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  易方达中小板指数分级(161118)
  易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)
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  易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
  易标普500指数(QDII-LOF)(161125)
  易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126)
  易标普生物科技指数(161127)
  易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)
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  易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)
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  易方达军工分级(502003)
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  易方达证券公司分级(502010)
  易方达上证50指数分级(502048)
  易方达上证50ETF(510100)
  中盘ETF(510130)
  易方达沪深300发起式ETF(510310)
  易方达中证500ETF(510580)
  易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)
  易方达货币E(511800)
  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级稳健(150106)
  易方达中小板指数分级进取(150107)
  易方达银行指数分级A(150255)
  易方达银行指数分级B(150256)
  易方达生物科技指数分级A(150257)
  易方达生物科技指数分级B(150258)
  易方达重组指数分级A(150259)
  易方达重组指数分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革分级A(502007)
  易方达国企改革分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)(161126) 数据日期:2020-07-01
  
最新净值:1.442
累计净值:1.442
日 涨 幅:0.27%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2016-11-28基金经理:范冰 投资风格:
最新份额:0.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与易标普医疗保健指数(QDII-LOF)同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0191.2362016-12-27王海燕 0.01亿份鑫元基金
鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0221.3392016-12-27王海燕 24.06亿份鑫元基金
华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-27吕慧建 盛豪 0.07亿份华泰柏瑞基金
天弘喜利混合契约型开放式混合型0.8750.8752016-11-18姜晓丽 钱文成 0.00亿份天弘基金
建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.7091.7092016-12-23叶乐天 0.68亿份建信基金管理有限责任公司
万家瑞富混合契约型开放式混合型1.1301.1602016-11-25苏谋东 3.57亿份万家基金
融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-020.05亿份融通基金
万家瑞祥混合A契约型开放式混合型1.0341.1952016-11-17苏谋东 3.71亿份万家基金
万家瑞祥混合C契约型开放式混合型1.0321.1872016-11-17苏谋东 0.32亿份万家基金
天弘聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722016-12-16姜晓丽 钱文成 0.28亿份天弘基金
富安达新动力混合契约型开放式混合型1.7321.7322016-12-07毛矛 朱义 0.29亿份富安达基金
九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-07刘心任 林柏川 27.02亿份九泰基金
安信新趋势混合A契约型开放式混合型1.0521.2202016-12-09张翼飞 李君 21.44亿份安信基金管理有限责任公司
安信新趋势混合C契约型开放式混合型1.0521.2122016-12-09张翼飞 李君 9.99亿份安信基金管理有限责任公司
嘉实策略优选混合契约型开放式混合型1.1591.2612016-11-18胡永青 轩璇 4.01亿份嘉实基金
嘉实主题增强混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-11-23曲扬 胡永青 0.06亿份嘉实基金
嘉实研究增强混合契约型开放式混合型1.3341.3342016-12-01张丹华 张露 1.64亿份嘉实基金
嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.3351.3352016-11-10邵秋涛 3.24亿份嘉实基金
前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.1551.2552016-12-26赵雪芹 李炳智 1.20亿份前海开源基金
前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.1481.2482016-12-26赵雪芹 李炳智 0.71亿份前海开源基金
国泰信益灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-16樊利安 1.23亿份国泰基金
汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.3131.3682016-12-21刘伟林 曾刚 1.74亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时沪港深成长企业混合契约型开放式混合型1.4711.4712016-11-02牟星海 0.03亿份博时基金
国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.3272016-12-23樊利安 王琳 1.91亿份国泰基金
中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-10沈潼 王玥 甘传琦 0.00亿份中融基金
前海开源沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.7221.8922016-11-18曲扬 陶曙斌 0.80亿份前海开源基金
工银新得益混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-11-22张洋 3.98亿份工银瑞信基金
工银新得润混合契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-07李敏 李昱 0.11亿份工银瑞信基金
华安新希望灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-18朱才敏 贺涛 0.10亿份华夏基金
华安新希望灵活配置混合C契约型开放式混合型3.8033.8032016-11-18朱才敏 贺涛 0.00亿份华安基金
华宝新起点混合契约型开放式混合型1.1161.2092016-12-19李栋梁 高文庆 1.46亿份华宝基金
广发安盈混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-12-09任爽 0.98亿份广发基金
广发安盈混合C契约型开放式混合型1.2021.2022016-12-09任爽 0.00亿份广发基金
广发安悦回报混合契约型开放式混合型1.0791.2372016-11-07谢军 7.00亿份广发基金
广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.6391.7242016-11-02李耀柱 31.71亿份广发基金
广发新常态混合契约型开放式混合型1.1161.1162016-12-050.23亿份广发基金
广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-220.03亿份广发基金
广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-220.00亿份广发基金
广发鑫惠纯债定期开放债券契约型开放式混合型1.0121.1592016-11-16任爽 15.08亿份广发基金
广发鑫利混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-11-18谢军 任爽 0.00亿份广发基金
广发鑫隆混合A契约型开放式混合型1.3531.3532016-11-07王予柯 0.01亿份广发基金
广发鑫隆混合C契约型开放式混合型1.3271.3272016-11-07王予柯 0.00亿份广发基金
广发鑫益混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-16费逸 1.45亿份广发基金
广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1451.1452016-11-02谢军 1.92亿份广发基金
广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.1741.1742016-11-02谢军 0.00亿份广发基金
博时裕诚纯债契约型开放式债券型1.0351.1502016-10-31郭思洁 9.89亿份博时基金
华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-31孙丽娜 郑可成 0.09亿份华安基金
华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-31孙丽娜 郑可成 0.00亿份华安基金
汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.3191.3742016-12-21刘伟林 曾刚 0.10亿份汇添富基金管理股份有限公司
华安事件驱动量化策略混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-12-14孙晨进 张序 0.53亿份华安基金
嘉实价值增强混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-13曲扬 胡永青 0.12亿份嘉实基金
汇丰晋信沪港深股票A契约型开放式股票型1.4401.4952016-11-10程彧 8.66亿份汇丰晋信基金
汇丰晋信沪港深股票C契约型开放式股票型1.4081.4632016-11-10程彧 0.37亿份汇丰晋信基金
华夏鼎诚债券A契约型开放式债券型1.0001.0002016-12-130.00亿份华夏基金
华夏鼎诚债券I契约型开放式债券型1.0041.0042016-12-130.00亿份华夏基金
天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21姜晓丽 钱文成 0.01亿份天弘基金
民生加银鑫喜混合契约型开放式混合型1.1571.3182016-12-09邱世磊 6.97亿份民生加银基金
华夏鼎利债券A契约型开放式债券型1.2121.4022016-11-18何家琪 0.72亿份华夏基金
华夏鼎利债券C契约型开放式债券型1.2071.3972016-11-18何家琪 1.07亿份华夏基金
嘉实稳荣债券契约型开放式债券型1.0471.1642016-12-02崔思维 9.99亿份嘉实基金
泓德泓汇混合契约型开放式混合型1.9151.9152016-11-16蔡丞丰 3.24亿份泓德基金
华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-11-04夏林锋 0.87亿份华宝基金
民生加银前沿科技混合契约型开放式混合型1.2971.2972016-11-30郑爱刚 0.66亿份民生加银基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5492016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 6.20亿份中欧基金
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3481.5162016-11-08曹名长 卢博森 罗佳明 0.56亿份中欧基金
广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1071.1862016-11-01吴迪 3.19亿份广发基金
广发集丰债券C契约型开放式债券型1.0971.1722016-11-01吴迪 0.01亿份广发基金
华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2451.2652016-11-11尹培俊 1.14亿份华富基金
华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2381.2582016-11-11尹培俊 0.09亿份华富基金
泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2061.2062016-11-11李倩 赵琳婧 28.65亿份泓德基金
泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1891.1892016-11-11李倩 赵琳婧 0.49亿份泓德基金
前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-11-11林材 王静 1.60亿份新疆前海联合基金
前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.1701.6702016-11-11林材 王静 0.00亿份新疆前海联合基金
前海联合泓鑫混合A契约型开放式混合型2.0322.0322016-11-30何杰 1.28亿份新疆前海联合基金
融通现金宝货币契约型开放式货币型0.4641.6802016-11-10黄浩荣 刘明 2.10亿份融通基金
景顺长城顺益回报混合A契约型开放式混合型1.2501.2502016-12-07万梦 3.21亿份景顺长城基金
景顺长城顺益回报混合C契约型开放式混合型1.2311.2312016-12-07万梦 0.06亿份景顺长城基金
融通稳利债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-11-18王超 0.04亿份融通基金
泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.5791.5792016-12-21王克玉 4.89亿份泓德基金
招商招益两年债券A契约型开放式债券型1.0001.0872016-12-15康晶 0.11亿份招商基金
招商招益两年债券C契约型开放式债券型1.0001.0802016-12-15康晶 0.05亿份招商基金
招商丰美混合A契约型开放式混合型1.1531.2512016-11-10王刚 3.02亿份招商基金
招商丰美混合C契约型开放式混合型1.1501.2452016-11-10王刚 0.00亿份招商基金
融通通和债券契约型开放式债券型1.0501.1432016-11-02刘明 1.90亿份融通基金
融通稳利债券C契约型开放式债券型1.0161.0162016-11-18王超 0.02亿份融通基金
华夏网购精选混合A契约型开放式混合型0.9970.9972016-11-02张弘弢 5.14亿份华夏基金
九泰久鑫债券A契约型开放式债券型0.9260.9842016-12-19刘勇 0.02亿份九泰基金
九泰久鑫债券C契约型开放式债券型0.9170.9752016-12-19刘勇 0.03亿份九泰基金
泓德泓华混合契约型开放式混合型1.8021.8022016-12-01秦毅 4.91亿份泓德基金
金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.6541.6542016-12-22吴清宇 0.34亿份金信基金
融通通裕定期开放债券契约型开放式债券型1.1531.2112016-11-02张一格 19.44亿份融通基金
华夏移动互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.9031.9032016-12-14刘平 1.24亿份华夏基金
华夏移动互联混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2690.2692016-12-14刘平 1.24亿份华夏基金
华夏移动互联混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2690.2692016-12-14刘平 1.24亿份华夏基金
富国两年期理财债券A契约型开放式货币型1.0651.1352016-12-01王颀亮 俞晓斌 27.68亿份富国基金
富国两年期理财债券C契约型开放式货币型1.0571.1172016-12-01王颀亮 俞晓斌 0.00亿份富国基金
南方中证500增强股票A契约型开放式股票型1.0901.0902016-11-23李佳亮 崔蕾 3.34亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500增强股票C契约型开放式股票型1.0811.0812016-11-23李佳亮 崔蕾 1.25亿份南方基金管理股份有限公司
大成景盛一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-11-08李富强 0.55亿份大成基金
大成景盛一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0661.0662016-11-08李富强 0.02亿份大成基金
中欧双利债券A契约型开放式债券型1.1461.2042016-11-23黄华 蒋雯文 46.32亿份中欧基金
中欧双利债券C契约型开放式债券型1.1301.1882016-11-23黄华 蒋雯文 4.43亿份中欧基金
易方达丰和债券契约型开放式债券型1.2761.2762016-11-23张清华 86.52亿份易方达基金
长信稳健纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.2082016-12-13陆莹 冯彬 0.15亿份长信基金管理有限责任公司
华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27祝灿 0.00亿份华夏基金
华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-27祝灿 0.00亿份华夏基金
中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0141.1552016-12-27李倩 5.00亿份中融基金
中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0321.1632016-12-27李倩 0.01亿份中融基金
中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07蒋雯文 0.00亿份中欧基金
平安惠金定开债券A契约型开放式债券型1.1641.1642016-11-02WANG AO 10.54亿份平安基金
广发集瑞债券A契约型开放式债券型1.0391.1562016-11-18马文文 5.49亿份广发基金
广发集瑞债券C契约型开放式债券型1.0241.1402016-11-18马文文 0.00亿份广发基金
农银金利定开债券契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02史向明 5.10亿份农银汇理基金
泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0371.1522016-12-26任翀 49.90亿份泰康资产管理有限责任公司
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0191.079朱柏蓉 0.09亿份
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0662016-12-22朱柏蓉 0.01亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0981.1182016-12-27朱柏蓉 7.05亿份中融基金
中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0871.1072016-12-27朱柏蓉 0.03亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0171.0922016-12-22朱柏蓉 1.95亿份中融基金
中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0051.0802016-12-22朱柏蓉 0.00亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0131.0632016-12-27朱柏蓉 0.09亿份中融基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-27朱柏蓉 0.01亿份中融基金
光大保德信诚鑫混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-12-15曾小丽 翟云飞 0.03亿份光大保德信基金
光大保德信诚鑫混合C契约型开放式混合型1.1621.1622016-12-15曾小丽 翟云飞 2.16亿份光大保德信基金
天治鑫利纯债A契约型开放式债券型1.0921.0922016-12-07郝杰 0.05亿份天治基金
天治鑫利纯债C契约型开放式债券型1.0761.0762016-12-07郝杰 0.00亿份天治基金
长信易进混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-12-23陆莹 杜国昊 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
长信易进混合C契约型开放式混合型1.1151.1152016-12-23陆莹 杜国昊 0.97亿份长信基金管理有限责任公司
中欧睿诚定期开放混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-01曲径 0.86亿份中欧基金
中欧睿诚定期开放混合C契约型开放式混合型1.0741.0742016-12-01曲径 0.08亿份中欧基金
前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442016-11-11林材 黄浩东 0.02亿份新疆前海联合基金
前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.0751.0752016-11-11林材 黄浩东 1.31亿份新疆前海联合基金
华富弘鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1281.1732016-11-28张惠 2.22亿份华富基金
华富弘鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1171.1622016-11-28张惠 0.87亿份华富基金
前海开源祥和债券A契约型开放式债券型1.2561.2562016-11-28刘静 邱杰 10.56亿份前海开源基金
