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 天弘文化新兴产业股票(164205) 数据日期:2019-12-11
  
最新净值:1.644
累计净值:1.911
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:天弘基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-07基金经理:田俊维 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.08亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与天弘文化新兴产业股票同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
南方新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4081.4082015-05-29吴剑毅 1.76亿份南方基金管理股份有限公司
农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.2201.2202015-04-10颜伟鹏 5.89亿份农银汇理基金
国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9091.0752015-04-22樊利安 戴计辉 1.60亿份国泰基金
国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9031.0142015-04-22樊利安 戴计辉 2.12亿份国泰基金
新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-04-10崔建波 1.34亿份新华基金管理股份有限公司
长城环保主题混合契约型开放式混合型1.1301.1302015-04-08廖瀚博 4.69亿份长城基金
景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.1571.1572015-04-15鲍无可 18.83亿份景顺长城基金
嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.5741.5742015-04-15张丹华 8.76亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.3611.3612015-04-15张丹华 0.71亿份嘉实基金
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.3611.3612015-04-15张丹华 0.71亿份嘉实基金
新华稳健回报混合发起式契约型开放式混合型0.9830.9832015-05-29蔡春红 3.65亿份新华基金管理股份有限公司
嘉实先进制造股票契约型开放式股票型0.9820.9822015-04-24张淼 16.63亿份嘉实基金
华夏领先股票契约型开放式股票型0.5790.5792015-05-15王晓李 林晶 31.25亿份华夏基金
华夏中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5560.5562015-05-05荣膺 48.32亿份华夏基金
中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0381.0382015-04-21朱宝臣 0.51亿份中金基金
华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992015-04-15范贵龙 1.18亿份华融证券股份有限公司
华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.4621.4622015-05-20方纬 2.50亿份华泰柏瑞基金
华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.8941.8942015-05-15胡宜斌 45.04亿份华安基金
华安智能装备主题股票契约型开放式股票型1.2361.2892015-04-24李欣 7.67亿份华安基金
宝盈转型动力混合契约型开放式混合型0.7280.7282015-04-29李进 27.06亿份宝盈基金
易方达改革红利混合契约型开放式混合型1.1401.1402015-04-23郭杰 16.42亿份易方达基金
华宝国策导向混合契约型开放式混合型0.6480.6482015-05-08毛文博 11.42亿份华宝基金
国投瑞银添利宝货币A契约型开放式货币型0.7542.9592015-04-23颜文浩 李达夫 220.82亿份国投瑞银基金
国投瑞银添利宝货币B契约型开放式货币型0.7542.9602015-04-23颜文浩 李达夫 26.87亿份国投瑞银基金
前海开源国家比较优势混合契约型开放式混合型1.7831.7832015-05-08曲扬 3.05亿份前海开源基金
华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.4191.4192015-04-09谢昌旭 11.09亿份华安基金
信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.7140.7142015-04-15王咏辉 7.39亿份信达澳银基金
南方大数据100指数A契约型开放式股票型0.6320.6322015-04-24钱厚翔 47.17亿份南方基金管理股份有限公司
华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-04-08徐林明 陈建华 29.01亿份华宝基金
东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.6140.6142015-04-15张玉坤 0.33亿份东方基金管理有限责任公司
东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.5800.5802015-04-15张玉坤 1.93亿份东方基金管理有限责任公司
博时互联网主题混合契约型开放式混合型0.8310.8312015-04-28郭晓林 19.23亿份博时基金
上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型0.8960.8962015-04-14李德辉 20.54亿份上投摩根基金
中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.6900.6902015-04-10辜岚 17.42亿份中银基金
宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.6210.6212015-04-13张志梅 23.76亿份宝盈基金
广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.7030.7032015-04-15陆志明 4.09亿份广发基金
益民品质升级混合契约型开放式混合型0.6480.6482015-05-06吕伟 2.80亿份益民基金
工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-04-17鄢耀 王鹏 9.08亿份工银瑞信基金
华商量化进取混合契约型开放式混合型0.8660.8662015-04-09邓默 26.55亿份华商基金
大成互联网思维混合契约型开放式混合型0.9860.9862015-04-21李博 12.63亿份大成基金
融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.5940.5942015-04-16张鹏 关山 27.92亿份融通基金
融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.5620.5622015-05-20何龙 12.49亿份融通基金
北信瑞丰平安中国主题混合契约型开放式混合型0.8330.8332015-05-05于军华 王忠波 0.56亿份北信瑞丰基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-07任琳娜 3.42亿份申万菱信基金
国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.2861.2862015-04-08王欢 朱靖宇 0.57亿份国联安基金
工银新材料新能源股票契约型开放式股票型0.7170.7172015-04-28张剑峰 28.38亿份工银瑞信基金
东方永润债券A契约型开放式债券型1.0531.0532015-05-04周薇 0.06亿份东方基金管理有限责任公司
东方永润债券C契约型开放式债券型1.0291.0292015-05-04周薇 0.03亿份东方基金管理有限责任公司
前海开源优势蓝筹股票A契约型开放式股票型1.1911.1912015-04-28吴国清 1.13亿份前海开源基金
银华中国梦30股票契约型开放式股票型1.2281.2282015-04-29薄官辉 5.97亿份银华基金管理股份有限公司
建信环保产业股票契约型开放式股票型0.6760.6762015-04-22姜锋 30.90亿份建信基金管理有限责任公司
金鹰科技创新股票契约型开放式股票型0.6620.6622015-04-30樊勇 乔春 8.34亿份金鹰基金
国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-16宋璐 李达夫 0.04亿份国投瑞银基金
国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-22殷瑞飞 狄晓娇 0.15亿份国投瑞银基金
泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型1.0821.0822015-04-21吴华 10.86亿份泰达宏利基金
工银养老产业股票契约型开放式股票型0.9490.9492015-04-28谭冬寒 12.13亿份工银瑞信基金
鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.2112015-04-14叶朝明 张栓伟 4.55亿份鹏华基金
中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1301.1302015-04-13王健 许文星 0.97亿份中欧基金
中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-04-13王健 许文星 0.00亿份中欧基金
山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6572.4342015-05-14华志贵 刘相鹏 0.10亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.7262.6902015-05-14华志贵 刘相鹏 4.56亿份山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.2540.9192015-05-14华志贵 刘相鹏 29.71亿份山西证券股份有限公司
前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.4711.6912015-05-18邱杰 21.04亿份前海开源基金
德邦大健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.3012015-04-29黎莹 3.53亿份德邦基金
广发医药卫生联接A契约型开放式股票型0.8400.8402015-05-06陆志明 霍华明 17.53亿份广发基金
南方改革机遇混合契约型开放式混合型1.0011.0012015-05-19卢玉珊 11.25亿份南方基金管理股份有限公司
易方达安心回馈混合契约型开放式混合型1.7221.7222015-05-29张清华 林森 3.85亿份易方达基金
南方利淘混合A契约型开放式混合型1.2601.2602015-04-174.27亿份南方基金管理股份有限公司
易方达新常态混合契约型开放式混合型0.4400.4402015-04-30赵锴 孙松 65.86亿份易方达基金
安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3011.3012015-04-15袁玮 0.42亿份安信基金管理有限责任公司
富国文体健康股票契约型开放式股票型1.1491.1492015-05-06林庆 12.74亿份富国基金
鹏华改革红利股票契约型开放式股票型0.9360.9362015-04-28伍旋 14.86亿份鹏华基金
广发聚宝混合A契约型开放式混合型1.2281.2282015-04-09谭昌杰 谢军 1.24亿份广发基金
鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2471.2472015-04-14李君 11.95亿份鹏华基金
鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242015-04-14李君 0.04亿份鹏华基金
上投摩根整合驱动混合契约型开放式混合型0.6230.6232015-04-23征茂平 14.48亿份上投摩根基金
景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.2301.2302015-04-10万梦 4.59亿份景顺长城基金
工银农业产业股票契约型开放式股票型0.7570.7572015-05-26杨柯 13.10亿份工银瑞信基金
东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3101.3102015-04-21盛泽 0.57亿份东方基金管理有限责任公司
长盛转型升级混合契约型开放式混合型0.8850.8852015-04-21吴达 24.19亿份长盛基金
东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0791.0932015-04-21周薇 0.01亿份东方基金管理有限责任公司
创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1451.1452015-05-15郑振源 0.16亿份创金合信基金
