长信利鑫债券(LOF)C
(163003)公募债券型LOF
0.6151
-0.02%-0.0001
单位净值 [2024-04-23]
1.1211
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：0.61%
- 成立以来：111.18%
- 成立日期：2011-06-24
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 0.6151 | 1.1211 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 0.6152 | 1.1212 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 0.6149 | 1.1209 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 0.6148 | 1.1208 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 0.6137 | 1.1197 | 0.13% |
| 2024-04-16 | 0.6129 | 1.1189 | -0.13% |
| 2024-04-15 | 0.6137 | 1.1197 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 0.6136 | 1.1196 | 0.13% |
| 2024-04-11 | 0.6128 | 1.1188 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 0.6124 | 1.1184 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信利鑫债券(LOF)C | 0.24% | 0.75% | 1.90% | 5.02% | -0.44% | 2.04% |
| 同类型排名 | 646/3727 | 661/3727 | 830/3727 | 94/3727 | 3357/3727 | 617/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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张文琍 上任时间：2011-06-24
张文琍女士:中国高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-29 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议、招募说书提示性公告 |
| 2023-12-29 | 金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-12-29 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-12-26 | 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(长信利鑫债券(LOF)C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-26 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-12-22 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |