

同公司旗下基金
最新净值: | 1.644 |
累计净值: | 1.911 |
日 涨 幅: | -100.00% |
基金公司: | 天弘基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2015-05-07 | 基金经理: | 田俊维 | 投资风格: | 灵活配置型 |
最新份额: | 1.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与天弘文化新兴产业股票同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
南方新蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.408 | 1.408 | 2015-05-29 | 吴剑毅 | 1.76亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
农银主题轮动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 1.220 | 2015-04-10 | 颜伟鹏 | 5.89亿份 | 农银汇理基金 |
国泰睿吉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.909 | 1.075 | 2015-04-22 | 樊利安 戴计辉 | 1.60亿份 | 国泰基金 |
国泰睿吉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.903 | 1.014 | 2015-04-22 | 樊利安 戴计辉 | 2.12亿份 | 国泰基金 |
新华万银策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-04-10 | 崔建波 | 1.34亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
长城环保主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-04-08 | 廖瀚博 | 4.69亿份 | 长城基金 |
景顺长城沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.157 | 1.157 | 2015-04-15 | 鲍无可 | 18.83亿份 | 景顺长城基金 |
嘉实全球互联网股票(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.574 | 1.574 | 2015-04-15 | 张丹华 | 8.76亿份 | 嘉实基金 |
嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.361 | 1.361 | 2015-04-15 | 张丹华 | 0.71亿份 | 嘉实基金 |
嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.361 | 1.361 | 2015-04-15 | 张丹华 | 0.71亿份 | 嘉实基金 |
新华稳健回报混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.983 | 0.983 | 2015-05-29 | 蔡春红 | 3.65亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
嘉实先进制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.982 | 0.982 | 2015-04-24 | 张淼 | 16.63亿份 | 嘉实基金 |
华夏领先股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.579 | 0.579 | 2015-05-15 | 王晓李 林晶 | 31.25亿份 | 华夏基金 |
华夏中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.556 | 0.556 | 2015-05-05 | 荣膺 | 48.32亿份 | 华夏基金 |
中金绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.038 | 1.038 | 2015-04-21 | 朱宝臣 | 0.51亿份 | 中金基金 |
华融新锐灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2015-04-15 | 范贵龙 | 1.18亿份 | 华融证券股份有限公司 |
华泰柏瑞消费成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.462 | 1.462 | 2015-05-20 | 方纬 | 2.50亿份 | 华泰柏瑞基金 |
华安媒体互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.894 | 1.894 | 2015-05-15 | 胡宜斌 | 45.04亿份 | 华安基金 |
华安智能装备主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.236 | 1.289 | 2015-04-24 | 李欣 | 7.67亿份 | 华安基金 |
宝盈转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.728 | 0.728 | 2015-04-29 | 李进 | 27.06亿份 | 宝盈基金 |
易方达改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2015-04-23 | 郭杰 | 16.42亿份 | 易方达基金 |
华宝国策导向混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.648 | 0.648 | 2015-05-08 | 毛文博 | 11.42亿份 | 华宝基金 |
国投瑞银添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.754 | 2.959 | 2015-04-23 | 颜文浩 李达夫 | 220.82亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.754 | 2.960 | 2015-04-23 | 颜文浩 李达夫 | 26.87亿份 | 国投瑞银基金 |
前海开源国家比较优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.783 | 1.783 | 2015-05-08 | 曲扬 | 3.05亿份 | 前海开源基金 |
华安新丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.419 | 1.419 | 2015-04-09 | 谢昌旭 | 11.09亿份 | 华安基金 |
信达澳银转型创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.714 | 0.714 | 2015-04-15 | 王咏辉 | 7.39亿份 | 信达澳银基金 |
南方大数据100指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.632 | 0.632 | 2015-04-24 | 钱厚翔 | 47.17亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华宝事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.705 | 0.705 | 2015-04-08 | 徐林明 陈建华 | 29.01亿份 | 华宝基金 |
东方睿鑫热点挖掘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.614 | 0.614 | 2015-04-15 | 张玉坤 | 0.33亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
东方睿鑫热点挖掘混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.580 | 0.580 | 2015-04-15 | 张玉坤 | 1.93亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
博时互联网主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.831 | 0.831 | 2015-04-28 | 郭晓林 | 19.23亿份 | 博时基金 |
上投摩根卓越制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.896 | 0.896 | 2015-04-14 | 李德辉 | 20.54亿份 | 上投摩根基金 |
中银宏观策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.690 | 0.690 | 2015-04-10 | 辜岚 | 17.42亿份 | 中银基金 |
宝盈新兴产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.621 | 0.621 | 2015-04-13 | 张志梅 | 23.76亿份 | 宝盈基金 |
广发可选消费联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.703 | 0.703 | 2015-04-15 | 陆志明 | 4.09亿份 | 广发基金 |
益民品质升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.648 | 0.648 | 2015-05-06 | 吕伟 | 2.80亿份 | 益民基金 |
工银总回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.070 | 2015-04-17 | 鄢耀 王鹏 | 9.08亿份 | 工银瑞信基金 |
华商量化进取混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.866 | 0.866 | 2015-04-09 | 邓默 | 26.55亿份 | 华商基金 |
大成互联网思维混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.986 | 0.986 | 2015-04-21 | 李博 | 12.63亿份 | 大成基金 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.594 | 0.594 | 2015-04-16 | 张鹏 关山 | 27.92亿份 | 融通基金 |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.562 | 0.562 | 2015-05-20 | 何龙 | 12.49亿份 | 融通基金 |
北信瑞丰平安中国主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.833 | 0.833 | 2015-05-05 | 于军华 王忠波 | 0.56亿份 | 北信瑞丰基金 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2015-05-07 | 任琳娜 | 3.42亿份 | 申万菱信基金 |
国联安睿祺灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.286 | 2015-04-08 | 王欢 朱靖宇 | 0.57亿份 | 国联安基金 |
工银新材料新能源股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.717 | 0.717 | 2015-04-28 | 张剑峰 | 28.38亿份 | 工银瑞信基金 |
东方永润债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.053 | 2015-05-04 | 周薇 | 0.06亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
东方永润债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2015-05-04 | 周薇 | 0.03亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
前海开源优势蓝筹股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.191 | 1.191 | 2015-04-28 | 吴国清 | 1.13亿份 | 前海开源基金 |
银华中国梦30股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-29 | 薄官辉 | 5.97亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
建信环保产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.676 | 0.676 | 2015-04-22 | 姜锋 | 30.90亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
金鹰科技创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.662 | 0.662 | 2015-04-30 | 樊勇 乔春 | 8.34亿份 | 金鹰基金 |
国投瑞银优选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.073 | 2015-04-16 | 宋璐 李达夫 | 0.04亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 1.041 | 2015-04-22 | 殷瑞飞 狄晓娇 | 0.15亿份 | 国投瑞银基金 |
泰达宏利复兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2015-04-21 | 吴华 | 10.86亿份 | 泰达宏利基金 |
工银养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.949 | 0.949 | 2015-04-28 | 谭冬寒 | 12.13亿份 | 工银瑞信基金 |
鹏华弘泽灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.211 | 1.211 | 2015-04-14 | 叶朝明 张栓伟 | 4.55亿份 | 鹏华基金 |
中欧瑾和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-04-13 | 王健 许文星 | 0.97亿份 | 中欧基金 |
中欧瑾和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.109 | 1.109 | 2015-04-13 | 王健 许文星 | 0.00亿份 | 中欧基金 |
山西证券日日添利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.657 | 2.434 | 2015-05-14 | 华志贵 刘相鹏 | 0.10亿份 | 山西证券股份有限公司 |
山西证券日日添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.726 | 2.690 | 2015-05-14 | 华志贵 刘相鹏 | 4.56亿份 | 山西证券股份有限公司 |
山西证券日日添利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.254 | 0.919 | 2015-05-14 | 华志贵 刘相鹏 | 29.71亿份 | 山西证券股份有限公司 |
前海开源再融资股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.471 | 1.691 | 2015-05-18 | 邱杰 | 21.04亿份 | 前海开源基金 |
德邦大健康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.301 | 2015-04-29 | 黎莹 | 3.53亿份 | 德邦基金 |
广发医药卫生联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-06 | 陆志明 霍华明 | 17.53亿份 | 广发基金 |
南方改革机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2015-05-19 | 卢玉珊 | 11.25亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
易方达安心回馈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.722 | 1.722 | 2015-05-29 | 张清华 林森 | 3.85亿份 | 易方达基金 |
南方利淘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.260 | 1.260 | 2015-04-17 | 4.27亿份 | 南方基金管理股份有限公司 | |
易方达新常态混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.440 | 0.440 | 2015-04-30 | 赵锴 孙松 | 65.86亿份 | 易方达基金 |
安信动态策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.301 | 2015-04-15 | 袁玮 | 0.42亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
富国文体健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.149 | 1.149 | 2015-05-06 | 林庆 | 12.74亿份 | 富国基金 |
鹏华改革红利股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.936 | 0.936 | 2015-04-28 | 伍旋 | 14.86亿份 | 鹏华基金 |
广发聚宝混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-09 | 谭昌杰 谢军 | 1.24亿份 | 广发基金 |
鹏华弘润灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2015-04-14 | 李君 | 11.95亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘润灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.224 | 1.224 | 2015-04-14 | 李君 | 0.04亿份 | 鹏华基金 |
上投摩根整合驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.623 | 0.623 | 2015-04-23 | 征茂平 | 14.48亿份 | 上投摩根基金 |
景顺长城稳健回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.230 | 1.230 | 2015-04-10 | 万梦 | 4.59亿份 | 景顺长城基金 |
工银农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.757 | 0.757 | 2015-05-26 | 杨柯 | 13.10亿份 | 工银瑞信基金 |
东方鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.310 | 1.310 | 2015-04-21 | 盛泽 | 0.57亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
长盛转型升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.885 | 0.885 | 2015-04-21 | 吴达 | 24.19亿份 | 长盛基金 |
东方惠新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.079 | 1.093 | 2015-04-21 | 周薇 | 0.01亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
创金合信聚利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.145 | 2015-05-15 | 郑振源 | 0.16亿份 | 创金合信基金 |
创金合信聚利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.123 | 1.123 | 2015-05-15 | 郑振源 | 0.06亿份 | 创金合信基金 |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.145 | 1.201 | 2015-04-28 | 唐俊杰 | 0.03亿份 | 申万菱信基金 |
东方红领先精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.231 | 1.351 | 2015-04-17 | 纪文静 | 5.28亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红稳健精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.422 | 1.422 | 2015-04-17 | 纪文静 孔令超 | 2.60亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红稳健精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.436 | 1.436 | 2015-04-17 | 纪文静 孔令超 | 0.05亿份 | 上海东方证券资产 |
建信稳健回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.167 | 2015-04-17 | 牛兴华 | 5.04亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
广发聚惠混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2015-04-15 | 刘志辉 易阳方 费逸 | 0.02亿份 | 广发基金 |
广发聚惠混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2015-04-15 | 刘志辉 易阳方 费逸 | 0.00亿份 | 广发基金 |
诺安低碳经济股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 1.218 | 2015-05-12 | 蔡宇滨 | 8.11亿份 | 诺安基金 |
