

同公司旗下基金
最新净值: | 6.887 |
累计净值: | 8.692 |
日 涨 幅: | 0.02% |
基金公司: | 泰达宏利基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2004-07-09 | 基金经理: | 冀楠 张勋 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 1.08亿份 | 持有人数: | 17096 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金泰达宏利精选股票前10大重仓的情况。
所有基金的持有五粮液000858的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.0700 | 1169196.0000 | 134691000.0000 |
2 | 000039 | 农银高增长股票 | 3.6900 | 99500.0000 | 13234500.0000 |
3 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.6100 | 149200.0000 | 19845100.0000 |
4 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.6100 | 149200.0000 | 19845100.0000 |
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0400 | 50545.0000 | 6722990.0000 |
6 | 000056 | 建信消费升级混合 | 6.9300 | 39508.0000 | 5254960.0000 |
7 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.8200 | 81100.0000 | 10787100.0000 |
8 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 8.5100 | 5300063.0000 | 704961000.0000 |
9 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 4.9800 | 321300.0000 | 42736100.0000 |
10 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5100 | 3200.0000 | 368640.0000 |
11 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.8200 | 307475.0000 | 40897200.0000 |
12 | 000190 | 中银保本二号混合 | 1.4100 | 53300.0000 | 7089430.0000 |
13 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.1000 | 15300.0000 | 1762560.0000 |
14 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 0.7600 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
15 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1400 | 30600.0000 | 4070110.0000 |
16 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.2300 | 124600.0000 | 16573000.0000 |
17 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.4100 | 3200.0000 | 368640.0000 |
18 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3.8400 | 74700.0000 | 9935850.0000 |
19 | 000294 | 华安生态优先股票 | 4.0900 | 196900.0000 | 26189700.0000 |
20 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3.4300 | 2448375.0000 | 325658000.0000 |
21 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.0600 | 74400.0000 | 9895940.0000 |
22 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.0600 | 74400.0000 | 9895940.0000 |
23 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 0.5500 | 1800.0000 | 207360.0000 |
24 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 0.5500 | 1800.0000 | 207360.0000 |
25 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.6700 | 53500.0000 | 6163200.0000 |
26 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.8700 | 54769.0000 | 6309390.0000 |
27 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.1300 | 1800.0000 | 207360.0000 |
28 | 000458 | 英大领先回报混合 | 2.5300 | 9600.0000 | 1105920.0000 |
29 | 000477 | 广发主题领先混合 | 4.9300 | 339700.0000 | 39133400.0000 |
30 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.2800 | 122930.0000 | 16350900.0000 |
31 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 3.1800 | 63700.0000 | 7338240.0000 |
32 | 000527 | 南方新优享混合A | 4.5800 | 832762.0000 | 110766000.0000 |
33 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.8700 | 591100.0000 | 78622200.0000 |
34 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 5.3800 | 33700.0000 | 4482440.0000 |
35 | 000550 | 广发新动力股票 | 5.0300 | 223000.0000 | 25689600.0000 |
36 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 8.7900 | 290000.0000 | 38572900.0000 |
37 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 4.3400 | 268622.0000 | 30945300.0000 |
38 | 000577 | 安信价值精选股票 | 4.7000 | 1265440.0000 | 145779000.0000 |
39 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.0200 | 22500.0000 | 2992720.0000 |
40 | 000590 | 华安新活力混合 | 0.9200 | 28300.0000 | 3260160.0000 |
41 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 17500.0000 | 2327680.0000 |
42 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 5.2400 | 168283.0000 | 22383300.0000 |
43 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3.7000 | 21000.0000 | 2793210.0000 |
44 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.7700 | 24301.0000 | 3232280.0000 |
45 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4.8800 | 17300.0000 | 2301070.0000 |
46 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2.4600 | 12813.0000 | 1704260.0000 |
47 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.1300 | 1800.0000 | 207360.0000 |
48 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.8300 | 419500.0000 | 48326400.0000 |
49 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.6800 | 57100.0000 | 7594870.0000 |
50 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 6.0400 | 83600.0000 | 11119600.0000 |
51 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 3.9000 | 5800.0000 | 668160.0000 |
52 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 5.6300 | 626200.0000 | 83290900.0000 |
53 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 5.6300 | 626200.0000 | 83290900.0000 |
54 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 3.5300 | 72000.0000 | 9576720.0000 |
55 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.9500 | 443197.0000 | 58949600.0000 |
56 | 000884 | 民生加银优选股票 | 4.5300 | 93500.0000 | 12436400.0000 |
57 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 6.9200 | 115809.0000 | 13341200.0000 |
58 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 4.2000 | 31500.0000 | 3628800.0000 |
59 | 000928 | 中融国企改革混合 | 4.9600 | 36300.0000 | 4828260.0000 |
60 | 000955 | 南方产业活力股票 | 5.5900 | 474660.0000 | 63134500.0000 |
61 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.0500 | 29493.0000 | 3397590.0000 |
62 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 1.2200 | 300227.0000 | 34586200.0000 |
63 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6.6800 | 136700.0000 | 15747800.0000 |
64 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.1200 | 20000.0000 | 2304000.0000 |
65 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.1200 | 20000.0000 | 2304000.0000 |
66 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.7000 | 131400.0000 | 15137300.0000 |
67 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.7000 | 131400.0000 | 15137300.0000 |
68 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.7700 | 93300.0000 | 10748200.0000 |
69 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4.5700 | 620057.0000 | 71430600.0000 |
70 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 4.0800 | 193300.0000 | 22268200.0000 |
71 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3.4000 | 214600.0000 | 24721900.0000 |
72 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1.2700 | 14400.0000 | 1658880.0000 |
73 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.1200 | 23500.0000 | 2707200.0000 |
74 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2.2700 | 48006.0000 | 6385280.0000 |
75 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.8000 | 928818.0000 | 107000000.0000 |
76 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4.9800 | 446795.0000 | 51470800.0000 |
77 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4.5300 | 293800.0000 | 39078300.0000 |
78 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.3900 | 105617.0000 | 12167100.0000 |
79 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2.0600 | 99100.0000 | 11416300.0000 |
80 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 4.1500 | 109500.0000 | 12614400.0000 |
81 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 4.8100 | 18900.0000 | 2177280.0000 |
82 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 7.5500 | 312449.0000 | 35994100.0000 |
83 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 5.1400 | 320946.0000 | 36973000.0000 |
84 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5.8300 | 79369.0000 | 9143310.0000 |
85 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 3.0400 | 40000.0000 | 4608000.0000 |
86 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 7.0500 | 1176700.0000 | 135556000.0000 |
87 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 5.7200 | 309500.0000 | 35654400.0000 |
88 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2.9200 | 227700.0000 | 26231000.0000 |
89 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 5.9700 | 61000.0000 | 7027200.0000 |
90 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 2.5900 | 19900.0000 | 2292480.0000 |
91 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 2.5900 | 19900.0000 | 2292480.0000 |
92 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1.4800 | 115200.0000 | 15322800.0000 |
93 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 4.5300 | 214096.0000 | 24663900.0000 |
94 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 3.0900 | 9200.0000 | 1059840.0000 |
95 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 3.1500 | 243544.0000 | 28056300.0000 |
96 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3.0500 | 49400.0000 | 5690880.0000 |
97 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2.7700 | 50000.0000 | 6650500.0000 |
98 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.4100 | 45000.0000 | 5985450.0000 |
99 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.5500 | 19300.0000 | 2223360.0000 |
100 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.5500 | 19300.0000 | 2223360.0000 |
101 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 7.5300 | 4483936.0000 | 516549000.0000 |
102 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.8300 | 74250.0000 | 8553600.0000 |
103 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8.0100 | 165000.0000 | 19008000.0000 |
104 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8.0100 | 165000.0000 | 19008000.0000 |
105 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 5.1600 | 220000.0000 | 29262200.0000 |
106 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.2600 | 761942.0000 | 101346000.0000 |
107 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.4500 | 157727.0000 | 20979300.0000 |
108 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.4500 | 157727.0000 | 20979300.0000 |
109 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.5200 | 134900.0000 | 15540500.0000 |
110 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.5200 | 134900.0000 | 15540500.0000 |
111 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.5200 | 19300.0000 | 2223360.0000 |
112 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.5200 | 19300.0000 | 2223360.0000 |
113 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 7.7500 | 122600.0000 | 14123500.0000 |
114 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 9.4200 | 70700.0000 | 8144640.0000 |
115 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5.6200 | 228000.0000 | 26265600.0000 |
116 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.9000 | 71600.0000 | 8248320.0000 |
117 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3.7700 | 36100.0000 | 4801660.0000 |
118 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 9.5200 | 308400.0000 | 35527700.0000 |
119 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.2500 | 16297.0000 | 1877410.0000 |
120 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.2500 | 16297.0000 | 1877410.0000 |
121 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 4.4800 | 96126.0000 | 11073700.0000 |
122 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 3.1300 | 11300.0000 | 1503010.0000 |
123 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 8.1700 | 541797.0000 | 62415000.0000 |
124 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 8.1700 | 541797.0000 | 62415000.0000 |
125 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2.1900 | 47700.0000 | 5495040.0000 |
126 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 0.5100 | 15200.0000 | 1751040.0000 |
127 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.1400 | 77124.0000 | 8884680.0000 |
128 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 4.9500 | 50500.0000 | 6717000.0000 |
129 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 2.5600 | 19400.0000 | 2580390.0000 |
130 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3.8300 | 51733.0000 | 6881010.0000 |
131 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 4.3400 | 5700.0000 | 656640.0000 |
132 | 001714 | 工银文体产业股票 | 2.4900 | 1001897.0000 | 115419000.0000 |
133 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4.4200 | 550000.0000 | 63360000.0000 |
134 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.2400 | 229116.0000 | 30474700.0000 |
135 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 6.9500 | 64705.0000 | 7454020.0000 |
136 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.0900 | 18457.0000 | 2126250.0000 |
137 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.0600 | 23500.0000 | 3125740.0000 |
138 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.0600 | 23500.0000 | 3125740.0000 |
139 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.8200 | 39300.0000 | 5227290.0000 |
140 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.3000 | 130019.0000 | 17293800.0000 |
141 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.0500 | 87400.0000 | 10068500.0000 |
142 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.7100 | 266441.0000 | 30694000.0000 |
143 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 7.8700 | 130000.0000 | 14976000.0000 |
144 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1400 | 1900.0000 | 218880.0000 |
145 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.8400 | 378433.0000 | 43595500.0000 |
146 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 5.4400 | 80000.0000 | 9216000.0000 |
147 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 5.6200 | 1749989.0000 | 201599000.0000 |
148 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 3.9800 | 1748194.0000 | 232527000.0000 |
149 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 6.0800 | 129800.0000 | 14953000.0000 |
150 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 3.4100 | 163710.0000 | 18859400.0000 |
151 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.8200 | 723203.0000 | 83313000.0000 |
152 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.8200 | 723203.0000 | 83313000.0000 |
153 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.9000 | 145189.0000 | 19311600.0000 |
154 | 002001 | 华夏回报混合 | 7.5400 | 6896164.0000 | 794438000.0000 |
155 | 002011 | 华夏红利混合 | 1.8500 | 1129073.0000 | 150178000.0000 |
156 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 7.0600 | 2924680.0000 | 336923000.0000 |
157 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.8800 | 179189.0000 | 20642600.0000 |
158 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 2.7800 | 101713.0000 | 11717300.0000 |
159 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 0.3500 | 1600.0000 | 184320.0000 |
160 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 0.3500 | 1600.0000 | 184320.0000 |
161 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 3.0900 | 9200.0000 | 1059840.0000 |
162 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 3.4500 | 5000.0000 | 665050.0000 |
163 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 3.4500 | 5000.0000 | 665050.0000 |
164 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 6.5400 | 83600.0000 | 9630720.0000 |
165 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.4400 | 13200.0000 | 1520640.0000 |
166 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.4400 | 13200.0000 | 1520640.0000 |
167 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.5300 | 62400.0000 | 7188480.0000 |
168 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.5700 | 19400.0000 | 2234880.0000 |
169 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.5700 | 19400.0000 | 2234880.0000 |
170 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.0500 | 87400.0000 | 10068500.0000 |
171 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3.4800 | 69600.0000 | 9257500.0000 |
172 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.4100 | 45000.0000 | 5985450.0000 |
173 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.5100 | 150900.0000 | 17383700.0000 |
174 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.5100 | 150900.0000 | 17383700.0000 |
175 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 0.5100 | 15200.0000 | 1751040.0000 |
176 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 5.0300 | 23470.0000 | 2703740.0000 |
177 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.2700 | 84900.0000 | 9780480.0000 |
178 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.2700 | 84900.0000 | 9780480.0000 |
179 | 002326 | 银华聚利C | 4.5300 | 214096.0000 | 24663900.0000 |
180 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 5.6700 | 55000.0000 | 6336000.0000 |
181 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.9000 | 968500.0000 | 111571000.0000 |
182 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.5000 | 200504.0000 | 26669000.0000 |
183 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 5.3800 | 33700.0000 | 4482440.0000 |
184 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 4.0800 | 63800.0000 | 8486040.0000 |
185 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 2.1800 | 53300.0000 | 6140160.0000 |
186 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 9.1200 | 29000.0000 | 3340800.0000 |
187 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 2.8700 | 57400.0000 | 6612480.0000 |
188 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 2.2000 | 64200.0000 | 7395840.0000 |
189 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.7600 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
190 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 0.9300 | 15000.0000 | 1728000.0000 |
191 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6900 | 36233.0000 | 4819350.0000 |
192 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3.9700 | 164000.0000 | 18892800.0000 |
193 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3.9700 | 164000.0000 | 18892800.0000 |
194 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.6000 | 59600.0000 | 6865920.0000 |
195 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 5.4100 | 15800.0000 | 2101560.0000 |
196 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 7.9200 | 75800.0000 | 10082200.0000 |
197 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 2.7500 | 13500.0000 | 1555200.0000 |
198 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2.8400 | 59800.0000 | 6888960.0000 |
199 | 002622 | 广发稳裕混合 | 1.0800 | 56100.0000 | 6462720.0000 |
200 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 2.8300 | 3700.0000 | 426240.0000 |
201 | 002669 | 华商万众创新混合 | 6.2000 | 50000.0000 | 6650500.0000 |
202 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 6.5200 | 53890.0000 | 7167910.0000 |
203 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.1700 | 200.0000 | 26602.0000 |
204 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.2100 | 200000.0000 | 26602000.0000 |
205 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.7400 | 39039.0000 | 5192580.0000 |
206 | 002770 | 安信新回报混合A | 3.9000 | 110000.0000 | 12672000.0000 |
207 | 002771 | 安信新回报混合C | 3.9000 | 110000.0000 | 12672000.0000 |
208 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 4.6000 | 115000.0000 | 15296200.0000 |
209 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.2200 | 36400.0000 | 4841560.0000 |
210 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.2200 | 36400.0000 | 4841560.0000 |
211 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.7500 | 65400.0000 | 8698850.0000 |
212 | 002850 | 南方甑智混合 | 0.5400 | 3600.0000 | 414720.0000 |
213 | 002861 | 工银智能制造股票 | 6.1500 | 20570.0000 | 2369660.0000 |
214 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2.5300 | 20800.0000 | 2766610.0000 |
215 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 5.0800 | 95492.0000 | 12701400.0000 |
216 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 0.3900 | 400.0000 | 46080.0000 |
217 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 0.3900 | 400.0000 | 46080.0000 |
218 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合A | 1.4700 | 6300.0000 | 837963.0000 |
219 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.3000 | 18500.0000 | 2460680.0000 |
220 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.3000 | 18500.0000 | 2460680.0000 |
221 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.9600 | 36800.0000 | 4239360.0000 |
222 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.9600 | 36800.0000 | 4239360.0000 |
223 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8.7900 | 63300.0000 | 8419530.0000 |
224 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8.7900 | 63300.0000 | 8419530.0000 |
225 | 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 1.4600 | 2000.0000 | 266020.0000 |
226 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 7.1900 | 391108.0000 | 52021300.0000 |
227 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.4600 | 7600.0000 | 1010880.0000 |
228 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.4600 | 7600.0000 | 1010880.0000 |
229 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.3000 | 300.0000 | 34560.0000 |
230 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.3000 | 300.0000 | 34560.0000 |
231 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.7500 | 25000.0000 | 3325250.0000 |
232 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 1.3600 | 1700.0000 | 226117.0000 |
233 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 1.6100 | 10500.0000 | 1396600.0000 |
234 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 0.8600 | 33800.0000 | 4495740.0000 |
235 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4.4400 | 3600000.0000 | 478836000.0000 |
236 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 0.8600 | 33800.0000 | 4495740.0000 |
237 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.5500 | 75300.0000 | 8674560.0000 |
238 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.2800 | 94200.0000 | 12529500.0000 |
239 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 4.8600 | 62121.0000 | 7156340.0000 |
240 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 4.8600 | 62121.0000 | 7156340.0000 |
241 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.1600 | 10100.0000 | 1163520.0000 |
242 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 4.6000 | 10500.0000 | 1396600.0000 |
243 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 4.6000 | 10500.0000 | 1396600.0000 |
244 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 4.2600 | 197600.0000 | 26282800.0000 |
245 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 6.8900 | 215500.0000 | 28663700.0000 |
246 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.4500 | 2700.0000 | 359127.0000 |
247 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.3100 | 3700.0000 | 492137.0000 |
248 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.3100 | 3700.0000 | 492137.0000 |
249 | 003769 | 中银品质生活混合 | 3.5200 | 53771.0000 | 7152080.0000 |
250 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.0400 | 38400.0000 | 5107580.0000 |
251 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.0400 | 38400.0000 | 5107580.0000 |
252 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.4600 | 3800.0000 | 505438.0000 |
253 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.4600 | 3800.0000 | 505438.0000 |
254 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.3000 | 56400.0000 | 7501760.0000 |
255 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.2700 | 11600.0000 | 1542920.0000 |
256 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.2700 | 11600.0000 | 1542920.0000 |
257 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.7400 | 38000.0000 | 4377600.0000 |
258 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.7400 | 38000.0000 | 4377600.0000 |
259 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 4.5400 | 60500.0000 | 8047100.0000 |
260 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 4.5400 | 60500.0000 | 8047100.0000 |
261 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.6600 | 2586035.0000 | 343969000.0000 |
262 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 7.8800 | 224500.0000 | 29860700.0000 |
263 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.7700 | 14800.0000 | 1968550.0000 |
264 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.7700 | 14800.0000 | 1968550.0000 |
265 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.2300 | 9600.0000 | 1105920.0000 |
266 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 0.8300 | 3000.0000 | 345600.0000 |
267 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 0.8300 | 3000.0000 | 345600.0000 |
268 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 1.3400 | 5700.0000 | 656640.0000 |
269 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8.3800 | 124300.0000 | 14319400.0000 |
270 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.6300 | 30000.0000 | 3456000.0000 |
271 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.6300 | 30000.0000 | 3456000.0000 |
272 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.4700 | 3600.0000 | 414720.0000 |
273 | 004189 | 华商民营活力混合 | 9.1800 | 15500.0000 | 1785600.0000 |
274 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2.5500 | 64748.0000 | 7458970.0000 |
275 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2.5500 | 64748.0000 | 7458970.0000 |
276 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.7000 | 1800.0000 | 207360.0000 |
277 | 004222 | 金信民旺债券A | 0.0500 | 100.0000 | 11520.0000 |
278 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 3.9800 | 1748194.0000 | 232527000.0000 |
279 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.2000 | 12300.0000 | 1416960.0000 |
280 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.4700 | 101000.0000 | 11635200.0000 |
281 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0300 | 3305.0000 | 380736.0000 |
282 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1000 | 2200.0000 | 253440.0000 |
283 | 004357 | 南方智慧混合 | 5.6400 | 466153.0000 | 53700800.0000 |
284 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.6900 | 16300.0000 | 1877760.0000 |
285 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.6900 | 16300.0000 | 1877760.0000 |
286 | 004402 | 金信民旺债券C | 0.0500 | 100.0000 | 11520.0000 |
287 | 004408 | 招商深证100指数C | 4.7200 | 43333.0000 | 4991960.0000 |
288 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.7300 | 93789.0000 | 12474900.0000 |
289 | 004429 | 南方文旅混合 | 7.5300 | 13700.0000 | 1822240.0000 |
290 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.4000 | 7800.0000 | 898560.0000 |
291 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.4000 | 7800.0000 | 898560.0000 |
292 | 004442 | 中欧康裕混合A | 0.5400 | 41300.0000 | 4757760.0000 |
293 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.1100 | 6900.0000 | 794880.0000 |
294 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.1100 | 6900.0000 | 794880.0000 |
295 | 004455 | 中欧康裕混合C | 0.5400 | 41300.0000 | 4757760.0000 |
296 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 7.5000 | 34800.0000 | 4008960.0000 |
297 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.9700 | 9000.0000 | 1036800.0000 |
298 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.4700 | 3600.0000 | 414720.0000 |
299 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.5800 | 536362.0000 | 61788900.0000 |
300 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.8400 | 28726.0000 | 3309240.0000 |
301 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.8400 | 28726.0000 | 3309240.0000 |
302 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1100 | 500.0000 | 57600.0000 |
303 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.1900 | 5500.0000 | 731555.0000 |
304 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.1900 | 5500.0000 | 731555.0000 |
305 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 5.2100 | 23000.0000 | 2649600.0000 |
306 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 5.4700 | 56800.0000 | 6543360.0000 |
307 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 5.4700 | 56800.0000 | 6543360.0000 |
308 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.5200 | 27900.0000 | 3214080.0000 |
309 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.5200 | 27900.0000 | 3214080.0000 |
310 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 1.3300 | 7400.0000 | 984274.0000 |
311 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 1.3300 | 7400.0000 | 984274.0000 |
312 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 2.3800 | 20000.0000 | 2304000.0000 |
313 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.2100 | 39100.0000 | 4504320.0000 |
314 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.2100 | 39100.0000 | 4504320.0000 |
315 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 4.2000 | 31500.0000 | 3628800.0000 |
316 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.4200 | 23400.0000 | 2695680.0000 |
317 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2.0300 | 46000.0000 | 5299200.0000 |
318 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.4200 | 23400.0000 | 2695680.0000 |
319 | 004724 | 先锋聚元混合A | 4.8200 | 1300.0000 | 172913.0000 |
320 | 004725 | 先锋聚元混合C | 4.8200 | 1300.0000 | 172913.0000 |
321 | 004741 | 农银区间策略混合 | 3.0900 | 8400.0000 | 967680.0000 |
322 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0300 | 5342.0000 | 615398.0000 |
323 | 004746 | 易方达上证50指数C | 3.7900 | 6121600.0000 | 705208000.0000 |
324 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 0.7500 | 27000.0000 | 3110400.0000 |
325 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 0.7500 | 27000.0000 | 3110400.0000 |
326 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 3.7300 | 34600.0000 | 4602150.0000 |
327 | 004788 | 富荣福泰混合A | 6.9600 | 93100.0000 | 10725100.0000 |
328 | 004789 | 富荣福泰混合C | 6.9600 | 93100.0000 | 10725100.0000 |
329 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.8200 | 12987.0000 | 1496100.0000 |
330 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.8200 | 12987.0000 | 1496100.0000 |
331 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 5.3800 | 6700.0000 | 891167.0000 |
332 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 5.3800 | 6700.0000 | 891167.0000 |
333 | 004852 | 广发价值回报混合A | 0.9200 | 4900.0000 | 564480.0000 |
334 | 004853 | 广发价值回报混合C | 0.9200 | 4900.0000 | 564480.0000 |
335 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9.6600 | 229470.0000 | 26434900.0000 |
336 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.2300 | 161765.0000 | 18635300.0000 |
337 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2.6200 | 29305.0000 | 3375940.0000 |
338 | 004876 | 融通深证100指数C | 4.7900 | 2006479.0000 | 231146000.0000 |
339 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.5500 | 6100.0000 | 702720.0000 |
340 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.5500 | 6100.0000 | 702720.0000 |
341 | 004935 | 国都智能制造混合 | 5.5500 | 6000.0000 | 691200.0000 |
342 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 0.8000 | 1000.0000 | 115200.0000 |
343 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 0.8000 | 1000.0000 | 115200.0000 |
344 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.3700 | 16500.0000 | 1900800.0000 |
345 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.3700 | 16500.0000 | 1900800.0000 |
346 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 9.5500 | 471482.0000 | 54314700.0000 |
347 | 004987 | 诺德新享混合 | 5.1500 | 1300.0000 | 149760.0000 |
348 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 6.8800 | 20600.0000 | 2373120.0000 |
349 | 005004 | 交银品质升级混合 | 9.6600 | 348089.0000 | 40099900.0000 |
350 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.1300 | 43000.0000 | 4953600.0000 |
351 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.1300 | 43000.0000 | 4953600.0000 |
352 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 4.7900 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
353 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 4.7900 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
354 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.4200 | 5100.0000 | 587520.0000 |
355 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1.8700 | 36356.0000 | 4835710.0000 |
356 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1.8700 | 36356.0000 | 4835710.0000 |
357 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 6.9900 | 212280.0000 | 28235400.0000 |
358 | 005109 | 汇安多策略混合A | 3.6900 | 115800.0000 | 13340200.0000 |
359 | 005110 | 汇安多策略混合C | 3.6900 | 115800.0000 | 13340200.0000 |
360 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2.2900 | 32900.0000 | 4376030.0000 |
361 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 2.2800 | 18200.0000 | 2420780.0000 |
362 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 2.2800 | 18200.0000 | 2420780.0000 |
363 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 7.8200 | 67497.0000 | 8977780.0000 |
364 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 0.5500 | 2000.0000 | 230400.0000 |
365 | 005137 | 长信量化价值精选混合 | 3.8100 | 32700.0000 | 4349430.0000 |
366 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2.9600 | 15200.0000 | 2021750.0000 |
367 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1.7800 | 113242.0000 | 15062300.0000 |
368 | 005164 | 富荣福锦混合A | 5.6000 | 100500.0000 | 13367500.0000 |
369 | 005165 | 富荣福锦混合C | 5.6000 | 100500.0000 | 13367500.0000 |
370 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.1800 | 19000.0000 | 2527190.0000 |
371 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.1800 | 19000.0000 | 2527190.0000 |
372 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.2600 | 78905.0000 | 10495200.0000 |
373 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.2600 | 78905.0000 | 10495200.0000 |
374 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.4600 | 318300.0000 | 42337100.0000 |
375 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1200 | 600.0000 | 79806.0000 |
376 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.0900 | 19085.0000 | 2538500.0000 |
377 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.0900 | 19085.0000 | 2538500.0000 |
378 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.1300 | 296611.0000 | 39452200.0000 |
379 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.2500 | 2800.0000 | 372428.0000 |
380 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.8800 | 84840.0000 | 11284600.0000 |
381 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 3.9500 | 61550.0000 | 8186770.0000 |
382 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 7.0400 | 192169.0000 | 25560400.0000 |
383 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 4.1700 | 477034.0000 | 63450300.0000 |
384 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 4.1700 | 477034.0000 | 63450300.0000 |
385 | 005293 | 诺德新旺混合 | 5.1300 | 15600.0000 | 2074960.0000 |
386 | 005298 | 国开睿富债券 | 0.2800 | 500.0000 | 66505.0000 |
387 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 2.9400 | 132300.0000 | 17597200.0000 |
388 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 2.9400 | 132300.0000 | 17597200.0000 |
389 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.4900 | 20300.0000 | 2700100.0000 |
390 | 005341 | 长安裕泰混合A | 5.3800 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
391 | 005342 | 长安裕泰混合C | 5.3800 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
392 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 6.0700 | 566800.0000 | 75390100.0000 |
393 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 6.0700 | 566800.0000 | 75390100.0000 |
394 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 8.0700 | 1700167.0000 | 226139000.0000 |
395 | 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 3.1700 | 44500.0000 | 5918940.0000 |
396 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 2.2000 | 64200.0000 | 7395840.0000 |
397 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.9500 | 800.0000 | 106408.0000 |
398 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.9500 | 800.0000 | 106408.0000 |
399 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.3900 | 400.0000 | 53204.0000 |
400 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.3900 | 400.0000 | 53204.0000 |
401 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 4.0200 | 6800.0000 | 904468.0000 |
402 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 8.0100 | 1727918.0000 | 229830000.0000 |
403 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.5800 | 29200.0000 | 3883890.0000 |
404 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.5800 | 29200.0000 | 3883890.0000 |
405 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 7.9300 | 72000.0000 | 9576720.0000 |
406 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 7.9300 | 72000.0000 | 9576720.0000 |
407 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.7000 | 703731.0000 | 93603300.0000 |
408 | 005489 | 中金衡优混合A | 1.3500 | 12200.0000 | 1405440.0000 |
409 | 005490 | 中金衡优混合C | 1.3500 | 12200.0000 | 1405440.0000 |
410 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 7.1300 | 124853.0000 | 16606700.0000 |
411 | 005498 | 银华积极成长混合 | 5.0000 | 138003.0000 | 15897900.0000 |
412 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 3.1900 | 15400.0000 | 1774080.0000 |
413 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4.1400 | 788400.0000 | 90823700.0000 |
414 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.3400 | 53300.0000 | 6140160.0000 |
415 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.3400 | 53300.0000 | 6140160.0000 |
416 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.2600 | 129906.0000 | 17278800.0000 |
417 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.7200 | 34300.0000 | 4562240.0000 |
418 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7.6900 | 643229.0000 | 85555900.0000 |
419 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 9.7500 | 79362.0000 | 10555900.0000 |
420 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 4.9700 | 857975.0000 | 114119000.0000 |
421 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.4600 | 24834.0000 | 2860880.0000 |
422 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 3.4600 | 24834.0000 | 2860880.0000 |
423 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.2400 | 1000.0000 | 133010.0000 |
424 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.2400 | 1000.0000 | 133010.0000 |
425 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5900 | 13100.0000 | 1742430.0000 |
426 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5900 | 13100.0000 | 1742430.0000 |
427 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4.7200 | 78700.0000 | 10467900.0000 |
428 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4.7200 | 78700.0000 | 10467900.0000 |
429 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4.0100 | 560023.0000 | 64514600.0000 |
430 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.0200 | 21200.0000 | 2819810.0000 |
431 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.0200 | 21200.0000 | 2819810.0000 |
432 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.3100 | 27700.0000 | 3684380.0000 |
433 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 2.3200 | 4900.0000 | 651749.0000 |
434 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 2.3200 | 4900.0000 | 651749.0000 |
435 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0400 | 50545.0000 | 6722990.0000 |
436 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2.7200 | 36000.0000 | 4788360.0000 |
437 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2.7200 | 36000.0000 | 4788360.0000 |
438 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.3500 | 23300.0000 | 2684160.0000 |
439 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 5.8000 | 260542.0000 | 30014400.0000 |
440 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.4400 | 54000.0000 | 7182540.0000 |
441 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 5.9300 | 36000.0000 | 4788360.0000 |
442 | 005724 | 交银致远智投混合 | 0.7400 | 4600.0000 | 611846.0000 |
443 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.3700 | 42500.0000 | 5652920.0000 |
444 | 005743 | 长安裕隆混合A | 4.3700 | 90000.0000 | 11970900.0000 |
445 | 005744 | 长安裕隆混合C | 4.3700 | 90000.0000 | 11970900.0000 |
446 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1.6900 | 240893.0000 | 32041200.0000 |
447 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1.6900 | 240893.0000 | 32041200.0000 |
448 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.3100 | 16200.0000 | 2154760.0000 |
449 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.8400 | 582408.0000 | 77466100.0000 |
450 | 005802 | 添富智能制造股票 | 1.8000 | 300000.0000 | 39903000.0000 |
451 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 4.1000 | 252095.0000 | 29041300.0000 |
452 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 4.1000 | 252095.0000 | 29041300.0000 |
453 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9.6900 | 252613.0000 | 33600100.0000 |
454 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 4.3200 | 76500.0000 | 8812800.0000 |
455 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.0400 | 62900.0000 | 8366330.0000 |
456 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.7700 | 6190058.0000 | 823340000.0000 |
457 | 005833 | 工银红利优享混合A | 5.2300 | 2700.0000 | 359127.0000 |
458 | 005834 | 工银红利优享混合C | 5.2300 | 2700.0000 | 359127.0000 |
459 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 4.7200 | 7529.0000 | 1001430.0000 |
460 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1.6600 | 29852.0000 | 3970610.0000 |
461 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.7200 | 286623.0000 | 38123700.0000 |
462 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.2500 | 3000.0000 | 399030.0000 |
463 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 5.1100 | 67300.0000 | 8951570.0000 |
464 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 5.1100 | 67300.0000 | 8951570.0000 |
465 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 7.5000 | 79000.0000 | 10507800.0000 |
466 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.1000 | 35031.0000 | 4659470.0000 |
467 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8300 | 3700.0000 | 492137.0000 |
468 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8300 | 3700.0000 | 492137.0000 |
469 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.6800 | 61500.0000 | 7084800.0000 |
470 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.6800 | 61500.0000 | 7084800.0000 |
471 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.6800 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
472 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0000 | 224.0000 | 29794.2000 |
473 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.0900 | 500.0000 | 66505.0000 |
474 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.0900 | 500.0000 | 66505.0000 |
475 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.8900 | 77600.0000 | 8939520.0000 |
476 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.8900 | 77600.0000 | 8939520.0000 |
477 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 3.1700 | 111700.0000 | 14857200.0000 |
478 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 2.5500 | 16900.0000 | 2247870.0000 |
479 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 3.1300 | 21600.0000 | 2873020.0000 |
480 | 006039 | 国富估值优势混合 | 4.2100 | 16000.0000 | 1843200.0000 |
481 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 3.6400 | 35500.0000 | 4721860.0000 |
482 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 2.9500 | 24200.0000 | 3218840.0000 |
483 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.6500 | 149300.0000 | 19858400.0000 |
484 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.6500 | 149300.0000 | 19858400.0000 |
485 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.8900 | 7600.0000 | 1010880.0000 |
486 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 5.7800 | 141997.0000 | 18887000.0000 |
487 | 006136 | 广发估值优势混合 | 6.6200 | 32130.0000 | 4273610.0000 |
488 | 006160 | 博道启航混合A | 1.1500 | 39400.0000 | 5240590.0000 |
489 | 006161 | 博道启航混合C | 1.1500 | 39400.0000 | 5240590.0000 |
490 | 006179 | 富国品质生活混合 | 6.7600 | 92083.0000 | 12248000.0000 |
491 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 3.7100 | 6600.0000 | 877866.0000 |
492 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 3.7100 | 6600.0000 | 877866.0000 |
493 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 1.7500 | 17800.0000 | 2367580.0000 |
494 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 1.7500 | 17800.0000 | 2367580.0000 |
495 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 6.6400 | 70011.0000 | 8065270.0000 |
496 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 1.9700 | 15300.0000 | 2035050.0000 |
497 | 006225 | 人保量化混合A | 1.4100 | 6400.0000 | 851264.0000 |
498 | 006226 | 人保量化混合C | 1.4100 | 6400.0000 | 851264.0000 |
499 | 006231 | 国融融君混合A | 1.9600 | 4200.0000 | 483840.0000 |
500 | 006232 | 国融融君混合C | 1.9600 | 4200.0000 | 483840.0000 |
501 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 7.5800 | 25000.0000 | 3325250.0000 |
502 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2.2300 | 50200.0000 | 6677100.0000 |
503 | 006251 | 银华兴盛股票 | 4.7200 | 93200.0000 | 12396500.0000 |
504 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.0900 | 14700.0000 | 1955250.0000 |
505 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 3.0500 | 14813.0000 | 1970280.0000 |
506 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.5600 | 28800.0000 | 3830690.0000 |
507 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.5600 | 28800.0000 | 3830690.0000 |
508 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.2200 | 2980000.0000 | 396370000.0000 |
509 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 3.4500 | 4100.0000 | 545341.0000 |
510 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.0700 | 5500.0000 | 731555.0000 |
511 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 4.8900 | 300000.0000 | 39903000.0000 |
512 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 4.8900 | 300000.0000 | 39903000.0000 |
513 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 4.9900 | 20500.0000 | 2361600.0000 |
514 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 3.8500 | 50100.0000 | 6663800.0000 |
515 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 3.8500 | 50100.0000 | 6663800.0000 |
516 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.9800 | 905813.0000 | 120482000.0000 |
517 | 006408 | 添富消费升级混合 | 5.0700 | 211800.0000 | 28171500.0000 |
518 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 1.0600 | 18500.0000 | 2460680.0000 |
519 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 1.0600 | 18500.0000 | 2460680.0000 |
520 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 6.5200 | 53750.0000 | 7149290.0000 |
521 | 006500 | 建信润利增强债券A | 0.3800 | 5400.0000 | 622080.0000 |
522 | 006501 | 建信润利增强债券C | 0.3800 | 5400.0000 | 622080.0000 |
523 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2.4500 | 9800.0000 | 1303500.0000 |
524 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2.4500 | 9800.0000 | 1303500.0000 |
525 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 9.2700 | 9475.0000 | 1260270.0000 |
526 | 006533 | 易方达科融混合 | 4.3500 | 157300.0000 | 18121000.0000 |
527 | 006590 | 南方新优享混合C | 4.5800 | 832762.0000 | 110766000.0000 |
528 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1.7600 | 46611.0000 | 6199730.0000 |
529 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 10.2600 | 350275.0000 | 46590100.0000 |
530 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 10.2600 | 350275.0000 | 46590100.0000 |
531 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 5.4800 | 4904.0000 | 652281.0000 |
532 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 9.6900 | 130232.0000 | 17322200.0000 |
533 | 006648 | 汇安多因子混合A | 3.9900 | 205800.0000 | 23708200.0000 |
534 | 006649 | 汇安多因子混合C | 3.9900 | 205800.0000 | 23708200.0000 |
535 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3.3600 | 89100.0000 | 11851200.0000 |
536 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 8.7500 | 45600.0000 | 6065260.0000 |
537 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 8.7500 | 45600.0000 | 6065260.0000 |
538 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 4.9100 | 47900.0000 | 6371180.0000 |
539 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 4.9100 | 47900.0000 | 6371180.0000 |
540 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 8.5100 | 22000.0000 | 2926220.0000 |
541 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 8.5100 | 22000.0000 | 2926220.0000 |
542 | 006720 | 平安核心优势混合A | 3.2000 | 4700.0000 | 541440.0000 |
543 | 006721 | 平安核心优势混合C | 3.2000 | 4700.0000 | 541440.0000 |
544 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 2.8400 | 8600.0000 | 1143890.0000 |
545 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.5100 | 10000.0000 | 1330100.0000 |
546 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.5100 | 10000.0000 | 1330100.0000 |
547 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 6.5400 | 46000.0000 | 6118460.0000 |
548 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 3.2500 | 10200.0000 | 1356700.0000 |
549 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.7700 | 48700.0000 | 6477590.0000 |
550 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 2.8300 | 3700.0000 | 426240.0000 |
551 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 3.7000 | 10000.0000 | 1152000.0000 |
552 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 3.7000 | 10000.0000 | 1152000.0000 |
553 | 006872 | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 0.6700 | 12000.0000 | 1596120.0000 |
554 | 006873 | 长信颐天平衡养老(FOF)C | 0.6700 | 12000.0000 | 1596120.0000 |
555 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.8400 | 70600.0000 | 9390510.0000 |
556 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.8400 | 70600.0000 | 9390510.0000 |
557 | 006921 | 南方智诚混合 | 4.5900 | 365787.0000 | 42138700.0000 |
558 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3.9300 | 30949.0000 | 4116530.0000 |
559 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3.9300 | 30949.0000 | 4116530.0000 |
560 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1.7700 | 503020.0000 | 66906700.0000 |
561 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 1.8600 | 67380.0000 | 8962210.0000 |
562 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.4300 | 200000.0000 | 23040000.0000 |
563 | 007032 | 平安可转债债券A | 0.3500 | 10000.0000 | 1330100.0000 |
564 | 007033 | 平安可转债债券C | 0.3500 | 10000.0000 | 1330100.0000 |
565 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 1.6100 | 10500.0000 | 1396600.0000 |
566 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2.3800 | 20000.0000 | 2304000.0000 |
567 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 4.6000 | 115000.0000 | 15296200.0000 |
568 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.9500 | 46600.0000 | 6198270.0000 |
569 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.9500 | 46600.0000 | 6198270.0000 |
570 | 007047 | 长城核心优势混合 | 7.9600 | 322000.0000 | 42829200.0000 |
571 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.3400 | 39598.0000 | 5266930.0000 |
572 | 007082 | 平安高端制造混合A | 3.0000 | 73513.0000 | 8468700.0000 |
573 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.0000 | 73513.0000 | 8468700.0000 |
574 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.8700 | 288044.0000 | 38312700.0000 |
575 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 3.9100 | 3504820.0000 | 466176000.0000 |
576 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 3.9100 | 3504820.0000 | 466176000.0000 |
577 | 007126 | 博道远航混合A | 1.1500 | 12200.0000 | 1622720.0000 |
578 | 007127 | 博道远航混合C | 1.1500 | 12200.0000 | 1622720.0000 |
579 | 007132 | 长城港股通混合 | 2.7600 | 25300.0000 | 3365150.0000 |
580 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2.1100 | 18200.0000 | 2096640.0000 |
581 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2.1100 | 18200.0000 | 2096640.0000 |
582 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0800 | 900.0000 | 103680.0000 |
583 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0800 | 900.0000 | 103680.0000 |
584 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 4.4000 | 15100.0000 | 1739520.0000 |
585 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 4.4000 | 15100.0000 | 1739520.0000 |
586 | 007152 | 诺德策略精选 | 5.0600 | 69500.0000 | 8006400.0000 |
587 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 5.9200 | 1452460.0000 | 193192000.0000 |
588 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 5.7900 | 9000.0000 | 1036800.0000 |
589 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 6.8600 | 16300.0000 | 1877760.0000 |
590 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 6.8600 | 16300.0000 | 1877760.0000 |
591 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 5.9200 | 26084.0000 | 3469430.0000 |
592 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 5800.0000 | 771458.0000 |
593 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2.5400 | 143754.0000 | 19120700.0000 |
594 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5.8400 | 1175837.0000 | 156398000.0000 |
595 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2.3500 | 40400.0000 | 5373600.0000 |
596 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2.3500 | 40400.0000 | 5373600.0000 |
597 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 9.3800 | 176673.0000 | 23499300.0000 |
598 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 9.3800 | 176673.0000 | 23499300.0000 |
599 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.9100 | 399920.0000 | 53193400.0000 |
600 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.9100 | 399920.0000 | 53193400.0000 |
601 | 007533 | 格林创新成长混合A | 2.4600 | 26300.0000 | 3498160.0000 |
602 | 007534 | 格林创新成长混合C | 2.4600 | 26300.0000 | 3498160.0000 |
603 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.6900 | 41700.0000 | 5546520.0000 |
604 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.6900 | 41700.0000 | 5546520.0000 |
605 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 6.7200 | 664938.0000 | 88443400.0000 |
606 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 4.3400 | 268622.0000 | 30945300.0000 |
607 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2.4700 | 46200.0000 | 6145060.0000 |
608 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.1500 | 100000.0000 | 13301000.0000 |
609 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 4.9700 | 160700.0000 | 21374700.0000 |
610 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 4.9700 | 160700.0000 | 21374700.0000 |
611 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 0.3500 | 4400.0000 | 506880.0000 |
612 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 0.3500 | 4400.0000 | 506880.0000 |
613 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.9800 | 8000.0000 | 921600.0000 |
614 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.9800 | 8000.0000 | 921600.0000 |
615 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.0600 | 500.0000 | 57600.0000 |
616 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.0600 | 500.0000 | 57600.0000 |
617 | 007863 | 长信利泰混合C | 4.1200 | 145800.0000 | 19392900.0000 |
618 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.7500 | 65400.0000 | 8698850.0000 |
619 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 3.7700 | 36100.0000 | 4801660.0000 |
620 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 1.3600 | 1700.0000 | 226117.0000 |
621 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.1800 | 71200.0000 | 9470310.0000 |
622 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.1800 | 71200.0000 | 9470310.0000 |
623 | 008041 | 长信先利半年定期开放混合C | 1.4700 | 6300.0000 | 837963.0000 |
624 | 008071 | 长信利泰混合E | 4.1200 | 145800.0000 | 19392900.0000 |
625 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 0.8700 | 24000.0000 | 3192240.0000 |
626 | 008305 | 大摩量化配置股票C | 1.9200 | 77900.0000 | 10361500.0000 |
627 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 4.5900 | 422600.0000 | 56210000.0000 |
628 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.7200 | 286623.0000 | 38123700.0000 |
629 | 020019 | 国泰双利债券A | 0.7100 | 3100.0000 | 412331.0000 |
630 | 020020 | 国泰双利债券C | 0.7100 | 3100.0000 | 412331.0000 |
631 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.6300 | 337444.0000 | 38873500.0000 |
632 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.6300 | 2554438.0000 | 339766000.0000 |
633 | 040008 | 华安策略优选股票 | 4.1800 | 1935538.0000 | 222974000.0000 |
634 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 5.3300 | 99908.0000 | 13288800.0000 |
635 | 040020 | 华安升级主题股票 | 2.9300 | 115394.0000 | 15348600.0000 |
636 | 050002 | 博时沪深300指数 | 1.9900 | 981300.0000 | 130523000.0000 |
637 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.9000 | 115761.0000 | 13335700.0000 |
638 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.3100 | 996778.0000 | 114829000.0000 |
639 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.0200 | 831831.0000 | 110642000.0000 |
640 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.4700 | 509362.0000 | 67750200.0000 |
641 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 3.8700 | 63200.0000 | 8406230.0000 |
642 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9.5900 | 339862.0000 | 45205000.0000 |
643 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 3.8000 | 270000.0000 | 35912700.0000 |
644 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0000 | 224.0000 | 29794.2000 |
645 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 6.3500 | 1140500.0000 | 151698000.0000 |
646 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.3700 | 30000.0000 | 3990300.0000 |
647 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 7.8700 | 130000.0000 | 14976000.0000 |
648 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 4.0800 | 42500.0000 | 4896000.0000 |
649 | 090015 | 大成内需增长股票 | 5.2400 | 145000.0000 | 19286400.0000 |
650 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3.2600 | 2912380.0000 | 387376000.0000 |
651 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2.8700 | 569300.0000 | 65583400.0000 |
652 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 5.4500 | 514600.0000 | 68446900.0000 |
653 | 110003 | 易方达上证50指数A | 4.3300 | 6421600.0000 | 854137000.0000 |
654 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 9.1600 | 1875598.0000 | 249473000.0000 |
655 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.1300 | 12800000.0000 | 1702530000.0000 |
656 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 7.6400 | 219900.0000 | 29248900.0000 |
657 | 110013 | 易方达科翔股票 | 4.8200 | 1439800.0000 | 165865000.0000 |
658 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 4.6100 | 399988.0000 | 53202400.0000 |
659 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0300 | 4742.0000 | 630733.0000 |
660 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 5800.0000 | 771458.0000 |
661 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.5700 | 14772807.0000 | 1964930000.0000 |
662 | 110029 | 易方达科讯股票 | 3.5700 | 1309090.0000 | 150807000.0000 |
663 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 5.4000 | 444886.0000 | 59174300.0000 |
664 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.5800 | 80300.0000 | 9250560.0000 |
665 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.5800 | 80300.0000 | 9250560.0000 |
666 | 150008 | 瑞和小康 | 1.7600 | 35802.0000 | 4762020.0000 |
667 | 150009 | 瑞和远见 | 1.7600 | 35802.0000 | 4762020.0000 |
668 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 2.5100 | 41753.0000 | 5553570.0000 |
669 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2.5100 | 41753.0000 | 5553570.0000 |
670 | 150018 | 银华稳进 | 5.2100 | 2052781.0000 | 273040000.0000 |
671 | 150019 | 银华锐进 | 5.2100 | 2052781.0000 | 273040000.0000 |
672 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2.8600 | 636285.0000 | 84632300.0000 |
673 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2.8600 | 636285.0000 | 84632300.0000 |
674 | 150036 | 建信稳健 | 3.7900 | 32900.0000 | 4376030.0000 |
675 | 150037 | 建信进取 | 3.7900 | 32900.0000 | 4376030.0000 |
676 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.2900 | 470029.0000 | 62518600.0000 |
677 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.2900 | 470029.0000 | 62518600.0000 |
678 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.8000 | 51651.0000 | 6870100.0000 |
679 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1.8000 | 51651.0000 | 6870100.0000 |
680 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 5.1900 | 12293.0000 | 1635090.0000 |
681 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 5.1900 | 12293.0000 | 1635090.0000 |
682 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 3.3200 | 1300.0000 | 172913.0000 |
683 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 3.3200 | 1300.0000 | 172913.0000 |
684 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 1.7400 | 42321.0000 | 5629120.0000 |
685 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 1.7400 | 42321.0000 | 5629120.0000 |
686 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2.5200 | 28921.0000 | 3846780.0000 |
687 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2.5200 | 28921.0000 | 3846780.0000 |
688 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 5.4300 | 84053.0000 | 11179900.0000 |
689 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 5.4300 | 84053.0000 | 11179900.0000 |
690 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 12.2400 | 2900987.0000 | 334194000.0000 |
691 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 12.2400 | 2900987.0000 | 334194000.0000 |
692 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.8300 | 1376419.0000 | 158563000.0000 |
693 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.8300 | 1376419.0000 | 158563000.0000 |
694 | 150229 | 鹏华酒分级A | 8.9600 | 397619.0000 | 45805700.0000 |
695 | 150230 | 鹏华酒分级B | 8.9600 | 397619.0000 | 45805700.0000 |
696 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 13.8100 | 14390479.0000 | 1657780000.0000 |
697 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 13.8100 | 14390479.0000 | 1657780000.0000 |
698 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.8400 | 33630.0000 | 3874180.0000 |
699 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.8400 | 33630.0000 | 3874180.0000 |
700 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.9800 | 3306053.0000 | 380857000.0000 |
701 | 159903 | 深成ETF | 2.7700 | 94641.0000 | 10902600.0000 |
702 | 159905 | 工银深证红利ETF | 9.9500 | 1865125.0000 | 214862000.0000 |
703 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.4500 | 231217.0000 | 26636200.0000 |
704 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.2000 | 31168.0000 | 3590550.0000 |
705 | 159916 | 深F60ETF | 3.1200 | 248137.0000 | 28585400.0000 |
706 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.7900 | 4035765.0000 | 464920000.0000 |
707 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.5900 | 5513.0000 | 635098.0000 |
708 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1.7800 | 203170.0000 | 23405200.0000 |
709 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.9300 | 3964975.0000 | 527381000.0000 |
710 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.0300 | 57300.0000 | 7621470.0000 |
711 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 5.3600 | 131827.0000 | 17534300.0000 |
712 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 14.5300 | 4147297.0000 | 551632000.0000 |
713 | 159969 | 银华深证100ETF | 5.3600 | 59925.0000 | 7970620.0000 |
714 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.2900 | 470029.0000 | 62518600.0000 |
715 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5.3900 | 897688.0000 | 119401000.0000 |
716 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.8400 | 33630.0000 | 3874180.0000 |
717 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 14.0900 | 2843035.0000 | 378152000.0000 |
718 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 4.0500 | 639926.0000 | 85116600.0000 |
719 | 160324 | 华夏磐晟混合 | 5.4000 | 46100.0000 | 5310720.0000 |
720 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.7400 | 42321.0000 | 5629120.0000 |
721 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.7200 | 312906.0000 | 41619600.0000 |
722 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 9.2100 | 240000.0000 | 31922400.0000 |
723 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.6300 | 858709.0000 | 114217000.0000 |
724 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 5.4700 | 468009.0000 | 62249900.0000 |
725 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 1.8600 | 67380.0000 | 8962210.0000 |
726 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 3.6400 | 35500.0000 | 4721860.0000 |
727 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.1400 | 94100.0000 | 12516200.0000 |
728 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5.6700 | 161000.0000 | 21414600.0000 |
729 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.2000 | 456719.0000 | 60748200.0000 |
730 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.4600 | 148000.0000 | 19685500.0000 |
731 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0300 | 41453.0000 | 4775390.0000 |
732 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0300 | 41453.0000 | 4775390.0000 |
733 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 3.6400 | 500000.0000 | 66505000.0000 |
734 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 4.7400 | 214200.0000 | 24675800.0000 |
735 | 160806 | 长盛同庆 | 1.6400 | 45598.0000 | 6064990.0000 |
736 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.7900 | 29603.0000 | 3937500.0000 |
737 | 160925 | 大成中华沪深港300指数A | 0.7800 | 21800.0000 | 2899620.0000 |
738 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4.4400 | 3600000.0000 | 478836000.0000 |
739 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.7500 | 1445919.0000 | 192322000.0000 |
740 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 9.0400 | 258900.0000 | 34436300.0000 |
741 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 1.7600 | 35802.0000 | 4762020.0000 |
742 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 4.2400 | 11856.0000 | 1576970.0000 |
743 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 5.1600 | 147040.0000 | 19557800.0000 |
744 | 161604 | 融通深证100指数 | 5.3300 | 2176279.0000 | 289467000.0000 |
745 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.5700 | 222165.0000 | 29550200.0000 |
746 | 161612 | 融通深证成份指数A | 2.9800 | 31805.0000 | 4230380.0000 |
747 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.8500 | 504800.0000 | 58153000.0000 |
748 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13.8900 | 11425051.0000 | 1519650000.0000 |
749 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 5.4300 | 84053.0000 | 11179900.0000 |
750 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 5.2100 | 2052781.0000 | 273040000.0000 |
751 | 161818 | 银华消费分级股票 | 7.5100 | 133207.0000 | 17717900.0000 |
752 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.4500 | 1100.0000 | 146311.0000 |
753 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.8600 | 117100.0000 | 15575500.0000 |
754 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 6.5100 | 234104.0000 | 31138200.0000 |
755 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0000 | 26000.0000 | 3458260.0000 |
756 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5.8800 | 460800.0000 | 61291000.0000 |
757 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5.1200 | 169600.0000 | 22558500.0000 |
758 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3100 | 13402.0000 | 1782600.0000 |
759 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.5500 | 75300.0000 | 8674560.0000 |
760 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3100 | 13402.0000 | 1782600.0000 |
761 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 2.5500 | 41076.0000 | 5463520.0000 |
762 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 2.5100 | 41753.0000 | 5553570.0000 |
763 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 9.4800 | 5810000.0000 | 772788000.0000 |
764 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 4.7200 | 10693.0000 | 1231830.0000 |
765 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 5.0800 | 21600.0000 | 2873020.0000 |
766 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 1.8100 | 4900.0000 | 651749.0000 |
767 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 2.8600 | 636285.0000 | 84632300.0000 |
768 | 163805 | 中银策略股票 | 5.4000 | 262968.0000 | 34977400.0000 |
769 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.4800 | 95305.0000 | 12676500.0000 |
770 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.0100 | 111291.0000 | 14802800.0000 |
771 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.7700 | 48400.0000 | 6437680.0000 |
772 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 2.5200 | 28921.0000 | 3846780.0000 |
773 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.7600 | 73287.0000 | 9747900.0000 |
774 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 3.3700 | 100000.0000 | 13301000.0000 |
775 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 5.4100 | 47000.0000 | 5414400.0000 |
776 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.6400 | 244478.0000 | 32518000.0000 |
777 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.8000 | 51651.0000 | 6870100.0000 |
778 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 3.3200 | 1300.0000 | 172913.0000 |
779 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.8400 | 1156.0000 | 153760.0000 |
780 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.8400 | 1156.0000 | 153760.0000 |
781 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 3.9800 | 1748194.0000 | 232527000.0000 |
782 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 3.7500 | 80355.0000 | 10688000.0000 |
783 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 3.6000 | 61026.0000 | 8117070.0000 |
784 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 3.6400 | 8800.0000 | 1170490.0000 |
785 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 3.7600 | 23000.0000 | 3059230.0000 |
786 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 9.1600 | 95800.0000 | 12742400.0000 |
787 | 180001 | 银华优势企业混合 | 4.1400 | 260485.0000 | 34647100.0000 |
788 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.8400 | 653683.0000 | 86946400.0000 |
789 | 180010 | 银华优质增长股票 | 4.4900 | 866303.0000 | 115227000.0000 |
790 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.7800 | 5226639.0000 | 695195000.0000 |
791 | 180013 | 银华领先策略股票 | 4.8900 | 339360.0000 | 39094300.0000 |
792 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 7.1000 | 196687.0000 | 26161300.0000 |
793 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.9300 | 17925.0000 | 2384200.0000 |
794 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.9300 | 17925.0000 | 2384200.0000 |
795 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.3500 | 1676677.0000 | 223015000.0000 |
796 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 8.7900 | 1911024.0000 | 220150000.0000 |
797 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3.6400 | 526965.0000 | 70091600.0000 |
798 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 3.7000 | 482901.0000 | 64230700.0000 |
799 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 5.7100 | 905600.0000 | 120454000.0000 |
800 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0300 | 3305.0000 | 380736.0000 |
801 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1000 | 2200.0000 | 253440.0000 |
802 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4600 | 318300.0000 | 42337100.0000 |
803 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.4000 | 41000.0000 | 4723200.0000 |
804 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.9000 | 130034.0000 | 14979900.0000 |
805 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.9000 | 130034.0000 | 14979900.0000 |
806 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 8.6600 | 566859.0000 | 65302200.0000 |
807 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 9.0200 | 1414589.0000 | 162961000.0000 |
808 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.4100 | 38926.0000 | 4484280.0000 |
809 | 217005 | 招商先锋混合 | 3.3000 | 448301.0000 | 59628500.0000 |
810 | 217012 | 招商行业领先股票 | 3.9300 | 119900.0000 | 15947900.0000 |
811 | 217016 | 招商深证100指数A | 4.7200 | 43333.0000 | 4991960.0000 |
812 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4.9700 | 58700.0000 | 7807690.0000 |
813 | 217021 | 招商优势企业混合 | 4.8700 | 21200.0000 | 2442240.0000 |
814 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3.4300 | 12100.0000 | 1393920.0000 |
815 | 233015 | 大摩量化配置股票A | 1.9900 | 71800.0000 | 8271360.0000 |
816 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.8500 | 250000.0000 | 33252500.0000 |
817 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.6100 | 59728.0000 | 6880670.0000 |
818 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.9500 | 8900.0000 | 1025280.0000 |
819 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.9500 | 8900.0000 | 1025280.0000 |
820 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.6100 | 143554.0000 | 16537400.0000 |
821 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 4.1800 | 130129.0000 | 17308500.0000 |
822 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 5.1900 | 640777.0000 | 73817500.0000 |
823 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 8.1300 | 1000000.0000 | 115200000.0000 |
824 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 7.4000 | 8900000.0000 | 1025280000.0000 |
825 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 7.4300 | 1900000.0000 | 218880000.0000 |
