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 中欧价值智选混合A(166019) 数据日期:2019-10-11
  
最新净值:2.088
累计净值:2.408
日 涨 幅:-0.22%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-05-14基金经理:刘晨 投资风格:激进配置型
最新份额:2.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金中欧价值智选混合A前10大重仓的情况。
所有基金的持有移为通信300590的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000029富国宏观策略混合1.9400124700.00004264740.0000
2001887中欧价值智选混合E9.10001343207.000045937700.0000
3003109光大保德信安和债券A0.4900140800.00004815360.0000
4003110光大保德信安和债券C0.4900140800.00004815360.0000
5004235中欧价值智选混合C9.10001343207.000045937700.0000
6004616中欧电子信息产业沪港深股票A8.92002620993.000089638000.0000
7004671中融核心成长混合4.1500440100.000015051400.0000
8005656光大保德信安泽债券A0.5000156900.00005365980.0000
9005657光大保德信安泽债券C0.5000156900.00005365980.0000
10005763中欧电子信息产业沪港深股票C8.92002620993.000089638000.0000
11006109富荣价值精选混合A5.500028000.0000957600.0000
12006110富荣价值精选混合C5.500028000.0000957600.0000
13006736国投瑞银先进制造混合3.470041100.00001405620.0000
14166019中欧价值智选混合A9.10001343207.000045937700.0000
15360016光大保德信行业轮动股票2.7200100000.00003420000.0000
所有基金的持有华测检测300012的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000063长盛电子信息主题混合3.23001713304.000018503700.0000
2000263工银信息产业股票4.30002104821.000022732100.0000
3000452南方医药保健灵活配置混合4.30002159086.000023318100.0000
4000595嘉实泰和混合9.520010385481.0000112163000.0000
5000654华商新锐产业混合5.010010200020.0000110160000.0000
6000696汇添富环保行业股票4.70006999909.000075599000.0000
7000717融通转型三动力灵活配置混合9.73001723400.000018612700.0000
8000751嘉实新兴产业股票8.84005727000.000061851600.0000
9000805中银新经济混合3.53001327100.000014332700.0000
10000826广发百发100指数A1.0400588400.00006354720.0000
11000827广发百发100指数E1.0400588400.00006354720.0000
12000985嘉实逆向策略股票9.570010741200.0000116005000.0000
13001014中融融安混合2.68003439.000037141.0000
14001416嘉实事件驱动股票3.970016449810.0000177658000.0000
15001574中海混改红利混合9.1800392019.00004233800.0000
16001577嘉实低价策略股票2.9500500000.00005400000.0000
17001709华富物联世界灵活配置混合2.130028600.0000308880.0000
18001712东方红优势精选混合3.31005565700.000060109600.0000
19001734广发百发大数据成长混合A4.1600540547.00005837910.0000
20001735广发百发大数据成长混合E4.1600540547.00005837910.0000
21001886中欧行业成长混合(LOF)E3.060012858128.0000138868000.0000
22001887中欧价值智选混合E4.38002048000.000022118400.0000
23001978泰信互联网+主题混合3.0400141200.00001524960.0000
24002148国寿安保稳惠混合6.5300920000.00009936000.0000
25002583泰信行业精选混合C6.0900435100.00004699080.0000
26002802广发东财大数据混合3.6300317200.00003425760.0000
27003292嘉实优势成长混合2.2000116900.00001262520.0000
28003396东方红优享红利混合2.60006287622.000067906300.0000
29004205东方支柱产业灵活配置混合0.900020000.0000216000.0000
30004231中欧行业成长混合(LOF)C3.060012858128.0000138868000.0000
31004235中欧价值智选混合C4.38002048000.000022118400.0000
32004495博时量化平衡混合0.680027800.0000300240.0000
33004651长信利丰债券E0.68001168300.000012617600.0000