创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.1231.1232015-05-15郑振源 0.06亿份创金合信基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1451.2012015-04-28唐俊杰 0.03亿份申万菱信基金
东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.2311.3512015-04-17纪文静 5.28亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.4221.4222015-04-17纪文静 孔令超 2.60亿份上海东方证券资产
东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.4361.4362015-04-17纪文静 孔令超 0.05亿份上海东方证券资产
建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0221.1672015-04-17牛兴华 5.04亿份建信基金管理有限责任公司
广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.02亿份广发基金
广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15刘志辉 易阳方 费逸 0.00亿份广发基金
诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.2181.2182015-05-12蔡宇滨 8.11亿份诺安基金
前海开源一带一路混合A契约型开放式混合型0.9820.9822015-04-29吴国清 2.28亿份前海开源基金
天弘互联网混合契约型开放式混合型0.8460.8462015-05-29陈国光 11.93亿份天弘基金
华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5520.5522015-05-13柳军 3.09亿份华泰柏瑞基金
博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-05-14王俊 9.43亿份博时基金
易方达新收益混合A契约型开放式混合型1.9611.9612015-04-17张清华 0.70亿份易方达基金
易方达新收益混合C契约型开放式混合型1.9201.9202015-04-17张清华 0.54亿份易方达基金
国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-05-19邓彬彬 孙文龙 8.62亿份国投瑞银基金
上投摩根动态多因子混合契约型开放式混合型0.7620.7622015-06-02黄栋 7.05亿份上投摩根基金
民生加银研究精选混合契约型开放式混合型0.8920.8922015-05-27蔡晓 金耀 7.14亿份民生加银基金
国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-13吕中凡 0.03亿份国联安基金
鹏华外延成长混合契约型开放式混合型1.3311.3312015-05-19陈璇淼 4.17亿份鹏华基金
中邮趋势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.4890.4892015-05-27刘田 尚杰 32.39亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮稳健添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3331.3332015-05-05王喆 3.66亿份中邮创业基金管理股份有限公司
中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7340.7342015-05-14周楠 国晓雯 41.12亿份中邮创业基金管理股份有限公司
国联安鑫享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9361.0562015-04-28薛琳 王欢 1.35亿份国联安基金
德邦福鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9850.9852015-04-27房建威 张铮烁 陈洁 0.02亿份德邦基金
鹏华医药科技股票契约型开放式股票型0.6480.6482015-06-02金笑非 22.76亿份鹏华基金
银华泰利A契约型开放式混合型1.5071.5072015-04-24焦巍 赵楠楠 0.27亿份银华基金管理股份有限公司
嘉合货币A契约型开放式货币型0.4412.0692015-05-06季慧娟 于启明 汪静以 2.57亿份嘉合基金
嘉合货币B契约型开放式货币型0.5072.3142015-05-06季慧娟 于启明 汪静以 102.31亿份嘉合基金
博时丝路主题股票契约型开放式股票型1.0621.0622015-05-22沙炜 11.37亿份博时基金
博时上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.0681.0682015-05-27赵云阳 汪洋 2.95亿份博时基金
博时招财一号保本契约型开放式保本型1.0291.0292015-04-29沙炜 张李陵 13.53亿份博时基金
长盛国企改革混合契约型开放式混合型0.4400.4402015-06-04乔培涛 17.31亿份长盛基金
民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.5732.1622015-04-20李文君 0.53亿份民生加银基金
国寿安保中证500ETF联接契约型开放式股票型0.4950.4952015-05-29李康 14.60亿份国寿安保基金
博时中证淘金大数据100A契约型开放式股票型0.9070.9072015-05-04桂征辉 杨振建 11.52亿份博时基金
博时中证淘金大数据100I契约型开放式股票型0.9080.9082015-05-04桂征辉 杨振建 2.12亿份博时基金
华泰柏瑞量化智慧混合A契约型开放式混合型1.0551.1032015-06-03田汉卿 14.94亿份华泰柏瑞基金
工银生态环境股票契约型开放式股票型0.7850.7852015-06-02何肖颉 闫思倩 13.58亿份工银瑞信基金
华泰柏瑞新利混合A契约型开放式混合型1.0441.1622015-04-28罗远航 吴邦栋 1.42亿份华泰柏瑞基金
易方达新利混合契约型开放式混合型1.3241.3242015-04-30韩阅川 2.70亿份易方达基金
天弘新活力混合契约型开放式混合型1.2231.2232015-04-29姜晓丽 钱文成 贾继承 2.39亿份天弘基金
天弘现金管家货币D契约型开放式货币型0.8002.6362015-05-05王登峰 李晨 刘莹 0.03亿份天弘基金
中海进取收益混合契约型开放式混合型1.1771.1772015-05-13许定晴 0.47亿份中海基金
建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13牛兴华 陶灿 0.02亿份建信基金管理有限责任公司
泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-14庞宝臣 0.59亿份泰达宏利基金
泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.0701.3232015-05-21王克玉 29.15亿份泓德基金
兴业收益增强债券A契约型开放式债券型1.2591.2592015-05-29丁进 周鸣 0.39亿份兴业基金
兴业收益增强债券C契约型开放式债券型1.2301.2302015-05-29丁进 周鸣 0.29亿份兴业基金
德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21戴鹤忠 0.01亿份德邦基金
广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-14代宇 0.34亿份广发基金
中融新机遇混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-05-041.06亿份中融基金
大成景明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-04-29朱哲 0.03亿份大成基金
大成景穗灵活配置混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-04陈会荣 黄万青 0.04亿份大成基金
银华恒利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4271.4872015-05-06和玮 0.35亿份银华基金管理股份有限公司
国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.2352015-05-14樊利安 王琳 0.62亿份国泰基金
泰达宏利蓝筹混合契约型开放式混合型0.7560.7562015-06-03张勋 1.77亿份泰达宏利基金
富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.7340.7342015-05-14曹晋 20.33亿份富国基金
英大灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.0761.3262015-05-07易祺坤 郑中华 0.01亿份英大基金
英大灵活配置混合发起式B契约型开放式混合型1.0351.2852015-05-07易祺坤 郑中华 1.55亿份英大基金
兴业聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4941.4942015-05-07冯烜 1.31亿份兴业基金
民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.9310.9312015-05-18黄一明 0.21亿份民生加银基金
民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-18黄一明 2.45亿份民生加银基金
建信新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.8020.8022015-05-26许杰 5.17亿份建信基金管理有限责任公司
博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7600.7602015-05-20林景艺 14.57亿份博时基金
中海积极增利混合契约型开放式混合型1.0871.0872015-05-20左剑 2.27亿份中海基金
银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5441.5442015-05-14孙蓓琳 2.89亿份银华基金管理股份有限公司
长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.8041.8042015-05-18林忠晶 0.23亿份长安基金
华安新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.1931.1932015-05-27郑可成 舒灏 1.02亿份华安基金
易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.1521.2922015-05-14韩阅川 3.33亿份易方达基金
易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.1411.2712015-05-14韩阅川 0.06亿份易方达基金
安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.7561.7562015-05-20聂世林 0.51亿份安信基金管理有限责任公司
银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5021.5022015-05-14吴文明 4.16亿份银华基金管理股份有限公司
广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-14代宇 0.00亿份广发基金
大摩量化多策略股票契约型开放式股票型0.8410.8412015-06-02余斌 5.63亿份摩根士丹利华鑫基金
天弘普惠养老保本混合A契约型开放式保本型1.0951.0952015-05-274.39亿份天弘基金
天弘普惠养老保本混合B契约型开放式保本型1.0921.0922015-05-270.01亿份天弘基金
大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15黄万青 孙丹 0.01亿份大成基金
金鹰民族新兴混合契约型开放式混合型1.1591.1592015-06-02陈立 0.79亿份金鹰基金
大成睿景灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7880.7882015-05-26李本刚 8.31亿份大成基金
大成睿景灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7590.7592015-05-26李本刚 4.75亿份大成基金
银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962015-05-21倪明 苏静然 0.48亿份银华基金管理股份有限公司
建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0151.1602015-05-14牛兴华 5.91亿份建信基金管理有限责任公司
中欧永裕混合A契约型开放式混合型1.0071.0072015-06-04魏博 14.80亿份中欧基金
中欧永裕混合C契约型开放式混合型0.9720.9722015-06-04魏博 0.29亿份中欧基金
东方红睿逸定期开放混合契约型开放式混合型1.5011.5012015-06-03纪文静 孔令超 8.03亿份上海东方证券资产
华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2411.2412015-05-19朱才敏 5.94亿份华安基金
