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 嘉实中证企业债指数A(160720) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.159
累计净值:1.268
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-02-05基金经理:曲扬 投资风格:纯债型
最新份额:0.07亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实中证中期企业债指数A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.5172.0602013-03-04石大怿 刘朝阳 168.82亿份易方达基金
易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.5822.3052013-03-04石大怿 刘朝阳 208.32亿份易方达基金
易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.5852.3152013-03-04石大怿 刘朝阳 37.79亿份易方达基金
华夏理财21天债券A契约型开放式货币型0.5431.8742013-01-22周飞 150.47亿份华夏基金
华夏理财21天债券B契约型开放式货币型0.6092.1192013-01-22周飞 5.40亿份华夏基金
华安纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.3532013-02-05苏玉平 郑如熙 36.84亿份华安基金
华安纯债债券C契约型开放式债券型1.0701.3342013-02-05苏玉平 郑如熙 19.29亿份华安基金
博时亚洲票息收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.4921.6342013-02-01何凯 16.58亿份博时基金
博时理财30天债券B契约型开放式货币型1.0001.0002013-01-280.00亿份博时基金
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2110.2342013-02-01何凯 16.58亿份博时基金
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)契约型开放式QDII0.2110.2342013-02-01何凯 16.58亿份博时基金
富国强回报定期开放债券A/B契约型开放式债券型1.6451.6752013-01-29黄纪亮 2.51亿份富国基金
富国强回报定期开放债券C契约型开放式债券型1.5791.6092013-01-29黄纪亮 0.24亿份富国基金
长信利众分级债券B契约型封闭式债券型1.3521.3522013-02-042.09亿份长信基金管理有限责任公司
中海惠裕分级债券发起式B契约型封闭式债券型1.2621.2622013-01-075.19亿份中海基金
银华永兴纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.2831.2832013-01-185.74亿份银华基金管理股份有限公司
国泰国证房地产行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0281.4472013-02-061.28亿份国泰基金
国泰国证房地产行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1902.4822013-02-061.28亿份国泰基金
中欧纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.3511.3512013-01-313.01亿份中欧基金
招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-014.50亿份招商基金
嘉实中证500ETF契约型开放式ETF6.4931.8212013-02-06何如 陈正宪 5.67亿份嘉实基金
大成中证100ETF契约型开放式ETF1.9241.9242013-02-07苏秉毅 0.15亿份大成基金
南方沪深300ETF契约型开放式ETF1.9881.7432013-02-18罗文杰 8.03亿份南方基金管理股份有限公司
国泰国证房地产行业指数分级契约型开放式股票型1.1091.9642013-02-06徐成城 3.74亿份国泰基金
嘉实中证中期企业债指数A契约型开放式债券型1.1631.2712013-02-05曲扬 0.07亿份嘉实基金
嘉实中证中期企业债指数C契约型开放式债券型1.1701.2742013-02-05曲扬 0.03亿份嘉实基金
融通丰利四分法(QDII-FOF)契约型开放式QDII0.9250.9252013-02-05何博 0.72亿份融通基金
招商双债增强C契约型开放式债券型1.3211.4602013-03-01刘万锋 51.71亿份招商基金
招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-010.55亿份招商基金
长信利众分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-02-040.23亿份长信基金管理有限责任公司
中海惠裕分级债券发起式契约型开放式债券型0.8101.4072013-01-07邵强 4.56亿份中海基金
中海惠裕分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0171.1262013-01-070.43亿份中海基金
中欧纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1202013-01-310.32亿份中欧基金
长城岁岁金理财债券契约型开放式货币型1.0501.1262013-01-231.68亿份长城基金
鹏华产业债债券契约型开放式债券型1.1491.5472013-02-06祝松 20.38亿份鹏华基金
