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最新净值:3.661
累计净值:3.981
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-05-14基金经理:袁维德 投资风格:激进配置型
最新份额:0.69亿份持有人数:3529申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中欧价值智选混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
南方中债中期票据指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03董浩 0.31亿份南方基金管理股份有限公司
南方中债中期票据指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03董浩 0.04亿份南方基金管理股份有限公司
华富安鑫债券契约型开放式债券型1.1351.5132013-04-24张惠 0.48亿份华富基金
长城核心优选混合契约型开放式混合型1.5482.8662013-04-18雷俊 王卫林 2.05亿份长城基金
易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1031.4182013-04-24胡剑 纪玲云 49.77亿份易方达基金
易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.0991.3812013-04-24胡剑 纪玲云 9.82亿份易方达基金
鹏华永诚一年定开债券契约型开放式债券型1.0341.6112013-05-03刘涛 10.72亿份鹏华基金
中银消费主题混合契约型开放式混合型2.1372.1372013-04-25钱亚风云 0.35亿份中银基金
国联安安泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3761.6122013-04-23林渌 朱靖宇 3.38亿份国联安基金
银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-22张凯 0.38亿份银华基金管理股份有限公司
长盛电子信息主题灵活配置混合契约型开放式混合型2.0952.0952013-05-10朱律 3.74亿份长盛基金
国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.8061.9712013-05-07赵晓东 刘怡敏 刘晓 7.99亿份国海富兰克林基金
诺安鸿鑫混合契约型开放式混合型1.5202.1452013-05-03宋德舜 0.80亿份诺安基金
民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.8351.2352013-04-18邱世磊 1.31亿份民生加银基金
民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.8191.2092013-04-18邱世磊 0.61亿份民生加银基金
国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0981.4722013-05-14宋璐 0.63亿份国投瑞银基金
国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.0951.4452013-05-14宋璐 0.11亿份国投瑞银基金
华安稳健回报混合契约型开放式混合型1.2022.1122013-05-14郑可成 舒灏 2.71亿份华安基金
上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型2.3952.3952013-05-15刘辉 1.95亿份上投摩根基金
工银信用纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.5391.5392013-05-22何秀红 0.94亿份工银瑞信基金
工银信用纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.4941.4942013-05-22何秀红 0.42亿份工银瑞信基金
天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.4881.4882013-06-04王洋 0.42亿份天治基金
天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.4481.4482013-06-04王洋 0.72亿份天治基金
嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.7582.5932013-05-28张露 2.71亿份嘉实基金
汇添富消费行业混合契约型开放式混合型7.3807.3802013-05-03胡昕炜 18.69亿份汇添富基金管理股份有限公司
博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2551.3172013-04-23黄海峰 48.24亿份博时基金
博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2261.2802013-04-23黄海峰 30.34亿份博时基金
嘉实中证金边国债ETF联接A契约型开放式股票型1.0321.0322013-05-10王亚洲 0.04亿份嘉实基金