前海开源一带一路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.982 | 0.982 | 2015-04-29 | 吴国清 | 2.28亿份 | 前海开源基金 |
天弘互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.846 | 0.846 | 2015-05-29 | 陈国光 | 11.93亿份 | 天弘基金 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.552 | 0.552 | 2015-05-13 | 柳军 | 3.09亿份 | 华泰柏瑞基金 |
博时沪港深优质企业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.070 | 2015-05-14 | 王俊 | 9.43亿份 | 博时基金 |
易方达新收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.961 | 1.961 | 2015-04-17 | 张清华 | 0.70亿份 | 易方达基金 |
易方达新收益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.920 | 1.920 | 2015-04-17 | 张清华 | 0.54亿份 | 易方达基金 |
国投瑞银精选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.688 | 0.688 | 2015-05-19 | 邓彬彬 孙文龙 | 8.62亿份 | 国投瑞银基金 |
上投摩根动态多因子混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.762 | 0.762 | 2015-06-02 | 黄栋 | 7.05亿份 | 上投摩根基金 |
民生加银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.892 | 0.892 | 2015-05-27 | 蔡晓 金耀 | 7.14亿份 | 民生加银基金 |
国联安鑫富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 2015-05-13 | 吕中凡 | 0.03亿份 | 国联安基金 |
鹏华外延成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-05-19 | 陈璇淼 | 4.17亿份 | 鹏华基金 |
中邮趋势精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.489 | 0.489 | 2015-05-27 | 刘田 尚杰 | 32.39亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.333 | 1.333 | 2015-05-05 | 王喆 | 3.66亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
中邮信息产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.734 | 0.734 | 2015-05-14 | 周楠 国晓雯 | 41.12亿份 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
国联安鑫享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 1.056 | 2015-04-28 | 薛琳 王欢 | 1.35亿份 | 国联安基金 |
德邦福鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.985 | 0.985 | 2015-04-27 | 房建威 张铮烁 陈洁 | 0.02亿份 | 德邦基金 |
鹏华医药科技股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.648 | 0.648 | 2015-06-02 | 金笑非 | 22.76亿份 | 鹏华基金 |
银华泰利A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.507 | 1.507 | 2015-04-24 | 焦巍 赵楠楠 | 0.27亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
嘉合货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.441 | 2.069 | 2015-05-06 | 季慧娟 于启明 汪静以 | 2.57亿份 | 嘉合基金 |
嘉合货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.507 | 2.314 | 2015-05-06 | 季慧娟 于启明 汪静以 | 102.31亿份 | 嘉合基金 |
博时丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.062 | 1.062 | 2015-05-22 | 沙炜 | 11.37亿份 | 博时基金 |
博时上证50ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-27 | 赵云阳 汪洋 | 2.95亿份 | 博时基金 |
博时招财一号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.029 | 1.029 | 2015-04-29 | 沙炜 张李陵 | 13.53亿份 | 博时基金 |
长盛国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.440 | 0.440 | 2015-06-04 | 乔培涛 | 17.31亿份 | 长盛基金 |
民生加银现金增利货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.573 | 2.162 | 2015-04-20 | 李文君 | 0.53亿份 | 民生加银基金 |
国寿安保中证500ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.495 | 0.495 | 2015-05-29 | 李康 | 14.60亿份 | 国寿安保基金 |
博时中证淘金大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.907 | 0.907 | 2015-05-04 | 桂征辉 杨振建 | 11.52亿份 | 博时基金 |
博时中证淘金大数据100I | 契约型开放式 | 股票型 | 0.908 | 0.908 | 2015-05-04 | 桂征辉 杨振建 | 2.12亿份 | 博时基金 |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.103 | 2015-06-03 | 田汉卿 | 14.94亿份 | 华泰柏瑞基金 |
工银生态环境股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.785 | 0.785 | 2015-06-02 | 何肖颉 闫思倩 | 13.58亿份 | 工银瑞信基金 |
华泰柏瑞新利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.044 | 1.162 | 2015-04-28 | 罗远航 吴邦栋 | 1.42亿份 | 华泰柏瑞基金 |
易方达新利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.324 | 1.324 | 2015-04-30 | 韩阅川 | 2.70亿份 | 易方达基金 |
天弘新活力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-04-29 | 姜晓丽 钱文成 贾继承 | 2.39亿份 | 天弘基金 |
天弘现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.800 | 2.636 | 2015-05-05 | 王登峰 李晨 刘莹 | 0.03亿份 | 天弘基金 |
中海进取收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.177 | 1.177 | 2015-05-13 | 许定晴 | 0.47亿份 | 中海基金 |
建信回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.141 | 2015-05-13 | 牛兴华 陶灿 | 0.02亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
泰达宏利新起点混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-14 | 庞宝臣 | 0.59亿份 | 泰达宏利基金 |
泓德优选成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.323 | 2015-05-21 | 王克玉 | 29.15亿份 | 泓德基金 |
兴业收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.259 | 1.259 | 2015-05-29 | 丁进 周鸣 | 0.39亿份 | 兴业基金 |
兴业收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.230 | 1.230 | 2015-05-29 | 丁进 周鸣 | 0.29亿份 | 兴业基金 |
德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-05-21 | 戴鹤忠 | 0.01亿份 | 德邦基金 |
广发安心回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.146 | 2015-05-14 | 代宇 | 0.34亿份 | 广发基金 |
中融新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.930 | 0.930 | 2015-05-04 | 1.06亿份 | 中融基金 | |
大成景明灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2015-04-29 | 朱哲 | 0.03亿份 | 大成基金 |
大成景穗灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-04 | 陈会荣 黄万青 | 0.04亿份 | 大成基金 |
银华恒利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.487 | 2015-05-06 | 和玮 | 0.35亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
国泰兴益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.090 | 1.235 | 2015-05-14 | 樊利安 王琳 | 0.62亿份 | 国泰基金 |
泰达宏利蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.756 | 0.756 | 2015-06-03 | 张勋 | 1.77亿份 | 泰达宏利基金 |
富国国家安全主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.734 | 0.734 | 2015-05-14 | 曹晋 | 20.33亿份 | 富国基金 |
英大灵活配置混合发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.326 | 2015-05-07 | 易祺坤 郑中华 | 0.01亿份 | 英大基金 |
英大灵活配置混合发起式B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.035 | 1.285 | 2015-05-07 | 易祺坤 郑中华 | 1.55亿份 | 英大基金 |
兴业聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.494 | 1.494 | 2015-05-07 | 冯烜 | 1.31亿份 | 兴业基金 |
民生加银新动力定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.931 | 0.931 | 2015-05-18 | 黄一明 | 0.21亿份 | 民生加银基金 |
民生加银新动力定开混合D | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2015-05-18 | 黄一明 | 2.45亿份 | 民生加银基金 |
建信新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.802 | 0.802 | 2015-05-26 | 许杰 | 5.17亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
博时国企改革股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.760 | 0.760 | 2015-05-20 | 林景艺 | 14.57亿份 | 博时基金 |
中海积极增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.087 | 1.087 | 2015-05-20 | 左剑 | 2.27亿份 | 中海基金 |
银华聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.544 | 1.544 | 2015-05-14 | 孙蓓琳 | 2.89亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
长安鑫利优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.804 | 2015-05-18 | 林忠晶 | 0.23亿份 | 长安基金 |
华安新机遇灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.193 | 1.193 | 2015-05-27 | 郑可成 舒灏 | 1.02亿份 | 华安基金 |
易方达新鑫混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.152 | 1.292 | 2015-05-14 | 韩阅川 | 3.33亿份 | 易方达基金 |
易方达新鑫混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.271 | 2015-05-14 | 韩阅川 | 0.06亿份 | 易方达基金 |
安信优势增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.756 | 1.756 | 2015-05-20 | 聂世林 | 0.51亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
银华汇利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.502 | 1.502 | 2015-05-14 | 吴文明 | 4.16亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
广发安泰回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-14 | 代宇 | 0.00亿份 | 广发基金 |
大摩量化多策略股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.841 | 0.841 | 2015-06-02 | 余斌 | 5.63亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
天弘普惠养老保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.095 | 1.095 | 2015-05-27 | 4.39亿份 | 天弘基金 | |
天弘普惠养老保本混合B | 契约型开放式 | 保本型 | 1.092 | 1.092 | 2015-05-27 | 0.01亿份 | 天弘基金 | |
大成景源灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-05-15 | 黄万青 孙丹 | 0.01亿份 | 大成基金 |
金鹰民族新兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.159 | 1.159 | 2015-06-02 | 陈立 | 0.79亿份 | 金鹰基金 |
大成睿景灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.788 | 0.788 | 2015-05-26 | 李本刚 | 8.31亿份 | 大成基金 |
大成睿景灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.759 | 0.759 | 2015-05-26 | 李本刚 | 4.75亿份 | 大成基金 |
银华稳利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2015-05-21 | 倪明 苏静然 | 0.48亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
建信鑫安回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.160 | 2015-05-14 | 牛兴华 | 5.91亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
中欧永裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2015-06-04 | 魏博 | 14.80亿份 | 中欧基金 |
中欧永裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.972 | 0.972 | 2015-06-04 | 魏博 | 0.29亿份 | 中欧基金 |
东方红睿逸定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.501 | 1.501 | 2015-06-03 | 纪文静 孔令超 | 8.03亿份 | 上海东方证券资产 |
华安新回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.241 | 1.241 | 2015-05-19 | 朱才敏 | 5.94亿份 | 华安基金 |
华安新优选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.918 | 0.918 | 2015-05-29 | 郑可成 | 0.45亿份 | 华安基金 |
安信稳健增值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.362 | 2015-05-25 | 张翼飞 李君 | 3.10亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
东方新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2015-05-26 | 李瑞 | 1.45亿份 | 东方基金管理有限责任公司 |
工银丰盈回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.309 | 1.309 | 2015-05-22 | 王君正 | 0.73亿份 | 工银瑞信基金 |
兴业聚优灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2015-05-21 | 腊博 | 0.11亿份 | 兴业基金 |
东吴移动互联混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2015-05-27 | 刘元海 | 1.11亿份 | 东吴基金 |
华宝新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.257 | 1.257 | 2015-06-01 | 林昊 | 3.40亿份 | 华宝基金 |
鹏华弘和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.212 | 2015-05-25 | 刘方正 | 2.04亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.154 | 1.194 | 2015-05-25 | 刘方正 | 0.73亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘华混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.168 | 1.223 | 2015-05-25 | 刘方正 | 1.93亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘华混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2015-05-25 | 刘方正 | 0.02亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘实混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.107 | 1.162 | 2015-05-25 | 李韵怡 戴钢 | 0.00亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘实混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.200 | 1.240 | 2015-05-25 | 李韵怡 戴钢 | 1.05亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.316 | 1.347 | 2015-05-25 | 刘方正 | 3.34亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.218 | 2015-05-25 | 刘方正 | 0.00亿份 | 鹏华基金 |
大成景鹏灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.279 | 2015-05-22 | 黄万青 | 0.02亿份 | 大成基金 |
