万家增强收益债券C
(161902)公募债券型
1.1619
-0.30%-0.0101
单位净值 [2026-06-08]
2.3964
累计净值 [2026-06-08]
3.3392
+0.04%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：233.79%
- 成立日期：2004-09-28
- 基金经理：陈奕雯,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.20 | 2016-01-04 |
| 3 | 0.20 | 2016-01-04 |
| 4 | 0.09 | 2013-06-28 |
| 5 | 0.10 | 2012-06-28 |
| 6 | 0.10 | 2011-06-29 |
| 7 | 0.06 | 2008-12-26 |
| 8 | 0.25 | 2007-08-13 |
| 9 | 0.01 | 2007-07-06 |
| 10 | 0.01 | 2007-03-28 |
| 11 | 0.01 | 2006-12-18 |
| 12 | 0.01 | 2006-09-18 |
| 13 | 0.01 | 2006-06-26 |
| 14 | 0.01 | 2006-03-28 |
| 15 | 0.01 | 2005-09-26 |
| 16 | 0.01 | 2005-04-14 |
| 17 | 0.01 | 2005-02-03 |