826 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 6.0800 | 1699916.0000 | 195830000.0000 |
827 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 2.7500 | 21604.0000 | 2488780.0000 |
828 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 5.6300 | 1200000.0000 | 138240000.0000 |
829 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 2.0600 | 18500.0000 | 2131200.0000 |
830 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3.9900 | 1075923.0000 | 123946000.0000 |
831 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.0900 | 2587166.0000 | 298042000.0000 |
832 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 3.9800 | 221287.0000 | 25492300.0000 |
833 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.3700 | 49312.0000 | 5680740.0000 |
834 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 3.5100 | 131500.0000 | 15148800.0000 |
835 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 3.3600 | 8512.0000 | 980582.0000 |
836 | 400001 | 东方龙混合 | 3.6800 | 115000.0000 | 15296200.0000 |
837 | 400007 | 东方策略成长股票 | 4.8500 | 125000.0000 | 14400000.0000 |
838 | 400011 | 东方核心动力股票 | 2.6800 | 45400.0000 | 5230080.0000 |
839 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4.7900 | 180000.0000 | 20736000.0000 |
840 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.4900 | 51010.0000 | 5876350.0000 |
841 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.7600 | 32300.0000 | 4296220.0000 |
842 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 6.3600 | 713982.0000 | 82250700.0000 |
843 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 5.2400 | 130000.0000 | 17291300.0000 |
844 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 4.0800 | 63800.0000 | 8486040.0000 |
845 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 6.6800 | 1200000.0000 | 138240000.0000 |
846 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.1400 | 1000.0000 | 115200.0000 |
847 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.6000 | 1171708.0000 | 134981000.0000 |
848 | 481006 | 工银红利股票 | 3.6600 | 143900.0000 | 16577300.0000 |
849 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.6900 | 517380.0000 | 59602200.0000 |
850 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 6.0400 | 273348.0000 | 31489700.0000 |
851 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2.7100 | 314400.0000 | 36218900.0000 |
852 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.8900 | 45800.0000 | 5276160.0000 |
853 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.8900 | 45800.0000 | 5276160.0000 |
854 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 4.3000 | 28900.0000 | 3329280.0000 |
855 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 6.3800 | 531570.0000 | 61236900.0000 |
856 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 0.5100 | 3700.0000 | 492137.0000 |
857 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 0.5100 | 3700.0000 | 492137.0000 |
858 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 1.2700 | 5000.0000 | 665050.0000 |
859 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 1.2700 | 5000.0000 | 665050.0000 |
860 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.6700 | 29601.0000 | 3410040.0000 |
861 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.6700 | 29601.0000 | 3410040.0000 |
862 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 6.2800 | 74915.0000 | 8630210.0000 |
863 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 4.7200 | 400000.0000 | 46080000.0000 |
864 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 6.3500 | 570021.0000 | 65666400.0000 |
865 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.4100 | 8000.0000 | 921600.0000 |
866 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.4100 | 8000.0000 | 921600.0000 |
867 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.2700 | 1726793.0000 | 198927000.0000 |
868 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.8200 | 53500.0000 | 6163200.0000 |
869 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.8200 | 53500.0000 | 6163200.0000 |
870 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.8200 | 53500.0000 | 6163200.0000 |
871 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.8500 | 6300.0000 | 725760.0000 |
872 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.7500 | 6211058.0000 | 715514000.0000 |
873 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.7700 | 1284148.0000 | 147934000.0000 |
874 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.7800 | 4210613.0000 | 485063000.0000 |
875 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1.7800 | 515596.0000 | 59396700.0000 |
876 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.7600 | 469817.0000 | 54122900.0000 |
877 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.7900 | 698001.0000 | 80409700.0000 |
878 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 1.7900 | 441300.0000 | 50837800.0000 |
879 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.6300 | 52700.0000 | 6071040.0000 |
880 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 3.7000 | 33600.0000 | 3870720.0000 |
881 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.6300 | 74044.0000 | 8529870.0000 |
882 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.6000 | 39407.0000 | 4539690.0000 |
883 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.6300 | 26300.0000 | 3029760.0000 |
884 | 512360 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF | 1.5400 | 15700.0000 | 1808640.0000 |
885 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.6400 | 113808.0000 | 13110700.0000 |
886 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.5700 | 30306.0000 | 3491250.0000 |
887 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 3.6600 | 36500.0000 | 4204800.0000 |
888 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12.2100 | 19000.0000 | 2188800.0000 |
889 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9.4800 | 266473.0000 | 30697700.0000 |
890 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.5100 | 3900.0000 | 449280.0000 |
891 | 512910 | 广发中证100ETF | 2.6700 | 89500.0000 | 10310400.0000 |
892 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.5500 | 9700.0000 | 1117440.0000 |
893 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.6000 | 67029.0000 | 7721740.0000 |
894 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.7600 | 13800.0000 | 1589760.0000 |
895 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 11.8700 | 747871.0000 | 86154700.0000 |
896 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.2700 | 446065.0000 | 51386700.0000 |
897 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.2700 | 17000.0000 | 1958400.0000 |
898 | 519001 | 银华价值优选股票 | 4.1700 | 1362912.0000 | 157007000.0000 |
899 | 519002 | 华安安信消费股票 | 4.6500 | 150500.0000 | 20018000.0000 |
900 | 519011 | 海富通精选混合 | 8.7100 | 1018000.0000 | 117274000.0000 |
901 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 8.7200 | 344300.0000 | 39663400.0000 |
902 | 519017 | 大成积极成长股票 | 4.5400 | 359183.0000 | 41377900.0000 |
903 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 4.7400 | 414946.0000 | 47801800.0000 |
904 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 9.0600 | 620822.0000 | 71518700.0000 |
905 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 7.6200 | 2469000.0000 | 284429000.0000 |
906 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 8.5500 | 5345700.0000 | 615825000.0000 |
907 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.5000 | 73043.0000 | 8414550.0000 |
908 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 2.2100 | 74628.0000 | 8597150.0000 |
909 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1200 | 30000.0000 | 3456000.0000 |
910 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 5.4500 | 400690.0000 | 46159500.0000 |
911 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 5.4500 | 400690.0000 | 46159500.0000 |
912 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 3.6000 | 250226.0000 | 28826000.0000 |
913 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 0.8700 | 24000.0000 | 3192240.0000 |
914 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.1200 | 30000.0000 | 3456000.0000 |
915 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.7100 | 42100.0000 | 4849920.0000 |
916 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.7100 | 42100.0000 | 4849920.0000 |
917 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 2.3700 | 342944.0000 | 39507100.0000 |
918 | 519610 | 银河旺利混合A | 1.6900 | 90000.0000 | 10368000.0000 |
919 | 519611 | 银河旺利混合C | 1.6900 | 90000.0000 | 10368000.0000 |
920 | 519612 | 银河旺利混合I | 1.6900 | 90000.0000 | 10368000.0000 |
921 | 519623 | 银河君耀混合A | 2.6100 | 29300.0000 | 3375360.0000 |
922 | 519624 | 银河君耀混合C | 2.6100 | 29300.0000 | 3375360.0000 |
923 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.4100 | 23696.0000 | 2729780.0000 |
924 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.4100 | 23696.0000 | 2729780.0000 |
925 | 519668 | 银河成长股票 | 3.9700 | 90200.0000 | 10391000.0000 |
926 | 519676 | 银河强化债券 | 0.5900 | 110700.0000 | 12752600.0000 |
927 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.2600 | 41700.0000 | 4803840.0000 |
928 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 9.4300 | 281978.0000 | 32483900.0000 |
929 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 9.5500 | 422475.0000 | 48669100.0000 |
930 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 9.6500 | 202494.0000 | 23327300.0000 |
931 | 519915 | 富国消费主题混合 | 5.9400 | 609847.0000 | 70254400.0000 |
932 | 519959 | 长信多利混合 | 4.4500 | 120346.0000 | 13863900.0000 |
933 | 519971 | 长信改革红利混合 | 0.2300 | 10000.0000 | 1152000.0000 |
934 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.6000 | 920400.0000 | 106030000.0000 |
935 | 530005 | 建信优化配置混合 | 6.3500 | 933107.0000 | 107494000.0000 |
936 | 530006 | 建信核心精选股票 | 7.0300 | 184900.0000 | 21300500.0000 |
937 | 530009 | 建信收益增强A | 0.8100 | 9200.0000 | 1059840.0000 |
938 | 530011 | 建信内生动力股票 | 6.0200 | 130000.0000 | 14976000.0000 |
939 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.0700 | 6000.0000 | 691200.0000 |
940 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 5.6400 | 22000.0000 | 2534400.0000 |
941 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 6.6800 | 44694.0000 | 5148750.0000 |
942 | 530019 | 建信社会责任股票 | 5.0300 | 9500.0000 | 1094400.0000 |
943 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.9400 | 19700.0000 | 2269440.0000 |
944 | 531009 | 建信收益增强C | 0.8100 | 9200.0000 | 1059840.0000 |
945 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.9400 | 19700.0000 | 2269440.0000 |
946 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 4.1500 | 109500.0000 | 12614400.0000 |
947 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.2700 | 303067.0000 | 34913300.0000 |
948 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.3200 | 213173.0000 | 24557500.0000 |
949 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.4200 | 391048.0000 | 45048700.0000 |
950 | 560006 | 益民核心增长混合 | 6.8500 | 3000.0000 | 399030.0000 |
951 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 4.7800 | 310900.0000 | 35815700.0000 |
952 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 5.4100 | 17000.0000 | 2261170.0000 |
953 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 4.1600 | 280000.0000 | 37242800.0000 |
954 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 4.9600 | 18988.0000 | 2187420.0000 |
955 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 6.8900 | 48100.0000 | 5541120.0000 |
956 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 9.1000 | 8300.0000 | 1103980.0000 |
957 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 3.4400 | 152779.0000 | 20321100.0000 |
958 | 630006 | 华商产业升级股票 | 6.1000 | 77700.0000 | 10334900.0000 |
959 | 630010 | 华商价值精选股票 | 3.5600 | 234300.0000 | 31164200.0000 |
960 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.5800 | 90000.0000 | 11970900.0000 |
961 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3.0800 | 89700.0000 | 10333400.0000 |
962 | 660004 | 农银策略价值股票 | 3.3100 | 99900.0000 | 11508500.0000 |
963 | 660005 | 农银中小盘股票 | 2.3500 | 165300.0000 | 19042600.0000 |
964 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 2.0900 | 36146.0000 | 4807780.0000 |
965 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.7000 | 99642.0000 | 11478800.0000 |
966 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 6.6400 | 392700.0000 | 45239000.0000 |
967 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 2.0600 | 38000.0000 | 4377600.0000 |
968 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2.1500 | 30800.0000 | 3548160.0000 |
969 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2.1500 | 30800.0000 | 3548160.0000 |
970 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 5.2000 | 261036.0000 | 34720400.0000 |
971 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 4.1200 | 18200.0000 | 2096640.0000 |
972 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 1.1500 | 73000.0000 | 8409600.0000 |
973 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 1.1500 | 73000.0000 | 8409600.0000 |
974 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 3.0000 | 19600.0000 | 2257920.0000 |
975 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | 1.4600 | 2000.0000 | 266020.0000 |
976 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.0700 | 12200.0000 | 1405440.0000 |
977 | 960002 | 华夏回报H | 7.5400 | 6896164.0000 | 794438000.0000 |
978 | 960008 | 景顺核心H | 5.6300 | 1200000.0000 | 138240000.0000 |
979 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.6000 | 1171708.0000 | 134981000.0000 |
980 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.9000 | 968500.0000 | 111571000.0000 |
981 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 6.6400 | 392700.0000 | 45239000.0000 |
所有基金的持有长春高新000661的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 3.2500 | 334700.0000 | 149611000.0000 |
2 | 000017 | 财通可持续混合 | 3.5100 | 11919.0000 | 5327790.0000 |
3 | 000056 | 建信消费升级混合 | 4.3000 | 4990.0000 | 2734520.0000 |
4 | 000057 | 中银消费主题股票 | 7.2600 | 6700.0000 | 3671600.0000 |
5 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 3.1900 | 20911.0000 | 9347220.0000 |
6 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 5.1200 | 950011.0000 | 424655000.0000 |
7 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 3.7400 | 71825.0000 | 32105800.0000 |
8 | 000126 | 招商安润混合 | 3.3500 | 12500.0000 | 6850000.0000 |
9 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.7400 | 800.0000 | 357600.0000 |
10 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 6.4900 | 36088.0000 | 19776200.0000 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.3600 | 65100.0000 | 35674800.0000 |
12 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2.5100 | 3300.0000 | 1808400.0000 |
13 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 7.6100 | 221900.0000 | 97597700.0000 |
14 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.4500 | 1100.0000 | 491700.0000 |
15 | 000294 | 华安生态优先股票 | 3.6300 | 52021.0000 | 23253400.0000 |
16 | 000308 | 建信创新中国股票 | 2.9200 | 6000.0000 | 3288000.0000 |
17 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 4.1600 | 40000.0000 | 21920000.0000 |
18 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 6.3100 | 30000.0000 | 13410000.0000 |
19 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 7.1000 | 70851.0000 | 31670400.0000 |
20 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.4400 | 12147.0000 | 6656560.0000 |
21 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.5900 | 300.0000 | 134100.0000 |
22 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 4.2400 | 65600.0000 | 29323200.0000 |
23 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 3.9600 | 165764.0000 | 90838700.0000 |
24 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.3100 | 100.0000 | 44700.0000 |
25 | 000477 | 广发主题领先混合 | 4.9300 | 71400.0000 | 39127200.0000 |
26 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.4900 | 16079.0000 | 7187310.0000 |
27 | 000527 | 南方新优享混合A | 4.0000 | 216400.0000 | 96730800.0000 |
28 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 3.9900 | 157045.0000 | 70199100.0000 |
29 | 000592 | 建信改革红利股票 | 2.8900 | 7600.0000 | 4164800.0000 |
30 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 6.5200 | 65034.0000 | 35638600.0000 |
31 | 000609 | 华商新量化混合 | 3.5300 | 24400.0000 | 10906800.0000 |
32 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0400 | 3400.0000 | 1863200.0000 |
33 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.3700 | 1200.0000 | 657600.0000 |
34 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.3700 | 1200.0000 | 657600.0000 |
35 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4.0700 | 4300.0000 | 1922100.0000 |
36 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 8.1200 | 272399.0000 | 121762000.0000 |
37 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.5900 | 300.0000 | 134100.0000 |
38 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 8.0600 | 28100.0000 | 12560700.0000 |
39 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3.3700 | 9900.0000 | 5425200.0000 |
40 | 000746 | 招商行业精选股票 | 7.6500 | 92900.0000 | 41526300.0000 |
41 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 9.7000 | 263432.0000 | 117754000.0000 |
42 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 7.0100 | 2100.0000 | 938700.0000 |
43 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 3.5600 | 6800.0000 | 3039600.0000 |
44 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 9.6800 | 721188.0000 | 313542000.0000 |
45 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 1.5300 | 12200.0000 | 6685600.0000 |
46 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 4.3300 | 43280.0000 | 23717400.0000 |
47 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.3100 | 100.0000 | 44700.0000 |
48 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 8.6300 | 39566.0000 | 17686000.0000 |
49 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 0.5000 | 3000.0000 | 1644000.0000 |
50 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 0.5000 | 3000.0000 | 1644000.0000 |
51 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.5700 | 21400.0000 | 11727200.0000 |
52 | 000878 | 中海医药混合A | 3.9800 | 105000.0000 | 46935000.0000 |
53 | 000879 | 中海医药混合C | 3.9800 | 105000.0000 | 46935000.0000 |
54 | 000884 | 民生加银优选股票 | 6.1000 | 37500.0000 | 16762500.0000 |
55 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 0.8100 | 300.0000 | 164400.0000 |
56 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 3.6700 | 12898.0000 | 7068100.0000 |
57 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 9.0300 | 289356.0000 | 158567000.0000 |
58 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 2.2900 | 90400.0000 | 49539200.0000 |
59 | 000955 | 南方产业活力股票 | 7.1000 | 116470.0000 | 63825600.0000 |
60 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 5.2100 | 106434.0000 | 47576000.0000 |
61 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.9800 | 12631.0000 | 5646060.0000 |
62 | 000968 | 广发养老指数A | 1.5100 | 43810.0000 | 24007900.0000 |
63 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 2.3100 | 4000.0000 | 2192000.0000 |
64 | 000974 | 安信消费医药股票 | 9.7000 | 189928.0000 | 104081000.0000 |
65 | 001008 | 工银国企改革股票 | 5.9400 | 117500.0000 | 64390000.0000 |
66 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 4.5200 | 57808.0000 | 31678800.0000 |
67 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1.4400 | 24000.0000 | 13152000.0000 |
68 | 001053 | 南方创新经济混合 | 4.3600 | 57900.0000 | 31729200.0000 |
69 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 3.9500 | 24176.0000 | 13248400.0000 |
70 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.8200 | 8000.0000 | 4384000.0000 |
71 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 4.0900 | 24500.0000 | 13426000.0000 |
72 | 001070 | 建信信息产业股票 | 4.3900 | 33400.0000 | 18303200.0000 |
73 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3.6200 | 38600.0000 | 21152800.0000 |
74 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.3100 | 6000.0000 | 3288000.0000 |
75 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 8.6100 | 349800.0000 | 156361000.0000 |
76 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 9.7400 | 241642.0000 | 132420000.0000 |
77 | 001106 | 华商健康生活混合 | 4.3000 | 82900.0000 | 37056300.0000 |
78 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 5.6500 | 131175.0000 | 58635200.0000 |
79 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.5400 | 500.0000 | 274000.0000 |
80 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 9.5700 | 211357.0000 | 115824000.0000 |
81 | 001143 | 华商量化进取混合 | 3.4500 | 105900.0000 | 58033200.0000 |
82 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2.5700 | 27671.0000 | 15163700.0000 |
83 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 3.0300 | 2500.0000 | 1370000.0000 |
84 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9.3400 | 173300.0000 | 94968400.0000 |
85 | 001171 | 工银养老产业股票 | 7.7600 | 120077.0000 | 63478100.0000 |
86 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.0600 | 1829.0000 | 1002290.0000 |
87 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.6600 | 27200.0000 | 14905600.0000 |
88 | 001184 | 易方达新常态混合 | 3.2400 | 140000.0000 | 76720000.0000 |
89 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 7.0300 | 92354.0000 | 50610000.0000 |
90 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2.2400 | 6200.0000 | 3397600.0000 |
91 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 7.3300 | 20727.0000 | 11358400.0000 |
92 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2.6200 | 21200.0000 | 11617600.0000 |
93 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 4.0800 | 50191.0000 | 22435400.0000 |
94 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 10.2500 | 359557.0000 | 197037000.0000 |
95 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 10.4400 | 267977.0000 | 146851000.0000 |
96 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1.1500 | 19000.0000 | 10412000.0000 |
97 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.1500 | 19000.0000 | 10412000.0000 |
98 | 001245 | 工银生态环境股票 | 4.4300 | 72540.0000 | 39751900.0000 |
99 | 001252 | 中海进取收益混合 | 8.0200 | 4900.0000 | 2685200.0000 |
100 | 001261 | 中融新机遇混合 | 4.0400 | 5000.0000 | 2740000.0000 |
101 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 5.4500 | 11700.0000 | 6411600.0000 |
102 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2.0000 | 15000.0000 | 6705000.0000 |
103 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1.0000 | 16200.0000 | 8877600.0000 |
104 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.3100 | 2700.0000 | 1479600.0000 |
105 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 0.7300 | 1100.0000 | 602800.0000 |
106 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2.8300 | 18100.0000 | 9918800.0000 |
107 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 4.0500 | 65800.0000 | 36058400.0000 |
108 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2.2600 | 7700.0000 | 4219600.0000 |
109 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 1.5900 | 19300.0000 | 10576400.0000 |
110 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 8.0100 | 209928.0000 | 115041000.0000 |
111 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 3.5500 | 15000.0000 | 8220000.0000 |
112 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 3.5900 | 10000.0000 | 5480000.0000 |
113 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.5500 | 21500.0000 | 11782000.0000 |
114 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.5500 | 21500.0000 | 11782000.0000 |
115 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.4600 | 140000.0000 | 62580000.0000 |
116 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.0200 | 7300.0000 | 4000400.0000 |
117 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8.7800 | 38000.0000 | 20824000.0000 |
118 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8.7800 | 38000.0000 | 20824000.0000 |
119 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 4.7300 | 60000.0000 | 26820000.0000 |
120 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2.8800 | 205988.0000 | 112881000.0000 |
121 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.0600 | 15992.0000 | 8763620.0000 |
122 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.5000 | 15000.0000 | 8220000.0000 |
123 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.4700 | 10800.0000 | 5918400.0000 |
124 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 7.6500 | 65800.0000 | 36058400.0000 |
125 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 6.7500 | 22451.0000 | 12303100.0000 |
126 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 5.5600 | 6045.0000 | 3312660.0000 |
127 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3.2300 | 27521.0000 | 15081500.0000 |
128 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 4.9300 | 19300.0000 | 10576400.0000 |
129 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 9.9700 | 5000.0000 | 2740000.0000 |
130 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 3.3100 | 7500.0000 | 4110000.0000 |
131 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.5500 | 30600.0000 | 16768800.0000 |
132 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 5.5400 | 25000.0000 | 13700000.0000 |
133 | 001645 | 国泰大健康股票 | 5.7700 | 103428.0000 | 56678500.0000 |
134 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 9.8900 | 39900.0000 | 21865200.0000 |
135 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 9.9500 | 190724.0000 | 104517000.0000 |
136 | 001681 | 新华积极价值混合 | 5.9900 | 4640.0000 | 2542720.0000 |
137 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3.7300 | 14800.0000 | 8110400.0000 |
138 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 3.6300 | 43238.0000 | 19327400.0000 |
139 | 001696 | 南方智造股票 | 4.5300 | 7200.0000 | 3945600.0000 |
140 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.8100 | 11200.0000 | 5006400.0000 |
141 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 8.3400 | 404030.0000 | 218271000.0000 |
142 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.5400 | 39625.0000 | 21714500.0000 |
143 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1.7300 | 3200.0000 | 1753600.0000 |
144 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 8.3900 | 4000.0000 | 2192000.0000 |
145 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.3400 | 24200.0000 | 10817400.0000 |
146 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.4000 | 7100.0000 | 3890800.0000 |
147 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 5.3300 | 6097.0000 | 3341160.0000 |
148 | 001822 | 华商智能生活混合 | 8.0400 | 17000.0000 | 9316000.0000 |
149 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 4.3900 | 3600.0000 | 1609200.0000 |
150 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 7.4200 | 575351.0000 | 315292000.0000 |
151 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 7.6600 | 1069796.0000 | 586248000.0000 |
152 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 5.1500 | 46376.0000 | 25414000.0000 |
153 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 4.5300 | 6000.0000 | 2682000.0000 |
154 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8.4700 | 17962.0000 | 9843180.0000 |
155 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.7200 | 110151.0000 | 60362700.0000 |
156 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 3.2000 | 296272.0000 | 132434000.0000 |
157 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.4700 | 679262.0000 | 303630000.0000 |
158 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 5.6500 | 131175.0000 | 58635200.0000 |
159 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 9.7900 | 98812.0000 | 54149000.0000 |
160 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 1.5100 | 3400.0000 | 1519800.0000 |
161 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.5300 | 700.0000 | 383600.0000 |
162 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 5.4600 | 25500.0000 | 13974000.0000 |
163 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 7.6800 | 15000.0000 | 8220000.0000 |
164 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 0.7800 | 1000.0000 | 548000.0000 |
165 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 0.7800 | 1000.0000 | 548000.0000 |
166 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 3.3100 | 10000.0000 | 4470000.0000 |
167 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 5.7100 | 142878.0000 | 62729600.0000 |
168 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.8100 | 11200.0000 | 5006400.0000 |
169 | 002001 | 华夏回报混合 | 3.4900 | 671007.0000 | 367712000.0000 |
170 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 4.1500 | 4500.0000 | 2466000.0000 |
171 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 3.6300 | 316208.0000 | 173282000.0000 |
172 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.4300 | 10500.0000 | 5754000.0000 |
173 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.3100 | 2700.0000 | 1479600.0000 |
174 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 9.9500 | 190724.0000 | 104517000.0000 |
175 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 7.3300 | 20727.0000 | 11358400.0000 |
176 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 5.3300 | 6097.0000 | 3341160.0000 |
177 | 002083 | 新华鑫动力混合A | 4.6400 | 2000.0000 | 894000.0000 |
178 | 002084 | 新华鑫动力混合C | 4.6400 | 2000.0000 | 894000.0000 |
179 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 2.7600 | 8001.0000 | 4384550.0000 |
180 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.0300 | 9800.0000 | 5370400.0000 |
181 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.3400 | 24200.0000 | 10817400.0000 |
182 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.8600 | 23000.0000 | 12604000.0000 |
183 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 3.5900 | 10000.0000 | 5480000.0000 |
184 | 002181 | 华安大安全混合 | 2.1200 | 1800.0000 | 986400.0000 |
185 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 6.5200 | 65034.0000 | 35638600.0000 |
186 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 9.5800 | 13297.0000 | 7286760.0000 |
187 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 5.9200 | 3900.0000 | 2137200.0000 |
188 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 4.0700 | 13714.0000 | 7515270.0000 |
189 | 002408 | 中信建投医改混合A | 3.0500 | 22000.0000 | 12056000.0000 |
190 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 1.2500 | 2500.0000 | 1117500.0000 |
191 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 1.2500 | 2500.0000 | 1117500.0000 |
192 | 002501 | 银华远景债券 | 0.9300 | 99039.0000 | 54273400.0000 |
193 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.6000 | 600.0000 | 268200.0000 |
194 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 4.4600 | 2530.0000 | 1386440.0000 |
195 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 4.0700 | 8300.0000 | 4548400.0000 |
196 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.0700 | 22988.0000 | 10275600.0000 |
197 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 0.9400 | 600.0000 | 328800.0000 |
198 | 002604 | 华夏新起点混合A | 2.9200 | 3800.0000 | 2082400.0000 |
199 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.5900 | 6900.0000 | 3781200.0000 |
200 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 3.7500 | 11100.0000 | 4961700.0000 |
201 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 2.1700 | 1277.0000 | 699796.0000 |
202 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 3.3300 | 3000.0000 | 1341000.0000 |
203 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 3.3300 | 3000.0000 | 1341000.0000 |
204 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 7.1900 | 38800.0000 | 17343600.0000 |
205 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 6.9800 | 42064.0000 | 18802600.0000 |
206 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 6.9800 | 42064.0000 | 18802600.0000 |
207 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.5800 | 400.0000 | 178800.0000 |
208 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.5800 | 400.0000 | 178800.0000 |
209 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.2300 | 3100.0000 | 1698800.0000 |
210 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5.2600 | 3700.0000 | 2027600.0000 |
211 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 4.4300 | 13600.0000 | 6079200.0000 |
212 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 7.5500 | 14700.0000 | 6570900.0000 |
213 | 002939 | 广发创新升级混合 | 4.6300 | 843952.0000 | 462486000.0000 |
214 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.9600 | 4800.0000 | 2145600.0000 |
215 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.8500 | 13800.0000 | 6168600.0000 |
216 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.0800 | 2929.0000 | 1309260.0000 |
217 | 002982 | 广发养老指数C | 1.5100 | 43810.0000 | 24007900.0000 |
218 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 4.6500 | 59387.0000 | 32544100.0000 |
219 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 5.7800 | 6300.0000 | 3452400.0000 |
220 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 8.3200 | 938841.0000 | 419662000.0000 |
221 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 8.3200 | 938841.0000 | 419662000.0000 |
222 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 0.4000 | 1100.0000 | 602800.0000 |
223 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 0.4000 | 1100.0000 | 602800.0000 |
224 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.7100 | 32800.0000 | 14661600.0000 |
225 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.7100 | 32800.0000 | 14661600.0000 |
226 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8.3800 | 11800.0000 | 5274600.0000 |
227 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8.3800 | 11800.0000 | 5274600.0000 |
228 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 3.6900 | 4000.0000 | 1788000.0000 |
229 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 6.8300 | 9157.0000 | 4093180.0000 |
230 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.7100 | 19124.0000 | 8548430.0000 |
231 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.7100 | 19124.0000 | 8548430.0000 |
232 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.5100 | 2000.0000 | 894000.0000 |
233 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.5100 | 2000.0000 | 894000.0000 |
234 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2.2800 | 19300.0000 | 10576400.0000 |
235 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2.2800 | 19300.0000 | 10576400.0000 |
236 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.4800 | 800.0000 | 357600.0000 |
237 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.4800 | 800.0000 | 357600.0000 |
238 | 003510 | 长盛可转债债券A | 0.8500 | 1200.0000 | 536400.0000 |
239 | 003511 | 长盛可转债债券C | 0.8500 | 1200.0000 | 536400.0000 |
240 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 3.0500 | 18418.0000 | 8232850.0000 |
241 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 3.0500 | 18418.0000 | 8232850.0000 |
242 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.8300 | 1900.0000 | 1041200.0000 |
243 | 003659 | 山西证券策略精选混合 | 5.3500 | 4500.0000 | 2466000.0000 |
244 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2.5200 | 3400.0000 | 1519800.0000 |
245 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1.5900 | 6900.0000 | 3781200.0000 |
246 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1.5900 | 6900.0000 | 3781200.0000 |
247 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 0.9200 | 4000.0000 | 1788000.0000 |
248 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.8200 | 3900.0000 | 1743300.0000 |
249 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.8200 | 3900.0000 | 1743300.0000 |
250 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 4.6400 | 18400.0000 | 8224800.0000 |
251 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 4.6400 | 18400.0000 | 8224800.0000 |
252 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 7.2400 | 20800.0000 | 9297600.0000 |
253 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 7.2400 | 20800.0000 | 9297600.0000 |
254 | 004075 | 交银医药创新股票 | 5.5200 | 76388.0000 | 34145400.0000 |
255 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 8.9200 | 9744.0000 | 4355570.0000 |
256 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9.0600 | 28246.0000 | 15478800.0000 |
257 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 1.0500 | 1420.0000 | 778160.0000 |
258 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 1.0500 | 1420.0000 | 778160.0000 |
259 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 3.5000 | 39400.0000 | 21591200.0000 |
260 | 004183 | 富国产业升级混合 | 5.2800 | 10700.0000 | 5863600.0000 |
261 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1.5600 | 8300.0000 | 4548400.0000 |
262 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1.5600 | 8300.0000 | 4548400.0000 |
263 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.1300 | 4274.0000 | 2342150.0000 |
264 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 3.0600 | 4100.0000 | 2246800.0000 |
265 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2.2900 | 73501.0000 | 40278500.0000 |
266 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.4700 | 679262.0000 | 303630000.0000 |
267 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.7200 | 7009.0000 | 3840930.0000 |
268 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.7200 | 7009.0000 | 3840930.0000 |
269 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.8500 | 84300.0000 | 46196400.0000 |
270 | 004361 | 上投安通回报混合A | 4.0700 | 1000.0000 | 548000.0000 |
271 | 004362 | 上投安通回报混合C | 4.0700 | 1000.0000 | 548000.0000 |
272 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 0.9400 | 600.0000 | 328800.0000 |
273 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 3.4600 | 27481.0000 | 15059600.0000 |
274 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 3.5000 | 200046.0000 | 89420600.0000 |
275 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 2.2900 | 2200.0000 | 1205600.0000 |
276 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.0700 | 4400.0000 | 2411200.0000 |
277 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.0700 | 4400.0000 | 2411200.0000 |
278 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 0.7300 | 1000.0000 | 447000.0000 |
279 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 0.7300 | 1000.0000 | 447000.0000 |
280 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 5.3800 | 5000.0000 | 2740000.0000 |
281 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 1.9700 | 1100.0000 | 602800.0000 |
282 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.6900 | 6500.0000 | 3562000.0000 |
283 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.6900 | 6500.0000 | 3562000.0000 |
284 | 004649 | 国开开航混合 | 2.9300 | 1300.0000 | 581100.0000 |
285 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 2.1000 | 810.0000 | 443880.0000 |
286 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 6.0900 | 9800.0000 | 5370400.0000 |
287 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2.0800 | 3200.0000 | 1753600.0000 |
288 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 3.4800 | 120029.0000 | 53653000.0000 |
289 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
290 | 004746 | 易方达上证50指数C | 2.9800 | 1316986.0000 | 588693000.0000 |
291 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 3.6400 | 3600.0000 | 1972800.0000 |
292 | 004805 | 长信消费精选行业量化股票 | 8.1300 | 1800.0000 | 986400.0000 |
293 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 6.1300 | 451097.0000 | 247201000.0000 |
294 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2.5100 | 8300.0000 | 4548400.0000 |
295 | 004885 | 长信先优债券 | 0.8500 | 1600.0000 | 876800.0000 |
296 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.7400 | 3100.0000 | 1698800.0000 |
297 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.7400 | 3100.0000 | 1698800.0000 |
298 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 4.2600 | 82000.0000 | 44936000.0000 |
299 | 004935 | 国都智能制造混合 | 7.0400 | 1600.0000 | 876800.0000 |
300 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.4300 | 3600.0000 | 1972800.0000 |
301 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.4300 | 3600.0000 | 1972800.0000 |
302 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 6.5100 | 67600.0000 | 37044800.0000 |
303 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 4.5300 | 2852.0000 | 1562900.0000 |
304 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 5.7600 | 33898.0000 | 15152400.0000 |
305 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合 | 1.8900 | 25300.0000 | 13864400.0000 |
306 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 3.3800 | 8700.0000 | 3888900.0000 |
307 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.1100 | 4204.0000 | 2175980.0000 |
308 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.4300 | 1100.0000 | 602800.0000 |
309 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.2600 | 22400.0000 | 10012800.0000 |
310 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.2600 | 22400.0000 | 10012800.0000 |
311 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 3.6400 | 9349.0000 | 4179000.0000 |
312 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 1.9600 | 2400.0000 | 1315200.0000 |
313 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.2800 | 86883.0000 | 38836700.0000 |
314 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 0.8600 | 1100.0000 | 602800.0000 |
315 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 6.4500 | 270542.0000 | 118772000.0000 |
316 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 6.8200 | 12125.0000 | 5419880.0000 |
317 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 6.8200 | 12125.0000 | 5419880.0000 |
318 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2.4000 | 1200.0000 | 657600.0000 |
319 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2.4000 | 1200.0000 | 657600.0000 |
320 | 005206 | 南方优选成长混合C | 5.2400 | 143587.0000 | 64183400.0000 |
321 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.4700 | 4500.0000 | 2011500.0000 |
322 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.4700 | 4500.0000 | 2011500.0000 |
323 | 005226 | 山西证券改革精选混合 | 3.9700 | 4600.0000 | 2520800.0000 |
324 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 6.6200 | 4130.0000 | 1846110.0000 |
325 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 6.6200 | 4130.0000 | 1846110.0000 |
326 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.3100 | 15557.0000 | 8525240.0000 |
327 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5.7800 | 26800.0000 | 11979600.0000 |
328 | 005264 | 国都多策略混合 | 2.4300 | 200.0000 | 109600.0000 |
329 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 9.4300 | 76647.0000 | 34261200.0000 |
330 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 7.4800 | 211713.0000 | 94635700.0000 |
331 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 7.4800 | 211713.0000 | 94635700.0000 |
332 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 4.8600 | 10000.0000 | 5480000.0000 |
333 | 005351 | 添富行业整合混合 | 6.9900 | 31000.0000 | 13857000.0000 |
334 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 3.0300 | 189961.0000 | 84912600.0000 |
335 | 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 2.8600 | 8200.0000 | 4493600.0000 |
336 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 6.1000 | 56348.0000 | 25187600.0000 |
337 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.6500 | 200.0000 | 89400.0000 |
338 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.6500 | 200.0000 | 89400.0000 |
339 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 2.1200 | 7400.0000 | 4055200.0000 |
340 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2.1200 | 7400.0000 | 4055200.0000 |
341 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5.5500 | 356503.0000 | 159357000.0000 |
342 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 9.2800 | 18150.0000 | 8113050.0000 |
343 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 9.2800 | 18150.0000 | 8113050.0000 |
344 | 005461 | 南方希元转债债券 | 1.3900 | 8700.0000 | 3888900.0000 |
345 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 3.7400 | 80685.0000 | 36066200.0000 |
346 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 2.0400 | 4600.0000 | 2520800.0000 |
347 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 6.0000 | 43704.0000 | 19535700.0000 |
348 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 3.8100 | 18900.0000 | 8448300.0000 |
349 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 3.8100 | 18900.0000 | 8448300.0000 |
350 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 3.8500 | 26100.0000 | 11666700.0000 |
351 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2.5400 | 15400.0000 | 6883800.0000 |
352 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2.5400 | 15400.0000 | 6883800.0000 |
353 | 005630 | 华安研究精选混合 | 3.3700 | 11500.0000 | 5140500.0000 |
354 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 3.5300 | 137942.0000 | 61660100.0000 |
355 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.5200 | 10000.0000 | 5480000.0000 |
356 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4.2500 | 12300.0000 | 5498100.0000 |
357 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.7700 | 1852.0000 | 1014900.0000 |
358 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 3.2000 | 296272.0000 | 132434000.0000 |
359 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 6.7800 | 65700.0000 | 29367900.0000 |
360 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 5.2000 | 40340.0000 | 18032000.0000 |
361 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1.8700 | 8200.0000 | 3665400.0000 |
362 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.5200 | 1200.0000 | 657600.0000 |
363 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 3.7500 | 38900.0000 | 21317200.0000 |
364 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 8.9200 | 14700.0000 | 6570900.0000 |
365 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 8.0500 | 42046.0000 | 18794600.0000 |
366 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 8.0500 | 42046.0000 | 18794600.0000 |
367 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.9800 | 10000.0000 | 5480000.0000 |
368 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.4800 | 2900.0000 | 1589200.0000 |
369 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.4800 | 2900.0000 | 1589200.0000 |
370 | 006002 | 工银医药健康股票A | 9.5200 | 118044.0000 | 51577200.0000 |
371 | 006003 | 工银医药健康股票C | 9.5200 | 118044.0000 | 51577200.0000 |
372 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 9.4800 | 5000.0000 | 2235000.0000 |
373 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 9.4800 | 5000.0000 | 2235000.0000 |
374 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.1900 | 17000.0000 | 9316000.0000 |
375 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.1300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
376 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.1300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
377 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 1.9800 | 3200.0000 | 1753600.0000 |
378 | 006084 | 融通研究优选混合 | 5.3500 | 24900.0000 | 11130300.0000 |
379 | 006113 | 添富创新医药混合 | 5.5900 | 723576.0000 | 323438000.0000 |
380 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.5300 | 4500.0000 | 2466000.0000 |
381 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.5300 | 4500.0000 | 2466000.0000 |
382 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 2.2000 | 3200.0000 | 1753600.0000 |
383 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 2.2000 | 3200.0000 | 1753600.0000 |
384 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1.4000 | 1600.0000 | 876800.0000 |
385 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0600 | 1010.0000 | 451470.0000 |
386 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 6.5800 | 119338.0000 | 52320900.0000 |
387 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 9.3400 | 111634.0000 | 49900400.0000 |
388 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 9.3400 | 111634.0000 | 49900400.0000 |
389 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 7.1300 | 7000.0000 | 3129000.0000 |
390 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 7.2200 | 2633.0000 | 1176950.0000 |
391 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 4.9700 | 1300.0000 | 581100.0000 |
392 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 4.9700 | 1300.0000 | 581100.0000 |
393 | 006277 | 中金瑞和混合A | 3.0300 | 11700.0000 | 6411600.0000 |
394 | 006278 | 中金瑞和混合C | 3.0300 | 11700.0000 | 6411600.0000 |
395 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.6900 | 256599.0000 | 114700000.0000 |
396 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.3900 | 28000.0000 | 12516000.0000 |
397 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.3900 | 28000.0000 | 12516000.0000 |
398 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2.1600 | 26800.0000 | 11979600.0000 |
399 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 6.6000 | 2300.0000 | 1260400.0000 |
400 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 6.6000 | 2300.0000 | 1260400.0000 |
401 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.2900 | 50697.0000 | 22661600.0000 |
402 | 006500 | 建信润利增强债券A | 0.1900 | 1200.0000 | 536400.0000 |
403 | 006501 | 建信润利增强债券C | 0.1900 | 1200.0000 | 536400.0000 |
404 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 5.5100 | 800.0000 | 438400.0000 |
405 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 1.8900 | 25300.0000 | 13864400.0000 |
406 | 006539 | 南方优选价值混合C | 4.5100 | 150041.0000 | 67068300.0000 |
407 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 5.4300 | 662287.0000 | 296042000.0000 |
408 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 1.0400 | 200.0000 | 109600.0000 |
409 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 1.0400 | 200.0000 | 109600.0000 |
410 | 006590 | 南方新优享混合C | 4.0000 | 216400.0000 | 96730800.0000 |
411 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 4.5000 | 20200.0000 | 9029400.0000 |
412 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 4.5000 | 20200.0000 | 9029400.0000 |
413 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.6700 | 25400.0000 | 11353800.0000 |
414 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.6700 | 25400.0000 | 11353800.0000 |
415 | 006671 | 广发消费升级股票 | 10.0600 | 79354.0000 | 35471200.0000 |
416 | 006720 | 平安核心优势混合A | 3.8900 | 1200.0000 | 657600.0000 |
417 | 006721 | 平安核心优势混合C | 3.8900 | 1200.0000 | 657600.0000 |
418 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 1.8800 | 800.0000 | 438400.0000 |
419 | 006796 | 富国消费升级混合 | 4.1000 | 15000.0000 | 6705000.0000 |
420 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.6900 | 2000.0000 | 1096000.0000 |
421 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 3.9100 | 2800.0000 | 1251600.0000 |
422 | 006881 | 华宝大健康混合 | 9.6300 | 37732.0000 | 16866200.0000 |
423 | 006921 | 南方智诚混合 | 5.0200 | 84185.0000 | 46133400.0000 |
424 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 3.2700 | 3600.0000 | 1972800.0000 |
425 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 6.6400 | 20400.0000 | 9118800.0000 |
426 | 006981 | 中金新医药股票A | 8.4200 | 31000.0000 | 13857000.0000 |
427 | 006991 | 民生加银康宁养老(FOF) | 0.5300 | 54962.0000 | 24568000.0000 |
428 | 007005 | 中金新医药股票C | 8.4200 | 31000.0000 | 13857000.0000 |
429 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.6000 | 600.0000 | 268200.0000 |
430 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.3500 | 1000.0000 | 447000.0000 |
431 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.3500 | 1000.0000 | 447000.0000 |
432 | 007082 | 平安高端制造混合A | 4.0100 | 20652.0000 | 11317300.0000 |
433 | 007083 | 平安高端制造混合C | 4.0100 | 20652.0000 | 11317300.0000 |
434 | 007084 | 天治转型升级混合 | 3.7200 | 2000.0000 | 1096000.0000 |
435 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 2.1200 | 3100.0000 | 1385700.0000 |
436 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.6100 | 30628.0000 | 13690700.0000 |
437 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.7400 | 126910.0000 | 56728800.0000 |
438 | 007257 | 凯石沣混合A | 3.3200 | 27278.0000 | 12193300.0000 |
439 | 007258 | 凯石沣混合C | 3.3200 | 27278.0000 | 12193300.0000 |
440 | 007261 | 融通消费升级混合 | 7.3000 | 38500.0000 | 17209500.0000 |
441 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 3.4800 | 1300.0000 | 581100.0000 |
442 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 5.8400 | 5200.0000 | 2324400.0000 |
443 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 5.8400 | 5200.0000 | 2324400.0000 |
444 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 6.1800 | 8100.0000 | 3620700.0000 |
445 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 3.0600 | 4100.0000 | 2246800.0000 |
446 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 7.6500 | 21300.0000 | 9521100.0000 |
447 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 7.6500 | 21300.0000 | 9521100.0000 |
448 | 007553 | 中信建投医改混合C | 8.6300 | 30000.0000 | 13410000.0000 |
449 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 8.0500 | 116997.0000 | 52297700.0000 |
450 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 5.2900 | 7000.0000 | 3836000.0000 |
451 | 007678 | 泰达宏利品牌混合A | 1.7800 | 43800.0000 | 19578600.0000 |
452 | 007679 | 泰达宏利品牌混合C | 1.7800 | 43800.0000 | 19578600.0000 |
453 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 3.6000 | 321751.0000 | 143823000.0000 |
454 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 3.6000 | 321751.0000 | 143823000.0000 |
455 | 007733 | 南方智锐混合A | 4.8900 | 581911.0000 | 260114000.0000 |
456 | 007734 | 南方智锐混合C | 4.8900 | 581911.0000 | 260114000.0000 |
457 | 007737 | 诺德研发创新100 | 2.6900 | 12400.0000 | 5542800.0000 |
458 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.0200 | 7300.0000 | 4000400.0000 |
459 | 008213 | 华夏新起点混合C | 2.9200 | 3800.0000 | 2082400.0000 |
460 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 5.3000 | 247182.0000 | 110490000.0000 |
461 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 4.3600 | 162373.0000 | 88980400.0000 |
462 | 040012 | 华安强化收益债券A | 0.6300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
463 | 040013 | 华安强化收益债券B | 0.6300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
464 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 3.4600 | 19332.0000 | 8641400.0000 |
465 | 040020 | 华安升级主题股票 | 2.8600 | 33473.0000 | 14962400.0000 |
466 | 040025 | 华安科技动力股票 | 3.5400 | 59000.0000 | 32332000.0000 |
467 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 3.9500 | 117965.0000 | 52730400.0000 |
468 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 4.1800 | 260456.0000 | 142730000.0000 |
469 | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 8.2800 | 636470.0000 | 284502000.0000 |
470 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.0600 | 104500.0000 | 57266000.0000 |
471 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 4.2700 | 13100.0000 | 7178800.0000 |
472 | 070018 | 嘉实回报混合 | 3.2900 | 24600.0000 | 13480800.0000 |
473 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 5.6600 | 302566.0000 | 135247000.0000 |
474 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.0700 | 200.0000 | 109600.0000 |
475 | 100020 | 富国天益价值股票 | 4.1500 | 403755.0000 | 216784000.0000 |
476 | 100029 | 富国天成红利混合 | 7.2600 | 151031.0000 | 66487700.0000 |
477 | 110003 | 易方达上证50指数A | 2.9800 | 1316986.0000 | 588693000.0000 |
478 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0300 | 1000.0000 | 548000.0000 |
479 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 7.0500 | 491756.0000 | 219815000.0000 |
480 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.0000 | 266954.0000 | 119328000.0000 |
481 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.0000 | 266954.0000 | 119328000.0000 |
482 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.0300 | 41700.0000 | 22851600.0000 |
483 | 150064 | 长盛同瑞A | 1.2700 | 300.0000 | 134100.0000 |
484 | 150065 | 长盛同瑞B | 1.2700 | 300.0000 | 134100.0000 |
485 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 1.4600 | 115.0000 | 63020.0000 |
486 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 1.4600 | 115.0000 | 63020.0000 |
487 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 3.9900 | 112045.0000 | 50084100.0000 |
488 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 3.9900 | 112045.0000 | 50084100.0000 |
489 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 5.3900 | 20787.0000 | 9291790.0000 |
490 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 5.3900 | 20787.0000 | 9291790.0000 |
491 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.6700 | 8689.0000 | 4761570.0000 |
492 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.6700 | 8689.0000 | 4761570.0000 |
493 | 150219 | 前海开源健康分级A | 10.3000 | 60000.0000 | 32880000.0000 |
494 | 150220 | 前海开源健康分级B | 10.3000 | 60000.0000 | 32880000.0000 |
495 | 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 10.5600 | 33506.0000 | 18361300.0000 |
496 | 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 10.5600 | 33506.0000 | 18361300.0000 |
497 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 9.6700 | 174765.0000 | 95771200.0000 |
498 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 9.6700 | 174765.0000 | 95771200.0000 |
499 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 4.3500 | 31952.0000 | 17509700.0000 |
500 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 4.3500 | 31952.0000 | 17509700.0000 |
501 | 151001 | 银河稳健混合 | 2.7600 | 50000.0000 | 27400000.0000 |
502 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 9.7600 | 28100.0000 | 15398800.0000 |
503 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 4.8700 | 37966.0000 | 16970800.0000 |
504 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3.0600 | 165091.0000 | 73795700.0000 |
505 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 2.1500 | 11045.0000 | 4937120.0000 |
506 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.8500 | 190651.0000 | 85221000.0000 |
507 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 3.9900 | 112045.0000 | 50084100.0000 |
508 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 5.2700 | 17400.0000 | 9535200.0000 |
509 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 6.7800 | 8200.0000 | 4493600.0000 |
510 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 10.0300 | 75700.0000 | 41483600.0000 |
511 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 4.3500 | 115477.0000 | 51618200.0000 |
512 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 6.0500 | 270493.0000 | 120910000.0000 |
513 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.2700 | 83101.0000 | 45539300.0000 |
514 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 9.4600 | 241066.0000 | 107757000.0000 |
515 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 6.2500 | 55700.0000 | 24897900.0000 |
516 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5.4800 | 46349.0000 | 20718000.0000 |
517 | 160635 | 鹏华医药分级 | 4.5400 | 5800.0000 | 2592600.0000 |
518 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 6.2200 | 28701.0000 | 15728100.0000 |
519 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0200 | 8200.0000 | 4493600.0000 |
520 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.9200 | 8000.0000 | 4384000.0000 |
521 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0200 | 8200.0000 | 4493600.0000 |
522 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.2700 | 300.0000 | 134100.0000 |
523 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 4.7500 | 22800.0000 | 10191600.0000 |
524 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2.5300 | 1900.0000 | 1041200.0000 |
525 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 9.7000 | 36906.0000 | 16497000.0000 |
526 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1.5100 | 903.0000 | 494844.0000 |
527 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2.0300 | 71900.0000 | 39401200.0000 |
528 | 161606 | 融通行业景气混合A | 7.0100 | 813050.0000 | 363433000.0000 |
529 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF)A | 3.9200 | 319791.0000 | 142947000.0000 |
530 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 7.9500 | 180000.0000 | 80460000.0000 |
531 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 8.3900 | 244059.0000 | 109094000.0000 |
532 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 9.3800 | 116665.0000 | 52149300.0000 |
533 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 2.0500 | 4400.0000 | 2411200.0000 |
534 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.6700 | 8689.0000 | 4761570.0000 |
535 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 5.9100 | 20900.0000 | 9342300.0000 |
536 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 6.1600 | 65900.0000 | 29457300.0000 |
537 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5.6100 | 130880.0000 | 58503400.0000 |
538 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 5.8600 | 57768.0000 | 25822300.0000 |
539 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 3.3500 | 5100.0000 | 2794800.0000 |
540 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 3.7900 | 4800.0000 | 2145600.0000 |
541 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 1.2400 | 1000.0000 | 447000.0000 |
542 | 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 5.1200 | 11000.0000 | 4917000.0000 |
543 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 3.8000 | 37452.0000 | 16741000.0000 |
544 | 164401 | 前海开源健康分级 | 9.2900 | 60000.0000 | 26820000.0000 |
545 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 2.9300 | 20129.0000 | 11030700.0000 |
546 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 5.3900 | 20787.0000 | 9291790.0000 |
547 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.4600 | 115.0000 | 63020.0000 |
548 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 3.2000 | 296272.0000 | 132434000.0000 |
549 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.4700 | 679262.0000 | 303630000.0000 |
550 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 3.4800 | 120029.0000 | 53653000.0000 |
551 | 166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 0.7600 | 6400.0000 | 3507200.0000 |
552 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0900 | 3600.0000 | 1972800.0000 |
553 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1.3300 | 300.0000 | 164400.0000 |
554 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.4200 | 3100.0000 | 1698800.0000 |
555 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.4200 | 3100.0000 | 1698800.0000 |
556 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 3.3500 | 4600.0000 | 2056200.0000 |
557 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 9.1500 | 28473.0000 | 12727400.0000 |
558 | 168401 | 红土精选混合 | 3.2600 | 2300.0000 | 1028100.0000 |
559 | 180010 | 银华优质增长股票 | 2.8500 | 112676.0000 | 61746400.0000 |
560 | 180013 | 银华领先策略股票 | 3.7800 | 77547.0000 | 34663500.0000 |
561 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.3900 | 4735.0000 | 2594780.0000 |
562 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.0100 | 33031.0000 | 14764900.0000 |
563 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.5600 | 3233.0000 | 1445150.0000 |
564 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.5600 | 3233.0000 | 1445150.0000 |
565 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 5.6500 | 6028.0000 | 3303340.0000 |
566 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.0100 | 333361.0000 | 182682000.0000 |
567 | 200006 | 长城消费增值股票 | 3.2400 | 90019.0000 | 49330400.0000 |
568 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.5500 | 157474.0000 | 86295800.0000 |
569 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.5700 | 138840.0000 | 76084300.0000 |
570 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 5.6700 | 522324.0000 | 286234000.0000 |
571 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 6.7800 | 252554.0000 | 138400000.0000 |
572 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 5.3100 | 70095.0000 | 38412100.0000 |
573 | 202011 | 南方优选价值股票 | 3.3700 | 88219.0000 | 48344000.0000 |
574 | 202019 | 南方策略优化股票 | 1.8800 | 25963.0000 | 11605500.0000 |
575 | 202023 | 南方优选成长混合A | 5.1600 | 140287.0000 | 76877300.0000 |
576 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.6800 | 38900.0000 | 21317200.0000 |
577 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.6800 | 38900.0000 | 21317200.0000 |
578 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.1100 | 5100.0000 | 2794800.0000 |
579 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 7.2200 | 34922.0000 | 19137300.0000 |
580 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 5.8500 | 80515.0000 | 44122200.0000 |
581 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.4900 | 12749.0000 | 6986450.0000 |
582 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 9.4700 | 198223.0000 | 108626000.0000 |
583 | 217005 | 招商先锋混合 | 3.1800 | 128600.0000 | 57484200.0000 |
584 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 4.0200 | 19428.0000 | 8684320.0000 |
585 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4.3400 | 15266.0000 | 6823900.0000 |
586 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 2.8600 | 12400.0000 | 6795200.0000 |
587 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 3.0800 | 67300.0000 | 36880400.0000 |
588 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.0200 | 1500.0000 | 822000.0000 |
589 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.9400 | 50985.0000 | 27939800.0000 |
590 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 3.9400 | 25001.0000 | 13700500.0000 |
591 | 240020 | 华宝兴业医药生物优选股票 | 5.8300 | 90928.0000 | 49828500.0000 |
592 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 8.5100 | 85900.0000 | 47073200.0000 |
593 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0200 | 898.0000 | 492104.0000 |
594 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 9.5000 | 143914.0000 | 78864900.0000 |
595 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 7.5300 | 28400.0000 | 15563200.0000 |
596 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 4.0400 | 99100.0000 | 54306800.0000 |
597 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 5.7100 | 35000.0000 | 19180000.0000 |
598 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.3000 | 111600.0000 | 61156800.0000 |
599 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3.2700 | 211202.0000 | 115739000.0000 |
600 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 3.8400 | 30277.0000 | 16591800.0000 |
601 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 2.5700 | 1369.0000 | 750212.0000 |
602 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 6.5900 | 90419.0000 | 49549600.0000 |
603 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 2.0700 | 47282.0000 | 25910500.0000 |
604 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 4.2200 | 31283.0000 | 17143100.0000 |
605 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 4.4800 | 110283.0000 | 60435100.0000 |
606 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 3.1600 | 77993.0000 | 42740200.0000 |
607 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 7.2200 | 322134.0000 | 176529000.0000 |
608 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 3.2900 | 5386.0000 | 2951530.0000 |
609 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 7.1100 | 520315.0000 | 285133000.0000 |
610 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 7.4000 | 86007.0000 | 47131800.0000 |
611 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 7.5100 | 71785.0000 | 39338200.0000 |
612 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.2700 | 600.0000 | 328800.0000 |
613 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.2700 | 600.0000 | 328800.0000 |
614 | 399011 | 中海上证380指数 | 4.8700 | 114000.0000 | 62472000.0000 |
615 | 400007 | 东方策略成长股票 | 6.4600 | 35000.0000 | 19180000.0000 |
616 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 6.5900 | 52000.0000 | 28496000.0000 |
617 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.1800 | 9600.0000 | 5260800.0000 |
618 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 2.7700 | 65424.0000 | 35852400.0000 |
619 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 4.4700 | 33000.0000 | 14751000.0000 |
620 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 4.0800 | 268040.0000 | 146886000.0000 |
621 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 3.5700 | 100000.0000 | 44700000.0000 |
622 | 481001 | 工银核心价值股票 | 4.1500 | 284117.0000 | 155696000.0000 |
623 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 3.6100 | 61300.0000 | 33592400.0000 |
624 | 481006 | 工银红利股票 | 3.4200 | 28300.0000 | 15508400.0000 |
625 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 3.7400 | 25500.0000 | 13974000.0000 |
626 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.9100 | 17142.0000 | 9393820.0000 |
627 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 3.3200 | 4700.0000 | 2575600.0000 |
628 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 5.5100 | 58305.0000 | 31951100.0000 |
629 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 5.5100 | 58305.0000 | 31951100.0000 |
630 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 10.2600 | 137456.0000 | 75325900.0000 |
631 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 10.2600 | 137456.0000 | 75325900.0000 |
632 | 501032 | 财通福盛混合发起 | 1.0400 | 3600.0000 | 1609200.0000 |
633 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 3.4200 | 59893.0000 | 32821400.0000 |
634 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.2500 | 2700.0000 | 1206900.0000 |
635 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.2500 | 2700.0000 | 1206900.0000 |
636 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 0.8500 | 1000.0000 | 447000.0000 |
637 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 0.8500 | 1000.0000 | 447000.0000 |
638 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2.8900 | 60000.0000 | 32880000.0000 |
639 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 5.3400 | 108394.0000 | 59399900.0000 |
640 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.8100 | 286368.0000 | 128006000.0000 |
641 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.6100 | 2500.0000 | 1370000.0000 |
642 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 7.3700 | 187800.0000 | 102914000.0000 |
643 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 7.1000 | 12276.0000 | 6727250.0000 |
644 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 3.9500 | 72300.0000 | 39620400.0000 |
645 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 4.9700 | 1310.0000 | 717880.0000 |
646 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.9700 | 13000.0000 | 7124000.0000 |
647 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 4.4700 | 950957.0000 | 521124000.0000 |
648 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2.9300 | 17600.0000 | 9644800.0000 |
649 | 519001 | 银华价值优选股票 | 4.6600 | 319985.0000 | 175352000.0000 |
650 | 519002 | 华安安信消费股票 | 4.4200 | 42600.0000 | 19042200.0000 |
651 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.7000 | 19612.0000 | 10747400.0000 |
652 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 9.3500 | 48400.0000 | 26523200.0000 |
653 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 4.1000 | 21053.0000 | 9410690.0000 |
654 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2.8500 | 12000.0000 | 6576000.0000 |
655 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 2.8300 | 15600.0000 | 8548800.0000 |
656 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 6.5100 | 6000.0000 | 3288000.0000 |
657 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.6100 | 9053.0000 | 4961040.0000 |
658 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 5.7200 | 80530.0000 | 44130400.0000 |
659 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 1.0200 | 7300.0000 | 4000400.0000 |
660 | 519176 | 浦银消费C | 6.5100 | 6000.0000 | 3288000.0000 |
661 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.6100 | 9053.0000 | 4961040.0000 |
662 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.5100 | 5062.0000 | 2773980.0000 |
663 | 519651 | 银河转型混合 | 3.3500 | 50000.0000 | 27400000.0000 |
664 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.5100 | 5062.0000 | 2773980.0000 |
665 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.5100 | 5062.0000 | 2773980.0000 |
666 | 519655 | 银河服务混合 | 3.1700 | 50000.0000 | 27400000.0000 |
667 | 519664 | 银河美丽股票A | 6.1600 | 61300.0000 | 33592400.0000 |
668 | 519665 | 银河美丽股票C | 6.1600 | 61300.0000 | 33592400.0000 |
669 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 0.9700 | 2200.0000 | 1205600.0000 |
670 | 519729 | 交银增强收益债券 | 0.7700 | 300.0000 | 164400.0000 |
671 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 0.8500 | 500.0000 | 274000.0000 |
672 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.8500 | 500.0000 | 274000.0000 |
673 | 519733 | 交银强化回报债券A | 0.8400 | 200.0000 | 109600.0000 |
674 | 519735 | 交银强化回报债券C | 0.8400 | 200.0000 | 109600.0000 |
675 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2.5100 | 8300.0000 | 4548400.0000 |
676 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5.4200 | 187238.0000 | 102606000.0000 |
677 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.2900 | 73501.0000 | 40278500.0000 |
678 | 530005 | 建信优化配置混合 | 4.2200 | 130439.0000 | 71480600.0000 |
679 | 530006 | 建信核心精选股票 | 7.1600 | 39600.0000 | 21700800.0000 |
680 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.9200 | 4100.0000 | 2246800.0000 |
681 | 530019 | 建信社会责任股票 | 6.3000 | 2500.0000 | 1370000.0000 |
682 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.6400 | 3500.0000 | 1918000.0000 |
683 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.6400 | 3500.0000 | 1918000.0000 |
