

同公司旗下基金
最新净值: | 1.706 |
累计净值: | 1.706 |
日 涨 幅: | 1.67% |
基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
成立日期: | 2010-12-16 | 基金经理: | 赵建 | 投资风格: | 股票型 |
最新份额: | 0.24亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金国投瑞银中证消费服务指数(LOF)前10大重仓的情况。
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.2000 | 116279.0000 | 114419000.0000 |
2 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
3 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.6800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
4 | 000058 | 国联安安泰混合 | 3.0700 | 5896.0000 | 5801660.0000 |
5 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 3.9400 | 10200.0000 | 10036800.0000 |
6 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.6100 | 27700.0000 | 27256800.0000 |
7 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 9.6600 | 640045.0000 | 629804000.0000 |
8 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 3.3900 | 30700.0000 | 30208800.0000 |
9 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 3.7800 | 45900.0000 | 45165600.0000 |
10 | 000126 | 招商安润混合 | 6.5000 | 14422.0000 | 14191200.0000 |
11 | 000127 | 农银行业领先股票 | 4.4900 | 71200.0000 | 70060800.0000 |
12 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5700 | 296.0000 | 291264.0000 |
13 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.5000 | 29596.0000 | 29122500.0000 |
14 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 3.5000 | 182005.0000 | 179093000.0000 |
15 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.5400 | 427991.0000 | 421143000.0000 |
16 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5.1000 | 51177.0000 | 50358200.0000 |
17 | 000190 | 中银保本二号混合 | 3.2300 | 16700.0000 | 16432800.0000 |
18 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.4200 | 9799.0000 | 9642220.0000 |
19 | 000196 | 工银成长收益混合C | 0.4200 | 9799.0000 | 9642220.0000 |
20 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 5.0900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
21 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.2000 | 5572.0000 | 5482850.0000 |
22 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 8.6500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
23 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2.8700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
24 | 000294 | 华安生态优先股票 | 5.5000 | 28500.0000 | 28044000.0000 |
25 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8600 | 700.0000 | 688800.0000 |
26 | 000308 | 建信创新中国股票 | 9.3000 | 10901.0000 | 10726600.0000 |
27 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.3700 | 215654.0000 | 212204000.0000 |
28 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.9900 | 20777.0000 | 20444600.0000 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.9900 | 20777.0000 | 20444600.0000 |
30 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 4.4300 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
31 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 4.7600 | 38900.0000 | 38277600.0000 |
32 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 4.7600 | 38900.0000 | 38277600.0000 |
33 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 4.7100 | 15483.0000 | 15235300.0000 |
34 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.2600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
35 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.2600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
36 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.6700 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
37 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.6700 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
38 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.9300 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
39 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 3.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
40 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.3200 | 133531.0000 | 131395000.0000 |
41 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 2.2700 | 14700.0000 | 14464800.0000 |
42 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.5500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
43 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 4.9700 | 58698.0000 | 57758800.0000 |
44 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5.7100 | 38400.0000 | 37785600.0000 |
45 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 9.8000 | 27291.0000 | 26854300.0000 |
46 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.0900 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
47 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
48 | 000527 | 南方新优享混合A | 6.5400 | 201263.0000 | 198043000.0000 |
49 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.5600 | 82327.0000 | 81009800.0000 |
50 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 5.0700 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
51 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 9.7200 | 29982.0000 | 29502300.0000 |
52 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.7700 | 32000.0000 | 31488000.0000 |
53 | 000547 | 建信健康民生混合 | 3.9600 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
54 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 9.3200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
55 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 6.0500 | 61357.0000 | 60375300.0000 |
56 | 000572 | 中银多策略混合 | 3.1000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
57 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.8700 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
58 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.9600 | 100890.0000 | 99275800.0000 |
59 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 3.4400 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
60 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 6.5500 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
61 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 3.3200 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
62 | 000590 | 华安新活力混合 | 0.6800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
63 | 000592 | 建信改革红利股票 | 8.1800 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
64 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7.4300 | 88945.0000 | 87521900.0000 |
65 | 000597 | 中海积极收益混合 | 2.9000 | 7100.0000 | 6986400.0000 |
66 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 6.6000 | 130298.0000 | 128213000.0000 |
67 | 000609 | 华商新量化混合 | 4.0100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
68 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0600 | 2945.0000 | 2897880.0000 |
69 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.6200 | 48700.0000 | 47920800.0000 |
70 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7.7800 | 25892.0000 | 25477700.0000 |
71 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.8300 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
72 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 3.7700 | 1865.0000 | 1835160.0000 |
73 | 000664 | 国联安通盈混合 | 3.3600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
74 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.9600 | 3652.0000 | 3593570.0000 |
75 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.9600 | 3652.0000 | 3593570.0000 |
76 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.9400 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
77 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.9300 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
78 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.5800 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
79 | 000708 | 华安安享混合 | 0.2000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
80 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 3.3000 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
81 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.5400 | 20412.0000 | 20085400.0000 |
82 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 4.8800 | 18600.0000 | 18302400.0000 |
83 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4.8800 | 18600.0000 | 18302400.0000 |
84 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 9.8200 | 19858.0000 | 19540300.0000 |
85 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.6800 | 15300.0000 | 15055200.0000 |
86 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2300 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
87 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 3.7100 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
88 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 4.7900 | 17900.0000 | 17613600.0000 |
89 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 8.2500 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
90 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 8.4700 | 160563.0000 | 157994000.0000 |
91 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 8.4700 | 160563.0000 | 157994000.0000 |
92 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 3.4000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
93 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 7.0200 | 25500.0000 | 25092000.0000 |
94 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1.6700 | 300.0000 | 295200.0000 |
95 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6700 | 300.0000 | 295200.0000 |
96 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.3300 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
97 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 10.1000 | 55722.0000 | 54830400.0000 |
98 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.0200 | 12200.0000 | 12004800.0000 |
99 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 5.3800 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
100 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 9.6700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
101 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.6200 | 100041.0000 | 98440300.0000 |
102 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 8.2400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
103 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 2.0900 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
104 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.1200 | 17200.0000 | 16924800.0000 |
105 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0300 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
106 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.0300 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
107 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4.9900 | 50600.0000 | 49790400.0000 |
108 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 3.7800 | 132717.0000 | 130594000.0000 |
109 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7.8800 | 10680.0000 | 10509100.0000 |
110 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.6600 | 33200.0000 | 32668800.0000 |
111 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.5600 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
112 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 3.5900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
113 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 3.1400 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
114 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 3.1400 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
115 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 5.4800 | 69489.0000 | 68377200.0000 |
116 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 7.7400 | 6243.0000 | 6143110.0000 |
117 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.9000 | 44800.0000 | 44083200.0000 |
118 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 5.9100 | 41303.0000 | 40642200.0000 |
119 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 5.8400 | 43946.0000 | 43242900.0000 |
120 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 5.8400 | 43946.0000 | 43242900.0000 |
121 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 5.0300 | 20664.0000 | 20333400.0000 |
122 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6.6700 | 20500.0000 | 20172000.0000 |
123 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.8500 | 43920.0000 | 43217300.0000 |
124 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.1700 | 38000.0000 | 37392000.0000 |
125 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.2700 | 25391.0000 | 24984700.0000 |
126 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.9000 | 256645.0000 | 252539000.0000 |
127 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7.5000 | 49967.0000 | 49167500.0000 |
128 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.7000 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
129 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 1.9500 | 11243.0000 | 11063100.0000 |
130 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.8400 | 181298.0000 | 178397000.0000 |
131 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.4800 | 40494.0000 | 39846100.0000 |
132 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 8.9400 | 120500.0000 | 118572000.0000 |
133 | 001106 | 华商健康生活混合 | 7.4600 | 66000.0000 | 64944000.0000 |
134 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
135 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
136 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 3.8200 | 303101.0000 | 298251000.0000 |
137 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.9000 | 77068.0000 | 75834900.0000 |
138 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.8900 | 75095.0000 | 73893500.0000 |
139 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.7100 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
140 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.7100 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
141 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 2.9500 | 45155.0000 | 44432500.0000 |
142 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.1300 | 12169.0000 | 11974300.0000 |
143 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.1900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
144 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.1400 | 85000.0000 | 83640000.0000 |
145 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.7100 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
146 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.7100 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
147 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 9.9100 | 28827.0000 | 28365800.0000 |
148 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 8.2300 | 55547.0000 | 54658200.0000 |
149 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.3600 | 99427.0000 | 97836200.0000 |
150 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 1.1900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
151 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 4.2800 | 44900.0000 | 44181600.0000 |
152 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.1500 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
153 | 001184 | 易方达新常态混合 | 8.1100 | 210152.0000 | 206790000.0000 |
154 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.7400 | 10700.0000 | 10528800.0000 |
155 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.7400 | 10700.0000 | 10528800.0000 |
156 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 5.9200 | 49488.0000 | 48696200.0000 |
157 | 001193 | 中金消费升级股票 | 9.4000 | 16057.0000 | 15800100.0000 |
158 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.4100 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
159 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
160 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.3200 | 15200.0000 | 14956800.0000 |
161 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2100 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
162 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 6.1000 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
163 | 001231 | 银华泰利A | 9.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
164 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 400.0000 | 393600.0000 |
165 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.9000 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
166 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.3800 | 19200.0000 | 18892800.0000 |
167 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 2.3800 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
168 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 5.3600 | 6497.0000 | 6393050.0000 |
169 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3.8800 | 46600.0000 | 45854400.0000 |
170 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 4.6500 | 7775.0000 | 7650600.0000 |
171 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 4.6500 | 7775.0000 | 7650600.0000 |
172 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 5.6100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
173 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 5.6100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
174 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 3.2300 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
175 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2.6400 | 29500.0000 | 29028000.0000 |
176 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 5.1800 | 20186.0000 | 19863000.0000 |
177 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 6.5900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
178 | 001287 | 安信优势增长混合A | 3.6200 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
179 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.5900 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
180 | 001296 | 长城转型成长混合 | 4.8900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
181 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 4.9000 | 20850.0000 | 20516400.0000 |
182 | 001306 | 中欧永裕混合A | 8.1700 | 116526.0000 | 114662000.0000 |
183 | 001307 | 中欧永裕混合C | 8.1700 | 116526.0000 | 114662000.0000 |
184 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.4000 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
185 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 2.9900 | 42800.0000 | 42115200.0000 |
186 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.5000 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
187 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.5000 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
188 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.1400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
189 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 5.0300 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
190 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 5.1300 | 4676.0000 | 4601180.0000 |
191 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2.5400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
192 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.0000 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
193 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.4100 | 5801.0000 | 5708180.0000 |
194 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.5600 | 700.0000 | 688800.0000 |
195 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.5600 | 700.0000 | 688800.0000 |
196 | 001334 | 南方利鑫混合A | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
197 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.1400 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
198 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.6100 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
199 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 7.9100 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
200 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 7.9100 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
201 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.6500 | 172100.0000 | 169346000.0000 |
202 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2.6000 | 8200.0000 | 8068800.0000 |
203 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 6.2300 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
204 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.0400 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
205 | 001363 | 长城久惠混合 | 4.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
206 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.8100 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
207 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.6900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
208 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 5.7000 | 216000.0000 | 212544000.0000 |
209 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 7.1000 | 778251.0000 | 765799000.0000 |
210 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.0400 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
211 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 1.1900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
212 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.7400 | 14082.0000 | 13856700.0000 |
213 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 5.5200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
214 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 5.5200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
215 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5.9900 | 55600.0000 | 54710400.0000 |
216 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.2600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
217 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.2600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
218 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 7.4700 | 49964.0000 | 49164600.0000 |
219 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.4100 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
220 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.5900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
221 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9.0800 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
222 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9.0800 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
223 | 001415 | 信诚新锐混合A | 2.1800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
224 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.8900 | 131420.0000 | 129317000.0000 |
225 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.4900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
226 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 2.4400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
227 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 2.4400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
228 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2.9100 | 3775.0000 | 3714600.0000 |
229 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 6.3000 | 7900.0000 | 7773600.0000 |
230 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.2900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
231 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4800 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
232 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.4800 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
233 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.0600 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
234 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 4.1500 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
235 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 4.0400 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
236 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.6400 | 2339.0000 | 2301580.0000 |
237 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.3300 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
238 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.2200 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
239 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 8.8500 | 57585.0000 | 56663600.0000 |
240 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.2400 | 6408.0000 | 6305470.0000 |
241 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.2000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
242 | 001503 | 南方利鑫混合C | 0.9700 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
243 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.1500 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
244 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 7.9600 | 22812.0000 | 22447000.0000 |
245 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 7.9600 | 22812.0000 | 22447000.0000 |
246 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 3.3000 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
247 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 0.8600 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
248 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 3.7200 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
249 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3.5000 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
250 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 3.0300 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
251 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 5.7300 | 19700.0000 | 19384800.0000 |
252 | 001548 | 天弘上证50指数A | 8.2800 | 79452.0000 | 78180800.0000 |
253 | 001549 | 天弘上证50指数C | 8.2800 | 79452.0000 | 78180800.0000 |
254 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 4.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
255 | 001579 | 国泰大农业股票 | 6.0700 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
256 | 001588 | 天弘中证800指数A | 2.8600 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
257 | 001589 | 天弘中证800指数C | 2.8600 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
258 | 001596 | 信诚新泽混合A | 1.5600 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
259 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 7.2600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
260 | 001607 | 英大策略优选混合A | 3.0000 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
261 | 001608 | 英大策略优选混合C | 3.0000 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
262 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 0.3400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
263 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 0.3400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
264 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 3.8100 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
265 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 5.2300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
266 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.6800 | 50916.0000 | 50101300.0000 |
267 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.6800 | 50916.0000 | 50101300.0000 |
268 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 4.2500 | 9061.0000 | 8916020.0000 |
269 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3.1600 | 1530.0000 | 1505520.0000 |
270 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5.0400 | 13490.0000 | 13274200.0000 |
271 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 6.2300 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
272 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.8200 | 1095.0000 | 1077480.0000 |
273 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 8.9500 | 1966.0000 | 1934540.0000 |
274 | 001663 | 中银互联网+股票 | 7.2400 | 5904.0000 | 5809540.0000 |
275 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 2.5200 | 300.0000 | 295200.0000 |
276 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.0200 | 67652.0000 | 66569600.0000 |
277 | 001681 | 新华积极价值混合 | 9.6700 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
278 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.0700 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
279 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.3700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
280 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.3700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
281 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4.9500 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
282 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 3.4000 | 16969.0000 | 16697500.0000 |
283 | 001696 | 南方智造股票 | 9.3200 | 9520.0000 | 9367680.0000 |
284 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 6.9500 | 14482.0000 | 14250300.0000 |
285 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 5.6300 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
286 | 001710 | 安信新趋势混合A | 0.5200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
287 | 001711 | 安信新趋势混合C | 0.5200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
288 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.4000 | 49578.0000 | 48784800.0000 |
289 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.5600 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
290 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.2300 | 700.0000 | 688800.0000 |
291 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8.5100 | 255864.0000 | 251770000.0000 |
292 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4.0700 | 23300.0000 | 22927200.0000 |
293 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 9.5100 | 18380.0000 | 18085900.0000 |
294 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 6.6100 | 13800.0000 | 13579200.0000 |
295 | 001739 | 中融融安二号混合 | 8.4100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
296 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.7600 | 100.0000 | 98400.0000 |
297 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.7600 | 100.0000 | 98400.0000 |
298 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.7400 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
299 | 001771 | 南方量化混合 | 2.4500 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
300 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 5.6400 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
301 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 5.4700 | 17100.0000 | 16826400.0000 |
302 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 4.3600 | 20600.0000 | 20270400.0000 |
303 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.9900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
304 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.7700 | 4050.0000 | 3985200.0000 |
305 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 6.8400 | 200.0000 | 196800.0000 |
306 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.1500 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
307 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.7900 | 22457.0000 | 22097700.0000 |
308 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.6500 | 300.0000 | 295200.0000 |
309 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2.6600 | 6946.0000 | 6834860.0000 |
310 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 9.4900 | 134640.0000 | 132486000.0000 |
311 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 5.7100 | 17813.0000 | 17528000.0000 |
312 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5.6100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
313 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 4.0300 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
314 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.3600 | 47200.0000 | 46444800.0000 |
315 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.5400 | 139904.0000 | 137666000.0000 |
316 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
317 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 5.2400 | 3453.0000 | 3397750.0000 |
318 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
319 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
320 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
321 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.9000 | 77068.0000 | 75834900.0000 |
322 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 9.7500 | 59535.0000 | 58582400.0000 |
323 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4.9900 | 128239.0000 | 126187000.0000 |
324 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.2400 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
325 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 3.2100 | 21800.0000 | 21451200.0000 |
326 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 9.6100 | 149124.0000 | 146738000.0000 |
327 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 9.6100 | 149124.0000 | 146738000.0000 |
328 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.5900 | 19206.0000 | 18898700.0000 |
329 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 3.3400 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
330 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.5600 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
331 | 002001 | 华夏回报混合 | 5.6200 | 735347.0000 | 723581000.0000 |
332 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.1100 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
333 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.7900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
334 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.7900 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
335 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5.5900 | 314581.0000 | 309548000.0000 |
336 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 3.3900 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
337 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 3.3900 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
338 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.2800 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
339 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.2800 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
340 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 5.3800 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
341 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.7400 | 36100.0000 | 35522400.0000 |
342 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.5900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
343 | 002036 | 安信优势增长混合C | 3.6200 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
344 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 7.8500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
345 | 002046 | 信诚新锐混合B | 2.1800 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
346 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.0700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
347 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 5.0300 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
348 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.5500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
349 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 4.9700 | 58698.0000 | 57758800.0000 |
350 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 6.5900 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
351 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.0200 | 67652.0000 | 66569600.0000 |
352 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 5.1700 | 1000.0000 | 984000.0000 |
353 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 5.1700 | 1000.0000 | 984000.0000 |
354 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 6.1000 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
355 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.5900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
356 | 002116 | 广发安享混合A | 1.9000 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
357 | 002117 | 广发安享混合C | 1.9000 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
358 | 002118 | 广发安盈混合A | 3.5500 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
359 | 002119 | 广发安盈混合C | 3.5500 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
360 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1.1800 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
361 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 7.1400 | 16875.0000 | 16605000.0000 |
362 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 3.3700 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
363 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.8300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
364 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.8300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
365 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 5.0600 | 5526.0000 | 5437580.0000 |
366 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 5.9400 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
367 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.4800 | 700.0000 | 688800.0000 |
368 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.4800 | 700.0000 | 688800.0000 |
369 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 4.3600 | 20600.0000 | 20270400.0000 |
370 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7.9500 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
371 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.9900 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
372 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.0000 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
373 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.7600 | 6118.0000 | 6020110.0000 |
374 | 002177 | 信诚新泽混合B | 1.5600 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
375 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.0400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
376 | 002180 | 中银移动互联混合 | 4.4600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
377 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2100 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
378 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.4200 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
379 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
380 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.3100 | 500.0000 | 492000.0000 |
381 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 6.3800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
382 | 002220 | 南方瑞利混合 | 4.1200 | 4811.0000 | 4734020.0000 |
383 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
384 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.8100 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
385 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.8100 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
386 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9700 | 1105.0000 | 1087320.0000 |
387 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 7.2700 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
388 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 3.2400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
389 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2.0400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
390 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 9.0800 | 19700.0000 | 19384800.0000 |
391 | 002282 | 平安安享混合A | 3.3600 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
392 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 8.7900 | 14200.0000 | 13972800.0000 |
393 | 002293 | 南方益和混合 | 4.5300 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
394 | 002296 | 长城久安混合 | 4.5600 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
395 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.4900 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
396 | 002326 | 银华聚利C | 5.1800 | 20186.0000 | 19863000.0000 |
397 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 9.4800 | 3700.0000 | 3640800.0000 |
398 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2.8000 | 23600.0000 | 23222400.0000 |
399 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2.8000 | 23600.0000 | 23222400.0000 |
400 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.5300 | 6014.0000 | 5917780.0000 |
401 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 5.6200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
402 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 8.5500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
403 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 8.5300 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
404 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 3.1500 | 6813.0000 | 6703990.0000 |
405 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
406 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.8700 | 5900.0000 | 5805600.0000 |
407 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 5.0700 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
408 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.5000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
409 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
410 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 0.8900 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
411 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.8100 | 7400.0000 | 7281600.0000 |
412 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 3.7600 | 900.0000 | 885600.0000 |
413 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 4.8800 | 2554.0000 | 2513140.0000 |
414 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 4.8800 | 2554.0000 | 2513140.0000 |
415 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.3500 | 10200.0000 | 10036800.0000 |
416 | 002456 | 招商安元混合A | 3.1600 | 5742.0000 | 5650130.0000 |
417 | 002457 | 招商安元混合C | 3.1600 | 5742.0000 | 5650130.0000 |
418 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 3.8300 | 200.0000 | 196800.0000 |
419 | 002485 | 国联安通盈混合C | 3.3600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
420 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.6700 | 18800.0000 | 18499200.0000 |
421 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.6700 | 18800.0000 | 18499200.0000 |
422 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.0700 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
423 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.0700 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
424 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 5.8500 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
425 | 002537 | 平安安盈混合 | 4.8600 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
426 | 002543 | 长城久益混合A | 4.4200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
427 | 002544 | 长城久益混合C | 4.4200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
428 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3.3200 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
429 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 9.3800 | 3656.0000 | 3597500.0000 |
430 | 002564 | 新沃通盈混合 | 1.0300 | 100.0000 | 98400.0000 |
431 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 7.9100 | 11802.0000 | 11613200.0000 |
432 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.3500 | 7699.0000 | 7575820.0000 |
433 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.1500 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
434 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.1500 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
435 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 2.1600 | 196.0000 | 192864.0000 |
436 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 2.9800 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
437 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.7400 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
438 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.9800 | 2674.0000 | 2631220.0000 |
439 | 002636 | 广发集裕债券A | 2.5300 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
440 | 002637 | 广发集裕债券C | 2.5300 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
441 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1.7900 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
442 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 7.1300 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
443 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 4.5600 | 5245.0000 | 5161080.0000 |
444 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.8500 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
445 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.5800 | 3337.0000 | 3283610.0000 |
446 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.5800 | 3337.0000 | 3283610.0000 |
447 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 4.0900 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
448 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 4.0900 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
449 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2.5200 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
450 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3.0500 | 14600.0000 | 14366400.0000 |
451 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3.0500 | 14600.0000 | 14366400.0000 |
452 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.5900 | 700.0000 | 688800.0000 |
453 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.5900 | 700.0000 | 688800.0000 |
454 | 002713 | 广发转型升级混合 | 1.2900 | 900.0000 | 885600.0000 |
455 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.1700 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
456 | 002768 | 华安安进混合 | 4.9900 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
457 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 6.3200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
458 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2.5200 | 5901.0000 | 5806580.0000 |
459 | 002823 | 招商盛达混合A | 5.4800 | 1649.0000 | 1622620.0000 |
460 | 002824 | 招商盛达混合C | 5.4800 | 1649.0000 | 1622620.0000 |
461 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
462 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
463 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 3.7500 | 17300.0000 | 17023200.0000 |
464 | 002850 | 南方甑智混合 | 1.2500 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
465 | 002851 | 南方品质混合 | 1.7500 | 75118.0000 | 73916100.0000 |
466 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5.5000 | 1497.0000 | 1473050.0000 |
467 | 002862 | 金信量化精选混合 | 3.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
468 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.6800 | 8329.0000 | 8195740.0000 |
469 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.6800 | 8329.0000 | 8195740.0000 |
470 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.2700 | 800.0000 | 787200.0000 |
471 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 5.4300 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
472 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 5.3800 | 9682.0000 | 9527090.0000 |
473 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.1400 | 54970.0000 | 54090500.0000 |
474 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.9300 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
475 | 003028 | 安信新优选混合A | 2.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
476 | 003029 | 安信新优选混合C | 2.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
477 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.3600 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
478 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.3600 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
479 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1.8900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
480 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 0.7800 | 7723.0000 | 7599430.0000 |
481 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 0.7800 | 7723.0000 | 7599430.0000 |
482 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2.2100 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
483 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 2.2100 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
484 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 8.5900 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
485 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.5800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
486 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.5800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
487 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.6600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
488 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5600 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
489 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.9500 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
490 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.8100 | 36600.0000 | 36014400.0000 |
491 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.8100 | 36600.0000 | 36014400.0000 |
492 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 5.6700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
493 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 5.6700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
494 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1.8700 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
495 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.3600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
496 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.3600 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
497 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 5.3700 | 600.0000 | 590400.0000 |
498 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.4900 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
499 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.9600 | 4200.0000 | 4132800.0000 |
500 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.9600 | 4200.0000 | 4132800.0000 |
501 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 8.4000 | 71983.0000 | 70831300.0000 |
502 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.0800 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
503 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3700 | 800.0000 | 787200.0000 |
504 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3700 | 800.0000 | 787200.0000 |
505 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.9000 | 200.0000 | 196800.0000 |
506 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.4500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
507 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.4500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
508 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.9800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
509 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.9800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
510 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.8900 | 22348.0000 | 21990400.0000 |
511 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.8900 | 22348.0000 | 21990400.0000 |
512 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 6.1600 | 47887.0000 | 47120800.0000 |
513 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.4000 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
514 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.4000 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
515 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.5700 | 300.0000 | 295200.0000 |
516 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
517 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
518 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 1.1100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
519 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 1.1100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
520 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 3.3400 | 5200.0000 | 5116800.0000 |
521 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3.5700 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
522 | 003477 | 南方睿见混合 | 0.7500 | 800.0000 | 787200.0000 |
523 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 3.5600 | 900.0000 | 885600.0000 |
524 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.6000 | 7700.0000 | 7576800.0000 |
525 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2.1700 | 2420.0000 | 2381280.0000 |
526 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.6000 | 7700.0000 | 7576800.0000 |
527 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 5.3200 | 63100.0000 | 62090400.0000 |
528 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3.7000 | 8616.0000 | 8478140.0000 |
529 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 5.0300 | 20664.0000 | 20333400.0000 |
530 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 3.2400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
531 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 1.0900 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
532 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 1.0900 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
533 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 4.6900 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
534 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 4.6900 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
535 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 9.9400 | 99409.0000 | 97818500.0000 |
536 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 5.3700 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
537 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.4400 | 800.0000 | 787200.0000 |
538 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.4400 | 800.0000 | 787200.0000 |
539 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.2800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
540 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.7400 | 6311.0000 | 6210020.0000 |
541 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.7400 | 6311.0000 | 6210020.0000 |
542 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2800 | 300.0000 | 295200.0000 |
543 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
544 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2.2200 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
545 | 003717 | 中银量化精选混合 | 1.9500 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
546 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 2.1500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
547 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 2.1500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
548 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.5600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
549 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.5600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
550 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.8000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
551 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.8000 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
552 | 003803 | 华安新丰利混合A | 4.3700 | 9900.0000 | 9741600.0000 |
553 | 003804 | 华安新丰利混合C | 4.3700 | 9900.0000 | 9741600.0000 |
554 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.1800 | 200.0000 | 196800.0000 |
555 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.1800 | 200.0000 | 196800.0000 |
556 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1900 | 6576.0000 | 6470780.0000 |
557 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.5200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
558 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.5200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
559 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5.0900 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
560 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3.6600 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
561 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3.6600 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
562 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 8.4000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
563 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 8.4000 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
564 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6.9200 | 282601.0000 | 278079000.0000 |
565 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2.9000 | 3241.0000 | 3189140.0000 |
566 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2.9000 | 3241.0000 | 3189140.0000 |
567 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.9800 | 28920.0000 | 28457300.0000 |
568 | 003957 | 安信新起点混合A | 4.1500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
569 | 003958 | 安信新起点混合C | 4.1500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
570 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 5.5100 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
571 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 4.4100 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
572 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 6.6500 | 13400.0000 | 13185600.0000 |
573 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 6.6500 | 13400.0000 | 13185600.0000 |
574 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 2.9800 | 6302.0000 | 6201170.0000 |
575 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 2.9800 | 6302.0000 | 6201170.0000 |
576 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2.4300 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
577 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2.4300 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
578 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 8.1700 | 15000.0000 | 14760000.0000 |
579 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.3200 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
580 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.3200 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
581 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 6.4700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
582 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 6.4700 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
583 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9.7000 | 22309.0000 | 21952100.0000 |
584 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.4300 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
585 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4300 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
586 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.5500 | 400.0000 | 393600.0000 |
587 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.5500 | 400.0000 | 393600.0000 |
588 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 6.1300 | 60704.0000 | 59732700.0000 |
589 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
590 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
591 | 004153 | 信诚新悦混合A | 3.3000 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
592 | 004154 | 信诚新悦混合B | 3.3000 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
593 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1.5400 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
594 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1.5400 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
595 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 2.0700 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
596 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 4.1600 | 8655.0000 | 8516520.0000 |
597 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 4.1600 | 8655.0000 | 8516520.0000 |
598 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3.2500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
599 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3.2500 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
600 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.5700 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
601 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 7.5700 | 2030.0000 | 1997520.0000 |
602 | 004222 | 金信民旺债券A | 2.6600 | 200.0000 | 196800.0000 |
603 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
604 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
605 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
606 | 004249 | 安信中国制造混合 | 5.3600 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
607 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2.6600 | 6946.0000 | 6834860.0000 |
608 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.3600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
609 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.3600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
610 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 3.1200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
611 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.3100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
612 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.3100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
613 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 6.5100 | 5900.0000 | 5805600.0000 |
614 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.5200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
615 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.5200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
616 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 2.3100 | 3600.0000 | 3542400.0000 |
617 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2.9700 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
618 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 4.4000 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
619 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 3.6600 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
620 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.1500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
621 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 4.1700 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
622 | 004357 | 南方智慧混合 | 7.9100 | 32300.0000 | 31783200.0000 |
623 | 004385 | 中金新安混合 | 3.8900 | 1838.0000 | 1808590.0000 |
624 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 3.5100 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
625 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 3.5100 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
626 | 004393 | 安信合作创新混合 | 5.7800 | 7053.0000 | 6940150.0000 |
627 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 2.0500 | 5100.0000 | 5018400.0000 |
628 | 004402 | 金信民旺债券C | 2.6600 | 200.0000 | 196800.0000 |
629 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 4.3400 | 500.0000 | 492000.0000 |
630 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 4.3400 | 500.0000 | 492000.0000 |
631 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 0.9600 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
632 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 0.9600 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
633 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.3000 | 400.0000 | 393600.0000 |
634 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.9900 | 31955.0000 | 31443700.0000 |
635 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 6.3700 | 19404.0000 | 19093500.0000 |
636 | 004429 | 南方文旅混合 | 8.0100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
637 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.3800 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
638 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.3800 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
639 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 5.1000 | 72717.0000 | 71553500.0000 |
640 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
641 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
642 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.3400 | 225173.0000 | 221570000.0000 |
643 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 4.8000 | 6500.0000 | 6396000.0000 |
644 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1900 | 100.0000 | 98400.0000 |
645 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.3300 | 600.0000 | 590400.0000 |
646 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 0.5400 | 84.0000 | 82656.0000 |
647 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 0.5400 | 84.0000 | 82656.0000 |
648 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 3.1000 | 800.0000 | 787200.0000 |
649 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.6800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
650 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.6800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
651 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 9.1100 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
652 | 004560 | 汇安丰益混合A | 4.1400 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
653 | 004561 | 汇安丰益混合C | 4.1400 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
654 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 4.1500 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
655 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 8.0600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
656 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 8.0600 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
657 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2.8700 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
658 | 004608 | 长信乐信混合A | 3.2100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
659 | 004609 | 长信乐信混合C | 3.2100 | 11000.0000 | 10824000.0000 |
660 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 5.2500 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
661 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.9000 | 200.0000 | 196800.0000 |
662 | 004649 | 国开开航混合 | 1.8700 | 400.0000 | 393600.0000 |
663 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
664 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.4100 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
665 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 8.3000 | 950.0000 | 934800.0000 |
666 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 8.3000 | 950.0000 | 934800.0000 |
667 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 8.2400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
668 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 6.0200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
669 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.1100 | 8400.0000 | 8265600.0000 |
670 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.1100 | 8400.0000 | 8265600.0000 |
671 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 8.1900 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
672 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 3.9000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
673 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 4.9900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
674 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 3.9000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
675 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.3200 | 400.0000 | 393600.0000 |
676 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.3200 | 400.0000 | 393600.0000 |
677 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 5.9800 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
678 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 3.1200 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
679 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 3.1200 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
680 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 8.1200 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
681 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 5.1800 | 69600.0000 | 68486400.0000 |
682 | 004750 | 广发鑫和混合A | 3.3900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
683 | 004751 | 广发鑫和混合C | 3.3900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
684 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.1800 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
685 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.1800 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
686 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 9.8900 | 19200.0000 | 18892800.0000 |
687 | 004777 | 国都消费升级混合 | 9.7500 | 8100.0000 | 7970400.0000 |
688 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 4.9700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
689 | 004788 | 富荣福泰混合A | 7.4300 | 10823.0000 | 10649800.0000 |
690 | 004789 | 富荣福泰混合C | 7.4300 | 10823.0000 | 10649800.0000 |
691 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 2.5200 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
692 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 2.5200 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
693 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.6900 | 400.0000 | 393600.0000 |
694 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 3.7800 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
695 | 004806 | 长信先机两年定期开放混合 | 3.1900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
696 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2.8700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
697 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2.8700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
698 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 5.9000 | 13000.0000 | 12792000.0000 |
699 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9.0700 | 10577.0000 | 10407800.0000 |
700 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 4.8800 | 37747.0000 | 37143000.0000 |
701 | 004885 | 长信先优债券 | 1.3200 | 900.0000 | 885600.0000 |
702 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.7200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
703 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.7200 | 4600.0000 | 4526400.0000 |
704 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 3.9900 | 500.0000 | 492000.0000 |
705 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 3.5500 | 2572.0000 | 2530850.0000 |
706 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 3.5500 | 2572.0000 | 2530850.0000 |
707 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 7.1600 | 77000.0000 | 75768000.0000 |
708 | 004935 | 国都智能制造混合 | 9.5400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
709 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.6400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
710 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7.6400 | 9100.0000 | 8954400.0000 |
711 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 7.1200 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
712 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 7.1200 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
713 | 004946 | 添富盈润混合A | 9.8600 | 6591.0000 | 6485540.0000 |
714 | 004947 | 添富盈润混合C | 9.8600 | 6591.0000 | 6485540.0000 |
715 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 3.8600 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
716 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.7900 | 139512.0000 | 137280000.0000 |
717 | 004987 | 诺德新享混合 | 5.1300 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
718 | 004988 | 人保双利混合A | 1.4400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
719 | 004989 | 人保双利混合B | 1.4400 | 1100.0000 | 1082400.0000 |
720 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
721 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8900 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
722 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 7.5000 | 2895.0000 | 2848680.0000 |
723 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 3.6900 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
724 | 005004 | 交银品质升级混合 | 9.0200 | 123464.0000 | 121489000.0000 |
725 | 005005 | 中金金泽混合A | 7.7200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
726 | 005006 | 中金金泽混合C | 7.7200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
727 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 4.3000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
728 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.9600 | 3333.0000 | 3279670.0000 |
729 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.9600 | 3333.0000 | 3279670.0000 |
730 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.3200 | 13500.0000 | 13284000.0000 |
731 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 9.3100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
732 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 9.3100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
733 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 5.5100 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
734 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.5900 | 200.0000 | 196800.0000 |
735 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 7.2800 | 5695.0000 | 5603880.0000 |
736 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.2800 | 5695.0000 | 5603880.0000 |
737 | 005090 | 嘉合睿金定期开放混合A | 8.6400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
738 | 005091 | 嘉合睿金定期开放混合C | 8.6400 | 1000.0000 | 984000.0000 |
739 | 005104 | 富荣福康混合A | 4.1000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
740 | 005105 | 富荣福康混合C | 4.1000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
741 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 5.0300 | 37083.0000 | 36489700.0000 |
742 | 005109 | 汇安多策略混合A | 6.2000 | 18100.0000 | 17810400.0000 |
743 | 005110 | 汇安多策略混合C | 6.2000 | 18100.0000 | 17810400.0000 |
744 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 3.6900 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
745 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 3.9400 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
746 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 3.9400 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
747 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 3.9800 | 500.0000 | 492000.0000 |
748 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 3.9800 | 500.0000 | 492000.0000 |
749 | 005117 | 金信价值精选混合A | 9.8400 | 1380.0000 | 1357920.0000 |
750 | 005118 | 金信价值精选混合C | 9.8400 | 1380.0000 | 1357920.0000 |
751 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.2500 | 2800.0000 | 2755200.0000 |
752 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2.7500 | 8423.0000 | 8288230.0000 |
753 | 005123 | 南方优享分红混合A | 1.7200 | 52551.0000 | 51710200.0000 |
