国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
0.8035
-0.15%-0.0012
单位净值 [2024-03-28]
0.8035
累计净值 [2024-03-28]
- 最近一月:8.32%
- 最近一季:4.01%
- 最近半年:6.99%
- 今年以来:5.42%
- 最近一年:15.61%
- 最近两年:6.00%
- 最近三年:-5.58%
- 成立以来:-19.65%
- 成立日期:2015-08-06
- 基金经理:赵建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.79亿元
- 投资风格:商品
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |