招商沪深300地产等权重指数

(161721)公募股票型指数型,分级母房地产
0.8314 -0.74%-0.0062
单位净值 [2021-01-27]
1.4535
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:-0.75%
  • 最近一季:-6.82%
  • 最近半年:-12.43%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:6.60%
  • 最近两年:50.73%
  • 最近三年:-12.81%
  • 成立以来:34.62%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:苏燕青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.00亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-27 0.8314 1.4535 -0.74%
2021-01-26 0.8376 1.4574 -0.23%
2021-01-25 0.8395 1.4586 -1.24%
2021-01-22 0.8500 1.4651 -1.63%
2021-01-21 0.8641 1.4740 -0.58%
2021-01-20 0.8691 1.4771 -1.42%
2021-01-19 0.8816 1.4849 2.87%
2021-01-18 0.8570 1.4695 1.82%
2021-01-15 0.8417 1.4599 0.00%
2021-01-14 0.8417 1.4599 0.85%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商沪深300地产等权重指数 -4.34% -0.75% -6.82% -12.43% 6.60% -0.32%
同类型排名 1213/1263 1232/1263 1247/1263 1247/1263 983/1263 1142/1263
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.21亿份 未公布
2020-06-30 2.35亿份 58719
2020-03-31 2.84亿份 未公布
2019-12-31 1.69亿份 26079
2019-09-30 1.54亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

苏燕青 上任时间:2017-07-01

苏燕青,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日起任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月11日至2020年11月13日休产假)。2017年1月13日起任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月11日至2020年11月13日休产假)。2017年1月13日起任招商上证消费80交易型开放 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-27 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富为销售机构的公告
2021-01-13 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构的公告
2021-01-04 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-01-04 数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号)(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-31 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告
2020-12-29 关于暂停招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告
2020-12-17 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-17 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-10 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
2020-12-08 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告
2020-12-02 招商沪深300地产等权重指数 证券投资基金托管协议(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-02 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-02 招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告
2020-12-02 深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
2020-12-01 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-30 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-27 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构的公告
2020-11-27 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-26 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-25 关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金整改的提示性公告