

同公司旗下基金
最新净值: | 3.661 |
累计净值: | 3.981 |
日 涨 幅: | -0.08% |
基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2013-05-14 | 基金经理: | 袁维德 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 0.69亿份 | 持有人数: | 3529 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与中欧价值智选混合A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
南方中债中期票据指数债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.168 | 1.168 | 2013-05-03 | 董浩 | 0.31亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
南方中债中期票据指数债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.153 | 1.153 | 2013-05-03 | 董浩 | 0.04亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
华富安鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.513 | 2013-04-24 | 张惠 | 0.48亿份 | 华富基金 |
长城核心优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.548 | 2.866 | 2013-04-18 | 雷俊 王卫林 | 2.05亿份 | 长城基金 |
易方达信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.103 | 1.418 | 2013-04-24 | 胡剑 纪玲云 | 49.77亿份 | 易方达基金 |
易方达信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.381 | 2013-04-24 | 胡剑 纪玲云 | 9.82亿份 | 易方达基金 |
鹏华永诚一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.611 | 2013-05-03 | 刘涛 | 10.72亿份 | 鹏华基金 |
中银消费主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.137 | 2.137 | 2013-04-25 | 钱亚风云 | 0.35亿份 | 中银基金 |
国联安安泰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.376 | 1.612 | 2013-04-23 | 林渌 朱靖宇 | 3.38亿份 | 国联安基金 |
银华量化智慧动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2013-05-22 | 张凯 | 0.38亿份 | 银华基金管理股份有限公司 |
长盛电子信息主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.095 | 2.095 | 2013-05-10 | 朱律 | 3.74亿份 | 长盛基金 |
国富焦点驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.806 | 1.971 | 2013-05-07 | 赵晓东 刘怡敏 刘晓 | 7.99亿份 | 国海富兰克林基金 |
诺安鸿鑫混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.520 | 2.145 | 2013-05-03 | 宋德舜 | 0.80亿份 | 诺安基金 |
民生加银转债优选A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.835 | 1.235 | 2013-04-18 | 邱世磊 | 1.31亿份 | 民生加银基金 |
民生加银转债优选C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.819 | 1.209 | 2013-04-18 | 邱世磊 | 0.61亿份 | 民生加银基金 |
国投瑞银中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.472 | 2013-05-14 | 宋璐 | 0.63亿份 | 国投瑞银基金 |
国投瑞银中高等级债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.445 | 2013-05-14 | 宋璐 | 0.11亿份 | 国投瑞银基金 |
华安稳健回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 2.112 | 2013-05-14 | 郑可成 舒灏 | 2.71亿份 | 华安基金 |
上投摩根成长动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.395 | 2.395 | 2013-05-15 | 刘辉 | 1.95亿份 | 上投摩根基金 |
工银信用纯债一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.539 | 1.539 | 2013-05-22 | 何秀红 | 0.94亿份 | 工银瑞信基金 |
工银信用纯债一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.494 | 1.494 | 2013-05-22 | 何秀红 | 0.42亿份 | 工银瑞信基金 |
天治可转债增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.488 | 1.488 | 2013-06-04 | 王洋 | 0.42亿份 | 天治基金 |
天治可转债增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.448 | 1.448 | 2013-06-04 | 王洋 | 0.72亿份 | 天治基金 |
嘉实研究阿尔法股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.758 | 2.593 | 2013-05-28 | 张露 | 2.71亿份 | 嘉实基金 |
汇添富消费行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 7.380 | 7.380 | 2013-05-03 | 胡昕炜 | 18.69亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
博时安盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.255 | 1.317 | 2013-04-23 | 黄海峰 | 48.24亿份 | 博时基金 |
博时安盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.226 | 1.280 | 2013-04-23 | 黄海峰 | 30.34亿份 | 博时基金 |
嘉实中证金边国债ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.032 | 1.032 | 2013-05-10 | 王亚洲 | 0.04亿份 | 嘉实基金 |
