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 融通巨潮100指数(LOF)A(161607) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:1.213
累计净值:2.806
日 涨 幅:-1.22%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-05-12基金经理:蔡志伟 投资风格:股票型
最新份额:6.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金融通巨潮100指数(LOF)A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票2.6700229268.000012861900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A0.880085000.00004768500.0000
5000046工银产业债债券B0.880085000.00004768500.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.040086300.00004841430.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000057中银消费主题股票3.260019400.00001088340.0000
9000066诺安鸿鑫混合1.7200236571.000016205100.0000
10000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
11000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
12000082嘉实研究阿尔法股票2.0800174500.00009789450.0000
13000083汇添富消费行业股票3.92002500076.0000140254000.0000
14000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
15000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
16000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
17000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
18000142融通通泰保本A0.180033900.00001901790.0000
19000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
20000171易方达裕丰回报债券0.8100449415.000025212200.0000
21000172华泰柏瑞量化增强股票5.88004273133.0000239723000.0000
22000173汇添富美丽30股票8.67004499923.0000252446000.0000
23000176嘉实沪深300指数研究增强5.6200632469.000035481500.0000
24000184工银添福债券A0.7700163797.00009189010.0000
25000185工银添福债券B0.7700163797.00009189010.0000
26000195工银保本3号混合A0.4300200000.000011220000.0000
27000196工银保本3号混合B0.4300200000.000011220000.0000
28000199国泰策略收益灵活配置混合7.600068100.00003820410.0000
29000215广发趋势优选灵活配置混合2.510080000.00004488000.0000
30000251工银金融地产股票9.02004752924.0000266639000.0000
31000259农银区间收益混合4.4700549708.000030838600.0000
32000311景顺长城沪深300指数增强8.510011353337.0000636922000.0000
33000313华安沪深300增强C6.2500442487.000024823500.0000
34000328上投摩根转型动力混合2.8400223400.000012532700.0000
35000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.4000650000.000036465000.0000
36000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
37000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
38000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
39000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
40000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
41000411景顺长城优质成长股票7.460097400.00005464140.0000
42000414嘉实绝对收益策略定期混合3.790030500.00001711050.0000
43000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
44000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
45000436易方达裕惠定开混合发起式0.1900115444.00006476410.0000
46000458英大领先回报混合6.150072000.00004039200.0000
47000477广发主题领先混合3.8200555886.000031185200.0000
48000507泰达宏利宏达混合A1.410070600.00003960660.0000
49000508泰达宏利宏达混合B1.410070600.00003960660.0000
50000512国泰结构转型灵活配置混合2.140019000.00001065900.0000
51000513富国高端制造行业股票3.7500333100.000018686900.0000
52000520上银新兴价值成长股票5.0300150000.00008415000.0000
53000527南方新优享混合A6.09003598200.0000246477000.0000
54000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
55000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
56000538诺安优势行业混合0.620019145.00001074030.0000
57000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
58000573天弘通利混合0.8200100000.00005610000.0000
59000574宝盈新价值混合8.37001094200.000061384600.0000
60000585嘉实对冲套利定开混合4.090026800.00001503480.0000
61000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
62000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
63000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
64000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
65000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
66000634富国天盛灵活配置混合0.480023170.00001299840.0000
67000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
68000656前海开源沪深300指数4.620010968.0000615305.0000
69000664国联安通盈混合2.120022500.00001262250.0000
70000667工银绝对收益混合发起A1.260016982.0000952690.0000
71000672工银绝对收益混合发起B1.260016982.0000952690.0000
72000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
73000688景顺长城研究精选股票4.270028862.00001619160.0000
74000695大成景益平稳收益混合A1.170044600.00003055100.0000
75000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
76000714诺安稳健回报混合4.1300694466.000038959500.0000
77000747广发逆向策略混合4.970064800.00003635280.0000
78000753华宝量化对冲混合A3.8000379300.000021278700.0000
79000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
80000762汇添富绝对收益定开混合2.3000520000.000029172000.0000
81000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
82000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
83000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
84000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
85000877华泰柏瑞量化优选混合5.8800600902.000033710600.0000
86000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
87000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
88000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
89000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
90000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
91000961天弘沪深300指数A6.05002261603.0000126876000.0000
92000963兴业多策略混合3.6700360110.000020202200.0000
93000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
94000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
95000969前海开源大安全混合4.7500194300.000010900200.0000
96000992广发对冲套利定开混合3.5600103400.00005800740.0000
97001000中欧明睿新起点混合4.7700826786.000046382700.0000
98001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
99001011华夏希望债券A0.250046700.00002619870.0000
100001013华夏希望债券C0.250046700.00002619870.0000
101001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
102001015华夏沪深300指数增强A5.1800443962.000024906300.0000
103001016华夏沪深300指数增强C5.1800443962.000024906300.0000
104001017泰达改革动力混合A2.3800150000.00008415000.0000
105001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
106001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
107001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
108001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
109001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
110001054工银新金融股票3.5700367476.000020615400.0000
111001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1.9600140000.00007854000.0000
112001059中金绝对收益混合1.230015700.0000880770.0000
113001072华安智能装备主题股票1.9200218300.000012246600.0000
114001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.4200152909.00008578200.0000
115001074华泰柏瑞量化驱动混合6.0200559541.000031390200.0000
116001076易方达改革红利混合4.14001081517.000060673100.0000
117001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
118001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
119001115广发聚安混合A1.860080000.00004488000.0000
120001116广发聚安混合C1.860080000.00004488000.0000
121001117中欧精选定期开放混合A5.08001015013.000056942200.0000
122001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
123001123鹏华弘利混合C0.540087900.00004931190.0000
124001124融通通泰保本C0.180033900.00001901790.0000
125001128宝盈新兴产业混合8.95001760000.000098736000.0000
126001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
127001140工银总回报灵活配置混合2.0200300000.000016830000.0000
128001143华商量化进取混合2.7100824800.000046271300.0000
129001150融通互联网传媒灵活配置混合3.7400940700.000052773300.0000
130001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
131001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
132001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
133001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
134001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
135001181南方改革机遇混合3.8600650000.000036465000.0000
136001182易方达安心回馈混合1.7600144949.00008131640.0000
137001189广发聚宝混合2.960090000.00005049000.0000
138001191鹏华弘润灵活配置混合C0.4200105300.00005907330.0000
139001192上投摩根整合驱动混合4.8600619100.000034731500.0000
140001196东方鼎新灵活配置混合6.0000226100.000012684200.0000
141001197长盛转型升级混合2.3500828800.000046495700.0000
142001199创金合信聚利债券A3.500020000.00001122000.0000
143001200创金合信聚利债券C3.500020000.00001122000.0000
144001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
145001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
146001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
147001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
148001229德邦福鑫灵活配置混合A4.180020000.00001122000.0000
149001231银华泰利A5.030010000.0000561000.0000
150001237博时上证50ETF联接A0.300015100.0000847110.0000
151001270英大灵活配置混合发起式A3.6900100000.00005610000.0000
152001272兴业聚利灵活配置混合3.540098006.00005498140.0000
153001277博时国企改革股票1.7200300392.000016852000.0000
154001280银华聚利灵活配置混合4.6300266970.000014977000.0000
155001287安信优势增长混合A3.820031447.00001764180.0000
156001291大摩量化多策略股票3.3600241900.000013570600.0000
157001300大成睿景灵活配置混合A3.4700483700.000027135600.0000
158001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
159001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
160001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
161001324华宝新价值混合1.390092800.00005206080.0000
162001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
163001342易方达新享混合A2.03002147.0000120447.0000
164001343易方达新享混合C2.03002147.0000120447.0000
165001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
166001352民生加银新战略混合0.840022100.00001239810.0000
167001355广发聚泰混合A4.460055700.00003124770.0000
168001358宝盈祥泰混合2.130020000.00001370000.0000
169001370中银新趋势混合3.0200100000.00005610000.0000
170001371富国沪港深价值精选灵活配置混合0.8100600000.000033660000.0000
171001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
172001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
173001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
174001387中融新经济混合A4.130059000.00003309900.0000
175001388中融新经济混合C4.130059000.00003309900.0000
176001392国富金融地产混合A2.760011068.0000620915.0000
177001393国富金融地产混合C2.760011068.0000620915.0000
178001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
179001402信诚新选混合A4.33001400.000078540.0000
180001404招商移动互联网产业股票3.6700694093.000038938600.0000
181001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
182001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
183001411诺安创新驱动混合A0.480065830.00003693060.0000
184001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.610050000.00002805000.0000
185001416嘉实事件驱动股票2.95001907820.0000107029000.0000
186001419泰达宏利新思路混合A6.1100142597.00007999690.0000
187001424博时新起点混合A0.61005300.0000297330.0000
188001425博时新起点混合C0.61005300.0000297330.0000
189001433易方达瑞景混合1.150010893.0000611097.0000
190001441易方达瑞信混合I1.780081200.00004555320.0000
191001442易方达瑞信混合E1.780081200.00004555320.0000
192001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
193001466华富永鑫灵活配置混合A0.4700400.000022440.0000
194001467华富永鑫灵活配置混合C0.4700400.000022440.0000
195001469广发金融地产联接A0.200011421.0000640718.0000
196001470融通通鑫灵活配置混合0.440086200.00004835820.0000
197001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
198001482上投摩根新兴服务股票3.750038315.00002149470.0000
199001487宝盈优势产业混合8.4700126600.00007102260.0000
200001490汇添富国企创新股票3.4500312841.000017550400.0000
201001496工银聚焦30股票4.6100147100.00008252310.0000
202001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
203001511兴全新视野定期开放混合发起式9.23008505834.0000477177000.0000
204001524华泰柏瑞军工股票2.4100214000.000012005400.0000
205001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
206001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004900.0000274890.0000
207001543宝盈新锐混合8.4000193200.000010838500.0000
208001548天弘上证50指数A13.17001682183.000094370500.0000
209001549天弘上证50指数C13.17001682183.000094370500.0000
210001552天弘中证证券保险指数A13.7800676922.000037975300.0000
211001553天弘中证证券保险指数C13.7800676922.000037975300.0000
212001562易方达瑞和混合2.3100208690.000011707500.0000
213001577嘉实低价策略股票6.3500200000.000011220000.0000
214001588天弘中证800指数A4.590069645.00003907080.0000
215001596信诚新泽混合A2.250081000.00004544100.0000
216001607英大策略优选混合A2.400038600.00002165460.0000
217001614东方区域发展混合8.420044000.00002468400.0000
218001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
219001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.550064689.00003629050.0000
220001650工银丰收回报灵活配置混合A0.630023100.00001295910.0000
221001656农银中国优势灵活配置混合2.540021000.00001178100.0000
222001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
223001660富安达行业轮动混合3.1800107332.00006021320.0000
224001663中银互联网+股票4.950060400.00003388440.0000
225001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
226001675江信同福混合A6.730045000.00002524500.0000
227001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
228001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
229001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
230001703银华沪港深增长股票5.1800255338.000014324500.0000
231001708东兴改革精选混合3.440012000.0000673200.0000
232001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
233001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
234001720工银新增利混合2.460043000.00002412300.0000
235001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
236001725汇添富高端制造股票7.02003938972.0000220976000.0000
237001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
238001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
239001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
240001744诺安进取回报混合1.730054228.00003042190.0000
241001745易方达瑞富混合I1.870087176.00004890570.0000
242001747易方达瑞祺混合I2.080096392.00005407590.0000
243001749招商中国机遇股票4.0700500091.000028055100.0000
244001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
245001758嘉实研究增强混合2.1400112300.00006300030.0000
246001760嘉实创新成长混合0.1000900.000050490.0000
247001771南方量化混合0.56004500.0000252450.0000
248001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
249001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
250001791大成绝对收益混合发起A5.780050300.00002821830.0000
251001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
252001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
253001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
254001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.51001369872.000076849800.0000
255001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
256001817易方达瑞兴混合I2.46004447.0000249477.0000
257001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.770018100.00001015410.0000
258001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
259001835易方达瑞祥灵活配置混合I0.97001747.000098007.0000
260001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
261001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
262001850国泰安益灵活配置混合A4.6600160000.00008976000.0000
263001857易方达现代服务业灵活配置混合6.20001341232.000075243100.0000
264001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
265001862东方红收益增强债券A0.7800139906.00007848730.0000
266001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
267001869招商制造业混合A4.1100554406.000031102200.0000
268001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
269001890中欧精选定期开放混合E5.08001015013.000056942200.0000
270001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
271001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
272001898易方达大健康主题灵活配置混合8.9100884717.000049632600.0000
273001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
274001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
275001947上投摩根安鑫回报混合A0.18001900.0000106590.0000
276001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
277001974景顺长城量化新动力股票4.5900532000.000029845200.0000
278002001华夏回报混合2.12004340011.0000243475000.0000
279002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
280002006工银新得益混合1.950050000.00002805000.0000
281002009中欧瑾通灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
282002011华夏红利混合2.19002660000.0000149226000.0000
283002018鹏华弘安混合A0.7300112700.00006322470.0000
284002021华夏回报二号混合2.43002136375.0000119851000.0000
285002030信诚新选混合B4.33001400.000078540.0000
286002031华夏策略混合2.6200339800.000019062800.0000
287002049融通新机遇灵活配置混合0.460086200.00004835820.0000
288002051诺安创新驱动混合C0.480065830.00003693060.0000
289002052诺安稳健回报混合C4.1300694466.000038959500.0000
290002053诺安优势行业混合C0.620019145.00001074030.0000
291002054中银新财富混合A2.650051700.00002900370.0000
292002063国泰结构转型灵活配置混合C2.140019000.00001065900.0000
293002067诺安精选回报混合6.1800125366.00007033030.0000
294002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
295002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
296002095博时新收益混合A3.4200211360.000011857300.0000
297002106德邦福鑫灵活配置混合C4.180020000.00001122000.0000
298002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
299002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.610050000.00002805000.0000
300002118广发安盈混合A5.2900163208.00009155970.0000
301002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
302002125广发新兴成长混合2.850093100.00005222910.0000
303002133广发鑫益混合4.2300605597.000033974000.0000
304002145诺安景鑫混合6.2400122485.00006871410.0000
305002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
306002156长盛盛世混合A5.260083600.00004689960.0000
307002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
308002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
309002161银华万物互联灵活配置混合9.270023887.00001340060.0000
310002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
311002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
312002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
313002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
314002190农银新能源主题混合2.440025551.00001433410.0000
315002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
316002192东方鼎新灵活配置混合C6.0000226100.000012684200.0000
317002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
318002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.620055300.00003102330.0000
319002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.630028000.00001570800.0000
320002231华夏新趋势混合A4.3600155000.00008695500.0000
321002261中银宝利混合A1.5200135800.00007618380.0000
322002263泰达宏利大数据混合A4.970049600.00002782560.0000
323002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
324002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
325002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
326002295广发稳安混合1.4800250000.000014025000.0000
327002300长盛医疗量化股票9.470060972.00003420530.0000
328002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
329002310创金合信沪深300增强A6.3200303400.000017020700.0000
330002314泰达宏利新思路混合B6.1100142597.00007999690.0000
331002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
332002326银华聚利C4.6300266970.000014977000.0000
333002328银华泰利灵活配置混合C5.030010000.0000561000.0000
334002330兴业聚宝灵活配置混合4.700037637.00002111440.0000
335002331泰康安泰回报混合0.870020100.00001127610.0000
336002332汇丰晋信沪港深股票A2.5100469900.000026361400.0000
337002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
338002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
339002384九泰鸿祥服务升级混合4.5200155500.00008723550.0000
340002415融通通盈保本混合0.01001000.000056100.0000
341002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
342002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
343002419汇添富盈安2.1700400073.000022444100.0000
344002420汇添富盈鑫混合1.9900550000.000037675000.0000
345002430中银丰利混合A1.7100150000.00008415000.0000
346002434中银宏利混合A2.0200181100.000010159700.0000
347002446广发稳鑫混合1.3100178123.00009992700.0000
348002459华夏鼎利债券A0.0100100.00005610.0000
349002472光大保德信先进服务业混合3.420085706.00004808110.0000
350002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
351002485国联安通盈混合C2.120022500.00001262250.0000
352002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
353002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
354002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
355002545东方岳灵活配置混合5.9900198300.000011124600.0000
356002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
357002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
358002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
359002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
360002581招商丰凯混合A0.470013200.0000740520.0000
361002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
362002594工银现代服务业混合1.910074300.00004168230.0000
363002604华夏新起点混合2.430050900.00002855490.0000
364002616中银益利混合A1.3000170000.00009537000.0000
365002630江信瑞福混合A3.340030000.00001683000.0000
366002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
367002655南方卓享绝对收益混合1.930021000.00001178100.0000
368002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
369002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
370002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
371002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
372002670万家沪深300指数增强A6.2400110289.00006187210.0000
373002681金鹰元和灵活配置混合A0.04005200.0000291720.0000
374002713广发转型升级混合4.750040482.00002271040.0000
375002723江信祺福债券A1.710043000.00002412300.0000
376002732长盛沪港深优势精选混合2.460010000.0000561000.0000
377002745北信瑞丰丰利混合0.39001800.0000100980.0000
378002746汇添富多策略定开混合2.75001000000.000056100000.0000
379002772光大保德信产业新动力混合3.360048871.00002741660.0000
380002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
381002783东方红价值精选混合A0.9400141300.00007926930.0000
382002804华泰柏瑞量化对冲混合5.410089200.00005004120.0000
383002833华夏新锦绣混合A5.0900137800.00007730580.0000
384002834华夏新锦绣混合C5.0900137800.00007730580.0000
385002837华夏网购精选混合1.380010600.0000594660.0000
386002850南方甑智定期开放混合发起式2.070050000.00003425000.0000
387002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
388002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
389002871华夏智胜价值成长股票A3.900011100.0000622710.0000
390002872华夏智胜价值成长股票C3.900011100.0000622710.0000
391002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
392002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
393002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
394002945大成盛世精选混合3.4700430000.000024123000.0000
395002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
396002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
397002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
398002959汇添富盈稳保本混合2.3400600000.000033660000.0000
399002961中欧双利债券A0.9000140000.00007854000.0000
400002962中欧双利债券C0.9000140000.00007854000.0000
401002969易方达丰和债券0.9700797391.000044733600.0000
402002979广发金融地产联接C0.200011421.0000640718.0000
403002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
404002986泰康丰盈债券0.440012307.0000690423.0000
405003015中金沪深300指数A12.720046400.00002603040.0000
406003025新华红利回报混合1.20009800.0000549780.0000
407003030安信新目标混合A0.340040100.00002249610.0000
408003104泰达宏利定宏混合2.070016300.0000914430.0000
409003119博时鑫源混合A6.170091131.00005112450.0000
410003120博时鑫源混合C6.170091131.00005112450.0000
411003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
412003132德邦新回报灵活配置混合2.200052500.00002945250.0000
413003135金元顺安沣楹债券0.8500193000.000010827300.0000
414003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
415003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
416003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
417003154华宝新活力混合3.640035000.00001963500.0000
418003166鹏华弘嘉混合C4.130092592.00005194410.0000
419003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
420003189汇添富保鑫保本混合2.2400200000.000011220000.0000
421003225鹏华兴润定期开放混合C1.460036300.00002036430.0000
422003232创金合信金融地产股票A8.25009300.0000521730.0000
423003233创金合信金融地产股票C8.25009300.0000521730.0000
424003261安信沪深300增强A5.050020300.00001138830.0000
425003292嘉实优势成长混合0.0900900.000050490.0000
426003293易方达科瑞灵活配置混合4.3400547293.000030703100.0000
427003301华夏鼎融债券A0.21007800.0000437580.0000
428003308中信建投睿利混合6.940023500.00001318350.0000
429003331博时乐臻定开混合8.1200113070.00006343230.0000
430003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
431003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
432003379信诚至选混合A0.390040000.00002244000.0000
433003380信诚至选混合C0.390040000.00002244000.0000
434003401工银可转债债券1.200039000.00002187900.0000
435003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
436003416招商财经大数据股票3.10009700.0000544170.0000
437003432信诚至瑞混合A3.210041000.00002300100.0000
438003433信诚至瑞混合C3.210041000.00002300100.0000
439003446英大睿鑫灵活配置混合A6.600090000.00005049000.0000
440003447英大睿鑫灵活配置混合C6.600090000.00005049000.0000
441003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
442003475前海联合沪深300指数A6.020050400.00002827440.0000
443003477南方睿见混合0.450010600.0000594660.0000
444003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
445003501泰达睿智稳健混合1.790036400.00002042040.0000
446003548泰达宏利沪深300指数增强C8.1900252695.000014176200.0000
447003550泰达改革动力混合C2.3800150000.00008415000.0000
448003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
449003561诺德成长精选混合A0.930087781.00004924510.0000
450003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
451003582中金量化多策略混合3.580081430.00004568220.0000
452003593国泰景气行业灵活配置混合5.0600788453.000044232200.0000
453003655信达澳银新财富混合3.720079800.00004476780.0000
454003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
455003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
456003697华夏睿磐泰盛定开混合0.12002900.0000162690.0000
457003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
458003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
459003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
460003761国泰中证500指数增强C1.420011000.0000753500.0000
461003762国开开泰混合A0.11004400.0000246840.0000
462003763国开开泰混合C0.11004400.0000246840.0000
463003769中银品质生活混合3.910035637.00001999240.0000
464003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
465003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
466003804华安新丰利混合C6.9500218200.000012241000.0000
467003813泰康金泰3月定开混合0.58007000.0000392700.0000
468003826华夏鼎汇债券A0.24004600.0000258060.0000
469003827华夏鼎汇债券C0.24004600.0000258060.0000
470003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
471003839易方达瑞通混合A0.8300101700.00005705370.0000
472003840易方达瑞通混合C0.8300101700.00005705370.0000
473003848中银广利混合A0.630067400.00003781140.0000
474003849中银广利混合C0.630067400.00003781140.0000
475003850中银锦利混合A2.4300100000.00005610000.0000
476003851中银锦利混合C2.4300100000.00005610000.0000
477003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
478003857前海开源周期优选混合A5.060047400.00002659140.0000
479003858前海开源周期优选混合C5.060047400.00002659140.0000
480003876华宝沪深300增强A6.2700162300.00009105030.0000
481003882易方达瑞弘混合A1.6600180548.000010128700.0000
482003883易方达瑞弘混合C1.6600180548.000010128700.0000
483003885汇安沪深300指数增强C5.080011000.0000617100.0000
484003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
485003889汇安丰泽混合A8.6800180000.000010098000.0000
486003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.340080000.00004488000.0000
487003912泰达宏利启富混合A0.800026500.00001486650.0000
488003913泰达宏利启富混合C0.800026500.00001486650.0000
489003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.77001305526.000073240000.0000
490003950博时鑫润混合A5.930063743.00003575980.0000
491003951博时鑫润混合C5.930063743.00003575980.0000
492003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.8700319317.000017913700.0000
493003957安信新起点混合A5.870078900.00004426290.0000
494003958安信新起点混合C5.870078900.00004426290.0000
495003966中银润利混合A1.9200175600.00009851160.0000
496003967中银润利混合C1.9200175600.00009851160.0000
497003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5800203800.000011433200.0000
498004000泰达睿选稳健混合1.740013100.0000734910.0000
499004076国联安锐意成长混合7.1600248000.000013912800.0000
500004083国联安鑫隆混合A4.4400154700.00008678670.0000
501004084国联安鑫隆混合C4.4400154700.00008678670.0000
502004119广发创新驱动混合2.8400104200.00005845620.0000
503004142招商盛合灵活混合A1.78008700.0000488070.0000
504004143招商盛合灵活混合C1.78008700.0000488070.0000
505004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
506004153信诚新悦混合A2.510091043.00005107510.0000
507004165北信瑞丰增强回报定开混合0.340010800.0000605880.0000
508004175博时鑫泰混合A3.9400112928.00006335260.0000
509004190招商沪深300指数A6.8800136600.00007663260.0000
510004191招商沪深300指数C6.8800136600.00007663260.0000
511004202华夏睿磐泰兴混合0.66004500.0000252450.0000
512004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
513004209大成智惠量化多策略混合4.570019500.00001093950.0000
514004218前海开源裕和混合A0.84006600.0000370260.0000
515004228泰信鑫利混合C0.91006000.0000336600.0000
516004260德邦稳盈增长灵活配置混合4.700040000.00002244000.0000
517004277浦银安盛安和回报定开混合C1.500043000.00002412300.0000
518004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
519004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
520004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
521004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
522004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
523004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
524004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
525004335华宝新飞跃混合3.700097500.00005469750.0000
526004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
527004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
528004359创金合信量化核心混合A5.430091206.00005116660.0000
529004360创金合信量化核心混合C5.430091206.00005116660.0000
530004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
531004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
532004442中欧康裕混合A0.510072000.00004039200.0000
533004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
534004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
535004455中欧康裕混合C0.510072000.00004039200.0000
536004476景顺长城沪港深领先科技股票4.5700333500.000018709400.0000
537004484泰达宏利业绩股票A8.4500109113.00006121240.0000
538004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.27002400.0000134640.0000
539004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
540004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
541004571万家家瑞债券A0.97008300.0000465630.0000
542004572万家家瑞债券C0.97008300.0000465630.0000
543004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
544004586鹏扬汇利债券C1.7800600000.000033660000.0000
545004604富国新活力灵活配置混合A0.5100900.000050490.0000
546004605富国新活力灵活配置混合C0.5100900.000050490.0000
547004606上投摩根优选多因子股票2.130037300.00002092530.0000
548004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2.790081500.00004572150.0000
549004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2.790081500.00004572150.0000
550004634前海联合泳涛混合A4.780083000.00004656300.0000
551004635中信建投睿利混合C6.940023500.00001318350.0000
552004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
553004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.600040000.00002244000.0000
554004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.600040000.00002244000.0000
555004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4.870092400.00005183640.0000
556004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4.870092400.00005183640.0000
557004686华夏研究精选股票3.4900387000.000021710700.0000
558004693前海联合泳隽混合5.5500355000.000019915500.0000
559004702南方金融混合7.180040000.00002244000.0000
560004707景顺长城睿成灵活配置混合A5.880097600.00005475360.0000
561004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
562004716信诚量化阿尔法股票6.000039500.00002215950.0000
563004719景顺长城睿成灵活配置混合C5.880097600.00005475360.0000
564004720华夏睿磐泰茂混合A0.270010100.0000566610.0000
565004721华夏睿磐泰茂混合C0.270010100.0000566610.0000
566004730建信量化事件驱动股票4.440068400.00003837240.0000
567004738上投摩根安隆回报混合A0.53009900.0000555390.0000
568004739上投摩根安隆回报混合C0.53009900.0000555390.0000
569004741农银区间策略混合2.560035300.00001980330.0000
570004746易方达上证50指数C8.850019633929.00001101460000.0000
571004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
572004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
573004802浦银安盛安久回报定开混合C1.070065000.00003646500.0000
574004814中欧红利优享灵活配置混合A3.760031600.00001772760.0000
575004815中欧红利优享灵活配置混合C3.760031600.00001772760.0000
576004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
577004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
578004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
579004888财通资管鑫逸混合A1.160038200.00002143020.0000
580004889财通资管鑫逸混合C1.160038200.00002143020.0000
581004898长安鑫恒回报混合C3.120012000.0000673200.0000
582004900财通资管鑫锐混合A1.340029300.00001643730.0000
583004901财通资管鑫锐混合C1.340029300.00001643730.0000
584004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
585004926中航军民融合精选混合A3.860020000.00001122000.0000
586004927中航军民融合精选混合C3.860020000.00001122000.0000
587004934圆信永丰消费升级混合3.0700780000.000043758000.0000
588004936中航混改精选混合A3.970010000.0000561000.0000
589004937中航混改精选混合C3.970010000.0000561000.0000
590004951申万菱信价值优利混合4.480038600.00002165460.0000
591004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
592004988人保双利混合A1.940019700.00001105170.0000
593004989人保双利混合B1.940019700.00001105170.0000
594004993中欧可转债债券A1.100038000.00002131800.0000
595004994中欧可转债债券C1.100038000.00002131800.0000
596005000泰康泉林量化价值精选混合A1.660088600.00004970460.0000
597005040鹏扬景兴混合C2.6900168200.00009436020.0000
598005053银河量化价值混合5.9500199300.000011180700.0000
599005061农银汇理永益定期开放混合1.250035600.00001997160.0000
600005078富国宝利增强债券1.38008200.0000460020.0000
601005081海富通量化多因子混合A4.980021237.00001191400.0000
602005082诺德量化蓝筹混合A2.5200400.000022440.0000
603005083诺德量化蓝筹混合C2.5200400.000022440.0000
604005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
605005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
606005109汇安多策略混合A4.9700259700.000014569200.0000
607005110汇安多策略混合C4.9700259700.000014569200.0000
608005111泰康泉林量化价值精选混合C1.660088600.00004970460.0000
609005115国泰量化价值精选混合A5.000047000.00002636700.0000
610005116国泰量化价值精选混合C5.000047000.00002636700.0000
611005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
612005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
613005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580017503.0000981918.0000
614005120上投摩根量化多因子混合2.1400100900.00005660490.0000
615005123南方优享分红混合A4.90002557921.0000175218000.0000
616005126银河量化稳进混合3.440068900.00003865290.0000
617005133兴业量化混合1.260013800.0000774180.0000
618005140华夏睿磐泰荣混合A0.18002000.0000112200.0000
619005141华夏睿磐泰荣混合C0.18002000.0000112200.0000
620005173富荣富安债券A0.07001000.000056100.0000
621005174富荣富安债券C0.07001000.000056100.0000
622005177华夏睿磐泰利混合A0.20002500.0000140250.0000
623005178华夏睿磐泰利混合C0.20002500.0000140250.0000
624005183博时富时中国A股指数2.87001600.000089760.0000
625005225广发量化多因子混合5.100041300.00002316930.0000
626005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.48001550000.000086955000.0000
627005247国都量化精选混合1.500013000.0000729300.0000
628005258景顺长城量化平衡混合5.1800796300.000044672400.0000
629005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
630005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.33003900.0000218790.0000
631005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
632005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
633005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
634005290诺德新盛混合4.490023000.00001290300.0000
635005293诺德新旺混合3.68002000.0000112200.0000