754 | 005133 | 兴业量化混合 | 1.3600 | 900.0000 | 885600.0000 |
755 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.1600 | 66625.0000 | 65559000.0000 |
756 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.5200 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
757 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.5200 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
758 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.0400 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
759 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 3.7600 | 33446.0000 | 32910900.0000 |
760 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7.7900 | 17316.0000 | 17038900.0000 |
761 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7.7900 | 17316.0000 | 17038900.0000 |
762 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.2800 | 1000.0000 | 984000.0000 |
763 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.3400 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
764 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 5.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
765 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 6.1200 | 12700.0000 | 12496800.0000 |
766 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
767 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.5900 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
768 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 6.1100 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
769 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 9.8400 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
770 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 9.8400 | 13700.0000 | 13480800.0000 |
771 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0400 | 8121.0000 | 7991060.0000 |
772 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0400 | 8121.0000 | 7991060.0000 |
773 | 005206 | 南方优选成长混合C | 7.5200 | 57816.0000 | 56890900.0000 |
774 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.1500 | 1000.0000 | 984000.0000 |
775 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.1500 | 1000.0000 | 984000.0000 |
776 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 4.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
777 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1900 | 100.0000 | 98400.0000 |
778 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.7400 | 2967.0000 | 2919530.0000 |
779 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.7400 | 2967.0000 | 2919530.0000 |
780 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 3.1700 | 35908.0000 | 35333500.0000 |
781 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 3.1700 | 35908.0000 | 35333500.0000 |
782 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 3.3900 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
783 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 3.3900 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
784 | 005247 | 国都量化精选混合 | 6.3100 | 15300.0000 | 15055200.0000 |
785 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.1300 | 75375.0000 | 74169000.0000 |
786 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 3.5800 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
787 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 3.5800 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
788 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.5800 | 12479.0000 | 12279300.0000 |
789 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 4.4400 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
790 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 4.4400 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
791 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 6.7800 | 107002.0000 | 105290000.0000 |
792 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 6.7800 | 107002.0000 | 105290000.0000 |
793 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 5.3400 | 8100.0000 | 7970400.0000 |
794 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 7.6300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
795 | 005293 | 诺德新旺混合 | 5.1800 | 7300.0000 | 7183200.0000 |
796 | 005294 | 诺德新宜混合 | 7.8900 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
797 | 005295 | 诺德天富混合 | 6.2800 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
798 | 005341 | 长安裕泰混合A | 9.4000 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
799 | 005342 | 长安裕泰混合C | 9.4000 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
800 | 005343 | 长安裕盛混合A | 5.4700 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
801 | 005344 | 长安裕盛混合C | 5.4700 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
802 | 005351 | 添富行业整合混合 | 3.7200 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
803 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 3.1400 | 21000.0000 | 20664000.0000 |
804 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 5.0200 | 6000.0000 | 5904000.0000 |
805 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 9.5400 | 242050.0000 | 238177000.0000 |
806 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.8400 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
807 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.8400 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
808 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放混合 | 5.7600 | 12301.0000 | 12104200.0000 |
809 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 8.4600 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
810 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 8.4600 | 8800.0000 | 8659200.0000 |
811 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 4.9900 | 42271.0000 | 41594700.0000 |
812 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.6900 | 200.0000 | 196800.0000 |
813 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.6900 | 200.0000 | 196800.0000 |
814 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.6500 | 100.0000 | 98400.0000 |
815 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.6500 | 100.0000 | 98400.0000 |
816 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 4.0700 | 900.0000 | 885600.0000 |
817 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9.6600 | 384589.0000 | 378436000.0000 |
818 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.8700 | 17433.0000 | 17154100.0000 |
819 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.8700 | 17433.0000 | 17154100.0000 |
820 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9.8300 | 53066.0000 | 52216900.0000 |
821 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9.8300 | 53066.0000 | 52216900.0000 |
822 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.7500 | 148733.0000 | 146353000.0000 |
823 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 1.4600 | 1310.0000 | 1289040.0000 |
824 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 1.4600 | 1310.0000 | 1289040.0000 |
825 | 005489 | 中金衡优混合A | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
826 | 005490 | 中金衡优混合C | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
827 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 3.1400 | 14900.0000 | 14661600.0000 |
828 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.7800 | 25452.0000 | 25044800.0000 |
829 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2.4000 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
830 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2.4000 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
831 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.9700 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
832 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4.9800 | 227190.0000 | 223555000.0000 |
833 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.9500 | 2386.0000 | 2347820.0000 |
834 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.9500 | 2386.0000 | 2347820.0000 |
835 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 5.5900 | 31800.0000 | 31291200.0000 |
836 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 4.2100 | 4900.0000 | 4821600.0000 |
837 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 2.7400 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
838 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7.0100 | 129250.0000 | 127182000.0000 |
839 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.9300 | 11946.0000 | 11754900.0000 |
840 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 2.9100 | 300.0000 | 295200.0000 |
841 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 2.9100 | 300.0000 | 295200.0000 |
842 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 4.5700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
843 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 4.5700 | 3300.0000 | 3247200.0000 |
844 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 3.1000 | 30200.0000 | 29716800.0000 |
845 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 6.3000 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
846 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 6.3000 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
847 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2.9100 | 170001.0000 | 167281000.0000 |
848 | 005630 | 华安研究精选混合 | 8.5300 | 14800.0000 | 14563200.0000 |
849 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 4.8900 | 900.0000 | 885600.0000 |
850 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 3.2800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
851 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 3.2800 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
852 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.9600 | 1300.0000 | 1279200.0000 |
853 | 005656 | 光大保德信安泽债券A | 0.8400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
854 | 005657 | 光大保德信安泽债券C | 0.8400 | 9200.0000 | 9052800.0000 |
855 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
856 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.9500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
857 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.9500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
858 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.5300 | 889.0000 | 874776.0000 |
859 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 5.1900 | 20232.0000 | 19908300.0000 |
860 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 8.0100 | 20160.0000 | 19837400.0000 |
861 | 005691 | 南方中证100指数C | 5.1400 | 9816.0000 | 9658940.0000 |
862 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 9.0500 | 99141.0000 | 97554700.0000 |
863 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7.1000 | 4300.0000 | 4231200.0000 |
864 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1000 | 400.0000 | 393600.0000 |
865 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 5.8700 | 17770.0000 | 17485700.0000 |
866 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6.0500 | 9466.0000 | 9314540.0000 |
867 | 005743 | 长安裕隆混合A | 4.4800 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
868 | 005744 | 长安裕隆混合C | 4.4800 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
869 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 0.5400 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
870 | 005769 | 南方共享经济混合 | 0.5200 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
871 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
872 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3.2800 | 20606.0000 | 20276300.0000 |
873 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3.2800 | 20606.0000 | 20276300.0000 |
874 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10.3300 | 87447.0000 | 86047800.0000 |
875 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.4100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
876 | 005823 | 泰康颐享混合A | 0.6900 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
877 | 005824 | 泰康颐享混合C | 0.6900 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
878 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 5.5800 | 2900.0000 | 2853600.0000 |
879 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.0700 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
880 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.8700 | 245000.0000 | 241080000.0000 |
881 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.1400 | 700.0000 | 688800.0000 |
882 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2.9300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
883 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 3.4400 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
884 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 4.5400 | 1039.0000 | 1022380.0000 |
885 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2.6800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
886 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.4000 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
887 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3.7100 | 88291.0000 | 86878300.0000 |
888 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.1000 | 200.0000 | 196800.0000 |
889 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.1000 | 200.0000 | 196800.0000 |
890 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 3.7600 | 1000.0000 | 984000.0000 |
891 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.5700 | 22000.0000 | 21648000.0000 |
892 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 5.6600 | 6800.0000 | 6691200.0000 |
893 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.6500 | 8083.0000 | 7953670.0000 |
894 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5.5000 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
895 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5.5000 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
896 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 7.0200 | 8300.0000 | 8167200.0000 |
897 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 3.7800 | 132717.0000 | 130594000.0000 |
898 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4.8500 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
899 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4.8500 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
900 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 9.6700 | 5222.0000 | 5138450.0000 |
901 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.6600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
902 | 006009 | 国融融银混合A | 9.1400 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
903 | 006010 | 国融融银混合C | 9.1400 | 4400.0000 | 4329600.0000 |
904 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3.0900 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
905 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3.0900 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
906 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.6900 | 11700.0000 | 11512800.0000 |
907 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 5.9300 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
908 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 3.0300 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
909 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 5.5600 | 14704.0000 | 14468700.0000 |
910 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.7100 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
911 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.7100 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
912 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5900 | 200.0000 | 196800.0000 |
913 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 7.4300 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
914 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2.6600 | 98096.0000 | 96526500.0000 |
915 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 8.5300 | 15400.0000 | 15153600.0000 |
916 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
917 | 006160 | 博道启航混合A | 2.6200 | 11205.0000 | 11025700.0000 |
918 | 006161 | 博道启航混合C | 2.6200 | 11205.0000 | 11025700.0000 |
919 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.1400 | 21700.0000 | 21352800.0000 |
920 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 6.0200 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
921 | 006231 | 国融融君混合A | 9.7000 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
922 | 006232 | 国融融君混合C | 9.7000 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
923 | 006243 | 中银双息回报混合 | 9.3800 | 41949.0000 | 41277800.0000 |
924 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 2.8900 | 1700.0000 | 1672800.0000 |
925 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.1900 | 153694.0000 | 151235000.0000 |
926 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.1900 | 153694.0000 | 151235000.0000 |
927 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
928 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.8500 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
929 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.8500 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
930 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 0.1700 | 100.0000 | 98400.0000 |
931 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 4.8500 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
932 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.8700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
933 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.8700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
934 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 1.8700 | 300.0000 | 295200.0000 |
935 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 1.8700 | 300.0000 | 295200.0000 |
936 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 8.0800 | 321836.0000 | 316687000.0000 |
937 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 4.5000 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
938 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.9000 | 16000.0000 | 15744000.0000 |
939 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.9000 | 16000.0000 | 15744000.0000 |
940 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.3200 | 1366.0000 | 1344140.0000 |
941 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 5.6500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
942 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 5.6500 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
943 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 8.2000 | 112141.0000 | 110347000.0000 |
944 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2.0500 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
945 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2.0500 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
946 | 006408 | 添富消费升级混合 | 9.3700 | 7101.0000 | 6987380.0000 |
947 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.3000 | 1825.0000 | 1795800.0000 |
948 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.3000 | 1825.0000 | 1795800.0000 |
949 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 7.8000 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
950 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 7.8000 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
951 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.8900 | 12300.0000 | 12103200.0000 |
952 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 5.0700 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
953 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 5.0700 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
954 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 6.1100 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
955 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 5.6500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
956 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.9100 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
957 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 4.1100 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
958 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.1100 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
959 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 5.7200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
960 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 5.7200 | 1000.0000 | 984000.0000 |
961 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 3.4000 | 600.0000 | 590400.0000 |
962 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.9500 | 11243.0000 | 11063100.0000 |
963 | 006533 | 易方达科融混合 | 0.8800 | 14944.0000 | 14704900.0000 |
964 | 006539 | 南方优选价值混合C | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
965 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 3.4800 | 166874.0000 | 164204000.0000 |
966 | 006585 | 南方宝元债券C | 1.4700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
967 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.0800 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
968 | 006587 | 南方优享分红混合C | 1.7200 | 52551.0000 | 51710200.0000 |
969 | 006590 | 南方新优享混合C | 6.5400 | 201263.0000 | 198043000.0000 |
970 | 006600 | 人保沪深300指数 | 3.6700 | 5800.0000 | 5707200.0000 |
971 | 006601 | 国融融泰混合A | 6.8300 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
972 | 006602 | 国融融泰混合C | 6.8300 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
973 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8.1800 | 19600.0000 | 19286400.0000 |
974 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8.6700 | 120005.0000 | 118085000.0000 |
975 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8.6700 | 120005.0000 | 118085000.0000 |
976 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 7.0800 | 800.0000 | 787200.0000 |
977 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 4.8400 | 13200.0000 | 12988800.0000 |
978 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.9200 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
979 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.9200 | 15500.0000 | 15252000.0000 |
980 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6.2500 | 927.0000 | 912168.0000 |
981 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.9600 | 1285.0000 | 1264440.0000 |
982 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.9600 | 1285.0000 | 1264440.0000 |
983 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 3.1100 | 24382.0000 | 23991900.0000 |
984 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 4.5700 | 600.0000 | 590400.0000 |
985 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 4.5700 | 600.0000 | 590400.0000 |
986 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0400 | 100.0000 | 98400.0000 |
987 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
988 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
989 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 19.7600 | 5396.0000 | 5309660.0000 |
990 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 19.7600 | 5396.0000 | 5309660.0000 |
991 | 006720 | 平安核心优势混合A | 6.1300 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
992 | 006721 | 平安核心优势混合C | 6.1300 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
993 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 4.0300 | 4410.0000 | 4339440.0000 |
994 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0600 | 100.0000 | 98400.0000 |
995 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0600 | 100.0000 | 98400.0000 |
996 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 4.3400 | 400.0000 | 393600.0000 |
997 | 006796 | 富国消费升级混合 | 5.3300 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
998 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.3100 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
999 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 5.0800 | 6800.0000 | 6691200.0000 |
1000 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 4.5000 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1001 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 7.1300 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1002 | 006887 | 诺德新生活混合A | 7.2600 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1003 | 006888 | 诺德新生活混合C | 7.2600 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1004 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.2500 | 27850.0000 | 27404400.0000 |
1005 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7.5200 | 66630.0000 | 65563900.0000 |
1006 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.8800 | 141889.0000 | 139619000.0000 |
1007 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3.2300 | 11960.0000 | 11768600.0000 |
1008 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3.2300 | 11960.0000 | 11768600.0000 |
1009 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 3.7900 | 15447.0000 | 15199800.0000 |
1010 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2.1900 | 16800.0000 | 16531200.0000 |
1011 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2.1900 | 16800.0000 | 16531200.0000 |
1012 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2.4500 | 16100.0000 | 15842400.0000 |
1013 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 2.4500 | 16100.0000 | 15842400.0000 |
1014 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3.5700 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1015 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 6.3200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
1016 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 4.7500 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
1017 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.7500 | 17700.0000 | 17416800.0000 |
1018 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.2300 | 99500.0000 | 97908000.0000 |
1019 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2.7200 | 55493.0000 | 54605100.0000 |
1020 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 2.7400 | 164115.0000 | 161489000.0000 |
1021 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 2.7400 | 164115.0000 | 161489000.0000 |
1022 | 007126 | 博道远航混合A | 2.6300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1023 | 007127 | 博道远航混合C | 2.6300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1024 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0500 | 3804.0000 | 3743140.0000 |
1025 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5.0900 | 13100.0000 | 12890400.0000 |
1026 | 007405 | 华宝中证100指数C | 5.5400 | 33332.0000 | 32798700.0000 |
1027 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 7.5700 | 2030.0000 | 1997520.0000 |
1028 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 7.1700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
1029 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 3.9600 | 75982.0000 | 74766300.0000 |
1030 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.9200 | 131100.0000 | 129002000.0000 |
1031 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 5.3600 | 26400.0000 | 25977600.0000 |
1032 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 4.5600 | 60000.0000 | 59040000.0000 |
1033 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3.7100 | 88291.0000 | 86878300.0000 |
1034 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 5.2200 | 7500.0000 | 7380000.0000 |
1035 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1900 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1036 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 5.5900 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
1037 | 040001 | 华安创新股票 | 4.1900 | 82221.0000 | 80905500.0000 |
1038 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.1300 | 90300.0000 | 88855200.0000 |
1039 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 4.5700 | 75504.0000 | 74295900.0000 |
1040 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.6100 | 315800.0000 | 310747000.0000 |
1041 | 040008 | 华安策略优选股票 | 5.1600 | 491904.0000 | 484034000.0000 |
1042 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2.4400 | 50000.0000 | 49200000.0000 |
1043 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 4.1400 | 52532.0000 | 51691500.0000 |
1044 | 050002 | 博时沪深300指数 | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
1045 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 3.0600 | 15004.0000 | 14763900.0000 |
1046 | 050010 | 博时特许价值股票 | 5.0300 | 21600.0000 | 21254400.0000 |
1047 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.9500 | 10900.0000 | 10725600.0000 |
1048 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.0000 | 90631.0000 | 89180900.0000 |
1049 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.5500 | 110831.0000 | 109058000.0000 |
1050 | 070011 | 嘉实策略混合 | 3.7500 | 124202.0000 | 122215000.0000 |
1051 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.3900 | 69945.0000 | 68825900.0000 |
1052 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 3.0000 | 6400.0000 | 6297600.0000 |
1053 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.6900 | 20683.0000 | 20352100.0000 |
1054 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 5.6300 | 135254.0000 | 133090000.0000 |
1055 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 7.5400 | 148989.0000 | 146605000.0000 |
1056 | 090004 | 大成精选增值混合 | 3.0100 | 39065.0000 | 38440000.0000 |
1057 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 3.0600 | 59300.0000 | 58351200.0000 |
1058 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 8.4800 | 11828.0000 | 11638800.0000 |
1059 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.6700 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1060 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 4.8000 | 21800.0000 | 21451200.0000 |
1061 | 100020 | 富国天益价值股票 | 5.4700 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1062 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4.4900 | 118222.0000 | 116330000.0000 |
1063 | 100029 | 富国天成红利混合 | 6.9200 | 65520.0000 | 64471700.0000 |
1064 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4.0700 | 371273.0000 | 365333000.0000 |
1065 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 3.1200 | 3900.0000 | 3837600.0000 |
1066 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.8800 | 1660975.0000 | 1634400000.0000 |
1067 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 9.8300 | 270472.0000 | 266144000.0000 |
1068 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.6700 | 1522514.0000 | 1498150000.0000 |
1069 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 8.4600 | 75000.0000 | 73800000.0000 |
1070 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0500 | 3804.0000 | 3743140.0000 |
1071 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.6400 | 1886630.0000 | 1856440000.0000 |
1072 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4500 | 29530.0000 | 29057500.0000 |
1073 | 150008 | 瑞和小康 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1074 | 150009 | 瑞和远见 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1075 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1076 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1077 | 150036 | 建信稳健 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1078 | 150037 | 建信进取 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1079 | 150047 | 银华瑞吉 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1080 | 150048 | 银华瑞祥 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1081 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1082 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1083 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1084 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1085 | 150103 | 银河银泰混合 | 5.8400 | 66000.0000 | 64944000.0000 |
1086 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1087 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1088 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1089 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1090 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1091 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1092 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1093 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1094 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1095 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1096 | 150229 | 鹏华酒分级A | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1097 | 150230 | 鹏华酒分级B | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1098 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1099 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1100 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.6900 | 64000.0000 | 62976000.0000 |
1101 | 151001 | 银河稳健混合 | 5.6700 | 70000.0000 | 68880000.0000 |
1102 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.9800 | 1061027.0000 | 1044050000.0000 |
1103 | 159923 | 大成中证100ETF | 5.7000 | 2105.0000 | 2071320.0000 |
1104 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.9700 | 63705.0000 | 62685700.0000 |
1105 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 15.6600 | 513387.0000 | 505173000.0000 |
1106 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 7.2100 | 47900.0000 | 47133600.0000 |
1107 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 5.1300 | 36009.0000 | 35432900.0000 |
1108 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 7.2200 | 52127.0000 | 51293000.0000 |
1109 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5.5900 | 37000.0000 | 36408000.0000 |
1110 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 5.3300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1111 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.9500 | 296193.0000 | 291454000.0000 |
1112 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 5.3300 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1113 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.4200 | 166.0000 | 163344.0000 |
1114 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.7100 | 500.0000 | 492000.0000 |
1115 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 3.7300 | 11033.0000 | 10856500.0000 |
1116 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7300 | 30182.0000 | 29699100.0000 |
1117 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.3100 | 5255.0000 | 5170920.0000 |
1118 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.5600 | 104880.0000 | 103202000.0000 |
1119 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 3.7900 | 15447.0000 | 15199800.0000 |
1120 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5.6200 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
1121 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.3800 | 56318.0000 | 55416900.0000 |
1122 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 2634.0000 | 2591860.0000 |
1123 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 2634.0000 | 2591860.0000 |
1124 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 5.9100 | 89600.0000 | 88166400.0000 |
1125 | 160806 | 长盛同庆 | 3.7100 | 11103.0000 | 10925400.0000 |
1126 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 3.8500 | 2284.0000 | 2247460.0000 |
1127 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.7200 | 181820.0000 | 178911000.0000 |
1128 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.9200 | 17600.0000 | 17318400.0000 |
1129 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.7600 | 30400.0000 | 29913600.0000 |
1130 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 3.4000 | 8981.0000 | 8837300.0000 |
1131 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 8.8800 | 3467.0000 | 3411530.0000 |
1132 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 4.8800 | 37747.0000 | 37143000.0000 |
1133 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.5400 | 48559.0000 | 47782100.0000 |
1134 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13.9500 | 904394.0000 | 889924000.0000 |
1135 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 6.5400 | 8028.0000 | 7899550.0000 |
1136 | 161818 | 银华消费分级股票 | 5.5700 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1137 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.4500 | 13195.0000 | 12983900.0000 |
1138 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 5.3200 | 22867.0000 | 22501100.0000 |
1139 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.9800 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
1140 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 9.6700 | 78600.0000 | 77342400.0000 |
1141 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.0800 | 11800.0000 | 11611200.0000 |
1142 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 8.5100 | 89276.0000 | 87847600.0000 |
1143 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.2700 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
1144 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3.7000 | 8616.0000 | 8478140.0000 |
1145 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 3.3900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1146 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.2700 | 4800.0000 | 4723200.0000 |
1147 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 5.1500 | 7848.0000 | 7722430.0000 |
1148 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 1.6600 | 5600.0000 | 5510400.0000 |
1149 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 5.3300 | 7988.0000 | 7860190.0000 |
1150 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 8.6200 | 737439.0000 | 725640000.0000 |
1151 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 3.2500 | 112800.0000 | 110995000.0000 |
1152 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2.9200 | 59577.0000 | 58623800.0000 |
1153 | 163417 | 兴全合宜混合A | 2.0500 | 718220.0000 | 706728000.0000 |
1154 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 3.2700 | 15200.0000 | 14956800.0000 |
1155 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 3.6800 | 48365.0000 | 47591200.0000 |
1156 | 163805 | 中银策略股票 | 5.9000 | 35305.0000 | 34740100.0000 |
1157 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5.3500 | 22801.0000 | 22436200.0000 |
1158 | 163810 | 中银价值混合 | 5.1500 | 8791.0000 | 8650340.0000 |
1159 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.7600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1160 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.7600 | 2100.0000 | 2066400.0000 |
1161 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 4.0200 | 16900.0000 | 16629600.0000 |
1162 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.7900 | 10800.0000 | 10627200.0000 |
1163 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 5.5700 | 3277.0000 | 3224570.0000 |
1164 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 3.7500 | 22042.0000 | 21689300.0000 |
1165 | 165310 | 建信双利分级 | 4.8800 | 5700.0000 | 5608800.0000 |
1166 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.9400 | 83501.0000 | 82165000.0000 |
1167 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 8.4900 | 18000.0000 | 17712000.0000 |
1168 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.9800 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1169 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9200 | 13600.0000 | 13382400.0000 |
1170 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.9000 | 19815.0000 | 19498000.0000 |
1171 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 3.1900 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1172 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.5700 | 100.0000 | 98400.0000 |
1173 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.5700 | 100.0000 | 98400.0000 |
1174 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 3.9800 | 298.0000 | 293232.0000 |
1175 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 3.9800 | 298.0000 | 293232.0000 |
1176 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 3.8100 | 91273.0000 | 89812600.0000 |
1177 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 5.6100 | 265900.0000 | 261646000.0000 |
1178 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 7.3100 | 337358.0000 | 331960000.0000 |
1179 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 5.2400 | 3453.0000 | 3397750.0000 |
1180 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 8.1700 | 50149.0000 | 49346600.0000 |
1181 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 5.1800 | 69600.0000 | 68486400.0000 |
1182 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.9000 | 8377.0000 | 8242970.0000 |
1183 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 3.7700 | 9400.0000 | 9249600.0000 |
1184 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 3.4000 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1185 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 9.5300 | 1641.0000 | 1614740.0000 |
1186 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.3200 | 10400.0000 | 10233600.0000 |
1187 | 168401 | 红土精选混合 | 4.4000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1188 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.8200 | 83672.0000 | 82333200.0000 |
1189 | 180010 | 银华优质增长股票 | 7.2300 | 228820.0000 | 225159000.0000 |
1190 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 9.1900 | 651348.0000 | 640926000.0000 |
1191 | 180013 | 银华领先策略股票 | 7.7400 | 69900.0000 | 68781600.0000 |
1192 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 9.3700 | 28784.0000 | 28323500.0000 |
1193 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.3400 | 600.0000 | 590400.0000 |
1194 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.3400 | 600.0000 | 590400.0000 |
1195 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 4.1700 | 3500.0000 | 3444000.0000 |
1196 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7.5200 | 66630.0000 | 65563900.0000 |
1197 | 200006 | 长城消费增值股票 | 4.2100 | 70048.0000 | 68927200.0000 |
1198 | 200007 | 长城安心回报混合 | 6.0600 | 100800.0000 | 99187200.0000 |
1199 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.0000 | 320058.0000 | 314937000.0000 |
1200 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 6.0200 | 9145.0000 | 8998680.0000 |
1201 | 200015 | 长城优化升级股票 | 4.0200 | 3197.0000 | 3145850.0000 |
1202 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 3.9200 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
1203 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 8.2500 | 141901.0000 | 139631000.0000 |
1204 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 8.3700 | 131260.0000 | 129160000.0000 |
1205 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 3.4800 | 166874.0000 | 164204000.0000 |
1206 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 5.3800 | 111540.0000 | 109755000.0000 |
1207 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 4.1300 | 33200.0000 | 32668800.0000 |
1208 | 202011 | 南方优选价值股票 | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
1209 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.1500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1210 | 202023 | 南方优选成长混合A | 7.5200 | 57816.0000 | 56890900.0000 |
1211 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.4700 | 25000.0000 | 24600000.0000 |
1212 | 202211 | 南方中证100指数A | 5.1400 | 9816.0000 | 9658940.0000 |
1213 | 202212 | 南方平衡混合 | 3.4700 | 8500.0000 | 8364000.0000 |
1214 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.4300 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1215 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.9000 | 95616.0000 | 94086100.0000 |
1216 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.4900 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1217 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1.0200 | 600.0000 | 590400.0000 |
1218 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 0.8900 | 2700.0000 | 2656800.0000 |
1219 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 9.8800 | 109000.0000 | 107256000.0000 |
1220 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 5.6300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1221 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.6900 | 197100.0000 | 193946000.0000 |
1222 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 5.3400 | 12800.0000 | 12595200.0000 |
1223 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 5.6300 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1224 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.7800 | 17715.0000 | 17431600.0000 |
1225 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3.7500 | 1600.0000 | 1574400.0000 |
1226 | 217005 | 招商先锋混合 | 3.3600 | 56300.0000 | 55399200.0000 |
1227 | 217012 | 招商行业领先股票 | 7.0400 | 26500.0000 | 26076000.0000 |
1228 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 3.5100 | 5192.0000 | 5108930.0000 |
1229 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.3000 | 400.0000 | 393600.0000 |
1230 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.7300 | 400.0000 | 393600.0000 |
1231 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 6.4900 | 9600.0000 | 9446400.0000 |
1232 | 217021 | 招商优势企业混合 | 3.9200 | 2573.0000 | 2531830.0000 |
1233 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.9900 | 31955.0000 | 31443700.0000 |
1234 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.3800 | 9800.0000 | 9643200.0000 |
1235 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.5100 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
1236 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 5.1900 | 26200.0000 | 25780800.0000 |
1237 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.1700 | 7100.0000 | 6986400.0000 |
1238 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 3.9900 | 23900.0000 | 23517600.0000 |
1239 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.2500 | 7200.0000 | 7084800.0000 |
1240 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.8700 | 6503.0000 | 6398950.0000 |
1241 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.6500 | 700.0000 | 688800.0000 |
1242 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.6500 | 700.0000 | 688800.0000 |
1243 | 240014 | 华宝中证100指数A | 5.5400 | 33332.0000 | 32798700.0000 |
1244 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 3.5100 | 13800.0000 | 13579200.0000 |
1245 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.7600 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
1246 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.5100 | 300.0000 | 295200.0000 |
1247 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.5100 | 300.0000 | 295200.0000 |
1248 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.6000 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1249 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 8.0800 | 115531.0000 | 113683000.0000 |
1250 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 8.4600 | 132700.0000 | 130577000.0000 |
1251 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 8.3800 | 1118715.0000 | 1100820000.0000 |
1252 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 8.5000 | 275812.0000 | 271399000.0000 |
1253 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 8.9300 | 350000.0000 | 344400000.0000 |
1254 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.5200 | 1400.0000 | 1377600.0000 |
1255 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 6.6300 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1256 | 270005 | 广发聚丰股票 | 3.0800 | 166100.0000 | 163442000.0000 |
1257 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.6900 | 283328.0000 | 278795000.0000 |
1258 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.0900 | 24758.0000 | 24361900.0000 |
1259 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.7000 | 31300.0000 | 30799200.0000 |
1260 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 3.5800 | 26197.0000 | 25777800.0000 |
1261 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 3.6400 | 34829.0000 | 34271700.0000 |
1262 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 3.2700 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1263 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 3.5200 | 1907.0000 | 1876490.0000 |
1264 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 6.5400 | 44900.0000 | 44181600.0000 |
1265 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 4.2200 | 21044.0000 | 20707300.0000 |
1266 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 8.5000 | 67007.0000 | 65934900.0000 |
1267 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 7.1900 | 1900.0000 | 1869600.0000 |
1268 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 8.5000 | 11200.0000 | 11020800.0000 |
1269 | 320010 | 诺安中证100指数 | 5.3100 | 9410.0000 | 9259440.0000 |
1270 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 3.4400 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1271 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 9.2500 | 361243.0000 | 355463000.0000 |
1272 | 350001 | 天治财富增长混合 | 3.2800 | 2500.0000 | 2460000.0000 |
1273 | 350002 | 天治品质优选混合 | 8.2600 | 8200.0000 | 8068800.0000 |
1274 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.1900 | 600.0000 | 590400.0000 |
1275 | 350008 | 天治成长精选股票 | 5.7000 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1276 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 7.8500 | 4700.0000 | 4624800.0000 |
1277 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.9100 | 2248.0000 | 2212030.0000 |
1278 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2.9800 | 12300.0000 | 12103200.0000 |
1279 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.4100 | 34255.0000 | 33706900.0000 |
1280 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 4.8600 | 10783.0000 | 10610500.0000 |
1281 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5.7200 | 16296.0000 | 16035300.0000 |
1282 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.6800 | 55076.0000 | 54194800.0000 |
1283 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 3.8800 | 104806.0000 | 103129000.0000 |
1284 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.3300 | 103473.0000 | 101817000.0000 |
1285 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 3.0700 | 14700.0000 | 14464800.0000 |
1286 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 9.0500 | 45900.0000 | 45165600.0000 |
1287 | 400001 | 东方龙混合 | 7.4300 | 30000.0000 | 29520000.0000 |
1288 | 400003 | 东方精选混合 | 8.1400 | 130058.0000 | 127977000.0000 |
1289 | 400007 | 东方策略成长股票 | 5.3900 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1290 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2.1800 | 6066.0000 | 5968940.0000 |
1291 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4.7500 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1292 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.0900 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1293 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.0900 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1294 | 400032 | 东方主题精选混合 | 3.8700 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
1295 | 410008 | 华富中证100指数 | 5.2800 | 9292.0000 | 9143330.0000 |
1296 | 420001 | 天弘精选混合 | 6.3400 | 78723.0000 | 77463400.0000 |
1297 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5700 | 11100.0000 | 10922400.0000 |
1298 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.9400 | 200076.0000 | 196875000.0000 |
1299 | 450008 | 国富沪深300指数 | 3.5700 | 6231.0000 | 6131300.0000 |
1300 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 3.1100 | 40186.0000 | 39543000.0000 |
1301 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0300 | 600.0000 | 590400.0000 |
1302 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 4.1500 | 59362.0000 | 58412200.0000 |
1303 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.4300 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
1304 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.4300 | 2300.0000 | 2263200.0000 |
1305 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.5800 | 1800.0000 | 1771200.0000 |
1306 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 2.5000 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1307 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 5.8500 | 170006.0000 | 167286000.0000 |
1308 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.7700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1309 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.7700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1310 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.9000 | 169200.0000 | 166493000.0000 |
1311 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3.7500 | 146398.0000 | 144056000.0000 |
1312 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 8.7500 | 49877.0000 | 49079000.0000 |
1313 | 481017 | 工银量化策略股票 | 4.7400 | 8625.0000 | 8487000.0000 |
1314 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.3800 | 45934.0000 | 45199100.0000 |
1315 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.9100 | 3775.0000 | 3714600.0000 |
1316 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 3.2500 | 22588.0000 | 22226600.0000 |
1317 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8.3400 | 70893.0000 | 69758700.0000 |
1318 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 3.7900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
1319 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 3.7900 | 6700.0000 | 6592800.0000 |
1320 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 8.2000 | 112141.0000 | 110347000.0000 |
1321 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 9.0500 | 93426.0000 | 91931200.0000 |
1322 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.3500 | 239915.0000 | 236076000.0000 |
1323 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 2.3700 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1324 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 5.0100 | 8701.0000 | 8561780.0000 |
1325 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 5.0100 | 8701.0000 | 8561780.0000 |
1326 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 4.7400 | 45000.0000 | 44280000.0000 |
1327 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 7.3200 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1328 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 7.3200 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1329 | 502020 | 国金上证50分级 | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1330 | 502021 | 国金上证50分级A | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1331 | 502022 | 国金上证50分级B | 7.9500 | 9178.0000 | 9031150.0000 |
1332 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1333 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1334 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 7.9900 | 9300.0000 | 9151200.0000 |
1335 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1336 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1337 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 8.2600 | 50401.0000 | 49594600.0000 |
1338 | 510020 | 超大ETF | 5.1800 | 10401.0000 | 10234600.0000 |
1339 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8.6900 | 4348611.0000 | 4279030000.0000 |
1340 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3.3900 | 9615.0000 | 9461160.0000 |
1341 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 13.9900 | 3375.0000 | 3321000.0000 |
1342 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10.3500 | 16813.0000 | 16544000.0000 |
1343 | 510180 | 华安上证180ETF | 5.7800 | 1164217.0000 | 1145590000.0000 |
1344 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1.4600 | 1355.0000 | 1333320.0000 |
1345 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4.5400 | 7793.0000 | 7668310.0000 |
1346 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 8.4600 | 1546.0000 | 1521260.0000 |
1347 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.9500 | 1464918.0000 | 1441480000.0000 |
1348 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3.9800 | 362312.0000 | 356515000.0000 |
1349 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.9400 | 1073377.0000 | 1056200000.0000 |
1350 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.2600 | 149548.0000 | 147155000.0000 |
1351 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3.7900 | 178618.0000 | 175760000.0000 |
1352 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 3.9700 | 216702.0000 | 213235000.0000 |
1353 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 8.6900 | 17830.0000 | 17544700.0000 |
1354 | 510630 | 华夏消费ETF | 15.6000 | 34841.0000 | 34283500.0000 |
1355 | 510680 | 万家上证380ETF | 9.1400 | 500.0000 | 492000.0000 |
1356 | 510710 | 博时上证50ETF | 8.5700 | 57430.0000 | 56511100.0000 |
1357 | 510800 | 建信上证50ETF | 8.6000 | 13900.0000 | 13677600.0000 |
1358 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 8.7000 | 847825.0000 | 834260000.0000 |
1359 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 5.9100 | 47300.0000 | 46543200.0000 |
1360 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 7.4300 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
1361 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 5.9200 | 47242.0000 | 46486100.0000 |
1362 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5.8900 | 39079.0000 | 38453700.0000 |
1363 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.5000 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
1364 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 5.9500 | 34120.0000 | 33574100.0000 |
1365 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 5.0000 | 94697.0000 | 93181800.0000 |
1366 | 512390 | 平安大华MSCI中国A股低波动ETF | 1.7700 | 3800.0000 | 3739200.0000 |
1367 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 6.1300 | 24648.0000 | 24253600.0000 |
1368 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7.7000 | 6996.0000 | 6884060.0000 |
1369 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 15.5800 | 2234.0000 | 2198260.0000 |
1370 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 8.7200 | 12000.0000 | 11808000.0000 |
1371 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 4.8200 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1372 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 5.0100 | 800.0000 | 787200.0000 |
1373 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 5.7400 | 31175.0000 | 30676200.0000 |
1374 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.6400 | 13300.0000 | 13087200.0000 |
1375 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.2900 | 149927.0000 | 147528000.0000 |
1376 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.1200 | 171302.0000 | 168561000.0000 |
1377 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 8.9800 | 40600.0000 | 39950400.0000 |
1378 | 519017 | 大成积极成长股票 | 8.4300 | 74995.0000 | 73795100.0000 |
1379 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 6.2900 | 262360.0000 | 258162000.0000 |
1380 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.9800 | 48800.0000 | 48019200.0000 |
1381 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 7.9000 | 10292.0000 | 10127300.0000 |
1382 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.8700 | 600.0000 | 590400.0000 |
1383 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 4.3500 | 8700.0000 | 8560800.0000 |
1384 | 519035 | 富国天博创新股票 | 5.7000 | 96010.0000 | 94473800.0000 |
1385 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.5300 | 6014.0000 | 5917780.0000 |
1386 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 9.1900 | 26998.0000 | 26566000.0000 |
1387 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 4.5500 | 75899.0000 | 74684600.0000 |
1388 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 3.9200 | 169950.0000 | 167231000.0000 |
1389 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.8200 | 400009.0000 | 393609000.0000 |
1390 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 6.0200 | 5400.0000 | 5313600.0000 |
1391 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 9.3500 | 2200.0000 | 2164800.0000 |
1392 | 519100 | 长盛中证100指数 | 5.4200 | 21830.0000 | 21480700.0000 |
1393 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 3.0800 | 60324.0000 | 59358800.0000 |
1394 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3.8800 | 10600.0000 | 10430400.0000 |
1395 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 4.0500 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1396 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 3.1000 | 6149.0000 | 6050620.0000 |
1397 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.0000 | 13265.0000 | 13052800.0000 |
1398 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 4.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
1399 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.7600 | 6118.0000 | 6020110.0000 |
1400 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.4200 | 200.0000 | 196800.0000 |
1401 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2.9500 | 4500.0000 | 4428000.0000 |
1402 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6.5500 | 72600.0000 | 71438400.0000 |
1403 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 6.5500 | 72600.0000 | 71438400.0000 |
1404 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 8.2300 | 45800.0000 | 45067200.0000 |
1405 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.2800 | 60200.0000 | 59236800.0000 |
1406 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 2.5600 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1407 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 4.0200 | 7000.0000 | 6888000.0000 |
1408 | 519180 | 万家180指数 | 5.4900 | 80988.0000 | 79692200.0000 |
1409 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.5700 | 1950.0000 | 1918800.0000 |
1410 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.5700 | 1950.0000 | 1918800.0000 |
1411 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.7700 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
1412 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.7700 | 6600.0000 | 6494400.0000 |
1413 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1.5900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1414 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1.5900 | 4100.0000 | 4034400.0000 |
1415 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 2.7200 | 55493.0000 | 54605100.0000 |
1416 | 519613 | 银河君尚混合A | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1417 | 519614 | 银河君尚混合C | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1418 | 519615 | 银河君尚混合I | 2.3200 | 6200.0000 | 6100800.0000 |
1419 | 519616 | 银河君信混合A | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1420 | 519617 | 银河君信混合C | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1421 | 519618 | 银河君信混合I | 1.3600 | 11500.0000 | 11316000.0000 |
1422 | 519619 | 银河君荣混合A | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1423 | 519620 | 银河君荣混合C | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1424 | 519621 | 银河君荣混合I | 6.3700 | 8000.0000 | 7872000.0000 |
1425 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1426 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.9700 | 2000.0000 | 1968000.0000 |
1427 | 519625 | 银河君盛混合A | 5.2200 | 11648.0000 | 11461600.0000 |
1428 | 519626 | 银河君盛混合C | 5.2200 | 11648.0000 | 11461600.0000 |
1429 | 519627 | 银河君润混合A | 0.7800 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1430 | 519628 | 银河君润混合C | 0.7800 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1431 | 519629 | 银河睿利混合A | 3.3200 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1432 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.3200 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1433 | 519640 | 银河鸿利混合A | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1434 | 519641 | 银河鸿利混合C | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1435 | 519642 | 银河智造混合 | 6.8600 | 6100.0000 | 6002400.0000 |
1436 | 519644 | 银河智联混合 | 8.3200 | 9000.0000 | 8856000.0000 |
1437 | 519646 | 银河鑫利混合I | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1438 | 519647 | 银河鸿利混合I | 0.8100 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1439 | 519651 | 银河转型混合 | 8.1400 | 77335.0000 | 76097600.0000 |
1440 | 519652 | 银河鑫利混合A | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1441 | 519653 | 银河鑫利混合C | 2.6000 | 6952.0000 | 6840770.0000 |
1442 | 519655 | 银河服务混合 | 6.3100 | 83117.0000 | 81787100.0000 |
1443 | 519664 | 银河美丽股票A | 9.5300 | 134727.0000 | 132571000.0000 |
1444 | 519665 | 银河美丽股票C | 9.5300 | 134727.0000 | 132571000.0000 |
1445 | 519670 | 银河行业股票 | 8.2100 | 90000.0000 | 88560000.0000 |
1446 | 519673 | 银河康乐股票 | 3.0700 | 15000.0000 | 14760000.0000 |
1447 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.9200 | 5500.0000 | 5412000.0000 |
1448 | 519679 | 银河主题策略股票 | 7.2000 | 44988.0000 | 44268200.0000 |
1449 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 9.0000 | 27841.0000 | 27395500.0000 |
1450 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 8.8800 | 102293.0000 | 100656000.0000 |
1451 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 9.0500 | 102420.0000 | 100781000.0000 |
1452 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2.1000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1453 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 0.7100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1454 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2.1000 | 10000.0000 | 9840000.0000 |
1455 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.7100 | 3000.0000 | 2952000.0000 |
1456 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1457 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1458 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1459 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.6500 | 5000.0000 | 4920000.0000 |
1460 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.4400 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1461 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.9600 | 96147.0000 | 94608600.0000 |
1462 | 519959 | 长信多利混合 | 8.7600 | 55631.0000 | 54740900.0000 |
1463 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 2.5600 | 8990.0000 | 8846160.0000 |
1464 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 7.4100 | 57800.0000 | 56875200.0000 |
1465 | 530005 | 建信优化配置混合 | 7.8200 | 149968.0000 | 147569000.0000 |
1466 | 530006 | 建信核心精选股票 | 4.1300 | 12700.0000 | 12496800.0000 |
1467 | 530009 | 建信收益增强A | 0.9800 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1468 | 530011 | 建信内生动力股票 | 8.0200 | 20000.0000 | 19680000.0000 |
1469 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 8.6500 | 4000.0000 | 3936000.0000 |
1470 | 530019 | 建信社会责任股票 | 3.8100 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1471 | 531009 | 建信收益增强C | 0.9800 | 2600.0000 | 2558400.0000 |
1472 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 5.8100 | 122986.0000 | 121018000.0000 |
1473 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 6.4000 | 17090.0000 | 16816600.0000 |
1474 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 9.9100 | 28827.0000 | 28365800.0000 |
1475 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.9100 | 28423.0000 | 27968200.0000 |
1476 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.9100 | 108949.0000 | 107206000.0000 |
1477 | 550015 | 信诚至远混合A | 1.0400 | 300.0000 | 295200.0000 |
1478 | 550016 | 信诚至远混合C | 1.0400 | 300.0000 | 295200.0000 |
1479 | 560002 | 益民红利成长混合 | 9.1200 | 34504.0000 | 33951900.0000 |
1480 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.7200 | 54960.0000 | 54080600.0000 |
1481 | 560006 | 益民核心增长混合 | 6.2400 | 413.0000 | 406392.0000 |
1482 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 6.3400 | 101900.0000 | 100270000.0000 |
1483 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 2.2100 | 42725.0000 | 42041400.0000 |
1484 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.5100 | 16246.0000 | 15986100.0000 |
1485 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 5.3600 | 47500.0000 | 46740000.0000 |
1486 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.2300 | 3100.0000 | 3050400.0000 |
1487 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 4.2400 | 2400.0000 | 2361600.0000 |
1488 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 4.9600 | 1500.0000 | 1476000.0000 |
1489 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 9.6100 | 1200.0000 | 1180800.0000 |
1490 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.5400 | 16402.0000 | 16139600.0000 |
1491 | 630006 | 华商产业升级股票 | 3.3800 | 5928.0000 | 5833150.0000 |
1492 | 630010 | 华商价值精选股票 | 2.3500 | 20105.0000 | 19783300.0000 |
1493 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.5100 | 17000.0000 | 16728000.0000 |
1494 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 6.6100 | 22000.0000 | 21648000.0000 |
1495 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2.2400 | 7734.0000 | 7610260.0000 |
1496 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2.2900 | 7800.0000 | 7675200.0000 |
1497 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 3.6800 | 8600.0000 | 8462400.0000 |
1498 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 3.7600 | 33446.0000 | 32910900.0000 |
1499 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.6300 | 95698.0000 | 94166800.0000 |
1500 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 8.1000 | 7900.0000 | 7773600.0000 |
1501 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.9200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
1502 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.9200 | 3400.0000 | 3345600.0000 |
1503 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.3000 | 200.0000 | 196800.0000 |
1504 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 4.2600 | 800.0000 | 787200.0000 |
1505 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 4.2600 | 800.0000 | 787200.0000 |
1506 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 8.4700 | 11478.0000 | 11294400.0000 |
1507 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.3900 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
1508 | 690003 | 民生加银精选股票 | 5.5900 | 6300.0000 | 6199200.0000 |
1509 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 6.2900 | 95867.0000 | 94333100.0000 |
1510 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.8100 | 5300.0000 | 5215200.0000 |
1511 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.3900 | 12500.0000 | 12300000.0000 |
1512 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 6.7200 | 94400.0000 | 92889600.0000 |
1513 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 7.1700 | 7600.0000 | 7478400.0000 |
1514 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 7.8300 | 4396.0000 | 4325660.0000 |
1515 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.5900 | 1000.0000 | 984000.0000 |
1516 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 9.6100 | 3200.0000 | 3148800.0000 |
1517 | 960002 | 华夏回报H | 5.6200 | 735347.0000 | 723581000.0000 |
1518 | 960005 | 上投双息H | 2.4100 | 34255.0000 | 33706900.0000 |
1519 | 960008 | 景顺核心H | 6.6300 | 200000.0000 | 196800000.0000 |
1520 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.9000 | 169200.0000 | 166493000.0000 |
1521 | 960020 | 南方优选价值混合H | 6.0900 | 78040.0000 | 76791400.0000 |
1522 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3.7900 | 269957.0000 | 265638000.0000 |
1523 | 960026 | 博时特许价值混合R | 5.0300 | 21600.0000 | 21254400.0000 |
所有基金的持有格力电器000651的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.1800 | 2062791.0000 | 113454000.0000 |
2 | 000030 | 长城核心优选 | 2.2400 | 136600.0000 | 7513000.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.6300 | 85000.0000 | 4675000.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.6300 | 85000.0000 | 4675000.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 94246.0000 | 5183530.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.2100 | 90704.0000 | 4988720.0000 |
7 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.1500 | 254400.0000 | 13992000.0000 |
8 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 5.6500 | 6700006.0000 | 368500000.0000 |
9 | 000121 | 华夏永福混合A | 0.9300 | 52000.0000 | 2860000.0000 |
10 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5900 | 5500.0000 | 302500.0000 |
11 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.8800 | 283900.0000 | 15614500.0000 |
12 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.3500 | 915266.0000 | 50339600.0000 |
13 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 5.7900 | 8000000.0000 | 440000000.0000 |
14 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 1.8700 | 20100.0000 | 1105500.0000 |
15 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 1.8700 | 20100.0000 | 1105500.0000 |
16 | 000184 | 工银添福债券A | 0.5700 | 87200.0000 | 4796000.0000 |
17 | 000185 | 工银添福债券B | 0.5700 | 87200.0000 | 4796000.0000 |
18 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.6200 | 20200.0000 | 1111000.0000 |
19 | 000263 | 工银信息产业股票 | 2.5900 | 248904.0000 | 13689700.0000 |
20 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 1.0200 | 302200.0000 | 16621000.0000 |
21 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.6000 | 8700.0000 | 478500.0000 |
22 | 000308 | 建信创新中国股票 | 3.5200 | 73800.0000 | 4059000.0000 |
23 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 6.6700 | 520000.0000 | 28600000.0000 |
24 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.8400 | 211339.0000 | 11623600.0000 |
25 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.8400 | 211339.0000 | 11623600.0000 |
26 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.0100 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
27 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.0100 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
28 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5.6500 | 68200.0000 | 3751000.0000 |
29 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 5.8700 | 84300.0000 | 4636500.0000 |
30 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2.2100 | 1590043.0000 | 87452400.0000 |
31 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 4.7200 | 832056.0000 | 45763100.0000 |
32 | 000547 | 建信健康民生混合 | 4.0000 | 54200.0000 | 2981000.0000 |
33 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 8.8500 | 17000.0000 | 935000.0000 |
34 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 5.0400 | 263200.0000 | 14476000.0000 |
35 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2.7500 | 498696.0000 | 27428300.0000 |
36 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.7500 | 119800.0000 | 6589000.0000 |
37 | 000577 | 安信价值精选股票 | 9.7000 | 6690315.0000 | 367967000.0000 |
38 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2.4700 | 120281.0000 | 6615460.0000 |
39 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.4700 | 98616.0000 | 5423880.0000 |
40 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.2000 | 899600.0000 | 49478000.0000 |
41 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 4.7800 | 1689756.0000 | 92936600.0000 |
42 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
