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基金仓位测算
 万家债券(161902) 数据日期:2008-11-21
  
最新净值:1.065
累计净值:1.505
日 涨 幅:0.20%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2004-09-28基金经理:张旭伟 投资风格:股票增强型
最新份额:6.73亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金分红情况:
序号公告日期每10份分红额股权登记日除息日派息日
12007-08-112.50002007-08-132007-08-132007-08-15
22007-07-040.13002007-07-062007-07-062007-07-10
32007-03-290.13002007-03-282007-03-282007-03-30
42006-12-190.13002006-12-182006-12-182006-12-20
52006-09-200.13002006-09-182006-09-182006-09-20
62006-06-270.13002006-06-262006-06-262006-06-28
72006-03-290.13002006-03-282006-03-282006-03-30
82005-09-280.13002005-09-262005-09-262005-09-28
92005-04-150.13002005-04-142005-04-142005-04-18
102005-02-040.13002005-02-032005-02-032005-02-16