招商央视财经50指数A契约型开放式股票型2.5262.5262013-02-05侯昊 2.49亿份招商基金
广发理财30天债券A契约型开放式货币型0.4471.7062013-01-14温秀娟 曾雪兰 3.71亿份广发基金
广发理财30天债券B契约型开放式货币型0.5271.9952013-01-14温秀娟 曾雪兰 378.64亿份广发基金
广发新经济股票契约型开放式混合型3.9483.9482013-02-06邱璟旻 1.90亿份广发基金
泰信现代服务业股票契约型开放式混合型2.2202.2802013-02-07王博强 0.32亿份泰信基金
申万菱信收益宝货币B契约型开放式货币型0.5591.8332013-01-21叶瑜珍 140.00亿份申万菱信基金
上投摩根轮动添利债券A契约型开放式债券型1.0101.1282013-02-04唐瑭 0.06亿份上投摩根基金
上投摩根轮动添利债券C契约型开放式债券型1.0081.1042013-02-04唐瑭 0.05亿份上投摩根基金
中银添利债券发起A契约型开放式债券型1.3601.6622013-02-04陈玮 23.44亿份中银基金
中银理财30天债券A契约型开放式货币型0.4911.7692013-01-31周毅 索丽娜 0.52亿份中银基金
中银理财30天债券B契约型开放式货币型0.5702.0602013-01-31周毅 索丽娜 222.70亿份中银基金
汇添富理财21天债券发起式B契约型开放式货币型0.3816.1902013-01-240.36亿份汇添富基金管理股份有限公司
工银60天理财债券B契约型开放式货币型1.7095.7142013-01-28谷衡 23.73亿份工银瑞信基金
工银60天理财债券A契约型开放式货币型0.4145.6542013-01-28谷衡 4.08亿份工银瑞信基金
工银瑞信优质精选混合契约型开放式混合型2.3952.3952013-02-07胡志利 0.42亿份工银瑞信基金
南方中证500ETF契约型开放式ETF6.6231.8572013-02-06罗文杰 72.32亿份南方基金管理股份有限公司
万家日日薪货币A契约型开放式货币型0.3791.3992013-01-15郅元 0.15亿份万家基金
万家14天理财债券双二0.2290.8180.36亿份
万家14天理财债券双三0.2290.8180.36亿份
交银理财21天债券B契约型开放式货币型0.4721.7162013-01-09黄莹洁 142.65亿份交银施罗德基金
华夏保证金货币A契约型开放式货币型0.3341.1812013-02-04周飞 200.35亿份华夏基金
华夏保证金货币B契约型开放式货币型0.4951.7912013-02-04周飞 47.17亿份华夏基金
建信双月安心理财债券B契约型开放式货币型0.3461.3912013-01-29刘思 81.57亿份建信基金管理有限责任公司
信诚优质纯债债券A契约型开放式债券型1.1841.5402013-02-07吴胤希 0.32亿份中信保诚基金
信诚优质纯债债券B契约型开放式债券型1.1721.4912013-02-07吴胤希 1.10亿份中信保诚基金
东吴多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4382.2012013-01-30刘瑞 0.90亿份东吴基金
金元惠理丰祥债券契约型开放式债券型1.1511.3512013-02-05周博洋 1.50亿份金元顺安基金
农银7天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-02-05史向明 0.00亿份农银汇理基金
民生加银积极成长混合契约型开放式混合型2.0272.0272013-01-31金耀 1.47亿份民生加银基金
民生家盈理财7天债券B契约型开放式货币型2.0073.9292013-02-0750.30亿份民生加银基金
富安达现金通货币A契约型开放式货币型0.3131.5982013-01-290.32亿份富安达基金
富安达现金通货币B契约型开放式货币型0.3781.8422013-01-2910.11亿份富安达基金
长安货币A契约型开放式货币型0.4291.5402013-01-25孟楠 0.32亿份长安基金
长安货币B契约型开放式货币型0.4951.7822013-01-25孟楠 11.44亿份长安基金
安信现金管理货币A契约型开放式货币型0.6081.5442013-02-05肖芳芳 任凭 0.55亿份安信基金管理有限责任公司
安信现金管理货币B契约型开放式货币型0.6741.7882013-02-05肖芳芳 任凭 82.32亿份安信基金管理有限责任公司
国泰君安君得诚混合契约型开放式混合型1.3131.6702013-02-27暂无上海国泰君安证券资产
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1易方达天天理财货币A契约型开放式货币型0.5172.0602013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2易方达天天理财货币B契约型开放式货币型0.5822.3052013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3易方达天天理财货币R契约型开放式货币型0.5852.3152013-03-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
4华夏理财21天债券A契约型开放式货币型0.5431.8742013-01-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5华夏理财21天债券B契约型开放式货币型0.6092.1192013-01-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6华安纯债债券A契约型开放式债券型1.0721.3532013-02-050.08%-0.11%0.04%1.14%3.95%1.88%
7华安纯债债券C契约型开放式债券型1.0701.3342013-02-050.07%-0.15%-0.06%0.98%3.57%1.67%
