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最新净值:1.267
累计净值:1.857
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 赵建 投资风格:股票型
最新份额:0.47亿份持有人数:7679申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银沪深300指数分级前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.330076896.00006571530.0000
2000020景顺长城品质投资股票4.9800872308.000060337500.0000
3000021华夏优势增长股票3.87002682200.0000229221000.0000
4000045工银产业债债券A0.8600329600.000028167600.0000
5000046工银产业债债券B0.8600329600.000028167600.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600133342.000011395400.0000
7000057中银消费主题股票4.350073959.00006320540.0000
8000058国联安安泰混合7.3500132000.000011280700.0000
9000066诺安鸿鑫混合9.7600140400.000011998600.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票5.1300355458.000030377400.0000
11000110金鹰元安混合A0.930035000.00002991100.0000
12000117广发轮动配置股票4.4600448383.000038318800.0000
13000121华夏永福混合A2.1100107800.00009212590.0000
14000165国投瑞银策略精选混合3.2600199700.000017066400.0000
15000171易方达裕丰回报债券0.7400673215.000057533000.0000
16000172华泰柏瑞量化增强股票4.98001919884.0000164073000.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强7.13001068669.000091328500.0000
18000184工银添福债券A2.730035597.00003042120.0000
19000185工银添福债券B2.730035597.00003042120.0000
20000189易方达丰华债券A1.0200102400.00007083010.0000
21000195工银成长收益混合A1.650050000.00004273000.0000
22000196工银成长收益混合C1.650050000.00004273000.0000
23000199国泰策略收益灵活配置混合5.010077100.00006588970.0000
24000214广发成长优选混合4.380045000.00003845700.0000
25000215广发趋势优选混合A0.720070000.00005982200.0000
26000236工银月月薪定期支付债券0.970060000.00005127600.0000
27000251工银金融地产股票7.29005000000.0000427300000.0000
28000256上投摩根红利回报混合2.27009000.0000769140.0000
29000273华润元大安鑫混合A8.820098300.00008400720.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强7.52008351444.0000713714000.0000
31000312华安沪深300增强A6.5300366560.000031326200.0000
32000313华安沪深300增强C6.5300366560.000031326200.0000
33000377上投摩根双债增利债券A0.61002319.0000198182.0000
34000378上投摩根双债增利债券C0.61002319.0000198182.0000
35000398华富灵活配置混合9.300053235.00004549460.0000
36000406汇添富双利增强债券A0.490011500.0000982790.0000
37000407汇添富双利增强债券C0.490011500.0000982790.0000
38000411景顺长城优质成长股票6.960078811.00006735190.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合6.3300120200.000010272300.0000
40000433安信鑫发优选混合5.580025200.00002153590.0000
41000436易方达裕惠定开混合发起式0.2800103844.00008874510.0000
42000457上投摩根核心成长股票3.33001321188.0000112909000.0000
43000477广发主题领先混合2.1200268600.000022954600.0000
44000512国泰结构转型灵活配置混合6.0500507000.000043328200.0000
45000513富国高端制造行业股票3.4800347900.000029731500.0000
46000520上银新兴价值成长股票8.7700361500.000030893800.0000
47000526国泰浓益灵活配置混合0.970040000.00003418400.0000
48000529广发竞争优势混合5.9400553536.000047305200.0000
49000531东吴阿尔法灵活配置混合7.050062018.00005300060.0000
50000536前海开源可转债债券0.50003100.0000264926.0000
51000538诺安优势行业混合2.410032074.00002741040.0000
52000550广发新动力股票4.7800344500.000029441000.0000
53000566华泰柏瑞创新升级混合5.37001106504.000094561800.0000
54000567广发聚祥灵活混合4.0800120100.000010263700.0000
55000573天弘通利混合1.3600100000.00008546000.0000
56000574宝盈新价值混合A5.6800596000.000050934200.0000
57000585嘉实对冲套利定开混合6.4300111500.00009528790.0000
58000589光大保德信银发商机股票2.570069000.00005896740.0000
59000595嘉实泰和混合4.02001936701.0000165510000.0000
60000597中海积极收益混合5.9000108300.00009255320.0000
61000613国寿安保沪深300ETF联接0.140091000.00007776860.0000
62000646华润元大医疗保健量化股票6.6700110000.00007608700.0000
63000656前海开源沪深300指数6.3300135692.000011596200.0000
64000667工银绝对收益混合发起A2.730057146.00004883700.0000
65000672工银绝对收益混合发起B2.730057146.00004883700.0000
66000684长盛养老健康混合4.440024500.00002093770.0000
67000688景顺长城研究精选股票7.640061857.00005286300.0000
68000689前海开源新经济混合2.870043100.00003683330.0000
69000692汇添富双利债券C1.7800177200.000015143500.0000
70000714诺安稳健回报混合1.6300143624.000012274100.0000
71000742国泰新经济灵活配置混合3.6100898660.000076799500.0000
72000753华宝量化对冲混合A5.3900261700.000022364900.0000
73000754华宝量化对冲混合C5.3900261700.000022364900.0000
74000761国富健康优质生活股票6.0300318800.000027244600.0000
75000762汇添富绝对收益定开混合A1.69001888844.0000161421000.0000
76000763工银新财富灵活配置混合1.8700127800.000010921800.0000
77000778鹏华先进制造股票5.6200121100.000010349200.0000
78000835华润元大富时中国A50指数11.8800377005.000032218800.0000
79000844南方绝对收益混合1.850077900.00006657330.0000
80000845国投瑞银信息消费混合4.850056600.00004837040.0000
81000854鹏华养老产业股票6.4800499315.000042671500.0000
82000877华泰柏瑞量化优选混合4.9900572000.000048883100.0000
83000880富国研究精选灵活配置混合3.8000350675.000029968700.0000
84000887上投摩根稳进回报混合2.58008000.0000683680.0000
85000892九泰天宝灵活配置混合A7.8000127600.000010904700.0000
86000894中欧睿达定期开放混合A1.170028300.00001957510.0000
87000925汇添富外延增长主题股票4.97001490500.0000127378000.0000
88000926中信建投睿信混合A6.650083000.00005741110.0000
89000935浙商汇金转型成长混合3.710055200.00003818180.0000
90000950易方达沪深300非银ETF联接A0.320064243.00004443690.0000
91000958东吴鼎元债券A0.7800500.000034585.0000
92000959东吴鼎元债券C0.7800500.000034585.0000
93000961天弘沪深300指数A0.1800164636.000011387900.0000
94000967华泰柏瑞创新动力混合5.400089724.00007667810.0000
95000992广发对冲套利定开混合2.2900940198.000065033500.0000
96000993华宝稳健回报混合6.0000201400.000017211600.0000
97001004新华稳健回报混合发起式3.7800150000.000010375500.0000
98001008工银国企改革股票5.1200850444.000072678900.0000
99001011华夏希望债券A0.100028200.00001950590.0000
100001013华夏希望债券C0.100028200.00001950590.0000
101001015华夏沪深300指数增强A4.0100516716.000035741200.0000
102001016华夏沪深300指数增强C4.0100516716.000035741200.0000
103001031华夏安康优选债券A0.800030000.00002563800.0000
104001033华夏安康优选债券C0.800030000.00002563800.0000
105001045华夏可转债增强债券A1.400015600.00001333180.0000
106001046华夏可转债增强债券I1.400015600.00001333180.0000
107001047光大保德信国企改革股票5.6300660000.000045652200.0000
108001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.8400149000.000012733500.0000
109001059中金绝对收益混合2.850053861.00003725570.0000
110001067鹏华弘盛混合0.540056500.00003908100.0000
111001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.580089109.00006163670.0000
112001074华泰柏瑞量化驱动混合3.4500156828.000010847800.0000
113001097华泰柏瑞积极优选股票4.6500157200.000013434300.0000
114001104华安新丝路主题股票4.2500748560.000063971900.0000
115001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.020095300.00006591900.0000
116001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.020095300.00006591900.0000
117001115广发聚安混合A1.440060000.00005127600.0000
118001116广发聚安混合C1.440060000.00005127600.0000
119001117中欧精选定期开放混合A3.8900740401.000051213500.0000
120001118华宝事件驱动混合3.5500790037.000067516600.0000
121001122鹏华弘利混合A2.2700252720.000021597500.0000
122001123鹏华弘利混合C2.2700252720.000021597500.0000
123001128宝盈新兴产业混合9.66001540000.0000131608000.0000
124001136易方达裕如混合0.790066600.00004606720.0000
125001148申万菱信多策略灵活配置混合5.480060000.00004150200.0000
126001149汇丰晋信恒生龙头指数C8.8100387500.000026803400.0000
127001157国联安睿祺灵活配置混合0.980050000.00003458500.0000
128001162前海开源优势蓝筹股票A4.190048700.00003368580.0000
129001164中欧琪和灵活配置混合A0.640077900.00005388340.0000
130001165中欧琪和灵活配置混合C0.640077900.00005388340.0000
131001172鹏华弘泽灵活配置混合2.0700104700.00008947660.0000
132001183南方利淘混合A0.840066600.00004606720.0000
133001184易方达新常态混合3.14001075600.000074399200.0000
134001185安信动态策略混合5.1800147900.000010230200.0000
135001189广发聚宝混合A0.990040000.00003418400.0000
136001190鹏华弘润灵活配置混合A0.390086800.00006003960.0000
137001191鹏华弘润灵活配置混合C0.390086800.00006003960.0000
138001196东方鼎新灵活配置混合1.390049200.00003403160.0000
139001202东方红领先精选混合1.230068600.00004745060.0000
140001203东方红稳健精选混合A1.260050000.00004273000.0000
141001204东方红稳健精选混合C1.260050000.00004273000.0000
142001208诺安低碳经济股票7.3200513000.000035484200.0000
143001216易方达新收益混合A4.0500298300.000020633400.0000
144001217易方达新收益混合C4.0500298300.000020633400.0000
145001228国联安鑫享灵活配置混合A1.100044000.00003043480.0000
146001229德邦福鑫灵活配置混合A9.820060000.00005127600.0000
147001231银华泰利A2.150032000.00002213440.0000
148001237博时上证50ETF联接A0.11008900.0000615613.0000
149001239长盛国企改革混合3.5500320000.000022134400.0000
150001245工银生态环境股票3.2000376326.000032160800.0000
151001247华泰柏瑞新利混合A4.0100124100.000010605600.0000
152001250天弘新活力混合2.070075300.00005208500.0000
153001256泓德优选成长混合3.46001570625.0000108640000.0000
154001257兴业收益增强债券A0.740050000.00003458500.0000
155001258兴业收益增强债券C0.740050000.00003458500.0000
156001265国泰兴益灵活配置混合A4.0600156635.000010834400.0000
157001267泰达宏利蓝筹混合3.130053300.00003686760.0000
158001270英大灵活配置混合发起式A2.020042000.00003589320.0000
159001271英大灵活配置混合发起式B2.020042000.00003589320.0000
160001273民生加银新动力定开混合A7.190088300.00006107710.0000
161001274民生加银新动力定开混合D7.190088300.00006107710.0000
162001277博时国企改革股票1.3000166692.000011530100.0000
163001281长安鑫利优选混合A3.920020700.00001769020.0000
164001283红塔红土盛金新动力混合A4.5500147000.000010168000.0000
165001284红塔红土盛金新动力混合C4.5500147000.000010168000.0000
166001289银华汇利灵活配置混合0.730080500.00005568180.0000
167001291大摩量化多策略股票2.4200122600.00008480240.0000
168001316安信稳健增值混合A0.2300165000.000011413000.0000
169001318东方新策略灵活配置混合A1.820060000.00005127600.0000
170001324华宝新价值混合2.3500143300.00009912060.0000
171001325鹏华弘和混合A1.480092700.00006412060.0000
172001326鹏华弘和混合C1.480092700.00006412060.0000
173001327鹏华弘华混合A1.890057800.00004939590.0000
174001328鹏华弘华混合C1.890057800.00004939590.0000
175001329鹏华弘实混合A1.370080200.00005547430.0000
176001330鹏华弘实混合C1.370080200.00005547430.0000
177001331鹏华弘信混合A0.980057800.00004939590.0000
178001332鹏华弘信混合C0.980057800.00004939590.0000
179001334南方利鑫混合A0.780071700.00004959490.0000
180001335南方利众混合A2.260060400.00004177870.0000
181001336鹏华弘益混合A0.9700106400.00007359690.0000
182001337鹏华弘益混合C0.9700106400.00007359690.0000
183001338安信稳健增值混合C0.2300165000.000011413000.0000
184001348大摩新机遇混合5.550069700.00004821150.0000
185001358宝盈祥泰混合A4.3700101400.00007013840.0000
186001362景顺长城领先回报混合A1.330070323.00004864240.0000
187001370中银新趋势混合3.1300150000.000012819000.0000
188001375金元顺安灵活配置混合C3.750060200.00005144690.0000
189001379景顺长城领先回报混合C1.330070323.00004864240.0000
190001380鹏华弘盛混合C0.540056500.00003908100.0000
191001381鹏华弘泽灵活配置混合C2.0700104700.00008947660.0000
192001392国富金融地产混合A6.100017368.00001201340.0000
193001393国富金融地产混合C6.100017368.00001201340.0000
194001399安信鑫安得利混合A4.2800107500.00007435780.0000
195001400安信鑫安得利混合C4.2800107500.00007435780.0000
196001402信诚新选混合A2.3300120100.00008307320.0000
197001405东方红策略精选混合A0.950080000.00005533600.0000
198001406东方红策略精选混合C0.950080000.00005533600.0000
199001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.1500100000.00006917000.0000
200001413中融鑫起点混合A9.150086054.00005952360.0000
201001414中融鑫起点混合C9.150086054.00005952360.0000
202001416嘉实事件驱动股票4.16002182920.0000186552000.0000
203001419泰达宏利新思路混合A3.520051824.00003584670.0000
204001420南方大数据300指数A4.0200204944.000014176000.0000
205001426南方大数据300指数C4.0200204944.000014176000.0000
206001430中邮乐享收益灵活配置混合8.630064500.00004461460.0000
207001447天弘惠利混合2.030075100.00005194670.0000
208001453鹏华弘鑫混合A1.290080200.00005547430.0000
209001454鹏华弘鑫混合C1.290080200.00005547430.0000
210001464光大保德信鼎鑫混合A1.680067600.00004675890.0000
211001469广发金融地产联接A0.330039648.00002742450.0000
212001479中邮风格轮动灵活配置混合7.3900132800.00009185780.0000
213001484天弘新价值混合2.3200100000.00006917000.0000
214001488万家瑞丰混合A1.290038400.00002656130.0000
215001489万家瑞丰混合C1.290038400.00002656130.0000
216001490汇添富国企创新股票3.0200213841.000018274900.0000
217001496工银聚焦30股票4.160092200.00007879410.0000
218001498建信鑫荣回报灵活配置混合8.0700119140.00008240910.0000
219001503南方利鑫混合C0.780071700.00004959490.0000
220001504南方利淘混合C0.840066600.00004606720.0000
221001505南方利众混合C2.260060400.00004177870.0000
222001508富国新动力灵活配置混合A4.6700848470.000072510200.0000
223001510富国新动力灵活配置混合C4.6700848470.000072510200.0000
224001511兴全新视野定期开放混合发起式8.090016867788.00001166740000.0000
225001520国投瑞银研究精选股票4.200077100.00005333010.0000
226001522博时新策略混合A1.140057900.00004004940.0000
227001523博时新策略混合C1.140057900.00004004940.0000
228001524华泰柏瑞军工股票2.1500146900.000012554100.0000
229001532华安文体健康混合2.890036000.00003076560.0000
230001536南方君选混合2.260053500.00003700600.0000
231001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.43003800.0000262846.0000
232001542国泰互联网+股票3.7000739400.000063189100.0000
233001547兴业聚惠混合1.510075300.00005208500.0000
234001548天弘上证50指数A12.81003467710.0000239862000.0000
235001549天弘上证50指数C12.81003467710.0000239862000.0000
236001552天弘中证证券保险指数A12.03001792142.0000123962000.0000
237001553天弘中证证券保险指数C12.03001792142.0000123962000.0000
238001577嘉实低价策略股票4.290080000.00005533600.0000
239001583安信新常态股票5.64001183400.000081855800.0000
240001588天弘中证800指数A4.190090745.00006276830.0000
241001589天弘中证800指数C4.190090745.00006276830.0000
242001596信诚新泽混合A2.620079235.00005480680.0000
243001604浙商汇金转型升级混合7.120013800.0000954546.0000
244001607英大策略优选混合A3.040052700.00003645260.0000
245001608英大策略优选混合C3.040052700.00003645260.0000
246001614东方区域发展混合3.450070000.00004841900.0000
247001628招商体育文化休闲股票4.670026299.00002247510.0000
248001633万家瑞祥混合A0.960056600.00003915020.0000
249001634万家瑞祥混合C0.960056600.00003915020.0000
250001638前海开源优势蓝筹股票C4.190048700.00003368580.0000
251001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3.7200135289.00009357940.0000
252001648工银新价值灵活配置混合6.6300123900.00008570160.0000
253001650工银丰收回报灵活配置混合A0.580028700.00001985180.0000
254001651工银新蓝筹股票6.2100190091.000016245200.0000
255001657长安鑫富领先混合2.65006400.0000442688.0000
256001660富安达行业轮动混合0.36003841.0000265682.0000
257001675江信同福混合A5.450018100.00001251980.0000
258001676江信同福混合C5.450018100.00001251980.0000
259001678英大国企改革主题股票4.00001800.0000153828.0000
260001682新华鑫回报混合4.210044800.00003828610.0000
261001686安信新动力混合A4.330089100.00006163050.0000
262001687安信新动力混合C4.330089100.00006163050.0000
263001695泓德泓业混合4.6600729767.000050478000.0000
264001705泓德战略转型股票5.7000575468.000039805100.0000
265001706诺安积极回报混合6.3700192800.000013336000.0000
266001708东兴改革精选混合7.770017000.00001175890.0000
267001710安信新趋势混合A0.3500165000.000011413000.0000
268001711安信新趋势混合C0.3500165000.000011413000.0000
269001715工银新焦点灵活配置混合A9.530082000.00007007720.0000
270001720工银新增利混合0.580032000.00002213440.0000
271001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.480060000.00004150200.0000
272001731广发百发大数据价值混合A2.470033400.00002310280.0000
273001732广发百发大数据价值混合E2.470033400.00002310280.0000
274001733泰达宏利量化股票4.640068200.00004717390.0000
275001738大摩新趋势混合6.860098200.00006792490.0000
276001739中融融安二号混合6.5400120200.00008314230.0000
277001741广发百发大数据精选混合A3.700060000.00005127600.0000
278001742广发百发大数据精选混合E3.700060000.00005127600.0000
279001745易方达瑞富混合I1.200050776.00003512180.0000
280001746易方达瑞富混合E1.200050776.00003512180.0000
281001751华商信用增强债券A0.5500800.000068368.0000
282001752华商信用增强债券C0.5500800.000068368.0000
283001755嘉实新思路混合0.520025600.00001770750.0000
284001758嘉实研究增强混合4.4500116800.00008079060.0000
285001760嘉实创新成长混合6.680047700.00004076440.0000
286001761广发安宏回报混合A7.020081700.00006982080.0000
287001762广发安宏回报混合C7.020081700.00006982080.0000
288001771南方量化混合3.740011100.0000767787.0000
289001789国泰量化收益灵活配置混合3.960083400.00005768780.0000
290001791大成绝对收益混合发起A5.580083500.00005775700.0000
291001792大成绝对收益混合发起C5.580083500.00005775700.0000
292001797华融新利混合0.9400700.000048419.0000
293001802易方达瑞财混合I1.1700216161.000014951900.0000
294001803易方达瑞财混合E1.1700216161.000014951900.0000
295001823光大保德信鼎鑫混合C1.680067600.00004675890.0000
296001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.150030900.00002137350.0000
297001829北信瑞丰中国智造主题混合8.590073100.00006247130.0000
298001850国泰安益灵活配置混合A1.830059341.00005071280.0000
299001857易方达现代服务业灵活配置混合3.7100264732.000018311500.0000
300001881中欧新趋势混合(LOF)E3.85002292600.0000158579000.0000
301001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.010014846.00001026900.0000
302001885中欧新蓝筹混合E3.84005442313.0000376445000.0000
303001890中欧精选定期开放混合E3.8900740401.000051213500.0000
304001898易方达大健康主题灵活配置混合4.7000376217.000026022900.0000
305001910泰康新机遇灵活配置混合4.92001684829.0000116540000.0000
306001920景顺长城景颐宏利债券A0.880019300.00001334980.0000
307001921景顺长城景颐宏利债券C0.880019300.00001334980.0000
308001924华夏国企改革混合6.5100482800.000041260100.0000
309001932国寿安保灵活优选混合1.460061000.00004219370.0000
310001939光大保德信睿鑫混合A1.570083400.00005768780.0000
311001967华宝转型升级混合8.2500152100.000010520800.0000
312001974景顺长城量化新动力股票3.6500222500.000015390300.0000
313001980中欧量化驱动混合2.170059100.00004087950.0000
314001998工银新焦点灵活配置混合C9.530082000.00007007720.0000
315002001华夏回报混合6.46009378913.0000801522000.0000
316002003工银新机遇灵活配置混合A2.540045102.00003119710.0000
317002004工银新机遇灵活配置混合C2.540045102.00003119710.0000
318002006工银新得益混合0.820060000.00004150200.0000
319002009中欧瑾通灵活配置混合A0.510060000.00004150200.0000
320002010中欧瑾通灵活配置混合C0.510060000.00004150200.0000
321002011华夏红利混合2.98003000102.0000207517000.0000
322002015南方荣光灵活配置混合A1.9900143300.000012246400.0000
323002016南方荣光灵活配置混合C1.9900143300.000012246400.0000
324002018鹏华弘安混合A2.2400247600.000021159900.0000
325002019鹏华弘安混合C2.2400247600.000021159900.0000
326002021华夏回报二号混合2.87001980927.0000137021000.0000
327002023红塔红土稳健回报混合A2.100039200.00002711460.0000
328002024红塔红土稳健回报混合C2.100039200.00002711460.0000
329002028九泰天宝灵活配置混合C7.8000127600.000010904700.0000
330002029安信动态策略混合C5.1800147900.000010230200.0000
331002030信诚新选混合B2.3300120100.00008307320.0000
332002031华夏策略混合6.7400697900.000048273700.0000
333002043天治研究驱动混合C4.860052800.00003652180.0000
334002054中银新财富混合A1.200062600.00004330040.0000
335002055国泰兴益灵活配置混合C4.0600156635.000010834400.0000
336002056中银新财富混合C1.200062600.00004330040.0000
337002057中银新机遇混合A1.060080600.00005575100.0000
338002058中银新机遇混合C1.060080600.00005575100.0000
339002059国泰浓益灵活配置混合C0.800040000.00002766800.0000
340002060东方新策略灵活配置混合C1.820060000.00005127600.0000
341002063国泰结构转型灵活配置混合C6.3100384806.000026617000.0000
342002072长安鑫利优选混合C3.920020700.00001769020.0000
343002075光大保德信睿鑫混合C1.570083400.00005768780.0000
344002085长盛互联网+混合2.140045600.00003154150.0000
345002091华泰柏瑞新利混合C4.0100124100.000010605600.0000
346002106德邦福鑫灵活配置混合C9.820060000.00005127600.0000
347002111华宝新起点混合6.1600138400.00009573130.0000
348002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.1500100000.00006917000.0000
349002116广发安享混合A1.380060000.00005127600.0000
350002117广发安享混合C1.380060000.00005127600.0000
351002118广发安盈混合A5.230079908.00005527240.0000
352002119广发安盈混合C5.230079908.00005527240.0000
353002123北信瑞丰外延增长混合7.980050000.00004273000.0000
354002125广发新兴成长混合4.7300108726.00007520580.0000
355002133广发鑫益混合2.770071042.00004913980.0000
356002134广发鑫裕混合0.770040000.00002766800.0000
357002146长安鑫益增强混合A0.0900120000.00008300400.0000
358002147长安鑫益增强混合C0.0900120000.00008300400.0000
359002149嘉实新优选混合1.150039100.00002704550.0000
360002155国金鑫瑞灵活配置混合10.6500135400.00009365620.0000
361002156长盛盛世混合A3.0400172800.000011952600.0000
362002157长盛盛世混合C3.0400172800.000011952600.0000
363002166华夏永福混合C2.1100107800.00009212590.0000
364002167南方顺康混合4.020054500.00003769760.0000
365002172海富通新内需混合C1.120056300.00003894270.0000
366002174东方互联网嘉混合8.270077409.00005354380.0000
367002177信诚新泽混合B2.620079235.00005480680.0000
368002179华安事件驱动量化策略混合2.940015500.00001324630.0000
369002180中银移动互联混合3.230056500.00004828490.0000
370002182东兴蓝海财富混合8.4600110300.00007629450.0000
371002186国联安鑫享灵活配置混合C1.100044000.00003043480.0000
372002192东方鼎新灵活配置混合C1.390049200.00003403160.0000
373002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.400050000.00003458500.0000
374002212嘉实新起航混合1.260041300.00002856720.0000
375002220南方瑞利混合3.350039700.00002746050.0000
376002222嘉实新趋势混合1.970074700.00006383860.0000
377002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.270053931.00003730410.0000
378002227长城新优选混合A0.4900241500.000016704600.0000
379002228长城新优选混合C0.4900241500.000016704600.0000
380002231华夏新趋势混合A7.3200115600.00007996050.0000
381002232华夏新趋势混合C7.3200115600.00007996050.0000
382002233工银丰收回报灵活配置混合C0.580028700.00001985180.0000
383002261中银宝利混合A2.3800146500.000012519900.0000
384002262中银宝利混合C2.3800146500.000012519900.0000
385002307银华多元视野灵活配置混合3.090055100.00004708850.0000
386002310创金合信沪深300增强A5.8200362335.000025062700.0000
387002314泰达宏利新思路混合B3.520051824.00003584670.0000
388002315创金合信沪深300增强C5.8200362335.000025062700.0000
389002317招商睿逸混合7.3200141500.00009787560.0000
390002322银华汇利C0.730080500.00005568180.0000
391002328银华泰利灵活配置混合C2.150032000.00002213440.0000
392002339海富通安颐收益混合C0.760042063.00002909500.0000
393002340富国价值优势混合3.7100110888.00007670120.0000
394002350华安安华灵活配置混合2.2900357700.000030569000.0000
395002361国富恒瑞债券A0.8200100000.00006917000.0000
396002362国富恒瑞债券C0.8200100000.00006917000.0000
397002384九泰鸿祥服务升级混合3.9600128200.00008867590.0000
398002385博时沪深300指数C6.02005113506.0000353701000.0000
399002411华夏新机遇混合A2.2700103500.00007159100.0000
400002415融通通盈混合5.8400120000.00008300400.0000
401002418汇添富优选回报混合C3.700090000.00007691400.0000
402002419汇添富盈安2.7800100000.00008546000.0000
403002420汇添富盈鑫混合3.6900150063.000010379900.0000
404002430中银丰利混合A3.2800200000.000017092000.0000
405002431中银丰利混合C3.2800200000.000017092000.0000
406002434中银宏利混合A3.0700186400.000015929700.0000
407002435中银宏利混合C3.0700186400.000015929700.0000
408002436上投摩根红利回报混合C0.77003000.0000207510.0000
409002449民生加银量化中国混合8.9200114000.00007885380.0000
410002456招商安元混合A1.400038100.00003256030.0000
411002457招商安元混合C1.400038100.00003256030.0000
412002461中银珍利混合A1.030077200.00005339920.0000
413002462中银珍利混合C1.030077200.00005339920.0000
414002463创金合信价值红利混合A3.5700173600.000012007900.0000
415002465东兴众智优选混合7.400073600.00005090910.0000
416002492工银月月薪定期支付债券C0.690080000.00005533600.0000
417002494兴业聚盈灵活配置混合1.450075200.00005201580.0000
418002497东方盛世灵活配置混合A1.860050000.00003458500.0000
419002498兴业聚鑫混合A1.400075300.00005208500.0000
420002502中银腾利混合A1.060081100.00005609690.0000
421002503中银腾利混合C1.060081100.00005609690.0000
422002513金鹰元安混合C1.110035000.00002420950.0000
423002514招商丰益混合A4.1300107200.00007415020.0000
424002515招商丰益混合C4.1300107200.00007415020.0000
425002527南方安享绝对收益7.140085500.00005914040.0000
426002535中银鑫利混合A0.630028400.00001964430.0000
427002536中银鑫利混合C0.630028400.00001964430.0000
428002545东方岳灵活配置混合3.5000133600.00009241110.0000
429002561东吴安鑫量化混合6.390070500.00004876480.0000
430002562泓德泓益混合4.3700502700.000034771800.0000
431002563泓德泓汇混合4.0800150579.000012868500.0000
432002581招商丰凯混合A3.230094600.00008084520.0000
433002582招商丰凯混合C3.230094600.00008084520.0000
434002584富安达长盈灵活配置混合7.3100129800.000011092700.0000
435002593富国美丽中国混合3.0900212934.000018197300.0000
436002594工银现代服务业混合3.070094600.00008084520.0000
437002604华夏新起点混合A4.980051000.00004358460.0000
438002616中银益利混合A1.510089700.00007665760.0000
439002617中银益利混合C1.510089700.00007665760.0000
440002618中银裕利混合A1.170061943.00005293650.0000
441002619中银裕利混合C1.170061943.00005293650.0000
442002628招商安博混合A3.500046400.00003965340.0000
443002629招商安博混合C3.500046400.00003965340.0000
444002630江信瑞福混合A9.4700117600.000010050100.0000
445002631江信瑞福混合C9.4700117600.000010050100.0000
446002636广发集裕债券A1.720012000.00001025520.0000
447002637广发集裕债券C1.720012000.00001025520.0000
448002639天弘价值精选混合2.310075600.00006460780.0000
449002643鹏华兴利混合2.3700175042.000014959100.0000
450002653泰康沪港深精选混合1.1500127900.000010930300.0000
451002655南方卓享绝对收益混合8.7400322413.000027553400.0000
452002670万家沪深300指数增强A3.7200114489.00009784230.0000
453002671万家沪深300指数增强C3.7200114489.00009784230.0000
454002688红塔红土长益债券A0.14002800.0000239288.0000
455002689红塔红土长益债券C0.14002800.0000239288.0000
456002713广发转型升级混合5.710055500.00004743030.0000
457002714鹏华金城混合1.5100111800.00009554430.0000
458002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6.9300180000.000015382800.0000
459002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6.9300180000.000015382800.0000
460002723江信祺福债券A1.030040000.00003418400.0000
461002724江信祺福债券C1.030040000.00003418400.0000
462002732长盛沪港深优势精选混合6.570084400.00007212820.0000
463002738泓德裕康债券A1.3900240700.000020570200.0000
464002739泓德裕康债券C1.3900240700.000020570200.0000
465002765新华双利债券A2.33001100.000094006.0000
466002766新华双利债券C2.33001100.000094006.0000
467002767泰康宏泰回报混合2.7400225000.000019228500.0000
468002768华安安进混合8.3600144047.000012310300.0000
469002778前海联合新思路混合A8.3400170400.000014562400.0000
470002779前海联合新思路混合C8.3400170400.000014562400.0000
471002783东方红价值精选混合A1.420076010.00005257610.0000
472002784东方红价值精选混合C1.420076010.00005257610.0000
473002789长盛同享灵活配置混合A5.9200122000.000010426100.0000
474002790长盛同享灵活配置混合C5.9200122000.000010426100.0000
475002801泓德泓信混合3.8600160600.000013724900.0000
476002804华泰柏瑞量化对冲混合4.200065200.00005571990.0000
477002808泓德优势领航混合3.1000289169.000020001800.0000
478002810金信转型创新成长混合8.920076532.00006540420.0000
479002833华夏新锦绣混合A5.2000132500.000011323400.0000
480002834华夏新锦绣混合C5.2000132500.000011323400.0000
481002837华夏网购精选混合A6.2800364700.000031167300.0000
482002846泓德泓华混合7.2700685334.000058568600.0000
483002862金信量化精选混合9.300080374.00006868760.0000
484002866新华丰盈回报债券2.840018707.00001598700.0000
485002885大摩万众创新混合6.5000107400.00009178400.0000
486002923兴业聚惠灵活配置混合C0.800035400.00003025280.0000
487002934泰康恒泰回报混合A4.8300153200.000013092500.0000
488002935泰康恒泰回报混合C4.8300153200.000013092500.0000
489002952建信多因子量化股票3.790048600.00004153360.0000
490002959汇添富盈泰混合2.5900100000.00008546000.0000
491002961中欧双利债券A0.6800160000.000013673600.0000
492002962中欧双利债券C0.6800160000.000013673600.0000
493002968新华高端制造灵活配置混合4.340049285.00004211900.0000
494002969易方达丰和债券0.8300797391.000068145000.0000
495002979广发金融地产联接C0.330039648.00002742450.0000
496002987广发沪深300ETF联接C0.140064000.00004426880.0000
497003015中金沪深300指数A7.7700129083.000011031400.0000
498003025新华红利回报混合3.690048000.00004102080.0000
499003059长信先利半年定期开放混合A1.590010600.0000905876.0000
500003062银华通利灵活配置混合A1.740078000.00006665880.0000
501003063银华通利灵活配置混合C1.740078000.00006665880.0000
502003064南方荣欢定期开放混合1.800070100.00005990750.0000
503003104泰达宏利定宏混合7.8300120900.000010332100.0000
504003105光大保德信永鑫混合A2.220075600.00006460780.0000
505003106光大保德信永鑫混合C2.220075600.00006460780.0000
506003115光大保德信诚鑫混合A2.430077300.00006606060.0000
507003116光大保德信诚鑫混合C2.430077300.00006606060.0000
508003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.460056331.00004814050.0000
509003131国寿安保强国智造混合3.4600219000.000018715700.0000
510003142鹏华弘达混合A0.910067500.00005768550.0000
511003143鹏华弘达混合C0.910067500.00005768550.0000
512003144华宝新机遇混合(LOF)C4.0400131300.000011220900.0000
513003147大成动态量化配置策略混合4.690021700.00001854480.0000
514003154华宝新活力混合1.300060500.00005170330.0000
515003169长盛盛辉混合A6.5700125000.000010682500.0000
516003170长盛盛辉混合C6.5700125000.000010682500.0000
517003180前海联合添利债券A0.730014900.00001030630.0000
518003181前海联合添利债券C0.730014900.00001030630.0000
519003186鹏华兴安定期开放混合3.7400117200.000010015900.0000
520003189汇添富保鑫混合2.130050000.00004273000.0000
521003205财通多策略稳健增长债券C1.41003000.0000256380.0000
522003208东兴量化多策略混合9.6600110000.00009400600.0000
523003224鹏华兴润定期开放混合A2.280015000.00001281900.0000
524003225鹏华兴润定期开放混合C2.280015000.00001281900.0000
525003232创金合信金融地产股票A8.890010300.0000880238.0000
526003233创金合信金融地产股票C8.890010300.0000880238.0000
527003238新华外延增长主题混合7.030056000.00004785760.0000
528003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合4.610083600.00007144460.0000
529003282信诚至裕混合A1.520080000.00006836800.0000
530003283信诚至裕混合C1.520080000.00006836800.0000
531003292嘉实优势成长混合4.720045500.00003888430.0000
532003293易方达科瑞灵活配置混合5.6300476593.000040729600.0000
533003301华夏鼎融债券A0.990025470.00002176670.0000
534003302华夏鼎融债券C0.990025470.00002176670.0000
535003308中信建投睿利混合7.720016000.00001106720.0000
536003332南方荣发定期开放混合发起2.280091200.00007793950.0000
537003334中融融信双盈债券A0.87006800.0000470356.0000
538003335中融融信双盈债券C0.87006800.0000470356.0000
539003343鹏华弘惠混合A1.020067500.00005768550.0000
540003344鹏华弘惠混合C1.020067500.00005768550.0000
541003351招商稳荣定开灵活混合A2.290029300.00002503980.0000
542003352招商稳荣定开灵活混合C2.290029300.00002503980.0000
543003367鹏华兴合定期开放混合A2.880020000.00001709200.0000
544003368鹏华兴合定期开放混合C2.880020000.00001709200.0000
545003373大成景禄灵活配置混合A5.9400150000.000012819000.0000
546003374大成景禄灵活配置混合C5.9400150000.000012819000.0000
547003378泰康策略优选混合6.1600636808.000054421600.0000
548003379信诚至选混合A1.000077000.00006580420.0000
549003380信诚至选混合C1.000077000.00006580420.0000
550003401工银可转债债券1.150060000.00005127600.0000
551003416招商财经大数据股票A5.640011000.0000940060.0000
552003432信诚至瑞混合A2.5600100000.00008546000.0000
553003433信诚至瑞混合C2.5600100000.00008546000.0000
554003456信达澳银新目标混合3.830079200.00006768430.0000
555003458嘉实稳宏债券A1.450020000.00001709200.0000
556003459嘉实稳宏债券C1.450020000.00001709200.0000
557003475前海联合沪深300指数A6.940070400.00006016380.0000
558003493申万菱信安鑫优选混合A0.960058700.00005016500.0000
559003494富国天惠成长混合(LOF)C5.15006500000.0000555490000.0000
560003495鹏华弘尚混合A0.880090000.00007691400.0000
561003496鹏华弘尚混合C0.880090000.00007691400.0000
562003501泰达睿智稳健混合6.0300151080.000012911300.0000
563003512申万菱信安鑫优选混合C0.960058700.00005016500.0000
564003530东方永熙18个月定期开放债券A0.91003100.0000264926.0000
565003531东方永熙18个月定期开放债券C0.91003100.0000264926.0000
566003548泰达宏利沪深300指数增强C4.5100179255.000015319100.0000
567003550泰达改革动力混合C2.7200121378.000010373000.0000
568003554泰达宏利大数据混合C3.040026900.00002298870.0000
569003567华夏行业景气混合3.310020100.00001717750.0000
570003579中金沪深300指数C7.7700129083.000011031400.0000
571003580泰康沪港深价值优选混合2.510035000.00002991100.0000
572003586先锋精一灵活配置混合A6.410022800.00001948490.0000
573003587先锋精一灵活配置混合C6.410022800.00001948490.0000
574003593国泰景气行业灵活配置混合6.2000448045.000038289900.0000
575003598华商润丰灵活配置混合6.5600111100.00009494610.0000
576003601申万菱信安鑫精选混合A1.870082700.00007067540.0000
577003602申万菱信安鑫精选混合C1.870082700.00007067540.0000
578003603景顺长城泰安回报混合A0.650012600.0000871542.0000
579003604景顺长城泰安回报混合C0.650012600.0000871542.0000
580003610南方荣安定期开放混合A1.160023700.00002025400.0000
581003611南方荣安定期开放混合C1.160023700.00002025400.0000
582003612南方卓元债券A1.8400122600.000010477400.0000
583003613南方卓元债券C1.8400122600.000010477400.0000
584003655信达澳银新财富混合3.920079800.00006819710.0000
585003658长盛量化多策略灵活配置混合8.150063400.00005418160.0000
586003659山西证券策略精选混合3.700024700.00001708500.0000
587003663鹏华兴泰定期开放混合1.850067500.00005768550.0000
588003692大成景尚灵活配置混合A0.710071300.00006093300.0000
589003693大成景尚灵活配置混合C0.710071300.00006093300.0000
590003697华夏睿磐泰盛定开混合0.97009100.0000777686.0000
591003713英大睿盛混合A3.600073724.00006300450.0000
592003714英大睿盛混合C3.600073724.00006300450.0000
593003754国泰普益灵活配置混合A1.580050100.00004281550.0000
594003755国泰普益灵活配置混合C1.580050100.00004281550.0000
595003762国开开泰混合A0.30005700.0000487122.0000
596003763国开开泰混合C0.30005700.0000487122.0000
597003769中银品质生活混合5.0100118937.000010164400.0000
598003780鹏华兴悦定期开放混合1.090057800.00004939590.0000
599003803华安新丰利混合A6.6900196000.000016750200.0000
600003804华安新丰利混合C6.6900196000.000016750200.0000
601003826华夏鼎汇债券A0.940012200.00001042610.0000
602003827华夏鼎汇债券C0.940012200.00001042610.0000
603003828鹏华兴惠定期开放混合1.310030000.00002563800.0000
604003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.990066929.00005719750.0000
605003835鹏华沪深港新兴成长混合5.630085000.00007264100.0000
606003842中邮景泰灵活配置混合A1.760062000.00005298520.0000
607003843中邮景泰灵活配置混合C1.760062000.00005298520.0000
608003848中银广利混合A1.140060800.00005195970.0000
609003849中银广利混合C1.140060800.00005195970.0000
610003850中银锦利混合A1.6500100000.00008546000.0000
611003851中银锦利混合C1.6500100000.00008546000.0000
612003857前海开源周期优选混合A2.740011581.0000989712.0000
613003858前海开源周期优选混合C2.740011581.0000989712.0000
614003876华宝沪深300增强A6.4900273800.000023398900.0000
615003884汇安沪深300指数增强A6.4000151940.000012984800.0000
616003885汇安沪深300指数增强C6.4000151940.000012984800.0000
617003889汇安丰泽混合A6.6200137300.000011733700.0000
618003890汇安丰泽混合C6.6200137300.000011733700.0000
619003912泰达宏利启富混合A2.940077600.00006631700.0000
620003913泰达宏利启富混合C2.940077600.00006631700.0000
621003950博时鑫润混合A3.570096950.00008285350.0000
622003951博时鑫润混合C3.570096950.00008285350.0000
623003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.2000319317.000027288800.0000
624003957安信新起点混合A6.110079600.00006802620.0000
625003958安信新起点混合C6.110079600.00006802620.0000
626003966中银润利混合A3.1100189900.000016228900.0000
627003967中银润利混合C3.1100189900.000016228900.0000
628004000泰达睿选稳健混合1.810038400.00003281660.0000
629004008中融鑫思路混合A4.1900127500.000010896200.0000
630004009中融鑫思路混合C4.1900127500.000010896200.0000
631004010华泰柏瑞鼎利A4.2100133200.000011383300.0000
632004011华泰柏瑞鼎利C4.2100133200.000011383300.0000
633004050华夏新锦升混合A4.9600141000.00009752970.0000
634004051华夏新锦升混合C4.9600141000.00009752970.0000
635004081国联安鑫乾混合A5.3100147300.000012588300.0000
636004082国联安鑫乾混合C5.3100147300.000012588300.0000
637004083国联安鑫隆混合A4.1900120000.000010255200.0000
638004084国联安鑫隆混合C4.1900120000.000010255200.0000
639004099前海开源沪港深景气混合3.890027600.00001909090.0000
640004100鹏华安益增强混合3.1900117400.000010033000.0000
641004128前海联合泳隆混合7.9100120000.00008300400.0000
642004131国联安鑫发混合A1.340040000.00002766800.0000
643004132国联安鑫发混合C1.340040000.00002766800.0000
644004153信诚新悦混合A2.400079243.00005481240.0000
645004154信诚新悦混合B2.400079243.00005481240.0000
646004175博时鑫泰混合A3.0000101542.00007023660.0000
647004176博时鑫泰混合C3.0000101542.00007023660.0000
648004190招商沪深300指数A4.8900206719.000014298800.0000
649004191招商沪深300指数C4.8900206719.000014298800.0000
650004202华夏睿磐泰兴混合2.7000135200.00009351780.0000
651004212中融量化智选混合2.440035300.00002441700.0000
652004237中欧新蓝筹混合C3.84005442313.0000376445000.0000
653004252国泰安益灵活配置混合C1.830059341.00005071280.0000
654004258国寿安保稳嘉混合A1.270066000.00004565220.0000
655004259国寿安保稳嘉混合C1.270066000.00004565220.0000
656004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.830090000.00006225300.0000
657004266招商沪港深科技创新混合6.550088100.00006093880.0000
658004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.180073000.00006238580.0000
659004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.180073000.00006238580.0000
660004283中欧达安混合0.56004600.0000393116.0000
661004320前海开源沪港深乐享生活混合7.910049100.00003396250.0000
662004335华宝新飞跃混合5.9200131400.00009088940.0000
663004340泰康兴泰回报沪港深混合1.9700224500.000015528700.0000
664004342南方沪深300ETF联接C0.130021180.00001465020.0000
665004350汇丰晋信价值先锋股票2.360030200.00002088930.0000
666004352北信瑞丰研究精选股票2.00008900.0000760594.0000
667004353嘉实新添华定期混合0.810013500.0000933795.0000
668004359创金合信量化核心混合A4.320069306.00004793900.0000
669004360创金合信量化核心混合C4.320069306.00004793900.0000
670004361上投安通回报混合A2.79005447.0000376769.0000
671004362上投安通回报混合C2.79005447.0000376769.0000
672004405国寿安保稳寿混合A0.720043000.00002974310.0000
673004406国寿安保稳寿混合C0.720043000.00002974310.0000
674004410招商央视财经50指数C5.0400395418.000027351100.0000
675004442中欧康裕混合A0.560072000.00004980240.0000
676004446南方荣年混合A2.6800107600.00007442690.0000
677004447南方荣年混合C2.6800107600.00007442690.0000
678004453前海开源盈鑫混合A6.560092500.00006398220.0000
679004454前海开源盈鑫混合C6.560092500.00006398220.0000
680004455中欧康裕混合C0.560072000.00004980240.0000
681004460富国嘉利稳健配置定期开放混合0.55006000.0000415020.0000
682004480华宝智慧产业混合8.730086800.00006003960.0000
683004481华宝第三产业混合7.8300182000.000012588900.0000
684004484泰达宏利业绩股票A5.120086283.00005968200.0000
685004485泰达宏利业绩股票C5.120086283.00005968200.0000
686004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.29002203.0000152382.0000
687004495博时量化平衡混合2.120013100.0000906127.0000
688004512海富通沪深300指数增强C3.88004800.0000332016.0000
689004513海富通沪深300指数增强A3.88004800.0000332016.0000
690004549富安达消费主题混合8.630081845.00006994470.0000
691004560汇安丰益混合A7.760095800.00006626490.0000
692004561汇安丰益混合C7.760095800.00006626490.0000
693004576新华恒益量化灵活配置混合7.1200111996.00007746760.0000
694004604富国新活力灵活配置混合A5.150089100.00006163050.0000
695004605富国新活力灵活配置混合C5.150089100.00006163050.0000
696004606上投摩根优选多因子股票2.05009100.0000629447.0000
697004617建信鑫稳回报灵活配置混合A4.4800136800.00009462460.0000
698004618建信鑫稳回报灵活配置混合C4.4800136800.00009462460.0000
699004625南方高元债券发起式A1.180013800.0000954546.0000
700004626南方高元债券发起式C1.180013800.0000954546.0000
701004635中信建投睿利混合C7.720016000.00001106720.0000
702004641万家量化睿选混合8.230089800.00007674310.0000
703004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.850062600.00004330040.0000
704004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.850062600.00004330040.0000
705004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3.050089899.00006218310.0000
706004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3.050089899.00006218310.0000
707004676中信建投睿信混合C6.650083000.00005741110.0000
708004686华夏研究精选股票4.0300165702.000014160900.0000
709004694天弘策略精选混合A3.0400100000.00006917000.0000
710004695东兴未来价值混合A9.3100120400.00008328070.0000
711004696东兴量化优享混合7.800013900.0000961463.0000
712004702南方金融混合7.5000120000.00008300400.0000
713004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.910052500.00003631420.0000
714004716信诚量化阿尔法股票5.3300201100.000013910100.0000
715004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.910052500.00003631420.0000
716004720华夏睿磐泰茂混合A2.8900140100.00009690720.0000
717004721华夏睿磐泰茂混合C2.8900140100.00009690720.0000
718004724先锋聚元混合A7.62003200.0000273472.0000
719004725先锋聚元混合C7.62003200.0000273472.0000
720004730建信量化事件驱动股票2.300028108.00001944230.0000
721004731万家瑞尧混合A1.640043900.00003036560.0000
722004732万家瑞尧混合C1.640043900.00003036560.0000
723004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.590095000.00006571150.0000
724004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.590095000.00006571150.0000
725004740中欧瑞丰灵活配置混合C3.8600848100.000058663100.0000
726004746易方达上证50指数C12.830034478632.00002384890000.0000
727004748天弘策略精选混合C3.0400100000.00006917000.0000
728004750广发鑫和混合A2.310056800.00004854130.0000
729004751广发鑫和混合C2.310056800.00004854130.0000
730004756国寿安保稳吉混合A0.720043000.00002974310.0000
731004757国寿安保稳吉混合C0.720043000.00002974310.0000
732004760国寿安保稳瑞混合A1.470060000.00004150200.0000
733004761国寿安保稳瑞混合C1.470060000.00004150200.0000
734004769申万菱信价值优先混合5.5400104800.00007249020.0000
735004774添富添福吉祥混合1.410020000.00001709200.0000
736004775嘉实新添泽定期混合1.960019700.00001683560.0000
737004783中融量化智选混合C2.440035300.00002441700.0000
738004801浦银安盛安久回报定开混合A1.760017000.00001452820.0000
739004802浦银安盛安久回报定开混合C1.760017000.00001452820.0000
740004814中欧红利优享灵活配置混合A3.160020000.00001383400.0000
741004815中欧红利优享灵活配置混合C3.160020000.00001383400.0000
742004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.630080000.00005533600.0000
743004833先锋聚利混合A7.190088900.00007597390.0000
744004834先锋聚利混合C7.190088900.00007597390.0000
745004836中融鑫价值混合A4.000055000.00003804350.0000
746004837中融鑫价值混合C4.000055000.00003804350.0000
747004840东兴品牌精选混合A4.370061800.00005281430.0000
748004852广发价值回报混合A0.38003100.0000264926.0000
749004853广发价值回报混合C0.38003100.0000264926.0000
750004858长信量化多策略股票C3.100081322.00005625040.0000
751004871中银金融地产混合7.6300241202.000016683900.0000
752004874融通巨潮100指数(LOF)C7.2300873463.000060417400.0000
753004881中银量化价值混合4.880061100.00004226290.0000
754004916嘉实新添丰定期混合1.960018400.00001572460.0000
755004926中航军民融合精选混合A8.5600150797.000010430600.0000
756004927中航军民融合精选混合C8.5600150797.000010430600.0000
757004934圆信永丰消费升级混合3.9100340079.000023523300.0000
758004936中航混改精选混合A6.830076900.00006571870.0000
759004937中航混改精选混合C6.830076900.00006571870.0000
760004942格林伯元灵活配置混合A0.77001600.0000110672.0000
761004943格林伯元灵活配置混合C0.77001600.0000110672.0000
762004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.090041700.00002884390.0000
763004946添富盈润混合A2.030050000.00004273000.0000
764004947添富盈润混合C2.030050000.00004273000.0000
765004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.090041700.00002884390.0000
766004951申万菱信价值优利混合5.2000167399.000011579000.0000
767004986鹏华策略回报混合5.9600708739.000060568800.0000
768004987诺德新享混合8.670040000.00003418400.0000
769005005中金金泽混合A3.37005500.0000470030.0000
770005006中金金泽混合C3.37005500.0000470030.0000
771005014泰康景泰回报混合A4.4200227400.000015729300.0000
772005015泰康景泰回报混合C4.4200227400.000015729300.0000
773005021渤海汇金量化汇盈混合0.8900800.000068368.0000
774005039鹏扬景兴混合A3.3900198700.000016980900.0000
775005040鹏扬景兴混合C3.3900198700.000016980900.0000
776005041人保精选混合A1.960033800.00002888550.0000
777005042人保精选混合C1.960033800.00002888550.0000
778005053银河量化价值混合3.690037700.00002607710.0000
779005059南方安福混合A1.210052100.00003603760.0000
780005075富国研究量化精选混合3.280048000.00004102080.0000
781005078富国宝利增强债券0.920018800.00001300400.0000
782005080海富通量化多因子混合C3.810096537.00006677460.0000
783005081海富通量化多因子混合A3.810096537.00006677460.0000
784005082诺德量化蓝筹混合A5.2900122400.00008466410.0000
785005083诺德量化蓝筹混合C5.2900122400.00008466410.0000
786005088嘉实新添辉定期混合A1.960022600.00001931400.0000
787005089嘉实新添辉定期混合C1.960022600.00001931400.0000
788005095国泰量化成长优选混合A5.300063600.00004399210.0000
789005096国泰量化成长优选混合C5.300063600.00004399210.0000
790005109汇安多策略混合A6.8900356700.000030483600.0000
791005110汇安多策略混合C6.8900356700.000030483600.0000
792005111泰康泉林量化价值精选混合C2.460054800.00004683210.0000
793005113平安大华沪深300指数量化增强A6.720083400.00007127360.0000
794005114平安大华沪深300指数量化增强C6.720083400.00007127360.0000
795005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.850051770.00004424260.0000
796005120上投摩根量化多因子混合2.210037100.00003170570.0000
797005126银河量化稳进混合6.020036900.00003153470.0000
798005133兴业量化混合5.060057300.00004896860.0000
799005137长信量化价值精选混合5.920079075.00006757750.0000
800005140华夏睿磐泰荣混合A4.9900115000.00009827900.0000
801005141华夏睿磐泰荣混合C4.9900115000.00009827900.0000
802005146兴银丰润灵活配置混合3.450027500.00002350150.0000
803005152农银汇理沪深300指数C6.3700632038.000054014000.0000
804005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A6.7000106500.00009101490.0000
805005177华夏睿磐泰利混合A2.8600124500.000010639800.0000
806005178华夏睿磐泰利混合C2.8600124500.000010639800.0000
807005179信达澳银新起点定期开放混合A7.5600131900.000011272200.0000
808005186长安鑫兴混合A4.140038500.00003290210.0000
809005187长安鑫兴混合C4.140038500.00003290210.0000
810005206南方优选成长混合C4.2900614535.000052518200.0000
811005218华夏聚惠(FOF)A0.300022700.00001939940.0000
812005219华夏聚惠(FOF)C0.300022700.00001939940.0000
813005225广发量化多因子混合5.2800159700.000013648000.0000
814005226山西证券改革精选混合2.050020300.00001734840.0000
815005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.37002903.0000248090.0000
816005231红塔红土盛通混合型发起式A5.290016000.00001367360.0000
817005232红塔红土盛通混合型发起式C5.290016000.00001367360.0000
818005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.2800617600.000052780100.0000
819005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.2800617600.000052780100.0000
820005247国都量化精选混合7.9800119900.000010246700.0000
821005258景顺长城量化平衡混合5.7000400447.000034222200.0000
822005259建信龙头企业股票2.900062551.00004326650.0000
823005271安信恒利增强债券A0.3100300.000025638.0000
824005272安信恒利增强债券C0.3100300.000025638.0000
825005274中银景福回报混合0.640016200.00001120550.0000
826005280安信阿尔法定开混合A7.390089250.00007627300.0000
827005293诺德新旺混合8.660041000.00003503860.0000
828005294诺德新宜混合9.540076000.00006494960.0000
829005295诺德天富混合7.800092200.00007879410.0000
830005325景顺长城泰恒回报混合A3.920082200.00007024810.0000
831005326景顺长城泰恒回报混合C3.920082200.00007024810.0000
832005343长安裕盛混合A3.670049000.00004187540.0000
833005344长安裕盛混合C3.670049000.00004187540.0000
834005351添富行业整合混合4.3100100000.00008546000.0000
835005352鹏扬景泰成长混合A8.4300444790.000038011800.0000
836005353鹏扬景泰成长混合C8.4300444790.000038011800.0000
837005360汇安资产轮动混合8.400050800.00004341370.0000
838005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.5500100000.00008546000.0000
839005379添富价值创造定开混合2.1300700005.000059822400.0000
840005395泓德臻远回报混合5.64001603237.0000137013000.0000
841005396中金丰硕混合8.2600148100.000012656600.0000
842005399长信量化价值驱动混合3.930086000.00007349560.0000
843005403南方融尚再融资混合5.770073900.00006315490.0000
844005404创金合信价值红利混合C3.5700173600.000012007900.0000
845005405中金金序量化蓝筹混合A8.2600123800.000010579900.0000
846005406中金金序量化蓝筹混合C8.2600123800.000010579900.0000
847005409华泰柏瑞新兴产业混合4.8800235927.000020162300.0000
848005414创金合信国证A股指数A3.50004600.0000393116.0000
849005415创金合信国证A股指数C3.50004600.0000393116.0000
850005444光大保德信多策略精选18个月混合0.850013600.00001162260.0000
851005445华宝价值发现混合3.970088530.00006123620.0000
852005450华夏稳盛混合8.46002840685.0000242765000.0000
853005459银河嘉谊混合A4.0500116800.00009981730.0000
854005460银河嘉谊混合C4.0500116800.00009981730.0000
855005463银华多元收益定期开放混合A1.430021300.00001820300.0000
856005464银华多元收益定期开放混合C1.430021300.00001820300.0000
857005472富国价值驱动灵活配置混合A7.8900111511.00009529730.0000
858005473富国价值驱动灵活配置混合C7.8900111511.00009529730.0000
859005474泰康均衡优选混合A9.5300374320.000031989400.0000
860005475泰康均衡优选混合C9.5300374320.000031989400.0000
861005481银华瑞泰灵活配置混合4.9500558467.000047726600.0000
862005489中金衡优混合A2.470038800.00003315850.0000
863005490中金衡优混合C2.470038800.00003315850.0000
864005491兴全合宜混合C6.080026492365.00002264040000.0000
865005502华泰紫金智能量化股票发起2.180020500.00001751930.0000
866005517富国新趋势灵活配置混合A0.920044800.00003828610.0000
867005518富国新趋势灵活配置混合C0.920044800.00003828610.0000
868005519银华混改红利灵活配置混合发起式8.130069558.00005944430.0000
869005521华安红利精选混合4.25001658370.0000141724000.0000
870005522华泰保兴吉年福混合3.4600107200.00009161310.0000
871005523泰康颐年混合A1.7000136300.000011648200.0000
872005524泰康颐年混合C1.7000136300.000011648200.0000
873005530添富价值多因子股票7.1100139800.000011947300.0000
874005537中航新起航灵活配置混合A7.610066000.00005640360.0000
875005538中航新起航灵活配置混合C7.610066000.00005640360.0000
876005550汇安成长优选混合A7.6500134900.000011528600.0000
877005551汇安成长优选混合C7.6500134900.000011528600.0000
878005563创金合信国证1000指数A4.63005800.0000495668.0000
879005564创金合信国证1000指数C4.63005800.0000495668.0000
880005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.860036558.00003124250.0000
881005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.860036558.00003124250.0000
882005587安信比较优势混合5.7500647400.000055326800.0000
883005588长安裕腾混合A0.170080000.00006836800.0000
884005592长安裕腾混合C0.170080000.00006836800.0000