嘉实中证金边国债ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.027 | 1.027 | 2013-05-10 | 王亚洲 | 0.02亿份 | 嘉实基金 |
民生加银高等级信用债C | 契约型开放式 | 货币型 | 1.008 | 1.008 | 2013-04-25 | 李文君 | 17.98亿份 | 民生加银基金 |
民生加银高等级信用债A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.008 | 1.008 | 2013-04-25 | 李文君 | 32.18亿份 | 民生加银基金 |
信诚新双盈分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.298 | 2013-05-09 | 杨立春 | 0.07亿份 | 中信保诚基金 |
信诚新双盈分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.263 | 2013-05-09 | 杨立春 | 0.06亿份 | 中信保诚基金 |
信诚新双盈分级债券B | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 1.595 | 2013-05-09 | 杨立春 | 0.01亿份 | 中信保诚基金 |
国泰中国企业境外高收益债 | 契约型开放式 | QDII | 1.389 | 1.389 | 2013-04-26 | 吴向军 | 0.99亿份 | 国泰基金 |
建信安心回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.382 | 1.392 | 2013-05-14 | 闫晗 | 0.26亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
建信安心回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.342 | 1.352 | 2013-05-14 | 闫晗 | 0.24亿份 | 建信基金管理有限责任公司 |
富国稳健增强债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.218 | 1.541 | 2013-05-21 | 俞晓斌 | 7.56亿份 | 富国基金 |
富国信用增强债券B | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2013-05-21 | 李羿 | 暂无 | 富国基金 |
富国稳健增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.503 | 2013-05-21 | 俞晓斌 | 1.40亿份 | 富国基金 |
金鹰元安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.457 | 1.831 | 2013-05-20 | 林龙军 杨晓斌 | 1.77亿份 | 金鹰基金 |
嘉实如意宝定期债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.400 | 2013-06-04 | 刘宁 | 8.70亿份 | 嘉实基金 |
嘉实如意宝定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.149 | 1.365 | 2013-06-04 | 刘宁 | 0.22亿份 | 嘉实基金 |
嘉实丰益纯债定期债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.385 | 2013-05-21 | 轩璇 | 9.03亿份 | 嘉实基金 |
广发轮动配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.130 | 3.130 | 2013-05-28 | 吴兴武 | 3.26亿份 | 广发基金 |
广发聚鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.511 | 2.133 | 2013-06-05 | 张芊 | 55.90亿份 | 广发基金 |
广发聚鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.506 | 2.103 | 2013-06-05 | 张芊 | 12.87亿份 | 广发基金 |
中银美丽中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.270 | 2.305 | 2013-06-07 | 严菲 | 0.30亿份 | 中银基金 |
招商安润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.499 | 2.843 | 2013-04-19 | 钟赟 尹晓红 | 1.36亿份 | 招商基金 |
大成景安短融债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.273 | 1.378 | 2013-05-24 | 张俊杰 | 20.92亿份 | 大成基金 |
大成景安短融债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.304 | 1.409 | 2013-05-24 | 张俊杰 | 11.11亿份 | 大成基金 |
大成景兴信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.628 | 2013-06-04 | 孙丹 | 1.06亿份 | 大成基金 |
大成景兴信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.288 | 1.588 | 2013-06-04 | 孙丹 | 0.74亿份 | 大成基金 |
民生加银策略精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 4.706 | 5.067 | 2013-06-07 | 孙伟 | 4.51亿份 | 民生加银基金 |
融通增强收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.181 | 1.482 | 2013-05-30 | 余志勇 王超 | 0.36亿份 | 融通基金 |
鹏华双债加利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.678 | 1.728 | 2013-05-27 | 王石千 | 0.52亿份 | 鹏华基金 |
天弘余额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.511 | 1.857 | 2013-05-29 | 王登峰 | 12238.09亿份 | 天弘基金 |
东吴鼎利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.251 | 1.251 | 2013-04-25 | 杨庆定 陈晨 | 4.24亿份 | 东吴基金 |
鹏华丰利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.165 | 1.165 | 2013-04-23 | 刘太阳 | 9.00亿份 | 鹏华基金 |
金鹰元盛分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.047 | 2013-05-02 | 9.51亿份 | 金鹰基金 | |
德邦德信中高企债指数分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.158 | 2013-04-25 | 张铮烁 丁孙楠 | 0.10亿份 | 德邦基金 |
