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 国投瑞银中证消费服务指数(161213) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:2.360
累计净值:2.360
日 涨 幅:-0.88%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-12-16基金经理:赵建 投资风格:股票型
最新份额:0.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银中证消费服务指数(LOF)前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合4.79006147.00007271900.0000
2000021华夏优势增长股票2.7500137579.0000152850000.0000
3000039农银高增长股票3.300010000.000011830000.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.04006100.00007216300.0000
5000056建信消费升级混合7.18004600.00005441800.0000
6000057中银消费主题股票7.87009659.000011426600.0000
7000058国联安安泰混合4.55005896.00006974970.0000
8000066诺安鸿鑫混合6.25006500.00007689500.0000
9000072华安稳健回报混合0.1500400.0000444400.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.220016124.000019074700.0000
11000083汇添富消费行业股票9.5700670041.0000792658000.0000
12000110金鹰元安混合A0.81002200.00002602600.0000
13000117广发轮动配置股票5.770041867.000049528700.0000
14000127农银行业领先股票5.070078362.000092702200.0000
15000143鹏华双债加利债券0.5100296.0000350168.0000
16000165国投瑞银策略精选混合2.25005601.00006222710.0000
17000167广发聚优灵活配置混合9.490033396.000039507500.0000
18000172华泰柏瑞量化增强股票2.910081236.000096102200.0000
19000173汇添富美丽30股票8.9600450000.0000532350000.0000
20000176嘉实沪深300指数研究增强4.800051947.000061453300.0000
21000190中银保本二号混合5.450023100.000027327300.0000
22000199国泰策略收益灵活配置混合2.34002600.00003075800.0000
23000214广发成长优选混合2.70002000.00002366000.0000
24000248汇添富中证主要消费ETF联接0.14003510.00004152330.0000
25000259农银区间收益混合2.22009600.000011356800.0000
26000273华润元大安鑫混合A6.96005602.00006627170.0000
27000279华商红利优选混合8.130017800.000021057400.0000
28000294华安生态优先股票5.940032144.000038026400.0000
29000297鹏华可转债债券0.7100500.0000591500.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强2.3800174659.0000194046000.0000
31000312华安沪深300增强A4.880019777.000023396200.0000
32000313华安沪深300增强C4.880019777.000023396200.0000
33000328上投摩根转型动力混合3.120015013.000017760400.0000
34000338鹏华双债保利债券0.5000800.0000946400.0000
35000339长城医疗保健股票5.17009300.000011001900.0000
36000368汇添富沪深300安中指数2.36006832.00008082260.0000
37000385景顺长城景颐双利债券A1.410017300.000020465900.0000
38000386景顺长城景颐双利债券C1.410017300.000020465900.0000
39000406汇添富双利增强债券A1.99003400.00004022200.0000
40000407汇添富双利增强债券C1.99003400.00004022200.0000
41000410益民服务领先混合4.71004100.00004850300.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合4.01005500.00006506500.0000
43000418景顺长城成长之星股票4.08004300.00005086900.0000
44000477广发主题领先混合1.200011000.000013013000.0000
45000512国泰结构转型灵活配置混合4.170025240.000029858900.0000
46000513富国高端制造行业股票4.950035700.000042233100.0000
47000520上银新兴价值成长股票8.460025191.000029801000.0000
48000524上投摩根民生需求股票3.56006197.00007331050.0000
49000527南方新优享混合A5.5100112737.0000133368000.0000
50000529广发竞争优势混合9.840066273.000078401000.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合6.96004900.00005796700.0000
52000531东吴阿尔法灵活配置混合5.27002600.00002888600.0000
53000532景顺长城优势企业股票8.440022582.000026714500.0000
54000541华商创新成长混合发起式6.210029972.000035456900.0000
55000550广发新动力股票2.390012448.000014726000.0000
56000551信诚幸福消费股票8.370029000.000032219000.0000
57000554中国梦灵活配置混合6.930012400.000014669200.0000
58000566华泰柏瑞创新升级混合5.560082802.000097954800.0000
59000572中银多策略混合4.070020800.000024606400.0000
60000573天弘通利混合2.090011100.000013131300.0000
61000574宝盈新价值混合A9.820074490.000088121700.0000
62000577安信价值精选股票6.8100190200.0000211312000.0000
63000585嘉实对冲套利定开混合4.07005100.00006033300.0000
64000587大成灵活配置混合9.030014700.000017390100.0000
65000589光大保德信银发商机股票2.42004700.00005560100.0000
66000590华安新活力混合0.98003500.00004140500.0000
67000591中银健康生活股票4.53005300.00006269900.0000
68000592建信改革红利股票4.30006300.00007452900.0000
69000595嘉实泰和混合5.8900204995.0000242509000.0000
70000597中海积极收益混合4.82006400.00007571200.0000
71000603易方达创新驱动混合9.3600151398.0000179104000.0000
72000609华商新量化混合6.860017900.000021175700.0000
73000613国寿安保沪深300ETF联接0.08003445.00004075440.0000
74000616上投摩根优信增利债券A0.81001300.00001444300.0000
75000617上投摩根优信增利债券C0.81001300.00001444300.0000
76000628大成高新技术产业股票7.140046491.000054998900.0000
77000634富国天盛灵活配置混合7.200025992.000030748500.0000
78000649长城久鑫灵活配置混合6.73004300.00005086900.0000
79000656前海开源沪深300指数4.11006365.00007529800.0000
80000663国投瑞银美丽中国混合3.100021546.000025488900.0000
81000667工银绝对收益混合发起A2.13003222.00003811630.0000
82000672工银绝对收益混合发起B2.13003222.00003811630.0000
83000679招商丰利灵活配置混合5.24002200.00002602600.0000
84000684长盛养老健康混合5.01002000.00002366000.0000
85000692汇添富双利债券C1.12008033.00009503040.0000
86000708华安安享混合0.30003000.00003549000.0000
87000739平安大华新鑫先锋混合3.72001300.00001537900.0000
88000742国泰新经济灵活配置混合4.010072007.000085184300.0000
89000746招商行业精选股票7.340066038.000073368200.0000
90000753华宝量化对冲混合A4.590016100.000019046300.0000
91000754华宝量化对冲混合C4.590016100.000019046300.0000
92000755富安达新兴成长混合4.34008000.00008888000.0000
93000761国富健康优质生活股票3.870014800.000017508400.0000
94000762汇添富绝对收益定开混合A0.850068830.000081425900.0000
95000778鹏华先进制造股票8.860013800.000016325400.0000
96000824圆信永丰双红利混合A6.680083591.000098888200.0000
97000825圆信永丰双红利混合C6.680083591.000098888200.0000
98000835华润元大富时中国A50指数7.900018100.000021412300.0000
99000844南方绝对收益混合0.75002300.00002720900.0000
100000854鹏华养老产业股票8.770048822.000057756400.0000
101000877华泰柏瑞量化优选混合2.470020455.000024198300.0000
102000892九泰天宝灵活配置混合A4.99005900.00006979700.0000
103000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.470014701.000016332800.0000
104000925汇添富外延增长主题股票3.710072390.000080425300.0000
105000926中信建投睿信混合A9.91007700.00008554700.0000
106000928中融国企改革混合8.60006300.00006999300.0000
107000935浙商汇金转型成长混合3.13002900.00003221900.0000
108000936博时产业新动力混合A2.580014000.000015554000.0000
109000939中银研究精选灵活配置混合6.770015000.000016665000.0000
110000940富国中小盘精选混合3.580020300.000022553300.0000
111000955南方产业活力股票4.770038600.000042884600.0000
112000961天弘沪深300指数A0.13007688.00008541370.0000
113000967华泰柏瑞创新动力混合7.770012880.000014309700.0000
114000970东方红睿元混合3.180027700.000030774700.0000
115000971诺安新经济股票2.640052604.000058443000.0000
116000974安信消费医药股票7.130068800.000076436800.0000
117000977长城环保主题混合3.170011000.000012221000.0000
118000986中原英石灵活配置混合3.540045492.000050541600.0000
119000992广发对冲套利定开混合1.940049536.000055034500.0000
120000993华宝稳健回报混合4.62009800.000010887800.0000
121000996中银新动力股票7.430080059.000088945600.0000
122001000中欧明睿新起点混合3.870050886.000060198100.0000
123001004新华稳健回报混合发起式3.64009000.00009999000.0000
124001007国联安鑫安灵活配置混合4.23004800.00005332800.0000
125001008工银国企改革股票4.130040300.000044773300.0000
126001011华夏希望债券A0.16002800.00003110800.0000
127001013华夏希望债券C0.16002800.00003110800.0000
128001015华夏沪深300指数增强A4.550036446.000040491500.0000
129001016华夏沪深300指数增强C4.550036446.000040491500.0000
130001017泰达改革动力混合A2.91007464.00008292500.0000
131001018易方达新经济混合2.770039000.000043329000.0000
132001030天弘云端生活优选混合7.700018040.000020042400.0000
133001035中银恒利半年定期开放债券1.990043920.000048795100.0000
134001036嘉实企业变革股票3.250033700.000039867100.0000
135001037国投瑞银锐意改革混合4.210030300.000033663300.0000
136001043工银美丽城镇股票3.130015391.000017099400.0000
137001044嘉实新消费股票9.2300124945.0000138814000.0000
138001047光大保德信国企改革股票6.850050000.000055550000.0000
139001053南方创新经济混合5.180033901.000037664000.0000
140001054工银新金融股票3.320015000.000016665000.0000
141001059中金绝对收益混合2.13002500.00002777500.0000
142001067鹏华弘盛混合0.64005300.00006269900.0000
143001068华融新锐灵活配置混合3.50001800.00001999800.0000
144001069华泰柏瑞消费成长混合4.07009700.000011475100.0000
145001073华泰柏瑞量化绝对收益混合0.34003300.00003666300.0000
146001074华泰柏瑞量化驱动混合1.97005575.00006193820.0000
147001075宝盈转型动力混合4.940069200.000076881200.0000
148001076易方达改革红利混合10.1800100044.0000111149000.0000
149001102前海开源国家比较优势混合9.2100112691.0000125200000.0000
150001104华安新丝路主题股票7.680071400.000079325400.0000
151001106华商健康生活混合6.300041249.000045827600.0000
152001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.720010000.000011110000.0000
153001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.720010000.000011110000.0000
154001112东方红中国优势混合3.3900184901.0000205425000.0000
155001117中欧精选定期开放混合A7.290086357.000095942600.0000
156001118华宝事件驱动混合4.670075095.000088837400.0000
157001122鹏华弘利混合A0.62005000.00005915000.0000
158001123鹏华弘利混合C0.62005000.00005915000.0000
159001126上投摩根卓越制造股票3.160048355.000053722400.0000
160001135益民品质升级混合8.880013169.000014630800.0000
161001139华安新动力灵活配置混合0.30003400.00003777400.0000
162001143华商量化进取混合5.220079050.000087824600.0000
163001144大成互联网思维混合4.150027990.000031096900.0000
164001146中欧瑾源灵活配置混合A2.530010900.000012109900.0000
165001147中欧瑾源灵活配置混合C2.530010900.000012109900.0000
166001148申万菱信多策略灵活配置混合4.40003000.00003333000.0000
167001149汇丰晋信恒生龙头指数C10.090027627.000030693600.0000
168001154北信瑞丰平安中国主题混合4.42001800.00001999800.0000
169001157国联安睿祺灵活配置混合1.27004000.00004444000.0000
170001162前海开源优势蓝筹股票A4.52003270.00003632970.0000
171001163银华中国梦30股票7.790033452.000037165200.0000
172001170泰达宏利复兴混合6.440058927.000065467900.0000
173001172鹏华弘泽灵活配置混合0.74002700.00003194100.0000
174001181南方改革机遇混合6.640033500.000037218500.0000
175001183南方利淘混合A1.07005300.00005888300.0000
176001184易方达新常态混合9.0300192352.0000213703000.0000
177001190鹏华弘润灵活配置混合A0.52007200.00007999200.0000
178001191鹏华弘润灵活配置混合C0.52007200.00007999200.0000
179001192上投摩根整合驱动混合6.320040932.000045475500.0000
180001193中金消费升级股票9.890013957.000015506200.0000
181001194景顺长城稳健回报混合1.22006000.00007098000.0000
182001196东方鼎新灵活配置混合1.49003300.00003666300.0000
183001197长盛转型升级混合3.950050025.000055577800.0000
184001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.50005000.00005555000.0000
185001205建信稳健回报灵活配置混合2.20003000.00003333000.0000
186001209前海开源一带一路混合A8.030011200.000012443200.0000
187001222鹏华外延成长混合4.170072140.000080147500.0000
188001224中邮新思路灵活配置混合4.170044978.000049970600.0000
189001227中邮信息产业灵活配置混合3.930089920.000099901100.0000
190001228国联安鑫享灵活配置混合A1.60004000.00004444000.0000
191001229德邦福鑫灵活配置混合A5.24001200.00001333200.0000
192001231银华泰利A3.67003400.00003777400.0000
193001237博时上证50ETF联接A0.0400200.0000222200.0000
194001239长盛国企改革混合5.920033200.000036885200.0000
195001247华泰柏瑞新利混合A2.60005800.00006861400.0000
196001250天弘新活力混合2.38005400.00005999400.0000
197001265国泰兴益灵活配置混合A2.33005600.00006221600.0000
198001268富国国家安全主题混合3.420039500.000043884500.0000
199001277博时国企改革股票1.420011300.000012554300.0000
200001280银华聚利灵活配置混合5.150025215.000028013900.0000
201001281长安鑫利优选混合A4.19001600.00001892800.0000
202001283红塔红土盛金新动力混合A2.98006000.00006666000.0000
203001284红塔红土盛金新动力混合C2.98006000.00006666000.0000
204001287安信优势增长混合A2.95004800.00005332800.0000
205001291大摩量化多策略股票5.810018300.000020331300.0000
206001296长城转型成长混合2.50002600.00002888600.0000
207001297平安大华智慧中国混合2.860022899.000025440800.0000
208001304建信鑫安回报灵活配置混合2.20003700.00004110700.0000
209001306中欧永裕混合A9.840072575.000080630800.0000
210001307中欧永裕混合C9.840072575.000080630800.0000
211001311华安新回报灵活配置混合0.45002900.00003221900.0000
212001312华安新优选灵活配置混合A0.34001100.00001301300.0000
213001314易方达新益混合I1.27005900.00006554900.0000
214001315易方达新益混合E1.27005900.00006554900.0000
215001318东方新策略灵活配置混合A0.92002000.00002222000.0000
216001320工银丰盈回报灵活配置混合9.19007700.00008554700.0000
217001324华宝新价值混合1.63006201.00006889310.0000
218001325鹏华弘和混合A0.63003100.00003667300.0000
219001326鹏华弘和混合C0.63003100.00003667300.0000
220001327鹏华弘华混合A1.18002600.00003075800.0000
221001328鹏华弘华混合C1.18002600.00003075800.0000
222001329鹏华弘实混合A1.01003700.00004110700.0000
223001330鹏华弘实混合C1.01003700.00004110700.0000
224001331鹏华弘信混合A0.61002600.00003075800.0000
225001332鹏华弘信混合C0.61002600.00003075800.0000
226001334南方利鑫混合A1.03005900.00006554900.0000
227001339兴银鼎新灵活配置混合2.1200400.0000444400.0000
228001345富国新收益灵活配置混合A0.2300400.0000444400.0000
229001347富国新收益灵活配置混合C0.2300400.0000444400.0000
230001348大摩新机遇混合6.44005039.00005598330.0000
231001349富国改革动力混合6.1900120782.0000134189000.0000
232001358宝盈祥泰混合A3.18004600.00005110600.0000
233001359国联安添鑫灵活配置混合A6.900011100.000012332100.0000
234001367德邦新添利灵活配置混合A0.73003600.00003999600.0000
235001370中银新趋势混合2.18007100.00007888100.0000
236001371富国沪港深价值精选灵活配置混合3.0600125000.0000138875000.0000
237001373易方达新丝路混合8.8600547461.0000608229000.0000
238001380鹏华弘盛混合C0.64005300.00006269900.0000
239001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.74002700.00003194100.0000
240001382易方达国企改革混合10.19007982.00008868000.0000
241001384东方新思路灵活配置混合A8.850018900.000020997900.0000
242001385东方新思路灵活配置混合C8.850018900.000020997900.0000
243001396建信互联网+产业升级股票5.970046700.000051883700.0000
244001398华泰柏瑞健康生活混合5.210025000.000029575000.0000
245001399安信鑫安得利混合A3.83006000.00006666000.0000
246001400安信鑫安得利混合C3.83006000.00006666000.0000
247001402信诚新选混合A2.00006400.00007110400.0000
248001407景顺长城稳健回报混合C1.22006000.00007098000.0000
249001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5.79007000.00007777000.0000
250001413中融鑫起点混合A9.56005600.00006221600.0000
251001414中融鑫起点混合C9.56005600.00006221600.0000
252001415信诚新锐混合A0.7700600.0000666600.0000
253001416嘉实事件驱动股票3.9000147731.0000174766000.0000
254001419泰达宏利新思路混合A3.92003600.00003999600.0000
255001420南方大数据300指数A4.790015200.000016887200.0000
256001422景顺长城安享回报混合A1.32004500.00005323500.0000
257001423景顺长城安享回报混合C1.32004500.00005323500.0000
258001426南方大数据300指数C4.790015200.000016887200.0000
259001428工银灵活配置混合B2.30004375.00004860620.0000
260001430中邮乐享收益灵活配置混合9.67004500.00004999500.0000
261001445华安国企改革主题灵活配置混合5.450014022.000015578400.0000
262001447天弘惠利混合2.82006500.00007221500.0000
263001453鹏华弘鑫混合A0.96003700.00004110700.0000
264001454鹏华弘鑫混合C0.96003700.00004110700.0000
265001457华商新常态混合3.70008000.00009464000.0000
266001473建信大安全战略精选股票8.050013200.000014665200.0000
267001479中邮风格轮动灵活配置混合5.54006200.00006888200.0000
268001482上投摩根新兴服务股票3.17001700.00001888700.0000
269001484天弘新价值混合2.90007800.00008665800.0000
270001485华安添颐混合0.31003000.00003549000.0000
271001487宝盈优势产业混合8.33007700.00009109100.0000
272001490汇添富国企创新股票9.560040185.000044645500.0000
273001495东方新价值混合A5.760012000.000013332000.0000
274001496工银聚焦30股票6.34009608.000010674500.0000
275001498建信鑫荣回报灵活配置混合7.07006500.00007221500.0000
276001503南方利鑫混合C1.03005900.00006554900.0000
277001504南方利淘混合C1.07005300.00005888300.0000
278001508富国新动力灵活配置混合A7.7800223000.0000247753000.0000
279001510富国新动力灵活配置混合C7.7800223000.0000247753000.0000
280001520国投瑞银研究精选股票3.41003900.00004332900.0000
281001524华泰柏瑞军工股票0.95004700.00005560100.0000
282001532华安文体健康混合3.56003200.00003785600.0000
283001535景顺长城改革机遇混合A3.90004200.00004968600.0000
284001536南方君选混合1.97002900.00003221900.0000
285001538上投摩根科技前沿混合2.090015406.000017116100.0000
286001542国泰互联网+股票4.200060562.000071644800.0000
287001543宝盈新锐混合8.690029200.000032441200.0000
288001547兴业聚惠混合1.71005300.00005888300.0000
289001548天弘上证50指数A9.5400160799.0000178648000.0000
290001549天弘上证50指数C9.5400160799.0000178648000.0000
291001566南方利达灵活配置混合A1.05003000.00003333000.0000
292001567南方利达灵活配置混合C1.05003000.00003333000.0000
293001569泰信国策驱动混合4.74005300.00005888300.0000
294001579国泰大农业股票2.81008400.00009332400.0000
295001588天弘中证800指数A3.19004300.00004777300.0000
296001589天弘中证800指数C3.19004300.00004777300.0000
297001596信诚新泽混合A5.21009800.000010887800.0000
298001604浙商汇金转型升级混合6.6300800.0000888800.0000
299001614东方区域发展混合3.96005000.00005555000.0000
300001623兴业国企改革混合7.180015977.000017750400.0000
301001626国泰央企改革股票3.98006700.00007926100.0000
302001628招商体育文化休闲股票3.44001400.00001656200.0000
303001631天弘中证食品饮料指数A8.950061578.000068413200.0000
304001632天弘中证食品饮料指数C8.950061578.000068413200.0000
305001638前海开源优势蓝筹股票C4.52003270.00003632970.0000
306001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.30005206.00005783870.0000
307001648工银新价值灵活配置混合4.60005350.00005943850.0000
308001651工银新蓝筹股票6.990013490.000014987400.0000
309001654国联安添鑫灵活配置混合C6.900011100.000012332100.0000
310001657长安鑫富领先混合4.6500700.0000777700.0000
311001660富安达行业轮动混合0.6100400.0000444400.0000
312001662创金沪港深精选混合4.40005343.00005936070.0000
313001675江信同福混合A10.15002100.00002333100.0000
314001676江信同福混合C10.15002100.00002333100.0000
315001677中银战略新兴产业股票6.430012800.000014220800.0000
316001679前海开源中国稀缺资产混合A9.950094047.0000104486000.0000
317001681新华积极价值混合4.45001700.00001888700.0000
318001682新华鑫回报混合3.64002800.00003312400.0000
319001685汇添富沪港深新价值股票2.74008900.000010528700.0000
320001686安信新动力混合A4.06005200.00005777200.0000
321001687安信新动力混合C4.06005200.00005777200.0000
322001692南方国策动力股票6.130012000.000013332000.0000
323001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4.090036200.000040218200.0000
324001696南方智造股票6.53005120.00005688320.0000
325001703银华沪港深增长股票4.05006150.00007275450.0000
326001706诺安积极回报混合4.25008000.00008888000.0000
327001708东兴改革精选混合6.6100900.0000999900.0000
328001715工银新焦点灵活配置混合A9.85004000.00004444000.0000
329001723华商新动力混合5.35003000.00003333000.0000
330001724申万菱信多策略灵活配置混合C4.40003000.00003333000.0000
331001725汇添富高端制造股票5.420070000.000077770000.0000
332001726汇添富新兴消费股票6.080025100.000029693300.0000
333001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.50005000.00005555000.0000
334001731广发百发大数据价值混合A4.16003500.00003888500.0000
335001732广发百发大数据价值混合E4.16003500.00003888500.0000
336001733泰达宏利量化股票3.14002874.00003193010.0000
337001738大摩新趋势混合7.07006300.00006999300.0000
338001739中融融安二号混合4.80005500.00006110500.0000
339001741广发百发大数据精选混合A2.14002500.00002957500.0000
340001742广发百发大数据精选混合E2.14002500.00002957500.0000
341001747易方达瑞祺混合I1.65004700.00005221700.0000
342001748易方达瑞祺混合E1.65004700.00005221700.0000
343001751华商信用增强债券A0.9800100.0000111100.0000
344001752华商信用增强债券C0.9800100.0000111100.0000
345001758嘉实研究增强混合2.94004800.00005332800.0000
346001764广发沪港深股票1.08004400.00005205200.0000
347001771南方量化混合3.2400600.0000666600.0000
348001779中融稳健添利债券1.5300300.0000333300.0000
349001789国泰量化收益灵活配置混合5.79007600.00008443600.0000
350001791大成绝对收益混合发起A3.87003600.00003999600.0000
351001792大成绝对收益混合发起C3.87003600.00003999600.0000
352001796汇添富安鑫智选混合A2.760012200.000013554200.0000
353001801汇添富达欣混合A1.75003600.00003999600.0000
354001808银华互联网主题灵活配置混合4.15003300.00003666300.0000
355001816汇添富新睿精选混合A4.10007500.00008332500.0000
356001822华商智能生活混合9.10009500.000010554500.0000
357001832易方达瑞恒混合10.100032050.000035607600.0000
358001834长盛战略新兴产业混合C8.760015000.000016665000.0000
359001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8.5600327123.0000363434000.0000
360001849前海开源强势共识100强股票1.7400300.0000333300.0000
361001850国泰安益灵活配置混合A2.11004946.00005851120.0000
362001857易方达现代服务业灵活配置混合9.900043919.000048794000.0000
363001866北信瑞丰新成长混合8.190012500.000013887500.0000
364001874前海开源沪港深价值精选混合8.22008600.00009554600.0000
365001875前海开源沪港深优势精选混合8.200051100.000056772100.0000
366001878嘉实沪港深精选股票3.0900130004.0000153795000.0000
367001881中欧新趋势混合(LOF)E6.9300257184.0000285731000.0000
368001885中欧新蓝筹混合E5.8200513585.0000570593000.0000
369001886中欧行业成长混合(LOF)E5.3700417281.0000463599000.0000
370001888中欧盛世成长混合(LOF)E9.860036449.000040494800.0000
371001890中欧精选定期开放混合E7.290086357.000095942600.0000
372001898易方达大健康主题灵活配置混合9.530047435.000052700300.0000
373001910泰康新机遇灵活配置混合5.7100121839.0000135363000.0000
374001924华夏国企改革混合4.280017200.000019109200.0000
375001927华夏消费升级混合A8.340070924.000078796600.0000
376001928华夏消费升级混合C8.340070924.000078796600.0000
377001932国寿安保灵活优选混合1.50003900.00004332900.0000
378001933华商新兴活力混合9.13008800.00009776800.0000
379001940农银汇理现代农业加混合3.31001604.00001897530.0000
380001967华宝转型升级混合5.14005900.00006554900.0000
381001974景顺长城量化新动力股票2.700011306.000013375000.0000
382001980中欧量化驱动混合7.93006000.00007098000.0000
383001985富国低碳新经济混合2.660043665.000048511800.0000
384001998工银新焦点灵活配置混合C9.85004000.00004444000.0000
385002001华夏回报混合7.3400695729.0000772955000.0000
386002003工银新机遇灵活配置混合A2.08002300.00002555300.0000
387002004工银新机遇灵活配置混合C2.08002300.00002555300.0000
388002006工银新得益混合0.66003000.00003333000.0000
389002011华夏红利混合2.0800130629.0000145129000.0000
390002015南方荣光灵活配置混合A2.030010600.000012539800.0000
391002016南方荣光灵活配置混合C2.030010600.000012539800.0000
392002018鹏华弘安混合A0.67005800.00006443800.0000
393002019鹏华弘安混合C0.67005800.00006443800.0000
394002021华夏回报二号混合6.9200297052.0000330025000.0000
395002023红塔红土稳健回报混合A1.37001600.00001777600.0000
396002024红塔红土稳健回报混合C1.37001600.00001777600.0000
397002025广发聚盛混合A1.67005400.00005999400.0000
398002026广发聚盛混合C1.67005400.00005999400.0000
399002028九泰天宝灵活配置混合C4.99005900.00006979700.0000
400002030信诚新选混合B2.00006400.00007110400.0000
401002031华夏策略混合2.420015600.000017331600.0000
402002035安信平稳增长混合发起C3.0300200.0000222200.0000
403002036安信优势增长混合C2.95004800.00005332800.0000
404002043天治研究驱动混合C8.28005600.00006221600.0000
405002046信诚新锐混合B0.7700600.0000666600.0000
406002055国泰兴益灵活配置混合C2.33005600.00006221600.0000
407002060东方新策略灵活配置混合C0.92002000.00002222000.0000
408002063国泰结构转型灵活配置混合C3.280012440.000013820800.0000
409002072长安鑫利优选混合C4.19001600.00001892800.0000
410002079前海开源中国稀缺资产混合C9.950094047.0000104486000.0000
411002080前海开源一带一路混合C8.030011200.000012443200.0000
412002085长盛互联网+混合4.78006338.00007041520.0000
413002091华泰柏瑞新利混合C2.60005800.00006861400.0000
414002106德邦福鑫灵活配置混合C5.24001200.00001333200.0000
415002111华宝新起点混合4.36006100.00006777100.0000
416002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5.79007000.00007777000.0000
417002116广发安享混合A1.59005000.00005915000.0000
418002117广发安享混合C1.59005000.00005915000.0000
419002118广发安盈混合A3.68003500.00003888500.0000
420002119广发安盈混合C3.68003500.00003888500.0000
421002120广发安悦回报混合0.76005000.00005915000.0000
422002123北信瑞丰外延增长混合7.73003500.00004140500.0000
423002124广发新兴产业精选混合3.08006400.00007110400.0000
424002125广发新兴成长混合7.010010019.000011131100.0000
425002134广发鑫裕混合1.72005300.00006269900.0000
426002135广发鑫源混合A1.65003200.00003555200.0000
427002136广发鑫源混合C1.65003200.00003555200.0000
428002142博时外延增长主题混合2.59007900.00008776900.0000
429002144华安新优选灵活配置混合C0.34001100.00001301300.0000
430002155国金鑫瑞灵活配置混合7.96006300.00006999300.0000
431002156长盛盛世混合A1.92006806.00007561470.0000
432002157长盛盛世混合C1.92006806.00007561470.0000
433002158汇添富安鑫智选混合C2.760012200.000013554200.0000
434002160南方转型驱动灵活配置混合5.910013800.000015331800.0000
435002161银华万物互联灵活配置混合2.00006600.00007332600.0000
436002162东方新价值混合C5.760012000.000013332000.0000
437002164汇添富新睿精选混合C4.10007500.00008332500.0000
438002165汇添富达欣混合C1.75003600.00003999600.0000
439002172海富通新内需混合C1.66005200.00005777200.0000
440002174东方互联网嘉混合6.86004000.00004444000.0000
441002177信诚新泽混合B5.21009800.000010887800.0000
442002180中银移动互联混合6.98008000.00008888000.0000
443002182东兴蓝海财富混合7.03005700.00006332700.0000
444002186国联安鑫享灵活配置混合C1.60004000.00004444000.0000
445002189农银汇理国企改革混合4.28005000.00005555000.0000
446002192东方鼎新灵活配置混合C1.49003300.00003666300.0000
447002194北信瑞丰稳定增强偏债混合4.490010000.000011110000.0000
448002213中海顺鑫混合3.43001500.00001666500.0000
449002216易方达量化策略精选灵活配置混合A3.51003400.00003777400.0000
450002217易方达量化策略精选灵活配置混合C3.51003400.00003777400.0000
451002220南方瑞利混合5.70004211.00004678420.0000
452002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.99002599.00002887490.0000
453002227长城新优选混合A0.510015600.000017331600.0000
454002228长城新优选混合C0.510015600.000017331600.0000
455002231华夏新趋势混合A5.59005500.00006110500.0000
456002232华夏新趋势混合C5.59005500.00006110500.0000
457002256金信新能源汽车混合发起式9.91002190.00002433090.0000
458002258大成国企改革灵活配置混合9.59006100.00006777100.0000
459002261中银宝利混合A0.86004000.00004444000.0000
460002262中银宝利混合C0.86004000.00004444000.0000
461002263泰达宏利大数据混合A3.64002500.00002777500.0000
462002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.93002871.00003189680.0000
463002270徐嶒3.12009400.000010443400.0000
464002271招商安弘混合4.51003700.00004377100.0000
465002281建信裕利灵活配置混合3.22003400.00003777400.0000
466002282平安安享混合A2.80006100.00006777100.0000
467002291诺安安鑫混合9.99008600.00009554600.0000
468002293南方益和混合8.59009700.000010776700.0000
469002296长城久安混合5.79008000.00008888000.0000
470002303金鹰智慧生活混合5.54001800.00001999800.0000
471002307银华多元视野灵活配置混合2.77004600.00005110600.0000
472002310创金合信沪深300增强A4.790018555.000020614600.0000
473002314泰达宏利新思路混合B3.92003600.00003999600.0000
474002315创金合信沪深300增强C4.790018555.000020614600.0000
475002317招商睿逸混合4.40005300.00005888300.0000
476002326银华聚利C5.150025215.000028013900.0000
477002328银华泰利灵活配置混合C3.67003400.00003777400.0000
478002339海富通安颐收益混合C1.74006014.00006681550.0000
479002340富国价值优势混合3.22006000.00006666000.0000
480002350华安安华灵活配置混合1.920022533.000025034200.0000
481002384九泰鸿祥服务升级混合2.99006013.00006680440.0000
482002385博时沪深300指数C4.0800216057.0000240039000.0000
483002387工银沪港深股票1.540023144.000027379400.0000
484002409华夏新活力混合A1.26005900.00006554900.0000
485002410华夏新活力混合C1.26005900.00006554900.0000
486002411华夏新机遇混合A2.39006800.00007554800.0000
487002416招商丰利灵活配置混合C5.24002200.00002602600.0000
488002417招商丰盛稳定增长混合C6.96004900.00005796700.0000
489002418汇添富优选回报混合C4.68008000.00008888000.0000
490002419汇添富盈安2.69007000.00008281000.0000
491002430中银丰利混合A2.17009900.000010998900.0000
492002431中银丰利混合C2.17009900.000010998900.0000
493002434中银宏利混合A0.90004000.00004444000.0000
494002435中银宏利混合C0.90004000.00004444000.0000
495002441德邦新添利灵活配置混合C0.73003600.00003999600.0000
496002443前海开源沪港深龙头精选混合10.00003300.00003666300.0000
497002446广发稳鑫混合2.99006200.00006888200.0000
498002449民生加银量化中国混合7.16005700.00006332700.0000
499002450平安大华睿享文娱混合A5.20006700.00007443700.0000
500002451平安大华睿享文娱混合C5.20006700.00007443700.0000
501002455民生加银鑫喜混合0.77005400.00005999400.0000
502002465东兴众智优选混合9.20005700.00006332700.0000
503002494兴业聚盈灵活配置混合1.64005300.00005888300.0000
504002497东方盛世灵活配置混合A2.98005000.00005555000.0000
505002498兴业聚鑫混合A1.59005300.00005888300.0000
506002501银华远景债券0.610032153.000035722000.0000
507002513金鹰元安混合C2.05004000.00004444000.0000
508002514招商丰益混合A6.13009900.000010998900.0000
509002515招商丰益混合C6.13009900.000010998900.0000
510002518民生加银鑫福混合A0.2100100.0000111100.0000
511002527南方安享绝对收益8.58006400.00007110400.0000
512002537平安安盈混合4.99008500.00009443500.0000
513002545东方岳灵活配置混合2.82006700.00007443700.0000
514002561东吴安鑫量化混合8.58005900.00006554900.0000
515002573建信汇利灵活配置混合7.81008402.00009939570.0000
516002577南方新兴混合4.920010499.000012420300.0000
517002581招商丰凯混合A4.21008900.000010528700.0000
518002582招商丰凯混合C4.21008900.000010528700.0000
519002584富安达长盈灵活配置混合4.60005900.00006979700.0000
520002585建信兴利灵活配置混合2.35001200.00001333200.0000
521002593富国美丽中国混合4.300029700.000032996700.0000
522002595博时工业4.0主题股票3.89002000.00002366000.0000
523002597兴业成长动力混合3.62001800.00002129400.0000
524002604华夏新起点混合A5.41004000.00004732000.0000
525002614中银颐利混合A3.66005500.00006110500.0000
526002615中银颐利混合C3.66005500.00006110500.0000
527002616中银益利混合A2.170011300.000012554300.0000
528002617中银益利混合C2.170011300.000012554300.0000
529002621中欧消费主题股票A5.910017300.000020465900.0000
530002630江信瑞福混合A6.30005649.00006682770.0000
531002631江信瑞福混合C6.30005649.00006682770.0000
532002636广发集裕债券A0.9900500.0000591500.0000
533002637广发集裕债券C0.9900500.0000591500.0000
534002639天弘价值精选混合2.28005400.00006388200.0000
535002640中信建投睿溢混合A8.62001400.00001656200.0000
536002643鹏华兴利混合0.53002800.00003312400.0000
537002649民生加银智造2025混合4.31004825.00005707980.0000
538002653泰康沪港深精选混合0.87007000.00008281000.0000
539002655南方卓享绝对收益混合2.34006245.00007387840.0000
540002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3.020020200.000023896600.0000
541002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3.020020200.000023896600.0000
542002688红塔红土长益债券A1.05002200.00002444200.0000
543002689红塔红土长益债券C1.05002200.00002444200.0000
544002697中欧消费主题股票C5.910017300.000020465900.0000
545002703长城久源混合5.50002300.00002720900.0000
546002720国寿安保尊利增强回报债券A1.0900900.0000999900.0000
547002721国寿安保尊利增强回报债券C1.0900900.0000999900.0000
548002732长盛沪港深优势精选混合7.81007250.00008576750.0000
549002746汇添富多策略定开混合4.420045000.000053235000.0000
550002767泰康宏泰回报混合2.320013800.000016325400.0000
551002768华安安进混合5.46006800.00008044400.0000
552002770安信新回报混合A3.60005000.00005915000.0000
553002771安信新回报混合C3.60005000.00005915000.0000
554002780前海联合泓鑫混合A7.710021700.000025671100.0000
555002785中融融裕双利债券A2.2900600.0000709800.0000
556002786中融融裕双利债券C2.2900600.0000709800.0000
557002789长盛同享灵活配置混合A4.10006100.00007216300.0000
558002790长盛同享灵活配置混合C4.10006100.00007216300.0000
559002792景顺长城顺益回报混合A1.10003700.00004377100.0000
560002793景顺长城顺益回报混合C1.10003700.00004377100.0000
561002802广发东财大数据混合2.43001300.00001444300.0000
562002804华泰柏瑞量化对冲混合1.98002223.00002629810.0000
563002810金信转型创新成长混合9.70006013.00007113380.0000
564002823招商盛达混合A3.6900449.0000531167.0000
565002824招商盛达混合C3.6900449.0000531167.0000
566002833华夏新锦绣混合A3.15005800.00006861400.0000
567002834华夏新锦绣混合C3.15005800.00006861400.0000
568002837华夏网购精选混合A4.030016900.000019992700.0000
569002838华夏新锦程混合A1.25005700.00006743100.0000
570002839华夏新锦程混合C1.25005700.00006743100.0000
571002850南方甑智混合2.22002000.00002366000.0000
572002851南方品质混合3.410092100.0000108954000.0000
573002861工银智能制造股票4.75001997.00002362450.0000
574002862金信量化精选混合9.62006012.00007112200.0000
575002885大摩万众创新混合4.19005000.00005915000.0000
576002908富国睿利定期开放混合发起式0.2400200.0000222200.0000
577002919东吴智慧医疗量化策略混合3.10003600.00004258800.0000
578002923兴业聚惠灵活配置混合C1.71005300.00005888300.0000
579002934泰康恒泰回报混合A0.70001600.00001892800.0000
580002935泰康恒泰回报混合C0.70001600.00001892800.0000
581002938中银证券健康产业混合3.40002500.00002957500.0000
582002952建信多因子量化股票4.97004600.00005441800.0000
583002959汇添富盈泰混合1.79005000.00005915000.0000
584002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.88008205.00009706520.0000
585002968新华高端制造灵活配置混合3.54002900.00003430700.0000
586002971前海开源鼎安债券A0.9400100.0000111100.0000
587002972前海开源鼎安债券C0.9400100.0000111100.0000
588002987广发沪深300ETF联接C0.07002000.00002222000.0000
589003015中金沪深300指数A2.67003200.00003785600.0000
590003025新华红利回报混合2.98002800.00003312400.0000
591003028安信新优选混合A2.57007000.00008281000.0000
592003029安信新优选混合C2.57007000.00008281000.0000
593003030安信新目标混合A0.60004300.00005086900.0000
594003031安信新目标混合C0.60004300.00005086900.0000
595003033南方荣冠定期开放混合0.2300100.0000118300.0000
596003064南方荣欢定期开放混合2.06005800.00006861400.0000
597003104泰达宏利定宏混合4.30004800.00005678400.0000
598003115光大保德信诚鑫混合A0.87002000.00002366000.0000
599003116光大保德信诚鑫混合C0.87002000.00002366000.0000
600003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.51002288.00002706700.0000
601003131国寿安保强国智造混合3.390015500.000018336500.0000
602003132德邦新回报灵活配置混合2.26003500.00004140500.0000
603003142鹏华弘达混合A0.58003100.00003667300.0000
604003143鹏华弘达混合C0.58003100.00003667300.0000
605003144华宝新机遇混合(LOF)C2.30005400.00006388200.0000
606003154华宝新活力混合1.19004000.00004732000.0000
607003161南方安泰混合0.88004300.00005086900.0000
608003167前海开源鼎瑞债券A1.500026300.000031112900.0000
609003168前海开源鼎瑞债券C1.500026300.000031112900.0000
610003169长盛盛辉混合A6.91009500.000011238500.0000
611003170长盛盛辉混合C6.91009500.000011238500.0000
612003186鹏华兴安定期开放混合2.37005372.00006355080.0000
613003189汇添富保鑫混合0.89001500.00001774500.0000
614003190创金合信消费主题股票A9.02007300.00008635900.0000
615003191创金合信消费主题股票C9.02007300.00008635900.0000
616003208东兴量化多策略混合6.76005558.00006575110.0000
617003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合5.04006600.00007807800.0000
618003282信诚至裕混合A1.32005000.00005915000.0000
619003283信诚至裕混合C1.32005000.00005915000.0000
620003293易方达科瑞灵活配置混合6.720041115.000048639000.0000
621003300华夏圆和混合1.26006500.00007689500.0000
622003301华夏鼎融债券A0.92001700.00002011100.0000
623003302华夏鼎融债券C0.92001700.00002011100.0000
624003308中信建投睿利混合6.2000800.0000888800.0000
625003331博时乐臻定开混合0.26002700.00003194100.0000
626003334中融融信双盈债券A4.66002500.00002957500.0000
627003335中融融信双盈债券C4.66002500.00002957500.0000
628003343鹏华弘惠混合A0.65003100.00003667300.0000
629003344鹏华弘惠混合C0.65003100.00003667300.0000
630003345安信新成长混合A1.10005700.00006743100.0000
631003346安信新成长混合C1.10005700.00006743100.0000
632003351招商稳荣定开灵活混合A0.8700800.0000946400.0000
633003352招商稳荣定开灵活混合C0.8700800.0000946400.0000
634003360前海开源瑞和债券A1.520015448.000018275000.0000
635003361前海开源瑞和债券C1.520015448.000018275000.0000
636003362国联安睿利定期开放混合0.4300200.0000236600.0000
637003378泰康策略优选混合6.170046087.000054520900.0000
638003379信诚至选混合A1.59008800.000010410400.0000
639003380信诚至选混合C1.59008800.000010410400.0000
640003414泰达宏利创金混合A4.3800700.0000777700.0000
641003415泰达宏利创金混合C4.3800700.0000777700.0000
642003416招商财经大数据股票A4.2600600.0000709800.0000
643003432信诚至瑞混合A2.13006000.00007098000.0000
644003433信诚至瑞混合C2.13006000.00007098000.0000
645003475前海联合沪深300指数A4.09003000.00003549000.0000
646003476南方安颐混合1.08002800.00003110800.0000
647003484金鹰鑫益混合A1.03003000.00003333000.0000
648003485金鹰鑫益混合C1.03003000.00003333000.0000
649003493申万菱信安鑫优选混合A1.18005200.00006151600.0000
650003494富国天惠成长混合(LOF)C3.0700300568.0000333931000.0000
651003501泰达睿智稳健混合3.07005548.00006563280.0000
652003512申万菱信安鑫优选混合C1.18005200.00006151600.0000
653003513中邮消费升级灵活配置混合1.15002000.00002366000.0000
654003548泰达宏利沪深300指数增强C4.150011916.000014096600.0000
655003550泰达改革动力混合C3.860012464.000014744900.0000
656003554泰达宏利大数据混合C3.29002100.00002484300.0000
657003561诺德成长精选混合A5.96007897.00008773570.0000
658003562诺德成长精选混合C5.96007897.00008773570.0000
659003567华夏行业景气混合5.01002200.00002602600.0000
660003579中金沪深300指数C2.67003200.00003785600.0000
661003586先锋精一灵活配置混合A6.62001700.00002011100.0000
662003587先锋精一灵活配置混合C6.62001700.00002011100.0000
663003593国泰景气行业灵活配置混合9.890051609.000061053400.0000
664003598华商润丰灵活配置混合4.33005300.00006269900.0000
665003601申万菱信安鑫精选混合A1.10003500.00004140500.0000
666003602申万菱信安鑫精选混合C1.10003500.00004140500.0000
667003610南方荣安定期开放混合A1.50002200.00002602600.0000
668003611南方荣安定期开放混合C1.50002200.00002602600.0000
669003612南方卓元债券A1.02004900.00005796700.0000
670003613南方卓元债券C1.02004900.00005796700.0000
671003634嘉实农业产业股票6.400022500.000026617500.0000
672003641长盛盛丰混合A1.45002800.00003312400.0000
673003642长盛盛丰混合C4.13008000.00008888000.0000
674003658长盛量化多策略灵活配置混合8.36004700.00005560100.0000
675003659山西证券策略精选混合6.02002500.00002777500.0000
676003663鹏华兴泰定期开放混合1.18003100.00003667300.0000
677003692大成景尚灵活配置混合A0.87006311.00007465910.0000
678003693大成景尚灵活配置混合C0.87006311.00007465910.0000
679003697华夏睿磐泰盛定开混合0.8900600.0000709800.0000
680003704光大保德信事件驱动混合2.37004000.00004444000.0000
681003715宝盈消费主题混合4.650010000.000011110000.0000
682003754国泰普益灵活配置混合A1.53003500.00004140500.0000
683003755国泰普益灵活配置混合C1.53003500.00004140500.0000
684003780鹏华兴悦定期开放混合0.42001600.00001892800.0000
685003797华安新瑞利灵活配置混合A0.85005300.00006269900.0000
686003798华安新瑞利灵活配置混合C0.85005300.00006269900.0000
687003803华安新丰利混合A4.39009300.000011001900.0000
688003804华安新丰利混合C4.39009300.000011001900.0000
689003826华夏鼎汇债券A0.6400600.0000709800.0000
690003827华夏鼎汇债券C0.6400600.0000709800.0000
691003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.87004276.00005058510.0000
692003835鹏华沪深港新兴成长混合6.88007500.00008872500.0000
693003850中银锦利混合A2.24009600.000010665600.0000
694003851中银锦利混合C2.24009600.000010665600.0000
695003854汇安丰华混合A0.56003400.00004022200.0000
696003855汇安丰华混合C0.56003400.00004022200.0000
697003857前海开源周期优选混合A5.56001700.00002011100.0000
698003858前海开源周期优选混合C5.56001700.00002011100.0000
699003876华宝沪深300增强A5.190015800.000018691400.0000
700003884汇安沪深300指数增强A3.50006000.00007098000.0000
701003885汇安沪深300指数增强C3.50006000.00007098000.0000
702003886汇安丰利混合A4.63003800.00004495400.0000
703003887汇安丰利混合C4.63003800.00004495400.0000
704003889汇安丰泽混合A5.28007900.00009345700.0000
705003890汇安丰泽混合C5.28007900.00009345700.0000
706003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.95003000.00003549000.0000
707003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.9200110883.0000131175000.0000
708003950博时鑫润混合A4.87009541.000011287000.0000
709003951博时鑫润混合C4.87009541.000011287000.0000
710003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.550027420.000032437900.0000
711003957安信新起点混合A4.04003800.00004495400.0000
712003958安信新起点混合C4.04003800.00004495400.0000
713003966中银润利混合A0.86004000.00004444000.0000
714003967中银润利混合C0.86004000.00004444000.0000
715003993前海开源沪港深核心驱动混合7.39009200.000010883600.0000
716004000泰达睿选稳健混合3.07004700.00005560100.0000
717004008中融鑫思路混合A2.27005000.00005915000.0000
718004009中融鑫思路混合C2.27005000.00005915000.0000
719004010华泰柏瑞鼎利A2.76006302.00007455270.0000
720004011华泰柏瑞鼎利C2.76006302.00007455270.0000
721004046华夏新锦顺混合A1.27006000.00007098000.0000
722004047华夏新锦顺混合C1.27006000.00007098000.0000
723004048华夏新锦汇混合A2.760011000.000013013000.0000
724004049华夏新锦汇混合C2.760011000.000013013000.0000
725004050华夏新锦升混合A3.39006000.00006666000.0000
726004051华夏新锦升混合C3.39006000.00006666000.0000
727004076国联安锐意成长混合6.45009600.000011356800.0000
728004083国联安鑫隆混合A3.53007300.00008635900.0000
729004084国联安鑫隆混合C3.53007300.00008635900.0000
730004091博时沪港深价值优选混合A8.65003200.00003785600.0000
731004092博时沪港深价值优选混合C8.65003200.00003785600.0000
732004099前海开源沪港深景气混合5.58002300.00002720900.0000
733004100鹏华安益增强混合1.77004700.00005560100.0000
734004119广发创新驱动混合7.220011109.000012342100.0000
735004129国联安鑫汇混合A1.57003000.00003333000.0000
736004130国联安鑫汇混合C1.57003000.00003333000.0000
737004149博时鑫惠混合A2.03005600.00006624800.0000
738004150博时鑫惠混合C2.03005600.00006624800.0000
739004153信诚新悦混合A4.76009800.000010887800.0000
740004154信诚新悦混合B4.76009800.000010887800.0000
741004157信诚至诚混合A0.81002700.00002999700.0000
742004158信诚至诚混合B0.81002700.00002999700.0000
743004166东方价值挖掘混合A1.13003000.00003333000.0000
744004175博时鑫泰混合A5.230011005.000012226600.0000
745004176博时鑫泰混合C5.230011005.000012226600.0000
746004189华商民营活力混合9.14001600.00001777600.0000
747004190招商沪深300指数A4.170010982.000012201000.0000
748004191招商沪深300指数C4.170010982.000012201000.0000
749004202华夏睿磐泰兴混合1.54004800.00005332800.0000
750004206华商元亨灵活配置混合1.45002700.00002999700.0000
751004218前海开源裕和混合A2.42001600.00001777600.0000
752004231中欧行业成长混合(LOF)C5.3700417281.0000463599000.0000
753004233中欧盛世成长混合(LOF)C9.860036449.000040494800.0000
754004237中欧新蓝筹混合C5.8200513585.0000570593000.0000
755004244东方周期优选灵活配置混合5.72007000.00007777000.0000
756004249安信中国制造混合8.22002500.00002777500.0000
757004252国泰安益灵活配置混合C2.11004946.00005851120.0000
758004258国寿安保稳嘉混合A1.57005100.00005666100.0000
759004259国寿安保稳嘉混合C1.57005100.00005666100.0000
760004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.29008500.00009443500.0000
761004266招商沪港深科技创新混合5.22004372.00004857290.0000
762004270汇添富民丰回报混合A3.260010000.000011110000.0000
763004271汇添富民丰回报混合C3.260010000.000011110000.0000
764004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.87008900.00009887900.0000
765004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.87008900.00009887900.0000
766004292鹏华沪深港互联网股票10.53007000.00008281000.0000
767004301国寿安保稳信混合A2.02005600.00006221600.0000
768004302国寿安保稳信混合C2.02005600.00006221600.0000
769004320前海开源沪港深乐享生活混合8.28003200.00003555200.0000
770004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.15001500.00001666500.0000
771004335华宝新飞跃混合4.41006100.00006777100.0000
772004340泰康兴泰回报沪港深混合2.530018000.000019998000.0000
773004342南方沪深300ETF联接C0.10001000.00001111000.0000
774004357南方智慧混合8.880076124.000084573800.0000
775004359创金合信量化核心混合A3.10003091.00003434100.0000
776004360创金合信量化核心混合C3.10003091.00003434100.0000
777004393安信合作创新混合7.28004553.00005058380.0000
778004405国寿安保稳寿混合A1.26004700.00005221700.0000
779004406国寿安保稳寿混合C1.26004700.00005221700.0000
780004407招商上证消费80ETF联接C0.3800400.0000444400.0000
781004410招商央视财经50指数C6.030029433.000032700100.0000
782004424汇添富文体娱乐混合3.720014583.000016201700.0000
783004429南方文旅混合7.82001600.00001892800.0000
784004434博时逆向投资混合A2.64004100.00004555100.0000
785004435博时逆向投资混合C2.64004100.00004555100.0000
786004436汇添富年年泰定开混合A1.90001100.00001222100.0000
787004437汇添富年年泰定开混合C1.90001100.00001222100.0000
788004446南方荣年混合A2.04005100.00005666100.0000
789004447南方荣年混合C2.04005100.00005666100.0000
790004448博时汇智回报混合7.050019437.000022994000.0000
791004451汇添富年年丰定开混合A1.86001200.00001333200.0000
792004452汇添富年年丰定开混合C1.86001200.00001333200.0000
793004456华福消费新趋势灵活配置混合5.20002500.00002777500.0000
794004477嘉实沪港深回报混合7.5100116855.0000129826000.0000
795004480华宝智慧产业混合9.37005800.00006443800.0000
796004481华宝第三产业混合9.600013886.000015427300.0000
797004484泰达宏利业绩股票A3.15003300.00003666300.0000
798004485泰达宏利业绩股票C3.15003300.00003666300.0000
799004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.2100100.0000111100.0000
800004495博时量化平衡混合1.8200700.0000777700.0000
801004512海富通沪深300指数增强C4.9900384.0000426624.0000
802004513海富通沪深300指数增强A4.9900384.0000426624.0000
803004534添富年年益定开混合A1.98001100.00001222100.0000
804004535添富年年益定开混合C1.98001100.00001222100.0000
805004549富安达消费主题混合8.30003800.00004221800.0000
806004560汇安丰益混合A8.85006800.00007554800.0000
807004561汇安丰益混合C8.85006800.00007554800.0000
808004576新华恒益量化灵活配置混合4.08004000.00004444000.0000
809004604富国新活力灵活配置混合A5.57006000.00006666000.0000
810004605富国新活力灵活配置混合C5.57006000.00006666000.0000
811004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.20006095.00006771540.0000
812004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.20006095.00006771540.0000
813004635中信建投睿利混合C6.2000800.0000888800.0000
814004640华夏节能环保股票7.22007161.00007955870.0000
815004641万家量化睿选混合8.50006700.00007926100.0000
816004652建信鑫利回报灵活配置混合A3.75003800.00004221800.0000
817004653建信鑫利回报灵活配置混合C3.75003800.00004221800.0000
818004674富国新机遇灵活配置混合A1.5200200.0000222200.0000
819004675富国新机遇灵活配置混合C1.5200200.0000222200.0000
820004676中信建投睿信混合C9.91007700.00008554700.0000
821004677博时战略新兴产业混合2.8000700.0000777700.0000
822004680前海开源裕瑞混合A3.1500600.0000666600.0000
823004686华夏研究精选股票5.310011907.000013228700.0000
824004687添富熙和混合A2.72004400.00004888400.0000
825004688添富熙和混合C2.72004400.00004888400.0000
826004693前海联合泳隽混合4.64009928.000011030000.0000
827004694天弘策略精选混合A1.85003800.00004221800.0000
828004695东兴未来价值混合A7.58006100.00006777100.0000
829004696东兴量化优享混合9.02001000.00001111000.0000
830004703南方兴盛混合3.08007572.00008412490.0000
831004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.05003500.00003888500.0000
832004710民生加银鹏程混合A0.90005000.00005555000.0000
833004716信诚量化阿尔法股票5.190012200.000013554200.0000
834004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.05003500.00003888500.0000
835004720华夏睿磐泰茂混合A1.56004700.00005221700.0000
836004721华夏睿磐泰茂混合C1.56004700.00005221700.0000
837004730建信量化事件驱动股票4.60003500.00003888500.0000
838004731万家瑞尧混合A1.80003000.00003333000.0000
839004732万家瑞尧混合C1.80003000.00003333000.0000
840004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.96007300.00008110300.0000