华安新优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9180.9182015-05-29郑可成 0.45亿份华安基金
安信稳健增值混合A契约型开放式混合型1.3071.3622015-05-25张翼飞 李君 3.10亿份安信基金管理有限责任公司
东方新策略灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132015-05-26李瑞 1.45亿份东方基金管理有限责任公司
工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.3091.3092015-05-22王君正 0.73亿份工银瑞信基金
兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21腊博 0.11亿份兴业基金
东吴移动互联混合A契约型开放式混合型0.9750.9752015-05-27刘元海 1.11亿份东吴基金
华宝新价值混合契约型开放式混合型1.2571.2572015-06-01林昊 3.40亿份华宝基金
鹏华弘和混合A契约型开放式混合型1.1721.2122015-05-25刘方正 2.04亿份鹏华基金
鹏华弘和混合C契约型开放式混合型1.1541.1942015-05-25刘方正 0.73亿份鹏华基金
鹏华弘华混合A契约型开放式混合型1.1681.2232015-05-25刘方正 1.93亿份鹏华基金
鹏华弘华混合C契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-25刘方正 0.02亿份鹏华基金
鹏华弘实混合A契约型开放式混合型1.1071.1622015-05-25李韵怡 戴钢 0.00亿份鹏华基金
鹏华弘实混合C契约型开放式混合型1.2001.2402015-05-25李韵怡 戴钢 1.05亿份鹏华基金
鹏华弘信混合A契约型开放式混合型1.3161.3472015-05-25刘方正 3.34亿份鹏华基金
鹏华弘信混合C契约型开放式混合型1.1721.2182015-05-25刘方正 0.00亿份鹏华基金
大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22黄万青 0.02亿份大成基金
南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.2391.2392015-05-20孙鲁闽 陈乐 5.13亿份南方基金管理股份有限公司
南方利众混合A契约型开放式混合型1.2541.3042015-05-21吴剑毅 2.46亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华弘益混合A契约型开放式混合型1.2381.2382015-05-29李韵怡 张栓伟 汤志彦 0.07亿份鹏华基金
鹏华弘益混合C契约型开放式混合型1.2181.2182015-05-29李韵怡 张栓伟 汤志彦 6.00亿份鹏华基金
安信稳健增值混合C契约型开放式混合型1.3171.3722015-05-25张翼飞 李君 0.99亿份安信基金管理有限责任公司
兴银鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型0.9471.0042015-05-25王磊 0.55亿份兴银基金管理有限责任公司
华泰柏瑞惠利灵活混合A契约型开放式混合型0.8400.8402015-05-25田汉卿 盛豪 0.07亿份华泰柏瑞基金
华泰柏瑞惠利灵活混合C契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-25田汉卿 盛豪 0.00亿份华泰柏瑞基金
易方达新享混合A契约型开放式混合型1.7251.7802015-05-29韩阅川 2.14亿份易方达基金
易方达新享混合C契约型开放式混合型1.2351.2902015-05-29韩阅川 0.14亿份易方达基金
富国新收益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2461.2462015-05-26俞晓斌 肖威兵 于渤 0.39亿份富国基金
富国新收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3011.3012015-05-26俞晓斌 肖威兵 于渤 0.48亿份富国基金
富国改革动力混合契约型开放式混合型0.5470.5472015-05-20徐斌 48.52亿份富国基金
广发聚康混合A契约型开放式混合型1.2421.2422015-06-010.02亿份广发基金
广发聚康混合C契约型开放式混合型1.0471.0472015-06-010.01亿份广发基金
宝盈祥泰混合A契约型开放式混合型1.1731.1732015-05-29高宇 2.78亿份宝盈基金
国联安添鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1541.1842015-06-02薛琳 杨子江 0.21亿份国联安基金
景顺长城领先回报混合A契约型开放式混合型1.2641.3232015-05-25万梦 徐喻军 2.08亿份景顺长城基金
中银新趋势混合契约型开放式混合型1.2421.2422015-05-29杨成 2.64亿份中银基金
易方达新丝路混合契约型开放式混合型0.9660.9662015-05-27张坤 祁禾 118.89亿份易方达基金
华夏现金增利货币B契约型开放式货币型0.7322.8092015-05-25曲波 150.63亿份华夏基金
景顺长城领先回报混合C契约型开放式混合型1.4311.4982015-06-01万梦 徐喻军 0.07亿份景顺长城基金
鹏华弘盛混合C契约型开放式混合型1.7651.7652015-05-25王石千 0.06亿份鹏华基金
鹏华弘泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1851.1852015-05-25叶朝明 张栓伟 0.00亿份鹏华基金
博时新趋势混合A契约型开放式混合型1.0991.0992015-05-29李权胜 招扬 0.06亿份博时基金
博时新趋势混合C契约型开放式混合型1.1141.1142015-05-29李权胜 招扬 0.04亿份博时基金
安信鑫安得利混合A契约型开放式混合型1.2991.2992015-06-05庄园 张明 0.14亿份安信基金管理有限责任公司
安信鑫安得利混合C契约型开放式混合型1.2801.2802015-06-05庄园 张明 0.53亿份安信基金管理有限责任公司
信诚新选混合A契约型开放式混合型1.0531.0532015-06-05提云涛 0.02亿份中信保诚基金
东方红策略精选混合A契约型开放式混合型1.1441.2642015-06-05饶刚 孔令超 徐觅 6.01亿份上海东方证券资产
东方红策略精选混合C契约型开放式混合型1.0881.1882015-06-05饶刚 孔令超 徐觅 1.37亿份上海东方证券资产
工银互联网加股票契约型开放式股票型0.3860.3862015-06-05张继圣 98.75亿份工银瑞信基金
工银灵活配置混合B契约型开放式混合型1.1281.1282015-06-04李昱 0.12亿份工银瑞信基金
前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0561.2862015-04-16陶曙斌 1.58亿份前海开源基金
前海开源健康分级B契约型封闭式股票型0.9300.9302015-04-16陶曙斌 1.58亿份前海开源基金
博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.2532015-05-190.14亿份博时基金
博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.2330.3002015-05-190.14亿份博时基金
鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0041.2142015-04-17闫冬 19.06亿份鹏华基金
鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.9180.9182015-04-17闫冬 19.06亿份鹏华基金
鹏华酒分级A契约型封闭式股票型1.0011.2132015-04-29闫冬 0.04亿份鹏华基金
鹏华酒分级B契约型封闭式股票型1.3431.6512015-04-29闫冬 0.04亿份鹏华基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0250.0002015-05-14龚丽丽 0.21亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型1.1810.0002015-05-14龚丽丽 0.21亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-05-29荆一帆 0.04亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.3740.0002015-05-29荆一帆 0.04亿份申万菱信基金
鹏华证券分级A契约型封闭式股票型1.0041.2112015-05-06陈龙 0.31亿份鹏华基金
鹏华证券分级B契约型封闭式股票型0.8200.0822015-05-06陈龙 0.31亿份鹏华基金
富国中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1732015-04-30方旻 王保合 0.34亿份富国基金
富国中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8080.8082015-04-30方旻 王保合 0.34亿份富国基金
工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0511.2552015-05-21刘伟琳 0.13亿份工银瑞信基金
工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.8600.0112015-05-21刘伟琳 0.13亿份工银瑞信基金
招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2092015-05-20侯昊 0.14亿份招商基金
招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.1791.1792015-05-20侯昊 0.14亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2092015-05-20侯昊 0.17亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.6350.2052015-05-20侯昊 0.17亿份招商基金
前海开源农业分级A契约型封闭式股票型1.0331.0722015-06-040.15亿份前海开源基金
前海开源农业分级B契约型封闭式股票型0.8170.8172015-06-040.15亿份前海开源基金
易方达银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.48亿份易方达基金
易方达银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0010.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.48亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.06亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级B契约型封闭式股票型1.3050.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.06亿份易方达基金
易方达重组指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.09亿份易方达基金
易方达重组指数分级B契约型封闭式股票型0.8480.0002015-06-03成曦 刘树荣 0.09亿份易方达基金
华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2532015-05-210.57亿份华宝基金
华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.1920.0452015-05-210.57亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2512015-06-04丰晨成 0.02亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级B契约型封闭式股票型0.5680.0202015-06-04丰晨成 0.02亿份华宝基金
中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0541.2562015-05-140.62亿份中融基金
中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.8980.0652015-05-140.62亿份中融基金
招商中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0191.2082015-05-27侯昊 0.97亿份招商基金
招商中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型0.9583.0012015-05-27侯昊 0.97亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2082015-05-27侯昊 0.08亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级B契约型封闭式股票型1.4450.3812015-05-27侯昊 0.08亿份招商基金
鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0121.2122015-05-18张羽翔 0.09亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1340.0842015-05-18张羽翔 0.09亿份鹏华基金
