建信沪深300指数增强(LOF)A
(165310)公募股票型分级母,LOF,指数型,分级基金A
1.4528
1.54%+0.0223
单位净值 [2021-03-03]
2.3088
累计净值 [2021-03-03]
净值估算 [2021-03-03 ]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:6.46%
- 最近半年:11.94%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:41.56%
- 最近两年:66.38%
- 最近三年:51.30%
- 成立以来:180.41%
- 成立日期:2011-05-06
- 基金经理:梁洪昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:股票型
- 管理公司:建信基金管理有限责任公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-03-03 | 1.4528 | 2.3088 | 1.54% |
2021-03-02 | 1.4308 | 2.2868 | -1.02% |
2021-03-01 | 1.4455 | 2.3015 | 1.37% |
2021-02-26 | 1.4259 | 2.2819 | -1.96% |
2021-02-25 | 1.4544 | 2.3104 | 0.39% |
2021-02-24 | 1.4488 | 2.3048 | -2.12% |
2021-02-23 | 1.4802 | 2.3362 | -0.42% |
2021-02-22 | 1.4865 | 2.3425 | -3.12% |
2021-02-19 | 1.5343 | 2.3903 | 0.21% |
2021-02-18 | 1.5311 | 2.3871 | -0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-03-02
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信沪深300指数增强(LOF)A | -7.07% | -2.22% | 7.05% | 11.97% | 40.51% | 1.60% |
同类型排名 | 745/1531 | 460/1531 | 765/1531 | 823/1531 | 408/1531 | 442/1531 |
上证指数 | -2.46% | -1.08% | 6.62% | 11.36% | 18.98% | 3.22% |
深证成指 | -5.95% | -5.61% | 8.59% | 15.72% | 25.07% | 2.47% |
沪深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 19.68% | 32.63% | 4.96% |
股票型 | -6.92% | -4.14% | 6.76% | 11.95% | 25.99% | -0.66% |
混合型 | -6.07% | -3.77% | 7.07% | 11.27% | 24.74% | -0.73% |
债券型 | -0.33% | -0.25% | 1.09% | 1.43% | 2.07% | 0.03% |
FOF | -3.85% | -2.61% | 4.71% | 6.33% | 8.69% | -0.58% |
QDII | -4.00% | -1.22% | 7.36% | 13.23% | 17.29% | 3.29% |
另类投资 | -0.87% | -1.93% | 0.17% | -1.18% | 3.66% | -2.33% |
ETF | -5.98% | -3.90% | 3.32% | 8.08% | 16.13% | -1.62% |
交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 0.97% | 2.00% | 0.36% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 1.31亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 1.33亿份 | 3585 |
2019-12-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
梁洪昀 上任时间:2015-03-25
梁洪昀先生,CFA,清华大学经济学博士,2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>