841004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.96007300.00008110300.0000
842004737富国新优享灵活配置混合A0.2400100.0000111100.0000
843004740中欧瑞丰灵活配置混合C6.710091800.0000101990000.0000
844004746易方达上证50指数C9.66001617535.00001797080000.0000
845004747富国新优享灵活配置混合C0.2400100.0000111100.0000
846004748天弘策略精选混合C1.85003800.00004221800.0000
847004750广发鑫和混合A1.31002000.00002222000.0000
848004751广发鑫和混合C1.31002000.00002222000.0000
849004756国寿安保稳吉混合A1.42005300.00005888300.0000
850004757国寿安保稳吉混合C1.42005300.00005888300.0000
851004760国寿安保稳瑞混合A1.54003900.00004332900.0000
852004761国寿安保稳瑞混合C1.54003900.00004332900.0000
853004769申万菱信价值优先混合2.75003241.00003600750.0000
854004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.52004000.00004444000.0000
855004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.52004000.00004444000.0000
856004774添富添福吉祥混合1.0700700.0000777700.0000
857004777国都消费升级混合4.7600900.0000999900.0000
858004784招商稳健优选股票7.86008200.00009700600.0000
859004788富荣福泰混合A8.220011400.000012665400.0000
860004789富荣福泰混合C8.220011400.000012665400.0000
861004798建信智享添鑫定期开放混合0.4000200.0000236600.0000
862004801浦银安盛安久回报定开混合A2.17001600.00001777600.0000
863004802浦银安盛安久回报定开混合C2.17001600.00001777600.0000
864004807中银证券安弘债券A0.64002000.00002222000.0000
865004808中银证券安弘债券C0.64002000.00002222000.0000
866004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.930012000.000013332000.0000
867004833先锋聚利混合A6.27005600.00006624800.0000
868004834先锋聚利混合C6.27005600.00006624800.0000
869004840东兴品牌精选混合A9.96009000.00009999000.0000
870004845南华瑞盈混合发起A5.0000700.0000828100.0000
871004846南华瑞盈混合发起C5.0000700.0000828100.0000
872004852广发价值回报混合A1.80001000.00001111000.0000
873004853广发价值回报混合C1.80001000.00001111000.0000
874004868交银股息优化混合9.620023706.000026337400.0000
875004874融通巨潮100指数(LOF)C6.050045524.000050577200.0000
876004881中银量化价值混合4.24003300.00003666300.0000
877004888财通资管鑫逸混合A3.91001600.00001777600.0000
878004889财通资管鑫逸混合C3.91001600.00001777600.0000
879004895华商鑫安灵活配置混合8.20008000.00009464000.0000
880004926中航军民融合精选混合A10.120011100.000012332100.0000
881004927中航军民融合精选混合C10.120011100.000012332100.0000
882004934圆信永丰消费升级混合4.070022000.000024442000.0000
883004936中航混改精选混合A7.01005700.00006743100.0000
884004937中航混改精选混合C7.01005700.00006743100.0000
885004942格林伯元灵活配置混合A1.5500200.0000222200.0000
886004943格林伯元灵活配置混合C1.5500200.0000222200.0000
887004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A5.30006600.00007332600.0000
888004946添富盈润混合A1.4400800.0000888800.0000
889004947添富盈润混合C1.4400800.0000888800.0000
890004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C5.30006600.00007332600.0000
891004951申万菱信价值优利混合5.090010200.000011332200.0000
892004986鹏华策略回报混合10.180052097.000057879800.0000
893004987诺德新享混合7.6500200.0000222200.0000
894004993中欧可转债债券A0.830020000.000022220000.0000
895004994中欧可转债债券C0.830020000.000022220000.0000
896004995广发品牌消费股票7.07002195.00002438640.0000
897005004交银品质升级混合9.910037031.000041141400.0000
898005005中金金泽混合A6.120011700.000012998700.0000
899005006中金金泽混合C6.120011700.000012998700.0000
900005009申万菱信行业轮动股票3.87003800.00004221800.0000
901005014泰康景泰回报混合A2.75008830.00009810130.0000
902005015泰康景泰回报混合C2.75008830.00009810130.0000
903005021渤海汇金量化汇盈混合2.2600100.0000111100.0000
904005029中银产业精选混合6.96003000.00003333000.0000
905005039鹏扬景兴混合A1.37005400.00005999400.0000
906005040鹏扬景兴混合C1.37005400.00005999400.0000
907005049长安鑫旺价值混合A4.53002900.00003221900.0000
908005050长安鑫旺价值混合C4.53002900.00003221900.0000
909005053银河量化价值混合2.36001500.00001666500.0000
910005059南方安福混合A1.12003000.00003333000.0000
911005078富国宝利增强债券0.5500700.0000777700.0000
912005080海富通量化多因子混合C4.70007405.00008226960.0000
913005081海富通量化多因子混合A4.70007405.00008226960.0000
914005082诺德量化蓝筹混合A5.41007800.00008665800.0000
915005083诺德量化蓝筹混合C5.41007800.00008665800.0000
916005095国泰量化成长优选混合A4.28003200.00003555200.0000
917005096国泰量化成长优选混合C4.28003200.00003555200.0000
918005106银华农业产业股票发起式6.940023699.000028035900.0000
919005109汇安多策略混合A4.600017200.000020347600.0000
920005110汇安多策略混合C4.600017200.000020347600.0000
921005113平安大华沪深300指数量化增强A1.78001600.00001892800.0000
922005114平安大华沪深300指数量化增强C1.78001600.00001892800.0000
923005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.77003700.00004110700.0000
924005123南方优享分红混合A3.220048469.000057338800.0000
925005126银河量化稳进混合3.61001600.00001892800.0000
926005133兴业量化混合2.69002200.00002602600.0000
927005136华安幸福生活混合4.330025000.000027775000.0000
928005140华夏睿磐泰荣混合A4.21007000.00008281000.0000
929005141华夏睿磐泰荣混合C4.21007000.00008281000.0000
930005146兴银丰润灵活配置混合3.86001100.00001222100.0000
931005152农银汇理沪深300指数C4.100029346.000034716300.0000
932005164富荣福锦混合A7.630015400.000018218200.0000
933005165富荣福锦混合C7.630015400.000018218200.0000
934005167嘉实润泽量化定期混合0.36001300.00001537900.0000
935005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A5.40006200.00007334600.0000
936005175国寿安保消费新蓝海混合7.41006600.00007807800.0000
937005177华夏睿磐泰利混合A2.22007000.00008281000.0000
938005178华夏睿磐泰利混合C2.22007000.00008281000.0000
939005179信达澳银新起点定期开放混合A5.16006500.00007689500.0000
940005186长安鑫兴混合A5.96004000.00004732000.0000
941005187长安鑫兴混合C5.96004000.00004732000.0000
942005197工银沪港深精选混合A1.15008121.00009607140.0000
943005198工银沪港深精选混合C1.15008121.00009607140.0000
944005206南方优选成长混合C4.230043826.000051846200.0000
945005218华夏聚惠(FOF)A0.54003000.00003549000.0000
946005219华夏聚惠(FOF)C0.54003000.00003549000.0000
947005225广发量化多因子混合3.02006587.00007792420.0000
948005226山西证券改革精选混合1.96001400.00001656200.0000
949005228添富港股通专注成长混合2.900017965.000021252600.0000
950005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.3500200.0000236600.0000
951005235银华食品饮料量化股票发起式A7.00002118.00002505590.0000
952005236银华食品饮料量化股票发起式C7.00002118.00002505590.0000
953005241中欧时代智慧混合A2.570015300.000016998300.0000
954005242中欧时代智慧混合C2.570015300.000016998300.0000
955005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.410046000.000054418000.0000
956005245国泰聚优价值灵活配置混合C4.410046000.000054418000.0000
957005247国都量化精选混合4.97005400.00006388200.0000
958005250银华估值优势混合5.220022302.000024777500.0000
959005251银华多元动力灵活配置混合2.80005100.00006033300.0000
960005262鑫元欣享混合A4.05002400.00002839200.0000
961005263鑫元欣享混合C4.05002400.00002839200.0000
962005268鹏华优势企业股票5.310016300.000019282900.0000
963005275中欧创新成长灵活配置混合A7.170092202.0000109075000.0000
964005276中欧创新成长灵活配置混合C7.170092202.0000109075000.0000
965005280安信阿尔法定开混合A4.59004000.00004732000.0000
966005293诺德新旺混合8.78003000.00003549000.0000
967005294诺德新宜混合6.95004000.00004732000.0000
968005295诺德天富混合4.92004200.00004968600.0000
969005305长信合利混合A1.94003500.00004140500.0000
970005306长信合利混合C1.94003500.00004140500.0000
971005329添富民安增益定开混合A4.630023400.000027682200.0000
972005330添富民安增益定开混合C4.630023400.000027682200.0000
973005331益民优势安享灵活配置混合2.3800900.0000999900.0000
974005341长安裕泰混合A6.22003900.00004613700.0000
975005342长安裕泰混合C6.22003900.00004613700.0000
976005343长安裕盛混合A4.15004000.00004732000.0000
977005344长安裕盛混合C4.15004000.00004732000.0000
978005351添富行业整合混合5.37009000.000010647000.0000
979005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式1.050016000.000018928000.0000
980005358东方阿尔法精选混合A5.860061532.000072792400.0000
981005359东方阿尔法精选混合C5.860061532.000072792400.0000
982005373中加紫金混合A1.0900300.0000333300.0000
983005374中加紫金混合C1.0900300.0000333300.0000
984005376北信瑞丰华丰灵活配置混合4.41007000.00008281000.0000
985005379添富价值创造定开混合9.7100230050.0000272149000.0000
986005396中金丰硕混合5.21006749.00007984070.0000
987005397南方安养混合1.09001300.00001444300.0000
988005405中金金序量化蓝筹混合A5.23005664.00006700510.0000
989005406中金金序量化蓝筹混合C5.23005664.00006700510.0000
990005414创金合信国证A股指数A2.1000200.0000236600.0000
991005415创金合信国证A股指数C2.1000200.0000236600.0000
992005429渤海汇金睿选混合A0.8600100.0000118300.0000
993005430渤海汇金睿选混合C0.8600100.0000118300.0000
994005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式3.5600677.0000800891.0000
995005450华夏稳盛混合8.7100211289.0000249955000.0000
996005459银河嘉谊混合A2.45005100.00006033300.0000
997005460银河嘉谊混合C2.45005100.00006033300.0000
998005463银华多元收益定期开放混合A0.8900400.0000444400.0000
999005464银华多元收益定期开放混合C0.8900400.0000444400.0000
1000005472富国价值驱动灵活配置混合A8.16008333.00009857940.0000
1001005473富国价值驱动灵活配置混合C8.16008333.00009857940.0000
1002005474泰康均衡优选混合A9.860027966.000033083800.0000
1003005475泰康均衡优选混合C9.860027966.000033083800.0000
1004005481银华瑞泰灵活配置混合9.460077195.000091321700.0000
1005005486平安大华量化精选混合A4.59003410.00004034030.0000
1006005487平安大华量化精选混合C4.59003410.00004034030.0000
1007005493鑫元价值精选混合A2.57001300.00001444300.0000
1008005494鑫元价值精选混合C2.57001300.00001444300.0000
1009005498银华积极成长混合7.170020205.000023902500.0000
1010005517富国新趋势灵活配置混合A2.52008900.000010528700.0000
1011005518富国新趋势灵活配置混合C2.52008900.000010528700.0000
1012005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.80004819.00005700880.0000
1013005521华安红利精选混合9.2900183385.0000203741000.0000
1014005522华泰保兴吉年福混合2.05004600.00005441800.0000
1015005523泰康颐年混合A0.88005086.00006016740.0000
1016005524泰康颐年混合C0.88005086.00006016740.0000
1017005526工银新生代消费混合2.710017500.000020702500.0000
1018005530添富价值多因子股票4.65006600.00007807800.0000
1019005537中航新起航灵活配置混合A7.82004900.00005796700.0000
1020005538中航新起航灵活配置混合C7.82004900.00005796700.0000
1021005543银华心诚灵活配置混合4.260040108.000047447800.0000
1022005544银华瑞和灵活配置混合9.83008995.000010641100.0000
1023005549富国成长优选三年定开混合6.7800131470.0000155529000.0000
1024005550汇安成长优选混合A4.84006174.00007303840.0000
1025005551汇安成长优选混合C4.84006174.00007303840.0000
1026005563创金合信国证1000指数A3.3200300.0000354900.0000
1027005564创金合信国证1000指数C3.3200300.0000354900.0000
1028005567创金合信MSCI中国A股国际指数A4.55004200.00004968600.0000
1029005568创金合信MSCI中国A股国际指数C4.55004200.00004968600.0000
1030005596建信战略精选灵活配置混合A6.860012847.000015198000.0000
1031005597建信战略精选灵活配置混合C6.860012847.000015198000.0000
1032005599汇安量化优选混合A7.76007500.00008872500.0000
1033005600汇安量化优选混合C7.76007500.00008872500.0000
1034005612嘉实核心优势股票6.5600160025.0000189310000.0000
1035005628汇安趋势动力股票A4.6300200.0000222200.0000
1036005629汇安趋势动力股票C4.6300200.0000222200.0000
1037005630华安研究精选混合7.06009100.000010765300.0000
1038005635博时量化多策略股票A2.54003000.00003549000.0000
1039005636博时量化多策略股票C2.54003000.00003549000.0000
1040005638农银汇理量化智慧动力混合2.23003000.00003549000.0000
1041005658华夏沪深300ETF联接C0.04006100.00007216300.0000
1042005671前海联合研究优选混合A4.70007000.00008281000.0000
1043005672前海联合研究优选混合C4.70007000.00008281000.0000
1044005682财通资管消费精选混合5.280077855.000092102500.0000
1045005683国寿安保华兴灵活配置混合2.09003900.00004613700.0000
1046005691南方中证100指数C5.630014016.000016580900.0000
1047005706兴业龙腾双益平衡混合3.490016000.000018928000.0000
1048005724交银致远智投混合1.1400800.0000946400.0000
1049005728华宝绿色主题混合6.42006500.00007689500.0000
1050005730国泰江源优势精选灵活配置混合5.000050041.000059198500.0000
1051005732富国臻选成长灵活配置混合7.26008097.00009578750.0000
1052005737博时上证50ETF联接C0.0400200.0000222200.0000
1053005738长城智能产业灵活配置混合4.030013570.000016053300.0000
1054005742南方成安优选混合6.09006666.00007885880.0000
1055005743长安裕隆混合A5.180012000.000014196000.0000
1056005744长安裕隆混合C5.180012000.000014196000.0000
1057005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.95005700.00006332700.0000
1058005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.850077964.000092231400.0000
1059005762招商MSCI中国A股国际通指数C4.850077964.000092231400.0000
1060005769南方共享经济混合1.65002300.00002720900.0000
1061005771银华可转债债券1.10001000.00001183000.0000
1062005787中欧新趋势混合(LOF)C3.7400130814.0000154753000.0000
1063005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0400100.0000111100.0000
1064005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0400100.0000111100.0000
1065005794银华心怡灵活配置混合9.0300108118.0000120119000.0000
1066005802添富智能制造股票9.3400175000.0000207025000.0000
1067005810南方瑞祥一年混合A6.620040906.000048391800.0000
1068005811南方瑞祥一年混合C6.620040906.000048391800.0000
1069005812鹏华产业精选混合9.600028147.000033297900.0000
1070005819国泰优势行业混合4.180010600.000012539800.0000
1071005823泰康颐享混合A1.69005800.00006861400.0000
1072005824泰康颐享混合C1.69005800.00006861400.0000
1073005825申万菱信智能驱动股票4.09004500.00005323500.0000
1074005826华夏潜龙精选股票9.46007400.00008754200.0000
1075005827易方达蓝筹精选混合9.7300692636.0000819388000.0000
1076005840富国产业驱动混合4.5100500.0000591500.0000
1077005847富国沪港深业绩驱动混合2.66004400.00005205200.0000
1078005848银华裕利混合发起式3.2700586.0000693238.0000
1079005850财通量化价值优选混合4.85009834.000011633600.0000
1080005859南方固胜定期开放混合1.9200600.0000709800.0000
1081005867国泰沪深300指数C3.990074691.000088359500.0000
1082005870鹏华沪深300指数4.0100600.0000709800.0000
1083005875易方达中盘成长混合5.980048900.000057848700.0000
1084005878博时产业新动力混合C2.580014000.000015554000.0000
1085005888华夏新兴消费混合A3.99005911.00006992710.0000
1086005889华夏新兴消费混合C3.99005911.00006992710.0000
1087005894华夏优势精选股票8.700015072.000016745000.0000
1088005899国投瑞银品牌优势混合4.58005900.00006979700.0000
1089005901诺安汇利混合A4.42006000.00007098000.0000
1090005902诺安汇利混合C4.42006000.00007098000.0000
1091005903泰达宏利绩优混合9.77006083.00007196190.0000
1092005904华泰保兴成长优选混合A5.420010700.000012658100.0000
1093005905华泰保兴成长优选混合C5.420010700.000012658100.0000
1094005910广发龙头优选混合9.710011500.000013604500.0000
1095005918天弘沪深300指数C0.18007503.00008876050.0000
1096005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.83002100.00002484300.0000
1097005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.83002100.00002484300.0000
1098005960博时量化价值股票A4.700017900.000019886900.0000
1099005961博时量化价值股票C4.700017900.000019886900.0000
1100006004工银添祥一年定开债券0.1200700.0000828100.0000
1101006005诺安鼎利混合A0.3300200.0000236600.0000
1102006006诺安鼎利混合C0.3300200.0000236600.0000
1103006009国融融银混合A8.39002500.00002957500.0000
1104006010国融融银混合C8.39002500.00002957500.0000
1105006020广发沪深300指数增强A4.040019500.000023068500.0000
1106006021广发沪深300指数增强C4.040019500.000023068500.0000
1107006022富国大盘价值量化精选混合2.850011300.000013367900.0000
1108006025诺安优化配置混合7.65005700.00006743100.0000
1109006030南方昌元转债A0.9900900.00001064700.0000
1110006031南方昌元转债C0.9900900.00001064700.0000
1111006034富国MSCI中国A股国际通5.67004400.00005205200.0000
1112006039国富估值优势混合3.30001300.00001444300.0000
1113006049恒越研究精选混合A6.6700500.0000555500.0000
1114006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.99004604.00005446530.0000
1115006100平安大华优势产业混合A4.870017600.000020820800.0000
1116006101平安大华优势产业混合C4.870017600.000020820800.0000
1117006102浙商丰利增强债券0.8400800.0000946400.0000
1118006103凯石淳行业精选混合7.07004600.00005441800.0000
1119006111泰康弘实3月定开混合4.4600147271.0000174222000.0000
1120006121华安双核驱动混合6.920019100.000022595300.0000
1121006128银河和美生活混合2.68002900.00003430700.0000
1122006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.05001300.00001537900.0000
1123006147宝盈融源可转债债券A4.900016000.000018928000.0000
1124006148宝盈融源可转债债券C4.900016000.000018928000.0000
1125006158博时荣享回报混合A2.59007100.00007888100.0000
1126006159博时荣享回报混合C2.59007100.00007888100.0000
1127006160博道启航混合A2.810010805.000012782300.0000
1128006161博道启航混合C2.810010805.000012782300.0000
1129006167德邦乐享生活混合A2.86008100.00008999100.0000
1130006168德邦乐享生活混合C2.86008100.00008999100.0000
1131006179富国品质生活混合6.980010700.000012658100.0000
1132006181格林伯锐灵活配置混合A7.00001400.00001656200.0000
1133006182格林伯锐灵活配置混合C7.00001400.00001656200.0000
1134006190前海开源裕瑞混合C1.9400700.0000828100.0000
1135006193鑫元核心资产股票A3.75004300.00005086900.0000
1136006194鑫元核心资产股票C3.75004300.00005086900.0000
1137006199长盛同锦研究精选混合4.41006984.00008262070.0000
1138006202交银核心资产混合4.26003000.00003333000.0000
1139006231国融融君混合A7.58003000.00003549000.0000
1140006232国融融君混合C7.58003000.00003549000.0000
1141006235东方城镇消费主题混合5.39002000.00002366000.0000
1142006243中银双息回报混合9.890025049.000029633000.0000
1143006251银华兴盛股票6.390014200.000016798600.0000
1144006254长城久悦债券1.84002800.00003312400.0000
1145006259添富红利增长混合A3.050083712.000099031300.0000
1146006260添富红利增长混合C3.050083712.000099031300.0000
1147006277中金瑞和混合A6.970013300.000014776300.0000
1148006278中金瑞和混合C6.970013300.000014776300.0000
1149006279中金瑞祥混合A4.58005400.00006388200.0000
1150006280中金瑞祥混合C4.58005400.00006388200.0000
1151006290南方养老2035混合(FOF)A0.83004100.00004850300.0000
1152006291南方养老2035混合(FOF)C0.83004100.00004850300.0000
1153006302银华行业轮动混合6.66003637.00004302570.0000
1154006314中融策略优选混合A5.16007050.00008340150.0000
1155006315中融策略优选混合C5.16007050.00008340150.0000
1156006341中金MSCI质量指数A4.50003200.00003785600.0000
1157006342中金MSCI质量指数C4.50003200.00003785600.0000
1158006345景顺长城集英两年定开混合9.1300331736.0000392444000.0000
1159006362凯石涵行业精选混合A7.97008567.000010134800.0000
1160006364招商丰韵混合A6.370012100.000014314300.0000
1161006365招商丰韵混合C6.370012100.000014314300.0000
1162006371长安鑫盈混合A5.220036000.000042588000.0000
1163006372长安鑫盈混合C5.220036000.000042588000.0000
1164006377广发趋势动力混合9.85004200.00004666200.0000
1165006385华泰保兴研究智选混合A6.42009400.000011120200.0000
1166006386华泰保兴研究智选混合C6.42009400.000011120200.0000
1167006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C9.1300126841.0000150053000.0000
1168006398宝盈祥颐定期开放混合A2.100016000.000018928000.0000
1169006399宝盈祥颐定期开放混合C2.100016000.000018928000.0000
1170006401先锋量化优选混合A7.54004900.00005796700.0000
1171006402先锋量化优选混合C7.54004900.00005796700.0000
1172006408添富消费升级混合9.920046601.000055129000.0000
1173006419人保优势产业混合A3.66001800.00002129400.0000
1174006420人保优势产业混合C3.66001800.00002129400.0000
1175006424嘉合锦程混合A9.76005500.00006506500.0000
1176006425嘉合锦程混合C9.76005500.00006506500.0000
1177006430凯石澜龙头经济定开混合4.470019954.000023605600.0000
1178006442东兴品牌精选混合C9.30009500.000011238500.0000
1179006457平安大华估值优势混合A2.61005000.00005915000.0000
1180006458平安大华估值优势混合C2.61005000.00005915000.0000
1181006459人保鑫裕增强债券A0.91001800.00001999800.0000
1182006460人保鑫裕增强债券C0.91001800.00001999800.0000
1183006462信达澳银新起点定期开放混合C5.16006500.00007689500.0000
1184006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C5.40006200.00007334600.0000
1185006478长盛多因子策略优选7.55007000.00008281000.0000
1186006522财通新兴蓝筹混合A9.81008902.000010531100.0000
1187006523财通新兴蓝筹混合C9.81008902.000010531100.0000
1188006524前海开源MSCI中国A股指数A5.78002600.00003075800.0000
1189006525前海开源MSCI中国A股指数C5.78002600.00003075800.0000
1190006526鹏华优选回报混合5.2200600.0000709800.0000
1191006529中欧匠心两年持有期混合A4.750087200.000096879200.0000
1192006530中欧匠心两年持有期混合C4.750087200.000096879200.0000
1193006531华泰柏瑞量化驱动混合C2.24006775.00008014820.0000
1194006535恒生前海恒锦裕利A3.1000200.0000222200.0000
1195006536恒生前海恒锦裕利C3.1000200.0000222200.0000
1196006538东海核心价值4.6300100.0000111100.0000
1197006539南方优选价值混合C6.160077440.000091611500.0000
1198006540南方绩优成长混合C3.8400176874.0000209242000.0000
1199006568国联安行业领先混合3.27003400.00003777400.0000
1200006573人保行业轮动混合A4.66003200.00003785600.0000
1201006574人保行业轮动混合C4.66003200.00003785600.0000
1202006585南方宝元债券C0.540025000.000029575000.0000
1203006587南方优享分红混合C3.220048469.000057338800.0000
1204006590南方新优享混合C5.5100112737.0000133368000.0000
1205006600人保沪深300指数4.050012036.000014238600.0000
1206006601国融融泰混合A5.57006198.00007332230.0000
1207006602国融融泰混合C5.57006198.00007332230.0000
1208006603嘉实互融精选股票10.700012200.000014432600.0000
1209006604嘉实消费精选股票A10.150038960.000046089700.0000
1210006605嘉实消费精选股票C10.150038960.000046089700.0000
1211006610银华远见混合发起式6.0500609.0000720447.0000
1212006618长江可转债债券A1.3200600.0000709800.0000
1213006619长江可转债债券C1.3200600.0000709800.0000
1214006620华夏养老2045(FOF)A1.57006500.00007689500.0000
1215006621华夏养老2045(FOF)C1.57006500.00007689500.0000
1216006642华泰保兴吉年利定开混合4.920012200.000014432600.0000
1217006648汇安多因子混合A4.500024100.000026775100.0000
1218006649汇安多因子混合C4.500024100.000026775100.0000
1219006671广发消费升级股票9.890021600.000023997600.0000
1220006675宝盈品牌消费股票A8.70005100.00006033300.0000
1221006676宝盈品牌消费股票C8.70005100.00006033300.0000
1222006689方正富邦信泓混合A4.48004700.00005560100.0000
1223006692金信消费升级股票A9.66002000.00002366000.0000
1224006693金信消费升级股票C9.66002000.00002366000.0000
1225006696汇添富3年封闭研究混合4.810034982.000041383700.0000
1226006698红土创新沪深300增强A3.19003500.00004140500.0000
1227006699红土创新沪深300增强C3.19003500.00004140500.0000
1228006712前海开源MSCI中国A股消费A24.08006996.00008276270.0000
1229006713前海开源MSCI中国A股消费C24.08006996.00008276270.0000
1230006718国融融盛龙头严选混合A8.98006800.00008044400.0000
1231006719国融融盛龙头严选混合C8.98006800.00008044400.0000
1232006720平安核心优势混合A3.0300400.0000473200.0000
1233006721平安核心优势混合C3.0300400.0000473200.0000
1234006726农银汇理多因子股票4.73001610.00001904630.0000
1235006738工银瑞信添慧债券A0.5800900.0000999900.0000
1236006739工银瑞信添慧债券C0.5800900.0000999900.0000
1237006743中融央视财经50ETF联接A0.1900100.0000118300.0000
1238006744中融央视财经50ETF联接C0.1900100.0000118300.0000
1239006749东兴核心成长混合A6.58005700.00006743100.0000
1240006755东兴核心成长混合C6.58005700.00006743100.0000
1241006759银河乐活优萃混合8.06006380.00007547540.0000
1242006769长城研究精选混合4.550011900.000014077700.0000
1243006785东方量化多策略混合3.5200400.0000444400.0000
1244006796富国消费升级混合3.91005400.00006388200.0000
1245006803嘉实互通精选股票8.18002800.00003312400.0000
1246006813博时汇悦回报混合6.93002400.00002839200.0000
1247006815凯石涵行业精选混合C7.97008567.000010134800.0000
1248006836永赢惠泽一年4.230013100.000015497300.0000
1249006843中信建投睿溢混合C8.62001400.00001656200.0000
1250006877天治量化核心精选混合A8.50008900.000010528700.0000
1251006878天治量化核心精选混合C8.50008900.000010528700.0000
1252006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.37007500.00008872500.0000
1253006882华泰保兴健康消费A3.13001300.00001537900.0000
1254006883华泰保兴健康消费C3.13001300.00001537900.0000
1255006887诺德新生活混合A6.84001900.00002247700.0000
1256006888诺德新生活混合C6.84001900.00002247700.0000
1257006890上投摩根领先优选混合3.41006238.00007379550.0000
1258006904泰康产业升级混合A4.40009100.000010765300.0000
1259006905泰康产业升级混合C4.40009100.000010765300.0000
1260006912长城久泰沪深300指数C5.280046614.000055144400.0000
1261006921南方智诚混合7.7300111263.0000131624000.0000
1262006923前海开源沪港深非周期股票A3.35002960.00003501680.0000
1263006924前海开源沪港深非周期股票C3.35002960.00003501680.0000
1264006937工银沪深300指数C4.0700130198.0000154024000.0000
1265006939鹏华沪深300指数C4.290017447.000020639800.0000
1266006942华泰柏瑞量化明选A2.85005000.00005915000.0000
1267006943华泰柏瑞量化明选C2.85005000.00005915000.0000
1268006992嘉合锦创优势精选混合4.73003800.00004495400.0000
1269007016富国睿泽回报混合4.36009400.000010443400.0000
1270007032平安可转债债券A0.31001000.00001183000.0000
1271007033平安可转债债券C0.31001000.00001183000.0000
1272007039前海联合沪深300指数C4.09003000.00003549000.0000
1273007043前海联合泓鑫混合C7.710021700.000025671100.0000
1274007044博道沪深300指数增强A5.140013800.000016325400.0000
1275007045博道沪深300指数增强C5.140013800.000016325400.0000
1276007047长城核心优势混合8.500038649.000045721800.0000
1277007056银华积极精选混合7.37006143.00007267170.0000
1278007072民生加银鑫福混合C0.2100100.0000111100.0000
1279007082平安高端制造混合A3.22006300.00007452900.0000
1280007083平安高端制造混合C3.22006300.00007452900.0000
1281007084天治转型升级混合9.80003000.00003549000.0000
1282007096大成沪深300指数C2.850049493.000058550200.0000
1283007126博道远航混合A2.77003300.00003903900.0000
1284007127博道远航混合C2.77003300.00003903900.0000
1285007132长城港股通混合2.43002500.00002957500.0000
1286007135广发中证100ETF联接A0.2200400.0000473200.0000
1287007136广发中证100ETF联接C0.2200400.0000473200.0000
1288007137鹏扬元合量化大盘A4.83002100.00002484300.0000
1289007138鹏扬元合量化大盘C4.83002100.00002484300.0000
1290007139富国民裕进取沪港深成长5.80001000.00001183000.0000
1291007143国投瑞银沪深300量化A5.89008400.00009937200.0000
1292007144国投瑞银沪深300量化C5.89008400.00009937200.0000
1293007151前海开源沪港深聚瑞混合3.98002200.00002602600.0000
1294007152诺德策略精选2.50006288.00007438700.0000
1295007159南方稳健养老(FOF)A0.28001200.00001419600.0000
1296007160南方稳健养老(FOF)C0.28001200.00001419600.0000
1297007177浙商智能行业优选混合A1.92007975.00008860220.0000
1298007192恒越研究精选混合C6.6700500.0000555500.0000
1299007207华夏常阳三年定开混合5.1100141114.0000166938000.0000
1300007217浙商智能行业优选混合C1.92007975.00008860220.0000
1301007243安信核心竞争力混合A4.87003200.00003785600.0000
1302007244安信核心竞争力混合C4.87003200.00003785600.0000
1303007254广发均衡价值混合8.08008100.00009582300.0000
1304007257凯石沣混合A3.220010000.000011830000.0000
1305007258凯石沣混合C3.220010000.000011830000.0000
1306007275银河沪深300指数增强A4.14003800.00004495400.0000
1307007276银河沪深300指数增强C4.14003800.00004495400.0000
1308007281嘉合消费升级混合4.9500700.0000828100.0000
1309007293长信利信混合C2.44005981.00007075520.0000
1310007294长信利信混合E2.44005981.00007075520.0000
1311007306华泰柏瑞基本面智选A6.24002100.00002484300.0000
1312007307华泰柏瑞基本面智选C6.24002100.00002484300.0000
1313007308华宝消费升级混合8.34004132.00004888160.0000
1314007326国投瑞银新增长混合C1.26002800.00003312400.0000
1315007339易方达沪深300ETF联接C0.02001077.00001274090.0000
1316007379易方达上证50ETF联接基金A6.26005900.00006979700.0000
1317007380易方达上证50ETF联接基金C6.26005900.00006979700.0000
1318007381国融融信消费严选混合A8.460017300.000020465900.0000
1319007382国融融信消费严选混合C8.460017300.000020465900.0000
1320007393上银未来生活灵活配置混合3.55006049.00007155970.0000
1321007399凯石浩品质经营混合A6.05005500.00006506500.0000
1322007400凯石浩品质经营混合C6.05005500.00006506500.0000
1323007404华宝沪深300增强C5.190015800.000018691400.0000
1324007405华宝中证100指数C5.870037332.000044163800.0000
1325007412景顺长城绩优成长混合6.5200147604.0000174616000.0000
1326007415南方致远混合A1.26005000.00005555000.0000
1327007416南方致远混合C1.26005000.00005555000.0000
1328007421中金衡盈混合A0.6700600.0000666600.0000
1329007422中金衡盈混合C0.6700600.0000666600.0000
1330007470博道叁佰智航股票A5.490010600.000012539800.0000
1331007471博道叁佰智航股票C5.490010600.000012539800.0000
1332007502前海开源裕和混合C4.97009200.000010883600.0000
1333007505华夏AH经济蓝筹股票A1.49001200.00001419600.0000
1334007506华夏AH经济蓝筹股票C1.49001200.00001419600.0000
1335007523汇添富内需增长股票A8.3200195974.0000231837000.0000
1336007524汇添富内需增长股票C8.3200195974.0000231837000.0000
1337007533格林创新成长混合A4.91005900.00006979700.0000
1338007534格林创新成长混合C4.91005900.00006979700.0000
1339007538永赢沪深300A3.960011000.000013013000.0000
1340007539永赢沪深300C3.960011000.000013013000.0000
1341007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0800100.0000118300.0000
1342007548易方达ESG责任投资股票7.380082130.000097159800.0000
1343007550东兴未来价值混合C4.74006100.00007216300.0000
1344007569南方安福混合C1.12003000.00003333000.0000
1345007570方正富邦红利精选C6.87004800.00005678400.0000
1346007574宝盈新价值混合C9.820074490.000088121700.0000
1347007575宝盈祥泰混合C3.02004400.00005205200.0000
1348007580宝盈中证100指数增强C5.950012500.000014787500.0000
1349007586华泰保兴多策略5.26005300.00006269900.0000
1350007632华润元大安鑫混合C6.96005602.00006627170.0000
1351007639汇添富3年封闭竞争优势混合5.100050000.000059150000.0000
1352007657东方红中证竞争力指数A3.9400114822.0000135834000.0000
1353007658东方红中证竞争力指数C3.9400114822.0000135834000.0000
1354007663平安安享混合C2.54006000.00007098000.0000
1355007671建信中证红利潜力指数A10.710038949.000046076700.0000
1356007672建信中证红利潜力指数C10.710038949.000046076700.0000
1357007686东方价值挖掘混合C2.71009000.000010647000.0000
1358007687东方成长收益混合C4.66007000.00007777000.0000
1359007733南方智锐混合A2.110094700.0000112030000.0000
1360007734南方智锐混合C2.110094700.0000112030000.0000
1361007749民生加银鹏程混合C0.90005000.00005555000.0000
1362007775汇安量化先锋混合A2.65002000.00002366000.0000
1363007776汇安量化先锋混合C2.65002000.00002366000.0000
1364007781天弘弘新混合发起式1.75004300.00005086900.0000
1365007782大成MSCI价值100ETF联接A0.81001500.00001774500.0000
1366007783大成MSCI价值100ETF联接C0.81001500.00001774500.0000
1367007808北信瑞丰量化优选灵活配置2.53002000.00002222000.0000
1368007850方正富邦天睿混合A5.66006000.00007098000.0000
1369007851方正富邦天睿混合C5.66006000.00007098000.0000
1370007856易方达中证800ETF联接A0.1200100.0000118300.0000
1371007857易方达中证800ETF联接C0.1200100.0000118300.0000
1372007863长信利泰混合C2.06008200.00009700600.0000
1373007887东方红启元三年持有混合B3.0700164991.0000195184000.0000
1374007895嘉实价值成长混合5.380096700.0000114396000.0000
1375007923方正富邦天鑫混合A4.69005000.00005915000.0000
1376007924方正富邦天鑫混合C4.69005000.00005915000.0000
1377007925平安大华鑫享混合E1.91005200.00006151600.0000
1378007939华夏网购精选混合C4.030016900.000019992700.0000
1379007945景顺长城改革机遇混合C3.90004200.00004968600.0000
1380007952招商财经大数据股票C4.2600600.0000709800.0000
1381007959方正富邦天恒混合A6.46007200.00008517600.0000
1382007960方正富邦天恒混合C6.46007200.00008517600.0000
1383008071长信利泰混合E2.06008200.00009700600.0000
1384008140汇添富绝对收益定开混合C0.850068830.000081425900.0000
1385008162浦银经济带崛起混合C1.67005200.00006151600.0000
1386008182方正富邦信泓混合C4.48004700.00005560100.0000
1387008212华夏新机遇混合C2.61006500.00007689500.0000
1388008213华夏新起点混合C5.41004000.00004732000.0000
1389008221兴业聚鑫混合C1.59005300.00005888300.0000
1390008305大摩量化配置股票C4.210019200.000022713600.0000
1391020005国泰金马稳健混合9.580099200.0000117354000.0000
1392020009国泰金鹏蓝筹混合4.630020721.000024512900.0000
1393020010国泰金牛创新股票4.700060000.000070980000.0000
1394020011国泰沪深300指数A3.990074691.000088359500.0000
1395020015国泰区位优势股票4.140010900.000012894700.0000
1396020022国泰策略价值灵活配置混合2.38002600.00002888600.0000
1397020023国泰事件驱动股票2.90003600.00004258800.0000
1398040001华安创新股票4.060064700.000071881700.0000
1399040002华安中国A股增强指数3.400076900.000090972700.0000
1400040004华安宝利配置混合5.290093133.0000110176000.0000
1401040005华安宏利股票9.5700285400.0000337628000.0000
1402040008华安策略优选股票9.3400448032.0000497764000.0000
1403040035华安逆向策略股票5.050066300.000073659300.0000
1404050001博时价值增长混合2.650091300.0000108008000.0000
1405050002博时沪深300指数3.7100205457.0000243056000.0000
1406050007博时平衡配置混合2.610010804.000012003200.0000
1407050012博时策略配置混合2.860010000.000011830000.0000
1408050022博时回报灵活配置混合4.080048700.000054105700.0000
1409050201博时价值增长贰号混合2.620033300.000039393900.0000
1410070001嘉实成长收益混合A3.080082700.000097834100.0000
1411070002嘉实增长混合4.790099631.0000117863000.0000
1412070003嘉实稳健混合4.3000110831.0000131113000.0000
1413070006嘉实服务增值行业混合7.6700102214.0000120919000.0000
1414070010嘉实主题混合4.9400108000.0000127764000.0000
1415070011嘉实策略混合7.0500222849.0000263630000.0000
1416070013嘉实研究精选股票2.450056845.000067247600.0000
1417070015嘉实多元债券A2.04002300.00002720900.0000
1418070016嘉实多元债券B2.04002300.00002720900.0000
1419070017嘉实量化阿尔法股票2.71004100.00004555100.0000
1420070018嘉实回报混合5.990023883.000028253600.0000
1421070022嘉实领先成长股票3.130025000.000029575000.0000
1422070032嘉实优化红利股票8.1200164054.0000194076000.0000
1423070099嘉实优质企业股票7.8000148989.0000176254000.0000
1424080002长盛创新先锋混合3.40003100.00003667300.0000
1425080003长盛积极配置债券1.42003500.00004140500.0000
1426080008长盛战略新兴产业混合8.030013000.000015379000.0000
1427090004大成精选增值混合3.950044565.000052720400.0000
1428090006大成2020生命周期混合4.150067400.000074881400.0000
1429090009大成行业轮动股票9.390011828.000013992500.0000
1430090011大成核心双动力股票2.57002400.00002839200.0000
1431090015大成内需增长股票8.130025300.000029929900.0000
1432090016大成消费主题股票7.28001900.00002110900.0000
1433100016富国天源平衡混合7.490030800.000036436400.0000
1434100020富国天益价值股票7.6600257026.0000304062000.0000
1435100022富国天瑞强势混合4.560096222.0000113831000.0000
1436100026富国天合稳健股票3.770077000.000085547000.0000
1437100029富国天成红利混合7.780060220.000071240300.0000
1438100038富国沪深300增强3.8700389164.0000460381000.0000
1439100039富国通胀通缩主题轮动混合4.00008800.00009776800.0000
1440110001易方达平稳增长混合1.980040600.000045106600.0000
1441110003易方达上证50指数A9.63001607461.00001901630000.0000
1442110009易方达价值精选股票9.5300219572.0000259754000.0000
1443110011易方达中小盘股票9.64001520000.00001798160000.0000
1444110012易方达科汇灵活配置混合3.00009700.000011475100.0000
1445110013易方达科翔股票2.600080385.000089307700.0000
1446110015易方达行业领先股票7.170070000.000082810000.0000
1447110020易方达沪深300ETF联接A0.02001077.00001274090.0000
1448110022易方达消费行业股票9.58001662563.00001966810000.0000
1449110029易方达科讯股票3.0800116992.0000129978000.0000
1450110030易方达沪深300量化增强4.960051728.000061194200.0000
1451121003国投瑞银核心企业股票2.840033000.000036663000.0000
1452121008国投瑞银成长优选股票3.430013400.000014887400.0000
1453121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3.75003700.00004377100.0000
1454150008瑞和小康3.93008981.000010624500.0000
1455150009瑞和远见3.93008981.000010624500.0000
1456150012国联安双禧中证100指数A5.780010788.000012762200.0000
1457150013国联安双禧中证100指数B5.780010788.000012762200.0000
1458150032嘉实多利分级债券优先0.4900300.0000333300.0000
1459150033嘉实多利分级债券进取0.4900300.0000333300.0000
1460150036建信稳健2.77002700.00003194100.0000
1461150037建信进取2.77002700.00003194100.0000
1462150049南方新兴消费收益9.340053127.000062849200.0000
1463150050南方新兴消费进取9.340053127.000062849200.0000
1464150051信诚沪深300指数分级A4.120013315.000015751600.0000
1465150052信诚沪深300指数分级B4.120013315.000015751600.0000
1466150103银河银泰混合3.470035500.000041996500.0000
1467150104华安沪深300指数分级A4.060011133.000013170300.0000
1468150105华安沪深300指数分级B4.060011133.000013170300.0000
1469150123建信央视财经50指数分级A5.740049101.000058086500.0000
1470150124建信央视财经50指数分级B5.740049101.000058086500.0000
1471150135国富中证100指数增强分级A5.78007477.00008845290.0000
1472150136国富中证100指数增强分级B5.78007477.00008845290.0000
1473150167银华沪深300指数分级A2.60004526.00005354260.0000
1474150168银华沪深300指数分级B2.60004526.00005354260.0000
1475150198国泰国证食品饮料行业指数分级A13.0900321705.0000357414000.0000
1476150199国泰国证食品饮料行业指数分级B13.0900321705.0000357414000.0000
1477150229鹏华酒分级A9.710044718.000049681700.0000
1478150230鹏华酒分级B9.710044718.000049681700.0000
1479150269招商中证白酒指数分级A14.90001609552.00001788210000.0000
1480150270招商中证白酒指数分级B14.90001609552.00001788210000.0000
1481150968银河研究精选混合7.410057000.000063327000.0000
1482151001银河稳健混合2.900026000.000028886000.0000
1483159919嘉实沪深300ETF4.47001045922.00001162020000.0000
1484159923大成中证100ETF6.83001505.00001672060.0000
1485159925南方沪深300ETF4.440052605.000058444200.0000
1486159928汇添富中证主要消费ETF14.9900447387.0000529259000.0000
1487159965中融央视财经50ETF6.030012384.000014650300.0000
1488160105南方积极配置股票(LOF)7.660046109.000054546900.0000
1489160127南方新兴消费增长分级股票9.340053127.000062849200.0000
1490160133南方天元新产业股票(LOF)5.000093600.0000110729000.0000
1491160222国泰国证食品饮料行业指数分级13.9300315893.0000373701000.0000
1492160311华夏蓝筹混合(LOF)3.8300111573.0000123958000.0000
1493160415华安量化多因子混合2.8400400.0000473200.0000
1494160417华安沪深300指数分级4.060011133.000013170300.0000
1495160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.600034736.000041092700.0000
1496160512博时卓越品牌股票(LOF)4.780014000.000016562000.0000
1497160518博时睿远事件驱动混合(LOF)4.85007900.00008776900.0000
1498160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.47003455.00004087260.0000
1499160605鹏华中国50混合9.830098480.0000116502000.0000
1500160611鹏华优质治理股票(LOF)3.580034500.000040813500.0000
1501160615鹏华沪深300指数A4.290017447.000020639800.0000
1502160627鹏华策略优选混合7.010022400.000026499200.0000
1503160632鹏华酒分级9.230051518.000060945800.0000
1504160645鹏华精选回报三年定开混合7.920017656.000020887000.0000
1505160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.05008219.00009131310.0000
1506160718嘉实多利分级债券0.4900300.0000333300.0000
1507160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.05008219.00009131310.0000
1508160726嘉实瑞享定期混合4.540070000.000082810000.0000
1509160806长盛同庆4.160013003.000015382500.0000
1510160807长盛沪深300指数(LOF)4.13007684.00009090170.0000
1511160812长盛同益成长回报(LOF)2.21004000.00004444000.0000
1512160910大成创新成长混合(LOF)7.0800132520.0000156771000.0000
1513160925大成中华沪深港300指数A2.27007100.00008399300.0000
1514161005富国天惠成长混合(LOF)A3.0700300568.0000333931000.0000
1515161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.7800183538.0000203911000.0000
1516161132易方达科顺定期开放混合8.980028900.000034188700.0000
1517161207国投瑞银沪深300指数分级3.93008981.000010624500.0000
1518161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)9.77003067.00003628260.0000
1519161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5.31006000.00006666000.0000
1520161607融通巨潮100指数(LOF)A5.290051300.000060687900.0000
1521161706招商优质成长股票(LOF)7.370079500.000088324500.0000
1522161725招商中证白酒指数分级13.91001286890.00001522390000.0000
1523161811银华沪深300指数分级2.60004526.00005354260.0000
1524161818银华消费分级股票7.370014700.000017390100.0000
1525162107金鹰中证500指数分级7.0500600.0000709800.0000
1526162203泰达宏利稳定股票9.210012295.000014545000.0000
1527162204泰达宏利精选股票5.060020467.000024212500.0000
1528162205泰达宏利风险预算混合1.58004600.00005441800.0000
1529162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9.340082254.000097306500.0000
1530162209泰达宏利市值优选股票8.700086476.0000102301000.0000
1531162211泰达宏利品质生活混合7.01005900.00006979700.0000
1532162213泰达宏利沪深300指数增强A4.150011916.000014096600.0000
1533162214泰达宏利中小盘股票4.29003900.00004613700.0000
1534162307海富通中证100指数(LOF)5.820010548.000012478300.0000
1535162414华宝新机遇混合A2.30005400.00006388200.0000
1536162509国联安双禧中证100指数5.780010788.000012762200.0000
1537162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.2900640000.0000757120000.0000
1538162717广发再融资主题混合(LOF)5.85002800.00003312400.0000
1539162718广发鑫瑞混合(LOF)1.9700600.0000709800.0000
1540163407兴全沪深300指数(LOF)3.5100153300.0000181354000.0000
1541163801中银中国混合(LOF)4.160048365.000057215800.0000
1542163803中银增长股票8.0800117640.0000139168000.0000
1543163805中银策略股票6.450035305.000041765800.0000
1544163808中银中证100指数增强5.720024701.000029221300.0000
1545163810中银价值混合3.05006991.00008270350.0000
1546163816中银转债增强债券A2.72004900.00005796700.0000
1547163817中银转债增强债券B2.72004900.00005796700.0000
1548163823中银稳健策略混合6.570020200.000023896600.0000
1549164508国富中证100指数增强分级5.78007477.00008845290.0000
1550164814工银双债增强债券1.08001100.00001301300.0000
1551165309建信沪深300指数(LOF)4.060019045.000022530200.0000
1552165312建信央视财经50指数分级5.740049101.000058086500.0000
1553165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.070011000.000013013000.0000
1554165508信诚深度价值股票(LOF)4.19001500.00001666500.0000
1555165512信诚新机遇股票(LOF)3.290024867.000029417700.0000
1556165515信诚沪深300指数分级4.120013315.000015751600.0000
1557165516信诚周期轮动股票(LOF)3.810010000.000011830000.0000
1558165526信诚新旺混合(LOF)A2.09006550.00007748650.0000
1559165527信诚新旺混合(LOF)C2.09006550.00007748650.0000
1560165528信诚鼎利混合(LOF)1.91002800.00003312400.0000
1561165806东吴深证100指数增强(LOF)4.1800296.0000350168.0000
1562165810东吴沪深300指数C4.1800296.0000350168.0000
1563166001中欧新趋势股票(LOF)3.7400130814.0000154753000.0000
1564166002中欧新蓝筹混合A3.2600240800.0000284866000.0000
1565166006中欧行业成长混合6.3500313758.0000371176000.0000
1566166011中欧盛世成长混合(LOF)A9.860036449.000040494800.0000
1567166023中欧瑞丰灵活配置混合A5.350069600.000082336800.0000
1568166802浙商沪深300指数分级4.720011377.000013459000.0000
1569167001平安大华鼎泰混合(LOF)4.25008100.00009582300.0000
1570167002平安大华鼎越混合(LOF)4.41001200.00001419600.0000
1571167601国金沪深300指数增强3.4200441.0000521703.0000
1572167702德邦量化优选股票(LOF)A1.56001900.00002247700.0000
1573167703德邦量化优选股票(LOF)C1.56001900.00002247700.0000
1574168108九泰锐诚混合4.05004700.00005560100.0000
1575168301东海祥龙混合(LOF)5.19006100.00007216300.0000
1576180001银华优势企业混合4.990034800.000038662800.0000
1577180003银华-道琼斯88指数A3.950075583.000089414700.0000
1578180010银华优质增长股票8.0100173858.0000205674000.0000
1579180012银华富裕主题股票8.2200621348.0000735055000.0000
1580180018银华和谐主题混合8.120025273.000029898000.0000
1581180025银华信用双利债券A0.62004300.00004777300.0000
1582180026银华信用双利债券C0.62004300.00004777300.0000
1583180028银华永祥灵活配置混合4.11002100.00002484300.0000
1584200002长城久泰沪深300指数A2.560017514.000019458100.0000
1585200007长城安心回报混合4.440060296.000066988900.0000
1586200008长城品牌优选股票9.5200214602.0000238423000.0000
1587200012长城中小盘成长股票4.090011214.000012458800.0000
1588202001南方稳健成长混合5.9700101902.0000113213000.0000
1589202002南方稳健成长贰号混合5.960089214.000099116800.0000
1590202003南方绩优成长股票A3.8900176874.0000196507000.0000
1591202007南方隆元产业主题股票5.040092581.0000102857000.0000
1592202009南方盛元红利股票4.610030000.000033330000.0000
1593202011南方优选价值股票6.160077440.000091611500.0000
1594202015南方沪深300ETF联接A0.10001000.00001111000.0000
1595202019南方策略优化股票3.290015200.000016887200.0000
1596202023南方优选成长混合A7.070094772.0000105292000.0000
1597202101南方宝元债券A0.500035000.000038885000.0000
1598202211南方中证100指数A5.980010616.000011794400.0000
1599202212南方平衡混合6.780015200.000016887200.0000
1600202213南方核心竞争混合4.61005500.00006110500.0000
1601206007鹏华消费优选混合9.350063516.000070566300.0000
1602210002金鹰红利价值混合4.50003069.00003409660.0000
1603213002宝盈泛沿海增长股票9.670087796.0000103863000.0000
1604213007宝盈增强收益债券A/B2.0400700.0000828100.0000
1605213008宝盈资源优选股票8.7700142547.0000158370000.0000
1606213010宝盈中证100指数增强A6.020010100.000011221100.0000
1607213917宝盈增强收益债券C2.0400700.0000828100.0000
1608217001招商安泰股票4.470017715.000020956800.0000
1609217002招商安泰平衡混合3.82006400.00007110400.0000
1610217005招商先锋混合4.040061700.000072991100.0000
1611217012招商行业领先股票4.060013400.000014887400.0000
1612217013招商中小盘精选股票4.40006591.00007322600.0000
1613217017招商上证消费80ETF联接A0.3800400.0000444400.0000
1614217020招商安达灵活配置混合5.57007400.00008754200.0000
1615217021招商优势企业混合4.45002873.00003398760.0000
1616217027招商央视财经50指数A6.030029433.000032700100.0000
1617233001大摩基础行业混合4.08005500.00006110500.0000
1618233007大摩卓越成长股票4.370020300.000022553300.0000
1619233008大摩消费领航混合4.56004600.00005110600.0000
1620233015大摩量化配置股票A4.180015600.000017331600.0000
1621240001华宝宝康消费品混合3.990040000.000044440000.0000
1622240002华宝宝康配置混合3.23009800.000010887800.0000
1623240011华宝兴业大盘精选股票4.27004003.00004447330.0000
1624240012华宝增强收益债券A0.7200700.0000777700.0000
1625240013华宝增强收益债券B0.7200700.0000777700.0000
1626240014华宝中证100指数A6.410036532.000040587100.0000
1627240017华宝兴业新兴产业股票4.800016800.000019874400.0000
1628253010国联安安心成长混合2.42007900.00008776900.0000
1629253060国联安信心增长债券A0.6800300.0000333300.0000
1630253061国联安信心增长债券B0.6800300.0000333300.0000
1631257050国联安主题驱动股票4.21003100.00003444100.0000
1632260103景顺长城动力平衡混合9.9600127516.0000141670000.0000
1633260104景顺长城内需增长股票9.8100125000.0000138875000.0000
1634260108景顺长城新兴成长股票9.61001199000.00001332090000.0000
1635260109景顺长城内需贰号股票9.4200250000.0000277750000.0000
1636260110景顺长城精选蓝筹股票6.9000200000.0000222200000.0000
1637260116景顺长城核心竞争力股票9.0600200000.0000222200000.0000
1638270006广发策略优选混合4.2200118138.0000131251000.0000
1639270007广发大盘成长混合9.9400293405.0000325973000.0000
1640270010广发沪深300指数A0.07002000.00002222000.0000
1641270022广发内需增长混合5.670048708.000054114600.0000
1642270041广发消费品精选股票5.450027100.000030108100.0000
1643288001华夏经典配置混合6.150035447.000039381600.0000
1644310318申万菱信沪深300指数增强4.790021444.000023824300.0000
1645310328申万菱信新动力股票8.970067007.000074444800.0000
1646310368申万菱信竞争优势股票6.95007400.00008221400.0000
1647310388申万菱信消费增长股票6.770012600.000013998600.0000
1648310508申万菱信稳益宝债券2.65006300.00006999300.0000
1649310518申万菱信可转债债券2.27002200.00002444200.0000
1650320005诺安价值增长股票4.130050000.000055550000.0000
1651320008诺安增利债券A0.2800100.0000111100.0000
1652320009诺安增利债券B0.2800100.0000111100.0000
1653320010诺安中证100指数5.900012707.000014117500.0000
1654320014诺安沪深300指数增强4.25009700.000010776700.0000
1655320016诺安多策略股票8.67006000.00006666000.0000
1656320021诺安双利债券发起式0.40003700.00004110700.0000
1657350006天治稳健双盈债券1.13007400.00008221400.0000
1658350007天治趋势精选混合10.07006900.00007665900.0000