885005599汇安量化优选混合A9.7200130000.000011109800.0000
886005600汇安量化优选混合C9.7200130000.000011109800.0000
887005603嘉实新添康定期混合A6.800040100.00003426950.0000
888005604嘉实新添康定期混合C6.800040100.00003426950.0000
889005612嘉实核心优势股票5.63001900096.0000162382000.0000
890005628汇安趋势动力股票A6.43005400.0000461484.0000
891005629汇安趋势动力股票C6.43005400.0000461484.0000
892005632鹏华量化先锋混合1.80003900.0000333294.0000
893005634汇安行业龙头混合5.1000147900.000012639500.0000
894005635博时量化多策略股票A4.850079200.00006768430.0000
895005636博时量化多策略股票C4.850079200.00006768430.0000
896005638农银汇理量化智慧动力混合2.420045164.00003859720.0000
897005642鹏扬景升混合A4.1300123799.000010579900.0000
898005643鹏扬景升混合C4.1300123799.000010579900.0000
899005658华夏沪深300ETF联接C0.0600133342.000011395400.0000
900005662嘉实金融精选股票A8.4200519044.000044357500.0000
901005663嘉实金融精选股票C8.4200519044.000044357500.0000
902005683国寿安保华兴灵活配置混合2.070053500.00004572110.0000
903005691南方中证100指数C8.7500301500.000025766200.0000
904005706兴业龙腾双益平衡混合3.0800195643.000016719700.0000
905005724交银致远智投混合1.740016900.00001444270.0000
906005728华宝绿色主题混合8.3500117000.00009998820.0000
907005737博时上证50ETF联接C0.11008900.0000615613.0000
908005741南方君信混合3.8100115300.00009853540.0000
909005757长江汇聚量化多因子混合6.180023100.00001974130.0000
910005760富国周期优势混合4.420099052.00008464980.0000
911005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.0200672300.000057454800.0000
912005762招商MSCI中国A股国际通指数C3.0200672300.000057454800.0000
913005771银华可转债债券0.980012400.00001059700.0000
914005787中欧新趋势混合(LOF)C5.35002590109.0000221351000.0000
915005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0200900.000062253.0000
916005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0200900.000062253.0000
917005796嘉实新添荣定期混合A1.960019000.00001623740.0000
918005797嘉实新添荣定期混合C1.960019000.00001623740.0000
919005812鹏华产业精选混合4.2900173960.000014866600.0000
920005819国泰优势行业混合3.6500128100.000010947400.0000
921005823泰康颐享混合A2.090099500.00008503270.0000
922005824泰康颐享混合C2.090099500.00008503270.0000
923005826华夏潜龙精选股票7.200077900.00006657330.0000
924005840富国产业驱动混合4.10006297.0000538142.0000
925005848银华裕利混合发起式3.09007663.0000654880.0000
926005850财通量化价值优选混合6.4900182249.000015575000.0000
927005867国泰沪深300指数C6.29001628738.0000139192000.0000
928005870鹏华沪深300指数7.340015200.00001298990.0000
929005899国投瑞银品牌优势混合7.0400125500.000010725200.0000
930005901诺安汇利混合A7.2400136200.000011639700.0000
931005902诺安汇利混合C7.2400136200.000011639700.0000
932005903泰达宏利绩优混合3.770032500.00002777450.0000
933005914景顺长城智能生活混合5.850045000.00003112650.0000
934005918天弘沪深300指数C0.2800158909.000013580400.0000
935005937工银精选金融地产混合A6.0700253400.000021655600.0000
936005938工银精选金融地产混合C6.0700253400.000021655600.0000
937005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A4.340068900.00005888190.0000
938005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C4.340068900.00005888190.0000
939005953人保转型混合A2.050028000.00002392880.0000
940005954人保转型混合C2.050028000.00002392880.0000
941005960博时量化价值股票A3.2600174400.000014904200.0000
942005961博时量化价值股票C3.2600174400.000014904200.0000
943005970国泰消费优选股票6.380069300.00004793480.0000
944005991长信利丰债券A4.5100735900.000062890000.0000
945005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.39002600.0000222196.0000
946006004工银添祥一年定开债券0.140011300.0000965698.0000
947006005诺安鼎利混合A0.37003100.0000264926.0000
948006006诺安鼎利混合C0.37003100.0000264926.0000
949006020广发沪深300指数增强A6.0100401700.000034329300.0000
950006021广发沪深300指数增强C6.0100401700.000034329300.0000
951006022富国大盘价值量化精选混合5.3100291500.000024911600.0000
952006025诺安优化配置混合8.660089300.00007631580.0000
953006030南方昌元转债A1.990025000.00002136500.0000
954006031南方昌元转债C1.990025000.00002136500.0000
955006034富国MSCI中国A股国际通1.920020600.00001760480.0000
956006049恒越研究精选混合A5.74008800.0000752048.0000
957006051鹏扬核心价值灵活配置A5.5900245919.000021016200.0000
958006052鹏扬核心价值灵活配置C5.5900245919.000021016200.0000
959006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.360068450.00005849740.0000
960006103凯石淳行业精选混合8.000072000.00006153120.0000
961006111泰康弘实3月定开混合6.43002942476.0000251464000.0000
962006121华安双核驱动混合4.0800156000.000013331800.0000
963006128银河和美生活混合6.380095500.00008161430.0000
964006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.270099240.00008481050.0000
965006147宝盈融源可转债债券A3.9800180000.000015382800.0000
966006148宝盈融源可转债债券C3.9800180000.000015382800.0000
967006160博道启航混合A3.9400209531.000017906500.0000
968006161博道启航混合C3.9400209531.000017906500.0000
969006181格林伯锐灵活配置混合A7.080019600.00001675020.0000
970006182格林伯锐灵活配置混合C7.080019600.00001675020.0000
971006193鑫元核心资产股票A5.990094993.00008118100.0000
972006194鑫元核心资产股票C5.990094993.00008118100.0000
973006199长盛同锦研究精选混合8.0000175600.000015006800.0000
974006201景顺长城量化先锋混合6.090073575.00006287720.0000
975006225人保量化混合A2.400017000.00001452820.0000
976006226人保量化混合C2.400017000.00001452820.0000
977006254长城久悦债券1.550032600.00002786000.0000
978006259添富红利增长混合A2.88001097017.000093751100.0000
979006260添富红利增长混合C2.88001097017.000093751100.0000
980006270汇安核心成长混合A3.360019900.00001700650.0000
981006271汇安核心成长混合C3.360019900.00001700650.0000
982006279中金瑞祥混合A7.2900118900.000010161200.0000
983006280中金瑞祥混合C7.2900118900.000010161200.0000
984006290南方养老2035混合(FOF)A1.320090900.00007768310.0000
985006291南方养老2035混合(FOF)C1.320090900.00007768310.0000
986006299恒越核心精选混合4.350025000.00002136500.0000
987006302银华行业轮动混合6.770051154.00004371620.0000
988006303中银养老一年定开FOF)0.550029600.00002529620.0000
989006305银华尊和养老(FOF)0.970028200.00002409970.0000
990006336泓德量化精选混合2.9700130100.000011118300.0000
991006362凯石涵行业精选混合A9.1500136177.000011637700.0000
992006369弘毅远方国企转型升级混合9.3000142600.000012186600.0000
993006377广发趋势动力混合2.290028500.00002435610.0000
994006385华泰保兴研究智选混合A5.0700102600.00008768200.0000
995006386华泰保兴研究智选混合C5.0700102600.00008768200.0000
996006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.80002291000.0000158468000.0000
997006398宝盈祥颐定期开放混合A1.8900199200.000017023600.0000
998006399宝盈祥颐定期开放混合C1.8900199200.000017023600.0000
999006401先锋量化优选混合A9.700087300.00007460660.0000
1000006402先锋量化优选混合C9.700087300.00007460660.0000
1001006419人保优势产业混合A4.920033471.00002860430.0000
1002006420人保优势产业混合C4.920033471.00002860430.0000
1003006430凯石澜龙头经济定开混合5.3500330500.000028244500.0000
1004006442东兴品牌精选混合C4.370061800.00005281430.0000
1005006449浙商汇金量化精选混合5.6700112200.00009588610.0000
1006006462信达澳银新起点定期开放混合C7.5600131900.000011272200.0000
1007006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C6.7000106500.00009101490.0000
1008006478长盛多因子策略优选7.7900100000.00008546000.0000
1009006522财通新兴蓝筹混合A9.6500121166.000010354800.0000
1010006523财通新兴蓝筹混合C9.6500121166.000010354800.0000
1011006524前海开源MSCI中国A股指数A4.170026000.00002221960.0000
1012006525前海开源MSCI中国A股指数C4.170026000.00002221960.0000
1013006526鹏华优选回报混合1.38002200.0000188012.0000
1014006531华泰柏瑞量化驱动混合C5.0000209427.000017897600.0000
1015006547红塔红土盛弘混合型发起式A6.5700170000.000014528200.0000
1016006548红塔红土盛弘混合型发起式C6.5700170000.000014528200.0000
1017006564圆信永丰精选回报8.320061300.00005238700.0000
1018006568国联安行业领先混合4.590097000.00008289620.0000
1019006573人保行业轮动混合A6.830064977.00005552930.0000
1020006574人保行业轮动混合C6.830064977.00005552930.0000
1021006600人保沪深300指数6.3300260721.000022281200.0000
1022006603嘉实互融精选股票9.3900148156.000012661400.0000
1023006608泓德研究优选混合4.1000500300.000042755600.0000
1024006620华夏养老2045(FOF)A0.370028000.00001936760.0000
1025006621华夏养老2045(FOF)C0.370028000.00001936760.0000
1026006642华泰保兴吉年利定开混合4.7200162164.000013858500.0000
1027006643华泰柏瑞核心优势混合5.06003500.0000299110.0000
1028006644弘毅远方消费升级混合5.0500105600.00009024580.0000
1029006652富国金融地产行业混合7.820017404.00001487350.0000
1030006689方正富邦信泓混合A7.0000101599.00008682650.0000
1031006696汇添富3年封闭研究混合5.7800582388.000049770900.0000
1032006698红土创新沪深300增强A6.390097000.00008289620.0000
1033006699红土创新沪深300增强C6.390097000.00008289620.0000
1034006726农银汇理多因子股票4.690022107.00001889260.0000
1035006738工银瑞信添慧债券A0.600015000.00001037550.0000
1036006739工银瑞信添慧债券C0.600015000.00001037550.0000
1037006743中融央视财经50ETF联接A0.0900700.000059822.0000
1038006744中融央视财经50ETF联接C0.0900700.000059822.0000
1039006749东兴核心成长混合A6.760081100.00006930810.0000
1040006755东兴核心成长混合C6.760081100.00006930810.0000
1041006815凯石涵行业精选混合C9.1500136177.000011637700.0000
1042006818安信盈利驱动股票A5.7900119000.000010169700.0000
1043006819安信盈利驱动股票C5.7900119000.000010169700.0000
1044006839安信聚利增强债券A0.550028100.00002401430.0000
1045006840安信聚利增强债券C0.550028100.00002401430.0000
1046006857蜂巢卓睿混合A2.290015000.00001281900.0000
1047006858蜂巢卓睿混合C2.290015000.00001281900.0000
1048006867易方达丰华债券C1.0200102400.00007083010.0000
1049006877天治量化核心精选混合A7.4600108000.00009229680.0000
1050006878天治量化核心精选混合C7.4600108000.00009229680.0000
1051006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.4300121729.000010403000.0000
1052006890上投摩根领先优选混合5.0100126826.000010838600.0000
1053006904泰康产业升级混合A5.1000146000.000012477200.0000
1054006905泰康产业升级混合C5.1000146000.000012477200.0000
1055006912长城久泰沪深300指数C7.5400921746.000078772400.0000
1056006937工银沪深300指数C6.34002806780.0000239867000.0000
1057006939鹏华沪深300指数C6.6600374985.000032046200.0000
1058006952中银景元回报混合1.200059800.00004136370.0000
1059006973太平睿盈混合0.680030000.00002563800.0000
1060006982嘉实新添元定期混合A1.970067500.00005768550.0000
1061006983嘉实新添元定期混合C1.970067500.00005768550.0000
1062006992嘉合锦创优势精选混合4.550050600.00004324280.0000
1063007039前海联合沪深300指数C6.940070400.00006016380.0000
1064007040前海联合泳隆混合C7.8300157900.000013494100.0000
1065007044博道沪深300指数增强A7.2400269200.000023005800.0000
1066007045博道沪深300指数增强C7.2400269200.000023005800.0000
1067007074国寿安保新蓝筹混合5.360050000.00004273000.0000
1068007096大成沪深300指数C5.18001243657.0000106283000.0000
1069007126博道远航混合A3.900064300.00005495080.0000
1070007127博道远航混合C3.900064300.00005495080.0000
1071007128天弘增强回报债券A1.250022400.00001549410.0000
1072007129天弘增强回报债券C1.250022400.00001549410.0000
1073007135广发中证100ETF联接A0.31007600.0000649496.0000
1074007136广发中证100ETF联接C0.31007600.0000649496.0000
1075007137鹏扬元合量化大盘A5.910033800.00002337950.0000
1076007138鹏扬元合量化大盘C5.910033800.00002337950.0000
1077007143国投瑞银沪深300量化A8.1200160470.000013713800.0000
1078007144国投瑞银沪深300量化C8.1200160470.000013713800.0000
1079007159南方稳健养老(FOF)A0.450026700.00002281780.0000
1080007160南方稳健养老(FOF)C0.450026700.00002281780.0000
1081007192恒越研究精选混合C5.74008800.0000752048.0000
1082007202天弘优质成长企业7.7000172900.000011959500.0000
1083007207华夏常阳三年定开混合4.77001824100.0000155888000.0000
1084007243安信核心竞争力混合A8.030073100.00006247130.0000
1085007244安信核心竞争力混合C8.030073100.00006247130.0000
1086007257凯石沣混合A5.8200250600.000021416300.0000
1087007258凯石沣混合C5.8200250600.000021416300.0000
1088007266嘉实新添益定期混合A1.960075800.00006477870.0000
1089007267嘉实新添益定期混合C1.960075800.00006477870.0000
1090007275银河沪深300指数增强A6.940088100.00007529030.0000
1091007276银河沪深300指数增强C6.940088100.00007529030.0000
1092007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)0.4500600.000051276.0000
1093007318中银民丰回报混合0.660061800.00004274710.0000
1094007334中银消费活力混合9.250044100.00003768790.0000
1095007339易方达沪深300ETF联接C0.040029000.00002478340.0000
1096007379易方达上证50ETF联接基金A9.0300117800.000010067200.0000
1097007380易方达上证50ETF联接基金C9.0300117800.000010067200.0000
1098007393上银未来生活灵活配置混合6.1700145500.000012434400.0000
1099007399凯石浩品质经营混合A6.870086500.00007392290.0000
1100007400凯石浩品质经营混合C6.870086500.00007392290.0000
1101007404华宝沪深300增强C6.4900273800.000023398900.0000
1102007405华宝中证100指数C9.1000801026.000068455700.0000
1103007421中金衡盈混合A1.220026500.00002264690.0000
1104007422中金衡盈混合C1.220026500.00002264690.0000
1105007449兴全多维价值混合A5.56001835128.0000156830000.0000
1106007450兴全多维价值混合C5.56001835128.0000156830000.0000
1107007470博道叁佰智航股票A7.7500207300.000017715900.0000
1108007471博道叁佰智航股票C7.7500207300.000017715900.0000
1109007493朱雀产业臻选混合A5.1800523600.000044746900.0000
1110007494朱雀产业臻选混合C5.1800523600.000044746900.0000
1111007505华夏AH经济蓝筹股票A1.040011600.0000991336.0000
1112007506华夏AH经济蓝筹股票C1.040011600.0000991336.0000
1113007533格林创新成长混合A4.800079700.00006811160.0000
1114007534格林创新成长混合C4.800079700.00006811160.0000
1115007538永赢沪深300A6.0500232494.000019868900.0000
1116007539永赢沪深300C6.0500232494.000019868900.0000
1117007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0200300.000025638.0000
1118007550东兴未来价值混合C6.7600120400.000010289400.0000
1119007569南方安福混合C1.210052100.00003603760.0000
1120007570方正富邦红利精选C6.440062300.00005324160.0000
1121007574宝盈新价值混合C5.6800596000.000050934200.0000
1122007575宝盈祥泰混合C4.750095700.00008178520.0000
1123007580宝盈中证100指数增强C9.0100262025.000022392700.0000
1124007586华泰保兴多策略5.230072900.00006230030.0000
1125007613嘉合医疗健康混合6.050070000.00005982200.0000
1126007632华润元大安鑫混合C8.820098300.00008400720.0000
1127007657东方红中证竞争力指数A3.83001542957.0000131861000.0000
1128007658东方红中证竞争力指数C3.83001542957.0000131861000.0000
1129007697中金衡益增强债券A0.850035800.00003059470.0000
1130007698中金衡益增强债券C0.850035800.00003059470.0000
1131007733南方智锐混合A3.84002389312.0000204191000.0000
1132007734南方智锐混合C3.84002389312.0000204191000.0000
1133007775汇安量化先锋混合A3.720038888.00003323370.0000
1134007776汇安量化先锋混合C3.720038888.00003323370.0000
1135007779银华尊和养老2030混合(FOF)0.93001600.0000136736.0000
1136007780银华尊和养老2040混合(FOF)1.91002400.0000205104.0000
1137007781天弘弘新混合发起式2.350080000.00006836800.0000
1138007782大成MSCI价值100ETF联接A1.310033300.00002845820.0000
1139007783大成MSCI价值100ETF联接C1.310033300.00002845820.0000
1140007800申万菱信沪深300价值指数C13.56002399719.0000205080000.0000
1141007802兴全合泰混合A7.39007168568.0000612626000.0000
1142007803兴全合泰混合C7.39007168568.0000612626000.0000
1143007848广发聚宝混合C0.990040000.00003418400.0000
1144007850方正富邦天睿混合A5.010073400.00006272760.0000
1145007851方正富邦天睿混合C5.010073400.00006272760.0000
1146007856易方达中证800ETF联接A0.27003100.0000264926.0000
1147007857易方达中证800ETF联接C0.27003100.0000264926.0000
1148007882易方达沪深300非银ETF联接C0.280056143.00004797980.0000
1149007884易方达恒盛3个月定开混合0.420010400.0000888784.0000
1150007895嘉实价值成长混合4.80001193649.0000102009000.0000
1151007923方正富邦天鑫混合A7.1000104700.00008947660.0000
1152007924方正富邦天鑫混合C7.1000104700.00008947660.0000
1153007939华夏网购精选混合C6.2800364700.000031167300.0000
1154007952招商财经大数据股票C5.640011000.0000940060.0000
1155007959方正富邦天恒混合A6.6400111100.00007684790.0000
1156007960方正富邦天恒混合C6.6400111100.00007684790.0000
1157008008易方达稳健收益债券C0.73001343378.0000114805000.0000
1158008041长信先利半年定期开放混合C1.590010600.0000905876.0000
1159008127广发趋势优选混合C0.720070000.00005982200.0000
1160008140汇添富绝对收益定开混合C1.69001888844.0000161421000.0000
1161008162浦银经济带崛起混合C1.510065000.00005554900.0000
1162008182方正富邦信泓混合C7.0000101599.00008682650.0000
1163008212华夏新机遇混合C2.640091200.00007793950.0000
1164008213华夏新起点混合C4.980051000.00004358460.0000
1165008221兴业聚鑫混合C1.400075300.00005208500.0000
1166008305大摩量化配置股票C7.0100442300.000037799000.0000
1167020005国泰金马稳健混合6.0100862291.000073691400.0000
1168020010国泰金牛创新股票5.0900900000.000076914000.0000
1169020011国泰沪深300指数A6.29001628738.0000139192000.0000
1170020018国泰金鹿混合5.8800153400.000013109600.0000
1171020021国泰金融ETF联接0.04006328.0000540791.0000
1172020022国泰策略价值灵活配置混合5.8400111600.00009537340.0000
1173040001华安创新股票2.9400687865.000058784900.0000
1174040002华安中国A股增强指数5.11001601731.0000136884000.0000
1175040005华安宏利股票9.40003880981.0000331669000.0000
1176040008华安策略优选股票4.00003932973.0000336112000.0000
1177040016华安行业轮动股票4.0400118000.000010084300.0000
1178040020华安升级主题股票2.9600181300.000015493900.0000
1179040025华安科技动力股票3.1800400000.000034184000.0000
1180050002博时沪深300指数6.50004978006.0000425420000.0000
1181050007博时平衡配置混合1.640098800.00008443450.0000
1182050012博时策略配置混合2.4100116400.00009947540.0000
1183050013超大ETF联接0.0500900.000062253.0000
1184070003嘉实稳健混合5.36001911700.0000163374000.0000
1185070006嘉实服务增值行业混合8.13001500068.0000128196000.0000
1186070011嘉实策略混合5.91002584058.0000220834000.0000
1187070013嘉实研究精选股票3.97001273804.0000108859000.0000
1188070015嘉实多元债券A1.080096000.00006640320.0000
1189070016嘉实多元债券B1.080096000.00006640320.0000
1190070017嘉实量化阿尔法股票4.3800111400.00009520240.0000
1191070018嘉实回报混合4.6400255800.000021860700.0000
1192070027嘉实周期优选股票4.2700733004.000062642500.0000
1193070032嘉实优化红利股票5.73001603088.0000137000000.0000
1194080002长盛创新先锋混合4.110051900.00004435370.0000
1195080003长盛积极配置债券1.380047302.00004042430.0000
1196090001大成价值增长混合1.8600382700.000032705500.0000
1197090011大成核心双动力股票1.950025200.00002153590.0000
1198100020富国天益价值股票6.48003009366.0000257180000.0000
1199100022富国天瑞强势混合4.21001227253.0000104881000.0000
1200100038富国沪深300增强5.48007629328.0000652002000.0000
1201110003易方达上证50指数A14.880034378656.00002938000000.0000
1202110007易方达稳健收益债券A0.73001343378.0000114805000.0000
1203110008易方达稳健收益债券B0.73001343378.0000114805000.0000
1204110012易方达科汇灵活配置混合4.0400181103.000015477100.0000
1205110015易方达行业领先股票3.7000500000.000042730000.0000
1206110017易方达增强回报债券A1.3600950000.000081187000.0000
1207110018易方达增强回报债券B1.3600950000.000081187000.0000
1208110020易方达沪深300ETF联接A0.040029000.00002478340.0000
1209110027易方达安心回报债券A1.06002504834.0000173259000.0000
1210110028易方达安心回报债券B1.06002504834.0000173259000.0000
1211110030易方达沪深300量化增强6.3700920525.000078668100.0000
1212121001国投瑞银融华债券2.370069200.00005913830.0000
1213121003国投瑞银核心企业股票3.4600471221.000040270500.0000
1214121008国投瑞银成长优选股票5.1800271300.000023185300.0000
1215121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.010054700.00004674660.0000
1216150008瑞和小康6.2400197286.000016860100.0000
1217150009瑞和远见6.2400197286.000016860100.0000
1218150012国联安双禧中证100指数A9.0300233258.000019934200.0000
1219150013国联安双禧中证100指数B9.0300233258.000019934200.0000
1220150016兴全合润分级股票A5.98003923494.0000335302000.0000
1221150017兴全合润分级股票B5.98003923494.0000335302000.0000
1222150032嘉实多利分级债券优先0.61004900.0000418754.0000
1223150033嘉实多利分级债券进取0.61004900.0000418754.0000
1224150036建信稳健8.2500111434.00009523150.0000
1225150037建信进取8.2500111434.00009523150.0000
1226150051信诚沪深300指数分级A6.4400287775.000024593300.0000
1227150052信诚沪深300指数分级B6.4400287775.000024593300.0000
1228150104华安沪深300指数分级A6.3300239831.000020496000.0000
1229150105华安沪深300指数分级B6.3300239831.000020496000.0000
1230150123建信央视财经50指数分级A4.8500573509.000049012100.0000
1231150124建信央视财经50指数分级B4.8500573509.000049012100.0000
1232150135国富中证100指数增强分级A8.5600153200.000013092500.0000
1233150136国富中证100指数增强分级B8.5600153200.000013092500.0000
1234150157信诚中证800金融指数分级A13.81001322097.0000112986000.0000
1235150158信诚中证800金融指数分级B13.81001322097.0000112986000.0000
1236150167银华沪深300指数分级A4.5400109573.00009364110.0000
1237150168银华沪深300指数分级B4.5400109573.00009364110.0000
1238150177鹏华证券保险分级A13.13001980084.0000169218000.0000
1239150178鹏华证券保险分级B13.13001980084.0000169218000.0000
1240150225博时证券保险指数分级A12.2400261600.000018094900.0000
1241150226博时证券保险指数分级B12.2400261600.000018094900.0000
1242150281长盛中证金融地产分级A15.2800435557.000030127500.0000
1243150282长盛中证金融地产分级B15.2800435557.000030127500.0000
1244150297南方中证互联网指数分级A3.720086600.00005990120.0000
1245150298南方中证互联网指数分级B3.720086600.00005990120.0000
1246150317交银中证互联网金融指数分级A2.760026800.00002290330.0000
1247150318交银中证互联网金融指数分级B2.760026800.00002290330.0000
1248150329方正富邦保险主题指数分级A27.09001963489.0000135815000.0000
1249150330方正富邦保险主题指数分级B27.09001963489.0000135815000.0000
1250159919嘉实沪深300ETF5.990022522025.00001557850000.0000
1251159923大成中证100ETF8.750030988.00002143440.0000
1252159925南方沪深300ETF5.97001135550.000078546000.0000
1253159931汇添富中证金融地产ETF16.320061486.00005254590.0000
1254159933国投瑞银金融地产ETF16.8800848150.000072482900.0000
1255159940广发中证全指金融地产ETF9.6000757988.000064777700.0000
1256159965中融央视财经50ETF5.1100145200.000012408800.0000
1257160137南方中证互联网指数分级4.550096600.00008255440.0000
1258160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0800187500.000016023800.0000
1259160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.990030800.00002632170.0000
1260160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.990030800.00002632170.0000
1261160311华夏蓝筹混合(LOF)7.68003492050.0000298431000.0000
1262160314华夏行业股票(LOF)3.2500798473.000068237500.0000
1263160415华安量化多因子混合5.790011300.0000965698.0000
1264160417华安沪深300指数分级6.3300239831.000020496000.0000
1265160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.6900485648.000041503500.0000
1266160512博时卓越品牌股票(LOF)9.1200370000.000031620200.0000
1267160516博时证券保险指数分级13.1000287500.000024569800.0000
1268160605鹏华中国50混合5.3200738186.000063085400.0000
1269160611鹏华优质治理股票(LOF)3.9900532200.000045481800.0000
1270160615鹏华沪深300指数A6.6600374985.000032046200.0000
1271160625鹏华证券保险分级13.13001980084.0000169218000.0000
1272160627鹏华策略优选混合6.6500294100.000025133800.0000
1273160645鹏华精选回报三年定开混合5.6300173800.000014852900.0000
1274160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.00001195.0000102125.0000
1275160716嘉实基本面50指数(LOF)A8.21002043616.0000174647000.0000
1276160718嘉实多利分级债券0.61004900.0000418754.0000
1277160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.00001195.0000102125.0000
1278160725嘉实基本面50指数(LOF)C8.21002043616.0000174647000.0000
1279160806长盛同庆5.8400252987.000021620300.0000
1280160807长盛沪深300指数(LOF)6.4200165290.000014125700.0000
1281160814长盛中证金融地产分级17.0500503057.000042991300.0000
1282160925大成中华沪深港300指数A3.4400149101.000012742200.0000
1283161005富国天惠成长混合(LOF)A5.15006500000.0000555490000.0000
1284161207国投瑞银沪深300指数分级6.2400197286.000016860100.0000
1285161211国投金融地产ETF联接0.580030700.00002623620.0000
1286161222国投瑞银瑞利混合3.270060725.00005189560.0000
1287161607融通巨潮100指数(LOF)A8.37001123763.000096036800.0000
1288161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.50001927415.0000133319000.0000
1289161811银华沪深300指数分级4.5400109573.00009364110.0000
1290161902万家增强收益债券1.480017136.00001464440.0000
1291162107金鹰中证500指数分级8.06009500.0000811870.0000
1292162203泰达宏利稳定股票5.4500100800.00008614370.0000
1293162204泰达宏利精选股票3.4300191900.000016399800.0000
1294162205泰达宏利风险预算混合0.970039200.00003350030.0000
1295162210泰达宏利集利债券A0.420027700.00002367240.0000
1296162211泰达宏利品质生活混合9.3300108800.00009298050.0000
1297162212泰达宏利红利先锋股票2.850033300.00002845820.0000
1298162213泰达宏利沪深300指数增强A4.5100179255.000015319100.0000
1299162299泰达宏利集利债券C0.420027700.00002367240.0000
1300162307海富通中证100指数(LOF)9.4300236756.000020233200.0000
1301162414华宝新机遇混合A4.0400131300.000011220900.0000
1302162509国联安双禧中证100指数9.0300233258.000019934200.0000
1303162717广发再融资主题混合(LOF)4.790031700.00002709080.0000
1304162718广发鑫瑞混合(LOF)1.75007400.0000632404.0000
1305163402兴全趋势投资混合(LOF)9.310018258710.00001560390000.0000
1306163406兴全合润分级股票5.98003923494.0000335302000.0000
1307163407兴全沪深300指数(LOF)6.63004008812.0000342593000.0000
1308163409兴全绿色投资股票(LOF)2.9200177855.000015199500.0000
1309163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.14004749918.0000405928000.0000
1310163415兴全商业模式优选股票4.64002355837.0000201330000.0000
1311163417兴全合宜混合A6.080026492365.00002264040000.0000
1312163801中银中国混合(LOF)4.5100855000.000059140400.0000
1313163805中银策略股票4.5300343741.000029376100.0000
1314163808中银中证100指数增强8.9000532124.000045475300.0000
1315163809中银蓝筹混合5.0800219200.000018732800.0000
1316164205天弘文化新兴产业股票6.4600469900.000032503000.0000
1317164508国富中证100指数增强分级8.5600153200.000013092500.0000
1318164814工银双债增强债券0.830011700.0000999882.0000
1319164907交银中证互联网金融指数分级2.760026800.00002290330.0000
1320165309建信沪深300指数(LOF)6.3000408632.000034921700.0000
1321165312建信央视财经50指数分级4.8500573509.000049012100.0000
1322165508信诚深度价值股票(LOF)5.460030500.00002606530.0000
1323165515信诚沪深300指数分级6.4400287775.000024593300.0000
1324165521信诚中证800金融指数分级13.81001322097.0000112986000.0000
1325165526信诚新旺混合(LOF)A2.8000121600.000010391900.0000
1326165527信诚新旺混合(LOF)C2.8000121600.000010391900.0000
1327165528信诚鼎利混合(LOF)2.720055000.00004700300.0000
1328165531信诚多策略灵活配置混合1.18008000.0000683680.0000
1329165806东吴深证100指数增强(LOF)6.43006300.0000538398.0000
1330165810东吴沪深300指数C6.43006300.0000538398.0000
1331166001中欧新趋势股票(LOF)5.35002590109.0000221351000.0000
1332166002中欧新蓝筹混合A5.00005118776.0000437451000.0000
1333166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.250017246.00001473840.0000
1334166010中欧鼎利债券0.590010000.0000854600.0000
1335166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.3100777147.000066415000.0000
1336166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)3.280012585.00001075510.0000
1337166802浙商沪深300指数分级6.9700232428.000019863300.0000
1338167301方正富邦保险主题指数分级27.05001673310.0000143001000.0000
1339167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.6900127500.000010896200.0000
1340167601国金沪深300指数增强4.91008772.0000749655.0000
1341167702德邦量化优选股票(LOF)A4.280072200.00006170210.0000
1342167703德邦量化优选股票(LOF)C4.280072200.00006170210.0000
1343168104九泰锐丰混合(LOF)7.250092000.00007862320.0000
1344168106九泰锐华混合A2.210018500.00001279640.0000
1345168107九泰锐华混合C2.210018500.00001279640.0000
1346168301东海祥龙混合(LOF)9.4800154300.000013186500.0000
1347168601汇安裕阳定开混合4.8500127900.000010930300.0000
1348180010银华优质增长股票6.40001924158.0000164439000.0000
1349180015银华增强收益债券1.660037078.00003168690.0000
1350180018银华和谐主题混合3.0400131146.000011207700.0000
1351200002长城久泰沪深300指数A5.8000637993.000044130000.0000
1352202015南方沪深300ETF联接A0.130021180.00001465020.0000
1353202019南方策略优化股票3.2500240800.000016656100.0000
1354202023南方优选成长混合A4.2900614535.000052518200.0000
1355202211南方中证100指数A8.0300228900.000015833000.0000
1356206003鹏华信用增利A1.2700145505.000012434900.0000
1357206004鹏华信用增利B1.2700145505.000012434900.0000
1358206007鹏华消费优选混合5.9500648491.000044856100.0000
1359210010金鹰元泰信用债债券A0.840046400.00003209490.0000
1360210011金鹰元泰信用债债券C0.840046400.00003209490.0000
1361213002宝盈泛沿海增长股票9.71001220000.0000104261000.0000
1362213010宝盈中证100指数增强A8.1300219025.000015150000.0000
1363217002招商安泰平衡混合5.0500135634.00009381800.0000
1364217018招商安瑞进取债券0.83005300.0000452938.0000
1365217027招商央视财经50指数A5.0400395418.000027351100.0000
1366233015大摩量化配置股票A4.5500272800.000018869600.0000
1367240002华宝宝康配置混合2.6500111100.00009494610.0000
1368240011华宝兴业大盘精选股票4.710059600.00005093420.0000
1369240014华宝中证100指数A8.3000759526.000052536400.0000
1370240016华宝上证180价值ETF联接0.16002400.0000166008.0000
1371253010国联安安心成长混合2.4100126400.00008743090.0000
1372257050国联安主题驱动股票3.040036000.00002490120.0000
1373260103景顺长城动力平衡混合5.40001099041.000093924000.0000
1374260110景顺长城精选蓝筹股票3.94001500000.0000128190000.0000
1375260111景顺长城公司治理股票6.490084976.00005877790.0000
1376260116景顺长城核心竞争力股票4.23001500000.0000103755000.0000
1377260117景顺长城支柱产业股票5.670085013.00005880350.0000
1378270002广发稳健增长混合A2.03003100000.0000264926000.0000
1379270006广发策略优选混合3.85001732943.0000119868000.0000
1380270007广发大盘成长混合5.91002671439.0000228301000.0000
1381270010广发沪深300指数A0.140064000.00004426880.0000
1382310318申万菱信沪深300指数增强5.1500370041.000025595700.0000
1383310368申万菱信竞争优势股票7.1400122000.00008438740.0000
1384310398申万菱信沪深300价值指数A8.79001187278.000082124000.0000
1385310508申万菱信稳益宝债券0.680025800.00001784590.0000
1386310518申万菱信可转债债券0.640010000.0000691700.0000
1387320001诺安平衡混合8.02001516322.0000104884000.0000
1388320008诺安增利债券A0.63003600.0000249012.0000
1389320009诺安增利债券B0.63003600.0000249012.0000
1390320010诺安中证100指数7.7900269778.000018660500.0000
1391320014诺安沪深300指数增强6.3600233257.000016134400.0000
1392320016诺安多策略股票9.7700108600.00007511860.0000
1393320020诺安策略精选股票9.3700113551.00007854320.0000
1394320021诺安双利债券发起式0.520078500.00005429840.0000
1395340001兴全可转债混合2.09001402400.000097004000.0000
1396340008兴全有机增长混合3.93001348778.000093295000.0000
1397350009天治稳定收益债券4.860052800.00003652180.0000
1398370023上投摩根中证消费指数3.870016319.00001128790.0000
1399376510上投摩根大盘蓝筹股票6.2000239951.000016597400.0000
1400393001中海保本混合7.370088000.00006086960.0000
1401399001中海上证50指数增强9.9400442901.000030635500.0000
1402400011东方核心动力股票4.0100113200.00007830040.0000
1403400020东方成长回报平衡混合6.9100130900.00009054350.0000
1404400027东方双债添利债券A0.740036000.00003076560.0000
1405400029东方双债添利债券C0.740036000.00003076560.0000
1406410008华富中证100指数8.3500284928.000019708500.0000
1407420003天弘永定价值成长股票4.3700348300.000024091900.0000
1408420005天弘周期策略股票6.8100141700.00009801390.0000
1409420009天弘安康颐养混合A1.0400117966.00008159710.0000
1410450008国富沪深300指数4.0100139927.00009678750.0000
1411450010国富策略回报混合2.810035000.00002420950.0000
1412450011国富研究精选股票5.400040000.00002766800.0000
1413460002华泰柏瑞积极成长混合4.6700457867.000039129300.0000
1414460005华泰柏瑞价值增长股票2.3600304102.000025988600.0000
1415460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.220098600.00006820160.0000
1416470007汇添富上证综合指数2.5900365703.000025295700.0000
1417470018汇添富双利债券A1.7800177200.000015143500.0000
1418470021汇添富理财21天债券发起式A3.700090000.00007691400.0000
1419470028汇添富社会责任股票9.49003000096.0000256388000.0000
1420470058汇添富可转债债券A2.0000700000.000059822000.0000
1421470059汇添富可转债债券C2.0000700000.000059822000.0000
1422470088汇添富6月红添利定开债券A1.4000186800.000015963900.0000
1423470089汇添富6月红添利定开债券C1.4000186800.000015963900.0000
1424481001工银核心价值股票4.83002442163.0000208707000.0000
1425481004工银稳健成长股票2.9900368268.000031472200.0000
1426481008工银大盘蓝筹股票5.0700260887.000022295400.0000
1427481009工银沪深300指数A5.66002887380.0000199720000.0000
1428481017工银量化策略股票2.9600138131.00009554520.0000
1429487021工银瑞信优质精选混合3.040029500.00002521070.0000
1430501002长信价值优选混合2.970049700.00003437750.0000
1431501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4.570068613.00004745960.0000
1432501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4.570068613.00004745960.0000
1433501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.060038410.00002656820.0000
1434501032财通福盛混合发起2.000036300.00003102200.0000
1435501041汇添富弘安混合A2.450015000.00001281900.0000
1436501042汇添富弘安混合C2.450015000.00001281900.0000
1437501043汇添富沪深300指数(LOF)A5.6000165100.000011420000.0000
1438501045汇添富沪深300指数(LOF)C5.6000165100.000011420000.0000
1439501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.80002291000.0000158468000.0000
1440501055财通福佑定开混合发起6.3000125007.00008646730.0000
1441501060中金中证优选300指数(LOF)A3.870092700.00006412060.0000
1442501061中金中证优选300指数(LOF)C3.870092700.00006412060.0000
1443501065汇添富经典成长混合5.1100600000.000051276000.0000
1444501076鹏华科创3年封闭混合2.4200305000.000026065300.0000
1445501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.910026321.00001820620.0000
1446501088嘉实瑞虹三年定期混合4.13001463448.0000101227000.0000
1447502020国金上证50分级12.3200119400.00008258900.0000
1448502040长盛上证50指数分级13.3400235200.000016268800.0000
1449502041长盛上证50指数分级A13.3400235200.000016268800.0000
1450502042长盛上证50指数分级B13.3400235200.000016268800.0000
1451502048易方达上证50指数分级13.2000774467.000053569900.0000
1452502049易方达上证50指数分级A13.2000774467.000053569900.0000
1453502050易方达上证50指数分级B13.2000774467.000053569900.0000
1454510010治理ETF15.2000619035.000042818700.0000
1455510030价值ETF9.1800179806.000012437200.0000
1456510050华夏上证50ETF14.190087428000.00006047390000.0000
1457510090责任ETF19.2500215600.000014913100.0000
1458510100易方达上证50ETF13.6800559850.000038724800.0000
1459510110周期ETF18.550070842.00004900140.0000
1460510180华安上证180ETF9.170023612442.00001633270000.0000
1461510210富国上证综指ETF2.920069200.00004786560.0000
1462510230金融ETF13.71007582007.0000524447000.0000
1463510300华泰柏瑞沪深300ETF5.870034650063.00002396740000.0000
1464510310易方达沪深300发起式ETF5.91007154073.0000494847000.0000
1465510330华夏沪深300ETF5.970023505535.00001625880000.0000
1466510350工银瑞信沪深300ETF5.94002864588.0000198144000.0000
1467510360广发沪深300ETF5.87002611604.0000180645000.0000
1468510380国寿安保沪深300ETF6.01003895007.0000269418000.0000
1469510390平安大华沪深300ETF5.98002459434.0000170119000.0000
1470510600申万菱信上证50ETF13.8700131681.00009108380.0000
1471510650华夏金融ETF13.590061510.00004254650.0000
1472510680万家上证380ETF13.9200142100.00009829060.0000
1473510710博时上证50ETF13.77001464992.0000101333000.0000
1474510800建信上证50ETF13.9800577990.000039979600.0000
1475510850工银瑞信上证50ETF14.01004070183.0000281535000.0000
1476512070易方达沪深300非银ETF37.15009095983.0000629169000.0000
1477512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.6800144900.000010022700.0000
1478512150汇安富时中国A50ETF11.6500176100.000012180800.0000
1479512160MSCI中国A股国际通ETF2.7200205708.000014228800.0000
1480512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.7200111778.00007731680.0000
1481512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.690072546.00005018010.0000
1482512360平安大华MSCI中国A股国际ETF2.580043900.00003036560.0000
1483512380银华MSCI中国A股ETF2.6300303757.000021010900.0000
1484512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.550082020.00005673320.0000
1485512550嘉实富时中国A50ETF11.4900190760.000013194900.0000
1486512640嘉实中证金融地产ETF15.2100138000.00009545460.0000
1487512750嘉实中证锐联基本面ETF7.8900415500.000028740100.0000
1488512860华安MSCI中国A股国际ETF2.580011100.0000767787.0000
1489512910广发中证100ETF8.7900490094.000033899800.0000
1490512920新华MSCI中国A股国际ETF2.590027000.00001867590.0000
1491512970平安粤港澳大湾区ETF8.50001869713.0000129328000.0000
1492512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.6700185603.000012838200.0000
1493515360方正富邦沪深300ETF5.880076900.00005319170.0000
1494515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF2.590089043.00006159100.0000
1495515800添富中证800ETF4.27002490556.0000172272000.0000
1496515810易方达中证800ETF4.210093700.00006481230.0000
1497519030海富通稳固收益债券1.140082400.00007041900.0000
1498519035富国天博创新股票3.4100800900.000068444900.0000
1499519039长盛同德主题股票4.4100642162.000044418300.0000
1500519050海富通安颐收益混合A0.760042063.00002909500.0000
1501519062海富通阿尔法对冲混合2.06002199974.0000152172000.0000
1502519066汇添富蓝筹稳健混合7.11004000000.0000341840000.0000
1503519068汇添富成长焦点股票8.37008200021.0000700774000.0000
1504519069汇添富价值精选股票6.130012000000.0000830040000.0000
1505519093新华钻石品质企业股票3.600090000.00006225300.0000
1506519099新华灵活主题股票5.760090890.00006286860.0000
1507519100长盛中证100指数8.3600407484.000028185700.0000
1508519110浦银安盛价值成长股票3.2300600000.000051276000.0000
1509519116浦银安盛沪深300指数增强5.4600307248.000021252300.0000
1510519127浦银安盛盛世精选混合1.290082000.00007007720.0000
1511519130海富通新内需混合1.120056300.00003894270.0000
1512519134海富通富祥混合3.0200100600.00006958500.0000
1513519165新华鑫利灵活配置混合0.3100700.000048419.0000
1514519170浦银安盛增长动力混合3.0000560000.000047857600.0000
1515519175浦银经济带崛起混合A1.510065000.00005554900.0000
1516519177浦银安盛盛世精选混合C1.290082000.00007007720.0000
1517519180万家180指数8.69001499882.0000103747000.0000
1518519197万家颐达混合2.670074300.00005139330.0000
1519519221海富通欣益混合C2.1800101200.00007000000.0000
1520519222海富通欣益混合A2.1800101200.00007000000.0000
1521519223海富通欣荣混合C4.6300189600.000013114600.0000
1522519224海富通欣荣混合A4.6300189600.000013114600.0000
1523519228海富通欣享混合C0.920046500.00003216400.0000
1524519229海富通欣享混合A0.920046500.00003216400.0000
1525519300大成沪深300指数A/B4.0900986457.000068233200.0000
1526519613银河君尚混合A4.580086900.00006010870.0000
1527519614银河君尚混合C4.580086900.00006010870.0000
1528519615银河君尚混合I4.580086900.00006010870.0000
1529519616银河君信混合A0.600070000.00004841900.0000
1530519617银河君信混合C0.600070000.00004841900.0000
1531519618银河君信混合I0.600070000.00004841900.0000
1532519619银河君荣混合A6.010094100.00006508900.0000
1533519620银河君荣混合C6.010094100.00006508900.0000
1534519621银河君荣混合I6.010094100.00006508900.0000
1535519623银河君耀混合A6.8300127800.00008839930.0000
1536519624银河君耀混合C6.8300127800.00008839930.0000
1537519625银河君盛混合A1.890065500.00004530640.0000
1538519626银河君盛混合C1.890065500.00004530640.0000
1539519627银河君润混合A0.620060000.00004150200.0000
1540519628银河君润混合C0.620060000.00004150200.0000
1541519629银河睿利混合A2.880086000.00005948620.0000
1542519630银河睿利混合C2.880086000.00005948620.0000
1543519640银河鸿利混合A1.100080000.00005533600.0000
1544519641银河鸿利混合C1.100080000.00005533600.0000
1545519647银河鸿利混合I1.100080000.00005533600.0000
1546519671银河沪深300指数8.67002497477.0000172750000.0000
1547519673银河康乐股票3.9200250000.000017292500.0000
1548519686交银上证180公司治理ETF联接0.21009000.0000622530.0000
1549519704交银先进制造股票3.05001373304.000094991400.0000
1550519779交银沪港深价值精选混合2.8200140000.000011964400.0000
1551519908华夏兴华混合5.2100465937.000039819000.0000
1552519960长信利广混合C5.7000135000.00009337950.0000
1553519961长信利广混合A5.7000135000.00009337950.0000
1554519962长信利盈混合C1.8100170000.000011758900.0000
1555519963长信利盈混合A1.8100170000.000011758900.0000
1556519965长信量化多策略股票A3.100081322.00005625040.0000
1557530010建信上证社会责任ETF联接0.45005200.0000359684.0000
1558530019建信社会责任股票2.89009100.0000629447.0000
1559540002汇丰晋信龙腾股票5.7500818218.000056596100.0000
1560540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.8100387500.000026803400.0000
1561580003东吴行业轮动股票5.0300230300.000019681400.0000
1562580007东吴安享量化混合8.790075300.00005208500.0000
1563580008东吴新产业精选股票8.4500364762.000025230600.0000
1564580009东吴多策略灵活配置混合8.5200130296.00009012570.0000
1565582001东吴优信稳健债券A0.4500700.000048419.0000
1566582201东吴优信稳健债券C0.4500700.000048419.0000
1567590002中邮核心成长混合3.32002037313.0000174109000.0000
1568620001金元惠理宝石动力混合8.7800102100.00007062260.0000
1569620002金元惠理成长动力混合3.720023255.00001987370.0000
1570620004金元惠理价值增长股票9.270088800.00007588850.0000
1571620006金元惠理消费主题股票8.400094100.00006508900.0000
1572620007金元顺安灵活配置混合3.750060200.00005144690.0000
1573660006农银汇理大盘蓝筹股票3.420097600.00006750990.0000
1574660008农银汇理沪深300指数A5.7100556438.000038488800.0000
1575660009农银增强收益债券A0.81006000.0000415020.0000
1576660109农银增强收益债券C0.81006000.0000415020.0000
1577671030西部利得事件驱动股票4.590013300.0000919961.0000
1578673071西部利得新动力混合A4.920098000.00008375080.0000
1579673073西部利得新动力混合C4.920098000.00008375080.0000
1580673081西部利得祥运混合A2.100083100.00007101730.0000
1581673083西部利得祥运混合C2.100083100.00007101730.0000
1582673090西部利得个股精选股票5.320085300.00005900200.0000
1583673100西部利得沪深300指数增强A5.1900123900.00008570160.0000
1584673101西部利得沪深300指数增强C5.1900123900.00008570160.0000
1585673110西部利得新润混合2.490088000.00006086960.0000
1586673120西部利得新富混合3.190062800.00005366890.0000
1587710001富安达优势成长股票5.8100940000.000080332400.0000
1588720002财通多策略稳健增长债券A1.41003000.0000256380.0000
1589730002方正富邦红利精选A8.230096300.00006661070.0000
1590762001国金通用国鑫发起4.2700369674.000031592300.0000
1591770001德邦优化配置股票8.4400140000.000011964400.0000
1592960002华夏回报H6.46009378913.0000801522000.0000
1593960004华夏兴华H5.2100465937.000039819000.0000
1594960008景顺核心H4.23001500000.0000103755000.0000
1595960010工银核心价值混合H4.83002442163.0000208707000.0000
1596960022博时沪深300指数R6.02005113506.0000353701000.0000
1597960023工银稳健成长混合H2.9900368268.000031472200.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
5000056建信消费升级混合7.18004600.00005441800.0000
6000057中银消费主题股票7.87009659.000011426600.0000
7000058国联安安泰混合4.55005896.00006974970.0000
8000066诺安鸿鑫混合6.25006500.00007689500.0000
9000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
11000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
12000110金鹰元安混合A0.81002200.00002602600.0000
13000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
14000127农银行业领先股票5.070078362.000092702200.0000
15000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
16000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
17000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
18000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
19000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
20000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
21000190中银保本二号混合5.450023100.000027327300.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
23000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
24000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
25000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
26000273华润元大安鑫混合A6.96005602.00006627170.0000
27000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
28000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
29000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
31000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
32000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
33000328上投摩根转型动力混合3.120015013.000017760400.0000
34000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
35000339长城医疗保健股票5.17009300.000011001900.0000
36000368汇添富沪深300安中指数2.36006832.00008082260.0000
37000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
38000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
39000406汇添富双利增强债券A1.99003400.00004022200.0000
40000407汇添富双利增强债券C1.99003400.00004022200.0000
41000410益民服务领先混合4.71004100.00004850300.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
43000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
44000477广发主题领先混合1.200011000.000013013000.0000
45000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
46000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
47000520上银新兴价值成长股票8.460025191.000029801000.0000
48000524上投摩根民生需求股票3.56006197.00007331050.0000
49000527南方新优享混合A5.5100112737.0000133368000.0000
50000529广发竞争优势混合9.840066273.000078401000.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
52000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
53000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
54000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
55000550广发新动力股票2.390012448.000014726000.0000
56000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
57000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
58000566华泰柏瑞创新升级混合5.560082802.000097954800.0000
59000572中银多策略混合4.070020800.000024606400.0000
60000573天弘通利混合2.090011100.000013131300.0000
61000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
62000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
63000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
64000587大成灵活配置混合9.030014700.000017390100.0000
65000589光大保德信银发商机股票2.42004700.00005560100.0000
66000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
67000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
68000592建信改革红利股票4.30006300.00007452900.0000
69000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
70000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
71000603易方达创新驱动混合9.3600151398.0000179104000.0000
72000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
73000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003445.00004075440.0000
74000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
75000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
76000628大成高新技术产业股票7.140046491.000054998900.0000
77000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
78000649长城久鑫灵活配置混合6.73004300.00005086900.0000
79000656前海开源沪深300指数4.11006365.00007529800.0000
80000663国投瑞银美丽中国混合3.100021546.000025488900.0000
81000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
82000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
83000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
84000684长盛养老健康混合5.01002000.00002366000.0000
85000692汇添富双利债券C1.12008033.00009503040.0000
86000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
87000739平安大华新鑫先锋混合3.72001300.00001537900.0000
88000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
89000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
90000753华宝量化对冲混合A4.590016100.000019046300.0000
91000754华宝量化对冲混合C4.590016100.000019046300.0000
92000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
93000761国富健康优质生活股票3.870014800.000017508400.0000
94000762汇添富绝对收益定开混合A0.850068830.000081425900.0000
95000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
96000824圆信永丰双红利混合A6.680083591.000098888200.0000
97000825圆信永丰双红利混合C6.680083591.000098888200.0000
98000835华润元大富时中国A50指数7.900018100.000021412300.0000
99000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
100000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
101000877华泰柏瑞量化优选混合2.470020455.000024198300.0000
102000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
103000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
104000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
105000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
106000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
107000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
108000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
110000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
111000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
112000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
113000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
114000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
115000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
116000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
117000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
118000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
119000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
120000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
121000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
122001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
124001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
125001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
126001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
127001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
128001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
129001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
130001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
131001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
132001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
133001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
134001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
135001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
136001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