南方利鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.239 | 1.239 | 2015-05-20 | 孙鲁闽 陈乐 | 5.13亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方利众混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.254 | 1.304 | 2015-05-21 | 吴剑毅 | 2.46亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华弘益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.238 | 1.238 | 2015-05-29 | 李韵怡 张栓伟 汤志彦 | 0.07亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2015-05-29 | 李韵怡 张栓伟 汤志彦 | 6.00亿份 | 鹏华基金 |
安信稳健增值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.372 | 2015-05-25 | 张翼飞 李君 | 0.99亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
兴银鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.947 | 1.004 | 2015-05-25 | 王磊 | 0.55亿份 | 兴银基金管理有限责任公司 |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-25 | 田汉卿 盛豪 | 0.07亿份 | 华泰柏瑞基金 |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.800 | 2015-05-25 | 田汉卿 盛豪 | 0.00亿份 | 华泰柏瑞基金 |
易方达新享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.725 | 1.780 | 2015-05-29 | 韩阅川 | 2.14亿份 | 易方达基金 |
易方达新享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.235 | 1.290 | 2015-05-29 | 韩阅川 | 0.14亿份 | 易方达基金 |
富国新收益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.246 | 1.246 | 2015-05-26 | 俞晓斌 肖威兵 于渤 | 0.39亿份 | 富国基金 |
富国新收益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.301 | 2015-05-26 | 俞晓斌 肖威兵 于渤 | 0.48亿份 | 富国基金 |
富国改革动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.547 | 0.547 | 2015-05-20 | 徐斌 | 48.52亿份 | 富国基金 |
广发聚康混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-06-01 | 0.02亿份 | 广发基金 | |
广发聚康混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2015-06-01 | 0.01亿份 | 广发基金 | |
宝盈祥泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.173 | 1.173 | 2015-05-29 | 高宇 | 2.78亿份 | 宝盈基金 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.154 | 1.184 | 2015-06-02 | 薛琳 杨子江 | 0.21亿份 | 国联安基金 |
景顺长城领先回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.323 | 2015-05-25 | 万梦 徐喻军 | 2.08亿份 | 景顺长城基金 |
中银新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-05-29 | 杨成 | 2.64亿份 | 中银基金 |
易方达新丝路混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 0.966 | 2015-05-27 | 张坤 祁禾 | 118.89亿份 | 易方达基金 |
华夏现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.732 | 2.809 | 2015-05-25 | 曲波 | 150.63亿份 | 华夏基金 |
景顺长城领先回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.431 | 1.498 | 2015-06-01 | 万梦 徐喻军 | 0.07亿份 | 景顺长城基金 |
鹏华弘盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.765 | 1.765 | 2015-05-25 | 王石千 | 0.06亿份 | 鹏华基金 |
鹏华弘泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.185 | 2015-05-25 | 叶朝明 张栓伟 | 0.00亿份 | 鹏华基金 |
博时新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.099 | 2015-05-29 | 李权胜 招扬 | 0.06亿份 | 博时基金 |
博时新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.114 | 1.114 | 2015-05-29 | 李权胜 招扬 | 0.04亿份 | 博时基金 |
安信鑫安得利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.299 | 1.299 | 2015-06-05 | 庄园 张明 | 0.14亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
安信鑫安得利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.280 | 1.280 | 2015-06-05 | 庄园 张明 | 0.53亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
信诚新选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2015-06-05 | 提云涛 | 0.02亿份 | 中信保诚基金 |
东方红策略精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.264 | 2015-06-05 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 6.01亿份 | 上海东方证券资产 |
东方红策略精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.188 | 2015-06-05 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 1.37亿份 | 上海东方证券资产 |
工银互联网加股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.386 | 0.386 | 2015-06-05 | 张继圣 | 98.75亿份 | 工银瑞信基金 |
工银灵活配置混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.128 | 1.128 | 2015-06-04 | 李昱 | 0.12亿份 | 工银瑞信基金 |
前海开源健康分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.056 | 1.286 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 1.58亿份 | 前海开源基金 |
前海开源健康分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.930 | 0.930 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 1.58亿份 | 前海开源基金 |
博时证券保险指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 1.253 | 2015-05-19 | 0.14亿份 | 博时基金 | |
博时证券保险指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.233 | 0.300 | 2015-05-19 | 0.14亿份 | 博时基金 | |
鹏华银行分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.214 | 2015-04-17 | 闫冬 | 19.06亿份 | 鹏华基金 |
鹏华银行分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.918 | 0.918 | 2015-04-17 | 闫冬 | 19.06亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 1.213 | 2015-04-29 | 闫冬 | 0.04亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.343 | 1.651 | 2015-04-29 | 闫冬 | 0.04亿份 | 鹏华基金 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.025 | 0.000 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 0.21亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.181 | 0.000 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 0.21亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.009 | 0.000 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.04亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.374 | 0.000 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.04亿份 | 申万菱信基金 |
鹏华证券分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.211 | 2015-05-06 | 陈龙 | 0.31亿份 | 鹏华基金 |
鹏华证券分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.820 | 0.082 | 2015-05-06 | 陈龙 | 0.31亿份 | 鹏华基金 |
富国中证银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.173 | 2015-04-30 | 方旻 王保合 | 0.34亿份 | 富国基金 |
富国中证银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.808 | 0.808 | 2015-04-30 | 方旻 王保合 | 0.34亿份 | 富国基金 |
工银中证传媒指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.051 | 1.255 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.13亿份 | 工银瑞信基金 |
工银中证传媒指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.860 | 0.011 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.13亿份 | 工银瑞信基金 |
招商中证银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.209 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.14亿份 | 招商基金 |
招商中证银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.179 | 1.179 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.14亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.209 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.17亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.635 | 0.205 | 2015-05-20 | 侯昊 | 0.17亿份 | 招商基金 |
前海开源农业分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.033 | 1.072 | 2015-06-04 | 0.15亿份 | 前海开源基金 | |
前海开源农业分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.817 | 0.817 | 2015-06-04 | 0.15亿份 | 前海开源基金 | |
易方达银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.48亿份 | 易方达基金 |
易方达银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.48亿份 | 易方达基金 |
易方达生物科技指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.06亿份 | 易方达基金 |
易方达生物科技指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.305 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.06亿份 | 易方达基金 |
易方达重组指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.09亿份 | 易方达基金 |
易方达重组指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.848 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 0.09亿份 | 易方达基金 |
华宝中证医疗指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.253 | 2015-05-21 | 0.57亿份 | 华宝基金 | |
华宝中证医疗指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.192 | 0.045 | 2015-05-21 | 0.57亿份 | 华宝基金 | |
华宝中证1000指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.251 | 2015-06-04 | 丰晨成 | 0.02亿份 | 华宝基金 |
华宝中证1000指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.568 | 0.020 | 2015-06-04 | 丰晨成 | 0.02亿份 | 华宝基金 |
中融一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.256 | 2015-05-14 | 0.62亿份 | 中融基金 | |
中融一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.898 | 0.065 | 2015-05-14 | 0.62亿份 | 中融基金 | |
招商中证白酒指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.019 | 1.208 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.97亿份 | 招商基金 |
招商中证白酒指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.958 | 3.001 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.97亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.208 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.08亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.445 | 0.381 | 2015-05-27 | 侯昊 | 0.08亿份 | 招商基金 |
鹏华一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.212 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 0.09亿份 | 鹏华基金 |
鹏华一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.134 | 0.084 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 0.09亿份 | 鹏华基金 |
安信一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.211 | 2015-05-14 | 0.49亿份 | 安信基金管理有限责任公司 | |
安信一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.078 | 0.067 | 2015-05-14 | 0.49亿份 | 安信基金管理有限责任公司 | |
鹏华高铁分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.210 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.23亿份 | 鹏华基金 |
鹏华高铁分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.562 | 0.026 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.23亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.210 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.01亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.166 | 0.045 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.01亿份 | 鹏华基金 |
中融银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.252 | 2015-06-05 | 0.58亿份 | 中融基金 | |
中融银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.805 | 0.805 | 2015-06-05 | 0.58亿份 | 中融基金 | |
南方中证国有企业改革指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-06-03 | 孙伟 | 0.28亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方中证国有企业改革指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.911 | 0.000 | 2015-06-03 | 孙伟 | 0.28亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华润元大中创100ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.403 | 0.429 | 2015-05-25 | 李武群 | 0.24亿份 | 华润元大基金 |
大成深证成份ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 10.776 | 0.707 | 2015-06-05 | 苏秉毅 | 0.24亿份 | 大成基金 |
南方中证国有企业改革指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.956 | 0.723 | 2015-06-03 | 孙伟 | 1.20亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
博时证券保险指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.117 | 0.773 | 2015-05-19 | 赵云阳 | 1.35亿份 | 博时基金 |
鹏华银行分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.961 | 1.066 | 2015-04-17 | 闫冬 | 10.94亿份 | 鹏华基金 |
鹏华酒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.172 | 1.690 | 2015-04-29 | 闫冬 | 5.27亿份 | 鹏华基金 |
鹏华证券分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.912 | 0.561 | 2015-05-06 | 陈龙 | 5.08亿份 | 鹏华基金 |
鹏华一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.073 | 0.494 | 2015-05-18 | 张羽翔 | 4.26亿份 | 鹏华基金 |
鹏华高铁分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.787 | 0.341 | 2015-05-27 | 张羽翔 | 0.69亿份 | 鹏华基金 |
鹏华新能源分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.089 | 0.447 | 2015-05-29 | 张羽翔 | 0.30亿份 | 鹏华基金 |