34004997广发高端制造股票4.9500199500.00002154600.0000
35005001交银持续成长主题混合4.88007950922.000085870000.0000
36005275中欧创新成长灵活配置混合A2.93004209310.000045460500.0000
37005276中欧创新成长灵活配置混合C2.93004209310.000045460500.0000
38005598广发中小盘精选混合4.10001863200.000020122600.0000
39005635博时量化多策略股票A1.6000120100.00001297080.0000
40005636博时量化多策略股票C1.6000120100.00001297080.0000
41005669前海开源公用事业股票3.8200200000.00002160000.0000
42005727嘉实中创400ETF联接C0.03003000.000032400.0000
43005738长城智能产业灵活配置混合3.4700958032.000010346700.0000
44005819国泰优势行业混合3.64001729060.000018673800.0000
45006267诺德量化核心混合A5.6400180500.00001949400.0000
46006268诺德量化核心混合C5.6400180500.00001949400.0000
47006486广发中证1000指数A0.370016100.0000173880.0000
48006487广发中证1000指数C0.370016100.0000173880.0000
49070002嘉实增长混合8.240017022271.0000183841000.0000
50070021嘉实主题新动力股票8.94008804200.000095085400.0000
51070030嘉实中创400ETF联接A0.03003000.000032400.0000
52110012易方达科汇灵活配置混合2.95002238300.000024173600.0000
53150263华宝中证1000指数分级A0.360016100.0000173880.0000
54150264华宝中证1000指数分级B0.360016100.0000173880.0000
55159918嘉实中创400ETF0.680076800.0000829440.0000
56161903万家行业优选股票(LOF)9.08002123100.000022929500.0000
57162413华宝中证1000指数分级0.360016100.0000173880.0000
58163411兴全精选混合3.64003000000.000032400000.0000
59166006中欧行业成长混合3.060012858128.0000138868000.0000
60166019中欧价值智选混合A4.38002048000.000022118400.0000
61168002国寿安保策略精选混合(LOF)6.1700476200.00005142960.0000
62200007长城安心回报混合4.29006505884.000070263500.0000
63200012长城中小盘成长股票3.3400462300.00004992840.0000
64202009南方盛元红利股票3.69002700000.000029160000.0000
65270005广发聚丰股票10.590052050331.0000562144000.0000
66270050广发新经济股票10.16002937852.000031728800.0000
67290004泰信优质生活股票3.92001150000.000012420000.0000
68290008泰信发展主题股票2.9500156400.00001689120.0000
69290011泰信中小盘精选股票5.5600270000.00002916000.0000
70290012泰信行业精选混合A6.0900435100.00004699080.0000
71310388申万菱信消费增长股票4.1600499928.00005399220.0000
72398011中海分红增利混合9.21003724842.000040228300.0000
73398031中海蓝筹混合9.3200694000.00007495200.0000
74501070广发睿阳三年定开混合4.19002720000.000031008000.0000
75512100南方中证1000ETF0.380072500.0000783000.0000
76519002华安安信消费股票2.8000932840.000010074700.0000
77519013海富通风格优势股票2.4100818800.00008843040.0000
78519670银河行业股票6.09006089637.000065768100.0000
79519688交银精选股票6.360028779511.0000310819000.0000
80519692交银成长股票5.720012536364.0000135393000.0000
81519697交银优势行业灵活配置混合3.690011408731.0000123214000.0000
82519712交银阿尔法核心股票3.230011452707.0000123689000.0000
83519732交银定期支付双息平衡混合5.07007472616.000080704300.0000
84519736交银新成长股票6.660020631883.0000222824000.0000
85519772交银新生活力灵活配置混合6.790026886752.0000290377000.0000
86519773交银数据产业灵活配置混合3.25002246033.000024257200.0000
87519962长信利盈混合C0.9300395600.00004272480.0000
88519963长信利盈混合A0.9300395600.00004272480.0000
89519989长信利丰债券C0.68001168300.000012617600.0000
