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 中欧价值智选混合A(166019) 数据日期:2019-01-15
  
最新净值:1.651
累计净值:1.971
日 涨 幅:1.03%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-05-14基金经理:刘晨 投资风格:激进配置型
最新份额:1.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中欧价值智选混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国平安601318的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000001华夏成长混合2.40001500000.0000102750000.0000
2000020景顺长城品质投资股票3.7900308568.000021136900.0000
3000039农银高增长股票2.0200102800.00007041800.0000
4000045工银产业债债券A1.090090000.00006165000.0000
5000046工银产业债债券B1.090090000.00006165000.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0600108000.00007398000.0000
7000056建信消费升级混合4.490046900.00003212650.0000
8000066诺安鸿鑫保本混合1.7200236571.000016205100.0000
9000067民生加银转债优选A0.950037000.00002534500.0000
10000068民生加银转债优选C0.950037000.00002534500.0000
11000082嘉实研究阿尔法股票2.1800142900.00009788650.0000
12000083汇添富消费行业股票4.31002600076.0000178105000.0000
13000107富国信用增强债券A0.250010000.0000685000.0000
14000109富国信用增强债券C0.250010000.0000685000.0000
15000121华夏永福混合A1.130058400.00004000400.0000
16000127农银行业领先股票4.04001110700.000076083000.0000
17000167广发聚优灵活配置混合6.4700478900.000032804600.0000
18000171易方达裕丰回报债券1.3000549015.000037607500.0000
19000172华泰柏瑞量化增强股票6.70005375853.0000368246000.0000
20000173汇添富美丽30股票9.35004499923.0000308245000.0000
21000176嘉实沪深300指数研究增强6.3800578769.000039645700.0000
22000184工银添福债券A1.6600240119.000016448200.0000
23000185工银添福债券B1.6600240119.000016448200.0000
24000195工银保本3号混合A0.5200200000.000013700000.0000
25000196工银保本3号混合B0.5200200000.000013700000.0000
26000199国泰策略收益灵活配置混合8.490065400.00004479900.0000
27000215广发趋势优选灵活配置混合3.090080000.00005480000.0000
28000251工银金融地产股票9.85003223453.0000220807000.0000
29000259农银区间收益混合5.1800590479.000040447800.0000
30000311景顺长城沪深300指数增强9.630011919064.0000816456000.0000
31000313华安沪深300增强C6.7200754300.000051669600.0000
32000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5.6800835167.000057208900.0000
33000367国泰安康定期支付混合A1.470035600.00002438600.0000
34000368汇添富沪深300安中指数3.9000170288.000011664700.0000
35000377上投摩根双债增利债券A0.23001800.0000123300.0000
36000378上投摩根双债增利债券C0.23001800.0000123300.0000
37000408民生加银城镇化混合6.0000229347.000015710300.0000
38000411景顺长城优质成长股票8.3200100400.00006877400.0000
39000414嘉实绝对收益策略定期混合4.120027800.00001904300.0000
40000423前海开源事件驱动混合A2.940093953.00006435780.0000
41000432中银优秀企业股票2.520012900.0000883650.0000
42000436易方达裕惠定开混合发起式0.2300115444.00007907910.0000
43000477广发主题领先混合4.8900690086.000047270900.0000
44000507泰达宏利宏达混合A1.120047900.00003281150.0000
45000508泰达宏利宏达混合B1.120047900.00003281150.0000
46000512国泰结构转型灵活配置混合6.030041000.00002808500.0000
47000513富国高端制造行业股票3.9000333100.000022817400.0000
48000520上银新兴价值成长股票5.3800150000.000010275000.0000
49000527南方新优享混合A6.09003598200.0000246477000.0000
50000529广发竞争优势混合3.9100436500.000029900200.0000
51000530招商丰盛稳定增长混合1.900031700.00002171450.0000
52000538诺安优势行业混合2.100057850.00003962720.0000
53000566华泰柏瑞创新升级混合3.3700355231.000024333300.0000
54000573天弘通利混合1.0000100000.00006850000.0000
55000574宝盈新价值混合9.52001142200.000078240700.0000
56000585嘉实对冲套利定开混合4.080024200.00001657700.0000
57000591中银健康生活股票4.480042003.00002877210.0000
58000592建信改革红利股票3.730085600.00005863600.0000
59000609华商新量化混合4.0600180000.000012330000.0000
60000613国寿安保沪深300ETF联接6.6000495117.000033915500.0000
61000628大成高新技术产业股票4.2700258464.000017704800.0000
62000634富国天盛灵活配置混合1.500064900.00004445650.0000
63000652博时裕隆混合3.9800534100.000036585800.0000
64000656前海开源沪深300指数7.200012868.0000881458.0000
65000664国联安通盈混合2.460022500.00001541250.0000
66000679招商丰利灵活配置混合2.970030600.00002096100.0000
67000688景顺长城研究精选股票4.560037862.00002593550.0000
68000695大成景益平稳收益混合1.170044600.00003055100.0000
69000697汇添富移动互联股票3.43002254801.0000154454000.0000
70000714诺安稳健回报混合5.8500818783.000056086600.0000
71000753华宝量化对冲混合A3.5400244200.000016727700.0000
72000761国富健康优质生活股票5.64008000.0000548000.0000
73000762汇添富绝对收益定开混合5.7000220000.000015070000.0000
74000788前海开源中国成长混合3.970030800.00002109800.0000
75000824圆信永丰双红利混合A7.57002388939.0000163642000.0000
76000828泰达转型机遇股票3.410028700.00001965950.0000
77000849汇丰晋信双核策略混合A2.86002326139.0000159341000.0000
78000877华泰柏瑞量化优选混合6.6500608202.000041661800.0000
79000880富国研究精选灵活配置混合3.0400373249.000025567600.0000
80000893工银创新动力股票4.1300407044.000027882500.0000
81000925汇添富外延增长主题股票3.63001500000.0000102750000.0000
82000928中融国企改革混合2.710040400.00002767400.0000
83000955南方产业活力股票2.5000380000.000026030000.0000
84000961天弘沪深300指数A6.68001782029.0000122069000.0000
85000963兴业多策略混合2.3900212010.000014522700.0000
86000967华泰柏瑞创新动力混合3.420077944.00005339160.0000
87000968广发养老指数A1.5700192385.000013178400.0000
88000969前海开源大安全混合5.0400209700.000014364400.0000
89000992广发对冲套利定开混合3.4800145100.00009939350.0000
90001000中欧明睿新起点混合3.6600752986.000051579500.0000
91001008工银国企改革股票5.28001180300.000080850600.0000
92001014中融融安混合3.20003400.0000232900.0000
93001015华夏沪深300指数增强A5.8400417262.000028582400.0000
94001016华夏沪深300指数增强C5.8400417262.000028582400.0000
95001042华夏领先股票4.23001029800.000070541300.0000
96001043工银美丽城镇股票5.6400355478.000024350200.0000
97001047光大保德信国企改革股票3.3200500000.000034250000.0000
98001048富国新兴产业股票6.03001749324.0000119829000.0000
99001053南方创新经济混合5.97001032100.000070698800.0000
100001054工银新金融股票7.8700799906.000054793600.0000
101001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.1000140000.00009590000.0000
102001059中金绝对收益混合2.810047100.00003226350.0000
103001072华安智能装备主题股票3.3300367600.000025180600.0000
104001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5.7500180309.000012351200.0000
105001074华泰柏瑞量化驱动混合6.7000589341.000040369900.0000
106001076易方达改革红利混合5.27001346285.000092220500.0000
107001088华宝国策导向混合2.6300289300.000019817000.0000
108001102前海开源国家比较优势混合6.9900242300.000016597600.0000
109001115广发聚安混合A2.220080000.00005480000.0000
110001116广发聚安混合C2.220080000.00005480000.0000
111001117中欧精选定期开放混合A7.71001409813.000096572200.0000
112001118华宝事件驱动混合3.2400900037.000061652500.0000
113001123鹏华弘利混合C0.720097900.00006706150.0000
114001128宝盈新兴产业混合9.74001800000.0000123300000.0000
115001136易方达裕如混合0.320074000.00005069000.0000
116001140工银总回报灵活配置混合7.62001000000.000068500000.0000
117001143华商量化进取混合4.34001250000.000085625000.0000
118001162前海开源优势蓝筹股票A5.440030900.00002116650.0000
119001163银华中国梦30股票4.8100479542.000032848600.0000
120001170泰达宏利复兴混合6.16001131163.000077484700.0000
121001173中欧瑾和灵活配置混合A5.4300100000.00006850000.0000
122001174中欧瑾和灵活配置混合C5.4300100000.00006850000.0000
123001181南方改革机遇混合4.2000650000.000044525000.0000
124001182易方达安心回馈混合1.590095949.00006572510.0000
125001189广发聚宝混合2.650070000.00004795000.0000
126001191鹏华弘润灵活配置混合C0.5600115300.00007898050.0000
127001196东方鼎新灵活配置混合6.4800226100.000015487800.0000
128001199创金合信聚利债券A4.400020000.00001370000.0000
129001200创金合信聚利债券C4.400020000.00001370000.0000
130001208诺安低碳经济股票5.1700899900.000061643200.0000
131001217易方达新收益混合C0.590094100.00006445850.0000
132001224中邮新思路灵活配置混合4.530020000.00001370000.0000
133001226中邮稳健添利灵活配置混合0.330030000.00002055000.0000
134001229德邦福鑫灵活配置混合A1.860015000.00001027500.0000
135001237博时上证50ETF联接A0.15006200.0000424700.0000
136001272兴业聚利灵活配置混合1.830045606.00003124010.0000
137001277博时国企改革股票3.1900535292.000036667500.0000
138001280银华聚利灵活配置混合6.0500347080.000023775000.0000
139001287安信优势增长混合A3.030025547.00001749970.0000
140001291大摩量化多策略股票3.7500251700.000017241400.0000
141001300大成睿景灵活配置混合A4.0200493200.000033784200.0000
142001313上投摩根智慧互联股票3.1300591174.000040495400.0000
143001318东方新策略灵活配置混合A7.010099100.00006788350.0000
144001320工银丰盈回报灵活配置混合2.660036923.00002529230.0000
145001324华宝新价值混合1.660091700.00006281450.0000
146001339兴银鼎新灵活配置混合4.9100120000.00008220000.0000
147001342易方达新享混合A3.610010562.0000723497.0000
148001343易方达新享混合C3.610010562.0000723497.0000
149001349富国改革动力混合5.05001808211.0000123862000.0000
150001352民生加银新战略混合2.200052200.00003575700.0000
151001355广发聚泰混合A5.300055700.00003815450.0000
152001358宝盈祥泰混合2.130020000.00001370000.0000
153001370中银新趋势混合1.320040000.00002740000.0000
154001371富国沪港深价值精选灵活配置混合1.45001000047.000068503200.0000
155001382易方达国企改革混合6.8300123778.00008478790.0000
156001384东方新思路灵活配置混合A4.1300240000.000016440000.0000
157001385东方新思路灵活配置混合C4.1300240000.000016440000.0000
158001387中融新经济混合A4.680060000.00004110000.0000
159001388中融新经济混合C4.680060000.00004110000.0000
160001392国富金融地产混合A6.490021468.00001470560.0000
161001393国富金融地产混合C6.490021468.00001470560.0000
162001396建信互联网+产业升级股票2.6400343100.000023502400.0000
163001402信诚新选混合A4.54001400.000095900.0000
164001404招商移动互联网产业股票3.8900694093.000047545400.0000
165001405东方红策略精选混合A1.430090000.00006165000.0000
166001406东方红策略精选混合C1.430090000.00006165000.0000
167001411诺安创新驱动混合A1.1500133043.00009113450.0000
168001416嘉实事件驱动股票2.87001808120.0000123856000.0000
169001419泰达宏利新思路混合A6.4200138197.00009466490.0000
170001424博时新起点混合A3.6200300013.000020550900.0000
171001425博时新起点混合C3.6200300013.000020550900.0000
172001449华商双驱优选混合4.1600287000.000019659500.0000
173001466华富永鑫灵活配置混合A1.36001000.000068500.0000
174001467华富永鑫灵活配置混合C1.36001000.000068500.0000
175001469广发金融地产联接A0.12005121.0000350788.0000
176001479中邮风格轮动灵活配置混合4.060035000.00002397500.0000
177001482上投摩根新兴服务股票6.880068500.00004692250.0000
178001487宝盈优势产业混合8.5800117200.00008028200.0000
179001490汇添富国企创新股票3.6500316841.000021703600.0000
180001496工银聚焦30股票5.0500147100.000010076400.0000
181001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.770014800.00001013800.0000
182001511兴全新视野定期开放混合发起式9.56008105834.0000555250000.0000
183001524华泰柏瑞军工股票2.8600219500.000015035800.0000
184001528诺安先进制造股票5.4100458800.000031427800.0000
185001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.59004300.0000294550.0000
186001543宝盈新锐混合9.6400205600.000014083600.0000
187001548天弘上证50指数A14.77001225200.000083926200.0000
188001549天弘上证50指数C14.77001225200.000083926200.0000
189001552天弘中证证券保险指数A17.5700623822.000042731800.0000
190001553天弘中证证券保险指数C17.5700623822.000042731800.0000
191001562易方达瑞和混合4.5700367654.000025184300.0000
192001577嘉实低价策略股票6.5400200000.000013700000.0000
193001588天弘中证800指数A5.060064445.00004414480.0000
194001596信诚新泽混合A3.020092500.00006336250.0000
195001607英大策略优选混合A2.410035100.00002404350.0000
196001614东方区域发展混合9.070047000.00003219500.0000
197001638前海开源优势蓝筹股票C5.440030900.00002116650.0000
198001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式6.2100145489.00009966000.0000
199001650工银丰收回报灵活配置混合A2.4100120000.00008220000.0000
200001656农银中国优势灵活配置混合2.740021000.00001438500.0000
201001659富安达新动力混合2.120026100.00001787850.0000
202001660富安达行业轮动混合3.8200122600.00008398100.0000
203001663中银互联网+股票5.230060400.00004137400.0000
204001667南方转型混合5.1700250000.000017125000.0000
205001675江信同福混合A7.090045000.00003082500.0000
206001677中银战略新兴产业股票4.0400134800.00009233800.0000
207001688嘉实新起点混合A0.320022428.00001536320.0000
208001696南方智造股票3.370052500.00003596250.0000
209001703银华沪港深增长股票6.4800343100.000023502400.0000
210001708东兴改革精选混合4.660015000.00001027500.0000
211001716工银新趋势灵活配置混合A5.800090600.00006206100.0000
212001719工银国家战略股票3.770026300.00001801550.0000
213001720工银新增利混合2.720043000.00002945500.0000
214001723华商新动力混合6.150030000.00002055000.0000
215001725汇添富高端制造股票7.23003938972.0000269820000.0000
216001730兴银大健康混合4.980080000.00005480000.0000
217001736圆信永丰优加生活股票4.0100730000.000050005000.0000
218001738大摩新趋势混合4.340034200.00002342700.0000
219001744诺安进取回报混合4.3900125065.00008566950.0000
220001745易方达瑞富混合I3.3700131676.00009019810.0000
221001747易方达瑞祺混合I2.510096392.00006602850.0000
222001751华商信用增强债券A0.88002000.0000137000.0000
223001777德邦多元回报灵活配置混合A4.350025000.00001712500.0000
224001781建信现代服务业股票5.920027900.00001911150.0000
225001791大成绝对收益混合发起A0.16003500.0000239750.0000
226001798泰康新回报灵活配置混合A3.130024900.00001705650.0000
227001802易方达瑞财混合I1.0400171600.000011754600.0000
228001808银华互联网主题灵活配置混合6.130066300.00004541550.0000
229001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.75001581399.0000108326000.0000
230001816汇添富新睿精选混合A2.500055600.00003808600.0000
231001817易方达瑞兴混合I3.03004447.0000304620.0000
232001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2.920018100.00001239850.0000
233001829北信瑞丰中国智造主题混合3.310044100.00003020850.0000
234001835易方达瑞祥灵活配置混合I2.330020647.00001414320.0000
235001845国寿安保稳恒混合A1.7300109200.00007480200.0000
236001849前海开源强势共识100强股票5.410016600.00001137100.0000
237001850国泰安益灵活配置混合A3.4000100000.00006850000.0000
238001857易方达现代服务业灵活配置混合7.14001553032.0000106383000.0000
239001858建信鑫利灵活配置混合2.7000137900.00009446150.0000
240001866北信瑞丰新成长混合3.240040000.00002740000.0000
241001875前海开源沪港深优势精选混合2.0400249000.000017056500.0000
242001890中欧精选定期开放混合E7.71001409813.000096572200.0000
243001892长盛新兴成长混合5.0500454300.000031119600.0000
244001896泰达宏利绝对混合1.400012055.0000825768.0000
245001898易方达大健康主题灵活配置混合9.7400941064.000064462900.0000
246001901前海开源沪港深隆鑫混合A4.9500312111.000021379600.0000
247001940农银汇理现代农业加混合2.630028100.00001924850.0000
248001947上投摩根安鑫回报混合A0.13001300.000089050.0000
249001972前海开源沪港深智慧生活混合7.8500103313.00007076940.0000
250001974景顺长城量化新动力股票5.2800560400.000038387400.0000
251002001华夏回报混合2.36004301511.0000294654000.0000
252002005工银新得利混合0.760035000.00002397500.0000
253002006工银新得益混合1.770050000.00003425000.0000
254002009中欧瑾通灵活配置混合A0.760080000.00005480000.0000
255002011华夏红利混合1.94002080000.0000142480000.0000
256002018鹏华弘安混合A0.9600122700.00008404950.0000
257002021华夏回报二号混合2.67002117075.0000145020000.0000
258002030信诚新选混合B4.54001400.000095900.0000
259002031华夏策略混合4.8300515100.000035284400.0000
260002051诺安创新驱动混合C1.1500133043.00009113450.0000
261002052诺安稳健回报混合C5.8500818783.000056086600.0000
262002053诺安优势行业混合C2.100057850.00003962720.0000
263002054中银新财富混合A3.020051700.00003541450.0000
264002063国泰结构转型灵活配置混合C6.030041000.00002808500.0000
265002067诺安精选回报混合4.790090066.00006169520.0000
266002083新华鑫动力混合A7.320020000.00001370000.0000
267002085长盛互联网+混合5.060061432.00004208090.0000
268002095博时新收益混合A4.2600211360.000014478200.0000
269002106德邦福鑫灵活配置混合C1.860015000.00001027500.0000
270002111华宝新起点混合1.2900126000.00008631000.0000
271002118广发安盈混合A5.8200163208.000011179700.0000
272002123北信瑞丰外延增长混合0.59001000.000068500.0000
273002133广发鑫益混合5.3200929897.000063697900.0000
274002152华宝核心优势混合3.500030000.00002055000.0000
275002156长盛盛世混合A8.0100118500.00008117250.0000
276002159东吴国企改革混合3.05009754.0000668149.0000
277002160南方转型驱动灵活配置混合3.7700105000.00007192500.0000
278002161银华万物互联灵活配置混合7.8700130200.00008918700.0000
279002166华夏永福混合C1.130058400.00004000400.0000
280002173东方大健康混合3.59006500.0000445250.0000
281002180中银移动互联混合2.520037200.00002548200.0000
282002189农银汇理国企改革混合4.040068000.00004658000.0000
283002190农银新能源主题混合3.330030751.00002106440.0000
284002191农银物联网混合2.090015000.00001027500.0000
285002192东方鼎新灵活配置混合C6.4800226100.000015487800.0000
286002208博时境源保本混合A0.240041190.00002821520.0000
287002216易方达量化策略精选灵活配置混合A2.770056800.00003890800.0000
288002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4.5100110000.00007535000.0000
289002231华夏新趋势混合A4.9500149000.000010206500.0000
290002261中银宝利混合A0.820083900.00005747150.0000
291002263泰达宏利大数据混合A4.640042600.00002918100.0000
292002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.270019300.00001322050.0000
293002270徐嶒5.0700180500.000012364200.0000
294002272新华科技创新主题灵活配置混合1.87008700.0000595950.0000
295002295广发稳安保本混合1.0300160000.000010960000.0000
296002300长盛医疗量化股票9.620062972.00004313580.0000
297002303金鹰智慧生活混合6.290012200.0000835700.0000
298002310创金合信沪深300增强A8.0800438100.000030009800.0000
299002314泰达宏利新思路混合B6.4200138197.00009466490.0000
300002317招商睿逸混合1.980040400.00002767400.0000
301002326银华聚利C6.0500347080.000023775000.0000
302002330兴业聚宝灵活配置混合5.250039437.00002701430.0000
303002331泰康安泰回报混合1.040020100.00001376850.0000
304002332汇丰晋信沪港深股票A1.7000369200.000025290200.0000
305002351易方达裕祥回报债券1.140058500.00004007250.0000
306002378建信弘利灵活配置混合4.4500150000.000010275000.0000
307002384九泰鸿祥服务升级混合5.2500153300.000010501000.0000
308002415融通通盈保本混合0.04003000.0000205500.0000
309002416招商丰利灵活配置混合C2.970030600.00002096100.0000
310002417招商丰盛稳定增长混合C1.900031700.00002171450.0000
311002419汇添富盈安保本混合2.3200400073.000027405000.0000
312002420汇添富盈鑫保本混合1.9900550000.000037675000.0000
313002434中银宏利混合A1.2700140100.00009596850.0000
314002446广发稳鑫保本混合1.4500178123.000012201400.0000
315002475中邮睿利增强债券1.400020000.00001370000.0000
316002485国联安通盈混合C2.460022500.00001541250.0000
317002497东方盛世灵活配置混合2.280070000.00004795000.0000
318002514招商丰益混合A1.720040500.00002774250.0000
319002527南方安享绝对收益5.380042500.00002911250.0000
320002545东方岳灵活配置混合6.4800198300.000013583600.0000
321002547民生加银养老服务混合4.350044300.00003034550.0000
322002558博时鑫瑞混合A3.1700253000.000017330500.0000
323002564新沃通盈混合1.56002800.0000191800.0000
324002573建信汇利灵活配置混合4.5700164500.000011268200.0000
325002581招商丰凯混合A2.210052800.00003616800.0000
326002593富国美丽中国混合3.0400236720.000016215300.0000
327002594工银现代服务业混合2.350074300.00005089550.0000
328002604华夏新起点混合2.730050900.00003486650.0000