636005295诺德天富混合5.760038600.00002165460.0000
637005325景顺长城泰恒回报混合A4.3600102500.00005750250.0000
638005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
639005351添富行业整合混合3.1100270000.000015147000.0000
640005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
641005358东方阿尔法精选混合A6.53001229938.000068999500.0000
642005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
643005373中加紫金混合A1.540021600.00001211760.0000
644005379添富价值创造定开混合4.55001691005.000094865400.0000
645005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
646005405中金金序量化蓝筹混合A3.520038300.00002148630.0000
647005414创金合信国证A股指数A3.34006300.0000353430.0000
648005418申万菱信量化驱动混合4.7800120000.00006732000.0000
649005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
650005429渤海汇金睿选混合A0.1600600.000033660.0000
651005443国金量化多策略混合1.160053208.00002984970.0000
652005445华宝价值发现混合4.0000567652.000031845300.0000
653005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
654005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
655005459银河嘉谊混合A2.040029400.00001649340.0000
656005472富国价值驱动灵活配置混合A3.8600123172.00006909950.0000
657005481银华瑞泰灵活配置混合8.67003227913.0000181086000.0000
658005489中金衡优混合A0.850013900.0000779790.0000
659005498银华积极成长混合2.8000256100.000014367200.0000
660005502华泰紫金智能量化股票发起2.380040600.00002277660.0000
661005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
662005530添富价值多因子股票5.4400158900.00008914290.0000
663005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
664005544银华瑞和灵活配置混合6.1800361200.000020263300.0000
665005549富国成长优选三年定开混合0.0000100.00005610.0000
666005563创金合信国证1000指数A4.29006700.0000375870.0000
667005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.030035000.00001963500.0000
668005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
669005599汇安量化优选混合A0.84005600.0000314160.0000
670005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
671005635博时量化多策略股票A1.790043200.00002423520.0000
672005638农银汇理量化智慧动力混合3.6400237076.000013300000.0000
673005650万家量化同顺多策略混合A4.5800118100.00006625410.0000
674005658华夏沪深300ETF联接C0.040086300.00004841430.0000
675005662嘉实金融精选股票A7.48001574880.000088350800.0000
676005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
677005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
678005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
679005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
680005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
681005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.70001984200.0000111314000.0000
682005794银华心怡灵活配置混合3.9400144400.00008100840.0000
683005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
684005802添富智能制造股票4.54004300000.0000241230000.0000
685005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
686005906招商丰茂灵活混合发起式A3.8000159100.00008925510.0000
687005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.890096900.00005436090.0000
688005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
689006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
690006020广发沪深300指数增强A4.410086500.00004852650.0000
691006022富国大盘价值量化精选混合6.000076200.00004274820.0000
692006049恒越研究精选混合A5.8300110000.00006171000.0000
693006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
694006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5.5200492100.000027606800.0000
695020005国泰金马稳健混合5.12001174974.000065916000.0000
696020010国泰金牛创新股票4.5500900000.000050490000.0000
697020011国泰沪深300指数A5.94002169138.0000121689000.0000
698020022国泰策略价值灵活配置混合4.650074300.00004168230.0000
699050002博时沪深300指数5.30005372134.0000301377000.0000
700050011博时信用债券A/B4.8500863626.000048449400.0000
701050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
702050019博时转债增强债券A2.690091700.00005144370.0000
703070003嘉实稳健混合4.07001911700.0000107246000.0000
704070006嘉实服务增值行业混合6.50001500068.000084153800.0000
705070013嘉实研究精选股票3.74001598760.000089690400.0000
706070015嘉实多元债券A0.390027500.00001542750.0000
707070017嘉实量化阿尔法股票4.4300138700.00007781070.0000
708080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
709080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
710080003长盛积极配置债券1.190071202.00003994430.0000
711080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
712080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
713090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
714090015大成内需增长股票3.4600208100.000011674400.0000
715100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
716100022富国天瑞强势混合4.08001647500.000092424800.0000
717100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
718100038富国沪深300增强6.54006859868.0000384839000.0000
719100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
720100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
721110003易方达上证50指数A8.850019633929.00001101460000.0000
722110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
723110007易方达稳健收益债券A1.25001459128.000081857100.0000
724110010易方达价值成长混合6.30004979442.0000279347000.0000
725110012易方达科汇灵活配置混合3.5600965803.000054181500.0000
726110015易方达行业领先股票6.3400800000.000044880000.0000
727110017易方达增强回报债券A1.6300950000.000053295000.0000
728110020易方达沪深300ETF联接A0.1200102305.00005739310.0000
729110027易方达安心回报债券A1.04001221734.000068539300.0000
730110030易方达沪深300量化增强6.23001094222.000061385900.0000
731150103银河银泰混合6.1000994500.000055791400.0000
732159919嘉实沪深300ETF6.430021497541.00001206010000.0000
733159923大成中证100ETF9.310055088.00003090440.0000
734159925南方沪深300ETF6.44001320014.000074052800.0000
735159940广发中证全指金融地产ETF9.4600542088.000030411100.0000
736160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
737160133南方天元新产业股票(LOF)3.9500504500.000028302400.0000
738160137南方中证互联网指数分级4.4500114400.00006417840.0000
739160311华夏蓝筹混合(LOF)8.67005043550.0000282943000.0000
740160314华夏行业股票(LOF)2.8600872423.000048942900.0000
741160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
742160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.5200624900.000035056900.0000
743160512博时卓越品牌股票(LOF)8.0700400000.000022440000.0000
744160516博时证券保险指数分级13.4600364200.000020431600.0000
745160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
746160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0400127663.00007161890.0000
747160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.05002605982.0000146196000.0000
748160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
749160806长盛同庆5.020097087.00005446580.0000
750160807长盛沪深300指数(LOF)6.380046487.00002607920.0000
751160814长盛中证金融地产分级14.9500427057.000023957900.0000
752160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
753160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
754161005富国天惠成长混合(LOF)A4.31004350550.0000244066000.0000
755161605融通蓝筹成长混合2.1000245300.000013761300.0000
756161607融通巨潮100指数(LOF)A8.8100977334.000054828400.0000
757161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
758161610融通领先成长股票(LOF)3.14001436002.000080559700.0000
759161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
760161811银华沪深300指数分级6.5400128294.00007197290.0000
761161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
762161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
763162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
764162203泰达宏利稳定股票4.540091000.00005105100.0000
765162205泰达宏利风险预算混合1.200034900.00001957890.0000
766162208泰达宏利首选企业股票3.1400155900.00008745990.0000
767162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
768162210泰达宏利集利债券A0.5800143400.00008044740.0000
769162213泰达宏利沪深300指数增强A8.1900252695.000014176200.0000
770162414华宝新机遇混合A2.340044900.00002518890.0000
771162509国联安双禧中证100指数8.9500228458.000012816500.0000
772163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
773163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
774163402兴全趋势投资混合(LOF)9.300021534465.00001208080000.0000
775163406兴全合润分级股票8.38006536431.0000366694000.0000
776163407兴全沪深300指数(LOF)7.53002718800.0000152525000.0000
777163409兴全绿色投资股票(LOF)6.1600424981.000023841400.0000
778163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
779163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.09006399927.0000359036000.0000
780163415兴全商业模式优选股票6.18001204566.000067576200.0000
781163417兴全合宜混合A8.010038853561.00002179680000.0000
782163503天治核心成长股票(LOF)2.1600160000.00008976000.0000
783163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
784163805中银策略股票3.8800349052.000019581800.0000
785163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
786163808中银中证100指数增强8.5200453324.000025431500.0000
787163810中银价值混合3.9900105915.00005941830.0000
788163827中银产业债定期开放债券(LOF)4.0800270088.000015151900.0000
789164508国富中证100指数增强分级8.710081300.00004560930.0000
790164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
791164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
792165309建信沪深300指数(LOF)6.2000544932.000030570700.0000
793165310建信双利分级7.2000128834.00007227590.0000
794165312建信央视财经50指数分级6.11001348109.000075628900.0000
795165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
796165512信诚新机遇股票(LOF)5.06001077411.000060442800.0000
797165515信诚沪深300指数分级6.0800319375.000017916900.0000
798165516信诚周期轮动股票(LOF)2.9100130000.00007293000.0000
799165521信诚中证800金融指数分级13.66001835497.0000102971000.0000
800165526信诚新旺混合(LOF)A3.33003400.0000190740.0000
801166001中欧新趋势股票(LOF)5.48001539313.000086355500.0000
802166002中欧新蓝筹混合A4.94003923574.0000220112000.0000
803166005中欧价值发现混合A2.35004519213.0000253528000.0000
804166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
805166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
806166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
807166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
808166023中欧瑞丰灵活配置混合A4.7900822112.000046120500.0000
809166802浙商沪深300指数分级6.930068228.00003827590.0000
810167301方正富邦保险主题指数分级27.56002660061.0000149229000.0000
811167601国金沪深300指数增强7.280030372.00001703870.0000
812167702德邦量化优选股票(LOF)A3.000044700.00002507670.0000
813168001国寿安保中证养老产业指数分级1.890019468.00001092150.0000
814168102九泰锐富事件驱动混合3.0300275400.000015449900.0000
815168108九泰锐诚混合2.830096800.00005430480.0000
816180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
817180003银华-道琼斯88指数A6.76002228674.0000125029000.0000
818180012银华富裕主题股票4.48004491791.0000251989000.0000
819180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
820180015银华增强收益债券1.870060700.00003405270.0000
821180018银华和谐主题混合4.6700216344.000012136900.0000
822180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
823202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
824202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
825202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
826202005南方成份精选股票3.78002000020.0000112201000.0000
827202007南方隆元产业主题股票4.17001384600.000077676100.0000
828202011南方优选价值股票3.1100615287.000034517600.0000
829202015南方沪深300ETF联接A0.280050013.00002805730.0000
830202019南方策略优化股票1.9500184847.000010369900.0000
831202023南方优选成长混合A3.4200600205.000033671500.0000
832202211南方中证100指数A8.4700221800.000012443000.0000
833202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
834206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
835210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
836210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
837213002宝盈泛沿海增长股票8.90001308557.000073410000.0000
838213003宝盈策略增长股票1.8700510580.000028643500.0000
839213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
840213008宝盈资源优选股票6.07001667200.000093529900.0000
841213010宝盈中证100指数增强8.8200320890.000018001900.0000
842217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
843217002招商安泰平衡混合6.750044200.00002479620.0000
844217009招商核心价值混合2.1800300900.000016880500.0000
845217010招商大盘蓝筹股票2.1400123300.00006917130.0000
846217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
847217027招商央视财经50指数A6.3800436812.000024505200.0000
848229002泰达宏利逆向股票5.4400367500.000020616800.0000
849233015大摩量化配置股票4.0700393500.000022075400.0000
850240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
851240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
852240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
853240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
854240014华宝中证100指数A8.8200911928.000051159200.0000
855240016华宝上证180价值ETF联接0.12002800.0000157080.0000
856240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
857240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
858257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
859260103景顺长城动力平衡混合4.4800931519.000052258200.0000
860260110景顺长城精选蓝筹股票4.76003000000.0000168300000.0000
861260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
862260116景顺长城核心竞争力股票5.64002000000.0000112200000.0000
863260117景顺长城支柱产业股票7.0700253000.000014193300.0000
864270001广发聚富混合1.2000299207.000016785500.0000
865270002广发稳健增长混合1.73001500000.000084150000.0000
866270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
867270006广发策略优选混合3.65001580651.000088674500.0000
868270010广发沪深300指数A0.0000900.000050490.0000
869270021广发聚瑞股票4.9000650913.000036516200.0000
870270022广发内需增长混合4.9800188800.000010591700.0000
871310328申万菱信新动力股票4.8100527227.000029577400.0000
872310398申万菱信沪深300价值指数12.32004427159.0000248364000.0000
873320001诺安平衡混合7.92001890649.0000106065000.0000
874320010诺安中证100指数8.7300270038.000015149100.0000
875320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
876320016诺安多策略股票7.910048000.00002692800.0000
877320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
878340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
879340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
880340007兴全社会责任股票8.59007389983.0000414578000.0000
881350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
882350007天治趋势精选混合2.71009500.0000532950.0000
883350008天治成长精选股票3.960011000.0000617100.0000
884350009天治稳定收益债券7.320016200.0000908820.0000
885360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
886370023上投摩根中证消费指数4.470023118.00001296920.0000
887373010上投摩根双息平衡混合2.3900586500.000032902600.0000
888376510上投摩根大盘蓝筹股票5.9800252000.000014137200.0000
889378010上投摩根成长先锋股票2.85001454385.000081591000.0000
890379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
891399001中海上证50指数增强14.2700372101.000020874900.0000
892400001东方龙混合3.7600200000.000011220000.0000
893400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
894400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
895400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
896400032东方主题精选混合6.0600100000.00005610000.0000
897410008华富中证100指数8.7200136428.00007653610.0000
898420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
899420009天弘安康颐养混合0.380055066.00003089200.0000
900450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
901450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
902450008国富沪深300指数6.0800137462.00007711620.0000
903450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
904450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
905470007汇添富上证综合指数2.3300554290.000031095700.0000
906470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
907470009汇添富民营活力股票3.34001964079.0000110185000.0000
908470021汇添富理财21天债券发起式A2.160032000.00001795200.0000
909470058汇添富可转债债券A2.2000150000.00008415000.0000
910470098汇添富逆向投资股票8.3100900000.000050490000.0000
911481001工银核心价值股票3.63002471033.0000138625000.0000
912481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
913481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
914481009工银沪深300指数A6.05003913132.0000219527000.0000
915481017工银量化策略股票3.940080866.00004536580.0000
916485114工银添颐债券A3.7400400000.000022440000.0000
917501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
918501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
919501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
920501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
921501028财通福瑞混合发起2.8600442000.000030277000.0000
922501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)4.8100172000.00009649200.0000
923501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.0800115700.00006490770.0000
924501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A12.91002108491.0000118286000.0000
925501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
926501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
927502020国金上证50分级12.470082600.00004633860.0000
928502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
929502040长盛上证50指数分级11.360034700.00001946670.0000
930502048易方达上证50指数分级13.24001378567.000077337600.0000
931510080长盛全债指数增强债券1.030015000.0000841500.0000
932510081长盛动态精选混合3.7600170000.00009537000.0000
933510300华泰柏瑞沪深300ETF6.490038515274.00002160710000.0000
934510310易方达沪深300发起式ETF6.37005628930.0000315783000.0000
935510330华夏沪深300ETF6.390025981331.00001457550000.0000
936510360广发沪深300ETF6.43002534788.0000142202000.0000
937510380国寿安保沪深300ETF6.4500646400.000036263000.0000
938510680万家上证380ETF13.960012100.0000678810.0000
939510710博时上证50ETF13.92001440300.000080800800.0000
940510800建信上证50ETF13.9600277840.000015586800.0000
941512070易方达沪深300非银ETF40.21007966188.0000446903000.0000
942512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.8100653900.000036683800.0000
943512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.7900936078.000052514000.0000
944512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.8300759400.000042602300.0000
945512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.8600590420.000033122600.0000
946512550嘉实富时中国A50ETF11.8800177417.00009953090.0000
947512640嘉实中证金融地产ETF15.3100125800.00007057380.0000
948512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.8000363838.000020411300.0000
949519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
950519008汇添富优势精选混合6.98002400000.0000134640000.0000
951519035富国天博创新股票3.6200911800.000051152000.0000
952519039长盛同德主题股票1.2700229851.000012894600.0000
953519066汇添富蓝筹稳健混合9.19006300000.0000353430000.0000
954519068汇添富成长焦点股票9.36008200021.0000460021000.0000
955519069汇添富价值精选股票6.680010000055.0000561003000.0000
956519099新华灵活主题股票4.150017100.0000959310.0000
957519100长盛中证100指数8.8100515084.000028896200.0000
958519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
959519165新华鑫利灵活配置混合3.590011449.0000642289.0000
960519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
961519180万家180指数8.63001893682.0000106236000.0000
962519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
963519619银河君荣混合A7.9100133000.00007461300.0000
964519627银河君润混合A0.370040000.00002244000.0000
965519640银河鸿利混合A0.370040000.00002244000.0000
966519642银河智造混合6.030083400.00004678740.0000
967519651银河转型混合3.8900501818.000028152000.0000
968519655银河服务混合3.0100600000.000033660000.0000
969519656银河灵活配置混合A5.1400104500.00005862450.0000
970519668银河成长股票5.5800195500.000010967600.0000
971519670银河行业股票3.8400633377.000035532400.0000
972519671银河沪深300指数12.41001078796.000060520500.0000
973519673银河康乐股票2.5700180000.000010098000.0000
974519679银河主题策略股票6.1900625622.000035097400.0000
975519686交银上证180公司治理ETF联接0.200012600.0000706860.0000
976519692交银成长股票4.39001614186.000090555800.0000
977519694交银蓝筹股票6.94002544300.0000142735000.0000
978519752交银新回报灵活配置混合A0.910080000.00004488000.0000
979519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
980519768交银优选回报灵活配置混合A0.600080000.00004488000.0000
981519770交银优择回报灵活配置混合A0.610080000.00004488000.0000
982519779交银沪港深价值精选混合2.5100200000.000011220000.0000
983519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
984530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
985530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
986530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
987530010建信上证社会责任ETF联接0.43007200.0000403920.0000
988530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
989530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
990530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
991530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
992540002汇丰晋信龙腾股票3.0300335318.000018811300.0000
993540012汇丰晋信恒生龙头指数A8.6400395600.000022193200.0000
994550002信诚精萃成长股票2.4700800000.000044880000.0000
995550003信诚盛世蓝筹股票5.7400759675.000042617800.0000
996550008信诚优胜精选股票2.1500600000.000033660000.0000
997550015信诚至远混合A0.34003000.0000168300.0000
998570005诺德成长优势股票2.7200919100.000051561500.0000
999580008东吴新产业精选股票9.0700179546.000010072500.0000
1000590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
1001620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
1002620003金元惠理丰利债券0.8900369900.000020751400.0000
1003620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
1004630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
1005630006华商产业升级股票3.8500111630.00006262440.0000
1006630010华商价值精选股票3.3900446710.000025060400.0000
1007630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
1008660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
1009660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
1010660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
1011660006农银汇理大盘蓝筹股票2.9600109700.00006154170.0000
1012660008农银汇理沪深300指数A6.0900754538.000042329600.0000
1013660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
1014660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
1015660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
1016673010西部利得新动向混合3.2200100000.00005610000.0000
1017673020西部利得成长精选混合1.45006000.0000336600.0000
1018673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
1019673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
1020673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
1021673100西部利得沪深300指数增强A5.570017100.0000959310.0000
1022673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
1023690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
1024690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
1025690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
1026690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
1027690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
1028710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
1029762001国金通用国鑫发起8.1700312100.000017508800.0000
1030770001德邦优化配置股票6.270036200.00002030820.0000
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.1000122922.000089733100.0000
2000017财通可持续混合3.930011140.00008132200.0000
3000020景顺长城品质投资股票3.420027895.000016458300.0000
4000021华夏优势增长股票3.0200207379.0000151387000.0000
5000029富国宏观策略混合0.82003200.00001888030.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.02004000.00002360040.0000
7000056建信消费升级混合3.17003500.00002065040.0000
8000057中银消费主题股票8.98004500.00003285000.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票1.710013700.00008083140.0000
10000083汇添富消费行业股票9.2400560060.0000330441000.0000
11000107富国信用增强债券A0.21001000.0000590010.0000
12000109富国信用增强债券C0.21001000.0000590010.0000
13000117广发轮动配置股票3.270031300.000022849000.0000
14000120中银美丽中国股票6.70003397.00002479810.0000
15000127农银行业领先股票6.1900159400.0000116362000.0000
16000167广发聚优灵活配置混合10.170065199.000038468100.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强1.800019283.000011377200.0000
18000189易方达丰华债券A0.580027768.000020270600.0000
19000195工银保本3号混合A0.18007799.00004601490.0000
20000196工银保本3号混合B0.18007799.00004601490.0000
21000199国泰策略收益灵活配置混合3.87002800.00002044000.0000
22000248汇添富中证主要消费ETF联接0.460011772.00006945600.0000
23000259农银区间收益混合4.760050898.000037155500.0000
24000306天弘弘利债券2.46007600.00005548000.0000
25000313华安沪深300增强C3.690024857.000014665900.0000
26000327南方新蓝筹混合1.42005000.00002950050.0000
27000367国泰安康定期支付混合A1.06002400.00001752000.0000
28000368汇添富沪深300安中指数4.990022583.000013324200.0000
29000385景顺长城景颐双利债券A1.840024700.000018031000.0000
30000406汇添富双利增强债券A0.96005749.00004196770.0000
31000408民生加银城镇化混合6.230022316.000016290700.0000
32000410益民服务领先混合3.03003400.00002006030.0000
33000414嘉实绝对收益策略定期混合2.09001600.0000944016.0000
34000471富国城镇发展股票5.570068300.000049859000.0000
35000477广发主题领先混合4.090054074.000039474000.0000
36000512国泰结构转型灵活配置混合2.37002000.00001180020.0000
37000513富国高端制造行业股票4.610038900.000022951400.0000
38000520上银新兴价值成长股票9.090025791.000015216900.0000
39000529广发竞争优势混合5.470056124.000033113700.0000
40000532景顺长城优势企业股票9.240036079.000021287000.0000
41000550广发新动力股票3.530032363.000019094500.0000
42000551信诚幸福消费股票4.5000700.0000413007.0000
43000567广发聚祥灵活混合3.310012697.00009268810.0000
44000574宝盈新价值混合9.9000122990.000072565300.0000
45000585嘉实对冲套利定开混合2.24001400.0000826014.0000
46000587大成灵活配置混合6.100018600.000010974200.0000
47000592建信改革红利股票6.400013777.000010057200.0000
48000595嘉实泰和混合4.950066300.000048399000.0000
49000603易方达创新驱动混合5.4000144900.000085492400.0000
50000613国寿安保沪深300ETF联接0.0300304.0000179363.0000
51000628大成高新技术产业股票6.330046400.000027376500.0000
52000634富国天盛灵活配置混合7.460034258.000020212600.0000
53000656前海开源沪深300指数2.5100565.0000333356.0000
54000664国联安通盈混合2.08002100.00001239020.0000
55000667工银绝对收益混合发起A0.90001152.0000679692.0000
56000672工银绝对收益混合发起B0.90001152.0000679692.0000
57000689前海开源新经济混合5.630024600.000014514200.0000
58000706中邮多策略灵活配置混合4.220012500.00009125000.0000
59000746招商行业精选股票6.610033100.000024163000.0000
60000753华宝量化对冲混合A2.070019600.000011564200.0000
61000756建信潜力新蓝筹股票5.15004819.00003517870.0000
62000762汇添富绝对收益定开混合1.070023000.000013570200.0000
63000822东海美丽中国灵活配置混合4.95001000.0000730000.0000
64000824圆信永丰双红利混合A5.7300188800.0000111394000.0000
65000828泰达转型机遇股票3.93003100.00002263000.0000
66000867华宝品质生活股票9.850030291.000022112400.0000
67000893工银创新动力股票4.420040884.000029845300.0000
68000940富国中小盘精选混合3.150022300.000016279000.0000
69000955南方产业活力股票2.610040000.000023600400.0000
70000961天弘沪深300指数A2.9500104778.000061820100.0000
71000969前海开源大安全混合3.940015330.00009044850.0000
72000992广发对冲套利定开混合2.06005700.00003363060.0000
73000994建信睿盈灵活配置混合A3.08006591.00004811430.0000
74000995建信睿盈灵活配置混合C3.08006591.00004811430.0000
75001000中欧明睿新起点混合4.570088249.000064421800.0000
76001007国联安鑫安灵活配置混合6.65007700.00004543080.0000
77001009上投摩根安全战略股票6.570057158.000041725300.0000
78001015华夏沪深300指数增强A2.630017644.000012880100.0000
79001016华夏沪深300指数增强C2.630017644.000012880100.0000
80001030天弘云端生活优选混合3.980016300.00009617160.0000
81001043工银美丽城镇股票3.210021124.000012463400.0000
82001047光大保德信国企改革股票3.530050000.000036500000.0000
83001054工银新金融股票2.830027000.000019710000.0000
84001059中金绝对收益混合2.35003700.00002701000.0000
85001070建信信息产业股票3.900017753.000012959700.0000
86001076易方达改革红利混合9.5100236498.0000139536000.0000
87001102前海开源国家比较优势混合6.060019700.000014381000.0000
88001105信达澳银转型创新股票4.310030000.000021900000.0000
89001106华商健康生活混合4.270052800.000031152500.0000
90001118华宝事件驱动混合2.890075295.000054965400.0000
91001126上投摩根卓越制造股票2.570037547.000027409300.0000
92001135益民品质升级混合6.460015416.00009095590.0000
93001159大成景秀灵活配置混合4.32002000.00001460000.0000
94001162前海开源优势蓝筹股票A5.63003000.00002190000.0000
95001163银华中国梦30股票4.360040859.000029827100.0000
96001170泰达宏利复兴混合6.2000101327.000059783900.0000
97001179德邦大健康灵活配置混合3.380022600.000013334200.0000
98001181南方改革机遇混合3.240052000.000030680500.0000
99001182易方达安心回馈混合2.100011900.00008687000.0000
100001183南方利淘混合A0.56005000.00002950050.0000
101001184易方达新常态混合4.9700185752.0000109596000.0000
102001191鹏华弘润灵活配置混合C0.14003400.00002006030.0000
103001192上投摩根整合驱动混合6.480078995.000057666400.0000
104001193中金消费升级股票7.520017068.000010070300.0000
105001195工银农业产业股票3.340035070.000020691600.0000
106001196东方鼎新灵活配置混合3.010010800.00006372110.0000
107001205建信稳健回报灵活配置混合1.600011300.00008249000.0000
108001217易方达新收益混合C3.02002800.00001652030.0000
109001224中邮新思路灵活配置混合4.34001800.00001314000.0000
110001228国联安鑫享灵活配置混合A2.2000300.0000219000.0000
111001229德邦福鑫灵活配置混合A6.59003000.00001770030.0000
112001231银华泰利A6.87001300.0000767013.0000
113001237博时上证50ETF联接A0.1300500.0000365000.0000
114001245工银生态环境股票4.160050700.000037011000.0000
115001267泰达宏利蓝筹混合4.01006497.00003833300.0000
116001276建信新经济灵活配置混合3.020016187.000011816500.0000
117001277博时国企改革股票2.020033600.000019824300.0000
118001287安信优势增长混合A5.94004700.00003431000.0000
119001291大摩量化多策略股票1.920012100.00008833000.0000
120001304建信鑫安回报灵活配置混合1.630015600.000011388000.0000
121001306中欧永裕混合A7.3300148323.000087512100.0000
122001307中欧永裕混合C7.3300148323.000087512100.0000
123001314易方达新益混合I1.24004600.00003358000.0000
124001315易方达新益混合E1.24004600.00003358000.0000
125001318东方新策略灵活配置混合A2.87003800.00002774000.0000
126001320工银丰盈回报灵活配置混合2.49003676.00002168880.0000
127001323东吴移动互联混合A6.210011000.00008030000.0000
128001324华宝新价值混合0.87005501.00003245640.0000
129001334南方利鑫混合A0.51005000.00002950050.0000
130001335南方利众混合A1.08001661.0000980007.0000
131001342易方达新享混合A3.0700308.0000181723.0000
132001343易方达新享混合C3.0700308.0000181723.0000
133001349富国改革动力混合4.8500172100.0000101541000.0000
134001352民生加银新战略混合0.70001752.00001033700.0000
135001364大成景润灵活配置混合7.95001300.0000949000.0000
136001367德邦新添利灵活配置混合A1.610013900.00008201140.0000
137001371富国沪港深价值精选灵活配置混合2.4200170000.0000100302000.0000
138001373易方达新丝路混合5.9800850000.0000501509000.0000
139001382易方达国企改革混合9.740016282.00009606540.0000
140001384东方新思路灵活配置混合A2.750015000.000010950000.0000
141001385东方新思路灵活配置混合C2.750015000.000010950000.0000
142001387中融新经济混合A2.16002600.00001898000.0000
143001388中融新经济混合C2.16002600.00001898000.0000
144001396建信互联网+产业升级股票8.4700103199.000075335300.0000
145001399安信鑫安得利混合A3.23006000.00003540060.0000
146001400安信鑫安得利混合C3.23006000.00003540060.0000
147001402信诚新选混合A6.5000200.0000118002.0000
148001404招商移动互联网产业股票4.150074637.000044036600.0000
149001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.89007000.00004130070.0000
150001416嘉实事件驱动股票1.8800115506.000068149700.0000
151001419泰达宏利新思路混合A2.88006400.00003776060.0000
152001422景顺长城安享回报混合A0.84008300.00006059000.0000
153001423景顺长城安享回报混合C0.84008300.00006059000.0000
154001428工银灵活配置混合B1.82004000.00002360040.0000
155001441易方达瑞信混合I3.590014000.000010220000.0000
156001442易方达瑞信混合E3.590014000.000010220000.0000
157001449华商双驱优选混合4.260027600.000020148000.0000
158001468广发改革混合4.950020056.000014640900.0000
159001473建信大安全战略精选股票9.630016286.000011888800.0000
160001482上投摩根新兴服务股票3.85003600.00002628000.0000
161001484天弘新价值混合4.60003500.00002555000.0000
162001487宝盈优势产业混合9.860014000.00008260140.0000
163001490汇添富国企创新股票7.860067834.000040022700.0000
164001496工银聚焦30股票2.82007700.00005621000.0000
165001504南方利淘混合C0.56005000.00002950050.0000
166001506景顺长城泰和回报混合A0.69002900.00002117000.0000
167001507景顺长城泰和回报混合C0.69002900.00002117000.0000
168001538上投摩根科技前沿混合3.17002300.00001679000.0000
169001542国泰互联网+股票3.2100141106.0000103007000.0000
170001543宝盈新锐混合9.830021500.000012685200.0000
171001548天弘上证50指数A6.430078037.000046042600.0000
172001549天弘上证50指数C6.430078037.000046042600.0000
173001570南方利安灵活配置混合A0.78004400.00003212000.0000
174001580南方利安灵活配置混合C0.78004400.00003212000.0000
175001588天弘中证800指数A2.29003300.00001947030.0000
176001596信诚新泽混合A1.02003500.00002065040.0000
177001623兴业国企改革混合2.700012000.00008760000.0000
178001631天弘中证食品饮料指数A9.640082595.000048731900.0000
179001638前海开源优势蓝筹股票C5.63003000.00002190000.0000
180001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.48002561.00001511020.0000
181001663中银互联网+股票5.72006200.00004526000.0000
182001667南方转型混合5.510025000.000018250000.0000
183001677中银战略新兴产业股票7.400023191.000016929400.0000
184001688嘉实新起点混合A0.17001133.0000827090.0000
185001692南方国策动力股票7.600015000.000010950000.0000
186001696南方智造股票6.16009520.00005616900.0000
187001703银华沪港深增长股票7.300034227.000020194300.0000
188001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4.370011900.00008687000.0000
189001731广发百发大数据价值混合A5.53005000.00002950050.0000
190001736圆信永丰优加生活股票3.220055000.000040150000.0000
191001738大摩新趋势混合2.03001500.00001095000.0000
192001741广发百发大数据精选混合A5.74005100.00003009050.0000
193001758嘉实研究增强混合1.52007600.00004484080.0000
194001771南方量化混合0.3900300.0000177003.0000
195001777德邦多元回报灵活配置混合A3.71002000.00001460000.0000
196001781建信现代服务业股票5.43002400.00001752000.0000
197001791大成绝对收益混合发起A2.90002400.00001416020.0000
198001796汇添富安鑫智选混合A1.06005596.00004085080.0000
199001808银华互联网主题灵活配置混合5.51005600.00004088000.0000
200001832易方达瑞恒混合9.650056057.000033074200.0000
201001849前海开源强势共识100强股票0.9900300.0000177003.0000
202001850国泰安益灵活配置混合A3.060010000.00005900100.0000
203001857易方达现代服务业灵活配置混合9.7800201116.0000118660000.0000
204001866北信瑞丰新成长混合4.52006000.00003540060.0000
205001875前海开源沪港深优势精选混合5.050057900.000042267000.0000
206001892长盛新兴成长混合8.270069827.000050973700.0000
207001898易方达大健康主题灵活配置混合7.700072635.000042855400.0000
208001910泰康新机遇灵活配置混合3.8200128239.000075662300.0000
209001920景顺长城景颐宏利债券A1.23003500.00002555000.0000
210001927华夏消费升级混合A4.220087724.000051758000.0000
211001939光大保德信睿鑫混合A0.76006200.00004526000.0000
212001965圆信永丰兴源混合A4.110021000.000015330000.0000
213002000工银新生利混合0.60004100.00002993000.0000
214002001华夏回报混合3.7700735347.0000433862000.0000
215002003工银新机遇灵活配置混合A1.08001055.0000622461.0000
216002011华夏红利混合1.6400164992.0000120444000.0000
217002021华夏回报二号混合3.9500331081.0000195341000.0000
218002030信诚新选混合B6.5000200.0000118002.0000
219002031华夏策略混合2.990029932.000021850400.0000
220002063国泰结构转型灵活配置混合C2.37002000.00001180020.0000
221002065景顺长城景盛双息收益债券A1.7100900.0000657000.0000
222002067诺安精选回报混合7.200012700.00009271000.0000
223002072长安鑫利优选混合C6.18008500.00005015080.0000
224002076浙商聚潮灵活配置混合1.85001500.00001095000.0000
225002085长盛互联网+混合8.34009510.00006942300.0000
226002106德邦福鑫灵活配置混合C6.59003000.00001770030.0000
227002111华宝新起点混合0.56005100.00003723000.0000
228002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.89007000.00004130070.0000
229002118广发安盈混合A2.62007700.00004543080.0000
230002125广发新兴成长混合3.21009999.00005899510.0000
231002135广发鑫源混合A2.02006800.00004012070.0000
232002137诺安利鑫混合0.0900200.0000118002.0000
233002145诺安景鑫混合3.91007100.00005183000.0000
234002156长盛盛世混合A7.280010112.00007381760.0000
235002160南方转型驱动灵活配置混合4.930013000.00007670130.0000
236002167南方顺康混合2.99007396.00004363710.0000
237002186国联安鑫享灵活配置混合C2.2000300.0000219000.0000
238002189农银汇理国企改革混合6.27009900.00007227000.0000
239002192东方鼎新灵活配置混合C3.010010800.00006372110.0000
240002213中海顺鑫混合4.02002700.00001971000.0000
241002216易方达量化策略精选灵活配置混合A1.94003900.00002301040.0000
242002220南方瑞利混合3.80008100.00004779080.0000
243002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.97004500.00003285000.0000
244002231华夏新趋势混合A2.10007100.00004189070.0000
245002256金信新能源汽车混合发起式9.53003300.00001947030.0000
246002258大成国企改革灵活配置混合8.510021203.000015478200.0000
247002263泰达宏利大数据混合A2.63002500.00001475020.0000
248002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.16001935.00001141670.0000
249002270徐嶒2.81009400.00006862000.0000
250002291诺安安鑫混合4.780015000.000010950000.0000
251002293南方益和混合0.350014000.00008260140.0000
252002306银华合利债券0.3400240.0000141602.0000
253002307银华多元视野灵活配置混合2.01003300.00002409000.0000
254002310创金合信沪深300增强A3.220014728.00008689670.0000
255002314泰达宏利新思路混合B2.88006400.00003776060.0000