137001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
138001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
139001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
140001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
141001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
142001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
143001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
144001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
145001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
146001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
147001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
148001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
149001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
150001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
151001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
152001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
153001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
154001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
155001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
156001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
157001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
158001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
159001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
160001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
161001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
162001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
163001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
164001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
165001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
166001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
167001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
168001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
169001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
170001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
171001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
172001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
173001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
174001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
175001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
176001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
177001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
178001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
179001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
180001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
181001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
182001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
183001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
184001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
185001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
186001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
187001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
188001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
189001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
190001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
191001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
192001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
193001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
194001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
195001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
196001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
197001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
198001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
199001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
200001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
201001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
202001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
203001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
204001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
205001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
206001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
207001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
208001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
209001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
210001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
211001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
212001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
213001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
214001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
215001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
216001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
217001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
218001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
219001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
220001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
221001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
222001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
223001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
224001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
225001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
226001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
227001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
228001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
229001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
230001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
231001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
232001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
233001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
234001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
235001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
236001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
237001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
238001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
239001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
240001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
241001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
242001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
243001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
244001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
245001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
246001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
247001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
248001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
249001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
250001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
251001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
252001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
253001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
254001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
255001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
256001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
257001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
258001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
259001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
260001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
261001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
262001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
263001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
264001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
265001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
266001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
267001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
268001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
269001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
270001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
271001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
272001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
273001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
274001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
275001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
276001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
277001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
278001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
279001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
280001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
281001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
282001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
283001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
284001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
285001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
286001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
287001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
288001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
289001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
290001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
291001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
292001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
293001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
294001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
295001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
296001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
297001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
298001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
299001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
300001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
301001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
302001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
303001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
304001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
305001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
306001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
307001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
308001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
309001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
310001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
311001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
312001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
313001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
314001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
315001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
316001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
317001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
318001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
319001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
320001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
321001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
322001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
323001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
324001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
325001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
326001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
327001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
328001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
329001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
330001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
331001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
332001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
333001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
334001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
335001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
336001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
337001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
338001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
339001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
340001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
341001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
342001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
343001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
344001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
345001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
346001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
347001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
348001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
349001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
350001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
351001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
352001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
353001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
354001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
355001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
356001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
357001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
358001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
359001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
360001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
361001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
362001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
363001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
364001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
365001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
366001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
367001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
368001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
369001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
370001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
371001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
372001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
373001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
374001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
375001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
376001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
377001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
378001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
379001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
380001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
381001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
382001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
383001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
384001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
385002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
386002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
387002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
388002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
389002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
390002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
391002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
392002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
393002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
394002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
395002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
396002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
397002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
398002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
399002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
400002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
401002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
402002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
403002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
404002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
405002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
406002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
407002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
408002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
409002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
410002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
411002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
412002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
413002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
414002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
415002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
416002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
417002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
418002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
419002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
420002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
421002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
422002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
423002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
424002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
425002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
426002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
427002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
428002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
429002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
430002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
431002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
432002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
433002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
434002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
435002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
436002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
437002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
438002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
439002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
440002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
441002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
442002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
443002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
444002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
445002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
446002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
447002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
448002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
449002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
450002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
451002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
452002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
453002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
454002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
455002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
456002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
457002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
458002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
459002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
460002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
461002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
462002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
463002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
464002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
465002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
466002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
467002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
468002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
469002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
470002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
471002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
472002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
473002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
474002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
475002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
476002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
477002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
478002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
479002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
480002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
481002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
482002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
483002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
484002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
485002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
486002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
487002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
488002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
489002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
490002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
491002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
492002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
493002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
494002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
495002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
496002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
497002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
498002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
499002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
500002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
501002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
502002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
503002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
504002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
505002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
506002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
507002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
508002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
509002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
510002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
511002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
512002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
513002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
514002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
515002573建信汇利灵活配置混合7.81008402.00009939570.0000
516002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
517002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
518002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
519002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
520002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
521002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
522002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
523002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
524002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
525002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
526002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
527002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
528002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
529002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
530002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
531002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
532002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
533002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
534002639天弘价值精选混合2.28005400.00006388200.0000
535002640中信建投睿溢混合A8.62001400.00001656200.0000
536002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
537002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
538002653泰康沪港深精选混合0.87007000.00008281000.0000
539002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
540002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
541002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
542002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
543002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
544002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
545002703长城久源混合5.50002300.00002720900.0000
546002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
547002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
548002732长盛沪港深优势精选混合7.81007250.00008576750.0000
549002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
550002767泰康宏泰回报混合2.320013800.000016325400.0000
551002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
552002770安信新回报混合A3.60005000.00005915000.0000
553002771安信新回报混合C3.60005000.00005915000.0000
554002780前海联合泓鑫混合A7.710021700.000025671100.0000
555002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
556002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
557002789长盛同享灵活配置混合A4.10006100.00007216300.0000
558002790长盛同享灵活配置混合C4.10006100.00007216300.0000
559002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
560002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
561002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
562002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
563002810金信转型创新成长混合9.70006013.00007113380.0000
564002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
565002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
566002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
567002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
568002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
569002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
570002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
571002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
572002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
573002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
574002862金信量化精选混合9.62006012.00007112200.0000
575002885大摩万众创新混合4.19005000.00005915000.0000
576002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
577002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
578002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
579002934泰康恒泰回报混合A0.70001600.00001892800.0000
580002935泰康恒泰回报混合C0.70001600.00001892800.0000
581002938中银证券健康产业混合3.40002500.00002957500.0000
582002952建信多因子量化股票4.97004600.00005441800.0000
583002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
584002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
585002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
586002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
587002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
588002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
589003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
590003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
591003028安信新优选混合A2.57007000.00008281000.0000
592003029安信新优选混合C2.57007000.00008281000.0000
593003030安信新目标混合A0.60004300.00005086900.0000
594003031安信新目标混合C0.60004300.00005086900.0000
595003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
596003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
597003104泰达宏利定宏混合4.30004800.00005678400.0000
598003115光大保德信诚鑫混合A0.87002000.00002366000.0000
599003116光大保德信诚鑫混合C0.87002000.00002366000.0000
600003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.51002288.00002706700.0000
601003131国寿安保强国智造混合3.390015500.000018336500.0000
602003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
603003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
604003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
605003144华宝新机遇混合(LOF)C2.30005400.00006388200.0000
606003154华宝新活力混合1.19004000.00004732000.0000
607003161南方安泰混合0.88004300.00005086900.0000
608003167前海开源鼎瑞债券A1.500026300.000031112900.0000
609003168前海开源鼎瑞债券C1.500026300.000031112900.0000
610003169长盛盛辉混合A6.91009500.000011238500.0000
611003170长盛盛辉混合C6.91009500.000011238500.0000
612003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
613003189汇添富保鑫混合0.89001500.00001774500.0000
614003190创金合信消费主题股票A9.02007300.00008635900.0000
615003191创金合信消费主题股票C9.02007300.00008635900.0000
616003208东兴量化多策略混合6.76005558.00006575110.0000
617003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合5.04006600.00007807800.0000
618003282信诚至裕混合A1.32005000.00005915000.0000
619003283信诚至裕混合C1.32005000.00005915000.0000
620003293易方达科瑞灵活配置混合6.720041115.000048639000.0000
621003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
622003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
623003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
624003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
625003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
626003334中融融信双盈债券A4.66002500.00002957500.0000
627003335中融融信双盈债券C4.66002500.00002957500.0000
628003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
629003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
630003345安信新成长混合A1.10005700.00006743100.0000
631003346安信新成长混合C1.10005700.00006743100.0000
632003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
633003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
634003360前海开源瑞和债券A1.520015448.000018275000.0000
635003361前海开源瑞和债券C1.520015448.000018275000.0000
636003362国联安睿利定期开放混合0.4300200.0000236600.0000
637003378泰康策略优选混合6.170046087.000054520900.0000
638003379信诚至选混合A1.59008800.000010410400.0000
639003380信诚至选混合C1.59008800.000010410400.0000
640003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
641003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
642003416招商财经大数据股票A4.2600600.0000709800.0000
643003432信诚至瑞混合A2.13006000.00007098000.0000
644003433信诚至瑞混合C2.13006000.00007098000.0000
645003475前海联合沪深300指数A4.09003000.00003549000.0000
646003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
647003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
648003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
649003493申万菱信安鑫优选混合A1.18005200.00006151600.0000
650003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
651003501泰达睿智稳健混合3.07005548.00006563280.0000
652003512申万菱信安鑫优选混合C1.18005200.00006151600.0000
653003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
654003548泰达宏利沪深300指数增强C4.150011916.000014096600.0000
655003550泰达改革动力混合C3.860012464.000014744900.0000
656003554泰达宏利大数据混合C3.29002100.00002484300.0000
657003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
658003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
659003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
660003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
661003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
662003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
663003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
664003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
665003601申万菱信安鑫精选混合A1.10003500.00004140500.0000
666003602申万菱信安鑫精选混合C1.10003500.00004140500.0000
667003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
668003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
669003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
670003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
671003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
672003641长盛盛丰混合A1.45002800.00003312400.0000
673003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
674003658长盛量化多策略灵活配置混合8.36004700.00005560100.0000
675003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
676003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
677003692大成景尚灵活配置混合A0.87006311.00007465910.0000
678003693大成景尚灵活配置混合C0.87006311.00007465910.0000
679003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
680003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
681003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
682003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
683003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
684003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
685003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
686003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
687003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
688003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
689003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
690003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
691003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.87004276.00005058510.0000
692003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
693003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
694003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
695003854汇安丰华混合A0.56003400.00004022200.0000
696003855汇安丰华混合C0.56003400.00004022200.0000
697003857前海开源周期优选混合A5.56001700.00002011100.0000
698003858前海开源周期优选混合C5.56001700.00002011100.0000
699003876华宝沪深300增强A5.190015800.000018691400.0000
700003884汇安沪深300指数增强A3.50006000.00007098000.0000
701003885汇安沪深300指数增强C3.50006000.00007098000.0000
702003886汇安丰利混合A4.63003800.00004495400.0000
703003887汇安丰利混合C4.63003800.00004495400.0000
704003889汇安丰泽混合A5.28007900.00009345700.0000
705003890汇安丰泽混合C5.28007900.00009345700.0000
706003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
707003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
708003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
709003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
710003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
711003957安信新起点混合A4.04003800.00004495400.0000
712003958安信新起点混合C4.04003800.00004495400.0000
713003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
714003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
715003993前海开源沪港深核心驱动混合7.39009200.000010883600.0000
716004000泰达睿选稳健混合3.07004700.00005560100.0000
717004008中融鑫思路混合A2.27005000.00005915000.0000
718004009中融鑫思路混合C2.27005000.00005915000.0000
719004010华泰柏瑞鼎利A2.76006302.00007455270.0000
720004011华泰柏瑞鼎利C2.76006302.00007455270.0000
721004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
722004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
723004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
724004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
725004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
726004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
727004076国联安锐意成长混合6.45009600.000011356800.0000
728004083国联安鑫隆混合A3.53007300.00008635900.0000
729004084国联安鑫隆混合C3.53007300.00008635900.0000
730004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
731004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
732004099前海开源沪港深景气混合5.58002300.00002720900.0000
733004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
734004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
735004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
736004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
737004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
738004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
739004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
740004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
741004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
742004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
743004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
744004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
745004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
746004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
747004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
748004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
749004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
750004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
751004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
752004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
753004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
754004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
755004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
756004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
757004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
758004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
759004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
760004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
761004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
762004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
763004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
764004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
765004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
766004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
767004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
768004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
769004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
770004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
771004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
772004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
773004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
774004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
775004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
776004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
777004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
778004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
779004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
780004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
781004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
782004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
783004429南方文旅混合7.82001600.00001892800.0000
784004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
785004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
786004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
787004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
788004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
789004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
790004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
791004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
792004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
793004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
794004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
795004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
796004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
797004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
798004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
799004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
800004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
801004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
802004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
803004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
804004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
805004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
806004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
807004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
808004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
809004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
810004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
811004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
812004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
813004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
814004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
815004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
816004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
817004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
818004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
819004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
820004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
821004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
822004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
823004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
824004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
825004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
826004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
827004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
828004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
829004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
830004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
831004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
832004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
833004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
834004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
835004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
836004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
837004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
838004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
839004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
840004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
841004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
842004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
843004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
844004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
845004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
846004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
847004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
848004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
849004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
850004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
851004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
852004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
853004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
854004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
855004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
856004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
857004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
858004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
859004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
860004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
861004798建信智享添鑫定期开放混合0.4000200.0000236600.0000
862004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
863004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
864004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
865004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
866004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
867004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
868004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
869004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
870004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
871004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
872004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
873004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
874004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
875004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
876004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
877004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
878004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
879004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
880004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
881004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
882004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
883004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
884004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
885004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
886004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
887004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
888004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
889004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
890004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
891004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
892004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
