.36%4.67%4.17%5.60%5.30%
63招商安荣混合A契约型开放式混合型1.0541.0542016-07-151.06%-0.75%-0.73%3.58%6.26%10.02%
64招商安荣混合C契约型开放式混合型1.0281.0282016-07-151.04%-0.82%-0.93%3.16%5.41%9.47%
65中融融裕双利债券A契约型开放式债券型0.9690.9692016-07-21-0.10%0.00%0.62%0.31%1.57%1.47%
66中融融裕双利债券C契约型开放式债券型0.9550.9552016-07-21-0.10%-0.10%0.42%0.10%1.06%1.17%
67融通通景灵活配置混合契约型开放式混合型1.0401.0402016-08-190.00%0.10%0.10%3.28%4.42%4.31%
68景顺长城景盈双利债券A契约型开放式债券型1.1341.1392016-07-190.34%1.49%2.49%3.21%7.67%4.99%
69景顺长城景盈双利债券C契约型开放式债券型1.1231.1262016-07-190.33%1.46%2.38%3.01%7.25%4.73%
70东方红沪港深混合契约型开放式混合型1.6991.6992016-07-112.23%1.19%3.47%12.37%10.18%25.57%
71浙商汇金聚利一年定开债券A契约型开放式债券型1.1511.1512016-08-010.09%0.52%1.41%2.49%7.47%4.26%
72浙商汇金聚利一年定开债券C契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-010.18%0.53%1.15%2.34%7.15%4.02%
73融通通安债券契约型开放式债券型1.0371.1362016-07-210.10%0.88%2.07%2.16%6.17%3.58%
74博时裕通3个月定开债券C契约型开放式债券型1.0181.1042016-07-150.06%0.59%1.41%1.84%3.04%2.14%
75招商丰乐混合A契约型开放式混合型1.2581.2582016-08-250.00%0.08%16.81%20.38%26.31%18.90%
76招商丰乐混合C契约型开放式混合型1.2991.2992016-08-250.00%0.08%16.80%24.76%30.65%18.94%
77招商盛达混合A契约型开放式混合型1.0721.0722016-08-302.68%2.00%4.28%22.51%24.22%34.67%
78招商盛达混合C契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-302.72%1.93%4.14%22.22%23.80%34.35%
79浙商惠丰定开债券契约型开放式债券型1.0991.1202016-08-010.18%0.73%1.67%1.67%5.88%3.39%
80国投瑞银瑞宁混合契约型开放式混合型1.0241.0242016-07-130.00%0.00%0.20%0.10%0.29%0.49%
81华夏新锦绣混合A契约型开放式混合型1.0771.0772016-08-242.12%2.82%6.15%18.23%20.25%30.21%
82华夏新锦绣混合C契约型开放式混合型1.1181.1182016-08-240.63%1.17%2.33%5.27%10.11%0.91%
83华夏新锦泰混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-24-0.45%1.13%0.30%0.55%8.19%1.13%
84华夏新锦泰混合C契约型开放式混合型1.1041.1042016-08-24-0.46%1.12%0.29%0.52%8.09%1.12%
85华夏新锦程混合A契约型开放式混合型1.0861.1772016-08-090.36%0.55%1.64%0.11%1.17%1.27%
86华夏新锦程混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
87金鹰多元策略混合契约型开放式混合型1.1321.1322016-08-093.26%1.40%-3.05%19.59%22.58%29.81%
88上投摩根安鑫回报混合C契约型开放式混合型1.0331.0872016-08-050.10%0.58%0.68%3.89%5.57%5.89%
89天弘现金管家货币E契约型开放式货币型0.8532.3702016-07-140.04%0.20%0.62%1.23%2.59%1.58%
90南方甑智混合契约型开放式混合型0.9690.9692016-07-060.78%0.35%0.98%6.88%6.88%8.56%
91南方品质混合契约型开放式混合型1.5021.5022016-08-012.39%1.14%-0.46%11.84%12.93%20.45%
