中欧价值智选混合A 166019 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	中欧基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2013-05-14	基金经理:	刘晨袁维德	投资风格:	激进配置型
最新份额:	0.76亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与中欧价值智选混合A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
南方中票指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	董浩	0.31亿份	南方基金管理股份有限公司
南方中票指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	董浩	0.04亿份	南方基金管理股份有限公司
华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.090	1.468	2013-04-24	张惠	0.49亿份	华富基金
长城核心优选	契约型开放式	混合型	1.383	2.560	2013-04-18	雷俊王卫林	2.21亿份	长城基金
易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.114	1.414	2013-04-24	胡剑纪玲云	50.02亿份	易方达基金
易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.109	1.378	2013-04-24	胡剑纪玲云	9.18亿份	易方达基金
中银消费主题股票	契约型开放式	混合型	1.930	1.930	2013-04-25	钱亚风云	0.33亿份	中银基金
国联安安泰混合	契约型开放式	混合型	1.266	1.483	2013-04-23	林渌朱靖宇	0.80亿份	国联安基金
银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	张凯	0.38亿份	银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题混合	契约型开放式	混合型	1.884	1.884	2013-05-10	钱文礼朱律	4.09亿份	长盛基金
国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.673	1.838	2013-05-07	赵晓东刘怡敏刘晓	8.00亿份	国海富兰克林基金
诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.355	1.912	2013-05-03	罗春蕾	0.90亿份	诺安基金
民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.821	1.221	2013-04-18	邱世磊	1.41亿份	民生加银基金
民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.806	1.196	2013-04-18	邱世磊	1.08亿份	民生加银基金
国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.456	2013-05-14	宋璐	0.47亿份	国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.102	1.431	2013-05-14	宋璐	0.10亿份	国投瑞银基金
华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.178	2.070	2013-05-14	郑可成舒灏	2.66亿份	华安基金
上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-05-15	刘辉	2.00亿份	上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.534	1.534	2013-05-22	何秀红	2.29亿份	工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.491	1.491	2013-05-22	何秀红	0.43亿份	工银瑞信基金
天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.402	1.402	2013-06-04	王洋	0.81亿份	天治基金
天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.366	1.366	2013-06-04	王洋	0.96亿份	天治基金
嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.502	2.337	2013-05-28	张露张丹华	3.96亿份	嘉实基金
汇添富消费行业股票	契约型开放式	混合型	6.406	6.406	2013-05-03	胡昕炜	16.63亿份	汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.269	1.305	2013-04-23	黄海峰	33.68亿份	博时基金
博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.238	1.270	2013-04-23	黄海峰	47.25亿份	博时基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接A	契约型开放式	混合型	1.050	1.050	2013-05-10	王亚洲	0.04亿份	嘉实基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接C	契约型开放式	混合型	1.046	1.046	2013-05-10	王亚洲	0.02亿份	嘉实基金
民生家盈理财月度债券A	契约型开放式	货币型	0.468	1.603	2013-04-25	李文君	23.03亿份	民生加银基金
民生家盈理财月度债券B	契约型开放式	货币型	0.534	1.848	2013-04-25	李文君	69.60亿份	民生加银基金
信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.298	2013-05-09	杨立春	0.11亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.001	1.263	2013-05-09	杨立春	0.08亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	债券型	0.991	1.595	2013-05-09	杨立春	0.04亿份	中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.437	1.437	2013-04-26	吴向军	0.98亿份	国泰基金
建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.370	1.380	2013-05-14	闫晗	0.26亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.333	1.343	2013-05-14	闫晗	0.24亿份	建信基金管理有限责任公司
富国信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.198	1.521	2013-05-21	俞晓斌	6.23亿份	富国基金
富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	李羿	暂无	富国基金
富国信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.178	1.484	2013-05-21	俞晓斌	0.44亿份	富国基金
嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.165	1.398	2013-06-04	刘宁	8.70亿份	嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.149	1.365	2013-06-04	刘宁	0.22亿份	嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.011	1.374	2013-05-21	轩璇	9.03亿份	嘉实基金
广发轮动配置股票	契约型开放式	混合型	2.648	2.648	2013-05-28	吴兴武	3.71亿份	广发基金
广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.494	2.058	2013-06-05	张芊	34.11亿份	广发基金
广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.489	2.031	2013-06-05	张芊	13.17亿份	广发基金
中银美丽中国股票	契约型开放式	混合型	1.898	1.933	2013-06-07	严菲	0.35亿份	中银基金
招商安润混合	契约型开放式	混合型	1.908	2.252	2013-04-19	钟赟尹晓红	1.37亿份	招商基金
大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.267	1.372	2013-05-24	欧阳亮张俊杰	7.28亿份	大成基金
大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.296	1.401	2013-05-24	欧阳亮张俊杰	3.58亿份	大成基金
大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.320	1.620	2013-06-04	王立孙丹	1.22亿份	大成基金
大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.283	1.583	2013-06-04	王立孙丹	0.93亿份	大成基金
民生加银策略精选混合	契约型开放式	混合型	3.845	4.206	2013-06-07	孙伟	4.11亿份	民生加银基金
融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.149	1.441	2013-05-30	余志勇王超	0.35亿份	融通基金
鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.601	1.651	2013-05-27	王石千	0.47亿份	鹏华基金
天弘增利宝货币	契约型开放式	货币型	0.391	1.422	2013-05-29	王登峰	12585.10亿份	天弘基金
东吴鼎利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25		4.24亿份	东吴基金
鹏华丰利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23		9.00亿份	鹏华基金
金鹰元盛分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02		9.51亿份	金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A	契约型封闭式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25		0.10亿份	德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B	契约型封闭式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25		0.04亿份	德邦基金
招商保证金快线货币A	契约型开放式	货币型	0.480	1.648	2013-05-17	许强	0.02亿份	招商基金
招商保证金快线货币B	契约型开放式	货币型	0.548	1.889	2013-05-17	许强	0.01亿份	招商基金
景顺长城沪深300等权重ETF	契约型开放式	ETF	1.439	1.439	2013-05-07	徐喻军	0.27亿份	景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	ETF	115.159	1.152	2013-05-10	王亚洲	0.00亿份	嘉实基金
南方永利定期开放债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.091	1.557	2013-04-25	刘文良	0.67亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23		0.34亿份	鹏华基金
万家强化收益定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.023	1.475	2013-05-07	苏谋东陈奕雯	3.46亿份	万家基金
金鹰元盛债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.139	1.316	2013-05-02		0.98亿份	金鹰基金
金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02		0.64亿份	金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.094	1.255	2013-05-08	谢军	37.58亿份	广发基金
广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.082	1.220	2013-05-08	谢军	0.02亿份	广发基金
工银国际原油	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28		0.29亿份	工银瑞信基金
东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25		0.40亿份	东吴基金
中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	2.797	3.117	2013-05-14	刘晨袁维德	0.76亿份	中欧基金
华宸沪深300指数发起式(LOF)	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26		0.13亿份	华宸未来基金
南方沪深300ETF联接A	契约型开放式	混合型	1.714	1.874	2013-05-16	罗文杰	7.56亿份	南方基金管理股份有限公司
长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	ETF	2.592	1.441	2013-04-24		0.04亿份	长盛基金
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	契约型开放式	ETF	3.758	3.758	2013-04-25	吴向军徐成城	2.87亿份	国泰基金
华安安信消费股票	契约型开放式	混合型	3.027	3.356	2013-05-23	饶晓鹏王斌	2.52亿份	华安基金
海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.460	1.734	2013-05-29	杜晓海夏妍妍	2.04亿份	海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.075	1.303	2013-05-16	刘大巍	0.19亿份	浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.074	1.284	2013-05-16	刘大巍	0.02亿份	浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	2.092	3.036	2013-06-05	崔建波钟俊	5.02亿份	新华基金管理股份有限公司