1659350008天治成长精选股票4.7100700.0000777700.0000
1660350009天治稳定收益债券8.28005600.00006221600.0000
1661370023上投摩根中证消费指数4.37001148.00001275430.0000
1662370027上投摩根智选30股票2.890039793.000044210000.0000
1663376510上投摩根大盘蓝筹股票4.01009674.000010747800.0000
1664393001中海保本混合8.07006000.00006666000.0000
1665398031中海蓝筹混合3.87002700.00002999700.0000
1666400001东方龙混合6.410020000.000022220000.0000
1667400003东方精选混合8.140095004.0000105549000.0000
1668400007东方策略成长股票6.740018000.000019998000.0000
1669400011东方核心动力股票2.84005000.00005555000.0000
1670400013东方成长收益混合A4.66007000.00007777000.0000
1671400016东方强化收益债券1.43002666.00002961930.0000
1672400020东方成长回报平衡混合5.17006100.00006777100.0000
1673400025东方新兴成长混合6.680026000.000028886000.0000
1674410008华富中证100指数6.210013192.000014656300.0000
1675420001天弘精选混合3.940039423.000043799000.0000
1676420009天弘安康颐养混合A1.570011100.000012332100.0000
1677450001国富中国收益混合3.590011000.000012221000.0000
1678450002国富弹性市值股票2.860090684.0000100750000.0000
1679450008国富沪深300指数3.97008631.00009589040.0000
1680450010国富策略回报混合5.81004500.00004999500.0000
1681460001华泰柏瑞盛世中国股票5.670065979.000073302700.0000
1682460007华泰柏瑞行业领先股票5.380015000.000017745000.0000
1683460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.05001300.00001537900.0000
1684470007汇添富上证综合指数5.180045562.000050619400.0000
1685470008汇添富策略回报股票4.640050000.000055550000.0000
1686470010汇添富多元收益债券A0.95003600.00003999600.0000
1687470011汇添富多元收益债券C0.95003600.00003999600.0000
1688470018汇添富双利债券A0.930013000.000014443000.0000
1689470021汇添富理财21天债券发起式A4.68008000.00008888000.0000
1690470028汇添富社会责任股票5.9100110000.0000122210000.0000
1691470058汇添富可转债债券A1.400050000.000055550000.0000
1692470059汇添富可转债债券C1.400050000.000055550000.0000
1693481001工银核心价值股票4.4700151000.0000167761000.0000
1694481009工银沪深300指数A4.2200133927.0000148793000.0000
1695481013工银消费服务行业股票7.310034277.000038081700.0000
1696481017工银量化策略股票4.110011925.000013248700.0000
1697483003工银精选平衡混合3.700044445.000049378400.0000
1698485014工银添颐债券B0.60003200.00003555200.0000
1699485114工银添颐债券A0.60003200.00003555200.0000
1700487016工银灵活配置混合A2.30004375.00004860620.0000
1701501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)5.32007000.00008281000.0000
1702501026财通多策略福享混合(LOF)4.020050165.000059345200.0000
1703501028财通福瑞混合发起6.310018636.000020704600.0000
1704501032财通福盛混合发起5.70006156.00006839320.0000
1705501038银华明择多策略定期开放混合5.640048782.000054196800.0000
1706501041汇添富弘安混合A0.8300400.0000444400.0000
1707501042汇添富弘安混合C0.8300400.0000444400.0000
1708501043汇添富沪深300指数(LOF)A3.92007200.00007999200.0000
1709501045汇添富沪深300指数(LOF)C3.92007200.00007999200.0000
1710501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A9.6400140241.0000155808000.0000
1711501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.150027026.000030025900.0000
1712501054东方红睿泽三年定开混合3.5200239915.0000266546000.0000
1713501055财通福佑定开混合发起7.86009714.000010792300.0000
1714501063添富悦享定开混合5.690050000.000055550000.0000
1715501065汇添富经典成长混合6.440060000.000066660000.0000
1716501067招商富时A-H50指数A8.62002100.00002333100.0000
1717501068招商富时A-H50指数C8.62002100.00002333100.0000
1718501086华宝MSCI中国A股国际通(LOF)3.58001500.00001666500.0000
1719501088嘉实瑞虹三年定期混合6.3500140300.0000155873000.0000
1720501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.8600260932.0000289895000.0000
1721502020国金上证50分级9.11005500.00006110500.0000
1722502040长盛上证50指数分级10.700011749.000013053100.0000
1723502041长盛上证50指数分级A10.700011749.000013053100.0000
1724502042长盛上证50指数分级B10.700011749.000013053100.0000
1725502048易方达上证50指数分级9.860036001.000039997100.0000
1726502049易方达上证50指数分级A9.860036001.000039997100.0000
1727502050易方达上证50指数分级B9.860036001.000039997100.0000
1728510020超大ETF5.00006801.00007555910.0000
1729510050华夏上证50ETF10.58004059004.00004509550000.0000
1730510081长盛动态精选混合4.830013115.000014570800.0000
1731510100易方达上证50ETF10.190025949.000028829300.0000
1732510120海富通上证非周期ETF15.05002675.00002971920.0000
1733510150招商上证消费80ETF9.270018013.000020012400.0000
1734510180华安上证180ETF6.84001095742.00001217370000.0000
1735510210富国上证综指ETF5.42007993.00008880220.0000
1736510270中银上证国企100ETF10.55001446.00001606510.0000
1737510300华泰柏瑞沪深300ETF4.22001550065.00001722120000.0000
1738510310易方达沪深300发起式ETF4.3500327556.0000363915000.0000
1739510330华夏沪深300ETF4.42001084584.00001204970000.0000
1740510350工银瑞信沪深300ETF4.4300133160.0000147941000.0000
1741510360广发沪深300ETF4.4400122848.0000136484000.0000
1742510380国寿安保沪深300ETF4.4800180818.0000200889000.0000
1743510390平安大华沪深300ETF4.4500114002.0000126656000.0000
1744510430银华上证50等权ETF2.32001481.00001645390.0000
1745510600申万菱信上证50ETF10.20006030.00006699330.0000
1746510630华夏消费ETF13.370027941.000031042500.0000
1747510680万家上证380ETF10.54006700.00007443700.0000
1748510710博时上证50ETF10.360068630.000076247900.0000
1749510800建信上证50ETF10.370026700.000029663700.0000
1750510850工银瑞信上证50ETF10.4500188864.0000209828000.0000
1751512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.030016900.000018775900.0000
1752512150汇安富时中国A50ETF8.93008400.00009332400.0000
1753512160MSCI中国A股国际通ETF5.090023942.000026599600.0000
1754512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.930012596.000013994200.0000
1755512270华安行业中性低波动ETF2.3600700.0000777700.0000
1756512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF5.06008487.00009429060.0000
1757512360平安大华MSCI中国A股国际ETF4.82005100.00005666100.0000
1758512380银华MSCI中国A股ETF4.790034425.000038246200.0000
1759512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.74003200.00003555200.0000
1760512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.88009748.000010830000.0000
1761512550嘉实富时中国A50ETF8.90009196.000010216800.0000
1762512600嘉实中证主要消费ETF13.85002234.00002481970.0000
1763512690鹏华中证酒ETF10.970031991.000035542000.0000
1764512860华安MSCI中国A股国际ETF4.86001300.00001444300.0000
1765512910广发中证100ETF6.570022800.000025330800.0000
1766512920新华MSCI中国A股国际ETF4.78003100.00003444100.0000
1767512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5.010021722.000024133100.0000
1768515360方正富邦沪深300ETF4.39003573.00003969600.0000
1769515650富国中证消费50ETF15.270099761.0000110834000.0000
1770515800添富中证800ETF3.2000116003.0000128879000.0000
1771515810易方达中证800ETF3.10004300.00004777300.0000
1772519002华安安信消费股票3.400017401.000019332500.0000
1773519008汇添富优势精选混合5.2500100000.0000111100000.0000
1774519011海富通精选混合9.0400109631.0000121800000.0000
1775519015海富通精选贰号混合8.940036600.000040662600.0000
1776519017大成积极成长股票9.370076895.000085430300.0000
1777519018汇添富均衡增长股票3.5500128403.0000142656000.0000
1778519019大成景阳领先股票4.650029000.000032219000.0000
1779519021国泰金鼎价值混合4.590041100.000048621300.0000
1780519025海富通领先成长股票4.16004000.00004444000.0000
1781519026海富通中小盘股票5.240013492.000015961000.0000
1782519030海富通稳固收益债券0.61004100.00004555100.0000
1783519033海富通国策导向股票6.030011700.000013841100.0000
1784519035富国天博创新股票5.210094410.0000104890000.0000
1785519039长盛同德主题股票5.770052320.000058127500.0000
1786519050海富通安颐收益混合A1.74006014.00006681550.0000
1787519056海富通内需热点股票9.090064600.000071770600.0000
1788519062海富通阿尔法对冲混合2.0000132799.0000147540000.0000
1789519066汇添富蓝筹稳健混合7.1400240000.0000266640000.0000
1790519068汇添富成长焦点股票7.7100500041.0000555546000.0000
1791519069汇添富价值精选股票4.5100550026.0000611079000.0000
1792519099新华灵活主题股票8.05007900.00008776900.0000
1793519100长盛中证100指数6.270019030.000021142300.0000
1794519110浦银安盛价值成长股票4.100050324.000055910000.0000
1795519113浦银安盛精致生活混合4.10008500.00009443500.0000
1796519116浦银安盛沪深300指数增强4.640016249.000018052600.0000
1797519120浦银安盛新兴产业混合4.010010900.000012109900.0000
1798519125浦银安盛消费升级混合7.04003200.00003555200.0000
1799519127浦银安盛盛世精选混合3.35009300.000010332300.0000
1800519130海富通新内需混合1.66005200.00005777200.0000
1801519134海富通富祥混合2.51005200.00005777200.0000
1802519150新华优选消费股票4.31002400.00002666400.0000
1803519158新华趋势领航股票5.550040000.000044440000.0000
1804519170浦银安盛增长动力混合3.930050200.000055772200.0000
1805519175浦银经济带崛起混合A1.66005900.00006554900.0000
1806519176浦银消费C7.04003200.00003555200.0000
1807519177浦银安盛盛世精选混合C3.35009300.000010332300.0000
1808519180万家180指数6.470069588.000077312300.0000
1809519221海富通欣益混合C1.37003950.00004388450.0000
1810519222海富通欣益混合A1.37003950.00004388450.0000
1811519223海富通欣荣混合C4.710012000.000013332000.0000
1812519224海富通欣荣混合A4.710012000.000013332000.0000
1813519228海富通欣享混合C1.31004100.00004555100.0000
1814519229海富通欣享混合A1.31004100.00004555100.0000
1815519300大成沪深300指数A/B3.020045293.000050320500.0000
1816519610银河旺利混合A3.610019925.000022136700.0000
1817519611银河旺利混合C3.610019925.000022136700.0000
1818519612银河旺利混合I3.610019925.000022136700.0000
1819519613银河君尚混合A5.17006100.00006777100.0000
1820519614银河君尚混合C5.17006100.00006777100.0000
1821519615银河君尚混合I5.17006100.00006777100.0000
1822519619银河君荣混合A9.03008800.00009776800.0000
1823519620银河君荣混合C9.03008800.00009776800.0000
1824519621银河君荣混合I9.03008800.00009776800.0000
1825519623银河君耀混合A5.07005900.00006554900.0000
1826519624银河君耀混合C5.07005900.00006554900.0000
1827519625银河君盛混合A3.08006648.00007385930.0000
1828519626银河君盛混合C3.08006648.00007385930.0000
1829519627银河君润混合A0.83005000.00005555000.0000
1830519628银河君润混合C0.83005000.00005555000.0000
1831519629银河睿利混合A3.72006900.00007665900.0000
1832519630银河睿利混合C3.72006900.00007665900.0000
1833519640银河鸿利混合A1.11005000.00005555000.0000
1834519641银河鸿利混合C1.11005000.00005555000.0000
1835519642银河智造混合4.83004700.00005221700.0000
1836519644银河智联混合7.53006400.00007110400.0000
1837519646银河鑫利混合I3.11005152.00005723870.0000
1838519647银河鸿利混合I1.11005000.00005555000.0000
1839519652银河鑫利混合A3.11005152.00005723870.0000
1840519653银河鑫利混合C3.11005152.00005723870.0000
1841519655银河服务混合3.210024956.000027726100.0000
1842519664银河美丽股票A4.640022769.000025296400.0000
1843519665银河美丽股票C4.640022769.000025296400.0000
1844519673银河康乐股票4.030016000.000017776000.0000
1845519678银河消费驱动股票7.89004700.00005221700.0000
1846519679银河主题策略股票5.410028000.000031108000.0000
1847519702交银趋势优选股票9.620029841.000033153400.0000
1848519710交银荣安保本混合9.610044093.000048987300.0000
1849519714交银沪深300行业等权指数9.820021370.000023742100.0000
1850519752交银新回报灵活配置混合A1.390010000.000011110000.0000
1851519760交银新回报灵活配置混合C1.390010000.000011110000.0000
1852519768交银优选回报灵活配置混合A0.68005000.00005555000.0000
1853519769交银优选回报灵活配置混合C0.68005000.00005555000.0000
1854519770交银优择回报灵活配置混合A0.67005000.00005555000.0000
1855519771交银优择回报灵活配置混合C0.67005000.00005555000.0000
1856519779交银沪港深价值精选混合4.170015000.000016665000.0000
1857519915富国消费主题混合7.050075047.000083377200.0000
1858519933长信利发债券0.81004900.00005443900.0000
1859519959长信多利混合5.690015931.000017699300.0000
1860530005建信优化配置混合5.780088050.000097823600.0000
1861530006建信核心精选股票7.220019700.000021886700.0000
1862540002汇丰晋信龙腾股票4.260037748.000041938000.0000
1863540009汇丰晋信消费红利股票5.90008990.00009987890.0000
1864540012汇丰晋信恒生龙头指数A10.090027627.000030693600.0000
1865550002信诚精萃成长股票4.000050000.000055550000.0000
1866550003信诚盛世蓝筹股票3.260031300.000034774300.0000
1867550008信诚优胜精选股票3.390070000.000077770000.0000
1868560002益民红利成长混合7.970024068.000026739500.0000
1869560003益民创新优势混合8.030043860.000048728500.0000
1870560006益民核心增长混合8.3900413.0000488579.0000
1871570005诺德成长优势股票5.850039443.000043821200.0000
1872580003东吴行业轮动股票5.220017246.000020402000.0000
1873580007东吴安享量化混合9.75005200.00005777200.0000
1874580009东吴多策略灵活配置混合6.51006200.00006888200.0000
1875582001东吴优信稳健债券A1.0300100.0000111100.0000
1876582201东吴优信稳健债券C1.0300100.0000111100.0000
1877590002中邮核心成长混合4.9800223870.0000248720000.0000
1878590005中邮核心主题混合4.230032000.000037856000.0000
1879610005信达澳银红利回报股票6.01002384.00002648620.0000
1880620001金元惠理宝石动力混合8.56006200.00006888200.0000
1881620004金元惠理价值增长股票9.03006249.00007392570.0000
1882620006金元惠理消费主题股票10.03007000.00007777000.0000
1883630005华商动态阿尔法混合4.660023500.000026108500.0000
1884630015华商大盘量化精选混合5.050022000.000026026000.0000
1885630016华商价值共享混合发起式6.240013100.000014554100.0000
1886660004农银策略价值股票2.61008200.00009700600.0000
1887660005农银中小盘股票3.170023400.000027682200.0000
1888660006农银汇理大盘蓝筹股票2.99005301.00005889410.0000
1889660008农银汇理沪深300指数A4.260025846.000028714900.0000
1890660010农银策略精选混合4.250077509.000086112500.0000
1891671030西部利得事件驱动股票3.3200600.0000666600.0000
1892673071西部利得新动力混合A3.71004900.00005443900.0000
1893673073西部利得新动力混合C3.71004900.00005443900.0000
1894673090西部利得个股精选股票5.41005400.00005999400.0000
1895673100西部利得沪深300指数增强A4.78007100.00007888100.0000
1896673101西部利得沪深300指数增强C4.78007100.00007888100.0000
1897673120西部利得新富混合3.35003400.00003777400.0000
1898675081西部利得祥盈债券A0.4500900.0000999900.0000
1899675083西部利得祥盈债券C0.4500900.0000999900.0000
1900690002民生增强收益债券A0.890016600.000018442600.0000
1901690003民生加银精选股票3.53003400.00004022200.0000
1902690004民生加银稳健成长股票7.92004000.00004732000.0000
1903690006民生加银信用双利债券A0.76005000.00005555000.0000
1904690007民生加银景气行业股票4.750061867.000068734200.0000
1905690009民生加银红利回报混合5.23003400.00003777400.0000
1906690202民生增强收益债券C0.890016600.000018442600.0000
1907690206民生加银信用双利债券C0.76005000.00005555000.0000
1908700001平安大华行业先锋股票3.04005500.00006110500.0000
1909710001富安达优势成长股票7.520080700.000089657700.0000
1910730002方正富邦红利精选A7.14005200.00005777200.0000
1911740101长安沪深300非周期行业指数7.51003096.00003439660.0000
1912750005安信平稳增长混合发起3.0300200.0000222200.0000
1913770001德邦优化配置股票5.65003500.00003888500.0000
1914910007东方红启元三年持有混合A3.1700164991.0000183305000.0000
1915960002华夏回报H7.3400695729.0000772955000.0000
1916960008景顺核心H9.0600200000.0000222200000.0000
1917960010工银核心价值混合H4.4700151000.0000167761000.0000
1918960011中银增长H6.270086507.000096109300.0000
1919960020南方优选价值混合H6.160077440.000091611500.0000
1920960022博时沪深300指数R4.0800216057.0000240039000.0000
1921960024嘉实成长收益混合H3.080082700.000097834100.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0500124446.00008161170.0000
2000056建信消费升级混合6.540075604.00004958110.0000
3000063长盛电子信息主题混合5.1400641102.000033465500.0000
4000065国富焦点驱动混合1.8900376100.000024664600.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票2.8900260800.000017103300.0000
6000083汇添富消费行业股票3.80004800025.0000314786000.0000
7000121华夏永福混合A1.110073700.00004833250.0000
8000165国投瑞银策略精选混合3.6400290800.000019070700.0000
9000167广发聚优灵活配置混合7.2700461266.000030249800.0000
10000171易方达裕丰回报债券1.58001871789.0000122752000.0000
11000173汇添富美丽30股票3.35003038600.0000199271000.0000
12000184工银添福债券A0.750012700.0000832866.0000
13000185工银添福债券B0.750012700.0000832866.0000
14000189易方达丰华债券A1.5300203100.000010601800.0000
15000190中银保本二号混合0.870085100.00004442220.0000
16000214广发成长优选混合2.420039000.00002035800.0000
17000263工银信息产业股票2.9900406204.000026638900.0000
18000270建信灵活配置混合0.29005100.0000266220.0000
19000279华商红利优选混合4.0500160000.000010492800.0000
20000297鹏华可转债债券1.000012700.0000832866.0000
21000309大摩品质生活精选股票4.2300262573.000017219500.0000
22000311景顺长城沪深300指数增强2.71003916649.0000256854000.0000
23000312华安沪深300增强A3.2500237749.000015591600.0000
24000313华安沪深300增强C3.2500237749.000015591600.0000
25000385景顺长城景颐双利债券A1.4000309100.000020270800.0000
26000386景顺长城景颐双利债券C1.4000309100.000020270800.0000
27000409鹏华环保产业股票2.8400103700.00006800650.0000
28000410益民服务领先混合3.450054200.00003554440.0000
29000411景顺长城优质成长股票2.080030700.00002013310.0000
30000418景顺长城成长之星股票3.950075100.00004925060.0000
31000431鹏华品牌传承混合3.670078700.00005161150.0000
32000435建信稳定添利债券A0.91003200.0000167040.0000
33000458英大领先回报混合3.150026400.00001731310.0000
34000471富国城镇发展股票4.5000710056.000046565500.0000
35000477广发主题领先混合0.9700160700.000010538700.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.8400310200.000020342900.0000
37000527南方新优享混合A3.18001173585.000076963700.0000
38000529广发竞争优势混合4.4300513616.000026810800.0000
39000551信诚幸福消费股票7.1700480000.000031478400.0000
40000554中国梦灵活配置混合4.0100129500.00008492610.0000
41000567广发聚祥灵活混合2.9600113500.00007443330.0000
42000577安信价值精选股票8.31005119415.0000335731000.0000
43000584新华鑫益灵活配置混合3.5300211600.000011045500.0000
44000592建信改革红利股票3.270086316.00005660600.0000
45000595嘉实泰和混合4.90003079500.0000201954000.0000
46000603易方达创新驱动混合5.27001537256.0000100813000.0000
47000613国寿安保沪深300ETF联接0.050041500.00002721570.0000
48000628大成高新技术产业股票4.4500522232.000034248000.0000
49000634富国天盛灵活配置混合5.8800383061.000025121100.0000
50000656前海开源沪深300指数2.160060200.00003947920.0000
51000663国投瑞银美丽中国混合3.0300380500.000024953200.0000
52000667工银绝对收益混合发起A2.0900116407.00006076450.0000
53000672工银绝对收益混合发起B2.0900116407.00006076450.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.390025200.00001652620.0000
55000692汇添富双利债券C1.0600136900.00008977900.0000
56000723建信稳定添利债券C0.91003200.0000167040.0000
57000746招商行业精选股票4.2900822245.000042921200.0000
58000751嘉实新兴产业股票4.23001471700.000096514100.0000
59000753华宝量化对冲混合A2.2100139700.00009161530.0000
60000754华宝量化对冲混合C2.2100139700.00009161530.0000
61000761国富健康优质生活股票2.1200146400.00009600910.0000
62000763工银新财富灵活配置混合2.1700193400.000012683200.0000
63000804中信建投稳利混合A2.570021000.00001377180.0000
64000835华润元大富时中国A50指数4.2100174200.000011424000.0000
65000880富国研究精选灵活配置混合7.8300942119.000061784200.0000
66000884民生加银优选股票3.3500140300.00009200870.0000
67000916前海开源股息率100强股票1.1700111000.00005794200.0000
68000925汇添富外延增长主题股票3.84001499959.000098367300.0000
69000955南方产业活力股票3.8200657800.000043138500.0000
70000961天弘沪深300指数A0.060072976.00003809350.0000
71000973新华增盈回报债券0.9000587100.000030646600.0000
72000974安信消费医药股票8.16001676899.000087534100.0000
73000986中原英石灵活配置混合5.20001423000.000074280600.0000
74000992广发对冲套利定开混合0.9900541801.000028282000.0000
75001000中欧明睿新起点混合4.0400958872.000062882800.0000
76001004新华稳健回报混合发起式2.8000147417.00007695170.0000
77001008工银国企改革股票3.6300753662.000039341200.0000
78001015华夏沪深300指数增强A2.2700386809.000020191400.0000
79001016华夏沪深300指数增强C2.2700386809.000020191400.0000
80001017泰达改革动力混合A3.4700189380.00009885640.0000
81001030天弘云端生活优选混合7.6200379600.000019815100.0000
82001044嘉实新消费股票8.34002401517.0000125359000.0000
83001045华夏可转债增强债券A1.960062900.00003283380.0000
84001046华夏可转债增强债券I1.960062900.00003283380.0000
85001047光大保德信国企改革股票4.5100700000.000036540000.0000
86001053南方创新经济混合3.0800280313.000018382900.0000
87001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.0500132000.00006890400.0000
88001059中金绝对收益混合1.380034500.00001800900.0000
89001067鹏华弘盛混合0.620092200.00006046480.0000
90001076易方达改革红利混合9.33001950187.0000101800000.0000
91001103前海开源工业革命4.0混合7.20001120952.000058513700.0000
92001122鹏华弘利混合A0.9200133000.00008722140.0000
93001123鹏华弘利混合C0.9200133000.00008722140.0000
94001125博时互联网主题混合2.2400500000.000032790000.0000
95001133广发可选消费联接A0.11007000.0000365400.0000
96001135益民品质升级混合9.2900293154.000015302600.0000
97001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8600282975.000014771300.0000
98001150融通互联网传媒灵活配置混合2.9700791400.000041311100.0000
99001154北信瑞丰平安中国主题混合3.040019900.00001305040.0000
100001178前海开源再融资股票6.68004082550.0000213109000.0000
101001179德邦大健康灵活配置混合7.4700425000.000022185000.0000
102001181南方改革机遇混合3.8100492100.000032271900.0000
103001182易方达安心回馈混合3.69001039174.000054244900.0000
104001184易方达新常态混合5.22002367130.0000123564000.0000
105001188鹏华改革红利股票4.6600817600.000042678700.0000
106001190鹏华弘润灵活配置混合A1.0400238000.000015608000.0000
107001191鹏华弘润灵活配置混合C1.0400238000.000015608000.0000
108001193中金消费升级股票7.1900216100.000011280400.0000
109001194景顺长城稳健回报混合1.2300108437.00007111300.0000
110001216易方达新收益混合A5.1400501500.000026178300.0000
111001217易方达新收益混合C5.1400501500.000026178300.0000
112001222鹏华外延成长混合3.45001271026.000066347600.0000
113001226中邮稳健添利灵活配置混合4.2400330000.000021641400.0000
114001270英大灵活配置混合发起式A2.550043300.00002260260.0000
115001271英大灵活配置混合发起式B2.550043300.00002260260.0000
116001278前海开源清洁能源混合A7.01001250027.000065251400.0000
117001281长安鑫利优选混合A4.400030300.00001987070.0000
118001294新华战略新兴灵活配置混合4.3400125000.00006525000.0000
119001314易方达新益混合I1.4400142900.00007459380.0000
120001315易方达新益混合E1.4400142900.00007459380.0000
121001327鹏华弘华混合A5.4700260800.000013613800.0000
122001328鹏华弘华混合C5.4700260800.000013613800.0000
123001331鹏华弘信混合A2.7900260200.000013582400.0000
124001332鹏华弘信混合C2.7900260200.000013582400.0000
125001336鹏华弘益混合A0.9600140000.00007308000.0000
126001337鹏华弘益混合C0.9600140000.00007308000.0000
127001345富国新收益灵活配置混合A1.340049900.00002604780.0000
128001347富国新收益灵活配置混合C1.340049900.00002604780.0000
129001367德邦新添利灵活配置混合A1.7700186000.00009709200.0000
130001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.75001800000.0000118044000.0000
131001380鹏华弘盛混合C0.620092200.00006046480.0000
132001382易方达国企改革混合9.5400159124.00008306270.0000
133001384东方新思路灵活配置混合A6.8200310000.000016182000.0000
134001385东方新思路灵活配置混合C6.8200310000.000016182000.0000
135001403招商国企改革主题混合4.7500500000.000032790000.0000
136001407景顺长城稳健回报混合C1.2300108437.00007111300.0000
137001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2.5300268000.000013989600.0000
138001420南方大数据300指数A4.5800329800.000021628300.0000
139001422景顺长城安享回报混合A1.130069447.00004554330.0000
140001423景顺长城安享回报混合C1.130069447.00004554330.0000
141001426南方大数据300指数C4.5800329800.000021628300.0000
142001441易方达瑞信混合I9.8900324544.000021283600.0000
143001442易方达瑞信混合E9.8900324544.000021283600.0000
144001443易方达瑞选混合I1.8500362500.000018922500.0000
145001444易方达瑞选混合E1.8500362500.000018922500.0000
146001445华安国企改革主题灵活配置混合3.1700163500.000010722300.0000
147001468广发改革混合5.5700301500.000019772400.0000
148001473建信大安全战略精选股票5.9500207600.000010836700.0000
149001496工银聚焦30股票4.9400142800.00009364820.0000
150001506景顺长城泰和回报混合A2.090023100.00001205820.0000
151001507景顺长城泰和回报混合C2.090023100.00001205820.0000
152001536南方君选混合2.880098900.00006485860.0000
153001562易方达瑞和混合8.8000393714.000025819800.0000
154001588天弘中证800指数A1.410040300.00002103660.0000
155001589天弘中证800指数C1.410040300.00002103660.0000
156001603易方达安盈回报混合3.1900221315.000011552600.0000
157001607英大策略优选混合A2.410046700.00003062590.0000
158001608英大策略优选混合C2.410046700.00003062590.0000
159001615中欧睿尚定期开放混合A1.900022600.00001179720.0000
160001623兴业国企改革混合5.2800250000.000013050000.0000
161001628招商体育文化休闲股票4.810033100.00001727820.0000
162001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6000125300.00006540660.0000
163001651工银新蓝筹股票4.3300177689.00009275370.0000
164001659富安达新动力混合3.570028923.00001509780.0000
165001660富安达行业轮动混合3.070047172.00003093540.0000
166001667南方转型混合3.0500150000.00009837000.0000
167001677中银战略新兴产业股票3.5500150369.00007849260.0000
168001681新华积极价值混合4.840045000.00002951100.0000
169001682新华鑫回报混合2.87008022.0000418748.0000
170001703银华沪港深增长股票2.200060200.00003947920.0000
171001706诺安积极回报混合3.3300133500.00006968700.0000
172001714工银文体产业股票3.15002790700.0000145675000.0000
173001716工银新趋势灵活配置混合A7.6700153698.000010079500.0000
174001726汇添富新兴消费股票5.3500398787.000026152500.0000
175001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.390059159.00003879650.0000
176001731广发百发大数据价值混合A2.160038600.00002014920.0000
177001732广发百发大数据价值混合E2.160038600.00002014920.0000
178001733泰达宏利量化股票2.370046200.00002411640.0000
179001741广发百发大数据精选混合A1.580033400.00002190370.0000
180001742广发百发大数据精选混合E1.580033400.00002190370.0000
181001747易方达瑞祺混合I1.630075855.00004974570.0000
182001748易方达瑞祺混合E1.630075855.00004974570.0000
183001751华商信用增强债券A0.53001000.000065580.0000
184001752华商信用增强债券C0.53001000.000065580.0000
185001753红土创新新兴产业混合4.610049853.00003269360.0000
186001755嘉实新思路混合0.960062300.00003252060.0000
187001756嘉实策略优选混合0.710060800.00003173760.0000
188001758嘉实研究增强混合1.860064800.00003382560.0000
189001764广发沪港深股票2.6400193000.000012656900.0000
190001779中融稳健添利债券0.82002800.0000183624.0000
191001811中欧明睿新常态混合A4.41003498344.0000229421000.0000
192001816汇添富新睿精选混合A2.380094497.00006197110.0000
193001827富国研究优选沪港深灵活配置混合5.820075800.00003956760.0000
194001832易方达瑞恒混合8.8500597400.000031184300.0000
195001856易方达环保灵活配置混合5.4800215621.000014140400.0000
196001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8100832028.000043431900.0000
197001866北信瑞丰新成长混合3.9900100000.00006558000.0000
198001869招商制造业混合A4.0600331400.000021733200.0000
199001877宝盈国家安全沪港深股票3.820046100.00003023240.0000
200001878嘉实沪港深精选股票6.11004204416.0000219471000.0000
201001892长盛新兴成长混合3.9500186100.00009714420.0000
202001898易方达大健康主题灵活配置混合4.3100456800.000023845000.0000
203001910泰康新机遇灵活配置混合3.90001772849.000092542700.0000
204001920景顺长城景颐宏利债券A1.060025071.00001644160.0000
205001921景顺长城景颐宏利债券C1.060025071.00001644160.0000
206001927华夏消费升级混合A8.47001532500.000079996500.0000
207001928华夏消费升级混合C8.47001532500.000079996500.0000
208001938中欧时代先锋股票A4.61009828180.0000644532000.0000
209001997工银新趋势灵活配置混合C7.6700153698.000010079500.0000
210002003工银新机遇灵活配置混合A1.710040126.00002094580.0000
211002004工银新机遇灵活配置混合C1.710040126.00002094580.0000
212002006工银新得益混合0.600058000.00003027600.0000
213002011华夏红利混合2.21002949240.0000153950000.0000
214002018鹏华弘安混合A0.9200133000.00008722140.0000
215002019鹏华弘安混合C0.9200133000.00008722140.0000
216002063国泰结构转型灵活配置混合C2.0900169000.00008821800.0000
217002072长安鑫利优选混合C4.400030300.00001987070.0000
218002085长盛互联网+混合2.450069109.00003607490.0000
219002087国富新机遇混合A1.150079800.00004165560.0000
220002088国富新机遇混合C1.150079800.00004165560.0000
221002118广发安盈混合A1.740035300.00001842660.0000
222002119广发安盈混合C1.740035300.00001842660.0000
223002125广发新兴成长混合2.380085000.00005574300.0000
224002133广发鑫益混合3.0700104200.00005439240.0000
225002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2.5300268000.000013989600.0000
226002146长安鑫益增强混合A0.0900160000.00008352000.0000
227002147长安鑫益增强混合C0.0900160000.00008352000.0000
228002149嘉实新优选混合0.880039600.00002067120.0000
229002161银华万物互联灵活配置混合1.090060249.00003951130.0000
230002164汇添富新睿精选混合C2.380094497.00006197110.0000
231002166华夏永福混合C1.110073700.00004833250.0000
232002172海富通新内需混合C1.230051902.00003403730.0000
233002211嘉实新财富混合0.92009900.0000516780.0000
234002212嘉实新起航混合0.800034800.00001816560.0000
235002220南方瑞利混合2.480043200.00002833060.0000
236002222嘉实新趋势混合1.240076000.00003967200.0000
237002249招商境远混合3.090066800.00004380740.0000
238002259鹏华健康环保混合5.900060282.00003953290.0000
239002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.670037839.00001975200.0000
240002293南方益和混合3.160076000.00003967200.0000
241002296长城久安混合2.720080000.00004176000.0000
242002339海富通安颐收益混合C1.030082197.00005390480.0000
243002340富国价值优势混合2.8100100000.00006558000.0000
244002351易方达裕祥回报债券2.02006239149.0000325684000.0000
245002360前海开源清洁能源混合C7.01001250027.000065251400.0000
246002376国寿安保核心产业灵活配置混合5.0400873600.000045601900.0000
247002385博时沪深300指数C1.79002012292.0000105042000.0000
248002387工银沪港深股票1.7600476400.000031242300.0000
249002407前海开源恒远灵活配置混合6.0200827506.000043195800.0000
250002413中银瑞利混合A1.9900220178.000011493300.0000
251002414中银瑞利混合C1.9900220178.000011493300.0000
252002420汇添富盈鑫混合8.8000469795.000030809200.0000
253002441德邦新添利灵活配置混合C1.7700186000.00009709200.0000
254002465东兴众智优选混合3.340062800.00004118420.0000
255002501银华远景债券0.6900764949.000039930300.0000
256002547民生加银养老服务混合3.980023600.00001547690.0000
257002561东吴安鑫量化混合3.980072000.00004721760.0000
258002573建信汇利灵活配置混合5.9100114682.00007520850.0000
259002585建信兴利灵活配置混合1.990021600.00001127520.0000
260002593富国美丽中国混合6.2500561900.000036849400.0000
261002594工银现代服务业混合4.3100173344.000011367900.0000
262002595博时工业4.0主题股票5.430050400.00003305230.0000
263002605融通新消费灵活配置混合2.970029000.00001513800.0000
264002621中欧消费主题股票A8.3900442700.000029032300.0000
265002640中信建投睿溢混合A8.200024000.00001573920.0000
266002649民生加银智造2025混合6.6500134333.00008809560.0000
267002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.870042200.00002767480.0000
268002663前海开源沪港深大消费主题混合C6.870042200.00002767480.0000
269002666前海开源沪港深创新成长混合A8.9900127000.00008328660.0000
270002667前海开源沪港深创新成长混合C8.9900127000.00008328660.0000
271002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6.9200834600.000054733100.0000
272002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6.9200834600.000054733100.0000
273002697中欧消费主题股票C8.3900442700.000029032300.0000
274002714鹏华金城混合1.010097800.00006413720.0000
275002720国寿安保尊利增强回报债券A0.790011000.0000721380.0000
276002721国寿安保尊利增强回报债券C0.790011000.0000721380.0000
277002728华富益鑫灵活配置混合A0.900055400.00003633130.0000
278002729华富益鑫灵活配置混合C0.900055400.00003633130.0000
279002745北信瑞丰丰利混合0.3300800.000052464.0000
280002767泰康宏泰回报混合0.9300230728.000012044000.0000
281002792景顺长城顺益回报混合A0.990060300.00003954470.0000
282002793景顺长城顺益回报混合C0.990060300.00003954470.0000
283002833华夏新锦绣混合A2.750091400.00005994010.0000
284002834华夏新锦绣混合C2.750091400.00005994010.0000
285002837华夏网购精选混合A2.1400162100.000010630500.0000
286002851南方品质混合9.78004767125.0000312628000.0000
287002861工银智能制造股票4.790036300.00002380550.0000
288002863金信深圳成长混合2.610030800.00002019860.0000
289002919东吴智慧医疗量化策略混合3.290068900.00004518460.0000
290002961中欧双利债券A1.4700449995.000029510700.0000
291002962中欧双利债券C1.4700449995.000029510700.0000
292002965中海合嘉增强收益债券A0.98003500.0000182700.0000
293002966中海合嘉增强收益债券C0.98003500.0000182700.0000
294002969易方达丰和债券1.59001998758.0000131079000.0000
295002977广发可选消费联接C0.04002114.0000138636.0000
296003000招商丰德混合A8.0600112300.00007364630.0000
297003001招商丰德混合C8.0600112300.00007364630.0000
298003025新华红利回报混合3.790022600.00001179720.0000
299003028安信新优选混合A1.020050000.00003279000.0000
300003029安信新优选混合C1.020050000.00003279000.0000
301003131国寿安保强国智造混合3.3200274000.000017968900.0000
302003133易方达裕鑫债券A2.040033300.00002183810.0000
303003134易方达裕鑫债券C2.040033300.00002183810.0000
304003145中融竞争优势股票5.000069400.00004551250.0000
305003161南方安泰混合0.850075094.00004924660.0000
306003167前海开源鼎瑞债券A1.0100319500.000020952800.0000
307003168前海开源鼎瑞债券C1.0100319500.000020952800.0000
308003182华富弘鑫灵活配置混合A0.910055500.00003639690.0000
309003183华富弘鑫灵活配置混合C0.910055500.00003639690.0000
310003189汇添富保鑫混合1.640050000.00003279000.0000
311003190创金合信消费主题股票A7.5800110700.00007259710.0000
312003191创金合信消费主题股票C7.5800110700.00007259710.0000
313003218前海开源祥和债券A0.9500190000.000012460200.0000
314003219前海开源祥和债券C0.9500190000.000012460200.0000
315003282信诚至裕混合A1.6000110000.00007213800.0000
316003283信诚至裕混合C1.6000110000.00007213800.0000
317003292嘉实优势成长混合3.540044400.00002911750.0000
318003293易方达科瑞灵活配置混合5.6200620800.000040712100.0000
319003295南方安裕混合A0.6500150074.00009841850.0000
320003301华夏鼎融债券A0.370012400.0000813192.0000
321003302华夏鼎融债券C0.370012400.0000813192.0000
322003308中信建投睿利混合6.560018000.0000939600.0000
323003319建信瑞丰添利混合A0.2800600.000031320.0000
324003320建信瑞丰添利混合C0.2800600.000031320.0000
325003341工银瑞盈18个月定开债券2.550020500.00001344390.0000
326003343鹏华弘惠混合A0.210018000.00001180440.0000
327003344鹏华弘惠混合C0.210018000.00001180440.0000
328003345安信新成长混合A0.960090100.00005908760.0000
329003346安信新成长混合C0.960090100.00005908760.0000
330003360前海开源瑞和债券A1.0100185400.000012158500.0000
331003361前海开源瑞和债券C1.0100185400.000012158500.0000
332003367鹏华兴合定期开放混合A1.320012000.0000786960.0000
333003368鹏华兴合定期开放混合C1.320012000.0000786960.0000
334003378泰康策略优选混合3.1000417480.000027378300.0000
335003414泰达宏利创金混合A1.670088400.00005797270.0000
336003415泰达宏利创金混合C1.670088400.00005797270.0000
337003416招商财经大数据股票A2.09005300.0000347574.0000
338003446英大睿鑫灵活配置混合A5.040015600.00001023050.0000
339003447英大睿鑫灵活配置混合C5.040015600.00001023050.0000
340003458嘉实稳宏债券A2.230040000.00002623200.0000
341003459嘉实稳宏债券C2.230040000.00002623200.0000
342003475前海联合沪深300指数A2.070027300.00001790330.0000
343003494富国天惠成长混合(LOF)C3.95006500417.0000426297000.0000
344003513中邮消费升级灵活配置混合2.610014938.0000779764.0000
345003548泰达宏利沪深300指数增强C2.4200125300.00008217170.0000
346003550泰达改革动力混合C3.4300199680.000013095000.0000
347003561诺德成长精选混合A4.3200177882.000011665500.0000
348003562诺德成长精选混合C4.3200177882.000011665500.0000
349003567华夏行业景气混合3.750029700.00001947730.0000
350003610南方荣安定期开放混合A1.510049100.00002563020.0000
351003611南方荣安定期开放混合C1.510049100.00002563020.0000
352003628华福收益增强债券0.90003000.0000196740.0000
353003663鹏华兴泰定期开放混合4.2000200000.000013116000.0000
354003670中融物联网主题混合3.420016990.00001114200.0000
355003697华夏睿磐泰盛定开混合0.37004500.0000295110.0000
356003704光大保德信事件驱动混合2.230080000.00004176000.0000
357003715宝盈消费主题混合9.9200400000.000026232000.0000
358003739新华鑫弘灵活配置混合3.1600103500.00006787530.0000
359003762国开开泰混合A0.36008700.0000570546.0000
360003763国开开泰混合C0.36008700.0000570546.0000
361003769中银品质生活混合5.3000164100.000010761700.0000
362003780鹏华兴悦定期开放混合3.2300223400.000014650600.0000
363003803华安新丰利混合A3.5000133600.00008761490.0000
364003804华安新丰利混合C3.5000133600.00008761490.0000
365003826华夏鼎汇债券A0.34005700.0000373806.0000
366003827华夏鼎汇债券C0.34005700.0000373806.0000
367003828鹏华兴惠定期开放混合1.340040000.00002623200.0000
368003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.920081173.00005323330.0000
369003839易方达瑞通混合A3.7800479100.000031419400.0000
370003840易方达瑞通混合C3.7800479100.000031419400.0000
371003876华宝沪深300增强A2.4900137000.00008984460.0000
372003882易方达瑞弘混合A3.9300453657.000029750800.0000
373003883易方达瑞弘混合C3.9300453657.000029750800.0000
374003884汇安沪深300指数增强A1.950060500.00003967590.0000
375003885汇安沪深300指数增强C1.950060500.00003967590.0000
376003940银华盛世精选灵活配置混合发起式6.65004553933.0000298647000.0000
377003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.0100463100.000030370100.0000
378003957安信新起点混合A2.110035900.00002354320.0000
379003958安信新起点混合C2.110035900.00002354320.0000
380003961易方达瑞程混合A7.9700258398.000016945700.0000
381003962易方达瑞程混合C7.9700258398.000016945700.0000
382004000泰达睿选稳健混合0.860023800.00001560800.0000
383004083国联安鑫隆混合A0.970036000.00002360880.0000
384004084国联安鑫隆混合C0.970036000.00002360880.0000
385004091博时沪港深价值优选混合A8.540057000.00003738060.0000
386004092博时沪港深价值优选混合C8.540057000.00003738060.0000
387004099前海开源沪港深景气混合2.450018200.00001193560.0000
388004100鹏华安益增强混合0.610019900.00001038780.0000
389004112创金合信国企活力混合7.480040000.00002088000.0000
390004119广发创新驱动混合8.5700308500.000020231400.0000
391004129国联安鑫汇混合A2.8600116200.00006065640.0000
392004130国联安鑫汇混合C2.8600116200.00006065640.0000
393004182建信瑞福添利混合A1.18006400.0000334080.0000
394004189华商民营活力混合6.980026000.00001357200.0000
395004205东方支柱产业灵活配置混合1.850050000.00003279000.0000
396004241中欧时代先锋股票C4.61009828180.0000644532000.0000
397004266招商沪港深科技创新混合4.010071500.00003732300.0000
398004274浦银安盛安恒回报定开混合A0.690056000.00003672480.0000
399004275浦银安盛安恒回报定开混合C0.690056000.00003672480.0000
400004276浦银安盛安和回报定开混合A3.650010000.0000655800.0000
401004277浦银安盛安和回报定开混合C3.650010000.0000655800.0000
402004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合3.920030100.00001571220.0000
403004340泰康兴泰回报沪港深混合1.3300201520.000010519300.0000
404004342南方沪深300ETF联接C0.04008100.0000422820.0000
405004345南方深证成份ETF联接C0.11005700.0000297540.0000
406004352北信瑞丰研究精选股票6.120035500.00002328090.0000
407004353嘉实新添华定期混合1.630029200.00001914940.0000
408004354益民中证智能消费指数3.85004933.0000257503.0000
409004355嘉实丰和灵活配置混合7.8000839500.000043821900.0000
410004357南方智慧混合4.9200897914.000046871100.0000
411004393安信合作创新混合4.510060003.00003132160.0000
412004408招商深证100指数C5.5600112639.00005879760.0000
413004436汇添富年年泰定开混合A3.680035900.00002354320.0000
414004437汇添富年年泰定开混合C3.680035900.00002354320.0000
415004451汇添富年年丰定开混合A1.010010900.0000714822.0000
416004452汇添富年年丰定开混合C1.010010900.0000714822.0000
417004456华福消费新趋势灵活配置混合4.080041800.00002181960.0000
418004468建信瑞福添利混合C1.18006400.0000334080.0000
419004477嘉实沪港深回报混合5.34001947242.0000127700000.0000
420004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.12001200.000062640.0000
421004512海富通沪深300指数增强C3.05005000.0000261000.0000
422004513海富通沪深300指数增强A3.05005000.0000261000.0000
423004521安信工业4.0混合A9.390018300.0000955260.0000
424004522安信工业4.0混合C9.390018300.0000955260.0000
425004534添富年年益定开混合A0.61005700.0000373806.0000
426004535添富年年益定开混合C0.61005700.0000373806.0000
427004549富安达消费主题混合4.850060000.00003934800.0000
428004550中科沃土沃祥债券0.71002500.0000163950.0000
429004569招商制造业混合C4.0600331400.000021733200.0000
430004573新华鑫泰灵活配置混合2.980048900.00002552580.0000
431004604富国新活力灵活配置混合A7.5200270000.000017706600.0000
432004605富国新活力灵活配置混合C7.5200270000.000017706600.0000
433004625南方高元债券发起式A1.520023500.00001226700.0000
434004626南方高元债券发起式C1.520023500.00001226700.0000
435004635中信建投睿利混合C6.560018000.0000939600.0000
436004651长信利丰债券E0.8900370000.000019314000.0000
437004686华夏研究精选股票2.1600102904.00005371590.0000
438004703南方兴盛混合5.2000272177.000014207600.0000
439004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.200021700.00001423090.0000
440004716信诚量化阿尔法股票1.810090600.00004729320.0000
441004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.200021700.00001423090.0000
442004724先锋聚元混合A4.39002400.0000157392.0000
443004725先锋聚元混合C4.39002400.0000157392.0000
444004737富国新优享灵活配置混合A1.440012800.0000668160.0000
445004738上投摩根安隆回报混合A0.720081305.00004244120.0000
446004739上投摩根安隆回报混合C0.720081305.00004244120.0000
447004742易方达深证100ETF联接C0.040014300.0000746460.0000
448004747富国新优享灵活配置混合C1.440012800.0000668160.0000
449004769申万菱信价值优先混合2.070051900.00002709180.0000
450004774添富添福吉祥混合0.800014800.0000970584.0000
451004775嘉实新添泽定期混合1.890030700.00001602540.0000
452004777国都消费升级混合3.060012300.0000642060.0000
453004794富荣福鑫混合A3.53008700.0000570546.0000
454004795富荣福鑫混合C3.53008700.0000570546.0000
455004814中欧红利优享灵活配置混合A9.240077600.00004050720.0000
456004815中欧红利优享灵活配置混合C9.240077600.00004050720.0000
457004823上投安裕回报混合A1.1400120217.00006275330.0000
458004824上投安裕回报混合C1.1400120217.00006275330.0000
459004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合1.9400100000.00006558000.0000
460004848中欧睿泓定期开放混合1.8100112251.00005859500.0000
461004868交银股息优化混合4.9900261717.000013661600.0000
462004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300357775.000018675900.0000
463004875融通深证成份指数C3.170078302.00004087360.0000
464004876融通深证100指数C5.58005155261.0000269105000.0000
465004881中银量化价值混合1.930045600.00002990450.0000
466004885长信先优债券0.500010000.0000522000.0000
467004888财通资管鑫逸混合A2.050017800.0000929160.0000
468004889财通资管鑫逸混合C2.050017800.0000929160.0000
469004916嘉实新添丰定期混合1.640020000.00001311600.0000
470004926中航军民融合精选混合A8.4900198190.000010345500.0000
471004927中航军民融合精选混合C8.4900198190.000010345500.0000
472004942格林伯元灵活配置混合A0.80002200.0000114840.0000
473004943格林伯元灵活配置混合C0.80002200.0000114840.0000
474004988人保双利混合A0.990011900.0000621180.0000
475004989人保双利混合B0.990011900.0000621180.0000
476004995广发品牌消费股票7.110035151.00002305200.0000
477004997广发高端制造股票3.4300137983.00007202710.0000
478005004交银品质升级混合4.8900388427.000020275900.0000
479005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.710023679.00001552870.0000
480005039鹏扬景兴混合A2.8100214600.000014073500.0000
481005040鹏扬景兴混合C2.8100214600.000014073500.0000
482005063广发中证全指家用电器指数A12.4300281442.000014691300.0000
483005064广发中证全指家用电器指数C12.4300281442.000014691300.0000
484005075富国研究量化精选混合3.730071200.00004669300.0000
485005080海富通量化多因子混合C3.5200139150.00009125460.0000
486005081海富通量化多因子混合A3.5200139150.00009125460.0000
487005088嘉实新添辉定期混合A1.310024400.00001273680.0000
488005089嘉实新添辉定期混合C1.310024400.00001273680.0000
489005095国泰量化成长优选混合A2.830042400.00002780590.0000
490005096国泰量化成长优选混合C2.830042400.00002780590.0000
491005111泰康泉林量化价值精选混合C2.120061700.00004046290.0000
492005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8.5700150000.00009837000.0000
493005123南方优享分红混合A9.95002704810.0000177381000.0000
494005146兴银丰润灵活配置混合4.350026400.00001378080.0000
495005152农银汇理沪深300指数C2.1700280806.000018415300.0000
496005175国寿安保消费新蓝海混合3.430055200.00003620020.0000
497005186长安鑫兴混合A3.740045300.00002970770.0000
498005187长安鑫兴混合C3.740045300.00002970770.0000
499005197工银沪港深精选混合A1.6300207323.000013596200.0000
500005198工银沪港深精选混合C1.6300207323.000013596200.0000
501005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.14001400.000091812.0000
502005241中欧时代智慧混合A5.8500710600.000046601100.0000
503005242中欧时代智慧混合C5.8500710600.000046601100.0000
504005250银华估值优势混合4.7700694970.000045576100.0000
505005251银华多元动力灵活配置混合3.3200109006.00007148610.0000
506005259建信龙头企业股票5.7700165000.00008613000.0000
507005262鑫元欣享混合A2.060022000.00001442760.0000
508005263鑫元欣享混合C2.060022000.00001442760.0000
509005264国都多策略混合4.67004000.0000262320.0000
510005267嘉实价值精选股票9.50003493766.0000229121000.0000
511005268鹏华优势企业股票3.7800209357.000013729600.0000
512005275中欧创新成长灵活配置混合A3.0300701506.000046004800.0000
513005276中欧创新成长灵活配置混合C3.0300701506.000046004800.0000
514005280安信阿尔法定开混合A1.760027700.00001816570.0000
515005331益民优势安享灵活配置混合7.510049700.00003259330.0000
516005339兴业中证国有企业改革指数增强2.560042400.00002780590.0000
517005381泰康睿利量化多策略混合A1.190031900.00002092000.0000
518005382泰康睿利量化多策略混合C1.190031900.00002092000.0000
519005397南方安养混合1.130028500.00001487700.0000
520005414创金合信国证A股指数A1.17002000.0000131160.0000
521005415创金合信国证A股指数C1.17002000.0000131160.0000
522005444光大保德信多策略精选18个月混合0.580012000.0000786960.0000
523005450华夏稳盛混合5.10002198400.0000114756000.0000
524005459银河嘉谊混合A1.440054100.00003547880.0000
525005460银河嘉谊混合C1.440054100.00003547880.0000
526005463银华多元收益定期开放混合A1.180022800.00001495220.0000
527005464银华多元收益定期开放混合C1.180022800.00001495220.0000
528005472富国价值驱动灵活配置混合A4.020063500.00003314700.0000
529005473富国价值驱动灵活配置混合C4.020063500.00003314700.0000
530005474泰康均衡优选混合A9.3900480223.000031493000.0000
531005475泰康均衡优选混合C9.3900480223.000031493000.0000
532005479安信永泰定开债券0.5700200100.000013122600.0000
533005481银华瑞泰灵活配置混合4.8700716525.000046989700.0000
534005502华泰紫金智能量化股票发起3.400041600.00002728130.0000
535005519银华混改红利灵活配置混合发起式7.860083700.00004369140.0000
536005523泰康颐年混合A0.4300150300.00007845660.0000
537005524泰康颐年混合C0.4300150300.00007845660.0000
538005526工银新生代消费混合6.2200724413.000047507000.0000
539005535泰信竞争优选混合4.970060000.00003934800.0000
540005543银华心诚灵活配置混合6.01001020582.000066929800.0000
541005549富国成长优选三年定开混合5.44001904558.0000124901000.0000
542005563创金合信国证1000指数A1.53002500.0000163950.0000
543005564创金合信国证1000指数C1.53002500.0000163950.0000
544005588长安裕腾混合A0.1500100000.00005220000.0000
545005592长安裕腾混合C0.1500100000.00005220000.0000
546005596建信战略精选灵活配置混合A5.0500170795.000011200700.0000
547005597建信战略精选灵活配置混合C5.0500170795.000011200700.0000
548005612嘉实核心优势股票9.78004300212.0000282008000.0000
549005620中欧品质消费股票A9.2600115400.00007567930.0000
550005621中欧品质消费股票C9.2600115400.00007567930.0000
551005635博时量化多策略股票A2.090049600.00002589120.0000
552005636博时量化多策略股票C2.090049600.00002589120.0000
553005652国富天颐混合A1.020056066.00003676810.0000
554005653国富天颐混合C1.020056066.00003676810.0000
555005658华夏沪深300ETF联接C0.0500124446.00008161170.0000
556005683国寿安保华兴灵活配置混合2.550086000.00005639880.0000