92华富元鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型2.0192.0192016-08-26----0.20%0.40%1.36%0.35%
93华富元鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1201.1202016-08-26----0.18%0.36%0.99%0.27%
94长信富平纯债一年定开债券A契约型开放式债券型1.0721.1052016-08-150.14%0.74%1.69%1.80%5.04%3.41%
95长信富平纯债一年定开债券C契约型开放式债券型1.0681.0932016-08-150.14%0.71%1.58%1.60%4.61%3.15%
96前海开源沪港深新机遇混合契约型开放式混合型0.9131.0132016-08-30-0.11%-6.55%-5.88%-7.96%-9.15%-2.77%
97新华恒稳添利债券C契约型开放式债券型1.0791.0792016-08-090.09%0.09%0.28%-2.44%0.56%-2.18%
98华夏智胜价值成长股票A契约型开放式股票型0.8520.8522016-08-091.87%-4.03%-2.74%8.13%4.39%16.98%
99华夏智胜价值成长股票C契约型开放式股票型0.7420.7422016-08-091.94%--------1.95%
100华夏新锦福混合A契约型开放式混合型1.3511.3512016-08-090.01%-0.16%8.44%35.99%35.12%36.55%
101华夏新锦福混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
102华夏新锦安混合A契约型开放式混合型1.2021.2022016-08-090.01%-0.02%5.21%20.86%20.16%21.37%
103华夏新锦安混合C契约型开放式混合型1.0001.0002016-08-09------------
104华夏大中华信用债券(QDII)A契约型开放式QDII1.0691.0942016-07-27-0.28%0.85%2.21%5.77%7.86%7.43%
105华夏大中华信用债券(QDII)A现汇契约型开放式QDII0.1520.1562016-07-27-0.65%-1.43%-0.16%1.80%5.67%4.96%
106华夏大中华信用债券(QDII)A现钞契约型开放式QDII0.1520.1562016-07-27-0.65%-1.43%-0.21%1.75%5.61%4.90%
107华夏大中华信用债券(QDII)C契约型开放式QDII1.0621.0772016-07-27-0.28%0.76%2.12%5.52%7.31%7.10%
108华润元大现金通货币A契约型开放式货币型0.6202.4322016-07-270.05%0.19%0.56%1.12%2.62%1.46%
109华润元大现金通货币B契约型开放式货币型0.6582.5762016-07-270.05%0.20%0.60%1.19%2.76%1.55%
110南方中证500信息技术ETF联接A契约型开放式股票型0.8810.8812016-08-176.03%4.91%4.53%24.07%12.85%37.98%
111财通资管积极收益债券A契约型开放式债券型1.0631.1532016-07-190.10%0.43%0.91%1.67%4.52%2.57%
112财通资管积极收益债券C契约型开放式债券型1.0541.1392016-07-190.09%0.39%0.81%1.46%4.11%2.31%
113兴业稳天盈货币A契约型开放式货币型0.5702.2862016-07-150.04%0.19%0.59%1.22%2.71%1.57%
114鑫元裕利债券契约型开放式债券型1.0461.1212016-07-130.07%0.46%1.04%1.51%4.39%2.60%
115中银尊享半年定期开放债券契约型开放式债券型1.0141.0142016-08-24--3.49%1.94%0.91%2.93%1.67%
116交银现金宝货币E契约型开放式货币型0.6832.5052016-08-150.05%0.24%0.72%1.46%3.33%1.88%
117东吴智慧医疗量化策略混合契约型开放式混合型0.8280.8282016-08-112.73%1.10%3.63%12.96%3.37%22.67%
118创金合信尊誉纯债债券契约型开放式债券型1.0391.0492016-07-111.11%2.35%2.88%2.88%3.63%3.42%
119融通增丰债券契约型开放式债券型1.0581.0582016-07-19--0.28%1.34%2.42%4.44%1.54%
120华商瑞鑫定期开放债券契约型开放式债券型1.0831.0832016-08-241.12%1.50%2.46%5.25%1.88%11.08%