德邦德信中高企债指数分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.280 | 2013-04-25 | 张铮烁 丁孙楠 | 0.04亿份 | 德邦基金 |
招商保证金快线A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.540 | 2.302 | 2013-05-17 | 许强 | 0.01亿份 | 招商基金 |
招商保证金快线B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.538 | 2013-05-17 | 许强 | 0.00亿份 | 招商基金 |
景顺沪深300等权ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.439 | 1.439 | 2013-05-07 | 徐喻军 | 0.27亿份 | 景顺长城基金 |
嘉实中证中期国债ETF | 契约型开放式 | ETF | 113.497 | 1.135 | 2013-05-10 | 王亚洲 | 0.00亿份 | 嘉实基金 |
南方永利1年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.128 | 1.594 | 2013-04-25 | 刘文良 | 0.67亿份 | 南方基金管理股份有限公司 |
鹏华丰利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.372 | 2013-04-23 | 王石千 | 15.82亿份 | 鹏华基金 |
鹏华丰利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.130 | 2013-04-23 | 刘太阳 | 0.34亿份 | 鹏华基金 |
万家强化收益定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.481 | 2013-05-07 | 苏谋东 陈奕雯 | 3.46亿份 | 万家基金 |
金鹰元盛债券型发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.147 | 1.324 | 2013-05-02 | 戴骏 | 0.70亿份 | 金鹰基金 |
金鹰元盛分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.093 | 2013-05-02 | 0.64亿份 | 金鹰基金 | |
广发聚源债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.255 | 2013-05-08 | 谢军 | 35.93亿份 | 广发基金 |
广发聚源债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.218 | 2013-05-08 | 谢军 | 0.01亿份 | 广发基金 |
工银国际原油人民币 | 契约型开放式 | QDII | 0.724 | 0.724 | 2013-05-28 | 赵栩 | 0.29亿份 | 工银瑞信基金 |
东吴鼎利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.516 | 0.516 | 2013-04-25 | 陈晨 | 0.37亿份 | 东吴基金 |
东吴鼎利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.122 | 2013-04-25 | 杨庆定 陈晨 | 0.40亿份 | 东吴基金 |
中欧价值智选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.602 | 3.922 | 2013-05-14 | 袁维德 | 0.69亿份 | 中欧基金 |
德邦德信中高企债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.102 | 1.204 | 2013-04-25 | 张铮烁 刘长俊 | 0.07亿份 | 德邦基金 |
华宸未来沪深300指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.255 | 1.255 | 2013-04-26 | 应晓立 | 0.13亿份 | 华宸未来基金 |
汇添富理财7天债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.010 | 2013-05-29 | 徐寅喆 温开强 | 0.84亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
汇添富利率债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.014 | 2013-05-29 | 徐寅喆 温开强 | 0.30亿份 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
长盛上证市值百强ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.592 | 1.441 | 2013-04-24 | 0.04亿份 | 长盛基金 | |
国泰纳斯达克100ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.159 | 4.159 | 2013-04-25 | 吴向军 徐成城 | 2.87亿份 | 国泰基金 |
华安安信消费混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.607 | 3.945 | 2013-05-23 | 王斌 | 3.62亿份 | 华安基金 |
海富通安颐收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.524 | 1.798 | 2013-05-29 | 杜晓海 夏妍妍 | 2.45亿份 | 海富通基金 |
浦银安盛6个月定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.089 | 1.317 | 2013-05-16 | 刘大巍 | 0.19亿份 | 浦银安盛基金 |
浦银安盛6个月定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.086 | 1.296 | 2013-05-16 | 刘大巍 | 0.02亿份 | 浦银安盛基金 |
新华行业灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.538 | 3.482 | 2013-06-05 | 赵强 申峰旗 | 4.28亿份 | 新华基金管理股份有限公司 |
交银双轮动债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.059 | 1.373 | 2013-04-18 | 唐赟 | 22.38亿份 | 交银施罗德基金 |
交银双轮动债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.334 | 2013-04-18 | 唐赟 | 1.08亿份 | 交银施罗德基金 |
交银稳固收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.502 | 2013-04-24 | 唐赟 | 0.61亿份 | 交银施罗德基金 |
交银成长30混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.303 | 2.763 | 2013-06-05 | 郭斐 | 10.91亿份 | 交银施罗德基金 |