684 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 9.7800 | 175800.0000 | 96338400.0000 |
685 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 5.5600 | 75970.0000 | 41631600.0000 |
686 | 580006 | 东吴新经济股票 | 3.5400 | 1300.0000 | 712400.0000 |
687 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2.2000 | 200000.0000 | 109600000.0000 |
688 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 5.8700 | 90070.0000 | 49358400.0000 |
689 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 2.2300 | 43096.0000 | 23616600.0000 |
690 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 4.3700 | 3520.0000 | 1928960.0000 |
691 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.0200 | 7300.0000 | 4000400.0000 |
692 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2.6700 | 27317.0000 | 14969700.0000 |
693 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.6400 | 600.0000 | 328800.0000 |
694 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 4.6900 | 46400.0000 | 25427200.0000 |
695 | 690002 | 民生增强收益债券A | 0.3200 | 12000.0000 | 6576000.0000 |
696 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 4.5300 | 4200.0000 | 2301600.0000 |
697 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 8.2700 | 75500.0000 | 41374000.0000 |
698 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.8200 | 10908.0000 | 5977580.0000 |
699 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 4.8700 | 128509.0000 | 70422900.0000 |
700 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.5500 | 7309.0000 | 4005330.0000 |
701 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 3.8500 | 3800.0000 | 1698600.0000 |
702 | 690202 | 民生增强收益债券C | 0.3200 | 12000.0000 | 6576000.0000 |
703 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.8200 | 10908.0000 | 5977580.0000 |
704 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.4200 | 10100.0000 | 5534800.0000 |
705 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 2.3900 | 3000.0000 | 1644000.0000 |
706 | 960002 | 华夏回报H | 3.4900 | 671007.0000 | 367712000.0000 |
707 | 960005 | 上投双息H | 2.0700 | 47282.0000 | 25910500.0000 |
708 | 960006 | 上投行业H | 7.4000 | 86007.0000 | 47131800.0000 |
709 | 960007 | 上投新兴H | 7.1100 | 520315.0000 | 285133000.0000 |
710 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.1500 | 284117.0000 | 155696000.0000 |
711 | 960020 | 南方优选价值混合H | 3.3700 | 88219.0000 | 48344000.0000 |
712 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 3.6100 | 61300.0000 | 33592400.0000 |
所有基金的持有海康威视002415的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 0.5500 | 548700.0000 | 17964400.0000 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 0.5500 | 548700.0000 | 17964400.0000 |
3 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 0.6000 | 75430.0000 | 2469580.0000 |
4 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.8700 | 1121828.0000 | 36728600.0000 |
5 | 000184 | 工银添福债券A | 1.1100 | 37600.0000 | 1231020.0000 |
6 | 000185 | 工银添福债券B | 1.1100 | 37600.0000 | 1231020.0000 |
7 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 4.1200 | 19000.0000 | 622060.0000 |
8 | 000214 | 广发成长优选混合 | 0.8700 | 26100.0000 | 728190.0000 |
9 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.2500 | 201700.0000 | 6603660.0000 |
10 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 4.7800 | 266170.0000 | 7426140.0000 |
11 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.9300 | 20000.0000 | 654800.0000 |
12 | 000263 | 工银信息产业股票 | 2.8300 | 770683.0000 | 25232200.0000 |
13 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.1900 | 228349.0000 | 7476150.0000 |
14 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.6700 | 6600.0000 | 216084.0000 |
15 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.6700 | 6600.0000 | 216084.0000 |
16 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 0.2400 | 283300.0000 | 7904070.0000 |
17 | 000480 | 东方红新动力混合 | 7.0900 | 6800000.0000 | 222632000.0000 |
18 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 3.4900 | 337323.0000 | 11044000.0000 |
19 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 3.0900 | 500000.0000 | 16370000.0000 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.0100 | 90800.0000 | 2972790.0000 |
21 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 4.4600 | 262500.0000 | 8594250.0000 |
22 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 7.8800 | 17811474.0000 | 583148000.0000 |
23 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 6.9300 | 1631100.0000 | 53402200.0000 |
24 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 3.3800 | 5316905.0000 | 174075000.0000 |
25 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 5.0600 | 134000.0000 | 4387160.0000 |
26 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.8900 | 337487.0000 | 11049300.0000 |
27 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 2.6400 | 484592.0000 | 15865500.0000 |
28 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 6.1800 | 584808.0000 | 19146600.0000 |
29 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2.9000 | 878600.0000 | 28765400.0000 |
30 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2.9000 | 878600.0000 | 28765400.0000 |
31 | 000866 | 华宝制造股票 | 3.6300 | 412500.0000 | 13505200.0000 |
32 | 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1.1900 | 9629.0000 | 315253.0000 |
33 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.1600 | 64166.0000 | 1790230.0000 |
34 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3.1100 | 1073000.0000 | 35130000.0000 |
35 | 000970 | 东方红睿元混合 | 9.2000 | 3195645.0000 | 89158500.0000 |
36 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.8700 | 480000.0000 | 15715200.0000 |
37 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.8700 | 480000.0000 | 15715200.0000 |
38 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.4700 | 457257.0000 | 12757500.0000 |
39 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.0800 | 285000.0000 | 9330900.0000 |
40 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 0.5500 | 64100.0000 | 2098630.0000 |
41 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3.1900 | 668800.0000 | 18659500.0000 |
42 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 9.2000 | 20002937.0000 | 558082000.0000 |
43 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 7.5000 | 2016054.0000 | 56247900.0000 |
44 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 5.3100 | 153100.0000 | 4271490.0000 |
45 | 001193 | 中金消费升级股票 | 2.3600 | 121000.0000 | 3961540.0000 |
46 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 2.0400 | 280581.0000 | 9186220.0000 |
47 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 0.8200 | 199931.0000 | 5578080.0000 |
48 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 0.8200 | 199931.0000 | 5578080.0000 |
49 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.5900 | 700000.0000 | 19530000.0000 |
50 | 001349 | 富国改革动力混合 | 4.7900 | 3720188.0000 | 103793000.0000 |
51 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.2000 | 250000.0000 | 6975000.0000 |
52 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.2000 | 250000.0000 | 6975000.0000 |
53 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 1.9800 | 393200.0000 | 10970300.0000 |
54 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 9.7800 | 490400.0000 | 13682200.0000 |
55 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 9.7800 | 490400.0000 | 13682200.0000 |
56 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 5.0700 | 333200.0000 | 10909000.0000 |
57 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 5.0700 | 333200.0000 | 10909000.0000 |
58 | 001476 | 中银智能制造股票 | 3.4800 | 1722152.0000 | 56383300.0000 |
59 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 4.7200 | 2240561.0000 | 73356000.0000 |
60 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 4.7200 | 2240561.0000 | 73356000.0000 |
61 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 3.0200 | 249600.0000 | 8171900.0000 |
62 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 4.5500 | 407600.0000 | 13344800.0000 |
63 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 6.9900 | 2406200.0000 | 67133000.0000 |
64 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 3.7900 | 138000.0000 | 3850200.0000 |
65 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 3.7900 | 138000.0000 | 3850200.0000 |
66 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.0100 | 4214.0000 | 117571.0000 |
67 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.0100 | 4214.0000 | 117571.0000 |
68 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 8.0200 | 4700717.0000 | 131150000.0000 |
69 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 8.0200 | 4700717.0000 | 131150000.0000 |
70 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 5.3100 | 153100.0000 | 4271490.0000 |
71 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.8900 | 263700.0000 | 8633540.0000 |
72 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 8.0400 | 4071165.0000 | 113586000.0000 |
73 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2.5500 | 89000.0000 | 2913860.0000 |
74 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.5500 | 89000.0000 | 2913860.0000 |
75 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1.7500 | 63800.0000 | 1780020.0000 |
76 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0400 | 143600.0000 | 4701460.0000 |
77 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 5.6900 | 128100.0000 | 3573990.0000 |
78 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.5300 | 111200.0000 | 3102480.0000 |
79 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0300 | 1407054.0000 | 39256800.0000 |
80 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0300 | 1407054.0000 | 39256800.0000 |
81 | 001899 | 东海社会安全指数 | 9.6300 | 119993.0000 | 3347800.0000 |
82 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 5.4500 | 29577.0000 | 825198.0000 |
83 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 3.2700 | 135000.0000 | 4419900.0000 |
84 | 001986 | 前海智能 | 3.5300 | 787420.0000 | 21969000.0000 |
85 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1.9800 | 393200.0000 | 10970300.0000 |
86 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.5300 | 111200.0000 | 3102480.0000 |
87 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.4200 | 8400.0000 | 234360.0000 |
88 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.0500 | 120000.0000 | 3348000.0000 |
89 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.8900 | 263700.0000 | 8633540.0000 |
90 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 4.2300 | 107010.0000 | 2985580.0000 |
91 | 002293 | 南方益和混合 | 3.3700 | 165000.0000 | 5402100.0000 |
92 | 002295 | 广发稳安混合 | 5.0500 | 326100.0000 | 9098190.0000 |
93 | 002387 | 工银沪港深股票 | 0.6600 | 357100.0000 | 11691500.0000 |
94 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1.2700 | 12318.0000 | 343672.0000 |
95 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.7000 | 201700.0000 | 5627430.0000 |
96 | 002624 | 广发优企精选混合 | 5.0200 | 2020556.0000 | 66153000.0000 |
97 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 4.2600 | 25000.0000 | 818500.0000 |
98 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.1700 | 800.0000 | 26192.0000 |
99 | 002782 | 富国祥利定开债券发起式 | 0.6300 | 60000.0000 | 1964400.0000 |
100 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.6200 | 233683.0000 | 7650780.0000 |
101 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.6200 | 233683.0000 | 7650780.0000 |
102 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 6.6800 | 20718397.0000 | 678320000.0000 |
103 | 002861 | 工银智能制造股票 | 9.3500 | 141900.0000 | 4645810.0000 |
104 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 0.4300 | 9300.0000 | 259470.0000 |
105 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 0.4300 | 9300.0000 | 259470.0000 |
106 | 002969 | 易方达丰和债券 | 0.8300 | 2083950.0000 | 68228500.0000 |
107 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.0600 | 13500.0000 | 441990.0000 |
108 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2.2600 | 97775.0000 | 3201150.0000 |
109 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.3200 | 158801.0000 | 5199140.0000 |
110 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.3200 | 158801.0000 | 5199140.0000 |
111 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.1300 | 353000.0000 | 11557200.0000 |
112 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 5.2200 | 63000.0000 | 2062620.0000 |
113 | 003187 | 嘉实安益混合 | 0.7900 | 82200.0000 | 2293380.0000 |
114 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3.9400 | 99000.0000 | 3241260.0000 |
115 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 4.0900 | 21000.0000 | 585900.0000 |
116 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.8600 | 29900.0000 | 978926.0000 |
117 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 7.5800 | 5352324.0000 | 175235000.0000 |
118 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.7300 | 100000.0000 | 3274000.0000 |
119 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 0.8400 | 75000.0000 | 2092500.0000 |
120 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 0.8400 | 75000.0000 | 2092500.0000 |
121 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4.5600 | 531157.0000 | 17390100.0000 |
122 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2.2600 | 97775.0000 | 3201150.0000 |
123 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.2900 | 14200.0000 | 464908.0000 |
124 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.2900 | 14200.0000 | 464908.0000 |
125 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 1.4500 | 117768.0000 | 3285730.0000 |
126 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 1.4500 | 117768.0000 | 3285730.0000 |
127 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 4.9900 | 578250.0000 | 18931900.0000 |
128 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.2600 | 69500.0000 | 2275430.0000 |
129 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 3.4400 | 46000.0000 | 1506040.0000 |
130 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 3.4400 | 46000.0000 | 1506040.0000 |
131 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 4.6600 | 20300.0000 | 566370.0000 |
132 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 7.0100 | 5245503.0000 | 146350000.0000 |
133 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 1.8200 | 10000.0000 | 327400.0000 |
134 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 1.8200 | 10000.0000 | 327400.0000 |
135 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.0100 | 34500.0000 | 1129530.0000 |
136 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.0600 | 4587.0000 | 150178.0000 |
137 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 0.8200 | 34200.0000 | 954180.0000 |
138 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 4.0900 | 9810.0000 | 273699.0000 |
139 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.5200 | 1542641.0000 | 43039700.0000 |
140 | 004408 | 招商深证100指数C | 2.2900 | 86803.0000 | 2421800.0000 |
141 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 0.1100 | 12748.0000 | 355669.0000 |
142 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.7200 | 722740.0000 | 20164400.0000 |
143 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 3.6400 | 2625880.0000 | 73262000.0000 |
144 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2.2700 | 94754.0000 | 2643640.0000 |
145 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2.2700 | 94754.0000 | 2643640.0000 |
146 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 3.8400 | 95000.0000 | 3110300.0000 |
147 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 0.9600 | 150000.0000 | 4185000.0000 |
148 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 4.0900 | 21000.0000 | 585900.0000 |
149 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 4.9100 | 316500.0000 | 10362200.0000 |
150 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 1.4600 | 99300.0000 | 2770470.0000 |
151 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 1.4600 | 99300.0000 | 2770470.0000 |
152 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0200 | 9300.0000 | 304482.0000 |
153 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 0.8200 | 25000.0000 | 697500.0000 |
154 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.9800 | 50000.0000 | 1637000.0000 |
155 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.9800 | 50000.0000 | 1637000.0000 |
156 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 4.1700 | 142247.0000 | 3968690.0000 |
157 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 4.1700 | 142247.0000 | 3968690.0000 |
158 | 004875 | 融通深证成份指数C | 1.4000 | 60835.0000 | 1991740.0000 |
159 | 004876 | 融通深证100指数C | 2.2900 | 3965028.0000 | 110624000.0000 |
160 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 6.1400 | 268000.0000 | 7477200.0000 |
161 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 6.1400 | 268000.0000 | 7477200.0000 |
162 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 2.8600 | 200000.0000 | 5580000.0000 |
163 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.8900 | 600000.0000 | 16740000.0000 |
164 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 5.0500 | 38765.0000 | 1269170.0000 |
165 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 5.0500 | 38765.0000 | 1269170.0000 |
166 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 0.6300 | 22000.0000 | 613800.0000 |
167 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.6300 | 22000.0000 | 613800.0000 |
168 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.1500 | 65600.0000 | 2147740.0000 |
169 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2.0800 | 23600.0000 | 772664.0000 |
170 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2.0800 | 23600.0000 | 772664.0000 |
171 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.8500 | 1066076.0000 | 34903300.0000 |
172 | 005207 | 南方高端装备混合C | 6.0600 | 699806.0000 | 22911600.0000 |
173 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 6.1800 | 106600.0000 | 3490080.0000 |
174 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 5.1600 | 96027.0000 | 3143920.0000 |
175 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.5300 | 83900.0000 | 2746890.0000 |
176 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 3.0100 | 888397.0000 | 29086100.0000 |
177 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 3.9400 | 60700.0000 | 1987320.0000 |
178 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 3.9400 | 60700.0000 | 1987320.0000 |
179 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.7600 | 46400.0000 | 1519140.0000 |
180 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6300 | 110000.0000 | 3601400.0000 |
181 | 005760 | 富国周期优势混合 | 6.0200 | 352555.0000 | 11542700.0000 |
182 | 005777 | 广发科技动力股票 | 6.9500 | 5194357.0000 | 170063000.0000 |
183 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 8.9500 | 122900.0000 | 4023750.0000 |
184 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8300 | 15000.0000 | 491100.0000 |
185 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8300 | 15000.0000 | 491100.0000 |
186 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2.0400 | 116000.0000 | 3797840.0000 |
187 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 2.0400 | 116000.0000 | 3797840.0000 |
188 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.8400 | 1500000.0000 | 49110000.0000 |
189 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.8400 | 1500000.0000 | 49110000.0000 |
190 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1500 | 30100.0000 | 985474.0000 |
191 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.4400 | 49100.0000 | 1607530.0000 |
192 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3.7500 | 15000.0000 | 491100.0000 |
193 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 4.8800 | 40000.0000 | 1309600.0000 |
194 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 4.8800 | 40000.0000 | 1309600.0000 |
195 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 0.1500 | 2400.0000 | 78576.0000 |
196 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 4.2000 | 27300.0000 | 761670.0000 |
197 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 4.2000 | 27300.0000 | 761670.0000 |
198 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 3.1100 | 73800.0000 | 2416210.0000 |
199 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.7700 | 31700.0000 | 1037860.0000 |
200 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 3.3300 | 50000.0000 | 1637000.0000 |
201 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.5300 | 116403.0000 | 3811030.0000 |
202 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.5300 | 116403.0000 | 3811030.0000 |
203 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 5.9400 | 28658.0000 | 938263.0000 |
204 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 0.4800 | 393600.0000 | 12886500.0000 |
205 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 5.1500 | 120000.0000 | 3928800.0000 |
206 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 8.8700 | 355000.0000 | 11622700.0000 |
207 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2.7600 | 357900.0000 | 11717600.0000 |
208 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2.7600 | 357900.0000 | 11717600.0000 |
209 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 2.7900 | 110600.0000 | 3621040.0000 |
210 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 2.7900 | 110600.0000 | 3621040.0000 |
211 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.0100 | 77800.0000 | 2547170.0000 |
212 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.5000 | 40000.0000 | 1309600.0000 |
213 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.5000 | 40000.0000 | 1309600.0000 |
214 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.0900 | 1800.0000 | 58932.0000 |
215 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.0900 | 1800.0000 | 58932.0000 |
216 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 5.5300 | 280000.0000 | 7812000.0000 |
217 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 5.5300 | 280000.0000 | 7812000.0000 |
218 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 6.5100 | 890600.0000 | 29158200.0000 |
219 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.7300 | 193600.0000 | 6338460.0000 |
220 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 4.2600 | 25000.0000 | 818500.0000 |
221 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 2.1100 | 29900.0000 | 834210.0000 |
222 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 2.1100 | 29900.0000 | 834210.0000 |
223 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 2.0700 | 429300.0000 | 14055300.0000 |
224 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3.7500 | 15000.0000 | 491100.0000 |
225 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 2.0700 | 429300.0000 | 14055300.0000 |
226 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.2400 | 74300.0000 | 2432580.0000 |
227 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.2400 | 74300.0000 | 2432580.0000 |
228 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5.6000 | 1631441.0000 | 53413400.0000 |
229 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 2.7600 | 1041155.0000 | 34087400.0000 |
230 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5.2900 | 4329937.0000 | 141762000.0000 |
231 | 007533 | 格林创新成长混合A | 2.5200 | 109200.0000 | 3575210.0000 |
232 | 007534 | 格林创新成长混合C | 2.5200 | 109200.0000 | 3575210.0000 |
233 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 3.0400 | 1344700.0000 | 44025500.0000 |
234 | 007678 | 泰达宏利品牌混合A | 1.9400 | 651200.0000 | 21320300.0000 |
235 | 007679 | 泰达宏利品牌混合C | 1.9400 | 651200.0000 | 21320300.0000 |
236 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 3.9500 | 453600.0000 | 14850900.0000 |
237 | 007733 | 南方智锐混合A | 2.2200 | 3614889.0000 | 118351000.0000 |
238 | 007734 | 南方智锐混合C | 2.2200 | 3614889.0000 | 118351000.0000 |
239 | 007737 | 诺德研发创新100 | 4.3300 | 272200.0000 | 8911830.0000 |
240 | 007799 | 申万菱信中小板指数C | 5.0100 | 254151.0000 | 8320900.0000 |
241 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.0800 | 19400.0000 | 635156.0000 |
242 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 0.0800 | 19400.0000 | 635156.0000 |
243 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 0.3100 | 62100.0000 | 1732590.0000 |
244 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2.9800 | 5787389.0000 | 189479000.0000 |
245 | 007899 | 大成远见成长混合A | 3.1500 | 354700.0000 | 11612900.0000 |
246 | 007900 | 大成远见成长混合C | 3.1500 | 354700.0000 | 11612900.0000 |
247 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 5.6900 | 387554.0000 | 12688500.0000 |
248 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.3900 | 1139496.0000 | 37307100.0000 |
249 | 040011 | 华安核心股票 | 9.0100 | 3745507.0000 | 122628000.0000 |
250 | 070010 | 嘉实主题混合 | 4.1100 | 3249921.0000 | 106402000.0000 |
251 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 2.9000 | 192200.0000 | 6292630.0000 |
252 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 4.8800 | 3562849.0000 | 116648000.0000 |
253 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 4.5800 | 4730079.0000 | 131969000.0000 |
254 | 090004 | 大成精选增值混合 | 7.0100 | 2855769.0000 | 93497900.0000 |
255 | 090007 | 大成策略回报股票 | 3.5600 | 1657800.0000 | 54276400.0000 |
256 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 4.4900 | 204400.0000 | 6692060.0000 |
257 | 090013 | 大成竞争优势股票 | 5.0700 | 304700.0000 | 9975880.0000 |
258 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.5000 | 14300.0000 | 398970.0000 |
259 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 0.6900 | 110000.0000 | 3601400.0000 |
260 | 100037 | 富国优化增强债券C | 0.6900 | 110000.0000 | 3601400.0000 |
261 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 4.9200 | 3199870.0000 | 104764000.0000 |
262 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 4.3100 | 7377475.0000 | 241539000.0000 |
263 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0200 | 9300.0000 | 304482.0000 |
264 | 150018 | 银华稳进 | 2.7500 | 4395837.0000 | 143920000.0000 |
265 | 150019 | 银华锐进 | 2.7500 | 4395837.0000 | 143920000.0000 |
266 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1.3800 | 1246991.0000 | 40826500.0000 |
267 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1.3800 | 1246991.0000 | 40826500.0000 |
268 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2.5000 | 24056.0000 | 787593.0000 |
269 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2.5000 | 24056.0000 | 787593.0000 |
270 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 1.5800 | 2509.0000 | 82144.7000 |
271 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 1.5800 | 2509.0000 | 82144.7000 |
272 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 4.7800 | 1476294.0000 | 48333900.0000 |
273 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 4.7800 | 1476294.0000 | 48333900.0000 |
274 | 150179 | 鹏华信息分级A | 5.8800 | 715886.0000 | 23438100.0000 |
275 | 150180 | 鹏华信息分级B | 5.0700 | 1092786.0000 | 30488700.0000 |
276 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 2.6300 | 1246771.0000 | 34784900.0000 |
277 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 2.6300 | 1246771.0000 | 34784900.0000 |
278 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.8000 | 5976700.0000 | 195677000.0000 |
279 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.8000 | 5976700.0000 | 195677000.0000 |
280 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 4.9000 | 492517.0000 | 13741200.0000 |
281 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 4.9000 | 492517.0000 | 13741200.0000 |
282 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 6.4000 | 742139.0000 | 20705700.0000 |
283 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 6.4000 | 742139.0000 | 20705700.0000 |
284 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 2.4700 | 126800.0000 | 3537720.0000 |
285 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 2.4700 | 126800.0000 | 3537720.0000 |
286 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7700 | 138600.0000 | 4537760.0000 |
287 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7700 | 138600.0000 | 4537760.0000 |
288 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 3.5300 | 203725.0000 | 5683930.0000 |
289 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 3.5300 | 203725.0000 | 5683930.0000 |
290 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 4.3700 | 2488500.0000 | 69429200.0000 |
291 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 4.3700 | 2488500.0000 | 69429200.0000 |
292 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.6200 | 6454974.0000 | 211336000.0000 |
293 | 159902 | 华夏中小板ETF | 4.6200 | 3739872.0000 | 104342000.0000 |
294 | 159903 | 深成ETF | 1.4800 | 181181.0000 | 5931870.0000 |
295 | 159905 | 工银深证红利ETF | 4.7100 | 3645624.0000 | 101713000.0000 |
296 | 159907 | 广发中小板300ETF | 3.0900 | 209632.0000 | 5848730.0000 |
297 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 5.2800 | 658584.0000 | 18374500.0000 |
298 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.7400 | 64011.0000 | 2095720.0000 |
299 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3.6800 | 1611433.0000 | 52758300.0000 |
300 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.4600 | 112425.0000 | 3680790.0000 |
301 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 3.0600 | 3279924.0000 | 107385000.0000 |
302 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.5900 | 259383.0000 | 8492200.0000 |
303 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 5.0400 | 373899.0000 | 12241500.0000 |
304 | 159969 | 银华深证100ETF | 2.6000 | 118102.0000 | 3866660.0000 |
305 | 159974 | 富国央企创新ETF | 3.6700 | 2117464.0000 | 69325800.0000 |
306 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 4.4800 | 314400.0000 | 10293500.0000 |
307 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8400 | 1920043.0000 | 62862200.0000 |
308 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.7700 | 138600.0000 | 4537760.0000 |
309 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 4.1000 | 227425.0000 | 7445890.0000 |
310 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 5.7000 | 455317.0000 | 14907100.0000 |
311 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.5500 | 679700.0000 | 22253400.0000 |
312 | 160626 | 鹏华信息分级 | 5.8800 | 715886.0000 | 23438100.0000 |
313 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 2.9600 | 121500.0000 | 3977910.0000 |
314 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 6.8800 | 4651500.0000 | 152290000.0000 |
315 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2.9300 | 1079971.0000 | 35358300.0000 |
316 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8000 | 5976700.0000 | 195677000.0000 |
317 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 4.7500 | 2242800.0000 | 73429300.0000 |
318 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 5.0400 | 373211.0000 | 12218900.0000 |
319 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2.5100 | 291124.0000 | 9531400.0000 |
320 | 161604 | 融通深证100指数 | 2.6000 | 4310128.0000 | 141114000.0000 |
321 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.4000 | 60835.0000 | 1991740.0000 |
322 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 4.8600 | 774057.0000 | 25342600.0000 |
323 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2.7500 | 4395837.0000 | 143920000.0000 |
324 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 5.9700 | 872403.0000 | 28562500.0000 |
325 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.6000 | 169000.0000 | 5533060.0000 |
326 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4.3900 | 591100.0000 | 19352600.0000 |
327 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 0.3900 | 68348.0000 | 2237710.0000 |
328 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.7600 | 53800.0000 | 1761410.0000 |
329 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 0.3900 | 68348.0000 | 2237710.0000 |
330 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 4.0600 | 11667.0000 | 381978.0000 |
331 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 2.5000 | 24056.0000 | 787593.0000 |
332 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 1.3800 | 1246991.0000 | 40826500.0000 |
333 | 163111 | 申万菱信中小板指数A | 5.0100 | 254151.0000 | 8320900.0000 |
334 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 7.2000 | 522639.0000 | 17111200.0000 |
335 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 4.7800 | 1476294.0000 | 48333900.0000 |
336 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 4.7500 | 450000.0000 | 14733000.0000 |
337 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.5800 | 2509.0000 | 82144.7000 |
338 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 9.5700 | 26778366.0000 | 876724000.0000 |
339 | 169102 | 东方红睿阳混合(LOF) | 8.1700 | 3783642.0000 | 123876000.0000 |
340 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 6.1000 | 7176092.0000 | 234945000.0000 |
341 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 5.9200 | 1700000.0000 | 55658000.0000 |
342 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 5.7900 | 12201087.0000 | 399464000.0000 |
343 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 0.8700 | 559905.0000 | 18331300.0000 |
344 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.4200 | 384255.0000 | 12580500.0000 |
345 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 3.0900 | 1990122.0000 | 65156600.0000 |
346 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.0600 | 4587.0000 | 150178.0000 |
347 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2.8500 | 1066076.0000 | 34903300.0000 |
348 | 202027 | 南方高端装备混合A | 6.0600 | 699806.0000 | 22911600.0000 |
349 | 202212 | 南方平衡混合 | 3.1200 | 260000.0000 | 8512400.0000 |
350 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0.5500 | 563400.0000 | 18445700.0000 |
351 | 217016 | 招商深证100指数A | 2.2900 | 86803.0000 | 2421800.0000 |
352 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 0.1100 | 12748.0000 | 355669.0000 |
353 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3.7200 | 722740.0000 | 20164400.0000 |
354 | 229002 | 泰达宏利逆向股票 | 4.4200 | 376866.0000 | 10514600.0000 |
355 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.8600 | 2464500.0000 | 68759600.0000 |
356 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 5.2000 | 27799758.0000 | 910164000.0000 |
357 | 270008 | 广发核心精选股票 | 5.0600 | 1390873.0000 | 45537200.0000 |
358 | 270025 | 广发行业领先股票 | 4.8900 | 2163247.0000 | 60354600.0000 |
359 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.0300 | 2100.0000 | 58590.0000 |
360 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 3.8600 | 1009696.0000 | 28170500.0000 |
361 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 4.0900 | 7500000.0000 | 209250000.0000 |
362 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.5300 | 3678389.0000 | 120430000.0000 |
363 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.0600 | 318991.0000 | 8899850.0000 |
364 | 398021 | 中海能源策略混合 | 3.9600 | 1508527.0000 | 49389200.0000 |
365 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 4.3700 | 15195.0000 | 423940.0000 |
366 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.0800 | 2400.0000 | 66960.0000 |
367 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 2.7100 | 869700.0000 | 28474000.0000 |
368 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 2.4300 | 37100.0000 | 1035090.0000 |
369 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 2.4300 | 37100.0000 | 1035090.0000 |
370 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 4.1100 | 3330497.0000 | 92920900.0000 |
371 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 0.6300 | 234800.0000 | 6550920.0000 |
372 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 5.7400 | 15575999.0000 | 434570000.0000 |
373 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 6.1900 | 3953007.0000 | 110289000.0000 |
374 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.7000 | 919200.0000 | 30094600.0000 |
375 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 5.1600 | 2157749.0000 | 60201200.0000 |
376 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 1.6600 | 27700.0000 | 772830.0000 |
377 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.1700 | 6544663.0000 | 182596000.0000 |
378 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0200 | 83000.0000 | 2717420.0000 |
379 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7800 | 223000.0000 | 7301020.0000 |
380 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7800 | 223000.0000 | 7301020.0000 |
381 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7800 | 223000.0000 | 7301020.0000 |
382 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 3.6800 | 514100.0000 | 14343400.0000 |
383 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2.6900 | 3501968.0000 | 97704900.0000 |
384 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 8.3100 | 14461189.0000 | 403467000.0000 |
385 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 8.4400 | 2797174.0000 | 78041200.0000 |
386 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 4.0500 | 348200.0000 | 9714780.0000 |
387 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 4.5800 | 73617.0000 | 2053910.0000 |
388 | 512930 | 平安人工智能ETF | 4.2200 | 587700.0000 | 16396800.0000 |
389 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2.8800 | 12599971.0000 | 351539000.0000 |
390 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 2.9500 | 12289614.0000 | 342880000.0000 |
391 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 6.0900 | 25435840.0000 | 709660000.0000 |
392 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 3.9800 | 470694.0000 | 13132400.0000 |
393 | 515600 | 广发央企创新ETF | 3.7800 | 7208681.0000 | 201122000.0000 |
394 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 3.8000 | 13333248.0000 | 371998000.0000 |
395 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 7.0400 | 1848358.0000 | 51569200.0000 |
396 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 3.8600 | 18501262.0000 | 516185000.0000 |
397 | 519017 | 大成积极成长股票 | 4.4900 | 1468408.0000 | 40968600.0000 |
398 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 2.4600 | 889100.0000 | 24805900.0000 |
399 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 2.8800 | 14000000.0000 | 390600000.0000 |
400 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1300 | 263635.0000 | 7355420.0000 |
401 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.1300 | 263635.0000 | 7355420.0000 |
402 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.6100 | 2000.0000 | 65480.0000 |
403 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.6100 | 2000.0000 | 65480.0000 |
404 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.9000 | 722107.0000 | 20146800.0000 |
405 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 7.9600 | 29500.0000 | 965830.0000 |
406 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.5700 | 42300.0000 | 1180170.0000 |
407 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 6.6000 | 2789829.0000 | 91339000.0000 |
408 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.3500 | 262600.0000 | 8597520.0000 |
409 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 1.5700 | 25232.0000 | 826096.0000 |
410 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.8000 | 5787389.0000 | 161468000.0000 |
411 | 960001 | 广发行业H | 4.8900 | 2163247.0000 | 60354600.0000 |
412 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2.7100 | 869700.0000 | 28474000.0000 |
所有基金的持有泸州老窖000568的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 4.1400 | 2079724.0000 | 153172000.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 3.0800 | 285125.0000 | 24714600.0000 |
3 | 000056 | 建信消费升级混合 | 4.4400 | 38800.0000 | 3363180.0000 |
4 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 4.3900 | 4200084.0000 | 364063000.0000 |
5 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.6400 | 3600.0000 | 312048.0000 |
6 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5600 | 4400.0000 | 381392.0000 |
7 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.1700 | 440200.0000 | 38156500.0000 |
8 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.0400 | 14400.0000 | 1248190.0000 |
9 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8600 | 8305.0000 | 719877.0000 |
10 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.6200 | 13600.0000 | 1178850.0000 |
11 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.0000 | 2500.0000 | 184125.0000 |
12 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.3000 | 500.0000 | 43340.0000 |
13 | 000527 | 南方新优享混合A | 3.0200 | 844000.0000 | 73157900.0000 |
14 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.8400 | 904672.0000 | 78417000.0000 |
15 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 5.2700 | 267000.0000 | 23143600.0000 |
16 | 000590 | 华安新活力混合 | 1.1700 | 56200.0000 | 4139130.0000 |
17 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 5.2500 | 1159729.0000 | 100525000.0000 |
18 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7.1500 | 352044.0000 | 30515200.0000 |
19 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.0000 | 2500.0000 | 184125.0000 |
20 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 4.8300 | 31900.0000 | 2349440.0000 |
21 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.8400 | 671347.0000 | 58192400.0000 |
22 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.3000 | 500.0000 | 43340.0000 |
23 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 4.2000 | 104816.0000 | 9085450.0000 |
24 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.7800 | 247500.0000 | 21453300.0000 |
25 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6.0000 | 191891.0000 | 14132800.0000 |
26 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2.9700 | 115100.0000 | 8477120.0000 |
27 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3.0200 | 208333.0000 | 18058300.0000 |
28 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.1300 | 36955.0000 | 2721740.0000 |
29 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.9300 | 1471908.0000 | 108406000.0000 |
30 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.6400 | 3600.0000 | 312048.0000 |
31 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7.3400 | 164204.0000 | 12093600.0000 |
32 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 4.9900 | 323173.0000 | 23801700.0000 |
33 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.3900 | 233700.0000 | 20257100.0000 |
34 | 001184 | 易方达新常态混合 | 4.0500 | 1299985.0000 | 95743900.0000 |
35 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2.5400 | 52300.0000 | 3851900.0000 |
36 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 4.1000 | 346704.0000 | 25534800.0000 |
37 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 3.1700 | 58200.0000 | 5044780.0000 |
38 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 3.1500 | 381097.0000 | 28067800.0000 |
39 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2.5400 | 64500.0000 | 4750420.0000 |
40 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 2.5200 | 70000.0000 | 6067600.0000 |
41 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9700 | 60000.0000 | 5200800.0000 |
42 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 7.3400 | 6839686.0000 | 503743000.0000 |
43 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.9400 | 117455.0000 | 8650560.0000 |
44 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 4.7400 | 150000.0000 | 13002000.0000 |
45 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 4.7400 | 150000.0000 | 13002000.0000 |
46 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 4.5800 | 300000.0000 | 26004000.0000 |
47 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.5100 | 81500.0000 | 7064420.0000 |
48 | 001515 | 平安大华新鑫先锋混合C | 4.8300 | 31900.0000 | 2349440.0000 |
49 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 6.7900 | 344060.0000 | 25340000.0000 |
50 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5.1100 | 530656.0000 | 39082800.0000 |
51 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5.1100 | 530656.0000 | 39082800.0000 |
52 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4.7000 | 211885.0000 | 15605300.0000 |
53 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 5.1000 | 244229.0000 | 17987500.0000 |
54 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1200 | 2900.0000 | 213585.0000 |
55 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.0300 | 537880.0000 | 39614900.0000 |
56 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 3.7400 | 1821430.0000 | 134148000.0000 |
57 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 4.0400 | 134903.0000 | 9935610.0000 |
58 | 002011 | 华夏红利混合 | 1.5100 | 1430952.0000 | 105390000.0000 |
59 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.5200 | 78800.0000 | 6830380.0000 |
60 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 0.1700 | 1200.0000 | 88380.0000 |
61 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 0.1700 | 1200.0000 | 88380.0000 |
62 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 3.1100 | 62100.0000 | 4573660.0000 |
63 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 4.9700 | 134000.0000 | 11615100.0000 |
64 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.9700 | 60000.0000 | 5200800.0000 |
65 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 3.0600 | 22100.0000 | 1627660.0000 |
66 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 0.8000 | 48400.0000 | 4195310.0000 |
67 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.1600 | 77300.0000 | 5693140.0000 |
68 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 5.6000 | 82300.0000 | 7133760.0000 |
69 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 1.7100 | 42700.0000 | 3144860.0000 |
70 | 002669 | 华商万众创新混合 | 4.0400 | 50000.0000 | 4334000.0000 |
71 | 002770 | 安信新回报混合A | 4.9900 | 220000.0000 | 16203000.0000 |
72 | 002771 | 安信新回报混合C | 4.9900 | 220000.0000 | 16203000.0000 |
73 | 002861 | 工银智能制造股票 | 4.4300 | 25406.0000 | 2202190.0000 |
74 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.7400 | 68300.0000 | 5920240.0000 |
75 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 8.3700 | 92500.0000 | 8017900.0000 |
76 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 8.3700 | 92500.0000 | 8017900.0000 |
77 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.0000 | 60100.0000 | 5209470.0000 |
78 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.0000 | 60100.0000 | 5209470.0000 |
79 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2.4600 | 10000.0000 | 736500.0000 |
80 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2.9700 | 115100.0000 | 8477120.0000 |
81 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 4.3200 | 307826.0000 | 26682400.0000 |
82 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 6.7400 | 323300.0000 | 28023600.0000 |
83 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 4.1700 | 17400.0000 | 1508230.0000 |
84 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 4.1700 | 17400.0000 | 1508230.0000 |
85 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.5700 | 36700.0000 | 3181160.0000 |
86 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.5700 | 36700.0000 | 3181160.0000 |
87 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 6.0500 | 123600.0000 | 10713600.0000 |
88 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 6.0500 | 123600.0000 | 10713600.0000 |
89 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 7.7400 | 4013580.0000 | 347897000.0000 |
90 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 4.0400 | 82000.0000 | 7107760.0000 |
91 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 9.4500 | 257394.0000 | 22310900.0000 |
92 | 004189 | 华商民营活力混合 | 6.6300 | 17500.0000 | 1288880.0000 |
93 | 004283 | 中欧达安混合 | 0.2000 | 19400.0000 | 1428810.0000 |
94 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 4.9000 | 26700.0000 | 1966460.0000 |
95 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 4.8800 | 1145833.0000 | 84390600.0000 |
96 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 1.4300 | 12200.0000 | 1057500.0000 |
97 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 1.4300 | 12200.0000 | 1057500.0000 |
98 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 0.7900 | 7800.0000 | 574470.0000 |
99 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 8.8700 | 1039912.0000 | 90139600.0000 |
100 | 004987 | 诺德新享混合 | 5.0700 | 2000.0000 | 147300.0000 |
101 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 6.0900 | 22800.0000 | 1976300.0000 |
102 | 005109 | 汇安多策略混合A | 2.2300 | 113800.0000 | 9864180.0000 |
103 | 005110 | 汇安多策略混合C | 2.2300 | 113800.0000 | 9864180.0000 |
104 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 4.4500 | 59000.0000 | 5114120.0000 |
105 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.2900 | 30134.0000 | 2612020.0000 |
106 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.2900 | 30134.0000 | 2612020.0000 |
107 | 005293 | 诺德新旺混合 | 5.1000 | 23800.0000 | 2062980.0000 |
108 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 5.2200 | 79927.0000 | 5886620.0000 |
109 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.0200 | 14900.0000 | 1291530.0000 |
110 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.0200 | 14900.0000 | 1291530.0000 |
111 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 5.0100 | 140800.0000 | 10369900.0000 |
112 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 5.0100 | 140800.0000 | 10369900.0000 |
113 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.7500 | 200045.0000 | 17339900.0000 |
114 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.6000 | 1068505.0000 | 92618000.0000 |
115 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 3.5900 | 96539.0000 | 8368000.0000 |
116 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 4.7200 | 39800.0000 | 3449860.0000 |
117 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6.7400 | 865426.0000 | 75015100.0000 |
118 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 8.9500 | 111694.0000 | 9681640.0000 |
119 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 7.2400 | 1916757.0000 | 166144000.0000 |
120 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 3.1200 | 54300.0000 | 4706720.0000 |
121 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 3.1200 | 54300.0000 | 4706720.0000 |
122 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 5.8600 | 205100.0000 | 17778100.0000 |
123 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 1.8600 | 24500.0000 | 2123660.0000 |
124 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 1.8600 | 24500.0000 | 2123660.0000 |
125 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 3.7100 | 809940.0000 | 59652100.0000 |
126 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 3.1200 | 55500.0000 | 4810740.0000 |
127 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.9900 | 913976.0000 | 79223400.0000 |
128 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 7.5900 | 303571.0000 | 26313500.0000 |
129 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.9600 | 9680000.0000 | 839062000.0000 |
130 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 4.4700 | 498900.0000 | 43244700.0000 |
131 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 6.3300 | 127847.0000 | 11081800.0000 |
132 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 6.3300 | 127847.0000 | 11081800.0000 |
133 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5.5700 | 90000.0000 | 7801200.0000 |
134 | 006009 | 国融融银混合A | 4.3800 | 17800.0000 | 1542900.0000 |
135 | 006010 | 国融融银混合C | 4.3800 | 17800.0000 | 1542900.0000 |
136 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1.8200 | 105000.0000 | 7733250.0000 |
137 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.8200 | 27200.0000 | 2357700.0000 |
138 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 2.5200 | 31727.0000 | 2750100.0000 |
139 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.8300 | 10900.0000 | 944812.0000 |
140 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 3.1800 | 52500.0000 | 3866620.0000 |
141 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 7.0300 | 52439.0000 | 4545410.0000 |
142 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 8.6700 | 4300000.0000 | 372724000.0000 |
143 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 5.6100 | 36100.0000 | 2658760.0000 |
144 | 006590 | 南方新优享混合C | 3.0200 | 844000.0000 | 73157900.0000 |
145 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 10.4300 | 546380.0000 | 47360200.0000 |
146 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 10.4300 | 546380.0000 | 47360200.0000 |
147 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 5.1700 | 7100.0000 | 615428.0000 |
148 | 006720 | 平安核心优势混合A | 3.1400 | 7200.0000 | 530280.0000 |
149 | 006721 | 平安核心优势混合C | 3.1400 | 7200.0000 | 530280.0000 |
150 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 2.3500 | 11300.0000 | 979484.0000 |
151 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.9100 | 574594.0000 | 42318800.0000 |
152 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.9100 | 574594.0000 | 42318800.0000 |
153 | 007047 | 长城核心优势混合 | 8.6200 | 534750.0000 | 46352100.0000 |
154 | 007082 | 平安高端制造混合A | 3.1500 | 120600.0000 | 8882190.0000 |
155 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.1500 | 120600.0000 | 8882190.0000 |
156 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.9400 | 27200.0000 | 2357700.0000 |
157 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2.0400 | 54200.0000 | 4698060.0000 |
158 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2.0400 | 54200.0000 | 4698060.0000 |
159 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 5.9200 | 165254.0000 | 14324200.0000 |
160 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 5.9200 | 165254.0000 | 14324200.0000 |
161 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 5.5000 | 1699986.0000 | 147355000.0000 |
162 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 6.6000 | 1002603.0000 | 86905600.0000 |
163 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 4.4300 | 626597.0000 | 54313400.0000 |
164 | 040005 | 华安宏利股票 | 7.0500 | 2868971.0000 | 248682000.0000 |
165 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 3.1400 | 90500.0000 | 7844540.0000 |
166 | 070010 | 嘉实主题混合 | 3.7200 | 1111094.0000 | 96309600.0000 |
167 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4.9400 | 268532.0000 | 23276400.0000 |
168 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.8600 | 211000.0000 | 15540200.0000 |
169 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 9.4100 | 2957800.0000 | 256382000.0000 |
170 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.9400 | 21379566.0000 | 1853180000.0000 |
171 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 5.2500 | 700000.0000 | 60676000.0000 |
172 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.7900 | 1237273.0000 | 107247000.0000 |
173 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.7900 | 1237273.0000 | 107247000.0000 |
174 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8.7900 | 20829830.0000 | 1805530000.0000 |
175 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 0.2600 | 10416.0000 | 902859.0000 |
176 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 0.2600 | 10416.0000 | 902859.0000 |
177 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 8.2600 | 641510.0000 | 55606100.0000 |
178 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 8.2600 | 641510.0000 | 55606100.0000 |
179 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 4.8600 | 1800385.0000 | 132598000.0000 |
180 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 4.8600 | 1800385.0000 | 132598000.0000 |
181 | 150229 | 鹏华酒分级A | 9.0700 | 629961.0000 | 46396600.0000 |
182 | 150230 | 鹏华酒分级B | 9.0700 | 629961.0000 | 46396600.0000 |
183 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 13.9800 | 22785036.0000 | 1678120000.0000 |
184 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 13.9800 | 22785036.0000 | 1678120000.0000 |
185 | 159905 | 工银深证红利ETF | 2.7000 | 791629.0000 | 58303500.0000 |
186 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.6900 | 22923.0000 | 1688280.0000 |
187 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 4.3800 | 1783951.0000 | 154633000.0000 |
188 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 15.0100 | 6571858.0000 | 569649000.0000 |
189 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 8.2600 | 641510.0000 | 55606100.0000 |
190 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 5.7000 | 1765785.0000 | 153058000.0000 |
191 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 7.3800 | 364368.0000 | 31583400.0000 |
192 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 4.9200 | 180000.0000 | 13257000.0000 |
193 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.4600 | 1293767.0000 | 112144000.0000 |
194 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.8200 | 27200.0000 | 2357700.0000 |
195 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.5000 | 723661.0000 | 62726900.0000 |
196 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.1700 | 218200.0000 | 18913600.0000 |
197 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 3.3900 | 41667.0000 | 3611700.0000 |
198 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 5.0900 | 223600.0000 | 19381600.0000 |
199 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF)A | 2.5300 | 1066600.0000 | 92452900.0000 |
200 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 14.3400 | 18105061.0000 | 1569350000.0000 |
201 | 161818 | 银华消费分级股票 | 6.4900 | 176716.0000 | 15317700.0000 |
202 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.9400 | 181255.0000 | 15711200.0000 |
203 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 5.7200 | 315800.0000 | 27373500.0000 |
204 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.7800 | 39800.0000 | 2931270.0000 |
205 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 4.8300 | 581039.0000 | 50364500.0000 |
206 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4.3900 | 223400.0000 | 19364300.0000 |
207 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 8.7800 | 8260000.0000 | 715977000.0000 |
208 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 2.9900 | 135900.0000 | 11779800.0000 |
209 | 165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 0.8900 | 5000.0000 | 368250.0000 |
210 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5.2100 | 548444.0000 | 40392900.0000 |
211 | 180010 | 银华优质增长股票 | 5.2400 | 1551391.0000 | 134475000.0000 |
212 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 7.3700 | 7599646.0000 | 658737000.0000 |
213 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 5.8500 | 248616.0000 | 21550000.0000 |
214 | 180031 | 银华中小盘股票 | 7.1300 | 4223637.0000 | 366105000.0000 |
215 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.3600 | 3185454.0000 | 234609000.0000 |
216 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4.7100 | 482230.0000 | 35516200.0000 |
217 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 7.6000 | 1863046.0000 | 137213000.0000 |
218 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 6.4300 | 90900.0000 | 6694780.0000 |
219 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.5600 | 8200.0000 | 603930.0000 |
220 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.5600 | 8200.0000 | 603930.0000 |
221 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 7.8000 | 1500000.0000 | 110475000.0000 |
222 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 6.9100 | 13000000.0000 | 957450000.0000 |
223 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 7.5000 | 3000000.0000 | 220950000.0000 |
224 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 8.6600 | 3853919.0000 | 283841000.0000 |
225 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 4.0600 | 741855.0000 | 54637600.0000 |
226 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2.6300 | 225133.0000 | 16581000.0000 |
227 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.1700 | 127015.0000 | 9354660.0000 |
228 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 5.2600 | 200000.0000 | 17336000.0000 |
229 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.8900 | 479940.0000 | 35347600.0000 |
230 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.8900 | 479940.0000 | 35347600.0000 |
231 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 5.8700 | 765357.0000 | 56368500.0000 |
232 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 0.6400 | 3700.0000 | 272505.0000 |
233 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 0.6400 | 3700.0000 | 272505.0000 |
234 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 0.6900 | 5000.0000 | 368250.0000 |
235 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 0.6900 | 5000.0000 | 368250.0000 |
236 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.4800 | 3137900.0000 | 231106000.0000 |
237 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3.4100 | 8300.0000 | 611295.0000 |
238 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 9.7200 | 427525.0000 | 31487200.0000 |
239 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2.8500 | 280564.0000 | 20663500.0000 |
240 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.7400 | 185800.0000 | 16105100.0000 |
241 | 519011 | 海富通精选混合 | 8.6300 | 1577672.0000 | 116196000.0000 |
242 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 8.6400 | 533600.0000 | 39299600.0000 |
243 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 3.3400 | 48400.0000 | 3564660.0000 |
244 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 7.1700 | 276243.0000 | 20345300.0000 |
245 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.5400 | 54700.0000 | 4028660.0000 |
246 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 0.8000 | 48400.0000 | 4195310.0000 |
247 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 8.9600 | 961185.0000 | 70791300.0000 |
248 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.3100 | 82000.0000 | 7107760.0000 |
249 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 3.2200 | 62600.0000 | 5426170.0000 |
250 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.3100 | 82000.0000 | 7107760.0000 |
251 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.0600 | 500.0000 | 36825.0000 |
252 | 519959 | 长信多利混合 | 4.3300 | 182960.0000 | 13475000.0000 |
253 | 530005 | 建信优化配置混合 | 4.7100 | 1083263.0000 | 79782300.0000 |
254 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.2700 | 300000.0000 | 22095000.0000 |
255 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.2700 | 300000.0000 | 22095000.0000 |
256 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.1100 | 323897.0000 | 23855000.0000 |
257 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7.0800 | 583437.0000 | 42970100.0000 |
258 | 560006 | 益民核心增长混合 | 7.1500 | 4800.0000 | 416064.0000 |
259 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2.8200 | 22700.0000 | 1671860.0000 |
260 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 8.2000 | 332570.0000 | 24493800.0000 |
261 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3.0200 | 43400.0000 | 3196410.0000 |
262 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 0.5300 | 5000.0000 | 368250.0000 |
263 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 0.5300 | 5000.0000 | 368250.0000 |
所有基金的持有贵州茅台600519的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 4.7900 | 6147.0000 | 7271900.0000 |
2 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.7500 | 137579.0000 | 152850000.0000 |
3 | 000039 | 农银高增长股票 | 3.3000 | 10000.0000 | 11830000.0000 |
4 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0400 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
5 | 000056 | 建信消费升级混合 | 7.1800 | 4600.0000 | 5441800.0000 |
6 | 000057 | 中银消费主题股票 | 7.8700 | 9659.0000 | 11426600.0000 |
7 | 000058 | 国联安安泰混合 | 4.5500 | 5896.0000 | 6974970.0000 |
8 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 6.2500 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
9 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 0.1500 | 400.0000 | 444400.0000 |
10 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3.2200 | 16124.0000 | 19074700.0000 |
11 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 9.5700 | 670041.0000 | 792658000.0000 |
12 | 000110 | 金鹰元安混合A | 0.8100 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
13 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 5.7700 | 41867.0000 | 49528700.0000 |
14 | 000127 | 农银行业领先股票 | 5.0700 | 78362.0000 | 92702200.0000 |
15 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5100 | 296.0000 | 350168.0000 |
16 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2500 | 5601.0000 | 6222710.0000 |
17 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 9.4900 | 33396.0000 | 39507500.0000 |
18 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 2.9100 | 81236.0000 | 96102200.0000 |
19 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 8.9600 | 450000.0000 | 532350000.0000 |
20 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 4.8000 | 51947.0000 | 61453300.0000 |
21 | 000190 | 中银保本二号混合 | 5.4500 | 23100.0000 | 27327300.0000 |
22 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 2.3400 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
23 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.7000 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
24 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.1400 | 3510.0000 | 4152330.0000 |
25 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2.2200 | 9600.0000 | 11356800.0000 |
26 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 6.9600 | 5602.0000 | 6627170.0000 |
27 | 000279 | 华商红利优选混合 | 8.1300 | 17800.0000 | 21057400.0000 |
28 | 000294 | 华安生态优先股票 | 5.9400 | 32144.0000 | 38026400.0000 |
29 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.7100 | 500.0000 | 591500.0000 |
30 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.3800 | 174659.0000 | 194046000.0000 |
31 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.8800 | 19777.0000 | 23396200.0000 |
32 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.8800 | 19777.0000 | 23396200.0000 |
33 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 3.1200 | 15013.0000 | 17760400.0000 |
34 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.5000 | 800.0000 | 946400.0000 |
35 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 5.1700 | 9300.0000 | 11001900.0000 |
36 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2.3600 | 6832.0000 | 8082260.0000 |
37 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.4100 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
38 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.4100 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
39 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.9900 | 3400.0000 | 4022200.0000 |
40 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.9900 | 3400.0000 | 4022200.0000 |
41 | 000410 | 益民服务领先混合 | 4.7100 | 4100.0000 | 4850300.0000 |
42 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 4.0100 | 5500.0000 | 6506500.0000 |
43 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.0800 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
44 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.2000 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
45 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 4.1700 | 25240.0000 | 29858900.0000 |
46 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 4.9500 | 35700.0000 | 42233100.0000 |
47 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 8.4600 | 25191.0000 | 29801000.0000 |
48 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 3.5600 | 6197.0000 | 7331050.0000 |
49 | 000527 | 南方新优享混合A | 5.5100 | 112737.0000 | 133368000.0000 |
50 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 9.8400 | 66273.0000 | 78401000.0000 |
51 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 6.9600 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
52 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 5.2700 | 2600.0000 | 2888600.0000 |
53 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 8.4400 | 22582.0000 | 26714500.0000 |
54 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 6.2100 | 29972.0000 | 35456900.0000 |
55 | 000550 | 广发新动力股票 | 2.3900 | 12448.0000 | 14726000.0000 |
56 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 8.3700 | 29000.0000 | 32219000.0000 |
57 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 6.9300 | 12400.0000 | 14669200.0000 |
58 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 5.5600 | 82802.0000 | 97954800.0000 |
59 | 000572 | 中银多策略混合 | 4.0700 | 20800.0000 | 24606400.0000 |
60 | 000573 | 天弘通利混合 | 2.0900 | 11100.0000 | 13131300.0000 |
61 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 9.8200 | 74490.0000 | 88121700.0000 |
62 | 000577 | 安信价值精选股票 | 6.8100 | 190200.0000 | 211312000.0000 |
63 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 4.0700 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
64 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 9.0300 | 14700.0000 | 17390100.0000 |
65 | 000589 | 光大保德信银发商机股票 | 2.4200 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
66 | 000590 | 华安新活力混合 | 0.9800 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
67 | 000591 | 中银健康生活股票 | 4.5300 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
68 | 000592 | 建信改革红利股票 | 4.3000 | 6300.0000 | 7452900.0000 |
69 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5.8900 | 204995.0000 | 242509000.0000 |
70 | 000597 | 中海积极收益混合 | 4.8200 | 6400.0000 | 7571200.0000 |
71 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 9.3600 | 151398.0000 | 179104000.0000 |
72 | 000609 | 华商新量化混合 | 6.8600 | 17900.0000 | 21175700.0000 |
73 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0800 | 3445.0000 | 4075440.0000 |
74 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.8100 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
75 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.8100 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
76 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7.1400 | 46491.0000 | 54998900.0000 |
77 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7.2000 | 25992.0000 | 30748500.0000 |
78 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 6.7300 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
79 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 4.1100 | 6365.0000 | 7529800.0000 |
80 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.1000 | 21546.0000 | 25488900.0000 |
81 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.1300 | 3222.0000 | 3811630.0000 |
82 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.1300 | 3222.0000 | 3811630.0000 |
83 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 5.2400 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
84 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.0100 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
85 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.1200 | 8033.0000 | 9503040.0000 |
86 | 000708 | 华安安享混合 | 0.3000 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
87 | 000739 | 平安大华新鑫先锋混合 | 3.7200 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
88 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 4.0100 | 72007.0000 | 85184300.0000 |
89 | 000746 | 招商行业精选股票 | 7.3400 | 66038.0000 | 73368200.0000 |
90 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 4.5900 | 16100.0000 | 19046300.0000 |
91 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 4.5900 | 16100.0000 | 19046300.0000 |
92 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 4.3400 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
93 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 3.8700 | 14800.0000 | 17508400.0000 |
94 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 0.8500 | 68830.0000 | 81425900.0000 |
95 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8.8600 | 13800.0000 | 16325400.0000 |
96 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 6.6800 | 83591.0000 | 98888200.0000 |
97 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 6.6800 | 83591.0000 | 98888200.0000 |
98 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 7.9000 | 18100.0000 | 21412300.0000 |
99 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 0.7500 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
100 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8.7700 | 48822.0000 | 57756400.0000 |
101 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.4700 | 20455.0000 | 24198300.0000 |
102 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 4.9900 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
103 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 8.4700 | 14701.0000 | 16332800.0000 |
104 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.7100 | 72390.0000 | 80425300.0000 |
105 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 9.9100 | 7700.0000 | 8554700.0000 |
106 | 000928 | 中融国企改革混合 | 8.6000 | 6300.0000 | 6999300.0000 |
107 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 3.1300 | 2900.0000 | 3221900.0000 |
108 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.5800 | 14000.0000 | 15554000.0000 |
109 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 6.7700 | 15000.0000 | 16665000.0000 |
110 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 3.5800 | 20300.0000 | 22553300.0000 |
111 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4.7700 | 38600.0000 | 42884600.0000 |
112 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.1300 | 7688.0000 | 8541370.0000 |
113 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7.7700 | 12880.0000 | 14309700.0000 |
114 | 000970 | 东方红睿元混合 | 3.1800 | 27700.0000 | 30774700.0000 |
115 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2.6400 | 52604.0000 | 58443000.0000 |
116 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7.1300 | 68800.0000 | 76436800.0000 |