557005691南方中证100指数C2.9800133900.00008781160.0000
558005741南方君信混合3.8300151200.00009915700.0000
559005765中欧明睿新常态混合C4.41003498344.0000229421000.0000
560005794银华心怡灵活配置混合6.64001146414.000075181800.0000
561005796嘉实新添荣定期混合A3.840048500.00003180630.0000
562005797嘉实新添荣定期混合C3.840048500.00003180630.0000
563005810南方瑞祥一年混合A7.8800877900.000057572700.0000
564005811南方瑞祥一年混合C7.8800877900.000057572700.0000
565005826华夏潜龙精选股票9.9700140600.00009220550.0000
566005833工银红利优享混合A9.27009700.0000636126.0000
567005834工银红利优享混合C9.27009700.0000636126.0000
568005848银华裕利混合发起式5.020016254.00001065940.0000
569005867国泰沪深300指数C2.1900737251.000048348900.0000
570005870鹏华沪深300指数2.67007200.0000472176.0000
571005875易方达中盘成长混合9.72001433308.000093996300.0000
572005888华夏新兴消费混合A8.1200216800.000014217700.0000
573005889华夏新兴消费混合C8.1200216800.000014217700.0000
574005910广发龙头优选混合6.0900130000.00008525400.0000
575005918天弘沪深300指数C0.120086676.00005684210.0000
576005943工银聚福混合A2.010024900.00001632940.0000
577005944工银聚福混合C2.010024900.00001632940.0000
578005945工银可转债优选债券A0.85007700.0000504966.0000
579005946工银可转债优选债券C0.85007700.0000504966.0000
580005953人保转型混合A4.000071000.00004656180.0000
581005954人保转型混合C4.000071000.00004656180.0000
582005955易方达鑫转添利混合A1.770047500.00002479500.0000
583005956易方达鑫转添利混合C1.770047500.00002479500.0000
584005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.480043300.00002839610.0000
585005991长信利丰债券A0.8900370000.000019314000.0000
586005998嘉实深证基本面120联接C0.00001100.000072138.0000
587006005诺安鼎利混合A0.14001500.000098370.0000
588006006诺安鼎利混合C0.14001500.000098370.0000
589006020广发沪深300指数增强A2.2500196000.000012853700.0000
590006021广发沪深300指数增强C2.2500196000.000012853700.0000
591006025诺安优化配置混合3.000040300.00002642870.0000
592006049恒越研究精选混合A4.15008300.0000544314.0000
593006111泰康弘实3月定开混合2.61001757735.000091753800.0000
594006114人保鑫利债券A1.000025000.00001639500.0000
595006115人保鑫利债券C1.000025000.00001639500.0000
596006123中融高股息混合A4.3800588666.000038604700.0000
597006124中融高股息混合C4.3800588666.000038604700.0000
598006136广发估值优势混合4.800047200.00003095380.0000
599006160博道启航混合A1.7500120990.00007934520.0000
600006161博道启航混合C1.7500120990.00007934520.0000
601006167德邦乐享生活混合A8.6600226241.000014836900.0000
602006168德邦乐享生活混合C8.6600226241.000014836900.0000
603006179富国品质生活混合5.8800162443.000010653000.0000
604006181格林伯锐灵活配置混合A7.350026500.00001737870.0000
605006182格林伯锐灵活配置混合C7.350026500.00001737870.0000
606006193鑫元核心资产股票A2.020041800.00002741240.0000
607006194鑫元核心资产股票C2.020041800.00002741240.0000
608006199长盛同锦研究精选混合7.7600221800.000014545600.0000
609006201景顺长城量化先锋混合1.840028977.00001900310.0000
610006216前海开源价值成长混合A8.95001194820.000078356300.0000
611006217前海开源价值成长混合C8.95001194820.000078356300.0000
612006225人保量化混合A0.91008400.0000550872.0000
613006226人保量化混合C0.91008400.0000550872.0000
614006254长城久悦债券1.160031800.00002085440.0000
615006299恒越核心精选混合2.460018400.00001206670.0000
616006302银华行业轮动混合3.200031549.00002068980.0000
617006314中融策略优选混合A5.7200141000.00009246780.0000
618006315中融策略优选混合C5.7200141000.00009246780.0000
619006341中金MSCI质量指数A5.120065700.00004308610.0000
620006342中金MSCI质量指数C5.120065700.00004308610.0000
621006345景顺长城集英两年定开混合4.58003000000.0000196740000.0000
622006363建信深证基本面60ETF联接C0.250039535.00002592710.0000
623006369弘毅远方国企转型升级混合5.8000115900.00007600720.0000
624006377广发趋势动力混合5.150046700.00002437740.0000
625006385华泰保兴研究智选混合A3.610095200.00006243220.0000
626006386华泰保兴研究智选混合C3.610095200.00006243220.0000
627006397长信内需成长混合E5.65001737456.0000113942000.0000
628006401先锋量化优选混合A4.360025000.00001305000.0000
629006402先锋量化优选混合C4.360025000.00001305000.0000
630006430凯石澜龙头经济定开混合3.6700295500.000019378900.0000
631006466浦银安盛双债增强债券A0.320010000.0000655800.0000
632006467浦银安盛双债增强债券C0.320010000.0000655800.0000
633006478长盛多因子策略优选6.5800110000.00007213800.0000
634006500建信润利增强债券A0.330010600.0000553320.0000
635006501建信润利增强债券C0.330010600.0000553320.0000
636006533易方达科融混合2.9300275400.000018060700.0000
637006541南方成份精选混合C5.12003000056.0000196744000.0000
638006564圆信永丰精选回报3.330031984.00002097510.0000
639006568国联安行业领先混合5.6600155900.000010223900.0000
640006586南方安裕混合C0.6500150074.00009841850.0000
641006587南方优享分红混合C9.95002704810.0000177381000.0000
642006590南方新优享混合C3.18001173585.000076963700.0000
643006600人保沪深300指数2.1500115622.00007582490.0000
644006603嘉实互融精选股票5.8300120000.00007869600.0000
645006604嘉实消费精选股票A9.8400681157.000044670300.0000
646006605嘉实消费精选股票C9.8400681157.000044670300.0000
647006615工银战略新兴产业混合A3.6800112600.00007384310.0000
648006616工银战略新兴产业混合C3.6800112600.00007384310.0000
649006671广发消费升级股票6.1900333080.000021843400.0000
650006692金信消费升级股票A6.020022475.00001473910.0000
651006693金信消费升级股票C6.020022475.00001473910.0000
652006712前海开源MSCI中国A股消费A3.030015900.00001042720.0000
653006713前海开源MSCI中国A股消费C3.030015900.00001042720.0000
654006749东兴核心成长混合A3.430053600.00003515090.0000
655006755东兴核心成长混合C3.430053600.00003515090.0000
656006775前海开源优质成长混合9.78005329959.0000349539000.0000
657006803嘉实互通精选股票4.700029000.00001901820.0000
658006832鹏扬添利增强债券A1.5700141500.00009279570.0000
659006833鹏扬添利增强债券C1.5700141500.00009279570.0000
660006836永赢惠泽一年4.1000229100.000015024400.0000
661006843中信建投睿溢混合C8.200024000.00001573920.0000
662006844中信建投稳利混合C2.570021000.00001377180.0000
663006857蜂巢卓睿混合A1.800015400.00001009930.0000
664006858蜂巢卓睿混合C1.800015400.00001009930.0000
665006863国联安智能制造混合5.970082000.00005377560.0000
666006867易方达丰华债券C1.5300203100.000010601800.0000
667006890上投摩根领先优选混合6.0800200581.000013154100.0000
668006896新华聚利债券A1.02008000.0000524640.0000
669006897新华聚利债券C1.02008000.0000524640.0000
670006904泰康产业升级混合A2.9200606157.000031641400.0000
671006905泰康产业升级混合C2.9200606157.000031641400.0000
672006921南方智诚混合8.29002152830.0000141183000.0000
673006937工银沪深300指数C2.16001247201.000081791400.0000
674006939鹏华沪深300指数C2.2800167606.000010991600.0000
675006969圆信永丰高端制造混合4.420055000.00003606900.0000
676006976鹏华核心优势混合7.2800152600.000010007500.0000
677006982嘉实新添元定期混合A1.120050200.00003292120.0000
678006983嘉实新添元定期混合C1.120050200.00003292120.0000
679007016富国睿泽回报混合4.2700150200.00009850120.0000
680007039前海联合沪深300指数C2.070027300.00001790330.0000
681007044博道沪深300指数增强A3.3600162800.000010676400.0000
682007045博道沪深300指数增强C3.3600162800.000010676400.0000
683007047长城核心优势混合6.8000557600.000036567400.0000
684007056银华积极精选混合5.180077836.00005104480.0000
685007096大成沪深300指数C1.5400481389.000031569500.0000
686007101中欧远见两年定开混合C5.12003033791.0000198956000.0000
687007126博道远航混合A1.730037200.00002439580.0000
688007127博道远航混合C1.730037200.00002439580.0000
689007133嘉实长青竞争优势股票A1.980069500.00004557810.0000
690007134嘉实长青竞争优势股票C1.980069500.00004557810.0000
691007135广发中证100ETF联接A0.09002400.0000125280.0000
692007136广发中证100ETF联接C0.09002400.0000125280.0000
693007139富国民裕进取沪港深成长4.720014700.0000964026.0000
694007152诺德策略精选4.4500201750.000013230800.0000
695007192恒越研究精选混合C4.15008300.0000544314.0000
696007207华夏常阳三年定开混合3.30001932670.0000100885000.0000
697007243安信核心竞争力混合A9.8700117100.00007679420.0000
698007244安信核心竞争力混合C9.8700117100.00007679420.0000
699007254广发均衡价值混合7.0800128100.00008400800.0000
700007257凯石沣混合A3.1000173751.000011394600.0000
701007258凯石沣混合C3.1000173751.000011394600.0000
702007266嘉实新添益定期混合A2.7000135900.00008912320.0000
703007267嘉实新添益定期混合C2.7000135900.00008912320.0000
704007275银河沪深300指数增强A2.040040800.00002129760.0000
705007276银河沪深300指数增强C2.040040800.00002129760.0000
706007282华夏鼎淳债券A0.4600185000.00009657000.0000
707007283华夏鼎淳债券C0.4600185000.00009657000.0000
708007308华宝消费升级混合7.460066700.00004374190.0000
709007339易方达沪深300ETF联接C0.010013700.0000898446.0000
710007343嘉实科技创新混合5.5600809400.000053080500.0000
711007404华宝沪深300增强C2.4900137000.00008984460.0000
712007405华宝中证100指数C3.1100356777.000023397400.0000
713007415南方致远混合A1.1300150000.00009837000.0000
714007416南方致远混合C1.1300150000.00009837000.0000
715007470博道叁佰智航股票A3.5600124100.00008138480.0000
716007471博道叁佰智航股票C3.5600124100.00008138480.0000
717007518东方阿尔法优选混合A7.8500300000.000019674000.0000
718007519东方阿尔法优选混合C7.8500300000.000019674000.0000
719007533格林创新成长混合A4.7400102700.00006735070.0000
720007534格林创新成长混合C4.7400102700.00006735070.0000
721007538永赢沪深300A2.0600103300.00006774410.0000
722007539永赢沪深300C2.0600103300.00006774410.0000
723007548易方达ESG责任投资股票5.95001193900.000078296000.0000
724007580宝盈中证100指数增强C3.0200114600.00007515470.0000
725007733南方智锐混合A2.06001672829.0000109704000.0000
726007734南方智锐混合C2.06001672829.0000109704000.0000
727007800申万菱信沪深300价值指数C4.62001066126.000069916500.0000
728007863长信利泰混合C1.8700133849.00008777820.0000
729007895嘉实价值成长混合8.60002789323.0000182924000.0000
730007939华夏网购精选混合C2.1400162100.000010630500.0000
731007952招商财经大数据股票C2.09005300.0000347574.0000
732007959方正富邦天恒混合A7.4200149100.00009777980.0000
733007960方正富邦天恒混合C7.4200149100.00009777980.0000
734008071长信利泰混合E1.8700133849.00008777820.0000
735008305大摩量化配置股票C2.1900180100.000011811000.0000
736020011国泰沪深300指数A2.1900737251.000048348900.0000
737020022国泰策略价值灵活配置混合2.350058400.00003829870.0000
738040002华安中国A股增强指数1.5300623700.000040902200.0000
739050002博时沪深300指数2.02002012292.0000131966000.0000
740050007博时平衡配置混合2.2000172650.000011322400.0000
741050012博时策略配置混合3.0100221200.000011546600.0000
742050018博时行业轮动股票8.0600282800.000018546000.0000
743070003嘉实稳健混合3.10001581631.000082561100.0000
744070010嘉实主题混合6.60002602200.0000170652000.0000
745070011嘉实策略混合8.23004688115.0000307447000.0000
746070015嘉实多元债券A3.570072700.00004767670.0000
747070016嘉实多元债券B3.570072700.00004767670.0000
748070019嘉实价值优势股票8.98003188900.0000209128000.0000
749070020嘉实稳固收益债券C2.2500407700.000026737000.0000
750070023嘉实深证基本面120联接A0.00001100.000072138.0000
751080002长盛创新先锋混合6.0600108300.00005653260.0000
752080003长盛积极配置债券1.600071140.00004665360.0000
753090009大成行业轮动股票4.9200113200.00005909040.0000
754090015大成内需增长股票4.7000264100.000017319700.0000
755100020富国天益价值股票5.95003600239.0000236104000.0000
756100026富国天合稳健股票5.53002505999.0000164343000.0000
757100029富国天成红利混合4.0500565159.000037063100.0000
758110002易方达策略成长混合3.8100729604.000047847400.0000
759110009易方达价值精选股票8.04003340490.0000219069000.0000
760110012易方达科汇灵活配置混合6.8200398040.000026103500.0000
761110015易方达行业领先股票9.43001659902.0000108856000.0000
762110019易方达深证100ETF联接A0.040012400.0000813192.0000
763110020易方达沪深300ETF联接A0.010013700.0000898446.0000
764110022易方达消费行业股票9.710030404950.00001993960000.0000
765110027易方达安心回报债券A1.55002827324.0000185416000.0000
766110028易方达安心回报债券B1.55002827324.0000185416000.0000
767110030易方达沪深300量化增强1.7000320887.000021043800.0000
768112002易方达策略成长二号混合3.8000634900.000041636700.0000
769121002国投瑞银景气行业混合3.5800410313.000026908300.0000
770121003国投瑞银核心企业股票4.1600736848.000048322500.0000
771121008国投瑞银成长优选股票4.5900312800.000020513400.0000
772121012国投瑞银优化增强债券A/B0.7700171400.000011240400.0000
773128112国投瑞银优化增强债券C0.5600171400.00008947080.0000
774150008瑞和小康2.140088216.00005785210.0000
775150009瑞和远见2.140088216.00005785210.0000
776150012国联安双禧中证100指数A3.0800103612.00006794880.0000
777150013国联安双禧中证100指数B3.0800103612.00006794880.0000
778150018银华稳进6.54005227321.0000342808000.0000
779150019银华锐进6.54005227321.0000342808000.0000
780150022申万菱信深证成指分级收益3.67001655223.0000108550000.0000
781150023申万菱信深证成指分级进取3.67001655223.0000108550000.0000
782150036建信稳健2.390042000.00002754360.0000
783150037建信进取2.390042000.00002754360.0000
784150049南方新兴消费收益9.7100996339.000065339900.0000
785150050南方新兴消费进取9.7100996339.000065339900.0000
786150051信诚沪深300指数分级A2.0000116650.00007649910.0000
787150052信诚沪深300指数分级B2.0000116650.00007649910.0000
788150083广发深证100指数分级A6.650031922.00002093440.0000
789150084广发深证100指数分级B6.650031922.00002093440.0000
790150092诺德深证300指数分级A4.28003403.0000223169.0000
791150093诺德深证300指数分级B4.28003403.0000223169.0000
792150104华安沪深300指数分级A2.1100104252.00006836850.0000
793150105华安沪深300指数分级B2.1100104252.00006836850.0000
794150135国富中证100指数增强分级A3.320077500.00005082450.0000
795150136国富中证100指数增强分级B3.320077500.00005082450.0000
796150167银华沪深300指数分级A2.840097023.00005064600.0000
797150168银华沪深300指数分级B2.840097023.00005064600.0000
798150209富国中证国有企业改革指数分级A2.73002932895.0000153097000.0000
799150210富国中证国有企业改革指数分级B2.73002932895.0000153097000.0000
800150295南方中证国有企业改革指数分级A2.740071700.00003742740.0000
801150296南方中证国有企业改革指数分级B2.740071700.00003742740.0000
802159901易方达深证100ETF5.87008601704.0000449009000.0000
803159903深成ETF3.2700246240.000012853700.0000
804159905工银深证红利ETF11.70004840498.0000252674000.0000
805159910嘉实深证基本面120ETF7.44001551894.000081008900.0000
806159912汇添富深证300ETF3.870083248.00004345550.0000
807159913交银深证300价值ETF11.6300139674.00007290980.0000
808159916深F60ETF9.53001671062.000087229400.0000
809159919嘉实沪深300ETF2.010010005307.0000522277000.0000
810159923大成中证100ETF2.960013884.0000724745.0000
811159925南方沪深300ETF2.0000504564.000026338200.0000
812159936广发中证全指可选消费ETF10.5900508288.000033333500.0000
813159943大成深证成份ETF3.8900149200.00009784540.0000
814159961方正富邦深证100ETF6.8800343500.000022526700.0000
815159969银华深证100ETF6.9200156822.000010284400.0000
816160127南方新兴消费增长分级股票9.7100996339.000065339900.0000
817160133南方天元新产业股票(LOF)2.8500962099.000063094500.0000
818160136南方中证国有企业改革指数分级2.820070400.00004616830.0000
819160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.0900280300.000018382100.0000
820160417华安沪深300指数分级2.1100104252.00006836850.0000
821160512博时卓越品牌股票(LOF)8.2300435000.000028527300.0000
822160522博时睿益事件驱动混合(LOF)4.870068000.00004459440.0000
823160603鹏华普天收益混合5.0900334213.000021917700.0000
824160607鹏华价值优势股票(LOF)8.87002703745.0000177312000.0000
825160610鹏华动力增长混合(LOF)6.37001491000.000097779800.0000
826160611鹏华优质治理股票(LOF)3.6900640000.000041971200.0000
827160613鹏华盛世创新股票(LOF)5.7100540465.000035443700.0000
828160615鹏华沪深300指数A2.2800167606.000010991600.0000
829160624鹏华消费领先混合4.6900284767.000018675000.0000
830160642鹏华增瑞混合(LOF)8.7500600000.000039348000.0000
831160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107879.00005631280.0000
832160716嘉实基本面50指数(LOF)A3.27001061013.000069581200.0000
833160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107879.00005631280.0000
834160725嘉实基本面50指数(LOF)C3.27001061013.000069581200.0000
835160726嘉实瑞享定期混合7.64002128533.0000139589000.0000
836160806长盛同庆2.1500121523.00007969480.0000
837160807长盛沪深300指数(LOF)2.190073517.00004821240.0000
838160910大成创新成长混合(LOF)4.41001488352.000097606100.0000
839160925大成中华沪深港300指数A1.000056700.00003718390.0000
840161005富国天惠成长混合(LOF)A3.95006500417.0000426297000.0000
841161026富国中证国有企业改革指数分级2.85003035795.0000199087000.0000
842161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)0.30001225743.000080384200.0000
843161132易方达科顺定期开放混合8.3900487100.000031944000.0000
844161207国投瑞银沪深300指数分级2.140088216.00005785210.0000
845161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)5.090028848.00001891850.0000
846161224国投瑞银新丝路混合(LOF)6.7400168300.000011037100.0000
847161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.5800380172.000024931700.0000
848161604融通深证100指数6.93005740861.0000376486000.0000
849161607融通巨潮100指数(LOF)A2.6900470575.000030860300.0000
850161612融通深证成份指数A3.730080702.00005292440.0000
851161706招商优质成长股票(LOF)4.3200991300.000051745900.0000
852161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.8300100500.00006590790.0000
853161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.80004096435.0000213834000.0000
854161729招商3年封闭瑞利混合6.1600300000.000019674000.0000
855161811银华沪深300指数分级2.840097023.00005064600.0000
856161812银华深证100指数分级6.54005227321.0000342808000.0000
857161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.9600248900.000012992600.0000
858162107金鹰中证500指数分级1.82002800.0000183624.0000
859162201泰达宏利成长股票4.2500743900.000038831600.0000
860162203泰达宏利稳定股票4.5900110700.00007259710.0000
861162204泰达宏利精选股票4.6400338500.000022198800.0000
862162205泰达宏利风险预算混合1.490078300.00005134910.0000
863162209泰达宏利市值优选股票2.9300525000.000034429500.0000
864162210泰达宏利集利债券A1.1800102000.00006689160.0000
865162213泰达宏利沪深300指数增强A2.4200125300.00008217170.0000
866162299泰达宏利集利债券C1.1800102000.00006689160.0000
867162307海富通中证100指数(LOF)3.1700103680.00006799330.0000
868162509国联安双禧中证100指数3.0800103612.00006794880.0000
869162714广发深证100指数分级5.540027722.00001447090.0000
870162718广发鑫瑞混合(LOF)0.87004800.0000314784.0000
871163109申万菱信深证成指分级3.67001655223.0000108550000.0000
872163302大摩资源优选混合(LOF)5.5800534000.000035019700.0000
873163409兴全绿色投资股票(LOF)8.1400647500.000042463000.0000
874163805中银策略股票4.1500409641.000026864300.0000
875163807中银优选混合2.7400154200.000010112400.0000
876163808中银中证100指数增强3.0300236410.000015503800.0000
877163809中银蓝筹混合4.8200271035.000017774500.0000
878164205天弘文化新兴产业股票9.6700703100.000046109300.0000
879164508国富中证100指数增强分级3.320077500.00005082450.0000
880165309建信沪深300指数(LOF)2.1500181512.000011903600.0000
881165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)9.6000210000.000013771800.0000
882165512信诚新机遇股票(LOF)3.9500538433.000035310400.0000
883165515信诚沪深300指数分级2.0000116650.00007649910.0000
884165528信诚鼎利混合(LOF)2.790070000.00003654000.0000
885165707诺德深证300指数分级4.28003403.0000223169.0000
886165806东吴深证100指数增强(LOF)2.27002900.0000190182.0000
887165810东吴沪深300指数C2.27002900.0000190182.0000
888166025中欧远见两年定开混合A5.12003033791.0000198956000.0000
889166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1.20006000.0000393480.0000
890167003平安大华鼎弘混合1.000031500.00002065770.0000
891167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.2400100900.00006617020.0000
892167601国金沪深300指数增强6.810015854.00001039710.0000
893168108九泰锐诚混合5.8700122700.00008046670.0000
894180003银华-道琼斯88指数A6.21002144644.0000140646000.0000
895180010银华优质增长股票5.60002324556.0000121342000.0000
896180013银华领先策略股票6.3400886125.000058112100.0000
897180018银华和谐主题混合3.6800206418.000013536900.0000
898180025银华信用双利债券A0.7100105094.00005485910.0000
899180026银华信用双利债券C0.7100105094.00005485910.0000
900180028银华永祥灵活配置混合5.440050080.00003284250.0000
901180031银华中小盘股票4.83003776384.0000247655000.0000
902200008长城品牌优选股票7.76003725231.0000194457000.0000
903202005南方成份精选股票5.12003000056.0000196744000.0000
904202009南方盛元红利股票3.9400500000.000032790000.0000
905202015南方沪深300ETF联接A0.04008100.0000422820.0000
906202017南方深证成份ETF联接A0.11005700.0000297540.0000
907202211南方中证100指数A2.6900101700.00005308740.0000
908202212南方平衡混合2.4100115000.00006003000.0000
909202213南方核心竞争混合2.860069600.00004564370.0000
910206002鹏华精选成长股票4.3700221946.000011585600.0000
911206012鹏华价值精选股票5.4800150300.00009856670.0000
912210001金鹰成份优选混合5.7500252409.000013175800.0000
913213010宝盈中证100指数增强A2.620093700.00004891140.0000
914217016招商深证100指数A5.5600112639.00005879760.0000
915233001大摩基础行业混合3.060087900.00004588380.0000
916233007大摩卓越成长股票3.5600351300.000018337900.0000
917233008大摩消费领航混合3.240069700.00003638340.0000
918233010大摩深证300指数增强2.840022100.00001153620.0000
919233012大摩多元收益债券A0.9200870000.000045414000.0000
920233013大摩多元收益债券C0.9200870000.000045414000.0000
921233015大摩量化配置股票A1.3400106500.00005559300.0000
922240012华宝增强收益债券A0.810016700.0000871740.0000
923240013华宝增强收益债券B0.810016700.0000871740.0000
924240014华宝中证100指数A2.8000339077.000017699800.0000
925253060国联安信心增长债券A2.230021000.00001096200.0000
926253061国联安信心增长债券B2.230021000.00001096200.0000
927257030国联安优势股票5.3600380000.000019836000.0000
928260109景顺长城内需贰号股票4.55002300000.0000150834000.0000
929260110景顺长城精选蓝筹股票6.49003999961.0000208798000.0000
930260111景顺长城公司治理股票2.130035263.00002312550.0000
931260116景顺长城核心竞争力股票8.08003800000.0000198360000.0000
932270006广发策略优选混合4.64002763799.0000144270000.0000
933270007广发大盘成长混合4.35002734661.0000142749000.0000
934270021广发聚瑞股票3.90001372335.000071635900.0000
935270022广发内需增长混合4.8800892487.000046587800.0000
936270041广发消费品精选股票4.1900443400.000023145500.0000
937310328申万菱信新动力股票4.7400754232.000039370900.0000
938310398申万菱信沪深300价值指数A4.5400812499.000042412400.0000
939320008诺安增利债券A0.17001300.000067860.0000
940320009诺安增利债券B0.17001300.000067860.0000
941320010诺安中证100指数2.6100119621.00006244220.0000
942320014诺安沪深300指数增强2.060099900.00005214780.0000
943340001兴全可转债混合1.17001043122.000054451000.0000
944340007兴全社会责任股票6.45006000000.0000393480000.0000
945340008兴全有机增长混合2.90001511934.000099152600.0000
946350008天治成长精选股票6.330020000.00001044000.0000
947372010上投摩根强化回报债券A0.71004072.0000212558.0000
948372110上投摩根强化回报债券B0.71004072.0000212558.0000
949400001东方龙混合3.6300230000.000015083400.0000
950400003东方精选混合3.3400800000.000052464000.0000
951400007东方策略成长股票3.5200190000.000012460200.0000
952400027东方双债添利债券A0.630040000.00002623200.0000
953400029东方双债添利债券C0.630040000.00002623200.0000
954410008华富中证100指数2.8000126544.00006605600.0000
955420001天弘精选混合3.5500755782.000039451800.0000
956420003天弘永定价值成长股票4.9600523800.000027342400.0000
957450002国富弹性市值股票2.96002002437.0000104527000.0000
958450004国富深化价值股票3.0000106200.00006964600.0000
959450005国富强化收益债券A1.2500150981.00007881210.0000
960450006国富强化收益债券C1.2500150981.00007881210.0000
961450007国富成长动力股票4.070053077.00003480790.0000
962450008国富沪深300指数2.170080642.00005288500.0000
963470010汇添富多元收益债券A2.290038573.00002529620.0000
964470011汇添富多元收益债券C2.290038573.00002529620.0000
965470018汇添富双利债券A1.0600136900.00008977900.0000
966470058汇添富可转债债券A0.8200374000.000024526900.0000
967470059汇添富可转债债券C0.8200374000.000024526900.0000
968470068汇添富深证300ETF联接0.20003200.0000167040.0000
969470088汇添富6月红添利定开债券A0.7800135100.00008859860.0000
970470089汇添富6月红添利定开债券C0.7800135100.00008859860.0000
971481001工银核心价值股票3.63002606087.0000136038000.0000
972481004工银稳健成长股票3.1900568819.000029692400.0000
973481006工银红利股票3.8900311000.000020395400.0000
974481008工银大盘蓝筹股票5.1500368485.000019234900.0000
975481009工银沪深300指数A1.90001282519.000066947500.0000
976481013工银消费服务行业股票4.1900418821.000021862500.0000
977481017工银量化策略股票2.1900135598.00007078220.0000
978501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)3.990073900.00003857580.0000
979501038银华明择多策略定期开放混合3.5000503053.000032990200.0000
980501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.890073700.00003847140.0000
981501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.890073700.00003847140.0000
982501060中金中证优选300指数(LOF)A3.7200118009.00006160070.0000
983501061中金中证优选300指数(LOF)C3.7200118009.00006160070.0000
984501067招商富时A-H50指数A3.760019500.00001017900.0000
985501068招商富时A-H50指数C3.760019500.00001017900.0000
986501080中金科创主题3年封闭混合3.9800889200.000046416200.0000
987501083银华科创主题3年封闭混合3.7400633000.000041512100.0000
988501088嘉实瑞虹三年定期混合5.71002683485.0000140078000.0000
989501189嘉实战略配售混合(LOF)0.030053000.00003475740.0000
990502006易方达国企改革分级2.7200114100.00005956020.0000
991502007易方达国企改革分级A2.7200114100.00005956020.0000
992502008易方达国企改革分级B2.7200114100.00005956020.0000
993510300华泰柏瑞沪深300ETF1.970015388651.0000803288000.0000
994510310易方达沪深300发起式ETF1.99003194369.0000166746000.0000
995510330华夏沪深300ETF2.000010455524.0000545778000.0000
996510350工银瑞信沪深300ETF2.00001278897.000066758400.0000
997510360广发沪深300ETF1.98001164200.000060771200.0000
998510380国寿安保沪深300ETF2.01001730414.000090327600.0000
999510390平安大华沪深300ETF2.01001095116.000057165100.0000
1000512150汇安富时中国A50ETF4.040080900.00004222980.0000
1001512550嘉实富时中国A50ETF4.010088300.00004609260.0000
1002512750嘉实中证锐联基本面ETF3.0900215900.000011270000.0000
1003512910广发中证100ETF2.9600218900.000011426600.0000
1004512970平安粤港澳大湾区ETF6.37001857039.000096937400.0000
1005515360方正富邦沪深300ETF1.970034100.00001780020.0000
1006515650富国中证消费50ETF13.33001853700.000096763100.0000
1007515800添富中证800ETF1.43001106740.000057771800.0000
1008515810易方达中证800ETF1.430042200.00002202840.0000
1009519001银华价值优选股票6.74004372265.0000286733000.0000
1010519003海富通收益增长混合2.3800429451.000028163400.0000
1011519013海富通风格优势股票2.0000128900.00008453260.0000
1012519017大成积极成长股票4.9100856900.000044730200.0000
1013519030海富通稳固收益债券1.2700119600.00007843370.0000
1014519039长盛同德主题股票4.8600938559.000048992800.0000
1015519050海富通安颐收益混合A1.030082197.00005390480.0000
1016519062海富通阿尔法对冲混合2.46001236300.000081076600.0000
1017519089新华优选成长股票3.7700452802.000023636300.0000
1018519091新华泛资源优势混合3.4000251900.000013149200.0000
1019519093新华钻石品质企业股票2.660088200.00004604040.0000
1020519095新华行业周期轮换股票4.070079800.00004165560.0000
1021519100长盛中证100指数2.8000181042.00009450390.0000
1022519116浦银安盛沪深300指数增强1.4800109900.00005736780.0000
1023519130海富通新内需混合1.230051902.00003403730.0000
1024519133海富通改革驱动混合2.5800130000.00008525400.0000
1025519139海富通沪港深混合5.9000173000.00009030600.0000
1026519150新华优选消费股票4.010047500.00002479500.0000
1027519158新华趋势领航股票2.6800280400.000018388600.0000
1028519223海富通欣荣混合C3.2600165400.000010846900.0000
1029519224海富通欣荣混合A3.2600165400.000010846900.0000
1030519228海富通欣享混合C0.700035600.00002334650.0000
1031519229海富通欣享混合A0.700035600.00002334650.0000
1032519300大成沪深300指数A/B1.3700436689.000022795200.0000
1033519623银河君耀混合A1.660041100.00002145420.0000
1034519624银河君耀混合C1.660041100.00002145420.0000
1035519671银河沪深300指数4.44001692800.000088364200.0000
1036519690交银稳健配置混合7.08003699929.0000242641000.0000
1037519702交银趋势优选股票4.8700321269.000016770200.0000
1038519706交银深证300价值联接0.28003300.0000172260.0000
1039519710交银荣安保本混合3.5800349227.000018229600.0000
1040519714交银沪深300行业等权指数4.2500196962.000010281400.0000
1041519779交银沪港深价值精选混合2.3200150000.00009837000.0000
1042519915富国消费主题混合4.1300935100.000048812200.0000
1043519918华夏兴和混合3.5300184700.000012112600.0000
1044519960长信利广混合C3.1900100000.00005220000.0000
1045519961长信利广混合A3.1900100000.00005220000.0000
1046519989长信利丰债券C0.8900370000.000019314000.0000
1047530005建信优化配置混合5.15001669878.000087167600.0000
1048530006建信核心精选股票5.1600299900.000015654800.0000
1049530009建信收益增强A0.590014800.0000772560.0000
1050530015建信深证基本面60ETF联接A0.240043135.00002251650.0000
1051530018建信深证100指数增强4.530066854.00003489780.0000
1052530019建信社会责任股票5.850024400.00001273680.0000
1053531009建信收益增强C0.590014800.0000772560.0000
1054540002汇丰晋信龙腾股票3.7300704277.000036763300.0000
1055540009汇丰晋信消费红利股票5.0300163162.00008517060.0000
1056540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8600282975.000014771300.0000
1057550003信诚盛世蓝筹股票2.9500602898.000031471300.0000
1058550004信诚三得益债券A1.0800360000.000018792000.0000
1059550005信诚三得益债券B1.0800360000.000018792000.0000
1060560002益民红利成长混合8.9200573805.000029952600.0000
1061560003益民创新优势混合8.5200991257.000051743600.0000
1062560006益民核心增长混合3.630030091.00001570750.0000
1063570005诺德成长优势股票5.4900787288.000041096400.0000
1064580003东吴行业轮动股票3.4100203200.000013325900.0000
1065580009东吴多策略灵活配置混合2.460040800.00002675660.0000
1066590002中邮核心成长混合3.11002489800.0000163281000.0000
1067620001金元惠理宝石动力混合3.670056600.00002954520.0000
1068620006金元惠理消费主题股票5.860010847.0000711346.0000
1069630016华商价值共享混合发起式4.5100180000.000011804400.0000
1070660006农银汇理大盘蓝筹股票1.230043386.00002845250.0000
1071660008农银汇理沪深300指数A1.9200247206.000012904200.0000
1072671030西部利得事件驱动股票1.54005900.0000307980.0000
1073675081西部利得祥盈债券A0.58006300.0000413154.0000
1074675083西部利得祥盈债券C0.58006300.0000413154.0000
1075690004民生加银稳健成长股票5.130050000.00002610000.0000
1076690007民生加银景气行业股票5.05001398044.000072977900.0000
1077690009民生加银红利回报混合4.050056000.00002923200.0000
1078700002平安大华深证300指数增强3.620052300.00002730060.0000
1079710001富安达优势成长股票3.3200700000.000045906000.0000
1080710002富安达策略精选混合2.7700121600.00006347520.0000
1081740101长安沪深300非周期行业指数3.430030033.00001567720.0000
1082750001安信灵活配置混合6.5300175747.00009173990.0000
1083770001德邦优化配置股票3.040040000.00002088000.0000
1084960008景顺核心H8.08003800000.0000198360000.0000
1085960010工银核心价值混合H3.63002606087.0000136038000.0000
1086960022博时沪深300指数R1.79002012292.0000105042000.0000
1087960023工银稳健成长混合H3.1900568819.000029692400.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.5200294700.000017166300.0000
2000046工银产业债债券B0.5200294700.000017166300.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.0400125700.00007322020.0000
4000056建信消费升级混合3.780049200.00002865900.0000
5000057中银消费主题股票5.9400148044.00008623560.0000
6000063长盛电子信息主题混合3.0600411000.000019900600.0000
7000083汇添富消费行业股票4.22006000015.0000349501000.0000
8000117广发轮动配置股票2.7000398302.000023201100.0000
9000136民生加银策略精选混合3.6200360000.000020970000.0000
10000165国投瑞银策略精选混合3.0600275200.000016030400.0000
11000167广发聚优灵活配置混合4.6100329600.000019199200.0000
12000173汇添富美丽30股票6.47006600000.0000384450000.0000
13000176嘉实沪深300指数研究增强3.5800786619.000045820600.0000
14000189易方达丰华债券A1.120058400.00003401800.0000
15000199国泰策略收益灵活配置混合3.810086000.00005009500.0000
16000214广发成长优选混合2.460042700.00002067530.0000
17000279华商红利优选混合3.8200170000.00009902500.0000
18000312华安沪深300增强A2.4500201427.000011733100.0000
19000313华安沪深300增强C2.4500201427.000011733100.0000
20000414嘉实绝对收益策略定期混合2.850079293.00004618820.0000
21000480东方红新动力混合4.56002460000.0000143295000.0000
22000512国泰结构转型灵活配置混合1.8000220824.000012863000.0000
23000520上银新兴价值成长股票9.4000567925.000033081600.0000
24000574宝盈新价值混合A5.0100771900.000044963200.0000
25000585嘉实对冲套利定开混合2.860072700.00004234780.0000
26000603易方达创新驱动混合9.35003072056.0000178947000.0000
27000613国寿安保沪深300ETF联接0.040039000.00002271750.0000
28000619东方红产业升级混合5.19006599599.0000384427000.0000
29000628大成高新技术产业股票7.0600932729.000054331500.0000
30000656前海开源沪深300指数1.930060802.00003541720.0000
31000667工银绝对收益混合发起A1.570048320.00002814640.0000
32000672工银绝对收益混合发起B1.570048320.00002814640.0000
33000692汇添富双利债券C1.0300150000.00008737500.0000
34000696汇添富环保行业股票4.90001370024.000079803900.0000
35000753华宝量化对冲混合A2.0500145998.00008504380.0000
36000754华宝量化对冲混合C2.0500145998.00008504380.0000
37000761国富健康优质生活股票1.7600136252.00007936680.0000
38000762汇添富绝对收益定开混合A0.96001580000.000092035000.0000
39000823银华高端制造业混合6.7000356326.000020756000.0000
40000845国投瑞银信息消费混合3.860059900.00002900360.0000
41000884民生加银优选股票6.6100311906.000018168500.0000
42000925汇添富外延增长主题股票5.22002299832.0000133965000.0000
43000928中融国企改革混合3.410056982.00003319200.0000
44000961天弘沪深300指数A0.060073703.00003568700.0000
45000970东方红睿元混合9.09001818734.000088063100.0000
46000972新华万银策略灵活配置混合2.600051100.00002474260.0000
47000973新华增盈回报债券0.8100565300.000027371800.0000
48000986中原英石灵活配置混合5.53001629872.000078918400.0000
49001015华夏沪深300指数增强A2.3000330800.000019269100.0000
50001016华夏沪深300指数增强C2.3000330800.000019269100.0000
51001030天弘云端生活优选混合7.0900380700.000018433500.0000
52001040新华策略精选股票4.1300349100.000016903400.0000
53001054工银新金融股票6.6300688200.000033322600.0000
54001076易方达改革红利混合5.87001322454.000064033200.0000
55001103前海开源工业革命4.0混合5.0400845531.000040940600.0000
56001104华安新丝路主题股票3.4200728866.000035291700.0000
57001106华商健康生活混合4.5800678100.000039499300.0000
58001112东方红中国优势混合9.720012172746.0000589404000.0000
59001118华宝事件驱动混合3.67001200086.000069905000.0000
60001128宝盈新兴产业混合5.60001400000.000067788000.0000
61001133广发可选消费联接A0.11007669.0000371333.0000
62001135益民品质升级混合6.6900227560.000011018500.0000
63001140工银总回报灵活配置混合2.6800306200.000014826200.0000
64001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.8500304573.000014747400.0000
65001173中欧瑾和灵活配置混合A2.460063800.00003716350.0000
66001174中欧瑾和灵活配置混合C2.460063800.00003716350.0000
67001179德邦大健康灵活配置混合7.7800477261.000023109000.0000
68001181南方改革机遇混合2.1700251200.000012163100.0000
69001193中金消费升级股票5.8300188748.00009139180.0000
70001195工银农业产业股票3.3100500000.000029125000.0000
71001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.790060000.00002905200.0000
72001216易方达新收益混合A6.2200362200.000021098200.0000
73001217易方达新收益混合C6.2200362200.000021098200.0000
74001222鹏华外延成长混合4.86001130570.000065855700.0000
75001236博时丝路主题股票4.7500693601.000040402300.0000
76001245工银生态环境股票3.1800548700.000031961800.0000
77001257兴业收益增强债券A1.2800123000.00005955660.0000
78001258兴业收益增强债券C1.2800123000.00005955660.0000
79001280银华聚利灵活配置混合3.9400394730.000022993000.0000
80001309东方红睿逸定期开放混合1.1800300000.000014526000.0000
81001367德邦新添利灵活配置混合A1.8000205000.00009926100.0000
82001375金元顺安灵活配置混合C4.7100110800.00006454100.0000
83001405东方红策略精选混合A1.2500150000.00007263000.0000
84001406东方红策略精选混合C1.2500150000.00007263000.0000
85001420南方大数据300指数A4.2100306315.000014831800.0000
86001426南方大数据300指数C4.2100306315.000014831800.0000
87001441易方达瑞信混合I6.9400256500.000014941100.0000
88001442易方达瑞信混合E6.9400256500.000014941100.0000
89001457华商新常态混合2.7400120000.00006990000.0000
90001506景顺长城泰和回报混合A1.700020300.0000982926.0000
91001507景顺长城泰和回报混合C1.700020300.0000982926.0000
92001532华安文体健康混合3.110056700.00003302780.0000
93001562易方达瑞和混合7.1400359700.000020952500.0000
94001564东方红京东大数据混合4.24001142000.000066521500.0000
95001588天弘中证800指数A1.320040686.00001970020.0000
96001589天弘中证800指数C1.320040686.00001970020.0000
97001650工银丰收回报灵活配置混合A0.650046200.00002237000.0000
98001651工银新蓝筹股票4.5800202700.00009814730.0000
99001660富安达行业轮动混合2.750047700.00002778520.0000
100001667南方转型混合3.2100177572.000010343600.0000
101001677中银战略新兴产业股票3.3900154710.00007491060.0000
102001681新华积极价值混合8.590090000.00005242500.0000
103001682新华鑫回报混合3.310051700.00003011520.0000
104001685汇添富沪港深新价值股票1.5700104000.00006058000.0000
105001712东方红优势精选混合6.81001985724.000096148800.0000
106001716工银新趋势灵活配置混合A5.1100115426.00006723560.0000
107001726汇添富新兴消费股票5.2200438030.000025515200.0000
108001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.790060000.00002905200.0000
109001761广发安宏回报混合A1.580084900.00004110860.0000
110001762广发安宏回报混合C1.580084900.00004110860.0000
111001824博时沪港深成长企业混合4.38002500.0000145625.0000
112001829北信瑞丰中国智造主题混合3.220039832.00001928670.0000
113001832易方达瑞恒混合7.2300526064.000025472000.0000
114001856易方达环保灵活配置混合4.8700227700.000011025200.0000
115001857易方达现代服务业灵活配置混合7.0500717693.000034750700.0000
116001898易方达大健康主题灵活配置混合7.6100869385.000042095600.0000
117001903光大保德信欣鑫混合A1.9300149973.00007261690.0000
118001904光大保德信欣鑫混合C1.9300149973.00007261690.0000
119001927华夏消费升级混合A5.92001155263.000055937800.0000
120001928华夏消费升级混合C5.92001155263.000055937800.0000
121001997工银新趋势灵活配置混合C5.1100115426.00006723560.0000
122002001华夏回报混合4.670010155540.0000491731000.0000
123002003工银新机遇灵活配置混合A1.710043300.00002096590.0000
124002004工银新机遇灵活配置混合C1.710043300.00002096590.0000
125002021华夏回报二号混合4.48004411459.0000213603000.0000
126002057中银新机遇混合A0.640069400.00003360350.0000
127002058中银新机遇混合C0.640069400.00003360350.0000
128002063国泰结构转型灵活配置混合C1.7800154724.00007491740.0000
129002085长盛互联网+混合2.790084900.00004110860.0000
130002118广发安盈混合A1.610035100.00001699540.0000
131002119广发安盈混合C1.610035100.00001699540.0000
132002133广发鑫益混合4.2600156086.00007557680.0000
133002211嘉实新财富混合3.450039800.00001927120.0000
134002233工银丰收回报灵活配置混合C0.650046200.00002237000.0000
135002256金信新能源汽车混合发起式6.600033471.00001620670.0000
136002310创金合信沪深300增强A2.2500199943.00009681240.0000
137002315创金合信沪深300增强C2.2500199943.00009681240.0000
138002317招商睿逸混合1.440044200.00002574650.0000
139002326银华聚利C3.9400394730.000022993000.0000
140002350华安安华灵活配置混合2.2000593073.000028716600.0000
141002385博时沪深300指数C2.14002593814.0000125592000.0000
142002415融通通盈混合3.4100100000.00004842000.0000
143002419汇添富盈安1.8900100000.00005825000.0000
144002441德邦新添利灵活配置混合C1.8000205000.00009926100.0000
145002461中银珍利混合A0.650069400.00003360350.0000
146002462中银珍利混合C0.650069400.00003360350.0000
147002504鹏华金鼎混合A3.8700380000.000018399600.0000
148002505鹏华金鼎混合C3.8700380000.000018399600.0000
149002521永赢双利债券A0.9400544132.000026346900.0000
150002522永赢双利债券C0.9400544132.000026346900.0000
151002535中银鑫利混合A1.350075776.00004413950.0000
152002536中银鑫利混合C1.350075776.00004413950.0000
153002547民生加银养老服务混合4.270027430.00001328160.0000
154002556博时丝路主题股票C4.7500693601.000040402300.0000
155002561东吴安鑫量化混合1.960040000.00002330000.0000
156002594工银现代服务业混合2.8300127921.00007451400.0000
157002649民生加银智造2025混合5.9800136000.00007922000.0000
158002653泰康沪港深精选混合0.6100100013.00005825760.0000
159002670万家沪深300指数增强A3.5100158700.00009244280.0000
160002671万家沪深300指数增强C3.5100158700.00009244280.0000
161002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.6300100000.00005825000.0000
162002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.6300100000.00005825000.0000
163002732长盛沪港深优势精选混合5.5300104300.00006075480.0000
164002746汇添富多策略定开混合2.9000600000.000034950000.0000
165002767泰康宏泰回报混合0.720086468.00005036760.0000
166002772光大保德信产业新动力混合1.770058594.00003413100.0000
167002778前海联合新思路混合A8.2100246200.000014341200.0000
168002779前海联合新思路混合C8.2100246200.000014341200.0000
169002789长盛同享灵活配置混合A3.240098000.00005708500.0000
170002790长盛同享灵活配置混合C3.240098000.00005708500.0000
171002802广发东财大数据混合2.720033400.00001617230.0000
172002803东方红沪港深混合3.98006949498.0000404808000.0000
173002833华夏新锦绣混合A2.090078300.00004560980.0000
174002834华夏新锦绣混合C2.090078300.00004560980.0000
175002837华夏网购精选混合A1.9200163600.00009529700.0000
176002851南方品质混合4.74002361843.0000114360000.0000
177002952建信多因子量化股票1.530028800.00001677600.0000
178002959汇添富盈泰混合1.7600100000.00005825000.0000
179002967浙商大数据智选消费灵活配置混合2.290098523.00005738960.0000
180002977广发可选消费联接C0.09005069.0000295269.0000
181002980华夏创新前沿股票2.1400465522.000022540600.0000
182002986泰康丰盈债券1.2400200950.000011705300.0000
183003025新华红利回报混合3.140060000.00003495000.0000
184003044东方红战略精选混合A0.4800132684.00007728840.0000
185003045东方红战略精选混合C0.4800132684.00007728840.0000
186003131国寿安保强国智造混合3.0400282554.000016458800.0000
187003147大成动态量化配置策略混合3.050020700.00001205780.0000
188003161南方安泰混合0.680068053.00003964090.0000
189003190创金合信消费主题股票A8.5700140900.00008207420.0000
190003191创金合信消费主题股票C8.5700140900.00008207420.0000
191003218前海开源祥和债券A0.4800150000.00007263000.0000
192003219前海开源祥和债券C0.4800150000.00007263000.0000
193003282信诚至裕混合A0.910070000.00004077500.0000
194003283信诚至裕混合C0.910070000.00004077500.0000
195003301华夏鼎融债券A0.820030900.00001799920.0000
196003302华夏鼎融债券C0.820030900.00001799920.0000
197003332南方荣发定期开放混合发起1.190063500.00003074670.0000
198003341工银瑞盈18个月定开债券1.760018600.0000900612.0000
199003378泰康策略优选混合2.6000394256.000022965400.0000
200003396东方红优享红利混合7.02002784811.0000162215000.0000
201003416招商财经大数据股票A1.86005306.0000309074.0000
202003471前海联合添鑫一年定期开放债券A0.800018000.0000871560.0000
203003472前海联合添鑫一年定期开放债券C0.800018000.0000871560.0000
204003475前海联合沪深300指数A1.900028300.00001648480.0000
205003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000169300.00009861720.0000
206003550泰达改革动力混合C4.8200315906.000018401500.0000
207003580泰康沪港深价值优选混合0.980020081.00001169720.0000
208003593国泰景气行业灵活配置混合7.9600843565.000049137700.0000
209003601申万菱信安鑫精选混合A2.6300171000.00009960750.0000
210003602申万菱信安鑫精选混合C2.6300171000.00009960750.0000
211003610南方荣安定期开放混合A1.500052500.00002542050.0000
212003611南方荣安定期开放混合C1.500052500.00002542050.0000
213003659山西证券策略精选混合4.270040700.00001970690.0000
214003697华夏睿磐泰盛定开混合0.800011000.0000640750.0000
215003762国开开泰混合A0.35009600.0000559200.0000
216003763国开开泰混合C0.35009600.0000559200.0000
217003813泰康金泰3月定开混合0.640011700.0000681525.0000
218003826华夏鼎汇债券A0.730013900.0000809675.0000
219003827华夏鼎汇债券C0.730013900.0000809675.0000
220003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.890088400.00005149300.0000
221003842中邮景泰灵活配置混合A0.870045000.00002621250.0000
222003843中邮景泰灵活配置混合C0.870045000.00002621250.0000
223003876华宝沪深300增强A2.3400145000.00008446250.0000
224003884汇安沪深300指数增强A1.630056800.00003308600.0000
225003885汇安沪深300指数增强C1.630056800.00003308600.0000
226003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4.9400321432.000018723400.0000
227003957安信新起点混合A1.940037150.00002163990.0000
228003958安信新起点混合C1.940037150.00002163990.0000
229004000泰达睿选稳健混合1.330041300.00002405720.0000
230004076国联安锐意成长混合3.8500116200.00006768650.0000
231004081国联安鑫乾混合A4.9200200000.000011650000.0000
232004082国联安鑫乾混合C4.9200200000.000011650000.0000
233004091博时沪港深价值优选混合A7.320055000.00003203750.0000
234004092博时沪港深价值优选混合C7.320055000.00003203750.0000
235004099前海开源沪港深景气混合1.890019100.0000924822.0000
236004119广发创新驱动混合5.8600207000.000010022900.0000
237004128前海联合泳隆混合5.5300120000.00005810400.0000
238004129国联安鑫汇混合A2.060090400.00004377170.0000
239004130国联安鑫汇混合C2.060090400.00004377170.0000
240004189华商民营活力混合8.290033300.00001612390.0000
241004190招商沪深300指数A3.1500152193.00008865240.0000
242004191招商沪深300指数C3.1500152193.00008865240.0000
243004278东方红智逸沪港深定开混合2.23001210256.000058600600.0000
244004342南方沪深300ETF联接C0.04008200.0000397044.0000
245004345南方深证成份ETF联接C0.11006100.0000295362.0000
246004351汇丰晋信珠三角区域发展混合3.140051200.00002479100.0000
247004354益民中证智能消费指数3.89005377.0000260354.0000
248004403平安大华股息精选沪港深股票A6.6900144069.00006975820.0000
249004404平安大华股息精选沪港深股票C6.6900144069.00006975820.0000
250004408招商深证100指数C5.4500119117.00005767640.0000
251004442中欧康裕混合A0.460070200.00004089150.0000
252004453前海开源盈鑫混合A8.4400170100.00008236240.0000
253004454前海开源盈鑫混合C8.4400170100.00008236240.0000
254004455中欧康裕混合C0.460070200.00004089150.0000
255004456华福消费新趋势灵活配置混合3.970043800.00002120800.0000
256004466长盛盛杰一年期定开混合0.920010000.0000484200.0000
257004477嘉实沪港深回报混合3.07001258504.000073307900.0000
258004484泰达宏利业绩股票A2.270054738.00002650410.0000
259004485泰达宏利业绩股票C2.270054738.00002650410.0000
260004521安信工业4.0混合A7.660016100.0000779562.0000
261004522安信工业4.0混合C7.660016100.0000779562.0000
262004549富安达消费主题混合3.990041922.00002029860.0000
263004625南方高元债券发起式A1.500025100.00001215340.0000
264004626南方高元债券发起式C1.500025100.00001215340.0000
265004649国开开航混合3.350010000.0000484200.0000
266004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.800075700.00003665390.0000
267004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.800075700.00003665390.0000
268004703南方兴盛混合4.9200277800.000013451100.0000
269004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.1700100000.00004842000.0000
270004735中欧瑾灵灵活配置混合C1.1700100000.00004842000.0000
271004742易方达深证100ETF联接C0.040015228.0000737340.0000
272004769申万菱信价值优先混合2.460066600.00003224770.0000
273004774添富添福吉祥混合0.910013700.0000663354.0000
274004801浦银安盛安久回报定开混合A1.410020000.00001165000.0000
275004802浦银安盛安久回报定开混合C1.410020000.00001165000.0000
276004805长信消费精选行业量化股票6.730016878.0000817233.0000
277004814中欧红利优享灵活配置混合A3.410036700.00002137780.0000
278004815中欧红利优享灵活配置混合C3.410036700.00002137780.0000
279004848中欧睿泓定期开放混合2.9000193791.00009383360.0000
280004852广发价值回报混合A0.35004200.0000244650.0000
281004853广发价值回报混合C0.35004200.0000244650.0000
282004858长信量化多策略股票C2.330087300.00004227070.0000
283004874融通巨潮100指数(LOF)C2.5800444770.000021535800.0000
284004875融通深证成份指数C3.050081303.00003936690.0000