富国中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.110 | 1.196 | 2015-04-30 | 王保合 | 4.89亿份 | 富国基金 |
易方达银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.012 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 1.53亿份 | 易方达基金 |
易方达生物科技指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.164 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 1.54亿份 | 易方达基金 |
易方达重组指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.935 | 0.000 | 2015-06-03 | 成曦 刘树荣 | 8.12亿份 | 易方达基金 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.184 | 2015-04-10 | 王鹏 | 1.74亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银瑞盈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.397 | 1.418 | 2015-05-19 | 杨冬冬 吴潇 | 0.88亿份 | 国投瑞银基金 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 2015-04-17 | 张西林 姚飞军 | 0.41亿份 | 招商基金 |
招商中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.111 | 1.194 | 2015-05-20 | 侯昊 | 3.05亿份 | 招商基金 |
招商中证煤炭等权指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.839 | 0.611 | 2015-05-20 | 侯昊 | 4.36亿份 | 招商基金 |
招商中证白酒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.989 | 2.105 | 2015-05-27 | 侯昊 | 41.35亿份 | 招商基金 |
招商国证生物医药指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.244 | 0.840 | 2015-05-27 | 侯昊 | 3.56亿份 | 招商基金 |
华宝中证医疗指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.123 | 0.460 | 2015-05-21 | 胡洁 | 2.77亿份 | 华宝基金 |
华宝中证1000指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.811 | 0.339 | 2015-06-04 | 丰晨成 | 0.56亿份 | 华宝基金 |
国联安双佳信用分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.836 | 1.209 | 2015-06-05 | 沈丹 | 14.87亿份 | 国联安基金 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.103 | 0.765 | 2015-05-14 | 龚丽丽 | 1.29亿份 | 申万菱信基金 |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.692 | 0.282 | 2015-05-29 | 荆一帆 | 0.48亿份 | 申万菱信基金 |
天弘文化新兴产业股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.636 | 1.902 | 2015-05-07 | 田俊维 | 1.08亿份 | 天弘基金 |
前海开源健康分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.993 | 1.108 | 2015-04-16 | 陶曙斌 | 0.37亿份 | 前海开源基金 |
前海开源农业分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.172 | 1.192 | 2015-06-04 | 史程 石峰 | 0.29亿份 | 前海开源基金 |
工银中证传媒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.956 | 0.273 | 2015-05-21 | 刘伟琳 | 0.48亿份 | 工银瑞信基金 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 契约型开放式 | QDII | 1.306 | 1.306 | 2015-05-27 | 蔡铮 | 9.98亿份 | 交银施罗德基金 |
信诚双盈债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.833 | 1.233 | 2015-04-14 | 杨立春 韩海平 | 30.41亿份 | 中信保诚基金 |
安信一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.061 | 0.366 | 2015-05-14 | 龙川 | 0.57亿份 | 安信基金管理有限责任公司 |
中融一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.440 | 2015-05-14 | 赵菲 | 0.53亿份 | 中融基金 |
中融银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.929 | 1.028 | 2015-06-05 | 赵菲 | 0.12亿份 | 中融基金 |
西部利得中证500等权重指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.951 | 0.614 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 2.59亿份 | 西部利得基金 |
西部利得中证500等权重指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.047 | 1.240 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 0.02亿份 | 西部利得基金 |
西部利得中证500等权重指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.856 | 0.139 | 2015-04-15 | 盛丰衍 | 0.02亿份 | 西部利得基金 |
长盛中证申万一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.077 | 0.000 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 6.24亿份 | 长盛基金 |
长盛中证申万一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 0.11亿份 | 长盛基金 |
长盛中证申万一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.153 | 0.000 | 2015-05-29 | 陈亘斯 | 0.11亿份 | 长盛基金 |
国金上证50分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.004 | 1.004 | 2015-05-27 | 宫雪 | 0.94亿份 | 国金基金 |
国金上证50分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.041 | 1.223 | 2015-05-27 | 0.09亿份 | 国金基金 | |
国金上证50分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.107 | 0.304 | 2015-05-27 | 0.09亿份 | 国金基金 | |
易方达上证50指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.000 | 2015-04-15 | 余海燕 | 2.52亿份 | 易方达基金 |
易方达上证50指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.029 | 0.000 | 2015-04-15 | 1.88亿份 | 易方达基金 | |
易方达上证50指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.924 | 0.000 | 2015-04-15 | 1.88亿份 | 易方达基金 | |
国寿安保中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.075 | 0.498 | 2015-05-29 | 李康 | 6.24亿份 | 国寿安保基金 |
博时上证50ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 3.298 | 1.020 | 2015-05-27 | 赵云阳 汪洋 | 2.05亿份 | 博时基金 |
南方中证500工业ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.472 | 0.472 | 2015-04-08 | 孙伟 | 1.07亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方中证500原材料ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.712 | 0.712 | 2015-04-16 | 孙伟 | 0.54亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华夏中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.519 | 0.552 | 2015-05-05 | 荣膺 | 22.02亿份 | 华夏基金 |
华泰柏瑞中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.107 | 0.562 | 2015-05-13 | 柳军 | 6.28亿份 | 华泰柏瑞基金 |
浦银安盛医疗健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 0.966 | 2015-05-25 | 陈蔚丰 | 13.98亿份 | 浦银安盛基金 |
银河转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.650 | 0.650 | 2015-05-12 | 杨琪 | 16.04亿份 | 银河基金 |
银河鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.178 | 2015-04-22 | 刘铭 卢轶乔 陈伯祯 | 0.99亿份 | 银河基金 |
银河鑫利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.154 | 2015-04-22 | 刘铭 卢轶乔 陈伯祯 | 0.05亿份 | 银河基金 |
银河服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.109 | 1.109 | 2015-04-22 | 钱睿南 | 13.46亿份 | 银河基金 |
交银新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.243 | 1.263 | 2015-05-15 | 凌超 | 3.49亿份 | 交银施罗德基金 |
交银安心收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.045 | 2015-05-29 | 唐赟 王艺伟 | 0.50亿份 | 交银施罗德基金 |
交银多策略回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.291 | 1.337 | 2015-06-02 | 凌超 | 2.05亿份 | 交银施罗德基金 |
长信利富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.054 | 2015-05-06 | 吴晖 李家春 | 1.23亿份 | 长信基金管理有限责任公司 |
西部利得成长精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.166 | 1.166 | 2015-06-02 | 曹祥 | 1.15亿份 | 西部利得基金 |
浙商聚潮策略配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 1.183 | 2015-05-04 | 查晓磊 周锦程 | 0.01亿份 | 浙商基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 南方新蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.408 | 1.408 | 2015-05-29 | 2.08% | 1.95% | 0.38% | 13.43% | 29.25% | 32.86% |
2 | 农银主题轮动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.220 | 1.220 | 2015-04-10 | 4.13% | -0.51% | 0.78% | 18.98% | 45.96% | 49.98% |
3 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.909 | 1.075 | 2015-04-22 | 0.33% | 0.33% | 1.22% | 8.99% | 13.06% | 15.80% |
4 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.903 | 1.014 | 2015-04-22 | 0.33% | 0.33% | 1.23% | 8.93% | 12.88% | 15.62% |
5 | 新华万银策略灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-04-10 | 3.50% | 2.34% | 7.95% | 17.85% | 25.88% | 28.06% |
6 | 长城环保主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-04-08 | 2.46% | 1.21% | 7.81% | 28.48% | 40.19% | 44.84% |
7 | 景顺长城沪港深精选股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.157 | 1.157 | 2015-04-15 | 1.85% | -2.03% | -1.03% | 5.47% | 15.35% | 16.40% |
8 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.574 | 1.574 | 2015-04-15 | -1.07% | 2.08% | 2.34% | 12.91% | 19.33% | 26.12% |
9 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.361 | 1.361 | 2015-04-15 | -1.45% | 1.87% | 2.79% | 10.20% | 15.83% | 22.61% |
10 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 契约型开放式 | QDII | 1.361 | 1.361 | 2015-04-15 | -1.45% | 1.87% | 2.79% | 10.20% | 15.83% | 22.61% |
11 | 新华稳健回报混合发起式 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.983 | 0.983 | 2015-05-29 | 2.08% | -0.91% | 2.82% | 15.38% | 25.54% | 27.00% |
12 | 嘉实先进制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.982 | 0.982 | 2015-04-24 | 4.47% | 3.59% | 8.27% | 35.26% | 46.79% | 56.37% |
13 | 华夏领先股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.579 | 0.579 | 2015-05-15 | 2.66% | 1.22% | 1.05% | 13.98% | 22.15% | 27.81% |
14 | 华夏中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.556 | 0.556 | 2015-05-05 | 2.21% | 0.72% | -2.63% | 7.54% | 13.70% | 20.09% |
15 | 中金绝对收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.038 | 1.038 | 2015-04-21 | -0.10% | -0.67% | -0.29% | 0.19% | 2.17% | 2.17% |
16 | 华融新锐灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.999 | 0.999 | 2015-04-15 | 0.40% | -2.15% | -2.15% | 5.49% | 17.95% | 20.65% |
17 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.462 | 1.462 | 2015-05-20 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
18 | 华安媒体互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.894 | 1.894 | 2015-05-15 | 3.10% | 4.87% | 13.75% | 61.47% | 85.14% | 89.40% |
19 | 华安智能装备主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.236 | 1.289 | 2015-04-24 | 3.87% | 3.43% | 8.52% | 37.03% | 55.67% | 63.49% |
20 | 宝盈转型动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.728 | 0.728 | 2015-04-29 | 5.05% | 2.68% | 9.97% | 29.77% | 32.36% | 43.59% |
21 | 易方达改革红利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.140 | 1.140 | 2015-04-23 | 3.07% | -1.64% | -3.31% | 16.09% | 44.85% | 51.60% |
22 | 华宝国策导向混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.648 | 0.648 | 2015-05-08 | 2.21% | 0.00% | 0.15% | 7.11% | 15.92% | 19.78% |
23 | 国投瑞银添利宝货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.754 | 2.959 | 2015-04-23 | 0.06% | 0.21% | 0.61% | 1.24% | 2.55% | 2.33% |
24 | 国投瑞银添利宝货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.754 | 2.960 | 2015-04-23 | 0.06% | 0.21% | 0.61% | 1.24% | 2.55% | 2.33% |
25 | 前海开源国家比较优势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.783 | 1.783 | 2015-05-08 | 4.27% | 1.02% | 6.19% | 28.18% | 59.20% | 71.11% |
26 | 华安新丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.419 | 1.419 | 2015-04-09 | 2.98% | -1.39% | 5.27% | 31.75% | 58.90% | 64.24% |
27 | 信达澳银转型创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.714 | 0.714 | 2015-04-15 | 2.15% | -0.97% | -0.14% | 9.85% | 18.21% | 22.68% |
28 | 南方大数据100指数A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.632 | 0.632 | 2015-04-24 | 2.66% | -0.66% | -2.84% | 5.67% | 6.70% | 10.61% |
29 | 华宝事件驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.705 | 0.705 | 2015-04-08 | 2.17% | -0.84% | 1.00% | 15.95% | 21.76% | 29.12% |
30 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.614 | 0.614 | 2015-04-15 | 2.31% | 2.25% | -1.73% | 11.95% | 16.03% | 19.46% |
31 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.580 | 0.580 | 2015-04-15 | 2.31% | 2.19% | -1.93% | 9.92% | 13.47% | 16.88% |
32 | 博时互联网主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.831 | 0.831 | 2015-04-28 | 4.01% | 5.32% | 9.20% | 35.78% | 51.09% | 55.91% |
