中欧价值智选混合A 166019 同期发行基金业绩比较净值公告点评分析估值业绩基金经理分红数据基金软件

基金公司:	中欧基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2013-05-14	基金经理:	袁维德	投资风格:	激进配置型
最新份额:	0.69亿份	持有人数:	3529	申购状态:	可以申购

同期成立基金业绩对比

通过以下的数据您可以查看与中欧价值智选混合A同一时期成立的基金业绩情况，通过比较可以分析该基金的业绩水平。

基本情况

基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	基金经理	最新份额	基金公司
南方中债中期票据指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	董浩	0.31亿份	南方基金管理股份有限公司
南方中债中期票据指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	董浩	0.04亿份	南方基金管理股份有限公司
华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.135	1.513	2013-04-24	张惠	0.48亿份	华富基金
长城核心优选混合	契约型开放式	混合型	1.548	2.866	2013-04-18	雷俊王卫林	2.05亿份	长城基金
易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.418	2013-04-24	胡剑纪玲云	49.77亿份	易方达基金
易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.099	1.381	2013-04-24	胡剑纪玲云	9.82亿份	易方达基金
鹏华永诚一年定开债券	契约型开放式	债券型	1.034	1.611	2013-05-03	刘涛	10.72亿份	鹏华基金
中银消费主题混合	契约型开放式	混合型	2.137	2.137	2013-04-25	钱亚风云	0.35亿份	中银基金
国联安安泰灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.376	1.612	2013-04-23	林渌朱靖宇	3.38亿份	国联安基金
银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	张凯	0.38亿份	银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-05-10	朱律	3.74亿份	长盛基金
国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.806	1.971	2013-05-07	赵晓东刘怡敏刘晓	7.99亿份	国海富兰克林基金
诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.520	2.145	2013-05-03	宋德舜	0.80亿份	诺安基金
民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.835	1.235	2013-04-18	邱世磊	1.31亿份	民生加银基金
民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.819	1.209	2013-04-18	邱世磊	0.61亿份	民生加银基金
国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.098	1.472	2013-05-14	宋璐	0.63亿份	国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.095	1.445	2013-05-14	宋璐	0.11亿份	国投瑞银基金
华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.202	2.112	2013-05-14	郑可成舒灏	2.71亿份	华安基金
上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	2.395	2.395	2013-05-15	刘辉	1.95亿份	上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.539	1.539	2013-05-22	何秀红	0.94亿份	工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债C	契约型开放式	债券型	1.494	1.494	2013-05-22	何秀红	0.42亿份	工银瑞信基金
天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.488	1.488	2013-06-04	王洋	0.42亿份	天治基金
天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.448	1.448	2013-06-04	王洋	0.72亿份	天治基金
嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.758	2.593	2013-05-28	张露	2.71亿份	嘉实基金
汇添富消费行业混合	契约型开放式	混合型	7.380	7.380	2013-05-03	胡昕炜	18.69亿份	汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.255	1.317	2013-04-23	黄海峰	48.24亿份	博时基金
博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.226	1.280	2013-04-23	黄海峰	30.34亿份	博时基金
嘉实中证金边国债ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.032	1.032	2013-05-10	王亚洲	0.04亿份	嘉实基金
嘉实中证金边国债ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.027	1.027	2013-05-10	王亚洲	0.02亿份	嘉实基金