285004876融通深证100指数C5.49005470147.0000264865000.0000
286004881中银量化价值混合2.010053500.00003116380.0000
287004942格林伯元灵活配置混合A0.78002300.0000111366.0000
288004943格林伯元灵活配置混合C0.78002300.0000111366.0000
289004988人保双利混合A1.070013900.0000673038.0000
290004989人保双利混合B1.070013900.0000673038.0000
291004993中欧可转债债券A0.7400409962.000019850400.0000
292004994中欧可转债债券C0.7400409962.000019850400.0000
293004995广发品牌消费股票5.060028200.00001642650.0000
294004997广发高端制造股票4.3400188000.00009102960.0000
295005005中金金泽混合A4.800011500.0000669875.0000
296005006中金金泽混合C4.800011500.0000669875.0000
297005039鹏扬景兴混合A1.7000153500.00007432470.0000
298005040鹏扬景兴混合C1.7000153500.00007432470.0000
299005063广发中证全指家用电器指数A12.6200307975.000014912200.0000
300005064广发中证全指家用电器指数C12.6200307975.000014912200.0000
301005078富国宝利增强债券0.620018200.0000881244.0000
302005109汇安多策略混合A2.4300184600.000010753000.0000
303005110汇安多策略混合C2.4300184600.000010753000.0000
304005113平安大华沪深300指数量化增强A2.670048616.00002831880.0000
305005114平安大华沪深300指数量化增强C2.670048616.00002831880.0000
306005123南方优享分红混合A4.78001071446.000051879400.0000
307005126银河量化稳进混合2.210019893.00001158770.0000
308005140华夏睿磐泰荣混合A0.36009300.0000450306.0000
309005141华夏睿磐泰荣混合C0.36009300.0000450306.0000
310005152农银汇理沪深300指数C1.9500283382.000016507000.0000
311005228添富港股通专注成长混合1.5900200000.000011650000.0000
312005255浦银安盛港股通量化混合0.25006500.0000378625.0000
313005268鹏华优势企业股票4.8300301200.000017544900.0000
314005280安信阿尔法定开混合A1.700030100.00001753320.0000
315005331益民优势安享灵活配置混合2.220016500.0000961125.0000
316005397南方安养混合1.250034000.00001646280.0000
317005399长信量化价值驱动混合2.680086000.00005009500.0000
318005400万家潜力价值混合A4.3300282200.000013664100.0000
319005401万家潜力价值混合C4.3300282200.000013664100.0000
320005414创金合信国证A股指数A1.14002200.0000128150.0000
321005415创金合信国证A股指数C1.14002200.0000128150.0000
322005444光大保德信多策略精选18个月混合0.520015100.0000731142.0000
323005450华夏稳盛混合5.97002770537.0000134149000.0000
324005463银华多元收益定期开放混合A1.120011572.0000560316.0000
325005464银华多元收益定期开放混合C1.120011572.0000560316.0000
326005479安信永泰定开债券1.2600500016.000029125900.0000
327005486平安大华量化精选混合A2.910043900.00002557180.0000
328005487平安大华量化精选混合C2.910043900.00002557180.0000
329005498银华积极成长混合4.0600232193.000013525200.0000
330005521华安红利精选混合7.09004062824.0000236660000.0000
331005526工银新生代消费混合2.3000389491.000018859200.0000
332005530添富价值多因子股票2.850082078.00004781040.0000
333005550汇安成长优选混合A3.9300101600.00005918200.0000
334005551汇安成长优选混合C3.9300101600.00005918200.0000
335005563创金合信国证1000指数A1.47002700.0000157275.0000
336005564创金合信国证1000指数C1.47002700.0000157275.0000
337005612嘉实核心优势股票3.13001550071.000090291600.0000
338005620中欧品质消费股票A4.810067500.00003931880.0000
339005621中欧品质消费股票C4.810067500.00003931880.0000
340005635博时量化多策略股票A1.730041400.00002411550.0000
341005636博时量化多策略股票C1.730041400.00002411550.0000
342005642鹏扬景升混合A4.4000193461.000011269100.0000
343005643鹏扬景升混合C4.4000193461.000011269100.0000
344005650万家量化同顺多策略混合A2.57009254.0000448079.0000
345005651万家量化同顺多策略混合C2.57009254.0000448079.0000
346005658华夏沪深300ETF联接C0.0400125700.00007322020.0000
347005674诺德消费升级混合2.990011600.0000675700.0000
348005683国寿安保华兴灵活配置混合2.530096023.00005593340.0000
349005691南方中证100指数C2.6700135200.00007875400.0000
350005695华安睿明两年定开混合A2.1000164848.00009602400.0000
351005696华安睿明两年定开混合C2.1000164848.00009602400.0000
352005706兴业龙腾双益平衡混合2.2000204400.000011906300.0000
353005711永赢惠添利灵活配置混合3.97002106915.0000102017000.0000
354005724交银致远智投混合0.820011700.0000681525.0000
355005771银华可转债债券1.160021400.00001246550.0000
356005802添富智能制造股票3.68001400000.000081550000.0000
357005850财通量化价值优选混合3.1100127964.00007453900.0000
358005867国泰沪深300指数C1.9100727118.000042354600.0000
359005870鹏华沪深300指数2.34007100.0000413575.0000
360005910广发龙头优选混合5.9500143000.00008329750.0000
361005918天弘沪深300指数C0.100087503.00005097050.0000
362005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.470034200.00001992150.0000
363005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.470034200.00001992150.0000
364005974东方红配置精选混合A1.5300698800.000040705100.0000
365005975东方红配置精选混合C1.5300698800.000040705100.0000
366005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.420042200.00002458150.0000
367005998嘉实深证基本面120联接C0.0000900.000052425.0000
368006004工银添祥一年定开债券0.130015000.0000873750.0000
369006005诺安鼎利混合A0.12001500.000087375.0000
370006006诺安鼎利混合C0.12001500.000087375.0000
371006009国融融银混合A5.810035200.00002050400.0000
372006010国融融银混合C5.810035200.00002050400.0000
373006020广发沪深300指数增强A2.3800233400.000013595600.0000
374006021广发沪深300指数增强C2.3800233400.000013595600.0000
375006022富国大盘价值量化精选混合1.9400170700.00008265290.0000
376006058民生加银新兴成长混合3.6200300016.000017475900.0000
377006072民生加银创新成长混合3.180026000.00001514500.0000
378006085万家新机遇价值驱动混合C4.3300147600.00007146790.0000
379006111泰康弘实3月定开混合3.64002445286.0000142438000.0000
380006121华安双核驱动混合3.7400209711.000012215700.0000
381006128银河和美生活混合2.870063100.00003675580.0000
382006136广发估值优势混合4.850053727.00003129600.0000
383006160博道启航混合A1.5500120526.00007020640.0000
384006161博道启航混合C1.5500120526.00007020640.0000
385006167德邦乐享生活混合A8.2300242000.000014096500.0000
386006168德邦乐享生活混合C8.2300242000.000014096500.0000
387006181格林伯锐灵活配置混合A5.640022900.00001333920.0000
388006182格林伯锐灵活配置混合C5.640022900.00001333920.0000
389006193鑫元核心资产股票A1.920044600.00002597950.0000
390006194鑫元核心资产股票C1.920044600.00002597950.0000
391006199长盛同锦研究精选混合4.9000157800.00009191850.0000
392006207泰康裕泰债券A1.2300120396.00007013070.0000
393006208泰康裕泰债券C1.2300120396.00007013070.0000
394006225人保量化混合A0.970010100.0000588325.0000
395006226人保量化混合C0.970010100.0000588325.0000
396006231国融融君混合A3.720029900.00001741680.0000
397006232国融融君混合C3.720029900.00001741680.0000
398006252永赢消费主题混合A3.5100269662.000013057000.0000
399006253永赢消费主题混合C3.5100269662.000013057000.0000
400006259添富红利增长混合A5.62003138829.0000182837000.0000
401006260添富红利增长混合C5.62003138829.0000182837000.0000
402006281万家人工智能混合3.950027100.00001312180.0000
403006323合煦智远嘉选混合A4.970064300.00003745480.0000
404006324合煦智远嘉选混合C4.970064300.00003745480.0000
405006341中金MSCI质量指数A4.690067691.00003943000.0000
406006342中金MSCI质量指数C4.690067691.00003943000.0000
407006351中金MSCI中国A股红利指数A3.720011500.0000669875.0000
408006352中金MSCI中国A股红利指数C3.720011500.0000669875.0000
409006353东方红核心优选定开混合0.3900180000.000010485000.0000
410006363建信深证基本面60ETF联接C0.190032959.00001919860.0000
411006369弘毅远方国企转型升级混合8.2200184800.000010764600.0000
412006377广发趋势动力混合4.290042000.00002033640.0000
413006398宝盈祥颐定期开放混合A1.1000170000.00009902500.0000
414006399宝盈祥颐定期开放混合C1.1000170000.00009902500.0000
415006449浙商汇金量化精选混合4.4700129900.00007566680.0000
416006466浦银安盛双债增强债券A0.200010000.0000484200.0000
417006467浦银安盛双债增强债券C0.200010000.0000484200.0000
418006478长盛多因子策略优选6.3700120000.00006990000.0000
419006524前海开源MSCI中国A股指数A1.420012959.0000754862.0000
420006525前海开源MSCI中国A股指数C1.420012959.0000754862.0000
421006587南方优享分红混合C4.78001071446.000051879400.0000
422006600人保沪深300指数1.9300116700.00006797780.0000
423006604嘉实消费精选股票A4.1300322182.000018767100.0000
424006605嘉实消费精选股票C4.1300322182.000018767100.0000
425006644弘毅远方消费升级混合9.4700290600.000016927400.0000
426006671广发消费升级股票5.6400341325.000019882200.0000
427006692金信消费升级股票A9.400039524.00002302270.0000
428006693金信消费升级股票C9.400039524.00002302270.0000
429006696汇添富3年封闭研究混合6.4300950475.000055365200.0000
430006698红土创新沪深300增强A4.8700108300.00006308480.0000
431006699红土创新沪深300增强C4.8700108300.00006308480.0000
432006712前海开源MSCI中国A股消费A3.450020354.00001185620.0000
433006713前海开源MSCI中国A股消费C3.450020354.00001185620.0000
434006726农银汇理多因子股票4.330029927.00001743250.0000
435006738工银瑞信添慧债券A0.670030000.00001747500.0000
436006739工银瑞信添慧债券C0.670030000.00001747500.0000
437006836永赢惠泽一年4.0800256837.000014960800.0000
438006839安信聚利增强债券A0.670050000.00002912500.0000
439006840安信聚利增强债券C0.670050000.00002912500.0000
440006867易方达丰华债券C1.120058400.00003401800.0000
441006896新华聚利债券A1.02009000.0000524250.0000
442006897新华聚利债券C1.02009000.0000524250.0000
443006912长城久泰沪深300指数C4.6300831088.000048410900.0000
444006937工银沪深300指数C1.94001258610.000073314000.0000
445006939鹏华沪深300指数C2.0600169936.00009898770.0000
446006952中银景元回报混合1.6000114100.00005524720.0000
447006973太平睿盈混合0.620040000.00002330000.0000
448007039前海联合沪深300指数C1.900028300.00001648480.0000
449007040前海联合泳隆混合C8.2500244097.000014218600.0000
450007044博道沪深300指数增强A2.6800146030.00008506250.0000
451007045博道沪深300指数增强C2.6800146030.00008506250.0000
452007063长盛研发回报混合4.960075000.00004368750.0000
453007074国寿安保新蓝筹混合5.850080000.00004660000.0000
454007096大成沪深300指数C1.5900559808.000032608800.0000
455007126博道远航混合A1.540037133.00002163000.0000
456007127博道远航混合C1.540037133.00002163000.0000
457007135广发中证100ETF联接A0.10002700.0000130734.0000
458007136广发中证100ETF联接C0.10002700.0000130734.0000
459007143国投瑞银沪深300量化A2.820081621.00004754420.0000
460007144国投瑞银沪深300量化C2.820081621.00004754420.0000
461007254广发均衡价值混合7.5900154502.00008999740.0000
462007275银河沪深300指数增强A1.970036700.00002137780.0000
463007276银河沪深300指数增强C1.970036700.00002137780.0000
464007293长信利信混合C0.850042200.00002458150.0000
465007294长信利信混合E0.850042200.00002458150.0000
466007305国联安新科技混合2.300095000.00004599900.0000
467007339易方达沪深300ETF联接C0.010013100.0000763075.0000
468007381国融融信消费严选混合A6.3700264320.000015396600.0000
469007382国融融信消费严选混合C6.3700264320.000015396600.0000
470007393上银未来生活灵活配置混合6.0100208000.000012116000.0000
471007399凯石浩品质经营混合A7.0400130000.00007572500.0000
472007400凯石浩品质经营混合C7.0400130000.00007572500.0000
473007404华宝沪深300增强C2.3400145000.00008446250.0000
474007405华宝中证100指数C2.7800359611.000020947300.0000
475007412景顺长城绩优成长混合5.84002683872.0000156336000.0000
476007470博道叁佰智航股票A2.8900113400.00006605550.0000
477007471博道叁佰智航股票C2.8900113400.00006605550.0000
478007523汇添富内需增长股票A2.72001299821.000075714600.0000
479007524汇添富内需增长股票C2.72001299821.000075714600.0000
480007533格林创新成长混合A3.600087700.00005108520.0000
481007534格林创新成长混合C3.600087700.00005108520.0000
482007538永赢沪深300A1.8500104400.00006081300.0000
483007539永赢沪深300C1.8500104400.00006081300.0000
484007548易方达ESG责任投资股票4.72001065902.000062088800.0000
485007574宝盈新价值混合C5.0100771900.000044963200.0000
486007580宝盈中证100指数增强C2.7700118350.00006893890.0000
487007671建信中证红利潜力指数A8.0400593799.000034588800.0000
488007672建信中证红利潜力指数C8.0400593799.000034588800.0000
489007733南方智锐混合A2.71002471362.0000143957000.0000
490007734南方智锐混合C2.71002471362.0000143957000.0000
491007939华夏网购精选混合C1.9200163600.00009529700.0000
492007952招商财经大数据股票C1.86005306.0000309074.0000
493007959方正富邦天恒混合A7.1500161800.00009424850.0000
494007960方正富邦天恒混合C7.1500161800.00009424850.0000
495008008易方达稳健收益债券C0.35001827410.000088483200.0000
496008140汇添富绝对收益定开混合C0.96001580000.000092035000.0000
497008305大摩量化配置股票C1.8600172500.000010048100.0000
498020005国泰金马稳健混合7.77001634880.000095231800.0000
499020011国泰沪深300指数A1.9100727118.000042354600.0000
500020018国泰金鹿混合5.8800225100.000013112100.0000
501040001华安创新股票4.19001439007.000083822200.0000
502040002华安中国A股增强指数2.51001155685.000067318600.0000
503040008华安策略优选股票7.090010242325.0000596615000.0000
504040012华安强化收益债券A1.980028000.00001631000.0000
505040013华安强化收益债券B1.980028000.00001631000.0000
506040016华安行业轮动股票3.8000162650.00009474360.0000
507040025华安科技动力股票3.5200650000.000037862500.0000
508050002博时沪深300指数2.36002656714.0000154754000.0000
509050007博时平衡配置混合1.8200161158.00009387450.0000
510050012博时策略配置混合2.3200164314.00009571290.0000
511070015嘉实多元债券A0.9800125100.00006057340.0000
512070016嘉实多元债券B0.9800125100.00006057340.0000
513070023嘉实深证基本面120联接A0.0000900.000052425.0000
514080002长盛创新先锋混合3.030058400.00002827730.0000
515080003长盛积极配置债券1.450072900.00004246420.0000
516080005长盛量化红利策略股票2.8400100046.00005827680.0000
517100038富国沪深300增强2.37004832693.0000281504000.0000
518110007易方达稳健收益债券A0.35001827410.000088483200.0000
519110008易方达稳健收益债券B0.35001827410.000088483200.0000
520110019易方达深证100ETF联接A0.040013100.0000763075.0000
521110020易方达沪深300ETF联接A0.010013100.0000763075.0000
522110022易方达消费行业股票9.680034103054.00001986500000.0000
523110030易方达沪深300量化增强1.6700355037.000020680900.0000
524121001国投瑞银融华债券2.5100107700.00006273520.0000
525121003国投瑞银核心企业股票3.5400706086.000041129500.0000
526150008瑞和小康1.920088990.00005183670.0000
527150009瑞和远见1.920088990.00005183670.0000
528150012国联安双禧中证100指数A2.7600104560.00006090620.0000
529150013国联安双禧中证100指数B2.7600104560.00006090620.0000
530150018银华稳进6.40005755239.0000335243000.0000
531150019银华锐进6.40005755239.0000335243000.0000
532150022申万菱信深证成指分级收益3.45001751409.0000102020000.0000
533150023申万菱信深证成指分级进取3.45001751409.0000102020000.0000
534150032嘉实多利分级债券优先0.33003900.0000227175.0000
535150033嘉实多利分级债券进取0.33003900.0000227175.0000
536150036建信稳健3.410067469.00003930070.0000
537150037建信进取3.410067469.00003930070.0000
538150049南方新兴消费收益8.1400941033.000054815200.0000
539150050南方新兴消费进取8.1400941033.000054815200.0000
540150051信诚沪深300指数分级A1.8900124068.00007226960.0000
541150052信诚沪深300指数分级B1.8900124068.00007226960.0000
542150083广发深证100指数分级A6.250033776.00001967450.0000
543150084广发深证100指数分级B6.250033776.00001967450.0000
544150092诺德深证300指数分级A3.89003479.0000202652.0000
545150093诺德深证300指数分级B3.89003479.0000202652.0000
546150104华安沪深300指数分级A1.9200106553.00006206710.0000
547150105华安沪深300指数分级B1.9200106553.00006206710.0000
548150135国富中证100指数增强分级A2.700070800.00004124100.0000
549150136国富中证100指数增强分级B2.700070800.00004124100.0000
550150167银华沪深300指数分级A2.800099216.00005779330.0000
551150168银华沪深300指数分级B2.800099216.00005779330.0000
552150315富国中证工业4.0指数分级A4.66001526799.000073927600.0000
553150316富国中证工业4.0指数分级B4.66001526799.000073927600.0000
554159901易方达深证100ETF5.78009134634.0000442299000.0000
555159903深成ETF3.2100260542.000012615400.0000
556159905工银深证红利ETF11.48005119685.0000247895000.0000
557159910嘉实深证基本面120ETF5.68001276174.000061792300.0000
558159911鹏华深证民营ETF8.190084673.00004099870.0000
559159912汇添富深证300ETF3.800088084.00004265030.0000
560159913交银深证300价值ETF11.4100147798.00007156380.0000
561159916深F60ETF7.27001374906.000066572900.0000
562159919嘉实沪深300ETF1.880010098544.0000488971000.0000
563159923大成中证100ETF2.770014017.0000678703.0000
564159925南方沪深300ETF1.8700509024.000024646900.0000
565159936广发中证全指可选消费ETF10.3000556752.000032430800.0000
566159943大成深证成份ETF3.6500157707.00009186430.0000
567159961方正富邦深证100ETF6.4600363300.000021162200.0000
568159969银华深证100ETF6.4900165545.00009643000.0000
569159973弘毅远方民企领先100ETF7.9100590100.000034373300.0000
570160127南方新兴消费增长分级股票8.1400941033.000054815200.0000
571160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.1000344770.000020082900.0000
572160415华安量化多因子混合4.090011700.0000681525.0000
573160417华安沪深300指数分级1.9200106553.00006206710.0000
574160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000500000.000029125000.0000
575160611鹏华优质治理股票(LOF)6.57001285018.000074852300.0000
576160615鹏华沪深300指数A2.0600169936.00009898770.0000
577160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0300107853.00005222240.0000
578160718嘉实多利分级债券0.33003900.0000227175.0000
579160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.0300107853.00005222240.0000
580160807长盛沪深300指数(LOF)1.960074188.00004321450.0000
581160812长盛同益成长回报(LOF)2.380089768.00005228990.0000
582160910大成创新成长混合(LOF)7.08002691573.0000156784000.0000
583160925大成中华沪深港300指数A0.820052000.00003029000.0000
584161031富国中证工业4.0指数分级4.71001249999.000072812400.0000
585161207国投瑞银沪深300指数分级1.920088990.00005183670.0000
586161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.660029719.00001731130.0000
587161222国投瑞银瑞利混合3.250088500.00005155120.0000
588161227国投瑞银深证100指数(LOF)6.1700401496.000023387100.0000
589161604融通深证100指数6.39005959447.0000347138000.0000
590161607融通巨潮100指数(LOF)A2.9800587470.000034220100.0000
591161612融通深证成份指数A3.550086503.00005038800.0000
592161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)0.38002117898.0000102549000.0000
593161811银华沪深300指数分级2.800099216.00005779330.0000
594161812银华深证100指数分级6.40005755239.0000335243000.0000
595161818银华消费分级股票6.4700262252.000015276200.0000
596161910万家新机遇价值驱动混合A4.3300147600.00007146790.0000
597162107金鹰中证500指数分级2.43004200.0000244650.0000
598162205泰达宏利风险预算混合1.9800117500.00006844380.0000
599162212泰达宏利红利先锋股票2.350040315.00002348350.0000
600162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000169300.00009861720.0000
601162307海富通中证100指数(LOF)2.8400104707.00006099180.0000
602162509国联安双禧中证100指数2.7600104560.00006090620.0000
603162605景顺长城鼎益股票(LOF)5.36007500000.0000436875000.0000
604162714广发深证100指数分级5.430029285.00001417980.0000
605162717广发再融资主题混合(LOF)2.950028681.00001670670.0000
606162718广发鑫瑞混合(LOF)0.95005900.0000343675.0000
607163109申万菱信深证成指分级3.45001751409.0000102020000.0000
608163803中银增长股票5.90001745140.0000101654000.0000
609163808中银中证100指数增强2.7200238641.000013900800.0000
610164205天弘文化新兴产业股票8.9700734112.000042762000.0000
611164508国富中证100指数增强分级2.700070800.00004124100.0000
612165309建信沪深300指数(LOF)1.9300183240.000010673700.0000
613165515信诚沪深300指数分级1.8900124068.00007226960.0000
614165516信诚周期轮动股票(LOF)4.8800260203.000015156800.0000
615165707诺德深证300指数分级3.89003479.0000202652.0000
616165806东吴深证100指数增强(LOF)2.02002900.0000168925.0000
617165810东吴沪深300指数C2.02002900.0000168925.0000
618166801浙商聚潮新思维混合3.0000343403.000020003200.0000
619166802浙商沪深300指数分级2.8800141069.00008217270.0000
620167302方正富邦大湾区综指(LOF)2.1500108614.00006326770.0000
621167601国金沪深300指数增强6.440016879.0000983202.0000
622168104九泰锐丰混合(LOF)4.060075500.00004397880.0000
623168108九泰锐诚混合6.2800147900.00008615180.0000
624169101东方红睿丰混合(LOF)9.870015521175.0000904108000.0000
625169102东方红睿阳混合(LOF)8.29002391174.0000115781000.0000
626169103东方红睿轩沪港深混合6.98004612620.0000268685000.0000
627169105东方红睿华沪港深混合4.57005413304.0000315325000.0000
628180001银华优势企业混合4.4900645195.000037582600.0000
629180010银华优质增长股票3.86001700751.000099068700.0000
630200002长城久泰沪深300指数A3.5300555538.000026899200.0000
631200006长城消费增值股票2.8800904389.000043790500.0000
632200008长城品牌优选股票5.73002967540.0000143688000.0000
633202015南方沪深300ETF联接A0.04008200.0000397044.0000
634202017南方深证成份ETF联接A0.11006100.0000295362.0000
635202211南方中证100指数A2.5200102700.00004972730.0000
636202213南方核心竞争混合2.040055900.00002706680.0000
637213002宝盈泛沿海增长股票5.42001000000.000058250000.0000
638213007宝盈增强收益债券A/B4.110030000.00001452600.0000
639213010宝盈中证100指数增强A2.580099450.00004815370.0000
640213917宝盈增强收益债券C4.110030000.00001452600.0000
641217016招商深证100指数A5.4500119117.00005767640.0000
642233010大摩深证300指数增强2.870024142.00001168960.0000
643240011华宝兴业大盘精选股票2.990055400.00003227050.0000
644240012华宝增强收益债券A0.560010400.0000605800.0000
645240013华宝增强收益债券B0.560010400.0000605800.0000
646240014华宝中证100指数A2.5800337211.000016327800.0000
647260104景顺长城内需增长股票4.79001400000.000067788000.0000
648260109景顺长城内需贰号股票4.27002600000.0000125892000.0000
649270021广发聚瑞股票6.04002288568.0000110812000.0000
650270022广发内需增长混合4.8100948017.000045903000.0000
651270041广发消费品精选股票3.9600452700.000021919700.0000
652310508申万菱信稳益宝债券3.6800200600.00009713050.0000
653310518申万菱信可转债债券3.780084000.00004067280.0000
654320008诺安增利债券A0.16001300.000062946.0000
655320009诺安增利债券B0.16001300.000062946.0000
656320010诺安中证100指数2.4300120373.00005828460.0000
657340008兴全有机增长混合3.98002333128.0000135905000.0000
658360005光大保德信红利股票2.4600219500.000010628200.0000
659373010上投摩根双息平衡混合2.5200649366.000031442300.0000
660376510上投摩根大盘蓝筹股票3.4200188984.00009150600.0000
661395011中海增强收益债券A0.28007600.0000442700.0000
662395012中海增强收益债券C0.28007600.0000442700.0000
663400001东方龙混合3.0800220000.000010652400.0000
664410008华富中证100指数2.6200127773.00006186770.0000
665420001天弘精选混合3.5900824666.000039930300.0000
666420003天弘永定价值成长股票4.4200502976.000024354100.0000
667420009天弘安康颐养混合A0.6400103200.00004996940.0000
668450002国富弹性市值股票3.38002645129.0000154079000.0000
669450008国富沪深300指数2.0200100674.00004874640.0000
670470008汇添富策略回报股票3.9600979903.000047446900.0000
671470009汇添富民营活力股票3.10002180876.0000127036000.0000
672470018汇添富双利债券A1.0300150000.00008737500.0000
673470028汇添富社会责任股票4.85002250003.0000131063000.0000
674470058汇添富可转债债券A0.7900403521.000023505100.0000
675470059汇添富可转债债券C0.7900403521.000023505100.0000
676470068汇添富深证300ETF联接0.20003400.0000164628.0000
677470088汇添富6月红添利定开债券A0.7000138000.00008038500.0000
678470089汇添富6月红添利定开债券C0.7000138000.00008038500.0000
679481001工银核心价值股票3.44002556234.0000148901000.0000
680481009工银沪深300指数A1.78001294734.000062691000.0000
681481013工银消费服务行业股票2.9300315241.000015264000.0000
682481017工银量化策略股票3.7500249720.000012091400.0000
683485014工银添颐债券B0.690084000.00004067280.0000
684485114工银添颐债券A0.690084000.00004067280.0000
685501039汇添富睿丰混合A1.140018900.00001100920.0000
686501040汇添富睿丰混合C1.140018900.00001100920.0000
687501041汇添富弘安混合A0.65007200.0000348624.0000
688501042汇添富弘安混合C0.65007200.0000348624.0000
689501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.760074300.00003597610.0000
690501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.760074300.00003597610.0000
691501049东方红睿玺三年定开混合7.54003518766.0000170379000.0000
692501055财通福佑定开混合发起5.8200165142.00007996180.0000
693501060中金中证优选300指数(LOF)A3.4600118358.00005730890.0000
694501061中金中证优选300指数(LOF)C3.4600118358.00005730890.0000
695501063添富悦享定开混合2.2900410000.000023882500.0000
696501065汇添富经典成长混合3.4900600000.000034950000.0000
697501066东方红恒元五年定开混合8.58003159954.0000153005000.0000
698501067招商富时A-H50指数A2.430010600.0000617450.0000
699501068招商富时A-H50指数C2.430010600.0000617450.0000
700501080中金科创主题3年封闭混合5.36001290473.000062484700.0000
701501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.01002741820.0000159711000.0000
702501189嘉实战略配售混合(LOF)0.020054000.00003145500.0000
703510300华泰柏瑞沪深300ETF1.840015535485.0000752228000.0000
704510310易方达沪深300发起式ETF1.86003222246.0000156021000.0000
705510330华夏沪深300ETF1.880010549558.0000510810000.0000
706510350工银瑞信沪深300ETF1.87001291183.000062519100.0000
707510360广发沪深300ETF1.84001172239.000056759800.0000
708510380国寿安保沪深300ETF1.88001746500.000084565500.0000
709510390平安大华沪深300ETF1.88001103698.000053441100.0000
710512910广发中证100ETF2.7800221229.000010711900.0000
711512970平安粤港澳大湾区ETF5.97001874177.000090747600.0000
712515360方正富邦沪深300ETF1.850034500.00001670490.0000
713515650富国中证消费50ETF12.54001880329.000091045500.0000
714515800添富中证800ETF1.34001117161.000054092900.0000
715515810易方达中证800ETF1.340042600.00002062690.0000
716519008汇添富优势精选混合6.33002805146.0000163400000.0000
717519011海富通精选混合7.74002152379.0000104218000.0000
718519015海富通精选贰号混合7.7500727479.000035224500.0000
719519018汇添富均衡增长股票4.34003299918.0000192220000.0000
720519025海富通领先成长股票3.230066100.00003850320.0000
721519039长盛同德主题股票4.7100980055.000047454300.0000
722519056海富通内需热点股票7.54001230361.000059574100.0000
723519066汇添富蓝筹稳健混合3.88003200000.0000186400000.0000
724519068汇添富成长焦点股票4.52006500097.0000378631000.0000
725519069汇添富价值精选股票4.290012000000.0000581040000.0000
726519087新华优选分红混合3.8700855400.000041418500.0000
727519100长盛中证100指数2.6300182796.00008850980.0000
728519116浦银安盛沪深300指数增强1.630093755.00005461230.0000
729519125浦银安盛消费升级混合4.990052000.00002517840.0000
730519158新华趋势领航股票2.6900445016.000021547700.0000
731519176浦银消费C4.990052000.00002517840.0000
732519193万家消费成长股票4.46001684841.000081580000.0000
733519300大成沪深300指数A/B1.5200523108.000025328900.0000
734519706交银深证300价值联接0.28003530.0000170923.0000
735519959长信多利混合3.4000218400.000010574900.0000
736519965长信量化多策略股票A2.330087300.00004227070.0000
737530015建信深证基本面60ETF联接A0.180035959.00001741130.0000
738530018建信深证100指数增强6.260099587.00004822000.0000
739540009汇丰晋信消费红利股票4.9600173600.00008405710.0000
740540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.8500304573.000014747400.0000
741550004信诚三得益债券A1.0600380000.000018399600.0000
742550005信诚三得益债券B1.0600380000.000018399600.0000
743560002益民红利成长混合6.0900421876.000020427200.0000
744560003益民创新优势混合6.1200766912.000037133900.0000
745560006益民核心增长混合7.92007921.0000461398.0000
746570001诺德价值优势股票6.05001139905.000066399500.0000
747570007诺德优选30股票5.290038900.00002265920.0000
748570008诺德周期策略股票5.0600135694.00007904180.0000
749571002诺德灵活配置混合3.020016401.0000955358.0000
750582001东吴优信稳健债券A0.59001300.000062946.0000
751582201东吴优信稳健债券C0.59001300.000062946.0000
752620001金元惠理宝石动力混合3.750062300.00003016570.0000
753620006金元惠理消费主题股票8.260017200.00001001900.0000
754620007金元顺安灵活配置混合4.7100110800.00006454100.0000
755660008农银汇理沪深300指数A1.7900249482.000012079900.0000
756673100西部利得沪深300指数增强A2.140051836.00003019450.0000
757673101西部利得沪深300指数增强C2.140051836.00003019450.0000
758690001民生加银品牌蓝筹混合4.3700488867.000023670900.0000
759690006民生加银信用双利债券A1.1900150283.00008753980.0000
760690007民生加银景气行业股票4.26001272201.000061600000.0000
761690009民生加银红利回报混合3.500052200.00002527520.0000
762690206民生加银信用双利债券C1.1900150283.00008753980.0000
763700002平安大华深证300指数增强3.660056900.00002755100.0000
764740101长安沪深300非周期行业指数3.260030812.00001491920.0000
765960002华夏回报H4.670010155540.0000491731000.0000
766960005上投双息H2.5200649366.000031442300.0000
767960010工银核心价值混合H3.44002556234.0000148901000.0000
768960011中银增长H5.90001745140.0000101654000.0000
769960022博时沪深300指数R2.14002593814.0000125592000.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合5.370093249.00008161150.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6600350332.000032241100.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.020040142.00003513230.0000
4000057中银消费主题股票4.470024541.00002258510.0000
5000058国联安安泰混合2.050036000.00003150720.0000
6000059国联安医药100指数1.9100418062.000036588800.0000
7000066诺安鸿鑫混合2.850040100.00003509550.0000
8000142融通增强收益债券A0.78004340.0000379837.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票1.7300651899.000057054200.0000
10000176嘉实沪深300指数研究增强2.2400327959.000028703000.0000
11000184工银添福债券A1.030011900.00001095160.0000
12000185工银添福债券B1.030011900.00001095160.0000
13000199国泰策略收益灵活配置混合3.820057419.00005025310.0000
14000214广发成长优选混合1.230012360.00001081750.0000
15000220富国医疗保健行业混合6.93001015949.000088915900.0000
16000273华润元大安鑫混合A4.710040000.00003681200.0000
17000279华商红利优选混合5.3000157000.000013740600.0000
18000308建信创新中国股票2.810034300.00003156630.0000
19000309大摩品质生活精选股票3.4100126300.000011623400.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.05003311652.0000289836000.0000
21000312华安沪深300增强A2.2800124852.000010927000.0000
22000313华安沪深300增强C2.2800124852.000010927000.0000
23000328上投摩根转型动力混合2.9500191500.000016760100.0000
24000339长城医疗保健股票4.3900106629.00009332170.0000
25000367国泰安康定期支付混合A1.040040700.00003745620.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.810070721.00006189500.0000
27000398华富灵活配置混合5.720032000.00002800640.0000
28000404易方达新兴成长混合2.99002101404.0000193392000.0000
29000406汇添富双利增强债券A0.550030000.00002760900.0000
30000407汇添富双利增强债券C0.550030000.00002760900.0000
31000411景顺长城优质成长股票2.870031700.00002774380.0000
32000414嘉实绝对收益策略定期混合2.260039960.00003677520.0000
33000417国联安新精选混合8.010080000.00007362400.0000
34000452南方医药保健灵活配置混合4.9600392116.000034318000.0000
35000466融通通瑞债券A0.3500580.000050761.6000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.160098848.00009096980.0000
37000527南方新优享混合A2.6800670155.000061674400.0000
38000529广发竞争优势混合6.4700589360.000051580800.0000
39000530招商丰盛稳定增长混合6.100058120.00005086660.0000
40000532景顺长城优势企业股票6.8900249361.000021824100.0000
41000538诺安优势行业混合1.760022900.00002004210.0000
42000566华泰柏瑞创新升级混合6.10001219089.0000112193000.0000
43000567广发聚祥灵活混合4.1300118700.000010388600.0000
44000585嘉实对冲套利定开混合2.420038700.00003561560.0000
45000591中银健康生活股票4.440037800.00003478730.0000
46000597中海积极收益混合1.950035000.00003063200.0000
47000609华商新量化混合4.3000137800.000012681700.0000
48000613国寿安保沪深300ETF联接0.030021500.00001881680.0000
49000649长城久鑫灵活配置混合6.250054000.00004726080.0000
50000656前海开源沪深300指数1.860038890.00003403650.0000
51000667工银绝对收益混合发起A1.370043448.00003998520.0000
52000672工银绝对收益混合发起B1.370043448.00003998520.0000
53000684长盛养老健康混合5.230028200.00002468060.0000
54000688景顺长城研究精选股票2.600020600.00001802910.0000
55000711嘉实医疗保健股票6.08001041668.000091166800.0000
56000753华宝量化对冲混合A1.760083408.00007299870.0000
57000754华宝量化对冲混合C1.760083408.00007299870.0000
58000761国富健康优质生活股票1.760090800.00007946820.0000
59000772景顺长城中国回报混合5.6200574653.000052885300.0000
60000780鹏华医疗保健股票10.05001394096.0000122011000.0000
61000794宝盈睿丰创新混合A7.2500150000.000013128000.0000
62000796宝盈睿丰创新混合C7.2500150000.000013128000.0000
63000831工银医疗保健股票9.86003650000.0000319448000.0000
64000835华润元大富时中国A50指数2.690083259.00007286830.0000
65000859融通通瑞债券C0.3500580.000050761.6000
66000878中海医药混合A5.0800520000.000047855600.0000
67000879中海医药混合C5.0800520000.000047855600.0000
68000892九泰天宝灵活配置混合A2.280036500.00003194480.0000
69000913农银医疗保健股票5.54001339250.0000123251000.0000
70000928中融国企改革混合3.970035062.00003226760.0000
71000935浙商汇金转型成长混合3.100034632.00003187180.0000
72000945华夏医疗健康混合A5.56001411843.0000129932000.0000
73000946华夏医疗健康混合C5.56001411843.0000129932000.0000
74000961天弘沪深300指数A0.070046901.00004316300.0000
75000965汇丰晋信新动力混合3.840080900.00007445230.0000
76000967华泰柏瑞创新动力混合6.1000122102.000011237000.0000
77000992广发对冲套利定开混合1.0000308122.000028356500.0000
78001007国联安鑫安灵活配置混合3.280045000.00004141350.0000
79001008工银国企改革股票3.9800468720.000043136300.0000
80001017泰达改革动力混合A4.1000127204.000011706600.0000
81001043工银美丽城镇股票3.2100235400.000020602200.0000
82001053南方创新经济混合2.6000205784.000018938300.0000
83001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.430088700.00008163060.0000
84001059中金绝对收益混合1.560022100.00002033860.0000
85001068华融新锐灵活配置混合2.090013000.00001196390.0000
86001070建信信息产业股票3.3000149420.000013751100.0000
87001072华安智能装备主题股票3.3900215700.000019850900.0000
88001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.070046452.00004065480.0000
89001074华泰柏瑞量化驱动混合1.490050731.00004668770.0000
90001104华安新丝路主题股票5.1000571979.000052639200.0000
91001105信达澳银转型创新股票2.6700124900.000011494500.0000
92001110中欧瑾泉灵活配置混合A1.070075000.00006902250.0000
93001111中欧瑾泉灵活配置混合C1.070075000.00006902250.0000
94001118华宝事件驱动混合4.5000800000.000073624000.0000
95001122鹏华弘利混合A0.870090562.00008334420.0000
96001123鹏华弘利混合C0.870090562.00008334420.0000
97001124融通增强收益债券C0.51002840.0000261365.0000
98001126上投摩根卓越制造股票6.09001126085.0000103634000.0000
99001128宝盈新兴产业混合9.63001266389.0000116546000.0000
100001143华商量化进取混合5.1000932916.000085856300.0000
101001148申万菱信多策略灵活配置混合5.700046960.00004321730.0000
102001149汇丰晋信恒生龙头指数C5.4600180320.000016594800.0000
103001150融通互联网传媒灵活配置混合3.1700479971.000044171700.0000
104001152融通新区域新经济灵活配置混合3.2000204700.000018838500.0000
105001154北信瑞丰平安中国主题混合3.500017200.00001582920.0000
106001157国联安睿祺灵活配置混合1.230046952.00004320990.0000
107001162前海开源优势蓝筹股票A5.060044200.00004067730.0000
108001170泰达宏利复兴混合7.9700880690.000081049900.0000
109001171工银养老产业股票9.0000800000.000073624000.0000
110001180广发医药卫生联接A0.070011300.00001039940.0000
111001190鹏华弘润灵活配置混合A0.7900130000.000011963900.0000
112001191鹏华弘润灵活配置混合C0.7900130000.000011963900.0000
113001193中金消费升级股票5.570094958.00008738980.0000
114001196东方鼎新灵活配置混合1.490039800.00003662790.0000
115001209前海开源一带一路混合A4.180070360.00006475230.0000
116001220民生加银研究精选混合3.5400152620.000014045600.0000
117001222鹏华外延成长混合4.3100899229.000082756000.0000
118001228国联安鑫享灵活配置混合A1.660050000.00004601500.0000
119001229德邦福鑫灵活配置混合A2.53007000.0000644210.0000
120001230鹏华医药科技股票9.86001506489.0000138642000.0000
121001231银华泰利A1.550017300.00001592120.0000
122001237博时上证50ETF联接A0.10006100.0000561383.0000
123001242博时中证淘金大数据100A1.1200110700.000010187700.0000
124001243博时中证淘金大数据100I1.1200110700.000010187700.0000
125001245工银生态环境股票2.8900281230.000025881600.0000
126001247华泰柏瑞新利混合A1.060032143.00002813160.0000
127001254泰达宏利新起点混合3.020011400.00001049140.0000
128001255长城改革红利混合4.5300202080.000018597400.0000
129001265国泰兴益灵活配置混合A1.490043200.00003975700.0000
130001267泰达宏利蓝筹混合6.470082703.00007611160.0000
131001280银华聚利灵活配置混合5.9200350140.000032223400.0000
132001281长安鑫利优选混合A3.110011600.00001067550.0000
133001283红塔红土盛金新动力混合A1.440035000.00003221050.0000
134001284红塔红土盛金新动力混合C1.440035000.00003221050.0000
135001289银华汇利灵活配置混合0.310026000.00002392780.0000
136001294新华战略新兴灵活配置混合3.430056000.00005153680.0000
137001296长城转型成长混合4.380055000.00005061650.0000
138001311华安新回报灵活配置混合0.930072000.00006626160.0000
139001320工银丰盈回报灵活配置混合2.650026800.00002466400.0000
140001324华宝新价值混合0.830038044.00003501190.0000
141001329鹏华弘实混合A0.660027400.00002398050.0000
142001330鹏华弘实混合C0.660027400.00002398050.0000
143001348大摩新机遇混合3.300031200.00002871340.0000
144001357泓德泓富混合A3.15001014180.000093335000.0000
145001358宝盈祥泰混合A1.220021300.00001960240.0000
146001362景顺长城领先回报混合A0.840033200.00003055400.0000
147001365大成正向回报灵活配置混合5.750079800.00007343990.0000
148001370中银新趋势混合1.580062100.00005715060.0000
149001375金元顺安灵活配置混合C3.720053500.00004923600.0000
150001376泓德泓富混合C3.15001014180.000093335000.0000
151001379景顺长城领先回报混合C0.840033200.00003055400.0000
152001399安信鑫安得利混合A1.750033080.00003044350.0000
153001400安信鑫安得利混合C1.750033080.00003044350.0000
154001409工银互联网加股票3.79001539520.0000141682000.0000
155001411诺安创新驱动混合A0.520036428.00003352470.0000
156001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2.050030000.00002760900.0000
157001413中融鑫起点混合A4.940034960.00003217370.0000
158001414中融鑫起点混合C4.940034960.00003217370.0000
159001416嘉实事件驱动股票1.7600750318.000069051800.0000
160001417汇添富医疗服务混合6.77004470070.0000411381000.0000
161001419泰达宏利新思路混合A2.550028280.00002602610.0000
162001420南方大数据300指数A4.7100180196.000016583400.0000
163001426南方大数据300指数C4.7100180196.000016583400.0000
164001430中邮乐享收益灵活配置混合4.920027636.00002543340.0000
165001453鹏华弘鑫混合A0.490022900.00002107490.0000
166001454鹏华弘鑫混合C0.490022900.00002107490.0000
167001470融通通鑫灵活配置混合0.530072648.00006685800.0000
168001479中邮风格轮动灵活配置混合2.810038000.00003497140.0000
169001484天弘新价值混合4.5300146912.000013520300.0000
170001488万家瑞丰混合A1.620036400.00003349890.0000
171001489万家瑞丰混合C1.620036400.00003349890.0000
172001496工银聚焦30股票5.1000110556.00009675860.0000
173001498建信鑫荣回报灵活配置混合3.980044190.00004066810.0000
174001500泓德远见回报混合9.30004878441.0000448963000.0000
175001520国投瑞银研究精选股票2.740037900.00003487940.0000
176001522博时新策略混合A0.930035200.00003239460.0000
177001523博时新策略混合C0.930035200.00003239460.0000
178001524华泰柏瑞军工股票0.760050556.00004424660.0000
179001532华安文体健康混合4.660046800.00004307000.0000
180001538上投摩根科技前沿混合6.0300537418.000049458600.0000
181001540浙商汇金转型驱动混合5.2000121100.000011144800.0000
182001548天弘上证50指数A4.8700990893.000091191900.0000
183001549天弘上证50指数C4.8700990893.000091191900.0000
184001558天弘医疗健康混合A6.0500165611.000015241200.0000
185001559天弘医疗健康混合C6.0500165611.000015241200.0000
186001563华富健康文娱灵活配置混合8.240024600.00002263940.0000
187001569泰信国策驱动混合4.070055000.00005061650.0000
188001588天弘中证800指数A1.600025947.00002387900.0000
189001589天弘中证800指数C1.600025947.00002387900.0000
190001601鑫元鑫新收益混合A4.530050000.00004601500.0000
191001602鑫元鑫新收益混合C4.530050000.00004601500.0000
192001604浙商汇金转型升级混合5.21007600.0000699428.0000
193001638前海开源优势蓝筹股票C5.060044200.00004067730.0000
194001648工银新价值灵活配置混合3.860054200.00004988030.0000
195001656农银中国优势灵活配置混合5.240081300.00007115380.0000
196001657长安鑫富领先混合1.71003100.0000285293.0000
197001660富安达行业轮动混合3.110024700.00002273140.0000
198001662创金沪港深精选混合2.830041500.00003819240.0000
199001675江信同福混合A6.330015800.00001454070.0000
200001676江信同福混合C6.330015800.00001454070.0000
201001682新华鑫回报混合4.41007000.0000644210.0000
202001686安信新动力混合A2.000030900.00002843730.0000
203001687安信新动力混合C2.000030900.00002843730.0000
204001692南方国策动力股票7.0300166300.000015304600.0000
205001703银华沪港深增长股票2.320047654.00004170680.0000
206001706诺安积极回报混合1.820041300.00003800840.0000
207001708东兴改革精选混合3.95006500.0000598195.0000
208001715工银新焦点灵活配置混合A4.300021100.00001941830.0000
209001717工银前沿医疗股票9.50002699867.0000248469000.0000
210001723华商新动力混合4.790070000.00006126400.0000
211001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.700046960.00004321730.0000
212001726汇添富新兴消费股票6.2400225160.000020721500.0000
213001733泰达宏利量化股票3.220035500.00003267060.0000
214001738大摩新趋势混合3.590038600.00003552360.0000
215001739中融融安二号混合2.520034821.00003204580.0000
216001766上投摩根医疗健康股票5.1000447015.000041138800.0000
217001771南方量化混合1.870029240.00002559080.0000
218001789国泰量化收益灵活配置混合2.670042300.00003892870.0000
219001791大成绝对收益混合发起A3.470038983.00003587610.0000
220001792大成绝对收益混合发起C3.470038983.00003587610.0000
221001796汇添富安鑫智选混合A3.4800185900.000017108400.0000
222001801汇添富达欣混合A3.140077800.00007159930.0000
223001815华泰柏瑞激励动力混合A4.580025300.00002214260.0000
224001822华商智能生活混合5.560070000.00006442100.0000
225001834长盛战略新兴产业混合C4.350090000.00008282700.0000
226001850国泰安益灵活配置混合A0.870027640.00002419050.0000
227001864中海魅力长三角灵活配置混合4.410021825.00002008550.0000
228001866北信瑞丰新成长混合8.3300153500.000014126600.0000
229001878嘉实沪港深精选股票4.39002499865.0000218788000.0000
230001898易方达大健康主题灵活配置混合9.6400579500.000053331400.0000
231001900诺安精选价值混合9.900016300.00001500090.0000
232001914中信建投聚利混合A1.83005000.0000460150.0000
233001915宝盈医疗健康沪港深股票8.7900244455.000022497200.0000
234001933华商新兴活力混合5.160060000.00005521800.0000
235001939光大保德信睿鑫混合A0.880035100.00003230250.0000
236001967华宝转型升级混合2.600036100.00003322280.0000
237001974景顺长城量化新动力股票3.5400162235.000014930500.0000
238001980中欧量化驱动混合3.600036800.00003220740.0000
239001998工银新焦点灵活配置混合C4.300021100.00001941830.0000
240002018鹏华弘安混合A0.800083918.00007722970.0000
241002019鹏华弘安混合C0.800083918.00007722970.0000
242002023红塔红土稳健回报混合A0.720010053.0000925178.0000
243002024红塔红土稳健回报混合C0.720010053.0000925178.0000
244002025广发聚盛混合A1.100043100.00003966490.0000
245002026广发聚盛混合C1.100043100.00003966490.0000
246002028九泰天宝灵活配置混合C2.280036500.00003194480.0000
247002043天治研究驱动混合C4.490036692.00003376760.0000
248002049融通新机遇灵活配置混合0.480069835.00006426920.0000
249002051诺安创新驱动混合C0.520036428.00003352470.0000
250002053诺安优势行业混合C1.710013400.00001233200.0000
251002054中银新财富混合A1.600062587.00005759880.0000
252002055国泰兴益灵活配置混合C1.490043200.00003975700.0000
253002056中银新财富混合C1.600062587.00005759880.0000
254002061国泰安康定期支付混合C1.040040700.00003745620.0000
255002063国泰结构转型灵活配置混合C2.160098848.00009096980.0000
256002072长安鑫利优选混合C3.110011600.00001067550.0000
257002075光大保德信睿鑫混合C0.880035100.00003230250.0000
258002080前海开源一带一路混合C4.180070360.00006475230.0000
259002082华泰柏瑞激励动力混合C4.580025300.00002214260.0000
260002087国富新机遇混合A0.860033708.00003102150.0000
261002088国富新机遇混合C0.860033708.00003102150.0000
262002091华泰柏瑞新利混合C1.060032143.00002813160.0000
263002106德邦福鑫灵活配置混合C2.53007000.0000644210.0000
264002111华宝新起点混合3.210054200.00004988030.0000
265002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.050030000.00002760900.0000
266002116广发安享混合A0.790035000.00003221050.0000
267002117广发安享混合C0.790035000.00003221050.0000
268002118广发安盈混合A2.000022946.00002111720.0000
269002119广发安盈混合C2.000022946.00002111720.0000
270002120广发安悦回报混合0.560050000.00004376000.0000
271002132广发鑫享混合2.870058600.00005128670.0000
272002134广发鑫裕混合0.720030000.00002625600.0000
273002135广发鑫源混合A1.450034000.00003129020.0000
274002136广发鑫源混合C1.450034000.00003129020.0000
275002155国金鑫瑞灵活配置混合4.050038700.00003561560.0000
276002156长盛盛世混合A0.750032060.00002950480.0000
277002157长盛盛世混合C0.750032060.00002950480.0000
278002158汇添富安鑫智选混合C3.4800185900.000017108400.0000
279002161银华万物互联灵活配置混合2.080083148.00007652110.0000
280002165汇添富达欣混合C3.140077800.00007159930.0000
281002179华安事件驱动量化策略混合2.200011600.00001067550.0000
282002181华安大安全混合2.290011600.00001067550.0000
283002182东兴蓝海财富混合3.760036800.00003386700.0000
284002186国联安鑫享灵活配置混合C1.660050000.00004601500.0000
285002192东方鼎新灵活配置混合C1.490039800.00003662790.0000
286002194北信瑞丰稳定增强偏债混合3.350090000.00008282700.0000
287002213中海顺鑫混合4.490023700.00002181110.0000
288002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.640030860.00002840050.0000
289002217易方达量化策略精选灵活配置混合C2.640030860.00002840050.0000
290002231华夏新趋势混合A2.540030140.00002773780.0000
291002232华夏新趋势混合C2.540030140.00002773780.0000
292002252融通成长30灵活配置混合3.210051100.00004702730.0000
293002256金信新能源汽车混合发起式8.320022193.00002042420.0000
294002258大成国企改革灵活配置混合4.070031220.00002873180.0000
295002261中银宝利混合A1.060060000.00005521800.0000
296002262中银宝利混合C1.060060000.00005521800.0000
297002263泰达宏利大数据混合A4.100034058.00003134360.0000
298002264华夏乐享健康混合4.3500140184.000012268900.0000
299002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式6.090035596.00003275900.0000
300002282平安安享混合A1.600042000.00003865260.0000
301002293南方益和混合4.110056000.00005153680.0000
302002300长盛医疗量化股票6.270043710.00004022630.0000
303002303金鹰智慧生活混合5.050019800.00001822190.0000
304002305光大保德信风格轮动混合1.430049066.00004515540.0000
305002310创金合信沪深300增强A2.8600133528.000012288600.0000
306002313泰达宏利新起点混合B3.020011400.00001049140.0000
307002314泰达宏利新思路混合B2.550028280.00002602610.0000
308002315创金合信沪深300增强C2.8600133528.000012288600.0000
309002317招商睿逸混合2.340034000.00003129020.0000
310002322银华汇利C0.310026000.00002392780.0000
311002326银华聚利C5.9200350140.000032223400.0000
312002328银华泰利灵活配置混合C1.550017300.00001592120.0000
313002350华安安华灵活配置混合2.2800322975.000029723400.0000
314002361国富恒瑞债券A0.02002246.0000206699.0000
315002362国富恒瑞债券C0.02002246.0000206699.0000
316002384九泰鸿祥服务升级混合1.500036474.00003356700.0000
317002385博时沪深300指数C2.51001605212.0000147728000.0000
318002387工银沪港深股票3.2800446004.000041045700.0000
319002408中信建投医改混合A3.7300160000.000014724800.0000
320002411华夏新机遇混合A1.160039020.00003415030.0000
321002417招商丰盛稳定增长混合C6.100058120.00005086660.0000
322002420汇添富盈鑫混合5.1200156600.000014411900.0000
323002425金鹰元禧混合C1.310042715.00003931060.0000
324002434中银宏利混合A1.120060000.00005521800.0000
325002435中银宏利混合C1.120060000.00005521800.0000
326002449民生加银量化中国混合3.680035300.00003248660.0000
327002455民生加银鑫喜混合0.550046900.00004316210.0000
328002459华夏鼎利债券A1.060023800.00002190310.0000
329002460华夏鼎利债券C1.060023800.00002190310.0000
330002465东兴众智优选混合8.800065800.00006055570.0000
331002472光大保德信先进服务业混合3.490039000.00003589170.0000
332002495前海开源量化优选混合A2.040011400.00001049140.0000
333002496前海开源量化优选混合C2.040011400.00001049140.0000
334002512长城久润混合5.990050800.00004675120.0000
335002535中银鑫利混合A0.560018800.00001730160.0000
336002536中银鑫利混合C0.560018800.00001730160.0000
337002542长城久鼎混合3.240050000.00004601500.0000
338002561东吴安鑫量化混合5.430045100.00004150550.0000
339002562泓德泓益混合1.5700135943.000012510800.0000
340002563泓德泓汇混合3.9800215000.000019786400.0000