嘉实中证金边国债ETF联接C契约型开放式股票型1.0271.0272013-05-10王亚洲 0.02亿份嘉实基金
民生加银高等级信用债C契约型开放式货币型1.0081.0082013-04-25李文君 17.98亿份民生加银基金
民生加银高等级信用债A契约型开放式货币型1.0081.0082013-04-25李文君 32.18亿份民生加银基金
信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0001.2982013-05-09杨立春 0.07亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0011.2632013-05-09杨立春 0.06亿份中信保诚基金
信诚新双盈分级债券B契约型开放式混合型0.9911.5952013-05-09杨立春 0.01亿份中信保诚基金
国泰中国企业境外高收益债契约型开放式QDII1.3891.3892013-04-26吴向军 0.99亿份国泰基金
建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.3821.3922013-05-14闫晗 0.26亿份建信基金管理有限责任公司
建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.3421.3522013-05-14闫晗 0.24亿份建信基金管理有限责任公司
富国稳健增强债券A/B契约型开放式债券型1.2181.5412013-05-21俞晓斌 7.56亿份富国基金
富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21李羿 暂无富国基金
富国稳健增强债券C契约型开放式债券型1.1971.5032013-05-21俞晓斌 1.40亿份富国基金
金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.4571.8312013-05-20林龙军 杨晓斌 1.77亿份金鹰基金
嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1671.4002013-06-04刘宁 8.70亿份嘉实基金
嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1491.3652013-06-04刘宁 0.22亿份嘉实基金
嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0101.3852013-05-21轩璇 9.03亿份嘉实基金
广发轮动配置混合契约型开放式混合型3.1303.1302013-05-28吴兴武 3.26亿份广发基金
广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.5112.1332013-06-05张芊 55.90亿份广发基金
广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.5062.1032013-06-05张芊 12.87亿份广发基金
中银美丽中国混合契约型开放式混合型2.2702.3052013-06-07严菲 0.30亿份中银基金
招商安润混合契约型开放式混合型2.4992.8432013-04-19钟赟 尹晓红 1.36亿份招商基金
大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2731.3782013-05-24张俊杰 20.92亿份大成基金
大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.3041.4092013-05-24张俊杰 11.11亿份大成基金
大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.3281.6282013-06-04孙丹 1.06亿份大成基金
大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2881.5882013-06-04孙丹 0.74亿份大成基金
民生加银策略精选混合A契约型开放式混合型4.7065.0672013-06-07孙伟 4.51亿份民生加银基金
融通增强收益债券A契约型开放式债券型1.1811.4822013-05-30余志勇 王超 0.36亿份融通基金
鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.6781.7282013-05-27王石千 0.52亿份鹏华基金
天弘余额宝货币契约型开放式货币型0.5111.8572013-05-29王登峰 12238.09亿份天弘基金
东吴鼎利分级债券B契约型开放式债券型1.2511.2512013-04-25杨庆定 陈晨 4.24亿份东吴基金
鹏华丰利分级债券B契约型开放式债券型1.1651.1652013-04-23刘太阳 9.00亿份鹏华基金
金鹰元盛分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0472013-05-029.51亿份金鹰基金
德邦德信中高企债指数分级A契约型开放式债券型1.0741.1582013-04-25张铮烁 丁孙楠 0.10亿份德邦基金
德邦德信中高企债指数分级B契约型开放式债券型1.1371.2802013-04-25张铮烁 丁孙楠 0.04亿份德邦基金
招商保证金快线A契约型开放式货币型0.5402.3022013-05-17许强 0.01亿份招商基金