256002328银华泰利灵活配置混合C6.87001300.0000767013.0000
257002340富国价值优势混合3.72007733.00004562550.0000
258002370大成景秀灵活配置混合C4.32002000.00001460000.0000
259002384九泰鸿祥服务升级混合2.15007013.00004137740.0000
260002415融通通盈保本混合0.0100100.000059001.0000
261002430中银丰利混合A1.100010000.00007300000.0000
262002441德邦新添利灵活配置混合C1.610013900.00008201140.0000
263002456招商安元混合A0.48006300.00003717060.0000
264002485国联安通盈混合C2.08002100.00001239020.0000
265002497东方盛世灵活配置混合1.04003000.00002190000.0000
266002498兴业聚鑫灵活配置混合0.83001750.00001032520.0000
267002501银华远景债券0.99003048.00002225040.0000
268002521永赢双利债券A1.99006240.00003681660.0000
269002527南方安享绝对收益4.53003689.00002176550.0000
270002545东方岳灵活配置混合3.02009500.00005605100.0000
271002547民生加银养老服务混合4.49004287.00003129510.0000
272002567大成国家安全主题灵活配置混合3.90001600.00001168000.0000
273002573建信汇利灵活配置混合3.300011602.00006845300.0000
274002577南方新兴混合6.010014998.000010948500.0000
275002588博时银智大数据100指数A1.0900700.0000511000.0000
276002593富国美丽中国混合4.420039393.000023242300.0000
277002604华夏新起点混合2.72004751.00003468230.0000
278002614中银颐利混合A6.920012000.00008760000.0000
279002621中欧消费主题股票A5.98009600.00005664100.0000
280002630江信瑞福混合A2.02001500.00001095000.0000
281002644大成景荣债券A1.30001300.0000949000.0000
282002649民生加银智造2025混合5.3600200.0000118002.0000
283002655南方卓享绝对收益混合2.51002600.00001534030.0000
284002666前海开源沪港深创新成长混合A2.59006700.00004891000.0000
285002670万家沪深300指数增强A5.24008800.00005192090.0000
286002694中银新蓝筹混合2.89002000.00001460000.0000
287002723江信祺福债券A0.76002000.00001460000.0000
288002745北信瑞丰丰利混合0.2300100.000059001.0000
289002767泰康宏泰回报混合2.290010800.00006372110.0000
290002772光大保德信产业新动力混合4.25005875.00003466310.0000
291002773光大保德信铭鑫混合A5.280012200.00008906000.0000
292002792景顺长城顺益回报混合A2.90002000.00001460000.0000
293002802广发东财大数据混合6.520012200.00007198120.0000
294002823招商盛达混合A3.52001800.00001314000.0000
295002824招商盛达混合C3.52001800.00001314000.0000
296002833华夏新锦绣混合A2.37006100.00003599060.0000
297002834华夏新锦绣混合C2.37006100.00003599060.0000
298002837华夏网购精选混合1.91001400.0000826014.0000
299002850南方甑智定期开放混合发起式2.20005000.00003650000.0000
300002851南方品质混合1.030083294.000049144300.0000
301002861工银智能制造股票4.55001413.0000833684.0000
302002862金信量化精选混合9.75001530.0000902715.0000
303002932圆信永丰强化收益债券A3.670019700.000011623200.0000
304002933圆信永丰强化收益债券C3.670019700.000011623200.0000
305002967浙商大数据智选消费灵活配置混合4.13009582.00005653480.0000
306002969易方达丰和债券1.160091470.000053968200.0000
307003004招商睿祥定开混合0.87003300.00002409000.0000
308003015中金沪深300指数A3.4700813.0000593490.0000
309003028安信新优选混合A1.41007000.00004130070.0000
310003030安信新目标混合A0.33003700.00002183040.0000
311003225鹏华兴润定期开放混合C0.85002000.00001180020.0000
312003291信达澳银健康中国混合3.42009077.00006626210.0000
313003293易方达科瑞灵活配置混合9.8900118483.000069906200.0000
314003301华夏鼎融债券A0.2100600.0000438000.0000
315003308中信建投睿利混合4.35001400.0000826014.0000
316003345安信新成长混合A0.81006500.00003835060.0000
317003346安信新成长混合C0.81006500.00003835060.0000
318003378泰康策略优选混合4.040042987.000025362800.0000
319003379信诚至选混合A1.230012100.00007139120.0000
320003380信诚至选混合C1.230012100.00007139120.0000
321003397银华体育文化灵活配置混合3.71001079.0000787670.0000
322003412鹏华弘康混合C0.52003400.00002482000.0000
323003416招商财经大数据股票2.5400700.0000511000.0000
324003432信诚至瑞混合A5.59006800.00004012070.0000
325003433信诚至瑞混合C5.59006800.00004012070.0000
326003475前海联合沪深300指数A3.14002500.00001475020.0000
327003476南方安颐混合0.84001402.0000827194.0000
328003477南方睿见混合0.49001100.0000649011.0000
329003492前海开源外向企业股票3.12001212.0000884760.0000
330003493申万菱信安鑫优选混合A1.53006500.00004745000.0000
331003501泰达睿智稳健混合1.06002050.00001209520.0000
332003512申万菱信安鑫优选混合C1.53006500.00004745000.0000
333003548泰达宏利沪深300指数增强C2.53007416.00004375510.0000
334003561诺德成长精选混合A1.880014200.000010366000.0000
335003567华夏行业景气混合2.14002011.00001468030.0000
336003582中金量化多策略混合1.99003200.00002336000.0000
337003593国泰景气行业灵活配置混合9.5100140809.000083078700.0000
338003641长盛盛丰混合A5.140014999.00008849560.0000
339003642长盛盛丰混合C5.140014999.00008849560.0000
340003692大成景尚灵活配置混合A1.030014100.00008319140.0000
341003693大成景尚灵活配置混合C1.030014100.00008319140.0000
342003745广发多元新兴股票3.18005700.00004161000.0000
343003755国泰普益灵活配置混合C1.81005000.00003650000.0000
344003798华安新瑞利灵活配置混合C0.51005700.00003363060.0000
345003804华安新丰利混合C3.32009900.00005841100.0000
346003826华夏鼎汇债券A0.1400200.0000146000.0000
347003827华夏鼎汇债券C0.1400200.0000146000.0000
348003861招商兴福混合A1.96005200.00003796000.0000
349003862招商兴福混合C1.96005200.00003796000.0000
350003876华宝沪深300增强A3.41008400.00004956080.0000
351003885汇安沪深300指数增强C2.4300500.0000295005.0000
352003886汇安丰利混合A3.97002400.00001752000.0000
353003889汇安丰泽混合A9.280018300.000010797200.0000
354003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2.290013000.00007670130.0000
355003912泰达宏利启富混合A0.41001300.0000767013.0000
356003913泰达宏利启富混合C0.41001300.0000767013.0000
357003938南方荣尊定期开放混合A0.0600100.000073000.0000
358003939南方荣尊定期开放混合C0.0600100.000073000.0000
359003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7.0500309330.0000225811000.0000
360003950博时鑫润混合A4.89004998.00002948870.0000
361003951博时鑫润混合C4.89004998.00002948870.0000
362003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合8.410032416.000019125800.0000
363003957安信新起点混合A2.66003400.00002006030.0000
364003958安信新起点混合C2.66003400.00002006030.0000
365003961易方达瑞程混合A4.59008000.00005840000.0000
366003962易方达瑞程混合C4.59008000.00005840000.0000
367003993前海开源沪港深核心驱动混合6.700036300.000021417400.0000
368004000泰达睿选稳健混合0.9800700.0000413007.0000
369004005东方民丰回报赢安混合A2.4800500.0000365000.0000
370004006东方民丰回报赢安混合C2.4800500.0000365000.0000
371004076国联安锐意成长混合5.770019000.000011210200.0000
372004083国联安鑫隆混合A2.05006800.00004012070.0000
373004084国联安鑫隆混合C2.05006800.00004012070.0000
374004091博时沪港深价值优选混合A3.46003500.00002065040.0000
375004092博时沪港深价值优选混合C3.46003500.00002065040.0000
376004119广发创新驱动混合9.500033107.000019533500.0000
377004142招商盛合灵活混合A0.6400300.0000177003.0000
378004143招商盛合灵活混合C0.6400300.0000177003.0000
379004148圆信永丰多策略混合5.570098800.000058293000.0000
380004153信诚新悦混合A1.97006800.00004012070.0000
381004175博时鑫泰混合A3.780010294.00006073560.0000
382004190招商沪深300指数A1.69001900.00001387000.0000
383004191招商沪深300指数C1.69001900.00001387000.0000
384004202华夏睿磐泰兴混合0.1600100.000059001.0000
385004209大成智惠量化多策略混合5.07001900.00001387000.0000
386004244东方周期优选灵活配置混合5.61002300.00001679000.0000
387004249安信中国制造混合3.47004500.00002655040.0000
388004277浦银安盛安和回报定开混合C1.39003800.00002242040.0000
389004284华宝新优选混合3.31003300.00002409000.0000
390004320前海开源沪港深乐享生活混合3.90003500.00002065040.0000
391004321前海开源沪港深强国产业混合3.180012394.00009047620.0000
392004335华宝新飞跃混合2.40006000.00003540060.0000
393004340泰康兴泰回报沪港深混合3.320012800.00007552130.0000
394004357南方智慧混合5.560035116.000025634700.0000
395004359创金合信量化核心混合A2.82004500.00002655040.0000
396004360创金合信量化核心混合C2.82004500.00002655040.0000
397004393安信合作创新混合3.640010553.00006226380.0000
398004396中银文体娱乐混合6.03003979.00002904670.0000
399004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7200600.0000438000.0000
400004424汇添富文体娱乐混合2.920053100.000031329500.0000
401004429南方文旅混合1.70001500.0000885015.0000
402004436汇添富年年泰定开混合A0.030059.000043070.0000
403004437汇添富年年泰定开混合C0.030059.000043070.0000
404004443南方荣知混合A0.6100400.0000292000.0000
405004444南方荣知混合C0.6100400.0000292000.0000
406004481华宝第三产业混合1.66001200.0000708012.0000
407004484泰达宏利业绩股票A3.83004700.00002773050.0000
408004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.1200100.000059001.0000
409004517南方安康混合2.73005000.00003650000.0000
410004587中金丰沃混合A3.93006400.00004672000.0000
411004588中金丰沃混合C3.93006400.00004672000.0000
412004604富国新活力灵活配置混合A2.9800500.0000295005.0000
413004605富国新活力灵活配置混合C2.9800500.0000295005.0000
414004609长信乐信混合C1.12001900.00001121020.0000
415004635中信建投睿利混合C4.35001400.0000826014.0000
416004640华夏节能环保股票6.890020000.000014600000.0000
417004646华宝新优享混合3.10002200.00001606000.0000
418004648南方安睿混合0.5600900.0000531009.0000
419004674富国新机遇灵活配置混合A4.7600700.0000413007.0000
420004675富国新机遇灵活配置混合C4.7600700.0000413007.0000
421004686华夏研究精选股票3.200033707.000019887500.0000
422004687添富熙和混合A1.49008747.00006385310.0000
423004688添富熙和混合C1.49008747.00006385310.0000
424004703南方兴盛混合1.02004786.00002823790.0000
425004707景顺长城睿成灵活配置混合A3.11004900.00002891050.0000
426004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.52001000.0000730000.0000
427004716信诚量化阿尔法股票4.47002800.00001652030.0000
428004719景顺长城睿成灵活配置混合C3.11004900.00002891050.0000
429004746易方达上证50指数C10.27002165663.00001277760000.0000
430004774添富添福吉祥混合9.970037968.000027716600.0000
431004802浦银安盛安久回报定开混合C0.86005000.00002950050.0000
432004808中银证券安弘债券C0.5700700.0000511000.0000
433004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合3.110010000.00005900100.0000
434004852广发价值回报混合A0.030039.000028470.0000
435004853广发价值回报混合C0.030039.000028470.0000
436004868交银股息优化混合9.370020477.000012081600.0000
437004888财通资管鑫逸混合A0.57001500.00001095000.0000
438004889财通资管鑫逸混合C0.57001500.00001095000.0000
439004890中邮健康文娱灵活配置混合4.49003500.00002555000.0000
440004900财通资管鑫锐混合A0.5300900.0000657000.0000
441004901财通资管鑫锐混合C0.5300900.0000657000.0000
442004934圆信永丰消费升级混合5.6000135087.000079702700.0000
443004946添富盈润混合A10.010014630.000010679900.0000
444004947添富盈润混合C10.010014630.000010679900.0000
445004951申万菱信价值优利混合3.86002900.00002117000.0000
446004958圆信永丰优享生活混合3.190022000.000016060000.0000
447004959圆信永丰优悦生活混合3.9800100334.000073243800.0000
448004986鹏华策略回报混合9.8200207770.0000122586000.0000
449004988人保双利混合A1.55001500.0000885015.0000
450004989人保双利混合B1.55001500.0000885015.0000
451004993中欧可转债债券A0.67002200.00001298020.0000
452004994中欧可转债债券C0.67002200.00001298020.0000
453004995广发品牌消费股票4.81002895.00001708080.0000
454005004交银品质升级混合9.4400213265.0000125828000.0000
455005014泰康景泰回报混合A4.230020810.000012278100.0000
456005015泰康景泰回报混合C4.230020810.000012278100.0000
457005041人保精选混合A3.490011600.00006844120.0000
458005042人保精选混合C3.490011600.00006844120.0000
459005050长安鑫旺价值混合C9.310011000.00006490110.0000
460005059南方安福混合0.86001318.0000777633.0000
461005078富国宝利增强债券0.5300200.0000146000.0000
462005081海富通量化多因子混合A4.44001800.00001062020.0000
463005085平安大华量化先锋混合C2.6400600.0000438000.0000
464005106银华农业产业股票发起式6.18001541.00001124930.0000
465005108圆信永丰双利优选混合1.910023700.000013983200.0000
466005109汇安多策略混合A4.280021300.000012567200.0000
467005110汇安多策略混合C4.280021300.000012567200.0000
468005114平安大华沪深300指数量化增强C2.33001000.0000590010.0000
469005115国泰量化价值精选混合A2.24002000.00001180020.0000
470005116国泰量化价值精选混合C2.24002000.00001180020.0000
471005117金信价值精选混合A5.6100600.0000354006.0000
472005118金信价值精选混合C5.6100600.0000354006.0000
473005120上投摩根量化多因子混合2.12009523.00005618660.0000
474005123南方优享分红混合A1.030057637.000034006400.0000
475005169华泰保兴策略精选混合A1.0000700.0000511000.0000
476005170华泰保兴策略精选混合C1.0000700.0000511000.0000
477005177华夏睿磐泰利混合A0.0800100.000059001.0000
478005178华夏睿磐泰利混合C0.0800100.000059001.0000
479005183博时富时中国A股指数1.8800100.000059001.0000
480005225广发量化多因子混合2.99002300.00001357020.0000
481005235银华食品饮料量化股票发起式A7.02004300.00002537040.0000
482005247国都量化精选混合1.21001000.0000590010.0000
483005250银华估值优势混合5.1400129639.000076488300.0000
484005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.4100500.0000365000.0000
485005262鑫元欣享混合A1.87002000.00001180020.0000
486005275中欧创新成长灵活配置混合A4.2100112300.000081979000.0000
487005280安信阿尔法定开混合3.6400500.0000365000.0000
488005282中金价值轮动混合A6.390010000.00007300000.0000
489005293诺德新旺混合3.8700200.0000118002.0000
490005331益民优势安享灵活配置混合3.07001500.0000885015.0000
491005357富国国企改革灵活配置混合0.830019000.000011210200.0000
492005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.5800700.0000511000.0000
493005379添富价值创造定开混合7.3500260071.0000153444000.0000
494005396中金丰硕混合1.25003400.00002482000.0000
495005397南方安养混合0.81002908.00001715750.0000
496005400万家潜力价值混合A5.860033235.000019609000.0000
497005403南方融尚再融资混合0.75005500.00003245060.0000
498005405中金金序量化蓝筹混合A2.06001610.00001175300.0000
499005414创金合信国证A股指数A1.6700300.0000177003.0000
500005418申万菱信量化驱动混合4.520010800.00006372110.0000
501005429渤海汇金睿选混合A0.2800100.000059001.0000
502005443国金量化多策略混合1.63006701.00004891730.0000
503005449华夏行业龙头混合6.3700424236.0000309692000.0000
504005450华夏稳盛混合6.0400462389.0000272814000.0000
505005463银华多元收益定期开放混合A1.24004100.00002993000.0000
506005472富国价值驱动灵活配置混合A2.93008885.00005242240.0000
507005474泰康均衡优选混合A6.260056266.000033197500.0000
508005481银华瑞泰灵活配置混合8.7600310127.0000182978000.0000
509005492农银研究驱动混合3.100034097.000024890800.0000
510005502华泰紫金智能量化股票发起2.57004200.00003066000.0000
511005522华泰保兴吉年福混合2.23006900.00005037000.0000
512005523泰康颐年混合A0.66002386.00001407760.0000
513005530添富价值多因子股票2.45006300.00004599000.0000
514005543银华心诚灵活配置混合6.9200198882.0000145184000.0000
515005544银华瑞和灵活配置混合6.700037210.000021954300.0000
516005550汇安成长优选混合A2.79001400.0000826014.0000
517005563创金合信国证1000指数A2.0200300.0000177003.0000
518005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.73004100.00002419040.0000
519005593上投摩根创新商业模式混合3.180052610.000038405300.0000
520005599汇安量化优选混合A2.57001600.00001168000.0000
521005620中欧品质消费股票A5.41005200.00003068050.0000
522005638农银汇理量化智慧动力混合1.640010162.00005995680.0000
523005658华夏沪深300ETF联接C0.02004000.00002360040.0000
524005679财通资管鑫盛6个月定开混合1.16004000.00002920000.0000
525005682财通资管消费精选混合3.170014500.00008555140.0000
526005706兴业龙腾双益平衡混合1.47008000.00004720080.0000
527005711永赢惠添利灵活配置混合5.360048516.000028624900.0000
528005739富国转型机遇混合4.6100100148.000073108000.0000
529005761招商MSCI中国A股国际通指数A4.4100225164.0000132849000.0000
530005794银华心怡灵活配置混合6.970022360.000016322800.0000
531005799创金合信春来回报一年定开混合A0.50001200.0000876000.0000
532005810南方瑞祥一年混合A0.510016161.00009535150.0000
533005812鹏华产业精选混合9.6800125600.000074105300.0000
534005821万家新机遇龙头企业混合3.460021000.000012390200.0000
535005823泰康颐享混合A1.01001400.0000826014.0000
536005847富国沪港深业绩驱动混合3.790016200.000011826000.0000
537005875易方达中盘成长混合5.980070255.000041451200.0000
538005903泰达宏利绩优混合6.330016283.00009607130.0000
539005906招商丰茂灵活混合发起式A1.01003800.00002774000.0000
540005953人保转型混合A4.17005200.00003068050.0000
541006020广发沪深300指数增强A1.98003700.00002183040.0000
542006022富国大盘价值量化精选混合1.29001500.00001095000.0000
543006049恒越研究精选混合A3.35006000.00003540060.0000
544006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.900023400.000017082000.0000
545020005国泰金马稳健混合9.4800206986.0000122124000.0000
546020011国泰沪深300指数A2.870099591.000058759700.0000
547020026国泰成长优选股票4.0900191112.0000139512000.0000
548050001博时价值增长混合2.3500105800.000077234000.0000
549050201博时价值增长贰号混合2.360039300.000028689000.0000
550070013嘉实研究精选股票1.970079900.000047141800.0000
551070018嘉实回报混合3.150018383.000010846200.0000
552070099嘉实优质企业股票5.0100148989.000087905000.0000
553080002长盛创新先锋混合3.60005500.00004015000.0000
554090006大成2020生命周期混合1.850059762.000035260200.0000
555100016富国天源平衡混合3.110023953.000017485700.0000
556100020富国天益价值股票4.6700220000.0000129802000.0000
557100026富国天合稳健股票4.4400150613.000088863200.0000
558100029富国天成红利混合4.160060000.000035400600.0000
559100038富国沪深300增强2.3700236673.0000139639000.0000
560100039富国通胀通缩主题轮动混合2.47005367.00003166580.0000
561110003易方达上证50指数A10.27002165663.00001277760000.0000
562110009易方达价值精选股票7.7500283872.0000167487000.0000
563110011易方达中小盘股票9.98001450000.0000855514000.0000
564110015易方达行业领先股票6.670080000.000047200800.0000
565110020易方达沪深300ETF联接A0.06004768.00002813170.0000
566110022易方达消费行业股票9.94002302320.00001358390000.0000
567150103银河银泰混合6.620096000.000070080000.0000
568150968银河研究精选混合4.280047500.000028025500.0000
569159919嘉实沪深300ETF3.1400997270.0000588399000.0000
570159923大成中证100ETF4.63002605.00001536980.0000
571159925南方沪深300ETF3.140061205.000036111600.0000
572159946广发中证全指主要消费ETF10.2400854.0000623420.0000
573160105南方积极配置股票(LOF)2.100022109.000013044500.0000
574160127南方新兴消费增长分级股票7.450081476.000048071700.0000
575160133南方天元新产业股票(LOF)3.050037000.000021830400.0000
576160222国泰国证食品饮料行业指数分级17.1100435680.0000257056000.0000
577160314华夏行业股票(LOF)2.460063791.000046567400.0000
578160323华夏磐泰混合(LOF)0.2000166.000097942.0000
579160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.220057556.000033958600.0000
580160627鹏华策略优选混合4.830027500.000016225300.0000
581160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.02005362.00003163630.0000
582160718嘉实多利分级债券0.5300500.0000365000.0000
583160806长盛同庆2.72005003.00002951820.0000
584160807长盛沪深300指数(LOF)3.15002184.00001288580.0000
585160910大成创新成长混合(LOF)6.2600241820.0000142676000.0000
586161005富国天惠成长混合(LOF)A5.6800528902.0000386098000.0000
587161605融通蓝筹成长混合2.250025000.000014750200.0000
588161607融通巨潮100指数(LOF)A4.660049147.000028997200.0000
589161706招商优质成长股票(LOF)5.520069600.000050808000.0000
590161725招商中证白酒指数分级15.12001573996.0000928673000.0000
591161811银华沪深300指数分级4.28007069.00005160370.0000
592161818银华消费分级股票7.27002900.00002117000.0000
593161825银华中证800等权指数增强分级0.2100100.000059001.0000
594161903万家行业优选股票(LOF)5.440011321.00006679500.0000
595162203泰达宏利稳定股票5.870011195.00006605160.0000
596162204泰达宏利精选股票3.970022867.000013491800.0000
597162205泰达宏利风险预算混合0.72002000.00001180020.0000
598162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.980071100.000041949700.0000
599162208泰达宏利首选企业股票3.650016000.000011680000.0000
600162209泰达宏利市值优选股票4.530071976.000042466600.0000
601162210泰达宏利集利债券A0.37008800.00005192090.0000
602162213泰达宏利沪深300指数增强A2.53007416.00004375510.0000
603162414华宝新机遇混合A1.75003200.00001888030.0000
604162509国联安双禧中证100指数4.280010388.00006129020.0000
605162605景顺长城鼎益股票(LOF)8.5400410414.0000242148000.0000
606163407兴全沪深300指数(LOF)2.650090893.000053627800.0000
607163417兴全合宜混合A2.2500900896.0000657654000.0000
608163801中银中国混合(LOF)3.930077426.000045682100.0000
609163804中银收益混合3.000050458.000036834300.0000
610163805中银策略股票10.090078251.000057123200.0000
611163808中银中证100指数增强4.150021001.000012390800.0000
612163810中银价值混合5.820013257.00009677610.0000
613164508国富中证100指数增强分级3.35002977.00001756460.0000
614165309建信沪深300指数(LOF)3.010025142.000014834000.0000
615165312建信央视财经50指数分级5.3700112701.000066494700.0000
616165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.550020000.000014600000.0000
617165508信诚深度价值股票(LOF)4.10002900.00001711030.0000
618165512信诚新机遇股票(LOF)2.140043300.000025547400.0000
619165515信诚沪深300指数分级2.970014815.00008741000.0000
620165516信诚周期轮动股票(LOF)3.850020021.000014615300.0000
621165526信诚新旺混合(LOF)A3.0900300.0000177003.0000
622166006中欧行业成长混合2.1100176160.0000103936000.0000
623166011中欧盛世成长混合(LOF)A7.330064700.000038173600.0000
624166802浙商沪深300指数分级2.8200877.0000640210.0000
625167601国金沪深300指数增强1.8700741.0000437197.0000
626180003银华-道琼斯88指数A3.110097571.000057567900.0000
627180012银华富裕主题股票6.6300631348.0000372502000.0000
628180013银华领先策略股票5.170061100.000044603000.0000
629180015银华增强收益债券1.01002549.00001860770.0000
630180018银华和谐主题混合6.530028784.000016982800.0000
631180025银华信用双利债券A0.99002977.00002173210.0000
632180031银华中小盘股票6.9400273817.0000199886000.0000
633180033银华上证50等权ETF联接0.0700100.000059001.0000
634202001南方稳健成长混合5.1000132901.000078412900.0000
635202002南方稳健成长贰号混合5.1600120260.000070954600.0000
636202003南方绩优成长股票A3.3100226968.0000133913000.0000
637202007南方隆元产业主题股票3.100097740.000057667600.0000
638202011南方优选价值股票5.8000120389.000087884000.0000
639202015南方沪深300ETF联接A0.13002300.00001357020.0000
640202023南方优选成长混合A3.880064816.000038242100.0000
641202101南方宝元债券A1.110030000.000017700300.0000
642202202南方避险增值混合0.680026000.000015340300.0000
643202211南方中证100指数A4.140010316.00006086540.0000
644202212南方平衡混合2.970010000.00007300000.0000
645213010宝盈中证100指数增强4.310014900.00008791150.0000
646217001招商安泰股票3.460023567.000013904800.0000
647217002招商安泰平衡混合2.57001600.0000944016.0000
648217005招商先锋混合5.8100114000.000083220000.0000
649217013招商中小盘精选股票4.46008700.00006351000.0000
650217017招商上证消费80ETF联接A0.2800500.0000295005.0000
651217018招商安瑞进取债券3.25002700.00001971000.0000
652217021招商优势企业混合2.69002600.00001534030.0000
653217027招商央视财经50指数A5.510035846.000021149500.0000
654233008大摩消费领航混合4.29006700.00003953070.0000
655233015大摩量化配置股票2.740025200.000014868300.0000
656240001华宝宝康消费品混合2.580040000.000023600400.0000
657240002华宝宝康配置混合1.97008200.00005986000.0000
658240011华宝兴业大盘精选股票2.85002800.00002044000.0000
659240014华宝中证100指数A4.460043832.000025861300.0000
660240017华宝兴业新兴产业股票7.460038819.000028337900.0000
661240019华宝银行ETF联接A0.1100100.000073000.0000
662257050国联安主题驱动股票4.37005600.00004088000.0000
663260103景顺长城动力平衡混合5.3600105931.000062500300.0000
664260108景顺长城新兴成长股票8.0800499987.0000294997000.0000
665260110景顺长城精选蓝筹股票8.3500500000.0000295005000.0000
666260116景顺长城核心竞争力股票8.9000300000.0000177003000.0000
667261002景顺长城优信增利债券A3.0900400.0000292000.0000
668270001广发聚富混合10.3400216604.0000158121000.0000
669270005广发聚丰股票4.6500342587.0000250089000.0000
670270006广发策略优选混合4.7700183275.0000133791000.0000
671270007广发大盘成长混合5.1600169963.0000100280000.0000
672270010广发沪深300指数A0.0000100.000059001.0000
673270022广发内需增长混合3.510012658.00007468350.0000
674288001华夏经典配置混合3.100034097.000020117600.0000
675310328申万菱信新动力股票2.410025107.000014813400.0000
676310368申万菱信竞争优势股票9.28003000.00002190000.0000
677310388申万菱信消费增长股票9.250014600.000010658000.0000
678310508申万菱信稳益宝债券1.27005500.00004015000.0000
679320010诺安中证100指数4.290012610.00007440030.0000
680350006天治稳健双盈债券2.920010028.00005916620.0000
681350008天治成长精选股票3.0300800.0000472008.0000
682350009天治稳定收益债券8.08001700.00001003020.0000
683360005光大保德信红利股票3.030023000.000016790000.0000
684370023上投摩根中证消费指数4.98002448.00001444340.0000
685370024上投摩根核心优选股票4.770059553.000043473700.0000
686373010上投摩根双息平衡混合3.470080900.000047731800.0000
687373020上投摩根双核平衡混合2.96008243.00006017390.0000
688375010上投摩根中国优势混合3.120041380.000030207400.0000
689376510上投摩根大盘蓝筹股票6.050024458.000017854300.0000
690398021中海能源策略混合2.880047580.000028072700.0000
691398061中海消费主题精选股票2.950014300.00008437140.0000
692399001中海上证50指数增强5.500013625.00008038890.0000
693400003东方精选混合4.3900105058.000061985300.0000
694400007东方策略成长股票2.800015000.000010950000.0000
695400016东方强化收益债券1.05005000.00002950050.0000
696400018东方央视财经50指数6.4100700.0000511000.0000
697400020东方安心收益保本0.10001000.0000730000.0000
698400025东方新兴成长混合3.07008200.00004838080.0000
699400032东方主题精选混合3.93006000.00004380000.0000
700410008华富中证100指数4.30006392.00003771340.0000
701420001天弘精选混合3.220053900.000031801500.0000
702450003国富潜力组合股票4.150070000.000051100000.0000
703450008国富沪深300指数3.04006531.00003853360.0000
704450010国富策略回报混合3.15002000.00001180020.0000
705450011国富研究精选股票3.79003000.00002190000.0000
706460001华泰柏瑞盛世中国股票2.150043223.000025502000.0000
707460005华泰柏瑞价值增长股票1.680010791.00007877430.0000
708470007汇添富上证综合指数2.920066177.000039045100.0000
709470010汇添富多元收益债券A1.41006598.00004816540.0000
710470018汇添富双利债券A1.15002345.00001711850.0000
711470021汇添富理财21天债券发起式A2.13003000.00001770030.0000
712470058汇添富可转债债券A2.590015000.000010950000.0000
713470088汇添富6月红添利定开债券A1.320030237.000022073000.0000
714481004工银稳健成长股票2.660028500.000020805000.0000
715481009工银沪深300指数A2.9500181494.0000107083000.0000
716481013工银消费服务行业股票7.550049877.000029427900.0000
717481017工银量化策略股票3.19006234.00003678120.0000
718485114工银添颐债券A0.85008700.00005133090.0000
719487016工银灵活配置混合A1.82004000.00002360040.0000
720501026财通多策略福享混合(LOF)1.980063409.000037411900.0000
721501028财通福瑞混合发起3.530051200.000037376000.0000
722501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.38008100.00004779080.0000
723501038银华明择多策略定期开放混合7.0300112200.000066199100.0000
724501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.99005400.00003186050.0000
725501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A6.300097841.000057727200.0000
726501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.2700145968.000086122600.0000
727502020国金上证50分级6.00003778.00002229060.0000
728502040长盛上证50指数分级6.54001900.00001121020.0000
729502048易方达上证50指数分级6.470064001.000037761200.0000
730510080长盛全债指数增强债券0.87001200.0000708012.0000
731510081长盛动态精选混合1.92007600.00005548000.0000
732510150招商上证消费80ETF10.180019513.000011512900.0000
733510270中银上证国企100ETF6.59001646.0000971156.0000
734510300华泰柏瑞沪深300ETF3.16001780695.00001050630000.0000
735510310易方达沪深300发起式ETF3.0500256412.0000151286000.0000
736510330华夏沪深300ETF3.11001202389.0000709422000.0000
737510360广发沪深300ETF3.2600122325.000072173000.0000
738510380国寿安保沪深300ETF3.150030000.000017700300.0000
739510680万家上证380ETF7.2800600.0000354006.0000
740510710博时上证50ETF7.020069080.000040757900.0000
741510800建信上证50ETF6.760012800.00007552130.0000
742512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.590074800.000044132700.0000
743512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.6400109067.000064350600.0000
744512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.670088074.000051964500.0000
745512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.630067248.000039677000.0000
746512550嘉实富时中国A50ETF5.99008500.00005015080.0000
747512600嘉实中证主要消费ETF15.44001634.0000964076.0000
748512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.620042075.000024824700.0000
749519001银华价值优选股票4.2500215407.0000157247000.0000
750519017大成积极成长股票6.740083200.000049088800.0000
751519018汇添富均衡增长股票4.5400251600.0000183668000.0000
752519035富国天博创新股票4.6200110800.000065373100.0000
753519039长盛同德主题股票3.440055077.000040206200.0000
754519099新华灵活主题股票7.27002850.00001681530.0000
755519100长盛中证100指数4.310023930.000014118900.0000
756519158新华趋势领航股票2.560020300.000014819000.0000
757519165新华鑫利灵活配置混合6.60002000.00001180020.0000
758519180万家180指数4.210087888.000051854800.0000
759519193万家消费成长股票5.470021887.000012913500.0000
760519610银河旺利混合A2.140022900.000016717000.0000
761519616银河君信混合A1.730021138.000015430700.0000
762519619银河君荣混合A6.440010300.00006077100.0000
763519623银河君耀混合A2.330015100.000011023000.0000
764519625银河君盛混合A3.510010000.00007300000.0000
765519627银河君润混合A0.82007000.00005110000.0000
766519629银河睿利混合A4.870013003.00009492190.0000
767519640银河鸿利混合A0.97008000.00005840000.0000
768519642银河智造混合7.06009000.00006570000.0000
769519644银河智联混合4.280010200.00006018100.0000
770519655银河服务混合3.210060917.000035941600.0000
771519656银河灵活配置混合A4.48008102.00005914460.0000
772519664银河美丽股票A6.9500125263.000091442000.0000
773519668银河成长股票4.330014335.000010464600.0000
774519673银河康乐股票2.700018000.000010620200.0000
775519678银河消费驱动股票4.64004000.00002360040.0000
776519679银河主题策略股票6.420060000.000043800000.0000
777519690交银稳健配置混合8.4000412846.0000301378000.0000
778519694交银蓝筹股票4.6600150000.0000109500000.0000
779519702交银趋势优选股票9.390047644.000028110400.0000
780519710交银荣安保本混合9.0400150043.000088526900.0000
781519714交银沪深300行业等权指数9.360098308.000058002700.0000
782519752交银新回报灵活配置混合A1.550013000.00007670130.0000
783519755交银多策略回报灵活配置混合A3.51006000.00003540060.0000
784519768交银优选回报灵活配置混合A0.950012000.00007080120.0000
785519770交银优择回报灵活配置混合A0.970012000.00007080120.0000
786519915富国消费主题混合7.560048259.000028473300.0000
787530001建信恒久价值股票4.500046513.000033954500.0000
788530005建信优化配置混合3.270085828.000050639400.0000
789530006建信核心精选股票9.730035628.000026008400.0000
790530011建信内生动力股票7.870035000.000025550000.0000
791530016建信恒稳价值混合7.55004500.00003285000.0000
792530019建信社会责任股票4.69001557.00001136610.0000
793540009汇丰晋信消费红利股票2.990019890.000011735300.0000
794540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.310040527.000023911300.0000
795550002信诚精萃成长股票3.0400100000.000073000000.0000
796550003信诚盛世蓝筹股票2.530031849.000018791200.0000
797550004信诚三得益债券A0.28007809.00005700570.0000
798560002益民红利成长混合7.550038704.000022835700.0000
799560003益民创新优势混合7.130068060.000040156100.0000
800560006益民核心增长混合4.6000413.0000243674.0000
801570001诺德价值优势股票4.990062500.000045625000.0000
802570005诺德成长优势股票3.3000104606.000076362400.0000
803580006东吴新经济股票2.2300800.0000472008.0000
804582001东吴优信稳健债券A1.6700300.0000219000.0000
805610001信达澳银领先增长股票3.350053409.000038988600.0000
806620001金元惠理宝石动力混合3.71005400.00003186050.0000
807620006金元惠理消费主题股票8.61001500.0000885015.0000
808630016华商价值共享混合发起式3.940020000.000011800200.0000
809660003农银平衡双利混合5.120023132.000016886400.0000
810660004农银策略价值股票5.300023749.000017336800.0000
811660006农银汇理大盘蓝筹股票2.07007300.00004307070.0000
812660008农银汇理沪深300指数A2.970035018.000020661000.0000
813660010农银策略精选混合6.3300135703.000099063200.0000
814673020西部利得成长精选混合1.5200600.0000354006.0000
815673071西部利得新动力混合A2.19006400.00004672000.0000
816673081西部利得祥运混合A2.55001200.0000876000.0000
817673090西部利得个股精选股票2.28002900.00002117000.0000
818673120西部利得新富混合1.80002000.00001460000.0000
819690001民生加银品牌蓝筹混合5.710011086.00008092780.0000
820690003民生加银精选股票5.530012200.00008906000.0000
821690005民生加银内需增长股票6.330015662.000011433300.0000
822690007民生加银景气行业股票6.4000143958.000084936700.0000
823690009民生加银红利回报混合4.10005900.00003481060.0000
824690011民生加银积极成长混合3.74001900.00001387000.0000
825710001富安达优势成长股票5.210094400.000055696900.0000
826750005安信平稳增长混合发起2.36007000.00004130070.0000
827762001国金通用国鑫发起4.710017100.000010089200.0000
828770001德邦优化配置股票10.03005500.00003245060.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.84005099903.0000128518000.0000
2000017财通可持续混合3.4100157751.00003975330.0000
3000021华夏优势增长股票2.34003831562.0000117591000.0000
4000039农银高增长股票3.6400414747.000012728600.0000
5000045工银产业债债券A0.5100110000.00002772000.0000
6000046工银产业债债券B0.5100110000.00002772000.0000
7000051华夏沪深300ETF联接A0.020082100.00002068920.0000
8000056建信消费升级混合2.240052200.00001602020.0000
9000065国富焦点驱动混合2.74001526810.000038475600.0000
10000082嘉实研究阿尔法股票3.9200734200.000018501800.0000
11000107富国信用增强债券A0.230025000.0000630000.0000
12000109富国信用增强债券C0.230025000.0000630000.0000
13000120中银美丽中国股票4.320058153.00001465460.0000
14000121华夏永福混合A1.5800182500.00005600920.0000
15000125上投摩根天颐年丰混合A0.950057700.00001770810.0000
16000142融通通泰保本A0.110046400.00001169280.0000
17000176嘉实沪深300指数研究增强2.7300685219.000017267500.0000
18000199国泰策略收益灵活配置混合4.670093200.00002348640.0000
19000251工银金融地产股票7.52008817893.0000222211000.0000
20000256上投摩根红利回报混合0.710019400.0000488880.0000
21000259农银区间收益混合3.0700839106.000021145500.0000
22000309大摩品质生活精选股票7.20001063055.000026789000.0000
23000311景顺长城沪深300指数增强5.180014292433.0000438635000.0000
24000368汇添富沪深300安中指数1.6000156089.00004790370.0000
25000410益民服务领先混合3.030073300.00002249580.0000
26000411景顺长城优质成长股票3.420092200.00002829620.0000
27000414嘉实绝对收益策略定期混合1.970035322.0000890114.0000
28000423前海开源事件驱动混合A2.8600203600.00006248480.0000
29000435建信稳定添利债券A0.990032000.0000982080.0000
30000507泰达宏利宏达混合A2.9800333200.00008396640.0000
31000508泰达宏利宏达混合B2.9800333200.00008396640.0000
32000511国泰国策驱动灵活配置混合3.990075000.00002301750.0000
33000512国泰结构转型灵活配置混合0.810016000.0000403200.0000
34000520上银新兴价值成长股票8.7300580000.000014616000.0000
35000527南方新优享混合A2.78003665400.0000112491000.0000
36000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500811363.000024900700.0000
37000567广发聚祥灵活混合4.5100410900.000012610500.0000
38000573天弘通利混合1.6600452624.000011406100.0000
39000577安信价值精选股票4.81007633340.0000192360000.0000
40000587大成灵活配置混合2.7500184918.00005675130.0000
41000591中银健康生活股票5.2900110609.00003394590.0000
42000609华商新量化混合4.0400400000.000012276000.0000
43000613国寿安保沪深300ETF联接2.7700463334.000014219700.0000
44000628大成高新技术产业股票4.0700549710.000016870600.0000
45000656前海开源沪深300指数2.220011703.0000294916.0000
46000664国联安通盈混合1.200028300.0000713160.0000
47000667工银绝对收益混合发起A1.060031700.0000798840.0000
48000672工银绝对收益混合发起B1.060031700.0000798840.0000
49000695大成景益平稳收益混合A0.590050000.00001534500.0000
50000717融通转型三动力灵活配置混合3.3700248274.00006256500.0000
51000753华宝量化对冲混合A1.5600346400.00008729280.0000
52000761国富健康优质生活股票5.860020000.0000504000.0000
53000822东海美丽中国灵活配置混合3.750015900.0000400680.0000
54000887上投摩根稳进回报混合0.61009400.0000236880.0000
55000893工银创新动力股票3.7900878500.000022138200.0000
56000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式7.2800730800.000018416200.0000
57000928中融国企改革混合2.050076085.00001917340.0000
58000961天弘沪深300指数A2.59002153572.000054270000.0000
59000963兴业多策略混合3.4200746692.000018816600.0000
60000967华泰柏瑞创新动力混合3.5300179400.00005505790.0000
61000971诺安新经济股票6.5400574500.000017631400.0000
62000992广发对冲套利定开混合2.0400132200.00003331440.0000
63001000中欧明睿新起点混合4.99001925226.000048515700.0000
64001008工银国企改革股票7.66004112415.0000103633000.0000
65001011华夏希望债券A0.3100101564.00003117000.0000
66001013华夏希望债券C0.3100101564.00003117000.0000
67001017泰达改革动力混合A2.2300312954.00007886440.0000
68001043工银美丽城镇股票3.3300467509.000014347900.0000
69001047光大保德信国企改革股票2.97001000000.000030690000.0000
70001048富国新兴产业股票4.99003557792.000089656400.0000
71001053南方创新经济混合2.82001089000.000033421400.0000
72001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.3900380000.00009576000.0000
73001075宝盈转型动力混合5.53003226724.000081313400.0000
74001102前海开源国家比较优势混合7.0300543485.000016679600.0000
75001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.400073800.00002264920.0000
76001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.400073800.00002264920.0000
77001118华宝事件驱动混合2.56001700002.000042840100.0000
78001120东方睿鑫热点挖掘混合A3.9700200000.00005040000.0000
79001121东方睿鑫热点挖掘混合C3.9700200000.00005040000.0000
80001124融通通泰保本C0.110046400.00001169280.0000
81001135益民品质升级混合5.7200302116.00009271940.0000
82001140工银总回报灵活配置混合3.4100999916.000030687400.0000
83001141泰达宏利创盈混合A6.8100300000.00007560000.0000
84001142泰达宏利创盈混合B6.8100300000.00007560000.0000
85001143华商量化进取混合3.42002199957.000067516700.0000
86001154北信瑞丰平安中国主题混合3.890058500.00001795360.0000
87001170泰达宏利复兴混合5.31002031394.000051191100.0000
88001181南方改革机遇混合4.80001800000.000045360000.0000
89001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3000138400.00004247500.0000
90001196东方鼎新灵活配置混合2.5700215300.00005425560.0000
91001199创金合信聚利债券A2.120027000.0000680400.0000
92001200创金合信聚利债券C2.120027000.0000680400.0000
93001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1.550050000.00001260000.0000
94001208诺安低碳经济股票3.60001400022.000042966700.0000
95001219上投摩根动态多因子混合1.5000254200.00007801400.0000
96001220民生加银研究精选混合2.1500427826.000010781200.0000
97001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4900100000.00003069000.0000
98001229德邦福鑫灵活配置混合A2.820030000.0000756000.0000
99001231银华泰利A4.520020000.0000504000.0000
100001237博时上证50ETF联接A0.260028800.0000725760.0000
101001253建信回报灵活配置混合1.1900192600.00005910890.0000
102001264银华恒利灵活配置混合2.910059900.00001509480.0000
103001267泰达宏利蓝筹混合3.9900142800.00004382530.0000
104001272兴业聚利灵活配置混合3.8700238600.00006012720.0000
105001280银华聚利灵活配置混合5.7600737741.000022641300.0000
106001291大摩量化多策略股票2.6000417500.000010521000.0000
107001306中欧永裕混合A6.97003301303.000083192800.0000
108001307中欧永裕混合C6.97003301303.000083192800.0000
109001318东方新策略灵活配置混合A3.030095700.00002937030.0000
110001324华宝新价值混合0.640094590.00002383670.0000
111001355广发聚泰混合A2.850079200.00001995840.0000
112001359国联安添鑫灵活配置混合A2.000017700.0000446040.0000
113001370中银新趋势混合4.7500350000.00008820000.0000
114001392国富金融地产混合A3.460030900.0000778680.0000
115001393国富金融地产混合C3.460030900.0000778680.0000
116001396建信互联网+产业升级股票2.8700832300.000025543300.0000
117001405东方红策略精选混合A2.1400300000.00009207000.0000
118001406东方红策略精选混合C2.1400300000.00009207000.0000