民生加银高等级信用债C	契约型开放式	货币型	1.008	1.008	2013-04-25	李文君	17.98亿份	民生加银基金
民生加银高等级信用债A	契约型开放式	货币型	1.008	1.008	2013-04-25	李文君	32.18亿份	民生加银基金
信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.298	2013-05-09	杨立春	0.07亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.001	1.263	2013-05-09	杨立春	0.06亿份	中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	混合型	0.991	1.595	2013-05-09	杨立春	0.01亿份	中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债	契约型开放式	QDII	1.389	1.389	2013-04-26	吴向军	0.99亿份	国泰基金
建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.382	1.392	2013-05-14	闫晗	0.26亿份	建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.342	1.352	2013-05-14	闫晗	0.24亿份	建信基金管理有限责任公司
富国稳健增强债券A/B	契约型开放式	债券型	1.218	1.541	2013-05-21	俞晓斌	7.56亿份	富国基金
富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	李羿	暂无	富国基金
富国稳健增强债券C	契约型开放式	债券型	1.197	1.503	2013-05-21	俞晓斌	1.40亿份	富国基金
金鹰元安混合A	契约型开放式	混合型	1.457	1.831	2013-05-20	林龙军杨晓斌	1.77亿份	金鹰基金
嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.167	1.400	2013-06-04	刘宁	8.70亿份	嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.149	1.365	2013-06-04	刘宁	0.22亿份	嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.010	1.385	2013-05-21	轩璇	9.03亿份	嘉实基金
广发轮动配置混合	契约型开放式	混合型	3.130	3.130	2013-05-28	吴兴武	3.26亿份	广发基金
广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.511	2.133	2013-06-05	张芊	55.90亿份	广发基金
广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.506	2.103	2013-06-05	张芊	12.87亿份	广发基金
中银美丽中国混合	契约型开放式	混合型	2.270	2.305	2013-06-07	严菲	0.30亿份	中银基金
招商安润混合	契约型开放式	混合型	2.499	2.843	2013-04-19	钟赟尹晓红	1.36亿份	招商基金
大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.273	1.378	2013-05-24	张俊杰	20.92亿份	大成基金
大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.304	1.409	2013-05-24	张俊杰	11.11亿份	大成基金
大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.328	1.628	2013-06-04	孙丹	1.06亿份	大成基金
大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.288	1.588	2013-06-04	孙丹	0.74亿份	大成基金
民生加银策略精选混合A	契约型开放式	混合型	4.706	5.067	2013-06-07	孙伟	4.51亿份	民生加银基金
融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.181	1.482	2013-05-30	余志勇王超	0.36亿份	融通基金
鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.678	1.728	2013-05-27	王石千	0.52亿份	鹏华基金
天弘余额宝货币	契约型开放式	货币型	0.511	1.857	2013-05-29	王登峰	12238.09亿份	天弘基金
东吴鼎利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25	杨庆定陈晨	4.24亿份	东吴基金
鹏华丰利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23	刘太阳	9.00亿份	鹏华基金
金鹰元盛分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02		9.51亿份	金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A	契约型开放式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25	张铮烁丁孙楠	0.10亿份	德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B	契约型开放式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25	张铮烁丁孙楠	0.04亿份	德邦基金
招商保证金快线A	契约型开放式	货币型	0.540	2.302	2013-05-17	许强	0.01亿份	招商基金
招商保证金快线B	契约型开放式	货币型	0.605	2.538	2013-05-17	许强	0.00亿份	招商基金