信达澳银信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.377 | 2013-05-14 | 尹华龙 | 3.07亿份 | 信达澳银基金 |
信达澳银信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.133 | 1.338 | 2013-05-14 | 尹华龙 | 0.03亿份 | 信达澳银基金 |
英大纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.157 | 1.445 | 2013-04-24 | 易祺坤 张大铮 | 33.49亿份 | 英大基金 |
英大纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.134 | 1.387 | 2013-04-24 | 易祺坤 张大铮 | 0.29亿份 | 英大基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
1 | 南方中债中期票据指数债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.168 | 1.168 | 2013-05-03 | -0.08% | 0.19% | 1.01% | 1.74% | 2.10% | 1.26% |
2 | 南方中债中期票据指数债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.153 | 1.153 | 2013-05-03 | -0.08% | 0.17% | 0.92% | 1.60% | 1.76% | 1.15% |
3 | 华富安鑫债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.513 | 2013-04-24 | 1.47% | 1.34% | 0.30% | 6.47% | 8.56% | 4.68% |
4 | 长城核心优选混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.548 | 2.866 | 2013-04-18 | 2.93% | 3.49% | -1.40% | 27.11% | 34.29% | 24.75% |
5 | 易方达信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.103 | 1.418 | 2013-04-24 | 0.09% | 0.46% | 0.73% | 0.46% | 3.37% | 2.45% |
6 | 易方达信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.099 | 1.381 | 2013-04-24 | 0.09% | 0.46% | 0.64% | 0.37% | 2.92% | 2.09% |
7 | 鹏华永诚一年定开债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.034 | 1.611 | 2013-05-03 | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 1.47% | 3.63% | 2.43% |
8 | 中银消费主题混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.137 | 2.137 | 2013-04-25 | 1.52% | 0.47% | 0.14% | 24.10% | 40.04% | 37.08% |
9 | 国联安安泰灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.376 | 1.612 | 2013-04-23 | 1.50% | 2.58% | 4.09% | 11.17% | 15.39% | 11.92% |
10 | 银华量化智慧动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.069 | 1.069 | 2013-05-22 | 0.00% | 3.99% | -4.98% | -14.07% | -17.96% | -19.44% |
11 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.095 | 2.095 | 2013-05-10 | 5.81% | 5.17% | 2.25% | 25.98% | 42.42% | 35.16% |
12 | 国富焦点驱动混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.806 | 1.971 | 2013-05-07 | 0.56% | 1.52% | 2.96% | 9.92% | 12.38% | 10.39% |
13 | 诺安鸿鑫混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.520 | 2.145 | 2013-05-03 | 1.63% | 1.77% | 2.52% | 20.63% | 27.16% | 23.78% |
14 | 民生加银转债优选A | 契约型开放式 | 债券型 | 0.835 | 1.235 | 2013-04-18 | 0.60% | 0.12% | -4.90% | 6.51% | 16.13% | 9.44% |
15 | 民生加银转债优选C | 契约型开放式 | 债券型 | 0.819 | 1.209 | 2013-04-18 | 0.61% | 0.24% | -4.88% | 6.36% | 15.68% | 9.05% |
16 | 国投瑞银中高等级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.098 | 1.472 | 2013-05-14 | 0.27% | 0.73% | 0.65% | 2.12% | 5.96% | 4.62% |
17 | 国投瑞银中高等级债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.095 | 1.445 | 2013-05-14 | 0.18% | 0.64% | 0.56% | 1.94% | 5.58% | 4.34% |
18 | 华安稳健回报混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.202 | 2.112 | 2013-05-14 | 1.05% | 1.03% | 1.09% | 3.79% | 10.26% | 8.42% |
19 | 上投摩根成长动力混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.395 | 2.395 | 2013-05-15 | 2.59% | 3.48% | 0.59% | 29.53% | 68.08% | 61.18% |
20 | 工银信用纯债一年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.539 | 1.539 | 2013-05-22 | 0.07% | 0.52% | 0.59% | 0.13% | 3.85% | 3.08% |
21 | 工银信用纯债一年定开债C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.494 | 1.494 | 2013-05-22 | 0.07% | 0.54% | 0.54% | 0.00% | 3.46% | 2.75% |