安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0441.2112015-05-140.49亿份安信基金管理有限责任公司
安信一带一路分级B契约型封闭式股票型1.0780.0672015-05-140.49亿份安信基金管理有限责任公司
鹏华高铁分级A契约型封闭式股票型1.0121.2102015-05-27张羽翔 0.23亿份鹏华基金
鹏华高铁分级B契约型封闭式股票型0.5620.0262015-05-27张羽翔 0.23亿份鹏华基金
鹏华新能源分级A契约型封闭式股票型1.0121.2102015-05-29张羽翔 0.01亿份鹏华基金
鹏华新能源分级B契约型封闭式股票型1.1660.0452015-05-29张羽翔 0.01亿份鹏华基金
中融银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2522015-06-050.58亿份中融基金
中融银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8050.8052015-06-050.58亿份中融基金
南方中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0010.0002015-06-03孙伟 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.9110.0002015-06-03孙伟 0.28亿份南方基金管理股份有限公司
华润元大中创100ETF契约型开放式股票型1.4030.4292015-05-25李武群 0.24亿份华润元大基金
大成深证成份ETF契约型开放式股票型10.7760.7072015-06-05苏秉毅 0.24亿份大成基金
南方中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9560.7232015-06-03孙伟 1.20亿份南方基金管理股份有限公司
博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.1170.7732015-05-19赵云阳 1.35亿份博时基金
鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9611.0662015-04-17闫冬 10.94亿份鹏华基金
鹏华酒分级契约型开放式股票型1.1721.6902015-04-29闫冬 5.27亿份鹏华基金
鹏华证券分级契约型开放式股票型0.9120.5612015-05-06陈龙 5.08亿份鹏华基金
鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0730.4942015-05-18张羽翔 4.26亿份鹏华基金
鹏华高铁分级契约型开放式股票型0.7870.3412015-05-27张羽翔 0.69亿份鹏华基金
鹏华新能源分级契约型开放式股票型1.0890.4472015-05-29张羽翔 0.30亿份鹏华基金
富国中证银行指数分级契约型开放式股票型1.1101.1962015-04-30王保合 4.89亿份富国基金
易方达银行指数分级契约型开放式股票型1.0120.0002015-06-03成曦 刘树荣 1.53亿份易方达基金
易方达生物科技指数分级契约型开放式股票型1.1640.0002015-06-03成曦 刘树荣 1.54亿份易方达基金
易方达重组指数分级契约型开放式股票型0.9350.0002015-06-03成曦 刘树荣 8.12亿份易方达基金
国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型1.0271.1842015-04-10王鹏 1.74亿份国投瑞银基金
国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.3971.4182015-05-19杨冬冬 吴潇 0.88亿份国投瑞银基金
招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0761.0762015-04-17张西林 姚飞军 0.41亿份招商基金
招商中证银行指数分级契约型开放式股票型1.1111.1942015-05-20侯昊 3.05亿份招商基金
招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.8390.6112015-05-20侯昊 4.36亿份招商基金
招商中证白酒指数分级契约型开放式股票型0.9892.1052015-05-27侯昊 41.35亿份招商基金
招商国证生物医药指数分级契约型开放式股票型1.2440.8402015-05-27侯昊 3.56亿份招商基金
华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型1.1230.4602015-05-21胡洁 2.77亿份华宝基金
华宝中证1000指数分级契约型开放式股票型0.8110.3392015-06-04丰晨成 0.56亿份华宝基金
国联安双佳信用分级债券契约型开放式债券型0.8361.2092015-06-05沈丹 14.87亿份国联安基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型1.1030.7652015-05-14龚丽丽 1.29亿份申万菱信基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级契约型开放式股票型0.6920.2822015-05-29荆一帆 0.48亿份申万菱信基金
天弘文化新兴产业股票契约型开放式混合型1.6361.9022015-05-07田俊维 1.08亿份天弘基金
前海开源健康分级契约型开放式股票型0.9931.1082015-04-16陶曙斌 0.37亿份前海开源基金
前海开源农业分级契约型开放式股票型1.1721.1922015-06-04史程 石峰 0.29亿份前海开源基金
工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.9560.2732015-05-21刘伟琳 0.48亿份工银瑞信基金
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3061.3062015-05-27蔡铮 9.98亿份交银施罗德基金
信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8331.2332015-04-14杨立春 韩海平 30.41亿份中信保诚基金
安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0610.3662015-05-14龙川 0.57亿份安信基金管理有限责任公司
中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9760.4402015-05-14赵菲 0.53亿份中融基金
中融银行指数分级契约型开放式股票型0.9291.0282015-06-05赵菲 0.12亿份中融基金
西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型0.9510.6142015-04-15盛丰衍 2.59亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0471.2402015-04-15盛丰衍 0.02亿份西部利得基金
西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.8560.1392015-04-15盛丰衍 0.02亿份西部利得基金
长盛中证申万一带一路分级契约型开放式股票型1.0770.0002015-05-29陈亘斯 6.24亿份长盛基金
长盛中证申万一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0010.0002015-05-29陈亘斯 0.11亿份长盛基金
长盛中证申万一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1530.0002015-05-29陈亘斯 0.11亿份长盛基金
国金上证50分级契约型开放式股票型1.0041.0042015-05-27宫雪 0.94亿份国金基金
国金上证50分级A契约型封闭式股票型1.0411.2232015-05-270.09亿份国金基金
国金上证50分级B契约型封闭式股票型1.1070.3042015-05-270.09亿份国金基金
易方达上证50指数分级契约型开放式股票型0.9760.0002015-04-15余海燕 2.52亿份易方达基金
易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0290.0002015-04-151.88亿份易方达基金
易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9240.0002015-04-151.88亿份易方达基金
国寿安保中证500ETF契约型开放式股票型1.0750.4982015-05-29李康 6.24亿份国寿安保基金
博时上证50ETF契约型开放式股票型3.2981.0202015-05-27赵云阳 汪洋 2.05亿份博时基金
南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.4720.4722015-04-08孙伟 1.07亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7120.7122015-04-16孙伟 0.54亿份南方基金管理股份有限公司
华夏中证500ETF契约型开放式股票型2.5190.5522015-05-05荣膺 22.02亿份华夏基金
华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.1070.5622015-05-13柳军 6.28亿份华泰柏瑞基金
浦银安盛医疗健康混合契约型开放式混合型0.9660.9662015-05-25陈蔚丰 13.98亿份浦银安盛基金
银河转型混合契约型开放式混合型0.6500.6502015-05-12杨琪 16.04亿份银河基金
银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.1461.1782015-04-22刘铭 卢轶乔 陈伯祯 0.99亿份银河基金
银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.1441.1542015-04-22刘铭 卢轶乔 陈伯祯 0.05亿份银河基金
银河服务混合契约型开放式混合型1.1091.1092015-04-22钱睿南 13.46亿份银河基金
交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2431.2632015-05-15凌超 3.49亿份交银施罗德基金
交银安心收益债券契约型开放式债券型1.0451.0452015-05-29唐赟 王艺伟 0.50亿份交银施罗德基金
交银多策略回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2911.3372015-06-02凌超 2.05亿份交银施罗德基金
长信利富债券契约型开放式债券型1.0541.0542015-05-06吴晖 李家春 1.23亿份长信基金管理有限责任公司
西部利得成长精选混合契约型开放式混合型1.1661.1662015-06-02曹祥 1.15亿份西部利得基金
浙商聚潮策略配置混合契约型开放式混合型1.1831.1832015-05-04查晓磊 周锦程 0.01亿份浙商基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1南方新蓝筹混合契约型开放式混合型1.4081.4082015-05-292.08%1.95%0.38%13.43%29.25%32.86%
2农银主题轮动混合契约型开放式混合型1.2201.2202015-04-104.13%-0.51%0.78%18.98%45.96%49.98%
3国泰睿吉灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9091.0752015-04-220.33%0.33%1.22%8.99%13.06%15.80%
4国泰睿吉灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9031.0142015-04-220.33%0.33%1.23%8.93%12.88%15.62%
5新华万银策略灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-04-103.50%2.34%7.95%17.85%25.88%28.06%
6长城环保主题混合契约型开放式混合型1.1301.1302015-04-082.46%1.21%7.81%28.48%40.19%44.84%
7景顺长城沪港深精选股票契约型开放式股票型1.1571.1572015-04-151.85%-2.03%-1.03%5.47%15.35%16.40%
8嘉实全球互联网股票(QDII)契约型开放式QDII1.5741.5742015-04-15-1.07%2.08%2.34%12.91%19.33%26.12%
9嘉实全球互联网股票现汇(QDII)契约型开放式QDII1.3611.3612015-04-15-1.45%1.87%2.79%10.20%15.83%22.61%
10嘉实全球互联网股票现钞(QDII)契约型开放式QDII1.3611.3612015-04-15-1.45%1.87%2.79%10.20%15.83%22.61%
11新华稳健回报混合发起式契约型开放式混合型0.9830.9832015-05-292.08%-0.91%2.82%15.38%25.54%27.00%
12嘉实先进制造股票契约型开放式股票型0.9820.9822015-04-244.47%3.59%8.27%35.26%46.79%56.37%
13华夏领先股票契约型开放式股票型0.5790.5792015-05-152.66%1.22%1.05%13.98%22.15%27.81%