893004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
894004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
895004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
896004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
897005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
898005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
899005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
900005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
901005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
902005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
903005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
904005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
905005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
906005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
907005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
908005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
909005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
910005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
911005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
912005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
913005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
914005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
915005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
916005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
917005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
918005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
919005109汇安多策略混合A4.600017200.000020347600.0000
920005110汇安多策略混合C4.600017200.000020347600.0000
921005113平安大华沪深300指数量化增强A1.78001600.00001892800.0000
922005114平安大华沪深300指数量化增强C1.78001600.00001892800.0000
923005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
924005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
925005126银河量化稳进混合3.61001600.00001892800.0000
926005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
927005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
928005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
929005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
930005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
931005152农银汇理沪深300指数C4.100029346.000034716300.0000
932005164富荣福锦混合A7.630015400.000018218200.0000
933005165富荣福锦混合C7.630015400.000018218200.0000
934005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
935005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.40006200.00007334600.0000
936005175国寿安保消费新蓝海混合7.41006600.00007807800.0000
937005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
938005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
939005179信达澳银新起点定期开放混合A5.16006500.00007689500.0000
940005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
941005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
942005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
943005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
944005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
945005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
946005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
947005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
948005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
949005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
950005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
951005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
952005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
953005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
954005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
955005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
956005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
957005247国都量化精选混合4.97005400.00006388200.0000
958005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
959005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
960005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
961005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
962005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
963005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
964005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
965005280安信阿尔法定开混合A4.59004000.00004732000.0000
966005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
967005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
968005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
969005305长信合利混合A1.94003500.00004140500.0000
970005306长信合利混合C1.94003500.00004140500.0000
971005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
972005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
973005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
974005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
975005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
976005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
977005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
978005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
979005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
980005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
981005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
982005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
983005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
984005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
985005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
986005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
987005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
988005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
989005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
990005414创金合信国证A股指数A2.1000200.0000236600.0000
991005415创金合信国证A股指数C2.1000200.0000236600.0000
992005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
993005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
994005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
995005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
996005459银河嘉谊混合A2.45005100.00006033300.0000
997005460银河嘉谊混合C2.45005100.00006033300.0000
998005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
999005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
1000005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
1001005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
1002005474泰康均衡优选混合A9.860027966.000033083800.0000
1003005475泰康均衡优选混合C9.860027966.000033083800.0000
1004005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
1005005486平安大华量化精选混合A4.59003410.00004034030.0000
1006005487平安大华量化精选混合C4.59003410.00004034030.0000
1007005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
1008005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
1009005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
1010005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
1011005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
1012005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
1013005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
1014005522华泰保兴吉年福混合2.05004600.00005441800.0000
1015005523泰康颐年混合A0.88005086.00006016740.0000
1016005524泰康颐年混合C0.88005086.00006016740.0000
1017005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
1018005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
1019005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
1020005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
1021005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
1022005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
1023005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
1024005550汇安成长优选混合A4.84006174.00007303840.0000
1025005551汇安成长优选混合C4.84006174.00007303840.0000
1026005563创金合信国证1000指数A3.3200300.0000354900.0000
1027005564创金合信国证1000指数C3.3200300.0000354900.0000
1028005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.55004200.00004968600.0000
1029005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.55004200.00004968600.0000
1030005596建信战略精选灵活配置混合A6.860012847.000015198000.0000
1031005597建信战略精选灵活配置混合C6.860012847.000015198000.0000
1032005599汇安量化优选混合A7.76007500.00008872500.0000
1033005600汇安量化优选混合C7.76007500.00008872500.0000
1034005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
1035005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
1036005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
1037005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
1038005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
1039005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
1040005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
1041005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
1042005671前海联合研究优选混合A4.70007000.00008281000.0000
1043005672前海联合研究优选混合C4.70007000.00008281000.0000
1044005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
1045005683国寿安保华兴灵活配置混合2.09003900.00004613700.0000
1046005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
1047005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
1048005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
1049005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
1050005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
1051005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
1052005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
1053005738长城智能产业灵活配置混合4.030013570.000016053300.0000
1054005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
1055005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
1056005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
1057005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
1058005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
1059005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
1060005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
1061005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
1062005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
1063005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
1064005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
1065005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
1066005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
1067005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
1068005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
1069005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
1070005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
1071005823泰康颐享混合A1.69005800.00006861400.0000
1072005824泰康颐享混合C1.69005800.00006861400.0000
1073005825申万菱信智能驱动股票4.09004500.00005323500.0000
1074005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
1075005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
1076005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
1077005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
1078005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
1079005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
1080005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
1081005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
1082005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
1083005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
1084005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
1085005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
1086005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
1087005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
1088005899国投瑞银品牌优势混合4.58005900.00006979700.0000
1089005901诺安汇利混合A4.42006000.00007098000.0000
1090005902诺安汇利混合C4.42006000.00007098000.0000
1091005903泰达宏利绩优混合9.77006083.00007196190.0000
1092005904华泰保兴成长优选混合A5.420010700.000012658100.0000
1093005905华泰保兴成长优选混合C5.420010700.000012658100.0000
1094005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
1095005918天弘沪深300指数C0.18007503.00008876050.0000
1096005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
1097005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
1098005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
1099005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
1100006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
1101006005诺安鼎利混合A0.3300200.0000236600.0000
1102006006诺安鼎利混合C0.3300200.0000236600.0000
1103006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
1104006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
1105006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
1106006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
1107006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
1108006025诺安优化配置混合7.65005700.00006743100.0000
1109006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
1110006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
1111006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
1112006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
1113006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
1114006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
1115006100平安大华优势产业混合A4.870017600.000020820800.0000
1116006101平安大华优势产业混合C4.870017600.000020820800.0000
1117006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
1118006103凯石淳行业精选混合7.07004600.00005441800.0000
1119006111泰康弘实3月定开混合4.4600147271.0000174222000.0000
1120006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
1121006128银河和美生活混合2.68002900.00003430700.0000
1122006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
1123006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
1124006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
1125006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
1126006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
1127006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
1128006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
1129006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
1130006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
1131006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
1132006181格林伯锐灵活配置混合A7.00001400.00001656200.0000
1133006182格林伯锐灵活配置混合C7.00001400.00001656200.0000
1134006190前海开源裕瑞混合C1.9400700.0000828100.0000
1135006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
1136006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
1137006199长盛同锦研究精选混合4.41006984.00008262070.0000
1138006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
1139006231国融融君混合A7.58003000.00003549000.0000
1140006232国融融君混合C7.58003000.00003549000.0000
1141006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
1142006243中银双息回报混合9.890025049.000029633000.0000
1143006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
1144006254长城久悦债券1.84002800.00003312400.0000
1145006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
1146006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
1147006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
1148006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
1149006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
1150006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
1151006290南方养老2035混合(FOF)A0.83004100.00004850300.0000
1152006291南方养老2035混合(FOF)C0.83004100.00004850300.0000
1153006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
1154006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
1155006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
1156006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
1157006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
1158006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
1159006362凯石涵行业精选混合A7.97008567.000010134800.0000
1160006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
1161006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
1162006371长安鑫盈混合A5.220036000.000042588000.0000
1163006372长安鑫盈混合C5.220036000.000042588000.0000
1164006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
1165006385华泰保兴研究智选混合A6.42009400.000011120200.0000
1166006386华泰保兴研究智选混合C6.42009400.000011120200.0000
1167006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
1168006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
1169006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
1170006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
1171006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
1172006408添富消费升级混合9.920046601.000055129000.0000
1173006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
1174006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
1175006424嘉合锦程混合A9.76005500.00006506500.0000
1176006425嘉合锦程混合C9.76005500.00006506500.0000
1177006430凯石澜龙头经济定开混合4.470019954.000023605600.0000
1178006442东兴品牌精选混合C9.30009500.000011238500.0000
1179006457平安大华估值优势混合A2.61005000.00005915000.0000
1180006458平安大华估值优势混合C2.61005000.00005915000.0000
1181006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1182006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1183006462信达澳银新起点定期开放混合C5.16006500.00007689500.0000
1184006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.40006200.00007334600.0000
1185006478长盛多因子策略优选7.55007000.00008281000.0000
1186006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
1187006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
1188006524前海开源MSCI中国A股指数A5.78002600.00003075800.0000
1189006525前海开源MSCI中国A股指数C5.78002600.00003075800.0000
1190006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
1191006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1192006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1193006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.24006775.00008014820.0000
1194006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1195006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1196006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1197006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
1198006540南方绩优成长混合C3.8400176874.0000209242000.0000
1199006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1200006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
1201006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
1202006585南方宝元债券C0.540025000.000029575000.0000
1203006587南方优享分红混合C3.220048469.000057338800.0000
1204006590南方新优享混合C5.5100112737.0000133368000.0000
1205006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
1206006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
1207006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
1208006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
1209006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
1210006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
1211006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
1212006618长江可转债债券A1.3200600.0000709800.0000
1213006619长江可转债债券C1.3200600.0000709800.0000
1214006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
1215006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
1216006642华泰保兴吉年利定开混合4.920012200.000014432600.0000
1217006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1218006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1219006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1220006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
1221006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
1222006689方正富邦信泓混合A4.48004700.00005560100.0000
1223006692金信消费升级股票A9.66002000.00002366000.0000
1224006693金信消费升级股票C9.66002000.00002366000.0000
1225006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
1226006698红土创新沪深300增强A3.19003500.00004140500.0000
1227006699红土创新沪深300增强C3.19003500.00004140500.0000
1228006712前海开源MSCI中国A股消费A24.08006996.00008276270.0000
1229006713前海开源MSCI中国A股消费C24.08006996.00008276270.0000
1230006718国融融盛龙头严选混合A8.98006800.00008044400.0000
1231006719国融融盛龙头严选混合C8.98006800.00008044400.0000
1232006720平安核心优势混合A3.0300400.0000473200.0000
1233006721平安核心优势混合C3.0300400.0000473200.0000
1234006726农银汇理多因子股票4.73001610.00001904630.0000
1235006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1236006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1237006743中融央视财经50ETF联接A0.1900100.0000118300.0000
1238006744中融央视财经50ETF联接C0.1900100.0000118300.0000
1239006749东兴核心成长混合A6.58005700.00006743100.0000
1240006755东兴核心成长混合C6.58005700.00006743100.0000
1241006759银河乐活优萃混合8.06006380.00007547540.0000
1242006769长城研究精选混合4.550011900.000014077700.0000
1243006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1244006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
1245006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
1246006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
1247006815凯石涵行业精选混合C7.97008567.000010134800.0000
1248006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
1249006843中信建投睿溢混合C8.62001400.00001656200.0000
1250006877天治量化核心精选混合A8.50008900.000010528700.0000
1251006878天治量化核心精选混合C8.50008900.000010528700.0000
1252006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
1253006882华泰保兴健康消费A3.13001300.00001537900.0000
1254006883华泰保兴健康消费C3.13001300.00001537900.0000
1255006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
1256006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
1257006890上投摩根领先优选混合3.41006238.00007379550.0000
1258006904泰康产业升级混合A4.40009100.000010765300.0000
1259006905泰康产业升级混合C4.40009100.000010765300.0000
1260006912长城久泰沪深300指数C5.280046614.000055144400.0000
1261006921南方智诚混合7.7300111263.0000131624000.0000
1262006923前海开源沪港深非周期股票A3.35002960.00003501680.0000
1263006924前海开源沪港深非周期股票C3.35002960.00003501680.0000
1264006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
1265006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
1266006942华泰柏瑞量化明选A2.85005000.00005915000.0000
1267006943华泰柏瑞量化明选C2.85005000.00005915000.0000
1268006992嘉合锦创优势精选混合4.73003800.00004495400.0000
1269007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1270007032平安可转债债券A0.31001000.00001183000.0000
1271007033平安可转债债券C0.31001000.00001183000.0000
1272007039前海联合沪深300指数C4.09003000.00003549000.0000
1273007043前海联合泓鑫混合C7.710021700.000025671100.0000
1274007044博道沪深300指数增强A5.140013800.000016325400.0000
1275007045博道沪深300指数增强C5.140013800.000016325400.0000
1276007047长城核心优势混合8.500038649.000045721800.0000
1277007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
1278007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1279007082平安高端制造混合A3.22006300.00007452900.0000
1280007083平安高端制造混合C3.22006300.00007452900.0000
1281007084天治转型升级混合9.80003000.00003549000.0000
1282007096大成沪深300指数C2.850049493.000058550200.0000
1283007126博道远航混合A2.77003300.00003903900.0000
1284007127博道远航混合C2.77003300.00003903900.0000
1285007132长城港股通混合2.43002500.00002957500.0000
1286007135广发中证100ETF联接A0.2200400.0000473200.0000
1287007136广发中证100ETF联接C0.2200400.0000473200.0000
1288007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
1289007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
1290007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
1291007143国投瑞银沪深300量化A5.89008400.00009937200.0000
1292007144国投瑞银沪深300量化C5.89008400.00009937200.0000
1293007151前海开源沪港深聚瑞混合3.98002200.00002602600.0000
1294007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
1295007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
1296007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
1297007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1298007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1299007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
1300007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1301007243安信核心竞争力混合A4.87003200.00003785600.0000
1302007244安信核心竞争力混合C4.87003200.00003785600.0000
1303007254广发均衡价值混合8.08008100.00009582300.0000
1304007257凯石沣混合A3.220010000.000011830000.0000
1305007258凯石沣混合C3.220010000.000011830000.0000
1306007275银河沪深300指数增强A4.14003800.00004495400.0000
1307007276银河沪深300指数增强C4.14003800.00004495400.0000
1308007281嘉合消费升级混合4.9500700.0000828100.0000
1309007293长信利信混合C2.44005981.00007075520.0000
1310007294长信利信混合E2.44005981.00007075520.0000
1311007306华泰柏瑞基本面智选A6.24002100.00002484300.0000
1312007307华泰柏瑞基本面智选C6.24002100.00002484300.0000
1313007308华宝消费升级混合8.34004132.00004888160.0000
1314007326国投瑞银新增长混合C1.26002800.00003312400.0000
1315007339易方达沪深300ETF联接C0.02001077.00001274090.0000
1316007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
1317007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
1318007381国融融信消费严选混合A8.460017300.000020465900.0000
1319007382国融融信消费严选混合C8.460017300.000020465900.0000
1320007393上银未来生活灵活配置混合3.55006049.00007155970.0000
1321007399凯石浩品质经营混合A6.05005500.00006506500.0000
1322007400凯石浩品质经营混合C6.05005500.00006506500.0000
1323007404华宝沪深300增强C5.190015800.000018691400.0000
1324007405华宝中证100指数C5.870037332.000044163800.0000
1325007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
1326007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1327007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1328007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1329007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1330007470博道叁佰智航股票A5.490010600.000012539800.0000
1331007471博道叁佰智航股票C5.490010600.000012539800.0000
1332007502前海开源裕和混合C4.97009200.000010883600.0000
1333007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
1334007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
1335007523汇添富内需增长股票A8.3200195974.0000231837000.0000
1336007524汇添富内需增长股票C8.3200195974.0000231837000.0000
1337007533格林创新成长混合A4.91005900.00006979700.0000
1338007534格林创新成长混合C4.91005900.00006979700.0000
1339007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
1340007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
1341007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
1342007548易方达ESG责任投资股票7.380082130.000097159800.0000
1343007550东兴未来价值混合C4.74006100.00007216300.0000
1344007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1345007570方正富邦红利精选C6.87004800.00005678400.0000
1346007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
1347007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
1348007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
1349007586华泰保兴多策略5.26005300.00006269900.0000
1350007632华润元大安鑫混合C6.96005602.00006627170.0000
1351007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
1352007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
1353007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
1354007663平安安享混合C2.54006000.00007098000.0000
1355007671建信中证红利潜力指数A10.710038949.000046076700.0000
1356007672建信中证红利潜力指数C10.710038949.000046076700.0000
1357007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
1358007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1359007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
1360007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
1361007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1362007775汇安量化先锋混合A2.65002000.00002366000.0000
1363007776汇安量化先锋混合C2.65002000.00002366000.0000
1364007781天弘弘新混合发起式1.75004300.00005086900.0000
1365007782大成MSCI价值100ETF联接A0.81001500.00001774500.0000
1366007783大成MSCI价值100ETF联接C0.81001500.00001774500.0000
1367007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1368007850方正富邦天睿混合A5.66006000.00007098000.0000
1369007851方正富邦天睿混合C5.66006000.00007098000.0000
1370007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
1371007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
1372007863长信利泰混合C2.06008200.00009700600.0000
1373007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
1374007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
1375007923方正富邦天鑫混合A4.69005000.00005915000.0000
1376007924方正富邦天鑫混合C4.69005000.00005915000.0000
1377007925平安大华鑫享混合E1.91005200.00006151600.0000
1378007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
1379007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
1380007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
1381007959方正富邦天恒混合A6.46007200.00008517600.0000
1382007960方正富邦天恒混合C6.46007200.00008517600.0000
1383008071长信利泰混合E2.06008200.00009700600.0000
1384008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
1385008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
1386008182方正富邦信泓混合C4.48004700.00005560100.0000
1387008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
1388008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
1389008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1390008305大摩量化配置股票C4.210019200.000022713600.0000
1391020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
1392020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
1393020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
1394020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
1395020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
1396020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1397020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
1398040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1399040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
1400040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
1401040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
1402040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1403040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1404050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
1405050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
1406050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1407050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
1408050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1409050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
1410070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
1411070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
1412070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
1413070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
1414070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
1415070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
1416070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
1417070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
1418070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
1419070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1420070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
1421070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
1422070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
1423070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
1424080002长盛创新先锋混合3.40003100.00003667300.0000
1425080003长盛积极配置债券1.42003500.00004140500.0000
1426080008长盛战略新兴产业混合8.030013000.000015379000.0000
1427090004大成精选增值混合3.950044565.000052720400.0000
1428090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1429090009大成行业轮动股票9.390011828.000013992500.0000
1430090011大成核心双动力股票2.57002400.00002839200.0000
1431090015大成内需增长股票8.130025300.000029929900.0000
1432090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1433100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
1434100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
1435100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
1436100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1437100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
1438100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
1439100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1440110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1441110003易方达上证50指数A9.63001607461.00001901630000.0000
1442110009易方达价值精选股票9.5300219572.0000259754000.0000
1443110011易方达中小盘股票9.64001520000.00001798160000.0000
1444110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
1445110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1446110015易方达行业领先股票7.170070000.000082810000.0000
1447110020易方达沪深300ETF联接A0.02001077.00001274090.0000
1448110022易方达消费行业股票9.58001662563.00001966810000.0000
1449110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1450110030易方达沪深300量化增强4.960051728.000061194200.0000
1451121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1452121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1453121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.75003700.00004377100.0000
1454150008瑞和小康3.93008981.000010624500.0000
1455150009瑞和远见3.93008981.000010624500.0000
1456150012国联安双禧中证100指数A5.780010788.000012762200.0000
1457150013国联安双禧中证100指数B5.780010788.000012762200.0000
1458150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1459150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1460150036建信稳健2.77002700.00003194100.0000
1461150037建信进取2.77002700.00003194100.0000
1462150049南方新兴消费收益9.340053127.000062849200.0000
1463150050南方新兴消费进取9.340053127.000062849200.0000
1464150051信诚沪深300指数分级A4.120013315.000015751600.0000
1465150052信诚沪深300指数分级B4.120013315.000015751600.0000
1466150103银河银泰混合3.470035500.000041996500.0000
1467150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
1468150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
1469150123建信央视财经50指数分级A5.740049101.000058086500.0000
1470150124建信央视财经50指数分级B5.740049101.000058086500.0000
1471150135国富中证100指数增强分级A5.78007477.00008845290.0000
1472150136国富中证100指数增强分级B5.78007477.00008845290.0000
1473150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
1474150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
1475150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1476150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1477150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1478150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1479150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1480150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1481150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1482151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1483159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1484159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1485159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1486159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
1487159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
1488160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
1489160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
1490160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
1491160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
1492160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1493160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
1494160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
1495160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
1496160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
1497160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1498160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
1499160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
1500160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
1501160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
1502160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
1503160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
1504160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
1505160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1506160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1507160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1508160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
1509160806长盛同庆4.160013003.000015382500.0000
1510160807长盛沪深300指数(LOF)4.13007684.00009090170.0000
1511160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1512160910大成创新成长混合(LOF)7.0800132520.0000156771000.0000
1513160925大成中华沪深港300指数A2.27007100.00008399300.0000
1514161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1515161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1516161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
1517161207国投瑞银沪深300指数分级3.93008981.000010624500.0000
1518161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)9.77003067.00003628260.0000
1519161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1520161607融通巨潮100指数(LOF)A5.290051300.000060687900.0000
1521161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1522161725招商中证白酒指数分级13.91001286890.00001522390000.0000
1523161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
1524161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
1525162107金鹰中证500指数分级7.0500600.0000709800.0000
1526162203泰达宏利稳定股票9.210012295.000014545000.0000
1527162204泰达宏利精选股票5.060020467.000024212500.0000
1528162205泰达宏利风险预算混合1.58004600.00005441800.0000
1529162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.340082254.000097306500.0000
1530162209泰达宏利市值优选股票8.700086476.0000102301000.0000
1531162211泰达宏利品质生活混合7.01005900.00006979700.0000
1532162213泰达宏利沪深300指数增强A4.150011916.000014096600.0000
1533162214泰达宏利中小盘股票4.29003900.00004613700.0000
1534162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
1535162414华宝新机遇混合A2.30005400.00006388200.0000
1536162509国联安双禧中证100指数5.780010788.000012762200.0000
1537162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
1538162717广发再融资主题混合(LOF)5.85002800.00003312400.0000
1539162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
1540163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
1541163801中银中国混合(LOF)4.160048365.000057215800.0000
1542163803中银增长股票8.0800117640.0000139168000.0000
1543163805中银策略股票6.450035305.000041765800.0000
1544163808中银中证100指数增强5.720024701.000029221300.0000
1545163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
1546163816中银转债增强债券A2.72004900.00005796700.0000
1547163817中银转债增强债券B2.72004900.00005796700.0000
1548163823中银稳健策略混合6.570020200.000023896600.0000
1549164508国富中证100指数增强分级5.78007477.00008845290.0000
1550164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
1551165309建信沪深300指数(LOF)4.060019045.000022530200.0000
1552165312建信央视财经50指数分级5.740049101.000058086500.0000
1553165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.070011000.000013013000.0000
1554165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1555165512信诚新机遇股票(LOF)3.290024867.000029417700.0000
1556165515信诚沪深300指数分级4.120013315.000015751600.0000
1557165516信诚周期轮动股票(LOF)3.810010000.000011830000.0000
1558165526信诚新旺混合(LOF)A2.09006550.00007748650.0000
1559165527信诚新旺混合(LOF)C2.09006550.00007748650.0000
1560165528信诚鼎利混合(LOF)1.91002800.00003312400.0000
1561165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
1562165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
1563166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
1564166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
1565166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
1566166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1567166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
1568166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
1569167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.25008100.00009582300.0000
1570167002平安大华鼎越混合(LOF)4.41001200.00001419600.0000
1571167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
1572167702德邦量化优选股票(LOF)A1.56001900.00002247700.0000
1573167703德邦量化优选股票(LOF)C1.56001900.00002247700.0000
1574168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
1575168301东海祥龙混合(LOF)5.19006100.00007216300.0000
1576180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1577180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
1578180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
1579180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
1580180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
1581180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1582180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1583180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