119001411诺安创新驱动混合A0.3300101900.00002567880.0000
120001416嘉实事件驱动股票2.17003058852.000093876200.0000
121001419泰达宏利新思路混合A2.0500106800.00002691360.0000
122001466华富永鑫灵活配置混合A0.2100400.000010080.0000
123001467华富永鑫灵活配置混合C0.2100400.000010080.0000
124001469广发金融地产联接A0.130016783.0000422932.0000
125001470融通通鑫灵活配置混合0.2700118400.00002983680.0000
126001473建信大安全战略精选股票3.6700157100.00003958920.0000
127001490汇添富国企创新股票3.1300631779.000015920800.0000
128001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.25004700.0000118440.0000
129001541汇添富民营新动力股票2.5400320000.00009820800.0000
130001548天弘上证50指数A5.63001601477.000040357200.0000
131001549天弘上证50指数C5.63001601477.000040357200.0000
132001570南方利安灵活配置混合A0.600095700.00002411640.0000
133001577嘉实低价策略股票5.5600390000.00009828000.0000
134001580南方利安灵活配置混合C0.600095700.00002411640.0000
135001588天弘中证800指数A1.960066300.00001670760.0000
136001594天弘中证银行指数A13.28002497193.000062929300.0000
137001596信诚新泽混合A1.8200146206.00003684390.0000
138001605国富沪港深成长精选股票3.6200198799.00006101140.0000
139001614东方区域发展混合7.740090000.00002268000.0000
140001623兴业国企改革混合5.6800653509.000016468400.0000
141001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.3000133914.00003374630.0000
142001650工银丰收回报灵活配置混合A0.490040000.00001008000.0000
143001651工银新蓝筹股票5.0600584931.000014740300.0000
144001677中银战略新兴产业股票4.1600309900.00009510830.0000
145001686安信新动力混合A2.910020000.0000504000.0000
146001688嘉实新起点混合A0.220034600.00001061870.0000
147001708东兴改革精选混合3.220025000.0000630000.0000
148001725汇添富高端制造股票7.08008834839.0000222638000.0000
149001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1.550050000.00001260000.0000
150001730兴银大健康混合2.510090000.00002762100.0000
151001744诺安进取回报混合1.5800100600.00003087410.0000
152001755嘉实新思路混合0.3900114900.00002895480.0000
153001758嘉实研究增强混合4.0700475400.000011980100.0000
154001761广发安宏回报混合A0.000075.00002302.0000
155001777德邦多元回报灵活配置混合A4.870062400.00001915060.0000
156001781建信现代服务业股票4.120044427.00001119560.0000
157001791大成绝对收益混合发起A2.360045800.00001154160.0000
158001798泰康新回报灵活配置混合A3.230057300.00001758540.0000
159001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.33002832119.000071369400.0000
160001816汇添富新睿精选混合A2.4400121100.00003716560.0000
161001829北信瑞丰中国智造主题混合2.730089200.00002247840.0000
162001849前海开源强势共识100强股票2.940020100.0000616869.0000
163001866北信瑞丰新成长混合3.6300100000.00003069000.0000
164001875前海开源沪港深优势精选混合1.0400282600.00008672990.0000
165001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.5200354800.000010888800.0000
166001910泰康新机遇灵活配置混合3.66002875828.000072470900.0000
167001940农银汇理现代农业加混合2.450067900.00001711080.0000
168001947上投摩根安鑫回报混合A0.29006600.0000166320.0000
169001951金鹰改革红利混合3.7300120000.00003682800.0000
170001972前海开源沪港深智慧生活混合6.7900199600.00006125720.0000
171001974景顺长城量化新动力股票3.7400885694.000027181900.0000
172002006工银新得益混合0.870050000.00001260000.0000
173002011华夏红利混合2.63007102192.0000178975000.0000
174002031华夏策略混合2.7700658800.000020218600.0000
175002049融通新机遇灵活配置混合0.2900118283.00002980730.0000
176002051诺安创新驱动混合C0.3300101900.00002567880.0000
177002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.990075000.00002301750.0000
178002063国泰结构转型灵活配置混合C0.810016000.0000403200.0000
179002065景顺长城景盛双息收益债券A0.960012000.0000368280.0000
180002072长安鑫利优选混合C3.8800125100.00003152520.0000
181002087国富新机遇混合A1.1100114534.00002886260.0000
182002106德邦福鑫灵活配置混合C2.820030000.0000756000.0000
183002111华宝新起点混合0.460099400.00003050590.0000
184002118广发安盈混合A2.3100158600.00003996720.0000
185002133广发鑫益混合2.3800927200.000028455800.0000
186002135广发鑫源混合A1.7800140800.00003548160.0000
187002156长盛盛世混合A5.2500185646.00004678280.0000
188002161银华万物互联灵活配置混合5.6000206800.00006346690.0000
189002166华夏永福混合C1.5800182500.00005600920.0000
190002180中银移动互联混合2.100074582.00001879470.0000
191002189农银汇理国企改革混合3.9900149700.00004594290.0000
192002192东方鼎新灵活配置混合C2.5700215300.00005425560.0000
193002211嘉实新财富混合0.4100121900.00003071880.0000
194002212嘉实新起航混合0.4300126700.00003192840.0000
195002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.3700183500.00005631620.0000
196002231华夏新趋势混合A1.8900149300.00003762360.0000
197002263泰达宏利大数据混合A2.910064700.00001630440.0000
198002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.190042000.00001288980.0000
199002303金鹰智慧生活混合6.440027900.0000856251.0000
200002307银华多元视野灵活配置混合1.980086300.00002174760.0000
201002314泰达宏利新思路混合B2.0500106800.00002691360.0000
202002319大成一带一路灵活配置混合3.9200269731.00008278040.0000
203002326银华聚利C5.7600737741.000022641300.0000
204002328银华泰利灵活配置混合C4.520020000.0000504000.0000
205002331泰康安泰回报混合1.070046200.00001417880.0000
206002340富国价值优势混合4.5300214381.00006579350.0000
207002378建信弘利灵活配置混合6.6500500000.000015345000.0000
208002384九泰鸿祥服务升级混合1.8900144500.00003641400.0000
209002415融通通盈保本混合0.120020000.0000613800.0000
210002430中银丰利混合A1.7900350000.00008820000.0000
211002434中银宏利混合A1.4100281200.00007086240.0000
212002436上投摩根红利回报混合C0.710019400.0000488880.0000
213002437上投摩根天颐年丰混合C0.950057700.00001770810.0000
214002446广发稳鑫混合1.0800325534.00008203460.0000
215002455民生加银鑫喜混合0.210049000.00001503810.0000
216002472光大保德信先进服务业混合3.6900205932.00005189490.0000
217002485国联安通盈混合C1.200028300.0000713160.0000
218002501银华远景债券0.740065500.00001650600.0000
219002527南方安享绝对收益2.470043600.00001338080.0000
220002545东方岳灵活配置混合2.5600188900.00004760280.0000
221002585建信兴利灵活配置混合1.8700100000.00003069000.0000
222002604华夏新起点混合3.1300130136.00003993870.0000
223002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.3600112400.00002832480.0000
224002670万家沪深300指数增强A2.300090300.00002275560.0000
225002681金鹰元和灵活配置混合A0.040012000.0000302400.0000
226002694中银新蓝筹混合4.260086803.00002187440.0000
227002707大摩科技领先混合4.1400178985.00005493050.0000
228002745北信瑞丰丰利混合0.42004300.0000131967.0000
229002746汇添富多策略定开混合5.07004099811.0000103315000.0000
230002772光大保德信产业新动力混合3.5400114576.00002887320.0000
231002802广发东财大数据混合2.5400105000.00003222450.0000
232002833华夏新锦绣混合A1.7400105100.00002648520.0000
233002834华夏新锦绣混合C1.7400105100.00002648520.0000
234002952建信多因子量化股票0.880010500.0000322245.0000
235002961中欧双利债券A0.4100140000.00003528000.0000
236002962中欧双利债券C0.4100140000.00003528000.0000
237002969易方达丰和债券1.06001630208.000050031100.0000
238002979广发金融地产联接C0.130016783.0000422932.0000
239002986泰康丰盈债券0.860046400.00001424020.0000
240003028安信新优选混合A1.0300120000.00003024000.0000
241003030安信新目标混合A0.7400193800.00004883760.0000
242003135金元顺安沣楹债券1.1200569000.000014338800.0000
243003147大成动态量化配置策略混合3.070087300.00002679240.0000
244003154华宝新活力混合3.600077000.00001940400.0000
245003167前海开源鼎瑞债券A1.55001176046.000036092900.0000
246003168前海开源鼎瑞债券C1.55001176046.000036092900.0000
247003222新华丰利债券C0.940015168.0000382234.0000
248003232创金合信金融地产股票A7.370018500.0000466200.0000
249003233创金合信金融地产股票C7.370018500.0000466200.0000
250003234信诚至利混合A2.05004000.0000100800.0000
251003235信诚至利混合C2.05004000.0000100800.0000
252003293易方达科瑞灵活配置混合2.5600719372.000018128200.0000
253003308中信建投睿利混合8.840066700.00001680840.0000
254003360前海开源瑞和债券A1.81001211351.000037176400.0000
255003361前海开源瑞和债券C1.81001211351.000037176400.0000
256003378泰康策略优选混合5.11001275090.000032132300.0000
257003379信诚至选混合A0.5500127800.00003220560.0000
258003380信诚至选混合C0.5500127800.00003220560.0000
259003414泰达宏利创金混合A3.5700239600.00006037920.0000
260003415泰达宏利创金混合C3.5700239600.00006037920.0000
261003432信诚至瑞混合A2.380067700.00001706040.0000
262003433信诚至瑞混合C2.380067700.00001706040.0000
263003456信达澳银新目标混合3.1300151300.00003812760.0000
264003475前海联合沪深300指数A2.550047600.00001199520.0000
265003501泰达睿智稳健混合1.130051000.00001285200.0000
266003548泰达宏利沪深300指数增强C2.3700162567.00004096690.0000
267003550泰达改革动力混合C2.2300312954.00007886440.0000
268003593国泰景气行业灵活配置混合3.47001203021.000030316100.0000
269003641长盛盛丰混合A1.5400105400.00002656080.0000
270003642长盛盛丰混合C1.5400105400.00002656080.0000
271003692大成景尚灵活配置混合A0.3600115029.00002898730.0000
272003693大成景尚灵活配置混合C0.3600115029.00002898730.0000
273003778上投安瑞回报混合A0.32001700.000052173.0000
274003779上投安瑞回报混合C0.32001700.000052173.0000
275003798华安新瑞利灵活配置混合C0.4300113600.00002862720.0000
276003804华安新丰利混合C2.0100140200.00003533040.0000
277003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.3200222130.00006817170.0000
278003842中邮景泰灵活配置混合A0.370060000.00001841400.0000
279003843中邮景泰灵活配置混合C0.370060000.00001841400.0000
280003857前海开源周期优选混合A2.280034200.00001049600.0000
281003858前海开源周期优选混合C2.280034200.00001049600.0000
282003876华宝沪深300增强A2.5700148200.00003734640.0000
283003877富国久利稳健配置混合A0.830030000.0000756000.0000
284003878富国久利稳健配置混合C0.830030000.0000756000.0000
285003885汇安沪深300指数增强C1.66008000.0000201600.0000
286003886汇安丰利混合A4.180060200.00001847540.0000
287003912泰达宏利启富混合A0.530038700.0000975240.0000
288003913泰达宏利启富混合C0.530038700.0000975240.0000
289003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.58002711143.000068320800.0000
290003957安信新起点混合A2.980089300.00002250360.0000
291003958安信新起点混合C2.980089300.00002250360.0000
292003966中银润利混合A1.3900283433.00007142510.0000
293003967中银润利混合C1.3900283433.00007142510.0000
294003993前海开源沪港深核心驱动混合3.5300447400.000011274500.0000
295004075交银医药创新股票4.9400890518.000027330000.0000
296004076国联安锐意成长混合7.3900570000.000014364000.0000
297004083国联安鑫隆混合A2.3800184883.00004659050.0000
298004084国联安鑫隆混合C2.3800184883.00004659050.0000
299004153信诚新悦混合A2.0200163300.00004115160.0000
300004165北信瑞丰增强回报定开混合0.260018500.0000466200.0000
301004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0900150000.00004603500.0000
302004205东方支柱产业灵活配置混合3.750027700.0000850113.0000
303004209大成智惠量化多策略混合3.530031470.0000965814.0000
304004244东方周期优选灵活配置混合6.150060000.00001841400.0000
305004258国寿安保稳嘉混合A0.670042000.00001288980.0000
306004259国寿安保稳嘉混合C0.670042000.00001288980.0000
307004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.850085000.00002608650.0000
308004277浦银安盛安和回报定开混合C1.250080000.00002016000.0000
309004301国寿安保稳信混合A1.230077500.00002378480.0000
310004302国寿安保稳信混合C1.230077500.00002378480.0000
311004320前海开源沪港深乐享生活混合3.620076000.00001915200.0000
312004321前海开源沪港深强国产业混合4.8500449900.000013807400.0000
313004335华宝新飞跃混合1.9500114500.00002885400.0000
314004353嘉实新添华定期混合0.8600176000.00004435200.0000
315004355嘉实丰和灵活配置混合5.05001165230.000029363800.0000
316004359创金合信量化核心混合A2.500093400.00002353680.0000
317004360创金合信量化核心混合C2.500093400.00002353680.0000
318004361上投安通回报混合A0.42006900.0000211761.0000
319004362上投安通回报混合C0.42006900.0000211761.0000
320004404平安大华股息精选沪港深股票C3.010016200.0000408240.0000
321004405国寿安保稳寿混合A0.690090000.00002762100.0000
322004406国寿安保稳寿混合C0.690090000.00002762100.0000
323004424汇添富文体娱乐混合2.82001201126.000030268400.0000
324004442中欧康裕混合A0.3800100000.00003069000.0000
325004443南方荣知混合A0.640010000.0000306900.0000
326004444南方荣知混合C0.640010000.0000306900.0000
327004455中欧康裕混合C0.3800100000.00003069000.0000
328004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003100.000078120.0000
329004571万家家瑞债券A0.49009400.0000236880.0000
330004572万家家瑞债券C0.49009400.0000236880.0000
331004587中金丰沃混合A5.6800220000.00006751800.0000
332004588中金丰沃混合C5.6800220000.00006751800.0000
333004597南方银行联接A0.470014794.0000372809.0000
334004598南方银行联接C0.470014794.0000372809.0000
335004606上投摩根优选多因子股票2.110082500.00002079000.0000
336004609长信乐信混合C0.300010000.0000306900.0000
337004635中信建投睿利混合C8.840066700.00001680840.0000
338004646华宝新优享混合2.170036700.00001126320.0000
339004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.650056500.00001423800.0000
340004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.650056500.00001423800.0000
341004686华夏研究精选股票2.5500588500.000018061100.0000
342004696东兴量化优享混合1.830030000.0000756000.0000
343004702南方金融混合6.050075000.00001890000.0000
344004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.700099800.00002514960.0000
345004716信诚量化阿尔法股票4.150060800.00001532160.0000
346004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.700099800.00002514960.0000
347004738上投摩根安隆回报混合A0.480020000.0000504000.0000
348004739上投摩根安隆回报混合C0.480020000.0000504000.0000
349004746易方达上证50指数C6.690033057707.0000833054000.0000
350004756国寿安保稳吉混合A0.450060000.00001841400.0000
351004757国寿安保稳吉混合C0.450060000.00001841400.0000
352004760国寿安保稳瑞混合A0.420050000.00001260000.0000
353004761国寿安保稳瑞混合C0.420050000.00001260000.0000
354004769申万菱信价值优先混合1.7200101266.00002551900.0000
355004802浦银安盛安久回报定开混合C0.9600130000.00003276000.0000
356004828平安中短债C0.61009900.0000303831.0000
357004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3300150000.00004603500.0000
358004951申万菱信价值优利混合3.360064400.00001622880.0000
359004975交银恒益灵活配置混合4.1600211300.00005324760.0000
360005005中金金泽混合A4.340028000.0000705600.0000
361005006中金金泽混合C4.340028000.0000705600.0000
362005040鹏扬景兴混合C3.5200489069.000012324500.0000
363005041人保精选混合A3.0800239669.00006039660.0000
364005042人保精选混合C3.0800239669.00006039660.0000
365005050长安鑫旺价值混合C9.0300250000.00006300000.0000
366005078富国宝利增强债券0.68009000.0000226800.0000
367005081海富通量化多因子混合A5.170049048.00001236010.0000
368005082诺德量化蓝筹混合A2.12001400.000042966.0000
369005083诺德量化蓝筹混合C2.12001400.000042966.0000
370005085平安大华量化先锋混合C2.320013200.0000332640.0000
371005109汇安多策略混合A2.5800300800.00007580160.0000
372005110汇安多策略混合C2.5800300800.00007580160.0000
373005114平安大华沪深300指数量化增强C3.930087100.00002673100.0000
374005117金信价值精选混合A4.150010400.0000262080.0000
375005118金信价值精选混合C4.150010400.0000262080.0000
376005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式2.840030900.0000778680.0000
377005120上投摩根量化多因子混合2.1600227500.00005733000.0000
378005121富国兴利增强债券0.23005600.0000171864.0000
379005126银河量化稳进混合2.400099700.00003059790.0000
380005128华夏永康添福混合1.520091700.00002814270.0000
381005177华夏睿磐泰利混合A0.12003200.000080640.0000
382005178华夏睿磐泰利混合C0.12003200.000080640.0000
383005225广发量化多因子混合2.930052800.00001330560.0000
384005241中欧时代智慧混合A3.39002716301.000083363300.0000
385005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.20008200.0000206640.0000
386005275中欧创新成长灵活配置混合A4.39002845250.000071700300.0000
387005279华泰紫金红利低波指数发起4.2300147732.00004533900.0000
388005282中金价值轮动混合A8.0600300000.00009207000.0000
389005328前海开源价值策略股票5.3100386800.000011870900.0000
390005331益民优势安享灵活配置混合5.690061000.00001872090.0000
391005351添富行业整合混合3.6800710000.000017892000.0000
392005355中金金序量化成长混合A6.3000170000.00005217300.0000
393005400万家潜力价值混合A6.4200655188.000020107700.0000
394005418申万菱信量化驱动混合3.5900199963.00006136860.0000
395005443国金量化多策略混合1.7900174808.00005364860.0000
396005445华宝价值发现混合2.8400896400.000022589300.0000
397005449华夏行业龙头混合2.56004299816.0000108355000.0000
398005479安信永泰定开债券0.8800558900.000014084300.0000
399005489中金衡优混合A0.26009600.0000294624.0000
400005492农银研究驱动混合2.7800726213.000022287500.0000
401005502华泰紫金智能量化股票发起2.360089900.00002265480.0000
402005530添富价值多因子股票2.9000177700.00005453610.0000
403005543银华心诚灵活配置混合2.00001365699.000034415600.0000
404005544银华瑞和灵活配置混合4.1800543555.000013697600.0000
405005561创金合信中证红利低波动指数A2.86009100.0000279279.0000
406005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.590066600.00001678320.0000
407005599汇安量化优选混合A2.360035000.00001074150.0000
408005638农银汇理量化智慧动力混合1.8400266809.00006723590.0000
409005650万家量化同顺多策略混合A2.5300135300.00004152360.0000
410005658华夏沪深300ETF联接C0.020082100.00002068920.0000
411005662嘉实金融精选股票A5.91002770099.000069806500.0000
412005683国寿安保华兴灵活配置混合0.740036000.00001104840.0000
413005711永赢惠添利灵活配置混合4.9600873460.000026806500.0000
414005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.33003977240.0000100226000.0000
415005802添富智能制造股票5.310011205800.0000282386000.0000
416005825申万菱信智能驱动股票4.4600173711.00004377520.0000
417005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.7900205100.00006294520.0000
418006007诺安积极配置混合A0.850060000.00001512000.0000
419006020广发沪深300指数增强A2.9100127401.00003210510.0000
420006022富国大盘价值量化精选混合3.070086600.00002182320.0000
421006049恒越研究精选混合A4.5300190086.00004790170.0000
422006050恒越研究精选混合B5.8700249886.00007669000.0000
423006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.7800726100.000022284000.0000
424020005国泰金马稳健混合3.50001788700.000045075200.0000
425020011国泰沪深300指数A2.51002037988.000051357300.0000
426050013超大ETF联接0.0100400.000012276.0000
427070003嘉实稳健混合5.66005927045.0000149362000.0000
428070006嘉实服务增值行业混合5.84003000040.000075601000.0000
429070013嘉实研究精选股票4.05003847500.000096957000.0000
430070015嘉实多元债券A0.680089800.00002755960.0000
431070019嘉实价值优势股票6.99003850100.000097022500.0000
432070020嘉实稳固收益债券0.5600100000.00002520000.0000
433070027嘉实周期优选股票5.44002260096.000069362300.0000
434080003长盛积极配置债券0.700093289.00002350880.0000
435080007长盛同鑫行业混合7.100080000.00002455200.0000
436090003大成蓝筹稳健混合4.78005040366.0000154689000.0000
437090006大成2020生命周期混合1.2800967816.000024389000.0000
438090008大成强化收益债券1.06005000.0000153450.0000
439090010大成中证红利指数1.4300100975.00003098920.0000
440090017大成可转债增强债券1.270016000.0000491040.0000
441100022富国天瑞强势混合2.95002522722.000077422300.0000
442100032富国中证红利指数增强2.05001789134.000054908500.0000
443100038富国沪深300增强2.92006812123.0000171666000.0000
444110003易方达上证50指数A6.690033057707.0000833054000.0000
445110015易方达行业领先股票7.12002000000.000050400000.0000
446110020易方达沪深300ETF联接A0.050097518.00002457450.0000
447110030易方达沪深300量化增强2.86001119800.000028219000.0000
448150103银河银泰混合6.20002136805.000065578500.0000
449151001银河稳健混合2.9300640000.000016128000.0000
450159919嘉实沪深300ETF2.750020469200.0000515824000.0000
451159923大成中证100ETF4.190055161.00001390060.0000
452159925南方沪深300ETF2.75001256542.000031664900.0000
453159940广发中证全指金融地产ETF6.6900853399.000021505700.0000
454160311华夏蓝筹混合(LOF)8.340010800054.0000272161000.0000
455160314华夏行业股票(LOF)2.65001635933.000050206800.0000
456160418华安中证银行指数分级13.50005099618.0000128510000.0000
457160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)9.69001416275.000035690100.0000
458160505博时主题行业股票(LOF)3.870015000000.0000378000000.0000
459160517博时中证银行指数分级13.3400842059.000021219900.0000
460160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0200121651.00003065610.0000
461160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.28003520551.000088717900.0000
462160722嘉实惠泽混合(LOF)3.1100531900.000013403900.0000
463160806长盛同庆2.100090416.00002278480.0000
464160814长盛中证金融地产分级6.7200427602.000010775600.0000
465160910大成创新成长混合(LOF)3.99003218772.000098784100.0000
466160916大成优选股票(LOF)3.42001446300.000044386900.0000
467161005富国天惠成长混合(LOF)A2.80006305908.0000158909000.0000
468161029富国中证银行指数分级14.31003250802.000081920200.0000
469161121易方达银行指数分级13.19001286057.000032408600.0000
470161601融通新蓝筹混合2.40001850321.000046628100.0000
471161607融通巨潮100指数(LOF)A3.5700882923.000022249700.0000
472161723招商中证银行指数分级13.18001694279.000042695800.0000
473161811银华沪深300指数分级2.370093066.00002856200.0000
474161903万家行业优选股票(LOF)6.3100231857.00007115690.0000
475162203泰达宏利稳定股票4.4400198046.00004990760.0000
476162204泰达宏利精选股票4.0300504835.000015493400.0000
477162205泰达宏利风险预算混合0.740048216.00001215040.0000
478162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4.03001121193.000028254100.0000
479162209泰达宏利市值优选股票3.99001380300.000042361400.0000
480162213泰达宏利沪深300指数增强A2.3700162567.00004096690.0000
481162214泰达宏利中小盘股票3.8300102440.00003143880.0000
482162414华宝新机遇混合A1.520065200.00001643040.0000
483162509国联安双禧中证100指数3.8300217504.00005481100.0000
484163407兴全沪深300指数(LOF)2.99002398838.000060450700.0000
485163803中银增长股票5.06003122220.000078679900.0000
486163805中银策略股票4.3400801550.000024599600.0000
487163807中银优选混合2.0400190875.00004810050.0000
488163808中银中证100指数增强3.9300465418.000011728500.0000
489163822中银主题策略股票3.3300176600.00005419850.0000
490164508国富中证100指数增强分级3.900081100.00002043720.0000
491165309建信沪深300指数(LOF)2.6700521283.000013136300.0000
492165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.2200600000.000018414000.0000
493165508信诚深度价值股票(LOF)3.090047200.00001448570.0000
494165512信诚新机遇股票(LOF)2.62001242100.000031300900.0000
495165515信诚沪深300指数分级2.6000304315.00007668740.0000
496165516信诚周期轮动股票(LOF)2.7200270000.00006804000.0000
497165521信诚中证800金融指数分级7.78002328280.000058672700.0000
498165526信诚新旺混合(LOF)A1.59008200.0000251658.0000
499165531信诚多策略灵活配置混合3.100070000.00002148300.0000
500166005中欧价值发现混合A2.450010475692.0000263987000.0000
501166010中欧鼎利债券1.640024400.0000748836.0000
502166011中欧盛世成长混合(LOF)A6.96001439700.000036280400.0000
503166019中欧价值智选混合A8.0500606400.000018610400.0000
504166020中欧成长优选混合A3.0900149949.00003778710.0000
505166802浙商沪深300指数分级4.9400108294.00002729010.0000
506167601国金沪深300指数增强3.090028712.0000723542.0000
507168106九泰锐华混合A1.050061700.00001554840.0000
508168107九泰锐华混合C1.050061700.00001554840.0000
509168108九泰锐诚混合3.6900280704.00007073740.0000
510168205中融银行指数分级13.1300553333.000013944000.0000
511168301东海祥龙混合(LOF)2.3700301400.00007595280.0000
512180003银华-道琼斯88指数A3.10002273478.000057291600.0000
513180025银华信用双利债券A0.740048500.00001222200.0000
514180028银华永祥灵活配置混合1.980058700.00001479240.0000
515180033银华上证50等权ETF联接0.07002202.000055490.0000
516202003南方绩优成长股票A2.96004752484.0000119763000.0000
517202005南方成份精选股票4.35005000216.0000153457000.0000
518202015南方沪深300ETF联接A0.120047600.00001199520.0000
519202023南方优选成长混合A2.0500800074.000020161900.0000
520202211南方中证100指数A3.6200211200.00005322240.0000
521210001金鹰成份优选混合3.6700420000.000010584000.0000
522213003宝盈策略增长股票1.77001072600.000027029500.0000
523213008宝盈资源优选股票3.97002429200.000061215800.0000
524213010宝盈中证100指数增强3.7700305500.00007698600.0000
525233001大摩基础行业混合4.3000154332.00003889170.0000
526233007大摩卓越成长股票4.5400753242.000018981700.0000
527233008大摩消费领航混合5.1200187100.00004714920.0000
528233015大摩量化配置股票2.5000537200.000013537400.0000
529240011华宝兴业大盘精选股票5.4500127400.00003909910.0000
530240014华宝中证100指数A3.8900894367.000022538000.0000
531240016华宝上证180价值ETF联接0.09004600.0000115920.0000
532240017华宝兴业新兴产业股票4.5700565800.000017364400.0000
533240019华宝银行ETF联接A0.14003100.000095139.0000
534257050国联安主题驱动股票2.310070500.00002163640.0000
535260117景顺长城支柱产业股票4.1400308100.00009455590.0000
536261002景顺长城优信增利债券A1.28003945.0000121072.0000
537270007广发大盘成长混合3.09002196300.000067404400.0000
538270010广发沪深300指数A0.0000800.000020160.0000
539270022广发内需增长混合4.8700410649.000010348400.0000
540310308申万菱信盛利精选混合5.23001022300.000031374400.0000
541310328申万菱信新动力股票4.53001105700.000027863600.0000
542310368申万菱信竞争优势股票5.450041900.00001285910.0000
543310388申万菱信消费增长股票3.2000130000.00003276000.0000
544310398申万菱信沪深300价值指数5.27004215139.0000106222000.0000
545310508申万菱信稳益宝债券1.1600120000.00003682800.0000
546320010诺安中证100指数3.7500258051.00006502880.0000
547320016诺安多策略股票3.350045200.00001139040.0000
548340008兴全有机增长混合2.80003250649.000099762400.0000
549350001天治财富增长混合3.000079000.00001990800.0000
550350002天治品质优选混合4.380040000.00001227600.0000
551350007天治趋势精选混合2.720018500.0000567765.0000
552350009天治稳定收益债券6.900034000.0000856800.0000
553360001光大保德信量化股票1.75001218937.000037409200.0000
554370023上投摩根中证消费指数1.940022280.0000561456.0000
555372010上投摩根强化回报债券A0.1900600.000015120.0000
556373010上投摩根双息平衡混合2.97001617600.000040763500.0000
557376510上投摩根大盘蓝筹股票4.9600465460.000011729600.0000
558378010上投摩根成长先锋股票2.76003129931.000078874300.0000
559398021中海能源策略混合3.07001086900.000033357000.0000
560398061中海消费主题精选股票2.8700293200.00008998310.0000
561399001中海上证50指数增强9.7900568287.000014320800.0000
562400032东方主题精选混合4.9000180000.00004536000.0000
563410008华富中证100指数3.7300129846.00003272120.0000
564420009天弘安康颐养混合0.7500200000.00006138000.0000
565450001国富中国收益混合3.0200266500.00006715800.0000
566450002国富弹性市值股票6.97008234976.0000207521000.0000
567450003国富潜力组合股票6.56002900000.000073080000.0000
568450004国富深化价值股票2.080091955.00002317270.0000
569450007国富成长动力股票2.560066534.00001676660.0000
570450009国富中小盘股票4.96004213404.0000106178000.0000
571450010国富策略回报混合6.060090000.00002268000.0000
572450011国富研究精选股票5.7900120000.00003024000.0000
573460001华泰柏瑞盛世中国股票2.15001013246.000025533800.0000
574460002华泰柏瑞积极成长混合2.4200670000.000016884000.0000
575470007汇添富上证综合指数3.23001715615.000043233500.0000
576470021汇添富理财21天债券发起式A2.160071100.00001791720.0000
577470028汇添富社会责任股票4.31004426700.0000135855000.0000
578481001工银核心价值股票3.43004863571.0000149263000.0000
579481004工银稳健成长股票4.69001197709.000036757700.0000
580481006工银红利股票5.6400884024.000027130700.0000
581481008工银大盘蓝筹股票4.82001067192.000026893200.0000
582481009工银沪深300指数A2.66003824608.000096380100.0000
583481013工银消费服务行业股票6.88001064715.000026830800.0000
584501026财通多策略福享混合(LOF)2.35001676171.000051441700.0000
585501028财通福瑞混合发起3.85001325887.000040691500.0000
586501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.0700164500.00004145400.0000
587501038银华明择多策略定期开放混合4.74001769903.000044601600.0000
588501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.6100110500.00002784600.0000
589501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.04001898478.000047841600.0000
590501055财通福佑定开混合发起4.590098500.00003022960.0000
591502020国金上证50分级5.360079100.00001993320.0000
592502040长盛上证50指数分级6.060041200.00001038240.0000
593502048易方达上证50指数分级5.66001312575.000033076900.0000
594510080长盛全债指数增强债券1.160037500.0000945000.0000
595510081长盛动态精选混合3.1300315000.00007938000.0000
596510270中银上证国企100ETF5.620032852.0000827870.0000
597510300华泰柏瑞沪深300ETF2.770036617596.0000922763000.0000
598510310易方达沪深300发起式ETF2.73005364972.0000135197000.0000
599510330华夏沪深300ETF2.730024738212.0000623403000.0000
600510360广发沪深300ETF2.76002418082.000060935700.0000
601510380国寿安保沪深300ETF2.7600615500.000015510600.0000
602510680万家上证380ETF5.960011500.0000289800.0000
603510710博时上证50ETF5.91001362000.000034322400.0000
604510800建信上证50ETF5.9100262000.00006602400.0000
605512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.00001144700.000028846400.0000
606512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.18001751488.000044137500.0000
607512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.24001430769.000036055400.0000
608512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.32001128354.000028434500.0000
609512550嘉实富时中国A50ETF6.6800222197.00005599360.0000
610512640嘉实中证金融地产ETF6.5500119800.00003018960.0000
611512700南方中证银行ETF13.9700574107.000014467500.0000
612512800华宝中证银行ETF13.92003425766.000086329300.0000
613512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.2500692952.000017462400.0000
614519008汇添富优势精选混合3.66002800000.000070560000.0000
615519015海富通精选贰号混合3.1100434000.000013319500.0000
616519018汇添富均衡增长股票4.66006369812.0000160519000.0000
617519039长盛同德主题股票3.55001350097.000041434500.0000
618519066汇添富蓝筹稳健混合5.90009000000.0000226800000.0000
619519068汇添富成长焦点股票6.160012000048.0000302401000.0000
620519069汇添富价值精选股票5.100017000019.0000428400000.0000
621519095新华行业周期轮换股票2.440080000.00002016000.0000
622519100长盛中证100指数5.1600672066.000016936100.0000
623519180万家180指数3.69001803125.000045438800.0000
624519183万家双引擎灵活配置混合3.170023900.0000733491.0000
625519193万家消费成长股票5.3000323049.00009914370.0000
626519619银河君荣混合A4.2700159963.00004031070.0000
627519642银河智造混合2.600080000.00002016000.0000
628519655银河服务混合3.37001500000.000037800000.0000
629519671银河沪深300指数5.59001082165.000027270600.0000
630519673银河康乐股票3.9800620000.000015624000.0000
631519679银河主题策略股票2.8500640000.000016128000.0000
632519683交银双利债券A/B0.680045000.00001381050.0000
633519686交银上证180公司治理ETF联接0.080012000.0000302400.0000
634519714交银沪深300行业等权指数4.94001146909.000035198600.0000
635519779交银沪港深价值精选混合5.0700900000.000022680000.0000
636530006建信核心精选股票3.2400307600.00007751520.0000
637530009建信收益增强A2.1900253200.00007770710.0000
638530010建信上证社会责任ETF联接0.19006900.0000173880.0000
639530011建信内生动力股票7.5600800000.000024552000.0000
640530016建信恒稳价值混合4.940070000.00002148300.0000
641530017建信双息红利债券A1.3100378600.000011619200.0000
642530020建信转债增强债券A0.900030000.0000920700.0000
643540002汇丰晋信龙腾股票5.33001314358.000033121800.0000
644550003信诚盛世蓝筹股票2.9200861511.000021710100.0000
645550015信诚至远混合A0.760015000.0000378000.0000
646560002益民红利成长混合6.5200719000.000022066100.0000
647560003益民创新优势混合5.23001103165.000033856100.0000
648560006益民核心增长混合3.94007700.0000236313.0000
649580005东吴进取策略混合2.8000152900.00003853080.0000
650580008东吴新产业精选股票6.7300296261.00007465780.0000
651580009东吴多策略灵活配置混合2.4200127241.00003206470.0000
652590003中邮核心优势混合2.4800360000.000011048400.0000
653620001金元惠理宝石动力混合4.5200153900.00003878280.0000
654620003金元惠理丰利债券1.11001022300.000025762000.0000
655620006金元惠理消费主题股票2.910011896.0000299779.0000
656630006华商产业升级股票4.0600248200.00007617260.0000
657630010华商价值精选股票2.1800641376.000016162700.0000
658630016华商价值共享混合发起式4.0500503800.000015461600.0000
659660001农银行业成长股票3.30001925200.000059084400.0000
660660006农银汇理大盘蓝筹股票1.2400102100.00002572920.0000
661660008农银汇理沪深300指数A2.6000718473.000018105500.0000
662660015农银汇理行业轮动股票2.4400178400.00005475100.0000
663673040西部利得行业主题优选混合1.810070000.00001764000.0000
664673071西部利得新动力混合A2.4600171000.00005247990.0000
665673090西部利得个股精选股票2.420073300.00002249580.0000
666690003民生加银精选股票4.5500238900.00007331840.0000
667690011民生加银积极成长混合2.280031153.0000785056.0000
668710001富安达优势成长股票3.66001511800.000046397100.0000
669750005安信平稳增长混合发起1.300090000.00002268000.0000
670770001德邦优化配置股票4.750061000.00001537200.0000
所有基金的持有兴业银行601166的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000042中证财通可持续发展100指数A2.6500150200.00002243990.0000
2000045工银产业债债券A0.4700170000.00002539800.0000
3000046工银产业债债券B0.4700170000.00002539800.0000
4000051华夏沪深300ETF联接A0.010099200.00001482050.0000
5000061华夏盛世精选股票2.42001272200.000019006700.0000
6000065国富焦点驱动混合5.81005464471.000081639200.0000
7000082嘉实研究阿尔法股票1.6200512620.00007658540.0000
8000172华泰柏瑞量化增强股票2.17005927919.000088563100.0000
9000176嘉实沪深300指数研究增强4.09001729066.000025832200.0000
10000311景顺长城沪深300指数增强4.510022599804.0000337641000.0000
11000326南方中小盘成长股票0.500068300.00001020400.0000
12000327南方新蓝筹混合2.2900320000.00004780800.0000
13000411景顺长城优质成长股票4.5200221700.00003312200.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.580047800.0000714132.0000
15000435建信稳定添利债券A0.970060000.0000957000.0000
16000458英大领先回报混合6.8300300000.00004482000.0000
17000512国泰结构转型灵活配置混合0.900030000.0000448200.0000
18000585嘉实对冲套利定开混合1.710042000.0000627480.0000
19000613国寿安保沪深300ETF联接1.7400559835.00008929370.0000
20000656前海开源沪深300指数2.040018197.0000271863.0000
21000667工银绝对收益混合发起A1.060053600.0000800784.0000
22000672工银绝对收益混合发起B1.060053600.0000800784.0000
23000688景顺长城研究精选股票1.900048300.0000721602.0000
24000753华宝量化对冲混合A1.5500579183.00008652990.0000
25000762汇添富绝对收益定开混合1.89001599937.000023903100.0000
26000844南方绝对收益混合0.8900228300.00003410800.0000
27000865大成景利混合1.350010000.0000159500.0000
28000875建信稳定得利债券A0.340040000.0000597600.0000
29000877华泰柏瑞量化优选混合2.0500786000.000011742800.0000
30000961天弘沪深300指数A1.85002602700.000038884300.0000
31001011华夏希望债券A0.3000189700.00003025720.0000
32001013华夏希望债券C0.3000189700.00003025720.0000
33001015华夏沪深300指数增强A2.5400817100.000012207500.0000
34001016华夏沪深300指数增强C2.5400817100.000012207500.0000
35001059中金绝对收益混合0.760036530.0000545758.0000
36001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7600186300.00002783320.0000
37001074华泰柏瑞量化驱动混合2.0400712800.000010649200.0000
38001118华宝事件驱动混合2.85003200000.000047808000.0000
39001162前海开源优势蓝筹股票A4.9600120900.00001928360.0000
40001173中欧瑾和灵活配置混合A3.7900300000.00004785000.0000
41001174中欧瑾和灵活配置混合C3.7900300000.00004785000.0000
42001181南方改革机遇混合7.74004900022.000073206300.0000
43001183南方利淘混合A1.6500582609.00008704180.0000
44001196东方鼎新灵活配置混合1.8900266900.00003987490.0000
45001199创金合信聚利债券A2.560055000.0000821700.0000
46001200创金合信聚利债券C2.560055000.0000821700.0000
47001202东方红领先精选混合1.79001000000.000015950000.0000
48001203东方红稳健精选混合A1.9700800000.000012760000.0000
49001204东方红稳健精选混合C1.9700800000.000012760000.0000
50001237博时上证50ETF联接A0.190035300.0000527382.0000
51001253建信回报灵活配置混合2.3000716800.000011433000.0000
52001270英大灵活配置混合发起式A7.3800750000.000011205000.0000
53001289银华汇利灵活配置混合0.140035000.0000558250.0000
54001291大摩量化多策略股票2.6000703400.000010508800.0000
55001318东方新策略灵活配置混合A1.560094400.00001505680.0000
56001324华宝新价值混合0.6200154600.00002309720.0000
57001334南方利鑫混合A1.5600610500.00009120870.0000
58001335南方利众混合A1.9100115600.00001727060.0000
59001384东方新思路灵活配置混合A2.6100650000.000010367500.0000
60001385东方新思路灵活配置混合C2.6100650000.000010367500.0000
61001392国富金融地产混合A3.280049400.0000738036.0000
62001393国富金融地产混合C3.280049400.0000738036.0000
63001397建信精工制造指数增强1.120068800.00001097360.0000
64001402信诚新选混合A3.29004000.000059760.0000
65001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.57001100000.000017545000.0000
66001466华富永鑫灵活配置混合A0.2500800.000011952.0000
67001467华富永鑫灵活配置混合C0.2500800.000011952.0000
68001469广发金融地产联接A0.100020200.0000301788.0000
69001473建信大安全战略精选股票3.8000274600.00004102520.0000
70001482上投摩根新兴服务股票3.1000132500.00002113380.0000
71001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.660058200.0000869508.0000
72001504南方利淘混合C1.6500582609.00008704180.0000
73001524华泰柏瑞军工股票0.7800261000.00003899340.0000
74001530万家瑞富混合0.870060000.0000896400.0000
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.18005700.000085158.0000
76001548天弘上证50指数A4.04001935200.000028911900.0000
77001549天弘上证50指数C4.04001935200.000028911900.0000
78001566南方利达灵活配置混合A1.990054700.0000817218.0000
79001567南方利达灵活配置混合C1.990054700.0000817218.0000
80001570南方利安灵活配置混合A1.6100435000.00006498900.0000
81001580南方利安灵活配置混合C1.6100435000.00006498900.0000
82001588天弘中证800指数A1.410080200.00001198190.0000
83001594天弘中证银行指数A9.86003125986.000046702200.0000
84001596信诚新泽混合A2.0300267038.00004259260.0000
85001633万家瑞祥混合A0.6000200000.00002988000.0000
86001638前海开源优势蓝筹股票C4.9600120900.00001928360.0000
87001650工银丰收回报灵活配置混合A0.370051200.0000764928.0000
88001662创金沪港深精选混合3.1800780000.000012441000.0000
89001682新华鑫回报混合3.540070000.00001045800.0000
90001696南方智造股票4.9100300000.00004482000.0000
91001722工银银和利混合0.6400209400.00003339930.0000
92001738大摩新趋势混合3.6700124200.00001980990.0000
93001758嘉实研究增强混合1.7000333900.00004988470.0000
94001798泰康新回报灵活配置混合A3.7500122400.00001828660.0000
95001808银华互联网主题灵活配置混合3.8700167600.00002503940.0000
96001816汇添富新睿精选混合A1.9900175100.00002615990.0000
97001862东方红收益增强债券A0.9000560000.00008932000.0000
98001866北信瑞丰新成长混合0.950050000.0000747000.0000
99001892长盛新兴成长混合1.0000363981.00005437880.0000
100001896泰达宏利绝对混合0.640023800.0000379610.0000
101001940农银汇理现代农业加混合2.2600105617.00001577920.0000
102001948建信稳定丰利债券A0.500032400.0000484056.0000
103001955中欧养老混合4.6800179945.00002870120.0000
104001974景顺长城量化新动力股票4.13001798600.000026871100.0000
105002011华夏红利混合1.44006548600.000097836100.0000
106002030信诚新选混合B3.29004000.000059760.0000
107002063国泰结构转型灵活配置混合C0.900030000.0000448200.0000
108002083新华鑫动力混合A4.260050000.0000797500.0000
109002085长盛互联网+混合2.6800130000.00001942200.0000
110002087国富新机遇混合A1.2400216338.00003232090.0000
111002111华宝新起点混合0.4400184400.00002941180.0000
112002118广发安盈混合A1.6700193400.00002889400.0000
113002135广发鑫源混合A1.5700209000.00003122460.0000
114002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.57001100000.000017545000.0000
115002156长盛盛世混合A3.8800231200.00003454130.0000