前海开源祥和债券C契约型开放式债券型1.2531.2532016-11-28刘静 邱杰 1.63亿份前海开源基金
广发景丰纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1252016-11-23李伟 39.82亿份广发基金
浦银日日鑫货币A契约型开放式货币型0.6451.7282016-11-30廉素君 0.85亿份浦银安盛基金
浦银日日鑫货币B契约型开放式货币型0.7111.9732016-11-30廉素君 313.96亿份浦银安盛基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)契约型开放式QDII1.7451.7452016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11征茂平 王丽军 1.54亿份上投摩根基金
建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.00亿份建信基金管理有限责任公司
博时富祥纯债A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-10陈黎 1.41亿份博时基金
融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-11-08何博 余志勇 2.20亿份融通基金
中邮医药健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.8511.8512016-12-13王曼 0.43亿份中邮创业基金管理股份有限公司
长城久稳债券契约型开放式债券型1.0071.1202016-11-11蔡旻 1.00亿份长城基金
嘉实优势成长混合契约型开放式混合型0.9130.9132016-12-01董福焱 1.08亿份嘉实基金
南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1191.2362016-11-15孙鲁闽 林乐峰 7.17亿份南方基金管理股份有限公司
华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-11-07张弘弢 2.00亿份华夏基金
华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-11-07张弘弢 0.00亿份华夏基金
中信建投睿利混合契约型开放式混合型1.0401.2222016-12-07周户 0.15亿份中信建投基金
浙商惠南纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1432016-11-17刘爱民 19.95亿份浙商基金
中银证券现金管家货币A契约型开放式货币型0.4131.6622016-12-07吴康 吕文晔 30.68亿份中银基金
中银证券现金管家货币B契约型开放式货币型0.4791.9042016-12-07吴康 吕文晔 34.60亿份中银基金
建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-01牛兴华 彭紫云 0.08亿份建信基金管理有限责任公司
建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-11-01牛兴华 彭紫云 0.03亿份建信基金管理有限责任公司
易原油(QDII-LOF-FOF)C契约型开放式QDII0.5340.5342016-12-19范冰 成曦 5.79亿份易方达基金
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇契约型开放式QDII0.0770.0772016-12-19范冰 成曦 10.06亿份易方达基金
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇契约型开放式QDII0.0760.0762016-12-19范冰 成曦 5.79亿份易方达基金
东方永兴18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2302016-11-02吴萍萍 0.97亿份东方基金管理有限责任公司
东方永兴18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.2132016-11-02吴萍萍 1.14亿份东方基金管理有限责任公司
南方荣发定期开放混合发起契约型开放式混合型1.1981.1982016-11-082.31亿份南方基金管理股份有限公司
泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.9190.9192016-12-21朱志权 张彦 0.64亿份泰信基金
中融融信双盈债券A契约型开放式债券型1.0241.0242016-11-02朱柏蓉 0.22亿份中融基金
中融融信双盈债券C契约型开放式债券型1.0101.0102016-11-02朱柏蓉 0.34亿份中融基金
华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-02胡宜斌 贺涛 0.91亿份华安基金
华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-02胡宜斌 贺涛 0.13亿份华安基金
工银瑞盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-11-02李敏 李昱 0.46亿份工银瑞信基金
工银国债纯债债券A契约型开放式债券型1.0971.0972016-12-16张略钊 0.15亿份工银瑞信基金
广发鑫盛18个月定开混合契约型开放式债券型1.0271.0272016-11-18王小罡 0.10亿份广发基金
国联安睿利定期开放混合契约型开放式混合型1.0361.1292016-12-01王欢 薛琳 0.17亿份国联安基金
浙商汇金中证转型成长指数契约型开放式股票型1.0171.0172016-12-19陈顾君 0.36亿份浙商基金
泰康策略优选混合契约型开放式混合型1.5481.5892016-11-28桂跃强 宋仁杰 11.30亿份泰康资产管理有限责任公司
信诚至选混合A契约型开放式混合型1.1341.2422016-11-08提云涛 杨立春 5.76亿份中信保诚基金
信诚至选混合C契约型开放式混合型1.1341.2402016-11-08提云涛 杨立春 0.11亿份中信保诚基金
民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1831.1912016-10-31陆欣 110.69亿份民生加银基金
民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1731.1812016-10-31陆欣 42.34亿份民生加银基金
建信恒安一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-08黎颖芳 155.44亿份南方基金管理股份有限公司
东方红优享红利混合契约型开放式混合型1.8261.8262016-10-31刚登峰 13.17亿份上海东方证券资产
银华体育文化灵活配置混合契约型开放式混合型1.6201.6202016-11-17王翔 0.80亿份银华基金管理股份有限公司
太平日日金货币A契约型开放式货币型0.3250.9562016-11-04吴超 潘莉 0.12亿份太平基金
太平日日金货币B契约型开放式货币型0.3911.1992016-11-04吴超 潘莉 18.53亿份太平基金
建信恒瑞一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-16李菁 160.00亿份建信基金管理有限责任公司
工银可转债债券契约型开放式债券型1.2601.2602016-12-14张洋 7.08亿份工银瑞信基金
招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-10滕越 0.01亿份招商基金
招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-10滕越 0.00亿份招商基金
华泰柏瑞新经济沪港深混合契约型开放式混合型1.9051.9052016-11-25何琦 0.14亿份华泰柏瑞基金
招商财经大数据股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-11-02王平 0.16亿份招商基金
中加丰泽纯债债券契约型开放式债券型1.0211.1952016-12-16杨宇俊 18.10亿份中加基金
国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.3721.4642016-12-27桑迎 0.20亿份国寿安保基金
国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.4421.7102016-12-27桑迎 252.34亿份国寿安保基金
江信洪福纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1672016-12-07杨淳 5.07亿份江信基金
江信添福债券A契约型开放式债券型1.1471.1572016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.20亿份江信基金
江信添福债券C契约型开放式债券型1.0821.0922016-11-02杨淳 杨鹏飞 0.01亿份江信基金
建信恒远一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0511.1492016-11-17朱虹 160.00亿份建信基金管理有限责任公司
中加丰盈纯债契约型开放式债券型1.1051.1542016-11-02杨宇俊 9.41亿份中加基金
中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0441.1772016-11-0476.30亿份兴业基金
博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-21王曦 杨永光 0.01亿份博时基金
博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-21王曦 杨永光 0.00亿份博时基金
招商招怡纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.1112016-11-08孙麓深 19.98亿份招商基金
招商招怡纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.1042016-11-08孙麓深 0.00亿份招商基金
招商招惠3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1061.1602016-12-07夏里鹏 62.03亿份招商基金
招商招惠3个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2016-12-07夏里鹏 暂无招商基金
中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1532016-11-11王霈 60.72亿份中加基金
英大睿鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2931.3932016-11-23张媛 0.68亿份英大基金
英大睿鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2691.3692016-11-23张媛 0.01亿份英大基金
招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0501.1602016-12-21万亿 范刚强 14.66亿份招商基金
招商招华纯债C契约型开放式债券型1.0481.0562016-12-21万亿 范刚强 0.01亿份招商基金
嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.6512.1222016-12-22李曈 李金灿 0.83亿份嘉实基金
新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-22崔建波 0.25亿份新华基金管理股份有限公司
平安金管家货币A契约型开放式货币型0.4861.8502016-12-07段玮婧 175.47亿份平安基金
长城久盛安稳纯债两年定开债券契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-04马强 张棪 10.00亿份长城基金
富荣货币A契约型开放式货币型0.4961.4712016-12-26吕晓蓉 王丹 0.33亿份富荣基金
富荣货币B契约型开放式货币型0.5621.7052016-12-26吕晓蓉 王丹 44.01亿份富荣基金
德邦德景一年定开债券A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10刘长俊 0.06亿份德邦基金
德邦德景一年定开债券C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10刘长俊 0.02亿份德邦基金
前海联合沪深300指数A契约型开放式股票型1.3741.3742016-11-30林材 0.06亿份新疆前海联合基金
南方安颐混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-12-14吴剑毅 2.59亿份中邮创业基金管理股份有限公司
南方睿见混合契约型开放式混合型1.1281.1282016-12-21陈乐 刘骥 0.46亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银腾元宝货币契约型开放式货币型0.2021.0542016-12-020.23亿份民生加银基金
光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.4911.9552016-12-21魏丽 57.11亿份光大保德信基金
交银天鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5531.9082016-12-07季参平 1.14亿份交银施罗德基金
交银天鑫宝货币E契约型开放式货币型0.6182.1552016-12-07季参平 221.38亿份交银施罗德基金
金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-11-16林龙军 0.21亿份金鹰基金
金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.1891.1892016-11-16林龙军 0.04亿份金鹰基金
平安大华惠隆纯债A契约型开放式债券型1.0561.0862016-11-23余斌 1.90亿份平安基金
平安大华惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1412016-11-01高勇标 21.35亿份平安基金
前海开源外向企业股票契约型开放式股票型1.3341.3342016-11-17石峰 0.13亿份前海开源基金
申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.1721.2172016-11-07叶瑜珍 4.25亿份申万菱信基金
银华添泽定期开放债券契约型开放式债券型1.1061.1542016-11-11邹维娜 8.71亿份银华基金管理股份有限公司
前海联合添和纯债A契约型开放式债券型1.2201.2852016-12-07张雅洁 曾婷婷 3.26亿份新疆前海联合基金
前海联合添和纯债C契约型开放式债券型1.0701.1412016-12-07张雅洁 曾婷婷 6.21亿份新疆前海联合基金
泰达睿智稳健混合契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-23刘欣 1.28亿份泰达宏利基金
金鹰鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.1711.1712016-12-06龙悦芳 1.01亿份金鹰基金
金鹰鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.3211.3212016-12-06龙悦芳 1.94亿份金鹰基金
德邦现金宝货币ETFA契约型开放式货币型0.7633.3012016-11-28张铮烁 0.00亿份德邦基金
德邦现金宝货币ETFB契约型开放式货币型0.0003.4352016-11-28张铮烁 0.00亿份德邦基金
长盛可转债债券A契约型开放式债券型1.2111.2932016-12-07杨哲 1.78亿份长盛基金
长盛可转债债券C契约型开放式债券型1.2151.3102016-12-07杨哲 2.83亿份长盛基金
申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.1661.2112016-11-07叶瑜珍 0.32亿份申万菱信基金
中邮消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-12-15聂璐 0.27亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.4891.6522016-12-22丁士恒 1352.05亿份国泰基金
万家鑫通纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0122016-11-18柳发超 0.01亿份万家基金
万家鑫通纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-18柳发超 0.00亿份万家基金
农银金穗3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-07姚臻 680.42亿份农银汇理基金
汇添富长添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.1242016-12-06杨靖 150.04亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富长添利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.1112016-12-06杨靖 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-12-27周薇 0.14亿份东方基金管理有限责任公司
东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-27周薇 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.5432.1372016-11-07曹治国 0.59亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.6042.3812016-11-07曹治国 55.85亿份浦银安盛基金
浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.5382.1342016-11-07曹治国 319.54亿份浦银安盛基金
长城久信债券契约型开放式债券型1.1211.1212016-11-30蔡旻 张棪 0.11亿份长信基金管理有限责任公司
浙商惠裕纯债债券契约型开放式债券型1.0721.1162016-11-07赵柳燕 15.29亿份浙商基金
华泰柏瑞睿利混合A契约型开放式混合型0.9530.9532016-11-23盛豪 1.29亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞睿利混合C契约型开放式混合型0.9490.9492016-11-23盛豪 0.00亿份华泰柏瑞基金
博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.54亿份博时基金
博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21杨永光 周志超 张李陵 0.00亿份博时基金
平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02施旭 0.00亿份平安基金
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1070.1072016-12-060.29亿份工银瑞信基金
博时安诚3个月定开债券A契约型开放式债券型0.9961.0862016-11-10程卓 4.94亿份博时基金
博时安诚3个月定开债券C契约型开放式债券型0.9951.0692016-11-10程卓 0.01亿份博时基金
博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1362016-11-07程卓 4.95亿份博时基金
平安大华惠利纯债债券契约型开放式债券型1.1421.1922016-11-18余斌 5.16亿份平安基金
招商招丰纯债A契约型开放式债券型1.0811.1682016-12-07马龙 16.88亿份招商基金
招商招丰纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07马龙 暂无招商基金
招商招琪纯债A契约型开放式债券型1.1091.1512016-12-07周欣宇 75.52亿份招商基金
招商招琪纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07周欣宇 75.52亿份招商基金
中信建投稳裕债券A契约型开放式债券型1.0881.1532016-11-07许健 8.60亿份中信建投基金
大成惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1522016-11-02方孝成 14.98亿份大成基金
大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1172016-11-02欧阳亮 59.94亿份大成基金
中金中证500指数C契约型开放式股票型1.2601.2602016-11-28魏孛 0.25亿份中金基金
中金沪深300指数C契约型开放式股票型1.4771.4772016-11-28魏孛 0.25亿份中金基金
中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.1681.3282016-11-10刘重晋 1.62亿份中金基金
先锋现金宝货币契约型开放式货币型0.4361.4722016-11-22杜旭 0.62亿份先锋基金
先锋精一灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8680.8682016-11-18杨帅 0.11亿份先锋基金
先锋精一灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8310.8312016-11-18杨帅 0.15亿份先锋基金
东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4471.4482016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 0.26亿份东吴基金
东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5131.6912016-11-07王文华 邵笛 黄婧丽 58.05亿份东吴基金
建信睿富纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1312016-11-25刘思 70.17亿份建信基金管理有限责任公司
长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2762016-11-10杨衡 0.74亿份长盛基金
长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1101.2492016-11-10杨衡 0.74亿份长盛基金
申万菱信安鑫精选混合A契约型开放式混合型1.1361.2462016-11-18范磊 3.12亿份申万菱信基金
申万菱信安鑫精选混合C契约型开放式混合型1.1331.2432016-11-18范磊 0.00亿份申万菱信基金
景顺长城泰安回报混合A契约型开放式混合型1.1101.2222016-12-09万梦 1.24亿份景顺长城基金