329002630江信瑞福混合A3.800030000.00002055000.0000
330002649民生加银智造2025混合3.51001300.000089050.0000
331002659兴业聚全灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
332002660兴业聚源灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
333002662前海开源沪港深大消费主题混合A5.500043661.00002990780.0000
334002668兴业聚丰灵活配置混合1.3000130000.00008905000.0000
335002670万家沪深300指数增强A9.5900125989.00008630250.0000
336002713广发转型升级混合5.140040482.00002773020.0000
337002723江信祺福债券A2.140060000.00004110000.0000
338002732长盛沪港深优势精选混合3.230012000.0000822000.0000
339002745北信瑞丰丰利混合1.35006200.0000424700.0000
340002778前海联合新思路混合A9.6000105000.00007192500.0000
341002804华泰柏瑞量化对冲混合5.8600126300.00008651550.0000
342002833华夏新锦绣混合A5.5100137800.00009439300.0000
343002834华夏新锦绣混合C5.5100137800.00009439300.0000
344002837华夏网购精选混合1.970014000.0000959000.0000
345002850南方甑智定期开放混合发起式2.070050000.00003425000.0000
346002851南方品质混合4.90003665840.0000251110000.0000
347002863金信深圳成长混合5.4100214725.000014708700.0000
348002871华夏智胜价值成长股票A5.14006900.0000472650.0000
349002872华夏智胜价值成长股票C5.14006900.0000472650.0000
350002932圆信永丰强化收益债券A1.7400115300.00007898050.0000
351002933圆信永丰强化收益债券C1.7400115300.00007898050.0000
352002943广发多因子混合4.710058400.00004000400.0000
353002945大成盛世精选混合5.0400564800.000038688800.0000
354002946大成景盛一年定期开放债券A1.170035600.00002438600.0000
355002947大成景盛一年定期开放债券C1.170035600.00002438600.0000
356002952建信多因子量化股票2.490013300.0000911050.0000
357002959汇添富盈稳保本混合2.5600600000.000041100000.0000
358002961中欧双利债券A1.1100140000.00009590000.0000
359002962中欧双利债券C1.1100140000.00009590000.0000
360002969易方达丰和债券1.53001060891.000072671000.0000
361002979广发金融地产联接C0.12005121.0000350788.0000
362002982广发养老指数C1.5700192385.000013178400.0000
363003015中金沪深300指数A3.84009600.0000657600.0000
364003030安信新目标混合A0.420040100.00002746850.0000
365003104泰达宏利定宏混合2.230016300.00001116550.0000
366003119博时鑫源混合A6.480091131.00006242470.0000
367003120博时鑫源混合C6.480091131.00006242470.0000
368003125中科沃土沃鑫成长精选混合3.050012800.0000876800.0000
369003132德邦新回报灵活配置混合2.270050000.00003425000.0000
370003147大成动态量化配置策略混合3.240041300.00002829050.0000
371003150中欧睿诚定期开放混合A2.2900138700.00009500950.0000
372003151中欧睿诚定期开放混合C2.2900138700.00009500950.0000
373003154华宝新活力混合4.080035000.00002397500.0000
374003166鹏华弘嘉混合C2.890059000.00004041500.0000
375003175华泰柏瑞多策略混合4.450043000.00002945500.0000
376003189汇添富保鑫保本混合2.0000200000.000013700000.0000
377003225鹏华兴润定期开放混合C0.780036300.00002486550.0000
378003261安信沪深300增强A5.770033100.00002267350.0000
379003293易方达科瑞灵活配置混合6.7600787711.000053958200.0000
380003301华夏鼎融债券A0.31009200.0000630200.0000
381003308中信建投睿利混合9.250029500.00002020750.0000
382003331博时乐臻定开混合8.7400393270.000026939000.0000
383003360前海开源瑞和债券A0.5000150800.000010329800.0000
384003361前海开源瑞和债券C0.5000150800.000010329800.0000
385003379信诚至选混合A0.470040000.00002740000.0000
386003380信诚至选混合C0.470040000.00002740000.0000
387003401工银可转债债券1.350039000.00002671500.0000
388003412鹏华弘康混合C1.160080000.00005480000.0000
389003416招商财经大数据股票3.20009400.0000643900.0000
390003432信诚至瑞混合A3.730044400.00003041400.0000
391003433信诚至瑞混合C3.730044400.00003041400.0000
392003456信达澳银新目标混合2.480050000.00003425000.0000
393003475前海联合沪深300指数6.340048200.00003301700.0000
394003496鹏华弘尚混合C0.690080000.00005480000.0000
395003501泰达睿智稳健混合2.180039600.00002712600.0000
396003548泰达宏利沪深300指数增强C8.7500243395.000016672600.0000
397003555华泰柏瑞睿利混合A2.540074494.00005102840.0000
398003580泰康沪港深价值优选混合1.390025000.00001712500.0000
399003582中金量化多策略混合2.040034930.00002392700.0000
400003593国泰景气行业灵活配置混合9.42001438790.000098557100.0000
401003655信达澳银新财富混合3.700075000.00005137500.0000
402003689国泰鸿益灵活配置混合A6.7100200000.000013700000.0000
403003690国泰鸿益灵活配置混合C6.7100200000.000013700000.0000
404003697华夏睿磐泰盛定开混合0.13002900.0000198650.0000
405003713英大睿盛混合A1.810037724.00002584090.0000
406003714英大睿盛混合C1.810037724.00002584090.0000
407003755国泰普益灵活配置混合C3.390099942.00006846030.0000
408003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C1.420011000.0000753500.0000
409003769中银品质生活混合5.160039900.00002733150.0000
410003778上投安瑞回报混合A0.2100500.000034250.0000
411003779上投安瑞回报混合C0.2100500.000034250.0000
412003804华安新丰利混合C7.5800218200.000014946700.0000
413003813泰康金泰3月定开混合0.46005400.0000369900.0000
414003826华夏鼎汇债券A0.25003900.0000267150.0000
415003827华夏鼎汇债券C0.25003900.0000267150.0000
416003831建信鑫瑞回报灵活配置混合2.1900164929.000011297600.0000
417003839易方达瑞通混合A1.2600127100.00008706350.0000
418003840易方达瑞通混合C1.2600127100.00008706350.0000
419003850中银锦利混合A1.140040000.00002740000.0000
420003851中银锦利混合C1.140040000.00002740000.0000
421003856国都聚鑫定期开放混合0.260016000.00001096000.0000
422003857前海开源周期优选混合A4.160027900.00001911150.0000
423003858前海开源周期优选混合C4.160027900.00001911150.0000
424003876华宝沪深300增强7.0900216400.000014823400.0000
425003882易方达瑞弘混合A2.6000232148.000015902100.0000
426003883易方达瑞弘混合C2.6000232148.000015902100.0000
427003885汇安沪深300指数增强C3.12006000.0000411000.0000
428003886汇安丰利混合A6.190039900.00002733150.0000
429003889汇安丰泽混合A10.0600197000.000013494500.0000
430003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.610080000.00005480000.0000
431003950博时鑫润混合A6.760063743.00004366400.0000
432003951博时鑫润混合C6.760063743.00004366400.0000
433003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9.3100355500.000024351800.0000
434003957安信新起点混合A6.0100119100.00008158350.0000
435003958安信新起点混合C6.0100119100.00008158350.0000
436003966中银润利混合A1.0000118300.00008103550.0000
437003967中银润利混合C1.0000118300.00008103550.0000
438004000泰达睿选稳健混合2.190015100.00001034350.0000
439004076国联安锐意成长混合6.2100200000.000013700000.0000
440004083国联安鑫隆混合A5.2500154700.000010597000.0000
441004084国联安鑫隆混合C5.2500154700.000010597000.0000
442004119广发创新驱动混合5.5900205400.000014069900.0000
443004142招商盛合灵活混合A1.28006000.0000411000.0000
444004143招商盛合灵活混合C1.28006000.0000411000.0000
445004148圆信永丰多策略混合6.94001228152.000084128400.0000
446004153信诚新悦混合A2.980091043.00006236450.0000
447004165北信瑞丰增强回报定开混合0.420010800.0000739800.0000
448004175博时鑫泰混合A4.6600112928.00007735570.0000
449004190招商沪深300指数A7.580090900.00006226650.0000
450004191招商沪深300指数C7.580090900.00006226650.0000
451004202华夏睿磐泰兴混合0.81005200.0000356200.0000
452004205东方支柱产业灵活配置混合4.290014200.0000972700.0000
453004209大成智惠量化多策略混合8.160032600.00002233100.0000
454004260德邦稳盈增长灵活配置混合3.740050000.00003425000.0000
455004277浦银安盛安和回报定开混合C1.770043000.00002945500.0000
456004301国寿安保稳信混合A1.540043500.00002979750.0000
457004302国寿安保稳信混合C1.540043500.00002979750.0000
458004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.050031900.00002185150.0000
459004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.050031900.00002185150.0000
460004318国寿安保尊裕优化回报债券A2.830021939.00001502820.0000
461004319国寿安保尊裕优化回报债券C2.830021939.00001502820.0000
462004321前海开源沪港深强国产业混合3.4000141100.00009665350.0000
463004335华宝新飞跃混合3.9100113600.00007781600.0000
464004341农银尖端科技灵活配置混合2.090038800.00002657800.0000
465004357南方智慧混合5.9300399401.000027359000.0000
466004359创金合信量化核心混合A8.1000128406.00008795810.0000
467004360创金合信量化核心混合C8.1000128406.00008795810.0000
468004361上投安通回报混合A0.27002000.0000137000.0000
469004362上投安通回报混合C0.27002000.0000137000.0000
470004442中欧康裕混合A0.610072000.00004932000.0000
471004443南方荣知混合A0.57004000.0000274000.0000
472004444南方荣知混合C0.57004000.0000274000.0000
473004455中欧康裕混合C0.610072000.00004932000.0000
474004476景顺长城沪港深领先科技股票2.7700171400.000011740900.0000
475004484泰达宏利业绩股票A9.1200135513.00009282640.0000
476004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.28002400.0000164400.0000
477004495博时量化平衡混合7.340054500.00003733250.0000
478004517南方安康混合2.050040000.00002740000.0000
479004571万家家瑞债券A1.570013200.0000904200.0000
480004572万家家瑞债券C1.570013200.0000904200.0000
481004576新华恒益量化灵活配置混合2.000022200.00001520700.0000
482004586鹏扬汇利债券C2.6100600000.000041100000.0000
483004606上投摩根优选多因子股票2.790045200.00003096200.0000
484004617建信鑫稳回报灵活配置混合A3.410091400.00006260900.0000
485004618建信鑫稳回报灵活配置混合C3.410091400.00006260900.0000
486004634前海联合泳涛混合3.550055000.00003767500.0000
487004635中信建投睿利混合C9.250029500.00002020750.0000
488004646华宝新优享混合4.640035100.00002404350.0000
489004652建信鑫利回报灵活配置混合A4.390061700.00004226450.0000
490004653建信鑫利回报灵活配置混合C4.390061700.00004226450.0000
491004668建信鑫泽回报灵活配置混合A2.780046000.00003151000.0000
492004669建信鑫泽回报灵活配置混合C2.780046000.00003151000.0000
493004686华夏研究精选股票4.0300417000.000028564500.0000
494004693前海联合泳隽混合5.5700325000.000022262500.0000
495004702南方金融混合8.540040000.00002740000.0000
496004707景顺长城睿成灵活配置混合A6.380097600.00006685600.0000
497004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.730015000.00001027500.0000
498004716信诚量化阿尔法股票6.470047900.00003281150.0000
499004719景顺长城睿成灵活配置混合C6.380097600.00006685600.0000
500004720华夏睿磐泰茂混合A0.450015400.00001054900.0000
501004721华夏睿磐泰茂混合C0.450015400.00001054900.0000
502004730建信量化事件驱动股票5.190075700.00005185450.0000
503004738上投摩根安隆回报混合A0.670013200.0000904200.0000
504004739上投摩根安隆回报混合C0.670013200.0000904200.0000
505004741农银区间策略混合3.280042200.00002890700.0000
506004746易方达上证50指数C9.700018034047.00001235330000.0000
507004763中科沃土沃嘉混合A7.390060000.00004110000.0000
508004764中科沃土沃嘉混合C7.390060000.00004110000.0000
509004802浦银安盛安久回报定开混合C1.270065000.00004452500.0000
510004814中欧红利优享灵活配置混合A3.720026000.00001781000.0000
511004815中欧红利优享灵活配置混合C3.720026000.00001781000.0000
512004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.080060000.00004110000.0000
513004845南华瑞盈混合发起A4.180010000.0000685000.0000
514004846南华瑞盈混合发起C4.180010000.0000685000.0000
515004888财通资管鑫逸混合A1.360038200.00002616700.0000
516004889财通资管鑫逸混合C1.360038200.00002616700.0000
517004898长安鑫恒回报混合C2.590012000.0000822000.0000
518004900财通资管鑫锐混合A1.610029300.00002007050.0000
519004901财通资管鑫锐混合C1.610029300.00002007050.0000
520004908长安鑫垚主题混合C3.190014800.00001013800.0000
521004951申万菱信价值优利混合5.080040700.00002787950.0000
522004959圆信永丰优悦生活混合3.80001021449.000069969300.0000
523004993中欧可转债债券A1.190038000.00002603000.0000
524004994中欧可转债债券C1.190038000.00002603000.0000
525005040鹏扬景兴混合C5.4700303200.000020769200.0000
526005053银河量化价值混合6.1700199000.000013631500.0000
527005061农银汇理永益定期开放混合0.880035600.00002438600.0000
528005078富国宝利增强债券1.54006200.0000424700.0000
529005081海富通量化多因子混合A8.080026437.00001810930.0000
530005082诺德量化蓝筹混合A4.05001200.000082200.0000
531005083诺德量化蓝筹混合C4.05001200.000082200.0000
532005104富荣福康混合A2.500014120.0000967220.0000
533005105富荣福康混合C2.500014120.0000967220.0000
534005109汇安多策略混合A7.3300371100.000025420400.0000
535005110汇安多策略混合C7.3300371100.000025420400.0000
536005115国泰量化价值精选混合A5.780043000.00002945500.0000
537005116国泰量化价值精选混合C5.780043000.00002945500.0000
538005117金信价值精选混合A9.320010000.0000685000.0000
539005118金信价值精选混合C9.320010000.0000685000.0000
540005120上投摩根量化多因子混合2.8700132200.00009055700.0000
541005123南方优享分红混合A4.90002557921.0000175218000.0000
542005126银河量化稳进混合3.860072000.00004932000.0000
543005140华夏睿磐泰荣混合A0.30002800.0000191800.0000
544005141华夏睿磐泰荣混合C0.30002800.0000191800.0000
545005177华夏睿磐泰利定开混合A0.34003400.0000232900.0000
546005178华夏睿磐泰利定开混合C0.34003400.0000232900.0000
547005183博时富时中国A股指数2.42001300.000089050.0000
548005225广发量化多因子混合3.720028400.00001945400.0000
549005244国泰聚优价值灵活配置混合A4.18001438100.000098509800.0000
550005247国都量化精选混合2.500020000.00001370000.0000
551005258景顺长城量化平衡混合6.8600976900.000066917600.0000
552005259建信龙头企业股票7.2200378000.000025893000.0000
553005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.65005700.0000390450.0000
554005275中欧创新成长灵活配置混合A4.81001367074.000093644600.0000
555005280安信阿尔法定开混合4.51006600.0000452100.0000
556005282中金价值轮动混合A6.5400109000.00007466500.0000
557005295诺德天富混合6.130038600.00002644100.0000
558005325景顺长城泰恒回报混合A4.6700102500.00007021250.0000
559005328前海开源价值策略股票6.8400223091.000015281700.0000
560005351添富行业整合混合3.6500300000.000020550000.0000
561005355中金金序量化成长混合A3.310040000.00002740000.0000
562005358东方阿尔法精选混合A8.01001229938.000084250800.0000
563005370申万菱信价值优选灵活配置混合4.97008100.0000554850.0000
564005373中加紫金混合A1.380021600.00001479600.0000
565005379添富价值创造定开混合4.85001640705.0000112388000.0000
566005400万家潜力价值混合A4.1700190700.000013063000.0000
567005405中金金序量化蓝筹混合A2.130017700.00001212450.0000
568005414创金合信国证A股指数A3.57005400.0000369900.0000
569005418申万菱信量化驱动混合5.3300133000.00009110500.0000
570005421中欧嘉泽灵活配置混合6.7500500000.000034250000.0000
571005429渤海汇金睿选混合A0.1400500.000034250.0000
572005443国金量化多策略混合2.3200101708.00006967000.0000
573005445华宝价值发现混合3.9800525252.000035979800.0000
574005449华夏行业龙头混合3.50002483600.0000170127000.0000
575005450华夏稳盛混合3.92003040059.0000208244000.0000
576005481银华瑞泰灵活配置混合8.83003351259.0000229561000.0000
577005498银华积极成长混合3.6300256100.000017542800.0000
578005502华泰紫金智能量化股票发起3.480060500.00004144250.0000
579005522华泰保兴吉年福混合1.030034000.00002329000.0000
580005530添富价值多因子股票6.4400176500.000012090200.0000
581005543银华心诚灵活配置混合3.87001184400.000081131400.0000
582005544银华瑞和灵活配置混合5.4300303300.000020776000.0000
583005549富国成长优选三年定开混合6.55001984918.0000135967000.0000
584005563创金合信国证1000指数A4.73006500.0000445250.0000
585005567创金合信MSCI中国A股国际指数A3.310036700.00002513950.0000
586005576华泰柏瑞新金融地产混合5.1900378000.000025893000.0000
587005599汇安量化优选混合A3.010020000.00001370000.0000
588005630华安研究精选混合4.9600240921.000016503100.0000
589005635博时量化多策略股票A9.1200221600.000015179600.0000
590005638农银汇理量化智慧动力混合3.0700197476.000013527100.0000
591005650万家量化同顺多策略混合A7.6500183000.000012535500.0000
592005658华夏沪深300ETF联接C0.0600108000.00007398000.0000
593005662嘉实金融精选股票A8.69001200800.000082254800.0000
594005682财通资管消费精选混合2.2600100000.00006850000.0000
595005706兴业龙腾双益平衡混合0.770043100.00002952350.0000
596005711永赢惠添利灵活配置混合4.4900354900.000024310600.0000
597005742南方成安优选混合5.9200158600.000010864100.0000
598005760富国周期优势混合1.470021976.00001505360.0000
599005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.95001976300.0000135377000.0000
600005799创金合信春来回报一年定开混合A0.680017300.00001185050.0000
601005802添富智能制造股票2.65002400000.0000164400000.0000
602005825申万菱信智能驱动股票2.160039500.00002705750.0000
603005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.940096900.00006637650.0000
604005960博时量化价值股票A9.0500140000.00009590000.0000
605006007诺安积极配置混合A1.010030000.00002055000.0000
606006020广发沪深300指数增强A4.850086100.00005897850.0000
607006022富国大盘价值量化精选混合2.950036700.00002513950.0000
608006049恒越研究精选混合A6.7100128000.00008768000.0000
609006050恒越研究精选混合B6.7100128000.00008768000.0000
610006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强7.0000603100.000041312400.0000
611020005国泰金马稳健混合9.68002160657.0000148005000.0000
612020010国泰金牛创新股票6.95001510510.0000103470000.0000
613020011国泰沪深300指数A6.68002001438.0000137098000.0000
614020022国泰策略价值灵活配置混合4.960074300.00005089550.0000
615050002博时沪深300指数6.65005835034.0000399700000.0000
616050011博时信用债券A/B4.0500701926.000048081900.0000
617050013超大ETF联接0.0300800.000054800.0000
618050019博时转债增强债券A2.880085500.00005856750.0000
619070003嘉实稳健混合4.43001911700.0000130951000.0000
620070006嘉实服务增值行业混合6.82001500068.0000102755000.0000
621070015嘉实多元债券A0.440025800.00001767300.0000
622070017嘉实量化阿尔法股票3.9100114400.00007836400.0000
623080001长盛成长价值混合1.310051500.00003527750.0000
624080002长盛创新先锋混合2.330037900.00002596150.0000
625080003长盛积极配置债券1.510076602.00005247240.0000
626080007长盛同鑫行业混合7.920040000.00002740000.0000
627080008长盛战略新兴产业混合5.970022800.00001561800.0000
628090008大成强化收益债券1.13002400.0000164400.0000
629090015大成内需增长股票3.9900209100.000014323400.0000
630100020富国天益价值股票5.14002397840.0000164252000.0000
631100022富国天瑞强势混合3.32001269200.000086940200.0000
632100026富国天合稳健股票4.13001364948.000093498900.0000
633100038富国沪深300增强8.03005424667.0000371590000.0000
634100056富国低碳环保股票6.09004618475.0000316366000.0000
635100060富国高新技术产业股票3.010082300.00005637550.0000
636110003易方达上证50指数A9.700018034047.00001235330000.0000
637110005易方达积极成长混合8.28002200031.0000150702000.0000
638110007易方达稳健收益债券A1.44001459128.000099950300.0000
639110010易方达价值成长混合6.61004979442.0000341092000.0000
640110012易方达科汇灵活配置混合7.32002546564.0000174440000.0000
641110015易方达行业领先股票7.1300899955.000061646900.0000
642110017易方达增强回报债券A1.7400950000.000065075000.0000
643110020易方达沪深300ETF联接0.1600100600.00006891100.0000
644110027易方达安心回报债券A1.96001781842.0000122056000.0000
645110030易方达沪深300量化增强8.33001260422.000086338900.0000
646150103银河银泰混合4.3800676000.000046306000.0000
647159919嘉实沪深300ETF7.090019869239.00001361040000.0000
648159923大成中证100ETF9.850054888.00003759830.0000
649159925南方开元沪深300ETF7.03001126114.000077138800.0000
650159940广发中证全指金融地产ETF11.3200495188.000033920400.0000
651160130南方永利定期开放债券(LOF)A0.38004540.0000310990.0000
652160133南方天元新产业股票(LOF)3.0700345100.000023639400.0000
653160137南方中证互联网指数分级6.0200145500.00009966750.0000
654160311华夏蓝筹混合(LOF)9.28005043550.0000345483000.0000
655160323华夏磐泰混合(LOF)1.21007061.0000483678.0000
656160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)10.1300701415.000048046900.0000
657160512博时卓越品牌股票(LOF)8.4000377000.000025824500.0000
658160516博时证券保险指数分级16.8900407500.000027913800.0000
659160621鹏华丰和债券(LOF)A3.980043800.00003000300.0000
660160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.1700438944.000030067700.0000
