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  基金融鑫(184719)
 国投瑞银沪深300指数分级(161207) 数据日期:2020-08-27
  
最新净值:1.267
累计净值:1.857
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 赵建 投资风格:股票型
最新份额:0.47亿份持有人数:7679申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有国投瑞银沪深300指数分级前10大重仓的情况。
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000165国投瑞银策略精选混合2.94006201.00009071320.0000
2000663国投瑞银美丽中国混合3.770013196.000019304200.0000
3001037国投瑞银锐意改革混合4.080021000.000030720500.0000
4001266国投瑞银招财混合6.82004000.00005851520.0000
5001520国投瑞银研究精选股票3.69003900.00005705230.0000
6005899国投瑞银品牌优势混合8.0300900.00001316590.0000
7007143国投瑞银沪深300量化A7.39004400.00006436670.0000
8007144国投瑞银沪深300量化C7.39004400.00006436670.0000
9121003国投瑞银核心企业混合3.320033000.000048275000.0000
10121008国投瑞银成长优选混合3.720013400.000019602600.0000
11121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4.47003900.00005705230.0000
12150008瑞和小康5.57002781.00004068270.0000
13150009瑞和远见5.57002781.00004068270.0000
14161207国投瑞银沪深300指数分级5.57002781.00004068270.0000
15161213国投瑞银中证消费服务指数9.73002567.00003755210.0000
16161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.53005300.00007753260.0000
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合3.680040600.00002898840.0000
2001266国投瑞银招财混合5.000060000.00004284000.0000
3001520国投瑞银研究精选股票2.620056600.00004041240.0000
4007143国投瑞银沪深300量化A4.210051370.00003667820.0000
5007144国投瑞银沪深300量化C4.210051370.00003667820.0000
6121001国投瑞银融华债券2.640069200.00004940880.0000
7150008瑞和小康4.820049334.00003522450.0000
8150009瑞和远见4.820049334.00003522450.0000
9159933国投瑞银金融地产ETF14.6100481201.000034357800.0000
10161207国投瑞银沪深300指数分级4.820049334.00003522450.0000
11161211国投沪深300金融地产联接0.400013800.0000985320.0000
12161233国投瑞银瑞泰多策略混合3.260067700.00004833780.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合6.1400143207.00004828940.0000
2001499国投瑞银新增长混合A1.2500141800.00004781500.0000
3001520国投瑞银研究精选股票2.7400125600.00004235230.0000
4002358国投瑞银瑞祥0.8900131300.00004427440.0000
5005899国投瑞银品牌优势混合6.860033347.00001124460.0000
6007143国投瑞银沪深300量化A3.720096100.00003240490.0000
7007144国投瑞银沪深300量化C3.720096100.00003240490.0000
8007326国投瑞银新增长混合C1.2500141800.00004781500.0000
9121001国投瑞银融华债券2.8000155200.00005233340.0000
10121012国投瑞银优化增强债券A/B0.8100355900.000012000900.0000
11128112国投瑞银优化增强债券C0.8100355900.000012000900.0000
12150008瑞和小康2.460053386.00001800180.0000
13150009瑞和远见2.460053386.00001800180.0000
14159933国投瑞银金融地产ETF6.5700458091.000015446800.0000
15161207国投瑞银沪深300指数分级2.460053386.00001800180.0000
16161211国投沪深300金融地产联接0.180013200.0000445104.0000
17161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.7800161200.00005435660.0000
18161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4.2500176600.00005954950.0000
19161233国投瑞银瑞泰多策略混合4.0200176900.00005965070.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1007143国投瑞银沪深300量化A2.900027378.00002526990.0000
2007144国投瑞银沪深300量化C2.900027378.00002526990.0000
3150008瑞和小康2.220017584.00001623000.0000
4150009瑞和远见2.220017584.00001623000.0000
5161207国投瑞银沪深300指数分级2.220017584.00001623000.0000
6161213国投瑞银中证消费服务指数4.440018550.00001712160.0000
五粮液000858
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合4.520020800.00003559300.0000
2007143国投瑞银沪深300量化A2.420012300.00002104780.0000
3007144国投瑞银沪深300量化C2.420012300.00002104780.0000
4121012国投瑞银优化增强债券A/B0.920080300.000013740900.0000
5128112国投瑞银优化增强债券C0.920080300.000013740900.0000
6150008瑞和小康2.06008802.00001506200.0000
7150009瑞和远见2.06008802.00001506200.0000
8161207国投瑞银沪深300指数分级2.06008802.00001506200.0000
9161213国投瑞银中证消费服务指数4.28009656.00001652330.0000
10161227国投瑞银深证100指数5.3100119440.000020438600.0000
美的集团000333
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合4.400057900.00003461840.0000
2001266国投瑞银招财混合4.180060000.00003587400.0000
3007143国投瑞银沪深300量化A3.360049041.00002932160.0000
4007144国投瑞银沪深300量化C3.360049041.00002932160.0000
5121001国投瑞银融华债券2.800087800.00005249560.0000
6121002国投瑞银景气行业混合3.2000433438.000025915300.0000
7150008瑞和小康1.790021920.00001310600.0000
8150009瑞和远见1.790021920.00001310600.0000
9161207国投瑞银沪深300指数分级1.790021920.00001310600.0000
10161213国投瑞银中证消费服务指数3.780024419.00001460010.0000
11161227国投瑞银深证100指数5.0900327896.000019604900.0000
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1150008瑞和小康1.740022481.00001271750.0000
2150009瑞和远见1.740022481.00001271750.0000
3161207国投瑞银沪深300指数分级1.740022481.00001271750.0000
4161213国投瑞银中证消费服务指数3.510023948.00001354740.0000
5161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.8000168300.00009520730.0000
6161227国投瑞银深证100指数4.7300321770.000018202500.0000
立讯精密002475
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001266国投瑞银招财混合4.480074878.00003844990.0000
2121008国投瑞银成长优选混合4.1000420572.000021596400.0000
3150008瑞和小康1.570022343.00001147310.0000
4150009瑞和远见1.570022343.00001147310.0000
5161207国投瑞银沪深300指数分级1.570022343.00001147310.0000
6161227国投瑞银深证100指数3.8200286142.000014693400.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1007143国投瑞银沪深300量化A3.2000176500.00002785170.0000
2007144国投瑞银沪深300量化C3.2000176500.00002785170.0000
3150008瑞和小康1.490068917.00001087510.0000
4150009瑞和远见1.490068917.00001087510.0000
5159933国投瑞银金融地产ETF3.7200553887.00008740340.0000
6161207国投瑞银沪深300指数分级1.490068917.00001087510.0000
7161211国投沪深300金融地产联接0.100015700.0000247746.0000
万科A000002
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合5.1300154500.00004038630.0000
2121001国投瑞银融华债券2.6700190900.00004990130.0000
3121002国投瑞银景气行业混合3.26001007481.000026335600.0000
4150008瑞和小康1.360037893.0000990523.0000
5150009瑞和远见1.360037893.0000990523.0000
6159933国投瑞银金融地产ETF3.3600302586.00007909600.0000
7161207国投瑞银沪深300指数分级1.360037893.0000990523.0000
8161211国投沪深300金融地产联接0.09008640.0000225850.0000
9161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3.3100182200.00004762710.0000
10161227国投瑞银深证100指数3.1400461694.000012068700.0000