117 | 000977 | 长城环保主题混合 | 3.1700 | 11000.0000 | 12221000.0000 |
118 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 3.5400 | 45492.0000 | 50541600.0000 |
119 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 1.9400 | 49536.0000 | 55034500.0000 |
120 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 4.6200 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
121 | 000996 | 中银新动力股票 | 7.4300 | 80059.0000 | 88945600.0000 |
122 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3.8700 | 50886.0000 | 60198100.0000 |
123 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 3.6400 | 9000.0000 | 9999000.0000 |
124 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 4.2300 | 4800.0000 | 5332800.0000 |
125 | 001008 | 工银国企改革股票 | 4.1300 | 40300.0000 | 44773300.0000 |
126 | 001011 | 华夏希望债券A | 0.1600 | 2800.0000 | 3110800.0000 |
127 | 001013 | 华夏希望债券C | 0.1600 | 2800.0000 | 3110800.0000 |
128 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 4.5500 | 36446.0000 | 40491500.0000 |
129 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 4.5500 | 36446.0000 | 40491500.0000 |
130 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 2.9100 | 7464.0000 | 8292500.0000 |
131 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2.7700 | 39000.0000 | 43329000.0000 |
132 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.7000 | 18040.0000 | 20042400.0000 |
133 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.9900 | 43920.0000 | 48795100.0000 |
134 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3.2500 | 33700.0000 | 39867100.0000 |
135 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 4.2100 | 30300.0000 | 33663300.0000 |
136 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3.1300 | 15391.0000 | 17099400.0000 |
137 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 9.2300 | 124945.0000 | 138814000.0000 |
138 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 6.8500 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
139 | 001053 | 南方创新经济混合 | 5.1800 | 33901.0000 | 37664000.0000 |
140 | 001054 | 工银新金融股票 | 3.3200 | 15000.0000 | 16665000.0000 |
141 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 2.1300 | 2500.0000 | 2777500.0000 |
142 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.6400 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
143 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 3.5000 | 1800.0000 | 1999800.0000 |
144 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 4.0700 | 9700.0000 | 11475100.0000 |
145 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.3400 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
146 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 1.9700 | 5575.0000 | 6193820.0000 |
147 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 4.9400 | 69200.0000 | 76881200.0000 |
148 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 10.1800 | 100044.0000 | 111149000.0000 |
149 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 9.2100 | 112691.0000 | 125200000.0000 |
150 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 7.6800 | 71400.0000 | 79325400.0000 |
151 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6.3000 | 41249.0000 | 45827600.0000 |
152 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7200 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
153 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.7200 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
154 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 3.3900 | 184901.0000 | 205425000.0000 |
155 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 7.2900 | 86357.0000 | 95942600.0000 |
156 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 4.6700 | 75095.0000 | 88837400.0000 |
157 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.6200 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
158 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.6200 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
159 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 3.1600 | 48355.0000 | 53722400.0000 |
160 | 001135 | 益民品质升级混合 | 8.8800 | 13169.0000 | 14630800.0000 |
161 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 0.3000 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
162 | 001143 | 华商量化进取混合 | 5.2200 | 79050.0000 | 87824600.0000 |
163 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 4.1500 | 27990.0000 | 31096900.0000 |
164 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2.5300 | 10900.0000 | 12109900.0000 |
165 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2.5300 | 10900.0000 | 12109900.0000 |
166 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 4.4000 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
167 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 10.0900 | 27627.0000 | 30693600.0000 |
168 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 4.4200 | 1800.0000 | 1999800.0000 |
169 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2700 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
170 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 4.5200 | 3270.0000 | 3632970.0000 |
171 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 7.7900 | 33452.0000 | 37165200.0000 |
172 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6.4400 | 58927.0000 | 65467900.0000 |
173 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 0.7400 | 2700.0000 | 3194100.0000 |
174 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 6.6400 | 33500.0000 | 37218500.0000 |
175 | 001183 | 南方利淘混合A | 1.0700 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
176 | 001184 | 易方达新常态混合 | 9.0300 | 192352.0000 | 213703000.0000 |
177 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.5200 | 7200.0000 | 7999200.0000 |
178 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.5200 | 7200.0000 | 7999200.0000 |
179 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 6.3200 | 40932.0000 | 45475500.0000 |
180 | 001193 | 中金消费升级股票 | 9.8900 | 13957.0000 | 15506200.0000 |
181 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.2200 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
182 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4900 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
183 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 3.9500 | 50025.0000 | 55577800.0000 |
184 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1.5000 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
185 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2.2000 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
186 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 8.0300 | 11200.0000 | 12443200.0000 |
187 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.1700 | 72140.0000 | 80147500.0000 |
188 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 4.1700 | 44978.0000 | 49970600.0000 |
189 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 3.9300 | 89920.0000 | 99901100.0000 |
190 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.6000 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
191 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 5.2400 | 1200.0000 | 1333200.0000 |
192 | 001231 | 银华泰利A | 3.6700 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
193 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.0400 | 200.0000 | 222200.0000 |
194 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 5.9200 | 33200.0000 | 36885200.0000 |
195 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2.6000 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
196 | 001250 | 天弘新活力混合 | 2.3800 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
197 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2.3300 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
198 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3.4200 | 39500.0000 | 43884500.0000 |
199 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1.4200 | 11300.0000 | 12554300.0000 |
200 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 5.1500 | 25215.0000 | 28013900.0000 |
201 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.1900 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
202 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2.9800 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
203 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2.9800 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
204 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.9500 | 4800.0000 | 5332800.0000 |
205 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 5.8100 | 18300.0000 | 20331300.0000 |
206 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2.5000 | 2600.0000 | 2888600.0000 |
207 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 2.8600 | 22899.0000 | 25440800.0000 |
208 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 2.2000 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
209 | 001306 | 中欧永裕混合A | 9.8400 | 72575.0000 | 80630800.0000 |
210 | 001307 | 中欧永裕混合C | 9.8400 | 72575.0000 | 80630800.0000 |
211 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.4500 | 2900.0000 | 3221900.0000 |
212 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 0.3400 | 1100.0000 | 1301300.0000 |
213 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.2700 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
214 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.2700 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
215 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 0.9200 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
216 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 9.1900 | 7700.0000 | 8554700.0000 |
217 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.6300 | 6201.0000 | 6889310.0000 |
218 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.6300 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
219 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.6300 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
220 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.1800 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
221 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1800 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
222 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.0100 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
223 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.0100 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
224 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 0.6100 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
225 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 0.6100 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
226 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1.0300 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
227 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.1200 | 400.0000 | 444400.0000 |
228 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 0.2300 | 400.0000 | 444400.0000 |
229 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 0.2300 | 400.0000 | 444400.0000 |
230 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 6.4400 | 5039.0000 | 5598330.0000 |
231 | 001349 | 富国改革动力混合 | 6.1900 | 120782.0000 | 134189000.0000 |
232 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 3.1800 | 4600.0000 | 5110600.0000 |
233 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 6.9000 | 11100.0000 | 12332100.0000 |
234 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 0.7300 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
235 | 001370 | 中银新趋势混合 | 2.1800 | 7100.0000 | 7888100.0000 |
236 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 3.0600 | 125000.0000 | 138875000.0000 |
237 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 8.8600 | 547461.0000 | 608229000.0000 |
238 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6400 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
239 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 0.7400 | 2700.0000 | 3194100.0000 |
240 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 10.1900 | 7982.0000 | 8868000.0000 |
241 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8.8500 | 18900.0000 | 20997900.0000 |
242 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8.8500 | 18900.0000 | 20997900.0000 |
243 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 5.9700 | 46700.0000 | 51883700.0000 |
244 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 5.2100 | 25000.0000 | 29575000.0000 |
245 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 3.8300 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
246 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 3.8300 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
247 | 001402 | 信诚新选混合A | 2.0000 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
248 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.2200 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
249 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 5.7900 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
250 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 9.5600 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
251 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 9.5600 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
252 | 001415 | 信诚新锐混合A | 0.7700 | 600.0000 | 666600.0000 |
253 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3.9000 | 147731.0000 | 174766000.0000 |
254 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 3.9200 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
255 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.7900 | 15200.0000 | 16887200.0000 |
256 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.3200 | 4500.0000 | 5323500.0000 |
257 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.3200 | 4500.0000 | 5323500.0000 |
258 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.7900 | 15200.0000 | 16887200.0000 |
259 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2.3000 | 4375.0000 | 4860620.0000 |
260 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 9.6700 | 4500.0000 | 4999500.0000 |
261 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 5.4500 | 14022.0000 | 15578400.0000 |
262 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2.8200 | 6500.0000 | 7221500.0000 |
263 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.9600 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
264 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.9600 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
265 | 001457 | 华商新常态混合 | 3.7000 | 8000.0000 | 9464000.0000 |
266 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 8.0500 | 13200.0000 | 14665200.0000 |
267 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 5.5400 | 6200.0000 | 6888200.0000 |
268 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 3.1700 | 1700.0000 | 1888700.0000 |
269 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2.9000 | 7800.0000 | 8665800.0000 |
270 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.3100 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
271 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 8.3300 | 7700.0000 | 9109100.0000 |
272 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 9.5600 | 40185.0000 | 44645500.0000 |
273 | 001495 | 东方新价值混合A | 5.7600 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
274 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 6.3400 | 9608.0000 | 10674500.0000 |
275 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 7.0700 | 6500.0000 | 7221500.0000 |
276 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1.0300 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
277 | 001504 | 南方利淘混合C | 1.0700 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
278 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 7.7800 | 223000.0000 | 247753000.0000 |
279 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 7.7800 | 223000.0000 | 247753000.0000 |
280 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 3.4100 | 3900.0000 | 4332900.0000 |
281 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 0.9500 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
282 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3.5600 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
283 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3.9000 | 4200.0000 | 4968600.0000 |
284 | 001536 | 南方君选混合 | 1.9700 | 2900.0000 | 3221900.0000 |
285 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 2.0900 | 15406.0000 | 17116100.0000 |
286 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 4.2000 | 60562.0000 | 71644800.0000 |
287 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 8.6900 | 29200.0000 | 32441200.0000 |
288 | 001547 | 兴业聚惠混合 | 1.7100 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
289 | 001548 | 天弘上证50指数A | 9.5400 | 160799.0000 | 178648000.0000 |
290 | 001549 | 天弘上证50指数C | 9.5400 | 160799.0000 | 178648000.0000 |
291 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1.0500 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
292 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1.0500 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
293 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 4.7400 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
294 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2.8100 | 8400.0000 | 9332400.0000 |
295 | 001588 | 天弘中证800指数A | 3.1900 | 4300.0000 | 4777300.0000 |
296 | 001589 | 天弘中证800指数C | 3.1900 | 4300.0000 | 4777300.0000 |
297 | 001596 | 信诚新泽混合A | 5.2100 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
298 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 6.6300 | 800.0000 | 888800.0000 |
299 | 001614 | 东方区域发展混合 | 3.9600 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
300 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 7.1800 | 15977.0000 | 17750400.0000 |
301 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 3.9800 | 6700.0000 | 7926100.0000 |
302 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 3.4400 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
303 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 8.9500 | 61578.0000 | 68413200.0000 |
304 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 8.9500 | 61578.0000 | 68413200.0000 |
305 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 4.5200 | 3270.0000 | 3632970.0000 |
306 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2.3000 | 5206.0000 | 5783870.0000 |
307 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 4.6000 | 5350.0000 | 5943850.0000 |
308 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 6.9900 | 13490.0000 | 14987400.0000 |
309 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 6.9000 | 11100.0000 | 12332100.0000 |
310 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 4.6500 | 700.0000 | 777700.0000 |
311 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 0.6100 | 400.0000 | 444400.0000 |
312 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 4.4000 | 5343.0000 | 5936070.0000 |
313 | 001675 | 江信同福混合A | 10.1500 | 2100.0000 | 2333100.0000 |
314 | 001676 | 江信同福混合C | 10.1500 | 2100.0000 | 2333100.0000 |
315 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6.4300 | 12800.0000 | 14220800.0000 |
316 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 9.9500 | 94047.0000 | 104486000.0000 |
317 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.4500 | 1700.0000 | 1888700.0000 |
318 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3.6400 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
319 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2.7400 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
320 | 001686 | 安信新动力混合A | 4.0600 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
321 | 001687 | 安信新动力混合C | 4.0600 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
322 | 001692 | 南方国策动力股票 | 6.1300 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
323 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 4.0900 | 36200.0000 | 40218200.0000 |
324 | 001696 | 南方智造股票 | 6.5300 | 5120.0000 | 5688320.0000 |
325 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 4.0500 | 6150.0000 | 7275450.0000 |
326 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 4.2500 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
327 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 6.6100 | 900.0000 | 999900.0000 |
328 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 9.8500 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
329 | 001723 | 华商新动力混合 | 5.3500 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
330 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 4.4000 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
331 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 5.4200 | 70000.0000 | 77770000.0000 |
332 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.0800 | 25100.0000 | 29693300.0000 |
333 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1.5000 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
334 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 4.1600 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
335 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 4.1600 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
336 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 3.1400 | 2874.0000 | 3193010.0000 |
337 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 7.0700 | 6300.0000 | 6999300.0000 |
338 | 001739 | 中融融安二号混合 | 4.8000 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
339 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.1400 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
340 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.1400 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
341 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.6500 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
342 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.6500 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
343 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.9800 | 100.0000 | 111100.0000 |
344 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.9800 | 100.0000 | 111100.0000 |
345 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2.9400 | 4800.0000 | 5332800.0000 |
346 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0800 | 4400.0000 | 5205200.0000 |
347 | 001771 | 南方量化混合 | 3.2400 | 600.0000 | 666600.0000 |
348 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 1.5300 | 300.0000 | 333300.0000 |
349 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 5.7900 | 7600.0000 | 8443600.0000 |
350 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.8700 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
351 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.8700 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
352 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2.7600 | 12200.0000 | 13554200.0000 |
353 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.7500 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
354 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4.1500 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
355 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 4.1000 | 7500.0000 | 8332500.0000 |
356 | 001822 | 华商智能生活混合 | 9.1000 | 9500.0000 | 10554500.0000 |
357 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 10.1000 | 32050.0000 | 35607600.0000 |
358 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 8.7600 | 15000.0000 | 16665000.0000 |
359 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 8.5600 | 327123.0000 | 363434000.0000 |
360 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.7400 | 300.0000 | 333300.0000 |
361 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 2.1100 | 4946.0000 | 5851120.0000 |
362 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 9.9000 | 43919.0000 | 48794000.0000 |
363 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 8.1900 | 12500.0000 | 13887500.0000 |
364 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 8.2200 | 8600.0000 | 9554600.0000 |
365 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 8.2000 | 51100.0000 | 56772100.0000 |
366 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 3.0900 | 130004.0000 | 153795000.0000 |
367 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 6.9300 | 257184.0000 | 285731000.0000 |
368 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 5.8200 | 513585.0000 | 570593000.0000 |
369 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 5.3700 | 417281.0000 | 463599000.0000 |
370 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 9.8600 | 36449.0000 | 40494800.0000 |
371 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 7.2900 | 86357.0000 | 95942600.0000 |
372 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 9.5300 | 47435.0000 | 52700300.0000 |
373 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 5.7100 | 121839.0000 | 135363000.0000 |
374 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4.2800 | 17200.0000 | 19109200.0000 |
375 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.3400 | 70924.0000 | 78796600.0000 |
376 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.3400 | 70924.0000 | 78796600.0000 |
377 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 1.5000 | 3900.0000 | 4332900.0000 |
378 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9.1300 | 8800.0000 | 9776800.0000 |
379 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 3.3100 | 1604.0000 | 1897530.0000 |
380 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 5.1400 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
381 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2.7000 | 11306.0000 | 13375000.0000 |
382 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7.9300 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
383 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2.6600 | 43665.0000 | 48511800.0000 |
384 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 9.8500 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
385 | 002001 | 华夏回报混合 | 7.3400 | 695729.0000 | 772955000.0000 |
386 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 2.0800 | 2300.0000 | 2555300.0000 |
387 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 2.0800 | 2300.0000 | 2555300.0000 |
388 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6600 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
389 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.0800 | 130629.0000 | 145129000.0000 |
390 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 2.0300 | 10600.0000 | 12539800.0000 |
391 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 2.0300 | 10600.0000 | 12539800.0000 |
392 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.6700 | 5800.0000 | 6443800.0000 |
393 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.6700 | 5800.0000 | 6443800.0000 |
394 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 6.9200 | 297052.0000 | 330025000.0000 |
395 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 1.3700 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
396 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 1.3700 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
397 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.6700 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
398 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.6700 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
399 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 4.9900 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
400 | 002030 | 信诚新选混合B | 2.0000 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
401 | 002031 | 华夏策略混合 | 2.4200 | 15600.0000 | 17331600.0000 |
402 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 3.0300 | 200.0000 | 222200.0000 |
403 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.9500 | 4800.0000 | 5332800.0000 |
404 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 8.2800 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
405 | 002046 | 信诚新锐混合B | 0.7700 | 600.0000 | 666600.0000 |
406 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2.3300 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
407 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 0.9200 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
408 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 3.2800 | 12440.0000 | 13820800.0000 |
409 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.1900 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
410 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 9.9500 | 94047.0000 | 104486000.0000 |
411 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 8.0300 | 11200.0000 | 12443200.0000 |
412 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4.7800 | 6338.0000 | 7041520.0000 |
413 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2.6000 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
414 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 5.2400 | 1200.0000 | 1333200.0000 |
415 | 002111 | 华宝新起点混合 | 4.3600 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
416 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 5.7900 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
417 | 002116 | 广发安享混合A | 1.5900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
418 | 002117 | 广发安享混合C | 1.5900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
419 | 002118 | 广发安盈混合A | 3.6800 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
420 | 002119 | 广发安盈混合C | 3.6800 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
421 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 0.7600 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
422 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 7.7300 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
423 | 002124 | 广发新兴产业精选混合 | 3.0800 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
424 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 7.0100 | 10019.0000 | 11131100.0000 |
425 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 1.7200 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
426 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.6500 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
427 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.6500 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
428 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 2.5900 | 7900.0000 | 8776900.0000 |
429 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 0.3400 | 1100.0000 | 1301300.0000 |
430 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 7.9600 | 6300.0000 | 6999300.0000 |
431 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.9200 | 6806.0000 | 7561470.0000 |
432 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.9200 | 6806.0000 | 7561470.0000 |
433 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2.7600 | 12200.0000 | 13554200.0000 |
434 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 5.9100 | 13800.0000 | 15331800.0000 |
435 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.0000 | 6600.0000 | 7332600.0000 |
436 | 002162 | 东方新价值混合C | 5.7600 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
437 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 4.1000 | 7500.0000 | 8332500.0000 |
438 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.7500 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
439 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.6600 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
440 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 6.8600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
441 | 002177 | 信诚新泽混合B | 5.2100 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
442 | 002180 | 中银移动互联混合 | 6.9800 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
443 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 7.0300 | 5700.0000 | 6332700.0000 |
444 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.6000 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
445 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 4.2800 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
446 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4900 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
447 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 4.4900 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
448 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 3.4300 | 1500.0000 | 1666500.0000 |
449 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 3.5100 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
450 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 3.5100 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
451 | 002220 | 南方瑞利混合 | 5.7000 | 4211.0000 | 4678420.0000 |
452 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 0.9900 | 2599.0000 | 2887490.0000 |
453 | 002227 | 长城新优选混合A | 0.5100 | 15600.0000 | 17331600.0000 |
454 | 002228 | 长城新优选混合C | 0.5100 | 15600.0000 | 17331600.0000 |
455 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5.5900 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
456 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5.5900 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
457 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 9.9100 | 2190.0000 | 2433090.0000 |
458 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 9.5900 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
459 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.8600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
460 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.8600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
461 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 3.6400 | 2500.0000 | 2777500.0000 |
462 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 5.9300 | 2871.0000 | 3189680.0000 |
463 | 002270 | 徐嶒 | 3.1200 | 9400.0000 | 10443400.0000 |
464 | 002271 | 招商安弘混合 | 4.5100 | 3700.0000 | 4377100.0000 |
465 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3.2200 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
466 | 002282 | 平安安享混合A | 2.8000 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
467 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 9.9900 | 8600.0000 | 9554600.0000 |
468 | 002293 | 南方益和混合 | 8.5900 | 9700.0000 | 10776700.0000 |
469 | 002296 | 长城久安混合 | 5.7900 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
470 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 5.5400 | 1800.0000 | 1999800.0000 |
471 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2.7700 | 4600.0000 | 5110600.0000 |
472 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 4.7900 | 18555.0000 | 20614600.0000 |
473 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 3.9200 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
474 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 4.7900 | 18555.0000 | 20614600.0000 |
475 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4.4000 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
476 | 002326 | 银华聚利C | 5.1500 | 25215.0000 | 28013900.0000 |
477 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 3.6700 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
478 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.7400 | 6014.0000 | 6681550.0000 |
479 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3.2200 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
480 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 1.9200 | 22533.0000 | 25034200.0000 |
481 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2.9900 | 6013.0000 | 6680440.0000 |
482 | 002385 | 博时沪深300指数C | 4.0800 | 216057.0000 | 240039000.0000 |
483 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.5400 | 23144.0000 | 27379400.0000 |
484 | 002409 | 华夏新活力混合A | 1.2600 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
485 | 002410 | 华夏新活力混合C | 1.2600 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
486 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 2.3900 | 6800.0000 | 7554800.0000 |
487 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 5.2400 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
488 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 6.9600 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
489 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 4.6800 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
490 | 002419 | 汇添富盈安 | 2.6900 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
491 | 002430 | 中银丰利混合A | 2.1700 | 9900.0000 | 10998900.0000 |
492 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.1700 | 9900.0000 | 10998900.0000 |
493 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.9000 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
494 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.9000 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
495 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 0.7300 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
496 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 10.0000 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
497 | 002446 | 广发稳鑫混合 | 2.9900 | 6200.0000 | 6888200.0000 |
498 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 7.1600 | 5700.0000 | 6332700.0000 |
499 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 5.2000 | 6700.0000 | 7443700.0000 |
500 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 5.2000 | 6700.0000 | 7443700.0000 |
501 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.7700 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
502 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 9.2000 | 5700.0000 | 6332700.0000 |
503 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.6400 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
504 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2.9800 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
505 | 002498 | 兴业聚鑫混合A | 1.5900 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
506 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6100 | 32153.0000 | 35722000.0000 |
507 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2.0500 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
508 | 002514 | 招商丰益混合A | 6.1300 | 9900.0000 | 10998900.0000 |
509 | 002515 | 招商丰益混合C | 6.1300 | 9900.0000 | 10998900.0000 |
510 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 0.2100 | 100.0000 | 111100.0000 |
511 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 8.5800 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
512 | 002537 | 平安安盈混合 | 4.9900 | 8500.0000 | 9443500.0000 |
513 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.8200 | 6700.0000 | 7443700.0000 |
514 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 8.5800 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
515 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 7.8100 | 8402.0000 | 9939570.0000 |
516 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.9200 | 10499.0000 | 12420300.0000 |
517 | 002581 | 招商丰凯混合A | 4.2100 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
518 | 002582 | 招商丰凯混合C | 4.2100 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
519 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 4.6000 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
520 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 2.3500 | 1200.0000 | 1333200.0000 |
521 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 4.3000 | 29700.0000 | 32996700.0000 |
522 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 3.8900 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
523 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 3.6200 | 1800.0000 | 2129400.0000 |
524 | 002604 | 华夏新起点混合A | 5.4100 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
525 | 002614 | 中银颐利混合A | 3.6600 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
526 | 002615 | 中银颐利混合C | 3.6600 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
527 | 002616 | 中银益利混合A | 2.1700 | 11300.0000 | 12554300.0000 |
528 | 002617 | 中银益利混合C | 2.1700 | 11300.0000 | 12554300.0000 |
529 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 5.9100 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
530 | 002630 | 江信瑞福混合A | 6.3000 | 5649.0000 | 6682770.0000 |
531 | 002631 | 江信瑞福混合C | 6.3000 | 5649.0000 | 6682770.0000 |
532 | 002636 | 广发集裕债券A | 0.9900 | 500.0000 | 591500.0000 |
533 | 002637 | 广发集裕债券C | 0.9900 | 500.0000 | 591500.0000 |
534 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2.2800 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
535 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.6200 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
536 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.5300 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
537 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 4.3100 | 4825.0000 | 5707980.0000 |
538 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 0.8700 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
539 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 2.3400 | 6245.0000 | 7387840.0000 |
540 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3.0200 | 20200.0000 | 23896600.0000 |
541 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3.0200 | 20200.0000 | 23896600.0000 |
542 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 1.0500 | 2200.0000 | 2444200.0000 |
543 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 1.0500 | 2200.0000 | 2444200.0000 |
544 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 5.9100 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
545 | 002703 | 长城久源混合 | 5.5000 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
546 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.0900 | 900.0000 | 999900.0000 |
547 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.0900 | 900.0000 | 999900.0000 |
548 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 7.8100 | 7250.0000 | 8576750.0000 |
549 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 4.4200 | 45000.0000 | 53235000.0000 |
550 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2.3200 | 13800.0000 | 16325400.0000 |
551 | 002768 | 华安安进混合 | 5.4600 | 6800.0000 | 8044400.0000 |
552 | 002770 | 安信新回报混合A | 3.6000 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
553 | 002771 | 安信新回报混合C | 3.6000 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
554 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 7.7100 | 21700.0000 | 25671100.0000 |
555 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2.2900 | 600.0000 | 709800.0000 |
556 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2.2900 | 600.0000 | 709800.0000 |
557 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 4.1000 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
558 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 4.1000 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
559 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.1000 | 3700.0000 | 4377100.0000 |
560 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.1000 | 3700.0000 | 4377100.0000 |
561 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 2.4300 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
562 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.9800 | 2223.0000 | 2629810.0000 |
563 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 9.7000 | 6013.0000 | 7113380.0000 |
564 | 002823 | 招商盛达混合A | 3.6900 | 449.0000 | 531167.0000 |
565 | 002824 | 招商盛达混合C | 3.6900 | 449.0000 | 531167.0000 |
566 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 3.1500 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
567 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 3.1500 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
568 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4.0300 | 16900.0000 | 19992700.0000 |
569 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 1.2500 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
570 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 1.2500 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
571 | 002850 | 南方甑智混合 | 2.2200 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
572 | 002851 | 南方品质混合 | 3.4100 | 92100.0000 | 108954000.0000 |
573 | 002861 | 工银智能制造股票 | 4.7500 | 1997.0000 | 2362450.0000 |
574 | 002862 | 金信量化精选混合 | 9.6200 | 6012.0000 | 7112200.0000 |
575 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 4.1900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
576 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 0.2400 | 200.0000 | 222200.0000 |
577 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 3.1000 | 3600.0000 | 4258800.0000 |
578 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.7100 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
579 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 0.7000 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
580 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 0.7000 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
581 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 3.4000 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
582 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 4.9700 | 4600.0000 | 5441800.0000 |
583 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.7900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
584 | 002967 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合 | 3.8800 | 8205.0000 | 9706520.0000 |
585 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 3.5400 | 2900.0000 | 3430700.0000 |
586 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 0.9400 | 100.0000 | 111100.0000 |
587 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 0.9400 | 100.0000 | 111100.0000 |
588 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0700 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
589 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2.6700 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
590 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2.9800 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
591 | 003028 | 安信新优选混合A | 2.5700 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
592 | 003029 | 安信新优选混合C | 2.5700 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
593 | 003030 | 安信新目标混合A | 0.6000 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
594 | 003031 | 安信新目标混合C | 0.6000 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
595 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 0.2300 | 100.0000 | 118300.0000 |
596 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 2.0600 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
597 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 4.3000 | 4800.0000 | 5678400.0000 |
598 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.8700 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
599 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.8700 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
600 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 2.5100 | 2288.0000 | 2706700.0000 |
601 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.3900 | 15500.0000 | 18336500.0000 |
602 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.2600 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
603 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.5800 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
604 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.5800 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
605 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 2.3000 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
606 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1900 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
607 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.8800 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
608 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.5000 | 26300.0000 | 31112900.0000 |
609 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.5000 | 26300.0000 | 31112900.0000 |
610 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 6.9100 | 9500.0000 | 11238500.0000 |
611 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 6.9100 | 9500.0000 | 11238500.0000 |
612 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 2.3700 | 5372.0000 | 6355080.0000 |
613 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 0.8900 | 1500.0000 | 1774500.0000 |
614 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 9.0200 | 7300.0000 | 8635900.0000 |
615 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 9.0200 | 7300.0000 | 8635900.0000 |
616 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 6.7600 | 5558.0000 | 6575110.0000 |
617 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 5.0400 | 6600.0000 | 7807800.0000 |
618 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.3200 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
619 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.3200 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
620 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 6.7200 | 41115.0000 | 48639000.0000 |
621 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.2600 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
622 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.9200 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
623 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.9200 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
624 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 6.2000 | 800.0000 | 888800.0000 |
625 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.2600 | 2700.0000 | 3194100.0000 |
626 | 003334 | 中融融信双盈债券A | 4.6600 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
627 | 003335 | 中融融信双盈债券C | 4.6600 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
628 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.6500 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
629 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.6500 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
630 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1000 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
631 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1000 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
632 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 0.8700 | 800.0000 | 946400.0000 |
633 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 0.8700 | 800.0000 | 946400.0000 |
634 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.5200 | 15448.0000 | 18275000.0000 |
635 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.5200 | 15448.0000 | 18275000.0000 |
636 | 003362 | 国联安睿利定期开放混合 | 0.4300 | 200.0000 | 236600.0000 |
637 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 6.1700 | 46087.0000 | 54520900.0000 |
638 | 003379 | 信诚至选混合A | 1.5900 | 8800.0000 | 10410400.0000 |
639 | 003380 | 信诚至选混合C | 1.5900 | 8800.0000 | 10410400.0000 |
640 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 4.3800 | 700.0000 | 777700.0000 |
641 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 4.3800 | 700.0000 | 777700.0000 |
642 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 4.2600 | 600.0000 | 709800.0000 |
643 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 2.1300 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
644 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 2.1300 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
645 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 4.0900 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
646 | 003476 | 南方安颐混合 | 1.0800 | 2800.0000 | 3110800.0000 |
647 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.0300 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
648 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.0300 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
649 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1800 | 5200.0000 | 6151600.0000 |
650 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.0700 | 300568.0000 | 333931000.0000 |
651 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 3.0700 | 5548.0000 | 6563280.0000 |
652 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1800 | 5200.0000 | 6151600.0000 |
653 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.1500 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
654 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 4.1500 | 11916.0000 | 14096600.0000 |
655 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.8600 | 12464.0000 | 14744900.0000 |
656 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 3.2900 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
657 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 5.9600 | 7897.0000 | 8773570.0000 |
658 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 5.9600 | 7897.0000 | 8773570.0000 |
659 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 5.0100 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
660 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2.6700 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
661 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 6.6200 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
662 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 6.6200 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
663 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 9.8900 | 51609.0000 | 61053400.0000 |
664 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 4.3300 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
665 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.1000 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
666 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.1000 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
667 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 1.5000 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
668 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 1.5000 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
669 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.0200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
670 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
671 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 6.4000 | 22500.0000 | 26617500.0000 |
672 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.4500 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
673 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 4.1300 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
674 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 8.3600 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
675 | 003659 | 山西证券策略精选混合 | 6.0200 | 2500.0000 | 2777500.0000 |
676 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.1800 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
677 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.8700 | 6311.0000 | 7465910.0000 |
678 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.8700 | 6311.0000 | 7465910.0000 |
679 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.8900 | 600.0000 | 709800.0000 |
680 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2.3700 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
681 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 4.6500 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
682 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.5300 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
683 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1.5300 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
684 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 0.4200 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
685 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.8500 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
686 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.8500 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
687 | 003803 | 华安新丰利混合A | 4.3900 | 9300.0000 | 11001900.0000 |
688 | 003804 | 华安新丰利混合C | 4.3900 | 9300.0000 | 11001900.0000 |
689 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.6400 | 600.0000 | 709800.0000 |
690 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.6400 | 600.0000 | 709800.0000 |
691 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.8700 | 4276.0000 | 5058510.0000 |
692 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 6.8800 | 7500.0000 | 8872500.0000 |
693 | 003850 | 中银锦利混合A | 2.2400 | 9600.0000 | 10665600.0000 |
694 | 003851 | 中银锦利混合C | 2.2400 | 9600.0000 | 10665600.0000 |
695 | 003854 | 汇安丰华混合A | 0.5600 | 3400.0000 | 4022200.0000 |
696 | 003855 | 汇安丰华混合C | 0.5600 | 3400.0000 | 4022200.0000 |
697 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 5.5600 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
698 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 5.5600 | 1700.0000 | 2011100.0000 |
699 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5.1900 | 15800.0000 | 18691400.0000 |
700 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3.5000 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
701 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3.5000 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
702 | 003886 | 汇安丰利混合A | 4.6300 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
703 | 003887 | 汇安丰利混合C | 4.6300 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
704 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 5.2800 | 7900.0000 | 9345700.0000 |
705 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 5.2800 | 7900.0000 | 9345700.0000 |
706 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 0.9500 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
707 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2.9200 | 110883.0000 | 131175000.0000 |
708 | 003950 | 博时鑫润混合A | 4.8700 | 9541.0000 | 11287000.0000 |
709 | 003951 | 博时鑫润混合C | 4.8700 | 9541.0000 | 11287000.0000 |
710 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.5500 | 27420.0000 | 32437900.0000 |
711 | 003957 | 安信新起点混合A | 4.0400 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
712 | 003958 | 安信新起点混合C | 4.0400 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
713 | 003966 | 中银润利混合A | 0.8600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
714 | 003967 | 中银润利混合C | 0.8600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
715 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 7.3900 | 9200.0000 | 10883600.0000 |
716 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 3.0700 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
717 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 2.2700 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
718 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 2.2700 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
719 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 2.7600 | 6302.0000 | 7455270.0000 |
720 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 2.7600 | 6302.0000 | 7455270.0000 |
721 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1.2700 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
722 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1.2700 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
723 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2.7600 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
724 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2.7600 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
725 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 3.3900 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
726 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 3.3900 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
727 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 6.4500 | 9600.0000 | 11356800.0000 |
728 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 3.5300 | 7300.0000 | 8635900.0000 |
729 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 3.5300 | 7300.0000 | 8635900.0000 |
730 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 8.6500 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
731 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 8.6500 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
732 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 5.5800 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
733 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.7700 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
734 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 7.2200 | 11109.0000 | 12342100.0000 |
735 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.5700 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
736 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.5700 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
737 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 2.0300 | 5600.0000 | 6624800.0000 |
738 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 2.0300 | 5600.0000 | 6624800.0000 |
739 | 004153 | 信诚新悦混合A | 4.7600 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
740 | 004154 | 信诚新悦混合B | 4.7600 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
741 | 004157 | 信诚至诚混合A | 0.8100 | 2700.0000 | 2999700.0000 |
742 | 004158 | 信诚至诚混合B | 0.8100 | 2700.0000 | 2999700.0000 |
743 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.1300 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
744 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 5.2300 | 11005.0000 | 12226600.0000 |
745 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 5.2300 | 11005.0000 | 12226600.0000 |
746 | 004189 | 华商民营活力混合 | 9.1400 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
747 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4.1700 | 10982.0000 | 12201000.0000 |
748 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4.1700 | 10982.0000 | 12201000.0000 |
749 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.5400 | 4800.0000 | 5332800.0000 |
750 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.4500 | 2700.0000 | 2999700.0000 |
751 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2.4200 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
752 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 5.3700 | 417281.0000 | 463599000.0000 |
753 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 9.8600 | 36449.0000 | 40494800.0000 |
754 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 5.8200 | 513585.0000 | 570593000.0000 |
755 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 5.7200 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
756 | 004249 | 安信中国制造混合 | 8.2200 | 2500.0000 | 2777500.0000 |
757 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2.1100 | 4946.0000 | 5851120.0000 |
758 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.5700 | 5100.0000 | 5666100.0000 |
759 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.5700 | 5100.0000 | 5666100.0000 |
760 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 4.2900 | 8500.0000 | 9443500.0000 |
761 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 5.2200 | 4372.0000 | 4857290.0000 |
762 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 3.2600 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
763 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 3.2600 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
764 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.8700 | 8900.0000 | 9887900.0000 |
765 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.8700 | 8900.0000 | 9887900.0000 |
766 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 10.5300 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
767 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2.0200 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
768 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2.0200 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
769 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 8.2800 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
770 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 4.1500 | 1500.0000 | 1666500.0000 |
771 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 4.4100 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
772 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2.5300 | 18000.0000 | 19998000.0000 |
773 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.1000 | 1000.0000 | 1111000.0000 |
774 | 004357 | 南方智慧混合 | 8.8800 | 76124.0000 | 84573800.0000 |
775 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3.1000 | 3091.0000 | 3434100.0000 |
776 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3.1000 | 3091.0000 | 3434100.0000 |
777 | 004393 | 安信合作创新混合 | 7.2800 | 4553.0000 | 5058380.0000 |
778 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.2600 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
779 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.2600 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
780 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.3800 | 400.0000 | 444400.0000 |
781 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.0300 | 29433.0000 | 32700100.0000 |
782 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 3.7200 | 14583.0000 | 16201700.0000 |
783 | 004429 | 南方文旅混合 | 7.8200 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
784 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 2.6400 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
785 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 2.6400 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
786 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.9000 | 1100.0000 | 1222100.0000 |
787 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.9000 | 1100.0000 | 1222100.0000 |
788 | 004446 | 南方荣年混合A | 2.0400 | 5100.0000 | 5666100.0000 |
789 | 004447 | 南方荣年混合C | 2.0400 | 5100.0000 | 5666100.0000 |
790 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 7.0500 | 19437.0000 | 22994000.0000 |
791 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.8600 | 1200.0000 | 1333200.0000 |
792 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.8600 | 1200.0000 | 1333200.0000 |
793 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 5.2000 | 2500.0000 | 2777500.0000 |
794 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7.5100 | 116855.0000 | 129826000.0000 |
795 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 9.3700 | 5800.0000 | 6443800.0000 |
796 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 9.6000 | 13886.0000 | 15427300.0000 |
797 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 3.1500 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
798 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 3.1500 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
799 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.2100 | 100.0000 | 111100.0000 |
800 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.8200 | 700.0000 | 777700.0000 |
801 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 4.9900 | 384.0000 | 426624.0000 |
802 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 4.9900 | 384.0000 | 426624.0000 |
803 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.9800 | 1100.0000 | 1222100.0000 |
804 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.9800 | 1100.0000 | 1222100.0000 |
805 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 8.3000 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
806 | 004560 | 汇安丰益混合A | 8.8500 | 6800.0000 | 7554800.0000 |
807 | 004561 | 汇安丰益混合C | 8.8500 | 6800.0000 | 7554800.0000 |
808 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 4.0800 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
809 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 5.5700 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
810 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 5.5700 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
811 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 3.2000 | 6095.0000 | 6771540.0000 |
812 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 3.2000 | 6095.0000 | 6771540.0000 |
813 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 6.2000 | 800.0000 | 888800.0000 |
814 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 7.2200 | 7161.0000 | 7955870.0000 |
815 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 8.5000 | 6700.0000 | 7926100.0000 |
816 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3.7500 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
817 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3.7500 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
818 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.5200 | 200.0000 | 222200.0000 |
819 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.5200 | 200.0000 | 222200.0000 |
820 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 9.9100 | 7700.0000 | 8554700.0000 |
821 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.8000 | 700.0000 | 777700.0000 |
822 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 3.1500 | 600.0000 | 666600.0000 |
823 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 5.3100 | 11907.0000 | 13228700.0000 |
824 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.7200 | 4400.0000 | 4888400.0000 |
825 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.7200 | 4400.0000 | 4888400.0000 |
826 | 004693 | 前海联合泳隽混合 | 4.6400 | 9928.0000 | 11030000.0000 |
827 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1.8500 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
828 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 7.5800 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
829 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 9.0200 | 1000.0000 | 1111000.0000 |
830 | 004703 | 南方兴盛混合 | 3.0800 | 7572.0000 | 8412490.0000 |
831 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.0500 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
832 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 0.9000 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
833 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 5.1900 | 12200.0000 | 13554200.0000 |
834 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.0500 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
835 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.5600 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
836 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.5600 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
837 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 4.6000 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
838 | 004731 | 万家瑞尧混合A | 1.8000 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
839 | 004732 | 万家瑞尧混合C | 1.8000 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
840 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.9600 | 7300.0000 | 8110300.0000 |
841 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.9600 | 7300.0000 | 8110300.0000 |
842 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 0.2400 | 100.0000 | 111100.0000 |
843 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 6.7100 | 91800.0000 | 101990000.0000 |
844 | 004746 | 易方达上证50指数C | 9.6600 | 1617535.0000 | 1797080000.0000 |
845 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 0.2400 | 100.0000 | 111100.0000 |
846 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1.8500 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
847 | 004750 | 广发鑫和混合A | 1.3100 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
848 | 004751 | 广发鑫和混合C | 1.3100 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
849 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.4200 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
850 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.4200 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
851 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.5400 | 3900.0000 | 4332900.0000 |
852 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.5400 | 3900.0000 | 4332900.0000 |
853 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.7500 | 3241.0000 | 3600750.0000 |
854 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5200 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
855 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.5200 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
856 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.0700 | 700.0000 | 777700.0000 |
857 | 004777 | 国都消费升级混合 | 4.7600 | 900.0000 | 999900.0000 |
858 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 7.8600 | 8200.0000 | 9700600.0000 |
859 | 004788 | 富荣福泰混合A | 8.2200 | 11400.0000 | 12665400.0000 |
860 | 004789 | 富荣福泰混合C | 8.2200 | 11400.0000 | 12665400.0000 |
861 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 0.4000 | 200.0000 | 236600.0000 |
862 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2.1700 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
863 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2.1700 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
864 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 0.6400 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
865 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 0.6400 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
866 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 3.9300 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
867 | 004833 | 先锋聚利混合A | 6.2700 | 5600.0000 | 6624800.0000 |
868 | 004834 | 先锋聚利混合C | 6.2700 | 5600.0000 | 6624800.0000 |
869 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 9.9600 | 9000.0000 | 9999000.0000 |
870 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 5.0000 | 700.0000 | 828100.0000 |
871 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 5.0000 | 700.0000 | 828100.0000 |
872 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.8000 | 1000.0000 | 1111000.0000 |
873 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.8000 | 1000.0000 | 1111000.0000 |
874 | 004868 | 交银股息优化混合 | 9.6200 | 23706.0000 | 26337400.0000 |
875 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 6.0500 | 45524.0000 | 50577200.0000 |
