国投瑞银白银期货(LOF)

(161226)公募另类投资LOF
0.8900 -1.33%-0.0118
单位净值 [2021-03-04]
0.8900
累计净值 [2021-03-04]
  • 最近一月:-2.94%
  • 最近一季:2.30%
  • 最近半年:-1.11%
  • 今年以来:-0.09%
  • 最近一年:4.58%
  • 最近两年:20.94%
  • 最近三年:9.61%
  • 成立以来:-11.00%
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:赵建 邹立虎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    11.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.43亿元
  • 投资风格:商品
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-04 0.8900 0.8900 -1.33%
2021-03-03 0.9020 0.9020 0.11%
2021-03-02 0.9010 0.9010 -0.55%
2021-03-01 0.9060 0.9060 -3.72%
2021-02-26 0.9410 0.9410 -1.05%
2021-02-25 0.9510 0.9510 0.11%
2021-02-24 0.9500 0.9500 -0.73%
2021-02-23 0.9570 0.9570 1.70%
2021-02-22 0.9410 0.9410 2.62%
2021-02-19 0.9170 0.9170 -0.76%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银白银期货(LOF) -5.85% -9.08% 4.40% 0.11% 7.52% -7.68%
同类型排名 54/54 54/54 5/54 23/54 12/54 34/54
上证指数 -2.50% 1.32% 2.88% 10.36% 23.30% 2.26%
深证成指 -3.13% -1.11% 6.65% 15.11% 35.30% 2.67%
沪深300 -3.19% 0.02% 6.94% 18.12% 37.53% 3.98%
股票型 -3.43% -3.02% 5.83% 10.00% 27.98% 0.20%
混合型 -3.03% -3.35% 6.98% 10.18% 27.95% 0.07%
债券型 -0.17% 0.13% 0.99% 1.37% 2.67% 0.14%
FOF -2.02% -2.23% 4.25% 5.37% 9.53% -0.14%
QDII -1.97% -0.55% 8.31% 11.01% 19.73% 4.08%
另类投资 -2.12% -2.94% -0.54% -3.12% 3.81% -3.08%
ETF -3.21% -2.37% 2.00% 6.42% 17.61% -1.04%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.59% 0.91% 1.98% 0.37%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 11.68亿份 未公布
2020-09-30 12.85亿份 未公布
2020-06-30 14.51亿份 99264
2020-03-31 16.00亿份 未公布
2019-12-31 8.80亿份 55268
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

赵建 上任时间:2015-08-06

赵建,中国籍,博士研究生,同济大学管理学博士,具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融 展开∨ 收起∧

邹立虎 上任时间:2017-09-14

邹立虎,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-02-09 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(定期定额投资)业务的公告
2021-01-21 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-10-28 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-09-29 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书(2020年9月第1次更新)
2020-09-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2020-09-09 关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)流动性服务商的公告
2020-09-04 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告
2020-08-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-25 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
2020-08-06 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告
2020-07-29 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告
2020-07-23 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(定期定额投资)业务限制公告
2020-07-18 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-06-09 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制公告
2020-05-21 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制公告
2020-04-28 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-28 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)年度报告