招商保证金快线B契约型开放式货币型0.6052.5382013-05-17许强 0.00亿份招商基金
景顺沪深300等权ETF契约型开放式ETF1.4391.4392013-05-07徐喻军 0.27亿份景顺长城基金
嘉实中证中期国债ETF契约型开放式ETF113.4971.1352013-05-10王亚洲 0.00亿份嘉实基金
南方永利1年定开债A契约型开放式债券型1.1281.5942013-04-25刘文良 0.67亿份南方基金管理股份有限公司
鹏华丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0181.3722013-04-23王石千 15.82亿份鹏华基金
鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-23刘太阳 0.34亿份鹏华基金
万家强化收益定开债契约型开放式债券型1.0171.4812013-05-07苏谋东 陈奕雯 3.46亿份万家基金
金鹰元盛债券型发起式C契约型开放式债券型1.1471.3242013-05-02戴骏 0.70亿份金鹰基金
金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-020.64亿份金鹰基金
广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0791.2552013-05-08谢军 35.93亿份广发基金
广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0691.2182013-05-08谢军 0.01亿份广发基金
工银国际原油人民币契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-28赵栩 0.29亿份工银瑞信基金
东吴鼎利债券(LOF)契约型开放式债券型0.5160.5162013-04-25陈晨 0.37亿份东吴基金
东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-25杨庆定 陈晨 0.40亿份东吴基金
中欧价值智选混合A契约型开放式混合型3.6023.9222013-05-14袁维德 0.69亿份中欧基金
德邦德信中高企债指数A契约型开放式债券型1.1021.2042013-04-25张铮烁 刘长俊 0.07亿份德邦基金
华宸未来沪深300指数契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26应晓立 0.13亿份华宸未来基金
汇添富理财7天债券A契约型开放式债券型1.0031.0102013-05-29徐寅喆 温开强 0.84亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富利率债契约型开放式债券型1.0041.0142013-05-29徐寅喆 温开强 0.30亿份汇添富基金管理股份有限公司
长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-240.04亿份长盛基金
国泰纳斯达克100ETF契约型开放式ETF4.1594.1592013-04-25吴向军 徐成城 2.87亿份国泰基金
华安安信消费混合契约型开放式混合型3.6073.9452013-05-23王斌 3.62亿份华安基金
海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.5241.7982013-05-29杜晓海 夏妍妍 2.45亿份海富通基金
浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0891.3172013-05-16刘大巍 0.19亿份浦银安盛基金
浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0861.2962013-05-16刘大巍 0.02亿份浦银安盛基金
新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型2.5383.4822013-06-05赵强 申峰旗 4.28亿份新华基金管理股份有限公司
交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0591.3732013-04-18唐赟 22.38亿份交银施罗德基金
交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0561.3342013-04-18唐赟 1.08亿份交银施罗德基金
交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1351.5022013-04-24唐赟 0.61亿份交银施罗德基金
交银成长30混合契约型开放式混合型2.3032.7632013-06-05郭斐 10.91亿份交银施罗德基金
信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.1521.3772013-05-14尹华龙 3.07亿份信达澳银基金
信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.1331.3382013-05-14尹华龙 0.03亿份信达澳银基金
英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1571.4452013-04-24易祺坤 张大铮 33.49亿份英大基金
