万家债券(161902) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 1.065 |
| 累计净值: | 1.505 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2004-09-28 | 基金经理: | 张旭伟 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 6.73亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2007-08-11 | 2.5000 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 |
| 2 | 2007-07-04 | 0.1300 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | 2007-07-10 |
| 3 | 2007-03-29 | 0.1300 | 2007-03-28 | 2007-03-28 | 2007-03-30 |
| 4 | 2006-12-19 | 0.1300 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-20 |
| 5 | 2006-09-20 | 0.1300 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-20 |
| 6 | 2006-06-27 | 0.1300 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 |
| 7 | 2006-03-29 | 0.1300 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-30 |
| 8 | 2005-09-28 | 0.1300 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 2005-09-28 |
| 9 | 2005-04-15 | 0.1300 | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 2005-04-18 |
| 10 | 2005-02-04 | 0.1300 | 2005-02-03 | 2005-02-03 | 2005-02-16 |