90580006东吴新经济股票3.330077100.0000832680.0000
91630011华商主题精选股票3.10001700054.000018360600.0000
所有基金的持有卫宁健康300253的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000008嘉实中证500ETF联接A0.010013910.0000197244.0000
2000136民生加银策略精选混合5.67001600000.000022688000.0000
3000404易方达新兴成长混合9.250010348166.0000146737000.0000
4000601华宝创新混合5.91001144630.000016230900.0000
5000794宝盈睿丰创新混合A7.84001043627.000014798600.0000
6000796宝盈睿丰创新混合C7.84001043627.000014798600.0000
7000894中欧睿达定期开放混合1.0700150000.00002127000.0000
8000960招商医药健康产业股票4.12002820324.000039992200.0000
9000962天弘中证500指数A0.4500642115.00009105190.0000
10000965汇丰晋信新动力混合4.2400737400.000010456300.0000
11001268富国国家安全主题混合7.80006494438.000092091100.0000
12001403招商国企改革主题混合5.17002400000.000034032000.0000
13001417汇添富医疗服务混合2.840017054145.0000241828000.0000
14001449华商双驱优选混合3.84001399970.000019851600.0000
15001463光大保德信一带一路混合4.31001443754.000020472400.0000
16001513易方达信息产业混合4.49001664885.000023608100.0000
17001606农银工业4.0混合2.0100238400.00003380510.0000
18001615中欧睿尚定期开放混合1.7100100000.00001418000.0000
19001628招商体育文化休闲股票3.5900115900.00001643460.0000
20001887中欧价值智选混合E4.06001446700.000020514200.0000
21002152华宝核心优势混合4.0900160000.00002268800.0000
22002289华商改革创新股票4.2400800000.000011344000.0000
23002584富安达长盈灵活配置混合1.670010466.0000148408.0000
24002597兴业成长动力混合4.4000160600.00002277310.0000
25002863金信深圳成长混合5.5500381200.00005405420.0000
26003284中邮医药健康灵活配置混合2.600080000.00001134400.0000
27003760国泰中证500指数增强A1.13002800.000039704.0000
28003761国泰中证500指数增强C1.13002800.000039704.0000
29004235中欧价值智选混合C4.06001446700.000020514200.0000
30004616中欧电子信息产业沪港深股票A6.09004318720.000061239400.0000
31004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.720060000.0000850800.0000
32004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C1.720060000.0000850800.0000
33005095国泰量化成长优选混合A1.670028500.0000404130.0000
34005096国泰量化成长优选混合C1.670028500.0000404130.0000
35005310广发电子信息传媒股票5.8800133344.00001890820.0000
36005607华宝中证500增强A0.690020200.0000286436.0000
37005608华宝中证500增强C0.690020200.0000286436.0000
38005683国寿安保华兴灵活配置混合1.4900150000.00002127000.0000
39005689中银医疗保健混合3.5100421172.00005972220.0000
40005763中欧电子信息产业沪港深股票C6.09004318720.000061239400.0000
41005855中科沃土沃瑞混合A3.940033300.0000472194.0000
42005856中科沃土沃瑞混合C3.940033300.0000472194.0000
43005904华泰保兴成长优选混合A5.5000312400.00004429830.0000
44005905华泰保兴成长优选混合C5.5000312400.00004429830.0000
45005919天弘中证500指数C0.4500642115.00009105190.0000
46006058民生加银新兴成长混合5.2300600000.00008508000.0000
47006072民生加银创新成长混合4.8300330000.00004679400.0000
48006281万家人工智能混合3.4900185500.00002630390.0000
49006366兴业安保优选混合4.3100329500.00004672310.0000
50006611人保中证500指数0.450024900.0000353082.0000
51006991民生加银康宁养老(FOF)0.2800300000.00004254000.0000