116002160南方转型驱动灵活配置混合3.8400400000.00005976000.0000
117002167南方顺康混合5.0000487700.00007286240.0000
118002180中银移动互联混合2.2000139596.00002226560.0000
119002192东方鼎新灵活配置混合C1.8900266900.00003987490.0000
120002220南方瑞利混合6.7600570000.00008515800.0000
121002231华夏新趋势混合A1.2900172000.00002569680.0000
122002261中银宝利混合A1.3800462800.00006914230.0000
123002263泰达宏利大数据混合A2.070077600.00001159340.0000
124002293南方益和混合1.21001902100.000028417400.0000
125002306银华合利债券0.750021100.0000315234.0000
126002310创金合信沪深300增强A2.1300383700.00005732480.0000
127002322银华汇利C0.140035000.0000558250.0000
128002331泰康安泰回报混合0.640055700.0000832158.0000
129002334汇丰晋信大盘波动股票A2.1500135500.00002024370.0000
130002361国富恒瑞债券A4.81002507854.000037467300.0000
131002384九泰鸿祥服务升级混合1.3400173600.00002593580.0000
132002409华夏新活力混合A0.110034722.0000553816.0000
133002472光大保德信先进服务业混合3.7500353418.00005280060.0000
134002527南方安享绝对收益4.2600137000.00002046780.0000
135002545东方岳灵活配置混合1.8800234400.00003501940.0000
136002584富安达长盈灵活配置混合1.290018705.0000298345.0000
137002585建信兴利灵活配置混合1.2000123400.00001968230.0000
138002654上投摩根策略精选混合3.1300110000.00001754500.0000
139002655南方卓享绝对收益混合2.8300115800.00001730050.0000
140002670万家沪深300指数增强A4.0400268200.00004006910.0000
141002681金鹰元和灵活配置混合A0.040020010.0000319160.0000
142002745北信瑞丰丰利混合0.38007600.0000121220.0000
143002783东方红价值精选混合A1.0000600000.00009570000.0000
144002810金信转型创新成长混合7.6100178800.00002671270.0000
145002833华夏新锦绣混合A1.3200134282.00002006170.0000
146002834华夏新锦绣混合C1.3200134282.00002006170.0000
147002837华夏网购精选混合1.050030200.0000451188.0000
148002838华夏新锦程混合A0.110036097.0000575747.0000
149002839华夏新锦程混合C0.110036097.0000575747.0000
150002849金信智能中国2025混合9.6100518875.00007751990.0000
151002863金信深圳成长混合5.4400928400.000014808000.0000
152002871华夏智胜价值成长股票A1.380014800.0000221112.0000
153002872华夏智胜价值成长股票C1.380014800.0000221112.0000
154002943广发多因子混合4.0500215800.00003442010.0000
155002952建信多因子量化股票2.210046300.0000691722.0000
156002979广发金融地产联接C0.100020200.0000301788.0000
157002986泰康丰盈债券0.430045200.0000675288.0000
158003015中金沪深300指数A7.6800105116.00001570430.0000
159003044东方红战略精选混合A1.7700800000.000012760000.0000
160003045东方红战略精选混合C1.7700800000.000012760000.0000
161003062银华通利灵活配置混合A0.9400100000.00001494000.0000
162003063银华通利灵活配置混合C0.9400100000.00001494000.0000
163003154华宝新活力混合4.1600150000.00002241000.0000
164003161南方安泰混合2.0800840600.000012558600.0000
165003167前海开源鼎瑞债券A0.5100749300.000011951300.0000
166003168前海开源鼎瑞债券C0.5100749300.000011951300.0000
167003175华泰柏瑞多策略混合4.4900174000.00002599560.0000
168003184中证财通可持续发展100指数C2.6500150200.00002243990.0000
169003234信诚至利混合A2.13007000.0000104580.0000
170003235信诚至利混合C2.13007000.0000104580.0000
171003261安信沪深300增强A5.080076600.00001144400.0000
172003295南方安裕混合A2.9600940300.000014048100.0000
173003300华夏圆和混合0.110038887.0000620248.0000
174003301华夏鼎融债券A0.190026700.0000398898.0000
175003360前海开源瑞和债券A0.82001062000.000016938900.0000
176003361前海开源瑞和债券C0.82001062000.000016938900.0000
177003379信诚至选混合A0.3900149700.00002236520.0000
178003380信诚至选混合C0.3900149700.00002236520.0000
179003432信诚至瑞混合A2.5700123400.00001843600.0000
180003433信诚至瑞混合C2.5700123400.00001843600.0000
181003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4200380000.00005677200.0000
182003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4200380000.00005677200.0000
183003475前海联合沪深300指数A1.820057300.0000856062.0000
184003476南方安颐混合1.5300101200.00001511930.0000
185003477南方睿见混合0.450040000.0000597600.0000
186003501泰达睿智稳健混合0.770059000.0000881460.0000
187003582中金量化多策略混合2.1600184700.00002759420.0000
188003591华泰柏瑞享利混合A2.0000290000.00004332600.0000
189003592华泰柏瑞享利混合C2.0000290000.00004332600.0000
190003692大成景尚灵活配置混合A0.3900208900.00003120970.0000
191003693大成景尚灵活配置混合C0.3900208900.00003120970.0000
192003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10009500.0000151525.0000
193003762国开开泰混合A0.05006700.0000100098.0000
194003763国开开泰混合C0.05006700.0000100098.0000
195003804华安新丰利混合C1.5400181400.00002710120.0000
196003813泰康金泰3月定开混合0.640029100.0000434754.0000
197003826华夏鼎汇债券A0.13009000.0000134460.0000
198003827华夏鼎汇债券C0.13009000.0000134460.0000
199003876华宝沪深300增强A2.5500247800.00003702130.0000
200003885汇安沪深300指数增强C2.800022800.0000340632.0000
201003912泰达宏利启富混合A0.360045200.0000675288.0000
202003913泰达宏利启富混合C0.360045200.0000675288.0000
203003950博时鑫润混合A4.4600180222.00002692520.0000
204003951博时鑫润混合C4.4600180222.00002692520.0000
205003954华泰柏瑞价值精选30混合5.4200162000.00002420280.0000
206003957安信新起点混合A2.2300112400.00001679260.0000
207003958安信新起点混合C2.2300112400.00001679260.0000
208003970华泰柏瑞兴利混合A5.6600187976.00002998220.0000
209003971华泰柏瑞兴利混合C5.6600187976.00002998220.0000
210004000泰达睿选稳健混合0.850023934.0000357574.0000
211004025融通收益增强债券A1.780080000.00001276000.0000
212004026融通收益增强债券C1.780080000.00001276000.0000
213004046华夏新锦顺混合A0.110035378.0000564279.0000
214004047华夏新锦顺混合C0.110035378.0000564279.0000
215004083国联安鑫隆混合A1.9600257100.00003841070.0000
216004084国联安鑫隆混合C1.9600257100.00003841070.0000
217004175博时鑫泰混合A3.2500349234.00005217560.0000
218004182建信瑞福添利混合A1.880068800.00001097360.0000
219004190招商沪深300指数A1.9100142800.00002133430.0000
220004191招商沪深300指数C1.9100142800.00002133430.0000
221004202华夏睿磐泰兴混合0.26006600.000098604.0000
222004209大成智惠量化多策略混合2.210035400.0000528876.0000
223004321前海开源沪港深强国产业混合3.0000535300.00008538040.0000
224004335华宝新飞跃混合1.8000178200.00002662310.0000
225004359创金合信量化核心混合A1.8700117700.00001758440.0000
226004360创金合信量化核心混合C1.8700117700.00001758440.0000
227004442中欧康裕混合A0.3600191000.00002853540.0000
228004446南方荣年混合A0.460016800.0000250992.0000
229004447南方荣年混合C0.460016800.0000250992.0000
230004455中欧康裕混合C0.3600191000.00002853540.0000
231004468建信瑞福添利混合C1.880068800.00001097360.0000
232004475华泰柏瑞富利混合5.15001231000.000018391100.0000
233004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.11003600.000053784.0000
234004549富安达消费主题混合2.6100271420.00004055010.0000
235004571万家家瑞债券A0.370011800.0000176292.0000
236004572万家家瑞债券C0.370011800.0000176292.0000
237004597南方银行联接A0.360019060.0000284756.0000
238004598南方银行联接C0.360019060.0000284756.0000
239004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.4000153700.00002296280.0000
240004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1.4000153700.00002296280.0000
241004634前海联合泳涛混合A3.0700200000.00002988000.0000
242004646华宝新优享混合2.010065300.00001041540.0000
243004648南方安睿混合3.4400220100.00003288290.0000
244004652建信鑫利回报灵活配置混合A2.8500164300.00002454640.0000
245004653建信鑫利回报灵活配置混合C2.8500164300.00002454640.0000
246004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.4900106500.00001591110.0000
247004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.4900106500.00001591110.0000
248004686华夏研究精选股票3.03001262400.000018860300.0000
249004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.9100119200.00001780850.0000
250004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.450040000.0000638000.0000
251004716信诚量化阿尔法股票2.380058900.0000879966.0000
252004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.9100119200.00001780850.0000
253004720华夏睿磐泰茂混合A0.180025500.0000380970.0000
254004721华夏睿磐泰茂混合C0.180025500.0000380970.0000
255004730建信量化事件驱动股票2.4400141285.00002110800.0000
256004738上投摩根安隆回报混合A0.750052600.0000785844.0000
257004739上投摩根安隆回报混合C0.750052600.0000785844.0000
258004794富荣福鑫混合A1.120011800.0000188210.0000
259005059南方安福混合1.440087100.00001301270.0000
260005076创金合信优选回报混合3.5400864900.000013795200.0000
261005078富国宝利增强债券0.39008600.0000128484.0000
262005082诺德量化蓝筹混合A1.73002200.000035090.0000
263005083诺德量化蓝筹混合C1.73002200.000035090.0000
264005085平安大华量化先锋混合C1.820018900.0000301455.0000
265005114平安大华沪深300指数量化增强C4.340073700.00001101080.0000
266005115国泰量化价值精选混合A1.970069700.00001041320.0000
267005116国泰量化价值精选混合C1.970069700.00001041320.0000
268005140华夏睿磐泰荣混合A0.12005000.000074700.0000
269005141华夏睿磐泰荣混合C0.12005000.000074700.0000
270005177华夏睿磐泰利混合A0.13006100.000091134.0000
271005178华夏睿磐泰利混合C0.13006100.000091134.0000
272005179信达澳银新起点定期开放混合A0.06002200.000035090.0000
273005183博时富时中国A股指数1.61003700.000059015.0000
274005258景顺长城量化平衡混合2.89001666800.000024902000.0000
275005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.640011000.0000175450.0000
276005279华泰紫金红利低波指数发起4.1800281225.00004485540.0000
277005311万家经济新动能混合A4.12009300.0000148335.0000
278005317万家瑞舜混合A1.300040000.0000597600.0000
279005397南方安养混合1.8100256448.00003831330.0000
280005403南方融尚再融资混合1.2100350000.00005229000.0000
281005405中金金序量化蓝筹混合A2.120086580.00001293510.0000
282005414创金合信国证A股指数A1.35009600.0000143424.0000
283005437易方达易百智能量化策略混合A1.8500551300.00008793240.0000
284005445华宝价值发现混合2.86001524800.000022780500.0000
285005502华泰紫金智能量化股票发起2.2100142000.00002121480.0000
286005561创金合信中证红利低波动指数A2.480015200.0000242440.0000
287005563创金合信国证1000指数A1.770010400.0000155376.0000
288005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.540067000.00001000980.0000
289005576华泰柏瑞新金融地产混合4.80001501000.000023941000.0000
290005635博时量化多策略股票A2.4700257500.00004107120.0000
291005658华夏沪深300ETF联接C0.010099200.00001482050.0000
292005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.79003604800.000053855700.0000
293005806华泰柏瑞国企整合混合5.8400328000.00004900320.0000
294006020广发沪深300指数增强A2.0900154200.00002303750.0000
295006022富国大盘价值量化精选混合1.980094200.00001407350.0000
296006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.62001544900.000023080800.0000
297020011国泰沪深300指数A1.82002496097.000037291700.0000
298050002博时沪深300指数1.84006995800.0000104517000.0000
299050013超大ETF联接0.0100800.000012760.0000
300070027嘉实周期优选股票5.01003818600.000057049900.0000
301080007长盛同鑫行业混合5.0400109200.00001741740.0000
302090007大成策略回报股票3.45004763773.000071170800.0000
303090008大成强化收益债券2.200020000.0000319000.0000
304100032富国中证红利指数增强1.65003473300.000051891100.0000
305100038富国沪深300增强1.85007275092.0000108690000.0000
306110020易方达沪深300ETF联接A0.0400117800.00001759930.0000
307110030易方达沪深300量化增强2.28001505800.000022496700.0000
308151001银河稳健混合4.34001600000.000023904000.0000
309151002银河收益债券0.9500200000.00002988000.0000
310159919嘉实沪深300ETF1.970024736032.0000369556000.0000
311159923大成中证100ETF3.000066678.0000996169.0000
312159925南方沪深300ETF1.97001518485.000022686200.0000
313159940广发中证全指金融地产ETF4.79001032256.000015421900.0000
314160137南方中证互联网指数分级5.4600566600.00009037270.0000
315160418华安中证银行指数分级10.18006487549.000096924000.0000
316160517博时中证银行指数分级10.10001075500.000016068000.0000
317160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100148521.00002218900.0000
318160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.03006981009.0000104296000.0000
319160806长盛同庆1.6200117471.00001755020.0000
320160807长盛沪深300指数(LOF)2.260061828.0000923710.0000
321160814长盛中证金融地产分级4.4400476588.00007120220.0000
322161029富国中证银行指数分级10.82004144637.000061920900.0000
323161121易方达银行指数分级10.06001654292.000024715100.0000
324161607融通巨潮100指数(LOF)A3.26001356531.000020266600.0000
325161624融通可转债A0.900035000.0000558250.0000
326161723招商中证银行指数分级10.05002179391.000032560100.0000
327161811银华沪深300指数分级2.8800212002.00003167310.0000
328162203泰达宏利稳定股票4.1200310400.00004637380.0000
329162205泰达宏利风险预算混合0.600063400.00001011230.0000
330162414华宝新机遇混合A1.4300103500.00001546290.0000
331162509国联安双禧中证100指数2.6900257718.00003850310.0000
332163503天治核心成长股票(LOF)2.4400680000.000010159200.0000
333163808中银中证100指数增强2.6200522410.00007804810.0000
334164508国富中证100指数增强分级2.8900101400.00001514920.0000
335164907交银中证互联网金融指数分级2.8400142803.00002133480.0000
336165309建信沪深300指数(LOF)1.9100628901.00009395780.0000
337165310建信双利分级4.8200323500.00004833090.0000
338165312建信央视财经50指数分级6.61005477207.000081829500.0000
339165508信诚深度价值股票(LOF)3.5600104700.00001669960.0000
340165512信诚新机遇股票(LOF)2.52002015094.000030105500.0000
341165515信诚沪深300指数分级1.8600367527.00005490850.0000
342165521信诚中证800金融指数分级5.58002813656.000042036000.0000
343166802浙商沪深300指数分级3.5700131949.00001971320.0000
344167601国金沪深300指数增强2.220034732.0000518896.0000
345168106九泰锐华混合A1.7400171800.00002566690.0000
346168107九泰锐华混合C1.7400171800.00002566690.0000
347168205中融银行指数分级10.0100711762.000010633700.0000
348180003银华-道琼斯88指数A2.97003864384.000061636900.0000
349180015银华增强收益债券1.0100123700.00001848080.0000
350202001南方稳健成长混合4.22004348300.000064963600.0000
351202002南方稳健成长贰号混合4.25003914303.000058479700.0000
352202003南方绩优成长股票A1.92005186984.000077493500.0000
353202005南方成份精选股票6.450012800010.0000191232000.0000
354202015南方沪深300ETF联接A0.090057500.0000859050.0000
355202019南方策略优化股票1.7100608700.00009093980.0000
356202202南方避险增值混合0.99001500035.000022410500.0000
357202211南方中证100指数A2.5900255200.00003812690.0000
358202213南方核心竞争混合0.55001040700.000016599200.0000
359213003宝盈策略增长股票1.67001707200.000025505600.0000
360213008宝盈资源优选股票4.08004202300.000062782400.0000
361213010宝盈中证100指数增强2.6900368000.00005497920.0000
362217013招商中小盘精选股票2.7800248200.00003958790.0000
363217027招商央视财经50指数A6.94001782900.000026636500.0000
364240004华宝兴业动力组合股票4.56002400000.000038280000.0000
365240014华宝中证100指数A2.73001060941.000015850500.0000
366240016华宝上证180价值ETF联接0.07005700.000085158.0000
367240019华宝银行ETF联接A0.09003800.000060610.0000
368255010国联安稳健混合6.3100550000.00008217000.0000
369257030国联安优势股票5.39001000000.000014940000.0000
370260117景顺长城支柱产业股票4.5800616000.00009203040.0000
371270010广发沪深300指数A0.00001000.000014940.0000
372310398申万菱信沪深300价值指数3.78005094507.000076111900.0000
373320003诺安股票0.95001805959.000028805000.0000
374320010诺安中证100指数2.6700309985.00004631180.0000
375372010上投摩根强化回报债券A0.39002100.000031374.0000
376376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1000489600.00007314620.0000
377399001中海上证50指数增强3.6300355801.00005315670.0000
378400001东方龙混合2.9500600000.00009570000.0000
379400007东方策略成长股票2.6500650000.000010367500.0000
380400020东方安心收益保本0.090040000.0000638000.0000
381410008华富中证100指数2.6800157611.00002354710.0000
382450001国富中国收益混合2.2600336236.00005023370.0000
383450002国富弹性市值股票7.290014526111.0000217020000.0000
384450008国富沪深300指数2.6700226600.00003385400.0000
385450009国富中小盘股票6.44009213223.0000137646000.0000
386470009汇添富民营活力股票4.01008843845.0000132127000.0000
387470021汇添富理财21天债券发起式A1.8500103100.00001540310.0000
388481009工银沪深300指数A1.90004620979.000069037400.0000
389501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.4800198700.00002968580.0000
390501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.8600132600.00001981040.0000
391501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3.95002426200.000036247400.0000
392501053东方红目标优选定开混合0.6400400000.00006380000.0000
393502020国金上证50分级3.860095900.00001432750.0000
394502036大成中证互联网金融指数分级2.830082700.00001235540.0000
395502040长盛上证50指数分级4.400050500.0000754470.0000
396502048易方达上证50指数分级4.06001586214.000023698000.0000
397510270中银上证国企100ETF4.020039614.0000591833.0000
398510300华泰柏瑞沪深300ETF1.980044239246.0000660934000.0000
399510310易方达沪深300发起式ETF1.95006482741.000096852200.0000
400510330华夏沪深300ETF1.960029903700.0000446761000.0000
401510360广发沪深300ETF1.97002921501.000043647200.0000
402510380国寿安保沪深300ETF1.9800743700.000011110900.0000
403510680万家上证380ETF4.270013900.0000207666.0000
404510710博时上证50ETF4.28001660700.000024810900.0000
405510800建信上证50ETF4.3000321700.00004806200.0000
406512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.95001252800.000018716800.0000
407512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.94001801500.000026914400.0000
408512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.96001459100.000021799000.0000
409512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.98001138354.000017007000.0000
410512550嘉实富时中国A50ETF4.7600267000.00003988980.0000
411512640嘉实中证金融地产ETF4.6900144800.00002163310.0000
412512700南方中证银行ETF10.6600738500.000011033200.0000
413512800华宝中证银行ETF10.61004403400.000065786800.0000
414512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.9400697716.000010423900.0000
415519100长盛中证100指数2.7300598405.00008940170.0000
416519180万家180指数2.65002178997.000032554200.0000
417519619银河君荣混合A4.5100285000.00004257900.0000
418519655银河服务混合5.60004200000.000062748000.0000
419519660银河增利债券A1.5800150000.00002241000.0000
420519671银河沪深300指数3.78001233567.000018429500.0000
421519676银河强化债券0.83001300000.000019422000.0000
422519686交银上证180公司治理ETF联接0.060014500.0000216630.0000
423519918华夏兴和混合3.6400721100.000011501500.0000
424530006建信核心精选股票3.7900605793.00009050550.0000
425530009建信收益增强A1.0300230100.00003670100.0000
426530010建信上证社会责任ETF联接0.13008100.0000121014.0000
427530020建信转债增强债券A1.240080000.00001276000.0000
428540003汇丰晋信动态策略混合A3.95001925700.000028770000.0000
429540006汇丰晋信大盘股票A4.02006966138.0000104074000.0000
430550003信诚盛世蓝筹股票2.71001345342.000020099400.0000
431660001农银行业成长股票4.74005314100.000084759900.0000
432660006农银汇理大盘蓝筹股票1.4900206400.00003083620.0000
433660008农银汇理沪深300指数A1.8700868259.000012971800.0000
434673100西部利得沪深300指数增强A4.370050400.0000752976.0000
435673110西部利得新润混合5.2500330000.00004930200.0000
所有基金的持有中信证券600030的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A2.060090400.00001447300.0000
2000004中海可转债债券C2.060090400.00001447300.0000
3000067民生加银转债优选A0.120020000.0000320200.0000
4000068民生加银转债优选C0.120020000.0000320200.0000
5000082嘉实研究阿尔法股票4.03001186800.000019000700.0000
6000126招商安润混合0.1500180256.00002885900.0000
7000127农银行业领先股票3.79004129800.000066118100.0000
8000176嘉实沪深300指数研究增强3.92001459200.000024354000.0000
9000251工银金融地产股票8.720016099825.0000257758000.0000
10000259农银区间收益混合2.67001148904.000018394000.0000
11000309大摩品质生活精选股票4.2200980000.000015689800.0000
12000313华安沪深300增强C2.0400940300.000015693600.0000
13000367国泰安康定期支付混合A1.360073000.00001158510.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.160032600.0000521926.0000
15000423前海开源事件驱动混合A6.3100767100.000012281300.0000
16000536前海开源可转债债券2.050067700.00001083880.0000
17000585嘉实对冲套利定开混合1.240028600.0000457886.0000
18000591中银健康生活股票4.3700155300.00002486350.0000
19000592建信改革红利股票4.0200332100.00005316920.0000
20000609华商新量化混合3.5100500000.00008005000.0000
21000706中邮多策略灵活配置混合2.9800320000.00005123200.0000
22000717融通转型三动力灵活配置混合9.03001039749.000017353400.0000
23000803工银研究精选股票3.9900122700.00001964430.0000
24000805中银新经济混合4.1600935700.000014980600.0000
25000824圆信永丰双红利混合A4.27005180000.000082931800.0000
26000849汇丰晋信双核策略混合A2.45007534333.0000120625000.0000
27000893工银创新动力股票3.52001283300.000020545600.0000
28000939中银研究精选灵活配置混合4.9200594500.00009517940.0000
29000963兴业多策略混合3.17001153281.000019248300.0000
30000971诺安新经济股票6.96001037900.000016616800.0000
31000986中原英石灵活配置混合1.0400859939.000013767600.0000
32000992广发对冲套利定开混合1.2400126300.00002022060.0000
33000996中银新动力股票4.63002779902.000044506200.0000
34001054工银新金融股票4.51001623598.000025993800.0000
35001068华融新锐灵活配置混合2.7200180000.00002881800.0000
36001075宝盈转型动力混合5.88005401060.000086471000.0000
37001086华富恒利债券A2.4400320300.00005345810.0000
38001087华富恒利债券C2.4400320300.00005345810.0000
39001102前海开源国家比较优势混合6.2200742500.000011887400.0000
40001103前海开源工业革命4.0混合7.60002230000.000035702300.0000
41001128宝盈新兴产业混合5.39003712166.000059431800.0000
42001140工银总回报灵活配置混合2.88001500000.000024015000.0000
43001141泰达宏利创盈混合A7.2200500000.00008005000.0000
44001142泰达宏利创盈混合B7.2200500000.00008005000.0000
45001154北信瑞丰平安中国主题混合2.970073000.00001168730.0000
46001162前海开源优势蓝筹股票A7.7700163534.00002618180.0000
47001178前海开源再融资股票5.96002050000.000032820500.0000
48001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A0.990050000.0000800500.0000
49001209前海开源一带一路混合A4.0800429000.00006868290.0000
50001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4800180000.00003004200.0000
51001247华泰柏瑞新利混合A0.9100178300.00002854580.0000
52001278前海开源清洁能源混合A6.8600883978.000014152500.0000
53001287安信优势增长混合A5.3900155700.00002492760.0000
54001289银华汇利灵活配置混合0.190051200.0000819712.0000
55001318东方新策略灵活配置混合A1.710099400.00001658990.0000
56001403招商国企改革主题混合4.27001500000.000024015000.0000
57001418泰达宏利创益混合A4.5900600000.00009606000.0000
58001419泰达宏利新思路混合A2.6200214100.00003427740.0000
59001454鹏华弘鑫混合C1.890075300.00001195010.0000
60001457华商新常态混合3.3000350000.00005603500.0000
61001469广发金融地产联接A0.100019300.0000308993.0000
62001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.11003200.000051232.0000
63001541汇添富民营新动力股票2.3800500000.00008005000.0000
64001548天弘上证50指数A2.60001163400.000018626000.0000
65001549天弘上证50指数C2.60001163400.000018626000.0000
66001552天弘中证证券保险指数A10.44001797382.000028776100.0000
67001553天弘中证证券保险指数C10.44001797382.000028776100.0000
68001607英大策略优选混合A4.2900241800.00003871220.0000
69001614东方区域发展混合6.0100110000.00001761100.0000
70001623兴业国企改革混合3.8900704242.000011274900.0000
71001633万家瑞祥混合A1.1300350800.00005616310.0000
72001638前海开源优势蓝筹股票C7.7700163534.00002618180.0000
73001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式4.3200275800.00004415560.0000
74001675江信同福混合A6.8300160000.00002561600.0000
75001708东兴改革精选混合4.090050000.0000800500.0000
76001719工银国家战略股票4.8600135000.00002161350.0000
77001720工银新增利混合1.6300100000.00001601000.0000
78001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C0.990050000.0000800500.0000
79001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3.9900438500.00007020380.0000
80001736圆信永丰优加生活股票3.36002200007.000035222100.0000
81001749招商中国机遇股票3.11001500000.000025035000.0000
82001758嘉实研究增强混合4.1500761800.000012196400.0000
83001781建信现代服务业股票5.560094400.00001511340.0000
84001798泰康新回报灵活配置混合A4.6700142235.00002277180.0000
85001829北信瑞丰中国智造主题混合2.5300129700.00002076500.0000
86001830融通跨界成长灵活配置混合2.850072000.00001152720.0000
87001845国寿安保稳恒混合A0.6500169200.00002823950.0000
88001858建信鑫利灵活配置混合1.5600298900.00004785390.0000
89001875前海开源沪港深优势精选混合9.31003276400.000052455200.0000
90001910泰康新机遇灵活配置混合2.86003538459.000056650700.0000
91001932国寿安保灵活优选混合0.240025000.0000400250.0000
92001955中欧养老混合4.6400170000.00002721700.0000
93001972前海开源沪港深智慧生活混合3.7400194400.00003112340.0000
94002006工银新得益混合1.6700150000.00002401500.0000
95002020国都创新驱动混合3.870070000.00001120700.0000
96002027中加心享混合0.3800342600.00005485030.0000
97002080前海开源一带一路混合C4.0800429000.00006868290.0000
98002111华宝新起点混合0.2900117700.00001964410.0000
99002135广发鑫源混合A1.1300140000.00002241400.0000
100002182东兴蓝海财富混合3.0600100000.00001601000.0000
101002189农银汇理国企改革混合3.7800246400.00003944860.0000
102002208博时境源保本混合A0.000043.0000718.0000
103002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.2900128700.00002148000.0000
104002263泰达宏利大数据混合A1.630057100.0000914171.0000
105002273泰达宏利创益混合B4.5900600000.00009606000.0000
106002303金鹰智慧生活混合5.050040200.0000670938.0000
107002314泰达宏利新思路混合B2.6200214100.00003427740.0000
108002322银华汇利C0.190051200.0000819712.0000
109002330兴业聚宝灵活配置混合3.340093798.00001501710.0000
110002331泰康安泰回报混合1.5300124602.00001994880.0000
111002360前海开源清洁能源混合C6.8600883978.000014152500.0000
112002384九泰鸿祥服务升级混合0.9200111200.00001780310.0000
113002407前海开源恒远灵活配置混合7.4300360000.00005763600.0000
114002415融通通盈保本混合0.030010000.0000160100.0000
115002424博时文体娱乐混合2.950023800.0000397222.0000
116002472光大保德信先进服务业混合5.9000519000.00008309190.0000
117002501银华远景债券0.460063900.00001023040.0000
118002514招商丰益混合A0.730072300.00001157520.0000
119002521永赢双利债券A1.8400212364.00003399950.0000
120002527南方安享绝对收益7.0800212600.00003403730.0000
121002560诺安和鑫混合0.740041090.0000657851.0000
122002564新沃通盈混合1.05008400.0000134484.0000
123002567大成国家安全主题灵活配置混合8.1600121400.00001943610.0000
124002593富国美丽中国混合2.7800913300.000014621900.0000
125002597兴业成长动力混合2.430068600.00001098290.0000
126002605融通新消费灵活配置混合3.0300156300.00002502360.0000
127002628招商安博混合A2.160065100.00001042250.0000
128002649民生加银智造2025混合2.62003600.000057636.0000
129002651东方红汇利债券A0.6900550000.00008805500.0000
130002655南方卓享绝对收益混合4.9000187100.00002995470.0000
131002657招商安裕灵活配置混合A4.0000245185.00003925410.0000
132002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4000379300.00006072590.0000
133002701东方红汇阳债券A0.54001000000.000016010000.0000
134002720国寿安保尊利增强回报债券A0.350022000.0000352220.0000
135002772光大保德信产业新动力混合3.9700202609.00003243770.0000
136002943广发多因子混合4.0000203800.00003401420.0000
137002955融通新趋势灵活配置混合2.2800150000.00002401500.0000
138002967浙商大数据智选消费灵活配置混合1.6800150671.00002514700.0000
139002979广发金融地产联接C0.100019300.0000308993.0000
140002986泰康丰盈债券1.1600114100.00001826740.0000
141002989融通通乾研究精选混合9.56006534315.0000109058000.0000
142003004招商睿祥定开混合0.400068100.00001090280.0000
143003132德邦新回报灵活配置混合2.5200210000.00003362100.0000
144003135金元顺安沣楹债券2.38001901100.000030436600.0000
145003154华宝新活力混合4.0100135000.00002161350.0000
146003180前海联合添利债券A2.440025000.0000417250.0000
147003181前海联合添利债券C2.440025000.0000417250.0000
148003218前海开源祥和债券A1.5500200000.00003202000.0000
149003219前海开源祥和债券C1.5500200000.00003202000.0000
150003225鹏华兴润定期开放混合C0.680060000.0000952200.0000
151003232创金合信金融地产股票A5.010019800.0000316998.0000
152003233创金合信金融地产股票C5.010019800.0000316998.0000
153003360前海开源瑞和债券A0.2500321640.00005149460.0000
154003361前海开源瑞和债券C0.2500321640.00005149460.0000
155003378泰康策略优选混合2.88001131500.000018115300.0000
156003401工银可转债债券0.530060000.0000960600.0000
157003414泰达宏利创金混合A3.7800400000.00006404000.0000
158003415泰达宏利创金混合C3.7800400000.00006404000.0000
159003492前海开源外向企业股票3.7700115300.00001845950.0000
160003493申万菱信安鑫优选混合A0.410080000.00001280800.0000
161003512申万菱信安鑫优选混合C0.410080000.00001280800.0000
162003713英大睿盛混合A1.6500140600.00002346610.0000
163003714英大睿盛混合C1.6500140600.00002346610.0000
164003813泰康金泰3月定开混合1.560066400.00001063060.0000
165003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.7500233855.00003744020.0000
166003842中邮景泰灵活配置混合A0.4700140000.00002336600.0000
167003843中邮景泰灵活配置混合C0.4700140000.00002336600.0000
168003877富国久利稳健配置混合A0.880050000.0000800500.0000
169003878富国久利稳健配置混合C0.880050000.0000800500.0000
170003912泰达宏利启富混合A0.290034100.0000545941.0000
171003913泰达宏利启富混合C0.290034100.0000545941.0000
172003957安信新起点混合A2.000094200.00001508140.0000
173003958安信新起点混合C2.000094200.00001508140.0000
174004010华泰柏瑞鼎利A0.4700116900.00001871570.0000
175004011华泰柏瑞鼎利C0.4700116900.00001871570.0000
176004069南方全指证券联接A0.4600100087.00001602390.0000
177004070南方全指证券联接C0.4600100087.00001602390.0000
178004083国联安鑫隆混合A1.0700130900.00002095710.0000
179004084国联安鑫隆混合C1.0700130900.00002095710.0000
180004148圆信永丰多策略混合3.36002196000.000035158000.0000
181004166东方价值挖掘灵活配置混合3.2400280000.00004482800.0000
182004209大成智惠量化多策略混合1.860027800.0000445078.0000
183004244东方周期优选灵活配置混合2.450040000.0000640400.0000
184004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.280072400.00001208360.0000
185004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.280072400.00001208360.0000
186004495博时量化平衡混合1.140034700.0000579143.0000
187004496前海开源多元策略混合A7.7800148400.00002375880.0000
188004505博时新兴消费主题混合2.8100400000.00006676000.0000
189004702南方金融混合7.6800150000.00002401500.0000
190004760国寿安保稳瑞混合A0.320060000.0000960600.0000
191004761国寿安保稳瑞混合C0.320060000.0000960600.0000
192004763中科沃土沃嘉混合A4.5000150000.00002503500.0000
193004764中科沃土沃嘉混合C4.5000150000.00002503500.0000
194004808中银证券安弘债券C0.340018000.0000300420.0000
195004828平安中短债C1.350040000.0000667600.0000
196004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合0.8400100000.00001601000.0000
197004951申万菱信价值优利混合1.950064200.00001071500.0000
198004958圆信永丰优享生活混合3.3200910000.000014569100.0000
199004959圆信永丰优悦生活混合2.68002600000.000041626000.0000
200005000泰康泉林量化价值精选混合A1.5400287300.00004599670.0000
201005067融通逆向策略灵活配置混合8.94001154124.000019262300.0000
202005078富国宝利增强债券0.490010100.0000161701.0000
203005085平安大华量化先锋混合C1.280011500.0000184115.0000
204005108圆信永丰双利优选混合1.3600620000.00009926200.0000
205005111泰康泉林量化价值精选混合C1.5400287300.00004599670.0000
206005114平安大华沪深300指数量化增强C2.8100114300.00001907670.0000
207005115国泰量化价值精选混合A1.350044800.0000710976.0000
208005116国泰量化价值精选混合C1.350044800.0000710976.0000
209005133兴业量化混合0.990038000.0000608380.0000
210005146兴银丰润灵活配置混合0.780081100.00001353560.0000
211005226山西证券改革精选混合3.5400300000.00005007000.0000
212005233广发睿毅领先混合2.4000232500.00003722320.0000
213005259建信龙头企业股票6.27001220900.000019546600.0000
214005280安信阿尔法定开混合1.900011400.0000190266.0000
215005281中科沃土转型升级混合1.230056200.0000899762.0000
216005291华富星玉衡混合A2.7800363800.00006071820.0000
217005294诺德新宜混合4.34005000.000080050.0000
218005331益民优势安享灵活配置混合2.330041940.0000671459.0000
219005339兴业中证国有企业改革指数增强2.7900100500.00001609000.0000
220005355中金金序量化成长混合A9.6800480000.00008011200.0000
221005381泰康睿利量化多策略混合A1.5600189984.00003041640.0000
222005400万家潜力价值混合A4.4600932000.000014921300.0000
223005429渤海汇金睿选混合A0.14001800.000028818.0000
224005443国金量化多策略混合2.2300401305.00006697780.0000
225005459银河嘉谊混合A2.9200154800.00002583610.0000
226005463银华多元收益定期开放混合A0.8800129000.00002065290.0000
227005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3100370000.00005923700.0000
228005474泰康均衡优选混合A3.82001264700.000020247800.0000
229005502华泰紫金智能量化股票发起1.9300115300.00001845950.0000
230005519银华混改红利灵活配置混合发起式2.1500208100.00003331680.0000
231005563创金合信国证1000指数A0.99005400.000086454.0000
232005638农银汇理量化智慧动力混合1.6600379500.00006075800.0000
233005662嘉实金融精选股票A3.94002906300.000046529900.0000
234005683国寿安保华兴灵活配置混合0.960085000.00001360850.0000
235005711永赢惠添利灵活配置混合6.39002129100.000034086900.0000
236005760富国周期优势混合2.8600167600.00002683280.0000
237005799创金合信春来回报一年定开混合A0.130013500.0000216135.0000
238005821万家新机遇龙头企业混合3.1100696000.000011143000.0000
239005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.8700337200.00005398570.0000
240005953人保转型混合A2.2300102500.00001641020.0000
241006020广发沪深300指数增强A2.4500168900.00002704090.0000
242006022富国大盘价值量化精选混合2.180096900.00001551370.0000
243006098华宝券商ETF联接0.55003800.000063422.0000
244020009国泰金鹏蓝筹混合2.9100800791.000012708600.0000
245020026国泰成长优选股票2.71004501900.000071445200.0000
246050001博时价值增长混合2.63005166100.000086222200.0000
247050002博时沪深300指数1.96007073528.0000118057000.0000
248050013超大ETF联接0.0100900.000015021.0000
249050201博时价值增长贰号混合2.64001918400.000032018100.0000
250070013嘉实研究精选股票4.00005987700.000095863100.0000
251090003大成蓝筹稳健混合5.22009295500.0000148821000.0000
252090007大成策略回报股票4.14005336350.000085435000.0000
253100026富国天合稳健股票2.91003637917.000058243100.0000
254100038富国沪深300增强1.93007108979.0000113815000.0000
255110010易方达价值成长混合4.920013618700.0000218035000.0000
256110012易方达科汇灵活配置混合3.06004372300.000072973700.0000
257110020易方达沪深300ETF联接A0.030076600.00001226370.0000
258159940广发中证全指金融地产ETF3.2200646150.000010344900.0000
259160136南方中证国有企业改革指数分级2.8000259800.00004159400.0000
260160419华安中证全指证券公司指数分级14.3400950176.000015212300.0000
261160505博时主题行业股票(LOF)2.760017000000.0000283730000.0000
262160516博时证券保险指数分级10.4300989120.000015835800.0000
263160525博时睿丰定开混合1.6200295400.00004930230.0000
264160807长盛沪深300指数(LOF)1.670042610.0000682186.0000
265160814长盛中证金融地产分级3.1000309806.00004959990.0000
266161026富国中证国有企业改革指数分级2.780011089200.0000177538000.0000
267161027富国中证全指证券公司指数分级14.280015100093.0000241752000.0000
268161601融通新蓝筹混合7.31009196151.0000153484000.0000
269161605融通蓝筹成长混合2.47001010000.000016170100.0000
270161607融通巨潮100指数(LOF)A2.74001065100.000017052300.0000
271161629融通证券分级14.9500543616.00008703290.0000
272161718招商沪深300高贝塔指数分级1.760016600.0000265766.0000
273161720招商中证全指证券公司指数分级14.320039385384.0000630560000.0000
274161811银华沪深300指数分级3.8300263662.00004221230.0000
275161903万家行业优选股票(LOF)3.6100276700.00004429970.0000
276162414华宝新机遇混合A1.470098900.00001583390.0000
277163113申万菱信申银万国证券行业指数分级15.890026594596.0000425779000.0000
278163803中银增长股票2.46002389900.000038262300.0000
279163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.9000440000.00007044400.0000
280164508国富中证100指数增强分级2.400078500.00001256780.0000
281165521信诚中证800金融指数分级3.77001776750.000028445800.0000
282167702德邦量化优选股票(LOF)A2.5800134500.00002153340.0000
283168501北信瑞丰产业升级混合4.3700180000.00003004200.0000
284180003银华-道琼斯88指数A2.67003086911.000049421400.0000
285180010银华优质增长股票2.08002533769.000040565600.0000
286180025银华信用双利债券A0.520053800.0000861338.0000
287180031银华中小盘股票2.95004257036.000068155100.0000
288202212南方平衡混合2.4300330000.00005283300.0000
289202213南方核心竞争混合0.040081200.00001300010.0000
290210003金鹰行业优势股票3.8200320000.00005123200.0000
291210010金鹰元泰信用债债券A0.8800225000.00003602250.0000
292213002宝盈泛沿海增长股票6.40003296200.000052772200.0000
293213008宝盈资源优选股票2.47002373800.000038004500.0000
294217009招商核心价值混合4.84002337257.000037419500.0000
295217010招商大盘蓝筹股票4.8300974500.000015601700.0000
296217024招商安盈债券1.2800183539.00002938460.0000
297233015大摩量化配置股票1.8600631500.000010110300.0000
298240004华宝兴业动力组合股票4.04001900000.000030419000.0000
299240012华宝增强收益债券A0.550045000.0000751050.0000
300240014华宝中证100指数A2.1000761452.000012190800.0000
301253010国联安安心成长混合2.5600150000.00002401500.0000
302255010国联安稳健混合5.9000480000.00007684800.0000
303257030国联安优势股票7.45001289964.000020652300.0000
304320005诺安价值增长股票5.35004000000.000064040000.0000
305320006诺安灵活配置混合6.21005999783.0000100136000.0000
306360006光大保德信新增长股票2.3100260000.00004162600.0000
307372010上投摩根强化回报债券A0.20001000.000016010.0000
308376510上投摩根大盘蓝筹股票3.1100459500.00007356600.0000
309399001中海上证50指数增强8.0900739137.000011833600.0000
310420005天弘周期策略股票4.0400260000.00004162600.0000
311450005国富强化收益债券A0.6100399800.00006672660.0000
312450008国富沪深300指数2.0100159450.00002552790.0000
313470009汇添富民营活力股票2.91005985958.000095835200.0000
314470021汇添富理财21天债券发起式A2.4100161400.00002693770.0000
315483003工银精选平衡混合4.87003616450.000057899400.0000
316487021工银瑞信优质精选混合3.1200148307.00002374400.0000
317501001财通多策略精选混合4.36001104900.000018440800.0000
318501015财通多策略升级混合(LOF)5.08004371200.000072955300.0000
319501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.0000125800.00002014060.0000
320501038银华明择多策略定期开放混合3.37001982822.000031745000.0000
321501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A14.7500928100.000014858900.0000
322502006易方达国企改革分级2.7800433800.00006945140.0000
323502010易方达证券公司分级14.22005997361.000096017800.0000
324502020国金上证50分级2.530058800.0000941388.0000
325502048易方达上证50指数分级2.7400997709.000015973300.0000
326502053长盛中证证券公司分级15.1300860500.000013776600.0000
327510270中银上证国企100ETF2.720025014.0000400474.0000
328510680万家上证380ETF2.90008800.0000140888.0000
329510710博时上证50ETF2.6900539900.00009010930.0000
330510800建信上证50ETF2.8400198100.00003171580.0000
331512000华宝中证全指证券公司ETF16.340010054400.0000160971000.0000
332512070易方达沪深300非银ETF8.51005905427.000094545900.0000
333512570易方达中证全指ETF14.6400216500.00003466160.0000
334512640嘉实中证金融地产ETF3.170091400.00001463310.0000
335512900南方全指证券ETF15.17004191467.000067105400.0000
336519021国泰金鼎价值混合2.91001451700.000023038500.0000
337519100长盛中证100指数1.8200371831.00005953010.0000
338519180万家180指数1.79001373446.000021988900.0000
339519183万家双引擎灵活配置混合3.850050000.0000800500.0000
340519193万家消费成长股票4.2200622100.00009959820.0000
341519197万家颐达保本混合0.130025000.0000400250.0000
342519198万家颐和保本混合0.2500100000.00001601000.0000
343519606国泰金鑫股票3.47001922300.000030506900.0000
344519656银河灵活配置混合A3.1600224800.00003599050.0000
345519668银河成长股票3.4100418100.00006693780.0000
346519704交银先进制造股票2.96003702200.000059272200.0000