22 | 天治可转债增强债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.488 | 1.488 | 2013-06-04 | 1.29% | 2.20% | -0.33% | 12.73% | 12.81% | 7.36% |
23 | 天治可转债增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.448 | 1.448 | 2013-06-04 | 1.33% | 2.12% | -0.48% | 12.51% | 12.34% | 6.94% |
24 | 嘉实研究阿尔法股票 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.758 | 2.593 | 2013-05-28 | 3.29% | 3.72% | 1.74% | 30.51% | 45.89% | 38.97% |
25 | 汇添富消费行业混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 7.380 | 7.380 | 2013-05-03 | 1.79% | 1.98% | 2.77% | 32.35% | 56.46% | 56.06% |
26 | 博时安盈债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.255 | 1.317 | 2013-04-23 | 0.06% | 0.27% | 0.79% | 1.11% | 3.32% | 2.60% |
27 | 博时安盈债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.226 | 1.280 | 2013-04-23 | 0.06% | 0.25% | 0.71% | 0.99% | 3.01% | 2.34% |
28 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 契约型开放式 | 股票型 | 1.032 | 1.032 | 2013-05-10 | -0.10% | 0.10% | -0.79% | -2.23% | -1.88% | -2.41% |
29 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 契约型开放式 | 股票型 | 1.027 | 1.027 | 2013-05-10 | -0.11% | 0.07% | -0.87% | -2.34% | -2.15% | -2.66% |
30 | 民生加银高等级信用债C | 契约型开放式 | 货币型 | 1.008 | 1.008 | 2013-04-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
31 | 民生加银高等级信用债A | 契约型开放式 | 货币型 | 1.008 | 1.008 | 2013-04-25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
32 | 信诚新双盈分级债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.298 | 2013-05-09 | 0.10% | 0.00% | -7.41% | -5.48% | -0.20% | -5.21% |
33 | 信诚新双盈分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.001 | 1.263 | 2013-05-09 | -0.10% | 0.00% | 0.42% | 0.82% | 2.31% | 0.96% |
34 | 信诚新双盈分级债券B | 契约型开放式 | 混合型 | 0.991 | 1.595 | 2013-05-09 | 0.00% | -0.50% | -19.56% | -15.08% | -0.90% | -14.42% |
35 | 国泰中国企业境外高收益债 | 契约型开放式 | QDII | 1.389 | 1.389 | 2013-04-26 | -0.14% | -0.99% | -3.46% | -2.76% | -6.17% | -6.18% |
36 | 建信安心回报债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.382 | 1.392 | 2013-05-14 | 0.00% | 0.36% | 0.73% | 1.02% | 4.14% | 3.52% |
37 | 建信安心回报债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.342 | 1.352 | 2013-05-14 | 0.00% | 0.30% | 0.60% | 0.90% | 3.71% | 3.23% |
38 | 富国稳健增强债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.218 | 1.541 | 2013-05-21 | 0.33% | 0.66% | 0.50% | 2.61% | 7.30% | 4.42% |
39 | 富国信用增强债券B | 契约型开放式 | 债券型 | -- | -- | 2013-05-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 富国稳健增强债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.197 | 1.503 | 2013-05-21 | 0.42% | 0.67% | 0.42% | 2.48% | 6.96% | 4.14% |
41 | 金鹰元安混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.457 | 1.831 | 2013-05-20 | 1.41% | 2.74% | 3.86% | 16.71% | 19.40% | 16.64% |
42 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.167 | 1.400 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.34% | 0.26% | 0.17% | 2.79% | 1.74% |
43 | 嘉实如意宝定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.149 | 1.365 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.26% | 0.17% | 0.00% | 2.44% | 1.41% |
44 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.010 | 1.385 | 2013-05-21 | 0.10% | 0.42% | -0.27% | 0.13% | 3.97% | 3.10% |
45 | 广发轮动配置混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.130 | 3.130 | 2013-05-28 | 2.86% | 5.35% | 6.61% | 32.57% | 60.68% | 59.37% |
46 | 广发聚鑫债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.511 | 2.133 | 2013-06-05 | 1.27% | 1.33% | 0.55% | 8.49% | 21.41% | 14.29% |
47 | 广发聚鑫债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.506 | 2.103 | 2013-06-05 | 1.28% | 1.27% | 0.35% | 8.23% | 20.82% | 13.88% |
