中欧价值智选混合A 166019 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	中欧基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2013-05-14	基金经理:	刘晨	投资风格:	激进配置型
最新份额:	2.04亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与中欧价值智选混合A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
南方中票指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	董浩	0.31亿份	南方基金管理股份有限公司
南方中票指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	董浩	0.04亿份	南方基金管理股份有限公司
华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.038	1.416	2013-04-24	张惠	0.88亿份	华富基金
长城核心优选	契约型开放式	混合型	1.111	2.057	2013-04-18	雷俊	3.08亿份	长城基金
易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.130	1.383	2013-04-24	胡剑纪玲云	22.20亿份	易方达基金
易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.115	1.350	2013-04-24	胡剑纪玲云	4.84亿份	易方达基金
中银消费主题股票	契约型开放式	混合型	1.499	1.499	2013-04-25	钱亚风云	0.60亿份	中银基金
国联安安泰混合	契约型开放式	混合型	1.185	1.388	2013-04-23	林渌朱靖宇	1.75亿份	国联安基金
银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	张凯	0.38亿份	银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题混合	契约型开放式	混合型	1.503	1.503	2013-05-10	钱文礼朱律	4.76亿份	长盛基金
国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.601	1.766	2013-05-07	赵晓东刘怡敏刘晓	8.02亿份	国海富兰克林基金
诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.177	1.661	2013-05-03	罗春蕾	0.61亿份	诺安基金
民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.713	1.113	2013-04-18	邱世磊	2.80亿份	民生加银基金
民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.701	1.091	2013-04-18	邱世磊	0.42亿份	民生加银基金
国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.096	1.407	2013-05-14	宋璐	0.44亿份	国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.384	2013-05-14	宋璐	0.08亿份	国投瑞银基金
华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.081	1.899	2013-05-14	郑可成舒灏	4.29亿份	华安基金
上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	1.434	1.434	2013-05-15	刘辉	2.28亿份	上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.483	1.483	2013-05-22	李娜	2.29亿份	工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.445	1.445	2013-05-22	李娜	0.43亿份	工银瑞信基金
天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.287	1.287	2013-06-04	王洋	0.28亿份	天治基金
天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.257	1.257	2013-06-04	王洋	0.79亿份	天治基金
嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.183	2.018	2013-05-28	张露张丹华	9.51亿份	嘉实基金
汇添富消费行业股票	契约型开放式	混合型	4.719	4.719	2013-05-03	胡昕炜	15.44亿份	汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.241	1.277	2013-04-23	黄海峰	10.46亿份	博时基金
博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.213	1.245	2013-04-23	黄海峰	63.56亿份	博时基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接A	契约型开放式	债券型	1.053	1.053	2013-05-10	王亚洲	0.05亿份	嘉实基金
嘉实中证金边中期国债ETF联接C	契约型开放式	债券型	1.050	1.050	2013-05-10	王亚洲	0.01亿份	嘉实基金
民生家盈理财月度债券A	契约型开放式	货币型	0.682	2.367	2013-04-25	李文君	41.18亿份	民生加银基金
民生家盈理财月度债券B	契约型开放式	货币型	0.748	2.614	2013-04-25	李文君	145.25亿份	民生加银基金
信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.023	0.000	2013-05-09	杨立春	0.12亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.005	1.251	2013-05-09	杨立春	0.09亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	债券型	1.062	1.400	2013-05-09	杨立春	0.04亿份	中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.471	1.471	2013-04-26	吴向军	0.16亿份	国泰基金
建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.328	1.338	2013-05-14	闫晗	0.32亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.294	1.304	2013-05-14	闫晗	0.28亿份	建信基金管理有限责任公司