341002567大成国家安全主题灵活配置混合3.900011900.00001041490.0000
342002577南方新兴混合6.5300188261.000016476600.0000
343002584富安达长盈灵活配置混合2.130036913.00003230630.0000
344002594工银现代服务业混合3.7100111700.00009775980.0000
345002605融通新消费灵活配置混合3.140017400.00001601320.0000
346002612融通国企改革新机遇混合1.370058600.00005128670.0000
347002614中银颐利混合A2.310055000.00004813600.0000
348002615中银颐利混合C2.310055000.00004813600.0000
349002616中银益利混合A2.5800150000.000013128000.0000
350002617中银益利混合C2.5800150000.000013128000.0000
351002630江信瑞福混合A2.870034800.00003045700.0000
352002631江信瑞福混合C2.870034800.00003045700.0000
353002643鹏华兴利混合0.560040200.00003518300.0000
354002649民生加银智造2025混合5.010075890.00006641890.0000
355002683民生加银前沿科技混合2.360038000.00003325760.0000
356002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A2.1000189719.000016604200.0000
357002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C2.1000189719.000016604200.0000
358002708大摩健康产业混合8.3700230794.000020199100.0000
359002714鹏华金城混合1.070077500.00006782800.0000
360002720国寿安保尊利增强回报债券A0.82008520.0000745670.0000
361002721国寿安保尊利增强回报债券C0.82008520.0000745670.0000
362002738泓德裕康债券A0.7400125000.000010940000.0000
363002739泓德裕康债券C0.7400125000.000010940000.0000
364002745北信瑞丰丰利混合0.1700300.000026256.0000
365002768华安安进混合2.410040640.00003556810.0000
366002785中融融裕双利债券A0.73002600.0000227552.0000
367002786中融融裕双利债券C0.73002600.0000227552.0000
368002789长盛同享灵活配置混合A4.450089501.00007833130.0000
369002790长盛同享灵活配置混合C4.450089501.00007833130.0000
370002801泓德泓信混合3.8400151500.000013942500.0000
371002810金信转型创新成长混合9.830082349.00007207180.0000
372002813博时颐泰混合A1.100041500.00003632080.0000
373002814博时颐泰混合C1.100041500.00003632080.0000
374002833华夏新锦绣混合A1.290032184.00002816740.0000
375002834华夏新锦绣混合C1.290032184.00002816740.0000
376002837华夏网购精选混合A1.8400104300.00009128340.0000
377002862金信量化精选混合9.230077904.00006818160.0000
378002885大摩万众创新混合1.910030800.00002695620.0000
379002919东吴智慧医疗量化策略混合5.090079800.00006984100.0000
380002938中银证券健康产业混合4.430044100.00003859630.0000
381002952建信多因子量化股票1.620020300.00001776660.0000
382002955融通新趋势灵活配置混合2.960073067.00006394820.0000
383002959汇添富盈泰混合4.9200135200.000012442500.0000
384002971前海开源鼎安债券A0.3900500.000046015.0000
385002972前海开源鼎安债券C0.3900500.000046015.0000
386002978广发医药卫生联接C0.220039290.00003438660.0000
387002987广发沪深300ETF联接C0.050018000.00001656540.0000
388003015中金沪深300指数A3.250052632.00004606350.0000
389003025新华红利回报混合2.860036360.00003182230.0000
390003032平安大华医疗健康混合5.070033257.00002910650.0000
391003059长信先利半年定期开放混合A1.03006700.0000586384.0000
392003064南方荣欢定期开放混合1.360058400.00005374550.0000
393003095中欧医疗健康混合A7.00004033837.0000353041000.0000
394003096中欧医疗健康混合C7.00004033837.0000353041000.0000
395003104泰达宏利定宏混合2.520038000.00003325760.0000
396003105光大保德信永鑫混合A0.830013600.00001251610.0000
397003106光大保德信永鑫混合C0.830013600.00001251610.0000
398003115光大保德信诚鑫混合A0.940024400.00002245530.0000
399003116光大保德信诚鑫混合C0.940024400.00002245530.0000
400003117光大保德信吉鑫混合A1.250033000.00002888160.0000
401003118光大保德信吉鑫混合C1.250033000.00002888160.0000
402003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.950036329.00003179510.0000
403003131国寿安保强国智造混合2.5100155520.000013611100.0000
404003132德邦新回报灵活配置混合2.580054000.00004726080.0000
405003142鹏华弘达混合A0.270019600.00001715390.0000
406003143鹏华弘达混合C0.270019600.00001715390.0000
407003144华宝新机遇混合(LOF)C1.050033460.00002928420.0000
408003147大成动态量化配置策略混合5.110014400.00001325230.0000
409003154华宝新活力混合1.040047300.00004139700.0000
410003167前海开源鼎瑞债券A0.7000166400.000014563300.0000
411003168前海开源鼎瑞债券C0.7000166400.000014563300.0000
412003169长盛盛辉混合A2.590048100.00004209710.0000
413003170长盛盛辉混合C2.590048100.00004209710.0000
414003186鹏华兴安定期开放混合1.120034200.00002993180.0000
415003208东兴量化多策略混合3.200035604.00003116060.0000
416003224鹏华兴润定期开放混合A1.32008000.0000736240.0000
417003225鹏华兴润定期开放混合C1.32008000.0000736240.0000
418003230创金合信医疗保健股票A8.880063900.00005592530.0000
419003231创金合信医疗保健股票C8.880063900.00005592530.0000
420003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.900033700.00002949420.0000
421003282信诚至裕混合A1.230063000.00005513760.0000
422003283信诚至裕混合C1.230063000.00005513760.0000
423003284中邮医药健康灵活配置混合3.290018210.00001593740.0000
424003291信达澳银健康中国混合3.520024122.00002111160.0000
425003308中信建投睿利混合3.85006000.0000552180.0000
426003312大摩睿成中小盘弹性股票1.34006700.0000616601.0000
427003331博时乐臻定开混合0.250034400.00003010690.0000
428003332南方荣发定期开放混合发起2.130060088.00005529900.0000
429003341工银瑞盈18个月定开债券1.04005800.0000533774.0000
430003343鹏华弘惠混合A0.300019600.00001715390.0000
431003344鹏华弘惠混合C0.300019600.00001715390.0000
432003360前海开源瑞和债券A0.700096800.00008471940.0000
433003361前海开源瑞和债券C0.700096800.00008471940.0000
434003367鹏华兴合定期开放混合A1.470010000.0000875200.0000
435003368鹏华兴合定期开放混合C1.470010000.0000875200.0000
436003373大成景禄灵活配置混合A3.650090000.00007876800.0000
437003374大成景禄灵活配置混合C3.650090000.00007876800.0000
438003414泰达宏利创金混合A6.280012100.00001113560.0000
439003415泰达宏利创金混合C6.280012100.00001113560.0000
440003416招商财经大数据股票A2.66005072.0000443901.0000
441003432信诚至瑞混合A0.880033640.00002944170.0000
442003433信诚至瑞混合C0.880033640.00002944170.0000
443003456信达澳银新目标混合2.480050000.00004376000.0000
444003475前海联合沪深300指数A2.100020794.00001819890.0000
445003493申万菱信安鑫优选混合A0.990054300.00004997230.0000
446003501泰达睿智稳健混合1.930047114.00004123420.0000
447003512申万菱信安鑫优选混合C0.990054300.00004997230.0000
448003530东方永熙18个月定期开放债券A0.0400120.000010502.4000
449003531东方永熙18个月定期开放债券C0.0400120.000010502.4000
450003548泰达宏利沪深300指数增强C2.8100109086.00009547210.0000
451003550泰达改革动力混合C2.6000113404.00009925120.0000
452003554泰达宏利大数据混合C2.680023158.00002026790.0000
453003579中金沪深300指数C3.250052632.00004606350.0000
454003581前海联合国民健康混合A5.020038257.00003348250.0000
455003582中金量化多策略混合0.840015300.00001408060.0000
456003586先锋精一灵活配置混合A3.260011300.0000988976.0000
457003587先锋精一灵活配置混合C3.260011300.0000988976.0000
458003598华商润丰灵活配置混合2.120035000.00003063200.0000
459003603景顺长城泰安回报混合A0.41006000.0000552180.0000
460003604景顺长城泰安回报混合C0.41006000.0000552180.0000
461003655信达澳银新财富混合2.540050440.00004414510.0000
462003658长盛量化多策略灵活配置混合4.680035587.00003114570.0000
463003659山西证券策略精选混合5.950029800.00002742490.0000
464003692大成景尚灵活配置混合A0.670065300.00005715060.0000
465003693大成景尚灵活配置混合C0.670065300.00005715060.0000
466003704光大保德信事件驱动混合2.370048300.00004445050.0000
467003713英大睿盛混合A2.420048400.00004235970.0000
468003714英大睿盛混合C2.420048400.00004235970.0000
469003780鹏华兴悦定期开放混合0.320016800.00001470340.0000
470003803华安新丰利混合A2.300065744.00005753920.0000
471003804华安新丰利混合C2.300065744.00005753920.0000
472003850中银锦利混合A2.5300150000.000013128000.0000
473003851中银锦利混合C2.5300150000.000013128000.0000
474003861招商兴福混合A0.910028996.00002668500.0000
475003862招商兴福混合C0.910028996.00002668500.0000
476003876华宝沪深300增强A2.010082884.00007254010.0000
477003889汇安丰泽混合A5.610075900.00006985080.0000
478003890汇安丰泽混合C5.610075900.00006985080.0000
479003940银华盛世精选灵活配置混合发起式3.46001778116.0000155621000.0000
480003950博时鑫润混合A2.290060697.00005312200.0000
481003951博时鑫润混合C2.290060697.00005312200.0000
482003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.2300356529.000031203400.0000
483003957安信新起点混合A1.790022844.00001999310.0000
484003958安信新起点混合C1.790022844.00001999310.0000
485003966中银润利混合A1.070060000.00005521800.0000
486003967中银润利混合C1.070060000.00005521800.0000
487003993前海开源沪港深核心驱动混合2.150036200.00003168220.0000
488004000泰达睿选稳健混合1.850038306.00003352540.0000
489004008中融鑫思路混合A1.260037500.00003282000.0000
490004009中融鑫思路混合C1.260037500.00003282000.0000
491004010华泰柏瑞鼎利A1.120034600.00003028190.0000
492004011华泰柏瑞鼎利C1.120034600.00003028190.0000
493004040金鹰医疗健康产业股票A6.730098820.00008648730.0000
494004041金鹰医疗健康产业股票C6.730098820.00008648730.0000
495004075交银医药创新股票7.7500547542.000047920900.0000
496004076国联安锐意成长混合3.450044900.00004132150.0000
497004099前海开源沪港深景气混合3.000016000.00001472480.0000
498004100鹏华安益增强混合0.830029900.00002616850.0000
499004131国联安鑫发混合A1.330030000.00002760900.0000
500004132国联安鑫发混合C1.330030000.00002760900.0000
501004149博时鑫惠混合A0.920035200.00003239460.0000
502004150博时鑫惠混合C0.920035200.00003239460.0000
503004166东方价值挖掘混合A1.250040000.00003681200.0000
504004175博时鑫泰混合A2.620066636.00006132510.0000
505004176博时鑫泰混合C2.620066636.00006132510.0000
506004183富国产业升级混合5.550066978.00006163990.0000
507004190招商沪深300指数A3.140099777.00009182480.0000
508004191招商沪深300指数C3.140099777.00009182480.0000
509004202华夏睿磐泰兴混合1.430053700.00004942010.0000
510004206华商元亨灵活配置混合1.490033450.00003078400.0000
511004212中融量化智选混合1.480023800.00002082980.0000
512004252国泰安益灵活配置混合C0.870027640.00002419050.0000
513004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.260030000.00002760900.0000
514004274浦银安盛安恒回报定开混合A1.200069000.00006350070.0000
515004275浦银安盛安恒回报定开混合C1.200069000.00006350070.0000
516004276浦银安盛安和回报定开混合A4.870010000.0000875200.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C4.870010000.0000875200.0000
518004320前海开源沪港深乐享生活混合8.150038000.00003497140.0000
519004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合4.010017479.00001608590.0000
520004335华宝新飞跃混合2.050034228.00003150000.0000
521004342南方沪深300ETF联接C0.05006068.0000558438.0000
522004353嘉实新添华定期混合2.130026832.00002469350.0000
523004359创金合信量化核心混合A2.700032585.00002998800.0000
524004360创金合信量化核心混合C2.700032585.00002998800.0000
525004394华泰柏瑞量化创优混合2.700061600.00005669050.0000
526004407招商上证消费80ETF联接C0.34004300.0000395729.0000
527004410招商央视财经50指数C6.5600386561.000035575200.0000
528004436汇添富年年泰定开混合A1.40009800.0000901894.0000
529004437汇添富年年泰定开混合C1.40009800.0000901894.0000
530004446南方荣年混合A1.040031400.00002889740.0000
531004447南方荣年混合C1.040031400.00002889740.0000
532004448博时汇智回报混合2.060024200.00002227130.0000
533004450嘉实前沿科技沪港深股票6.84002000077.0000175047000.0000
534004451汇添富年年丰定开混合A1.400010900.00001003130.0000
535004452汇添富年年丰定开混合C1.400010900.00001003130.0000
536004477嘉实沪港深回报混合3.5100659304.000060675700.0000
537004480华宝智慧产业混合4.810035900.00003303880.0000
538004481华宝第三产业混合4.140072322.00006655790.0000
539004484泰达宏利业绩股票A3.720047076.00004332400.0000
540004485泰达宏利业绩股票C3.720047076.00004332400.0000
541004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.0700424.000039021.0000
542004495博时量化平衡混合0.75003500.0000322105.0000
543004512海富通沪深300指数增强C2.91002700.0000248481.0000
544004513海富通沪深300指数增强A2.91002700.0000248481.0000
545004560汇安丰益混合A4.880045300.00004168960.0000
546004561汇安丰益混合C4.880045300.00004168960.0000
547004571万家家瑞债券A0.510021830.00002009010.0000
548004572万家家瑞债券C0.510021830.00002009010.0000
549004576新华恒益量化灵活配置混合5.920070000.00006442100.0000
550004606上投摩根优选多因子股票2.73009100.0000837473.0000
551004608长信乐信混合A2.310060000.00005521800.0000
552004609长信乐信混合C2.310060000.00005521800.0000
553004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.580059318.00005459040.0000
554004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.580059318.00005459040.0000
555004635中信建投睿利混合C3.85006000.0000552180.0000
556004641万家量化睿选混合4.480016624.00001529910.0000
557004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.730033440.00003077480.0000
558004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.730033440.00003077480.0000
559004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.150047727.00004392320.0000
560004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.150047727.00004392320.0000
561004683建信高端医疗股票4.070039018.00003590830.0000
562004687添富熙和混合A4.430086521.00007962530.0000
563004688添富熙和混合C4.430086521.00007962530.0000
564004693前海联合泳隽混合4.6400120000.000011043600.0000
565004695东兴未来价值混合A3.870037600.00003460330.0000
566004696东兴量化优享混合5.08006800.0000625804.0000
567004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.580019004.00001663230.0000
568004710民生加银鹏程混合A0.520034580.00003182400.0000
569004716信诚量化阿尔法股票2.170061500.00005659840.0000
570004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.580019004.00001663230.0000
571004720华夏睿磐泰茂混合A1.410051300.00004721140.0000
572004721华夏睿磐泰茂混合C1.410051300.00004721140.0000
573004730建信量化事件驱动股票2.700024794.00002281790.0000
574004731万家瑞尧混合A1.250025236.00002322470.0000
575004732万家瑞尧混合C1.250025236.00002322470.0000
576004734中欧瑾灵灵活配置混合A2.020091000.00008374730.0000
577004735中欧瑾灵灵活配置混合C2.020091000.00008374730.0000
578004741农银区间策略混合2.130013800.00001207780.0000
579004746易方达上证50指数C7.910015975796.00001470250000.0000
580004750广发鑫和混合A2.130039300.00003616780.0000
581004751广发鑫和混合C2.130039300.00003616780.0000
582004772国寿安保稳泰一年定开混合A1.890060000.00005521800.0000
583004773国寿安保稳泰一年定开混合C1.890060000.00005521800.0000
584004774添富添福吉祥混合1.040014400.00001260290.0000
585004775嘉实新添泽定期混合1.950017980.00001654700.0000
586004783中融量化智选混合C1.480023800.00002082980.0000
587004801浦银安盛安久回报定开混合A2.690024000.00002208720.0000
588004802浦银安盛安久回报定开混合C2.690024000.00002208720.0000
589004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.7100100000.00009203000.0000
590004833先锋聚利混合A6.14005000.0000460150.0000
591004834先锋聚利混合C6.14005000.0000460150.0000
592004840东兴品牌精选混合A6.230068000.00006258040.0000
593004845南华瑞盈混合发起A5.830010240.0000942387.0000
594004846南华瑞盈混合发起C5.830010240.0000942387.0000
595004851广发医疗保健股票8.20003594046.0000330760000.0000
596004852广发价值回报混合A0.38003000.0000262560.0000
597004853广发价值回报混合C0.38003000.0000262560.0000
598004858长信量化多策略股票C3.340065800.00006055570.0000
599004868交银股息优化混合4.0700121120.000011146700.0000
600004874融通巨潮100指数(LOF)C2.7800252472.000023235000.0000
601004881中银量化价值混合3.260030620.00002817960.0000
602004885长信先优债券0.71008000.0000736240.0000
603004905华泰柏瑞生物医药混合6.3800731354.000067306500.0000
604004916嘉实新添丰定期混合1.390012080.00001111720.0000
605004926中航军民融合精选混合A8.9900119000.000010951600.0000
606004927中航军民融合精选混合C8.9900119000.000010951600.0000
607004935国都智能制造混合8.130011000.00001012330.0000
608004936中航混改精选混合A3.510038600.00003378270.0000
609004937中航混改精选混合C3.510038600.00003378270.0000
610004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.190017900.00001647340.0000
611004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.190017900.00001647340.0000
612004951申万菱信价值优利混合2.160052300.00004813170.0000
613004965泓德致远混合A7.62001657027.0000152496000.0000
614004966泓德致远混合C7.62001657027.0000152496000.0000
615004987诺德新享混合5.38001700.0000156451.0000
616004988人保双利混合A1.01008600.0000752672.0000
617004989人保双利混合B1.01008600.0000752672.0000
618004993中欧可转债债券A0.9400272936.000025118300.0000
619004994中欧可转债债券C0.9400272936.000025118300.0000
620005005中金金泽混合A3.070070900.00006524930.0000
621005006中金金泽混合C3.070070900.00006524930.0000
622005009申万菱信行业轮动股票4.010047500.00004371420.0000
623005039鹏扬景兴混合A1.940092500.00008512780.0000
624005040鹏扬景兴混合C1.940092500.00008512780.0000
625005041人保精选混合A2.420039131.00003601230.0000
626005042人保精选混合C2.420039131.00003601230.0000
627005043国寿安保健康科学混合A7.530054830.00005046000.0000
628005044国寿安保健康科学混合C7.530054830.00005046000.0000
629005053银河量化价值混合2.010015400.00001417260.0000
630005055华泰柏瑞量化阿尔法混合1.8500320661.000028064200.0000
631005078富国宝利增强债券0.750011568.00001064600.0000
632005080海富通量化多因子混合C2.520048017.00004419000.0000
633005081海富通量化多因子混合A2.520048017.00004419000.0000
634005082诺德量化蓝筹混合A3.460060100.00005531000.0000
635005083诺德量化蓝筹混合C3.460060100.00005531000.0000
636005088嘉实新添辉定期混合A1.550016400.00001509290.0000
637005089嘉实新添辉定期混合C1.550016400.00001509290.0000
638005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式7.1500168592.000014755200.0000
639005113平安大华沪深300指数量化增强A1.740021100.00001846670.0000
640005114平安大华沪深300指数量化增强C1.740021100.00001846670.0000
641005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.160080811.00007072580.0000
642005120上投摩根量化多因子混合2.700019700.00001812990.0000
643005133兴业量化混合2.110013600.00001251610.0000
644005137长信量化价值精选混合4.360060107.00005531650.0000
645005152农银汇理沪深300指数C1.8600180623.000015808100.0000
646005167嘉实润泽量化定期混合0.42007100.0000653413.0000
647005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2.800043500.00003807120.0000
648005176富国精准医疗灵活配置混合6.90002192338.0000201761000.0000
649005177华夏睿磐泰利混合A1.200051100.00004702730.0000
650005178华夏睿磐泰利混合C1.200051100.00004702730.0000
651005179信达澳银新起点定期开放混合A2.780047400.00004148450.0000
652005186长安鑫兴混合A3.130028400.00002485570.0000
653005187长安鑫兴混合C3.130028400.00002485570.0000
654005206南方优选成长混合C2.5900419871.000038640700.0000
655005215南方全天候策略混合(FOF)A0.330016000.00001400320.0000
656005216南方全天候策略混合(FOF)C0.330016000.00001400320.0000
657005225广发量化多因子混合1.870055008.00005062390.0000
658005226山西证券改革精选混合2.120020500.00001794160.0000
659005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.0900724.000063364.5000
660005237银华医疗健康量化股票发起式A7.220023004.00002013310.0000
661005238银华医疗健康量化股票发起式C7.220023004.00002013310.0000
662005247国都量化精选混合2.380035000.00003063200.0000
663005250银华估值优势混合4.2600219701.000020219100.0000
664005258景顺长城量化平衡混合1.9000130623.000011432100.0000
665005262鑫元欣享混合A3.550025000.00002300750.0000
666005263鑫元欣享混合C3.550025000.00002300750.0000
667005268鹏华优势企业股票3.6600152008.000013303700.0000
668005274中银景福回报混合0.570010700.0000984721.0000
669005280安信阿尔法定开混合A2.010023700.00002074220.0000
670005293诺德新旺混合6.100028200.00002468060.0000
671005294诺德新宜混合4.560035511.00003107920.0000
672005295诺德天富混合2.280026300.00002301780.0000
673005296南华丰淳混合A5.11002800.0000257684.0000
674005297南华丰淳混合C5.11002800.0000257684.0000
675005303嘉实医药健康股票A7.43001074765.000094063400.0000
676005304嘉实医药健康股票C7.43001074765.000094063400.0000
677005305长信合利混合A3.680090000.00007876800.0000
678005306长信合利混合C3.680090000.00007876800.0000
679005325景顺长城泰恒回报混合A2.060038860.00003576290.0000
680005326景顺长城泰恒回报混合C2.060038860.00003576290.0000
681005343长安裕盛混合A2.620034200.00002993180.0000
682005344长安裕盛混合C2.620034200.00002993180.0000
683005351添富行业整合混合4.790050000.00004601500.0000
684005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2.680050000.00004601500.0000
685005395泓德臻远回报混合8.08002244276.0000196419000.0000
686005396中金丰硕混合2.420042300.00003702100.0000
687005399长信量化价值驱动混合2.810060000.00005251200.0000
688005405中金金序量化蓝筹混合A2.400035112.00003073000.0000
689005406中金金序量化蓝筹混合C2.400035112.00003073000.0000
690005414创金合信国证A股指数A0.98001260.0000110275.0000
691005415创金合信国证A股指数C0.98001260.0000110275.0000
692005453前海开源医疗健康混合A8.530085236.00007459850.0000
693005454前海开源医疗健康混合C8.530085236.00007459850.0000
694005459银河嘉谊混合A1.130031700.00002774380.0000
695005460银河嘉谊混合C1.130031700.00002774380.0000
696005474泰康均衡优选混合A4.9300189083.000016548500.0000
697005475泰康均衡优选混合C4.9300189083.000016548500.0000
698005486平安大华量化精选混合A2.530025400.00002223010.0000
699005487平安大华量化精选混合C2.530025400.00002223010.0000
700005498银华积极成长混合6.8900262152.000022943500.0000
701005502华泰紫金智能量化股票发起2.750025200.00002205500.0000
702005519银华混改红利灵活配置混合发起式6.710056100.00004909870.0000
703005530添富价值多因子股票2.740052620.00004605300.0000
704005535泰信竞争优选混合5.190047001.00004113530.0000
705005537中航新起航灵活配置混合A3.980033717.00002950910.0000
706005538中航新起航灵活配置混合C3.980033717.00002950910.0000
707005543银华心诚灵活配置混合2.7300346671.000030340600.0000
708005544银华瑞和灵活配置混合8.2200101705.00008901220.0000
709005550汇安成长优选混合A6.120055000.00005061650.0000
710005551汇安成长优选混合C6.120055000.00005061650.0000
711005563创金合信国证1000指数A1.31001596.0000139682.0000
712005564创金合信国证1000指数C1.31001596.0000139682.0000
713005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.200015000.00001312800.0000
714005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.200015000.00001312800.0000
715005599汇安量化优选混合A2.960038703.00003387290.0000
716005600汇安量化优选混合C2.960038703.00003387290.0000
717005603嘉实新添康定期混合A6.110035200.00003080700.0000
718005604嘉实新添康定期混合C6.110035200.00003080700.0000
719005612嘉实核心优势股票4.70001550056.0000135661000.0000
720005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.970056200.00005172090.0000
721005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.970056200.00005172090.0000
722005630华安研究精选混合3.400059200.00005181180.0000
723005635博时量化多策略股票A2.090028200.00002595250.0000
724005636博时量化多策略股票C2.090028200.00002595250.0000
725005658华夏沪深300ETF联接C0.020040142.00003513230.0000
726005671前海联合研究优选混合A3.480070000.00006126400.0000
727005672前海联合研究优选混合C3.480070000.00006126400.0000
728005683国寿安保华兴灵活配置混合2.200055500.00004857360.0000
729005689中银医疗保健混合5.6100408288.000035733400.0000
730005691南方中证100指数C2.560086154.00007540200.0000
731005708国联安远见成长混合5.760026000.00002392780.0000
732005724交银致远智投混合0.78007400.0000647648.0000
733005728华宝绿色主题混合3.680050400.00004411010.0000
734005729南方人工智能混合5.670060400.00005286210.0000
735005737博时上证50ETF联接C0.08004300.0000376336.0000
736005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.2600274464.000024021100.0000
737005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.2600274464.000024021100.0000
738005788MSCI中国A股国际通ETF联接A0.0100400.000036812.0000
739005789MSCI中国A股国际通ETF联接C0.0100400.000036812.0000
740005805华泰柏瑞医疗健康混合6.8600339363.000029701000.0000
741005851财通新视野灵活配置混合A7.070042647.00003732470.0000
742005867国泰沪深300指数C1.8100457208.000040014800.0000
743005870鹏华沪深300指数2.24004540.0000397341.0000
744005875易方达中盘成长混合3.4500381900.000033423900.0000
745005899国投瑞银品牌优势混合2.180038054.00003330490.0000
746005901诺安汇利混合A2.050037556.00003286900.0000
747005902诺安汇利混合C2.050037556.00003286900.0000
748005903泰达宏利绩优混合9.020075971.00006648980.0000
749005918天弘沪深300指数C0.080045201.00003955990.0000
750005953人保转型混合A2.180029000.00002538080.0000
751005954人保转型混合C2.180029000.00002538080.0000
752005959财通新视野灵活配置混合C7.070042647.00003732470.0000
753006002工银医药健康股票A8.7200540000.000047260800.0000
754006003工银医药健康股票C8.7200540000.000047260800.0000
755006005诺安鼎利混合A0.1100900.000078768.0000
756006006诺安鼎利混合C0.1100900.000078768.0000
757006020广发沪深300指数增强A2.4400125000.000011503800.0000
758006021广发沪深300指数增强C2.4400125000.000011503800.0000
759006022富国大盘价值量化精选混合3.2800175620.000015370300.0000
760006025诺安优化配置混合2.960029800.00002608100.0000
761006034富国MSCI中国A股国际通2.110022080.00001932440.0000
762006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.050021700.00001997050.0000
763006084融通研究优选混合3.070073000.00006388960.0000
764006103凯石淳行业精选混合3.410030000.00002625600.0000
765006113添富创新医药混合8.43005574227.0000487856000.0000
766006121华安双核驱动混合5.4500203568.000017816300.0000
767006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C0.070026092.00002283570.0000
768006157财通量化核心优选混合1.740011800.00001085950.0000
769006160博道启航混合A1.180061340.00005368480.0000
770006161博道启航混合C1.180061340.00005368480.0000
771006181格林伯锐灵活配置混合A6.490012800.00001177980.0000
772006182格林伯锐灵活配置混合C6.490012800.00001177980.0000
773006193鑫元核心资产股票A1.700026300.00002301780.0000
774006194鑫元核心资产股票C1.700026300.00002301780.0000
775006201景顺长城量化先锋混合2.140025275.00002212070.0000
776006202交银核心资产混合3.170040000.00003500800.0000
777006218富国生物医药科技混合4.9800452584.000039610200.0000
778006225人保量化混合A1.670010667.0000981684.0000
779006226人保量化混合C1.670010667.0000981684.0000
780006227华宝科技先锋混合5.130045520.00003983910.0000
781006228中欧医疗创新股票A7.9900487755.000042688300.0000
782006229中欧医疗创新股票C7.9900487755.000042688300.0000
783006231国融融君混合A3.620019340.00001692640.0000
784006232国融融君混合C3.620019340.00001692640.0000
785006235东方城镇消费主题混合5.190026000.00002275520.0000
786006240中融医疗健康混合A3.59004800.0000420096.0000
787006241中融医疗健康混合C3.59004800.0000420096.0000
788006254长城久悦债券2.290023400.00002153500.0000
789006267诺德量化核心混合A5.210087000.00008006610.0000
790006268诺德量化核心混合C5.210087000.00008006610.0000
791006279中金瑞祥混合A2.130033961.00002972270.0000
792006280中金瑞祥混合C2.130033961.00002972270.0000
793006290南方养老2035混合(FOF)A0.320021300.00001864180.0000
794006291南方养老2035混合(FOF)C0.320021300.00001864180.0000
795006302银华行业轮动混合6.020044432.00003888690.0000
796006305银华尊和养老(FOF)0.500014300.00001251540.0000
797006336泓德量化精选混合2.160047500.00004371420.0000
798006341中金MSCI质量指数A4.930049100.00004518670.0000
799006342中金MSCI质量指数C4.930049100.00004518670.0000
800006343中金MSCI低波动指数A1.74002980.0000274249.0000
801006344中金MSCI低波动指数C1.74002980.0000274249.0000
802006362凯石涵行业精选混合A3.840055800.00004883620.0000
803006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C4.1600781656.000068410500.0000
804006397长信内需成长混合E4.87001000401.000092066900.0000
805006408添富消费升级混合2.8000177848.000015565300.0000
806006419人保优势产业混合A2.480016500.00001444080.0000
807006420人保优势产业混合C2.480016500.00001444080.0000
808006424嘉合锦程混合A9.590019900.00001831400.0000
809006425嘉合锦程混合C9.590019900.00001831400.0000
810006430凯石澜龙头经济定开混合3.6900221708.000020403800.0000
811006442东兴品牌精选混合C6.190085500.00007482960.0000
812006449浙商汇金量化精选混合3.800073527.00006435080.0000
813006459人保鑫裕增强债券A0.640017000.00001487840.0000
814006460人保鑫裕增强债券C0.640017000.00001487840.0000
815006462信达澳银新起点定期开放混合C2.780047400.00004148450.0000
816006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2.800043500.00003807120.0000
817006522财通新兴蓝筹混合A5.480067270.00005887470.0000
818006523财通新兴蓝筹混合C5.480067270.00005887470.0000
819006524前海开源MSCI中国A股指数A1.58009580.0000838442.0000
820006525前海开源MSCI中国A股指数C1.58009580.0000838442.0000
821006531华泰柏瑞量化驱动混合C1.960080331.00007030570.0000
822006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1.8500320661.000028064200.0000
823006538东海核心价值4.22001100.0000101233.0000
824006539南方优选价值混合C6.09001034631.000090550900.0000
825006556海富通研究精选混合C6.2200700.000061264.0000
826006557海富通研究精选混合A6.2200700.000061264.0000
827006590南方新优享混合C2.6800670155.000061674400.0000
828006600人保沪深300指数1.850074434.00006514460.0000
829006601国融融泰混合A4.200063200.00005531260.0000
830006602国融融泰混合C4.200063200.00005531260.0000
831006615工银战略新兴产业混合A2.680061500.00005382480.0000
832006616工银战略新兴产业混合C2.680061500.00005382480.0000
833006620华夏养老2045(FOF)A0.380021600.00001987850.0000
834006621华夏养老2045(FOF)C0.380021600.00001987850.0000
835006689方正富邦信泓混合A2.050029100.00002546830.0000
836006692金信消费升级股票A6.490018165.00001589800.0000
837006693金信消费升级股票C6.490018165.00001589800.0000
838006698红土创新沪深300增强A5.810086080.00007533720.0000
839006699红土创新沪深300增强C5.810086080.00007533720.0000
840006718国融融盛龙头严选混合A7.030071964.00006298290.0000
841006719国融融盛龙头严选混合C7.030071964.00006298290.0000
842006726农银汇理多因子股票3.330015340.00001342560.0000
843006743中融央视财经50ETF联接A0.1200900.000078768.0000
844006744中融央视财经50ETF联接C0.1200900.000078768.0000
845006749东兴核心成长混合A2.720031800.00002783140.0000
846006755东兴核心成长混合C2.720031800.00002783140.0000
847006759银河乐活优萃混合5.450032400.00002981770.0000
848006815凯石涵行业精选混合C3.840055800.00004883620.0000
849006836永赢惠泽一年4.3500182060.000015933900.0000
850006845中信建投聚利混合C1.83005000.0000460150.0000
851006863国联安智能制造混合6.320028200.00002595250.0000
852006877天治量化核心精选混合A3.940055800.00004883620.0000
853006878天治量化核心精选混合C3.940055800.00004883620.0000
854006880交银安享稳健养老一年(FOF)0.040020200.00001859010.0000
855006881华宝大健康混合9.4300188743.000016518800.0000
856006890上投摩根领先优选混合3.210079326.00006942610.0000
857006911长江量化匠心甄选A1.58001500.0000138045.0000
858006912长城久泰沪深300指数C4.1000339160.000031212900.0000
859006937工银沪深300指数C1.8600802215.000070209900.0000
860006939鹏华沪深300指数C1.9500107452.00009404200.0000
861006957长江量化匠心甄选C1.58001500.0000138045.0000
862006981中金新医药股票A7.8800148200.000012970500.0000
863006991民生加银康宁养老(FOF)0.5300276960.000024239500.0000
864007005中金新医药股票C7.8800148200.000012970500.0000
865007012湘财长顺混合发起式A1.370024000.00002208720.0000
866007013湘财长顺混合发起式C1.370024000.00002208720.0000
867007039前海联合沪深300指数C2.100020794.00001819890.0000
868007044博道沪深300指数增强A1.850067108.00005873290.0000
869007045博道沪深300指数增强C1.850067108.00005873290.0000
870007056银华积极精选混合7.250081741.00007153970.0000
871007063长盛研发回报混合3.480035000.00003063200.0000
872007076汇添富中证医药ETF联接A0.62009046.0000791706.0000
873007077汇添富中证医药ETF联接C0.62009046.0000791706.0000
874007096大成沪深300指数C1.3100306153.000026794500.0000
875007111前海联合国民健康混合C5.020038257.00003348250.0000
876007126博道远航混合A1.180018922.00001656050.0000
877007127博道远航混合C1.180018922.00001656050.0000
878007135广发中证100ETF联接A0.08002000.0000175040.0000
879007136广发中证100ETF联接C0.08002000.0000175040.0000
880007143国投瑞银沪深300量化A2.900055932.00004895170.0000
881007144国投瑞银沪深300量化C2.900055932.00004895170.0000
882007159南方稳健养老(FOF)A0.11006100.0000533872.0000
883007160南方稳健养老(FOF)C0.11006100.0000533872.0000
884007257凯石沣混合A2.090031600.00002908150.0000
885007258凯石沣混合C2.090031600.00002908150.0000
886007275银河沪深300指数增强A2.070023400.00002153500.0000
887007276银河沪深300指数增强C2.070023400.00002153500.0000
888007281嘉合消费升级混合4.71009000.0000787680.0000
889007293长信利信混合C1.580050000.00004601500.0000
890007294长信利信混合E1.580050000.00004601500.0000
891007297大成养老2040混合(FOF)A1.040030000.00002625600.0000
892007298大成养老2040混合(FOF)C1.040030000.00002625600.0000
893007305国联安新科技混合2.220054000.00004726080.0000
894007334中银消费活力混合9.930046200.00004043420.0000
895007339易方达沪深300ETF联接C0.040023212.00002136200.0000
896007343嘉实科技创新混合3.3000359432.000031457500.0000
897007353工银科技创新3年封闭混合2.3800336832.000029479500.0000
898007379易方达上证50ETF联接基金A2.430031000.00002713120.0000
899007380易方达上证50ETF联接基金C2.430031000.00002713120.0000
900007381国融融信消费严选混合A6.1000168600.000014755900.0000
901007382国融融信消费严选混合C6.1000168600.000014755900.0000
902007404华宝沪深300增强C2.010082884.00007254010.0000
903007405华宝中证100指数C2.7200233789.000020461200.0000
904007421中金衡盈混合A0.67007300.0000671819.0000
905007422中金衡盈混合C0.67007300.0000671819.0000
906007439东海科技动力A5.190026000.00002392780.0000
907007463东海科技动力C5.190026000.00002392780.0000
908007470博道叁佰智航股票A2.410062900.00005505010.0000
909007471博道叁佰智航股票C2.410062900.00005505010.0000
910007523汇添富内需增长股票A4.48001426804.0000124874000.0000
911007524汇添富内需增长股票C4.48001426804.0000124874000.0000
912007538永赢沪深300A1.770066500.00005820080.0000
913007539永赢沪深300C1.770066500.00005820080.0000
914007541新华MSCI中国A股国际ETF联接0.0100200.000017504.0000
915007550东兴未来价值混合C1.870032600.00002853150.0000
916007553中信建投医改混合C7.8900140000.000012252800.0000
917007570方正富邦红利精选C3.960037400.00003273250.0000
918007575宝盈祥泰混合C0.960018800.00001645380.0000
919007580宝盈中证100指数增强C2.630074674.00006535470.0000
920007613嘉合医疗健康混合5.930067000.00005863840.0000
921007632华润元大安鑫混合C4.710040000.00003681200.0000
922007663平安安享混合C1.300041400.00003623330.0000
923007678泰达宏利品牌混合A2.2200278100.000024339300.0000
924007679泰达宏利品牌混合C2.2200278100.000024339300.0000
925007686东方价值挖掘混合C1.560070000.00006126400.0000
926007733南方智锐混合A5.10001176588.0000108281000.0000
927007734南方智锐混合C5.10001176588.0000108281000.0000
928007737诺德研发创新1009.7200228480.000019996600.0000
929007749民生加银鹏程混合C1.060050180.00004391750.0000
930007775汇安量化先锋混合A1.210012400.00001085250.0000
931007776汇安量化先锋混合C1.210012400.00001085250.0000
932007781天弘弘新混合发起式1.590052940.00004633310.0000
933007839汇添富中证长三角ETF联接A0.120011371.0000995190.0000
934007840汇添富中证长三角ETF联接C0.120011371.0000995190.0000
935007850方正富邦天睿混合A2.600037203.00003256010.0000
936007851方正富邦天睿混合C2.600037203.00003256010.0000
937007856易方达中证800ETF联接A0.0800900.000078768.0000
938007857易方达中证800ETF联接C0.0800900.000078768.0000
939007863长信利泰混合C1.010050000.00004601500.0000
940007923方正富邦天鑫混合A2.140030744.00002690720.0000
941007924方正富邦天鑫混合C2.140030744.00002690720.0000
942007925平安大华鑫享混合E1.200044260.00003873640.0000
943007939华夏网购精选混合C1.8400104300.00009128340.0000
944007952招商财经大数据股票C2.66005072.0000443901.0000
945008041长信先利半年定期开放混合C1.03006700.0000586384.0000
946008071长信利泰混合E1.010050000.00004601500.0000
947008162浦银经济带崛起混合C1.160049000.00004288480.0000
948008182方正富邦信泓混合C2.050029100.00002546830.0000
949008212华夏新机遇混合C1.160039020.00003415030.0000
950008305大摩量化配置股票C1.610099276.00008688640.0000
951020011国泰沪深300指数A1.8100457208.000040014800.0000
952040016华安行业轮动股票3.310073500.00006764200.0000
953040020华安升级主题股票3.090072900.00006708990.0000
954050002博时沪深300指数2.16001612112.0000141092000.0000
955050013超大ETF联接0.0600900.000082827.0000
956050018博时行业轮动股票3.090064900.00005972750.0000
957050026博时医疗保健行业股票7.22002836058.0000248212000.0000
958070001嘉实成长收益混合A2.93001063749.000093099300.0000
959070010嘉实主题混合4.01001018700.000093751000.0000
960070017嘉实量化阿尔法股票2.510045748.00004210190.0000
961070020嘉实稳固收益债券C1.8700254113.000022240000.0000
962070099嘉实优质企业股票5.51001423432.0000124579000.0000
963080007长盛同鑫行业混合5.370017900.00001566610.0000
964080008长盛战略新兴产业混合4.350090000.00008282700.0000
965090015大成内需增长股票3.150095400.00008779660.0000
966090020大成健康产业股票7.450020000.00001750400.0000
967100038富国沪深300增强2.68003643968.0000318920000.0000
968110002易方达策略成长混合7.18001029988.000090144600.0000
969110003易方达上证50指数A6.770015275896.00001336950000.0000
970110009易方达价值精选股票5.36001390034.0000127925000.0000
971110012易方达科汇灵活配置混合3.0000131097.000011473600.0000
972110015易方达行业领先股票3.4100450000.000039384000.0000
973110020易方达沪深300ETF联接A0.040023212.00002136200.0000
974110023易方达医疗保健行业股票9.73003463315.0000303109000.0000
975110030易方达沪深300量化增强2.8300399188.000034936900.0000
976112002易方达策略成长二号混合7.1600897060.000078510700.0000
977150008瑞和小康1.850057000.00004988640.0000
978150009瑞和远见1.850057000.00004988640.0000
979150012国联安双禧中证100指数A2.640066724.00005839680.0000
980150013国联安双禧中证100指数B2.640066724.00005839680.0000
981150036建信稳健4.420066140.00006086860.0000
982150037建信进取4.420066140.00006086860.0000
983150051信诚沪深300指数分级A1.920083889.00007341970.0000
984150052信诚沪深300指数分级B1.920083889.00007341970.0000
985150094泰信基本面400A0.75003917.0000342816.0000
986150095泰信基本面400B0.75003917.0000342816.0000
987150104华安沪深300指数分级A1.880069752.00006104700.0000
988150105华安沪深300指数分级B1.880069752.00006104700.0000
989150123建信央视财经50指数分级A6.6500768614.000067269100.0000
990150124建信央视财经50指数分级B6.6500768614.000067269100.0000
991150130国泰国证医药卫生行业指数分级A14.08002019615.0000176757000.0000
992150131国泰国证医药卫生行业指数分级B14.08002019615.0000176757000.0000
993150135国富中证100指数增强分级A3.070053667.00004696940.0000
994150136国富中证100指数增强分级B3.070053667.00004696940.0000
995150148信诚中证800医药指数分级A14.1100277932.000024324600.0000
996150149信诚中证800医药指数分级B14.1100277932.000024324600.0000
997150219前海开源健康分级A6.5700227624.000020948200.0000
998150220前海开源健康分级B6.5700227624.000020948200.0000
999150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A9.1100398678.000036690300.0000
1000150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B9.1100398678.000036690300.0000
1001150968银河研究精选混合3.6100334973.000030827600.0000
1002159919嘉实沪深300ETF2.28006437778.0000592469000.0000
1003159923大成中证100ETF3.34008892.0000818331.0000
1004159925南方沪深300ETF2.2700324064.000029823600.0000
1005159929汇添富中证医药卫生ETF9.9700397185.000034761600.0000
1006159938广发中证全指医药卫生ETF9.97002749744.0000240658000.0000
1007159965中融央视财经50ETF7.0100194657.000017036400.0000
1008159973弘毅远方民企领先100ETF6.9400344600.000030159400.0000
1009159987银华中证研发创新100ETF9.1000238653.000020886900.0000
1010160219国泰国证医药卫生行业指数分级14.08002019615.0000176757000.0000
1011160323华夏磐泰混合(LOF)0.690013671.00001196490.0000
1012160324华夏磐晟混合3.210034300.00003156630.0000
1013160417华安沪深300指数分级1.880069752.00006104700.0000
1014160611鹏华优质治理股票(LOF)3.8100495397.000043357100.0000
1015160615鹏华沪深300指数A1.9500107452.00009404200.0000
1016160635鹏华医药分级9.450061618.00005392810.0000
1017160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030066387.00006109600.0000
1018160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030066387.00006109600.0000
1019160726嘉实瑞享定期混合3.8300799812.000069999500.0000
1020160805长盛同智优势混合(LOF)2.1600134708.000011789600.0000
1021160806长盛同庆1.520064440.00005639790.0000
1022160807长盛沪深300指数(LOF)1.880047179.00004129110.0000
1023160925大成中华沪深港300指数A1.010042599.00003728260.0000
1024161035富国中证医药主题指数增强8.8200216124.000018915200.0000
1025161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2.790011940.00001044990.0000
1026161207国投瑞银沪深300指数分级1.850057000.00004988640.0000
1027161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.380018608.00001628570.0000
1028161601融通新蓝筹混合2.4500517300.000047607100.0000
1029161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4600322272.000028205200.0000
1030161610融通领先成长股票(LOF)A2.68001118363.000097879100.0000
1031161616融通医疗保健行业混合A7.7800900000.000078768000.0000
1032161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)1.280050000.00004601500.0000
1033162107金鹰中证500指数分级3.56004100.0000358832.0000
1034162204泰达宏利精选股票4.0100219220.000019186100.0000
1035162205泰达宏利风险预算混合1.230048400.00004235970.0000
1036162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.4800652433.000057100900.0000
1037162209泰达宏利市值优选股票4.0100538143.000047098300.0000
1038162210泰达宏利集利债券A0.240015344.00001412110.0000
1039162211泰达宏利品质生活混合3.600040968.00003585520.0000
1040162213泰达宏利沪深300指数增强A2.8100109086.00009547210.0000
1041162214泰达宏利中小盘股票6.370078274.00006850540.0000
1042162299泰达宏利集利债券C0.240015344.00001412110.0000
1043162307海富通中证100指数(LOF)2.730066839.00005849750.0000
1044162414华宝新机遇混合A1.050033460.00002928420.0000
1045162509国联安双禧中证100指数2.640066724.00005839680.0000
1046162907泰信基本面400指数分级0.75003917.0000342816.0000
1047163001长信中证央企100指数(LOF)6.020066012.00005777370.0000
1048163118申万菱信中证申万医药生物指数分级9.3000467818.000040943400.0000
1049163302大摩资源优选混合(LOF)3.3900202100.000018599300.0000
1050163803中银增长股票5.8400973523.000089593300.0000
1051163808中银中证100指数增强2.6000152134.000013314800.0000
1052164401前海开源健康分级6.9000227624.000019921700.0000
1053164508国富中证100指数增强分级3.070053667.00004696940.0000
1054165309建信沪深300指数(LOF)1.8400116828.000010224800.0000
1055165312建信央视财经50指数分级6.6500768614.000067269100.0000
1056165508信诚深度价值股票(LOF)3.060013200.00001214800.0000
1057165515信诚沪深300指数分级1.920083889.00007341970.0000
1058165519信诚中证800医药指数分级14.1100277932.000024324600.0000
1059165526信诚新旺混合(LOF)A0.600024232.00002230070.0000
1060165527信诚新旺混合(LOF)C0.600024232.00002230070.0000
1061165806东吴深证100指数增强(LOF)1.94001859.0000162700.0000
1062165810东吴沪深300指数C1.94001859.0000162700.0000
1063166105信达澳银稳定增利分级债券0.980049385.00004544900.0000
1064166802浙商沪深300指数分级3.250098411.00009056760.0000
1065167601国金沪深300指数增强1.49002601.0000227640.0000
1066168001国寿安保中证养老产业指数分级3.190022392.00001959750.0000
1067168301东海祥龙混合(LOF)6.7500107206.00009382670.0000
1068180003银华-道琼斯88指数A4.2400809359.000074485300.0000
1069180010银华优质增长股票5.07001488469.0000130271000.0000
1070180012银华富裕主题股票7.17007319529.0000640605000.0000
1071180015银华增强收益债券0.460010080.0000882202.0000
1072180031银华中小盘股票3.88002275298.0000199134000.0000
1073180033银华上证50等权ETF联接0.0400489.000042797.3000
1074200002长城久泰沪深300指数A4.1000339160.000031212900.0000
1075202011南方优选价值股票7.10001107146.0000101891000.0000
1076202015南方沪深300ETF联接A0.05006068.0000558438.0000
1077202019南方策略优化股票4.3300241120.000022190300.0000
1078202023南方优选成长混合A2.5900419871.000038640700.0000
1079202211南方中证100指数A3.060065454.00006023730.0000
1080202212南方平衡混合3.030082000.00007546460.0000
1081206003鹏华信用增利A0.780086820.00007598490.0000
1082206004鹏华信用增利B0.780086820.00007598490.0000
1083210006金鹰元禧混合A1.310042715.00003931060.0000
1084210010金鹰元泰信用债债券A1.230051300.00004721140.0000
1085210011金鹰元泰信用债债券C1.230051300.00004721140.0000
1086213003宝盈策略增长股票3.9900749787.000069002900.0000
1087213010宝盈中证100指数增强A3.150063800.00005871510.0000
1088217017招商上证消费80ETF联接A0.34004300.0000395729.0000
1089217027招商央视财经50指数A6.5600386561.000035575200.0000
1090229002泰达宏利逆向股票4.9300127381.000011722900.0000
1091233001大摩基础行业混合3.840062480.00005750030.0000
1092233007大摩卓越成长股票4.3800245458.000022589500.0000
1093233008大摩消费领航混合4.350053000.00004877590.0000
1094233015大摩量化配置股票A2.4000108076.00009946230.0000
1095240014华宝中证100指数A3.2700224689.000020678100.0000
1096240017华宝兴业新兴产业股票3.0400114835.000010568300.0000
1097240020华宝兴业医药生物优选股票8.4200782183.000071984300.0000
1098253010国联安安心成长混合1.010040000.00003681200.0000
1099257030国联安优势股票4.9800200000.000018406000.0000
1100257050国联安主题驱动股票4.050036000.00003313080.0000
1101260108景顺长城新兴成长股票4.52006799709.0000625777000.0000
1102260111景顺长城公司治理股票4.130040652.00003741200.0000
1103260117景顺长城支柱产业股票3.390038220.00003517390.0000
1104270007广发大盘成长混合7.26002586966.0000238078000.0000
1105270010广发沪深300指数A0.050018000.00001656540.0000
1106290004泰信优质生活股票5.7200238000.000021903100.0000
1107310318申万菱信沪深300指数增强2.1300114998.000010583300.0000
1108310368申万菱信竞争优势股票6.200079679.00007332860.0000
1109320008诺安增利债券A0.1600700.000064421.0000
1110320009诺安增利债券B0.1600700.000064421.0000
1111320010诺安中证100指数2.990077894.00007168580.0000
1112320014诺安沪深300指数增强1.880051680.00004756110.0000
1113320016诺安多策略股票4.830040300.00003708810.0000
1114320021诺安双利债券发起式0.420047100.00004334610.0000
1115350002天治品质优选混合6.760023700.00002181110.0000
1116350007天治趋势精选混合7.500062000.00005705860.0000
1117350009天治稳定收益债券4.490036692.00003376760.0000
1118360001光大保德信量化股票4.58001765342.0000162464000.0000
1119360005光大保德信红利股票3.4400161700.000014881300.0000
1120360011光大保德信动态优选混合3.570071260.00006558060.0000
1121370023上投摩根中证消费指数5.170016405.00001509750.0000
1122370027上投摩根智选30股票6.18001025921.000094415500.0000
1123393001中海保本混合3.990035800.00003294670.0000
1124395011中海增强收益债券A0.23003000.0000276090.0000
1125395012中海增强收益债券C0.23003000.0000276090.0000
1126398001中海优质成长混合4.7100846691.000074102400.0000
1127398031中海蓝筹混合4.480037700.00003469530.0000
1128399011中海上证380指数5.0200700000.000064421000.0000
1129400007东方策略成长股票5.5800180000.000016565400.0000
1130400020东方成长回报平衡混合2.580036800.00003386700.0000
1131400025东方新兴成长混合4.8900230000.000021166900.0000
1132400027东方双债添利债券A0.300040000.00003681200.0000
1133400029东方双债添利债券C0.300040000.00003681200.0000
1134410008华富中证100指数3.170081416.00007492710.0000
1135410009华富量子生命力股票3.040015000.00001380450.0000
1136450008国富沪深300指数3.350087741.00008074800.0000
1137450010国富策略回报混合2.890027000.00002484810.0000
1138460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.060019192.00001766240.0000
1139470006汇添富医药保健股票6.80002662597.0000245039000.0000
1140470007汇添富上证综合指数1.4400153269.000014105300.0000
1141481001工银核心价值股票3.51001428488.0000131464000.0000
1142481004工银稳健成长股票3.9000395102.000036361200.0000
1143481006工银红利股票5.0600249340.000022946800.0000
1144481009工银沪深300指数A2.1500825059.000075930200.0000
1145483003工银精选平衡混合2.8100446075.000039040500.0000
1146501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2.480044089.00003858670.0000
1147501001财通多策略精选混合3.8600139883.000012242600.0000
1148501002长信价值优选混合4.430055700.00005126070.0000
1149501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.5600287530.000026461400.0000
1150501006汇添富中证精准医指数(LOF)C4.5600287530.000026461400.0000
1151501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8.9500713851.000065695700.0000