876 | 004881 | 中银量化价值混合 | 4.2400 | 3300.0000 | 3666300.0000 |
877 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 3.9100 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
878 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 3.9100 | 1600.0000 | 1777600.0000 |
879 | 004895 | 华商鑫安灵活配置混合 | 8.2000 | 8000.0000 | 9464000.0000 |
880 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 10.1200 | 11100.0000 | 12332100.0000 |
881 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 10.1200 | 11100.0000 | 12332100.0000 |
882 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 4.0700 | 22000.0000 | 24442000.0000 |
883 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7.0100 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
884 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7.0100 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
885 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 1.5500 | 200.0000 | 222200.0000 |
886 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 1.5500 | 200.0000 | 222200.0000 |
887 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 5.3000 | 6600.0000 | 7332600.0000 |
888 | 004946 | 添富盈润混合A | 1.4400 | 800.0000 | 888800.0000 |
889 | 004947 | 添富盈润混合C | 1.4400 | 800.0000 | 888800.0000 |
890 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 5.3000 | 6600.0000 | 7332600.0000 |
891 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 5.0900 | 10200.0000 | 11332200.0000 |
892 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10.1800 | 52097.0000 | 57879800.0000 |
893 | 004987 | 诺德新享混合 | 7.6500 | 200.0000 | 222200.0000 |
894 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.8300 | 20000.0000 | 22220000.0000 |
895 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.8300 | 20000.0000 | 22220000.0000 |
896 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 7.0700 | 2195.0000 | 2438640.0000 |
897 | 005004 | 交银品质升级混合 | 9.9100 | 37031.0000 | 41141400.0000 |
898 | 005005 | 中金金泽混合A | 6.1200 | 11700.0000 | 12998700.0000 |
899 | 005006 | 中金金泽混合C | 6.1200 | 11700.0000 | 12998700.0000 |
900 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 3.8700 | 3800.0000 | 4221800.0000 |
901 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2.7500 | 8830.0000 | 9810130.0000 |
902 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2.7500 | 8830.0000 | 9810130.0000 |
903 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 2.2600 | 100.0000 | 111100.0000 |
904 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6.9600 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
905 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.3700 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
906 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.3700 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
907 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 4.5300 | 2900.0000 | 3221900.0000 |
908 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 4.5300 | 2900.0000 | 3221900.0000 |
909 | 005053 | 银河量化价值混合 | 2.3600 | 1500.0000 | 1666500.0000 |
910 | 005059 | 南方安福混合A | 1.1200 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
911 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 0.5500 | 700.0000 | 777700.0000 |
912 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 4.7000 | 7405.0000 | 8226960.0000 |
913 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 4.7000 | 7405.0000 | 8226960.0000 |
914 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 5.4100 | 7800.0000 | 8665800.0000 |
915 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 5.4100 | 7800.0000 | 8665800.0000 |
916 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 4.2800 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
917 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 4.2800 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
918 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 6.9400 | 23699.0000 | 28035900.0000 |
919 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4.6000 | 17200.0000 | 20347600.0000 |
920 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4.6000 | 17200.0000 | 20347600.0000 |
921 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化增强A | 1.7800 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
922 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化增强C | 1.7800 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
923 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 3.7700 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
924 | 005123 | 南方优享分红混合A | 3.2200 | 48469.0000 | 57338800.0000 |
925 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3.6100 | 1600.0000 | 1892800.0000 |
926 | 005133 | 兴业量化混合 | 2.6900 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
927 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4.3300 | 25000.0000 | 27775000.0000 |
928 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 4.2100 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
929 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 4.2100 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
930 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 3.8600 | 1100.0000 | 1222100.0000 |
931 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 4.1000 | 29346.0000 | 34716300.0000 |
932 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7.6300 | 15400.0000 | 18218200.0000 |
933 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7.6300 | 15400.0000 | 18218200.0000 |
934 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 0.3600 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
935 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 5.4000 | 6200.0000 | 7334600.0000 |
936 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 7.4100 | 6600.0000 | 7807800.0000 |
937 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2.2200 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
938 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2.2200 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
939 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 5.1600 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
940 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 5.9600 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
941 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 5.9600 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
942 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.1500 | 8121.0000 | 9607140.0000 |
943 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.1500 | 8121.0000 | 9607140.0000 |
944 | 005206 | 南方优选成长混合C | 4.2300 | 43826.0000 | 51846200.0000 |
945 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 0.5400 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
946 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 0.5400 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
947 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 3.0200 | 6587.0000 | 7792420.0000 |
948 | 005226 | 山西证券改革精选混合 | 1.9600 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
949 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 2.9000 | 17965.0000 | 21252600.0000 |
950 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.3500 | 200.0000 | 236600.0000 |
951 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7.0000 | 2118.0000 | 2505590.0000 |
952 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7.0000 | 2118.0000 | 2505590.0000 |
953 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2.5700 | 15300.0000 | 16998300.0000 |
954 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2.5700 | 15300.0000 | 16998300.0000 |
955 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 4.4100 | 46000.0000 | 54418000.0000 |
956 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 4.4100 | 46000.0000 | 54418000.0000 |
957 | 005247 | 国都量化精选混合 | 4.9700 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
958 | 005250 | 银华估值优势混合 | 5.2200 | 22302.0000 | 24777500.0000 |
959 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.8000 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
960 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 4.0500 | 2400.0000 | 2839200.0000 |
961 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 4.0500 | 2400.0000 | 2839200.0000 |
962 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 5.3100 | 16300.0000 | 19282900.0000 |
963 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 7.1700 | 92202.0000 | 109075000.0000 |
964 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 7.1700 | 92202.0000 | 109075000.0000 |
965 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 4.5900 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
966 | 005293 | 诺德新旺混合 | 8.7800 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
967 | 005294 | 诺德新宜混合 | 6.9500 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
968 | 005295 | 诺德天富混合 | 4.9200 | 4200.0000 | 4968600.0000 |
969 | 005305 | 长信合利混合A | 1.9400 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
970 | 005306 | 长信合利混合C | 1.9400 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
971 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 4.6300 | 23400.0000 | 27682200.0000 |
972 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 4.6300 | 23400.0000 | 27682200.0000 |
973 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 2.3800 | 900.0000 | 999900.0000 |
974 | 005341 | 长安裕泰混合A | 6.2200 | 3900.0000 | 4613700.0000 |
975 | 005342 | 长安裕泰混合C | 6.2200 | 3900.0000 | 4613700.0000 |
976 | 005343 | 长安裕盛混合A | 4.1500 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
977 | 005344 | 长安裕盛混合C | 4.1500 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
978 | 005351 | 添富行业整合混合 | 5.3700 | 9000.0000 | 10647000.0000 |
979 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.0500 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
980 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 5.8600 | 61532.0000 | 72792400.0000 |
981 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 5.8600 | 61532.0000 | 72792400.0000 |
982 | 005373 | 中加紫金混合A | 1.0900 | 300.0000 | 333300.0000 |
983 | 005374 | 中加紫金混合C | 1.0900 | 300.0000 | 333300.0000 |
984 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 4.4100 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
985 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 9.7100 | 230050.0000 | 272149000.0000 |
986 | 005396 | 中金丰硕混合 | 5.2100 | 6749.0000 | 7984070.0000 |
987 | 005397 | 南方安养混合 | 1.0900 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
988 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 5.2300 | 5664.0000 | 6700510.0000 |
989 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 5.2300 | 5664.0000 | 6700510.0000 |
990 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 2.1000 | 200.0000 | 236600.0000 |
991 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 2.1000 | 200.0000 | 236600.0000 |
992 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 0.8600 | 100.0000 | 118300.0000 |
993 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 0.8600 | 100.0000 | 118300.0000 |
994 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 3.5600 | 677.0000 | 800891.0000 |
995 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 8.7100 | 211289.0000 | 249955000.0000 |
996 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2.4500 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
997 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2.4500 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
998 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 0.8900 | 400.0000 | 444400.0000 |
999 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 0.8900 | 400.0000 | 444400.0000 |
1000 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 8.1600 | 8333.0000 | 9857940.0000 |
1001 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 8.1600 | 8333.0000 | 9857940.0000 |
1002 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9.8600 | 27966.0000 | 33083800.0000 |
1003 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9.8600 | 27966.0000 | 33083800.0000 |
1004 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 9.4600 | 77195.0000 | 91321700.0000 |
1005 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 4.5900 | 3410.0000 | 4034030.0000 |
1006 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 4.5900 | 3410.0000 | 4034030.0000 |
1007 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.5700 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
1008 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.5700 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
1009 | 005498 | 银华积极成长混合 | 7.1700 | 20205.0000 | 23902500.0000 |
1010 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2.5200 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
1011 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2.5200 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
1012 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.8000 | 4819.0000 | 5700880.0000 |
1013 | 005521 | 华安红利精选混合 | 9.2900 | 183385.0000 | 203741000.0000 |
1014 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 2.0500 | 4600.0000 | 5441800.0000 |
1015 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.8800 | 5086.0000 | 6016740.0000 |
1016 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.8800 | 5086.0000 | 6016740.0000 |
1017 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.7100 | 17500.0000 | 20702500.0000 |
1018 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 4.6500 | 6600.0000 | 7807800.0000 |
1019 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 7.8200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1020 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 7.8200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1021 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 4.2600 | 40108.0000 | 47447800.0000 |
1022 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 9.8300 | 8995.0000 | 10641100.0000 |
1023 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6.7800 | 131470.0000 | 155529000.0000 |
1024 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 4.8400 | 6174.0000 | 7303840.0000 |
1025 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 4.8400 | 6174.0000 | 7303840.0000 |
1026 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 3.3200 | 300.0000 | 354900.0000 |
1027 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 3.3200 | 300.0000 | 354900.0000 |
1028 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 4.5500 | 4200.0000 | 4968600.0000 |
1029 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 4.5500 | 4200.0000 | 4968600.0000 |
1030 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 6.8600 | 12847.0000 | 15198000.0000 |
1031 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 6.8600 | 12847.0000 | 15198000.0000 |
1032 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 7.7600 | 7500.0000 | 8872500.0000 |
1033 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 7.7600 | 7500.0000 | 8872500.0000 |
1034 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 6.5600 | 160025.0000 | 189310000.0000 |
1035 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 4.6300 | 200.0000 | 222200.0000 |
1036 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 4.6300 | 200.0000 | 222200.0000 |
1037 | 005630 | 华安研究精选混合 | 7.0600 | 9100.0000 | 10765300.0000 |
1038 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.5400 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1039 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.5400 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1040 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 2.2300 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1041 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0400 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
1042 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 4.7000 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
1043 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 4.7000 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
1044 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 5.2800 | 77855.0000 | 92102500.0000 |
1045 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.0900 | 3900.0000 | 4613700.0000 |
1046 | 005691 | 南方中证100指数C | 5.6300 | 14016.0000 | 16580900.0000 |
1047 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 3.4900 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
1048 | 005724 | 交银致远智投混合 | 1.1400 | 800.0000 | 946400.0000 |
1049 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 6.4200 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
1050 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 5.0000 | 50041.0000 | 59198500.0000 |
1051 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7.2600 | 8097.0000 | 9578750.0000 |
1052 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 0.0400 | 200.0000 | 222200.0000 |
1053 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 4.0300 | 13570.0000 | 16053300.0000 |
1054 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6.0900 | 6666.0000 | 7885880.0000 |
1055 | 005743 | 长安裕隆混合A | 5.1800 | 12000.0000 | 14196000.0000 |
1056 | 005744 | 长安裕隆混合C | 5.1800 | 12000.0000 | 14196000.0000 |
1057 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 0.9500 | 5700.0000 | 6332700.0000 |
1058 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 4.8500 | 77964.0000 | 92231400.0000 |
1059 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 4.8500 | 77964.0000 | 92231400.0000 |
1060 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.6500 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
1061 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1000 | 1000.0000 | 1183000.0000 |
1062 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 3.7400 | 130814.0000 | 154753000.0000 |
1063 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 0.0400 | 100.0000 | 111100.0000 |
1064 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.0400 | 100.0000 | 111100.0000 |
1065 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 9.0300 | 108118.0000 | 120119000.0000 |
1066 | 005802 | 添富智能制造股票 | 9.3400 | 175000.0000 | 207025000.0000 |
1067 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 6.6200 | 40906.0000 | 48391800.0000 |
1068 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 6.6200 | 40906.0000 | 48391800.0000 |
1069 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 9.6000 | 28147.0000 | 33297900.0000 |
1070 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 4.1800 | 10600.0000 | 12539800.0000 |
1071 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.6900 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
1072 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.6900 | 5800.0000 | 6861400.0000 |
1073 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 4.0900 | 4500.0000 | 5323500.0000 |
1074 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.4600 | 7400.0000 | 8754200.0000 |
1075 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 9.7300 | 692636.0000 | 819388000.0000 |
1076 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 4.5100 | 500.0000 | 591500.0000 |
1077 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 2.6600 | 4400.0000 | 5205200.0000 |
1078 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 3.2700 | 586.0000 | 693238.0000 |
1079 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 4.8500 | 9834.0000 | 11633600.0000 |
1080 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 1.9200 | 600.0000 | 709800.0000 |
1081 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3.9900 | 74691.0000 | 88359500.0000 |
1082 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 4.0100 | 600.0000 | 709800.0000 |
1083 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 5.9800 | 48900.0000 | 57848700.0000 |
1084 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.5800 | 14000.0000 | 15554000.0000 |
1085 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3.9900 | 5911.0000 | 6992710.0000 |
1086 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3.9900 | 5911.0000 | 6992710.0000 |
1087 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 8.7000 | 15072.0000 | 16745000.0000 |
1088 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 4.5800 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1089 | 005901 | 诺安汇利混合A | 4.4200 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
1090 | 005902 | 诺安汇利混合C | 4.4200 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
1091 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.7700 | 6083.0000 | 7196190.0000 |
1092 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5.4200 | 10700.0000 | 12658100.0000 |
1093 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5.4200 | 10700.0000 | 12658100.0000 |
1094 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 9.7100 | 11500.0000 | 13604500.0000 |
1095 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.1800 | 7503.0000 | 8876050.0000 |
1096 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.8300 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1097 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.8300 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1098 | 005960 | 博时量化价值股票A | 4.7000 | 17900.0000 | 19886900.0000 |
1099 | 005961 | 博时量化价值股票C | 4.7000 | 17900.0000 | 19886900.0000 |
1100 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 0.1200 | 700.0000 | 828100.0000 |
1101 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.3300 | 200.0000 | 236600.0000 |
1102 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.3300 | 200.0000 | 236600.0000 |
1103 | 006009 | 国融融银混合A | 8.3900 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
1104 | 006010 | 国融融银混合C | 8.3900 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
1105 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4.0400 | 19500.0000 | 23068500.0000 |
1106 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4.0400 | 19500.0000 | 23068500.0000 |
1107 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 2.8500 | 11300.0000 | 13367900.0000 |
1108 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 7.6500 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
1109 | 006030 | 南方昌元转债A | 0.9900 | 900.0000 | 1064700.0000 |
1110 | 006031 | 南方昌元转债C | 0.9900 | 900.0000 | 1064700.0000 |
1111 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 5.6700 | 4400.0000 | 5205200.0000 |
1112 | 006039 | 国富估值优势混合 | 3.3000 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
1113 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 6.6700 | 500.0000 | 555500.0000 |
1114 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 4.9900 | 4604.0000 | 5446530.0000 |
1115 | 006100 | 平安大华优势产业混合A | 4.8700 | 17600.0000 | 20820800.0000 |
1116 | 006101 | 平安大华优势产业混合C | 4.8700 | 17600.0000 | 20820800.0000 |
1117 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 0.8400 | 800.0000 | 946400.0000 |
1118 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 7.0700 | 4600.0000 | 5441800.0000 |
1119 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 4.4600 | 147271.0000 | 174222000.0000 |
1120 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 6.9200 | 19100.0000 | 22595300.0000 |
1121 | 006128 | 银河和美生活混合 | 2.6800 | 2900.0000 | 3430700.0000 |
1122 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.0500 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
1123 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 4.9000 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
1124 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 4.9000 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
1125 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2.5900 | 7100.0000 | 7888100.0000 |
1126 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2.5900 | 7100.0000 | 7888100.0000 |
1127 | 006160 | 博道启航混合A | 2.8100 | 10805.0000 | 12782300.0000 |
1128 | 006161 | 博道启航混合C | 2.8100 | 10805.0000 | 12782300.0000 |
1129 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2.8600 | 8100.0000 | 8999100.0000 |
1130 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2.8600 | 8100.0000 | 8999100.0000 |
1131 | 006179 | 富国品质生活混合 | 6.9800 | 10700.0000 | 12658100.0000 |
1132 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 7.0000 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
1133 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 7.0000 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
1134 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.9400 | 700.0000 | 828100.0000 |
1135 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 3.7500 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
1136 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 3.7500 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
1137 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4.4100 | 6984.0000 | 8262070.0000 |
1138 | 006202 | 交银核心资产混合 | 4.2600 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
1139 | 006231 | 国融融君混合A | 7.5800 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1140 | 006232 | 国融融君混合C | 7.5800 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1141 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 5.3900 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
1142 | 006243 | 中银双息回报混合 | 9.8900 | 25049.0000 | 29633000.0000 |
1143 | 006251 | 银华兴盛股票 | 6.3900 | 14200.0000 | 16798600.0000 |
1144 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.8400 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
1145 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3.0500 | 83712.0000 | 99031300.0000 |
1146 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3.0500 | 83712.0000 | 99031300.0000 |
1147 | 006277 | 中金瑞和混合A | 6.9700 | 13300.0000 | 14776300.0000 |
1148 | 006278 | 中金瑞和混合C | 6.9700 | 13300.0000 | 14776300.0000 |
1149 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 4.5800 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
1150 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 4.5800 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
1151 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 0.8300 | 4100.0000 | 4850300.0000 |
1152 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 0.8300 | 4100.0000 | 4850300.0000 |
1153 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 6.6600 | 3637.0000 | 4302570.0000 |
1154 | 006314 | 中融策略优选混合A | 5.1600 | 7050.0000 | 8340150.0000 |
1155 | 006315 | 中融策略优选混合C | 5.1600 | 7050.0000 | 8340150.0000 |
1156 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4.5000 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1157 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4.5000 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1158 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 9.1300 | 331736.0000 | 392444000.0000 |
1159 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 7.9700 | 8567.0000 | 10134800.0000 |
1160 | 006364 | 招商丰韵混合A | 6.3700 | 12100.0000 | 14314300.0000 |
1161 | 006365 | 招商丰韵混合C | 6.3700 | 12100.0000 | 14314300.0000 |
1162 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 5.2200 | 36000.0000 | 42588000.0000 |
1163 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 5.2200 | 36000.0000 | 42588000.0000 |
1164 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 9.8500 | 4200.0000 | 4666200.0000 |
1165 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 6.4200 | 9400.0000 | 11120200.0000 |
1166 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 6.4200 | 9400.0000 | 11120200.0000 |
1167 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 9.1300 | 126841.0000 | 150053000.0000 |
1168 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 2.1000 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
1169 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 2.1000 | 16000.0000 | 18928000.0000 |
1170 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 7.5400 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1171 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 7.5400 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1172 | 006408 | 添富消费升级混合 | 9.9200 | 46601.0000 | 55129000.0000 |
1173 | 006419 | 人保优势产业混合A | 3.6600 | 1800.0000 | 2129400.0000 |
1174 | 006420 | 人保优势产业混合C | 3.6600 | 1800.0000 | 2129400.0000 |
1175 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 9.7600 | 5500.0000 | 6506500.0000 |
1176 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 9.7600 | 5500.0000 | 6506500.0000 |
1177 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 4.4700 | 19954.0000 | 23605600.0000 |
1178 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 9.3000 | 9500.0000 | 11238500.0000 |
1179 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 2.6100 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1180 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 2.6100 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1181 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 0.9100 | 1800.0000 | 1999800.0000 |
1182 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 0.9100 | 1800.0000 | 1999800.0000 |
1183 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 5.1600 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
1184 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 5.4000 | 6200.0000 | 7334600.0000 |
1185 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 7.5500 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
1186 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 9.8100 | 8902.0000 | 10531100.0000 |
1187 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 9.8100 | 8902.0000 | 10531100.0000 |
1188 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 5.7800 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
1189 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 5.7800 | 2600.0000 | 3075800.0000 |
1190 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 5.2200 | 600.0000 | 709800.0000 |
1191 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 4.7500 | 87200.0000 | 96879200.0000 |
1192 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 4.7500 | 87200.0000 | 96879200.0000 |
1193 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 2.2400 | 6775.0000 | 8014820.0000 |
1194 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 3.1000 | 200.0000 | 222200.0000 |
1195 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 3.1000 | 200.0000 | 222200.0000 |
1196 | 006538 | 东海核心价值 | 4.6300 | 100.0000 | 111100.0000 |
1197 | 006539 | 南方优选价值混合C | 6.1600 | 77440.0000 | 91611500.0000 |
1198 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 3.8400 | 176874.0000 | 209242000.0000 |
1199 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3.2700 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
1200 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 4.6600 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1201 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 4.6600 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1202 | 006585 | 南方宝元债券C | 0.5400 | 25000.0000 | 29575000.0000 |
1203 | 006587 | 南方优享分红混合C | 3.2200 | 48469.0000 | 57338800.0000 |
1204 | 006590 | 南方新优享混合C | 5.5100 | 112737.0000 | 133368000.0000 |
1205 | 006600 | 人保沪深300指数 | 4.0500 | 12036.0000 | 14238600.0000 |
1206 | 006601 | 国融融泰混合A | 5.5700 | 6198.0000 | 7332230.0000 |
1207 | 006602 | 国融融泰混合C | 5.5700 | 6198.0000 | 7332230.0000 |
1208 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 10.7000 | 12200.0000 | 14432600.0000 |
1209 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 10.1500 | 38960.0000 | 46089700.0000 |
1210 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 10.1500 | 38960.0000 | 46089700.0000 |
1211 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 6.0500 | 609.0000 | 720447.0000 |
1212 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.3200 | 600.0000 | 709800.0000 |
1213 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.3200 | 600.0000 | 709800.0000 |
1214 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.5700 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
1215 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.5700 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
1216 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开混合 | 4.9200 | 12200.0000 | 14432600.0000 |
1217 | 006648 | 汇安多因子混合A | 4.5000 | 24100.0000 | 26775100.0000 |
1218 | 006649 | 汇安多因子混合C | 4.5000 | 24100.0000 | 26775100.0000 |
1219 | 006671 | 广发消费升级股票 | 9.8900 | 21600.0000 | 23997600.0000 |
1220 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 8.7000 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
1221 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 8.7000 | 5100.0000 | 6033300.0000 |
1222 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 4.4800 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
1223 | 006692 | 金信消费升级股票A | 9.6600 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
1224 | 006693 | 金信消费升级股票C | 9.6600 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
1225 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 4.8100 | 34982.0000 | 41383700.0000 |
1226 | 006698 | 红土创新沪深300增强A | 3.1900 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
1227 | 006699 | 红土创新沪深300增强C | 3.1900 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
1228 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 24.0800 | 6996.0000 | 8276270.0000 |
1229 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 24.0800 | 6996.0000 | 8276270.0000 |
1230 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 8.9800 | 6800.0000 | 8044400.0000 |
1231 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 8.9800 | 6800.0000 | 8044400.0000 |
1232 | 006720 | 平安核心优势混合A | 3.0300 | 400.0000 | 473200.0000 |
1233 | 006721 | 平安核心优势混合C | 3.0300 | 400.0000 | 473200.0000 |
1234 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 4.7300 | 1610.0000 | 1904630.0000 |
1235 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 0.5800 | 900.0000 | 999900.0000 |
1236 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 0.5800 | 900.0000 | 999900.0000 |
1237 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 0.1900 | 100.0000 | 118300.0000 |
1238 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 0.1900 | 100.0000 | 118300.0000 |
1239 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 6.5800 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
1240 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 6.5800 | 5700.0000 | 6743100.0000 |
1241 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 8.0600 | 6380.0000 | 7547540.0000 |
1242 | 006769 | 长城研究精选混合 | 4.5500 | 11900.0000 | 14077700.0000 |
1243 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 3.5200 | 400.0000 | 444400.0000 |
1244 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3.9100 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
1245 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 8.1800 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
1246 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 6.9300 | 2400.0000 | 2839200.0000 |
1247 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 7.9700 | 8567.0000 | 10134800.0000 |
1248 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.2300 | 13100.0000 | 15497300.0000 |
1249 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.6200 | 1400.0000 | 1656200.0000 |
1250 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 8.5000 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
1251 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 8.5000 | 8900.0000 | 10528700.0000 |
1252 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 0.3700 | 7500.0000 | 8872500.0000 |
1253 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 3.1300 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
1254 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 3.1300 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
1255 | 006887 | 诺德新生活混合A | 6.8400 | 1900.0000 | 2247700.0000 |
1256 | 006888 | 诺德新生活混合C | 6.8400 | 1900.0000 | 2247700.0000 |
1257 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 3.4100 | 6238.0000 | 7379550.0000 |
1258 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 4.4000 | 9100.0000 | 10765300.0000 |
1259 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 4.4000 | 9100.0000 | 10765300.0000 |
1260 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5.2800 | 46614.0000 | 55144400.0000 |
1261 | 006921 | 南方智诚混合 | 7.7300 | 111263.0000 | 131624000.0000 |
1262 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3.3500 | 2960.0000 | 3501680.0000 |
1263 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3.3500 | 2960.0000 | 3501680.0000 |
1264 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4.0700 | 130198.0000 | 154024000.0000 |
1265 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 4.2900 | 17447.0000 | 20639800.0000 |
1266 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 2.8500 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1267 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 2.8500 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1268 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 4.7300 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
1269 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 4.3600 | 9400.0000 | 10443400.0000 |
1270 | 007032 | 平安可转债债券A | 0.3100 | 1000.0000 | 1183000.0000 |
1271 | 007033 | 平安可转债债券C | 0.3100 | 1000.0000 | 1183000.0000 |
1272 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 4.0900 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1273 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 7.7100 | 21700.0000 | 25671100.0000 |
1274 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 5.1400 | 13800.0000 | 16325400.0000 |
1275 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 5.1400 | 13800.0000 | 16325400.0000 |
1276 | 007047 | 长城核心优势混合 | 8.5000 | 38649.0000 | 45721800.0000 |
1277 | 007056 | 银华积极精选混合 | 7.3700 | 6143.0000 | 7267170.0000 |
1278 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.2100 | 100.0000 | 111100.0000 |
1279 | 007082 | 平安高端制造混合A | 3.2200 | 6300.0000 | 7452900.0000 |
1280 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.2200 | 6300.0000 | 7452900.0000 |
1281 | 007084 | 天治转型升级混合 | 9.8000 | 3000.0000 | 3549000.0000 |
1282 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2.8500 | 49493.0000 | 58550200.0000 |
1283 | 007126 | 博道远航混合A | 2.7700 | 3300.0000 | 3903900.0000 |
1284 | 007127 | 博道远航混合C | 2.7700 | 3300.0000 | 3903900.0000 |
1285 | 007132 | 长城港股通混合 | 2.4300 | 2500.0000 | 2957500.0000 |
1286 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.2200 | 400.0000 | 473200.0000 |
1287 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.2200 | 400.0000 | 473200.0000 |
1288 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 4.8300 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1289 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 4.8300 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1290 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 5.8000 | 1000.0000 | 1183000.0000 |
1291 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 5.8900 | 8400.0000 | 9937200.0000 |
1292 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 5.8900 | 8400.0000 | 9937200.0000 |
1293 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 3.9800 | 2200.0000 | 2602600.0000 |
1294 | 007152 | 诺德策略精选 | 2.5000 | 6288.0000 | 7438700.0000 |
1295 | 007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 0.2800 | 1200.0000 | 1419600.0000 |
1296 | 007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 0.2800 | 1200.0000 | 1419600.0000 |
1297 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.9200 | 7975.0000 | 8860220.0000 |
1298 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 6.6700 | 500.0000 | 555500.0000 |
1299 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 5.1100 | 141114.0000 | 166938000.0000 |
1300 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.9200 | 7975.0000 | 8860220.0000 |
1301 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 4.8700 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1302 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 4.8700 | 3200.0000 | 3785600.0000 |
1303 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 8.0800 | 8100.0000 | 9582300.0000 |
1304 | 007257 | 凯石沣混合A | 3.2200 | 10000.0000 | 11830000.0000 |
1305 | 007258 | 凯石沣混合C | 3.2200 | 10000.0000 | 11830000.0000 |
1306 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 4.1400 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
1307 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 4.1400 | 3800.0000 | 4495400.0000 |
1308 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 4.9500 | 700.0000 | 828100.0000 |
1309 | 007293 | 长信利信混合C | 2.4400 | 5981.0000 | 7075520.0000 |
1310 | 007294 | 长信利信混合E | 2.4400 | 5981.0000 | 7075520.0000 |
1311 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 6.2400 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1312 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 6.2400 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1313 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 8.3400 | 4132.0000 | 4888160.0000 |
1314 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.2600 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
1315 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0200 | 1077.0000 | 1274090.0000 |
1316 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 6.2600 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1317 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 6.2600 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1318 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 8.4600 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
1319 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 8.4600 | 17300.0000 | 20465900.0000 |
1320 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 3.5500 | 6049.0000 | 7155970.0000 |
1321 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 6.0500 | 5500.0000 | 6506500.0000 |
1322 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 6.0500 | 5500.0000 | 6506500.0000 |
1323 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5.1900 | 15800.0000 | 18691400.0000 |
1324 | 007405 | 华宝中证100指数C | 5.8700 | 37332.0000 | 44163800.0000 |
1325 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 6.5200 | 147604.0000 | 174616000.0000 |
1326 | 007415 | 南方致远混合A | 1.2600 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1327 | 007416 | 南方致远混合C | 1.2600 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1328 | 007421 | 中金衡盈混合A | 0.6700 | 600.0000 | 666600.0000 |
1329 | 007422 | 中金衡盈混合C | 0.6700 | 600.0000 | 666600.0000 |
1330 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 5.4900 | 10600.0000 | 12539800.0000 |
1331 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 5.4900 | 10600.0000 | 12539800.0000 |
1332 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 4.9700 | 9200.0000 | 10883600.0000 |
1333 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4900 | 1200.0000 | 1419600.0000 |
1334 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.4900 | 1200.0000 | 1419600.0000 |
1335 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 8.3200 | 195974.0000 | 231837000.0000 |
1336 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 8.3200 | 195974.0000 | 231837000.0000 |
1337 | 007533 | 格林创新成长混合A | 4.9100 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1338 | 007534 | 格林创新成长混合C | 4.9100 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1339 | 007538 | 永赢沪深300A | 3.9600 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
1340 | 007539 | 永赢沪深300C | 3.9600 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
1341 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 0.0800 | 100.0000 | 118300.0000 |
1342 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 7.3800 | 82130.0000 | 97159800.0000 |
1343 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 4.7400 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
1344 | 007569 | 南方安福混合C | 1.1200 | 3000.0000 | 3333000.0000 |
1345 | 007570 | 方正富邦红利精选C | 6.8700 | 4800.0000 | 5678400.0000 |
1346 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 9.8200 | 74490.0000 | 88121700.0000 |
1347 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 3.0200 | 4400.0000 | 5205200.0000 |
1348 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 5.9500 | 12500.0000 | 14787500.0000 |
1349 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 5.2600 | 5300.0000 | 6269900.0000 |
1350 | 007632 | 华润元大安鑫混合C | 6.9600 | 5602.0000 | 6627170.0000 |
1351 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 5.1000 | 50000.0000 | 59150000.0000 |
1352 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3.9400 | 114822.0000 | 135834000.0000 |
1353 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3.9400 | 114822.0000 | 135834000.0000 |
1354 | 007663 | 平安安享混合C | 2.5400 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
1355 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 10.7100 | 38949.0000 | 46076700.0000 |
1356 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 10.7100 | 38949.0000 | 46076700.0000 |
1357 | 007686 | 东方价值挖掘混合C | 2.7100 | 9000.0000 | 10647000.0000 |
1358 | 007687 | 东方成长收益混合C | 4.6600 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
1359 | 007733 | 南方智锐混合A | 2.1100 | 94700.0000 | 112030000.0000 |
1360 | 007734 | 南方智锐混合C | 2.1100 | 94700.0000 | 112030000.0000 |
1361 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 0.9000 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1362 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 2.6500 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
1363 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 2.6500 | 2000.0000 | 2366000.0000 |
1364 | 007781 | 天弘弘新混合发起式 | 1.7500 | 4300.0000 | 5086900.0000 |
1365 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 0.8100 | 1500.0000 | 1774500.0000 |
1366 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 0.8100 | 1500.0000 | 1774500.0000 |
1367 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 2.5300 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
1368 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 5.6600 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
1369 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 5.6600 | 6000.0000 | 7098000.0000 |
1370 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 0.1200 | 100.0000 | 118300.0000 |
1371 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 0.1200 | 100.0000 | 118300.0000 |
1372 | 007863 | 长信利泰混合C | 2.0600 | 8200.0000 | 9700600.0000 |
1373 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 3.0700 | 164991.0000 | 195184000.0000 |
1374 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 5.3800 | 96700.0000 | 114396000.0000 |
1375 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 4.6900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1376 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 4.6900 | 5000.0000 | 5915000.0000 |
1377 | 007925 | 平安大华鑫享混合E | 1.9100 | 5200.0000 | 6151600.0000 |
1378 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4.0300 | 16900.0000 | 19992700.0000 |
1379 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 3.9000 | 4200.0000 | 4968600.0000 |
1380 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 4.2600 | 600.0000 | 709800.0000 |
1381 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 6.4600 | 7200.0000 | 8517600.0000 |
1382 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 6.4600 | 7200.0000 | 8517600.0000 |
1383 | 008071 | 长信利泰混合E | 2.0600 | 8200.0000 | 9700600.0000 |
1384 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 0.8500 | 68830.0000 | 81425900.0000 |
1385 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.6700 | 5200.0000 | 6151600.0000 |
1386 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 4.4800 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
1387 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 2.6100 | 6500.0000 | 7689500.0000 |
1388 | 008213 | 华夏新起点混合C | 5.4100 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
1389 | 008221 | 兴业聚鑫混合C | 1.5900 | 5300.0000 | 5888300.0000 |
1390 | 008305 | 大摩量化配置股票C | 4.2100 | 19200.0000 | 22713600.0000 |
1391 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 9.5800 | 99200.0000 | 117354000.0000 |
1392 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 4.6300 | 20721.0000 | 24512900.0000 |
1393 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 4.7000 | 60000.0000 | 70980000.0000 |
1394 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3.9900 | 74691.0000 | 88359500.0000 |
1395 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 4.1400 | 10900.0000 | 12894700.0000 |
1396 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.3800 | 2600.0000 | 2888600.0000 |
1397 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | 2.9000 | 3600.0000 | 4258800.0000 |
1398 | 040001 | 华安创新股票 | 4.0600 | 64700.0000 | 71881700.0000 |
1399 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3.4000 | 76900.0000 | 90972700.0000 |
1400 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 5.2900 | 93133.0000 | 110176000.0000 |
1401 | 040005 | 华安宏利股票 | 9.5700 | 285400.0000 | 337628000.0000 |
1402 | 040008 | 华安策略优选股票 | 9.3400 | 448032.0000 | 497764000.0000 |
1403 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 5.0500 | 66300.0000 | 73659300.0000 |
1404 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2.6500 | 91300.0000 | 108008000.0000 |
1405 | 050002 | 博时沪深300指数 | 3.7100 | 205457.0000 | 243056000.0000 |
1406 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.6100 | 10804.0000 | 12003200.0000 |
1407 | 050012 | 博时策略配置混合 | 2.8600 | 10000.0000 | 11830000.0000 |
1408 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 4.0800 | 48700.0000 | 54105700.0000 |
1409 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2.6200 | 33300.0000 | 39393900.0000 |
1410 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 3.0800 | 82700.0000 | 97834100.0000 |
1411 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.7900 | 99631.0000 | 117863000.0000 |
1412 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 4.3000 | 110831.0000 | 131113000.0000 |
1413 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7.6700 | 102214.0000 | 120919000.0000 |
1414 | 070010 | 嘉实主题混合 | 4.9400 | 108000.0000 | 127764000.0000 |
1415 | 070011 | 嘉实策略混合 | 7.0500 | 222849.0000 | 263630000.0000 |
1416 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 2.4500 | 56845.0000 | 67247600.0000 |
1417 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2.0400 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
1418 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2.0400 | 2300.0000 | 2720900.0000 |
1419 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 2.7100 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
1420 | 070018 | 嘉实回报混合 | 5.9900 | 23883.0000 | 28253600.0000 |
1421 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 3.1300 | 25000.0000 | 29575000.0000 |
1422 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 8.1200 | 164054.0000 | 194076000.0000 |
1423 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 7.8000 | 148989.0000 | 176254000.0000 |
1424 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 3.4000 | 3100.0000 | 3667300.0000 |
1425 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.4200 | 3500.0000 | 4140500.0000 |
1426 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合 | 8.0300 | 13000.0000 | 15379000.0000 |
1427 | 090004 | 大成精选增值混合 | 3.9500 | 44565.0000 | 52720400.0000 |
1428 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 4.1500 | 67400.0000 | 74881400.0000 |
1429 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 9.3900 | 11828.0000 | 13992500.0000 |
1430 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 2.5700 | 2400.0000 | 2839200.0000 |
1431 | 090015 | 大成内需增长股票 | 8.1300 | 25300.0000 | 29929900.0000 |
1432 | 090016 | 大成消费主题股票 | 7.2800 | 1900.0000 | 2110900.0000 |
1433 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 7.4900 | 30800.0000 | 36436400.0000 |
1434 | 100020 | 富国天益价值股票 | 7.6600 | 257026.0000 | 304062000.0000 |
1435 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 4.5600 | 96222.0000 | 113831000.0000 |
1436 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 3.7700 | 77000.0000 | 85547000.0000 |
1437 | 100029 | 富国天成红利混合 | 7.7800 | 60220.0000 | 71240300.0000 |
1438 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3.8700 | 389164.0000 | 460381000.0000 |
1439 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 4.0000 | 8800.0000 | 9776800.0000 |
1440 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.9800 | 40600.0000 | 45106600.0000 |
1441 | 110003 | 易方达上证50指数A | 9.6300 | 1607461.0000 | 1901630000.0000 |
1442 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 9.5300 | 219572.0000 | 259754000.0000 |
1443 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 9.6400 | 1520000.0000 | 1798160000.0000 |
1444 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3.0000 | 9700.0000 | 11475100.0000 |
1445 | 110013 | 易方达科翔股票 | 2.6000 | 80385.0000 | 89307700.0000 |
1446 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 7.1700 | 70000.0000 | 82810000.0000 |
1447 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0200 | 1077.0000 | 1274090.0000 |
1448 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.5800 | 1662563.0000 | 1966810000.0000 |
1449 | 110029 | 易方达科讯股票 | 3.0800 | 116992.0000 | 129978000.0000 |
1450 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 4.9600 | 51728.0000 | 61194200.0000 |
1451 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 2.8400 | 33000.0000 | 36663000.0000 |
1452 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 3.4300 | 13400.0000 | 14887400.0000 |
1453 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3.7500 | 3700.0000 | 4377100.0000 |
1454 | 150008 | 瑞和小康 | 3.9300 | 8981.0000 | 10624500.0000 |
1455 | 150009 | 瑞和远见 | 3.9300 | 8981.0000 | 10624500.0000 |
1456 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 5.7800 | 10788.0000 | 12762200.0000 |
1457 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 5.7800 | 10788.0000 | 12762200.0000 |
1458 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 0.4900 | 300.0000 | 333300.0000 |
1459 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 0.4900 | 300.0000 | 333300.0000 |
1460 | 150036 | 建信稳健 | 2.7700 | 2700.0000 | 3194100.0000 |
1461 | 150037 | 建信进取 | 2.7700 | 2700.0000 | 3194100.0000 |
1462 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.3400 | 53127.0000 | 62849200.0000 |
1463 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.3400 | 53127.0000 | 62849200.0000 |
1464 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 4.1200 | 13315.0000 | 15751600.0000 |
1465 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 4.1200 | 13315.0000 | 15751600.0000 |
1466 | 150103 | 银河银泰混合 | 3.4700 | 35500.0000 | 41996500.0000 |
1467 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 4.0600 | 11133.0000 | 13170300.0000 |
1468 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 4.0600 | 11133.0000 | 13170300.0000 |
1469 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5.7400 | 49101.0000 | 58086500.0000 |
1470 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5.7400 | 49101.0000 | 58086500.0000 |
1471 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 5.7800 | 7477.0000 | 8845290.0000 |
1472 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 5.7800 | 7477.0000 | 8845290.0000 |
1473 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.6000 | 4526.0000 | 5354260.0000 |
1474 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.6000 | 4526.0000 | 5354260.0000 |
1475 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 13.0900 | 321705.0000 | 357414000.0000 |
1476 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 13.0900 | 321705.0000 | 357414000.0000 |
1477 | 150229 | 鹏华酒分级A | 9.7100 | 44718.0000 | 49681700.0000 |
1478 | 150230 | 鹏华酒分级B | 9.7100 | 44718.0000 | 49681700.0000 |
1479 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 14.9000 | 1609552.0000 | 1788210000.0000 |
1480 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 14.9000 | 1609552.0000 | 1788210000.0000 |
1481 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7.4100 | 57000.0000 | 63327000.0000 |
1482 | 151001 | 银河稳健混合 | 2.9000 | 26000.0000 | 28886000.0000 |
1483 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4.4700 | 1045922.0000 | 1162020000.0000 |
1484 | 159923 | 大成中证100ETF | 6.8300 | 1505.0000 | 1672060.0000 |
1485 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4.4400 | 52605.0000 | 58444200.0000 |
1486 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14.9900 | 447387.0000 | 529259000.0000 |
1487 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 6.0300 | 12384.0000 | 14650300.0000 |
1488 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 7.6600 | 46109.0000 | 54546900.0000 |
1489 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.3400 | 53127.0000 | 62849200.0000 |
1490 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5.0000 | 93600.0000 | 110729000.0000 |
1491 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 13.9300 | 315893.0000 | 373701000.0000 |
1492 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 3.8300 | 111573.0000 | 123958000.0000 |
1493 | 160415 | 华安量化多因子混合 | 2.8400 | 400.0000 | 473200.0000 |
1494 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 4.0600 | 11133.0000 | 13170300.0000 |
1495 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 9.6000 | 34736.0000 | 41092700.0000 |
1496 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 4.7800 | 14000.0000 | 16562000.0000 |
1497 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 4.8500 | 7900.0000 | 8776900.0000 |
1498 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.4700 | 3455.0000 | 4087260.0000 |
1499 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9.8300 | 98480.0000 | 116502000.0000 |
1500 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.5800 | 34500.0000 | 40813500.0000 |
1501 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 4.2900 | 17447.0000 | 20639800.0000 |
1502 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 7.0100 | 22400.0000 | 26499200.0000 |
1503 | 160632 | 鹏华酒分级 | 9.2300 | 51518.0000 | 60945800.0000 |
1504 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7.9200 | 17656.0000 | 20887000.0000 |
1505 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0500 | 8219.0000 | 9131310.0000 |
1506 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.4900 | 300.0000 | 333300.0000 |
1507 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0500 | 8219.0000 | 9131310.0000 |
1508 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 4.5400 | 70000.0000 | 82810000.0000 |
1509 | 160806 | 长盛同庆 | 4.1600 | 13003.0000 | 15382500.0000 |
1510 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 4.1300 | 7684.0000 | 9090170.0000 |
1511 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2.2100 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
1512 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7.0800 | 132520.0000 | 156771000.0000 |
1513 | 160925 | 大成中华沪深港300指数A | 2.2700 | 7100.0000 | 8399300.0000 |
1514 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.0700 | 300568.0000 | 333931000.0000 |
1515 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.7800 | 183538.0000 | 203911000.0000 |
1516 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.9800 | 28900.0000 | 34188700.0000 |
1517 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 3.9300 | 8981.0000 | 10624500.0000 |
1518 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 9.7700 | 3067.0000 | 3628260.0000 |
1519 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5.3100 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
1520 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 5.2900 | 51300.0000 | 60687900.0000 |
1521 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 7.3700 | 79500.0000 | 88324500.0000 |
1522 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13.9100 | 1286890.0000 | 1522390000.0000 |
1523 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.6000 | 4526.0000 | 5354260.0000 |
1524 | 161818 | 银华消费分级股票 | 7.3700 | 14700.0000 | 17390100.0000 |
1525 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 7.0500 | 600.0000 | 709800.0000 |
1526 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 9.2100 | 12295.0000 | 14545000.0000 |
1527 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 5.0600 | 20467.0000 | 24212500.0000 |
1528 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.5800 | 4600.0000 | 5441800.0000 |
1529 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 9.3400 | 82254.0000 | 97306500.0000 |
1530 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 8.7000 | 86476.0000 | 102301000.0000 |
1531 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 7.0100 | 5900.0000 | 6979700.0000 |
1532 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 4.1500 | 11916.0000 | 14096600.0000 |
1533 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 4.2900 | 3900.0000 | 4613700.0000 |
1534 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 5.8200 | 10548.0000 | 12478300.0000 |
1535 | 162414 | 华宝新机遇混合A | 2.3000 | 5400.0000 | 6388200.0000 |
1536 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 5.7800 | 10788.0000 | 12762200.0000 |
1537 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 9.2900 | 640000.0000 | 757120000.0000 |
1538 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 5.8500 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
1539 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 1.9700 | 600.0000 | 709800.0000 |
1540 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 3.5100 | 153300.0000 | 181354000.0000 |
1541 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 4.1600 | 48365.0000 | 57215800.0000 |
1542 | 163803 | 中银增长股票 | 8.0800 | 117640.0000 | 139168000.0000 |
1543 | 163805 | 中银策略股票 | 6.4500 | 35305.0000 | 41765800.0000 |
1544 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5.7200 | 24701.0000 | 29221300.0000 |
1545 | 163810 | 中银价值混合 | 3.0500 | 6991.0000 | 8270350.0000 |
1546 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.7200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1547 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.7200 | 4900.0000 | 5796700.0000 |
1548 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 6.5700 | 20200.0000 | 23896600.0000 |
1549 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 5.7800 | 7477.0000 | 8845290.0000 |
1550 | 164814 | 工银双债增强债券 | 1.0800 | 1100.0000 | 1301300.0000 |
1551 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 4.0600 | 19045.0000 | 22530200.0000 |
1552 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 5.7400 | 49101.0000 | 58086500.0000 |
1553 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 9.0700 | 11000.0000 | 13013000.0000 |
1554 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 4.1900 | 1500.0000 | 1666500.0000 |
1555 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.2900 | 24867.0000 | 29417700.0000 |
1556 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 4.1200 | 13315.0000 | 15751600.0000 |
1557 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 3.8100 | 10000.0000 | 11830000.0000 |
1558 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 2.0900 | 6550.0000 | 7748650.0000 |
1559 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 2.0900 | 6550.0000 | 7748650.0000 |
1560 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 1.9100 | 2800.0000 | 3312400.0000 |
1561 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 4.1800 | 296.0000 | 350168.0000 |
1562 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 4.1800 | 296.0000 | 350168.0000 |
1563 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 3.7400 | 130814.0000 | 154753000.0000 |
1564 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.2600 | 240800.0000 | 284866000.0000 |
1565 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 6.3500 | 313758.0000 | 371176000.0000 |
1566 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 9.8600 | 36449.0000 | 40494800.0000 |
1567 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 5.3500 | 69600.0000 | 82336800.0000 |
1568 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 4.7200 | 11377.0000 | 13459000.0000 |
1569 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 4.2500 | 8100.0000 | 9582300.0000 |
1570 | 167002 | 平安大华鼎越混合(LOF) | 4.4100 | 1200.0000 | 1419600.0000 |
1571 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3.4200 | 441.0000 | 521703.0000 |
1572 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.5600 | 1900.0000 | 2247700.0000 |
1573 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.5600 | 1900.0000 | 2247700.0000 |
1574 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 4.0500 | 4700.0000 | 5560100.0000 |
1575 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 5.1900 | 6100.0000 | 7216300.0000 |
1576 | 180001 | 银华优势企业混合 | 4.9900 | 34800.0000 | 38662800.0000 |
1577 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 3.9500 | 75583.0000 | 89414700.0000 |
1578 | 180010 | 银华优质增长股票 | 8.0100 | 173858.0000 | 205674000.0000 |
1579 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 8.2200 | 621348.0000 | 735055000.0000 |
1580 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 8.1200 | 25273.0000 | 29898000.0000 |
1581 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.6200 | 4300.0000 | 4777300.0000 |
1582 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.6200 | 4300.0000 | 4777300.0000 |
1583 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 4.1100 | 2100.0000 | 2484300.0000 |
1584 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.5600 | 17514.0000 | 19458100.0000 |
1585 | 200007 | 长城安心回报混合 | 4.4400 | 60296.0000 | 66988900.0000 |
1586 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 9.5200 | 214602.0000 | 238423000.0000 |
1587 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 4.0900 | 11214.0000 | 12458800.0000 |
1588 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 5.9700 | 101902.0000 | 113213000.0000 |
1589 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 5.9600 | 89214.0000 | 99116800.0000 |
1590 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 3.8900 | 176874.0000 | 196507000.0000 |
1591 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 5.0400 | 92581.0000 | 102857000.0000 |
1592 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 4.6100 | 30000.0000 | 33330000.0000 |
1593 | 202011 | 南方优选价值股票 | 6.1600 | 77440.0000 | 91611500.0000 |
1594 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.1000 | 1000.0000 | 1111000.0000 |
1595 | 202019 | 南方策略优化股票 | 3.2900 | 15200.0000 | 16887200.0000 |
1596 | 202023 | 南方优选成长混合A | 7.0700 | 94772.0000 | 105292000.0000 |
1597 | 202101 | 南方宝元债券A | 0.5000 | 35000.0000 | 38885000.0000 |
1598 | 202211 | 南方中证100指数A | 5.9800 | 10616.0000 | 11794400.0000 |
1599 | 202212 | 南方平衡混合 | 6.7800 | 15200.0000 | 16887200.0000 |
1600 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 4.6100 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
1601 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 9.3500 | 63516.0000 | 70566300.0000 |
1602 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 4.5000 | 3069.0000 | 3409660.0000 |
1603 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 9.6700 | 87796.0000 | 103863000.0000 |
1604 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2.0400 | 700.0000 | 828100.0000 |
1605 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 8.7700 | 142547.0000 | 158370000.0000 |
1606 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 6.0200 | 10100.0000 | 11221100.0000 |
1607 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2.0400 | 700.0000 | 828100.0000 |
1608 | 217001 | 招商安泰股票 | 4.4700 | 17715.0000 | 20956800.0000 |
1609 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3.8200 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
1610 | 217005 | 招商先锋混合 | 4.0400 | 61700.0000 | 72991100.0000 |
1611 | 217012 | 招商行业领先股票 | 4.0600 | 13400.0000 | 14887400.0000 |
1612 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 4.4000 | 6591.0000 | 7322600.0000 |
1613 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 0.3800 | 400.0000 | 444400.0000 |
1614 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5.5700 | 7400.0000 | 8754200.0000 |
1615 | 217021 | 招商优势企业混合 | 4.4500 | 2873.0000 | 3398760.0000 |
1616 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 6.0300 | 29433.0000 | 32700100.0000 |
1617 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 4.0800 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
1618 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 4.3700 | 20300.0000 | 22553300.0000 |
1619 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 4.5600 | 4600.0000 | 5110600.0000 |
1620 | 233015 | 大摩量化配置股票A | 4.1800 | 15600.0000 | 17331600.0000 |
1621 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.9900 | 40000.0000 | 44440000.0000 |
1622 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.2300 | 9800.0000 | 10887800.0000 |
1623 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 4.2700 | 4003.0000 | 4447330.0000 |
1624 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.7200 | 700.0000 | 777700.0000 |
1625 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.7200 | 700.0000 | 777700.0000 |
1626 | 240014 | 华宝中证100指数A | 6.4100 | 36532.0000 | 40587100.0000 |
1627 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 4.8000 | 16800.0000 | 19874400.0000 |
1628 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2.4200 | 7900.0000 | 8776900.0000 |
1629 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.6800 | 300.0000 | 333300.0000 |
1630 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.6800 | 300.0000 | 333300.0000 |
1631 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 4.2100 | 3100.0000 | 3444100.0000 |
1632 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 9.9600 | 127516.0000 | 141670000.0000 |
1633 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 9.8100 | 125000.0000 | 138875000.0000 |
1634 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 9.6100 | 1199000.0000 | 1332090000.0000 |
1635 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 9.4200 | 250000.0000 | 277750000.0000 |
1636 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 6.9000 | 200000.0000 | 222200000.0000 |
1637 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 9.0600 | 200000.0000 | 222200000.0000 |
1638 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.2200 | 118138.0000 | 131251000.0000 |
1639 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 9.9400 | 293405.0000 | 325973000.0000 |
1640 | 270010 | 广发沪深300指数A | 0.0700 | 2000.0000 | 2222000.0000 |
1641 | 270022 | 广发内需增长混合 | 5.6700 | 48708.0000 | 54114600.0000 |
1642 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 5.4500 | 27100.0000 | 30108100.0000 |
1643 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 6.1500 | 35447.0000 | 39381600.0000 |
1644 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 4.7900 | 21444.0000 | 23824300.0000 |
1645 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 8.9700 | 67007.0000 | 74444800.0000 |
1646 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 6.9500 | 7400.0000 | 8221400.0000 |
1647 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 6.7700 | 12600.0000 | 13998600.0000 |
1648 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 2.6500 | 6300.0000 | 6999300.0000 |
1649 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2.2700 | 2200.0000 | 2444200.0000 |
1650 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 4.1300 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1651 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.2800 | 100.0000 | 111100.0000 |
1652 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.2800 | 100.0000 | 111100.0000 |
1653 | 320010 | 诺安中证100指数 | 5.9000 | 12707.0000 | 14117500.0000 |
1654 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 4.2500 | 9700.0000 | 10776700.0000 |
1655 | 320016 | 诺安多策略股票 | 8.6700 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
1656 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 0.4000 | 3700.0000 | 4110700.0000 |
1657 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.1300 | 7400.0000 | 8221400.0000 |
1658 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 10.0700 | 6900.0000 | 7665900.0000 |
1659 | 350008 | 天治成长精选股票 | 4.7100 | 700.0000 | 777700.0000 |
1660 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 8.2800 | 5600.0000 | 6221600.0000 |
1661 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 4.3700 | 1148.0000 | 1275430.0000 |
1662 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 2.8900 | 39793.0000 | 44210000.0000 |
1663 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 4.0100 | 9674.0000 | 10747800.0000 |
1664 | 393001 | 中海保本混合 | 8.0700 | 6000.0000 | 6666000.0000 |
1665 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 3.8700 | 2700.0000 | 2999700.0000 |
1666 | 400001 | 东方龙混合 | 6.4100 | 20000.0000 | 22220000.0000 |
1667 | 400003 | 东方精选混合 | 8.1400 | 95004.0000 | 105549000.0000 |
1668 | 400007 | 东方策略成长股票 | 6.7400 | 18000.0000 | 19998000.0000 |
1669 | 400011 | 东方核心动力股票 | 2.8400 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1670 | 400013 | 东方成长收益混合A | 4.6600 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
1671 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.4300 | 2666.0000 | 2961930.0000 |
1672 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 5.1700 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
1673 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 6.6800 | 26000.0000 | 28886000.0000 |
1674 | 410008 | 华富中证100指数 | 6.2100 | 13192.0000 | 14656300.0000 |
1675 | 420001 | 天弘精选混合 | 3.9400 | 39423.0000 | 43799000.0000 |
1676 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 1.5700 | 11100.0000 | 12332100.0000 |
1677 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.5900 | 11000.0000 | 12221000.0000 |
1678 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 2.8600 | 90684.0000 | 100750000.0000 |
1679 | 450008 | 国富沪深300指数 | 3.9700 | 8631.0000 | 9589040.0000 |
