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  基金融鑫(184719)
 国投瑞银沪深300指数分级(161207) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.025
累计净值:1.503
日 涨 幅:1.99%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 赵建 投资风格:股票型
最新份额:1.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有国投瑞银沪深300指数分级前10大重仓的情况。
中国平安601318
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000165国投瑞银策略精选混合2.1100129200.000011448400.0000
2000845国投瑞银信息消费混合5.770065600.00005812820.0000
3001119国投瑞银新回报混合0.86003400.0000301274.0000
4001520国投瑞银研究精选股票6.260038000.00003367180.0000
5001704国投瑞银进宝混合3.590085600.00007585020.0000
6002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3.370038500.00003411480.0000
7005499国投瑞银兴颐多策略混合2.550018600.00001648150.0000
8005899国投瑞银品牌优势混合4.340025300.00002241830.0000
9005900国投瑞银行业先锋混合4.750028500.00002525380.0000
10121001国投瑞银融华债券2.210069200.00006131810.0000
11121002国投瑞银景气行业混合3.5700391900.000034726300.0000
12121003国投瑞银核心企业股票3.8000532021.000047142400.0000
13121008国投瑞银成长优选股票6.4800280700.000024872800.0000
14150008瑞和小康6.9500203686.000018048600.0000
15150009瑞和远见6.9500203686.000018048600.0000
16159933国投瑞银金融地产ETF19.2000927050.000082145900.0000
17161207国投瑞银沪深300指数分级6.9500203686.000018048600.0000
18161211国投金融地产ETF联接3.9900249800.000022134800.0000
19161222国投瑞银瑞利混合4.750089325.00007915090.0000
贵州茅台600519
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001266国投瑞银招财混合2.38003600.00003542400.0000
2150008瑞和小康3.40008981.00008837300.0000
3150009瑞和远见3.40008981.00008837300.0000
4161207国投瑞银沪深300指数分级3.40008981.00008837300.0000
5161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)8.88003467.00003411530.0000
招商银行600036
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合5.9300166007.00005972930.0000
2121001国投瑞银融华债券1.010078200.00002813640.0000
3150008瑞和小康2.7800200686.00007220680.0000
4150009瑞和远见2.7800200686.00007220680.0000
5159933国投瑞银金融地产ETF7.4200882791.000031762800.0000
6161207国投瑞银沪深300指数分级2.7800200686.00007220680.0000
7161211国投金融地产ETF联接1.5500238300.00008574030.0000
格力电器000651
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000165国投瑞银策略精选混合2.8800283900.000015614500.0000
2001119国投瑞银新回报混合1.19007600.0000418000.0000
3001499国投瑞银新增长混合A1.600078200.00004301000.0000
4001520国投瑞银研究精选股票4.120040300.00002216500.0000
5001704国投瑞银进宝混合3.9500152000.00008360000.0000
6005499国投瑞银兴颐多策略混合1.790021000.00001155000.0000
7007326国投瑞银新增长混合C1.600078200.00004301000.0000
8121003国投瑞银核心企业股票3.9300886900.000048779500.0000
9121008国投瑞银成长优选股票4.6200322300.000017726500.0000
10121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.520054200.00002981000.0000
11121012国投瑞银优化增强债券A/B0.3000142500.00007837500.0000
12128112国投瑞银优化增强债券C0.3000142500.00007837500.0000
13150008瑞和小康1.990093916.00005165380.0000
14150009瑞和远见1.990093916.00005165380.0000
15161207国投瑞银沪深300指数分级1.990093916.00005165380.0000
16161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.730033048.00001817640.0000
17161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.8200456909.000025130000.0000
兴业银行601166
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1150008瑞和小康1.9800280517.00005130660.0000
2150009瑞和远见1.9800280517.00005130660.0000
3159933国投瑞银金融地产ETF5.32001244587.000022763500.0000
4161207国投瑞银沪深300指数分级1.9800280517.00005130660.0000
5161211国投金融地产ETF联接1.0900331400.00006061310.0000
美的集团000333
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000165国投瑞银策略精选混合3.2100336200.000017435300.0000
2000845国投瑞银信息消费混合3.340064900.00003365710.0000
3001119国投瑞银新回报混合0.61004100.0000212626.0000
4001520国投瑞银研究精选股票3.390035100.00001820290.0000
5121001国投瑞银融华债券2.0100107700.00005585320.0000
6121003国投瑞银核心企业股票3.5400846786.000043914300.0000
7121008国投瑞银成长优选股票3.4100252700.000013105000.0000
8121012国投瑞银优化增强债券A/B0.4000197800.000010257900.0000
9128112国投瑞银优化增强债券C0.4000197800.000010257900.0000
10150008瑞和小康1.800089990.00004666880.0000
11150009瑞和远见1.800089990.00004666880.0000
12161207国投瑞银沪深300指数分级1.800089990.00004666880.0000
13161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.310031919.00001655320.0000
14161222国投瑞银瑞利混合3.2100103300.00005357140.0000
15161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.2600444596.000023056700.0000
五粮液000858
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000845国投瑞银信息消费混合3.310028300.00003337980.0000
2001266国投瑞银招财混合2.380030000.00003538500.0000
3121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2.450024600.00002901570.0000
4150008瑞和小康1.550034202.00004034130.0000
5150009瑞和远见1.550034202.00004034130.0000
6161207国投瑞银沪深300指数分级1.550034202.00004034130.0000
7161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.130013456.00001587140.0000
8161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.6100175240.000020669600.0000
伊利股份600887
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000165国投瑞银策略精选混合3.2000519642.000017361200.0000
2000663国投瑞银美丽中国混合3.1100272200.00009094200.0000
3000845国投瑞银信息消费混合3.9500119000.00003975790.0000
4001037国投瑞银锐意改革混合3.1000732066.000024458300.0000
5001499国投瑞银新增长混合A1.5400124400.00004156200.0000
6002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.770083900.00002803100.0000
7005499国投瑞银兴颐多策略混合2.810054300.00001814160.0000
8007326国投瑞银新增长混合C1.5400124400.00004156200.0000
9121001国投瑞银融华债券1.020084900.00002836510.0000
10121002国投瑞银景气行业混合4.02001169690.000039079300.0000
11121003国投瑞银核心企业股票3.83001423299.000047552400.0000
12121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.1600112100.00003745260.0000
13150008瑞和小康1.5300119090.00003978800.0000
14150009瑞和远见1.5300119090.00003978800.0000
15161207国投瑞银沪深300指数分级1.5300119090.00003978800.0000
16161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660042112.00001406960.0000
17161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.3400266800.00008913790.0000
恒瑞医药600276
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1150008瑞和小康1.380054168.00003575090.0000
2150009瑞和远见1.380054168.00003575090.0000
3161207国投瑞银沪深300指数分级1.380054168.00003575090.0000
4161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)3.660021308.00001406330.0000
中信证券600030
序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000556国投瑞银新机遇混合A6.8000229600.00005466780.0000
2000557国投瑞银新机遇混合C6.8000229600.00005466780.0000
3000845国投瑞银信息消费混合4.7200199637.00004753360.0000
4001704国投瑞银进宝混合3.4000301700.00007183480.0000
5005499国投瑞银兴颐多策略混合2.490067500.00001607180.0000
6006736国投瑞银先进制造混合2.400040800.0000971448.0000
7121002国投瑞银景气行业混合5.20002124405.000050582100.0000
8150008瑞和小康1.2700138428.00003295970.0000
9150009瑞和远见1.2700138428.00003295970.0000
10159933国投瑞银金融地产ETF3.6400653798.000015566900.0000
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