661160716嘉实基本面50指数(LOF)A7.90002294582.0000157179000.0000
662160718嘉实多利分级债券0.45004500.0000308250.0000
663160806长盛同庆5.450097087.00006650460.0000
664160807长盛沪深300指数(LOF)5.270043592.00002986050.0000
665160814长盛中证金融地产分级16.4400427057.000029253400.0000
666160910大成创新成长混合(LOF)4.39001585913.0000108635000.0000
667160915大成景丰债券(LOF)1.190025400.00001739900.0000
668161005富国天惠成长混合(LOF)A3.23003207663.0000219725000.0000
669161605融通蓝筹成长混合2.1200224000.000015344000.0000
670161607融通巨潮100指数(LOF)A9.78001011234.000069269500.0000
671161609融通动力先锋股票4.1900502000.000034387000.0000
672161718招商沪深300高贝塔指数分级1.63003400.0000232900.0000
673161811银华沪深300指数分级5.430095494.00006541340.0000
674161816银华中证等权90指数分级1.270029274.00002005270.0000
675161903万家行业优选股票(LOF)4.110067700.00004637450.0000
676162105金鹰持久增利债券(LOF)C0.95007000.0000479500.0000
677162203泰达宏利稳定股票5.220093000.00006370500.0000
678162205泰达宏利风险预算混合1.580038800.00002657800.0000
679162208泰达宏利首选企业股票3.6300169600.000011617600.0000
680162209泰达宏利市值优选股票4.8200747000.000051169500.0000
681162210泰达宏利集利债券A0.410089500.00006130750.0000
682162213泰达宏利沪深300指数增强A8.7500243395.000016672600.0000
683162414华宝新机遇混合A3.270080500.00005514250.0000
684162509国联安双禧中证100指数9.6500228458.000015649400.0000
685163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.7900222812.000015262600.0000
686163119申万菱信新兴健康指数2.010015100.00001034350.0000
687163402兴全趋势投资混合(LOF)9.190019094235.00001307960000.0000
688163406兴全合润分级股票9.38006536431.0000447746000.0000
689163407兴全沪深300指数(LOF)8.22001888000.0000129328000.0000
690163409兴全绿色投资股票(LOF)9.2000548147.000037548100.0000
691163411兴全精选混合4.6500600000.000041100000.0000
692163412兴全轻资产投资股票(LOF)7.02005399927.0000369895000.0000
693163415兴全商业模式优选股票5.4000883066.000060490000.0000
694163417兴全合宜混合A8.260035239761.00002413920000.0000
695163803中银增长股票5.73001429400.000097913900.0000
696163805中银策略股票5.2300432050.000029595400.0000
697163807中银优选混合2.360089500.00006130750.0000
698163808中银中证100指数增强9.6100443324.000030367700.0000
699163810中银价值混合5.3600130233.00008920960.0000
700163827中银产业债定期开放债券(LOF)3.3500316088.000021652000.0000
701164508国富中证100指数增强分级9.990085300.00005843050.0000
702164814工银双债增强债券1.330010889.0000745896.0000
703164907交银中证互联网金融指数分级3.580044100.00003020850.0000
704165309建信沪深300指数(LOF)6.5800490032.000033567200.0000
705165310建信双利分级6.8500115934.00007941480.0000
706165312建信央视财经50指数分级6.55001295309.000088728700.0000
707165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2.3900200000.000013700000.0000
708165512信诚新机遇股票(LOF)5.5700876500.000060040200.0000
709165515信诚沪深300指数分级5.3300213075.000014595600.0000
710165521信诚中证800金融指数分级13.88001694097.0000116046000.0000
711165526信诚新旺混合(LOF)A3.94009100.0000623350.0000
712166001中欧新趋势股票(LOF)7.54002137913.0000146447000.0000
713166002中欧新蓝筹混合A8.03005449374.0000373282000.0000
714166005中欧价值发现混合A2.40002439213.0000167086000.0000
715166006中欧行业成长混合4.99004191405.0000287111000.0000
716166009中欧新动力股票(LOF)3.8100400000.000027400000.0000
717166019中欧价值智选混合A8.7200294300.000020159600.0000
718166020中欧成长优选混合A2.880050000.00003425000.0000
719166023中欧瑞丰灵活配置混合A7.51001141812.000078214100.0000
720166802浙商沪深300指数分级5.210017228.00001180120.0000
721167301方正富邦保险主题指数分级30.21002523254.0000172843000.0000
722167601国金沪深300指数增强4.350016372.00001121480.0000
723167702德邦量化优选股票(LOF)A3.420059300.00004062050.0000
724168001国寿安保中证养老产业指数分级2.030019768.00001354110.0000
725168108九泰锐诚混合2.530080900.00005541650.0000
726180002银华保本增值混合0.190055200.00003781200.0000
727180003银华-道琼斯88指数A6.84002076474.0000142238000.0000
728180012银华富裕主题股票4.51004481891.0000307010000.0000
729180013银华领先策略股票6.0900767500.000052573800.0000
730180018银华和谐主题混合5.0400218568.000014971900.0000
731180033银华上证50等权ETF联接0.11001302.000089187.0000
732202001南方稳健成长混合3.4800905050.000061995900.0000
733202002南方稳健成长贰号混合3.4800810000.000055485000.0000
734202003南方绩优成长股票A3.93002648700.0000181436000.0000
735202007南方隆元产业主题股票2.0500615400.000042154900.0000
736202011南方优选价值股票3.1600700087.000047956000.0000
737202015南方开元沪深300ETF联接A0.250033013.00002261390.0000
738202019南方策略优化股票4.0600360800.000024714800.0000
739202023南方优选成长混合A4.4600738300.000050573600.0000
740202211南方中证100指数A9.3700223900.000015337200.0000
741202212南方平衡混合3.0700110000.00007535000.0000
742206013鹏华宏观混合3.250023100.00001582350.0000
743210001金鹰成份优选混合3.2700150000.000010275000.0000
744210005金鹰主题优势股票5.8300155500.000010651800.0000
745213002宝盈泛沿海增长股票9.87001353957.000092746100.0000
746213007宝盈增强收益债券A/B1.400020000.00001370000.0000
747213008宝盈资源优选股票3.4300914700.000062657000.0000
748213010宝盈中证100指数增强9.6200318390.000021809700.0000
749217001招商安泰股票2.2400144778.00009917290.0000
750217002招商安泰平衡混合7.050041100.00002815350.0000
751217009招商核心价值混合3.3100429900.000029448200.0000
752217010招商大盘蓝筹股票3.3100176200.000012069700.0000
753217013招商中小盘精选股票3.990083085.00005691320.0000
754217027招商央视财经50指数A6.7400378812.000025948600.0000
755229002泰达宏利逆向股票2.6400184700.000012652000.0000
756233015大摩量化配置股票4.4200399100.000027338400.0000
757240002华宝宝康配置混合1.560069000.00004726500.0000
758240004华宝兴业动力组合股票6.1100750000.000051375000.0000
759240009华宝兴业先进成长股票3.0200362797.000024851600.0000
760240011华宝兴业大盘精选股票5.140053800.00003685300.0000
761240014华宝中证100指数9.68001086528.000074427200.0000
762240016华宝上证180价值ETF联接0.24004800.0000328800.0000
763240017华宝兴业新兴产业股票2.9700164700.000011282000.0000
764240019华宝银行ETF联接A0.17001700.0000116450.0000
765257050国联安主题驱动股票4.320059000.00004041500.0000
766260103景顺长城动力平衡混合7.84001553994.0000106449000.0000
767260110景顺长城精选蓝筹股票6.07003000000.0000205500000.0000
768260111景顺长城公司治理股票1.10008575.0000587388.0000
769260116景顺长城核心竞争力股票5.95002000000.0000137000000.0000
770260117景顺长城支柱产业股票8.3600278700.000019091000.0000
771270002广发稳健增长混合2.17001500000.0000102750000.0000
772270005广发聚丰股票2.61002047863.0000140279000.0000
773270006广发策略优选混合3.34001365251.000093519700.0000
774270021广发聚瑞股票3.5500451513.000030928600.0000
775310398申万菱信沪深300价值指数12.78002023059.0000138580000.0000
776320001诺安平衡混合7.25001536449.0000105247000.0000
777320010诺安中证100指数9.5100307138.000021039000.0000
778320015诺安行业轮动混合4.7600243400.000016672900.0000
779320018诺安新动力灵活配置混合5.010058100.00003979850.0000
780340001兴全可转债混合1.4100573935.000039314500.0000
781340006兴全全球视野股票4.3700866588.000059361300.0000
782340007兴全社会责任股票9.20007389983.0000506214000.0000
783350001天治财富增长混合2.840029900.00002048150.0000
784350007天治趋势精选混合2.63008000.0000548000.0000
785350008天治成长精选股票3.720010000.0000685000.0000
786350009天治稳定收益债券5.080010700.0000732950.0000
787360001光大保德信量化股票5.42001688815.0000115684000.0000
788370023上投摩根中证消费指数5.990026218.00001795930.0000
789373010上投摩根双息平衡混合2.5600586500.000040175200.0000
790376510上投摩根大盘蓝筹股票4.0100173100.000011857400.0000
791378010上投摩根成长先锋股票3.31001389001.000095146600.0000
792379010上投摩根中小盘股票3.0900193000.000013220500.0000
793399001中海上证50指数增强15.3600310601.000021276200.0000
794400001东方龙混合3.1700150000.000010275000.0000
795400003东方精选混合2.4400550000.000037675000.0000
796400007东方策略成长股票4.1100235000.000016097500.0000
797400025东方新兴成长混合2.470065000.00004452500.0000
798400032东方主题精选混合3.680060000.00004110000.0000
799410008华富中证100指数9.5700135628.00009290520.0000
800420001天弘精选混合4.7700742284.000050846500.0000
801420009天弘安康颐养混合0.9200109966.00007532670.0000
802450003国富潜力组合股票5.2100937000.000064184500.0000
803450004国富深化价值股票2.220053178.00003642690.0000
804450008国富沪深300指数7.8400158162.000010834100.0000
805450010国富策略回报混合4.900030000.00002055000.0000
806450011国富研究精选股票3.910033000.00002260500.0000
807470007汇添富上证综合指数2.5200520090.000035626200.0000
808470008汇添富策略回报股票4.3000680000.000046580000.0000
809470009汇添富民营活力股票3.31001800000.0000123300000.0000
810470021汇添富理财21天债券发起式A2.700044000.00003014000.0000
811470058汇添富可转债债券A1.6200100000.00006850000.0000
812470098汇添富逆向投资股票9.80001055389.000072294100.0000
813481001工银核心价值股票6.81004329660.0000296582000.0000
814481004工银稳健成长股票4.1300472200.000032345700.0000
815481006工银红利股票4.3100302700.000020735000.0000
816481009工银沪深300指数6.66003307828.0000226586000.0000
817481017工银量化策略股票3.100061566.00004217270.0000
818485114工银添颐债券A4.1500400000.000027400000.0000
819501001财通多策略精选混合8.7600541400.000037085900.0000
820501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.350049012.00003357320.0000
821501015财通多策略升级混合(LOF)10.00002095795.0000143562000.0000
822501026财通多策略福享混合(LOF)2.6300840480.000057572900.0000
823501028财通福瑞混合发起2.8600442000.000030277000.0000
824501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)5.4700171300.000011734000.0000
825501043汇添富沪深300指数(LOF)A6.670098300.00006733550.0000
826501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A14.64001807691.0000123827000.0000
827501051圆信永丰汇利混合(LOF)7.10001406685.000096357900.0000
828501055财通福佑定开混合发起9.250089000.00006096500.0000
829502020国金上证50分级13.800073300.00005021050.0000
830502036大成中证互联网金融指数分级3.530024600.00001685100.0000
831502040长盛上证50指数分级13.550034700.00002376950.0000
832502048易方达上证50指数分级14.74001053467.000072162500.0000
833510081长盛动态精选混合1.890080000.00005480000.0000
834510300华泰柏瑞沪深300ETF7.100028745274.00001969050000.0000
835510310易方达沪深300发起式ETF7.02004497630.0000308088000.0000
836510330华夏沪深300ETF6.900020716330.00001419070000.0000
837510360广发沪深300ETF6.91002020488.0000138403000.0000
838510380国寿安保沪深300ETF7.0200105100.00007199350.0000
839510680万家上证380ETF15.810014500.0000993250.0000
840510710博时上证50ETF15.0100735200.000050361200.0000
841510800建信上证50ETF15.5900182640.000012510800.0000
842512070易方达沪深300非银ETF43.94006803388.0000466032000.0000
843512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4.1100619800.000042456300.0000
844512180建信MSCI中国A股国际通ETF4.1300791678.000054229900.0000
845512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4.2100692600.000047443100.0000
846512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4.1900498020.000034114400.0000
847512550嘉实富时中国A50ETF12.5600159017.000010892700.0000
848512640嘉实中证金融地产ETF17.0300122300.00008377550.0000
849512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4.0400335638.000022991200.0000
850519001银华价值优选股票6.22003357475.0000229987000.0000
851519008汇添富优势精选混合7.44002400000.0000164400000.0000
852519035富国天博创新股票3.7300911800.000062458300.0000
853519039长盛同德主题股票5.96001015951.000069592600.0000
854519066汇添富蓝筹稳健混合9.70006000000.0000411000000.0000
855519068汇添富成长焦点股票9.56007700000.0000527450000.0000
856519069汇添富价值精选股票8.330012000098.0000822007000.0000
857519099新华灵活主题股票3.810014800.00001013800.0000
858519100长盛中证100指数9.6700497784.000034098200.0000
859519156新华行业灵活配置混合A2.4500485900.000033284200.0000
860519165新华鑫利灵活配置混合3.700011249.0000770556.0000
861519167新华精选低波动股票4.660013400.0000917900.0000
862519180万家180指数9.73001974182.0000135231000.0000
863519193万家消费成长股票4.1600113500.00007774750.0000
864519619银河君荣混合A8.6100133000.00009110500.0000
865519627银河君润混合A0.880080000.00005480000.0000
866519640银河鸿利混合A1.1400100000.00006850000.0000
867519642银河智造混合5.580075800.00005192300.0000
868519655银河服务混合3.0200557000.000038154500.0000
869519656银河灵活配置混合A3.130060300.00004130550.0000
870519668银河成长股票3.1200110200.00007548700.0000
871519671银河沪深300指数11.6200781796.000053553000.0000
872519679银河主题策略股票5.8200579200.000039675200.0000
873519686交银上证180公司治理ETF联接0.220012600.0000863100.0000
874519694交银蓝筹股票3.50001200000.000082200000.0000
875519752交银新回报灵活配置混合A1.110080000.00005480000.0000
876519755交银多策略回报灵活配置混合A1.900040000.00002740000.0000
877519768交银优选回报灵活配置混合A0.740080000.00005480000.0000
878519770交银优择回报灵活配置混合A0.750080000.00005480000.0000
879519918华夏兴和混合3.6900170100.000011651800.0000
880530001建信恒久价值股票4.5300498900.000034174600.0000
881530003建信优选成长股票5.43001337600.000091625600.0000
882530005建信优化配置混合4.54001130200.000077418700.0000
883530010建信上证社会责任ETF联接0.48007200.0000493200.0000
884530011建信内生动力股票7.2500343800.000023550300.0000
885530012建信积极配置混合2.990065800.00004507300.0000
886530016建信恒稳价值混合7.870050000.00003425000.0000
887530019建信社会责任股票2.20007807.0000534780.0000
888540002汇丰晋信龙腾股票5.1700646610.000044292800.0000
889540012汇丰晋信恒生龙头指数A9.6200463800.000031770300.0000
890550002信诚精萃成长股票2.5700900000.000061650000.0000
891550003信诚盛世蓝筹股票6.4900738585.000050593100.0000
892550015信诚至远混合A0.55003000.0000205500.0000
893580008东吴新产业精选股票9.4200179546.000012298900.0000
894590003中邮核心优势混合5.0800329906.000022598600.0000
895620002金元惠理成长动力混合5.770012400.0000849400.0000
896620004金元惠理价值增长股票9.650021400.00001465900.0000
897630005华商动态阿尔法混合3.0200400000.000027400000.0000
898630006华商产业升级股票5.5000150396.000010302100.0000
899630010华商价值精选股票4.4900560200.000038373700.0000
900630015华商大盘量化精选混合2.5800210000.000014385000.0000
901660001农银行业成长股票2.6300686300.000047011600.0000
902660003农银平衡双利混合2.6200126100.00008637850.0000
903660004农银策略价值股票2.6100124700.00008541950.0000
904660006农银汇理大盘蓝筹股票3.5400115800.00007932300.0000
905660008农银汇理沪深300指数A6.7100740138.000050699500.0000
906660010农银策略精选混合4.2100960405.000065787700.0000
907660012农银汇理消费主题股票3.1600386775.000026494100.0000
908660015农银汇理行业轮动股票2.630086100.00005897850.0000
909673010西部利得新动向混合2.910080000.00005480000.0000
910673071西部利得新动力混合A1.980061500.00004212750.0000
911673081西部利得祥运混合A2.390012000.0000822000.0000
912673090西部利得个股精选股票2.190029700.00002034450.0000
913673100西部利得沪深300指数增强A4.790022100.00001513850.0000
914673120西部利得新富混合1.860022000.00001507000.0000
915690001民生加银品牌蓝筹混合4.290088899.00006089580.0000
916690002民生增强收益债券A1.3600243600.000016686600.0000
917690005民生加银内需增长股票6.1000160700.000011008000.0000
918690006民生加银信用双利债券A1.3500267400.000018316900.0000
919690009民生加银红利回报混合4.240060100.00004116850.0000
920710002富安达策略精选混合2.1700144905.00009925990.0000
921770001德邦优化配置股票6.110050000.00003425000.0000
所有基金的持有平安银行000001的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000051华夏沪深300ETF联接A0.0200182496.00002016580.0000
2000065国富焦点驱动混合2.72003545140.000039173800.0000
3000121华夏永福混合A2.0000640200.00007074210.0000
4000173汇添富美丽30股票3.520010499813.0000116023000.0000
5000190中银保本二号混合3.06001783200.000019704400.0000
6000195工银保本3号混合A0.3600850000.00009392500.0000
7000196工银保本3号混合B0.3600850000.00009392500.0000
8000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A4.99004550000.000050277500.0000
9000385景顺长城景颐双利债券A0.3800340000.00003757000.0000
10000410益民服务领先混合4.2100282600.00003122730.0000
11000435建信稳定添利债券A0.890080000.0000884000.0000
12000538诺安优势行业混合0.8000136097.00001503870.0000
13000567广发聚祥灵活混合4.42001120540.000012382000.0000
14000598长盛生态环境混合2.1200399812.00004417920.0000
15000634富国天盛灵活配置混合1.0100271200.00002996760.0000
16000679招商丰利灵活配置混合1.7800113500.00001254180.0000
17000753华宝量化对冲混合A1.7500747800.00008263190.0000
18000810富国收益增强债券A1.5600610300.00006743820.0000
19000841富国新回报灵活配置混合A1.1900125100.00001382360.0000
20000936博时产业新动力混合A2.75001993300.000022026000.0000
21000986中原英石灵活配置混合1.55001960000.000021658000.0000
22001014中融融安混合3.260021500.0000237575.0000
23001035中银恒利半年定期开放债券1.25002531700.000027975300.0000
24001042华夏领先股票4.36006576300.000072668100.0000
25001045华夏可转债增强债券A1.100049500.0000546975.0000
26001046华夏可转债增强债券I1.100049500.0000546975.0000
27001075宝盈转型动力混合3.70005767300.000063728700.0000
28001097华泰柏瑞积极优选股票2.3600630000.00006961500.0000
29001118华宝事件驱动混合2.90005000000.000055250000.0000
30001141泰达宏利创盈混合A6.7500700000.00007735000.0000
31001142泰达宏利创盈混合B6.7500700000.00007735000.0000
32001198东方惠新灵活配置混合A4.860010000.0000110500.0000
33001253建信回报灵活配置混合1.3200593340.00006556410.0000
34001345富国新收益灵活配置混合A1.3100199000.00002198950.0000
35001380鹏华弘盛混合C1.2200250000.00002762500.0000
36001392国富金融地产混合A3.730076500.0000845325.0000
37001393国富金融地产混合C3.730076500.0000845325.0000
38001566南方利达灵活配置混合A1.02004500.000049725.0000
39001567南方利达灵活配置混合C1.02004500.000049725.0000
40001594天弘中证银行指数A4.42001689185.000018665500.0000
41001605国富沪港深成长精选股票3.4300523400.00005783570.0000
42001662创金沪港深精选混合2.5100888815.00009821410.0000
43001707诺安高端制造股票4.8700227600.00002514980.0000
44001722工银银和利混合0.9500450000.00004972500.0000
45001745易方达瑞富混合I1.4600353479.00003905940.0000
46001808银华互联网主题灵活配置混合3.2800220200.00002433210.0000
47001972前海开源沪港深智慧生活混合6.5800536800.00005931640.0000
48002005工银新得利混合0.6300180000.00001989000.0000
49002006工银新得益混合0.7700135000.00001491750.0000
50002009中欧瑾通灵活配置混合A0.5700370000.00004088500.0000
51002011华夏红利混合1.700011334900.0000125251000.0000
52002053诺安优势行业混合C0.8000136097.00001503870.0000
53002057中银新机遇混合A1.6300861608.00009520770.0000
54002083新华鑫动力混合A7.6700130000.00001436500.0000
55002111华宝新起点混合0.3100188300.00002080720.0000
56002142博时外延增长主题混合2.7900461500.00005099580.0000
57002163东方惠新灵活配置混合C4.860010000.0000110500.0000
58002166华夏永福混合C2.0000640200.00007074210.0000
59002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1200170000.00001878500.0000
60002361国富恒瑞债券A1.1900837680.00009256360.0000
61002416招商丰利灵活配置混合C1.7800113500.00001254180.0000
62002421新华增强债券A2.3800376317.00004158300.0000
63002446广发稳鑫保本混合0.8500647700.00007157080.0000
64002461中银珍利混合A1.4200935908.000010341800.0000
65002463创金合信价值红利混合A4.5900100000.00001105000.0000
66002502中银腾利混合A1.5600932159.000010300400.0000