1584200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1585200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1586200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1587200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1588202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1589202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1590202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1591202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1592202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1593202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1594202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1595202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1596202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1597202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1598202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1599202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1600202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1601206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1602210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1603213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1604213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1605213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1606213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1607213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1608217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1609217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1610217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1611217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1612217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1613217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1614217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1615217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1616217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1617233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1618233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1619233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1620233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1621240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1622240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1623240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1624240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1625240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1626240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1627240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1628253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1629253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1630253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1631257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1632260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1633260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1634260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1635260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1636260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1637260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1638270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1639270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1640270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1641270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1642270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1643288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1644310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1645310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1646310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1647310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1648310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1649310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1650320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1651320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1652320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1653320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1654320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1655320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1656320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1657350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1658350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1659350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1660350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1661370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1662370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1663376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1664393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1665398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1666400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1667400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1668400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1669400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1670400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1671400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1672400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1673400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1674410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1675420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1676420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1677450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1678450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1679450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1680450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1681460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1682460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1683460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1684470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1685470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1686470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1687470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1688470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1689470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1690470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1691470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1692470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1693481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1694481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1695481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1696481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1697483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1698485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1699485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1700487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1701501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1702501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1703501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1704501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1705501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1706501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1707501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1708501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1709501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1710501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1711501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1712501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1713501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1714501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1715501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1716501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1717501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1718501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1719501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1720501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1721502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1722502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1723502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1724502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1725502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1726502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1727502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1728510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1729510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1730510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1731510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1732510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1733510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1734510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1735510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1736510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1737510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1738510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1739510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1740510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1741510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1742510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1743510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1744510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1745510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1746510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1747510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1748510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1749510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1750510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1751512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1752512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1753512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1754512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1755512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1756512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.06008487.00009429060.0000
1757512360平安大华MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1758512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1759512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.74003200.00003555200.0000
1760512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1761512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1762512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1763512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1764512860华安MSCI中国A股国际ETF4.86001300.00001444300.0000
1765512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1766512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1767512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1768515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1769515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1770515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1771515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1772519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1773519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1774519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1775519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1776519017大成积极成长股票9.370076895.000085430300.0000
1777519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1778519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1779519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1780519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1781519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1782519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1783519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1784519035富国天博创新股票5.210094410.0000104890000.0000
1785519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1786519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1787519056海富通内需热点股票9.090064600.000071770600.0000
1788519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1789519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1790519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1791519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1792519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1793519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1794519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1795519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1796519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1797519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1798519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1799519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1800519130海富通新内需混合1.66005200.00005777200.0000
1801519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1802519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1803519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1804519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1805519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1806519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1807519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1808519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1809519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1810519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1811519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1812519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1813519228海富通欣享混合C1.31004100.00004555100.0000
1814519229海富通欣享混合A1.31004100.00004555100.0000
1815519300大成沪深300指数A/B3.020045293.000050320500.0000
1816519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1817519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1818519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1819519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1820519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1821519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1822519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1823519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1824519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1825519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1826519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1827519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1828519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1829519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1830519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1831519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1832519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1833519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1834519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1835519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1836519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1837519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1838519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1839519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1840519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1841519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1842519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1843519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1844519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1845519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1846519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1847519702交银趋势优选股票9.620029841.000033153400.0000
1848519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1849519714交银沪深300行业等权指数9.820021370.000023742100.0000
1850519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1851519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1852519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1853519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1854519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1855519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1856519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1857519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1858519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1859519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1860530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1861530006建信核心精选股票7.220019700.000021886700.0000
1862540002汇丰晋信龙腾股票4.260037748.000041938000.0000
1863540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1864540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1865550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1866550003信诚盛世蓝筹股票3.260031300.000034774300.0000
1867550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1868560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1869560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1870560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1871570005诺德成长优势股票5.850039443.000043821200.0000
1872580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1873580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1874580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1875582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1876582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1877590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1878590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1879610005信达澳银红利回报股票6.01002384.00002648620.0000
1880620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1881620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1882620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1883630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1884630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1885630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1886660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1887660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1888660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1889660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1890660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1891671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1892673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1893673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1894673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1895673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1896673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1897673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1898675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1899675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1900690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1901690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1902690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1903690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1904690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1905690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1906690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1907690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1908700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1909710001富安达优势成长股票7.520080700.000089657700.0000
1910730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1911740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1912750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
1913770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1914910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1915960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1916960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1917960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1918960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1919960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1920960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
1921960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合4.05005899858.0000221717000.0000
2000017财通可持续混合4.0000161458.00006067590.0000
3000021华夏优势增长股票4.13006504519.0000244440000.0000
4000042中证财通可持续发展100指数A2.4700360205.000013536500.0000
5000045工银产业债债券A0.6400561720.000021109400.0000
6000046工银产业债债券B0.6400561720.000021109400.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.0300150400.00005652030.0000
8000058国联安安泰混合3.2400132100.00004964320.0000
9000065国富焦点驱动混合3.11001081271.000040634200.0000
10000066诺安鸿鑫混合5.4200177300.00006662930.0000
11000072华安稳健回报混合0.890067100.00002521620.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票3.8700610075.000022926600.0000
13000117广发轮动配置股票3.5700814700.000030616400.0000
14000136民生加银策略精选混合5.1900800038.000030065400.0000
15000142融通增强收益债券A1.710022000.0000826760.0000
16000176嘉实沪深300指数研究增强4.27001456419.000054732200.0000
17000214广发成长优选混合1.800042000.00001578360.0000
18000251工银金融地产股票9.620015000052.0000563702000.0000
19000273华润元大安鑫混合A5.8800148948.00005597470.0000
20000279华商红利优选混合3.8300264100.00009924880.0000
21000311景顺长城沪深300指数增强5.130012951157.0000486704000.0000
22000312华安沪深300增强A3.9000498133.000018719800.0000
23000313华安沪深300增强C3.9000498133.000018719800.0000
24000367国泰安康定期支付混合A1.2400119500.00004490810.0000
25000398华富灵活配置混合8.1600106295.00003994570.0000
26000410益民服务领先混合3.7600103100.00003874500.0000
27000411景顺长城优质成长股票4.9000126000.00004735080.0000
28000414嘉实绝对收益策略定期混合3.4600149522.00005619040.0000
29000433安信鑫发优选混合4.620047500.00001785050.0000
30000457上投摩根核心成长股票3.25002931323.0000110159000.0000
31000458英大领先回报混合2.670036100.00001165310.0000
32000477广发主题领先混合1.3200379500.000014261600.0000
33000507泰达宏利宏达混合A1.600099900.00003754240.0000
34000508泰达宏利宏达混合B1.600099900.00003754240.0000
35000511国泰国策驱动灵活配置混合1.4600129600.00004183490.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合3.8500733299.000027557400.0000
37000520上银新兴价值成长股票9.1200854000.000032093300.0000
38000526国泰浓益灵活配置混合0.960090000.00003382200.0000
39000527南方新优享混合A3.68002366416.000088929900.0000
40000531东吴阿尔法灵活配置混合7.1100142311.00005348050.0000
41000532景顺长城优势企业股票3.8900328100.000012330000.0000
42000536前海开源可转债债券0.33005000.0000161400.0000
43000538诺安优势行业混合1.980060008.00002255100.0000
44000550广发新动力股票3.8700633800.000023818200.0000
45000566华泰柏瑞创新升级混合5.45002552946.000095939700.0000
46000567广发聚祥灵活混合4.8200323100.000012142100.0000
47000573天弘通利混合2.7100452624.000017009600.0000
48000577安信价值精选股票4.97005349440.0000201032000.0000
49000587大成灵活配置混合7.1500366400.000013769300.0000
50000589光大保德信银发商机股票3.8700236000.00008868880.0000
51000597中海积极收益混合3.0700128100.00004814000.0000
52000613国寿安保沪深300ETF联接0.060087500.00003288250.0000
53000628大成高新技术产业股票6.48001328493.000049924800.0000
54000646华润元大医疗保健量化股票7.9300277500.000010428400.0000
55000656前海开源沪深300指数2.6500129103.00004851690.0000
56000667工银绝对收益混合发起A1.700081004.00003044130.0000
57000672工银绝对收益混合发起B1.700081004.00003044130.0000
58000688景顺长城研究精选股票4.610085000.00003194300.0000
59000689前海开源新经济混合7.9100270612.000010169600.0000
60000692汇添富双利债券C1.2400600000.000019368000.0000
61000753华宝量化对冲混合A2.4600271400.000010199200.0000
62000754华宝量化对冲混合C2.4600271400.000010199200.0000
63000761国富健康优质生活股票2.9100350000.000013153000.0000
64000804中信建投稳利混合A2.380034000.00001277720.0000
65000824圆信永丰双红利混合A5.82002291932.000086130800.0000
66000825圆信永丰双红利混合C5.82002291932.000086130800.0000
67000835华润元大富时中国A50指数6.6700481556.000018096900.0000
68000844南方绝对收益混合1.5800151600.00005697130.0000
69000845国投瑞银信息消费混合5.4000143207.00005381720.0000
70000880富国研究精选灵活配置混合3.2300608370.000019638200.0000
71000892九泰天宝灵活配置混合A3.2700121600.00004569730.0000
72000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9.9500573079.000021536300.0000
73000925汇添富外延增长主题股票2.95001975325.000063763500.0000
74000926中信建投睿信混合A8.9700240000.00007747200.0000
75000953国泰睿吉灵活配置混合A1.5400136200.00004396540.0000
76000954国泰睿吉灵活配置混合C1.5400136200.00004396540.0000
77000961天弘沪深300指数A0.0800156544.00005053240.0000
78000963兴业多策略混合8.5000947498.000030585200.0000
79000967华泰柏瑞创新动力混合5.4800207031.00007780220.0000
80000973新华增盈回报债券0.6400672548.000021709800.0000
81000992广发对冲套利定开混合1.57001379956.000044545000.0000
82001004新华稳健回报混合发起式3.5400270000.000010146600.0000
83001011华夏希望债券A0.100061600.00001988450.0000
84001013华夏希望债券C0.100061600.00001988450.0000
85001015华夏沪深300指数增强A3.2500895700.000028913200.0000
86001016华夏沪深300指数增强C3.2500895700.000028913200.0000
87001031华夏安康优选债券A3.9400270300.00008725280.0000
88001033华夏安康优选债券C3.9400270300.00008725280.0000
89001043工银美丽城镇股票3.5700608449.000022865500.0000
90001045华夏可转债增强债券A0.920023300.0000875614.0000
91001046华夏可转债增强债券I0.920023300.0000875614.0000
92001053南方创新经济混合3.7600597200.000022442800.0000
93001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合3.1200324650.000010479700.0000
94001069华泰柏瑞消费成长混合2.6700200000.00007516000.0000
95001097华泰柏瑞积极优选股票2.5400195500.00007346890.0000
96001104华安新丝路主题股票3.99001597504.000060034200.0000
97001118华宝事件驱动混合3.55001800002.000067644100.0000
98001124融通增强收益债券C1.710022000.0000826760.0000
99001128宝盈新兴产业混合5.52002000000.000075160000.0000
100001140工银总回报灵活配置混合3.8300657300.000021217600.0000
101001148申万菱信多策略灵活配置混合4.9400116100.00003747710.0000
102001154北信瑞丰平安中国主题混合3.050034900.00001311540.0000
103001164中欧琪和灵活配置混合A0.4800125500.00004051140.0000
104001165中欧琪和灵活配置混合C0.4800125500.00004051140.0000
105001183南方利淘混合A0.440074300.00002398400.0000
106001184易方达新常态混合3.05002239235.000072282500.0000
107001185安信动态策略混合2.9800182400.00005887870.0000
108001196东方鼎新灵活配置混合1.220092900.00002998810.0000
109001229德邦福鑫灵活配置混合A6.480090000.00003382200.0000
110001231银华泰利A1.740099000.00003720420.0000
111001237博时上证50ETF联接A0.05009100.0000293748.0000
112001247华泰柏瑞新利混合A1.9200135200.00005080820.0000
113001250天弘新活力混合1.8300143100.00004619270.0000
114001254泰达宏利新起点混合2.720029300.0000945804.0000
115001265国泰兴益灵活配置混合A1.4400119500.00003857460.0000
116001268富国国家安全主题混合3.22001279000.000041286100.0000
117001270英大灵活配置混合发起式A2.700074100.00002391950.0000
118001271英大灵活配置混合发起式B2.700074100.00002391950.0000
119001272兴业聚利灵活配置混合8.4700451000.000014558300.0000
120001273民生加银新动力定开混合A7.1700188700.00006091240.0000
121001274民生加银新动力定开混合D7.1700188700.00006091240.0000
122001283红塔红土盛金新动力混合A1.8700129906.00004193370.0000
123001284红塔红土盛金新动力混合C1.8700129906.00004193370.0000
124001291大摩量化多策略股票2.7700300200.00009690460.0000
125001294新华战略新兴灵活配置混合3.0700130100.00004889160.0000
126001303银华稳利灵活配置混合2.4600118120.00004438950.0000
127001311华安新回报灵活配置混合0.310067500.00002178900.0000
128001316安信稳健增值混合A0.1200180093.00005813400.0000
129001324华宝新价值混合1.0300134490.00004341340.0000
130001325鹏华弘和混合A0.6500100800.00003788060.0000
131001326鹏华弘和混合C0.6500100800.00003788060.0000
132001327鹏华弘华混合A0.910063400.00002382570.0000
133001328鹏华弘华混合C0.910063400.00002382570.0000
134001329鹏华弘实混合A0.580072400.00002337070.0000
135001330鹏华弘实混合C0.580072400.00002337070.0000
136001331鹏华弘信混合A0.630084700.00003183030.0000
137001332鹏华弘信混合C0.630084700.00003183030.0000
138001334南方利鑫混合A0.410081800.00002640500.0000
139001338安信稳健增值混合C0.1200180093.00005813400.0000
140001339兴银鼎新灵活配置混合2.430015800.0000510024.0000
141001345富国新收益灵活配置混合A0.290017700.0000571356.0000
142001347富国新收益灵活配置混合C0.290017700.0000571356.0000
143001348大摩新机遇混合3.8700104200.00003363580.0000
144001349富国改革动力混合6.52004353501.0000163605000.0000
145001358宝盈祥泰混合A2.2100109800.00003544340.0000
146001362景顺长城领先回报混合A0.550062100.00002004590.0000
147001366金鹰产业整合混合2.9400175000.00005649000.0000
148001379景顺长城领先回报混合C0.550062100.00002004590.0000
149001392国富金融地产混合A8.000048800.00001575260.0000
150001393国富金融地产混合C8.000048800.00001575260.0000
151001399安信鑫安得利混合A2.4100130000.00004196400.0000
152001400安信鑫安得利混合C2.4100130000.00004196400.0000
153001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.8800120000.00003873600.0000
154001413中融鑫起点混合A5.6400113800.00003673460.0000
155001414中融鑫起点混合C5.6400113800.00003673460.0000
156001415信诚新锐混合A1.540041400.00001336390.0000
157001419泰达宏利新思路混合A1.740055000.00001775400.0000
158001420南方大数据300指数A4.2800467096.000015077900.0000
159001426南方大数据300指数C4.2800467096.000015077900.0000
160001430中邮乐享收益灵活配置混合5.710091400.00002950390.0000
161001447天弘惠利混合1.8000143100.00004619270.0000
162001453鹏华弘鑫混合A0.640085300.00002753480.0000
163001454鹏华弘鑫混合C0.640085300.00002753480.0000
164001469广发金融地产联接A0.270069333.00002238070.0000
165001479中邮风格轮动灵活配置混合3.2800126452.00004081870.0000
166001484天弘新价值混合2.3800220000.00007101600.0000
167001490汇添富国企创新股票3.1600509779.000019157500.0000
168001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.7800119732.00003864950.0000
169001499国投瑞银新增长混合A1.8600141800.00004577300.0000
170001503南方利鑫混合C0.410081800.00002640500.0000
171001504南方利淘混合C0.440074300.00002398400.0000
172001508富国新动力灵活配置混合A4.28001768000.000066441400.0000
173001510富国新动力灵活配置混合C4.28001768000.000066441400.0000
174001520国投瑞银研究精选股票3.1900125600.00004054370.0000
175001530万家瑞富混合1.2900159400.00005145430.0000
176001532华安文体健康混合3.5300100000.00003758000.0000
177001536南方君选混合4.9300250100.00008073230.0000
178001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.19003600.0000116208.0000
179001541汇添富民营新动力股票5.9400700000.000026306000.0000
180001542国泰互联网+股票3.00001362199.000051191400.0000
181001548天弘上证50指数A5.69003301712.0000106579000.0000
182001549天弘上证50指数C5.69003301712.0000106579000.0000
183001570南方利安灵活配置混合A0.450073400.00002369350.0000
184001574中海混改红利混合2.950021600.0000811728.0000
185001577嘉实低价策略股票7.7400390000.000014656200.0000
186001580南方利安灵活配置混合C0.450073400.00002369350.0000
187001583安信新常态股票4.47002009835.000064877500.0000
188001588天弘中证800指数A1.860086300.00002785760.0000
189001589天弘中证800指数C1.860086300.00002785760.0000
190001594天弘中证银行指数A14.190022187248.0000716204000.0000
191001595天弘中证银行指数C14.190022187248.0000716204000.0000
192001596信诚新泽混合A2.5400164600.00005313290.0000
193001604浙商汇金转型升级混合7.700032000.00001032960.0000
194001614东方区域发展混合2.6500115000.00003712200.0000
195001623兴业国企改革混合5.8700450000.000014526000.0000
196001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1.6600129014.00004164570.0000
197001648工银新价值灵活配置混合2.6900107750.00003478170.0000
198001650工银丰收回报灵活配置混合A0.620066000.00002130480.0000
199001651工银新蓝筹股票4.7400314481.000010151400.0000
200001657长安鑫富领先混合1.66008600.0000277608.0000
201001660富安达行业轮动混合0.25005700.0000183996.0000
202001667南方转型混合3.2700200000.00006456000.0000
203001675江信同福混合A5.2900126700.00004761390.0000
204001676江信同福混合C5.2900126700.00004761390.0000
205001677中银战略新兴产业股票7.3600570968.000021457000.0000
206001678英大国企改革主题股票7.5300190000.00006133200.0000
207001682新华鑫回报混合4.200019000.0000613320.0000
208001686安信新动力混合A2.7700122200.00003944620.0000
209001687安信新动力混合C2.7700122200.00003944620.0000
210001688嘉实新起点混合A0.790081500.00003062770.0000
211001692南方国策动力股票7.4200500000.000016140000.0000
212001696南方智造股票3.670099000.00003195720.0000
213001706诺安积极回报混合2.2100143200.00004622500.0000
214001708东兴改革精选混合5.480025700.0000829596.0000
215001710安信新趋势混合A0.1800180000.00005810400.0000
216001711安信新趋势混合C0.1800180000.00005810400.0000
217001723华商新动力混合5.8800200000.00007516000.0000
218001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.9400116100.00003747710.0000
219001725汇添富高端制造股票4.50002000000.000064560000.0000
220001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式7.9300241300.00009068050.0000
221001739中融融安二号混合2.8700113200.00003654100.0000
222001741广发百发大数据精选混合A1.850068113.00002559690.0000
223001742广发百发大数据精选混合E1.850068113.00002559690.0000
224001745易方达瑞富混合I1.5700143000.00004616040.0000
225001746易方达瑞富混合E1.5700143000.00004616040.0000
226001747易方达瑞祺混合I1.7600143181.00005380740.0000
227001748易方达瑞祺混合E1.7600143181.00005380740.0000
228001755嘉实新思路混合1.2100126800.00004093100.0000
229001756嘉实策略优选混合1.3800190500.00006149340.0000
230001758嘉实研究增强混合3.8900219200.00007075780.0000
231001761广发安宏回报混合A4.6500123000.00004622340.0000
232001762广发安宏回报混合C4.6500123000.00004622340.0000
233001771南方量化混合3.350021300.0000687564.0000
234001791大成绝对收益混合发起A2.930094000.00003034320.0000
235001792大成绝对收益混合发起C2.930094000.00003034320.0000
236001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3.160066400.00002143390.0000
237001829北信瑞丰中国智造主题混合4.800089200.00002879380.0000
238001850国泰安益灵活配置混合A1.4100120100.00003876830.0000
239001866北信瑞丰新成长混合5.7200250000.00009395000.0000
240001881中欧新趋势混合(LOF)E6.14006761877.0000254111000.0000
241001884中欧沪深300指数增强(LOF)E2.700042644.00001376550.0000
242001885中欧新蓝筹混合E4.480010428340.0000391897000.0000
243001903光大保德信欣鑫混合A1.5400180000.00005810400.0000
244001904光大保德信欣鑫混合C1.5400180000.00005810400.0000
245001910泰康新机遇灵活配置混合4.64003411100.0000110110000.0000
246001922国泰多策略收益混合1.7900100796.00003253700.0000
247001924华夏国企改革混合6.65001121800.000042157200.0000
248001932国寿安保灵活优选混合1.5200136000.00004390080.0000
249001939光大保德信睿鑫混合A0.440050630.00001634340.0000
250001967华宝转型升级混合3.5000138125.00004458680.0000
251001974景顺长城量化新动力股票3.0800405930.000015254800.0000
252001980中欧量化驱动混合1.590092600.00002989130.0000
253002001华夏回报混合3.560011610026.0000374772000.0000
254002006工银新得益混合0.6400100000.00003228000.0000
255002011华夏红利混合3.97008559626.0000276305000.0000
256002021华夏回报二号混合3.63005360217.0000173028000.0000
257002023红塔红土稳健回报混合A0.910036600.00001181450.0000
258002024红塔红土稳健回报混合C0.910036600.00001181450.0000
259002025广发聚盛混合A2.0400226800.00007321100.0000
260002026广发聚盛混合C2.0400226800.00007321100.0000
261002028九泰天宝灵活配置混合C3.2700121600.00004569730.0000
262002029安信动态策略混合C2.9800182400.00005887870.0000
263002031华夏策略混合3.3500742700.000023974400.0000
264002043天治研究驱动混合C4.7200110000.00003550800.0000
265002046信诚新锐混合B1.540041400.00001336390.0000
266002055国泰兴益灵活配置混合C1.4400119500.00003857460.0000
267002059国泰浓益灵活配置混合C0.840090000.00002905200.0000
268002061国泰安康定期支付混合C0.890098600.00003182810.0000
269002062国泰国策驱动灵活配置混合C1.4600129600.00004183490.0000
270002063国泰结构转型灵活配置混合C4.3700570499.000018415700.0000
271002075光大保德信睿鑫混合C0.440050630.00001634340.0000
272002087国富新机遇混合A1.0200114534.00003697160.0000
273002088国富新机遇混合C1.0200114534.00003697160.0000
274002091华泰柏瑞新利混合C1.9200135200.00005080820.0000
275002106德邦福鑫灵活配置混合C6.480090000.00003382200.0000
276002111华宝新起点混合2.8500137500.00004438500.0000
277002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.8800120000.00003873600.0000
278002116广发安享混合A1.3100130000.00004885400.0000
279002117广发安享混合C1.3100130000.00004885400.0000
280002118广发安盈混合A2.420079200.00002556580.0000
281002119广发安盈混合C2.420079200.00002556580.0000
282002120广发安悦回报混合0.8200170000.00006388600.0000
283002123北信瑞丰外延增长混合1.22005000.0000161400.0000
284002133广发鑫益混合4.0500222635.00007186660.0000
285002135广发鑫源混合A1.5000100000.00003228000.0000
286002136广发鑫源混合C1.5000100000.00003228000.0000
287002149嘉实新优选混合2.0800151200.00004880740.0000
288002155国金鑫瑞灵活配置混合4.7400129000.00004164120.0000
289002156长盛盛世混合A0.8800107446.00003468360.0000
290002157长盛盛世混合C0.8800107446.00003468360.0000
291002160南方转型驱动灵活配置混合3.5600286000.00009232080.0000
292002172海富通新内需混合C0.920099400.00003208630.0000
293002174东方互联网嘉混合7.4100148600.00004796810.0000
294002177信诚新泽混合B2.5400164600.00005313290.0000
295002178嘉实新起点混合C0.790081500.00003062770.0000
296002179华安事件驱动量化策略混合2.220026600.0000999628.0000
297002180中银移动互联混合3.3200132200.00004968080.0000
298002182东兴蓝海财富混合4.1800116600.00003763850.0000
299002192东方鼎新灵活配置混合C1.220092900.00002998810.0000
300002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.2600250000.00008070000.0000
301002197国泰鑫策略价值混合2.530099500.00003211860.0000
302002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.3800112900.00003644410.0000
303002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.3800112900.00003644410.0000
304002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.790071401.00002304820.0000
305002231华夏新趋势混合A3.1700107200.00003460420.0000
306002232华夏新趋势混合C3.1700107200.00003460420.0000
307002233工银丰收回报灵活配置混合C0.620066000.00002130480.0000
308002282平安安享混合A1.5900119100.00003844550.0000
309002307银华多元视野灵活配置混合5.6700230102.00008647230.0000
310002313泰达宏利新起点混合B2.720029300.0000945804.0000
311002314泰达宏利新思路混合B1.740055000.00001775400.0000
312002323银华稳利C2.4600118120.00004438950.0000
313002328银华泰利灵活配置混合C1.740099000.00003720420.0000
314002330兴业聚宝灵活配置混合9.0600296200.00009561340.0000
315002339海富通安颐收益混合C0.640075714.00002444050.0000
316002340富国价值优势混合3.1200200000.00006456000.0000
317002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.8900131300.00004238360.0000
318002384九泰鸿祥服务升级混合1.7500121600.00003925250.0000
319002385博时沪深300指数C2.94005358900.0000172985000.0000
320002398华安安禧灵活配置混合A0.620067400.00002532890.0000
321002399华安安禧灵活配置混合C0.620067400.00002532890.0000
322002411华夏新机遇混合A3.0900302400.00009761470.0000
323002418汇添富优选回报混合C3.3400196400.00006339790.0000
324002419汇添富盈安2.4400200000.00007516000.0000
325002421新华增强债券A1.800016600.0000535848.0000
326002422新华增强债券C1.800016600.0000535848.0000
327002425金鹰元禧混合C0.940086900.00002805130.0000
328002430中银丰利混合A2.2300350000.000011298000.0000
329002431中银丰利混合C2.2300350000.000011298000.0000
330002446广发稳鑫混合3.6400227434.00008546970.0000
331002449民生加银量化中国混合4.5300123939.00004000750.0000
332002458国泰民利保本混合1.5700157600.00005087330.0000
333002465东兴众智优选混合7.8900168300.00005432720.0000
334002489国泰民福策略价值混合2.1500121100.00003909110.0000
335002504鹏华金鼎混合A4.6400661900.000024874200.0000
336002505鹏华金鼎混合C4.6400661900.000024874200.0000
337002521永赢双利债券A1.52001325940.000042801300.0000
338002522永赢双利债券C1.52001325940.000042801300.0000
339002527南方安享绝对收益2.930084700.00003183030.0000
340002561东吴安鑫量化混合3.150074600.00002408090.0000
341002562泓德泓益混合4.20001034600.000033396900.0000
342002577南方新兴混合3.7400251300.00009443850.0000
343002584富安达长盈灵活配置混合3.3700136000.00005110880.0000
344002594工银现代服务业混合2.7000189300.00007113890.0000
345002601中银证券价值精选混合3.9900200400.00007531030.0000
346002630江信瑞福混合A4.7200133400.00005013170.0000
347002631江信瑞福混合C4.7200133400.00005013170.0000
348002639天弘价值精选混合1.8800140200.00005268720.0000
349002640中信建投睿溢混合A2.540013000.0000488540.0000
350002655南方卓享绝对收益混合2.3400133400.00004306150.0000
351002670万家沪深300指数增强A3.4900244500.00009188310.0000
352002671万家沪深300指数增强C3.4900244500.00009188310.0000
353002683民生加银前沿科技混合2.6700100000.00003758000.0000
354002711广发集丰债券A2.0600130300.00004896670.0000
355002712广发集丰债券C2.0600130300.00004896670.0000
356002713广发转型升级混合6.7800149900.00005633240.0000
357002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3.3900200000.00007516000.0000
358002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3.3900200000.00007516000.0000
359002720国寿安保尊利增强回报债券A0.630018000.0000581040.0000
360002721国寿安保尊利增强回报债券C0.630018000.0000581040.0000
361002728华富益鑫灵活配置混合A0.560060312.00002266520.0000
362002729华富益鑫灵活配置混合C0.560060312.00002266520.0000
363002745北信瑞丰丰利混合0.24001000.000037580.0000
364002746汇添富多策略定开混合7.80002500000.000093950000.0000
365002765新华双利债券A2.42002600.000097708.0000
366002766新华双利债券C2.42002600.000097708.0000
367002833华夏新锦绣混合A1.7900103900.00003904560.0000
368002834华夏新锦绣混合C1.7900103900.00003904560.0000
369002837华夏网购精选混合A2.6300347400.000013055300.0000
370002866新华丰盈回报债券1.830027409.00001030030.0000
371002885大摩万众创新混合2.7300102400.00003848190.0000
372002932圆信永丰强化收益债券A1.0500341500.000012833600.0000
373002933圆信永丰强化收益债券C1.0500341500.000012833600.0000
374002946大成景盛一年定期开放债券A0.680010900.0000409622.0000
375002947大成景盛一年定期开放债券C0.680010900.0000409622.0000
376002959汇添富盈泰混合2.5500200000.00006456000.0000
377002965中海合嘉增强收益债券A1.00007500.0000281850.0000
378002966中海合嘉增强收益债券C1.00007500.0000281850.0000
379002968新华高端制造灵活配置混合4.2400109400.00004111250.0000
380002979广发金融地产联接C0.270069333.00002238070.0000
381002987广发沪深300ETF联接C0.060060000.00001936800.0000
382003025新华红利回报混合3.230095700.00003596410.0000
383003030安信新目标混合A0.8600193800.00007283000.0000
384003031安信新目标混合C0.8600193800.00007283000.0000
385003064南方荣欢定期开放混合1.7500155200.00005832420.0000
386003104泰达宏利定宏混合3.1600111100.00004175140.0000
387003105光大保德信永鑫混合A0.510024100.0000777948.0000
388003106光大保德信永鑫混合C0.510024100.0000777948.0000
389003125中科沃土沃鑫成长精选混合4.3500124838.00004691410.0000
390003131国寿安保强国智造混合2.6400380000.000014280400.0000
391003132德邦新回报灵活配置混合2.6500129000.00004847820.0000
392003135金元顺安沣楹债券0.8200322100.000012104500.0000
393003142鹏华弘达混合A0.5900100800.00003788060.0000
394003143鹏华弘达混合C0.5900100800.00003788060.0000
395003144华宝新机遇混合(LOF)C1.6000118300.00004445710.0000
396003147大成动态量化配置策略混合3.550037300.00001401730.0000
397003152华富天鑫灵活配置混合A3.9600120000.00003873600.0000
398003153华富天鑫灵活配置混合C3.9600120000.00003873600.0000
399003154华宝新活力混合0.630066900.00002514100.0000
400003169长盛盛辉混合A4.2900185600.00006974850.0000
401003170长盛盛辉混合C4.2900185600.00006974850.0000
402003182华富弘鑫灵活配置混合A0.570060312.00002266520.0000
403003183华富弘鑫灵活配置混合C0.570060312.00002266520.0000
404003184中证财通可持续发展100指数C2.4700360205.000013536500.0000
405003186鹏华兴安定期开放混合1.4900106500.00004002270.0000
406003187嘉实安益混合1.4600131400.00004241590.0000
407003189汇添富保鑫混合1.8800100000.00003758000.0000
408003208东兴量化多策略混合4.4100114100.00004287880.0000
409003232创金合信金融地产股票A9.220024300.0000913194.0000
410003233创金合信金融地产股票C9.220024300.0000913194.0000
411003238新华外延增长主题混合7.0600128000.00004810240.0000
412003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3.4400142000.00005336360.0000
413003282信诚至裕混合A1.2500150000.00005637000.0000
414003283信诚至裕混合C1.2500150000.00005637000.0000
415003292嘉实优势成长混合7.3000160000.00006012800.0000
416003293易方达科瑞灵活配置混合3.0700592172.000022253800.0000
417003301华夏鼎融债券A0.320018900.0000710262.0000
418003302华夏鼎融债券C0.320018900.0000710262.0000
419003308中信建投睿利混合6.530029000.0000936120.0000
420003332南方荣发定期开放混合发起3.0200274300.000010308200.0000
421003341工银瑞盈18个月定开债券2.660037300.00001401730.0000
422003343鹏华弘惠混合A0.6700100800.00003788060.0000
423003344鹏华弘惠混合C0.6700100800.00003788060.0000
424003362国联安睿利定期开放混合2.070030000.00001127400.0000
425003378泰康策略优选混合4.0900962090.000036155300.0000
426003379信诚至选混合A0.7300127800.00004802720.0000
427003380信诚至选混合C0.7300127800.00004802720.0000
428003414泰达宏利创金混合A2.2700209300.00007865490.0000
429003415泰达宏利创金混合C2.2700209300.00007865490.0000
430003432信诚至瑞混合A1.1500101800.00003825640.0000
431003433信诚至瑞混合C1.1500101800.00003825640.0000
432003446英大睿鑫灵活配置混合A6.7600180000.00005810400.0000
433003447英大睿鑫灵活配置混合C6.7600180000.00005810400.0000
434003471前海联合添鑫一年定期开放债券A1.430048000.00001549440.0000
435003472前海联合添鑫一年定期开放债券C1.430048000.00001549440.0000
436003475前海联合沪深300指数A3.130072100.00002709520.0000
437003501泰达睿智稳健混合3.0200172257.00006473420.0000
438003548泰达宏利沪深300指数增强C4.0000361311.000013578100.0000
439003554泰达宏利大数据混合C1.560031400.00001180010.0000
440003561诺德成长精选混合A4.0300183800.00005933060.0000
441003562诺德成长精选混合C4.0300183800.00005933060.0000
442003580泰康沪港深价值优选混合0.460015000.0000484200.0000
443003586先锋精一灵活配置混合A4.340035100.00001319060.0000
444003587先锋精一灵活配置混合C4.340035100.00001319060.0000
445003593国泰景气行业灵活配置混合4.4900738321.000027746100.0000
446003598华商润丰灵活配置混合3.0500117400.00004411890.0000
447003601申万菱信安鑫精选混合A2.0100201700.00007579890.0000
448003602申万菱信安鑫精选混合C2.0100201700.00007579890.0000
449003610南方荣安定期开放混合A1.090050500.00001897790.0000
450003611南方荣安定期开放混合C1.090050500.00001897790.0000
451003641长盛盛丰混合A5.9400359930.000013526200.0000
452003642长盛盛丰混合C5.4000359930.000011618500.0000
453003658长盛量化多策略灵活配置混合6.7800120000.00004509600.0000
454003663鹏华兴泰定期开放混合1.2100100800.00003788060.0000
455003692大成景尚灵活配置混合A1.3800315500.000011856500.0000
456003693大成景尚灵活配置混合C1.3800315500.000011856500.0000
457003697华夏睿磐泰盛定开混合0.32006800.0000255544.0000
458003704光大保德信事件驱动混合3.950063400.00002382570.0000
459003715宝盈消费主题混合7.1100500000.000018790000.0000
460003754国泰普益灵活配置混合A1.090078704.00002957700.0000
461003755国泰普益灵活配置混合C1.090078704.00002957700.0000
462003762国开开泰混合A0.330013900.0000522362.0000
463003763国开开泰混合C0.330013900.0000522362.0000
464003797华安新瑞利灵活配置混合A0.5700111700.00004197690.0000
465003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5700111700.00004197690.0000
466003803华安新丰利混合A2.8000186800.00007019940.0000
467003804华安新丰利混合C2.8000186800.00007019940.0000
468003857前海开源周期优选混合A4.110039600.00001488170.0000
469003858前海开源周期优选混合C4.110039600.00001488170.0000
470003876华宝沪深300增强A2.8100269700.000010135300.0000
471003884汇安沪深300指数增强A2.9600160000.00006012800.0000
472003885汇安沪深300指数增强C2.9600160000.00006012800.0000
473003889汇安丰泽混合A4.7800225500.00008474290.0000
474003890汇安丰泽混合C4.7800225500.00008474290.0000
475003912泰达宏利启富混合A3.0700184209.00006922570.0000
476003913泰达宏利启富混合C3.0700184209.00006922570.0000
477003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.82004571217.0000171786000.0000
478003957安信新起点混合A2.630077900.00002927480.0000
479003958安信新起点混合C2.630077900.00002927480.0000
480003986申万菱信中证500指数优选增强A1.4800580062.000018724400.0000
481003993前海开源沪港深核心驱动混合9.4800371500.000013961000.0000
482004008中融鑫思路混合A1.7700122500.00004603550.0000
483004009中融鑫思路混合C1.7700122500.00004603550.0000
484004010华泰柏瑞鼎利A2.0200145200.00005456620.0000
485004011华泰柏瑞鼎利C2.0200145200.00005456620.0000
486004050华夏新锦升混合A7.1100433300.000013986900.0000
487004051华夏新锦升混合C7.1100433300.000013986900.0000
488004081国联安鑫乾混合A2.2200140000.00005261200.0000
489004082国联安鑫乾混合C2.2200140000.00005261200.0000
490004083国联安鑫隆混合A2.3800155000.00005824900.0000
491004084国联安鑫隆混合C2.3800155000.00005824900.0000
492004093金元顺安桉盛债券A0.750029000.00001089820.0000
493004099前海开源沪港深景气混合1.690025700.0000829596.0000
494004100鹏华安益增强混合1.3000108700.00004084950.0000
495004112创金合信国企活力混合9.250080000.00002582400.0000
496004153信诚新悦混合A2.3200164600.00005313290.0000
497004154信诚新悦混合B2.3200164600.00005313290.0000
498004157信诚至诚混合A1.4100161400.00005209990.0000
499004158信诚至诚混合B1.4100161400.00005209990.0000
500004166东方价值挖掘混合A1.3200120000.00003873600.0000
501004202华夏睿磐泰兴混合0.820087700.00002830960.0000
502004205东方支柱产业灵活配置混合7.5200360000.000011620800.0000
503004206华商元亨灵活配置混合0.990063500.00002049780.0000
504004237中欧新蓝筹混合C4.480010428340.0000391897000.0000
505004244东方周期优选灵活配置混合2.7200114700.00003702520.0000
506004252国泰安益灵活配置混合C1.4100120100.00003876830.0000
507004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.8300125000.00004035000.0000
508004270汇添富民丰回报混合A1.9000200000.00006456000.0000
509004271汇添富民丰回报混合C1.9000200000.00006456000.0000
510004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.9900162000.00005229360.0000
511004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.9900162000.00005229360.0000
512004276浦银安盛安和回报定开混合A3.770018000.0000676440.0000
513004277浦银安盛安和回报定开混合C3.770018000.0000676440.0000
514004283中欧达安混合0.530010000.0000375800.0000
515004320前海开源沪港深乐享生活混合7.8800104800.00003382940.0000
516004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.690046800.00001758740.0000
517004335华宝新飞跃混合2.5900123200.00003976900.0000
518004342南方沪深300ETF联接C0.060020300.0000655284.0000
519004352北信瑞丰研究精选股票3.000030400.00001142430.0000
520004353嘉实新添华定期混合1.960070400.00002272510.0000
521004355嘉实丰和灵活配置混合9.16001594330.000051465000.0000
522004403平安大华股息精选沪港深股票A6.8500221170.00007139370.0000
523004404平安大华股息精选沪港深股票C6.8500221170.00007139370.0000
524004405国寿安保稳寿混合A0.8200105000.00003389400.0000
525004406国寿安保稳寿混合C0.8200105000.00003389400.0000
526004410招商央视财经50指数C4.3700733600.000023680600.0000
527004424汇添富文体娱乐混合2.2600274138.000010302100.0000
528004436汇添富年年泰定开混合A3.070052200.00001961680.0000
529004437汇添富年年泰定开混合C3.070052200.00001961680.0000
530004446南方荣年混合A1.2600108500.00003502380.0000
531004447南方荣年混合C1.2600108500.00003502380.0000
532004477嘉实沪港深回报混合5.31003377440.0000126924000.0000
533004480华宝智慧产业混合9.0200192161.00006202960.0000
534004481华宝第三产业混合6.7600336700.000010868700.0000
535004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.17002800.000090384.0000
536004512海富通沪深300指数增强C3.810010100.0000326028.0000
537004513海富通沪深300指数增强A3.810010100.0000326028.0000
538004549富安达消费主题混合6.9500149930.00005634370.0000
539004560汇安丰益混合A6.6000174600.00005636090.0000
540004561汇安丰益混合C6.6000174600.00005636090.0000
541004571万家家瑞债券A0.990055800.00002096960.0000
542004572万家家瑞债券C0.990055800.00002096960.0000
543004576新华恒益量化灵活配置混合7.3500247800.00007998980.0000
544004597南方银行联接A0.480022253.0000718327.0000
545004598南方银行联接C0.480022253.0000718327.0000
546004604富国新活力灵活配置混合A5.4000200000.00006456000.0000
547004605富国新活力灵活配置混合C5.4000200000.00006456000.0000
548004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.1700142200.00004590220.0000
549004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.1700142200.00004590220.0000
550004635中信建投睿利混合C6.530029000.0000936120.0000
551004641万家量化睿选混合8.3400207100.00007782820.0000
552004647新华鼎利债券A2.140023500.0000883130.0000
553004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.200076600.00002472650.0000
554004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.200076600.00002472650.0000
555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.6500167500.00005406900.0000
556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.6500167500.00005406900.0000
557004676中信建投睿信混合C8.9700240000.00007747200.0000
558004686华夏研究精选股票5.3700414310.000013373900.0000
559004687添富熙和混合A2.7400152717.00004929700.0000
560004688添富熙和混合C2.7400152717.00004929700.0000
561004694天弘策略精选混合A2.2700160000.00005164800.0000
562004695东兴未来价值混合A4.5900127300.00004109240.0000
563004696东兴量化优享混合6.780025900.0000836052.0000
564004702南方金融混合8.7500300000.00009684000.0000
565004707景顺长城睿成灵活配置混合A4.510077500.00002912450.0000
566004716信诚量化阿尔法股票3.5000282700.00009125560.0000
567004719景顺长城睿成灵活配置混合C4.510077500.00002912450.0000
568004720华夏睿磐泰茂混合A0.840086900.00002805130.0000
569004721华夏睿磐泰茂混合C0.840086900.00002805130.0000
570004724先锋聚元混合A7.23006900.0000259302.0000
571004725先锋聚元混合C7.23006900.0000259302.0000
572004731万家瑞尧混合A2.2100127300.00004109240.0000
573004732万家瑞尧混合C2.2100127300.00004109240.0000
574004737富国新优享灵活配置混合A0.29004200.0000135576.0000
575004738上投摩根安隆回报混合A1.4600264951.00008552620.0000
576004739上投摩根安隆回报混合C1.4600264951.00008552620.0000
577004746易方达上证50指数C9.100052402056.00001691540000.0000
578004747富国新优享灵活配置混合C0.29004200.0000135576.0000
579004748天弘策略精选混合C2.2700160000.00005164800.0000
580004750广发鑫和混合A2.3200130000.00004885400.0000
581004751广发鑫和混合C2.3200130000.00004885400.0000
582004756国寿安保稳吉混合A1.2100155000.00005003400.0000