景顺长城泰安回报混合C契约型开放式混合型1.1061.2142016-12-09万梦 0.00亿份景顺长城基金
景顺长城景泰汇利定开债券A契约型开放式债券型1.1491.1912016-11-11何江波 袁媛 11.55亿份景顺长城基金
海富通美元债(QDII-LOF)现汇契约型开放式QDII0.1540.1542016-11-28陆丛凡 0.61亿份海富通基金
博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1532016-11-04陈凯杨 20.06亿份博时基金
南方荣安定期开放混合A契约型开放式混合型1.1731.1732016-11-23王啸 1.44亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣安定期开放混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-11-23王啸 0.03亿份南方基金管理股份有限公司
南方卓元债券A契约型开放式债券型1.1541.1842016-11-11郑迎迎 5.02亿份南方基金管理股份有限公司
南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1371.1672016-11-11郑迎迎 0.01亿份南方基金管理股份有限公司
信诚景瑞债券A契约型开放式债券型1.0081.1662016-12-07宋海娟 4.45亿份中信保诚基金
信诚景瑞债券C契约型开放式债券型1.0051.1592016-12-07宋海娟 4.38亿份中信保诚基金
招商招旺纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1602016-11-02范刚强 5.00亿份招商基金
招商招旺纯债债券C契约型开放式债券型1.1091.1532016-11-02范刚强 0.00亿份招商基金
创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.18亿份创金合信基金
创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-02李晗 0.15亿份创金合信基金
创金合信资源主题精选股票A契约型开放式股票型1.1481.1482016-11-02李游 0.50亿份创金合信基金
创金合信资源主题精选股票C契约型开放式股票型1.1261.1262016-11-02李游 0.52亿份创金合信基金
平安大华鑫利混合A契约型开放式混合型1.1091.1392016-12-07高勇标 0.00亿份平安基金
华福长富一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16杨凡颖 陈博亮 0.61亿份兴银基金管理有限责任公司
华福收益增强债券契约型开放式债券型1.1001.1002016-11-28范泰奇 袁作栋 0.19亿份兴银基金管理有限责任公司
上投摩根全球配置(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2841.2842016-12-19张军 3.81亿份上投摩根基金
上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞契约型开放式QDII0.1820.1822016-12-19张军 3.81亿份上投摩根基金
上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1820.1822016-12-19张军 3.81亿份上投摩根基金
嘉实农业产业股票契约型开放式股票型1.7221.7222016-12-07姚爽 3.23亿份嘉实基金
长盛盛丰混合A契约型开放式混合型1.1591.2302016-11-18杨衡 0.00亿份长盛基金
长盛盛丰混合C契约型开放式混合型1.1431.1912016-11-18杨衡 2.02亿份长盛基金
工银国债纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.0912016-12-16张略钊 0.77亿份工银瑞信基金
创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型1.1981.1982016-12-22董梁 0.41亿份创金合信基金
创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型1.1871.1872016-12-22董梁 0.46亿份创金合信基金
融通通祺债券契约型开放式债券型1.0471.1682016-11-10朱浩然 2.10亿份融通基金
博时丰达纯债6个月定期开放债券契约型开放式债券型0.9981.1302016-11-08程卓 51.88亿份博时基金
招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-230.45亿份招商基金
招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-230.04亿份招商基金
博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-080.00亿份博时基金
信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.2821.5732016-11-10邹运 杨超 1.51亿份信达澳银基金
中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.0931.1952016-11-11杨宇俊 10.00亿份中加基金
中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1031.1872016-11-11杨宇俊 0.00亿份中加基金
鹏华兴泰定期开放混合契约型开放式混合型1.2931.2932016-11-30刘方正 2.66亿份鹏华基金
新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0861.0862016-12-275.97亿份新沃基金
新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.1031.1032016-12-27俞瓅 0.03亿份新沃基金
天弘安盈混合契约型开放式混合型1.1561.1562016-11-11姜晓丽 钱文成 0.04亿份天弘基金
东方红益鑫纯债债券A契约型开放式债券型1.0441.1592016-11-28纪文静 徐觅 11.60亿份上海东方证券资产
东方红益鑫纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1432016-11-28纪文静 徐觅 3.08亿份上海东方证券资产
兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0361.1232016-11-0476.78亿份兴业基金
兴业裕华债券契约型开放式债券型1.0451.1642016-12-07莫华寅 6.99亿份兴业基金
中加丰裕纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1982016-11-28王霈 于跃 10.02亿份中加基金
融通通玺债券契约型开放式债券型1.0051.1422016-12-22朱浩然 9.97亿份融通基金
博时安慧18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0392016-12-16鲁邦旺 0.42亿份博时基金
博时安慧18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16鲁邦旺 0.05亿份博时基金
融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27许富强 0.05亿份融通基金
中融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5422.2812016-11-22李倩 2.78亿份中融基金
中融现金增利货币C契约型开放式货币型0.6002.5222016-11-22李倩 387.77亿份中融基金
建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08黎颖芳 28.67亿份建信基金管理有限责任公司
博时安弘一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-15魏桢 5.12亿份博时基金
博时安弘一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.1512016-11-15魏桢 0.00亿份博时基金
汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-12-22商震 张再奇 0.27亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.1721.1722016-12-22商震 张再奇 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
国泰丰益灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9950.9952016-12-09樊利安 0.36亿份国泰基金
国泰丰益灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9940.9942016-12-09樊利安 0.00亿份国泰基金
国泰鸿益灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9701.0302016-11-25樊利安 0.01亿份国泰基金
国泰鸿益灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9691.0292016-11-25樊利安 0.00亿份国泰基金
农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-12-27史向明 1.68亿份农银汇理基金
大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2372016-11-11王磊 孙丹 8.00亿份大成基金
大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.2322016-11-11王磊 孙丹 0.00亿份大成基金
国泰景益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-12-09樊利安 0.03亿份招商基金
国泰景益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-12-09樊利安 0.00亿份招商基金
博时富鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1202016-11-17张鹿 99.28亿份博时基金
工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-15李敏 李娜 陈桂都 0.15亿份工银瑞信基金
博时民丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.1512016-11-30黄海峰 17.82亿份博时基金
博时民丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0371.1362016-11-30黄海峰 0.00亿份博时基金
国投瑞银和顺债券契约型开放式债券型1.1541.1542016-11-23徐栋 0.14亿份国投瑞银基金
泰达宏利京元宝货币A契约型开放式货币型0.4671.6802016-11-23李祥源 杜磊 1.36亿份泰达宏利基金
泰达宏利京元宝货币B契约型开放式货币型0.5331.9242016-11-23李祥源 杜磊 174.19亿份泰达宏利基金
英大睿盛混合A契约型开放式混合型1.2801.4602016-11-30张媛 1.52亿份英大基金
英大睿盛混合C契约型开放式混合型1.3201.5002016-11-30张媛 0.02亿份英大基金
中银量化精选混合契约型开放式混合型1.0811.0812016-12-13赵志华 1.45亿份中银基金
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1970.1972016-12-02范冰 刘树荣 3.58亿份易方达基金
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2040.2042016-11-28范冰 0.43亿份易方达基金
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2380.2382016-12-13范冰 0.59亿份易方达基金
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2950.2952016-12-13范冰 5.22亿份易方达基金
融通通宸债券契约型开放式债券型1.1611.2272016-12-21许富强 0.08亿份融通基金
博时富华纯债债券契约型开放式债券型1.0781.1742016-11-25郭思洁 10.05亿份博时基金
长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1652016-11-16刘兴旺 2.14亿份长安基金
长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0831.1352016-11-16刘兴旺 0.04亿份长安基金
金鹰添裕纯债债券契约型开放式债券型1.0201.1442016-11-23林龙军 黄倩倩 8.76亿份金鹰基金
万家瑞盈混合A契约型开放式混合型1.1801.1802016-11-11侯慧娣 0.19亿份万家基金
万家瑞盈混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-11-11侯慧娣 3.14亿份万家基金
新华鑫弘灵活配置混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-11-30刘晓晨 1.50亿份新华基金管理股份有限公司
鹏华丰盈债券契约型开放式债券型1.2561.4672016-11-22李振宇 16.48亿份鹏华基金
汇安嘉汇纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1782016-12-02张再奇 8.84亿份汇安基金管理有限责任公司
广发汇瑞3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1091.1782016-11-28谢军 73.30亿份广发基金
创金合信鑫收益混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-12-19谢创 郑振源 0.01亿份创金合信基金
创金合信鑫收益混合C契约型开放式混合型1.2601.2602016-12-19谢创 郑振源 0.01亿份创金合信基金
万家瑞隆灵活配置混合契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-30刘洋 0.29亿份万家基金
工银如意货币A契约型开放式货币型0.3811.4302016-12-23王朔 10.51亿份工银瑞信基金
工银如意货币B契约型开放式货币型0.4471.6732016-12-23王朔 1031.38亿份工银瑞信基金
国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2111.3102016-12-23王琳 0.96亿份国泰基金
国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2021.3012016-12-23王琳 1.20亿份国泰基金
国开开泰混合A契约型开放式混合型1.0971.1962016-12-27王婷婷 0.00亿份国开泰富基金管理有限责任公司
国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0701.1692016-12-27王婷婷 1.30亿份国开泰富基金管理有限责任公司
泰达宏利纯利债券A契约型开放式债券型1.0371.1232016-11-25杜磊 宁霄 0.50亿份泰达宏利基金
泰达宏利纯利债券C契约型开放式债券型1.0341.1142016-11-25杜磊 宁霄 0.00亿份泰达宏利基金
国联安鑫盛混合A契约型开放式混合型1.0161.0442016-11-30侯慧娣 杨子江 0.01亿份国联安基金
国联安鑫盛混合C契约型开放式混合型1.0201.0352016-11-30侯慧娣 杨子江 0.00亿份国联安基金
国联安鑫利混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-150.02亿份国联安基金
国联安鑫利混合C契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-150.00亿份国联安基金
南方宣利债券A契约型开放式债券型1.0631.1632016-12-06杜才超 5.10亿份南方基金管理股份有限公司
南方宣利债券C契约型开放式债券型1.0471.1472016-12-06杜才超 0.00亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华兴悦定期开放混合契约型开放式混合型1.2471.2472016-12-13刘方正 3.82亿份鹏华基金
鹏华兴裕定期开放混合契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-25刘方正 0.60亿份鹏华基金
方正富邦惠利纯债A契约型开放式债券型1.0491.1172016-12-19程同朦 王靖 5.08亿份方正富邦基金
方正富邦惠利纯债C契约型开放式债券型1.0651.3462016-12-19程同朦 王靖 0.01亿份方正富邦基金
工银丰益一年定开债券契约型开放式债券型1.0111.0362016-12-07谷衡 陈桂都 0.10亿份工银瑞信基金
方正富邦睿利纯债A契约型开放式债券型1.0331.1602016-12-16程同朦 王靖 6.94亿份方正富邦基金
方正富邦睿利纯债C契约型开放式债券型1.0291.1572016-12-16程同朦 王靖 0.00亿份方正富邦基金
华安新瑞利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2261.2262016-12-01石雨欣 6.00亿份华安基金
华安新瑞利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2221.2222016-12-01石雨欣 0.16亿份华安基金
华安新泰利混合A契约型开放式混合型1.1311.1312016-12-09朱才敏 舒灏 2.46亿份华安基金
华安新泰利混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-12-09朱才敏 舒灏 0.87亿份华安基金
华安新恒利混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-12-09石雨欣 2.87亿份华安基金
华安新恒利混合C契约型开放式混合型1.2271.2272016-12-09石雨欣 0.00亿份华安基金
招商招顺纯债A契约型开放式债券型1.0931.1482016-12-07刘万锋 16.91亿份招商基金
招商招顺纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07刘万锋 15.00亿份招商基金
中金金利债券A契约型开放式债券型1.0251.1362016-12-130.35亿份中金基金
中金金利债券C契约型开放式债券型1.0251.1362016-12-130.03亿份中金基金
银华上证10年期国债指数A契约型开放式债券型1.1001.1002016-12-05瞿灿 0.53亿份银华基金管理股份有限公司
银华上证10年期国债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962016-12-05瞿灿 0.02亿份银华基金管理股份有限公司
银华货币ETFB契约型开放式股票型101.225122.3702016-11-23王树丽 0.68亿份银华基金管理股份有限公司
银华上证5年期国债指数A契约型开放式债券型1.1061.1062016-12-05瞿灿 0.53亿份银华基金管理股份有限公司
银华上证5年期国债指数C契约型开放式债券型1.2041.2042016-12-05瞿灿 0.02亿份银华基金管理股份有限公司
广发景华纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1962016-11-28谭昌杰 7.04亿份广发基金
华夏新锦鸿混合A契约型开放式混合型1.1151.1152016-12-06何家琪 0.00亿份华夏基金
华夏新锦鸿混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-12-06何家琪 0.00亿份华夏基金
天弘信利债券A契约型开放式债券型1.0351.1432016-12-16王昌俊 14.96亿份天弘基金
天弘信利债券C契约型开放式债券型1.0341.1362016-12-16王昌俊 0.05亿份天弘基金
建信鑫悦回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-12-02牛兴华 0.00亿份建信基金管理有限责任公司
中银丰润定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1582016-12-01易芳菲 158.10亿份中银基金
金鹰添富纯债债券契约型开放式债券型1.1451.2272016-11-28黄倩倩 0.01亿份金鹰基金
鹏华沪深港新兴成长混合契约型开放式混合型1.9091.9092016-12-02尤柏年 0.75亿份鹏华基金
新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-22俞瓅 0.01亿份新沃基金
东方臻享纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1732016-11-28吴萍萍 车日楠 8.52亿份东方基金管理有限责任公司
东方臻享纯债债券C契约型开放式债券型1.1441.3502016-11-28吴萍萍 车日楠 12.95亿份东方基金管理有限责任公司
易方达瑞通混合A契约型开放式混合型1.4951.4952016-12-07林森 5.96亿份易方达基金
易方达瑞通混合C契约型开放式混合型1.4871.4872016-12-07林森 0.00亿份易方达基金
华安鼎丰债券契约型开放式债券型1.0511.2172016-11-30李邦长 31.49亿份华安基金
中银广利混合A契约型开放式混合型1.1471.2412016-12-14苗婷 4.08亿份中银基金
中银广利混合C契约型开放式混合型1.1581.2502016-12-14苗婷 0.00亿份中银基金
中银锦利混合A契约型开放式混合型1.1971.3132016-12-22杨成 1.57亿份中银基金
中银锦利混合C契约型开放式混合型1.1931.3092016-12-22杨成 2.64亿份中银基金
国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21张崴 杨鹏飞 3.97亿份国都证券股份有限公司
招商招旭纯债A契约型开放式债券型1.1581.1582016-12-15郭敏 15.72亿份招商基金
招商招旭纯债C契约型开放式债券型1.1531.4742016-12-15郭敏 8.70亿份招商基金
招商兴福混合A契约型开放式混合型1.1691.1692016-12-06张韵 0.20亿份招商基金
招商兴福混合C契约型开放式混合型1.1541.1542016-12-06张韵 2.47亿份招商基金
招商招祥纯债A契约型开放式债券型1.0791.1412016-12-07康晶 16.91亿份招商基金
招商招祥纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07康晶 14.99亿份招商基金
华泰柏瑞天添宝货币B契约型开放式货币型0.6062.0082016-11-23郑青 304.36亿份华泰柏瑞基金
浙商日添金货币A契约型开放式货币型0.4561.5292016-12-01刘爱民 0.01亿份浙商基金