43 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 6.3100 | 375361.0000 | 20644900.0000 |
44 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.9900 | 17600.0000 | 968000.0000 |
45 | 000692 | 汇添富双利债券C | 0.7400 | 15000.0000 | 825000.0000 |
46 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 2.0500 | 14400.0000 | 792000.0000 |
47 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.0400 | 641100.0000 | 35260500.0000 |
48 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.7500 | 119500.0000 | 6572500.0000 |
49 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.7500 | 119500.0000 | 6572500.0000 |
50 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.0500 | 152300.0000 | 8376500.0000 |
51 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.0300 | 180000.0000 | 9900000.0000 |
52 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 4.6000 | 424500.0000 | 23347500.0000 |
53 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 5.5300 | 1875867.0000 | 103173000.0000 |
54 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 5.5300 | 1875867.0000 | 103173000.0000 |
55 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.7800 | 246003.0000 | 13530200.0000 |
56 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1.0000 | 3200.0000 | 176000.0000 |
57 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.0000 | 3200.0000 | 176000.0000 |
58 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 3.5300 | 136300.0000 | 7496500.0000 |
59 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7.8600 | 1213104.0000 | 66720700.0000 |
60 | 000884 | 民生加银优选股票 | 7.1100 | 363400.0000 | 19987000.0000 |
61 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 1.1100 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
62 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.6400 | 244600.0000 | 13453000.0000 |
63 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 7.6800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
64 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.0200 | 1270276.0000 | 69865200.0000 |
65 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.7500 | 66729.0000 | 3670100.0000 |
66 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 3.1500 | 79200.0000 | 4356000.0000 |
67 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.8700 | 348400.0000 | 19162000.0000 |
68 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7.9700 | 3957250.0000 | 217649000.0000 |
69 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 2.9300 | 45600.0000 | 2508000.0000 |
70 | 000977 | 长城环保主题混合 | 3.7600 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
71 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 2.1400 | 569908.0000 | 31344900.0000 |
72 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 2.0700 | 75400.0000 | 4147000.0000 |
73 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.3800 | 200000.0000 | 11000000.0000 |
74 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.8900 | 1352535.0000 | 74389400.0000 |
75 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.7900 | 351480.0000 | 19331400.0000 |
76 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4.2900 | 1547393.0000 | 85106600.0000 |
77 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.4700 | 410300.0000 | 22566500.0000 |
78 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 3.9300 | 943000.0000 | 51865000.0000 |
79 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 9.5700 | 4936987.0000 | 271534000.0000 |
80 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 3.3500 | 600000.0000 | 33000000.0000 |
81 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.8400 | 27700.0000 | 1523500.0000 |
82 | 001070 | 建信信息产业股票 | 3.4800 | 253152.0000 | 13923400.0000 |
83 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.4900 | 3127396.0000 | 172007000.0000 |
84 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 5.0600 | 1190602.0000 | 65483100.0000 |
85 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 0.4800 | 53400.0000 | 2937000.0000 |
86 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 0.4800 | 53400.0000 | 2937000.0000 |
87 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.1900 | 7600.0000 | 418000.0000 |
88 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.2600 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
89 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.2600 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
90 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.1300 | 6814.0000 | 374770.0000 |
91 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 6.1400 | 319375.0000 | 17565600.0000 |
92 | 001166 | 建信环保产业股票 | 4.4700 | 1611356.0000 | 88624600.0000 |
93 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 5.9500 | 3032550.0000 | 166790000.0000 |
94 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6.6300 | 467000.0000 | 25685000.0000 |
95 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.1300 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
96 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3.7400 | 385574.0000 | 21206600.0000 |
97 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.7600 | 2671888.0000 | 146954000.0000 |
98 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1.2200 | 313000.0000 | 17215000.0000 |
99 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1.2200 | 313000.0000 | 17215000.0000 |
100 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5.8500 | 178700.0000 | 9828500.0000 |
101 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.0000 | 108437.0000 | 5964040.0000 |
102 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0200 | 94900.0000 | 5219500.0000 |
103 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 3.6900 | 1000072.0000 | 55004000.0000 |
104 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.8200 | 181000.0000 | 9955000.0000 |
105 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.8200 | 181000.0000 | 9955000.0000 |
106 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1.1600 | 109200.0000 | 6006000.0000 |
107 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.0300 | 329526.0000 | 18123900.0000 |
108 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 3.3700 | 280000.0000 | 15400000.0000 |
109 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 3.0400 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
110 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 4.8200 | 1035555.0000 | 56955500.0000 |
111 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 5.0500 | 1926800.0000 | 105974000.0000 |
112 | 001287 | 安信优势增长混合A | 3.2200 | 58900.0000 | 3239500.0000 |
113 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1.0200 | 111100.0000 | 6110500.0000 |
114 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6400 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
115 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6400 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
116 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 3.0400 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
117 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 3.0400 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
118 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.4100 | 103000.0000 | 5665000.0000 |
119 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 4.5700 | 3100000.0000 | 170500000.0000 |
120 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.8400 | 27700.0000 | 1523500.0000 |
121 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.7800 | 253024.0000 | 13916300.0000 |
122 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 4.1700 | 693300.0000 | 38131500.0000 |
123 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2.5700 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
124 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2.5700 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
125 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 8.0100 | 959000.0000 | 52745000.0000 |
126 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.0000 | 108437.0000 | 5964040.0000 |
127 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9600 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
128 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.8700 | 1518155.0000 | 83498500.0000 |
129 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.7200 | 45900.0000 | 2524500.0000 |
130 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.0400 | 69447.0000 | 3819580.0000 |
131 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.0400 | 69447.0000 | 3819580.0000 |
132 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2.0100 | 46500.0000 | 2557500.0000 |
133 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 6.5400 | 214976.0000 | 11823700.0000 |
134 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 6.5400 | 214976.0000 | 11823700.0000 |
135 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 3.9000 | 425000.0000 | 23375000.0000 |
136 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 3.9000 | 425000.0000 | 23375000.0000 |
137 | 001468 | 广发改革混合 | 4.0700 | 222000.0000 | 12210000.0000 |
138 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 6.8900 | 193200.0000 | 10626000.0000 |
139 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.0200 | 106600.0000 | 5863000.0000 |
140 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.6000 | 78200.0000 | 4301000.0000 |
141 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 3.1300 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
142 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 3.1300 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
143 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 2.0500 | 14400.0000 | 792000.0000 |
144 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 4.1200 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
145 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8.0100 | 310414.0000 | 17072800.0000 |
146 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.5600 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
147 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.5600 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
148 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 5.0800 | 77615.0000 | 4268820.0000 |
149 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 3.4800 | 132600.0000 | 7293000.0000 |
150 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.7800 | 15445.0000 | 849475.0000 |
151 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5600 | 20800.0000 | 1144000.0000 |
152 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.7100 | 177689.0000 | 9772900.0000 |
153 | 001659 | 富安达新动力混合 | 2.8300 | 46623.0000 | 2564260.0000 |
154 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 6.9300 | 97672.0000 | 5371960.0000 |
155 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 4.6100 | 224469.0000 | 12345800.0000 |
156 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 2.4900 | 5300.0000 | 291500.0000 |
157 | 001681 | 新华积极价值混合 | 7.5700 | 105000.0000 | 5775000.0000 |
158 | 001696 | 南方智造股票 | 4.6800 | 85500.0000 | 4702500.0000 |
159 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.9500 | 152000.0000 | 8360000.0000 |
160 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.5200 | 918500.0000 | 50517500.0000 |
161 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.5600 | 44800.0000 | 2464000.0000 |
162 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 4.1300 | 89100.0000 | 4900500.0000 |
163 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.4800 | 15000.0000 | 825000.0000 |
164 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.2300 | 637987.0000 | 35089300.0000 |
165 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3.0800 | 106557.0000 | 5860640.0000 |
166 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 5.7500 | 908100.0000 | 49945500.0000 |
167 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5.3500 | 939909.0000 | 51695000.0000 |
168 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2.5900 | 131795.0000 | 7248720.0000 |
169 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2.5900 | 131795.0000 | 7248720.0000 |
170 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 2.1600 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
171 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 2.1600 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
172 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5100 | 1200.0000 | 66000.0000 |
173 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5100 | 1200.0000 | 66000.0000 |
174 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 4.7000 | 49600.0000 | 2728000.0000 |
175 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.4600 | 284300.0000 | 15636500.0000 |
176 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 1.6300 | 7300.0000 | 401500.0000 |
177 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 1.6300 | 7300.0000 | 401500.0000 |
178 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.8800 | 159100.0000 | 8750500.0000 |
179 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 4.5400 | 3574044.0000 | 196572000.0000 |
180 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.6100 | 18197.0000 | 1000840.0000 |
181 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2.8700 | 1500.0000 | 82500.0000 |
182 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 7.6800 | 71900.0000 | 3954500.0000 |
183 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.4900 | 38000.0000 | 2090000.0000 |
184 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9.4800 | 433400.0000 | 23837000.0000 |
185 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0500 | 3400.0000 | 187000.0000 |
186 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 7.3900 | 305821.0000 | 16820200.0000 |
187 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.2400 | 2089703.0000 | 114934000.0000 |
188 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 6.4600 | 6356973.0000 | 349634000.0000 |
189 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 6.0500 | 43700.0000 | 2403500.0000 |
190 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
191 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
192 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4.3700 | 39600.0000 | 2178000.0000 |
193 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2.3000 | 171900.0000 | 9454500.0000 |
194 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 4.6000 | 502800.0000 | 27654000.0000 |
195 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.8600 | 1772849.0000 | 97506700.0000 |
196 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.2400 | 38371.0000 | 2110400.0000 |
197 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.2400 | 38371.0000 | 2110400.0000 |
198 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.4300 | 2340000.0000 | 128700000.0000 |
199 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.4300 | 2340000.0000 | 128700000.0000 |
200 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.6500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
201 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 4.5800 | 5908286.0000 | 324956000.0000 |
202 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 5.9200 | 55200.0000 | 3036000.0000 |
203 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 4.1300 | 89100.0000 | 4900500.0000 |
204 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.5600 | 44800.0000 | 2464000.0000 |
205 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.9500 | 20837.0000 | 1146040.0000 |
206 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.5500 | 3724357.0000 | 204840000.0000 |
207 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.2500 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
208 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.2500 | 206000.0000 | 11330000.0000 |
209 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.6700 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
210 | 002036 | 安信优势增长混合C | 3.2200 | 58900.0000 | 3239500.0000 |
211 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.0200 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
212 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9600 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
213 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.9100 | 75000.0000 | 4125000.0000 |
214 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.9100 | 75000.0000 | 4125000.0000 |
215 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.6300 | 1289722.0000 | 70934700.0000 |
216 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3.3700 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
217 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.6700 | 17500.0000 | 962500.0000 |
218 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.6700 | 17500.0000 | 962500.0000 |
219 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.8800 | 159100.0000 | 8750500.0000 |
220 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.7600 | 119000.0000 | 6545000.0000 |
221 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.0100 | 12600.0000 | 693000.0000 |
222 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.6100 | 18197.0000 | 1000840.0000 |
223 | 002166 | 华夏永福混合C | 0.9300 | 52000.0000 | 2860000.0000 |
224 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.5400 | 22200.0000 | 1221000.0000 |
225 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 3.5500 | 34000.0000 | 1870000.0000 |
226 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.0700 | 43200.0000 | 2376000.0000 |
227 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6300 | 211300.0000 | 11621500.0000 |
228 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6300 | 211300.0000 | 11621500.0000 |
229 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5600 | 20800.0000 | 1144000.0000 |
230 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9500 | 19740.0000 | 1085700.0000 |
231 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 4.4500 | 60782.0000 | 3343010.0000 |
232 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.7800 | 18700.0000 | 1028500.0000 |
233 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.0200 | 26500.0000 | 1457500.0000 |
234 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3.0100 | 116900.0000 | 6429500.0000 |
235 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6.5600 | 189688.0000 | 10432800.0000 |
236 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.5600 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
237 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 4.7000 | 194700.0000 | 10708500.0000 |
238 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.7200 | 45900.0000 | 2524500.0000 |
239 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 4.7000 | 194700.0000 | 10708500.0000 |
240 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2.0500 | 210874.0000 | 11598100.0000 |
241 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 5.0500 | 1926800.0000 | 105974000.0000 |
242 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 9.9000 | 270000.0000 | 14850000.0000 |
243 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
244 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.9700 | 560400.0000 | 30822000.0000 |
245 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 5.3000 | 653203.0000 | 35926200.0000 |
246 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.2000 | 220178.0000 | 12109800.0000 |
247 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2.2000 | 220178.0000 | 12109800.0000 |
248 | 002419 | 汇添富盈安 | 1.8100 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
249 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8.8300 | 611695.0000 | 33643200.0000 |
250 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.4100 | 103000.0000 | 5665000.0000 |
251 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.9600 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
252 | 002501 | 银华远景债券 | 0.3400 | 14991.0000 | 824505.0000 |
253 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.9500 | 178600.0000 | 9823000.0000 |
254 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.9500 | 178600.0000 | 9823000.0000 |
255 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.6200 | 35100.0000 | 1930500.0000 |
256 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.6200 | 35100.0000 | 1930500.0000 |
257 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.0000 | 86500.0000 | 4757500.0000 |
258 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.1500 | 22000.0000 | 1210000.0000 |
259 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 3.6900 | 1000072.0000 | 55004000.0000 |
260 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 5.3100 | 141582.0000 | 7787010.0000 |
261 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.7000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
262 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.7000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
263 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 3.1700 | 5131.0000 | 282205.0000 |
264 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 7.5900 | 127500.0000 | 7012500.0000 |
265 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.9100 | 469000.0000 | 25795000.0000 |
266 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.8200 | 116600.0000 | 6413000.0000 |
267 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 4.9600 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
268 | 002604 | 华夏新起点混合A | 3.0500 | 73500.0000 | 4042500.0000 |
269 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 4.0000 | 135600.0000 | 7458000.0000 |
270 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 6.6400 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
271 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 1.1900 | 120900.0000 | 6649500.0000 |
272 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1200 | 10000.0000 | 550000.0000 |
273 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1200 | 10000.0000 | 550000.0000 |
274 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2.0500 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
275 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2.0500 | 57000.0000 | 3135000.0000 |
276 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3.4800 | 168700.0000 | 9278500.0000 |
277 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3.4800 | 168700.0000 | 9278500.0000 |
278 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 9.2100 | 789100.0000 | 43400500.0000 |
279 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 9.2100 | 789100.0000 | 43400500.0000 |
280 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 4.0000 | 135600.0000 | 7458000.0000 |
281 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.7500 | 15900.0000 | 874500.0000 |
282 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.7500 | 15900.0000 | 874500.0000 |
283 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.6600 | 196800.0000 | 10824000.0000 |
284 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.6600 | 92600.0000 | 5093000.0000 |
285 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.6600 | 92600.0000 | 5093000.0000 |
286 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.0100 | 165900.0000 | 9124500.0000 |
287 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 6.3600 | 44000.0000 | 2420000.0000 |
288 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.0100 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
289 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.0100 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
290 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 4.1500 | 90200.0000 | 4961000.0000 |
291 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.0400 | 170000.0000 | 9350000.0000 |
292 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.0400 | 170000.0000 | 9350000.0000 |
293 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.7100 | 87100.0000 | 4790500.0000 |
294 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.7100 | 1481227.0000 | 81467500.0000 |
295 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.1300 | 6814.0000 | 374770.0000 |
296 | 003026 | 安信新价值混合A | 0.0200 | 100.0000 | 5500.0000 |
297 | 003027 | 安信新价值混合C | 0.0200 | 100.0000 | 5500.0000 |
298 | 003028 | 安信新优选混合A | 0.9700 | 60100.0000 | 3305500.0000 |
299 | 003029 | 安信新优选混合C | 0.9700 | 60100.0000 | 3305500.0000 |
300 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.7400 | 34000.0000 | 1870000.0000 |
301 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.1600 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
302 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.1600 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
303 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.4100 | 509825.0000 | 28040400.0000 |
304 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.4100 | 509825.0000 | 28040400.0000 |
305 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.5200 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
306 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.7000 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
307 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.7000 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
308 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2.0000 | 110000.0000 | 6050000.0000 |
309 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2.0000 | 110000.0000 | 6050000.0000 |
310 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.2300 | 17700.0000 | 973500.0000 |
311 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.2300 | 17700.0000 | 973500.0000 |
312 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5.2000 | 54400.0000 | 2992000.0000 |
313 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 4.8600 | 745800.0000 | 41019000.0000 |
314 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 0.1300 | 500.0000 | 27500.0000 |
315 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.8700 | 90100.0000 | 4955500.0000 |
316 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.8700 | 90100.0000 | 4955500.0000 |
317 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.3300 | 280571.0000 | 15431400.0000 |
318 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.3300 | 280571.0000 | 15431400.0000 |
319 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 0.5900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
320 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 0.5900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
321 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.0000 | 417480.0000 | 22961400.0000 |
322 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.2600 | 4300.0000 | 236500.0000 |
323 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.4900 | 15700.0000 | 863500.0000 |
324 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.0300 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
325 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.3300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
326 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 4.3500 | 38000.0000 | 2090000.0000 |
327 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.1600 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
328 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.7900 | 351480.0000 | 19331400.0000 |
329 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.7800 | 18700.0000 | 1028500.0000 |
330 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.5100 | 28900.0000 | 1589500.0000 |
331 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.9800 | 32290.0000 | 1775950.0000 |
332 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9.6600 | 462024.0000 | 25411300.0000 |
333 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3.0200 | 92200.0000 | 5071000.0000 |
334 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.0200 | 61000.0000 | 3355000.0000 |
335 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1100 | 109900.0000 | 6044500.0000 |
336 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 3.5100 | 479100.0000 | 26350500.0000 |
337 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 3.5100 | 479100.0000 | 26350500.0000 |
338 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.0000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
339 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.0000 | 37000.0000 | 2035000.0000 |
340 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.9000 | 87800.0000 | 4829000.0000 |
341 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 3.7100 | 453657.0000 | 24951100.0000 |
342 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 3.7100 | 453657.0000 | 24951100.0000 |
343 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.4800 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
344 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.4800 | 19500.0000 | 1072500.0000 |
345 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.4200 | 2499221.0000 | 137457000.0000 |
346 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.0300 | 463100.0000 | 25470500.0000 |
347 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.0300 | 14000.0000 | 770000.0000 |
348 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.0300 | 14000.0000 | 770000.0000 |
349 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 6.9500 | 191998.0000 | 10559900.0000 |
350 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 6.9500 | 191998.0000 | 10559900.0000 |
351 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.8000 | 26300.0000 | 1446500.0000 |
352 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.9200 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
353 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.9200 | 36000.0000 | 1980000.0000 |
354 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 7.3400 | 69000.0000 | 3795000.0000 |
355 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 7.3400 | 69000.0000 | 3795000.0000 |
356 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 2.0900 | 18200.0000 | 1001000.0000 |
357 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.9600 | 11800.0000 | 649000.0000 |
358 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 4.7000 | 193300.0000 | 10631500.0000 |
359 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 3.1000 | 116200.0000 | 6391000.0000 |
360 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 3.1000 | 116200.0000 | 6391000.0000 |
361 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 3.4900 | 618689.0000 | 34027900.0000 |
362 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6800 | 12600.0000 | 693000.0000 |
363 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6800 | 12600.0000 | 693000.0000 |
364 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 3.0200 | 26900.0000 | 1479500.0000 |
365 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.9300 | 77652.0000 | 4270860.0000 |
366 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.9300 | 77652.0000 | 4270860.0000 |
367 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
368 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
369 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 4.5800 | 5908286.0000 | 324956000.0000 |
370 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 7.0800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
371 | 004249 | 安信中国制造混合 | 5.9900 | 90000.0000 | 4950000.0000 |
372 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2.0100 | 71000.0000 | 3905000.0000 |
373 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.9000 | 6100.0000 | 335500.0000 |
374 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.4600 | 16000.0000 | 880000.0000 |
375 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.2100 | 10000.0000 | 550000.0000 |
376 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.2100 | 10000.0000 | 550000.0000 |
377 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.4200 | 5300.0000 | 291500.0000 |
378 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 4.5400 | 73700.0000 | 4053500.0000 |
379 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 1.7900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
380 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 1.7900 | 15000.0000 | 825000.0000 |
381 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.3900 | 38800.0000 | 2134000.0000 |
382 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 4.0600 | 46400.0000 | 2552000.0000 |
383 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.9900 | 61420.0000 | 3378100.0000 |
384 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0800 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
385 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1500 | 7200.0000 | 396000.0000 |
386 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.6900 | 6233.0000 | 342815.0000 |
387 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 9.4500 | 1059600.0000 | 58278000.0000 |
388 | 004357 | 南方智慧混合 | 5.0000 | 365500.0000 | 20102500.0000 |
389 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3.9600 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
390 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3.9600 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
391 | 004385 | 中金新安混合 | 2.9800 | 25175.0000 | 1384620.0000 |
392 | 004393 | 安信合作创新混合 | 6.1800 | 135003.0000 | 7425160.0000 |
393 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 2.1300 | 4400.0000 | 242000.0000 |
394 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 2.1300 | 4400.0000 | 242000.0000 |
395 | 004408 | 招商深证100指数C | 6.8200 | 114839.0000 | 6316140.0000 |
396 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5.3900 | 441252.0000 | 24268900.0000 |
397 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.2300 | 35900.0000 | 1974500.0000 |
398 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.2300 | 35900.0000 | 1974500.0000 |
399 | 004446 | 南方荣年混合A | 0.4900 | 5000.0000 | 275000.0000 |
400 | 004447 | 南方荣年混合C | 0.4900 | 5000.0000 | 275000.0000 |
401 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 3.1200 | 796100.0000 | 43785500.0000 |
402 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.8800 | 10900.0000 | 599500.0000 |
403 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.8800 | 10900.0000 | 599500.0000 |
404 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.0500 | 10000.0000 | 550000.0000 |
405 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 3.0200 | 26900.0000 | 1479500.0000 |
406 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4.5200 | 2481695.0000 | 136493000.0000 |
407 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.4200 | 58700.0000 | 3228500.0000 |
408 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1200 | 1100.0000 | 60500.0000 |
409 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 8.3600 | 27300.0000 | 1501500.0000 |
410 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 8.3600 | 27300.0000 | 1501500.0000 |
411 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 0.5700 | 5000.0000 | 275000.0000 |
412 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.6200 | 7400.0000 | 407000.0000 |
413 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.6600 | 6500.0000 | 357500.0000 |
414 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.6600 | 6500.0000 | 357500.0000 |
415 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 0.1300 | 500.0000 | 27500.0000 |
416 | 004648 | 南方安睿混合 | 0.9700 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
417 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 2.7500 | 5633.0000 | 309815.0000 |
418 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 2.7500 | 5633.0000 | 309815.0000 |
419 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 7.6800 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
420 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.0900 | 23000.0000 | 1265000.0000 |
421 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.0900 | 23000.0000 | 1265000.0000 |
422 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.7800 | 17600.0000 | 968000.0000 |
423 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.7800 | 17600.0000 | 968000.0000 |
424 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.8800 | 49900.0000 | 2744500.0000 |
425 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.4100 | 81100.0000 | 4460500.0000 |
426 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.4100 | 81100.0000 | 4460500.0000 |
427 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 3.2000 | 31000.0000 | 1705000.0000 |
428 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.2200 | 77700.0000 | 4273500.0000 |
429 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.3900 | 88100.0000 | 4845500.0000 |
430 | 004777 | 国都消费升级混合 | 7.5300 | 112000.0000 | 6160000.0000 |
431 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.5900 | 14700.0000 | 808500.0000 |
432 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.5900 | 14700.0000 | 808500.0000 |
433 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.6400 | 6700.0000 | 368500.0000 |
434 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 6.4000 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
435 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 8.8200 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
436 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 8.8200 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
437 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3.3100 | 384151.0000 | 21128300.0000 |
438 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.9700 | 187100.0000 | 10290500.0000 |
439 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.6100 | 361299.0000 | 19871400.0000 |
440 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.6200 | 89702.0000 | 4933610.0000 |
441 | 004876 | 融通深证100指数C | 6.8600 | 6346061.0000 | 349033000.0000 |
442 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.6500 | 58600.0000 | 3223000.0000 |
443 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2.6500 | 58600.0000 | 3223000.0000 |
444 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2.6100 | 33800.0000 | 1859000.0000 |
445 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2.6100 | 33800.0000 | 1859000.0000 |
446 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 2.8300 | 53900.0000 | 2964500.0000 |
447 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 5.6800 | 415700.0000 | 22863500.0000 |
448 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 5.3100 | 1433897.0000 | 78864300.0000 |
449 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4.6600 | 1186471.0000 | 65255900.0000 |
450 | 004988 | 人保双利混合A | 1.8700 | 25500.0000 | 1402500.0000 |
451 | 004989 | 人保双利混合B | 1.8700 | 25500.0000 | 1402500.0000 |
452 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.9400 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
453 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.9400 | 132000.0000 | 7260000.0000 |
454 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 5.8700 | 40551.0000 | 2230300.0000 |
455 | 004997 | 广发高端制造股票 | 9.5900 | 75973.0000 | 4178520.0000 |
456 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.3800 | 61700.0000 | 3393500.0000 |
457 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.9300 | 2187217.0000 | 120297000.0000 |
458 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 3.3000 | 72479.0000 | 3986340.0000 |
459 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 6.1600 | 256000.0000 | 14080000.0000 |
460 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 3.2400 | 98763.0000 | 5431960.0000 |
461 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 3.2400 | 98763.0000 | 5431960.0000 |
462 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.5200 | 83500.0000 | 4592500.0000 |
463 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.5200 | 83500.0000 | 4592500.0000 |
464 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 13.9000 | 350342.0000 | 19268800.0000 |
465 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 13.9000 | 350342.0000 | 19268800.0000 |
466 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.0300 | 94300.0000 | 5186500.0000 |
467 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.4600 | 2800.0000 | 154000.0000 |
468 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.7100 | 37850.0000 | 2081750.0000 |
469 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.7100 | 37850.0000 | 2081750.0000 |
470 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.3800 | 61700.0000 | 3393500.0000 |
471 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.0300 | 20300.0000 | 1116500.0000 |
472 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.0300 | 20300.0000 | 1116500.0000 |
473 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.2100 | 49800.0000 | 2739000.0000 |
474 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.1200 | 47800.0000 | 2629000.0000 |
475 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.0200 | 320806.0000 | 17644300.0000 |
476 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 5.2300 | 26400.0000 | 1452000.0000 |
477 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 5.2300 | 26400.0000 | 1452000.0000 |
478 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.4800 | 207323.0000 | 11402800.0000 |
479 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.4800 | 207323.0000 | 11402800.0000 |
480 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1200 | 1100.0000 | 60500.0000 |
481 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 6.3900 | 1295000.0000 | 71225000.0000 |
482 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 6.3900 | 1295000.0000 | 71225000.0000 |
483 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.4800 | 1136409.0000 | 62502500.0000 |
484 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.5700 | 56844.0000 | 3126420.0000 |
485 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 2.7300 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
486 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 2.7300 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
487 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.7900 | 431793.0000 | 23748600.0000 |
488 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.9900 | 12000.0000 | 660000.0000 |
489 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.9900 | 12000.0000 | 660000.0000 |
490 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 9.7400 | 5806701.0000 | 319369000.0000 |
491 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 4.0500 | 386457.0000 | 21255100.0000 |
492 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.2200 | 1192400.0000 | 65582000.0000 |
493 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.2200 | 1192400.0000 | 65582000.0000 |
494 | 005290 | 诺德新盛混合 | 1.6200 | 9000.0000 | 495000.0000 |
495 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 5.6500 | 28000.0000 | 1540000.0000 |
496 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 3.7000 | 240200.0000 | 13211000.0000 |
497 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.4300 | 30100.0000 | 1655500.0000 |
498 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.0000 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
499 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 4.8500 | 2200050.0000 | 121003000.0000 |
500 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.0000 | 31900.0000 | 1754500.0000 |
501 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.0000 | 31900.0000 | 1754500.0000 |
502 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 3.3400 | 506180.0000 | 27839900.0000 |
503 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.1300 | 2400.0000 | 132000.0000 |
504 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.1300 | 2400.0000 | 132000.0000 |
505 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2.8900 | 118600.0000 | 6523000.0000 |
506 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2.8900 | 118600.0000 | 6523000.0000 |
507 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 0.0400 | 1000.0000 | 55000.0000 |
508 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 0.0400 | 1000.0000 | 55000.0000 |
509 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.5200 | 298239.0000 | 16403100.0000 |
510 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.5200 | 298239.0000 | 16403100.0000 |
511 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 4.9700 | 480223.0000 | 26412300.0000 |
512 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 4.9700 | 480223.0000 | 26412300.0000 |
513 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.0000 | 100.0000 | 5500.0000 |
514 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 1.8300 | 20000.0000 | 1100000.0000 |
515 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 1.7900 | 21000.0000 | 1155000.0000 |
516 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.5900 | 69200.0000 | 3806000.0000 |
517 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2.0000 | 38900.0000 | 2139500.0000 |
518 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2.0000 | 38900.0000 | 2139500.0000 |
519 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 5.2900 | 109215.0000 | 6006820.0000 |
520 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6.1500 | 626737.0000 | 34470500.0000 |
521 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.4700 | 2700.0000 | 148500.0000 |
522 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.4700 | 2700.0000 | 148500.0000 |
523 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 7.4500 | 203100.0000 | 11170500.0000 |
524 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 7.4500 | 203100.0000 | 11170500.0000 |
525 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8.2800 | 8650001.0000 | 475750000.0000 |
526 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 4.0600 | 81800.0000 | 4499000.0000 |
527 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 4.0600 | 81800.0000 | 4499000.0000 |
528 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2.9800 | 9800.0000 | 539000.0000 |
529 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 94246.0000 | 5183530.0000 |
530 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 2.7400 | 28600.0000 | 1573000.0000 |
531 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 6.7700 | 305025.0000 | 16776400.0000 |
532 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.5100 | 39000.0000 | 2145000.0000 |
533 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.7500 | 93900.0000 | 5164500.0000 |
534 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 4.5400 | 3574044.0000 | 196572000.0000 |
535 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.4500 | 422300.0000 | 23226500.0000 |
536 | 005807 | 安信复兴100指数A | 4.9200 | 34800.0000 | 1914000.0000 |
537 | 005808 | 安信复兴100指数C | 4.9200 | 34800.0000 | 1914000.0000 |
538 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 3.0800 | 28600.0000 | 1573000.0000 |
539 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 8.4400 | 119900.0000 | 6594500.0000 |
540 | 005833 | 工银红利优享混合A | 4.5300 | 9700.0000 | 533500.0000 |
541 | 005834 | 工银红利优享混合C | 4.5300 | 9700.0000 | 533500.0000 |
542 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1.6200 | 48000.0000 | 2640000.0000 |
543 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.3400 | 18500.0000 | 1017500.0000 |
544 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.0200 | 860351.0000 | 47319300.0000 |
545 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.5000 | 11900.0000 | 654500.0000 |
546 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.4800 | 390000.0000 | 21450000.0000 |
547 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8.0800 | 152400.0000 | 8382000.0000 |
548 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8.0800 | 152400.0000 | 8382000.0000 |
549 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.7300 | 99971.0000 | 5498400.0000 |
550 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 2.0200 | 1270276.0000 | 69865200.0000 |
551 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.0800 | 26100.0000 | 1435500.0000 |
552 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.0800 | 26100.0000 | 1435500.0000 |
553 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.2000 | 44300.0000 | 2436500.0000 |
554 | 006009 | 国融融银混合A | 4.0300 | 34700.0000 | 1908500.0000 |
555 | 006010 | 国融融银混合C | 4.0300 | 34700.0000 | 1908500.0000 |
556 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.2400 | 174300.0000 | 9586500.0000 |
557 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 6.4900 | 75700.0000 | 4163500.0000 |
558 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5600 | 3400.0000 | 187000.0000 |
559 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 2.9500 | 44000.0000 | 2420000.0000 |
560 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0500 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
561 | 006136 | 广发估值优势混合 | 5.3100 | 43000.0000 | 2365000.0000 |
562 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3500 | 102890.0000 | 5658950.0000 |
563 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3500 | 102890.0000 | 5658950.0000 |
564 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4.7400 | 312000.0000 | 17160000.0000 |
565 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4.7400 | 312000.0000 | 17160000.0000 |
566 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.6300 | 476643.0000 | 26215400.0000 |
567 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 5.0600 | 12500.0000 | 687500.0000 |
568 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 5.0600 | 12500.0000 | 687500.0000 |
569 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 2.7600 | 40900.0000 | 2249500.0000 |
570 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3.6300 | 199934.0000 | 10996400.0000 |
571 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4.1000 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
572 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4.1000 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
573 | 006223 | 交银创新成长混合 | 3.7600 | 90000.0000 | 4950000.0000 |
574 | 006231 | 国融融君混合A | 3.4700 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
575 | 006232 | 国融融君混合C | 3.4700 | 40300.0000 | 2216500.0000 |
576 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 5.3500 | 53300.0000 | 2931500.0000 |
577 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.5400 | 33400.0000 | 1837000.0000 |
578 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.5400 | 33400.0000 | 1837000.0000 |
579 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 5.9100 | 4211229.0000 | 231618000.0000 |
580 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 7.1100 | 16400.0000 | 902000.0000 |
581 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2300 | 22800.0000 | 1254000.0000 |
582 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 4.5300 | 280000.0000 | 15400000.0000 |
583 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 2.8300 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
584 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 2.8300 | 47500.0000 | 2612500.0000 |
585 | 006396 | 长信双利优选混合E | 4.7300 | 1075600.0000 | 59158000.0000 |
586 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.2300 | 1902056.0000 | 104613000.0000 |
587 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.5800 | 26000.0000 | 1430000.0000 |
588 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.5800 | 26000.0000 | 1430000.0000 |
589 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.8700 | 48000.0000 | 2640000.0000 |
590 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0200 | 79500.0000 | 4372500.0000 |
591 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0200 | 79500.0000 | 4372500.0000 |
592 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 4.3300 | 188500.0000 | 10367500.0000 |
593 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 4.3300 | 188500.0000 | 10367500.0000 |
594 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.1400 | 3600.0000 | 198000.0000 |
595 | 006533 | 易方达科融混合 | 1.7400 | 528500.0000 | 29067500.0000 |
596 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.6900 | 1400.0000 | 77000.0000 |
597 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.6900 | 1400.0000 | 77000.0000 |
598 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.0000 | 56500.0000 | 3107500.0000 |
599 | 006601 | 国融融泰混合A | 2.9900 | 78300.0000 | 4306500.0000 |
600 | 006602 | 国融融泰混合C | 2.9900 | 78300.0000 | 4306500.0000 |
601 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 2.8000 | 120000.0000 | 6600000.0000 |
602 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 8.0100 | 1983300.0000 | 109082000.0000 |
603 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 8.0100 | 1983300.0000 | 109082000.0000 |
604 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.2700 | 125567.0000 | 6906180.0000 |
605 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 3.2000 | 16300.0000 | 896500.0000 |
606 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6.1400 | 16287.0000 | 895785.0000 |
607 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.2700 | 21400.0000 | 1177000.0000 |
608 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.2700 | 21400.0000 | 1177000.0000 |
609 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.4300 | 5700.0000 | 313500.0000 |
610 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.4300 | 5700.0000 | 313500.0000 |
611 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 1.0500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
612 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 1.0500 | 11000.0000 | 605000.0000 |
613 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.4400 | 11900.0000 | 654500.0000 |
614 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.4400 | 11900.0000 | 654500.0000 |
615 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1000 | 3000.0000 | 165000.0000 |
616 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1000 | 3000.0000 | 165000.0000 |
617 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 3.2200 | 3780002.0000 | 207900000.0000 |
618 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4.0900 | 55000.0000 | 3025000.0000 |
619 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.4700 | 101400.0000 | 5577000.0000 |
620 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 3.1900 | 76500.0000 | 4207500.0000 |
621 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.1900 | 34500.0000 | 1897500.0000 |
622 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.1900 | 34500.0000 | 1897500.0000 |
623 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 6.6400 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
624 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.0600 | 469400.0000 | 25817000.0000 |
625 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4900 | 25300.0000 | 1391500.0000 |
626 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4900 | 25300.0000 | 1391500.0000 |
627 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.0300 | 2097473.0000 | 115361000.0000 |
628 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.0200 | 147706.0000 | 8123830.0000 |
629 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.9200 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
630 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2.1900 | 171400.0000 | 9427000.0000 |
631 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.4900 | 15700.0000 | 863500.0000 |
632 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 3.2000 | 213200.0000 | 11726000.0000 |
633 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 3.2000 | 213200.0000 | 11726000.0000 |
634 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.8900 | 2004300.0000 | 110236000.0000 |
635 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.5600 | 568889.0000 | 31288900.0000 |
636 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 5.0900 | 3032621.0000 | 166794000.0000 |
637 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3500 | 89700.0000 | 4933500.0000 |
638 | 007127 | 博道远航混合C | 1.3500 | 89700.0000 | 4933500.0000 |
639 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.6000 | 78200.0000 | 4301000.0000 |
640 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 19300.0000 | 1061500.0000 |
641 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.9000 | 87800.0000 | 4829000.0000 |
642 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.9200 | 314177.0000 | 17279700.0000 |
643 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.0200 | 860351.0000 | 47319300.0000 |
644 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1100 | 44900.0000 | 2469500.0000 |
645 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.2200 | 632800.0000 | 34804000.0000 |
646 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.5000 | 1682094.0000 | 92515200.0000 |
647 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
648 | 050010 | 博时特许价值股票 | 4.8300 | 370700.0000 | 20388500.0000 |
649 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 3.7400 | 231500.0000 | 12732500.0000 |
650 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.5400 | 625300.0000 | 34391500.0000 |
651 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.3500 | 2433000.0000 | 133815000.0000 |
652 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 3.0000 | 114800.0000 | 6314000.0000 |
653 | 070018 | 嘉实回报混合 | 3.7000 | 291843.0000 | 16051400.0000 |
654 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.2100 | 4330245.0000 | 238163000.0000 |
655 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.2000 | 44300.0000 | 2436500.0000 |
656 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 4.2700 | 1836709.0000 | 101019000.0000 |
657 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 0.8900 | 45540.0000 | 2504700.0000 |
658 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 4.9000 | 2380099.0000 | 130905000.0000 |
659 | 100029 | 富国天成红利混合 | 2.9500 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
660 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2.5500 | 4156579.0000 | 228612000.0000 |
661 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.4400 | 966100.0000 | 53135500.0000 |
662 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.0800 | 459040.0000 | 25247200.0000 |
663 | 110013 | 易方达科翔股票 | 3.2500 | 1773200.0000 | 97526000.0000 |
664 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 9.4600 | 1500000.0000 | 82500000.0000 |
665 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.2200 | 77700.0000 | 4273500.0000 |
666 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 19300.0000 | 1061500.0000 |
667 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8.9300 | 31239873.0000 | 1718190000.0000 |
668 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.6600 | 2617314.0000 | 143952000.0000 |
669 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.6600 | 2617314.0000 | 143952000.0000 |
670 | 110029 | 易方达科讯股票 | 1.8500 | 1419800.0000 | 78089000.0000 |
671 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.9300 | 886900.0000 | 48779500.0000 |
672 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 4.6200 | 322300.0000 | 17726500.0000 |
673 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2.5200 | 54200.0000 | 2981000.0000 |
674 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.3000 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
675 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.3000 | 142500.0000 | 7837500.0000 |
676 | 150008 | 瑞和小康 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
677 | 150009 | 瑞和远见 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
678 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
679 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
680 | 150018 | 银华稳进 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
681 | 150019 | 银华锐进 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
682 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
683 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
684 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
685 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
686 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
687 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
688 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
689 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
690 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
691 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
692 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
693 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
694 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
695 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
696 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
697 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
698 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
699 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
700 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7.1600 | 8740283.0000 | 480716000.0000 |
701 | 159903 | 深成ETF | 3.9400 | 291340.0000 | 16023700.0000 |
702 | 159905 | 工银深证红利ETF | 12.2300 | 2882242.0000 | 158523000.0000 |
703 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 8.1000 | 1757894.0000 | 96684200.0000 |
704 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 4.6800 | 97748.0000 | 5376140.0000 |
705 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 10.8800 | 158874.0000 | 8738070.0000 |
706 | 159916 | 深F60ETF | 10.2900 | 1028862.0000 | 56587400.0000 |
707 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.1300 | 10162408.0000 | 558932000.0000 |
708 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.9900 | 19784.0000 | 1088120.0000 |
709 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.1300 | 609864.0000 | 33542500.0000 |
710 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 9.9900 | 502288.0000 | 27625800.0000 |
711 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.9000 | 171400.0000 | 9427000.0000 |
712 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.9400 | 182000.0000 | 10010000.0000 |
713 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.3800 | 639200.0000 | 35156000.0000 |
714 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.6200 | 1242739.0000 | 68350600.0000 |
715 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.7700 | 82800.0000 | 4554000.0000 |
716 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0800 | 280300.0000 | 15416500.0000 |
717 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 2.1900 | 791000.0000 | 43505000.0000 |
718 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.9900 | 105252.0000 | 5788860.0000 |
719 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 3.7800 | 7500084.0000 | 412505000.0000 |
720 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 5.3800 | 61500.0000 | 3382500.0000 |
721 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9100 | 111000.0000 | 6105000.0000 |
722 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 4.6700 | 435613.0000 | 23958700.0000 |
723 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 4.9200 | 966661.0000 | 53166400.0000 |
724 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 5.1200 | 1594613.0000 | 87703700.0000 |
725 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.8300 | 674700.0000 | 37108500.0000 |
726 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.0200 | 147706.0000 | 8123830.0000 |
727 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 6.4900 | 75700.0000 | 4163500.0000 |
728 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.7100 | 144767.0000 | 7962180.0000 |
729 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 25086.0000 | 1379730.0000 |
730 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 4.1900 | 173400.0000 | 9537000.0000 |
731 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 25086.0000 | 1379730.0000 |
732 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 6.0000 | 1628533.0000 | 89569300.0000 |
733 | 160806 | 长盛同庆 | 1.9600 | 104723.0000 | 5759760.0000 |
734 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.0200 | 21417.0000 | 1177940.0000 |
735 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 4.0900 | 567376.0000 | 31205700.0000 |
736 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 1.0500 | 171700.0000 | 9443500.0000 |
737 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.3300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
738 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 7.8500 | 487100.0000 | 26790500.0000 |
739 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.9900 | 93916.0000 | 5165380.0000 |
740 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.7300 | 33048.0000 | 1817640.0000 |
741 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.8200 | 456909.0000 | 25130000.0000 |
742 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.8600 | 6346061.0000 | 349033000.0000 |
743 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.6100 | 361299.0000 | 19871400.0000 |
744 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.6200 | 89702.0000 | 4933610.0000 |
745 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.7100 | 7858086.0000 | 432195000.0000 |
746 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 2.9400 | 350500.0000 | 19277500.0000 |
747 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2.9700 | 205000.0000 | 11275000.0000 |
748 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.4600 | 16000.0000 | 880000.0000 |
749 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 3.3600 | 724518.0000 | 39848500.0000 |
750 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 4.3000 | 107500.0000 | 5912500.0000 |
751 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3300 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
752 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.1600 | 89900.0000 | 4944500.0000 |
753 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3300 | 106300.0000 | 5846500.0000 |
754 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.9600 | 80680.0000 | 4437400.0000 |
755 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.8700 | 76812.0000 | 4224660.0000 |
756 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 4.7700 | 7300178.0000 | 401510000.0000 |
757 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 6.7100 | 37722.0000 | 2074710.0000 |
758 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6600 | 1783923.0000 | 98115800.0000 |
759 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 5.4900 | 466900.0000 | 25679500.0000 |
760 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.3400 | 539912.0000 | 29695200.0000 |
761 | 163417 | 兴全合宜混合A | 1.9700 | 12366278.0000 | 680145000.0000 |
762 | 163805 | 中银策略股票 | 4.9800 | 533541.0000 | 29344800.0000 |
763 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.8100 | 214310.0000 | 11787000.0000 |
764 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 5.3600 | 288535.0000 | 15869400.0000 |
765 | 163810 | 中银价值混合 | 5.0900 | 155635.0000 | 8559920.0000 |
766 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.9300 | 197300.0000 | 10851500.0000 |
767 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 3.3900 | 35700.0000 | 1963500.0000 |
768 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.6500 | 15700.0000 | 863500.0000 |
769 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.0000 | 210812.0000 | 11594700.0000 |
770 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5.1700 | 1111970.0000 | 61158400.0000 |
771 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 7.6600 | 492024.0000 | 27061300.0000 |
772 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 9.7600 | 370000.0000 | 20350000.0000 |
773 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 2.9500 | 182817.0000 | 10054900.0000 |
774 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.7400 | 126050.0000 | 6932750.0000 |
775 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.1300 | 3403.0000 | 187165.0000 |
776 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.0900 | 2802.0000 | 154110.0000 |
777 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.0900 | 2802.0000 | 154110.0000 |
778 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.3800 | 4901312.0000 | 269572000.0000 |
779 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 5.0100 | 4140668.0000 | 227737000.0000 |
780 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4.3700 | 39600.0000 | 2178000.0000 |
781 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 5.0900 | 3032621.0000 | 166794000.0000 |
782 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 1.2100 | 90900.0000 | 4999500.0000 |
783 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.1100 | 9200.0000 | 506000.0000 |
784 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.9000 | 288744.0000 | 15880900.0000 |
785 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.4800 | 4554.0000 | 250470.0000 |
786 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.2500 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
787 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.2500 | 28500.0000 | 1567500.0000 |
788 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 6.2700 | 159200.0000 | 8756000.0000 |
789 | 180010 | 银华优质增长股票 | 4.7700 | 2700770.0000 | 148542000.0000 |
790 | 180013 | 银华领先策略股票 | 3.0800 | 496871.0000 | 27327900.0000 |
791 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.2300 | 232487.0000 | 12786800.0000 |
792 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2.6100 | 32600.0000 | 1793000.0000 |
793 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.0000 | 1898836.0000 | 104436000.0000 |
794 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 7.8700 | 5009531.0000 | 275524000.0000 |
795 | 200015 | 长城优化升级股票 | 3.9300 | 56000.0000 | 3080000.0000 |
796 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2.8800 | 80000.0000 | 4400000.0000 |
797 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.7900 | 1474627.0000 | 81104500.0000 |
798 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.7800 | 1340927.0000 | 73751000.0000 |
799 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.4800 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
800 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0800 | 21500.0000 | 1182500.0000 |
801 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1500 | 7200.0000 | 396000.0000 |
802 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.7500 | 93900.0000 | 5164500.0000 |
803 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 5.1300 | 140246.0000 | 7713530.0000 |
804 | 206003 | 鹏华信用增利A | 2.0000 | 323551.0000 | 17795300.0000 |
805 | 206004 | 鹏华信用增利B | 2.0000 | 323551.0000 | 17795300.0000 |
806 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.9700 | 859094.0000 | 47250200.0000 |
807 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 7.0500 | 73900.0000 | 4064500.0000 |
808 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.8700 | 123200.0000 | 6776000.0000 |
809 | 217001 | 招商安泰股票 | 3.4600 | 289892.0000 | 15944100.0000 |
810 | 217016 | 招商深证100指数A | 6.8200 | 114839.0000 | 6316140.0000 |
811 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5.3200 | 140800.0000 | 7744000.0000 |
812 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5.3900 | 441252.0000 | 24268900.0000 |
813 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.8400 | 436400.0000 | 24002000.0000 |
814 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.5600 | 135000.0000 | 7425000.0000 |
815 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4.1800 | 35880.0000 | 1973400.0000 |
816 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.9200 | 205700.0000 | 11313500.0000 |
817 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5000 | 28800.0000 | 1584000.0000 |
818 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5000 | 28800.0000 | 1584000.0000 |
819 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.9200 | 314177.0000 | 17279700.0000 |
820 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.5700 | 25000.0000 | 1375000.0000 |
821 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2.2900 | 24000.0000 | 1320000.0000 |
822 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2.2900 | 24000.0000 | 1320000.0000 |
823 | 255010 | 国联安稳健混合 | 3.3600 | 100000.0000 | 5500000.0000 |
824 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.4200 | 40000.0000 | 2200000.0000 |
825 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 3.9400 | 1008485.0000 | 55466700.0000 |
826 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 5.3400 | 1500000.0000 | 82500000.0000 |
827 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 7.1300 | 5000000.0000 | 275000000.0000 |
828 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.5600 | 3000000.0000 | 165000000.0000 |
829 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.8500 | 2703099.0000 | 148670000.0000 |
830 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.4400 | 386100.0000 | 21235500.0000 |
831 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.1100 | 489900.0000 | 26944500.0000 |
832 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 2.9100 | 260000.0000 | 14300000.0000 |
833 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 7.8400 | 1105432.0000 | 60798800.0000 |
834 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 9.4000 | 221646.0000 | 12190500.0000 |
835 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.1900 | 3300.0000 | 181500.0000 |
836 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.1900 | 2300.0000 | 126500.0000 |
837 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.8700 | 91021.0000 | 5006160.0000 |
838 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 1.6800 | 15700.0000 | 863500.0000 |
839 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.1700 | 937700.0000 | 51573500.0000 |
840 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 8.1300 | 9387984.0000 | 516339000.0000 |
841 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 5.9900 | 4182174.0000 | 230020000.0000 |
842 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 3.5600 | 12000.0000 | 660000.0000 |
843 | 350008 | 天治成长精选股票 | 8.2200 | 25800.0000 | 1419000.0000 |
844 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 4.4000 | 500000.0000 | 27500000.0000 |
845 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 5.2800 | 3539970.0000 | 194698000.0000 |
846 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 2.5700 | 596270.0000 | 32794800.0000 |
847 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.8900 | 774313.0000 | 42587200.0000 |
848 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 3.0900 | 1718753.0000 | 94531400.0000 |
849 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 4.1100 | 373200.0000 | 20526000.0000 |