交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.075	1.369	2013-04-18	唐赟	15.16亿份	交银施罗德基金
交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.069	1.331	2013-04-18	唐赟	0.39亿份	交银施罗德基金
交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.152	1.518	2013-04-24	凌超	1.10亿份	交银施罗德基金
交银成长30股票	契约型开放式	混合型	2.007	2.467	2013-06-05	郭斐	14.39亿份	交银施罗德基金
信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.119	1.344	2013-05-14	尹华龙	3.86亿份	信达澳银基金
信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.102	1.307	2013-05-14	尹华龙	0.04亿份	信达澳银基金
英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.445	2013-04-24	易祺坤张大铮	29.23亿份	英大基金
英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.135	1.388	2013-04-24	易祺坤张大铮	0.24亿份	英大基金
广发资管消费精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.128	2.133	2013-05-31		暂无	广发证券资产管理(广东)有限公司

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	南方中票指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	-0.08%	0.19%	1.01%	1.74%	2.10%	1.26%
2	南方中票指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	-0.08%	0.17%	0.92%	1.60%	1.76%	1.15%
3	华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.090	1.468	2013-04-24	2.12%	1.93%	2.90%	3.87%	7.96%	0.55%
4	长城核心优选	契约型开放式	混合型	1.383	2.560	2013-04-18	1.15%	12.65%	14.99%	25.30%	25.20%	11.42%
5	易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.114	1.414	2013-04-24	0.09%	-0.27%	-0.18%	1.25%	4.25%	2.07%
6	易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.109	1.378	2013-04-24	0.09%	-0.27%	-0.27%	1.07%	3.82%	1.81%
7	中银消费主题股票	契约型开放式	混合型	1.930	1.930	2013-04-25	1.42%	12.14%	26.72%	35.15%	34.40%	23.80%
8	国联安安泰混合	契约型开放式	混合型	1.266	1.483	2013-04-23	1.99%	2.89%	8.48%	10.39%	16.84%	2.97%
9	银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	0.00%	3.99%	-4.98%	-14.07%	-17.96%	-19.44%
10	长盛电子信息主题混合	契约型开放式	混合型	1.884	1.884	2013-05-10	3.01%	13.91%	17.16%	21.39%	54.81%	21.55%
11	国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.673	1.838	2013-05-07	1.39%	1.89%	3.66%	4.76%	9.63%	2.26%
12	诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.355	1.912	2013-05-03	6.06%	8.29%	15.67%	18.78%	23.09%	10.35%
13	民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.821	1.221	2013-04-18	3.79%	4.32%	6.21%	13.40%	22.54%	7.60%
14	民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.806	1.196	2013-04-18	3.87%	4.40%	6.19%	13.36%	22.31%	7.32%
15	国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.456	2013-05-14	0.46%	0.36%	0.99%	2.45%	6.32%	3.10%
16	国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.102	1.431	2013-05-14	0.55%	0.36%	0.90%	2.36%	6.04%	3.01%
17	华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.178	2.070	2013-05-14	1.76%	1.71%	4.93%	8.35%	9.62%	6.28%
18	上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-05-15	2.10%	15.24%	37.02%	37.56%	86.22%	40.98%
19	工银信用纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.534	1.534	2013-05-22	0.07%	-0.26%	1.05%	2.13%	4.85%	2.75%
20	工银信用纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.491	1.491	2013-05-22	0.13%	-0.27%	0.95%	1.98%	4.48%	2.54%
21	天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.402	1.402	2013-06-04	6.21%	5.49%	3.09%	6.54%	17.32%	1.15%
22	天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.366	1.366	2013-06-04	6.14%	5.40%	2.94%	6.30%	16.85%	0.89%
23	嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.502	2.337	2013-05-28	5.70%	12.26%	25.69%	28.71%	34.35%	18.74%
24	汇添富消费行业股票	契约型开放式	混合型	6.406	6.406	2013-05-03	5.52%	15.13%	38.21%	49.39%	49.67%	35.46%
25	博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.269	1.305	2013-04-23	0.06%	0.02%	0.40%	1.20%	3.44%	1.66%
26	博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.238	1.270	2013-04-23	0.06%	0.00%	0.33%	1.09%	3.13%	1.51%