14华夏中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5560.5562015-05-052.21%0.72%-2.63%7.54%13.70%20.09%
15中金绝对收益混合契约型开放式混合型1.0381.0382015-04-21-0.10%-0.67%-0.29%0.19%2.17%2.17%
16华融新锐灵活配置混合契约型开放式混合型0.9990.9992015-04-150.40%-2.15%-2.15%5.49%17.95%20.65%
17华泰柏瑞消费成长混合契约型开放式混合型1.4621.4622015-05-20-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
18华安媒体互联网混合契约型开放式混合型1.8941.8942015-05-153.10%4.87%13.75%61.47%85.14%89.40%
19华安智能装备主题股票契约型开放式股票型1.2361.2892015-04-243.87%3.43%8.52%37.03%55.67%63.49%
20宝盈转型动力混合契约型开放式混合型0.7280.7282015-04-295.05%2.68%9.97%29.77%32.36%43.59%
21易方达改革红利混合契约型开放式混合型1.1401.1402015-04-233.07%-1.64%-3.31%16.09%44.85%51.60%
22华宝国策导向混合契约型开放式混合型0.6480.6482015-05-082.21%0.00%0.15%7.11%15.92%19.78%
23国投瑞银添利宝货币A契约型开放式货币型0.7542.9592015-04-230.06%0.21%0.61%1.24%2.55%2.33%
24国投瑞银添利宝货币B契约型开放式货币型0.7542.9602015-04-230.06%0.21%0.61%1.24%2.55%2.33%
25前海开源国家比较优势混合契约型开放式混合型1.7831.7832015-05-084.27%1.02%6.19%28.18%59.20%71.11%
26华安新丝路主题股票契约型开放式股票型1.4191.4192015-04-092.98%-1.39%5.27%31.75%58.90%64.24%
27信达澳银转型创新股票契约型开放式股票型0.7140.7142015-04-152.15%-0.97%-0.14%9.85%18.21%22.68%
28南方大数据100指数A契约型开放式股票型0.6320.6322015-04-242.66%-0.66%-2.84%5.67%6.70%10.61%
29华宝事件驱动混合契约型开放式混合型0.7050.7052015-04-082.17%-0.84%1.00%15.95%21.76%29.12%
30东方睿鑫热点挖掘混合A契约型开放式混合型0.6140.6142015-04-152.31%2.25%-1.73%11.95%16.03%19.46%
31东方睿鑫热点挖掘混合C契约型开放式混合型0.5800.5802015-04-152.31%2.19%-1.93%9.92%13.47%16.88%
32博时互联网主题混合契约型开放式混合型0.8310.8312015-04-284.01%5.32%9.20%35.78%51.09%55.91%
33上投摩根卓越制造股票契约型开放式股票型0.8960.8962015-04-143.82%2.99%4.67%33.93%65.93%69.06%
34中银宏观策略混合契约型开放式混合型0.6900.6902015-04-102.53%-1.57%5.02%12.20%16.95%17.55%
35宝盈新兴产业混合契约型开放式混合型0.6210.6212015-04-131.80%-2.20%1.64%10.30%33.55%41.46%
36广发可选消费联接A契约型开放式股票型0.7030.7032015-04-152.69%-0.66%-0.34%9.79%17.61%22.41%
37益民品质升级混合契约型开放式混合型0.6480.6482015-05-061.89%-1.67%-2.11%18.03%32.24%37.00%
38工银总回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-04-171.61%-0.47%1.33%11.46%26.48%29.54%
39华商量化进取混合契约型开放式混合型0.8660.8662015-04-093.10%0.12%4.21%22.49%35.74%43.38%
40大成互联网思维混合契约型开放式混合型0.9860.9862015-04-211.75%-0.90%3.14%17.94%29.74%33.06%
41融通互联网传媒灵活配置混合契约型开放式混合型0.5940.5942015-04-162.77%1.19%4.76%23.49%18.33%25.05%
42融通新区域新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.5620.5622015-05-203.31%3.31%8.91%30.09%26.01%27.15%
43北信瑞丰平安中国主题混合契约型开放式混合型0.8330.8332015-05-051.83%-1.19%-1.30%16.18%19.51%25.64%
44申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-074.07%10.67%11.61%33.84%31.16%35.75%
45国联安睿祺灵活配置混合契约型开放式混合型1.2861.2862015-04-080.39%0.48%1.96%8.16%12.39%13.56%
46工银新材料新能源股票契约型开放式股票型0.7170.7172015-04-282.14%2.58%2.43%15.65%30.36%35.54%
47东方永润债券A契约型开放式债券型1.0531.0532015-05-040.02%0.04%0.90%1.54%3.01%0.00%
48东方永润债券C契约型开放式债券型1.0291.0292015-05-040.02%0.04%-0.14%0.41%1.72%0.00%
49前海开源优势蓝筹股票A契约型开放式股票型1.1911.1912015-04-283.66%1.45%-5.85%18.27%35.65%42.46%
50银华中国梦30股票契约型开放式股票型1.2281.2282015-04-292.42%-0.49%4.24%22.55%46.89%53.12%
51建信环保产业股票契约型开放式股票型0.6760.6762015-04-221.35%0.00%-0.73%10.10%17.16%19.22%
52金鹰科技创新股票契约型开放式股票型0.6620.6622015-04-303.12%-3.78%-0.30%17.17%28.05%34.55%
53国投瑞银优选收益混合契约型开放式混合型1.0481.0732015-04-160.25%0.84%0.73%1.44%2.93%0.72%
54国投瑞银新价值混合契约型开放式混合型0.9871.0412015-04-220.62%-0.51%-4.67%-5.95%-4.11%-4.02%
55泰达宏利复兴混合契约型开放式混合型1.0821.0822015-04-212.75%-2.17%2.75%25.81%48.42%51.12%
56工银养老产业股票契约型开放式股票型0.9490.9492015-04-281.39%-2.97%4.86%25.70%38.34%52.57%
57鹏华弘泽灵活配置混合契约型开放式混合型1.2111.2112015-04-140.39%0.29%0.52%7.27%8.36%8.08%
58中欧瑾和灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1301.1302015-04-130.44%-1.05%0.09%4.05%9.82%11.77%
59中欧瑾和灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1091.1092015-04-130.45%-0.45%0.64%4.52%10.13%12.02%
60山西证券日日添利货币A契约型开放式货币型0.6572.4342015-05-140.05%0.20%0.61%1.23%2.57%2.36%
61山西证券日日添利货币B契约型开放式货币型0.7262.6902015-05-140.05%0.22%0.67%1.36%2.82%2.59%
62山西证券日日添利货币C契约型开放式货币型0.2540.9192015-05-140.02%0.07%0.23%0.48%1.07%0.97%
63前海开源再融资股票契约型开放式股票型1.4711.6912015-05-183.01%3.16%3.01%15.74%52.75%59.37%
64德邦大健康灵活配置混合契约型开放式混合型1.2091.3012015-04-292.49%0.74%2.40%17.01%31.98%38.11%
65广发医药卫生联接A契约型开放式股票型0.8400.8402015-05-060.84%-3.96%0.13%19.08%16.08%29.71%
66南方改革机遇混合契约型开放式混合型1.0011.0012015-05-192.04%-0.79%1.52%14.79%23.58%28.66%
67易方达安心回馈混合契约型开放式混合型1.7221.7222015-05-292.32%1.95%6.56%22.65%34.32%37.10%
68南方利淘混合A契约型开放式混合型1.2601.2602015-04-170.40%0.56%1.04%6.96%9.66%10.14%
69易方达新常态混合契约型开放式混合型0.4400.4402015-04-303.04%0.00%3.04%23.60%33.74%40.58%
70安信动态策略混合契约型开放式混合型1.3011.3012015-04-150.35%0.29%1.17%0.45%6.26%6.95%
71富国文体健康股票契约型开放式股票型1.1491.1492015-05-063.33%3.14%3.70%20.57%35.02%43.27%
72鹏华改革红利股票契约型开放式股票型0.9360.9362015-04-282.18%-1.58%-1.68%13.32%25.98%28.75%
73广发聚宝混合A契约型开放式混合型1.2281.2282015-04-090.31%0.24%0.43%4.63%5.25%5.61%
74鹏华弘润灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2471.2472015-04-140.57%0.44%1.29%7.08%8.78%9.02%
75鹏华弘润灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2241.2242015-04-140.57%0.41%1.22%6.93%8.47%8.72%
76上投摩根整合驱动混合契约型开放式混合型0.6230.6232015-04-231.30%-1.89%1.80%15.58%29.52%36.92%
77景顺长城稳健回报混合契约型开放式混合型1.2301.2302015-04-100.49%0.65%1.07%4.59%6.49%6.13%
78工银农业产业股票契约型开放式股票型0.7570.7572015-05-261.75%-4.90%3.56%15.57%43.64%49.31%
79东方鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型1.3101.3102015-04-210.26%0.18%0.55%6.51%29.34%36.08%
80长盛转型升级混合契约型开放式混合型0.8850.8852015-04-212.08%0.23%1.03%12.74%15.08%18.00%
81东方惠新灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0791.0932015-04-210.06%-0.05%0.18%0.96%3.02%2.63%
82创金合信聚利债券A契约型开放式债券型1.1451.1452015-05-150.00%0.18%1.06%2.88%11.27%13.70%
83创金合信聚利债券C契约型开放式债券型1.1231.1232015-05-150.00%0.18%0.99%2.74%10.97%13.43%
84申万菱信安鑫回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1451.2012015-04-280.26%0.00%0.88%6.12%6.71%7.11%
85东方红领先精选混合契约型开放式混合型1.2311.3512015-04-170.74%1.40%1.48%9.91%14.73%16.13%
86东方红稳健精选混合A契约型开放式混合型1.4221.4222015-04-170.23%0.72%-0.13%7.91%14.60%15.34%
87东方红稳健精选混合C契约型开放式混合型1.4361.4362015-04-170.17%0.73%-0.25%7.76%14.18%15.00%
88建信稳健回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0221.1672015-04-170.49%0.69%-0.10%0.79%2.96%3.78%
89广发聚惠混合A契约型开放式混合型1.0841.0842015-04-15-0.09%-0.09%-0.37%-0.73%-2.87%-0.09%
90广发聚惠混合C契约型开放式混合型1.0931.0932015-04-15-0.18%-0.18%-0.55%-1.00%-3.02%-0.18%
91诺安低碳经济股票契约型开放式股票型1.2181.2182015-05-121.75%0.74%0.00%11.54%24.03%26.48%
92前海开源一带一路混合A契约型开放式混合型0.9820.9822015-04-293.70%-0.20%1.87%32.52%33.97%39.09%
93天弘互联网混合契约型开放式混合型0.8460.8462015-05-295.04%7.93%8.70%53.23%67.37%71.65%
94华泰柏瑞中证500ETF联接A契约型开放式股票型0.5520.5522015-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
95博时沪港深优质企业混合契约型开放式混合型1.0701.0702015-05-142.49%3.58%2.10%18.49%39.87%42.67%