52007346易方达科技创新混合0.3900272000.00003856960.0000
53070039嘉实中证500ETF联接C0.010013910.0000197244.0000
54090012大成深证成长40ETF联接0.02001400.000019852.0000
55150055工银瑞信睿智A0.450056701.0000804020.0000
56150056工银瑞信睿智B0.450056701.0000804020.0000
57150261华宝中证医疗指数分级A5.18001334987.000018930100.0000
58150262华宝中证医疗指数分级B5.18001334987.000018930100.0000
59150311信诚中证智能家居指数分级A1.030029486.0000418111.0000
60150312信诚中证智能家居指数分级B1.030029486.0000418111.0000
61159922嘉实中证500ETF0.4700812363.000011519300.0000
62159932大成中证500深市ETF0.870018498.0000262302.0000
63159935景顺长城中证500ETF0.470096230.00001364540.0000
64160616鹏华中证500指数(LOF)0.4600100785.00001429130.0000
65162412华宝中证医疗指数分级5.18001334987.000018930100.0000
66163119申万菱信新兴健康指数1.970069196.0000981199.0000
67163801中银中国混合(LOF)3.11002832700.000040167700.0000
68164809工银中证500指数0.450056701.0000804020.0000
69165524信诚中证智能家居指数分级1.030029486.0000418111.0000
70165528信诚鼎利混合(LOF)3.1600424773.00006023280.0000
71166019中欧价值智选混合A4.06001446700.000020514200.0000
72213003宝盈策略增长股票4.86005799931.000082243000.0000
73240001华宝宝康消费品混合3.65002600000.000036868000.0000
74240005华宝多策略股票2.46002304210.000032673700.0000
75240009华宝兴业先进成长股票3.78002368862.000033590500.0000
76310518申万菱信可转债债券0.20009200.0000130456.0000
77398041中海量化策略股票7.28001669171.000023668800.0000
78450010国富策略回报混合3.3800100000.00001418000.0000
79485011工银瑞信双利债券B0.46005000062.000070900900.0000
80485111工银瑞信双利债券A0.46005000062.000070900900.0000
81501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5.1700201189.00002852860.0000
82501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5.1700201189.00002852860.0000
83501036汇添富中证500指数(LOF)A0.4300112200.00001591000.0000
84501037汇添富中证500指数(LOF)C0.4300112200.00001591000.0000
85502056广发医疗指数分级5.2000441186.00006256020.0000
86502057广发医疗指数分级A5.2000441186.00006256020.0000
87502058广发医疗指数分级B5.2000441186.00006256020.0000
88510500南方中证500ETF0.450015229670.0000215957000.0000
89510510广发中证500ETF0.47001410329.000019998500.0000
90510520诺安中证500ETF0.50003096.000043901.0000
91510550方正富邦中证500ETF0.460058990.0000836478.0000
92510560国寿安保中证500ETF0.4700221830.00003145550.0000
93510580易方达中证500ETF0.4600227000.00003218860.0000
94510590平安大华中证500ETF0.4800752800.000010674700.0000
95512300南方中证500医药卫生ETF4.6700158060.00002241290.0000
96512500华夏中证500ETF0.47001793311.000025429200.0000
97512510华泰柏瑞中证500ETF0.4600215373.00003053990.0000
98519673银河康乐股票3.84001300000.000018434000.0000
99519697交银优势行业灵活配置混合3.10007293794.0000103426000.0000
100519698交银先锋股票5.23004277721.000060658100.0000
101519712交银阿尔法核心股票3.31008952626.0000126948000.0000
102519767交银科技创新灵活配置混合5.06001372022.000019455300.0000
103519773交银数据产业灵活配置混合3.27001717652.000024356300.0000
104519951长信利泰混合A1.6200203299.00002882780.0000
105519976长信可转债C0.63001180000.000016732400.0000
106519977长信可转债A0.63001180000.000016732400.0000