1680 | 450010 | 国富策略回报混合 | 5.8100 | 4500.0000 | 4999500.0000 |
1681 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 5.6700 | 65979.0000 | 73302700.0000 |
1682 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 5.3800 | 15000.0000 | 17745000.0000 |
1683 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.0500 | 1300.0000 | 1537900.0000 |
1684 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 5.1800 | 45562.0000 | 50619400.0000 |
1685 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 4.6400 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1686 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 0.9500 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
1687 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 0.9500 | 3600.0000 | 3999600.0000 |
1688 | 470018 | 汇添富双利债券A | 0.9300 | 13000.0000 | 14443000.0000 |
1689 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式A | 4.6800 | 8000.0000 | 8888000.0000 |
1690 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 5.9100 | 110000.0000 | 122210000.0000 |
1691 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1.4000 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1692 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1.4000 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1693 | 481001 | 工银核心价值股票 | 4.4700 | 151000.0000 | 167761000.0000 |
1694 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4.2200 | 133927.0000 | 148793000.0000 |
1695 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 7.3100 | 34277.0000 | 38081700.0000 |
1696 | 481017 | 工银量化策略股票 | 4.1100 | 11925.0000 | 13248700.0000 |
1697 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3.7000 | 44445.0000 | 49378400.0000 |
1698 | 485014 | 工银添颐债券B | 0.6000 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
1699 | 485114 | 工银添颐债券A | 0.6000 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
1700 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3000 | 4375.0000 | 4860620.0000 |
1701 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 5.3200 | 7000.0000 | 8281000.0000 |
1702 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 4.0200 | 50165.0000 | 59345200.0000 |
1703 | 501028 | 财通福瑞混合发起 | 6.3100 | 18636.0000 | 20704600.0000 |
1704 | 501032 | 财通福盛混合发起 | 5.7000 | 6156.0000 | 6839320.0000 |
1705 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 5.6400 | 48782.0000 | 54196800.0000 |
1706 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 0.8300 | 400.0000 | 444400.0000 |
1707 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 0.8300 | 400.0000 | 444400.0000 |
1708 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 3.9200 | 7200.0000 | 7999200.0000 |
1709 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 3.9200 | 7200.0000 | 7999200.0000 |
1710 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 9.6400 | 140241.0000 | 155808000.0000 |
1711 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 7.1500 | 27026.0000 | 30025900.0000 |
1712 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 3.5200 | 239915.0000 | 266546000.0000 |
1713 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 7.8600 | 9714.0000 | 10792300.0000 |
1714 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 5.6900 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1715 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 6.4400 | 60000.0000 | 66660000.0000 |
1716 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 8.6200 | 2100.0000 | 2333100.0000 |
1717 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 8.6200 | 2100.0000 | 2333100.0000 |
1718 | 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) | 3.5800 | 1500.0000 | 1666500.0000 |
1719 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 6.3500 | 140300.0000 | 155873000.0000 |
1720 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.8600 | 260932.0000 | 289895000.0000 |
1721 | 502020 | 国金上证50分级 | 9.1100 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
1722 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 10.7000 | 11749.0000 | 13053100.0000 |
1723 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 10.7000 | 11749.0000 | 13053100.0000 |
1724 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 10.7000 | 11749.0000 | 13053100.0000 |
1725 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 9.8600 | 36001.0000 | 39997100.0000 |
1726 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 9.8600 | 36001.0000 | 39997100.0000 |
1727 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 9.8600 | 36001.0000 | 39997100.0000 |
1728 | 510020 | 超大ETF | 5.0000 | 6801.0000 | 7555910.0000 |
1729 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10.5800 | 4059004.0000 | 4509550000.0000 |
1730 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 4.8300 | 13115.0000 | 14570800.0000 |
1731 | 510100 | 易方达上证50ETF | 10.1900 | 25949.0000 | 28829300.0000 |
1732 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 15.0500 | 2675.0000 | 2971920.0000 |
1733 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9.2700 | 18013.0000 | 20012400.0000 |
1734 | 510180 | 华安上证180ETF | 6.8400 | 1095742.0000 | 1217370000.0000 |
1735 | 510210 | 富国上证综指ETF | 5.4200 | 7993.0000 | 8880220.0000 |
1736 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 10.5500 | 1446.0000 | 1606510.0000 |
1737 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.2200 | 1550065.0000 | 1722120000.0000 |
1738 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 4.3500 | 327556.0000 | 363915000.0000 |
1739 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.4200 | 1084584.0000 | 1204970000.0000 |
1740 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4.4300 | 133160.0000 | 147941000.0000 |
1741 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4.4400 | 122848.0000 | 136484000.0000 |
1742 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4.4800 | 180818.0000 | 200889000.0000 |
1743 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 4.4500 | 114002.0000 | 126656000.0000 |
1744 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 2.3200 | 1481.0000 | 1645390.0000 |
1745 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 10.2000 | 6030.0000 | 6699330.0000 |
1746 | 510630 | 华夏消费ETF | 13.3700 | 27941.0000 | 31042500.0000 |
1747 | 510680 | 万家上证380ETF | 10.5400 | 6700.0000 | 7443700.0000 |
1748 | 510710 | 博时上证50ETF | 10.3600 | 68630.0000 | 76247900.0000 |
1749 | 510800 | 建信上证50ETF | 10.3700 | 26700.0000 | 29663700.0000 |
1750 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 10.4500 | 188864.0000 | 209828000.0000 |
1751 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 5.0300 | 16900.0000 | 18775900.0000 |
1752 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 8.9300 | 8400.0000 | 9332400.0000 |
1753 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 5.0900 | 23942.0000 | 26599600.0000 |
1754 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 4.9300 | 12596.0000 | 13994200.0000 |
1755 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 2.3600 | 700.0000 | 777700.0000 |
1756 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 5.0600 | 8487.0000 | 9429060.0000 |
1757 | 512360 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF | 4.8200 | 5100.0000 | 5666100.0000 |
1758 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 4.7900 | 34425.0000 | 38246200.0000 |
1759 | 512390 | 平安大华MSCI中国A股低波动ETF | 1.7400 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
1760 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 4.8800 | 9748.0000 | 10830000.0000 |
1761 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 8.9000 | 9196.0000 | 10216800.0000 |
1762 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 13.8500 | 2234.0000 | 2481970.0000 |
1763 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 10.9700 | 31991.0000 | 35542000.0000 |
1764 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 4.8600 | 1300.0000 | 1444300.0000 |
1765 | 512910 | 广发中证100ETF | 6.5700 | 22800.0000 | 25330800.0000 |
1766 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 4.7800 | 3100.0000 | 3444100.0000 |
1767 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 5.0100 | 21722.0000 | 24133100.0000 |
1768 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.3900 | 3573.0000 | 3969600.0000 |
1769 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 15.2700 | 99761.0000 | 110834000.0000 |
1770 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.2000 | 116003.0000 | 128879000.0000 |
1771 | 515810 | 易方达中证800ETF | 3.1000 | 4300.0000 | 4777300.0000 |
1772 | 519002 | 华安安信消费股票 | 3.4000 | 17401.0000 | 19332500.0000 |
1773 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5.2500 | 100000.0000 | 111100000.0000 |
1774 | 519011 | 海富通精选混合 | 9.0400 | 109631.0000 | 121800000.0000 |
1775 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 8.9400 | 36600.0000 | 40662600.0000 |
1776 | 519017 | 大成积极成长股票 | 9.3700 | 76895.0000 | 85430300.0000 |
1777 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 3.5500 | 128403.0000 | 142656000.0000 |
1778 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 4.6500 | 29000.0000 | 32219000.0000 |
1779 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 4.5900 | 41100.0000 | 48621300.0000 |
1780 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 4.1600 | 4000.0000 | 4444000.0000 |
1781 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 5.2400 | 13492.0000 | 15961000.0000 |
1782 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.6100 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
1783 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 6.0300 | 11700.0000 | 13841100.0000 |
1784 | 519035 | 富国天博创新股票 | 5.2100 | 94410.0000 | 104890000.0000 |
1785 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 5.7700 | 52320.0000 | 58127500.0000 |
1786 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.7400 | 6014.0000 | 6681550.0000 |
1787 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 9.0900 | 64600.0000 | 71770600.0000 |
1788 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 2.0000 | 132799.0000 | 147540000.0000 |
1789 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 7.1400 | 240000.0000 | 266640000.0000 |
1790 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 7.7100 | 500041.0000 | 555546000.0000 |
1791 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 4.5100 | 550026.0000 | 611079000.0000 |
1792 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 8.0500 | 7900.0000 | 8776900.0000 |
1793 | 519100 | 长盛中证100指数 | 6.2700 | 19030.0000 | 21142300.0000 |
1794 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 4.1000 | 50324.0000 | 55910000.0000 |
1795 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 4.1000 | 8500.0000 | 9443500.0000 |
1796 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 4.6400 | 16249.0000 | 18052600.0000 |
1797 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4.0100 | 10900.0000 | 12109900.0000 |
1798 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 7.0400 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
1799 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 3.3500 | 9300.0000 | 10332300.0000 |
1800 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.6600 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
1801 | 519134 | 海富通富祥混合 | 2.5100 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
1802 | 519150 | 新华优选消费股票 | 4.3100 | 2400.0000 | 2666400.0000 |
1803 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 5.5500 | 40000.0000 | 44440000.0000 |
1804 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.9300 | 50200.0000 | 55772200.0000 |
1805 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 1.6600 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
1806 | 519176 | 浦银消费C | 7.0400 | 3200.0000 | 3555200.0000 |
1807 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3.3500 | 9300.0000 | 10332300.0000 |
1808 | 519180 | 万家180指数 | 6.4700 | 69588.0000 | 77312300.0000 |
1809 | 519221 | 海富通欣益混合C | 1.3700 | 3950.0000 | 4388450.0000 |
1810 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.3700 | 3950.0000 | 4388450.0000 |
1811 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4.7100 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
1812 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4.7100 | 12000.0000 | 13332000.0000 |
1813 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1.3100 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
1814 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1.3100 | 4100.0000 | 4555100.0000 |
1815 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 3.0200 | 45293.0000 | 50320500.0000 |
1816 | 519610 | 银河旺利混合A | 3.6100 | 19925.0000 | 22136700.0000 |
1817 | 519611 | 银河旺利混合C | 3.6100 | 19925.0000 | 22136700.0000 |
1818 | 519612 | 银河旺利混合I | 3.6100 | 19925.0000 | 22136700.0000 |
1819 | 519613 | 银河君尚混合A | 5.1700 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
1820 | 519614 | 银河君尚混合C | 5.1700 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
1821 | 519615 | 银河君尚混合I | 5.1700 | 6100.0000 | 6777100.0000 |
1822 | 519619 | 银河君荣混合A | 9.0300 | 8800.0000 | 9776800.0000 |
1823 | 519620 | 银河君荣混合C | 9.0300 | 8800.0000 | 9776800.0000 |
1824 | 519621 | 银河君荣混合I | 9.0300 | 8800.0000 | 9776800.0000 |
1825 | 519623 | 银河君耀混合A | 5.0700 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
1826 | 519624 | 银河君耀混合C | 5.0700 | 5900.0000 | 6554900.0000 |
1827 | 519625 | 银河君盛混合A | 3.0800 | 6648.0000 | 7385930.0000 |
1828 | 519626 | 银河君盛混合C | 3.0800 | 6648.0000 | 7385930.0000 |
1829 | 519627 | 银河君润混合A | 0.8300 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1830 | 519628 | 银河君润混合C | 0.8300 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1831 | 519629 | 银河睿利混合A | 3.7200 | 6900.0000 | 7665900.0000 |
1832 | 519630 | 银河睿利混合C | 3.7200 | 6900.0000 | 7665900.0000 |
1833 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.1100 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1834 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.1100 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1835 | 519642 | 银河智造混合 | 4.8300 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
1836 | 519644 | 银河智联混合 | 7.5300 | 6400.0000 | 7110400.0000 |
1837 | 519646 | 银河鑫利混合I | 3.1100 | 5152.0000 | 5723870.0000 |
1838 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.1100 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1839 | 519652 | 银河鑫利混合A | 3.1100 | 5152.0000 | 5723870.0000 |
1840 | 519653 | 银河鑫利混合C | 3.1100 | 5152.0000 | 5723870.0000 |
1841 | 519655 | 银河服务混合 | 3.2100 | 24956.0000 | 27726100.0000 |
1842 | 519664 | 银河美丽股票A | 4.6400 | 22769.0000 | 25296400.0000 |
1843 | 519665 | 银河美丽股票C | 4.6400 | 22769.0000 | 25296400.0000 |
1844 | 519673 | 银河康乐股票 | 4.0300 | 16000.0000 | 17776000.0000 |
1845 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 7.8900 | 4700.0000 | 5221700.0000 |
1846 | 519679 | 银河主题策略股票 | 5.4100 | 28000.0000 | 31108000.0000 |
1847 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 9.6200 | 29841.0000 | 33153400.0000 |
1848 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 9.6100 | 44093.0000 | 48987300.0000 |
1849 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 9.8200 | 21370.0000 | 23742100.0000 |
1850 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3900 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
1851 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1.3900 | 10000.0000 | 11110000.0000 |
1852 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.6800 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1853 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 0.6800 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1854 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 0.6700 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1855 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 0.6700 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1856 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4.1700 | 15000.0000 | 16665000.0000 |
1857 | 519915 | 富国消费主题混合 | 7.0500 | 75047.0000 | 83377200.0000 |
1858 | 519933 | 长信利发债券 | 0.8100 | 4900.0000 | 5443900.0000 |
1859 | 519959 | 长信多利混合 | 5.6900 | 15931.0000 | 17699300.0000 |
1860 | 530005 | 建信优化配置混合 | 5.7800 | 88050.0000 | 97823600.0000 |
1861 | 530006 | 建信核心精选股票 | 7.2200 | 19700.0000 | 21886700.0000 |
1862 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 4.2600 | 37748.0000 | 41938000.0000 |
1863 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 5.9000 | 8990.0000 | 9987890.0000 |
1864 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 10.0900 | 27627.0000 | 30693600.0000 |
1865 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 4.0000 | 50000.0000 | 55550000.0000 |
1866 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 3.2600 | 31300.0000 | 34774300.0000 |
1867 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 3.3900 | 70000.0000 | 77770000.0000 |
1868 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7.9700 | 24068.0000 | 26739500.0000 |
1869 | 560003 | 益民创新优势混合 | 8.0300 | 43860.0000 | 48728500.0000 |
1870 | 560006 | 益民核心增长混合 | 8.3900 | 413.0000 | 488579.0000 |
1871 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 5.8500 | 39443.0000 | 43821200.0000 |
1872 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 5.2200 | 17246.0000 | 20402000.0000 |
1873 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 9.7500 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
1874 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 6.5100 | 6200.0000 | 6888200.0000 |
1875 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0300 | 100.0000 | 111100.0000 |
1876 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0300 | 100.0000 | 111100.0000 |
1877 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 4.9800 | 223870.0000 | 248720000.0000 |
1878 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 4.2300 | 32000.0000 | 37856000.0000 |
1879 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 6.0100 | 2384.0000 | 2648620.0000 |
1880 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 8.5600 | 6200.0000 | 6888200.0000 |
1881 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 9.0300 | 6249.0000 | 7392570.0000 |
1882 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 10.0300 | 7000.0000 | 7777000.0000 |
1883 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 4.6600 | 23500.0000 | 26108500.0000 |
1884 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 5.0500 | 22000.0000 | 26026000.0000 |
1885 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 6.2400 | 13100.0000 | 14554100.0000 |
1886 | 660004 | 农银策略价值股票 | 2.6100 | 8200.0000 | 9700600.0000 |
1887 | 660005 | 农银中小盘股票 | 3.1700 | 23400.0000 | 27682200.0000 |
1888 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 2.9900 | 5301.0000 | 5889410.0000 |
1889 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 4.2600 | 25846.0000 | 28714900.0000 |
1890 | 660010 | 农银策略精选混合 | 4.2500 | 77509.0000 | 86112500.0000 |
1891 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3.3200 | 600.0000 | 666600.0000 |
1892 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 3.7100 | 4900.0000 | 5443900.0000 |
1893 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 3.7100 | 4900.0000 | 5443900.0000 |
1894 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 5.4100 | 5400.0000 | 5999400.0000 |
1895 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 4.7800 | 7100.0000 | 7888100.0000 |
1896 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 4.7800 | 7100.0000 | 7888100.0000 |
1897 | 673120 | 西部利得新富混合 | 3.3500 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
1898 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.4500 | 900.0000 | 999900.0000 |
1899 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.4500 | 900.0000 | 999900.0000 |
1900 | 690002 | 民生增强收益债券A | 0.8900 | 16600.0000 | 18442600.0000 |
1901 | 690003 | 民生加银精选股票 | 3.5300 | 3400.0000 | 4022200.0000 |
1902 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 7.9200 | 4000.0000 | 4732000.0000 |
1903 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 0.7600 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1904 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 4.7500 | 61867.0000 | 68734200.0000 |
1905 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 5.2300 | 3400.0000 | 3777400.0000 |
1906 | 690202 | 民生增强收益债券C | 0.8900 | 16600.0000 | 18442600.0000 |
1907 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 0.7600 | 5000.0000 | 5555000.0000 |
1908 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 3.0400 | 5500.0000 | 6110500.0000 |
1909 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 7.5200 | 80700.0000 | 89657700.0000 |
1910 | 730002 | 方正富邦红利精选A | 7.1400 | 5200.0000 | 5777200.0000 |
1911 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 7.5100 | 3096.0000 | 3439660.0000 |
1912 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 3.0300 | 200.0000 | 222200.0000 |
1913 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 5.6500 | 3500.0000 | 3888500.0000 |
1914 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 3.1700 | 164991.0000 | 183305000.0000 |
1915 | 960002 | 华夏回报H | 7.3400 | 695729.0000 | 772955000.0000 |
1916 | 960008 | 景顺核心H | 9.0600 | 200000.0000 | 222200000.0000 |
1917 | 960010 | 工银核心价值混合H | 4.4700 | 151000.0000 | 167761000.0000 |
1918 | 960011 | 中银增长H | 6.2700 | 86507.0000 | 96109300.0000 |
1919 | 960020 | 南方优选价值混合H | 6.1600 | 77440.0000 | 91611500.0000 |
1920 | 960022 | 博时沪深300指数R | 4.0800 | 216057.0000 | 240039000.0000 |
1921 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 3.0800 | 82700.0000 | 97834100.0000 |
所有基金的持有格力电器000651的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0500 | 124446.0000 | 8161170.0000 |
2 | 000056 | 建信消费升级混合 | 6.5400 | 75604.0000 | 4958110.0000 |
3 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 5.1400 | 641102.0000 | 33465500.0000 |
4 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.8900 | 376100.0000 | 24664600.0000 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2.8900 | 260800.0000 | 17103300.0000 |
6 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 3.8000 | 4800025.0000 | 314786000.0000 |
7 | 000121 | 华夏永福混合A | 1.1100 | 73700.0000 | 4833250.0000 |
8 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 3.6400 | 290800.0000 | 19070700.0000 |
9 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 7.2700 | 461266.0000 | 30249800.0000 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.5800 | 1871789.0000 | 122752000.0000 |
11 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 3.3500 | 3038600.0000 | 199271000.0000 |
12 | 000184 | 工银添福债券A | 0.7500 | 12700.0000 | 832866.0000 |
13 | 000185 | 工银添福债券B | 0.7500 | 12700.0000 | 832866.0000 |
14 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.5300 | 203100.0000 | 10601800.0000 |
15 | 000190 | 中银保本二号混合 | 0.8700 | 85100.0000 | 4442220.0000 |
16 | 000214 | 广发成长优选混合 | 2.4200 | 39000.0000 | 2035800.0000 |
17 | 000263 | 工银信息产业股票 | 2.9900 | 406204.0000 | 26638900.0000 |
18 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 0.2900 | 5100.0000 | 266220.0000 |
19 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4.0500 | 160000.0000 | 10492800.0000 |
20 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 1.0000 | 12700.0000 | 832866.0000 |
21 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 4.2300 | 262573.0000 | 17219500.0000 |
22 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2.7100 | 3916649.0000 | 256854000.0000 |
23 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3.2500 | 237749.0000 | 15591600.0000 |
24 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3.2500 | 237749.0000 | 15591600.0000 |
25 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.4000 | 309100.0000 | 20270800.0000 |
26 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.4000 | 309100.0000 | 20270800.0000 |
27 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.8400 | 103700.0000 | 6800650.0000 |
28 | 000410 | 益民服务领先混合 | 3.4500 | 54200.0000 | 3554440.0000 |
29 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.0800 | 30700.0000 | 2013310.0000 |
30 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.9500 | 75100.0000 | 4925060.0000 |
31 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.6700 | 78700.0000 | 5161150.0000 |
32 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 0.9100 | 3200.0000 | 167040.0000 |
33 | 000458 | 英大领先回报混合 | 3.1500 | 26400.0000 | 1731310.0000 |
34 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 4.5000 | 710056.0000 | 46565500.0000 |
35 | 000477 | 广发主题领先混合 | 0.9700 | 160700.0000 | 10538700.0000 |
36 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.8400 | 310200.0000 | 20342900.0000 |
37 | 000527 | 南方新优享混合A | 3.1800 | 1173585.0000 | 76963700.0000 |
38 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 4.4300 | 513616.0000 | 26810800.0000 |
39 | 000551 | 信诚幸福消费股票 | 7.1700 | 480000.0000 | 31478400.0000 |
40 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 4.0100 | 129500.0000 | 8492610.0000 |
41 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2.9600 | 113500.0000 | 7443330.0000 |
42 | 000577 | 安信价值精选股票 | 8.3100 | 5119415.0000 | 335731000.0000 |
43 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3.5300 | 211600.0000 | 11045500.0000 |
44 | 000592 | 建信改革红利股票 | 3.2700 | 86316.0000 | 5660600.0000 |
45 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.9000 | 3079500.0000 | 201954000.0000 |
46 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 5.2700 | 1537256.0000 | 100813000.0000 |
47 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0500 | 41500.0000 | 2721570.0000 |
48 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 4.4500 | 522232.0000 | 34248000.0000 |
49 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 5.8800 | 383061.0000 | 25121100.0000 |
50 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 2.1600 | 60200.0000 | 3947920.0000 |
51 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3.0300 | 380500.0000 | 24953200.0000 |
52 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2.0900 | 116407.0000 | 6076450.0000 |
53 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2.0900 | 116407.0000 | 6076450.0000 |
54 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2.3900 | 25200.0000 | 1652620.0000 |
55 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.0600 | 136900.0000 | 8977900.0000 |
56 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 0.9100 | 3200.0000 | 167040.0000 |
57 | 000746 | 招商行业精选股票 | 4.2900 | 822245.0000 | 42921200.0000 |
58 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.2300 | 1471700.0000 | 96514100.0000 |
59 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.2100 | 139700.0000 | 9161530.0000 |
60 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2.2100 | 139700.0000 | 9161530.0000 |
61 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.1200 | 146400.0000 | 9600910.0000 |
62 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.1700 | 193400.0000 | 12683200.0000 |
63 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 2.5700 | 21000.0000 | 1377180.0000 |
64 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 4.2100 | 174200.0000 | 11424000.0000 |
65 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7.8300 | 942119.0000 | 61784200.0000 |
66 | 000884 | 民生加银优选股票 | 3.3500 | 140300.0000 | 9200870.0000 |
67 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1700 | 111000.0000 | 5794200.0000 |
68 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 3.8400 | 1499959.0000 | 98367300.0000 |
69 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3.8200 | 657800.0000 | 43138500.0000 |
70 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.0600 | 72976.0000 | 3809350.0000 |
71 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 0.9000 | 587100.0000 | 30646600.0000 |
72 | 000974 | 安信消费医药股票 | 8.1600 | 1676899.0000 | 87534100.0000 |
73 | 000986 | 中原英石灵活配置混合 | 5.2000 | 1423000.0000 | 74280600.0000 |
74 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 0.9900 | 541801.0000 | 28282000.0000 |
75 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 4.0400 | 958872.0000 | 62882800.0000 |
76 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 2.8000 | 147417.0000 | 7695170.0000 |
77 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3.6300 | 753662.0000 | 39341200.0000 |
78 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.2700 | 386809.0000 | 20191400.0000 |
79 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.2700 | 386809.0000 | 20191400.0000 |
80 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3.4700 | 189380.0000 | 9885640.0000 |
81 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7.6200 | 379600.0000 | 19815100.0000 |
82 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8.3400 | 2401517.0000 | 125359000.0000 |
83 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9600 | 62900.0000 | 3283380.0000 |
84 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.9600 | 62900.0000 | 3283380.0000 |
85 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 4.5100 | 700000.0000 | 36540000.0000 |
86 | 001053 | 南方创新经济混合 | 3.0800 | 280313.0000 | 18382900.0000 |
87 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.0500 | 132000.0000 | 6890400.0000 |
88 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1.3800 | 34500.0000 | 1800900.0000 |
89 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.6200 | 92200.0000 | 6046480.0000 |
90 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 9.3300 | 1950187.0000 | 101800000.0000 |
91 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 7.2000 | 1120952.0000 | 58513700.0000 |
92 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
93 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
94 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 2.2400 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
95 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.1100 | 7000.0000 | 365400.0000 |
96 | 001135 | 益民品质升级混合 | 9.2900 | 293154.0000 | 15302600.0000 |
97 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 4.8600 | 282975.0000 | 14771300.0000 |
98 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 2.9700 | 791400.0000 | 41311100.0000 |
99 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 3.0400 | 19900.0000 | 1305040.0000 |
100 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 6.6800 | 4082550.0000 | 213109000.0000 |
101 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7.4700 | 425000.0000 | 22185000.0000 |
102 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 3.8100 | 492100.0000 | 32271900.0000 |
103 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3.6900 | 1039174.0000 | 54244900.0000 |
104 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5.2200 | 2367130.0000 | 123564000.0000 |
105 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 4.6600 | 817600.0000 | 42678700.0000 |
106 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1.0400 | 238000.0000 | 15608000.0000 |
107 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1.0400 | 238000.0000 | 15608000.0000 |
108 | 001193 | 中金消费升级股票 | 7.1900 | 216100.0000 | 11280400.0000 |
109 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合 | 1.2300 | 108437.0000 | 7111300.0000 |
110 | 001216 | 易方达新收益混合A | 5.1400 | 501500.0000 | 26178300.0000 |
111 | 001217 | 易方达新收益混合C | 5.1400 | 501500.0000 | 26178300.0000 |
112 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 3.4500 | 1271026.0000 | 66347600.0000 |
113 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 4.2400 | 330000.0000 | 21641400.0000 |
114 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 2.5500 | 43300.0000 | 2260260.0000 |
115 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 2.5500 | 43300.0000 | 2260260.0000 |
116 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 7.0100 | 1250027.0000 | 65251400.0000 |
117 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 4.4000 | 30300.0000 | 1987070.0000 |
118 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4.3400 | 125000.0000 | 6525000.0000 |
119 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.4400 | 142900.0000 | 7459380.0000 |
120 | 001315 | 易方达新益混合E | 1.4400 | 142900.0000 | 7459380.0000 |
121 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 5.4700 | 260800.0000 | 13613800.0000 |
122 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 5.4700 | 260800.0000 | 13613800.0000 |
123 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2.7900 | 260200.0000 | 13582400.0000 |
124 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2.7900 | 260200.0000 | 13582400.0000 |
125 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 0.9600 | 140000.0000 | 7308000.0000 |
126 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 0.9600 | 140000.0000 | 7308000.0000 |
127 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.3400 | 49900.0000 | 2604780.0000 |
128 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.3400 | 49900.0000 | 2604780.0000 |
129 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合A | 1.7700 | 186000.0000 | 9709200.0000 |
130 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2.7500 | 1800000.0000 | 118044000.0000 |
131 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.6200 | 92200.0000 | 6046480.0000 |
132 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 9.5400 | 159124.0000 | 8306270.0000 |
133 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 6.8200 | 310000.0000 | 16182000.0000 |
134 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 6.8200 | 310000.0000 | 16182000.0000 |
135 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 4.7500 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
136 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.2300 | 108437.0000 | 7111300.0000 |
137 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2.5300 | 268000.0000 | 13989600.0000 |
138 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.5800 | 329800.0000 | 21628300.0000 |
139 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.1300 | 69447.0000 | 4554330.0000 |
140 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.1300 | 69447.0000 | 4554330.0000 |
141 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.5800 | 329800.0000 | 21628300.0000 |
142 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 9.8900 | 324544.0000 | 21283600.0000 |
143 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 9.8900 | 324544.0000 | 21283600.0000 |
144 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.8500 | 362500.0000 | 18922500.0000 |
145 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.8500 | 362500.0000 | 18922500.0000 |
146 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 3.1700 | 163500.0000 | 10722300.0000 |
147 | 001468 | 广发改革混合 | 5.5700 | 301500.0000 | 19772400.0000 |
148 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 5.9500 | 207600.0000 | 10836700.0000 |
149 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.9400 | 142800.0000 | 9364820.0000 |
150 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 2.0900 | 23100.0000 | 1205820.0000 |
151 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 2.0900 | 23100.0000 | 1205820.0000 |
152 | 001536 | 南方君选混合 | 2.8800 | 98900.0000 | 6485860.0000 |
153 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8.8000 | 393714.0000 | 25819800.0000 |
154 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.4100 | 40300.0000 | 2103660.0000 |
155 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.4100 | 40300.0000 | 2103660.0000 |
156 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 3.1900 | 221315.0000 | 11552600.0000 |
157 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2.4100 | 46700.0000 | 3062590.0000 |
158 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2.4100 | 46700.0000 | 3062590.0000 |
159 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 1.9000 | 22600.0000 | 1179720.0000 |
160 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 5.2800 | 250000.0000 | 13050000.0000 |
161 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 4.8100 | 33100.0000 | 1727820.0000 |
162 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2.6000 | 125300.0000 | 6540660.0000 |
163 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 4.3300 | 177689.0000 | 9275370.0000 |
164 | 001659 | 富安达新动力混合 | 3.5700 | 28923.0000 | 1509780.0000 |
165 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.0700 | 47172.0000 | 3093540.0000 |
166 | 001667 | 南方转型混合 | 3.0500 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
167 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 3.5500 | 150369.0000 | 7849260.0000 |
168 | 001681 | 新华积极价值混合 | 4.8400 | 45000.0000 | 2951100.0000 |
169 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2.8700 | 8022.0000 | 418748.0000 |
170 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.2000 | 60200.0000 | 3947920.0000 |
171 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 3.3300 | 133500.0000 | 6968700.0000 |
172 | 001714 | 工银文体产业股票 | 3.1500 | 2790700.0000 | 145675000.0000 |
173 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7.6700 | 153698.0000 | 10079500.0000 |
174 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.3500 | 398787.0000 | 26152500.0000 |
175 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 3.3900 | 59159.0000 | 3879650.0000 |
176 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2.1600 | 38600.0000 | 2014920.0000 |
177 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2.1600 | 38600.0000 | 2014920.0000 |
178 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.3700 | 46200.0000 | 2411640.0000 |
179 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.5800 | 33400.0000 | 2190370.0000 |
180 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.5800 | 33400.0000 | 2190370.0000 |
181 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.6300 | 75855.0000 | 4974570.0000 |
182 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.6300 | 75855.0000 | 4974570.0000 |
183 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.5300 | 1000.0000 | 65580.0000 |
184 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.5300 | 1000.0000 | 65580.0000 |
185 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 4.6100 | 49853.0000 | 3269360.0000 |
186 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 0.9600 | 62300.0000 | 3252060.0000 |
187 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 0.7100 | 60800.0000 | 3173760.0000 |
188 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.8600 | 64800.0000 | 3382560.0000 |
189 | 001764 | 广发沪港深股票 | 2.6400 | 193000.0000 | 12656900.0000 |
190 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8200 | 2800.0000 | 183624.0000 |
191 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 4.4100 | 3498344.0000 | 229421000.0000 |
192 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2.3800 | 94497.0000 | 6197110.0000 |
193 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 5.8200 | 75800.0000 | 3956760.0000 |
194 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.8500 | 597400.0000 | 31184300.0000 |
195 | 001856 | 易方达环保灵活配置混合 | 5.4800 | 215621.0000 | 14140400.0000 |
196 | 001857 | 易方达现代服务业灵活配置混合 | 8.8100 | 832028.0000 | 43431900.0000 |
197 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 3.9900 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
198 | 001869 | 招商制造业混合A | 4.0600 | 331400.0000 | 21733200.0000 |
199 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 3.8200 | 46100.0000 | 3023240.0000 |
200 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 6.1100 | 4204416.0000 | 219471000.0000 |
201 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 3.9500 | 186100.0000 | 9714420.0000 |
202 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 4.3100 | 456800.0000 | 23845000.0000 |
203 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3.9000 | 1772849.0000 | 92542700.0000 |
204 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.0600 | 25071.0000 | 1644160.0000 |
205 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.0600 | 25071.0000 | 1644160.0000 |
206 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8.4700 | 1532500.0000 | 79996500.0000 |
207 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8.4700 | 1532500.0000 | 79996500.0000 |
208 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 4.6100 | 9828180.0000 | 644532000.0000 |
209 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 7.6700 | 153698.0000 | 10079500.0000 |
210 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.7100 | 40126.0000 | 2094580.0000 |
211 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.7100 | 40126.0000 | 2094580.0000 |
212 | 002006 | 工银新得益混合 | 0.6000 | 58000.0000 | 3027600.0000 |
213 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.2100 | 2949240.0000 | 153950000.0000 |
214 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
215 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.9200 | 133000.0000 | 8722140.0000 |
216 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 2.0900 | 169000.0000 | 8821800.0000 |
217 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 4.4000 | 30300.0000 | 1987070.0000 |
218 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 2.4500 | 69109.0000 | 3607490.0000 |
219 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.1500 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
220 | 002088 | 国富新机遇混合C | 1.1500 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
221 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.7400 | 35300.0000 | 1842660.0000 |
222 | 002119 | 广发安盈混合C | 1.7400 | 35300.0000 | 1842660.0000 |
223 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 2.3800 | 85000.0000 | 5574300.0000 |
224 | 002133 | 广发鑫益混合 | 3.0700 | 104200.0000 | 5439240.0000 |
225 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2.5300 | 268000.0000 | 13989600.0000 |
226 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.0900 | 160000.0000 | 8352000.0000 |
227 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.0900 | 160000.0000 | 8352000.0000 |
228 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 0.8800 | 39600.0000 | 2067120.0000 |
229 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.0900 | 60249.0000 | 3951130.0000 |
230 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2.3800 | 94497.0000 | 6197110.0000 |
231 | 002166 | 华夏永福混合C | 1.1100 | 73700.0000 | 4833250.0000 |
232 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2300 | 51902.0000 | 3403730.0000 |
233 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 0.9200 | 9900.0000 | 516780.0000 |
234 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 0.8000 | 34800.0000 | 1816560.0000 |
235 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.4800 | 43200.0000 | 2833060.0000 |
236 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.2400 | 76000.0000 | 3967200.0000 |
237 | 002249 | 招商境远混合 | 3.0900 | 66800.0000 | 4380740.0000 |
238 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 5.9000 | 60282.0000 | 3953290.0000 |
239 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.6700 | 37839.0000 | 1975200.0000 |
240 | 002293 | 南方益和混合 | 3.1600 | 76000.0000 | 3967200.0000 |
241 | 002296 | 长城久安混合 | 2.7200 | 80000.0000 | 4176000.0000 |
242 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.0300 | 82197.0000 | 5390480.0000 |
243 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8100 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
244 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2.0200 | 6239149.0000 | 325684000.0000 |
245 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 7.0100 | 1250027.0000 | 65251400.0000 |
246 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 5.0400 | 873600.0000 | 45601900.0000 |
247 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.7900 | 2012292.0000 | 105042000.0000 |
248 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.7600 | 476400.0000 | 31242300.0000 |
249 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 6.0200 | 827506.0000 | 43195800.0000 |
250 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1.9900 | 220178.0000 | 11493300.0000 |
251 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.9900 | 220178.0000 | 11493300.0000 |
252 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 8.8000 | 469795.0000 | 30809200.0000 |
253 | 002441 | 德邦新添利灵活配置混合C | 1.7700 | 186000.0000 | 9709200.0000 |
254 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 3.3400 | 62800.0000 | 4118420.0000 |
255 | 002501 | 银华远景债券 | 0.6900 | 764949.0000 | 39930300.0000 |
256 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 3.9800 | 23600.0000 | 1547690.0000 |
257 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 3.9800 | 72000.0000 | 4721760.0000 |
258 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 5.9100 | 114682.0000 | 7520850.0000 |
259 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 1.9900 | 21600.0000 | 1127520.0000 |
260 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 6.2500 | 561900.0000 | 36849400.0000 |
261 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 4.3100 | 173344.0000 | 11367900.0000 |
262 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 5.4300 | 50400.0000 | 3305230.0000 |
263 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2.9700 | 29000.0000 | 1513800.0000 |
264 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 8.3900 | 442700.0000 | 29032300.0000 |
265 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 8.2000 | 24000.0000 | 1573920.0000 |
266 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 6.6500 | 134333.0000 | 8809560.0000 |
267 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 6.8700 | 42200.0000 | 2767480.0000 |
268 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 6.8700 | 42200.0000 | 2767480.0000 |
269 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 8.9900 | 127000.0000 | 8328660.0000 |
270 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 8.9900 | 127000.0000 | 8328660.0000 |
271 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 6.9200 | 834600.0000 | 54733100.0000 |
272 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 6.9200 | 834600.0000 | 54733100.0000 |
273 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 8.3900 | 442700.0000 | 29032300.0000 |
274 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0100 | 97800.0000 | 6413720.0000 |
275 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.7900 | 11000.0000 | 721380.0000 |
276 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.7900 | 11000.0000 | 721380.0000 |
277 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9000 | 55400.0000 | 3633130.0000 |
278 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9000 | 55400.0000 | 3633130.0000 |
279 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.3300 | 800.0000 | 52464.0000 |
280 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.9300 | 230728.0000 | 12044000.0000 |
281 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 0.9900 | 60300.0000 | 3954470.0000 |
282 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 0.9900 | 60300.0000 | 3954470.0000 |
283 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.7500 | 91400.0000 | 5994010.0000 |
284 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.7500 | 91400.0000 | 5994010.0000 |
285 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 2.1400 | 162100.0000 | 10630500.0000 |
286 | 002851 | 南方品质混合 | 9.7800 | 4767125.0000 | 312628000.0000 |
287 | 002861 | 工银智能制造股票 | 4.7900 | 36300.0000 | 2380550.0000 |
288 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 2.6100 | 30800.0000 | 2019860.0000 |
289 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 3.2900 | 68900.0000 | 4518460.0000 |
290 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.4700 | 449995.0000 | 29510700.0000 |
291 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.4700 | 449995.0000 | 29510700.0000 |
292 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.9800 | 3500.0000 | 182700.0000 |
293 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.9800 | 3500.0000 | 182700.0000 |
294 | 002969 | 易方达丰和债券 | 1.5900 | 1998758.0000 | 131079000.0000 |
295 | 002977 | 广发可选消费联接C | 0.0400 | 2114.0000 | 138636.0000 |
296 | 003000 | 招商丰德混合A | 8.0600 | 112300.0000 | 7364630.0000 |
297 | 003001 | 招商丰德混合C | 8.0600 | 112300.0000 | 7364630.0000 |
298 | 003025 | 新华红利回报混合 | 3.7900 | 22600.0000 | 1179720.0000 |
299 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.0200 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
300 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.0200 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
301 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 3.3200 | 274000.0000 | 17968900.0000 |
302 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2.0400 | 33300.0000 | 2183810.0000 |
303 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2.0400 | 33300.0000 | 2183810.0000 |
304 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 5.0000 | 69400.0000 | 4551250.0000 |
305 | 003161 | 南方安泰混合 | 0.8500 | 75094.0000 | 4924660.0000 |
306 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0100 | 319500.0000 | 20952800.0000 |
307 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0100 | 319500.0000 | 20952800.0000 |
308 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 0.9100 | 55500.0000 | 3639690.0000 |
309 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 0.9100 | 55500.0000 | 3639690.0000 |
310 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1.6400 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
311 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7.5800 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
312 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7.5800 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
313 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 0.9500 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
314 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.9500 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
315 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.6000 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
316 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.6000 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
317 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 3.5400 | 44400.0000 | 2911750.0000 |
318 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 5.6200 | 620800.0000 | 40712100.0000 |
319 | 003295 | 南方安裕混合A | 0.6500 | 150074.0000 | 9841850.0000 |
320 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 0.3700 | 12400.0000 | 813192.0000 |
321 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.3700 | 12400.0000 | 813192.0000 |
322 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 6.5600 | 18000.0000 | 939600.0000 |
323 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 0.2800 | 600.0000 | 31320.0000 |
324 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 0.2800 | 600.0000 | 31320.0000 |
325 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 2.5500 | 20500.0000 | 1344390.0000 |
326 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.2100 | 18000.0000 | 1180440.0000 |
327 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.2100 | 18000.0000 | 1180440.0000 |
328 | 003345 | 安信新成长混合A | 0.9600 | 90100.0000 | 5908760.0000 |
329 | 003346 | 安信新成长混合C | 0.9600 | 90100.0000 | 5908760.0000 |
330 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0100 | 185400.0000 | 12158500.0000 |
331 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0100 | 185400.0000 | 12158500.0000 |
332 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.3200 | 12000.0000 | 786960.0000 |
333 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.3200 | 12000.0000 | 786960.0000 |
334 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 3.1000 | 417480.0000 | 27378300.0000 |
335 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.6700 | 88400.0000 | 5797270.0000 |
336 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.6700 | 88400.0000 | 5797270.0000 |
337 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.0900 | 5300.0000 | 347574.0000 |
338 | 003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 5.0400 | 15600.0000 | 1023050.0000 |
339 | 003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 5.0400 | 15600.0000 | 1023050.0000 |
340 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2.2300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
341 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2.2300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
342 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.0700 | 27300.0000 | 1790330.0000 |
343 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.9500 | 6500417.0000 | 426297000.0000 |
344 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2.6100 | 14938.0000 | 779764.0000 |
345 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.4200 | 125300.0000 | 8217170.0000 |
346 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3.4300 | 199680.0000 | 13095000.0000 |
347 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 4.3200 | 177882.0000 | 11665500.0000 |
348 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 4.3200 | 177882.0000 | 11665500.0000 |
349 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.7500 | 29700.0000 | 1947730.0000 |
350 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 1.5100 | 49100.0000 | 2563020.0000 |
351 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 1.5100 | 49100.0000 | 2563020.0000 |
352 | 003628 | 华福收益增强债券 | 0.9000 | 3000.0000 | 196740.0000 |
353 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 4.2000 | 200000.0000 | 13116000.0000 |
354 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 3.4200 | 16990.0000 | 1114200.0000 |
355 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.3700 | 4500.0000 | 295110.0000 |
356 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2.2300 | 80000.0000 | 4176000.0000 |
357 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 9.9200 | 400000.0000 | 26232000.0000 |
358 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3.1600 | 103500.0000 | 6787530.0000 |
359 | 003762 | 国开开泰混合A | 0.3600 | 8700.0000 | 570546.0000 |
360 | 003763 | 国开开泰混合C | 0.3600 | 8700.0000 | 570546.0000 |
361 | 003769 | 中银品质生活混合 | 5.3000 | 164100.0000 | 10761700.0000 |
362 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 3.2300 | 223400.0000 | 14650600.0000 |
363 | 003803 | 华安新丰利混合A | 3.5000 | 133600.0000 | 8761490.0000 |
364 | 003804 | 华安新丰利混合C | 3.5000 | 133600.0000 | 8761490.0000 |
365 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3400 | 5700.0000 | 373806.0000 |
366 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3400 | 5700.0000 | 373806.0000 |
367 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3400 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
368 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 0.9200 | 81173.0000 | 5323330.0000 |
369 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 3.7800 | 479100.0000 | 31419400.0000 |
370 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 3.7800 | 479100.0000 | 31419400.0000 |
371 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2.4900 | 137000.0000 | 8984460.0000 |
372 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 3.9300 | 453657.0000 | 29750800.0000 |
373 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 3.9300 | 453657.0000 | 29750800.0000 |
374 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.9500 | 60500.0000 | 3967590.0000 |
375 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.9500 | 60500.0000 | 3967590.0000 |
376 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 6.6500 | 4553933.0000 | 298647000.0000 |
377 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.0100 | 463100.0000 | 30370100.0000 |
378 | 003957 | 安信新起点混合A | 2.1100 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
379 | 003958 | 安信新起点混合C | 2.1100 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
380 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7.9700 | 258398.0000 | 16945700.0000 |
381 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7.9700 | 258398.0000 | 16945700.0000 |
382 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 0.8600 | 23800.0000 | 1560800.0000 |
383 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 0.9700 | 36000.0000 | 2360880.0000 |
384 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.9700 | 36000.0000 | 2360880.0000 |
385 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 8.5400 | 57000.0000 | 3738060.0000 |
386 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 8.5400 | 57000.0000 | 3738060.0000 |
387 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 2.4500 | 18200.0000 | 1193560.0000 |
388 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.6100 | 19900.0000 | 1038780.0000 |
389 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 7.4800 | 40000.0000 | 2088000.0000 |
390 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8.5700 | 308500.0000 | 20231400.0000 |
391 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.8600 | 116200.0000 | 6065640.0000 |
392 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.8600 | 116200.0000 | 6065640.0000 |
393 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 1.1800 | 6400.0000 | 334080.0000 |
394 | 004189 | 华商民营活力混合 | 6.9800 | 26000.0000 | 1357200.0000 |
395 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.8500 | 50000.0000 | 3279000.0000 |
396 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 4.6100 | 9828180.0000 | 644532000.0000 |
397 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 4.0100 | 71500.0000 | 3732300.0000 |
398 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 0.6900 | 56000.0000 | 3672480.0000 |
399 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 0.6900 | 56000.0000 | 3672480.0000 |
400 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 3.6500 | 10000.0000 | 655800.0000 |
401 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 3.6500 | 10000.0000 | 655800.0000 |
402 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.9200 | 30100.0000 | 1571220.0000 |
403 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 1.3300 | 201520.0000 | 10519300.0000 |
404 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0400 | 8100.0000 | 422820.0000 |
405 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.1100 | 5700.0000 | 297540.0000 |
406 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 6.1200 | 35500.0000 | 2328090.0000 |
407 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.6300 | 29200.0000 | 1914940.0000 |
408 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 3.8500 | 4933.0000 | 257503.0000 |
409 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 7.8000 | 839500.0000 | 43821900.0000 |
410 | 004357 | 南方智慧混合 | 4.9200 | 897914.0000 | 46871100.0000 |
411 | 004393 | 安信合作创新混合 | 4.5100 | 60003.0000 | 3132160.0000 |
412 | 004408 | 招商深证100指数C | 5.5600 | 112639.0000 | 5879760.0000 |
413 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 3.6800 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
414 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 3.6800 | 35900.0000 | 2354320.0000 |
415 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.0100 | 10900.0000 | 714822.0000 |
416 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.0100 | 10900.0000 | 714822.0000 |
417 | 004456 | 华福消费新趋势灵活配置混合 | 4.0800 | 41800.0000 | 2181960.0000 |
418 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 1.1800 | 6400.0000 | 334080.0000 |
419 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 5.3400 | 1947242.0000 | 127700000.0000 |
420 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.1200 | 1200.0000 | 62640.0000 |
421 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3.0500 | 5000.0000 | 261000.0000 |
422 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3.0500 | 5000.0000 | 261000.0000 |
423 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 9.3900 | 18300.0000 | 955260.0000 |
424 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 9.3900 | 18300.0000 | 955260.0000 |
425 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 0.6100 | 5700.0000 | 373806.0000 |
426 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 0.6100 | 5700.0000 | 373806.0000 |
427 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 4.8500 | 60000.0000 | 3934800.0000 |
428 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 0.7100 | 2500.0000 | 163950.0000 |
429 | 004569 | 招商制造业混合C | 4.0600 | 331400.0000 | 21733200.0000 |
430 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2.9800 | 48900.0000 | 2552580.0000 |
431 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 7.5200 | 270000.0000 | 17706600.0000 |
432 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 7.5200 | 270000.0000 | 17706600.0000 |
433 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 1.5200 | 23500.0000 | 1226700.0000 |
434 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 1.5200 | 23500.0000 | 1226700.0000 |
435 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 6.5600 | 18000.0000 | 939600.0000 |
436 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
437 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2.1600 | 102904.0000 | 5371590.0000 |
438 | 004703 | 南方兴盛混合 | 5.2000 | 272177.0000 | 14207600.0000 |
439 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.2000 | 21700.0000 | 1423090.0000 |
440 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1.8100 | 90600.0000 | 4729320.0000 |
441 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.2000 | 21700.0000 | 1423090.0000 |
442 | 004724 | 先锋聚元混合A | 4.3900 | 2400.0000 | 157392.0000 |
443 | 004725 | 先锋聚元混合C | 4.3900 | 2400.0000 | 157392.0000 |
444 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4400 | 12800.0000 | 668160.0000 |
445 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 0.7200 | 81305.0000 | 4244120.0000 |
446 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 0.7200 | 81305.0000 | 4244120.0000 |
447 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0400 | 14300.0000 | 746460.0000 |
448 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4400 | 12800.0000 | 668160.0000 |
449 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2.0700 | 51900.0000 | 2709180.0000 |
450 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 0.8000 | 14800.0000 | 970584.0000 |
451 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 1.8900 | 30700.0000 | 1602540.0000 |
452 | 004777 | 国都消费升级混合 | 3.0600 | 12300.0000 | 642060.0000 |
453 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 3.5300 | 8700.0000 | 570546.0000 |
454 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 3.5300 | 8700.0000 | 570546.0000 |
455 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9.2400 | 77600.0000 | 4050720.0000 |
456 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9.2400 | 77600.0000 | 4050720.0000 |
457 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 1.1400 | 120217.0000 | 6275330.0000 |
458 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 1.1400 | 120217.0000 | 6275330.0000 |
459 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 1.9400 | 100000.0000 | 6558000.0000 |
460 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.8100 | 112251.0000 | 5859500.0000 |
461 | 004868 | 交银股息优化混合 | 4.9900 | 261717.0000 | 13661600.0000 |
462 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.2300 | 357775.0000 | 18675900.0000 |
463 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3.1700 | 78302.0000 | 4087360.0000 |
464 | 004876 | 融通深证100指数C | 5.5800 | 5155261.0000 | 269105000.0000 |
465 | 004881 | 中银量化价值混合 | 1.9300 | 45600.0000 | 2990450.0000 |
466 | 004885 | 长信先优债券 | 0.5000 | 10000.0000 | 522000.0000 |
467 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 2.0500 | 17800.0000 | 929160.0000 |
468 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 2.0500 | 17800.0000 | 929160.0000 |
469 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.6400 | 20000.0000 | 1311600.0000 |
470 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 8.4900 | 198190.0000 | 10345500.0000 |
471 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 8.4900 | 198190.0000 | 10345500.0000 |
472 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 0.8000 | 2200.0000 | 114840.0000 |
473 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 0.8000 | 2200.0000 | 114840.0000 |
474 | 004988 | 人保双利混合A | 0.9900 | 11900.0000 | 621180.0000 |
475 | 004989 | 人保双利混合B | 0.9900 | 11900.0000 | 621180.0000 |
476 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 7.1100 | 35151.0000 | 2305200.0000 |
477 | 004997 | 广发高端制造股票 | 3.4300 | 137983.0000 | 7202710.0000 |
478 | 005004 | 交银品质升级混合 | 4.8900 | 388427.0000 | 20275900.0000 |
479 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 1.7100 | 23679.0000 | 1552870.0000 |
480 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2.8100 | 214600.0000 | 14073500.0000 |
481 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2.8100 | 214600.0000 | 14073500.0000 |
482 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 12.4300 | 281442.0000 | 14691300.0000 |
483 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 12.4300 | 281442.0000 | 14691300.0000 |
484 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3.7300 | 71200.0000 | 4669300.0000 |
485 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 3.5200 | 139150.0000 | 9125460.0000 |
486 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 3.5200 | 139150.0000 | 9125460.0000 |
487 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 1.3100 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
488 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 1.3100 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
489 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 2.8300 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
490 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 2.8300 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
491 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2.1200 | 61700.0000 | 4046290.0000 |
492 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 8.5700 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
493 | 005123 | 南方优享分红混合A | 9.9500 | 2704810.0000 | 177381000.0000 |
494 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 4.3500 | 26400.0000 | 1378080.0000 |
495 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 2.1700 | 280806.0000 | 18415300.0000 |
496 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 3.4300 | 55200.0000 | 3620020.0000 |
497 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.7400 | 45300.0000 | 2970770.0000 |
498 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.7400 | 45300.0000 | 2970770.0000 |
499 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.6300 | 207323.0000 | 13596200.0000 |
500 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.6300 | 207323.0000 | 13596200.0000 |
501 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.1400 | 1400.0000 | 91812.0000 |
502 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 5.8500 | 710600.0000 | 46601100.0000 |
503 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 5.8500 | 710600.0000 | 46601100.0000 |
504 | 005250 | 银华估值优势混合 | 4.7700 | 694970.0000 | 45576100.0000 |
505 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 3.3200 | 109006.0000 | 7148610.0000 |
506 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 5.7700 | 165000.0000 | 8613000.0000 |
507 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 2.0600 | 22000.0000 | 1442760.0000 |
508 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 2.0600 | 22000.0000 | 1442760.0000 |
509 | 005264 | 国都多策略混合 | 4.6700 | 4000.0000 | 262320.0000 |
510 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 9.5000 | 3493766.0000 | 229121000.0000 |
511 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.7800 | 209357.0000 | 13729600.0000 |
512 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 3.0300 | 701506.0000 | 46004800.0000 |
513 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 3.0300 | 701506.0000 | 46004800.0000 |
514 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.7600 | 27700.0000 | 1816570.0000 |
515 | 005331 | 益民优势安享灵活配置混合 | 7.5100 | 49700.0000 | 3259330.0000 |
516 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强 | 2.5600 | 42400.0000 | 2780590.0000 |
517 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1900 | 31900.0000 | 2092000.0000 |
518 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1900 | 31900.0000 | 2092000.0000 |
519 | 005397 | 南方安养混合 | 1.1300 | 28500.0000 | 1487700.0000 |
520 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 1.1700 | 2000.0000 | 131160.0000 |
521 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 1.1700 | 2000.0000 | 131160.0000 |
522 | 005444 | 光大保德信多策略精选18个月混合 | 0.5800 | 12000.0000 | 786960.0000 |
523 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5.1000 | 2198400.0000 | 114756000.0000 |
524 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.4400 | 54100.0000 | 3547880.0000 |
525 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.4400 | 54100.0000 | 3547880.0000 |
526 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.1800 | 22800.0000 | 1495220.0000 |
527 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.1800 | 22800.0000 | 1495220.0000 |
528 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 4.0200 | 63500.0000 | 3314700.0000 |
529 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 4.0200 | 63500.0000 | 3314700.0000 |
530 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 9.3900 | 480223.0000 | 31493000.0000 |
531 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 9.3900 | 480223.0000 | 31493000.0000 |
532 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 0.5700 | 200100.0000 | 13122600.0000 |
533 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 4.8700 | 716525.0000 | 46989700.0000 |
534 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 3.4000 | 41600.0000 | 2728130.0000 |
535 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 7.8600 | 83700.0000 | 4369140.0000 |
536 | 005523 | 泰康颐年混合A | 0.4300 | 150300.0000 | 7845660.0000 |
537 | 005524 | 泰康颐年混合C | 0.4300 | 150300.0000 | 7845660.0000 |
538 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6.2200 | 724413.0000 | 47507000.0000 |
539 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 4.9700 | 60000.0000 | 3934800.0000 |
540 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6.0100 | 1020582.0000 | 66929800.0000 |
541 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 5.4400 | 1904558.0000 | 124901000.0000 |
542 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.5300 | 2500.0000 | 163950.0000 |
543 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.5300 | 2500.0000 | 163950.0000 |
544 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.1500 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
545 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.1500 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
546 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5.0500 | 170795.0000 | 11200700.0000 |
547 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5.0500 | 170795.0000 | 11200700.0000 |
548 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 9.7800 | 4300212.0000 | 282008000.0000 |
549 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 9.2600 | 115400.0000 | 7567930.0000 |
550 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 9.2600 | 115400.0000 | 7567930.0000 |
551 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2.0900 | 49600.0000 | 2589120.0000 |
552 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2.0900 | 49600.0000 | 2589120.0000 |
553 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0200 | 56066.0000 | 3676810.0000 |
554 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0200 | 56066.0000 | 3676810.0000 |
555 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 0.0500 | 124446.0000 | 8161170.0000 |
556 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.5500 | 86000.0000 | 5639880.0000 |
557 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.9800 | 133900.0000 | 8781160.0000 |
558 | 005741 | 南方君信混合 | 3.8300 | 151200.0000 | 9915700.0000 |
559 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 4.4100 | 3498344.0000 | 229421000.0000 |
560 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 6.6400 | 1146414.0000 | 75181800.0000 |
561 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 3.8400 | 48500.0000 | 3180630.0000 |
562 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 3.8400 | 48500.0000 | 3180630.0000 |
563 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7.8800 | 877900.0000 | 57572700.0000 |
564 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7.8800 | 877900.0000 | 57572700.0000 |
565 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 9.9700 | 140600.0000 | 9220550.0000 |
566 | 005833 | 工银红利优享混合A | 9.2700 | 9700.0000 | 636126.0000 |
567 | 005834 | 工银红利优享混合C | 9.2700 | 9700.0000 | 636126.0000 |
568 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 5.0200 | 16254.0000 | 1065940.0000 |
569 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2.1900 | 737251.0000 | 48348900.0000 |
570 | 005870 | 鹏华沪深300指数 | 2.6700 | 7200.0000 | 472176.0000 |
571 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 9.7200 | 1433308.0000 | 93996300.0000 |
572 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8.1200 | 216800.0000 | 14217700.0000 |
573 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8.1200 | 216800.0000 | 14217700.0000 |
574 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 6.0900 | 130000.0000 | 8525400.0000 |
575 | 005918 | 天弘沪深300指数C | 0.1200 | 86676.0000 | 5684210.0000 |
576 | 005943 | 工银聚福混合A | 2.0100 | 24900.0000 | 1632940.0000 |
577 | 005944 | 工银聚福混合C | 2.0100 | 24900.0000 | 1632940.0000 |
578 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8500 | 7700.0000 | 504966.0000 |
579 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8500 | 7700.0000 | 504966.0000 |
580 | 005953 | 人保转型混合A | 4.0000 | 71000.0000 | 4656180.0000 |
581 | 005954 | 人保转型混合C | 4.0000 | 71000.0000 | 4656180.0000 |
582 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.7700 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
