招商中证煤炭等权指数(LOF)

(161724)公募股票型指数型,分级母,LOF煤炭主题
1.0465 0.32%+0.0033
单位净值 [2021-03-02]
0.7786
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月：6.76%
  • 最近一季：-0.25%
  • 最近半年：20.03%
  • 今年以来：-0.05%
  • 最近一年：35.98%
  • 最近两年：11.80%
  • 最近三年：1.77%
  • 成立以来：-21.41%
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    4.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    3.91亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 1.0465 0.7786 0.32%
2021-03-01 1.0432 0.7764 2.78%
2021-02-26 1.0150 0.7577 -3.54%
2021-02-25 1.0522 0.7824 -0.24%
2021-02-24 1.0547 0.7841 -1.41%
2021-02-23 1.0698 0.7941 -3.57%
2021-02-22 1.1094 0.8205 3.11%
2021-02-19 1.0759 0.7982 3.07%
2021-02-18 1.0439 0.7769 6.69%
2021-02-10 0.9784 0.7333 -1.08%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中证煤炭等权指数(LOF) 0.80% 2.74% 4.39% 24.09% 37.67% -4.86%
同类型排名 138/1494 146/1494 1096/1494 233/1494 483/1494 1335/1494
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.10亿份 未公布
2020-06-30 6.10亿份 55265
2020-03-31 5.98亿份 未公布
2019-12-31 5.94亿份 49971
2019-09-30 5.60亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

侯昊 上任时间：2017-09-05

侯昊，2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日起任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商深证100指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-05 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告
2021-02-03 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2021-01-27 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富为销售机构的公告
2021-01-26 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告
2021-01-22 招商中证煤炭等权指数证券投资基金上市交易提示性公告
2021-01-19 招商中证煤炭等权指数证券投资基金上市交易公告书
2021-01-19 招商中证煤炭等权指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2021-01-13 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构的公告
2021-01-08 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告
2021-01-04 招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-01-04 炭等权指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第一号）（由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2020-12-31 关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告
2020-12-29 关于暂停招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对转换业务的公告
2020-12-17 关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-10 关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
2020-12-08 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告
2020-12-03 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
2020-12-02 招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管协议（由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2020-12-02 招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同（由招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
2020-12-02 招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告