121长盛盛和纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.0882016-07-050.15%0.84%1.86%2.08%2.18%1.75%
122长盛盛和纯债债券C契约型开放式债券型1.0371.0862016-07-050.14%0.82%1.78%1.97%2.02%1.59%
123博时聚盈纯债债券契约型开放式债券型1.0741.1182016-07-270.08%0.44%1.00%1.38%4.80%2.36%
124博时聚润纯债债券契约型开放式债券型1.0231.0952016-08-300.05%0.24%0.71%1.30%2.81%1.75%
125南方荣毅混合契约型开放式混合型1.0561.0562016-08-030.48%0.76%1.25%1.93%5.07%0.00%
126圆信永丰强化收益债券A契约型开放式债券型1.1551.1552016-07-270.58%0.50%1.33%5.63%10.34%8.72%
127圆信永丰强化收益债券C契约型开放式债券型1.1411.1412016-07-270.58%0.47%1.22%5.42%9.93%8.45%
128泰康恒泰回报混合A契约型开放式混合型1.0661.1552016-07-130.59%1.54%1.76%2.96%5.39%3.89%
129泰康恒泰回报混合C契约型开放式混合型1.1151.2082016-07-130.58%1.54%1.72%2.90%5.08%3.62%
130广发创新升级混合契约型开放式混合型1.3201.3652016-08-247.30%7.41%13.66%39.12%26.48%50.46%
131广发安瑞回报混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-07-260.38%-1.03%-1.49%-2.40%1.05%-2.31%
132广发安瑞回报混合C契约型开放式混合型1.0891.0892016-07-261.30%-0.18%-0.73%-1.71%2.06%-1.71%
133华安聚利18个月定开债A契约型开放式债券型1.1011.1012016-08-090.06%0.53%1.37%1.60%4.49%3.15%
134华安聚利18个月定开债C契约型开放式债券型1.0871.0872016-08-090.06%0.49%1.27%1.39%4.07%2.90%
135建信多因子量化股票契约型开放式股票型0.9280.9282016-08-091.70%-2.29%0.64%12.84%6.31%21.74%
136融通新趋势灵活配置混合契约型开放式混合型0.9780.9782016-08-171.77%7.47%9.40%23.33%21.19%32.88%
137财通财通宝货币A契约型开放式货币型0.5832.0172016-07-270.04%0.18%0.52%1.12%2.49%1.46%
138财通财通宝货币B契约型开放式货币型0.6492.2642016-07-270.04%0.20%0.58%1.24%2.73%1.61%
139汇添富盈泰混合契约型开放式混合型1.1441.1442016-08-030.62%1.69%2.88%5.05%7.22%6.62%
140博时合利货币契约型开放式货币型0.5702.0252016-08-030.04%0.17%0.49%1.01%2.32%1.35%
141国投瑞银顺鑫债券契约型开放式债券型1.0521.1022016-07-130.11%0.56%1.44%1.43%5.96%2.86%
142中海合嘉增强收益债券A契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-240.97%-0.50%0.39%1.86%-0.71%3.62%
143中海合嘉增强收益债券C契约型开放式债券型0.9690.9692016-08-240.96%-0.45%0.41%1.86%-0.60%3.56%
144博时裕昂纯债债券契约型开放式债券型1.0101.1172016-07-150.00%0.30%1.00%1.60%3.75%2.31%
145前海开源鼎安债券A契约型开放式债券型1.0901.0902016-07-190.28%1.49%6.65%5.83%6.65%6.13%
146前海开源鼎安债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-07-190.28%1.50%6.48%6.07%6.69%6.27%
147广发能源联接C契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-06-1.19%-7.72%-8.14%-21.28%-12.63%-15.90%
148广发信息技术联接C契约型开放式股票型0.9050.9052016-07-065.72%1.60%2.93%14.13%7.63%28.67%
149广发原材料联接C契约型开放式股票型0.8700.8702016-07-06-5.58%-6.03%-17.45%-19.35%-24.76%-23.10%