96易方达新收益混合A契约型开放式混合型1.9611.9612015-04-173.43%1.03%2.35%25.22%51.90%52.13%
97易方达新收益混合C契约型开放式混合型1.9201.9202015-04-173.45%1.00%2.35%25.08%50.94%51.18%
98国投瑞银精选收益混合契约型开放式混合型0.6880.6882015-05-191.93%2.23%4.08%20.28%23.96%32.56%
99上投摩根动态多因子混合契约型开放式混合型0.7620.7622015-06-022.14%0.00%-2.68%9.80%17.59%22.12%
100民生加银研究精选混合契约型开放式混合型0.8920.8922015-05-273.72%0.79%5.56%31.56%40.03%42.26%
101国联安鑫富混合A契约型开放式混合型0.9920.9922015-05-130.13%-0.32%-2.33%-7.34%-6.63%-2.46%
102鹏华外延成长混合契约型开放式混合型1.3311.3312015-05-193.66%-0.52%5.55%37.78%65.14%70.20%
103中邮趋势精选灵活配置混合契约型开放式混合型0.4890.4892015-05-271.24%-1.61%-2.78%10.38%9.15%12.67%
104中邮稳健添利灵活配置混合契约型开放式混合型1.3331.3332015-05-050.00%-1.04%1.21%10.81%7.67%7.50%
105中邮信息产业灵活配置混合契约型开放式混合型0.7340.7342015-05-144.71%3.23%3.97%27.87%44.49%47.09%
106国联安鑫享灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9361.0562015-04-280.36%0.46%2.14%8.76%22.39%26.44%
107德邦福鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9850.9852015-04-271.31%-0.52%2.01%3.00%0.62%4.00%
108鹏华医药科技股票契约型开放式股票型0.6480.6482015-06-022.37%-3.57%4.85%23.43%35.56%48.28%
109银华泰利A契约型开放式混合型1.5071.5072015-04-240.40%-0.26%0.13%18.57%27.39%30.25%
110嘉合货币A契约型开放式货币型0.4412.0692015-05-060.04%0.17%0.57%1.14%2.51%2.28%
111嘉合货币B契约型开放式货币型0.5072.3142015-05-060.04%0.19%0.63%1.26%2.75%2.50%
112博时丝路主题股票契约型开放式股票型1.0621.0622015-05-223.11%2.81%4.02%26.73%34.60%39.37%
113博时上证50ETF联接A契约型开放式股票型1.0681.0682015-05-271.43%-2.69%-0.89%10.79%22.84%30.04%
114博时招财一号保本契约型开放式保本型1.0291.0292015-04-290.10%0.29%0.68%0.98%3.42%0.98%
115长盛国企改革混合契约型开放式混合型0.4400.4402015-06-041.62%-1.12%-1.12%12.82%15.79%19.24%
116民生加银现金增利货币D契约型开放式货币型0.5732.1622015-04-200.04%0.18%0.54%1.13%2.47%2.24%
117国寿安保中证500ETF联接契约型开放式股票型0.4950.4952015-05-292.17%0.61%-2.75%6.59%14.91%21.13%
118博时中证淘金大数据100A契约型开放式股票型0.9070.9072015-05-042.89%0.31%-0.91%15.46%21.75%28.75%
119博时中证淘金大数据100I契约型开放式股票型0.9080.9082015-05-042.89%0.31%-0.91%15.47%21.76%28.76%
120华泰柏瑞量化智慧混合A契约型开放式混合型1.0551.1032015-06-03-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
121工银生态环境股票契约型开放式股票型0.7850.7852015-06-023.29%1.82%4.53%26.82%40.18%44.57%
122华泰柏瑞新利混合A契约型开放式混合型1.0441.1622015-04-28-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
123易方达新利混合契约型开放式混合型1.3241.3242015-04-300.15%0.68%1.30%7.38%14.83%16.14%
124天弘新活力混合契约型开放式混合型1.2231.2232015-04-290.78%-0.09%1.60%6.30%7.67%7.47%
125天弘现金管家货币D契约型开放式货币型0.8002.6362015-05-050.05%0.21%0.58%1.19%2.49%2.30%
126中海进取收益混合契约型开放式混合型1.1771.1772015-05-132.44%2.97%5.75%23.50%30.20%36.38%
127建信回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.1411.1412015-05-13-0.09%-0.09%0.71%0.80%-1.81%-0.09%
128泰达宏利新起点混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-140.08%-0.08%1.24%0.91%24.21%28.51%
129泓德优选成长混合契约型开放式混合型1.0701.3232015-05-212.79%3.48%3.28%17.53%24.62%29.41%
130兴业收益增强债券A契约型开放式债券型1.2591.2592015-05-290.40%0.00%0.32%4.83%9.57%11.61%
131兴业收益增强债券C契约型开放式债券型1.2301.2302015-05-290.33%-0.08%0.16%4.50%9.04%11.11%
132德邦鑫星稳健灵活配置混合契约型开放式混合型1.0231.0232015-05-21-0.17%-0.45%3.85%0.10%3.11%-1.62%
133广发安心回报混合契约型开放式混合型1.1461.1462015-05-140.61%1.68%4.17%8.50%8.40%9.64%
134中融新机遇混合契约型开放式混合型0.9300.9302015-05-045.68%0.98%-4.32%5.20%6.77%11.64%
135大成景明灵活配置混合契约型开放式混合型1.0411.0412015-04-29-0.76%-0.76%-0.86%-1.14%-1.33%-0.76%
136大成景穗灵活配置混合契约型开放式混合型1.2261.2262015-05-040.41%7.26%5.87%5.33%11.56%4.79%
137银华恒利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4271.4872015-05-062.22%0.49%2.96%19.31%23.87%27.07%
138国泰兴益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0901.2352015-05-140.46%-0.37%1.21%2.73%14.86%16.70%
139泰达宏利蓝筹混合契约型开放式混合型0.7560.7562015-06-032.16%-1.43%2.86%22.13%43.18%47.37%
140富国国家安全主题混合契约型开放式混合型0.7340.7342015-05-145.16%3.67%1.94%37.97%49.49%60.26%
141英大灵活配置混合发起式A契约型开放式混合型1.0761.3262015-05-071.84%-5.35%-4.35%3.21%6.51%9.20%
142英大灵活配置混合发起式B契约型开放式混合型1.0351.2852015-05-071.83%-5.56%-4.63%2.39%4.56%7.26%
143兴业聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.4941.4942015-05-070.47%-0.53%1.63%10.67%26.72%37.44%
144民生加银新动力定开混合A契约型开放式混合型0.9310.9312015-05-180.98%-0.85%6.04%10.44%-6.05%-0.53%
145民生加银新动力定开混合D契约型开放式混合型1.0001.0002015-05-180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
146建信新经济灵活配置混合契约型开放式混合型0.8020.8022015-05-262.43%0.88%-1.84%5.67%18.81%22.63%
147博时国企改革股票契约型开放式股票型0.7600.7602015-05-201.88%-1.17%-2.94%7.34%12.59%19.12%
148中海积极增利混合契约型开放式混合型1.0871.0872015-05-203.62%4.82%3.92%23.52%56.85%61.28%
149银华聚利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5441.5442015-05-142.46%-0.32%6.41%27.92%38.35%46.63%
150长安鑫利优选混合A契约型开放式混合型1.8041.8042015-05-182.21%-1.61%1.42%14.41%26.53%28.72%
151华安新机遇灵活配置混合契约型开放式混合型1.1931.1932015-05-270.85%0.10%1.17%7.53%14.05%14.73%
152易方达新鑫混合I契约型开放式混合型1.1521.2922015-05-140.09%0.52%1.32%7.36%7.16%6.86%
153易方达新鑫混合E契约型开放式混合型1.1411.2712015-05-140.18%0.53%1.24%7.34%6.64%6.34%
154安信优势增长混合A契约型开放式混合型1.7561.7562015-05-202.77%1.74%3.52%17.56%38.07%46.66%
155银华汇利灵活配置混合契约型开放式混合型1.5021.5022015-05-140.27%0.20%0.60%3.94%6.60%6.68%
156广发安泰回报混合契约型开放式混合型1.0681.0682015-05-140.28%0.28%-0.93%-2.47%-3.17%-2.20%
157大摩量化多策略股票契约型开放式股票型0.8410.8412015-06-022.56%-1.64%-0.59%10.22%18.95%24.59%
158天弘普惠养老保本混合A契约型开放式保本型1.0951.0952015-05-27-0.14%-0.45%1.06%4.86%8.83%5.76%
159天弘普惠养老保本混合B契约型开放式保本型1.0921.0922015-05-27-0.15%-0.46%1.02%4.78%8.66%5.61%
160大成景源灵活配置混合契约型开放式混合型1.1821.1822015-05-15-0.92%-1.25%3.14%2.07%2.78%3.23%
161金鹰民族新兴混合契约型开放式混合型1.1591.1592015-06-023.02%-0.77%-1.45%11.12%31.85%38.47%
162大成睿景灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7880.7882015-05-263.41%2.74%1.29%25.28%34.70%39.72%
163大成睿景灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7590.7592015-05-263.41%2.71%1.07%24.84%33.39%38.76%
164银华稳利灵活配置混合契约型开放式混合型0.9960.9962015-05-210.61%0.50%4.84%7.10%6.98%6.98%
165建信鑫安回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.0151.1602015-05-140.50%0.50%-0.59%0.10%2.26%2.97%
166中欧永裕混合A契约型开放式混合型1.0071.0072015-06-042.55%-1.56%1.61%17.37%28.61%36.82%
167中欧永裕混合C契约型开放式混合型0.9720.9722015-06-042.53%-1.62%1.46%16.97%27.73%35.75%
168东方红睿逸定期开放混合契约型开放式混合型1.5011.5012015-06-030.54%1.15%0.54%8.14%15.37%15.55%
169华安新回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.2411.2412015-05-190.32%-0.08%0.73%4.73%7.26%7.35%
170华安新优选灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9180.9182015-05-290.22%-0.11%0.77%1.44%2.23%2.11%
171安信稳健增值混合A契约型开放式混合型1.3071.3622015-05-250.25%0.62%0.94%3.87%9.83%9.56%
172东方新策略灵活配置混合A契约型开放式混合型1.0131.0132015-05-260.35%0.17%1.61%10.98%8.39%9.74%
173工银丰盈回报灵活配置混合契约型开放式混合型1.3091.3092015-05-221.95%0.00%3.23%15.23%29.35%35.23%
174兴业聚优灵活配置混合契约型开放式混合型0.9800.9802015-05-21---0.31%-5.86%-21.54%-17.02%-21.16%