67002604华夏新起点混合2.3100267000.00002950350.0000
68002614中银颐利混合A3.9300450000.00004972500.0000
69002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.5900324100.00003581300.0000
70002681金鹰元和灵活配置混合A0.040030000.0000331500.0000
71002707大摩科技领先混合3.5000421200.00004654260.0000
72002746汇添富多策略定开混合4.22008167020.000090245600.0000
73002782富国祥利定开债券发起式1.1800340700.00003764740.0000
74002863金信深圳成长混合5.52001358352.000015009800.0000
75002871华夏智胜价值成长股票A0.65005400.000059670.0000
76002872华夏智胜价值成长股票C0.65005400.000059670.0000
77002943广发多因子混合4.8100369700.00004085180.0000
78003092华商丰利增强定开债券A1.010049200.0000543660.0000
79003093华商丰利增强定开债券C1.010049200.0000543660.0000
80003119博时鑫源混合A5.7400500000.00005525000.0000
81003120博时鑫源混合C5.7400500000.00005525000.0000
82003147大成动态量化配置策略混合5.3600423200.00004676360.0000
83003154华宝新活力混合4.1400220000.00002431000.0000
84003319建信瑞丰添利混合A1.150040000.0000442000.0000
85003434博时鑫泽混合A2.6200939300.000010379300.0000
86003435博时鑫泽混合C2.6200939300.000010379300.0000
87003659山西证券策略精选混合3.8000200000.00002210000.0000
88003806华安新恒利混合C0.200039000.0000430950.0000
89003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4.04001881960.000020795700.0000
90003842中邮景泰灵活配置混合A0.4000180000.00001989000.0000
91003843中邮景泰灵活配置混合C0.4000180000.00001989000.0000
92003848中银广利混合A1.43001043600.000011531800.0000
93003849中银广利混合C1.43001043600.000011531800.0000
94003876华宝沪深300增强4.1700788800.00008716240.0000
95004129国联安鑫汇混合A1.3600231600.00002559180.0000
96004130国联安鑫汇混合C1.3600231600.00002559180.0000
97004206华商元亨灵活配置混合4.0500480399.00005308410.0000
98004335华宝新飞跃混合3.2400584100.00006454300.0000
99004442中欧康裕混合A0.7000512100.00005658700.0000
100004446南方荣年混合A1.040050700.0000560235.0000
101004447南方荣年混合C1.040050700.0000560235.0000
102004455中欧康裕混合C0.7000512100.00005658700.0000
103004456华福消费新趋势灵活配置混合3.06002930900.000032386400.0000
104004460富国嘉利稳健配置定期开放混合1.1800258800.00002859740.0000
105004495博时量化平衡混合0.940043200.0000477360.0000
106004646华宝新优享混合3.8700181300.00002003360.0000
107004677博时战略新兴产业混合2.7900120600.00001332630.0000
108004686华夏研究精选股票2.13001366000.000015094300.0000
109004693前海联合泳隽混合3.32001200000.000013260000.0000
110004702南方金融混合6.5400190000.00002099500.0000
111004737富国新优享灵活配置混合A1.3800145200.00001604460.0000
112004746易方达上证50指数C3.480040143803.0000443589000.0000
113004747富国新优享灵活配置混合C1.3800145200.00001604460.0000
114004913中银证券聚瑞混合A0.530044000.0000486200.0000
115004914中银证券聚瑞混合C0.530044000.0000486200.0000
116004917中银证券祥瑞混合A4.1200231700.00002560280.0000
117004918中银证券祥瑞混合C4.1200231700.00002560280.0000
118005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.1600306300.00003384620.0000
119005076创金合信优选回报混合3.40001199920.000013259100.0000
120005115国泰量化价值精选混合A1.280059000.0000651950.0000
121005116国泰量化价值精选混合C1.280059000.0000651950.0000
122005128华夏永康添福混合2.0000334900.00003700640.0000
123005226山西证券改革精选混合3.2800420000.00004641000.0000
124005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1.1800182200.00002013310.0000
125005290诺德新盛混合2.170080000.0000884000.0000
126005299万家成长优选混合A4.4000660100.00007294100.0000
127005328前海开源价值策略股票5.43001097400.000012126300.0000
128005331益民优势安享灵活配置混合4.1900124800.00001379040.0000
129005358东方阿尔法精选混合A4.37004154868.000045911300.0000
130005517富国新趋势灵活配置混合A1.5700307200.00003394560.0000
131005635博时量化多策略股票A1.9700297300.00003285160.0000
132005658华夏沪深300ETF联接C0.0200182496.00002016580.0000
133005682财通资管消费精选混合2.1200581000.00006420050.0000
134005777广发科技动力股票2.07003693975.000040818400.0000
135005802添富智能制造股票3.420019149673.0000211604000.0000
136005844东方人工智能主题混合3.1400500000.00005525000.0000
137005878博时产业新动力混合C2.75001993300.000022026000.0000
138005949鑫元行业轮动混合A3.1900110000.00001215500.0000
139005960博时量化价值股票A2.4800237700.00002626580.0000
140050001博时价值增长混合2.74008133100.000089870800.0000
141050019博时转债增强债券A1.0200187900.00002076300.0000
142050201博时价值增长贰号混合2.74003012900.000033292500.0000
143070023嘉实深证基本面120联接A0.180076480.0000845104.0000
144070027嘉实周期优选股票5.23006040000.000066742000.0000
145080007长盛同鑫行业混合7.2900228200.00002521610.0000
146080009长盛同禧信用增利债券A1.520015000.0000165750.0000
147100038富国沪深300增强1.91007981401.000088194500.0000
148110003易方达上证50指数A3.480040143803.0000443589000.0000
149110019易方达深证100ETF联接A0.0900106037.00001171710.0000
150159901易方达深证100ETF3.110010066635.0000111236000.0000
151159943大成深证成份ETF1.6300351800.00003887390.0000
152159950易方达深证成指ETF1.610028300.0000312715.0000
153160137南方中证互联网指数分级3.9000584640.00006460270.0000
154160314华夏行业股票(LOF)2.20003779340.000041761700.0000
155160418华安中证银行指数分级4.56004295379.000047463900.0000
156160517博时中证银行指数分级4.5300695460.00007684830.0000
157160525博时睿丰定开混合2.1300586800.00006484140.0000
158161029富国中证银行指数分级4.94002827566.000031244600.0000
159161121易方达银行指数分级4.48001256169.000013880700.0000
160161604融通深证100指数2.970013781678.0000152288000.0000
161161612融通深证成份指数A1.5800166909.00001844340.0000
162161718招商沪深300高贝塔指数分级1.430018500.0000204425.0000
163161723招商中证银行指数分级4.57001437096.000015879900.0000
164161812银华深证100指数分级3.01008753046.000096721200.0000
165161816银华中证等权90指数分级1.2400177706.00001963650.0000
166162714广发深证100指数分级2.8900198109.00002189100.0000
167163109申万菱信深证成指分级1.53003134995.000034641700.0000
168163302大摩资源优选混合(LOF)3.52002048200.000022632600.0000
169163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.490013431.0000148413.0000
170164814工银双债增强债券1.810091900.00001015500.0000
171164907交银中证互联网金融指数分级3.4400262812.00002904070.0000
172165707诺德深证300指数分级1.76008120.000089726.0000
173166019中欧价值智选混合A8.37001752000.000019359600.0000
174166301华商中证500指数分级4.8400360000.00003978000.0000
175167601国金沪深300指数增强2.730063646.0000703288.0000
176168205中融银行指数分级4.5400488495.00005397870.0000
177202017南方深证成份ETF联接A0.070016500.0000182325.0000
178202212南方平衡混合2.9700660000.00007293000.0000
179213008宝盈资源优选股票2.54004200000.000046410000.0000
180217016招商深证100指数A2.9800177790.00001964580.0000
181233006大摩领先优势股票3.52001328787.000014683100.0000
182233010大摩深证300指数增强1.550055153.0000609441.0000
183310318申万菱信沪深300指数增强1.5700589032.00006508800.0000
184310368申万菱信竞争优势股票4.510096300.00001064120.0000
185310508申万菱信稳益宝债券0.7700220000.00002431000.0000
186340001兴全可转债混合1.28003228100.000035670500.0000
187350002天治品质优选混合4.9700126000.00001392300.0000
188400013东方成长收益灵活配置混合1.6200100000.00001105000.0000
189450002国富弹性市值股票4.890015030571.0000166088000.0000
190450010国富策略回报混合2.6300100000.00001105000.0000
191470068汇添富深证300ETF联接0.04002260.000024973.0000
192502036大成中证互联网金融指数分级3.4400148600.00001642030.0000
193512700南方中证银行ETF4.8300469600.00005189080.0000
194512800华宝中证银行ETF4.81002238700.000024737600.0000
195519015海富通精选贰号混合5.00001935300.000021385100.0000
196519156新华行业灵活配置混合A2.46003029658.000033477700.0000
197519162新华增怡债券A0.0000119.00001315.0000
198519198万家颐和保本混合0.4400250000.00002762500.0000
199519623银河君耀混合A1.1700500000.00005525000.0000
200519671银河沪深300指数2.47001031266.000011395500.0000
201519700交银主题优选混合3.20001443796.000015953900.0000
202519706交银深证300价值联接0.13007100.000078455.0000
203519908华夏兴华混合3.79002360900.000026087900.0000
204519918华夏兴和混合3.52001006000.000011116300.0000
205530015建信深证基本面60ETF联接A0.170042800.0000472940.0000
206530018建信深证100指数增强3.1400244920.00002706370.0000
207560006益民核心增长混合2.720014800.0000163540.0000
208580008东吴新产业精选股票5.1000602200.00006654310.0000
209580009东吴多策略灵活配置混合2.2900307800.00003401190.0000
210630015华商大盘量化精选混合2.38001200000.000013260000.0000
211660006农银汇理大盘蓝筹股票1.8200369420.00004082090.0000
212673020西部利得成长精选混合2.150070000.0000773500.0000
213673081西部利得祥运混合A3.2200100000.00001105000.0000
214673120西部利得新富混合2.0400150000.00001657500.0000
所有基金的持有农业银行601288的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000045工银产业债债券A0.4800700000.00002723000.0000
2000046工银产业债债券B0.4800700000.00002723000.0000
3000057中银消费主题股票5.0300472900.00001839580.0000
4000120中银美丽中国股票3.2200306400.00001191900.0000
5000172华泰柏瑞量化增强股票1.950027573600.0000107261000.0000
6000176嘉实沪深300指数研究增强2.00003194788.000012427700.0000
7000251工银金融地产股票5.210030000000.0000116700000.0000
8000256上投摩根红利回报混合1.0800195600.0000760884.0000
9000326南方中小盘成长股票0.76002886600.000011228900.0000
10000411景顺长城优质成长股票2.8800611800.00002379900.0000
11000414嘉实绝对收益策略定期混合1.1200133600.0000519704.0000
12000423前海开源事件驱动混合A3.37001893700.00007366490.0000
13000436易方达裕惠定开混合发起式0.38003292166.000012806500.0000
14000507泰达宏利宏达混合A5.02003767200.000014654400.0000
15000508泰达宏利宏达混合B5.02003767200.000014654400.0000
16000530招商丰盛稳定增长混合2.3400686200.00002669320.0000
17000538诺安优势行业混合1.7000821633.00003196150.0000
18000577安信价值精选股票8.8300103827600.0000403889000.0000
19000585嘉实对冲套利定开混合1.2300128400.0000499476.0000
20000589光大保德信银发商机股票6.44002250000.00008752500.0000
21000591中银健康生活股票4.8800805195.00003132210.0000
22000679招商丰利灵活配置混合3.0400551400.00002144950.0000
23000788前海开源中国成长混合5.0000682300.00002654150.0000
24000803工银研究精选股票3.1400445700.00001733770.0000
25000849汇丰晋信双核策略混合A2.730038994691.0000151689000.0000
26000875建信稳定得利债券A1.3900600000.00002334000.0000
27000877华泰柏瑞量化优选混合1.99003210400.000012488500.0000
28000887上投摩根稳进回报混合1.0200159700.0000621233.0000
29000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式3.21002292700.00008918600.0000
30000961天弘沪深300指数A1.35006342500.000024672300.0000
31000992广发对冲套利定开混合2.09001537800.00005982040.0000
32001011华夏希望债券A0.60001561500.00006074240.0000
33001013华夏希望债券C0.60001561500.00006074240.0000
34001014中融融安混合3.190059800.0000232622.0000
35001035中银恒利半年定期开放债券1.02005865407.000022816400.0000
36001043工银美丽城镇股票2.23002472890.00009619540.0000
37001047光大保德信国企改革股票4.900013000000.000050570000.0000
38001054工银新金融股票5.46009777700.000038035300.0000
39001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.04002400000.00009336000.0000
40001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2.39001318500.00005128960.0000
41001074华泰柏瑞量化驱动混合2.25003478200.000013530200.0000
42001105信达澳银转型创新股票5.35007000000.000027230000.0000
43001123鹏华弘利混合C0.56001342700.00005223100.0000
44001126上投摩根卓越制造股票2.57007038700.000027380500.0000
45001140工银总回报灵活配置混合4.760011000000.000042790000.0000
46001143华商量化进取混合3.940020000000.000077800000.0000
47001162前海开源优势蓝筹股票A6.0700606700.00002360060.0000
48001191鹏华弘润灵活配置混合C0.2300824000.00003205360.0000
49001197长盛转型升级混合3.030017087241.000066469400.0000
50001208诺安低碳经济股票5.550017000000.000066130000.0000
51001237博时上证50ETF联接A0.090062700.0000243903.0000
52001247华泰柏瑞新利混合A0.6600627700.00002441750.0000
53001253建信回报灵活配置混合1.44001840433.00007159280.0000
54001264银华恒利灵活配置混合0.9900133210.0000518187.0000
55001277博时国企改革股票1.00002945375.000011457500.0000
56001335南方利众混合A0.9000225100.0000875639.0000
57001384东方新思路灵活配置混合A3.52003600000.000014004000.0000
58001385东方新思路灵活配置混合C3.52003600000.000014004000.0000
59001392国富金融地产混合A5.5800324900.00001263860.0000
60001393国富金融地产混合C5.5800324900.00001263860.0000
61001411诺安创新驱动混合A0.80001632512.00006350470.0000
62001457华商新常态混合2.83001400000.00005446000.0000
63001469广发金融地产联接A0.040028400.0000110476.0000
64001524华泰柏瑞军工股票0.95001289200.00005014990.0000
65001536南方君选混合1.99001195700.00004651270.0000
66001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.120015200.000059128.0000
67001548天弘上证50指数A2.93004280100.000016649600.0000
68001549天弘上证50指数C2.93004280100.000016649600.0000
69001570南方利安灵活配置混合A0.9000946600.00003682270.0000
70001579国泰大农业股票8.23003139351.000012212100.0000
71001580南方利安灵活配置混合C0.9000946600.00003682270.0000
72001588天弘中证800指数A1.0200227800.0000886142.0000
73001594天弘中证银行指数A7.33007955776.000030948000.0000
74001596信诚新泽混合A2.02001091100.00004244380.0000
75001604浙商汇金转型升级混合2.520077500.0000301475.0000
76001614东方区域发展混合5.2900483100.00001879260.0000
77001638前海开源优势蓝筹股票C6.0700606700.00002360060.0000
78001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.12001286401.00005004100.0000
79001651工银新蓝筹股票4.69004376800.000017025800.0000
80001659富安达新动力混合10.04002176111.00008465070.0000
81001660富安达行业轮动混合3.98002249100.00008749000.0000
82001663中银互联网+股票5.15001048900.00004080220.0000
83001677中银战略新兴产业股票5.06002975600.000011575100.0000
84001696南方智造股票2.5500700000.00002723000.0000
85001744诺安进取回报混合3.46001734010.00006745300.0000
86001745易方达瑞富混合I1.53001052182.00004092990.0000
87001781建信现代服务业股票5.1800430000.00001672700.0000
88001829北信瑞丰中国智造主题混合3.0200708000.00002754120.0000
89001835易方达瑞祥灵活配置混合I3.1100486582.00001892800.0000
90001845国寿安保稳恒混合A0.98001088635.00004234790.0000
91001920景顺长城景颐宏利债券A0.7200384800.00001496870.0000
92001947上投摩根安鑫回报混合A0.140023100.000089859.0000
93001948建信稳定丰利债券A0.7200200000.0000778000.0000
94001974景顺长城量化新动力股票4.05007562400.000029417700.0000
95002009中欧瑾通灵活配置混合A0.59001100000.00004279000.0000
96002018鹏华弘安混合A0.60001351000.00005255390.0000
97002051诺安创新驱动混合C0.80001632512.00006350470.0000
98002053诺安优势行业混合C1.7000821633.00003196150.0000
99002054中银新财富混合A5.01001511277.00005878870.0000
100002087国富新机遇混合A0.9600906563.00003526530.0000
101002135广发鑫源混合A0.9900522500.00002032520.0000
102002156长盛盛世混合A3.5200916900.00003566740.0000
103002167南方顺康混合3.00001278000.00004971420.0000
104002208博时境源保本混合A0.53001582000.00006153980.0000
105002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1.1200480000.00001867200.0000
106002231华夏新趋势混合A0.9400497100.00001933720.0000
107002258大成国企改革灵活配置混合4.92002300500.00008948940.0000
108002271招商安弘混合0.1600555200.00002159730.0000
109002272新华科技创新主题灵活配置混合0.670055300.0000215117.0000
110002303金鹰智慧生活混合5.9800204200.0000794338.0000
111002310创金合信沪深300增强A4.24004047000.000015742800.0000
112002317招商睿逸混合3.18001144900.00004453660.0000
113002334汇丰晋信大盘波动股票A2.3200598800.00002329330.0000
114002384九泰鸿祥服务升级混合1.0700551000.00002143390.0000
115002389招商安德保本混合A0.1600382400.00001487540.0000
116002416招商丰利灵活配置混合C3.0400551400.00002144950.0000
117002417招商丰盛稳定增长混合C2.3400686200.00002669320.0000
118002436上投摩根红利回报混合C1.0800195600.0000760884.0000
119002497东方盛世灵活配置混合1.4800800000.00003112000.0000
120002514招商丰益混合A1.6400679900.00002644810.0000
121002527南方安享绝对收益1.1600161100.0000626679.0000
122002573建信汇利灵活配置混合3.67002328900.00009059420.0000
123002581招商丰凯混合A2.1200891700.00003468710.0000
124002584富安达长盈灵活配置混合1.560092800.0000360992.0000
125002614中银颐利混合A4.92001600000.00006224000.0000
126002670万家沪深300指数增强A4.2500982700.00003822700.0000
127002681金鹰元和灵活配置混合A0.040080000.0000311200.0000
128002804华泰柏瑞量化对冲混合2.0900792500.00003082820.0000
129002849金信智能中国2025混合5.27001130239.00004396630.0000
130002863金信深圳成长混合5.42003791700.000014749700.0000
131002871华夏智胜价值成长股票A1.010024000.000093360.0000
132002872华夏智胜价值成长股票C1.010024000.000093360.0000
133002979广发金融地产联接C0.040028400.0000110476.0000
134003107光大保德信安祺债券A2.46001300000.00005057000.0000
135003108光大保德信安祺债券C2.46001300000.00005057000.0000
136003154华宝新活力混合3.9700600000.00002334000.0000
137003166鹏华弘嘉混合C5.29001902529.00007400840.0000
138003167前海开源鼎瑞债券A1.19007167500.000027881600.0000
139003168前海开源鼎瑞债券C1.19007167500.000027881600.0000
140003222新华丰利债券C1.8000225416.0000876868.0000
141003234信诚至利混合A0.750010000.000038900.0000
142003235信诚至利混合C0.750010000.000038900.0000
143003308中信建投睿利混合5.7000320000.00001244800.0000
144003345安信新成长混合A0.5500808600.00003145450.0000
145003346安信新成长混合C0.5500808600.00003145450.0000
146003360前海开源瑞和债券A1.19006315500.000024567300.0000
147003361前海开源瑞和债券C1.19006315500.000024567300.0000
148003414泰达宏利创金混合A3.35002000070.00007780270.0000
149003415泰达宏利创金混合C3.35002000070.00007780270.0000
150003432信诚至瑞混合A1.5200318900.00001240520.0000
151003433信诚至瑞混合C1.5200318900.00001240520.0000
152003475前海联合沪深300指数1.3000173500.0000674915.0000
153003476南方安颐混合0.9100278900.00001084920.0000
154003496鹏华弘尚混合C0.59001200000.00004668000.0000
155003555华泰柏瑞睿利混合A0.7000360100.00001400790.0000
156003601申万菱信安鑫精选混合A0.5700900000.00003501000.0000
157003602申万菱信安鑫精选混合C0.5700900000.00003501000.0000
158003658长盛量化多策略灵活配置混合5.63001000000.00003890000.0000
159003778上投安瑞回报混合A0.690029200.0000113588.0000
160003779上投安瑞回报混合C0.690029200.0000113588.0000
161003798华安新瑞利灵活配置混合C0.3900670200.00002607080.0000
162003804华安新丰利混合C1.7400879700.00003422030.0000
163003831建信鑫瑞回报灵活配置混合0.97001288800.00005013430.0000
164003848中银广利混合A0.74001527337.00005941340.0000
165003849中银广利混合C0.74001527337.00005941340.0000
166003957安信新起点混合A2.1300743600.00002892600.0000
167003958安信新起点混合C2.1300743600.00002892600.0000
168004005东方民丰回报赢安混合A2.6500100000.0000389000.0000
169004006东方民丰回报赢安混合C2.6500100000.0000389000.0000
170004009中融鑫思路混合C5.3200835400.00003249710.0000
171004010华泰柏瑞鼎利A0.6000635400.00002471710.0000
172004011华泰柏瑞鼎利C0.6000635400.00002471710.0000
173004076国联安锐意成长混合5.82003300000.000012837000.0000
174004083国联安鑫隆混合A1.1400593200.00002307550.0000
175004084国联安鑫隆混合C1.1400593200.00002307550.0000
176004153信诚新悦混合A1.89001020700.00003970520.0000
177004165北信瑞丰增强回报定开混合0.140064200.0000249738.0000
178004202华夏睿磐泰兴混合0.200022500.000087525.0000
179004209大成智惠量化多策略混合4.1900294400.00001145220.0000
180004279国寿安保稳荣混合A0.3700186735.0000726399.0000
181004280国寿安保稳荣混合C0.3700186735.0000726399.0000
182004316前海开源沪港深裕鑫混合A5.8500812500.00003160620.0000
183004317前海开源沪港深裕鑫混合C5.8500812500.00003160620.0000
184004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.5800216000.0000840240.0000