浙商日添金货币B契约型开放式货币型0.5221.7722016-12-01刘爱民 86.83亿份浙商基金
华宝沪深300增强A契约型开放式股票型1.5861.5862016-12-09徐林明 王正 2.87亿份华宝基金
富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0921.1392016-12-27张明凯 1.62亿份富国基金
富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0831.1242016-12-27张明凯 0.11亿份富国基金
汇安丰利混合A契约型开放式混合型1.3871.5122016-12-19陆丰 0.05亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰利混合C契约型开放式混合型1.3621.4872016-12-19陆丰 0.98亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0611.1412016-12-22杨芳 黄济宽 6.94亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉裕纯债债券契约型开放式债券型1.0091.1372016-12-05黄济宽 16.87亿份汇安基金管理有限责任公司
鹏华普泰债券契约型开放式债券型1.1671.1672016-12-05刘太阳 0.00亿份鹏华基金
安信新视野混合A契约型开放式混合型0.9620.9622016-12-19蓝雁书 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
安信新视野混合C契约型开放式混合型0.9480.9482016-12-19蓝雁书 0.00亿份安信基金管理有限责任公司
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.2951.2952016-12-14凌超 3.00亿份交银施罗德基金
交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-21李娜 3.00亿份交银施罗德基金
德邦锐璟债券A契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-16孔飞 0.02亿份德邦基金
德邦锐璟债券C契约型开放式债券型1.0051.0552016-12-16孔飞 0.00亿份德邦基金
中银证券安进债券A契约型开放式债券型1.0411.1452016-12-05王玉玺 余亮 320.64亿份中银基金
中银证券安进债券C契约型开放式债券型1.0411.1462016-12-05王玉玺 余亮 0.02亿份中银基金
银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.6402.1272016-12-22李晓星 张萍 21.27亿份银华基金管理股份有限公司
国泰鑫益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2091.2092016-12-09樊利安 王琳 0.00亿份国泰基金
国泰鑫益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-12-09樊利安 王琳 0.00亿份国泰基金
国泰泽益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-09樊利安 王琳 0.11亿份国泰基金
国泰泽益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-09樊利安 王琳 0.00亿份国泰基金
博时聚享纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072016-12-190.12亿份博时基金
兴全稳泰债券契约型开放式债券型1.0291.1592016-12-16王帅 33.08亿份兴全基金
博时鑫润混合A契约型开放式混合型1.1891.3272016-12-07王申 0.01亿份博时基金
博时鑫润混合C契约型开放式混合型1.1871.3262016-12-07王申 1.75亿份博时基金
易方达瑞程混合A契约型开放式混合型2.0102.0102016-12-15林森 1.20亿份易方达基金
易方达瑞程混合C契约型开放式混合型2.0262.0262016-12-15林森 0.02亿份易方达基金
博时慧选3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0651.1582016-12-19陈黎 69.20亿份博时基金
中银润利混合A契约型开放式混合型1.0461.3252016-12-14宋殿宇 0.20亿份中银基金
中银润利混合C契约型开放式混合型1.0421.3202016-12-14宋殿宇 4.71亿份中银基金
交银天益宝货币A契约型开放式货币型0.4981.8672016-12-20黄莹洁 0.04亿份交银施罗德基金
交银天益宝货币E契约型开放式货币型0.5632.1112016-12-20黄莹洁 107.92亿份交银施罗德基金
鹏华丰惠债券契约型开放式债券型1.0581.1542016-12-09邓明明 15.01亿份鹏华基金
前海开源沪港深核心驱动混合契约型开放式混合型1.3561.4042016-12-13吴国清 1.17亿份前海开源基金
华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1651.2652016-12-22罗远航 吴邦栋 2.01亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.1901.2902016-12-22罗远航 吴邦栋 0.09亿份华泰柏瑞基金
招商兴华灵活混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-16张韵 徐张红 0.05亿份招商基金
招商兴华灵活混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-12-16张韵 徐张红 0.00亿份招商基金
中欧骏泰货币契约型开放式货币型0.5441.9402016-12-19洪慧梅 126.16亿份中欧基金
鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0591.1522016-12-22颜昕 8.94亿份鑫元基金
博时兴盛货币B契约型开放式货币型0.4161.3852016-12-21鲁邦旺 0.60亿份博时基金
中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22姜涛 沈潼 王文龙 0.00亿份中融基金
金信民发货币A契约型开放式货币型0.4871.5732016-12-16周余 杨杰 0.10亿份金信基金
金信民发货币B契约型开放式货币型0.5521.8162016-12-16周余 杨杰 2.03亿份金信基金
汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0101.1402016-12-26刘通 38.44亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0321.1222016-12-26刘通 0.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.4081.7722016-12-27许娅 黄晓鹏 101.56亿份农银汇理基金
嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21曲扬 刘宁 0.05亿份嘉实基金
博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0551.2172016-12-22黄海峰 10.18亿份博时基金
安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.6232.0962016-12-22肖芳芳 任凭 57.68亿份安信基金管理有限责任公司
嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.3871.1412016-12-27李金灿 李曈 53.99亿份嘉实基金
华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.3952.0262016-12-27曲波 135.43亿份华夏基金
国泰创业板指数契约型开放式股票型1.1231.1232016-11-11徐成城 1.23亿份国泰基金
华夏港股通精选股票(LOF)契约型开放式股票型1.2551.3052016-11-11李湘杰 黄芳 0.92亿份华夏基金
华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1671.1672016-12-26张城源 0.51亿份华夏基金
博时弘泰混合契约型开放式混合型1.4111.4112016-12-09陈鹏扬 0.73亿份博时基金
大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9950.9952016-12-02冉凌浩 0.14亿份大成基金
富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型1.9241.9242016-11-11牛志冬 蔡卡尔 2.86亿份富国基金
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1621.1622016-11-02刘树荣 0.22亿份易方达基金
易标普500指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3911.3912016-12-02范冰 刘树荣 3.58亿份易方达基金
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.4421.4422016-11-28范冰 0.43亿份易方达基金
易标普生物科技指数契约型开放式QDII1.6801.6802016-12-13范冰 0.59亿份易方达基金
易标普信息科技指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII2.0812.0812016-12-13范冰 5.22亿份易方达基金
易原油(QDII-LOF-FOF)A契约型开放式QDII0.5470.5472016-12-19范冰 成曦 10.06亿份易方达基金
融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1901.8962016-12-12朱浩然 0.55亿份融通基金
融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1781.3392016-12-12朱浩然 0.32亿份融通基金
广发再融资主题混合(LOF)契约型开放式混合型1.2191.2192016-12-19吴兴武 田文舟 1.81亿份广发基金
汇添富纯债契约型开放式债券型0.8691.7142016-11-04胡娜 25.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
九泰锐华混合A契约型开放式混合型1.1231.1232016-12-19张鹏程 0.04亿份九泰基金
九泰锐华混合C契约型开放式混合型1.1031.1032016-12-19张鹏程 0.56亿份九泰基金
东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.3941.3942016-12-21胡德军 0.97亿份东海基金管理有限责任公司
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-07马斌博 0.22亿份浙江浙商证券资产
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2181.2182016-12-22吴振翔 0.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2071.2072016-12-22吴振翔 0.35亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型2.0882.0882016-12-22过蓓蓓 1.37亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型2.0902.0902016-12-22过蓓蓓 3.39亿份汇添富基金管理股份有限公司
鹏华香港银行指数契约型开放式QDII0.9380.9882016-11-10聂毅翔 张羽翔 2.78亿份鹏华基金
财通福瑞混合发起契约型开放式混合型1.2721.2722016-11-22夏钦 3.40亿份财通基金
海富通美元债(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0871.0872016-11-28陆丛凡 0.61亿份海富通基金
德邦现金宝货币ETFE契约型开放式货币型0.3251.6522016-11-28张铮烁 0.00亿份德邦基金
广发添利货币ETF契约型开放式货币型0.4391.4372016-11-22温秀娟 0.00亿份广发基金
海富通沪港深混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-11王智慧 高峥 周雪军 1.24亿份海富通基金
万家家享纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1222016-11-01侯慧娣 2.61亿份万家基金
万家年年恒荣债券A契约型开放式债券型1.0631.1652016-11-15尹诚庸 5.56亿份万家基金
万家年年恒荣债券C契约型开放式债券型1.0561.1442016-11-15尹诚庸 0.00亿份万家基金
万家恒景18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0521.0522016-12-13苏谋东 0.01亿份万家基金
万家恒景18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-12-13苏谋东 0.02亿份万家基金
浦银安盛幸福聚益定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1022016-11-17章潇枫 0.74亿份浦银安盛基金
浦银安盛幸福聚益定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0892016-11-17章潇枫 0.04亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0371.1492016-11-11章潇枫 16.85亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.1352016-11-11章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛达纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1762016-12-19章潇枫 94.30亿份浦银安盛基金
浦银安盛盛达纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.1642016-12-19章潇枫 0.00亿份浦银安盛基金
银河君怡债券契约型开放式债券型1.0331.1422016-12-27蒋磊 38.97亿份银河基金
银河君耀混合A契约型开放式混合型1.2111.2712016-11-18刘铭 杨琪 0.14亿份银河基金
银河君耀混合C契约型开放式混合型1.2061.2662016-11-18刘铭 杨琪 1.07亿份银河基金
银河君盛混合A契约型开放式混合型1.1421.3122016-12-09刘铭 卢轶乔 0.01亿份银河基金
银河君盛混合C契约型开放式混合型1.1331.3032016-12-09刘铭 卢轶乔 2.24亿份银河基金
银河君润混合A契约型开放式混合型1.1481.2462016-12-27刘铭 余科苗 5.99亿份银河基金
银河君润混合C契约型开放式混合型1.1491.2582016-12-27刘铭 余科苗 0.02亿份银河基金
交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27李娜 0.00亿份交银施罗德基金
交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.5732.5732016-11-11杨浩 39.43亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1021.1522016-11-04连端清 5.34亿份交银施罗德基金
交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532016-11-04连端清 0.00亿份交银施罗德基金
交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.6371.7322016-11-07陈俊华 3.05亿份交银施罗德基金
交银裕隆纯债债券A契约型开放式债券型1.2051.2052016-11-28黄莹洁 5.46亿份交银施罗德基金
交银裕隆纯债债券C契约型开放式债券型1.1961.1962016-11-28黄莹洁 1.44亿份交银施罗德基金
交银裕利纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.1442016-11-23连端清 33.83亿份交银施罗德基金
交银裕利纯债债券C契约型开放式债券型1.1351.1352016-11-23连端清 0.00亿份交银施罗德基金
长信上证港股通指数发起式契约型开放式股票型1.1871.2512016-12-15杨帆 0.20亿份长信基金管理有限责任公司
长信利信混合A契约型开放式混合型1.1841.2442016-11-10黄韵 0.00亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得新动力混合A契约型开放式混合型1.4061.6192016-11-17韩丽楠 林静 0.13亿份西部利得基金
西部利得新动力混合C契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-17韩丽楠 林静 1.05亿份西部利得基金
西部利得祥运混合A契约型开放式混合型1.0831.2132016-12-05韩丽楠 林静 0.27亿份西部利得基金
西部利得祥运混合C契约型开放式混合型1.0101.0102016-12-05韩丽楠 林静 2.35亿份西部利得基金
西部利得天添金货币A契约型开放式货币型0.4671.4742016-12-05张维文 张英 0.13亿份西部利得基金
西部利得天添金货币B契约型开放式货币型0.5321.7012016-12-05张维文 张英 3.00亿份西部利得基金
西部利得祥盈债券A契约型开放式债券型1.2691.2692016-11-17童国林 张英 0.55亿份西部利得基金
西部利得祥盈债券C契约型开放式债券型1.2271.2272016-11-17童国林 张英 1.23亿份西部利得基金
银华信用季季红债券H契约型开放式债券型1.0571.0572016-11-02邹维娜 34.98亿份银华基金管理股份有限公司
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1鑫元合丰纯债C契约型开放式债券型1.0191.2362016-12-27-0.04%-1.40%-0.55%0.60%3.72%1.40%
2鑫元合丰纯债A契约型开放式债券型1.0221.3392016-12-27-0.04%-1.40%-0.53%0.64%3.83%1.43%
3华泰柏瑞行业竞争优势混合契约型开放式混合型0.8440.8442016-12-270.00%-12.79%-14.56%-27.71%-29.41%-29.69%
4天弘喜利混合契约型开放式混合型0.8750.8752016-11-18-3.09%-9.47%-16.71%-16.50%-14.48%-16.64%
5建信鑫荣回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.7091.7092016-12-231.77%7.50%15.47%17.04%25.87%12.74%
6万家瑞富混合契约型开放式混合型1.1301.1602016-11-250.28%0.73%1.55%3.62%7.16%2.64%
7融通新优选灵活配置混合契约型开放式混合型1.0461.0462016-11-02-1.51%-1.88%3.98%3.56%0.00%4.08%
8万家瑞祥混合A契约型开放式混合型1.0341.1952016-11-170.37%0.73%2.29%3.87%8.08%2.78%
9万家瑞祥混合C契约型开放式混合型1.0321.1872016-11-170.37%0.71%2.23%3.80%7.87%2.68%
10天弘聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3721.3722016-12-1629.37%29.47%29.51%30.04%36.44%29.37%
11富安达新动力混合契约型开放式混合型1.7321.7322016-12-073.27%12.90%20.06%20.11%33.70%14.39%
12九泰久利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8460.8472016-11-072.05%3.42%-1.40%-2.31%-8.84%-8.93%
13安信新趋势混合A契约型开放式混合型1.0521.2202016-12-090.00%-0.66%0.67%0.86%6.50%0.77%
14安信新趋势混合C契约型开放式混合型1.0521.2122016-12-090.00%-0.57%0.67%0.86%6.30%0.67%
15嘉实策略优选混合契约型开放式混合型1.1591.2612016-11-180.70%2.48%4.51%3.21%11.34%2.39%
16嘉实主题增强混合契约型开放式混合型1.1111.1112016-11-232.21%2.40%1.28%1.55%2.30%1.65%
17嘉实研究增强混合契约型开放式混合型1.3341.3342016-12-012.93%11.73%23.06%22.50%35.43%12.57%
18嘉实成长增强混合契约型开放式混合型1.3351.3352016-11-105.04%13.04%27.02%25.35%30.12%21.03%
19前海开源嘉鑫混合A契约型开放式混合型1.1551.2552016-12-260.35%3.40%1.40%4.62%4.81%3.31%
20前海开源嘉鑫混合C契约型开放式混合型1.1481.2482016-12-260.44%3.42%1.41%4.65%4.74%3.24%
21国泰信益灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-160.01%0.06%-17.57%-20.31%-19.77%-20.88%
22汇添富新睿精选混合A契约型开放式混合型1.3131.3682016-12-213.39%12.80%19.80%20.24%13.58%15.78%
23博时沪港深成长企业混合契约型开放式混合型1.4711.4712016-11-026.83%15.28%28.14%27.25%27.14%17.40%
24国泰安益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2311.3272016-12-231.05%4.16%6.42%8.00%16.43%4.75%
25中融强国制造混合契约型开放式混合型1.0361.0712016-11-100.78%0.88%3.29%2.88%2.88%2.78%
26前海开源沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.7221.8922016-11-180.76%4.81%24.06%25.60%32.16%21.01%
27工银新得益混合契约型开放式混合型1.3231.3232016-11-220.84%1.77%4.42%5.59%9.16%4.01%
28工银新得润混合契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-070.00%1.58%1.11%0.74%1.11%0.00%