347519756交银国企改革灵活配置混合2.9600907700.000014532300.0000
348530001建信恒久价值股票3.79001510900.000024189500.0000
349530003建信优选成长股票9.16008695880.0000139221000.0000
350530012建信积极配置混合9.1800792300.000012684700.0000
351540009汇丰晋信消费红利股票4.03001197026.000019978400.0000
352580002东吴双动力股票4.2100602700.00009649230.0000
353620002金元惠理成长动力混合4.980041100.0000658011.0000
354620003金元惠理丰利债券2.03002948900.000047211900.0000
355620004金元惠理价值增长股票6.660062100.0000994221.0000
356620007金元顺安灵活配置混合6.3000512700.00008208330.0000
357630015华商大盘量化精选混合3.36001033700.000016549500.0000
358660009农银增强收益债券A0.210010000.0000160100.0000
359660010农银策略精选混合3.82003752800.000060082300.0000
360673040西部利得行业主题优选混合1.6400100000.00001601000.0000
361673071西部利得新动力混合A1.5700200000.00003338000.0000
362673120西部利得新富混合4.3400211000.00003378110.0000
363690007民生加银景气行业股票2.86002373100.000037993300.0000
364690009民生加银红利回报混合2.8200149400.00002391890.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.4000600000.00002160000.0000
2000046工银产业债债券B0.4000600000.00002160000.0000
3000057中银消费主题股票5.1000472900.00001702440.0000
4000120中银美丽中国股票3.2500306400.00001103040.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.890021454200.000077235100.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强1.82003194788.000011501200.0000
7000190中银保本二号混合1.21002089625.00007522650.0000
8000236工银月月薪定期支付债券0.6500819700.00002950920.0000
9000251工银金融地产股票4.150034078500.0000122683000.0000
10000256上投摩根红利回报混合1.0300195600.0000704160.0000
11000279华商红利优选混合3.51003200000.000011520000.0000
12000326南方中小盘成长股票0.76002886600.000011228900.0000
13000411景顺长城优质成长股票2.2500458600.00001650960.0000
14000414嘉实绝对收益策略定期混合1.2500156600.0000563760.0000
15000423前海开源事件驱动混合A3.37001893700.00007366490.0000
16000436易方达裕惠定开混合发起式0.24002263666.00008149200.0000
17000507泰达宏利宏达混合A3.42002675100.00009630360.0000
18000508泰达宏利宏达混合B3.42002675100.00009630360.0000
19000530招商丰盛稳定增长混合0.6600186700.0000672120.0000
20000538诺安优势行业混合1.7000821633.00003196150.0000
21000567广发聚祥灵活混合2.12001415000.00005094000.0000
22000577安信价值精选股票9.3400103827600.0000373779000.0000
23000585嘉实对冲套利定开混合1.3400137200.0000493920.0000
24000589光大保德信银发商机股票3.91001400000.00005040000.0000
25000591中银健康生活股票7.12001126295.00004054660.0000
26000679招商丰利灵活配置混合3.0400551400.00002144950.0000
27000762汇添富绝对收益定开混合0.85003000000.000010800000.0000
28000788前海开源中国成长混合5.0000682300.00002654150.0000
29000803工银研究精选股票4.1300565200.00002034720.0000
30000831工银医疗保健股票3.310025000000.000090000000.0000
31000849汇丰晋信双核策略混合A2.970040554391.0000145996000.0000
32000875建信稳定得利债券A0.8300400000.00001440000.0000
33000877华泰柏瑞量化优选混合1.99003210400.000012488500.0000
34000887上投摩根稳进回报混合1.4800159700.0000574920.0000
35000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.21002292700.00008918600.0000
36000961天弘沪深300指数A1.37007995400.000028783400.0000
37000992广发对冲套利定开混合2.39001080900.00003891240.0000
38001011华夏希望债券A0.1400413900.00001490040.0000
39001013华夏希望债券C0.1400413900.00001490040.0000
40001014中融融安混合3.190059800.0000232622.0000
41001035中银恒利半年定期开放债券1.680010276100.000036994000.0000
42001043工银美丽城镇股票2.23002472890.00009619540.0000
43001047光大保德信国企改革股票4.870013000000.000046800000.0000
44001048富国新兴产业股票3.180015858300.000057089900.0000
45001054工银新金融股票5.46009777700.000038035300.0000
46001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.04002400000.00009336000.0000
47001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1.7300762000.00002743200.0000
48001074华泰柏瑞量化驱动混合2.25003478200.000013530200.0000
49001105信达澳银转型创新股票4.74006000000.000021600000.0000
50001123鹏华弘利混合C0.56001342700.00005223100.0000
51001126上投摩根卓越制造股票2.57007038700.000027380500.0000
52001140工银总回报灵活配置混合1.29003000000.000010800000.0000
53001143华商量化进取混合3.940020000000.000077800000.0000
54001162前海开源优势蓝筹股票A6.0700606700.00002360060.0000
55001171工银养老产业股票3.57008000000.000028800000.0000
56001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2300824000.00003205360.0000
57001197长盛转型升级混合1.56008579701.000030886900.0000
58001208诺安低碳经济股票7.680023000000.000082800000.0000
59001237博时上证50ETF联接A0.1300104200.0000375120.0000
60001247华泰柏瑞新利混合A0.9500829400.00002985840.0000
61001253建信回报灵活配置混合1.44001840433.00007159280.0000
62001264银华恒利灵活配置混合0.9900133210.0000518187.0000
63001277博时国企改革股票1.00002945375.000011457500.0000
64001335南方利众混合A0.9000225100.0000875639.0000
65001349富国改革动力混合3.440020000000.000072000000.0000
66001384东方新思路灵活配置混合A3.52003600000.000014004000.0000
67001385东方新思路灵活配置混合C3.52003600000.000014004000.0000
68001392国富金融地产混合A1.9500122000.0000439200.0000
69001393国富金融地产混合C1.9500122000.0000439200.0000
70001411诺安创新驱动混合A0.80001632512.00006350470.0000
71001457华商新常态混合2.83001400000.00005446000.0000
72001469广发金融地产联接A0.070061400.0000221040.0000
73001508富国新动力灵活配置混合A2.81002212200.00007963920.0000
74001510富国新动力灵活配置混合C2.81002212200.00007963920.0000
75001524华泰柏瑞军工股票0.77001068700.00003847320.0000
76001536南方君选混合1.98001195700.00004304520.0000
77001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.140017600.000063360.0000
78001548天弘上证50指数A2.99005942400.000021392600.0000
79001549天弘上证50指数C2.99005942400.000021392600.0000
80001570南方利安灵活配置混合A0.9000946600.00003682270.0000
81001579国泰大农业股票7.20002780299.000010009100.0000
82001580南方利安灵活配置混合C0.9000946600.00003682270.0000
83001588天弘中证800指数A1.0400246300.0000886680.0000
84001594天弘中证银行指数A7.30009612876.000034606400.0000
85001596信诚新泽混合A2.02001091100.00004244380.0000
86001604浙商汇金转型升级混合2.520077500.0000301475.0000
87001614东方区域发展混合5.9300483100.00001739160.0000
88001638前海开源优势蓝筹股票C6.0700606700.00002360060.0000
89001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.75001066201.00003838320.0000
90001651工银新蓝筹股票4.69004376800.000017025800.0000
91001659富安达新动力混合7.55001625920.00005853310.0000
92001660富安达行业轮动混合2.61001372633.00004941480.0000
93001663中银互联网+股票4.2200801692.00002886090.0000
94001677中银战略新兴产业股票5.36002975600.000010712200.0000
95001696南方智造股票2.5500700000.00002723000.0000
96001717工银前沿医疗股票4.83005000000.000018000000.0000
97001744诺安进取回报混合3.46001734010.00006745300.0000
98001745易方达瑞富混合I1.53001052182.00004092990.0000
99001758嘉实研究增强混合2.69002200700.00007922520.0000
100001781建信现代服务业股票5.1800430000.00001672700.0000
101001798泰康新回报灵活配置混合A3.8900526500.00001895400.0000
102001829北信瑞丰中国智造主题混合3.5400808000.00002908800.0000
103001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.1100486582.00001892800.0000
104001845国寿安保稳恒混合A0.98001088635.00004234790.0000
105001892长盛新兴成长混合1.04001570000.00005652000.0000
106001920景顺长城景颐宏利债券A0.7100384800.00001385280.0000
107001947上投摩根安鑫回报混合A0.140023100.000089859.0000
108001948建信稳定丰利债券A0.6400170000.0000612000.0000
109001974景顺长城量化新动力股票3.84006937400.000024974600.0000
110002009中欧瑾通灵活配置混合A0.59001100000.00004279000.0000
111002018鹏华弘安混合A0.60001351000.00005255390.0000
112002051诺安创新驱动混合C0.80001632512.00006350470.0000
113002053诺安优势行业混合C1.7000821633.00003196150.0000
114002054中银新财富混合A4.96001511277.00005440600.0000
115002085长盛互联网+混合3.4800700000.00002520000.0000
116002087国富新机遇混合A1.2600906563.00003263630.0000
117002118广发安盈混合A1.2300590500.00002125800.0000
118002135广发鑫源混合A0.9400522500.00001881000.0000
119002156长盛盛世混合A2.7600683300.00002459880.0000
120002167南方顺康混合3.00001278000.00004971420.0000
121002208博时境源保本混合A0.53001582000.00006153980.0000
122002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.3600250100.0000900360.0000
123002231华夏新趋势混合A0.9700538300.00001937880.0000
124002258大成国企改革灵活配置混合3.14001354916.00004877700.0000
125002263泰达宏利大数据混合A1.5900247600.0000891360.0000
126002271招商安弘混合0.1600555200.00002159730.0000
127002272新华科技创新主题灵活配置混合0.670055300.0000215117.0000
128002303金鹰智慧生活混合5.9800204200.0000794338.0000
129002310创金合信沪深300增强A1.65001236400.00004451040.0000
130002317招商睿逸混合3.18001144900.00004453660.0000
131002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3000602400.00002168640.0000
132002384九泰鸿祥服务升级混合1.0000535500.00001927800.0000
133002389招商安德混合A0.1600382400.00001487540.0000
134002413中银瑞利混合A1.88002632700.00009477720.0000
135002416招商丰利灵活配置混合C3.0400551400.00002144950.0000
136002417招商丰盛稳定增长混合C0.6600186700.0000672120.0000
137002436上投摩根红利回报混合C1.0300195600.0000704160.0000
138002492工银月月薪定期支付债券C0.6500819700.00002950920.0000
139002497东方盛世灵活配置混合0.9200400000.00001440000.0000
140002514招商丰益混合A1.6400679900.00002644810.0000
141002527南方安享绝对收益3.9600528900.00001904040.0000
142002573建信汇利灵活配置混合3.67002328900.00009059420.0000
143002581招商丰凯混合A2.1200891700.00003468710.0000
144002584富安达长盈灵活配置混合1.730091947.0000331009.0000
145002614中银颐利混合A4.97001600000.00005760000.0000
146002653泰康沪港深精选混合0.3800978000.00003520800.0000
147002655南方卓享绝对收益混合2.4900422100.00001519560.0000
148002670万家沪深300指数增强A4.2500982700.00003822700.0000
149002681金鹰元和灵活配置混合A0.040080000.0000311200.0000
150002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0900792500.00003082820.0000
151002810金信转型创新成长混合4.3100420000.00001512000.0000
152002849金信智能中国2025混合5.04001130239.00004068860.0000
153002863金信深圳成长混合5.42003791700.000014749700.0000
154002871华夏智胜价值成长股票A1.020045400.0000163440.0000
155002872华夏智胜价值成长股票C1.020045400.0000163440.0000
156002979广发金融地产联接C0.070061400.0000221040.0000
157003107光大保德信安祺债券A2.46001300000.00005057000.0000
158003108光大保德信安祺债券C2.46001300000.00005057000.0000
159003154华宝新活力混合4.0100600000.00002160000.0000
160003166鹏华弘嘉混合C5.29001902529.00007400840.0000
161003167前海开源鼎瑞债券A1.19007167500.000027881600.0000
162003168前海开源鼎瑞债券C1.19007167500.000027881600.0000
163003222新华丰利债券C1.7800201268.0000724565.0000
164003232创金合信金融地产股票A4.950086900.0000312840.0000
165003233创金合信金融地产股票C4.950086900.0000312840.0000
166003234信诚至利混合A0.730010000.000036000.0000
167003235信诚至利混合C0.730010000.000036000.0000
168003308中信建投睿利混合6.0600320000.00001152000.0000
169003341工银瑞盈18个月定开债券0.5200219000.0000788400.0000
170003345安信新成长混合A0.6200808600.00002910960.0000
171003346安信新成长混合C0.6200808600.00002910960.0000
172003360前海开源瑞和债券A1.19006315500.000024567300.0000
173003361前海开源瑞和债券C1.19006315500.000024567300.0000
174003414泰达宏利创金混合A4.25002000070.00007200250.0000
175003415泰达宏利创金混合C4.25002000070.00007200250.0000
176003432信诚至瑞混合A1.6000318900.00001148040.0000
177003433信诚至瑞混合C1.6000318900.00001148040.0000
178003475前海联合沪深300指数A1.3600177100.0000637560.0000
179003476南方安颐混合0.9100278900.00001084920.0000
180003496鹏华弘尚混合C0.59001200000.00004668000.0000
181003501泰达睿智稳健混合0.7400235900.0000849240.0000
182003555华泰柏瑞睿利混合A0.7000360100.00001400790.0000
183003601申万菱信安鑫精选混合A0.5700900000.00003501000.0000
184003602申万菱信安鑫精选混合C0.5700900000.00003501000.0000
185003658长盛量化多策略灵活配置混合5.63001000000.00003890000.0000
186003778上投安瑞回报混合A0.690029200.0000113588.0000
187003779上投安瑞回报混合C0.690029200.0000113588.0000
188003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3900670200.00002607080.0000
189003804华安新丰利混合C1.8000879700.00003166920.0000
190003806华安新恒利混合C0.3900239400.0000861840.0000
191003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.5300730400.00002629440.0000
192003848中银广利混合A0.92001527337.00005498410.0000
193003849中银广利混合C0.92001527337.00005498410.0000
194003912泰达宏利启富混合A0.3800195300.0000703080.0000
195003913泰达宏利启富混合C0.3800195300.0000703080.0000
196003957安信新起点混合A2.5000522800.00001882080.0000
197003958安信新起点混合C2.5000522800.00001882080.0000
198004000泰达睿选稳健混合0.9100107000.0000385200.0000
199004005东方民丰回报赢安混合A2.6500100000.0000389000.0000
200004006东方民丰回报赢安混合C2.6500100000.0000389000.0000
201004009中融鑫思路混合C5.3200835400.00003249710.0000
202004010华泰柏瑞鼎利A0.4900543900.00001958040.0000
203004011华泰柏瑞鼎利C0.4900543900.00001958040.0000
204004050华夏新锦升混合A2.89001500000.00005400000.0000
205004051华夏新锦升混合C2.89001500000.00005400000.0000
206004076国联安锐意成长混合7.19003880000.000013968000.0000
207004083国联安鑫隆混合A1.0900593200.00002135520.0000
208004084国联安鑫隆混合C1.0900593200.00002135520.0000
209004153信诚新悦混合A1.81001020700.00003674520.0000
210004165北信瑞丰增强回报定开混合0.130064200.0000231120.0000
211004190招商沪深300指数A2.2600700700.00002522520.0000
212004191招商沪深300指数C2.2600700700.00002522520.0000
213004202华夏睿磐泰兴混合0.190020200.000072720.0000
214004209大成智惠量化多策略混合2.0000133200.0000479520.0000
215004279国寿安保稳荣混合A0.3400186735.0000672246.0000
216004280国寿安保稳荣混合C0.3400186735.0000672246.0000
217004316前海开源沪港深裕鑫混合A5.8500812500.00003160620.0000
218004317前海开源沪港深裕鑫混合C5.8500812500.00003160620.0000
219004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.5800216000.0000840240.0000
220004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.5800216000.0000840240.0000
221004321前海开源沪港深强国产业混合0.7900320700.00001154520.0000
222004352北信瑞丰研究精选股票4.4000358500.00001290600.0000
223004359创金合信量化核心混合A1.4200372300.00001340280.0000
224004360创金合信量化核心混合C1.4200372300.00001340280.0000
225004361上投安通回报混合A0.720094400.0000367216.0000
226004362上投安通回报混合C0.720094400.0000367216.0000
227004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7400113300.0000440737.0000
228004427交银增利增强债券A0.470053227.0000207053.0000
229004428交银增利增强债券C0.470053227.0000207053.0000
230004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.070010100.000036360.0000
231004549富安达消费主题混合8.13003503804.000012613700.0000
232004597南方银行联接A0.260058600.0000210960.0000
233004598南方银行联接C0.260058600.0000210960.0000
234004604富国新活力灵活配置混合A0.5600123700.0000481193.0000
235004605富国新活力灵活配置混合C0.5600123700.0000481193.0000
236004635中信建投睿利混合C6.0600320000.00001152000.0000
237004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.8800450700.00001622520.0000
238004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.8800450700.00001622520.0000
239004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.1300630900.00002271240.0000
240004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.1300630900.00002271240.0000
241004686华夏研究精选股票3.01005200000.000018720000.0000
242004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.4200366500.00001319400.0000
243004716信诚量化阿尔法股票1.9700202500.0000729000.0000
244004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.4200366500.00001319400.0000
245004730建信量化事件驱动股票1.4300343300.00001235880.0000
246004738上投摩根安隆回报混合A0.3000103200.0000401448.0000
247004739上投摩根安隆回报混合C0.3000103200.0000401448.0000
248004760国寿安保稳瑞混合A0.4400450000.00001750500.0000
249004761国寿安保稳瑞混合C0.4400450000.00001750500.0000
250004763中科沃土沃嘉混合A4.1900600000.00002334000.0000
251004764中科沃土沃嘉混合C4.1900600000.00002334000.0000
252004788富荣福泰混合A3.1400200000.0000778000.0000
253004789富荣福泰混合C3.1400200000.0000778000.0000
254004794富荣福鑫混合A1.140049200.0000191388.0000
255004808中银证券安弘债券C0.7300149777.0000539197.0000
256004845南华瑞盈混合发起A3.5600150000.0000583500.0000
257004846南华瑞盈混合发起C3.5600150000.0000583500.0000
258004913中银证券聚瑞混合A2.7200638136.00002482350.0000
259004914中银证券聚瑞混合C2.7200638136.00002482350.0000
260004917中银证券祥瑞混合A4.2200673903.00002621480.0000
261004918中银证券祥瑞混合C4.2200673903.00002621480.0000
262004926中航军民融合精选混合A5.8200500000.00001945000.0000
263004927中航军民融合精选混合C5.8200500000.00001945000.0000
264004936中航混改精选混合A5.5700230000.0000894700.0000
265004937中航混改精选混合C5.5700230000.0000894700.0000
266004951申万菱信价值优利混合2.4000321900.00001158840.0000
267005000泰康泉林量化价值精选混合A2.20001828300.00006581880.0000
268005005中金金泽混合A4.6500210000.0000756000.0000
269005006中金金泽混合C4.6500210000.0000756000.0000
270005053银河量化价值混合2.63001372400.00004940640.0000
271005059南方安福混合0.9100266700.00001037460.0000
272005067融通逆向策略灵活配置混合4.86002689800.000010463300.0000
273005078富国宝利增强债券0.480044600.0000160560.0000
274005082诺德量化蓝筹混合A4.050010000.000036000.0000
275005083诺德量化蓝筹混合C4.050010000.000036000.0000
276005111泰康泉林量化价值精选混合C2.20001828300.00006581880.0000
277005114平安大华沪深300指数量化增强C2.6800188600.0000678960.0000
278005115国泰量化价值精选混合A1.6500242000.0000871200.0000
279005116国泰量化价值精选混合C1.6500242000.0000871200.0000
280005121富国兴利增强债券0.370055400.0000199440.0000
281005140华夏睿磐泰荣混合A0.6200106400.0000383040.0000
282005141华夏睿磐泰荣混合C0.6200106400.0000383040.0000
283005179信达澳银新起点定期开放混合A0.01001700.00006120.0000
284005183博时富时中国A股指数2.590022500.000081000.0000
285005225广发量化多因子混合3.4000428400.00001542240.0000
286005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.190028000000.0000100800000.0000
287005247国都量化精选混合1.1200151400.0000545040.0000
288005258景顺长城量化平衡混合3.53008851300.000034431600.0000
289005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.200057300.0000206280.0000
290005264国都多策略混合3.4600140000.0000504000.0000
291005280安信阿尔法定开混合2.830072900.0000283581.0000
292005291华富星玉衡混合A3.45001940000.00007546600.0000
293005295诺德天富混合2.5300264600.0000952560.0000
294005325景顺长城泰恒回报混合A2.0700800400.00003113560.0000
295005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9500473400.00001704240.0000
296005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.340067100.0000261019.0000
297005373中加紫金混合A1.9100417500.00001503000.0000
298005397南方安养混合0.9100553400.00002152730.0000
299005403南方融尚再融资混合0.7500900000.00003240000.0000
300005414创金合信国证A股指数A0.850025000.000090000.0000
301005463银华多元收益定期开放混合A0.6500421600.00001517760.0000
302005479安信永泰定开债券0.92004107000.000014785200.0000
303005561创金合信中证红利低波动指数A2.340062900.0000226440.0000
304005563创金合信国证1000指数A1.100026800.000096480.0000
305005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3300240000.0000864000.0000
306005630华安研究精选混合4.79004100000.000015949000.0000
307005635博时量化多策略股票A2.3000983400.00003825430.0000
308005662嘉实金融精选股票A6.530021436800.000077172500.0000
309005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.540012926200.000046534300.0000
310005799创金合信春来回报一年定开混合A0.3600163000.0000634070.0000
311005821万家新机遇龙头企业混合3.22003403700.000013240400.0000
312005906招商丰茂灵活混合发起式A2.20001546900.00006017440.0000
313005949鑫元行业轮动混合A3.1500320000.00001152000.0000
314006020广发沪深300指数增强A2.8000857800.00003088080.0000
315006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4.14005755200.000020718700.0000
316020011国泰沪深300指数A1.35007695856.000027705100.0000
317050001博时价值增长混合1.940016805082.000060498300.0000
318050201博时价值增长贰号混合1.98006285345.000022627200.0000
319080005长盛量化红利策略股票3.80002571700.000010003900.0000
320080007长盛同鑫行业混合5.3700477500.00001857480.0000
321090010大成中证红利指数1.84001025929.00003990860.0000
322100032富国中证红利指数增强3.000026225590.000094412100.0000
323100038富国沪深300增强2.310037820561.0000136154000.0000
324100056富国低碳环保股票3.130040434352.0000145564000.0000
325110007易方达稳健收益债券A0.55009837710.000038268700.0000
326110020易方达沪深300ETF联接A0.0300362100.00001303560.0000
327159919嘉实沪深300ETF1.460076025297.0000273691000.0000
328159923大成中证100ETF2.5000230733.0000830639.0000
329159925南方沪深300ETF1.46004667474.000016802900.0000
330159940广发中证全指金融地产ETF3.56003176600.000011435800.0000
331160136南方中证国有企业改革指数分级2.96001223700.00004405320.0000
332160418华安中证银行指数分级7.540019928869.000071743900.0000
333160422华安创业板50ETF联接3.870090000.0000350100.0000
334160517博时中证银行指数分级7.47003303300.000011891900.0000
335160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100461167.00001660200.0000
336160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.390025273117.000090983200.0000
337160807长盛沪深300指数(LOF)1.7100194065.0000698634.0000
338160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.91002000000.00007780000.0000
339160814长盛中证金融地产分级3.78001681034.00006051720.0000
340161121易方达银行指数分级7.45005084424.000018303900.0000
341161605融通蓝筹成长混合2.09003800000.000013680000.0000
342161607融通巨潮100指数(LOF)A2.60004492308.000016172300.0000
343161723招商中证银行指数分级7.44006698575.000024114900.0000
344161811银华沪深300指数分级5.11001564041.00005630550.0000
345161816银华中证等权90指数分级1.2300499549.00001943250.0000
346161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.360011407200.000041065900.0000
347161907万家中证红利指数(LOF)1.6600186495.0000725466.0000
348162209泰达宏利市值优选股票3.66009990200.000038861900.0000
349162509国联安双禧中证100指数1.9900792025.00002851290.0000
350162717广发再融资主题混合(LOF)2.9800770300.00002996470.0000
351163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.81004028700.000015671600.0000
352163803中银增长股票7.310031584082.0000113703000.0000
353163804中银收益混合2.62008284000.000032224800.0000
354163805中银策略股票4.19005876320.000021154800.0000
355163808中银中证100指数增强2.20001824738.00006569060.0000
356163810中银价值混合4.94002040331.00007345190.0000
357163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410034350.0000123660.0000
358163822中银主题策略股票3.18001332800.00005184590.0000
359163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.45002400000.00009336000.0000
360164403前海开源农业分级2.0300265300.00001032020.0000
361164508国富中证100指数增强分级2.4000361200.00001405070.0000
362165309建信沪深300指数(LOF)1.63002237699.00008055720.0000
363165310建信双利分级4.25001184800.00004265280.0000
364165508信诚深度价值股票(LOF)3.6400439000.00001707710.0000
365165512信诚新机遇股票(LOF)2.45008128400.000029262200.0000
366165515信诚沪深300指数分级1.38001129574.00004066470.0000
367165521信诚中证800金融指数分级4.13008647684.000031131700.0000
368165531信诚多策略灵活配置混合2.2400400000.00001556000.0000
369166019中欧价值智选混合A8.17004859900.000018905000.0000
370167601国金沪深300指数增强1.6500107126.0000385654.0000
371167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9200587000.00002283430.0000
372168205中融银行指数分级7.41002187400.00007874640.0000
373168501北信瑞丰产业升级混合3.6400600000.00002160000.0000
374169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)2.1800403600.00001570000.0000
375180003银华-道琼斯88指数A3.030015568915.000056048100.0000
376180013银华领先策略股票3.97008808100.000034263500.0000
377180033银华上证50等权ETF联接0.080017041.000061348.0000
378202015南方沪深300ETF联接A0.0600176800.0000636480.0000
379202211南方中证100指数A1.9200783000.00002818800.0000
380202213南方核心竞争混合0.22001685600.00006556980.0000
381213010宝盈中证100指数增强1.96001141600.00004440820.0000
382217002招商安泰平衡混合4.5000462400.00001798740.0000
383217012招商行业领先股票7.98007477900.000026920400.0000
384217024招商安盈债券0.6800434995.00001565980.0000
385233006大摩领先优势股票7.36007900567.000030733200.0000
386240011华宝兴业大盘精选股票4.1200743103.00002675170.0000
387240016华宝上证180价值ETF联接0.050017400.000062640.0000
388257050国联安主题驱动股票2.5900580000.00002088000.0000
389260111景顺长城公司治理股票1.0200140000.0000544600.0000
390270008广发核心精选股票3.17007639100.000029716100.0000
391270010广发沪深300指数A0.00003000.000010800.0000
392288002华夏收入股票2.240014500000.000056405000.0000
393310398申万菱信沪深300价值指数2.800015655608.000056360200.0000
394320010诺安中证100指数1.9900961866.00003462720.0000
395320018诺安新动力灵活配置混合5.20001061874.00004130690.0000
396340008兴全有机增长混合4.990046699227.0000168117000.0000
397350001天治财富增长混合3.0300562000.00002186180.0000
398350002天治品质优选混合4.5300300000.00001080000.0000
399350007天治趋势精选混合2.7400150000.0000540000.0000
400360005光大保德信红利股票4.21006000000.000023340000.0000
401372010上投摩根强化回报债券A0.22004750.000018478.0000
402376510上投摩根大盘蓝筹股票3.17002078000.00007480800.0000
403378010上投摩根成长先锋股票2.890021405000.000083265400.0000
404399001中海上证50指数增强3.62001469891.00005291610.0000
405400001东方龙混合2.40002000000.00007780000.0000
406400007东方策略成长股票3.48003500000.000013615000.0000
407400011东方核心动力股票3.2200300000.00001080000.0000
408400032东方主题精选混合2.3300600000.00002160000.0000
409410008华富中证100指数2.4300591964.00002131070.0000
410450001国富中国收益混合2.46001521812.00005478520.0000
411460001华泰柏瑞盛世中国股票2.46008374538.000032577000.0000
412470007汇添富上证综合指数5.260019523206.000070283500.0000
413481001工银核心价值股票3.600040259695.0000156610000.0000
414481009工银沪深300指数A1.690017045878.000061365200.0000
415501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1200625400.00002251440.0000
416501038银华明择多策略定期开放混合3.950010334303.000037203500.0000
417501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3800410170.00001476610.0000
418502006易方达国企改革分级2.94002042200.00007351920.0000
419502020国金上证50分级2.8600294900.00001061640.0000
420502040长盛上证50指数分级2.6000123700.0000445320.0000
421502048易方达上证50指数分级3.01004874985.000017549900.0000
422510270中银上证国企100ETF3.5200144300.0000519480.0000
423510300华泰柏瑞沪深300ETF1.4700135903479.0000489253000.0000
424510310易方达沪深300发起式ETF1.450019917293.000071702300.0000
425510330华夏沪深300ETF1.450091894925.0000330822000.0000
426510360广发沪深300ETF1.46008961296.000032260700.0000
427510380国寿安保沪深300ETF1.46002276600.00008195760.0000
428510680万家上证380ETF3.150042600.0000153360.0000
429510710博时上证50ETF3.14005064300.000018231500.0000
430510800建信上证50ETF3.1900988800.00003559680.0000
431512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.67004455000.000016038000.0000
432512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.68006460800.000023258900.0000
433512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.67005171900.000018618800.0000
434512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.71004067077.000014641500.0000
435512550嘉实富时中国A50ETF3.1700737900.00002656440.0000
436512640嘉实中证金融地产ETF3.4700444800.00001601280.0000
437512700南方中证银行ETF7.89002269300.00008169480.0000
438512800华宝中证银行ETF7.850013525600.000048692200.0000
439512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.67002502400.00009008640.0000
440519001银华价值优选股票3.040028927784.0000112529000.0000
441519180万家180指数1.96006697069.000024109400.0000
442519625银河君盛混合A1.5000800000.00003112000.0000
443519671银河沪深300指数2.67003616098.000013018000.0000
444519673银河康乐股票3.39003700000.000013320000.0000
445519694交银蓝筹股票2.350013428662.000048343200.0000
446530001建信恒久价值股票2.73004829897.000017387600.0000
447530005建信优化配置混合6.040026472432.0000102978000.0000
448540002汇丰晋信龙腾股票5.39009304098.000033494800.0000
449540003汇丰晋信动态策略混合A3.83007770113.000030225700.0000
450540006汇丰晋信大盘股票A4.470032135784.0000115689000.0000
451550003信诚盛世蓝筹股票2.48005118083.000018425100.0000
452550004信诚三得益债券A0.54002848800.000011081800.0000
453570005诺德成长优势股票8.040042291558.0000152250000.0000
454580001东吴嘉禾优势精选混合5.19006000000.000023340000.0000
455610001信达澳银领先增长股票1.47004059400.000014613800.0000
456630015华商大盘量化精选混合2.93004000000.000014400000.0000
457710002富安达策略精选混合8.490010034600.000036124600.0000
458762001国金通用国鑫发起4.48002663771.00009589580.0000
所有基金的持有格力电器000651的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.530080000.00002855200.0000
2000046工银产业债债券B0.530080000.00002855200.0000
3000051华夏沪深300ETF联接A0.030096446.00003442160.0000
4000056建信消费升级混合2.470045104.00001609760.0000
5000057中银消费主题股票4.910045900.00001638170.0000
6000063长盛电子信息主题混合4.7000903973.000036339700.0000
7000083汇添富消费行业股票8.28008300006.0000296227000.0000
8000171易方达裕丰回报债券0.8300729066.000026020400.0000
9000172华泰柏瑞量化增强股票2.72003101953.0000110709000.0000
10000173汇添富美丽30股票7.84006399921.0000228413000.0000
11000176嘉实沪深300指数研究增强3.8500681702.000024329900.0000
12000195工银保本3号混合A0.2700200000.00007138000.0000
13000196工银保本3号混合B0.2700200000.00007138000.0000
14000199国泰策略收益灵活配置混合3.860054400.00001941540.0000
15000236工银月月薪定期支付债券0.460058623.00002092250.0000
16000263工银信息产业股票2.4000264600.000010636900.0000
17000311景顺长城沪深300指数增强4.39009206040.0000328564000.0000
18000313华安沪深300增强C2.7100301195.000010749600.0000
19000326南方中小盘成长股票0.5400199500.00008019900.0000
20000327南方新蓝筹混合1.030060000.00002412000.0000
21000385景顺长城景颐双利债券A0.6900140000.00004996600.0000
22000406汇添富双利增强债券A3.0600331642.000013332000.0000
23000411景顺长城优质成长股票4.430090900.00003244220.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合1.500019000.0000678110.0000
25000458英大领先回报混合6.5300120000.00004282800.0000
26000471富国城镇发展股票2.9900658400.000023498300.0000
27000512国泰结构转型灵活配置混合0.860012000.0000428280.0000
28000551信诚幸福消费股票4.120010600.0000378314.0000
29000574宝盈新价值混合7.80001601562.000057159700.0000
30000585嘉实对冲套利定开混合1.620016700.0000596023.0000
31000613国寿安保沪深300ETF联接1.6900216026.00008684240.0000
32000634富国天盛灵活配置混合0.990075300.00002687460.0000
33000656前海开源沪深300指数1.66006200.0000221278.0000
34000688景顺长城研究精选股票3.520037400.00001334810.0000
35000753华宝量化对冲混合A0.8900104600.00004204920.0000
36000762汇添富绝对收益定开混合1.4100500000.000017845000.0000
37000824圆信永丰双红利混合A7.31003930256.0000157996000.0000
38000877华泰柏瑞量化优选混合2.8300453999.000016203200.0000
39000961天弘沪深300指数A1.71001004976.000035867600.0000
40000978景顺长城量化精选股票2.59002354100.000084017800.0000
41000979景顺长城沪港深精选股票6.47004937919.0000198504000.0000
42001000中欧明睿新起点混合3.5100955352.000034096500.0000
43001008工银国企改革股票3.23001224535.000043703700.0000
44001015华夏沪深300指数增强A3.3400450452.000016076600.0000
45001016华夏沪深300指数增强C3.3400450452.000016076600.0000
46001017泰达改革动力混合A6.2600619700.000022117100.0000
47001059中金绝对收益混合0.940018900.0000674541.0000
48001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.6500117600.00004197140.0000
49001074华泰柏瑞量化驱动混合2.9700434462.000015505900.0000
50001076易方达改革红利混合7.51003087996.0000110211000.0000
51001103前海开源工业革命4.0混合3.0500384285.000015448300.0000
52001118华宝事件驱动混合2.95001395063.000056081500.0000
53001126上投摩根卓越制造股票2.9500791600.000028252200.0000
54001133广发可选消费联接A0.13008614.0000307434.0000
55001135益民品质升级混合6.4900256203.00009143880.0000
56001141泰达宏利创盈混合A5.1500159950.00005708620.0000
57001142泰达宏利创盈混合B5.1500159950.00005708620.0000
58001164中欧琪和灵活配置混合A0.610021400.0000763766.0000
59001165中欧琪和灵活配置混合C0.610021400.0000763766.0000
60001166建信环保产业股票3.89002021450.000072145600.0000
61001179德邦大健康灵活配置混合9.0100997000.000035582900.0000
62001181南方改革机遇混合2.5000660000.000026532000.0000
63001182易方达安心回馈混合3.3100428974.000015310100.0000
64001184易方达新常态混合3.00001854262.000066178600.0000
65001193中金消费升级股票4.7000176200.00006288580.0000
66001194景顺长城稳健回报混合0.5300120200.00004289940.0000
67001196东方鼎新灵活配置混合1.6900100400.00003583280.0000
68001198东方惠新灵活配置混合A3.53002000.000080400.0000
69001217易方达新收益混合C1.9700533800.000021458800.0000
70001228国联安鑫享灵活配置混合A2.42006000.0000241200.0000
71001229德邦福鑫灵活配置混合A2.180030000.00001206000.0000
72001239长盛国企改革混合2.6300500000.000017845000.0000
73001270英大灵活配置混合发起式A6.3400270000.00009636300.0000
74001277博时国企改革股票1.2700364200.000014640800.0000
75001289银华汇利灵活配置混合0.150015200.0000611040.0000
76001291大摩量化多策略股票2.6100296200.000010571400.0000
77001314易方达新益混合I1.9700149600.00005339220.0000
78001315易方达新益混合E1.9700149600.00005339220.0000
79001320工银丰盈回报灵活配置混合1.990048600.00001734530.0000
80001335南方利众混合A2.100050700.00002038140.0000
81001339兴银鼎新灵活配置混合3.0000125000.00005025000.0000
82001367德邦新添利灵活配置混合A1.5400220000.00007851800.0000
83001382易方达国企改革混合9.2900256624.00009158910.0000
84001396建信互联网+产业升级股票2.6400584100.000023480800.0000
85001399安信鑫安得利混合A2.930090000.00003212100.0000
86001400安信鑫安得利混合C2.930090000.00003212100.0000
87001402信诚新选混合A3.54001800.000064242.0000
88001407景顺长城稳健回报混合C0.5300120200.00004289940.0000
89001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.660080000.00003216000.0000
90001419泰达宏利新思路混合A2.270083300.00002972980.0000
91001422景顺长城安享回报混合A1.2200186400.00006652620.0000
92001423景顺长城安享回报混合C1.2200186400.00006652620.0000
93001433易方达瑞景混合1.1500151883.00006105700.0000
94001441易方达瑞信混合I3.5400251300.000010102300.0000
95001442易方达瑞信混合E3.5400251300.000010102300.0000
96001443易方达瑞选混合I2.5300425000.000015168200.0000
97001444易方达瑞选混合E2.5300425000.000015168200.0000
98001466华富永鑫灵活配置混合A0.2200300.000010707.0000
99001467华富永鑫灵活配置混合C0.2200300.000010707.0000
100001487宝盈优势产业混合8.5700201300.00007184400.0000
101001490汇添富国企创新股票2.9600422000.000015061200.0000
102001506景顺长城泰和回报混合A1.3100100000.00004020000.0000
103001507景顺长城泰和回报混合C1.3100100000.00004020000.0000
104001524华泰柏瑞军工股票1.1900166200.00005931680.0000
105001531招商安益混合3.2200155900.00006267180.0000
106001536南方君选混合1.660096582.00003882600.0000
107001538上投摩根科技前沿混合2.980040500.00001445440.0000
108001543宝盈新锐混合8.7400316000.000011278000.0000
109001562易方达瑞和混合2.1900310414.000011078700.0000
110001577嘉实低价策略股票4.0400200000.00007138000.0000
111001588天弘中证800指数A1.280030600.00001092110.0000
112001596信诚新泽混合A0.980055800.00001991500.0000
113001603易方达安盈回报混合4.6200119461.00004802330.0000
114001633万家瑞祥混合A0.8100100000.00004020000.0000
115001650工银丰收回报灵活配置混合A0.360020800.0000742352.0000
116001659富安达新动力混合3.630078797.00002812260.0000
117001660富安达行业轮动混合3.2100170500.00006085140.0000
118001677中银战略新兴产业股票4.9600277800.00009914680.0000
119001686安信新动力混合A5.570027000.0000963630.0000
120001696南方智造股票3.8500102000.00004100400.0000
121001708东兴改革精选混合3.650020000.0000713800.0000
122001714工银文体产业股票3.0600341100.000013712200.0000
123001720工银新增利混合0.730020000.0000713800.0000
124001721工银新增益混合1.1400140000.00005628000.0000
125001722工银银和利混合1.3500174617.00007019600.0000
126001726汇添富新兴消费股票8.13001070611.000038210100.0000
127001736圆信永丰优加生活股票3.41001000000.000035690000.0000
128001738大摩新趋势混合3.740050200.00002018040.0000
129001741广发百发大数据精选混合A3.530051800.00001848740.0000
130001745易方达瑞富混合I2.0500150195.00005360460.0000
131001747易方达瑞祺混合I1.270092500.00003301320.0000
132001751华商信用增强债券A0.75002900.0000116580.0000
133001755嘉实新思路混合1.9700361700.000014540300.0000
134001777德邦多元回报灵活配置混合A4.800047000.00001889400.0000
135001791大成绝对收益混合发起A0.07002500.0000100500.0000
136001796汇添富安鑫智选混合A4.1000393745.000015828500.0000
137001801汇添富达欣混合A2.790050134.00001789280.0000
138001832易方达瑞恒混合6.7000643600.000022970100.0000
139001835易方达瑞祥灵活配置混合I1.92005408.0000193012.0000
140001849前海开源强势共识100强股票1.06005300.0000189157.0000
141001856易方达环保灵活配置混合4.580070100.00002818020.0000
142001857易方达现代服务业灵活配置混合7.07002402000.000085727400.0000
143001878嘉实沪港深精选股票3.79005774773.0000206102000.0000
144001892长盛新兴成长混合0.9600145600.00005196460.0000
145001896泰达宏利绝对混合0.64009400.0000377880.0000
146001898易方达大健康主题灵活配置混合3.2200502800.000017944900.0000
147001910泰康新机遇灵活配置混合3.19001772849.000063273000.0000
148001917招商量化精选股票1.140011800.0000474360.0000
149001920景顺长城景颐宏利债券A0.770041900.00001495410.0000
150001927华夏消费升级混合A8.09002780000.000099218200.0000
151001955中欧养老混合7.3000120000.00004282800.0000
152001965圆信永丰兴源混合A3.0200280000.000011256000.0000
153001974景顺长城量化新动力股票3.1600575700.000020546700.0000
154002005工银新得利混合0.760060000.00002412000.0000
155002030信诚新选混合B3.54001800.000064242.0000
156002057中银新机遇混合A1.3900191108.00006820640.0000
157002063国泰结构转型灵活配置混合C0.860012000.0000428280.0000
158002065景顺长城景盛双息收益债券A1.040010000.0000402000.0000
159002085长盛互联网+混合0.990020000.0000713800.0000
160002106德邦福鑫灵活配置混合C2.180030000.00001206000.0000
161002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.660080000.00003216000.0000
162002118广发安盈混合A1.590076900.00002744560.0000
163002125广发新兴成长混合3.0400156300.00005578350.0000
164002133广发鑫益混合6.65001981770.000079667200.0000
165002160南方转型驱动灵活配置混合4.2100200000.00008040000.0000
166002163东方惠新灵活配置混合C3.53002000.000080400.0000
167002167南方顺康混合6.0700250100.000010054000.0000
168002182东兴蓝海财富混合4.090060000.00002141400.0000
169002186国联安鑫享灵活配置混合C2.42006000.0000241200.0000
170002192东方鼎新灵活配置混合C1.6900100400.00003583280.0000
171002211嘉实新财富混合1.9700363200.000014600600.0000
172002212嘉实新起航混合1.9700363700.000014620700.0000
173002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.490082600.00002947990.0000
174002220南方瑞利混合3.1200110359.00004436430.0000
175002261中银宝利混合A2.5700360500.000012866200.0000
176002271招商安弘混合0.270093600.00003762720.0000
177002272新华科技创新主题灵活配置混合0.97008700.0000310503.0000
178002291诺安安鑫混合4.1100217388.00007758580.0000
179002293南方益和混合0.4900293052.000011780700.0000
180002310创金合信沪深300增强A2.0000150700.00005378480.0000
181002314泰达宏利新思路混合B2.270083300.00002972980.0000
182002322银华汇利C0.150015200.0000611040.0000