英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1341.3872013-04-24易祺坤 张大铮 0.29亿份英大基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1南方中债中期票据指数债券A契约型开放式债券型1.1681.1682013-05-03-0.08%0.19%1.01%1.74%2.10%1.26%
2南方中债中期票据指数债券C契约型开放式债券型1.1531.1532013-05-03-0.08%0.17%0.92%1.60%1.76%1.15%
3华富安鑫债券契约型开放式债券型1.1351.5132013-04-241.47%1.34%0.30%6.47%8.56%4.68%
4长城核心优选混合契约型开放式混合型1.5482.8662013-04-182.93%3.49%-1.40%27.11%34.29%24.75%
5易方达信用债债券A契约型开放式债券型1.1031.4182013-04-240.09%0.46%0.73%0.46%3.37%2.45%
6易方达信用债债券C契约型开放式债券型1.0991.3812013-04-240.09%0.46%0.64%0.37%2.92%2.09%
7鹏华永诚一年定开债券契约型开放式债券型1.0341.6112013-05-030.09%0.37%1.10%1.47%3.63%2.43%
8中银消费主题混合契约型开放式混合型2.1372.1372013-04-251.52%0.47%0.14%24.10%40.04%37.08%
9国联安安泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3761.6122013-04-231.50%2.58%4.09%11.17%15.39%11.92%
10银华量化智慧动力混合契约型开放式混合型1.0691.0692013-05-220.00%3.99%-4.98%-14.07%-17.96%-19.44%
11长盛电子信息主题灵活配置混合契约型开放式混合型2.0952.0952013-05-105.81%5.17%2.25%25.98%42.42%35.16%
12国富焦点驱动混合契约型开放式混合型1.8061.9712013-05-070.56%1.52%2.96%9.92%12.38%10.39%
13诺安鸿鑫混合契约型开放式混合型1.5202.1452013-05-031.63%1.77%2.52%20.63%27.16%23.78%
14民生加银转债优选A契约型开放式债券型0.8351.2352013-04-180.60%0.12%-4.90%6.51%16.13%9.44%
15民生加银转债优选C契约型开放式债券型0.8191.2092013-04-180.61%0.24%-4.88%6.36%15.68%9.05%
16国投瑞银中高等级债券A契约型开放式债券型1.0981.4722013-05-140.27%0.73%0.65%2.12%5.96%4.62%
17国投瑞银中高等级债券C契约型开放式债券型1.0951.4452013-05-140.18%0.64%0.56%1.94%5.58%4.34%
18华安稳健回报混合契约型开放式混合型1.2022.1122013-05-141.05%1.03%1.09%3.79%10.26%8.42%
19上投摩根成长动力混合契约型开放式混合型2.3952.3952013-05-152.59%3.48%0.59%29.53%68.08%61.18%
20工银信用纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.5391.5392013-05-220.07%0.52%0.59%0.13%3.85%3.08%
21工银信用纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.4941.4942013-05-220.07%0.54%0.54%0.00%3.46%2.75%
22天治可转债增强债券A契约型开放式债券型1.4881.4882013-06-041.29%2.20%-0.33%12.73%12.81%7.36%
23天治可转债增强债券C契约型开放式债券型1.4481.4482013-06-041.33%2.12%-0.48%12.51%12.34%6.94%
24嘉实研究阿尔法股票契约型开放式股票型1.7582.5932013-05-283.29%3.72%1.74%30.51%45.89%38.97%
25汇添富消费行业混合契约型开放式混合型7.3807.3802013-05-031.79%1.98%2.77%32.35%56.46%56.06%
26博时安盈债券A契约型开放式债券型1.2551.3172013-04-230.06%0.27%0.79%1.11%3.32%2.60%
27博时安盈债券C契约型开放式债券型1.2261.2802013-04-230.06%0.25%0.71%0.99%3.01%2.34%
28嘉实中证金边国债ETF联接A契约型开放式股票型1.0321.0322013-05-10-0.10%0.10%-0.79%-2.23%-1.88%-2.41%
29嘉实中证金边国债ETF联接C契约型开放式股票型1.0271.0272013-05-10-0.11%0.07%-0.87%-2.34%-2.15%-2.66%
30民生加银高等级信用债C契约型开放式货币型1.0081.0082013-04-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