景顺沪深300等权ETF	契约型开放式	ETF	1.439	1.439	2013-05-07	徐喻军	0.27亿份	景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	ETF	113.497	1.135	2013-05-10	王亚洲	0.00亿份	嘉实基金
南方永利1年定开债A	契约型开放式	债券型	1.128	1.594	2013-04-25	刘文良	0.67亿份	南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	1.018	1.372	2013-04-23	王石千	15.82亿份	鹏华基金
鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23	刘太阳	0.34亿份	鹏华基金
万家强化收益定开债	契约型开放式	债券型	1.017	1.481	2013-05-07	苏谋东陈奕雯	3.46亿份	万家基金
金鹰元盛债券型发起式C	契约型开放式	债券型	1.147	1.324	2013-05-02	戴骏	0.70亿份	金鹰基金
金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02		0.64亿份	金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.079	1.255	2013-05-08	谢军	35.93亿份	广发基金
广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.069	1.218	2013-05-08	谢军	0.01亿份	广发基金
工银国际原油人民币	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28	赵栩	0.29亿份	工银瑞信基金
东吴鼎利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.516	0.516	2013-04-25	陈晨	0.37亿份	东吴基金
东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25	杨庆定陈晨	0.40亿份	东吴基金
中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	3.602	3.922	2013-05-14	袁维德	0.69亿份	中欧基金
德邦德信中高企债指数A	契约型开放式	债券型	1.102	1.204	2013-04-25	张铮烁刘长俊	0.07亿份	德邦基金
华宸未来沪深300指数	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26	应晓立	0.13亿份	华宸未来基金
汇添富理财7天债券A	契约型开放式	债券型	1.003	1.010	2013-05-29	徐寅喆温开强	0.84亿份	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富利率债	契约型开放式	债券型	1.004	1.014	2013-05-29	徐寅喆温开强	0.30亿份	汇添富基金管理股份有限公司
长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	ETF	2.592	1.441	2013-04-24		0.04亿份	长盛基金
国泰纳斯达克100ETF	契约型开放式	ETF	4.159	4.159	2013-04-25	吴向军徐成城	2.87亿份	国泰基金
华安安信消费混合	契约型开放式	混合型	3.607	3.945	2013-05-23	王斌	3.62亿份	华安基金
海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.524	1.798	2013-05-29	杜晓海夏妍妍	2.45亿份	海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.089	1.317	2013-05-16	刘大巍	0.19亿份	浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.086	1.296	2013-05-16	刘大巍	0.02亿份	浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	2.538	3.482	2013-06-05	赵强申峰旗	4.28亿份	新华基金管理股份有限公司
交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.059	1.373	2013-04-18	唐赟	22.38亿份	交银施罗德基金
交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.056	1.334	2013-04-18	唐赟	1.08亿份	交银施罗德基金
交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.135	1.502	2013-04-24	唐赟	0.61亿份	交银施罗德基金
交银成长30混合	契约型开放式	混合型	2.303	2.763	2013-06-05	郭斐	10.91亿份	交银施罗德基金
信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.152	1.377	2013-05-14	尹华龙	3.07亿份	信达澳银基金
信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.133	1.338	2013-05-14	尹华龙	0.03亿份	信达澳银基金
英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.445	2013-04-24	易祺坤张大铮	33.49亿份	英大基金
英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.134	1.387	2013-04-24	易祺坤张大铮	0.29亿份	英大基金

业绩比较 (点击表头进行排序)

序号	基金名称	基金类型	投资类型	单位净值	累计净值	成立日期	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
1	南方中债中期票据指数债券A	契约型开放式	债券型	1.168	1.168	2013-05-03	-0.08%	0.19%	1.01%	1.74%	2.10%	1.26%
