易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成创新(160910) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.765 |
| 累计净值: | 1.976 |
| 日 涨 幅: | 1.46% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-06-12 | 基金经理: | 杨建勋 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 104.42亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7650 | 1.9760 | 1.46% |
| 2012-05-21 | 0.7540 | 1.9650 | 0.40% |
| 2012-05-18 | 0.7510 | 1.9620 | -1.18% |
| 2012-05-17 | 0.7600 | 1.9710 | 1.06% |
| 2012-05-16 | 0.7520 | 1.9630 | -1.31% |
| 2012-05-15 | 0.7620 | 1.9730 | 0.40% |
| 2012-05-14 | 0.7590 | 1.9700 | -0.65% |
| 2012-05-11 | 0.7640 | 1.9750 | -0.39% |
| 2012-05-10 | 0.7670 | 1.9780 | -0.13% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.63% | 2.73% |
| 600690 | 青岛海尔 | 5.42% | 1.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.84% | 1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 4.11% | 1.46% |
| 600859 | 王府井 | 3.60% | 0.25% |
| 002081 | 金螳螂 | 3.53% | 1.92% |
| 000933 | 神火股份 | 3.15% | 4.86% |
| 000858 | 五粮液 | 2.74% | 1.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.74% | 1.89% |
| 000826 | 桑德环境 | 2.63% | 0.38% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7650 | 1.9760 | 1.46% |
| 2012-05-21 | 0.7540 | 1.9650 | 0.40% |
| 2012-05-18 | 0.7510 | 1.9620 | -1.18% |
| 2012-05-17 | 0.7600 | 1.9710 | 1.06% |
| 2012-05-16 | 0.7520 | 1.9630 | -1.31% |
| 2012-05-15 | 0.7620 | 1.9730 | 0.40% |
| 2012-05-14 | 0.7590 | 1.9700 | -0.65% |
| 2012-05-11 | 0.7640 | 1.9750 | -0.39% |
| 2012-05-10 | 0.7670 | 1.9780 | -0.13% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成创新 | -0.66% | -0.53% | 3.43% | -5.99% | -19.10% | 9.28% |
| 同类型排名 | 63/164 | 65/164 | 26/162 | 114/157 | 134/154 | 8/161 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 75.25亿 | 净资产: | 74.63亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 59.05亿 | 79.12% | 78.47% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 16.16亿 | 21.66% | 21.48% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 10776.20万 | 1.44 |
| 采掘业 | 30324.60万 | 4.06 |
| 制造业 | 261341.00万 | 35.02 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 42577.40万 | 5.70 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 21015.60万 | 2.82 |
 | ||
最新基金公告
| 2012-04-21 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2011年年度报告摘要 |
| 2012-01-20 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 |
| 2012-01-20 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2011年第4季度报告 |
| 2011-12-02 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-27 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2011年半年度报告 |
| 2011-07-27 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 |
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| 217 | 3 | 大成创新成长 | 05-06 02:34 |
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