27	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	契约型开放式	混合型	1.050	1.050	2013-05-10	-0.40%	-0.82%	-1.75%	-1.01%	-0.79%	-0.69%
28	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	契约型开放式	混合型	1.046	1.046	2013-05-10	-0.40%	-0.84%	-1.81%	-1.13%	-0.97%	-0.83%
29	民生家盈理财月度债券A	契约型开放式	货币型	0.468	1.603	2013-04-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30	民生家盈理财月度债券B	契约型开放式	货币型	0.534	1.848	2013-04-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.298	2013-05-09	0.10%	0.00%	-7.41%	-5.48%	-0.20%	-5.21%
32	信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.001	1.263	2013-05-09	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
33	信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	债券型	0.991	1.595	2013-05-09	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
34	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.437	1.437	2013-04-26	-0.15%	0.97%	7.50%	-2.01%	0.39%	-2.93%
35	建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.370	1.380	2013-05-14	0.07%	0.00%	0.00%	1.63%	5.22%	2.62%
36	建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.333	1.343	2013-05-14	0.08%	0.00%	0.00%	1.52%	4.96%	2.54%
37	富国信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.198	1.521	2013-05-21	1.01%	0.59%	1.43%	3.31%	7.30%	2.70%
38	富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	-0.25%	-0.00%	0.75%	2.36%	6.97%	1.76%
39	富国信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.178	1.484	2013-05-21	0.94%	0.52%	1.28%	3.10%	6.86%	2.49%
40	嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.165	1.398	2013-06-04	0.09%	-0.51%	-0.17%	0.95%	3.50%	1.57%
41	嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.149	1.365	2013-06-04	0.09%	-0.43%	-0.26%	0.88%	3.16%	1.41%
42	嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.011	1.374	2013-05-21	0.15%	-0.03%	0.71%	2.28%	5.18%	3.23%
43	广发轮动配置股票	契约型开放式	混合型	2.648	2.648	2013-05-28	4.71%	13.70%	35.52%	40.85%	51.49%	34.83%
44	广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.494	2.058	2013-06-05	1.56%	2.96%	4.75%	11.09%	22.74%	8.77%
45	广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.489	2.031	2013-06-05	1.57%	2.97%	4.69%	10.90%	22.31%	8.57%
46	中银美丽中国股票	契约型开放式	混合型	1.898	1.933	2013-06-07	3.55%	12.37%	25.45%	33.57%	42.28%	24.79%
47	招商安润混合	契约型开放式	混合型	1.908	2.252	2013-04-19	2.39%	11.68%	27.78%	32.45%	70.13%	34.30%
48	大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.267	1.372	2013-05-24	0.03%	0.01%	0.35%	1.15%	3.37%	1.75%
49	大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.296	1.401	2013-05-24	0.03%	0.03%	0.42%	1.27%	3.67%	1.90%
50	大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.320	1.620	2013-06-04	0.56%	0.26%	0.93%	8.22%	7.30%	4.41%
51	大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.283	1.583	2013-06-04	0.55%	0.23%	0.23%	7.40%	4.38%	1.93%
52	民生加银策略精选混合	契约型开放式	混合型	3.845	4.206	2013-06-07	3.58%	12.23%	23.75%	31.50%	69.61%	36.15%
53	融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.149	1.441	2013-05-30	0.70%	1.93%	2.97%	4.55%	8.69%	3.04%
54	鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.601	1.651	2013-05-27	1.77%	2.81%	4.29%	7.66%	12.85%	7.13%
55	天弘增利宝货币	契约型开放式	货币型	0.391	1.422	2013-05-29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
56	东吴鼎利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25	-0.08%	-0.08%	0.56%	2.71%	17.80%	0.81%
57	鹏华丰利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23	-0.34%	-0.51%	0.52%	1.75%	10.01%	0.78%
58	金鹰元盛分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02	0.06%	0.55%	2.02%	1.23%	19.35%	3.22%
59	德邦德信中高企债指数分级A	契约型封闭式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25	0.09%	0.28%	0.85%	1.51%	3.57%	1.03%
60	德邦德信中高企债指数分级B	契约型封闭式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25	-1.13%	-0.26%	-2.57%	-10.68%	-1.98%	-2.24%