183002351易方达裕祥回报债券2.1100137154.00004895030.0000
184002389招商安德混合A0.270063700.00002560740.0000
185002413中银瑞利混合A2.6300371392.000013255000.0000
186002415融通通盈保本混合0.04006000.0000214140.0000
187002419汇添富盈安0.5200150000.00005353500.0000
188002420汇添富盈鑫混合0.6200299995.000010706800.0000
189002430中银丰利混合A3.6900510000.000018201900.0000
190002434中银宏利混合A2.1400301729.000010768700.0000
191002441德邦新添利灵活配置混合C1.5400220000.00007851800.0000
192002446广发稳鑫混合0.6600141200.00005039430.0000
193002455民生加银鑫喜混合0.050010000.0000356900.0000
194002461中银珍利混合A1.5400208447.00007439470.0000
195002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000804000.0000
196002492工银月月薪定期支付债券C0.460058623.00002092250.0000
197002502中银腾利混合A1.3300186004.00006638480.0000
198002510申万菱信中证500指数增强0.900012300.0000494460.0000
199002545东方岳灵活配置混合1.690088100.00003144290.0000
200002547民生加银养老服务混合2.280036287.00001295080.0000
201002560诺安和鑫混合0.0000100.00003569.0000
202002573建信汇利灵活配置混合2.5300146882.00005242220.0000
203002594工银现代服务业混合1.9000116600.00004161450.0000
204002622广发稳裕保本混合0.000082.00003296.0000
205002649民生加银智造2025混合4.86003000.0000107070.0000
206002681金鹰元和灵活配置混合A0.04008400.0000299796.0000
207002713广发转型升级混合3.570047900.00001709550.0000
208002745北信瑞丰丰利混合0.48003800.0000152760.0000
209002749嘉实稳盛债券1.6600100000.00003569000.0000
210002767泰康宏泰回报混合1.280085997.00003457080.0000
211002792景顺长城顺益回报混合A1.750025912.0000924799.0000
212002804华泰柏瑞量化对冲混合2.890075000.00002676750.0000
213002833华夏新锦绣混合A2.180092600.00003304890.0000
214002834华夏新锦绣混合C2.180092600.00003304890.0000
215002837华夏网购精选混合1.420017174.0000612940.0000
216002850南方甑智定期开放混合发起式1.940080000.00003216000.0000
217002851南方品质混合4.87006208826.0000249595000.0000
218002932圆信永丰强化收益债券A3.3700380100.000015280000.0000
219002933圆信永丰强化收益债券C3.3700380100.000015280000.0000
220002952建信多因子量化股票1.00009100.0000365820.0000
221002959汇添富盈稳保本混合0.5000200000.00007138000.0000
222002969易方达丰和债券1.14001481227.000052865000.0000
223002977广发可选消费联接C0.13008614.0000307434.0000
224003015中金沪深300指数A9.800056154.00002004140.0000
225003131国寿安保强国智造混合2.420036000.00001284840.0000
226003161南方安泰混合0.7500123794.00004976520.0000
227003167前海开源鼎瑞债券A0.5100296198.000011907200.0000
228003168前海开源鼎瑞债券C0.5100296198.000011907200.0000
229003189汇添富保鑫保本混合1.4300200000.00007138000.0000
230003261安信沪深300增强A4.390027700.0000988613.0000
231003295南方安裕混合A0.7900130874.00005261140.0000
232003301华夏鼎融债券A0.180010560.0000376886.0000
233003341工银瑞盈18个月定开债券0.620026350.0000940432.0000
234003360前海开源瑞和债券A0.5100261400.000010508300.0000
235003361前海开源瑞和债券C0.5100261400.000010508300.0000
236003378泰康策略优选混合2.3700417480.000014899900.0000
237003414泰达宏利创金混合A4.3200250000.000010050000.0000
238003415泰达宏利创金混合C4.3200250000.000010050000.0000
239003446英大睿鑫灵活配置混合A7.4600160000.00005710400.0000
240003447英大睿鑫灵活配置混合C7.4600160000.00005710400.0000
241003476南方安颐混合1.620048300.00001941660.0000
242003493申万菱信安鑫优选混合A1.040080000.00003216000.0000
243003512申万菱信安鑫优选混合C1.040080000.00003216000.0000
244003548泰达宏利沪深300指数增强C2.9000140400.00005010880.0000
245003550泰达改革动力混合C6.2600619700.000022117100.0000
246003555华泰柏瑞睿利混合A0.830041300.00001660260.0000
247003582中金量化多策略混合2.770098850.00003527960.0000
248003658长盛量化多策略灵活配置混合6.0500100000.00003569000.0000
249003689国泰鸿益灵活配置混合A2.3000116800.00004695360.0000
250003690国泰鸿益灵活配置混合C2.3000116800.00004695360.0000
251003697华夏睿磐泰盛定开混合0.10003600.0000128484.0000
252003826华夏鼎汇债券A0.20005900.0000210571.0000
253003827华夏鼎汇债券C0.20005900.0000210571.0000
254003839易方达瑞通混合A2.0800399800.000014268900.0000
255003840易方达瑞通混合C2.0800399800.000014268900.0000
256003857前海开源周期优选混合A2.080023800.0000956760.0000
257003858前海开源周期优选混合C2.080023800.0000956760.0000
258003876华宝沪深300增强A1.780092800.00003730560.0000
259003882易方达瑞弘混合A2.2900390557.000013939000.0000
260003883易方达瑞弘混合C2.2900390557.000013939000.0000
261003912泰达宏利启富混合A0.000062.00002492.0000
262003913泰达宏利启富混合C0.000062.00002492.0000
263003938南方荣尊定期开放混合A0.340010500.0000422100.0000
264003939南方荣尊定期开放混合C0.340010500.0000422100.0000
265003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6.3300403700.000014408100.0000
266003957安信新起点混合A1.920040500.00001445440.0000
267003958安信新起点混合C1.920040500.00001445440.0000
268003961易方达瑞程混合A5.7300191998.00006852410.0000
269003962易方达瑞程混合C5.7300191998.00006852410.0000
270003966中银润利混合A1.9800285766.000010199000.0000
271003967中银润利混合C1.9800285766.000010199000.0000
272004000泰达睿选稳健混合0.80009500.0000339055.0000
273004091博时沪港深价值优选混合A3.830064000.00002284160.0000
274004092博时沪港深价值优选混合C3.830064000.00002284160.0000
275004129国联安鑫汇混合A2.6800136200.00004860980.0000
276004130国联安鑫汇混合C2.6800136200.00004860980.0000
277004148圆信永丰多策略混合7.27002193759.000088189100.0000
278004190招商沪深300指数A3.160098552.00003517320.0000
279004191招商沪深300指数C3.160098552.00003517320.0000
280004202华夏睿磐泰兴混合0.24002500.000089225.0000
281004209大成智惠量化多策略混合2.160014500.0000517505.0000
282004212中融量化智选混合1.820019000.0000763800.0000
283004249安信中国制造混合3.270070000.00002498300.0000
284004258国寿安保稳嘉混合A0.590028000.00001125600.0000
285004259国寿安保稳嘉混合C0.590028000.00001125600.0000
286004301国寿安保稳信混合A0.290013800.0000554760.0000
287004302国寿安保稳信混合C0.290013800.0000554760.0000
288004321前海开源沪港深强国产业混合0.520021300.0000760197.0000
289004335华宝新飞跃混合1.600079200.00003183840.0000
290004340泰康兴泰回报沪港深混合0.960061420.00002192080.0000
291004353嘉实新添华定期混合1.9700251900.000010126400.0000
292004354益民中证智能消费指数4.91008033.0000286698.0000
293004355嘉实丰和灵活配置混合7.89001284800.000045854500.0000
294004359创金合信量化核心混合A1.720045500.00001623900.0000
295004360创金合信量化核心混合C1.720045500.00001623900.0000
296004391平安大华转型创新混合C4.530089300.00003589860.0000
297004393安信合作创新混合3.3300160003.00005710510.0000
298004396中银文体娱乐混合4.760057047.00002293290.0000
299004405国寿安保稳寿混合A0.700070000.00002814000.0000
300004406国寿安保稳寿混合C0.700070000.00002814000.0000
301004436汇添富年年泰定开混合A2.7400108536.00004363150.0000
302004437汇添富年年泰定开混合C2.7400108536.00004363150.0000
303004451汇添富年年丰定开混合A2.750033340.00001340270.0000
304004452汇添富年年丰定开混合C2.750033340.00001340270.0000
305004477嘉实沪港深回报混合5.15005612088.0000200295000.0000
306004484泰达宏利业绩股票A4.180084900.00003030080.0000
307004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.08001100.000039259.0000
308004517南方安康混合2.100070000.00002814000.0000
309004521安信工业4.0混合A4.440034800.00001242010.0000
310004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1.240029300.00001177860.0000
311004549富安达消费主题混合4.0300175025.00006246640.0000
312004576新华恒益量化灵活配置混合0.760015700.0000560333.0000
313004604富国新活力灵活配置混合A0.640013600.0000546720.0000
314004605富国新活力灵活配置混合C0.640013600.0000546720.0000
315004609长信乐信混合C0.18005000.0000178450.0000
316004617建信鑫稳回报灵活配置混合A0.890041000.00001463290.0000
317004618建信鑫稳回报灵活配置混合C0.890041000.00001463290.0000
318004648南方安睿混合0.730020000.0000804000.0000
319004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.130027300.0000974337.0000
320004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.130027300.0000974337.0000
321004674富国新机遇灵活配置混合A1.03002500.000089225.0000
322004675富国新机遇灵活配置混合C1.03002500.000089225.0000
323004687添富熙和混合A3.7900404323.000016253800.0000
324004688添富熙和混合C3.7900404323.000016253800.0000
325004696东兴量化优享混合1.040012000.0000428280.0000
326004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760046000.00001641740.0000
327004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760046000.00001641740.0000
328004730建信量化事件驱动股票1.610039000.00001391910.0000
329004738上投摩根安隆回报混合A0.490014300.0000510367.0000
330004739上投摩根安隆回报混合C0.490014300.0000510367.0000
331004774添富添福吉祥混合2.0300140600.00005652120.0000
332004783中融量化智选混合C1.820019000.0000763800.0000
333004814中欧红利优享灵活配置混合A7.110094000.00003354860.0000
334004815中欧红利优享灵活配置混合C7.110094000.00003354860.0000
335004848中欧睿泓定期开放混合2.6300524351.000018714100.0000
336004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.410020000.0000713800.0000
337004946添富盈润混合A2.880076500.00003075300.0000
338004947添富盈润混合C2.880076500.00003075300.0000
339004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.410020000.0000713800.0000
340004951申万菱信价值优利混合2.730037000.00001320530.0000
341004958圆信永丰优享生活混合3.2500400000.000014276000.0000
342004959圆信永丰优悦生活混合3.45001506000.000053749100.0000
343004986鹏华策略回报混合3.79001475874.000059330100.0000
344004988人保双利混合A1.060017000.0000606730.0000
345004989人保双利混合B1.060017000.0000606730.0000
346004995广发品牌消费股票4.290042651.00001522210.0000
347004997广发高端制造股票5.180051273.00001829930.0000
348005005中金金泽混合A5.680025900.0000924371.0000
349005006中金金泽混合C5.680025900.0000924371.0000
350005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.720099000.00003533310.0000
351005014泰康景泰回报混合A1.210098763.00003524850.0000
352005015泰康景泰回报混合C1.210098763.00003524850.0000
353005041人保精选混合A2.3000126700.00004521920.0000
354005042人保精选混合C2.3000126700.00004521920.0000
355005053银河量化价值混合2.9500155400.00005546230.0000
356005059南方安福混合0.640016300.0000581747.0000
357005063广发中证全指家用电器指数A14.3200300631.000010729500.0000
358005064广发中证全指家用电器指数C14.3200300631.000010729500.0000
359005078富国宝利增强债券0.59005500.0000196295.0000
360005081海富通量化多因子混合A1.950013050.0000465754.0000
361005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257280.0000
362005088嘉实新添辉定期混合A1.9700457000.000018371400.0000
363005089嘉实新添辉定期混合C1.9700457000.000018371400.0000
364005090嘉合睿金定期开放混合A0.71002100.000074949.0000
365005091嘉合睿金定期开放混合C0.71002100.000074949.0000
366005109汇安多策略混合A2.4000197600.00007052340.0000
367005110汇安多策略混合C2.4000197600.00007052340.0000
368005115国泰量化价值精选混合A1.890027900.0000995751.0000
369005116国泰量化价值精选混合C1.890027900.0000995751.0000
370005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式3.580027530.0000982546.0000
371005121富国兴利增强债券0.21003200.0000114208.0000
372005123南方优享分红混合A4.69004172045.0000167716000.0000
373005126银河量化稳进混合1.890059500.00002123560.0000
374005140华夏睿磐泰荣混合A0.11001900.000067811.0000
375005141华夏睿磐泰荣混合C0.11001900.000067811.0000
376005164富荣福锦混合A5.8900129500.00004621860.0000
377005165富荣福锦混合C5.8900129500.00004621860.0000
378005177华夏睿磐泰利混合A0.12002300.000082087.0000
379005178华夏睿磐泰利混合C0.12002300.000082087.0000
380005183博时富时中国A股指数1.82001600.000057104.0000
381005247国都量化精选混合1.190016300.0000581747.0000
382005258景顺长城量化平衡混合3.6500881400.000031457200.0000
383005259建信龙头企业股票3.4600301700.000010767700.0000
384005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2.13005601.0000199900.0000
385005262鑫元欣享混合A0.680012000.0000428280.0000
386005267嘉实价值精选股票8.32008166900.0000291477000.0000
387005280安信阿尔法定开混合1.32003300.0000132660.0000
388005290诺德新盛混合2.240018000.0000642420.0000
389005325景顺长城泰恒回报混合A3.5500131300.00004686100.0000
390005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.12005900.0000237180.0000
391005379添富价值创造定开混合5.99003500050.0000124917000.0000
392005397南方安养混合1.620095400.00003835080.0000
393005405中金金序量化蓝筹混合A2.720046510.00001659940.0000
394005414创金合信国证A股指数A0.98002900.0000103501.0000
395005443国金量化多策略混合1.000072304.00002580530.0000
396005450华夏稳盛混合3.46004565914.0000183550000.0000
397005474泰康均衡优选混合A3.2300480223.000017139200.0000
398005502华泰紫金智能量化股票发起2.580069200.00002469750.0000
399005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.380060200.00002148540.0000
400005526工银新生代消费混合4.02001115100.000044827000.0000
401005530添富价值多因子股票1.940089000.00003176410.0000
402005563创金合信国证1000指数A1.18002900.0000103501.0000
403005593上投摩根创新商业模式混合2.9000870912.000035010700.0000
404005612嘉实核心优势股票2.97005000053.0000178452000.0000
405005638农银汇理量化智慧动力混合1.6300178761.00007186190.0000
406005658华夏沪深300ETF联接C0.030096446.00003442160.0000
407005799创金合信春来回报一年定开混合A0.340014600.0000586920.0000
408005812鹏华产业精选混合4.17001046583.000042072600.0000
409005875易方达中盘成长混合6.31001226053.000043757800.0000
410005953人保转型混合A3.360069200.00002469750.0000
411006009国融融银混合A1.480032700.00001167060.0000
412006020广发沪深300指数增强A2.090064500.00002302000.0000
413006022富国大盘价值量化精选混合2.520050200.00001791640.0000
414006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.4700485500.000017327500.0000
415020011国泰沪深300指数A1.7000976951.000034867400.0000
416050001博时价值增长混合2.39002080094.000074238600.0000
417050002博时沪深300指数2.85004535392.0000161868000.0000
418050012博时策略配置混合3.9200328019.000013186400.0000
419050021博时创业板ETF联接A0.15001400.000056280.0000
420050201博时价值增长贰号混合2.4000771900.000027549100.0000
421070003嘉实稳健混合4.09003005500.0000120821000.0000
422070017嘉实量化阿尔法股票4.4500218600.00007801830.0000
423070018嘉实回报混合3.0300291843.000010415900.0000
424070019嘉实价值优势股票7.78003025271.0000107972000.0000
425070023嘉实深证基本面120联接A0.230037400.00001334810.0000
426080002长盛创新先锋混合2.270055722.00001988720.0000
427080003长盛积极配置债券1.2400116940.00004173590.0000
428080007长盛同鑫行业混合5.810050000.00002010000.0000
429080012长盛电子信息产业A3.2400877000.000035255400.0000
430090010大成中证红利指数1.830098468.00003958410.0000
431100032富国中证红利指数增强2.00001331200.000053514200.0000
432100038富国沪深300增强2.59004270789.0000152424000.0000
433100039富国通胀通缩主题轮动混合6.7100241078.00008604070.0000
434110015易方达行业领先股票7.57001500000.000053535000.0000
435110019易方达深证100ETF联接A0.190060600.00002436120.0000
436110022易方达消费行业股票8.980034400464.00001227750000.0000
437110027易方达安心回报债券A1.42002617314.000093411900.0000
438110030易方达沪深300量化增强3.5200971700.000034680000.0000
439159901易方达深证100ETF6.38006002907.0000214244000.0000
440159919嘉实沪深300ETF1.82009550608.0000340861000.0000
441159923大成中证100ETF2.630024484.0000873834.0000
442159925南方沪深300ETF1.8200586164.000020920200.0000
443159936广发中证全指可选消费ETF8.4000530688.000018940300.0000
444159943大成深证成份ETF3.4800202800.00007237930.0000
445159950易方达深证成指ETF3.190021600.0000770904.0000
446160105南方积极配置股票(LOF)2.2500391813.000013983800.0000
447160127南方新兴消费增长分级股票7.52001359439.000048518400.0000
448160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.3000861694.000034640100.0000
449160512博时卓越品牌股票(LOF)5.4400415700.000016711100.0000
450160627鹏华策略优选混合8.1100738300.000029679700.0000
451160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010057495.00002052000.0000
452160806长盛同庆1.800054623.00001949490.0000
453160807长盛沪深300指数(LOF)1.760020116.0000717940.0000
454160812长盛同益成长回报(LOF)1.730060000.00002412000.0000
455161604融通深证100指数6.42006780561.0000241998000.0000
456161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5900455374.000018306000.0000
457161612融通深证成份指数A3.210093902.00003351360.0000
458161812银华深证100指数分级6.39009298265.0000331855000.0000
459161907万家中证红利指数(LOF)1.880020492.0000823778.0000
460162210泰达宏利集利债券A0.2800105600.00004245120.0000
461162213泰达宏利沪深300指数增强A2.9000140400.00005010880.0000
462162509国联安双禧中证100指数2.480099512.00003551580.0000
463162605景顺长城鼎益股票(LOF)7.90006273300.0000223894000.0000
464162714广发深证100指数分级6.5000123322.00004401360.0000
465163109申万菱信深证成指分级3.14001863458.000066506800.0000
466163805中银策略股票5.0400709725.000028530900.0000
467163808中银中证100指数增强2.4100201710.00007199030.0000
468163809中银蓝筹混合4.3400288535.000010297800.0000
469164508国富中证100指数增强分级3.580052500.00001873720.0000
470165309建信沪深300指数(LOF)1.7500241612.00008623130.0000
471165312建信央视财经50指数分级4.16001443170.000051506700.0000
472165313建信优势动力股票(LOF)2.6600221800.00007916040.0000
473165508信诚深度价值股票(LOF)2.800032800.00001170630.0000
474165515信诚沪深300指数分级1.7200141950.00005066200.0000
475165516信诚周期轮动股票(LOF)4.2300400000.000016080000.0000
476165707诺德深证300指数分级3.88005360.0000191298.0000
477166802浙商沪深300指数分级2.870044380.00001583920.0000
478167601国金沪深300指数增强1.51009654.0000388091.0000
479180003银华-道琼斯88指数A1.6900873319.000035107400.0000
480180013银华领先策略股票3.9800859300.000030668400.0000
481180018银华和谐主题混合3.8900283846.000010130500.0000
482202001南方稳健成长混合4.83002139627.000086013000.0000
483202002南方稳健成长贰号混合4.75001885001.000075777000.0000
484202015南方沪深300ETF联接A0.080022200.0000792318.0000
485202017南方深证成份ETF联接A0.14009200.0000328348.0000
486202019南方策略优化股票1.5500230733.00008234860.0000
487202202南方避险增值混合0.8200478875.000019250800.0000
488202211南方中证100指数A2.390098400.00003511900.0000
489202213南方核心竞争混合0.3600265425.000010670100.0000
490213010宝盈中证100指数增强2.4900142300.00005078690.0000
491217016招商深证100指数A6.3900107438.00003834460.0000
492217027招商央视财经50指数A4.3500468274.000016712700.0000
493233010大摩深证300指数增强2.740028480.00001016450.0000
494233015大摩量化配置股票2.8100431800.000017358400.0000
495240012华宝增强收益债券A1.020028800.00001027870.0000
496240014华宝中证100指数A2.5000406278.000014500100.0000
497253010国联安安心成长混合1.900050000.00001784500.0000
498257040国联安红利股票6.2400106600.00003804550.0000
499260103景顺长城动力平衡混合2.6700902577.000036283600.0000
500260108景顺长城新兴成长股票7.43007599970.0000271243000.0000
501260110景顺长城精选蓝筹股票6.06006000000.0000214140000.0000
502260111景顺长城公司治理股票2.900043200.00001541810.0000
503260116景顺长城核心竞争力股票6.28003500000.0000124915000.0000
504260117景顺长城支柱产业股票4.3900247100.00008819000.0000
505261002景顺长城优信增利债券A2.12005000.0000201000.0000
506310328申万菱信新动力股票4.1800721032.000025733600.0000
507310388申万菱信消费增长股票7.9600228646.00008160380.0000
508310398申万菱信沪深300价值指数3.3300898986.000036139200.0000
509320010诺安中证100指数2.4700120021.00004283550.0000
510350002天治品质优选混合3.580024971.00001003830.0000
511350007天治趋势精选混合3.200016600.0000667320.0000
512350008天治成长精选股票5.220022800.0000813732.0000
513350009天治稳定收益债券4.020014000.0000499660.0000
514360001光大保德信量化股票1.3800730600.000029370100.0000
515360005光大保德信红利股票4.3500600000.000024120000.0000
516370024上投摩根核心优选股票2.6700923093.000032945200.0000
517370027上投摩根智选30股票2.9400231300.00009298260.0000
518372010上投摩根强化回报债券A0.2200500.000017845.0000
519373010上投摩根双息平衡混合3.14001211059.000043222700.0000
520375010上投摩根中国优势混合2.9300704500.000028320900.0000
521377150上投摩根健康品质生活股票3.080072200.00002576820.0000
522377530上投摩根行业轮动股票3.3300471315.000016821200.0000
523400013东方成长收益灵活配置混合4.720080000.00003216000.0000
524400018东方央视财经50指数2.72005400.0000217080.0000
525400032东方主题精选混合4.3200120000.00004824000.0000
526410008华富中证100指数2.470060844.00002171520.0000
527450008国富沪深300指数2.9300100642.00004045810.0000
528460001华泰柏瑞盛世中国股票2.4800816800.000032835400.0000
529460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001600.000057104.0000
530470008汇添富策略回报股票5.32001299863.000046392100.0000
531470010汇添富多元收益债券A2.6500225236.00009054490.0000
532470018汇添富双利债券A2.8700106149.00004267190.0000
533470021汇添富理财21天债券发起式A2.020047000.00001677430.0000
534470058汇添富可转债债券A1.6800180000.00006424200.0000
535470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000017845.0000
536470088汇添富6月红添利定开债券A2.1200885461.000035595500.0000
537481001工银核心价值股票2.93003135621.0000111910000.0000
538481009工银沪深300指数A1.71001738403.000062043600.0000
539487021工银瑞信优质精选混合2.440053557.00002152990.0000
540501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720051400.00001834470.0000
541501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.48001486467.000053052000.0000
542510300华泰柏瑞沪深300ETF1.830017104961.0000610476000.0000
543510310易方达沪深300发起式ETF1.80002496769.000089109700.0000
544510330华夏沪深300ETF1.810011541103.0000411902000.0000
545510360广发沪深300ETF1.83001132000.000040401100.0000
546510380国寿安保沪深300ETF1.8200287200.000010250200.0000
547512550嘉实富时中国A50ETF3.490082000.00002926580.0000
548519001银华价值优选股票5.00004627924.0000165171000.0000
549519008汇添富优势精选混合8.52004599793.0000164167000.0000
550519018汇添富均衡增长股票4.50004525000.0000181905000.0000
551519039长盛同德主题股票3.1000899600.000036163900.0000
552519066汇添富蓝筹稳健混合6.50007000062.0000249832000.0000
553519068汇添富成长焦点股票6.17008500051.0000303367000.0000
554519093新华钻石品质企业股票3.0900130000.00005226000.0000
555519099新华灵活主题股票5.630036492.00001302400.0000
556519100长盛中证100指数2.5100230942.00008242320.0000
557519156新华行业灵活配置混合A3.01001018227.000040932700.0000
558519158新华趋势领航股票5.2100750184.000030157400.0000
559519165新华鑫利灵活配置混合5.370026900.0000960061.0000
560519616银河君信混合A1.5800349926.000014067000.0000
561519623银河君耀混合A3.1400370000.000014874000.0000
562519671银河沪深300指数3.4200391495.000015738100.0000
563519706交银深证300价值联接0.26004000.0000160800.0000
564530005建信优化配置混合2.50001083975.000038687100.0000
565530015建信深证基本面60ETF联接A0.270021500.0000767335.0000
566530018建信深证100指数增强7.0500151754.00005416100.0000
567540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0600363975.000012990300.0000
568550001信诚四季红混合5.34001260000.000050652000.0000
569560002益民红利成长混合4.9500419493.000014971700.0000
570560003益民创新优势混合4.9900786685.000028076800.0000
571560006益民核心增长混合4.98007391.0000263785.0000
572620001金元惠理宝石动力混合5.2800123169.00004951390.0000
573620006金元惠理消费主题股票6.120017647.0000629821.0000
574630016华商价值共享混合发起式3.3700320000.000012864000.0000
575660008农银汇理沪深300指数A1.7200335206.000011963500.0000
576673100西部利得沪深300指数增强A2.200010600.0000378314.0000
577690001民生加银品牌蓝筹混合2.320077858.00002778750.0000
578690007民生加银景气行业股票4.89001817900.000064880900.0000
579690009民生加银红利回报混合4.8100114400.00004082940.0000
580710002富安达策略精选混合2.5300301602.000010764200.0000
所有基金的持有交通银行601328的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000057中银消费主题股票4.4100254100.00001471240.0000
2000126招商安润混合0.2000677265.00003921360.0000
3000199国泰策略收益灵活配置混合3.8100330900.00001915910.0000
4000313华安沪深300增强C4.03005305400.000030983500.0000
5000585嘉实对冲套利定开混合1.260087600.0000511584.0000
6000592建信改革红利股票3.1300715400.00004142170.0000
7000613国寿安保沪深300ETF联接1.40001234200.00007207730.0000
8000656前海开源沪深300指数1.530035135.0000203432.0000
9000961天弘沪深300指数A1.58005734436.000033202400.0000
10000992广发对冲套利定开混合2.1600607800.00003519160.0000
11001014中融融安混合3.180039700.0000231848.0000
12001015华夏沪深300指数增强A2.54002108800.000012210000.0000
13001016华夏沪深300指数增强C2.54002108800.000012210000.0000
14001035中银恒利半年定期开放债券0.51001949200.000011285900.0000
15001059中金绝对收益混合0.480059000.0000341610.0000
16001088华宝国策导向混合4.47005133200.000029721200.0000
17001196东方鼎新灵活配置混合1.6100588100.00003405100.0000
18001199创金合信聚利债券A2.7800154000.0000891660.0000
19001200创金合信聚利债券C2.7800154000.0000891660.0000
20001237博时上证50ETF联接A0.180086400.0000500256.0000
21001254泰达宏利新起点混合7.3400808969.00004683930.0000
22001270英大灵活配置混合发起式A5.34001400000.00008106000.0000
23001277博时国企改革股票1.33002619248.000015296400.0000
24001355广发聚泰混合A2.0600254200.00001484530.0000
25001419泰达宏利新思路混合A2.9300662100.00003833560.0000
26001420南方大数据300指数A4.73003837900.000022221400.0000
27001426南方大数据300指数C4.73003837900.000022221400.0000
28001469广发金融地产联接A0.080044100.0000255339.0000
29001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.160012600.000072954.0000
30001548天弘上证50指数A3.45004263800.000024687400.0000
31001549天弘上证50指数C3.45004263800.000024687400.0000
32001588天弘中证800指数A1.2000177000.00001024830.0000
33001594天弘中证银行指数A8.42006891706.000039903000.0000
34001596信诚新泽混合A1.0100354500.00002052560.0000
35001677中银战略新兴产业股票4.36001506300.00008721480.0000
36001791大成绝对收益混合发起A0.050013800.000080592.0000
37001954银华生态环保主题灵活配置混合2.040099600.0000576684.0000
38002095博时新收益混合A0.5000300000.00001737000.0000
39002118广发安盈混合A1.4300426800.00002471170.0000
40002135广发鑫源混合A1.1000376600.00002180510.0000
41002156长盛盛世混合A2.7600425600.00002464220.0000
42002192东方鼎新灵活配置混合C1.6100588100.00003405100.0000
43002231华夏新趋势混合A1.1000377100.00002183410.0000
44002310创金合信沪深300增强A1.6900785900.00004550360.0000
45002314泰达宏利新思路混合B2.9300662100.00003833560.0000
46002345华夏高端制造混合2.2600400000.00002316000.0000
47002384九泰鸿祥服务升级混合1.1500382500.00002214680.0000
48002545东方岳灵活配置混合1.6100516400.00002989960.0000
49002564新沃通盈混合2.500052600.0000307184.0000
50002614中银颐利混合A3.4900700000.00004053000.0000
51002655南方卓享绝对收益混合2.8300298300.00001727160.0000
52002670万家沪深300指数增强A2.3100395200.00002288210.0000
53002745北信瑞丰丰利混合0.15006700.000038793.0000
54002770安信新回报混合A4.9500120000.0000694800.0000
55002833华夏新锦绣混合A1.3600355900.00002060660.0000
56002834华夏新锦绣混合C1.3600355900.00002060660.0000
57002837华夏网购精选混合0.970072200.0000418038.0000
58002849金信智能中国2025混合7.43001035926.00005998010.0000
59002871华夏智胜价值成长股票A1.180032600.0000188754.0000
60002872华夏智胜价值成长股票C1.180032600.0000188754.0000
61002979广发金融地产联接C0.080044100.0000255339.0000
62003000招商丰德混合A3.1700709700.00004144650.0000
63003015中金沪深300指数A2.480087485.0000506538.0000
64003150中欧睿诚定期开放混合A0.4100250800.00001452130.0000
65003151中欧睿诚定期开放混合C0.4100250800.00001452130.0000
66003301华夏鼎融债券A0.160057400.0000335216.0000
67003379信诚至选混合A0.5000501600.00002904260.0000
68003380信诚至选混合C0.5000501600.00002904260.0000
69003475前海联合沪深300指数A1.5700127100.0000735909.0000
70003582中金量化多策略混合1.4000307450.00001780140.0000
71003957安信新起点混合A1.6600385300.00002250150.0000
72003958安信新起点混合C1.6600385300.00002250150.0000
73004083国联安鑫隆混合A1.2600425700.00002464800.0000
74004084国联安鑫隆混合C1.2600425700.00002464800.0000
75004142招商盛合灵活混合A0.800038100.0000220599.0000
76004143招商盛合灵活混合C0.800038100.0000220599.0000
77004190招商沪深300指数A2.1200407400.00002358850.0000
78004191招商沪深300指数C2.1200407400.00002358850.0000
79004202华夏睿磐泰兴混合0.210016000.000093440.0000
80004359创金合信量化核心混合A1.5100245800.00001423180.0000
81004360创金合信量化核心混合C1.5100245800.00001423180.0000
82004484泰达宏利业绩股票A3.6900461000.00002669190.0000
83004525中欧达乐混合1.1500150800.0000873132.0000
84004571万家家瑞债券A0.480047700.0000278568.0000
85004572万家家瑞债券C0.480047700.0000278568.0000
86004576新华恒益量化灵活配置混合1.3400175200.00001023170.0000
87004597南方银行联接A0.300042000.0000243180.0000
88004598南方银行联接C0.300042000.0000243180.0000
89004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.9800326900.00001909100.0000
90004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.9800326900.00001909100.0000
91004686华夏研究精选股票3.26003500000.000020265000.0000
92004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.6400262800.00001521610.0000
93004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.6400262800.00001521610.0000
94004951申万菱信价值优利混合2.3200218200.00001274290.0000
95004952兴全恒益债券A1.92004280000.000024781200.0000
96004953兴全恒益债券C1.92004280000.000024781200.0000
97005114平安大华沪深300指数量化增强C1.840080500.0000466095.0000
98005115国泰量化价值精选混合A1.6500144000.0000840960.0000
99005116国泰量化价值精选混合C1.6500144000.0000840960.0000
100005225广发量化多因子混合3.0700240700.00001393650.0000
101005280安信阿尔法定开混合1.980034000.0000198560.0000
102005295诺德天富混合2.5500165600.0000958824.0000
103005339兴业中证国有企业改革指数增强2.9200291100.00001685470.0000
104005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.170041500.0000242360.0000
105005405中金金序量化蓝筹混合A1.3700144200.0000834918.0000
106005414创金合信国证A股指数A0.870016000.000092640.0000
107005443国金量化多策略混合1.7300768671.00004450600.0000
108005530添富价值多因子股票2.7600780400.00004518520.0000
109005533银华国企改革混合发起式1.980034800.0000201492.0000
110005561创金合信中证红利低波动指数A3.050051000.0000297840.0000
111005563创金合信国证1000指数A1.180017800.0000103062.0000
112005635博时量化多策略股票A1.7600501000.00002925840.0000
113005650万家量化同顺多策略混合A2.3600663300.00003873670.0000
114005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.3600200000.00001168000.0000
115005799创金合信春来回报一年定开混合A0.3700110300.0000644152.0000
116005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.1400827400.00004832020.0000
117020011国泰沪深300指数A1.53005428091.000031428600.0000
118050019博时转债增强债券A0.9400309100.00001789690.0000
119080005长盛量化红利策略股票2.27001151000.00006664290.0000
120090010大成中证红利指数1.5000557135.00003253670.0000
121110002易方达策略成长混合2.33003919013.000022691100.0000
122110020易方达沪深300ETF联接A0.0300259650.00001503370.0000
123110030易方达沪深300量化增强2.69004770200.000027858000.0000
124112002易方达策略成长二号混合2.33003403800.000019708000.0000
125159919嘉实沪深300ETF1.680054525726.0000315704000.0000
126159923大成中证100ETF2.8900165485.0000958158.0000
127159925南方沪深300ETF1.69003347434.000019381600.0000
128159940广发中证全指金融地产ETF4.10002278509.000013192600.0000
129160136南方中证国有企业改革指数分级2.9300752421.00004356520.0000
130160418华安中证银行指数分级8.680014271085.000082629600.0000
131160517博时中证银行指数分级8.67002381400.000013788300.0000
132160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0100331469.00001919210.0000
133160716嘉实基本面50指数(LOF)A5.100018252395.0000105681000.0000
134160806长盛同庆1.2800240570.00001392900.0000
135160807长盛沪深300指数(LOF)2.1600152581.0000883444.0000
136160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.91001222200.00007076540.0000
137160814长盛中证金融地产分级4.14001146850.00006640260.0000
138161026富国中证国有企业改革指数分级3.030033417387.0000193487000.0000
139161029富国中证银行指数分级9.24009135993.000052897400.0000
140161121易方达银行指数分级8.59003646650.000021114100.0000
141161607融通巨潮100指数(LOF)A2.57002768587.000016030100.0000
142161723招商中证银行指数分级8.59004804452.000027817800.0000
143162509国联安双禧中证100指数2.3000568097.00003289280.0000
144163407兴全沪深300指数(LOF)2.20007688000.000044513500.0000
145163803中银增长股票3.08008276000.000047918000.0000
146163805中银策略股票3.00002619000.000015164000.0000
147163808中银中证100指数增强2.23001151775.00006668780.0000
148163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.410021304.0000123350.0000
149163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.4500500000.00002920000.0000
150164508国富中证100指数增强分级2.3200209900.00001215320.0000
151165309建信沪深300指数(LOF)1.63001390220.00008049370.0000
152165512信诚新机遇股票(LOF)2.13004405800.000025509600.0000
153165515信诚沪深300指数分级1.5900810200.00004691060.0000
154165521信诚中证800金融指数分级4.76006202192.000035910700.0000
155167601国金沪深300指数增强1.900076703.0000444110.0000
156167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9600398300.00002326070.0000
157168106九泰锐华混合A1.88001335900.00007801660.0000
158168107九泰锐华混合C1.88001335900.00007801660.0000
159168205中融银行指数分级8.55001568819.00009083460.0000
160180033银华上证50等权ETF联接0.07009892.000057275.0000
161202015南方沪深300ETF联接A0.0700126800.0000734172.0000
162202211南方中证100指数A2.2200562600.00003257450.0000
163213003宝盈策略增长股票1.66004391400.000025426200.0000
164213008宝盈资源优选股票1.96005210700.000030170000.0000
165213010宝盈中证100指数增强2.3100813400.00004709590.0000
166217012招商行业领先股票5.02002924900.000016935200.0000
167233015大摩量化配置股票1.98001859000.000010763600.0000
168240004华宝兴业动力组合股票4.24006100000.000035624000.0000
169240008华宝收益增长混合5.19006634100.000038411400.0000
170240011华宝兴业大盘精选股票3.3500412000.00002406080.0000
171240012华宝增强收益债券A0.8400147000.0000851130.0000
172240014华宝中证100指数A2.34002345140.000013578400.0000
173240016华宝上证180价值ETF联接0.060012500.000072375.0000
174270010广发沪深300指数A0.00002200.000012738.0000
175310398申万菱信沪深300价值指数3.230011229126.000065016600.0000
176320010诺安中证100指数2.2900685504.00003969070.0000
177399001中海上证50指数增强5.15001302166.00007539540.0000
178400011东方核心动力股票2.9300190000.00001109600.0000
179450008国富沪深300指数2.4900544600.00003153230.0000
180470007汇添富上证综合指数2.02004672517.000027053900.0000
181470021汇添富理财21天债券发起式A2.2300320000.00001852800.0000
182481009工银沪深300指数A1.800011294007.000065392300.0000
183501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.2800442200.00002560340.0000
184501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.6000294300.00001704000.0000
185502006易方达国企改革分级2.91001255692.00007270460.0000
186502020国金上证50分级3.3000211800.00001226320.0000
187502040长盛上证50指数分级3.070091000.0000526890.0000
188502048易方达上证50指数分级3.47003496343.000020243800.0000
189510270中银上证国企100ETF3.430087386.0000505965.0000
190510300华泰柏瑞沪深300ETF1.690097440062.0000564178000.0000
191510310易方达沪深300发起式ETF1.670014286257.000082717400.0000
192510330华夏沪深300ETF1.670065909003.0000381613000.0000
193510360广发沪深300ETF1.68006416463.000037151300.0000
194510380国寿安保沪深300ETF1.69001639500.00009492700.0000
195510680万家上证380ETF3.640030600.0000177174.0000
196510710博时上证50ETF3.62003623900.000020982400.0000
197510800建信上证50ETF3.6800709100.00004105690.0000
198512640嘉实中证金融地产ETF4.0100319000.00001847010.0000
199512700南方中证银行ETF9.10001627700.00009424380.0000
200512800华宝中证银行ETF9.06009701484.000056171600.0000
201519100长盛中证100指数2.31001306285.00007563390.0000
202519167新华精选低波动股票5.320023900.0000138381.0000
203519180万家180指数2.26004803462.000027812000.0000
204519671银河沪深300指数3.06002578355.000014928700.0000
205530010建信上证社会责任ETF联接0.110018000.0000104220.0000
206550002信诚精萃成长股票2.55008000800.000046324600.0000
207550003信诚盛世蓝筹股票2.45003146892.000018220500.0000
208550008信诚优胜精选股票1.85005000000.000028950000.0000
209620002金元惠理成长动力混合4.7400108300.0000627057.0000
210620004金元惠理价值增长股票4.7700122900.0000711591.0000
211660008农银汇理沪深300指数A1.59001913910.000011081500.0000
所有基金的持有美的集团000333的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.030093000.00003427980.0000
2000057中银消费主题股票4.120037300.00001374880.0000
3000062银华量化智慧动力混合3.340032496.00001367110.0000
4000173汇添富美丽30股票4.43003500000.0000129010000.0000
5000195工银保本3号混合A0.2400170000.00006266200.0000
6000196工银保本3号混合B0.2400170000.00006266200.0000
7000313华安沪深300增强C1.9900379812.000015306400.0000
8000326南方中小盘成长股票0.4000139900.00005885590.0000
9000414嘉实绝对收益策略定期混合0.980011993.0000442062.0000
10000480东方红新动力混合3.43003463849.0000127677000.0000
11000512国泰结构转型灵活配置混合0.59008000.0000294880.0000
12000520上银新兴价值成长股票7.7100349925.000012898200.0000
13000551信诚幸福消费股票4.820012000.0000442320.0000
14000587大成灵活配置混合4.7800234594.00009869370.0000
15000613国寿安保沪深300ETF联接0.06008302.0000306012.0000
16000619东方红产业升级混合5.900012714844.0000468669000.0000
17000628大成高新技术产业股票4.2500498500.000018374700.0000
18000656前海开源沪深300指数1.66006002.0000221234.0000
19000884民生加银优选股票5.1500369500.000013619800.0000
20000961天弘沪深300指数A1.7000967712.000035669900.0000
21000970东方红睿元混合8.23001522934.000056135300.0000
22000993华宝稳健回报混合5.5200438904.000018464700.0000
23001017泰达改革动力混合A4.5600428900.000018043800.0000
24001068华融新锐灵活配置混合2.440070000.00002580200.0000
25001076易方达改革红利混合5.72002275123.000083861000.0000
26001112东方红中国优势混合7.810013430068.0000495032000.0000
27001126上投摩根卓越制造股票3.90001030748.000041539100.0000
28001133广发可选消费联接A0.13008255.0000304279.0000
29001135益民品质升级混合6.6800255409.00009414380.0000
30001141泰达宏利创盈混合A6.3200190090.00007006720.0000
31001142泰达宏利创盈混合B6.3200190090.00007006720.0000
32001179德邦大健康灵活配置混合7.9300849946.000031329000.0000
33001185安信动态策略混合1.480024300.0000895698.0000
34001193中金消费升级股票7.1600260203.00009591080.0000
35001196东方鼎新灵活配置混合1.720098500.00003630710.0000
36001198东方惠新灵活配置混合A3.70002000.000084140.0000
37001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2.040040000.00001682800.0000
38001229德邦福鑫灵活配置混合A4.120030000.00001105800.0000
39001231银华泰利A0.200027500.00001156920.0000
40001264银华恒利灵活配置混合0.09001100.000046277.0000
41001284红塔红土盛金新动力混合C2.180060000.00002418000.0000
42001309东方红睿逸定期开放混合2.0100600000.000022116000.0000
43001335南方利众混合A1.120027500.00001013650.0000
44001342易方达新享混合A2.37003813.0000140547.0000
45001343易方达新享混合C2.37003813.0000140547.0000
46001364大成景润灵活配置混合7.050020000.0000841400.0000
47001367德邦新添利灵活配置混合A1.2200169000.00006229340.0000
48001396建信互联网+产业升级股票2.2400478063.000017621400.0000
49001402信诚新选混合A4.47002200.000081092.0000
50001416嘉实事件驱动股票2.00001967101.000072507300.0000
51001419泰达宏利新思路混合A1.750061400.00002583100.0000
52001487宝盈优势产业混合8.6500196600.00007246680.0000
53001528诺安先进制造股票6.7800958802.000035341400.0000
54001543宝盈新锐混合7.8200273700.000010088600.0000
55001562易方达瑞和混合3.0500400021.000016828900.0000
56001564东方红京东大数据混合3.86002275402.000083871300.0000
57001566南方利达灵活配置混合A0.990011000.0000405460.0000
58001567南方利达灵活配置混合C0.990011000.0000405460.0000
59001570南方利安灵活配置混合A0.450043900.00001846870.0000
60001580南方利安灵活配置混合C0.450043900.00001846870.0000