富国信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.158	1.456	2013-05-21	俞晓斌	1.25亿份	富国基金
富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	李羿	暂无	富国基金
富国信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.143	1.424	2013-05-21	俞晓斌	0.18亿份	富国基金
嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.137	1.370	2013-06-04	刘宁	8.72亿份	嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.123	1.339	2013-06-04	刘宁	0.24亿份	嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.333	2013-05-21	曲扬轩璇	11.07亿份	嘉实基金
广发轮动配置股票	契约型开放式	混合型	1.967	1.967	2013-05-28	吴兴武	5.17亿份	广发基金
广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.349	1.852	2013-06-05	张芊	3.53亿份	广发基金
广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.344	1.829	2013-06-05	张芊	1.55亿份	广发基金
中银美丽中国股票	契约型开放式	混合型	1.410	1.445	2013-06-07	严菲	0.29亿份	中银基金
招商安润混合	契约型开放式	混合型	1.317	1.661	2013-04-19	钟赟尹晓红	1.96亿份	招商基金
大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.240	1.345	2013-05-24	欧阳亮	10.45亿份	大成基金
大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.267	1.372	2013-05-24	欧阳亮	8.93亿份	大成基金
大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.277	1.577	2013-06-04	王立孙丹	2.88亿份	大成基金
大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.244	1.544	2013-06-04	王立孙丹	1.38亿份	大成基金
民生加银策略精选混合	契约型开放式	混合型	2.780	3.141	2013-06-07	孙伟	1.79亿份	民生加银基金
融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.087	1.363	2013-05-30	余志勇王超	9.64亿份	融通基金
鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.458	1.508	2013-05-27	王石千	0.36亿份	鹏华基金
天弘增利宝货币	契约型开放式	货币型	0.626	2.279	2013-05-29	王登峰	10335.60亿份	天弘基金
东吴鼎利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25	杨庆定陈晨	4.24亿份	东吴基金
鹏华丰利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23		9.00亿份	鹏华基金
金鹰元盛分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02		暂无	金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A	契约型封闭式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25	张铮烁丁孙楠	0.10亿份	德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B	契约型封闭式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25	张铮烁丁孙楠	0.04亿份	德邦基金
招商保证金快线货币A	契约型开放式	货币型	0.558	1.985	2013-05-17	许强	0.02亿份	招商基金
招商保证金快线货币B	契约型开放式	货币型	0.625	2.224	2013-05-17	许强	0.01亿份	招商基金
景顺长城沪深300等权重ETF	契约型开放式	股票型	1.439	1.439	2013-05-07	徐喻军	0.29亿份	景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	债券型	112.841	1.128	2013-05-10	王亚洲	0.00亿份	嘉实基金
南方永利定期开放债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.033	1.499	2013-04-25	刘文良	0.80亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23		0.34亿份	鹏华基金
万家强化收益定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.028	1.434	2013-05-07	苏谋东陈奕雯	3.46亿份	万家基金
金鹰元盛债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.073	1.250	2013-05-02	戴骏	0.50亿份	金鹰基金
金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02		暂无	金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.086	1.231	2013-05-08	谢军	36.81亿份	广发基金
广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.076	1.199	2013-05-08	谢军	0.02亿份	广发基金
工银国际原油	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28	赵栩	0.29亿份	工银瑞信基金
东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25	杨庆定陈晨	0.40亿份	东吴基金
中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	2.096	2.416	2013-05-14	刘晨	2.04亿份	中欧基金
华宸沪深300指数发起式(LOF)	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26	应晓立	0.13亿份	华宸未来基金