150广发主要消费联接C契约型开放式股票型1.1391.1392016-07-06-7.45%-13.02%-17.32%-14.16%-5.73%-17.81%
151广发可选消费联接C契约型开放式股票型0.6510.6512016-07-061.78%-2.30%-5.39%5.22%-0.52%13.58%
152广发医药卫生联接C契约型开放式股票型0.7800.7802016-07-064.46%0.75%-0.57%14.84%-0.20%21.27%
153广发金融地产联接C契约型开放式股票型1.0441.0442016-07-060.84%-2.63%1.11%12.59%21.72%22.42%
154广发养老指数C契约型开放式股票型0.9100.9102016-07-062.90%-0.71%-2.35%6.92%-0.19%12.37%
155广发中证环保ETF联接C契约型开放式股票型0.5290.5292016-07-061.63%-2.97%-5.89%0.80%-4.60%8.51%
156中银季季红定期开放债券契约型开放式债券型1.0151.1222016-07-150.18%0.97%1.68%1.52%6.25%3.04%
157泰康丰盈债券契约型开放式债券型1.1461.1462016-08-240.24%0.67%0.87%4.26%6.52%6.45%
158广发沪深300ETF联接C契约型开放式股票型1.7551.7552016-07-062.08%-1.70%1.15%12.72%14.54%23.66%
159平安大华鼎信债券契约型开放式债券型1.0081.1322016-07-210.05%0.23%-0.78%-0.37%4.00%1.01%
160融通通乾研究精选混合契约型开放式混合型1.1024.3482016-08-121.78%3.68%2.06%21.34%19.90%29.09%
161嘉实稳鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0331.0822016-07-150.09%0.53%1.36%1.72%-0.35%2.88%
162招商招元纯债债券A契约型开放式债券型1.1391.1392016-08-310.13%0.22%0.54%18.18%15.82%17.01%
163招商招元纯债债券C契约型开放式债券型0.9710.9712016-08-310.12%0.20%0.47%1.03%-1.18%-0.14%
164招商招裕纯债债券A契约型开放式债券型1.1081.1122016-07-280.05%0.31%0.80%1.38%3.81%2.22%
165招商招裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0891.0932016-07-280.05%0.29%0.76%1.28%3.61%2.10%
166工银瑞享纯债债券契约型开放式债券型1.0441.1222016-08-250.19%0.90%1.74%2.23%6.86%3.86%
167博时弘裕18定开债券A契约型开放式债券型1.0251.0252016-08-300.25%-0.63%0.17%0.75%2.36%0.53%
168博时弘裕18定开债券C契约型开放式债券型1.0191.0192016-08-300.25%-0.67%0.05%0.53%1.94%0.46%
169国金及第七天理财债券契约型开放式货币型2.7054.0302016-08-040.08%0.22%0.81%1.57%3.36%1.96%
170招商睿祥定开混合契约型开放式混合型1.0391.0392016-08-300.27%0.31%0.88%2.22%1.90%3.55%
171中金沪深300指数A契约型开放式股票型1.1861.1862016-07-221.34%-3.59%-1.09%12.13%13.45%22.56%
172中金中证500指数契约型开放式股票型0.9600.9602016-07-222.69%-3.78%-3.86%9.28%4.54%17.98%
173博时景发纯债债券契约型开放式债券型1.0551.0552016-08-030.10%0.74%1.54%1.62%5.09%2.78%
174安信新价值混合A契约型开放式混合型1.3341.3842016-08-191.92%3.13%7.02%11.85%18.16%13.47%
175安信新价值混合C契约型开放式混合型1.3251.3752016-08-191.91%3.11%7.00%11.77%17.96%13.37%
176安信新优选混合A契约型开放式混合型1.1261.2162016-07-280.35%3.06%3.97%8.24%11.62%10.76%
177安信新优选混合C契约型开放式混合型1.1171.2072016-07-280.35%3.05%3.94%8.18%11.50%10.68%