185004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.5800216000.0000840240.0000
186004321前海开源沪港深强国产业混合2.30001684400.00006552320.0000
187004352北信瑞丰研究精选股票3.5000381100.00001482480.0000
188004359创金合信量化核心混合A3.69001031100.00004010980.0000
189004360创金合信量化核心混合C3.69001031100.00004010980.0000
190004361上投安通回报混合A0.720094400.0000367216.0000
191004362上投安通回报混合C0.720094400.0000367216.0000
192004404平安大华股息精选沪港深股票C2.7400113300.0000440737.0000
193004427交银增利增强债券A0.470053227.0000207053.0000
194004428交银增利增强债券C0.470053227.0000207053.0000
195004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.06008900.000034621.0000
196004549富安达消费主题混合10.01004322636.000016815100.0000
197004604富国新活力灵活配置混合A0.5600123700.0000481193.0000
198004605富国新活力灵活配置混合C0.5600123700.0000481193.0000
199004635中信建投睿利混合C5.7000320000.00001244800.0000
200004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.7600435200.00001692930.0000
201004653建信鑫利回报灵活配置混合C1.7600435200.00001692930.0000
202004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.9200559800.00002177620.0000
203004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.9200559800.00002177620.0000
204004686华夏研究精选股票4.14007550000.000029369500.0000
205004707景顺长城睿成灵活配置混合A1.3800370900.00001442800.0000
206004716信诚量化阿尔法股票1.8900246000.0000956940.0000
207004719景顺长城睿成灵活配置混合C1.3800370900.00001442800.0000
208004738上投摩根安隆回报混合A0.3000103200.0000401448.0000
209004739上投摩根安隆回报混合C0.3000103200.0000401448.0000
210004760国寿安保稳瑞混合A0.4400450000.00001750500.0000
211004761国寿安保稳瑞混合C0.4400450000.00001750500.0000
212004763中科沃土沃嘉混合A4.1900600000.00002334000.0000
213004764中科沃土沃嘉混合C4.1900600000.00002334000.0000
214004788富荣福泰混合A3.1400200000.0000778000.0000
215004789富荣福泰混合C3.1400200000.0000778000.0000
216004794富荣福鑫混合A1.140049200.0000191388.0000
217004808中银证券安弘债券C1.1500264155.00001027560.0000
218004845南华瑞盈混合发起A3.5600150000.0000583500.0000
219004846南华瑞盈混合发起C3.5600150000.0000583500.0000
220004913中银证券聚瑞混合A2.7200638136.00002482350.0000
221004914中银证券聚瑞混合C2.7200638136.00002482350.0000
222004917中银证券祥瑞混合A4.2200673903.00002621480.0000
223004918中银证券祥瑞混合C4.2200673903.00002621480.0000
224004926中航军民融合精选混合A5.8200500000.00001945000.0000
225004927中航军民融合精选混合C5.8200500000.00001945000.0000
226004936中航混改精选混合A5.5700230000.0000894700.0000
227004937中航混改精选混合C5.5700230000.0000894700.0000
228004951申万菱信价值优利混合2.3900337700.00001313650.0000
229005005中金金泽混合A3.6700170000.0000661300.0000
230005006中金金泽混合C3.6700170000.0000661300.0000
231005053银河量化价值混合2.77001573100.00006119360.0000
232005059南方安福混合0.9100266700.00001037460.0000
233005067融通逆向策略灵活配置混合4.86002689800.000010463300.0000
234005078富国宝利增强债券0.450032000.0000124480.0000
235005082诺德量化蓝筹混合A3.530018400.000071576.0000
236005083诺德量化蓝筹混合C3.530018400.000071576.0000
237005114平安大华沪深300指数量化增强C4.6600814100.00003166850.0000
238005121富国兴利增强债券0.390072700.0000282803.0000
239005140华夏睿磐泰荣混合A0.600098500.0000383165.0000
240005141华夏睿磐泰荣混合C0.600098500.0000383165.0000
241005183博时富时中国A股指数1.640015500.000060295.0000
242005225广发量化多因子混合2.2000296000.00001151440.0000
243005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.770035000000.0000136150000.0000
244005258景顺长城量化平衡混合3.53008851300.000034431600.0000
245005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.010082700.0000321703.0000
246005280安信阿尔法定开混合2.830072900.0000283581.0000
247005295诺德天富混合2.3900264600.00001029290.0000
248005325景顺长城泰恒回报混合A2.0700800400.00003113560.0000
249005339兴业中证国有企业改革指数增强2.5900437700.00001702650.0000
250005370申万菱信价值优选灵活配置混合2.340067100.0000261019.0000
251005373中加紫金混合A1.5100417500.00001624080.0000
252005397南方安养混合0.9100553400.00002152730.0000
253005403南方融尚再融资混合0.7500900000.00003501000.0000
254005414创金合信国证A股指数A0.830022000.000085580.0000
255005479安信永泰定开债券1.02004107000.000015976200.0000
256005563创金合信国证1000指数A1.230029700.0000115533.0000
257005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.3000253200.0000984948.0000
258005630华安研究精选混合4.79004100000.000015949000.0000
259005635博时量化多策略股票A2.3000983400.00003825430.0000
260005662嘉实金融精选股票A7.740018825900.000073232800.0000
261005799创金合信春来回报一年定开混合A0.3600163000.0000634070.0000
262005821万家新机遇龙头企业混合3.22003403700.000013240400.0000
263005906招商丰茂灵活混合发起式A2.20001546900.00006017440.0000
264005949鑫元行业轮动混合A3.2600320000.00001244800.0000
265006020广发沪深300指数增强A3.62001133500.00004409320.0000
266006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.08004667700.000018157400.0000
267020011国泰沪深300指数A1.34007091256.000027585000.0000
268050001博时价值增长混合2.490021038882.000081841200.0000
269050201博时价值增长贰号混合2.52007853245.000030549100.0000
270080005长盛量化红利策略股票3.80002571700.000010003900.0000
271080007长盛同鑫行业混合5.3700477500.00001857480.0000
272090010大成中证红利指数1.84001025929.00003990860.0000
273100032富国中证红利指数增强3.440023666090.000092061100.0000
274100038富国沪深300增强2.840033784761.0000131423000.0000
275110007易方达稳健收益债券A0.55009837710.000038268700.0000
276110020易方达沪深300ETF联接0.0300355700.00001383670.0000
277159919嘉实沪深300ETF1.420070266997.0000273339000.0000
278159923大成中证100ETF2.4900244333.0000950455.0000
279159925南方开元沪深300ETF1.41003981974.000015489900.0000
280159940广发中证全指金融地产ETF3.49002690700.000010466800.0000
281160136南方中证国有企业改革指数分级2.93001289000.00005014210.0000
282160418华安中证银行指数分级7.170019164669.000074550600.0000
283160422华安创业板50ETF联接3.870090000.0000350100.0000
284160517博时中证银行指数分级7.24003152900.000012264800.0000
285160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.03001552500.00006039220.0000
286160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.350022253529.000086566200.0000
287160807长盛沪深300指数(LOF)1.1400165665.0000644437.0000
288160813长盛同盛成长优选混合(LOF)4.91002000000.00007780000.0000
289160814长盛中证金融地产分级3.68001681034.00006539220.0000
290161121易方达银行指数分级7.03005605124.000021803900.0000
291161605融通蓝筹成长混合2.55004750000.000018477500.0000
292161607融通巨潮100指数(LOF)A2.86005209508.000020265000.0000
293161723招商中证银行指数分级7.18006413675.000024949200.0000
294161816银华中证等权90指数分级1.2300499549.00001943250.0000
295161834银华鑫锐定增灵活配置混合3.420011407200.000044374000.0000
296161907万家中证红利指数(LOF)1.6600186495.0000725466.0000
297162209泰达宏利市值优选股票3.66009990200.000038861900.0000
298162717广发再融资主题混合(LOF)2.9800770300.00002996470.0000
299163110申万菱信量化小盘股票(LOF)0.81004028700.000015671600.0000
300163803中银增长股票4.730020794082.000080889000.0000
301163804中银收益混合2.62008284000.000032224800.0000
302163805中银策略股票3.24004715252.000018342300.0000
303163808中银中证100指数增强2.20001787338.00006952740.0000
304163810中银价值混合5.35002286200.00008893320.0000
305163821中银沪深300等权重指数(LOF)0.470036750.0000142958.0000
306163822中银主题策略股票3.18001332800.00005184590.0000
307163827中银产业债定期开放债券(LOF)1.45002400000.00009336000.0000
308164403前海开源农业分级2.0300265300.00001032020.0000
309164508国富中证100指数增强分级2.4000361200.00001405070.0000
310165309建信沪深300指数(LOF)1.80002357299.00009169890.0000
311165310建信双利分级4.35001296200.00005042220.0000
312165508信诚深度价值股票(LOF)3.6400439000.00001707710.0000
313165512信诚新机遇股票(LOF)1.77004889000.000019018200.0000
314165521信诚中证800金融指数分级4.53009730284.000037850800.0000
315165531信诚多策略灵活配置混合2.2400400000.00001556000.0000
316166019中欧价值智选混合A8.17004859900.000018905000.0000
317167702德邦量化优选股票(LOF)A1.9200587000.00002283430.0000
318168205中融银行指数分级7.13002179800.00008479420.0000
319168501北信瑞丰产业升级混合5.66001000000.00003890000.0000
320169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)2.1800403600.00001570000.0000
321180003银华-道琼斯88指数A1.65008818664.000034304600.0000
322180013银华领先策略股票3.97008808100.000034263500.0000
323180033银华上证50等权ETF联接0.100021641.000084184.0000
324202015南方开元沪深300ETF联接A0.0500116600.0000453574.0000
325202211南方中证100指数A1.8800791900.00003080490.0000
326202213南方安心保本混合0.22001685600.00006556980.0000
327213010宝盈中证100指数增强1.96001141600.00004440820.0000
328217002招商安泰平衡混合4.5000462400.00001798740.0000
329217012招商行业领先股票4.85004500000.000017505000.0000
330233006大摩领先优势股票7.36007900567.000030733200.0000
331240016华宝上证180价值ETF联接0.080029700.0000115533.0000
332257050国联安主题驱动股票3.2700785000.00003053650.0000
333260111景顺长城公司治理股票1.0200140000.0000544600.0000
334270008广发核心精选股票3.17007639100.000029716100.0000
335288002华夏收入股票2.240014500000.000056405000.0000
336310398申万菱信沪深300价值指数2.56007145208.000027794900.0000
337320010诺安中证100指数3.61002054066.00007990320.0000
338320018诺安新动力灵活配置混合5.20001061874.00004130690.0000
339340008兴全有机增长混合4.100037581334.0000146191000.0000
340350001天治财富增长混合3.0300562000.00002186180.0000
341350002天治品质优选混合4.1700300000.00001167000.0000
342350007天治趋势精选混合2.8000150000.0000583500.0000
343360005光大保德信红利股票4.21006000000.000023340000.0000
344372010上投摩根强化回报债券A0.22004750.000018478.0000
345376510上投摩根大盘蓝筹股票5.33004044649.000015733700.0000
346378010上投摩根成长先锋股票2.890021405000.000083265400.0000
347399001中海上证50指数增强3.72001323791.00005149550.0000
348400001东方龙混合2.40002000000.00007780000.0000
349400007东方策略成长股票3.48003500000.000013615000.0000
350400011东方核心动力股票3.0800300000.00001167000.0000
351410008华富中证100指数2.3200578064.00002248670.0000
352450001国富中国收益混合2.49001521812.00005919850.0000
353460001华泰柏瑞盛世中国股票2.46008374538.000032577000.0000
354470007汇添富上证综合指数5.030018298906.000071182700.0000
355481001工银核心价值股票3.600040259695.0000156610000.0000
356481009工银沪深300指数1.660014562778.000056649200.0000
357501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)1.1400630200.00002451480.0000
358501038银华明择多策略定期开放混合4.060011567200.000044996400.0000
359501043汇添富沪深300指数(LOF)A1.3400348170.00001354380.0000
360502006易方达国企改革分级2.91002148700.00008358440.0000
361502020国金上证50分级2.8000262200.00001019960.0000
362502040长盛上证50指数分级2.7400123700.0000481193.0000
363502048易方达上证50指数分级2.96003725485.000014492100.0000
364510270中银上证国企100ETF3.3400141600.0000550824.0000
365510300华泰柏瑞沪深300ETF1.4200101446879.0000394628000.0000
366510310易方达沪深300发起式ETF1.410015903193.000061863400.0000
367510330华夏沪深300ETF1.380073207325.0000284776000.0000
368510360广发沪深300ETF1.38007126696.000027722800.0000
369510380国寿安保沪深300ETF1.4100371800.00001446300.0000
370510680万家上证380ETF3.160051100.0000198779.0000
371510710博时上证50ETF3.04002625200.000010212000.0000
372510800建信上证50ETF3.1300646400.00002514500.0000
373512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1.60004239900.000016493200.0000
374512180建信MSCI中国A股国际通ETF1.61005433800.000021137500.0000
375512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1.59004607700.000017924000.0000
376512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1.66003465969.000013482600.0000
377512550嘉实富时中国A50ETF2.9700661400.00002572850.0000
378512640嘉实中证金融地产ETF3.4200432500.00001682420.0000
379512700南方中证银行ETF7.59002095300.00008150720.0000
380512800华宝中证银行ETF7.57009998500.000038894200.0000
381512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.58002307800.00008977340.0000
382519001银华价值优选股票3.040028927784.0000112529000.0000
383519180万家180指数1.95006981969.000027159900.0000
384519625银河君盛混合A1.5000800000.00003112000.0000
385519671银河沪深300指数2.50002958298.000011507800.0000
386519673银河康乐股票3.30003800000.000014782000.0000
387519694交银蓝筹股票3.220019419400.000075541500.0000
388530001建信恒久价值股票4.13008021800.000031204800.0000
389530005建信优化配置混合6.040026472432.0000102978000.0000
390540002汇丰晋信龙腾股票3.73008217998.000031968000.0000
391540003汇丰晋信动态策略混合A3.83007770113.000030225700.0000
392540006汇丰晋信大盘股票A5.140038119082.0000148283000.0000
393550003信诚盛世蓝筹股票2.51005033583.000019580600.0000
394550004信诚三得益债券A0.54002848800.000011081800.0000
395570005诺德成长优势股票4.040024003728.000093374500.0000
396580001东吴嘉禾优势精选混合5.19006000000.000023340000.0000
397710002富安达策略精选混合9.040010634600.000041368600.0000
所有基金的持有招商银行600036的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000011华夏大盘精选混合3.96004599903.0000141171000.0000
2000021华夏优势增长股票2.34003831562.0000117591000.0000
3000039农银高增长股票3.6400414747.000012728600.0000
4000045工银产业债债券A0.6000110000.00003375900.0000
5000046工银产业债债券B0.6000110000.00003375900.0000
6000051华夏沪深300ETF联接A0.0200102800.00003154930.0000
7000056建信消费升级混合2.240052200.00001602020.0000
8000065国富焦点驱动混合1.7300812510.000024935900.0000
9000082嘉实研究阿尔法股票3.8300559600.000017174100.0000
10000107富国信用增强债券A0.340030000.0000920700.0000
11000109富国信用增强债券C0.340030000.0000920700.0000
12000120中银美丽中国股票4.820058153.00001784720.0000
13000121华夏永福混合A1.5800182500.00005600920.0000
14000125上投摩根天颐年丰混合A0.950057700.00001770810.0000
15000176嘉实沪深300指数研究增强4.6700944819.000028996500.0000
16000251工银金融地产股票9.88007214678.0000221418000.0000
17000256上投摩根红利回报混合0.840019400.0000595386.0000
18000259农银区间收益混合3.0900786095.000024125300.0000
19000309大摩品质生活精选股票7.0700930455.000028555700.0000
20000311景顺长城沪深300指数增强5.180014292433.0000438635000.0000
21000368汇添富沪深300安中指数1.6000156089.00004790370.0000
22000410益民服务领先混合3.030073300.00002249580.0000
23000411景顺长城优质成长股票3.420092200.00002829620.0000
24000414嘉实绝对收益策略定期混合2.050030922.0000948996.0000
25000423前海开源事件驱动混合A2.8600203600.00006248480.0000
26000435建信稳定添利债券A0.990032000.0000982080.0000
27000507泰达宏利宏达混合A3.5000333200.000010225900.0000
28000508泰达宏利宏达混合B3.5000333200.000010225900.0000
29000511国泰国策驱动灵活配置混合3.990075000.00002301750.0000
30000512国泰结构转型灵活配置混合3.030046000.00001411740.0000
31000520上银新兴价值成长股票9.8100610000.000018720900.0000
32000527南方新优享混合A2.78003665400.0000112491000.0000
33000566华泰柏瑞创新升级混合3.4500811363.000024900700.0000
34000567广发聚祥灵活混合4.5100410900.000012610500.0000
35000573天弘通利混合2.0200452624.000013891000.0000
36000577安信价值精选股票5.17007702240.0000236382000.0000
37000587大成灵活配置混合2.7500184918.00005675130.0000
38000591中银健康生活股票5.2900110609.00003394590.0000
39000609华商新量化混合4.0400400000.000012276000.0000
40000613国寿安保沪深300ETF联接2.7700463334.000014219700.0000
41000628大成高新技术产业股票4.0700549710.000016870600.0000
42000656前海开源沪深300指数5.160020603.0000632306.0000
43000664国联安通盈混合1.380028300.0000868527.0000
44000695大成景益平稳收益混合0.590050000.00001534500.0000
45000753华宝量化对冲混合A1.4200218000.00006690420.0000
46000761国富健康优质生活股票6.950022000.0000675180.0000
47000822东海美丽中国灵活配置混合4.810023100.0000708939.0000
48000887上投摩根稳进回报混合0.47009400.0000288486.0000
49000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8.0600730800.000022428300.0000
50000928中融国企改革混合2.130070900.00002175920.0000
51000961天弘沪深300指数A2.87001707789.000052412000.0000
52000967华泰柏瑞创新动力混合3.5300179400.00005505790.0000
53000971诺安新经济股票6.5400574500.000017631400.0000
54000992广发对冲套利定开混合2.6800249400.00007654090.0000
55001000中欧明睿新起点混合5.42002490455.000076432100.0000
56001008工银国企改革股票9.58004781986.0000146759000.0000
57001011华夏希望债券A0.3100101564.00003117000.0000
58001013华夏希望债券C0.3100101564.00003117000.0000
59001043工银美丽城镇股票3.3300467509.000014347900.0000
60001047光大保德信国企改革股票2.97001000000.000030690000.0000
61001053南方创新经济混合2.82001089000.000033421400.0000
62001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2.3500350000.000010741500.0000
63001075宝盈转型动力混合4.80002692024.000082618200.0000
64001102前海开源国家比较优势混合7.0300543485.000016679600.0000
65001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.400073800.00002264920.0000
66001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.400073800.00002264920.0000
67001118华宝事件驱动混合2.90001800002.000055242100.0000
68001135益民品质升级混合5.7200302116.00009271940.0000
69001140工银总回报灵活配置混合3.4100999916.000030687400.0000
70001141泰达宏利创盈混合A8.0400300000.00009207000.0000
71001142泰达宏利创盈混合B8.0400300000.00009207000.0000
72001143华商量化进取混合3.42002199957.000067516700.0000
73001154北信瑞丰平安中国主题混合3.890058500.00001795360.0000
74001170泰达宏利复兴混合6.24002556094.000078446500.0000
75001181南方改革机遇混合5.21001800000.000055242000.0000
76001191鹏华弘润灵活配置混合C0.3000138400.00004247500.0000
77001196东方鼎新灵活配置混合2.7600215300.00006607560.0000
78001199创金合信聚利债券A2.660027000.0000828630.0000
79001200创金合信聚利债券C2.660027000.0000828630.0000
80001208诺安低碳经济股票3.60001400022.000042966700.0000
81001219上投摩根动态多因子混合1.5000254200.00007801400.0000
82001226中邮稳健添利灵活配置混合0.4900100000.00003069000.0000
83001237博时上证50ETF联接A0.170015500.0000475695.0000
84001253建信回报灵活配置混合1.1900192600.00005910890.0000
85001267泰达宏利蓝筹混合3.9900142800.00004382530.0000
86001280银华聚利灵活配置混合5.7600737741.000022641300.0000
87001291大摩量化多策略股票3.2400485100.000014887700.0000
88001318东方新策略灵活配置混合A3.030095700.00002937030.0000
89001324华宝新价值混合0.600074390.00002283030.0000
90001355广发聚泰混合A3.370079200.00002430650.0000
91001359国联安添鑫灵活配置混合A2.150017700.0000543213.0000
92001370中银新趋势混合5.1800350000.000010741500.0000
93001392国富金融地产混合A6.990051600.00001583600.0000
94001393国富金融地产混合C6.990051600.00001583600.0000
95001396建信互联网+产业升级股票2.8700832300.000025543300.0000
96001405东方红策略精选混合A2.1400300000.00009207000.0000
97001406东方红策略精选混合C2.1400300000.00009207000.0000
98001416嘉实事件驱动股票2.17003058852.000093876200.0000
99001419泰达宏利新思路混合A2.2200106800.00003277690.0000
100001466华富永鑫灵活配置混合A0.61001000.000030690.0000
101001467华富永鑫灵活配置混合C0.61001000.000030690.0000
102001469广发金融地产联接A0.08007783.0000238860.0000
103001473建信大安全战略精选股票4.8400194800.00005978410.0000
104001490汇添富国企创新股票2.8100543779.000016688600.0000
105001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.25004100.0000125829.0000