583 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7700 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
584 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.4800 | 43300.0000 | 2839610.0000 |
585 | 005991 | 长信利丰债券A | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
586 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 0.0000 | 1100.0000 | 72138.0000 |
587 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 0.1400 | 1500.0000 | 98370.0000 |
588 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 0.1400 | 1500.0000 | 98370.0000 |
589 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2.2500 | 196000.0000 | 12853700.0000 |
590 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2.2500 | 196000.0000 | 12853700.0000 |
591 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 3.0000 | 40300.0000 | 2642870.0000 |
592 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 4.1500 | 8300.0000 | 544314.0000 |
593 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2.6100 | 1757735.0000 | 91753800.0000 |
594 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0000 | 25000.0000 | 1639500.0000 |
595 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0000 | 25000.0000 | 1639500.0000 |
596 | 006123 | 中融高股息混合A | 4.3800 | 588666.0000 | 38604700.0000 |
597 | 006124 | 中融高股息混合C | 4.3800 | 588666.0000 | 38604700.0000 |
598 | 006136 | 广发估值优势混合 | 4.8000 | 47200.0000 | 3095380.0000 |
599 | 006160 | 博道启航混合A | 1.7500 | 120990.0000 | 7934520.0000 |
600 | 006161 | 博道启航混合C | 1.7500 | 120990.0000 | 7934520.0000 |
601 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 8.6600 | 226241.0000 | 14836900.0000 |
602 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 8.6600 | 226241.0000 | 14836900.0000 |
603 | 006179 | 富国品质生活混合 | 5.8800 | 162443.0000 | 10653000.0000 |
604 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 7.3500 | 26500.0000 | 1737870.0000 |
605 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 7.3500 | 26500.0000 | 1737870.0000 |
606 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 2.0200 | 41800.0000 | 2741240.0000 |
607 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 2.0200 | 41800.0000 | 2741240.0000 |
608 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 7.7600 | 221800.0000 | 14545600.0000 |
609 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 1.8400 | 28977.0000 | 1900310.0000 |
610 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 8.9500 | 1194820.0000 | 78356300.0000 |
611 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 8.9500 | 1194820.0000 | 78356300.0000 |
612 | 006225 | 人保量化混合A | 0.9100 | 8400.0000 | 550872.0000 |
613 | 006226 | 人保量化混合C | 0.9100 | 8400.0000 | 550872.0000 |
614 | 006254 | 长城久悦债券 | 1.1600 | 31800.0000 | 2085440.0000 |
615 | 006299 | 恒越核心精选混合 | 2.4600 | 18400.0000 | 1206670.0000 |
616 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 3.2000 | 31549.0000 | 2068980.0000 |
617 | 006314 | 中融策略优选混合A | 5.7200 | 141000.0000 | 9246780.0000 |
618 | 006315 | 中融策略优选混合C | 5.7200 | 141000.0000 | 9246780.0000 |
619 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5.1200 | 65700.0000 | 4308610.0000 |
620 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5.1200 | 65700.0000 | 4308610.0000 |
621 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 4.5800 | 3000000.0000 | 196740000.0000 |
622 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 0.2500 | 39535.0000 | 2592710.0000 |
623 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 5.8000 | 115900.0000 | 7600720.0000 |
624 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 5.1500 | 46700.0000 | 2437740.0000 |
625 | 006385 | 华泰保兴研究智选混合A | 3.6100 | 95200.0000 | 6243220.0000 |
626 | 006386 | 华泰保兴研究智选混合C | 3.6100 | 95200.0000 | 6243220.0000 |
627 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.6500 | 1737456.0000 | 113942000.0000 |
628 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 4.3600 | 25000.0000 | 1305000.0000 |
629 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 4.3600 | 25000.0000 | 1305000.0000 |
630 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3.6700 | 295500.0000 | 19378900.0000 |
631 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 0.3200 | 10000.0000 | 655800.0000 |
632 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.3200 | 10000.0000 | 655800.0000 |
633 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 6.5800 | 110000.0000 | 7213800.0000 |
634 | 006500 | 建信润利增强债券A | 0.3300 | 10600.0000 | 553320.0000 |
635 | 006501 | 建信润利增强债券C | 0.3300 | 10600.0000 | 553320.0000 |
636 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.9300 | 275400.0000 | 18060700.0000 |
637 | 006541 | 南方成份精选混合C | 5.1200 | 3000056.0000 | 196744000.0000 |
638 | 006564 | 圆信永丰精选回报 | 3.3300 | 31984.0000 | 2097510.0000 |
639 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 5.6600 | 155900.0000 | 10223900.0000 |
640 | 006586 | 南方安裕混合C | 0.6500 | 150074.0000 | 9841850.0000 |
641 | 006587 | 南方优享分红混合C | 9.9500 | 2704810.0000 | 177381000.0000 |
642 | 006590 | 南方新优享混合C | 3.1800 | 1173585.0000 | 76963700.0000 |
643 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2.1500 | 115622.0000 | 7582490.0000 |
644 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 5.8300 | 120000.0000 | 7869600.0000 |
645 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9.8400 | 681157.0000 | 44670300.0000 |
646 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9.8400 | 681157.0000 | 44670300.0000 |
647 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.6800 | 112600.0000 | 7384310.0000 |
648 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 3.6800 | 112600.0000 | 7384310.0000 |
649 | 006671 | 广发消费升级股票 | 6.1900 | 333080.0000 | 21843400.0000 |
650 | 006692 | 金信消费升级股票A | 6.0200 | 22475.0000 | 1473910.0000 |
651 | 006693 | 金信消费升级股票C | 6.0200 | 22475.0000 | 1473910.0000 |
652 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 3.0300 | 15900.0000 | 1042720.0000 |
653 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 3.0300 | 15900.0000 | 1042720.0000 |
654 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 3.4300 | 53600.0000 | 3515090.0000 |
655 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 3.4300 | 53600.0000 | 3515090.0000 |
656 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 9.7800 | 5329959.0000 | 349539000.0000 |
657 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 4.7000 | 29000.0000 | 1901820.0000 |
658 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.5700 | 141500.0000 | 9279570.0000 |
659 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.5700 | 141500.0000 | 9279570.0000 |
660 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 4.1000 | 229100.0000 | 15024400.0000 |
661 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 8.2000 | 24000.0000 | 1573920.0000 |
662 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 2.5700 | 21000.0000 | 1377180.0000 |
663 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 1.8000 | 15400.0000 | 1009930.0000 |
664 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 1.8000 | 15400.0000 | 1009930.0000 |
665 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 5.9700 | 82000.0000 | 5377560.0000 |
666 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.5300 | 203100.0000 | 10601800.0000 |
667 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 6.0800 | 200581.0000 | 13154100.0000 |
668 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.0200 | 8000.0000 | 524640.0000 |
669 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.0200 | 8000.0000 | 524640.0000 |
670 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.9200 | 606157.0000 | 31641400.0000 |
671 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.9200 | 606157.0000 | 31641400.0000 |
672 | 006921 | 南方智诚混合 | 8.2900 | 2152830.0000 | 141183000.0000 |
673 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2.1600 | 1247201.0000 | 81791400.0000 |
674 | 006939 | 鹏华沪深300指数C | 2.2800 | 167606.0000 | 10991600.0000 |
675 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 4.4200 | 55000.0000 | 3606900.0000 |
676 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7.2800 | 152600.0000 | 10007500.0000 |
677 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.1200 | 50200.0000 | 3292120.0000 |
678 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.1200 | 50200.0000 | 3292120.0000 |
679 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 4.2700 | 150200.0000 | 9850120.0000 |
680 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 2.0700 | 27300.0000 | 1790330.0000 |
681 | 007044 | 博道沪深300指数增强A | 3.3600 | 162800.0000 | 10676400.0000 |
682 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 3.3600 | 162800.0000 | 10676400.0000 |
683 | 007047 | 长城核心优势混合 | 6.8000 | 557600.0000 | 36567400.0000 |
684 | 007056 | 银华积极精选混合 | 5.1800 | 77836.0000 | 5104480.0000 |
685 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1.5400 | 481389.0000 | 31569500.0000 |
686 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 5.1200 | 3033791.0000 | 198956000.0000 |
687 | 007126 | 博道远航混合A | 1.7300 | 37200.0000 | 2439580.0000 |
688 | 007127 | 博道远航混合C | 1.7300 | 37200.0000 | 2439580.0000 |
689 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.9800 | 69500.0000 | 4557810.0000 |
690 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.9800 | 69500.0000 | 4557810.0000 |
691 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.0900 | 2400.0000 | 125280.0000 |
692 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.0900 | 2400.0000 | 125280.0000 |
693 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 4.7200 | 14700.0000 | 964026.0000 |
694 | 007152 | 诺德策略精选 | 4.4500 | 201750.0000 | 13230800.0000 |
695 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 4.1500 | 8300.0000 | 544314.0000 |
696 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 3.3000 | 1932670.0000 | 100885000.0000 |
697 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 9.8700 | 117100.0000 | 7679420.0000 |
698 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 9.8700 | 117100.0000 | 7679420.0000 |
699 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 7.0800 | 128100.0000 | 8400800.0000 |
700 | 007257 | 凯石沣混合A | 3.1000 | 173751.0000 | 11394600.0000 |
701 | 007258 | 凯石沣混合C | 3.1000 | 173751.0000 | 11394600.0000 |
702 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 2.7000 | 135900.0000 | 8912320.0000 |
703 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 2.7000 | 135900.0000 | 8912320.0000 |
704 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.0400 | 40800.0000 | 2129760.0000 |
705 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.0400 | 40800.0000 | 2129760.0000 |
706 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 0.4600 | 185000.0000 | 9657000.0000 |
707 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.4600 | 185000.0000 | 9657000.0000 |
708 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 7.4600 | 66700.0000 | 4374190.0000 |
709 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 0.0100 | 13700.0000 | 898446.0000 |
710 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5.5600 | 809400.0000 | 53080500.0000 |
711 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2.4900 | 137000.0000 | 8984460.0000 |
712 | 007405 | 华宝中证100指数C | 3.1100 | 356777.0000 | 23397400.0000 |
713 | 007415 | 南方致远混合A | 1.1300 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
714 | 007416 | 南方致远混合C | 1.1300 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
715 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 3.5600 | 124100.0000 | 8138480.0000 |
716 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 3.5600 | 124100.0000 | 8138480.0000 |
717 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 7.8500 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
718 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 7.8500 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
719 | 007533 | 格林创新成长混合A | 4.7400 | 102700.0000 | 6735070.0000 |
720 | 007534 | 格林创新成长混合C | 4.7400 | 102700.0000 | 6735070.0000 |
721 | 007538 | 永赢沪深300A | 2.0600 | 103300.0000 | 6774410.0000 |
722 | 007539 | 永赢沪深300C | 2.0600 | 103300.0000 | 6774410.0000 |
723 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 5.9500 | 1193900.0000 | 78296000.0000 |
724 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3.0200 | 114600.0000 | 7515470.0000 |
725 | 007733 | 南方智锐混合A | 2.0600 | 1672829.0000 | 109704000.0000 |
726 | 007734 | 南方智锐混合C | 2.0600 | 1672829.0000 | 109704000.0000 |
727 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 4.6200 | 1066126.0000 | 69916500.0000 |
728 | 007863 | 长信利泰混合C | 1.8700 | 133849.0000 | 8777820.0000 |
729 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 8.6000 | 2789323.0000 | 182924000.0000 |
730 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 2.1400 | 162100.0000 | 10630500.0000 |
731 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 2.0900 | 5300.0000 | 347574.0000 |
732 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7.4200 | 149100.0000 | 9777980.0000 |
733 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7.4200 | 149100.0000 | 9777980.0000 |
734 | 008071 | 长信利泰混合E | 1.8700 | 133849.0000 | 8777820.0000 |
735 | 008305 | 大摩量化配置股票C | 2.1900 | 180100.0000 | 11811000.0000 |
736 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2.1900 | 737251.0000 | 48348900.0000 |
737 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.3500 | 58400.0000 | 3829870.0000 |
738 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.5300 | 623700.0000 | 40902200.0000 |
739 | 050002 | 博时沪深300指数 | 2.0200 | 2012292.0000 | 131966000.0000 |
740 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2.2000 | 172650.0000 | 11322400.0000 |
741 | 050012 | 博时策略配置混合 | 3.0100 | 221200.0000 | 11546600.0000 |
742 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 8.0600 | 282800.0000 | 18546000.0000 |
743 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.1000 | 1581631.0000 | 82561100.0000 |
744 | 070010 | 嘉实主题混合 | 6.6000 | 2602200.0000 | 170652000.0000 |
745 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8.2300 | 4688115.0000 | 307447000.0000 |
746 | 070015 | 嘉实多元债券A | 3.5700 | 72700.0000 | 4767670.0000 |
747 | 070016 | 嘉实多元债券B | 3.5700 | 72700.0000 | 4767670.0000 |
748 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 8.9800 | 3188900.0000 | 209128000.0000 |
749 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2.2500 | 407700.0000 | 26737000.0000 |
750 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 0.0000 | 1100.0000 | 72138.0000 |
751 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 6.0600 | 108300.0000 | 5653260.0000 |
752 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.6000 | 71140.0000 | 4665360.0000 |
753 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 4.9200 | 113200.0000 | 5909040.0000 |
754 | 090015 | 大成内需增长股票 | 4.7000 | 264100.0000 | 17319700.0000 |
755 | 100020 | 富国天益价值股票 | 5.9500 | 3600239.0000 | 236104000.0000 |
756 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 5.5300 | 2505999.0000 | 164343000.0000 |
757 | 100029 | 富国天成红利混合 | 4.0500 | 565159.0000 | 37063100.0000 |
758 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.8100 | 729604.0000 | 47847400.0000 |
759 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 8.0400 | 3340490.0000 | 219069000.0000 |
760 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6.8200 | 398040.0000 | 26103500.0000 |
761 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 9.4300 | 1659902.0000 | 108856000.0000 |
762 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0400 | 12400.0000 | 813192.0000 |
763 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 0.0100 | 13700.0000 | 898446.0000 |
764 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 9.7100 | 30404950.0000 | 1993960000.0000 |
765 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.5500 | 2827324.0000 | 185416000.0000 |
766 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.5500 | 2827324.0000 | 185416000.0000 |
767 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.7000 | 320887.0000 | 21043800.0000 |
768 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.8000 | 634900.0000 | 41636700.0000 |
769 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 3.5800 | 410313.0000 | 26908300.0000 |
770 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 4.1600 | 736848.0000 | 48322500.0000 |
771 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 4.5900 | 312800.0000 | 20513400.0000 |
772 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.7700 | 171400.0000 | 11240400.0000 |
773 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.5600 | 171400.0000 | 8947080.0000 |
774 | 150008 | 瑞和小康 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
775 | 150009 | 瑞和远见 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
776 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
777 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
778 | 150018 | 银华稳进 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
779 | 150019 | 银华锐进 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
780 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
781 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
782 | 150036 | 建信稳健 | 2.3900 | 42000.0000 | 2754360.0000 |
783 | 150037 | 建信进取 | 2.3900 | 42000.0000 | 2754360.0000 |
784 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
785 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
786 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
787 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
788 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 6.6500 | 31922.0000 | 2093440.0000 |
789 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 6.6500 | 31922.0000 | 2093440.0000 |
790 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
791 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
792 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
793 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
794 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
795 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
796 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
797 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
798 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2.7300 | 2932895.0000 | 153097000.0000 |
799 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2.7300 | 2932895.0000 | 153097000.0000 |
800 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2.7400 | 71700.0000 | 3742740.0000 |
801 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2.7400 | 71700.0000 | 3742740.0000 |
802 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.8700 | 8601704.0000 | 449009000.0000 |
803 | 159903 | 深成ETF | 3.2700 | 246240.0000 | 12853700.0000 |
804 | 159905 | 工银深证红利ETF | 11.7000 | 4840498.0000 | 252674000.0000 |
805 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 7.4400 | 1551894.0000 | 81008900.0000 |
806 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 3.8700 | 83248.0000 | 4345550.0000 |
807 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 11.6300 | 139674.0000 | 7290980.0000 |
808 | 159916 | 深F60ETF | 9.5300 | 1671062.0000 | 87229400.0000 |
809 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.0100 | 10005307.0000 | 522277000.0000 |
810 | 159923 | 大成中证100ETF | 2.9600 | 13884.0000 | 724745.0000 |
811 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2.0000 | 504564.0000 | 26338200.0000 |
812 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 10.5900 | 508288.0000 | 33333500.0000 |
813 | 159943 | 大成深证成份ETF | 3.8900 | 149200.0000 | 9784540.0000 |
814 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 6.8800 | 343500.0000 | 22526700.0000 |
815 | 159969 | 银华深证100ETF | 6.9200 | 156822.0000 | 10284400.0000 |
816 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 9.7100 | 996339.0000 | 65339900.0000 |
817 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8500 | 962099.0000 | 63094500.0000 |
818 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 2.8200 | 70400.0000 | 4616830.0000 |
819 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.0900 | 280300.0000 | 18382100.0000 |
820 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 2.1100 | 104252.0000 | 6836850.0000 |
821 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 8.2300 | 435000.0000 | 28527300.0000 |
822 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 4.8700 | 68000.0000 | 4459440.0000 |
823 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 5.0900 | 334213.0000 | 21917700.0000 |
824 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 8.8700 | 2703745.0000 | 177312000.0000 |
825 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 6.3700 | 1491000.0000 | 97779800.0000 |
826 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 3.6900 | 640000.0000 | 41971200.0000 |
827 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 5.7100 | 540465.0000 | 35443700.0000 |
828 | 160615 | 鹏华沪深300指数A | 2.2800 | 167606.0000 | 10991600.0000 |
829 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 4.6900 | 284767.0000 | 18675000.0000 |
830 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 8.7500 | 600000.0000 | 39348000.0000 |
831 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.0300 | 107879.0000 | 5631280.0000 |
832 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 3.2700 | 1061013.0000 | 69581200.0000 |
833 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.0300 | 107879.0000 | 5631280.0000 |
834 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 3.2700 | 1061013.0000 | 69581200.0000 |
835 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 7.6400 | 2128533.0000 | 139589000.0000 |
836 | 160806 | 长盛同庆 | 2.1500 | 121523.0000 | 7969480.0000 |
837 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 2.1900 | 73517.0000 | 4821240.0000 |
838 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 4.4100 | 1488352.0000 | 97606100.0000 |
839 | 160925 | 大成中华沪深港300指数A | 1.0000 | 56700.0000 | 3718390.0000 |
840 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.9500 | 6500417.0000 | 426297000.0000 |
841 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 2.8500 | 3035795.0000 | 199087000.0000 |
842 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 0.3000 | 1225743.0000 | 80384200.0000 |
843 | 161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 8.3900 | 487100.0000 | 31944000.0000 |
844 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 2.1400 | 88216.0000 | 5785210.0000 |
845 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 5.0900 | 28848.0000 | 1891850.0000 |
846 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 6.7400 | 168300.0000 | 11037100.0000 |
847 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 6.5800 | 380172.0000 | 24931700.0000 |
848 | 161604 | 融通深证100指数 | 6.9300 | 5740861.0000 | 376486000.0000 |
849 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2.6900 | 470575.0000 | 30860300.0000 |
850 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3.7300 | 80702.0000 | 5292440.0000 |
851 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.3200 | 991300.0000 | 51745900.0000 |
852 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.8300 | 100500.0000 | 6590790.0000 |
853 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 0.8000 | 4096435.0000 | 213834000.0000 |
854 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 6.1600 | 300000.0000 | 19674000.0000 |
855 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 2.8400 | 97023.0000 | 5064600.0000 |
856 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 6.5400 | 5227321.0000 | 342808000.0000 |
857 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 3.9600 | 248900.0000 | 12992600.0000 |
858 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.8200 | 2800.0000 | 183624.0000 |
859 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 4.2500 | 743900.0000 | 38831600.0000 |
860 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 4.5900 | 110700.0000 | 7259710.0000 |
861 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.6400 | 338500.0000 | 22198800.0000 |
862 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.4900 | 78300.0000 | 5134910.0000 |
863 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 2.9300 | 525000.0000 | 34429500.0000 |
864 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.1800 | 102000.0000 | 6689160.0000 |
865 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 2.4200 | 125300.0000 | 8217170.0000 |
866 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.1800 | 102000.0000 | 6689160.0000 |
867 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 3.1700 | 103680.0000 | 6799330.0000 |
868 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 3.0800 | 103612.0000 | 6794880.0000 |
869 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 5.5400 | 27722.0000 | 1447090.0000 |
870 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 0.8700 | 4800.0000 | 314784.0000 |
871 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3.6700 | 1655223.0000 | 108550000.0000 |
872 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5.5800 | 534000.0000 | 35019700.0000 |
873 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 8.1400 | 647500.0000 | 42463000.0000 |
874 | 163805 | 中银策略股票 | 4.1500 | 409641.0000 | 26864300.0000 |
875 | 163807 | 中银优选混合 | 2.7400 | 154200.0000 | 10112400.0000 |
876 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 3.0300 | 236410.0000 | 15503800.0000 |
877 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.8200 | 271035.0000 | 17774500.0000 |
878 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9.6700 | 703100.0000 | 46109300.0000 |
879 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 3.3200 | 77500.0000 | 5082450.0000 |
880 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.1500 | 181512.0000 | 11903600.0000 |
881 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 9.6000 | 210000.0000 | 13771800.0000 |
882 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 3.9500 | 538433.0000 | 35310400.0000 |
883 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 2.0000 | 116650.0000 | 7649910.0000 |
884 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 2.7900 | 70000.0000 | 3654000.0000 |
885 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 4.2800 | 3403.0000 | 223169.0000 |
886 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 2.2700 | 2900.0000 | 190182.0000 |
887 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 2.2700 | 2900.0000 | 190182.0000 |
888 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 5.1200 | 3033791.0000 | 198956000.0000 |
889 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1.2000 | 6000.0000 | 393480.0000 |
890 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0000 | 31500.0000 | 2065770.0000 |
891 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 2.2400 | 100900.0000 | 6617020.0000 |
892 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 6.8100 | 15854.0000 | 1039710.0000 |
893 | 168108 | 九泰锐诚混合 | 5.8700 | 122700.0000 | 8046670.0000 |
894 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 6.2100 | 2144644.0000 | 140646000.0000 |
895 | 180010 | 银华优质增长股票 | 5.6000 | 2324556.0000 | 121342000.0000 |
896 | 180013 | 银华领先策略股票 | 6.3400 | 886125.0000 | 58112100.0000 |
897 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.6800 | 206418.0000 | 13536900.0000 |
898 | 180025 | 银华信用双利债券A | 0.7100 | 105094.0000 | 5485910.0000 |
899 | 180026 | 银华信用双利债券C | 0.7100 | 105094.0000 | 5485910.0000 |
900 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 5.4400 | 50080.0000 | 3284250.0000 |
901 | 180031 | 银华中小盘股票 | 4.8300 | 3776384.0000 | 247655000.0000 |
902 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 7.7600 | 3725231.0000 | 194457000.0000 |
903 | 202005 | 南方成份精选股票 | 5.1200 | 3000056.0000 | 196744000.0000 |
904 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.9400 | 500000.0000 | 32790000.0000 |
905 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 0.0400 | 8100.0000 | 422820.0000 |
906 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.1100 | 5700.0000 | 297540.0000 |
907 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.6900 | 101700.0000 | 5308740.0000 |
908 | 202212 | 南方平衡混合 | 2.4100 | 115000.0000 | 6003000.0000 |
909 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.8600 | 69600.0000 | 4564370.0000 |
910 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 4.3700 | 221946.0000 | 11585600.0000 |
911 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5.4800 | 150300.0000 | 9856670.0000 |
912 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 5.7500 | 252409.0000 | 13175800.0000 |
913 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2.6200 | 93700.0000 | 4891140.0000 |
914 | 217016 | 招商深证100指数A | 5.5600 | 112639.0000 | 5879760.0000 |
915 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 3.0600 | 87900.0000 | 4588380.0000 |
916 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 3.5600 | 351300.0000 | 18337900.0000 |
917 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 3.2400 | 69700.0000 | 3638340.0000 |
918 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.8400 | 22100.0000 | 1153620.0000 |
919 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 0.9200 | 870000.0000 | 45414000.0000 |
920 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 0.9200 | 870000.0000 | 45414000.0000 |
921 | 233015 | 大摩量化配置股票A | 1.3400 | 106500.0000 | 5559300.0000 |
922 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.8100 | 16700.0000 | 871740.0000 |
923 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.8100 | 16700.0000 | 871740.0000 |
924 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2.8000 | 339077.0000 | 17699800.0000 |
925 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 2.2300 | 21000.0000 | 1096200.0000 |
926 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2.2300 | 21000.0000 | 1096200.0000 |
927 | 257030 | 国联安优势股票 | 5.3600 | 380000.0000 | 19836000.0000 |
928 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 4.5500 | 2300000.0000 | 150834000.0000 |
929 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 6.4900 | 3999961.0000 | 208798000.0000 |
930 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 2.1300 | 35263.0000 | 2312550.0000 |
931 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 8.0800 | 3800000.0000 | 198360000.0000 |
932 | 270006 | 广发策略优选混合 | 4.6400 | 2763799.0000 | 144270000.0000 |
933 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 4.3500 | 2734661.0000 | 142749000.0000 |
934 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 3.9000 | 1372335.0000 | 71635900.0000 |
935 | 270022 | 广发内需增长混合 | 4.8800 | 892487.0000 | 46587800.0000 |
936 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.1900 | 443400.0000 | 23145500.0000 |
937 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 4.7400 | 754232.0000 | 39370900.0000 |
938 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 4.5400 | 812499.0000 | 42412400.0000 |
939 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.1700 | 1300.0000 | 67860.0000 |
940 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.1700 | 1300.0000 | 67860.0000 |
941 | 320010 | 诺安中证100指数 | 2.6100 | 119621.0000 | 6244220.0000 |
942 | 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 2.0600 | 99900.0000 | 5214780.0000 |
943 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.1700 | 1043122.0000 | 54451000.0000 |
944 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 6.4500 | 6000000.0000 | 393480000.0000 |
945 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.9000 | 1511934.0000 | 99152600.0000 |
946 | 350008 | 天治成长精选股票 | 6.3300 | 20000.0000 | 1044000.0000 |
947 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.7100 | 4072.0000 | 212558.0000 |
948 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.7100 | 4072.0000 | 212558.0000 |
949 | 400001 | 东方龙混合 | 3.6300 | 230000.0000 | 15083400.0000 |
950 | 400003 | 东方精选混合 | 3.3400 | 800000.0000 | 52464000.0000 |
951 | 400007 | 东方策略成长股票 | 3.5200 | 190000.0000 | 12460200.0000 |
952 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
953 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6300 | 40000.0000 | 2623200.0000 |
954 | 410008 | 华富中证100指数 | 2.8000 | 126544.0000 | 6605600.0000 |
955 | 420001 | 天弘精选混合 | 3.5500 | 755782.0000 | 39451800.0000 |
956 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 4.9600 | 523800.0000 | 27342400.0000 |
957 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 2.9600 | 2002437.0000 | 104527000.0000 |
958 | 450004 | 国富深化价值股票 | 3.0000 | 106200.0000 | 6964600.0000 |
959 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.2500 | 150981.0000 | 7881210.0000 |
960 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.2500 | 150981.0000 | 7881210.0000 |
961 | 450007 | 国富成长动力股票 | 4.0700 | 53077.0000 | 3480790.0000 |
962 | 450008 | 国富沪深300指数 | 2.1700 | 80642.0000 | 5288500.0000 |
963 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 2.2900 | 38573.0000 | 2529620.0000 |
964 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 2.2900 | 38573.0000 | 2529620.0000 |
965 | 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0600 | 136900.0000 | 8977900.0000 |
966 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 0.8200 | 374000.0000 | 24526900.0000 |
967 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 0.8200 | 374000.0000 | 24526900.0000 |
968 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.2000 | 3200.0000 | 167040.0000 |
969 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 0.7800 | 135100.0000 | 8859860.0000 |
970 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 0.7800 | 135100.0000 | 8859860.0000 |
971 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.6300 | 2606087.0000 | 136038000.0000 |
972 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 3.1900 | 568819.0000 | 29692400.0000 |
973 | 481006 | 工银红利股票 | 3.8900 | 311000.0000 | 20395400.0000 |
974 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 5.1500 | 368485.0000 | 19234900.0000 |
975 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1.9000 | 1282519.0000 | 66947500.0000 |
976 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 4.1900 | 418821.0000 | 21862500.0000 |
977 | 481017 | 工银量化策略股票 | 2.1900 | 135598.0000 | 7078220.0000 |
978 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 3.9900 | 73900.0000 | 3857580.0000 |
979 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 3.5000 | 503053.0000 | 32990200.0000 |
980 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.8900 | 73700.0000 | 3847140.0000 |
981 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.8900 | 73700.0000 | 3847140.0000 |
982 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 3.7200 | 118009.0000 | 6160070.0000 |
983 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 3.7200 | 118009.0000 | 6160070.0000 |
984 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 3.7600 | 19500.0000 | 1017900.0000 |
985 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 3.7600 | 19500.0000 | 1017900.0000 |
986 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 3.9800 | 889200.0000 | 46416200.0000 |
987 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 3.7400 | 633000.0000 | 41512100.0000 |
988 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 5.7100 | 2683485.0000 | 140078000.0000 |
989 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 0.0300 | 53000.0000 | 3475740.0000 |
990 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
991 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
992 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2.7200 | 114100.0000 | 5956020.0000 |
993 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.9700 | 15388651.0000 | 803288000.0000 |
994 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 1.9900 | 3194369.0000 | 166746000.0000 |
995 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2.0000 | 10455524.0000 | 545778000.0000 |
996 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2.0000 | 1278897.0000 | 66758400.0000 |
997 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.9800 | 1164200.0000 | 60771200.0000 |
998 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.0100 | 1730414.0000 | 90327600.0000 |
999 | 510390 | 平安大华沪深300ETF | 2.0100 | 1095116.0000 | 57165100.0000 |
1000 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 4.0400 | 80900.0000 | 4222980.0000 |
1001 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 4.0100 | 88300.0000 | 4609260.0000 |
1002 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 3.0900 | 215900.0000 | 11270000.0000 |
1003 | 512910 | 广发中证100ETF | 2.9600 | 218900.0000 | 11426600.0000 |
1004 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 6.3700 | 1857039.0000 | 96937400.0000 |
1005 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.9700 | 34100.0000 | 1780020.0000 |
1006 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 13.3300 | 1853700.0000 | 96763100.0000 |
1007 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.4300 | 1106740.0000 | 57771800.0000 |
1008 | 515810 | 易方达中证800ETF | 1.4300 | 42200.0000 | 2202840.0000 |
1009 | 519001 | 银华价值优选股票 | 6.7400 | 4372265.0000 | 286733000.0000 |
1010 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.3800 | 429451.0000 | 28163400.0000 |
1011 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.0000 | 128900.0000 | 8453260.0000 |
1012 | 519017 | 大成积极成长股票 | 4.9100 | 856900.0000 | 44730200.0000 |
1013 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.2700 | 119600.0000 | 7843370.0000 |
1014 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 4.8600 | 938559.0000 | 48992800.0000 |
1015 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.0300 | 82197.0000 | 5390480.0000 |
1016 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 2.4600 | 1236300.0000 | 81076600.0000 |
1017 | 519089 | 新华优选成长股票 | 3.7700 | 452802.0000 | 23636300.0000 |
1018 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3.4000 | 251900.0000 | 13149200.0000 |
1019 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 2.6600 | 88200.0000 | 4604040.0000 |
1020 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 4.0700 | 79800.0000 | 4165560.0000 |
1021 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.8000 | 181042.0000 | 9450390.0000 |
1022 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.4800 | 109900.0000 | 5736780.0000 |
1023 | 519130 | 海富通新内需混合 | 1.2300 | 51902.0000 | 3403730.0000 |
1024 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2.5800 | 130000.0000 | 8525400.0000 |
1025 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5.9000 | 173000.0000 | 9030600.0000 |
1026 | 519150 | 新华优选消费股票 | 4.0100 | 47500.0000 | 2479500.0000 |
1027 | 519158 | 新华趋势领航股票 | 2.6800 | 280400.0000 | 18388600.0000 |
1028 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3.2600 | 165400.0000 | 10846900.0000 |
1029 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3.2600 | 165400.0000 | 10846900.0000 |
1030 | 519228 | 海富通欣享混合C | 0.7000 | 35600.0000 | 2334650.0000 |
1031 | 519229 | 海富通欣享混合A | 0.7000 | 35600.0000 | 2334650.0000 |
1032 | 519300 | 大成沪深300指数A/B | 1.3700 | 436689.0000 | 22795200.0000 |
1033 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.6600 | 41100.0000 | 2145420.0000 |
1034 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.6600 | 41100.0000 | 2145420.0000 |
1035 | 519671 | 银河沪深300指数 | 4.4400 | 1692800.0000 | 88364200.0000 |
1036 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 7.0800 | 3699929.0000 | 242641000.0000 |
1037 | 519702 | 交银趋势优选股票 | 4.8700 | 321269.0000 | 16770200.0000 |
1038 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.2800 | 3300.0000 | 172260.0000 |
1039 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 3.5800 | 349227.0000 | 18229600.0000 |
1040 | 519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 4.2500 | 196962.0000 | 10281400.0000 |
1041 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.3200 | 150000.0000 | 9837000.0000 |
1042 | 519915 | 富国消费主题混合 | 4.1300 | 935100.0000 | 48812200.0000 |
1043 | 519918 | 华夏兴和混合 | 3.5300 | 184700.0000 | 12112600.0000 |
1044 | 519960 | 长信利广混合C | 3.1900 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
1045 | 519961 | 长信利广混合A | 3.1900 | 100000.0000 | 5220000.0000 |
1046 | 519989 | 长信利丰债券C | 0.8900 | 370000.0000 | 19314000.0000 |
1047 | 530005 | 建信优化配置混合 | 5.1500 | 1669878.0000 | 87167600.0000 |
1048 | 530006 | 建信核心精选股票 | 5.1600 | 299900.0000 | 15654800.0000 |
1049 | 530009 | 建信收益增强A | 0.5900 | 14800.0000 | 772560.0000 |
1050 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 0.2400 | 43135.0000 | 2251650.0000 |
1051 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 4.5300 | 66854.0000 | 3489780.0000 |
1052 | 530019 | 建信社会责任股票 | 5.8500 | 24400.0000 | 1273680.0000 |
1053 | 531009 | 建信收益增强C | 0.5900 | 14800.0000 | 772560.0000 |
1054 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 3.7300 | 704277.0000 | 36763300.0000 |
1055 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 5.0300 | 163162.0000 | 8517060.0000 |
1056 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 4.8600 | 282975.0000 | 14771300.0000 |
1057 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 2.9500 | 602898.0000 | 31471300.0000 |
1058 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0800 | 360000.0000 | 18792000.0000 |
1059 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0800 | 360000.0000 | 18792000.0000 |
1060 | 560002 | 益民红利成长混合 | 8.9200 | 573805.0000 | 29952600.0000 |
1061 | 560003 | 益民创新优势混合 | 8.5200 | 991257.0000 | 51743600.0000 |
1062 | 560006 | 益民核心增长混合 | 3.6300 | 30091.0000 | 1570750.0000 |
1063 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 5.4900 | 787288.0000 | 41096400.0000 |
1064 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 3.4100 | 203200.0000 | 13325900.0000 |
1065 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 2.4600 | 40800.0000 | 2675660.0000 |
1066 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 3.1100 | 2489800.0000 | 163281000.0000 |
1067 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 3.6700 | 56600.0000 | 2954520.0000 |
1068 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 5.8600 | 10847.0000 | 711346.0000 |
1069 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.5100 | 180000.0000 | 11804400.0000 |
1070 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 1.2300 | 43386.0000 | 2845250.0000 |
1071 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1.9200 | 247206.0000 | 12904200.0000 |
1072 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.5400 | 5900.0000 | 307980.0000 |
1073 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.5800 | 6300.0000 | 413154.0000 |
1074 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.5800 | 6300.0000 | 413154.0000 |
1075 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 5.1300 | 50000.0000 | 2610000.0000 |
1076 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 5.0500 | 1398044.0000 | 72977900.0000 |
1077 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4.0500 | 56000.0000 | 2923200.0000 |
1078 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 3.6200 | 52300.0000 | 2730060.0000 |
1079 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 3.3200 | 700000.0000 | 45906000.0000 |
1080 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.7700 | 121600.0000 | 6347520.0000 |
1081 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 3.4300 | 30033.0000 | 1567720.0000 |
1082 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 6.5300 | 175747.0000 | 9173990.0000 |
1083 | 770001 | 德邦优化配置股票 | 3.0400 | 40000.0000 | 2088000.0000 |
1084 | 960008 | 景顺核心H | 8.0800 | 3800000.0000 | 198360000.0000 |
1085 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.6300 | 2606087.0000 | 136038000.0000 |
1086 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.7900 | 2012292.0000 | 105042000.0000 |
1087 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 3.1900 | 568819.0000 | 29692400.0000 |
所有基金的持有司太立603520的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 0.6600 | 3700.0000 | 218226.0000 |
2 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 0.6600 | 3700.0000 | 218226.0000 |
3 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3.4100 | 23200.0000 | 1368340.0000 |
4 | 000793 | 工银高端制造股票 | 4.4600 | 500000.0000 | 29490000.0000 |
5 | 001018 | 易方达新经济混合 | 2.5600 | 678755.0000 | 40033000.0000 |
6 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6.3100 | 1086920.0000 | 64106500.0000 |
7 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3.5900 | 71600.0000 | 4222970.0000 |
8 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2.0500 | 191880.0000 | 11317100.0000 |
9 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 2.2000 | 103700.0000 | 6116230.0000 |
10 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.1900 | 53800.0000 | 3173120.0000 |
11 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 2.2000 | 103700.0000 | 6116230.0000 |
12 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 3.0400 | 2124209.0000 | 125286000.0000 |
13 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.1900 | 53800.0000 | 3173120.0000 |
14 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2.0500 | 191880.0000 | 11317100.0000 |
15 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 4.3600 | 47366.0000 | 2793650.0000 |
16 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3.8900 | 67780.0000 | 3997660.0000 |
17 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 0.4800 | 164700.0000 | 9714010.0000 |
18 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 0.4100 | 16800.0000 | 990864.0000 |
19 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2.0800 | 619702.0000 | 36550000.0000 |
20 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 6.3900 | 95640.0000 | 5640850.0000 |
21 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 2.9300 | 208940.0000 | 8879950.0000 |
22 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 5.3000 | 101900.0000 | 4330750.0000 |
23 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 5.3000 | 101900.0000 | 4330750.0000 |
24 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 3.0400 | 2124209.0000 | 125286000.0000 |
25 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 5.7700 | 100000.0000 | 4250000.0000 |
26 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 4.4800 | 563220.0000 | 23936800.0000 |
27 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 4.4800 | 563220.0000 | 23936800.0000 |
28 | 006533 | 易方达科融混合 | 3.0800 | 217900.0000 | 12851700.0000 |
29 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 2.8100 | 1000000.0000 | 42500000.0000 |
30 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.9700 | 763500.0000 | 45031200.0000 |
31 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.0700 | 593910.0000 | 35028800.0000 |
32 | 110013 | 易方达科翔股票 | 2.7500 | 1603615.0000 | 94581200.0000 |
33 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3.0200 | 512620.0000 | 30234300.0000 |
34 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.4900 | 334801.0000 | 19746600.0000 |
35 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 4.2700 | 1048330.0000 | 44554000.0000 |
36 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.0400 | 303923.0000 | 17925400.0000 |
37 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 3.0400 | 2124209.0000 | 125286000.0000 |
38 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0200 | 31400.0000 | 1851970.0000 |
39 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 5.0400 | 857246.0000 | 50560400.0000 |
40 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 4.6100 | 238040.0000 | 14039600.0000 |
41 | 481015 | 工银主题策略股票 | 3.7500 | 600020.0000 | 35389200.0000 |
42 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3.5800 | 18100.0000 | 1067540.0000 |
43 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.0800 | 619702.0000 | 36550000.0000 |
所有基金的持有迈瑞医疗300760的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000057 | 中银消费主题股票 | 4.0600 | 32400.0000 | 5893560.0000 |
2 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6300 | 4600.0000 | 1203820.0000 |
3 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6300 | 4600.0000 | 1203820.0000 |
4 | 000127 | 农银行业领先股票 | 3.1200 | 194102.0000 | 50796500.0000 |
5 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 0.5900 | 2200.0000 | 400180.0000 |
6 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 4.8800 | 111600.0000 | 20300000.0000 |
7 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 8.1000 | 571300.0000 | 103919000.0000 |
8 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 0.6900 | 20000.0000 | 3638000.0000 |
9 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.7200 | 3300.0000 | 600270.0000 |
10 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 0.5500 | 5700.0000 | 1036830.0000 |
11 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.0500 | 1000.0000 | 261700.0000 |
12 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.0500 | 1000.0000 | 261700.0000 |
13 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.8600 | 28600.0000 | 7484620.0000 |
14 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 4.8500 | 184600.0000 | 33578700.0000 |
15 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 5.2200 | 38351.0000 | 10036500.0000 |
16 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 4.3200 | 11000.0000 | 2878700.0000 |
17 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.6800 | 833900.0000 | 151686000.0000 |
18 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 0.9300 | 13686.0000 | 2489480.0000 |
19 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 0.9300 | 13686.0000 | 2489480.0000 |
20 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4.0100 | 10400.0000 | 1891760.0000 |
21 | 000692 | 汇添富双利债券C | 0.6700 | 40000.0000 | 10468000.0000 |
22 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.1300 | 518236.0000 | 94267100.0000 |
23 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 3.6000 | 11200.0000 | 2931040.0000 |
24 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 2.1600 | 35000.0000 | 9159500.0000 |
25 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.0500 | 389919.0000 | 102042000.0000 |
26 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 4.8600 | 49216.0000 | 8952390.0000 |
27 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 8.8700 | 592436.0000 | 107764000.0000 |
28 | 000793 | 工银高端制造股票 | 3.1700 | 80000.0000 | 20936000.0000 |
29 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 6.5200 | 1160085.0000 | 211019000.0000 |
30 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 4.1000 | 95200.0000 | 24913800.0000 |
31 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 2.3900 | 2000.0000 | 523400.0000 |
32 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 2.3900 | 2000.0000 | 523400.0000 |
33 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 7.7000 | 654770.0000 | 171353000.0000 |
34 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 5.6500 | 22200.0000 | 5809740.0000 |
35 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2.5300 | 15000.0000 | 3925500.0000 |
36 | 000968 | 广发养老指数A | 1.6500 | 100600.0000 | 26327000.0000 |
37 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 3.4500 | 31100.0000 | 8138870.0000 |
38 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 5.5300 | 58000.0000 | 15178600.0000 |
39 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2.9300 | 78344.0000 | 20502600.0000 |
40 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3.0300 | 63242.0000 | 16550400.0000 |
41 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 0.5900 | 16400.0000 | 4291880.0000 |
42 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 6.5300 | 424283.0000 | 111035000.0000 |
43 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 8.3500 | 239221.0000 | 62604100.0000 |
44 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 0.8200 | 11000.0000 | 2878700.0000 |
45 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 8.9300 | 346876.0000 | 90777400.0000 |
46 | 001171 | 工银养老产业股票 | 8.6400 | 270000.0000 | 70659000.0000 |
47 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.0600 | 3800.0000 | 994460.0000 |
48 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2.0900 | 44700.0000 | 11698000.0000 |
49 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6.9200 | 242100.0000 | 63357600.0000 |
50 | 001195 | 工银农业产业股票 | 3.1700 | 124000.0000 | 32450800.0000 |
51 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 5.5800 | 409595.0000 | 107191000.0000 |
52 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9.9200 | 532933.0000 | 139469000.0000 |
53 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 7.1800 | 157200.0000 | 41139200.0000 |
54 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 5.8700 | 7800.0000 | 2041260.0000 |
55 | 001261 | 中融新机遇混合 | 3.8600 | 10000.0000 | 2617000.0000 |
56 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 4.1600 | 18700.0000 | 4893790.0000 |
57 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 3.8100 | 33318.0000 | 6060540.0000 |
58 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2.3700 | 1900.0000 | 497230.0000 |
59 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3.5500 | 402250.0000 | 105269000.0000 |
60 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 4.4400 | 770055.0000 | 201523000.0000 |
61 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.9500 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
62 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3.5500 | 402250.0000 | 105269000.0000 |
63 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 0.5900 | 16400.0000 | 4291880.0000 |
64 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 3.4400 | 58000.0000 | 15178600.0000 |
65 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 3.8600 | 897615.0000 | 234906000.0000 |
66 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1.7000 | 26300.0000 | 6882710.0000 |
67 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 6.3500 | 90400.0000 | 23657700.0000 |
68 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 5.8200 | 13246.0000 | 3466480.0000 |
69 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3.8700 | 69000.0000 | 18057300.0000 |
70 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 5.0900 | 159650.0000 | 41780400.0000 |
71 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 4.6900 | 38400.0000 | 10049300.0000 |
72 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7.8800 | 75900.0000 | 19863000.0000 |
73 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7.8800 | 75900.0000 | 19863000.0000 |
74 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 3.7100 | 3900.0000 | 1020630.0000 |
75 | 001574 | 中海混改红利混合 | 4.1400 | 3400.0000 | 889780.0000 |
76 | 001592 | 天弘创业板指数A | 0.2300 | 28664.0000 | 7501370.0000 |
77 | 001593 | 天弘创业板指数C | 0.2300 | 28664.0000 | 7501370.0000 |
78 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 5.1500 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
79 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 5.1500 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
80 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.2000 | 18700.0000 | 4893790.0000 |
81 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2000 | 18700.0000 | 4893790.0000 |
82 | 001667 | 南方转型混合 | 3.0500 | 23000.0000 | 6019100.0000 |
83 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 4.8500 | 41000.0000 | 10729700.0000 |
84 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 5.3000 | 64000.0000 | 16748800.0000 |
85 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4.6100 | 51200.0000 | 9313280.0000 |
86 | 001696 | 南方智造股票 | 4.3300 | 14400.0000 | 3768480.0000 |
87 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 5.3500 | 142604.0000 | 37319500.0000 |
88 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.4300 | 19000.0000 | 4972300.0000 |
89 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 8.0000 | 800025.0000 | 209367000.0000 |
90 | 001723 | 华商新动力混合 | 4.2000 | 10000.0000 | 2617000.0000 |
91 | 001730 | 兴银大健康混合 | 4.2800 | 10800.0000 | 2826360.0000 |
92 | 001751 | 华商信用增强债券A | 0.4600 | 200.0000 | 52340.0000 |
93 | 001752 | 华商信用增强债券C | 0.4600 | 200.0000 | 52340.0000 |
94 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 7.4300 | 229204.0000 | 59982700.0000 |
95 | 001771 | 南方量化混合 | 3.8200 | 3000.0000 | 785100.0000 |
96 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.9600 | 800.0000 | 209360.0000 |
97 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.9900 | 75000.0000 | 19627500.0000 |
98 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 4.9700 | 11900.0000 | 3114230.0000 |
99 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 5.4900 | 12700.0000 | 3323590.0000 |
100 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 4.0400 | 10500.0000 | 2747850.0000 |
101 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.0800 | 11300.0000 | 2957210.0000 |
102 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 7.1700 | 17500.0000 | 4579750.0000 |
103 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 6.7800 | 11800.0000 | 3088060.0000 |
104 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 3.8800 | 56500.0000 | 14786000.0000 |
105 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 4.5200 | 409130.0000 | 107069000.0000 |
106 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 5.8900 | 57600.0000 | 15073900.0000 |
107 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.4300 | 19000.0000 | 4972300.0000 |
108 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 4.9700 | 11900.0000 | 3114230.0000 |
109 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 5.6000 | 44287.0000 | 11589900.0000 |
110 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.9900 | 75000.0000 | 19627500.0000 |
111 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4.4500 | 44100.0000 | 11541000.0000 |
112 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 3.1300 | 15500.0000 | 4056350.0000 |
113 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2.0400 | 6400.0000 | 1674880.0000 |
114 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 5.4500 | 14709.0000 | 3849350.0000 |
115 | 002289 | 华商改革创新股票 | 4.2300 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
116 | 002293 | 南方益和混合 | 3.1300 | 15000.0000 | 3925500.0000 |
117 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 6.3600 | 15600.0000 | 4082520.0000 |
118 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 6.0200 | 8300.0000 | 2172110.0000 |
119 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 5.8700 | 7800.0000 | 2041260.0000 |
120 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 9.0400 | 81007.0000 | 21199500.0000 |
121 | 002408 | 中信建投医改混合A | 4.3100 | 65000.0000 | 17010500.0000 |
122 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 4.3200 | 11000.0000 | 2878700.0000 |
123 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 4.3800 | 47100.0000 | 12326100.0000 |
124 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.6100 | 18300.0000 | 4789110.0000 |
125 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 0.6500 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
126 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.0500 | 2100.0000 | 549570.0000 |
127 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 7.1800 | 157200.0000 | 41139200.0000 |
128 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1.8900 | 57554.0000 | 15061900.0000 |
129 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.7900 | 71900.0000 | 18816200.0000 |
130 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 6.9500 | 6500.0000 | 1701050.0000 |
131 | 002577 | 南方新兴混合 | 4.3300 | 60000.0000 | 10914000.0000 |
132 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 2.1700 | 800.0000 | 209360.0000 |
133 | 002604 | 华夏新起点混合A | 3.1900 | 8700.0000 | 2276790.0000 |
134 | 002636 | 广发集裕债券A | 3.6700 | 12000.0000 | 2182800.0000 |
135 | 002637 | 广发集裕债券C | 3.6700 | 12000.0000 | 2182800.0000 |
136 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 1.7900 | 2200.0000 | 575740.0000 |
137 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.0600 | 3731.0000 | 678669.0000 |
138 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 8.4900 | 18800.0000 | 3419720.0000 |
139 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 8.4900 | 18800.0000 | 3419720.0000 |
140 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 6.7800 | 89844.0000 | 16342600.0000 |
141 | 002714 | 鹏华金城混合 | 0.8000 | 27690.0000 | 5036810.0000 |
142 | 002738 | 泓德裕康债券A | 0.9300 | 82411.0000 | 21567000.0000 |
143 | 002739 | 泓德裕康债券C | 0.9300 | 82411.0000 | 21567000.0000 |
144 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 0.9200 | 35700.0000 | 6493830.0000 |
145 | 002773 | 光大保德信铭鑫混合A | 6.8800 | 68900.0000 | 18031100.0000 |
146 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 6.8800 | 68900.0000 | 18031100.0000 |
147 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 4.6500 | 85000.0000 | 15461500.0000 |
148 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 2.9300 | 16000.0000 | 4187200.0000 |
149 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 2.9300 | 16000.0000 | 4187200.0000 |
150 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3.7500 | 52100.0000 | 13634600.0000 |
151 | 002846 | 泓德泓华混合 | 5.4900 | 138000.0000 | 36114600.0000 |
152 | 002861 | 工银智能制造股票 | 3.8100 | 10400.0000 | 1891760.0000 |
153 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 3.9100 | 29500.0000 | 5366050.0000 |
154 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0700 | 16000.0000 | 2910400.0000 |
155 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0700 | 16000.0000 | 2910400.0000 |
156 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.9400 | 18700.0000 | 4893790.0000 |
157 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.0600 | 3800.0000 | 994460.0000 |
158 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.3300 | 58300.0000 | 10604800.0000 |
159 | 002982 | 广发养老指数C | 1.6500 | 100600.0000 | 26327000.0000 |
160 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合A | 1.0200 | 3200.0000 | 582080.0000 |
161 | 003069 | 光大保德信创业板量化优选股票 | 4.1700 | 29900.0000 | 7824830.0000 |
162 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 4.0100 | 1112723.0000 | 202404000.0000 |
163 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 4.0100 | 1112723.0000 | 202404000.0000 |
164 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 0.5900 | 43800.0000 | 11462500.0000 |
165 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 3.8400 | 3800.0000 | 994460.0000 |
166 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.3900 | 31600.0000 | 8269720.0000 |
167 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.3900 | 31600.0000 | 8269720.0000 |
168 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 7.4200 | 25700.0000 | 4674830.0000 |
169 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 7.4200 | 25700.0000 | 4674830.0000 |
170 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 4.1700 | 11100.0000 | 2019090.0000 |
171 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.9300 | 9675.0000 | 1759880.0000 |
172 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.4600 | 21400.0000 | 5600380.0000 |
173 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.4600 | 21400.0000 | 5600380.0000 |
174 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 3.3700 | 40000.0000 | 7276000.0000 |
175 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 3.3700 | 40000.0000 | 7276000.0000 |
176 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.9800 | 24000.0000 | 4365600.0000 |
177 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.4900 | 1450400.0000 | 379570000.0000 |
178 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2.6200 | 3000.0000 | 785100.0000 |
179 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.2700 | 4600.0000 | 1203820.0000 |
180 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 3.6300 | 13300.0000 | 2419270.0000 |
181 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.0200 | 1000.0000 | 181900.0000 |
182 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.0200 | 1000.0000 | 181900.0000 |
183 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 0.3300 | 1400.0000 | 366380.0000 |
184 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.3300 | 1400.0000 | 366380.0000 |
185 | 003886 | 汇安丰利混合A | 3.1400 | 16800.0000 | 3055920.0000 |
186 | 003887 | 汇安丰利混合C | 3.1400 | 16800.0000 | 3055920.0000 |
187 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 4.6300 | 32700.0000 | 5948130.0000 |
188 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 4.6300 | 32700.0000 | 5948130.0000 |
189 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7.3200 | 297970.0000 | 77978800.0000 |
190 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 7.4400 | 48600.0000 | 12718600.0000 |
191 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.0800 | 11300.0000 | 2957210.0000 |
192 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 3.2000 | 4900.0000 | 1282330.0000 |
193 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2.5700 | 77402.0000 | 20256100.0000 |
194 | 004341 | 农银尖端科技灵活配置混合 | 3.2000 | 11700.0000 | 3061890.0000 |
195 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.2700 | 13536.0000 | 3542370.0000 |
196 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.0500 | 500.0000 | 130850.0000 |
197 | 004357 | 南方智慧混合 | 5.4100 | 196900.0000 | 51528700.0000 |
198 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 5.3300 | 42796.0000 | 11199700.0000 |
199 | 004408 | 招商深证100指数C | 2.4000 | 9700.0000 | 2538490.0000 |
200 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 5.0400 | 33260.0000 | 8704140.0000 |
201 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 5.0400 | 33260.0000 | 8704140.0000 |
202 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.5800 | 3900.0000 | 1020630.0000 |
203 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.5800 | 3900.0000 | 1020630.0000 |
204 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 6.0700 | 108900.0000 | 19808900.0000 |
205 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.0200 | 2800.0000 | 732760.0000 |
206 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.0200 | 2800.0000 | 732760.0000 |
207 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 0.8500 | 1700.0000 | 444890.0000 |
208 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.1100 | 205000.0000 | 53648500.0000 |
209 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2.5600 | 8400.0000 | 2198280.0000 |
210 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.6400 | 2800.0000 | 732760.0000 |
211 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 8.0100 | 27000.0000 | 7065900.0000 |
212 | 004693 | 前海联合泳隽混合 | 7.7000 | 70000.0000 | 18319000.0000 |
213 | 004724 | 先锋聚元混合A | 3.5500 | 700.0000 | 127330.0000 |
214 | 004725 | 先锋聚元混合C | 3.5500 | 700.0000 | 127330.0000 |
215 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 0.0200 | 1300.0000 | 340210.0000 |
216 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 0.0200 | 4594.0000 | 1202250.0000 |
217 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.1500 | 3200.0000 | 837440.0000 |
218 | 004806 | 长信先机两年定期开放混合 | 5.6200 | 2800.0000 | 732760.0000 |
219 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 5.5100 | 3400.0000 | 889780.0000 |
220 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 5.5100 | 3400.0000 | 889780.0000 |
221 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 6.2000 | 971464.0000 | 250167000.0000 |
222 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.1500 | 2700.0000 | 706590.0000 |
223 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.1500 | 2700.0000 | 706590.0000 |
224 | 004870 | 融通创业板指数C | 6.1200 | 139300.0000 | 36454800.0000 |
225 | 004875 | 融通深证成份指数C | 1.3200 | 6500.0000 | 1701050.0000 |
226 | 004876 | 融通深证100指数C | 2.3500 | 433000.0000 | 113316000.0000 |
227 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 6.2600 | 252500.0000 | 66079200.0000 |
228 | 004935 | 国都智能制造混合 | 9.2400 | 4400.0000 | 1151480.0000 |
229 | 004946 | 添富盈润混合A | 1.0200 | 2400.0000 | 628080.0000 |
230 | 004947 | 添富盈润混合C | 1.0200 | 2400.0000 | 628080.0000 |
231 | 004995 | 广发品牌消费股票 | 4.8500 | 6400.0000 | 1674880.0000 |
232 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2.8600 | 39000.0000 | 10206300.0000 |
233 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2.8600 | 39000.0000 | 10206300.0000 |
234 | 005018 | 国金民丰回报混合 | 3.1100 | 3698.0000 | 967767.0000 |
235 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 4.3300 | 166300.0000 | 43520700.0000 |
236 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 8.9900 | 23000.0000 | 6019100.0000 |
237 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 8.9900 | 23000.0000 | 6019100.0000 |
238 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.0000 | 13400.0000 | 3506780.0000 |
239 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.0000 | 13400.0000 | 3506780.0000 |
240 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.1600 | 1000.0000 | 261700.0000 |
241 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 5.8600 | 654904.0000 | 171388000.0000 |
242 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.0600 | 2200.0000 | 575740.0000 |
243 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.6300 | 1700.0000 | 444890.0000 |
244 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.6300 | 1700.0000 | 444890.0000 |
245 | 005206 | 南方优选成长混合C | 2.7900 | 188118.0000 | 34218700.0000 |
246 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 0.3800 | 9000.0000 | 1637100.0000 |
247 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 0.3800 | 9000.0000 | 1637100.0000 |
248 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 5.4100 | 134000.0000 | 35067800.0000 |
249 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 5.6100 | 8598.0000 | 1563980.0000 |
250 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 5.6100 | 8598.0000 | 1563980.0000 |
251 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 6.0700 | 69200.0000 | 12587500.0000 |
252 | 005264 | 国都多策略混合 | 5.8000 | 1000.0000 | 261700.0000 |
253 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 3.9800 | 79509.0000 | 14462700.0000 |
254 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2.7900 | 4500.0000 | 818550.0000 |
255 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2.7900 | 4500.0000 | 818550.0000 |
256 | 005296 | 南华丰淳混合A | 5.4200 | 1046.0000 | 273738.0000 |
257 | 005297 | 南华丰淳混合C | 5.4200 | 1046.0000 | 273738.0000 |
258 | 005317 | 万家瑞舜混合A | 1.1400 | 3900.0000 | 1020630.0000 |
259 | 005318 | 万家瑞舜混合C | 1.1400 | 3900.0000 | 1020630.0000 |
260 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.7700 | 24400.0000 | 6385480.0000 |
261 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.7700 | 24400.0000 | 6385480.0000 |
262 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 0.8100 | 80000.0000 | 14552000.0000 |
263 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 3.2900 | 700047.0000 | 183202000.0000 |
264 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5.0200 | 431200.0000 | 112845000.0000 |
265 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 6.9300 | 19400.0000 | 5076980.0000 |
266 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 6.9300 | 19400.0000 | 5076980.0000 |
267 | 005461 | 南方希元转债债券 | 0.9600 | 14700.0000 | 2673930.0000 |
268 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 2.5600 | 5500.0000 | 1439350.0000 |
269 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 2.5600 | 5500.0000 | 1439350.0000 |
270 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 2.9700 | 4700.0000 | 1229990.0000 |
271 | 005521 | 华安红利精选混合 | 6.0300 | 505109.0000 | 132187000.0000 |
272 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.2900 | 48700.0000 | 8858530.0000 |
273 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.2900 | 48700.0000 | 8858530.0000 |
274 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 2.9100 | 1870.0000 | 489379.0000 |
275 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 0.9500 | 3600.0000 | 942120.0000 |
276 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 0.9500 | 3600.0000 | 942120.0000 |
277 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 3.4100 | 33000.0000 | 6002700.0000 |
278 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 3.4100 | 33000.0000 | 6002700.0000 |
279 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 6.6000 | 172486.0000 | 45139600.0000 |
280 | 005738 | 长城智能产业灵活配置混合 | 1.9900 | 43500.0000 | 7912650.0000 |
281 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.2100 | 15700.0000 | 2855830.0000 |
282 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.4100 | 4440.0000 | 1161950.0000 |
283 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 3.6600 | 11200.0000 | 2037280.0000 |
284 | 005777 | 广发科技动力股票 | 4.0200 | 549786.0000 | 143879000.0000 |
285 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 3.3000 | 78500.0000 | 14279200.0000 |
286 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 4.3800 | 176000.0000 | 32014400.0000 |
287 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 4.3800 | 176000.0000 | 32014400.0000 |
288 | 005823 | 泰康颐享混合A | 2.9500 | 65900.0000 | 11987200.0000 |
289 | 005824 | 泰康颐享混合C | 2.9500 | 65900.0000 | 11987200.0000 |
290 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 0.2200 | 100000.0000 | 18190000.0000 |
291 | 005833 | 工银红利优享混合A | 3.0600 | 600.0000 | 157020.0000 |
292 | 005834 | 工银红利优享混合C | 3.0600 | 600.0000 | 157020.0000 |
293 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 0.7400 | 1500.0000 | 272850.0000 |
294 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 0.1100 | 200.0000 | 36380.0000 |
295 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 0.1100 | 200.0000 | 36380.0000 |
296 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 6.9400 | 8100.0000 | 2119770.0000 |
297 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 2.1900 | 9398.0000 | 1709500.0000 |
298 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 0.8600 | 2800.0000 | 509320.0000 |
299 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 0.8600 | 2800.0000 | 509320.0000 |
300 | 006002 | 工银医药健康股票A | 9.0700 | 270000.0000 | 49113000.0000 |