33 | 上投摩根卓越制造股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.896 | 0.896 | 2015-04-14 | 3.82% | 2.99% | 4.67% | 33.93% | 65.93% | 69.06% |
34 | 中银宏观策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.690 | 0.690 | 2015-04-10 | 2.53% | -1.57% | 5.02% | 12.20% | 16.95% | 17.55% |
35 | 宝盈新兴产业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.621 | 0.621 | 2015-04-13 | 1.80% | -2.20% | 1.64% | 10.30% | 33.55% | 41.46% |
36 | 广发可选消费联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.703 | 0.703 | 2015-04-15 | 2.69% | -0.66% | -0.34% | 9.79% | 17.61% | 22.41% |
37 | 益民品质升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.648 | 0.648 | 2015-05-06 | 1.89% | -1.67% | -2.11% | 18.03% | 32.24% | 37.00% |
38 | 工银总回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.070 | 2015-04-17 | 1.61% | -0.47% | 1.33% | 11.46% | 26.48% | 29.54% |
39 | 华商量化进取混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.866 | 0.866 | 2015-04-09 | 3.10% | 0.12% | 4.21% | 22.49% | 35.74% | 43.38% |
40 | 大成互联网思维混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.986 | 0.986 | 2015-04-21 | 1.75% | -0.90% | 3.14% | 17.94% | 29.74% | 33.06% |
41 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.594 | 0.594 | 2015-04-16 | 2.77% | 1.19% | 4.76% | 23.49% | 18.33% | 25.05% |
42 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.562 | 0.562 | 2015-05-20 | 3.31% | 3.31% | 8.91% | 30.09% | 26.01% | 27.15% |
43 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.833 | 0.833 | 2015-05-05 | 1.83% | -1.19% | -1.30% | 16.18% | 19.51% | 25.64% |
44 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2015-05-07 | 4.07% | 10.67% | 11.61% | 33.84% | 31.16% | 35.75% |
45 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.286 | 1.286 | 2015-04-08 | 0.39% | 0.48% | 1.96% | 8.16% | 12.39% | 13.56% |
46 | 工银新材料新能源股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.717 | 0.717 | 2015-04-28 | 2.14% | 2.58% | 2.43% | 15.65% | 30.36% | 35.54% |
47 | 东方永润债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.053 | 1.053 | 2015-05-04 | 0.02% | 0.04% | 0.90% | 1.54% | 3.01% | 0.00% |
48 | 东方永润债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.029 | 1.029 | 2015-05-04 | 0.02% | 0.04% | -0.14% | 0.41% | 1.72% | 0.00% |
49 | 前海开源优势蓝筹股票A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.191 | 1.191 | 2015-04-28 | 3.66% | 1.45% | -5.85% | 18.27% | 35.65% | 42.46% |
50 | 银华中国梦30股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-29 | 2.42% | -0.49% | 4.24% | 22.55% | 46.89% | 53.12% |
51 | 建信环保产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.676 | 0.676 | 2015-04-22 | 1.35% | 0.00% | -0.73% | 10.10% | 17.16% | 19.22% |
52 | 金鹰科技创新股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.662 | 0.662 | 2015-04-30 | 3.12% | -3.78% | -0.30% | 17.17% | 28.05% | 34.55% |
53 | 国投瑞银优选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.073 | 2015-04-16 | 0.25% | 0.84% | 0.73% | 1.44% | 2.93% | 0.72% |
54 | 国投瑞银新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.987 | 1.041 | 2015-04-22 | 0.62% | -0.51% | -4.67% | -5.95% | -4.11% | -4.02% |
55 | 泰达宏利复兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.082 | 1.082 | 2015-04-21 | 2.75% | -2.17% | 2.75% | 25.81% | 48.42% | 51.12% |
56 | 工银养老产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.949 | 0.949 | 2015-04-28 | 1.39% | -2.97% | 4.86% | 25.70% | 38.34% | 52.57% |
57 | 鹏华弘泽灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.211 | 1.211 | 2015-04-14 | 0.39% | 0.29% | 0.52% | 7.27% | 8.36% | 8.08% |
58 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.130 | 1.130 | 2015-04-13 | 0.44% | -1.05% | 0.09% | 4.05% | 9.82% | 11.77% |
59 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.109 | 1.109 | 2015-04-13 | 0.45% | -0.45% | 0.64% | 4.52% | 10.13% | 12.02% |
60 | 山西证券日日添利货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.657 | 2.434 | 2015-05-14 | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1.23% | 2.57% | 2.36% |
61 | 山西证券日日添利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.726 | 2.690 | 2015-05-14 | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.36% | 2.82% | 2.59% |
62 | 山西证券日日添利货币C | 契约型开放式 | 货币型 | 0.254 | 0.919 | 2015-05-14 | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.48% | 1.07% | 0.97% |
63 | 前海开源再融资股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.471 | 1.691 | 2015-05-18 | 3.01% | 3.16% | 3.01% | 15.74% | 52.75% | 59.37% |
64 | 德邦大健康灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.209 | 1.301 | 2015-04-29 | 2.49% | 0.74% | 2.40% | 17.01% | 31.98% | 38.11% |
65 | 广发医药卫生联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-06 | 0.84% | -3.96% | 0.13% | 19.08% | 16.08% | 29.71% |
66 | 南方改革机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.001 | 1.001 | 2015-05-19 | 2.04% | -0.79% | 1.52% | 14.79% | 23.58% | 28.66% |
67 | 易方达安心回馈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.722 | 1.722 | 2015-05-29 | 2.32% | 1.95% | 6.56% | 22.65% | 34.32% | 37.10% |
68 | 南方利淘混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.260 | 1.260 | 2015-04-17 | 0.40% | 0.56% | 1.04% | 6.96% | 9.66% | 10.14% |
69 | 易方达新常态混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.440 | 0.440 | 2015-04-30 | 3.04% | 0.00% | 3.04% | 23.60% | 33.74% | 40.58% |
70 | 安信动态策略混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.301 | 2015-04-15 | 0.35% | 0.29% | 1.17% | 0.45% | 6.26% | 6.95% |
71 | 富国文体健康股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.149 | 1.149 | 2015-05-06 | 3.33% | 3.14% | 3.70% | 20.57% | 35.02% | 43.27% |
72 | 鹏华改革红利股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.936 | 0.936 | 2015-04-28 | 2.18% | -1.58% | -1.68% | 13.32% | 25.98% | 28.75% |
73 | 广发聚宝混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.228 | 1.228 | 2015-04-09 | 0.31% | 0.24% | 0.43% | 4.63% | 5.25% | 5.61% |
74 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.247 | 1.247 | 2015-04-14 | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 7.08% | 8.78% | 9.02% |
75 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.224 | 1.224 | 2015-04-14 | 0.57% | 0.41% | 1.22% | 6.93% | 8.47% | 8.72% |
76 | 上投摩根整合驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.623 | 0.623 | 2015-04-23 | 1.30% | -1.89% | 1.80% | 15.58% | 29.52% | 36.92% |
77 | 景顺长城稳健回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.230 | 1.230 | 2015-04-10 | 0.49% | 0.65% | 1.07% | 4.59% | 6.49% | 6.13% |
78 | 工银农业产业股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.757 | 0.757 | 2015-05-26 | 1.75% | -4.90% | 3.56% | 15.57% | 43.64% | 49.31% |
79 | 东方鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.310 | 1.310 | 2015-04-21 | 0.26% | 0.18% | 0.55% | 6.51% | 29.34% | 36.08% |
80 | 长盛转型升级混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.885 | 0.885 | 2015-04-21 | 2.08% | 0.23% | 1.03% | 12.74% | 15.08% | 18.00% |
81 | 东方惠新灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.079 | 1.093 | 2015-04-21 | 0.06% | -0.05% | 0.18% | 0.96% | 3.02% | 2.63% |
82 | 创金合信聚利债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.145 | 1.145 | 2015-05-15 | 0.00% | 0.18% | 1.06% | 2.88% | 11.27% | 13.70% |
83 | 创金合信聚利债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.123 | 1.123 | 2015-05-15 | 0.00% | 0.18% | 0.99% | 2.74% | 10.97% | 13.43% |
84 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.145 | 1.201 | 2015-04-28 | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 6.12% | 6.71% | 7.11% |
85 | 东方红领先精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.231 | 1.351 | 2015-04-17 | 0.74% | 1.40% | 1.48% | 9.91% | 14.73% | 16.13% |
86 | 东方红稳健精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.422 | 1.422 | 2015-04-17 | 0.23% | 0.72% | -0.13% | 7.91% | 14.60% | 15.34% |
87 | 东方红稳健精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.436 | 1.436 | 2015-04-17 | 0.17% | 0.73% | -0.25% | 7.76% | 14.18% | 15.00% |
88 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.022 | 1.167 | 2015-04-17 | 0.49% | 0.69% | -0.10% | 0.79% | 2.96% | 3.78% |
89 | 广发聚惠混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.084 | 1.084 | 2015-04-15 | -0.09% | -0.09% | -0.37% | -0.73% | -2.87% | -0.09% |
90 | 广发聚惠混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.093 | 1.093 | 2015-04-15 | -0.18% | -0.18% | -0.55% | -1.00% | -3.02% | -0.18% |
91 | 诺安低碳经济股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.218 | 1.218 | 2015-05-12 | 1.75% | 0.74% | 0.00% | 11.54% | 24.03% | 26.48% |
92 | 前海开源一带一路混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.982 | 0.982 | 2015-04-29 | 3.70% | -0.20% | 1.87% | 32.52% | 33.97% | 39.09% |
93 | 天弘互联网混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.846 | 0.846 | 2015-05-29 | 5.04% | 7.93% | 8.70% | 53.23% | 67.37% | 71.65% |
94 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.552 | 0.552 | 2015-05-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
95 | 博时沪港深优质企业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.070 | 2015-05-14 | 2.49% | 3.58% | 2.10% | 18.49% | 39.87% | 42.67% |
96 | 易方达新收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.961 | 1.961 | 2015-04-17 | 3.43% | 1.03% | 2.35% | 25.22% | 51.90% | 52.13% |
97 | 易方达新收益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.920 | 1.920 | 2015-04-17 | 3.45% | 1.00% | 2.35% | 25.08% | 50.94% | 51.18% |
98 | 国投瑞银精选收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.688 | 0.688 | 2015-05-19 | 1.93% | 2.23% | 4.08% | 20.28% | 23.96% | 32.56% |
99 | 上投摩根动态多因子混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.762 | 0.762 | 2015-06-02 | 2.14% | 0.00% | -2.68% | 9.80% | 17.59% | 22.12% |
100 | 民生加银研究精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.892 | 0.892 | 2015-05-27 | 3.72% | 0.79% | 5.56% | 31.56% | 40.03% | 42.26% |
101 | 国联安鑫富混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.992 | 0.992 | 2015-05-13 | 0.13% | -0.32% | -2.33% | -7.34% | -6.63% | -2.46% |
102 | 鹏华外延成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.331 | 1.331 | 2015-05-19 | 3.66% | -0.52% | 5.55% | 37.78% | 65.14% | 70.20% |
103 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.489 | 0.489 | 2015-05-27 | 1.24% | -1.61% | -2.78% | 10.38% | 9.15% | 12.67% |
104 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.333 | 1.333 | 2015-05-05 | 0.00% | -1.04% | 1.21% | 10.81% | 7.67% | 7.50% |
105 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.734 | 0.734 | 2015-05-14 | 4.71% | 3.23% | 3.97% | 27.87% | 44.49% | 47.09% |
106 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.936 | 1.056 | 2015-04-28 | 0.36% | 0.46% | 2.14% | 8.76% | 22.39% | 26.44% |
107 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.985 | 0.985 | 2015-04-27 | 1.31% | -0.52% | 2.01% | 3.00% | 0.62% | 4.00% |
108 | 鹏华医药科技股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.648 | 0.648 | 2015-06-02 | 2.37% | -3.57% | 4.85% | 23.43% | 35.56% | 48.28% |