48 | 中银美丽中国混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.270 | 2.305 | 2013-06-07 | 5.24% | 5.14% | 8.61% | 33.29% | 59.41% | 49.24% |
49 | 招商安润混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.499 | 2.843 | 2013-04-19 | 3.34% | 5.33% | 5.87% | 43.24% | 88.82% | 75.86% |
50 | 大成景安短融债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.273 | 1.378 | 2013-05-24 | 0.03% | 0.16% | 0.44% | 0.64% | 2.70% | 2.27% |
51 | 大成景安短融债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.304 | 1.409 | 2013-05-24 | 0.05% | 0.18% | 0.52% | 0.77% | 3.00% | 2.53% |
52 | 大成景兴信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.328 | 1.628 | 2013-06-04 | 0.22% | 0.20% | -0.20% | 1.25% | 6.28% | 5.00% |
53 | 大成景兴信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.288 | 1.588 | 2013-06-04 | 0.22% | 0.17% | -0.30% | 1.08% | 3.55% | 2.37% |
54 | 民生加银策略精选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 4.706 | 5.067 | 2013-06-07 | 3.27% | 4.09% | 8.53% | 38.21% | 71.25% | 66.64% |
55 | 融通增强收益债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.181 | 1.482 | 2013-05-30 | 0.63% | 0.65% | 0.29% | 4.90% | 8.25% | 5.95% |
56 | 鹏华双债加利债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.678 | 1.728 | 2013-05-27 | 0.79% | 1.05% | 0.42% | 7.98% | 15.28% | 12.28% |
57 | 天弘余额宝货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.511 | 1.857 | 2013-05-29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
58 | 东吴鼎利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.251 | 1.251 | 2013-04-25 | -0.08% | -0.08% | 0.56% | 2.71% | 17.80% | 0.81% |
59 | 鹏华丰利分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.165 | 1.165 | 2013-04-23 | -0.34% | -0.51% | 0.52% | 1.75% | 10.01% | 0.78% |
60 | 金鹰元盛分级债券B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.047 | 2013-05-02 | 0.06% | 0.55% | 2.02% | 1.23% | 19.35% | 3.22% |
61 | 德邦德信中高企债指数分级A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.074 | 1.158 | 2013-04-25 | 0.09% | 0.28% | 0.85% | 1.51% | 3.57% | 1.03% |
62 | 德邦德信中高企债指数分级B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.137 | 1.280 | 2013-04-25 | -1.13% | -0.26% | -2.57% | -10.68% | -1.98% | -2.24% |
63 | 招商保证金快线A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.540 | 2.302 | 2013-05-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
64 | 招商保证金快线B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.605 | 2.538 | 2013-05-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
65 | 景顺沪深300等权ETF | 契约型开放式 | ETF | 1.439 | 1.439 | 2013-05-07 | 0.00% | -0.69% | -1.51% | -5.14% | 0.84% | -2.77% |
66 | 嘉实中证中期国债ETF | 契约型开放式 | ETF | 113.497 | 1.135 | 2013-05-10 | -0.08% | 0.28% | -0.50% | -1.75% | 0.65% | -0.04% |
67 | 南方永利1年定开债A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.128 | 1.594 | 2013-04-25 | 0.27% | 0.53% | 5.42% | 5.03% | 9.30% | 6.92% |
68 | 鹏华丰利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 1.018 | 1.372 | 2013-04-23 | 0.30% | 0.49% | -0.20% | 1.70% | 5.65% | 3.43% |
69 | 鹏华丰利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.130 | 2013-04-23 | 0.08% | 0.27% | 0.77% | 1.27% | 3.56% | 0.97% |
70 | 万家强化收益定开债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.017 | 1.481 | 2013-05-07 | 0.00% | 0.21% | 0.68% | 0.69% | 4.95% | 3.40% |
71 | 金鹰元盛债券型发起式C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.147 | 1.324 | 2013-05-02 | 0.09% | 0.09% | 0.53% | 0.79% | 7.10% | 6.30% |
72 | 金鹰元盛分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.093 | 2013-05-02 | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 1.87% | 4.50% | 1.47% |