107540010汇丰晋信科技先锋股票4.70001922833.000027265800.0000
108660011农银汇理中证500指数0.460033388.0000473442.0000
所有基金的持有科锐国际300662的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000031华夏复兴股票4.54001637326.000057994100.0000
2000513富国高端制造行业股票3.4300659500.000022708500.0000
3000939中银研究精选灵活配置混合6.0600380000.000013459600.0000
4000996中银新动力股票5.98001899980.000067297300.0000
5001387中融新经济混合A2.550060200.00002132280.0000
6001388中融新经济混合C2.550060200.00002132280.0000
7001723华商新动力混合3.730035032.00001240830.0000
8001887中欧价值智选混合E3.6400518800.000018375900.0000
9003956南方教育股票3.590093800.00003322400.0000
10004235中欧价值智选混合C3.6400518800.000018375900.0000
11004424汇添富文体娱乐混合3.1600267486.00009474350.0000
12005598广发中小盘精选混合3.4900483755.000017134600.0000
13163818中银中小盘成长股票2.090022466.0000795746.0000
14166019中欧价值智选混合A3.6400518800.000018375900.0000
15519035富国天博创新股票3.45001647683.000057181900.0000
16519627银河君润混合A1.2000214000.00007579880.0000
17519628银河君润混合C1.2000214000.00007579880.0000
18519640银河鸿利混合A1.3400229929.00008144080.0000
19519641银河鸿利混合C1.3400229929.00008144080.0000
20519647银河鸿利混合I1.3400229929.00008144080.0000
21519655银河服务混合3.28001200000.000042504000.0000
22519673银河康乐股票5.0100680000.000024085600.0000
所有基金的持有国检集团603060的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000654华商新锐产业混合3.88004000088.000085321900.0000
2001887中欧价值智选混合E3.6000852720.000018188500.0000
3002449民生加银量化中国混合1.01007420.0000158269.0000
4002537平安安盈混合2.1000180900.00003858600.0000
5004235中欧价值智选混合C3.6000852720.000018188500.0000
6005161华商上游产业股票3.1600168000.00003583440.0000
7005499国投瑞银兴颐多策略混合1.810054800.00001168880.0000
8121002国投瑞银景气行业混合2.61001191312.000025410700.0000
9166019中欧价值智选混合A3.6000852720.000018188500.0000
10630011华商主题精选股票3.5300980079.000020905100.0000
所有基金的持有安车检测300572的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000878中海医药混合A7.40001660000.000077024000.0000
2000879中海医药混合C7.40001660000.000077024000.0000
3000880富国研究精选灵活配置混合4.9600907398.000042103300.0000
4000940富国中小盘精选混合7.9300928160.000043066600.0000
5000977长城环保主题混合5.0800480091.000022276200.0000
6001268富国国家安全主题混合6.45001641469.000076164200.0000
7001734广发百发大数据成长混合A3.170095840.00004446980.0000
8001735广发百发大数据成长混合E3.170095840.00004446980.0000
9001827富国研究优选沪港深灵活配置混合4.600051040.00002368260.0000
10001887中欧价值智选混合E3.5900390304.000018110100.0000
11001985富国低碳新经济混合3.0100598008.000027747600.0000
12002908富国睿利定期开放混合发起式0.21009440.0000438016.0000
13003494富国天惠成长混合(LOF)C5.13009120000.0000423168000.0000
14004235中欧价值智选混合C3.5900390304.000018110100.0000
15006977农银汇理海棠三年定开混合0.820043720.00002028610.0000
16100039富国通胀通缩主题轮动混合7.9000209378.00009715140.0000
17161005富国天惠成长混合(LOF)A5.13009120000.0000423168000.0000
18163804中银收益混合4.41001191490.000055285100.0000
19166019中欧价值智选混合A3.5900390304.000018110100.0000