109 | 银华泰利A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.507 | 1.507 | 2015-04-24 | 0.40% | -0.26% | 0.13% | 18.57% | 27.39% | 30.25% |
110 | 嘉合货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.441 | 2.069 | 2015-05-06 | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.14% | 2.51% | 2.28% |
111 | 嘉合货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.507 | 2.314 | 2015-05-06 | 0.04% | 0.19% | 0.63% | 1.26% | 2.75% | 2.50% |
112 | 博时丝路主题股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.062 | 1.062 | 2015-05-22 | 3.11% | 2.81% | 4.02% | 26.73% | 34.60% | 39.37% |
113 | 博时上证50ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-27 | 1.43% | -2.69% | -0.89% | 10.79% | 22.84% | 30.04% |
114 | 博时招财一号保本 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.029 | 1.029 | 2015-04-29 | 0.10% | 0.29% | 0.68% | 0.98% | 3.42% | 0.98% |
115 | 长盛国企改革混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.440 | 0.440 | 2015-06-04 | 1.62% | -1.12% | -1.12% | 12.82% | 15.79% | 19.24% |
116 | 民生加银现金增利货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.573 | 2.162 | 2015-04-20 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.13% | 2.47% | 2.24% |
117 | 国寿安保中证500ETF联接 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.495 | 0.495 | 2015-05-29 | 2.17% | 0.61% | -2.75% | 6.59% | 14.91% | 21.13% |
118 | 博时中证淘金大数据100A | 契约型开放式 | 股票型 | 0.907 | 0.907 | 2015-05-04 | 2.89% | 0.31% | -0.91% | 15.46% | 21.75% | 28.75% |
119 | 博时中证淘金大数据100I | 契约型开放式 | 股票型 | 0.908 | 0.908 | 2015-05-04 | 2.89% | 0.31% | -0.91% | 15.47% | 21.76% | 28.76% |
120 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.055 | 1.103 | 2015-06-03 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
121 | 工银生态环境股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.785 | 0.785 | 2015-06-02 | 3.29% | 1.82% | 4.53% | 26.82% | 40.18% | 44.57% |
122 | 华泰柏瑞新利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.044 | 1.162 | 2015-04-28 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
123 | 易方达新利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.324 | 1.324 | 2015-04-30 | 0.15% | 0.68% | 1.30% | 7.38% | 14.83% | 16.14% |
124 | 天弘新活力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.223 | 1.223 | 2015-04-29 | 0.78% | -0.09% | 1.60% | 6.30% | 7.67% | 7.47% |
125 | 天弘现金管家货币D | 契约型开放式 | 货币型 | 0.800 | 2.636 | 2015-05-05 | 0.05% | 0.21% | 0.58% | 1.19% | 2.49% | 2.30% |
126 | 中海进取收益混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.177 | 1.177 | 2015-05-13 | 2.44% | 2.97% | 5.75% | 23.50% | 30.20% | 36.38% |
127 | 建信回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.141 | 2015-05-13 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | 0.80% | -1.81% | -0.09% |
128 | 泰达宏利新起点混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-14 | 0.08% | -0.08% | 1.24% | 0.91% | 24.21% | 28.51% |
129 | 泓德优选成长混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.070 | 1.323 | 2015-05-21 | 2.79% | 3.48% | 3.28% | 17.53% | 24.62% | 29.41% |
130 | 兴业收益增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.259 | 1.259 | 2015-05-29 | 0.40% | 0.00% | 0.32% | 4.83% | 9.57% | 11.61% |
131 | 兴业收益增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.230 | 1.230 | 2015-05-29 | 0.33% | -0.08% | 0.16% | 4.50% | 9.04% | 11.11% |
132 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.023 | 1.023 | 2015-05-21 | -0.17% | -0.45% | 3.85% | 0.10% | 3.11% | -1.62% |
133 | 广发安心回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.146 | 2015-05-14 | 0.61% | 1.68% | 4.17% | 8.50% | 8.40% | 9.64% |
134 | 中融新机遇混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.930 | 0.930 | 2015-05-04 | 5.68% | 0.98% | -4.32% | 5.20% | 6.77% | 11.64% |
135 | 大成景明灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.041 | 1.041 | 2015-04-29 | -0.76% | -0.76% | -0.86% | -1.14% | -1.33% | -0.76% |
136 | 大成景穗灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.226 | 1.226 | 2015-05-04 | 0.41% | 7.26% | 5.87% | 5.33% | 11.56% | 4.79% |
137 | 银华恒利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.427 | 1.487 | 2015-05-06 | 2.22% | 0.49% | 2.96% | 19.31% | 23.87% | 27.07% |
138 | 国泰兴益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.090 | 1.235 | 2015-05-14 | 0.46% | -0.37% | 1.21% | 2.73% | 14.86% | 16.70% |
139 | 泰达宏利蓝筹混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.756 | 0.756 | 2015-06-03 | 2.16% | -1.43% | 2.86% | 22.13% | 43.18% | 47.37% |
140 | 富国国家安全主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.734 | 0.734 | 2015-05-14 | 5.16% | 3.67% | 1.94% | 37.97% | 49.49% | 60.26% |
141 | 英大灵活配置混合发起式A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.326 | 2015-05-07 | 1.84% | -5.35% | -4.35% | 3.21% | 6.51% | 9.20% |
142 | 英大灵活配置混合发起式B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.035 | 1.285 | 2015-05-07 | 1.83% | -5.56% | -4.63% | 2.39% | 4.56% | 7.26% |
143 | 兴业聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.494 | 1.494 | 2015-05-07 | 0.47% | -0.53% | 1.63% | 10.67% | 26.72% | 37.44% |
144 | 民生加银新动力定开混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.931 | 0.931 | 2015-05-18 | 0.98% | -0.85% | 6.04% | 10.44% | -6.05% | -0.53% |
145 | 民生加银新动力定开混合D | 契约型开放式 | 混合型 | 1.000 | 1.000 | 2015-05-18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
146 | 建信新经济灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.802 | 0.802 | 2015-05-26 | 2.43% | 0.88% | -1.84% | 5.67% | 18.81% | 22.63% |
147 | 博时国企改革股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.760 | 0.760 | 2015-05-20 | 1.88% | -1.17% | -2.94% | 7.34% | 12.59% | 19.12% |
148 | 中海积极增利混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.087 | 1.087 | 2015-05-20 | 3.62% | 4.82% | 3.92% | 23.52% | 56.85% | 61.28% |
149 | 银华聚利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.544 | 1.544 | 2015-05-14 | 2.46% | -0.32% | 6.41% | 27.92% | 38.35% | 46.63% |
150 | 长安鑫利优选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.804 | 1.804 | 2015-05-18 | 2.21% | -1.61% | 1.42% | 14.41% | 26.53% | 28.72% |
151 | 华安新机遇灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.193 | 1.193 | 2015-05-27 | 0.85% | 0.10% | 1.17% | 7.53% | 14.05% | 14.73% |
152 | 易方达新鑫混合I | 契约型开放式 | 混合型 | 1.152 | 1.292 | 2015-05-14 | 0.09% | 0.52% | 1.32% | 7.36% | 7.16% | 6.86% |
153 | 易方达新鑫混合E | 契约型开放式 | 混合型 | 1.141 | 1.271 | 2015-05-14 | 0.18% | 0.53% | 1.24% | 7.34% | 6.64% | 6.34% |
154 | 安信优势增长混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.756 | 1.756 | 2015-05-20 | 2.77% | 1.74% | 3.52% | 17.56% | 38.07% | 46.66% |
155 | 银华汇利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.502 | 1.502 | 2015-05-14 | 0.27% | 0.20% | 0.60% | 3.94% | 6.60% | 6.68% |
156 | 广发安泰回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.068 | 1.068 | 2015-05-14 | 0.28% | 0.28% | -0.93% | -2.47% | -3.17% | -2.20% |
157 | 大摩量化多策略股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.841 | 0.841 | 2015-06-02 | 2.56% | -1.64% | -0.59% | 10.22% | 18.95% | 24.59% |
158 | 天弘普惠养老保本混合A | 契约型开放式 | 保本型 | 1.095 | 1.095 | 2015-05-27 | -0.14% | -0.45% | 1.06% | 4.86% | 8.83% | 5.76% |
159 | 天弘普惠养老保本混合B | 契约型开放式 | 保本型 | 1.092 | 1.092 | 2015-05-27 | -0.15% | -0.46% | 1.02% | 4.78% | 8.66% | 5.61% |
160 | 大成景源灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 2015-05-15 | -0.92% | -1.25% | 3.14% | 2.07% | 2.78% | 3.23% |
161 | 金鹰民族新兴混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.159 | 1.159 | 2015-06-02 | 3.02% | -0.77% | -1.45% | 11.12% | 31.85% | 38.47% |
162 | 大成睿景灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.788 | 0.788 | 2015-05-26 | 3.41% | 2.74% | 1.29% | 25.28% | 34.70% | 39.72% |
163 | 大成睿景灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.759 | 0.759 | 2015-05-26 | 3.41% | 2.71% | 1.07% | 24.84% | 33.39% | 38.76% |
164 | 银华稳利灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.996 | 0.996 | 2015-05-21 | 0.61% | 0.50% | 4.84% | 7.10% | 6.98% | 6.98% |
165 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.015 | 1.160 | 2015-05-14 | 0.50% | 0.50% | -0.59% | 0.10% | 2.26% | 2.97% |
166 | 中欧永裕混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.007 | 1.007 | 2015-06-04 | 2.55% | -1.56% | 1.61% | 17.37% | 28.61% | 36.82% |
167 | 中欧永裕混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.972 | 0.972 | 2015-06-04 | 2.53% | -1.62% | 1.46% | 16.97% | 27.73% | 35.75% |
168 | 东方红睿逸定期开放混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.501 | 1.501 | 2015-06-03 | 0.54% | 1.15% | 0.54% | 8.14% | 15.37% | 15.55% |
169 | 华安新回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.241 | 1.241 | 2015-05-19 | 0.32% | -0.08% | 0.73% | 4.73% | 7.26% | 7.35% |
170 | 华安新优选灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.918 | 0.918 | 2015-05-29 | 0.22% | -0.11% | 0.77% | 1.44% | 2.23% | 2.11% |
171 | 安信稳健增值混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.307 | 1.362 | 2015-05-25 | 0.25% | 0.62% | 0.94% | 3.87% | 9.83% | 9.56% |
172 | 东方新策略灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.013 | 1.013 | 2015-05-26 | 0.35% | 0.17% | 1.61% | 10.98% | 8.39% | 9.74% |
173 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.309 | 1.309 | 2015-05-22 | 1.95% | 0.00% | 3.23% | 15.23% | 29.35% | 35.23% |
174 | 兴业聚优灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.980 | 0.980 | 2015-05-21 | -- | -0.31% | -5.86% | -21.54% | -17.02% | -21.16% |
175 | 东吴移动互联混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | 2015-05-27 | 1.67% | -0.81% | 1.25% | 15.25% | 20.67% | 26.30% |
176 | 华宝新价值混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.257 | 1.257 | 2015-06-01 | 0.38% | 0.53% | 0.89% | 8.86% | 11.95% | 12.85% |
177 | 鹏华弘和混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.212 | 2015-05-25 | 0.31% | 0.40% | 0.80% | 7.38% | 5.50% | 5.30% |
178 | 鹏华弘和混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.154 | 1.194 | 2015-05-25 | 0.31% | 0.39% | 0.77% | 7.29% | 5.53% | 5.22% |
179 | 鹏华弘华混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.168 | 1.223 | 2015-05-25 | 1.92% | 1.52% | 1.52% | 21.87% | 26.11% | 28.30% |
180 | 鹏华弘华混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.048 | 1.048 | 2015-05-25 | 1.93% | 1.52% | 1.51% | 21.97% | 26.29% | 28.49% |
181 | 鹏华弘实混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.107 | 1.162 | 2015-05-25 | 0.40% | 0.21% | 0.96% | 3.72% | 2.22% | 2.45% |
182 | 鹏华弘实混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.200 | 1.240 | 2015-05-25 | 0.39% | 0.18% | 0.93% | 3.65% | 2.13% | 2.35% |
183 | 鹏华弘信混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.316 | 1.347 | 2015-05-25 | 1.04% | 1.07% | 1.15% | 13.79% | 16.43% | 17.27% |
184 | 鹏华弘信混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.172 | 1.218 | 2015-05-25 | 1.04% | 1.06% | 1.13% | 13.77% | 16.43% | 17.28% |