178安信新目标混合A契约型开放式混合型1.1261.1832016-08-090.44%2.50%3.97%5.59%9.63%7.87%
179安信新目标混合C契约型开放式混合型1.1041.1612016-08-090.44%2.49%3.92%5.49%9.43%7.75%
180南方荣冠定期开放混合契约型开放式混合型1.0551.0552016-08-100.57%0.57%0.38%2.03%5.82%3.43%
181广发安祥回报混合A契约型开放式混合型1.0921.0922016-08-190.09%0.09%5.30%4.20%5.51%4.20%
182广发安祥回报混合C契约型开放式混合型1.0461.0462016-08-191.45%1.45%1.06%-0.38%0.67%-0.38%
183鑫元得利债券契约型开放式债券型1.1031.1032016-08-170.07%0.53%1.26%1.51%4.10%2.02%
184交银活期通货币A契约型开放式货币型0.6212.3082016-07-270.05%0.22%0.67%1.35%2.98%1.73%
185交银活期通货币E契约型开放式货币型0.6872.5542016-07-270.06%0.24%0.74%1.48%3.25%1.90%
186东方红战略精选混合A契约型开放式混合型1.1101.1602016-08-300.84%0.13%0.98%4.73%8.05%9.57%
187东方红战略精选混合C契约型开放式混合型1.0971.1472016-08-300.84%0.09%0.87%4.52%7.62%9.30%
188民生加银鑫盈债券A契约型开放式债券型1.0401.0402016-07-260.00%0.17%0.56%1.08%2.49%0.82%
189民生加银鑫盈债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-07-26-0.01%1.96%2.29%2.71%3.93%2.53%
190农银金丰定开债券契约型开放式债券型1.0931.1012016-08-150.22%0.89%2.04%2.57%5.76%3.71%
191博时招财二号保本混合契约型开放式保本型1.0311.0312016-08-09-1.43%-1.53%-1.34%0.19%1.28%0.68%
192银华通利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1061.1062016-08-050.33%1.25%3.06%3.69%4.75%4.26%
193银华通利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0851.0852016-08-050.32%1.23%2.99%3.55%4.45%4.08%
194南方荣欢定期开放混合契约型开放式混合型1.1211.1212016-08-030.81%3.41%3.22%6.46%8.73%7.07%
195泰达宏利汇利债券A契约型开放式债券型1.0801.0862016-08-300.05%0.38%1.09%1.57%4.74%2.57%
196泰达宏利汇利债券C契约型开放式债券型1.0771.0872016-08-300.04%0.35%1.00%1.42%4.61%2.56%
197中融货币E契约型开放式货币型0.5952.2112016-08-180.04%0.22%0.64%1.25%2.64%1.57%
198上投摩根岁岁丰定期开放债券A契约型开放式债券型1.0061.0062016-08-26--0.20%0.80%1.82%3.60%3.60%
199上投摩根岁岁丰定期开放债券C0.9980.998--0.20%0.71%1.53%3.31%3.21%
200中欧强利债券契约型开放式债券型1.0171.0172016-08-030.06%0.97%0.89%1.69%2.49%0.42%
201长盛盛景纯债债券A契约型开放式债券型1.0141.0872016-08-040.16%0.88%-0.19%-0.30%-0.28%-0.60%
202长盛盛景纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.1002016-08-040.16%0.87%-0.21%-0.31%-0.32%-0.71%
203诺德天禧债券契约型开放式债券型0.9640.9642016-08-150.26%1.46%0.24%-4.83%-1.85%-4.77%
204长盛盛裕纯债债券A契约型开放式债券型1.0151.0892016-08-040.16%0.94%0.07%-0.08%-0.16%-0.81%
205长盛盛裕纯债债券C契约型开放式债券型1.0141.0872016-08-040.16%0.93%0.11%-0.09%-0.18%-0.84%
206光大保德信永鑫混合A契约型开放式混合型3.2793.5302016-08-190.37%-0.12%0.18%0.87%4.08%1.39%