29华安新希望灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-18-0.19%-0.37%1.54%2.39%6.69%6.58%
30华安新希望灵活配置混合C契约型开放式混合型3.8033.8032016-11-18-0.18%-0.34%261.64%264.62%279.54%279.16%
31华宝新起点混合契约型开放式混合型1.1161.2092016-12-190.95%1.90%5.63%6.37%9.71%3.44%
32广发安盈混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-12-092.99%8.06%13.55%12.17%9.53%1.60%
33广发安盈混合C契约型开放式混合型1.2021.2022016-12-093.00%8.00%13.40%12.02%9.07%1.43%
34广发安悦回报混合契约型开放式混合型1.0791.2372016-11-070.19%0.01%2.22%3.40%8.04%3.21%
35广发沪港深新起点股票契约型开放式股票型1.6391.7242016-11-022.95%14.22%31.96%18.94%33.36%9.56%
36广发新常态混合契约型开放式混合型1.1161.1162016-12-050.00%0.72%7.00%11.04%11.60%11.16%
37广发鑫富混合A契约型开放式混合型1.0621.0622016-12-220.28%2.31%-0.28%4.94%6.20%6.09%
38广发鑫富混合C契约型开放式混合型1.0011.0012016-12-220.20%2.25%-0.89%-1.09%0.10%0.00%
39广发鑫惠纯债定期开放债券契约型开放式混合型1.0121.1592016-11-16-0.10%-0.86%0.19%1.07%3.97%1.96%
40广发鑫利混合契约型开放式混合型1.1971.1972016-11-18-0.08%-1.24%6.97%5.28%11.97%6.12%
41广发鑫隆混合A契约型开放式混合型1.3531.3532016-11-070.45%1.20%1.88%2.89%29.97%24.01%
42广发鑫隆混合C契约型开放式混合型1.3271.3272016-11-070.08%0.45%4.65%5.23%27.35%21.85%
43广发鑫益混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-164.74%12.88%21.79%23.93%43.09%16.71%
44广发鑫源混合A契约型开放式混合型1.1451.1452016-11-020.70%1.60%2.97%2.88%2.32%-0.87%
45广发鑫源混合C契约型开放式混合型1.1741.1742016-11-020.60%1.47%2.80%2.62%1.82%-1.10%
46博时裕诚纯债契约型开放式债券型1.0351.1502016-10-31-0.19%-1.24%0.29%1.17%3.79%1.77%
47华安安润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0401.0402016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.17%-1.14%
48华安安润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0391.0392016-10-311.07%1.56%0.19%1.07%3.08%-1.14%
49汇添富新睿精选混合C契约型开放式混合型1.3191.3742016-12-213.37%12.83%19.69%20.13%13.02%15.60%
50华安事件驱动量化策略混合契约型开放式混合型1.1511.1512016-12-146.18%17.57%25.66%28.75%34.46%20.52%
51嘉实价值增强混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-130.76%0.19%-0.94%-2.31%-2.22%-3.02%
52汇丰晋信沪港深股票A契约型开放式股票型1.4401.4952016-11-103.60%12.87%25.27%14.11%29.89%8.66%
53汇丰晋信沪港深股票C契约型开放式股票型1.4081.4632016-11-103.59%12.83%25.10%13.88%29.22%8.40%
54华夏鼎诚债券A契约型开放式债券型1.0001.0002016-12-130.00%-1.67%-0.30%-0.60%0.00%-0.40%
55华夏鼎诚债券I契约型开放式债券型1.0041.0042016-12-130.00%0.20%-0.10%0.00%0.40%0.00%
56天弘金利灵活配置混合契约型开放式混合型0.8870.9342016-12-21-2.05%-6.97%-12.21%-12.84%-10.89%-12.61%
57民生加银鑫喜混合契约型开放式混合型1.1571.3182016-12-090.73%1.27%3.39%7.68%14.06%5.92%
58华夏鼎利债券A契约型开放式债券型1.2121.4022016-11-181.42%5.30%8.17%14.14%23.09%11.31%
59华夏鼎利债券C契约型开放式债券型1.2071.3972016-11-181.43%5.32%8.11%14.09%22.96%11.25%
60嘉实稳荣债券契约型开放式债券型1.0471.1642016-12-02-0.10%-1.13%0.48%1.55%0.19%2.45%
61泓德泓汇混合契约型开放式混合型1.9151.9152016-11-165.22%13.85%28.27%30.54%65.80%28.70%
62华宝未来主导混合契约型开放式混合型1.0851.0852016-11-044.63%13.61%24.57%25.58%44.28%14.21%
63民生加银前沿科技混合契约型开放式混合型1.2971.2972016-11-303.68%10.20%20.32%21.78%29.57%18.66%
64中欧丰泓沪港深灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3651.5492016-11-081.87%10.93%25.84%15.98%39.48%9.02%
65中欧丰泓沪港深灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3481.5162016-11-081.89%10.92%25.52%15.59%38.54%8.61%
66广发集丰债券A契约型开放式债券型1.1071.1862016-11-010.45%1.10%2.98%6.55%10.75%4.72%
67广发集丰债券C契约型开放式债券型1.0971.1722016-11-010.37%1.01%2.91%6.31%10.31%4.46%
68华富华鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2451.2652016-11-111.22%8.92%14.22%20.87%32.31%12.26%
69华富华鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2381.2582016-11-111.23%8.88%14.21%20.90%32.27%12.14%
70泓德裕和纯债债券A契约型开放式债券型1.2061.2062016-11-11-0.17%-0.99%0.25%1.26%5.05%2.20%
71泓德裕和纯债债券C契约型开放式债券型1.1891.1892016-11-11-0.17%-1.00%0.08%1.19%4.67%1.97%
72前海联合新思路混合A契约型开放式混合型1.0751.0752016-11-111.99%5.08%10.14%8.37%11.63%-2.89%
73前海联合新思路混合C契约型开放式混合型1.1701.6702016-11-111.92%4.93%9.96%8.13%11.64%-3.07%
74前海联合泓鑫混合A契约型开放式混合型2.0322.0322016-11-302.45%11.57%36.83%38.70%82.29%34.77%
75融通现金宝货币契约型开放式货币型0.4641.6802016-11-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
76景顺长城顺益回报混合A契约型开放式混合型1.2501.2502016-12-070.30%0.27%3.03%5.00%8.51%4.17%
77景顺长城顺益回报混合C契约型开放式混合型1.2311.2312016-12-070.29%0.24%2.93%4.85%8.11%3.98%
78融通稳利债券A契约型开放式债券型1.0211.0212016-11-180.00%-0.49%-1.54%-1.64%0.29%0.20%
79泓德优势领航混合契约型开放式混合型1.5791.5792016-12-213.61%11.04%21.74%23.07%43.42%19.08%
80招商招益两年债券A契约型开放式债券型1.0001.0872016-12-15-0.10%0.00%-7.58%-6.98%-2.72%-0.10%
81招商招益两年债券C契约型开放式债券型1.0001.0802016-12-150.00%0.00%-7.06%-6.54%-2.34%0.00%
82招商丰美混合A契约型开放式混合型1.1531.2512016-11-100.70%1.41%1.77%3.41%8.26%2.31%
83招商丰美混合C契约型开放式混合型1.1501.2452016-11-100.79%1.41%1.77%3.42%8.08%2.31%
84融通通和债券契约型开放式债券型1.0501.1432016-11-02-0.28%-1.22%0.10%0.96%4.30%1.84%
85融通稳利债券C契约型开放式债券型1.0161.0162016-11-180.00%-0.49%-1.55%-1.74%0.30%0.30%
86华夏网购精选混合A契约型开放式混合型0.9970.9972016-11-023.32%8.84%15.39%14.20%14.47%2.57%
87九泰久鑫债券A契约型开放式债券型0.9260.9842016-12-190.00%-0.86%-1.28%-1.28%-9.13%-1.28%
88九泰久鑫债券C契约型开放式债券型0.9170.9752016-12-190.00%-0.86%-1.29%-1.40%-9.48%-1.29%
89泓德泓华混合契约型开放式混合型1.8021.8022016-12-016.19%15.22%37.87%34.48%59.47%25.93%
90金信深圳成长混合契约型开放式混合型1.6541.6542016-12-222.67%7.68%26.65%35.57%53.57%32.85%
91融通通裕定期开放债券契约型开放式债券型1.1531.2112016-11-02-0.11%-0.92%0.71%2.01%6.15%3.00%
92华夏移动互联混合(QDII)契约型开放式QDII1.9031.9032016-12-147.45%15.33%32.34%25.86%77.19%36.03%
93华夏移动互联混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2690.2692016-12-147.59%16.38%32.86%31.24%71.75%33.98%
94华夏移动互联混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2690.2692016-12-147.59%16.38%32.86%31.24%71.75%33.98%
95富国两年期理财债券A契约型开放式货币型1.0651.1352016-12-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
96富国两年期理财债券C契约型开放式货币型1.0571.1172016-12-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
97南方中证500增强股票A契约型开放式股票型1.0901.0902016-11-233.02%11.00%20.04%20.31%25.43%12.02%
98南方中证500增强股票C契约型开放式股票型1.0811.0812016-11-233.15%11.10%19.98%20.11%24.97%11.90%
99大成景盛一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0811.0812016-11-080.06%0.35%2.43%4.52%8.18%3.57%
100大成景盛一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0661.0662016-11-080.06%0.32%2.32%4.37%7.76%3.38%
101中欧双利债券A契约型开放式债券型1.1461.2042016-11-230.35%0.83%3.09%3.92%8.69%3.18%
102中欧双利债券C契约型开放式债券型1.1301.1882016-11-230.35%0.81%3.00%3.77%8.31%3.00%
103易方达丰和债券契约型开放式债券型1.2761.2762016-11-230.49%0.80%3.01%2.85%7.56%1.62%
104长信稳健纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.2082016-12-130.08%-0.32%0.47%7.53%10.17%7.97%
105华夏鼎益债券A契约型开放式债券型1.0871.0872016-12-27-0.01%0.00%7.65%7.20%8.91%8.75%
106华夏鼎益债券I契约型开放式债券型1.0151.0152016-12-270.01%0.51%1.68%1.75%0.00%1.51%
107中融恒泰纯债A契约型开放式债券型1.0141.1552016-12-27-0.18%-1.51%0.06%1.37%4.70%2.30%
108中融恒泰纯债C契约型开放式债券型1.0321.1632016-12-27-0.18%-1.46%0.08%1.36%4.51%2.26%
109中欧强裕债券契约型开放式债券型1.0131.0132016-11-07-0.07%0.16%0.51%1.43%3.70%3.46%
110平安惠金定开债券A契约型开放式债券型1.1641.1642016-11-02-0.26%-1.08%0.16%0.96%4.17%1.66%
111广发集瑞债券A契约型开放式债券型1.0391.1562016-11-18-0.24%-1.38%0.06%0.94%3.78%1.45%
112广发集瑞债券C契约型开放式债券型1.0241.1402016-11-18-0.25%-1.41%-0.04%0.79%3.38%1.26%
113农银金利定开债券契约型开放式债券型1.0321.1322016-11-02-0.14%-1.26%0.22%1.19%4.19%1.76%
114泰康安惠纯债债券契约型开放式债券型1.0371.1522016-12-26-0.12%-0.79%-0.28%0.45%3.36%1.10%
115中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.0191.079-0.10%0.09%0.42%0.80%2.48%2.30%
116中融银行间3-5年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0061.0662016-12-22-0.11%0.08%0.35%0.68%2.17%2.00%
117中融银行间1-3年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0981.1182016-12-27-0.15%-0.98%0.48%1.43%5.60%2.53%
118中融银行间1-3年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0871.1072016-12-27-0.16%-0.99%0.47%1.39%5.38%2.47%
119中融银行间1-3年高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0171.0922016-12-22-0.11%-0.81%-0.12%0.76%3.25%2.04%
120中融银行间1-3年高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0051.0802016-12-22-0.11%-0.83%-0.15%0.69%2.99%1.94%
121中融银行间0-1年中高等级信用债指数A契约型开放式债券型1.0131.0632016-12-27-0.14%0.11%0.33%0.69%1.97%1.81%
122中融银行间0-1年中高等级信用债指数C契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-27-0.15%0.07%0.25%0.57%1.67%1.51%
123光大保德信诚鑫混合A契约型开放式混合型1.1531.1532016-12-151.54%2.92%7.60%8.08%14.37%5.99%
124光大保德信诚鑫混合C契约型开放式混合型1.1621.1622016-12-151.54%2.90%7.54%7.92%13.92%5.83%
125天治鑫利纯债A契约型开放式债券型1.0921.0922016-12-070.52%0.59%1.20%3.35%5.17%2.77%
126天治鑫利纯债C契约型开放式债券型1.0761.0762016-12-07-0.19%-0.05%0.53%2.60%4.63%1.99%
127长信易进混合A契约型开放式混合型1.1251.1252016-12-230.01%-0.27%0.58%1.47%3.21%1.93%
128长信易进混合C契约型开放式混合型1.1151.1152016-12-230.01%-0.26%0.59%1.47%3.13%1.93%
129中欧睿诚定期开放混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-010.11%0.80%0.96%0.09%2.44%-1.43%
130中欧睿诚定期开放混合C契约型开放式混合型1.0741.0742016-12-010.11%0.77%0.87%-0.06%2.02%-1.61%
131前海联合添利债券A契约型开放式债券型1.0441.0442016-11-11-0.13%1.31%1.13%0.60%3.00%-0.11%
132前海联合添利债券C契约型开放式债券型1.0751.0752016-11-11-0.08%1.34%1.09%0.50%2.65%-0.24%
133华富弘鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1281.1732016-11-280.99%1.22%2.05%3.66%11.53%2.15%
134华富弘鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1171.1622016-11-280.99%1.21%2.01%3.58%11.35%2.06%
135前海开源祥和债券A契约型开放式债券型1.2561.2562016-11-28-0.01%-0.72%1.01%2.38%6.23%1.89%
136前海开源祥和债券C契约型开放式债券型1.2531.2532016-11-28-0.02%-0.75%0.91%2.23%5.80%1.70%
137广发景丰纯债债券契约型开放式债券型1.0081.1252016-11-23-0.02%-1.18%-0.66%-0.01%2.23%0.44%
138浦银日日鑫货币A契约型开放式货币型0.6451.7282016-11-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
139浦银日日鑫货币B契约型开放式货币型0.7111.9732016-11-300.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
140上投摩根中国世纪混合(QDII)契约型开放式QDII1.7451.7452016-11-114.62%14.80%33.41%19.19%32.20%18.31%
141上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
142上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇契约型开放式QDII0.2320.2322016-11-11-0.73%4.17%1.04%6.80%35.91%2.51%
143建信恒丰纯债债券契约型开放式债券型1.1491.1492016-11-150.06%0.48%13.39%13.92%0.00%14.45%
144博时富祥纯债A契约型开放式债券型1.1161.1502016-11-100.06%-0.48%1.22%2.51%6.51%3.39%
145融通沪港深智慧生活灵活配置混合契约型开放式混合型1.1371.1372016-11-080.75%2.16%5.70%7.98%12.92%2.55%
146中邮医药健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.8511.8512016-12-133.84%16.02%31.14%41.43%64.72%44.80%
147长城久稳债券契约型开放式债券型1.0071.1202016-11-11-0.01%-0.35%-0.02%-0.28%-2.95%-0.10%
148嘉实优势成长混合契约型开放式混合型0.9130.9132016-12-011.90%9.87%21.25%16.01%20.29%3.05%
149南方安裕混合A契约型开放式混合型1.1191.2362016-11-150.35%0.44%2.59%3.32%10.97%2.91%
150华夏鼎融债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-11-070.96%2.53%3.37%4.45%6.39%3.01%
151华夏鼎融债券C契约型开放式债券型1.1141.1142016-11-070.95%2.50%3.26%4.29%5.98%2.82%
152中信建投睿利混合契约型开放式混合型1.0401.2222016-12-071.67%8.47%17.62%11.67%5.09%6.35%
153浙商惠南纯债债券契约型开放式债券型1.0071.1432016-11-17-0.20%-0.96%-0.12%0.68%3.10%1.19%
154中银证券现金管家货币A契约型开放式货币型0.4131.6622016-12-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
155中银证券现金管家货币B契约型开放式货币型0.4791.9042016-12-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
156建信瑞丰添利混合A契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-01-0.19%-0.47%-0.05%1.19%2.88%1.12%
157建信瑞丰添利混合C契约型开放式混合型1.0881.0882016-11-01-0.20%-0.49%-0.11%1.11%2.67%1.02%
158易原油(QDII-LOF-FOF)C契约型开放式QDII0.5340.5342016-12-194.50%14.65%1.00%-49.76%-50.44%-54.17%
159易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇契约型开放式QDII0.0770.0772016-12-194.74%15.52%1.57%-45.65%-51.29%-54.31%
160易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇契约型开放式QDII0.0760.0762016-12-194.57%15.44%1.34%-45.72%-51.97%-54.87%