20310508申万菱信稳益宝债券0.31006376.0000295846.0000
21310518申万菱信可转债债券0.34004800.0000222720.0000
22399011中海上证380指数7.41002680000.0000124352000.0000
23519110浦银安盛价值成长股票5.06002103904.000097621100.0000
24519170浦银安盛增长动力混合4.99001945674.000090279300.0000
25519698交银先锋股票9.15002287862.0000106157000.0000
26519767交银科技创新灵活配置混合7.8600651270.000030218900.0000
27960012中银收益H4.41001191490.000055285100.0000
所有基金的持有上海钢联300226的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000601华宝创新混合4.4400162800.000012203500.0000
2000634富国天盛灵活配置混合3.5200153768.000011526400.0000
3000654华商新锐产业混合2.7300800039.000059970900.0000
4000697汇添富移动互联股票3.96002354064.0000176461000.0000
5000940富国中小盘精选混合7.8800570264.000042747000.0000
6001042华夏领先股票1.3200298100.000022345600.0000
7001268富国国家安全主题混合7.86001237314.000092749100.0000
8001573南方互联混合2.890036300.00002721050.0000
9001887中欧价值智选混合E3.3000222000.000016641100.0000
10002939广发创新升级混合4.7800980000.000073460800.0000
11003494富国天惠成长混合(LOF)C4.72005200007.0000389793000.0000
12004235中欧价值智选混合C3.3000222000.000016641100.0000
13006080海富通电子传媒股票C3.99003300.0000247368.0000
14006081海富通电子传媒股票A3.99003300.0000247368.0000
15100039富国通胀通缩主题轮动混合7.7900127900.00009587380.0000
16161005富国天惠成长混合(LOF)A4.72005200007.0000389793000.0000
17162703广发小盘成长股票(LOF)5.02001671580.0000125302000.0000
18166019中欧价值智选混合A3.3000222000.000016641100.0000
19501055财通福佑定开混合发起6.170051700.00003875430.0000
20519005海富通股票9.55003499862.0000262350000.0000
21519110浦银安盛价值成长股票3.1500810950.000060788800.0000
22519170浦银安盛增长动力混合3.3800814491.000061054200.0000
23519698交银先锋股票6.50001005088.000075341400.0000
24519767交银科技创新灵活配置混合6.8400350569.000026278700.0000
所有基金的持有中国汽研601965的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1001810中欧潜力价值灵活配置混合A2.36009508968.000070651600.0000
2001887中欧价值智选混合E3.15002140100.000015900900.0000
3001891中欧成长优选混合E7.0900474847.00003528110.0000
4004235中欧价值智选混合C3.15002140100.000015900900.0000
5004738上投摩根安隆回报混合A1.3500430099.00003195640.0000
6004739上投摩根安隆回报混合C1.3500430099.00003195640.0000
7004823上投安裕回报混合A2.6100878555.00006527660.0000
8004824上投安裕回报混合C2.6100878555.00006527660.0000
9005764中欧潜力价值灵活配置混合C2.36009508968.000070651600.0000
10166019中欧价值智选混合A3.15002140100.000015900900.0000
11166020中欧成长优选混合A7.0900474847.00003528110.0000
12166024中欧恒利三年定期开放混合1.990019008481.0000141233000.0000
13410004华富收益增强债券A0.4500600000.00004458000.0000
14410005华富收益增强债券B0.4500600000.00004458000.0000
15450005国富强化收益债券A0.86001010615.00007508870.0000
16450006国富强化收益债券C0.86001010615.00007508870.0000
所有基金的持有圣邦股份300661的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000219博时裕益混合4.5400262100.000026673900.0000
2000404易方达新兴成长混合7.20001122894.0000114277000.0000
3000594大摩进取优选股票4.390023500.00002391600.0000
4001437易方达瑞享混合I6.0600101700.000010350000.0000