207光大保德信永鑫混合C契约型开放式混合型3.2763.5272016-08-190.37%-0.12%0.18%0.81%4.08%1.33%
208光大保德信吉鑫混合A契约型开放式混合型1.1101.1592016-08-190.91%6.02%7.56%7.45%8.61%8.19%
209光大保德信吉鑫混合C契约型开放式混合型1.0911.1392016-08-190.93%6.03%7.59%7.38%8.02%7.59%
210博时鑫源混合A契约型开放式混合型1.4221.4222016-08-240.71%-0.42%4.64%25.51%27.76%33.27%
211博时鑫源混合C契约型开放式混合型1.4191.4192016-08-240.71%-0.42%4.57%25.46%27.61%33.24%
212信诚稳利债券A契约型开放式债券型1.0611.0952016-08-040.15%0.81%1.85%2.17%5.72%3.55%
213鹏华兴盛混合A契约型开放式混合型0.9851.0152016-08-25-0.08%-0.22%-0.57%-5.78%-3.85%-9.91%
214信诚稳利债券C契约型开放式债券型1.0681.1022016-08-040.14%0.80%1.82%2.12%5.69%3.51%
215鹏华弘达混合A契约型开放式混合型2.3702.3702016-08-100.47%3.88%4.23%3.17%5.56%3.26%
216鹏华弘达混合C契约型开放式混合型1.1171.1172016-08-100.47%3.86%4.21%3.12%5.49%3.21%
217华宝新机遇混合(LOF)C契约型开放式混合型1.2481.2482016-08-040.66%2.69%4.63%7.99%11.34%12.49%
218融通通优债券契约型开放式债券型1.0381.1062016-08-090.03%0.31%0.93%1.12%4.12%2.03%
219中欧瑾悠灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0341.0342016-08-22-0.09%2.80%3.13%4.13%5.93%4.51%
220中欧瑾悠灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4271.4272016-08-22-0.10%-0.59%-0.29%0.46%46.34%0.84%
221中加丰尚纯债债券契约型开放式债券型1.0221.1222016-08-190.09%0.39%1.02%1.72%4.61%2.50%
222招商招悦纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.1392016-08-240.26%1.08%2.07%2.89%7.70%4.31%
223招商招悦纯债债券C契约型开放式债券型1.0381.1332016-08-240.26%1.07%2.02%2.80%7.48%4.18%
224万家恒瑞18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0711.0712016-08-150.07%0.51%1.17%1.63%4.10%2.35%
225万家恒瑞18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0592016-08-150.07%0.47%1.07%1.44%3.69%2.10%
226博时富宁纯债契约型开放式债券型1.0861.1172016-08-170.06%0.44%1.23%1.54%4.45%2.51%
227金鹰添益纯债债券契约型开放式债券型1.0461.1362016-08-190.09%0.66%1.32%1.39%5.46%2.88%
228建信现金添利货币B契约型开放式货币型0.7222.6542016-08-040.05%0.22%0.69%1.41%3.08%1.82%
229鹏华弘嘉混合A契约型开放式混合型1.1101.1102016-08-191.89%1.77%2.70%11.78%15.25%19.66%
230鹏华弘嘉混合C契约型开放式混合型1.1031.1032016-08-191.88%1.75%2.66%11.67%15.02%19.52%
231前海开源鼎瑞债券A契约型开放式债券型1.0971.0972016-08-160.57%1.07%2.29%2.40%3.28%3.95%
232前海开源鼎瑞债券C契约型开放式债券型1.0841.0842016-08-160.56%1.03%2.18%2.19%2.86%3.68%
233长盛盛辉混合A契约型开放式混合型1.0741.0742016-08-161.19%4.26%4.37%11.87%8.11%15.57%
234长盛盛辉混合C契约型开放式混合型1.0841.0842016-08-161.18%4.26%4.34%11.79%7.98%15.47%