31民生加银高等级信用债A契约型开放式货币型1.0081.0082013-04-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
32信诚新双盈分级债券契约型开放式债券型1.0001.2982013-05-090.10%0.00%-7.41%-5.48%-0.20%-5.21%
33信诚新双盈分级债券A契约型开放式债券型1.0011.2632013-05-09-0.10%0.00%0.42%0.82%2.31%0.96%
34信诚新双盈分级债券B契约型开放式混合型0.9911.5952013-05-090.00%-0.50%-19.56%-15.08%-0.90%-14.42%
35国泰中国企业境外高收益债契约型开放式QDII1.3891.3892013-04-26-0.14%-0.99%-3.46%-2.76%-6.17%-6.18%
36建信安心回报债券A契约型开放式债券型1.3821.3922013-05-140.00%0.36%0.73%1.02%4.14%3.52%
37建信安心回报债券C契约型开放式债券型1.3421.3522013-05-140.00%0.30%0.60%0.90%3.71%3.23%
38富国稳健增强债券A/B契约型开放式债券型1.2181.5412013-05-210.33%0.66%0.50%2.61%7.30%4.42%
39富国信用增强债券B契约型开放式债券型----2013-05-21------------
40富国稳健增强债券C契约型开放式债券型1.1971.5032013-05-210.42%0.67%0.42%2.48%6.96%4.14%
41金鹰元安混合A契约型开放式混合型1.4571.8312013-05-201.41%2.74%3.86%16.71%19.40%16.64%
42嘉实如意宝定期债券A/B契约型开放式债券型1.1671.4002013-06-040.00%0.34%0.26%0.17%2.79%1.74%
43嘉实如意宝定期债券C契约型开放式债券型1.1491.3652013-06-040.00%0.26%0.17%0.00%2.44%1.41%
44嘉实丰益纯债定期债券契约型开放式债券型1.0101.3852013-05-210.10%0.42%-0.27%0.13%3.97%3.10%
45广发轮动配置混合契约型开放式混合型3.1303.1302013-05-282.86%5.35%6.61%32.57%60.68%59.37%
46广发聚鑫债券A契约型开放式债券型1.5112.1332013-06-051.27%1.33%0.55%8.49%21.41%14.29%
47广发聚鑫债券C契约型开放式债券型1.5062.1032013-06-051.28%1.27%0.35%8.23%20.82%13.88%
48中银美丽中国混合契约型开放式混合型2.2702.3052013-06-075.24%5.14%8.61%33.29%59.41%49.24%
49招商安润混合契约型开放式混合型2.4992.8432013-04-193.34%5.33%5.87%43.24%88.82%75.86%
50大成景安短融债券A契约型开放式债券型1.2731.3782013-05-240.03%0.16%0.44%0.64%2.70%2.27%
51大成景安短融债券B契约型开放式债券型1.3041.4092013-05-240.05%0.18%0.52%0.77%3.00%2.53%
52大成景兴信用债债券A契约型开放式债券型1.3281.6282013-06-040.22%0.20%-0.20%1.25%6.28%5.00%
53大成景兴信用债债券C契约型开放式债券型1.2881.5882013-06-040.22%0.17%-0.30%1.08%3.55%2.37%
54民生加银策略精选混合A契约型开放式混合型4.7065.0672013-06-073.27%4.09%8.53%38.21%71.25%66.64%
55融通增强收益债券A契约型开放式债券型1.1811.4822013-05-300.63%0.65%0.29%4.90%8.25%5.95%
56鹏华双债加利债券契约型开放式债券型1.6781.7282013-05-270.79%1.05%0.42%7.98%15.28%12.28%
57天弘余额宝货币契约型开放式货币型0.5111.8572013-05-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
58东吴鼎利分级债券B契约型开放式债券型1.2511.2512013-04-25-0.08%-0.08%0.56%2.71%17.80%0.81%
59鹏华丰利分级债券B契约型开放式债券型1.1651.1652013-04-23-0.34%-0.51%0.52%1.75%10.01%0.78%
60金鹰元盛分级债券B契约型开放式债券型1.0001.0472013-05-020.06%0.55%2.02%1.23%19.35%3.22%
61德邦德信中高企债指数分级A契约型开放式债券型1.0741.1582013-04-250.09%0.28%0.85%1.51%3.57%1.03%
62德邦德信中高企债指数分级B契约型开放式债券型1.1371.2802013-04-25-1.13%-0.26%-2.57%-10.68%-1.98%-2.24%
63招商保证金快线A契约型开放式货币型0.5402.3022013-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64招商保证金快线B契约型开放式货币型0.6052.5382013-05-170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65景顺沪深300等权ETF契约型开放式ETF1.4391.4392013-05-070.00%-0.69%-1.51%-5.14%0.84%-2.77%
66嘉实中证中期国债ETF契约型开放式ETF113.4971.1352013-05-10-0.08%0.28%-0.50%-1.75%0.65%-0.04%
67南方永利1年定开债A契约型开放式债券型1.1281.5942013-04-250.27%0.53%5.42%5.03%9.30%6.92%
68鹏华丰利债券(LOF)契约型开放式债券型1.0181.3722013-04-230.30%0.49%-0.20%1.70%5.65%3.43%
69鹏华丰利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1302013-04-230.08%0.27%0.77%1.27%3.56%0.97%
70万家强化收益定开债契约型开放式债券型1.0171.4812013-05-070.00%0.21%0.68%0.69%4.95%3.40%
71金鹰元盛债券型发起式C契约型开放式债券型1.1471.3242013-05-020.09%0.09%0.53%0.79%7.10%6.30%
72金鹰元盛分级债券A契约型开放式债券型1.0001.0932013-05-020.08%0.37%1.07%1.87%4.50%1.47%
73广发聚源债券(LOF)A契约型开放式债券型1.0791.2552013-05-080.09%0.28%0.37%0.18%2.29%1.36%
74广发聚源债券(LOF)C契约型开放式债券型1.0691.2182013-05-080.00%0.19%0.28%0.00%1.84%0.91%
75工银国际原油人民币契约型开放式QDII0.7240.7242013-05-28-3.05%-10.76%-10.85%-15.87%-10.12%-17.99%
76东吴鼎利债券(LOF)契约型开放式债券型0.5160.5162013-04-250.00%0.00%-47.61%-45.33%-44.75%-42.21%
77东吴鼎利分级债券A契约型开放式债券型1.0001.1222013-04-250.05%0.24%0.74%1.24%3.58%0.84%
78中欧价值智选混合A契约型开放式混合型3.6023.9222013-05-144.59%6.76%10.88%33.30%68.81%54.96%
79德邦德信中高企债指数A契约型开放式债券型1.1021.2042013-04-25-0.57%-0.30%-0.85%-0.37%0.37%-0.46%
80华宸未来沪深300指数契约型开放式股票型1.2551.2552013-04-26-2.71%-0.71%5.82%-15.60%-33.00%-9.39%
81汇添富理财7天债券A契约型开放式债券型1.0031.0102013-05-290.01%0.09%0.12%0.09%75.15%0.82%
82汇添富利率债契约型开放式债券型1.0041.0142013-05-290.04%0.09%0.06%0.18%40.96%1.16%
83长盛上证市值百强ETF契约型开放式ETF2.5921.4412013-04-243.80%1.81%-19.58%-27.40%46.44%-6.39%
84国泰纳斯达克100ETF契约型开放式ETF4.1594.1592013-04-25-3.24%-6.57%-3.99%8.02%27.54%19.16%
85华安安信消费混合契约型开放式混合型3.6073.9452013-05-234.76%5.72%4.04%39.70%91.56%76.99%
86海富通安颐收益混合A契约型开放式混合型1.5241.7982013-05-290.46%0.79%2.08%6.87%12.06%9.80%
87浦银安盛6个月定期债券A契约型开放式债券型1.0891.3172013-05-160.09%0.37%0.74%1.59%4.07%2.93%
88浦银安盛6个月定期债券C契约型开放式债券型1.0861.2962013-05-160.09%0.28%0.65%1.40%3.79%2.64%
89新华行业灵活配置混合A契约型开放式混合型2.5383.4822013-06-053.09%3.72%5.35%38.46%63.22%49.12%
90交银双轮动债券A/B契约型开放式债券型1.0591.3732013-04-180.07%0.31%0.74%0.67%2.83%2.07%
91交银双轮动债券C契约型开放式债券型1.0561.3342013-04-180.06%0.28%0.64%0.45%2.43%1.76%
92交银稳固收益债券契约型开放式债券型1.1351.5022013-04-240.69%-0.08%-3.32%0.84%3.80%1.75%
93交银成长30混合契约型开放式混合型2.3032.7632013-06-055.93%4.63%-3.76%30.48%53.64%40.26%
94信达澳银信用债债券A契约型开放式债券型1.1521.3772013-05-141.05%1.14%0.35%4.83%8.14%3.96%
95信达澳银信用债债券C契约型开放式债券型1.1331.3382013-05-141.07%1.07%0.35%4.69%7.87%3.71%
96英大纯债债券A契约型开放式债券型1.1571.4452013-04-240.10%0.36%0.46%0.09%4.15%2.77%
97英大纯债债券C契约型开放式债券型1.1341.3872013-04-240.09%0.35%0.39%-0.04%3.84%2.50%