5001438易方达瑞享混合E6.0600101700.000010350000.0000
6001513易方达信息产业混合2.9800154200.000015692900.0000
7001887中欧价值智选混合E3.1100154363.000015709500.0000
8002939广发创新升级混合7.93001196720.0000121790000.0000
9003745广发多元新兴股票8.280092337.00009397140.0000
10004235中欧价值智选混合C3.1100154363.000015709500.0000
11004616中欧电子信息产业沪港深股票A3.6100356753.000036306800.0000
12005763中欧电子信息产业沪港深股票C3.6100356753.000036306800.0000
13005911广发双擎升级混合9.240044155.00004493650.0000
14006140广发集嘉债券A1.750011000.00001119470.0000
15006141广发集嘉债券C1.750011000.00001119470.0000
16162703广发小盘成长股票(LOF)7.84001925113.0000195919000.0000
17166019中欧价值智选混合A3.1100154363.000015709500.0000
18320007诺安成长股票3.4500362538.000036895500.0000
19501070广发睿阳三年定开混合5.2500388000.000038832500.0000
20610002信达澳银精华配置混合1.850028670.00002917750.0000
所有基金的持有美亚柏科300188的情况:

序号基金代码基金名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)
1000706中邮多策略灵活配置混合4.6300400000.00007132000.0000
2001256泓德优选成长混合4.40007705187.0000137383000.0000
3001463光大保德信一带一路混合7.48001993632.000035546500.0000
4001615中欧睿尚定期开放混合1.130052400.0000934292.0000
5001695泓德泓业混合3.93002133149.000038034000.0000
6001883中欧新动力混合(LOF)E3.70001299986.000023178800.0000
7001887中欧价值智选混合E3.0400859920.000015332400.0000
8001933华商新兴活力混合3.150061000.00001087630.0000
9001939光大保德信睿鑫混合A3.4100166214.00002963600.0000
10001955中欧养老混合2.6900321700.00005735910.0000
11002075光大保德信睿鑫混合C3.4100166214.00002963600.0000
12002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合3.5400800000.000014264000.0000
13002738泓德裕康债券A1.030068228.00001216510.0000
14002739泓德裕康债券C1.030068228.00001216510.0000
15002773光大保德信铭鑫混合A6.3900572320.000010204500.0000
16002774光大保德信铭鑫混合C6.3900572320.000010204500.0000
17002808泓德优势领航混合5.09002451409.000043708600.0000
18002846泓德泓华混合3.7300271560.00004841920.0000
19004235中欧价值智选混合C3.0400859920.000015332400.0000
20004236中欧新动力混合(LOF)C3.70001299986.000023178800.0000
21004283中欧达安混合0.520020000.0000356600.0000
22004450嘉实前沿科技沪港深股票2.96005642877.0000100612000.0000
23004895华商鑫安灵活配置混合3.1000212300.00003785310.0000
24005001交银持续成长主题混合9.43009307381.0000165951000.0000
25005241中欧时代智慧混合A3.38002114652.000037704200.0000
26005242中欧时代智慧混合C3.38002114652.000037704200.0000
27005421中欧嘉泽灵活配置混合4.1400600000.000010698000.0000
28005484中欧睿选定期开放灵活配置混合2.070070000.00001248100.0000
29006733博时创业板ETF联接C0.04002000.000035660.0000
30050021博时创业板ETF联接A0.04002000.000035660.0000
31162201泰达宏利成长股票4.13002748693.000049009200.0000
32166009中欧新动力股票(LOF)3.70001299986.000023178800.0000
33166019中欧价值智选混合A3.0400859920.000015332400.0000
34519697交银优势行业灵活配置混合9.130017069148.0000304343000.0000
35519712交银阿尔法核心股票8.700018705679.0000333522000.0000
36519732交银定期支付双息平衡混合6.65005944580.0000105992000.0000
37519772交银新生活力灵活配置混合6.870016479293.0000293826000.0000
38590006中邮中小盘灵活配置混合3.20001200000.000021396000.0000