南方沪深300ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.487	1.647	2013-05-16	罗文杰	9.58亿份	南方基金管理股份有限公司
汇添富理财7天债券A	契约型开放式	货币型	0.583	2.136	2013-05-29	徐寅喆温开强	1.09亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富理财7天债券B	契约型开放式	货币型	0.704	2.577	2013-05-29	徐寅喆温开强	160.82亿份	汇添富基金管理股份有限公司
长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	股票型	2.592	1.441	2013-04-24		0.04亿份	长盛基金
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	契约型开放式	QDII	3.004	3.004	2013-04-25	吴向军徐成城	2.14亿份	国泰基金
华安安信消费股票	契约型开放式	混合型	1.883	2.192	2013-05-23	饶晓鹏王斌	2.22亿份	华安基金
海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.357	1.631	2013-05-29	谈云飞杜晓海夏妍妍	2.79亿份	海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.082	1.274	2013-05-16	刘大巍	0.42亿份	浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.078	1.256	2013-05-16	刘大巍	0.09亿份	浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.521	2.465	2013-06-05	崔建波钟俊	7.81亿份	新华基金管理股份有限公司
交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.075	1.345	2013-04-18	唐赟	12.24亿份	交银施罗德基金
交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.311	2013-04-18	唐赟	1.29亿份	交银施罗德基金
交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.094	1.464	2013-04-24	凌超	1.06亿份	交银施罗德基金
交银成长30股票	契约型开放式	混合型	1.504	1.964	2013-06-05	郭斐	2.39亿份	交银施罗德基金
信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.276	1.276	2013-05-14	尹华龙	3.08亿份	信达澳银基金
信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.242	1.242	2013-05-14	尹华龙	0.03亿份	信达澳银基金
英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.139	1.401	2013-04-24	易祺坤	16.55亿份	英大基金
英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.120	1.347	2013-04-24	易祺坤	0.64亿份	英大基金
海通月月鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.737	0.737	2013-05-10		暂无	海通证券股份有限公司
海通季季鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.565	0.565	2013-05-10		暂无	海通证券股份有限公司
海通半年鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.513	0.513	2013-05-13		暂无	海通证券股份有限公司
海通年年鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.458	0.458	2013-05-13		暂无	海通证券股份有限公司
海通季季升	券商集合理财	混合型	1.027	1.101	2013-05-29		暂无	上海海通证券资产
海通半年升	券商集合理财	混合型	0.908	0.908	2013-05-29		暂无	上海海通证券资产
海通年年升	券商集合理财	债券型	1.015	1.619	2013-05-29		暂无	上海海通证券资产
银河优选3号次级	券商集合理财	债券型	--	--	2013-05-31		暂无	中国银河证券
浙商金惠郡原	券商集合理财	FOF	1.000	1.057	2013-05-30		暂无	浙商证券

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	南方中票指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	-0.08%	0.30%	1.01%	0.86%	2.10%	1.37%
2	南方中票指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	-0.08%	0.26%	0.92%	0.70%	1.76%	1.26%
3	华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.038	1.416	2013-04-24	-0.85%	-0.33%	1.80%	3.15%	4.47%	4.27%
4	长城核心优选	契约型开放式	混合型	1.111	2.057	2013-04-18	-3.56%	-4.77%	2.01%	6.00%	6.65%	6.45%
5	易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.130	1.383	2013-04-24	0.09%	0.00%	0.27%	2.17%	5.20%	3.94%
6	易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.115	1.350	2013-04-24	0.00%	0.00%	0.18%	1.93%	4.77%	3.56%
7	中银消费主题股票	契约型开放式	混合型	1.499	1.499	2013-04-25	-2.03%	0.60%	7.30%	7.38%	22.77%	29.22%
8	国联安安泰混合	契约型开放式	混合型	1.185	1.388	2013-04-23	-0.55%	0.26%	3.47%	13.59%	14.63%	14.33%
9	银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	-0.47%	3.99%	-4.98%	-15.69%	-17.96%	-18.40%
10	长盛电子信息主题混合	契约型开放式	混合型	1.503	1.503	2013-05-10	2.04%	4.81%	14.91%	28.13%	14.38%	26.94%