106001541汇添富民营新动力股票2.5400320000.00009820800.0000
107001548天弘上证50指数A6.22001152292.000035363800.0000
108001549天弘上证50指数C6.22001152292.000035363800.0000
109001577嘉实低价策略股票5.7100390000.000011969100.0000
110001588天弘中证800指数A2.150061200.00001878230.0000
111001594天弘中证银行指数A15.26002099842.000064444200.0000
112001596信诚新泽混合A2.0100137306.00004213920.0000
113001605国富沪港深成长精选股票3.6200198799.00006101140.0000
114001614东方区域发展混合9.0700105000.00003222450.0000
115001623兴业国企改革混合2.2300235809.00007236980.0000
116001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式3.5900187414.00005751740.0000
117001650工银丰收回报灵活配置混合A1.1700130000.00003989700.0000
118001651工银新蓝筹股票4.9400584931.000017951500.0000
119001677中银战略新兴产业股票4.1600309900.00009510830.0000
120001688嘉实新起点混合A0.220034600.00001061870.0000
121001708东兴改革精选混合4.170030000.0000920700.0000
122001725汇添富高端制造股票7.26008834839.0000271141000.0000
123001730兴银大健康混合2.510090000.00002762100.0000
124001744诺安进取回报混合1.5800100600.00003087410.0000
125001755嘉实新思路混合0.4800114900.00003526280.0000
126001761广发安宏回报混合A0.000075.00002302.0000
127001777德邦多元回报灵活配置混合A4.870062400.00001915060.0000
128001781建信现代服务业股票7.310076900.00002360060.0000
129001791大成绝对收益混合发起A0.06002900.000089001.0000
130001798泰康新回报灵活配置混合A3.230057300.00001758540.0000
131001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.56003291739.0000101023000.0000
132001816汇添富新睿精选混合A2.4400121100.00003716560.0000
133001829北信瑞丰中国智造主题混合4.1500123200.00003781010.0000
134001849前海开源强势共识100强股票2.940020100.0000616869.0000
135001866北信瑞丰新成长混合3.6300100000.00003069000.0000
136001875前海开源沪港深优势精选混合1.0400282600.00008672990.0000
137001901前海开源沪港深隆鑫混合A2.5200354800.000010888800.0000
138001910泰康新机遇灵活配置混合3.73002745542.000084260700.0000
139001940农银汇理现代农业加混合5.3800128300.00003937530.0000
140001947上投摩根安鑫回报混合A0.21004500.0000138105.0000
141001951金鹰改革红利混合3.7300120000.00003682800.0000
142001972前海开源沪港深智慧生活混合6.7900199600.00006125720.0000
143001974景顺长城量化新动力股票3.7400885694.000027181900.0000
144002006工银新得益混合0.950060000.00001841400.0000
145002011华夏红利混合2.34005602192.0000171931000.0000
146002031华夏策略混合2.7700658800.000020218600.0000
147002062国泰国策驱动灵活配置混合C3.990075000.00002301750.0000
148002063国泰结构转型灵活配置混合C3.030046000.00001411740.0000
149002065景顺长城景盛双息收益债券A0.960012000.0000368280.0000
150002072长安鑫利优选混合C6.5100165300.00005073060.0000
151002087国富新机遇混合A0.9600114534.00003515050.0000
152002111华宝新起点混合0.460099400.00003050590.0000
153002118广发安盈混合A2.5400158600.00004867430.0000
154002133广发鑫益混合2.3800927200.000028455800.0000
155002135广发鑫源混合A2.1000140800.00004321150.0000
156002156长盛盛世混合A7.9800263442.00008085040.0000
157002161银华万物互联灵活配置混合5.6000206800.00006346690.0000
158002166华夏永福混合C1.5800182500.00005600920.0000
159002180中银移动互联混合2.270074582.00002288920.0000
160002189农银汇理国企改革混合3.9900149700.00004594290.0000
161002192东方鼎新灵活配置混合C2.7600215300.00006607560.0000
162002211嘉实新财富混合0.5000121900.00003741110.0000
163002212嘉实新起航混合0.5200126700.00003888420.0000
164002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3.3700183500.00005631620.0000
165002231华夏新趋势混合A2.1400143700.00004410150.0000
166002263泰达宏利大数据混合A2.980061200.00001878230.0000
167002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式3.190042000.00001288980.0000
168002303金鹰智慧生活混合6.440027900.0000856251.0000
169002314泰达宏利新思路混合B2.2200106800.00003277690.0000
170002319大成一带一路灵活配置混合3.9200269731.00008278040.0000
171002326银华聚利C5.7600737741.000022641300.0000
172002331泰康安泰回报混合1.070046200.00001417880.0000
173002340富国价值优势混合4.5300214381.00006579350.0000
174002378建信弘利灵活配置混合6.6500500000.000015345000.0000
175002384九泰鸿祥服务升级混合2.2700148000.00004542120.0000
176002415融通通盈保本混合0.120020000.0000613800.0000
177002430中银丰利混合A1.6200350000.000010741500.0000
178002436上投摩根红利回报混合C0.840019400.0000595386.0000
179002437上投摩根天颐年丰混合C0.950057700.00001770810.0000
180002446广发稳鑫保本混合1.1900325534.00009990640.0000
181002455民生加银鑫喜混合0.210049000.00001503810.0000
182002485国联安通盈混合C1.380028300.0000868527.0000
183002527南方安享绝对收益2.470043600.00001338080.0000
184002545东方岳灵活配置混合2.7600188900.00005797340.0000
185002585建信兴利灵活配置混合1.8700100000.00003069000.0000
186002604华夏新起点混合3.1300130136.00003993870.0000
187002662前海开源沪港深大消费主题混合A6.5900116700.00003581520.0000
188002670万家沪深300指数增强A5.7800169500.00005201960.0000
189002681金鹰元和灵活配置混合A3.9100978000.000030014800.0000
190002694中银新蓝筹混合5.280086803.00002663980.0000
191002707大摩科技领先混合4.1400178985.00005493050.0000
192002745北信瑞丰丰利混合0.42004300.0000131967.0000
193002746汇添富多策略定开混合6.38004448817.0000136534000.0000
194002802广发东财大数据混合2.5400105000.00003222450.0000
195002833华夏新锦绣混合A1.8800105100.00003225520.0000
196002834华夏新锦绣混合C1.8800105100.00003225520.0000
197002952建信多因子量化股票0.880010500.0000322245.0000
198002961中欧双利债券A0.5000140000.00004296600.0000
199002962中欧双利债券C0.5000140000.00004296600.0000
200002969易方达丰和债券1.06001630208.000050031100.0000
201002979广发金融地产联接C0.08007783.0000238860.0000
202002986泰康丰盈债券0.860046400.00001424020.0000
203003028安信新优选混合A1.2400120000.00003682800.0000
204003030安信新目标混合A0.9100193800.00005947720.0000
205003147大成动态量化配置策略混合3.070087300.00002679240.0000
206003154华宝新活力混合4.020077000.00002363130.0000
207003167前海开源鼎瑞债券A1.55001176046.000036092900.0000
208003168前海开源鼎瑞债券C1.55001176046.000036092900.0000
209003222新华丰利债券C0.950015168.0000465506.0000
210003234信诚至利混合A3.38005700.0000174933.0000
211003235信诚至利混合C3.38005700.0000174933.0000
212003293易方达科瑞灵活配置混合3.96001028672.000031569900.0000
213003308中信建投睿利混合9.970071000.00002178990.0000
214003360前海开源瑞和债券A1.81001211351.000037176400.0000
215003361前海开源瑞和债券C1.81001211351.000037176400.0000
216003378泰康策略优选混合5.44001275090.000039132500.0000
217003379信诚至选混合A0.6700127800.00003922180.0000
218003380信诚至选混合C0.6700127800.00003922180.0000
219003414泰达宏利创金混合A3.1600239600.00007353320.0000
220003415泰达宏利创金混合C3.1600239600.00007353320.0000
221003432信诚至瑞混合A3.330088600.00002719130.0000
222003433信诚至瑞混合C3.330088600.00002719130.0000
223003456信达澳银新目标混合3.1800143000.00004388670.0000
224003475前海联合沪深300指数2.750046600.00001430150.0000
225003501泰达睿智稳健混合1.020041400.00001270570.0000
226003548泰达宏利沪深300指数增强C3.4900216567.00006646440.0000
227003593国泰景气行业灵活配置混合3.53001203021.000036920700.0000
228003641长盛盛丰混合A1.8500105400.00003234730.0000
229003642长盛盛丰混合C1.8500105400.00003234730.0000
230003692大成景尚灵活配置混合A0.4200115029.00003530240.0000
231003693大成景尚灵活配置混合C0.4200115029.00003530240.0000
232003778上投安瑞回报混合A0.32001700.000052173.0000
233003779上投安瑞回报混合C0.32001700.000052173.0000
234003798华安新瑞利灵活配置混合C0.5200113600.00003486380.0000
235003804华安新丰利混合C2.1800140200.00004302740.0000
236003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.3200222130.00006817170.0000
237003842中邮景泰灵活配置混合A0.370060000.00001841400.0000
238003843中邮景泰灵活配置混合C0.370060000.00001841400.0000
239003857前海开源周期优选混合A2.280034200.00001049600.0000
240003858前海开源周期优选混合C2.280034200.00001049600.0000
241003876华宝沪深300增强2.0200137900.00004232150.0000
242003877富国久利稳健配置混合A0.910030000.0000920700.0000
243003878富国久利稳健配置混合C0.910030000.0000920700.0000
244003885汇安沪深300指数增强C1.17005000.0000153450.0000
245003886汇安丰利混合A4.180060200.00001847540.0000
246003912泰达宏利启富混合A0.000060.00001841.0000
247003913泰达宏利启富混合C0.000060.00001841.0000
248003957安信新起点混合A3.4800154000.00004726260.0000
249003958安信新起点混合C3.4800154000.00004726260.0000
250003966中银润利混合A0.8600227633.00006986060.0000
251003967中银润利混合C0.8600227633.00006986060.0000
252004075交银医药创新股票4.9400890518.000027330000.0000
253004076国联安锐意成长混合6.2600450000.000013810500.0000
254004083国联安鑫隆混合A2.8100184883.00005674060.0000
255004084国联安鑫隆混合C2.8100184883.00005674060.0000
256004153信诚新悦混合A2.3900163300.00005011680.0000
257004165北信瑞丰增强回报定开混合0.330018500.0000567765.0000
258004166东方价值挖掘灵活配置混合3.0900150000.00004603500.0000
259004205东方支柱产业灵活配置混合3.750027700.0000850113.0000
260004209大成智惠量化多策略混合3.530031470.0000965814.0000
261004244东方周期优选灵活配置混合6.150060000.00001841400.0000
262004258国寿安保稳嘉混合A0.670042000.00001288980.0000
263004259国寿安保稳嘉混合C0.670042000.00001288980.0000
264004260德邦稳盈增长灵活配置混合2.850085000.00002608650.0000
265004277浦银安盛安和回报定开混合C1.110060000.00001841400.0000
266004301国寿安保稳信混合A1.230077500.00002378480.0000
267004302国寿安保稳信混合C1.230077500.00002378480.0000
268004321前海开源沪港深强国产业混合4.8500449900.000013807400.0000
269004353嘉实新添华定期混合1.0500176000.00005401440.0000
270004355嘉实丰和灵活配置混合4.86001007100.000030907900.0000
271004361上投安通回报混合A0.42006900.0000211761.0000
272004362上投安通回报混合C0.42006900.0000211761.0000
273004404平安大华股息精选沪港深股票C3.090016200.0000497178.0000
274004405国寿安保稳寿混合A0.690090000.00002762100.0000
275004406国寿安保稳寿混合C0.690090000.00002762100.0000
276004442中欧康裕混合A0.3800100000.00003069000.0000
277004443南方荣知混合A0.640010000.0000306900.0000
278004444南方荣知混合C0.640010000.0000306900.0000
279004455中欧康裕混合C0.3800100000.00003069000.0000
280004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.16003000.000092070.0000
281004571万家家瑞债券A0.52009700.0000297693.0000
282004572万家家瑞债券C0.52009700.0000297693.0000
283004587中金丰沃混合A5.6800220000.00006751800.0000
284004588中金丰沃混合C5.6800220000.00006751800.0000
285004597南方银行联接A0.000094.00002885.0000
286004598南方银行联接C0.000094.00002885.0000
287004606上投摩根优选多因子股票2.8700103900.00003188690.0000
288004609长信乐信混合C0.300010000.0000306900.0000
289004635中信建投睿利混合C9.970071000.00002178990.0000
290004646华宝新优享混合2.170036700.00001126320.0000
291004686华夏研究精选股票2.5500588500.000018061100.0000
292004702南方金融混合8.130085000.00002608650.0000
293004707景顺长城睿成灵活配置混合A2.920099800.00003062860.0000
294004716信诚量化阿尔法股票5.040083300.00002556480.0000
295004719景顺长城睿成灵活配置混合C2.920099800.00003062860.0000
296004738上投摩根安隆回报混合A0.440019600.0000601524.0000
297004739上投摩根安隆回报混合C0.440019600.0000601524.0000
298004746易方达上证50指数C8.130033727706.00001035100000.0000
299004756国寿安保稳吉混合A0.450060000.00001841400.0000
300004757国寿安保稳吉混合C0.450060000.00001841400.0000
301004760国寿安保稳瑞混合A0.690090000.00002762100.0000
302004761国寿安保稳瑞混合C0.690090000.00002762100.0000
303004769申万菱信价值优先混合1.660096166.00002951330.0000
304004802浦银安盛安久回报定开混合C1.0500120000.00003682800.0000
305004828平安大华鑫荣混合C0.61009900.0000303831.0000
306004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合2.3300150000.00004603500.0000
307004951申万菱信价值优利混合3.390060700.00001862880.0000
308004975交银恒益灵活配置混合4.6700211300.00006484800.0000
309005005中金金泽混合A4.770028000.0000859320.0000
310005006中金金泽混合C4.770028000.0000859320.0000
311005040鹏扬景兴混合C5.0000619069.000018999200.0000
312005050长安鑫旺价值混合C9.3800385800.000011840200.0000
313005078富国宝利增强债券0.77006900.0000211761.0000
314005081海富通量化多因子混合A3.590026248.0000805551.0000
315005082诺德量化蓝筹混合A2.12001400.000042966.0000
316005083诺德量化蓝筹混合C2.12001400.000042966.0000
317005085平安大华量化先锋混合C2.590014010.0000429967.0000
318005109汇安多策略混合A3.0400343300.000010535900.0000
319005110汇安多策略混合C3.0400343300.000010535900.0000
320005114平安大华沪深300指数量化增强C3.930087100.00002673100.0000
321005120上投摩根量化多因子混合2.9600304000.00009329760.0000
322005121富国兴利增强债券0.23005600.0000171864.0000
323005126银河量化稳进混合2.400099700.00003059790.0000
324005128华夏永康添福混合1.520091700.00002814270.0000
325005177华夏睿磐泰利定开混合A0.18004100.0000125829.0000
326005178华夏睿磐泰利定开混合C0.18004100.0000125829.0000
327005225广发量化多因子混合2.810048000.00001473120.0000
328005241中欧时代智慧混合A3.39002716301.000083363300.0000
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3.240011300.0000346797.0000
330005275中欧创新成长灵活配置混合A4.49002845250.000087320700.0000
331005279华泰紫金红利低波指数发起4.2300147732.00004533900.0000
332005282中金价值轮动混合A8.0600300000.00009207000.0000
333005328前海开源价值策略股票5.3100386800.000011870900.0000
334005331益民优势安享灵活配置混合5.690061000.00001872090.0000
335005351添富行业整合混合5.1700950000.000029155500.0000
336005355中金金序量化成长混合A6.3000170000.00005217300.0000
337005400万家潜力价值混合A6.4200655188.000020107700.0000
338005418申万菱信量化驱动混合3.5900199963.00006136860.0000
339005443国金量化多策略混合1.7900174808.00005364860.0000
340005445华宝价值发现混合3.0500896400.000027510500.0000
341005449华夏行业龙头混合2.72004299816.0000131961000.0000
342005479安信永泰定开债券1.1000558900.000017152600.0000
343005489中金衡优混合A0.26009600.0000294624.0000
344005492农银研究驱动混合2.7800726213.000022287500.0000
345005502华泰紫金智能量化股票发起3.7200144400.00004431640.0000
346005530添富价值多因子股票2.9000177700.00005453610.0000
347005544银华瑞和灵活配置混合3.4300427342.000013115100.0000
348005561创金合信中证红利低波动指数A2.86009100.0000279279.0000
349005567创金合信MSCI中国A股国际指数A2.830070000.00002148300.0000
350005599汇安量化优选混合A2.360035000.00001074150.0000
351005638农银汇理量化智慧动力混合2.3300334800.000010275000.0000
352005650万家量化同顺多策略混合A2.5300135300.00004152360.0000
353005658华夏沪深300ETF联接C0.0200102800.00003154930.0000
354005662嘉实金融精选股票A7.40002280549.000069990000.0000
355005683国寿安保华兴灵活配置混合0.740036000.00001104840.0000
356005711永赢惠添利灵活配置混合4.9600873460.000026806500.0000
357005761招商MSCI中国A股国际通指数A3.44003839240.0000117826000.0000
358005802添富智能制造股票5.550011205800.0000343906000.0000
359005825申万菱信智能驱动股票2.150087692.00002691270.0000
360005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2.7900205100.00006294520.0000
361006020广发沪深300指数增强A3.8600152901.00004692530.0000
362006022富国大盘价值量化精选混合1.920053200.00001632710.0000
363006049恒越研究精选混合A5.8700249886.00007669000.0000
364006050恒越研究精选混合B5.8700249886.00007669000.0000
365006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3.7800726100.000022284000.0000
366020005国泰金马稳健混合3.59001788700.000054895200.0000
367020011国泰沪深300指数A2.81001879188.000057672300.0000
368050013超大ETF联接0.0100400.000012276.0000
369070003嘉实稳健混合6.16005927045.0000181901000.0000
370070006嘉实服务增值行业混合6.11003000040.000092071200.0000
371070015嘉实多元债券A0.680089800.00002755960.0000
372070019嘉实价值优势股票8.03003850100.0000118160000.0000
373070020嘉实稳固收益债券0.6300100000.00003069000.0000
374070027嘉实周期优选股票5.44002260096.000069362300.0000
375080007长盛同鑫行业混合7.100080000.00002455200.0000
376090003大成蓝筹稳健混合4.78005040366.0000154689000.0000
377090006大成2020生命周期混合1.5200967816.000029702300.0000
378090008大成强化收益债券1.06005000.0000153450.0000
379090010大成中证红利指数1.4300100975.00003098920.0000
380090017大成可转债增强债券1.270016000.0000491040.0000
381100022富国天瑞强势混合2.95002522722.000077422300.0000
382100032富国中证红利指数增强2.05001789134.000054908500.0000
383100038富国沪深300增强4.01006049523.0000185660000.0000
384110003易方达上证50指数A8.130033727706.00001035100000.0000
385110015易方达行业领先股票7.10002000000.000061380000.0000
386110020易方达沪深300ETF联接0.070095918.00002943720.0000
387150103银河银泰混合6.20002136805.000065578500.0000
388151001银河稳健混合4.5900900000.000027621000.0000
389159919嘉实沪深300ETF3.020018918815.0000580618000.0000
390159923大成中证100ETF4.530056261.00001726650.0000
391159925南方开元沪深300ETF3.00001072142.000032904000.0000
392159940广发中证全指金融地产ETF7.3800720699.000022118300.0000
393160311华夏蓝筹混合(LOF)9.650011699954.0000359072000.0000
394160314华夏行业股票(LOF)2.65001635933.000050206800.0000
395160418华安中证银行指数分级14.87005037918.0000154614000.0000
396160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8.07001246900.000038267400.0000
397160505博时主题行业股票(LOF)4.490015000000.0000460350000.0000
398160517博时中证银行指数分级14.8600820759.000025189100.0000
399160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A0.0700418002.000012828500.0000
400160716嘉实基本面50指数(LOF)A4.78003099951.000095137500.0000
401160722嘉实惠泽混合(LOF)2.4200531900.000016324000.0000
402160806长盛同庆2.270090416.00002774870.0000
403160814长盛中证金融地产分级7.3800427602.000013123100.0000
404160910大成创新成长混合(LOF)3.99003218772.000098784100.0000
405160916大成优选股票(LOF)3.42001446300.000044386900.0000
406161029富国中证银行指数分级15.78003250802.000099767100.0000
407161121易方达银行指数分级14.58001473357.000045217300.0000
408161607融通巨潮100指数(LOF)A5.01001156123.000035481400.0000
409161723招商中证银行指数分级14.88001685385.000051724500.0000
410161811银华沪深300指数分级2.370093066.00002856200.0000
411161903万家行业优选股票(LOF)6.3100231857.00007115690.0000
412162203泰达宏利稳定股票5.5800221651.00006802470.0000
413162204泰达宏利精选股票4.0300504835.000015493400.0000
414162205泰达宏利风险预算混合0.640034916.00001071570.0000
415162209泰达宏利市值优选股票3.99001380300.000042361400.0000
416162213泰达宏利沪深300指数增强A3.4900216567.00006646440.0000
417162214泰达宏利中小盘股票3.8300102440.00003143880.0000
418162414华宝新机遇混合A1.760096700.00002967720.0000
419162509国联安双禧中证100指数4.1200217504.00006675200.0000
420163407兴全沪深300指数(LOF)2.90001488038.000045667900.0000
421163803中银增长股票7.58004223725.0000129626000.0000
422163805中银策略股票4.3400801550.000024599600.0000
423163807中银优选混合2.7600233600.00007169180.0000
424163808中银中证100指数增强4.3800451018.000013841700.0000
425163822中银主题策略股票3.3300176600.00005419850.0000
426164508国富中证100指数增强分级4.250081100.00002488960.0000
427165309建信沪深300指数(LOF)3.0500506883.000015556200.0000
428165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3.2200600000.000018414000.0000
429165508信诚深度价值股票(LOF)3.090047200.00001448570.0000
430165512信诚新机遇股票(LOF)2.6300923100.000028329900.0000
431165515信诚沪深300指数分级2.2700202315.00006209050.0000
432165521信诚中证800金融指数分级7.34002000480.000061394700.0000
433165526信诚新旺混合(LOF)A1.59008200.0000251658.0000
434165531信诚多策略灵活配置混合3.100070000.00002148300.0000
435166005中欧价值发现混合A2.91006601793.0000202609000.0000
436166010中欧鼎利债券1.640024400.0000748836.0000
