易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商优质成长(161706) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.831 |
| 累计净值: | 2.741 |
| 日 涨 幅: | -0.46% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-11-17 | 基金经理: | 张冰 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 58.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 55.50亿元 | 净资产 | 55.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 41.76 | 75.72 | 75.24 |
| 债券 | 5.31 | 9.62 | 9.56 |
| 现金 | 7.80 | 14.15 | 14.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.63 | 1.15 | 1.14 |
| 总资产 | 70.02亿元 | 净资产 | 69.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.33 | 86.42 | 86.17 |
| 债券 | 2.68 | 3.83 | 3.82 |
| 现金 | 6.89 | 9.87 | 9.84 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| 总资产 | 94.04亿元 | 净资产 | 92.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.82 | 84.92 | 83.82 |
| 债券 | 0.76 | 0.82 | 0.81 |
| 现金 | 14.35 | 15.46 | 15.26 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 总资产 | 129.05亿元 | 净资产 | 128.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 117.43 | 91.52 | 91.00 |
| 债券 | 0.29 | 0.23 | 0.22 |
| 现金 | 10.72 | 8.36 | 8.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产 | 140.90亿元 | 净资产 | 139.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 130.40 | 93.18 | 92.55 |
| 债券 | 3.36 | 2.40 | 2.39 |
| 现金 | 6.12 | 4.38 | 4.35 |
| 权证 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 0.90 | 0.64 | 0.63 |
| 总资产 | 120.13亿元 | 净资产 | 118.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 107.72 | 90.65 | 89.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 11.10 | 9.34 | 9.24 |
| 权证 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.25 | 1.05 | 1.04 |
| 总资产 | 63.95亿元 | 净资产 | 61.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.62 | 76.36 | 72.90 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 15.42 | 25.26 | 24.11 |
| 权证 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 1.88 | 3.08 | 2.94 |
| 总资产 | 8.63亿元 | 净资产 | 8.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.69 | 89.85 | 89.14 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.46 | 5.33 | 5.29 |
| 权证 | 0.03 | 0.35 | 0.35 |
| 其他 | 0.45 | 5.27 | 5.22 |