11	国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.601	1.766	2013-05-07	-0.37%	0.50%	2.50%	6.73%	12.51%	13.63%
12	诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.177	1.661	2013-05-03	-1.30%	-0.85%	5.47%	7.12%	9.30%	8.70%
13	民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.713	1.113	2013-04-18	-0.97%	-0.14%	5.01%	6.58%	16.50%	18.44%
14	民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.701	1.091	2013-04-18	-0.99%	-0.14%	4.94%	6.37%	16.06%	18.01%
15	国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.096	1.407	2013-05-14	-0.18%	-0.09%	0.54%	2.56%	5.30%	4.72%
16	国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.096	1.384	2013-05-14	-0.09%	-0.09%	0.45%	2.48%	5.02%	4.45%
17	华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.081	1.899	2013-05-14	-0.76%	-0.32%	0.94%	0.70%	1.46%	1.65%
18	上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	1.434	1.434	2013-05-15	0.91%	6.46%	17.44%	29.54%	44.41%	61.85%
19	工银信用纯债一年定开债券A	契约型开放式	债券型	1.483	1.483	2013-05-22	0.07%	-0.07%	0.34%	2.56%	5.25%	4.36%
20	工银信用纯债一年定开债券C	契约型开放式	债券型	1.445	1.445	2013-05-22	0.07%	-0.07%	0.28%	2.41%	4.86%	4.11%
21	天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.287	1.287	2013-06-04	-1.68%	-1.83%	3.37%	10.00%	18.29%	21.53%
22	天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.257	1.257	2013-06-04	-1.72%	-1.95%	3.20%	9.69%	17.70%	21.10%
23	嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.183	2.018	2013-05-28	-1.83%	0.17%	6.58%	-6.48%	1.46%	13.53%
24	汇添富消费行业股票	契约型开放式	混合型	4.719	4.719	2013-05-03	-0.04%	3.74%	12.04%	17.10%	67.22%	72.29%
25	博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.241	1.277	2013-04-23	0.06%	0.21%	0.70%	1.65%	3.59%	3.12%
26	博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.213	1.245	2013-04-23	0.06%	0.18%	0.62%	1.49%	3.33%	2.85%
27	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	契约型开放式	债券型	1.053	1.053	2013-05-10	0.12%	-0.25%	-0.89%	-0.27%	-1.41%	-1.35%
28	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	契约型开放式	债券型	1.050	1.050	2013-05-10	0.12%	-0.26%	-0.94%	-0.18%	-1.10%	-1.02%
29	民生家盈理财月度债券A	契约型开放式	货币型	0.682	2.367	2013-04-25	0.04%	0.21%	0.68%	1.45%	3.10%	2.63%
30	民生家盈理财月度债券B	契约型开放式	货币型	0.748	2.614	2013-04-25	0.05%	0.23%	0.74%	1.57%	3.34%	2.84%
31	信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.023	0.000	2013-05-09	0.00%	-0.49%	0.39%	1.99%	3.13%	2.71%
32	信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.005	1.251	2013-05-09	0.10%	0.30%	0.64%	1.35%	3.01%	2.60%
33	信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	债券型	1.062	1.400	2013-05-09	-0.19%	-2.03%	1.53%	5.25%	2.14%	2.03%
34	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	契约型开放式	QDII	1.471	1.471	2013-04-26	-0.09%	0.14%	1.69%	4.58%	9.48%	8.51%
35	建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.328	1.338	2013-05-14	0.00%	0.08%	-0.23%	2.71%	5.15%	4.40%
36	建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.294	1.304	2013-05-14	0.00%	0.00%	-0.31%	2.54%	4.78%	4.02%
37	富国信用增强债券A	契约型开放式	债券型	1.158	1.456	2013-05-21	-0.26%	-0.52%	0.78%	2.93%	7.22%	7.22%
38	富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	--	--	--	--	--	--
39	富国信用增强债券C	契约型开放式	债券型	1.143	1.424	2013-05-21	-0.26%	-0.52%	0.79%	2.70%	6.82%	6.92%
40	嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.137	1.370	2013-06-04	-2.74%	-2.90%	-2.82%	-1.30%	-4.05%	0.00%