437166019中欧价值智选混合A8.0500606400.000018610400.0000
438166020中欧成长优选混合A3.8700149949.00004601940.0000
439166802浙商沪深300指数分级4.940036494.00001120000.0000
440167601国金沪深300指数增强2.220018612.0000571202.0000
441168108九泰锐诚混合3.4400245500.00007534400.0000
442168205中融银行指数分级14.7900573033.000017586400.0000
443180003银华-道琼斯88指数A5.26003561157.0000109292000.0000
444180028银华永祥灵活配置混合2.470071300.00002188200.0000
445180033银华上证50等权ETF联接0.11002902.000089062.0000
446202003南方绩优成长股票A5.12007703916.0000236433000.0000
447202005南方成份精选股票4.35005000216.0000153457000.0000
448202015南方开元沪深300ETF联接A0.110031400.0000963666.0000
449202023南方优选成长混合A2.4300900074.000027623300.0000
450202211南方中证100指数A4.0000213200.00006543110.0000
451210001金鹰成份优选混合4.1000420000.000012889800.0000
452213003宝盈策略增长股票0.7900447600.000013736800.0000
453213008宝盈资源优选股票4.26002533100.000077740800.0000
454213010宝盈中证100指数增强4.0900302000.00009268380.0000
455233001大摩基础行业混合3.2600107000.00003283830.0000
456233007大摩卓越成长股票5.4100835842.000025652000.0000
457233015大摩量化配置股票5.56001120200.000034378900.0000
458240011华宝兴业大盘精选股票5.4500127400.00003909910.0000
459240014华宝中证100指数4.16001041867.000031974900.0000
460240017华宝兴业新兴产业股票4.5700565800.000017364400.0000
461240019华宝银行ETF联接A0.14003100.000095139.0000
462257050国联安主题驱动股票2.310070500.00002163640.0000
463260117景顺长城支柱产业股票4.1400308100.00009455590.0000
464261002景顺长城优信增利债券A1.28003945.0000121072.0000
465270007广发大盘成长混合3.09002196300.000067404400.0000
466270022广发内需增长混合5.0000410649.000012602800.0000
467310308申万菱信盛利精选混合5.23001022300.000031374400.0000
468310328申万菱信新动力股票4.0900935700.000028716600.0000
469310368申万菱信竞争优势股票5.450041900.00001285910.0000
470310398申万菱信沪深300价值指数5.45001926355.000059119800.0000
471310508申万菱信稳益宝债券1.1600120000.00003682800.0000
472320010诺安中证100指数4.0600292351.00008972250.0000
473340008兴全有机增长混合2.80003250649.000099762400.0000
474350002天治品质优选混合4.380040000.00001227600.0000
475350007天治趋势精选混合2.720018500.0000567765.0000
476350009天治稳定收益债券4.040019000.0000583110.0000
477360001光大保德信量化股票1.75001218937.000037409200.0000
478370023上投摩根中证消费指数2.550024880.0000763567.0000
479373010上投摩根双息平衡混合3.17001617600.000049644100.0000
480376510上投摩根大盘蓝筹股票3.9700381860.000011719300.0000
481398021中海能源策略混合3.07001086900.000033357000.0000
482398061中海消费主题精选股票2.8700293200.00008998310.0000
483399001中海上证50指数增强8.3100374887.000011505300.0000
484410008华富中证100指数4.0800129146.00003963490.0000
485420009天弘安康颐养混合0.7500200000.00006138000.0000
486450001国富中国收益混合3.4400266500.00008178880.0000
487450002国富弹性市值股票6.02006668076.0000204643000.0000
488450003国富潜力组合股票7.47003000000.000092070000.0000
489450004国富深化价值股票4.7000251724.00007725410.0000
490450007国富成长动力股票4.7600115497.00003544600.0000
491450009国富中小盘股票3.87002313407.000070998500.0000
492450010国富策略回报混合6.580090000.00002762100.0000
493450011国富研究精选股票6.3700120000.00003682800.0000
494470007汇添富上证综合指数3.49001608715.000049371500.0000
495470021汇添富理财21天债券发起式A2.7500100000.00003069000.0000
496470028汇添富社会责任股票4.31004426700.0000135855000.0000
497481001工银核心价值股票3.43004863571.0000149263000.0000
498481004工银稳健成长股票4.69001197709.000036757700.0000
499481006工银红利股票5.6400884024.000027130700.0000
500481008工银大盘蓝筹股票4.39001067192.000032752100.0000
501481009工银沪深300指数2.91003228408.000099079800.0000
502481013工银消费服务行业股票5.38001064715.000032676100.0000
503501026财通多策略福享混合(LOF)2.35001676171.000051441700.0000
504501028财通福瑞混合发起3.85001325887.000040691500.0000
505501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)2.3900167200.00005131370.0000
506501038银华明择多策略定期开放混合5.29001906500.000058510500.0000
507501043汇添富沪深300指数(LOF)A2.840093500.00002869520.0000
508501051圆信永丰汇利混合(LOF)4.59002026715.000062199900.0000
509501055财通福佑定开混合发起4.590098500.00003022960.0000
510502020国金上证50分级5.930070300.00002157510.0000
511502040长盛上证50指数分级5.810033200.00001018910.0000
512502048易方达上证50指数分级6.29001003075.000030784400.0000
513510080长盛全债指数增强债券0.770021000.0000644490.0000
514510081长盛动态精选混合3.0200285000.00008746650.0000
515510270中银上证国企100ETF6.510034952.00001072680.0000
516510300华泰柏瑞沪深300ETF3.020027319996.0000838451000.0000
517510310易方达沪深300发起式ETF2.99004280672.0000131374000.0000
518510330华夏沪深300ETF2.940019699181.0000604568000.0000
519510360广发沪深300ETF2.95001926782.000059132900.0000
520510380国寿安保沪深300ETF2.9900100100.00003072070.0000
521510680万家上证380ETF6.740013800.0000423522.0000
522510710博时上证50ETF6.4800708000.000021728500.0000
523510800建信上证50ETF6.6500173900.00005336990.0000
524512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3.45001159000.000035569700.0000
525512180建信MSCI中国A股国际通ETF3.48001490783.000045752100.0000
526512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3.58001316407.000040400500.0000
527512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3.6200959700.000029453200.0000
528512550嘉实富时中国A50ETF7.1000200597.00006156320.0000
529512640嘉实中证金融地产ETF7.2700116500.00003575380.0000
530512700南方中证银行ETF15.7300550707.000016901200.0000
531512800华宝中证银行ETF15.39002578466.000079133100.0000
532512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3.4500639152.000019615600.0000
533519008汇添富优势精选混合3.89002800000.000085932000.0000
534519015海富通精选贰号混合3.1100434000.000013319500.0000
535519039长盛同德主题股票3.55001350097.000041434500.0000
536519066汇添富蓝筹稳健混合7.250010000069.0000306902000.0000
537519068汇添富成长焦点股票7.510013499942.0000414313000.0000
538519069汇添富价值精选股票6.840022000019.0000675181000.0000
539519095新华行业周期轮换股票3.7800110000.00003375900.0000
540519100长盛中证100指数5.6000643666.000019754100.0000
541519180万家180指数4.15001879925.000057694900.0000
542519183万家双引擎灵活配置混合3.170023900.0000733491.0000
543519193万家消费成长股票5.3000323049.00009914370.0000
544519619银河君荣混合A4.6400159963.00004909260.0000
545519642银河智造混合6.5200197600.00006064340.0000
546519655银河服务混合6.19002550000.000078259500.0000
547519671银河沪深300指数5.2500788865.000024210300.0000
548519673银河康乐股票4.1100600000.000018414000.0000
549519679银河主题策略股票6.13001361752.000041792200.0000
550519683交银双利债券A/B0.680045000.00001381050.0000
551519686交银上证180公司治理ETF联接0.090012000.0000368280.0000
552519714交银沪深300行业等权指数4.94001146909.000035198600.0000
553519779交银沪港深价值精选混合5.6900900000.000027621000.0000
554530006建信核心精选股票3.3400291200.00008936930.0000
555530009建信收益增强A2.1900253200.00007770710.0000
556530010建信上证社会责任ETF联接0.20006900.0000211761.0000
557530011建信内生动力股票7.5600800000.000024552000.0000
558530016建信恒稳价值混合4.940070000.00002148300.0000
559530017建信双息红利债券A1.3100378600.000011619200.0000
560530020建信转债增强债券A0.900030000.0000920700.0000
561540002汇丰晋信龙腾股票3.1800885900.000027188300.0000
562550003信诚盛世蓝筹股票3.6000913935.000028048700.0000
563550015信诚至远混合A1.230015000.0000460350.0000
564560002益民红利成长混合6.5200719000.000022066100.0000
565560003益民创新优势混合5.23001103165.000033856100.0000
566560006益民核心增长混合3.94007700.0000236313.0000
567580005东吴进取策略混合2.2300105800.00003247000.0000
568580008东吴新产业精选股票7.4400316300.00009707250.0000
569580009东吴多策略灵活配置混合3.9300190000.00005831100.0000
570590003中邮核心优势混合2.4800360000.000011048400.0000
571620006金元惠理消费主题股票5.980023596.0000724161.0000
572630006华商产业升级股票4.0600248200.00007617260.0000
573630010华商价值精选股票3.0300843381.000025883400.0000
574630016华商价值共享混合发起式4.0500503800.000015461600.0000
575660001农银行业成长股票3.30001925200.000059084400.0000
576660006农银汇理大盘蓝筹股票2.3700173400.00005321650.0000
577660008农银汇理沪深300指数A2.8600704773.000021629500.0000
578660015农银汇理行业轮动股票2.4400178400.00005475100.0000
579673040西部利得行业主题优选混合1.480050000.00001534500.0000
580673071西部利得新动力混合A2.4600171000.00005247990.0000
581673090西部利得个股精选股票2.420073300.00002249580.0000
582690003民生加银精选股票4.5500238900.00007331840.0000
583690011民生加银积极成长混合3.700044738.00001373010.0000
584710001富安达优势成长股票3.66001511800.000046397100.0000
585770001德邦优化配置股票4.650085000.00002608650.0000
所有基金的持有牧原股份002714的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000166中海策略精选混合2.140039700.0000988530.0000
2000264博时内需增长混合5.3100444907.000011078200.0000
3000574宝盈新价值混合4.87001607720.000040032200.0000
4000875建信稳定得利债券A0.300020000.0000498000.0000
5000887上投摩根稳进回报混合0.04001000.000024900.0000
6001027前海开源中证大农业指数增强3.9200107073.00002666120.0000
7001103前海开源工业革命4.0混合3.7100755877.000018821300.0000
8001278前海开源清洁能源混合A2.1500171190.00004262630.0000
9001398华泰柏瑞健康生活混合5.01001050020.000026145500.0000
10001487宝盈优势产业混合8.7000326800.00008137320.0000
11001543宝盈新锐混合8.6500507600.000012639200.0000
12001579国泰大农业股票3.5300210308.00005236670.0000
13002360前海开源清洁能源混合C2.1500171190.00004262630.0000
14002407前海开源恒远灵活配置混合2.240084300.00002099070.0000
15002585建信兴利灵活配置混合0.350022900.0000570210.0000
16002851南方品质混合8.440017373665.0000432604000.0000
17003218前海开源祥和债券A1.020085000.00002116500.0000
18003219前海开源祥和债券C1.020085000.00002116500.0000
19004182建信瑞福添利混合A1.420033400.0000831660.0000
20004468建信瑞福添利混合C1.420033400.0000831660.0000
21004517南方安康混合1.8600100000.00002490000.0000
22004703南方兴盛混合7.2400846131.000021068700.0000
23004934圆信永丰消费升级混合2.69001800040.000044821000.0000
24005106银华农业产业股票发起式4.400032176.0000801182.0000
25005123南方优享分红混合A8.270011880325.0000295820000.0000
26050007博时平衡配置混合1.1500214660.00005345030.0000
27050018博时行业轮动股票7.2300712700.000017746200.0000
28163209诺安中证创业成长指数分级2.640014297.0000355995.0000
29166019中欧价值智选混合A7.3000678191.000016887000.0000
30217005招商先锋混合5.98003442863.000085727300.0000
31217024招商安盈债券1.0800153988.00003834300.0000
32460007华泰柏瑞行业领先股票5.8200357231.00008895050.0000
33470058汇添富可转债债券A1.1800200000.00004980000.0000
34530009建信收益增强A0.7500107680.00002681230.0000
35750001安信灵活配置混合6.2700209890.00005226260.0000
所有基金的持有国电南瑞600406的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合1.5100204700.00003612960.0000
2000042中证财通可持续发展100指数A2.6900142800.00002520420.0000
3000125上投摩根天颐年丰混合A0.620065174.00001150320.0000
4000527南方新优享混合A2.18005002100.000088287100.0000
5000679招商丰利灵活配置混合1.920076500.00001350220.0000
6000696汇添富环保行业股票4.04004000000.000070600000.0000
7000756建信潜力新蓝筹股票2.9800115400.00002036810.0000
8000963兴业多策略混合3.78001300612.000022955800.0000
9001053南方创新经济混合2.17001459600.000025761900.0000
10001070建信信息产业股票3.8500725200.000012799800.0000
11001110中欧瑾泉灵活配置混合A0.3900126300.00002229200.0000
12001111中欧瑾泉灵活配置混合C0.3900126300.00002229200.0000
13001146中欧瑾源灵活配置混合A0.400070000.00001235500.0000
14001147中欧瑾源灵活配置混合C0.400070000.00001235500.0000
15001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合3.8800658400.000011620800.0000
16001219上投摩根动态多因子混合1.5900468100.00008261960.0000
17001319农银信息传媒股票2.53002006700.000035418300.0000
18001474兴银丰盈灵活配置混合1.000048900.0000863085.0000
19001672国寿安保智慧生活股票3.4800799954.000014119200.0000
20001736圆信永丰优加生活股票4.11002899923.000051183600.0000
21001811中欧明睿新常态混合A9.510014357053.0000253402000.0000
22001938中欧时代先锋股票A9.470013424588.0000236944000.0000
23002148国寿安保稳惠混合2.9100220000.00003883000.0000
24002190农银新能源主题混合2.8900103600.00001828540.0000
25002191农银物联网混合2.520070200.00001239030.0000
26002281建信裕利灵活配置混合3.5500582765.000010285800.0000
27002330兴业聚宝灵活配置混合4.9500144389.00002548470.0000
28002334汇丰晋信大盘波动股票A2.0800118800.00002096820.0000
29002376国寿安保核心产业灵活配置混合2.810086000.00001517900.0000
30002416招商丰利灵活配置混合C1.920076500.00001350220.0000
31002437上投摩根天颐年丰混合C0.620065174.00001150320.0000
32002449民生加银量化中国混合0.86009300.0000164145.0000
33002597兴业成长动力混合2.290063800.00001126070.0000
34002961中欧双利债券A0.6100300000.00005295000.0000
35002962中欧双利债券C0.6100300000.00005295000.0000
36003184中证财通可持续发展100指数C2.6900142800.00002520420.0000
37003234信诚至利混合A0.68002000.000035300.0000
38003235信诚至利混合C0.68002000.000035300.0000
39003413华泰柏瑞新经济沪港深混合5.460070000.00001235500.0000
40004166东方价值挖掘灵活配置混合2.3700200000.00003530000.0000
41004258国寿安保稳嘉混合A0.610066000.00001164900.0000
42004259国寿安保稳嘉混合C0.610066000.00001164900.0000
43004341农银尖端科技灵活配置混合2.5200181700.00003207000.0000
44004361上投安通回报混合A0.21006000.0000105900.0000
45004362上投安通回报混合C0.21006000.0000105900.0000
46004394华泰柏瑞量化创优混合2.1500420100.00007414760.0000
47004405国寿安保稳寿混合A0.6100139000.00002453350.0000
48004406国寿安保稳寿混合C0.6100139000.00002453350.0000
49004442中欧康裕混合A0.4400200000.00003530000.0000
50004455中欧康裕混合C0.4400200000.00003530000.0000
51004606上投摩根优选多因子股票2.4100151500.00002673980.0000
52004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.9700783014.000013820200.0000
53004818国寿安保目标策略混合发起A4.4500230000.00004059500.0000
54004819国寿安保目标策略混合发起C4.4500230000.00004059500.0000
55004958圆信永丰优享生活混合4.90001400000.000024710000.0000
56005037银华新能源新材料量化股票发起式A6.2800151540.00002674680.0000
57005038银华新能源新材料量化股票发起式C6.2800151540.00002674680.0000
58005078富国宝利增强债券0.38005900.0000104135.0000
59005120上投摩根量化多因子混合2.4700441600.00007794240.0000
60005175国寿安保消费新蓝海混合2.4300295000.00005206750.0000
61005241中欧时代智慧混合A9.510013262619.0000234085000.0000
62005281中科沃土转型升级混合0.420020000.0000353000.0000
63005357富国国企改革灵活配置混合2.59002113837.000037309200.0000
64005628汇安趋势动力股票A1.860084500.00001491420.0000
65005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合3.37001456800.000025712500.0000
66005683国寿安保华兴灵活配置混合0.780066000.00001164900.0000
67005741南方君信混合0.7500110400.00001948560.0000
68050010博时特许价值股票5.0900568100.000010027000.0000
69100060富国高新技术产业股票3.6000382259.00006746870.0000
70160610鹏华动力增长混合(LOF)1.94001462473.000025812600.0000
71161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1.930040200.0000709530.0000
72161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2.650082500.00001456120.0000
73163114申万菱信中证环保产业指数分级1.2200300823.00005309530.0000
74163409兴全绿色投资股票(LOF)4.1000947600.000016725100.0000
75163412兴全轻资产投资股票(LOF)6.710020013010.0000353230000.0000
76163415兴全商业模式优选股票7.26004604017.000081260900.0000
77164304新华中证环保产业指数分级1.250070272.00001240300.0000
78164819工银中证环保产业指数分级1.240013300.0000234745.0000
79164821工银中证新能源指数分级4.120050300.0000887795.0000
80164905交银国证新能源指数分级1.5900268756.00004743540.0000
81166019中欧价值智选混合A6.2900823962.000014542900.0000
82167503安信一带一路分级2.7800326886.00005769540.0000
83168002国寿安保策略精选混合(LOF)2.4200280000.00004942000.0000
84168201中融一带一路分级2.8300297009.00005242210.0000
85210003金鹰行业优势股票4.6200400000.00007060000.0000
86255010国联安稳健混合4.4900350000.00006177500.0000
87257030国联安优势股票5.87001100000.000019415000.0000
88398051中海环保新能源混合4.6200249600.00004405440.0000
89512580广发中证环保产业ETF1.2500945089.000016680800.0000
90519183万家双引擎灵活配置混合4.670061200.00001080180.0000
91530019建信社会责任股票3.010041300.0000728945.0000
92673071西部利得新动力混合A1.5000180500.00003185820.0000
所有基金的持有中国太保601601的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000020景顺长城品质投资股票3.2200505700.000017957400.0000
2000045工银产业债债券A0.6900110000.00003906100.0000
3000046工银产业债债券B0.6900110000.00003906100.0000
4000063长盛电子信息主题混合3.1300681809.000024211000.0000
5000166中海策略精选混合3.510045700.00001622810.0000
6000184工银添福债券A1.2500350000.000012428500.0000
7000185工银添福债券B1.2500350000.000012428500.0000
8000251工银金融地产股票9.89006244739.0000221751000.0000
9000377上投摩根双债增利债券A0.43006500.0000230815.0000
10000378上投摩根双债增利债券C0.43006500.0000230815.0000
11000423前海开源事件驱动混合A4.3300266685.00009469980.0000
12000436易方达裕惠定开混合发起式0.3100297638.000010569100.0000
13000477广发主题领先混合5.84001588436.000056405400.0000
14000507泰达宏利宏达混合A0.610050000.00001775500.0000
15000508泰达宏利宏达混合B0.610050000.00001775500.0000
16000530招商丰盛稳定增长混合4.4400142500.00005060180.0000
17000538诺安优势行业混合0.840044800.00001590850.0000
18000592建信改革红利股票4.7200208820.00007415200.0000
19000594大摩进取优选股票5.410070693.00002510310.0000
20000679招商丰利灵活配置混合4.270084700.00003007700.0000
21000714诺安稳健回报混合1.4100379843.000013488200.0000
22000788前海开源中国成长混合5.010075000.00002663250.0000
23000803工银研究精选股票3.300051400.00001825210.0000
24000968广发养老指数A1.4700349000.000012393000.0000
25000992广发对冲套利定开混合2.5000201600.00007158820.0000
26001008工银国企改革股票9.66004166227.0000147943000.0000
27001014中融融安混合3.22006600.0000234366.0000
28001035中银恒利半年定期开放债券1.5300966400.000034316900.0000
29001054工银新金融股票5.61001100000.000039061000.0000
30001072华安智能装备主题股票2.8900614600.000021824400.0000
31001140工银总回报灵活配置混合5.33001350000.000047938500.0000
32001141泰达宏利创盈混合A7.0300226700.00008050120.0000
33001142泰达宏利创盈混合B7.0300226700.00008050120.0000
34001162前海开源优势蓝筹股票A4.060044436.00001577920.0000
35001163银华中国梦30股票4.6300891238.000031647900.0000
36001188鹏华改革红利股票8.18002940652.0000104423000.0000
37001203东方红稳健精选混合A1.1000200000.00007102000.0000
38001204东方红稳健精选混合C1.1000200000.00007102000.0000
39001220民生加银研究精选混合1.4600233900.00008305790.0000
40001236博时丝路主题股票3.80001126200.000039991400.0000
41001245工银生态环境股票8.09002026947.000071976900.0000
42001252中海进取收益混合4.510065400.00002322350.0000
43001254泰达宏利新起点混合4.8900100000.00003551000.0000
44001257兴业收益增强债券A2.700074000.00002627740.0000
45001272兴业聚利灵活配置混合1.570075530.00002682070.0000
46001287安信优势增长混合A3.060049700.00001764850.0000
47001291大摩量化多策略股票1.7800230800.00008195710.0000
48001313上投摩根智慧互联股票2.81001023842.000036356600.0000
49001348大摩新机遇混合5.620088394.00003138870.0000
50001352民生加银新战略混合2.3200106100.00003767610.0000
51001380鹏华弘盛混合C1.410089974.00003194980.0000
52001392国富金融地产混合A6.860043800.00001555340.0000
53001393国富金融地产混合C6.860043800.00001555340.0000
54001418泰达宏利创益混合A6.6200400000.000014204000.0000
55001420南方大数据300指数A4.0000594544.000021112300.0000