235鹏华丰安债券契约型开放式债券型1.0651.0652016-08-250.56%2.63%4.32%5.82%5.86%6.09%
236德邦景颐债券A契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-260.02%0.20%0.60%1.01%2.09%1.35%
237德邦景颐债券C契约型开放式债券型1.0781.0782016-08-260.01%0.58%0.94%1.42%2.38%1.73%
238广发景盛纯债债券契约型开放式债券型1.0531.0532016-08-30-0.28%-0.01%2.59%4.90%5.56%5.36%
239山西证券裕利定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1212016-08-240.08%0.57%1.22%1.51%4.79%2.67%
240嘉实安益混合契约型开放式混合型1.1631.1632016-08-250.09%0.52%1.48%1.84%5.06%3.01%
241创金合信消费主题股票A契约型开放式股票型1.5051.4332016-08-223.24%-0.43%6.25%44.29%47.07%58.31%
242创金合信消费主题股票C契约型开放式股票型1.4981.4142016-08-223.22%-0.58%5.90%43.88%46.38%57.74%
243鹏华丰达债券契约型开放式债券型1.0391.0542016-08-300.11%0.67%1.51%2.18%5.35%3.36%
244博时智臻纯债债券契约型开放式债券型1.0491.1232016-08-300.06%0.54%1.07%1.42%4.77%2.67%
245易方达富惠纯债债券契约型开放式债券型1.0351.1332016-08-240.22%0.98%2.02%2.35%7.08%3.93%
246创金合信医疗保健股票A契约型开放式混合型1.3911.3472016-08-304.05%7.26%11.03%40.59%28.27%55.31%
247创金合信医疗保健股票C契约型开放式混合型1.3911.2712016-08-304.04%7.26%11.08%40.79%28.21%55.47%
248创金合信金融地产股票A契约型开放式股票型0.9231.0022016-08-300.84%-3.09%-0.41%13.78%-7.84%24.40%
249创金合信金融地产股票C契约型开放式股票型0.9191.0072016-08-300.82%-3.06%-0.55%13.41%-8.23%23.99%
250泰达宏利启智混合A契约型开放式混合型1.0901.0902016-08-30-0.63%-0.62%-1.04%-1.90%-2.22%0.00%
251泰达宏利启智混合C契约型开放式混合型1.0791.0792016-08-30-0.64%-0.64%-1.42%-2.42%-2.86%0.00%
252新华活期添利货币B契约型开放式货币型0.6832.5182016-08-290.05%0.21%0.64%1.34%3.05%1.74%
253南方中债10年期国债指数A契约型开放式债券型1.2841.3142016-08-170.08%1.13%2.20%1.30%6.06%2.61%
254南方中债10年期国债指数C契约型开放式债券型1.2441.2742016-08-170.07%1.11%2.11%1.12%5.70%2.39%
255博时弘盈定期开放混合A契约型开放式混合型1.0501.0502016-08-010.04%0.49%1.65%3.31%8.43%7.11%
256博时弘盈定期开放混合C契约型开放式混合型1.0251.0252016-08-010.02%0.41%1.44%2.90%7.57%6.57%
257博时睿益事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型0.9750.9752016-08-191.88%0.31%3.61%13.11%13.37%22.95%
258鹏华医药分级契约型开放式股票型0.9740.8842016-07-154.17%0.83%-1.12%11.31%-4.98%18.20%
259大成多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9610.9832016-08-191.59%5.14%7.02%16.91%15.78%23.36%
260国投瑞银瑞利混合契约型开放式混合型1.1901.2222016-08-052.32%1.88%1.02%9.38%10.74%18.41%
261平安大华鼎泰混合(LOF)契约型开放式混合型0.6930.6932016-07-213.71%-1.01%-1.39%8.67%5.80%17.34%
262九泰锐益定增混合契约型开放式混合型0.9760.9762016-08-112.41%-0.81%0.93%11.93%11.29%20.49%
