招商沪深300地产等权重分级

(161721)公募股票型指数型,分级母房地产
0.9438 -1.77%-0.0167
单位净值 [2020-09-24]
1.5176
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-4.03%
  • 最近一季:12.42%
  • 最近半年:19.05%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:17.62%
  • 最近两年:8.85%
  • 最近三年:20.44%
  • 成立以来:51.11%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:苏燕青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.10亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.9238 1.5051 -100.00%
2020-09-24 0.9438 1.5176 -1.77%
2020-09-23 0.9608 1.5283 -1.08%
2020-09-22 0.9713 1.5348 -1.18%
2020-09-21 0.9829 1.5421 -0.29%
2020-09-18 0.9858 1.5439 2.92%
2020-09-17 0.9578 1.5264 -0.72%
2020-09-16 0.9647 1.5307 1.29%
2020-09-15 0.9524 1.5230 1.07%
2020-09-14 0.9423 1.5167 -0.52%
2020-09-11 0.9472 1.5198 -1.01%
2020-09-10 0.9569 1.5258 1.51%
2020-09-09 0.9427 1.5169 -0.79%
2020-09-08 0.9502 1.5216 0.18%
2020-09-07 0.9485 1.5206 -0.64%
2020-09-04 0.9546 1.5244 -0.05%
2020-09-03 0.9551 1.5247 -0.39%
2020-09-02 0.9588 1.5270 0.05%
2020-09-01 0.9583 1.5267 -0.48%
2020-08-31 0.9629 1.5296 -1.17%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商沪深300地产等权重分级 -1.46% -4.03% 12.42% 19.05% 17.62% 0.07%
同类型排名
7586/9787 7185/9787 3747/9787 4444/9787 5075/9787 7836/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.35亿份 58719
2020-03-31 2.84亿份 未公布
2019-12-31 1.69亿份 26079
2019-09-30 1.54亿份 未公布
2019-06-30 1.12亿份 23088
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 苏燕青 任职时间 2017-07-01
苏燕青,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日起任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月13日起任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月13日起任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年1月13日起任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放 展开∨ 收起∧