招商国证生物医药指数分级

(161726)公募股票型指数型,分级母医药行业
0.9600 -0.71%-0.0069
单位净值 [2020-09-24]
1.3119
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-5.82%
  • 最近一季:6.61%
  • 最近半年:32.55%
  • 今年以来:0.73%
  • 最近一年:81.38%
  • 最近两年:86.71%
  • 最近三年:121.55%
  • 成立以来:51.27%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:侯昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    25.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    39.26亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.9599 1.3119 -100.00%
2020-09-24 0.9600 1.3119 -0.71%
2020-09-23 0.9669 1.3163 4.58%
2020-09-22 0.9246 1.2894 0.68%
2020-09-21 0.9184 1.2855 -0.51%
2020-09-18 0.9231 1.2885 1.19%
2020-09-17 0.9122 1.2816 -1.02%
2020-09-16 0.9216 1.2875 -2.13%
2020-09-15 0.9417 1.3003 1.99%
2020-09-14 0.9233 1.2886 -1.16%
2020-09-11 0.9341 1.2955 1.21%
2020-09-10 0.9229 1.2884 -0.11%
2020-09-09 0.9239 1.2890 -6.30%
2020-09-08 0.9860 1.3284 0.31%
2020-09-07 0.9830 1.3265 -4.06%
2020-09-04 1.0246 1.3529 -0.50%
2020-09-03 1.0297 1.3562 -0.32%
2020-09-02 1.0330 1.3583 -0.40%
2020-09-01 1.0371 1.3609 -0.67%
2020-08-31 1.0441 1.3653 -1.48%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商国证生物医药指数分级 5.24% -5.82% 6.61% 32.55% 81.38% 72.59%
同类型排名
417/9787 8259/9787 5809/9787 1792/9787 425/9787 309/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 25.24亿份 532794
2020-03-31 9.70亿份 未公布
2019-12-31 4.29亿份 80360
2019-09-30 3.94亿份 未公布
2019-06-30 3.56亿份 38514
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 侯昊 任职时间 2017-09-05
侯昊,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日起任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商深证100指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