8博时亚洲票息收益债券(QDII)契约型开放式QDII1.4921.6342013-02-01-0.13%0.91%7.58%2.62%5.67%2.25%
9博时理财30天债券B契约型开放式货币型1.0001.0002013-01-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)契约型开放式QDII0.2110.2342013-02-010.24%1.78%8.24%0.71%2.62%0.91%
11博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)契约型开放式QDII0.2110.2342013-02-010.24%1.78%8.24%0.71%2.62%0.91%
12富国强回报定期开放债券A/B契约型开放式债券型1.6451.6752013-01-290.12%-0.18%0.30%1.86%6.96%3.07%
13富国强回报定期开放债券C契约型开放式债券型1.5791.6092013-01-290.13%-0.25%0.19%1.67%6.55%2.87%
14长信利众分级债券B契约型封闭式债券型1.3521.3522013-02-040.14%0.04%0.20%2.67%16.87%0.04%
15中海惠裕分级债券发起式B契约型封闭式债券型1.2621.2622013-01-070.08%0.88%2.27%3.95%12.88%0.08%
16银华永兴纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.2831.2832013-01-180.16%0.47%1.10%1.99%13.34%0.16%
17国泰国证房地产行业指数分级A契约型封闭式股票型1.0281.4472013-02-060.06%0.44%1.35%2.27%5.52%2.76%
18国泰国证房地产行业指数分级B契约型封闭式股票型1.1902.4822013-02-0622.26%19.62%30.34%39.56%5.48%-0.05%
19中欧纯债分级债券B契约型封闭式债券型1.3511.3512013-01-310.00%0.00%1.12%2.82%11.84%0.00%
20招商双债增强分级债券B契约型封闭式债券型1.1421.1422013-03-010.00%0.53%7.33%14.54%32.33%2.51%
21嘉实中证500ETF契约型开放式ETF6.4931.8212013-02-065.13%9.44%20.01%25.07%22.79%14.38%
22大成中证100ETF契约型开放式ETF1.9241.9242013-02-078.15%11.21%19.43%18.84%10.70%4.57%
23南方沪深300ETF契约型开放式ETF1.9881.7432013-02-187.68%11.71%20.53%21.95%18.17%8.50%
24国泰国证房地产行业指数分级契约型开放式股票型1.1091.9642013-02-0610.86%9.89%15.08%19.38%5.46%1.23%
25嘉实中证中期企业债指数A契约型开放式债券型1.1631.2712013-02-05-0.19%-0.35%-0.43%0.21%1.99%0.80%
26嘉实中证中期企业债指数C契约型开放式债券型1.1701.2742013-02-05-0.20%-0.38%-0.50%0.09%2.83%0.64%
27融通丰利四分法(QDII-FOF)契约型开放式QDII0.9250.9252013-02-051.75%10.04%30.18%37.53%25.05%30.32%
28招商双债增强C契约型开放式债券型1.3211.4602013-03-010.53%0.23%0.08%1.54%5.60%2.48%
29招商双债增强分级债券A契约型开放式债券型1.0211.0862013-03-010.00%0.29%0.99%1.69%4.33%0.59%
30长信利众分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-02-040.06%0.28%0.85%1.38%3.88%0.28%
31中海惠裕分级债券发起式契约型开放式债券型0.8101.4072013-01-070.12%-0.12%-0.74%0.62%2.19%1.00%
32中海惠裕分级债券发起式A契约型开放式债券型1.0171.1262013-01-070.10%0.30%0.79%1.40%3.79%0.00%
33中欧纯债分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1202013-01-311.63%0.23%0.72%1.33%3.65%0.23%
34长城岁岁金理财债券契约型开放式货币型1.0501.1262013-01-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
35鹏华产业债债券契约型开放式债券型1.1491.5472013-02-060.61%0.35%0.69%2.46%7.29%3.06%
36招商央视财经50指数A契约型开放式股票型2.5262.5262013-02-055.27%8.89%17.35%17.38%22.32%7.64%
37广发理财30天债券A契约型开放式货币型0.4471.7062013-01-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
38广发理财30天债券B契约型开放式货币型0.5271.9952013-01-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
39广发新经济股票契约型开放式混合型3.9483.9482013-02-062.04%13.61%33.97%57.92%98.39%61.74%
40泰信现代服务业股票契约型开放式混合型2.2202.2802013-02-076.47%9.85%17.96%37.72%35.78%25.42%
41申万菱信收益宝货币B契约型开放式货币型0.5591.8332013-01-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