2	南方中债中期票据指数债券C	契约型开放式	债券型	1.153	1.153	2013-05-03	-0.08%	0.17%	0.92%	1.60%	1.76%	1.15%
3	华富安鑫债券	契约型开放式	债券型	1.135	1.513	2013-04-24	1.47%	1.34%	0.30%	6.47%	8.56%	4.68%
4	长城核心优选混合	契约型开放式	混合型	1.548	2.866	2013-04-18	2.93%	3.49%	-1.40%	27.11%	34.29%	24.75%
5	易方达信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.103	1.418	2013-04-24	0.09%	0.46%	0.73%	0.46%	3.37%	2.45%
6	易方达信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.099	1.381	2013-04-24	0.09%	0.46%	0.64%	0.37%	2.92%	2.09%
7	鹏华永诚一年定开债券	契约型开放式	债券型	1.034	1.611	2013-05-03	0.09%	0.37%	1.10%	1.47%	3.63%	2.43%
8	中银消费主题混合	契约型开放式	混合型	2.137	2.137	2013-04-25	1.52%	0.47%	0.14%	24.10%	40.04%	37.08%
9	国联安安泰灵活配置混合	契约型开放式	混合型	1.376	1.612	2013-04-23	1.50%	2.58%	4.09%	11.17%	15.39%	11.92%
10	银华量化智慧动力混合	契约型开放式	混合型	1.069	1.069	2013-05-22	0.00%	3.99%	-4.98%	-14.07%	-17.96%	-19.44%
11	长盛电子信息主题灵活配置混合	契约型开放式	混合型	2.095	2.095	2013-05-10	5.81%	5.17%	2.25%	25.98%	42.42%	35.16%
12	国富焦点驱动混合	契约型开放式	混合型	1.806	1.971	2013-05-07	0.56%	1.52%	2.96%	9.92%	12.38%	10.39%
13	诺安鸿鑫混合	契约型开放式	混合型	1.520	2.145	2013-05-03	1.63%	1.77%	2.52%	20.63%	27.16%	23.78%
14	民生加银转债优选A	契约型开放式	债券型	0.835	1.235	2013-04-18	0.60%	0.12%	-4.90%	6.51%	16.13%	9.44%
15	民生加银转债优选C	契约型开放式	债券型	0.819	1.209	2013-04-18	0.61%	0.24%	-4.88%	6.36%	15.68%	9.05%
16	国投瑞银中高等级债券A	契约型开放式	债券型	1.098	1.472	2013-05-14	0.27%	0.73%	0.65%	2.12%	5.96%	4.62%
17	国投瑞银中高等级债券C	契约型开放式	债券型	1.095	1.445	2013-05-14	0.18%	0.64%	0.56%	1.94%	5.58%	4.34%
18	华安稳健回报混合	契约型开放式	混合型	1.202	2.112	2013-05-14	1.05%	1.03%	1.09%	3.79%	10.26%	8.42%
19	上投摩根成长动力混合	契约型开放式	混合型	2.395	2.395	2013-05-15	2.59%	3.48%	0.59%	29.53%	68.08%	61.18%
20	工银信用纯债一年定开债A	契约型开放式	债券型	1.539	1.539	2013-05-22	0.07%	0.52%	0.59%	0.13%	3.85%	3.08%
21	工银信用纯债一年定开债C	契约型开放式	债券型	1.494	1.494	2013-05-22	0.07%	0.54%	0.54%	0.00%	3.46%	2.75%
22	天治可转债增强债券A	契约型开放式	债券型	1.488	1.488	2013-06-04	1.29%	2.20%	-0.33%	12.73%	12.81%	7.36%
23	天治可转债增强债券C	契约型开放式	债券型	1.448	1.448	2013-06-04	1.33%	2.12%	-0.48%	12.51%	12.34%	6.94%
24	嘉实研究阿尔法股票	契约型开放式	股票型	1.758	2.593	2013-05-28	3.29%	3.72%	1.74%	30.51%	45.89%	38.97%
25	汇添富消费行业混合	契约型开放式	混合型	7.380	7.380	2013-05-03	1.79%	1.98%	2.77%	32.35%	56.46%	56.06%
26	博时安盈债券A	契约型开放式	债券型	1.255	1.317	2013-04-23	0.06%	0.27%	0.79%	1.11%	3.32%	2.60%
27	博时安盈债券C	契约型开放式	债券型	1.226	1.280	2013-04-23	0.06%	0.25%	0.71%	0.99%	3.01%	2.34%
28	嘉实中证金边国债ETF联接A	契约型开放式	股票型	1.032	1.032	2013-05-10	-0.10%	0.10%	-0.79%	-2.23%	-1.88%	-2.41%
29	嘉实中证金边国债ETF联接C	契约型开放式	股票型	1.027	1.027	2013-05-10	-0.11%	0.07%	-0.87%	-2.34%	-2.15%	-2.66%
30	民生加银高等级信用债C	契约型开放式	货币型	1.008	1.008	2013-04-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	民生加银高等级信用债A	契约型开放式	货币型	1.008	1.008	2013-04-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	信诚新双盈分级债券	契约型开放式	债券型	1.000	1.298	2013-05-09	0.10%	0.00%	-7.41%	-5.48%	-0.20%	-5.21%
33	信诚新双盈分级债券A	契约型开放式	债券型	1.001	1.263	2013-05-09	-0.10%	0.00%	0.42%	0.82%	2.31%	0.96%