185 | 大成景鹏灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.279 | 1.279 | 2015-05-22 | -0.16% | 0.87% | 6.76% | 1.43% | 7.75% | 2.81% |
186 | 南方利鑫混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.239 | 1.239 | 2015-05-20 | 0.32% | 0.41% | 0.81% | 6.17% | 8.68% | 9.16% |
187 | 南方利众混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.254 | 1.304 | 2015-05-21 | 0.16% | 0.72% | 1.37% | 7.73% | 14.84% | 16.00% |
188 | 鹏华弘益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.238 | 1.238 | 2015-05-29 | 0.80% | 0.44% | 1.60% | 9.50% | 13.00% | 13.73% |
189 | 鹏华弘益混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.218 | 1.218 | 2015-05-29 | 0.79% | 0.43% | 1.58% | 9.43% | 12.89% | 13.63% |
190 | 安信稳健增值混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.317 | 1.372 | 2015-05-25 | 0.25% | 0.57% | 0.83% | 3.62% | 9.29% | 9.06% |
191 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.947 | 1.004 | 2015-05-25 | 2.93% | 1.61% | 2.71% | 23.47% | 13.28% | 15.49% |
192 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 0.840 | 0.840 | 2015-05-25 | -0.12% | -0.71% | -1.18% | -5.30% | -8.70% | -2.89% |
193 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 0.800 | 0.800 | 2015-05-25 | -0.12% | -0.74% | -1.60% | -5.77% | -9.09% | -3.38% |
194 | 易方达新享混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.725 | 1.780 | 2015-05-29 | 0.17% | 0.64% | 1.29% | 7.48% | 15.62% | 15.69% |
195 | 易方达新享混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.235 | 1.290 | 2015-05-29 | 0.16% | 0.65% | 1.23% | 7.39% | 15.31% | 15.42% |
196 | 富国新收益灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.246 | 1.246 | 2015-05-26 | 1.30% | 0.81% | 2.13% | 11.85% | 9.78% | 10.36% |
197 | 富国新收益灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.301 | 1.301 | 2015-05-26 | 1.25% | 0.77% | 2.04% | 11.58% | 9.14% | 9.79% |
198 | 富国改革动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.547 | 0.547 | 2015-05-20 | 2.24% | 0.55% | 0.55% | 12.78% | 26.91% | 34.40% |
199 | 广发聚康混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-06-01 | 1.06% | 0.08% | -1.51% | -1.27% | -- | -3.04% |
200 | 广发聚康混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.047 | 1.047 | 2015-06-01 | 1.06% | 0.00% | -1.69% | 0.19% | -- | -1.87% |
201 | 宝盈祥泰混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.173 | 1.173 | 2015-05-29 | 0.34% | 0.09% | 1.03% | 7.12% | 10.76% | 10.87% |
202 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.154 | 1.184 | 2015-06-02 | 2.05% | -0.02% | 1.75% | 27.58% | 31.06% | 36.00% |
203 | 景顺长城领先回报混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.264 | 1.323 | 2015-05-25 | 0.48% | 0.40% | 1.12% | 5.86% | 12.56% | 14.08% |
204 | 中银新趋势混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.242 | 1.242 | 2015-05-29 | 0.16% | 0.00% | -0.08% | 12.30% | 17.50% | 19.88% |
205 | 易方达新丝路混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 0.966 | 2015-05-27 | 2.22% | -2.13% | 0.00% | 18.67% | 40.00% | 47.48% |
206 | 华夏现金增利货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.732 | 2.809 | 2015-05-25 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.33% | 2.86% | 2.62% |
207 | 景顺长城领先回报混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.431 | 1.498 | 2015-06-01 | 0.49% | 0.42% | 1.13% | 5.84% | 12.41% | 13.93% |
208 | 鹏华弘盛混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.765 | 1.765 | 2015-05-25 | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 3.28% | 10.28% | 10.66% |
209 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.185 | 1.185 | 2015-05-25 | 0.38% | 0.28% | 0.47% | 7.07% | 8.13% | 7.85% |
210 | 博时新趋势混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.099 | 1.099 | 2015-05-29 | -0.62% | -1.74% | -1.23% | 11.16% | 2.68% | 3.70% |
211 | 博时新趋势混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.114 | 1.114 | 2015-05-29 | -- | -- | 7.75% | 10.64% | 5.90% | 5.20% |
212 | 安信鑫安得利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.299 | 1.299 | 2015-06-05 | 0.39% | 0.12% | 1.49% | 2.87% | 10.52% | 11.31% |
213 | 安信鑫安得利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.280 | 1.280 | 2015-06-05 | 0.40% | 0.11% | 1.44% | 2.78% | 10.30% | 11.10% |
214 | 信诚新选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.053 | 1.053 | 2015-06-05 | 0.38% | 0.10% | 1.45% | 2.33% | 14.58% | 20.07% |
215 | 东方红策略精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.264 | 2015-06-05 | 0.49% | 0.42% | 0.06% | 7.20% | 8.63% | 9.36% |
216 | 东方红策略精选混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.088 | 1.188 | 2015-06-05 | 0.48% | 0.37% | -0.10% | 6.84% | 7.97% | 8.72% |
217 | 工银互联网加股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.386 | 0.386 | 2015-06-05 | 2.66% | 1.85% | 2.12% | 31.29% | 44.57% | 50.78% |
218 | 工银灵活配置混合B | 契约型开放式 | 混合型 | 1.128 | 1.128 | 2015-06-04 | 0.00% | -0.09% | -0.62% | 2.55% | 3.39% | 2.55% |
219 | 前海开源健康分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.056 | 1.286 | 2015-04-16 | 0.09% | 0.48% | 1.44% | 2.92% | 6.00% | 5.60% |
220 | 前海开源健康分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.930 | 0.930 | 2015-04-16 | 3.45% | -9.80% | 0.76% | 33.24% | 88.26% | 140.93% |
221 | 博时证券保险指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 1.253 | 2015-05-19 | -4.67% | -4.38% | -3.60% | -2.42% | 0.01% | -0.33% |
222 | 博时证券保险指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.233 | 0.300 | 2015-05-19 | 4.37% | -4.77% | -12.73% | 6.50% | 40.29% | 65.58% |
223 | 鹏华银行分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.214 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.30% | 1.08% | 2.16% | 4.50% | 4.09% |
224 | 鹏华银行分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.918 | 0.918 | 2015-04-17 | 0.88% | -9.73% | 3.61% | 12.09% | 28.21% | 48.54% |
225 | 鹏华酒分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 1.213 | 2015-04-29 | -2.82% | -2.53% | -1.86% | -0.79% | 1.54% | 1.13% |
226 | 鹏华酒分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.343 | 1.651 | 2015-04-29 | 3.63% | 1.05% | -0.52% | 50.06% | 147.07% | 165.51% |
227 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.025 | 0.000 | 2015-05-14 | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.24% | 5.40% | 5.08% |
228 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.181 | 0.000 | 2015-05-14 | 9.10% | 10.40% | 13.60% | 115.15% | 150.14% | 214.37% |
229 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.009 | 0.000 | 2015-05-29 | 0.09% | 0.41% | 1.11% | 2.20% | 4.49% | 2.75% |
230 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.374 | 0.000 | 2015-05-29 | -1.03% | -26.30% | -55.22% | -46.38% | -67.04% | -55.28% |
231 | 鹏华证券分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.211 | 2015-05-06 | 0.00% | 0.30% | 1.11% | 2.21% | -97.28% | -97.28% |
232 | 鹏华证券分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.820 | 0.082 | 2015-05-06 | 6.77% | -1.80% | -14.05% | 13.73% | 34.05% | 54.18% |
233 | 富国中证银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.004 | 1.173 | 2015-04-30 | -- | -- | -1.28% | -0.20% | 1.95% | 0.20% |
234 | 富国中证银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.808 | 0.808 | 2015-04-30 | -- | -- | -25.53% | -12.93% | -4.38% | 3.06% |
235 | 工银中证传媒指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.051 | 1.255 | 2015-05-21 | 0.10% | 0.43% | 1.32% | 2.69% | 5.50% | 5.12% |
236 | 工银中证传媒指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.860 | 0.011 | 2015-05-21 | 7.71% | 7.99% | -4.18% | 21.69% | 25.43% | 40.35% |
237 | 招商中证银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.209 | 2015-05-20 | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.20% | 4.49% | 4.18% |
238 | 招商中证银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.179 | 1.179 | 2015-05-20 | 0.80% | -7.93% | 5.14% | 20.20% | 37.86% | 56.96% |
239 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.209 | 2015-05-20 | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.20% | 4.49% | 4.18% |
240 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.635 | 0.205 | 2015-05-20 | -1.83% | -0.49% | -16.17% | -12.99% | -2.17% | 20.85% |
241 | 前海开源农业分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.033 | 1.072 | 2015-06-04 | 0.10% | 0.49% | 1.47% | 2.99% | 6.48% | 3.30% |
242 | 前海开源农业分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.817 | 0.817 | 2015-06-04 | 0.62% | 14.11% | 5.28% | 13.95% | -17.64% | -23.86% |
243 | 易方达银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.26% | 4.50% | 4.18% |
244 | 易方达银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-06-03 | 0.78% | -8.14% | 6.29% | 15.07% | 33.69% | 54.14% |
245 | 易方达生物科技指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.26% | 4.50% | 4.18% |
246 | 易方达生物科技指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.305 | 0.000 | 2015-06-03 | 3.45% | -8.34% | 2.53% | 61.13% | 67.43% | 130.41% |
247 | 易方达重组指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.023 | 0.000 | 2015-06-03 | 0.09% | 0.36% | 1.11% | 2.26% | 4.51% | 4.19% |
248 | 易方达重组指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.848 | 0.000 | 2015-06-03 | 4.76% | 2.73% | -1.62% | 22.74% | 30.99% | 55.93% |
249 | 华宝中证医疗指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.253 | 2015-05-21 | 0.10% | 0.43% | 1.32% | 2.69% | 5.50% | 5.11% |
250 | 华宝中证医疗指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.192 | 0.045 | 2015-05-21 | 2.70% | -7.54% | 11.10% | 78.33% | 79.19% | 136.80% |
251 | 华宝中证1000指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.251 | 2015-06-04 | 0.10% | 0.43% | 1.32% | 2.69% | 5.49% | 5.11% |
252 | 华宝中证1000指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.568 | 0.020 | 2015-06-04 | 8.17% | -1.31% | -9.83% | 13.29% | 33.19% | 70.50% |
253 | 中融一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.256 | 2015-05-14 | 0.09% | 0.48% | 1.35% | 2.73% | 5.48% | 5.08% |
254 | 中融一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.898 | 0.065 | 2015-05-14 | 1.81% | 1.01% | -5.47% | 6.15% | 17.08% | 25.77% |
255 | 招商中证白酒指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.019 | 1.208 | 2015-05-27 | 0.09% | 0.37% | 1.12% | -0.17% | 2.07% | 1.77% |
256 | 招商中证白酒指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.958 | 3.001 | 2015-05-27 | 4.32% | -1.29% | -6.74% | -35.84% | 22.42% | 37.88% |
257 | 招商国证生物医药指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.208 | 2015-05-27 | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.20% | 4.49% | 4.18% |
258 | 招商国证生物医药指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.445 | 0.381 | 2015-05-27 | 3.76% | -7.69% | 5.26% | 72.64% | 58.58% | 128.21% |
259 | 鹏华一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.212 | 2015-05-18 | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.24% | 4.44% | 4.14% |
260 | 鹏华一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.134 | 0.084 | 2015-05-18 | 1.70% | -0.35% | -6.20% | 7.39% | 20.90% | 29.30% |