1152501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8.9500713851.000065695700.0000
1153501015财通多策略升级混合(LOF)4.0500514207.000045003400.0000
1154501026财通多策略福享混合(LOF)3.7600633233.000055420600.0000
1155501028财通福瑞混合发起4.8800173978.000016011200.0000
1156501032财通福盛混合发起5.660073855.00006796880.0000
1157501041汇添富弘安混合A1.670010000.0000875200.0000
1158501042汇添富弘安混合C1.670010000.0000875200.0000
1159501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.130047169.00004340960.0000
1160501045汇添富沪深300指数(LOF)C2.130047169.00004340960.0000
1161501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A4.9200863956.000079509900.0000
1162501067招商富时A-H50指数A3.11009140.0000841154.0000
1163501068招商富时A-H50指数C3.11009140.0000841154.0000
1164501071泓德三年封闭丰泽混合9.67001608086.0000147992000.0000
1165501076鹏华科创3年封闭混合2.5300312962.000028801900.0000
1166501081中欧科创主题3年封闭混合1.8400230000.000020129600.0000
1167501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.00001811715.0000158561000.0000
1168502020国金上证50分级4.680034100.00003138220.0000
1169502040长盛上证50指数分级4.930065346.00006013790.0000
1170502041长盛上证50指数分级A4.930065346.00006013790.0000
1171502042长盛上证50指数分级B4.930065346.00006013790.0000
1172502048易方达上证50指数分级5.0200221431.000020378300.0000
1173502049易方达上证50指数分级A5.0200221431.000020378300.0000
1174502050易方达上证50指数分级B5.0200221431.000020378300.0000
1175510020超大ETF5.730093960.00008647140.0000
1176510050华夏上证50ETF5.400024985120.00002299380000.0000
1177510070民企ETF15.7200135689.000012487500.0000
1178510081长盛动态精选混合3.020098976.00009108760.0000
1179510100易方达上证50ETF5.2000159892.000014714900.0000
1180510120海富通上证非周期ETF7.290015641.00001439440.0000
1181510150招商上证消费80ETF10.5900248480.000022867600.0000
1182510180华安上证180ETF3.49006748312.0000621047000.0000
1183510210富国上证综指ETF2.030036256.00003336640.0000
1184510300华泰柏瑞沪深300ETF2.23009906534.0000911698000.0000
1185510310易方达沪深300发起式ETF2.24002042364.0000187959000.0000
1186510330华夏沪深300ETF2.27006713265.0000617822000.0000
1187510350工银瑞信沪深300ETF2.2600820260.000075488500.0000
1188510360广发沪深300ETF2.1700724958.000066717900.0000
1189510380国寿安保沪深300ETF2.28001113181.0000102446000.0000
1190510390平安大华沪深300ETF2.2800704279.000064814800.0000
1191510600申万菱信上证50ETF5.290037780.00003476890.0000
1192510660华夏医药ETF16.1000168757.000015530700.0000
1193510680万家上证380ETF5.290040580.00003734580.0000
1194510710博时上证50ETF5.2100416400.000038321300.0000
1195510800建信上证50ETF5.3000164580.000015146300.0000
1196510850工银瑞信上证50ETF5.32001161689.0000106910000.0000
1197512010易方达沪深300医药ETF27.39004157246.0000382591000.0000
1198512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.420057518.00005293380.0000
1199512120华安中证细分医药ETF14.4700148896.000013702900.0000
1200512150汇安富时中国A50ETF3.290037400.00003441920.0000
1201512160MSCI中国A股国际通ETF1.460082849.00007624590.0000
1202512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.480045719.00004207520.0000
1203512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.480029965.00002757680.0000
1204512290国泰中证生物医药ETF4.1600454049.000041786100.0000
1205512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.400017856.00001643290.0000
1206512380银华MSCI中国A股ETF1.4100122489.000011272700.0000
1207512390平安大华MSCI中国A股低波动ETF1.800039991.00003680370.0000
1208512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.410033992.00003128280.0000
1209512550嘉实富时中国A50ETF3.390042306.00003893420.0000
1210512610嘉实中证医药卫生ETF9.520014934.00001374380.0000
1211512650添富中证长三角ETF5.48002157705.0000198574000.0000
1212512770华夏战略新兴成指ETF9.9900260440.000023968300.0000
1213512860华安MSCI中国A股国际ETF1.39004480.0000412294.0000
1214512910广发中证100ETF3.3800141867.000013056000.0000
1215512920新华MSCI中国A股国际ETF1.420011080.00001019690.0000
1216512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.460076230.00007015450.0000
1217515000华宝中证科技龙头ETF10.120012808115.00001178730000.0000
1218515200申万菱信中证研发创新100ETF9.9100354982.000032669000.0000
1219515360方正富邦沪深300ETF2.230021960.00002020980.0000
1220515580华泰柏瑞中证科技100ETF5.1900515050.000047400100.0000
1221515800添富中证800ETF1.6200711818.000065508600.0000
1222515810易方达中证800ETF1.630027200.00002503220.0000
1223519001银华价值优选股票3.66001497330.0000137799000.0000
1224519013海富通风格优势股票2.050098902.00008655900.0000
1225519018汇添富均衡增长股票3.29001661145.0000145383000.0000
1226519025海富通领先成长股票5.480063640.00005856790.0000
1227519033海富通国策导向股票4.2400111203.00009732490.0000
1228519039长盛同德主题股票5.0200550112.000050626800.0000
1229519062海富通阿尔法对冲混合1.1200902555.000083062100.0000
1230519099新华灵活主题股票2.940034800.00003202640.0000
1231519100长盛中证100指数3.1800116526.000010723900.0000
1232519116浦银安盛沪深300指数增强2.7400115637.000010642100.0000
1233519117浦银安盛基本面400指数1.03003658.0000336646.0000
1234519127浦银安盛盛世精选混合1.130038000.00003497140.0000
1235519134海富通富祥混合1.340033600.00003092210.0000
1236519165新华鑫利灵活配置混合0.2300400.000036812.0000
1237519171浦银安盛医疗健康混合4.7500398000.000036627900.0000
1238519175浦银经济带崛起混合A1.520064912.00005973850.0000
1239519177浦银安盛盛世精选混合C1.130038000.00003497140.0000
1240519180万家180指数3.3000428645.000039448200.0000
1241519190万家岁得利定期开放债券0.76002000.0000184060.0000
1242519197万家颐达混合1.670034900.00003211850.0000
1243519221海富通欣益混合C0.770026720.00002459040.0000
1244519222海富通欣益混合A0.770026720.00002459040.0000
1245519300大成沪深300指数A/B1.6400296153.000027255000.0000
1246519613银河君尚混合A1.870026600.00002448000.0000
1247519614银河君尚混合C1.870026600.00002448000.0000
1248519615银河君尚混合I1.870026600.00002448000.0000
1249519623银河君耀混合A2.590036400.00003349890.0000
1250519624银河君耀混合C2.590036400.00003349890.0000
1251519644银河智联混合3.900040000.00003681200.0000
1252519670银河行业股票6.9600800000.000073624000.0000
1253519702交银趋势优选股票4.0800152676.000014050800.0000
1254519779交银沪港深价值精选混合3.7100180000.000015753600.0000
1255519933长信利发债券0.600043600.00004012510.0000
1256519949长信利信混合A1.580050000.00004601500.0000
1257519951长信利泰混合A1.010050000.00004601500.0000
1258519965长信量化多策略股票A3.340065800.00006055570.0000
1259519969长信新利灵活配置混合1.520030000.00002760900.0000
1260519971长信改革红利混合0.540030000.00002760900.0000
1261519979长信内需成长混合A4.87001000401.000092066900.0000
1262540002汇丰晋信龙腾股票5.4300581716.000053535300.0000
1263540009汇丰晋信消费红利股票4.620085100.00007831750.0000
1264540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.4600180320.000016594800.0000
1265550004信诚三得益债券A1.2200230000.000021166900.0000
1266550005信诚三得益债券B1.2200230000.000021166900.0000
1267580003东吴行业轮动股票5.0600220112.000020256900.0000
1268580005东吴进取策略混合4.070088769.00008169410.0000
1269580007东吴安享量化混合3.090039000.00003413280.0000
1270580009东吴多策略灵活配置混合3.130039002.00003413460.0000
1271582001东吴优信稳健债券A0.6000700.000064421.0000
1272582201东吴优信稳健债券C0.6000700.000064421.0000
1273585001东吴中证新兴产业指数1.240011327.0000991339.0000
1274620001金元惠理宝石动力混合4.030035200.00003239460.0000
1275620002金元惠理成长动力混合5.830035600.00003115710.0000
1276620004金元惠理价值增长股票4.020037624.00003292850.0000
1277620006金元惠理消费主题股票7.900066500.00006120000.0000
1278620007金元顺安灵活配置混合3.720053500.00004923600.0000
1279630005华商动态阿尔法混合3.9000237400.000021847900.0000
1280630015华商大盘量化精选混合5.7300285000.000026228600.0000
1281660006农银汇理大盘蓝筹股票1.300027888.00002566530.0000
1282660008农银汇理沪深300指数A2.1700159023.000014634900.0000
1283671030西部利得事件驱动股票1.42003100.0000285293.0000
1284673040西部利得行业主题优选混合1.830060000.00005521800.0000
1285673043西部利得行业主题优选混合C1.830060000.00005521800.0000
1286673050西部利得新盈混合3.390060000.00005521800.0000
1287673071西部利得新动力混合A3.470055300.00005089260.0000
1288673073西部利得新动力混合C3.470055300.00005089260.0000
1289673090西部利得个股精选股票2.870034553.00003179910.0000
1290673100西部利得沪深300指数增强A2.000035900.00003303880.0000
1291673101西部利得沪深300指数增强C2.000035900.00003303880.0000
1292673120西部利得新富混合5.300065000.00005981950.0000
1293675081西部利得祥盈债券A0.30007300.0000671819.0000
1294675083西部利得祥盈债券C0.30007300.0000671819.0000
1295690004民生加银稳健成长股票7.590041949.00003860570.0000
1296690007民生加银景气行业股票6.39001004347.000092430100.0000
1297690009民生加银红利回报混合5.970046852.00004311790.0000
1298690011民生加银积极成长混合4.4900121800.000011209300.0000
1299730002方正富邦红利精选A4.590040400.00003718010.0000
1300740101长安沪深300非周期行业指数3.850019136.00001761090.0000
1301770001德邦优化配置股票2.690020080.00001847960.0000
1302960010工银核心价值混合H3.51001428488.0000131464000.0000
1303960011中银增长H5.8400973523.000089593300.0000
1304960020南方优选价值混合H7.10001107146.0000101891000.0000
1305960022博时沪深300指数R2.51001605212.0000147728000.0000
1306960023工银稳健成长混合H3.9000395102.000036361200.0000
1307960024嘉实成长收益混合H3.29001063749.000097896800.0000
所有基金的持有五粮液000858的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合3.07001169196.0000134691000.0000
2000039农银高增长股票3.690099500.000013234500.0000
3000045工银产业债债券A0.6100149200.000019845100.0000
4000046工银产业债债券B0.6100149200.000019845100.0000
5000051华夏沪深300ETF联接A0.040050545.00006722990.0000
6000056建信消费升级混合6.930039508.00005254960.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票1.820081100.000010787100.0000
8000083汇添富消费行业股票8.51005300063.0000704961000.0000
9000117广发轮动配置股票4.9800321300.000042736100.0000
10000143鹏华双债加利债券0.51003200.0000368640.0000
11000167广发聚优灵活配置混合9.8200307475.000040897200.0000
12000190中银保本二号混合1.410053300.00007089430.0000
13000214广发成长优选混合2.100015300.00001762560.0000
14000236工银月月薪定期支付债券0.760030000.00003990300.0000
15000248汇添富中证主要消费ETF联接0.140030600.00004070110.0000
16000259农银区间收益混合3.2300124600.000016573000.0000
17000270建信灵活配置混合0.41003200.0000368640.0000
18000279华商红利优选混合3.840074700.00009935850.0000
19000294华安生态优先股票4.0900196900.000026189700.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强3.43002448375.0000325658000.0000
21000312华安沪深300增强A2.060074400.00009895940.0000
22000313华安沪深300增强C2.060074400.00009895940.0000
23000333长城稳固收益债券A0.55001800.0000207360.0000
24000334长城稳固收益债券C0.55001800.0000207360.0000
25000338鹏华双债保利债券0.670053500.00006163200.0000
26000368汇添富沪深300安中指数1.870054769.00006309390.0000
27000435建信稳定添利债券A1.13001800.0000207360.0000
28000458英大领先回报混合2.53009600.00001105920.0000
29000477广发主题领先混合4.9300339700.000039133400.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合2.2800122930.000016350900.0000
31000520上银新兴价值成长股票3.180063700.00007338240.0000
32000527南方新优享混合A4.5800832762.0000110766000.0000
33000529广发竞争优势混合9.8700591100.000078622200.0000
34000530招商丰盛稳定增长混合5.380033700.00004482440.0000
35000550广发新动力股票5.0300223000.000025689600.0000
36000551信诚幸福消费股票8.7900290000.000038572900.0000
37000574宝盈新价值混合A4.3400268622.000030945300.0000
38000577安信价值精选股票4.70001265440.0000145779000.0000
39000585嘉实对冲套利定开混合2.020022500.00002992720.0000
40000590华安新活力混合0.920028300.00003260160.0000
41000613国寿安保沪深300ETF联接0.040017500.00002327680.0000
42000634富国天盛灵活配置混合5.2400168283.000022383300.0000
43000649长城久鑫灵活配置混合3.700021000.00002793210.0000
44000656前海开源沪深300指数1.770024301.00003232280.0000
45000684长盛养老健康混合4.880017300.00002301070.0000
46000688景顺长城研究精选股票2.460012813.00001704260.0000
47000723建信稳定添利债券C1.13001800.0000207360.0000
48000746招商行业精选股票4.8300419500.000048326400.0000
49000761国富健康优质生活股票1.680057100.00007594870.0000
50000778鹏华先进制造股票6.040083600.000011119600.0000
51000822东海美丽中国灵活配置混合3.90005800.0000668160.0000
52000824圆信永丰双红利混合A5.6300626200.000083290900.0000
53000825圆信永丰双红利混合C5.6300626200.000083290900.0000
54000835华润元大富时中国A50指数3.530072000.00009576720.0000
55000854鹏华养老产业股票8.9500443197.000058949600.0000
56000884民生加银优选股票4.530093500.000012436400.0000
57000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式6.9200115809.000013341200.0000
58000926中信建投睿信混合A4.200031500.00003628800.0000
59000928中融国企改革混合4.960036300.00004828260.0000
60000955南方产业活力股票5.5900474660.000063134500.0000
61000961天弘沪深300指数A0.050029493.00003397590.0000
62000992广发对冲套利定开混合1.2200300227.000034586200.0000
63000993华宝稳健回报混合6.6800136700.000015747800.0000
64001011华夏希望债券A0.120020000.00002304000.0000
65001013华夏希望债券C0.120020000.00002304000.0000
66001015华夏沪深300指数增强A1.7000131400.000015137300.0000
67001016华夏沪深300指数增强C1.7000131400.000015137300.0000
68001017泰达改革动力混合A3.770093300.000010748200.0000
69001018易方达新经济混合4.5700620057.000071430600.0000
70001043工银美丽城镇股票4.0800193300.000022268200.0000
71001053南方创新经济混合3.4000214600.000024721900.0000
72001059中金绝对收益混合1.270014400.00001658880.0000
73001060前海开源高端装备制造混合1.120023500.00002707200.0000
74001069华泰柏瑞消费成长混合2.270048006.00006385280.0000
75001076易方达改革红利混合9.8000928818.0000107000000.0000
76001104华安新丝路主题股票4.9800446795.000051470800.0000
77001106华商健康生活混合4.5300293800.000039078300.0000
78001135益民品质升级混合7.3900105617.000012167100.0000
79001140工银总回报灵活配置混合2.060099100.000011416300.0000
80001149汇丰晋信恒生龙头指数C4.1500109500.000012614400.0000
81001154北信瑞丰平安中国主题混合4.810018900.00002177280.0000
82001163银华中国梦30股票7.5500312449.000035994100.0000
83001192上投摩根整合驱动混合5.1400320946.000036973000.0000
84001193中金消费升级股票5.830079369.00009143310.0000
85001205建信稳健回报灵活配置混合3.040040000.00004608000.0000
86001222鹏华外延成长混合7.05001176700.0000135556000.0000
87001239长盛国企改革混合5.7200309500.000035654400.0000
88001245工银生态环境股票2.9200227700.000026231000.0000
89001267泰达宏利蓝筹混合5.970061000.00007027200.0000
90001270英大灵活配置混合发起式A2.590019900.00002292480.0000
91001271英大灵活配置混合发起式B2.590019900.00002292480.0000
92001277博时国企改革股票1.4800115200.000015322800.0000
93001280银华聚利灵活配置混合4.5300214096.000024663900.0000
94001281长安鑫利优选混合A3.09009200.00001059840.0000
95001297平安大华智慧中国混合3.1500243544.000028056300.0000
96001304建信鑫安回报灵活配置混合3.050049400.00005690880.0000
97001322东吴新趋势混合2.770050000.00006650500.0000
98001323东吴移动互联混合A3.410045000.00005985450.0000
99001329鹏华弘实混合A0.550019300.00002223360.0000
100001330鹏华弘实混合C0.550019300.00002223360.0000
101001373易方达新丝路混合7.53004483936.0000516549000.0000
102001382易方达国企改革混合9.830074250.00008553600.0000
103001384东方新思路灵活配置混合A8.0100165000.000019008000.0000
104001385东方新思路灵活配置混合C8.0100165000.000019008000.0000
105001398华泰柏瑞健康生活混合5.1600220000.000029262200.0000
106001416嘉实事件驱动股票2.2600761942.0000101346000.0000
107001420南方大数据300指数A4.4500157727.000020979300.0000
108001426南方大数据300指数C4.4500157727.000020979300.0000
109001443易方达瑞选混合I1.5200134900.000015540500.0000
110001444易方达瑞选混合E1.5200134900.000015540500.0000
111001453鹏华弘鑫混合A0.520019300.00002223360.0000
112001454鹏华弘鑫混合C0.520019300.00002223360.0000
113001473建信大安全战略精选股票7.7500122600.000014123500.0000
114001487宝盈优势产业混合9.420070700.00008144640.0000
115001490汇添富国企创新股票5.6200228000.000026265600.0000
116001496工银聚焦30股票4.900071600.00008248320.0000
117001535景顺长城改革机遇混合A3.770036100.00004801660.0000
118001543宝盈新锐混合9.5200308400.000035527700.0000
119001588天弘中证800指数A1.250016297.00001877410.0000
120001589天弘中证800指数C1.250016297.00001877410.0000
121001623兴业国企改革混合4.480096126.000011073700.0000
122001628招商体育文化休闲股票3.130011300.00001503010.0000
123001631天弘中证食品饮料指数A8.1700541797.000062415000.0000
124001632天弘中证食品饮料指数C8.1700541797.000062415000.0000
125001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.190047700.00005495040.0000
126001650工银丰收回报灵活配置混合A0.510015200.00001751040.0000
127001651工银新蓝筹股票4.140077124.00008884680.0000
128001656农银中国优势灵活配置混合4.950050500.00006717000.0000
129001660富安达行业轮动混合2.560019400.00002580390.0000
130001703银华沪港深增长股票3.830051733.00006881010.0000
131001708东兴改革精选混合4.34005700.0000656640.0000
132001714工银文体产业股票2.49001001897.0000115419000.0000
133001725汇添富高端制造股票4.4200550000.000063360000.0000
134001726汇添富新兴消费股票6.2400229116.000030474700.0000
135001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式6.950064705.00007454020.0000
136001733泰达宏利量化股票2.090018457.00002126250.0000
137001745易方达瑞富混合I1.060023500.00003125740.0000
138001746易方达瑞富混合E1.060023500.00003125740.0000
139001758嘉实研究增强混合1.820039300.00005227290.0000
140001759嘉实成长增强混合3.3000130019.000017293800.0000
141001796汇添富安鑫智选混合A2.050087400.000010068500.0000
142001832易方达瑞恒混合8.7100266441.000030694000.0000
143001834长盛战略新兴产业混合C7.8700130000.000014976000.0000
144001849前海开源强势共识100强股票1.14001900.0000218880.0000
145001857易方达现代服务业灵活配置混合8.8400378433.000043595500.0000
146001866北信瑞丰新成长混合5.440080000.00009216000.0000
147001878嘉实沪港深精选股票5.62001749989.0000201599000.0000
148001886中欧行业成长混合(LOF)E3.98001748194.0000232527000.0000
149001892长盛新兴成长混合6.0800129800.000014953000.0000
150001898易方达大健康主题灵活配置混合3.4100163710.000018859400.0000
151001927华夏消费升级混合A8.8200723203.000083313000.0000
152001928华夏消费升级混合C8.8200723203.000083313000.0000
153001974景顺长城量化新动力股票3.9000145189.000019311600.0000
154002001华夏回报混合7.54006896164.0000794438000.0000
155002011华夏红利混合1.85001129073.0000150178000.0000
156002021华夏回报二号混合7.06002924680.0000336923000.0000
157002031华夏策略混合2.8800179189.000020642600.0000
158002063国泰结构转型灵活配置混合C2.7800101713.000011717300.0000
159002065景顺长城景盛双息收益债券A0.35001600.0000184320.0000
160002066景顺长城景盛双息收益债券C0.35001600.0000184320.0000
161002072长安鑫利优选混合C3.09009200.00001059840.0000
162002083新华鑫动力混合A3.45005000.0000665050.0000
163002084新华鑫动力混合C3.45005000.0000665050.0000
164002085长盛互联网+混合6.540083600.00009630720.0000
165002118广发安盈混合A1.440013200.00001520640.0000
166002119广发安盈混合C1.440013200.00001520640.0000
167002125广发新兴成长混合4.530062400.00007188480.0000
168002156长盛盛世混合A0.570019400.00002234880.0000
169002157长盛盛世混合C0.570019400.00002234880.0000
170002158汇添富安鑫智选混合C2.050087400.000010068500.0000
171002160南方转型驱动灵活配置混合3.480069600.00009257500.0000
172002170东吴移动互联混合C3.410045000.00005985450.0000
173002227长城新优选混合A0.5100150900.000017383700.0000
174002228长城新优选混合C0.5100150900.000017383700.0000
175002233工银丰收回报灵活配置混合C0.510015200.00001751040.0000
176002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式5.030023470.00002703740.0000
177002310创金合信沪深300增强A2.270084900.00009780480.0000
178002315创金合信沪深300增强C2.270084900.00009780480.0000
179002326银华聚利C4.5300214096.000024663900.0000
180002378建信弘利灵活配置混合5.670055000.00006336000.0000
181002385博时沪深300指数C1.9000968500.0000111571000.0000
182002387工银沪港深股票1.5000200504.000026669000.0000
183002417招商丰盛稳定增长混合C5.380033700.00004482440.0000
184002418汇添富优选回报混合C4.080063800.00008486040.0000
185002420汇添富盈鑫混合2.180053300.00006140160.0000
186002443前海开源沪港深龙头精选混合9.120029000.00003340800.0000
187002446广发稳鑫混合2.870057400.00006612480.0000
188002463创金合信价值红利混合A2.200064200.00007395840.0000
189002492工银月月薪定期支付债券C0.760030000.00003990300.0000
190002497东方盛世灵活配置混合A0.930015000.00001728000.0000
191002501银华远景债券0.690036233.00004819350.0000
192002504鹏华金鼎混合A3.9700164000.000018892800.0000
193002505鹏华金鼎混合C3.9700164000.000018892800.0000
194002545东方岳灵活配置混合2.600059600.00006865920.0000
195002547民生加银养老服务混合5.410015800.00002101560.0000
196002573建信汇利灵活配置混合7.920075800.000010082200.0000
197002585建信兴利灵活配置混合2.750013500.00001555200.0000
198002594工银现代服务业混合2.840059800.00006888960.0000
199002622广发稳裕混合1.080056100.00006462720.0000
200002640中信建投睿溢混合A2.83003700.0000426240.0000
201002669华商万众创新混合6.200050000.00006650500.0000
202002732长盛沪港深优势精选混合6.520053890.00007167910.0000
203002745北信瑞丰丰利混合0.1700200.000026602.0000
204002746汇添富多策略定开混合2.2100200000.000026602000.0000
205002767泰康宏泰回报混合0.740039039.00005192580.0000
206002770安信新回报混合A3.9000110000.000012672000.0000
207002771安信新回报混合C3.9000110000.000012672000.0000
208002780前海联合泓鑫混合A4.6000115000.000015296200.0000
209002833华夏新锦绣混合A2.220036400.00004841560.0000
210002834华夏新锦绣混合C2.220036400.00004841560.0000
211002837华夏网购精选混合A1.750065400.00008698850.0000
212002850南方甑智混合0.54003600.0000414720.0000
213002861工银智能制造股票6.150020570.00002369660.0000
214002952建信多因子量化股票2.530020800.00002766610.0000
215002967浙商大数据智选消费灵活配置混合5.080095492.000012701400.0000
216002971前海开源鼎安债券A0.3900400.000046080.0000
217002972前海开源鼎安债券C0.3900400.000046080.0000
218003059长信先利半年定期开放混合A1.47006300.0000837963.0000
219003133易方达裕鑫债券A2.300018500.00002460680.0000
220003134易方达裕鑫债券C2.300018500.00002460680.0000
221003169长盛盛辉混合A1.960036800.00004239360.0000
222003170长盛盛辉混合C1.960036800.00004239360.0000
223003190创金合信消费主题股票A8.790063300.00008419530.0000
224003191创金合信消费主题股票C8.790063300.00008419530.0000
225003205财通多策略稳健增长债券C1.46002000.0000266020.0000
226003293易方达科瑞灵活配置混合7.1900391108.000052021300.0000
227003301华夏鼎融债券A0.46007600.00001010880.0000
228003302华夏鼎融债券C0.46007600.00001010880.0000
229003319建信瑞丰添利混合A0.3000300.000034560.0000
230003320建信瑞丰添利混合C0.3000300.000034560.0000
231003401工银可转债债券0.750025000.00003325250.0000
232003416招商财经大数据股票A1.36001700.0000226117.0000
233003475前海联合沪深300指数A1.610010500.00001396600.0000
234003493申万菱信安鑫优选混合A0.860033800.00004495740.0000
235003494富国天惠成长混合(LOF)C4.44003600000.0000478836000.0000
236003512申万菱信安鑫优选混合C0.860033800.00004495740.0000
237003548泰达宏利沪深300指数增强C2.550075300.00008674560.0000
238003550泰达改革动力混合C3.280094200.000012529500.0000
239003561诺德成长精选混合A4.860062121.00007156340.0000
240003562诺德成长精选混合C4.860062121.00007156340.0000
241003567华夏行业景气混合3.160010100.00001163520.0000
242003586先锋精一灵活配置混合A4.600010500.00001396600.0000
243003587先锋精一灵活配置混合C4.600010500.00001396600.0000
244003593国泰景气行业灵活配置混合4.2600197600.000026282800.0000
245003634嘉实农业产业股票6.8900215500.000028663700.0000
246003697华夏睿磐泰盛定开混合0.45002700.0000359127.0000
247003762国开开泰混合A0.31003700.0000492137.0000
248003763国开开泰混合C0.31003700.0000492137.0000
249003769中银品质生活混合3.520053771.00007152080.0000
250003803华安新丰利混合A2.040038400.00005107580.0000
251003804华安新丰利混合C2.040038400.00005107580.0000
252003826华夏鼎汇债券A0.46003800.0000505438.0000
253003827华夏鼎汇债券C0.46003800.0000505438.0000
254003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.300056400.00007501760.0000
255003857前海开源周期优选混合A4.270011600.00001542920.0000
256003858前海开源周期优选混合C4.270011600.00001542920.0000
257003884汇安沪深300指数增强A1.740038000.00004377600.0000
258003885汇安沪深300指数增强C1.740038000.00004377600.0000
259003889汇安丰泽混合A4.540060500.00008047100.0000
260003890汇安丰泽混合C4.540060500.00008047100.0000
261003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.66002586035.0000343969000.0000
262003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8800224500.000029860700.0000
263003957安信新起点混合A1.770014800.00001968550.0000
264003958安信新起点混合C1.770014800.00001968550.0000
265004000泰达睿选稳健混合1.23009600.00001105920.0000
266004081国联安鑫乾混合A0.83003000.0000345600.0000
267004082国联安鑫乾混合C0.83003000.0000345600.0000
268004099前海开源沪港深景气混合1.34005700.0000656640.0000
269004119广发创新驱动混合8.3800124300.000014319400.0000
270004129国联安鑫汇混合A1.630030000.00003456000.0000
271004130国联安鑫汇混合C1.630030000.00003456000.0000
272004182建信瑞福添利混合A1.47003600.0000414720.0000
273004189华商民营活力混合9.180015500.00001785600.0000
274004190招商沪深300指数A2.550064748.00007458970.0000
275004191招商沪深300指数C2.550064748.00007458970.0000
276004209大成智惠量化多策略混合1.70001800.0000207360.0000
277004222金信民旺债券A0.0500100.000011520.0000
278004231中欧行业成长混合(LOF)C3.98001748194.0000232527000.0000
279004283中欧达安混合0.200012300.00001416960.0000
280004340泰康兴泰回报沪港深混合1.4700101000.000011635200.0000
281004342南方沪深300ETF联接C0.03003305.0000380736.0000
282004345南方深证成份ETF联接C0.10002200.0000253440.0000
283004357南方智慧混合5.6400466153.000053700800.0000
284004359创金合信量化核心混合A1.690016300.00001877760.0000
285004360创金合信量化核心混合C1.690016300.00001877760.0000
286004402金信民旺债券C0.0500100.000011520.0000
287004408招商深证100指数C4.720043333.00004991960.0000
288004424汇添富文体娱乐混合2.730093789.000012474900.0000
289004429南方文旅混合7.530013700.00001822240.0000
290004436汇添富年年泰定开混合A1.40007800.0000898560.0000
291004437汇添富年年泰定开混合C1.40007800.0000898560.0000
292004442中欧康裕混合A0.540041300.00004757760.0000
293004451汇添富年年丰定开混合A1.11006900.0000794880.0000
294004452汇添富年年丰定开混合C1.11006900.0000794880.0000
295004455中欧康裕混合C0.540041300.00004757760.0000
296004456华福消费新趋势灵活配置混合7.500034800.00004008960.0000
297004466长盛盛杰一年期定开混合1.97009000.00001036800.0000
298004468建信瑞福添利混合C1.47003600.0000414720.0000
299004477嘉实沪港深回报混合3.5800536362.000061788900.0000
300004484泰达宏利业绩股票A2.840028726.00003309240.0000
301004485泰达宏利业绩股票C2.840028726.00003309240.0000
302004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1100500.000057600.0000
303004534添富年年益定开混合A1.19005500.0000731555.0000
304004535添富年年益定开混合C1.19005500.0000731555.0000
305004549富安达消费主题混合5.210023000.00002649600.0000
306004604富国新活力灵活配置混合A5.470056800.00006543360.0000
307004605富国新活力灵活配置混合C5.470056800.00006543360.0000
308004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.520027900.00003214080.0000
309004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.520027900.00003214080.0000
310004625南方高元债券发起式A1.33007400.0000984274.0000
311004626南方高元债券发起式C1.33007400.0000984274.0000
312004634前海联合泳涛混合A2.380020000.00002304000.0000
313004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.210039100.00004504320.0000
314004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.210039100.00004504320.0000
315004676中信建投睿信混合C4.200031500.00003628800.0000
316004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.420023400.00002695680.0000
317004716信诚量化阿尔法股票2.030046000.00005299200.0000
318004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.420023400.00002695680.0000
319004724先锋聚元混合A4.82001300.0000172913.0000
320004725先锋聚元混合C4.82001300.0000172913.0000
321004741农银区间策略混合3.09008400.0000967680.0000
322004742易方达深证100ETF联接C0.03005342.0000615398.0000
323004746易方达上证50指数C3.79006121600.0000705208000.0000
324004756国寿安保稳吉混合A0.750027000.00003110400.0000
325004757国寿安保稳吉混合C0.750027000.00003110400.0000
326004784招商稳健优选股票3.730034600.00004602150.0000
327004788富荣福泰混合A6.960093100.000010725100.0000
328004789富荣福泰混合C6.960093100.000010725100.0000
329004801浦银安盛安久回报定开混合A1.820012987.00001496100.0000
330004802浦银安盛安久回报定开混合C1.820012987.00001496100.0000
331004845南华瑞盈混合发起A5.38006700.0000891167.0000
332004846南华瑞盈混合发起C5.38006700.0000891167.0000
333004852广发价值回报混合A0.92004900.0000564480.0000
334004853广发价值回报混合C0.92004900.0000564480.0000
335004868交银股息优化混合9.6600229470.000026434900.0000
336004874融通巨潮100指数(LOF)C2.2300161765.000018635300.0000
337004875融通深证成份指数C2.620029305.00003375940.0000
338004876融通深证100指数C4.79002006479.0000231146000.0000
339004888财通资管鑫逸混合A1.55006100.0000702720.0000
340004889财通资管鑫逸混合C1.55006100.0000702720.0000
341004935国都智能制造混合5.55006000.0000691200.0000
342004942格林伯元灵活配置混合A0.80001000.0000115200.0000
343004943格林伯元灵活配置混合C0.80001000.0000115200.0000
344004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.370016500.00001900800.0000
345004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.370016500.00001900800.0000
346004986鹏华策略回报混合9.5500471482.000054314700.0000
347004987诺德新享混合5.15001300.0000149760.0000
348004995广发品牌消费股票6.880020600.00002373120.0000
349005004交银品质升级混合9.6600348089.000040099900.0000
350005039鹏扬景兴混合A1.130043000.00004953600.0000
351005040鹏扬景兴混合C1.130043000.00004953600.0000
352005049长安鑫旺价值混合A4.790030000.00003990300.0000
353005050长安鑫旺价值混合C4.790030000.00003990300.0000
354005078富国宝利增强债券0.42005100.0000587520.0000
355005080海富通量化多因子混合C1.870036356.00004835710.0000
356005081海富通量化多因子混合A1.870036356.00004835710.0000
357005106银华农业产业股票发起式6.9900212280.000028235400.0000
358005109汇安多策略混合A3.6900115800.000013340200.0000
359005110汇安多策略混合C3.6900115800.000013340200.0000
360005111泰康泉林量化价值精选混合C2.290032900.00004376030.0000
361005113平安大华沪深300指数量化增强A2.280018200.00002420780.0000
362005114平安大华沪深300指数量化增强C2.280018200.00002420780.0000
363005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式7.820067497.00008977780.0000
364005128华夏永康添福混合0.55002000.0000230400.0000
365005137长信量化价值精选混合3.810032700.00004349430.0000
366005146兴银丰润灵活配置混合2.960015200.00002021750.0000
367005152农银汇理沪深300指数C1.7800113242.000015062300.0000
368005164富荣福锦混合A5.6000100500.000013367500.0000
369005165富荣福锦混合C5.6000100500.000013367500.0000
370005186长安鑫兴混合A3.180019000.00002527190.0000
371005187长安鑫兴混合C3.180019000.00002527190.0000
372005197工银沪港深精选混合A1.260078905.000010495200.0000
373005198工银沪港深精选混合C1.260078905.000010495200.0000
374005206南方优选成长混合C3.4600318300.000042337100.0000
375005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.1200600.000079806.0000
376005235银华食品饮料量化股票发起式A7.090019085.00002538500.0000
377005236银华食品饮料量化股票发起式C7.090019085.00002538500.0000
378005250银华估值优势混合4.1300296611.000039452200.0000
379005255浦银安盛港股通量化混合0.25002800.0000372428.0000
380005258景顺长城量化平衡混合1.880084840.000011284600.0000
381005259建信龙头企业股票3.950061550.00008186770.0000
382005268鹏华优势企业股票7.0400192169.000025560400.0000
383005275中欧创新成长灵活配置混合A4.1700477034.000063450300.0000
384005276中欧创新成长灵活配置混合C4.1700477034.000063450300.0000
385005293诺德新旺混合5.130015600.00002074960.0000
386005298国开睿富债券0.2800500.000066505.0000
387005329添富民安增益定开混合A2.9400132300.000017597200.0000
388005330添富民安增益定开混合C2.9400132300.000017597200.0000
389005339兴业中证国有企业改革指数增强2.490020300.00002700100.0000
390005341长安裕泰混合A5.380030000.00003990300.0000
391005342长安裕泰混合C5.380030000.00003990300.0000
392005358东方阿尔法精选混合A6.0700566800.000075390100.0000
393005359东方阿尔法精选混合C6.0700566800.000075390100.0000
394005379添富价值创造定开混合8.07001700167.0000226139000.0000
395005399长信量化价值驱动混合3.170044500.00005918940.0000
396005404创金合信价值红利混合C2.200064200.00007395840.0000
397005414创金合信国证A股指数A0.9500800.0000106408.0000
398005415创金合信国证A股指数C0.9500800.0000106408.0000
399005429渤海汇金睿选混合A0.3900400.000053204.0000
400005430渤海汇金睿选混合C0.3900400.000053204.0000
401005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式4.02006800.0000904468.0000
402005450华夏稳盛混合8.01001727918.0000229830000.0000
403005459银河嘉谊混合A1.580029200.00003883890.0000
404005460银河嘉谊混合C1.580029200.00003883890.0000
405005472富国价值驱动灵活配置混合A7.930072000.00009576720.0000
406005473富国价值驱动灵活配置混合C7.930072000.00009576720.0000
407005481银华瑞泰灵活配置混合9.7000703731.000093603300.0000
408005489中金衡优混合A1.350012200.00001405440.0000
409005490中金衡优混合C1.350012200.00001405440.0000
410005492农银研究驱动混合7.1300124853.000016606700.0000
411005498银华积极成长混合5.0000138003.000015897900.0000
412005519银华混改红利灵活配置混合发起式3.190015400.00001774080.0000
413005521华安红利精选混合4.1400788400.000090823700.0000
414005523泰康颐年混合A0.340053300.00006140160.0000
415005524泰康颐年混合C0.340053300.00006140160.0000
416005526工银新生代消费混合2.2600129906.000017278800.0000
417005530添富价值多因子股票2.720034300.00004562240.0000
418005543银华心诚灵活配置混合7.6900643229.000085555900.0000
419005544银华瑞和灵活配置混合9.750079362.000010555900.0000
420005549富国成长优选三年定开混合4.9700857975.0000114119000.0000
421005550汇安成长优选混合A3.460024834.00002860880.0000
422005551汇安成长优选混合C3.460024834.00002860880.0000
423005563创金合信国证1000指数A1.24001000.0000133010.0000
424005564创金合信国证1000指数C1.24001000.0000133010.0000
425005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.590013100.00001742430.0000
426005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.590013100.00001742430.0000
427005596建信战略精选灵活配置混合A4.720078700.000010467900.0000
428005597建信战略精选灵活配置混合C4.720078700.000010467900.0000
429005612嘉实核心优势股票4.0100560023.000064514600.0000
430005635博时量化多策略股票A2.020021200.00002819810.0000
431005636博时量化多策略股票C2.020021200.00002819810.0000
432005638农银汇理量化智慧动力混合2.310027700.00003684380.0000
433005650万家量化同顺多策略混合A2.32004900.0000651749.0000
434005651万家量化同顺多策略混合C2.32004900.0000651749.0000
435005658华夏沪深300ETF联接C0.040050545.00006722990.0000
436005671前海联合研究优选混合A2.720036000.00004788360.0000
437005672前海联合研究优选混合C2.720036000.00004788360.0000
438005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.350023300.00002684160.0000
439005680财通资管价值成长混合5.8000260542.000030014400.0000
440005691南方中证100指数C2.440054000.00007182540.0000
441005708国联安远见成长混合5.930036000.00004788360.0000
442005724交银致远智投混合0.74004600.0000611846.0000
443005742南方成安优选混合4.370042500.00005652920.0000
444005743长安裕隆混合A4.370090000.000011970900.0000
445005744长安裕隆混合C4.370090000.000011970900.0000
446005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.6900240893.000032041200.0000
447005762招商MSCI中国A股国际通指数C1.6900240893.000032041200.0000
448005769南方共享经济混合1.310016200.00002154760.0000
449005794银华心怡灵活配置混合6.8400582408.000077466100.0000
450005802添富智能制造股票1.8000300000.000039903000.0000
451005810南方瑞祥一年混合A4.1000252095.000029041300.0000
452005811南方瑞祥一年混合C4.1000252095.000029041300.0000
453005812鹏华产业精选混合9.6900252613.000033600100.0000
454005825申万菱信智能驱动股票4.320076500.00008812800.0000
455005826华夏潜龙精选股票9.040062900.00008366330.0000
456005827易方达蓝筹精选混合9.77006190058.0000823340000.0000
457005833工银红利优享混合A5.23002700.0000359127.0000
458005834工银红利优享混合C5.23002700.0000359127.0000
459005848银华裕利混合发起式4.72007529.00001001430.0000
460005850财通量化价值优选混合1.660029852.00003970610.0000
461005867国泰沪深300指数C1.7200286623.000038123700.0000
462005870鹏华沪深300指数2.25003000.0000399030.0000
463005888华夏新兴消费混合A5.110067300.00008951570.0000
464005889华夏新兴消费混合C5.110067300.00008951570.0000
465005910广发龙头优选混合7.500079000.000010507800.0000
466005918天弘沪深300指数C0.100035031.00004659470.0000
467005945工银可转债优选债券A0.83003700.0000492137.0000
468005946工银可转债优选债券C0.83003700.0000492137.0000
469005960博时量化价值股票A1.680061500.00007084800.0000
470005961博时量化价值股票C1.680061500.00007084800.0000
471005976长信稳进资产配置混合(FOF)0.680030000.00003990300.0000
472005998嘉实深证基本面120联接C0.0000224.000029794.2000
473006005诺安鼎利混合A0.0900500.000066505.0000
474006006诺安鼎利混合C0.0900500.000066505.0000
475006020广发沪深300指数增强A1.890077600.00008939520.0000
476006021广发沪深300指数增强C1.890077600.00008939520.0000
477006022富国大盘价值量化精选混合3.1700111700.000014857200.0000
478006025诺安优化配置混合2.550016900.00002247870.0000
479006034富国MSCI中国A股国际通3.130021600.00002873020.0000
480006039国富估值优势混合4.210016000.00001843200.0000
481006057鹏华丰和债券(LOF)C3.640035500.00004721860.0000
482006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.950024200.00003218840.0000
483006100平安大华优势产业混合A4.6500149300.000019858400.0000
484006101平安大华优势产业混合C4.6500149300.000019858400.0000
485006102浙商丰利增强债券0.89007600.00001010880.0000
486006121华安双核驱动混合5.7800141997.000018887000.0000
487006136广发估值优势混合6.620032130.00004273610.0000
488006160博道启航混合A1.150039400.00005240590.0000
489006161博道启航混合C1.150039400.00005240590.0000
490006179富国品质生活混合6.760092083.000012248000.0000
491006181格林伯锐灵活配置混合A3.71006600.0000877866.0000
492006182格林伯锐灵活配置混合C3.71006600.0000877866.0000
493006193鑫元核心资产股票A1.750017800.00002367580.0000
494006194鑫元核心资产股票C1.750017800.00002367580.0000
495006199长盛同锦研究精选混合6.640070011.00008065270.0000
496006201景顺长城量化先锋混合1.970015300.00002035050.0000
497006225人保量化混合A1.41006400.0000851264.0000
498006226人保量化混合C1.41006400.0000851264.0000
499006231国融融君混合A1.96004200.0000483840.0000
500006232国融融君混合C1.96004200.0000483840.0000
501006235东方城镇消费主题混合7.580025000.00003325250.0000
502006243中银双息回报混合2.230050200.00006677100.0000
503006251银华兴盛股票4.720093200.000012396500.0000
504006254长城久悦债券1.090014700.00001955250.0000
505006302银华行业轮动混合3.050014813.00001970280.0000
506006341中金MSCI质量指数A4.560028800.00003830690.0000
507006342中金MSCI质量指数C4.560028800.00003830690.0000
508006345景顺长城集英两年定开混合9.22002980000.0000396370000.0000
509006348银华盛利混合发起式3.45004100.0000545341.0000
510006363建信深证基本面60ETF联接C0.07005500.0000731555.0000
511006371长安鑫盈混合A4.8900300000.000039903000.0000
512006372长安鑫盈混合C4.8900300000.000039903000.0000
513006377广发趋势动力混合4.990020500.00002361600.0000
514006385华泰保兴研究智选混合A3.850050100.00006663800.0000
515006386华泰保兴研究智选混合C3.850050100.00006663800.0000
516006397长信内需成长混合E5.9800905813.0000120482000.0000
517006408添富消费升级混合5.0700211800.000028171500.0000
518006459人保鑫裕增强债券A1.060018500.00002460680.0000
519006460人保鑫裕增强债券C1.060018500.00002460680.0000
520006478长盛多因子策略优选6.520053750.00007149290.0000
521006500建信润利增强债券A0.38005400.0000622080.0000
522006501建信润利增强债券C0.38005400.0000622080.0000
523006524前海开源MSCI中国A股指数A2.45009800.00001303500.0000
524006525前海开源MSCI中国A股指数C2.45009800.00001303500.0000
525006526鹏华优选回报混合9.27009475.00001260270.0000
526006533易方达科融混合4.3500157300.000018121000.0000
527006590南方新优享混合C4.5800832762.0000110766000.0000
528006600人保沪深300指数1.760046611.00006199730.0000
529006604嘉实消费精选股票A10.2600350275.000046590100.0000
530006605嘉实消费精选股票C10.2600350275.000046590100.0000
531006610银华远见混合发起式5.48004904.0000652281.0000
532006644弘毅远方消费升级混合9.6900130232.000017322200.0000
533006648汇安多因子混合A3.9900205800.000023708200.0000
534006649汇安多因子混合C3.9900205800.000023708200.0000
535006671广发消费升级股票3.360089100.000011851200.0000
536006675宝盈品牌消费股票A8.750045600.00006065260.0000
537006676宝盈品牌消费股票C8.750045600.00006065260.0000
538006698红土创新沪深300增强A4.910047900.00006371180.0000
539006699红土创新沪深300增强C4.910047900.00006371180.0000
540006712前海开源MSCI中国A股消费A8.510022000.00002926220.0000
541006713前海开源MSCI中国A股消费C8.510022000.00002926220.0000
542006720平安核心优势混合A3.20004700.0000541440.0000
543006721平安核心优势混合C3.20004700.0000541440.0000
544006726农银汇理多因子股票2.84008600.00001143890.0000
545006738工银瑞信添慧债券A0.510010000.00001330100.0000
546006739工银瑞信添慧债券C0.510010000.00001330100.0000
547006759银河乐活优萃混合6.540046000.00006118460.0000
548006785东方量化多策略混合3.250010200.00001356700.0000
549006836永赢惠泽一年1.770048700.00006477590.0000
550006843中信建投睿溢混合C2.83003700.0000426240.0000
551006857蜂巢卓睿混合A3.700010000.00001152000.0000
552006858蜂巢卓睿混合C3.700010000.00001152000.0000
553006872长信颐天平衡养老(FOF)A0.670012000.00001596120.0000
554006873长信颐天平衡养老(FOF)C0.670012000.00001596120.0000
555006904泰康产业升级混合A3.840070600.00009390510.0000
556006905泰康产业升级混合C3.840070600.00009390510.0000
557006921南方智诚混合4.5900365787.000042138700.0000
558006923前海开源沪港深非周期股票A3.930030949.00004116530.0000
559006924前海开源沪港深非周期股票C3.930030949.00004116530.0000
560006937工银沪深300指数C1.7700503020.000066906700.0000
561006939鹏华沪深300指数C1.860067380.00008962210.0000
562006991民生加银康宁养老(FOF)0.4300200000.000023040000.0000
563007032平安可转债债券A0.350010000.00001330100.0000
564007033平安可转债债券C0.350010000.00001330100.0000
565007039前海联合沪深300指数C1.610010500.00001396600.0000
566007041前海联合泳涛混合C2.380020000.00002304000.0000
567007043前海联合泓鑫混合C4.6000115000.000015296200.0000
568007044博道沪深300指数增强A1.950046600.00006198270.0000
569007045博道沪深300指数增强C1.950046600.00006198270.0000
570007047长城核心优势混合7.9600322000.000042829200.0000
571007056银华积极精选混合5.340039598.00005266930.0000
572007082平安高端制造混合A3.000073513.00008468700.0000
573007083平安高端制造混合C3.000073513.00008468700.0000
574007096大成沪深300指数C1.8700288044.000038312700.0000
575007119睿远成长价值混合A3.91003504820.0000466176000.0000
576007120睿远成长价值混合C3.91003504820.0000466176000.0000
577007126博道远航混合A1.150012200.00001622720.0000
578007127博道远航混合C1.150012200.00001622720.0000
579007132长城港股通混合2.760025300.00003365150.0000
580007133嘉实长青竞争优势股票A2.110018200.00002096640.0000
581007134嘉实长青竞争优势股票C2.110018200.00002096640.0000
582007135广发中证100ETF联接A0.0800900.0000103680.0000
583007136广发中证100ETF联接C0.0800900.0000103680.0000
584007137鹏扬元合量化大盘A4.400015100.00001739520.0000
585007138鹏扬元合量化大盘C4.400015100.00001739520.0000
586007152诺德策略精选5.060069500.00008006400.0000
587007207华夏常阳三年定开混合5.92001452460.0000193192000.0000
588007281嘉合消费升级混合5.79009000.00001036800.0000
589007306华泰柏瑞基本面智选A6.860016300.00001877760.0000
590007307华泰柏瑞基本面智选C6.860016300.00001877760.0000
591007308华宝消费升级混合5.920026084.00003469430.0000
592007339易方达沪深300ETF联接C0.01005800.0000771458.0000
593007405华宝中证100指数C2.5400143754.000019120700.0000
594007412景顺长城绩优成长混合5.84001175837.0000156398000.0000
595007470博道叁佰智航股票A2.350040400.00005373600.0000
596007471博道叁佰智航股票C2.350040400.00005373600.0000
597007518东方阿尔法优选混合A9.3800176673.000023499300.0000
598007519东方阿尔法优选混合C9.3800176673.000023499300.0000
599007523汇添富内需增长股票A1.9100399920.000053193400.0000
600007524汇添富内需增长股票C1.9100399920.000053193400.0000
601007533格林创新成长混合A2.460026300.00003498160.0000
602007534格林创新成长混合C2.460026300.00003498160.0000
603007538永赢沪深300A1.690041700.00005546520.0000
604007539永赢沪深300C1.690041700.00005546520.0000
605007548易方达ESG责任投资股票6.7200664938.000088443400.0000
606007574宝盈新价值混合C4.3400268622.000030945300.0000
607007580宝盈中证100指数增强C2.470046200.00006145060.0000
608007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.1500100000.000013301000.0000
609007671建信中证红利潜力指数A4.9700160700.000021374700.0000
610007672建信中证红利潜力指数C4.9700160700.000021374700.0000
611007697中金衡益增强债券A0.35004400.0000506880.0000
612007698中金衡益增强债券C0.35004400.0000506880.0000
613007775汇安量化先锋混合A1.98008000.0000921600.0000
614007776汇安量化先锋混合C1.98008000.0000921600.0000
615007782大成MSCI价值100ETF联接A0.0600500.000057600.0000
616007783大成MSCI价值100ETF联接C0.0600500.000057600.0000
617007863长信利泰混合C4.1200145800.000019392900.0000
618007939华夏网购精选混合C1.750065400.00008698850.0000
619007945景顺长城改革机遇混合C3.770036100.00004801660.0000
620007952招商财经大数据股票C1.36001700.0000226117.0000
621007959方正富邦天恒混合A7.180071200.00009470310.0000
622007960方正富邦天恒混合C7.180071200.00009470310.0000
623008041长信先利半年定期开放混合C1.47006300.0000837963.0000
624008071长信利泰混合E4.1200145800.000019392900.0000
625008162浦银经济带崛起混合C0.870024000.00003192240.0000
626008305大摩量化配置股票C1.920077900.000010361500.0000
627020005国泰金马稳健混合4.5900422600.000056210000.0000
628020011国泰沪深300指数A1.7200286623.000038123700.0000
629020019国泰双利债券A0.71003100.0000412331.0000
630020020国泰双利债券C0.71003100.0000412331.0000
631040002华安中国A股增强指数1.6300337444.000038873500.0000
632040005华安宏利股票9.63002554438.0000339766000.0000
633040008华安策略优选股票4.18001935538.0000222974000.0000
634040016华安行业轮动股票5.330099908.000013288800.0000
635040020华安升级主题股票2.9300115394.000015348600.0000
636050002博时沪深300指数1.9900981300.0000130523000.0000
637050007博时平衡配置混合2.9000115761.000013335700.0000
638070003嘉实稳健混合4.3100996778.0000114829000.0000
639070006嘉实服务增值行业混合7.0200831831.0000110642000.0000
640070013嘉实研究精选股票2.4700509362.000067750200.0000
641070017嘉实量化阿尔法股票3.870063200.00008406230.0000
642070018嘉实回报混合9.5900339862.000045205000.0000
643070022嘉实领先成长股票3.8000270000.000035912700.0000
644070023嘉实深证基本面120联接A0.0000224.000029794.2000
645070032嘉实优化红利股票6.35001140500.0000151698000.0000
646080003长盛积极配置债券1.370030000.00003990300.0000
647080008长盛战略新兴产业混合7.8700130000.000014976000.0000
648090009大成行业轮动股票4.080042500.00004896000.0000
649090015大成内需增长股票5.2400145000.000019286400.0000
650100038富国沪深300增强3.26002912380.0000387376000.0000
651110001易方达平稳增长混合2.8700569300.000065583400.0000
652110002易方达策略成长混合5.4500514600.000068446900.0000
653110003易方达上证50指数A4.33006421600.0000854137000.0000
654110009易方达价值精选股票9.16001875598.0000249473000.0000
655110011易方达中小盘股票9.130012800000.00001702530000.0000
656110012易方达科汇灵活配置混合7.6400219900.000029248900.0000
657110013易方达科翔股票4.82001439800.0000165865000.0000
658110015易方达行业领先股票4.6100399988.000053202400.0000
659110019易方达深证100ETF联接A0.03004742.0000630733.0000
660110020易方达沪深300ETF联接A0.01005800.0000771458.0000
661110022易方达消费行业股票9.570014772807.00001964930000.0000
662110029易方达科讯股票3.57001309090.0000150807000.0000