41	嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.123	1.339	2013-06-04	-2.52%	-2.77%	-2.69%	-1.23%	-3.85%	-0.18%
42	嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.013	1.333	2013-05-21	-0.04%	0.02%	-1.13%	-0.99%	-0.79%	-0.34%
43	广发轮动配置股票	契约型开放式	混合型	1.967	1.967	2013-05-28	0.36%	3.69%	13.96%	19.21%	54.88%	61.10%
44	广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.349	1.852	2013-06-05	-0.30%	-0.29%	5.48%	7.86%	18.37%	22.91%
45	广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.344	1.829	2013-06-05	-0.30%	-0.36%	5.43%	7.66%	18.16%	22.74%
46	中银美丽中国股票	契约型开放式	混合型	1.410	1.445	2013-06-07	-1.19%	3.07%	9.30%	12.17%	26.57%	31.28%
47	招商安润混合	契约型开放式	混合型	1.317	1.661	2013-04-19	-0.61%	1.54%	10.58%	26.18%	27.46%	27.84%
48	大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.240	1.345	2013-05-24	0.04%	0.12%	0.60%	1.69%	2.92%	2.59%
49	大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.267	1.372	2013-05-24	0.06%	0.15%	0.68%	1.84%	3.23%	2.86%
50	大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.277	1.577	2013-06-04	-0.09%	0.08%	0.84%	1.70%	3.76%	3.03%
51	大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.244	1.544	2013-06-04	-0.10%	0.04%	0.74%	1.49%	3.35%	2.67%
52	民生加银策略精选混合	契约型开放式	混合型	2.780	3.141	2013-06-07	0.83%	3.35%	14.40%	30.15%	40.97%	45.78%
53	融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.087	1.363	2013-05-30	-0.37%	0.04%	2.38%	3.43%	5.53%	5.74%
54	鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.458	1.508	2013-05-27	0.08%	0.36%	1.77%	3.16%	8.70%	8.78%
55	天弘增利宝货币	契约型开放式	货币型	0.626	2.279	2013-05-29	0.04%	0.19%	0.57%	1.15%	2.38%	2.04%
56	东吴鼎利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25	-0.08%	-0.08%	0.56%	4.25%	17.80%	0.81%
57	鹏华丰利分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23	-0.34%	-0.51%	0.52%	2.10%	10.01%	0.78%
58	金鹰元盛分级债券B	契约型封闭式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02	0.06%	0.45%	2.02%	3.32%	19.76%	3.32%
59	德邦德信中高企债指数分级A	契约型封闭式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25	0.09%	0.28%	0.85%	1.80%	3.57%	1.03%
60	德邦德信中高企债指数分级B	契约型封闭式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25	-1.13%	-0.26%	-2.57%	-11.86%	-1.98%	-1.73%
61	招商保证金快线货币A	契约型开放式	货币型	0.558	1.985	2013-05-17	0.04%	0.17%	0.52%	1.01%	2.15%	1.85%
62	招商保证金快线货币B	契约型开放式	货币型	0.625	2.224	2013-05-17	0.04%	0.20%	0.58%	1.13%	2.39%	2.06%
63	景顺长城沪深300等权重ETF	契约型开放式	股票型	1.439	1.439	2013-05-07	-0.07%	-0.69%	-1.51%	-2.90%	0.49%	-1.64%
64	嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	债券型	112.841	1.128	2013-05-10	0.14%	-0.10%	-0.65%	0.23%	0.02%	-0.09%
65	南方永利定期开放债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.033	1.499	2013-04-25	-0.29%	-0.10%	0.78%	2.68%	4.34%	6.49%
66	鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23	0.08%	0.27%	0.77%	1.58%	3.56%	0.97%
67	万家强化收益定期开放债券	契约型开放式	债券型	1.028	1.434	2013-05-07	0.23%	0.30%	1.00%	1.79%	5.32%	4.17%
68	金鹰元盛债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.073	1.250	2013-05-02	0.19%	0.28%	0.46%	1.14%	2.27%	1.58%
69	金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02	0.08%	0.37%	1.07%	2.28%	4.60%	1.47%
70	广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.086	1.231	2013-05-08	0.09%	0.09%	0.56%	1.68%	3.72%	3.06%
71	广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.076	1.199	2013-05-08	0.09%	0.09%	0.47%	1.41%	3.30%	2.73%