301 | 006003 | 工银医药健康股票C | 9.0700 | 270000.0000 | 49113000.0000 |
302 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.0300 | 1900.0000 | 497230.0000 |
303 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.0300 | 1900.0000 | 497230.0000 |
304 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3.3100 | 712145.0000 | 129539000.0000 |
305 | 006113 | 添富创新医药混合 | 3.9900 | 1268114.0000 | 230670000.0000 |
306 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.9700 | 6000.0000 | 1570200.0000 |
307 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.9700 | 6000.0000 | 1570200.0000 |
308 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 2.6000 | 30300.0000 | 7929510.0000 |
309 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 2.6000 | 30300.0000 | 7929510.0000 |
310 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3.2900 | 20000.0000 | 3638000.0000 |
311 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 4.8100 | 151500.0000 | 39647600.0000 |
312 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.3400 | 4300.0000 | 782170.0000 |
313 | 006231 | 国融融君混合A | 2.7200 | 7000.0000 | 1273300.0000 |
314 | 006232 | 国融融君混合C | 2.7200 | 7000.0000 | 1273300.0000 |
315 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 5.3100 | 31200.0000 | 8165040.0000 |
316 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 5.3100 | 31200.0000 | 8165040.0000 |
317 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 3.4400 | 18000.0000 | 3274200.0000 |
318 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 0.2800 | 6000.0000 | 1570200.0000 |
319 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1.9100 | 14800.0000 | 3873160.0000 |
320 | 006364 | 招商丰韵混合A | 3.6500 | 26100.0000 | 6830370.0000 |
321 | 006365 | 招商丰韵混合C | 3.6500 | 26100.0000 | 6830370.0000 |
322 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5.3100 | 588525.0000 | 107053000.0000 |
323 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3.9000 | 44100.0000 | 11541000.0000 |
324 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 5.9200 | 1800.0000 | 471060.0000 |
325 | 006539 | 南方优选价值混合C | 4.6500 | 380000.0000 | 69122000.0000 |
326 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 2.6500 | 512384.0000 | 134091000.0000 |
327 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 5.5400 | 300.0000 | 54570.0000 |
328 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 5.5400 | 300.0000 | 54570.0000 |
329 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4.5700 | 7900.0000 | 2067430.0000 |
330 | 006671 | 广发消费升级股票 | 10.2500 | 198765.0000 | 36155400.0000 |
331 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 8.8600 | 14800.0000 | 3873160.0000 |
332 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 8.8600 | 14800.0000 | 3873160.0000 |
333 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 0.0200 | 100.0000 | 18190.0000 |
334 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 4.2500 | 9000.0000 | 2355300.0000 |
335 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 4.2500 | 9000.0000 | 2355300.0000 |
336 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 4.0900 | 9100.0000 | 1655290.0000 |
337 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 6.2100 | 14000.0000 | 2546600.0000 |
338 | 006881 | 华宝大健康混合 | 3.3800 | 16100.0000 | 4213370.0000 |
339 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2.3700 | 5200.0000 | 1360840.0000 |
340 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2.3700 | 5200.0000 | 1360840.0000 |
341 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 4.2600 | 57300.0000 | 10422900.0000 |
342 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 4.2600 | 57300.0000 | 10422900.0000 |
343 | 006921 | 南方智诚混合 | 5.0100 | 469137.0000 | 85336000.0000 |
344 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 3.8800 | 56500.0000 | 14786000.0000 |
345 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3.2000 | 40561.0000 | 7378050.0000 |
346 | 007032 | 平安可转债债券A | 0.4300 | 9000.0000 | 1637100.0000 |
347 | 007033 | 平安可转债债券C | 0.4300 | 9000.0000 | 1637100.0000 |
348 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 4.6500 | 85000.0000 | 15461500.0000 |
349 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.0500 | 2100.0000 | 549570.0000 |
350 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 3.6300 | 13300.0000 | 2419270.0000 |
351 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.3700 | 245088.0000 | 44581500.0000 |
352 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 1.0200 | 160000.0000 | 27787200.0000 |
353 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2.6200 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
354 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 6.1000 | 146300.0000 | 38286700.0000 |
355 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 4.4800 | 59600.0000 | 10841200.0000 |
356 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 4.4800 | 59600.0000 | 10841200.0000 |
357 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 5.1400 | 237200.0000 | 62075200.0000 |
358 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 5.1400 | 237200.0000 | 62075200.0000 |
359 | 007553 | 中信建投医改混合C | 4.3100 | 65000.0000 | 17010500.0000 |
360 | 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 4.4200 | 57000.0000 | 10368300.0000 |
361 | 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 4.4200 | 57000.0000 | 10368300.0000 |
362 | 007678 | 泰达宏利品牌混合A | 3.1100 | 40845.0000 | 10689100.0000 |
363 | 007679 | 泰达宏利品牌混合C | 3.1100 | 40845.0000 | 10689100.0000 |
364 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.4300 | 4800.0000 | 1256160.0000 |
365 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 3.1400 | 200800.0000 | 52549400.0000 |
366 | 007899 | 大成远见成长混合A | 2.4400 | 49400.0000 | 8985860.0000 |
367 | 007900 | 大成远见成长混合C | 2.4400 | 49400.0000 | 8985860.0000 |
368 | 008041 | 长信先利半年定期开放混合C | 1.0200 | 3200.0000 | 582080.0000 |
369 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.0500 | 389919.0000 | 102042000.0000 |
370 | 008213 | 华夏新起点混合C | 3.1900 | 8700.0000 | 2276790.0000 |
371 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 4.8000 | 274300.0000 | 71784300.0000 |
372 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 3.5100 | 39800.0000 | 10415700.0000 |
373 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5800 | 3300.0000 | 863610.0000 |
374 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5800 | 3300.0000 | 863610.0000 |
375 | 040001 | 华安创新股票 | 2.2600 | 152900.0000 | 40013900.0000 |
376 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 2.8200 | 219700.0000 | 57495500.0000 |
377 | 040008 | 华安策略优选股票 | 6.1000 | 1241936.0000 | 325015000.0000 |
378 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.6500 | 5500.0000 | 1439350.0000 |
379 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.6500 | 5500.0000 | 1439350.0000 |
380 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 0.0200 | 100.0000 | 18190.0000 |
381 | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 5.3700 | 1015160.0000 | 184658000.0000 |
382 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2.9400 | 513800.0000 | 93460200.0000 |
383 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2.9700 | 402000.0000 | 73123800.0000 |
384 | 070010 | 嘉实主题混合 | 4.6200 | 412700.0000 | 108004000.0000 |
385 | 070011 | 嘉实策略混合 | 3.5200 | 453800.0000 | 118759000.0000 |
386 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 4.0200 | 322348.0000 | 84358500.0000 |
387 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 3.3800 | 3500.0000 | 915950.0000 |
388 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 4.2300 | 465889.0000 | 121923000.0000 |
389 | 090004 | 大成精选增值混合 | 4.1000 | 300225.0000 | 54610900.0000 |
390 | 090007 | 大成策略回报股票 | 4.2600 | 158637.0000 | 41515300.0000 |
391 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 0.0800 | 500.0000 | 130850.0000 |
392 | 090015 | 大成内需增长股票 | 3.0600 | 61900.0000 | 11259600.0000 |
393 | 090016 | 大成消费主题股票 | 6.4100 | 7100.0000 | 1858070.0000 |
394 | 100020 | 富国天益价值股票 | 6.9800 | 1524563.0000 | 277318000.0000 |
395 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 3.5400 | 306796.0000 | 80288500.0000 |
396 | 100029 | 富国天成红利混合 | 3.9700 | 200000.0000 | 36380000.0000 |
397 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 6.0100 | 206100.0000 | 53936400.0000 |
398 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 0.0200 | 1300.0000 | 340210.0000 |
399 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 4.2400 | 621691.0000 | 162697000.0000 |
400 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 0.0100 | 2700.0000 | 491130.0000 |
401 | 150018 | 银华稳进 | 2.7200 | 448929.0000 | 117485000.0000 |
402 | 150019 | 银华锐进 | 2.7200 | 448929.0000 | 117485000.0000 |
403 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 1.3100 | 139557.0000 | 36522100.0000 |
404 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 1.3100 | 139557.0000 | 36522100.0000 |
405 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1.4500 | 11132.0000 | 2913240.0000 |
406 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1.4500 | 11132.0000 | 2913240.0000 |
407 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2.4100 | 2400.0000 | 628080.0000 |
408 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2.4100 | 2400.0000 | 628080.0000 |
409 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 4.7200 | 325600.0000 | 59226600.0000 |
410 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 4.7200 | 325600.0000 | 59226600.0000 |
411 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 4.4700 | 1039600.0000 | 189103000.0000 |
412 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 4.4700 | 1039600.0000 | 189103000.0000 |
413 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 6.1200 | 44400.0000 | 11619500.0000 |
414 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 6.1200 | 44400.0000 | 11619500.0000 |
415 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 6.4800 | 184478.0000 | 48277900.0000 |
416 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 6.4800 | 184478.0000 | 48277900.0000 |
417 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 9.3600 | 252927.0000 | 66191000.0000 |
418 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 9.3600 | 252927.0000 | 66191000.0000 |
419 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5300 | 739448.0000 | 193514000.0000 |
420 | 159903 | 深成ETF | 1.4100 | 21200.0000 | 5548040.0000 |
421 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 12.2400 | 73800.0000 | 19313500.0000 |
422 | 159908 | 博时创业板ETF | 6.3500 | 33178.0000 | 8682680.0000 |
423 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 3.5600 | 6800.0000 | 1779560.0000 |
424 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.5800 | 6800.0000 | 1779560.0000 |
425 | 159915 | 易方达创业板ETF | 6.4200 | 4461690.0000 | 1156780000.0000 |
426 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.3300 | 11400.0000 | 2983380.0000 |
427 | 159948 | 南方创业板ETF | 4.6600 | 311843.0000 | 56724200.0000 |
428 | 159949 | 华安创业板50ETF | 7.2100 | 2183946.0000 | 397260000.0000 |
429 | 159952 | 广发创业板ETF | 2.4100 | 177911.0000 | 32362000.0000 |
430 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 4.6300 | 6300.0000 | 1145970.0000 |
431 | 159956 | 建信创业板ETF | 4.6400 | 15700.0000 | 2855830.0000 |
432 | 159957 | 华夏创业板ETF | 4.5700 | 43100.0000 | 7839890.0000 |
433 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 4.6400 | 63700.0000 | 11587000.0000 |
434 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.4900 | 32800.0000 | 8583760.0000 |
435 | 159964 | 平安创业板ETF | 4.7900 | 11708.0000 | 2129690.0000 |
436 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 4.0700 | 118916.0000 | 21630800.0000 |
437 | 159967 | 华夏创成长ETF | 2.5400 | 20801.0000 | 3783700.0000 |
438 | 159969 | 银华深证100ETF | 2.5000 | 9250.0000 | 2420720.0000 |
439 | 159971 | 富国创业板ETF | 4.8900 | 2000.0000 | 363800.0000 |
440 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 2.8900 | 48100.0000 | 12587800.0000 |
441 | 159977 | 天弘创业板ETF | 4.6800 | 675643.0000 | 122899000.0000 |
442 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 2.9800 | 200041.0000 | 52350700.0000 |
443 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.6700 | 255648.0000 | 66903100.0000 |
444 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 4.8100 | 175500.0000 | 45928400.0000 |
445 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 4.8600 | 305000.0000 | 79818500.0000 |
446 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4.7200 | 325600.0000 | 59226600.0000 |
447 | 160223 | 国泰创业板指数 | 4.5400 | 33504.0000 | 6094380.0000 |
448 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 6.8800 | 251927.0000 | 45825500.0000 |
449 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 4.6700 | 55066.0000 | 10016500.0000 |
450 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 3.1800 | 169653.0000 | 44398200.0000 |
451 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 5.6700 | 269200.0000 | 70449600.0000 |
452 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 7.5800 | 142400.0000 | 37266100.0000 |
453 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 5.1500 | 106900.0000 | 19445100.0000 |
454 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 4.5000 | 78200.0000 | 14224600.0000 |
455 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2.5100 | 50000.0000 | 13085000.0000 |
456 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 6.8400 | 1041734.0000 | 189491000.0000 |
457 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 3.9700 | 103665.0000 | 18856700.0000 |
458 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 7.8600 | 140648.0000 | 25583900.0000 |
459 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.4900 | 1450400.0000 | 379570000.0000 |
460 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 4.4700 | 1039600.0000 | 189103000.0000 |
461 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 2.4300 | 28700.0000 | 5220530.0000 |
462 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2.3700 | 30400.0000 | 7955680.0000 |
463 | 161604 | 融通深证100指数 | 2.3500 | 433000.0000 | 113316000.0000 |
464 | 161612 | 融通深证成份指数A | 1.3200 | 6500.0000 | 1701050.0000 |
465 | 161613 | 融通创业板指数A | 4.4700 | 201000.0000 | 36561900.0000 |
466 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 4.5600 | 200000.0000 | 52340000.0000 |
467 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2.7200 | 448929.0000 | 117485000.0000 |
468 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.4500 | 11132.0000 | 2913240.0000 |
469 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.3800 | 7500.0000 | 1364250.0000 |
470 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.4300 | 74400.0000 | 19470500.0000 |
471 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 6.6900 | 383462.0000 | 69751700.0000 |
472 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 3.2700 | 79312.0000 | 14426900.0000 |
473 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 3.0800 | 9800.0000 | 2564660.0000 |
474 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 5.1100 | 130520.0000 | 23741600.0000 |
475 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 2.4100 | 2400.0000 | 628080.0000 |
476 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 1.3100 | 139557.0000 | 36522100.0000 |
477 | 163209 | 诺安创业板指数增强 | 5.3600 | 5000.0000 | 909500.0000 |
478 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 1.6200 | 11800.0000 | 3088060.0000 |
479 | 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 2.9900 | 10100.0000 | 1837190.0000 |
480 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 6.7200 | 22700.0000 | 5940590.0000 |
481 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 5.0200 | 19600.0000 | 5129320.0000 |
482 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 4.7500 | 343601.0000 | 89920400.0000 |
483 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4.7100 | 299200.0000 | 78300600.0000 |
484 | 202003 | 南方绩优成长股票A | 2.6500 | 512384.0000 | 134091000.0000 |
485 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 3.2600 | 90000.0000 | 23553000.0000 |
486 | 202011 | 南方优选价值股票 | 4.6500 | 380000.0000 | 69122000.0000 |
487 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.0500 | 500.0000 | 130850.0000 |
488 | 202019 | 南方策略优化股票 | 3.1100 | 60974.0000 | 15956900.0000 |
489 | 202023 | 南方优选成长混合A | 2.9200 | 166118.0000 | 43473100.0000 |
490 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.2300 | 59700.0000 | 15623500.0000 |
491 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.2300 | 59700.0000 | 15623500.0000 |
492 | 202212 | 南方平衡混合 | 2.6300 | 25014.0000 | 6546160.0000 |
493 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0300 | 10300.0000 | 2695510.0000 |
494 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.6400 | 34338.0000 | 6246080.0000 |
495 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.6400 | 34338.0000 | 6246080.0000 |
496 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 3.6700 | 694500.0000 | 181751000.0000 |
497 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.1300 | 24600.0000 | 6437820.0000 |
498 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2.2200 | 3000.0000 | 785100.0000 |
499 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2.2200 | 3000.0000 | 785100.0000 |
500 | 217005 | 招商先锋混合 | 4.0800 | 238095.0000 | 62309500.0000 |
501 | 217012 | 招商行业领先股票 | 7.9500 | 111300.0000 | 29127200.0000 |
502 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 3.2400 | 20600.0000 | 5391020.0000 |
503 | 217016 | 招商深证100指数A | 2.4000 | 9700.0000 | 2538490.0000 |
504 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 5.3500 | 33000.0000 | 8636100.0000 |
505 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 7.0400 | 40300.0000 | 10546500.0000 |
506 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 5.9700 | 82582.0000 | 21611700.0000 |
507 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 7.2000 | 141846.0000 | 37121100.0000 |
508 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5.4100 | 23200.0000 | 6071440.0000 |
509 | 233011 | 大摩主题优选股票 | 7.2400 | 47495.0000 | 12429400.0000 |
510 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2.3300 | 30000.0000 | 7851000.0000 |
511 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 3.0800 | 193900.0000 | 50743600.0000 |
512 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 3.8500 | 15320.0000 | 4009240.0000 |
513 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.6300 | 2600.0000 | 680420.0000 |
514 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.6300 | 2600.0000 | 680420.0000 |
515 | 240020 | 华宝兴业医药生物优选股票 | 3.5900 | 117400.0000 | 30723600.0000 |
516 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 0.8000 | 1500.0000 | 392550.0000 |
517 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.8000 | 1500.0000 | 392550.0000 |
518 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 5.9000 | 3500000.0000 | 884168000.0000 |
519 | 270006 | 广发策略优选混合 | 5.5800 | 700000.0000 | 173705000.0000 |
520 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 2.7900 | 7000.0000 | 1831900.0000 |
521 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 3.9000 | 50000.0000 | 13085000.0000 |
522 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 6.1700 | 437035.0000 | 114372000.0000 |
523 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 3.9300 | 130000.0000 | 34021000.0000 |
524 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 4.4600 | 31300.0000 | 8191210.0000 |
525 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 2.9100 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
526 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 5.0600 | 295253.0000 | 77267700.0000 |
527 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2.3500 | 24100.0000 | 6306970.0000 |
528 | 395011 | 中海增强收益债券A | 0.3800 | 1763.0000 | 461377.0000 |
529 | 395012 | 中海增强收益债券C | 0.3800 | 1763.0000 | 461377.0000 |
530 | 398001 | 中海优质成长混合 | 7.6900 | 526799.0000 | 137863000.0000 |
531 | 398011 | 中海分红增利混合 | 4.0900 | 91947.0000 | 24062500.0000 |
532 | 400001 | 东方龙混合 | 4.5300 | 60000.0000 | 15702000.0000 |
533 | 400003 | 东方精选混合 | 3.0300 | 150025.0000 | 39261500.0000 |
534 | 400027 | 东方双债添利债券A | 0.6100 | 14000.0000 | 2546600.0000 |
535 | 400029 | 东方双债添利债券C | 0.6100 | 14000.0000 | 2546600.0000 |
536 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 5.9800 | 125756.0000 | 32910300.0000 |
537 | 450001 | 国富中国收益混合 | 3.9600 | 51400.0000 | 13451400.0000 |
538 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 5.1500 | 350000.0000 | 91595000.0000 |
539 | 450011 | 国富研究精选股票 | 6.1300 | 12000.0000 | 3140400.0000 |
540 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 7.2700 | 1000309.0000 | 261781000.0000 |
541 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 4.9800 | 228000.0000 | 59667600.0000 |
542 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 2.9000 | 530800.0000 | 138910000.0000 |
543 | 470018 | 汇添富双利债券A | 0.6700 | 40000.0000 | 10468000.0000 |
544 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 5.0600 | 400084.0000 | 104702000.0000 |
545 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1.0600 | 160000.0000 | 41872000.0000 |
546 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1.0600 | 160000.0000 | 41872000.0000 |
547 | 481001 | 工银核心价值股票 | 3.0600 | 438956.0000 | 114875000.0000 |
548 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 2.8000 | 32600.0000 | 8531420.0000 |
549 | 481015 | 工银主题策略股票 | 3.0700 | 110800.0000 | 28996400.0000 |
550 | 487021 | 工银瑞信优质精选混合 | 4.7600 | 14100.0000 | 3689970.0000 |
551 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 3.5000 | 44900.0000 | 11750300.0000 |
552 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 5.5300 | 122542.0000 | 32069200.0000 |
553 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 5.5300 | 122542.0000 | 32069200.0000 |
554 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 5.2000 | 145819.0000 | 38160800.0000 |
555 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 5.2000 | 145819.0000 | 38160800.0000 |
556 | 501065 | 汇添富经典成长混合 | 2.9000 | 159950.0000 | 29094900.0000 |
557 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 5.7500 | 200000.0000 | 50864000.0000 |
558 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 3.8700 | 168000.0000 | 43965600.0000 |
559 | 501077 | 富国科创主题混合 | 5.8300 | 255100.0000 | 66759700.0000 |
560 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 3.8400 | 184456.0000 | 46239600.0000 |
561 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 6.3500 | 270340.0000 | 70748000.0000 |
562 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 3.2400 | 136118.0000 | 35622100.0000 |
563 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3.6200 | 339000.0000 | 88716300.0000 |
564 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 6.3300 | 18200.0000 | 4762940.0000 |
565 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 6.3300 | 18200.0000 | 4762940.0000 |
566 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 6.3300 | 18200.0000 | 4762940.0000 |
567 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 0.6800 | 2200.0000 | 575740.0000 |
568 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 6.8800 | 270500.0000 | 70789800.0000 |
569 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 5.3700 | 150498.0000 | 39385300.0000 |
570 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 2.4800 | 37700.0000 | 9866090.0000 |
571 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 4.5500 | 699969.0000 | 183182000.0000 |
572 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 4.6400 | 122900.0000 | 32162900.0000 |
573 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合 | 1.1300 | 319300.0000 | 83560800.0000 |
574 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2.8000 | 400000.0000 | 104680000.0000 |
575 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 4.3600 | 1200000.0000 | 314040000.0000 |
576 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 5.7200 | 37800.0000 | 9892260.0000 |
577 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 5.1900 | 20300.0000 | 5312510.0000 |
578 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 4.4200 | 130365.0000 | 34116500.0000 |
579 | 519197 | 万家颐达混合 | 1.8900 | 13910.0000 | 3640250.0000 |
580 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2.0400 | 22100.0000 | 5783570.0000 |
581 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2.0400 | 22100.0000 | 5783570.0000 |
582 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3.2700 | 50000.0000 | 13085000.0000 |
583 | 519979 | 长信内需成长混合A | 6.0800 | 439387.0000 | 114988000.0000 |
584 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.4500 | 7200.0000 | 1884240.0000 |
585 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 3.8700 | 59200.0000 | 15492600.0000 |
586 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 4.0600 | 200000.0000 | 36380000.0000 |
587 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 0.6200 | 76610.0000 | 20048800.0000 |
588 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 4.5100 | 4700.0000 | 1229990.0000 |
589 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合 | 3.9500 | 20000.0000 | 5234000.0000 |
590 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 5.1400 | 90000.0000 | 23553000.0000 |
591 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.7200 | 22100.0000 | 5783570.0000 |
592 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 2.2300 | 16800.0000 | 4396560.0000 |
593 | 660010 | 农银策略精选混合 | 3.1200 | 241300.0000 | 63148200.0000 |
594 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票 | 3.2200 | 26100.0000 | 6830370.0000 |
595 | 690002 | 民生增强收益债券A | 0.3400 | 27100.0000 | 7092070.0000 |
596 | 690202 | 民生增强收益债券C | 0.3400 | 27100.0000 | 7092070.0000 |
597 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 4.3900 | 38414.0000 | 10052900.0000 |
598 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 9.4200 | 182126.0000 | 47662400.0000 |
599 | 960010 | 工银核心价值混合H | 3.0600 | 438956.0000 | 114875000.0000 |
600 | 960020 | 南方优选价值混合H | 4.6500 | 380000.0000 | 69122000.0000 |
601 | 960021 | 国富潜力H | 5.1500 | 350000.0000 | 91595000.0000 |
602 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 4.5200 | 513800.0000 | 134461000.0000 |
所有基金的持有恒瑞医药600276的情况:



序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 5.3700 | 93249.0000 | 8161150.0000 |
2 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 2.6600 | 350332.0000 | 32241100.0000 |
3 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.0200 | 40142.0000 | 3513230.0000 |
4 | 000057 | 中银消费主题股票 | 4.4700 | 24541.0000 | 2258510.0000 |
5 | 000058 | 国联安安泰混合 | 2.0500 | 36000.0000 | 3150720.0000 |
6 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.9100 | 418062.0000 | 36588800.0000 |
7 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2.8500 | 40100.0000 | 3509550.0000 |
8 | 000142 | 融通增强收益债券A | 0.7800 | 4340.0000 | 379837.0000 |
9 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.7300 | 651899.0000 | 57054200.0000 |
10 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2.2400 | 327959.0000 | 28703000.0000 |
11 | 000184 | 工银添福债券A | 1.0300 | 11900.0000 | 1095160.0000 |
12 | 000185 | 工银添福债券B | 1.0300 | 11900.0000 | 1095160.0000 |
13 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 3.8200 | 57419.0000 | 5025310.0000 |
14 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.2300 | 12360.0000 | 1081750.0000 |
15 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 6.9300 | 1015949.0000 | 88915900.0000 |
16 | 000273 | 华润元大安鑫混合A | 4.7100 | 40000.0000 | 3681200.0000 |
17 | 000279 | 华商红利优选混合 | 5.3000 | 157000.0000 | 13740600.0000 |
18 | 000308 | 建信创新中国股票 | 2.8100 | 34300.0000 | 3156630.0000 |
19 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 3.4100 | 126300.0000 | 11623400.0000 |
20 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3.0500 | 3311652.0000 | 289836000.0000 |
21 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.2800 | 124852.0000 | 10927000.0000 |
22 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.2800 | 124852.0000 | 10927000.0000 |
23 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2.9500 | 191500.0000 | 16760100.0000 |
24 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 4.3900 | 106629.0000 | 9332170.0000 |
25 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.0400 | 40700.0000 | 3745620.0000 |
26 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.8100 | 70721.0000 | 6189500.0000 |
27 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 5.7200 | 32000.0000 | 2800640.0000 |
28 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2.9900 | 2101404.0000 | 193392000.0000 |
29 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 0.5500 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
30 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 0.5500 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
31 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 2.8700 | 31700.0000 | 2774380.0000 |
32 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 2.2600 | 39960.0000 | 3677520.0000 |
33 | 000417 | 国联安新精选混合 | 8.0100 | 80000.0000 | 7362400.0000 |
34 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 4.9600 | 392116.0000 | 34318000.0000 |
35 | 000466 | 融通通瑞债券A | 0.3500 | 580.0000 | 50761.6000 |
36 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 2.1600 | 98848.0000 | 9096980.0000 |
37 | 000527 | 南方新优享混合A | 2.6800 | 670155.0000 | 61674400.0000 |
38 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 6.4700 | 589360.0000 | 51580800.0000 |
39 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 6.1000 | 58120.0000 | 5086660.0000 |
40 | 000532 | 景顺长城优势企业股票 | 6.8900 | 249361.0000 | 21824100.0000 |
41 | 000538 | 诺安优势行业混合 | 1.7600 | 22900.0000 | 2004210.0000 |
42 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 6.1000 | 1219089.0000 | 112193000.0000 |
43 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 4.1300 | 118700.0000 | 10388600.0000 |
44 | 000585 | 嘉实对冲套利定开混合 | 2.4200 | 38700.0000 | 3561560.0000 |
45 | 000591 | 中银健康生活股票 | 4.4400 | 37800.0000 | 3478730.0000 |
46 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.9500 | 35000.0000 | 3063200.0000 |
47 | 000609 | 华商新量化混合 | 4.3000 | 137800.0000 | 12681700.0000 |
48 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.0300 | 21500.0000 | 1881680.0000 |
49 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 6.2500 | 54000.0000 | 4726080.0000 |
50 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.8600 | 38890.0000 | 3403650.0000 |
51 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.3700 | 43448.0000 | 3998520.0000 |
52 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.3700 | 43448.0000 | 3998520.0000 |
53 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5.2300 | 28200.0000 | 2468060.0000 |
54 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2.6000 | 20600.0000 | 1802910.0000 |
55 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 6.0800 | 1041668.0000 | 91166800.0000 |
56 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.7600 | 83408.0000 | 7299870.0000 |
57 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.7600 | 83408.0000 | 7299870.0000 |
58 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.7600 | 90800.0000 | 7946820.0000 |
59 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 5.6200 | 574653.0000 | 52885300.0000 |
60 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 10.0500 | 1394096.0000 | 122011000.0000 |
61 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 7.2500 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
62 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 7.2500 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
63 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 9.8600 | 3650000.0000 | 319448000.0000 |
64 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 2.6900 | 83259.0000 | 7286830.0000 |
65 | 000859 | 融通通瑞债券C | 0.3500 | 580.0000 | 50761.6000 |
66 | 000878 | 中海医药混合A | 5.0800 | 520000.0000 | 47855600.0000 |
67 | 000879 | 中海医药混合C | 5.0800 | 520000.0000 | 47855600.0000 |
68 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 2.2800 | 36500.0000 | 3194480.0000 |
69 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 5.5400 | 1339250.0000 | 123251000.0000 |
70 | 000928 | 中融国企改革混合 | 3.9700 | 35062.0000 | 3226760.0000 |
71 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 3.1000 | 34632.0000 | 3187180.0000 |
72 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 5.5600 | 1411843.0000 | 129932000.0000 |
73 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 5.5600 | 1411843.0000 | 129932000.0000 |
74 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 0.0700 | 46901.0000 | 4316300.0000 |
75 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 3.8400 | 80900.0000 | 7445230.0000 |
76 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6.1000 | 122102.0000 | 11237000.0000 |
77 | 000992 | 广发对冲套利定开混合 | 1.0000 | 308122.0000 | 28356500.0000 |
78 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 3.2800 | 45000.0000 | 4141350.0000 |
79 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3.9800 | 468720.0000 | 43136300.0000 |
80 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4.1000 | 127204.0000 | 11706600.0000 |
81 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3.2100 | 235400.0000 | 20602200.0000 |
82 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2.6000 | 205784.0000 | 18938300.0000 |
83 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 2.4300 | 88700.0000 | 8163060.0000 |
84 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1.5600 | 22100.0000 | 2033860.0000 |
85 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 2.0900 | 13000.0000 | 1196390.0000 |
86 | 001070 | 建信信息产业股票 | 3.3000 | 149420.0000 | 13751100.0000 |
87 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3.3900 | 215700.0000 | 19850900.0000 |
88 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2.0700 | 46452.0000 | 4065480.0000 |
89 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 1.4900 | 50731.0000 | 4668770.0000 |
90 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 5.1000 | 571979.0000 | 52639200.0000 |
91 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 2.6700 | 124900.0000 | 11494500.0000 |
92 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.0700 | 75000.0000 | 6902250.0000 |
93 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0700 | 75000.0000 | 6902250.0000 |
94 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 4.5000 | 800000.0000 | 73624000.0000 |
95 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 0.8700 | 90562.0000 | 8334420.0000 |
96 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 0.8700 | 90562.0000 | 8334420.0000 |
97 | 001124 | 融通增强收益债券C | 0.5100 | 2840.0000 | 261365.0000 |
98 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 6.0900 | 1126085.0000 | 103634000.0000 |
99 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 9.6300 | 1266389.0000 | 116546000.0000 |
100 | 001143 | 华商量化进取混合 | 5.1000 | 932916.0000 | 85856300.0000 |
101 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 5.7000 | 46960.0000 | 4321730.0000 |
102 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 5.4600 | 180320.0000 | 16594800.0000 |
103 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3.1700 | 479971.0000 | 44171700.0000 |
104 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3.2000 | 204700.0000 | 18838500.0000 |
105 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 3.5000 | 17200.0000 | 1582920.0000 |
106 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2300 | 46952.0000 | 4320990.0000 |
107 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 5.0600 | 44200.0000 | 4067730.0000 |
108 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 7.9700 | 880690.0000 | 81049900.0000 |
109 | 001171 | 工银养老产业股票 | 9.0000 | 800000.0000 | 73624000.0000 |
110 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.0700 | 11300.0000 | 1039940.0000 |
111 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 0.7900 | 130000.0000 | 11963900.0000 |
112 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 0.7900 | 130000.0000 | 11963900.0000 |
113 | 001193 | 中金消费升级股票 | 5.5700 | 94958.0000 | 8738980.0000 |
114 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.4900 | 39800.0000 | 3662790.0000 |
115 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 4.1800 | 70360.0000 | 6475230.0000 |
116 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3.5400 | 152620.0000 | 14045600.0000 |
117 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 4.3100 | 899229.0000 | 82756000.0000 |
118 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.6600 | 50000.0000 | 4601500.0000 |
119 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 2.5300 | 7000.0000 | 644210.0000 |
120 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 9.8600 | 1506489.0000 | 138642000.0000 |
121 | 001231 | 银华泰利A | 1.5500 | 17300.0000 | 1592120.0000 |
122 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 0.1000 | 6100.0000 | 561383.0000 |
123 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1.1200 | 110700.0000 | 10187700.0000 |
124 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.1200 | 110700.0000 | 10187700.0000 |
125 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2.8900 | 281230.0000 | 25881600.0000 |
126 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.0600 | 32143.0000 | 2813160.0000 |
127 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 3.0200 | 11400.0000 | 1049140.0000 |
128 | 001255 | 长城改革红利混合 | 4.5300 | 202080.0000 | 18597400.0000 |
129 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.4900 | 43200.0000 | 3975700.0000 |
130 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 6.4700 | 82703.0000 | 7611160.0000 |
131 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 5.9200 | 350140.0000 | 32223400.0000 |
132 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 3.1100 | 11600.0000 | 1067550.0000 |
133 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.4400 | 35000.0000 | 3221050.0000 |
134 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.4400 | 35000.0000 | 3221050.0000 |
135 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 0.3100 | 26000.0000 | 2392780.0000 |
136 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 3.4300 | 56000.0000 | 5153680.0000 |
137 | 001296 | 长城转型成长混合 | 4.3800 | 55000.0000 | 5061650.0000 |
138 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.9300 | 72000.0000 | 6626160.0000 |
139 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.6500 | 26800.0000 | 2466400.0000 |
140 | 001324 | 华宝新价值混合 | 0.8300 | 38044.0000 | 3501190.0000 |
141 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 0.6600 | 27400.0000 | 2398050.0000 |
142 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 0.6600 | 27400.0000 | 2398050.0000 |
143 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 3.3000 | 31200.0000 | 2871340.0000 |
144 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3.1500 | 1014180.0000 | 93335000.0000 |
145 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.2200 | 21300.0000 | 1960240.0000 |
146 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 0.8400 | 33200.0000 | 3055400.0000 |
147 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 5.7500 | 79800.0000 | 7343990.0000 |
148 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.5800 | 62100.0000 | 5715060.0000 |
149 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 3.7200 | 53500.0000 | 4923600.0000 |
150 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3.1500 | 1014180.0000 | 93335000.0000 |
151 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 0.8400 | 33200.0000 | 3055400.0000 |
152 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.7500 | 33080.0000 | 3044350.0000 |
153 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.7500 | 33080.0000 | 3044350.0000 |
154 | 001409 | 工银互联网加股票 | 3.7900 | 1539520.0000 | 141682000.0000 |
155 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.5200 | 36428.0000 | 3352470.0000 |
156 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2.0500 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
157 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 4.9400 | 34960.0000 | 3217370.0000 |
158 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 4.9400 | 34960.0000 | 3217370.0000 |
159 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.7600 | 750318.0000 | 69051800.0000 |
160 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 6.7700 | 4470070.0000 | 411381000.0000 |
161 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2.5500 | 28280.0000 | 2602610.0000 |
162 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.7100 | 180196.0000 | 16583400.0000 |
163 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.7100 | 180196.0000 | 16583400.0000 |
164 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 4.9200 | 27636.0000 | 2543340.0000 |
165 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 0.4900 | 22900.0000 | 2107490.0000 |
166 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.4900 | 22900.0000 | 2107490.0000 |
167 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 0.5300 | 72648.0000 | 6685800.0000 |
168 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2.8100 | 38000.0000 | 3497140.0000 |
169 | 001484 | 天弘新价值混合 | 4.5300 | 146912.0000 | 13520300.0000 |
170 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1.6200 | 36400.0000 | 3349890.0000 |
171 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1.6200 | 36400.0000 | 3349890.0000 |
172 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 5.1000 | 110556.0000 | 9675860.0000 |
173 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3.9800 | 44190.0000 | 4066810.0000 |
174 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 9.3000 | 4878441.0000 | 448963000.0000 |
175 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2.7400 | 37900.0000 | 3487940.0000 |
176 | 001522 | 博时新策略混合A | 0.9300 | 35200.0000 | 3239460.0000 |
177 | 001523 | 博时新策略混合C | 0.9300 | 35200.0000 | 3239460.0000 |
178 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 0.7600 | 50556.0000 | 4424660.0000 |
179 | 001532 | 华安文体健康混合 | 4.6600 | 46800.0000 | 4307000.0000 |
180 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 6.0300 | 537418.0000 | 49458600.0000 |
181 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 5.2000 | 121100.0000 | 11144800.0000 |
182 | 001548 | 天弘上证50指数A | 4.8700 | 990893.0000 | 91191900.0000 |
183 | 001549 | 天弘上证50指数C | 4.8700 | 990893.0000 | 91191900.0000 |
184 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 6.0500 | 165611.0000 | 15241200.0000 |
185 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 6.0500 | 165611.0000 | 15241200.0000 |
186 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 8.2400 | 24600.0000 | 2263940.0000 |
187 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 4.0700 | 55000.0000 | 5061650.0000 |
188 | 001588 | 天弘中证800指数A | 1.6000 | 25947.0000 | 2387900.0000 |
189 | 001589 | 天弘中证800指数C | 1.6000 | 25947.0000 | 2387900.0000 |
190 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 4.5300 | 50000.0000 | 4601500.0000 |
191 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 4.5300 | 50000.0000 | 4601500.0000 |
192 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 5.2100 | 7600.0000 | 699428.0000 |
193 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 5.0600 | 44200.0000 | 4067730.0000 |
194 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 3.8600 | 54200.0000 | 4988030.0000 |
195 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 5.2400 | 81300.0000 | 7115380.0000 |
196 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.7100 | 3100.0000 | 285293.0000 |
197 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 3.1100 | 24700.0000 | 2273140.0000 |
198 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 2.8300 | 41500.0000 | 3819240.0000 |
199 | 001675 | 江信同福混合A | 6.3300 | 15800.0000 | 1454070.0000 |
200 | 001676 | 江信同福混合C | 6.3300 | 15800.0000 | 1454070.0000 |
201 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4.4100 | 7000.0000 | 644210.0000 |
202 | 001686 | 安信新动力混合A | 2.0000 | 30900.0000 | 2843730.0000 |
203 | 001687 | 安信新动力混合C | 2.0000 | 30900.0000 | 2843730.0000 |
204 | 001692 | 南方国策动力股票 | 7.0300 | 166300.0000 | 15304600.0000 |
205 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.3200 | 47654.0000 | 4170680.0000 |
206 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.8200 | 41300.0000 | 3800840.0000 |
207 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3.9500 | 6500.0000 | 598195.0000 |
208 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4.3000 | 21100.0000 | 1941830.0000 |
209 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 9.5000 | 2699867.0000 | 248469000.0000 |
210 | 001723 | 华商新动力混合 | 4.7900 | 70000.0000 | 6126400.0000 |
211 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 5.7000 | 46960.0000 | 4321730.0000 |
212 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6.2400 | 225160.0000 | 20721500.0000 |
213 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 3.2200 | 35500.0000 | 3267060.0000 |
214 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 3.5900 | 38600.0000 | 3552360.0000 |
215 | 001739 | 中融融安二号混合 | 2.5200 | 34821.0000 | 3204580.0000 |
216 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 5.1000 | 447015.0000 | 41138800.0000 |
217 | 001771 | 南方量化混合 | 1.8700 | 29240.0000 | 2559080.0000 |
218 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2.6700 | 42300.0000 | 3892870.0000 |
219 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 3.4700 | 38983.0000 | 3587610.0000 |
220 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 3.4700 | 38983.0000 | 3587610.0000 |
221 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 3.4800 | 185900.0000 | 17108400.0000 |
222 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 3.1400 | 77800.0000 | 7159930.0000 |
223 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 4.5800 | 25300.0000 | 2214260.0000 |
224 | 001822 | 华商智能生活混合 | 5.5600 | 70000.0000 | 6442100.0000 |
225 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 4.3500 | 90000.0000 | 8282700.0000 |
226 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 0.8700 | 27640.0000 | 2419050.0000 |
227 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 4.4100 | 21825.0000 | 2008550.0000 |
228 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 8.3300 | 153500.0000 | 14126600.0000 |
229 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 4.3900 | 2499865.0000 | 218788000.0000 |
230 | 001898 | 易方达大健康主题灵活配置混合 | 9.6400 | 579500.0000 | 53331400.0000 |
231 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 9.9000 | 16300.0000 | 1500090.0000 |
232 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.8300 | 5000.0000 | 460150.0000 |
233 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 8.7900 | 244455.0000 | 22497200.0000 |
234 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 5.1600 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
235 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 0.8800 | 35100.0000 | 3230250.0000 |
236 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2.6000 | 36100.0000 | 3322280.0000 |
237 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3.5400 | 162235.0000 | 14930500.0000 |
238 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3.6000 | 36800.0000 | 3220740.0000 |
239 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.3000 | 21100.0000 | 1941830.0000 |
240 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 0.8000 | 83918.0000 | 7722970.0000 |
241 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 0.8000 | 83918.0000 | 7722970.0000 |
242 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 0.7200 | 10053.0000 | 925178.0000 |
243 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 0.7200 | 10053.0000 | 925178.0000 |
244 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.1000 | 43100.0000 | 3966490.0000 |
245 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1.1000 | 43100.0000 | 3966490.0000 |
246 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 2.2800 | 36500.0000 | 3194480.0000 |
247 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 4.4900 | 36692.0000 | 3376760.0000 |
248 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 0.4800 | 69835.0000 | 6426920.0000 |
249 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.5200 | 36428.0000 | 3352470.0000 |
250 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.7100 | 13400.0000 | 1233200.0000 |
251 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.6000 | 62587.0000 | 5759880.0000 |
252 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.4900 | 43200.0000 | 3975700.0000 |
253 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.6000 | 62587.0000 | 5759880.0000 |
254 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1.0400 | 40700.0000 | 3745620.0000 |
255 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 2.1600 | 98848.0000 | 9096980.0000 |
256 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 3.1100 | 11600.0000 | 1067550.0000 |
257 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 0.8800 | 35100.0000 | 3230250.0000 |
258 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 4.1800 | 70360.0000 | 6475230.0000 |
259 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 4.5800 | 25300.0000 | 2214260.0000 |
260 | 002087 | 国富新机遇混合A | 0.8600 | 33708.0000 | 3102150.0000 |
261 | 002088 | 国富新机遇混合C | 0.8600 | 33708.0000 | 3102150.0000 |
262 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.0600 | 32143.0000 | 2813160.0000 |
263 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 2.5300 | 7000.0000 | 644210.0000 |
264 | 002111 | 华宝新起点混合 | 3.2100 | 54200.0000 | 4988030.0000 |
265 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2.0500 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
266 | 002116 | 广发安享混合A | 0.7900 | 35000.0000 | 3221050.0000 |
267 | 002117 | 广发安享混合C | 0.7900 | 35000.0000 | 3221050.0000 |
268 | 002118 | 广发安盈混合A | 2.0000 | 22946.0000 | 2111720.0000 |
269 | 002119 | 广发安盈混合C | 2.0000 | 22946.0000 | 2111720.0000 |
270 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 0.5600 | 50000.0000 | 4376000.0000 |
271 | 002132 | 广发鑫享混合 | 2.8700 | 58600.0000 | 5128670.0000 |
272 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 0.7200 | 30000.0000 | 2625600.0000 |
273 | 002135 | 广发鑫源混合A | 1.4500 | 34000.0000 | 3129020.0000 |
274 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.4500 | 34000.0000 | 3129020.0000 |
275 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 4.0500 | 38700.0000 | 3561560.0000 |
276 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.7500 | 32060.0000 | 2950480.0000 |
277 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.7500 | 32060.0000 | 2950480.0000 |
278 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.4800 | 185900.0000 | 17108400.0000 |
279 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.0800 | 83148.0000 | 7652110.0000 |
280 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.1400 | 77800.0000 | 7159930.0000 |
281 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2.2000 | 11600.0000 | 1067550.0000 |
282 | 002181 | 华安大安全混合 | 2.2900 | 11600.0000 | 1067550.0000 |
283 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 3.7600 | 36800.0000 | 3386700.0000 |
284 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.6600 | 50000.0000 | 4601500.0000 |
285 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4900 | 39800.0000 | 3662790.0000 |
286 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 3.3500 | 90000.0000 | 8282700.0000 |
287 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 4.4900 | 23700.0000 | 2181110.0000 |
288 | 002216 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | 2.6400 | 30860.0000 | 2840050.0000 |
289 | 002217 | 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 2.6400 | 30860.0000 | 2840050.0000 |
290 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2.5400 | 30140.0000 | 2773780.0000 |
291 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2.5400 | 30140.0000 | 2773780.0000 |
292 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 3.2100 | 51100.0000 | 4702730.0000 |
293 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 8.3200 | 22193.0000 | 2042420.0000 |
294 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 4.0700 | 31220.0000 | 2873180.0000 |
295 | 002261 | 中银宝利混合A | 1.0600 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
296 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.0600 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
297 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 4.1000 | 34058.0000 | 3134360.0000 |
298 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 4.3500 | 140184.0000 | 12268900.0000 |
299 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 6.0900 | 35596.0000 | 3275900.0000 |
300 | 002282 | 平安安享混合A | 1.6000 | 42000.0000 | 3865260.0000 |
301 | 002293 | 南方益和混合 | 4.1100 | 56000.0000 | 5153680.0000 |
302 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 6.2700 | 43710.0000 | 4022630.0000 |
303 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 5.0500 | 19800.0000 | 1822190.0000 |
304 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 1.4300 | 49066.0000 | 4515540.0000 |
305 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2.8600 | 133528.0000 | 12288600.0000 |
306 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 3.0200 | 11400.0000 | 1049140.0000 |
307 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2.5500 | 28280.0000 | 2602610.0000 |
308 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2.8600 | 133528.0000 | 12288600.0000 |
309 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2.3400 | 34000.0000 | 3129020.0000 |
310 | 002322 | 银华汇利C | 0.3100 | 26000.0000 | 2392780.0000 |
311 | 002326 | 银华聚利C | 5.9200 | 350140.0000 | 32223400.0000 |
312 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.5500 | 17300.0000 | 1592120.0000 |
313 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2.2800 | 322975.0000 | 29723400.0000 |
314 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 0.0200 | 2246.0000 | 206699.0000 |
315 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 0.0200 | 2246.0000 | 206699.0000 |
316 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.5000 | 36474.0000 | 3356700.0000 |
317 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.5100 | 1605212.0000 | 147728000.0000 |
318 | 002387 | 工银沪港深股票 | 3.2800 | 446004.0000 | 41045700.0000 |
319 | 002408 | 中信建投医改混合A | 3.7300 | 160000.0000 | 14724800.0000 |
320 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1600 | 39020.0000 | 3415030.0000 |
321 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 6.1000 | 58120.0000 | 5086660.0000 |
322 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 5.1200 | 156600.0000 | 14411900.0000 |
323 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.3100 | 42715.0000 | 3931060.0000 |
324 | 002434 | 中银宏利混合A | 1.1200 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
325 | 002435 | 中银宏利混合C | 1.1200 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
326 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 3.6800 | 35300.0000 | 3248660.0000 |
327 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.5500 | 46900.0000 | 4316210.0000 |
328 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 1.0600 | 23800.0000 | 2190310.0000 |
329 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 1.0600 | 23800.0000 | 2190310.0000 |
330 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 8.8000 | 65800.0000 | 6055570.0000 |
331 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 3.4900 | 39000.0000 | 3589170.0000 |
332 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 2.0400 | 11400.0000 | 1049140.0000 |
333 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 2.0400 | 11400.0000 | 1049140.0000 |
334 | 002512 | 长城久润混合 | 5.9900 | 50800.0000 | 4675120.0000 |
335 | 002535 | 中银鑫利混合A | 0.5600 | 18800.0000 | 1730160.0000 |
336 | 002536 | 中银鑫利混合C | 0.5600 | 18800.0000 | 1730160.0000 |
337 | 002542 | 长城久鼎混合 | 3.2400 | 50000.0000 | 4601500.0000 |
338 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 5.4300 | 45100.0000 | 4150550.0000 |
339 | 002562 | 泓德泓益混合 | 1.5700 | 135943.0000 | 12510800.0000 |
340 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.9800 | 215000.0000 | 19786400.0000 |
341 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 3.9000 | 11900.0000 | 1041490.0000 |
342 | 002577 | 南方新兴混合 | 6.5300 | 188261.0000 | 16476600.0000 |
343 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 2.1300 | 36913.0000 | 3230630.0000 |
344 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 3.7100 | 111700.0000 | 9775980.0000 |
345 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 3.1400 | 17400.0000 | 1601320.0000 |
346 | 002612 | 融通国企改革新机遇混合 | 1.3700 | 58600.0000 | 5128670.0000 |
347 | 002614 | 中银颐利混合A | 2.3100 | 55000.0000 | 4813600.0000 |
348 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.3100 | 55000.0000 | 4813600.0000 |
349 | 002616 | 中银益利混合A | 2.5800 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
350 | 002617 | 中银益利混合C | 2.5800 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
351 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2.8700 | 34800.0000 | 3045700.0000 |
352 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2.8700 | 34800.0000 | 3045700.0000 |
353 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 0.5600 | 40200.0000 | 3518300.0000 |
354 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 5.0100 | 75890.0000 | 6641890.0000 |
355 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2.3600 | 38000.0000 | 3325760.0000 |
356 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2.1000 | 189719.0000 | 16604200.0000 |
357 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2.1000 | 189719.0000 | 16604200.0000 |
358 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 8.3700 | 230794.0000 | 20199100.0000 |
359 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.0700 | 77500.0000 | 6782800.0000 |
360 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 0.8200 | 8520.0000 | 745670.0000 |
361 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.8200 | 8520.0000 | 745670.0000 |
362 | 002738 | 泓德裕康债券A | 0.7400 | 125000.0000 | 10940000.0000 |
363 | 002739 | 泓德裕康债券C | 0.7400 | 125000.0000 | 10940000.0000 |
364 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 0.1700 | 300.0000 | 26256.0000 |
365 | 002768 | 华安安进混合 | 2.4100 | 40640.0000 | 3556810.0000 |
366 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.7300 | 2600.0000 | 227552.0000 |
367 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.7300 | 2600.0000 | 227552.0000 |
368 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 4.4500 | 89501.0000 | 7833130.0000 |
369 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 4.4500 | 89501.0000 | 7833130.0000 |
370 | 002801 | 泓德泓信混合 | 3.8400 | 151500.0000 | 13942500.0000 |
371 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 9.8300 | 82349.0000 | 7207180.0000 |
372 | 002813 | 博时颐泰混合A | 1.1000 | 41500.0000 | 3632080.0000 |
373 | 002814 | 博时颐泰混合C | 1.1000 | 41500.0000 | 3632080.0000 |
374 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.2900 | 32184.0000 | 2816740.0000 |
375 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.2900 | 32184.0000 | 2816740.0000 |
376 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.8400 | 104300.0000 | 9128340.0000 |
377 | 002862 | 金信量化精选混合 | 9.2300 | 77904.0000 | 6818160.0000 |
378 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 1.9100 | 30800.0000 | 2695620.0000 |
379 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 5.0900 | 79800.0000 | 6984100.0000 |
380 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 4.4300 | 44100.0000 | 3859630.0000 |
381 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.6200 | 20300.0000 | 1776660.0000 |
382 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.9600 | 73067.0000 | 6394820.0000 |
383 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 4.9200 | 135200.0000 | 12442500.0000 |
384 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 0.3900 | 500.0000 | 46015.0000 |
385 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 0.3900 | 500.0000 | 46015.0000 |
386 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.2200 | 39290.0000 | 3438660.0000 |
387 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 0.0500 | 18000.0000 | 1656540.0000 |
388 | 003015 | 中金沪深300指数A | 3.2500 | 52632.0000 | 4606350.0000 |
389 | 003025 | 新华红利回报混合 | 2.8600 | 36360.0000 | 3182230.0000 |
390 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 5.0700 | 33257.0000 | 2910650.0000 |
391 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合A | 1.0300 | 6700.0000 | 586384.0000 |
392 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 1.3600 | 58400.0000 | 5374550.0000 |
393 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 7.0000 | 4033837.0000 | 353041000.0000 |
394 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 7.0000 | 4033837.0000 | 353041000.0000 |
395 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2.5200 | 38000.0000 | 3325760.0000 |
396 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 0.8300 | 13600.0000 | 1251610.0000 |
397 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 0.8300 | 13600.0000 | 1251610.0000 |
398 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 0.9400 | 24400.0000 | 2245530.0000 |
399 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 0.9400 | 24400.0000 | 2245530.0000 |
400 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 1.2500 | 33000.0000 | 2888160.0000 |
401 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 1.2500 | 33000.0000 | 2888160.0000 |
402 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | 2.9500 | 36329.0000 | 3179510.0000 |
403 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 2.5100 | 155520.0000 | 13611100.0000 |
404 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 2.5800 | 54000.0000 | 4726080.0000 |
405 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 0.2700 | 19600.0000 | 1715390.0000 |
406 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 0.2700 | 19600.0000 | 1715390.0000 |
407 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.0500 | 33460.0000 | 2928420.0000 |
408 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 5.1100 | 14400.0000 | 1325230.0000 |
409 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.0400 | 47300.0000 | 4139700.0000 |
410 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.7000 | 166400.0000 | 14563300.0000 |
411 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.7000 | 166400.0000 | 14563300.0000 |
412 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2.5900 | 48100.0000 | 4209710.0000 |
413 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2.5900 | 48100.0000 | 4209710.0000 |
414 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.1200 | 34200.0000 | 2993180.0000 |
415 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 3.2000 | 35604.0000 | 3116060.0000 |
416 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.3200 | 8000.0000 | 736240.0000 |
417 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.3200 | 8000.0000 | 736240.0000 |
418 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8.8800 | 63900.0000 | 5592530.0000 |
419 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8.8800 | 63900.0000 | 5592530.0000 |
420 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.9000 | 33700.0000 | 2949420.0000 |
421 | 003282 | 信诚至裕混合A | 1.2300 | 63000.0000 | 5513760.0000 |
422 | 003283 | 信诚至裕混合C | 1.2300 | 63000.0000 | 5513760.0000 |
423 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 3.2900 | 18210.0000 | 1593740.0000 |
424 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 3.5200 | 24122.0000 | 2111160.0000 |
425 | 003308 | 中信建投睿利混合 | 3.8500 | 6000.0000 | 552180.0000 |
426 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 1.3400 | 6700.0000 | 616601.0000 |
427 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.2500 | 34400.0000 | 3010690.0000 |
428 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 2.1300 | 60088.0000 | 5529900.0000 |
429 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1.0400 | 5800.0000 | 533774.0000 |
430 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 0.3000 | 19600.0000 | 1715390.0000 |
431 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 0.3000 | 19600.0000 | 1715390.0000 |
432 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.7000 | 96800.0000 | 8471940.0000 |
433 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.7000 | 96800.0000 | 8471940.0000 |
434 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.4700 | 10000.0000 | 875200.0000 |
435 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.4700 | 10000.0000 | 875200.0000 |
436 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 3.6500 | 90000.0000 | 7876800.0000 |
437 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 3.6500 | 90000.0000 | 7876800.0000 |
438 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 6.2800 | 12100.0000 | 1113560.0000 |
439 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 6.2800 | 12100.0000 | 1113560.0000 |
440 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2.6600 | 5072.0000 | 443901.0000 |
441 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 0.8800 | 33640.0000 | 2944170.0000 |
442 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 0.8800 | 33640.0000 | 2944170.0000 |
443 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 2.4800 | 50000.0000 | 4376000.0000 |
444 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 2.1000 | 20794.0000 | 1819890.0000 |
445 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 0.9900 | 54300.0000 | 4997230.0000 |
446 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1.9300 | 47114.0000 | 4123420.0000 |
447 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 0.9900 | 54300.0000 | 4997230.0000 |
448 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 0.0400 | 120.0000 | 10502.4000 |
449 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 0.0400 | 120.0000 | 10502.4000 |
450 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 2.8100 | 109086.0000 | 9547210.0000 |
451 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 2.6000 | 113404.0000 | 9925120.0000 |
452 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 2.6800 | 23158.0000 | 2026790.0000 |
453 | 003579 | 中金沪深300指数C | 3.2500 | 52632.0000 | 4606350.0000 |
454 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 5.0200 | 38257.0000 | 3348250.0000 |
455 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 0.8400 | 15300.0000 | 1408060.0000 |
456 | 003586 | 先锋精一灵活配置混合A | 3.2600 | 11300.0000 | 988976.0000 |
457 | 003587 | 先锋精一灵活配置混合C | 3.2600 | 11300.0000 | 988976.0000 |
458 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 2.1200 | 35000.0000 | 3063200.0000 |
459 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 0.4100 | 6000.0000 | 552180.0000 |
460 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 0.4100 | 6000.0000 | 552180.0000 |
461 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2.5400 | 50440.0000 | 4414510.0000 |
462 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 4.6800 | 35587.0000 | 3114570.0000 |
463 | 003659 | 山西证券策略精选混合 | 5.9500 | 29800.0000 | 2742490.0000 |
464 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 0.6700 | 65300.0000 | 5715060.0000 |
465 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 0.6700 | 65300.0000 | 5715060.0000 |
466 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2.3700 | 48300.0000 | 4445050.0000 |
467 | 003713 | 英大睿盛混合A | 2.4200 | 48400.0000 | 4235970.0000 |
468 | 003714 | 英大睿盛混合C | 2.4200 | 48400.0000 | 4235970.0000 |
469 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 0.3200 | 16800.0000 | 1470340.0000 |
470 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2.3000 | 65744.0000 | 5753920.0000 |
471 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2.3000 | 65744.0000 | 5753920.0000 |
472 | 003850 | 中银锦利混合A | 2.5300 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
473 | 003851 | 中银锦利混合C | 2.5300 | 150000.0000 | 13128000.0000 |
474 | 003861 | 招商兴福混合A | 0.9100 | 28996.0000 | 2668500.0000 |
475 | 003862 | 招商兴福混合C | 0.9100 | 28996.0000 | 2668500.0000 |
476 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2.0100 | 82884.0000 | 7254010.0000 |
477 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 5.6100 | 75900.0000 | 6985080.0000 |
478 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 5.6100 | 75900.0000 | 6985080.0000 |
479 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 3.4600 | 1778116.0000 | 155621000.0000 |
480 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2.2900 | 60697.0000 | 5312200.0000 |
481 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2.2900 | 60697.0000 | 5312200.0000 |
482 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 8.2300 | 356529.0000 | 31203400.0000 |
483 | 003957 | 安信新起点混合A | 1.7900 | 22844.0000 | 1999310.0000 |
484 | 003958 | 安信新起点混合C | 1.7900 | 22844.0000 | 1999310.0000 |
485 | 003966 | 中银润利混合A | 1.0700 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
486 | 003967 | 中银润利混合C | 1.0700 | 60000.0000 | 5521800.0000 |
487 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2.1500 | 36200.0000 | 3168220.0000 |
488 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.8500 | 38306.0000 | 3352540.0000 |
489 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.2600 | 37500.0000 | 3282000.0000 |
490 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.2600 | 37500.0000 | 3282000.0000 |
491 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 1.1200 | 34600.0000 | 3028190.0000 |
492 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 1.1200 | 34600.0000 | 3028190.0000 |
493 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 6.7300 | 98820.0000 | 8648730.0000 |
494 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 6.7300 | 98820.0000 | 8648730.0000 |
495 | 004075 | 交银医药创新股票 | 7.7500 | 547542.0000 | 47920900.0000 |
496 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3.4500 | 44900.0000 | 4132150.0000 |
497 | 004099 | 前海开源沪港深景气混合 | 3.0000 | 16000.0000 | 1472480.0000 |
498 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 0.8300 | 29900.0000 | 2616850.0000 |
499 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.3300 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
500 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.3300 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
501 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 0.9200 | 35200.0000 | 3239460.0000 |
502 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 0.9200 | 35200.0000 | 3239460.0000 |
503 | 004166 | 东方价值挖掘混合A | 1.2500 | 40000.0000 | 3681200.0000 |
504 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2.6200 | 66636.0000 | 6132510.0000 |
505 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2.6200 | 66636.0000 | 6132510.0000 |
506 | 004183 | 富国产业升级混合 | 5.5500 | 66978.0000 | 6163990.0000 |
507 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3.1400 | 99777.0000 | 9182480.0000 |
508 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3.1400 | 99777.0000 | 9182480.0000 |
509 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.4300 | 53700.0000 | 4942010.0000 |
510 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.4900 | 33450.0000 | 3078400.0000 |
511 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.4800 | 23800.0000 | 2082980.0000 |
512 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 0.8700 | 27640.0000 | 2419050.0000 |
513 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.2600 | 30000.0000 | 2760900.0000 |
514 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1.2000 | 69000.0000 | 6350070.0000 |
515 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1.2000 | 69000.0000 | 6350070.0000 |
516 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 4.8700 | 10000.0000 | 875200.0000 |
517 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 4.8700 | 10000.0000 | 875200.0000 |
518 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 8.1500 | 38000.0000 | 3497140.0000 |
519 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 4.0100 | 17479.0000 | 1608590.0000 |
520 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2.0500 | 34228.0000 | 3150000.0000 |
521 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 0.0500 | 6068.0000 | 558438.0000 |
522 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 2.1300 | 26832.0000 | 2469350.0000 |
523 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2.7000 | 32585.0000 | 2998800.0000 |
524 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2.7000 | 32585.0000 | 2998800.0000 |
525 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2.7000 | 61600.0000 | 5669050.0000 |
526 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 0.3400 | 4300.0000 | 395729.0000 |
527 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 6.5600 | 386561.0000 | 35575200.0000 |
528 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.4000 | 9800.0000 | 901894.0000 |
529 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.4000 | 9800.0000 | 901894.0000 |
530 | 004446 | 南方荣年混合A | 1.0400 | 31400.0000 | 2889740.0000 |
531 | 004447 | 南方荣年混合C | 1.0400 | 31400.0000 | 2889740.0000 |
532 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2.0600 | 24200.0000 | 2227130.0000 |
533 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 6.8400 | 2000077.0000 | 175047000.0000 |
534 | 004451 | 汇添富年年丰定开混合A | 1.4000 | 10900.0000 | 1003130.0000 |
535 | 004452 | 汇添富年年丰定开混合C | 1.4000 | 10900.0000 | 1003130.0000 |
536 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 3.5100 | 659304.0000 | 60675700.0000 |
537 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 4.8100 | 35900.0000 | 3303880.0000 |
538 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 4.1400 | 72322.0000 | 6655790.0000 |
539 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 3.7200 | 47076.0000 | 4332400.0000 |
540 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 3.7200 | 47076.0000 | 4332400.0000 |