263九泰锐丰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1661.1942016-08-300.92%-1.85%-0.27%22.05%21.44%35.61%
264东方红睿华沪港深混合契约型开放式混合型1.2821.6432016-08-042.69%1.89%3.26%13.54%11.36%25.81%
265中证上海国企ETF契约型开放式股票型0.9090.9392016-07-280.78%-3.93%-3.10%12.04%11.77%18.43%
266华安日日鑫货币H契约型开放式货币型0.6442.3642016-08-290.04%0.20%0.59%1.19%2.61%1.53%
267华宝中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8530.8532016-08-301.49%-8.85%-2.81%9.16%26.12%24.85%
268国泰中证军工ETF契约型开放式股票型0.7450.7452016-07-262.56%-2.86%-0.75%9.71%11.15%21.02%
269广发中证军工ETF契约型开放式股票型0.7530.7532016-08-302.83%-0.96%1.30%12.80%14.64%24.18%
270华宝中证军工ETF契约型开放式股票型0.7130.7132016-08-052.50%-3.22%-0.45%11.00%12.54%22.43%
271国泰中证全指证券公司ETF契约型开放式股票型0.8970.8972016-07-261.49%-8.70%-2.71%9.36%26.18%25.19%
272海富通富祥混合契约型开放式混合型1.0961.0962016-07-270.64%0.74%2.43%5.59%9.71%8.09%
273海富通瑞益债券契约型开放式债券型1.2421.2422016-08-030.32%0.49%0.24%23.83%24.70%24.32%
274海富通瑞丰债券契约型开放式债券型1.0531.0942016-08-150.13%0.74%1.65%2.17%4.46%3.29%
275浦银安盛盛元纯债债券A契约型开放式债券型1.0421.1632016-07-220.18%0.80%1.61%2.29%6.45%3.60%
276浦银安盛盛元纯债债券C契约型开放式债券型1.0401.1522016-07-220.18%0.78%1.52%2.11%6.14%3.38%
277浦银安盛盛鑫定开债券A契约型开放式债券型1.0691.1492016-07-110.19%0.66%1.71%2.00%6.15%3.89%
278浦银安盛盛鑫定开债券C契约型开放式债券型1.0601.1342016-07-110.19%0.66%1.63%1.44%5.37%3.31%
279银河君尚混合A契约型开放式混合型1.0521.0522016-08-170.34%0.20%0.55%6.09%6.54%6.15%
280银河君尚混合C契约型开放式混合型1.0351.0352016-08-170.33%0.15%0.41%5.82%5.98%5.81%
281银河君尚混合I契约型开放式混合型1.0061.0062016-08-170.34%0.20%0.58%0.58%2.23%0.58%
282交银数据产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.9620.9622016-08-164.68%9.19%15.35%35.49%25.10%47.32%
283长信电子信息行业量化混合契约型开放式混合型0.7460.7462016-07-275.67%-0.13%1.08%15.84%12.18%28.18%
284长信富泰纯债一年定开债券C1.1361.1410.32%1.67%2.70%3.28%9.24%4.76%
285长信利率债A契约型开放式债券型1.1461.1552016-07-210.32%1.70%2.80%3.47%9.66%5.00%
286西部利得景瑞混合契约型开放式混合型1.2711.2712016-08-252.67%11.30%15.13%48.14%60.48%61.70%
287西部利得合享债券A契约型开放式债券型1.0501.1292016-08-250.05%0.61%1.34%1.73%2.17%2.65%
288西部利得合享债券C契约型开放式债券型1.0581.2632016-08-250.07%0.63%1.34%1.71%-4.10%2.63%
289农银汇理消费主题混合H契约型开放式股票型5.6195.6192016-07-082.57%2.55%160.10%187.75%170.05%210.41%
290中银香港全天候中国高息债券A1契约型开放式债券型10.50012.0902016-08-17-0.10%-1.59%-1.13%1.06%3.65%3.55%