663112002易方达策略成长二号混合5.4000444886.000059174300.0000
664121012国投瑞银优化增强债券A/B0.580080300.00009250560.0000
665128112国投瑞银优化增强债券C0.580080300.00009250560.0000
666150008瑞和小康1.760035802.00004762020.0000
667150009瑞和远见1.760035802.00004762020.0000
668150012国联安双禧中证100指数A2.510041753.00005553570.0000
669150013国联安双禧中证100指数B2.510041753.00005553570.0000
670150018银华稳进5.21002052781.0000273040000.0000
671150019银华锐进5.21002052781.0000273040000.0000
672150022申万菱信深证成指分级收益2.8600636285.000084632300.0000
673150023申万菱信深证成指分级进取2.8600636285.000084632300.0000
674150036建信稳健3.790032900.00004376030.0000
675150037建信进取3.790032900.00004376030.0000
676150049南方新兴消费收益9.2900470029.000062518600.0000
677150050南方新兴消费进取9.2900470029.000062518600.0000
678150051信诚沪深300指数分级A1.800051651.00006870100.0000
679150052信诚沪深300指数分级B1.800051651.00006870100.0000
680150083广发深证100指数分级A5.190012293.00001635090.0000
681150084广发深证100指数分级B5.190012293.00001635090.0000
682150092诺德深证300指数分级A3.32001300.0000172913.0000
683150093诺德深证300指数分级B3.32001300.0000172913.0000
684150104华安沪深300指数分级A1.740042321.00005629120.0000
685150105华安沪深300指数分级B1.740042321.00005629120.0000
686150135国富中证100指数增强分级A2.520028921.00003846780.0000
687150136国富中证100指数增强分级B2.520028921.00003846780.0000
688150167银华沪深300指数分级A5.430084053.000011179900.0000
689150168银华沪深300指数分级B5.430084053.000011179900.0000
690150198国泰国证食品饮料行业指数分级A12.24002900987.0000334194000.0000
691150199国泰国证食品饮料行业指数分级B12.24002900987.0000334194000.0000
692150209富国中证国有企业改革指数分级A2.83001376419.0000158563000.0000
693150210富国中证国有企业改革指数分级B2.83001376419.0000158563000.0000
694150229鹏华酒分级A8.9600397619.000045805700.0000
695150230鹏华酒分级B8.9600397619.000045805700.0000
696150269招商中证白酒指数分级A13.810014390479.00001657780000.0000
697150270招商中证白酒指数分级B13.810014390479.00001657780000.0000
698150295南方中证国有企业改革指数分级A2.840033630.00003874180.0000
699150296南方中证国有企业改革指数分级B2.840033630.00003874180.0000
700159901易方达深证100ETF4.98003306053.0000380857000.0000
701159903深成ETF2.770094641.000010902600.0000
702159905工银深证红利ETF9.95001865125.0000214862000.0000
703159910嘉实深证基本面120ETF2.4500231217.000026636200.0000
704159912汇添富深证300ETF3.200031168.00003590550.0000
705159916深F60ETF3.1200248137.000028585400.0000
706159919嘉实沪深300ETF1.79004035765.0000464920000.0000
707159923大成中证100ETF2.59005513.0000635098.0000
708159925南方沪深300ETF1.7800203170.000023405200.0000
709159928汇添富中证主要消费ETF14.93003964975.0000527381000.0000
710159943大成深证成份ETF3.030057300.00007621470.0000
711159961方正富邦深证100ETF5.3600131827.000017534300.0000
712159962华夏中证四川国改ETF14.53004147297.0000551632000.0000
713159969银华深证100ETF5.360059925.00007970620.0000
714160127南方新兴消费增长分级股票9.2900470029.000062518600.0000
715160133南方天元新产业股票(LOF)5.3900897688.0000119401000.0000
716160136南方中证国有企业改革指数分级2.840033630.00003874180.0000
717160222国泰国证食品饮料行业指数分级14.09002843035.0000378152000.0000
718160314华夏行业股票(LOF)4.0500639926.000085116600.0000
719160324华夏磐晟混合5.400046100.00005310720.0000
720160417华安沪深300指数分级1.740042321.00005629120.0000
721160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.7200312906.000041619600.0000
722160512博时卓越品牌股票(LOF)9.2100240000.000031922400.0000
723160605鹏华中国50混合9.6300858709.0000114217000.0000
724160611鹏华优质治理股票(LOF)5.4700468009.000062249900.0000
725160615鹏华沪深300指数A1.860067380.00008962210.0000
726160621鹏华丰和债券(LOF)A3.640035500.00004721860.0000
727160624鹏华消费领先混合3.140094100.000012516200.0000
728160627鹏华策略优选混合5.6700161000.000021414600.0000
729160632鹏华酒分级9.2000456719.000060748200.0000
730160645鹏华精选回报三年定开混合7.4600148000.000019685500.0000
731160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030041453.00004775390.0000
732160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C0.030041453.00004775390.0000
733160726嘉实瑞享定期混合3.6400500000.000066505000.0000
734160805长盛同智优势混合(LOF)4.7400214200.000024675800.0000
735160806长盛同庆1.640045598.00006064990.0000
736160807长盛沪深300指数(LOF)1.790029603.00003937500.0000
737160925大成中华沪深港300指数A0.780021800.00002899620.0000
738161005富国天惠成长混合(LOF)A4.44003600000.0000478836000.0000
739161026富国中证国有企业改革指数分级2.75001445919.0000192322000.0000
740161132易方达科顺定期开放混合9.0400258900.000034436300.0000
741161207国投瑞银沪深300指数分级1.760035802.00004762020.0000
742161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.240011856.00001576970.0000
743161227国投瑞银深证100指数(LOF)5.1600147040.000019557800.0000
744161604融通深证100指数5.33002176279.0000289467000.0000
745161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5700222165.000029550200.0000
746161612融通深证成份指数A2.980031805.00004230380.0000
747161706招商优质成长股票(LOF)4.8500504800.000058153000.0000
748161725招商中证白酒指数分级13.890011425051.00001519650000.0000
749161811银华沪深300指数分级5.430084053.000011179900.0000
750161812银华深证100指数分级5.21002052781.0000273040000.0000
751161818银华消费分级股票7.5100133207.000017717900.0000
752162107金鹰中证500指数分级1.45001100.0000146311.0000
753162203泰达宏利稳定股票9.8600117100.000015575500.0000
754162204泰达宏利精选股票6.5100234104.000031138200.0000
755162205泰达宏利风险预算混合1.000026000.00003458260.0000
756162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.8800460800.000061291000.0000
757162208泰达宏利首选企业股票5.1200169600.000022558500.0000
758162210泰达宏利集利债券A0.310013402.00001782600.0000
759162213泰达宏利沪深300指数增强A2.550075300.00008674560.0000
760162299泰达宏利集利债券C0.310013402.00001782600.0000
761162307海富通中证100指数(LOF)2.550041076.00005463520.0000
762162509国联安双禧中证100指数2.510041753.00005553570.0000
763162605景顺长城鼎益股票(LOF)9.48005810000.0000772788000.0000
764162714广发深证100指数分级4.720010693.00001231830.0000
765162717广发再融资主题混合(LOF)5.080021600.00002873020.0000
766162718广发鑫瑞混合(LOF)1.81004900.0000651749.0000
767163109申万菱信深证成指分级2.8600636285.000084632300.0000
768163805中银策略股票5.4000262968.000034977400.0000
769163808中银中证100指数增强2.480095305.000012676500.0000
770163809中银蓝筹混合4.0100111291.000014802800.0000
771163823中银稳健策略混合1.770048400.00006437680.0000
772164508国富中证100指数增强分级2.520028921.00003846780.0000
773165309建信沪深300指数(LOF)1.760073287.00009747900.0000
774165313建信优势动力股票(LOF)3.3700100000.000013301000.0000
775165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5.410047000.00005414400.0000
776165512信诚新机遇股票(LOF)3.6400244478.000032518000.0000
777165515信诚沪深300指数分级1.800051651.00006870100.0000
778165707诺德深证300指数分级3.32001300.0000172913.0000
779165806东吴深证100指数增强(LOF)1.84001156.0000153760.0000
780165810东吴沪深300指数C1.84001156.0000153760.0000
781166006中欧行业成长混合3.98001748194.0000232527000.0000
782166802浙商沪深300指数分级3.750080355.000010688000.0000
783167001平安大华鼎泰混合(LOF)3.600061026.00008117070.0000
784167002平安大华鼎越混合(LOF)3.64008800.00001170490.0000
785168002国寿安保策略精选混合(LOF)3.760023000.00003059230.0000
786168301东海祥龙混合(LOF)9.160095800.000012742400.0000
787180001银华优势企业混合4.1400260485.000034647100.0000
788180003银华-道琼斯88指数A3.8400653683.000086946400.0000
789180010银华优质增长股票4.4900866303.0000115227000.0000
790180012银华富裕主题股票7.78005226639.0000695195000.0000
791180013银华领先策略股票4.8900339360.000039094300.0000
792180018银华和谐主题混合7.1000196687.000026161300.0000
793180025银华信用双利债券A0.930017925.00002384200.0000
794180026银华信用双利债券C0.930017925.00002384200.0000
795180031银华中小盘股票4.35001676677.0000223015000.0000
796200008长城品牌优选股票8.79001911024.0000220150000.0000
797202001南方稳健成长混合3.6400526965.000070091600.0000
798202002南方稳健成长贰号混合3.7000482901.000064230700.0000
799202007南方隆元产业主题股票5.7100905600.0000120454000.0000
800202015南方沪深300ETF联接A0.03003305.0000380736.0000
801202017南方深证成份ETF联接A0.10002200.0000253440.0000
802202023南方优选成长混合A3.4600318300.000042337100.0000
803202211南方中证100指数A2.400041000.00004723200.0000
804206003鹏华信用增利A0.9000130034.000014979900.0000
805206004鹏华信用增利B0.9000130034.000014979900.0000
806206007鹏华消费优选混合8.6600566859.000065302200.0000
807213008宝盈资源优选股票9.02001414589.0000162961000.0000
808213010宝盈中证100指数增强A2.410038926.00004484280.0000
809217005招商先锋混合3.3000448301.000059628500.0000
810217012招商行业领先股票3.9300119900.000015947900.0000
811217016招商深证100指数A4.720043333.00004991960.0000
812217020招商安达灵活配置混合4.970058700.00007807690.0000
813217021招商优势企业混合4.870021200.00002442240.0000
814233010大摩深证300指数增强3.430012100.00001393920.0000
815233015大摩量化配置股票A1.990071800.00008271360.0000
816240001华宝宝康消费品混合2.8500250000.000033252500.0000
817240011华宝兴业大盘精选股票6.610059728.00006880670.0000
818240012华宝增强收益债券A0.95008900.00001025280.0000
819240013华宝增强收益债券B0.95008900.00001025280.0000
820240014华宝中证100指数A2.6100143554.000016537400.0000
821240017华宝兴业新兴产业股票4.1800130129.000017308500.0000
822260103景顺长城动力平衡混合5.1900640777.000073817500.0000
823260104景顺长城内需增长股票8.13001000000.0000115200000.0000
824260108景顺长城新兴成长股票7.40008900000.00001025280000.0000
825260109景顺长城内需贰号股票7.43001900000.0000218880000.0000
826260110景顺长城精选蓝筹股票6.08001699916.0000195830000.0000
827260111景顺长城公司治理股票2.750021604.00002488780.0000
828260116景顺长城核心竞争力股票5.63001200000.0000138240000.0000
829260117景顺长城支柱产业股票2.060018500.00002131200.0000
830270006广发策略优选混合3.99001075923.0000123946000.0000
831270007广发大盘成长混合9.09002587166.0000298042000.0000
832288001华夏经典配置混合3.9800221287.000025492300.0000
833320010诺安中证100指数2.370049312.00005680740.0000
834360005光大保德信红利股票3.5100131500.000015148800.0000
835370023上投摩根中证消费指数3.36008512.0000980582.0000
836400001东方龙混合3.6800115000.000015296200.0000
837400007东方策略成长股票4.8500125000.000014400000.0000
838400011东方核心动力股票2.680045400.00005230080.0000
839400025东方新兴成长混合4.7900180000.000020736000.0000
840410008华富中证100指数2.490051010.00005876350.0000
841450008国富沪深300指数1.760032300.00004296220.0000
842460001华泰柏瑞盛世中国股票6.3600713982.000082250700.0000
843460007华泰柏瑞行业领先股票5.2400130000.000017291300.0000
844470021汇添富理财21天债券发起式A4.080063800.00008486040.0000
845470028汇添富社会责任股票6.68001200000.0000138240000.0000
846470068汇添富深证300ETF联接0.14001000.0000115200.0000
847481001工银核心价值股票3.60001171708.0000134981000.0000
848481006工银红利股票3.6600143900.000016577300.0000
849481009工银沪深300指数A1.6900517380.000059602200.0000
850481013工银消费服务行业股票6.0400273348.000031489700.0000
851483003工银精选平衡混合2.7100314400.000036218900.0000
852485014工银添颐债券B0.890045800.00005276160.0000
853485114工银添颐债券A0.890045800.00005276160.0000
854487021工银瑞信优质精选混合4.300028900.00003329280.0000
855501038银华明择多策略定期开放混合6.3800531570.000061236900.0000
856501039汇添富睿丰混合A0.51003700.0000492137.0000
857501040汇添富睿丰混合C0.51003700.0000492137.0000
858501041汇添富弘安混合A1.27005000.0000665050.0000
859501042汇添富弘安混合C1.27005000.0000665050.0000
860501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.670029601.00003410040.0000
861501045汇添富沪深300指数(LOF)C1.670029601.00003410040.0000
862501055财通福佑定开混合发起6.280074915.00008630210.0000
863501063添富悦享定开混合4.7200400000.000046080000.0000
864501065汇添富经典成长混合6.3500570021.000065666400.0000
865501067招商富时A-H50指数A3.41008000.0000921600.0000
866501068招商富时A-H50指数C3.41008000.0000921600.0000
867501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)1.27001726793.0000198927000.0000
868502006易方达国企改革分级2.820053500.00006163200.0000
869502007易方达国企改革分级A2.820053500.00006163200.0000
870502008易方达国企改革分级B2.820053500.00006163200.0000
871510080长盛全债指数增强债券0.85006300.0000725760.0000
872510300华泰柏瑞沪深300ETF1.75006211058.0000715514000.0000
873510310易方达沪深300发起式ETF1.77001284148.0000147934000.0000
874510330华夏沪深300ETF1.78004210613.0000485063000.0000
875510350工银瑞信沪深300ETF1.7800515596.000059396700.0000
876510360广发沪深300ETF1.7600469817.000054122900.0000
877510380国寿安保沪深300ETF1.7900698001.000080409700.0000
878510390平安大华沪深300ETF1.7900441300.000050837800.0000
879512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.630052700.00006071040.0000
880512150汇安富时中国A50ETF3.700033600.00003870720.0000
881512160MSCI中国A股国际通ETF1.630074044.00008529870.0000
882512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.600039407.00004539690.0000
883512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.630026300.00003029760.0000
884512360平安大华MSCI中国A股国际ETF1.540015700.00001808640.0000
885512380银华MSCI中国A股ETF1.6400113808.000013110700.0000
886512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.570030306.00003491250.0000
887512550嘉实富时中国A50ETF3.660036500.00004204800.0000
888512600嘉实中证主要消费ETF12.210019000.00002188800.0000
889512690鹏华中证酒ETF9.4800266473.000030697700.0000
890512860华安MSCI中国A股国际ETF1.51003900.0000449280.0000
891512910广发中证100ETF2.670089500.000010310400.0000
892512920新华MSCI中国A股国际ETF1.55009700.00001117440.0000
893512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.600067029.00007721740.0000
894515360方正富邦沪深300ETF1.760013800.00001589760.0000
895515650富国中证消费50ETF11.8700747871.000086154700.0000
896515800添富中证800ETF1.2700446065.000051386700.0000
897515810易方达中证800ETF1.270017000.00001958400.0000
898519001银华价值优选股票4.17001362912.0000157007000.0000
899519002华安安信消费股票4.6500150500.000020018000.0000
900519011海富通精选混合8.71001018000.0000117274000.0000
901519015海富通精选贰号混合8.7200344300.000039663400.0000
902519017大成积极成长股票4.5400359183.000041377900.0000
903519039长盛同德主题股票4.7400414946.000047801800.0000
904519056海富通内需热点股票9.0600620822.000071518700.0000
905519066汇添富蓝筹稳健混合7.62002469000.0000284429000.0000
906519068汇添富成长焦点股票8.55005345700.0000615825000.0000
907519100长盛中证100指数2.500073043.00008414550.0000
908519116浦银安盛沪深300指数增强2.210074628.00008597150.0000
909519127浦银安盛盛世精选混合1.120030000.00003456000.0000
910519156新华行业灵活配置混合A5.4500400690.000046159500.0000
911519157新华行业灵活配置混合C5.4500400690.000046159500.0000
912519158新华趋势领航股票3.6000250226.000028826000.0000
913519175浦银经济带崛起混合A0.870024000.00003192240.0000
914519177浦银安盛盛世精选混合C1.120030000.00003456000.0000
915519223海富通欣荣混合C1.710042100.00004849920.0000
916519224海富通欣荣混合A1.710042100.00004849920.0000
917519300大成沪深300指数A/B2.3700342944.000039507100.0000
918519610银河旺利混合A1.690090000.000010368000.0000
919519611银河旺利混合C1.690090000.000010368000.0000
920519612银河旺利混合I1.690090000.000010368000.0000
921519623银河君耀混合A2.610029300.00003375360.0000
922519624银河君耀混合C2.610029300.00003375360.0000
923519656银河灵活配置混合A2.410023696.00002729780.0000
924519657银河灵活配置混合C2.410023696.00002729780.0000
925519668银河成长股票3.970090200.000010391000.0000
926519676银河强化债券0.5900110700.000012752600.0000
927519678银河消费驱动股票7.260041700.00004803840.0000
928519702交银趋势优选股票9.4300281978.000032483900.0000
929519710交银荣安保本混合9.5500422475.000048669100.0000
930519714交银沪深300行业等权指数9.6500202494.000023327300.0000
931519915富国消费主题混合5.9400609847.000070254400.0000
932519959长信多利混合4.4500120346.000013863900.0000
933519971长信改革红利混合0.230010000.00001152000.0000
934519979长信内需成长混合A5.6000920400.0000106030000.0000
935530005建信优化配置混合6.3500933107.0000107494000.0000
936530006建信核心精选股票7.0300184900.000021300500.0000
937530009建信收益增强A0.81009200.00001059840.0000
938530011建信内生动力股票6.0200130000.000014976000.0000
939530015建信深证基本面60ETF联接A0.07006000.0000691200.0000
940530016建信恒稳价值混合5.640022000.00002534400.0000
941530018建信深证100指数增强6.680044694.00005148750.0000
942530019建信社会责任股票5.03009500.00001094400.0000
943530020建信转债增强债券A1.940019700.00002269440.0000
944531009建信收益增强C0.81009200.00001059840.0000
945531020建信转债增强债券C1.940019700.00002269440.0000
946540012汇丰晋信恒生龙头指数A4.1500109500.000012614400.0000
947550003信诚盛世蓝筹股票3.2700303067.000034913300.0000
948560002益民红利成长混合7.3200213173.000024557500.0000
949560003益民创新优势混合7.4200391048.000045048700.0000
950560006益民核心增长混合6.85003000.0000399030.0000
951570005诺德成长优势股票4.7800310900.000035815700.0000
952570006诺德中小盘股票5.410017000.00002261170.0000
953590005中邮核心主题混合4.1600280000.000037242800.0000
954610005信达澳银红利回报股票4.960018988.00002187420.0000
955620001金元惠理宝石动力混合6.890048100.00005541120.0000
956620006金元惠理消费主题股票9.10008300.00001103980.0000
957630005华商动态阿尔法混合3.4400152779.000020321100.0000
958630006华商产业升级股票6.100077700.000010334900.0000
959630010华商价值精选股票3.5600234300.000031164200.0000
960630016华商价值共享混合发起式4.580090000.000011970900.0000
961660003农银平衡双利混合3.080089700.000010333400.0000
962660004农银策略价值股票3.310099900.000011508500.0000
963660005农银中小盘股票2.3500165300.000019042600.0000
964660006农银汇理大盘蓝筹股票2.090036146.00004807780.0000
965660008农银汇理沪深300指数A1.700099642.000011478800.0000
966660012农银汇理消费主题股票6.6400392700.000045239000.0000
967660015农银汇理行业轮动股票2.060038000.00004377600.0000
968673100西部利得沪深300指数增强A2.150030800.00003548160.0000
969673101西部利得沪深300指数增强C2.150030800.00003548160.0000
970690001民生加银品牌蓝筹混合5.2000261036.000034720400.0000
971690004民生加银稳健成长股票4.120018200.00002096640.0000
972690006民生加银信用双利债券A1.150073000.00008409600.0000
973690206民生加银信用双利债券C1.150073000.00008409600.0000
974700002平安大华深证300指数增强3.000019600.00002257920.0000
975720002财通多策略稳健增长债券A1.46002000.0000266020.0000
976740101长安沪深300非周期行业指数3.070012200.00001405440.0000
977960002华夏回报H7.54006896164.0000794438000.0000
978960008景顺核心H5.63001200000.0000138240000.0000
979960010工银核心价值混合H3.60001171708.0000134981000.0000
980960022博时沪深300指数R1.9000968500.0000111571000.0000
981960033农银汇理消费主题混合H6.6400392700.000045239000.0000
所有基金的持有伊利股份600887的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合3.5800175582.00005432510.0000
2000057中银消费主题股票4.8900229505.00007100880.0000
3000058国联安安泰混合1.410070000.00002165800.0000
4000066诺安鸿鑫混合1.980078700.00002434980.0000
5000107富国信用增强债券A0.5600150000.00004479000.0000
6000109富国信用增强债券C0.5600150000.00004479000.0000
7000110金鹰元安混合A0.9700100200.00003100190.0000
8000117广发轮动配置股票3.1900884800.000027375700.0000
9000195工银成长收益混合A1.150096000.00002970240.0000
10000196工银成长收益混合C1.150096000.00002970240.0000
11000214广发成长优选混合1.000028400.0000878696.0000
12000215广发趋势优选混合A0.7500200000.00006188000.0000
13000248汇添富中证主要消费ETF联接0.1200115200.00003564290.0000
14000273华润元大安鑫混合A2.140065900.00002038950.0000
15000368汇添富沪深300安中指数1.5900179532.00005360830.0000
16000414嘉实绝对收益策略定期混合1.700089300.00002762940.0000
17000432中银优秀企业股票3.2500161000.00004981340.0000
18000471富国城镇发展股票5.58001869049.000057828400.0000
19000480东方红新动力混合6.68006775477.0000209633000.0000
20000512国泰结构转型灵活配置混合1.6600383937.000011879000.0000
21000529广发竞争优势混合6.03001553723.000048072200.0000
22000538诺安优势行业混合1.050025500.0000761430.0000
23000551信诚幸福消费股票2.9600420000.000012994800.0000
24000573天弘通利混合1.6400331685.000010262300.0000
25000578鑫元恒鑫收益增强债券A1.71005000.0000149300.0000
26000579鑫元恒鑫收益增强债券C1.71005000.0000149300.0000
27000585嘉实对冲套利定开混合1.590078300.00002338040.0000
28000591中银健康生活股票4.9900223400.00006912000.0000
29000597中海积极收益混合1.490075400.00002332880.0000
30000613国寿安保沪深300ETF联接0.030052405.00001621410.0000
31000619东方红产业升级混合5.120012245342.0000378871000.0000
32000628大成高新技术产业股票7.37001833718.000056735200.0000
33000639宝盈祥瑞混合A0.49002500.000074650.0000
34000656前海开源沪深300指数1.290076326.00002361530.0000
35000756建信潜力新蓝筹股票3.100070300.00002175080.0000
36000778鹏华先进制造股票6.6800397900.000012311000.0000
37000805中银新经济混合2.4200303000.00009047580.0000
38000845国投瑞银信息消费混合5.2300131447.00003925010.0000
39000880富国研究精选灵活配置混合7.55001924110.000059532000.0000
40000892九泰天宝灵活配置混合A1.590071900.00002224590.0000
41000894中欧睿达定期开放混合A0.790044151.00001318350.0000
42000926中信建投睿信混合A9.0600262000.00007823320.0000
43000953国泰睿吉灵活配置混合A0.8800111200.00003440530.0000
44000954国泰睿吉灵活配置混合C0.8800111200.00003440530.0000
45000961天弘沪深300指数A0.040092729.00002768890.0000
46000963兴业多策略混合4.4400535572.000015992200.0000
47000970东方红睿元混合8.68002817359.000084126300.0000
48000973新华增盈回报债券0.6600752800.000022478600.0000
49000976长城新兴产业混合3.0600119400.00003565280.0000
50000992广发对冲套利定开混合1.3200281200.00008700330.0000
51001004新华稳健回报混合发起式3.4700320800.00009925550.0000
52001007国联安鑫安灵活配置混合3.4300145100.00004332690.0000
53001017泰达改革动力混合A3.7400357513.000010675300.0000
54001059中金绝对收益混合1.800078900.00002355950.0000
55001068华融新锐灵活配置混合2.350045000.00001343700.0000
56001076易方达改革红利混合3.29001596238.000049387600.0000
57001112东方红中国优势混合9.240018770210.0000560478000.0000
58001115广发聚安混合A2.5200174000.00005195640.0000
59001116广发聚安混合C2.5200174000.00005195640.0000
60001117中欧精选定期开放混合A5.02002214120.000066113600.0000
61001127中银宏观策略混合3.75001169653.000034925800.0000
62001148申万菱信多策略灵活配置混合5.4600138500.00004135610.0000
63001149汇丰晋信恒生龙头指数C3.3800344110.000010275100.0000
64001154北信瑞丰平安中国主题混合3.030045900.00001370570.0000
65001163银华中国梦30股票6.2100992900.000029648000.0000
66001172鹏华弘泽灵活配置混合0.530073400.00002271000.0000
67001181南方改革机遇混合2.0300381000.000011376700.0000
68001183南方利淘混合A0.330062000.00001918280.0000
69001186富国文体健康股票4.37001403973.000043438900.0000
70001188鹏华改革红利股票6.73002063236.000061608200.0000
71001193中金消费升级股票4.3500228495.00006822860.0000
72001196东方鼎新灵活配置混合0.760062600.00001869240.0000
73001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.8900110000.00003284600.0000
74001202东方红领先精选混合1.2000154701.00004619370.0000
75001203东方红稳健精选混合A1.2900141600.00004381100.0000
76001204东方红稳健精选混合C1.2900141600.00004381100.0000
77001229德邦福鑫灵活配置混合A3.140053000.00001639820.0000
78001231银华泰利A0.800055000.00001701700.0000
79001247华泰柏瑞新利混合A0.800068300.00002113200.0000
80001250天弘新活力混合1.8900159800.00004771630.0000
81001257兴业收益增强债券A1.5400240000.00007166400.0000
82001258兴业收益增强债券C1.5400240000.00007166400.0000
83001272兴业聚利灵活配置混合4.9200283105.00008453520.0000
84001273民生加银新动力定开混合A9.3000264649.00007902420.0000
85001274民生加银新动力定开混合D9.3000264649.00007902420.0000
86001309东方红睿逸定期开放混合1.5500640361.000019121200.0000
87001324华宝新价值混合0.530074700.00002230540.0000
88001331鹏华弘信混合A0.310050100.00001550090.0000
89001332鹏华弘信混合C0.310050100.00001550090.0000
90001334南方利鑫混合A0.320066800.00002066790.0000
91001335南方利众混合A1.6500102200.00003051690.0000
92001345富国新收益灵活配置混合A0.980063800.00001905070.0000
93001347富国新收益灵活配置混合C0.980063800.00001905070.0000
94001348大摩新机遇混合2.110061300.00001830420.0000
95001358宝盈祥泰混合A0.990053500.00001597510.0000
96001381鹏华弘泽灵活配置混合C0.530073400.00002271000.0000
97001382易方达国企改革混合3.4100152800.00004727630.0000
98001384东方新思路灵活配置混合A5.1600410033.000012243600.0000
99001385东方新思路灵活配置混合C5.1600410033.000012243600.0000
100001399安信鑫安得利混合A1.270074000.00002209640.0000
101001400安信鑫安得利混合C1.270074000.00002209640.0000
102001402信诚新选混合A0.9100108183.00003230340.0000
103001405东方红策略精选混合A0.9400184258.00005501940.0000
104001406东方红策略精选混合C0.9400184258.00005501940.0000
105001411诺安创新驱动混合A0.6800147900.00004416290.0000
106001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.170080000.00002475200.0000
107001413中融鑫起点混合A3.130068300.00002039440.0000
108001414中融鑫起点混合C3.130068300.00002039440.0000
109001419泰达宏利新思路混合A1.940066200.00001976730.0000
110001422景顺长城安享回报混合A0.8800122300.00003651880.0000
111001423景顺长城安享回报混合C0.8800122300.00003651880.0000
112001430中邮乐享收益灵活配置混合3.120054004.00001612560.0000
113001468广发改革混合4.2700614300.000018343000.0000
114001479中邮风格轮动灵活配置混合1.800074800.00002233530.0000
115001488万家瑞丰混合A2.3800164400.00004908980.0000
116001489万家瑞丰混合C2.3800164400.00004908980.0000
117001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.960067100.00002003610.0000
118001499国投瑞银新增长混合A1.5200125500.00003747430.0000
119001503南方利鑫混合C0.320066800.00002066790.0000
120001504南方利淘混合C0.330062000.00001918280.0000
121001505南方利众混合C1.6500102200.00003051690.0000
122001520国投瑞银研究精选股票3.7800160800.00004801490.0000
123001528诺安先进制造股票9.4100608036.000018156000.0000
124001537中加改革红利混合3.250061800.00001845350.0000
125001548天弘上证50指数A3.11001951557.000058273500.0000
126001549天弘上证50指数C3.11001951557.000058273500.0000
127001564东方红京东大数据混合7.17002305986.000068856700.0000
128001566南方利达灵活配置混合A1.3100140375.00004191600.0000
129001567南方利达灵活配置混合C1.3100140375.00004191600.0000
130001570南方利安灵活配置混合A0.430076000.00002269360.0000
131001580南方利安灵活配置混合C0.430076000.00002269360.0000
132001588天弘中证800指数A1.020051100.00001525850.0000
133001589天弘中证800指数C1.020051100.00001525850.0000
134001596信诚新泽混合A2.6600186100.00005556950.0000
135001607英大策略优选混合A3.3100133000.00003971380.0000
136001608英大策略优选混合C3.3100133000.00003971380.0000
137001631天弘中证食品饮料指数A8.99002301461.000068721600.0000
138001632天弘中证食品饮料指数C8.99002301461.000068721600.0000
139001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2.6100219800.00006563230.0000
140001648工银新价值灵活配置混合1.840079625.00002377600.0000
141001657长安鑫富领先混合2.390013400.0000400124.0000
142001667南方转型混合6.0500400000.000011944000.0000
143001675江信同福混合A6.500050000.00001493000.0000
144001676江信同福混合C6.500050000.00001493000.0000
145001677中银战略新兴产业股票5.1800488100.000015101800.0000
146001678英大国企改革主题股票3.62004500.0000139230.0000
147001681新华积极价值混合4.560090000.00002784600.0000
148001682新华鑫回报混合4.1800122900.00003802530.0000
149001686安信新动力混合A1.710081500.00002433590.0000
150001687安信新动力混合C1.710081500.00002433590.0000
151001688嘉实新起点混合A0.8200101600.00003033780.0000
152001706诺安积极回报混合2.3600165661.00004946640.0000
153001712东方红优势精选混合6.36003005614.000089747600.0000
154001714工银文体产业股票3.28005091570.0000152034000.0000
155001720工银新增利混合0.630080000.00002388800.0000
156001724申万菱信多策略灵活配置混合C5.4600138500.00004135610.0000
157001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.8900110000.00003284600.0000
158001733泰达宏利量化股票2.420082300.00002457480.0000
159001738大摩新趋势混合2.290075900.00002266370.0000
160001739中融融安二号混合1.590067800.00002024510.0000
161001744诺安进取回报混合2.5800237100.00007079810.0000
162001751华商信用增强债券A0.40001500.000044790.0000
163001752华商信用增强债券C0.40001500.000044790.0000
164001755嘉实新思路混合1.7100193440.00005776120.0000
165001771南方量化混合1.360060200.00001862590.0000
166001789国泰量化收益灵活配置混合1.830089500.00002672470.0000
167001791大成绝对收益混合发起A2.250077900.00002326090.0000
168001792大成绝对收益混合发起C2.250077900.00002326090.0000
169001816汇添富新睿精选混合A2.0500139600.00004168460.0000
170001827富国研究优选沪港深灵活配置混合6.3900145400.00004341640.0000
171001834长盛战略新兴产业混合C8.5500545000.000016273700.0000
172001850国泰安益灵活配置混合A0.910081327.00002516260.0000
173001862东方红收益增强债券A0.79001005546.000030025600.0000
174001863东方红收益增强债券C0.79001005546.000030025600.0000
175001881中欧新趋势混合(LOF)E5.31007325548.0000218741000.0000
176001885中欧新蓝筹混合E4.930016205336.0000483891000.0000
177001890中欧精选定期开放混合E5.02002214120.000066113600.0000
178001900诺安精选价值混合4.240021500.0000641990.0000
179001910泰康新机遇灵活配置混合5.75004561330.0000136201000.0000
180001924华夏国企改革混合5.02001029500.000031852700.0000
181001927华夏消费升级混合A5.06001600000.000047776000.0000
182001928华夏消费升级混合C5.06001600000.000047776000.0000
183001939光大保德信睿鑫混合A0.540067090.00002003310.0000
184001967华宝转型升级混合1.750074900.00002236510.0000
185001980中欧量化驱动混合2.540073400.00002271000.0000
186002003工银新机遇灵活配置混合A2.400098700.00002947180.0000
187002004工银新机遇灵活配置混合C2.400098700.00002947180.0000
188002023红塔红土稳健回报混合A0.480020900.0000624074.0000
189002024红塔红土稳健回报混合C0.480020900.0000624074.0000
190002028九泰天宝灵活配置混合C1.590071900.00002224590.0000
191002030信诚新选混合B0.9100108183.00003230340.0000
192002031华夏策略混合2.1500515600.000015395800.0000
193002051诺安创新驱动混合C0.6800147900.00004416290.0000
194002053诺安优势行业混合C1.050025500.0000761430.0000
195002054中银新财富混合A1.6400198300.00005921240.0000
196002056中银新财富混合C1.6400198300.00005921240.0000
197002057中银新机遇混合A1.5600273705.00008172830.0000
198002058中银新机遇混合C1.5600273705.00008172830.0000
199002063国泰结构转型灵活配置混合C1.6600383937.000011879000.0000
200002075光大保德信睿鑫混合C0.540067090.00002003310.0000
201002091华泰柏瑞新利混合C0.800068300.00002113200.0000
202002106德邦福鑫灵活配置混合C3.140053000.00001639820.0000
203002111华宝新起点混合1.380072100.00002152910.0000
204002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.170080000.00002475200.0000
205002118广发安盈混合A1.240044000.00001313840.0000
206002119广发安盈混合C1.240044000.00001313840.0000
207002120广发安悦回报混合0.5200132200.00003947490.0000
208002123北信瑞丰外延增长混合3.750065000.00002011100.0000
209002125广发新兴成长混合4.6000347823.000010761600.0000
210002135广发鑫源混合A2.2200160000.00004777600.0000
211002136广发鑫源混合C2.2200160000.00004777600.0000
212002149嘉实新优选混合1.5600122337.00003652980.0000
213002155国金鑫瑞灵活配置混合2.590076200.00002275330.0000
214002156长盛盛世混合A0.460060407.00001803750.0000
215002157长盛盛世混合C0.460060407.00001803750.0000
216002164汇添富新睿精选混合C2.0500139600.00004168460.0000
217002167南方顺康混合3.9200123200.00003678750.0000
218002172海富通新内需混合C2.2300260000.00007763600.0000
219002174东方互联网嘉混合3.800082400.00002460460.0000
220002177信诚新泽混合B2.6600186100.00005556950.0000
221002178嘉实新起点混合C0.8200101600.00003033780.0000
222002182东兴蓝海财富混合3.000090600.00002705320.0000
223002192东方鼎新灵活配置混合C0.760062600.00001869240.0000
224002212嘉实新起航混合2.1900165800.00004950790.0000
225002220南方瑞利混合2.440066900.00001997630.0000
226002222嘉实新趋势混合1.4100150000.00004479000.0000
227002227长城新优选混合A0.7200822200.000024550900.0000
228002228长城新优选混合C0.7200822200.000024550900.0000
229002231华夏新趋势混合A2.010073400.00002191720.0000
230002232华夏新趋势混合C2.010073400.00002191720.0000
231002263泰达宏利大数据混合A2.780071141.00002124270.0000
232002282平安安享混合A1.4400116883.00003490130.0000
233002291诺安安鑫混合8.0800258791.00007727500.0000
234002292诺安益鑫混合3.210057200.00001707990.0000
235002293南方益和混合3.4700180000.00005569200.0000
236002307银华多元视野灵活配置混合4.3200212805.00006584190.0000
237002310创金合信沪深300增强A2.1400308627.00009215600.0000
238002314泰达宏利新思路混合B1.940066200.00001976730.0000
239002315创金合信沪深300增强C2.1400308627.00009215600.0000
240002328银华泰利灵活配置混合C0.800055000.00001701700.0000
241002330兴业聚宝灵活配置混合5.5100194900.00005819710.0000
242002339海富通安颐收益混合C1.0700138000.00004120680.0000
243002350华安安华灵活配置混合1.8000785950.000023468500.0000
244002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2.3400114800.00003427930.0000
245002376国寿安保核心产业灵活配置混合3.70001119864.000033439100.0000
246002384九泰鸿祥服务升级混合0.980073400.00002191720.0000
247002385博时沪深300指数C1.47002887400.000086217800.0000
248002411华夏新机遇混合A1.2300130200.00003887770.0000
249002413中银瑞利混合A2.1600418723.000012503100.0000
250002414中银瑞利混合C2.1600418723.000012503100.0000
251002415融通通盈混合6.5200310000.00009256600.0000
252002425金鹰元禧混合C1.2100121800.00003636950.0000
253002449民生加银量化中国混合2.430072000.00002149920.0000
254002456招商安元混合A1.2800109200.00003260710.0000
255002457招商安元混合C1.2800109200.00003260710.0000
256002458国泰民利保本混合1.2400136300.00004217120.0000
257002461中银珍利混合A1.5400267400.00007984560.0000
258002462中银珍利混合C1.5400267400.00007984560.0000
259002463创金合信价值红利混合A2.7200306000.00009137160.0000
260002465东兴众智优选混合1.810072400.00002240060.0000
261002489国泰民福策略价值混合1.4800138300.00004279000.0000
262002495前海开源量化优选混合A2.040035100.00001048090.0000
263002496前海开源量化优选混合C2.040035100.00001048090.0000
264002501银华远景债券0.63001232480.000036801900.0000
265002502中银腾利混合A1.3000229200.00006843910.0000
266002503中银腾利混合C1.3000229200.00006843910.0000
267002504鹏华金鼎混合A3.4500549300.000016402100.0000
268002505鹏华金鼎混合C3.4500549300.000016402100.0000
269002513金鹰元安混合C1.3800100200.00002991970.0000
270002527南方安享绝对收益3.9300108901.00003251780.0000
271002535中银鑫利混合A0.530055200.00001648270.0000
272002536中银鑫利混合C0.530055200.00001648270.0000
273002561东吴安鑫量化混合2.460062900.00001878190.0000
274002584富安达长盈灵活配置混合1.450071149.00002201350.0000
275002593富国美丽中国混合5.46001039230.000032153800.0000
276002597兴业成长动力混合3.410064700.00002001820.0000
277002614中银颐利混合A1.4900100000.00003094000.0000
278002615中银颐利混合C1.4900100000.00003094000.0000
279002618中银裕利混合A1.2500182100.00005634170.0000
280002619中银裕利混合C1.2500182100.00005634170.0000
281002630江信瑞福混合A2.000068700.00002125580.0000
282002631江信瑞福混合C2.000068700.00002125580.0000
283002639天弘价值精选混合1.6600152000.00004538720.0000
284002640中信建投睿溢混合A1.69008500.0000253810.0000
285002649民生加银智造2025混合4.3700187270.00005794130.0000
286002651东方红汇利债券A0.6500750000.000023205000.0000
287002652东方红汇利债券C0.6500750000.000023205000.0000
288002653泰康沪港深精选混合0.7200220000.00006806800.0000
289002662前海开源沪港深大消费主题混合A4.230055000.00001701700.0000
290002663前海开源沪港深大消费主题混合C4.230055000.00001701700.0000
291002701东方红汇阳债券A0.58001000000.000030940000.0000
292002702东方红汇阳债券C0.58001000000.000030940000.0000
293002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2.7900200000.00006188000.0000
294002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2.7900200000.00006188000.0000
295002723江信祺福债券A0.9300100000.00003094000.0000
296002724江信祺福债券C0.9300100000.00003094000.0000
297002732长盛沪港深优势精选混合7.5200267200.00008267170.0000
298002745北信瑞丰丰利混合0.61003100.000095914.0000
299002767泰康宏泰回报混合2.0000454100.000014049900.0000
300002768华安安进混合1.690080300.00002484480.0000
301002778前海联合新思路混合A9.1800518000.000016026900.0000
302002779前海联合新思路混合C9.1800518000.000016026900.0000
303002783东方红价值精选混合A1.1700145389.00004341320.0000
304002784东方红价值精选混合C1.1700145389.00004341320.0000
305002789长盛同享灵活配置混合A3.4000193300.00005980700.0000
306002790长盛同享灵活配置混合C3.4000193300.00005980700.0000
307002803东方红沪港深混合5.080016685856.0000516260000.0000
308002833华夏新锦绣混合A1.170082200.00002543270.0000
309002834华夏新锦绣混合C1.170082200.00002543270.0000
310002837华夏网购精选混合A1.2800205300.00006351980.0000
311002850南方甑智混合2.9000100000.00003094000.0000
312002885大摩万众创新混合1.320060400.00001868780.0000
313002934泰康恒泰回报混合A3.2800287000.00008879780.0000
314002935泰康恒泰回报混合C3.2800287000.00008879780.0000
315002952建信多因子量化股票1.730061300.00001896620.0000
316002967浙商大数据智选消费灵活配置混合3.3200268598.00008310420.0000
317002987广发沪深300ETF联接C0.030036000.00001074960.0000
318003015中金沪深300指数A2.7000123760.00003829130.0000
319003025新华红利回报混合3.4500124100.00003839650.0000
320003030安信新目标混合A0.330090400.00002796980.0000
321003031安信新目标混合C0.330090400.00002796980.0000
322003044东方红战略精选混合A0.4700415152.000012396400.0000
323003045东方红战略精选混合C0.4700415152.000012396400.0000
324003059长信先利半年定期开放混合A1.200022100.0000683774.0000
325003062银华通利灵活配置混合A0.550058000.00001731880.0000
326003063银华通利灵活配置混合C0.550058000.00001731880.0000
327003064南方荣欢定期开放混合1.0200110000.00003403400.0000
328003104泰达宏利定宏混合1.580067400.00002085360.0000
329003105光大保德信永鑫混合A0.830077900.00002410230.0000
330003106光大保德信永鑫混合C0.830077900.00002410230.0000
331003115光大保德信诚鑫混合A1.060093400.00002889800.0000
332003116光大保德信诚鑫混合C1.060093400.00002889800.0000
333003117光大保德信吉鑫混合A0.950071100.00002199830.0000
334003118光大保德信吉鑫混合C0.950071100.00002199830.0000
335003125中科沃土沃鑫成长精选混合2.790081080.00002421050.0000
336003131国寿安保强国智造混合2.2000385000.000011911900.0000
337003144华宝新机遇混合(LOF)C0.730065700.00002032760.0000
338003161南方安泰混合0.8600160800.00004975150.0000
339003169长盛盛辉混合A1.030074400.00002221580.0000
340003170长盛盛辉混合C1.030074400.00002221580.0000
341003186鹏华兴安定期开放混合0.760065900.00002038950.0000
342003190创金合信消费主题股票A6.2500193502.00005986950.0000
343003191创金合信消费主题股票C6.2500193502.00005986950.0000
344003208东兴量化多策略混合2.150067600.00002091540.0000
345003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.680084300.00002608240.0000
346003282信诚至裕混合A1.3800200000.00006188000.0000
347003283信诚至裕混合C1.3800200000.00006188000.0000
348003292嘉实优势成长混合5.2800140400.00004343980.0000
349003295南方安裕混合A1.0200500000.000015470000.0000
350003301华夏鼎融债券A0.450032000.0000990080.0000
351003302华夏鼎融债券C0.450032000.0000990080.0000
352003331博时乐臻定开混合0.130055000.00001642300.0000
353003332南方荣发定期开放混合发起2.9500325200.000010061700.0000
354003343鹏华弘惠混合A0.280051100.00001581030.0000
355003344鹏华弘惠混合C0.280051100.00001581030.0000
356003378泰康策略优选混合3.80001083697.000033529600.0000
357003379信诚至选混合A0.6300134000.00004145960.0000
358003380信诚至选混合C0.6300134000.00004145960.0000
359003396东方红优享红利混合3.98002975856.000092073000.0000
360003416招商财经大数据股票A1.65007100.0000212006.0000
361003432信诚至瑞混合A1.3900150000.00004641000.0000
362003433信诚至瑞混合C1.3900150000.00004641000.0000
363003475前海联合沪深300指数A1.570043900.00001358270.0000
364003476南方安颐混合0.9000113200.00003502410.0000
365003484金鹰鑫益混合A0.9800179966.00005568150.0000
366003485金鹰鑫益混合C0.9800179966.00005568150.0000
367003494富国天惠成长混合(LOF)C4.300015000000.0000464100000.0000
368003495鹏华弘尚混合A0.5700160000.00004950400.0000
369003496鹏华弘尚混合C0.5700160000.00004950400.0000
370003501泰达睿智稳健混合1.6300112789.00003489690.0000
371003548泰达宏利沪深300指数增强C2.1300233523.00007225200.0000
372003550泰达改革动力混合C3.2500400887.000012403400.0000
373003554泰达宏利大数据混合C2.430059341.00001836010.0000
374003579中金沪深300指数C2.7000123760.00003829130.0000
375003580泰康沪港深价值优选混合1.300050000.00001547000.0000
376003586先锋精一灵活配置混合A2.120020800.0000643552.0000
377003587先锋精一灵活配置混合C2.120020800.0000643552.0000
378003598华商润丰灵活配置混合1.470068900.00002131770.0000
379003628华福收益增强债券0.85006000.0000185640.0000
380003641长盛盛丰混合A1.3600100000.00003094000.0000
381003642长盛盛丰混合C1.3900100000.00002986000.0000
382003658长盛量化多策略灵活配置混合3.260070000.00002165800.0000
383003697华夏睿磐泰盛定开混合0.440011400.0000352716.0000
384003739新华鑫弘灵活配置混合2.0600128700.00003842980.0000
385003762国开开泰混合A0.250012900.0000399126.0000
386003763国开开泰混合C0.250012900.0000399126.0000
387003769中银品质生活混合4.9900327500.000010132800.0000
388003826华夏鼎汇债券A0.410014600.0000451724.0000
389003827华夏鼎汇债券C0.410014600.0000451724.0000
390003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.8800165000.00005105100.0000
391003848中银广利混合A1.2300180500.00005584670.0000
392003849中银广利混合C1.2300180500.00005584670.0000
393003854汇安丰华混合A1.4500334000.000010334000.0000
394003855汇安丰华混合C1.4500334000.000010334000.0000
395003886汇安丰利混合A5.5800175195.00005420530.0000
396003887汇安丰利混合C5.5800175195.00005420530.0000
397003912泰达宏利启富混合A1.040079300.00002367900.0000
398003913泰达宏利启富混合C1.040079300.00002367900.0000
399003950博时鑫润混合A1.340090800.00002711290.0000
400003951博时鑫润混合C1.340090800.00002711290.0000
401003957安信新起点混合A1.390059856.00001787300.0000
402003958安信新起点混合C1.390059856.00001787300.0000
403004000泰达睿选稳健混合1.240072400.00002240060.0000
404004008中融鑫思路混合A0.860072500.00002243150.0000
405004009中融鑫思路混合C0.860072500.00002243150.0000
406004010华泰柏瑞鼎利A0.840073300.00002267900.0000
407004011华泰柏瑞鼎利C0.840073300.00002267900.0000
408004076国联安锐意成长混合3.8100216800.00006707790.0000
409004081国联安鑫乾混合A5.1900397300.000012292500.0000
410004082国联安鑫乾混合C5.1900397300.000012292500.0000
411004083国联安鑫隆混合A0.970077000.00002382380.0000
412004084国联安鑫隆混合C0.970077000.00002382380.0000
413004100鹏华安益增强混合0.560056800.00001757390.0000
414004128前海联合泳隆混合8.5300300000.00008958000.0000
415004153信诚新悦混合A2.4300186100.00005556950.0000
416004154信诚新悦混合B2.4300186100.00005556950.0000
417004175博时鑫泰混合A1.2800100254.00002993580.0000
418004176博时鑫泰混合C1.2800100254.00002993580.0000
419004183富国产业升级混合6.5900245253.00007323250.0000
420004189华商民营活力混合6.940043000.00001330420.0000
421004202华夏睿磐泰兴混合0.660076000.00002269360.0000
422004237中欧新蓝筹混合C4.930016205336.0000483891000.0000
423004252国泰安益灵活配置混合C0.910081327.00002516260.0000
424004258国寿安保稳嘉混合A1.4400173000.00005165780.0000
425004259国寿安保稳嘉混合C1.4400173000.00005165780.0000
426004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.1900100000.00003094000.0000
427004276浦银安盛安和回报定开混合A1.710010000.0000298600.0000
428004277浦银安盛安和回报定开混合C1.710010000.0000298600.0000
429004284华宝新优选混合3.9400134840.00004171950.0000
430004301国寿安保稳信混合A2.2100228000.00006808080.0000
431004302国寿安保稳信混合C2.2100228000.00006808080.0000
432004320前海开源沪港深乐享生活混合8.1600117351.00003504100.0000
433004335华宝新飞跃混合1.100056300.00001681120.0000
434004342南方沪深300ETF联接C0.030012796.0000382089.0000
435004346南方小康ETF联接C0.070010302.0000307618.0000
436004353嘉实新添华定期混合2.7300106000.00003165160.0000
437004359创金合信量化核心混合A2.010074842.00002234780.0000
438004360创金合信量化核心混合C2.010074842.00002234780.0000
439004405国寿安保稳寿混合A0.680094000.00002806840.0000
440004406国寿安保稳寿混合C0.680094000.00002806840.0000
441004407招商上证消费80ETF联接C0.300011500.0000343390.0000
442004410招商央视财经50指数C5.77001047343.000031273700.0000
443004446南方荣年混合A0.790071400.00002209120.0000
444004447南方荣年混合C0.790071400.00002209120.0000
445004451汇添富年年丰定开混合A1.010023200.0000717808.0000
446004452汇添富年年丰定开混合C1.010023200.0000717808.0000
447004453前海开源盈鑫混合A7.9600260000.00007763600.0000
448004454前海开源盈鑫混合C7.9600260000.00007763600.0000
449004480华宝智慧产业混合3.020069600.00002078260.0000
450004481华宝第三产业混合2.6400142300.00004249080.0000
451004517南方安康混合0.8700120000.00003583200.0000
452004534添富年年益定开混合A1.020020200.0000624988.0000
453004535添富年年益定开混合C1.020020200.0000624988.0000
454004560汇安丰益混合A3.230092320.00002756680.0000
455004561汇安丰益混合C3.230092320.00002756680.0000
456004576新华恒益量化灵活配置混合4.6700118400.00003663300.0000
457004607长信利尚一年定期开放混合0.8200120018.00003583740.0000
458004612银河鑫月享6个月定期开放混合A0.650050000.00001493000.0000
459004613银河鑫月享6个月定期开放混合C0.650050000.00001493000.0000
460004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.2600160270.00004785660.0000
461004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.2600160270.00004785660.0000
462004625南方高元债券发起式A1.470035200.00001089090.0000
463004626南方高元债券发起式C1.470035200.00001089090.0000
464004648南方安睿混合1.1100120000.00003583200.0000
465004651长信利丰债券E1.0200748265.000022343200.0000
466004674富国新机遇灵活配置混合A3.040014400.0000445536.0000
467004675富国新机遇灵活配置混合C3.040014400.0000445536.0000
468004676中信建投睿信混合C9.0600262000.00007823320.0000
469004687添富熙和混合A2.4400234400.00007252340.0000
470004688添富熙和混合C2.4400234400.00007252340.0000
471004694天弘策略精选混合A1.8400140000.00004180400.0000
472004695东兴未来价值混合A2.520075500.00002254430.0000
473004696东兴量化优享混合3.150013000.0000388180.0000
474004716信诚量化阿尔法股票1.9500170700.00005097100.0000
475004720华夏睿磐泰茂混合A0.660074300.00002218600.0000
476004721华夏睿磐泰茂混合C0.660074300.00002218600.0000
477004731万家瑞尧混合A1.290080400.00002400740.0000
478004732万家瑞尧混合C1.290080400.00002400740.0000
479004737富国新优享灵活配置混合A1.030016000.0000477760.0000
480004740中欧瑞丰灵活配置混合C4.73002410204.000071968700.0000
481004746易方达上证50指数C9.640060052480.00001793170000.0000
482004747富国新优享灵活配置混合C1.030016000.0000477760.0000
483004748天弘策略精选混合C1.8400140000.00004180400.0000
484004801浦银安盛安久回报定开混合A1.350036000.00001113840.0000
485004802浦银安盛安久回报定开混合C1.350036000.00001113840.0000
486004833先锋聚利混合A2.020069100.00002137950.0000
487004834先锋聚利混合C2.020069100.00002137950.0000
488004852广发价值回报混合A0.950019700.0000588242.0000
489004853广发价值回报混合C0.950019700.0000588242.0000
490004858长信量化多策略股票C2.4500148800.00004443170.0000
491004868交银股息优化混合5.8300534806.000015969300.0000
492004888财通资管鑫逸混合A1.310019900.0000594214.0000
493004889财通资管鑫逸混合C1.310019900.0000594214.0000
494004916嘉实新添丰定期混合2.050053000.00001639820.0000
495004926中航军民融合精选混合A2.3300104300.00003227040.0000
496004927中航军民融合精选混合C2.3300104300.00003227040.0000
497004934圆信永丰消费升级混合4.97001000000.000029860000.0000
498004936中航混改精选混合A2.830088000.00002722720.0000
499004937中航混改精选混合C2.830088000.00002722720.0000
500004942格林伯元灵活配置混合A0.85004100.0000122426.0000
501004943格林伯元灵活配置混合C0.85004100.0000122426.0000
502004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A2.8600145000.00004486300.0000
503004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C2.8600145000.00004486300.0000
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