583004757国寿安保稳吉混合C1.2100155000.00005003400.0000
584004760国寿安保稳瑞混合A1.5200133000.00004293240.0000
585004761国寿安保稳瑞混合C1.5200133000.00004293240.0000
586004774添富添福吉祥混合0.870028100.00001056000.0000
587004775嘉实新添泽定期混合2.850074791.00002414250.0000
588004777国都消费升级混合2.400015600.0000503568.0000
589004823上投安裕回报混合A1.7100291940.00009423820.0000
590004824上投安裕回报混合C1.7100291940.00009423820.0000
591004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3800250000.00008070000.0000
592004833先锋聚利混合A4.0800114800.00004314180.0000
593004834先锋聚利混合C4.0800114800.00004314180.0000
594004840东兴品牌精选混合A4.8700151300.00004883960.0000
595004852广发价值回报混合A0.980018800.0000606864.0000
596004853广发价值回报混合C0.980018800.0000606864.0000
597004858长信量化多策略股票C3.8700217200.00007011220.0000
598004871中银金融地产混合9.5000643741.000020780000.0000
599004874融通巨潮100指数(LOF)C4.83001251900.000040411300.0000
600004881中银量化价值混合2.140057500.00001856100.0000
601004916嘉实新添丰定期混合1.530037900.00001223410.0000
602004926中航军民融合精选混合A6.4700244200.00007882780.0000
603004927中航军民融合精选混合C6.4700244200.00007882780.0000
604004936中航混改精选混合A4.8300123800.00004652400.0000
605004937中航混改精选混合C4.8300123800.00004652400.0000
606004942格林伯元灵活配置混合A0.83003700.0000119436.0000
607004943格林伯元灵活配置混合C0.83003700.0000119436.0000
608004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.890081200.00002621140.0000
609004946添富盈润混合A2.6700150000.00005637000.0000
610004947添富盈润混合C2.6700150000.00005637000.0000
611004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.890081200.00002621140.0000
612004951申万菱信价值优利混合3.7200256704.00008286400.0000
613004987诺德新享混合5.78005200.0000167856.0000
614004988人保双利混合A0.750014900.0000559942.0000
615004989人保双利混合B0.750014900.0000559942.0000
616005005中金金泽混合A3.6300239100.00007718150.0000
617005006中金金泽混合C3.6300239100.00007718150.0000
618005039鹏扬景兴混合A2.6000353215.000011401800.0000
619005040鹏扬景兴混合C2.6000353215.000011401800.0000
620005041人保精选混合A2.150099200.00003202180.0000
621005042人保精选混合C2.150099200.00003202180.0000
622005075富国研究量化精选混合2.460081900.00003077800.0000
623005078富国宝利增强债券0.580025600.0000826368.0000
624005080海富通量化多因子混合C3.7600204100.00006588350.0000
625005081海富通量化多因子混合A3.7600204100.00006588350.0000
626005082诺德量化蓝筹混合A3.9000193500.00006246180.0000
627005083诺德量化蓝筹混合C3.9000193500.00006246180.0000
628005088嘉实新添辉定期混合A1.080028400.00001067270.0000
629005089嘉实新添辉定期混合C1.080028400.00001067270.0000
630005109汇安多策略混合A3.7300438800.000016490100.0000
631005110汇安多策略混合C3.7300438800.000016490100.0000
632005113平安大华沪深300指数量化增强A2.760077781.00002923010.0000
633005114平安大华沪深300指数量化增强C2.760077781.00002923010.0000
634005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.1800250000.00009395000.0000
635005126银河量化稳进混合3.340046600.00001751230.0000
636005146兴银丰润灵活配置混合3.010054629.00002052960.0000
637005152农银汇理沪深300指数C2.6700601773.000022614600.0000
638005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A3.4100123200.00004629860.0000
639005177华夏睿磐泰利混合A0.780077800.00002923720.0000
640005178华夏睿磐泰利混合C0.780077800.00002923720.0000
641005179信达澳银新起点定期开放混合A3.3300132200.00004968080.0000
642005212汇安稳裕债券0.490070900.00002288650.0000
643005215南方全天候策略混合(FOF)A0.300050000.00001614000.0000
644005216南方全天候策略混合(FOF)C0.300050000.00001614000.0000
645005218华夏聚惠(FOF)A0.440077100.00002897420.0000
646005219华夏聚惠(FOF)C0.440077100.00002897420.0000
647005225广发量化多因子混合2.4300167067.00006278380.0000
648005226山西证券改革精选混合2.000044900.00001687340.0000
649005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.21003700.0000139046.0000
650005247国都量化精选混合3.9700135700.00005099610.0000
651005250银华估值优势混合4.72001200663.000045120900.0000
652005267嘉实价值精选股票5.79003716813.0000139678000.0000
653005291华富星玉衡混合A0.980030000.0000968400.0000
654005292华富星玉衡混合C0.980030000.0000968400.0000
655005293诺德新旺混合8.060086700.00003258190.0000
656005294诺德新宜混合6.4000115982.00004358600.0000
657005295诺德天富混合3.290088600.00003329590.0000
658005298国开睿富债券0.93005900.0000221722.0000
659005317万家瑞舜混合A1.830069000.00002593020.0000
660005318万家瑞舜混合C1.830069000.00002593020.0000
661005329添富民安增益定开混合A5.1200815225.000030636200.0000
662005330添富民安增益定开混合C5.1200815225.000030636200.0000
663005343长安裕盛混合A4.4400134600.00005058270.0000
664005344长安裕盛混合C4.4400134600.00005058270.0000
665005351添富行业整合混合7.0100370000.000013904600.0000
666005352鹏扬景泰成长混合A8.1700980000.000036828400.0000
667005353鹏扬景泰成长混合C8.1700980000.000036828400.0000
668005360汇安资产轮动混合3.370046400.00001743710.0000
669005376北信瑞丰华丰灵活配置混合5.0000250000.00009395000.0000
670005396中金丰硕混合3.4900142300.00005347630.0000
671005399长信量化价值驱动混合3.6600182049.00006841400.0000
672005405中金金序量化蓝筹混合A3.4900119043.00004473640.0000
673005406中金金序量化蓝筹混合C3.4900119043.00004473640.0000
674005449华夏行业龙头混合4.25002740016.0000102970000.0000
675005450华夏稳盛混合5.43004145500.0000155788000.0000
676005459银河嘉谊混合A2.1200139000.00005223620.0000
677005460银河嘉谊混合C2.1200139000.00005223620.0000
678005463银华多元收益定期开放混合A1.630055200.00002074420.0000
679005464银华多元收益定期开放混合C1.630055200.00002074420.0000
680005486平安大华量化精选混合A2.540059300.00002228490.0000
681005487平安大华量化精选混合C2.540059300.00002228490.0000
682005489中金衡优混合A1.570050700.00001636600.0000
683005490中金衡优混合C1.570050700.00001636600.0000
684005502华泰紫金智能量化股票发起2.280048700.00001830150.0000
685005517富国新趋势灵活配置混合A1.6700185500.00006971090.0000
686005518富国新趋势灵活配置混合C1.6700185500.00006971090.0000
687005519银华混改红利灵活配置混合发起式4.920095700.00003596410.0000
688005521华安红利精选混合9.67008586257.0000322672000.0000
689005522华泰保兴吉年福混合2.7100215400.00006953110.0000
690005530添富价值多因子股票2.230099900.00003754240.0000
691005537中航新起航灵活配置混合A5.3300105100.00003949660.0000
692005538中航新起航灵活配置混合C5.3300105100.00003949660.0000
693005543银华心诚灵活配置混合3.0200895683.000033659800.0000
694005550汇安成长优选混合A5.3200213500.00008023330.0000
695005551汇安成长优选混合C5.3200213500.00008023330.0000
696005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.400069790.00002622710.0000
697005568创金合信MSCI中国A股国际指数C2.400069790.00002622710.0000
698005587安信比较优势混合4.2200672700.000021714800.0000
699005599汇安量化优选混合A5.8400177600.00006674210.0000
700005600汇安量化优选混合C5.8400177600.00006674210.0000
701005603嘉实新添康定期混合A7.7200103500.00003889530.0000
702005604嘉实新添康定期混合C7.7200103500.00003889530.0000
703005612嘉实核心优势股票7.95006100035.0000229239000.0000
704005628汇安趋势动力股票A6.590012600.0000473508.0000
705005629汇安趋势动力股票C6.590012600.0000473508.0000
706005632鹏华量化先锋混合1.28006300.0000236754.0000
707005642鹏扬景升混合A3.2100218706.00008218970.0000
708005643鹏扬景升混合C3.2100218706.00008218970.0000
709005650万家量化同顺多策略混合A3.930029400.00001104850.0000
710005651万家量化同顺多策略混合C3.930029400.00001104850.0000
711005652国富天颐混合A0.830093700.00003024640.0000
712005653国富天颐混合C0.830093700.00003024640.0000
713005658华夏沪深300ETF联接C0.0300150400.00005652030.0000
714005662嘉实金融精选股票A8.93001252967.000047086500.0000
715005663嘉实金融精选股票C8.93001252967.000047086500.0000
716005683国寿安保华兴灵活配置混合1.7000100000.00003758000.0000
717005691南方中证100指数C3.6600287100.000010789200.0000
718005706兴业龙腾双益平衡混合3.4500498200.000018722400.0000
719005711永赢惠添利灵活配置混合5.06004032914.0000130182000.0000
720005726国泰价值精选灵活配置混合4.26001814900.000058585000.0000
721005728华宝绿色主题混合4.9400157300.00005911330.0000
722005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.56001750060.000065767300.0000
723005737博时上证50ETF联接C0.05009100.0000293748.0000
724005739富国转型机遇混合2.8600627176.000020245200.0000
725005741南方君信混合4.6600320800.000012055700.0000
726005761招商MSCI中国A股国际通指数A2.53001280240.000048111400.0000
727005762招商MSCI中国A股国际通指数C2.53001280240.000048111400.0000
728005787中欧新趋势混合(LOF)C6.14006761877.0000254111000.0000
729005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.02001700.000054876.0000
730005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.02001700.000054876.0000
731005796嘉实新添荣定期混合A0.950021000.0000789180.0000
732005797嘉实新添荣定期混合C0.950021000.0000789180.0000
733005802添富智能制造股票9.67005700000.0000214206000.0000
734005819国泰优势行业混合2.9900238300.00008955310.0000
735005826华夏潜龙精选股票3.300081200.00003051500.0000
736005848银华裕利混合发起式6.090034411.00001293170.0000
737005850财通量化价值优选混合4.1000261900.00009842200.0000
738005867国泰沪深300指数C2.59001523185.000057241300.0000
739005899国投瑞银品牌优势混合2.9700120547.00004530160.0000
740005901诺安汇利混合A2.9000123800.00004652400.0000
741005902诺安汇利混合C2.9000123800.00004652400.0000
742005910广发龙头优选混合7.5100280000.000010522400.0000
743005918天弘沪深300指数C0.1200151244.00005683750.0000
744005937工银精选金融地产混合A8.4300800000.000030064000.0000
745005938工银精选金融地产混合C8.4300800000.000030064000.0000
746005970国泰消费优选股票8.0200186700.00006026680.0000
747005983上投摩根核心精选4.910057200.00002149580.0000
748005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.16002400.000090192.0000
749006004工银添祥一年定开债券0.220038700.00001454350.0000
750006005诺安鼎利混合A0.16003000.0000112740.0000
751006006诺安鼎利混合C0.16003000.0000112740.0000
752006020广发沪深300指数增强A2.8500432132.000016239500.0000
753006021广发沪深300指数增强C2.8500432132.000016239500.0000
754006022富国大盘价值量化精选混合3.1800396400.000014896700.0000
755006025诺安优化配置混合6.1700144800.00005441580.0000
756006034富国MSCI中国A股国际通2.720066500.00002499070.0000
757006058民生加银新兴成长混合5.0600650000.000024427000.0000
758006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.590075020.00002819250.0000
759006072民生加银创新成长混合5.120065000.00002442700.0000
760006103凯石淳行业精选混合6.2200127300.00004783930.0000
761006121华安双核驱动混合3.8500335000.000012589300.0000
762006128银河和美生活混合4.1100139800.00005253680.0000
763006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.110092839.00003488890.0000
764006160博道启航混合A1.8100218900.00008226260.0000
765006161博道启航混合C1.8100218900.00008226260.0000
766006193鑫元核心资产股票A2.540091700.00003446090.0000
767006194鑫元核心资产股票C2.540091700.00003446090.0000
768006199长盛同锦研究精选混合4.1300205800.00007733960.0000
769006201景顺长城量化先锋混合4.5000123800.00004652400.0000
770006202交银核心资产混合4.0800120000.00004509600.0000
771006223交银创新成长混合2.2600150000.00005637000.0000
772006252永赢消费主题混合A4.2400489000.000015784900.0000
773006253永赢消费主题混合C4.2400489000.000015784900.0000
774006259添富红利增长混合A4.28003707172.0000139316000.0000
775006260添富红利增长混合C4.28003707172.0000139316000.0000
776006266永赢智能领先混合A4.91001222400.000039459100.0000
777006269永赢智能领先混合C4.91001222400.000039459100.0000
778006279中金瑞祥混合A3.0700114100.00004287880.0000
779006280中金瑞祥混合C3.0700114100.00004287880.0000
780006302银华行业轮动混合3.900067100.00002521620.0000
781006323合煦智远嘉选混合A1.850037100.00001394220.0000
782006324合煦智远嘉选混合C1.850037100.00001394220.0000
783006351中金MSCI中国A股红利指数A4.520021700.0000815486.0000
784006352中金MSCI中国A股红利指数C4.520021700.0000815486.0000
785006362凯石涵行业精选混合A5.5300187000.00007027460.0000
786006377广发趋势动力混合5.470080200.00002588860.0000
787006385华泰保兴研究智选混合A4.3000197900.00007437080.0000
788006386华泰保兴研究智选混合C4.3000197900.00007437080.0000
789006397长信内需成长混合E4.26002494535.000080523600.0000
790006401先锋量化优选混合A5.9600122000.00004584760.0000
791006402先锋量化优选混合C5.9600122000.00004584760.0000
792006408添富消费升级混合2.1000310900.000011683600.0000
793006419人保优势产业混合A4.570070800.00002660660.0000
794006420人保优势产业混合C4.570070800.00002660660.0000
795006442东兴品牌精选混合C4.7100151300.00005685850.0000
796006449浙商汇金量化精选混合4.0200181000.00006801980.0000
797006457平安大华估值优势混合A4.9500298000.000011198800.0000
798006458平安大华估值优势混合C4.9500298000.000011198800.0000
799006462信达澳银新起点定期开放混合C3.3300132200.00004968080.0000
800006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C3.4100123200.00004629860.0000
801006522财通新兴蓝筹混合A8.9500255716.00009609810.0000
802006523财通新兴蓝筹混合C8.9500255716.00009609810.0000
803006524前海开源MSCI中国A股指数A2.830040089.00001506540.0000
804006525前海开源MSCI中国A股指数C2.830040089.00001506540.0000
805006527富国优质发展混合A2.620017700.0000571356.0000
806006528富国优质发展混合C2.620017700.0000571356.0000
807006529中欧匠心两年持有期混合A4.69002526130.000094932000.0000
808006530中欧匠心两年持有期混合C4.69002526130.000094932000.0000
809006535恒生前海恒锦裕利A0.99002200.000071016.0000
810006536恒生前海恒锦裕利C0.99002200.000071016.0000
811006547红塔红土盛弘混合型发起式A3.2300190000.00007140200.0000
812006548红塔红土盛弘混合型发起式C3.2300190000.00007140200.0000
813006564圆信永丰精选回报4.160069800.00002623080.0000
814006573人保行业轮动混合A3.240070100.00002634360.0000
815006574人保行业轮动混合C3.240070100.00002634360.0000
816006585南方宝元债券C1.88004500076.0000145262000.0000
817006590南方新优享混合C3.68002366416.000088929900.0000
818006600人保沪深300指数2.7800260396.00009785680.0000
819006601国融融泰混合A4.2400148400.00005576870.0000
820006602国融融泰混合C4.2400148400.00005576870.0000
821006603嘉实互融精选股票6.9700250000.00009395000.0000
822006610银华远见混合发起式7.160022679.0000852277.0000
823006620华夏养老2045(FOF)A0.370060300.00001946480.0000
824006621华夏养老2045(FOF)C0.370060300.00001946480.0000
825006643华泰柏瑞核心优势混合2.86004500.0000169110.0000
826006689方正富邦信泓混合A2.930096787.00003637260.0000
827006726农银汇理多因子股票4.580049012.00001841870.0000
828006738工银瑞信添慧债券A0.720050000.00001879000.0000
829006739工银瑞信添慧债券C0.720050000.00001879000.0000
830006743中融央视财经50ETF联接A0.09001500.000056370.0000
831006744中融央视财经50ETF联接C0.09001500.000056370.0000
832006749东兴核心成长混合A4.3000117400.00004411890.0000
833006755东兴核心成长混合C4.3000117400.00004411890.0000
834006803嘉实互通精选股票6.200066800.00002510340.0000
835006815凯石涵行业精选混合C5.5300187000.00007027460.0000
836006818安信盈利驱动股票A4.3800216800.00006998300.0000
837006819安信盈利驱动股票C4.3800216800.00006998300.0000
838006832鹏扬添利增强债券A0.6200102000.00003292560.0000
839006833鹏扬添利增强债券C0.6200102000.00003292560.0000
840006843中信建投睿溢混合C2.540013000.0000488540.0000
841006844中信建投稳利混合C2.380034000.00001277720.0000
842006857蜂巢卓睿混合A2.250033600.00001262690.0000
843006858蜂巢卓睿混合C2.250033600.00001262690.0000
844006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.660042000.00001578360.0000
845006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.660042000.00001578360.0000
846006877天治量化核心精选混合A8.2400271525.000010203900.0000
847006878天治量化核心精选混合C8.2400271525.000010203900.0000
848006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.150095600.00003592650.0000
849006890上投摩根领先优选混合5.9500342536.000012872500.0000
850006892新华鼎利债券C2.140023500.0000883130.0000
851006912长城久泰沪深300指数C3.3200922069.000034651400.0000
852006937工银沪深300指数C2.70002714609.0000102015000.0000
853006939鹏华沪深300指数C2.7800356655.000013403100.0000
854006976鹏华核心优势混合5.5500203000.00007628740.0000
855006982嘉实新添元定期混合A2.7100210741.00007919650.0000
856006983嘉实新添元定期混合C2.7100210741.00007919650.0000
857006992嘉合锦创优势精选混合3.570090500.00003400990.0000
858007039前海联合沪深300指数C3.130072100.00002709520.0000
859007074国寿安保新蓝筹混合6.3600135000.00005073300.0000
860007096大成沪深300指数C1.8300997142.000037472600.0000
861007115金元顺安桉盛债券C0.750029000.00001089820.0000
862007135广发中证100ETF联接A0.13007200.0000270576.0000
863007136广发中证100ETF联接C0.13007200.0000270576.0000
864007137鹏扬元合量化大盘A3.500047900.00001800080.0000
865007138鹏扬元合量化大盘C3.500047900.00001800080.0000
866007143国投瑞银沪深300量化A3.1600142000.00005336360.0000
867007144国投瑞银沪深300量化C3.1600142000.00005336360.0000
868007153添富中证银行ETF联接A0.21007000.0000263060.0000
869007154添富中证银行ETF联接C0.21007000.0000263060.0000
870007159南方稳健养老(FOF)A0.360061200.00001975540.0000
871007160南方稳健养老(FOF)C0.360061200.00001975540.0000
872007207华夏常阳三年定开混合2.03001767515.000066423200.0000
873007254广发均衡价值混合7.7400244205.00009177220.0000
874007275银河沪深300指数增强A3.8000109700.00004122530.0000
875007276银河沪深300指数增强C3.8000109700.00004122530.0000
876007326国投瑞银新增长混合C2.0300141800.00005328840.0000
877007334中银消费活力混合6.000064996.00002442550.0000
878007339易方达沪深300ETF联接C0.010027000.00001014660.0000
879007385华泰保兴安盈定开混合0.770080000.00002582400.0000
880007393上银未来生活灵活配置混合6.1800331500.000012457800.0000
881007404华宝沪深300增强C2.8100269700.000010135300.0000
882007405华宝中证100指数C3.8200764096.000028714700.0000
883007470博道叁佰智航股票A3.5400215400.00008094730.0000
884007471博道叁佰智航股票C3.5400215400.00008094730.0000
885007523汇添富内需增长股票A5.80004300000.0000161594000.0000
886007524汇添富内需增长股票C5.80004300000.0000161594000.0000
887007533格林创新成长混合A3.080050700.00001636600.0000
888007534格林创新成长混合C3.080050700.00001636600.0000
889007538永赢沪深300A2.5300221300.00008316450.0000
890007539永赢沪深300C2.5300221300.00008316450.0000
891007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.000018790.0000
892007550东兴未来价值混合C3.1400127300.00004783930.0000
893007570方正富邦红利精选C5.6700124700.00004686230.0000
894007575宝盈祥泰混合C2.1900100500.00003776790.0000
895007580宝盈中证100指数增强C3.7600248900.00009353660.0000
896007632华润元大安鑫混合C5.8800148948.00005597470.0000
897007657东方红中证竞争力指数A3.50003212197.0000120714000.0000
898007658东方红中证竞争力指数C3.50003212197.0000120714000.0000
899007663平安安享混合C1.5800117300.00004408130.0000
900007686东方价值挖掘混合C2.1100220000.00008267600.0000
901007781天弘弘新混合发起式2.0700160000.00006012800.0000
902007794申万菱信中证500指数优选增强C1.4800580062.000018724400.0000
903007800申万菱信沪深300价值指数C5.68002284809.000085863100.0000
904007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.9900140000.00005261200.0000
905007850方正富邦天睿混合A3.7200124000.00004659920.0000
906007851方正富邦天睿混合C3.7200124000.00004659920.0000
907007856易方达中证800ETF联接A0.11002900.0000108982.0000
908007857易方达中证800ETF联接C0.11002900.0000108982.0000
909007863长信利泰混合C2.0800260500.00009789590.0000
910007879嘉实致安3个月定期债券1.0400141678.00005324260.0000
911007887东方红启元三年持有混合B1.94003289182.0000123607000.0000
912007895嘉实价值成长混合4.26002412400.000090658000.0000
913007923方正富邦天鑫混合A3.0600102600.00003855710.0000
914007924方正富邦天鑫混合C3.0600102600.00003855710.0000
915007925平安大华鑫享混合E1.7200147200.00005531780.0000
916007939华夏网购精选混合C2.6300347400.000013055300.0000
917007959方正富邦天恒混合A6.9500243845.00009163700.0000
918007960方正富邦天恒混合C6.9500243845.00009163700.0000
919008071长信利泰混合E2.0800260500.00009789590.0000
920008162浦银经济带崛起混合C1.7600173000.00006501340.0000
921008182方正富邦信泓混合C2.930096787.00003637260.0000
922008212华夏新机遇混合C3.2700256900.00009654300.0000
923008305大摩量化配置股票C3.7600540300.000020304500.0000
924020005国泰金马稳健混合4.50001466800.000055122300.0000
925020011国泰沪深300指数A2.59001523185.000057241300.0000
926020018国泰金鹿混合6.2700371778.000013971400.0000
927020021国泰金融ETF联接0.03009400.0000353252.0000
928040001华安创新股票5.25002794800.0000105029000.0000
929040002华安中国A股增强指数3.34002376100.000089293800.0000
930040005华安宏利股票9.29008717867.0000327617000.0000
931040008华安策略优选股票9.590021459162.0000806435000.0000
932040016华安行业轮动股票5.0600336100.000012630600.0000
933040020华安升级主题股票4.8800679600.000025539400.0000
934050002博时沪深300指数2.50004353000.0000163586000.0000
935070003嘉实稳健混合5.08004119445.0000154809000.0000
936070006嘉实服务增值行业混合5.96002500040.000093951500.0000
937070010嘉实主题混合6.62004560437.0000171381000.0000
938070011嘉实策略混合6.80006759176.0000254010000.0000
939070013嘉实研究精选股票3.91002855300.0000107302000.0000
940070015嘉实多元债券A2.250079900.00003002640.0000
941070016嘉实多元债券B2.250079900.00003002640.0000
942070019嘉实价值优势股票9.14005661965.0000212777000.0000
943070020嘉实稳固收益债券C1.5000475700.000017876800.0000
944070032嘉实优化红利股票3.80002417306.000090842400.0000
945080001长盛成长价值混合3.8200300000.000011274000.0000
946080002长盛创新先锋混合6.8900197800.00007433320.0000
947080003长盛积极配置债券1.4600113389.00004261160.0000
948090006大成2020生命周期混合1.3800771916.000024917400.0000
949090009大成行业轮动股票6.9300275000.000010334500.0000
950090011大成核心双动力股票2.020060900.00001965850.0000
951090013大成竞争优势股票5.6700296600.000011146200.0000
952090015大成内需增长股票4.2800419372.000015760000.0000
953100038富国沪深300增强3.200010133595.0000380821000.0000
954110003易方达上证50指数A8.400044102306.00001657360000.0000
955110015易方达行业领先股票4.23001300000.000048854000.0000
956110020易方达沪深300ETF联接A0.010027000.00001014660.0000
957110030易方达沪深300量化增强3.09001015449.000038160600.0000
958121001国投瑞银融华债券2.3400155200.00005832420.0000
959121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.6400125500.00004051140.0000
960121012国投瑞银优化增强债券A/B0.9000446400.000014409800.0000
961128112国投瑞银优化增强债券C0.9000446400.000014409800.0000
962150008瑞和小康2.8000201486.00007571840.0000
963150009瑞和远见2.8000201486.00007571840.0000
964150012国联安双禧中证100指数A3.7800222104.00008346670.0000
965150013国联安双禧中证100指数B3.7800222104.00008346670.0000
966150051信诚沪深300指数分级A2.6300267015.000010034400.0000
967150052信诚沪深300指数分级B2.6300267015.000010034400.0000
968150104华安沪深300指数分级A2.6200225703.00008481920.0000
969150105华安沪深300指数分级B2.6200225703.00008481920.0000
970150123建信央视财经50指数分级A4.52001216454.000045714300.0000
971150124建信央视财经50指数分级B4.52001216454.000045714300.0000
972150135国富中证100指数增强分级A3.9900162200.00006095480.0000
973150136国富中证100指数增强分级B3.9900162200.00006095480.0000
974150157信诚中证800金融指数分级A8.08001758280.000066076200.0000
975150158信诚中证800金融指数分级B8.08001758280.000066076200.0000
976150209富国中证国有企业改革指数分级A2.93005095226.0000164474000.0000
977150210富国中证国有企业改革指数分级B2.93005095226.0000164474000.0000
978150227鹏华银行分级A14.220015421287.0000497799000.0000
979150228鹏华银行分级B14.220015421287.0000497799000.0000
980150249招商中证银行指数分级A14.14003413429.0000110185000.0000
981150250招商中证银行指数分级B14.14003413429.0000110185000.0000
982150255易方达银行指数分级A13.96001048157.000033834500.0000
983150256易方达银行指数分级B13.96001048157.000033834500.0000
984150267博时中证银行指数分级A13.9900552159.000017823700.0000
985150268博时中证银行指数分级B13.9900552159.000017823700.0000
986150281长盛中证金融地产分级A6.9900426602.000013770700.0000
987150282长盛中证金融地产分级B6.9900426602.000013770700.0000
988150291中融银行指数分级A14.0900679233.000021925600.0000
989150292中融银行指数分级B14.0900679233.000021925600.0000
990150295南方中证国有企业改革指数分级A2.9400124200.00004009180.0000
991150296南方中证国有企业改革指数分级B2.9400124200.00004009180.0000
992150299华安中证银行指数分级A14.39003046028.000098325800.0000
993150300华安中证银行指数分级B14.39003046028.000098325800.0000
994159919嘉实沪深300ETF2.660021443231.0000692188000.0000
995159923大成中证100ETF3.900029561.0000954229.0000
996159925南方沪深300ETF2.65001081442.000034908900.0000
997159931汇添富中证金融地产ETF6.780058099.00002183360.0000
998159933国投瑞银金融地产ETF7.0700807491.000030345500.0000
999159940广发中证全指金融地产ETF7.20001293099.000048594700.0000
1000159965中融央视财经50ETF4.7700308100.000011578400.0000
1001159974富国央企创新ETF2.96001479300.000047751800.0000
1002160136南方中证国有企业改革指数分级2.7700120600.00004532150.0000
1003160220国泰民益灵活配置混合(LOF)0.980082000.00002646960.0000
1004160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C0.980082000.00002646960.0000
1005160311华夏蓝筹混合(LOF)8.98009280054.0000348744000.0000
1006160324华夏磐晟混合3.280090000.00003382200.0000
1007160417华安沪深300指数分级2.6200225703.00008481920.0000
1008160418华安中证银行指数分级14.13003306528.0000124259000.0000
1009160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.68001102780.000041442500.0000
1010160505博时主题行业股票(LOF)4.910015000000.0000563700000.0000
1011160517博时中证银行指数分级13.8900525959.000019765500.0000
1012160615鹏华沪深300指数A2.7800356655.000013403100.0000
1013160631鹏华银行分级14.140015724187.0000590915000.0000
1014160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400232382.00007501290.0000
1015160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.46002524961.000094888000.0000
1016160722嘉实惠泽混合(LOF)2.9400163200.00006133060.0000
1017160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0400232382.00007501290.0000
1018160725嘉实基本面50指数(LOF)C4.46002524961.000094888000.0000
1019160806长盛同庆2.4400240416.00009034830.0000
1020160812长盛同益成长回报(LOF)2.0500120000.00004509600.0000
1021160814长盛中证金融地产分级7.5200504702.000018966700.0000
1022160910大成创新成长混合(LOF)6.47003811756.0000143246000.0000
1023160915大成景丰债券(LOF)0.0000500.000018790.0000
1024160925大成中华沪深港300指数A1.4800145800.00005479160.0000
1025161026富国中证国有企业改革指数分级2.79005201926.0000195488000.0000
1026161029富国中证银行指数分级14.18001668137.000062688600.0000
1027161121易方达银行指数分级14.0300975757.000036668900.0000
1028161207国投瑞银沪深300指数分级2.8000201486.00007571840.0000
1029161211国投金融地产ETF联接0.240029284.00001100490.0000
1030161222国投瑞银瑞利混合3.8200161200.00006057900.0000
1031161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1.970093000.00003494940.0000
1032161601融通新蓝筹混合1.5100838397.000031507000.0000
1033161607融通巨潮100指数(LOF)A4.72001441300.000054164100.0000
1034161723招商中证银行指数分级13.86001930929.000072564300.0000
1035161902万家增强收益债券1.220032200.00001210080.0000
1036162107金鹰中证500指数分级7.130019100.0000717778.0000
1037162203泰达宏利稳定股票3.6200148546.00004795060.0000
1038162209泰达宏利市值优选股票2.8900904823.000034003200.0000
1039162210泰达宏利集利债券A1.2900194600.00007313070.0000
1040162211泰达宏利品质生活混合4.8500128700.00004836550.0000
1041162212泰达宏利红利先锋股票2.800074595.00002803280.0000
1042162213泰达宏利沪深300指数增强A4.0000361311.000013578100.0000
1043162299泰达宏利集利债券C1.2900194600.00007313070.0000
1044162307海富通中证100指数(LOF)4.0500231113.00008685230.0000
1045162414华宝新机遇混合A1.6000118300.00004445710.0000
1046162509国联安双禧中证100指数3.7800222104.00008346670.0000
1047162717广发再融资主题混合(LOF)3.620054600.00002051870.0000
1048163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.8300181249.00006811340.0000
1049163407兴全沪深300指数(LOF)2.86003928838.0000147646000.0000
1050163803中银增长股票7.97003651155.0000137210000.0000
1051163808中银中证100指数增强3.9100532118.000019997000.0000
1052164205天弘文化新兴产业股票6.50001013300.000032709300.0000
1053164508国富中证100指数增强分级3.9900162200.00006095480.0000
1054165309建信沪深300指数(LOF)2.8200415780.000015625000.0000
1055165312建信央视财经50指数分级4.52001216454.000045714300.0000
1056165508信诚深度价值股票(LOF)5.440069100.00002596780.0000
1057165512信诚新机遇股票(LOF)4.95001176900.000044227900.0000
1058165515信诚沪深300指数分级2.6300267015.000010034400.0000
1059165516信诚周期轮动股票(LOF)4.9200406500.000015276300.0000
1060165521信诚中证800金融指数分级8.08001758280.000066076200.0000
1061165526信诚新旺混合(LOF)A1.3600134700.00005062030.0000
1062165527信诚新旺混合(LOF)C1.3600134700.00005062030.0000
1063165531信诚多策略灵活配置混合1.940030000.00001127400.0000
1064165806东吴深证100指数增强(LOF)2.74006100.0000229238.0000
1065165810东吴沪深300指数C2.74006100.0000229238.0000
1066166001中欧新趋势股票(LOF)6.14006761877.0000254111000.0000
1067166002中欧新蓝筹混合A4.480010428340.0000391897000.0000
1068166007中欧沪深300指数增强(LOF)2.720047344.00001779190.0000
1069166105信达澳银稳定增利分级债券0.690099400.00003208630.0000
1070166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.760015400.0000578732.0000
1071166802浙商沪深300指数分级3.5000265594.00009981020.0000
1072167302方正富邦大湾区综指(LOF)3.5300276800.000010402100.0000
1073167601国金沪深300指数增强2.05008312.0000312365.0000
1074168205中融银行指数分级14.0000630233.000023684200.0000
1075168301东海祥龙混合(LOF)9.5700354100.000013307100.0000
1076169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)4.510028600.0000923208.0000
1077180001银华优势企业混合4.4800996510.000037448800.0000
1078180003银华-道琼斯88指数A4.03002425415.000091147100.0000
1079180013银华领先策略股票4.1000998806.000037535100.0000
1080200002长城久泰沪深300指数A2.4200570769.000018424400.0000
1081202001南方稳健成长混合4.99002930000.000094580400.0000
1082202002南方稳健成长贰号混合4.93002540000.000081991200.0000
1083202015南方沪深300ETF联接A0.060020300.0000655284.0000
1084202101南方宝元债券A1.88004500076.0000145262000.0000
1085202211南方中证100指数A3.5700218000.00007037040.0000
1086210006金鹰元禧混合A0.940086900.00002805130.0000
1087210010金鹰元泰信用债债券A0.9400111500.00003599220.0000
1088210011金鹰元泰信用债债券C0.9400111500.00003599220.0000
1089213007宝盈增强收益债券A/B2.220024000.0000901920.0000
1090213010宝盈中证100指数增强A3.8100220100.00007104830.0000
1091213917宝盈增强收益债券C2.220024000.0000901920.0000
1092217027招商央视财经50指数A4.3700733600.000023680600.0000
1093233015大摩量化配置股票A3.0600393700.000012708600.0000
1094240014华宝中证100指数A3.7100726796.000023461000.0000
1095240016华宝上证180价值ETF联接0.15004900.0000158172.0000
1096253010国联安安心成长混合1.0700120400.00003886510.0000
1097257050国联安主题驱动股票3.150080000.00002582400.0000
1098260111景顺长城公司治理股票3.420098600.00003705390.0000
1099260117景顺长城支柱产业股票4.4600145800.00005479160.0000
1100270006广发策略优选混合6.71006467520.0000208772000.0000
1101270010广发沪深300指数A0.060060000.00001936800.0000
1102270022广发内需增长混合5.16001527515.000049308200.0000
1103310318申万菱信沪深300指数增强3.7700580067.000018724600.0000
1104310368申万菱信竞争优势股票5.3900197300.00006368840.0000
1105310398申万菱信沪深300价值指数A6.01001741351.000056210800.0000
1106320008诺安增利债券A0.26003200.0000103296.0000
1107320009诺安增利债券B0.26003200.0000103296.0000
1108320010诺安中证100指数3.4500255546.00008249020.0000
1109320014诺安沪深300指数增强2.2000172471.00005567360.0000
1110320016诺安多策略股票6.1600146700.00004735480.0000
1111340007兴全社会责任股票4.41007000000.0000225960000.0000
1112350005天治中国制造20254.270040000.00001291200.0000
1113350006天治稳健双盈债券0.9900222900.00007195210.0000
1114350009天治稳定收益债券4.7200110000.00003550800.0000
1115360001光大保德信量化股票4.03004421325.0000142720000.0000
1116370023上投摩根中证消费指数2.010018180.0000586850.0000
1117372010上投摩根强化回报债券A1.190011037.0000356274.0000
1118372110上投摩根强化回报债券B1.190011037.0000356274.0000
1119373010上投摩根双息平衡混合2.71001049938.000033892000.0000
1120376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9700412302.000013309100.0000
1121393001中海保本混合4.8000122900.00003967210.0000
1122398011中海分红增利混合2.9500449500.000016892200.0000
1123399001中海上证50指数增强6.3600606587.000019580600.0000
1124400020东方成长回报平衡混合3.0600124100.00004005950.0000
1125410008华富中证100指数3.7100271246.00008755820.0000
1126420009天弘安康颐养混合A1.2000291000.00009393480.0000
1127450001国富中国收益混合4.4300466500.000015058600.0000
1128450002国富弹性市值股票6.48007088174.0000228806000.0000
1129450003国富潜力组合股票5.03002769500.000089399500.0000
1130450004国富深化价值股票2.5300156655.00005887100.0000
1131450005国富强化收益债券A1.4100276300.00008918960.0000
1132450006国富强化收益债券C1.4100276300.00008918960.0000
1133450007国富成长动力股票3.240073649.00002767730.0000
1134450008国富沪深300指数1.8200136029.00004391020.0000
1135450009国富中小盘股票4.94004168089.0000134546000.0000
1136450010国富策略回报混合7.1200190000.00006133200.0000
1137450011国富研究精选股票4.930078200.00002524300.0000
1138460001华泰柏瑞盛世中国股票3.15001166800.000043848300.0000
1139460002华泰柏瑞积极成长混合2.5400566001.000021270300.0000
1140460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.100091739.00002961340.0000
1141470007汇添富上证综合指数3.74001131515.000036525300.0000
1142470018汇添富双利债券A1.2400600000.000019368000.0000
1143470021汇添富理财21天债券发起式A3.3400196400.00006339790.0000
1144470088汇添富6月红添利定开债券A0.8400300000.00009684000.0000
1145470089汇添富6月红添利定开债券C0.8400300000.00009684000.0000
1146481004工银稳健成长股票3.63001015091.000038147100.0000
1147481006工银红利股票4.4900626200.000023532600.0000
1148481008工银大盘蓝筹股票4.7000543865.000017556000.0000
1149481009工银沪深300指数A2.56002792972.000090157100.0000
1150481013工银消费服务行业股票2.8600461103.000014884400.0000
1151483003工银精选平衡混合2.96001094541.000041132900.0000
1152485014工银添颐债券B1.0200187791.00006061890.0000
1153485114工银添颐债券A1.0200187791.00006061890.0000
1154501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)3.4800144100.00005415280.0000
1155501002长信价值优选混合3.9800142700.00004606360.0000
1156501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1.5900123026.00003971280.0000
1157501026财通多策略福享混合(LOF)5.06001510600.000048762200.0000
1158501032财通福盛混合发起2.000082600.00003104110.0000
1159501038银华明择多策略定期开放混合3.98001184591.000038238600.0000
1160501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.5000158200.00005106700.0000
1161501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.5000158200.00005106700.0000
1162501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.7400616400.000019897400.0000
1163501055财通福佑定开混合发起7.0100298271.00009628190.0000
1164501060中金中证优选300指数(LOF)A4.4100226471.00007310480.0000
1165501061中金中证优选300指数(LOF)C4.4100226471.00007310480.0000
1166501063添富悦享定开混合5.29001600000.000051648000.0000
1167501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.380048800.00001575260.0000
1168501088嘉实瑞虹三年定期混合3.98003027206.000097718200.0000
1169501189嘉实战略配售混合(LOF)1.52005967200.0000192621000.0000
1170502006易方达国企改革分级2.9200197800.00006384980.0000
1171502007易方达国企改革分级A2.9200197800.00006384980.0000
1172502008易方达国企改革分级B2.9200197800.00006384980.0000
1173502020国金上证50分级5.4700113600.00003667010.0000
1174502040长盛上证50指数分级5.9200223800.00007224260.0000
1175502041长盛上证50指数分级A5.9200223800.00007224260.0000
1176502042长盛上证50指数分级B5.9200223800.00007224260.0000
1177502048易方达上证50指数分级5.8700737475.000023805700.0000
1178502049易方达上证50指数分级A5.8700737475.000023805700.0000
1179502050易方达上证50指数分级B5.8700737475.000023805700.0000
1180510010治理ETF6.7400588682.000019002700.0000
1181510030价值ETF8.9900377458.000012184300.0000
1182510050华夏上证50ETF6.310083242758.00002687080000.0000
1183510060上证中央企业50ETF12.5700461306.000014891000.0000
1184510090责任ETF8.2300197530.00006376270.0000
1185510100易方达上证50ETF6.0800533079.000017207800.0000
1186510110周期ETF8.510069655.00002248460.0000
1187510180华安上证180ETF4.080022481057.0000725689000.0000
1188510210富国上证综指ETF2.5600130222.00004203570.0000
1189510230金融ETF10.420012347604.0000398581000.0000
1190510270中银上证国企100ETF6.690031552.00001018500.0000
1191510300华泰柏瑞沪深300ETF2.610033004392.00001065380000.0000
1192510310易方达沪深300发起式ETF2.63006816872.0000220049000.0000
1193510330华夏沪深300ETF2.650022368675.0000722061000.0000
1194510350工银瑞信沪深300ETF2.64002732388.000088201500.0000
1195510360广发沪深300ETF2.61002492498.000080457800.0000
1196510380国寿安保沪深300ETF2.67003708676.0000119716000.0000
1197510390平安大华沪深300ETF2.66002338703.000075493300.0000
1198510600申万菱信上证50ETF5.9500121059.00003907780.0000
1199510650华夏金融ETF11.2900109481.00003534050.0000
1200510680万家上证380ETF6.2000135600.00004377170.0000
1201510710博时上证50ETF6.12001394500.000045014500.0000
1202510800建信上证50ETF6.1900548300.000017699100.0000
1203510850工银瑞信上证50ETF6.22003869290.0000124901000.0000
1204512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2.3600273487.00008828160.0000
1205512150汇安富时中国A50ETF7.0100227100.00007330790.0000
1206512160MSCI中国A股国际通ETF2.4200392007.000012654000.0000
1207512180建信MSCI中国A股国际通ETF2.4600216282.00006981580.0000
1208512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2.3900137978.00004453930.0000
1209512360平安大华MSCI中国A股国际ETF2.280083200.00002685700.0000
1210512380银华MSCI中国A股ETF2.3600583740.000018843100.0000
1211512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2.3000158554.00005118120.0000
1212512550嘉实富时中国A50ETF6.8400243448.00007858500.0000
1213512640嘉实中证金融地产ETF6.7600131400.00004241590.0000
1214512700南方中证银行ETF15.01001205207.000038904100.0000
1215512750嘉实中证锐联基本面ETF4.5600514039.000016593200.0000
1216512800华宝中证银行ETF15.070014465568.0000466949000.0000
1217512820中证银行ETF15.0300771766.000024912600.0000
1218512860华安MSCI中国A股国际ETF2.280021000.0000677880.0000
1219512910广发中证100ETF3.8800463407.000014958800.0000
1220512920新华MSCI中国A股国际ETF2.300051400.00001659190.0000
1221512970平安粤港澳大湾区ETF8.44003979632.0000128463000.0000
1222512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.3700353452.000011409400.0000
1223515020华夏中证银行ETF14.4600607900.000019623000.0000
1224515360方正富邦沪深300ETF2.610073200.00002362900.0000
1225515680嘉实中证央企创新驱动ETF2.92008843862.0000285480000.0000
1226515800添富中证800ETF1.90002372100.000076571400.0000
1227515810易方达中证800ETF1.900090415.00002918600.0000
1228515900博时央企创新驱动ETF2.960012262411.0000395831000.0000
1229519001银华价值优选股票5.99006773854.0000254561000.0000
1230519025海富通领先成长股票3.5600113062.00004248870.0000
1231519030海富通稳固收益债券0.430099600.00003215090.0000
1232519050海富通安颐收益混合A0.640075714.00002444050.0000
1233519056海富通内需热点股票3.2100631400.000023728000.0000
1234519062海富通阿尔法对冲混合1.44003297500.0000106443000.0000
1235519068汇添富成长焦点股票4.04009000048.0000338222000.0000
1236519069汇添富价值精选股票5.960025000000.0000807000000.0000
1237519093新华钻石品质企业股票2.9900160000.00006012800.0000
1238519099新华灵活主题股票2.880097400.00003144070.0000
1239519100长盛中证100指数3.7100387866.000012520300.0000
1240519116浦银安盛沪深300指数增强4.2400510723.000016486100.0000
1241519127浦银安盛盛世精选混合1.2100175000.00006576500.0000
1242519130海富通新内需混合0.920099400.00003208630.0000
1243519134海富通富祥混合2.2600161100.00005200310.0000
1244519175浦银经济带崛起混合A1.4200173000.00005584440.0000
1245519177浦银安盛盛世精选混合C1.2100175000.00006576500.0000
1246519180万家180指数3.86001428125.000046099900.0000
1247519197万家颐达混合3.5300210700.00006801400.0000
1248519221海富通欣益混合C1.8400183155.00005912240.0000
1249519222海富通欣益混合A1.8400183155.00005912240.0000
1250519223海富通欣荣混合C4.3000377700.000012192200.0000
1251519224海富通欣荣混合A4.3000377700.000012192200.0000
1252519228海富通欣享混合C1.1400123100.00003973670.0000
1253519229海富通欣享混合A1.1400123100.00003973670.0000
1254519300大成沪深300指数A/B1.8400948842.000030628600.0000
1255519613银河君尚混合A1.990080700.00002605000.0000
1256519614银河君尚混合C1.990080700.00002605000.0000
1257519615银河君尚混合I1.990080700.00002605000.0000
1258519619银河君荣混合A4.4600149563.00004827890.0000
1259519620银河君荣混合C4.4600149563.00004827890.0000
1260519621银河君荣混合I4.4600149563.00004827890.0000
1261519623银河君耀混合A2.9000116200.00003750940.0000
1262519624银河君耀混合C2.9000116200.00003750940.0000
1263519625银河君盛混合A1.7400129000.00004164120.0000
1264519626银河君盛混合C1.7400129000.00004164120.0000
1265519627银河君润混合A0.7200150000.00004842000.0000
1266519628银河君润混合C0.7200150000.00004842000.0000
1267519640银河鸿利混合A1.1600180000.00005810400.0000
1268519641银河鸿利混合C1.1600180000.00005810400.0000
1269519646银河鑫利混合I1.9700112200.00003621820.0000
1270519647银河鸿利混合I1.1600180000.00005810400.0000
1271519652银河鑫利混合A1.9700112200.00003621820.0000
1272519653银河鑫利混合C1.9700112200.00003621820.0000
1273519671银河沪深300指数5.74003540210.0000114278000.0000
1274519686交银上证180公司治理ETF联接0.10008600.0000277608.0000
1275519704交银先进制造股票3.36003235620.0000104446000.0000
1276519779交银沪港深价值精选混合2.6500300000.000011274000.0000
1277519937长信先锐债券1.8000289100.00009332150.0000
1278519965长信量化多策略股票A3.8700217200.00007011220.0000
1279519979长信内需成长混合A4.26002494535.000080523600.0000
1280530010建信上证社会责任ETF联接0.20005000.0000161400.0000
1281540002汇丰晋信龙腾股票6.66002033189.000065631300.0000
1282550003信诚盛世蓝筹股票5.32001759132.000056784800.0000
1283570005诺德成长优势股票4.0500940100.000030346400.0000
1284580003东吴行业轮动股票4.0100417300.000015682100.0000
1285580007东吴安享量化混合6.8200125100.00004038230.0000
1286580009东吴多策略灵活配置混合4.3200125221.00004705800.0000
1287620001金元惠理宝石动力混合4.5300112900.00003644410.0000
1288620003金元惠理丰利债券0.8000604457.000022715500.0000
1289620004金元惠理价值增长股票5.7400124900.00004693740.0000
1290620006金元惠理消费主题股票9.1100218700.00007059640.0000
1291660006农银汇理大盘蓝筹股票1.520092900.00002998810.0000
1292660008农银汇理沪深300指数A2.5400529773.000017101100.0000
1293671030西部利得事件驱动股票1.920011902.0000384197.0000
1294673071西部利得新动力混合A2.3000104000.00003908320.0000
1295673073西部利得新动力混合C2.3000104000.00003908320.0000
1296673090西部利得个股精选股票3.3600115500.00003728340.0000
1297673100西部利得沪深300指数增强A3.1800162600.00005248730.0000
1298673101西部利得沪深300指数增强C3.1800162600.00005248730.0000
1299675081西部利得祥盈债券A0.450030600.0000987768.0000
1300675083西部利得祥盈债券C0.450030600.0000987768.0000
1301730002方正富邦红利精选A5.9700149700.00004832320.0000
1302910007东方红启元三年持有混合A1.94003289182.0000123607000.0000
1303960002华夏回报H3.560011610026.0000374772000.0000
1304960005上投双息H2.71001049938.000033892000.0000
1305960011中银增长H6.68003176455.0000102536000.0000
1306960021国富潜力H5.03002769500.000089399500.0000
1307960022博时沪深300指数R2.94005358900.0000172985000.0000
1308960023工银稳健成长混合H3.63001015091.000038147100.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000056建信消费升级混合6.540075604.00004958110.0000
3000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.8900376100.000024664600.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
6000083汇添富消费行业股票3.80004800025.0000314786000.0000
7000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.6400290800.000019070700.0000
9000167广发聚优灵活配置混合7.2700461266.000030249800.0000
10000171易方达裕丰回报债券1.58001871789.0000122752000.0000
11000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
12000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
13000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
14000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
15000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
16000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
17000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
18000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
19000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
20000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
21000309大摩品质生活精选股票4.2300262573.000017219500.0000
22000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
23000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
24000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
26000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
27000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
28000410益民服务领先混合3.450054200.00003554440.0000
29000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
31000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
32000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
33000458英大领先回报混合3.150026400.00001731310.0000
34000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
35000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
37000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
38000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
39000551信诚幸福消费股票7.1700480000.000031478400.0000
40000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
41000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
42000577安信价值精选股票8.31005119415.0000335731000.0000
43000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
44000592建信改革红利股票3.270086316.00005660600.0000
45000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
46000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.050041500.00002721570.0000
48000628大成高新技术产业股票4.4500522232.000034248000.0000
49000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
50000656前海开源沪深300指数2.160060200.00003947920.0000
51000663国投瑞银美丽中国混合3.0300380500.000024953200.0000
52000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
53000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
55000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
56000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
57000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
58000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
59000753华宝量化对冲混合A2.2100139700.00009161530.0000
60000754华宝量化对冲混合C2.2100139700.00009161530.0000
61000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
62000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
63000804中信建投稳利混合A2.570021000.00001377180.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.2100174200.000011424000.0000
65000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
66000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
67000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
68000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
69000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
70000961天弘沪深300指数A0.060072976.00003809350.0000
71000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
72000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
73000986中原英石灵活配置混合5.20001423000.000074280600.0000
74000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
75001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
76001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
77001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
78001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
79001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
80001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
81001030天弘云端生活优选混合7.6200379600.000019815100.0000
82001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
83001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
84001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
85001047光大保德信国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
86001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
87001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0500132000.00006890400.0000
88001059中金绝对收益混合1.380034500.00001800900.0000
89001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
90001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
91001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
92001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
93001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
94001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
95001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
96001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
97001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
98001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
99001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
100001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
101001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
102001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
103001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
104001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
105001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
106001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
107001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
108001193中金消费升级股票7.1900216100.000011280400.0000
109001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
110001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
111001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
112001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
113001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
114001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
115001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
116001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
117001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
118001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
119001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
120001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
121001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