56001424博时新起点混合A6.26001000606.000035531500.0000
57001425博时新起点混合C6.26001000606.000035531500.0000
58001426南方大数据300指数C4.0000594544.000021112300.0000
59001464光大保德信鼎鑫混合A4.2600280300.00009953450.0000
60001482上投摩根新兴服务股票3.320063700.00002261990.0000
61001496工银聚焦30股票4.7600267492.00009498640.0000
62001539嘉实中证金融地产ETF联接A0.09001300.000046163.0000
63001552天弘中证证券保险指数A9.3500640024.000022727300.0000
64001553天弘中证证券保险指数C9.3500640024.000022727300.0000
65001577嘉实低价策略股票3.3900200000.00007102000.0000
66001614东方区域发展混合3.870038700.00001374240.0000
67001623兴业国企改革混合2.0000182700.00006487680.0000
68001638前海开源优势蓝筹股票C4.060044436.00001577920.0000
69001648工银新价值灵活配置混合3.360049395.00001754020.0000
70001650工银丰收回报灵活配置混合A0.940090000.00003195900.0000
71001651工银新蓝筹股票3.5800366600.000013018000.0000
72001660富安达行业轮动混合3.0900191200.00006789510.0000
73001663中银互联网+股票4.9400110100.00003909650.0000
74001675江信同福混合A4.490055000.00001953050.0000
75001703银华沪港深增长股票0.380038753.00001376120.0000
76001716工银新趋势灵活配置混合A8.3700252300.00008959170.0000
77001719工银国家战略股票4.580061700.00002190970.0000
78001722工银银和利混合0.480070000.00002485700.0000
79001725汇添富高端制造股票5.71006000000.0000213060000.0000
80001731广发百发大数据价值混合A3.040044747.00001588970.0000
81001736圆信永丰优加生活股票3.99001400000.000049714000.0000
82001738大摩新趋势混合2.140032600.00001157630.0000
83001745易方达瑞富混合I1.280096127.00003413470.0000
84001761广发安宏回报混合A0.0000100.00003551.0000
85001781建信现代服务业股票5.730052100.00001850070.0000
86001798泰康新回报灵活配置混合A4.830074100.00002631290.0000
87001806易方达瑞智混合I2.16005997.0000212953.0000
88001817易方达瑞兴混合I2.06005845.0000207556.0000
89001823光大保德信鼎鑫混合C4.2600280300.00009953450.0000
90001845国寿安保稳恒混合A0.500061320.00002177470.0000
91001850国泰安益灵活配置混合A1.7600100000.00003551000.0000
92001862东方红收益增强债券A0.9000252100.00008952070.0000
93001869招商制造业混合A4.42001038319.000036870700.0000
94001975景顺长城环保优势股票5.80001506544.000053497400.0000
95002003工银新机遇灵活配置混合A3.500066335.00002355560.0000
96002052诺安稳健回报混合C1.4100379843.000013488200.0000
97002053诺安优势行业混合C0.840044800.00001590850.0000
98002059国泰浓益灵活配置混合C3.210050076.00001778200.0000
99002087国富新机遇混合A1.0400106800.00003792470.0000
100002104博时新价值混合A1.210065000.00002308150.0000
101002133广发鑫益混合2.5800869253.000030867200.0000
102002135广发鑫源混合A3.8000220000.00007812200.0000
103002213中海顺鑫混合3.610049800.00001768400.0000
104002231华夏新趋势混合A1.060061500.00002183860.0000
105002249招商境远混合4.5000296100.000010514500.0000
106002273泰达宏利创益混合B6.6200400000.000014204000.0000
107002300长盛医疗量化股票7.910099903.00003547560.0000
108002317招商睿逸混合4.2300166900.00005926620.0000
109002331泰康安泰回报混合1.320049600.00001761300.0000
110002378建信弘利灵活配置混合4.6100300000.000010653000.0000
111002386工银中国制造2025股票3.350048500.00001722240.0000
112002416招商丰利灵活配置混合C4.270084700.00003007700.0000
113002417招商丰盛稳定增长混合C4.4400142500.00005060180.0000
114002446广发稳鑫保本混合0.8200192945.00006851480.0000
115002498兴业聚鑫灵活配置混合1.320085657.00003041680.0000
116002514招商丰益混合A2.6100118300.00004200830.0000
117002556博时丝路主题股票C3.80001126200.000039991400.0000
118002558博时鑫瑞混合A9.84001515635.000053820200.0000
119002581招商丰凯混合A3.4500159200.00005653190.0000
120002602易方达丰惠混合3.3600104900.00003725000.0000
121002624广发优企精选混合2.78001000000.000035510000.0000
122002670万家沪深300指数增强A3.200081200.00002883410.0000
123002694中银新蓝筹混合2.080029500.00001047540.0000
124002778前海联合新思路混合A7.8200165000.00005859150.0000
125002837华夏网购精选混合1.010013900.0000493589.0000
126002863金信深圳成长混合5.4100414828.000014730500.0000
127002871华夏智胜价值成长股票A0.77002000.000071020.0000
128002872华夏智胜价值成长股票C0.77002000.000071020.0000
129002885大摩万众创新混合5.480099651.00003538610.0000
130002932圆信永丰强化收益债券A1.4100180300.00006402450.0000
131002933圆信永丰强化收益债券C1.4100180300.00006402450.0000
132002982广发养老指数C1.4700349000.000012393000.0000
133002986泰康丰盈债券1.080050200.00001782600.0000
134003119博时鑫源混合A5.9000160000.00005681600.0000
135003120博时鑫源混合C5.9000160000.00005681600.0000
136003222新华丰利债券C0.72009944.0000353111.0000
137003238新华外延增长主题混合3.630080000.00002840800.0000
138003331博时乐臻定开混合6.9200600003.000021306100.0000
139003334中融融信双盈债券A0.840029200.00001036890.0000
140003368鹏华兴合定期开放混合C2.1400160000.00005681600.0000
141003414泰达宏利创金混合A3.6600240000.00008522400.0000
142003415泰达宏利创金混合C3.6600240000.00008522400.0000
143003504景顺长城景颐丰利债券A0.990049300.00001750640.0000
144003505景顺长城景颐丰利债券C0.990049300.00001750640.0000
145003561诺德成长精选混合A2.4900386903.000013738900.0000
146003593国泰景气行业灵活配置混合4.72001392398.000049444100.0000
147003745广发多元新兴股票4.2400156400.00005553760.0000
148003755国泰普益灵活配置混合C1.7600100000.00003551000.0000
149003813泰康金泰3月定开混合1.220027700.0000983627.0000
150003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1.0500152900.00005429480.0000
151003877富国久利稳健配置混合A0.350010000.0000355100.0000
152003878富国久利稳健配置混合C0.350010000.0000355100.0000
153004277浦银安盛安和回报定开混合C1.280060000.00002130600.0000
154004316前海开源沪港深裕鑫混合A4.060061800.00002194520.0000
155004317前海开源沪港深裕鑫混合C4.060061800.00002194520.0000
156004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.760026300.0000933913.0000
157004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.760026300.0000933913.0000
158004446南方荣年混合A0.50007500.0000266325.0000
159004447南方荣年混合C0.50007500.0000266325.0000
160004495博时量化平衡混合0.960013800.0000490038.0000
161004702南方金融混合4.980045000.00001597950.0000
162004720华夏睿磐泰茂混合A1.320087400.00003103570.0000
163004721华夏睿磐泰茂混合C1.320087400.00003103570.0000
164004746易方达上证50指数C6.770024268900.0000861789000.0000
165004848中欧睿泓定期开放混合1.7800405700.000014406400.0000
166004852广发价值回报混合A0.0000100.00003551.0000
167004853广发价值回报混合C0.0000100.00003551.0000
168004951申万菱信价值优利混合1.950030100.00001068850.0000
169004959圆信永丰优悦生活混合3.09001600334.000056827900.0000
170005005中金金泽混合A3.550018000.0000639180.0000
171005006中金金泽混合C3.550018000.0000639180.0000
172005085平安大华量化先锋混合C1.80008400.0000298284.0000
173005117金信价值精选混合A9.130018900.0000671139.0000
174005118金信价值精选混合C9.130018900.0000671139.0000
175005129富国金利定期开放混合A0.200012600.0000447426.0000
176005130富国金利定期开放混合C0.200012600.0000447426.0000
177005140华夏睿磐泰荣混合A0.770013800.0000490038.0000
178005141华夏睿磐泰荣混合C0.770013800.0000490038.0000
179005177华夏睿磐泰利定开混合A0.11002100.000074571.0000
180005178华夏睿磐泰利定开混合C0.11002100.000074571.0000
181005225广发量化多因子混合2.740040400.00001434600.0000
182005244国泰聚优价值灵活配置混合A5.12003400000.0000120734000.0000
183005293诺德新旺混合2.92003000.0000106530.0000
184005421中欧嘉泽灵活配置混合4.2000600000.000021306000.0000
185005481银华瑞泰灵活配置混合4.01002934327.0000104198000.0000
186005635博时量化多策略股票A2.4000112500.00003994880.0000
187005662嘉实金融精选股票A3.3500893191.000031717200.0000
188005683国寿安保华兴灵活配置混合0.950040000.00001420400.0000
189005906招商丰茂灵活混合发起式A1.070082600.00002933130.0000
190005974东方红配置精选混合A1.39002421235.000085978100.0000
191006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2.6700444420.000015781400.0000
192020005国泰金马稳健混合4.73002035702.000072287800.0000
193020010国泰金牛创新股票5.33002234811.000079358100.0000
194050001博时价值增长混合2.96002733356.000097061500.0000
195050004博时精选股票4.84004508263.0000160088000.0000
196050011博时信用债券A/B7.10002375000.000084336200.0000
197050012博时策略配置混合2.6400249600.00008863300.0000
198050019博时转债增强债券A2.1600124100.00004406790.0000
199050201博时价值增长贰号混合2.97001016490.000036095600.0000
200070006嘉实服务增值行业混合3.53001500000.000053265000.0000
201070017嘉实量化阿尔法股票2.9500166300.00005905310.0000
202080001长盛成长价值混合1.3100100028.00003551990.0000
203080002长盛创新先锋混合4.7800150300.00005337150.0000
204110003易方达上证50指数A6.770024268900.0000861789000.0000
205160311华夏蓝筹混合(LOF)4.58004802209.0000170526000.0000
206160516博时证券保险指数分级8.6600402800.000014303400.0000
207160621鹏华丰和债券(LOF)A2.990063500.00002254880.0000
208161718招商沪深300高贝塔指数分级1.32005300.0000188203.0000
209161818银华消费分级股票4.590037600.00001335180.0000
210162203泰达宏利稳定股票3.5400121500.00004314460.0000
211162208泰达宏利首选企业股票3.4100307100.000010905100.0000
212162210泰达宏利集利债券A0.2800118240.00004198700.0000
213162607景顺长城资源垄断股票(LOF)5.70003279720.0000116463000.0000
214163407兴全沪深300指数(LOF)5.03002228800.000079144700.0000
215163409兴全绿色投资股票(LOF)7.3900849384.000030161600.0000
216163412兴全轻资产投资股票(LOF)8.520012644704.0000449013000.0000
217163805中银策略股票4.9000782001.000027768900.0000
218163810中银价值混合4.9400231600.00008224120.0000
219165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4.9600800000.000028408000.0000
220165508信诚深度价值股票(LOF)3.170041900.00001487870.0000
221165526信诚新旺混合(LOF)A1.80008000.0000284080.0000
222166001中欧新趋势股票(LOF)3.51001918470.000068124900.0000
223166009中欧新动力股票(LOF)3.8100771200.000027385300.0000
224166019中欧价值智选混合A6.2300406100.000014420600.0000
225166020中欧成长优选混合A2.950098800.00003508390.0000
226166023中欧瑞丰灵活配置混合A3.3500983207.000034913700.0000
227167301方正富邦保险主题指数分级23.39003767556.0000133786000.0000
228168001国寿安保中证养老产业指数分级1.450027211.0000966263.0000
229169106东方红创新优选定开混合0.7600430000.000015269300.0000
230180012银华富裕主题股票5.570010680999.0000379282000.0000
231180013银华领先策略股票4.25001033800.000036710200.0000
232206013鹏华宏观混合3.000041200.00001463010.0000
233210005金鹰主题优势股票5.1800266600.00009466970.0000
234217012招商行业领先股票5.3200539814.000019168800.0000
235233011大摩主题优选股票5.3900503554.000017881200.0000
236240016华宝上证180价值ETF联接0.06002400.000085224.0000
237260101景顺长城优选股票4.62005177194.0000183842000.0000
238260116景顺长城核心竞争力股票4.62002999973.0000106529000.0000
239270002广发稳健增长混合1.98002642502.000093835200.0000
240270006广发策略优选混合4.95003908299.0000138784000.0000
241270007广发大盘成长混合2.99001838159.000065273000.0000
242270021广发聚瑞股票2.9400720500.000025585000.0000
243270028广发制造业精选股票5.0800636600.000022605700.0000
244320001诺安平衡混合3.93001606546.000057048400.0000
245320003诺安股票7.04006028497.0000214072000.0000
246372010上投摩根强化回报债券A0.3800900.000031959.0000
247377530上投摩根行业轮动股票3.0900572500.000020329500.0000
248379010上投摩根中小盘股票2.8000337500.000011984600.0000
249420009天弘安康颐养混合1.3000300000.000010653000.0000
250470009汇添富民营活力股票2.86003000012.0000106530000.0000
251470058汇添富可转债债券A1.0100120000.00004261200.0000
252481001工银核心价值股票8.670010629347.0000377448000.0000
253481006工银红利股票3.0800416800.000014800600.0000
254481008工银大盘蓝筹股票3.9800836200.000029693500.0000
255481013工银消费服务行业股票3.2300552700.000019626400.0000
256485114工银添颐债券A2.4200450000.000015979500.0000
257487021工银瑞信优质精选混合5.9200147200.00005227070.0000
258512070易方达沪深300非银ETF6.60001970874.000069985700.0000
259519001银华价值优选股票3.26003401103.0000120773000.0000
260519039长盛同德主题股票1.8800619600.000022002000.0000
261519686交银上证180公司治理ETF联接0.03003700.0000131387.0000
262519690交银稳健配置混合2.97003000000.0000106530000.0000
263530001建信恒久价值股票5.57001183367.000042021400.0000
264530005建信优化配置混合1.6800804634.000028572600.0000
265530010建信上证社会责任ETF联接0.07002100.000074571.0000
266530011建信内生动力股票6.5600600000.000021306000.0000
267530016建信恒稳价值混合6.940085000.00003018350.0000
268530017建信双息红利债券A1.2300307743.000010928000.0000
269540006汇丰晋信大盘股票A3.91003171337.0000112614000.0000
270550008信诚优胜精选股票3.43001699902.000060363500.0000
271570005诺德成长优势股票3.76002446417.000086872300.0000
272580008东吴新产业精选股票8.5900315808.000011214300.0000
273660006农银汇理大盘蓝筹股票1.310082700.00002936680.0000
274673110西部利得新润混合5.9200180000.00006391800.0000
275690009民生加银红利回报混合2.640071975.00002555830.0000
276710002富安达策略精选混合2.7100349756.000012419800.0000
所有基金的持有深圳燃气601139的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001656农银中国优势灵活配置混合2.7700222200.00001455410.0000
2002628招商安博混合A2.2000197600.00001294280.0000
3002785中融融裕双利债券A0.5600130000.0000851500.0000
4003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合0.5000260000.00001703000.0000
5003981中银证券瑞益混合C2.4200135700.0000888835.0000
6004351汇丰晋信珠三角区域发展混合5.67001986085.000013008900.0000
7004551中银证券瑞享混合A2.8300267600.00001752780.0000
8004552中银证券瑞享混合C2.8300267600.00001752780.0000
9004741农银区间策略混合2.8200378700.00002480480.0000
10004883中银证券瑞丰混合A3.1500211800.00001387290.0000
11004884中银证券瑞丰混合C3.1500211800.00001387290.0000
12090013大成竞争优势股票8.74005700000.000037335000.0000
13166019中欧价值智选混合A3.89001373686.00008997640.0000
14400020东方安心收益保本0.080090000.0000589500.0000
15519019大成景阳领先股票7.920012600000.000082530000.0000
16519752交银新回报灵活配置混合A0.3400260000.00001703000.0000
所有基金的持有光大银行601818的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000003中海可转债债券A3.0600324700.00001269580.0000
2000004中海可转债债券C3.0600324700.00001269580.0000
3000042中证财通可持续发展100指数A2.6200627800.00002454700.0000
4000045工银产业债债券A0.5500800000.00003128000.0000
5000046工银产业债债券B0.5500800000.00003128000.0000
6000313华安沪深300增强C2.18004295100.000016793800.0000
7000577安信价值精选股票3.720043531357.0000170208000.0000
8000875建信稳定得利债券A1.7900770600.00003013050.0000
9001014中融融安混合3.180059200.0000231472.0000
10001059中金绝对收益混合1.2400364990.00001427110.0000
11001253建信回报灵活配置混合1.19001513500.00005917780.0000
12001254泰达宏利新起点混合6.46001200000.00004692000.0000
13001420南方大数据300指数A2.41003247200.000012696600.0000
14001426南方大数据300指数C2.41003247200.000012696600.0000
15001650工银丰收回报灵活配置混合A0.6900600000.00002346000.0000
16001721工银新增益混合1.17001474918.00005766930.0000
17001722工银银和利混合1.13001500000.00005865000.0000
18001780诺安改革趋势灵活配置混合0.8900157803.0000617010.0000
19002000工银新生利混合0.6200782223.00003058490.0000
20002005工银新得利混合1.36001100000.00004301000.0000
21002006工银新得益混合1.0100500000.00001955000.0000
22002009中欧瑾通灵活配置混合A0.4900900000.00003519000.0000
23002293南方益和保本混合0.46002804400.000010965200.0000
24002334汇丰晋信大盘波动股票A2.2000566000.00002213060.0000
25002585建信兴利灵活配置混合1.2400520300.00002034370.0000
26002849金信智能中国2025混合9.75002080259.00008133810.0000
27002863金信深圳成长混合4.97003458700.000013523500.0000
28003015中金沪深300指数A2.8300123706.0000483690.0000
29003184中证财通可持续发展100指数C2.6200627800.00002454700.0000
30003308中信建投睿利混合3.5800200000.0000782000.0000
31003401工银可转债债券5.11002590000.000010126900.0000
32003582中金量化多策略混合1.6000480203.00001877590.0000
33004182建信瑞福添利混合A1.6200242700.0000948957.0000
34004212中融量化智选混合1.4100152000.0000594320.0000
35004222金信民旺债券A9.0800239700.0000937227.0000
36004402金信民旺债券C9.0800239700.0000937227.0000
37004468建信瑞福添利混合C1.6200242700.0000948957.0000
38004634前海联合泳涛混合2.2100600000.00002346000.0000
39004635中信建投睿利混合C3.5800200000.0000782000.0000
40004648南方安睿混合0.8900250000.0000977500.0000
41004693前海联合泳隽混合2.74002800000.000010948000.0000
42004783中融量化智选混合C1.4100152000.0000594320.0000
43004926中航军民融合精选混合A4.4400380000.00001485800.0000
44004927中航军民融合精选混合C4.4400380000.00001485800.0000
45005053银河量化价值混合2.14001207600.00004721720.0000
46005082诺德量化蓝筹混合A1.39007200.000028152.0000
47005083诺德量化蓝筹混合C1.39007200.000028152.0000
48005179信达澳银新起点定期开放混合A0.05008000.000031280.0000
49005258景顺长城量化平衡混合2.58006426800.000025128800.0000
50005403南方融尚再融资混合1.42001700800.00006650130.0000
51005405中金金序量化蓝筹混合A1.5900231240.0000904148.0000
52005437易方达易百智能量化策略混合A1.85002246700.00008784600.0000
53005530添富价值多因子股票2.22001067900.00004175490.0000
54005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.2000168300.0000658053.0000
55005974东方红配置精选混合A1.890030000000.0000117300000.0000
56020022国泰策略价值灵活配置混合1.9800519600.00002031640.0000
57161029富国中证银行指数分级3.24005244649.000020506600.0000
58164814工银双债增强债券1.9000272380.00001065010.0000
59165508信诚深度价值股票(LOF)3.4500414100.00001619130.0000
60166019中欧价值智选混合A3.46002046200.00008000640.0000
61167301方正富邦保险主题指数分级2.23003262192.000012755200.0000
62240004华宝兴业动力组合股票4.37009400000.000036754000.0000
63240012华宝增强收益债券A0.6300222700.0000870757.0000
64260117景顺长城支柱产业股票3.11001816900.00007104080.0000
65340008兴全有机增长混合3.990036393425.0000142298000.0000
66485114工银添颐债券A2.37004000000.000015640000.0000
67519162新华增怡债券A2.470012378267.000048399000.0000
68530009建信收益增强A0.9700884400.00003458000.0000
69530020建信转债增强债券A0.9900260000.00001016600.0000
所有基金的持有深南电路002916的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000136民生加银策略精选混合2.7100260000.000018540600.0000
2001358宝盈祥泰混合1.440013000.0000927030.0000
3001547兴业聚惠混合0.990093900.00006696010.0000
4001604浙商汇金转型升级混合1.91003200.0000228192.0000
5002301兴业聚盛A1.000094000.00006703140.0000
6002494兴业聚盈灵活配置混合0.570053000.00003779430.0000
7002573建信汇利灵活配置混合1.490051600.00003679600.0000
8002683民生加银前沿科技混合2.630010000.0000713100.0000
9002923兴业聚惠灵活配置混合C0.990093900.00006696010.0000
10003877富国久利稳健配置混合A0.28004000.0000285240.0000
11003878富国久利稳健配置混合C0.28004000.0000285240.0000
12004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.7800105179.00007500310.0000
13004788富荣福泰混合A4.380015217.00001085120.0000
14004789富荣福泰混合C4.380015217.00001085120.0000
15005104富荣福康混合A6.140033329.00002376690.0000
16005105富荣福康混合C6.140033329.00002376690.0000
17005129富国金利定期开放混合A0.26008000.0000570480.0000
18005130富国金利定期开放混合C0.26008000.0000570480.0000
19005825申万菱信智能驱动股票2.470043400.00003094850.0000
20160525博时睿丰定开混合1.120047900.00003415750.0000
21166002中欧新蓝筹混合A2.88001877289.0000133869000.0000
22166019中欧价值智选混合A3.2000103691.00007394200.0000
23169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1.720017400.00001240790.0000
24213007宝盈增强收益债券A/B1.450019940.00001421920.0000
25610004信达澳银中小盘股票3.480035000.00002495850.0000
26610008信达澳银信用债债券A1.57001200.000085572.0000
27660015农银汇理行业轮动股票2.250070800.00005048750.0000
28673060西部利得景瑞混合4.270060000.00004278600.0000