175东吴移动互联混合A契约型开放式混合型0.9750.9752015-05-271.67%-0.81%1.25%15.25%20.67%26.30%
176华宝新价值混合契约型开放式混合型1.2571.2572015-06-010.38%0.53%0.89%8.86%11.95%12.85%
177鹏华弘和混合A契约型开放式混合型1.1721.2122015-05-250.31%0.40%0.80%7.38%5.50%5.30%
178鹏华弘和混合C契约型开放式混合型1.1541.1942015-05-250.31%0.39%0.77%7.29%5.53%5.22%
179鹏华弘华混合A契约型开放式混合型1.1681.2232015-05-251.92%1.52%1.52%21.87%26.11%28.30%
180鹏华弘华混合C契约型开放式混合型1.0481.0482015-05-251.93%1.52%1.51%21.97%26.29%28.49%
181鹏华弘实混合A契约型开放式混合型1.1071.1622015-05-250.40%0.21%0.96%3.72%2.22%2.45%
182鹏华弘实混合C契约型开放式混合型1.2001.2402015-05-250.39%0.18%0.93%3.65%2.13%2.35%
183鹏华弘信混合A契约型开放式混合型1.3161.3472015-05-251.04%1.07%1.15%13.79%16.43%17.27%
184鹏华弘信混合C契约型开放式混合型1.1721.2182015-05-251.04%1.06%1.13%13.77%16.43%17.28%
185大成景鹏灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2791.2792015-05-22-0.16%0.87%6.76%1.43%7.75%2.81%
186南方利鑫混合A契约型开放式混合型1.2391.2392015-05-200.32%0.41%0.81%6.17%8.68%9.16%
187南方利众混合A契约型开放式混合型1.2541.3042015-05-210.16%0.72%1.37%7.73%14.84%16.00%
188鹏华弘益混合A契约型开放式混合型1.2381.2382015-05-290.80%0.44%1.60%9.50%13.00%13.73%
189鹏华弘益混合C契约型开放式混合型1.2181.2182015-05-290.79%0.43%1.58%9.43%12.89%13.63%
190安信稳健增值混合C契约型开放式混合型1.3171.3722015-05-250.25%0.57%0.83%3.62%9.29%9.06%
191兴银鼎新灵活配置混合契约型开放式混合型0.9471.0042015-05-252.93%1.61%2.71%23.47%13.28%15.49%
192华泰柏瑞惠利灵活混合A契约型开放式混合型0.8400.8402015-05-25-0.12%-0.71%-1.18%-5.30%-8.70%-2.89%
193华泰柏瑞惠利灵活混合C契约型开放式混合型0.8000.8002015-05-25-0.12%-0.74%-1.60%-5.77%-9.09%-3.38%
194易方达新享混合A契约型开放式混合型1.7251.7802015-05-290.17%0.64%1.29%7.48%15.62%15.69%
195易方达新享混合C契约型开放式混合型1.2351.2902015-05-290.16%0.65%1.23%7.39%15.31%15.42%
196富国新收益灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2461.2462015-05-261.30%0.81%2.13%11.85%9.78%10.36%
197富国新收益灵活配置混合C契约型开放式混合型1.3011.3012015-05-261.25%0.77%2.04%11.58%9.14%9.79%
198富国改革动力混合契约型开放式混合型0.5470.5472015-05-202.24%0.55%0.55%12.78%26.91%34.40%
199广发聚康混合A契约型开放式混合型1.2421.2422015-06-011.06%0.08%-1.51%-1.27%---3.04%
200广发聚康混合C契约型开放式混合型1.0471.0472015-06-011.06%0.00%-1.69%0.19%---1.87%
201宝盈祥泰混合A契约型开放式混合型1.1731.1732015-05-290.34%0.09%1.03%7.12%10.76%10.87%
202国联安添鑫灵活配置混合A契约型开放式混合型1.1541.1842015-06-022.05%-0.02%1.75%27.58%31.06%36.00%
203景顺长城领先回报混合A契约型开放式混合型1.2641.3232015-05-250.48%0.40%1.12%5.86%12.56%14.08%
204中银新趋势混合契约型开放式混合型1.2421.2422015-05-290.16%0.00%-0.08%12.30%17.50%19.88%
205易方达新丝路混合契约型开放式混合型0.9660.9662015-05-272.22%-2.13%0.00%18.67%40.00%47.48%
206华夏现金增利货币B契约型开放式货币型0.7322.8092015-05-250.05%0.22%0.65%1.33%2.86%2.62%
207景顺长城领先回报混合C契约型开放式混合型1.4311.4982015-06-010.49%0.42%1.13%5.84%12.41%13.93%
208鹏华弘盛混合C契约型开放式混合型1.7651.7652015-05-250.24%0.24%0.59%3.28%10.28%10.66%
209鹏华弘泽灵活配置混合C契约型开放式混合型1.1851.1852015-05-250.38%0.28%0.47%7.07%8.13%7.85%
210博时新趋势混合A契约型开放式混合型1.0991.0992015-05-29-0.62%-1.74%-1.23%11.16%2.68%3.70%
211博时新趋势混合C契约型开放式混合型1.1141.1142015-05-29----7.75%10.64%5.90%5.20%
212安信鑫安得利混合A契约型开放式混合型1.2991.2992015-06-050.39%0.12%1.49%2.87%10.52%11.31%
213安信鑫安得利混合C契约型开放式混合型1.2801.2802015-06-050.40%0.11%1.44%2.78%10.30%11.10%
214信诚新选混合A契约型开放式混合型1.0531.0532015-06-050.38%0.10%1.45%2.33%14.58%20.07%
215东方红策略精选混合A契约型开放式混合型1.1441.2642015-06-050.49%0.42%0.06%7.20%8.63%9.36%
216东方红策略精选混合C契约型开放式混合型1.0881.1882015-06-050.48%0.37%-0.10%6.84%7.97%8.72%
217工银互联网加股票契约型开放式股票型0.3860.3862015-06-052.66%1.85%2.12%31.29%44.57%50.78%
218工银灵活配置混合B契约型开放式混合型1.1281.1282015-06-040.00%-0.09%-0.62%2.55%3.39%2.55%
219前海开源健康分级A契约型封闭式股票型1.0561.2862015-04-160.09%0.48%1.44%2.92%6.00%5.60%
220前海开源健康分级B契约型封闭式股票型0.9300.9302015-04-163.45%-9.80%0.76%33.24%88.26%140.93%
221博时证券保险指数分级A契约型封闭式股票型1.0011.2532015-05-19-4.67%-4.38%-3.60%-2.42%0.01%-0.33%
222博时证券保险指数分级B契约型封闭式股票型1.2330.3002015-05-194.37%-4.77%-12.73%6.50%40.29%65.58%
223鹏华银行分级A契约型封闭式股票型1.0041.2142015-04-170.00%0.30%1.08%2.16%4.50%4.09%
224鹏华银行分级B契约型封闭式股票型0.9180.9182015-04-170.88%-9.73%3.61%12.09%28.21%48.54%
225鹏华酒分级A契约型封闭式股票型1.0011.2132015-04-29-2.82%-2.53%-1.86%-0.79%1.54%1.13%
226鹏华酒分级B契约型封闭式股票型1.3431.6512015-04-293.63%1.05%-0.52%50.06%147.07%165.51%
227申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0250.0002015-05-140.09%0.36%1.10%2.24%5.40%5.08%
228申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B契约型封闭式股票型1.1810.0002015-05-149.10%10.40%13.60%115.15%150.14%214.37%
229申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A契约型封闭式股票型1.0090.0002015-05-290.09%0.41%1.11%2.20%4.49%2.75%
230申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B契约型封闭式股票型0.3740.0002015-05-29-1.03%-26.30%-55.22%-46.38%-67.04%-55.28%
231鹏华证券分级A契约型封闭式股票型1.0041.2112015-05-060.00%0.30%1.11%2.21%-97.28%-97.28%
232鹏华证券分级B契约型封闭式股票型0.8200.0822015-05-066.77%-1.80%-14.05%13.73%34.05%54.18%
233富国中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0041.1732015-04-30-----1.28%-0.20%1.95%0.20%
234富国中证银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8080.8082015-04-30-----25.53%-12.93%-4.38%3.06%
235工银中证传媒指数分级A契约型封闭式股票型1.0511.2552015-05-210.10%0.43%1.32%2.69%5.50%5.12%
236工银中证传媒指数分级B契约型封闭式股票型0.8600.0112015-05-217.71%7.99%-4.18%21.69%25.43%40.35%
237招商中证银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2092015-05-200.08%0.36%1.08%2.20%4.49%4.18%
238招商中证银行指数分级B契约型封闭式股票型1.1791.1792015-05-200.80%-7.93%5.14%20.20%37.86%56.96%
239招商中证煤炭等权指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2092015-05-200.08%0.36%1.08%2.20%4.49%4.18%
240招商中证煤炭等权指数分级B契约型封闭式股票型0.6350.2052015-05-20-1.83%-0.49%-16.17%-12.99%-2.17%20.85%
241前海开源农业分级A契约型封闭式股票型1.0331.0722015-06-040.10%0.49%1.47%2.99%6.48%3.30%
242前海开源农业分级B契约型封闭式股票型0.8170.8172015-06-040.62%14.11%5.28%13.95%-17.64%-23.86%
243易方达银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-030.09%0.36%1.11%2.26%4.50%4.18%
244易方达银行指数分级B契约型封闭式股票型1.0010.0002015-06-030.78%-8.14%6.29%15.07%33.69%54.14%
245易方达生物科技指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-030.09%0.36%1.11%2.26%4.50%4.18%
246易方达生物科技指数分级B契约型封闭式股票型1.3050.0002015-06-033.45%-8.34%2.53%61.13%67.43%130.41%
247易方达重组指数分级A契约型封闭式股票型1.0230.0002015-06-030.09%0.36%1.11%2.26%4.51%4.19%
248易方达重组指数分级B契约型封闭式股票型0.8480.0002015-06-034.76%2.73%-1.62%22.74%30.99%55.93%
249华宝中证医疗指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2532015-05-210.10%0.43%1.32%2.69%5.50%5.11%
250华宝中证医疗指数分级B契约型封闭式股票型1.1920.0452015-05-212.70%-7.54%11.10%78.33%79.19%136.80%
251华宝中证1000指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2512015-06-040.10%0.43%1.32%2.69%5.49%5.11%
252华宝中证1000指数分级B契约型封闭式股票型0.5680.0202015-06-048.17%-1.31%-9.83%13.29%33.19%70.50%
253中融一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0541.2562015-05-140.09%0.48%1.35%2.73%5.48%5.08%