850 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6100 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
851 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6100 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
852 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.8300 | 89044.0000 | 4897420.0000 |
853 | 420001 | 天弘精选混合 | 6.8900 | 1528682.0000 | 84077500.0000 |
854 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 3.9000 | 3539537.0000 | 194675000.0000 |
855 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.7200 | 84942.0000 | 4671810.0000 |
856 | 450011 | 国富研究精选股票 | 3.4300 | 50000.0000 | 2750000.0000 |
857 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0500 | 19600.0000 | 1078000.0000 |
858 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.3400 | 38573.0000 | 2121520.0000 |
859 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.3400 | 38573.0000 | 2121520.0000 |
860 | 470018 | 汇添富双利债券A | 0.7400 | 15000.0000 | 825000.0000 |
861 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.8000 | 150000.0000 | 8250000.0000 |
862 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.8000 | 150000.0000 | 8250000.0000 |
863 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0400 | 600.0000 | 33000.0000 |
864 | 481001 | 工银核心价值股票 | 5.2300 | 4059629.0000 | 223280000.0000 |
865 | 481006 | 工银红利股票 | 3.3800 | 299000.0000 | 16445000.0000 |
866 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 3.4400 | 304785.0000 | 16763200.0000 |
867 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2.0100 | 1401901.0000 | 77104600.0000 |
868 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2.8800 | 294121.0000 | 16176700.0000 |
869 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.3500 | 76641.0000 | 4215260.0000 |
870 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.0700 | 3000037.0000 | 165002000.0000 |
871 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.9900 | 90079.0000 | 4954340.0000 |
872 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.0700 | 3000037.0000 | 165002000.0000 |
873 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.9900 | 90079.0000 | 4954340.0000 |
874 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.0100 | 46500.0000 | 2557500.0000 |
875 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2.1800 | 85400.0000 | 4697000.0000 |
876 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 4.6000 | 700300.0000 | 38516500.0000 |
877 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.9800 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
878 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.9800 | 62700.0000 | 3448500.0000 |
879 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 6.5000 | 1201600.0000 | 66088000.0000 |
880 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3.2500 | 100900.0000 | 5549500.0000 |
881 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3.2500 | 100900.0000 | 5549500.0000 |
882 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 4.0500 | 21800.0000 | 1199000.0000 |
883 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 4.0500 | 21800.0000 | 1199000.0000 |
884 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 | 4.7400 | 47000.0000 | 2585000.0000 |
885 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.1000 | 286200.0000 | 15741000.0000 |
886 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 53000.0000 | 2915000.0000 |
887 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
888 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
889 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7700 | 137400.0000 | 7557000.0000 |
890 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.0100 | 15000.0000 | 825000.0000 |
891 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 4.4600 | 226000.0000 | 12430000.0000 |
892 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.1300 | 14116419.0000 | 776403000.0000 |
893 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2.1000 | 3427369.0000 | 188505000.0000 |
894 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.1200 | 10324915.0000 | 567870000.0000 |
895 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2.0300 | 1275800.0000 | 70169000.0000 |
896 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.0400 | 1715114.0000 | 94331300.0000 |
897 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.1300 | 2075916.0000 | 114175000.0000 |
898 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 4.0500 | 11700.0000 | 643500.0000 |
899 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 4.1900 | 68000.0000 | 3740000.0000 |
900 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.3900 | 415651.0000 | 22860800.0000 |
901 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 6.9000 | 3500000.0000 | 192500000.0000 |
902 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.4900 | 508559.0000 | 27970700.0000 |
903 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.6900 | 505794.0000 | 27818700.0000 |
904 | 519089 | 新华优选成长股票 | 3.6800 | 694547.0000 | 38200100.0000 |
905 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.8600 | 196274.0000 | 10795100.0000 |
906 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 6.6700 | 28100.0000 | 1545500.0000 |
907 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.8900 | 207842.0000 | 11431300.0000 |
908 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.5000 | 53300.0000 | 2931500.0000 |
909 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.7300 | 165200.0000 | 9086000.0000 |
910 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4.8400 | 131900.0000 | 7254500.0000 |
911 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 3.5700 | 355400.0000 | 19547000.0000 |
912 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.5600 | 568889.0000 | 31288900.0000 |
913 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.1100 | 41100.0000 | 2260500.0000 |
914 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.1100 | 41100.0000 | 2260500.0000 |
915 | 519655 | 银河服务混合 | 3.9000 | 920000.0000 | 50600000.0000 |
916 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 4.2500 | 2300000.0000 | 126500000.0000 |
917 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 8.9100 | 492869.0000 | 27107800.0000 |
918 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 8.9700 | 1848170.0000 | 101649000.0000 |
919 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 8.9600 | 1813676.0000 | 99752200.0000 |
920 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.8400 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
921 | 519915 | 富国消费主题混合 | 5.2100 | 1287200.0000 | 70796000.0000 |
922 | 519956 | 长信睿进混合C | 2.7300 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
923 | 519957 | 长信睿进混合A | 2.7300 | 300000.0000 | 16500000.0000 |
924 | 519959 | 长信多利混合 | 3.7100 | 422000.0000 | 23210000.0000 |
925 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.2300 | 1902056.0000 | 104613000.0000 |
926 | 519991 | 长信双利优选混合A | 4.7300 | 1075600.0000 | 59158000.0000 |
927 | 530005 | 建信优化配置混合 | 4.8300 | 1656475.0000 | 91106100.0000 |
928 | 530006 | 建信核心精选股票 | 6.8600 | 377800.0000 | 20779000.0000 |
929 | 530009 | 建信收益增强A | 0.8100 | 38400.0000 | 2112000.0000 |
930 | 530011 | 建信内生动力股票 | 8.9700 | 400000.0000 | 22000000.0000 |
931 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2300 | 22800.0000 | 1254000.0000 |
932 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 8.7000 | 72000.0000 | 3960000.0000 |
933 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 7.0400 | 118754.0000 | 6531470.0000 |
934 | 531009 | 建信收益增强C | 0.8100 | 38400.0000 | 2112000.0000 |
935 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.1500 | 198062.0000 | 10893400.0000 |
936 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 6.1400 | 319375.0000 | 17565600.0000 |
937 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.9500 | 513900.0000 | 28264500.0000 |
938 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9200 | 1457053.0000 | 80137900.0000 |
939 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0300 | 342642.0000 | 18845300.0000 |
940 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0300 | 342642.0000 | 18845300.0000 |
941 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 2.9600 | 1000000.0000 | 55000000.0000 |
942 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2.3100 | 66000.0000 | 3630000.0000 |
943 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 4.3600 | 27200.0000 | 1496000.0000 |
944 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 4.8600 | 10847.0000 | 596585.0000 |
945 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.1400 | 47586.0000 | 2617230.0000 |
946 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2.0200 | 320806.0000 | 17644300.0000 |
947 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 6.4100 | 75800.0000 | 4169000.0000 |
948 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.4400 | 1483444.0000 | 81589400.0000 |
949 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.9200 | 64100.0000 | 3525500.0000 |
950 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 4.7600 | 64200.0000 | 3531000.0000 |
951 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.6800 | 301602.0000 | 16588100.0000 |
952 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 4.2200 | 42433.0000 | 2333820.0000 |
953 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 6.0200 | 95047.0000 | 5227580.0000 |
954 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 2.6700 | 30000.0000 | 1650000.0000 |
955 | 960008 | 景顺核心H | 5.5600 | 3000000.0000 | 165000000.0000 |
956 | 960010 | 工银核心价值混合H | 5.2300 | 4059629.0000 | 223280000.0000 |
957 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.7700 | 2261492.0000 | 124382000.0000 |
958 | 960026 | 博时特许价值混合R | 4.8300 | 370700.0000 | 20388500.0000 |
所有基金的持有美的集团000333的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 0.9100 | 24124.0000 | 1251070.0000 |
2 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4200 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
3 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4200 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
4 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 90500.0000 | 4693330.0000 |
5 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.4100 | 32100.0000 | 1664710.0000 |
6 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.6600 | 335100.0000 | 17378300.0000 |
7 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.2100 | 336200.0000 | 17435300.0000 |
8 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 4.4500 | 6521046.0000 | 338181000.0000 |
9 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.2800 | 433519.0000 | 22482300.0000 |
10 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 3.3200 | 29700.0000 | 1540240.0000 |
11 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4900 | 19700.0000 | 1021640.0000 |
12 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2.4300 | 128300.0000 | 6653640.0000 |
13 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 3.1200 | 304300.0000 | 15781000.0000 |
14 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.4600 | 44693.0000 | 2317780.0000 |
15 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 4.7200 | 87300.0000 | 4527380.0000 |
16 | 000458 | 英大领先回报混合 | 6.9000 | 80000.0000 | 4148800.0000 |
17 | 000480 | 东方红新动力混合 | 4.0400 | 2837700.0000 | 147163000.0000 |
18 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 8.0800 | 426925.0000 | 22140300.0000 |
19 | 000527 | 南方新优享混合A | 6.8400 | 3998942.0000 | 207385000.0000 |
20 | 000547 | 建信健康民生混合 | 3.9600 | 57000.0000 | 2956020.0000 |
21 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 3.4600 | 665693.0000 | 34522800.0000 |
22 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 6.7000 | 1287825.0000 | 66786600.0000 |
23 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.0700 | 62900.0000 | 3261990.0000 |
24 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4.4500 | 165200.0000 | 8567270.0000 |
25 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 3.1000 | 85000.0000 | 4408100.0000 |
26 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 4.9200 | 1843956.0000 | 95627600.0000 |
27 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 33000.0000 | 1711380.0000 |
28 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 6.9500 | 11344666.0000 | 588334000.0000 |
29 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 5.5200 | 668800.0000 | 34684000.0000 |
30 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.8000 | 16902.0000 | 876538.0000 |
31 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.1300 | 49900.0000 | 2587810.0000 |
32 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.1300 | 49900.0000 | 2587810.0000 |
33 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 4.1800 | 46200.0000 | 2395930.0000 |
34 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3.0100 | 27900.0000 | 1446890.0000 |
35 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 2.0400 | 15200.0000 | 788272.0000 |
36 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.8100 | 142452.0000 | 7387560.0000 |
37 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3500 | 250000.0000 | 12965000.0000 |
38 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 4.9500 | 250100.0000 | 12970200.0000 |
39 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.3400 | 64900.0000 | 3365710.0000 |
40 | 000884 | 民生加银优选股票 | 9.8500 | 533806.0000 | 27683200.0000 |
41 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.2400 | 195600.0000 | 10143800.0000 |
42 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4.3800 | 2299832.0000 | 119269000.0000 |
43 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.0700 | 56982.0000 | 2955090.0000 |
44 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.8300 | 1220514.0000 | 63295900.0000 |
45 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.4600 | 89121.0000 | 4621820.0000 |
46 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8.8600 | 1522934.0000 | 78979400.0000 |
47 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 2.9000 | 77300.0000 | 4008780.0000 |
48 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.1700 | 453100.0000 | 23497800.0000 |
49 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.1700 | 453100.0000 | 23497800.0000 |
50 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 5.6800 | 442506.0000 | 22948400.0000 |
51 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6.1300 | 357100.0000 | 18519200.0000 |
52 | 001040 | 新华策略精选股票 | 7.6300 | 821186.0000 | 42586700.0000 |
53 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2.2300 | 251432.0000 | 13039300.0000 |
54 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7.2400 | 915556.0000 | 47480700.0000 |
55 | 001054 | 工银新金融股票 | 5.3400 | 770000.0000 | 39932200.0000 |
56 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.6700 | 23300.0000 | 1208340.0000 |
57 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.2400 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
58 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 3.7700 | 1176521.0000 | 61014400.0000 |
59 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 6.9200 | 2417323.0000 | 125362000.0000 |
60 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 5.0900 | 1271026.0000 | 65915400.0000 |
61 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.2100 | 1077766.0000 | 55892900.0000 |
62 | 001106 | 华商健康生活混合 | 3.5700 | 600000.0000 | 31116000.0000 |
63 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 8.9200 | 13430068.0000 | 696483000.0000 |
64 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.2800 | 1200086.0000 | 62236500.0000 |
65 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 0.6100 | 4100.0000 | 212626.0000 |
66 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 6.3300 | 1728251.0000 | 89627100.0000 |
67 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.3400 | 19169.0000 | 994104.0000 |
68 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.5500 | 244560.0000 | 12682900.0000 |
69 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 3.9700 | 700000.0000 | 36302000.0000 |
70 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 5.5000 | 303473.0000 | 15738100.0000 |
71 | 001171 | 工银养老产业股票 | 4.2000 | 800042.0000 | 41490200.0000 |
72 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 4.6500 | 2509500.0000 | 130143000.0000 |
73 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.5200 | 561346.0000 | 29111400.0000 |
74 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 3.1300 | 496958.0000 | 25772200.0000 |
75 | 001193 | 中金消费升级股票 | 7.4100 | 240048.0000 | 12448900.0000 |
76 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 6.3500 | 551279.0000 | 28589300.0000 |
77 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 3.9900 | 790601.0000 | 41000600.0000 |
78 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3.1500 | 548700.0000 | 28455600.0000 |
79 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.7500 | 312300.0000 | 16195900.0000 |
80 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 4.0600 | 1644263.0000 | 85271500.0000 |
81 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 4.1100 | 304336.0000 | 15782900.0000 |
82 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.9300 | 56900.0000 | 2950830.0000 |
83 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.3600 | 300000.0000 | 15558000.0000 |
84 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.3500 | 105000.0000 | 5445300.0000 |
85 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.4500 | 1040000.0000 | 53934400.0000 |
86 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 3.5200 | 7318044.0000 | 379514000.0000 |
87 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.9200 | 110800.0000 | 5746090.0000 |
88 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6700 | 23300.0000 | 1208340.0000 |
89 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 4.2800 | 499939.0000 | 25926800.0000 |
90 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.3000 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
91 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.3000 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
92 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 0.9100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
93 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.6200 | 45700.0000 | 2370000.0000 |
94 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1.7000 | 41700.0000 | 2162560.0000 |
95 | 001468 | 广发改革混合 | 4.1200 | 238600.0000 | 12373800.0000 |
96 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 3.6900 | 36382.0000 | 1886770.0000 |
97 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 0.5300 | 24000.0000 | 1244640.0000 |
98 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 0.5300 | 24000.0000 | 1244640.0000 |
99 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3.0000 | 112600.0000 | 5839440.0000 |
100 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.3500 | 17800.0000 | 923108.0000 |
101 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3500 | 17800.0000 | 923108.0000 |
102 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 2.0400 | 15200.0000 | 788272.0000 |
103 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.3900 | 35100.0000 | 1820290.0000 |
104 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 6.1900 | 662601.0000 | 34362500.0000 |
105 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 4.6500 | 1770316.0000 | 91808600.0000 |
106 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.4100 | 20586.0000 | 1067590.0000 |
107 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.4100 | 20586.0000 | 1067590.0000 |
108 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 0.7700 | 15000.0000 | 777900.0000 |
109 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.7700 | 15000.0000 | 777900.0000 |
110 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1.9100 | 17561.0000 | 910713.0000 |
111 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.9900 | 202700.0000 | 10512000.0000 |
112 | 001667 | 南方转型混合 | 2.8300 | 177572.0000 | 9208880.0000 |
113 | 001681 | 新华积极价值混合 | 6.3900 | 94000.0000 | 4874840.0000 |
114 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4.9300 | 139700.0000 | 7244840.0000 |
115 | 001696 | 南方智造股票 | 6.4000 | 124000.0000 | 6430640.0000 |
116 | 001702 | 东方创新科技混合 | 3.0400 | 32300.0000 | 1675080.0000 |
117 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 8.1100 | 2837100.0000 | 147132000.0000 |
118 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.0900 | 70726.0000 | 3667850.0000 |
119 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.0700 | 550648.0000 | 28556600.0000 |
120 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 7.3000 | 268000.0000 | 13898500.0000 |
121 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 3.0900 | 33400.0000 | 1732120.0000 |
122 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 3.0900 | 33400.0000 | 1732120.0000 |
123 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.9800 | 29707.0000 | 1540600.0000 |
124 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.9800 | 29707.0000 | 1540600.0000 |
125 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.4900 | 80550.0000 | 4177320.0000 |
126 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.4900 | 80550.0000 | 4177320.0000 |
127 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.7300 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
128 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.8600 | 256500.0000 | 13302100.0000 |
129 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 5.1500 | 61050.0000 | 3166050.0000 |
130 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 5.1500 | 61050.0000 | 3166050.0000 |
131 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 6.1800 | 99600.0000 | 5165260.0000 |
132 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 0.7000 | 22200.0000 | 1151290.0000 |
133 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2.4600 | 39832.0000 | 2065690.0000 |
134 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.4200 | 4894.0000 | 253803.0000 |
135 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 4.1600 | 1118493.0000 | 58005000.0000 |
136 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 3.8800 | 37700.0000 | 1955120.0000 |
137 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 3.3100 | 41600.0000 | 2157380.0000 |
138 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
139 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 8.2000 | 949785.0000 | 49255900.0000 |
140 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2.4900 | 1216244.0000 | 63074400.0000 |
141 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.8300 | 15000.0000 | 777900.0000 |
142 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.0900 | 70726.0000 | 3667850.0000 |
143 | 002001 | 华夏回报混合 | 2.8200 | 6999419.0000 | 362990000.0000 |
144 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.9200 | 21745.0000 | 1127700.0000 |
145 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 2.8000 | 2988631.0000 | 154990000.0000 |
146 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.9300 | 56900.0000 | 2950830.0000 |
147 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
148 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
149 | 002087 | 国富新机遇混合A | 0.9900 | 54300.0000 | 2816000.0000 |
150 | 002088 | 国富新机遇混合C | 0.9900 | 54300.0000 | 2816000.0000 |
151 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1.9500 | 20700.0000 | 1073500.0000 |
152 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 0.9100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
153 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.7400 | 72400.0000 | 3754660.0000 |
154 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.7400 | 72400.0000 | 3754660.0000 |
155 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.1500 | 1118767.0000 | 58019300.0000 |
156 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.4800 | 602486.0000 | 31244900.0000 |
157 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.6500 | 17900.0000 | 928294.0000 |
158 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.6500 | 17900.0000 | 928294.0000 |
159 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.8600 | 256500.0000 | 13302100.0000 |
160 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 6.9100 | 183000.0000 | 9490380.0000 |
161 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 0.7000 | 22200.0000 | 1151290.0000 |
162 | 002172 | 海富通新内需混合C | 0.5300 | 81923.0000 | 4248530.0000 |
163 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 4.7900 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
164 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 2.9500 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
165 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 3.7700 | 39800.0000 | 2064030.0000 |
166 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.2000 | 48662.0000 | 2523610.0000 |
167 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.1100 | 19171.0000 | 994208.0000 |
168 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.6400 | 29400.0000 | 1524680.0000 |
169 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.9000 | 36300.0000 | 1882520.0000 |
170 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.6200 | 45700.0000 | 2370000.0000 |
171 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.4100 | 26800.0000 | 1389850.0000 |
172 | 002326 | 银华聚利C | 4.1100 | 304336.0000 | 15782900.0000 |
173 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.9600 | 52300.0000 | 2712280.0000 |
174 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.9400 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
175 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 4.0600 | 1644263.0000 | 85271500.0000 |
176 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
177 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 5.0100 | 655900.0000 | 34015000.0000 |
178 | 002415 | 融通通盈混合 | 4.9500 | 120000.0000 | 6223200.0000 |
179 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 4.1800 | 46200.0000 | 2395930.0000 |
180 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.3500 | 105000.0000 | 5445300.0000 |
181 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
182 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.7200 | 69400.0000 | 3599080.0000 |
183 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.8000 | 174615.0000 | 9055530.0000 |
184 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.8000 | 174615.0000 | 9055530.0000 |
185 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.7500 | 80300.0000 | 4164360.0000 |
186 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 6.6800 | 49430.0000 | 2563440.0000 |
187 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 3.9900 | 790601.0000 | 41000600.0000 |
188 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1.8800 | 172766.0000 | 8959640.0000 |
189 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2.4700 | 69860.0000 | 3622940.0000 |
190 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.8700 | 163400.0000 | 8473920.0000 |
191 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.9200 | 127921.0000 | 6633980.0000 |
192 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.0000 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
193 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2.8400 | 32000.0000 | 1659520.0000 |
194 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2.8400 | 32000.0000 | 1659520.0000 |
195 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 4.2400 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
196 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 4.2400 | 104100.0000 | 5398630.0000 |
197 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 3.8900 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
198 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 3.8900 | 200000.0000 | 10372000.0000 |
199 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0500 | 95760.0000 | 4966110.0000 |
200 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0500 | 95760.0000 | 4966110.0000 |
201 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.6500 | 14500.0000 | 751970.0000 |
202 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.6500 | 14500.0000 | 751970.0000 |
203 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.8700 | 27000.0000 | 1400220.0000 |
204 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.8700 | 27000.0000 | 1400220.0000 |
205 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 7.1300 | 1781361.0000 | 92381400.0000 |
206 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.2700 | 86468.0000 | 4484230.0000 |
207 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 5.0500 | 182000.0000 | 9438520.0000 |
208 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 3.0000 | 54700.0000 | 2836740.0000 |
209 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3.5200 | 4848125.0000 | 251424000.0000 |
210 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3.0600 | 38600.0000 | 2001800.0000 |
211 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3.0600 | 38600.0000 | 2001800.0000 |
212 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.1400 | 79300.0000 | 4112500.0000 |
213 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.1400 | 79300.0000 | 4112500.0000 |
214 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.9200 | 168400.0000 | 8733220.0000 |
215 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 2.9700 | 101423.0000 | 5259800.0000 |
216 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.3400 | 19169.0000 | 994104.0000 |
217 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.4700 | 107600.0000 | 5580140.0000 |
218 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.8000 | 68053.0000 | 3529230.0000 |
219 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.6700 | 258400.0000 | 13400600.0000 |
220 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.6700 | 258400.0000 | 13400600.0000 |
221 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.3000 | 106000.0000 | 5497160.0000 |
222 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.3000 | 106000.0000 | 5497160.0000 |
223 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.8600 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
224 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.8600 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
225 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.2000 | 16200.0000 | 840132.0000 |
226 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.2000 | 16200.0000 | 840132.0000 |
227 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.2600 | 10615.0000 | 550494.0000 |
228 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.2600 | 10615.0000 | 550494.0000 |
229 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.6300 | 141937.0000 | 7360850.0000 |
230 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.6300 | 141937.0000 | 7360850.0000 |
231 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.0000 | 441956.0000 | 22919800.0000 |
232 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 8.9500 | 4514459.0000 | 234120000.0000 |
233 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.7400 | 9906.0000 | 513725.0000 |
234 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.8000 | 20100.0000 | 1042390.0000 |
235 | 003477 | 南方睿见混合 | 1.2500 | 25296.0000 | 1311850.0000 |
236 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 3.5500 | 17000.0000 | 881620.0000 |
237 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.3600 | 104500.0000 | 5419370.0000 |
238 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 5.6800 | 442506.0000 | 22948400.0000 |
239 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.6400 | 29400.0000 | 1524680.0000 |
240 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 8.2300 | 1560565.0000 | 80930900.0000 |
241 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.2700 | 5300.0000 | 274858.0000 |
242 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.4600 | 62600.0000 | 3246440.0000 |
243 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.4600 | 62600.0000 | 3246440.0000 |
244 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.6700 | 21200.0000 | 1099430.0000 |
245 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.2000 | 4100.0000 | 212626.0000 |
246 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.2000 | 4100.0000 | 212626.0000 |
247 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.1000 | 115900.0000 | 6010570.0000 |
248 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.9900 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
249 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.3800 | 36802.0000 | 1908550.0000 |
250 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.3800 | 36802.0000 | 1908550.0000 |
251 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.2900 | 18100.0000 | 938666.0000 |
252 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.2900 | 18100.0000 | 938666.0000 |
253 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 5.2600 | 321432.0000 | 16669500.0000 |
254 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.0500 | 15050.0000 | 780493.0000 |
255 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.0500 | 15050.0000 | 780493.0000 |
256 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 2.5800 | 39900.0000 | 2069210.0000 |
257 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 6.3700 | 222100.0000 | 11518100.0000 |
258 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.6400 | 59000.0000 | 3059740.0000 |
259 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.6400 | 59000.0000 | 3059740.0000 |
260 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 5.5200 | 55000.0000 | 2852300.0000 |
261 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 5.5200 | 55000.0000 | 2852300.0000 |
262 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 3.1400 | 93700.0000 | 4859280.0000 |
263 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.2700 | 90400.0000 | 4688140.0000 |
264 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.2700 | 90400.0000 | 4688140.0000 |
265 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.1600 | 5673.0000 | 294202.0000 |
266 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.1600 | 5673.0000 | 294202.0000 |
267 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6100 | 11913.0000 | 617808.0000 |
268 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6100 | 11913.0000 | 617808.0000 |
269 | 004189 | 华商民营活力混合 | 0.3000 | 3000.0000 | 155580.0000 |
270 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.7900 | 76334.0000 | 3958680.0000 |
271 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.7900 | 76334.0000 | 3958680.0000 |
272 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
273 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.6400 | 60000.0000 | 3111600.0000 |
274 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 3.1300 | 1445556.0000 | 74966500.0000 |
275 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2.8700 | 49400.0000 | 2561880.0000 |
276 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0800 | 20400.0000 | 1057940.0000 |
277 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1500 | 7600.0000 | 394136.0000 |
278 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2.9300 | 81300.0000 | 4216220.0000 |
279 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 3.8000 | 130100.0000 | 6746990.0000 |
280 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.7400 | 6677.0000 | 346269.0000 |
281 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.8500 | 375727.0000 | 19485200.0000 |
282 | 004385 | 中金新安混合 | 3.1700 | 28430.0000 | 1474380.0000 |
283 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 1.8300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
284 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 1.8300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
285 | 004408 | 招商深证100指数C | 6.3400 | 113217.0000 | 5871430.0000 |
286 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 4.6600 | 404254.0000 | 20964600.0000 |
287 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 1.0800 | 45100.0000 | 2338890.0000 |
288 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 1.0800 | 45100.0000 | 2338890.0000 |
289 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 0.4900 | 5000.0000 | 259300.0000 |
290 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.5700 | 2080700.0000 | 107905000.0000 |
291 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.6800 | 68700.0000 | 3562780.0000 |
292 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 3.4500 | 16900.0000 | 876434.0000 |
293 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 7.4000 | 25600.0000 | 1327620.0000 |
294 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 7.4000 | 25600.0000 | 1327620.0000 |
295 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 5.3100 | 41300.0000 | 2141820.0000 |
296 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 0.8200 | 10400.0000 | 539344.0000 |
297 | 004648 | 南方安睿混合 | 0.9200 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
298 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.6600 | 233012.0000 | 12084000.0000 |
299 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.8900 | 22100.0000 | 1146110.0000 |
300 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.9800 | 30850.0000 | 1599880.0000 |
301 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.8900 | 22100.0000 | 1146110.0000 |
302 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.4500 | 10700.0000 | 554902.0000 |
303 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.4500 | 10700.0000 | 554902.0000 |
304 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 0.8000 | 48400.0000 | 2510020.0000 |
305 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 0.8000 | 48400.0000 | 2510020.0000 |
306 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2.9400 | 36868.0000 | 1911970.0000 |
307 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.1200 | 45200.0000 | 2344070.0000 |
308 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.6100 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
309 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.6100 | 30000.0000 | 1555800.0000 |
310 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 0.4300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
311 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 0.4300 | 4000.0000 | 207440.0000 |
312 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.1800 | 85200.0000 | 4418470.0000 |
313 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.4000 | 13700.0000 | 710482.0000 |
314 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.4000 | 13700.0000 | 710482.0000 |
315 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.7700 | 8500.0000 | 440810.0000 |
316 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.3000 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
317 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.3000 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
318 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 8.5800 | 55978.0000 | 2903020.0000 |
319 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.4300 | 10893.0000 | 564911.0000 |
320 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.4300 | 10893.0000 | 564911.0000 |
321 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2.1900 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
322 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2.1900 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
323 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 2.3900 | 99975.0000 | 5184700.0000 |
324 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4.6600 | 2000.0000 | 103720.0000 |
325 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 7.7400 | 20760.0000 | 1076610.0000 |
326 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 7.7400 | 20760.0000 | 1076610.0000 |
327 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3.2100 | 395704.0000 | 20521200.0000 |
328 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 3.1600 | 50700.0000 | 2629300.0000 |
329 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.8600 | 419837.0000 | 21772700.0000 |
330 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.6100 | 94703.0000 | 4911300.0000 |
331 | 004876 | 融通深证100指数C | 6.3500 | 6229521.0000 | 323063000.0000 |
332 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.9400 | 58100.0000 | 3013070.0000 |
333 | 004988 | 人保双利混合A | 1.7100 | 24822.0000 | 1287270.0000 |
334 | 004989 | 人保双利混合B | 1.7100 | 24822.0000 | 1287270.0000 |
335 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8800 | 130000.0000 | 6741800.0000 |
336 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8800 | 130000.0000 | 6741800.0000 |
337 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.5400 | 73000.0000 | 3785780.0000 |
338 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2.0200 | 65378.0000 | 3390500.0000 |
339 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2.0200 | 65378.0000 | 3390500.0000 |
340 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.2100 | 82300.0000 | 4268080.0000 |
341 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 13.9700 | 373475.0000 | 19368400.0000 |
342 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 13.9700 | 373475.0000 | 19368400.0000 |
343 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.9200 | 63300.0000 | 3282740.0000 |
344 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.2500 | 33300.0000 | 1726940.0000 |
345 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.2500 | 33300.0000 | 1726940.0000 |
346 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.6600 | 147300.0000 | 7638980.0000 |
347 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.6600 | 147300.0000 | 7638980.0000 |
348 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.5400 | 73000.0000 | 3785780.0000 |
349 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.0700 | 21916.0000 | 1136560.0000 |
350 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.0700 | 21916.0000 | 1136560.0000 |
351 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 2.7400 | 500.0000 | 25930.0000 |
352 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2.9200 | 47400.0000 | 2458160.0000 |
353 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.8300 | 308182.0000 | 15982300.0000 |
354 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.0900 | 12484.0000 | 647420.0000 |
355 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.0900 | 12484.0000 | 647420.0000 |
356 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 0.9900 | 11600.0000 | 601576.0000 |
357 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 0.9900 | 11600.0000 | 601576.0000 |
358 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7.8400 | 528690.0000 | 27417900.0000 |
359 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 6.1600 | 623200.0000 | 32319200.0000 |
360 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.5600 | 176545.0000 | 9155620.0000 |
361 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.2600 | 160000.0000 | 8297600.0000 |
362 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 4.7800 | 768064.0000 | 39831800.0000 |
363 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.0700 | 2400.0000 | 124464.0000 |
364 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.0700 | 2400.0000 | 124464.0000 |
365 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 5.9300 | 249200.0000 | 12923500.0000 |
366 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 5.9300 | 249200.0000 | 12923500.0000 |
367 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 2.3800 | 40600.0000 | 2105520.0000 |
368 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 2.3800 | 40600.0000 | 2105520.0000 |
369 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.1200 | 416572.0000 | 21603400.0000 |
370 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.9100 | 915276.0000 | 47466200.0000 |
371 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 6.2600 | 137100.0000 | 7110010.0000 |
372 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4.9700 | 4301784.0000 | 223091000.0000 |
373 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3.6100 | 389491.0000 | 20199000.0000 |
374 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 3.2400 | 71378.0000 | 3701660.0000 |
375 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 1.8600 | 12000.0000 | 622320.0000 |
376 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 1.8600 | 12000.0000 | 622320.0000 |
377 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.3800 | 2700.0000 | 140022.0000 |
378 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.3800 | 2700.0000 | 140022.0000 |
379 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 4.0100 | 85600.0000 | 4439220.0000 |
380 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 4.0100 | 85600.0000 | 4439220.0000 |
381 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.9800 | 6900.0000 | 357834.0000 |
382 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2.9000 | 170361.0000 | 8834920.0000 |
383 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2.9000 | 170361.0000 | 8834920.0000 |
384 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3.0400 | 38254.0000 | 1983850.0000 |
385 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 90500.0000 | 4693330.0000 |
386 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.7700 | 51705.0000 | 2681420.0000 |
387 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.7700 | 51705.0000 | 2681420.0000 |
388 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 4.4400 | 40900.0000 | 2121070.0000 |
389 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.8200 | 50023.0000 | 2594190.0000 |
390 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.4900 | 90300.0000 | 4682960.0000 |
391 | 005729 | 南方人工智能混合 | 4.9600 | 61400.0000 | 3184200.0000 |
392 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 4.8100 | 1000021.0000 | 51861100.0000 |
393 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6.8200 | 202586.0000 | 10506100.0000 |
394 | 005777 | 广发科技动力股票 | 3.7500 | 668200.0000 | 34652900.0000 |
395 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 5.0900 | 606577.0000 | 31457100.0000 |
396 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 5.0900 | 606577.0000 | 31457100.0000 |
397 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7.6700 | 75600.0000 | 3920620.0000 |
398 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 5.5700 | 83900.0000 | 4351050.0000 |
399 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 2.9800 | 48300.0000 | 2504840.0000 |
400 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.3800 | 21800.0000 | 1130550.0000 |
401 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.8000 | 811218.0000 | 42069800.0000 |
402 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.1200 | 10700.0000 | 554902.0000 |
403 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4.9000 | 110000.0000 | 5704600.0000 |
404 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.8300 | 1220514.0000 | 63295900.0000 |
405 | 005953 | 人保转型混合A | 2.1100 | 41000.0000 | 2126260.0000 |
406 | 005954 | 人保转型混合C | 2.1100 | 41000.0000 | 2126260.0000 |
407 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.8400 | 24500.0000 | 1270570.0000 |
408 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.8400 | 24500.0000 | 1270570.0000 |
409 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8.9700 | 91900.0000 | 4765930.0000 |
410 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.0000 | 698800.0000 | 36239800.0000 |
411 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.0000 | 698800.0000 | 36239800.0000 |
412 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.1500 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
413 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.0900 | 73200.0000 | 3796150.0000 |
414 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.0900 | 73200.0000 | 3796150.0000 |
415 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 2.5800 | 88400.0000 | 4584420.0000 |
416 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0400 | 18200.0000 | 943852.0000 |
417 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3800 | 112326.0000 | 5825230.0000 |
418 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3800 | 112326.0000 | 5825230.0000 |
419 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3.3800 | 236000.0000 | 12239000.0000 |
420 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3.3800 | 236000.0000 | 12239000.0000 |
421 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 0.9900 | 199400.0000 | 10340900.0000 |
422 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 0.9900 | 199400.0000 | 10340900.0000 |
423 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 5.8300 | 452300.0000 | 23456300.0000 |
424 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 5.8300 | 452300.0000 | 23456300.0000 |
425 | 006225 | 人保量化混合A | 1.2600 | 14000.0000 | 726040.0000 |
426 | 006226 | 人保量化混合C | 1.2600 | 14000.0000 | 726040.0000 |
427 | 006259 | 添富红利增长混合A | 2.1100 | 2803760.0000 | 145403000.0000 |
428 | 006260 | 添富红利增长混合C | 2.1100 | 2803760.0000 | 145403000.0000 |
429 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 5.5400 | 58496.0000 | 3033600.0000 |
430 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.6900 | 36591.0000 | 1897610.0000 |
431 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.6900 | 36591.0000 | 1897610.0000 |
432 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.5100 | 16600.0000 | 860876.0000 |
433 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.5100 | 16600.0000 | 860876.0000 |
434 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 3.7400 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
435 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.1700 | 17984.0000 | 932650.0000 |
436 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 7.4700 | 490000.0000 | 25411400.0000 |
437 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.5800 | 2154559.0000 | 111735000.0000 |
438 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0800 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
439 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0800 | 100000.0000 | 5186000.0000 |
440 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3.6700 | 175200.0000 | 9085870.0000 |
441 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4.6600 | 2000.0000 | 103720.0000 |
442 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 4.3900 | 102300.0000 | 5305280.0000 |
443 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 4.7900 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
444 | 006539 | 南方优选价值混合C | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
445 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2.1100 | 106400.0000 | 5517900.0000 |
446 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2.1100 | 106400.0000 | 5517900.0000 |
447 | 006590 | 南方新优享混合C | 6.8400 | 3998942.0000 | 207385000.0000 |
448 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.8200 | 54500.0000 | 2826370.0000 |
449 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2.8800 | 755926.0000 | 39202300.0000 |
450 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2.8800 | 755926.0000 | 39202300.0000 |
451 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 3.5000 | 7500.0000 | 388950.0000 |
452 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 8.6900 | 450000.0000 | 23337000.0000 |
453 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.7800 | 23947.0000 | 1241890.0000 |
454 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.7800 | 23947.0000 | 1241890.0000 |
455 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 2.9500 | 438675.0000 | 22749700.0000 |
456 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.6100 | 4000.0000 | 207440.0000 |
457 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.6100 | 4000.0000 | 207440.0000 |
458 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.7100 | 14054.0000 | 728840.0000 |
459 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.7100 | 14054.0000 | 728840.0000 |
460 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 3.3900 | 70427.0000 | 3652340.0000 |
461 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0900 | 3000.0000 | 155580.0000 |
462 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0900 | 3000.0000 | 155580.0000 |
463 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.7200 | 2142635.0000 | 111117000.0000 |
464 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3.5100 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
465 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 3.7400 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
466 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3.4600 | 582058.0000 | 30185500.0000 |
467 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.9900 | 2752927.0000 | 142767000.0000 |
468 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.8300 | 141936.0000 | 7360800.0000 |
469 | 006973 | 太平睿盈混合 | 0.5700 | 20000.0000 | 1037200.0000 |
470 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.8000 | 20100.0000 | 1042390.0000 |
471 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 3.1400 | 93700.0000 | 4859280.0000 |
472 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 5.0500 | 182000.0000 | 9438520.0000 |
473 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.6600 | 187800.0000 | 9739310.0000 |
474 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.6600 | 187800.0000 | 9739310.0000 |
475 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.3200 | 510708.0000 | 26485300.0000 |
476 | 007126 | 博道远航混合A | 1.4000 | 99333.0000 | 5151410.0000 |
477 | 007127 | 博道远航混合C | 1.4000 | 99333.0000 | 5151410.0000 |
478 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.6100 | 297811.0000 | 15444500.0000 |
479 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 4.9800 | 1812504.0000 | 93996500.0000 |
480 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7.4000 | 1854770.0000 | 96188400.0000 |
481 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.8000 | 811218.0000 | 42069800.0000 |
482 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 6.1000 | 174100.0000 | 9028830.0000 |
483 | 040001 | 华安创新股票 | 3.8700 | 1439007.0000 | 74626900.0000 |
484 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2.3100 | 1267815.0000 | 65748900.0000 |
485 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.5200 | 5940093.0000 | 308053000.0000 |
486 | 040008 | 华安策略优选股票 | 4.8600 | 8788596.0000 | 455777000.0000 |
487 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2.6200 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
488 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2.6200 | 51000.0000 | 2644860.0000 |
489 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 6.6800 | 282450.0000 | 14647900.0000 |
490 | 040020 | 华安升级主题股票 | 5.9200 | 196283.0000 | 10179200.0000 |
491 | 040025 | 华安科技动力股票 | 2.5700 | 1000000.0000 | 51860000.0000 |
492 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
493 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.5000 | 175214.0000 | 9086600.0000 |
494 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.1500 | 34700.0000 | 1799540.0000 |
495 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 3.7300 | 1399534.0000 | 72579800.0000 |
496 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1100 | 60700.0000 | 3147900.0000 |
497 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 6.2800 | 166100.0000 | 8613950.0000 |
498 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 3.1200 | 269328.0000 | 13967400.0000 |
499 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.1200 | 45200.0000 | 2344070.0000 |
500 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.1900 | 34103054.0000 | 1768580000.0000 |
501 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.5900 | 592066.0000 | 30704500.0000 |
502 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2.0100 | 107700.0000 | 5585320.0000 |
503 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.5400 | 846786.0000 | 43914300.0000 |
504 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 3.4100 | 252700.0000 | 13105000.0000 |
505 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.4000 | 197800.0000 | 10257900.0000 |
506 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.4000 | 197800.0000 | 10257900.0000 |
507 | 150008 | 瑞和小康 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
508 | 150009 | 瑞和远见 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
509 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
510 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
511 | 150018 | 银华稳进 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
512 | 150019 | 银华锐进 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
513 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
514 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
515 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
516 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
517 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
518 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
519 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
520 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
521 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
522 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
523 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
524 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
525 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
526 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
527 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
528 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
529 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.0900 | 1120078.0000 | 58087200.0000 |
530 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7.0600 | 9136406.0000 | 473814000.0000 |
531 | 159903 | 深成ETF | 3.8400 | 301542.0000 | 15638000.0000 |
532 | 159905 | 工银深证红利ETF | 12.1500 | 3037521.0000 | 157526000.0000 |
533 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 5.9800 | 1376098.0000 | 71364400.0000 |
534 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 10.3600 | 88473.0000 | 4588210.0000 |
535 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 4.5700 | 101284.0000 | 5252590.0000 |
536 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 10.5700 | 163598.0000 | 8484190.0000 |
537 | 159916 | 深F60ETF | 7.5900 | 805106.0000 | 41752800.0000 |
538 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.9300 | 9764377.0000 | 506381000.0000 |
539 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.7100 | 19017.0000 | 986222.0000 |
540 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.9300 | 585924.0000 | 30386000.0000 |
541 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 10.1400 | 540652.0000 | 28038200.0000 |
542 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.8100 | 177507.0000 | 9205510.0000 |
543 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.4400 | 179200.0000 | 9293310.0000 |
544 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.2500 | 661500.0000 | 34305400.0000 |
545 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.5000 | 1301427.0000 | 67492000.0000 |
546 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 4.9900 | 1078100.0000 | 55910300.0000 |
547 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 4.9800 | 2153857.0000 | 111699000.0000 |
548 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 3.4900 | 1336736.0000 | 69323100.0000 |
549 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 0.1900 | 1433.0000 | 74315.0000 |
550 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.5400 | 8900.0000 | 461554.0000 |
551 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.8000 | 101153.0000 | 5245790.0000 |
552 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7900 | 576090.0000 | 29876000.0000 |
553 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 4.8600 | 300000.0000 | 15558000.0000 |
554 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 7.3500 | 1993429.0000 | 103379000.0000 |
555 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 5.9600 | 1112418.0000 | 57690000.0000 |
556 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.8300 | 141936.0000 | 7360800.0000 |
557 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.0900 | 127800.0000 | 6627710.0000 |
558 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 24130.0000 | 1251380.0000 |
559 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 7.0500 | 309300.0000 | 16040300.0000 |
560 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 24130.0000 | 1251380.0000 |
561 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.8300 | 20588.0000 | 1067690.0000 |
562 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5.5500 | 2480735.0000 | 128651000.0000 |
563 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.9500 | 165400.0000 | 8577640.0000 |
564 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.8000 | 89990.0000 | 4666880.0000 |
565 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.3100 | 31919.0000 | 1655320.0000 |
566 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 3.2100 | 103300.0000 | 5357140.0000 |
567 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.2600 | 444596.0000 | 23056700.0000 |
568 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.3500 | 6229521.0000 | 323063000.0000 |
569 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.8600 | 419837.0000 | 21772700.0000 |
570 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.6100 | 94703.0000 | 4911300.0000 |
571 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.6700 | 8281264.0000 | 429466000.0000 |
572 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2.2900 | 54215.0000 | 2811590.0000 |
573 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.3600 | 104500.0000 | 5419370.0000 |
574 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.6700 | 77307.0000 | 4009140.0000 |
575 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.6000 | 73860.0000 | 3830380.0000 |
576 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 6.2700 | 37376.0000 | 1938320.0000 |
577 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.5600 | 6200.0000 | 321532.0000 |
578 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6400 | 1880009.0000 | 97497300.0000 |
579 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.6300 | 212241.0000 | 11006800.0000 |
580 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 0.6400 | 50000.0000 | 2593000.0000 |
581 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.9700 | 210500.0000 | 10916500.0000 |
582 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.5700 | 28700.0000 | 1488380.0000 |
583 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.8200 | 202540.0000 | 10503700.0000 |
584 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5.0400 | 1150634.0000 | 59671900.0000 |
585 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 4.0300 | 36500.0000 | 1892890.0000 |
586 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 2.9200 | 192466.0000 | 9981290.0000 |
587 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.5200 | 193468.0000 | 10033200.0000 |
588 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 2.7100 | 161203.0000 | 8359990.0000 |
589 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.2100 | 3679.0000 | 190793.0000 |
590 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.9100 | 2706.0000 | 140333.0000 |
591 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.9100 | 2706.0000 | 140333.0000 |
592 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.3900 | 5212468.0000 | 270319000.0000 |
593 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.3600 | 263500.0000 | 13665100.0000 |
594 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.2100 | 130848.0000 | 6785780.0000 |
595 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.3400 | 4379.0000 | 227095.0000 |
596 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.0000 | 188500.0000 | 9775610.0000 |
597 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 8.9100 | 18173554.0000 | 942481000.0000 |
598 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 4.3800 | 1048213.0000 | 54360300.0000 |
599 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 7.6000 | 4612620.0000 | 239210000.0000 |
600 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 7.9200 | 12184150.0000 | 631870000.0000 |
601 | 180010 | 银华优质增长股票 | 6.0200 | 3611543.0000 | 187295000.0000 |
602 | 180013 | 银华领先策略股票 | 6.5400 | 1120703.0000 | 58119700.0000 |
603 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 6.8400 | 398530.0000 | 20667800.0000 |
604 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3.4600 | 582058.0000 | 30185500.0000 |
605 | 200006 | 长城消费增值股票 | 4.7500 | 1500079.0000 | 77794100.0000 |
606 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 5.6400 | 1839827.0000 | 95413400.0000 |
607 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 5.6000 | 1665891.0000 | 86393100.0000 |
608 | 202011 | 南方优选价值股票 | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
609 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0800 | 20400.0000 | 1057940.0000 |
610 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1500 | 7600.0000 | 394136.0000 |
611 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.4900 | 90300.0000 | 4682960.0000 |
612 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 6.6000 | 1381738.0000 | 71656900.0000 |
613 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.6400 | 13800.0000 | 715668.0000 |
614 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.6100 | 118650.0000 | 6153190.0000 |
615 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.6400 | 13800.0000 | 715668.0000 |
616 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 4.2800 | 34600.0000 | 1794360.0000 |
617 | 217012 | 招商行业领先股票 | 4.4800 | 320000.0000 | 16595200.0000 |
618 | 217016 | 招商深证100指数A | 6.3400 | 113217.0000 | 5871430.0000 |
619 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 4.6600 | 404254.0000 | 20964600.0000 |
620 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 1.9100 | 149500.0000 | 7753070.0000 |
621 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 4.7400 | 349683.0000 | 18134600.0000 |
622 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3.6100 | 32842.0000 | 1703190.0000 |
623 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2.0200 | 229000.0000 | 11875900.0000 |
624 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 4.4300 | 79600.0000 | 4128060.0000 |
625 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.5100 | 10400.0000 | 539344.0000 |
626 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.5100 | 10400.0000 | 539344.0000 |
627 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.6100 | 297811.0000 | 15444500.0000 |
628 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 2.2000 | 38500.0000 | 1996610.0000 |
629 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 4.9800 | 12631236.0000 | 655056000.0000 |
630 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 6.5000 | 4000000.0000 | 207440000.0000 |
631 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 4.9200 | 1041286.0000 | 54001100.0000 |
632 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 3.8600 | 487900.0000 | 25302500.0000 |
633 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 5.3000 | 690440.0000 | 35806200.0000 |
634 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 6.2500 | 935379.0000 | 48508800.0000 |
635 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.5900 | 86867.0000 | 4504920.0000 |
636 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 5.2600 | 1188018.0000 | 61610600.0000 |
637 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5.1300 | 287992.0000 | 14935300.0000 |
638 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 0.1600 | 32400.0000 | 1680260.0000 |
639 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 6.2400 | 4622424.0000 | 239719000.0000 |
640 | 350008 | 天治成长精选股票 | 4.8000 | 16000.0000 | 829760.0000 |
641 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.9100 | 350000.0000 | 18151000.0000 |
642 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.8600 | 812803.0000 | 42152000.0000 |
643 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.4800 | 7600.0000 | 394136.0000 |
644 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.4800 | 7600.0000 | 394136.0000 |
645 | 410006 | 华富策略精选混合 | 6.2700 | 115300.0000 | 5979460.0000 |
646 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.5600 | 85573.0000 | 4437820.0000 |
647 | 420001 | 天弘精选混合 | 4.8900 | 1151800.0000 | 59732300.0000 |
648 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 4.3900 | 180000.0000 | 9334800.0000 |
649 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0400 | 18200.0000 | 943852.0000 |
650 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 4.7100 | 1029903.0000 | 53410800.0000 |
651 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 3.0800 | 1700003.0000 | 88162200.0000 |
652 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0400 | 600.0000 | 31116.0000 |
653 | 481006 | 工银红利股票 | 4.1000 | 384203.0000 | 19924800.0000 |
654 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.8200 | 1347010.0000 | 69855900.0000 |
655 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 2.9200 | 315241.0000 | 16348400.0000 |
656 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.5300 | 87548.0000 | 4540240.0000 |
657 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1.7000 | 41700.0000 | 2162560.0000 |
658 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.7900 | 60200.0000 | 3121970.0000 |
659 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.7900 | 60200.0000 | 3121970.0000 |
660 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 6.2900 | 2341503.0000 | 121430000.0000 |
661 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.9600 | 97458.0000 | 5054170.0000 |
662 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.9600 | 97458.0000 | 5054170.0000 |
663 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 2.1200 | 400000.0000 | 20744000.0000 |
664 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 3.3300 | 600000.0000 | 31116000.0000 |
665 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 7.0800 | 2159997.0000 | 112017000.0000 |
666 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.9800 | 17000.0000 | 881620.0000 |
667 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.9800 | 17000.0000 | 881620.0000 |
668 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 54000.0000 | 2800440.0000 |
669 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.9300 | 13593272.0000 | 704947000.0000 |
670 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.9000 | 3285746.0000 | 170399000.0000 |
671 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.9200 | 9927143.0000 | 514822000.0000 |
672 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.9300 | 1281811.0000 | 66474700.0000 |
673 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.9700 | 1755900.0000 | 91061000.0000 |
674 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.9200 | 1993198.0000 | 103367000.0000 |
675 | 510520 | 诺安中证500ETF | 0.8200 | 1382.0000 | 71671.0000 |
676 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 9.3100 | 237591.0000 | 12321500.0000 |
677 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.9000 | 3175101.0000 | 164661000.0000 |
678 | 519011 | 海富通精选混合 | 7.3100 | 2605479.0000 | 135120000.0000 |
679 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 7.0600 | 605500.0000 | 31401200.0000 |
680 | 519017 | 大成积极成长股票 | 6.2100 | 1047700.0000 | 54333700.0000 |
681 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.4500 | 5839.0000 | 302811.0000 |
682 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.0300 | 439301.0000 | 22782200.0000 |
683 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 8.2200 | 457761.0000 | 23739500.0000 |
684 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.4100 | 445033.0000 | 23079400.0000 |
685 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2.7900 | 2292900.0000 | 118910000.0000 |
686 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 3.7400 | 5900097.0000 | 305979000.0000 |
687 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 4.4400 | 10000050.0000 | 518603000.0000 |
688 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5.1700 | 1153382.0000 | 59814400.0000 |
689 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 3.9900 | 67900.0000 | 3521290.0000 |
690 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 5.4800 | 24482.0000 | 1269640.0000 |
691 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.6200 | 199796.0000 | 10361400.0000 |
692 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.1300 | 42455.0000 | 2201720.0000 |
693 | 519130 | 海富通新内需混合 | 0.5300 | 81923.0000 | 4248530.0000 |
694 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 5.3500 | 565016.0000 | 29301700.0000 |
695 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.3200 | 510708.0000 | 26485300.0000 |
696 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.2800 | 11000.0000 | 570460.0000 |
697 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.2800 | 11000.0000 | 570460.0000 |
698 | 519644 | 银河智联混合 | 7.3100 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
699 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.5100 | 99000.0000 | 5134140.0000 |
700 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.0000 | 30.0000 | 1556.0000 |
701 | 519959 | 长信多利混合 | 5.9800 | 721114.0000 | 37397000.0000 |
702 | 519960 | 长信利广混合C | 4.2500 | 84000.0000 | 4356240.0000 |
703 | 519961 | 长信利广混合A | 4.2500 | 84000.0000 | 4356240.0000 |
704 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.6800 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
705 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.6800 | 150000.0000 | 7779000.0000 |
706 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 3.1600 | 50700.0000 | 2629300.0000 |
707 | 519976 | 长信可转债C | 1.3900 | 712200.0000 | 36934700.0000 |
708 | 519977 | 长信可转债A | 1.3900 | 712200.0000 | 36934700.0000 |
709 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.5800 | 2154559.0000 | 111735000.0000 |
710 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.6600 | 233012.0000 | 12084000.0000 |
711 | 530005 | 建信优化配置混合 | 2.4400 | 887743.0000 | 46038400.0000 |
712 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.1700 | 17984.0000 | 932650.0000 |
713 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 5.3000 | 94787.0000 | 4915650.0000 |
714 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4.2300 | 214400.0000 | 11118800.0000 |