61001582大成景辉灵活配置混合A0.1100100.00004207.0000
62001588天弘中证800指数A1.280029550.00001089210.0000
63001601鑫元鑫新收益混合A3.810090000.00003627000.0000
64001603易方达安盈回报混合2.560063200.00002658820.0000
65001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式1.310052331.00002108940.0000
66001675江信同福混合A5.410055000.00002027300.0000
67001677中银战略新兴产业股票4.1400224700.00008282440.0000
68001688嘉实新起点混合A0.170020870.0000841061.0000
69001712东方红优势精选混合6.10002837100.0000104576000.0000
70001722工银银和利混合0.640082900.00003340870.0000
71001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2.040040000.00001682800.0000
72001741广发百发大数据精选混合A3.250046200.00001702930.0000
73001745易方达瑞富混合I2.0400144350.00005320740.0000
74001755嘉实新思路混合1.8500338371.000013636400.0000
75001761广发安宏回报混合A0.000097.00004081.0000
76001789国泰量化收益灵活配置混合4.890030896.00001138830.0000
77001832易方达瑞恒混合9.4500878100.000032366800.0000
78001849前海开源强势共识100强股票1.03004988.0000183858.0000
79001857易方达现代服务业灵活配置混合7.04002316925.000085401900.0000
80001892长盛新兴成长混合0.9500140002.00005160470.0000
81001898易方达大健康主题灵活配置混合6.85001034420.000038128700.0000
82001910泰康新机遇灵活配置混合2.00001121416.000045193100.0000
83001927华夏消费升级混合A5.14001681917.000070758200.0000
84001939光大保德信睿鑫混合A0.8100119700.00004823910.0000
85002000工银新生利混合0.730089900.00003622970.0000
86002001华夏回报混合3.09009636967.0000355219000.0000
87002005工银新得利混合0.640050000.00002015000.0000
88002021华夏回报二号混合3.13004200247.0000154821000.0000
89002029安信动态策略混合C1.480024300.0000895698.0000
90002030信诚新选混合B4.47002200.000081092.0000
91002063国泰结构转型灵活配置混合C0.59008000.0000294880.0000
92002085长盛互联网+混合2.420047500.00001750850.0000
93002106德邦福鑫灵活配置混合C4.120030000.00001105800.0000
94002118广发安盈混合A1.530071800.00002646550.0000
95002133广发鑫益混合6.25001779653.000074870000.0000
96002137诺安利鑫混合0.20007100.0000261706.0000
97002163东方惠新灵活配置混合C3.70002000.000084140.0000
98002167南方顺康混合2.9800117700.00004338420.0000
99002174东方互联网嘉混合5.440027000.0000995220.0000
100002182东兴蓝海财富混合4.030059000.00002377700.0000
101002192东方鼎新灵活配置混合C1.720098500.00003630710.0000
102002211嘉实新财富混合1.8500339800.000013693900.0000
103002212嘉实新起航混合1.8500340300.000013714100.0000
104002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.870036200.00001458860.0000
105002256金信新能源汽车混合发起式9.330051700.00001905660.0000
106002272新华科技创新主题灵活配置混合1.500011900.0000479570.0000
107002291诺安安鑫混合3.8000194964.00007186370.0000
108002310创金合信沪深300增强A2.0000145900.00005377870.0000
109002314泰达宏利新思路混合B1.750061400.00002583100.0000
110002328银华泰利灵活配置混合C0.200027500.00001156920.0000
111002419汇添富盈安0.3600100000.00003686000.0000
112002420汇添富盈鑫混合1.4900668455.000028121900.0000
113002430中银丰利混合A1.3500180000.00006634800.0000
114002441德邦新添利灵活配置混合C1.2200169000.00006229340.0000
115002474中邮睿信增强债券0.480020000.0000806000.0000
116002545东方岳灵活配置混合1.720086600.00003192080.0000
117002594工银现代服务业混合2.1600127921.00004715170.0000
118002630江信瑞福混合A3.140043000.00001584980.0000
119002644大成景荣债券A1.730030000.00001262100.0000
120002649民生加银智造2025混合4.35002620.0000110223.0000
121002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.590080100.00002952490.0000
122002707大摩科技领先混合3.4000106300.00003918220.0000
123002717红塔红土盛隆灵活配置混合A1.500020000.0000806000.0000
124002718红塔红土盛隆灵活配置混合C1.500020000.0000806000.0000
125002723江信祺福债券A1.180045000.00001658700.0000
126002745北信瑞丰丰利混合0.18001300.000047918.0000
127002767泰康宏泰回报混合1.150086468.00003187210.0000
128002773光大保德信铭鑫混合A2.7400114600.00004618380.0000
129002802广发东财大数据混合2.230066700.00002458560.0000
130002803东方红沪港深混合5.18006597334.0000243178000.0000
131002833华夏新锦绣混合A2.090086300.00003181020.0000
132002834华夏新锦绣混合C2.090086300.00003181020.0000
133002862金信量化精选混合8.040020200.0000744572.0000
134002959汇添富盈稳保本混合0.5200200000.00008414000.0000
135002961中欧双利债券A0.380090000.00003317400.0000
136002962中欧双利债券C0.380090000.00003317400.0000
137002977广发可选消费联接C0.13008255.0000304279.0000
138003025新华红利回报混合0.65008000.0000322400.0000
139003161南方安泰混合0.590095724.00003528390.0000
140003189汇添富保鑫保本混合0.9200150000.00006310500.0000
141003295南方安裕混合A0.7800100043.00003687580.0000
142003332南方荣发定期开放混合发起0.000068.00002506.0000
143003373大成景禄灵活配置混合A2.6100200.00008414.0000
144003374大成景禄灵活配置混合C2.6100200.00008414.0000
145003378泰康策略优选混合2.1000357900.000013192200.0000
146003396东方红优享红利混合8.22005924008.0000218359000.0000
147003414泰达宏利创金混合A5.4400250000.00009215000.0000
148003415泰达宏利创金混合C5.4400250000.00009215000.0000
149003475前海联合沪深300指数A3.080039200.00001444910.0000
150003476南方安颐混合0.860023100.0000851466.0000
151003492前海开源外向企业股票3.060021499.0000866410.0000
152003550泰达改革动力混合C4.5600428900.000018043800.0000
153003593国泰景气行业灵活配置混合5.20001233010.000045448700.0000
154003886汇安丰利混合A1.720018900.0000761670.0000
155003912泰达宏利启富混合A0.22009767.0000410898.0000
156003913泰达宏利启富混合C0.22009767.0000410898.0000
157003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合3.9400242900.00008953290.0000
158003957安信新起点混合A1.800036850.00001358290.0000
159003958安信新起点混合C1.800036850.00001358290.0000
160004091博时沪港深价值优选混合A3.830062000.00002285320.0000
161004092博时沪港深价值优选混合C3.830062000.00002285320.0000
162004129国联安鑫汇混合A2.1400105400.00003885040.0000
163004130国联安鑫汇混合C2.1400105400.00003885040.0000
164004190招商沪深300指数A2.410072734.00002680980.0000
165004191招商沪深300指数C2.410072734.00002680980.0000
166004278东方红智逸沪港深定开混合3.51001445556.000053283200.0000
167004353嘉实新添华定期混合1.8500235700.00009498710.0000
168004354益民中证智能消费指数4.84007661.0000282384.0000
169004359创金合信量化核心混合A1.720044100.00001625530.0000
170004360创金合信量化核心混合C1.720044100.00001625530.0000
171004385中金新安混合1.200023900.0000963170.0000
172004442中欧康裕混合A0.320070200.00002587570.0000
173004455中欧康裕混合C0.320070200.00002587570.0000
174004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.07001000.000036860.0000
175004576新华恒益量化灵活配置混合0.840015800.0000636740.0000
176004686华夏研究精选股票1.7100288301.000010626800.0000
177004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.760044400.00001636580.0000
178004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.850030000.00001209000.0000
179004714中金丰颐混合A1.15001400.000056420.0000
180004715中金丰颐混合C1.15001400.000056420.0000
181004716信诚量化阿尔法股票2.470029800.00001253690.0000
182004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.760044400.00001636580.0000
183004808中银证券安弘债券C0.19003868.0000142574.0000
184004814中欧红利优享灵活配置混合A3.490044700.00001647640.0000
185004815中欧红利优享灵活配置混合C3.490044700.00001647640.0000
186004828平安中短债C0.61007500.0000302250.0000
187004916嘉实新添丰定期混合3.6100191900.00007733570.0000
188004986鹏华策略回报混合5.21001940495.000081636600.0000
189004988人保双利混合A1.080020200.0000814060.0000
190004989人保双利混合B1.080020200.0000814060.0000
191004993中欧可转债债券A0.760040000.00001474400.0000
192004994中欧可转债债券C0.760040000.00001474400.0000
193004995广发品牌消费股票3.930043282.00001820870.0000
194004997广发高端制造股票3.230033205.00001396930.0000
195005005中金金泽混合A3.830016900.0000622934.0000
196005006中金金泽混合C3.830016900.0000622934.0000
197005009申万菱信行业轮动股票4.2700297658.000012522500.0000
198005014泰康景泰回报混合A3.1000243900.00008990150.0000
199005015泰康景泰回报混合C3.1000243900.00008990150.0000
200005041人保精选混合A2.2800116800.00004707040.0000
201005042人保精选混合C2.2800116800.00004707040.0000
202005059南方安福混合0.880021600.0000796176.0000
203005063广发中证全指家用电器指数A14.3000290691.000010714900.0000
204005064广发中证全指家用电器指数C14.3000290691.000010714900.0000
205005085平安大华量化先锋混合C1.55006400.0000257920.0000
206005088嘉实新添辉定期混合A1.8500427500.000017228200.0000
207005089嘉实新添辉定期混合C1.8500427500.000017228200.0000
208005114平安大华沪深300指数量化增强C1.820012516.0000461340.0000
209005115国泰量化价值精选混合A1.300015800.0000664706.0000
210005116国泰量化价值精选混合C1.300015800.0000664706.0000
211005129富国金利定期开放混合A0.180010000.0000403000.0000
212005130富国金利定期开放混合C0.180010000.0000403000.0000
213005183博时富时中国A股指数1.10001000.000040300.0000
214005259建信龙头企业股票3.9800336585.000012406500.0000
215005328前海开源价值策略股票4.9000235081.00008665090.0000
216005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.15005708.0000240136.0000
217005397南方安养混合0.890051000.00001879860.0000
218005414创金合信国证A股指数A1.01002900.0000106894.0000
219005418申万菱信量化驱动混合2.8800110000.00004054600.0000
220005421中欧嘉泽灵活配置混合2.3500299960.000011056500.0000
221005449华夏行业龙头混合3.07003551299.0000149403000.0000
222005450华夏稳盛混合4.25005209178.0000192010000.0000
223005472富国价值驱动灵活配置混合A3.3400162000.00005971320.0000
224005489中金衡优混合A0.27007700.0000310310.0000
225005563创金合信国证1000指数A1.18002800.0000103208.0000
226005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.220021400.0000788804.0000
227005638农银汇理量化智慧动力混合1.4500158905.00006403870.0000
228005658华夏沪深300ETF联接C0.030093000.00003427980.0000
229005761招商MSCI中国A股国际通指数A1.60001303603.000054842600.0000
230005825申万菱信智能驱动股票3.270097300.00004093410.0000
231005844东方人工智能主题混合4.9100200000.00007372000.0000
232005875易方达中盘成长混合1.0900200000.00008414000.0000
233006049恒越研究精选混合A3.140090000.00003317400.0000
234020005国泰金马稳健混合5.01001752609.000064601200.0000
235020011国泰沪深300指数A1.6700926218.000034140400.0000
236050012博时策略配置混合3.0400257100.00009476710.0000
237050021博时创业板ETF联接A0.0400400.000016120.0000
238070017嘉实量化阿尔法股票1.820090700.00003655210.0000
239070023嘉实深证基本面120联接A0.140022600.0000833036.0000
240080002长盛创新先锋混合2.540060300.00002222660.0000
241080003长盛积极配置债券1.090089863.00003780540.0000
242080005长盛量化红利策略股票2.4000150000.00006310500.0000
243080007长盛同鑫行业混合2.540022000.0000810920.0000
244110011易方达中小盘股票3.79008700081.0000366012000.0000
245110015易方达行业领先股票4.0900784200.000028905600.0000
246110019易方达深证100ETF联接A0.140043803.00001614580.0000
247110022易方达消费行业股票8.120030114667.00001110030000.0000
248150968银河研究精选混合6.31001120000.000041283200.0000
249159901易方达深证100ETF6.49005908167.0000217775000.0000
250159919嘉实沪深300ETF1.81009205851.0000339328000.0000
251159923大成中证100ETF2.620023617.0000870523.0000
252159925南方沪深300ETF1.8100565024.000020826800.0000
253159936广发中证全指可选消费ETF8.2100502252.000018513000.0000
254159943大成深证成份ETF3.4600195050.00007189540.0000
255159950易方达深证成指ETF3.170020800.0000766688.0000
256160105南方积极配置股票(LOF)2.1700359900.000015141000.0000
257160127南方新兴消费增长分级股票7.57001325250.000048848700.0000
258160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7.0000699190.000025772100.0000
259160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.010055500.00002045730.0000
260160806长盛同庆1.350039568.00001458480.0000
261160807长盛沪深300指数(LOF)1.810020088.0000740444.0000
262160910大成创新成长混合(LOF)3.49002157064.000079509400.0000
263161123易方达重组指数分级4.4500817200.000030122000.0000
264161604融通深证100指数6.65006799921.0000250645000.0000
265161607融通巨潮100指数(LOF)A2.5500431237.000015895400.0000
266161612融通深证成份指数A3.260092297.00003402070.0000
267161718招商沪深300高贝塔指数分级1.22005000.0000184300.0000
268161811银华沪深300指数分级4.7400135864.00005715800.0000
269161812银华深证100指数分级6.35008943007.0000329639000.0000
270162509国联安双禧中证100指数2.470095960.00003537090.0000
271162714广发深证100指数分级6.1700113376.00004179040.0000
272163109申万菱信深证成指分级3.20001833629.000067587600.0000
273163808中银中证100指数增强2.4200196141.00007229760.0000
274163827中银产业债定期开放债券(LOF)0.500050000.00001843000.0000
275165309建信沪深300指数(LOF)1.7000227840.00008398180.0000
276165312建信央视财经50指数分级4.13001387979.000051160900.0000
277165508信诚深度价值股票(LOF)3.600040800.00001503890.0000
278165515信诚沪深300指数分级1.7100136777.00005041600.0000
279165516信诚周期轮动股票(LOF)3.3200300000.000012621000.0000
280165707诺德深证300指数分级3.85005145.0000189645.0000
281166009中欧新动力股票(LOF)4.0000550000.000020273000.0000
282167601国金沪深300指数增强3.440021979.0000885754.0000
283168102九泰锐富事件驱动混合1.9900275401.000011098700.0000
284169101东方红睿丰混合(LOF)6.240018173554.0000669877000.0000
285169102东方红睿阳混合(LOF)5.4000625724.000026324200.0000
286169103东方红睿轩沪港深混合7.45002312308.000085231700.0000
287169105东方红睿华沪港深混合6.430012806150.0000472035000.0000
288180018银华和谐主题混合5.6900401206.000014788500.0000
289202015南方沪深300ETF联接A0.080021400.0000788804.0000
290202017南方深证成份ETF联接A0.14008900.0000328054.0000
291202027南方高端装备混合A4.4800349822.000012894400.0000
292202202南方避险增值混合0.3600220001.00008109240.0000
293202211南方中证100指数A2.380095000.00003501700.0000
294202213南方核心竞争混合0.1500109700.00004615080.0000
295213010宝盈中证100指数增强2.4800137150.00005055350.0000
296217002招商安泰平衡混合4.290042700.00001573920.0000
297217016招商深证100指数A6.2900102410.00003774830.0000
298217027招商央视财经50指数A4.3000447654.000016500500.0000
299233006大摩领先优势股票3.5200354900.000013081600.0000
300233010大摩深证300指数增强2.790028100.00001035770.0000
301233015大摩量化配置股票2.0100295100.000010877400.0000
302240010华宝兴业行业精选股票4.93002177001.000091586400.0000
303240014华宝中证100指数A2.4800390411.000014390500.0000
304257050国联安主题驱动股票2.390055500.00002236650.0000
305260108景顺长城新兴成长股票5.37005026422.0000211462000.0000
306260110景顺长城精选蓝筹股票3.65003500000.0000129010000.0000
307260116景顺长城核心竞争力股票4.63002500000.000092150000.0000
308270021广发聚瑞股票3.2800679063.000028568200.0000
309310308申万菱信盛利精选混合6.6300944172.000039721300.0000
310310358申万菱信新经济混合4.1200975905.000041056300.0000
311310368申万菱信竞争优势股票7.170040200.00001691210.0000
312310388申万菱信消费增长股票3.470095000.00003996650.0000
313310398申万菱信沪深300价值指数2.2100569446.000023956600.0000
314310508申万菱信稳益宝债券1.3900105000.00004417350.0000
315320010诺安中证100指数2.4700116261.00004285380.0000
316320011诺安中小盘精选股票4.98001580000.000058238800.0000
317320012诺安主题精选股票3.0300100000.00003686000.0000
318320015诺安行业轮动混合6.7600567944.000020934400.0000
319350008天治成长精选股票2.13009000.0000331740.0000
320360006光大保德信新增长股票2.1300100000.00004030000.0000
321370024上投摩根核心优选股票3.5700807644.000032548100.0000
322377150上投摩根健康品质生活股票3.010068300.00002517540.0000
323400013东方成长收益灵活配置混合1.720030000.00001105800.0000
324400018东方央视财经50指数3.11005900.0000248213.0000
325410008华富中证100指数2.450058373.00002151630.0000
326460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A0.01001500.000055290.0000
327470021汇添富理财21天债券发起式A2.090047000.00001732420.0000
328470068汇添富深证300ETF联接0.0300500.000018430.0000
329481009工银沪深300指数A1.70001675410.000061755600.0000
330501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.720049800.00001835630.0000
331501049东方红睿玺三年定开混合5.80002458700.000090627700.0000
332501054东方红睿泽三年定开混合3.17004960852.0000182857000.0000
333510300华泰柏瑞沪深300ETF1.810016395344.0000604332000.0000
334510310易方达沪深300发起式ETF1.79002412346.000088919100.0000
335510330华夏沪深300ETF1.800011129353.0000410228000.0000
336510360广发沪深300ETF1.74001043611.000038467500.0000
337510380国寿安保沪深300ETF1.8100276800.000010202800.0000
338512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.5200397600.000014655500.0000
339512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.5200571801.000021076600.0000
340512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.5300461186.000016999300.0000
341512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.5600362080.000013346300.0000
342512550嘉实富时中国A50ETF3.330075700.00002790300.0000
343512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.5300222697.00008208610.0000
344519008汇添富优势精选混合4.97002600000.000095836000.0000
345519017大成积极成长股票4.6300916847.000038571800.0000
346519039长盛同德主题股票2.1600600027.000025243100.0000
347519066汇添富蓝筹稳健混合4.60004800000.0000176928000.0000
348519068汇添富成长焦点股票5.40007200000.0000265392000.0000
349519087新华优选分红混合4.56001000000.000036860000.0000
350519093新华钻石品质企业股票2.3900100000.00004030000.0000
351519099新华灵活主题股票4.620029000.00001068940.0000
352519100长盛中证100指数2.4200215196.00007932120.0000
353519150新华优选消费股票3.110089000.00003280540.0000
354519156新华行业灵活配置混合A2.96001000000.000040300000.0000
355519158新华趋势领航股票3.8300550000.000022165000.0000
356519165新华鑫利灵活配置混合3.900018900.0000696654.0000
357519644银河智联混合6.1900236000.00008698960.0000
358519671银河沪深300指数3.3100378706.000015261900.0000
359519678银河消费驱动股票3.190044000.00001621840.0000
360530009建信收益增强A0.590050000.00002103500.0000
361530015建信深证基本面60ETF联接A0.170012984.0000478590.0000
362530018建信深证100指数增强6.2000129187.00004761830.0000
363540012汇丰晋信恒生龙头指数A5.0000348473.000012844700.0000
364550015信诚至远混合A0.34003000.0000126210.0000
365560002益民红利成长混合6.6100542700.000020003900.0000
366560003益民创新优势混合6.74001029894.000037961900.0000
367560006益民核心增长混合6.54009400.0000346484.0000
368580005东吴进取策略混合3.1300113300.00004565990.0000
369620001金元惠理宝石动力混合3.040070800.00002609690.0000
370620006金元惠理消费主题股票6.630018500.0000681910.0000
371660008农银汇理沪深300指数A1.7100323182.000011912500.0000
372673100西部利得沪深300指数增强A2.460011500.0000423890.0000
373690004民生加银稳健成长股票5.250092800.00003904100.0000
374690009民生加银红利回报混合3.590082756.00003481540.0000
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000017财通可持续混合2.950096134.00006104510.0000
2000056建信消费升级混合1.830022600.00001192150.0000
3000118广发聚鑫债券A2.6500219990.000011604500.0000
4000119广发聚鑫债券C2.6500219990.000011604500.0000
5000124华宝兴业服务股票4.0300633263.000040212200.0000
6000126招商安润混合0.5900190998.000012128400.0000
7000142融通通泰保本A0.230045167.00002382560.0000
8000199国泰策略收益灵活配置混合3.410028300.00001797050.0000
9000209信诚新兴产业股票2.12004500.0000285750.0000
10000220富国医疗保健行业混合3.8600897088.000047321400.0000
11000259农银区间收益混合4.0100524110.000027646800.0000
12000273华润元大安鑫灵活配置混合2.66008000.0000508000.0000
13000313华安沪深300增强C1.6500124534.00006569170.0000
14000328上投摩根转型动力混合2.8000243752.000015478300.0000
15000368汇添富沪深300安中指数1.310061601.00003911660.0000
16000435建信稳定添利债券A0.900014000.0000889000.0000
17000452南方医药保健灵活配置混合3.1100303726.000016021500.0000
18000530招商丰盛稳定增长混合0.800015470.0000816042.0000
19000532景顺长城优势企业股票4.0900178801.00009431750.0000
20000541华商创新成长混合发起式3.7900260000.000013715000.0000
21000557国投瑞银新机遇混合C2.120024500.00001555750.0000
22000601华宝创新混合3.9900104185.00006615750.0000
23000609华商新量化混合3.2200138900.00007326980.0000
24000634富国天盛灵活配置混合0.520026700.00001408420.0000
25000646华润元大医疗保健量化股票5.460026900.00001418980.0000
26000656前海开源沪深300指数1.86003596.0000228346.0000
27000684长盛养老健康混合5.060050000.00002637500.0000
28000711嘉实医疗保健股票7.50002104423.0000111008000.0000
29000794宝盈睿丰创新混合A5.1600168100.00008867280.0000
30000822东海美丽中国灵活配置混合4.26009900.0000628650.0000
31000831工银医疗保健股票9.11004700000.0000247925000.0000
32000866华宝制造股票3.0700184600.000011722100.0000
33000878中海医药混合A6.3900850017.000053976100.0000
34000913农银医疗保健股票7.77001917725.0000101160000.0000
35000925汇添富外延增长主题股票3.78001709430.000090172400.0000
36000945华夏医疗健康混合A7.32002940619.0000155118000.0000
37000946华夏医疗健康混合C7.32002940619.0000155118000.0000
38000958东吴鼎元债券A0.93005000.0000317500.0000
39000959东吴鼎元债券C0.93005000.0000317500.0000
40000969前海开源大安全混合4.0700182791.000011607200.0000
41001007国联安鑫安灵活配置混合8.4900110000.00005802500.0000
42001009上投摩根安全战略股票3.3800338630.000021503000.0000
43001068华融新锐灵活配置混合2.240045000.00002373750.0000
44001069华泰柏瑞消费成长混合1.800078000.00004953000.0000
45001086华富恒利债券A1.380047600.00003022600.0000
46001087华富恒利债券C1.380047600.00003022600.0000
47001123鹏华弘利混合C0.410060468.00003839720.0000
48001124融通通泰保本C0.230045167.00002382560.0000
49001126上投摩根卓越制造股票2.9500534942.000028218200.0000
50001143华商量化进取混合3.0200977000.000051536800.0000
51001170泰达宏利复兴混合5.3400976009.000051484500.0000
52001171工银养老产业股票9.03001380000.000072795000.0000
53001180广发医药卫生联接A0.110022028.00001161980.0000
54001193中金消费升级股票2.850072365.00003817250.0000
55001209前海开源一带一路混合A3.300099150.00006296020.0000
56001229德邦福鑫灵活配置混合A3.930020000.00001055000.0000
57001247华泰柏瑞新利混合A0.760043800.00002781300.0000
58001264银华恒利灵活配置混合2.080020500.00001081380.0000
59001318东方新策略灵活配置混合A1.300019770.00001255400.0000
60001359国联安添鑫灵活配置混合A2.36009400.0000596900.0000
61001370中银新趋势混合1.990070000.00003692500.0000
62001384东方新思路灵活配置混合A3.1900200000.000012700000.0000
63001385东方新思路灵活配置混合C3.1900200000.000012700000.0000
64001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.5600274950.000017459300.0000
65001412德邦鑫星价值灵活配置混合A0.460040000.00002110000.0000
66001416嘉实事件驱动股票2.26001551281.000081830100.0000
67001417汇添富医疗服务混合2.73003700000.0000195175000.0000
68001457华商新常态混合4.6600150011.00007913080.0000
69001470融通通鑫灵活配置混合0.5500114930.00006062560.0000
70001476中银智能制造股票2.2300515190.000032714600.0000
71001508富国新动力灵活配置混合A2.7600124360.00007896860.0000
72001510富国新动力灵活配置混合C2.7600124360.00007896860.0000
73001534华宝万物互联混合4.0800169629.000010771400.0000
74001538上投摩根科技前沿混合2.960027201.00001434850.0000
75001548天弘上证50指数A2.8100251663.000015980600.0000
76001549天弘上证50指数C2.8100251663.000015980600.0000
77001558天弘医疗健康混合A5.430085380.00004503800.0000
78001559天弘医疗健康混合C5.430085380.00004503800.0000
79001692南方国策动力股票3.740090000.00004747500.0000
80001717工银前沿医疗股票8.6300610000.000032177500.0000
81001723华商新动力混合5.430030000.00001582500.0000
82001726汇添富新兴消费股票3.4900310778.000016393500.0000
83001730兴银大健康混合4.900085000.00005397500.0000
84001731广发百发大数据价值混合A2.580021180.00001344930.0000
85001734广发百发大数据成长混合A6.3800148200.00009410700.0000
86001751华商信用增强债券A0.82002000.0000127000.0000
87001755嘉实新思路混合1.0300119676.00007599430.0000
88001761广发安宏回报混合A0.0000356.000022606.0000
89001766上投摩根医疗健康股票5.8700521597.000027514200.0000
90001789国泰量化收益灵活配置混合0.95004178.0000220390.0000
91001815华泰柏瑞激励动力混合A4.060035000.00001846250.0000
92001849前海开源强势共识100强股票1.00003369.0000177715.0000
93001864中海魅力长三角灵活配置混合4.650035100.00002228850.0000
94001878嘉实沪港深精选股票2.91002999782.0000158238000.0000
95001898易方达大健康主题灵活配置混合5.5800589000.000031069800.0000
96001910泰康新机遇灵活配置混合2.95001048448.000066576400.0000
97001915宝盈医疗健康沪港深股票4.7000118018.00006225450.0000
98001967华宝转型升级混合3.160027700.00001758950.0000
99001984上投摩根智慧生活混合2.71007234.0000381594.0000
100002018鹏华弘安混合A0.280047000.00002479250.0000
101002049融通新机遇灵活配置混合0.5800114980.00006065200.0000
102002080前海开源一带一路混合C3.300099150.00006296020.0000
103002106德邦福鑫灵活配置混合C3.930020000.00001055000.0000
104002112德邦鑫星价值灵活配置混合C0.460040000.00002110000.0000
105002118广发安盈混合A1.290038970.00002474600.0000
106002133广发鑫益混合3.7200566621.000029889300.0000
107002137诺安利鑫混合0.05001200.000063300.0000
108002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.5600274950.000017459300.0000
109002156长盛盛世混合A2.600043900.00002315720.0000
110002173东方大健康混合4.68009000.0000474750.0000
111002211嘉实新财富混合1.0300120200.00007632700.0000
112002212嘉实新起航混合1.0300120400.00007645400.0000
113002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式0.360017100.0000902025.0000
114002231华夏新趋势混合A0.880028700.00001822450.0000
115002256金信新能源汽车混合发起式5.340020699.00001091870.0000
116002264华夏乐享健康混合7.1200217737.000011485600.0000
117002300长盛医疗量化股票6.850046902.00002474080.0000
118002306银华合利债券0.36002830.0000149282.0000
119002361国富恒瑞债券A0.01001872.000098748.0000
120002384九泰鸿祥服务升级混合0.990031100.00001974850.0000
121002408中信建投医改混合A6.390017000.0000896750.0000
122002415融通通盈保本混合0.03003000.0000158250.0000
123002417招商丰盛稳定增长混合C0.800015470.0000816042.0000
124002420汇添富盈鑫混合0.7900260000.000013715000.0000
125002497东方盛世灵活配置混合1.510050000.00003175000.0000
126002501银华远景债券0.590025008.00001319170.0000
127002527南方安享绝对收益0.99008400.0000533400.0000
128002573建信汇利灵活配置混合1.860073100.00003856020.0000
129002577南方新兴混合3.3200100000.00005275000.0000
130002616中银益利混合A0.9400130000.00006857500.0000
131002636广发集裕债券A1.130010800.0000569700.0000
132002649民生加银智造2025混合2.63001100.000058025.0000
133002659兴业聚全灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
134002660兴业聚源灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
135002666前海开源沪港深创新成长混合A3.4700103000.00006540500.0000
136002668兴业聚丰灵活配置混合0.560060000.00003810000.0000
137002708大摩健康产业混合4.9000117300.00006187580.0000
138002745北信瑞丰丰利混合0.38001900.0000120650.0000
139002810金信转型创新成长混合1.94006200.0000393700.0000
140002862金信量化精选混合4.10007191.0000379325.0000
141002919东吴智慧医疗量化策略混合4.3100106685.00005627630.0000
142002965中海合嘉增强收益债券A0.71006100.0000387350.0000
143002966中海合嘉增强收益债券C0.71006100.0000387350.0000
144002978广发医药卫生联接C0.110022028.00001161980.0000
145002980华夏创新前沿股票4.6700175600.00009262900.0000
146003004招商睿祥定开混合0.950041800.00002654300.0000
147003025新华红利回报混合1.150010000.0000527500.0000
148003095中欧医疗健康混合A7.23001604330.0000101875000.0000
149003096中欧医疗健康混合C7.23001604330.0000101875000.0000
150003132德邦新回报灵活配置混合2.470062675.00003306110.0000
151003189汇添富保鑫保本混合0.840080000.00004220000.0000
152003225鹏华兴润定期开放混合C0.860043200.00002743200.0000
153003291信达澳银健康中国混合2.800089677.00004730460.0000
154003378泰康策略优选混合3.0700347166.000022045000.0000
155003416招商财经大数据股票1.82006060.0000319665.0000
156003456信达澳银新目标混合5.9100136500.00007200380.0000
157003492前海开源外向企业股票3.730016640.00001056640.0000
158003581前海联合国民健康混合A3.150026000.00001651000.0000
159003655信达澳银新财富混合4.8500110700.00005839420.0000
160003804华安新丰利混合C1.360045370.00002393270.0000
161003850中银锦利混合A1.600070000.00003692500.0000
162003851中银锦利混合C1.600070000.00003692500.0000
163003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.790050000.00002637500.0000
164003912泰达宏利启富混合A0.26009000.0000474750.0000
165003913泰达宏利启富混合C0.26009000.0000474750.0000
166003950博时鑫润混合A2.920033395.00001761590.0000
167003951博时鑫润混合C2.920033395.00001761590.0000
168003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合7.7100332399.000017534000.0000
169004005东方民丰回报赢安混合A2.59006000.0000381000.0000
170004006东方民丰回报赢安混合C2.59006000.0000381000.0000
171004010华泰柏瑞鼎利A0.830054500.00003460750.0000
172004011华泰柏瑞鼎利C0.830054500.00003460750.0000
173004025融通收益增强债券A0.35004000.0000254000.0000
174004026融通收益增强债券C0.35004000.0000254000.0000
175004040金鹰医疗健康产业股票A4.47002300.0000121325.0000
176004041金鹰医疗健康产业股票C4.47002300.0000121325.0000
177004075交银医药创新股票6.6400594100.000031338800.0000
178004076国联安锐意成长混合6.8200251160.000013248700.0000
179004142招商盛合灵活混合A0.96004980.0000262695.0000
180004143招商盛合灵活混合C0.96004980.0000262695.0000
181004153信诚新悦混合A1.520050200.00003187700.0000
182004175博时鑫泰混合A1.990060548.00003193910.0000
183004206华商元亨灵活配置混合2.510057500.00003033120.0000
184004266招商沪港深科技创新混合2.830010060.0000530665.0000
185004277浦银安盛安和回报定开混合C1.180035960.00001896890.0000
186004340泰康兴泰回报沪港深混合1.550063779.00004049970.0000
187004361上投安通回报混合A0.29002100.0000110775.0000
188004362上投安通回报混合C0.29002100.0000110775.0000
189004450嘉实前沿科技沪港深股票3.35001867064.000098487600.0000
190004480华宝智慧产业混合2.860025000.00001318750.0000
191004674富国新机遇灵活配置混合A0.5500900.000047475.0000
192004675富国新机遇灵活配置混合C0.5500900.000047475.0000
193004683建信高端医疗股票9.5000143513.00009113080.0000
194004734中欧瑾灵灵活配置混合A4.040043500.00002762250.0000
195004735中欧瑾灵灵活配置混合C4.040043500.00002762250.0000
196004741农银区间策略混合2.420035511.00001873210.0000
197004746易方达上证50指数C3.63008557022.0000451383000.0000
198004802浦银安盛安久回报定开混合C0.460030000.00001582500.0000
199004851广发医疗保健股票7.6800592909.000031276000.0000
200004868交银股息优化混合4.9700121500.00006409120.0000
201004898长安鑫恒回报混合C2.13008700.0000458925.0000
202004905华泰柏瑞生物医药混合3.930098200.00005180050.0000
203004908长安鑫垚主题混合C3.260017000.0000896750.0000
204004966泓德致远混合C1.150041207.00002173670.0000
205004988人保双利混合A1.850020000.00001055000.0000
206004989人保双利混合B1.850020000.00001055000.0000
207004993中欧可转债债券A0.660024000.00001266000.0000
208004994中欧可转债债券C0.660024000.00001266000.0000
209005004交银品质升级混合5.00001262974.000066621900.0000
210005014泰康景泰回报混合A2.1800112904.00007169400.0000
211005015泰康景泰回报混合C2.1800112904.00007169400.0000
212005041人保精选混合A3.8600143700.00007580180.0000
213005042人保精选混合C3.8600143700.00007580180.0000
214005043国寿安保健康科学混合A4.790057358.00003025630.0000
215005044国寿安保健康科学混合C4.790057358.00003025630.0000
216005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式5.5800291526.000015378000.0000
217005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式6.540032763.00002080450.0000
218005176富国精准医疗灵活配置混合7.36002388796.0000151689000.0000
219005237银华医疗健康量化股票发起式A6.930029796.00001571740.0000
220005275中欧创新成长灵活配置混合A4.18001280411.000081306100.0000
221005282中金价值轮动混合A6.6700120000.00007620000.0000
222005293诺德新旺混合3.46002000.0000105500.0000
223005303嘉实医药健康股票A7.63002025375.0000106839000.0000
224005414创金合信国证A股指数A0.80001300.000082550.0000
225005429渤海汇金睿选混合A0.0900330.000020955.0000
226005461南方希元转债债券0.51004258.0000224610.0000
227005463银华多元收益定期开放混合A0.770034200.00001804050.0000
228005474泰康均衡优选混合A3.6900363413.000023076700.0000
229005489中金衡优混合A0.630010900.0000574975.0000
230005563创金合信国证1000指数A1.03001530.000097155.0000
231005612嘉实核心优势股票5.41006157854.0000324827000.0000
232005638农银汇理量化智慧动力混合2.0800144100.00007601280.0000
233005679财通资管鑫盛6个月定开混合0.450011600.0000611900.0000
234005689中银医疗保健混合4.1600355943.000018776000.0000
235005741南方君信混合0.610025000.00001587500.0000
236005777广发科技动力股票2.2700706660.000044872900.0000
237005796嘉实新添荣定期混合A0.9700218200.000011510000.0000
238005799创金合信春来回报一年定开混合A0.15004000.0000254000.0000
239005805华泰柏瑞医疗健康混合4.6800235213.000012407500.0000
240005815农银睿选混合3.0200123300.00007829550.0000
241005851财通新视野灵活配置混合A3.1200302470.000015955300.0000
242005903泰达宏利绩优混合5.5100158726.00008372800.0000
243005953人保转型混合A3.820053300.00002811580.0000
244006002工银医药健康股票A4.5200329987.000017406800.0000
245006009国融融银混合A1.000015000.0000791250.0000
246006020广发沪深300指数增强A2.200046000.00002426500.0000
247006049恒越研究精选混合A3.170065243.00004142930.0000
248006050恒越研究精选混合B3.170065243.00004142930.0000
249050026博时医疗保健行业股票7.4900649460.000034259000.0000
250070020嘉实稳固收益债券2.1000179994.00009494680.0000
251100026富国天合稳健股票2.6900961401.000061049000.0000
252110003易方达上证50指数A3.63008557022.0000451383000.0000
253110009易方达价值精选股票2.69001103928.000058232200.0000
254110010易方达价值成长混合2.98002500708.0000131912000.0000
255110012易方达科汇灵活配置混合2.5600959680.000060939700.0000
256110020易方达沪深300ETF联接A0.030020680.00001313180.0000
257110023易方达医疗保健行业股票7.07003896098.0000205519000.0000
258159938广发中证全指医药卫生ETF8.41002701952.0000142528000.0000
259160219国泰国证医药卫生行业指数分级16.39005910315.0000311769000.0000
260160322华夏港股通精选股票(LOF)2.8100138050.00008766180.0000
261160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.030089513.00005684080.0000
262160812长盛同益成长回报(LOF)1.730041000.00002162750.0000
263161035富国中证医药主题指数增强8.1100182003.00009600660.0000
264161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.620010000.0000527500.0000
265161605融通蓝筹成长混合2.2100252649.000016043200.0000
266161606融通行业景气混合5.53001053717.000066911000.0000
267161607融通巨潮100指数(LOF)A2.4000267873.000017009900.0000
268161610融通领先成长股票(LOF)3.67001785869.000094204600.0000
269161616融通医疗保健行业股票4.83001100000.000058025000.0000
270162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5.2800701754.000037017500.0000
271162208泰达宏利首选企业股票3.0900155560.00009878060.0000
272162209泰达宏利市值优选股票3.3900601417.000031724700.0000
273162214泰达宏利中小盘股票2.960039478.00002082460.0000
274163118申万菱信中证申万医药生物指数分级8.9600653315.000034462400.0000
275164401前海开源健康分级1.960091102.00005784980.0000
276164403前海开源农业分级5.530044300.00002813050.0000
277164508国富中证100指数增强分级2.140019681.00001249740.0000
278165519信诚中证800医药指数分级13.3700362810.000019138200.0000
279165531信诚多策略灵活配置混合1.370015000.0000952500.0000
280166006中欧行业成长混合4.38003969661.0000252073000.0000
281180010银华优质增长股票1.8100670644.000035376500.0000
282180015银华增强收益债券0.490016800.0000886200.0000
283180025银华信用双利债券A0.680021355.00001126480.0000
284202011南方优选价值股票4.75001000067.000052753500.0000
285202212南方平衡混合5.2100215000.000011341200.0000
286217017招商上证消费80ETF联接A0.22004460.0000235265.0000
287217020招商安达灵活配置混合5.1200139425.00008853490.0000
288240014华宝中证100指数A2.0900252591.000016039500.0000
289240019华宝银行ETF联接A0.0600700.000044450.0000
290240020华宝兴业医药生物优选股票4.0100281736.000014861600.0000
291270010广发沪深300指数A0.0000200.000010550.0000
292270021广发聚瑞股票4.5000635761.000033536400.0000
293270022广发内需增长混合5.1400207200.000010929800.0000
294320003诺安股票1.7000900422.000047497300.0000
295370023上投摩根中证消费指数4.430024354.00001284670.0000
296370024上投摩根核心优选股票2.5700601372.000031722400.0000
297377530上投摩根行业轮动股票3.8200366104.000019312000.0000
298395011中海增强收益债券A0.810010200.0000647700.0000
299398001中海优质成长混合4.6900907792.000057644800.0000
300399011中海上证380指数6.38001210010.000076835600.0000
301400007东方策略成长股票3.2400200000.000012700000.0000
302400018东方央视财经50指数2.55003200.0000203200.0000
303400020东方安心收益保本0.090010000.0000635000.0000
304400025东方新兴成长混合2.680080000.00004220000.0000
305450003国富潜力组合股票3.8000802000.000042305500.0000
306450004国富深化价值股票2.090054129.00003437190.0000
307460005华泰柏瑞价值增长股票3.1700233900.000014852600.0000
308470006汇添富医药保健股票7.24003071167.0000162004000.0000
309470021汇添富理财21天债券发起式A3.130054966.00003490340.0000
310481004工银稳健成长股票3.3400438832.000023148400.0000
311481006工银红利股票2.7200215700.000011378200.0000
312481013工银消费服务行业股票6.6100488313.000025758500.0000
313501005汇添富中证精准医指数(LOF)A4.6400271397.000017233700.0000
314501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9.0900291889.000015397100.0000
315501015财通多策略升级混合(LOF)2.9400644909.000034018900.0000
316501028财通福瑞混合发起2.7300453933.000023945000.0000
317501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.100037200.00002362200.0000
318501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A2.7700368680.000023411200.0000
319501055财通福佑定开混合发起5.870061500.00003244120.0000
320502020国金上证50分级2.650015200.0000965200.0000
321502040长盛上证50指数分级2.63007270.0000461645.0000
322502048易方达上证50指数分级2.7900214901.000013646200.0000
323510150招商上证消费80ETF8.4300180808.00009537620.0000
324510680万家上证380ETF2.93002900.0000184150.0000
325510710博时上证50ETF2.7000296800.000015656200.0000
326510800建信上证50ETF2.940037200.00002362200.0000
327512010易方达沪深300医药ETF18.37001652944.000087192800.0000
328512120华安中证细分医药ETF14.4200229926.000012128600.0000
329512610嘉实中证医药卫生ETF9.720021578.00001138240.0000
330519015海富通精选贰号混合2.2900166130.00008763360.0000
331519018汇添富均衡增长股票2.69001756745.000092668300.0000
332519100长盛中证100指数1.8800104525.00006637340.0000
333519150新华优选消费股票6.070055809.00003543870.0000
334519180万家180指数1.8400402704.000025571700.0000
335519642银河智造混合3.080045200.00002870200.0000
336519651银河转型混合6.1700845940.000044623300.0000
337519670银河行业股票6.16001080025.000056971300.0000
338519673银河康乐股票2.8400200000.000012700000.0000
339519702交银趋势优选股票4.9700282000.000014875500.0000
340519710交银荣安保本混合4.9700923100.000048693500.0000
341519714交银沪深300行业等权指数4.9600582200.000030711000.0000
342519752交银新回报灵活配置混合A0.530050014.00002638240.0000
343519755交银多策略回报灵活配置混合A1.570030000.00001582500.0000
344519768交银优选回报灵活配置混合A0.360049961.00002635440.0000
345519770交银优择回报灵活配置混合A0.360050000.00002637500.0000
346530005建信优化配置混合1.8400541923.000028586400.0000
347530020建信转债增强债券A0.930015000.0000952500.0000
348540002汇丰晋信龙腾股票3.3900457400.000029044900.0000
349570007诺德优选30股票4.840053400.00002816850.0000
350570008诺德周期策略股票3.7700140000.00007385000.0000
351580003东吴行业轮动股票3.4800193300.000010196600.0000
352580005东吴进取策略混合2.840073974.00003902130.0000
353610001信达澳银领先增长股票2.6700504608.000026618100.0000
354630005华商动态阿尔法混合4.9700609666.000032159900.0000
355630015华商大盘量化精选混合3.0000279878.000014763600.0000
356630016华商价值共享混合发起式4.0500230000.000012132500.0000
357660003农银平衡双利混合2.2700129459.00006828960.0000
358660004农银策略价值股票2.4700146761.00007741640.0000
359660006农银汇理大盘蓝筹股票1.360053407.00002817220.0000
360673040西部利得行业主题优选混合3.240060000.00003165000.0000
361673090西部利得个股精选股票2.670039094.00002482470.0000
362690007民生加银景气行业股票3.3200834399.000044014500.0000
363690009民生加银红利回报混合2.820045400.00002394850.0000
364730002方正富邦红利精选股票6.850011264.0000594176.0000
365770001德邦优化配置股票3.490021400.00001128850.0000