61	招商保证金快线货币A	契约型开放式	货币型	0.480	1.648	2013-05-17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
62	招商保证金快线货币B	契约型开放式	货币型	0.548	1.889	2013-05-17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
63	景顺长城沪深300等权重ETF	契约型开放式	ETF	1.439	1.439	2013-05-07	0.00%	-0.69%	-1.51%	-5.14%	0.84%	-2.77%
64	嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	ETF	115.159	1.152	2013-05-10	-0.28%	-0.62%	-1.32%	0.86%	1.86%	1.42%
65	南方永利定期开放债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.091	1.557	2013-04-25	1.87%	2.15%	3.51%	2.73%	7.81%	3.41%
66	鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23	0.08%	0.27%	0.77%	1.27%	3.56%	0.97%
67	万家强化收益定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.023	1.475	2013-05-07	0.09%	-0.09%	0.55%	1.69%	5.79%	2.87%
68	金鹰元盛债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.139	1.316	2013-05-02	0.00%	0.09%	0.53%	3.55%	6.91%	5.56%
69	金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02	0.08%	0.37%	1.07%	1.87%	4.50%	1.47%
70	广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.094	1.255	2013-05-08	0.09%	-0.09%	-0.28%	0.89%	3.34%	1.36%
71	广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.082	1.220	2013-05-08	0.09%	-0.09%	-0.38%	0.72%	2.89%	1.09%
72	工银国际原油	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28	-3.05%	-10.76%	-10.85%	-15.87%	-10.12%	-17.99%
73	东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25	0.05%	0.24%	0.74%	1.24%	3.58%	0.84%
74	中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	2.797	3.117	2013-05-14	5.55%	4.53%	17.91%	28.89%	42.29%	20.35%
75	华宸沪深300指数发起式(LOF)	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26	-2.71%	-0.71%	5.82%	-15.60%	-33.00%	-9.39%
76	南方沪深300ETF联接A	契约型开放式	混合型	1.714	1.874	2013-05-16	7.42%	11.24%	19.52%	20.44%	17.05%	7.76%
77	长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	ETF	2.592	1.441	2013-04-24	3.80%	1.81%	-19.58%	-27.40%	46.44%	-6.39%
78	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	契约型开放式	ETF	3.758	3.758	2013-04-25	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
79	华安安信消费股票	契约型开放式	混合型	3.027	3.356	2013-05-23	6.40%	17.37%	36.41%	55.31%	84.35%	48.53%
80	海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.460	1.734	2013-05-29	1.25%	2.38%	4.21%	6.57%	11.88%	5.19%
81	浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.075	1.303	2013-05-16	0.56%	0.09%	0.09%	1.61%	3.40%	1.60%
82	浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.074	1.284	2013-05-16	0.56%	0.09%	0.09%	1.51%	3.21%	1.51%
83	新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	2.092	3.036	2013-06-05	4.70%	15.39%	22.48%	30.91%	49.32%	22.91%
84	交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.075	1.369	2013-04-18	0.09%	-0.19%	0.09%	0.92%	3.77%	1.67%
85	交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.069	1.331	2013-04-18	0.09%	-0.19%	-0.01%	0.74%	3.30%	1.49%
86	交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.152	1.518	2013-04-24	0.79%	2.40%	2.04%	4.25%	7.06%	3.32%
87	交银成长30股票	契约型开放式	混合型	2.007	2.467	2013-06-05	7.44%	13.78%	23.20%	25.12%	69.80%	22.23%
88	信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.119	1.344	2013-05-14	1.54%	1.74%	1.74%	5.45%	11.38%	0.98%
89	信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.102	1.307	2013-05-14	1.57%	1.74%	1.74%	5.46%	11.24%	0.87%
90	英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.445	2013-04-24	0.10%	-0.05%	-0.22%	1.78%	4.65%	2.77%
91	英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.135	1.388	2013-04-24	0.09%	-0.08%	-0.31%	1.66%	4.32%	2.61%
92	广发资管消费精选灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.128	2.133	2013-05-31	8.01%	10.03%	25.35%	21.59%	12.79%	10.02%

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