715 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 5.5000 | 303473.0000 | 15738100.0000 |
716 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 2.7400 | 1099837.0000 | 57037500.0000 |
717 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9000 | 1533939.0000 | 79550100.0000 |
718 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.5600 | 542216.0000 | 28119300.0000 |
719 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.4500 | 1006416.0000 | 52192700.0000 |
720 | 560006 | 益民核心增长混合 | 6.8600 | 8621.0000 | 447085.0000 |
721 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4.4900 | 30801.0000 | 1597340.0000 |
722 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 2.4700 | 16300.0000 | 845318.0000 |
723 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 7.2600 | 17200.0000 | 891992.0000 |
724 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.9200 | 110800.0000 | 5746090.0000 |
725 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.7000 | 29208.0000 | 1514730.0000 |
726 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.6500 | 230800.0000 | 11969300.0000 |
727 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.7000 | 29208.0000 | 1514730.0000 |
728 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.8300 | 308182.0000 | 15982300.0000 |
729 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 3.0600 | 3522.0000 | 182651.0000 |
730 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.5700 | 9136.0000 | 473793.0000 |
731 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.5700 | 9136.0000 | 473793.0000 |
732 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 6.2100 | 159667.0000 | 8280330.0000 |
733 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 9.9100 | 124233.0000 | 6442720.0000 |
734 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.9100 | 200283.0000 | 10386700.0000 |
735 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.9100 | 200283.0000 | 10386700.0000 |
736 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 4.6200 | 66100.0000 | 3427950.0000 |
737 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.7700 | 40112.0000 | 2080210.0000 |
738 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 4.3200 | 72300.0000 | 3749480.0000 |
739 | 960002 | 华夏回报H | 2.8200 | 6999419.0000 | 362990000.0000 |
740 | 960020 | 南方优选价值混合H | 4.2700 | 1038154.0000 | 53838700.0000 |
741 | 960022 | 博时沪深300指数R | 2.1800 | 2941514.0000 | 152547000.0000 |
所有基金的持有五粮液000858的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 2.4800 | 990542.0000 | 116834000.0000 |
2 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2.7300 | 115971.0000 | 13678800.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.6300 | 40000.0000 | 4718000.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.6300 | 40000.0000 | 4718000.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0300 | 38045.0000 | 4487410.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 8.0500 | 47208.0000 | 5568180.0000 |
7 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9300 | 16700.0000 | 1969760.0000 |
8 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9300 | 16700.0000 | 1969760.0000 |
9 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 4.1300 | 89200.0000 | 10521100.0000 |
10 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 8.5000 | 4700001.0000 | 554365000.0000 |
11 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 4.0700 | 307900.0000 | 36316800.0000 |
12 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 3.2400 | 327778.0000 | 38661400.0000 |
13 | 000127 | 农银行业领先股票 | 4.6400 | 612700.0000 | 72268000.0000 |
14 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.8400 | 255575.0000 | 30145100.0000 |
15 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 2.3500 | 1019311.0000 | 120228000.0000 |
16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.1500 | 6700.0000 | 790265.0000 |
17 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.2300 | 53132.0000 | 6266920.0000 |
18 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.2800 | 137100.0000 | 16170900.0000 |
19 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.4400 | 80000.0000 | 9436000.0000 |
20 | 000308 | 建信创新中国股票 | 3.4600 | 33800.0000 | 3986710.0000 |
21 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.7800 | 2116215.0000 | 249608000.0000 |
22 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2.2000 | 94400.0000 | 11134500.0000 |
23 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.2000 | 3600.0000 | 424620.0000 |
24 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3.2700 | 89869.0000 | 10600000.0000 |
25 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0300 | 22500.0000 | 2653880.0000 |
26 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0300 | 22500.0000 | 2653880.0000 |
27 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.7500 | 20400.0000 | 2406180.0000 |
28 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.2000 | 1075379.0000 | 126841000.0000 |
29 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 3.2900 | 184565.0000 | 21769400.0000 |
30 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.3600 | 55300.0000 | 6522640.0000 |
31 | 000527 | 南方新优享混合A | 7.3000 | 1875651.0000 | 221233000.0000 |
32 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 10.1500 | 729442.0000 | 86037700.0000 |
33 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 5.9100 | 151964.0000 | 17924200.0000 |
34 | 000547 | 建信健康民生混合 | 7.4000 | 46800.0000 | 5520060.0000 |
35 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 8.3800 | 7500.0000 | 884625.0000 |
36 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 1.4500 | 19400.0000 | 2288230.0000 |
37 | 000592 | 建信改革红利股票 | 7.4400 | 98600.0000 | 11629900.0000 |
38 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0500 | 21500.0000 | 2535920.0000 |
39 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.5400 | 81100.0000 | 9565740.0000 |
40 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
41 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 8.2600 | 229259.0000 | 27041100.0000 |
42 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.7200 | 7101.0000 | 837563.0000 |
43 | 000664 | 国联安通盈混合 | 2.0500 | 10700.0000 | 1262060.0000 |
44 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 5.7400 | 27900.0000 | 3290800.0000 |
45 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.1800 | 21100.0000 | 2488740.0000 |
46 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2.5500 | 15413.0000 | 1817960.0000 |
47 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.0500 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
48 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 4.6300 | 15200.0000 | 1792840.0000 |
49 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5.1000 | 191300.0000 | 22563800.0000 |
50 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.1100 | 67200.0000 | 7926240.0000 |
51 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.1100 | 67200.0000 | 7926240.0000 |
52 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 9.9000 | 167000.0000 | 19697600.0000 |
53 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.6900 | 58400.0000 | 6888280.0000 |
54 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2200 | 100000.0000 | 11795000.0000 |
55 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 7.3700 | 8200.0000 | 967190.0000 |
56 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 5.9100 | 934049.0000 | 110171000.0000 |
57 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 5.9100 | 934049.0000 | 110171000.0000 |
58 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 9.1400 | 53800.0000 | 6345710.0000 |
59 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.3600 | 101800.0000 | 12007300.0000 |
60 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 4.0100 | 6000.0000 | 707700.0000 |
61 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 4.0100 | 6000.0000 | 707700.0000 |
62 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.3100 | 28300.0000 | 3337980.0000 |
63 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 10.4200 | 479397.0000 | 56544900.0000 |
64 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.8600 | 144601.0000 | 17055700.0000 |
65 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 7.2500 | 156464.0000 | 18454900.0000 |
66 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 3.3100 | 446244.0000 | 52634500.0000 |
67 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 5.4900 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
68 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.5500 | 29000.0000 | 3420550.0000 |
69 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4.7500 | 402200.0000 | 47439500.0000 |
70 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.7500 | 512267.0000 | 60421900.0000 |
71 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 6.2000 | 41700.0000 | 4918520.0000 |
72 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 6.3200 | 368437.0000 | 43457100.0000 |
73 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.3400 | 30175.0000 | 3559140.0000 |
74 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.3400 | 30175.0000 | 3559140.0000 |
75 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3.0500 | 191300.0000 | 22563800.0000 |
76 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.0500 | 191300.0000 | 22563800.0000 |
77 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1.7700 | 60500.0000 | 7135980.0000 |
78 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4.9200 | 126100.0000 | 14873500.0000 |
79 | 001040 | 新华策略精选股票 | 5.5700 | 263286.0000 | 31054600.0000 |
80 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3.2000 | 158850.0000 | 18736400.0000 |
81 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7.2700 | 404500.0000 | 47710800.0000 |
82 | 001054 | 工银新金融股票 | 5.2100 | 330000.0000 | 38923500.0000 |
83 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.5700 | 8700.0000 | 1026160.0000 |
84 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.7500 | 27000.0000 | 3184650.0000 |
85 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2.2100 | 52606.0000 | 6204880.0000 |
86 | 001070 | 建信信息产业股票 | 4.3800 | 148300.0000 | 17492000.0000 |
87 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.3700 | 34800.0000 | 4104660.0000 |
88 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 2.8500 | 137232.0000 | 16186500.0000 |
89 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.8500 | 1513158.0000 | 178477000.0000 |
90 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8.1900 | 326100.0000 | 38463500.0000 |
91 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 5.0900 | 572234.0000 | 67495000.0000 |
92 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 3.2300 | 520008.0000 | 61334900.0000 |
93 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.7500 | 110400.0000 | 13021700.0000 |
94 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.9700 | 230000.0000 | 27128500.0000 |
95 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.1200 | 706376.0000 | 83317000.0000 |
96 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 5.0900 | 123600.0000 | 14578600.0000 |
97 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 9.6600 | 543750.0000 | 64135300.0000 |
98 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.4800 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
99 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.4800 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
100 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.2500 | 819601.0000 | 96671900.0000 |
101 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 8.1900 | 921733.0000 | 108718000.0000 |
102 | 001193 | 中金消费升级股票 | 3.8200 | 54469.0000 | 6424620.0000 |
103 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 3.2900 | 54000.0000 | 6369300.0000 |
104 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.6800 | 178800.0000 | 21089500.0000 |
105 | 001231 | 银华泰利A | 9.5200 | 31000.0000 | 3656450.0000 |
106 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 2.3800 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
107 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 6.9900 | 70700.0000 | 8339060.0000 |
108 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 4.6000 | 64100.0000 | 7560600.0000 |
109 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 4.6000 | 64100.0000 | 7560600.0000 |
110 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2.9600 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
111 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 0.6500 | 6400.0000 | 754880.0000 |
112 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.4500 | 56000.0000 | 6605200.0000 |
113 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 6.4700 | 229499.0000 | 27069400.0000 |
114 | 001306 | 中欧永裕混合A | 9.7000 | 1153675.0000 | 136076000.0000 |
115 | 001307 | 中欧永裕混合C | 9.7000 | 1153675.0000 | 136076000.0000 |
116 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 5.3900 | 644894.0000 | 76065200.0000 |
117 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 0.5000 | 22000.0000 | 2594900.0000 |
118 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.7200 | 20637.0000 | 2434130.0000 |
119 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 4.5700 | 90000.0000 | 10615500.0000 |
120 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 4.7900 | 40000.0000 | 4718000.0000 |
121 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 0.5000 | 22000.0000 | 2594900.0000 |
122 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.8500 | 11200.0000 | 1321040.0000 |
123 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 6.5700 | 57507.0000 | 6782950.0000 |
124 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 6.5700 | 57507.0000 | 6782950.0000 |
125 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1.1600 | 14100.0000 | 1663100.0000 |
126 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 0.7300 | 25000.0000 | 2948750.0000 |
127 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 6.3400 | 5800000.0000 | 684110000.0000 |
128 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.5700 | 8700.0000 | 1026160.0000 |
129 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.8400 | 118650.0000 | 13994800.0000 |
130 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 7.2500 | 561700.0000 | 66252500.0000 |
131 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 7.5900 | 390000.0000 | 46000500.0000 |
132 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2.0600 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
133 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2.0600 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
134 | 001402 | 信诚新选混合A | 0.8800 | 200.0000 | 23590.0000 |
135 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 3.7600 | 387300.0000 | 45682000.0000 |
136 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.4500 | 930004.0000 | 109694000.0000 |
137 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.8100 | 32100.0000 | 3786200.0000 |
138 | 001468 | 广发改革混合 | 5.3700 | 136600.0000 | 16112000.0000 |
139 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 7.1800 | 93900.0000 | 11075500.0000 |
140 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 4.1000 | 17800.0000 | 2099510.0000 |
141 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.8800 | 20801.0000 | 2453480.0000 |
142 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3.4400 | 187000.0000 | 22056600.0000 |
143 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 4.6300 | 15200.0000 | 1792840.0000 |
144 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 1.0700 | 49800.0000 | 5873910.0000 |
145 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 3.2400 | 69700.0000 | 8221120.0000 |
146 | 001537 | 中加改革红利混合 | 2.7400 | 10800.0000 | 1273860.0000 |
147 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 3.0300 | 17500.0000 | 2064120.0000 |
148 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 9.2500 | 265200.0000 | 31280300.0000 |
149 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 6.8500 | 23000.0000 | 2712850.0000 |
150 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 3.1100 | 25000.0000 | 2948750.0000 |
151 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 3.3000 | 114200.0000 | 13469900.0000 |
152 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.3400 | 8597.0000 | 1014020.0000 |
153 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.3400 | 8597.0000 | 1014020.0000 |
154 | 001596 | 信诚新泽混合A | 0.9300 | 16000.0000 | 1887200.0000 |
155 | 001613 | 长城久祥混合 | 3.3200 | 25528.0000 | 3011030.0000 |
156 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 10.0700 | 441535.0000 | 52079100.0000 |
157 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 10.0700 | 441535.0000 | 52079100.0000 |
158 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.6100 | 10500.0000 | 1238480.0000 |
159 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3.4500 | 77124.0000 | 9096780.0000 |
160 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 4.6000 | 14900.0000 | 1757460.0000 |
161 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 3.8700 | 7100.0000 | 837445.0000 |
162 | 001667 | 南方转型混合 | 3.6300 | 100000.0000 | 11795000.0000 |
163 | 001675 | 江信同福混合A | 9.0900 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
164 | 001676 | 江信同福混合C | 9.0900 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
165 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8.0400 | 565400.0000 | 66688900.0000 |
166 | 001681 | 新华积极价值混合 | 5.0100 | 32400.0000 | 3821580.0000 |
167 | 001696 | 南方智造股票 | 5.6300 | 48000.0000 | 5661600.0000 |
168 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3.1100 | 6000.0000 | 707700.0000 |
169 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2200 | 60500.0000 | 7135980.0000 |
170 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2200 | 60500.0000 | 7135980.0000 |
171 | 001723 | 华商新动力混合 | 3.5400 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
172 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4.1400 | 197816.0000 | 23332400.0000 |
173 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 6.7200 | 108334.0000 | 12778000.0000 |
174 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.7200 | 40800.0000 | 4812360.0000 |
175 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.7200 | 40800.0000 | 4812360.0000 |
176 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 7.8600 | 442510.0000 | 52194100.0000 |
177 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 2.0700 | 10200.0000 | 1203090.0000 |
178 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 6.8000 | 17100.0000 | 2016940.0000 |
179 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 6.3600 | 30400.0000 | 3585680.0000 |
180 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 6.1600 | 242431.0000 | 28594700.0000 |
181 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 8.4300 | 59800.0000 | 7053410.0000 |
182 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 3.5500 | 1302118.0000 | 153585000.0000 |
183 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 9.5300 | 203082.0000 | 23953500.0000 |
184 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1200 | 1700.0000 | 200515.0000 |
185 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 9.7700 | 1156133.0000 | 136366000.0000 |
186 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 7.2400 | 188200.0000 | 22198200.0000 |
187 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 4.1000 | 193000.0000 | 22764400.0000 |
188 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 3.1700 | 1454046.0000 | 171505000.0000 |
189 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.7100 | 9400.0000 | 1108730.0000 |
190 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 6.2500 | 2406375.0000 | 283832000.0000 |
191 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 9.7300 | 498200.0000 | 58762700.0000 |
192 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.3200 | 45900.0000 | 5413900.0000 |
193 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 3.4300 | 174710.0000 | 20607000.0000 |
194 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 4.8700 | 629916.0000 | 74298600.0000 |
195 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 4.8700 | 629916.0000 | 74298600.0000 |
196 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 3.5900 | 2164029.0000 | 255247000.0000 |
197 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2.5600 | 114389.0000 | 13492200.0000 |
198 | 002001 | 华夏回报混合 | 8.2300 | 8990872.0000 | 1060470000.0000 |
199 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.5800 | 1756643.0000 | 207196000.0000 |
200 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 8.1900 | 3840625.0000 | 453002000.0000 |
201 | 002030 | 信诚新选混合B | 0.8800 | 200.0000 | 23590.0000 |
202 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 6.2000 | 31000.0000 | 3656450.0000 |
203 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.2000 | 3600.0000 | 424620.0000 |
204 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 2.9600 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
205 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8.0400 | 565400.0000 | 66688900.0000 |
206 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 3.2900 | 54000.0000 | 6369300.0000 |
207 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 6.1900 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
208 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 6.1900 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
209 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1300 | 5100.0000 | 601545.0000 |
210 | 002111 | 华宝新起点混合 | 3.4200 | 16000.0000 | 1887200.0000 |
211 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.6500 | 30200.0000 | 3562090.0000 |
212 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.6500 | 30200.0000 | 3562090.0000 |
213 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 5.8300 | 70600.0000 | 8327270.0000 |
214 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.7000 | 92700.0000 | 10934000.0000 |
215 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 3.8700 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
216 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.8100 | 9900.0000 | 1167700.0000 |
217 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.8100 | 9900.0000 | 1167700.0000 |
218 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 6.1600 | 242431.0000 | 28594700.0000 |
219 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 5.6700 | 66000.0000 | 7784700.0000 |
220 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 4.7900 | 40000.0000 | 4718000.0000 |
221 | 002177 | 信诚新泽混合B | 0.9300 | 16000.0000 | 1887200.0000 |
222 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.6300 | 41900.0000 | 4942100.0000 |
223 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 3.8700 | 46300.0000 | 5461080.0000 |
224 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 3.8700 | 46300.0000 | 5461080.0000 |
225 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.6400 | 99200.0000 | 11700600.0000 |
226 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.6400 | 99200.0000 | 11700600.0000 |
227 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.6100 | 10500.0000 | 1238480.0000 |
228 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9800 | 9234.0000 | 1089150.0000 |
229 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 6.2100 | 84000.0000 | 9907800.0000 |
230 | 002271 | 招商安弘混合 | 4.2300 | 37000.0000 | 4364150.0000 |
231 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 9.4300 | 170724.0000 | 20136900.0000 |
232 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 5.5200 | 74403.0000 | 8775830.0000 |
233 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 6.2200 | 32260.0000 | 3805070.0000 |
234 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 9.5200 | 31000.0000 | 3656450.0000 |
235 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 4.4900 | 40000.0000 | 4718000.0000 |
236 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 7.0800 | 90000.0000 | 10615500.0000 |
237 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.8100 | 1073500.0000 | 126619000.0000 |
238 | 002387 | 工银沪港深股票 | 3.1300 | 415448.0000 | 49002100.0000 |
239 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 5.7400 | 27900.0000 | 3290800.0000 |
240 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.9100 | 12700.0000 | 1497960.0000 |
241 | 002419 | 汇添富盈安 | 2.2600 | 70000.0000 | 8256500.0000 |
242 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 0.7300 | 25000.0000 | 2948750.0000 |
243 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 5.5800 | 83600.0000 | 9860620.0000 |
244 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 4.6200 | 20200.0000 | 2382590.0000 |
245 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 4.6200 | 20200.0000 | 2382590.0000 |
246 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 0.3500 | 46000.0000 | 5425700.0000 |
247 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 0.0100 | 100.0000 | 11795.0000 |
248 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 0.0100 | 100.0000 | 11795.0000 |
249 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2.0500 | 10700.0000 | 1262060.0000 |
250 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6500 | 13325.0000 | 1571680.0000 |
251 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.6900 | 72100.0000 | 8504200.0000 |
252 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.6900 | 72100.0000 | 8504200.0000 |
253 | 002512 | 长城久润混合 | 2.6100 | 29400.0000 | 3467730.0000 |
254 | 002514 | 招商丰益混合A | 2.1500 | 21700.0000 | 2559520.0000 |
255 | 002515 | 招商丰益混合C | 2.1500 | 21700.0000 | 2559520.0000 |
256 | 002537 | 平安安盈混合 | 4.1300 | 64500.0000 | 7607780.0000 |
257 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.8400 | 57100.0000 | 6734940.0000 |
258 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.3500 | 10900.0000 | 1285660.0000 |
259 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 8.2500 | 102600.0000 | 12101700.0000 |
260 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2.2400 | 22800.0000 | 2689260.0000 |
261 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2.2400 | 22800.0000 | 2689260.0000 |
262 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 5.1700 | 40500.0000 | 4776980.0000 |
263 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 3.1900 | 141919.0000 | 16739300.0000 |
264 | 002630 | 江信瑞福混合A | 4.0400 | 20000.0000 | 2359000.0000 |
265 | 002631 | 江信瑞福混合C | 4.0400 | 20000.0000 | 2359000.0000 |
266 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.2000 | 5000.0000 | 589750.0000 |
267 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.2000 | 5000.0000 | 589750.0000 |
268 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2.7600 | 29800.0000 | 3514910.0000 |
269 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2.7600 | 29800.0000 | 3514910.0000 |
270 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3.2500 | 129800.0000 | 15309900.0000 |
271 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3.2500 | 129800.0000 | 15309900.0000 |
272 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.5900 | 5800.0000 | 684110.0000 |
273 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.5900 | 5800.0000 | 684110.0000 |
274 | 002723 | 江信祺福债券A | 0.8800 | 12000.0000 | 1415400.0000 |
275 | 002724 | 江信祺福债券C | 0.8800 | 12000.0000 | 1415400.0000 |
276 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.3000 | 39039.0000 | 4604650.0000 |
277 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 4.9900 | 79000.0000 | 9318050.0000 |
278 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.7800 | 34800.0000 | 4104660.0000 |
279 | 002823 | 招商盛达混合A | 6.0700 | 15246.0000 | 1798270.0000 |
280 | 002824 | 招商盛达混合C | 6.0700 | 15246.0000 | 1798270.0000 |
281 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.2900 | 37300.0000 | 4399540.0000 |
282 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.2900 | 37300.0000 | 4399540.0000 |
283 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.7400 | 66900.0000 | 7890860.0000 |
284 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5.4600 | 12400.0000 | 1462580.0000 |
285 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1.7200 | 71200.0000 | 8398040.0000 |
286 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1.7200 | 71200.0000 | 8398040.0000 |
287 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3.9900 | 40400.0000 | 4765180.0000 |
288 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.6600 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
289 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.6600 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
290 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 6.0100 | 90292.0000 | 10649900.0000 |
291 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.3700 | 19900.0000 | 2347200.0000 |
292 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.3700 | 19900.0000 | 2347200.0000 |
293 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0100 | 170900.0000 | 20157700.0000 |
294 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0100 | 170900.0000 | 20157700.0000 |
295 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2.7300 | 115971.0000 | 13678800.0000 |
296 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.9100 | 73300.0000 | 8645740.0000 |
297 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.9100 | 73300.0000 | 8645740.0000 |
298 | 003238 | 新华外延增长主题混合 | 3.9700 | 24000.0000 | 2830800.0000 |
299 | 003282 | 信诚至裕混合A | 0.1900 | 7100.0000 | 837445.0000 |
300 | 003283 | 信诚至裕混合C | 0.1900 | 7100.0000 | 837445.0000 |
301 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 2.3400 | 11400.0000 | 1344630.0000 |
302 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.2600 | 4700.0000 | 554365.0000 |
303 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.2600 | 4700.0000 | 554365.0000 |
304 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.8300 | 82100.0000 | 9683700.0000 |
305 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.8300 | 82100.0000 | 9683700.0000 |
306 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.3500 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
307 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.5100 | 2400.0000 | 283080.0000 |
308 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.6300 | 8000.0000 | 943600.0000 |
309 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 5.1400 | 3600000.0000 | 424620000.0000 |
310 | 003510 | 长盛可转债债券A | 0.5800 | 2000.0000 | 235900.0000 |
311 | 003511 | 长盛可转债债券C | 0.5800 | 2000.0000 | 235900.0000 |
312 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 3.6600 | 362800.0000 | 42792300.0000 |
313 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1.7700 | 60500.0000 | 7135980.0000 |
314 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.5800 | 19200.0000 | 2264640.0000 |
315 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.5100 | 5600.0000 | 660520.0000 |
316 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.5100 | 5600.0000 | 660520.0000 |
317 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 5.8000 | 159500.0000 | 18813000.0000 |
318 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.4600 | 7000.0000 | 825650.0000 |
319 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.4600 | 7000.0000 | 825650.0000 |
320 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 3.4400 | 10400.0000 | 1226680.0000 |
321 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.1700 | 1500.0000 | 176925.0000 |
322 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.0700 | 39100.0000 | 4611840.0000 |
323 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.0700 | 39100.0000 | 4611840.0000 |
324 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.2300 | 2100.0000 | 247695.0000 |
325 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.2300 | 2100.0000 | 247695.0000 |
326 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.7600 | 35300.0000 | 4163640.0000 |
327 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.1800 | 7000.0000 | 825650.0000 |
328 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.5800 | 16900.0000 | 1993360.0000 |
329 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.5800 | 16900.0000 | 1993360.0000 |
330 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2.2000 | 47261.0000 | 5574440.0000 |
331 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.5100 | 9300.0000 | 1096940.0000 |
332 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.5100 | 9300.0000 | 1096940.0000 |
333 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 9.9400 | 153000.0000 | 18046400.0000 |
334 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 9.9400 | 153000.0000 | 18046400.0000 |
335 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5.8700 | 1999112.0000 | 235795000.0000 |
336 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.6200 | 15108.0000 | 1781990.0000 |
337 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.6200 | 15108.0000 | 1781990.0000 |
338 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 9.3000 | 250000.0000 | 29487500.0000 |
339 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.8000 | 5800.0000 | 684110.0000 |
340 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.8000 | 5800.0000 | 684110.0000 |
341 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.0900 | 7400.0000 | 872830.0000 |
342 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9.9800 | 191500.0000 | 22587400.0000 |
343 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.7200 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
344 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.7200 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
345 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 0.9800 | 2100.0000 | 247695.0000 |
346 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 0.9800 | 2100.0000 | 247695.0000 |
347 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 3.7800 | 312030.0000 | 36803900.0000 |
348 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.9500 | 8200.0000 | 967190.0000 |
349 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.9500 | 8200.0000 | 967190.0000 |
350 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.5200 | 6300.0000 | 743085.0000 |
351 | 004183 | 富国产业升级混合 | 3.6200 | 33180.0000 | 3913580.0000 |
352 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2.0500 | 38348.0000 | 4523150.0000 |
353 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2.0500 | 38348.0000 | 4523150.0000 |
354 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 6.2500 | 2406375.0000 | 283832000.0000 |
355 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 9.7300 | 498200.0000 | 58762700.0000 |
356 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 3.5900 | 2164029.0000 | 255247000.0000 |
357 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 3.5700 | 27000.0000 | 3184650.0000 |
358 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.2300 | 15973.0000 | 1884020.0000 |
359 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0700 | 8877.0000 | 1047040.0000 |
360 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1200 | 2800.0000 | 330260.0000 |
361 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 3.9000 | 11600.0000 | 1368220.0000 |
362 | 004385 | 中金新安混合 | 3.7400 | 14749.0000 | 1739640.0000 |
363 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 5.3100 | 24000.0000 | 2830800.0000 |
364 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 5.3100 | 24000.0000 | 2830800.0000 |
365 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深股票A | 2.2900 | 2200.0000 | 259490.0000 |
366 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深股票C | 2.2900 | 2200.0000 | 259490.0000 |
367 | 004408 | 招商深证100指数C | 5.6500 | 44333.0000 | 5229080.0000 |
368 | 004429 | 南方文旅混合 | 8.6100 | 27800.0000 | 3279010.0000 |
369 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 2.1400 | 11100.0000 | 1309240.0000 |
370 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 2.1400 | 11100.0000 | 1309240.0000 |
371 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.5800 | 41300.0000 | 4871340.0000 |
372 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.7600 | 209300.0000 | 24686900.0000 |
373 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.5700 | 3300.0000 | 389235.0000 |
374 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.5700 | 3300.0000 | 389235.0000 |
375 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.5800 | 41300.0000 | 4871340.0000 |
376 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 0.6800 | 3000.0000 | 353850.0000 |
377 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.5200 | 6300.0000 | 743085.0000 |
378 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5.3100 | 1358199.0000 | 160200000.0000 |
379 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.0900 | 400.0000 | 47180.0000 |
380 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.1100 | 5500.0000 | 648725.0000 |
381 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.1100 | 5500.0000 | 648725.0000 |
382 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 7.1500 | 78600.0000 | 9270870.0000 |
383 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 3.1700 | 13000.0000 | 1533350.0000 |
384 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 5.8900 | 6699.0000 | 790147.0000 |
385 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 5.8900 | 6699.0000 | 790147.0000 |
386 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 0.1100 | 2000.0000 | 235900.0000 |
387 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 0.1100 | 2000.0000 | 235900.0000 |
388 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.7100 | 37900.0000 | 4470300.0000 |
389 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 5.9300 | 5658.0000 | 667361.0000 |
390 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 5.9300 | 5658.0000 | 667361.0000 |
391 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 5.4900 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
392 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.8100 | 9300.0000 | 1096940.0000 |
393 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2.4600 | 16900.0000 | 1993360.0000 |
394 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.8100 | 9300.0000 | 1096940.0000 |
395 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.3300 | 3500.0000 | 412825.0000 |
396 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.3300 | 3500.0000 | 412825.0000 |
397 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.2500 | 33400.0000 | 3939530.0000 |
398 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2500 | 33400.0000 | 3939530.0000 |
399 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 6.7300 | 30421.0000 | 3588160.0000 |
400 | 004741 | 农银区间策略混合 | 3.3000 | 18200.0000 | 2146690.0000 |
401 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.2000 | 33079.0000 | 3901670.0000 |
402 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 4.1200 | 66700.0000 | 7867260.0000 |
403 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 6.1200 | 33900.0000 | 3998500.0000 |
404 | 004788 | 富荣福泰混合A | 6.8900 | 83800.0000 | 9884210.0000 |
405 | 004789 | 富荣福泰混合C | 6.8900 | 83800.0000 | 9884210.0000 |
406 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.9200 | 12987.0000 | 1531820.0000 |
407 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.9200 | 12987.0000 | 1531820.0000 |
408 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.6800 | 7495.0000 | 884035.0000 |
409 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.6800 | 7495.0000 | 884035.0000 |
410 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 4.7700 | 900.0000 | 106155.0000 |
411 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 4.9200 | 5800.0000 | 684110.0000 |
412 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 4.9200 | 5800.0000 | 684110.0000 |
413 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9.2300 | 89725.0000 | 10583100.0000 |
414 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.5300 | 163524.0000 | 19287700.0000 |
415 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2.8800 | 33205.0000 | 3916530.0000 |
416 | 004876 | 融通深证100指数C | 5.9800 | 2579979.0000 | 304309000.0000 |
417 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.6100 | 21200.0000 | 2500540.0000 |
418 | 004885 | 长信先优债券 | 2.0700 | 11800.0000 | 1391810.0000 |
419 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.5300 | 36400.0000 | 4293380.0000 |
420 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.5300 | 36400.0000 | 4293380.0000 |
421 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 3.5300 | 21300.0000 | 2512340.0000 |
422 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 3.5300 | 21300.0000 | 2512340.0000 |
423 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 4.8500 | 435000.0000 | 51308200.0000 |
424 | 004946 | 添富盈润混合A | 4.7400 | 26400.0000 | 3113880.0000 |
425 | 004947 | 添富盈润混合C | 4.7400 | 26400.0000 | 3113880.0000 |
426 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10.2500 | 1218314.0000 | 143700000.0000 |
427 | 004988 | 人保双利混合A | 1.6200 | 10300.0000 | 1214880.0000 |
428 | 004989 | 人保双利混合B | 1.6200 | 10300.0000 | 1214880.0000 |
429 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 5.1800 | 16700.0000 | 1969760.0000 |
430 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.5400 | 32000.0000 | 3774400.0000 |
431 | 005004 | 交银品质升级混合 | 9.1900 | 1048989.0000 | 123728000.0000 |
432 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 4.5400 | 88090.0000 | 10390200.0000 |
433 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 0.4700 | 6700.0000 | 790265.0000 |
434 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 0.4700 | 6700.0000 | 790265.0000 |
435 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 3.3400 | 106415.0000 | 12551600.0000 |
436 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.7400 | 44716.0000 | 5274250.0000 |
437 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.7400 | 44716.0000 | 5274250.0000 |
438 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 7.8100 | 35000.0000 | 4128250.0000 |
439 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 7.8100 | 35000.0000 | 4128250.0000 |
440 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.7600 | 45200.0000 | 5331340.0000 |
441 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.5700 | 1600.0000 | 188720.0000 |
442 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 5.3400 | 328763.0000 | 38777600.0000 |
443 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.5400 | 32000.0000 | 3774400.0000 |
444 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.3000 | 10700.0000 | 1262060.0000 |
445 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.3000 | 10700.0000 | 1262060.0000 |
446 | 005117 | 金信价值精选混合A | 9.9100 | 11595.0000 | 1367630.0000 |
447 | 005118 | 金信价值精选混合C | 9.9100 | 11595.0000 | 1367630.0000 |
448 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.8200 | 25200.0000 | 2972340.0000 |
449 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 5.4400 | 726754.0000 | 85720600.0000 |
450 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 3.3600 | 32300.0000 | 3809780.0000 |
451 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 3.3600 | 32300.0000 | 3809780.0000 |
452 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.2400 | 23100.0000 | 2724640.0000 |
453 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.7400 | 129342.0000 | 15255900.0000 |
454 | 005164 | 富荣福锦混合A | 5.4200 | 100500.0000 | 11854000.0000 |
455 | 005165 | 富荣福锦混合C | 5.4200 | 100500.0000 | 11854000.0000 |
456 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3.9100 | 67700.0000 | 7985220.0000 |
457 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2.1000 | 136900.0000 | 16147400.0000 |
458 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2.1000 | 136900.0000 | 16147400.0000 |
459 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.9500 | 253300.0000 | 29876700.0000 |
460 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.0900 | 400.0000 | 47180.0000 |
461 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.9600 | 25573.0000 | 3016340.0000 |
462 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.9600 | 25573.0000 | 3016340.0000 |
463 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 6.0500 | 571491.0000 | 67407400.0000 |
464 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 6.0500 | 571491.0000 | 67407400.0000 |
465 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3.3100 | 503941.0000 | 59439800.0000 |
466 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 6.0300 | 62200.0000 | 7336490.0000 |
467 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 1.9500 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
468 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 1.9500 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
469 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.6600 | 109140.0000 | 12873100.0000 |
470 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 9.3800 | 278100.0000 | 32801900.0000 |
471 | 005264 | 国都多策略混合 | 9.7600 | 6700.0000 | 790265.0000 |
472 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 5.3000 | 236069.0000 | 27844300.0000 |
473 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 4.2900 | 48500.0000 | 5720580.0000 |
474 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.0900 | 400.0000 | 47180.0000 |
475 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 0.0900 | 400.0000 | 47180.0000 |
476 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 6.5400 | 861034.0000 | 101559000.0000 |
477 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 6.5400 | 861034.0000 | 101559000.0000 |
478 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 1.8500 | 25200.0000 | 2972340.0000 |
479 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 1.8500 | 25200.0000 | 2972340.0000 |
480 | 005341 | 长安裕泰混合A | 7.5200 | 26000.0000 | 3066700.0000 |
481 | 005342 | 长安裕泰混合C | 7.5200 | 26000.0000 | 3066700.0000 |
482 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 4.7200 | 690800.0000 | 81479900.0000 |
483 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 4.7200 | 690800.0000 | 81479900.0000 |
484 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 4.3300 | 30900.0000 | 3644660.0000 |
485 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8.0300 | 1700091.0000 | 200526000.0000 |
486 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.0100 | 1000.0000 | 117950.0000 |
487 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.0100 | 1000.0000 | 117950.0000 |
488 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 3.6800 | 6800.0000 | 802060.0000 |
489 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 9.6700 | 3211768.0000 | 378828000.0000 |
490 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 8.7600 | 1114195.0000 | 131419000.0000 |
491 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 5.8200 | 230353.0000 | 27170100.0000 |
492 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.3600 | 30200.0000 | 3562090.0000 |
493 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.9900 | 9000.0000 | 1061550.0000 |
494 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9900 | 9000.0000 | 1061550.0000 |
495 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 1.7100 | 16600.0000 | 1957970.0000 |
496 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6.1000 | 938360.0000 | 110680000.0000 |
497 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 9.5200 | 106200.0000 | 12526300.0000 |
498 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.2800 | 1100.0000 | 129745.0000 |
499 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.2800 | 1100.0000 | 129745.0000 |
500 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.6800 | 10100.0000 | 1191300.0000 |
501 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.6800 | 10100.0000 | 1191300.0000 |
502 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 5.6000 | 455934.0000 | 53777400.0000 |
503 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5.8700 | 74700.0000 | 8810860.0000 |
504 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5.8700 | 74700.0000 | 8810860.0000 |
505 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4.6200 | 2249965.0000 | 265383000.0000 |
506 | 005630 | 华安研究精选混合 | 9.2600 | 134000.0000 | 15805300.0000 |
507 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.8200 | 2800.0000 | 330260.0000 |
508 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 1.5900 | 42700.0000 | 5036460.0000 |
509 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.0600 | 11400.0000 | 1344630.0000 |
510 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0300 | 38045.0000 | 4487410.0000 |
511 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.7700 | 8611.0000 | 1015670.0000 |
512 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 4.5400 | 147664.0000 | 17417000.0000 |
513 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 7.0300 | 147537.0000 | 17402000.0000 |
514 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.3800 | 37900.0000 | 4470300.0000 |
515 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.0100 | 77400.0000 | 9129330.0000 |
516 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.0100 | 77400.0000 | 9129330.0000 |
517 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 4.0300 | 101800.0000 | 12007300.0000 |
518 | 005742 | 南方成安优选混合 | 7.1300 | 93200.0000 | 10992900.0000 |
519 | 005743 | 长安裕隆混合A | 3.8600 | 28000.0000 | 3302600.0000 |
520 | 005744 | 长安裕隆混合C | 3.8600 | 28000.0000 | 3302600.0000 |
521 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 3.5500 | 1302118.0000 | 153585000.0000 |
522 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10.5100 | 741846.0000 | 87500700.0000 |
523 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.0000 | 59600.0000 | 7029820.0000 |
524 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.9000 | 2050000.0000 | 241798000.0000 |
525 | 005833 | 工银红利优享混合A | 2.7100 | 2700.0000 | 318465.0000 |
526 | 005834 | 工银红利优享混合C | 2.7100 | 2700.0000 | 318465.0000 |
527 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.6800 | 6600.0000 | 778470.0000 |
528 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1.6300 | 22500.0000 | 2653880.0000 |
529 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 5.3100 | 10131.0000 | 1194950.0000 |
530 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1.8500 | 32700.0000 | 3856960.0000 |
531 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.6900 | 336423.0000 | 39681100.0000 |
532 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.2100 | 4900.0000 | 577955.0000 |
533 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 4.8300 | 42500.0000 | 5012880.0000 |
534 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 4.8300 | 42500.0000 | 5012880.0000 |
535 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 6.2300 | 62354.0000 | 7354650.0000 |
536 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 8.6300 | 60300.0000 | 7112380.0000 |
537 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 7.1000 | 70000.0000 | 8256500.0000 |
538 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.7500 | 512267.0000 | 60421900.0000 |
539 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 5.4800 | 24700.0000 | 2913360.0000 |
540 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0700 | 6624.0000 | 781301.0000 |
541 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.0200 | 31100.0000 | 3668240.0000 |
542 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.0200 | 31100.0000 | 3668240.0000 |
543 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.9900 | 108500.0000 | 12797600.0000 |
544 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 2.7800 | 61300.0000 | 7230340.0000 |
545 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.6300 | 19700.0000 | 2323620.0000 |
546 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.6300 | 19700.0000 | 2323620.0000 |
547 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 5.0800 | 76600.0000 | 9034970.0000 |
548 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0500 | 8400.0000 | 990780.0000 |
549 | 006136 | 广发估值优势混合 | 9.9400 | 37530.0000 | 4426660.0000 |
550 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3000 | 46200.0000 | 5449290.0000 |
551 | 006161 | 博道启航混合C | 1.3000 | 46200.0000 | 5449290.0000 |
552 | 006179 | 富国品质生活混合 | 3.5600 | 300403.0000 | 35432500.0000 |
553 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.7700 | 12200.0000 | 1438990.0000 |
554 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 2.0200 | 10600.0000 | 1250270.0000 |
555 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 3.1600 | 15500.0000 | 1828220.0000 |
556 | 006254 | 长城久悦债券 | 0.6600 | 23300.0000 | 2748240.0000 |
557 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 4.1400 | 52100.0000 | 6145200.0000 |
558 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 4.1400 | 52100.0000 | 6145200.0000 |
559 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.9600 | 17000.0000 | 2005150.0000 |
560 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.9600 | 17000.0000 | 2005150.0000 |
561 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.1700 | 3047000.0000 | 359394000.0000 |
562 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 4.9800 | 20300.0000 | 2394380.0000 |
563 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.0800 | 3600.0000 | 424620.0000 |
564 | 006364 | 招商丰韵混合A | 4.4100 | 150900.0000 | 17798700.0000 |
565 | 006365 | 招商丰韵混合C | 4.4100 | 150900.0000 | 17798700.0000 |
566 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 10.0500 | 12292.0000 | 1449840.0000 |
567 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.2300 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
568 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.2300 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
569 | 006408 | 添富消费升级混合 | 7.1200 | 45031.0000 | 5311410.0000 |
570 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6.4800 | 136100.0000 | 16053000.0000 |
571 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 4.7700 | 900.0000 | 106155.0000 |
572 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 3.2700 | 15000.0000 | 1769250.0000 |
573 | 006511 | 博道卓远混合A | 3.6500 | 98400.0000 | 11606300.0000 |
574 | 006512 | 博道卓远混合C | 3.6500 | 98400.0000 | 11606300.0000 |
575 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.7800 | 2600.0000 | 306670.0000 |
576 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.7800 | 2600.0000 | 306670.0000 |
577 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 12.0700 | 17775.0000 | 2096560.0000 |
578 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.8500 | 137232.0000 | 16186500.0000 |
579 | 006590 | 南方新优享混合C | 7.3000 | 1875651.0000 | 221233000.0000 |
580 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.7300 | 22800.0000 | 2689260.0000 |
581 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.3800 | 1082949.0000 | 127734000.0000 |
582 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.3800 | 1082949.0000 | 127734000.0000 |
583 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 4.9900 | 4700.0000 | 554365.0000 |
584 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 8.9800 | 204400.0000 | 24109000.0000 |
585 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.3600 | 104433.0000 | 12317900.0000 |
586 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.3600 | 104433.0000 | 12317900.0000 |
587 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.9700 | 10731.0000 | 1265720.0000 |
588 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.9700 | 10731.0000 | 1265720.0000 |
589 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.1900 | 2400.0000 | 283080.0000 |
590 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.1900 | 2400.0000 | 283080.0000 |
591 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 7.8600 | 17900.0000 | 2111300.0000 |
592 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 7.8600 | 17900.0000 | 2111300.0000 |
593 | 006720 | 平安核心优势混合A | 6.8100 | 44500.0000 | 5248780.0000 |
594 | 006721 | 平安核心优势混合C | 6.8100 | 44500.0000 | 5248780.0000 |
595 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 2.5500 | 23300.0000 | 2748240.0000 |
596 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4.7900 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
597 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 6.5300 | 56500.0000 | 6664180.0000 |
598 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2.7600 | 30800.0000 | 3632860.0000 |
599 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 4.9800 | 20300.0000 | 2394380.0000 |
600 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.2800 | 234660.0000 | 27678100.0000 |
601 | 006911 | 长江量化匠心甄选A | 1.5800 | 2800.0000 | 330260.0000 |
602 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2.5900 | 191552.0000 | 22593600.0000 |
603 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 5.1700 | 159949.0000 | 18866000.0000 |
604 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 5.1700 | 159949.0000 | 18866000.0000 |
605 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.7500 | 59580.0000 | 7027460.0000 |
606 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.1600 | 74300.0000 | 8763680.0000 |
607 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.1600 | 74300.0000 | 8763680.0000 |
608 | 006957 | 长江量化匠心甄选C | 1.5800 | 2800.0000 | 330260.0000 |
609 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.5100 | 83000.0000 | 9789850.0000 |
610 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1.5100 | 83000.0000 | 9789850.0000 |
611 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.6300 | 8000.0000 | 943600.0000 |
612 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 4.9900 | 79000.0000 | 9318050.0000 |
613 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 2.4900 | 77500.0000 | 9141120.0000 |
614 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 2.4900 | 77500.0000 | 9141120.0000 |
615 | 007047 | 长城核心优势混合 | 5.5200 | 875800.0000 | 103301000.0000 |
616 | 007082 | 平安高端制造混合A | 5.3300 | 416836.0000 | 49165800.0000 |
617 | 007083 | 平安高端制造混合C | 5.3300 | 416836.0000 | 49165800.0000 |
618 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.6200 | 275744.0000 | 32524000.0000 |
619 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3000 | 40500.0000 | 4776980.0000 |
620 | 007127 | 博道远航混合C | 1.3000 | 40500.0000 | 4776980.0000 |
621 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2.2000 | 47261.0000 | 5574440.0000 |
622 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.6600 | 133654.0000 | 15764500.0000 |
623 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 8.6100 | 1376574.0000 | 162367000.0000 |
624 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.6900 | 336423.0000 | 39681100.0000 |
625 | 020019 | 国泰双利债券A | 0.6000 | 3100.0000 | 365645.0000 |
626 | 020020 | 国泰双利债券C | 0.6000 | 3100.0000 | 365645.0000 |
627 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 3.8800 | 31844.0000 | 3756000.0000 |
628 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.7900 | 2685684.0000 | 316776000.0000 |
629 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.4000 | 12000.0000 | 1415400.0000 |
630 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.4000 | 12000.0000 | 1415400.0000 |
631 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 4.4100 | 81908.0000 | 9661050.0000 |
632 | 040020 | 华安升级主题股票 | 4.6600 | 67894.0000 | 8008100.0000 |
633 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 5.4700 | 578807.0000 | 68270300.0000 |
634 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.8100 | 1073500.0000 | 126619000.0000 |
635 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.6100 | 65961.0000 | 7780100.0000 |
636 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 4.9800 | 1628166.0000 | 192042000.0000 |
637 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.5200 | 615262.0000 | 72570200.0000 |
638 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9.9000 | 363862.0000 | 42917500.0000 |
639 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 8.2900 | 922936.0000 | 108860000.0000 |
640 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0700 | 6624.0000 | 781301.0000 |
641 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 5.6900 | 1140500.0000 | 134522000.0000 |
642 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 3.9000 | 147900.0000 | 17444800.0000 |
643 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 3.8300 | 841438.0000 | 99247600.0000 |
644 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 3.1500 | 713161.0000 | 84117300.0000 |
645 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2.7300 | 2077943.0000 | 245093000.0000 |
646 | 110003 | 易方达上证50指数A | 5.3600 | 7521600.0000 | 887173000.0000 |
647 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.9000 | 13000000.0000 | 1533350000.0000 |
648 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.2000 | 33079.0000 | 3901670.0000 |
649 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.9100 | 16167093.0000 | 1906910000.0000 |
650 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.1600 | 317600.0000 | 37460900.0000 |
651 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2.4500 | 24600.0000 | 2901570.0000 |
652 | 150008 | 瑞和小康 | 1.5500 | 34202.0000 | 4034130.0000 |
653 | 150009 | 瑞和远见 | 1.5500 | 34202.0000 | 4034130.0000 |
654 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.4800 | 30953.0000 | 3650910.0000 |
655 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.4800 | 30953.0000 | 3650910.0000 |
656 | 150018 | 银华稳进 | 5.5300 | 3020107.0000 | 356222000.0000 |
657 | 150019 | 银华锐进 | 5.5300 | 3020107.0000 | 356222000.0000 |
658 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.0200 | 685685.0000 | 80876500.0000 |
659 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.0200 | 685685.0000 | 80876500.0000 |
660 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1.1500 | 15747.0000 | 1857360.0000 |
661 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1.1500 | 15747.0000 | 1857360.0000 |
662 | 150036 | 建信稳健 | 2.0100 | 19600.0000 | 2311820.0000 |
663 | 150037 | 建信进取 | 2.0100 | 19600.0000 | 2311820.0000 |
664 | 150047 | 银华瑞吉 | 5.2500 | 70700.0000 | 8339060.0000 |
665 | 150048 | 银华瑞祥 | 5.2500 | 70700.0000 | 8339060.0000 |
666 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 8.8800 | 534729.0000 | 63071300.0000 |
667 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 8.8800 | 534729.0000 | 63071300.0000 |
668 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.2500 | 75851.0000 | 8946620.0000 |
669 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.2500 | 75851.0000 | 8946620.0000 |
670 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 5.5700 | 14593.0000 | 1721240.0000 |
671 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 5.5700 | 14593.0000 | 1721240.0000 |
672 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 2.8600 | 1100.0000 | 129745.0000 |
673 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 2.8600 | 1100.0000 | 129745.0000 |
674 | 150103 | 银河银泰混合 | 5.0500 | 476000.0000 | 56144200.0000 |
675 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.7200 | 42421.0000 | 5003560.0000 |
676 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.7200 | 42421.0000 | 5003560.0000 |
677 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.6100 | 12821.0000 | 1512240.0000 |
678 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.6100 | 12821.0000 | 1512240.0000 |
679 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 15.5400 | 2568205.0000 | 302920000.0000 |
680 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 15.5400 | 2568205.0000 | 302920000.0000 |
681 | 150229 | 鹏华酒分级A | 9.7300 | 487619.0000 | 57514700.0000 |
682 | 150230 | 鹏华酒分级B | 9.7300 | 487619.0000 | 57514700.0000 |
683 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 14.5000 | 7841280.0000 | 924879000.0000 |
684 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 14.5000 | 7841280.0000 | 924879000.0000 |
685 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.9100 | 3366653.0000 | 397097000.0000 |
686 | 159903 | 深成ETF | 3.2500 | 112041.0000 | 13215200.0000 |
687 | 159905 | 工银深证红利ETF | 10.0800 | 1107631.0000 | 130645000.0000 |
688 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.5900 | 261817.0000 | 30881300.0000 |
689 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.8700 | 37668.0000 | 4442940.0000 |
690 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 8.9600 | 61026.0000 | 7198020.0000 |
691 | 159916 | 深F60ETF | 3.2900 | 153391.0000 | 18092500.0000 |
692 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.8400 | 4098224.0000 | 483386000.0000 |
693 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.6000 | 8013.0000 | 945133.0000 |
694 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.8400 | 245970.0000 | 29012200.0000 |
695 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.6300 | 4002075.0000 | 472045000.0000 |
696 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.2200 | 65900.0000 | 7772900.0000 |
697 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 5.7000 | 69727.0000 | 8224300.0000 |
698 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 15.8900 | 5171797.0000 | 610013000.0000 |
699 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 8.8800 | 534729.0000 | 63071300.0000 |
700 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5.9100 | 326500.0000 | 38510700.0000 |
701 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 8.4000 | 798523.0000 | 94185800.0000 |
702 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 8.4300 | 1603928.0000 | 189183000.0000 |
703 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 3.4600 | 53100.0000 | 6263140.0000 |
704 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15.5400 | 2568205.0000 | 302920000.0000 |
705 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 3.4600 | 53100.0000 | 6263140.0000 |
706 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 5.0300 | 1679758.0000 | 198127000.0000 |
707 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 4.4400 | 749326.0000 | 88383000.0000 |
708 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 3.2200 | 63500.0000 | 7489820.0000 |
709 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 3.7100 | 54900.0000 | 6475460.0000 |
710 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.7200 | 42421.0000 | 5003560.0000 |
711 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7100 | 251394.0000 | 29651900.0000 |
712 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 9.2100 | 250000.0000 | 29487500.0000 |
713 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.7800 | 895497.0000 | 105624000.0000 |
714 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 3.4300 | 497700.0000 | 58703700.0000 |
715 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 4.6700 | 382909.0000 | 45164100.0000 |
716 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 8.5600 | 114402.0000 | 13493700.0000 |
717 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.7500 | 59580.0000 | 7027460.0000 |
718 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.7300 | 487619.0000 | 57514700.0000 |
719 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0100 | 10107.0000 | 1192120.0000 |
720 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0100 | 10107.0000 | 1192120.0000 |
721 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.9500 | 500000.0000 | 58975000.0000 |
722 | 160806 | 长盛同庆 | 1.5800 | 39398.0000 | 4646990.0000 |
723 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.8800 | 9303.0000 | 1097290.0000 |
724 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.9100 | 69700.0000 | 8221120.0000 |
725 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 5.1400 | 3600000.0000 | 424620000.0000 |
726 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.9500 | 258900.0000 | 30537300.0000 |
727 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.5500 | 34202.0000 | 4034130.0000 |
728 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.1300 | 13456.0000 | 1587140.0000 |
729 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 5.6100 | 175240.0000 | 20669600.0000 |
730 | 161604 | 融通深证100指数 | 5.9800 | 2579979.0000 | 304309000.0000 |
731 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.5300 | 163524.0000 | 19287700.0000 |
732 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2.8800 | 33205.0000 | 3916530.0000 |
733 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 5.0800 | 452676.0000 | 53393100.0000 |
734 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14.5000 | 7841280.0000 | 924879000.0000 |
735 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 5.5300 | 3020107.0000 | 356222000.0000 |
736 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1500 | 15747.0000 | 1857360.0000 |
737 | 161818 | 银华消费分级股票 | 5.2500 | 70700.0000 | 8339060.0000 |
738 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.9600 | 116100.0000 | 13694000.0000 |
739 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 7.0100 | 251604.0000 | 29676700.0000 |
740 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 6.0200 | 408400.0000 | 48170800.0000 |
741 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.8200 | 121900.0000 | 14378100.0000 |
742 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 9.9900 | 874107.0000 | 103101000.0000 |
743 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.5400 | 32276.0000 | 3806950.0000 |
744 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.4800 | 30953.0000 | 3650910.0000 |
745 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 8.9000 | 6354875.0000 | 749558000.0000 |
746 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 5.5700 | 14593.0000 | 1721240.0000 |
747 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 4.1300 | 34300.0000 | 4045680.0000 |
748 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.0200 | 685685.0000 | 80876500.0000 |
749 | 163417 | 兴全合宜混合A | 2.1100 | 6168320.0000 | 727553000.0000 |
750 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 2.9200 | 113300.0000 | 13363700.0000 |
751 | 163805 | 中银策略股票 | 5.2600 | 262968.0000 | 31017100.0000 |
752 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.5100 | 89105.0000 | 10509900.0000 |
753 | 163810 | 中银价值混合 | 5.2700 | 75045.0000 | 8851560.0000 |
754 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 5.4400 | 72189.0000 | 8514690.0000 |
755 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.6100 | 12821.0000 | 1512240.0000 |
756 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.7400 | 85087.0000 | 10036000.0000 |
757 | 165310 | 建信双利分级 | 2.0100 | 19600.0000 | 2311820.0000 |
758 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 5.3200 | 159200.0000 | 18777600.0000 |
759 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 6.7900 | 120000.0000 | 14154000.0000 |
760 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9900 | 115500.0000 | 13623200.0000 |
761 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.2500 | 75851.0000 | 8946620.0000 |
762 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 2.8600 | 1100.0000 | 129745.0000 |
763 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.8600 | 1162.0000 | 137058.0000 |
764 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.8600 | 1162.0000 | 137058.0000 |
765 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 6.2500 | 2406375.0000 | 283832000.0000 |
766 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.7100 | 9400.0000 | 1108730.0000 |
767 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 9.7300 | 498200.0000 | 58762700.0000 |
768 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.9000 | 69927.0000 | 8247890.0000 |
769 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 3.9800 | 82826.0000 | 9769330.0000 |
770 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 3.5700 | 15800.0000 | 1863610.0000 |
771 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 4.6700 | 6709.0000 | 791327.0000 |
772 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 3.9600 | 28000.0000 | 3302600.0000 |
773 | 168106 | 九泰锐华混合A | 2.2700 | 20400.0000 | 2406180.0000 |
774 | 168107 | 九泰锐华混合C | 2.2700 | 20400.0000 | 2406180.0000 |
775 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 5.6700 | 150200.0000 | 17716100.0000 |
776 | 168401 | 红土精选混合 | 5.2800 | 20000.0000 | 2359000.0000 |
777 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 4.1500 | 76400.0000 | 9011380.0000 |
778 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 8.8400 | 5226639.0000 | 616482000.0000 |
779 | 180013 | 银华领先策略股票 | 5.7400 | 432800.0000 | 51048800.0000 |
780 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 7.9200 | 203000.0000 | 23943800.0000 |
781 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.9100 | 13623.0000 | 1606830.0000 |
782 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.9100 | 13623.0000 | 1606830.0000 |
783 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3.8200 | 22280.0000 | 2627930.0000 |
784 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2.6400 | 18500.0000 | 2182080.0000 |
785 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.5900 | 191552.0000 | 22593600.0000 |
786 | 200007 | 长城安心回报混合 | 4.7300 | 656393.0000 | 77421600.0000 |
787 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.3900 | 2786148.0000 | 328626000.0000 |
788 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 4.3900 | 55711.0000 | 6571110.0000 |
789 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.7100 | 675000.0000 | 79616200.0000 |
790 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.7600 | 622901.0000 | 73471200.0000 |
791 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 4.7600 | 823600.0000 | 97143600.0000 |
792 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0700 | 8877.0000 | 1047040.0000 |
793 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1200 | 2800.0000 | 330260.0000 |
794 | 202019 | 南方策略优化股票 | 1.4000 | 73500.0000 | 8669320.0000 |
795 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.9500 | 253300.0000 | 29876700.0000 |
796 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.3800 | 37900.0000 | 4470300.0000 |
797 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 10.4500 | 842459.0000 | 99368000.0000 |
798 | 210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 1.1100 | 6100.0000 | 719495.0000 |
799 | 210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 1.1100 | 6100.0000 | 719495.0000 |
800 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.9900 | 1696300.0000 | 200079000.0000 |
801 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.4800 | 49700.0000 | 5862120.0000 |
802 | 217005 | 招商先锋混合 | 4.7900 | 668801.0000 | 78885100.0000 |