34	信诚新双盈分级债券B	契约型开放式	混合型	0.991	1.595	2013-05-09	0.00%	-0.50%	-19.56%	-15.08%	-0.90%	-14.42%
35	国泰中国企业境外高收益债	契约型开放式	QDII	1.389	1.389	2013-04-26	-0.14%	-0.99%	-3.46%	-2.76%	-6.17%	-6.18%
36	建信安心回报债券A	契约型开放式	债券型	1.382	1.392	2013-05-14	0.00%	0.36%	0.73%	1.02%	4.14%	3.52%
37	建信安心回报债券C	契约型开放式	债券型	1.342	1.352	2013-05-14	0.00%	0.30%	0.60%	0.90%	3.71%	3.23%
38	富国稳健增强债券A/B	契约型开放式	债券型	1.218	1.541	2013-05-21	0.33%	0.66%	0.50%	2.61%	7.30%	4.42%
39	富国信用增强债券B	契约型开放式	债券型	--	--	2013-05-21	--	--	--	--	--	--
40	富国稳健增强债券C	契约型开放式	债券型	1.197	1.503	2013-05-21	0.42%	0.67%	0.42%	2.48%	6.96%	4.14%
41	金鹰元安混合A	契约型开放式	混合型	1.457	1.831	2013-05-20	1.41%	2.74%	3.86%	16.71%	19.40%	16.64%
42	嘉实如意宝定期债券A/B	契约型开放式	债券型	1.167	1.400	2013-06-04	0.00%	0.34%	0.26%	0.17%	2.79%	1.74%
43	嘉实如意宝定期债券C	契约型开放式	债券型	1.149	1.365	2013-06-04	0.00%	0.26%	0.17%	0.00%	2.44%	1.41%
44	嘉实丰益纯债定期债券	契约型开放式	债券型	1.010	1.385	2013-05-21	0.10%	0.42%	-0.27%	0.13%	3.97%	3.10%
45	广发轮动配置混合	契约型开放式	混合型	3.130	3.130	2013-05-28	2.86%	5.35%	6.61%	32.57%	60.68%	59.37%
46	广发聚鑫债券A	契约型开放式	债券型	1.511	2.133	2013-06-05	1.27%	1.33%	0.55%	8.49%	21.41%	14.29%
47	广发聚鑫债券C	契约型开放式	债券型	1.506	2.103	2013-06-05	1.28%	1.27%	0.35%	8.23%	20.82%	13.88%
48	中银美丽中国混合	契约型开放式	混合型	2.270	2.305	2013-06-07	5.24%	5.14%	8.61%	33.29%	59.41%	49.24%
49	招商安润混合	契约型开放式	混合型	2.499	2.843	2013-04-19	3.34%	5.33%	5.87%	43.24%	88.82%	75.86%
50	大成景安短融债券A	契约型开放式	债券型	1.273	1.378	2013-05-24	0.03%	0.16%	0.44%	0.64%	2.70%	2.27%
51	大成景安短融债券B	契约型开放式	债券型	1.304	1.409	2013-05-24	0.05%	0.18%	0.52%	0.77%	3.00%	2.53%
52	大成景兴信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.328	1.628	2013-06-04	0.22%	0.20%	-0.20%	1.25%	6.28%	5.00%
53	大成景兴信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.288	1.588	2013-06-04	0.22%	0.17%	-0.30%	1.08%	3.55%	2.37%
54	民生加银策略精选混合A	契约型开放式	混合型	4.706	5.067	2013-06-07	3.27%	4.09%	8.53%	38.21%	71.25%	66.64%
55	融通增强收益债券A	契约型开放式	债券型	1.181	1.482	2013-05-30	0.63%	0.65%	0.29%	4.90%	8.25%	5.95%
56	鹏华双债加利债券	契约型开放式	债券型	1.678	1.728	2013-05-27	0.79%	1.05%	0.42%	7.98%	15.28%	12.28%
57	天弘余额宝货币	契约型开放式	货币型	0.511	1.857	2013-05-29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
58	东吴鼎利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.251	1.251	2013-04-25	-0.08%	-0.08%	0.56%	2.71%	17.80%	0.81%
59	鹏华丰利分级债券B	契约型开放式	债券型	1.165	1.165	2013-04-23	-0.34%	-0.51%	0.52%	1.75%	10.01%	0.78%
60	金鹰元盛分级债券B	契约型开放式	债券型	1.000	1.047	2013-05-02	0.06%	0.55%	2.02%	1.23%	19.35%	3.22%
61	德邦德信中高企债指数分级A	契约型开放式	债券型	1.074	1.158	2013-04-25	0.09%	0.28%	0.85%	1.51%	3.57%	1.03%
62	德邦德信中高企债指数分级B	契约型开放式	债券型	1.137	1.280	2013-04-25	-1.13%	-0.26%	-2.57%	-10.68%	-1.98%	-2.24%
63	招商保证金快线A	契约型开放式	货币型	0.540	2.302	2013-05-17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
64	招商保证金快线B	契约型开放式	货币型	0.605	2.538	2013-05-17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
65	景顺沪深300等权ETF	契约型开放式	ETF	1.439	1.439	2013-05-07	0.00%	-0.69%	-1.51%	-5.14%	0.84%	-2.77%