261 | 安信一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.044 | 1.211 | 2015-05-14 | 0.10% | 0.38% | 1.06% | 2.25% | 4.47% | 4.19% |
262 | 安信一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.078 | 0.067 | 2015-05-14 | 1.60% | -1.10% | -7.78% | 3.36% | 16.79% | 24.19% |
263 | 鹏华高铁分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.210 | 2015-05-27 | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.28% | 4.50% | 4.19% |
264 | 鹏华高铁分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.562 | 0.026 | 2015-05-27 | 3.12% | -0.35% | -11.77% | -6.33% | -16.37% | -12.05% |
265 | 鹏华新能源分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.012 | 1.210 | 2015-05-29 | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.26% | 4.48% | 4.17% |
266 | 鹏华新能源分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.166 | 0.045 | 2015-05-29 | 4.39% | 5.04% | -2.26% | 14.43% | 18.38% | 34.33% |
267 | 中融银行指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.054 | 1.252 | 2015-06-05 | 0.10% | 0.48% | 1.35% | 2.73% | 5.48% | 5.08% |
268 | 中融银行指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.805 | 0.805 | 2015-06-05 | 1.00% | -8.00% | 8.34% | 15.99% | 32.62% | 55.71% |
269 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-06-03 | -4.67% | -4.38% | -3.60% | -2.42% | 0.01% | -0.33% |
270 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.911 | 0.000 | 2015-06-03 | 3.62% | -1.70% | -3.60% | 30.24% | 64.38% | 84.70% |
271 | 华润元大中创100ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.403 | 0.429 | 2015-05-25 | 7.35% | -7.33% | -10.41% | -24.41% | -30.85% | -28.96% |
272 | 大成深证成份ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 10.776 | 0.707 | 2015-06-05 | 3.08% | 0.25% | 0.57% | 15.75% | 29.32% | 38.10% |
273 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.956 | 0.723 | 2015-06-03 | -0.89% | -3.12% | -3.60% | 10.83% | 22.96% | 27.69% |
274 | 博时证券保险指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.117 | 0.773 | 2015-05-19 | 0.12% | -4.60% | -8.86% | 2.31% | 18.85% | 27.74% |
275 | 鹏华银行分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.961 | 1.066 | 2015-04-17 | 0.42% | -4.76% | 2.17% | 6.48% | 14.28% | 20.89% |
276 | 鹏华酒分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.172 | 1.690 | 2015-04-29 | 0.77% | -0.51% | -1.10% | 23.11% | 70.56% | 76.80% |
277 | 鹏华证券分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.912 | 0.561 | 2015-05-06 | 2.93% | -0.65% | -6.22% | 6.99% | 23.91% | 32.78% |
278 | 鹏华一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.073 | 0.494 | 2015-05-18 | 0.94% | 0.00% | -2.90% | 4.81% | 12.30% | 15.73% |
279 | 鹏华高铁分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.787 | 0.341 | 2015-05-27 | 1.16% | 0.13% | -3.91% | -0.95% | -3.89% | -2.15% |
280 | 鹏华新能源分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.089 | 0.447 | 2015-05-29 | 2.35% | 2.83% | -0.73% | 8.29% | 11.32% | 18.05% |
281 | 富国中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.110 | 1.196 | 2015-04-30 | 0.54% | -4.48% | 2.97% | 8.29% | 17.06% | 24.30% |
282 | 易方达银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.012 | 0.000 | 2015-06-03 | 0.43% | -4.03% | 3.60% | 8.21% | 17.00% | 23.71% |
283 | 易方达生物科技指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.164 | 0.000 | 2015-06-03 | 1.94% | -4.71% | 1.90% | 28.60% | 32.14% | 49.57% |
284 | 易方达重组指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.935 | 0.000 | 2015-06-03 | 2.15% | 1.42% | -0.15% | 10.62% | 14.91% | 22.27% |
285 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.027 | 1.184 | 2015-04-10 | 2.50% | 0.29% | 0.49% | 14.62% | 20.82% | 30.00% |
286 | 国投瑞银瑞盈混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.397 | 1.418 | 2015-05-19 | 3.64% | 3.87% | 3.48% | 31.30% | 45.07% | 53.52% |
287 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 契约型开放式 | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 2015-04-17 | 0.75% | 0.56% | 1.89% | 4.77% | 8.03% | 11.16% |
288 | 招商中证银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.111 | 1.194 | 2015-05-20 | 0.46% | -4.22% | 3.20% | 11.02% | 19.92% | 26.79% |
289 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.839 | 0.611 | 2015-05-20 | -0.65% | 0.04% | -6.21% | -4.12% | 1.91% | 9.92% |
290 | 招商中证白酒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.989 | 2.105 | 2015-05-27 | 2.10% | -0.44% | -2.85% | -21.35% | 11.02% | 16.56% |
291 | 招商国证生物医药指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.244 | 0.840 | 2015-05-27 | 2.18% | -4.48% | 3.47% | 33.93% | 30.68% | 52.21% |
292 | 华宝中证医疗指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.123 | 0.460 | 2015-05-21 | 1.46% | -3.96% | 6.29% | 32.53% | 35.20% | 49.12% |
293 | 华宝中证1000指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.811 | 0.339 | 2015-06-04 | 2.79% | -0.18% | -2.89% | 6.17% | 13.86% | 21.41% |
294 | 国联安双佳信用分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 0.836 | 1.209 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.48% | 0.48% | 2.31% | 3.65% | 3.40% |
295 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.103 | 0.765 | 2015-05-14 | 4.72% | 5.50% | 7.43% | 42.20% | 51.33% | 61.39% |
296 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.692 | 0.282 | 2015-05-29 | -0.22% | -8.54% | -24.42% | -17.90% | -33.81% | -23.79% |
297 | 天弘文化新兴产业股票 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.636 | 1.902 | 2015-05-07 | 2.61% | -3.09% | 6.12% | 23.61% | 66.39% | 74.73% |
298 | 前海开源健康分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.993 | 1.108 | 2015-04-16 | 1.64% | -4.61% | 1.12% | 15.20% | 33.79% | 43.41% |
299 | 前海开源农业分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.172 | 1.192 | 2015-06-04 | 0.69% | -6.98% | -10.53% | 2.45% | 22.34% | 25.08% |
300 | 工银中证传媒指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.956 | 0.273 | 2015-05-21 | 3.39% | 3.69% | -1.24% | 10.45% | 13.73% | 18.52% |
301 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 契约型开放式 | QDII | 1.306 | 1.306 | 2015-05-27 | -0.91% | 0.00% | 7.31% | 18.62% | 13.96% | 25.70% |
302 | 信诚双盈债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.833 | 1.233 | 2015-04-14 | 0.12% | 0.73% | 0.60% | 2.84% | 4.26% | 3.87% |
303 | 安信一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.061 | 0.366 | 2015-05-14 | 0.86% | -0.38% | -3.63% | 2.81% | 10.36% | 13.48% |
304 | 中融一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.440 | 2015-05-14 | 0.93% | 0.72% | -1.91% | 4.27% | 10.53% | 13.75% |
305 | 中融银行指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.929 | 1.028 | 2015-06-05 | 0.43% | -3.43% | 4.15% | 8.02% | 15.80% | 22.24% |
306 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.951 | 0.614 | 2015-04-15 | 1.86% | 1.01% | -0.67% | 12.85% | 25.49% | 31.62% |
307 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.047 | 1.240 | 2015-04-15 | 0.10% | 0.40% | 1.23% | 2.48% | 5.00% | 4.65% |
308 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.856 | 0.139 | 2015-04-15 | 4.11% | 1.76% | -2.89% | 28.78% | 63.88% | 91.97% |
309 | 长盛中证申万一带一路分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.077 | 0.000 | 2015-05-29 | 0.94% | -2.80% | -5.11% | -0.19% | 4.66% | 8.24% |
310 | 长盛中证申万一带一路分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.001 | 0.000 | 2015-05-29 | 0.10% | -4.40% | -3.56% | -2.44% | 0.00% | -0.30% |
311 | 长盛中证申万一带一路分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.153 | 0.000 | 2015-05-29 | 1.68% | -1.37% | -6.41% | 1.86% | 9.08% | 16.94% |
312 | 国金上证50分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.004 | 1.004 | 2015-05-27 | 1.33% | -1.79% | -7.36% | 7.98% | 19.57% | 26.31% |
313 | 国金上证50分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.041 | 1.223 | 2015-05-27 | 0.19% | 0.39% | 1.26% | 2.46% | 5.03% | 3.89% |
314 | 国金上证50分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.107 | 0.304 | 2015-05-27 | 2.50% | -1.60% | 14.24% | 9.71% | 47.60% | 87.95% |
315 | 易方达上证50指数分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 0.000 | 2015-04-15 | 1.48% | -2.61% | -0.75% | 10.60% | 21.95% | 29.16% |
316 | 易方达上证50指数分级A | 契约型封闭式 | 股票型 | 1.029 | 0.000 | 2015-04-15 | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.23% | 4.81% | 4.50% |
317 | 易方达上证50指数分级B | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.924 | 0.000 | 2015-04-15 | 3.08% | -5.73% | -2.74% | 21.71% | 51.77% | 79.88% |
318 | 国寿安保中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.075 | 0.498 | 2015-05-29 | 2.31% | 0.66% | -2.92% | 7.05% | 13.69% | 20.44% |
319 | 博时上证50ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 3.298 | 1.020 | 2015-05-27 | 1.52% | -2.82% | -0.83% | 11.72% | 24.64% | 32.43% |
320 | 南方中证500工业ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.472 | 0.472 | 2015-04-08 | 2.10% | 1.16% | -3.32% | 4.86% | 9.36% | 15.51% |
321 | 南方中证500原材料ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 0.712 | 0.712 | 2015-04-16 | 1.76% | 2.31% | -3.27% | 0.61% | 7.34% | 12.31% |
322 | 华夏中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 2.519 | 0.552 | 2015-05-05 | 2.35% | 0.76% | -2.85% | 7.69% | 14.66% | 21.27% |
323 | 华泰柏瑞中证500ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.107 | 0.562 | 2015-05-13 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
324 | 浦银安盛医疗健康混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.966 | 0.966 | 2015-05-25 | 1.36% | -4.92% | 4.66% | 28.97% | 36.63% | 50.23% |
325 | 银河转型混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.650 | 0.650 | 2015-05-12 | 2.20% | -2.84% | 1.25% | 24.52% | 45.41% | 52.94% |
326 | 银河鑫利混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.146 | 1.178 | 2015-04-22 | 0.44% | 0.44% | 1.24% | 7.10% | 8.42% | 8.22% |
327 | 银河鑫利混合C | 契约型开放式 | 混合型 | 1.144 | 1.154 | 2015-04-22 | 0.35% | 0.35% | 1.15% | 6.92% | 7.92% | 7.82% |
328 | 银河服务混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.109 | 1.109 | 2015-04-22 | 1.93% | 1.84% | 5.92% | 25.17% | 37.08% | 41.82% |
329 | 交银新回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.243 | 1.263 | 2015-05-15 | 0.32% | 0.40% | 1.97% | 5.97% | 7.34% | 8.18% |
330 | 交银安心收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.045 | 1.045 | 2015-05-29 | 0.10% | -0.29% | -0.19% | 3.16% | 2.35% | 2.35% |
331 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.291 | 1.337 | 2015-06-02 | 0.39% | 0.39% | 2.13% | 7.20% | 12.90% | 15.54% |
332 | 长信利富债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.054 | 1.054 | 2015-05-06 | 1.40% | 0.78% | 0.75% | 9.75% | 10.09% | 12.15% |
333 | 西部利得成长精选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.166 | 1.166 | 2015-06-02 | 5.71% | 4.95% | 2.91% | 11.90% | 16.95% | 18.98% |
334 | 浙商聚潮策略配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.183 | 1.183 | 2015-05-04 | -0.51% | -2.34% | 1.92% | 9.25% | 10.70% | -2.66% |