254中融一带一路分级B契约型封闭式股票型0.8980.0652015-05-141.81%1.01%-5.47%6.15%17.08%25.77%
255招商中证白酒指数分级A契约型封闭式股票型1.0191.2082015-05-270.09%0.37%1.12%-0.17%2.07%1.77%
256招商中证白酒指数分级B契约型封闭式股票型0.9583.0012015-05-274.32%-1.29%-6.74%-35.84%22.42%37.88%
257招商国证生物医药指数分级A契约型封闭式股票型1.0441.2082015-05-270.08%0.36%1.08%2.20%4.49%4.18%
258招商国证生物医药指数分级B契约型封闭式股票型1.4450.3812015-05-273.76%-7.69%5.26%72.64%58.58%128.21%
259鹏华一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0121.2122015-05-180.10%0.40%1.10%2.24%4.44%4.14%
260鹏华一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1340.0842015-05-181.70%-0.35%-6.20%7.39%20.90%29.30%
261安信一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0441.2112015-05-140.10%0.38%1.06%2.25%4.47%4.19%
262安信一带一路分级B契约型封闭式股票型1.0780.0672015-05-141.60%-1.10%-7.78%3.36%16.79%24.19%
263鹏华高铁分级A契约型封闭式股票型1.0121.2102015-05-270.10%0.40%1.10%2.28%4.50%4.19%
264鹏华高铁分级B契约型封闭式股票型0.5620.0262015-05-273.12%-0.35%-11.77%-6.33%-16.37%-12.05%
265鹏华新能源分级A契约型封闭式股票型1.0121.2102015-05-290.10%0.40%1.10%2.26%4.48%4.17%
266鹏华新能源分级B契约型封闭式股票型1.1660.0452015-05-294.39%5.04%-2.26%14.43%18.38%34.33%
267中融银行指数分级A契约型封闭式股票型1.0541.2522015-06-050.10%0.48%1.35%2.73%5.48%5.08%
268中融银行指数分级B契约型封闭式股票型0.8050.8052015-06-051.00%-8.00%8.34%15.99%32.62%55.71%
269南方中证国有企业改革指数分级A契约型封闭式股票型1.0010.0002015-06-03-4.67%-4.38%-3.60%-2.42%0.01%-0.33%
270南方中证国有企业改革指数分级B契约型封闭式股票型0.9110.0002015-06-033.62%-1.70%-3.60%30.24%64.38%84.70%
271华润元大中创100ETF契约型开放式股票型1.4030.4292015-05-257.35%-7.33%-10.41%-24.41%-30.85%-28.96%
272大成深证成份ETF契约型开放式股票型10.7760.7072015-06-053.08%0.25%0.57%15.75%29.32%38.10%
273南方中证国有企业改革指数分级契约型开放式股票型0.9560.7232015-06-03-0.89%-3.12%-3.60%10.83%22.96%27.69%
274博时证券保险指数分级契约型开放式股票型1.1170.7732015-05-190.12%-4.60%-8.86%2.31%18.85%27.74%
275鹏华银行分级契约型开放式股票型0.9611.0662015-04-170.42%-4.76%2.17%6.48%14.28%20.89%
276鹏华酒分级契约型开放式股票型1.1721.6902015-04-290.77%-0.51%-1.10%23.11%70.56%76.80%
277鹏华证券分级契约型开放式股票型0.9120.5612015-05-062.93%-0.65%-6.22%6.99%23.91%32.78%
278鹏华一带一路分级契约型开放式股票型1.0730.4942015-05-180.94%0.00%-2.90%4.81%12.30%15.73%
279鹏华高铁分级契约型开放式股票型0.7870.3412015-05-271.16%0.13%-3.91%-0.95%-3.89%-2.15%
280鹏华新能源分级契约型开放式股票型1.0890.4472015-05-292.35%2.83%-0.73%8.29%11.32%18.05%
281富国中证银行指数分级契约型开放式股票型1.1101.1962015-04-300.54%-4.48%2.97%8.29%17.06%24.30%
282易方达银行指数分级契约型开放式股票型1.0120.0002015-06-030.43%-4.03%3.60%8.21%17.00%23.71%
283易方达生物科技指数分级契约型开放式股票型1.1640.0002015-06-031.94%-4.71%1.90%28.60%32.14%49.57%
284易方达重组指数分级契约型开放式股票型0.9350.0002015-06-032.15%1.42%-0.15%10.62%14.91%22.27%
285国投瑞银新丝路混合(LOF)契约型开放式混合型1.0271.1842015-04-102.50%0.29%0.49%14.62%20.82%30.00%
286国投瑞银瑞盈混合契约型开放式混合型1.3971.4182015-05-193.64%3.87%3.48%31.30%45.07%53.52%
287招商丰泰灵活配置混合(LOF)契约型开放式混合型1.0761.0762015-04-170.75%0.56%1.89%4.77%8.03%11.16%
288招商中证银行指数分级契约型开放式股票型1.1111.1942015-05-200.46%-4.22%3.20%11.02%19.92%26.79%
289招商中证煤炭等权指数分级契约型开放式股票型0.8390.6112015-05-20-0.65%0.04%-6.21%-4.12%1.91%9.92%
290招商中证白酒指数分级契约型开放式股票型0.9892.1052015-05-272.10%-0.44%-2.85%-21.35%11.02%16.56%
291招商国证生物医药指数分级契约型开放式股票型1.2440.8402015-05-272.18%-4.48%3.47%33.93%30.68%52.21%
292华宝中证医疗指数分级契约型开放式股票型1.1230.4602015-05-211.46%-3.96%6.29%32.53%35.20%49.12%
293华宝中证1000指数分级契约型开放式股票型0.8110.3392015-06-042.79%-0.18%-2.89%6.17%13.86%21.41%
294国联安双佳信用分级债券契约型开放式债券型0.8361.2092015-06-050.00%0.48%0.48%2.31%3.65%3.40%
295申万菱信中证申万电子行业投资指数分级契约型开放式股票型1.1030.7652015-05-144.72%5.50%7.43%42.20%51.33%61.39%
296申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级契约型开放式股票型0.6920.2822015-05-29-0.22%-8.54%-24.42%-17.90%-33.81%-23.79%
297天弘文化新兴产业股票契约型开放式混合型1.6361.9022015-05-072.61%-3.09%6.12%23.61%66.39%74.73%
298前海开源健康分级契约型开放式股票型0.9931.1082015-04-161.64%-4.61%1.12%15.20%33.79%43.41%
299前海开源农业分级契约型开放式股票型1.1721.1922015-06-040.69%-6.98%-10.53%2.45%22.34%25.08%
300工银中证传媒指数分级契约型开放式股票型0.9560.2732015-05-213.39%3.69%-1.24%10.45%13.73%18.52%
301交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)契约型开放式QDII1.3061.3062015-05-27-0.91%0.00%7.31%18.62%13.96%25.70%
302信诚双盈债券(LOF)契约型开放式债券型0.8331.2332015-04-140.12%0.73%0.60%2.84%4.26%3.87%
303安信一带一路分级契约型开放式股票型1.0610.3662015-05-140.86%-0.38%-3.63%2.81%10.36%13.48%
304中融一带一路分级契约型开放式股票型0.9760.4402015-05-140.93%0.72%-1.91%4.27%10.53%13.75%
305中融银行指数分级契约型开放式股票型0.9291.0282015-06-050.43%-3.43%4.15%8.02%15.80%22.24%
306西部利得中证500等权重指数分级契约型开放式股票型0.9510.6142015-04-151.86%1.01%-0.67%12.85%25.49%31.62%
307西部利得中证500等权重指数分级A契约型封闭式股票型1.0471.2402015-04-150.10%0.40%1.23%2.48%5.00%4.65%
308西部利得中证500等权重指数分级B契约型封闭式股票型0.8560.1392015-04-154.11%1.76%-2.89%28.78%63.88%91.97%
309长盛中证申万一带一路分级契约型开放式股票型1.0770.0002015-05-290.94%-2.80%-5.11%-0.19%4.66%8.24%
310长盛中证申万一带一路分级A契约型封闭式股票型1.0010.0002015-05-290.10%-4.40%-3.56%-2.44%0.00%-0.30%
311长盛中证申万一带一路分级B契约型封闭式股票型1.1530.0002015-05-291.68%-1.37%-6.41%1.86%9.08%16.94%
312国金上证50分级契约型开放式股票型1.0041.0042015-05-271.33%-1.79%-7.36%7.98%19.57%26.31%
313国金上证50分级A契约型封闭式股票型1.0411.2232015-05-270.19%0.39%1.26%2.46%5.03%3.89%
314国金上证50分级B契约型封闭式股票型1.1070.3042015-05-272.50%-1.60%14.24%9.71%47.60%87.95%
315易方达上证50指数分级契约型开放式股票型0.9760.0002015-04-151.48%-2.61%-0.75%10.60%21.95%29.16%
316易方达上证50指数分级A契约型封闭式股票型1.0290.0002015-04-150.08%0.36%1.10%2.23%4.81%4.50%
317易方达上证50指数分级B契约型封闭式股票型0.9240.0002015-04-153.08%-5.73%-2.74%21.71%51.77%79.88%
318国寿安保中证500ETF契约型开放式股票型1.0750.4982015-05-292.31%0.66%-2.92%7.05%13.69%20.44%
319博时上证50ETF契约型开放式股票型3.2981.0202015-05-271.52%-2.82%-0.83%11.72%24.64%32.43%
320南方中证500工业ETF契约型开放式股票型0.4720.4722015-04-082.10%1.16%-3.32%4.86%9.36%15.51%
321南方中证500原材料ETF契约型开放式股票型0.7120.7122015-04-161.76%2.31%-3.27%0.61%7.34%12.31%
322华夏中证500ETF契约型开放式股票型2.5190.5522015-05-052.35%0.76%-2.85%7.69%14.66%21.27%
323华泰柏瑞中证500ETF契约型开放式股票型1.1070.5622015-05-13-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
324浦银安盛医疗健康混合契约型开放式混合型0.9660.9662015-05-251.36%-4.92%4.66%28.97%36.63%50.23%
325银河转型混合契约型开放式混合型0.6500.6502015-05-122.20%-2.84%1.25%24.52%45.41%52.94%
326银河鑫利混合A契约型开放式混合型1.1461.1782015-04-220.44%0.44%1.24%7.10%8.42%8.22%
327银河鑫利混合C契约型开放式混合型1.1441.1542015-04-220.35%0.35%1.15%6.92%7.92%7.82%
328银河服务混合契约型开放式混合型1.1091.1092015-04-221.93%1.84%5.92%25.17%37.08%41.82%
329交银新回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2431.2632015-05-150.32%0.40%1.97%5.97%7.34%8.18%
330交银安心收益债券契约型开放式债券型1.0451.0452015-05-290.10%-0.29%-0.19%3.16%2.35%2.35%
331交银多策略回报灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2911.3372015-06-020.39%0.39%2.13%7.20%12.90%15.54%
332长信利富债券契约型开放式债券型1.0541.0542015-05-061.40%0.78%0.75%9.75%10.09%12.15%
333西部利得成长精选混合契约型开放式混合型1.1661.1662015-06-025.71%4.95%2.91%11.90%16.95%18.98%
334浙商聚潮策略配置混合契约型开放式混合型1.1831.1832015-05-04-0.51%-2.34%1.92%9.25%10.70%-2.66%