803 | 217009 | 招商核心价值混合 | 5.9500 | 498300.0000 | 58774500.0000 |
804 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 5.9900 | 209800.0000 | 24745900.0000 |
805 | 217012 | 招商行业领先股票 | 4.2100 | 132200.0000 | 15593000.0000 |
806 | 217016 | 招商深证100指数A | 5.6500 | 44333.0000 | 5229080.0000 |
807 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 9.6700 | 119400.0000 | 14083200.0000 |
808 | 217021 | 招商优势企业混合 | 5.2400 | 28692.0000 | 3384220.0000 |
809 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3.4100 | 13640.0000 | 1608840.0000 |
810 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.8000 | 89700.0000 | 10580100.0000 |
811 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.7200 | 99303.0000 | 11712800.0000 |
812 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 7.8200 | 61728.0000 | 7280820.0000 |
813 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.4200 | 3800.0000 | 448210.0000 |
814 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.4200 | 3800.0000 | 448210.0000 |
815 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.6600 | 133654.0000 | 15764500.0000 |
816 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 7.0100 | 229729.0000 | 27096500.0000 |
817 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 3.2400 | 25000.0000 | 2948750.0000 |
818 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 8.6200 | 1128300.0000 | 133083000.0000 |
819 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 8.7200 | 9715209.0000 | 1145910000.0000 |
820 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 7.2800 | 1970296.0000 | 232396000.0000 |
821 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 5.5100 | 1800075.0000 | 212319000.0000 |
822 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.9400 | 14904.0000 | 1757930.0000 |
823 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.9600 | 1500011.0000 | 176926000.0000 |
824 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.7300 | 1229123.0000 | 144975000.0000 |
825 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 10.1600 | 2477366.0000 | 292205000.0000 |
826 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 4.8700 | 196000.0000 | 23118200.0000 |
827 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 3.2000 | 195487.0000 | 23057700.0000 |
828 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 2.6100 | 69920.0000 | 8247060.0000 |
829 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 2.9800 | 22000.0000 | 2594900.0000 |
830 | 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 2.7000 | 12000.0000 | 1415400.0000 |
831 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.4700 | 36512.0000 | 4306590.0000 |
832 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.1900 | 1037510.0000 | 122374000.0000 |
833 | 350001 | 天治财富增长混合 | 4.5400 | 28900.0000 | 3408760.0000 |
834 | 350008 | 天治成长精选股票 | 7.1700 | 10500.0000 | 1238480.0000 |
835 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 6.2000 | 31000.0000 | 3656450.0000 |
836 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 4.4000 | 1154322.0000 | 136152000.0000 |
837 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 3.8400 | 14645.0000 | 1727380.0000 |
838 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 3.0700 | 105800.0000 | 12479100.0000 |
839 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 5.0500 | 93400.0000 | 11016500.0000 |
840 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 3.9500 | 890427.0000 | 105026000.0000 |
841 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 6.8400 | 60400.0000 | 7124180.0000 |
842 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 5.4800 | 218600.0000 | 25783900.0000 |
843 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 4.9300 | 208419.0000 | 24583000.0000 |
844 | 400001 | 东方龙混合 | 5.9400 | 200000.0000 | 23590000.0000 |
845 | 400003 | 东方精选混合 | 3.5300 | 470000.0000 | 55436500.0000 |
846 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2900 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
847 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.4500 | 35910.0000 | 4235580.0000 |
848 | 420001 | 天弘精选混合 | 4.5400 | 470202.0000 | 55460300.0000 |
849 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 6.2700 | 676058.0000 | 79741000.0000 |
850 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 8.3200 | 150000.0000 | 17692500.0000 |
851 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 1.5200 | 369289.0000 | 43557600.0000 |
852 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0500 | 8400.0000 | 990780.0000 |
853 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 0.8900 | 11900.0000 | 1403600.0000 |
854 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 0.8900 | 11900.0000 | 1403600.0000 |
855 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0500 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
856 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 1.9100 | 12700.0000 | 1497960.0000 |
857 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 9.9000 | 2400007.0000 | 283081000.0000 |
858 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1.1500 | 100000.0000 | 11795000.0000 |
859 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1.1500 | 100000.0000 | 11795000.0000 |
860 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0300 | 200.0000 | 23590.0000 |
861 | 481006 | 工银红利股票 | 3.3600 | 138400.0000 | 16324300.0000 |
862 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.7400 | 565520.0000 | 66703100.0000 |
863 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 5.7500 | 273348.0000 | 32241400.0000 |
864 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.7200 | 308185.0000 | 36350400.0000 |
865 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7.5000 | 531570.0000 | 62698700.0000 |
866 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.7100 | 25301.0000 | 2984250.0000 |
867 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.7100 | 25301.0000 | 2984250.0000 |
868 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 7.1300 | 614700.0000 | 72503900.0000 |
869 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.8200 | 40800.0000 | 4812360.0000 |
870 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.8200 | 40800.0000 | 4812360.0000 |
871 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 2.5500 | 321046.0000 | 37867400.0000 |
872 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 9.9700 | 790000.0000 | 93180500.0000 |
873 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.5900 | 9000.0000 | 1061550.0000 |
874 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.5900 | 9000.0000 | 1061550.0000 |
875 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.6500 | 4500.0000 | 530775.0000 |
876 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.8400 | 5683808.0000 | 670405000.0000 |
877 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.8200 | 1384848.0000 | 163343000.0000 |
878 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.8300 | 4160607.0000 | 490744000.0000 |
879 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.8700 | 546117.0000 | 64414500.0000 |
880 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.9300 | 758601.0000 | 89477000.0000 |
881 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.8400 | 837600.0000 | 98794900.0000 |
882 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2.1500 | 143700.0000 | 16949400.0000 |
883 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3.5600 | 4800.0000 | 566160.0000 |
884 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 2.1900 | 145507.0000 | 17162600.0000 |
885 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2.1400 | 118407.0000 | 13966100.0000 |
886 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 2.1700 | 103600.0000 | 12219600.0000 |
887 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.8300 | 289005.0000 | 34088100.0000 |
888 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 2.1900 | 73506.0000 | 8670030.0000 |
889 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 3.7100 | 28100.0000 | 3314400.0000 |
890 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 14.5500 | 17400.0000 | 2052330.0000 |
891 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 14.3500 | 164791.0000 | 19437100.0000 |
892 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.7600 | 6100.0000 | 719495.0000 |
893 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.8000 | 2400.0000 | 283080.0000 |
894 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.1200 | 96229.0000 | 11350200.0000 |
895 | 519002 | 华安安信消费股票 | 6.1900 | 188700.0000 | 22257200.0000 |
896 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.4100 | 1475300.0000 | 174012000.0000 |
897 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 9.1100 | 343400.0000 | 40504000.0000 |
898 | 519017 | 大成积极成长股票 | 3.7300 | 276600.0000 | 32625000.0000 |
899 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 3.3700 | 27200.0000 | 3208240.0000 |
900 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 5.3200 | 57797.0000 | 6817160.0000 |
901 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.6000 | 60000.0000 | 7077000.0000 |
902 | 519035 | 富国天博创新股票 | 3.3000 | 462900.0000 | 54599100.0000 |
903 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 9.3900 | 229922.0000 | 27119300.0000 |
904 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 9.9500 | 3600000.0000 | 424620000.0000 |
905 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 9.9300 | 6880000.0000 | 811496000.0000 |
906 | 519087 | 新华优选分红混合 | 4.0900 | 401700.0000 | 47380500.0000 |
907 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 4.4800 | 8800.0000 | 1037960.0000 |
908 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.5000 | 83943.0000 | 9901080.0000 |
909 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 3.5800 | 584400.0000 | 68930000.0000 |
910 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 4.0500 | 92500.0000 | 10910400.0000 |
911 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 4.5300 | 28000.0000 | 3302600.0000 |
912 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.6700 | 27569.0000 | 3251760.0000 |
913 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.0500 | 112000.0000 | 13210400.0000 |
914 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3.7000 | 27600.0000 | 3255420.0000 |
915 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.1000 | 474500.0000 | 55967300.0000 |
916 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 4.3000 | 42000.0000 | 4953900.0000 |
917 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.6200 | 275744.0000 | 32524000.0000 |
918 | 519610 | 银河旺利混合A | 0.7400 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
919 | 519611 | 银河旺利混合C | 0.7400 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
920 | 519612 | 银河旺利混合I | 0.7400 | 50000.0000 | 5897500.0000 |
921 | 519616 | 银河君信混合A | 1.5600 | 110000.0000 | 12974500.0000 |
922 | 519617 | 银河君信混合C | 1.5600 | 110000.0000 | 12974500.0000 |
923 | 519618 | 银河君信混合I | 1.5600 | 110000.0000 | 12974500.0000 |
924 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.7000 | 29300.0000 | 3455940.0000 |
925 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.7000 | 29300.0000 | 3455940.0000 |
926 | 519642 | 银河智造混合 | 6.4300 | 47700.0000 | 5626220.0000 |
927 | 519651 | 银河转型混合 | 7.8600 | 622800.0000 | 73459300.0000 |
928 | 519664 | 银河美丽股票A | 8.5300 | 1006400.0000 | 118705000.0000 |
929 | 519665 | 银河美丽股票C | 8.5300 | 1006400.0000 | 118705000.0000 |
930 | 519670 | 银河行业股票 | 8.0500 | 736951.0000 | 86923400.0000 |
931 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0100 | 35200.0000 | 4151840.0000 |
932 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 5.1800 | 30000.0000 | 3538500.0000 |
933 | 519679 | 银河主题策略股票 | 6.8300 | 355943.0000 | 41983500.0000 |
934 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2.1300 | 28500.0000 | 3361580.0000 |
935 | 519685 | 交银双利债券C | 2.1300 | 28500.0000 | 3361580.0000 |
936 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 9.1600 | 236363.0000 | 27879000.0000 |
937 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 9.0400 | 869075.0000 | 102507000.0000 |
938 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 9.2100 | 869829.0000 | 102596000.0000 |
939 | 519753 | 交银安心收益债券 | 2.1900 | 9600.0000 | 1132320.0000 |
940 | 519915 | 富国消费主题混合 | 7.7600 | 893812.0000 | 105425000.0000 |
941 | 519959 | 长信多利混合 | 8.0300 | 425646.0000 | 50204900.0000 |
942 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.0000 | 29293.0000 | 3455110.0000 |
943 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 7.0500 | 458821.0000 | 54117900.0000 |
944 | 530003 | 建信优选成长股票 | 7.0900 | 1095990.0000 | 129272000.0000 |
945 | 530005 | 建信优化配置混合 | 8.1500 | 1303514.0000 | 153749000.0000 |
946 | 530006 | 建信核心精选股票 | 7.5000 | 192500.0000 | 22705400.0000 |
947 | 530011 | 建信内生动力股票 | 7.2100 | 150000.0000 | 17692500.0000 |
948 | 530012 | 建信积极配置混合 | 5.2700 | 70100.0000 | 8268300.0000 |
949 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.0800 | 3600.0000 | 424620.0000 |
950 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 4.4100 | 17000.0000 | 2005150.0000 |
951 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 5.6400 | 44394.0000 | 5236270.0000 |
952 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 4.0700 | 720000.0000 | 84924000.0000 |
953 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 5.0900 | 123600.0000 | 14578600.0000 |
954 | 550001 | 信诚四季红混合 | 3.9900 | 242200.0000 | 28567500.0000 |
955 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 4.0000 | 928838.0000 | 109556000.0000 |
956 | 550015 | 信诚至远混合A | 1.4500 | 3500.0000 | 412825.0000 |
957 | 550016 | 信诚至远混合C | 1.4500 | 3500.0000 | 412825.0000 |
958 | 560002 | 益民红利成长混合 | 6.6700 | 210478.0000 | 24825900.0000 |
959 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.7300 | 459100.0000 | 54150800.0000 |
960 | 560006 | 益民核心增长混合 | 7.2400 | 4000.0000 | 471800.0000 |
961 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 5.5500 | 18000.0000 | 2123100.0000 |
962 | 580002 | 东吴双动力股票 | 3.0200 | 70634.0000 | 8331280.0000 |
963 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 2.9900 | 3000.0000 | 353850.0000 |
964 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 2.9900 | 3000.0000 | 353850.0000 |
965 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 5.4100 | 400000.0000 | 47180000.0000 |
966 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 3.6800 | 10700.0000 | 1262060.0000 |
967 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.3900 | 27100.0000 | 3196440.0000 |
968 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 9.5100 | 9900.0000 | 1167700.0000 |
969 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.6500 | 146901.0000 | 17327000.0000 |
970 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3.4600 | 140000.0000 | 16513000.0000 |
971 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.9600 | 110000.0000 | 12974500.0000 |
972 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2.6400 | 76100.0000 | 8976000.0000 |
973 | 660004 | 农银策略价值股票 | 3.0500 | 86400.0000 | 10190900.0000 |
974 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 2.5100 | 48946.0000 | 5773180.0000 |
975 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.7400 | 129342.0000 | 15255900.0000 |
976 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.8100 | 828741.0000 | 97750000.0000 |
977 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 2.5700 | 1300.0000 | 153335.0000 |
978 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3.4000 | 38400.0000 | 4529280.0000 |
979 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.4300 | 138200.0000 | 16300700.0000 |
980 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.4300 | 138200.0000 | 16300700.0000 |
981 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 4.6100 | 29000.0000 | 3420550.0000 |
982 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 4.7800 | 559901.0000 | 66040300.0000 |
983 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0900 | 79978.0000 | 9433400.0000 |
984 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.5900 | 16805.0000 | 1982150.0000 |
985 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 3.6000 | 10000.0000 | 1179500.0000 |
986 | 960002 | 华夏回报H | 8.2300 | 8990872.0000 | 1060470000.0000 |
987 | 960008 | 景顺核心H | 5.9600 | 1500011.0000 | 176926000.0000 |
988 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.8100 | 1073500.0000 | 126619000.0000 |
989 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 4.9800 | 1628166.0000 | 192042000.0000 |
990 | 960028 | 建信优选成长混合H | 7.0900 | 1095990.0000 | 129272000.0000 |
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.9900 | 84200.0000 | 5557200.0000 |
2 | 000058 | 国联安安泰混合 | 1.2600 | 36000.0000 | 2376000.0000 |
3 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.8700 | 499664.0000 | 32977800.0000 |
4 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.6500 | 30000.0000 | 1980000.0000 |
5 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.4700 | 147106.0000 | 9709000.0000 |
6 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.4700 | 147106.0000 | 9709000.0000 |
7 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2.8700 | 20200.0000 | 1333200.0000 |
8 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 5.9300 | 1344509.0000 | 88737600.0000 |
9 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 3.2600 | 41000.0000 | 2706000.0000 |
10 | 000279 | 华商红利优选混合 | 5.7800 | 240000.0000 | 15840000.0000 |
11 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.6000 | 99401.0000 | 6560470.0000 |
12 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.6000 | 99401.0000 | 6560470.0000 |
13 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.9800 | 26900.0000 | 1775400.0000 |
14 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 4.8600 | 90029.0000 | 5941910.0000 |
15 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.7100 | 84121.0000 | 5551990.0000 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1200 | 26920.0000 | 1776720.0000 |
17 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 3.1200 | 400860.0000 | 26456800.0000 |
18 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 5.4200 | 249361.0000 | 16457800.0000 |
19 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0700 | 39000.0000 | 2574000.0000 |
20 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 6.8400 | 32280.0000 | 2130480.0000 |
21 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.5300 | 11290.0000 | 745140.0000 |
22 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.5000 | 40100.0000 | 2646600.0000 |
23 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 3.0500 | 59440.0000 | 3923040.0000 |
24 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 7.2400 | 1971602.0000 | 130126000.0000 |
25 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 3.9500 | 45000.0000 | 2970000.0000 |
26 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5400 | 95400.0000 | 6296400.0000 |
27 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 9.1500 | 1571296.0000 | 103706000.0000 |
28 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 9.5800 | 4370084.0000 | 288426000.0000 |
29 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.2800 | 52840.0000 | 3487440.0000 |
30 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 2.4000 | 58500.0000 | 3861000.0000 |
31 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 8.5100 | 2049550.0000 | 135270000.0000 |
32 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 3.2800 | 51432.0000 | 3394510.0000 |
33 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 8.5200 | 3072243.0000 | 202768000.0000 |
34 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 8.5200 | 3072243.0000 | 202768000.0000 |
35 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.2000 | 57600.0000 | 3801600.0000 |
36 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.2000 | 57600.0000 | 3801600.0000 |
37 | 000958 | 东吴鼎元债券A | 0.9100 | 600.0000 | 39600.0000 |
38 | 000959 | 东吴鼎元债券C | 0.9100 | 600.0000 | 39600.0000 |
39 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.5600 | 817167.0000 | 53933000.0000 |
40 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 5.9600 | 71660.0000 | 4729560.0000 |
41 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.7800 | 200060.0000 | 13204000.0000 |
42 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.7800 | 200060.0000 | 13204000.0000 |
43 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.5100 | 44000.0000 | 2904000.0000 |
44 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 2.9700 | 334177.0000 | 22055700.0000 |
45 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.0700 | 1420482.0000 | 93751800.0000 |
46 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 5.9400 | 939951.0000 | 62036800.0000 |
47 | 001171 | 工银养老产业股票 | 9.3600 | 1400000.0000 | 92400000.0000 |
48 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.4100 | 32000.0000 | 2112000.0000 |
49 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.1700 | 36930.0000 | 2437380.0000 |
50 | 001193 | 中金消费升级股票 | 3.2100 | 81678.0000 | 5390750.0000 |
51 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.1400 | 40800.0000 | 2692800.0000 |
52 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 4.9500 | 145360.0000 | 9593760.0000 |
53 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2.1400 | 171420.0000 | 11313700.0000 |
54 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2200 | 60000.0000 | 3960000.0000 |
55 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9.7300 | 1929069.0000 | 127319000.0000 |
56 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.0900 | 202080.0000 | 13337300.0000 |
57 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 4.6200 | 268601.0000 | 17727700.0000 |
58 | 001296 | 长城转型成长混合 | 4.1000 | 50000.0000 | 3300000.0000 |
59 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.6700 | 72000.0000 | 4752000.0000 |
60 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.8300 | 68000.0000 | 4488000.0000 |
61 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.5900 | 36044.0000 | 2378900.0000 |
62 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.2400 | 4400.0000 | 290400.0000 |
63 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.2400 | 4400.0000 | 290400.0000 |
64 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1100 | 52100.0000 | 3438600.0000 |
65 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.7000 | 124300.0000 | 8203800.0000 |
66 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.5800 | 893200.0000 | 58951200.0000 |
67 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.4100 | 32000.0000 | 2112000.0000 |
68 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1100 | 48000.0000 | 3168000.0000 |
69 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 3.6600 | 65460.0000 | 4320360.0000 |
70 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 3.6600 | 65460.0000 | 4320360.0000 |
71 | 001415 | 信诚新锐混合A | 0.7700 | 28600.0000 | 1887600.0000 |
72 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.3700 | 1605377.0000 | 105955000.0000 |
73 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 6.6700 | 8600068.0000 | 567604000.0000 |
74 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 3.3800 | 63136.0000 | 4166980.0000 |
75 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 4.8300 | 378627.0000 | 24989400.0000 |
76 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.5200 | 34700.0000 | 2290200.0000 |
77 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.5200 | 34700.0000 | 2290200.0000 |
78 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2800 | 940.0000 | 62040.0000 |
79 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2800 | 940.0000 | 62040.0000 |
80 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 2.9500 | 22860.0000 | 1508760.0000 |
81 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3.0600 | 136912.0000 | 9036190.0000 |
82 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 0.9900 | 38190.0000 | 2520540.0000 |
83 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 8.9900 | 4247032.0000 | 280304000.0000 |
84 | 001522 | 博时新策略混合A | 1.7600 | 51700.0000 | 3412200.0000 |
85 | 001523 | 博时新策略混合C | 1.7600 | 51700.0000 | 3412200.0000 |
86 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 3.2100 | 33106.0000 | 2185000.0000 |
87 | 001548 | 天弘上证50指数A | 3.4200 | 489714.0000 | 32321100.0000 |
88 | 001549 | 天弘上证50指数C | 3.4200 | 489714.0000 | 32321100.0000 |
89 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 1.1500 | 116448.0000 | 7685570.0000 |
90 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 1.1500 | 116448.0000 | 7685570.0000 |
91 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 6.3000 | 109754.0000 | 7243760.0000 |
92 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 6.3000 | 109754.0000 | 7243760.0000 |
93 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 7.8400 | 47000.0000 | 3102000.0000 |
94 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.1300 | 12947.0000 | 854502.0000 |
95 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.1300 | 12947.0000 | 854502.0000 |
96 | 001607 | 英大策略优选混合A | 4.9600 | 83700.0000 | 5524200.0000 |
97 | 001608 | 英大策略优选混合C | 4.9600 | 83700.0000 | 5524200.0000 |
98 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.7500 | 49400.0000 | 3260400.0000 |
99 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.0400 | 82300.0000 | 5431800.0000 |
100 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.0400 | 82300.0000 | 5431800.0000 |
101 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 9.6000 | 1080000.0000 | 71280000.0000 |
102 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4.7700 | 2139633.0000 | 141216000.0000 |
103 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 2.6700 | 83200.0000 | 5491200.0000 |
104 | 001739 | 中融融安二号混合 | 3.5200 | 68621.0000 | 4528990.0000 |
105 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 5.2600 | 412668.0000 | 27236100.0000 |
106 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.0500 | 95600.0000 | 6309600.0000 |
107 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.4800 | 72400.0000 | 4778400.0000 |
108 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2.2900 | 1000.0000 | 66000.0000 |
109 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.0600 | 70100.0000 | 4626600.0000 |
110 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.9000 | 6000.0000 | 396000.0000 |
111 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.1400 | 44440.0000 | 2933040.0000 |
112 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 3.9200 | 29925.0000 | 1975050.0000 |
113 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 2.7100 | 36000.0000 | 2376000.0000 |
114 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 4.3900 | 3599738.0000 | 237583000.0000 |
115 | 001884 | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.6100 | 15822.0000 | 1044250.0000 |
116 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 7.7600 | 706800.0000 | 46648800.0000 |
117 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.3000 | 15300.0000 | 1009800.0000 |
118 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 6.2000 | 156022.0000 | 10297500.0000 |
119 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 1.3300 | 52500.0000 | 3465000.0000 |
120 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2.8100 | 649144.0000 | 42843500.0000 |
121 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2.8100 | 649144.0000 | 42843500.0000 |
122 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 1.1800 | 44200.0000 | 2917200.0000 |
123 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 1.1800 | 44200.0000 | 2917200.0000 |
124 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 2.4000 | 58500.0000 | 3861000.0000 |
125 | 002046 | 信诚新锐混合B | 0.7700 | 28600.0000 | 1887600.0000 |
126 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.9900 | 62587.0000 | 4130740.0000 |
127 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.9900 | 62587.0000 | 4130740.0000 |
128 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.8300 | 68000.0000 | 4488000.0000 |
129 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 4.9500 | 145360.0000 | 9593760.0000 |
130 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1100 | 48000.0000 | 3168000.0000 |
131 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.2500 | 41046.0000 | 2709040.0000 |
132 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.2500 | 41046.0000 | 2709040.0000 |
133 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.0800 | 144000.0000 | 9504000.0000 |
134 | 002132 | 广发鑫享混合 | 3.0300 | 58600.0000 | 3867600.0000 |
135 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 2.4300 | 39700.0000 | 2620200.0000 |
136 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.4800 | 72400.0000 | 4778400.0000 |
137 | 002173 | 东方大健康混合 | 5.4400 | 8400.0000 | 554400.0000 |
138 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 3.5400 | 28300.0000 | 1867800.0000 |
139 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.2200 | 60000.0000 | 3960000.0000 |
140 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.1400 | 40800.0000 | 2692800.0000 |
141 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 1.8000 | 38560.0000 | 2544960.0000 |
142 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 1.8000 | 38560.0000 | 2544960.0000 |
143 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 1.0500 | 46160.0000 | 3046560.0000 |
144 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.0400 | 34140.0000 | 2253240.0000 |
145 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.0400 | 34140.0000 | 2253240.0000 |
146 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.1600 | 43352.0000 | 2861230.0000 |
147 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 5.8600 | 9693.0000 | 639738.0000 |
148 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 7.8000 | 218384.0000 | 14413300.0000 |
149 | 002282 | 平安安享混合A | 1.5300 | 39500.0000 | 2607000.0000 |
150 | 002289 | 华商改革创新股票 | 5.9300 | 240000.0000 | 15840000.0000 |
151 | 002293 | 南方益和混合 | 2.3000 | 57500.0000 | 3795000.0000 |
152 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 8.0600 | 59182.0000 | 3906010.0000 |
153 | 002326 | 银华聚利C | 4.6200 | 268601.0000 | 17727700.0000 |
154 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 0.0200 | 2246.0000 | 148236.0000 |
155 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 0.0200 | 2246.0000 | 148236.0000 |
156 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.2700 | 40974.0000 | 2704280.0000 |
157 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5800 | 1672912.0000 | 110412000.0000 |
158 | 002408 | 中信建投医改混合A | 6.7200 | 15500.0000 | 1023000.0000 |
159 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.7300 | 34220.0000 | 2258520.0000 |
160 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 5.4000 | 312000.0000 | 20592000.0000 |
161 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1.7800 | 49800.0000 | 3286800.0000 |
162 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.5300 | 116800.0000 | 7708800.0000 |
163 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.5300 | 116800.0000 | 7708800.0000 |
164 | 002512 | 长城久润混合 | 2.5300 | 50800.0000 | 3352800.0000 |
165 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.6500 | 30000.0000 | 1980000.0000 |
166 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.8800 | 22577.0000 | 1490080.0000 |
167 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1.4900 | 108000.0000 | 7128000.0000 |
168 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1.9400 | 39000.0000 | 2574000.0000 |
169 | 002616 | 中银益利混合A | 2.5800 | 202900.0000 | 13391400.0000 |
170 | 002617 | 中银益利混合C | 2.5800 | 202900.0000 | 13391400.0000 |
171 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 3.2800 | 51100.0000 | 3372600.0000 |
172 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2.0000 | 142719.0000 | 9419450.0000 |
173 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2.0000 | 142719.0000 | 9419450.0000 |
174 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 7.9000 | 172518.0000 | 11386200.0000 |
175 | 002711 | 广发集丰债券A | 2.1700 | 38180.0000 | 2519880.0000 |
176 | 002712 | 广发集丰债券C | 2.1700 | 38180.0000 | 2519880.0000 |
177 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.5100 | 5300.0000 | 349800.0000 |
178 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0300 | 101300.0000 | 6685800.0000 |
179 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.5500 | 8520.0000 | 562320.0000 |
180 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.5500 | 8520.0000 | 562320.0000 |
181 | 002768 | 华安安进混合 | 2.0600 | 84300.0000 | 5563800.0000 |
182 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 6.8500 | 123800.0000 | 8170800.0000 |
183 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.5500 | 106700.0000 | 7042200.0000 |
184 | 002862 | 金信量化精选混合 | 8.8900 | 120630.0000 | 7961580.0000 |
185 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 3.5800 | 78322.0000 | 5169250.0000 |
186 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.7100 | 9000.0000 | 594000.0000 |
187 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3.9300 | 71247.0000 | 4702300.0000 |
188 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.1700 | 36930.0000 | 2437380.0000 |
189 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.0500 | 58360.0000 | 3851760.0000 |
190 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 5.2800 | 52957.0000 | 3495160.0000 |
191 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 7.8900 | 2114178.0000 | 139536000.0000 |
192 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 7.8900 | 2114178.0000 | 139536000.0000 |
193 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 3.7500 | 52100.0000 | 3438600.0000 |
194 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.7600 | 28520.0000 | 1882320.0000 |
195 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.6900 | 34760.0000 | 2294160.0000 |
196 | 003154 | 华宝新活力混合 | 0.6900 | 34200.0000 | 2257200.0000 |
197 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.9100 | 38100.0000 | 2514600.0000 |
198 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.9100 | 38100.0000 | 2514600.0000 |
199 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.9100 | 9700.0000 | 640200.0000 |
200 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8.5100 | 14300.0000 | 943800.0000 |
201 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8.5100 | 14300.0000 | 943800.0000 |
202 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.7800 | 44312.0000 | 2924590.0000 |
203 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.5100 | 27100.0000 | 1788600.0000 |
204 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.5100 | 27100.0000 | 1788600.0000 |
205 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.3600 | 3872.0000 | 255552.0000 |
206 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 0.7300 | 33440.0000 | 2207040.0000 |
207 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 0.7300 | 33440.0000 | 2207040.0000 |
208 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.4700 | 12894.0000 | 851004.0000 |
209 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 4.0900 | 15420.0000 | 1017720.0000 |
210 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.1200 | 18614.0000 | 1228520.0000 |
211 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 0.0300 | 120.0000 | 7920.0000 |
212 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 0.0300 | 120.0000 | 7920.0000 |
213 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 4.5600 | 38257.0000 | 2524960.0000 |
214 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 1.7500 | 19500.0000 | 1287000.0000 |
215 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 1.7500 | 19500.0000 | 1287000.0000 |
216 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.1200 | 143600.0000 | 9477600.0000 |
217 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.1200 | 143600.0000 | 9477600.0000 |
218 | 003717 | 中银量化精选混合 | 0.9200 | 27600.0000 | 1821600.0000 |
219 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.2400 | 38740.0000 | 2556840.0000 |
220 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.2400 | 38740.0000 | 2556840.0000 |
221 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.6100 | 54444.0000 | 3593300.0000 |
222 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.6100 | 54444.0000 | 3593300.0000 |
223 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.1500 | 2460.0000 | 162360.0000 |
224 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.1500 | 2460.0000 | 162360.0000 |
225 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.7800 | 150000.0000 | 9900000.0000 |
226 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.7800 | 150000.0000 | 9900000.0000 |
227 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 3.9100 | 25760.0000 | 1700160.0000 |
228 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 3.9100 | 25760.0000 | 1700160.0000 |
229 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.8300 | 41296.0000 | 2725540.0000 |
230 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.8300 | 41296.0000 | 2725540.0000 |
231 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.0100 | 16797.0000 | 1108600.0000 |
232 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0100 | 16797.0000 | 1108600.0000 |
233 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 7.8400 | 376529.0000 | 24850900.0000 |
234 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.5400 | 18740.0000 | 1236840.0000 |
235 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 3.3400 | 100420.0000 | 6627720.0000 |
236 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 3.3400 | 100420.0000 | 6627720.0000 |
237 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 1.1000 | 34600.0000 | 2283600.0000 |
238 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 1.1000 | 34600.0000 | 2283600.0000 |
239 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 6.4500 | 15320.0000 | 1011120.0000 |
240 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7.7700 | 492642.0000 | 32514400.0000 |
241 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 8.7800 | 240489.0000 | 15872300.0000 |
242 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.2600 | 2700.0000 | 178200.0000 |
243 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.2200 | 4708.0000 | 310728.0000 |
244 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.2200 | 4708.0000 | 310728.0000 |
245 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.4400 | 8100.0000 | 534600.0000 |
246 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.4400 | 8100.0000 | 534600.0000 |
247 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.6900 | 85000.0000 | 5610000.0000 |
248 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.7600 | 54496.0000 | 3596740.0000 |
249 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.7600 | 54496.0000 | 3596740.0000 |
250 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.6600 | 36500.0000 | 2409000.0000 |
251 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.7400 | 2700.0000 | 178200.0000 |
252 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 5.6700 | 20000.0000 | 1320000.0000 |
253 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.1400 | 44440.0000 | 2933040.0000 |
254 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.6500 | 4417.0000 | 291522.0000 |
255 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.8500 | 10000.0000 | 660000.0000 |
256 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.8500 | 10000.0000 | 660000.0000 |
257 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 0.9900 | 7740.0000 | 510840.0000 |
258 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 0.9900 | 7740.0000 | 510840.0000 |
259 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.3500 | 31879.0000 | 2104010.0000 |
260 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.8100 | 33828.0000 | 2232650.0000 |
261 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0600 | 11968.0000 | 789888.0000 |
262 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 4.1400 | 22000.0000 | 1452000.0000 |
263 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 3.1700 | 53632.0000 | 3539710.0000 |
264 | 004385 | 中金新安混合 | 2.7000 | 19030.0000 | 1255980.0000 |
265 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.8200 | 30400.0000 | 2006400.0000 |
266 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.1800 | 3600.0000 | 237600.0000 |
267 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 4.3500 | 2240477.0000 | 147871000.0000 |
268 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5.7000 | 2607171.0000 | 172073000.0000 |
269 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 1.7200 | 34736.0000 | 2292580.0000 |
270 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.5400 | 27200.0000 | 1795200.0000 |
271 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.5400 | 27200.0000 | 1795200.0000 |
272 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.2600 | 9700.0000 | 640200.0000 |
273 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.2600 | 9700.0000 | 640200.0000 |
274 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2.2000 | 55018.0000 | 3631190.0000 |
275 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2.1300 | 49940.0000 | 3296040.0000 |
276 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2.1300 | 49940.0000 | 3296040.0000 |
277 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 8.9300 | 122018.0000 | 8053190.0000 |
278 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.1700 | 43200.0000 | 2851200.0000 |
279 | 004703 | 南方兴盛混合 | 3.2200 | 150000.0000 | 9900000.0000 |
280 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.6000 | 14704.0000 | 970464.0000 |
281 | 004710 | 民生加银鹏程混合 | 1.7200 | 54900.0000 | 3623400.0000 |
282 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.6000 | 14704.0000 | 970464.0000 |
283 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 0.2500 | 4700.0000 | 310200.0000 |
284 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.2500 | 4700.0000 | 310200.0000 |
285 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.4900 | 35994.0000 | 2375600.0000 |
286 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 4.6200 | 40000.0000 | 2640000.0000 |
287 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 0.7400 | 28800.0000 | 1900800.0000 |
288 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 0.7400 | 28800.0000 | 1900800.0000 |
289 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 1.4400 | 35880.0000 | 2368080.0000 |
290 | 004777 | 国都消费升级混合 | 8.0700 | 100000.0000 | 6600000.0000 |
291 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.9800 | 24000.0000 | 1584000.0000 |
292 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.9800 | 24000.0000 | 1584000.0000 |
293 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 3.1100 | 102000.0000 | 6732000.0000 |
294 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 8.7000 | 18340.0000 | 1210440.0000 |
295 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 8.7000 | 18340.0000 | 1210440.0000 |
296 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 7.7000 | 503371.0000 | 33222500.0000 |
297 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.1800 | 251776.0000 | 16617200.0000 |
298 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 5.4700 | 188580.0000 | 12446300.0000 |
299 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 2.9200 | 47880.0000 | 3160080.0000 |
300 | 004935 | 国都智能制造混合 | 9.3900 | 135000.0000 | 8910000.0000 |
301 | 004936 | 中航混改精选混合A | 2.7800 | 49400.0000 | 3260400.0000 |
302 | 004937 | 中航混改精选混合C | 2.7800 | 49400.0000 | 3260400.0000 |
303 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 7.0800 | 84540.0000 | 5579640.0000 |
304 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 7.0800 | 84540.0000 | 5579640.0000 |
305 | 004965 | 泓德致远混合A | 8.6300 | 225912.0000 | 14910200.0000 |
306 | 004966 | 泓德致远混合C | 8.6300 | 225912.0000 | 14910200.0000 |
307 | 004987 | 诺德新享混合 | 4.9200 | 103000.0000 | 6798000.0000 |
308 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8600 | 100000.0000 | 6600000.0000 |
309 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8600 | 100000.0000 | 6600000.0000 |
310 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2.2500 | 83600.0000 | 5517600.0000 |
311 | 005005 | 中金金泽混合A | 3.2900 | 14600.0000 | 963600.0000 |
312 | 005006 | 中金金泽混合C | 3.2900 | 14600.0000 | 963600.0000 |
313 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 0.2400 | 6090.0000 | 401940.0000 |
314 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 0.2400 | 6090.0000 | 401940.0000 |
315 | 005029 | 中银产业精选混合 | 5.0200 | 159937.0000 | 10555800.0000 |
316 | 005041 | 人保精选混合A | 2.5400 | 55031.0000 | 3632050.0000 |
317 | 005042 | 人保精选混合C | 2.5400 | 55031.0000 | 3632050.0000 |
318 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 6.3500 | 62830.0000 | 4146780.0000 |
319 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 6.3500 | 62830.0000 | 4146780.0000 |
320 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.4500 | 2268.0000 | 149688.0000 |
321 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 0.9600 | 31300.0000 | 2065800.0000 |
322 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.9600 | 31300.0000 | 2065800.0000 |
323 | 005104 | 富荣福康混合A | 2.4400 | 16000.0000 | 1056000.0000 |
324 | 005105 | 富荣福康混合C | 2.4400 | 16000.0000 | 1056000.0000 |
325 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2.2500 | 83600.0000 | 5517600.0000 |
326 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 7.0900 | 275690.0000 | 18195500.0000 |
327 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.2700 | 41860.0000 | 2762760.0000 |
328 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 2.7900 | 400.0000 | 26400.0000 |
329 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.5900 | 30600.0000 | 2019600.0000 |
330 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.5900 | 30600.0000 | 2019600.0000 |
331 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.0400 | 38800.0000 | 2560800.0000 |
332 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.5600 | 206323.0000 | 13617300.0000 |
333 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 3.0200 | 37500.0000 | 2475000.0000 |
334 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 5.5500 | 1732807.0000 | 114365000.0000 |
335 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.6400 | 34800.0000 | 2296800.0000 |
336 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.6400 | 34800.0000 | 2296800.0000 |
337 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2.5500 | 46600.0000 | 3075600.0000 |
338 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.0600 | 6300.0000 | 415800.0000 |
339 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.0600 | 6300.0000 | 415800.0000 |
340 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 3.0300 | 45660.0000 | 3013560.0000 |
341 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 5.7500 | 22334.0000 | 1474040.0000 |
342 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 5.7500 | 22334.0000 | 1474040.0000 |
343 | 005247 | 国都量化精选混合 | 2.7000 | 97500.0000 | 6435000.0000 |
344 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 0.9800 | 9000.0000 | 594000.0000 |
345 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 0.9800 | 9000.0000 | 594000.0000 |
346 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 2.0700 | 46800.0000 | 3088800.0000 |
347 | 005293 | 诺德新旺混合 | 4.9200 | 103480.0000 | 6829680.0000 |
348 | 005294 | 诺德新宜混合 | 3.1000 | 75000.0000 | 4950000.0000 |
349 | 005295 | 诺德天富混合 | 2.3000 | 47500.0000 | 3135000.0000 |
350 | 005296 | 南华丰淳混合A | 4.2100 | 13508.0000 | 891528.0000 |
351 | 005297 | 南华丰淳混合C | 4.2100 | 13508.0000 | 891528.0000 |
352 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 8.8300 | 2273968.0000 | 150082000.0000 |
353 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 8.8300 | 2273968.0000 | 150082000.0000 |
354 | 005343 | 长安裕盛混合A | 2.0400 | 31700.0000 | 2092200.0000 |
355 | 005344 | 长安裕盛混合C | 2.0400 | 31700.0000 | 2092200.0000 |
356 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.0900 | 109000.0000 | 7194000.0000 |
357 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 1.1200 | 20000.0000 | 1320000.0000 |
358 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 8.9600 | 546900.0000 | 36095400.0000 |
359 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 3.5300 | 54712.0000 | 3610990.0000 |
360 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 3.5300 | 54712.0000 | 3610990.0000 |
361 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.8800 | 1560.0000 | 102960.0000 |
362 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.8800 | 1560.0000 | 102960.0000 |
363 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2.3500 | 189083.0000 | 12479500.0000 |
364 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2.3500 | 189083.0000 | 12479500.0000 |
365 | 005498 | 银华积极成长混合 | 4.9600 | 394217.0000 | 26018300.0000 |
366 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 5.1700 | 103160.0000 | 6808560.0000 |
367 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.1000 | 1696.0000 | 111936.0000 |
368 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.1000 | 1696.0000 | 111936.0000 |
369 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.0700 | 11560.0000 | 762960.0000 |
370 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.0700 | 11560.0000 | 762960.0000 |
371 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 1.4500 | 48000.0000 | 3168000.0000 |
372 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 1.4500 | 48000.0000 | 3168000.0000 |
373 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 6.1500 | 5350089.0000 | 353106000.0000 |
374 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.0100 | 96729.0000 | 6384110.0000 |
375 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.3400 | 50400.0000 | 3326400.0000 |
376 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 5.9100 | 152169.0000 | 10043200.0000 |
377 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.1200 | 60454.0000 | 3989960.0000 |
378 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2.0200 | 138900.0000 | 9167400.0000 |
379 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2.0200 | 138900.0000 | 9167400.0000 |
380 | 005729 | 南方人工智能混合 | 3.0400 | 29600.0000 | 1953600.0000 |
381 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 6.8500 | 252163.0000 | 16642800.0000 |
382 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 3.2900 | 38880.0000 | 2566080.0000 |
383 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 3.9500 | 165600.0000 | 10929600.0000 |
384 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.5000 | 533108.0000 | 35185100.0000 |
385 | 005868 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A | 0.0200 | 600.0000 | 39600.0000 |
386 | 005869 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C | 0.0200 | 600.0000 | 39600.0000 |
387 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 5.2500 | 180000.0000 | 11880000.0000 |
388 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 6.4500 | 80471.0000 | 5311090.0000 |
389 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.5600 | 817167.0000 | 53933000.0000 |
390 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 3.9500 | 165600.0000 | 10929600.0000 |
391 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2.0100 | 21000.0000 | 1386000.0000 |
392 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2.0100 | 21000.0000 | 1386000.0000 |
393 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 3.4800 | 29800.0000 | 1966800.0000 |
394 | 006002 | 工银医药健康股票A | 9.1500 | 253000.0000 | 16698000.0000 |
395 | 006003 | 工银医药健康股票C | 9.1500 | 253000.0000 | 16698000.0000 |
396 | 006009 | 国融融银混合A | 3.6300 | 26060.0000 | 1719960.0000 |
397 | 006010 | 国融融银混合C | 3.6300 | 26060.0000 | 1719960.0000 |
398 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 3.2900 | 213920.0000 | 14118700.0000 |
399 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 2.5400 | 28780.0000 | 1899480.0000 |
400 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 3.0800 | 38300.0000 | 2527800.0000 |
401 | 006113 | 添富创新医药混合 | 8.4100 | 3142266.0000 | 207390000.0000 |
402 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6.0300 | 162368.0000 | 10716300.0000 |
403 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2.1200 | 182800.0000 | 12064800.0000 |
404 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2.5400 | 757104.0000 | 49968900.0000 |
405 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 3.7200 | 64120.0000 | 4231920.0000 |
406 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.2100 | 85300.0000 | 5629800.0000 |
407 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2.2100 | 85300.0000 | 5629800.0000 |
408 | 006231 | 国融融君混合A | 3.1000 | 30040.0000 | 1982640.0000 |
409 | 006232 | 国融融君混合C | 3.1000 | 30040.0000 | 1982640.0000 |
410 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.3000 | 21300.0000 | 1405800.0000 |
411 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.3000 | 21300.0000 | 1405800.0000 |
412 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.8500 | 29700.0000 | 1960200.0000 |
413 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.8500 | 29700.0000 | 1960200.0000 |
414 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 3.3900 | 690956.0000 | 45603100.0000 |
415 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.0800 | 78000.0000 | 5148000.0000 |
416 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0800 | 78000.0000 | 5148000.0000 |
417 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2.4500 | 27648.0000 | 1824770.0000 |
418 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5.4400 | 63400.0000 | 4184400.0000 |
419 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5.4400 | 63400.0000 | 4184400.0000 |
420 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.6200 | 23000.0000 | 1518000.0000 |
421 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.6200 | 23000.0000 | 1518000.0000 |
422 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2.5500 | 46600.0000 | 3075600.0000 |
423 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 3.0200 | 37500.0000 | 2475000.0000 |
424 | 006539 | 南方优选价值混合C | 3.0800 | 587762.0000 | 38792300.0000 |
425 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 2.5400 | 1100.0000 | 72600.0000 |
426 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 2.5400 | 1100.0000 | 72600.0000 |
427 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.5400 | 36334.0000 | 2398040.0000 |
428 | 006601 | 国融融泰混合A | 2.2800 | 49820.0000 | 3288120.0000 |
429 | 006602 | 国融融泰混合C | 2.2800 | 49820.0000 | 3288120.0000 |
430 | 006692 | 金信消费升级股票A | 5.7200 | 11000.0000 | 726000.0000 |
431 | 006693 | 金信消费升级股票C | 5.7200 | 11000.0000 | 726000.0000 |
432 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.6800 | 3280.0000 | 216480.0000 |
433 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.6800 | 3280.0000 | 216480.0000 |
434 | 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 0.0400 | 1394.0000 | 92004.0000 |
435 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.5600 | 95052.0000 | 6273430.0000 |
436 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.3500 | 80000.0000 | 5280000.0000 |
437 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.4700 | 12894.0000 | 851004.0000 |
438 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 5.9800 | 123300.0000 | 8137800.0000 |
439 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 3.2500 | 230946.0000 | 15242400.0000 |
440 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 3.2500 | 230946.0000 | 15242400.0000 |
441 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 4.5600 | 38257.0000 | 2524960.0000 |
442 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0200 | 23557.0000 | 1554760.0000 |
443 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.2800 | 204809.0000 | 13517400.0000 |
444 | 007553 | 中信建投医改混合C | 6.7200 | 15500.0000 | 1023000.0000 |
445 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 3.3000 | 52100.0000 | 3438600.0000 |
446 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.5000 | 533108.0000 | 35185100.0000 |
447 | 040011 | 华安核心股票 | 7.3700 | 2080038.0000 | 137283000.0000 |
448 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.5800 | 1672912.0000 | 110412000.0000 |
449 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0200 | 400.0000 | 26400.0000 |
450 | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 8.6900 | 1325904.0000 | 87509700.0000 |
451 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 2.5100 | 204113.0000 | 13471500.0000 |
452 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 4.8300 | 1423432.0000 | 93946500.0000 |
453 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 1.9000 | 6000.0000 | 396000.0000 |
454 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 1.4300 | 19200.0000 | 1267200.0000 |
455 | 090020 | 大成健康产业股票 | 4.3600 | 14500.0000 | 957000.0000 |
456 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.8400 | 681719.0000 | 44993500.0000 |
457 | 110003 | 易方达上证50指数A | 4.0100 | 10056290.0000 | 663715000.0000 |
458 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 4.1700 | 1713254.0000 | 113075000.0000 |
459 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 5.0600 | 629537.0000 | 41549400.0000 |
460 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0200 | 23557.0000 | 1554760.0000 |
461 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 9.1000 | 4998958.0000 | 329931000.0000 |
462 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.8400 | 586160.0000 | 38686600.0000 |
463 | 150008 | 瑞和小康 | 1.3800 | 54168.0000 | 3575090.0000 |
464 | 150009 | 瑞和远见 | 1.3800 | 54168.0000 | 3575090.0000 |
465 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.2100 | 49424.0000 | 3261980.0000 |
466 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.2100 | 49424.0000 | 3261980.0000 |
467 | 150094 | 泰信基本面400A | 0.5800 | 3917.0000 | 258522.0000 |
468 | 150095 | 泰信基本面400B | 0.5800 | 3917.0000 | 258522.0000 |
469 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.5400 | 67752.0000 | 4471630.0000 |
470 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.5400 | 67752.0000 | 4471630.0000 |
471 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 15.3100 | 3396899.0000 | 224195000.0000 |
472 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 15.3100 | 3396899.0000 | 224195000.0000 |
473 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.2300 | 19557.0000 | 1290760.0000 |
474 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.2300 | 19557.0000 | 1290760.0000 |
475 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 14.5700 | 361632.0000 | 23867700.0000 |
476 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 14.5700 | 361632.0000 | 23867700.0000 |
477 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.6300 | 48129.0000 | 3176510.0000 |
478 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.6300 | 48129.0000 | 3176510.0000 |
479 | 150219 | 前海开源健康分级A | 4.6500 | 229824.0000 | 15168400.0000 |
480 | 150220 | 前海开源健康分级B | 4.6500 | 229824.0000 | 15168400.0000 |
481 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 9.6000 | 648218.0000 | 42782400.0000 |
482 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 9.6000 | 648218.0000 | 42782400.0000 |
483 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.6500 | 6537564.0000 | 431479000.0000 |
484 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.3200 | 12792.0000 | 844272.0000 |
485 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.6400 | 392294.0000 | 25891400.0000 |
486 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 10.2700 | 671085.0000 | 44291600.0000 |
487 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 10.3800 | 3689622.0000 | 243515000.0000 |
488 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 15.3100 | 3396899.0000 | 224195000.0000 |
489 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.5400 | 67752.0000 | 4471630.0000 |
490 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.9900 | 516100.0000 | 34062600.0000 |
491 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.5600 | 95052.0000 | 6273430.0000 |
492 | 160635 | 鹏华医药分级 | 9.7700 | 82718.0000 | 5459390.0000 |
493 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0000 | 16100.0000 | 1062600.0000 |
494 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0000 | 16100.0000 | 1062600.0000 |
495 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 4.2500 | 959812.0000 | 63347600.0000 |
496 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.5600 | 13779.0000 | 909414.0000 |
497 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.8000 | 108699.0000 | 7174130.0000 |
498 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 9.5500 | 216224.0000 | 14270800.0000 |
499 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2.2500 | 13840.0000 | 913440.0000 |
500 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.3800 | 54168.0000 | 3575090.0000 |
501 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 3.6600 | 21308.0000 | 1406330.0000 |
502 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.1800 | 251776.0000 | 16617200.0000 |
503 | 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 6.1600 | 1200020.0000 | 79201300.0000 |
504 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.6300 | 48129.0000 | 3176510.0000 |
505 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2100 | 31900.0000 | 2105400.0000 |
506 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5.0700 | 613833.0000 | 40513000.0000 |
507 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 4.9100 | 88574.0000 | 5845880.0000 |
508 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 0.6900 | 34760.0000 | 2294160.0000 |
509 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.2100 | 49424.0000 | 3261980.0000 |
510 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 0.5800 | 3917.0000 | 258522.0000 |
511 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 4.5600 | 61012.0000 | 4026790.0000 |
512 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 9.6000 | 648218.0000 | 42782400.0000 |
513 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.2400 | 142034.0000 | 9374240.0000 |
514 | 164401 | 前海开源健康分级 | 4.6500 | 229824.0000 | 15168400.0000 |
515 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.2300 | 19557.0000 | 1290760.0000 |
516 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.5500 | 135528.0000 | 8944850.0000 |
517 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 14.5700 | 361632.0000 | 23867700.0000 |
518 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.7000 | 1895.0000 | 125070.0000 |
519 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.7000 | 1895.0000 | 125070.0000 |
520 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.6100 | 15822.0000 | 1044250.0000 |
521 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.2100 | 23000.0000 | 1518000.0000 |
522 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.2100 | 23000.0000 | 1518000.0000 |
523 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 1.4900 | 13492.0000 | 890472.0000 |
524 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 3.5700 | 169006.0000 | 11154400.0000 |
525 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 4.8000 | 19560.0000 | 1290960.0000 |
526 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 4.6700 | 4939332.0000 | 325996000.0000 |
527 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.3600 | 10080.0000 | 665280.0000 |
528 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0100 | 128.0000 | 8448.0000 |
529 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3.3400 | 827324.0000 | 54603400.0000 |
530 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.0800 | 587762.0000 | 38792300.0000 |
531 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0600 | 11968.0000 | 789888.0000 |
532 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.1200 | 60454.0000 | 3989960.0000 |
533 | 202212 | 南方平衡混合 | 2.1400 | 78000.0000 | 5148000.0000 |
534 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.8200 | 110400.0000 | 7286400.0000 |
535 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.8200 | 110400.0000 | 7286400.0000 |
536 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0.9900 | 487468.0000 | 32172900.0000 |
537 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.2200 | 79274.0000 | 5232080.0000 |
538 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.1800 | 3600.0000 | 237600.0000 |
539 | 217021 | 招商优势企业混合 | 4.8200 | 47200.0000 | 3115200.0000 |
540 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.7200 | 167107.0000 | 11029100.0000 |
541 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 6.4100 | 155600.0000 | 10269600.0000 |
542 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.4800 | 336558.0000 | 22212800.0000 |
543 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 6.2700 | 107600.0000 | 7101600.0000 |
544 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.2800 | 204809.0000 | 13517400.0000 |
545 | 240020 | 华宝兴业医药生物优选股票 | 5.4800 | 381164.0000 | 25156800.0000 |
546 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 3.0300 | 1321661.0000 | 87229600.0000 |
547 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 3.5000 | 168000.0000 | 11088000.0000 |
548 | 290011 | 泰信中小盘精选股票 | 4.8400 | 38400.0000 | 2534400.0000 |
549 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.2000 | 2800.0000 | 184800.0000 |
550 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.2000 | 2000.0000 | 132000.0000 |
551 | 320003 | 诺安股票 | 2.2500 | 1060948.0000 | 70022600.0000 |
552 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.1900 | 57694.0000 | 3807800.0000 |
553 | 350002 | 天治品质优选混合 | 3.8800 | 57400.0000 | 3788400.0000 |
554 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.9000 | 33405.0000 | 2204730.0000 |
555 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 3.5100 | 677549.0000 | 44718200.0000 |
556 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 3.5900 | 319571.0000 | 21091700.0000 |
557 | 398001 | 中海优质成长混合 | 4.0900 | 816300.0000 | 53875800.0000 |
558 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2.6700 | 80156.0000 | 5290300.0000 |
559 | 400032 | 东方主题精选混合 | 5.8500 | 90000.0000 | 5940000.0000 |
560 | 410006 | 华富策略精选混合 | 7.0500 | 101800.0000 | 6718800.0000 |
561 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.1900 | 57316.0000 | 3782860.0000 |
562 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 3.8000 | 29280.0000 | 1932480.0000 |
563 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.7000 | 70241.0000 | 4635910.0000 |
564 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 8.7100 | 3052151.0000 | 201442000.0000 |
565 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 3.3800 | 455602.0000 | 30069700.0000 |
566 | 481006 | 工银红利股票 | 3.5200 | 258840.0000 | 17083400.0000 |
567 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.5500 | 902088.0000 | 59537800.0000 |
568 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 3.7800 | 230160.0000 | 15190600.0000 |
569 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 4.8300 | 312730.0000 | 20640200.0000 |
570 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 4.8300 | 312730.0000 | 20640200.0000 |
571 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 9.9200 | 271851.0000 | 17942200.0000 |
572 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 9.9200 | 271851.0000 | 17942200.0000 |
573 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 4.0300 | 417217.0000 | 27536300.0000 |
574 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.5300 | 40469.0000 | 2670950.0000 |
575 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.5300 | 40469.0000 | 2670950.0000 |
576 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 3.3900 | 690956.0000 | 45603100.0000 |
577 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.2900 | 10240.0000 | 675840.0000 |
578 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.2900 | 10240.0000 | 675840.0000 |
579 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 8.7500 | 1688086.0000 | 131823000.0000 |
580 | 502020 | 国金上证50分级 | 3.3200 | 57200.0000 | 3775200.0000 |
581 | 502021 | 国金上证50分级A | 3.3200 | 57200.0000 | 3775200.0000 |
582 | 502022 | 国金上证50分级B | 3.3200 | 57200.0000 | 3775200.0000 |
583 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 2.9600 | 51444.0000 | 3395300.0000 |
584 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 2.9600 | 51444.0000 | 3395300.0000 |
585 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 2.9600 | 51444.0000 | 3395300.0000 |
586 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 3.4100 | 310485.0000 | 20492000.0000 |
587 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 3.4100 | 310485.0000 | 20492000.0000 |
588 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 3.4100 | 310485.0000 | 20492000.0000 |
589 | 510020 | 超大ETF | 5.1500 | 154060.0000 | 10168000.0000 |
590 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.6200 | 27040221.0000 | 1784650000.0000 |
591 | 510070 | 民企ETF | 13.7200 | 159689.0000 | 10539500.0000 |
592 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 5.7700 | 20741.0000 | 1368910.0000 |
593 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10.0900 | 244380.0000 | 16129100.0000 |
594 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.3900 | 7174382.0000 | 473509000.0000 |
595 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1.3300 | 34056.0000 | 2247700.0000 |
596 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.6500 | 9095890.0000 | 600329000.0000 |
597 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.6300 | 2209714.0000 | 145841000.0000 |
598 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.6400 | 6650381.0000 | 438925000.0000 |
599 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.5300 | 797918.0000 | 52662600.0000 |
600 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.4300 | 1003134.0000 | 66206800.0000 |
601 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.6400 | 1333738.0000 | 88026700.0000 |
602 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.5900 | 109880.0000 | 7252080.0000 |
603 | 510660 | 华夏医药ETF | 15.0400 | 178957.0000 | 11811200.0000 |
604 | 510680 | 万家上证380ETF | 3.1600 | 2580.0000 | 170280.0000 |
605 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.5400 | 353400.0000 | 23324400.0000 |
606 | 510800 | 建信上证50ETF | 3.6000 | 86780.0000 | 5727480.0000 |
607 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.5900 | 5222162.0000 | 344663000.0000 |
608 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 25.8800 | 3033906.0000 | 200238000.0000 |
609 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3800 | 164618.0000 | 10864800.0000 |
610 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 14.7900 | 209176.0000 | 13805600.0000 |
611 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.4000 | 166532.0000 | 10991100.0000 |
612 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.3900 | 136919.0000 | 9036650.0000 |
613 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3800 | 118065.0000 | 7792290.0000 |
614 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 5.1000 | 461600.0000 | 30465600.0000 |
615 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1700 | 330310.0000 | 21800500.0000 |
616 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.4000 | 84192.0000 | 5556670.0000 |
617 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 10.2000 | 22234.0000 | 1467440.0000 |
618 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 8.5100 | 170740.0000 | 11268800.0000 |
619 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.1300 | 6980.0000 | 460680.0000 |
620 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.1300 | 2680.0000 | 176880.0000 |
621 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.3500 | 109695.0000 | 7239870.0000 |
622 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 2.8300 | 1761100.0000 | 116233000.0000 |
623 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.7300 | 111203.0000 | 7339400.0000 |
624 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.2300 | 133826.0000 | 8832520.0000 |
625 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.6700 | 4358.0000 | 287628.0000 |
626 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3.2000 | 556000.0000 | 36696000.0000 |
627 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 1.7800 | 31000.0000 | 2046000.0000 |
628 | 519180 | 万家180指数 | 2.2700 | 499045.0000 | 32937000.0000 |
629 | 519613 | 银河君尚混合A | 0.8600 | 34200.0000 | 2257200.0000 |
630 | 519614 | 银河君尚混合C | 0.8600 | 34200.0000 | 2257200.0000 |
631 | 519615 | 银河君尚混合I | 0.8600 | 34200.0000 | 2257200.0000 |
632 | 519644 | 银河智联混合 | 3.2200 | 51990.0000 | 3431340.0000 |
633 | 519651 | 银河转型混合 | 7.1400 | 1011660.0000 | 66769600.0000 |
634 | 519670 | 银河行业股票 | 8.8600 | 1449539.0000 | 95669600.0000 |
635 | 519753 | 交银安心收益债券 | 0.0100 | 81.0000 | 5346.0000 |
636 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 2.7200 | 782905.0000 | 51671700.0000 |
637 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 4.3200 | 231960.0000 | 15309400.0000 |
638 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 3.6300 | 88769.0000 | 5858750.0000 |
639 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 1.1700 | 13927.0000 | 919182.0000 |
640 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 4.8000 | 35100.0000 | 2316600.0000 |
641 | 630001 | 华商领先企业混合 | 7.1000 | 1895902.0000 | 125130000.0000 |
642 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.3700 | 377162.0000 | 24892700.0000 |
643 | 630006 | 华商产业升级股票 | 7.0900 | 185292.0000 | 12229300.0000 |
644 | 630010 | 华商价值精选股票 | 5.2400 | 667166.0000 | 44033000.0000 |
645 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.5600 | 206323.0000 | 13617300.0000 |
646 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4.0900 | 59400.0000 | 3920400.0000 |
647 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.5200 | 28800.0000 | 1900800.0000 |
648 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.5200 | 28800.0000 | 1900800.0000 |
649 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3.2100 | 64778.0000 | 4275350.0000 |
650 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 4.1200 | 936613.0000 | 61816500.0000 |
651 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4.4600 | 60752.0000 | 4009630.0000 |
652 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 5.9800 | 123300.0000 | 8137800.0000 |
653 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 3.3000 | 52100.0000 | 3438600.0000 |
654 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 2.8200 | 23636.0000 | 1559980.0000 |
655 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 5.1700 | 25680.0000 | 1694880.0000 |
656 | 960006 | 上投行业H | 3.5900 | 319571.0000 | 21091700.0000 |