72	工银国际原油	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28	-3.05%	-10.76%	-10.81%	-17.65%	-9.11%	-18.46%
73	东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25	0.05%	0.24%	0.74%	1.41%	3.58%	0.94%
74	中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	2.096	2.416	2013-05-14	-2.04%	0.04%	8.45%	7.94%	27.08%	33.75%
75	华宸沪深300指数发起式(LOF)	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26	-2.71%	-1.57%	5.82%	-11.43%	-31.53%	-15.26%
76	南方沪深300ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.487	1.647	2013-05-16	-2.33%	-1.44%	4.99%	6.98%	21.91%	30.82%
77	汇添富理财7天债券A	契约型开放式	货币型	0.583	2.136	2013-05-29	0.04%	0.20%	0.55%	1.12%	2.45%	2.09%
78	汇添富理财7天债券B	契约型开放式	货币型	0.704	2.577	2013-05-29	0.05%	0.24%	0.66%	1.35%	2.89%	2.47%
79	长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	股票型	2.592	1.441	2013-04-24	6.27%	2.41%	-19.58%	-22.49%	46.44%	-3.93%
80	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	契约型开放式	QDII	3.004	3.004	2013-04-25	0.74%	4.31%	6.41%	15.67%	20.64%	31.93%
81	华安安信消费股票	契约型开放式	混合型	1.883	2.192	2013-05-23	-0.26%	2.17%	13.43%	19.78%	54.85%	67.08%
82	海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.357	1.631	2013-05-29	-0.22%	0.22%	1.19%	5.85%	13.08%	13.84%
83	浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.082	1.274	2013-05-16	0.00%	-0.28%	-0.18%	1.31%	3.33%	3.24%
84	浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.078	1.256	2013-05-16	0.00%	-0.28%	-0.28%	1.22%	3.05%	2.95%
85	新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	1.521	2.465	2013-06-05	-2.19%	0.26%	8.72%	9.19%	9.58%	12.58%
86	交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.075	1.345	2013-04-18	0.09%	0.09%	0.65%	2.07%	4.27%	3.40%
87	交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.071	1.311	2013-04-18	0.19%	0.19%	0.65%	1.88%	3.89%	3.12%
88	交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.094	1.464	2013-04-24	0.09%	0.00%	1.39%	1.77%	2.82%	2.53%
89	交银成长30股票	契约型开放式	混合型	1.504	1.964	2013-06-05	0.27%	3.01%	16.50%	39.52%	83.64%	86.83%
90	信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.276	1.276	2013-05-14	-0.70%	-0.55%	3.40%	6.33%	11.54%	11.34%
91	信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.242	1.242	2013-05-14	-0.64%	-0.56%	3.33%	6.24%	11.39%	11.09%
92	英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.139	1.401	2013-04-24	0.33%	0.02%	-0.71%	1.75%	4.30%	1.75%
93	英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.120	1.347	2013-04-24	0.32%	-0.02%	-0.80%	1.59%	3.97%	1.47%
94	海通月月鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.737	0.737	2013-05-10	-0.94%	-12.13%	-15.92%	--	--	--
95	海通季季鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.565	0.565	2013-05-10	-1.46%	-25.31%	-26.71%	--	--	--
96	海通半年鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.513	0.513	2013-05-13	-2.58%	-29.41%	-34.48%	--	--	--
97	海通年年鑫风险级	券商集合理财	债券型	0.458	0.458	2013-05-13	0.66%	-31.55%	-36.24%	--	--	--
98	海通季季升	券商集合理财	混合型	1.027	1.101	2013-05-29	-1.40%	-0.09%	1.59%	-3.35%	2.44%	0.19%
99	海通半年升	券商集合理财	混合型	0.908	0.908	2013-05-29	-4.50%	-3.42%	-5.87%	-9.55%	-11.64%	-9.85%
100	海通年年升	券商集合理财	债券型	1.015	1.619	2013-05-29	-0.11%	0.37%	0.58%	-0.51%	-0.72%	0.74%
101	银河优选3号次级	券商集合理财	债券型	--	--	2013-05-31	--	--	--	--	--	--
102	浙商金惠郡原	券商集合理财	FOF	1.000	1.057	2013-05-30	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--

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