161东方永兴18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.2302016-11-020.00%-0.84%0.96%2.41%6.23%3.30%
162东方永兴18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0551.2132016-11-02-0.01%-0.87%0.86%2.26%5.80%3.12%
163南方荣发定期开放混合发起契约型开放式混合型1.1981.1982016-11-082.83%4.63%7.64%7.16%8.51%4.81%
164泰信智选成长混合契约型开放式混合型0.9190.9192016-12-214.28%12.64%24.00%32.10%35.89%25.96%
165中融融信双盈债券A契约型开放式债券型1.0241.0242016-11-020.85%2.11%6.37%4.90%8.89%4.66%
166中融融信双盈债券C契约型开放式债券型1.0101.0102016-11-020.83%2.07%6.25%4.73%8.45%4.46%
167华安睿享定开混合A契约型开放式混合型1.1511.1512016-11-020.05%0.12%0.28%0.68%7.37%6.95%
168华安睿享定开混合C契约型开放式混合型1.1401.1402016-11-020.15%0.33%0.42%0.73%7.12%6.77%
169工银瑞盈18个月定开债券契约型开放式债券型1.1271.1272016-11-02-0.03%0.28%1.77%1.60%4.71%-1.51%
170工银国债纯债债券A契约型开放式债券型1.0971.0972016-12-16-0.06%-1.22%-0.59%0.54%3.76%2.11%
171广发鑫盛18个月定开混合契约型开放式债券型1.0271.0272016-11-180.53%0.61%-0.30%-1.39%1.49%-4.57%
172国联安睿利定期开放混合契约型开放式混合型1.0361.1292016-12-01-0.10%-1.55%-4.93%-3.92%-0.63%-4.93%
173浙商汇金中证转型成长指数契约型开放式股票型1.0171.0172016-12-192.21%15.44%16.49%24.18%23.12%12.25%
174泰康策略优选混合契约型开放式混合型1.5481.5892016-11-283.54%15.59%27.38%30.95%38.03%19.97%
175信诚至选混合A契约型开放式混合型1.1341.2422016-11-080.97%1.74%3.42%4.72%10.28%4.06%
176信诚至选混合C契约型开放式混合型1.1341.2402016-11-080.97%1.73%3.39%4.68%10.18%4.01%
177民生加银鑫享债券A契约型开放式债券型1.1831.1912016-10-310.07%-0.16%0.55%1.35%3.96%2.09%
178民生加银鑫享债券C契约型开放式债券型1.1731.1812016-10-310.06%-0.20%0.45%1.19%3.57%1.90%
179建信恒安一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-08-0.03%-0.47%0.22%0.92%3.24%1.69%
180东方红优享红利混合契约型开放式混合型1.8261.8262016-10-313.72%9.68%17.24%13.70%37.09%6.43%
181银华体育文化灵活配置混合契约型开放式混合型1.6201.6202016-11-174.85%19.73%27.76%33.44%62.98%33.88%
182太平日日金货币A契约型开放式货币型0.3250.9562016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
183太平日日金货币B契约型开放式货币型0.3911.1992016-11-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
184建信恒瑞一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0491.1482016-11-16-0.06%-0.47%-0.07%0.79%3.25%1.54%
185工银可转债债券契约型开放式债券型1.2601.2602016-12-141.65%6.25%4.23%6.29%18.55%3.00%
186招商稳盛定开混合A契约型开放式混合型1.0561.0562016-11-100.65%1.09%1.49%2.11%3.60%3.54%
187招商稳盛定开混合C契约型开放式混合型1.0371.0372016-11-100.05%0.36%0.79%1.36%2.84%2.75%
188华泰柏瑞新经济沪港深混合契约型开放式混合型1.9051.9052016-11-252.25%10.87%29.24%22.81%55.29%19.46%
189招商财经大数据股票A契约型开放式股票型0.9160.9162016-11-023.61%9.42%17.01%16.64%16.74%6.46%
190中加丰泽纯债债券契约型开放式债券型1.0211.1952016-12-16-0.20%-1.14%-0.29%0.67%4.81%1.65%
191国寿安保添利货币A契约型开放式货币型0.3721.4642016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
192国寿安保添利货币B契约型开放式货币型0.4421.7102016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
193江信洪福纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1672016-12-07-0.03%-0.96%-0.11%1.14%4.87%1.85%
194江信添福债券A契约型开放式债券型1.1471.1572016-11-020.02%-0.48%-0.69%-0.10%3.12%0.65%
195江信添福债券C契约型开放式债券型1.0821.0922016-11-020.01%-0.51%-0.77%-0.23%2.58%0.50%
196建信恒远一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0511.1492016-11-17-0.05%-0.41%0.14%1.06%4.07%2.15%
197中加丰盈纯债契约型开放式债券型1.1051.1542016-11-02-0.14%-1.03%-0.29%0.60%3.62%1.29%
198中证兴业中高等级信用债指数契约型开放式债券型1.0441.1772016-11-04-0.19%-0.95%0.68%1.66%5.41%2.55%
199博时鑫丰混合A契约型开放式混合型0.9441.0082016-12-21-0.11%0.53%-1.56%-3.77%-5.19%0.32%
200博时鑫丰混合C契约型开放式混合型0.9441.0052016-12-21-0.11%0.53%-1.77%-3.97%-5.15%0.32%
201招商招怡纯债债券A契约型开放式债券型1.0471.1112016-11-08-0.11%-0.86%0.11%0.72%2.66%1.10%
202招商招怡纯债债券C契约型开放式债券型1.0441.1042016-11-08-0.12%-0.88%0.06%0.64%2.45%1.01%
203招商招惠3个月定开债发起式A契约型开放式债券型1.1061.1602016-12-07-0.17%-1.36%-0.33%0.36%4.05%1.33%
204招商招惠3个月定开债发起式C契约型开放式债券型----2016-12-07-0.40%-1.49%-0.40%0.68%3.91%1.20%
205中加丰享纯债债券契约型开放式债券型1.0481.1532016-11-11-0.08%-1.13%-0.02%0.94%3.71%1.55%
206英大睿鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2931.3932016-11-230.36%2.72%6.23%2.65%19.17%-4.76%
207英大睿鑫灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2691.3692016-11-230.36%2.69%6.17%2.58%17.80%-4.84%
208招商招华纯债A契约型开放式债券型1.0501.1602016-12-21-0.25%-1.21%0.35%1.68%4.64%2.31%
209招商招华纯债C契约型开放式债券型1.0481.0562016-12-21-0.25%-1.23%0.30%1.59%3.20%2.21%
210嘉实现金宝货币契约型开放式货币型0.6512.1222016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
211新华鑫盛灵活配置混合契约型开放式混合型0.9740.9742016-12-220.00%0.00%-2.32%-1.37%0.00%-2.59%
212平安金管家货币A契约型开放式货币型0.4861.8502016-12-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
213长城久盛安稳纯债两年定开债券契约型开放式债券型1.0161.0742016-11-040.37%-3.27%-2.85%-1.05%2.06%1.26%
214富荣货币A契约型开放式货币型0.4961.4712016-12-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
215富荣货币B契约型开放式货币型0.5621.7052016-12-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
216德邦德景一年定开债券A契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-10-0.08%-0.16%0.00%0.33%0.92%1.06%
217德邦德景一年定开债券C契约型开放式债券型1.0051.0052016-11-10-0.08%-0.18%-0.10%0.18%0.52%0.71%
218前海联合沪深300指数A契约型开放式股票型1.3741.3742016-11-303.62%10.89%17.44%20.25%20.55%7.45%
219南方安颐混合契约型开放式混合型1.1541.1542016-12-140.80%1.53%3.80%4.79%8.13%2.55%
220南方睿见混合契约型开放式混合型1.1281.1282016-12-210.18%0.27%0.80%3.01%10.37%10.70%
221民生加银腾元宝货币契约型开放式货币型0.2021.0542016-12-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
222光大保德信耀钱包货币B契约型开放式货币型0.4911.9552016-12-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
223交银天鑫宝货币A契约型开放式货币型0.5531.9082016-12-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
224交银天鑫宝货币E契约型开放式货币型0.6182.1552016-12-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
225金鹰鑫益混合A契约型开放式混合型1.1851.1852016-11-160.42%1.27%4.00%5.85%9.33%4.04%
226金鹰鑫益混合C契约型开放式混合型1.1891.1892016-11-160.42%1.26%3.98%5.82%9.19%4.00%
227平安大华惠隆纯债A契约型开放式债券型1.0561.0862016-11-23-0.04%-0.81%0.39%3.11%3.34%1.62%
228平安大华惠融纯债债券契约型开放式债券型1.0791.1412016-11-01-0.16%-1.62%-0.05%1.20%4.52%1.99%
229前海开源外向企业股票契约型开放式股票型1.3341.3342016-11-173.79%15.57%21.28%21.74%27.32%11.86%
230申万菱信安鑫优选混合A契约型开放式混合型1.1721.2172016-11-071.12%2.36%6.26%6.84%13.14%6.16%
231银华添泽定期开放债券契约型开放式债券型1.1061.1542016-11-11-0.23%-1.11%0.18%1.38%4.54%2.17%
232前海联合添和纯债A契约型开放式债券型1.2201.2852016-12-07-0.20%-1.43%0.07%1.38%17.18%2.10%
233前海联合添和纯债C契约型开放式债券型1.0701.1412016-12-07-0.21%-1.45%0.01%1.30%4.75%2.00%
234泰达睿智稳健混合契约型开放式混合型1.0971.0972016-11-237.35%15.06%20.10%19.43%18.93%12.71%
235金鹰鑫瑞混合A契约型开放式混合型1.1711.1712016-12-060.07%-0.99%0.00%0.73%3.56%1.19%
236金鹰鑫瑞混合C契约型开放式混合型1.3211.3212016-12-060.06%-1.00%-0.02%0.69%3.45%1.14%
237德邦现金宝货币ETFA契约型开放式货币型0.7633.3012016-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
238德邦现金宝货币ETFB契约型开放式货币型0.0003.4352016-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
239长盛可转债债券A契约型开放式债券型1.2111.2932016-12-071.85%7.70%2.30%8.35%14.30%0.65%
240长盛可转债债券C契约型开放式债券型1.2151.3102016-12-071.84%7.68%2.10%8.10%12.89%0.11%
241申万菱信安鑫优选混合C契约型开放式混合型1.1661.2112016-11-071.13%2.28%6.19%6.78%13.00%6.00%
242中邮消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.3701.3702016-12-15-0.65%11.47%25.11%20.92%30.48%14.17%
243国泰利是宝货币契约型开放式货币型0.4891.6522016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
244万家鑫通纯债债券A契约型开放式债券型1.0121.0122016-11-180.01%-0.36%-0.80%-1.24%-0.02%-1.14%
245万家鑫通纯债债券C契约型开放式债券型1.0091.0092016-11-180.01%-0.36%-0.84%-1.30%-0.26%-1.20%
246农银金穗3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1151.1192016-11-070.01%-0.46%0.04%0.69%2.60%1.08%
247汇添富长添利定期开放债券A契约型开放式债券型1.0051.1242016-12-06-1.66%-1.47%-0.99%-0.50%-0.79%-0.20%
248汇添富长添利定期开放债券C契约型开放式债券型1.0031.1112016-12-06-1.67%-1.47%-0.99%-0.59%-0.89%-0.40%
249东方永熙18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.1301.1302016-12-270.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
250东方永熙18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.1161.1162016-12-270.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
251浦银安盛日日丰货币A契约型开放式货币型0.5432.1372016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
252浦银安盛日日丰货币B契约型开放式货币型0.6042.3812016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
253浦银安盛日日丰货币D契约型开放式货币型0.5382.1342016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
254长城久信债券契约型开放式债券型1.1211.1212016-11-300.00%-0.04%1.44%1.47%2.75%1.46%
255浙商惠裕纯债债券契约型开放式债券型1.0721.1162016-11-07-0.17%-0.85%-0.18%0.61%4.03%1.32%
256华泰柏瑞睿利混合A契约型开放式混合型0.9530.9532016-11-230.00%-0.09%-0.88%-3.00%-7.63%-0.96%
257华泰柏瑞睿利混合C契约型开放式混合型0.9490.9492016-11-230.00%-0.11%-0.85%-3.01%-7.72%-0.92%
258博时泰安债券A契约型开放式债券型1.0261.0262016-12-21-0.18%1.84%0.17%1.27%2.32%-0.10%
259博时泰安债券C契约型开放式债券型1.0231.0232016-12-21-0.20%1.80%0.07%1.11%2.06%-0.12%
260平安大华量化成长混合A契约型开放式混合型0.9770.9772016-11-02-0.10%-0.51%-5.79%-7.39%-3.08%-12.06%
261平安大华量化成长混合C契约型开放式混合型0.9750.9752016-11-02-0.20%-0.61%-6.25%-8.02%-2.60%-10.80%
262工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1070.1072016-12-06-3.09%-9.66%-9.51%-15.13%-16.39%-16.13%
263博时安诚3个月定开债券A契约型开放式债券型0.9961.0862016-11-100.00%-1.39%-1.22%-0.46%1.74%-0.17%
264博时安诚3个月定开债券C契约型开放式债券型0.9951.0692016-11-100.00%-1.39%-1.32%-0.65%1.28%-0.36%
265博时臻选纯债债券契约型开放式债券型1.0411.1362016-11-07-0.10%-1.04%0.54%1.57%4.59%2.22%
266平安大华惠利纯债债券契约型开放式债券型1.1421.1922016-11-18-0.21%-1.30%0.37%1.52%6.03%2.71%
267招商招丰纯债A契约型开放式债券型1.0811.1682016-12-07-0.12%-0.78%0.22%1.00%4.17%1.66%
268招商招丰纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07------------
269招商招琪纯债A契约型开放式债券型1.1091.1512016-12-07-0.10%-1.01%-0.41%0.25%3.44%1.07%
270招商招琪纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07------------
271中信建投稳裕债券A契约型开放式债券型1.0881.1532016-11-07-0.10%-0.78%-0.62%1.01%5.24%2.12%
272大成惠利纯债债券契约型开放式债券型1.0421.1522016-11-02-0.22%-1.06%0.48%1.38%4.20%2.22%
273大成惠益纯债契约型开放式债券型1.0151.1172016-11-02-0.10%-0.72%0.16%0.79%2.95%1.24%
274中金中证500指数C契约型开放式股票型1.2601.2602016-11-281.80%10.03%16.94%22.76%25.87%13.70%
275中金沪深300指数C契约型开放式股票型1.4771.4772016-11-284.51%11.05%17.83%18.67%18.63%7.35%
276中金量化多策略混合契约型开放式混合型1.1681.3282016-11-10-2.18%6.28%13.40%16.33%26.97%6.47%
277先锋现金宝货币契约型开放式货币型0.4361.4722016-11-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
278先锋精一灵活配置混合A契约型开放式混合型0.8680.8682016-11-182.19%9.39%17.83%10.34%9.03%1.44%
279先锋精一灵活配置混合C契约型开放式混合型0.8310.8312016-11-182.18%9.33%17.66%10.11%7.93%1.19%
280东吴增鑫宝货币A契约型开放式货币型0.4471.4482016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
281东吴增鑫宝货币B契约型开放式货币型0.5131.6912016-11-070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
282建信睿富纯债债券契约型开放式债券型1.0151.1312016-11-25-0.04%-0.82%-0.16%0.50%2.80%0.95%
283长盛盛崇灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2762016-11-102.84%6.59%15.24%6.40%8.39%6.96%
284长盛盛崇灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1101.2492016-11-102.84%6.58%15.21%6.36%8.23%6.92%
285申万菱信安鑫精选混合A契约型开放式混合型1.1361.2462016-11-180.53%1.07%7.78%9.76%12.48%7.58%
286申万菱信安鑫精选混合C契约型开放式混合型1.1331.2432016-11-180.44%0.98%7.60%9.57%12.18%7.39%
287景顺长城泰安回报混合A契约型开放式混合型1.1101.2222016-12-090.72%1.02%3.49%4.42%7.05%3.11%
288景顺长城泰安回报混合C契约型开放式混合型1.1061.2142016-12-090.71%1.01%3.44%4.35%6.87%3.02%
289景顺长城景泰汇利定开债券A契约型开放式债券型1.1491.1912016-11-11-0.17%-0.96%0.06%1.15%5.07%2.41%
290海富通美元债(QDII-LOF)现汇契约型开放式QDII0.1540.1542016-11-280.39%0.92%6.22%-1.09%1.18%-0.77%
291博时富益纯债债券契约型开放式债券型0.9981.1532016-11-04-0.24%-1.58%-0.29%0.46%4.88%1.67%
292南方荣安定期开放混合A契约型开放式混合型1.1731.1732016-11-231.41%1.89%1.98%1.11%3.82%-0.75%
293南方荣安定期开放混合C契约型开放式混合型1.1571.1572016-11-231.40%1.87%1.88%0.96%3.42%-0.94%
294南方卓元债券A契约型开放式债券型1.1541.1842016-11-110.85%1.87%2.79%3.65%5.06%2.03%
295南方卓元债券C契约型开放式债券型1.1371.1672016-11-110.84%1.84%2.69%3.49%4.62%1.84%