657 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.0800 | 587762.0000 | 38792300.0000 |
658 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.5800 | 1672912.0000 | 110412000.0000 |
659 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 3.3800 | 455602.0000 | 30069700.0000 |
所有基金的持有伊利股份600887的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.1400 | 183668.0000 | 6136350.0000 |
2 | 000029 | 富国宏观策略混合 | 2.5000 | 164600.0000 | 5499290.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.4500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.4500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
5 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.7100 | 56100.0000 | 1874300.0000 |
6 | 000057 | 中银消费主题股票 | 5.1400 | 130505.0000 | 4360170.0000 |
7 | 000058 | 国联安安泰混合 | 1.2400 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
8 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.3600 | 8500866.0000 | 284014000.0000 |
9 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 4.0500 | 1448324.0000 | 48388500.0000 |
10 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.1100 | 34900.0000 | 1166010.0000 |
11 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.2000 | 519642.0000 | 17361200.0000 |
12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1900 | 156792.0000 | 5238420.0000 |
13 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 4.2200 | 105000.0000 | 3508050.0000 |
14 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.9300 | 322500.0000 | 10774700.0000 |
15 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.6400 | 17400.0000 | 581334.0000 |
16 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.8500 | 276532.0000 | 9238930.0000 |
17 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.8400 | 65100.0000 | 2174990.0000 |
18 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.8400 | 65100.0000 | 2174990.0000 |
19 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2.3400 | 2775175.0000 | 92718600.0000 |
20 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.2600 | 1100.0000 | 36751.0000 |
21 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 5.8900 | 1707349.0000 | 57042500.0000 |
22 | 000480 | 东方红新动力混合 | 6.4100 | 6991377.0000 | 233582000.0000 |
23 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 2.2300 | 225200.0000 | 7523930.0000 |
24 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 5.1400 | 298900.0000 | 9986250.0000 |
25 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.4000 | 131241.0000 | 4384760.0000 |
26 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 7.2500 | 1839823.0000 | 61468500.0000 |
27 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.4700 | 21700.0000 | 724997.0000 |
28 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 5.0000 | 15800.0000 | 527878.0000 |
29 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.9000 | 331685.0000 | 11081600.0000 |
30 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1700 | 84100.0000 | 2809780.0000 |
31 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.4600 | 279992.0000 | 9354530.0000 |
32 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 44905.0000 | 1500280.0000 |
33 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 10.2300 | 25918235.0000 | 865928000.0000 |
34 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.8800 | 1482649.0000 | 49535300.0000 |
35 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.5200 | 22126.0000 | 739230.0000 |
36 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.1100 | 272200.0000 | 9094200.0000 |
37 | 000664 | 国联安通盈混合 | 1.6000 | 29400.0000 | 982254.0000 |
38 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.8700 | 68092.0000 | 2274950.0000 |
39 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.8700 | 68092.0000 | 2274950.0000 |
40 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 3.3800 | 39200.0000 | 1309670.0000 |
41 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 4.5200 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
42 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 4.2100 | 90500.0000 | 3023600.0000 |
43 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5300 | 187200.0000 | 6254350.0000 |
44 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.0000 | 288000.0000 | 9622080.0000 |
45 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 2.0200 | 33657.0000 | 1124480.0000 |
46 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8.4900 | 934200.0000 | 31211600.0000 |
47 | 000805 | 中银新经济混合 | 2.2500 | 272900.0000 | 9117590.0000 |
48 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 0.9300 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
49 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3.9500 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
50 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.2600 | 1100.0000 | 36751.0000 |
51 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8.0800 | 2051910.0000 | 68554300.0000 |
52 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 2.3900 | 115000.0000 | 3842150.0000 |
53 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 2.3900 | 74000.0000 | 2472340.0000 |
54 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.0200 | 490640.0000 | 16392300.0000 |
55 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.9100 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
56 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.9100 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
57 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 1.5600 | 1609329.0000 | 53767700.0000 |
58 | 000968 | 广发养老指数A | 1.4000 | 591500.0000 | 19762000.0000 |
59 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8.9200 | 2379259.0000 | 79491000.0000 |
60 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0600 | 694000.0000 | 23186500.0000 |
61 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 2.0500 | 900000.0000 | 30069000.0000 |
62 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2.7100 | 229900.0000 | 7680960.0000 |
63 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.9200 | 1328869.0000 | 44397500.0000 |
64 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.2600 | 393587.0000 | 13149700.0000 |
65 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 5.6500 | 511500.0000 | 17089200.0000 |
66 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 3.1000 | 732066.0000 | 24458300.0000 |
67 | 001054 | 工银新金融股票 | 2.0100 | 450000.0000 | 15034500.0000 |
68 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.6500 | 360000.0000 | 12027600.0000 |
69 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 0.9000 | 14110.0000 | 471415.0000 |
70 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.0800 | 21210002.0000 | 708626000.0000 |
71 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.6200 | 2161282.0000 | 72208400.0000 |
72 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.1100 | 34900.0000 | 1166010.0000 |
73 | 001135 | 益民品质升级混合 | 4.1400 | 208313.0000 | 6959740.0000 |
74 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4.1300 | 2500000.0000 | 83525000.0000 |
75 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 4.2300 | 1443396.0000 | 48223900.0000 |
76 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.4100 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
77 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.4100 | 170000.0000 | 5679700.0000 |
78 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4.8600 | 966543.0000 | 32292200.0000 |
79 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 3.2400 | 500000.0000 | 16705000.0000 |
80 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.4400 | 67900.0000 | 2268540.0000 |
81 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3.7200 | 1150000.0000 | 38421500.0000 |
82 | 001183 | 南方利淘混合A | 0.5000 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
83 | 001186 | 富国文体健康股票 | 5.0100 | 1920700.0000 | 64170600.0000 |
84 | 001193 | 中金消费升级股票 | 4.6100 | 231795.0000 | 7744270.0000 |
85 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.2000 | 84700.0000 | 2829830.0000 |
86 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.8600 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
87 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.8600 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
88 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 3.7000 | 1045959.0000 | 34945500.0000 |
89 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.1800 | 114700.0000 | 3832130.0000 |
90 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 11300.0000 | 377533.0000 |
91 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.9100 | 159800.0000 | 5338920.0000 |
92 | 001255 | 长城改革红利混合 | 3.2700 | 422200.0000 | 14105700.0000 |
93 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.6300 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
94 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.8000 | 85900.0000 | 2869920.0000 |
95 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 1.3900 | 48000.0000 | 1603680.0000 |
96 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 0.2900 | 53000.0000 | 1770730.0000 |
97 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.3400 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
98 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2.0200 | 147900.0000 | 4941340.0000 |
99 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.5900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
100 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.2800 | 10400.0000 | 347464.0000 |
101 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.2800 | 10400.0000 | 347464.0000 |
102 | 001334 | 南方利鑫混合A | 0.5000 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
103 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.6800 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
104 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.6800 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
105 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3.7600 | 52215.0000 | 1744500.0000 |
106 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0100 | 93600.0000 | 3127180.0000 |
107 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 5.1400 | 5746668.0000 | 191996000.0000 |
108 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.1600 | 138600.0000 | 4630630.0000 |
109 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.4400 | 67900.0000 | 2268540.0000 |
110 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 0.7700 | 184258.0000 | 6156060.0000 |
111 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 0.7700 | 184258.0000 | 6156060.0000 |
112 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.6000 | 139472.0000 | 4659760.0000 |
113 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 3.8100 | 134700.0000 | 4500330.0000 |
114 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 3.8100 | 134700.0000 | 4500330.0000 |
115 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1.5100 | 110400.0000 | 3688460.0000 |
116 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2.1000 | 92100.0000 | 3077060.0000 |
117 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.8300 | 178504.0000 | 5963820.0000 |
118 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.0600 | 307200.0000 | 10263600.0000 |
119 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.4200 | 54672.0000 | 1826590.0000 |
120 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.4200 | 54672.0000 | 1826590.0000 |
121 | 001468 | 广发改革混合 | 4.7800 | 429600.0000 | 14352900.0000 |
122 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.3300 | 116600.0000 | 3895610.0000 |
123 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 2.9900 | 45800.0000 | 1530180.0000 |
124 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 4.6600 | 88242.0000 | 2948170.0000 |
125 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.8100 | 160000.0000 | 5345600.0000 |
126 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 0.5100 | 35500.0000 | 1186060.0000 |
127 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 0.5100 | 35500.0000 | 1186060.0000 |
128 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.1700 | 165300.0000 | 5522670.0000 |
129 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.5400 | 124400.0000 | 4156200.0000 |
130 | 001503 | 南方利鑫混合C | 0.5000 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
131 | 001504 | 南方利淘混合C | 0.5000 | 76400.0000 | 2552520.0000 |
132 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 3.3800 | 39200.0000 | 1309670.0000 |
133 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5.3400 | 888086.0000 | 29671000.0000 |
134 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 4.1500 | 315400.0000 | 10537500.0000 |
135 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 6.1700 | 405900.0000 | 13561100.0000 |
136 | 001548 | 天弘上证50指数A | 3.4100 | 964894.0000 | 32237100.0000 |
137 | 001549 | 天弘上证50指数C | 3.4100 | 964894.0000 | 32237100.0000 |
138 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 6.3200 | 3732359.0000 | 124698000.0000 |
139 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5.4800 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
140 | 001579 | 国泰大农业股票 | 4.4800 | 152370.0000 | 5090680.0000 |
141 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.1900 | 267600.0000 | 8940520.0000 |
142 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.2000 | 27200.0000 | 908752.0000 |
143 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.2000 | 27200.0000 | 908752.0000 |
144 | 001596 | 信诚新泽混合A | 2.0300 | 122500.0000 | 4092720.0000 |
145 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 3.5200 | 118300.0000 | 3952400.0000 |
146 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 9.3300 | 1445505.0000 | 48294300.0000 |
147 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 9.3300 | 1445505.0000 | 48294300.0000 |
148 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 3.3500 | 210700.0000 | 7039490.0000 |
149 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.6300 | 30100.0000 | 1005640.0000 |
150 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 6.8300 | 44200.0000 | 1476720.0000 |
151 | 001663 | 中银互联网+股票 | 5.3500 | 128500.0000 | 4293180.0000 |
152 | 001667 | 南方转型混合 | 5.1400 | 500000.0000 | 16705000.0000 |
153 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 5.7700 | 462600.0000 | 15455500.0000 |
154 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.5500 | 104000.0000 | 3474640.0000 |
155 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.4900 | 116900.0000 | 3905630.0000 |
156 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.1600 | 171600.0000 | 5733160.0000 |
157 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.1600 | 171600.0000 | 5733160.0000 |
158 | 001692 | 南方国策动力股票 | 5.6800 | 250020.0000 | 8353170.0000 |
159 | 001696 | 南方智造股票 | 2.8600 | 86000.0000 | 2873260.0000 |
160 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4.3300 | 11900.0000 | 397579.0000 |
161 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 2.3700 | 16100.0000 | 537901.0000 |
162 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 6.8000 | 3690917.0000 | 123314000.0000 |
163 | 001720 | 工银新增利混合 | 1.2000 | 20000.0000 | 668200.0000 |
164 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 3.3900 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
165 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.2200 | 881258.0000 | 29442800.0000 |
166 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 5.0300 | 286392.0000 | 9568360.0000 |
167 | 001730 | 兴银大健康混合 | 4.9100 | 116000.0000 | 3875560.0000 |
168 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 2.6700 | 164200.0000 | 5485920.0000 |
169 | 001739 | 中融融安二号混合 | 3.5100 | 135200.0000 | 4517030.0000 |
170 | 001743 | 诺安优选混合 | 5.0800 | 11900.0000 | 397579.0000 |
171 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.9900 | 113301.0000 | 3785390.0000 |
172 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.7300 | 2800.0000 | 93548.0000 |
173 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.7300 | 2800.0000 | 93548.0000 |
174 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 8.1100 | 252600.0000 | 8439370.0000 |
175 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2.2200 | 303400.0000 | 10136600.0000 |
176 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 4.7800 | 949911.0000 | 31736500.0000 |
177 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 4.7900 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
178 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.1900 | 201400.0000 | 6728770.0000 |
179 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.6000 | 26500.0000 | 885365.0000 |
180 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.6000 | 26500.0000 | 885365.0000 |
181 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 4.4700 | 82100.0000 | 2742960.0000 |
182 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 4.4700 | 82100.0000 | 2742960.0000 |
183 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.0900 | 201700.0000 | 6738800.0000 |
184 | 001822 | 华商智能生活混合 | 4.5100 | 267200.0000 | 8927150.0000 |
185 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 2.4400 | 2100.0000 | 70161.0000 |
186 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 4.9600 | 168900.0000 | 5642950.0000 |
187 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 8.0300 | 123700.0000 | 4132820.0000 |
188 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 3.7000 | 92800.0000 | 3100450.0000 |
189 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.6000 | 10000.0000 | 334100.0000 |
190 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.1700 | 89827.0000 | 3001120.0000 |
191 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.7800 | 396062.0000 | 13232400.0000 |
192 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.7800 | 396062.0000 | 13232400.0000 |
193 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 3.8100 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
194 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
195 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
196 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.6200 | 2161282.0000 | 72208400.0000 |
197 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.9800 | 3013983.0000 | 100697000.0000 |
198 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5.4200 | 2476200.0000 | 82729800.0000 |
199 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5.4200 | 2476200.0000 | 82729800.0000 |
200 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 0.6100 | 17000.0000 | 567970.0000 |
201 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 1.3100 | 96900.0000 | 3237430.0000 |
202 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 1.3100 | 96900.0000 | 3237430.0000 |
203 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 2.3900 | 115000.0000 | 3842150.0000 |
204 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.8000 | 49400.0000 | 1650450.0000 |
205 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1.5100 | 110400.0000 | 3688460.0000 |
206 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.3500 | 116600.0000 | 3895610.0000 |
207 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.6000 | 139472.0000 | 4659760.0000 |
208 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.4700 | 21700.0000 | 724997.0000 |
209 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0400 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
210 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.6300 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
211 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.0400 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
212 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.9300 | 138505.0000 | 4627450.0000 |
213 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.9300 | 138505.0000 | 4627450.0000 |
214 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1.4000 | 131241.0000 | 4384760.0000 |
215 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2.0200 | 147900.0000 | 4941340.0000 |
216 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.6400 | 17400.0000 | 581334.0000 |
217 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2.2300 | 225200.0000 | 7523930.0000 |
218 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.8000 | 85900.0000 | 2869920.0000 |
219 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.4700 | 94900.0000 | 3170610.0000 |
220 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.4700 | 94900.0000 | 3170610.0000 |
221 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.5700 | 318123.0000 | 10628500.0000 |
222 | 002135 | 广发鑫源混合A | 2.1700 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
223 | 002136 | 广发鑫源混合C | 2.1700 | 140000.0000 | 4677400.0000 |
224 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 7.0800 | 495600.0000 | 16558000.0000 |
225 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 2.4500 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
226 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.7700 | 155000.0000 | 5178550.0000 |
227 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.0900 | 201700.0000 | 6738800.0000 |
228 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2100 | 288100.0000 | 9625420.0000 |
229 | 002177 | 信诚新泽混合B | 2.0300 | 122500.0000 | 4092720.0000 |
230 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 4.4400 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
231 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1800 | 114700.0000 | 3832130.0000 |
232 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.2000 | 84700.0000 | 2829830.0000 |
233 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.7700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
234 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 1.6400 | 33400.0000 | 1115890.0000 |
235 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 6.3700 | 464700.0000 | 15525600.0000 |
236 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 2.1100 | 89400.0000 | 2986850.0000 |
237 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 2.1100 | 89400.0000 | 2986850.0000 |
238 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.5500 | 87500.0000 | 2923380.0000 |
239 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2.4600 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
240 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2800 | 83300.0000 | 2783050.0000 |
241 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2800 | 83300.0000 | 2783050.0000 |
242 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3.9700 | 189600.0000 | 6334540.0000 |
243 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2.2500 | 38841.0000 | 1297680.0000 |
244 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 9.0200 | 576307.0000 | 19254400.0000 |
245 | 002282 | 平安安享混合A | 2.1600 | 109883.0000 | 3671190.0000 |
246 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6.8800 | 327591.0000 | 10944800.0000 |
247 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.5200 | 46082.0000 | 1539600.0000 |
248 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.5000 | 170571.0000 | 5698780.0000 |
249 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2.1000 | 92100.0000 | 3077060.0000 |
250 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.5000 | 170571.0000 | 5698780.0000 |
251 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.4800 | 73100.0000 | 2442270.0000 |
252 | 002322 | 银华汇利C | 0.2900 | 53000.0000 | 1770730.0000 |
253 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.0200 | 42200.0000 | 1409900.0000 |
254 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.1000 | 127800.0000 | 4269800.0000 |
255 | 002340 | 富国价值优势混合 | 4.6200 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
256 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 2.7700 | 83900.0000 | 2803100.0000 |
257 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 7.9800 | 180300.0000 | 6023820.0000 |
258 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.2900 | 81900.0000 | 2736280.0000 |
259 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
260 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.8200 | 76000.0000 | 2539160.0000 |
261 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.5400 | 418723.0000 | 13989500.0000 |
262 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2.5400 | 418723.0000 | 13989500.0000 |
263 | 002415 | 融通通盈混合 | 8.2300 | 310000.0000 | 10357100.0000 |
264 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2.5000 | 284700.0000 | 9511830.0000 |
265 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.8800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
266 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.8800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
267 | 002456 | 招商安元混合A | 2.3700 | 126900.0000 | 4239730.0000 |
268 | 002457 | 招商安元混合C | 2.3700 | 126900.0000 | 4239730.0000 |
269 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2.3400 | 3600.0000 | 120276.0000 |
270 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.6000 | 29400.0000 | 982254.0000 |
271 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.5300 | 230700.0000 | 7707690.0000 |
272 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.5300 | 230700.0000 | 7707690.0000 |
273 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2.1400 | 72300.0000 | 2415540.0000 |
274 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.5600 | 111200.0000 | 3715190.0000 |
275 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.0300 | 34800.0000 | 1162670.0000 |
276 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 3.0400 | 133442.0000 | 4458300.0000 |
277 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.0000 | 208473.0000 | 6965080.0000 |
278 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 1.6300 | 4349.0000 | 145300.0000 |
279 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 3.0200 | 83600.0000 | 2793080.0000 |
280 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 5.2200 | 820130.0000 | 27400500.0000 |
281 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 3.1200 | 212066.0000 | 7085120.0000 |
282 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.5100 | 55269.0000 | 1846540.0000 |
283 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 4.0800 | 63300.0000 | 2114850.0000 |
284 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 2.7400 | 18500.0000 | 618085.0000 |
285 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 2.7400 | 18500.0000 | 618085.0000 |
286 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.2000 | 75800.0000 | 2532480.0000 |
287 | 002618 | 中银裕利混合A | 1.9400 | 169000.0000 | 5646290.0000 |
288 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.9400 | 169000.0000 | 5646290.0000 |
289 | 002628 | 招商安博混合A | 2.6100 | 96100.0000 | 3210700.0000 |
290 | 002629 | 招商安博混合C | 2.6100 | 96100.0000 | 3210700.0000 |
291 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2.5800 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
292 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2.5800 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
293 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 1.7100 | 152000.0000 | 5078320.0000 |
294 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 4.5500 | 139970.0000 | 4676400.0000 |
295 | 002651 | 东方红汇利债券A | 0.8700 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
296 | 002652 | 东方红汇利债券C | 0.8700 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
297 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 1.7100 | 57854.0000 | 1932900.0000 |
298 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 5.6200 | 63900.0000 | 2134900.0000 |
299 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 5.6200 | 63900.0000 | 2134900.0000 |
300 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
301 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
302 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.5700 | 11600.0000 | 387556.0000 |
303 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 5.1400 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
304 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 5.1400 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
305 | 002768 | 华安安进混合 | 2.0600 | 166300.0000 | 5556080.0000 |
306 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7.2400 | 333000.0000 | 11125500.0000 |
307 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7.2400 | 333000.0000 | 11125500.0000 |
308 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.0300 | 177889.0000 | 5943270.0000 |
309 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.0300 | 177889.0000 | 5943270.0000 |
310 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 4.5700 | 9761319.0000 | 326126000.0000 |
311 | 002813 | 博时颐泰混合A | 4.4100 | 86300.0000 | 2883280.0000 |
312 | 002814 | 博时颐泰混合C | 4.4100 | 86300.0000 | 2883280.0000 |
313 | 002819 | 招商丰美混合A | 0.0000 | 76.0000 | 2539.0000 |
314 | 002820 | 招商丰美混合C | 0.0000 | 76.0000 | 2539.0000 |
315 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.4500 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
316 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.4500 | 83200.0000 | 2779710.0000 |
317 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.5500 | 210200.0000 | 7022780.0000 |
318 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 4.8000 | 54700.0000 | 1827530.0000 |
319 | 002850 | 南方甑智混合 | 2.1200 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
320 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.2800 | 23700.0000 | 791817.0000 |
321 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 6.0100 | 318498.0000 | 10641000.0000 |
322 | 002982 | 广发养老指数C | 1.4000 | 591500.0000 | 19762000.0000 |
323 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.9900 | 113000.0000 | 3775330.0000 |
324 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 10.0600 | 1852600.0000 | 61895400.0000 |
325 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2.6100 | 23760.0000 | 793822.0000 |
326 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4.5600 | 129700.0000 | 4333280.0000 |
327 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.6100 | 121900.0000 | 4072680.0000 |
328 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.6100 | 121900.0000 | 4072680.0000 |
329 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.9400 | 143652.0000 | 4799410.0000 |
330 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.9400 | 143652.0000 | 4799410.0000 |
331 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 0.5300 | 58000.0000 | 1937780.0000 |
332 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 0.5300 | 58000.0000 | 1937780.0000 |
333 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 0.9000 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
334 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 0.9000 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
335 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 4.8600 | 133300.0000 | 4453550.0000 |
336 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.6500 | 74500.0000 | 2489040.0000 |
337 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.2200 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
338 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.1400 | 567700.0000 | 18966900.0000 |
339 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 0.6900 | 68900.0000 | 2301950.0000 |
340 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.7500 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
341 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2.1900 | 86400.0000 | 2886620.0000 |
342 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.1900 | 86400.0000 | 2886620.0000 |
343 | 003180 | 前海联合添利债券A | 2.0300 | 10000.0000 | 334100.0000 |
344 | 003181 | 前海联合添利债券C | 2.0300 | 10000.0000 | 334100.0000 |
345 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.6300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
346 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6.0000 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
347 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6.0000 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
348 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2.1600 | 7100.0000 | 237211.0000 |
349 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.0100 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
350 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.0100 | 45000.0000 | 1503450.0000 |
351 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0800 | 84300.0000 | 2816460.0000 |
352 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.7500 | 85779.0000 | 2865880.0000 |
353 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 4.1600 | 71600.0000 | 2392160.0000 |
354 | 003295 | 南方安裕混合A | 1.2300 | 135000.0000 | 4510350.0000 |
355 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.8400 | 878793.0000 | 29360500.0000 |
356 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.7200 | 134000.0000 | 4476940.0000 |
357 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.7200 | 134000.0000 | 4476940.0000 |
358 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 6.8500 | 5365688.0000 | 179268000.0000 |
359 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.2800 | 50000.0000 | 1670500.0000 |
360 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.3700 | 7700.0000 | 257257.0000 |
361 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1.6200 | 146000.0000 | 4877860.0000 |
362 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1.6200 | 146000.0000 | 4877860.0000 |
363 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.5500 | 26900.0000 | 898729.0000 |
364 | 003477 | 南方睿见混合 | 0.5900 | 18400.0000 | 614744.0000 |
365 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4.6500 | 11500000.0000 | 384215000.0000 |
366 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.2800 | 42000.0000 | 1403220.0000 |
367 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.5800 | 177323.0000 | 5924360.0000 |
368 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.2600 | 393587.0000 | 13149700.0000 |
369 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.2500 | 38841.0000 | 1297680.0000 |
370 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2.6100 | 23760.0000 | 793822.0000 |
371 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 1.9400 | 42700.0000 | 1426610.0000 |
372 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 1.9400 | 42700.0000 | 1426610.0000 |
373 | 003612 | 南方卓元债券A | 0.0000 | 2.0000 | 67.0000 |
374 | 003613 | 南方卓元债券C | 0.0000 | 2.0000 | 67.0000 |
375 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 3.4900 | 338561.0000 | 11311300.0000 |
376 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 4.0200 | 42900.0000 | 1433290.0000 |
377 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 1.6300 | 33200.0000 | 1109210.0000 |
378 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.4700 | 31700.0000 | 1059100.0000 |
379 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.4700 | 31700.0000 | 1059100.0000 |
380 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.8500 | 123200.0000 | 4116110.0000 |
381 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.8500 | 123200.0000 | 4116110.0000 |
382 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0200 | 20100.0000 | 671541.0000 |
383 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 0.7800 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
384 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.7200 | 117600.0000 | 3929020.0000 |
385 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 3.8600 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
386 | 003848 | 中银广利混合A | 1.3100 | 173100.0000 | 5783270.0000 |
387 | 003849 | 中银广利混合C | 1.3100 | 173100.0000 | 5783270.0000 |
388 | 003850 | 中银锦利混合A | 1.6800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
389 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.6800 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
390 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.5900 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
391 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.5900 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
392 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.5500 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
393 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.5500 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
394 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2.7500 | 171685.0000 | 5736000.0000 |
395 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2.7500 | 171685.0000 | 5736000.0000 |
396 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.0300 | 3647300.0000 | 121856000.0000 |
397 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.6900 | 19156.0000 | 640002.0000 |
398 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.6900 | 19156.0000 | 640002.0000 |
399 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.7000 | 40800.0000 | 1363130.0000 |
400 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 3.3800 | 200500.0000 | 6698700.0000 |
401 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 3.3800 | 200500.0000 | 6698700.0000 |
402 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 1.1800 | 73300.0000 | 2448950.0000 |
403 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 1.1800 | 73300.0000 | 2448950.0000 |
404 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 6.2300 | 347300.0000 | 11603300.0000 |
405 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 6.2300 | 347300.0000 | 11603300.0000 |
406 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.3900 | 89800.0000 | 3000220.0000 |
407 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.3900 | 89800.0000 | 3000220.0000 |
408 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2.4600 | 38000.0000 | 1269580.0000 |
409 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2.4600 | 38000.0000 | 1269580.0000 |
410 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 0.0800 | 3200.0000 | 106912.0000 |
411 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 8.1200 | 375400.0000 | 12542100.0000 |
412 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 4.7400 | 1381431.0000 | 46153600.0000 |
413 | 004153 | 信诚新悦混合A | 1.7800 | 134800.0000 | 4503670.0000 |
414 | 004154 | 信诚新悦混合B | 1.7800 | 134800.0000 | 4503670.0000 |
415 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.6200 | 19000.0000 | 634790.0000 |
416 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.6200 | 19000.0000 | 634790.0000 |
417 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.6200 | 160386.0000 | 5358500.0000 |
418 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.6200 | 160386.0000 | 5358500.0000 |
419 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2.0200 | 29700.0000 | 992277.0000 |
420 | 004183 | 富国产业升级混合 | 7.8700 | 254553.0000 | 8504620.0000 |
421 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 0.6600 | 72000.0000 | 2405520.0000 |
422 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.1800 | 8500.0000 | 283985.0000 |
423 | 004222 | 金信民旺债券A | 3.6100 | 8000.0000 | 267280.0000 |
424 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 0.9600 | 82000.0000 | 2739620.0000 |
425 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 0.9600 | 82000.0000 | 2739620.0000 |
426 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
427 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 5.7400 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
428 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.1700 | 89827.0000 | 3001120.0000 |
429 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.7600 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
430 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.8900 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
431 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.8900 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
432 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2800 | 917141.0000 | 30641700.0000 |
433 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.8100 | 66500.0000 | 2221760.0000 |
434 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0600 | 26796.0000 | 895254.0000 |
435 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 0.0500 | 8902.0000 | 297416.0000 |
436 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 3.0900 | 133200.0000 | 4450210.0000 |
437 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 3.8400 | 40300.0000 | 1346420.0000 |
438 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 3.1700 | 106000.0000 | 3541460.0000 |
439 | 004357 | 南方智慧混合 | 7.9200 | 952466.0000 | 31821900.0000 |
440 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.1100 | 54900.0000 | 1834210.0000 |
441 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.1100 | 54900.0000 | 1834210.0000 |
442 | 004385 | 中金新安混合 | 5.1900 | 72100.0000 | 2408860.0000 |
443 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.8600 | 62600.0000 | 2091470.0000 |
444 | 004402 | 金信民旺债券C | 3.6100 | 8000.0000 | 267280.0000 |
445 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.2200 | 8600.0000 | 287326.0000 |
446 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.6200 | 891243.0000 | 29776400.0000 |
447 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 0.8700 | 16000.0000 | 534560.0000 |
448 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 0.8700 | 16000.0000 | 534560.0000 |
449 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.4400 | 110900.0000 | 3705170.0000 |
450 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 7.9400 | 513600.0000 | 17159400.0000 |
451 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 7.9400 | 513600.0000 | 17159400.0000 |
452 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.4400 | 110900.0000 | 3705170.0000 |
453 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2.0200 | 29700.0000 | 992277.0000 |
454 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.0000 | 2711000.0000 | 90574500.0000 |
455 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.5500 | 101800.0000 | 3401140.0000 |
456 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 0.1800 | 800.0000 | 26728.0000 |
457 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 0.1800 | 800.0000 | 26728.0000 |
458 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 0.8100 | 53300.0000 | 1780750.0000 |
459 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 2.2100 | 32000.0000 | 1069120.0000 |
460 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.7200 | 59900.0000 | 2001260.0000 |
461 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.7200 | 59900.0000 | 2001260.0000 |
462 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2.0800 | 31600.0000 | 1055760.0000 |
463 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2.0800 | 31600.0000 | 1055760.0000 |
464 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 4.5600 | 225300.0000 | 7527270.0000 |
465 | 004649 | 国开开航混合 | 1.9100 | 12000.0000 | 400920.0000 |
466 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.8900 | 489465.0000 | 16353000.0000 |
467 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 4.2400 | 196500.0000 | 6565060.0000 |
468 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 4.2400 | 196500.0000 | 6565060.0000 |
469 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.0200 | 236700.0000 | 7908150.0000 |
470 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.0200 | 236700.0000 | 7908150.0000 |
471 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 3.2800 | 88400.0000 | 2953440.0000 |
472 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.6000 | 29092.0000 | 971964.0000 |
473 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.6000 | 29092.0000 | 971964.0000 |
474 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.5900 | 73957.0000 | 2470900.0000 |
475 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 3.1800 | 299800.0000 | 10016300.0000 |
476 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 3.1800 | 299800.0000 | 10016300.0000 |
477 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 6.3300 | 2503991.0000 | 83658300.0000 |
478 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
479 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.2700 | 20000.0000 | 668200.0000 |
480 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.2500 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
481 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.2500 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
482 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 4.9400 | 50000.0000 | 1670500.0000 |
483 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 3.5500 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
484 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 3.0000 | 2000.0000 | 66820.0000 |
485 | 004868 | 交银股息优化混合 | 8.8900 | 305241.0000 | 10198100.0000 |
486 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.4000 | 546790.0000 | 18268300.0000 |
487 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.6500 | 76800.0000 | 2565890.0000 |
488 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.0700 | 111600.0000 | 3728560.0000 |
489 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.0700 | 111600.0000 | 3728560.0000 |
490 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 3.2600 | 69600.0000 | 2325340.0000 |
491 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 3.2600 | 69600.0000 | 2325340.0000 |
492 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 3.2800 | 106000.0000 | 3541460.0000 |
493 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 5.2900 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
494 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 5.2900 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
495 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 6.1600 | 1950000.0000 | 65149500.0000 |
496 | 004936 | 中航混改精选混合A | 3.0700 | 107700.0000 | 3598260.0000 |
497 | 004937 | 中航混改精选混合C | 3.0700 | 107700.0000 | 3598260.0000 |
498 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.3500 | 20000.0000 | 668200.0000 |
499 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.3500 | 20000.0000 | 668200.0000 |
500 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 2.9100 | 350000.0000 | 11693500.0000 |
501 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 3.8300 | 1705000.0000 | 56964000.0000 |
502 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
503 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
504 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.8500 | 3568238.0000 | 119215000.0000 |
505 | 005005 | 中金金泽混合A | 3.2600 | 28600.0000 | 955526.0000 |
506 | 005006 | 中金金泽混合C | 3.2600 | 28600.0000 | 955526.0000 |
507 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.7300 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
508 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 0.3800 | 19300.0000 | 644813.0000 |
509 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 0.3800 | 19300.0000 | 644813.0000 |
510 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 3.5800 | 69902.0000 | 2335430.0000 |
511 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 3.5800 | 69902.0000 | 2335430.0000 |
512 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 9.9000 | 489100.0000 | 16340800.0000 |
513 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.8200 | 196100.0000 | 6551700.0000 |
514 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.1200 | 71827.0000 | 2399740.0000 |
515 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.1200 | 71827.0000 | 2399740.0000 |
516 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 1.4000 | 400.0000 | 13364.0000 |
517 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 1.4000 | 400.0000 | 13364.0000 |
518 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 8.0800 | 519500.0000 | 17356500.0000 |
519 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 8.0800 | 519500.0000 | 17356500.0000 |
520 | 005104 | 富荣福康混合A | 2.4800 | 32100.0000 | 1072460.0000 |
521 | 005105 | 富荣福康混合C | 2.4800 | 32100.0000 | 1072460.0000 |
522 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 4.9400 | 1400.0000 | 46774.0000 |
523 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 0.6900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
524 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.6900 | 70800.0000 | 2365430.0000 |
525 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.5500 | 406444.0000 | 13579300.0000 |
526 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 3.2300 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
527 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 0.6400 | 68500.0000 | 2288580.0000 |
528 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.6400 | 68500.0000 | 2288580.0000 |
529 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2.6000 | 94100.0000 | 3143880.0000 |
530 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 5.1500 | 211000.0000 | 7049510.0000 |
531 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 5.1500 | 211000.0000 | 7049510.0000 |
532 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.0700 | 13600.0000 | 454376.0000 |
533 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.0700 | 13600.0000 | 454376.0000 |
534 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2.6500 | 79000.0000 | 2639390.0000 |
535 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6.9000 | 89499.0000 | 2990160.0000 |
536 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.9000 | 89499.0000 | 2990160.0000 |
537 | 005247 | 国都量化精选混合 | 2.7500 | 196000.0000 | 6548360.0000 |
538 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.8300 | 102890.0000 | 3437560.0000 |
539 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 2.0600 | 92200.0000 | 3080400.0000 |
540 | 005294 | 诺德新宜混合 | 3.4800 | 166400.0000 | 5559420.0000 |
541 | 005295 | 诺德天富混合 | 3.0100 | 123000.0000 | 4109430.0000 |
542 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 4.7700 | 260000.0000 | 8686600.0000 |
543 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 2.3900 | 255900.0000 | 8549620.0000 |
544 | 005341 | 长安裕泰混合A | 5.7300 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
545 | 005342 | 长安裕泰混合C | 5.7300 | 70000.0000 | 2338700.0000 |
546 | 005343 | 长安裕盛混合A | 2.3200 | 71100.0000 | 2375450.0000 |
547 | 005344 | 长安裕盛混合C | 2.3200 | 71100.0000 | 2375450.0000 |
548 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 2.2800 | 450000.0000 | 15034500.0000 |
549 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2.2000 | 865000.0000 | 28899600.0000 |
550 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 3.7000 | 130000.0000 | 4343300.0000 |
551 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 5.0900 | 3800029.0000 | 126959000.0000 |
552 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 3.5500 | 108660.0000 | 3630330.0000 |
553 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 3.5500 | 108660.0000 | 3630330.0000 |
554 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.8900 | 3100.0000 | 103571.0000 |
555 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.8900 | 3100.0000 | 103571.0000 |
556 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.0400 | 524880.0000 | 17536200.0000 |
557 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.0400 | 524880.0000 | 17536200.0000 |
558 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 5.8400 | 928700.0000 | 31027900.0000 |
559 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 5.8400 | 928700.0000 | 31027900.0000 |
560 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2.8100 | 54300.0000 | 1814160.0000 |
561 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.6400 | 83700.0000 | 2796420.0000 |
562 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.1200 | 3400.0000 | 113594.0000 |
563 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.1200 | 3400.0000 | 113594.0000 |
564 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2.1500 | 84713.0000 | 2830260.0000 |
565 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2.1500 | 84713.0000 | 2830260.0000 |
566 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 1.8500 | 121200.0000 | 4049290.0000 |
567 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 1.8500 | 121200.0000 | 4049290.0000 |
568 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 3.2600 | 64500.0000 | 2154940.0000 |
569 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 3.2600 | 64500.0000 | 2154940.0000 |
570 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.1000 | 199500.0000 | 6665300.0000 |
571 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.3900 | 23817.0000 | 795726.0000 |
572 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 4.6000 | 527220.0000 | 17614400.0000 |
573 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 7.0500 | 522800.0000 | 17466700.0000 |
574 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.1100 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
575 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 5.0000 | 150000.0000 | 5011500.0000 |
576 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 4.9500 | 1597370.0000 | 53368100.0000 |
577 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.1000 | 11300.0000 | 377533.0000 |
578 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 4.3000 | 383834.0000 | 12823900.0000 |
579 | 005769 | 南方共享经济混合 | 0.4900 | 64200.0000 | 2144920.0000 |
580 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
581 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.6300 | 1412453.0000 | 47190100.0000 |
582 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.6300 | 1412453.0000 | 47190100.0000 |
583 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 7.9300 | 39484.0000 | 1319160.0000 |
584 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 0.8200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
585 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 10.1300 | 838428.0000 | 28011900.0000 |
586 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.5200 | 1066870.0000 | 35644100.0000 |
587 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 4.3800 | 154700.0000 | 5168530.0000 |
588 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.1400 | 213700.0000 | 7139720.0000 |
589 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 4.1400 | 60200.0000 | 2011280.0000 |
590 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 1.5600 | 1609329.0000 | 53767700.0000 |
591 | 005953 | 人保转型混合A | 2.2500 | 68000.0000 | 2271880.0000 |
592 | 005954 | 人保转型混合C | 2.2500 | 68000.0000 | 2271880.0000 |
593 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 10.1300 | 838428.0000 | 28011900.0000 |
594 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 9.2600 | 147300.0000 | 4921290.0000 |
595 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.1000 | 1200000.0000 | 40092000.0000 |
596 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.1000 | 1200000.0000 | 40092000.0000 |
597 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 8.5100 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
598 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 8.5100 | 90000.0000 | 3006900.0000 |
599 | 006084 | 融通研究优选混合 | 5.5900 | 129000.0000 | 4309890.0000 |
600 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.5800 | 5800.0000 | 193778.0000 |
601 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 3.2600 | 80200.0000 | 2679480.0000 |
602 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0700 | 55000.0000 | 1837550.0000 |
603 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0700 | 55000.0000 | 1837550.0000 |
604 | 006179 | 富国品质生活混合 | 2.1300 | 634300.0000 | 21192000.0000 |
605 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0300 | 320300.0000 | 10701200.0000 |
606 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.0300 | 320300.0000 | 10701200.0000 |
607 | 006225 | 人保量化混合A | 1.2000 | 20600.0000 | 688246.0000 |
608 | 006226 | 人保量化混合C | 1.2000 | 20600.0000 | 688246.0000 |
609 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 3.1600 | 15900.0000 | 531219.0000 |
610 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 4.8100 | 49800.0000 | 1663820.0000 |
611 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 4.8100 | 49800.0000 | 1663820.0000 |
612 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.3400 | 47700.0000 | 1593660.0000 |
613 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.3400 | 47700.0000 | 1593660.0000 |
614 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.9600 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
615 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.9600 | 60000.0000 | 2004600.0000 |
616 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 5.0300 | 28732.0000 | 959936.0000 |
617 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 5.0300 | 28732.0000 | 959936.0000 |
618 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.3500 | 39387.0000 | 1315920.0000 |
619 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.2200 | 39800.0000 | 1329720.0000 |
620 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 3.3800 | 1360685.0000 | 45460500.0000 |
621 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2.3700 | 980096.0000 | 32745000.0000 |
622 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.2700 | 316800.0000 | 10584300.0000 |
623 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 3.0000 | 2000.0000 | 66820.0000 |
624 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 7.0800 | 255900.0000 | 8549620.0000 |
625 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.9000 | 66000.0000 | 2205060.0000 |
626 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.9000 | 66000.0000 | 2205060.0000 |
627 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 2.6000 | 94100.0000 | 3143880.0000 |
628 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 3.2300 | 79100.0000 | 2642730.0000 |
629 | 006533 | 易方达科融混合 | 1.0000 | 501213.0000 | 16745500.0000 |
630 | 006539 | 南方优选价值混合C | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
631 | 006541 | 南方成份精选混合C | 4.0600 | 4500042.0000 | 150346000.0000 |
632 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 5.0400 | 235000.0000 | 7851350.0000 |
633 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 5.0400 | 235000.0000 | 7851350.0000 |
634 | 006585 | 南方宝元债券C | 1.6000 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
635 | 006586 | 南方安裕混合C | 1.2300 | 135000.0000 | 4510350.0000 |
636 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.5500 | 71907.0000 | 2402410.0000 |
637 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.4500 | 223000.0000 | 7450430.0000 |
638 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.9400 | 7500.0000 | 250575.0000 |
639 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.9400 | 7500.0000 | 250575.0000 |
640 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.8500 | 31000.0000 | 1035710.0000 |
641 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.8500 | 31000.0000 | 1035710.0000 |
642 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1200 | 6300.0000 | 210483.0000 |
643 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1200 | 6300.0000 | 210483.0000 |
644 | 006887 | 诺德新生活混合A | 8.6900 | 331200.0000 | 11065400.0000 |
645 | 006888 | 诺德新生活混合C | 8.6900 | 331200.0000 | 11065400.0000 |
646 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.4900 | 41500.0000 | 1386520.0000 |
647 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.4900 | 41500.0000 | 1386520.0000 |
648 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.6500 | 7411343.0000 | 247613000.0000 |
649 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.5600 | 187087.0000 | 6250580.0000 |
650 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 2.3800 | 300000.0000 | 10023000.0000 |
651 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4400 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
652 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.5500 | 26900.0000 | 898729.0000 |
653 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 8.1200 | 375400.0000 | 12542100.0000 |
654 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3.8300 | 2145737.0000 | 71689100.0000 |
655 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 0.0800 | 3200.0000 | 106912.0000 |
656 | 007293 | 长信利信混合C | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
657 | 007294 | 长信利信混合E | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
658 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.5400 | 124400.0000 | 4156200.0000 |
659 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0200 | 46400.0000 | 1550220.0000 |
660 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.1200 | 376565.0000 | 12581000.0000 |
661 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 3.4200 | 106800.0000 | 3568190.0000 |
662 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.5200 | 1066870.0000 | 35644100.0000 |
663 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 6.9300 | 200800.0000 | 6708730.0000 |
664 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.8400 | 1562251.0000 | 52194800.0000 |
665 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 3.5600 | 1732305.0000 | 57876300.0000 |
666 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.3200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
667 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
668 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
669 | 050004 | 博时精选股票 | 6.1700 | 5606622.0000 | 187317000.0000 |
670 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0200 | 800.0000 | 26728.0000 |
671 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 3.0300 | 3499995.0000 | 116935000.0000 |
672 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.9200 | 3604509.0000 | 120427000.0000 |
673 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.4900 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
674 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.4400 | 2102300.0000 | 70237800.0000 |
675 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 5.0900 | 1999805.0000 | 66813500.0000 |
676 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.1800 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
677 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 1.6000 | 10000.0000 | 334100.0000 |
678 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2.3100 | 1199935.0000 | 40089800.0000 |
679 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 6.3400 | 6260488.0000 | 209163000.0000 |
680 | 090004 | 大成精选增值混合 | 4.3200 | 1652090.0000 | 55196300.0000 |
681 | 090007 | 大成策略回报股票 | 5.7100 | 2943911.0000 | 98356100.0000 |
682 | 090016 | 大成消费主题股票 | 4.3400 | 36595.0000 | 1222640.0000 |
683 | 090018 | 大成新锐产业股票 | 4.2400 | 61598.0000 | 2057990.0000 |
684 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 7.3500 | 5697060.0000 | 190339000.0000 |
685 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 5.2400 | 4187304.0000 | 139898000.0000 |
686 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 4.2500 | 156500.0000 | 5228660.0000 |
687 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.8300 | 48709787.0000 | 1627390000.0000 |
688 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0200 | 46400.0000 | 1550220.0000 |
689 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.9600 | 22810452.0000 | 762097000.0000 |
690 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.9200 | 681400.0000 | 22765600.0000 |
691 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0200 | 84900.0000 | 2836510.0000 |
692 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4.0200 | 1169690.0000 | 39079300.0000 |
693 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 3.8300 | 1423299.0000 | 47552400.0000 |
694 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.1600 | 112100.0000 | 3745260.0000 |
695 | 150008 | 瑞和小康 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
696 | 150009 | 瑞和远见 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
697 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
698 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
699 | 150016 | 兴全合润分级股票A | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
700 | 150017 | 兴全合润分级股票B | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
701 | 150047 | 银华瑞吉 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
702 | 150048 | 银华瑞祥 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
703 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
704 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
705 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
706 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
707 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
708 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
709 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
710 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
711 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
712 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
713 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
714 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
715 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
716 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
717 | 150219 | 前海开源健康分级A | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
718 | 150220 | 前海开源健康分级B | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
719 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.6400 | 12874850.0000 | 430149000.0000 |
720 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.3100 | 25142.0000 | 839994.0000 |
721 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.6400 | 772598.0000 | 25812500.0000 |
722 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 13.0200 | 12573488.0000 | 420080000.0000 |
723 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 6.8400 | 1339300.0000 | 44746000.0000 |
724 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 4.3300 | 921231.0000 | 30778300.0000 |
725 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 4.3500 | 235900.0000 | 7881420.0000 |
726 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 13.1600 | 7678618.0000 | 256543000.0000 |
727 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 4.3500 | 235900.0000 | 7881420.0000 |
728 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1.9300 | 134100.0000 | 4480280.0000 |
729 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.5300 | 133321.0000 | 4454250.0000 |
730 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 3.9800 | 186000.0000 | 6214260.0000 |
731 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.5600 | 187087.0000 | 6250580.0000 |
732 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 7.5300 | 709900.0000 | 23717800.0000 |
733 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0000 | 31848.0000 | 1064040.0000 |
734 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 8.4300 | 574300.0000 | 19187400.0000 |
735 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0000 | 31848.0000 | 1064040.0000 |
736 | 160806 | 长盛同庆 | 1.3800 | 121834.0000 | 4070470.0000 |
737 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.6000 | 27910.0000 | 932473.0000 |
738 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.7600 | 5381462.0000 | 179795000.0000 |
739 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 7.0900 | 1618242.0000 | 54065500.0000 |
740 | 160925 | 大成中华沪深港300指数 | 0.7900 | 214000.0000 | 7149740.0000 |
741 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4.6500 | 11500000.0000 | 384215000.0000 |
742 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.5300 | 119090.0000 | 3978800.0000 |
743 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 3.6600 | 42112.0000 | 1406960.0000 |
744 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.3400 | 266800.0000 | 8913790.0000 |
745 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8.4400 | 5354933.0000 | 178908000.0000 |
746 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.4000 | 546790.0000 | 18268300.0000 |
747 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 2.1900 | 2120800.0000 | 70855900.0000 |
748 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.7000 | 133970.0000 | 4475940.0000 |
749 | 161818 | 银华消费分级股票 | 4.8700 | 231500.0000 | 7734420.0000 |
750 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 6.6100 | 23000.0000 | 768430.0000 |
751 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2500 | 65300.0000 | 2181670.0000 |
752 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 3.5200 | 1087320.0000 | 36327400.0000 |
753 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3000 | 161600.0000 | 5399060.0000 |
754 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.8100 | 66600.0000 | 2225110.0000 |
755 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.5800 | 177323.0000 | 5924360.0000 |
756 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3000 | 161600.0000 | 5399060.0000 |
757 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.2600 | 101471.0000 | 3390150.0000 |
758 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 0.6900 | 68900.0000 | 2301950.0000 |
759 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.2100 | 97400.0000 | 3254130.0000 |
760 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 4.2500 | 124500.0000 | 4159540.0000 |
761 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5.0800 | 898678.0000 | 30024800.0000 |
762 | 163406 | 兴全合润分级股票 | 6.7400 | 10488356.0000 | 350416000.0000 |
763 | 163411 | 兴全精选混合 | 3.6100 | 960000.0000 | 32073600.0000 |
764 | 163417 | 兴全合宜混合A | 6.8100 | 70372426.0000 | 2351140000.0000 |
765 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 3.0700 | 420000.0000 | 14032200.0000 |
766 | 163805 | 中银策略股票 | 5.3400 | 941000.0000 | 31438800.0000 |
767 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.2300 | 279234.0000 | 9329210.0000 |
768 | 163810 | 中银价值混合 | 5.3600 | 269741.0000 | 9012050.0000 |
769 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6.2600 | 293299.0000 | 9799120.0000 |
770 | 164401 | 前海开源健康分级 | 3.7800 | 368896.0000 | 12324800.0000 |
771 | 164403 | 前海开源农业分级 | 5.1000 | 54358.0000 | 1816100.0000 |
772 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.7100 | 47062.0000 | 1572340.0000 |
773 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.5400 | 267072.0000 | 8922880.0000 |
774 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 6.5800 | 2329804.0000 | 77838800.0000 |
775 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 3.2200 | 45200.0000 | 1510130.0000 |
776 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.0900 | 248759.0000 | 8311040.0000 |
777 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.1900 | 4100.0000 | 136981.0000 |
778 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.1900 | 4100.0000 | 136981.0000 |
779 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.6300 | 3590.0000 | 119942.0000 |
780 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.6300 | 3590.0000 | 119942.0000 |
781 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 5.9400 | 4191855.0000 | 140050000.0000 |
782 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.3200 | 4630841.0000 | 154716000.0000 |
783 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 6.3300 | 2503991.0000 | 83658300.0000 |
784 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 3.9000 | 475435.0000 | 15884300.0000 |
785 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8.6800 | 44014.0000 | 1470510.0000 |
786 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 1.5800 | 28201.0000 | 942195.0000 |
787 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 4.7700 | 119100.0000 | 3979130.0000 |
788 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 4.4900 | 187620.0000 | 6268380.0000 |
789 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 7.1500 | 22636521.0000 | 756286000.0000 |
790 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 5.8000 | 2155669.0000 | 72020900.0000 |
791 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 7.2500 | 6832684.0000 | 228280000.0000 |
792 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 5.3400 | 2319955.0000 | 77509700.0000 |
793 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 7.4500 | 17797725.0000 | 594622000.0000 |
794 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.2700 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
795 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 5.4600 | 44000.0000 | 1470040.0000 |
796 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.6200 | 2442842.0000 | 81615400.0000 |
797 | 180013 | 银华领先策略股票 | 4.0600 | 1079877.0000 | 36078700.0000 |
798 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2.4800 | 50978.0000 | 1703180.0000 |
799 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 0.0100 | 233.0000 | 7785.0000 |
800 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2.5500 | 63000.0000 | 2104830.0000 |
801 | 200007 | 长城安心回报混合 | 5.2200 | 2557286.0000 | 85438900.0000 |
802 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 4.4500 | 4661700.0000 | 155747000.0000 |
803 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 4.8500 | 166700.0000 | 5569450.0000 |
804 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 4.0500 | 181500.0000 | 6063920.0000 |
805 | 200015 | 长城优化升级股票 | 2.8600 | 67000.0000 | 2238470.0000 |
806 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1.6400 | 75000.0000 | 2505750.0000 |
807 | 202005 | 南方成份精选股票 | 4.0600 | 4500042.0000 | 150346000.0000 |
808 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.3800 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
809 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
810 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0600 | 26796.0000 | 895254.0000 |
811 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 0.0500 | 8902.0000 | 297416.0000 |
812 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.6000 | 800000.0000 | 26728000.0000 |
813 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.1100 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
814 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 3.4200 | 181900.0000 | 6077280.0000 |
815 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.2100 | 156300.0000 | 5221980.0000 |
816 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.7400 | 21800.0000 | 728338.0000 |
817 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.2200 | 8600.0000 | 287326.0000 |
818 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.6200 | 891243.0000 | 29776400.0000 |
819 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 4.8600 | 556500.0000 | 18592700.0000 |
820 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.6600 | 292500.0000 | 9772420.0000 |
821 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.7300 | 163400.0000 | 5459190.0000 |
