国投瑞银中证资源指数

(161217)公募股票型LOF,指数型资源行业
0.9900 -2.37%-0.0234
单位净值 [2021-03-05]
0.9900
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:10.12%
  • 最近一季:16.61%
  • 最近半年:36.74%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:45.59%
  • 最近两年:21.02%
  • 最近三年:29.24%
  • 成立以来:-1.00%
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.45亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-05 0.9900 0.9900 -2.37%
2021-03-04 1.0140 1.0140 -2.97%
2021-03-03 1.0450 1.0450 3.47%
2021-03-02 1.0100 1.0100 -2.60%
2021-03-01 1.0370 1.0370 2.37%
2021-02-26 1.0130 1.0130 -3.98%
2021-02-25 1.0550 1.0550 -0.47%
2021-02-24 1.0600 1.0600 -3.55%
2021-02-23 1.0990 1.0990 -1.52%
2021-02-22 1.1160 1.1160 4.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银中证资源指数 -3.89% 8.57% 18.04% 40.06% 51.12% 10.34%
同类型排名 1120/1496 40/1496 29/1496 10/1496 162/1496 43/1496
上证指数 0.36% 1.69% 3.92% 11.15% 19.51% 2.99%
深证成指 0.42% -1.97% 6.88% 15.69% 30.03% 3.19%
沪深300 0.27% -0.60% 7.81% 18.85% 33.26% 4.62%
股票型 -2.73% -3.35% 3.90% 8.52% 25.37% -1.17%
混合型 -2.59% -4.28% 4.73% 8.44% 25.53% -1.51%
债券型 -0.07% 0.23% 0.94% 1.33% 2.23% 0.09%
FOF -1.72% -2.77% 2.91% 4.37% 8.57% -1.18%
QDII -2.22% -2.23% 5.57% 9.49% 17.10% 2.69%
另类投资 -2.07% -2.55% -1.34% -3.56% 2.93% -3.51%
ETF -2.41% -2.18% 1.00% 5.52% 15.75% -1.84%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.58% 0.92% 1.98% 0.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 1.63亿份 未公布
2020-09-30 1.65亿份 未公布
2020-06-30 2.30亿份 27669
2020-03-31 2.32亿份 未公布
2019-12-31 1.87亿份 11283
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

殷瑞飞 上任时间:2014-07-24

殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-01-21 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-10-28 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-09-29 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2020年9月第1次更新)
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-25 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
2020-07-18 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)年度报告
2020-04-22 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-22 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2020-03-17 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-01-17 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
2020-01-17 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告
2019-12-05 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-10-31 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年10月更新)