122001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
123001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
124001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
125001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
126001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
127001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
128001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
129001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
130001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
131001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
132001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
133001384东方新思路灵活配置混合A6.8200310000.000016182000.0000
134001385东方新思路灵活配置混合C6.8200310000.000016182000.0000
135001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
136001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
137001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
138001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
139001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
140001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
141001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
142001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
143001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
144001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
145001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
146001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
147001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
148001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
149001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
150001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
151001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
152001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
153001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
154001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
155001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
156001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
157001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
158001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
159001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
160001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
161001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
162001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6000125300.00006540660.0000
163001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
164001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
165001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
166001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
167001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
168001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
169001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
170001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
171001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
172001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
173001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
174001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
175001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
176001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
177001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
178001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
179001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
180001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
181001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
182001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
183001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
184001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
185001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
186001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
187001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
188001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
189001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
190001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
191001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
192001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
193001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.820075800.00003956760.0000
194001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
195001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
196001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
197001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
198001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
199001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
200001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
201001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
202001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
203001910泰康新机遇灵活配置混合3.90001772849.000092542700.0000
204001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
205001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
206001927华夏消费升级混合A8.47001532500.000079996500.0000
207001928华夏消费升级混合C8.47001532500.000079996500.0000
208001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
209001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
210002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
211002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
212002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
213002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
214002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
215002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
216002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0900169000.00008821800.0000
217002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
218002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
219002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
220002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
221002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
222002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
223002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
224002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
225002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
226002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
227002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
228002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
229002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
230002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
231002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
232002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
233002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
234002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
235002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
236002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
237002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
238002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
239002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.670037839.00001975200.0000
240002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
241002296长城久安混合2.720080000.00004176000.0000
242002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
243002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
244002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
245002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
246002376国寿安保核心产业灵活配置混合5.0400873600.000045601900.0000
247002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
248002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
249002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
250002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
251002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
252002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
253002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
254002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
255002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
256002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
257002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
258002573建信汇利灵活配置混合5.9100114682.00007520850.0000
259002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
260002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
261002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
262002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
263002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
264002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
265002640中信建投睿溢混合A8.200024000.00001573920.0000
266002649民生加银智造2025混合6.6500134333.00008809560.0000
267002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.870042200.00002767480.0000
268002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.870042200.00002767480.0000
269002666前海开源沪港深创新成长混合A8.9900127000.00008328660.0000
270002667前海开源沪港深创新成长混合C8.9900127000.00008328660.0000
271002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
272002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
273002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
274002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
275002720国寿安保尊利增强回报债券A0.790011000.0000721380.0000
276002721国寿安保尊利增强回报债券C0.790011000.0000721380.0000
277002728华富益鑫灵活配置混合A0.900055400.00003633130.0000
278002729华富益鑫灵活配置混合C0.900055400.00003633130.0000
279002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
280002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
281002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
282002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
283002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
284002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
285002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
286002851南方品质混合9.78004767125.0000312628000.0000
287002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
288002863金信深圳成长混合2.610030800.00002019860.0000
289002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
290002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
291002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
292002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
293002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
294002969易方达丰和债券1.59001998758.0000131079000.0000
295002977广发可选消费联接C0.04002114.0000138636.0000
296003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
297003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
298003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
299003028安信新优选混合A1.020050000.00003279000.0000
300003029安信新优选混合C1.020050000.00003279000.0000
301003131国寿安保强国智造混合3.3200274000.000017968900.0000
302003133易方达裕鑫债券A2.040033300.00002183810.0000
303003134易方达裕鑫债券C2.040033300.00002183810.0000
304003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
305003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
306003167前海开源鼎瑞债券A1.0100319500.000020952800.0000
307003168前海开源鼎瑞债券C1.0100319500.000020952800.0000
308003182华富弘鑫灵活配置混合A0.910055500.00003639690.0000
309003183华富弘鑫灵活配置混合C0.910055500.00003639690.0000
310003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
311003190创金合信消费主题股票A7.5800110700.00007259710.0000
312003191创金合信消费主题股票C7.5800110700.00007259710.0000
313003218前海开源祥和债券A0.9500190000.000012460200.0000
314003219前海开源祥和债券C0.9500190000.000012460200.0000
315003282信诚至裕混合A1.6000110000.00007213800.0000
316003283信诚至裕混合C1.6000110000.00007213800.0000
317003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
318003293易方达科瑞灵活配置混合5.6200620800.000040712100.0000
319003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
320003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
321003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
322003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
323003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
324003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
325003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
326003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
327003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
328003345安信新成长混合A0.960090100.00005908760.0000
329003346安信新成长混合C0.960090100.00005908760.0000
330003360前海开源瑞和债券A1.0100185400.000012158500.0000
331003361前海开源瑞和债券C1.0100185400.000012158500.0000
332003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
333003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
334003378泰康策略优选混合3.1000417480.000027378300.0000
335003414泰达宏利创金混合A1.670088400.00005797270.0000
336003415泰达宏利创金混合C1.670088400.00005797270.0000
337003416招商财经大数据股票A2.09005300.0000347574.0000
338003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
339003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
340003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
341003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
342003475前海联合沪深300指数A2.070027300.00001790330.0000
343003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
344003513中邮消费升级灵活配置混合2.610014938.0000779764.0000
345003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4200125300.00008217170.0000
346003550泰达改革动力混合C3.4300199680.000013095000.0000
347003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
348003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
349003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
350003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
351003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
352003628华福收益增强债券0.90003000.0000196740.0000
353003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
354003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
355003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
356003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
357003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
358003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
359003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
360003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
361003769中银品质生活混合5.3000164100.000010761700.0000
362003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
363003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
364003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
365003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
366003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
367003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
368003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.920081173.00005323330.0000
369003839易方达瑞通混合A3.7800479100.000031419400.0000
370003840易方达瑞通混合C3.7800479100.000031419400.0000
371003876华宝沪深300增强A2.4900137000.00008984460.0000
372003882易方达瑞弘混合A3.9300453657.000029750800.0000
373003883易方达瑞弘混合C3.9300453657.000029750800.0000
374003884汇安沪深300指数增强A1.950060500.00003967590.0000
375003885汇安沪深300指数增强C1.950060500.00003967590.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
377003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
378003957安信新起点混合A2.110035900.00002354320.0000
379003958安信新起点混合C2.110035900.00002354320.0000
380003961易方达瑞程混合A7.9700258398.000016945700.0000
381003962易方达瑞程混合C7.9700258398.000016945700.0000
382004000泰达睿选稳健混合0.860023800.00001560800.0000
383004083国联安鑫隆混合A0.970036000.00002360880.0000
384004084国联安鑫隆混合C0.970036000.00002360880.0000
385004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
386004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
387004099前海开源沪港深景气混合2.450018200.00001193560.0000
388004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
389004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
390004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
391004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
392004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
393004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
394004189华商民营活力混合6.980026000.00001357200.0000
395004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
396004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
397004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
398004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
399004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
400004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
401004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
402004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
403004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
404004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
405004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
406004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
407004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
408004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
409004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
410004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
411004393安信合作创新混合4.510060003.00003132160.0000
412004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
413004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
414004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
415004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
416004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
417004456华福消费新趋势灵活配置混合4.080041800.00002181960.0000
418004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
419004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
420004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
421004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
422004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
423004521安信工业4.0混合A9.390018300.0000955260.0000
424004522安信工业4.0混合C9.390018300.0000955260.0000
425004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
426004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
427004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
428004550中科沃土沃祥债券0.71002500.0000163950.0000
429004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
430004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
431004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
432004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
433004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
434004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
435004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
436004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
437004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
438004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
439004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
440004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
441004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
442004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
443004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
444004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
445004738上投摩根安隆回报混合A0.720081305.00004244120.0000
446004739上投摩根安隆回报混合C0.720081305.00004244120.0000
447004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
448004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
449004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
450004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
451004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
452004777国都消费升级混合3.060012300.0000642060.0000
453004794富荣福鑫混合A3.53008700.0000570546.0000
454004795富荣福鑫混合C3.53008700.0000570546.0000
455004814中欧红利优享灵活配置混合A9.240077600.00004050720.0000
456004815中欧红利优享灵活配置混合C9.240077600.00004050720.0000
457004823上投安裕回报混合A1.1400120217.00006275330.0000
458004824上投安裕回报混合C1.1400120217.00006275330.0000
459004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
460004848中欧睿泓定期开放混合1.8100112251.00005859500.0000
461004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
462004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
463004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
464004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
465004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
466004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
467004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
468004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
469004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
470004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
471004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
472004942格林伯元灵活配置混合A0.80002200.0000114840.0000
473004943格林伯元灵活配置混合C0.80002200.0000114840.0000
474004988人保双利混合A0.990011900.0000621180.0000
475004989人保双利混合B0.990011900.0000621180.0000
476004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
477004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
478005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
479005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
480005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
481005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
482005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
483005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
484005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
485005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
486005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
487005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
488005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
489005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
490005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
491005111泰康泉林量化价值精选混合C2.120061700.00004046290.0000
492005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
493005123南方优享分红混合A9.95002704810.0000177381000.0000
494005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
495005152农银汇理沪深300指数C2.1700280806.000018415300.0000
496005175国寿安保消费新蓝海混合3.430055200.00003620020.0000
497005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
498005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
499005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
500005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
501005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
502005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
503005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
504005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
505005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
506005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
507005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
508005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
509005264国都多策略混合4.67004000.0000262320.0000
510005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
511005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
512005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
513005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
514005280安信阿尔法定开混合A1.760027700.00001816570.0000
515005331益民优势安享灵活配置混合7.510049700.00003259330.0000
516005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
517005381泰康睿利量化多策略混合A1.190031900.00002092000.0000
518005382泰康睿利量化多策略混合C1.190031900.00002092000.0000
519005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
520005414创金合信国证A股指数A1.17002000.0000131160.0000
521005415创金合信国证A股指数C1.17002000.0000131160.0000
522005444光大保德信多策略精选18个月混合0.580012000.0000786960.0000
523005450华夏稳盛混合5.10002198400.0000114756000.0000
524005459银河嘉谊混合A1.440054100.00003547880.0000
525005460银河嘉谊混合C1.440054100.00003547880.0000
526005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
527005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
528005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
529005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
530005474泰康均衡优选混合A9.3900480223.000031493000.0000
531005475泰康均衡优选混合C9.3900480223.000031493000.0000
532005479安信永泰定开债券0.5700200100.000013122600.0000
533005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
534005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
535005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
536005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
537005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
538005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
539005535泰信竞争优选混合4.970060000.00003934800.0000
540005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
541005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
542005563创金合信国证1000指数A1.53002500.0000163950.0000
543005564创金合信国证1000指数C1.53002500.0000163950.0000
544005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
545005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
546005596建信战略精选灵活配置混合A5.0500170795.000011200700.0000
547005597建信战略精选灵活配置混合C5.0500170795.000011200700.0000
548005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
549005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
550005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
551005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
552005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
553005652国富天颐混合A1.020056066.00003676810.0000
554005653国富天颐混合C1.020056066.00003676810.0000
555005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
556005683国寿安保华兴灵活配置混合2.550086000.00005639880.0000
557005691南方中证100指数C2.9800133900.00008781160.0000
558005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
559005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
560005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
561005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
562005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
563005810南方瑞祥一年混合A7.8800877900.000057572700.0000
564005811南方瑞祥一年混合C7.8800877900.000057572700.0000
565005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
566005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
567005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
568005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
569005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
570005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
571005875易方达中盘成长混合9.72001433308.000093996300.0000
572005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
573005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
574005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
575005918天弘沪深300指数C0.120086676.00005684210.0000
576005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
577005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
578005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
579005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
580005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
581005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
582005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
583005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
584005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.480043300.00002839610.0000
585005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
586005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
587006005诺安鼎利混合A0.14001500.000098370.0000
588006006诺安鼎利混合C0.14001500.000098370.0000
589006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
590006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
591006025诺安优化配置混合3.000040300.00002642870.0000
592006049恒越研究精选混合A4.15008300.0000544314.0000
593006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
594006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
595006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
596006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
597006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
598006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
599006160博道启航混合A1.7500120990.00007934520.0000
600006161博道启航混合C1.7500120990.00007934520.0000
601006167德邦乐享生活混合A8.6600226241.000014836900.0000
602006168德邦乐享生活混合C8.6600226241.000014836900.0000
603006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
604006181格林伯锐灵活配置混合A7.350026500.00001737870.0000
605006182格林伯锐灵活配置混合C7.350026500.00001737870.0000
606006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
607006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
608006199长盛同锦研究精选混合7.7600221800.000014545600.0000
609006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
610006216前海开源价值成长混合A8.95001194820.000078356300.0000
611006217前海开源价值成长混合C8.95001194820.000078356300.0000
612006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
613006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
614006254长城久悦债券1.160031800.00002085440.0000
615006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
616006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
617006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
618006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
619006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
620006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
621006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
622006363建信深证基本面60ETF联接C0.250039535.00002592710.0000
623006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
624006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
625006385华泰保兴研究智选混合A3.610095200.00006243220.0000
626006386华泰保兴研究智选混合C3.610095200.00006243220.0000
627006397长信内需成长混合E5.65001737456.0000113942000.0000
628006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
629006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
630006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700295500.000019378900.0000
631006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
632006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
633006478长盛多因子策略优选6.5800110000.00007213800.0000
634006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
635006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
636006533易方达科融混合2.9300275400.000018060700.0000
637006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
638006564圆信永丰精选回报3.330031984.00002097510.0000
639006568国联安行业领先混合5.6600155900.000010223900.0000
640006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
641006587南方优享分红混合C9.95002704810.0000177381000.0000
642006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
643006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
644006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
645006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
646006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
647006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
648006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
649006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
650006692金信消费升级股票A6.020022475.00001473910.0000
651006693金信消费升级股票C6.020022475.00001473910.0000
652006712前海开源MSCI中国A股消费A3.030015900.00001042720.0000
653006713前海开源MSCI中国A股消费C3.030015900.00001042720.0000
654006749东兴核心成长混合A3.430053600.00003515090.0000
655006755东兴核心成长混合C3.430053600.00003515090.0000
656006775前海开源优质成长混合9.78005329959.0000349539000.0000
657006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
658006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
659006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
660006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
661006843中信建投睿溢混合C8.200024000.00001573920.0000
662006844中信建投稳利混合C2.570021000.00001377180.0000
663006857蜂巢卓睿混合A1.800015400.00001009930.0000
664006858蜂巢卓睿混合C1.800015400.00001009930.0000
665006863国联安智能制造混合5.970082000.00005377560.0000
666006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
667006890上投摩根领先优选混合6.0800200581.000013154100.0000
668006896新华聚利债券A1.02008000.0000524640.0000
669006897新华聚利债券C1.02008000.0000524640.0000
670006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
671006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
672006921南方智诚混合8.29002152830.0000141183000.0000
673006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
674006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
675006969圆信永丰高端制造混合4.420055000.00003606900.0000
676006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
677006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
678006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
679007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
680007039前海联合沪深300指数C2.070027300.00001790330.0000
681007044博道沪深300指数增强A3.3600162800.000010676400.0000
682007045博道沪深300指数增强C3.3600162800.000010676400.0000
683007047长城核心优势混合6.8000557600.000036567400.0000
684007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
685007096大成沪深300指数C1.5400481389.000031569500.0000
686007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
687007126博道远航混合A1.730037200.00002439580.0000
688007127博道远航混合C1.730037200.00002439580.0000
689007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
690007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
691007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
692007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
693007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
694007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
695007192恒越研究精选混合C4.15008300.0000544314.0000
696007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
697007243安信核心竞争力混合A9.8700117100.00007679420.0000
698007244安信核心竞争力混合C9.8700117100.00007679420.0000
699007254广发均衡价值混合7.0800128100.00008400800.0000
700007257凯石沣混合A3.1000173751.000011394600.0000
701007258凯石沣混合C3.1000173751.000011394600.0000
702007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
703007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
704007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
705007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
706007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
707007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
708007308华宝消费升级混合7.460066700.00004374190.0000
709007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
710007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
711007404华宝沪深300增强C2.4900137000.00008984460.0000
712007405华宝中证100指数C3.1100356777.000023397400.0000
713007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
714007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
715007470博道叁佰智航股票A3.5600124100.00008138480.0000
716007471博道叁佰智航股票C3.5600124100.00008138480.0000
717007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
718007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
719007533格林创新成长混合A4.7400102700.00006735070.0000
720007534格林创新成长混合C4.7400102700.00006735070.0000
721007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
722007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
723007548易方达ESG责任投资股票5.95001193900.000078296000.0000
724007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
725007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
726007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
727007800申万菱信沪深300价值指数C4.62001066126.000069916500.0000
728007863长信利泰混合C1.8700133849.00008777820.0000
729007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
730007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
731007952招商财经大数据股票C2.09005300.0000347574.0000
732007959方正富邦天恒混合A7.4200149100.00009777980.0000
733007960方正富邦天恒混合C7.4200149100.00009777980.0000
734008071长信利泰混合E1.8700133849.00008777820.0000
735008305大摩量化配置股票C2.1900180100.000011811000.0000
736020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
737020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
738040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
739050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
740050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
741050012博时策略配置混合3.0100221200.000011546600.0000
742050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
743070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
744070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
745070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
746070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
747070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
748070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
749070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
750070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
751080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
752080003长盛积极配置债券1.600071140.00004665360.0000
753090009大成行业轮动股票4.9200113200.00005909040.0000
754090015大成内需增长股票4.7000264100.000017319700.0000
755100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
756100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
757100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
758110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
759110009易方达价值精选股票8.04003340490.0000219069000.0000
760110012易方达科汇灵活配置混合6.8200398040.000026103500.0000
761110015易方达行业领先股票9.43001659902.0000108856000.0000
762110019易方达深证100ETF联接A0.040012400.0000813192.0000
763110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
764110022易方达消费行业股票9.710030404950.00001993960000.0000
765110027易方达安心回报债券A1.55002827324.0000185416000.0000
766110028易方达安心回报债券B1.55002827324.0000185416000.0000
767110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
768112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
769121002国投瑞银景气行业混合3.5800410313.000026908300.0000
770121003国投瑞银核心企业股票4.1600736848.000048322500.0000
771121008国投瑞银成长优选股票4.5900312800.000020513400.0000
772121012国投瑞银优化增强债券A/B0.7700171400.000011240400.0000
773128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
774150008瑞和小康2.140088216.00005785210.0000
775150009瑞和远见2.140088216.00005785210.0000
776150012国联安双禧中证100指数A3.0800103612.00006794880.0000
777150013国联安双禧中证100指数B3.0800103612.00006794880.0000
778150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
779150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
780150022申万菱信深证成指分级收益3.67001655223.0000108550000.0000
781150023申万菱信深证成指分级进取3.67001655223.0000108550000.0000
782150036建信稳健2.390042000.00002754360.0000
783150037建信进取2.390042000.00002754360.0000
784150049南方新兴消费收益9.7100996339.000065339900.0000
785150050南方新兴消费进取9.7100996339.000065339900.0000
786150051信诚沪深300指数分级A2.0000116650.00007649910.0000
787150052信诚沪深300指数分级B2.0000116650.00007649910.0000
788150083广发深证100指数分级A6.650031922.00002093440.0000
789150084广发深证100指数分级B6.650031922.00002093440.0000
790150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
791150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
792150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
793150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
794150135国富中证100指数增强分级A3.320077500.00005082450.0000
795150136国富中证100指数增强分级B3.320077500.00005082450.0000
796150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
797150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
798150209富国中证国有企业改革指数分级A2.73002932895.0000153097000.0000
799150210富国中证国有企业改革指数分级B2.73002932895.0000153097000.0000
800150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
801150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
802159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
803159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
804159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
805159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
806159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
807159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
808159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
809159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
810159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
811159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
812159936广发中证全指可选消费ETF10.5900508288.000033333500.0000
813159943大成深证成份ETF3.8900149200.00009784540.0000
814159961方正富邦深证100ETF6.8800343500.000022526700.0000
815159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
816160127南方新兴消费增长分级股票9.7100996339.000065339900.0000
817160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
818160136南方中证国有企业改革指数分级2.820070400.00004616830.0000
819160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
820160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
821160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
822160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
823160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
824160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
825160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
826160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
827160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
828160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
829160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
830160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
831160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107879.00005631280.0000
832160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
833160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107879.00005631280.0000
834160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
835160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
836160806长盛同庆2.1500121523.00007969480.0000
837160807长盛沪深300指数(LOF)2.190073517.00004821240.0000
838160910大成创新成长混合(LOF)4.41001488352.000097606100.0000
839160925大成中华沪深港300指数A1.000056700.00003718390.0000
840161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
841161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
842161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30001225743.000080384200.0000
843161132易方达科顺定期开放混合8.3900487100.000031944000.0000
844161207国投瑞银沪深300指数分级2.140088216.00005785210.0000
845161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)5.090028848.00001891850.0000
846161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.7400168300.000011037100.0000
847161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.5800380172.000024931700.0000
848161604融通深证100指数6.93005740861.0000376486000.0000
849161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6900470575.000030860300.0000
850161612融通深证成份指数A3.730080702.00005292440.0000
851161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
852161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
853161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
854161729招商3年封闭瑞利混合6.1600300000.000019674000.0000
855161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
856161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
857161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.9600248900.000012992600.0000
858162107金鹰中证500指数分级1.82002800.0000183624.0000
859162201泰达宏利成长股票4.2500743900.000038831600.0000
860162203泰达宏利稳定股票4.5900110700.00007259710.0000
861162204泰达宏利精选股票4.6400338500.000022198800.0000
862162205泰达宏利风险预算混合1.490078300.00005134910.0000
863162209泰达宏利市值优选股票2.9300525000.000034429500.0000
864162210泰达宏利集利债券A1.1800102000.00006689160.0000
865162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4200125300.00008217170.0000
866162299泰达宏利集利债券C1.1800102000.00006689160.0000
867162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
868162509国联安双禧中证100指数3.0800103612.00006794880.0000
869162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
870162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
871163109申万菱信深证成指分级3.67001655223.0000108550000.0000
872163302大摩资源优选混合(LOF)5.5800534000.000035019700.0000
873163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
874163805中银策略股票4.1500409641.000026864300.0000
875163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
876163808中银中证100指数增强3.0300236410.000015503800.0000
877163809中银蓝筹混合4.8200271035.000017774500.0000
878164205天弘文化新兴产业股票9.6700703100.000046109300.0000
879164508国富中证100指数增强分级3.320077500.00005082450.0000
880165309建信沪深300指数(LOF)2.1500181512.000011903600.0000
881165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.6000210000.000013771800.0000
882165512信诚新机遇股票(LOF)3.9500538433.000035310400.0000
883165515信诚沪深300指数分级2.0000116650.00007649910.0000
884165528信诚鼎利混合(LOF)2.790070000.00003654000.0000
885165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
886165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
887165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
888166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
889166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
890167003平安大华鼎弘混合1.000031500.00002065770.0000
891167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.2400100900.00006617020.0000
892167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
893168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
894180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
895180010银华优质增长股票5.60002324556.0000121342000.0000