822 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 2.7100 | 1326900.0000 | 44331700.0000 |
823 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.1200 | 376565.0000 | 12581000.0000 |
824 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.1900 | 35000.0000 | 1169350.0000 |
825 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 6.8700 | 5913142.0000 | 197558000.0000 |
826 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.0100 | 718000.0000 | 23988400.0000 |
827 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 4.1400 | 962013.0000 | 32140900.0000 |
828 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 6.5400 | 254000.0000 | 8486140.0000 |
829 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.2200 | 115743.0000 | 3866970.0000 |
830 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 6.1900 | 2166897.0000 | 72396000.0000 |
831 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 4.8000 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
832 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5.2700 | 458970.0000 | 15334200.0000 |
833 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 5.8900 | 11189239.0000 | 373832000.0000 |
834 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 4.8900 | 5625636.0000 | 187952000.0000 |
835 | 350002 | 天治品质优选混合 | 3.8700 | 113100.0000 | 3778670.0000 |
836 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2.7000 | 15000.0000 | 501150.0000 |
837 | 350008 | 天治成长精选股票 | 6.3800 | 33000.0000 | 1102530.0000 |
838 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 2.8000 | 49400.0000 | 1650450.0000 |
839 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 3.3400 | 45056.0000 | 1505320.0000 |
840 | 398061 | 中海消费主题精选股票 | 5.3500 | 799510.0000 | 26711600.0000 |
841 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 3.0100 | 178100.0000 | 5950320.0000 |
842 | 400032 | 东方主题精选混合 | 5.2000 | 158000.0000 | 5278780.0000 |
843 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.1800 | 112791.0000 | 3768350.0000 |
844 | 420001 | 天弘精选混合 | 5.5400 | 2025700.0000 | 67678600.0000 |
845 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.6000 | 332621.0000 | 11112900.0000 |
846 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.1500 | 2200000.0000 | 73502000.0000 |
847 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.0100 | 103418.0000 | 3455200.0000 |
848 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.8200 | 4886471.0000 | 163257000.0000 |
849 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.5500 | 1776000.0000 | 59336200.0000 |
850 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 3.9700 | 666123.0000 | 22255200.0000 |
851 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.5500 | 137035.0000 | 4578340.0000 |
852 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 8.9800 | 1082160.0000 | 36155000.0000 |
853 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2.0900 | 81500.0000 | 2722920.0000 |
854 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 8.7300 | 2868401.0000 | 95833300.0000 |
855 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 2.4100 | 164200.0000 | 5485920.0000 |
856 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 7.0000 | 3429600.0000 | 114583000.0000 |
857 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 7.6400 | 20000.0000 | 668200.0000 |
858 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 6.1400 | 1255517.0000 | 41946800.0000 |
859 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.2000 | 72700.0000 | 2428910.0000 |
860 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.5200 | 79434.0000 | 2653890.0000 |
861 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.5200 | 79434.0000 | 2653890.0000 |
862 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 8.6200 | 4978904.0000 | 166345000.0000 |
863 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 3.3800 | 1360685.0000 | 45460500.0000 |
864 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.2800 | 400000.0000 | 13364000.0000 |
865 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 9.8300 | 20718437.0000 | 692203000.0000 |
866 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 9.9500 | 187000.0000 | 6247670.0000 |
867 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 1.9500 | 53300.0000 | 1780750.0000 |
868 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2.5000 | 127979.0000 | 4275780.0000 |
869 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2.5000 | 127979.0000 | 4275780.0000 |
870 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 4.4500 | 388000.0000 | 12963100.0000 |
871 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 7.3400 | 3476300.0000 | 116143000.0000 |
872 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2.8500 | 25200.0000 | 841932.0000 |
873 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2.8500 | 25200.0000 | 841932.0000 |
874 | 502020 | 国金上证50分级 | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
875 | 502021 | 国金上证50分级A | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
876 | 502022 | 国金上证50分级B | 3.3300 | 113200.0000 | 3782010.0000 |
877 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
878 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
879 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 3.4700 | 119000.0000 | 3975790.0000 |
880 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
881 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
882 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 3.4000 | 611411.0000 | 20427200.0000 |
883 | 510010 | 治理ETF | 3.7700 | 450400.0000 | 15047900.0000 |
884 | 510020 | 超大ETF | 4.9800 | 294339.0000 | 9833870.0000 |
885 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3.6100 | 53238494.0000 | 1778700000.0000 |
886 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 6.0000 | 42606.0000 | 1423470.0000 |
887 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.9200 | 474386.0000 | 15849200.0000 |
888 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3.1400 | 556781.0000 | 18602100.0000 |
889 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.3800 | 14127123.0000 | 471987000.0000 |
890 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 3.5900 | 19300.0000 | 644813.0000 |
891 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.6400 | 17896079.0000 | 597908000.0000 |
892 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.6200 | 4348657.0000 | 145289000.0000 |
893 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.6300 | 13087703.0000 | 437260000.0000 |
894 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.6500 | 1706049.0000 | 56999100.0000 |
895 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.6900 | 2336901.0000 | 78075900.0000 |
896 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.6300 | 2627382.0000 | 87780800.0000 |
897 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.5800 | 216200.0000 | 7223240.0000 |
898 | 510630 | 华夏消费ETF | 15.0500 | 990165.0000 | 33081400.0000 |
899 | 510680 | 万家上证380ETF | 3.6600 | 5900.0000 | 197119.0000 |
900 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.5300 | 696100.0000 | 23256700.0000 |
901 | 510800 | 建信上证50ETF | 3.5900 | 170800.0000 | 5706430.0000 |
902 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.5800 | 10283992.0000 | 343588000.0000 |
903 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.2900 | 83900.0000 | 2803100.0000 |
904 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12.9700 | 54754.0000 | 1829330.0000 |
905 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.0000 | 323199.0000 | 10798100.0000 |
906 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.6400 | 13000.0000 | 434330.0000 |
907 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.7800 | 222400.0000 | 7430380.0000 |
908 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 1.1900 | 400000.0000 | 13364000.0000 |
909 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.1000 | 127800.0000 | 4269800.0000 |
910 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.9500 | 959938.0000 | 32071500.0000 |
911 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 4.0000 | 27700.0000 | 925457.0000 |
912 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.2600 | 268420.0000 | 8967910.0000 |
913 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.2500 | 73316.0000 | 2449490.0000 |
914 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 5.6900 | 125000.0000 | 4176250.0000 |
915 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3.2200 | 84900.0000 | 2836510.0000 |
916 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2100 | 288100.0000 | 9625420.0000 |
917 | 519134 | 海富通富祥混合 | 0.5100 | 7200.0000 | 240552.0000 |
918 | 519150 | 新华优选消费股票 | 5.2600 | 117685.0000 | 3931860.0000 |
919 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 7.0700 | 190000.0000 | 6347900.0000 |
920 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 7.0700 | 190000.0000 | 6347900.0000 |
921 | 519176 | 浦银消费C | 5.6900 | 125000.0000 | 4176250.0000 |
922 | 519180 | 万家180指数 | 2.2600 | 982914.0000 | 32839200.0000 |
923 | 519221 | 海富通欣益混合C | 0.6500 | 64845.0000 | 2166470.0000 |
924 | 519222 | 海富通欣益混合A | 0.6500 | 64845.0000 | 2166470.0000 |
925 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.1000 | 85500.0000 | 2856560.0000 |
926 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.1000 | 85500.0000 | 2856560.0000 |
927 | 519613 | 银河君尚混合A | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
928 | 519614 | 银河君尚混合C | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
929 | 519615 | 银河君尚混合I | 0.9900 | 78200.0000 | 2612660.0000 |
930 | 519616 | 银河君信混合A | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
931 | 519617 | 银河君信混合C | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
932 | 519618 | 银河君信混合I | 0.9600 | 240000.0000 | 8018400.0000 |
933 | 519623 | 银河君耀混合A | 0.4900 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
934 | 519624 | 银河君耀混合C | 0.4900 | 30000.0000 | 1002300.0000 |
935 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.5600 | 73700.0000 | 2462320.0000 |
936 | 519685 | 交银双利债券C | 1.5600 | 73700.0000 | 2462320.0000 |
937 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 3.3700 | 3000000.0000 | 100230000.0000 |
938 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 8.8300 | 804115.0000 | 26865500.0000 |
939 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 6.6600 | 2259993.0000 | 75506400.0000 |
940 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 8.0700 | 2689928.0000 | 89870500.0000 |
941 | 519738 | 交银周期回报混合 | 1.3300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
942 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4200 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
943 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1.6100 | 24900.0000 | 831909.0000 |
944 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 0.8000 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
945 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2.4600 | 393700.0000 | 13153500.0000 |
946 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.3300 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
947 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.4200 | 200000.0000 | 6682000.0000 |
948 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 0.8000 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
949 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
950 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
951 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
952 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.4400 | 100000.0000 | 3341000.0000 |
953 | 519915 | 富国消费主题混合 | 6.4000 | 2600800.0000 | 86892700.0000 |
954 | 519949 | 长信利信混合A | 1.6900 | 110000.0000 | 3675100.0000 |
955 | 519959 | 长信多利混合 | 3.4800 | 650200.0000 | 21723200.0000 |
956 | 519960 | 长信利广混合C | 9.1200 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
957 | 519961 | 长信利广混合A | 9.1200 | 280000.0000 | 9354800.0000 |
958 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.6700 | 231000.0000 | 7717710.0000 |
959 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.6700 | 231000.0000 | 7717710.0000 |
960 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.3500 | 139400.0000 | 4657350.0000 |
961 | 519971 | 长信改革红利混合 | 3.8800 | 146900.0000 | 4907930.0000 |
962 | 519976 | 长信可转债C | 1.5800 | 1262100.0000 | 42166800.0000 |
963 | 519977 | 长信可转债A | 1.5800 | 1262100.0000 | 42166800.0000 |
964 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.8900 | 489465.0000 | 16353000.0000 |
965 | 530005 | 建信优化配置混合 | 2.7600 | 1561536.0000 | 52170900.0000 |
966 | 530019 | 建信社会责任股票 | 2.6000 | 20100.0000 | 671541.0000 |
967 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 3.5100 | 276245.0000 | 9229340.0000 |
968 | 550015 | 信诚至远混合A | 1.1700 | 10000.0000 | 334100.0000 |
969 | 550016 | 信诚至远混合C | 1.1700 | 10000.0000 | 334100.0000 |
970 | 560002 | 益民红利成长混合 | 4.1400 | 460807.0000 | 15395600.0000 |
971 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4.1200 | 863800.0000 | 28859600.0000 |
972 | 560006 | 益民核心增长混合 | 4.1600 | 8100.0000 | 270621.0000 |
973 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 8.9200 | 4222818.0000 | 141084000.0000 |
974 | 570008 | 诺德周期策略股票 | 7.4000 | 230000.0000 | 7684300.0000 |
975 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1300 | 830400.0000 | 27743700.0000 |
976 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.1600 | 138600.0000 | 4630630.0000 |
977 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.3900 | 751700.0000 | 25114300.0000 |
978 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.6200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
979 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.5700 | 350000.0000 | 11693500.0000 |
980 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.6200 | 40000.0000 | 1336400.0000 |
981 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.5500 | 406444.0000 | 13579300.0000 |
982 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3.8300 | 109900.0000 | 3671760.0000 |
983 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 0.6000 | 64600.0000 | 2158290.0000 |
984 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 0.6000 | 64600.0000 | 2158290.0000 |
985 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.0100 | 11100.0000 | 370851.0000 |
986 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.0100 | 11100.0000 | 370851.0000 |
987 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3.0200 | 120700.0000 | 4032590.0000 |
988 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2.0900 | 555000.0000 | 18542600.0000 |
989 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.9800 | 333700.0000 | 11148900.0000 |
990 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.3100 | 2384708.0000 | 79673100.0000 |
991 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.8400 | 157124.0000 | 5249510.0000 |
992 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2.0900 | 555000.0000 | 18542600.0000 |
993 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.9800 | 333700.0000 | 11148900.0000 |
994 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 3.5300 | 238400.0000 | 7964940.0000 |
995 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2.8200 | 27400.0000 | 915434.0000 |
996 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 3.4200 | 106800.0000 | 3568190.0000 |
997 | 740001 | 长安宏观策略股票 | 5.8300 | 120000.0000 | 4009200.0000 |
998 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.2000 | 52930.0000 | 1768390.0000 |
999 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 7.3800 | 191700.0000 | 6404700.0000 |
1000 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 6.8700 | 541077.0000 | 18077400.0000 |
1001 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.8200 | 4886471.0000 | 163257000.0000 |
1002 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.3600 | 1268568.0000 | 42382900.0000 |
1003 | 960021 | 国富潜力H | 5.1500 | 2200000.0000 | 73502000.0000 |
1004 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.5700 | 3302800.0000 | 110347000.0000 |
1005 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 3.0300 | 3499995.0000 | 116935000.0000 |
所有基金的持有温氏股份300498的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000039 | 农银高增长股票 | 2.8700 | 258700.0000 | 9276980.0000 |
2 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0200 | 72800.0000 | 2610610.0000 |
3 | 000214 | 广发成长优选混合 | 0.7200 | 13778.0000 | 494079.0000 |
4 | 000215 | 广发趋势优选混合A | 1.0100 | 80000.0000 | 2868800.0000 |
5 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1200 | 95200.0000 | 3413870.0000 |
6 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.0000 | 180300.0000 | 6465560.0000 |
7 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.0900 | 57200.0000 | 2051190.0000 |
8 | 000417 | 国联安新精选混合 | 4.8600 | 100000.0000 | 3586000.0000 |
9 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.2500 | 1000.0000 | 35860.0000 |
10 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.9500 | 91000.0000 | 3263260.0000 |
11 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 8.5000 | 2361400.0000 | 84679800.0000 |
12 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2.8400 | 152200.0000 | 5457890.0000 |
13 | 000592 | 建信改革红利股票 | 5.1800 | 225845.0000 | 8098800.0000 |
14 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 9.5000 | 519920.0000 | 18644300.0000 |
15 | 000714 | 诺安稳健回报混合 | 0.7600 | 200073.0000 | 7174620.0000 |
16 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 5.7800 | 308400.0000 | 11059200.0000 |
17 | 000793 | 工银高端制造股票 | 5.9500 | 1050075.0000 | 37655700.0000 |
18 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 3.8700 | 75000.0000 | 2689500.0000 |
19 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.2500 | 1000.0000 | 35860.0000 |
20 | 000971 | 诺安新经济股票 | 7.7900 | 1353099.0000 | 48522100.0000 |
21 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 4.1800 | 99700.0000 | 3575240.0000 |
22 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.0500 | 1692000.0000 | 60675100.0000 |
23 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 5.7100 | 187790.0000 | 6734150.0000 |
24 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1.8600 | 486037.0000 | 17429300.0000 |
25 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 5.6500 | 447974.0000 | 16064300.0000 |
26 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.9400 | 1603635.0000 | 57506400.0000 |
27 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 8.0200 | 1223317.0000 | 43868100.0000 |
28 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.2400 | 50000.0000 | 1793000.0000 |
29 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.2400 | 50000.0000 | 1793000.0000 |
30 | 001189 | 广发聚宝混合A | 1.3300 | 55000.0000 | 1972300.0000 |
31 | 001195 | 工银农业产业股票 | 9.3500 | 2286553.0000 | 81995800.0000 |
32 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 2.4400 | 1354798.0000 | 48583100.0000 |
33 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合 | 4.3300 | 1799878.0000 | 64543600.0000 |
34 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 4.2800 | 627145.0000 | 22489400.0000 |
35 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.1200 | 517477.0000 | 18556700.0000 |
36 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 4.3500 | 144600.0000 | 5185360.0000 |
37 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 3.9800 | 182300.0000 | 6537280.0000 |
38 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 3.9800 | 182300.0000 | 6537280.0000 |
39 | 001287 | 安信优势增长混合A | 5.2500 | 147400.0000 | 5285760.0000 |
40 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 2.7000 | 315500.0000 | 11313800.0000 |
41 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 5.1500 | 121600.0000 | 4360580.0000 |
42 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 5.4700 | 226300.0000 | 8115120.0000 |
43 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 5.3200 | 900000.0000 | 32274000.0000 |
44 | 001409 | 工银互联网加股票 | 5.2400 | 4674104.0000 | 167613000.0000 |
45 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2.0900 | 303300.0000 | 10876300.0000 |
46 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2.0900 | 303300.0000 | 10876300.0000 |
47 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1.7200 | 61000.0000 | 2187460.0000 |
48 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.7100 | 2300.0000 | 82478.0000 |
49 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.7100 | 2300.0000 | 82478.0000 |
50 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 8.8400 | 291900.0000 | 10467500.0000 |
51 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 8.9900 | 847758.0000 | 30400600.0000 |
52 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2.8700 | 76000.0000 | 2725360.0000 |
53 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5.4000 | 170996.0000 | 6131920.0000 |
54 | 001592 | 天弘创业板指数A | 10.8100 | 10026599.0000 | 359554000.0000 |
55 | 001593 | 天弘创业板指数C | 10.8100 | 10026599.0000 | 359554000.0000 |
56 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 5.4700 | 226300.0000 | 8115120.0000 |
57 | 001701 | 中融产业升级混合 | 4.6400 | 45074.0000 | 1616350.0000 |
58 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 4.0400 | 73700.0000 | 2642880.0000 |
59 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.9600 | 248900.0000 | 8925550.0000 |
60 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0700 | 318435.0000 | 11419100.0000 |
61 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 8.8400 | 160222.0000 | 5745560.0000 |
62 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 4.8500 | 40093.0000 | 1437740.0000 |
63 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.0000 | 388400.0000 | 13928000.0000 |
64 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 5.3600 | 1009456.0000 | 36199100.0000 |
65 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 5.6100 | 479900.0000 | 17209200.0000 |
66 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 1.6400 | 40000.0000 | 1434400.0000 |
67 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 6.2300 | 552000.0000 | 19794700.0000 |
68 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 10.1700 | 235800.0000 | 8455790.0000 |
69 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.7600 | 38000.0000 | 1362680.0000 |
70 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5.4100 | 104000.0000 | 3729440.0000 |
71 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 0.2500 | 8000.0000 | 286880.0000 |
72 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 0.2500 | 8000.0000 | 286880.0000 |
73 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 7.6700 | 200000.0000 | 7172000.0000 |
74 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 4.8700 | 28900.0000 | 1036350.0000 |
75 | 002036 | 安信优势增长混合C | 5.2500 | 147400.0000 | 5285760.0000 |
76 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 3.5200 | 57900.0000 | 2076290.0000 |
77 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.7600 | 200073.0000 | 7174620.0000 |
78 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.0000 | 388400.0000 | 13928000.0000 |
79 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 0.9500 | 10000.0000 | 358600.0000 |
80 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.2100 | 81200.0000 | 2911830.0000 |
81 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 5.7000 | 119515.0000 | 4285810.0000 |
82 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 9.2400 | 409642.0000 | 14689800.0000 |
83 | 002293 | 南方益和混合 | 3.3200 | 153000.0000 | 5486580.0000 |
84 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 0.9500 | 219800.0000 | 7882030.0000 |
85 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 0.9500 | 219800.0000 | 7882030.0000 |
86 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0300 | 449268.0000 | 16110800.0000 |
87 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 1.5300 | 4000.0000 | 143440.0000 |
88 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 5.0700 | 54264.0000 | 1945910.0000 |
89 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 4.3300 | 1799878.0000 | 64543600.0000 |
90 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.5500 | 78400.0000 | 2811420.0000 |
91 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.5300 | 199194.0000 | 7143100.0000 |
92 | 002711 | 广发集丰债券A | 0.4200 | 13500.0000 | 484110.0000 |
93 | 002712 | 广发集丰债券C | 0.4200 | 13500.0000 | 484110.0000 |
94 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 2.2300 | 10000.0000 | 358600.0000 |
95 | 002770 | 安信新回报混合A | 6.6300 | 200000.0000 | 7172000.0000 |
96 | 002771 | 安信新回报混合C | 6.6300 | 200000.0000 | 7172000.0000 |
97 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 5.2500 | 55700.0000 | 1997400.0000 |
98 | 002851 | 南方品质混合 | 6.8900 | 8118776.0000 | 291139000.0000 |
99 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.4300 | 13800.0000 | 494868.0000 |
100 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 8.3700 | 1436764.0000 | 51522400.0000 |
101 | 003069 | 光大保德信创业板量化优选股票 | 2.9000 | 442040.0000 | 15851600.0000 |
102 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 3.0300 | 44100.0000 | 1581430.0000 |
103 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 7.1300 | 177709.0000 | 6372640.0000 |
104 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7.8900 | 191800.0000 | 6877950.0000 |
105 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7.8900 | 191800.0000 | 6877950.0000 |
106 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 0.7200 | 30000.0000 | 1075800.0000 |
107 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 0.7200 | 30000.0000 | 1075800.0000 |
108 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 5.2700 | 1241027.0000 | 44503200.0000 |
109 | 003336 | 长江收益增强债券 | 0.3300 | 20000.0000 | 717200.0000 |
110 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.7700 | 238300.0000 | 8545440.0000 |
111 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.7700 | 238300.0000 | 8545440.0000 |
112 | 003510 | 长盛可转债债券A | 3.1300 | 35500.0000 | 1273030.0000 |
113 | 003511 | 长盛可转债债券C | 3.1300 | 35500.0000 | 1273030.0000 |
114 | 003628 | 华福收益增强债券 | 2.3000 | 24000.0000 | 860640.0000 |
115 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 7.7100 | 697359.0000 | 25007300.0000 |
116 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.6000 | 30000.0000 | 1075800.0000 |
117 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 0.6000 | 30000.0000 | 1075800.0000 |
118 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 8.5800 | 21600.0000 | 774576.0000 |
119 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.0500 | 15127.0000 | 542454.0000 |
120 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.0500 | 15127.0000 | 542454.0000 |
121 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 0.8400 | 30000.0000 | 1075800.0000 |
122 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.8800 | 108200.0000 | 3880050.0000 |
123 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.8800 | 108200.0000 | 3880050.0000 |
124 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.0400 | 7000.0000 | 251020.0000 |
125 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.0000 | 42700.0000 | 1531220.0000 |
126 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.5300 | 199194.0000 | 7143100.0000 |
127 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.0800 | 5920.0000 | 212291.0000 |
128 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 8.0000 | 702289.0000 | 25184100.0000 |
129 | 004408 | 招商深证100指数C | 3.6600 | 94437.0000 | 3386510.0000 |
130 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 3.8900 | 341641.0000 | 12251200.0000 |
131 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 3.8900 | 341641.0000 | 12251200.0000 |
132 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.1600 | 19800.0000 | 710028.0000 |
133 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.1600 | 19800.0000 | 710028.0000 |
134 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 0.7200 | 281400.0000 | 10091000.0000 |
135 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 0.6400 | 12100.0000 | 433906.0000 |
136 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 0.6400 | 12100.0000 | 433906.0000 |
137 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.5900 | 23200.0000 | 831952.0000 |
138 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.2200 | 19900.0000 | 713614.0000 |
139 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.2200 | 19900.0000 | 713614.0000 |
140 | 004703 | 南方兴盛混合 | 6.8000 | 582320.0000 | 20882000.0000 |
141 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.1200 | 62800.0000 | 2252010.0000 |
142 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 0.0700 | 123700.0000 | 4435880.0000 |
143 | 004870 | 融通创业板指数C | 11.5100 | 3067289.0000 | 109993000.0000 |
144 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.1000 | 445813.0000 | 15986900.0000 |
145 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2.2700 | 86148.0000 | 3089270.0000 |
146 | 004876 | 融通深证100指数C | 3.6500 | 5182614.0000 | 185849000.0000 |
147 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 5.3500 | 1580083.0000 | 56661800.0000 |
148 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 4.8500 | 309300.0000 | 11091500.0000 |
149 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 8.3200 | 383060.0000 | 13736500.0000 |
150 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.9600 | 117200.0000 | 4202790.0000 |
151 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.9600 | 117200.0000 | 4202790.0000 |
152 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 6.2600 | 1267590.0000 | 45455800.0000 |
153 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 5.2800 | 55900.0000 | 2004570.0000 |
154 | 005123 | 南方优享分红混合A | 6.8600 | 5740720.0000 | 205862000.0000 |
155 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 2.1300 | 67229.0000 | 2410830.0000 |
156 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 2.1300 | 67229.0000 | 2410830.0000 |
157 | 005164 | 富荣福锦混合A | 5.6900 | 346937.0000 | 12441200.0000 |
158 | 005165 | 富荣福锦混合C | 5.6900 | 346937.0000 | 12441200.0000 |
159 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0500 | 225796.0000 | 8097040.0000 |
160 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0500 | 225796.0000 | 8097040.0000 |
161 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 4.0700 | 595159.0000 | 21342400.0000 |
162 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 7.7900 | 140000.0000 | 5020400.0000 |
163 | 005287 | 海富通创业板增强C | 3.2100 | 19941.0000 | 715084.0000 |
164 | 005288 | 海富通创业板增强A | 3.2100 | 19941.0000 | 715084.0000 |
165 | 005299 | 万家成长优选混合A | 6.4400 | 266959.0000 | 9573150.0000 |
166 | 005300 | 万家成长优选混合C | 6.4400 | 266959.0000 | 9573150.0000 |
167 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 6.3600 | 10569.0000 | 379004.0000 |
168 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 6.3600 | 10569.0000 | 379004.0000 |
169 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 3.1100 | 544799.0000 | 19536500.0000 |
170 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 3.1100 | 544799.0000 | 19536500.0000 |
171 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 1.5300 | 4000.0000 | 143440.0000 |
172 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 6.1900 | 287000.0000 | 10291800.0000 |
173 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 1.8600 | 100000.0000 | 3586000.0000 |
174 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 1.8600 | 100000.0000 | 3586000.0000 |
175 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 3.8600 | 502852.0000 | 18032300.0000 |
176 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 3.7900 | 69800.0000 | 2503030.0000 |
177 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 3.7900 | 69800.0000 | 2503030.0000 |
178 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 1.8500 | 163500.0000 | 5863110.0000 |
179 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0200 | 72800.0000 | 2610610.0000 |
180 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 0.5500 | 18000.0000 | 645480.0000 |
181 | 005741 | 南方君信混合 | 2.4600 | 102640.0000 | 3680670.0000 |
182 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 0.3100 | 2700.0000 | 96822.0000 |
183 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 0.3100 | 2700.0000 | 96822.0000 |
184 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 4.7600 | 299960.0000 | 10756600.0000 |
185 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 4.4900 | 64700.0000 | 2320140.0000 |
186 | 005953 | 人保转型混合A | 2.7300 | 77000.0000 | 2761220.0000 |
187 | 005954 | 人保转型混合C | 2.7300 | 77000.0000 | 2761220.0000 |
188 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0500 | 18040.0000 | 646914.0000 |
189 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 9.2000 | 22378.0000 | 802475.0000 |
190 | 006084 | 融通研究优选混合 | 2.8700 | 61700.0000 | 2212560.0000 |
191 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 4.1200 | 20000.0000 | 717200.0000 |
192 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 4.1200 | 20000.0000 | 717200.0000 |
193 | 006114 | 人保鑫利债券A | 0.6900 | 33000.0000 | 1183380.0000 |
194 | 006115 | 人保鑫利债券C | 0.6900 | 33000.0000 | 1183380.0000 |
195 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 7.0400 | 7692444.0000 | 275851000.0000 |
196 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.0600 | 9000.0000 | 322740.0000 |
197 | 006538 | 东海核心价值 | 3.3200 | 3000.0000 | 107580.0000 |
198 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.9000 | 3816358.0000 | 136855000.0000 |
199 | 006587 | 南方优享分红混合C | 6.8600 | 5740720.0000 | 205862000.0000 |
200 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4.0500 | 266500.0000 | 9556690.0000 |
201 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.0100 | 20000.0000 | 717200.0000 |
202 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.0100 | 20000.0000 | 717200.0000 |
203 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 6.4800 | 50590.0000 | 1814160.0000 |
204 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.9400 | 22000.0000 | 788920.0000 |
205 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.9400 | 22000.0000 | 788920.0000 |
206 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 0.0300 | 800.0000 | 28688.0000 |
207 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 0.6000 | 27000.0000 | 968220.0000 |
208 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 0.6000 | 27000.0000 | 968220.0000 |
209 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 10.1700 | 235800.0000 | 8455790.0000 |
210 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 4.4000 | 1992450.0000 | 71449300.0000 |
211 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.4900 | 2566738.0000 | 92043200.0000 |
212 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 4.2500 | 3723926.0000 | 133540000.0000 |
213 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 0.0300 | 800.0000 | 28688.0000 |
214 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.3900 | 902800.0000 | 32374400.0000 |
215 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | 1.0000 | 150000.0000 | 5379000.0000 |
216 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0500 | 18040.0000 | 646914.0000 |
217 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 2.0300 | 16800.0000 | 602448.0000 |
218 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 5.7200 | 219068.0000 | 7855780.0000 |
219 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 3.0200 | 1835066.0000 | 65805500.0000 |
220 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 8.2000 | 4599972.0000 | 163387000.0000 |
221 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 7.1200 | 5374561.0000 | 192732000.0000 |
222 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 3.8600 | 5752481.0000 | 206284000.0000 |
223 | 110013 | 易方达科翔股票 | 4.4800 | 3752855.0000 | 134577000.0000 |
224 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.1200 | 62800.0000 | 2252010.0000 |
225 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 0.0700 | 123700.0000 | 4435880.0000 |
226 | 110029 | 易方达科讯股票 | 2.4400 | 2879887.0000 | 103273000.0000 |
227 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 4.8400 | 1409836.0000 | 50556700.0000 |
228 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 4.2400 | 491910.0000 | 17639900.0000 |
229 | 150018 | 银华稳进 | 3.6000 | 6458443.0000 | 231600000.0000 |
230 | 150019 | 银华锐进 | 3.6000 | 6458443.0000 | 231600000.0000 |
231 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1.9600 | 1466239.0000 | 52579300.0000 |
232 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1.9600 | 1466239.0000 | 52579300.0000 |
233 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 3.6000 | 31056.0000 | 1113670.0000 |
234 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 3.6000 | 31056.0000 | 1113670.0000 |
235 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 1.5900 | 2004.0000 | 71863.0000 |
236 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 1.5900 | 2004.0000 | 71863.0000 |
237 | 150103 | 银河银泰混合 | 4.0800 | 1266000.0000 | 45398800.0000 |
238 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 10.7700 | 15831774.0000 | 567727000.0000 |
239 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 10.7700 | 15831774.0000 | 567727000.0000 |
240 | 150219 | 前海开源健康分级A | 5.3500 | 486895.0000 | 17460100.0000 |
241 | 150220 | 前海开源健康分级B | 5.3500 | 486895.0000 | 17460100.0000 |
242 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 10.8700 | 1093692.0000 | 39219800.0000 |
243 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 10.8700 | 1093692.0000 | 39219800.0000 |
244 | 150968 | 银河研究精选混合 | 4.5400 | 1036000.0000 | 37151000.0000 |
245 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.8400 | 7181720.0000 | 257536000.0000 |
246 | 159903 | 深成ETF | 2.1100 | 239424.0000 | 8585740.0000 |
247 | 159905 | 工银深证红利ETF | 6.5500 | 2368605.0000 | 84938200.0000 |
248 | 159908 | 博时创业板ETF | 11.3100 | 312160.0000 | 11194100.0000 |
249 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.1600 | 719760.0000 | 25810600.0000 |
250 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 6.0100 | 74260.0000 | 2662960.0000 |
251 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2.5100 | 80364.0000 | 2881850.0000 |
252 | 159915 | 易方达创业板ETF | 11.3800 | 72969215.0000 | 2616680000.0000 |
253 | 159916 | 深F60ETF | 2.7500 | 421582.0000 | 15117900.0000 |
254 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 8.5100 | 7651527.0000 | 274384000.0000 |
255 | 159943 | 大成深证成份ETF | 2.0900 | 140804.0000 | 5049230.0000 |
256 | 159948 | 南方创业板ETF | 11.3900 | 4168180.0000 | 149471000.0000 |
257 | 159952 | 广发创业板ETF | 11.8300 | 5644966.0000 | 202428000.0000 |
258 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 11.3900 | 111694.0000 | 4005350.0000 |
259 | 159956 | 建信创业板ETF | 11.5900 | 225996.0000 | 8104220.0000 |
260 | 159957 | 华夏创业板ETF | 11.2100 | 557719.0000 | 19999800.0000 |
261 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 11.2800 | 863982.0000 | 30982400.0000 |
262 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.7200 | 149520.0000 | 5361790.0000 |
263 | 159964 | 平安创业板ETF | 11.1800 | 296443.0000 | 10630400.0000 |
264 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 5.7100 | 2099999.0000 | 75306000.0000 |
265 | 160223 | 国泰创业板指数 | 10.9400 | 442042.0000 | 15851600.0000 |
266 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 3.2900 | 10000003.0000 | 358600000.0000 |
267 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2.6600 | 46600.0000 | 1671080.0000 |
268 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 5.2800 | 755300.0000 | 27085100.0000 |
269 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.5800 | 967500.0000 | 34694600.0000 |
270 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 10.8700 | 1093692.0000 | 39219800.0000 |
271 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2.2000 | 319154.0000 | 11444900.0000 |
272 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 7.0000 | 300000.0000 | 10758000.0000 |
273 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 4.5300 | 253131.0000 | 9077280.0000 |
274 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 10.7700 | 15831774.0000 | 567727000.0000 |
275 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.0300 | 221100.0000 | 7928650.0000 |
276 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2.4100 | 25800.0000 | 925188.0000 |
277 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 3.6600 | 376068.0000 | 13485800.0000 |
278 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 6.9800 | 4123400.0000 | 147865000.0000 |
279 | 161604 | 融通深证100指数 | 3.6500 | 5182614.0000 | 185849000.0000 |
280 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.1000 | 445813.0000 | 15986900.0000 |
281 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2.2700 | 86148.0000 | 3089270.0000 |
282 | 161613 | 融通创业板指数A | 11.5100 | 3067289.0000 | 109993000.0000 |
283 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 3.6000 | 6458443.0000 | 231600000.0000 |
284 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 4.2200 | 772454.0000 | 27700200.0000 |
285 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.3400 | 511500.0000 | 18342400.0000 |
286 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 3.7200 | 1070051.0000 | 38372000.0000 |
287 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 2.5200 | 83600.0000 | 2997900.0000 |
288 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 7.9500 | 18674157.0000 | 669655000.0000 |
289 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 3.6000 | 31056.0000 | 1113670.0000 |
290 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 1.9600 | 1466239.0000 | 52579300.0000 |
291 | 164401 | 前海开源健康分级 | 5.3500 | 486895.0000 | 17460100.0000 |
292 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 2.9100 | 250000.0000 | 8965000.0000 |
293 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.5900 | 2004.0000 | 71863.0000 |
294 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF) | 9.1300 | 375274.0000 | 13457300.0000 |
295 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 7.9500 | 309914.0000 | 11113500.0000 |
296 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 2.9000 | 3816358.0000 | 136855000.0000 |
297 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.0800 | 5920.0000 | 212291.0000 |
298 | 202212 | 南方平衡混合 | 3.1600 | 212000.0000 | 7602320.0000 |
299 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 8.1400 | 600000.0000 | 21516000.0000 |
300 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 9.1200 | 379260.0000 | 13600300.0000 |
301 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 8.1000 | 2354110.0000 | 84418400.0000 |
302 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 5.6800 | 1158003.0000 | 41526000.0000 |
303 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 8.5700 | 4782900.0000 | 171515000.0000 |
304 | 217016 | 招商深证100指数A | 3.6600 | 94437.0000 | 3386510.0000 |
305 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.1800 | 28680.0000 | 1028460.0000 |
306 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 3.1800 | 787928.0000 | 28255100.0000 |
307 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 3.4600 | 1357191.0000 | 48668900.0000 |
308 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 7.9800 | 3434635.0000 | 123166000.0000 |
309 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 7.9400 | 29096019.0000 | 1043380000.0000 |
310 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 7.9600 | 7084780.0000 | 254060000.0000 |
311 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.2200 | 3601810.0000 | 129161000.0000 |
312 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 3.6300 | 664376.0000 | 23824500.0000 |
313 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 2.7600 | 67000.0000 | 2402620.0000 |
314 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 3.7000 | 799927.0000 | 28685400.0000 |
315 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 5.3400 | 193000.0000 | 6920980.0000 |
316 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 8.6700 | 3606611.0000 | 129333000.0000 |
317 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 1.7400 | 24900.0000 | 892914.0000 |
318 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 7.8100 | 1165870.0000 | 41808100.0000 |
319 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 3.5200 | 57900.0000 | 2076290.0000 |
320 | 400032 | 东方主题精选混合 | 3.8800 | 110000.0000 | 3944600.0000 |
321 | 450007 | 国富成长动力股票 | 3.5300 | 77301.0000 | 2772010.0000 |
322 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 5.4700 | 1255727.0000 | 45030400.0000 |
323 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 5.9700 | 354100.0000 | 12698000.0000 |
324 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 0.9700 | 42800.0000 | 1534810.0000 |
325 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 0.9700 | 42800.0000 | 1534810.0000 |
326 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0200 | 500.0000 | 17930.0000 |
327 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 7.1100 | 650000.0000 | 23309000.0000 |
328 | 481015 | 工银主题策略股票 | 7.9400 | 2280063.0000 | 81763100.0000 |
329 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1.7200 | 61000.0000 | 2187460.0000 |
330 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 4.0400 | 94152.0000 | 3376290.0000 |
331 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 2.3900 | 988000.0000 | 35429700.0000 |
332 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 2.3300 | 52952.0000 | 1898860.0000 |
333 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8.4900 | 33400.0000 | 1197720.0000 |
334 | 519017 | 大成积极成长股票 | 5.7000 | 1392612.0000 | 49939100.0000 |
335 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 3.2500 | 178200.0000 | 6390250.0000 |
336 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.2800 | 38200.0000 | 1369850.0000 |
337 | 519616 | 银河君信混合A | 2.5900 | 599953.0000 | 21514300.0000 |
338 | 519617 | 银河君信混合C | 2.5900 | 599953.0000 | 21514300.0000 |
339 | 519618 | 银河君信混合I | 2.5900 | 599953.0000 | 21514300.0000 |
340 | 519644 | 银河智联混合 | 4.4800 | 133000.0000 | 4769380.0000 |
341 | 519651 | 银河转型混合 | 3.5500 | 926000.0000 | 33206400.0000 |
342 | 519664 | 银河美丽股票A | 4.7100 | 1829749.0000 | 65614800.0000 |
343 | 519665 | 银河美丽股票C | 4.7100 | 1829749.0000 | 65614800.0000 |
344 | 519692 | 交银成长股票 | 5.3300 | 3519293.0000 | 126202000.0000 |
345 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 5.4300 | 3050441.0000 | 109389000.0000 |
346 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 5.2500 | 1122600.0000 | 40256400.0000 |
347 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.0600 | 9000.0000 | 322740.0000 |
348 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3.9400 | 102000.0000 | 3657720.0000 |
349 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 4.3100 | 46000.0000 | 1649560.0000 |
350 | 570007 | 诺德优选30股票 | 5.2300 | 66700.0000 | 2391860.0000 |
351 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 3.5700 | 29600.0000 | 1061460.0000 |
352 | 660001 | 农银行业成长股票 | 2.8200 | 1468000.0000 | 52642500.0000 |
353 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 3.0200 | 198953.0000 | 7134450.0000 |
354 | 673060 | 西部利得景瑞混合 | 6.9300 | 290000.0000 | 10399400.0000 |
355 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.0300 | 65000.0000 | 2330900.0000 |
356 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.0300 | 65000.0000 | 2330900.0000 |
357 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 4.4900 | 166900.0000 | 5985030.0000 |
358 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.5900 | 505100.0000 | 18112900.0000 |
359 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.5900 | 505100.0000 | 18112900.0000 |
所有基金的持有上汽集团600104的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.6700 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
2 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.1600 | 1695200.0000 | 43227600.0000 |
3 | 000195 | 工银成长收益混合A | 0.4400 | 395000.0000 | 10072500.0000 |
4 | 000196 | 工银成长收益混合C | 0.4400 | 395000.0000 | 10072500.0000 |
5 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 0.9200 | 144847.0000 | 3693600.0000 |
6 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 4.9000 | 20300.0000 | 517650.0000 |
7 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 4.7200 | 3598642.0000 | 91765400.0000 |
8 | 000708 | 华安安享混合 | 0.2000 | 92400.0000 | 2356200.0000 |
9 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 2.7600 | 136000.0000 | 3468000.0000 |
10 | 000866 | 华宝制造股票 | 3.2800 | 450800.0000 | 11495400.0000 |
11 | 001086 | 华富恒利债券A | 1.2000 | 100000.0000 | 2550000.0000 |
12 | 001087 | 华富恒利债券C | 1.2000 | 100000.0000 | 2550000.0000 |
13 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 0.6500 | 154200.0000 | 3932100.0000 |
14 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 0.6500 | 154200.0000 | 3932100.0000 |
15 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.0400 | 4799.0000 | 122374.0000 |
16 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.1900 | 92500.0000 | 2358750.0000 |
17 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 0.3500 | 100000.0000 | 2550000.0000 |
18 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 0.3500 | 100000.0000 | 2550000.0000 |
19 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.3500 | 29400.0000 | 749700.0000 |
20 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.3400 | 317700.0000 | 8101350.0000 |
21 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2.1300 | 300000.0000 | 7650000.0000 |
22 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2.1300 | 300000.0000 | 7650000.0000 |
23 | 001216 | 易方达新收益混合A | 4.0500 | 327558.0000 | 8352730.0000 |
24 | 001217 | 易方达新收益混合C | 4.0500 | 327558.0000 | 8352730.0000 |
25 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 6.3400 | 1800000.0000 | 45900000.0000 |
26 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.4400 | 257400.0000 | 6563700.0000 |
27 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.8400 | 825500.0000 | 21050200.0000 |
28 | 001342 | 易方达新享混合A | 0.8400 | 119600.0000 | 3049800.0000 |
29 | 001343 | 易方达新享混合C | 0.8400 | 119600.0000 | 3049800.0000 |
30 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3.8500 | 369600.0000 | 9424800.0000 |
31 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 3.2200 | 450000.0000 | 11475000.0000 |
32 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 3.2200 | 450000.0000 | 11475000.0000 |
33 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4900 | 50000.0000 | 1275000.0000 |
34 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.4900 | 50000.0000 | 1275000.0000 |
35 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.2700 | 400000.0000 | 10200000.0000 |
36 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.2700 | 400000.0000 | 10200000.0000 |
37 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1600 | 130000.0000 | 3315000.0000 |
38 | 001424 | 博时新起点混合A | 8.8300 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
39 | 001425 | 博时新起点混合C | 8.8300 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
40 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 0.9900 | 119600.0000 | 3049800.0000 |
41 | 001522 | 博时新策略混合A | 2.6600 | 202400.0000 | 5161200.0000 |
42 | 001523 | 博时新策略混合C | 2.6600 | 202400.0000 | 5161200.0000 |
43 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4.4000 | 958517.0000 | 24442200.0000 |
44 | 001718 | 工银物流产业股票 | 8.8400 | 165583.0000 | 4222370.0000 |
45 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.8300 | 15000.0000 | 382500.0000 |
46 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 5.4500 | 486300.0000 | 12400600.0000 |
47 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.2600 | 834745.0000 | 21286000.0000 |
48 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.2600 | 834745.0000 | 21286000.0000 |
49 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 3.5600 | 69700.0000 | 1777350.0000 |
50 | 002029 | 安信动态策略混合C | 1.3500 | 29400.0000 | 749700.0000 |
51 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 2.4700 | 60000.0000 | 1530000.0000 |
52 | 002057 | 中银新机遇混合A | 0.9700 | 189300.0000 | 4827150.0000 |
53 | 002058 | 中银新机遇混合C | 0.9700 | 189300.0000 | 4827150.0000 |
54 | 002095 | 博时新收益混合A | 8.3200 | 860023.0000 | 21930600.0000 |
55 | 002096 | 博时新收益混合C | 8.3200 | 860023.0000 | 21930600.0000 |
56 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1600 | 130000.0000 | 3315000.0000 |
57 | 002132 | 广发鑫享混合 | 3.0700 | 154000.0000 | 3927000.0000 |
58 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 6.0700 | 259802.0000 | 6624950.0000 |
59 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 0.0100 | 100.0000 | 2550.0000 |
60 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 3.6600 | 155100.0000 | 3955050.0000 |
61 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 3.7100 | 2299833.0000 | 58645700.0000 |
62 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 6.7900 | 321900.0000 | 8208450.0000 |
63 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.7900 | 119600.0000 | 3049800.0000 |
64 | 002412 | 华富安福债券 | 1.1200 | 10000.0000 | 255000.0000 |
65 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.9900 | 193741.0000 | 4940400.0000 |
66 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.9900 | 193741.0000 | 4940400.0000 |
67 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.9200 | 144847.0000 | 3693600.0000 |
68 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 3.2800 | 360000.0000 | 9180000.0000 |
69 | 002502 | 中银腾利混合A | 1.0100 | 201600.0000 | 5140800.0000 |
70 | 002503 | 中银腾利混合C | 1.0100 | 201600.0000 | 5140800.0000 |
71 | 002513 | 金鹰元安混合C | 0.6700 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
72 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.1600 | 141100.0000 | 3598050.0000 |
73 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.1600 | 141100.0000 | 3598050.0000 |
74 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 6.8400 | 130000.0000 | 3315000.0000 |
75 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 6.8400 | 130000.0000 | 3315000.0000 |
76 | 002651 | 东方红汇利债券A | 1.1100 | 500000.0000 | 12750000.0000 |
77 | 002652 | 东方红汇利债券C | 1.1100 | 500000.0000 | 12750000.0000 |
78 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0500 | 1503685.0000 | 38344000.0000 |
79 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0500 | 1503685.0000 | 38344000.0000 |
80 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.5200 | 66322.0000 | 1691210.0000 |
81 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.5200 | 66322.0000 | 1691210.0000 |
82 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 3.0000 | 180900.0000 | 4612950.0000 |
83 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 3.0000 | 180900.0000 | 4612950.0000 |
84 | 002961 | 中欧双利债券A | 0.5900 | 207629.0000 | 5294540.0000 |
85 | 002962 | 中欧双利债券C | 0.5900 | 207629.0000 | 5294540.0000 |
86 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3600 | 2538700.0000 | 64736800.0000 |
87 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.0400 | 4799.0000 | 122374.0000 |
88 | 003028 | 安信新优选混合A | 2.2500 | 300000.0000 | 7650000.0000 |
89 | 003029 | 安信新优选混合C | 2.2500 | 300000.0000 | 7650000.0000 |
90 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.6400 | 165400.0000 | 4217700.0000 |
91 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.6400 | 165400.0000 | 4217700.0000 |
92 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.9800 | 197728.0000 | 5042060.0000 |
93 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.9800 | 197728.0000 | 5042060.0000 |
94 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2.8300 | 57800.0000 | 1473900.0000 |
95 | 003119 | 博时鑫源混合A | 7.5500 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
96 | 003120 | 博时鑫源混合C | 7.5500 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
97 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 0.5500 | 66322.0000 | 1691210.0000 |
98 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 0.5500 | 66322.0000 | 1691210.0000 |
99 | 003194 | 上海国企ETF联接 | 0.0400 | 13400.0000 | 341700.0000 |
100 | 003336 | 长江收益增强债券 | 0.2400 | 20000.0000 | 510000.0000 |
101 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.7700 | 47248.0000 | 1204820.0000 |
102 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 2.9800 | 41600.0000 | 1060800.0000 |
103 | 003799 | 华安新泰利混合A | 0.6300 | 77400.0000 | 1973700.0000 |
104 | 003800 | 华安新泰利混合C | 0.6300 | 77400.0000 | 1973700.0000 |
105 | 003848 | 中银广利混合A | 0.7900 | 135900.0000 | 3465450.0000 |
106 | 003849 | 中银广利混合C | 0.7900 | 135900.0000 | 3465450.0000 |
107 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.5800 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
108 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.5800 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
109 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.1700 | 160000.0000 | 4080000.0000 |
110 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 2.7000 | 221100.0000 | 5638050.0000 |
111 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 2.7000 | 221100.0000 | 5638050.0000 |
112 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 4.8800 | 202100.0000 | 5153550.0000 |
113 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 4.8800 | 202100.0000 | 5153550.0000 |
114 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.0000 | 80698.0000 | 2057800.0000 |
115 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.0000 | 80698.0000 | 2057800.0000 |
116 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.0400 | 123300.0000 | 3144150.0000 |
117 | 004249 | 安信中国制造混合 | 4.3700 | 141700.0000 | 3613350.0000 |
118 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.0300 | 20900.0000 | 532950.0000 |
119 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.0300 | 20900.0000 | 532950.0000 |
120 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.6800 | 13415.0000 | 342082.0000 |
121 | 004393 | 安信合作创新混合 | 4.0300 | 190044.0000 | 4846120.0000 |
122 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.0900 | 4900.0000 | 124950.0000 |
123 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 4.2800 | 30100.0000 | 767550.0000 |
124 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 4.2800 | 30100.0000 | 767550.0000 |
125 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 2.3100 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
126 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 2.3100 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
127 | 004608 | 长信乐信混合A | 2.1200 | 280000.0000 | 7140000.0000 |
128 | 004609 | 长信乐信混合C | 2.1200 | 280000.0000 | 7140000.0000 |
129 | 004726 | 先锋聚优混合A | 4.6800 | 6000.0000 | 153000.0000 |
130 | 004727 | 先锋聚优混合C | 4.6800 | 6000.0000 | 153000.0000 |
131 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.8400 | 18807.0000 | 479578.0000 |
132 | 004806 | 长信先机两年定期开放混合 | 4.0800 | 330600.0000 | 8430300.0000 |
133 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 14.8500 | 319100.0000 | 8137050.0000 |
134 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 14.8500 | 319100.0000 | 8137050.0000 |
135 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.0500 | 1503685.0000 | 38344000.0000 |
136 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.0700 | 499950.0000 | 12748700.0000 |
137 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 7.4300 | 40700.0000 | 1037850.0000 |
138 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 7.4300 | 40700.0000 | 1037850.0000 |
139 | 005041 | 人保精选混合A | 2.7200 | 152900.0000 | 3898950.0000 |
140 | 005042 | 人保精选混合C | 2.7200 | 152900.0000 | 3898950.0000 |
141 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3.0300 | 12900.0000 | 328950.0000 |
142 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3.0300 | 12900.0000 | 328950.0000 |
143 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2.6800 | 93099.0000 | 2374020.0000 |
144 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放混合 | 6.0100 | 495300.0000 | 12630200.0000 |
145 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.0000 | 100.0000 | 2550.0000 |
146 | 005484 | 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 2.1200 | 50000.0000 | 1275000.0000 |
147 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 3.0500 | 60000.0000 | 1530000.0000 |
148 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 3.0500 | 60000.0000 | 1530000.0000 |
149 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.6500 | 12200.0000 | 311100.0000 |
150 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.6500 | 12200.0000 | 311100.0000 |
151 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 5.0800 | 385000.0000 | 9817500.0000 |
152 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 1.8900 | 161800.0000 | 4125900.0000 |
153 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 1.8900 | 161800.0000 | 4125900.0000 |
154 | 005793 | 华富可转债 | 0.8900 | 20000.0000 | 510000.0000 |
155 | 005807 | 安信复兴100指数A | 2.9100 | 44400.0000 | 1132200.0000 |
156 | 005808 | 安信复兴100指数C | 2.9100 | 44400.0000 | 1132200.0000 |
157 | 005823 | 泰康颐享混合A | 0.0000 | 100.0000 | 2550.0000 |
158 | 005824 | 泰康颐享混合C | 0.0000 | 100.0000 | 2550.0000 |
159 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1.4600 | 60500.0000 | 1542750.0000 |
160 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1.4600 | 60500.0000 | 1542750.0000 |
161 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 5.7100 | 30000.0000 | 765000.0000 |
162 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 5.7100 | 30000.0000 | 765000.0000 |
163 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 3.0700 | 37000.0000 | 943500.0000 |
164 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 3.0700 | 37000.0000 | 943500.0000 |
165 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 0.9200 | 1307100.0000 | 33331000.0000 |
166 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 0.9200 | 1307100.0000 | 33331000.0000 |
167 | 006009 | 国融融银混合A | 2.8800 | 53500.0000 | 1364250.0000 |
168 | 006010 | 国融融银混合C | 2.8800 | 53500.0000 | 1364250.0000 |
169 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.4300 | 245600.0000 | 6262800.0000 |
170 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.4300 | 245600.0000 | 6262800.0000 |
171 | 006114 | 人保鑫利债券A | 0.5200 | 35000.0000 | 892500.0000 |
172 | 006115 | 人保鑫利债券C | 0.5200 | 35000.0000 | 892500.0000 |
173 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2.2700 | 508200.0000 | 12959100.0000 |
174 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3.2000 | 455000.0000 | 11602500.0000 |
175 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3.2000 | 455000.0000 | 11602500.0000 |
176 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.7200 | 54800.0000 | 1397400.0000 |
177 | 006225 | 人保量化混合A | 1.3800 | 31100.0000 | 793050.0000 |
178 | 006226 | 人保量化混合C | 1.3800 | 31100.0000 | 793050.0000 |
179 | 006231 | 国融融君混合A | 2.8200 | 70600.0000 | 1800300.0000 |
180 | 006232 | 国融融君混合C | 2.8200 | 70600.0000 | 1800300.0000 |
181 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 3.2900 | 65000.0000 | 1657500.0000 |
182 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 4.6000 | 34400.0000 | 877200.0000 |
183 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 4.6000 | 34400.0000 | 877200.0000 |
184 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 1.4800 | 782200.0000 | 19946100.0000 |
185 | 006419 | 人保优势产业混合A | 2.0400 | 43600.0000 | 1111800.0000 |
186 | 006420 | 人保优势产业混合C | 2.0400 | 43600.0000 | 1111800.0000 |
187 | 006618 | 长江可转债债券A | 0.3600 | 10000.0000 | 255000.0000 |
188 | 006619 | 长江可转债债券C | 0.3600 | 10000.0000 | 255000.0000 |
189 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.4800 | 36700.0000 | 935850.0000 |
190 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.4800 | 36700.0000 | 935850.0000 |
191 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 4.0400 | 1999933.0000 | 50998300.0000 |
192 | 050011 | 博时信用债券A/B | 4.6600 | 2587974.0000 | 65993300.0000 |
193 | 050013 | 超大ETF联接 | 0.0100 | 900.0000 | 22950.0000 |
194 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.8200 | 429100.0000 | 10942000.0000 |
195 | 050111 | 博时信用债券C | 4.6600 | 2587974.0000 | 65993300.0000 |
196 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.8200 | 429100.0000 | 10942000.0000 |
197 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 1.8300 | 15000.0000 | 382500.0000 |
198 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 4.2900 | 8988777.0000 | 229214000.0000 |
199 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1500 | 125000.0000 | 3187500.0000 |
200 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 3.5500 | 168414.0000 | 4294560.0000 |
201 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 3.5500 | 168414.0000 | 4294560.0000 |
202 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.8600 | 8251686.0000 | 210418000.0000 |
203 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.8600 | 8251686.0000 | 210418000.0000 |
204 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.8100 | 180910.0000 | 4613200.0000 |
205 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.8100 | 180910.0000 | 4613200.0000 |
206 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 3.6800 | 398534.0000 | 10162600.0000 |
207 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.8100 | 180910.0000 | 4613200.0000 |
208 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 4.6900 | 686287.0000 | 17500300.0000 |
209 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 3.1900 | 2948949.0000 | 75198200.0000 |
210 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 3.1900 | 2948949.0000 | 75198200.0000 |
211 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2.8500 | 581500.0000 | 14828200.0000 |
212 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8600 | 8251686.0000 | 210418000.0000 |
213 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1.6000 | 24158.0000 | 616029.0000 |
214 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 3.5500 | 168414.0000 | 4294560.0000 |
215 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.6900 | 81500.0000 | 2078250.0000 |
216 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.2900 | 23100.0000 | 589050.0000 |
217 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 2.2500 | 7042149.0000 | 179575000.0000 |
218 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.5800 | 1300000.0000 | 33150000.0000 |
219 | 180015 | 银华增强收益债券 | 0.4500 | 33100.0000 | 844050.0000 |
220 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.0900 | 4900.0000 | 124950.0000 |
221 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 7.7400 | 164600.0000 | 4197300.0000 |
222 | 393001 | 中海保本混合 | 3.7000 | 95700.0000 | 2440350.0000 |
223 | 400007 | 东方策略成长股票 | 3.1400 | 450000.0000 | 11475000.0000 |
224 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 3.5400 | 40000.0000 | 1020000.0000 |
225 | 481001 | 工银核心价值股票 | 2.6600 | 4464435.0000 | 113843000.0000 |
226 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.9500 | 185863.0000 | 4739510.0000 |
227 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.9500 | 185863.0000 | 4739510.0000 |
228 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 4.0600 | 3070122.0000 | 78288100.0000 |
229 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.4800 | 782200.0000 | 19946100.0000 |
230 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.6200 | 661971.0000 | 16880300.0000 |
231 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 7.6100 | 914843.0000 | 23328500.0000 |
232 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 7.6100 | 914843.0000 | 23328500.0000 |
233 | 501059 | 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) | 2.4500 | 87900.0000 | 2241450.0000 |
234 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 0.8300 | 26800.0000 | 683400.0000 |
235 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 0.8300 | 26800.0000 | 683400.0000 |
236 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.8100 | 300187.0000 | 7654770.0000 |
237 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.8100 | 300187.0000 | 7654770.0000 |
238 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.8100 | 300187.0000 | 7654770.0000 |
239 | 510020 | 超大ETF | 4.8000 | 371589.0000 | 9475520.0000 |
240 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3.7500 | 410000.0000 | 10455000.0000 |
241 | 510090 | 责任ETF | 2.1700 | 87468.0000 | 2230430.0000 |
242 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2.6600 | 24791.0000 | 632170.0000 |
243 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4.9100 | 307393.0000 | 7838520.0000 |
244 | 510810 | 中证上海国企ETF | 7.8200 | 27926042.0000 | 712114000.0000 |
245 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 7.9600 | 12954409.0000 | 346919000.0000 |
246 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 3.1400 | 1996758.0000 | 50917300.0000 |
247 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 4.7800 | 506374.0000 | 12912500.0000 |
248 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 2.7700 | 63777.0000 | 1626310.0000 |
249 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.7900 | 119600.0000 | 3049800.0000 |
250 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.6100 | 86100.0000 | 2195550.0000 |
251 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.6100 | 86100.0000 | 2195550.0000 |
252 | 519660 | 银河增利债券A | 0.6100 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
253 | 519661 | 银河增利债券C | 0.6100 | 200000.0000 | 5100000.0000 |
254 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 2.9900 | 80000.0000 | 2040000.0000 |
255 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.0300 | 5000.0000 | 127500.0000 |
256 | 519738 | 交银周期回报混合 | 3.6400 | 359400.0000 | 9164700.0000 |
257 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.8700 | 160000.0000 | 4080000.0000 |
258 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2.8200 | 459400.0000 | 11714700.0000 |
259 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 3.6400 | 359400.0000 | 9164700.0000 |
260 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.8700 | 160000.0000 | 4080000.0000 |
261 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2.8200 | 459400.0000 | 11714700.0000 |
262 | 519766 | 交银荣鑫混合 | 4.5000 | 599995.0000 | 15299900.0000 |
263 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 4.6300 | 52000.0000 | 1326000.0000 |
264 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 3.7100 | 41000.0000 | 1045500.0000 |
265 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 5.3500 | 1250000.0000 | 31875000.0000 |
266 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 0.0400 | 1600.0000 | 40800.0000 |
267 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2.9000 | 298817.0000 | 7619830.0000 |
268 | 550001 | 信诚四季红混合 | 2.8400 | 795800.0000 | 20292900.0000 |
269 | 550015 | 信诚至远混合A | 0.9900 | 11000.0000 | 280500.0000 |
270 | 550016 | 信诚至远混合C | 0.9900 | 11000.0000 | 280500.0000 |
271 | 570007 | 诺德优选30股票 | 4.9000 | 87900.0000 | 2241450.0000 |
272 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.4600 | 459997.0000 | 11729900.0000 |
273 | 673060 | 西部利得景瑞混合 | 5.6000 | 330000.0000 | 8415000.0000 |
274 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 1.4600 | 31547.0000 | 804448.0000 |
275 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 2.4700 | 60000.0000 | 1530000.0000 |
276 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 4.6700 | 60000.0000 | 1530000.0000 |
277 | 960010 | 工银核心价值混合H | 2.6600 | 4464435.0000 | 113843000.0000 |
278 | 960027 | 博时信用债券R | 4.6600 | 2587974.0000 | 65993300.0000 |
所有基金的持有中国国旅601888的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.1500 | 16800.0000 | 1489320.0000 |
2 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9600 | 23100.0000 | 2047820.0000 |
3 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9600 | 23100.0000 | 2047820.0000 |
4 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 4.0800 | 117200.0000 | 10389800.0000 |
5 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 5.4000 | 726824.0000 | 64432900.0000 |
6 | 000126 | 招商安润混合 | 6.0400 | 148600.0000 | 13173400.0000 |
7 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 5.5400 | 250000.0000 | 22162500.0000 |
8 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.3900 | 45500.0000 | 4033580.0000 |
9 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 4.8100 | 98582.0000 | 8739290.0000 |
10 | 000308 | 建信创新中国股票 | 4.7600 | 61900.0000 | 5487440.0000 |
11 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2.9200 | 166416.0000 | 14752800.0000 |
12 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.9800 | 6600.0000 | 585090.0000 |
13 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.9800 | 6600.0000 | 585090.0000 |
14 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.6900 | 1100.0000 | 97515.0000 |
15 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.8000 | 235262.0000 | 20856000.0000 |
16 | 000527 | 南方新优享混合A | 3.2800 | 1122344.0000 | 99495800.0000 |
17 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 4.7700 | 47055.0000 | 4171430.0000 |
18 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 0.3500 | 6100.0000 | 540765.0000 |
19 | 000547 | 建信健康民生混合 | 4.6100 | 38800.0000 | 3439620.0000 |
20 | 000590 | 华安新活力混合 | 0.8400 | 48000.0000 | 4255200.0000 |
21 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.3900 | 59812.0000 | 5302330.0000 |
22 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.7900 | 23300.0000 | 2065540.0000 |
23 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.5000 | 1100.0000 | 97515.0000 |
24 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.5000 | 1100.0000 | 97515.0000 |
25 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 5.3300 | 54000.0000 | 4787100.0000 |
26 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2.7100 | 14700.0000 | 1303160.0000 |
27 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 3.8700 | 1945984.0000 | 172511000.0000 |
28 | 000708 | 华安安享混合 | 0.2100 | 27700.0000 | 2455600.0000 |
29 | 000746 | 招商行业精选股票 | 6.6400 | 331531.0000 | 29390200.0000 |
30 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 9.0000 | 191557.0000 | 16981500.0000 |
31 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 9.0000 | 191557.0000 | 16981500.0000 |
32 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 9.9600 | 14750.0000 | 1307590.0000 |
33 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.6900 | 1100.0000 | 97515.0000 |
34 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 5.2100 | 1599924.0000 | 141833000.0000 |
35 | 000955 | 南方产业活力股票 | 7.1200 | 801645.0000 | 71065800.0000 |
36 | 000968 | 广发养老指数A | 1.4500 | 230605.0000 | 20443100.0000 |
37 | 000971 | 诺安新经济股票 | 4.8600 | 341340.0000 | 30259800.0000 |
38 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 1.9100 | 315674.0000 | 27984500.0000 |
39 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2.7100 | 86400.0000 | 7659360.0000 |
40 |