73 | 广发聚源债券(LOF)A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.079 | 1.255 | 2013-05-08 | 0.09% | 0.28% | 0.37% | 0.18% | 2.29% | 1.36% |
74 | 广发聚源债券(LOF)C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.069 | 1.218 | 2013-05-08 | 0.00% | 0.19% | 0.28% | 0.00% | 1.84% | 0.91% |
75 | 工银国际原油人民币 | 契约型开放式 | QDII | 0.724 | 0.724 | 2013-05-28 | -3.05% | -10.76% | -10.85% | -15.87% | -10.12% | -17.99% |
76 | 东吴鼎利债券(LOF) | 契约型开放式 | 债券型 | 0.516 | 0.516 | 2013-04-25 | 0.00% | 0.00% | -47.61% | -45.33% | -44.75% | -42.21% |
77 | 东吴鼎利分级债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.000 | 1.122 | 2013-04-25 | 0.05% | 0.24% | 0.74% | 1.24% | 3.58% | 0.84% |
78 | 中欧价值智选混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 3.602 | 3.922 | 2013-05-14 | 4.59% | 6.76% | 10.88% | 33.30% | 68.81% | 54.96% |
79 | 德邦德信中高企债指数A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.102 | 1.204 | 2013-04-25 | -0.57% | -0.30% | -0.85% | -0.37% | 0.37% | -0.46% |
80 | 华宸未来沪深300指数 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.255 | 1.255 | 2013-04-26 | -2.71% | -0.71% | 5.82% | -15.60% | -33.00% | -9.39% |
81 | 汇添富理财7天债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.003 | 1.010 | 2013-05-29 | 0.01% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | 75.15% | 0.82% |
82 | 汇添富利率债 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.004 | 1.014 | 2013-05-29 | 0.04% | 0.09% | 0.06% | 0.18% | 40.96% | 1.16% |
83 | 长盛上证市值百强ETF | 契约型开放式 | ETF | 2.592 | 1.441 | 2013-04-24 | 3.80% | 1.81% | -19.58% | -27.40% | 46.44% | -6.39% |
84 | 国泰纳斯达克100ETF | 契约型开放式 | ETF | 4.159 | 4.159 | 2013-04-25 | -3.24% | -6.57% | -3.99% | 8.02% | 27.54% | 19.16% |
85 | 华安安信消费混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 3.607 | 3.945 | 2013-05-23 | 4.76% | 5.72% | 4.04% | 39.70% | 91.56% | 76.99% |
86 | 海富通安颐收益混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 1.524 | 1.798 | 2013-05-29 | 0.46% | 0.79% | 2.08% | 6.87% | 12.06% | 9.80% |
87 | 浦银安盛6个月定期债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.089 | 1.317 | 2013-05-16 | 0.09% | 0.37% | 0.74% | 1.59% | 4.07% | 2.93% |
88 | 浦银安盛6个月定期债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.086 | 1.296 | 2013-05-16 | 0.09% | 0.28% | 0.65% | 1.40% | 3.79% | 2.64% |
89 | 新华行业灵活配置混合A | 契约型开放式 | 混合型 | 2.538 | 3.482 | 2013-06-05 | 3.09% | 3.72% | 5.35% | 38.46% | 63.22% | 49.12% |
90 | 交银双轮动债券A/B | 契约型开放式 | 债券型 | 1.059 | 1.373 | 2013-04-18 | 0.07% | 0.31% | 0.74% | 0.67% | 2.83% | 2.07% |
91 | 交银双轮动债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.056 | 1.334 | 2013-04-18 | 0.06% | 0.28% | 0.64% | 0.45% | 2.43% | 1.76% |
92 | 交银稳固收益债券 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.135 | 1.502 | 2013-04-24 | 0.69% | -0.08% | -3.32% | 0.84% | 3.80% | 1.75% |
93 | 交银成长30混合 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.303 | 2.763 | 2013-06-05 | 5.93% | 4.63% | -3.76% | 30.48% | 53.64% | 40.26% |
94 | 信达澳银信用债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.152 | 1.377 | 2013-05-14 | 1.05% | 1.14% | 0.35% | 4.83% | 8.14% | 3.96% |
95 | 信达澳银信用债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.133 | 1.338 | 2013-05-14 | 1.07% | 1.07% | 0.35% | 4.69% | 7.87% | 3.71% |
96 | 英大纯债债券A | 契约型开放式 | 债券型 | 1.157 | 1.445 | 2013-04-24 | 0.10% | 0.36% | 0.46% | 0.09% | 4.15% | 2.77% |
97 | 英大纯债债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.134 | 1.387 | 2013-04-24 | 0.09% | 0.35% | 0.39% | -0.04% | 3.84% | 2.50% |