万家债券(161902) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 1.065 |
| 累计净值: | 1.505 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 万家基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2004-09-28 | 基金经理: | 张旭伟 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 6.73亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 9.04亿元 | 净资产 | 6.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.02 | 0.26 | 0.20 |
| 债券 | 7.81 | 112.08 | 86.37 |
| 现金 | 0.55 | 7.95 | 6.12 |
| 权证 | 0.07 | 0.99 | 0.77 |
| 其他 | 0.59 | 8.49 | 6.54 |
| 总资产 | 7.37亿元 | 净资产 | 6.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.04 | 0.65 | 0.57 |
| 债券 | 6.95 | 107.62 | 94.28 |
| 现金 | 0.25 | 3.88 | 3.40 |
| 权证 | 0.02 | 0.25 | 0.22 |
| 其他 | 0.11 | 1.75 | 1.54 |
| 总资产 | 7.78亿元 | 净资产 | 7.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.89 | 11.97 | 11.48 |
| 债券 | 6.57 | 88.01 | 84.46 |
| 现金 | 0.23 | 3.08 | 2.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 1.14 | 1.10 |
| 总资产 | 9.37亿元 | 净资产 | 8.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.26 | 2.94 | 2.75 |
| 债券 | 3.00 | 34.26 | 32.07 |
| 现金 | 0.45 | 5.19 | 4.86 |
| 权证 | 0.02 | 0.24 | 0.22 |
| 其他 | 5.63 | 64.22 | 60.10 |
| 总资产 | 6.15亿元 | 净资产 | 6.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.19 | 3.07 | 3.06 |
| 债券 | 1.97 | 32.16 | 32.04 |
| 现金 | 0.75 | 12.32 | 12.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.23 | 52.80 | 52.61 |
| 总资产 | 9.04亿元 | 净资产 | 8.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.33 | 16.62 | 14.74 |
| 债券 | 5.24 | 65.30 | 57.93 |
| 现金 | 1.21 | 15.08 | 13.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.26 | 15.72 | 13.95 |
| 总资产 | 9.15亿元 | 净资产 | 8.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.75 | 19.86 | 19.12 |
| 债券 | 6.61 | 75.01 | 72.23 |
| 现金 | 0.19 | 2.11 | 2.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 6.86 | 6.64 |
| 总资产 | 10.68亿元 | 净资产 | 9.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.03 | 21.62 | 19.03 |
| 债券 | 7.33 | 77.98 | 68.63 |
| 现金 | 0.18 | 1.90 | 1.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.14 | 12.11 | 10.65 |