66	嘉实中证中期国债ETF	契约型开放式	ETF	113.497	1.135	2013-05-10	-0.08%	0.28%	-0.50%	-1.75%	0.65%	-0.04%
67	南方永利1年定开债A	契约型开放式	债券型	1.128	1.594	2013-04-25	0.27%	0.53%	5.42%	5.03%	9.30%	6.92%
68	鹏华丰利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	1.018	1.372	2013-04-23	0.30%	0.49%	-0.20%	1.70%	5.65%	3.43%
69	鹏华丰利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.130	2013-04-23	0.08%	0.27%	0.77%	1.27%	3.56%	0.97%
70	万家强化收益定开债	契约型开放式	债券型	1.017	1.481	2013-05-07	0.00%	0.21%	0.68%	0.69%	4.95%	3.40%
71	金鹰元盛债券型发起式C	契约型开放式	债券型	1.147	1.324	2013-05-02	0.09%	0.09%	0.53%	0.79%	7.10%	6.30%
72	金鹰元盛分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.093	2013-05-02	0.08%	0.37%	1.07%	1.87%	4.50%	1.47%
73	广发聚源债券(LOF)A	契约型开放式	债券型	1.079	1.255	2013-05-08	0.09%	0.28%	0.37%	0.18%	2.29%	1.36%
74	广发聚源债券(LOF)C	契约型开放式	债券型	1.069	1.218	2013-05-08	0.00%	0.19%	0.28%	0.00%	1.84%	0.91%
75	工银国际原油人民币	契约型开放式	QDII	0.724	0.724	2013-05-28	-3.05%	-10.76%	-10.85%	-15.87%	-10.12%	-17.99%
76	东吴鼎利债券(LOF)	契约型开放式	债券型	0.516	0.516	2013-04-25	0.00%	0.00%	-47.61%	-45.33%	-44.75%	-42.21%
77	东吴鼎利分级债券A	契约型开放式	债券型	1.000	1.122	2013-04-25	0.05%	0.24%	0.74%	1.24%	3.58%	0.84%
78	中欧价值智选混合A	契约型开放式	混合型	3.602	3.922	2013-05-14	4.59%	6.76%	10.88%	33.30%	68.81%	54.96%
79	德邦德信中高企债指数A	契约型开放式	债券型	1.102	1.204	2013-04-25	-0.57%	-0.30%	-0.85%	-0.37%	0.37%	-0.46%
80	华宸未来沪深300指数	契约型开放式	股票型	1.255	1.255	2013-04-26	-2.71%	-0.71%	5.82%	-15.60%	-33.00%	-9.39%
81	汇添富理财7天债券A	契约型开放式	债券型	1.003	1.010	2013-05-29	0.01%	0.09%	0.12%	0.09%	75.15%	0.82%
82	汇添富利率债	契约型开放式	债券型	1.004	1.014	2013-05-29	0.04%	0.09%	0.06%	0.18%	40.96%	1.16%
83	长盛上证市值百强ETF	契约型开放式	ETF	2.592	1.441	2013-04-24	3.80%	1.81%	-19.58%	-27.40%	46.44%	-6.39%
84	国泰纳斯达克100ETF	契约型开放式	ETF	4.159	4.159	2013-04-25	-3.24%	-6.57%	-3.99%	8.02%	27.54%	19.16%
85	华安安信消费混合	契约型开放式	混合型	3.607	3.945	2013-05-23	4.76%	5.72%	4.04%	39.70%	91.56%	76.99%
86	海富通安颐收益混合A	契约型开放式	混合型	1.524	1.798	2013-05-29	0.46%	0.79%	2.08%	6.87%	12.06%	9.80%
87	浦银安盛6个月定期债券A	契约型开放式	债券型	1.089	1.317	2013-05-16	0.09%	0.37%	0.74%	1.59%	4.07%	2.93%
88	浦银安盛6个月定期债券C	契约型开放式	债券型	1.086	1.296	2013-05-16	0.09%	0.28%	0.65%	1.40%	3.79%	2.64%
89	新华行业灵活配置混合A	契约型开放式	混合型	2.538	3.482	2013-06-05	3.09%	3.72%	5.35%	38.46%	63.22%	49.12%
90	交银双轮动债券A/B	契约型开放式	债券型	1.059	1.373	2013-04-18	0.07%	0.31%	0.74%	0.67%	2.83%	2.07%
91	交银双轮动债券C	契约型开放式	债券型	1.056	1.334	2013-04-18	0.06%	0.28%	0.64%	0.45%	2.43%	1.76%
92	交银稳固收益债券	契约型开放式	债券型	1.135	1.502	2013-04-24	0.69%	-0.08%	-3.32%	0.84%	3.80%	1.75%
93	交银成长30混合	契约型开放式	混合型	2.303	2.763	2013-06-05	5.93%	4.63%	-3.76%	30.48%	53.64%	40.26%
94	信达澳银信用债债券A	契约型开放式	债券型	1.152	1.377	2013-05-14	1.05%	1.14%	0.35%	4.83%	8.14%	3.96%
95	信达澳银信用债债券C	契约型开放式	债券型	1.133	1.338	2013-05-14	1.07%	1.07%	0.35%	4.69%	7.87%	3.71%
96	英大纯债债券A	契约型开放式	债券型	1.157	1.445	2013-04-24	0.10%	0.36%	0.46%	0.09%	4.15%	2.77%
97	英大纯债债券C	契约型开放式	债券型	1.134	1.387	2013-04-24	0.09%	0.35%	0.39%	-0.04%	3.84%	2.50%

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