296信诚景瑞债券A契约型开放式债券型1.0081.1662016-12-07-0.06%-0.66%0.48%1.32%4.62%1.95%
297信诚景瑞债券C契约型开放式债券型1.0051.1592016-12-07-0.06%-0.67%0.28%1.10%4.32%1.72%
298招商招旺纯债债券A契约型开放式债券型1.1171.1602016-11-02-0.04%-0.47%0.47%1.21%4.76%1.87%
299招商招旺纯债债券C契约型开放式债券型1.1091.1532016-11-02-0.05%-0.48%0.42%1.14%4.49%1.76%
300创金合信优价成长股票A契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.45%1.44%1.11%2.82%27.24%23.25%
301创金合信优价成长股票C契约型开放式股票型1.0491.0492016-11-022.46%1.43%1.06%2.69%27.28%23.26%
302创金合信资源主题精选股票A契约型开放式股票型1.1481.1482016-11-023.63%7.80%16.82%15.09%23.88%4.25%
303创金合信资源主题精选股票C契约型开放式股票型1.1261.1262016-11-023.62%7.76%16.68%14.87%24.29%4.01%
304平安大华鑫利混合A契约型开放式混合型1.1091.1392016-12-071.53%3.85%10.34%3.00%3.37%1.78%
305华福长富一年定期开放债券契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-160.07%0.48%1.02%1.35%2.70%2.68%
306华福收益增强债券契约型开放式债券型1.1001.1002016-11-280.15%0.22%1.79%3.92%6.60%3.42%
307上投摩根全球配置(QDII-FOF)契约型开放式QDII1.2841.2842016-12-190.31%5.07%22.29%-0.85%6.29%-0.93%
308上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞契约型开放式QDII0.1820.1822016-12-190.55%5.81%22.97%-2.15%3.41%-2.15%
309上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇契约型开放式QDII0.1820.1822016-12-190.55%5.81%22.97%-2.15%3.41%-2.15%
310嘉实农业产业股票契约型开放式股票型1.7221.7222016-12-072.73%5.25%25.60%43.60%39.32%27.96%
311长盛盛丰混合A契约型开放式混合型1.1591.2302016-11-180.51%3.97%8.60%9.41%13.90%5.74%
312长盛盛丰混合C契约型开放式混合型1.1431.1912016-11-180.51%3.96%8.56%9.31%13.25%5.64%
313工银国债纯债债券C契约型开放式债券型1.0911.0912016-12-16-0.06%-1.22%-0.61%0.50%3.67%2.07%
314创金合信中证1000指数增强A契约型开放式股票型1.1981.1982016-12-222.02%10.60%18.58%24.30%25.48%15.61%
315创金合信中证1000指数增强C契约型开放式股票型1.1871.1872016-12-222.02%10.58%18.51%24.21%25.11%15.51%
316融通通祺债券契约型开放式债券型1.0471.1682016-11-10-0.17%-1.15%0.24%1.06%4.60%2.39%
317博时丰达纯债6个月定期开放债券契约型开放式债券型0.9981.1302016-11-08-0.20%-1.22%0.03%0.70%3.52%1.40%
318招商招泰6个月定开债券A契约型开放式债券型1.0561.0562016-12-23-0.03%0.10%0.62%1.24%3.00%1.81%
319招商招泰6个月定开债券C契约型开放式债券型1.0511.0512016-12-23-0.04%0.07%0.53%1.09%2.74%1.68%
320博时锦禄纯债债券契约型开放式债券型0.9820.9822016-11-08-3.49%-3.32%-3.23%-2.69%-1.80%-2.23%
321信达澳银新财富混合契约型开放式混合型1.2821.5732016-11-103.14%11.87%17.08%19.93%38.64%10.71%
322中加纯债两年债券A契约型开放式债券型1.0931.1952016-11-11-0.08%-0.81%-0.58%0.51%4.94%1.31%
323中加纯债两年债券C契约型开放式债券型1.1031.1872016-11-11-0.08%-0.83%-0.64%0.42%4.69%1.19%
324鹏华兴泰定期开放混合契约型开放式混合型1.2931.2932016-11-300.11%1.98%6.43%6.53%23.81%6.48%
325新沃通利纯债债券A契约型开放式债券型1.0861.0862016-12-270.06%-0.58%-0.08%0.13%2.19%0.61%
326新沃通利纯债债券C契约型开放式债券型1.1031.1032016-12-270.05%-0.60%-0.19%-0.04%1.74%0.41%
327天弘安盈混合契约型开放式混合型1.1561.1562016-11-11-0.16%-0.03%7.02%7.53%11.75%7.81%
328东方红益鑫纯债债券A契约型开放式债券型1.0441.1592016-11-28-0.06%-0.29%0.23%1.02%3.31%1.31%
329东方红益鑫纯债债券C契约型开放式债券型1.0281.1432016-11-28-0.06%-0.33%0.12%0.86%2.90%1.11%
330兴业裕恒债券契约型开放式债券型1.0361.1232016-11-04-0.03%-1.17%-0.24%0.83%3.93%1.47%
331兴业裕华债券契约型开放式债券型1.0451.1642016-12-07-0.05%-0.45%0.40%1.00%3.76%1.50%
332中加丰裕纯债债券契约型开放式债券型1.0311.1982016-11-28-0.13%-0.97%0.61%1.71%5.92%2.66%
333融通通玺债券契约型开放式债券型1.0051.1422016-12-22-0.15%-0.88%0.11%0.82%3.31%1.41%
334博时安慧18个月定期开放债券A契约型开放式债券型1.0391.0392016-12-16-0.04%0.00%0.20%1.84%1.47%2.54%
335博时安慧18个月定期开放债券C契约型开放式债券型1.0281.0282016-12-16-0.06%-0.08%0.03%1.58%0.83%2.19%
336融通通穗债券契约型开放式债券型1.0411.0412016-12-27-1.00%-1.08%-0.92%-0.32%1.43%1.21%
337中融现金增利货币A契约型开放式货币型0.5422.2812016-11-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
338中融现金增利货币C契约型开放式货币型0.6002.5222016-11-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
339建信睿享纯债债券契约型开放式债券型1.0731.1622016-11-08-0.06%-0.62%0.55%1.57%4.13%2.44%
340博时安弘一年定期开放债券A契约型开放式债券型1.0581.1672016-11-15-0.28%-1.32%-1.15%-0.09%5.30%1.20%
341博时安弘一年定期开放债券C契约型开放式债券型1.0521.1512016-11-15-0.28%-1.34%-1.24%-0.24%4.88%1.03%
342汇安丰融混合A契约型开放式混合型1.2071.2072016-12-223.02%8.66%13.86%8.35%10.73%6.25%
343汇安丰融混合C契约型开放式混合型1.1721.1722016-12-223.02%8.64%13.81%8.29%8.06%3.74%
344国泰丰益灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9950.9952016-12-09-6.00%-8.59%-7.85%-9.77%-11.33%-8.77%
345国泰丰益灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9940.9942016-12-09-6.01%-8.59%-7.85%-9.78%-11.36%-8.77%
346国泰鸿益灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9701.0302016-11-250.01%0.08%1.86%-0.46%-5.41%0.05%
347国泰鸿益灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9691.0292016-11-250.01%0.08%1.87%-0.46%-5.45%0.05%
348农银汇理金泰一年定开债券契约型开放式债券型1.1661.1662016-12-27-0.22%-1.09%-0.52%0.25%3.52%0.77%
349大成景尚灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1161.2372016-11-110.43%0.25%2.30%3.92%9.85%4.23%
350大成景尚灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1111.2322016-11-110.42%0.24%2.27%3.88%9.74%4.18%
351国泰景益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0691.0692016-12-090.40%-0.48%-1.32%-1.54%0.86%-1.56%
352国泰景益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0681.0682016-12-090.40%-0.48%-1.31%-1.52%0.82%-1.58%
353博时富鑫纯债债券契约型开放式债券型1.0271.1202016-11-17-0.00%-1.68%-0.30%0.77%4.22%2.03%
354工银恒泰纯债债券契约型开放式债券型1.0061.0212016-11-150.23%0.29%0.65%0.98%2.25%0.97%
355博时民丰纯债债券A契约型开放式债券型1.0391.1512016-11-30-0.10%-1.41%-0.07%1.14%4.06%1.91%
356博时民丰纯债债券C契约型开放式债券型1.0371.1362016-11-30-0.10%-1.44%-0.16%0.98%3.65%1.73%
357国投瑞银和顺债券契约型开放式债券型1.1541.1542016-11-23-0.69%-0.69%1.85%2.76%2.94%3.68%
358泰达宏利京元宝货币A契约型开放式货币型0.4671.6802016-11-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
359泰达宏利京元宝货币B契约型开放式货币型0.5331.9242016-11-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
360英大睿盛混合A契约型开放式混合型1.2801.4602016-11-303.30%10.96%15.63%20.28%22.13%10.47%
361英大睿盛混合C契约型开放式混合型1.3201.5002016-11-303.29%10.93%15.57%20.19%23.41%10.36%
362中银量化精选混合契约型开放式混合型1.0811.0812016-12-132.39%10.93%17.18%20.85%35.05%13.37%
363易标普500指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.1970.1972016-12-020.15%5.75%38.76%-4.37%5.01%-4.70%
364易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2040.2042016-11-280.69%2.72%36.07%0.74%8.68%-0.49%
365易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2380.2382016-12-138.24%6.74%59.64%21.90%29.26%17.62%
366易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇契约型开放式QDII0.2950.2952016-12-132.26%8.15%45.94%6.66%29.51%10.01%
367融通通宸债券契约型开放式债券型1.1611.2272016-12-21-0.08%-0.91%1.14%3.33%12.17%4.25%
368博时富华纯债债券契约型开放式债券型1.0781.1742016-11-25-0.05%-1.33%-0.36%1.08%4.38%1.71%
369长安泓泽纯债债券A契约型开放式债券型1.1121.1652016-11-16-0.10%-0.85%0.46%1.39%4.31%2.29%
370长安泓泽纯债债券C契约型开放式债券型1.0831.1352016-11-16-0.10%-0.85%0.45%1.36%4.22%2.25%
371金鹰添裕纯债债券契约型开放式债券型1.0201.1442016-11-23-0.01%-1.24%-0.81%0.21%3.17%0.94%
372万家瑞盈混合A契约型开放式混合型1.1801.1802016-11-11-0.16%-1.34%0.07%0.97%4.33%1.96%
373万家瑞盈混合C契约型开放式混合型1.1791.1792016-11-11-0.15%-1.33%0.07%0.97%4.38%1.96%
374新华鑫弘灵活配置混合契约型开放式混合型1.3171.3172016-11-300.97%3.17%7.00%7.75%17.86%6.17%
375鹏华丰盈债券契约型开放式债券型1.2561.4672016-11-22-0.03%-1.17%-0.02%1.24%4.19%1.59%
376汇安嘉汇纯债债券契约型开放式债券型1.0301.1782016-12-02-0.02%-0.42%0.37%1.27%4.06%1.78%
377广发汇瑞3个月定期开放债券契约型开放式债券型1.1091.1782016-11-28-0.18%-1.02%0.23%1.49%4.92%2.36%
378创金合信鑫收益混合A契约型开放式混合型1.1331.1332016-12-19-0.12%-0.97%0.43%1.61%5.39%1.88%
379创金合信鑫收益混合C契约型开放式混合型1.2601.2602016-12-19-0.13%-1.04%0.37%1.51%4.11%1.75%
380万家瑞隆灵活配置混合契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-30-0.37%9.11%20.81%43.99%36.31%20.53%
381工银如意货币A契约型开放式货币型0.3811.4302016-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
382工银如意货币B契约型开放式货币型0.4471.6732016-12-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
383国泰普益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2111.3102016-12-231.10%4.40%7.60%8.61%17.46%5.42%
384国泰普益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2021.3012016-12-231.10%4.38%7.57%8.57%17.34%5.37%
385国开开泰混合A契约型开放式混合型1.0971.1962016-12-270.26%0.37%1.21%1.12%6.29%0.77%
386国开开泰混合C契约型开放式混合型1.0701.1692016-12-270.24%0.30%1.05%0.84%4.85%0.44%
387泰达宏利纯利债券A契约型开放式债券型1.0371.1232016-11-25-0.13%-1.16%-0.12%0.62%2.70%1.03%
388泰达宏利纯利债券C契约型开放式债券型1.0341.1142016-11-25-0.14%-1.19%-0.19%0.50%2.49%0.89%
389国联安鑫盛混合A契约型开放式混合型1.0161.0442016-11-300.13%-0.71%-1.24%1.24%4.07%1.31%
390国联安鑫盛混合C契约型开放式混合型1.0201.0352016-11-300.12%-0.75%-1.36%0.49%3.17%0.61%
391国联安鑫利混合A契约型开放式混合型1.0891.0892016-12-150.06%0.15%9.87%8.71%8.91%8.75%
392国联安鑫利混合C契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-150.05%0.22%9.57%8.39%8.55%8.39%
393南方宣利债券A契约型开放式债券型1.0631.1632016-12-06-0.12%-1.13%-0.32%1.24%5.05%2.66%
394南方宣利债券C契约型开放式债券型1.0471.1472016-12-06-0.13%-1.17%-0.42%1.09%4.67%2.46%
395鹏华兴悦定期开放混合契约型开放式混合型1.2471.2472016-12-130.29%1.16%6.38%7.05%21.13%4.33%
396鹏华兴裕定期开放混合契约型开放式混合型1.0691.0692016-11-251.22%3.77%3.81%4.76%7.33%1.30%
397方正富邦惠利纯债A契约型开放式债券型1.0491.1172016-12-19-0.12%-1.78%-0.43%0.62%3.40%1.78%
398方正富邦惠利纯债C契约型开放式债券型1.0651.3462016-12-19-0.13%-1.75%-0.44%0.59%3.24%1.72%
399工银丰益一年定开债券契约型开放式债券型1.0111.0362016-12-07-0.04%0.21%0.75%1.50%3.09%0.61%
400方正富邦睿利纯债A契约型开放式债券型1.0331.1602016-12-16-0.13%-1.92%-0.49%0.71%3.53%1.89%
401方正富邦睿利纯债C契约型开放式债券型1.0291.1572016-12-16-0.13%-1.93%-0.54%0.63%3.35%1.80%
402华安新瑞利灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2261.2262016-12-010.27%0.52%2.18%3.40%7.65%2.02%
403华安新瑞利灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2221.2222016-12-010.27%0.52%2.15%3.36%7.54%1.97%
404华安新泰利混合A契约型开放式混合型1.1311.1312016-12-090.28%0.93%3.69%5.70%8.88%4.40%
405华安新泰利混合C契约型开放式混合型1.1141.1142016-12-090.29%0.92%3.66%5.65%8.54%4.36%
406华安新恒利混合A契约型开放式混合型1.2281.2282016-12-090.41%0.96%3.16%4.08%6.64%2.27%
407华安新恒利混合C契约型开放式混合型1.2271.2272016-12-090.42%0.95%3.14%4.04%6.71%2.23%
408招商招顺纯债A契约型开放式债券型1.0931.1482016-12-07-0.23%-1.09%0.10%1.07%4.94%2.08%
409招商招顺纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07------------
410中金金利债券A契约型开放式债券型1.0251.1362016-12-13-0.09%-0.45%-0.20%0.05%2.37%0.37%
411中金金利债券C契约型开放式债券型1.0251.1362016-12-13-0.08%-0.47%-0.31%-0.11%2.18%0.40%
412银华上证10年期国债指数A契约型开放式债券型1.1001.1002016-12-05-0.03%0.85%2.08%1.50%2.74%1.29%
413银华上证10年期国债指数C契约型开放式债券型1.0961.0962016-12-05-0.04%0.84%2.03%1.44%2.76%1.27%
414银华货币ETFB契约型开放式股票型101.225122.3702016-11-230.00%0.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
415银华上证5年期国债指数A契约型开放式债券型1.1061.1062016-12-050.11%1.26%2.46%2.38%3.68%1.44%
416银华上证5年期国债指数C契约型开放式债券型1.2041.2042016-12-050.11%1.25%2.43%2.33%3.62%1.42%
417广发景华纯债债券契约型开放式债券型1.0471.1962016-11-28-0.30%-1.47%0.31%1.54%5.96%2.73%
418华夏新锦鸿混合A契约型开放式混合型1.1151.1152016-12-060.01%-0.02%-0.10%-2.15%6.38%1.45%
419华夏新锦鸿混合C契约型开放式混合型1.1131.1132016-12-060.00%-0.03%-0.13%-2.20%6.22%1.36%
420天弘信利债券A契约型开放式债券型1.0351.1432016-12-16-0.06%-0.81%0.04%0.95%3.78%1.70%
421天弘信利债券C契约型开放式债券型1.0341.1362016-12-16-0.06%-0.82%-0.01%0.87%3.58%1.60%
422建信鑫悦回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1691.1692016-12-022.11%13.82%11.53%11.66%14.96%11.53%
423中银丰润定期开放债券契约型开放式债券型1.0481.1582016-12-01-0.10%-1.16%-0.41%0.81%4.59%2.13%
424金鹰添富纯债债券契约型开放式债券型1.1451.2272016-11-280.00%12.14%13.37%14.30%16.37%15.21%
425鹏华沪深港新兴成长混合契约型开放式混合型1.9091.9092016-12-024.37%8.90%20.82%24.12%37.14%21.28%
426新沃鑫禧债券契约型开放式债券型2.0532.0532016-12-220.02%-0.36%-3.52%101.12%105.22%0.07%
427东方臻享纯债债券A契约型开放式债券型1.0651.1732016-11-28-0.26%-1.40%-0.31%0.55%4.12%1.41%
428东方臻享纯债债券C契约型开放式债券型1.1441.3502016-11-28-0.26%-1.40%-0.33%0.52%17.95%1.36%
429易方达瑞通混合A契约型开放式混合型1.4951.4952016-12-071.58%3.83%8.59%7.58%19.60%6.49%
430易方达瑞通混合C契约型开放式混合型1.4871.4872016-12-071.58%3.81%8.54%7.50%19.39%6.39%
431华安鼎丰债券契约型开放式债券型1.0511.2172016-11-30-0.16%-1.03%0.19%1.13%5.76%2.57%
432中银广利混合A契约型开放式混合型1.1471.2412016-12-140.61%1.09%3.76%5.51%12.30%3.94%
433中银广利混合C契约型开放式混合型1.1581.2502016-12-140.61%1.08%3.71%5.45%12.15%3.87%
434中银锦利混合A契约型开放式混合型1.1971.3132016-12-221.20%3.69%5.91%6.51%14.55%6.51%
435中银锦利混合C契约型开放式混合型1.1931.3092016-12-221.19%3.68%5.89%6.47%14.43%6.47%
436国都聚鑫定期开放混合契约型开放式混合型1.0581.0582016-12-21-0.23%0.31%0.44%-0.07%-2.27%-0.97%
437招商招旭纯债A契约型开放式债券型1.1581.1582016-12-15-0.17%-1.03%0.16%1.16%5.49%2.29%
438招商招旭纯债C契约型开放式债券型1.1531.4742016-12-15-0.17%-1.05%0.10%1.08%5.29%2.19%
439招商兴福混合A契约型开放式混合型1.1691.1692016-12-061.29%2.65%5.72%7.50%14.30%7.09%
440招商兴福混合C契约型开放式混合型1.1541.1542016-12-061.28%2.63%5.68%7.42%14.08%6.99%
441招商招祥纯债A契约型开放式债券型1.0791.1412016-12-07-0.24%-0.97%0.17%0.98%4.32%1.81%
442招商招祥纯债C契约型开放式债券型----2016-12-07------------
443华泰柏瑞天添宝货币B契约型开放式货币型0.6062.0082016-11-230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
444浙商日添金货币A契约型开放式货币型0.4561.5292016-12-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
445浙商日添金货币B契约型开放式货币型0.5221.7722016-12-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
446华宝沪深300增强A契约型开放式股票型1.5861.5862016-12-094.76%11.54%18.40%18.12%25.06%6.12%
447富国久利稳健配置混合A契约型开放式混合型1.0921.1392016-12-271.59%2.33%3.41%5.08%-0.38%-2.44%
448富国久利稳健配置混合C契约型开放式混合型1.0831.1242016-12-271.59%2.31%3.32%4.93%-0.26%-2.11%
449汇安丰利混合A契约型开放式混合型1.3871.5122016-12-196.14%13.08%25.92%33.23%53.45%32.41%
450汇安丰利混合C契约型开放式混合型1.3621.4872016-12-196.13%13.07%25.89%33.17%52.85%32.35%
451汇安嘉源纯债契约型开放式债券型1.0611.1412016-12-22-0.01%-0.24%0.28%0.92%3.34%1.38%
452汇安嘉裕纯债债券契约型开放式债券型1.0091.1372016-12-05-0.10%-1.07%-0.03%0.83%3.42%1.32%
453鹏华普泰债券契约型开放式债券型1.1671.1672016-12-050.24%0.93%2.90%18.05%18.30%17.52%
454安信新视野混合A契约型开放式混合型0.9620.9622016-12-190.65%0.80%0.52%3.54%-9.12%-9.68%
455安信新视野混合C契约型开放式混合型0.9480.9482016-12-190.65%0.79%0.48%2.32%-10.31%-10.83%
456交银瑞鑫定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.2951.2952016-12-140.68%1.24%3.38%5.14%11.45%3.25%
457交银瑞景定期开放灵活配置混合契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-214.80%3.48%5.28%5.99%11.67%6.49%
458德邦锐璟债券A契约型开放式债券型1.0041.0542016-12-16-0.32%-0.49%0.20%1.04%3.20%3.39%
459德邦锐璟债券C契约型开放式债券型1.0051.0552016-12-16-0.32%-0.51%0.10%0.70%2.79%2.93%
460中银证券安进债券A契约型开放式债券型1.0411.1452016-12-05-0.19%-1.24%-0.13%-2.69%0.13%-1.64%
461中银证券安进债券C契约型开放式债券型1.0411.1462016-12-05-0.19%-1.25%-0.15%-2.65%0.14%-1.59%
462银华盛世精选灵活配置混合发起式契约型开放式混合型1.6402.1272016-12-224.81%12.89%31.98%37.26%49.40%26.60%
463国泰鑫益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2091.2092016-12-090.04%0.19%12.26%12.60%18.97%12.17%
464国泰鑫益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2041.2042016-12-090.05%0.20%11.95%12.21%18.38%11.79%
465国泰泽益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0861.0862016-12-090.02%0.07%0.18%1.00%7.29%2.64%
466国泰泽益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0951.0952016-12-090.01%0.06%0.22%1.34%7.82%2.98%
467博时聚享纯债债券契约型开放式债券型1.0071.0072016-12-19-0.19%-0.14%-0.21%0.27%0.72%0.59%
468兴全稳泰债券契约型开放式债券型1.0291.1592016-12-16-0.13%-0.93%0.11%1.04%4.37%1.64%
469博时鑫润混合A契约型开放式混合型1.1891.3272016-12-071.08%3.30%7.62%8.08%14.07%4.05%
470博时鑫润混合C契约型开放式混合型1.1871.3262016-12-071.07%3.29%7.59%8.03%13.95%4.00%
471易方达瑞程混合A契约型开放式混合型2.0102.0102016-12-154.50%12.91%23.49%17.63%70.34%14.22%
472易方达瑞程混合C契约型开放式混合型2.0262.0262016-12-154.50%12.89%23.43%17.54%70.01%14.11%
473博时慧选3个月定开债发起式契约型开放式债券型1.0651.1582016-12-19-0.03%-0.56%0.12%0.93%3.65%1.57%
474中银润利混合A契约型开放式混合型1.0461.3252016-12-140.38%1.65%5.37%5.80%15.69%5.44%
475中银润利混合C契约型开放式混合型1.0421.3202016-12-140.38%1.63%5.34%5.75%15.53%5.38%
476交银天益宝货币A契约型开放式货币型0.4981.8672016-12-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
477交银天益宝货币E契约型开放式货币型0.5632.1112016-12-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
478鹏华丰惠债券契约型开放式债券型1.0581.1542016-12-09-0.17%-1.09%0.22%1.12%4.35%1.87%
479前海开源沪港深核心驱动混合契约型开放式混合型1.3561.4042016-12-135.99%13.46%22.43%13.99%13.91%6.47%
480华泰柏瑞鼎利A契约型开放式混合型1.1651.2652016-12-220.43%1.45%3.92%4.97%12.37%2.45%
481华泰柏瑞鼎利C契约型开放式混合型1.1901.2902016-12-220.43%1.43%3.86%4.86%12.16%2.33%
482招商兴华灵活混合A契约型开放式混合型1.1171.1172016-12-160.78%0.78%0.84%4.04%11.80%11.48%
483招商兴华灵活混合C契约型开放式混合型1.1191.1192016-12-160.78%0.55%0.54%4.31%9.97%9.97%
484中欧骏泰货币契约型开放式货币型0.5441.9402016-12-190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
485鑫元招利债券契约型开放式债券型1.0591.1522016-12-22-0.22%-1.21%0.30%1.25%4.54%2.07%
486博时兴盛货币B契约型开放式货币型0.4161.3852016-12-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
487中融鑫回报混合A契约型开放式混合型1.0111.0112016-12-22-0.01%0.07%-1.76%-1.99%1.06%0.92%
488中融鑫回报混合C契约型开放式混合型0.9870.9872016-12-22-0.01%0.68%-1.85%-2.70%-1.30%-1.44%
489金信民发货币A契约型开放式货币型0.4871.5732016-12-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
490金信民发货币B契约型开放式货币型0.5521.8162016-12-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
491汇添富鑫瑞债券A契约型开放式债券型1.0101.1402016-12-26-0.05%-1.38%-4.73%-3.74%-1.15%-3.15%
492汇添富鑫瑞债券C契约型开放式债券型1.0321.1222016-12-26-0.05%-1.41%-4.73%-3.78%-1.33%-3.21%
493农银汇理日日鑫A契约型开放式货币型0.4081.7722016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
494嘉实新添瑞混合契约型开放式混合型1.1751.1752016-12-21-0.79%1.22%1.90%1.57%0.96%-0.83%
495博时裕鹏纯债债券契约型开放式债券型1.0551.2172016-12-22-0.07%-0.66%0.41%1.45%4.11%2.03%
496安信活期宝货币B契约型开放式货币型0.6232.0962016-12-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
497嘉实增益宝货币契约型开放式货币型0.3871.1412016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
498华夏财富宝货币B契约型开放式货币型0.3952.0262016-12-270.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
499国泰创业板指数契约型开放式股票型1.1231.1232016-11-114.97%15.98%25.96%31.09%54.26%28.32%
500华夏港股通精选股票(LOF)契约型开放式股票型1.2551.3052016-11-114.30%6.19%30.31%16.75%22.09%9.92%
501华夏磐泰混合(LOF)契约型开放式混合型1.1671.1672016-12-261.90%3.25%8.28%13.45%17.26%11.93%
502博时弘泰混合契约型开放式混合型1.4111.4112016-12-090.33%3.23%5.42%5.22%20.30%7.32%
503大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)契约型开放式QDII0.9950.9952016-12-024.19%8.51%24.06%3.86%-0.30%-6.04%
504富国中证医药主题指数增强契约型开放式股票型1.9241.9242016-11-112.83%18.99%42.31%49.49%89.93%54.41%
505易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A契约型开放式QDII1.1621.1622016-11-020.86%7.62%20.19%9.34%6.90%0.84%
506易标普500指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3911.3912016-12-020.04%4.96%38.23%-4.19%8.31%-3.26%
507易标普医疗保健指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.4421.4422016-11-280.54%1.92%35.54%-0.74%12.09%0.98%
508易标普生物科技指数契约型开放式QDII1.6801.6802016-12-138.11%5.93%59.00%22.43%33.35%19.39%
509易标普信息科技指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII2.0812.0812016-12-132.15%7.33%45.41%7.96%33.60%11.68%
510易原油(QDII-LOF-FOF)A契约型开放式QDII0.5470.5472016-12-194.51%14.66%1.07%-49.19%-49.77%-53.63%
511融通通福债券(LOF)A契约型开放式债券型1.1901.8962016-12-120.10%0.72%0.71%2.80%9.11%3.60%
512融通通福债券(LOF)C契约型开放式债券型1.1781.3392016-12-120.10%0.70%0.63%2.63%8.79%3.53%
513广发再融资主题混合(LOF)契约型开放式混合型1.2191.2192016-12-191.16%3.39%14.35%13.08%26.85%10.02%
514汇添富纯债契约型开放式债券型0.8691.7142016-11-040.00%-0.91%0.35%1.40%-0.34%2.00%
515九泰锐华混合A契约型开放式混合型1.1231.1232016-12-193.34%8.52%16.85%19.66%22.84%9.09%
516九泰锐华混合C契约型开放式混合型1.1031.1032016-12-193.33%8.48%16.69%19.42%22.24%8.82%
517东海祥龙混合(LOF)契约型开放式混合型1.3941.3942016-12-214.98%16.46%35.76%34.30%40.88%30.22%
518浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)契约型开放式混合型1.1731.1732016-12-074.63%10.98%22.46%11.64%7.90%-0.34%
519汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A契约型开放式股票型1.2181.2182016-12-222.10%10.38%13.94%22.54%34.90%19.94%
520汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C契约型开放式股票型1.2071.2072016-12-222.10%10.35%13.82%22.35%34.35%19.70%
521汇添富中证生物科技指数(LOF)A契约型开放式股票型2.0882.0882016-12-222.86%16.41%42.85%50.94%87.30%57.67%
522汇添富中证生物科技指数(LOF)C契约型开放式股票型2.0902.0902016-12-222.85%16.37%42.70%50.72%86.74%57.39%
523鹏华香港银行指数契约型开放式QDII0.9380.9882016-11-100.83%2.83%2.38%-6.31%-14.80%-15.55%
524财通福瑞混合发起契约型开放式混合型1.2721.2722016-11-228.85%19.46%33.43%34.89%45.37%22.74%
525海富通美元债(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.0871.0872016-11-280.27%0.19%5.81%1.24%4.42%0.75%
526德邦现金宝货币ETFE契约型开放式货币型0.3251.6522016-11-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
527广发添利货币ETF契约型开放式货币型0.4391.4372016-11-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
528海富通沪港深混合契约型开放式混合型1.4811.4812016-11-110.58%10.26%24.25%20.64%22.32%5.98%
529万家家享纯债债券契约型开放式债券型1.0801.1222016-11-01-0.17%-1.39%0.03%1.04%3.12%1.72%
530万家年年恒荣债券A契约型开放式债券型1.0631.1652016-11-15-0.10%-0.53%0.25%1.09%4.63%1.70%
531万家年年恒荣债券C契约型开放式债券型1.0561.1442016-11-15-0.10%-0.56%0.16%0.96%4.24%1.53%
532万家恒景18个月定开债券A契约型开放式债券型1.0521.0522016-12-130.02%0.10%0.37%0.48%2.84%2.60%
533万家恒景18个月定开债券C契约型开放式债券型1.0441.0442016-12-130.02%0.10%0.30%0.35%2.45%2.28%
534浦银安盛幸福聚益定开债券A契约型开放式债券型1.0671.1022016-11-17-0.21%-1.19%-0.51%0.58%2.94%1.80%
535浦银安盛幸福聚益定开债券C契约型开放式债券型1.0591.0892016-11-17-0.21%-1.21%-0.60%0.45%2.58%1.63%
536浦银安盛盛泰纯债债券A契约型开放式债券型1.0371.1492016-11-11-0.05%-1.43%-0.27%0.85%3.58%1.43%
537浦银安盛盛泰纯债债券C契约型开放式债券型1.0321.1352016-11-11-0.06%-1.47%-0.35%0.71%3.20%1.25%
538浦银安盛盛达纯债债券A契约型开放式债券型1.0761.1762016-12-19-0.16%-1.28%0.25%1.33%4.34%1.99%
539浦银安盛盛达纯债债券C契约型开放式债券型1.0711.1642016-12-19-0.17%-1.31%0.16%1.19%3.98%1.82%
540银河君怡债券契约型开放式债券型1.0331.1422016-12-27-0.07%-0.69%0.19%1.06%4.04%1.63%
541银河君耀混合A契约型开放式混合型1.2111.2712016-11-183.03%8.68%14.63%13.55%16.13%11.37%
542银河君耀混合C契约型开放式混合型1.2061.2662016-11-183.03%8.67%14.61%13.51%15.89%11.20%
543银河君盛混合A契约型开放式混合型1.1421.3122016-12-091.50%3.37%6.78%7.13%16.40%3.72%
544银河君盛混合C契约型开放式混合型1.1331.3032016-12-091.50%3.35%6.76%7.09%16.00%3.67%
545银河君润混合A契约型开放式混合型1.1481.2462016-12-270.39%0.69%3.35%4.96%9.25%4.64%
546银河君润混合C契约型开放式混合型1.1491.2582016-12-270.39%0.69%3.33%4.91%9.42%4.59%
547交银卓越回报灵活配置混合C契约型开放式混合型1.0701.0702016-12-27-0.09%0.00%1.71%2.69%0.38%-1.11%
548交银新生活力灵活配置混合契约型开放式混合型2.5732.5732016-11-112.18%12.06%20.29%28.91%63.89%25.76%
549交银裕盈纯债债券A契约型开放式债券型1.1021.1522016-11-04-0.09%-1.49%-0.19%1.12%3.45%1.71%
550交银裕盈纯债债券C契约型开放式债券型1.1531.1532016-11-04-0.10%-1.53%-0.29%0.95%3.07%1.51%
551交银沪港深价值精选混合契约型开放式混合型1.6371.7322016-11-075.07%16.35%27.99%28.59%47.34%22.53%
552交银裕隆纯债债券A契约型开放式债券型1.2051.2052016-11-28-0.17%-0.92%0.41%1.52%5.74%2.55%
553交银裕隆纯债债券C契约型开放式债券型1.1961.1962016-11-28-0.18%-0.96%0.30%1.36%5.31%2.35%
554交银裕利纯债债券A契约型开放式债券型1.0271.1442016-11-23-0.09%-0.79%0.12%0.84%3.57%1.37%
555交银裕利纯债债券C契约型开放式债券型1.1351.1352016-11-23-0.11%-0.82%0.02%0.67%3.25%1.18%
556长信上证港股通指数发起式契约型开放式股票型1.1871.2512016-12-154.58%4.49%2.24%0.42%8.26%14.80%
557长信利信混合A契约型开放式混合型1.1841.2442016-11-100.77%2.87%5.43%7.83%14.18%6.57%
558西部利得新动力混合A契约型开放式混合型1.4061.6192016-11-172.37%5.59%13.35%16.15%24.49%13.21%
559西部利得新动力混合C契约型开放式混合型1.3911.3912016-11-172.37%5.58%13.30%16.06%24.25%13.11%
560西部利得祥运混合A契约型开放式混合型1.0831.2132016-12-050.18%-0.65%-0.17%1.99%3.53%-0.10%
561西部利得祥运混合C契约型开放式混合型1.0101.0102016-12-050.17%-0.70%-0.29%1.79%2.99%-0.34%
562西部利得天添金货币A契约型开放式货币型0.4671.4742016-12-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
563西部利得天添金货币B契约型开放式货币型0.5321.7012016-12-050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
564西部利得祥盈债券A契约型开放式债券型1.2691.2692016-11-170.37%0.41%0.13%2.21%10.67%1.71%
565西部利得祥盈债券C契约型开放式债券型1.2271.2272016-11-170.37%0.40%0.11%2.17%10.48%1.67%
566银华信用季季红债券H契约型开放式债券型1.0571.0572016-11-020.00%0.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%