42上投摩根轮动添利债券A契约型开放式债券型1.0101.1282013-02-040.00%-0.10%-0.10%0.79%2.62%2.73%
43上投摩根轮动添利债券C契约型开放式债券型1.0081.1042013-02-040.00%0.00%-0.10%0.70%2.23%2.44%
44中银添利债券发起A契约型开放式债券型1.3601.6622013-02-040.67%0.37%0.67%1.87%5.67%1.80%
45中银理财30天债券A契约型开放式货币型0.4911.7692013-01-310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
46中银理财30天债券B契约型开放式货币型0.5702.0602013-01-310.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
47汇添富理财21天债券发起式B契约型开放式货币型0.3816.1902013-01-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
48工银60天理财债券B契约型开放式货币型1.7095.7142013-01-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
49工银60天理财债券A契约型开放式货币型0.4145.6542013-01-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
50工银瑞信优质精选混合契约型开放式混合型2.3952.3952013-02-072.79%10.73%28.21%35.08%45.77%29.25%
51南方中证500ETF契约型开放式ETF6.6231.8572013-02-065.17%9.35%19.80%24.63%22.06%13.90%
52万家日日薪货币A契约型开放式货币型0.3791.3992013-01-150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
53万家14天理财债券双二0.2290.8180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
54万家14天理财债券双三0.2290.8180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
55交银理财21天债券B契约型开放式货币型0.4721.7162013-01-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
56华夏保证金货币A契约型开放式货币型0.3341.1812013-02-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
57华夏保证金货币B契约型开放式货币型0.4951.7912013-02-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58建信双月安心理财债券B契约型开放式货币型0.3461.3912013-01-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
59信诚优质纯债债券A契约型开放式债券型1.1841.5402013-02-070.17%-0.08%0.59%2.51%7.05%3.23%
60信诚优质纯债债券B契约型开放式债券型1.1721.4912013-02-070.09%-0.26%0.43%2.18%6.45%2.99%
61东吴多策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.4382.2012013-01-302.41%11.10%22.52%29.51%44.41%20.48%
62金元惠理丰祥债券契约型开放式债券型1.1511.3512013-02-050.61%0.97%0.26%5.60%6.28%0.79%
63农银7天理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002013-02-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64民生加银积极成长混合契约型开放式混合型2.0272.0272013-01-313.37%11.56%16.90%18.19%41.35%15.37%
65民生家盈理财7天债券B契约型开放式货币型2.0073.9292013-02-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
66富安达现金通货币A契约型开放式货币型0.3131.5982013-01-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
67富安达现金通货币B契约型开放式货币型0.3781.8422013-01-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
68长安货币A契约型开放式货币型0.4291.5402013-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
69长安货币B契约型开放式货币型0.4951.7822013-01-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
70安信现金管理货币A契约型开放式货币型0.6081.5442013-02-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
71安信现金管理货币B契约型开放式货币型0.6741.7882013-02-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72国泰君安君得诚混合契约型开放式混合型1.3131.6702013-02-271.74%12.83%28.29%27.45%27.45%27.45%