896180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
897180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
898180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
899180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
900180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
901180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
902200008长城品牌优选股票7.76003725231.0000194457000.0000
903202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
904202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
905202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
906202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
907202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
908202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
909202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
910206002鹏华精选成长股票4.3700221946.000011585600.0000
911206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
912210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
913213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
914217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
915233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
916233007大摩卓越成长股票3.5600351300.000018337900.0000
917233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
918233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
919233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
920233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
921233015大摩量化配置股票A1.3400106500.00005559300.0000
922240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
923240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
924240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
925253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
926253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
927257030国联安优势股票5.3600380000.000019836000.0000
928260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
929260110景顺长城精选蓝筹股票6.49003999961.0000208798000.0000
930260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
931260116景顺长城核心竞争力股票8.08003800000.0000198360000.0000
932270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
933270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
934270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
935270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
936270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
937310328申万菱信新动力股票4.7400754232.000039370900.0000
938310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
939320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
940320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
941320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
942320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
943340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
944340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
945340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
946350008天治成长精选股票6.330020000.00001044000.0000
947372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
948372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
949400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
950400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
951400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
952400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
953400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
954410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
955420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
956420003天弘永定价值成长股票4.9600523800.000027342400.0000
957450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
958450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
959450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
960450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
961450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
962450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
963470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
964470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
965470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
966470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
967470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
968470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
969470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
970470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
971481001工银核心价值股票3.63002606087.0000136038000.0000
972481004工银稳健成长股票3.1900568819.000029692400.0000
973481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
974481008工银大盘蓝筹股票5.1500368485.000019234900.0000
975481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
976481013工银消费服务行业股票4.1900418821.000021862500.0000
977481017工银量化策略股票2.1900135598.00007078220.0000
978501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
979501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
980501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
981501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
982501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
983501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
984501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
985501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
986501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
987501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
988501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
989501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
990502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
991502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
992502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
993510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
994510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
995510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
996510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
997510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
998510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
999510390平安大华沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
1000512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
1001512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
1002512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
1003512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
1004512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
1005515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
1006515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
1007515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
1008515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
1009519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
1010519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
1011519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
1012519017大成积极成长股票4.9100856900.000044730200.0000
1013519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
1014519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
1015519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
1016519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
1017519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
1018519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
1019519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
1020519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
1021519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
1022519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
1023519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
1024519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
1025519139海富通沪港深混合5.9000173000.00009030600.0000
1026519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
1027519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
1028519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
1029519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
1030519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
1031519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
1032519300大成沪深300指数A/B1.3700436689.000022795200.0000
1033519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
1034519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
1035519671银河沪深300指数4.44001692800.000088364200.0000
1036519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
1037519702交银趋势优选股票4.8700321269.000016770200.0000
1038519706交银深证300价值联接0.28003300.0000172260.0000
1039519710交银荣安保本混合3.5800349227.000018229600.0000
1040519714交银沪深300行业等权指数4.2500196962.000010281400.0000
1041519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
1042519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
1043519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
1044519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
1045519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
1046519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
1047530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
1048530006建信核心精选股票5.1600299900.000015654800.0000
1049530009建信收益增强A0.590014800.0000772560.0000
1050530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
1051530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
1052530019建信社会责任股票5.850024400.00001273680.0000
1053531009建信收益增强C0.590014800.0000772560.0000
1054540002汇丰晋信龙腾股票3.7300704277.000036763300.0000
1055540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
1056540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
1057550003信诚盛世蓝筹股票2.9500602898.000031471300.0000
1058550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
1059550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
1060560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
1061560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
1062560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
1063570005诺德成长优势股票5.4900787288.000041096400.0000
1064580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
1065580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
1066590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
1067620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
1068620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
1069630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
1070660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
1071660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
1072671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
1073675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
1074675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
1075690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
1076690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
1077690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
1078700002平安大华深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
1079710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
1080710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
1081740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
1082750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
1083770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
1084960008景顺核心H8.08003800000.0000198360000.0000
1085960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
1086960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
1087960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5400886700.000017556700.0000
2000046工银产业债债券B0.5400886700.000017556700.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0200179100.00003546180.0000
4000058国联安安泰混合2.3500182000.00003603600.0000
5000065国富焦点驱动混合2.62001724724.000034149500.0000
6000066诺安鸿鑫混合3.0400188500.00003732300.0000
7000072华安稳健回报混合0.9300133100.00002635380.0000
8000082嘉实研究阿尔法股票1.7400521320.000010322100.0000
9000107富国信用增强债券A0.5400270000.00004295700.0000
10000109富国信用增强债券C0.5400270000.00004295700.0000
11000110金鹰元安混合A0.6900111000.00002197800.0000
12000127农银行业领先股票5.98005529400.0000109482000.0000
13000142融通增强收益债券A0.820020000.0000396000.0000
14000176嘉实沪深300指数研究增强4.12002663166.000052730700.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合3.8000252300.00004995540.0000
16000214广发成长优选混合1.300057600.00001140480.0000
17000259农银区间收益混合2.2200574400.000011373100.0000
18000273华润元大安鑫混合A5.7400276100.00005466780.0000
19000312华安沪深300增强A3.0700743875.000014728700.0000
20000313华安沪深300增强C3.0700743875.000014728700.0000
21000338鹏华双债保利债券0.510048900.0000968220.0000
22000398华富灵活配置混合6.3900157900.00003126420.0000
23000414嘉实绝对收益策略定期混合2.9500241400.00004779720.0000
24000433安信鑫发优选混合4.430086400.00001710720.0000
25000462农银主题轮动混合2.9900893100.000017683400.0000
26000496长安产业精选混合6.8800200000.00003960000.0000
27000507泰达宏利宏达混合A2.2900271800.00005381640.0000
28000508泰达宏利宏达混合B2.2900271800.00005381640.0000
29000512国泰结构转型灵活配置混合3.14001134200.000022457200.0000
30000547建信健康民生混合5.7600254900.00005047020.0000
31000572中银多策略混合0.8700264200.00005231160.0000
32000585嘉实对冲套利定开混合3.0000224300.00004441140.0000
33000589光大保德信银发商机股票3.9300455000.00009009000.0000
34000590华安新活力混合0.5300112499.00002227480.0000
35000594大摩进取优选股票3.7900108300.00002144340.0000
36000597中海积极收益混合1.9400153700.00003043260.0000
37000613国寿安保沪深300ETF联接0.0400107500.00002128500.0000
38000646华润元大医疗保健量化股票7.0900470549.00009316870.0000
39000652博时裕隆混合4.94005512057.000087696800.0000
40000656前海开源沪深300指数1.9700182197.00003607500.0000
41000667工银绝对收益混合发起A1.7900161489.00003197480.0000
42000672工银绝对收益混合发起B1.7900161489.00003197480.0000
43000692汇添富双利债券C0.8900380600.00007535880.0000
44000708华安安享混合0.2700163900.00003245220.0000
45000753华宝量化对冲混合A2.0000419283.00008301800.0000
46000754华宝量化对冲混合C2.0000419283.00008301800.0000
47000756建信潜力新蓝筹股票3.0500108200.00002142360.0000
48000762汇添富绝对收益定开混合A1.63007879876.0000156022000.0000
49000767华富国泰民安灵活配置混合3.0200144700.00002865060.0000
50000805中银新经济混合2.4800539500.000010682100.0000
51000835华润元大富时中国A50指数4.1400567343.000011233400.0000
52000849汇丰晋信双核策略混合A2.70001438942.000022893600.0000
53000850汇丰晋信双核策略混合C2.70001438942.000022893600.0000
54000875建信稳定得利债券A1.0400195000.00003861000.0000
55000876建信稳定得利债券C1.0400195000.00003861000.0000
56000892九泰天宝灵活配置混合A2.4300171300.00003391740.0000
57000926中信建投睿信混合A8.6200468000.00007445880.0000
58000935浙商汇金转型成长混合3.6800237700.00003781810.0000
59000961天弘沪深300指数A0.0500220663.00003510750.0000
60000992广发对冲套利定开混合0.93001662100.000026444000.0000
61001008工银国企改革股票3.26002337400.000046280500.0000
62001018易方达新经济混合2.96002213687.000043831000.0000
63001031华夏安康优选债券A1.1400159400.00002536050.0000
64001033华夏安康优选债券C1.1400159400.00002536050.0000
65001054工银新金融股票6.00002300000.000045540000.0000
66001059中金绝对收益混合1.8200149700.00002381730.0000
67001067鹏华弘盛混合0.9300424800.00006758570.0000
68001097华泰柏瑞积极优选股票2.5700374994.00007424880.0000
69001115广发聚安混合A1.1100200000.00003960000.0000
70001116广发聚安混合C1.1100200000.00003960000.0000
71001124融通增强收益债券C0.820020000.0000396000.0000
72001139华安新动力灵活配置混合0.2700172600.00003417480.0000
73001140工银总回报灵活配置混合4.16001500000.000029700000.0000
74001148申万菱信多策略灵活配置混合5.9200282100.00004488210.0000
75001164中欧琪和灵活配置混合A0.4500166300.00003292740.0000
76001165中欧琪和灵活配置混合C0.4500166300.00003292740.0000
77001172鹏华弘泽灵活配置混合0.7300158600.00003140280.0000
78001173中欧瑾和灵活配置混合A3.0500146000.00002322860.0000
79001174中欧瑾和灵活配置混合C3.0500146000.00002322860.0000
80001185安信动态策略混合2.7700343300.00005461900.0000
81001188鹏华改革红利股票5.32003062200.000048719600.0000
82001189广发聚宝混合A1.7100300000.00005940000.0000
83001196东方鼎新灵活配置混合0.5000112000.00002217600.0000
84001226中邮稳健添利灵活配置混合3.76001101203.000017520100.0000
85001229德邦福鑫灵活配置混合A5.3100140000.00002772000.0000
86001231银华泰利A1.2800138000.00002732400.0000
87001237博时上证50ETF联接A0.050016400.0000260924.0000
88001273民生加银新动力定开混合A7.4400397400.00006322630.0000
89001274民生加银新动力定开混合D7.4400397400.00006322630.0000
90001283红塔红土盛金新动力混合A1.3400188000.00002991080.0000
91001284红塔红土盛金新动力混合C1.3400188000.00002991080.0000
92001289银华汇利灵活配置混合0.300098100.00001942380.0000
93001303银华稳利灵活配置混合5.5100501630.00009932270.0000
94001318东方新策略灵活配置混合A1.9800300000.00004773000.0000
95001324华宝新价值混合0.7200189600.00003016540.0000
96001329鹏华弘实混合A0.7000129000.00002554200.0000
97001330鹏华弘实混合C0.7000129000.00002554200.0000
98001335南方利众混合A3.1600367900.00005853290.0000
99001348大摩新机遇混合5.6100306100.00004870050.0000
100001358宝盈祥泰混合A1.3000131100.00002085800.0000
101001380鹏华弘盛混合C0.9300424800.00006758570.0000
102001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.7300158600.00003140280.0000
103001392国富金融地产混合A6.270077600.00001234620.0000
104001393国富金融地产混合C6.270077600.00001234620.0000
105001399安信鑫安得利混合A1.6500180000.00002863800.0000
106001400安信鑫安得利混合C1.6500180000.00002863800.0000
107001402信诚新选混合A1.0700238600.00003796130.0000
108001413中融鑫起点混合A3.9000159700.00002540830.0000
109001414中融鑫起点混合C3.9000159700.00002540830.0000
110001419泰达宏利新思路混合A1.9500124800.00001985570.0000
111001430中邮乐享收益灵活配置混合3.9600128800.00002049210.0000
112001448华商双翼平衡混合3.510081900.00001621620.0000
113001453鹏华弘鑫混合A0.4700124000.00002455200.0000
114001454鹏华弘鑫混合C0.4700124000.00002455200.0000
115001469广发金融地产联接A0.180095700.00001522590.0000
116001479中邮风格轮动灵活配置混合2.7000210600.00003350650.0000
117001485华安添颐混合0.2800159400.00003156120.0000
118001490汇添富国企创新股票3.2300987996.000019562300.0000
119001498建信鑫荣回报灵活配置混合2.4900160100.00002547190.0000
120001505南方利众混合C3.1600367900.00005853290.0000
121001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.13005100.000081141.0000
122001541汇添富民营新动力股票3.4400770000.000015246000.0000
123001548天弘上证50指数A3.96004654900.000074059500.0000
124001549天弘上证50指数C3.96004654900.000074059500.0000
125001566南方利达灵活配置混合A2.0500410200.00006526280.0000
126001567南方利达灵活配置混合C2.0500410200.00006526280.0000
127001570南方利安灵活配置混合A0.4300141600.00002252860.0000
128001573南方互联混合5.1600200000.00003960000.0000
129001580南方利安灵活配置混合C0.4300141600.00002252860.0000
130001583安信新常态股票4.53004131800.000065736900.0000
131001588天弘中证800指数A1.2900121600.00001934660.0000
132001589天弘中证800指数C1.2900121600.00001934660.0000
133001594天弘中证银行指数A11.230035637306.0000566990000.0000
134001595天弘中证银行指数C11.230035637306.0000566990000.0000
135001614东方区域发展混合4.9400435700.00006931990.0000
136001648工银新价值灵活配置混合2.5700208825.00003322410.0000
137001650工银丰收回报灵活配置混合A0.4900105000.00001670550.0000
138001657长安鑫富领先混合2.380025000.0000397750.0000
139001660富安达行业轮动混合2.7000137700.00002726460.0000
140001667南方转型混合4.0300500000.00007955000.0000
141001675江信同福混合A3.3200150900.00002987820.0000
142001676江信同福混合C3.3200150900.00002987820.0000
143001678英大国企改革主题股票7.2300370000.00005886700.0000
144001686安信新动力混合A1.8500165100.00002626740.0000
145001687安信新动力混合C1.8500165100.00002626740.0000
146001708东兴改革精选混合2.830030000.0000594000.0000
147001720工银新增利混合0.5900120000.00002376000.0000
148001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.9200282100.00004488210.0000
149001733泰达宏利量化股票2.0200128860.00002050160.0000
150001738大摩新趋势混合2.9100181100.00002881300.0000
151001739中融融安二号混合1.9800158100.00002515370.0000
152001741广发百发大数据精选混合A1.7800124600.00002467080.0000
153001742广发百发大数据精选混合E1.7800124600.00002467080.0000
154001756嘉实策略优选混合0.4100114450.00001820900.0000
155001758嘉实研究增强混合2.1500312000.00006177600.0000
156001761广发安宏回报混合A8.1900411400.00008145720.0000
157001762广发安宏回报混合C8.1900411400.00008145720.0000
158001789国泰量化收益灵活配置混合2.0100184000.00002927440.0000
159001801汇添富达欣混合A2.3300343200.00006795360.0000
160001866北信瑞丰新成长混合4.8200400000.00007920000.0000
161001940农银汇理现代农业加混合3.000086800.00001718640.0000
162001948建信稳定丰利债券A0.680030000.0000477300.0000
163001949建信稳定丰利债券C0.680030000.0000477300.0000
164001967华宝转型升级混合2.3100185300.00002948120.0000
165001980中欧量化驱动混合0.9200109400.00001740550.0000
166002003工银新机遇灵活配置混合A1.4100106900.00002116620.0000
167002004工银新机遇灵活配置混合C1.4100106900.00002116620.0000
168002023红塔红土稳健回报混合A0.640051800.0000824138.0000
169002024红塔红土稳健回报混合C0.640051800.0000824138.0000
170002025广发聚盛混合A1.2000270000.00004295700.0000
171002026广发聚盛混合C1.2000270000.00004295700.0000
172002028九泰天宝灵活配置混合C2.4300171300.00003391740.0000
173002029安信动态策略混合C2.7700343300.00005461900.0000
174002030信诚新选混合B1.0700238600.00003796130.0000
175002060东方新策略灵活配置混合C1.9800300000.00004773000.0000
176002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0800550900.00008764820.0000
177002071长安产业精选混合C6.8800200000.00003960000.0000
178002083新华鑫动力混合A6.160060000.00001188000.0000
179002084新华鑫动力混合C6.160060000.00001188000.0000
180002106德邦福鑫灵活配置混合C5.3100140000.00002772000.0000
181002111华宝新起点混合1.9600191400.00003045170.0000
182002118广发安盈混合A1.6200107600.00001711920.0000
183002119广发安盈混合C1.6200107600.00001711920.0000
184002123北信瑞丰外延增长混合5.5400150000.00002970000.0000
185002135广发鑫源混合A1.1100150000.00002386500.0000
186002136广发鑫源混合C1.1100150000.00002386500.0000
187002149嘉实新优选混合3.0000518800.000010272200.0000
188002156长盛盛世混合A0.8200202700.00003224960.0000
189002157长盛盛世混合C0.8200202700.00003224960.0000
190002161银华万物互联灵活配置混合2.0100463700.00007377470.0000
191002165汇添富达欣混合C2.3300343200.00006795360.0000
192002167南方顺康混合6.7400397950.00006331380.0000
193002172海富通新内需混合C1.2000262300.00004173190.0000
194002174东方互联网嘉混合3.3500137700.00002726460.0000
195002182东兴蓝海财富混合3.1100176000.00002800160.0000
196002189农银汇理国企改革混合6.0000485800.00009618840.0000
197002192东方鼎新灵活配置混合C0.5000112000.00002217600.0000
198002194北信瑞丰稳定增强偏债混合1.9300300000.00004773000.0000
199002212嘉实新起航混合0.620087700.00001395310.0000
200002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.4900168417.00002679510.0000
201002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.4900168417.00002679510.0000
202002222嘉实新趋势混合1.1300227300.00003616340.0000
203002231华夏新趋势混合A2.0300139300.00002216260.0000
204002232华夏新趋势混合C2.0300139300.00002216260.0000
205002233工银丰收回报灵活配置混合C0.4900105000.00001670550.0000
206002282平安安享混合A1.1600176300.00002804930.0000
207002293南方益和混合5.0700400000.00006364000.0000
208002314泰达宏利新思路混合B1.9500124800.00001985570.0000
209002317招商睿逸混合1.7400146300.00002327630.0000
210002322银华汇利C0.300098100.00001942380.0000
211002323银华稳利C5.5100501630.00009932270.0000
212002328银华泰利灵活配置混合C1.2800138000.00002732400.0000
213002339海富通安颐收益混合C0.9300224200.00003567020.0000
214002361国富恒瑞债券A3.18001683354.000026782200.0000
215002362国富恒瑞债券C3.18001683354.000026782200.0000
216002384九泰鸿祥服务升级混合1.2300173600.00002761980.0000
217002385博时沪深300指数C2.18008071400.0000128416000.0000
218002398华安安禧灵活配置混合A0.9400192900.00003819420.0000
219002399华安安禧灵活配置混合C0.9400192900.00003819420.0000
220002415融通通盈混合2.9100260000.00004136600.0000
221002449民生加银量化中国混合5.5700309600.00004925740.0000
222002456招商安元混合A1.1000128300.00002540340.0000
223002457招商安元混合C1.1000128300.00002540340.0000
224002465东兴众智优选混合2.2800142200.00002815560.0000
225002514招商丰益混合A2.3100259900.00004135010.0000
226002515招商丰益混合C2.3100259900.00004135010.0000
227002521永赢双利债券A1.19002096900.000033361700.0000
228002522永赢双利债券C1.19002096900.000033361700.0000
229002527南方安享绝对收益2.8300147500.00002346720.0000
230002561东吴安鑫量化混合2.5300121300.00001929880.0000
231002567大成国家安全主题灵活配置混合4.700063300.00001253340.0000
232002581招商丰凯混合A1.9800249700.00004944060.0000
233002582招商丰凯混合C1.9800249700.00004944060.0000
234002584富安达长盈灵活配置混合2.5400195000.00003861000.0000
235002585建信兴利灵活配置混合3.6800132000.00002613600.0000
236002630江信瑞福混合A2.9800159600.00003160080.0000
237002631江信瑞福混合C2.9800159600.00003160080.0000
238002653泰康沪港深精选混合0.6300300000.00005940000.0000
239002713广发转型升级混合6.5800276400.00005472720.0000
240002714鹏华金城混合1.1600371200.00007349760.0000
241002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.4200240000.00003818400.0000
242002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.4200240000.00003818400.0000
243002768华安安进混合3.6700273000.00005405400.0000
244002789长盛同享灵活配置混合A3.5100311800.00006173640.0000
245002790长盛同享灵活配置混合C3.5100311800.00006173640.0000
246002833华夏新锦绣混合A1.2000131882.00002611260.0000
247002834华夏新锦绣混合C1.2000131882.00002611260.0000
248002837华夏网购精选混合A1.9500489600.00009694080.0000
249002849金信智能中国2025混合5.5500287877.00005699960.0000
250002885大摩万众创新混合2.0200144200.00002855160.0000
251002959汇添富盈泰混合3.0000500000.00009900000.0000
252002979广发金融地产联接C0.180095700.00001522590.0000
253002987广发沪深300ETF联接C0.040086000.00001368260.0000
254003015中金沪深300指数A3.4100244358.00004838290.0000
255003033南方荣冠定期开放混合0.980025800.0000510840.0000
256003044东方红战略精选混合A0.5300437700.00008666460.0000
257003045东方红战略精选混合C0.5300437700.00008666460.0000
258003059长信先利半年定期开放混合A1.480042400.0000839520.0000
259003062银华通利灵活配置混合A0.5200100000.00001980000.0000
260003063银华通利灵活配置混合C0.5200100000.00001980000.0000
261003064南方荣欢定期开放混合0.8700214800.00003417470.0000
262003104泰达宏利定宏混合2.3300155000.00003069000.0000
263003117光大保德信吉鑫混合A0.9800115000.00002277000.0000
264003118光大保德信吉鑫混合C0.9800115000.00002277000.0000
265003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.4300186697.00003696600.0000
266003142鹏华弘达混合A0.270087300.00001728540.0000
267003143鹏华弘达混合C0.270087300.00001728540.0000
268003144华宝新机遇混合(LOF)C1.1200156800.00003104640.0000
269003154华宝新活力混合0.5000100000.00001980000.0000
270003161南方安泰混合3.2500950600.000018821900.0000
271003169长盛盛辉混合A2.0600169200.00003350160.0000
272003170长盛盛辉混合C2.0600169200.00003350160.0000
273003175华泰柏瑞多策略混合5.5500159612.00003160320.0000
274003186鹏华兴安定期开放混合1.1100150400.00002977920.0000
275003189汇添富保鑫混合0.9900100000.00001980000.0000
276003208东兴量化多策略混合3.1800156200.00003092760.0000
277003295南方安裕混合A1.96001500000.000029700000.0000
278003331博时乐臻定开混合0.3200196200.00003884760.0000
279003341工银瑞盈18个月定开债券2.920077700.00001538460.0000
280003343鹏华弘惠混合A0.310087339.00001729310.0000
281003344鹏华弘惠混合C0.310087339.00001729310.0000
282003379信诚至选混合A0.3800127000.00002514600.0000
283003380信诚至选混合C0.3800127000.00002514600.0000
284003414泰达宏利创金混合A0.400070700.00001399860.0000
285003415泰达宏利创金混合C0.400070700.00001399860.0000
286003416招商财经大数据股票A2.330019600.0000388080.0000
287003432信诚至瑞混合A0.7100120100.00002377980.0000
288003433信诚至瑞混合C0.7100120100.00002377980.0000
289003446英大睿鑫灵活配置混合A6.4800350000.00005568500.0000
290003447英大睿鑫灵活配置混合C6.4800350000.00005568500.0000
291003475前海联合沪深300指数A2.2900100100.00001981980.0000
292003476南方安颐混合2.2100401800.00006392640.0000
293003501泰达睿智稳健混合2.5100271400.00005373720.0000
294003579中金沪深300指数C3.4100244358.00004838290.0000
295003586先锋精一灵活配置混合A3.180048800.0000966240.0000
296003587先锋精一灵活配置混合C3.180048800.0000966240.0000
297003591华泰柏瑞享利混合A3.3700400000.00007920000.0000
298003592华泰柏瑞享利混合C3.3700400000.00007920000.0000
299003598华商润丰灵活配置混合2.2500164400.00003255120.0000
300003612南方卓元债券A1.2300354742.00007023890.0000
301003613南方卓元债券C1.2300354742.00007023890.0000
302003641长盛盛丰混合A2.6100300000.00005940000.0000
303003642长盛盛丰混合C2.2200300000.00004773000.0000
304003658长盛量化多策略灵活配置混合5.3500179600.00003556080.0000
305003704光大保德信事件驱动混合2.4600290000.00004613900.0000
306003715宝盈消费主题混合4.6600700000.000011137000.0000
307003799华安新泰利混合A0.6000104100.00002061180.0000
308003800华安新泰利混合C0.6000104100.00002061180.0000
309003803华安新丰利混合A2.7700350200.00006933960.0000
310003804华安新丰利混合C2.7700350200.00006933960.0000
311003861招商兴福混合A0.7900148800.00002946240.0000
312003862招商兴福混合C0.7900148800.00002946240.0000
313003876华宝沪深300增强A2.2900416600.00008248680.0000
314003884汇安沪深300指数增强A1.9500200200.00003963960.0000
315003885汇安沪深300指数增强C1.9500200200.00003963960.0000
316003938南方荣尊定期开放混合A2.960080900.00001601820.0000
317003939南方荣尊定期开放混合C2.960080900.00001601820.0000
318003950博时鑫润混合A2.5300296407.00005868860.0000
319003951博时鑫润混合C2.5300296407.00005868860.0000
320003957安信新起点混合A1.9200108181.00002141980.0000
321003958安信新起点混合C1.9200108181.00002141980.0000
322003993前海开源沪港深核心驱动混合2.7600205600.00004070880.0000
323004008中融鑫思路混合A1.2900170000.00003366000.0000
324004009中融鑫思路混合C1.2900170000.00003366000.0000
325004050华夏新锦升混合A4.8700286500.00005672700.0000
326004051华夏新锦升混合C4.8700286500.00005672700.0000
327004083国联安鑫隆混合A1.6200200000.00003960000.0000
328004084国联安鑫隆混合C1.6200200000.00003960000.0000
329004100鹏华安益增强混合0.8700138600.00002744280.0000
330004175博时鑫泰混合A2.0000294262.00004681710.0000
331004176博时鑫泰混合C2.0000294262.00004681710.0000
332004190招商沪深300指数A2.2600415100.00006604240.0000
333004191招商沪深300指数C2.2600415100.00006604240.0000
334004202华夏睿磐泰兴混合0.6600144400.00002297400.0000
335004205东方支柱产业灵活配置混合3.7100360000.00005727600.0000
336004212中融量化智选混合2.2600142200.00002262400.0000
337004223金信多策略精选混合8.0000494220.00007863040.0000
338004244东方周期优选灵活配置混合5.0500431400.00006863570.0000
339004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1400150000.00002970000.0000
340004266招商沪港深科技创新混合3.9200229100.00003644980.0000
341004270汇添富民丰回报混合A2.2200399966.00007919330.0000
342004271汇添富民丰回报混合C2.2200399966.00007919330.0000
343004335华宝新飞跃混合1.8300176400.00002806520.0000
344004342南方沪深300ETF联接C0.040030600.0000486846.0000
345004355嘉实丰和灵活配置混合5.81001968032.000038967000.0000
346004403平安大华股息精选沪港深股票A5.6800372000.00005918520.0000
347004404平安大华股息精选沪港深股票C5.6800372000.00005918520.0000
348004410招商央视财经50指数C5.25001791200.000028498000.0000
349004446南方荣年混合A0.7700135100.00002149440.0000
350004447南方荣年混合C0.7700135100.00002149440.0000
351004451汇添富年年丰定开混合A0.970034900.0000691020.0000
352004452汇添富年年丰定开混合C0.970034900.0000691020.0000
353004475华泰柏瑞富利混合5.6100999822.000015907200.0000
354004480华宝智慧产业混合4.1300178400.00002838340.0000
355004481华宝第三产业混合3.6600369600.00005880340.0000
356004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.10003300.000052503.0000
357004495博时量化平衡混合1.540041300.0000657083.0000
358004512海富通沪深300指数增强C2.190011700.0000231660.0000
359004513海富通沪深300指数增强A2.190011700.0000231660.0000
360004517南方安康混合1.1600300000.00004773000.0000
361004534添富年年益定开混合A2.930090800.00001797840.0000
362004535添富年年益定开混合C2.930090800.00001797840.0000
363004576新华恒益量化灵活配置混合6.7600462400.00007356780.0000
364004597南方银行联接A0.370034760.0000553032.0000
365004598南方银行联接C0.370034760.0000553032.0000
366004604富国新活力灵活配置混合A5.0600380000.00006045800.0000
367004605富国新活力灵活配置混合C5.0600380000.00006045800.0000
368004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.630090000.00001431900.0000
369004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.630090000.00001431900.0000
370004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.6300216107.00003438260.0000
371004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.6300216107.00003438260.0000
372004641万家量化睿选混合3.8700182600.00003615480.0000
373004648南方安睿混合1.4800300000.00004773000.0000
374004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.7900197400.00003140630.0000
375004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.7900197400.00003140630.0000
376004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.9200374878.00005964310.0000
377004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.9200374878.00005964310.0000
378004676中信建投睿信混合C8.6200468000.00007445880.0000
379004716信诚量化阿尔法股票2.5800423388.00006736100.0000
380004720华夏睿磐泰茂混合A0.8300174300.00002773110.0000
381004721华夏睿磐泰茂混合C0.8300174300.00002773110.0000
382004731万家瑞尧混合A1.5100176000.00002800160.0000
383004732万家瑞尧混合C1.5100176000.00002800160.0000
384004746易方达上证50指数C3.340039055735.0000621377000.0000
385004783中融量化智选混合C2.2600142200.00002262400.0000
386004814中欧红利优享灵活配置混合A4.2900135790.00002688640.0000
387004815中欧红利优享灵活配置混合C4.2900135790.00002688640.0000
388004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.4100300000.00004773000.0000
389004833先锋聚利混合A3.0400162000.00003207600.0000
390004834先锋聚利混合C3.0400162000.00003207600.0000
391004874融通巨潮100指数(LOF)C2.78001461172.000023247200.0000
392004926中航军民融合精选混合A2.9100203200.00004023360.0000
393004927中航军民融合精选混合C2.9100203200.00004023360.0000
394004936中航混改精选混合A3.5700173600.00003437280.0000
395004937中航混改精选混合C3.5700173600.00003437280.0000
396004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A0.930080600.00001282350.0000
397004946添富盈润混合A2.8200300000.00005940000.0000
398004947添富盈润混合C2.8200300000.00005940000.0000
399004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C0.930080600.00001282350.0000
400004982新华安享多裕定期开放混合1.9700274400.00005433120.0000
401005059南方安福混合A1.5600292300.00004650490.0000
402005078富国宝利增强债券0.500044800.0000712768.0000
403005080海富通量化多因子混合C2.1600283300.00005609340.0000
404005081海富通量化多因子混合A2.1600283300.00005609340.0000
405005082诺德量化蓝筹混合A2.8300285000.00004534350.0000
406005083诺德量化蓝筹混合C2.8300285000.00004534350.0000
407005120上投摩根量化多因子混合2.2700163900.00003245220.0000
408005137长信量化价值精选混合4.2300244200.00004835160.0000
409005140华夏睿磐泰荣混合A1.9600195300.00003866940.0000
410005141华夏睿磐泰荣混合C1.9600195300.00003866940.0000
411005152农银汇理沪深300指数C1.9800848459.000016799500.0000
412005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.5800176753.00003499710.0000
413005177华夏睿磐泰利混合A0.9200172700.00003419460.0000
414005178华夏睿磐泰利混合C0.9200172700.00003419460.0000
415005179信达澳银新起点定期开放混合A2.5000188200.00003726360.0000
416005186长安鑫兴混合A3.3200133200.00002637360.0000
417005187长安鑫兴混合C3.3200133200.00002637360.0000
418005225广发量化多因子混合1.7500229000.00004534200.0000
419005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.13004400.000087120.0000
420005231红塔红土盛通混合型发起式A4.600060000.00001188000.0000
421005232红塔红土盛通混合型发起式C4.600060000.00001188000.0000
422005267嘉实价值精选股票5.02006116346.0000121104000.0000
423005279华泰紫金红利低波指数发起2.7700128725.00002548760.0000
424005280安信阿尔法定开混合A3.4600180200.00003567960.0000
425005294诺德新宜混合4.7100161915.00003205920.0000
426005295诺德天富混合2.4800126400.00002502720.0000
427005351添富行业整合混合5.5900560000.000011088000.0000
428005352鹏扬景泰成长混合A6.81001549989.000030689800.0000
429005353鹏扬景泰成长混合C6.81001549989.000030689800.0000
430005376北信瑞丰华丰灵活配置混合3.1600300000.00005940000.0000
431005386银河睿达混合A8.5000500000.00007955000.0000
432005387银河睿达混合C8.5000500000.00007955000.0000
433005396中金丰硕混合2.6100202160.00004002770.0000
434005397南方安养混合1.000083100.00001322120.0000
435005399长信量化价值驱动混合3.5300332900.00006591420.0000
436005405中金金序量化蓝筹混合A2.6100168880.00003343820.0000
437005406中金金序量化蓝筹混合C2.6100168880.00003343820.0000
438005409华泰柏瑞新兴产业混合3.8300799600.000015832100.0000
439005414创金合信国证A股指数A1.30007400.0000146520.0000
440005415创金合信国证A股指数C1.30007400.0000146520.0000
441005445华宝价值发现混合4.0800665200.000013171000.0000
442005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式5.410061509.00001217880.0000
443005459银河嘉谊混合A1.6100200100.00003961980.0000
444005460银河嘉谊混合C1.6100200100.00003961980.0000
445005492农银研究驱动混合2.4200284300.00005629140.0000
446005522华泰保兴吉年福混合1.9700264000.00005227200.0000
447005550汇安成长优选混合A4.1300214500.00003412700.0000
448005551汇安成长优选混合C4.1300214500.00003412700.0000
449005563创金合信国证1000指数A1.68009100.0000180180.0000
450005564创金合信国证1000指数C1.68009100.0000180180.0000
451005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.280070500.00001395900.0000
452005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.280070500.00001395900.0000
453005576华泰柏瑞新金融地产混合6.1200249000.00004930200.0000
454005587安信比较优势混合3.53001713920.000033935600.0000
455005599汇安量化优选混合A4.4500256900.00005086620.0000
456005600汇安量化优选混合C4.4500256900.00005086620.0000
457005658华夏沪深300ETF联接C0.0200179100.00003546180.0000
458005662嘉实金融精选股票A8.25002196400.000043488700.0000
459005663嘉实金融精选股票C8.25002196400.000043488700.0000
460005691南方中证100指数C2.7200404700.00008013060.0000
461005711永赢惠添利灵活配置混合4.53005329037.0000105515000.0000
462005724交银致远智投混合0.630026500.0000524700.0000
463005728华宝绿色主题混合3.6800222300.00004401540.0000
464005737博时上证50ETF联接C0.050016400.0000260924.0000
465005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.34001289200.000025526200.0000
466005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.34001289200.000025526200.0000
467005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.01001700.000027047.0000
468005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.01001700.000027047.0000
469005806华泰柏瑞国企整合混合5.570021973.0000349590.0000
470005815农银睿选混合3.010087100.00001724580.0000
471005867国泰沪深300指数C1.95002181312.000043190000.0000
472005868平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A0.02001200.000019092.0000
473005869平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C0.02001200.000019092.0000
474005870鹏华沪深300指数2.940026300.0000520740.0000
475005899国投瑞银品牌优势混合2.2600173700.00003439260.0000
476005901诺安汇利混合A2.1600175200.00003468960.0000
477005902诺安汇利混合C2.1600175200.00003468960.0000
478005918天弘沪深300指数C0.0900212163.00004200830.0000
479005937工银精选金融地产混合A6.67001200000.000023760000.0000
480005938工银精选金融地产混合C6.67001200000.000023760000.0000
481005943工银聚福混合A2.390098100.00001942380.0000
482005944工银聚福混合C2.390098100.00001942380.0000
483005991长信利丰债券A1.1800829500.000016424100.0000
484005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.12003400.000067320.0000
485006004工银添祥一年定开债券0.150050000.0000990000.0000
486006005诺安鼎利混合A0.12004200.000083160.0000
487006006诺安鼎利混合C0.12004200.000083160.0000
488006020广发沪深300指数增强A2.1200610300.000012083900.0000
489006021广发沪深300指数增强C2.1200610300.000012083900.0000
490006022富国大盘价值量化精选混合2.7600654800.000012965000.0000
491006025诺安优化配置混合3.8000169000.00003346200.0000
492006034富国MSCI中国A股国际通1.740096900.00001541680.0000
493006051鹏扬核心价值灵活配置A8.63001639611.000032464300.0000
494006052鹏扬核心价值灵活配置C8.63001639611.000032464300.0000
495006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.0700102500.00002029500.0000
496006160博道启航混合A0.9500239190.00003805510.0000
497006161博道启航混合C0.9500239190.00003805510.0000
498006193鑫元核心资产股票A1.6600180100.00002865390.0000
499006194鑫元核心资产股票C1.6600180100.00002865390.0000
500006199长盛同锦研究精选混合3.7000349900.00006928020.0000
501006251银华兴盛股票3.7100492300.00009747540.0000
502006259添富红利增长混合A4.82007911477.0000156647000.0000
503006260添富红利增长混合C4.82007911477.0000156647000.0000
504006279中金瑞祥混合A2.3000162165.00003210870.0000
505006280中金瑞祥混合C2.3000162165.00003210870.0000
506006290南方养老2035混合(FOF)A0.3700108500.00002148300.0000
507006291南方养老2035混合(FOF)C0.3700108500.00002148300.0000
508006343中金MSCI低波动指数A1.960017000.0000336600.0000
509006344中金MSCI低波动指数C1.960017000.0000336600.0000
510006349中金MSCI中国A股价值指数A3.690030300.0000599940.0000
511006350中金MSCI中国A股价值指数C3.690030300.0000599940.0000
512006362凯石涵行业精选混合A3.9800255400.00005056920.0000
513006377广发趋势动力混合3.9000209800.00004154040.0000
514006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.42003671400.000072693700.0000
515006401先锋量化优选混合A4.4200171800.00003401640.0000
516006402先锋量化优选混合C4.4200171800.00003401640.0000
517006449浙商汇金量化精选混合5.6600484000.00009583200.0000
518006457平安大华估值优势混合A1.8100207341.00004105350.0000
519006458平安大华估值优势混合C1.8100207341.00004105350.0000
520006462信达澳银新起点定期开放混合C2.5000188200.00003726360.0000
521006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.5800176753.00003499710.0000
522006466浦银安盛双债增强债券A0.480050000.0000990000.0000
523006467浦银安盛双债增强债券C0.480050000.0000990000.0000
524006522财通新兴蓝筹混合A5.1500279263.00005529410.0000
525006523财通新兴蓝筹混合C5.1500279263.00005529410.0000
526006524前海开源MSCI中国A股指数A0.520016474.0000262101.0000
527006525前海开源MSCI中国A股指数C0.520016474.0000262101.0000
528006541南方成份精选混合C8.240016000060.0000316801000.0000
529006547红塔红土盛弘混合型发起式A2.5200300000.00004773000.0000
530006548红塔红土盛弘混合型发起式C2.5200300000.00004773000.0000
531006585南方宝元债券C0.66001800000.000035640000.0000
532006586南方安裕混合C1.96001500000.000029700000.0000
533006643华泰柏瑞核心优势混合3.930011752.0000232690.0000
534006650招商安庆债券0.370032700.0000647460.0000
535006689方正富邦信泓混合A2.1800136500.00002702700.0000
536006696汇添富3年封闭研究混合7.00003041020.000060212200.0000
537006698红土创新沪深300增强A2.8500186500.00003692700.0000
538006699红土创新沪深300增强C2.8500186500.00003692700.0000
539006726农银汇理多因子股票2.600038100.0000606171.0000
540006738工银瑞信添慧债券A0.7600100000.00001980000.0000
541006739工银瑞信添慧债券C0.7600100000.00001980000.0000
542006743中融央视财经50ETF联接A0.10003200.000063360.0000
543006744中融央视财经50ETF联接C0.10003200.000063360.0000
544006749东兴核心成长混合A2.7000139600.00002764080.0000
545006755东兴核心成长混合C2.7000139600.00002764080.0000
546006803嘉实互通精选股票4.970060200.0000957782.0000
547006815凯石涵行业精选混合C3.9800255400.00005056920.0000
548006818安信盈利驱动股票A3.5000310400.00006145920.0000
549006819安信盈利驱动股票C3.5000310400.00006145920.0000
550006820凯石源混合A5.280050000.0000990000.0000
551006821凯石源混合C5.280050000.0000990000.0000
552006822凯石湛混合A5.1200150000.00002386500.0000
553006823凯石湛混合C5.1200150000.00002386500.0000
554006857蜂巢卓睿混合A1.630046200.0000914760.0000
555006858蜂巢卓睿混合C1.630046200.0000914760.0000
556006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.2000243200.00004815360.0000
557006912长城久泰沪深300指数C3.70001950840.000038626600.0000
558006937工银沪深300指数C1.99003811773.000075473100.0000
559006939鹏华沪深300指数C2.0700502552.00009950530.0000
560006992嘉合锦创优势精选混合2.7100130000.00002574000.0000
561007039前海联合沪深300指数C2.2900100100.00001981980.0000
562007044博道沪深300指数增强A1.8500297185.00005884260.0000
563007045博道沪深300指数增强C1.8500297185.00005884260.0000
564007048平安安心混合C7.3400200000.00003960000.0000
565007070博时颐泽稳健养老(FOF)A0.6400140000.00002227400.0000
566007071博时颐泽稳健养老(FOF)C0.6400140000.00002227400.0000
567007084天治转型升级混合3.280060000.00001188000.0000
568007096大成沪深300指数C1.39001441215.000028536100.0000
569007126博道远航混合A1.1500132100.00002101710.0000
570007127博道远航混合C1.1500132100.00002101710.0000
571007135广发中证100ETF联接A0.090010000.0000198000.0000
572007136广发中证100ETF联接C0.090010000.0000198000.0000
573007143国投瑞银沪深300量化A4.2600272000.00004327520.0000
574007144国投瑞银沪深300量化C4.2600272000.00004327520.0000
575007153添富中证银行ETF联接A0.180011500.0000227700.0000
576007154添富中证银行ETF联接C0.180011500.0000227700.0000
577007159南方稳健养老(FOF)A0.120030800.0000609840.0000
578007160南方稳健养老(FOF)C0.120030800.0000609840.0000
579007266嘉实新添益定期混合A2.1000349900.00006928020.0000
580007267嘉实新添益定期混合C2.1000349900.00006928020.0000
581007275银河沪深300指数增强A2.1500140800.00002240130.0000
582007276银河沪深300指数增强C2.1500140800.00002240130.0000
583007282华夏鼎淳债券A0.6400611400.000012105700.0000
584007283华夏鼎淳债券C0.6400611400.000012105700.0000
585007339易方达沪深300ETF联接C0.010038000.0000752400.0000
586007379易方达上证50ETF联接基金A2.8600161200.00003191760.0000
587007380易方达上证50ETF联接基金C2.8600161200.00003191760.0000
588007399凯石浩品质经营混合A6.1100332000.00006573600.0000
589007400凯石浩品质经营混合C6.1100332000.00006573600.0000
590007404华宝沪深300增强C2.2900416600.00008248680.0000
591007405华宝中证100指数C2.90001101540.000021810500.0000
592007415南方致远混合A1.7300760600.000015059900.0000
593007416南方致远混合C1.7300760600.000015059900.0000
594007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A0.0100500.00009900.0000
595007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C0.0100500.00009900.0000
596007470博道叁佰智航股票A2.6900418300.00006655150.0000
597007471博道叁佰智航股票C2.6900418300.00006655150.0000
598007538永赢沪深300A1.8800312100.00006179580.0000
599007539永赢沪深300C1.8800312100.00006179580.0000
600007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100500.00009900.0000
601007569南方安福混合C1.5600292300.00004650490.0000
602007570方正富邦红利精选C4.3200180521.00003574320.0000
603007575宝盈祥泰混合C1.3500117200.00002320560.0000
604007580宝盈中证100指数增强C2.7600346700.00006864660.0000
605007613嘉合医疗健康混合3.2100160000.00003168000.0000
606007632华润元大安鑫混合C5.7400276100.00005466780.0000
607007657东方红中证竞争力指数A3.46006023000.0000119255000.0000
608007658东方红中证竞争力指数C3.46006023000.0000119255000.0000
609007663平安安享混合C1.2300173700.00003439260.0000
610007775汇安量化先锋混合A1.620073000.00001445400.0000
611007776汇安量化先锋混合C1.620073000.00001445400.0000
612007800申万菱信沪深300价值指数C4.22003221200.000063779800.0000
613007848广发聚宝混合C1.7100300000.00005940000.0000
614007850方正富邦天睿混合A2.7600174900.00003463020.0000
615007851方正富邦天睿混合C2.7600174900.00003463020.0000
616007856易方达中证800ETF联接A0.08004100.000081180.0000
617007857易方达中证800ETF联接C0.08004100.000081180.0000
618007895嘉实价值成长混合3.42003677200.000072808600.0000
619007899大成远见成长混合A2.9900556300.000011014700.0000
620007900大成远见成长混合C2.9900556300.000011014700.0000
621007923方正富邦天鑫混合A2.2600143500.00002841300.0000
622007924方正富邦天鑫混合C2.2600143500.00002841300.0000
623007925平安大华鑫享混合E1.2800207600.00004110480.0000
624007939华夏网购精选混合C1.9500489600.00009694080.0000
625007952招商财经大数据股票C2.330019600.0000388080.0000
626007959方正富邦天恒混合A7.3000486100.00009624780.0000
627007960方正富邦天恒混合C7.3000486100.00009624780.0000
628008041长信先利半年定期开放混合C1.480042400.0000839520.0000
629008140汇添富绝对收益定开混合C1.63007879876.0000156022000.0000
630008182方正富邦信泓混合C2.1800136500.00002702700.0000
631008305大摩量化配置股票C2.8000763000.000015107400.0000
632020011国泰沪深300指数A1.95002181312.000043190000.0000
633020021国泰金融ETF联接0.020013400.0000265320.0000
634040002华安中国A股增强指数2.33003143800.000062247200.0000
635050002博时沪深300指数1.74005744000.0000113731000.0000
636070013嘉实研究精选股票3.98005513300.0000109163000.0000
637070017嘉实量化阿尔法股票2.9100318800.00006312240.0000
638070019嘉实价值优势股票4.96005828669.0000115408000.0000
639070027嘉实周期优选股票5.02003722500.000073705500.0000
640090003大成蓝筹稳健混合6.540011847090.0000188487000.0000
641090007大成策略回报股票7.36005659973.0000112067000.0000
642090011大成核心双动力股票2.4100146900.00002337180.0000
643100022富国天瑞强势混合3.03003822382.000075683200.0000
644100038富国沪深300增强2.810016883892.0000334301000.0000
645110003易方达上证50指数A3.800037855834.0000749546000.0000
646110013易方达科翔股票3.13005228435.0000103523000.0000
647110020易方达沪深300ETF联接A0.010038000.0000752400.0000
648110029易方达科讯股票2.64006329614.0000125326000.0000
649110030易方达沪深300量化增强1.63001150600.000018306000.0000
650150008瑞和小康2.0800284117.00