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 天治核心成长股票(LOF)(163503) 数据日期:2019-06-25
  
最新净值:0.409
累计净值:2.215
日 涨 幅:0.20%
基金公司:天治基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2006-01-20基金经理:许家涵 投资风格:激进配置型
最新份额:11.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-250.40932.21450.20%
2019-06-240.40852.21290.17%
2019-06-210.40782.21161.04%
2019-06-200.40362.20342.96%
2019-06-190.39202.18070.41%
2019-06-180.39042.17760.72%
2019-06-170.38762.1722-0.67%
2019-06-140.39022.1772-0.94%
2019-06-130.39392.18450.25%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:49)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601800中国交建5.11%0.09%
601390中国中铁5.01%-0.31%
601186中国铁建4.73%0.40%
601766中国中车3.90%-0.12%
300068南都电源3.01%-0.26%
601166兴业银行2.44%0.06%
600547山东黄金2.16%-4.92%
601318中国平安2.16%0.42%
600588用友网络2.15%1.28%
600887伊利股份2.03%0.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-250.40932.21450.20%
2019-06-240.40852.21290.17%
2019-06-210.40782.21161.04%
2019-06-200.40362.20342.96%
2019-06-190.39202.18070.41%
2019-06-180.39042.17760.72%
2019-06-170.38762.1722-0.67%
2019-06-140.39022.1772-0.94%
2019-06-130.39392.18450.25%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天治核心成长股票(LOF)4.51%3.79%-4.68%11.73%-3.73%12.87%
同类型排名632/2758551/27222124/26431510/25472030/24371457/2559
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601800中国交建5.11%测评
2601390中国中铁5.01%测评
3601186中国铁建4.73%测评
4601766中国中车3.90%测评
5300068南都电源3.01%测评
6601166兴业银行2.44%测评
7600547山东黄金2.16%测评
8601318中国平安2.16%测评
9600588用友网络2.15%测评
10600887伊利股份2.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3111.52亿份未公布
2018-09-3011.44亿份未公布
2018-06-3011.45亿份未公布
2018-03-3111.51亿份未公布
2017-12-3111.88亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.35亿净资产:4.16亿
资产类型市值占总值比例
股票2.76亿63.41%
债券1.20亿27.58%
现金0.38亿8.74%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.27%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业2066.40万4.97
制造业9834.91万23.63
电力、热力、燃气331.10万0.80
建筑业7088.36万17.03
批发和零售业625.66万1.50
交通运输、仓储和1480.48万3.56
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1361.52万3.27
金融业3083.54万7.41
房地产业1244.40万2.99
 基金经理测评
姓名许家涵任职时间2015-06-02
许家涵先生,职工监事,经济学、商务英语双学士,证券从业、证券从业管理13年,2005 年 7 月至 2007 年 9 月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007 年 9 月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监。2015年06月02日起担任天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
天治基金管理有限公司    http://www.chinanature.com.cn

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